대한해운 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2022.12.31 현재
제 55 기 2021.12.31 현재
제 54 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

비유동자산	2,055,878,544,615	2,008,751,068,199	1,936,696,915,720

유형자산	1,571,850,965,594	1,543,161,955,485	1,472,979,667,426

투자부동산	206,149,172,977	204,584,156,870	191,533,046,715

영업권 이외의 무형자산	105,749,975	215,328,447	197,619,021

사용권자산	3,325,642,209	3,841,751,715	17,001,880,717

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	33,824,190	31,935,224	29,633,062

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,013,931,664	9,160,599,441	5,042,734,676

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	194,525,988,722	181,176,353,019	166,427,461,489

기타비유동금융자산	26,752,007,948	22,818,891,681	23,132,367,840

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,647,810,187	20,069,551,692	17,481,839,926

장기금융리스채권	0	0	0

이연법인세자산	10,673,353,676	19,425,224,797	33,411,597,664

기타비유동자산	3,539,267,321	4,265,319,828	8,478,893,584

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,260,830,152	0	980,173,600

유동자산	295,704,648,565	212,525,725,517	130,817,452,212

재고자산	48,715,576,696	43,164,699,569	29,434,891,884

매출채권 및 기타유동채권	197,479,033,660	100,064,401,839	28,261,744,672

단기금융리스채권

기타유동금융자산	4,825,905,808	9,483,302,198	5,945,853,969

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,978,250,000	9,416,318,098

기타유동자산	12,903,366,752	14,079,358,202	14,393,666,511

현금및현금성자산	17,802,515,649	36,317,645,611	52,781,295,176

자산총계	2,351,583,193,180	2,221,276,793,716	2,067,514,367,932

자본

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000	122,135,545,000

자본잉여금	183,974,903,911	183,970,644,881	36,918,308,962

기타자본구성요소	350,375,928,744	283,316,498,284	218,549,341,838

이익잉여금(결손금)	418,422,584,179	309,387,142,083	201,438,734,083

자본총계	1,112,362,146,834	936,263,015,248	579,041,929,883

부채

비유동부채	1,002,714,698,370	1,079,448,505,765	1,091,618,062,103

장기차입금	833,092,940,316	883,938,343,766	873,451,890,094

비유동리스부채	2,403,285,732	126,885,772	3,288,447,697

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,112,412,985	8,149,807,607

기타비유동금융부채	149,893,844,574	174,416,572,855	172,690,206,082

퇴직급여부채	576,535,025

비유동충당부채	11,212,214,763	12,240,360,740	42,187,518,230

유동부채	236,506,347,976	205,565,272,703	396,854,375,946

유동성장기차입금	160,311,982,219	149,107,238,389	228,551,889,381

유동리스부채	835,544,323	3,885,845,071	14,591,489,417

매입채무 및 기타유동채무	43,285,493,657	34,515,748,674	30,814,316,221

기타유동금융부채	4,600,000,000	3,800,000,000	88,370,128,740

유동충당부채	597,434,989	10,657,952,656

기타유동부채	27,473,327,777	13,659,005,580	23,868,599,531

부채총계	1,239,221,046,346	1,285,013,778,468	1,488,472,438,049

자본과부채총계	2,351,583,193,180	2,221,276,793,716	2,067,514,367,932

포괄손익계산서
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

수익(매출액)	621,425,668,290	476,312,830,238	500,046,203,876

매출원가	455,965,128,907	350,262,771,753	385,972,736,779

매출총이익	165,460,539,383	126,050,058,485	114,073,467,097

판매비와관리비	23,930,814,699	21,016,859,253	18,377,258,626

영업이익(손실)	141,529,724,684	105,033,199,232	95,696,208,471

금융수익	7,301,358,122	2,030,948,276	774,320,729

금융원가	62,107,112,229	53,891,313,935	69,156,128,430

기타이익	9,381,548,877	38,393,686,827	1,485,239,397

기타손실	911,817,192	2,573,810,415	42,980,088,499

외환손익	21,502,611,515	34,571,912,659	(30,249,494,699)

법인세비용차감전순이익(손실)	116,696,313,777	123,564,622,644	(44,429,943,031)

법인세비용	7,660,871,681	15,616,214,644	(2,558,543,972)

당기순이익(손실)	109,035,442,096	107,948,408,000	(41,871,399,059)

기타포괄손익	67,059,430,460	64,767,156,446	(49,325,092,896)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	63,425,487,397	61,573,313,648	(43,141,540,332)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	210,093,019	(598,836,786)	(241,571,869)

