매일홀딩스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 57 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 56 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	777,745,486,837	791,121,107,544

현금및현금성자산	213,865,359,727	224,941,773,518

당기손익-공정가치측정금융자산	77,708,787,435	85,248,046,655

단기금융상품	17,172,863,210	18,012,771,870

매출채권 및 기타채권	224,198,181,027	230,306,141,991

계약자산	630,590,937	569,394,605

유동재고자산	219,699,157,586	216,815,446,013

당기법인세자산	561,091,200	497,607,160

기타유동자산	23,909,455,715	14,729,925,732

비유동자산	555,975,453,773	566,530,223,387

관계기업 및 공동기업투자	5,848,818,921	4,941,859,219

당기손익-공정가치측정금융자산	20,537,698,870	20,537,698,870

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,377,496,267	4,377,496,267

장기금융상품	11,380,998,959	11,380,998,959

매출채권 및 기타채권	32,420,986,753	33,684,068,387

유형자산	332,485,035,552	338,352,854,612

무형자산	38,010,091,353	35,179,396,421

투자부동산	25,268,442,352	25,325,686,632

사용권자산	55,953,968,540	55,102,452,311

이연법인세자산	11,883,757,580	10,988,605,990

순확정급여자산	6,521,425,370	15,244,304,552

기타비유동자산	11,286,733,256	11,414,801,167

자산총계	1,333,720,940,610	1,357,651,330,931

부채

유동부채	295,167,041,148	319,830,095,165

매입채무 및 기타채무	218,711,493,578	245,518,893,003

단기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000

유동성장기차입금	4,426,225,263	4,404,992,363

리스부채	16,561,940,126	16,017,454,631

환불부채	879,800,111	796,201,170

충당부채	1,971,859,283	1,860,406,116

계약부채	1,300,000,485	1,672,677,483

당기법인세부채	12,281,676,354	11,415,908,645

기타 유동부채	26,534,045,948	25,643,561,754

비유동부채	252,220,525,248	250,377,253,315

매입채무 및 기타채무	3,287,966,245	3,251,966,245

사채	199,809,809,268	199,785,093,085

리스부채	33,975,873,131	32,580,893,384

비유동충당부채	5,330,543,887	5,363,583,363

기타 비유동 부채	9,816,332,717	9,395,717,238

부채총계	547,387,566,396	570,207,348,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	400,617,400,722	401,938,911,475

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금(결손금)	533,320,441,318	533,450,181,060

기타자본항목	(139,562,192,596)	(138,370,421,585)

비지배지분	385,715,973,492	385,505,070,976

자본총계	786,333,374,214	787,443,982,451

부채와자본총계	1,333,720,940,610	1,357,651,330,931

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	534,864,089,508	534,864,089,508	534,175,560,545	534,175,560,545

매출원가	366,286,638,665	366,286,638,665	359,019,095,031	359,019,095,031

매출총이익	168,577,450,843	168,577,450,843	175,156,465,514	175,156,465,514

판매비와관리비	156,766,054,251	156,766,054,251	152,891,808,480	152,891,808,480

영업이익(손실)	11,811,396,592	11,811,396,592	22,264,657,034	22,264,657,034

기타수익	3,574,707,403	3,574,707,403	2,007,787,442	2,007,787,442

기타비용	4,046,651,144	4,046,651,144	2,087,650,131	2,087,650,131

금융수익	4,310,204,025	4,310,204,025	7,374,231,479	7,374,231,479

이자수익(금융수익)	1,949,013,755	1,949,013,755	1,945,368,771	1,945,368,771

파생상품거래이익	349,000,000	349,000,000	1,739,543,438	1,739,543,438

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	118,399,806	118,399,806	43,008,922	43,008,922

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	1,893,790,464	1,893,790,464	3,646,310,348	3,646,310,348

금융비용	2,557,442,554	2,557,442,554	3,049,548,367	3,049,548,367

이자비용(금융원가)	1,951,766,161	1,951,766,161	1,721,375,453	1,721,375,453

파생상품거래손실(금융원가)	470,000,000	470,000,000	686,325,489	686,325,489

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	257,648	257,648	2,980,862	2,980,862

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	135,418,745	135,418,745	638,866,563	638,866,563

지분법이익	1,506,959,702	1,506,959,702	1,226,770,546	1,226,770,546

지분법손실	1,320,146,446	1,320,146,446

법인세비용차감전순이익	14,599,174,024	14,599,174,024	26,416,101,557	26,416,101,557

법인세비용(수익)	4,707,898,741	4,707,898,741	6,694,737,961	6,694,737,961

당기순이익(손실)	9,891,275,283	9,891,275,283	19,721,363,596	19,721,363,596

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,973,286,258	2,973,286,258	9,155,556,634	9,155,556,634

