대한해운 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

비유동자산	2,358,718,573,575	2,008,751,068,199

유형자산	1,802,254,736,048	1,543,161,955,485

투자부동산	236,360,306,699	204,584,156,870

영업권 이외의 무형자산	260,610,085	215,328,447

사용권자산	3,986,658,576	3,841,751,715

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	26,563,500	31,935,224

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,189,349,375	9,160,599,441

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	220,236,635,853	181,176,353,019

기타비유동금융자산	31,061,314,857	22,818,891,681

장기매출채권 및 기타비유동채권	25,852,707,328	20,069,551,692

이연법인세자산	18,623,344,892	19,425,224,797

기타비유동자산	3,866,346,362	4,265,319,828

유동자산	394,797,656,596	212,525,725,517

재고자산	56,150,954,143	43,164,699,569

매출채권 및 기타유동채권	295,635,046,298	100,064,401,839

기타유동금융자산	8,081,212,069	9,483,302,198

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,227,500,000	9,416,318,098

기타유동자산	9,813,221,452	14,079,358,202

현금및현금성자산	11,889,722,634	36,317,645,611

자산총계	2,753,516,230,171	2,221,276,793,716

자본

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	183,974,903,911	183,970,644,881

기타자본구성요소	487,020,366,310	283,316,498,284

이익잉여금(결손금)	432,230,936,804	309,387,142,083

자본총계	1,262,814,937,025	936,263,015,248

부채

비유동부채	1,131,608,923,249	1,079,448,505,765

장기차입금	956,860,626,637	883,938,343,766

비유동리스부채	2,550,164,321	126,885,772

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,585,504,203	8,149,807,607

기타비유동금융부채	149,818,339,835	174,416,572,855

퇴직급여부채	1,610,148,913	576,535,025

비유동충당부채	10,184,139,340	12,240,360,740

유동부채	359,092,369,897	205,565,272,703

유동성장기차입금	269,108,224,866	149,107,238,389

유동리스부채	858,110,535	3,885,845,071

매입채무 및 기타유동채무	42,866,381,057	34,515,748,674

기타유동금융부채	3,400,000,000	3,800,000,000

유동충당부채	597,434,989

기타유동부채	42,859,653,439	13,659,005,580

부채총계	1,490,701,293,146	1,285,013,778,468

자본과부채총계	2,753,516,230,171	2,221,276,793,716

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	174,698,679,608	482,191,842,826	130,498,618,784	346,947,281,527

매출원가	126,864,830,184	348,149,210,457	93,181,931,365	251,278,784,465

매출총이익	47,833,849,424	134,042,632,369	37,316,687,419	95,668,497,062

판매비와관리비	5,964,159,652	16,855,338,495	5,243,087,067	15,398,716,231

영업이익(손실)	41,869,689,772	117,187,293,874	32,073,600,352	80,269,780,831

금융수익	2,205,354,006	4,477,841,856	(396,955,890)	1,096,220,593

금융원가	22,857,134,385	48,410,863,567	17,638,307,840	42,189,275,057

기타이익	4,386,570,140	6,097,307,149	34,147,666,123	36,823,714,900

기타손실	121,363,374	253,616,589	(649,136,433)	2,513,021,612

외환손익	30,645,087,281	56,088,132,614	15,380,839,659	33,990,179,378

법인세비용차감전순이익(손실)	56,128,203,440	135,186,095,337	64,215,978,837	107,477,599,033

법인세비용	5,207,171,144	12,342,300,616	11,141,981,932	12,678,854,077

당기순이익(손실)	50,921,032,296	122,843,794,721	53,073,996,905	94,798,744,956

기타포괄손익	113,483,049,475	203,703,868,026	37,712,296,231	63,782,194,749

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	111,633,298,087	198,252,400,910	36,713,399,031	61,456,258,240

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	844,258	(41,428,086)	(16,254,279)	(61,257,497)

표시통화환산손익	112,357,666,780	194,337,970,710	37,269,335,598	58,482,250,834

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(725,212,951)	3,955,858,286	(539,682,288)	3,035,264,903

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,849,751,388	5,451,467,116	998,897,200	2,325,936,509

파생상품평가손익	1,849,751,388	5,451,467,116	998,897,200	2,325,936,509

총포괄손익	164,404,081,771	326,547,662,747	90,786,293,136	158,580,939,705

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	164	395	185	358

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	164	395	185	358

자본변동표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	94,798,744,956	94,798,744,956

기타포괄손익	63,782,194,749	63,782,194,749

출자전환

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919

자기주식 거래로 인한 증감

기타거래

2021.09.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	282,331,536,587	296,237,479,039	922,128,390,507

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

당기순이익(손실)	122,843,794,721	122,843,794,721

기타포괄손익	203,703,868,026	203,703,868,026

출자전환

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

기타거래	4,259,030	4,259,030

2022.09.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	487,020,366,310	432,230,936,804	1,262,814,937,025

현금흐름표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	189,047,808,218	143,689,175,740

영업에서 창출된 현금흐름	189,047,808,218	143,689,175,740

투자활동현금흐름	(171,170,499,886)	(74,637,854,163)

유형자산의 취득	(17,387,031,277)	(13,589,168,845)

유형자산의 처분	13,154,219,529	1,363,157,994

임대보증금의 증가	6,851,502,000	193,000,000

임대보증금의 감소	(18,785,666,000)

임차보증금의 증가	303,200,000

임차보증금의 감소	(807,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)	(14,998,241,850)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(827,758,100)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	347,656,305

대여금의 증가	(251,756,720,000)	(50,286,750,000)

대여금의 감소	103,576,850,000	12,746,116

기타금융자산의 취득	1,275,559,789	2,232,323,535

이자수취	4,909,899,713	87,392,552

배당금수취	218,322,850	30,030

재무활동현금흐름	(40,368,155,464)	(91,118,137,031)

유동성장기미지급금의 증가

유동성장기미지급금의 상환	(89,921,272,319)	(127,624,055,611)

유동성장기차입금의 상환	(11,079,028,000)	(9,513,108,000)

유동성리스부채의 상환	(7,556,467,393)	(13,462,465,410)

단기차입금의 증가	133,369,000,000	103,998,000,000

단기차입금의 상환	(37,042,800,000)	(156,183,120,000)

장기차입금의 증가	1,916,000,000

장기미지급금의 증가	212,828,850,000

장기미지급금의 상환	(171,679,270,204)

유상증자	4,259,030	184,505,520,919

사채의 증가	3,400,000,000	176,800,000,000

사채의 상환	(3,800,000,000)	(260,300,000,000)

파생상품의 정산	(1,603,188,141)	(2,707,494,377)

이자지급	(26,138,658,641)	(29,696,994,348)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,937,075,845)	(2,639,063,739)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,427,922,977)	(24,705,879,193)

기초현금및현금성자산	36,317,645,611	52,781,295,176

기말현금및현금성자산	11,889,722,634	28,075,415,983