매일홀딩스 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 2017.12.31 현재
제 48 기 2016.12.31 현재
제 47 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	475,453,258,817	513,161,820,530	473,027,314,671

현금및현금성자산	71,374,971,715	102,828,147,111	103,251,338,874

당기손익인식금융자산	25,370,993,537

단기금융상품	16,082,357,189	32,372,831,447	8,199,323,982

매출채권 및 기타채권	197,499,882,136	186,169,921,807	181,278,887,733

파생금융상품	2,241,181,235	1,024,559,260

기타유동자산	9,786,608,924	6,728,328,043	5,747,464,945

재고자산	155,338,445,316	182,821,410,887	173,525,739,877

비유동자산	411,625,879,221	372,445,905,432	362,474,384,767

매도가능금융자산	4,489,238,401	3,720,530,626	5,356,255,716

관계기업 및 공동기업 투자	11,193,583,481	7,987,341,236	6,928,149,972

장기금융상품	11,000,000	1,399,710,707	1,871,719,699

매출채권 및 기타채권	50,142,272,285	50,076,923,120	50,634,571,917

투자부동산	27,058,169,741	20,214,935,486	20,506,489,599

유형자산	285,501,773,066	249,729,689,938	247,285,513,661

무형자산	17,803,432,180	17,110,690,040	13,514,723,010

이연법인세자산	5,313,185,727	14,232,566,003	9,047,772,766

기타비유동자산	10,113,224,340	7,973,518,276	7,329,188,427

자산총계	887,079,138,038	885,607,725,962	835,501,699,438

부채

유동부채	310,717,636,253	284,694,084,583	239,042,544,708

매입채무 및 기타채무	228,154,230,601	214,044,079,915	195,138,867,992

단기차입금	6,064,935,326	7,584,040,000	24,857,899,320

유동성장기차입금	24,777,515,000	4,043,085,000	6,742,916,500

유동성사채	30,000,000,000	40,000,000,000

파생금융상품	3,507,425,736	415,207,578	7,000,000

충당부채	2,696,880,732	2,406,375,526	1,380,065,538

당기법인세부채	11,071,596,689	10,597,216,959	5,789,005,101

기타유동부채	4,445,052,169	5,604,079,605	5,126,790,257

비유동부채	105,916,376,844	166,510,951,432	191,381,666,583

매입채무 및 기타채무	11,281,509,237	10,170,786,110	10,982,020,088

장기차입금	5,909,935,000	28,579,365,000	25,500,638,500

사채	79,910,507,312	109,809,577,228	129,708,981,132

순확정급여부채	6,109,116,465	14,933,533,620	22,611,633,722

충당부채	327,669,590	566,059,995	477,033,347

기타비유동부채	2,377,639,240	2,451,629,479	2,101,359,794

부채총계	416,634,013,097	451,205,036,015	430,424,211,291

자본

지배기업 소유주지분	252,473,592,867	399,550,196,552	364,378,727,714

자본금	6,859,152,000	6,789,304,000	6,700,000,000

이익잉여금	358,746,441,916	361,279,875,218	322,698,491,458

기타자본항목	(113,132,001,049)	31,481,017,334	34,980,236,256

비지배지분	217,971,532,074	34,852,493,395	40,698,760,433

자본총계	470,445,124,941	434,402,689,947	405,077,488,147

자본과부채총계	887,079,138,038	885,607,725,962	835,501,699,438

연결 손익계산서
제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

수익(매출액)	1,638,184,378,206	1,622,174,478,981	1,542,188,438,427

매출원가	1,062,923,144,582	1,054,142,110,172	1,030,661,734,242

매출총이익	575,261,233,624	568,032,368,809	511,526,704,185

판매비와관리비	514,680,665,815	508,390,045,002	475,141,655,019

영업이익(손실)	60,580,567,809	59,642,323,807	36,385,049,166

기타수익	8,527,649,807	7,369,626,143	8,649,439,610

기타비용	18,286,308,703	13,112,084,868	8,679,930,314

금융수익	5,291,419,031	7,734,008,982	4,660,681,873

이자수익	2,957,851,818	3,255,695,100	3,036,229,201

파생상품거래이익	1,524,377,983	2,237,132,647	599,893,412

파생상품평가이익	809,189,230	2,241,181,235	1,024,559,260

금융원가	12,109,558,750	6,961,636,364	6,451,710,444

이자비용	5,309,539,144	4,954,411,879	5,241,117,117

파생상품거래손실	2,055,379,529	1,592,016,907	1,203,593,327

파생상품평가손실	4,744,640,077	415,207,578	7,000,000

