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매일홀딩스 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 56기 3분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김정완, 권태훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 박병두
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	12	-	-	12	5

합계	13	-	-	13	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용 - 해당사항 없음

(3) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

(4) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1999년 05월 14일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당분기말 회사의 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로 1길 50 케이트윈타워 A동으로 변경사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024년 03월 29일	정기주총	문정훈 사외이사	-	-

2023년 11월 30일	-	-	-	김인순 사내이사

2023년 03월 31일	정기주총	최성락 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사권태훈 사내이사임희영 사외이사	이병주 사외이사

2022년 03월 25일	정기주총	-	김정민 기타비상무이사이주호 사외이사	-

2020년 08월 07일	-	권태훈 대표이사	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	임희영 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사권태훈 사내이사이병주 사외이사	-

2019년 03월 29일	정기주총	이주호 사외이사	김정민 기타비상무이사	민정기 사외이사

* 김인순 사내이사는 2023년 11월 30일 중도 사임하였습니다. * 문정훈 사외이사는 2024년 3월 29일 제55기 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동당 분기말 최대주주는 김정완 대표이사로 변동 사항 없습니다.최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경2017년 3월 정기주주총회에서 지주회사 전환을 위한 회사분할에 따라 상호를 매일유업(주)에서 매일홀딩스(주)로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (1) 지주회사 전환 당사는 2016년 11월 22일 이사회의 결의를 통해, 지주회사 전환을 위한 분할을 결의하였으며 2017년 3월 24일 주주총회의 승인을 통해 2017년 5월 1일 분할 후 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설 법인인 매일유업 주식회사로 분할을 완료하였습니다 (2) 종속기업 간 합병 종속회사인 엠즈씨드(주)와 엠즈푸드(주)는 2018년 1월 30일 각자 이사회를 통해 엠즈씨드(주)가 엠즈푸드(주)를 흡수합병하기로 결의하였고, 2018년 3월 30일 자로 합병이 완료되었습니다. (3) 종속기업의 합병 종속회사인 (주)제로투세븐은 이사회를 통해 씨케이팩키지(주)와의 합병을 결의 하였습니다 (합병기일 2018년 11월 1일). 합병 이후 (주)제로투세븐의 지분율은 34.74%에서 21.32%로 변동되었습니다. 한편, 당사는 공정거래법상 지주회사 행위 제한 요건 해소를 위해 2019년 6월 28일자로 (주)제로투세븐 보유 지분을 전량 매각하였으며, 보고서 작성일 현재 보유중인 지분은 없습니다. (4) 종속기업의 분할 종속회사인 매일유업(주)는 2021년 8월 23일 자 이사회 결의에 의거 2021년 10월 1일자로 헬스앤뉴트리션 판매사업 부문(R 부문 포함)을 분할하여 종속회사 매일헬스뉴트리션(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설 회사가 헬스 뉴트리션 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바, 단순ㆍ물적 분할의 방법에 해당합니다. (5) 종속기업 간 사업양수도 종속회사인 엠즈씨드(주)와 크리스탈제이드코리아(주)는 2023년 4월 14일 각자 이사회를 통해 엠즈씨드(주)가 크리스탈제이드코리아(주)의 사업을 양수하기로 결의하였고, 2023년 6월 1일부 사업 양수도 계약을 완료하여 보고서 작성일 현재 관련 사업을 영위 중에 있습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음

자. 연결대상 종속회사 연혁

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

매일유업(주)	낙농품 및 음료 제조판매	- 2017.05 지주회사와 유가공사업회사로 분할(매일홀딩스(주)/매일유업(주))- 2018.02 종속회사 북경매일유업유한공사 설립- 2020.12 종속회사 매일호주유한회사 설립- 2021.10 종속회사 매일헬스뉴트리션 주식회사 분할 종속회사 엠즈베이커스 주식회사 설립 후 사업 양도

엠즈씨드(주)	커피제조 식품제조 판매 및 수출입업요식업, 요식사업	- 2013.06 엠즈씨드(주) 분할 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2018.03 이탈리안 레스토랑 운영 자회사인 엠즈푸드(주) 흡수합병- 2021.04 살바토레 브랜드 → 더키친일뽀르노 브랜드로 변경 - 2023.06 크리스탈제이드코리아(주) 사업 양수 - 2024.09 폴바셋 153개점 / 더키친일뽀르노 9개점 크리스탈제이드 15개점 운영 중

엠즈푸드시스템(주)	식자재 판매업, 창고보관물류 대행업	- 2013.01 엠즈푸드시스템(주) 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2023.12 종속회사 엠즈프리앙 설립

농업회사법인(주)상하낙농개발	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	- 2011.06 농업회사법인 (주)상하농원 설립 (매일유업(주) 75% 출자)- 2016.02 농업회사법인 (주)상하공방으로 상호 변경- 2016.12 농업회사법인 (주)상하낙농개발로 상호 변경- 2017.04 농업회사법인 (주)상하낙농개발 증자, 지분율 85%로 변경

상하농어촌테마공원(유)	부동산, 테마공원	- 2016.01 상하농어촌테마공원(유) 설립 (매일유업(주) 100% 출자)- 2023.12 상하쿠엔즈(주)의 불균등 유상감자로 지분률 변동 (지분율 50%→100%)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제56기(2024년 3분기)	제55기(2023년말)	제54기(2022년말)

보통주	발행주식총수	13,718,304	13,718,304	13,718,304

액면금액	500	500	500

자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	1,223,579	-	1,223,579	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,494,725	-	12,494,725	-

