대한해운 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 59 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

비유동자산	3,520,438,401,778	3,539,420,580,433

유형자산	2,720,243,409,123	2,737,622,453,985

투자부동산	21,371,128,446	21,301,721,879

무형자산	8,935,562,093	8,872,707,882

사용권자산	1,193,681,562	1,325,308,046

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	2,062,728,871	1,997,603,962

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	14,615,801,223	14,112,503,627

관계기업투자	97,737,431,904	94,649,749,368

기타비유동금융자산	34,575,011,546	36,111,522,609

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	26,001,473,797	26,001,246,497

장기금융리스채권	592,002,521,474	595,236,323,092

이연법인세자산	152,672,463	129,095,490

기타비유동자산	1,546,979,276	1,946,518,478

비유동 순확정급여자산	0	113,825,518

유동자산	929,699,791,365	1,040,960,860,744

유동재고자산	159,642,117,021	176,681,590,131

매출채권 및 기타유동채권	154,253,247,833	189,800,726,017

단기금융리스채권	39,125,091,264	47,073,626,529

기타유동금융자산	19,538,668,916	24,499,067,518

기타유동자산	58,712,172,547	64,725,980,922

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	133,441,322,871	54,251,786,233

현금및현금성자산	193,679,415,180	259,800,586,297

매각예정자산	171,307,755,733	224,127,497,097

자산총계	4,450,138,193,143	4,580,381,441,177

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,078,944,536,495	2,019,939,938,796

자본금	160,604,975,000	160,604,975,000

자본잉여금	196,285,095,497	196,285,095,497

기타자본구성요소	614,090,900,584	622,466,284,360

이익잉여금	1,107,963,565,414	1,040,583,583,939

비지배지분	263,817,177,019	269,742,330,751

자본총계	2,342,761,713,514	2,289,682,269,547

부채

비유동부채	1,509,395,056,791	1,468,012,754,625

장기차입금	1,477,551,402,659	1,437,614,133,225

비유동 리스부채	700,680,312	800,789,246

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,217,918,471	8,146,477,183

기타비유동금융부채	186,700,000	186,700,000

비유동 순확정급여부채	6,948,034,088	5,531,362,041

비유동충당부채	11,046,474,043	11,380,458,127

기타 비유동 부채	2,933,334,400	2,961,905,800

이연법인세부채	1,810,512,818	1,390,929,003

유동부채	597,981,422,838	822,686,417,005

유동성장기차입금	381,464,066,774	577,291,679,087

유동 리스부채	495,268,304	514,445,523

매입채무 및 기타유동채무	149,891,846,621	153,423,924,811

기타유동금융부채	25,330,000,000	35,330,000,000

유동충당부채	2,434,822,955	3,042,852,784

기타 유동부채	38,365,418,184	53,083,514,800

부채총계	2,107,376,479,629	2,290,699,171,630

자본과부채총계	4,450,138,193,143	4,580,381,441,177

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	330,519,402,029	330,519,402,029	515,212,826,143	515,212,826,143

매출원가	241,163,346,990	241,163,346,990	370,082,494,552	370,082,494,552

매출총이익	89,356,055,039	89,356,055,039	145,130,331,591	145,130,331,591

판매비와관리비	25,448,657,589	25,448,657,589	18,382,907,919	18,382,907,919

영업이익(손실)	63,907,397,450	63,907,397,450	126,747,423,672	126,747,423,672

금융수익	11,301,854,550	11,301,854,550	4,994,340,651	4,994,340,651

금융원가	29,465,609,393	29,465,609,393	57,589,015,465	57,589,015,465

기타수익	52,279,168,279	52,279,168,279	1,058,224,750	1,058,224,750

기타비용	34,350,162,715	34,350,162,715	1,033,554,737	1,033,554,737

외화환산손익	(1,121,590,588)	(1,121,590,588)	22,704,327,245	22,704,327,245

지분법이익	3,703,461,973	3,703,461,973	4,157,983,705	4,157,983,705

지분법손실	462,615,032	462,615,032	1,694,218,945	1,694,218,945

법인세차감전이익	65,791,904,524	65,791,904,524	99,345,510,876	99,345,510,876

법인세비용	3,676,831,677	3,676,831,677	16,952,598,938	16,952,598,938

분기순이익	62,115,072,847	62,115,072,847	82,392,911,938	82,392,911,938

기타포괄이익(손실)	(9,035,628,880)	(9,035,628,880)	72,782,404,767	72,782,404,767

분기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(9,020,834,205)	(9,020,834,205)	72,960,973,257	72,960,973,257

순확정급여부채 재측정요소	83,756,258	83,756,258	(1,425,237,450)	(1,425,237,450)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	412,830,381	412,830,381	1,106,521,002	1,106,521,002

표시통화환산손익	(9,517,420,844)	(9,517,420,844)	73,279,689,705	73,279,689,705

분기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(14,794,675)	(14,794,675)	(178,568,490)	(178,568,490)

파생상품평가손익	0	0	(652,812,838)	(652,812,838)

