대한해운 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 59 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

비유동자산	1,713,382,086,791	1,634,045,157,498

유형자산	1,028,253,258,081	984,590,680,214

무형자산	126,285,814	119,735,374

사용권자산	56,136,546	37,641,201

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	28,895,185	22,726,550

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	14,564,779,266	13,499,672,976

관계기업투자 및 종속기업투자	666,145,337,326	631,592,404,209

기타비유동금융자산	2,252,636,254	2,247,556,792

퇴직급여자산	668,685,952	552,359,830

비유동매출채권 및 기타비유동채권	709,283,240	730,359,109

기타비유동자산	576,789,127	652,021,243

유동자산	401,364,253,818	369,273,783,493

유동재고자산	48,351,285,634	42,154,610,608

매출채권 및 기타유동채권	64,213,557,323	66,914,430,229

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	47,080,364,081	29,082,042,132

기타유동금융자산	15,518,206,286	12,407,246,992

기타유동자산	7,207,223,534	8,284,187,592

현금및현금성자산	212,508,870,064	204,282,882,617

매각예정자산	6,484,746,896	6,148,383,323

자산총계	2,114,746,340,609	2,003,318,940,991

자본

자본금	161,373,670,000	161,373,670,000

자본잉여금	194,081,714,459	194,081,714,459

기타자본	606,569,183,529	515,651,542,251

이익잉여금	822,901,887,989	797,082,538,565

자본총계	1,784,926,455,977	1,668,189,465,275

부채

비유동부채	215,808,168,337	214,641,527,005

장기차입금	214,985,218,022	213,508,903,465

비유동 리스부채	23,460,016	13,207,623

비유동충당부채	799,490,299	1,119,415,917

퇴직급여부채	0	0

유동부채	114,011,716,295	120,487,948,711

유동성장기차입금	62,815,529,103	61,300,066,226

유동 리스부채	29,991,880	24,564,771

매입채무 및 기타유동채무	42,160,681,800	43,528,282,162

기타유동금융부채	0	0

유동충당부채	573,636,125	642,519,952

기타 유동부채	8,431,877,387	14,992,515,600

부채총계	329,819,884,632	335,129,475,716

자본과부채총계	2,114,746,340,609	2,003,318,940,991

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	107,099,404,918	107,099,404,918	156,559,526,354	156,559,526,354

매출원가	78,389,854,819	78,389,854,819	109,479,340,337	109,479,340,337

매출총이익	28,709,550,099	28,709,550,099	47,080,186,017	47,080,186,017

판매비와관리비	2,260,239,469	2,260,239,469	3,367,012,180	3,367,012,180

영업이익	26,449,310,630	26,449,310,630	43,713,173,837	43,713,173,837

금융수익	2,222,570,460	2,222,570,460	3,298,412,304	3,298,412,304

금융원가	3,308,140,435	3,308,140,435	9,589,366,141	9,589,366,141

기타수익	127,120,216	127,120,216	52,671,302,801	52,671,302,801

기타비용	110,902,678	110,902,678	13,047,537,161	13,047,537,161

외환손익	1,034,324,670	1,034,324,670	(852,245,135)	(852,245,135)

법인세차감전이익	26,414,282,863	26,414,282,863	76,193,740,505	76,193,740,505

법인세비용	594,933,439	594,933,439	1,879,255,624	1,879,255,624

분기순이익	25,819,349,424	25,819,349,424	74,314,484,881	74,314,484,881

기타포괄손익	90,917,641,278	90,917,641,278	(5,097,542,552)	(5,097,542,552)

분기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	90,917,641,278	90,917,641,278	(5,097,542,552)	(5,097,542,552)

순확정급여부채 재측정요소	(23,117,344)	(23,117,344)	88,144,572	88,144,572

표시통화환산손익	90,614,187,651	90,614,187,651	(5,597,178,028)	(5,597,178,028)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	326,570,971	326,570,971	411,490,904	411,490,904

분기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	116,736,990,702	116,736,990,702	69,216,942,329	69,216,942,329

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	80	80	231	231

희석주당순이익 (단위 : 원)	80	80	231	231

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	160,604,975,000	192,479,912,569	550,435,644,551	613,731,319,368	1,517,251,851,488

총포괄손익	0	0	(5,097,542,552)	74,314,484,881	69,216,942,329

분기순이익	0	0	0	74,314,484,881	74,314,484,881

순확정급여부채 재측정요소	0	0	88,144,572	0	88,144,572

표시통화환산손익	0	0	(5,597,178,028)	0	(5,597,178,028)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	411,490,904	0	411,490,904

2025.03.31 (기말자본)	160,604,975,000	192,479,912,569	545,338,101,999	688,045,804,249	1,586,468,793,817

2026.01.01 (기초자본)	161,373,670,000	194,081,714,459	515,651,542,251	797,082,538,565	1,668,189,465,275

총포괄손익	0	0	90,917,641,278	25,819,349,424	116,736,990,702

분기순이익	0	0	0	25,819,349,424	25,819,349,424

순확정급여부채 재측정요소	0	0	(23,117,344)	0	(23,117,344)

표시통화환산손익	0	0	90,614,187,651	0	90,614,187,651

파생상품평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	326,570,971	0	326,570,971

2026.03.31 (기말자본)	161,373,670,000	194,081,714,459	606,569,183,529	822,901,887,989	1,784,926,455,977

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	45,866,621,705	66,959,735,693

영업에서 창출된 현금흐름	47,503,456,995	66,959,735,693

법인세환급(납부)	(1,636,835,290)	0

투자활동현금흐름	(24,038,482,489)	6,577,648,865

유형자산의 취득	(7,241,009,074)	(92,436,178,983)

임차보증금의 감소	21,075,870	0

이자의 수입	1,909,388,936	1,727,327,415

배당금의 수입	0	429,708,360

기타금융자산의 순증감	(2,832,385,274)	8,341,861,090

매각예정자산의 처분	0	162,998,881,510

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,895,552,947)	(74,483,950,527)

재무활동현금흐름	(11,785,295,065)	(154,244,063,584)

유동차입금의 증가	0	4,626,980,794

유동차입금의 상환	(8,382,575,844)	(215,830,678,818)

장기차입금의 증가	0	75,574,019,206

유동성리스부채의 상환	(8,196,370)	(16,835,900)

사채의 증가	0	25,000,000,000

사채의 상환	0	(35,000,000,000)

이자지급	(3,394,522,851)	(8,597,548,866)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,816,856,704)	(26,468,653)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,225,987,447	(80,733,147,679)

기초현금및현금성자산	204,282,882,617	149,427,195,862

기말현금및현금성자산	212,508,870,064	68,694,048,183