매일홀딩스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 반기말 2017.06.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 반기말	제 48 기말

자산

유동자산	19,543,298,680	393,408,201,708

현금및현금성자산	14,685,893,602	81,514,334,160

단기금융상품	30,777,532,411

매출채권 및 기타채권	3,055,623,294	162,264,847,089

파생금융상품	2,241,181,235

기타유동자산	1,801,781,784	5,268,894,035

재고자산	111,341,412,778

비유동자산	198,614,969,160	356,265,342,955

매도가능금융자산	4,737,837,246	3,720,530,626

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	145,989,186,781	74,381,608,196

장기금융상품	12,500,000

매출채권 및 기타채권	2,180,265,717	30,253,283,922

투자부동산	34,062,064,141	32,162,908,200

유형자산	160,789,115	191,332,732,711

무형자산	2,687,861,090	9,334,765,186

이연법인세자산	4,576,984,957

기타비유동자산	7,837,613,431	10,490,029,157

순확정급여자산	959,351,639

자산총계	218,158,267,840	749,673,544,663

부채

유동부채	7,107,543,263	225,847,879,871

매입채무 및 기타채무	6,883,474,711	168,449,448,301

유동성장기차입금	2,876,445,000

유동성사채	40,000,000,000

파생금융상품	415,207,578

충당부채	13,411,962	1,250,132,294

당기법인세부채	10,405,962,007

기타유동부채	210,656,590	2,450,684,691

비유동부채	4,723,645,074	120,719,690,066

매입채무 및 기타채무	2,766,698,770	14,868,215,075

장기차입금	13,037,745,000

사채	79,809,577,228

순확정급여부채	10,554,811,101

이연법인세부채	1,950,467,460

기타비유동부채	6,478,844	2,449,341,662

부채총계	11,831,188,337	346,567,569,937

자본

자본금	3,254,758,500	6,789,304,000

이익잉여금(결손금)	551,931,403,788	367,830,910,615

기타자본구성요소	(348,859,082,785)	28,485,760,111

자본총계	206,327,079,503	403,105,974,726

자본과부채총계	218,158,267,840	749,673,544,663

손익계산서
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,680,444,623	2,430,914,531	298,152,911	596,305,822

매출원가	1,853,388,080	3,667,065,923	3,568,310,081	6,431,067,489

영업이익	(172,943,457)	(1,236,151,392)	(3,270,157,170)	(5,834,761,667)

기타수익	1,515,433,960	1,770,396,666	651,804,808	1,286,752,939

기타비용	120,395,382	1,117,491,373	811,986,363	1,396,457,409

금융수익	74,682,105	234,404,347	414,288,679	637,904,810

법인세비용차감전순이익(손실)	1,296,777,226	(348,841,752)	(3,016,050,046)	(5,306,561,327)

법인세비용(수익)	(713,003,259)	275,512,481

계속영업반기순이익(손실)	2,009,780,485	(348,841,752)	(3,291,562,527)	(5,306,561,327)

중단영업반기순이익	179,495,405,312	187,585,676,425	10,070,696,261	22,884,222,953

반기순이익	181,505,185,797	187,236,834,673	6,779,133,734	17,577,661,626

주당이익

계속영업기본주당순이익(손실)	246	(34)	(259)	(419)

중단영업기본주당순이익(손실)	21,977	18,075	791	1,806

기본주당순이익(손실)	22,223	18,041	532	1,387

계속영업희석주당순이익(손실)	224	(31)	(234)	(378)

중단영업희석주당순이익(손실)	20,030	16,424	717	1,630

희석주당이익(손실)	20,254	16,393	483	1,252

포괄손익계산서
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	181,505,185,797	187,236,834,673	6,779,133,734	17,577,661,626

기타포괄손익	1,761,705,052	1,645,925,988	(1,670,731)	(28,722,990)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,815,464,833	1,642,961,235

순확정급여부채의 재측정요소	1,815,464,833	1,642,961,235

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(53,759,781)	2,964,753	(1,670,731)	(28,722,990)

매도가능금융자산평가손익	(53,759,781)	2,964,753	(1,670,731)	(28,722,990)

반기총포괄이익	183,266,890,849	188,882,760,661	6,777,463,003	17,548,938,636

자본변동표
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	319,901,758,853	31,555,217,219	358,156,976,072

자본의 변동	반기순이익	17,577,661,626	17,577,661,626

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	(28,722,990)	(28,722,990)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의 취득

신주인수권 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292

분할로 인한 변동

2016.06.30 (기말자본)	6,789,304,000	335,910,157,604	37,505,574,521	380,205,036,125

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	367,830,910,615	28,485,760,111	403,105,974,726

자본의 변동	반기순이익	187,236,834,673	187,236,834,673

순확정급여부채의 재측정요소	1,642,961,235	1,642,961,235

매도가능금융자산평가손익	2,964,753	2,964,753

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(382,768,469,131)	(386,360,953,131)

2017.06.30 (기말자본)	3,254,758,500	551,931,403,788	(348,859,082,785)	206,327,079,503

현금흐름표
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(17,030,141,164)	26,003,464,421

영업으로부터 창출된 현금	(8,811,185,924)	33,891,064,198

이자수취	1,055,145,021	358,853,004

이자지급	(1,440,783,329)	(1,867,132,781)

법인세납부	(8,233,316,932)	(6,379,320,000)

배당금수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(22,214,180,391)	(37,916,257,324)

단기금융상품의 감소(증가)	30,777,519,759	(18,574,663,569)

장기금융상품의 감소(증가)	2,500,000	500,000

단기대여금 감소(증가)	(700,000,000)	(200,000,000)

장기대여금의 감소(증가)	1,093,890,000	1,204,363,470

보증금의 감소(증가)	(713,423,328)	3,710,962,600

매도가능금융자산의 처분	392,089,400

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)

종속회사, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(40,300,025,000)	(23,000,000,000)

유형자산의 처분	176,025,217	15,324,352,051

유형자산의 취득	(10,245,641,723)	(14,547,514,939)

무형자산의 처분	680,000,000

무형자산의 취득	(1,602,120,316)	(3,718,811,337)

파생금융상품의 정산	317,095,000	812,465,000

재무활동현금흐름	(26,764,988,783)	4,257,790,511

단기차입금의 차입	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,551,540,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,326,610,000)

장기차입금의 차입	7,000,000,000

금융리스부채의 감소	(621,406,614)

자기주식의 취득	(101,397,545)

배당금 지급	(3,136,341,500)	(1,569,262,875)

신주인수권의행사	3,892,684,400	6,000,000,000

분할로 인한 감소	(46,093,324,138)

외화표시 현금의 환율변동효과	(819,130,220)	(154,285,507)

현금의 증감	(66,828,440,558)	(7,809,287,899)

기초의 현금및현금성자산	81,514,334,160	92,290,455,055

기말의 현금및현금성자산	14,685,893,602	84,481,167,156