대한해운 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

비유동자산	2,002,238,697,839	1,936,696,915,720

유형자산	1,520,412,860,729	1,472,979,667,426

투자부동산	198,559,800,581	191,533,046,715

영업권 이외의 무형자산	205,883,420	197,619,021

사용권자산	13,014,475,518	17,001,880,717

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	36,421,509	29,633,062

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,601,082,726	5,042,734,676

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	173,387,433,454	166,427,461,489

기타비유동금융자산	24,105,326,468	23,132,367,840

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,212,260,862	17,481,839,926

이연법인세자산	35,939,132,374	33,411,597,664

기타비유동자산	8,293,278,061	8,478,893,584

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	470,742,137	980,173,600

유동자산	131,518,799,126	130,817,452,212

재고자산	33,782,331,021	29,434,891,884

매출채권 및 기타유동채권	61,956,690,452	28,261,744,672

기타금융자산	2,992,761,014	5,945,853,969

기타유동자산	13,080,388,896	14,393,666,511

현금및현금성자산	19,706,627,743	52,781,295,176

자산총계	2,133,757,496,965	2,067,514,367,932

자본

자본금	122,135,545,000	122,135,545,000

자본잉여금	36,918,308,962	36,918,308,962

기타자본구성요소	246,207,622,064	218,549,341,838

이익잉여금(결손금)	234,076,454,321	201,438,734,083

자본총계	639,337,930,347	579,041,929,883

부채

비유동부채	1,102,429,402,139	1,091,618,062,103

장기차입금	884,033,224,630	873,451,890,094

비유동리스부채	349,685,906	3,288,447,697

기타비유동금융부채	172,997,462,356	172,690,206,082

비유동충당부채	45,049,029,247	42,187,518,230

유동부채	391,990,164,479	396,854,375,946

유동성장기차입금	198,681,245,534	228,551,889,381

유동리스부채	13,341,665,745	14,591,489,417

매입채무 및 기타유동채무	28,777,875,938	30,814,316,221

기타유동금융부채	117,044,013,157	88,370,128,740

유동충당부채	11,103,666,671	10,657,952,656

기타유동부채	23,041,697,434	23,868,599,531

부채총계	1,494,419,566,618	1,488,472,438,049

자본과부채총계	2,133,757,496,965	2,067,514,367,932

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	99,054,857,030	99,054,857,030	149,687,467,854	149,687,467,854

매출원가	72,177,637,488	72,177,637,488	121,200,193,808	121,200,193,808

매출총이익	26,877,219,542	26,877,219,542	28,487,274,046	28,487,274,046

판매비와관리비	5,041,023,234	5,041,023,234	3,698,312,505	3,698,312,505

영업이익(손실)	21,836,196,308	21,836,196,308	24,788,961,541	24,788,961,541

금융수익	247,172,940	247,172,940	296,164,859	296,164,859

금융원가	12,066,212,754	12,066,212,754	19,423,578,607	19,423,578,607

기타이익	1,073,286,564	1,073,286,564	212,119,588	212,119,588

기타손실	1,275,851,890	1,275,851,890	15,764,435	15,764,435

외환손익	20,554,272,126	20,554,272,126	24,462,381,294	24,462,381,294

법인세비용차감전순이익(손실)	30,368,863,294	30,368,863,294	30,320,284,240	30,320,284,240

법인세비용	(2,268,856,944)	(2,268,856,944)	(225,697,412)	(225,697,412)

당기순이익(손실)	32,637,720,238	32,637,720,238	30,545,981,652	30,545,981,652

기타포괄손익	27,658,280,226	27,658,280,226	34,323,859,477	34,323,859,477

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	26,384,651,511	26,384,651,511	34,323,859,477	34,323,859,477

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,447,928)	(10,447,928)	17,719,335	17,719,335

표시통화환산손익	22,829,946,386	22,829,946,386	34,306,140,142	34,306,140,142

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	3,565,153,053	3,565,153,053	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,273,628,715	1,273,628,715	0	0

파생상품평가손익	1,273,628,715	1,273,628,715	0	0

총포괄손익	60,296,000,464	60,296,000,464	64,869,841,129	64,869,841,129

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	138	1,276	1,276

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	138	138	1,276	1,276

자본변동표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	30,545,981,652	30,545,981,652

기타포괄손익	34,323,859,477	34,323,859,477

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	302,198,294,211	273,856,114,794	735,108,262,967

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	32,637,720,238	32,637,720,238

기타포괄손익	27,658,280,226	27,658,280,226

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	246,207,622,064	234,076,454,321	639,337,930,347

현금흐름표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	38,007,623,622	25,306,726,159

영업에서 창출된 현금흐름	38,007,623,622	25,306,726,159

투자활동현금흐름	(20,836,921,315)	(245,229,417,535)

유형자산의 취득	(5,284,225,687)	(219,947,842,205)

유형자산의 처분	1,363,157,994

투자부동산의 취득	(18,803,119,766)

임대보증금의 증가	193,000,000

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

대여금의 증가	(19,286,750,000)	(2,100,000,000)

대여금의 감소	12,746,116

기타금융자산의 취득	2,158,838,604

이자수취	6,311,658	217,646,436

재무활동현금흐름	(50,245,369,740)	225,159,515,922

유동성장기미지급금의 증가	13,913,165,074

유동성장기미지급금의 상환	(27,200,110,088)	(21,726,037,714)

유동성장기차입금의 상환	(3,371,036,000)	(6,320,080,000)

유동성리스부채의 상환	(5,044,727,730)	(7,756,351,482)

단기차입금의 증가	26,000,000,000	40,000,000,000

단기차입금의 상환	(59,906,800,000)	(42,187,200,000)

장기차입금의 증가	502,000,000	370,302,613,480

장기차입금의 상환	0	(415,007,741,100)

장기미지급금의 증가	0	289,630,455,260

장기미지급금의 상환	0	(1,409,907)

사채의 증가	99,000,000,000	40,000,000,000

사채의 상환	(70,000,000,000)	(14,000,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

이자지급	(10,224,695,922)	(16,691,614,989)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(12,264,092,598)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(33,074,667,433)	(7,027,268,052)

기초현금및현금성자산	52,781,295,176	64,985,690,974

기말현금및현금성자산	19,706,627,743	57,958,422,922