대한해운 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

비유동자산	3,454,406,983,308	3,357,438,500,110

유형자산	2,409,158,363,429	2,354,739,599,242

투자부동산	212,282,393,745	208,654,828,707

영업권 이외의 무형자산	9,720,669,649	9,859,535,849

사용권자산	1,226,303,870	4,118,524,183

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,027,162,828	1,873,294,605

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,762,986,078	9,963,163,318

지분법적용 투자지분	74,635,242,105	62,117,696,935

기타비유동금융자산	28,597,449,002	28,213,173,564

장기매출채권 및 기타비유동채권	38,386,515,894	39,903,105,970

장기금융리스채권	639,006,202,747	615,021,359,403

이연법인세자산	18,664,903,896	18,668,726,053

기타비유동자산	3,938,790,065	4,305,492,281

유동자산	575,997,967,758	502,296,058,727

재고자산	116,754,275,135	105,316,602,351

매출채권 및 기타유동채권	131,611,348,563	131,868,324,491

단기금융리스채권	41,100,436,452	35,551,492,828

기타유동금융자산	22,547,091,763	15,169,627,846

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	89,496,942,146	72,771,762,994

기타유동자산	55,482,846,436	40,974,647,453

현금및현금성자산	119,005,027,263	100,643,600,764

자산총계	4,030,404,951,066	3,859,734,558,837

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,380,555,244,961	1,286,595,137,586

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	187,775,827,809	187,775,827,809

기타자본구성요소	318,298,195,842	286,625,897,142

이익잉여금(결손금)	714,892,491,310	652,604,682,635

비지배지분	249,794,993,437	231,519,252,562

자본총계	1,630,350,238,398	1,518,114,390,148

부채

비유동부채	1,960,790,524,043	1,951,414,094,116

장기차입금	1,704,784,565,997	1,704,717,976,341

비유동리스부채	7,297,001,407	246,320,515

장기매입채무 및 기타비유동채무	36,960,655,215	36,111,622,838

기타비유동금융부채	175,829,422,576	174,503,272,855

퇴직급여부채	5,858,465,887	5,068,127,570

비유동충당부채	19,612,735,540	19,075,733,665

기타비유동부채	10,436,138,518	11,679,501,429

이연법인세부채	11,538,903	11,538,903

유동부채	439,264,188,625	390,206,074,573

유동성장기차입금	253,189,169,006	223,256,844,386

유동리스부채	10,856,345,328	4,035,657,513

매입채무 및 기타유동채무	120,319,511,928	113,337,748,223

기타유동금융부채	3,800,000,000	3,800,000,000

유동충당부채	1,729,639,848	668,528,071

기타유동부채	49,369,522,515	45,107,296,380

부채총계	2,400,054,712,668	2,341,620,168,689

자본과부채총계	4,030,404,951,066	3,859,734,558,837

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	349,827,261,293	349,827,261,293	225,530,574,049	225,530,574,049

매출원가	259,919,619,957	259,919,619,957	169,531,177,001	169,531,177,001

매출총이익	89,907,641,336	89,907,641,336	55,999,397,048	55,999,397,048

판매비와관리비	16,330,117,417	16,330,117,417	15,255,530,209	15,255,530,209

영업이익(손실)	73,577,523,919	73,577,523,919	40,743,866,839	40,743,866,839

금융수익	6,823,709,052	6,823,709,052	2,045,490,421	2,045,490,421

금융원가	17,978,426,741	17,978,426,741	18,821,514,701	18,821,514,701

기타이익	529,604,629	529,604,629	876,594,821	876,594,821

기타손실	1,475,121,623	1,475,121,623	1,580,848,798	1,580,848,798

외환손익	8,744,437,589	8,744,437,589	27,153,800,170	27,153,800,170

지분법이익	11,044,088,734	11,044,088,734	485,842,926	485,842,926

지분법손실	0	0	89,537,385	89,537,385

법인세비용차감전순이익(손실)	81,265,815,559	81,265,815,559	50,813,694,293	50,813,694,293

법인세비용	4,400,206,637	4,400,206,637	(2,096,539,709)	(2,096,539,709)

