대한해운 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

비유동자산	2,238,893,585,661	1,856,546,947,618

유형자산	1,321,241,636,233	1,140,988,471,505

투자부동산	167,029,920,516	101,392,418,607

영업권 이외의 무형자산	218,198,282	368,155,703

사용권자산	53,354,250,467

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	24,423,300	22,731,778

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,608,309,960	7,188,654,342

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	45,007,066,260	41,889,953,205

기타비유동금융자산	9,500,000	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	22,023,783,551	20,573,993,366

장기금융리스채권	595,968,732,175	519,789,823,117

이연법인세자산	26,077,839,789	23,760,681,291

기타비유동자산	329,925,128	222,475,904

유동자산	280,657,987,625	341,188,174,612

재고자산	33,740,625,557	40,155,155,425

매출채권 및 기타유동채권	87,031,280,709	133,618,689,003

단기금융리스채권	51,698,341,040	60,168,242,255

기타유동금융자산	1,500,013,850	1,500,013,856

기타유동자산	48,453,989,852	42,021,755,552

현금및현금성자산	58,233,736,617	63,724,318,521

자산총계	2,519,551,573,286	2,197,735,122,230

자본

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본구성요소	301,976,595,221	258,166,498,226

이익잉여금(결손금)	256,093,315,702	196,823,702,959

자본총계	717,092,177,535	614,012,467,797

부채

비유동부채	1,263,822,019,625	1,021,814,299,863

장기차입금	1,196,108,854,625	988,119,406,413

비유동리스부채	22,881,881,646

기타비유동금융부채	37,721,914,745	28,692,600,000

퇴직급여부채	5,114,025,923	3,149,706,969

비유동충당부채	592,043,586	449,287,383

기타비유동부채	1,403,299,100	1,403,299,098

유동부채	538,637,376,126	561,908,354,570

유동성장기차입금	331,338,272,371	327,282,223,719

유동리스부채	30,465,002,165

매입채무 및 기타유동채무	108,676,413,312	127,107,289,712

기타유동금융부채	29,013,000,000	70,181,000,000

유동충당부채	8,769,137,310	8,161,801,738

기타유동부채	30,375,550,968	29,176,039,401

부채총계	1,802,459,395,751	1,583,722,654,433

자본과부채총계	2,519,551,573,286	2,197,735,122,230

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	157,612,716,597	454,665,375,302	202,286,998,087	583,296,976,065

매출원가	130,153,135,613	371,525,861,091	182,591,614,827	523,629,767,143

매출총이익	27,459,580,984	83,139,514,211	19,695,383,260	59,667,208,922

판매비와관리비	3,897,714,967	11,419,732,532	3,315,499,769	13,132,662,882

영업이익(손실)	23,561,866,017	71,719,781,679	16,379,883,491	46,534,546,040

금융수익	683,776,139	2,415,210,538	605,187,167	2,227,353,858

금융원가	17,939,988,725	52,781,338,119	16,257,547,680	44,800,977,487

기타이익	454,080,806	734,932,548	1,159,656,437	11,036,266,559

기타손실	43,794,214	2,736,948,124	122	410,667,758

외환손익	18,709,242,658	31,555,195,410	(2,908,676,323)	9,479,527,944

법인세비용차감전순이익(손실)	25,425,182,681	50,906,833,932	(1,021,497,030)	24,066,049,156

법인세비용	20,046,625	8,362,778,811	(414,006,626)	(414,006,626)

당기순이익(손실)	25,445,229,306	59,269,612,743	(1,435,503,656)	23,652,042,530

기타포괄손익	23,580,674,270	43,810,096,995	(3,908,258,334)	19,320,224,242

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	23,580,674,270	43,810,096,995	(3,908,258,334)	19,320,224,242

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,592,467)	(76,985,527)	(14,326,105)	(63,831,203)

표시통화환산손익	23,602,266,737	43,887,082,522	(3,893,932,229)	19,384,055,445

총포괄손익	49,025,903,576	103,079,709,738	(5,343,761,990)	42,972,266,772

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,051	2,449	(59)	968

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,051	2,449	(59)	968

자본변동표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	242,209,167,364	164,351,422,801	565,582,856,777

당기순이익(손실)	23,652,042,530	23,652,042,530

기타포괄손익	19,320,224,242	19,320,224,242

2018.09.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	261,529,391,606	188,003,465,331	608,555,123,549

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	59,269,612,743	59,269,612,743

기타포괄손익	43,810,096,995	43,810,096,995

2019.09.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	301,976,595,221	256,093,315,702	717,092,177,535

현금흐름표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	218,291,352,826	120,525,608,988

영업에서 창출된 현금흐름	210,493,734,116	124,488,511,062

법인세납부(환급)	7,797,618,710	(3,962,902,074)

투자활동현금흐름	(234,353,259,331)	(133,078,835,064)

유형자산의 취득	(219,162,694,841)	(107,007,709,523)

투자부동산의 취득	(56,364,298,114)	(38,985,215,046)

유형자산의 처분	16,730,651,968

대여금의 증가	(4,500,000,000)	(4,500,000,000)

대여금의 감소	26,381,600,000	4,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	300,000,000

지분법적용 투자지분의 처분	11,614,726,112

이자수취	2,561,481,656	999,363,393

재무활동현금흐름	6,188,102,978	23,139,486,762

유동성장기미지급금의 상환	(128,984,053,668)	(55,173,983,547)

유동성장기미지급금의 차입	4,427,163,945	2,164,497,783

유동성장기차입금의 상환	(32,451,475,000)	(6,474,225,000)

유동성장기차입금의 차입	5,947,150,000

단기차입금의 증가	146,000,000,000	117,000,000,000

단기차입금의 상환	(134,340,000,000)	(81,521,987,075)

장기차입금의 증가	263,392,041,560	105,726,568,000

장기차입금의 상환	(168,092,468,123)	(28,312,850,933)

장기미지급금의 증가	286,176,554,460	33,567,950,000

장기미지급금의 상환	(105,329,310,026)	(8,780,849,434)

유동성 리스부채의 상환	(33,615,759,987)

사채의 증가	91,000,000,000	172,200,000,000

사채의 상환	(144,804,000,000)	(198,502,000,000)

이자지급	(37,190,590,183)	(34,700,783,032)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,383,221,623	(860,083,387)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,490,581,904)	9,726,177,299

기초현금및현금성자산	63,724,318,521	37,596,692,031

기말현금및현금성자산	58,233,736,617	47,322,869,330