대한해운 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

비유동자산	2,044,107,315,736	1,936,696,915,720

유형자산	1,559,336,780,692	1,472,979,667,426

투자부동산	205,508,324,906	191,533,046,715

영업권 이외의 무형자산	215,219,466	197,619,021

사용권자산	6,896,563,061	17,001,880,717

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	11,841,218,951	29,633,062

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,159,971,079	5,042,734,676

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	181,084,656,847	166,427,461,489

기타비유동금융자산	22,715,996,850	23,132,367,840

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,152,782,851	17,481,839,926

이연법인세자산	22,436,855,443	33,411,597,664

기타비유동자산	4,758,945,590	8,478,893,584

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	980,173,600

유동자산	192,985,735,491	130,817,452,212

재고자산	38,357,777,704	29,434,891,884

매출채권 및 기타유동채권	108,973,130,250	28,261,744,672

기타금융자산	5,694,565,651	5,945,853,969

기타유동자산	11,884,845,903	14,393,666,511

현금및현금성자산	28,075,415,983	52,781,295,176

자산총계	2,237,093,051,227	2,067,514,367,932

자본

자본금	159,588,730,000	122,135,545,000

자본잉여금	183,970,644,881	36,918,308,962

기타자본구성요소	282,331,536,587	218,549,341,838

이익잉여금(결손금)	296,237,479,039	201,438,734,083

자본총계	922,128,390,507	579,041,929,883

부채

비유동부채	1,095,389,605,532	1,091,618,062,103

장기차입금	907,388,091,245	873,451,890,094

비유동리스부채	146,186,729	3,288,447,697

기타비유동금융부채	174,426,735,530	172,690,206,082

퇴직급여부채	287,053,140

비유동충당부채	13,141,538,888	42,187,518,230

유동부채	219,575,055,188	396,854,375,946

유동성장기차입금	149,220,922,637	228,551,889,381

유동리스부채	7,142,716,556	14,591,489,417

매입채무 및 기타유동채무	31,020,817,885	30,814,316,221

기타유동금융부채	3,800,000,000	88,370,128,740

유동충당부채	3,382,982,728	10,657,952,656

기타유동부채	25,007,615,382	23,868,599,531

부채총계	1,314,964,660,720	1,488,472,438,049

자본과부채총계	2,237,093,051,227	2,067,514,367,932

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	130,498,618,784	346,947,281,527	107,883,398,169	398,148,386,980

매출원가	93,181,931,365	251,278,784,465	78,727,992,518	310,286,563,910

매출총이익	37,316,687,419	95,668,497,062	29,155,405,651	87,861,823,070

판매비와관리비	5,243,087,067	15,398,716,231	5,259,897,717	13,296,362,805

영업이익(손실)	32,073,600,352	80,269,780,831	23,895,507,934	74,565,460,265

금융수익	(396,955,890)	1,096,220,593	42,133,712	749,455,429

금융원가	17,638,307,840	42,189,275,057	14,361,573,198	53,892,057,586

기타이익	34,147,666,123	36,823,714,900	175,087,851	540,091,759

기타손실	(649,136,433)	2,513,021,612	2,064,517,769	40,009,265,894

외환손익	15,380,839,659	33,990,179,378	(11,809,582,551)	4,419,623,358

법인세비용차감전순이익(손실)	64,215,978,837	107,477,599,033	(4,122,944,021)	(13,626,692,669)

법인세비용	11,141,981,932	12,678,854,077	842,054,612	4,205,090,330

당기순이익(손실)	53,073,996,905	94,798,744,956	(4,964,998,633)	(17,831,782,999)

기타포괄손익	37,712,296,231	63,782,194,749	(15,987,379,523)	5,081,328,256

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	36,713,399,031	61,456,258,240	(15,987,379,523)	5,081,328,256

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,254,279)	(61,257,497)	(404,657,621)	(383,492,969)

표시통화환산손익	37,269,335,598	58,482,250,834	(15,700,092,364)	6,625,275,038

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(539,682,288)	3,035,264,903	117,370,462	(1,160,453,813)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	998,897,200	2,325,936,509

파생상품평가손익	998,897,200	2,325,936,509

총포괄손익	90,786,293,136	158,580,939,705	(20,952,378,156)	(12,750,454,743)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	185	358	(210)	(752)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	185	358	(210)	(752)

자본변동표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	(17,831,782,999)	(17,831,782,999)

기타포괄손익	5,081,328,256	5,081,328,256

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

유상증자

2020.09.30 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	272,955,762,990	225,478,350,143	657,487,967,095

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	94,798,744,956	94,798,744,956

기타포괄손익	63,782,194,749	63,782,194,749

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919

2021.09.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	282,331,536,587	296,237,479,039	922,128,390,507

현금흐름표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	143,689,175,740	189,473,712,153

영업에서 창출된 현금흐름	143,689,175,740	189,473,712,153

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	(74,637,854,163)	(315,168,699,342)

유형자산의 취득	(13,589,168,845)	(299,128,126,906)

유형자산의 처분	1,363,157,994

투자부동산의 취득	(30,477,297,706)

임차보증금의 감소	150,000,000

임대보증금의 증가	193,000,000	7,001,500,480

임대보증금의 감소	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	347,656,305

당기손익인식금융자산의 취득	(14,998,241,850)

대여금의 증가	(50,286,750,000)	(17,100,000,000)

대여금의 감소	12,746,116	32,200,000,000

기타금융자산의 취득	2,232,323,535	(3,872,436,742)

이자수취	87,392,552	769,563,532

배당금수취	30,030

재무활동현금흐름	(91,118,137,031)	96,500,948,431

유동성장기미지급금의 증가	24,087,635,461

유동성장기미지급금의 상환	(127,624,055,611)	(114,805,933,841)

유동성장기차입금의 상환	(9,513,108,000)	(17,280,741,672)

유동성리스부채의 상환	(13,462,465,410)	(19,830,216,324)

단기차입금의 증가	103,998,000,000	249,487,040,000

단기차입금의 상환	(156,183,120,000)	(281,622,800,000)

장기차입금의 증가	1,916,000,000	427,203,853,480

장기차입금의 상환	(459,293,481,100)

장기미지급금의 증가	212,828,850,000	379,082,049,260

장기미지급금의 상환	(171,679,270,204)	(79,016,793,703)

사채의 증가	176,800,000,000	142,100,000,000

사채의 상환	(260,300,000,000)	(124,378,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

유상증자	184,505,520,919

파생상품의 정산	(2,707,494,377)

이자지급	(29,696,994,348)	(24,235,380,430)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,639,063,739)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,705,879,193)	(29,194,038,758)

기초현금및현금성자산	52,781,295,176	64,985,690,974

기말현금및현금성자산	28,075,415,983	35,791,652,216