대한해운 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

비유동자산	2,220,738,421,408	2,272,297,450,459

유형자산	2,097,131,866,844	2,076,479,574,357

투자부동산	8,890,542,838	8,900,591,377

임대주택자산	58,495,687,304	54,972,529,188

영업권 이외의 무형자산	14,722,551,272	15,192,256,923

비유동매도가능금융자산	7,269,692,816	54,070,859,269

비유동만기보유금융자산	900,000,000	900,000,000

지분법적용 투자지분	7,770,902,300	37,372,902,002

기타비유동금융자산	459,588,800	429,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,481,276,526	3,762,972,560

이연법인세자산	17,841,424,552	17,731,893,924

기타비유동자산	2,774,888,156	2,484,282,059

유동자산	444,033,287,930	314,516,941,598

재고자산	56,777,197,925	48,406,352,398

매출채권 및 기타유동채권	219,799,757,058	152,441,820,929

기타유동금융자산	14,173,824,020	14,404,530,794

기타유동자산	73,603,412,833	51,265,420,768

현금및현금성자산	79,679,096,094	47,998,816,709

자산총계	2,664,771,709,338	2,586,814,392,057

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	666,489,878,250	662,065,847,211

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,901,445,851	37,089,495,348

기타자본구성요소	230,370,405,389	236,004,955,934

임의적립금	181,800,000,000	134,200,000,000

이익잉여금(결손금)	95,285,507,010	132,638,875,929

비지배지분	23,637,214,236	25,772,077,589

자본총계	690,127,092,486	687,837,924,800

부채

비유동부채	1,317,491,247,872	1,320,971,189,037

장기차입금	1,239,681,169,618	1,248,259,023,230

기타비유동금융부채	26,330,000,000	21,428,000,000

퇴직급여부채	8,651,572,397	7,482,044,996

비유동충당부채	28,051,606,653	29,246,543,564

기타비유동부채	11,569,043,506	11,347,721,549

이연법인세부채	3,207,855,698	3,207,855,698

유동부채	657,153,368,980	578,005,278,220

유동성장기차입금	382,074,262,715	336,043,528,661

매입채무 및 기타유동채무	101,897,451,450	106,650,355,057

기타유동금융부채	110,925,981,435	88,418,981,426

유동충당부채	6,425,063,749	6,715,228,880

기타유동부채	55,830,609,631	40,177,184,196

부채총계	1,974,644,616,852	1,898,976,467,257

자본과부채총계	2,664,771,709,338	2,586,814,392,057

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	306,779,151,550	306,779,151,550	310,126,586,586	310,126,586,586

매출원가	261,093,169,323	261,093,169,323	260,498,804,962	260,498,804,962

매출총이익	45,685,982,227	45,685,982,227	49,627,781,624	49,627,781,624

판매비와관리비	14,484,005,940	14,484,005,940	17,607,481,483	17,607,481,483

영업이익(손실)	31,201,976,287	31,201,976,287	32,020,300,141	32,020,300,141

금융수익	7,495,040,425	7,495,040,425	591,447,714	591,447,714

금융원가	33,495,082,557	33,495,082,557	10,830,869,446	10,830,869,446

기타이익	2,681,789,329	2,681,789,329	19,555,482,737	19,555,482,737

기타손실	413,276,757	413,276,757	904,155,844	904,155,844

외환손익	1,601,346,164	1,601,346,164	(8,194,956,917)	(8,194,956,917)

지분법이익	56,767,925	56,767,925	201,495,895	201,495,895

법인세비용차감전순이익(손실)	9,128,560,816	9,128,560,816	32,438,744,280	32,438,744,280

법인세비용	810,270,404	810,270,404	(2,977,261,382)	(2,977,261,382)

당기순이익(손실)	8,318,290,412	8,318,290,412	29,461,482,898	29,461,482,898

기타포괄손익	(2,441,058,784)	(2,441,058,784)	(46,989,894,667)	(46,989,894,667)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,435,926,899)	(2,435,926,899)	(47,521,824,688)	(47,521,824,688)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,290,098)	(15,290,098)	(2,199,710)	(2,199,710)

표시통화환산손익	(2,420,636,801)	(2,420,636,801)	(47,519,624,978)	(47,519,624,978)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,131,885)	(5,131,885)	531,930,021	531,930,021

부의지분법자본변동	(227,335)	(227,335)	13,335,163	13,335,163

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(4,904,550)	(4,904,550)	143,628	143,628

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	518,451,230	518,451,230

총포괄손익	5,877,231,628	5,877,231,628	(17,528,411,769)	(17,528,411,769)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,246,631,081	10,246,631,081	23,261,756,994	23,261,756,994

