대한해운 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 반기말 2017.06.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 반기말	제 50 기말

자산

비유동자산	1,809,307,901,589	1,735,073,638,824

유형자산	1,712,656,239,138	1,647,582,287,073

무형자산	2,218,352,596	688,680,234

매도가능금융자산	4,376,165,151	1,947,050,762

만기보유금융자산	900,000,000	900,000,000

관계기업및종속기업투자	45,356,082,324	32,861,106,089

기타비유동금융자산	349,588,800	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	24,635,654,607	30,835,177,067

이연법인세자산	18,346,310,360	19,455,524,807

기타비유동자산	469,508,613	454,223,992

유동자산	243,517,818,367	187,199,355,993

재고자산	73,299,480,090	56,707,809,544

매출채권 및 기타유동채권	110,033,848,666	57,932,732,554

기타유동금융자산	503,700,648	297,000,000

기타유동자산	22,647,569,291	24,563,992,635

현금및현금성자산	37,033,219,672	47,697,821,260

자산총계	2,052,825,719,956	1,922,272,994,817

자본

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본	278,009,558,937	311,150,699,696

적립금	131,000,000,000	103,000,000,000

이익잉여금(결손금)	15,648,572,126	32,221,824,068

자본총계	583,680,397,675	605,394,790,376

부채

비유동부채	1,134,580,024,805	1,066,489,484,392

장기차입금	1,081,065,121,304	1,049,175,996,517

기타비유동금융부채	37,000,000,000

퇴직급여채무	9,327,285,279	8,248,031,740

비유동충당부채 및 기타비유동부채	7,187,618,222	9,065,456,135

유동부채	334,565,297,476	250,388,720,049

유동성장기차입금	175,992,637,885	159,554,540,666

매입채무 및 기타유동채무	57,141,321,149	61,029,913,044

기타유동금융부채	74,750,000,005	200,494,245

유동충당부채 및 기타유동부채	26,681,338,437	29,603,772,094

부채총계	1,469,145,322,281	1,316,878,204,441

자본과부채총계	2,052,825,719,956	1,922,272,994,817

포괄손익계산서
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	178,911,524,186	342,682,980,057	127,372,611,356	235,392,210,082

매출원가	155,156,697,222	296,471,061,200	117,221,744,672	211,779,907,191

매출총이익	23,754,826,964	46,211,918,857	10,150,866,684	23,612,302,891

판매비와관리비	4,622,906,144	8,308,536,877	2,792,623,823	6,097,890,648

영업이익(손실)	19,131,920,820	37,903,381,980	7,358,242,861	17,514,412,243

금융수익	619,414,395	1,017,476,533	241,306,302	285,308,247

금융원가	11,791,790,218	19,942,784,203	7,202,531,069	12,830,074,355

기타수익	1,037,869,224	2,767,785,207	23,923,230,112	31,449,039,460

기타비용	1,038	18,001,061	19,278,146,729	25,028,683,556

외환손익	1,443,053,764	(9,173,791,190)	22,209,516	(12,820,636)

법인세비용차감전순이익(손실)	10,440,466,947	12,554,067,266	5,064,310,993	11,377,181,403

법인세비용	375,145,667	1,127,319,208	349,101,154	950,722,067

당기순이익(손실)	10,065,321,280	11,426,748,058	4,715,209,839	10,426,459,336

기타포괄손익	11,267,584,371	(33,141,140,759)	4,621,260,911	(4,164,965,346)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	11,267,584,371	(33,141,140,759)	4,621,260,911	(4,164,965,346)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(24,049,492)	(26,249,202)	18,453,469	8,850,784

표시통화환산손익	11,291,633,863	(33,114,891,557)	4,602,807,442	(4,173,816,130)

총포괄손익	21,332,905,651	(21,714,392,701)	9,336,470,750	6,261,493,990

주당이익

기본주당이익(손실)	412	468	193	427

자본변동표
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	295,206,367,086	65,000,000,000	42,839,054,066	562,067,687,764

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,426,459,336	10,426,459,336

기타포괄손익	보험수리적손익	8,850,784	8,850,784

표시통화환산손익	(4,173,816,130)	(4,173,816,130)

총포괄손익	(4,164,965,346)	10,426,459,336	6,261,493,990

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	결손금(이익잉여금)처리	38,000,000,000	(38,000,000,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계	38,000,000,000	(38,000,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(4,164,965,346)	38,000,000,000	(27,573,540,664)	6,261,493,990

2016.06.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	291,041,401,740	103,000,000,000	15,265,513,402	568,329,181,754

2017.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	311,150,699,696	103,000,000,000	32,221,824,068	605,394,790,376

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,426,748,058	11,426,748,058

기타포괄손익	보험수리적손익	(26,249,202)	(26,249,202)

표시통화환산손익	(33,114,891,557)	(33,114,891,557)

총포괄손익	(33,141,140,759)	0	11,426,748,058	(21,714,392,701)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	결손금(이익잉여금)처리	28,000,000,000	(28,000,000,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계	28,000,000,000	(28,000,000,000)

자본 증가(감소) 합계	(33,141,140,759)	28,000,000,000	(16,573,251,942)	(21,714,392,701)

2017.06.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	278,009,558,937	131,000,000,000	15,648,572,126	583,680,397,675

현금흐름표
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

영업활동현금흐름	58,658,778,488	46,384,481,918

영업에서 창출된(사용된)현금	59,786,097,696	46,384,481,918

법인세납부	(1,127,319,208)

투자활동현금흐름	(270,194,670,277)	(162,697,038,450)

유형자산의 취득	(201,446,892,433)	(198,457,338,271)

유형자산의 처분	0	40,531,579,051

무형자산의 취득	(2,470,058,634)

보증금의 증가	(64,718,869)

보증금의 감소	363,169,996

종속기업투자의 증가	(12,224,076,317)

매도가능투자주식의 증가	(4,912,000,000)

기타선급비용의 증가

매도가능금융자산의 처분

재고자산의 증가	(15,615,650,699)

대여금 취득	(77,010,400,000)	(42,486,700,000)

대여금 처분	42,900,000,000	42,486,700,000

기타금융자산의 순증감	594,000,000

채권의 취득	(5,947,592,821)

채권의 처분

이자수취	497,305,290	225,859,617

배당금수취	87,102,516	58,002,847

재무활동현금흐름	202,991,863,592	115,342,794,451

유동성장기선수금의 상환

유동성장기미지급금의 차입	2,065,978,500	1,689,297,024

유동성장기미지급금의 상환	(47,339,152,441)	(51,430,696,555)

유동성금융리스미지급금의 상환

유동성 장기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

단기차입금의 증가	12,000,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(24,468,200,000)

장기차입금의 증가	177,439,393,615	223,910,754,098

장기차입금의 상환	(527,225,411,414)	(85,226,452,000)

장기미지급금의 차입	492,295,760,739	82,940,818,206

장기미지급금의 상환	0	(15,758,901,130)

주식발행비용

사채발행	115,000,000,000

사채상환	(3,250,000,000)	(5,400,000,000)

이자지급	(16,994,705,407)	(10,913,825,192)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,544,028,197)	(969,762,081)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,120,573,391)	(1,747,105,990)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,664,601,588)	(2,716,868,071)

기초현금및현금성자산	47,697,821,260	53,236,618,064

기말현금및현금성자산	37,033,219,672	50,519,749,993