대한해운 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

비유동자산	1,733,412,874,679	1,754,263,926,021

유형자산	1,599,705,725,063	1,604,730,397,222

임대주택자산	58,495,687,304	54,972,529,188

영업권 이외의 무형자산	1,205,649,518	1,488,439,268

비유동매도가능금융자산	6,149,978,105	6,479,810,261

비유동만기보유금융자산	900,000,000	900,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	37,993,223,357	48,584,925,292

기타비유동금융자산	349,588,800	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,581,188,553	18,967,261,225

이연법인세자산	17,169,480,519	17,248,365,146

기타비유동자산	862,353,460	542,609,619

유동자산	290,366,948,648	241,236,436,666

재고자산	29,145,144,698	28,235,977,435

매출채권 및 기타유동채권	151,701,788,179	148,002,534,090

기타유동금융자산	884,694,825	297,000,000

기타유동자산	44,796,326,935	27,104,233,110

현금및현금성자산	63,838,994,011	37,596,692,031

자산총계	2,023,779,823,327	1,995,500,362,687

자본

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본구성요소	237,640,168,804	240,892,716,463

임의적립금	176,000,000,000	131,000,000,000

이익잉여금(결손금)	12,527,713,074	47,972,785,326

자본총계	585,190,148,490	578,887,768,401

부채

비유동부채	1,026,655,072,680	1,015,917,103,709

장기차입금	987,454,203,087	982,081,577,558

기타비유동금융부채	26,330,000,000	21,428,000,000

퇴직급여부채	7,843,757,993	6,853,213,118

비유동충당부채	3,584,099,320	4,111,300,758

기타비유동부채	1,443,012,280	1,443,012,275

유동부채	411,934,602,157	400,695,490,577

유동성장기차입금	226,622,495,860	228,389,917,212

매입채무 및 기타유동채무	65,564,677,747	68,911,748,119

기타유동금융부채	84,905,981,434	76,204,981,431

유동충당부채	2,734,306,984	2,776,317,827

기타유동부채	32,107,140,132	24,412,525,988

부채총계	1,438,589,674,837	1,416,612,594,286

자본과부채총계	2,023,779,823,327	1,995,500,362,687

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	185,930,019,008	185,930,019,008	163,771,455,871	163,771,455,871

매출원가	165,003,439,460	165,003,439,460	141,314,363,978	141,314,363,978

매출총이익	20,926,579,548	20,926,579,548	22,457,091,893	22,457,091,893

판매비와관리비	5,003,809,627	5,003,809,627	3,685,630,733	3,685,630,733

영업이익(손실)	15,922,769,921	15,922,769,921	18,771,461,160	18,771,461,160

금융수익	9,155,709,269	9,155,709,269	398,062,138	398,062,138

금융원가	15,136,140,649	15,136,140,649	8,150,993,985	8,150,993,985

기타이익	996,001,688	996,001,688	1,729,915,983	1,729,915,983

기타손실	371,721,076	371,721,076	18,000,023	18,000,023

외환손익	(1,011,691,405)	(1,011,691,405)	(10,616,844,954)	(10,616,844,954)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,554,927,748	9,554,927,748	2,113,600,319	2,113,600,319

법인세비용	0	0	752,173,541	752,173,541

당기순이익(손실)	9,554,927,748	9,554,927,748	1,361,426,778	1,361,426,778

기타포괄손익	(3,252,547,659)	(3,252,547,659)	(44,408,725,130)	(44,408,725,130)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,252,547,659)	(3,252,547,659)	(44,408,725,130)	(44,408,725,130)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,583,736)	(16,583,736)	(2,199,710)	(2,199,710)

표시통화환산손익	(3,235,963,923)	(3,235,963,923)	(44,406,525,420)	(44,406,525,420)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	6,302,380,089	6,302,380,089	(43,047,298,352)	(43,047,298,352)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	391	391	56	56

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	391	391	56	56

자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	적립금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	311,150,699,696	103,000,000,000	32,221,824,068	605,394,790,376

당기순이익(손실)	1,361,426,778	1,361,426,778

기타포괄손익	(44,408,725,130)	(44,408,725,130)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	28,000,000,000	(28,000,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(44,408,725,130)	28,000,000,000	(26,638,573,222)	(43,047,298,352)

2017.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	266,741,974,566	131,000,000,000	5,583,250,846	562,347,492,024

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	240,892,716,463	131,000,000,000	47,972,785,326	578,887,768,401

당기순이익(손실)	9,554,927,748	9,554,927,748

기타포괄손익	(3,252,547,659)	0	(3,252,547,659)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	45,000,000,000	(45,000,000,000)	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(3,252,547,659)	45,000,000,000	(35,445,072,252)	6,302,380,089

2018.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	237,640,168,804	176,000,000,000	12,527,713,074	585,190,148,490

현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	44,247,901,162	13,532,081,875

영업에서 창출된 현금흐름	44,247,901,162	15,287,887,095

법인세납부(환급)	(1,755,805,220)

투자활동현금흐름	(27,871,061,651)	(21,451,820,226)

유형자산의 취득	(39,120,751,155)	(7,144,775,066)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(2,470,058,634)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(12,224,076,319)

매도가능금융자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 처분	300,000,000	0

지분법적용투자주식의 감소	10,397,596,108	0

대여금의 증가	0	(42,900,000,000)

대여금의 감소	0	42,900,000,000

기타금융자산의 처분	0	0

이자수취	552,093,396	387,035,429

배당금수취	0	54,364

재무활동현금흐름	13,237,799,755	23,925,558,143

유동성장기미지급금의 상환	(19,643,776,938)	(24,617,570,697)

유동성장기미지급금의 증가	0	0

유동성장기차입금의 상환	0	0

단기차입금의 증가	0	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(131,729,027)	(1,000,000,000)

장기차입금의 증가	34,924,714,000	4,062,929,136

장기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(2,800,000,000)

사채의 증가	67,000,000,000	55,000,000,000

사채의 상환	(53,250,000,000)	0

이자지급	(12,861,408,280)	(7,719,800,296)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,614,639,266	16,005,819,792

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,372,337,286)	(3,473,062,839)

현금및현금성자산의순증가(감소)	26,242,301,980	12,532,756,953

기초현금및현금성자산	37,596,692,031	47,697,821,260

기말현금및현금성자산	63,838,994,011	60,230,578,213