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이수화학 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 이수화학
대 표 이 사 : 류 승 호
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로84 이수화학빌딩
(전 화) 02-590-6600
(홈페이지) http://www.isuchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉
(전 화) 02-590-6707
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변 경 일	본 점 소 재 지

1993.08.23	서울 서초구 반포동 112-4

2013.07.01	서울 서초구 사평대로 84(반포동)

주) 상기 본점소재지 변경 내용은 도로명주소를 적용한 내용입니다. 실질적인 소재지 변경사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

대 표 이 사	변 경 일	비 고

이 석 주	2013. 11. 29	대표이사 선임 (2013-38차 이사회)

이 규 철	2014. 03. 21	대표이사 선임 (2014-09차 이사회)

류 승 호	2016. 11. 04	대표이사 선임 (2016-28차 이사회)

주) 류승호 대표이사는 2020.03.27 주주총회에서 사내이사로, 동일 이사회에서 대표이사로 재선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동

결 산 기	사업년도 현재	주주성명	소유주식수	소유비율	비 고

48기	15.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

49기	16.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

50기	17.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

51기	18.12.31	(주)이수	5,319,911주	34.82%	-

52기	19.12.31	(주)이수	5,381,000주	35.22%	-

53기	20.12.31	(주)이수	6,925,275주	28.48%	-

라. 지배회사와 종속회사의 최근 5개 사업연도에 대한 연혁

일 자	내 역

2015.06.03	종속회사인 (주)이수앱지스 유상증자실시보통주 4,600,000주를 320억원에 발행 결정(6/3 이사회)

2015.08.07	종속회사인 (주)이수앱지스 보통주 4,600,000주, 320억원 유상증자 완료

2017.09.22	종속회사인 (주)이수앱지스 유상증자실시보통주 5,200,000주 발행 결정(09/22 이사회)

2017.11.30	종속회사인 (주)이수앱지스 보통주 5,200,000주, 280억원 유상증자 완료

2018.01.12	(주)한가람포닉스 신주인수계약 결정(지분 50.98%)

2018.08.14	(주)이수화학 전환사채(500억원) 발행 결정 이사회

2018.08.16	(주)이수화학 전환사채(500억원) 발행 완료

2018.12.28	(주)이수화학이 종속회사인 이수건설(주) 신주 취득 (유상증자)보통주 3,998,400주를 600억원 에 취득하여, 당사의 이수건설(주) 총 보유주식은 13,619,731주(보통주13,511,231주, 우선주 108,500주)로 지분율은 75.2%

2019.02.21	종속회사인 (주)이수앱지스 전환사채(400억원발행) 결정 (2/21 이사회)2019년 04월 12일 발행 완료

2020.05.22	(주)이수화학 유상증자 결정 (5/22 이사회)보통주 7,798,742주

2020.08.05	(주)이수화학 보통주 7,798,742주, 556억원 유상증자 완료

마. 상호의 변경 - 1996년 3월 15일 정기주주총회 : 이수화학공업 주식회사 → 이수화학 주식회사- 2016년 3월 25일 정기주주총회 : 이수화학 주식회사 → 주식회사 이수화학
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.08.05	유상증자(주주배정)	보통주	7,798,742	5,000	7,130	주주배정(1주당 신주0.53694029주 배정) 후 실권주 일반공모

2020.11.09	전환권행사	보통주	271,483	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.17	전환권행사	보통주	343,749	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.18	전환권행사	보통주	175,781	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.24	전환권행사	보통주	177,734	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.25	전환권행사	보통주	19,531	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.16	전환권행사	보통주	50,780	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.18	전환권행사	보통주	78,125	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.28	전환권행사	보통주	121,092	5,000	10,240	제54회 전환사채

주1) 주식의 발행일자는 주금납입일(2020.08.04)의 다음날 입니다. 주2) 보고기간종료일 이후 보고서 제출일인 2021년 3월 18일 현재까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,589,840주가 추가 상장 되었습니다. 이에 따른 추가 상장 후 보통주 자본금 증가금액은 7,949백만원입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모전환사채	제54회	2018.08.16	2048.08.16	50,000	기명식보통주	2019.08.16~2048.07.16	100	10,240	37,320	3,644,531	-

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	37,320	3,644,531	-

주1) 전환가액은 원단위 기준입니다. 주 2) 보고기간종료일 이후 보고서 제출일인 2021년 3월 18일 현재까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,589,840주가 추가 상장 되었습니다. 이에 따른 추가 상장 후 미상환 전환사채의 권면총액은 21,040백만원입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

분리형신주인수권부사채	제27회	1999.05.21	2039.05.20	20,000	기명식보통주	2000.05.21~2039.05.20	100	18,602	-	1,075,153	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	1,075,153	-

주) 행사가액은 원단위 기준입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,315,017	24,315,017	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,315,017	24,315,017	-

Ⅴ. 자기주식수	753,588	753,588	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,561,429	23,561,429	-

주) 보고기간종료일 이후 보고서 제출일인 2021년 3월 18일 현재까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,589,840주가 추가 상장 되었습니다. 이에 따른 추가 상장 후 발행주식총수는 25,904,857주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	753,588	-	753,588	-	-	신탁해지

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	753,588	-	-	753,588	신탁해지

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	753,588	753,588	753,588	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	753,588	753,588	753,588	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주) 변동 수량 내역은 신탁계약의 해지로 발생하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,315,017	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	753,588	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,561,429	-

종류주식	-	-

주) 보고기간종료일 이후 보고서 제출일인 2021년 3월 18일 현재까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,589,840주가 추가 상장 되었습니다. 이에 따른 추가 상장 후 발행주식총수는 25,904,857주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당정책을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 신성장동력 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.[회사의 배당에 관한 정책]

정관 제41조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

중간배당(정관 제41조의 1)① 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날 의 주주에게 상법 등 관련법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법·한도 등 에 대해서는 상법 등 관련법령에서 정하는 바에 따른다

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경 우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2 배당우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배 당률을 적용한다.

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당정책을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 신성장동력 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-87,571	-7,350	6,810

(별도)당기순이익(백만원)	-153,371	-4,431	28,334

(연결)주당순이익(원)	-4,918	-506	469

현금배당금총액(백만원)	7,068	5,810	5,810

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	85.3

현금배당수익률(%)	보통주	2.3	3.7	3.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	400	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분이며, (연결)주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다. 주2) 배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 주3) 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	22	3.6	3.4

주) 지급이 완료된 배당을 기준으로 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제51기 정기주총	제7조의4(상환주식) 외	관련법령 변경 등

2018.03.23	제50기 정기주총	제2호(목적), 제41조의1(중간배당) 외	신규사업 진출,관련법령 변경 등

2016.03.25	제48기 정기주총	제1호(상호) 외	사명변경,관련법령 변경 등
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 22일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 18일

3. 정정사유 : 기재착오 정정3. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석1 (1) 주요주주 지분현황5. 별도재무제표 주석1 주요주주 지분현황	(주)	(주)

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과	-	2021.03.02 기재추가

(주) 정정전

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)

㈜이수	6,925,275	28.48

김선정	581,388	2.39

기타	16,808,354	69.13

합 계	24,315,017	100.00

(주) 정정후

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)

㈜이수	6,925,275	28.48

김선정	812,594	3.34

기타	16,577,148	68.18

합 계	24,315,017	100.00