매일홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	752,747,311,099	513,161,820,530	473,027,314,671

현금및현금성자산	27,377,647,775	102,828,147,111	103,251,338,874

단기금융상품	40,756,375,666	32,372,831,447	8,199,323,982

매출채권 및 기타채권	34,343,680,488	186,169,921,807	181,278,887,733

파생금융상품	2,241,181,235	1,024,559,260

기타유동자산	3,350,640,527	6,728,328,043	5,747,464,945

재고자산	74,483,987,448	182,821,410,887	173,525,739,877

소유주에대한분배예정자산집단	572,434,979,195

비유동자산	144,705,130,233	372,445,905,432	362,474,384,767

매도가능금융자산	3,786,760,042	3,720,530,626	5,356,255,716

관계기업 및 공동기업 투자	7,678,650,109	7,987,341,236	6,928,149,972

매출채권 및 기타채권	21,843,791,020	50,076,923,120	50,634,571,917

투자부동산	19,862,070,507	20,214,935,486	20,506,489,599

유형자산	62,195,513,954	249,729,689,938	247,285,513,661

무형자산	10,103,039,232	17,110,690,040	13,514,723,010

이연법인세자산	12,177,561,011	14,232,566,003	9,047,772,766

장기금융상품	759,853,440	1,399,710,707	1,871,719,699

기타비유동자산	6,297,890,918	7,973,518,276	7,329,188,427

자산총계	897,452,441,332	885,607,725,962	835,501,699,438

부채

유동부채	825,559,774,231	284,694,084,583	239,042,544,708

매입채무 및 기타채무	471,120,329,358	214,044,079,915	195,138,867,992

단기차입금	8,244,080,000	7,584,040,000	24,857,899,320

유동성장기차입금	874,980,000	4,043,085,000	6,742,916,500

유동성사채	40,000,000,000

충당부채	1,670,658,522	2,406,375,526	1,380,065,538

당기법인세부채	218,297,857	10,597,216,959	5,789,005,101

파생금융상품	415,207,578	7,000,000

기타유동부채	3,349,150,339	5,604,079,605	5,126,790,257

소유주에대한분배예정부채집단	340,082,278,155

비유동부채	53,314,015,262	166,510,951,432	191,381,666,583

매입채무 및 기타채무	145,721,183	10,170,786,110	10,982,020,088

장기차입금	15,541,620,000	28,579,365,000	25,500,638,500

사채	30,000,000,000	109,809,577,228	129,708,981,132

순확정급여부채	7,050,568,041	14,933,533,620	22,611,633,722

기타비유동부채	564,271,778	2,451,629,479	2,101,359,794

충당부채	11,834,260	566,059,995	477,033,347

부채총계	878,873,789,493	451,205,036,015	430,424,211,291

자본

지배기업지분	(14,222,095,515)	399,550,196,552	364,378,727,714

자본금	6,804,188,000	6,789,304,000	6,700,000,000

이익잉여금(결손금)	360,308,861,850	361,279,875,218	322,698,491,458

기타자본구성요소	(381,335,145,365)	31,481,017,334	34,980,236,256

비지배지분	32,800,747,354	34,852,493,395	40,698,760,433

자본총계	18,578,651,839	434,402,689,947	405,077,488,147

자본과부채총계	897,452,441,332	885,607,725,962	835,501,699,438

연결 손익계산서
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,240,762,304	92,240,762,304	103,981,089,886	103,981,089,886	1,634,719,054,625	1,542,188,438,427

매출원가	53,721,284,497	53,721,284,497	63,395,462,524	63,395,462,524	1,063,313,429,244	1,030,661,734,242

매출총이익	38,519,477,807	38,519,477,807	40,585,627,362	40,585,627,362	571,405,625,381	511,526,704,185

판매비와관리비	44,552,707,136	44,552,707,136	45,960,226,343	45,960,226,343	518,832,841,095	475,141,655,019

영업이익	(6,033,229,329)	(6,033,229,329)	(5,374,598,981)	(5,374,598,981)	52,572,784,286	36,385,049,166

기타수익	422,194,957	422,194,957	508,777,583	508,777,583	8,333,805,164	8,649,439,610

기타비용	1,577,678,755	1,577,678,755	489,078,967	489,078,967	13,518,627,256	8,679,930,314

금융수익	233,229,393	233,229,393	274,249,684	274,249,684	7,734,008,982	4,660,681,873

이자수익	233,229,393	233,229,393	274,249,684	274,249,684	3,255,695,100	3,036,229,201

파생상품거래이익	2,237,132,647	599,893,412

파생상품평가이익	2,241,181,235	1,024,559,260

금융비용	372,779,678	372,779,678	268,700,668	268,700,668	6,961,636,364	6,451,710,444

이자비용	372,779,678	372,779,678	268,700,668	268,700,668	4,954,411,879	5,241,117,117

파생상품거래손실	1,592,016,907	1,203,593,327

파생상품평가손실	415,207,578	7,000,000

관계기업 및 공동기업투자이익	297,502,237	297,502,237	217,623,307	217,623,307	716,068,494	1,117,642,754

