매일홀딩스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	496,801,483,862	406,670,006,437

현금및현금성자산	91,105,258,299	76,049,483,077

당기손익-공정가치금융자산	58,224,091,486	17,047,552,472

단기금융상품	16,111,150,561	13,594,603,811

매출채권 및 기타채권	183,218,596,510	166,456,330,762

파생금융상품	576,754,209	16,839,576

기타유동자산	14,308,423,378	12,599,541,579

재고자산	133,257,209,419	120,905,655,160

비유동자산	453,667,877,640	442,270,506,611

당기손익-공정가치금융자산	9,943,202,263

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,343,396,810	5,768,796,810

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	10,067,137,330	36,791,240,351

장기금융상품	7,500,000	7,500,000

매출채권 및 기타채권	44,463,004,292	50,457,392,234

투자부동산	12,681,437,142	12,885,944,266

유형자산	303,387,434,185	312,272,322,348

무형자산	13,617,144,872	13,496,254,013

사용권자산	42,861,166,440

이연법인세자산	3,956,946,699

기타비유동자산	10,339,507,607	10,591,056,589

자산총계	950,469,361,502	848,940,513,048

부채

유동부채	281,907,661,162	239,872,072,825

매입채무 및 기타채무	177,018,746,791	176,193,302,162

단기차입금	16,036,660,000	11,591,134,400

유동성장기차입금	12,914,060,000	13,801,350,000

유동성사채	50,000,000,000	20,000,000,000

파생금융상품	244,662,226

리스부채	4,128,039,886

계약부채	2,119,514,561	2,347,595,665

충당부채	1,820,463,673	2,087,242,885

당기법인세부채	13,658,505,832	10,518,429,610

기타유동부채	4,211,670,419	3,088,355,877

비유동부채	95,035,827,282	93,001,253,316

매입채무 및 기타채무	5,233,731,055	10,261,465,135

장기차입금	6,152,220,000	9,806,590,000

사채	29,922,416,022	59,871,726,422

순확정급여부채	12,585,345,973	9,798,563,800

리스부채	38,186,051,417

충당부채	459,345,141	474,275,668

이연법인세부채	290,381,532

기타비유동부채	2,496,717,674	2,498,250,759

부채총계	376,943,488,444	332,873,326,141

자본

지배기업 소유주지분	297,756,336,540	272,709,933,050

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	419,154,119,487	393,748,658,933

기타자본항목	(128,256,934,947)	(127,897,877,883)

비지배지분	275,769,536,518	243,357,253,857

자본총계	573,525,873,058	516,067,186,907

부채와자본총계	950,469,361,502	848,940,513,048

연결 손익계산서
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	407,949,997,304	1,205,440,982,064	396,616,859,623	1,127,684,585,326

매출원가	276,719,662,697	823,968,322,566	276,902,023,099	784,152,841,414

매출총이익	131,230,334,607	381,472,659,498	119,714,836,524	343,531,743,912

판매비와관리비	112,993,083,134	319,613,550,902	100,399,196,555	293,551,365,814

영업이익(손실)	18,237,251,473	61,859,108,596	19,315,639,969	49,980,378,098

기타수익	981,858,642	28,799,556,805	1,276,728,474	7,644,853,676

기타비용	2,657,373,950	5,949,802,565	3,257,209,395	5,847,282,376

금융수익	1,897,334,522	5,327,387,095	2,119,601,376	10,589,873,652

이자수익	1,068,140,158	2,402,349,587	690,790,996	1,932,485,750

당기손익-공정가치금융자산평가이익	233,238,039	648,614,843	87,427,968	289,781,305

파생상품거래이익	595,956,325	1,661,646,277	1,341,382,412	6,014,937,774

파생상품평가이익	614,776,388	2,352,668,823

금융비용	1,856,294,430	4,624,235,471	2,503,794,542	7,054,402,410

이자비용	1,065,838,933	3,453,806,344	1,020,713,344	2,892,939,024

당기손익-공정가치금융자산평가손실	133,664,064	227,401,321	119,990,468	183,234,659

파생상품거래손실	624,648,000	910,884,373	51,800,000	2,666,937,997

파생상품평가손실	32,143,433	32,143,433	1,311,290,730	1,311,290,730

지분법이익	1,155,085,279	795,849,891	2,510,369,688

지분법손실	2,326,843,004	2,326,843,004	408,588,182	643,258,120

법인세비용차감전순이익	14,275,933,253	84,240,256,735	17,338,227,591	57,180,532,208

법인세비용	3,419,046,877	21,309,226,496	1,405,187,275	11,158,546,342

계속영업순이익	10,856,886,376	62,931,030,239	15,933,040,316	46,021,985,866

중단영업순손실	(2,444,999,718)	(4,555,963,873)

분기순이익	10,856,886,376	62,931,030,239	13,488,040,598	41,466,021,993

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	635,828,453	26,977,486,475	3,458,823,397	12,599,649,443

비지배지분	10,221,057,923	35,953,543,764	10,029,217,201	28,866,372,550

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	51	2,155	263	956

희석주당이익 (단위 : 원)	51	2,155	263	930

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	10,856,886,376	62,931,030,239	13,488,040,598	41,466,021,993

기타포괄손익	430,433,248	444,277,732	(682,709,847)	(418,585,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	341,220,595	619,485,729	(152,913,925)	(740,773,238)

