대한해운 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

비유동자산	2,322,822,893,416	1,856,546,947,618	1,681,466,574,186

유형자산	1,438,177,928,272	1,140,988,471,505	986,711,251,790

투자부동산	177,465,439,928	101,392,418,607	54,972,529,188

영업권 이외의 무형자산	210,297,154	368,155,703	1,488,439,268

사용권자산	41,046,234,528

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	23,538,908	22,731,778

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,465,396,879	7,188,654,342

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	43,377,325,660	41,889,953,205	48,584,925,292

비유동매도가능금융자산	6,479,810,261

비유동만기보유금융자산	900,000,000

기타비유동금융자산	9,500,000	349,588,800	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,976,394,297	20,573,993,366	18,967,261,225

장기금융리스채권	564,865,643,533	519,789,823,117	545,221,793,597

이연법인세자산	30,903,937,070	23,760,681,291	17,248,365,146

기타비유동자산	301,257,187	222,475,904	542,609,619

유동자산	258,169,040,520	341,188,174,612	300,487,583,122

재고자산	37,729,541,958	40,155,155,425	28,235,977,435

매출채권 및 기타유동채권	73,100,159,051	133,618,689,003	145,404,948,736

단기금융리스채권	49,054,538,391	60,168,242,255	61,848,731,810

기타유동금융자산	1,500,013,856	297,000,000

기타유동자산	33,299,110,146	42,021,755,552	27,104,233,110

현금및현금성자산	64,985,690,974	63,724,318,521	37,596,692,031

자산총계	2,580,991,933,936	2,197,735,122,230	1,981,954,157,308

자본

자본금	122,132,520,000	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,889,746,612	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본구성요소	272,870,717,434	258,166,498,226	242,209,167,364

이익잉여금(결손금)	243,310,133,142	196,823,702,959	164,351,422,801

자본총계	675,203,117,188	614,012,467,797	565,582,856,777

부채

비유동부채	1,370,694,268,665	1,021,814,299,863	1,015,917,103,709

장기차입금	1,297,820,788,265	988,119,406,413	982,081,577,558

비유동리스부채	17,146,617,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	152,373,072	1,403,299,098	1,443,012,275

기타비유동금융부채	54,668,016,189	28,692,600,000	21,428,000,000

퇴직급여부채	353,679,348	3,149,706,969	6,853,213,118

비유동충당부채	552,794,009	449,287,383	4,111,300,758

유동부채	535,094,548,083	561,908,354,570	400,454,196,822

유동성장기차입금	338,948,760,228	327,282,223,719	228,389,917,212

유동리스부채	23,901,840,901

매입채무 및 기타유동채무	103,568,771,659	136,392,481,272	76,543,787,809

기타유동금융부채	42,578,000,000	70,181,000,000	76,204,981,431

유동충당부채	8,437,991,242	8,161,801,738	2,776,317,827

기타유동부채	17,659,184,053	19,890,847,841	16,539,192,543

부채총계	1,905,788,816,748	1,583,722,654,433	1,416,371,300,531

자본과부채총계	2,580,991,933,936	2,197,735,122,230	1,981,954,157,308

포괄손익계산서
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

수익(매출액)	605,936,390,434	787,415,449,048	692,465,322,966

매출원가	506,624,460,421	702,194,854,302	602,088,555,873

매출총이익	99,311,930,013	85,220,594,746	90,376,767,093

판매비와관리비	17,424,519,238	18,328,359,204	16,276,915,765

영업이익(손실)	81,887,410,775	66,892,235,542	74,099,851,328

금융수익	3,011,811,592	3,087,172,719	2,698,879,869

금융원가	71,421,829,683	61,965,684,835	46,656,591,125

기타이익	5,807,883,875	8,480,413,580	37,127,429,827

기타손실	2,749,442,807	699,972,934	4,197,982,005

외환손익	15,365,809,042	11,190,152,919	(20,221,076,742)

법인세비용차감전순이익(손실)	31,901,642,794	26,984,316,991	42,850,511,152

법인세비용	(14,584,787,389)	(5,487,963,167)	5,077,689,480

당기순이익(손실)	46,486,430,183	32,472,280,158	37,772,821,672

기타포괄손익	19,545,545,308	20,947,349,312	(69,237,347,876)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	19,545,545,308	20,947,349,312	(69,237,347,876)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,010,213,165)	(966,257,593)	44,849,481

표시통화환산손익	20,555,758,473	21,913,606,905	(69,282,197,357)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	66,031,975,491	53,419,629,470	(31,464,526,204)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,922	1,331	1,546