관계기업 및 공동기업투자손실	206,193,364	206,193,364	404,840,336	404,840,336	503,954,708	729,415,309

법인세비용차감전순이익	(7,236,954,539)	(7,236,954,539)	(5,536,568,378)	(5,536,568,378)	48,372,448,598	34,951,757,336

법인세비용	(196,391,962)	(196,391,962)	(703,612,240)	(703,612,240)	14,705,494,590	8,883,303,689

계속영업분기순이익	(7,040,562,577)	(7,040,562,577)	(4,832,956,138)	(4,832,956,138)

중단영업분기순이익	7,780,190,045	7,780,190,045	12,076,872,081	12,076,872,081

분기순이익	739,627,468	739,627,468	7,243,915,943	7,243,915,943	33,666,954,008	26,068,453,647

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	2,165,328,132	2,165,328,132	8,059,334,557	8,059,334,557	40,150,646,635	26,815,737,436

비지배지분	(1,425,700,664)	(1,425,700,664)	(815,418,614)	(815,418,614)	(6,483,692,627)	(747,283,789)

지배기업지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당순이익	(447)	(447)	(319)	(319)

중단영업기본주당순이익	619	619	958	958

기본주당순이익	172	172	639	639	3,175	2,129

계속영업희석주당순이익	(406)	(406)	(286)	(286)

중단영업희석주당순이익	562	562	860	860

희석주당이익	156	156	574	574	2,870	1,905

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	739,627,468	739,627,468	7,243,915,943	7,243,915,943	33,666,954,008	26,068,453,647

기타포괄손익	(1,198,721,358)	(1,198,721,358)	(378,207,292)	(378,207,292)	(3,696,957,925)	(4,327,203,949)

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(178,349,349)	(178,349,349)	(2,049,919)	(2,049,919)	(2,236,435,951)	(4,321,398,133)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(178,349,349)	(178,349,349)	(2,049,919)	(2,049,919)	(2,236,435,951)	(4,321,398,133)

후속적으로 당기순이익으로 재분류될수있는 항목	(1,020,372,009)	(1,020,372,009)	(376,157,373)	(376,157,373)	(1,460,521,974)	(5,805,816)

매도가능금융자산평가손익	56,724,534	56,724,534	(27,052,259)	(27,052,259)	(513,384,370)	348,575,507

현금흐름위험회피	(139,866,919)	(659,734,366)

관계기업 투자평가	(38,569,618)	(38,569,618)

외화환산외환차이	(1,077,096,543)	(1,077,096,543)	(310,535,496)	(310,535,496)	(807,270,685)	305,353,043

당기총포괄이익	(459,093,890)	(459,093,890)	6,865,708,651	6,865,708,651	29,969,996,083	21,741,249,698

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,667,655,901	1,667,655,901	7,879,598,399	7,879,598,399	37,154,997,110	22,275,334,986

포괄손익, 비지배지분	(2,126,749,791)	(2,126,749,791)	(1,013,889,748)	(1,013,889,748)	(7,185,001,027)	(534,085,288)

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	297,461,324,772	42,300,644,806	346,461,969,578	41,232,845,721	387,694,815,299

자본의 변동	당기순이익	26,815,737,436	26,815,737,436	(747,283,789)	26,068,453,647

매도가능금융자산평가손익	348,575,507	348,575,507	348,575,507

해외사업환산손익	119,036,464	119,036,464	186,316,579	305,353,043

관계기업 및 공동기업 투자평가	(659,734,366)	(659,734,366)	(659,734,366)

순확정급여부채의 재측정요소	(4,348,280,055)	(4,348,280,055)	26,881,922	(4,321,398,133)

연차배당	(1,578,570,750)	(1,578,570,750)	(1,578,570,750)

자기주식의취득	(2,780,006,100)	(2,780,006,100)	(2,780,006,100)

자기주식의처분

신주인수권의 행사

종속기업의취득

연결범위의변동

연결실체내 자본거래

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금

2015.12.31 (기말자본)	6,700,000,000	322,698,491,458	34,980,236,256	364,378,727,714	40,698,760,433	405,077,488,147

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	322,698,491,458	34,980,236,256	364,378,727,714	40,698,760,433	405,077,488,147

자본의 변동	당기순이익	40,150,646,635	40,150,646,635	(6,483,692,627)	33,666,954,008

매도가능금융자산평가손익	(513,384,370)	(513,384,370)	(513,384,370)

해외사업환산손익	(255,489,360)	(255,489,360)	(551,781,325)	(807,270,685)

관계기업 및 공동기업 투자평가	(139,866,919)	(139,866,919)	(139,866,919)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,086,908,876)	(2,086,908,876)	(149,527,075)	(2,236,435,951)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의취득	(6,643,915,700)	(6,643,915,700)	(6,643,915,700)

자기주식의처분

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292	6,068,384,292

종속기업의취득

연결범위의변동	161,266,011	161,266,011	1,338,733,989	1,500,000,000

연결실체내 자본거래

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금

2016.12.31 (기말자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	322,698,491,458	34,980,236,256	364,378,727,714	40,698,760,433	405,077,488,147

