eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
매일홀딩스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 49기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김정완
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 권태훈
(전 화) 02-2127-2113
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	178,608	500	33,593	제33회차

2017년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	29,768	500	33,593	제33회차

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제33회사 모신주인수권부사채	2013년 07월 19일	2018년 07월 19일	50,000	보통주	2014년 07월 19일 ~ 2018년 06월 19일	130%	33,593원	43,000	1,280,028	-

합 계	-	-	50,000	-	-	130%	-	43,000	1,280,028	-

* 2016년 3월 7일 500억 중 60억, 2017년 2월 3일 10억이 일부 행사돼 2017년 3월 31일 현재 행사가능 주식수는 1,280,028주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,608,376	-	13,608,376	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,608,376	-	13,608,376	-

Ⅴ. 자기주식수	1,033,242	-	1,033,242	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,575,134	-	12,575,134	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	922,044	-	-	-	922,044	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	111,198	-	-	-	111,198	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,033,242	-	-	-	1,033,242	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,033,242	-	-	-	1,033,242	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,608,376	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,033,242	자기주식 등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,575,134	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기 1분기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	40,150	26,816

(개별)당기순이익(백만원)	-	49,498	30,787

(연결)주당순이익(원)	-	3,175	2,129

현금배당금총액(백만원)	-	3,136	1,569

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.81	5.85

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.63	0.29

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	125

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 제48기, 제47기 연결 당기순이익은 지배기업 소유주 지분 기준임.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

삼일회계법인은 당사의 제47기, 제48기 및 제49기 감사 및 검토를 수행하였고, 감사의견은 모두 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기 1분기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제48기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제47기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

일정>

구 분	감사기간

제49기 1분기 연결 및 별도 회계감사	2017.04.17 ~ 2017.04.21

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기1분기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	256,000( 연간)	372시간

제48기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	256,000( 연간)	2,472시간

제47기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	226,000(연간)	2,516시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(전기)	2016.12.31	세무조정	3개월	30,000	-

제47기(전전기)	2015.12.31	세무조정	3개월	25,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 2017년 1분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

민정기(출석률: 100%)

찬 반 / 참 석 여 부

1	2017.03.03	- 제48기 정기주주총회 소집 결의의 건 - 제48기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 결의 포함)- 제47기 정기주주총회 소집의 건 - 제47기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 정관 일부 변경의 건	찬성

2	2016.03.03	- 2016년 사업계획 보고의 건 - 2016년 관계사 사업계획 보고의 건	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사1) 감사의 인적사항

우리회사는 1분기 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.2) 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 우리회사 정관에 기재된 감사의 직무는 다음과 같습니다. ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재무 상태를 조사할 수 있다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고여부

1	2017.05.01	- 분할경과 보고 및 분할공고 승인의 건	보고

다 . 준법지 원인 등 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정완	본인	보통주	2,162,640	15.93	2,162,640	15.89	-

김정민	특수관계인	보통주	920,000	6.78	920,000	6.76	-

김인순	특수관계인	보통주	786,934	5.80	786,934	5.78	-

김정석	특수관계인	보통주	565,944	4.17	545,944	4.01	-

정상길	특수관계인	보통주	112,000	0.82	112,000	0.82	-

김진희	특수관계인	보통주	349,145	2.57	349,145	2.57	-

정희승	특수관계인	보통주	6,400	0.05	6,400	0.05	-

김오영	특수관계인	보통주	1,524	0.01	1,524	0.01	-

김선희	특수관계인	보통주	34	0.00	34	0.00	-

(주)복원	특수관계인	보통주	460,000	3.39	460,000	3.38	-

사회복지법인진암사회복지재단	특수관계인	보통주	1,340,000	9.87	1,340,000	9.85	-

매일유업사내근로복지기금	특수관계인	보통주	290,000	2.13	290,000	2.13	-

계	보통주	6,994,621	51.51	6,974,621	51.25	-

기타	0	0	0	0	-

※ 총발행주식수가 2016년 기말 대비 29,768주 증가하여 2017년 3월 말 현재 13,608,376주로 변경 되었습니다. [최대주주 관련 사항]가. 최대주주 : 김정완나. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김정완	대표이사 회장	2010.3 ~ 현재	매일유업 대표이사 회장	(주)레뱅드매일 대표이사크리스탈제이드코리아 대표이사(주)본만 제 이사엠즈씨드(주) 이사
엠즈푸드(주) 각자대표이사

2. 주식분포 현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김정완	2,162,640	15.89%	-

진암사회복지재단	1,340,000	9.85%	-

김정민	920,000	6.76%

김인순	786,934	5.78%	-

국민연금	1,059,045	7.78%	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 상기 5%이상 주주 현황은 2017년 03월 31일 기준 보유현황입니다. 실제 주주명부와는 차이가 있을 수 있습니다.주2) 지분율은 보통주 발행주식총수(13,608,376주) 대비 비율입니다.