* 당사는 2024년 2월 27일 이사회 결의에 따라 2024년 3월 4일 임원 상여금 지급을 위해 자사주 26,358주를 처분하였습니다. 상세사항은 2024년 3월 8일 제출된 자기주식 처분 결과 보고서를 참고 하시기 바랍니다.* 당사는 2024년 8월 8일 이사회 결의에 따라 자기주식취득 신탁계약을 체결하였고, 보고기간 말 현재 자기주식 취득 신탁계약을 통한 자기주식 취득수량은 48,429주입니다. 상세내용은 2024년 8월 8일 제출된 주요사항 보고서(자기주식취득 신탁 계약 체결 결정) 및 2024년 11월 12일 제출된 신탁계약에 의한 취득상황 보고서를 참고 하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	48,429	-	-	48,429	신탁계약체결에 따른 자기주식 취득

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,198,029	-	26,358	-	1,171,671	임원 상여금 지급 목적 자사주 처분('24.03)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,198,029	48,429	26,358	-	1,220,100	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,479	-	-	-	3,479	분할로 인한 단수주식 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,201,508	48,429	26,358	-	1,223,579	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2021년 02월 26일	2021년 03월 05일	8,055	8,055	100.0	2021년 03월 03일

직접 취득	2024년 02월 28일	2024년 03월 27일	26,065	26,358	101.1	2024년 03월 08일

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019년 08월 13일	2022년 08월 12일	3,000	2,965	98.8	-	-	2022년 08월 16일

신탁 체결	2021년 02월 26일	2023년 02월 25일	2,000	1,993	99.6	-	-	2023년 02월 27일

신탁 체결	2024년 08월 09일	2027년 08월 06일	3,000	404	13.5	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

2024년 3월 29일 개최된 제55기 정기주주총회 이후 별도 상정된 정관 변경 사항은 없으며, 전기말 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제54기 정기주주총회	- 스톡옵션제도(주식매수선택권) 도입에 따른 조문정비 및 신설조항 반영	- 스톡옵션제도(주식매수선택권) 도입

2022년 03월 25일	제53기 정기주주총회	- 전자증권제도 도입에 따른 기준일 관련 조문 정비- 주주총회 소집 및 공고 관련 조문 정비- 이사회 소집일정 및 위원회 관련 조문 정비	- 주주명부 폐쇄기간 설정없이 기준일 제도로 운영- 준용 규정 정정- 이사회 소집일정 및 위원회 구성 변경

2021년 03월 26일	제52기 정기주주총회	- '20.12 개정된 상법 시행령 반영 정관 일부 개정	- 상법 개정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무	영위

4	자회사 등과 상품, 제품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 활용 등을 위한 사무지원 업무	영위

5	브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

6	시장조사 및 경영자문, 컨설팅업	미영위

7	회사가 보유하고 있는 지식·정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

8	광고물 제작 및 광고업무 대행업	미영위

9	신기술 개발 및 연구용역사업	미영위

10	신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업	미영위

11	정기간행물 발행 및 저작권 관리업	미영위

12	문화예술 사업	미영위

13	박물관 운영업	미영위

14	창고업	미영위

15	낙농품제조판매 수출입	미영위

16	축산업	미영위

17	고기, 과실, 채소처리가공 판매	미영위

18	사료제조판매 수출입	미영위

19	낙농기구, 기계탱크 류 제작 판매 및 수출입	미영위

20	낙농기술훈련	미영위

21	국내낙농, 유가공, 축산업의 육성 및 이의 촉진을 위한 다음의 업무	미영위

22	장기 및 단기여신의 형태로서 농민에 대한 자금지원	미영위

23	경영 및 기술지도와 지원	미영위

24	축산 및 가공에 대한 시험연구사업	미영위

25	정부ㆍ정부관리업체 및 국제금융기관 기타 외국기관(외국인 포함)과의 협정 또는 합작투자계약의 체결	미영위

26	부동산 매매 및 임대사업	영위

27	유아교육에 관련된 영상, 인쇄물 판매 및 제작업	미영위

28	기타식품제조판매 수출입	미영위

29	음료제조판매 수출입	미영위

30	통신판매	미영위

31	유아용품 판매	미영위

32	주류판매업	미영위

33	음식점업	미영위

34	화장용품 제조 판매업	미영위

35	기타 산업용 기계 및 장비 임대업	미영위

36	상품권 발행업 및 유통업	미영위

37	연구개발 및 용역제공업	미영위

38	각 호와 관련된 구매대행업, 상품중개업, 수출입업 및 무역 대행업	미영위

39	전 각 호에 부대하는 사항	미영위
1. 사업의 개요

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자 사업 부문(매일홀딩스 주식회사)과 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공 사업 부문(매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 분할존속회사인 당사(매일홀딩스 주식회사)는 보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

가. 영업부문 정보매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사(이하 '연결실체')의 본 보고서 내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

회사명	구분	영위사업

매일홀딩스(주)	지주회사	지주사업

매일유업(주)	연결대상 종속회사	유가공사업

엠즈씨드(주)	연결대상 종속회사	외식사업

엠즈푸드시스템(주)	연결대상 종속회사	유통 및 서비스업

농업회사법인 (주)상하낙농개발	연결대상 종속회사

상하농어촌테마공원(유)	연결대상 종속회사

연결실체의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공 부문, 외식사업 부문 및기타 부문(유통 및 서비스업 등)으로 분류하였습니다.

당분기와 전분기의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)