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매일홀딩스 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 권태훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 정성훈
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	11	2	1	12	5

합계	12	2	1	13	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	엠즈프리앙(주)	신규 설립

상하쿠엔즈(주)	지분율 변동

연결제외	크리스탈제이드(주)	종속회사 엠즈씨드(주)가 사업양수 후 법인 청산

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1999년 05월 14일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제55기(2023년말)	제54기(2022년말)	제53기(2021년말)

보통주	발행주식총수	13,718,304	13,718,304	13,718,304

액면금액	500	500	500

자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,859,152	6,859,152	6,859,152
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관상 발행 가능한 수권주식수는 40,000,000주이며, 당기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 수는 13,718,304주입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	1,201,508	-	1,201,508	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,516,796	-	12,516,796	-

* 기준일 이후 2024년 2월 27일 이사회 결의에 따라 임원 상여금 지급을 위해 자사주처분을 진행하였으며 본 사업보고서 제출 시점의 자기주식은 1,175,150주 입니다.자세한 사항은 2024년 3월 8일 제출된 자기주식처분결과보고서를 참고 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	547,925	-	547,925	-	-	'23년 2/25 신탁계약만료에 따라 현물보유 입고

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	650,104	547,925	-	-	1,198,029	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,198,029	547,925	547,925	-	1,198,029	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,479	-	-	-	3,479	분할로 인한 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,201,508	547,925	547,925	-	1,201,508	-

-	-	-	-	-	-	-

* 기준일 이후 2024년 2월 27일 이사회 결의에 따라 임원 상여금 지급을 위해 자사주처분을 진행하였으며 본 사업보고서 제출 시점의 자기주식은 1,175,150주 입니다.자세한 사항은 2024년 3월 8일 제출된 자기주식처분결과보고서를 참고 바랍니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021년 02월 26일	2021년 03월 05일	8,055	8,055	100.0	2021년 03월 03일

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019년 08월 13일	2022년 08월 12일	3,000	2,965	98.8	-	-	2022년 08월 16일

신탁 체결	2021년 02월 26일	2023년 02월 25일	2,000	1,993	99.6	-	-	2023년 02월 27일
5. 정관에 관한 사항

2024년 3월 29일 개최되는 제55기 정기주주총회안건으로 상정된 정관 변경 사항은 없으며, 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제54기 정기주주총회	- 스톡옵션제도(주식매수선택권) 도입에 따른 조문정비 및 신설조항 반영	- 스톡옵션제도(주식매수선택권) 도입

2022년 03월 25일	제53기 정기주주총회	- 전자증권제도 도입에 따른 기준일 관련 조문 정비- 주주총회 소집 및 공고 관련 조문 정비- 지배구조 개선을 위한 이사회 소집일정 및 위원회 관련 조문 정비	- 주주명부 폐쇄기간 설정없이 기준일 제도로 운영- 준용 규정 정정- 이사회 소집일정 및 위원회 구성 변경

2021년 03월 26일	제52기 정기주주총회	- 20.12.29 개정된 상법 시행령 개정내용 반영에 따른 표준정관 개정	- 상법 개정

2020년 03월 27일	제51기 정기주주총회	- 상근감사 삭제, 감사위원회로 명칭 변경	- 상근감사에서 감사위원회 체제 전환 관련 정관 반영

2019년 03월 29일	제50기 정기주주총회	- '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률'의 시행에 따른 주권 전자등록 의무화 내용 정관 반영- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 내용 정관 반영	- 전자증권법 시행- 외감법 개정

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무	영위

4	자회사 등과 상품, 제품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 활용 등을 위한 사무지원 업무	영위

5	브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

6	시장조사 및 경영자문, 컨설팅업	미영위

7	회사가 보유하고 있는 지식·정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

8	광고물 제작 및 광고업무 대행업	미영위

9	신기술 개발 및 연구용역사업	미영위

10	신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업	미영위

11	정기간행물 발행 및 저작권 관리업	미영위

12	문화예술 사업	미영위

13	박물관 운영업	미영위

14	창고업	미영위

15	낙농품제조판매 수출입	미영위

16	축산업	미영위

17	고기, 과실, 채소처리가공 판매	미영위

18	사료제조판매 수출입	미영위

19	낙농기구, 기계탱크 류 제작 판매 및 수출입	미영위

20	낙농기술훈련	미영위

21	국내낙농, 유가공, 축산업의 육성 및 이의 촉진을 위한 다음의 업무	미영위

22	장기 및 단기여신의 형태로서 농민에 대한 자금지원	미영위

23	경영 및 기술지도와 지원	미영위

24	축산 및 가공에 대한 시험연구사업	미영위

25	정부ㆍ정부관리업체 및 국제금융기관 기타 외국기관(외국인 포함)과의 협정 또는 합작투자계약의 체결	미영위

26	부동산 매매 및 임대사업	영위

27	유아교육에 관련된 영상, 인쇄물 판매 및 제작업	미영위

28	기타식품제조판매 수출입	미영위

29	음료제조판매 수출입	미영위

30	통신판매	미영위

31	유아용품 판매	미영위

32	주류판매업	미영위

33	음식점업	미영위

34	화장용품 제조 판매업	미영위

35	기타 산업용 기계 및 장비 임대업	미영위

36	상품권 발행업 및 유통업	미영위

37	연구개발 및 용역제공업	미영위

38	각 호와 관련된 구매대행업, 상품중개업, 수출입업 및 무역 대행업	미영위

39	전 각 호에 부대하는 사항	미영위

* 당사는 지주회사로서, 종속회사가 영위하고 있는 사업목적을 당사 정관의 사업목적에 포함하고 있습니다.
1. 사업의 개요

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자 사업 부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공 사업 부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시 보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

가. 영업부문 정보매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사의 본 보고서 내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

회사명	구분	영위사업

매일홀딩스(주)	지주회사	지주사업

매일유업(주)	연결대상 종속회사	유가공사업

엠즈씨드(주)	연결대상 종속회사	음료점 및 음식점업

엠즈푸드시스템(주)	연결대상 종속회사	유통 및 서비스업

농업회사법인 (주)상하낙농개발	연결대상 종속회사

상하농어촌테마공원(유)	연결대상 종속회사

연결회사의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공 부문, 외식부문 및 기타 부문으로 분류하였습니다.

당기와 전기 중 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)