지분법자본변동	(14,794,675)	(14,794,675)	474,244,348	474,244,348

총포괄손익	53,079,443,967	53,079,443,967	155,175,316,705	155,175,316,705

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	67,379,981,475	67,379,981,475	80,513,005,286	80,513,005,286

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,264,908,628)	(5,264,908,628)	1,879,906,652	1,879,906,652

분기총포괄이익(손실)의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	59,004,597,699	59,004,597,699	144,211,446,182	144,211,446,182

포괄손익, 비지배지분	(5,925,153,732)	(5,925,153,732)	10,963,870,523	10,963,870,523

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	210	210	252	252

희석주당순이익 (단위 : 원)	210	210	252	252

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	383,299,764,136	878,493,358,946	237,652,714,221	1,846,814,654,142

총포괄손익	0	0	63,698,440,896	80,513,005,286	10,963,870,523	155,175,316,705

분기순이익	0	0	0	80,513,005,286	1,879,906,652	82,392,911,938

순확정급여부채 재측정요소	0	0	(1,421,630,882)	0	(3,606,568)	(1,425,237,450)

지분법자본변동	0	0	520,281,646	0	(46,037,298)	474,244,348

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	1,118,936,907	0	(12,415,905)	1,106,521,002

표시통화환산손익	0	0	64,133,666,063	0	9,146,023,642	73,279,689,705

파생상품평가손익	0	0	(652,812,838)	0	0	(652,812,838)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	7,478,094,588	14,827,627,250	0	0	22,305,721,838

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분 및 발행	0	0	14,827,627,250	0	0	14,827,627,250

자기주식처분이익	0	7,478,094,588	0	0	0	7,478,094,588

출자전환	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	195,258,181,427	461,825,832,282	959,006,364,232	248,616,584,744	2,024,295,692,685

2025.01.01 (기초자본)	160,604,975,000	196,285,095,497	622,466,284,360	1,040,583,583,939	269,742,330,751	2,289,682,269,547

총포괄손익	0	0	(8,375,383,776)	67,379,981,475	(5,925,153,732)	53,079,443,967

분기순이익	0	0	0	67,379,981,475	(5,264,908,628)	62,115,072,847

순확정급여부채 재측정요소	0	0	86,670,623	0	(2,914,365)	83,756,258

지분법자본변동	0	0	(19,183,969)	0	4,389,294	(14,794,675)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	409,201,678	0	3,628,703	412,830,381

표시통화환산손익	0	0	(8,852,072,108)	0	(665,348,736)	(9,517,420,844)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분 및 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	160,604,975,000	196,285,095,497	614,090,900,584	1,107,963,565,414	263,817,177,019	2,342,761,713,514

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	112,489,421,956	138,367,588,882

영업에서 창출된 현금흐름	114,206,581,440	140,465,488,654

법인세환급(납부)	(1,717,159,484)	(2,097,899,772)

투자활동현금흐름	4,266,582,893	(22,509,787,058)

유형자산의 취득	(95,637,106,817)	(5,076,958,059)

유형자산의 처분	1,487,200,668	52,364,801

무형자산의 취득	(162,692,000)	(97,580,000)

임차보증금의 증가	(735,400,000)	0

임차보증금의 감소	3,113,270	193,567,633

임대보증금의 감소	0	(3,338,616,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(74,483,950,527)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	0	(20,000)

매각예정자산의 처분	162,998,881,510	0

대여금의 대여	(2,500,000,000)	(9,400,000,000)

대여금의 회수	0	400,000,000

금융리스채권의 회수	0	5,815,796,635

기타금융자산의 증가	(17,875,278,492)	(12,991,532,352)

기타금융자산의 감소	24,323,654,169	(2,172,564,311)

이자의 수입	4,967,446,410	1,955,815,130

배당금의 수입	1,880,714,702	2,149,939,465

재무활동현금흐름	(182,497,208,713)	(118,003,262,154)

유동성장기미지급금의 상환	(194,412,358,173)	(40,523,229,193)

유동성장기차입금의 차입	3,333,333,332	0

유동성장기차입금의 상환	(8,812,754,773)	(49,134,065,465)

유동성장기미지급금의 차입	4,626,980,794	0

자기주식처분	0	22,305,721,838

단기차입금의 차입	0	22,466,737,168

단기차입금의 상환	(37,000,000,000)	(28,000,000,000)

장기차입금의 차입	6,666,666,668	2,533,000,000

장기미지급금의 차입	75,574,019,206	0

유동성리스부채의 상환	(141,893,697)	(3,221,265,869)

파생상품의 유입	0	818,487,157

사채의 증가	25,000,000,000	0

사채의 상환	(35,000,000,000)	(11,000,000,000)

이자지급	(22,331,202,070)	(34,248,647,790)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(379,967,253)	779,458,790

현금및현금성자산의순증가(감소)	(66,121,171,117)	(1,366,001,540)

기초현금및현금성자산	259,800,586,297	109,773,639,676

기말현금및현금성자산	193,679,415,180	108,407,638,136