대한해운 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

비유동자산	3,027,946,491,894	2,914,382,304,920

유형자산	2,002,017,048,758	1,923,278,031,476

투자부동산	202,724,662,168	195,537,670,967

영업권 이외의 무형자산	9,568,810,113	9,767,346,473

사용권자산	13,256,160,175	17,183,331,042

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,621,360,064	1,556,566,952

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,126,161,385	5,557,674,253

지분법적용 투자지분	61,090,129,718	54,937,914,931

기타비유동금융자산	30,888,078,933	29,940,198,884

장기매출채권 및 기타비유동채권	48,979,611,179	48,282,337,611

장기금융리스채권	603,745,872,397	587,167,462,621

이연법인세자산	35,023,423,183	31,585,650,755

기타비유동자산	8,434,431,684	8,607,945,355

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	470,742,137	980,173,600

유동자산	406,418,753,881	431,206,466,314

재고자산	69,173,832,095	56,118,406,761

매출채권 및 기타유동채권	97,534,721,649	76,259,633,386

단기금융리스채권	123,527,271,365	152,972,023,686

기타유동금융자산	13,738,320,078	16,424,634,621

기타유동자산	35,102,884,738	34,167,993,641

현금및현금성자산	67,341,723,956	95,263,774,219

자산총계	3,434,365,245,775	3,345,588,771,234

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	855,719,554,651	772,317,246,434

자본금	122,135,545,000	122,135,545,000

자본잉여금	43,435,417,869	43,435,417,869

기타자본구성요소	238,195,640,870	204,308,230,030

이익잉여금(결손금)	451,952,950,912	402,438,053,535

비지배지분	87,113,263,372	81,005,906,735

자본총계	942,832,818,023	853,323,153,169

부채

비유동부채	1,904,180,820,608	1,895,560,328,039

장기차입금	1,669,518,027,190	1,659,574,673,566

비유동리스부채	483,497,425	3,372,709,261

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,641,638,570	3,548,787,527

기타비유동금융부채	173,859,104,781	174,940,275,042

퇴직급여부채	2,935,687,618	2,674,741,279

비유동충당부채	50,015,917,676	47,273,036,707

기타비유동부채	3,714,762,549	3,728,696,242

이연법인세부채	12,184,799	447,408,415

유동부채	587,351,607,144	596,705,290,026

유동성장기차입금	297,046,609,362	347,288,187,844

유동리스부채	13,454,407,538	14,697,667,305

매입채무 및 기타유동채무	77,698,850,370	67,294,620,992

기타유동금융부채	141,944,013,157	111,270,128,736

유동충당부채	14,808,306,229	15,295,287,709

기타유동부채	42,399,420,488	40,859,397,440

부채총계	2,491,532,427,752	2,492,265,618,065

자본과부채총계	3,434,365,245,775	3,345,588,771,234

연결 포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	225,530,574,049	225,530,574,049	230,675,281,186	230,675,281,186

매출원가	169,531,177,001	169,531,177,001	184,345,028,642	184,345,028,642

매출총이익	55,999,397,048	55,999,397,048	46,330,252,544	46,330,252,544

판매비와관리비	15,255,530,209	15,255,530,209	12,554,972,377	12,554,972,377

영업이익(손실)	40,743,866,839	40,743,866,839	33,775,280,167	33,775,280,167

금융수익	2,045,490,421	2,045,490,421	1,291,045,370	1,291,045,370

금융원가	18,821,514,701	18,821,514,701	25,759,782,200	25,759,782,200

기타이익	876,594,821	876,594,821	2,465,377,195	2,465,377,195

기타손실	1,580,848,798	1,580,848,798	363,206,626	363,206,626

외환손익	27,153,800,170	27,153,800,170	31,112,172,156	31,112,172,156

지분법이익	485,842,926	485,842,926	624,518,702	624,518,702

지분법손실	89,537,385	89,537,385	237,519,042	237,519,042

법인세비용차감전순이익(손실)	50,813,694,293	50,813,694,293	42,907,885,722	42,907,885,722

법인세비용	(2,096,539,709)	(2,096,539,709)	221,519,131	221,519,131

당기순이익(손실)	52,910,234,002	52,910,234,002	42,686,366,591	42,686,366,591

기타포괄손익	36,599,430,852	36,599,430,852	43,855,672,380	43,855,672,380

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	33,026,117,791	33,026,117,791	42,393,832,209	42,393,832,209

