대한해운 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

비유동자산	2,661,024,843,544	2,322,822,893,416

유형자산	1,657,996,139,570	1,438,177,928,272

투자부동산	206,468,215,448	177,465,439,928

영업권 이외의 무형자산	222,067,110	210,297,154

사용권자산	34,455,847,930	41,046,234,528

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	24,856,340	23,538,908

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,827,253,610	6,465,396,879

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	50,426,505,175	43,377,325,660

기타비유동금융자산	9,500,010	9,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,084,869,678	19,976,394,297

장기금융리스채권	650,402,328,421	564,865,643,533

이연법인세자산	32,854,274,933	30,903,937,070

기타비유동자산	252,985,319	301,257,187

유동자산	291,525,839,603	258,169,040,520

재고자산	43,593,078,820	37,729,541,958

매출채권 및 기타유동채권	96,288,640,720	73,100,159,051

단기금융리스채권	56,780,250,152	49,054,538,391

기타유동자산	36,905,446,989	33,299,110,146

현금및현금성자산	57,958,422,922	64,985,690,974

자산총계	2,952,550,683,147	2,580,991,933,936

자본

자본금	122,135,545,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,918,308,962	36,889,746,612

기타자본구성요소	302,198,294,211	272,870,717,434

이익잉여금(결손금)	273,856,114,794	243,310,133,142

자본총계	735,108,262,967	675,203,117,188

부채

비유동부채	1,634,461,018,548	1,370,694,268,665

장기차입금	1,549,720,227,970	1,297,820,788,265

비유동리스부채	14,061,984,392	17,146,617,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	152,373,072

기타비유동금융부채	69,201,961,660	54,668,016,189

퇴직급여부채	950,759,745	353,679,348

비유동충당부채	526,084,781	552,794,009

유동부채	582,981,401,632	535,094,548,083

유동성장기차입금	370,259,750,900	338,948,760,228

유동리스부채	20,387,253,193	23,901,840,901

매입채무 및 기타유동채무	97,297,576,420	103,568,771,659

기타유동금융부채	69,226,000,020	42,578,000,000

유동충당부채	8,910,250,555	8,437,991,242

기타유동부채	16,900,570,544	17,659,184,053

부채총계	2,217,442,420,180	1,905,788,816,748

자본과부채총계	2,952,550,683,147	2,580,991,933,936

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	149,687,467,854	149,687,467,854	153,363,447,929	153,363,447,929

매출원가	121,200,193,808	121,200,193,808	128,093,000,492	128,093,000,492

매출총이익	28,487,274,046	28,487,274,046	25,270,447,437	25,270,447,437

판매비와관리비	3,698,312,505	3,698,312,505	3,522,685,711	3,522,685,711

영업이익(손실)	24,788,961,541	24,788,961,541	21,747,761,726	21,747,761,726

금융수익	296,164,859	296,164,859	799,078,661	799,078,661

금융원가	19,423,578,607	19,423,578,607	17,540,003,025	17,540,003,025

기타이익	212,119,588	212,119,588	141,609,644	141,609,644

기타손실	15,764,435	15,764,435	58,261,180	58,261,180

외환손익	24,462,381,294	24,462,381,294	6,218,685,537	6,218,685,537

법인세비용차감전순이익(손실)	30,320,284,240	30,320,284,240	11,308,871,363	11,308,871,363

법인세비용	(225,697,412)	(225,697,412)	(1,262,651,555)	(1,262,651,555)

당기순이익(손실)	30,545,981,652	30,545,981,652	12,571,522,918	12,571,522,918

기타포괄손익	34,323,859,477	34,323,859,477	10,108,629,248	10,108,629,248

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	34,323,859,477	34,323,859,477	10,108,629,248	10,108,629,248

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	17,719,335	17,719,335	(6,788,997)	(6,788,997)

표시통화환산손익	34,306,140,142	34,306,140,142	10,115,418,245	10,115,418,245

총포괄손익	64,869,841,129	64,869,841,129	22,680,152,166	22,680,152,166

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,276	1,276	519	519

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,276	1,276	519	519

자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	12,571,522,918	12,571,522,918

기타포괄손익	10,108,629,248	10,108,629,248

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	268,275,127,474	209,395,225,877	636,692,619,963

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	30,545,981,652	30,545,981,652

기타포괄손익	34,323,859,477	34,323,859,477

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	302,198,294,211	273,856,114,794	735,108,262,967

현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	25,306,726,159	62,164,027,351

영업에서 창출된 현금흐름	25,306,726,159	62,164,027,351

투자활동현금흐름	(245,229,417,535)	(42,463,673,943)

유형자산의 취득	(219,947,842,205)	(21,164,940,702)

투자부동산의 취득	(18,803,119,766)	(16,978,135,192)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

대여금의 증가	(2,100,000,000)	(4,500,000,000)

이자수취	217,646,436	179,401,951

재무활동현금흐름	225,159,515,922	(29,519,965,661)

유동성장기미지급금의 증가	13,913,165,074

유동성장기미지급금의 상환	(21,726,037,714)	(25,418,592,454)

유동성장기차입금의 상환	(6,320,080,000)	(5,592,375,000)

단기차입금의 증가	40,000,000,000	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(42,187,200,000)	(55,127,800,000)

장기차입금의 증가	370,302,613,480	45,231,780,091

장기차입금의 상환	(415,007,741,100)

장기미지급금의 증가	289,630,455,260

장기미지급금의 상환	(1,409,907)

유동성리스부채의 상환	(7,756,351,482)	(10,795,225,606)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)

사채의 증가	40,000,000,000	61,000,000,000

사채의 상환	(14,000,000,000)	(54,000,000,000)

이자지급	(16,691,614,989)	(4,817,752,692)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,264,092,598)	4,277,362,766

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,027,268,052)	(5,542,249,487)

기초현금및현금성자산	64,985,690,974	63,724,318,521

기말현금및현금성자산	57,958,422,922	58,182,069,034