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매일홀딩스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김정완
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 권태훈
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

당사의 연결대상 종속기업은 2019년 1분기말 11개사로 2018년말 대비 변동사항 없습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

매일유업(주)	2017년5월 1일	서울특별시 종로구종로1길 50	낙농품 및 음료 제조판매	615,716,051	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

북경매일유업유한공사	2018년2월 27일	132009, Unit 3, Floor 17, Building 3, No1, Futong East Street, Chaoyang District, Beijing, China	식품 도매업경제 무역자문기업관리 컨설팅	2,017,977	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈씨드(주)	2013년 6월 1일	서울특별시 강남구 도산대로 75길 20	커피제조, 식품제조 판매 및 수출입업	53,610,266	K-IFRS 회계기준서 1110호

크리스탈제이드코리아(주)	2005년7월 20일	서울특별시 강남구 도산대로 75길 20	중식 레스토랑	9,742,847	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)레뱅드매일	2001년12월 3일	경기도 이천시 덕평로 661번길	주류 수입 및 도ㆍ소매 판매	8,973,983	K-IFRS 회계기준서 1110호

(주)엠즈푸드시스템	2013년1월 25일	경기도 용인시남사면 통삼로 282-21	식자재 판매업, 창고보관물류대행업	22,713,464	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)상하낙농개발	2011년 6월 29일	전라북도 고창군 상하면 석남길 27	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	5,835,503	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

상하농어촌테마공원(유)	2016년 1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산, 테마공원	50,531,457	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

상하농원개발(유)	2016년1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산 임대농축산체험학습장 운영	37,372,605	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

상하농원(유)	2016년 1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	농산물 판매	4,150,721	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

Maeil Dairies (H.K.) Co., Limited	2015년 10월 9일	HONG KONG, CHINA	유제품 생산 및 투자	445,764	K-IFRS 회계기준서 1110호

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규 연결	-	-

연결 제외	-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	1999년 05월 14일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 01일	신주인수권행사	보통주식	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 04월 03일	신주인수권행사	보통주식	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 05월 01일	-	보통주식	7,184,968	500	-	-

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주식	42,256	500	33,593	제33회차

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주식	14,085	500	33,593	제33회차

2017년 10월 12일	현물출자	보통주식	7,208,787	500	20,106	-

* 2017년 5월 1일 인적분할로 인해 7,184,968주는 감소하였습니다.나. 미상환신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당 사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	661,638	-	661,638	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,056,666	-	13,056,666	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	95,212	-	-95,212	-	-	3/20일 신탁계약 만료에 따라 현물보유 입고

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	519,397	138,762	-	-	658,159	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	614,609	138,762	-95,212	-	658,159	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	3,479	-	-	-	3,479	분할로 인한 단수주 취득

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	618,088	138,762	-95,212	-	661,638	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	13,718,304	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	661,638	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	13,056,666	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기 1분기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,009	63,026	19,589

(별도)당기순이익(백만원)	2,929	3,521	184,516

(연결)주당순이익(원)	155	1,930	62

현금배당금총액(백만원)	-	1,572	1,319

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	2.49	6.73

현금배당수익률(%)	보통주식	-	1.13	0.66

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	120	100

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제50기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제49기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제51기 1분기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	-	-

제50기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	84,000(연간)	1,412시간

제49기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	80,000(연간)	1,435시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제50기(전기)	2018.07.31	세무조정	2개월	15,000	-

제49기(전전기)	2017.07.31	세무조정	2개월	15,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 2019년 1분기 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사 등 총 6인으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

민정기(출석률: 100%)	이병주(출석률: 100%)

찬 반 / 참 석 여 부	찬 반 / 참 석 여 부

1	2019.03.08	- 제50기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건- 제50기 정기주주총회 소집 결의의 건 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 2019년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건- 자기주식 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	찬성

* 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 민정기 사외이사는 임기만료 퇴임 하였으며, 이주호 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 29일 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

우리 회사는 사업보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

가. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고 여부

1	2019.03.08	- 2018년 별도 및 연결 재무제표 보고의 건	보고

나. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

다. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	6	이사 1명(3.9년), 차장 1명(7.5년) 외 4명(6.9년)	감사 지원

라. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당 사항 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당 사항 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당 사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정완	본인	보통주	5,249,674	38.27	5,249,674	38.27	-

김인순	특수관계인	보통주	1,951,820	14.23	1,951,820	14.23	-

김정민	특수관계인	보통주	435,317	3.17	435,317	3.17	-

김정석	특수관계인	보통주	242,435	1.77	242,435	1.77	-

김일순	특수관계인	보통주	21,481	0.16	21,481	0.16	-

김진희	특수관계인	보통주	165,205	1.20	165,205	1.20	-

김선희	특수관계인	보통주	16	0.00	16	0.00	-

정희승	특수관계인	보통주	3,028	0.02	3,028	0.02	-

김오영	특수관계인	보통주	721	0.01	721	0.01	-

(주)복원	특수관계인	보통주	217,658	1.59	217,658	1.59	-

사회복지법인진암사회복지재단	특수관계인	보통주	634,049	4.62	634,049	4.62	-

매일홀딩스사내근로복지기금	특수관계인	보통주	137,219	1.00	137,219	1.00	-

계	보통주	9,058,623	66.03	9,058,623	66.03	-

기타주	-	-	-	-	-

* 지분율은 발행주식 총 수(13,718,304)주 대비 비율입니다 .

