매일홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 반기말 2017.06.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 반기말	제 48 기말

자산

유동자산	510,767,081,250	513,161,820,530

현금및현금성자산	105,051,446,604	102,828,147,111

단기금융상품	14,726,326,144	32,372,831,447

매출채권 및 기타채권	183,921,958,219	186,169,921,807

파생금융상품	1,744,279,940	2,241,181,235

기타유동자산	14,075,730,619	6,728,328,043

재고자산	191,247,339,724	182,821,410,887

비유동자산	388,119,430,739	372,445,905,432

매도가능금융자산	4,744,357,269	3,720,530,626

관계기업 및 공동기업 투자	10,701,286,485	7,987,341,236

장기금융상품	795,262,320	1,399,710,707

매출채권 및 기타채권	50,644,115,903	50,076,923,120

투자부동산	22,813,594,645	20,214,935,486

유형자산	260,618,312,657	249,729,689,938

무형자산	17,684,889,566	17,110,690,040

이연법인세자산	12,092,770,186	14,232,566,003

기타비유동자산	8,024,841,708	7,973,518,276

자산총계	898,886,511,989	885,607,725,962

부채

유동부채	298,563,479,500	284,694,084,583

매입채무 및 기타채무	204,181,005,203	214,044,079,915

단기차입금	26,470,092,442	7,584,040,000

유동성장기차입금	10,459,755,000	4,043,085,000

유동성사채	40,000,000,000	40,000,000,000

파생금융상품	677,456,279	415,207,578

충당부채	2,427,099,546	2,406,375,526

당기법인세부채	9,033,995,098	10,597,216,959

기타유동부채	5,314,075,932	5,604,079,605

비유동부채	153,027,997,292	166,510,951,432

매입채무 및 기타채무	11,103,517,733	10,170,786,110

장기차입금	21,929,095,000	28,579,365,000

사채	109,860,636,801	109,809,577,228

순확정급여부채	7,189,257,587	14,933,533,620

충당부채	564,271,778	566,059,995

기타비유동부채	2,381,218,393	2,451,629,479

부채총계	451,591,476,792	451,205,036,015

자본

지배기업지분	183,508,068,164	399,550,196,552

자본금	3,254,758,500	6,789,304,000

이익잉여금(결손금)	364,931,973,078	361,279,875,218

기타자본구성요소	(184,678,663,414)	31,481,017,334

비지배지분	263,786,967,033	34,852,493,395

자본총계	447,295,035,197	434,402,689,947

자본과부채총계	898,886,511,989	885,607,725,962

연결 손익계산서
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	404,823,510,799	805,312,190,557	407,328,699,078	800,763,596,740

매출원가	256,815,380,391	518,520,830,478	263,032,929,711	525,396,802,725

매출총이익	148,008,130,408	286,791,360,079	144,295,769,367	275,366,794,015

판매비와관리비	133,154,409,044	264,783,423,311	135,816,177,763	257,893,910,805

영업이익	14,853,721,364	22,007,936,768	8,479,591,604	17,472,883,210

기타수익	918,743,312	1,485,596,480	1,120,731,209	2,108,230,648

기타비용	2,101,278,536	4,951,937,744	2,654,356,070	3,166,523,438

금융수익	2,434,037,143	3,249,635,913	1,693,522,704	2,736,067,367

이자수익	494,616,871	1,330,504,383	952,325,512	1,736,180,528

파생상품거래이익	122,681,071	280,014,041	465,415,000	724,104,647

파생상품평가이익	1,816,739,201	1,639,117,489	275,782,192	275,782,192

금융비용	1,743,592,200	4,901,691,439	1,645,616,544	3,274,915,294

이자비용	1,376,748,953	2,648,164,913	1,225,697,520	2,440,900,621

파생상품거래손실	366,843,247	975,716,033	419,919,024	456,519,024

파생상품평가손실	1,277,810,493	377,495,649

지분법이익	1,046,837,480	1,329,052,530	107,758,517	325,381,824

지분법손실	190,906,177	416,989,990	821,830,326

법인세비용차감전순이익(손실)	15,408,468,563	18,027,686,331	6,684,641,430	15,379,293,991

법인세비용(수익)	4,211,222,655	6,090,812,955	4,729,689,250	6,180,425,868

반기순이익	11,197,245,908	11,936,873,376	1,954,952,180	9,198,868,123

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	4,623,111,228	6,788,439,360	3,537,708,453	11,597,043,010

비지배지분	6,574,134,680	5,148,434,016	(1,582,756,273)	(2,398,174,887)

주당이익

기본주당순이익(손실)	566	654	278	915

희석주당이익(손실)	516	594	252	826

연결 포괄손익계산서
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	11,197,245,908	11,936,873,376	1,954,952,180	9,198,868,123