당기순이익(손실)	76,865,608,922	76,865,608,922	52,910,234,002	52,910,234,002

기타포괄손익	35,370,239,328	35,370,239,328	36,599,430,852	36,599,430,852

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	32,740,176,184	32,740,176,184	33,026,117,791	33,026,117,791

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(28,666,225)	(28,666,225)	(4,195,656)	(4,195,656)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,080,253,448	5,080,253,448	3,507,942,618	3,507,942,618

표시통화환산손익	27,688,588,961	27,688,588,961	29,522,370,829	29,522,370,829

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,630,063,144	2,630,063,144	3,573,313,061	3,573,313,061

파생상품평가손익	2,144,657,620	2,144,657,620	2,705,162,150	2,705,162,150

지분법자본변동	485,405,524	485,405,524	868,150,911	868,150,911

총포괄손익	112,235,848,250	112,235,848,250	89,509,664,854	89,509,664,854

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	62,287,808,675	62,287,808,675	49,514,897,377	49,514,897,377

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	14,577,800,247	14,577,800,247	3,395,336,625	3,395,336,625

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	93,960,107,375	93,960,107,375	83,402,308,217	83,402,308,217

총 포괄손익, 비지배지분	18,275,740,875	18,275,740,875	6,107,356,637	6,107,356,637

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	210	210

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	204,308,230,030	402,438,053,535	772,317,246,434	81,005,906,735	853,323,153,169

당기순이익(손실)	49,514,897,377	49,514,897,377	3,395,336,625	52,910,234,002

기타포괄손익	33,887,410,840	33,887,410,840	2,712,020,012	36,599,430,852

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2021.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	238,195,640,870	451,952,950,912	855,719,554,651	87,113,263,372	942,832,818,023

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,775,827,809	286,625,897,142	652,604,682,635	1,286,595,137,586	231,519,252,562	1,518,114,390,148

당기순이익(손실)	62,287,808,675	62,287,808,675	14,577,800,247	76,865,608,922

기타포괄손익	31,672,298,700	31,672,298,700	3,697,940,628	35,370,239,328

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

2022.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	187,775,827,809	318,298,195,842	714,892,491,310	1,380,555,244,961	249,794,993,437	1,630,350,238,398

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	94,091,478,182	61,717,064,267

영업에서 창출된 현금흐름	95,548,489,516	62,880,115,185

법인세납부(환급)	(1,457,011,334)	(1,163,050,918)

투자활동현금흐름	(43,707,398,517)	(29,626,336,312)

유형자산의 취득	(38,274,630,242)	(25,298,240,916)

유형자산의 처분	54,000,000	1,368,219,793

무형자산의 취득	(30,405,600)

무형자산의 처분	160,000,000

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(742,360,206)

임차보증금의 감소	1,510,530,000	73,167,102

임대보증금의 증가	10,000,000	193,000,000

임대보증금의 감소	(178,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,898,456,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(20,000)	(45,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

대여금의 증가	(4,500,000,000)	(19,000,000,000)

대여금의 감소	12,120,876,422	13,013,294,405

기타금융자산의 취득	(8,822,561,534)	(174,622,742)

기타금융자산의 처분	1,793,886,610	2,225,058,045

이자수취	4,016,680,991	1,614,255,454

배당금수취	338,123,226	393,753

재무활동현금흐름	(31,631,124,919)	(60,593,059,977)

유동성장기미지급금의 상환	(32,140,815,338)	(28,606,637,213)

유동성장기차입금의 상환	(11,107,960,154)	(15,600,293,555)

유동리스부채의 상환	(4,907,043,716)	(5,090,273,240)

단기차입금의 증가	33,647,274,896	28,156,014,615

단기차입금의 상환	(2,609,205,660)	(83,194,799,079)

장기차입금의 증가	0	502,000,000

장기차입금의 상환	0	(15,940,017,000)

유동성 금융리스채권의 회수	0	44,619,109,053

사채의 증가	0	120,000,000,000

사채의 상환	0	(89,000,000,000)

유동성회생채무의 증가	60,151	0

파생상품의 정산	(641,826,591)	0

이자지급	(13,871,608,507)	(16,438,163,558)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(354,483,746)	580,281,759

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,398,471,000	(27,922,050,263)

기초현금및현금성자산	100,643,600,764	95,263,774,219

기말현금및현금성자산	119,042,071,764	67,341,723,956