대한해운 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

비유동자산	3,199,409,791,935	2,921,236,179,337

유형자산	2,185,493,472,788	2,013,682,352,255

투자부동산	211,592,044,751	181,529,546,285

영업권 이외의 무형자산	10,097,866,760	10,662,264,459

사용권자산	23,546,034,835	41,315,231,697

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,549,287,965	2,358,668,928

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,666,128,841	6,897,487,034

지분법적용 투자지분	63,401,337,658	55,267,123,332

기타비유동금융자산	31,837,826,760	12,143,367,212

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,291,557,398	4,504,390,095

장기금융리스채권	631,068,229,951	564,865,643,533

이연법인세자산	24,137,741,846	27,708,847,320

기타비유동자산	5,728,262,382	301,257,187

유동자산	339,828,911,133	419,637,962,640

재고자산	59,577,871,646	59,121,331,286

매출채권 및 기타유동채권	120,092,115,981	155,550,166,963

단기금융리스채권	30,559,647,924	49,054,538,386

기타유동금융자산	14,015,613,985	13,740,700,131

기타유동자산	35,272,678,705	42,496,792,522

현금및현금성자산	80,310,982,892	99,674,433,352

자산총계	3,539,238,703,068	3,340,874,141,977

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	832,530,870,114	829,144,709,111

자본금	122,135,545,000	122,132,520,000

자본잉여금	43,435,417,869	43,005,141,418

기타자본구성요소	270,485,302,691	270,358,464,540

이익잉여금(결손금)	396,474,604,554	393,648,583,153

비지배지분	72,510,492,870	66,057,703,643

자본총계	905,041,362,984	895,202,412,754

부채

비유동부채	2,048,515,336,346	1,670,290,007,881

장기차입금	1,801,488,294,287	1,583,910,493,032

비유동리스부채	7,288,475,425	17,233,433,776

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,376,583,950	4,084,035,641

기타비유동금융부채	184,088,177,600	54,792,816,189

퇴직급여부채	3,736,564,046	1,156,232,876

비유동충당부채	44,636,671,698	5,123,940,014

기타비유동부채	3,885,623,391	3,963,161,107

이연법인세부채	14,945,949	25,895,246

유동부채	585,682,003,738	775,381,721,342

유동성장기차입금	409,050,787,252	507,835,422,155

유동리스부채	17,251,907,137	24,088,916,875

매입채무 및 기타유동채무	72,328,539,257	141,006,118,700

기타유동금융부채	64,235,674,396	67,578,000,007

유동충당부채	8,552,412,094	8,437,991,242

기타유동부채	14,262,683,602	26,435,272,363

부채총계	2,634,197,340,084	2,445,671,729,223

자본과부채총계	3,539,238,703,068	3,340,874,141,977

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	220,388,348,403	661,897,239,247	262,380,492,594	755,679,017,752

매출원가	163,580,645,439	509,842,367,861	210,405,214,693	610,474,395,681

매출총이익	56,807,702,964	152,054,871,386	51,975,277,901	145,204,622,071

판매비와관리비	16,356,490,795	42,438,456,414	12,094,405,298	35,290,002,138

영업이익(손실)	40,451,212,169	109,616,414,972	39,880,872,603	109,914,619,933

금융수익	1,398,189,644	4,232,228,254	1,263,784,309	3,610,251,666

금융원가	23,323,499,276	78,472,355,088	25,278,789,880	73,795,266,652

기타이익	8,497,840,000	19,510,247,819	2,543,034,246	8,281,379,876

기타손실	10,364,498,264	48,980,739,270	(341,861,785)	9,125,004,284

외환손익	(15,243,759,306)	5,402,490,013	21,958,693,320	36,721,706,759

지분법이익	1,157,831,327	3,001,957,496	95,858,592	(92,212,525)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,573,316,294	14,310,244,196	40,805,314,975	75,515,474,773

법인세비용	1,143,432,588	5,356,840,157	736,429,578	(6,814,227,002)

당기순이익(손실)	1,429,883,706	8,953,404,039	40,068,885,397	82,329,701,775

기타포괄손익	(20,666,694,607)	5,850,241,540	29,332,358,975	51,070,795,929

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,854,235,402)	5,756,365,146	28,417,156,856	53,964,629,463

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(425,434,297)	(569,647,198)	(22,213,297)	(109,744,917)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	153,195,655	(1,254,828,178)	(234,420)	(250,693,562)

표시통화환산손익	(19,581,996,760)	7,580,840,522	28,439,604,573	54,325,067,942

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(812,459,205)	93,876,394	915,202,119	(2,893,833,534)