기타포괄손익	2,012,369,435	813,648,077	(293,736,888)	(671,944,180)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,631,875,659	1,453,526,310	(3,100,318)	(5,150,237)

순확정급여부채의 재측정요소	1,631,875,659	1,453,526,310	(3,100,318)	(5,150,237)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	380,493,776	(639,878,233)	(290,636,570)	(666,793,943)

매도가능금융자산평가손익	(53,739,753)	2,984,781	(1,670,731)	(28,722,990)

지분법기타포괄손익	(20,201,104)	(20,201,104)	(38,569,618)

해외사업환산손익	454,434,633	(622,661,910)	(288,965,839)	(599,501,335)

반기총포괄이익	13,209,615,343	12,750,521,453	1,661,215,292	8,526,923,943

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	6,472,752,155	8,140,408,056	3,436,287,123	11,315,885,522

비지배지분	6,736,863,188	4,610,113,397	(1,775,071,831)	(2,788,961,579)

연결 자본변동표
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	322,698,491,458	34,980,236,256	364,378,727,714	40,698,760,433	405,077,488,147

자본의 변동	반기순이익	11,597,043,010	11,597,043,010	(2,398,174,887)	9,198,868,123

순확정급여부채의 재측정요소	(3,416,402)	(3,416,402)	(1,733,835)	(5,150,237)

매도가능금융자산평가손익	(28,722,990)	(28,722,990)	(28,722,990)

지분법기타포괄손익	(38,569,618)	(38,569,618)	(38,569,618)

해외사업환산손익	(210,448,478)	(210,448,478)	(389,052,857)	(599,501,335)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의 취득

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292	6,068,384,292

종속기업 유상증자

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 신주인수권 행사

종속기업 소유지분의 변동

분할로 인한 변동

2016.06.30 (기말자본)	6,789,304,000	332,726,271,593	40,678,159,060	380,193,734,653	37,909,798,854	418,103,533,507

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

자본의 변동	반기순이익	6,788,439,360	6,788,439,360	5,148,434,016	11,936,873,376

순확정급여부채의 재측정요소	1,620,998,152	1,620,998,152	(167,471,842)	1,453,526,310

매도가능금융자산평가손익	2,966,270	2,966,270	18,511	2,984,781

지분법기타포괄손익	(20,201,104)	(20,201,104)	(20,201,104)

해외사업환산손익	(251,794,622)	(251,794,622)	(370,867,288)	(622,661,910)

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292	3,937,036,292

종속기업 유상증자	400,000,000	400,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	3,729,816,832	3,729,816,832

종속기업 소유지분의 변동	(89,635,511)	(89,635,511)	89,635,511

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(221,199,714,180)	(224,792,198,180)	220,363,691,464	(4,428,506,716)

2017.06.30 (기말자본)	3,254,758,500	364,931,973,078	(184,678,663,414)	183,508,068,164	263,786,967,033	447,295,035,197

연결 현금흐름표
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,545,972,031)	30,060,055,107

영업으로부터 창출된 현금	3,210,394,279	38,540,987,003

이자수취	1,183,970,699	394,973,809

이자지급	(1,867,281,840)	(2,062,033,751)

법인세납부	(8,473,055,169)	(6,813,871,954)

배당금 수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,650,554,251)	(41,272,682,523)

단기금융상품의 감소(증가)	18,221,196,107	(20,976,560,376)

장기금융상품의 감소(증가)	(451,116,093)	(307,446,624)

장기대여금의 감소(증가)	1,212,090,000	1,204,363,470

장기보증금의 감소(증가)	(373,621,050)	2,418,461,450

매도가능금융자산의 처분	392,089,400

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,996,000,000)

유형자산의 처분	2,606,061,600	2,213,713,049

유형자산의 취득	(30,900,782,142)	(23,887,494,829)

무형자산의 처분	980,000,000

무형자산의 취득	(2,373,137,673)	(4,122,273,063)

파생상품의정산	424,755,000	812,465,000

재무활동현금흐름	23,158,296,531	(524,679,076)

단기차입금의 차입	25,872,932,442	7,604,930,413

단기차입금의 상환	(7,198,600,000)	(11,938,940,000)

금융리스부채의 감소	(621,406,614)

배당금 지급	(3,136,341,500)	(1,569,262,875)

자기주식의 취득	(101,397,545)

신주인수권의 행사	3,892,684,400	6,000,000,000

종속기업의 유상증자	400,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	3,687,802,300

외화표시 현금의 환율변동효과	(738,470,756)	(213,886,792)

현금의 증감	2,223,299,493	(11,951,193,284)

기초의 현금및현금성자산	102,828,147,111	103,251,338,874

기말의 현금및현금성자산	105,051,446,604	91,300,145,590