대한해운 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2020.06.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

비유동자산	2,655,948,450,005	2,322,822,893,416

유형자산	1,659,729,741,784	1,438,177,928,272

투자부동산	214,165,982,471	177,465,439,928

영업권 이외의 무형자산	218,089,301	210,297,154

사용권자산	28,744,251,198	41,046,234,528

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	24,411,100	23,538,908

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,427,135,161	6,465,396,879

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	49,523,233,083	43,377,325,660

기타비유동금융자산	1,022,500,000	9,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,560,246,041	19,976,394,297

장기금융리스채권	641,452,100,840	564,865,643,533

이연법인세자산	28,680,016,400	30,903,937,070

기타비유동자산	6,400,742,626	301,257,187

유동자산	254,288,710,077	258,169,040,520

재고자산	35,495,894,483	37,729,541,958

매출채권 및 기타유동채권	89,661,428,953	73,100,159,051

단기금융리스채권	38,507,955,963	49,054,538,391

기타금융자산	26,985,829,139

기타유동자산	30,571,522,531	33,299,110,146

현금및현금성자산	33,066,079,008	64,985,690,974

자산총계	2,910,237,160,082	2,580,991,933,936

자본

자본금	122,135,545,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,918,308,962	36,889,746,612

기타자본구성요소	288,943,142,513	272,870,717,434

이익잉여금(결손금)	230,443,348,776	243,310,133,142

자본총계	678,440,345,251	675,203,117,188

부채

비유동부채	1,737,501,526,051	1,370,694,268,665

장기차입금	1,520,175,100,149	1,297,820,788,265

비유동리스부채	8,741,871,087	17,146,617,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	152,373,072

기타비유동금융부채	168,350,791,600	54,668,016,189

퇴직급여부채	1,632,429,148	353,679,348

비유동충당부채	38,601,334,067	552,794,009

유동부채	494,295,288,780	535,094,548,083

유동성장기차입금	331,143,778,467	338,948,760,228

유동리스부채	19,999,928,080	23,901,840,901

매입채무 및 기타유동채무	50,014,921,866	103,568,771,659

기타유동금융부채	65,107,000,000	42,578,000,000

유동충당부채	8,750,644,400	8,437,991,242

기타유동부채	19,279,015,967	17,659,184,053

부채총계	2,231,796,814,831	1,905,788,816,748

자본과부채총계	2,910,237,160,082	2,580,991,933,936

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	140,577,520,957	290,264,988,811	143,689,210,776	297,052,658,705

매출원가	110,358,377,584	231,558,571,392	113,279,724,986	241,372,725,478

매출총이익	30,219,143,373	58,706,417,419	30,409,485,790	55,679,933,227

판매비와관리비	4,338,152,583	8,036,465,088	3,999,331,854	7,522,017,565

영업이익(손실)	25,880,990,790	50,669,952,331	26,410,153,936	48,157,915,662

금융수익	411,156,858	707,321,717	932,355,738	1,731,434,399

금융원가	20,106,905,781	39,530,484,388	17,301,346,369	34,841,349,394

기타이익	152,884,320	365,003,908	139,242,098	280,851,742

기타손실	37,928,983,690	37,944,748,125	2,634,892,730	2,693,153,910

외환손익	(8,233,175,385)	16,229,205,909	6,627,267,215	12,845,952,752

법인세비용차감전순이익(손실)	(39,824,032,888)	(9,503,748,648)	14,172,779,888	25,481,651,251

법인세비용	3,588,733,130	3,363,035,718	(7,080,080,631)	(8,342,732,186)

당기순이익(손실)	(43,412,766,018)	(12,866,784,366)	21,252,860,519	33,824,383,437

기타포괄손익	(13,255,151,698)	21,068,707,779	10,120,793,477	20,229,422,725

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,255,151,698)	21,068,707,779	10,120,793,477	20,229,422,725

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,445,317	21,164,652	(48,604,063)	(55,393,060)

표시통화환산손익	(11,980,772,740)	22,325,367,402	10,169,397,540	20,284,815,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(1,277,824,275)	(1,277,824,275)

총포괄손익	(56,667,917,716)	8,201,923,413	31,373,653,996	54,053,806,162

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,818)	(542)	878	1,397

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,818)	(542)	878	1,397

자본변동표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	33,824,383,437	33,824,383,437

기타포괄손익	20,229,422,725	20,229,422,725

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2019.06.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	278,395,920,951	230,648,086,396	668,066,273,959

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	(12,866,784,366)	(12,866,784,366)

기타포괄손익	21,068,707,779	21,068,707,779

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.06.30 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	288,943,142,513	230,443,348,776	678,440,345,251

현금흐름표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동현금흐름	30,369,720,093	141,619,236,587

영업에서 창출된 현금흐름	30,369,720,093	133,821,617,877

법인세납부(환급)	7,797,618,710

투자활동현금흐름	(292,197,225,407)	(57,860,954,687)

유형자산의 취득	(271,844,700,257)	(64,172,576,191)

유형자산의 처분	16,730,651,968

투자부동산의 취득	(31,187,763,047)	(34,693,656,320)

임차보증금의 감소	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

재고자산의 증가	(322,423,635)

대여금의 증가	(17,100,000,000)	(4,500,000,000)

대여금의 감소	32,200,000,000	26,381,600,000

이자수취	769,563,532	2,393,025,856

재무활동현금흐름	206,364,081,958	(74,534,634,525)

유동성장기미지급금의 증가	21,826,975,986

유동성장기미지급금의 상환	(68,266,750,611)	(60,904,695,254)

유동성장기차입금의 상환	(13,006,984,000)	(15,625,825,000)

유동성리스부채의 상환	(13,099,200,617)	(21,492,803,334)

단기차입금의 증가	137,487,040,000	74,000,000,000

단기차입금의 상환	(137,674,240,000)	(67,127,800,000)

장기차입금의 증가	400,445,353,480	77,975,505,655

장기차입금의 상환	(459,293,481,100)

장기미지급금의 증가	379,082,049,260	39,560,593,691

장기미지급금의 상환	(19,402,855,774)	(39,711,412,638)

사채의 증가	93,100,000,000	81,000,000,000

사채의 상환	(71,000,000,000)	(115,000,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

이자지급	(38,837,541,966)	(27,208,197,645)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,543,811,390	3,654,369,210

현금및현금성자산의순증가(감소)	(31,919,611,966)	12,878,016,585

기초현금및현금성자산	64,985,690,974	63,724,318,521

기말현금및현금성자산	33,066,079,008	76,602,335,106