부의지분법자본변동	915,202,119	(2,893,833,534)

지분법자본변동	(812,459,205)	93,876,394

총포괄손익	(19,236,810,901)	14,803,645,579	69,401,244,372	133,400,497,704

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	912,215,097	2,826,021,401	36,042,055,543	76,720,686,739

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	517,668,609	6,127,382,638	4,026,829,854	5,609,015,036

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(17,807,370,661)	14,478,238,990	62,764,822,202	124,161,514,635

총 포괄손익, 비지배지분	(1,429,440,240)	325,406,589	6,636,422,170	9,238,983,069

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	119	1,489	3,170

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	38,123,807,637	259,159,427,490	330,170,797,281	749,586,552,408	29,893,582,569	779,480,134,977

당기순이익(손실)	76,720,686,739	76,720,686,739	5,609,015,036	82,329,701,775

기타포괄손익	47,440,829,076	(1,180)	47,440,827,896	3,629,968,033	51,070,795,929

출자전환	7,332,357,174	7,332,357,174	7,332,357,174

자기주식 거래로 인한 증감	(24,535,038)	(24,535,038)	(24,535,038)

연결대상범위의 변동	34,722,950	34,722,950	34,722,950

2019.09.30 (기말자본)	122,132,520,000	38,099,272,599	313,967,336,690	406,891,482,840	881,090,612,129	39,132,565,638	920,223,177,767

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	43,005,141,418	270,358,464,540	393,648,583,153	829,144,709,111	66,057,703,643	895,202,412,754

당기순이익(손실)	2,826,021,401	2,826,021,401	6,127,382,638	8,953,404,039

기타포괄손익	401,714,100	5,123,120,851	5,524,834,951	325,406,589	5,850,241,540

출자전환	3,025,000	28,562,351	31,587,351	31,587,351

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

연결대상범위의 변동

2020.09.30 (기말자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	270,485,302,691	396,474,604,554	832,530,870,114	72,510,492,870	905,041,362,984

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	244,663,870,574	263,012,322,588

영업에서 창출된 현금흐름	246,047,145,264	256,099,708,789

법인세납부(환급)	(1,383,274,690)	6,912,613,799

투자활동현금흐름	(301,094,133,786)	(320,145,354,919)

유형자산의 취득	(385,689,220,778)	(308,505,374,243)

유형자산의 처분	100,825,411,251	33,207,943,336

투자부동산의 취득	(30,477,297,706)	(56,757,198,391)

투자부동산의 처분	1,280,997,728

무형자산의 취득	(210,475,000)	(30,000,000)

임차보증금의 증가	(2,513,210,511)	(1,728,281,508)

임차보증금의 감소	2,964,192,470	2,129,283,750

임대보증금의 증가	7,001,500,480

임대보증금의 감소	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(148,101,410)

당기손익인식금융자산의 처분	863,040,700	124,607,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(235,000)	(12,165,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	99,995,000	3,655,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	371,593,460

대여금의 증가	(24,374,700,000)	(17,500,000,000)

대여금의 감소	25,967,354,867	24,660,506,335

기타금융자산의 취득	4,997,926,511	(2,419,205,842)

이자수취	3,753,419,468	5,516,628,861

배당금수취	410,066,462	54,019,352

연결범위변동으로 인한 감소	(394,263,347)

재무활동현금흐름	36,189,884,878	48,909,683,070

유동성장기미지급금의 차입	4,427,163,945

유동성장기미지급금의 상환	(115,342,799,018)	(162,524,772,791)

유동성장기차입금의 상환	(57,723,466,720)	(39,267,481,340)

유동리스부채의 상환	(19,995,305,105)	(33,743,263,044)

단기차입금의 증가	325,077,823,684	256,680,106,896

단기차입금의 상환	(400,173,712,819)	(204,146,535,175)

장기차입금의 증가	556,778,818,480	311,545,701,560

장기차입금의 상환	(503,833,154,860)	(172,378,067,923)

장기미지급금의 증가	379,082,049,260	286,176,554,460

장기미지급금의 상환	(79,016,793,703)	(105,329,310,026)

사채의 증가	146,000,000,000	126,000,000,000

사채의 상환	(149,378,000,000)	(161,804,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

이자지급	(40,289,291,621)	(56,726,413,492)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	876,927,874	7,666,243,520

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,363,450,460)	(557,105,741)

기초현금및현금성자산	99,674,433,352	77,417,484,428

기말현금및현금성자산	80,310,982,892	76,860,378,687