지분법이익	1,827,740,500	716,068,494	1,117,642,754

지분법손실	547,693,361	503,954,708	729,415,309

법인세비용차감전순이익	45,283,816,333	54,884,351,486	34,951,757,336

법인세비용(수익)	18,856,980,321	16,167,245,373	8,883,303,689

계속사업당기순이익(손실)	26,426,836,012	38,717,106,113	26,068,453,647

중단사업손익	(6,837,652,834)	(5,050,152,105)

당기순이익(손실)	19,589,183,178	33,666,954,008	26,068,453,647

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	602,908,198	40,150,646,635	26,815,737,436

비지배지분	18,986,274,980	(6,483,692,627)	(747,283,789)

주당이익

기본주당순이익	62	3,175	2,129

희석주당순이익 (단위 : 원)	57	2,870	1,905

연결 포괄손익계산서
제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

당기순이익(손실)	19,589,183,178	33,666,954,008	26,068,453,647

기타포괄손익	1,113,764,511	(3,696,957,925)	(4,327,203,949)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,127,576,805	(2,236,435,951)	(4,321,398,133)

순확정급여부채의 재측정요소	2,127,576,805	(2,236,435,951)	(4,321,398,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,013,812,294)	(1,460,521,974)	(5,805,816)

매도가능금융자산평가손익	(156,071,936)	(513,384,370)	348,575,507

지분법기타포괄손익	7,692,307	(139,866,919)	(659,734,366)

해외사업환산손익	(865,432,665)	(807,270,685)	305,353,043

총포괄이익	20,702,947,689	29,969,996,083	21,741,249,698

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,183,196,290	37,154,997,110	22,275,334,986

비지배지분	19,519,751,399	(7,185,001,027)	(534,085,288)

연결 자본변동표
제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	297,461,324,772	42,300,644,806	346,461,969,578	41,232,845,721	387,694,815,299

당기순이익(손실)	26,815,737,436	26,815,737,436	(747,283,789)	26,068,453,647

순확정급여부채의 재측정요소	(4,348,280,055)	(4,348,280,055)	26,881,922	(4,321,398,133)

매도가능금융자산평가손익	348,575,507	348,575,507	348,575,507

지분법기타포괄손익	(659,734,366)	(659,734,366)	(659,734,366)

해외사업환산손익	119,036,464	119,036,464	186,316,579	305,353,043

연차배당	(1,578,570,750)	(1,578,570,750)	(1,578,570,750)

유상증자(현물출자)

자기주식의 취득	(2,780,006,100)	(2,780,006,100)	2,780,006,100

신주인수권의 행사

종속기업의 유상증자

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 신주인수권 행사

종속기업 소유지분의 변동

분할로 인한 변동

2015.12.31 (기말자본)	6,700,000,000	322,698,491,458	34,980,236,256	364,378,727,714	40,698,760,433	405,077,488,147

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	322,698,491,458	34,980,236,256	364,378,727,714	40,698,760,433	405,077,488,147

당기순이익(손실)	40,150,646,635	40,150,646,635	(6,483,692,627)	33,666,954,008

순확정급여부채의 재측정요소	(2,086,908,876)	(2,086,908,876)	(149,527,075)	(2,236,435,951)

매도가능금융자산평가손익	(513,384,370)	(513,384,370)	(513,384,370)

지분법기타포괄손익	(139,866,919)	(139,866,919)	(139,866,919)

해외사업환산손익	(255,489,360)	(255,489,360)	(551,781,325)	(807,270,685)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

유상증자(현물출자)

자기주식의 취득	(6,643,915,700)	(6,643,915,700)	(6,643,915,700)

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292	6,068,384,292

종속기업의 유상증자

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 신주인수권 행사

종속기업 소유지분의 변동	161,266,011	161,266,011	1,338,733,989	1,500,000,000

분할로 인한 변동

2016.12.31 (기말자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

당기순이익(손실)	602,908,198	602,908,198	18,986,274,980	19,589,183,178

순확정급여부채의 재측정요소	1,065,848,246	1,065,848,246	1,061,728,559	2,127,576,805

매도가능금융자산평가손익	(156,124,073)	(156,124,073)	52,137	(156,071,936)

