매일홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	45,945,631,606	14,084,364,748

현금및현금성자산	4,018,455,706	6,540,872,142

당기손익-공정가치금융자산	39,179,004,545	4,979,419,087

매출채권 및 기타채권	2,431,058,161	2,237,298,477

기타유동자산	317,113,194	326,775,042

비유동자산	344,924,232,705	333,578,050,933

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,343,396,810	5,768,796,810

당기손익-공정가치금융자산	9,943,202,263

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	280,866,787,137	277,981,666,168

매출채권 및 기타채권	345,849,235	347,187,665

투자부동산	36,840,809,381	37,104,336,738

유형자산	284,267,732	355,730,084

무형자산	2,587,316,824	2,594,569,304

사용권자산	1,902,603,658

이연법인세자산	2,849,058,598	2,382,546,452

기타비유동자산	6,960,941,067	7,043,217,712

자산총계	390,869,864,311	347,662,415,681

부채

유동부채	12,228,190,188	6,044,799,642

매입채무 및 기타채무	9,014,979,279	5,215,666,937

리스부채	392,068,652

당기법인세부채	2,589,000,667	612,906,115

기타유동부채	232,141,590	216,226,590

비유동부채	5,752,382,636	3,453,524,728

매입채무 및 기타채무	1,984,214,373	1,960,880,999

리스부채	1,520,121,535

충당부채	13,411,962	13,411,962

순확정급여부채	2,228,671,429	1,472,269,720

기타비유동부채	5,963,337	6,962,047

부채총계	17,980,572,824	9,498,324,370

자본

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	597,606,514,179	562,374,593,697

기타자본항목	(231,576,374,692)	(231,069,654,386)

자본총계	372,889,291,487	338,164,091,311

부채와자본총계	390,869,864,311	347,662,415,681

손익계산서
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,450,952,771	10,367,811,652	2,328,433,636	8,406,404,483

영업비용	2,541,809,452	8,041,232,186	2,357,980,523	7,220,067,377

영업이익(손실)	(90,856,681)	2,326,579,466	(29,546,887)	1,186,337,106

기타수익	199,462,610	44,990,798,158	277,098,026	4,150,571,448

기타비용	815,600,266	1,003,349,708	1,668,272,115	1,673,718,736

금융수익	295,536,477	520,890,897	59,437,269	217,771,307

이자수익	138,034,669	199,593,719	59,437,269	158,697,599

당기손익-공정가치금융자산평가이익	157,501,808	321,297,178	59,073,708

금융비용	97,481,018	153,202,027	17,358,162	51,491,409

이자비용	12,856,954	39,777,963

당기손익-공정가치금융자산평가손실	84,624,064	113,424,064	17,274,932	51,408,179

당기손익-공정가치금융자산처분손실	83,230	83,230

법인세비용차감전순이익	(508,938,878)	46,681,716,786	(1,378,641,869)	3,829,469,716

법인세비용	(112,974,948)	9,877,770,384	45,493,082	184,695,891

분기순이익	(395,963,930)	36,803,946,402	(1,424,134,951)	3,644,773,825

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(32)	2,940	(108)	277

희석주당이익 (단위 : 원)	(32)	2,940	(108)	269

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	(395,963,930)	36,803,946,402	(1,424,134,951)	3,644,773,825

기타포괄손익	(62,384,806)	17,514,694	(5,324,462)	(106,503,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(62,384,806)	17,514,694	(5,324,462)	(106,503,991)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,604,806)	(71,331,157)	(39,032,690)	(99,967,668)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(39,780,000)	88,845,851	33,708,228	(6,536,323)

당기총포괄손익	(458,348,736)	36,821,461,096	(1,429,459,413)	3,538,269,834

자본변동표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	총자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	549,210,563,431	(218,927,218,032)	337,142,497,399

회계정책 변경효과	10,962,682,852	(10,962,682,852)

분기순이익	3,644,773,825	3,644,773,825

순확정급여부채의 재측정요소	(99,967,668)	(99,967,668)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(6,536,323)	(6,536,323)

연차배당	(1,319,542,800)	(1,319,542,800)

자기주식의 취득	(444,033,200)	(444,033,200)

2018.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	562,498,477,308	(230,440,438,075)	338,917,191,233

2019.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	562,374,593,697	(231,069,654,386)	338,164,091,311

회계정책 변경효과

분기순이익	36,803,946,402	36,803,946,402

순확정급여부채의 재측정요소	(71,331,157)	(71,331,157)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	88,845,851	88,845,851

연차배당	(1,572,025,920)	(1,572,025,920)

자기주식의 취득	(524,235,000)	(524,235,000)

2019.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	597,606,514,179	(231,576,374,692)	372,889,291,487

현금흐름표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(759,505,120)	2,855,614,687

영업으로부터 창출된 현금	4,345,236,721	1,810,625,716

이자수취	204,426,379	149,125,279

법인세환급(납부)	(8,373,128,020)	(408,967,608)

배당금수취	3,063,959,800	1,304,831,300

투자활동으로 인한 현금흐름	537,322,450	2,734,695,884

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(43,934,914,607)	2,078,962,874

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	3,539,304,938

단기대여금의 증가	(640,000,000)

보증금의 감소(증가)	(47,634,000)

종속기업,관계기업 및 공동투자기업투자의 처분	49,105,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득	(8,100,012,625)	(2,400,012,625)

투자부동산의 처분	4,323,611,950

투자부동산의 취득	(394,990,000)

유형자산의 취득	(40,347,563)	(329,430,000)

무형자산의 처분	75,000,000	190,000,000

무형자산의 취득	(106,707,693)	(45,812,315)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,300,233,766)	(1,763,576,000)

리스부채의 감소	(203,972,846)

자기주식의 취득	(524,235,000)	(444,033,200)

배당금의 지급	(1,572,025,920)	(1,319,542,800)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,522,416,436)	3,826,734,571

기초의 현금및현금성자산	6,540,872,142	3,717,231,833

기말의 현금및현금성자산	4,018,455,706	7,543,966,404