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,680	99.82	4,775,424	35.17	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 다. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 서울경제

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	16년 10월	16년 11월	16년 12월	17년 1월	17년 2월	17년 3월

매일유업	최 고	35,600	41,350	41,200	43,050	43,900	47,300

최 저	33,200	33,700	39,400	38,550	40,900	39,850

월간거래량	785,419	1,625,480	828,655	986,873	825,536	1,182,462
1. 임원 및 직원의 현황

나. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인순	여	1935년 02월	명예회장	등기임원	상근	명예회장	연세대 경영대학원진암장학재단 이사장	786,934	-	11년	2018년 03월 24일

김정완	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	회장(총괄)	경희대 경영학과매일유업(주) 사장	2,162,640	-	30년	2018년 03월 24일

김선희	여	1964년 10월	사 장	등기임원	상근	총괄	연세대/미네소타대학원(석)UBS Investment Bank 이사	34	-	7년	-

김정민	남	1962년 03월	-	등기임원	비상근	-	조지워싱턴대학교 대학원(석)중경물산(주) 대표이사(주)제로투세븐 대표이사	920,000	-	2년	2019년 03월 24일

한인구	남	1956년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대/KAIST(석)/일로노이(박)KAIST금융전문대학원장한국 공인회계사 , 미국 CMA	-	-	5년	-

김옥경	남	1944년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울시립대/서울대(석)/건국대(박)대한수의사회 회장국립수의과학검역원장	-	-	5년	-

윤장배	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단국대/펜실베니아 주립(박)전북대 동물소재공학과 교수대통령비서실 농어촌비서관농수산물유통공사 사장	-	-	5년	-

방옥균	남	1947년 02월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 (석)식품의약품안정청 식품안전국장서울지방의약품 안전청장(주)굿센 부회장 / 굿셀라이프 대표이사한국식품산업협회 상근 부회장	-	-	-	2020년 03월 24일

민정기	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of California, Irvine MBAClaremont Graduate University해태유업 대표이사 사장성부교역 대표이사 부사장	-	-	4년	2019년 03월 24일

권태훈	남	1968년 02월	전 무	미등기임원	상근	경영기획 총괄	연세대 경제학과삼정회계법인	34	-	6년	-

※ 결산기 이후의 변동사항 - 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 분할 후 분할존속회사인 매일홀딩스 주식회사의 감사가 선임되었습니다. 임기 개시일은 분할등기일(2017년 5월 1일)로 부터 입니다.

가. 감사의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

방옥균	1947.02	없음	이사회

총 ( 1 ) 명

나. 감사의 약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

방 옥 균	- 서울대학교 보건대학원 석사 - 미국 오레곤주립대학교 보건관리학 박사 과정 수료- 식품의약품안정처 식품안전국장- 서울지방식품의약품안전청장- (주)굿센 부회장 및 굿셀라이프 대표이사- 한국식품산업협회 상근 부회장- 한국식품산업협회 비상근 고문	없음

- 분할등기일(2017년 5월 1일)을 기준으로 김선희 사내이사와 김옥경, 한인구, 윤장배 사외이사는 분할신설회사인 매일유업 주식회사의 사내이사 및 사외이사로 취임하였습니다.

[분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항]1. 이사와 감사위원회위원의 성명 및 약력

직 명	성 명	약 력

대표이사
/사내이사
(상근)	김선희	현) 매일유업 사장
전) 연세대/미네소타대학원(석)
UBS Investment Bank 이사

사외이사
및 감사위원
(비상근)	한인구	현) KAIST금융전문대학원장전) 서울대학교 국제경제학과 학사
KAIST 경영과학 석사
미 일리노이대학교 경영학 박사
한국 공인회계사, 미국 CMA

사외이사
및 감사위원
(비상근)	윤장배	현) 전북대 동물소재공학과 교수전) 제22회 행정고시 합격
단국대 행정학과
펜실베니아주립대학원 농경제학 박사
대통령비서실 농어촌비서관
농수산물유통공사 사장

사외이사
및 감사위원
(비상근)	김옥경	현) 서울시립대/서울대(석)/건국대(박)전) 대한수의사회 회장
국립수의과학검역원장

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	9	-	-	-	9	5.63	578,064	64,229	-

관리직	여	7	-	-	-	7	3.51	213,579	30,511	-

생산직	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	16	-	-	-	16	2.28	791,643	49,478	-

※ 상기 연간 급여 총액은 2017년 1~3월 기간 동안의 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	507,750	169,250	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	498,750	249,375	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.

보수현황> - 해당사항 없습니다. (관련규정 개정으로 당 분기보고서 미기재)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 에 대한 신용공여 가. 특수관계자와의 자금거래

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회사명	자금대여 거래	출자

대여	회수

종속기업	(주)상하낙농개발	700,000	-	500,025

종속기업	상하농어촌테마공원(유)	-	-	4,200,000

합계	700,000	-	4,700,025

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	보 증 내 역	피 보 증 인	보증금액	보증처

종속기업	차입금보증	(주)레뱅드매일	7,200,000	KEB하나은행

관계기업	차입금보증	(주)본만제	2,544,000	KEB하나은행,신한은행

공동기업	차입금보증	(주)엠즈베버리지	5,550,000	KEB하나은행 ,신한은행

종속기업	차입금보증	(주)상하낙농개발	1,200,000	KEB하나은행

종속기업	차입금보증	엠즈푸드시스템(주)	4,800,000	KDB산업은행

종속기업	사채보증	(주)제로투세븐	32,960,700	채권자

종속기업	차입금보증	엠즈씨드(주)	22,800,000	KDB산업은행

합 계	77,894,700
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음