매일홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	18,053,358,050	393,408,201,708

현금및현금성자산	8,106,468,169	81,514,334,160

당기손익인식금융자산	4,989,325,431

단기금융상품	30,777,532,411

매출채권 및 기타채권	3,339,017,881	162,264,847,089

파생금융상품	2,241,181,235

기타유동자산	1,618,546,569	5,268,894,035

재고자산	111,341,412,778

비유동자산	199,970,782,682	356,265,342,955

매도가능금융자산	4,663,474,734	3,720,530,626

관계기업 및 공동기업 투자	148,252,863,521	74,381,608,196

장기금융상품	12,500,000

매출채권 및 기타채권	2,207,348,971	30,253,283,922

투자부동산	33,982,621,412	32,162,908,200

유형자산	144,821,708	191,332,732,711

무형자산	2,699,708,570	9,334,765,186

이연법인세자산	4,576,984,957

기타비유동자산	7,363,739,595	10,490,029,157

순확정급여자산	656,204,171

자산총계	218,024,140,732	749,673,544,663

부채

유동부채	7,037,094,463	225,847,879,871

매입채무 및 기타채무	6,816,110,911	168,449,448,301

유동성장기차입금	2,876,445,000

유동성사채	40,000,000,000

파생금융상품	415,207,578

충당부채	13,411,962	1,250,132,294

당기법인세부채	10,405,962,007

기타유동부채	207,571,590	2,450,684,691

비유동부채	4,025,249,331	120,719,690,066

매입채무 및 기타채무	2,319,908,188	14,868,215,075

장기차입금	13,037,745,000

사채	79,809,577,228

순확정급여부채	10,554,811,101

이연법인세부채	1,699,061,073

기타비유동부채	6,280,070	2,449,341,662

부채총계	11,062,343,794	346,567,569,937

자본

자본금	3,254,758,500	6,789,304,000

이익잉여금	552,697,969,100	367,830,910,615

기타자본항목	(348,990,930,662)	28,485,760,111

자본총계	206,961,796,938	403,105,974,726

자본과부채총계	218,024,140,732	749,673,544,663

손익계산서
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,336,911,850	4,767,826,381	293,428,904	889,734,726

매출원가	2,239,426,665	5,906,492,588	2,876,832,499	9,307,899,988

영업이익(손실)	97,485,185	(1,138,666,207)	(2,583,403,595)	(8,418,165,262)

기타수익	929,303,200	2,699,699,866	803,790,348	2,090,543,287

기타비용	572,024,450	1,689,515,823	2,755,018,907	4,151,476,316

금융수익	204,783,543	364,505,785	103,183,929	741,088,739

법인세비용차감전순이익(손실)	659,547,478	236,023,621	(4,431,448,225)	(9,738,009,552)

법인세비용(수익)	(181,699,939)	(181,699,939)

계속영업분기순이익(손실)	841,247,417	417,723,560	(4,431,448,225)	(9,738,009,552)

중단영업분기순이익	187,585,676,425	17,073,599,511	39,957,822,464

분기순이익	841,247,417	188,003,399,985	12,642,151,286	30,219,812,912

주당이익

계속영업기본주당이익	508	47	(349)	(768)

중단영업기본주당이익(손실)	21,070	1,344	3,151

기본주당순이익	508	21,117	995	2,383

계속영업희석주당이익(손실)	479	43	(316)	(694)

중단영업희석주당이익	19,163	1,218	2,848

희석주당순이익	479	19,206	902	2,154

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	841,247,417	188,003,399,985	12,642,151,286	30,219,812,912

기타포괄손익	(131,847,877)	1,514,078,111	(648,932,491)	(677,655,481)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(88,334,128)	1,554,627,107	(310,662,243)	(310,662,243)

순확정급여부채의 재측정요소	(88,334,128)	1,554,627,107	(310,662,243)	(310,662,243)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(43,513,749)	(40,548,996)	(338,270,248)	(366,993,238)

매도가능금융자산평가손익	(43,513,749)	(40,548,996)	(338,270,248)	(366,993,238)

분기총포괄이익	709,399,540	189,517,478,096	11,993,218,795	29,542,157,431

자본변동표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	총자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	319,901,758,853	31,555,217,219	358,156,976,072

분기순이익	30,219,812,912	30,219,812,912

순확정급여부채의 재측정요소	(310,662,243)	(310,662,243)

매도가능금융자산평가손익	(366,993,238)	(366,993,238)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의 취득	(4,644,377,400)	(4,644,377,400)

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292

분할로 인한 변동

2016.09.30 (기말자본)	6,789,304,000	348,552,308,890	32,212,264,630	387,553,877,520

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	367,830,910,615	28,485,760,111	403,105,974,726

분기순이익	188,003,399,985	188,003,399,985

순확정급여부채의 재측정요소	1,554,627,107	1,554,627,107

매도가능금융자산평가손익	(40,548,996)	(40,548,996)

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(382,768,469,131)	(386,360,953,131)

2017.09.30 (기말자본)	3,254,758,500	552,697,969,100	(348,990,930,662)	206,961,796,938

현금흐름표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(16,352,630,227)	37,661,965,961

영업으로부터 창출된 현금	(8,256,985,914)	52,676,938,740

이자수취	1,242,941,393	1,088,549,207

이자지급	(1,440,783,329)	(2,534,845,908)

법인세 납부	(8,297,802,377)	(13,568,676,078)

배당금 수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(29,471,116,761)	(52,278,483,935)

당기손익인식금융자산의 증가	(4,989,325,431)

단기금융상품의 감소(증가)	30,777,519,759	(24,011,683,596)

장기금융상품의 감소	2,500,000	500,000

단기대여금의 증가	(700,000,000)

장기대여금의 감소	1,093,890,000	1,627,393,470

보증금의 감소(증가)	(713,423,328)	3,491,154,085

매도가능금융자산의 처분	18,575,654	392,089,400

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(42,563,701,740)	(25,153,535,000)

유형자산의 처분	176,025,217	15,371,836,293

유형자산의 취득	(10,247,414,451)	(21,168,173,337)

무형자산의 처분	877,293,978

무형자산의 취득	(1,622,857,441)	(3,939,484,228)

파생금융상품의 정산	317,095,000	234,125,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(26,764,988,783)	(5,279,130,275)

단기차입금의 차입	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,326,610,000)	(7,065,490,000)

장기차입금의 차입	7,000,000,000

자기주식의 취득	(101,397,545)	(4,644,377,400)

배당금지급	(3,136,341,500)	(1,569,262,875)

신주인수권의 행사	3,892,684,400	6,000,000,000

분할로 인한 감소	(46,093,324,138)

외화표시 현금의 환율변동효과	(819,130,220)	(1,173,305,885)

현금의 감소	(73,407,865,991)	(21,068,954,134)

기초의 현금및현금성자산	81,514,334,160	92,290,455,055

분기말의 현금및현금성자산	8,106,468,169	71,221,500,921