대한해운 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 반기말 2021.06.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

비유동자산	1,986,031,105,227	1,936,696,915,720

유형자산	1,498,753,526,992	1,472,979,667,426

투자부동산	196,966,597,069	191,533,046,715

영업권 이외의 무형자산	205,247,697	197,619,021

사용권자산	9,466,520,297	17,001,880,717

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,417,562,720	29,633,062

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,597,417,280	5,042,734,676

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	172,852,050,995	166,427,461,489

기타비유동금융자산	22,892,662,429	23,132,367,840

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,275,294,781	17,481,839,926

이연법인세자산	32,017,840,511	33,411,597,664

기타비유동자산	8,520,537,034	8,478,893,584

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	65,847,422	980,173,600

유동자산	293,733,754,556	130,817,452,212

재고자산	38,002,526,438	29,434,891,884

매출채권 및 기타유동채권	79,579,685,516	28,261,744,672

기타금융자산	6,416,386,462	5,945,853,969

기타유동자산	12,671,217,926	14,393,666,511

현금및현금성자산	157,063,938,214	52,781,295,176

자산총계	2,279,764,859,783	2,067,514,367,932

자본

자본금	159,588,730,000	122,135,545,000

자본잉여금	183,970,644,881	36,918,308,962

기타자본구성요소	244,619,240,356	218,549,341,838

이익잉여금(결손금)	243,163,482,134	201,438,734,083

자본총계	831,342,097,371	579,041,929,883

부채

비유동부채	1,090,381,734,196	1,091,618,062,103

장기차입금	869,547,708,833	873,451,890,094

비유동리스부채	140,494,878	3,288,447,697

기타비유동금융부채	173,737,007,522	172,690,206,082

비유동충당부채	46,956,522,963	42,187,518,230

유동부채	358,041,028,216	396,854,375,946

유동성장기차입금	206,430,874,447	228,551,889,381

유동리스부채	9,920,026,451	14,591,489,417

매입채무 및 기타유동채무	31,464,499,282	30,814,316,221

기타유동금융부채	78,192,601,143	88,370,128,740

유동충당부채	11,069,380,978	10,657,952,656

기타유동부채	20,963,645,915	23,868,599,531

부채총계	1,448,422,762,412	1,488,472,438,049

자본과부채총계	2,279,764,859,783	2,067,514,367,932

포괄손익계산서
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	117,393,805,713	216,448,662,743	140,577,520,957	290,264,988,811

매출원가	85,919,215,612	158,096,853,100	110,358,377,584	231,558,571,392

매출총이익	31,474,590,101	58,351,809,643	30,219,143,373	58,706,417,419

판매비와관리비	5,114,605,930	10,155,629,164	4,338,152,583	8,036,465,088

영업이익(손실)	26,359,984,171	48,196,180,479	25,880,990,790	50,669,952,331

금융수익	1,246,003,543	1,493,176,483	411,156,858	707,321,717

금융원가	12,484,754,463	24,550,967,217	20,106,905,781	39,530,484,388

기타이익	1,602,762,213	2,676,048,777	152,884,320	365,003,908

기타손실	1,886,306,155	3,162,158,045	37,928,983,690	37,944,748,125

외환손익	(1,944,932,407)	18,609,339,719	(8,233,175,385)	16,229,205,909

법인세비용차감전순이익(손실)	12,892,756,902	43,261,620,196	(39,824,032,888)	(9,503,748,648)

법인세비용	3,805,729,089	1,536,872,145	3,588,733,130	3,363,035,718

당기순이익(손실)	9,087,027,813	41,724,748,051	(43,412,766,018)	(12,866,784,366)

기타포괄손익	(1,588,381,708)	26,069,898,518	(13,255,151,698)	21,068,707,779

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,641,792,302)	24,742,859,209	(13,255,151,698)	21,068,707,779

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(34,555,290)	(45,003,218)	3,445,317	21,164,652

표시통화환산손익	(1,617,031,150)	21,212,915,236	(11,980,772,740)	22,325,367,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	9,794,138	3,574,947,191	(1,277,824,275)	(1,277,824,275)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	53,410,594	1,327,039,309	0	0

파생상품평가손익	53,410,594	1,327,039,309	0	0

총포괄손익	7,498,646,105	67,794,646,569	(56,667,917,716)	8,201,923,413

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	173	(1,818)	(542)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	173	(1,818)	(542)

자본변동표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	(12,866,784,366)	(12,866,784,366)

기타포괄손익	21,068,707,779	21,068,707,779

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

유상증자

2020.06.30 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	288,943,142,513	230,443,348,776	678,440,345,251

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	41,724,748,051	41,724,748,051

기타포괄손익	26,069,898,518	26,069,898,518

자기주식 거래로 인한 증감

출자전환

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919

2021.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	244,619,240,356	243,163,482,134	831,342,097,371

현금흐름표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

영업활동현금흐름	90,892,786,225	30,369,720,093

영업에서 창출된 현금흐름	90,686,495,705	30,369,720,093

법인세납부(환급)	206,290,520

투자활동현금흐름	(50,086,431,786)	(292,197,225,407)

유형자산의 취득	(6,457,167,186)	(271,844,700,257)

유형자산의 처분	1,363,157,994

투자부동산의 취득	(31,187,763,047)

임대보증금의 증가	193,000,000

임대보증금의 감소	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(14,998,241,850)

재고자산의 감소(증가)	(322,423,635)

대여금의 증가	(31,286,750,000)	(17,100,000,000)

대여금의 감소	12,746,116	32,200,000,000

기타금융자산의 취득	1,054,476,504

이자수취	32,316,606	769,563,532

배당금수취	30,030

재무활동현금흐름	63,988,420,812	206,364,081,958

유동성장기미지급금의 증가	21,826,975,986

유동성장기미지급금의 상환	(66,854,311,497)	(68,266,750,611)

유동성장기차입금의 상환	(6,442,072,000)	(13,006,984,000)

유동성리스부채의 상환	(10,180,174,420)	(13,099,200,617)

단기차입금의 증가	71,000,000,000	137,487,040,000

단기차입금의 상환	(86,906,800,000)	(137,674,240,000)

장기차입금의 증가	1,375,000,000	400,445,353,480

장기차입금의 상환	(459,293,481,100)

장기미지급금의 증가	33,008,517,982	379,082,049,260

장기미지급금의 상환	(25,072,851,747)	(19,402,855,774)

사채의 증가	176,800,000,000	93,100,000,000

사채의 상환	(186,300,000,000)	(71,000,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

유상증자	184,505,520,919

파생상품의 정산	(160,567,342)

이자지급	(20,783,841,083)	(38,837,541,966)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(512,132,213)	23,543,811,390

현금및현금성자산의순증가(감소)	104,282,643,038	(31,919,611,966)

기초현금및현금성자산	52,781,295,176	64,985,690,974

기말현금및현금성자산	157,063,938,214	33,066,079,008