대한해운 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

비유동자산	1,879,826,975,140	1,735,073,638,824

유형자산	1,781,925,707,683	1,647,582,287,073

영업권 이외의 무형자산	1,912,611,536	688,680,234

비유동매도가능금융자산	4,403,429,781	1,947,050,762

비유동만기보유금융자산	900,000,000	900,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	48,777,878,361	32,861,106,089

기타비유동금융자산	349,588,800	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	22,567,313,516	30,835,177,067

이연법인세자산	18,460,612,575	19,455,524,807

기타비유동자산	529,832,888	454,223,992

유동자산	241,961,994,226	187,199,355,993

재고자산	26,515,660,423	56,707,809,544

매출채권 및 기타유동채권	128,557,485,403	57,932,732,554

기타유동금융자산	422,104,970	297,000,000

기타유동자산	25,404,540,592	24,563,992,635

현금및현금성자산	61,062,202,838	47,697,821,260

자산총계	2,121,788,969,366	1,922,272,994,817

자본

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본구성요소	281,181,201,248	311,150,699,696

임의적립금	131,000,000,000	103,000,000,000

이익잉여금(결손금)	53,862,372,057	32,221,824,068

자본총계	625,065,839,917	605,394,790,376

부채

비유동부채	1,157,146,627,052	1,066,489,484,392

장기차입금	1,104,110,098,425	1,049,175,996,517

기타비유동금융부채	37,000,000,000	0

퇴직급여부채	9,504,097,302	8,248,031,740

비유동충당부채	5,089,419,056	7,622,443,869

기타비유동부채	1,443,012,269	1,443,012,266

유동부채	339,576,502,397	250,388,720,049

유동성장기차입금	225,644,506,615	159,554,540,666

매입채무 및 기타유동채무	50,203,046,637	61,029,913,044

기타유동금융부채	31,593,742,725	200,494,245

유동충당부채	3,196,940,284	4,192,347,970

기타유동부채	28,938,266,136	25,411,424,124

부채총계	1,496,723,129,449	1,316,878,204,441

자본과부채총계	2,121,788,969,366	1,922,272,994,817

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	174,661,301,016	517,344,281,073	122,784,396,049	358,176,606,131

매출원가	150,075,728,787	446,546,789,987	113,094,719,230	324,874,626,421

매출총이익	24,585,572,229	70,797,491,086	9,689,676,819	33,301,979,710

판매비와관리비	4,006,683,788	12,315,220,665	2,833,741,056	8,931,631,704

영업이익(손실)	20,578,888,441	58,482,270,421	6,855,935,763	24,370,348,006

금융수익	855,209,084	1,872,685,617	140,365,056	425,673,303

금융원가	13,896,964,066	33,839,748,269	6,799,700,901	19,629,775,256

기타이익	32,284,131,795	35,051,917,002	11,822,301,454	43,271,340,914

기타손실	655,164,513	673,165,574	16,390,674	25,045,074,230

외환손익	724,782,318	(8,449,008,872)	(5,080,933,521)	(5,093,754,157)

법인세비용차감전순이익(손실)	39,890,883,059	52,444,950,325	6,921,577,177	18,298,758,580

법인세비용	(1,677,083,128)	(2,804,402,336)	896,659,504	1,847,381,571

당기순이익(손실)	38,213,799,931	49,640,547,989	6,024,917,673	16,451,377,009

기타포괄손익	3,171,642,311	(29,969,498,448)	(34,093,447,581)	(38,258,412,927)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,171,642,311	(29,969,498,448)	(34,093,447,581)	(38,258,412,927)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,700,230)	(35,949,432)	(2,170,999)	6,679,785

표시통화환산손익	3,181,342,541	(29,933,549,016)	(34,091,276,582)	(38,265,092,712)

총포괄손익	41,385,442,242	19,671,049,541	(28,068,529,908)	(21,807,035,918)

주당이익

기본주당이익(손실)	1,564	2,032	247	674

희석주당이익(손실)	1,564	2,032	247	674

자본변동표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	적립금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	295,206,367,086	65,000,000,000	42,839,054,066	562,067,687,764

당기순이익(손실)	16,451,377,009	16,451,377,009

기타포괄손익	(38,258,412,927)	(38,258,412,927)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	38,000,000,000	(38,000,000,000)

자본 증가(감소) 합계	(38,258,412,927)	38,000,000,000	(21,548,622,991)	(21,807,035,918)

2016.09.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	256,947,954,159	103,000,000,000	21,290,431,075	540,260,651,846

2017.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	311,150,699,696	103,000,000,000	32,221,824,068	605,394,790,376

당기순이익(손실)	49,640,547,989	49,640,547,989

기타포괄손익	(29,969,498,448)	0	(29,969,498,448)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	28,000,000,000	(28,000,000,000)

자본 증가(감소) 합계	(29,969,498,448)	28,000,000,000	21,640,547,989	19,671,049,541

2017.09.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	281,181,201,248	131,000,000,000	53,862,372,057	625,065,839,917

현금흐름표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	121,281,224,622	65,236,040,053

영업에서 창출된 현금흐름	124,085,626,958	65,236,040,053

법인세납부(환급)	(2,804,402,336)

투자활동현금흐름	(318,031,460,065)	(330,942,940,003)

유형자산의 취득	(254,320,209,019)	(326,146,581,791)

유형자산의 처분	0	37,587,790,994

무형자산의 취득	(2,470,058,634)

임차보증금의 증가	0	(65,907,998)

임차보증금의 감소	376,443,135

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(17,718,076,315)

매도가능금융자산의 취득	(2,500,000,000)	(9,371,022,499)

재고자산의 증가	(7,162,381,431)

대여금의 증가	(97,147,100,000)	(68,486,700,000)

대여금의 감소	54,900,000,000	68,486,700,000

기타금융자산의 처분	0	594,000,000

기타 장기성 자산의 취득	0	(32,916,780,538)

기타 장기성 자산의 처분	0	5,739,145,994

이자수취	1,136,881,387	364,351,284

배당금수취	87,102,516	58,002,847

재무활동현금흐름	215,577,656,472	245,200,623,150

유동성장기미지급금의 증가	2,322,439,250	3,071,456,134

유동성장기미지급금의 상환	(68,335,021,703)	(72,866,657,151)

단기차입금의 증가	93,282,000,000	13,000,000,000

단기차입금의 상환	(33,849,000,000)	(26,615,176,419)

장기차입금의 증가	221,643,661,615	378,698,210,660

장기차입금의 상환	(540,283,841,422)	(222,052,617,489)

장기미지급금의 증가	502,297,729,989	210,766,821,855

장기미지급금의 상환	0	(15,758,901,130)

사채의 증가	155,000,000,000

사채의 상환	(86,500,000,000)	(5,400,000,000)

이자지급	(30,000,311,257)	(17,642,513,310)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,827,421,029	(20,506,276,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,463,039,451)	(394,248,994)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,364,381,578	(20,900,525,794)

기초현금및현금성자산	47,697,821,260	53,236,618,064

기말현금및현금성자산	61,062,202,838	32,336,092,270