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이수화학 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 54 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 이수화학
대 표 이 사 : 류 승 호
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로84 이수화학빌딩
(전 화) 02-590-6600
(홈페이지) http://www.isuchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉
(전 화) 02-590-6707
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사 본점소재지는 서울시 서초구 사평대로 84(반포동)이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 공시서류작성기준일 현재 당사 대표이사는 류승호 사장이며, 최근 5사업연도의 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.

대 표 이 사	변 경 일	비 고

류 승 호	2016. 11. 04	대표이사 이규철 사임에 따른대표이사 선임 (2016-28차 이사회 )

주) 류승호 대표이사는 2020.03.27 주주총회에서 사내이사로, 동일 이사회에서 대표이사로 재선임 되었습니다. 다. 최대주주의 변동

결 산 기	사업년도 현재	주주성명	소유주식수	소유비율	비 고

49기	16.12.31	㈜이수	5,319,911주	34.82%	-

50기	17.12.31	㈜이수	5,319,911주	34.82%	-

51기	18.12.31	㈜이수	5,319,911주	34.82%	-

52기	19.12.31	㈜이수	5,381,000주	35.22%	-

53기	20.12.31	㈜이수	6,925,275주	28.48%	-

54기 1분기	21.03.31	㈜이수	6,925,275주	26.73%	-

라. 지배회사와 종속회사의 최근 5개 사업연도에 대한 연혁

일 자	내 역

2017.09.22	종속회사인 ㈜이수앱지스 유상증자실시보통주 5,200,000주 발행 결정(09/22 이사회)

2017.11.30	종속회사인 ㈜이수앱지스 보통주 5,200,000주, 280억원 유상증자 완료

2018.01.12	㈜한가람포닉스 신주인수계약 결정(지분 50.98%)

2018.08.14	㈜이수화학 전환사채(500억원) 발행 결정 이사회

2018.08.16	㈜이수화학 전환사채(500억원) 발행 완료

2018.12.28	종속회사인 이수건설㈜ 신주 취득 (유상증자) 보통주 3,998,400주를 600억원 에 취득하여, 당사의 이수건설㈜ 총 보유주식은 13,619,731주(보통주13,511,231주, 우선주 108,500주)로 지분율은 75.2%

2019.02.21	종속회사인 ㈜이수앱지스 전환사채(400억원발행) 결정 (2/21 이사회)2019년 04월 12일 발행 완료

2020.05.22	㈜이수화학 유상증자 결정 (5/22 이사회)보통주 7,798,742주

2020.08.05	㈜이수화학 보통주 7,798,742주, 556억원 유상증자 완료

2021.03.30	종속회사인 이수건설㈜ 신주 취득 (유상증자) - 보통주 11,804,384주, 취득금액 700억원, 취득후 지분률 85.1%(우선주포함)

2021.05.10	종속회사인 ㈜이수앱지스가 발행한 제6회 사모전환사채 80억원을 사채의 투자자로부터 인수 (5/10 이사회)

마. 상호의 변경 - 1996년 3월 15일 정기주주총회 : 이수화학공업 주식회사 → 이수화학 주식회사- 2016년 3월 25일 정기주주총회 : 이수화학 주식회사 → 주식회사 이수화학
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.08.05	유상증자(주주배정)	보통주	7,798,742	5,000	7,130	주주배정(1주당 신주0.53694029주 배정) 후 실권주 일반공모

2020.11.09	전환권행사	보통주	271,483	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.17	전환권행사	보통주	343,749	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.18	전환권행사	보통주	175,781	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.24	전환권행사	보통주	177,734	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.25	전환권행사	보통주	19,531	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.16	전환권행사	보통주	50,780	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.18	전환권행사	보통주	78,125	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.28	전환권행사	보통주	121,092	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.01.04	전환권행사	보통주	117,187	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.01.05	전환권행사	보통주	449,217	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.01.08	전환권행사	보통주	46,875	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.02.01	전환권행사	보통주	195,312	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.02.04	전환권행사	보통주	585,937	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.02.05	전환권행사	보통주	195,312	5,000	10,240	제54회 전환사채

