대한해운 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

비유동자산	2,648,880,008,132	2,517,742,578,775

유형자산	2,365,138,365,716	2,325,032,701,540

투자부동산	129,577,228,167	110,737,068,410

영업권 이외의 무형자산	13,120,419,678	13,373,517,110

사용권자산	71,086,706,632

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,661,691,903	2,560,872,318

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,931,947,838	9,851,799,460

관계기업에 대한 투자자산	20,826,554,745	20,758,485,755

기타비유동금융자산	4,566,255,501	4,446,600,430

장기매출채권 및 기타비유동채권	4,993,455,751	5,384,479,881

이연법인세자산	25,889,911,931	24,181,157,021

기타비유동자산	1,087,470,270	1,415,896,850

유동자산	436,970,320,586	438,206,397,432

재고자산	58,358,800,100	65,689,196,247

매출채권 및 기타유동채권	206,588,897,203	212,383,152,040

기타유동금융자산	25,559,155,520	21,524,890,760

기타유동자산	56,658,364,662	61,191,673,957

현금및현금성자산	89,805,103,101	77,417,484,428

자산총계	3,085,850,328,718	2,955,948,976,207

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	813,113,728,634	772,013,881,827

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	38,099,272,599	38,123,807,637

기타자본구성요소	270,409,759,809	258,251,464,890

이익잉여금(결손금)	382,472,176,226	353,506,089,300

비지배지분	32,206,936,370	29,893,582,569

자본총계	845,320,665,004	801,907,464,396

부채

비유동부채	1,423,232,036,998	1,372,127,856,775

장기차입금	1,316,187,889,064	1,305,709,936,736

기타비유동금융부채	38,349,700,002	28,741,600,000

퇴직급여부채	4,901,048,697	3,925,613,609

비유동충당부채	19,014,221,588	20,237,652,090

기타비유동부채	10,311,855,633	10,251,962,383

비유동이연법인세부채	3,198,568,280	3,261,091,957

비유동리스부채	31,268,753,734

유동부채	817,297,626,716	781,913,655,036

유동성장기차입금	457,559,578,070	466,056,029,374

매입채무 및 기타유동채무	144,022,540,495	170,931,510,203

기타유동금융부채	109,378,000,000	87,181,000,000

유동충당부채	8,305,605,953	8,161,801,738

기타유동부채	58,587,770,675	49,583,313,721

유동리스부채	39,444,131,523

부채총계	2,240,529,663,714	2,154,041,511,811

자본과부채총계	3,085,850,328,718	2,955,948,976,207

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	262,015,607,704	262,015,607,704	306,779,151,550	306,779,151,550

매출원가	208,806,493,945	208,806,493,945	261,093,169,323	261,093,169,323

매출총이익	53,209,113,759	53,209,113,759	45,685,982,227	45,685,982,227

판매비와관리비	11,329,645,484	11,329,645,484	14,484,005,940	14,484,005,940

영업이익(손실)	41,879,468,275	41,879,468,275	31,201,976,287	31,201,976,287

금융수익	1,195,732,759	1,195,732,759	886,993,646	886,993,646

금융원가	23,260,983,948	23,260,983,948	33,439,786,568	33,439,786,568

기타이익	2,892,056,284	2,892,056,284	9,234,540,119	9,234,540,119

기타손실	87,223,283	87,223,283	413,276,757	413,276,757

외환손익	6,891,609,670	6,891,609,670	1,601,346,164	1,601,346,164

지분법이익	(83,933,973)	(83,933,973)	56,767,925	56,767,925

법인세비용차감전순이익(손실)	29,426,725,784	29,426,725,784	9,128,560,816	9,128,560,816

법인세비용	(428,508,423)	(428,508,423)	810,270,404	810,270,404

당기순이익(손실)	29,855,234,207	29,855,234,207	8,318,290,412	8,318,290,412

기타포괄손익	13,373,100,310	13,373,100,310	(2,441,058,784)	(2,441,058,784)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	13,373,453,745	13,373,453,745	(2,435,926,899)	(2,435,926,899)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,147,123)	(10,147,123)	(15,290,098)	(15,290,098)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(441,323,332)	(441,323,332)

