대한해운 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 반기말 2025.06.30 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

비유동자산	1,526,371,636,774	1,665,164,523,674

유형자산	911,688,926,996	989,294,020,496

무형자산	113,184,934	122,664,297

사용권자산	51,587,025	109,062,725

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	21,929,645	19,479,902

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,417,462,289	13,028,688,689

관계기업투자 및 종속기업투자	597,039,471,091	647,042,187,041

기타비유동금융자산	2,239,783,036	11,099,721,386

퇴직급여자산	0	113,825,518

비유동매출채권 및 기타비유동채권	885,789,007	2,885,789,030

기타비유동자산	913,502,751	1,449,084,590

유동자산	399,366,135,619	617,502,055,926

유동재고자산	63,108,848,284	108,153,503,920

매출채권 및 기타유동채권	87,010,666,972	91,158,479,443

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	16,087,500,000	12,658,583,378

기타유동금융자산	11,973,263,501	16,994,378,548

기타유동자산	13,848,131,171	14,982,417,678

현금및현금성자산	164,007,681,941	149,427,195,862

매각예정자산	43,330,043,750	224,127,497,097

자산총계	1,925,737,772,393	2,282,666,579,600

자본

자본금	161,373,670,000	160,604,975,000

자본잉여금	194,081,714,459	192,479,912,569

기타자본	424,038,716,873	550,435,644,551

이익잉여금	748,040,922,001	613,731,319,368

자본총계	1,527,535,023,333	1,517,251,851,488

부채

비유동부채	221,583,670,506	209,421,700,978

장기차입금	219,228,868,248	202,757,648,148

비유동 리스부채	7,351,485	25,034,927

비유동충당부채	1,219,831,925	6,639,017,903

퇴직급여부채	1,127,618,848	0

유동부채	176,619,078,554	555,993,027,134

유동성장기차입금	94,623,043,392	432,192,368,346

유동 리스부채	48,365,168	79,083,637

매입채무 및 기타유동채무	55,212,941,502	70,615,033,463

기타유동금융부채	1,658,213	35,000,000,000

유동충당부채	535,260,791	580,089,474

기타 유동부채	26,197,809,488	17,526,452,214

부채총계	398,202,749,060	765,414,728,112

자본과부채총계	1,925,737,772,393	2,282,666,579,600

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 58 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	173,785,998,435	330,345,524,789	187,988,166,600	478,713,590,551

매출원가	133,795,476,384	243,274,816,721	139,906,446,858	350,611,127,958

매출총이익	39,990,522,051	87,070,708,068	48,081,719,742	128,102,462,593

판매비와관리비	3,367,864,080	6,734,876,260	7,833,631,610	12,676,404,339

영업이익	36,622,657,971	80,335,831,808	40,248,088,132	115,426,058,254

금융수익	4,310,589,530	7,609,001,834	6,290,604,815	13,612,284,180

금융원가	7,033,696,313	16,623,062,454	15,799,077,126	38,218,510,347

기타수익	52,112,181,871	104,783,484,672	(153,809,791)	1,715,754,585

기타비용	11,035,699,601	24,083,236,762	2,467,879,633	2,771,851,958

외환손익	(8,061,683,190)	(8,913,928,325)	3,137,746,064	12,073,509,093

법인세차감전이익	66,914,350,268	143,108,090,773	31,255,672,461	101,837,243,807

법인세비용	6,919,232,516	8,798,488,140	1,949,487,111	16,063,981,243

반기순이익	59,995,117,752	134,309,602,633	29,306,185,350	85,773,262,564

기타포괄손익	(121,299,385,126)	(126,396,927,678)	37,937,108,238	86,024,817,967

반기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(121,299,385,126)	(126,396,927,678)	38,077,126,953	86,738,424,433

순확정급여부채 재측정요소	(258,707,821)	(170,563,249)	(35,797,698)	(1,459,411,918)

표시통화환산손익	(121,702,415,475)	(127,299,593,503)	38,476,381,023	87,429,553,388

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	661,738,170	1,073,229,074	(363,456,372)	768,282,963

반기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	(140,018,715)	(713,606,466)

