매일홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

유동자산	477,412,192,396	475,453,258,817

현금및현금성자산	66,423,013,701	71,374,971,715

당기손익인식금융자산	25,370,993,537

당기손익-공정가치금융자산	12,715,684,699

단기금융상품	20,335,690,092	16,082,357,189

매출채권 및 기타채권	194,545,309,252	197,499,882,136

기타유동자산	13,280,952,731	9,786,608,924

재고자산	170,111,541,921	155,338,445,316

비유동자산	423,782,374,974	411,625,879,221

매도가능금융자산	4,489,238,401

당기손익-공정가치금융자산	4,527,069,702

관계기업 및 공동기업투자	11,920,249,873	11,193,583,481

장기금융상품	11,000,000	11,000,000

매출채권 및 기타채권	50,318,730,554	50,142,272,285

투자부동산	23,884,940,554	27,058,169,741

유형자산	298,457,857,874	285,501,773,066

무형자산	18,010,697,260	17,803,432,180

이연법인세자산	5,538,233,805	5,313,185,727

기타비유동자산	11,113,595,352	10,113,224,340

자산총계	901,194,567,370	887,079,138,038

부채

유동부채	308,643,578,212	310,717,636,253

매입채무 및 기타채무	223,931,643,523	228,154,230,601

단기차입금	16,694,352,896	6,064,935,326

유동성장기차입금	23,285,855,000	24,777,515,000

유동성사채	30,000,000,000	30,000,000,000

파생금융상품	3,109,500,707	3,507,425,736

계약부채	3,042,346,050

충당부채	2,696,880,732

당기법인세부채	5,710,772,692	11,071,596,689

기타유동부채	2,869,107,344	4,445,052,169

비유동부채	118,406,435,793	105,916,376,844

매입채무 및 기타채무	17,564,062,924	11,281,509,237

장기차입금	5,653,965,000	5,909,935,000

사채	79,926,503,063	79,910,507,312

순확정급여부채	11,074,249,196	6,109,116,465

충당부채	1,810,222,181	327,669,590

기타비유동부채	2,377,433,429	2,377,639,240

부채총계	427,050,014,005	416,634,013,097

자본

지배기업 소유주지분	251,196,425,141	252,473,592,867

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	357,211,431,323	358,746,441,916

기타자본항목	(112,874,158,182)	(113,132,001,049)

비지배지분	222,948,128,224	217,971,532,074

자본총계	474,144,553,365	470,445,124,941

자본과부채총계	901,194,567,370	887,079,138,038

연결 손익계산서
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	401,931,878,217	401,931,878,217	400,488,679,758	400,488,679,758

매출원가	276,299,277,179	276,299,277,179	261,705,450,087	261,705,450,087

매출총이익	125,632,601,038	125,632,601,038	138,783,229,671	138,783,229,671

판매비와관리비	113,830,569,918	113,830,569,918	131,629,014,267	131,629,014,267

영업이익(손실)	11,802,031,120	11,802,031,120	7,154,215,404	7,154,215,404

기타수익	1,070,701,854	1,070,701,854	2,536,010,975	2,536,010,975

기타비용	1,340,446,370	1,340,446,370	4,819,817,015	4,819,817,015

금융수익	2,709,566,214	2,709,566,214	1,842,184,474	1,842,184,474

이자수익	676,026,769	676,026,769	835,887,512	835,887,512

당기손익-공정가치금융자산평가이익	175,545,169	175,545,169

파생상품거래이익	1,857,994,276	1,857,994,276	157,332,970	157,332,970

파생상품평가이익	848,963,992	848,963,992

금융원가	3,515,336,375	3,515,336,375	4,184,684,943	4,184,684,943

이자비용	1,038,116,723	1,038,116,723	1,271,415,960	1,271,415,960

당기손익-공정가치금융자산평가손실	4,671,405	4,671,405

파생상품거래손실	2,027,765,285	2,027,765,285	608,872,786	608,872,786

파생상품평가손실	444,782,962	444,782,962	2,304,396,197	2,304,396,197

지분법이익	499,090,190	499,090,190	297,502,237	297,502,237

지분법손실	295,436,165	295,436,165	206,193,364	206,193,364

법인세비용차감전순이익	10,930,170,468	10,930,170,468	2,619,217,768	2,619,217,768

법인세비용(수익)	3,800,488,089	3,800,488,089	1,879,590,300	1,879,590,300

당기순이익(손실)	7,129,682,379	7,129,682,379	739,627,468	739,627,468

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	104,557,698	104,557,698	2,165,328,132	2,165,328,132

비지배지분	7,025,124,681	7,025,124,681	(1,425,700,664)	(1,425,700,664)