표시통화환산손익	13,824,924,200	13,824,924,200	(2,420,636,801)	(2,420,636,801)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(353,435)	(353,435)	(5,131,885)	(5,131,885)

부의지분법자본변동	(353,435)	(353,435)	(227,335)	(227,335)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(4,904,550)	(4,904,550)

총포괄손익	43,228,334,517	43,228,334,517	5,877,231,628	5,877,231,628

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	28,966,086,926	28,966,086,926	10,246,631,081	10,246,631,081

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	889,147,281	889,147,281	(1,928,340,669)	(1,928,340,669)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	40,914,980,716	40,914,980,716	7,980,740,559	7,980,740,559

총 포괄손익, 비지배지분	2,313,353,801	2,313,353,801	(2,103,508,931)	(2,103,508,931)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,186	1,186	419	419

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	37,089,495,348	236,004,955,934	266,838,875,929	662,065,847,211	25,772,077,589	687,837,924,800

당기순이익(손실)	10,246,631,081	10,246,631,081	(1,928,340,669)	8,318,290,412

기타포괄손익	(2,265,890,522)	(2,265,890,522)	(175,168,262)	(2,441,058,784)

사업결합	(188,049,498)	161,484,006	(26,565,492)	65,032,963	38,467,472

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	(3,530,144,028)	(3,530,144,028)	(96,387,385)	(3,626,531,413)

2018.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,901,445,851	230,370,405,389	277,085,507,010	666,489,878,250	23,637,214,236	690,127,092,486

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	38,123,807,637	258,251,464,890	353,506,089,300	772,013,881,827	29,893,582,569	801,907,464,396

당기순이익(손실)	28,966,086,926	28,966,086,926	889,147,281	29,855,234,207

기타포괄손익	11,948,893,790	11,948,893,790	1,424,206,520	13,373,100,310

사업결합

출자전환	209,401,129	209,401,129	209,401,129

자기주식 거래로 인한 증감	(24,535,038)	(24,535,038)	(24,535,038)

연결대상범위의 변동

2019.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	38,099,272,599	270,409,759,809	382,472,176,226	813,113,728,634	32,206,936,370	845,320,665,004

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	73,355,458,030	76,436,613,457

영업에서 창출된 현금흐름	73,398,877,421	76,289,837,816

법인세납부(환급)	(43,419,391)	146,775,641

투자활동현금흐름	(44,699,487,628)	(54,537,557,631)

유형자산의 취득	(34,602,876,808)	(75,232,953,653)

투자부동산의 취득	(17,104,135,632)

유형자산의 처분	8,816,051,297	1,563,941,045

무형자산의 처분	32,727,274

임차보증금의 증가	(19,600,000)	(674,625,000)

임차보증금의 감소	366,028,450	223,955,297

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(65,000)	(30,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	3,655,000	37,334,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(99,869,070)

관계기업 투자주식의 감소	26,397,708,040

대여금의 증가	(4,500,000,000)	(48,530,706,335)

대여금의 감소	4,160,506,335	3,000,000,000

기타금융자산의 취득	(4,292,963,913)	786,306,655

이자수취	2,522,902,361	589,140,139

배당금수취	50,879,352

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(27,021,093)

재무활동현금흐름	(21,137,870,412)	13,187,534,709

유동성장기미지급금의 증가	15,000,000,000

유동성장기미지급금의 상환	(40,162,139,007)	(19,643,776,938)

유동성장기차입금의 상환	(6,712,275,000)

유동성리스부채의 상환	(10,821,490,152)

단기차입금의 증가	35,500,136,792	16,038,000,000

단기차입금의 상환	(56,348,114,376)	(14,753,420,282)

장기차입금의 증가	(2,800,000,000)

장기차입금의 상환	45,279,646,091	52,836,333,000

장기미지급금의 상환	(29,112,004,608)

사채의 증가	76,000,000,000	67,000,000,000

사채의 상환	(54,000,000,000)	(53,250,000,000)

이자지급	(9,873,634,760)	(18,127,596,463)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,869,518,683	(3,406,311,150)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,387,618,673	31,680,279,385

기초현금및현금성자산	77,417,484,428	47,998,816,709

기말현금및현금성자산	89,805,103,101	79,679,096,094