매일홀딩스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 57 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 56 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	821,548,308,841	791,121,107,544

현금및현금성자산	244,796,758,650	224,941,773,518

당기손익-공정가치측정금융자산	74,510,424,615	85,248,046,655

단기금융상품	9,125,248,231	18,012,771,870

유동파생상품자산	58,759,256

매출채권 및 기타채권	232,995,475,233	230,306,141,991

계약자산	682,054,531	569,394,605

유동재고자산	238,160,617,619	216,815,446,013

당기법인세자산	20,487,510	497,607,160

기타유동자산	21,198,483,196	14,729,925,732

비유동자산	551,865,979,670	566,530,223,387

관계기업 및 공동기업투자	8,693,339,795	4,941,859,219

당기손익-공정가치측정금융자산	20,531,291,290	20,537,698,870

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,377,496,267	4,377,496,267

장기금융상품	10,381,000,000	11,380,998,959

매출채권 및 기타채권	35,005,796,920	33,684,068,387

유형자산	321,877,854,222	338,352,854,612

무형자산	41,212,700,811	35,179,396,421

투자부동산	25,117,520,475	25,325,686,632

사용권자산	57,462,639,672	55,102,452,311

이연법인세자산	15,910,505,809	10,988,605,990

순확정급여자산	15,244,304,552

기타비유동자산	11,295,834,409	11,414,801,167

자산총계	1,373,414,288,511	1,357,651,330,931

부채

유동부채	391,696,596,076	319,830,095,165

매입채무 및 기타채무	222,634,004,730	245,518,893,003

단기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000

유동성장기차입금	4,404,992,363

유동성사채	99,963,510,646

리스부채	18,243,328,416	16,017,454,631

충당부채	1,906,125,711	1,860,406,116

계약부채	1,560,855,316	1,672,677,483

당기법인세부채	10,077,642,393	11,415,908,645

기타 유동부채	24,811,128,864	26,439,762,924

비유동부채	156,673,645,879	250,377,253,315

매입채무 및 기타채무	3,389,966,245	3,251,966,245

사채	99,897,192,190	199,785,093,085

리스부채	33,542,241,452	32,580,893,384

비유동충당부채	5,119,018,036	5,363,583,363

순확정급여부채	4,098,032,612

기타 비유동 부채	10,627,195,344	9,395,717,238

부채총계	548,370,241,955	570,207,348,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	404,126,882,621	401,938,911,475

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금(결손금)	532,416,466,761	533,450,181,060

기타자본항목	(135,148,736,140)	(138,370,421,585)

비지배지분	420,917,163,935	385,505,070,976

자본총계	825,044,046,556	787,443,982,451

부채와자본총계	1,373,414,288,511	1,357,651,330,931

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	564,500,957,843	1,650,053,265,666	561,202,828,982	1,636,731,353,901

매출원가	386,926,210,642	1,128,437,489,612	370,332,013,994	1,084,822,135,179

매출총이익	177,574,747,201	521,615,776,054	190,870,814,988	551,909,218,722

판매비와관리비	154,081,675,673	471,830,719,232	171,068,800,866	489,519,792,283

영업이익(손실)	23,493,071,528	49,785,056,822	19,802,014,122	62,389,426,439

기타수익	2,043,003,080	7,340,824,568	1,875,568,796	6,752,299,312

기타비용	1,882,657,524	11,081,347,692	2,244,667,878	11,453,507,085

금융수익	3,051,947,054	19,389,458,952	3,795,844,626	14,958,863,263

이자수익	1,782,562,234	5,317,490,642	1,891,563,440	5,758,159,927

파생상품거래이익	840,000	803,703,000	720,000,000	2,559,543,438

파생상품평가이익	58,759,256	58,759,256

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	84,974,631	3,983,211,146	3,207,842,859	4,178,601,939

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	1,124,810,933	9,001,369,161	(2,023,561,673)	2,462,557,959

상각후원가측정금융자산처분이익	224,925,747

금융비용	1,817,241,429	6,218,852,018	3,315,957,792	10,215,313,653

이자비용	2,029,647,535	5,860,574,370	1,855,804,601	5,385,275,034

파생상품거래손실	(42,980,000)	358,020,000	118,000,000	1,280,325,489

파생상품평가손실	(165,344,476)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	257,648	26,276,992	45,230,247

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(4,081,630)	1,315,876,199	3,504,482,883

지분법이익	1,682,421,997	4,351,480,576	1,025,392,714	1,985,218,609

지분법손실	71,522,461

법인세비용차감전순이익	26,570,544,706	63,566,621,208	20,938,194,588	64,345,464,424

법인세비용(수익)	6,279,615,189	16,722,124,399	5,513,629,629	17,336,545,428

당기순이익(손실)	20,290,929,517	46,844,496,809	15,424,564,959	47,008,918,996

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,355,092,840	19,347,954,676	8,488,094,321	22,611,249,444

비지배지분	10,935,836,677	27,496,542,133	6,936,470,638	24,397,669,552

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	736	1,521	679	1,808

희석주당이익 (단위 : 원)	736	1,521	679	1,808

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	20,290,929,517	46,844,496,809	15,424,564,959	47,008,918,996

기타포괄손익	1,021,809,062	(721,137,996)	(746,724,489)	435,587,493

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(285,243,250)	(1,045,330,951)	(207,769,638)	(910,233,625)

