대한해운 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 반기말 2022.06.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

비유동자산	3,671,083,676,626	3,357,438,500,110

유형자산	2,564,374,945,446	2,354,739,599,242

투자부동산	218,427,653,855	208,654,828,707

영업권 이외의 무형자산	9,700,494,970	9,859,535,849

사용권자산	4,536,686,339	4,118,524,183

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,971,308,970	1,873,294,605

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	17,279,584,031	9,963,163,318

지분법적용 투자지분	79,710,950,245	62,117,696,935

기타비유동금융자산	36,379,098,264	28,213,173,564

장기매출채권 및 기타비유동채권	37,393,531,734	39,903,105,970

장기금융리스채권	675,814,119,059	615,021,359,403

이연법인세자산	21,094,477,377	18,668,726,053

기타비유동자산	3,960,032,948	4,305,492,281

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	440,793,388

유동자산	681,804,892,184	502,296,058,727

재고자산	155,891,255,641	105,316,602,351

매출채권 및 기타유동채권	170,243,044,576	131,868,324,491

단기금융리스채권	58,466,413,302	35,551,492,828

기타유동금융자산	17,941,730,086	15,169,627,846

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	75,527,436,604	72,771,762,994

기타유동자산	70,907,795,698	40,974,647,453

현금및현금성자산	132,827,216,277	100,643,600,764

자산총계	4,352,888,568,810	3,859,734,558,837

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,517,007,568,335	1,286,595,137,586

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	187,780,086,839	187,775,827,809

기타자본구성요소	398,613,629,696	286,625,897,142

이익잉여금(결손금)	771,025,121,800	652,604,682,635

비지배지분	274,243,002,345	231,519,252,562

자본총계	1,791,250,570,680	1,518,114,390,148

부채

비유동부채	1,998,616,654,478	1,951,414,094,116

장기차입금	1,744,168,747,721	1,704,717,976,341

비유동리스부채	15,458,696,907	246,320,515

장기매입채무 및 기타비유동채무	38,640,798,437	36,111,622,838

기타비유동금융부채	165,753,076,708	174,503,272,855

퇴직급여부채	6,291,208,047	5,068,127,570

비유동충당부채	19,131,038,462	19,075,733,665

기타비유동부채	9,161,549,293	11,679,501,429

이연법인세부채	11,538,903	11,538,903

유동부채	563,021,343,652	390,206,074,573

유동성장기차입금	308,445,643,718	223,256,844,386

유동리스부채	22,063,764,973	4,035,657,513

매입채무 및 기타유동채무	157,096,329,010	113,337,748,223

기타유동금융부채	3,400,000,000	3,800,000,000

유동충당부채	668,528,071

기타유동부채	72,015,605,951	45,107,296,380

부채총계	2,561,637,998,130	2,341,620,168,689

자본과부채총계	4,352,888,568,810	3,859,734,558,837

연결 포괄손익계산서
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	429,119,517,139	778,946,778,432	268,425,202,020	493,955,776,069

매출원가	341,854,362,601	601,773,982,558	207,379,143,739	376,910,320,740

매출총이익	87,265,154,538	177,172,795,874	61,046,058,281	117,045,455,329

판매비와관리비	18,566,418,224	34,896,535,641	15,366,666,317	30,622,196,526

영업이익(손실)	68,698,736,314	142,276,260,233	45,679,391,964	86,423,258,803

금융수익	(1,419,008,887)	5,404,700,165	6,267,930,845	8,313,421,266

금융원가	30,847,462,518	48,825,889,259	18,460,429,204	37,281,943,905

기타이익	790,358,855	1,319,963,484	4,989,247,523	5,865,842,344

기타손실	908,722,444	2,383,844,067	2,024,080,529	3,604,929,327

외환손익	31,243,797,662	39,988,235,251	(3,723,684,140)	23,430,116,030

지분법이익	2,041,541,204	13,085,629,938	7,929,334,252	8,415,177,178

지분법손실	244,870,096	244,870,096	(16,812,091)	72,725,294

법인세비용차감전순이익(손실)	69,354,370,090	150,620,185,649	40,674,522,802	91,488,217,095

법인세비용	2,031,585,793	6,431,792,430	6,735,018,837	4,638,479,128

당기순이익(손실)	67,322,784,297	144,188,393,219	33,939,503,965	86,849,737,967

기타포괄손익	93,573,288,955	128,943,528,283	(2,047,296,269)	34,552,134,583

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	91,606,940,138	124,347,116,322	936,671,838	33,962,789,629

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	100,954,672	72,288,447	(260,900,561)	(265,096,217)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(121,576,014)	4,958,677,434	230,175,202	3,738,117,820

