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매일홀딩스 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 53 기 3분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 권태훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 정성훈
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	11	-	2	9	3

합계	12	-	2	10	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)레뱅드매일	지분 매각에 따른 종속회사 탈퇴(21.06.22 공시사항 참고)

(주)아팔타	(주)레뱅드매일의 자회사(100% 지분 보유)

2) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1999년 05월 14일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당분기 중 회사의 본점소재지는 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동으로 변경사항은 없 습 니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 08월 07일	-	권태훈 대표이사	-	-

2020년 03월 27일	정기주총	임희영 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사권태훈 사내이사이병주 사외이사	-

2019년 03월 29일	정기주총	이주호 사외이사	김정민 기타비상무이사	-

2018년 03월 23일	정기주총	권태훈 사내이사이병주 사외이사	김정완 대표이사김인순 사내이사	-

다. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음 라. 상호의 변경2017년 3월 정기주주총회에서 지주회사 전환을 위한 회사분할에 따라 상호명을 매일유업에서 매일홀딩스로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용2017년 5월 1일자로 존속법인 매일홀딩스(주)와 신설법인 매일유업(주)으로 인적분할하였습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음

아. 연결대상 종속회사 연혁

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

매일유업(주)	낙농품 및 음료 제조판매	- 2017.05 지주회사와 유가공사업회사로 분할(매일홀딩스(주)/매일유업(주))- 2018.02 종속회사 북경매일유업유한공사 설립- 2020.12 종속회사 매일호주유한공사 설립- 2021.10 종속회사 매일헬스앤뉴트리션 주식회사 분할 종속회사 엠즈베이커스 주식회사 설립 후 사업 양도

크리스탈제이드코리아(주)	중식 레스토랑	- 2005.07 크리스탈제이드팰리스레스토랑(주) 설립- 2009.02 종속회사 편입(지분 65% 취득)- 2013.09 크리스탈제이드코리아(주)로 상호변경- 2014.04 크리스탈제이드코리아(주) 증자 - 2017.12 매장 수 21개점- 2018.12 매장 수 17개점 - 2019.12 매장 수 12개점- 2020.07 35% 지분 추가 취득으로 지분 100% 보유 - 2020.12 매장 수 13개점- 2021.09 매장 수 14개점

엠즈푸드시스템(주)	식자재 판매업, 창고보관물류 대행업	- 2013.01 엠즈푸드시스템(주) 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2014.07 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2014.08 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2016.05 엠즈푸드시스템(주) 증자- 2017.04 엠즈푸드시스템(주) 증자

엠즈씨드(주)	커피제조 식품제조 판매 및 수출입업이탈리안 레스토랑	- 2013.06 엠즈씨드(주) 분할 설립(매일유업(주) 100% 출자)- 2017.12 폴바셋 매장 수 93개점- 2018.03 이탈리안 레스토랑 운영 자회사인 엠즈푸드(주) 흡수합병- 2018.12 폴바셋 매장 수 102개점 / 살바토레 매장 수 10개점- 2019.12 폴바셋 매장 수 98개점 / 살바토레 매장 수 5개점- 2020.12 폴바셋 매장 수 102개점 / 살바토레 매장 수 5개점- 2021.04 살바토레 브랜드 → 더키친일뽀르노 브랜드로 변경 - 2021.09 폴바셋 매장 수 110개점 / 더키친일뽀르노 매장 수 5개점

농업회사법인 (주)상하낙농개발	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	- 2011.06 농업회사법인 (주)상하농원 설립 (매일유업(주) 75% 출자)- 2016.02 농업회사법인 (주)상하공방으로 상호 변경- 2016.12 농업회사법인 (주)상하낙농개발로 상호 변경- 2017.04 농업회사법인 (주)상하낙농개발 증자, 지분율 85%로 변경

상하농어촌테마공원(유)	부동산, 테마공원	- 2016.01 상하농어촌테마공원(유) 설립 (매일유업(주) 100% 출자)- 2016.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2017.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2018.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2019.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2020.01~12 상하농어촌테마공원(유) 증자- 2021.01~09 상하농어촌테마공원(유) 증자
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제53기(2021년 3분기말)	제52기(2020년말)	제51기(2019년말)

보통주	발행주식총수	13,718,304	13,718,304	13,718,304

액면금액	500	500	500

자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	1,031,698	-	1,031,698	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,686,606	-	12,686,606	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	338,543	39,572	-	-	378,115	신탁계약 체결에 따라 자기주식 취득

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	658,159	-	8,055	-	650,104	자사주 상여금 지급

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	996,702	39,572	8,055	-	1,028,219	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,479	-	-	-	3,479	분할로 인한 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,181	39,572	8,055	-	1,031,698	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

2021년 3월 26일에 개최한 제52기 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건은 승인되었습니다. 내용>

1) 주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비 2) 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거명시 3) 전자투표를 도입한 경우 감사위원 선임 시 주주총회 결의요건 완화

4) 감사위원회 위원 분리 선출제 도입 5) 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문 정비 6) 인사 직제 개편 사항 반영

7) 부칙: 시행일 및 감사위원의 선임 및 해임에 관한 경과규정 추가

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제52기 정기주주총회	- 20.12.29 개정된 상법 시행령 개정내용 반영에 따른 표준정관 개정	- 상법 개정

2020년 03월 27일	제51기 정기주주총회	- 상근감사 삭제, 감사위원회로 명칭 변경	- 상근감사에서 감사위원회 체제 전환 관련 정관 반영

2019년 03월 29일	제50기 정기주주총회	- '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률'의 시행에 따른 주권 전자 등록 의무화 내용 정관 반영- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 내용 정관 반영	- 전자증권법 시행,- 외감범 개정
1. 사업의 개요

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

가. 영업부문 정보 매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사의 본 보고서 내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

회사명	구분	영위사업

매일홀딩스 (주)	지주회사	지주사업

매일유업 (주)	연결대상 종속회사	유가공사업

엠즈씨드(주)	연결대상 종속회사	음료점 및 음식점업

크리스탈제이드코리아(주)	연결대상 종속회사

엠즈푸드시스템(주)	연결대상 종속회사	유통 및 서비스업

(주)상하낙 농개발	연결대상 종속회사

상하농어촌테마공원 (유)	연결대상 종속회사

나. 사업부문별 현황 1. 지주사업 부문- 매일홀딩스(주) [산업의 특성]

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사제도의 장점]

장 점	내 용

기업구조조정 원활화	- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화	- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무배분 효율성 증대	- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화	- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[국내외 시장여건 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2020년말 기준 총 167개사로서 지주회사의 수는 매년 증가 추세를 보이다가 2018년부터 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수 및 평균 자회사 수는 아래와 같습니다.

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

지주회사 수	79	96	105	115	127	132	140	162	193	173	173	167

증가율	+32%	+22%	+9%	+10%	+10%	+4%	+6%	+16%	+19%	-10%	0%	-3%

평균 자회사 수	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	6

(출처 : 공정거래위원회 기업집단포털)

2. 유가공사업 부문 - 매일유업(주)

당사는 낙농품 및 음료 제조판매수출입 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 영업부문 정보회사의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공부문, 기타부문으로 분류하였습니다.

당분기와 전분기 중 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)