매일홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	516,156,520,238	513,161,820,530

현금및현금성자산	83,298,290,117	102,828,147,111

당기손익인식금융자산	10,082,014,453

단기금융상품	18,063,432,573	32,372,831,447

매출채권 및 기타채권	208,802,457,121	186,169,921,807

파생금융상품	119,707,963	2,241,181,235

기타유동자산	13,901,210,161	6,728,328,043

재고자산	181,889,407,850	182,821,410,887

비유동자산	401,492,773,075	372,445,905,432

매도가능금융자산	4,670,017,119	3,720,530,626

관계기업 및 공동기업 투자	13,462,352,298	7,987,341,236

장기금융상품	824,400,000	1,399,710,707

매출채권 및 기타채권	50,233,392,343	50,076,923,120

투자부동산	22,267,830,361	20,214,935,486

유형자산	274,406,232,432	249,729,689,938

무형자산	17,821,033,290	17,110,690,040

이연법인세자산	9,569,076,470	14,232,566,003

기타비유동자산	8,238,438,762	7,973,518,276

자산총계	917,649,293,313	885,607,725,962

부채

유동부채	329,963,535,727	284,694,084,583

매입채무 및 기타채무	214,248,853,767	214,044,079,915

단기차입금	6,959,420,673	7,584,040,000

유동성장기차입금	21,985,875,000	4,043,085,000

유동성사채	70,000,000,000	40,000,000,000

파생금융상품	415,207,578

충당부채	2,450,823,785	2,406,375,526

당기법인세부채	8,646,447,066	10,597,216,959

기타유동부채	5,672,115,436	5,604,079,605

비유동부채	111,771,582,694	166,510,951,432

매입채무 및 기타채무	10,991,606,777	10,170,786,110

장기차입금	9,512,785,000	28,579,365,000

사채	79,886,598,150	109,809,577,228

순확정급여부채	8,443,089,850	14,933,533,620

충당부채	555,383,278	566,059,995

기타비유동부채	2,382,119,639	2,451,629,479

부채총계	441,735,118,421	451,205,036,015

자본

지배기업 소유주지분	185,724,066,245	399,550,196,552

자본금	3,254,758,500	6,789,304,000

이익잉여금	365,498,960,866	361,279,875,218

기타자본항목	(183,029,653,121)	31,481,017,334

비지배지분	290,190,108,647	34,852,493,395

자본총계	475,914,174,892	434,402,689,947

자본과부채총계	917,649,293,313	885,607,725,962

연결 손익계산서
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	419,318,555,929	1,224,630,746,486	416,996,605,445	1,217,760,202,185

매출원가	269,371,911,499	787,892,741,977	266,482,864,040	791,879,666,765

매출총이익	149,946,644,430	436,738,004,509	150,513,741,405	425,880,535,420

판매비와관리비	127,196,078,540	391,979,501,851	131,326,063,676	389,219,974,481

영업이익(손실)	22,750,565,890	44,758,502,658	19,187,677,729	36,660,560,939

기타수익	772,105,589	2,257,702,069	1,453,753,409	3,561,984,057

기타비용	2,210,657,059	7,162,594,803	4,297,919,445	7,464,442,883

금융수익	2,347,792,831	4,570,843,040	746,263,890	3,206,549,065

이자수익	790,963,481	2,121,467,864	630,789,551	2,366,970,079

파생상품거래이익	1,240,463,942	1,520,477,983	102,328,000	826,432,647

파생상품평가이익	316,365,408	928,897,193	13,146,339	13,146,339

금융비용	2,345,892,074	6,220,997,809	2,840,206,293	5,865,632,073

이자비용	1,352,797,026	4,000,961,939	1,235,711,524	3,676,612,145

파생상품거래손실	7,105,496	982,821,529	961,337,163	1,417,856,187

파생상품평가손실	985,989,552	1,237,214,341	643,157,606	771,163,741

지분법이익	603,434,567	1,917,199,910	191,311,048	516,692,872

지분법손실	106,045,494	281,664,484	77,443,015	899,273,341

법인세비용차감전순이익(손실)	21,811,304,250	39,838,990,581	14,363,437,323	29,716,438,636

법인세비용(수익)	4,328,717,880	10,419,530,835	4,247,724,342	10,428,150,210

분기순이익	17,482,586,370	29,419,459,746	10,115,712,981	19,288,288,426

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,974,061,963	8,762,501,323	11,193,548,474	22,764,298,806

비지배지분	15,508,524,407	20,656,958,423	(1,077,835,493)	(3,476,010,380)

주당이익

기본주당순이익(손실)	1,191	984	881	1,795

희석주당순이익	1,125	895	799	1,622

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	17,482,586,370	29,419,459,746	10,115,712,981	19,288,288,426

기타포괄손익	479,914,604	1,293,562,681	(1,729,212,475)	(2,401,156,655)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	73,815,706	1,527,342,016	(318,709,317)	(323,859,554)

순확정급여부채의 재측정요소	73,815,706	1,527,342,016	(318,709,317)	(323,859,554)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	406,098,898	(233,779,335)	(1,410,503,158)	(2,077,297,101)

