매일홀딩스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	541,077,213,600	475,453,258,817

현금및현금성자산	83,670,786,296	71,374,971,715

당기손익인식금융자산	25,370,993,537

당기손익-공정가치금융자산	16,220,431,649

단기금융상품	15,125,802,758	16,082,357,189

매출채권 및 기타채권	191,759,235,831	197,499,882,136

파생금융상품	131,191,134

매각예정자산	95,947,148,299

기타유동자산	12,821,672,891	9,786,608,924

재고자산	125,400,944,742	155,338,445,316

비유동자산	422,249,283,861	411,625,879,221

매도가능금융자산	4,489,238,401

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,474,111,399

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	13,471,130,408	11,193,583,481

장기금융상품	7,500,000	11,000,000

매출채권 및 기타채권	51,303,271,910	50,142,272,285

투자부동산	12,680,076,956	27,058,169,741

유형자산	310,666,691,577	285,501,773,066

무형자산	13,786,879,357	17,803,432,180

이연법인세자산	5,242,095,111	5,313,185,727

기타비유동자산	10,617,527,143	10,113,224,340

자산총계	963,326,497,461	887,079,138,038

부채

유동부채	321,536,097,994	310,717,636,253

매입채무 및 기타채무	194,048,704,846	228,154,230,601

단기차입금	26,414,110,900	6,064,935,326

유동성장기차입금	14,744,525,000	24,777,515,000

유동성사채	30,000,000,000

파생금융상품	3,507,425,736

계약부채	2,375,060,489

충당부채	2,696,880,732

당기법인세부채	8,253,846,052	11,071,596,689

매각예정자산관련부채	72,716,843,192

기타유동부채	2,983,007,515	4,445,052,169

비유동부채	126,400,510,859	105,916,376,844

매입채무 및 기타채무	16,147,179,697	11,281,509,237

장기차입금	12,416,275,000	5,909,935,000

사채	79,854,953,875	79,910,507,312

순확정급여부채	13,833,835,830	6,109,116,465

충당부채	1,778,351,644	327,669,590

기타비유동부채	2,369,914,813	2,377,639,240

부채총계	447,936,608,853	416,634,013,097

자본

지배기업 소유주지분	262,878,644,574	252,473,592,867

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	380,989,723,844	358,746,441,916

기타자본항목	(124,970,231,270)	(113,132,001,049)

비지배지분	252,511,244,034	217,971,532,074

자본총계	515,389,888,608	470,445,124,941

부채와자본총계	963,326,497,461	887,079,138,038

연결 손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	396,616,859,623	1,127,684,585,326	375,994,518,089	1,085,802,143,160

매출원가	276,902,023,099	784,152,841,414	246,423,113,183	712,635,337,933

매출총이익	119,714,836,524	343,531,743,912	129,571,404,906	373,166,805,227

판매비와관리비	100,399,196,555	293,551,365,814	107,902,099,175	324,369,118,654

영업이익(손실)	19,315,639,969	49,980,378,098	21,669,305,731	48,797,686,573

기타수익	1,276,728,475	7,644,853,676	1,021,568,520	4,547,045,258

기타비용	3,257,209,396	5,847,282,376	2,615,047,412	9,510,968,960

금융수익	2,119,601,376	9,278,582,922	3,241,653,584	4,404,070,491

이자수익	690,790,996	1,932,485,750	730,484,645	1,954,695,315

당기손익-공정가치금융자산평가이익	87,427,968	289,781,305	975,716,033

파생상품거래이익	1,341,382,412	6,014,937,774	1,535,452,906	1,520,477,983

파생상품평가이익	1,041,378,093	928,897,193

금융비용	2,503,794,542	5,743,111,680	3,091,136,226	5,593,450,865

이자비용	1,020,713,344	2,892,939,024	1,143,701,589	3,373,414,995

당기손익-공정가치금융자산평가손실	119,990,468	183,234,659

파생상품거래손실	51,800,000	2,666,937,997	982,821,529

파생상품평가손실	1,311,290,730	1,947,434,637	1,237,214,341

지분법이익	795,849,891	2,510,369,688	588,147,380	1,917,199,910

지분법손실	408,588,182	643,258,120	90,758,307	281,664,484

법인세비용차감전순이익(손실)	17,338,227,591	57,180,532,208	20,723,733,270	44,279,917,923

법인세비용(수익)	1,405,187,275	11,158,546,342	4,386,213,699	9,986,062,741

계속영업순이익	15,933,040,316	46,021,985,866	16,337,519,571	34,293,855,182

중단영업순이익(손실)	(2,444,999,718)	(4,555,963,873)	1,145,066,799	(4,874,395,436)

분기순이익(손실)	13,488,040,598	41,466,021,993	17,482,586,370	29,419,459,746

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,458,823,397	12,599,649,443	1,974,061,963	8,762,501,323

비지배지분	10,029,217,201	28,866,372,550	15,508,524,407	20,656,958,423

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	262	956	1,191	984

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	262	930	1,125	895

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	13,488,040,598	41,466,021,993	17,482,586,370	29,419,459,746

기타포괄손익	(682,709,847)	(418,585,835)	479,914,604	1,293,562,681

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(152,913,925)	(740,773,238)	73,815,706	1,527,342,016

순확정급여부채의 재측정요소	(186,622,153)	(734,236,915)	73,815,706	1,527,342,016

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	33,708,228	(6,536,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(529,795,922)	322,187,403	406,098,898	(233,779,335)