순확정급여부채의 재측정요소	381,000,595	530,639,878	(186,622,153)	(734,236,915)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(39,780,000)	88,845,851	33,708,228	(6,536,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	89,212,653	(175,207,997)	(529,795,922)	322,187,403

지분법기타포괄손익	66,901,410	(115,469,838)	(73,519,342)	448,307,674

해외사업환산손익	22,311,243	(59,738,159)	(456,276,580)	(126,120,271)

당기총포괄손익	11,287,319,624	63,375,307,971	12,805,330,751	41,047,436,158

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	774,171,847	27,142,664,411	3,170,182,807	12,682,136,080

비지배지분	10,513,147,777	36,232,643,560	9,635,147,944	28,365,300,078

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	358,746,441,916	(113,132,001,049)	252,473,592,867	217,971,532,074	470,445,124,941

회계정책 변경효과	10,963,175,285	(10,963,175,285)

분기순이익	12,599,649,443	12,599,649,443	28,866,372,550	41,466,021,993

순확정급여부채의 재측정요소	(311,287,688)	(311,287,688)	(422,949,227)	(734,236,915)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(6,536,323)	(6,536,323)	(6,536,323)

지분법기타포괄손익	448,307,674	448,307,674	448,307,674

해외사업환산손익	(47,997,026)	(47,997,026)	(78,123,245)	(126,120,271)

연차배당	(1,319,542,800)	(1,319,542,800)	(2,325,981,150)	(3,645,523,950)

자기주식의 취득	(444,033,200)	(444,033,200)	(444,033,200)

종속기업의 신주인수권 행사	(490,909,718)	(490,909,718)	8,477,794,377	7,986,884,659

종속기업 소유지분의 변동	(22,598,655)	(22,598,655)	22,598,655

2018.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	380,989,723,844	(124,970,231,270)	262,878,644,574	252,511,244,034	515,389,888,608

2019.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	393,748,658,933	(127,897,877,883)	272,709,933,050	243,357,253,857	516,067,186,907

회계정책 변경효과

분기순이익	26,977,486,475	26,977,486,475	35,953,543,764	62,931,030,239

순확정급여부채의 재측정요소	214,819,358	214,819,358	315,820,520	530,639,878

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	88,845,851	88,845,851	88,845,851

지분법기타포괄손익	(115,469,838)	(115,469,838)	(115,469,838)

해외사업환산손익	(23,017,435)	(23,017,435)	(36,720,724)	(59,738,159)

연차배당	(1,572,025,920)	(1,572,025,920)	(3,820,360,900)	(5,392,386,820)

자기주식의 취득	(524,235,000)	(524,235,000)	(524,235,000)

종속기업의 신주인수권 행사

종속기업 소유지분의 변동

2019.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	419,154,119,488	(128,256,934,947)	297,756,336,541	275,769,536,517	573,525,873,058

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	54,971,999,092	48,811,166,641

영업으로부터 창출된 현금	77,479,344,684	64,105,092,421

이자수취	1,728,244,230	1,414,044,435

이자지급	(2,577,338,547)	(3,321,654,563)

법인세환급(납부)	(22,866,651,275)	(13,594,715,652)

배당금수취	1,208,400,000	208,400,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(24,612,929,373)	(41,017,314,490)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(50,691,277,194)	2,019,875,233

단기금융상품의 감소(증가)	(3,041,773,750)	286,021,277

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	3,539,304,938

장기대여금의 감소	1,792,879,290	1,879,854,000

보증금의 감소(증가)	4,224,569,260	(8,042,561,083)

종속회사,관계기업 및 공동기업 투자의 처분	49,539,165,339

종속회사,관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(400,012,625)	(400,012,625)

투자부동산의 처분	4,323,611,950

투자부동산의 취득	(394,990,000)

유형자산의 처분	1,294,987,833	762,445,889

유형자산의 취득	(29,485,962,938)	(38,989,570,858)

무형자산의 처분	155,772,907	190,000,000

무형자산의 취득	(2,053,698,949)	(2,520,789,941)

파생금융상품의 정산	1,054,045,000	750,761,000

기타비유동자산의 증가	(540,928,484)	(881,959,332)

재무활동으로 인한 현금흐름	(15,672,716,329)	18,398,384,266

단기차입금의 차입	24,088,392,333	37,823,991,249

단기차입금의 상환	(19,642,866,733)	(16,820,215,675)

유동성장기차입금의 상환	(4,541,660,000)	(12,374,650,000)

유동성사채의 상환	(30,000,000,000)

장기차입금의 증가	7,500,000,000

사채의 발행	29,892,580,000

리스부채의 감소	(9,659,960,109)	(1,436,197,658)

자기주식의 취득	(524,235,000)	(444,033,200)

배당금지급	(5,392,386,820)	(3,645,523,950)

종속기업의 신주인수권 행사	7,902,433,500

외화표시 현금의 환율변동효과	369,421,832	(572,542,886)

현금및현금성자산의 증가(감소)	15,055,775,222	25,619,693,531

기초의 현금및현금성자산	76,049,483,077	71,374,971,715

매각예정자산집단으로 분류된 현금 및 현금성자산	(13,323,878,950)

기말의 현금및현금성자산	91,105,258,299	83,670,786,296