주1) 주식의 발행일자는 주금납입일(2020.08.04)의 다음날 입니다. 주2) 공시서류작성기준일 이후 보고서 제출일까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,273,437주가 추가 상장 되었거나 상장 될 예정입니다. 추가 상장에 따른 보통주 자본금 증가금액은 6,367백만원입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모전환사채	제54회	2018.08.16	2048.08.16	50,000	기명식보통주	2019.08.16~2048.07.16	100	10,240	21,040	2,054,687	-

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	21,040	2,054,687	-

주1) 전환가액은 원단위 기준입니다. 주 2) 공시서류작성기준일 이후 보고서 제출일까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,273,437주가 추가 상장 되었거나 상장 될 예정 입니다. 이에 따른 추가 상장 후 미상환 전환사채의 권면총액은 8,000백만원입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

분리형신주인수권부사채	제27회	1999.05.21	2039.05.20	20,000	기명식보통주	2000.05.21~2039.05.20	100	18,602	-	1,075,153	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 행사가액은 원단위 기준입니다. 주2) 본 신주인수권부사채의 권면총액은 상환 완료되었으며, 공시서류작성기준일 현재 신주인수권만 남아있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,904,857	25,904,857	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,904,857	25,904,857	-

Ⅴ. 자기주식수	753,588	753,588	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,151,269	25,151,269	-

주 ) 공시서류작성기준일 이후 보고서 제출일까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,273,437주가 추가 상장 되었거나 상장 될 예정 입니다. 이에 따른 추가 상장 후 발행주식총수는 27,178,294주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	753,588	-	-	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	753,588	-	-	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	753,588	-	-	-	753,588	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주) 전기 신탁계약 해지로 자기주식을 직접 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

2021년 1분기말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 25,904,857주이며, 이 중 의결권 행사가 제한된 주식(753,588주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 25,151,269주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,904,857	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	753,588	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,151,269	-

종류주식	-	-

주 ) 공시서류작성기준일 이후 보고서 제출일까지 제 54회 사모전환사채의 주식전환청구로 보통주 1,273,437주가 추가 상장 되었거나 상장 될 예정 입니다. 이에 따른 추가 상장 후 발행주식총수는 27,178,294주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당정책을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 신성장동력 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사 연간 배당 규모는 매년 2월~3월 중 이사회에서 결정한 후, 정기주주총회 소집공고 전 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있으며, 최종적으로 정기주주총회 승인 후 1개월 내에 주주에게 지급합니다. 2020년 사업년도에 대한 연간 배당금은 71억원(주당 배당금 보통주 300원)으로, 당기순손실에도 불구하고 배당가능재원 내에서 주주이익 극대화를 위하여 전년 대비 75%수준의 지급을 결정하였으며, 2021년 3월 11일 이사회 결의 이후 '현금ㆍ현물배당결정' 공시를 통해 안내하였고, 제53기 정기주주총회 승인을 거쳐 최종 확정하 였습니다. 배당가능재원의 산출내역은 공시된 제53기 사업보고서의 'Ⅲ.재무에 관한 사항-4.재무제표-이익잉여금처분계산서'를 참고하여 주시기 바랍니다. 당 사는 향후에도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무 구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화 할 예정입니다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기 1분기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	17,243	-87,571	-7,350

(별도)당기순이익(백만원)	17,350	-153,371	-4,431

(연결)주당순이익(원)	696	-4,918	-506

현금배당금총액(백만원)	-	7,068	5,810

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.3	3.7

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	400

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분입니다. 주2) (연결)주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. 기본주당이익 산출 근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다. 주3) 배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 주4) 상기 표의 현금배당금은 정기주주총회에서 승인 완료된 금액입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	23	3.3	3.2

주) 당사는 제31기부터 제53기까지 연속적으로 결산배당을 실시하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일 본 분기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일이며, 2021년 3월 26일 열린 정기주주총회 안건에는 정관의 변경 관련 안건이 포함되지 않았습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제51기 정기주총	제7조의4(상환주식) 외	관련법령 변경 등

2018.03.23	제50기 정기주총	제2호(목적), 제41조의1(중간배당) 외	신규사업 진출,관련법령 변경 등

2016.03.25	제48기 정기주총	제1호(상호) 외	사명변경,관련법령 변경 등