매일홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	634,737,026,478	393,408,201,708	357,688,453,924

현금및현금성자산	7,764,908,342	81,514,334,160	92,290,455,055

단기금융상품	39,100,012,652	30,777,532,411	7,231,840,887

매출채권 및 기타채권	2,376,826,303	162,264,847,089	150,287,596,599

파생금융상품	2,241,181,235	1,024,559,260

기타유동자산	942,192,940	5,268,894,035	3,254,570,136

재고자산	111,341,412,778	103,599,431,987

소유주에대한분배예정자산집단	584,553,086,241

비유동자산	132,409,289,486	356,265,342,955	337,585,078,274

매도가능금융자산	3,786,760,042	3,720,530,626	5,355,530,716

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	79,081,633,196	74,381,608,196	41,358,863,596

장기금융상품	12,500,000	13,000,000

매출채권 및 기타채권	2,219,910,698	30,253,283,922	32,337,401,107

투자부동산	31,781,576,635	32,162,908,200	32,679,610,999

유형자산	2,908,139,891	191,332,732,711	204,077,558,368

무형자산	2,581,642,185	9,334,765,186	8,786,475,424

이연법인세자산	1,696,982,377	4,576,984,957	3,547,687,666

기타비유동자산	8,352,644,462	10,490,029,157	9,428,950,398

자산총계	767,146,315,964	749,673,544,663	695,273,532,198

부채

유동부채	768,693,387,799	225,847,879,871	171,135,156,378

매입채무 및 기타채무	418,573,512,410	168,449,448,301	151,314,150,709

단기차입금	5,000,000,000

유동성장기차입금	2,876,445,000	6,509,546,500

유동성사채	40,000,000,000

파생금융상품	415,207,578	7,000,000

충당부채	15,923,829	1,250,132,294	755,107,666

당기법인세부채	10,405,962,007	5,313,975,100

기타유동부채	203,224,090	2,450,684,691	2,235,376,403

소유주에대한분배예정부채집단	349,900,727,470

비유동부채	5,096,027,845	120,719,690,066	165,981,399,748

매입채무 및 기타채무	3,255,026,489	14,868,215,075	15,218,903,461

장기차입금	13,037,745,000	10,004,008,500

사채	79,809,577,228	119,708,981,132

순확정급여부채	1,833,113,603	10,554,811,101	18,950,080,801

기타비유동부채	7,887,753	2,449,341,662	2,099,425,854

부채총계	773,789,415,644	346,567,569,937	337,116,556,126

자본

자본금	6,804,188,000	6,789,304,000	6,700,000,000

이익잉여금(결손금)	370,426,217,991	367,830,910,615	319,901,758,853

기타자본구성요소	(383,873,505,671)	28,485,760,111	31,555,217,219

자본총계	(6,643,099,680)	403,105,974,726	358,156,976,072

자본과부채총계	767,146,315,964	749,673,544,663	695,273,532,198

손익계산서
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,284,080,924	1,284,080,924	1,328,083,405,803	1,254,426,870,444

매출원가	396,354,202	396,354,202	911,412,770,341	897,574,951,815

매출총이익	887,726,722	887,726,722	416,670,635,462	356,851,918,629

판매비와관리비	1,750,518,876	1,750,518,876	2,787,918,930	2,787,918,930	347,540,789,083	316,962,517,744

영업이익	(1,750,518,876)	(1,750,518,876)	(1,900,192,208)	(1,900,192,208)	69,129,846,379	39,889,400,885

기타수익	1,342,528,672	1,342,528,672	634,948,131	634,948,131	10,124,964,445	10,403,783,194

기타비용	1,747,820,924	1,747,820,924	659,309,524	659,309,524	13,089,319,746	9,590,197,216

금융수익	159,722,242	159,722,242	223,616,131	223,616,131	7,551,410,063	4,354,366,144

이자수익	159,722,242	159,722,242	223,616,131	223,616,131	3,073,096,181	2,729,913,472

파생상품거래이익	2,237,132,647	599,893,412

파생상품평가이익	2,241,181,235	1,024,559,260

금융비용	5,726,205,138	5,629,076,127

이자비용	3,718,980,653	4,418,482,800

파생상품거래손실	1,592,016,907	1,203,593,327

파생상품평가손실	415,207,578	7,000,000

법인세비용차감전순이익	(1,996,088,886)	(1,996,088,886)	(1,700,937,470)	(1,700,937,470)	67,990,696,003	39,428,276,880

법인세비용	713,003,259	713,003,259	(275,512,481)	(275,512,481)	18,492,281,366	8,641,031,232

계속영업분기순이익	(2,709,092,145)	(2,709,092,145)	(1,425,424,989)	(1,425,424,989)	49,498,414,637	30,787,245,648

중단영업분기순이익	8,440,741,021	8,440,741,021	12,223,952,881	12,223,952,881

분기순이익	5,731,648,876	5,731,648,876	10,798,527,892	10,798,527,892	49,498,414,637	30,787,245,648

지배기업지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당순이익	(216)	(216)	(113)	(113)

중단영업기본주당순이익	672	672	970	970

기본주당순이익	456	456	857	857	3,914	2,444

계속영업희석주당순이익	(195)	(195)	(101)	(101)

중단영업희석주당순이익	609	609	870	870

희석주당이익	414	414	769	769	3,538	2,187

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	5,731,648,876	5,731,648,876	10,798,527,892	10,798,527,892	49,498,414,637	30,787,245,648

기타포괄손익	(115,779,064)	(115,779,064)	(27,052,259)	(27,052,259)	(2,404,621,700)	(3,501,886,904)

