대한해운 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

비유동자산	3,335,375,128,397	2,921,236,179,337

유형자산	2,308,104,566,071	2,013,682,352,255

투자부동산	210,512,979,291	181,529,546,285

영업권 이외의 무형자산	10,415,861,215	10,662,264,459

사용권자산	34,722,633,974	41,315,231,697

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,661,391,660	2,358,668,928

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,255,505,220	6,897,487,034

지분법적용 투자지분	63,735,245,881	55,267,123,332

기타비유동금융자산	13,977,237,489	12,143,367,212

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,494,861,284	4,504,390,095

장기금융리스채권	650,402,328,421	564,865,643,533

이연법인세자산	29,839,532,572	27,708,847,320

기타비유동자산	252,985,319	301,257,187

유동자산	438,084,282,297	419,637,962,640

재고자산	65,659,958,391	59,121,331,286

매출채권 및 기타유동채권	194,332,231,530	155,550,166,963

단기금융리스채권	56,780,250,152	49,054,538,386

기타유동금융자산	8,097,831,969	13,740,700,131

기타유동자산	47,333,631,810	42,496,792,522

현금및현금성자산	65,880,378,445	99,674,433,352

자산총계	3,773,459,410,694	3,340,874,141,977

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	904,510,545,189	829,144,709,111

자본금	122,135,545,000	122,132,520,000

자본잉여금	43,054,565,720	43,005,141,418

기타자본구성요소	306,240,675,663	270,358,464,540

이익잉여금(결손금)	433,079,758,806	393,648,583,153

비지배지분	72,290,093,745	66,057,703,643

자본총계	976,800,638,934	895,202,412,754

부채

비유동부채	1,992,346,862,798	1,670,290,007,881

장기차입금	1,893,225,820,262	1,583,910,493,032

비유동리스부채	14,151,779,027	17,233,433,776

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,858,522,633	4,084,035,641

기타비유동금융부채	69,326,761,660	54,792,816,189

퇴직급여부채	1,731,934,608	1,156,232,876

비유동충당부채	5,078,657,399	5,123,940,014

기타비유동부채	4,961,833,868	3,963,161,107

이연법인세부채	11,553,341	25,895,246

유동부채	804,311,908,962	775,381,721,342

유동성장기차입금	528,986,758,961	507,835,422,155

유동리스부채	20,566,239,470	24,088,916,875

매입채무 및 기타유동채무	137,772,912,770	141,006,118,700

기타유동금융부채	79,226,000,023	67,578,000,007

유동충당부채	8,910,250,555	8,437,991,242

기타유동부채	28,849,747,183	26,435,272,363

부채총계	2,796,658,771,760	2,445,671,729,223

자본과부채총계	3,773,459,410,694	3,340,874,141,977

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	230,675,281,186	230,675,281,186	246,814,606,571	246,814,606,571

매출원가	184,345,028,642	184,345,028,642	198,141,820,123	198,141,820,123

매출총이익	46,330,252,544	46,330,252,544	48,672,786,448	48,672,786,448

판매비와관리비	12,554,972,377	12,554,972,377	11,329,645,484	11,329,645,484

영업이익(손실)	33,775,280,167	33,775,280,167	37,343,140,964	37,343,140,964

금융수익	1,291,045,370	1,291,045,370	1,195,732,759	1,195,732,759

금융원가	25,759,782,200	25,759,782,200	23,260,983,948	23,260,983,948

기타이익	2,465,377,195	2,465,377,195	2,892,056,284	2,892,056,284

기타손실	363,206,626	363,206,626	87,223,283	87,223,283

외환손익	31,112,172,156	31,112,172,156	6,891,609,670	6,891,609,670

지분법이익	386,999,660	386,999,660	(83,933,973)	(83,933,973)

법인세비용차감전순이익(손실)	42,907,885,722	42,907,885,722	24,890,398,473	24,890,398,473

법인세비용	221,519,131	221,519,131	(428,508,423)	(428,508,423)

당기순이익(손실)	42,686,366,591	42,686,366,591	25,318,906,896	25,318,906,896

기타포괄손익	43,855,672,380	43,855,672,380	12,891,814,562	12,891,814,562

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	42,393,832,209	42,393,832,209	12,892,167,997	12,892,167,997

