대한해운 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

비유동자산	4,011,774,426,132	3,929,296,337,133

유형자산	2,904,776,317,878	2,847,669,869,215

투자부동산	233,987,474,012	229,417,140,539

영업권 이외의 무형자산	9,547,235,707	9,501,413,422

사용권자산	3,512,030,144	3,688,492,551

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,032,976,810	1,961,134,306

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,396,369,882	17,246,970,732

지분법적용 투자지분	84,358,213,021	78,610,567,664

기타비유동금융자산	44,377,762,090	43,884,036,154

장기매출채권 및 기타비유동채권	35,995,053,267	38,089,827,985

장기금융리스채권	667,599,002,840	646,854,732,923

이연법인세자산	6,664,144,950	7,370,076,812

기타비유동자산	3,685,432,647	3,741,244,678

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	842,412,884	1,260,830,152

유동자산	554,836,596,489	560,963,774,495

재고자산	123,818,453,598	136,741,465,666

매출채권 및 기타유동채권	160,002,364,748	147,993,848,489

단기금융리스채권	44,291,157,424	57,392,793,660

기타유동금융자산	14,745,554,062	13,021,104,163

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	47,813,775,787	60,322,895,539

기타유동자산	62,779,072,345	50,139,789,041

현금및현금성자산	101,386,218,525	95,351,877,937

자산총계	4,566,611,022,621	4,490,260,111,628

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,602,341,646,185	1,526,617,168,982

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	187,780,086,839	187,780,086,839

기타자본구성요소	407,571,883,989	369,033,842,255

이익잉여금(결손금)	847,400,945,357	810,214,509,888

비지배지분	266,036,786,871	257,504,837,783

자본총계	1,868,378,433,056	1,784,122,006,765

부채

비유동부채	1,910,044,281,733	1,984,456,347,650

장기차입금	1,697,005,425,828	1,768,811,532,347

비유동리스부채	2,672,831,775	5,558,389,457

장기매입채무 및 기타비유동채무	30,579,938,920	30,041,909,657

기타비유동금융부채	152,209,961,617	150,052,944,574

퇴직급여부채	5,123,535,245	5,035,461,758

비유동충당부채	15,867,485,025	15,370,069,279

기타비유동부채	6,409,354,530	9,423,115,771

이연법인세부채	175,748,793	162,924,807

유동부채	788,188,307,832	721,681,757,213

유동성장기차입금	563,344,660,040	495,676,220,223

유동리스부채	18,767,976,999	20,384,540,048

매입채무 및 기타유동채무	132,983,937,891	129,895,782,833

기타유동금융부채	13,861,019,696	4,930,000,000

유동충당부채	853,893,327

기타유동부채	58,376,819,879	70,795,214,109

부채총계	2,698,232,589,565	2,706,138,104,863

자본과부채총계	4,566,611,022,621	4,490,260,111,628

연결 포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	354,726,189,922	354,726,189,922	349,827,261,293	349,827,261,293

매출원가	274,477,984,755	274,477,984,755	259,919,619,957	259,919,619,957

매출총이익	80,248,205,167	80,248,205,167	89,907,641,336	89,907,641,336

판매비와관리비	20,372,816,613	20,372,816,613	16,330,117,417	16,330,117,417

영업이익(손실)	59,875,388,554	59,875,388,554	73,577,523,919	73,577,523,919

금융수익	7,413,585,074	7,413,585,074	6,823,709,052	6,823,709,052

금융원가	39,531,753,734	39,531,753,734	17,978,426,741	17,978,426,741

기타이익	611,383,751	611,383,751	529,604,629	529,604,629

기타손실	1,797,771,672	1,797,771,672	1,475,121,623	1,475,121,623

외환손익	13,024,466,859	13,024,466,859	8,744,437,589	8,744,437,589

지분법이익	4,137,717,319	4,137,717,319	11,044,088,734	11,044,088,734

지분법손실	66,558,404	66,558,404	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	43,666,457,747	43,666,457,747	81,265,815,559	81,265,815,559

법인세비용	3,470,208,030	3,470,208,030	4,400,206,637	4,400,206,637

당기순이익(손실)	40,196,249,717	40,196,249,717	76,865,608,922	76,865,608,922

기타포괄손익	44,060,176,574	44,060,176,574	35,370,239,328	35,370,239,328

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	41,922,985,579	41,922,985,579	32,740,176,184	32,740,176,184