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(4,195,656)	(4,195,656)	16,747,207	16,747,207

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,507,942,618	3,507,942,618	(873,630)	(873,630)

표시통화환산손익	29,522,370,829	29,522,370,829	42,377,958,632	42,377,958,632

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,573,313,061	3,573,313,061	1,461,840,171	1,461,840,171

파생상품평가손익	2,705,162,150	2,705,162,150

지분법자본변동	868,150,911	868,150,911	1,461,840,171	1,461,840,171

총포괄손익	89,509,664,854	89,509,664,854	86,542,038,971	86,542,038,971

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	49,514,897,377	49,514,897,377	39,431,175,653	39,431,175,653

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,395,336,625	3,395,336,625	3,255,190,938	3,255,190,938

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	83,402,308,217	83,402,308,217	80,309,648,869	80,309,648,869

총 포괄손익, 비지배지분	6,107,356,637	6,107,356,637	6,232,390,102	6,232,390,102

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	210	210	1,648	1,648

연결 자본변동표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	43,005,141,418	270,358,464,540	393,648,583,153	829,144,709,111	66,057,703,643	895,202,412,754

당기순이익(손실)	39,431,175,653	39,431,175,653	3,255,190,938	42,686,366,591

기타포괄손익	(20,607)	40,878,493,823	40,878,473,216	2,977,199,164	43,855,672,380

출자전환	3,025,000	49,444,909	52,469,909	52,469,909

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	43,054,565,720	306,240,675,663	433,079,758,806	904,510,545,189	72,290,093,745	976,800,638,934

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	204,308,230,030	402,438,053,535	772,317,246,434	81,005,906,735	853,323,153,169

당기순이익(손실)	49,514,897,377	49,514,897,377	3,395,336,625	52,910,234,002

기타포괄손익	33,887,410,840	33,887,410,840	2,712,020,012	36,599,430,852

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	238,195,640,870	451,952,950,912	855,719,554,651	87,113,263,372	942,832,818,023

연결 현금흐름표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	61,717,064,267	31,253,710,929

영업에서 창출된 현금흐름	62,880,115,185	32,211,738,959

법인세납부(환급)	(1,163,050,918)	(958,028,030)

투자활동현금흐름	(29,626,336,312)	(288,432,311,367)

유형자산의 취득	(25,298,240,916)	(271,667,226,248)

유형자산의 처분	1,368,219,793	1,592,299,889

투자부동산의 취득	(18,803,119,766)

임차보증금의 증가	(742,360,206)	(673,383,472)

임차보증금의 감소	73,167,102	786,537,970

임대보증금의 증가	193,000,000

지분법적용 투자지분의 취득	(2,898,456,000)	(4,596,102,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(45,000)	(60,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	20,000,000

대여금의 증가	(19,000,000,000)	(5,716,800,000)

대여금의 감소	13,013,294,405	4,500,548,289

기타금융자산의 취득	(174,622,742)	3,828,186,615

기타금융자산의 처분	2,225,058,045

이자수취	1,614,255,454	2,284,932,356

배당금수취	393,753	11,875,000

재무활동현금흐름	(60,593,059,977)	234,055,469,074

유동성장기미지급금의 차입	13,913,165,074

유동성장기미지급금의 상환	(28,606,637,213)	(31,197,053,670)

유동성장기차입금의 증가

유동성장기차입금의 상환	(15,600,293,555)	(8,998,472,734)

유동리스부채의 상환	(5,090,273,240)	(7,809,658,480)

단기차입금의 증가	28,156,014,615	73,546,907,386

단기차입금의 상환	(83,194,799,079)	(89,647,655,000)

장기차입금의 증가	502,000,000	426,502,423,480

장기차입금의 상환	(15,940,017,000)	(415,785,518,860)

장기미지급금의 증가	289,630,455,260

장기미지급금의 상환	(1,409,907)

유동성 금융리스채권의 회수	44,619,109,053

사채의 증가	120,000,000,000	40,000,000,000

사채의 상환	(89,000,000,000)	(29,000,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

이자지급	(16,438,163,558)	(22,101,430,775)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	580,281,759	(10,670,923,543)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,922,050,263)	(33,794,054,907)

기초현금및현금성자산	95,263,774,219	99,674,433,352

기말현금및현금성자산	67,341,723,956	65,880,378,445