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(172,503,598)	(172,503,598)	(1,891,237,330)	(3,850,462,411)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(172,503,598)	(172,503,598)	(1,891,237,330)	(3,850,462,411)

보험수리적손익

후속적으로 당기순이익으로 재분류될수있는 항목	56,724,534	56,724,534	(27,052,259)	(27,052,259)	(513,384,370)	348,575,507

매도가능금융자산평가손익	56,724,534	56,724,534	(27,052,259)	(27,052,259)	(513,384,370)	348,575,507

당기총포괄이익	5,615,869,812	5,615,869,812	10,771,475,633	10,771,475,633	47,093,792,937	27,285,358,744

자본변동표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	290,693,083,955	37,837,110,223	335,230,194,178

자본의 변동	당기순이익	30,787,245,648	30,787,245,648

매도가능금융자산평가손익	348,575,507	348,575,507

순확정급여부채의 재측정요소	(3,850,462,411)	(3,850,462,411)

연차배당	(1,578,570,750)	(1,578,570,750)

자기주식의취득	(2,780,006,100)	(2,780,006,100)

자기주식의처분

신주인수권의 행사

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금

2015.12.31 (기말자본)	6,700,000,000	319,901,758,853	31,555,217,219	358,156,976,072

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	319,901,758,853	31,555,217,219	358,156,976,072

자본의 변동	당기순이익	49,498,414,637	49,498,414,637

매도가능금융자산평가손익	(513,384,370)	(513,384,370)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,891,237,330)	(1,891,237,330)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의취득	(6,643,915,700)	(6,643,915,700)

자기주식의처분

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금

2016.12.31 (기말자본)	6,789,304,000	367,830,910,615	28,485,760,111	403,105,974,726

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	319,901,758,853	31,555,217,219	358,156,976,072

자본의 변동	당기순이익	10,798,527,892	10,798,527,892

매도가능금융자산평가손익	(27,052,259)	(27,052,259)

순확정급여부채의 재측정요소

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의취득

자기주식의처분

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금

2016.03.31 (기말자본)	6,789,304,000	329,131,023,870	37,507,245,252	373,427,573,122

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	367,830,910,615	28,485,760,111	403,105,974,726

자본의 변동	당기순이익	5,731,648,876	5,731,648,876

매도가능금융자산평가손익	56,724,534	56,724,534

순확정급여부채의 재측정요소	(172,503,598)	(172,503,598)

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의취득

자기주식의처분

신주인수권의 행사	14,884,000	996,513,282	1,011,397,282

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금	(413,240,000,000)	(413,240,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	6,804,188,000	370,426,217,991	(383,873,505,671)	(6,643,099,680)

현금흐름표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,272,462,540	7,150,449,787	58,992,755,399	77,828,381,955

영업으로부터 창출된 현금	6,428,410,722	8,047,885,828	74,562,456,242	87,710,343,515

이자수취	431,866,478	165,902,077	1,547,856,040	1,622,062,586

이자지급	(911,997,832)	(1,008,730,196)	(3,415,051,077)	(3,170,985,445)

법인세납부	(75,816,828)	(54,607,922)	(13,702,505,806)	(8,333,038,701)

배당금수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,469,166,696)	(31,957,307,485)	(62,720,974,966)	(35,369,547,642)

단기금융상품의 증가	(8,322,483,817)	(17,967,811,753)	(23,545,712,980)	1,960,517,163

장기금융상품의 증가	500,000	500,000

단기대여금의 감소	(700,000,000)	(150,000,000)	2,214,360,380

장기대여금및수취채권의 감소	1,023,840,000	544,780,060	2,090,085,354

장기보증금의 감소	(330,499,994)	(368,074,378)	2,465,933,693	(5,261,914,670)

매도가능금융자산의 취득	379,921,000

매도가능금융자산의 처분	395,489,400	108,000,000

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,700,025,000)	(19,000,000,000)	(33,583,535,000)	(877,364,332)

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 처분	31,091,351

유형자산의 처분	239,812,464	13,988,091,530	16,336,200,201	1,753,224,895

유형자산의 취득	(7,669,519,784)	(7,196,862,213)	(28,041,245,374)	(34,178,251,145)

무형자산의 처분	1,151,583,505	120,000,000

무형자산의 취득	(1,325,450,565)	(2,335,212,084)	(4,508,699,038)	(2,086,041,592)

파생금융상품의 거래	315,160,000	147,360,353	1,662,675,000	846,830,308

사업양도	2,855,750,273

재무활동현금흐름	(326,610,000)	4,464,890,177	(7,812,543,575)	(10,845,493,879)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(15,000,000,000)

사채의 발행	59,814,000,000

유동성사채의 상환	(50,502,200,000)

장기차입금의 차입	7,000,000,000

장기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(1,326,610,000)	(1,382,860,000)	(7,599,365,000)	(7,508,760,460)

금융리스부채의 감소	(152,249,823)	(1,069,962,669)

자기주식의 취득	(6,643,915,700)

배당금의 지급	(1,569,262,875)	(1,578,570,750)

신주인수권의행사	1,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000

외화표시 현금의 환율변동효과	(2,259,293,692)	121,737,294	764,642,247	521,126,391

현금및현금성자산의 증가	(17,782,607,848)	(20,220,230,227)	(10,776,120,895)	32,134,466,825

기초의 현금및현금성자산	81,514,334,160	92,290,455,055	92,290,455,055	60,155,988,230

기말의 현금및현금성자산	63,731,726,312	72,070,224,828	81,514,334,160	92,290,455,055

소유주분배예정자산집단으로 분류된 현금성자산	(55,966,817,970)

분기말 재무상태표상 현금 및 현금성자산	7,764,908,342	72,070,224,828