대한해운 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

비유동자산	4,414,027,910,091	3,357,438,500,110

유형자산	3,209,786,905,122	2,354,739,599,242

투자부동산	240,690,481,541	208,654,828,707

영업권 이외의 무형자산	9,745,494,728	9,859,535,849

사용권자산	4,196,758,693	4,118,524,183

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,894,590,742	1,873,294,605

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	17,459,801,861	9,963,163,318

지분법적용 투자지분	86,228,989,239	62,117,696,935

기타비유동금융자산	37,233,162,290	28,213,173,564

장기매출채권 및 기타비유동채권	37,166,639,836	39,903,105,970

장기금융리스채권	749,798,810,685	615,021,359,403

이연법인세자산	15,392,462,450	18,668,726,053

기타비유동자산	4,010,411,158	4,305,492,281

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	423,401,746

유동자산	662,894,459,448	502,296,058,727

재고자산	151,874,377,112	105,316,602,351

매출채권 및 기타유동채권	188,714,216,913	131,868,324,491

단기금융리스채권	57,923,767,183	35,551,492,828

기타유동금융자산	16,408,482,788	15,169,627,846

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	56,799,088,471	72,771,762,994

기타유동자산	77,293,066,031	40,974,647,453

현금및현금성자산	113,881,460,950	100,643,600,764

자산총계	5,076,922,369,539	3,859,734,558,837

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,728,983,742,205	1,286,595,137,586

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	187,780,086,839	187,775,827,809

기타자본구성요소	543,761,815,042	286,625,897,142

이익잉여금(결손금)	837,853,110,324	652,604,682,635

비지배지분	298,214,869,192	231,519,252,562

자본총계	2,027,198,611,397	1,518,114,390,148

부채

비유동부채	2,274,382,711,402	1,951,414,094,116

장기차입금	2,030,748,870,168	1,704,717,976,341

비유동리스부채	11,341,920,977	246,320,515

장기매입채무 및 기타비유동채무	44,245,685,806	36,111,622,838

기타비유동금융부채	149,916,539,835	174,503,272,855

퇴직급여부채	6,806,267,327	5,068,127,570

비유동충당부채	17,251,476,442	19,075,733,665

기타비유동부채	14,060,411,944	11,679,501,429

이연법인세부채	11,538,903	11,538,903

유동부채	775,341,046,740	390,206,074,573

유동성장기차입금	476,754,569,559	223,256,844,386

유동리스부채	22,896,055,756	4,035,657,513

매입채무 및 기타유동채무	184,348,001,849	113,337,748,223

기타유동금융부채	3,412,834,286	3,800,000,000

유동충당부채	668,528,071

기타유동부채	87,929,585,290	45,107,296,380

부채총계	3,049,723,758,142	2,341,620,168,689

자본과부채총계	5,076,922,369,539	3,859,734,558,837

연결 포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	440,359,012,051	1,219,305,790,483	309,691,036,135	803,646,812,204

매출원가	344,555,344,205	946,329,326,763	238,858,115,278	615,768,436,018

매출총이익	95,803,667,846	272,976,463,720	70,832,920,857	187,878,376,186

판매비와관리비	16,747,371,801	51,643,907,442	15,578,742,541	46,200,939,067

영업이익(손실)	79,056,296,045	221,332,556,278	55,254,178,316	141,677,437,119

금융수익	272,951,459	5,677,651,624	(1,829,453,710)	6,483,967,556

금융원가	54,674,693,745	103,500,583,004	40,508,900,427	77,790,844,332

기타이익	3,779,718,102	5,099,681,586	118,087,683,651	123,953,525,995

기타손실	1,296,811,246	3,680,655,313	(198,724,479)	3,406,204,848

외환손익	53,348,289,488	93,336,524,739	18,714,442,970	42,144,559,000

지분법이익	120,369,616	13,205,999,554	3,676,823,011	12,092,000,189

지분법손실	145,051,856	389,921,952	216,854,860	289,580,154

법인세비용차감전순이익(손실)	80,461,067,863	231,081,253,512	153,376,643,430	244,864,860,525

법인세비용	11,462,685,325	17,894,477,755	9,062,176,168	13,700,655,296

당기순이익(손실)	68,998,382,538	213,186,775,757	144,314,467,262	231,164,205,229

기타포괄손익	166,949,658,179	295,893,186,462	53,057,286,644	87,609,421,227

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	164,287,246,390	288,634,362,712	47,114,266,462	81,077,056,091

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(35,616,366)	36,672,081	(41,521,069)	(306,617,286)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(814,254,718)	4,144,422,716	(624,233,868)	3,113,883,952

표시통화환산손익	165,137,117,474	284,453,267,915	47,780,021,399	78,269,789,425

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,662,411,789	7,258,823,750	5,943,020,182	6,532,365,136

