대한해운 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

비유동자산	2,102,277,805,831	2,322,822,893,416

유형자산	1,608,529,228,360	1,438,177,928,272

투자부동산	207,602,410,274	177,465,439,928

영업권 이외의 무형자산	213,148,825	210,297,154

사용권자산	23,369,910,155	41,046,234,528

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	23,858,100	23,538,908

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,132,276,245	6,465,396,879

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	179,506,090,127	43,377,325,660

기타비유동금융자산	24,856,586,273	9,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,089,960,099	19,976,394,297

장기금융리스채권	564,865,643,533

이연법인세자산	27,226,074,991	30,903,937,070

기타비유동자산	5,728,262,382	301,257,187

유동자산	132,878,665,211	258,169,040,520

재고자산	29,883,195,020	37,729,541,958

매출채권 및 기타유동채권	51,132,156,549	73,100,159,051

단기금융리스채권	49,054,538,391

기타금융자산	3,872,483,921

기타유동자산	12,199,177,505	33,299,110,146

현금및현금성자산	35,791,652,216	64,985,690,974

자산총계	2,235,156,471,042	2,580,991,933,936

자본

자본금	122,135,545,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,918,308,962	36,889,746,612

기타자본구성요소	272,955,762,990	272,870,717,434

이익잉여금(결손금)	225,478,350,143	243,310,133,142

자본총계	657,487,967,095	675,203,117,188

부채

비유동부채	1,168,413,147,405	1,370,694,268,665

장기차입금	936,316,018,302	1,297,820,788,265

비유동리스부채	7,233,476,977	17,146,617,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	152,373,072

기타비유동금융부채	183,963,377,600	54,668,016,189

퇴직급여부채	819,404,263	353,679,348

비유동충당부채	40,080,870,263	552,794,009

유동부채	409,255,356,542	535,094,548,083

유동성장기차입금	269,319,617,432	338,948,760,228

유동리스부채	17,123,853,489	23,901,840,901

매입채무 및 기타유동채무	48,690,091,363	103,568,771,659

기타유동금융부채	60,300,000,000	42,578,000,000

유동충당부채	8,552,412,094	8,437,991,242

기타유동부채	5,269,382,164	17,659,184,053

부채총계	1,577,668,503,947	1,905,788,816,748

자본과부채총계	2,235,156,471,042	2,580,991,933,936

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	107,883,398,169	398,148,386,980	157,612,716,597	454,665,375,302

매출원가	78,727,992,518	310,286,563,910	130,153,135,613	371,525,861,091

매출총이익	29,155,405,651	87,861,823,070	27,459,580,984	83,139,514,211

판매비와관리비	5,259,897,717	13,296,362,805	3,897,714,967	11,419,732,532

영업이익(손실)	23,895,507,934	74,565,460,265	23,561,866,017	71,719,781,679

금융수익	42,133,712	749,455,429	683,776,139	2,415,210,538

금융원가	14,361,573,198	53,892,057,586	17,939,988,725	52,781,338,119

기타이익	175,087,851	540,091,759	454,080,806	734,932,548

기타손실	2,064,517,769	40,009,265,894	43,794,214	2,736,948,124

외환손익	(11,809,582,551)	4,419,623,358	18,709,242,658	31,555,195,410

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,122,944,021)	(13,626,692,669)	25,425,182,681	50,906,833,932

법인세비용	842,054,612	4,205,090,330	(20,046,625)	(8,362,778,811)

당기순이익(손실)	(4,964,998,633)	(17,831,782,999)	25,445,229,306	59,269,612,743

기타포괄손익	(15,987,379,523)	5,081,328,256	23,580,674,270	43,810,096,995

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,987,379,523)	5,081,328,256	23,580,674,270	43,810,096,995

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(404,657,621)	(383,492,969)	(21,592,467)	(76,985,527)

표시통화환산손익	(15,700,092,364)	6,625,275,038	23,602,266,737	43,887,082,522

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	117,370,462	(1,160,453,813)

총포괄손익	(20,952,378,156)	(12,750,454,743)	49,025,903,576	103,079,709,738

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(210)	(752)	1,051	2,449

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(210)	(752)	1,051	2,449

자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	59,269,612,743	59,269,612,743

기타포괄손익	43,810,096,995	43,810,096,995

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	301,976,595,221	256,093,315,702	717,092,177,535

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	(17,831,782,999)	(17,831,782,999)

기타포괄손익	5,081,328,256	5,081,328,256

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.09.30 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	272,955,762,990	225,478,350,143	657,487,967,095

현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	189,473,712,153	218,291,352,826

영업에서 창출된 현금흐름	189,473,712,153	210,493,734,116

법인세납부(환급)	7,797,618,710

투자활동현금흐름	(315,168,699,342)	(234,353,259,331)

유형자산의 취득	(299,128,126,906)	(219,162,694,841)

유형자산의 처분	16,730,651,968

투자부동산의 취득	(30,477,297,706)	(56,364,298,114)

임차보증금의 감소	150,000,000

임대보증금의 증가	7,001,500,480

임대보증금의 감소	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

대여금의 증가	(17,100,000,000)	(4,500,000,000)

대여금의 감소	32,200,000,000	26,381,600,000

기타금융자산의 취득	(3,872,436,742)

이자수취	769,563,532	2,561,481,656

재무활동현금흐름	96,500,948,431	6,188,102,978

유동성장기미지급금의 증가	24,087,635,461	4,427,163,945

유동성장기미지급금의 상환	(114,805,933,841)	(128,984,053,668)

유동성장기차입금의 상환	(17,280,741,672)	(32,451,475,000)

유동성리스부채의 상환	(19,830,216,324)	(33,615,759,987)

단기차입금의 증가	249,487,040,000	146,000,000,000

단기차입금의 상환	(281,622,800,000)	(134,340,000,000)

장기차입금의 증가	427,203,853,480	263,392,041,560

장기차입금의 상환	(459,293,481,100)	(168,092,468,123)

장기미지급금의 증가	379,082,049,260	286,176,554,460

장기미지급금의 상환	(79,016,793,703)	(105,329,310,026)

사채의 증가	142,100,000,000	91,000,000,000

사채의 상환	(124,378,000,000)	(144,804,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

이자지급	(24,235,380,430)	(37,190,590,183)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,383,221,623

현금및현금성자산의순증가(감소)	(29,194,038,758)	(5,490,581,904)

기초현금및현금성자산	64,985,690,974	63,724,318,521

기말현금및현금성자산	35,791,652,216	58,233,736,617