대한해운 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2019.06.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

비유동자산	2,009,197,748,483	1,856,546,947,618

유형자산	1,198,442,778,513	1,140,988,471,505

투자부동산	139,961,060,990	101,392,418,607

영업권 이외의 무형자산	210,115,520	368,155,703

사용권자산	61,819,810,782

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	23,518,580	22,731,778

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,359,812,670	7,188,654,342

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	43,339,860,359	41,889,953,205

기타비유동금융자산	9,500,000	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,214,284,584	20,573,993,366

장기금융리스채권	511,170,445,561	519,789,823,117

이연법인세자산	25,117,996,655	23,760,681,291

기타비유동자산	528,564,269	222,475,904

유동자산	295,748,800,305	341,188,174,612

재고자산	34,120,282,318	40,155,155,425

매출채권 및 기타유동채권	81,675,355,211	133,618,689,003

단기금융리스채권	61,621,777,765	60,168,242,255

기타유동금융자산	1,500,013,849	1,500,013,856

기타유동자산	40,229,036,056	42,021,755,552

현금및현금성자산	76,602,335,106	63,724,318,521

자산총계	2,304,946,548,788	2,197,735,122,230

자본

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본구성요소	278,395,920,951	258,166,498,226

이익잉여금(결손금)	230,648,086,396	196,823,702,959

자본총계	668,066,273,959	614,012,467,797

부채

비유동부채	1,067,350,697,161	1,021,814,299,863

장기차입금	994,054,500,940	988,119,406,413

비유동리스부채	26,992,253,108

기타비유동금융부채	39,302,400,000	28,692,600,000

퇴직급여부채	4,794,494,386	3,149,706,969

비유동충당부채	803,749,627	449,287,383

기타비유동부채	1,403,299,100	1,403,299,098

유동부채	569,529,577,668	561,908,354,570

유동성장기차입금	365,475,201,400	327,282,223,719

유동리스부채	34,826,469,494

매입채무 및 기타유동채무	101,695,408,303	127,107,289,712

기타유동금융부채	36,568,000,000	70,181,000,000

유동충당부채	8,444,300,375	8,161,801,738

기타유동부채	22,520,198,096	29,176,039,401

부채총계	1,636,880,274,829	1,583,722,654,433

자본과부채총계	2,304,946,548,788	2,197,735,122,230

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	143,689,210,776	297,052,658,705	205,302,959,610	381,009,977,978

매출원가	113,279,724,986	241,372,725,478	184,804,611,910	341,038,152,316

매출총이익	30,409,485,790	55,679,933,227	20,498,347,700	39,971,825,662

판매비와관리비	3,999,331,854	7,522,017,565	4,813,353,486	9,817,163,113

영업이익(손실)	26,410,153,936	48,157,915,662	15,684,994,214	30,154,662,549

금융수익	932,355,738	1,731,434,399	317,969,351	1,622,166,691

금융원가	17,301,346,369	34,841,349,394	13,407,289,158	28,543,429,807

기타이익	139,242,098	280,851,742	1,029,096,504	9,876,610,121

기타손실	2,634,892,730	2,693,153,910	38,946,560	410,667,636

외환손익	6,627,267,215	12,845,952,752	13,399,895,672	12,388,204,267

법인세비용차감전순이익(손실)	14,172,779,888	25,481,651,251	16,985,720,023	25,087,546,185

법인세비용	7,080,080,631	8,342,732,186

당기순이익(손실)	21,252,860,519	33,824,383,437	16,985,720,023	25,087,546,185

기타포괄손익	10,120,793,477	20,229,422,725	26,407,877,388	23,228,482,576

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,120,793,477	20,229,422,725	26,407,877,388	23,228,482,576

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(48,604,063)	(55,393,060)	(32,921,362)	(49,505,098)

표시통화환산손익	10,169,397,540	20,284,815,785	26,440,798,750	23,277,987,674

총포괄손익	31,373,653,996	54,053,806,162	43,393,597,411	48,316,028,761

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	878	1,397	695	1,027

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	878	1,397	695	1,027

자본변동표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	242,209,167,364	164,351,422,801	565,582,856,777

당기순이익(손실)	25,087,546,185	25,087,546,185

기타포괄손익	23,228,482,576	23,228,482,576

이익잉여금 처분으로 인한 증감	(45,000,000,000)	(45,000,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	265,437,649,940	189,438,968,986	613,898,885,538

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	33,824,383,437	33,824,383,437

기타포괄손익	20,229,422,725	20,229,422,725

이익잉여금 처분으로 인한 증감

2019.06.30 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	278,395,920,951	230,648,086,396	668,066,273,959

현금흐름표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동현금흐름	141,619,236,587	73,425,690,039

영업에서 창출된 현금흐름	133,821,617,877	77,388,592,113

법인세납부(환급)	7,797,618,710	(3,962,902,074)

투자활동현금흐름	(57,860,954,687)	(69,419,431,425)

유형자산의 취득	(64,172,576,191)	(82,619,979,224)

유형자산의 처분	16,730,651,968

투자부동산의 취득	(34,693,656,320)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	300,000,000

지분법적용 투자지분의 처분	11,614,726,112

대여금의 증가	(4,500,000,000)

대여금의 감소	26,381,600,000

이자수취	2,393,025,856	1,198,782,597

배당금수취	87,039,090

재무활동현금흐름	(74,534,634,525)	16,637,834,414

유동성장기미지급금의 상환	(60,904,695,254)	(56,938,552,271)

유동성장기미지급금의 차입	19,168,067,401

유동성장기차입금의 상환	(15,625,825,000)	(300,000,000)

유동성 리스부채의 상환	(21,492,803,334)

단기차입금의 증가	74,000,000,000	9,000,000,000

단기차입금의 상환	(67,127,800,000)	(20,263,458,050)

장기차입금의 증가	77,975,505,655	73,607,614,000

장기차입금의 상환	(5,300,000,000)

장기미지급금의 증가	39,560,593,691	17,978,950,000

장기미지급금의 상환	(39,711,412,638)	(9,439,167,688)

사채의 증가	81,000,000,000	127,000,000,000

사채의 상환	(115,000,000,000)	(115,250,000,000)

이자지급	(27,208,197,645)	(22,625,618,978)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,654,369,210	(12,200,883,319)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,878,016,585	8,443,209,709

기초현금및현금성자산	63,724,318,521	37,596,692,031

기말현금및현금성자산	76,602,335,106	46,039,901,740