순확정급여부채의 재측정요소	(285,243,250)	(1,045,330,951)	(207,769,638)	(910,233,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,307,052,312	324,192,955	(538,954,851)	1,345,821,118

지분법기타포괄손익	(10,650,108)

해외사업환산손익	1,307,052,312	324,192,955	(538,954,851)	1,356,471,226

당기총포괄손익	21,312,738,579	46,123,358,813	14,677,840,470	47,444,506,489

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,651,741,043	18,976,184,847	8,207,640,691	22,619,907,168

비지배지분	11,660,997,536	27,147,173,966	6,470,199,779	24,824,599,321

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	511,755,804,086	(135,027,832,549)	383,587,123,537	360,909,169,227	744,496,292,764

당기순이익(손실)	22,611,249,444	22,611,249,444	24,397,669,552	47,008,918,996

순확정급여부채의 재측정요소	(447,037,703)	(447,037,703)	(463,195,922)	(910,233,625)

지분법기타포괄손익	(3,605,730)	(3,605,730)	(7,044,378)	(10,650,108)

해외사업환산손익	459,301,157	459,301,157	897,170,069	1,356,471,226

연차배당	(2,503,359,200)	(2,503,359,200)	(5,692,726,800)	(8,196,086,000)

자기주식의 취득 및 처분, 소각	(192,968,526)	(192,968,526)	(192,968,526)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	(244,000,000)	(244,000,000)	(244,000,000)

종속기업의 자기주식 취득	126,809,815	126,809,815	1,346,427,536	1,473,237,351

종속기업 주식보상비용	(1,422,400,000)	(1,422,400,000)

종속기업 유상증자	(32,416,463)	(32,416,463)	32,416,463

관계기업투자주식 처분에 따른 이익잉여금 대체	1,079,908	(1,079,908)

2024.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	531,864,774,238	(135,362,829,907)	403,361,096,331	379,997,485,747	783,358,582,078

2025.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	533,450,181,060	(138,370,421,585)	401,938,911,475	385,505,070,976	787,443,982,451

당기순이익(손실)	19,347,954,676	19,347,954,676	27,496,542,133	46,844,496,809

순확정급여부채의 재측정요소	(479,693,662)	(479,693,662)	(565,637,289)	(1,045,330,951)

지분법기타포괄손익

해외사업환산손익	107,923,833	107,923,833	216,269,122	324,192,955

연차배당	(3,103,026,000)	(3,103,026,000)	(5,975,222,500)	(9,078,248,500)

자기주식의 취득 및 처분, 소각	(5,631,360,000)	5,211,969,835	(419,390,165)	(419,390,165)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	(129,973,340)	(129,973,340)	(129,973,340)

종속기업의 자기주식 취득	(11,647,282,975)	(1,488,541,221)	(13,135,824,196)	16,647,981,946	3,512,157,750

종속기업 주식보상비용	(2,407,840,453)	(2,407,840,453)

종속기업 유상증자

관계기업투자주식 처분에 따른 이익잉여금 대체

2025.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	532,416,466,761	(135,148,736,140)	404,126,882,621	420,917,163,935	825,044,046,556

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 57 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 56 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	45,862,047,041	61,038,727,519

영업으로부터 창출된 현금	67,528,924,055	82,313,097,018

이자수취	4,581,050,621	5,401,248,165

이자지급	(5,779,820,655)	(4,949,604,412)

법인세환급(납부)	(22,249,586,956)	(23,976,241,824)

배당금수취	1,781,479,976	2,250,228,572

투자활동으로 인한 현금흐름	6,214,146,080	(31,905,672,012)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	87,000,080,400	74,144,865,157

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(63,271,728,121)	(83,047,946,933)

단기금융상품의 처분	27,745,018,153	67,733,659,127

단기금융상품의 취득	(18,857,494,514)	(45,856,074,705)

장기금융상품의 처분	999,998,959

단기대여금의 감소	34,645,971

장기대여금의 감소	3,249,805	211,666,662

보증금의 감소	6,744,241,663	2,328,360,048

보증금의 증가	(2,904,516,586)	(3,700,926,128)

리스채권의 감소	41,034,794

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	5,683,509,646

유형자산의 처분	218,157,703	248,724,638

유형자산의 취득	(23,962,234,457)	(31,771,450,791)

무형자산의 처분	978,272,727

무형자산의 취득	(8,459,899,652)	(8,821,028,733)

기타비유동자산의 증가	(19,000,000)	(767,210,500)

파생상품거래로 인한 현금 유출입액	1,379,284,720

사업결합으로 인한 현금 유출입	(9,746,784,985)

재무활동으로 인한 현금흐름	(31,764,443,276)	(24,943,217,899)

단기차입금의 상환	(6,566)

유동성장기차입금의 상환	(4,430,000,000)

리스부채의 감소	(16,219,482,586)	(16,351,154,263)

자기주식의 취득 및 처분, 소각	(2,036,712,190)	(395,971,070)

배당금지급	(9,078,248,500)	(8,196,086,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(456,764,713)	182,768,434

현금및현금성자산의 증가(감소)	19,854,985,132	4,372,606,042

기초의 현금및현금성자산	224,941,773,518	188,118,899,972

기말의 현금및현금성자산	244,796,758,650	192,491,506,014