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,922	1,331	1,546

자본변동표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	311,446,515,240	126,578,601,129	597,047,382,981

당기순이익(손실)	37,772,821,672	37,772,821,672

기타포괄손익	(69,237,347,876)	(69,237,347,876)

자기주식 취득

자본 증가(감소) 합계	(69,237,347,876)	37,772,821,672	(31,464,526,204)

2017.12.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	242,209,167,364	164,351,422,801	565,582,856,777

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	242,209,167,364	164,351,422,801	565,582,856,777

당기순이익(손실)	32,472,280,158	32,472,280,158

기타포괄손익	20,947,349,312	20,947,349,312

자기주식 취득	(4,990,018,450)	(4,990,018,450)

자본 증가(감소) 합계	15,957,330,862	32,472,280,158	48,429,611,020

2018.12.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	46,486,430,183	46,486,430,183

기타포괄손익	19,545,545,308	19,545,545,308

자기주식 취득	(4,841,326,100)	(4,841,326,100)

자본 증가(감소) 합계	14,704,219,208	46,486,430,183	61,190,649,391

2019.12.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

현금흐름표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	247,514,544,410	199,447,887,810	139,548,595,849

영업에서 창출된 현금흐름	238,944,418,380	203,410,789,884	144,626,285,329

법인세납부(환급)	8,570,126,030	(3,962,902,074)	(5,077,689,480)

투자활동현금흐름	(423,079,303,239)	(191,244,761,699)	(322,342,249,572)

유형자산의 취득	(403,080,063,632)	(162,220,015,537)	(247,830,920,749)

투자부동산의 취득	(73,003,249,464)	(46,720,788,470)

유형자산의 처분	16,730,651,968	10,543,936

무형자산의 취득	(2,470,058,634)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,064,411,931)	(5,531,925,880)

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	900,000,000	271,586,489

지분법적용 투자지분의 처분	18,087,108,039

지분법적용 투자지분의 취득	(18,659,188,165)

대여금의 증가	(20,000,000,000)	(15,407,100,000)	(106,147,100,000)

대여금의 감소	50,087,600,000	15,407,100,000	61,400,000,000

기타금융자산의 취득	1,500,011,740

이자수취	3,394,216,119	1,401,759,711	1,799,297,404

배당금수취	391,530,030	87,102,516

재무활동현금흐름	171,293,458,858	20,082,460,804	183,778,961,441

유동성장기미지급금의 증가	10,346,546,173	2,164,497,783	2,322,439,250

유동성장기미지급금의 상환	(142,848,716,463)	(80,338,990,796)	(97,619,699,676)

유동성장기차입금의 증가	5,947,150,000

유동성장기차입금의 상환	(33,916,585,000)	(12,687,225,000)

단기차입금의 증가	228,000,000,000	132,000,000,000	97,269,161,000

단기차입금의 상환	(177,340,000,000)	(99,395,961,000)	(33,849,000,000)

장기차입금의 증가	427,313,446,799	149,669,880,000	199,079,661,615

장기차입금의 상환	(347,888,546,123)	(28,312,850,933)	(543,083,841,428)

장기미지급금의 증가	1,033,506,378,306	33,567,950,000	502,297,729,989

장기미지급금의 상환	(670,667,191,016)	(8,780,849,434)

유동성리스부채의 상환	(43,296,802,175)

자기주식의 취득	(4,841,326,100)	(4,990,018,450)

사채의 증가	105,000,000,000	226,200,000,000	207,142,000,000

사채의 상환	(144,804,000,000)	(243,702,000,000)	(109,750,000,000)

이자지급	(67,269,745,543)	(51,259,121,366)	(40,029,489,309)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,532,672,424	(2,157,960,425)	(11,086,436,947)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,261,372,453	26,127,626,490	(10,101,129,229)

기초현금및현금성자산	63,724,318,521	37,596,692,031	47,697,821,260

기말현금및현금성자산	64,985,690,974	63,724,318,521	37,596,692,031

이익잉여금 처분계산서
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 처분확정일 2020.03.26
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 처분확정일 2019.03.27
(단위 : 원)

과 목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기

금 액	금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금	-	27,310,133,142	-	20,823,702,959

1. 전기이월미처분이익잉여금	(19,176,297,041)	-	(11,648,577,199)	-

2. 당기순이익	46,486,430,183	-	32,472,280,158	-

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	20,000,000,000	-	40,000,000,000

1. 시설투자적립금	15,000,000,000	-	35,000,000,000	-

2. 재무구조개선적립금	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	7,310,133,142	-	(19,176,297,041)