대한해운 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

비유동자산	1,979,680,618,833	1,856,546,947,618

유형자산	1,168,757,077,769	1,140,988,471,505

투자부동산	120,157,004,607	101,392,418,607

영업권 이외의 무형자산	206,664,451	368,155,703

사용권자산	70,910,887,915

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	23,132,293	22,731,778

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,253,712,700	7,188,654,342

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	42,628,019,637	41,889,953,205

기타비유동금융자산	9,500,000	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,932,655,817	20,573,993,366

장기금융리스채권	523,016,095,210	519,789,823,117

이연법인세자산	25,440,752,212	23,760,681,291

기타비유동자산	345,116,222	222,475,904

유동자산	312,362,909,006	341,188,174,612

재고자산	35,568,922,998	40,155,155,425

매출채권 및 기타유동채권	123,684,961,835	133,618,689,003

단기금융리스채권	54,598,582,600	60,168,242,255

기타유동금융자산	1,500,013,851	1,500,013,856

기타유동자산	38,828,358,688	42,021,755,552

현금및현금성자산	58,182,069,034	63,724,318,521

자산총계	2,292,043,527,839	2,197,735,122,230

자본

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본구성요소	268,275,127,474	258,166,498,226

이익잉여금(결손금)	209,395,225,877	196,823,702,959

자본총계	636,692,619,963	614,012,467,797

부채

비유동부채	1,079,935,130,094	1,021,814,299,863

장기차입금	1,004,336,308,031	988,119,406,413

비유동리스부채	31,194,604,684

기타비유동금융부채	38,296,300,002	28,692,600,000

퇴직급여부채	4,073,040,860	3,149,706,969

비유동충당부채	631,577,417	449,287,383

기타비유동부채	1,403,299,100	1,403,299,098

유동부채	575,415,777,782	561,908,354,570

유동성장기차입금	308,661,574,595	327,282,223,719

유동리스부채	39,344,026,114

매입채무 및 기타유동채무	109,083,847,238	127,107,289,712

기타유동금융부채	77,378,000,000	70,181,000,000

유동충당부채	8,305,605,953	8,161,801,738

기타유동부채	32,642,723,882	29,176,039,401

부채총계	1,655,350,907,876	1,583,722,654,433

자본과부채총계	2,292,043,527,839	2,197,735,122,230

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	153,363,447,929	153,363,447,929	175,707,018,368	175,707,018,368

매출원가	128,093,000,492	128,093,000,492	156,233,540,406	156,233,540,406

매출총이익	25,270,447,437	25,270,447,437	19,473,477,962	19,473,477,962

판매비와관리비	3,522,685,711	3,522,685,711	5,003,809,627	5,003,809,627

영업이익(손실)	21,747,761,726	21,747,761,726	14,469,668,335	14,469,668,335

금융수익	799,078,661	799,078,661	1,247,785,341	1,247,785,341

금융원가	17,540,003,025	17,540,003,025	15,079,728,650	15,079,728,650

기타이익	141,609,644	141,609,644	8,847,513,617	8,847,513,617

기타손실	58,261,180	58,261,180	371,721,076	371,721,076

외환손익	6,218,685,537	6,218,685,537	(1,011,691,405)	(1,011,691,405)

법인세비용차감전순이익(손실)	11,308,871,363	11,308,871,363	8,101,826,162	8,101,826,162

법인세비용	1,262,651,555	1,262,651,555	0	0

당기순이익(손실)	12,571,522,918	12,571,522,918	8,101,826,162	8,101,826,162

기타포괄손익	10,108,629,248	10,108,629,248	(3,179,394,812)	(3,179,394,812)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,108,629,248	10,108,629,248	(3,179,394,812)	(3,179,394,812)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,788,997)	(6,788,997)	(16,583,736)	(16,583,736)

표시통화환산손익	10,115,418,245	10,115,418,245	(3,162,811,076)	(3,162,811,076)

총포괄손익	22,680,152,166	22,680,152,166	4,922,431,350	4,922,431,350

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	519	519	332	332

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	519	519	332	332

자본변동표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	242,209,167,364	164,351,422,801	565,582,856,777

당기순이익(손실)	8,101,826,162	8,101,826,162

기타포괄손익	(3,179,394,812)	(3,179,394,812)

2018.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	239,029,772,552	172,453,248,963	570,505,288,127

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	12,571,522,918	12,571,522,918

기타포괄손익	10,108,629,248	10,108,629,248

2019.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	268,275,127,474	209,395,225,877	636,692,619,963

현금흐름표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	62,164,027,351	42,715,289,644

영업에서 창출된 현금흐름	62,164,027,351	42,715,289,644

투자활동현금흐름	(42,463,673,943)	(26,338,450,133)

유형자산의 취득	(21,164,940,702)	(37,588,139,637)

투자부동산의 취득	(16,978,135,192)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	300,000,000

관계기업 투자주식의 감소	10,397,596,108

대여금의 증가	(4,500,000,000)

이자수취	179,401,951	552,093,396

재무활동현금흐름	(29,519,965,661)	13,237,799,755

유동성장기미지급금의 상환	(25,418,592,454)	(19,643,776,938)

유동성장기차입금의 상환	(5,592,375,000)

유동성 리스부채의 상환	(10,795,225,606)

단기차입금의 증가	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(55,127,800,000)	(131,729,027)

장기차입금의 증가	45,231,780,091	34,924,714,000

장기차입금의 상환	(2,800,000,000)

사채의 증가	61,000,000,000	67,000,000,000

사채의 상환	(54,000,000,000)	(53,250,000,000)

이자지급	(4,817,752,692)	(12,861,408,280)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,277,362,766	(3,372,337,286)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,542,249,487)	26,242,301,980

기초현금및현금성자산	63,724,318,521	37,596,692,031

기말현금및현금성자산	58,182,069,034	63,838,994,011