비지배지분	6,917,989,025	6,917,989,025	10,565,806,962	10,565,806,962

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	240	240	731	731

희석주당이익 (단위 : 원)	240	240	731	731

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	9,891,275,283	9,891,275,283	19,721,363,596	19,721,363,596

기타포괄손익	(4,613,287)	(4,613,287)	(449,269,090)	(449,269,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(283,340,891)	(283,340,891)	(267,915,032)	(267,915,032)

순확정급여부채의 재측정요소	(283,340,891)	(283,340,891)	(267,915,032)	(267,915,032)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	278,727,604	278,727,604	(181,354,058)	(181,354,058)

지분법기타포괄손익	(10,650,709)	(10,650,709)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	278,727,604	278,727,604	(170,703,349)	(170,703,349)

당기총포괄손익	9,886,661,996	9,886,661,996	19,272,094,506	19,272,094,506

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,930,586,411	2,930,586,411	8,934,542,604	8,934,542,604

비지배지분	6,956,075,585	6,956,075,585	10,337,551,902	10,337,551,902

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	511,755,804,086	(135,027,832,549)	383,587,123,537	360,909,169,227	744,496,292,764

당기순이익(손실)	9,155,556,634	9,155,556,634	10,565,806,962	19,721,363,596

순확정급여부채의 재측정요소	(159,788,899)	(159,788,899)	(108,126,133)	(267,915,032)

지분법기타포괄손익	(3,595,680)	(3,595,680)	(7,055,029)	(10,650,709)

해외사업환산손익	(57,629,451)	(57,629,451)	(113,073,898)	(170,703,349)

연차배당	(2,503,359,200)	(2,503,359,200)	(5,692,726,800)	(8,196,086,000)

자기주식의 취득 및 처분	(32,607,486)	(32,607,486)	(32,607,486)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)

종속기업의 자기주식 취득	(406,132,497)	(406,132,497)	1,879,369,848	1,473,237,351

종속기업 주식보상비용	(2,172,400,000)	(2,172,400,000)

2024.03.31 (기말자본)	6,859,152,000	518,408,001,520	(135,687,586,562)	389,579,566,958	365,260,964,177	754,840,531,135

2025.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	533,450,181,060	(138,370,421,585)	401,938,911,475	385,505,070,976	787,443,982,451

당기순이익(손실)	2,973,286,258	2,973,286,258	6,917,989,025	9,891,275,283

순확정급여부채의 재측정요소	(136,352,322)	(136,352,322)	(146,988,569)	(283,340,891)

지분법기타포괄손익

해외사업환산손익	93,652,475	93,652,475	185,075,129	278,727,604

연차배당	(3,103,026,000)	(3,103,026,000)	(5,975,222,500)	(9,078,248,500)

자기주식의 취득 및 처분	(485,321,190)	(485,321,190)	(485,321,190)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	(129,973,340)	(129,973,340)	(129,973,340)

종속기업의 자기주식 취득	(533,776,634)	(533,776,634)	1,637,889,884	1,104,113,250

종속기업 주식보상비용	(2,407,840,453)	(2,407,840,453)

2025.03.31 (기말자본)	6,859,152,000	533,320,441,318	(139,562,192,596)	400,617,400,722	385,715,973,492	786,333,374,214

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,614,152,767)	10,322,295,177

영업으로부터 창출된 현금	(2,502,037,266)	14,763,360,755

이자수취	1,566,210,169	1,847,574,548

이자지급(영업)	(2,593,496,770)	(1,442,631,440)

법인세환급(납부)	(4,821,309,824)	(5,605,570,344)

배당금수취(영업)	736,480,924	759,561,658

투자활동으로 인한 현금흐름	3,230,394,585	(3,025,253,351)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	29,588,773,097	5,576,557,162

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(20,173,000,000)	(21,869,280,908)

단기금융상품의 처분	839,908,660	34,746,692,002

단기금융상품의 취득	(9,743,969,864)

단기대여금의 감소	1,079,205	135,416,669

보증금의 감소	3,447,361,231	359,142,958

보증금의 증가	(191,962,287)	(1,255,848,638)

유형자산의 처분	183,836,363	59,426,053

유형자산의 취득	(7,220,202,051)	(10,414,893,070)

무형자산의 처분	103,896,898

무형자산의 취득	(3,349,296,531)	(1,828,520,435)

기타비유동자산의 증가	(169,260,000)

파생상품의 감소	1,379,284,720

재무활동으로 인한 현금흐름	(6,875,874,259)	(5,012,236,542)

단기차입금의 상환	(6,566)

리스부채의 감소	(4,839,162,069)	(4,979,622,490)

자기주식의 취득	(2,036,712,190)	(32,607,486)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	183,218,650	669,358,565

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,076,413,791)	2,954,163,849

기초의 현금및현금성자산	224,941,773,518	188,118,899,972

기말의 현금및현금성자산	213,865,359,727	191,073,063,821