지분법기타포괄손익	7,692,307	7,692,307	7,692,307

해외사업환산손익	(337,128,388)	(337,128,388)	(528,304,277)	(865,432,665)

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

유상증자(현물출자)	3,604,393,500	66,680,080,278	70,284,473,778	(70,285,130,756)	(656,978)

자기주식의 취득	(648,222,495)	(648,222,495)	(648,222,495)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292	3,937,036,292

종속기업의 유상증자	1,060,000,000	1,060,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	14,386,455,552	14,386,455,552

종속기업 소유지분의 변동	1,666,945,414	1,666,945,414	(1,666,945,414)

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(216,771,207,464)	(220,363,691,464)	220,363,691,464

2017.12.31 (기말자본)	6,859,152,000	358,746,441,916	(113,132,001,049)	252,473,592,867	217,971,532,074	470,445,124,941

연결 현금흐름표
제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름	92,359,667,918	67,173,334,524	65,481,882,524

영업으로부터 창출된 현금	105,555,499,345	84,211,471,924	76,871,568,169

이자수취	2,510,192,132	1,650,963,510	1,880,872,938

이자지급	(4,805,327,909)	(4,426,946,343)	(3,915,747,251)

법인세 납부	(11,300,695,650)	(14,262,154,567)	(9,354,811,332)

배당금 수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(92,469,464,965)	(69,321,087,007)	(51,266,574,059)

당기손익인식금융자산의 증가	(28,473,851,807)

단기금융상품의 감소(증가)	20,709,683,798	(23,545,712,980)	7,237,154,110

장기금융상품의 감소(증가)	6,500,000	(275,000)

단기대여금의 감소	(507,034,238)	2,514,360,380

장기대여금의 감소(증가)	2,514,099,436	2,090,085,354

보증금의 감소(증가)	(2,139,404,849)	1,369,803,466	(10,354,272,307)

매도가능금융자산의 처분	16,787,374	395,489,400	108,000,000

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)	(393,110,529)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(4,259,676,740)	(553,535,000)	(401,220,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 처분	2,800,000,000	31,091,351

유형자산의 처분	354,047,044	1,309,547,930	2,383,858,380

유형자산의 취득	(76,454,498,764)	(45,321,361,205)	(52,830,918,676)

무형자산의 처분	120,920,920	1,451,583,505	120,000,000

무형자산의 취득	(3,342,984,139)	(7,058,954,517)	(2,532,509,891)

투자부동산의 취득	(3,661,000,000)

파생금융상품의 정산	866,947,000	1,662,675,000	846,830,308

사업장 이전 보상금 수취	1,611,052,286

기타투자자산의 취득	(727,322,431)

재무활동현금흐름	(29,636,467,827)	1,153,266,911	16,239,187,778

단기차입금의 차입	30,367,487,768	13,957,660,000	24,335,487,757

단기차입금의 상환	(31,848,152,442)	(30,248,699,320)	(27,400,800,000)

장기차입금의 차입	1,845,000,000	7,000,000,000	12,930,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,780,000,000)	(7,599,365,000)	(7,508,760,460)

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	(50,502,200,000)

사채의 발행	20,000,000,000	69,814,000,000

금융리스부채의 감소	(1,354,520,292)	(1,243,150,194)	(1,069,962,669)

자기주식의 취득	(907,006,061)	(6,643,915,700)	(2,780,006,100)

배당금지급	(3,136,341,500)	(1,569,262,875)	(1,578,570,750)

종속기업의 유상증자	1,060,000,000	1,500,000,000

신주인수권의 행사	18,117,064,700	6,000,000,000

외화표시 현금의 환율변동효과	(1,706,910,522)	571,293,809	668,229,334

현금및현금성자산의 증가(감소)	(31,453,175,396)	(423,191,763)	31,122,725,577

기초의 현금및현금성자산	102,828,147,111	103,251,338,874	72,128,613,297

기말의 현금및현금성자산	71,374,971,715	102,828,147,111	103,251,338,874