매일홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	14,675,701,241	11,661,179,085

현금및현금성자산	7,543,966,404	3,717,231,833

당기손익인식금융자산	6,008,826,719

당기손익-공정가치금융자산	3,937,611,821

매출채권 및 기타채권	2,582,892,256	1,590,580,154

기타유동자산	611,230,760	344,540,379

비유동자산	333,383,915,191	333,389,339,316

매도가능금융자산	4,482,677,076

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,474,111,399

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	278,346,482,168	277,445,342,908

매출채권 및 기타채권	346,846,735	299,553,665

투자부동산	37,184,597,430	37,560,256,184

유형자산	389,681,765	128,441,816

무형자산	2,606,139,293	2,785,444,474

이연법인세자산	2,949,207,978	2,729,532,955

기타비유동자산	7,086,848,423	7,363,630,388

순확정급여자산	594,459,850

자산총계	348,059,616,432	345,050,518,401

부채

유동부채	7,114,659,695	6,389,595,295

매입채무 및 기타채무	5,804,434,453	4,950,371,121

충당부채	13,411,962

당기법인세부채	1,103,188,652	1,209,460,622

기타유동부채	207,036,590	216,351,590

비유동부채	2,027,765,504	1,518,425,707

매입채무 및 기타채무	1,929,170,780	1,512,003,675

충당부채	13,411,962

순확정급여부채	79,189,615

기타비유동부채	5,993,147	6,422,032

부채총계	9,142,425,199	7,908,021,002

자본

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	562,498,477,308	549,210,563,431

기타자본항목	(230,440,438,075)	(218,927,218,032)

자본총계	338,917,191,233	337,142,497,399

부채와자본총계	348,059,616,432	345,050,518,401

손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,328,433,636	8,406,404,483	2,336,911,850	4,767,826,381

매출원가	2,357,980,523	7,220,067,377	2,239,426,665	5,906,492,588

영업이익(손실)	(29,546,887)	1,186,337,106	97,485,185	(1,138,666,207)

기타수익	277,098,026	4,150,571,448	929,303,200	2,699,699,866

기타비용	1,668,272,115	1,673,718,736	572,024,450	1,689,515,823

금융수익	93,570,516	217,771,307	204,783,543	364,505,785

금융비용	51,491,409	51,491,409

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,378,641,869)	3,829,469,716	659,547,478	236,023,621

법인세비용(수익)	45,493,082	184,695,891	(181,699,939)	(181,699,939)

계속영업분기순이익(손실)	(1,424,134,951)	3,644,773,825	841,247,417	417,723,560

중단영업분기순이익	187,585,676,425

분기순이익(손실)	(1,424,134,951)	3,644,773,825	841,247,417	188,003,399,985

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	277	508	47

중단영업기본주당이익 (단위 : 원)	21,070

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(108)	277	508	21,117

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	269	479	43

중단영업희석주당이익 (단위 : 원)	19,163

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(108)	269	479	19,206

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(1,424,134,951)	3,644,773,825	841,247,417	188,003,399,985

기타포괄손익	(83,369,013)	(106,503,991)	(131,847,877)	1,514,078,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(83,369,013)	(106,503,991)	(88,334,128)	1,554,627,107

순확정급여부채의 재측정요소	(39,032,690)	(99,967,668)	(88,334,128)	1,554,627,107

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(44,336,323)	(6,536,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(43,513,749)	(40,548,996)

매도가능금융자산평가손익	(43,513,749)	(40,548,996)

분기총포괄손익	(1,507,503,964)	3,538,269,834	709,399,540	189,517,478,096

자본변동표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	총자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	367,830,910,615	28,485,760,111	403,105,974,726

회계정책 변경효과

분기순이익(손실)	188,003,399,985	188,003,399,985

순확정급여부채의 재측정요소	1,554,627,107	1,554,627,107

매도가능금융자산평가손익	(40,548,996)	(40,548,996)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(382,768,469,131)	(386,360,953,131)

2017.09.30 (기말자본)	3,254,758,500	552,697,969,100	(348,990,930,662)	206,961,796,938

2018.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	549,210,563,431	(218,927,218,032)	337,142,497,399

회계정책 변경효과	10,962,682,852	(10,962,682,852)

분기순이익(손실)	3,644,773,825	3,644,773,825

순확정급여부채의 재측정요소	(99,967,668)	(99,967,668)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(6,536,323)	(6,536,323)

연차배당	(1,319,542,800)	(1,319,542,800)

자기주식의 취득	(444,033,200)	(444,033,200)

신주인수권의 행사

분할로 인한 변동

2018.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	562,498,477,308	(230,440,438,075)	338,917,191,233

현금흐름표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,855,614,687	(16,352,630,227)

영업으로부터 창출된 현금	1,810,625,716	(8,256,985,914)

이자수취	149,125,279	1,242,941,393

이자지급	(1,440,783,329)

법인세 납부	(408,967,608)	(8,297,802,377)

배당금 수취	1,304,831,300	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	2,734,695,884	(29,471,116,761)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	2,078,962,874	(4,989,325,431)

단기금융상품의 감소	30,777,519,759

장기금융상품의 감소	2,500,000

단기대여금의 증가	(640,000,000)	(700,000,000)

장기대여금의 감소	1,093,890,000

임차보증금의 증가	(47,634,000)	(713,423,328)

매도가능금융자산의 처분	18,575,654

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(2,400,012,625)	(42,563,701,740)

투자부동산의 처분	4,323,611,950

투자부동산의 취득	(394,990,000)

유형자산의 처분	176,025,217

유형자산의 취득	(329,430,000)	(10,247,414,451)

무형자산의 처분	190,000,000

무형자산의 취득	(45,812,315)	(1,622,857,441)

파생금융상품의 정산	317,095,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,763,576,000)	(26,764,988,783)

단기차입금의 차입	20,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,326,610,000)

자기주식의 취득	(444,033,200)	(101,397,545)

배당금지급	(1,319,542,800)	(3,136,341,500)

신주인수권의 행사	3,892,684,400

분할로 인한 감소	(46,093,324,138)

외화표시 현금의 환율변동효과	(819,130,220)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,826,734,571	(73,407,865,991)

기초의 현금및현금성자산	3,717,231,833	81,514,334,160

기말의 현금및현금성자산	7,543,966,404	8,106,468,169