매일홀딩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 반기말 2018.06.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

유동자산	16,361,053,905	11,661,179,085

현금및현금성자산	9,416,718,466	3,717,231,833

당기손익인식금융자산	6,008,826,719

당기손익-공정가치금융자산	4,013,338,947

매출채권 및 기타채권	2,431,102,251	1,590,580,154

기타유동자산	499,894,241	344,540,379

비유동자산	332,494,608,927	333,389,339,316

매도가능금융자산	4,482,677,076

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,430,911,399

당기손익-공정가치금융자산	167,191

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	277,445,342,908	277,445,342,908

매출채권 및 기타채권	346,510,895	299,553,665

투자부동산	36,964,555,053	37,560,256,184

유형자산	213,239,036	128,441,816

무형자산	2,803,421,553	2,785,444,474

이연법인세자산	2,957,061,143	2,729,532,955

기타비유동자산	7,180,718,857	7,363,630,388

순확정급여자산	152,680,892	594,459,850

자산총계	348,855,662,832	345,050,518,401

부채

유동부채	6,869,187,011	6,389,595,295

매입채무 및 기타채무	5,454,803,107	4,950,371,121

충당부채	13,411,962

당기법인세부채	1,213,602,314	1,209,460,622

기타유동부채	200,781,590	216,351,590

비유동부채	1,542,545,075	1,518,425,707

매입채무 및 기타채무	1,522,705,374	1,512,003,675

충당부채	13,411,962

기타비유동부채	6,427,739	6,422,032

부채총계	8,411,732,086	7,908,021,002

자본

자본금	6,859,152,000	6,859,152,000

이익잉여금	563,922,612,259	549,210,563,431

기타자본항목	(230,337,833,513)	(218,927,218,032)

자본총계	340,443,930,746	337,142,497,399

자본과부채총계	348,855,662,832	345,050,518,401

손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,461,414,207	6,077,970,847	1,680,444,623	2,430,914,531

매출원가	2,390,358,096	4,862,086,854	1,853,388,080	3,667,065,923

영업이익(손실)	71,056,111	1,215,883,993	(172,943,457)	(1,236,151,392)

기타수익	3,716,192,806	3,873,473,422	1,515,433,960	1,770,396,666

기타비용	18,962,566	5,446,621	120,395,382	1,117,491,373

금융수익	42,381,177	124,200,791	74,682,105	234,404,347

법인세비용차감전순이익(손실)	3,810,667,528	5,208,111,585	1,296,777,226	(348,841,752)

법인세비용	33,764,267	139,202,809	(713,003,259)

계속영업반기순이익(손실)	3,776,903,261	5,068,908,776	2,009,780,485	(348,841,752)

중단영업반기순이익	179,495,405,312	187,585,676,425

반기순이익	3,776,903,261	5,068,908,776	181,505,185,797	187,236,834,673

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	287	385	246	(34)

중단영업기본주당이익 (단위 : 원)	21,977	18,075

기본주당순이익 (단위 : 원)	287	385	22,223	18,041

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	276	369	224	(31)

중단영업희석주당이익 (단위 : 원)	20,030	16,424

희석주당순이익 (단위 : 원)	276	369	20,254	16,393

포괄손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	3,776,903,261	5,068,908,776	181,505,185,797	187,236,834,673

기타포괄손익	(73,058,615)	(101,179,529)	1,761,705,052	1,645,925,988

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(73,058,615)	(101,179,529)	1,815,464,833	1,642,961,235

순확정급여부채의 재측정요소	4,985,936	(60,934,978)	1,815,464,833	1,642,961,235

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(78,044,551)	(40,244,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(53,759,781)	2,964,753

매도가능금융자산평가손익	(53,759,781)	2,964,753

반기총포괄손익	3,703,844,646	4,967,729,247	183,266,890,849	188,882,760,661

자본변동표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

총자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	총자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,789,304,000	367,830,910,615	28,485,760,111	403,105,974,726

회계정책 변경효과

반기순이익	187,236,834,673	187,236,834,673

순확정급여부채의 재측정요소	1,642,961,235	1,642,961,235

매도가능금융자산평가손익	2,964,753	2,964,753

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

연차배당	(3,136,341,500)	(3,136,341,500)

자기주식의 취득	(101,397,545)	(101,397,545)

신주인수권의 행사	57,938,500	3,879,097,792	3,937,036,292

분할로 인한 변동	(3,592,484,000)	(382,768,469,131)	(386,360,953,131)

2017.06.30 (기말자본)	3,254,758,500	551,931,403,788	(348,859,082,785)	206,327,079,503

2018.01.01 (기초자본)	6,859,152,000	549,210,563,431	(218,927,218,032)	337,142,497,399

회계정책 변경효과	10,962,682,852	(10,962,682,852)

반기순이익	5,068,908,776	5,068,908,776

순확정급여부채의 재측정요소	(60,934,978)	(60,934,978)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(40,244,551)	(40,244,551)

연차배당	(1,319,542,800)	(1,319,542,800)

자기주식의 취득	(346,753,100)	(346,753,100)

신주인수권의 행사

분할로 인한 변동

2018.06.30 (기말자본)	6,859,152,000	563,922,612,259	(230,337,833,513)	340,443,930,746

현금흐름표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,055,746,298	(17,030,141,164)

영업으로부터 창출된 현금	946,033,008	(8,811,185,924)

이자수취	67,313,468	1,055,145,021

이자지급	(1,440,783,329)

법인세 납부	(262,431,478)	(8,233,316,932)

배당금 수취	1,304,831,300	400,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	5,310,036,235	(22,214,180,391)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,020,426,719

단기금융상품의 감소	30,777,519,759

장기금융상품의 감소	2,500,000

단기대여금의 증가	(640,000,000)	(700,000,000)

장기대여금의 감소	1,093,890,000

보증금의 증가	(47,634,000)	(713,423,328)

매도가능금융자산의 취득	(1,020,000,000)

관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(40,300,025,000)

투자부동산의 처분	4,228,720,150

투자부동산의 취득	(88,400,000)

유형자산의 처분	176,025,217

유형자산의 취득	(122,280,000)	(10,245,641,723)

무형자산의 취득	(40,796,634)	(1,602,120,316)

파생금융상품의 정산	317,095,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,666,295,900)	(26,764,988,783)

단기차입금의 차입	20,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,326,610,000)

자기주식의 취득	(346,753,100)	(101,397,545)

배당금지급	(1,319,542,800)	(3,136,341,500)

신주인수권의 행사	3,892,684,400

분할로 인한 감소	(46,093,324,138)

외화표시 현금의 환율변동효과	(819,130,220)

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,699,486,633	(66,828,440,558)

기초의 현금및현금성자산	3,717,231,833	81,514,334,160

기말의 현금및현금성자산	9,416,718,466	14,685,893,602