매일홀딩스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 반기말 2018.06.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

유동자산	502,287,066,724	475,453,258,817

현금및현금성자산	86,167,976,311	71,374,971,715

당기손익인식금융자산	25,370,993,537

당기손익-공정가치금융자산	13,319,674,741

단기금융상품	17,289,279,435	16,082,357,189

매출채권 및 기타채권	196,403,128,001	197,499,882,136

파생금융상품	549,339,452

기타유동자산	11,084,967,969	9,786,608,924

재고자산	177,472,700,815	155,338,445,316

비유동자산	426,338,445,765	411,625,879,221

매도가능금융자산	4,489,238,401

당기손익-공정가치금융자산	6,785,563

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,430,911,399

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	12,995,260,356	11,193,583,481

장기금융상품	11,000,000	11,000,000

매출채권 및 기타채권	50,984,157,290	50,142,272,285

투자부동산	23,110,907,438	27,058,169,741

유형자산	299,801,216,928	285,501,773,066

무형자산	18,075,050,609	17,803,432,180

이연법인세자산	5,303,454,532	5,313,185,727

기타비유동자산	11,619,701,650	10,113,224,340

자산총계	928,625,512,489	887,079,138,038

부채

유동부채	271,992,671,533	310,717,636,253

매입채무 및 기타채무	202,378,349,779	228,154,230,601

단기차입금	6,889,920,000	6,064,935,326

유동성장기차입금	16,285,855,000	24,777,515,000

유동성사채	30,000,000,000	30,000,000,000

파생금융상품	3,507,425,736

계약부채	3,020,487,991

충당부채	2,696,880,732

당기법인세부채	10,483,593,743	11,071,596,689

기타유동부채	2,934,465,020	4,445,052,169

비유동부채	153,951,002,999	105,916,376,844

매입채무 및 기타채무	16,814,039,227	11,281,509,237

장기차입금	8,999,595,000	5,909,935,000

사채	109,838,096,766	79,910,507,312

퇴직급여부채	14,145,234,493	6,109,116,465

충당부채	1,805,486,173	327,669,590

기타비유동부채	2,348,551,340	2,377,639,240

부채총계	425,943,674,532	416,634,013,097

자본

지배기업 소유주지분	259,805,741,867	252,473,592,867

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	377,530,900,447	358,746,441,916

기타자본항목	(124,584,310,580)	(113,132,001,049)

비지배지분	242,876,096,090	217,971,532,074

자본총계	502,681,837,957	470,445,124,941

자본과부채총계	928,625,512,489	887,079,138,038

연결 손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	408,816,525,655	810,748,403,872	403,054,795,453	800,381,292,768

매출원가	271,112,805,907	547,412,083,086	255,739,741,982	515,560,790,879

매출총이익	137,703,719,748	263,336,320,786	147,315,053,471	284,820,501,889

판매비와관리비	120,918,571,275	234,749,141,193	132,135,729,352	261,971,947,741

영업이익(손실)	16,785,148,473	28,587,179,593	15,179,324,119	22,848,554,148

기타수익	5,921,710,063	6,992,411,917	926,770,810	1,484,074,476

기타비용	1,646,871,754	2,987,318,124	2,082,092,453	4,923,674,153

금융수익	6,404,592,878	8,631,576,130	2,434,037,143	3,249,635,913

이자수익	726,971,839	1,402,998,608	494,616,871	1,330,504,383

당기손익-공정가치금융자산 평가이익	64,608,168	202,353,337

파생상품거래이익	2,815,561,086	4,673,555,362	122,681,071	280,014,041

파생상품평가이익	2,797,451,785	2,352,668,823	1,816,739,201	1,639,117,489

금융원가	1,897,043,319	4,967,596,732	1,743,592,200	4,901,691,439

이자비용	1,251,097,821	2,289,214,544	1,376,748,953	2,648,164,913

당기손익-공정가치금융자산 평가손실	58,572,786	63,244,191

파생상품거래손실	587,372,712	2,615,137,997	366,843,247	975,716,033

파생상품평가손실	1,277,810,493

지분법이익	1,276,195,834	1,714,519,797	1,046,837,480	1,329,052,530

지분법손실	234,669,938	190,906,177

법인세비용차감전순이익(손실)	26,843,732,175	37,736,102,643	15,761,284,899	18,895,045,298

법인세비용	5,957,633,159	9,758,121,248	4,311,405,510	6,291,985,630

계속영업순이익	20,886,099,016	27,977,981,395	11,449,879,389	12,603,059,668

중단영업순손실	(252,633,481)	(666,186,292)

반기순이익	20,886,099,016	27,977,981,395	11,197,245,908	11,936,873,376

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,036,268,348	9,140,826,046	4,623,111,228	6,788,439,360

비지배지분	11,849,830,668	18,837,155,349	6,574,134,680	5,148,434,016

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	686	693	566	654

희석주당순이익 (단위 : 원)	660	666	516	594

연결 포괄손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	20,886,099,016	27,977,981,395	11,197,245,908	11,936,873,376