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,928,340,669)	(1,928,340,669)	6,199,725,904	6,199,725,904

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,980,740,559	7,980,740,559	(21,083,460,070)	(21,083,460,070)

총 포괄손익, 비지배지분	(2,103,508,931)	(2,103,508,931)	3,555,048,301	3,555,048,301

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	419	419	952	952

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,230,566,612	307,789,545,397	103,000,000,000	37,448,169,320	606,600,801,329	19,410,677,092	626,011,478,421

당기순이익(손실)	23,261,756,994	23,261,756,994	6,199,725,904	29,461,482,898

기타포괄손익	(44,345,217,064)	(44,345,217,064)	(2,644,677,603)	(46,989,894,667)

유상증자	(3,098,146,000)	(3,098,146,000)	27,068,146,000	23,970,000,000

사업결합	84,447,260	84,447,260

이익잉여금 처분으로 인한 증감	31,200,000,000	(31,200,000,000)

자기주식	75,696,600	75,696,600	75,696,600

자기주식 거래로 인한 증감	2,815,448	2,815,448	2,107,525	4,922,973

연결대상범위의 변동

자본 증가(감소) 합계	0	(3,095,330,552)	(44,269,520,464)	31,200,000,000	(7,938,243,006)	(24,103,094,022)	30,709,749,086	6,606,655,064

2017.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	33,135,236,060	263,520,024,933	134,200,000,000	29,509,926,314	582,497,707,307	50,120,426,178	632,618,133,485

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	37,089,495,348	236,004,955,934	134,200,000,000	132,638,875,929	662,065,847,211	25,772,077,589	687,837,924,800

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,246,631,081	10,246,631,081	(1,928,340,669)	8,318,290,412

기타포괄손익	(2,265,890,522)	(2,265,890,522)	(175,168,262)	(2,441,058,784)

유상증자	0

사업결합	(188,049,498)	161,484,006	(26,565,492)	65,032,963	38,467,472

이익잉여금 처분으로 인한 증감	47,600,000,000	(47,600,000,000)	0	0	0

자기주식

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	(3,530,144,028)	(3,530,144,028)	(96,387,385)	(3,626,531,413)

자본 증가(감소) 합계	0	(188,049,498)	(5,634,550,544)	47,600,000,000	(37,353,368,919)	4,424,031,039	(2,134,863,353)	2,289,167,687

2018.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,901,445,851	230,370,405,389	181,800,000,000	95,285,507,010	666,489,878,250	23,637,214,236	690,127,092,486

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	76,436,613,457	55,630,034,719

영업에서 창출된 현금흐름	76,289,837,816	58,162,644,311

법인세납부(환급)	146,775,641	(2,532,609,592)

투자활동현금흐름	(54,537,557,631)	(149,767,349,049)

유형자산의 취득	(75,232,953,653)	(128,817,399,768)

유형자산의 처분	1,563,941,045	(75,526,227)

무형자산의 취득	0	(2,470,058,634)

무형자산의 처분	32,727,274	0

임차보증금의 증가	(674,625,000)	(1,650,301,452)

임차보증금의 감소	223,955,297	479,098,043

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	26,397,708,040	0

매도가능금융자산의 취득	(30,000)	0

매도가능금융자산의 처분	37,334,000,000	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(27,021,093)	(26,000,449,000)

대여금의 증가	(48,530,706,335)	(57,515,030,734)

대여금의 감소	3,000,000,000	67,620,000,000

기타금융자산의 취득	786,306,655	(1,991,026,203)

이자수취	589,140,139	653,290,562

배당금수취	0	54,364

재무활동현금흐름	13,187,534,709	107,303,056,313

유동성장기미지급금의 상환	(19,643,776,938)	(29,934,624,924)

유동성장기미지급금의 증가	15,000,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	0	0

단기차입금의 증가	16,038,000,000	51,311,244,061

단기차입금의 상환	(14,753,420,282)	(28,041,208,350)

장기차입금의 증가	52,836,333,000	47,869,508,203

장기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(2,800,000,000)

장기미지급금의 증가	0	0

장기미지급금의 상환	(29,112,004,608)	(59,634,328)

유상증자	0	23,944,002,779

사채의 증가	67,000,000,000	55,000,000,000

사채의 상환	(53,250,000,000)	0

자기주식의 처분	0	82,008,104

이자지급	(18,127,596,463)	(10,068,239,232)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	35,086,590,535	13,165,741,983

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,406,311,150)	(5,569,648,335)

현금및현금성자산의순증가(감소)	31,680,279,385	7,596,093,648

기초현금및현금성자산	47,998,816,709	84,376,470,410

기말현금및현금성자산	79,679,096,094	91,972,564,058