[최대주주 관련 사항] 가. 최대주주 : 김정완나. 최대주주 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김정완	대표이사	2010.3 ~ 현재	매 일유업 (주) 대표이사	크리스탈제이드코리아 (주) 각자대표이사 엠즈씨드 (주) 이사

2. 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김정완	5,249,674	38.27%	-

김인순	1,951,820	14.23%	-

우리사주조합	-	-	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
나. 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
다. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
바. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 경영상 필요로 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 서울경제
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김인순	여	1935년 02월	명예회장	등기임원	상근	명예회장	연세대 경영대학원진암장학재단 이사장	1,951,820	-	특수관계인	15년	2020년 03월 23일

김정완	남	1957년 11월	대표이사회장	등기임원	상근	회장(총괄)	경희대 경영학과매일유업(주) 사장	5,249,674	-	본인	34년	2020년 03월 23일

김정민	남	1962년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	조지워싱턴대학교 대학원(석)중경물산(주) 대표이사(주)제로투세븐 대표이사	435,317	-	특수관계인	6년	2022년 03월 29일

권태훈	남	1968년 02월	전 무	등기임원	상근	경영지원총괄	연세대 경제학과삼정회계법인	16	-	-	10년	2020년 03월 23일

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국립수의과학검역원장대한수의학회 회장대한수의사회 부회장건국대학교 초빙교수	-	-	-	1년	2022년 03월 29일

이병주	남	1951년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경영학사, 행정학 석사제20회 행정고등고시 합격공정거래위원회 하도급, 기업집단과장경쟁국장, 조사국장, 독점국장공정거래위원회 서울사무소장	-	-	-	2년	2020년 03월 23일

방옥균	남	1947년 02월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 (석)식품의약품안정청 식품안전국장서울지방의약품 안전청장(주)굿센 부회장 / 굿셀라이프 대표이사한국식품산업협회 상근 부회장	-	-	-	3년	2020년 03월 24일

* 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 민정기 사외이사는 임기만료 퇴임 하였으며, 이주호 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 29일 사외이사의 선임,해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고 바랍니다.

가. 감사의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

방옥균	1947.02	없음	이사회

총 1 명

나. 감사의 약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	약력	해당법인과의최근 3년간 거래내역

방 옥 균	- 서울대학교 보건대학원 석사 - 미국 오레곤주립대학교 보건관리학 박사 과정 수료- 식품의약품안정처 식품안전국장- 서울지방식품의약품안전청장- (주)굿센 부회장 및 굿셀라이프 대표이사- 한국식품산업협회 상근 부회장- 한국식품산업협회 비상근 고문	없음

2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	12	-	-	-	12	6.90	795,916	66,326	-

관리직	여	10	-	-	-	10	6.11	284,930	28,493	-

합 계	22	-	-	-	22	6.10	1,080,847	49,129	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사 1명은 직원 수 및 보수액 산출에서 제외 하였습니다.

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

- 당사는 해당 사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	5,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	737,667	122,944	-

* 상기 보수는 2019년 1월~3월에 지급된 보수총액 기준 입니다. * 상기 보수는 공시서류 작성기간 중 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사 1명은 인원 수 및 보수액 산출에서 제외 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	706,398	235,466	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	9,000	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,269	13,269	-

* 상기 보수는 2019년 1월~3월에 지급된 보수총액 기준 입니다. * 상기 보수는 공시서류 작성기간 중 퇴임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사 1명은 직원 수 및 보수액 산출에서 제외 하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 특수관계자와의 자금거래

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위:천원)

구 분	회사명	자금대여 거래	출자

대여	회수

종속기업	상하농어촌테마공원(유)	-	-	1,600,000

나. 지급보증 및 담보제공

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위:천원)

구 분	보증내역	피 보 증 인	통화	보증금액	보증처

종속기업	차입금보증	(주)레뱅드매일	KRW	7,200,000	KEB하나은행

종속기업	차입금보증	엠즈푸드시스템(주)	KRW	2,400,000	KDB산업은행

종속기업	차입금보증	엠즈씨드(주)	KRW	20,309,976	KDB산업은행, 신한은행

종속기업	차입금보증	(주)상하낙농개발	KRW	1,200,000	KEB하나은행

종속기업	차입금보증	상하농원개발(유)	KRW	4,800,000	NH농협은행

관계기업	사채지급보증	(주)제로투세븐	KRW	32,960,700	채권자

관계기업	차입금보증	(주)본만제	KRW	2,254,800	KEB하나은행, 신한은행

공동기업	차입금보증	엠즈베버리지(주)	KRW	5,550,000	KEB하나은행, 신한은행

합 계	KRW	76,675,476
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음