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	15,167,314	15,167,314	(28,666,225)	(28,666,225)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(2,669,035,409)	(2,669,035,409)	5,080,253,448	5,080,253,448

표시통화환산손익	44,576,853,674	44,576,853,674	27,688,588,961	27,688,588,961

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,137,190,995	2,137,190,995	2,630,063,144	2,630,063,144

파생상품평가손익	1,885,084,150	1,885,084,150	2,144,657,620	2,144,657,620

지분법자본변동	252,106,845	252,106,845	485,405,524	485,405,524

총포괄손익	84,256,426,291	84,256,426,291	112,235,848,250	112,235,848,250

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	37,186,435,469	37,186,435,469	62,287,808,675	62,287,808,675

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	3,009,814,248	3,009,814,248	14,577,800,247	14,577,800,247

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	75,724,477,203	75,724,477,203	93,960,107,375	93,960,107,375

총 포괄손익, 비지배지분	8,531,949,088	8,531,949,088	18,275,740,875	18,275,740,875

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	120	200	200

연결 자본변동표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,775,827,809	286,625,897,142	652,604,682,635	1,286,595,137,586	231,519,252,562	1,518,114,390,148

당기순이익(손실)	62,287,808,675	62,287,808,675	14,577,800,247	76,865,608,922

기타포괄손익	31,672,298,700	31,672,298,700	3,697,940,628	35,370,239,328

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2022.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	187,775,827,809	318,298,195,842	714,892,491,310	1,380,555,244,961	249,794,993,437	1,630,350,238,398

2023.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	369,033,842,255	810,214,509,888	1,526,617,168,982	257,504,837,783	1,784,122,006,765

당기순이익(손실)	37,186,435,469	37,186,435,469	3,009,814,248	40,196,249,717

기타포괄손익	38,538,041,734	38,538,041,734	5,522,134,840	44,060,176,574

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2023.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	407,571,883,989	847,400,945,357	1,602,341,646,185	266,036,786,871	1,868,378,433,056

연결 현금흐름표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	92,050,652,295	94,091,478,182

영업에서 창출된 현금흐름	92,669,366,299	95,548,489,516

법인세납부(환급)	(618,714,004)	(1,457,011,334)

투자활동현금흐름	(6,575,913,389)	(43,707,398,517)

유형자산의 취득	(13,500,958,171)	(38,274,630,242)

유형자산의 처분	54,000,000

무형자산의 취득	(96,247,000)	(30,405,600)

무형자산의 처분	160,000,000

임차보증금의 증가	(10,000,000)

임차보증금의 감소	930,900,000	1,510,530,000

임대보증금의 증가	10,000,000

임대보증금의 감소	(974,270,000)	(178,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(60,000)	(20,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

금융리스채권의 회수	4,978,299,590

대여금의 증가	(21,000,000,000)	(4,500,000,000)

대여금의 감소	20,500,000,000	12,120,876,422

기타금융자산의 취득	(741,233,897)	(8,822,561,534)

기타금융자산의 처분	1,049,904,041	1,793,886,610

이자수취	1,804,472,126	4,016,680,991

배당금수취	473,279,922	338,123,226

재무활동현금흐름	(79,259,682,865)	(31,631,124,919)

유동성장기미지급금의 증가	2,777,980,000

유동성장기미지급금의 상환	(31,843,908,668)	(32,140,815,338)

유동성장기차입금의 상환	(10,251,306,911)	(11,107,960,154)

유동리스부채의 상환	(5,227,802,567)	(4,907,043,716)

단기차입금의 증가	140,865,958,988	33,647,274,896

단기차입금의 상환	(166,852,651,001)	(2,609,205,660)

장기차입금의 증가	7,222,020,000

장기차입금의 상환	(360,000,000)

사채의 증가	10,000,000,000

사채의 상환	(1,200,000,000)

유동성회생채무의 증가	60,151

파생상품의 정산	356,645,886	(641,826,591)

이자지급	(24,746,618,592)	(13,871,608,507)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(180,715,453)	(354,483,746)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,034,340,588	18,398,471,000

기초현금및현금성자산	95,351,877,937	100,643,600,764

기말현금및현금성자산	101,386,218,525	119,042,071,764