표시통화환산손익	58,301,880,538	59,138,564,526	(42,109,215,679)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	4,913,513,840	3,033,585,908	(790,752,784)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,633,943,063	3,193,842,798	(6,183,552,564)

파생상품평가손익	3,633,943,063	3,193,842,798	(6,183,552,564)

총포괄손익	176,094,872,556	172,715,564,446	(91,196,491,955)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	351	391	(177)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	351	391	(177)

자본변동표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	(41,871,399,059)	(41,871,399,059)

기타포괄손익	(49,325,092,896)	(49,325,092,896)

유상증자

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

기타거래

2020.12.31 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	107,948,408,000	107,948,408,000

기타포괄손익	64,767,156,446	64,767,156,446

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

기타거래

2021.12.31 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

당기순이익(손실)	109,035,442,096	109,035,442,096

기타포괄손익	67,059,430,460	67,059,430,460

유상증자

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

기타거래	4,259,030	4,259,030

2022.12.31 (기말자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	350,375,928,744	418,422,584,179	1,112,362,146,834

현금흐름표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	252,256,022,474	227,480,934,697	181,273,242,207

영업에서 창출된 현금흐름	252,256,022,474	227,480,934,697	181,273,242,207

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	(90,915,134,391)	(82,367,273,809)	(217,289,991,004)

유형자산의 취득	(17,987,397,725)	(15,189,707,460)	(299,131,408,666)

유형자산의 처분	19,030,155,890	1,363,157,994

투자부동산의 취득	(30,478,234,967)

무형자산의 처분	88,700,000

임차보증금의 증가	(807,000,000)

임차보증금의 감소	305,200,000	155,000,000

임대보증금의 증가	7,284,248,000	193,000,000	129,411,161,400

임대보증금의 감소	(22,558,396,000)	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0

대여금의 증가	(289,756,720,000)	(58,786,750,000)	(17,100,000,000)

대여금의 감소	215,576,850,000	4,012,746,120	32,200,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)	(14,998,241,850)

기타금융자산의 취득	3,666,461,174	579,142,361	(28,700,634,171)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(827,758,100)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	347,656,305

이자수취	6,748,077,910	111,692,691	1,066,027,400

배당금수취	218,322,850	30,030

재무활동현금흐름	(178,711,325,860)	(158,960,215,851)	23,812,352,999

유동성장기미지급금의 증가	8,185,026,374

유동성장기미지급금의 상환	(121,941,220,764)	(159,385,267,681)	(182,813,458,562)

유동성장기차입금의 상환	(12,579,794,000)	(12,584,144,000)	(18,749,056,000)

유동성리스부채의 상환	(7,802,297,870)	(16,805,921,450)	(5,317,468,316)

단기차입금의 증가	143,369,000,000	103,998,000,000	255,000,000,000

단기차입금의 상환	(139,579,400,000)	(156,183,120,000)	(318,135,760,000)

장기차입금의 증가	1,916,000,000	301,826,567,640

장기차입금의 상환	(333,916,195,260)

장기미지급금의 증가	206,080,617,500	403,851,950,630

장기미지급금의 상환	(195,179,343,451)	(57,897,509,706)

사채의 증가	4,600,000,000	176,800,000,000	218,100,000,000

사채의 상환	(3,800,000,000)	(260,300,000,000)	(173,857,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

유상증자	4,259,030	184,505,520,919

파생상품의 정산	(1,649,829,910)	(2,577,278,001)

이자지급	(39,332,042,346)	(37,430,306,061)	(59,283,434,727)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,144,692,185)	(2,617,094,602)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,515,129,962)	(16,463,649,565)	(12,204,395,798)

기초현금및현금성자산	36,317,645,611	52,781,295,176	64,985,690,974

기말현금및현금성자산	17,802,515,649	36,317,645,611	52,781,295,176

잉여금 처분계산서
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 처분예정일 2023.03.30
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 처분확정일 2022.03.30
(단위 : 원)

과 목	제 56 (당) 기	제 55 (전) 기

금 액	금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금	116,983,850,096	-	107,948,408,000

1. 전기이월미처분이익잉여금	7,948,408,000	-

2. 당기순이익	109,035,442,096	107,948,408,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액	110,000,000,000	100,000,000,000

1. 시설투자적립금	82,500,000,000	75,000,000,000

2. 재무구조개선적립금	27,500,000,000	25,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	6,983,850,096	7,948,408,000

※ 제56기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다