주당이익

기본주당순이익	8	8	172	172

희석주당순이익 (단위 : 원)	8	8	156	156

연결 포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	7,129,682,379	7,129,682,379	739,627,468	739,627,468

기타포괄손익	557,957,149	557,957,149	(1,198,721,358)	(1,198,721,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(306,439,840)	(306,439,840)	(178,349,349)	(178,349,349)

순확정급여부채의 재측정요소	(306,439,840)	(306,439,840)	(178,349,349)	(178,349,349)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	864,396,989	864,396,989	(1,020,372,009)	(1,020,372,009)

매도가능금융자산평가손익	56,724,534	56,724,534

지분법기타포괄손익	523,012,367	523,012,367

해외사업환산손익	341,384,622	341,384,622	(1,077,096,543)	(1,077,096,543)

총포괄이익	7,687,639,528	7,687,639,528	(459,093,890)	(459,093,890)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	407,223,227	407,223,227	1,667,655,901	1,667,655,901

비지배지분	7,280,416,301	7,280,416,301	(2,126,749,791)	(2,126,749,791)

연결 자본변동표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	2,165,328,132	2,165,328,132	(1,425,700,664)	739,627,468

순확정급여부채의 재측정요소	(176,535,143)	(176,535,143)	(1,814,206)	(178,349,349)

매도가능금융자산평가손익	56,724,534	56,724,534	56,724,534

지분법기타포괄손익

해외사업환산손익	(377,861,622)	(377,861,622)	(699,234,921)	(1,077,096,543)

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

종속기업 소유지분의 변동	(75,003,750)	(75,003,750)	75,003,750

신주인수권의 행사	14,884,000	996,513,282	1,011,397,282	1,011,397,282

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금	(413,240,000,000)	(413,240,000,000)	(413,240,000,000)

자기주식의 취득

2017.03.31 (기말자본)	6,804,188,000	360,308,861,850	(381,335,145,365)	(14,222,095,515)	32,800,747,354	18,578,651,839

2018.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	358,746,441,916	(113,132,001,049)	252,473,592,867	217,971,532,074	470,445,124,941

회계정책변경의 효과	(320,025,493)	320,025,493

당기순이익(손실)	104,557,698	104,557,698	7,025,124,681	7,129,682,379

순확정급여부채의 재측정요소	(336,947,229)	(336,947,229)	30,507,389	(306,439,840)

매도가능금융자산평가손익

지분법기타포괄손익	523,012,367	523,012,367	523,012,367

해외사업환산손익	116,600,391	116,600,391	224,784,231	341,384,622

연차배당	(1,319,542,798)	(1,319,542,798)	(2,326,418,806)	(3,645,961,604)

종속기업 소유지분의 변동	(22,598,655)	(22,598,655)	22,598,655

신주인수권의 행사

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금

자기주식의 취득	(342,249,500)	(342,249,500)	(342,249,500)

2018.03.31 (기말자본)	6,859,152,000	357,211,431,323	(112,874,158,182)	251,196,425,141	222,948,128,224	474,144,553,365

연결 현금흐름표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,548,879,308	3,732,968,114

영업으로부터 창출된 현금	12,591,206,706	4,029,350,492

이자수취	460,309,540	507,949,747

이자지급	(1,224,244,561)	(1,140,230,587)

법인세 납부	(9,278,392,377)	(64,101,538)

배당금 수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,723,013,502)	(20,783,615,996)

당기손익인식금융자산의 감소	7,155,685,099

단기금융상품의 증가	(4,184,897,365)	(7,863,178,053)

단기대여금의 증가	1,023,840,000

장기금융상품의 감소	(312,327,049)

장기대여금의 감소	379,740,000

보증금의 증가	(1,188,654,007)	(288,518,024)

투자부동산의 취득	(88,400,000)

유형자산의 처분	56,935,249	297,983,384

유형자산의 취득	(15,392,867,559)	(11,970,164,125)

무형자산의 취득	(448,075,919)	(1,986,412,129)

파생금융상품의 거래	(1,012,479,000)	315,160,000

재무활동현금흐름	6,855,897,381	85,730,000

단기차입금의 차입	15,217,740,572	2,958,000,000

단기차입금의 상환	(4,612,443,002)	(3,872,270,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,095,630,000)

금융리스부채의 감소	(311,520,689)

신주인수권의 행사	1,000,000,000

자기주식의 취득	(342,249,500)

외화표시 현금의 환율변동효과	366,278,799	(2,518,763,485)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,951,958,014)	(19,483,681,367)

기초의 현금및현금성자산	71,374,971,715	102,828,147,111

기말의 현금및현금성자산	66,423,013,701	83,344,465,744