대한해운 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 57 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

비유동자산	1,933,674,980,974	1,890,409,571,302

유형자산	1,587,877,191,406	1,539,968,072,673

투자부동산	108,732,071,268	106,624,541,562

영업권 이외의 무형자산	112,383,861	107,594,112

사용권자산	2,501,883,707	2,565,635,987

비유동당기손익인식금융자산	24,408,905	22,047,708

비유동 기타포괄손익인식금융자산	12,899,665,040	12,403,195,151

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	206,728,952,584	197,918,259,180

기타비유동금융자산	10,122,522,408	25,790,358,679

비유동 순확정급여자산	855,238,041	1,384,781,559

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,473,062,866	2,469,524,347

기타비유동자산	1,347,600,888	1,155,560,344

유동자산	562,814,044,003	607,227,417,317

유동재고자산	59,243,928,756	143,495,510,151

매출채권 및 기타유동채권	406,372,274,805	391,940,748,279

유동 당기손익인식금융자산	11,239,800,000	13,999,700,000

기타유동금융자산	27,440,340,162	10,363,938,524

기타유동자산	25,347,804,315	18,403,214,359

현금및현금성자산	33,169,895,965	29,024,306,004

자산총계	2,496,489,024,977	2,497,636,988,619

자본

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	191,452,998,499	183,974,903,911

기타자본구성요소	427,922,658,224	365,007,321,245

이익잉여금(결손금)	521,527,207,629	465,060,130,415

자본총계	1,300,491,594,352	1,173,631,085,571

부채

비유동부채	325,872,143,835	441,441,295,145

장기차입금	313,459,427,437	428,662,702,805

비유동 리스부채	1,556,879,827	1,728,779,516

비유동충당부채	10,855,836,571	10,958,950,882

이연법인세부채	0	90,861,942

유동부채	870,125,286,790	882,564,607,903

유동성장기차입금	692,433,537,082	607,861,101,715

유동 리스부채	788,866,483	771,675,548

매입채무 및 기타유동채무	52,212,289,621	65,658,820,249

기타유동금융부채	95,829,371,811	183,448,140,472

기타 유동부채	28,861,221,793	24,824,869,919

부채총계	1,195,997,430,625	1,324,005,903,048

자본과부채총계	2,496,489,024,977	2,497,636,988,619

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	290,725,423,951	290,725,423,951	130,968,113,194	130,968,113,194

매출원가	210,704,681,100	210,704,681,100	96,609,952,522	96,609,952,522

매출총이익	80,020,742,851	80,020,742,851	34,358,160,672	34,358,160,672

판매비와관리비	4,842,772,729	4,842,772,729	6,050,383,645	6,050,383,645

영업이익(손실)	75,177,970,122	75,177,970,122	28,307,777,027	28,307,777,027

금융수익	7,321,679,365	7,321,679,365	3,017,335,386	3,017,335,386

금융원가	22,419,433,221	22,419,433,221	18,097,779,575	18,097,779,575

기타수익	1,869,564,376	1,869,564,376	2,582,632,664	2,582,632,664

기타비용	303,972,325	303,972,325	388,749,604	388,749,604

외환손익	8,935,763,029	8,935,763,029	6,258,849,746	6,258,849,746

법인세차감전이익	70,581,571,346	70,581,571,346	21,680,065,644	21,680,065,644

법인세비용	14,114,494,132	14,114,494,132	1,336,279,390	1,336,279,390

분기순이익(손실)	56,467,077,214	56,467,077,214	20,343,786,254	20,343,786,254

기타포괄손익	48,087,709,729	48,087,709,729	29,528,057,389	29,528,057,389

분기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	48,661,297,480	48,661,297,480	28,312,207,041	28,312,207,041

순확정급여부채 재측정요소	(1,423,614,220)	(1,423,614,220)	23,346,827	23,346,827

표시통화환산손익	48,953,172,365	48,953,172,365	30,942,884,698	30,942,884,698

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	1,131,739,335	1,131,739,335	(2,654,024,484)	(2,654,024,484)

분기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(573,587,751)	(573,587,751)	1,215,850,348	1,215,850,348

파생상품평가손익	(573,587,751)	(573,587,751)	1,215,850,348	1,215,850,348

총포괄손익	104,554,786,943	104,554,786,943	49,871,843,643	49,871,843,643

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	178	65	65

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	178	178	65	65

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	350,375,928,744	418,422,584,179	1,112,362,146,834

총포괄손익	분기순이익(손실)	0	0	0	20,343,786,254	20,343,786,254

순확정급여부채 재측정요소	0	0	23,346,827	0	23,346,827

표시통화환산손익	0	0	30,942,884,698	0	30,942,884,698

파생상품평가손익	0	0	1,215,850,348	0	1,215,850,348

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	(2,654,024,484)	0	(2,654,024,484)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	자기주식의 처분 및 발행	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0

2023.03.31 (분기말자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	379,903,986,133	438,766,370,433	1,162,233,990,477

2024.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	365,007,321,245	465,060,130,415	1,173,631,085,571

총포괄손익	분기순이익(손실)	0	0	0	56,467,077,214	56,467,077,214

순확정급여부채 재측정요소	0	0	(1,423,614,220)	0	(1,423,614,220)

표시통화환산손익	0	0	48,953,172,365	0	48,953,172,365

파생상품평가손익	0	0	(573,587,751)	0	(573,587,751)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	1,131,739,335	0	1,131,739,335

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	자기주식의 처분 및 발행	0	0	14,827,627,250	0	14,827,627,250

자기주식처분이익	0	7,478,094,588	0	0	7,478,094,588

2024.03.31 (분기말자본)	159,588,730,000	191,452,998,499	427,922,658,224	521,527,207,629	1,300,491,594,352

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	72,736,994,583	53,996,966,912

영업에서 창출된 현금흐름	72,736,994,583	53,996,966,912

투자활동현금흐름	643,112,899	(32,475,500,991)

유형자산의 취득	(1,543,821,530)	(6,120,201,702)

임대보증금의 감소	(3,338,616,000)	(974,270,000)

대여금및수취채권의 취득	(122,460,000,000)	(118,568,500,000)

대여금및수취채권의 처분	122,460,000,000	92,528,500,000

이자수취	8,177,119,917	2,482,216,356

배당금수취	500,500,000	0

기타금융자산의 순증감	(3,152,069,488)	(1,823,245,645)

재무활동현금흐름	(68,841,559,597)	(19,632,861,475)

유동성장기미지급금의 상환	(23,272,174,516)	(22,292,952,662)

유동성장기차입금의 차입	0	2,777,980,000

유동성장기차입금의 상환	(40,260,742,666)	(1,778,816,000)

리스부채의 지급	(212,819,500)	(211,959,100)

유동차입금의 증가	20,000,000,000	10,000,000,000

유동차입금의 상환	(23,000,000,000)	(10,000,000,000)

비유동차입금의 증가	2,533,000,000	7,222,020,000

비유동차입금의 상환	0	(360,000,000)

사채의 증가	0	10,000,000,000

사채의 상환	(11,000,000,000)	(1,200,000,000)

자기주식의 처분	22,305,721,838	0

파생상품의 유입	818,487,157	356,645,886

이자지급	(16,753,031,910)	(14,145,779,599)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(392,957,924)	(422,725,859)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,145,589,961	1,465,878,587

기초현금및현금성자산	29,024,306,004	17,802,515,649

기말현금및현금성자산	33,169,895,965	19,268,394,236