파생상품평가손익	0	0	(140,018,715)	(713,606,466)

총포괄손익	(61,304,267,374)	7,912,674,955	67,243,293,588	171,798,080,531

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	187	418	92	270

희석주당순이익 (단위 : 원)	187	418	92	270

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 58 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	365,007,321,245	465,060,130,415	1,173,631,085,571

총포괄손익	0	0	86,024,817,967	85,773,262,564	171,798,080,531

반기순이익	0	0	0	85,773,262,564	85,773,262,564

순확정급여부채 재측정요소	0	0	(1,459,411,918)	0	(1,459,411,918)

표시통화환산손익	0	0	87,429,553,388	0	87,429,553,388

파생상품평가손익	0	0	(713,606,466)	0	(713,606,466)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	768,282,963	0	768,282,963

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	7,478,094,588	14,827,627,250	0	22,305,721,838

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0

자기주식의 처분 및 발행	0	0	14,827,627,250	0	14,827,627,250

출자전환	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	7,478,094,588	0	0	7,478,094,588

2024.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	191,452,998,499	465,859,766,462	550,833,392,979	1,367,734,887,940

2025.01.01 (기초자본)	160,604,975,000	192,479,912,569	550,435,644,551	613,731,319,368	1,517,251,851,488

총포괄손익	0	0	(126,396,927,678)	134,309,602,633	7,912,674,955

반기순이익	0	0	0	134,309,602,633	134,309,602,633

순확정급여부채 재측정요소	0	0	(170,563,249)	0	(170,563,249)

표시통화환산손익	0	0	(127,299,593,503)	0	(127,299,593,503)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	1,073,229,074	0	1,073,229,074

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	768,695,000	1,601,801,890	0	0	2,370,496,890

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0

자기주식의 처분 및 발행	0	0	0	0	0

출자전환	768,695,000	1,601,801,890	0	0	2,370,496,890

자기주식처분이익	0	0	0	0	0

2025.06.30 (기말자본)	161,373,670,000	194,081,714,459	424,038,716,873	748,040,922,001	1,527,535,023,333

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 58 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동현금흐름	130,302,533,426	147,381,680,143

영업에서 창출된 현금흐름	124,715,657,896	144,382,307,253

법인세환급(납부)	5,586,875,530	2,999,372,890

투자활동현금흐름	228,624,177,038	(54,264,635,977)

유형자산의 취득	(99,693,052,237)	(12,559,098,386)

임대보증금의 감소	0	(48,832,566,000)

임차보증금의 감소	2,000,000,000	457,718,381

임차보증금의 증가	0	(894,497,720)

대여금의 대여	0	(218,460,000,000)

대여금의 회수	0	211,460,000,000

이자의 수입	2,641,306,059	13,051,621,724

배당금의 수입	429,801,810	501,049,905

기타금융자산의 순증감	3,532,595,943	1,011,136,119

매각예정자산의 처분	319,713,525,463	0

재무활동현금흐름	(344,766,398,393)	(84,478,869,379)

유동성장기미지급금의 차입	13,419,644,794	0

유동성장기미지급금의 상환	(299,199,449,901)	(47,239,182,702)

유동성장기차입금의 상환	(7,816,239,187)	(46,591,485,332)

유동성리스부채의 상환	(32,007,800)	(300,239,800)

단기차입금의 차입	9,000,000,000	34,000,000,000

단기차입금의 상환	(61,000,000,000)	(42,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	3,546,890,000

장기차입금의 상환	(6,666,666,668)	0

장기미지급금의 차입	198,489,155,206	0

장기미지급금의 상환	(140,765,667,500)	0

파생상품의 유입	0	1,359,461,597

자기주식처분	0	22,305,721,838

사채의 발행	25,000,000,000	35,000,000,000

사채의 상환	(60,000,000,000)	(11,000,000,000)

이자지급	(15,195,167,337)	(33,560,034,980)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	420,174,008	(763,766,754)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,580,486,079	7,874,408,033

기초현금및현금성자산	149,427,195,862	29,024,306,004

기말현금및현금성자산	164,007,681,941	36,898,714,037