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	16,747,207	16,747,207	(10,147,123)	(10,147,123)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(873,630)	(873,630)	(441,323,332)	(441,323,332)

표시통화환산손익	42,377,958,632	42,377,958,632	13,343,638,452	13,343,638,452

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,461,840,171	1,461,840,171	(353,435)	(353,435)

부의지분법자본변동	(353,435)	(353,435)

지분법자본변동	1,461,840,171	1,461,840,171

총포괄손익	86,542,038,971	86,542,038,971	38,210,721,458	38,210,721,458

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	39,431,175,653	39,431,175,653	24,429,759,615	24,429,759,615

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,255,190,938	3,255,190,938	889,147,281	889,147,281

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	80,309,648,869	80,309,648,869	35,897,367,657	35,897,367,657

총 포괄손익, 비지배지분	6,232,390,102	6,232,390,102	2,313,353,801	2,313,353,801

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,648	1,648	1,009	1,009

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	38,123,807,637	259,159,427,490	330,170,797,281	749,586,552,408	29,893,582,569	779,480,134,977

당기순이익(손실)	24,429,759,615	24,429,759,615	889,147,281	25,318,906,896

기타포괄손익	11,467,608,042	11,467,608,042	1,424,206,520	12,891,814,562

출자전환	209,401,129	209,401,129	209,401,129

자기주식 거래로 인한 증감	(24,535,038)	(24,535,038)	(24,535,038)

2019.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	38,099,272,599	270,836,436,661	354,600,556,896	785,668,786,156	32,206,936,370	817,875,722,526

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	43,005,141,418	270,358,464,540	393,648,583,153	829,144,709,111	66,057,703,643	895,202,412,754

당기순이익(손실)	39,431,175,653	39,431,175,653	3,255,190,938	42,686,366,591

기타포괄손익	(20,607)	40,878,493,823	40,878,473,216	2,977,199,164	43,855,672,380

출자전환	3,025,000	49,444,909	52,469,909	52,469,909

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	43,054,565,720	306,240,675,663	433,079,758,806	904,510,545,189	72,290,093,745	976,800,638,934

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	31,253,710,929	72,905,576,382

영업에서 창출된 현금흐름	32,211,738,959	72,948,995,773

법인세납부(환급)	(958,028,030)	(43,419,391)

투자활동현금흐름	(288,432,311,367)	(44,249,605,980)

유형자산의 취득	(271,667,226,248)	(34,152,995,160)

유형자산의 처분	1,592,299,889	8,816,051,297

투자부동산의 취득	(18,803,119,766)	(17,104,135,632)

임차보증금의 증가	(673,383,472)	(19,600,000)

임차보증금의 감소	786,537,970	366,028,450

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(99,869,070)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(60,000)	(65,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	20,000,000	3,655,000

대여금의 증가	(5,716,800,000)	(4,500,000,000)

대여금의 감소	4,500,548,289	4,160,506,335

기타금융자산의 취득	3,828,186,615	(4,292,963,913)

이자수취	2,284,932,356	2,522,902,361

배당금수취	11,875,000	50,879,352

재무활동현금흐름	234,055,469,074	(21,137,870,412)

유동성장기미지급금의 증가	13,913,165,074

유동성장기미지급금의 상환	(31,197,053,670)	(40,162,139,007)

유동성장기차입금의 상환	(8,998,472,734)	(6,712,275,000)

유동리스부채의 상환	(7,809,658,480)	(10,821,490,152)

단기차입금의 증가	73,546,907,386	35,500,136,792

단기차입금의 상환	(89,647,655,000)	(56,348,114,376)

장기차입금의 증가	426,502,423,480	45,279,646,091

장기차입금의 상환	(415,785,518,860)

장기미지급금의 증가	289,630,455,260

장기미지급금의 상환	(1,409,907)

사채의 증가	40,000,000,000	76,000,000,000

사채의 상환	(29,000,000,000)	(54,000,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

이자지급	(22,101,430,775)	(9,873,634,760)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,670,923,543)	4,869,518,683

현금및현금성자산의순증가(감소)	(33,794,054,907)	12,387,618,673

기초현금및현금성자산	99,674,433,352	77,417,484,428

기말현금및현금성자산	65,880,378,445	89,805,103,101