매일홀딩스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 반기말 2021.06.30 현재
제 52 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	687,631,360,163	531,044,022,203

현금및현금성자산	155,337,234,449	83,455,430,593

당기손익-공정가치측정금융자산	142,406,333,703	52,660,600,436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,869,600,000	9,836,400,000

단기금융상품	9,999,389,384	22,896,698,995

매출채권 및 기타채권	196,058,987,942	193,801,708,452

파생금융자산	5,291,830,363

계약자산	713,315,185	481,199,379

기타유동자산	10,677,985,001	9,712,425,774

재고자산	164,276,684,136	158,199,558,574

비유동자산	541,594,749,612	485,786,674,260

당기손익-공정가치측정금융자산	21,301,408,800	7,500,442,554

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,165,031,358	1,836,135,598

관계기업 및 공동기업투자	7,063,416,779	5,587,940,293

장기금융상품	19,962,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타채권	33,130,009,518	33,725,347,854

유형자산	355,422,639,492	336,132,858,156

무형자산	15,079,566,646	14,426,665,942

투자부동산	12,040,910,566	12,353,036,475

사용권자산	59,171,512,119	51,498,205,447

이연법인세자산	4,632,048,996	12,420,411,483

기타비유동자산	10,626,205,338	10,299,630,458

자산총계	1,229,226,109,775	1,016,830,696,463

부채

유동부채	248,129,682,746	305,814,409,762

매입채무 및 기타채무	175,525,799,711	184,030,395,257

단기차입금	17,500,000,000	16,820,000,000

유동성장기차입금	5,314,400,000	4,250,000,000

유동성사채	29,984,839,403

파생금융부채	763,605,599	24,397,620,001

리스부채	15,543,516,747	14,368,890,915

계약부채	2,109,268,729	1,903,632,765

충당부채	2,398,122,339	2,465,895,568

당기법인세부채	13,282,540,436	13,464,588,275

기타유동부채	15,692,429,185	14,128,547,578

비유동부채	333,816,850,230	122,014,832,705

매입채무 및 기타채무	3,993,782,659	4,085,962,529

장기차입금	1,064,200,000	2,572,100,000

사채	269,311,852,578	69,828,755,658

순확정급여부채	12,351,497,696	5,781,044,005

리스부채	42,938,741,024	36,314,208,064

충당부채	625,411,970	535,983,801

기타비유동부채	3,531,364,303	2,896,778,648

부채총계	581,946,532,976	427,829,242,467

자본

지배기업 소유주지분	324,604,069,016	287,042,690,511

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	451,113,057,866	414,902,507,862

기타자본항목	(133,368,140,850)	(134,718,969,351)

비지배지분	322,675,507,783	301,958,763,485

자본총계	647,279,576,799	589,001,453,996

부채와자본총계	1,229,226,109,775	1,016,830,696,463

연결 손익계산서
제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 52 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	451,620,231,067	881,814,822,354	405,387,676,122	803,422,102,272

매출원가	294,969,999,460	588,194,713,399	274,107,059,141	553,832,594,532

매출총이익	156,650,231,607	293,620,108,955	131,280,616,981	249,589,507,740

판매비와관리비	128,070,340,593	246,374,424,118	110,217,475,603	212,720,776,026

영업이익(손실)	28,579,891,014	47,245,684,837	21,063,141,378	36,868,731,714

기타수익	6,032,168,550	8,062,459,999	909,208,414	3,571,129,602

기타비용	1,524,419,335	3,658,152,881	1,656,322,398	3,124,239,512

금융수익	32,150,918,616	35,569,063,556	1,004,081,658	5,106,259,171

이자수익	844,639,935	1,449,469,125	581,780,210	1,312,828,866

파생상품거래이익	465,850,707	814,911,317	1,019,192,574	1,435,528,673

파생상품평가이익(금융수익)	25,931,667,581	27,614,037,564	(1,204,752,589)	1,425,215,980

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	60,605,965	60,605,965	57,042,532	57,042,532

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	4,848,154,428	5,630,039,585	550,818,931	875,643,120

금융비용	2,332,137,433	3,376,761,518	11,381,089,473	12,621,311,857

이자비용	1,817,157,273	2,837,297,040	1,086,541,751	2,069,068,241

파생상품거래손실	15,400,000	15,400,000	41,309,890

파생상품평가손실(금융원가)	164,710,116	164,710,116	10,294,547,722	10,294,547,722

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	334,870,044	359,354,362	216,386,004

지분법이익	208,841,133	613,297,182	126,125,396	126,125,396

지분법손실	(424,020,520)	17,386,530

법인세비용차감전순이익	63,115,262,545	84,455,591,175	10,489,165,495	29,909,307,984

법인세비용	16,576,038,140	21,053,965,828	2,772,409,760	8,403,521,606

반기순이익	46,539,224,405	63,401,625,347	7,716,755,735	21,505,786,378

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	32,030,760,332	37,321,988,431	(2,080,420,002)	(958,083,977)

비지배지분	14,508,464,073	26,079,636,916	9,797,175,737	22,463,870,355

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,521	2,937	(164)	(75)

희석주당이익 (단위 : 원)	2,521	2,937	(164)	(75)

연결 포괄손익계산서
제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 52 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	46,539,224,405	63,401,625,347	7,716,755,735	21,505,786,378

기타포괄손익	1,900,827,046	4,031,430,267	180,012,252	317,742,462

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,173,643,804	3,362,470,566	65,368,248	116,117,331

