대한해운 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 반기말 2023.06.30 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말

자산

비유동자산	2,060,040,287,279	2,055,878,544,615

유형자산	1,598,391,739,976	1,571,850,965,594

투자부동산	208,656,498,060	206,149,172,977

영업권 이외의 무형자산	109,546,727	105,749,975

사용권자산	3,054,130,097	3,325,642,209

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	30,577,540	33,824,190

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,164,557,620	16,013,931,664

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	201,510,074,958	194,525,988,722

기타비유동금융자산	25,130,222,502	26,752,007,948

장기매출채권 및 기타비유동채권	462,529,589	21,647,810,187

이연법인세자산	6,424,044,699	10,673,353,676

기타비유동자산	2,647,334,271	3,539,267,321

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	459,031,240	1,260,830,152

유동자산	423,105,947,174	295,704,648,565

재고자산	55,119,881,047	48,715,576,696

매출채권 및 기타유동채권	307,961,602,528	197,479,033,660

기타유동금융자산	9,268,943,084	4,825,905,808

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,477,750,000	13,978,250,000

기타유동자산	14,754,668,324	12,903,366,752

현금및현금성자산	22,523,102,191	17,802,515,649

자산총계	2,483,146,234,453	2,351,583,193,180

자본

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	183,974,903,911	183,974,903,911

기타자본구성요소	387,451,005,290	350,375,928,744

이익잉여금(결손금)	452,057,473,058	418,422,584,179

자본총계	1,183,072,112,259	1,112,362,146,834

부채

비유동부채	928,255,904,292	1,002,714,698,370

장기차입금	761,911,959,251	833,092,940,316

비유동리스부채	2,059,737,094	2,403,285,732

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	6,112,412,985

기타비유동금융부채	153,348,233,209	149,893,844,574

비유동충당부채	10,935,974,738	11,212,214,763

유동부채	371,818,217,902	236,506,347,976

유동성장기차입금	287,161,127,113	160,311,982,219

유동리스부채	843,145,642	835,544,323

매입채무 및 기타유동채무	53,566,076,042	43,285,493,657

기타유동금융부채	3,000,000,000	4,600,000,000

기타유동부채	27,247,869,105	27,473,327,777

부채총계	1,300,074,122,194	1,239,221,046,346

자본과부채총계	2,483,146,234,453	2,351,583,193,180

포괄손익계산서
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	142,663,976,067	273,632,089,261	167,759,198,422	307,493,163,218

매출원가	108,407,707,780	205,017,660,302	120,972,345,667	221,284,380,273

매출총이익	34,256,268,287	68,614,428,959	46,786,852,755	86,208,782,945

판매비와관리비	5,479,884,009	11,530,267,654	5,361,099,725	10,891,178,843

영업이익(손실)	28,776,384,278	57,084,161,305	41,425,753,030	75,317,604,102

금융수익	5,032,553,444	8,049,888,830	1,568,026,703	2,272,487,850

금융원가	20,224,552,890	38,322,332,465	12,873,459,379	25,553,729,182

기타이익	1,650,139,345	4,232,772,009	920,709,022	1,710,737,009

기타손실	(129,234,870)	259,514,734	(489,857,175)	132,253,215

외환손익	1,543,052,188	7,801,901,934	19,662,824,093	25,443,045,333

법인세비용차감전순이익(손실)	16,906,811,235	38,586,876,879	51,193,710,644	79,057,891,897

법인세비용	3,615,708,610	4,951,988,000	4,508,971,288	7,135,129,472

당기순이익(손실)	13,291,102,625	33,634,888,879	46,684,739,356	71,922,762,425

기타포괄손익	7,547,019,157	37,075,076,546	63,590,057,753	90,220,818,551

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,440,691,732	35,752,898,773	62,192,799,800	86,619,102,823

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	34,705,318	58,052,145	(27,275,781)	(42,272,344)

표시통화환산손익	7,550,797,939	38,493,682,637	62,647,029,562	81,980,303,930

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(144,811,525)	(2,798,836,009)	(426,953,981)	4,681,071,237

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	106,327,425	1,322,177,773	1,397,257,953	3,601,715,728

파생상품평가손익	106,327,425	1,322,177,773	1,397,257,953	3,601,715,728

총포괄손익	20,838,121,782	70,709,965,425	110,274,797,109	162,143,580,976

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	108	150	231

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	108	150	231

자본변동표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

당기순이익(손실)	0	0	0	71,922,762,425	71,922,762,425

기타포괄손익	0	0	90,220,818,551	0	90,220,818,551

기타거래	0	4,259,030	0	0	4,259,030

2022.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	373,537,316,835	381,309,904,508	1,098,410,855,254

2023.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	350,375,928,744	418,422,584,179	1,112,362,146,834

당기순이익(손실)	0	0	0	33,634,888,879	33,634,888,879

기타포괄손익	0	0	37,075,076,546	0	37,075,076,546

기타거래	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	387,451,005,290	452,057,473,058	1,183,072,112,259

현금흐름표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

영업활동현금흐름	124,278,904,508	126,036,597,286

영업에서 창출된 현금흐름	122,448,544,538	126,017,495,646

법인세납부(환급)	1,830,359,970	19,101,640

투자활동현금흐름	(112,963,344,494)	(108,127,053,219)

유형자산의 취득	(12,514,706,628)	(8,534,264,086)

임대보증금의 감소	(2,908,682,000)	(7,904,000,000)

임차보증금의 증가	0	(507,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(11,895,878,390)

대여금의 증가	(197,568,500,000)	(131,856,500,000)

대여금의 감소	92,528,500,000	56,356,500,000

기타금융자산의 취득	2,599,392,068	(5,934,094,188)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(827,758,100)

이자수취	4,042,558,616	2,757,618,695

배당금수취	858,093,450	218,322,850

재무활동현금흐름	(6,192,525,692)	(9,386,129,489)

유동성장기미지급금의 증가	1,962,250,000	0

유동성장기미지급금의 상환	(49,417,633,788)	(58,627,728,686)

유동성장기차입금의 증가	2,777,980,000	0

유동성장기차입금의 상환	(4,112,892,000)	(6,238,262,000)

유동성리스부채의 상환	(422,737,200)	(6,349,403,280)

단기차입금의 증가	69,000,000,000	100,000,000,000

단기차입금의 상환	(29,000,000,000)	(21,000,000,000)

장기차입금의 증가	17,222,020,000	0

장기차입금의 상환	(810,000,000)	0

장기미지급금의 증가	17,941,630,000	0

사채의 증가	13,000,000,000	3,400,000,000

사채의 상환	(14,600,000,000)	(3,800,000,000)

유상증자	0	4,259,030

파생상품의 정산	705,456,416	(1,233,579,363)

이자지급	(30,438,599,120)	(15,541,415,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(402,447,780)	(435,997,724)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,720,586,542	8,087,416,854

기초현금및현금성자산	17,802,515,649	36,317,645,611

기말현금및현금성자산	22,523,102,191	44,405,062,465