기타포괄손익	(331,633,137)	264,124,012	2,012,369,435	813,648,077

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(319,219,473)	(587,859,313)	1,631,875,659	1,453,526,310

순확정급여부채의 재측정요소	(241,174,922)	(547,614,762)	1,631,875,659	1,453,526,310

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(78,044,551)	(40,244,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(12,413,664)	851,983,325	380,493,776	(639,878,233)

매도가능금융자산평가손익	(53,739,753)	2,984,781

지분법기타포괄손익	(1,185,351)	521,827,016	(20,201,104)	(20,201,104)

해외사업환산손익	(11,228,313)	330,156,309	454,434,633	(622,661,910)

반기총포괄손익	20,554,465,879	28,242,105,407	13,209,615,343	12,750,521,453

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,104,730,046	9,511,953,273	6,472,752,155	8,140,408,056

비지배지분	11,449,735,833	18,730,152,134	6,736,863,188	4,610,113,397

연결 자본변동표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

회계정책 변경효과

반기순이익	6,788,439,360	6,788,439,360	5,148,434,016	11,936,873,376

순확정급여부채의 재측정요소	1,620,998,152	1,620,998,152	(167,471,842)	1,453,526,310

매도가능금융자산평가손익	2,966,270	2,966,270	18,511	2,984,781

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

지분법기타포괄손익	(20,201,104)	(20,201,104)	(20,201,104)

해외사업환산손익	(251,794,622)	(251,794,622)	(370,867,288)	(622,661,910)

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292	3,937,036,292

종속기업의 유상증자	400,000,000	400,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	3,729,816,832	3,729,816,832

종속기업 소유지분의 변동	(89,635,511)	(89,635,511)	89,635,511

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(221,199,714,180)	(224,792,198,180)	220,363,691,464	(4,428,506,716)

2017.06.30 (기말자본)	3,254,758,500	364,931,973,078	(184,678,663,414)	183,508,068,164	263,786,967,033	447,295,035,197

2018.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	358,746,441,916	113,132,001,049	252,473,592,867	217,971,532,074	470,445,124,941

회계정책 변경효과	10,963,175,285	(10,963,175,285)

반기순이익	9,140,826,046	9,140,826,046	18,837,155,349	27,977,981,395

순확정급여부채의 재측정요소	(223,737,670)	(223,737,670)	(323,877,092)	(547,614,762)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(40,244,551)	(40,244,551)	(40,244,551)

지분법기타포괄손익	521,827,016	521,827,016	521,827,016

해외사업환산손익	113,282,432	113,282,432	216,873,877	330,156,309

연차배당	(1,319,542,800)	(1,319,542,800)	(2,325,981,150)	(3,645,523,950)

자기주식의 취득	(346,753,100)	(346,753,100)	(346,753,100)

신주인수권의 행사

종속기업의 유상증자

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 신주인수권 행사	(490,909,718)	(490,909,718)	8,477,794,377	7,986,884,659

종속기업 소유지분의 변동	(22,598,655)	(22,598,655)	22,598,655

분할로 인한 변동

2018.06.30 (기말자본)	6,859,152,000	377,530,900,447	(124,584,310,580)	259,805,741,867	242,876,096,090	502,681,837,957

연결 현금흐름표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,804,940,721	(5,545,972,031)

영업으로부터 창출된 현금	21,860,680,973	3,210,394,279

이자수취	818,859,581	1,183,970,699

이자지급	(1,980,970,357)	(1,867,281,840)

법인세 납부	(10,102,029,476)	(8,473,055,169)

배당금 수취	208,400,000	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(23,694,791,615)	(14,650,554,251)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	6,042,912,975

단기금융상품의 감소	(1,312,538,879)	18,221,196,107

장기금융상품의 증가	(451,116,093)

단기대여금의 증가	(1,011,720)

장기대여금의 감소	1,351,954,000	1,212,090,000

보증금의 증가	(5,682,052,328)	(373,621,050)

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(1,996,000,000)

투자부동산의 처분	4,228,720,150

투자부동산의 취득	(88,400,000)

유형자산의 처분	306,996,442	2,606,061,600

유형자산의 취득	(26,017,993,279)	(30,900,782,142)

무형자산의 취득	(2,877,699,976)	(2,373,137,673)

파생금융상품의 정산	354,321,000	424,755,000

재무활동으로 인한 현금흐름	26,804,118,388	23,158,296,531

단기차입금의 차입	13,104,606,349	25,872,932,442

단기차입금의 상환	(12,302,661,675)	(7,198,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,750,000,000)

사채의 발행	29,892,580,000

금융리스부채의 감소	(1,050,562,736)

자기주식의 취득	(346,753,100)	(101,397,545)

배당금지급	(3,645,523,950)	(3,136,341,500)

신주인수권의 행사	3,892,684,400

종속기업의 유상증자	400,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	7,902,433,500	3,687,802,300

외화표시 현금의 환율변동효과	878,737,102	(738,470,756)

현금및현금성자산의 증가(감소)	14,793,004,596	2,223,299,493

기초의 현금및현금성자산	71,374,971,715	102,828,147,111

기말의 현금및현금성자산	86,167,976,311	105,051,446,604