매도가능금융자산평가손익	(43,496,306)	(40,511,525)	(338,270,248)	(366,993,238)

지분법기타포괄손익	(20,201,104)	(38,569,618)

해외사업환산손익	449,595,204	(173,066,706)	(1,072,232,910)	(1,671,734,245)

분기총포괄이익	17,962,500,974	30,713,022,427	8,386,500,506	16,887,131,771

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,386,406,467	10,526,814,523	10,147,194,223	21,436,787,067

비지배지분	15,576,094,507	20,186,207,904	(1,760,693,717)	(4,549,655,296)

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,700,000,000	322,698,491,458	34,980,236,256	364,378,727,714	40,698,760,433	405,077,488,147

분기순이익	22,764,298,806	22,764,298,806	(3,476,010,380)	19,288,288,426

순확정급여부채의 재측정요소	(320,923,806)	(320,923,806)	(2,935,748)	(323,859,554)

매도가능금융자산평가손익	(366,993,238)	(366,993,238)	(366,993,238)

지분법기타포괄손익	(38,569,618)	(38,569,618)	(38,569,618)

해외사업환산손익	(601,025,077)	(601,025,077)	(1,070,709,168)	(1,671,734,245)

연차배당	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)	(1,569,262,875)

자기주식의 취득	(4,644,377,400)	(4,644,377,400)	(4,644,377,400)

신주인수권의 행사	89,304,000	5,979,080,292	6,068,384,292	6,068,384,292

종속기업의 유상증자

종속기업의 자기주식 취득

종속기업의 신주인수권 행사

종속기업 소유지분의 변동

분할로 인한 변동

2016.09.30 (기말자본)	6,789,304,000	343,893,527,389	34,987,427,409	385,670,258,798	36,149,105,137	421,819,363,935

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	361,279,875,218	31,481,017,334	399,550,196,552	34,852,493,395	434,402,689,947

분기순이익	8,762,501,323	8,762,501,323	20,656,958,423	29,419,459,746

순확정급여부채의 재측정요소	(1,407,074,175)	3,327,973,680	1,920,899,505	(393,557,489)	1,527,342,016

매도가능금융자산평가손익	(40,546,157)	(40,546,157)	34,632	(40,511,525)

지분법기타포괄손익	(20,201,104)	(20,201,104)	(20,201,104)

해외사업환산손익	(95,839,043)	(95,839,043)	(77,227,663)	173,066,706

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292	3,937,036,292

종속기업의 유상증자	400,000,000	400,000,000

종속기업의 자기주식 취득	(258,783,566)	(258,783,566)

종속기업의 신주인수권 행사	14,386,455,553	14,386,455,553

종속기업 소유지분의 변동	(260,043,898)	(260,043,898)	260,043,898

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(221,199,714,180)	(224,792,198,180)	220,363,691,464	(4,428,506,716)

2017.09.30 (기말자본)	3,254,758,500	365,498,960,866	(183,029,653,121)	185,724,066,245	290,190,108,647	475,914,174,892

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	18,892,494,571	39,378,388,401

영업으로부터 창출된 현금	31,360,822,472	55,083,148,469

이자수취	1,791,422,383	1,128,347,314

이자지급	(3,510,447,963)	(2,856,276,669)

법인세 납부	(11,149,302,321)	(13,976,830,713)

배당금 수취	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(51,184,840,842)	(57,251,512,763)

당기손익인식금융자산의 증가	(10,082,014,453)

단기금융상품의 감소(증가)	14,882,899,457	(25,044,200,501)

장기금융상품의 감소(증가)	(175,104,868)	541,478,971

단기대여금의 감소(증가)	2,253,749,436	(300,000,000)

장기대여금의 감소	1,629,239,673

보증금의 감소(증가)	(836,148,207)	1,838,200,849

매도가능금융자산의 처분	18,575,654	392,089,400

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)	(393,110,528)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(4,259,676,740)	(553,535,000)

유형자산의 처분	451,129,178	339,332,186

유형자산의 취득	(50,979,048,611)	(31,956,251,369)

무형자산의 처분	50,600,000	1,177,293,978

무형자산의 취득	(3,425,406,688)	(5,156,175,422)

파생금융상품의 정산	1,935,605,000	234,125,000

재무활동으로 인한 현금흐름	13,275,772,762	(4,667,653,880)

단기차입금의 차입	28,974,053,115	7,464,876,395

단기차입금의 상환	(27,750,032,442)	(11,853,400,000)

장기차입금의 차입	7,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(2,385,470,000)	(7,065,490,000)

유동성사채의 상환	(583,320,000)

신주인수권의 행사	18,117,064,700	6,000,000,000

종속기업의 유상증자	400,000,000

자기주식의 취득	(360,181,111)	(4,644,377,400)

배당금지급	(3,136,341,500)	(1,569,262,875)

외화표시 현금의 환율변동효과	(513,283,485)	(1,455,666,388)

현금의 감소	(19,529,856,994)	(23,996,444,630)

기초의 현금및현금성자산	102,828,147,111	103,251,338,874

분기말의 현금및현금성자산	83,298,290,117	79,254,894,244