파생상품평가손익	1,635,616,824	5,666,610,921	4,854,158,255	4,634,707,511

지분법자본변동	1,026,794,965	1,592,212,829	1,088,861,927	1,897,657,625

총포괄손익	235,948,040,717	509,079,962,219	197,371,753,906	318,773,626,456

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	66,827,988,524	185,248,427,689	120,927,956,582	197,536,528,721

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,170,394,014	27,938,348,068	23,386,510,680	33,627,676,508

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	211,976,173,870	442,384,345,589	169,679,350,959	278,383,877,708

총 포괄손익, 비지배지분	23,971,866,847	66,695,616,630	27,692,402,947	40,389,748,748

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	215	596	428	746

연결 자본변동표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	204,308,230,030	402,438,053,535	772,317,246,434	81,005,906,735	853,323,153,169

당기순이익(손실)	197,536,528,721	197,536,528,721	33,627,676,508	231,164,205,229

기타포괄손익	80,493,462,198	80,493,462,198	7,115,959,029	87,609,421,227

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(352,671,043)	(352,671,043)	(289,701,057)	(642,372,100)

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919	184,505,520,919

종속기업 지분율 변동	411,842,037	411,842,037	(64,185,732)	347,656,305

기타거래

2021.09.30 (기말자본)	159,588,730,000	190,546,924,782	284,801,692,228	599,974,582,256	1,234,911,929,266	121,395,655,483	1,356,307,584,749

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,775,827,809	286,625,897,142	652,604,682,635	1,286,595,137,586	231,519,252,562	1,518,114,390,148

당기순이익(손실)	185,248,427,689	185,248,427,689	27,938,348,068	213,186,775,757

기타포괄손익	257,135,917,900	257,135,917,900	38,757,268,562	295,893,186,462

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

유상증자	0	0

종속기업 지분율 변동	0	0

기타거래	4,259,030	4,259,030	4,259,030

2022.09.30 (기말자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	543,761,815,042	837,853,110,324	1,728,983,742,205	298,214,869,192	2,027,198,611,397

연결 현금흐름표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	325,321,051,829	186,883,355,059

영업에서 창출된 현금흐름	328,444,141,567	189,844,304,926

법인세납부(환급)	(3,123,089,738)	(2,960,949,867)

투자활동현금흐름	(452,898,981,078)	(33,786,746,614)

유형자산의 취득	(482,871,064,113)	(159,759,993,706)

유형자산의 처분	13,833,876,318	140,474,115,451

무형자산의 취득	(45,457,600)	(14,050,000)

무형자산의 처분	160,000,000

임차보증금의 증가	(951,041,999)	(1,004,716,317)

임차보증금의 감소	2,817,971,022	1,134,234,008

임대보증금의 증가	6,866,202,000	193,000,000

임대보증금의 감소	(18,785,666,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,898,456,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)	(100,912,451,550)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(5,000)	(430,124,850)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	25,000

대여금의 증가	(13,681,360,558)	(105,020,000,000)

대여금의 감소	33,319,785,616	44,114,390,983

금융리스채권의 회수	9,616,412,146	141,116,914,642

기타금융자산의 취득	(34,585,323,964)	(57,844,379,472)

기타금융자산의 처분	34,175,035,303	64,156,054,652

이자수취	7,450,543,484	2,175,304,250

배당금수취	1,676,965,657	733,411,295

재무활동현금흐름	145,368,325,201	(186,575,621,711)

유동성장기미지급금의 차입	6,649,866,374

유동성장기미지급금의 상환	(110,393,686,465)	(144,184,797,204)

유동성장기차입금의 상환	(37,989,482,022)	(56,546,113,482)

유동리스부채의 상환	(20,163,221,515)	(13,599,206,205)

단기차입금의 증가	229,061,418,344	162,432,315,370

단기차입금의 상환	(45,701,093,210)	(202,097,462,799)

장기차입금의 증가	380,906,927,305	118,949,281,236

장기차입금의 상환	(520,719,634,730)	(122,158,329,600)

장기미지급금의 증가	389,223,841,484	215,921,962,346

장기미지급금의 상환	(76,629,042,703)	(171,679,270,204)

사채의 증가	3,400,000,000	216,800,000,000

사채의 상환	(3,800,000,000)	(323,200,000,000)

유상증자	4,259,030	184,505,520,919

파생상품의 정산	(1,603,188,141)	(2,707,494,377)

자기주식의 취득	(294,715,795)

유동성회생채무의 증가	63,343	0

이자지급	(46,878,701,893)	(48,717,311,916)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,552,535,766)	4,513,512,934

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,237,860,186	(28,965,500,332)

기초현금및현금성자산	100,643,600,764	95,263,774,219

기말현금및현금성자산	113,881,460,950	66,298,273,887