순확정급여부채의 재측정요소	(16,569,591)	271,210,915	(33,319,752)	108,629,331

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	2,190,213,395	3,091,259,651	98,688,000	7,488,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(272,816,758)	668,959,701	114,644,004	201,625,131

지분법기타포괄손익	762,140,304	(10,470,716)

해외사업환산손익	(272,816,758)	(93,180,603)	114,644,004	212,095,847

반기총포괄손익	48,440,051,451	67,433,055,614	7,896,767,987	21,823,528,840

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	34,290,588,353	39,967,191,119	(2,096,787,893)	(833,169,094)

비지배지분	14,149,463,098	27,465,864,495	9,993,555,880	22,656,697,934

연결 자본변동표
제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 52 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	414,753,587,772	(130,326,892,418)	291,285,847,354	282,558,038,581	573,843,885,935

반기순이익	(958,083,977)	(958,083,977)	22,463,870,355	21,505,786,378

순확정급여부채의 재측정요소	22,410,331	22,410,331	86,219,000	108,629,331

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	7,488,000	7,488,000	7,488,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

지분법기타포괄손익	(10,470,716)	(10,470,716)	(10,470,716)

해외사업환산손익	105,487,268	105,487,268	106,608,579	212,095,847

연차배당	(1,820,603,400)	(1,820,603,400)	(4,318,364,800)	(6,138,968,200)

자기주식의 취득	(2,410,332,060)	(2,410,332,060)	(2,410,332,060)

종속기업의 자기주식 취득	(1,083,523,139)	(1,083,523,139)	(9,851,422,661)	(10,934,945,800)

종속기업 매각

기타

2020.06.30 (기말자본)	6,859,152,000	411,974,900,395	(133,695,832,734)	285,138,219,661	291,044,949,054	576,183,168,715

2021.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	414,902,507,862	(134,718,969,351)	287,042,690,511	301,958,763,485	589,001,453,996

반기순이익	37,321,988,431	37,321,988,431	26,079,636,916	63,401,625,347

순확정급여부채의 재측정요소	513,570,541	513,570,541	(242,359,626)	271,210,915

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,399,346,908	1,399,346,908	1,691,912,743	3,091,259,651

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	669,098,793	(669,098,793)

지분법기타포괄손익	762,140,304	762,140,304	762,140,304

해외사업환산손익	(29,855,065)	(29,855,065)	(63,325,538)	(93,180,603)

연차배당	(1,780,537,220)	(1,780,537,220)	(4,143,777,600)	(5,924,314,820)

자기주식의 취득	(220,143,430)	(220,143,430)	(220,143,430)

종속기업의 자기주식 취득	(236,231,373)	(236,231,373)	(827,423,427)	(1,063,654,800)

종속기업 매각	(127,511,456)	(127,511,456)	(1,770,615,206)	(1,898,126,662)

기타	(41,389,135)	(41,389,135)	(7,303,964)	(48,693,099)

2021.06.30 (기말자본)	6,859,152,000	451,113,057,866	(133,368,140,850)	324,604,069,016	322,675,507,783	647,279,576,799

연결 현금흐름표
제 53 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 52 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	41,564,344,864	13,291,870,009

영업으로부터 창출된 현금	53,553,548,337	26,531,484,538

이자수취	1,934,011,119	871,503,387

이자지급	(969,601,103)	(1,461,144,413)

법인세환급(납부)	(13,353,613,489)	(13,498,373,503)

배당금수취	400,000,000	848,400,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(132,722,568,489)	(58,476,279,887)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	34,966,167,988	38,986,711,997

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(133,181,576,313)	(48,382,124,907)

단기금융상품의 감소	13,727,309,611

단기금융상품의 증가	(830,000,000)	(14,112,648,360)

장기금융상품의 증가	(19,956,000,000)	(2,998,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	9,993,683,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(999,999,985)

장기대여금의 감소	1,077,900,000	2,383,120,302

장기대여금의 증가	(800,000,000)

장기보증금의 감소	3,296,884,284	1,909,592,235

장기보증금의 증가	(3,052,566,287)	(2,910,345,685)

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	5,958,824,706	420,237,063

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(500,039,000)

유형자산의 처분	167,476,265	488,453,702

유형자산의 취득	(41,998,019,122)	(34,650,853,950)

무형자산의 처분	484,574,618

무형자산의 취득	(982,613,630)	(246,124,602)

파생금융상품의 정산	1,461,573,000

기타비유동자산의 증가	(410,000,006)	(509,945,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	163,678,429,676	36,999,771,112

단기차입금의 차입	11,675,011,518	11,480,833,790

단기차입금의 상환	(2,325,198,608)	(13,585,600,099)

유동성장기차입금의 상환	(443,500,000)	(5,300,000,000)

유동사채의 상환	(30,000,000,000)

사채의 발행	199,432,460,000	69,787,788,400

리스부채의 감소	(7,452,230,184)	(5,899,004,919)

자기주식의 취득	(1,283,798,230)	(13,345,277,860)

배당금지급	(5,924,314,820)	(6,138,968,200)

외화표시 현금의 환율변동효과	(638,402,195)	430,364,633

현금및현금성자산의 증가(감소)	71,881,803,856	(7,754,274,133)

기초의 현금및현금성자산	83,455,430,593	104,106,523,410

기말의 현금및현금성자산	155,337,234,449	96,352,249,277