자본의 변동	당기순이익	8,059,334,557	8,059,334,557	(815,418,614)	7,243,915,943

매도가능금융자산평가손익	(27,052,259)	(27,052,259)	(27,052,259)

해외사업환산손익	(112,828,131)	(112,828,131)	(197,707,365)	(310,535,496)

관계기업 및 공동기업 투자평가	(38,569,618)	(38,569,618)	(38,569,618)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,286,150)	(1,286,150)	(763,769)	(2,049,919)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의취득

자기주식의처분

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292	6,068,384,292

종속기업의취득

연결범위의변동

연결실체내 자본거래

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금

2016.03.31 (기말자본)	6,700,000,000	329,188,563,140	40,779,580,390	376,757,447,530	39,684,870,685	416,442,318,215

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

자본의 변동	당기순이익	2,165,328,132	2,165,328,132	(1,425,700,664)	739,627,468

매도가능금융자산평가손익	56,724,534	56,724,534	56,724,534

해외사업환산손익	(377,861,622)	(377,861,622)	(699,234,921)	(1,077,096,543)

관계기업 및 공동기업 투자평가

순확정급여부채의 재측정요소	(176,535,143)	(176,535,143)	(1,814,206)	178,349,349

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의취득

자기주식의처분

신주인수권의 행사	14,884,000	996,513,282	1,011,397,282	1,011,397,282

종속기업의취득	(75,003,750)	(75,003,750)	75,003,750

연결범위의변동

연결실체내 자본거래

소유주분배예정자산집단관련 미지급배당금	(413,240,000,000)	(413,240,000,000)	(413,240,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	6,804,188,000	360,308,861,850	(381,335,145,365)	(14,222,095,515)	32,800,747,354	18,578,651,839

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,732,968,114	8,083,965,530	65,930,184,330	65,481,882,524

영업으로부터 창출된 현금	4,029,350,492	9,310,757,430	82,968,321,730	76,871,568,169

이자수취	507,949,747	180,609,037	1,650,963,510	1,880,872,938

이자지급	(1,140,230,587)	(1,101,660,429)	(4,426,946,343)	(3,915,747,251)

법인세납부	(64,101,538)	(305,740,508)	(14,262,154,567)	(9,354,811,332)

배당금 수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,783,615,996)	(36,129,624,393)	(69,321,087,007)	(51,266,574,059)

단기금융상품의 증가	(7,863,178,053)	(19,966,581,753)	(23,545,712,980)	7,237,154,110

장기금융상품의 증가	(312,327,049)	500,000	(275,000)

단기대여금의 증가	1,023,840,000	544,780,060

단기대여금의 감소	2,514,360,380

장기대여금의 감소	2,090,085,354

보증금의 감소(증가)	(288,518,024)	(971,376,186)	1,369,803,466	(10,354,272,307)

매도가능금융자산의 처분	379,921,000	395,489,400	108,000,000

매도가능금융자산의 취득	(393,110,529)

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	31,091,351

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(553,535,000)	(401,220,000)

종속기업의 처분

유형자산의 처분	297,983,384	816,930,392	1,309,547,930	2,383,858,380

유형자산의 취득	(11,970,164,125)	(14,694,149,099)	(45,321,361,205)	(52,830,918,676)

무형자산의 처분	50,000,000	1,451,583,505	120,000,000

무형자산의 취득	(1,986,412,129)	(2,437,009,160)	(7,058,954,517)	(2,532,509,891)

파생금융상품의 거래	1,662,675,000	846,830,308

사업장 이전 보상금수취	1,611,052,286

기타투자자산의 취득	(727,322,431)

파생금융상품의정산	315,160,000	147,360,353

재무활동현금흐름	85,730,000	5,981,377,968	2,396,417,105	16,239,187,778

단기차입금의 증가	2,958,000,000	2,653,487,791	13,957,660,000	24,335,487,757

단기차입금의 상환	(3,872,270,000)	(2,519,860,000)	(30,248,699,320)	(27,400,800,000)

사채의 발행	20,000,000,000	69,814,000,000

유동성사채의 상환	(50,502,200,000)

장기차입금의 증가	7,000,000,000	12,930,000,000

장기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(7,599,365,000)	(7,508,760,460)

금융리스부채의 감소	(152,249,823)	(1,069,962,669)

자기주식의 취득	(6,643,915,700)	(2,780,006,100)

배당금의 지급	(1,569,262,875)	(1,578,570,750)

비지배지분에 의한 자본납입	1,500,000,000

신주인수권의 행사	1,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000

외화표시 현금의 환율변동효과	(2,518,763,485)	103,910,801	571,293,809	668,229,334

현금및현금성자산의 증가	(19,483,681,367)	(21,960,370,094)	(423,191,763)	31,122,725,577

기초의 현금및현금성자산	102,828,147,111	103,251,338,874	103,251,338,874	72,128,613,297

기말의 현금및현금성자산	83,344,465,745	81,290,968,780	102,828,147,111	103,251,338,874

소유주분배예정자산집단으로 분류된 현금성자산	(55,966,817,970)

분기말 재무상태표상 현금 및 현금성자산	27,377,647,775	81,290,968,780