매일홀딩스 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 58 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 57 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	873,762,814,601	840,324,635,476

현금및현금성자산	318,626,325,409	293,588,319,901

당기손익-공정가치측정금융자산	11,031,762,409	31,035,188,074

단기금융상품	39,000,000,000	21,000,000,000

파생상품자산	1,124,153,467	16,629,738

매출채권및기타채권	233,398,966,065	228,277,602,832

계약자산	745,087,426	579,514,305

재고자산	245,259,092,293	247,771,679,715

당기법인세자산	5,142,050	26,454,790

기타유동자산	24,572,285,482	18,029,246,121

비유동자산	567,998,668,057	583,281,607,323

관계기업 및 공동기업투자	8,940,104,610	8,680,797,802

당기손익-공정가치측정금융자산	22,248,097,355	22,985,097,355

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,313,972,806	4,313,972,806

장기금융상품	10,381,000,000	10,381,000,000

매출채권및기타채권	45,510,387,908	42,394,259,750

유형자산	311,125,195,037	316,708,892,393

무형자산	38,266,695,855	39,521,150,308

투자부동산	26,888,813,004	26,806,916,149

사용권자산	72,096,047,791	74,411,963,960

이연법인세자산	6,787,405,394	9,195,123,063

순확정급여자산	10,247,937,702	16,690,345,964

기타비유동자산	11,193,010,595	11,192,087,773

자산총계	1,441,761,482,658	1,423,606,242,799

부채

유동부채	406,284,494,897	399,159,954,560

매입채무 및 기타채무	233,621,003,521	228,448,848,463

단기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000

유동성사채	99,994,921,565	99,979,271,306

파생상품부채	7,930,014

리스부채	21,454,798,167	20,081,168,843

환불부채	1,069,735,520	816,171,968

유동성충당부채	1,424,896,168	2,804,618,257

계약부채	1,779,532,742	1,629,843,195

당기법인세부채	12,168,591,394	10,222,321,425

기타유동부채	22,271,015,820	22,669,781,089

비유동부채	168,264,804,456	168,368,794,463

매입채무 및 기타채무	3,622,582,867	3,397,966,245

사채	99,916,497,752	99,906,878,898

리스부채	46,258,802,577	48,682,868,711

충당부채	6,125,500,940	4,823,687,634

기타비유동부채	12,341,420,320	11,557,392,975

부채총계	574,549,299,353	567,528,749,023

자본

지배기업 소유주지분	435,118,909,700	431,283,659,620

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	560,633,889,401	557,212,892,328

기타자본항목	(132,374,131,701)	(132,788,384,708)

비지배지분	432,093,273,605	424,793,834,156

자본총계	867,212,183,305	856,077,493,776

부채및자본총계	1,441,761,482,658	1,423,606,242,799

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 58 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	557,574,283,915	557,574,283,915	534,864,089,508	534,864,089,508

매출원가	390,820,583,348	390,820,583,348	366,286,638,665	366,286,638,665

매출총이익	166,753,700,567	166,753,700,567	168,577,450,843	168,577,450,843

판매비와관리비	148,751,367,277	148,751,367,277	156,766,054,251	156,766,054,251

영업이익(손실)	18,002,333,290	18,002,333,290	11,811,396,592	11,811,396,592

기타수익	7,510,689,300	7,510,689,300	3,574,707,403	3,574,707,403

기타비용	3,139,893,044	3,139,893,044	4,046,651,144	4,046,651,144

금융수익	4,193,129,594	4,193,129,594	4,310,204,025	4,310,204,025

이자수익	2,477,313,350	2,477,313,350	1,949,013,755	1,949,013,755

파생상품거래이익	322,130,014	322,130,014	349,000,000	349,000,000

파생상품평가이익	1,107,523,729	1,107,523,729

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	85,748,618	85,748,618	118,399,806	118,399,806

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	200,413,883	200,413,883	1,893,790,464	1,893,790,464

금융비용	2,102,133,003	2,102,133,003	2,557,442,554	2,557,442,554

이자비용	2,098,439,073	2,098,439,073	1,951,766,161	1,951,766,161

파생상품거래손실	470,000,000	470,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	257,648	257,648

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	3,693,930	3,693,930	135,418,745	135,418,745

지분법이익	1,809,321,808	1,809,321,808	1,506,959,702	1,506,959,702

지분법손실

법인세차감전순이익	26,273,447,945	26,273,447,945	14,599,174,024	14,599,174,024

법인세비용	7,056,623,529	7,056,623,529	4,707,898,741	4,707,898,741

당기순이익	19,216,824,416	19,216,824,416	9,891,275,283	9,891,275,283

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	6,633,614,793	6,633,614,793	2,973,286,258	2,973,286,258