매도가능금융자산평가손익	(43,496,306)	(40,511,525)

지분법기타포괄손익	(73,519,342)	448,307,674	(20,201,104)

해외사업환산손익	(456,276,580)	(126,120,271)	449,595,204	(173,066,706)

분기총포괄손익	12,805,330,751	41,047,436,158	17,962,500,974	30,713,022,427

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,170,182,807	12,682,136,080	2,386,406,467	10,526,814,523

비지배지분	9,635,147,944	28,365,300,078	15,576,094,507	20,186,207,904

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

회계정책 변경효과

분기순이익(손실)	8,762,501,323	8,762,501,323	20,656,958,423	29,419,459,746

순확정급여부채의 재측정요소	(1,407,074,175)	3,327,973,680	1,920,899,505	(393,557,489)	1,527,342,016

매도가능금융자산평가손익	(40,546,157)	(40,546,157)	34,632	(40,511,525)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

지분법기타포괄손익	(20,201,104)	(20,201,104)	(20,201,104)

해외사업환산손익	(95,839,043)	(95,839,043)	(77,227,663)	(173,066,706)

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292	3,937,036,292

종속기업의 유상증자	400,000,000	400,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	14,386,455,553	14,386,455,553

종속기업 소유지분의 변동	(260,043,898)	(260,043,898)	260,043,898

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(221,199,714,180)	(224,792,198,180)	220,363,691,464	(4,428,506,716)

2017.09.30 (기말자본)	3,254,758,500	365,498,960,866	(183,029,653,121)	185,724,066,245	290,190,108,647	475,914,174,892

2018.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	358,746,441,916	(113,132,001,049)	252,473,592,867	217,971,532,074	470,445,124,941

회계정책 변경효과	10,963,175,285	(10,963,175,285)

분기순이익(손실)	12,599,649,443	12,599,649,443	28,866,372,550	41,466,021,993

순확정급여부채의 재측정요소	(311,287,688)	(311,287,688)	(422,949,227)	(734,236,915)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(6,536,323)	(6,536,323)	(6,536,323)

지분법기타포괄손익	448,307,674	448,307,674	448,307,674

해외사업환산손익	(47,997,026)	(47,997,026)	(78,123,245)	(126,120,271)

연차배당	(1,319,542,800)	(1,319,542,800)	(2,325,981,150)	(3,645,523,950)

자기주식의 취득	(444,033,200)	(444,033,200)	(444,033,200)

신주인수권의 행사

종속기업의 유상증자

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 신주인수권 행사	(490,909,718)	(490,909,718)	8,477,794,377	7,986,884,659

종속기업 소유지분의 변동	(22,598,655)	(22,598,655)	22,598,655

분할로 인한 변동

2018.09.30 (기말자본)	6,859,152,000	380,989,723,844	(124,970,231,270)	262,878,644,574	252,511,244,034	515,389,888,608

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	47,929,207,309	18,892,494,571

영업으로부터 창출된 현금	63,223,133,089	31,360,822,472

이자수취	1,414,044,435	1,791,422,383

이자지급	(3,321,654,563)	(3,510,447,963)

법인세 납부	(13,594,715,652)	(11,149,302,321)

배당금 수취	208,400,000	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,135,355,158)	(51,184,840,842)

당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	2,019,875,233	(10,082,014,453)

단기금융상품의 감소	286,021,277	14,882,899,457

장기금융상품의 증가	(175,104,868)

단기대여금의 감소	2,253,749,436

장기대여금의 감소	1,879,854,000

임차보증금의 증가	(8,042,561,083)	(836,148,207)

매도가능금융자산의 처분	18,575,654

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(400,012,625)	(4,259,676,740)

투자부동산의 처분	4,323,611,950

투자부동산의 취득	(394,990,000)

유형자산의 처분	762,445,889	451,129,178

유형자산의 취득	(38,989,570,858)	(50,979,048,611)

무형자산의 처분	190,000,000	50,600,000

무형자산의 취득	(2,520,789,941)	(3,425,406,688)

파생금융상품의 정산	750,761,000	1,935,605,000

재무활동으로 인한 현금흐름	18,398,384,266	13,275,772,762

단기차입금의 차입	37,823,991,249	28,974,053,115

단기차입금의 상환	(16,820,215,675)	(27,750,032,442)

유동성장기차입금의 상환	(12,374,650,000)	(2,385,470,000)

유동성사채의 상환	(30,000,000,000)	(583,320,000)

장기차입금의 차입	7,500,000,000

사채의 발행	29,892,580,000

금융리스부채의 감소	(1,436,197,658)

자기주식의 취득	(444,033,200)	(101,397,545)

배당금지급	(3,645,523,950)	(3,136,341,500)

신주인수권의 행사	18,117,064,700

종속기업의 유상증자	400,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	7,902,433,500

외화표시 현금의 환율변동효과	(572,542,886)	(513,283,485)

현금및현금성자산의 증가(감소)	25,619,693,531	(19,529,856,994)

기초의 현금및현금성자산	71,374,971,715	102,828,147,111

기말의 현금및현금성자산	96,994,665,246	83,298,290,117

매각예정자산집단으로 분류된 현금및현금성자산	(13,323,878,950)

분기말 재무상태표상 현금및현금성자산	83,670,786,296	83,298,290,117