표시통화환산손익	91,627,561,480	119,316,150,441	967,397,197	30,489,768,026

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,966,348,817	4,596,411,961	(2,983,968,107)	589,344,954

파생상품평가손익	1,886,336,477	4,030,994,097	(2,924,612,894)	(219,450,744)

지분법자본변동	80,012,340	565,417,864	(59,355,213)	808,795,698

총포괄손익	160,896,073,252	273,131,921,502	31,892,207,696	121,401,872,550

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	56,132,630,490	118,420,439,165	27,093,674,762	76,608,572,139

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	11,190,153,807	25,767,954,054	6,845,829,203	10,241,165,828

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	136,448,064,344	230,408,171,719	25,302,218,532	108,704,526,749

총 포괄손익, 비지배지분	24,448,008,908	42,723,749,783	6,589,989,164	12,697,345,801

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	180	381	112	318

연결 자본변동표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	204,308,230,030	402,438,053,535	772,317,246,434	81,005,906,735	853,323,153,169

당기순이익(손실)	76,608,572,139	76,608,572,139	10,241,165,828	86,849,737,967

기타포괄손익	32,017,344,912	32,017,344,912	2,534,789,671	34,552,134,583

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	58,359,698	58,359,698	(78,609,698)	(20,250,000)

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919	184,505,520,919

기타거래

2021.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	190,546,113,486	236,325,574,942	479,046,625,674	1,065,507,044,102	93,703,252,536	1,159,210,296,638

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,775,827,809	286,625,897,142	652,604,682,635	1,286,595,137,586	231,519,252,562	1,518,114,390,148

당기순이익(손실)	118,420,439,165	118,420,439,165	25,767,954,054	144,188,393,219

기타포괄손익	111,987,732,554	111,987,732,554	16,955,795,729	128,943,528,283

출자전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

유상증자

기타거래	4,259,030	4,259,030	4,259,030

2022.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	398,613,629,696	771,025,121,800	1,517,007,568,335	274,243,002,345	1,791,250,570,680

연결 현금흐름표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

영업활동현금흐름	187,440,624,879	114,869,427,579

영업에서 창출된 현금흐름	190,157,793,906	116,448,814,722

법인세납부(환급)	(2,717,169,027)	(1,579,387,143)

투자활동현금흐름	(77,780,226,898)	(119,044,863,024)

유형자산의 취득	(68,539,820,533)	(81,542,294,848)

유형자산의 처분	752,556,177	26,249,751,172

무형자산의 취득	(32,657,600)

무형자산의 처분	197,045,000

임차보증금의 증가	(648,841,999)	(890,348,317)

임차보증금의 감소	2,287,937,312	166,498,451

임대보증금의 증가	30,300,000	206,102,800

임대보증금의 감소	(7,904,000,000)	(28,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,898,456,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)	(29,983,266,150)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(20,000)	(85,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	10,000

대여금의 증가	(4,500,000,000)	(53,211,750,000)

대여금의 감소	15,042,331,730	19,013,842,694

기타금융자산의 취득	(23,707,466,940)	(5,301,602,197)

기타금융자산의 처분	14,516,854,589	6,727,362,308

이자수취	4,655,045,001	1,715,216,845

배당금수취	1,966,378,755	732,965,218

재무활동현금흐름	(89,957,734,492)	101,518,674,616

유동성장기미지급금의 상환	(75,707,449,310)	(78,861,131,369)

유동성장기차입금의 증가	268,584,000

유동성장기차입금의 상환	(20,797,321,775)	(42,079,741,026)

유동리스부채의 상환	(12,852,383,534)	(10,270,180,233)

단기차입금의 증가	85,145,237,549	82,144,340,601

단기차입금의 상환	(28,368,976,572)	(122,072,989,572)

장기차입금의 증가	202,000,000	47,252,658,980

장기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(58,873,257,000)

장기미지급금의 증가	33,008,517,982

장기미지급금의 상환	(25,072,851,747)

유동성 금융리스채권의 회수	4,735,226,787	141,116,914,642

사채의 증가	3,400,000,000	216,800,000,000

사채의 상환	(3,800,000,000)	(230,200,000,000)

자기주식의 취득	(20,250,000)

유동성회생채무의 증가	61,548	0

유상증자	4,259,030	184,505,520,919

파생상품의 정산	(1,233,579,363)	(160,567,342)

이자지급	(30,684,808,852)	(35,966,894,219)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,480,952,024	(446,121,146)

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,183,615,513	96,897,118,025

기초현금및현금성자산	100,643,600,764	95,263,774,219

기말현금및현금성자산	132,827,216,277	192,160,892,244