비지배지분	12,583,209,623	12,583,209,623	6,917,989,025	6,917,989,025

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	537	537	240	240

희석주당이익 (단위 : 원)	537	537	240	240

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	19,216,824,416	19,216,824,416	9,891,275,283	9,891,275,283

기타포괄손익	1,546,780,433	1,546,780,433	(4,613,287)	(4,613,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(669,792,229)	(669,792,229)	(283,340,891)	(283,340,891)

순확정급여부채의 재측정요소	(669,792,229)	(669,792,229)	(283,340,891)	(283,340,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,216,572,662	2,216,572,662	278,727,604	278,727,604

해외사업환산손익	2,216,572,662	2,216,572,662	278,727,604	278,727,604

총포괄손익	20,763,604,849	20,763,604,849	9,886,661,996	9,886,661,996

당기포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	7,047,867,801	7,047,867,801	2,930,586,411	2,930,586,411

비지배지분	13,715,737,048	13,715,737,048	6,956,075,585	6,956,075,585

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 58 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	533,450,181,060	(138,370,421,585)	401,938,911,475	385,505,070,976	787,443,982,451

당기순이익	2,973,286,258	2,973,286,258	6,917,989,025	9,891,275,283

순확정급여부채의 재측정요소	(136,352,322)	(136,352,322)	(146,988,569)	(283,340,891)

해외사업환산손익	93,652,475	93,652,475	185,075,129	278,727,604

연차배당	(3,103,026,000)	(3,103,026,000)	(5,975,222,500)	(9,078,248,500)

자기주식의 취득 및 처분, 소각	(485,321,190)	(485,321,190)	(485,321,190)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	(129,973,340)	(129,973,340)	(129,973,340)

종속기업 자기주식의 취득 및 처분	(533,776,634)	(533,776,634)	1,637,889,884	1,104,113,250

종속기업 주식보상비용	(2,407,840,453)	(2,407,840,453)

2025.03.31 (기말자본)	6,859,152,000	533,320,441,318	(139,562,192,596)	400,617,400,722	385,715,973,492	786,333,374,214

2026.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	557,212,892,328	(132,788,384,708)	431,283,659,620	424,793,834,156	856,077,493,776

당기순이익	6,633,614,793	6,633,614,793	12,583,209,623	19,216,824,416

순확정급여부채의 재측정요소	(323,644,033)	(323,644,033)	(346,148,196)	(669,792,229)

해외사업환산손익	737,897,040	737,897,040	1,478,675,622	2,216,572,662

연차배당	(3,212,617,720)	(3,212,617,720)	(6,416,297,600)	(9,628,915,320)

자기주식의 취득 및 처분, 소각

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)

종속기업 자기주식의 취득 및 처분

종속기업 주식보상비용

2026.03.31 (기말자본)	6,859,152,000	560,633,889,401	(132,374,131,701)	435,118,909,700	432,093,273,605	867,212,183,305

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 58 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 57 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	31,645,033,679	(7,614,152,767)

영업으로부터 창출된 현금흐름	33,261,234,649	(2,502,037,266)

이자수취	1,989,272,070	1,566,210,169

이자지급	(1,938,685,188)	(2,593,496,770)

법인세 납부	(2,513,577,632)	(4,821,309,824)

배당금의 수취	846,789,780	736,480,924

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,678,519,669)	3,230,394,585

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	21,022,894,236	29,588,773,097

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(20,173,000,000)

단기금융상품의 감소	839,908,660

단기금융상품의 증가	(18,000,000,000)

대여금의 감소	1,095,515	1,079,205

보증금의 감소	482,569,476	3,447,361,231

보증금의 증가	(1,602,137,945)	(191,962,287)

유형자산의 처분	5,516,200	183,836,363

유형자산의 취득	(4,795,192,303)	(7,220,202,051)

무형자산의 처분	103,896,898

무형자산의 취득	(646,720,412)	(3,349,296,531)

투자부동산의 취득	(146,544,436)

재무활동으로 인한 현금흐름	(6,289,998,825)	(6,875,874,259)

리스부채의 감소	(6,289,998,825)	(4,839,162,069)

자기주식의 취득	(2,036,712,190)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,361,490,323	183,218,650

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,038,005,508	(11,076,413,791)

기초의 현금및현금성자산	293,588,319,901	224,941,773,518

기말의 현금및현금성자산	318,626,325,409	213,865,359,727