대한해운 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 반기말 2022.06.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

비유동자산	2,153,629,614,337	2,008,751,068,199

유형자산	1,649,544,107,630	1,543,161,955,485

투자부동산	214,071,396,655	204,584,156,870

영업권 이외의 무형자산	234,836,060	215,328,447

사용권자산	4,305,149,289	3,841,751,715

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	35,063,820	31,935,224

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,040,741,778	9,160,599,441

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	198,455,496,581	181,176,353,019

기타비유동금융자산	25,081,472,183	22,818,891,681

장기매출채권 및 기타비유동채권	23,001,706,608	20,069,551,692

이연법인세자산	19,008,150,745	19,425,224,797

기타비유동자산	3,851,492,988	4,265,319,828

유동자산	360,412,481,794	212,525,725,517

재고자산	67,695,279,652	43,164,699,569

매출채권 및 기타유동채권	200,772,639,459	100,064,401,839

기타유동금융자산	9,916,965,666	9,483,302,198

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	17,589,000,000	9,416,318,098

기타유동자산	20,033,534,552	14,079,358,202

현금및현금성자산	44,405,062,465	36,317,645,611

자산총계	2,514,042,096,131	2,221,276,793,716

자본

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	183,974,903,911	183,970,644,881

기타자본구성요소	373,537,316,835	283,316,498,284

이익잉여금(결손금)	381,309,904,508	309,387,142,083

자본총계	1,098,410,855,254	936,263,015,248

부채

비유동부채	1,093,425,023,081	1,079,448,505,765

장기차입금	905,738,019,566	883,938,343,766

비유동리스부채	2,719,602,906	126,885,772

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,672,805,097	8,149,807,607

기타비유동금융부채	165,654,876,708	174,416,572,855

퇴직급여부채	1,258,067,677	576,535,025

비유동충당부채	12,381,651,127	12,240,360,740

유동부채	322,206,217,796	205,565,272,703

유동성장기차입금	233,125,625,564	149,107,238,389

유동리스부채	1,365,197,864	3,885,845,071

매입채무 및 기타유동채무	55,122,842,764	34,515,748,674

기타유동금융부채	3,400,000,000	3,800,000,000

유동충당부채	597,434,989

기타유동부채	29,192,551,604	13,659,005,580

부채총계	1,415,631,240,877	1,285,013,778,468

자본과부채총계	2,514,042,096,131	2,221,276,793,716

포괄손익계산서
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	167,759,198,422	307,493,163,218	117,393,805,713	216,448,662,743

매출원가	120,972,345,667	221,284,380,273	85,919,215,612	158,096,853,100

매출총이익	46,786,852,755	86,208,782,945	31,474,590,101	58,351,809,643

판매비와관리비	5,361,099,725	10,891,178,843	5,114,605,930	10,155,629,164

영업이익(손실)	41,425,753,030	75,317,604,102	26,359,984,171	48,196,180,479

금융수익	1,568,026,703	2,272,487,850	1,246,003,543	1,493,176,483

금융원가	12,873,459,379	25,553,729,182	12,484,754,463	24,550,967,217

기타이익	920,709,022	1,710,737,009	1,602,762,213	2,676,048,777

기타손실	(489,857,175)	132,253,215	1,886,306,155	3,162,158,045

외환손익	19,662,824,093	25,443,045,333	(1,944,932,407)	18,609,339,719

법인세비용차감전순이익(손실)	51,193,710,644	79,057,891,897	12,892,756,902	43,261,620,196

법인세비용	4,508,971,288	7,135,129,472	3,805,729,089	1,536,872,145

당기순이익(손실)	46,684,739,356	71,922,762,425	9,087,027,813	41,724,748,051

기타포괄손익	63,590,057,753	90,220,818,551	(1,588,381,708)	26,069,898,518

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	62,192,799,800	86,619,102,823	(1,641,792,302)	24,742,859,209

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(27,275,781)	(42,272,344)	(34,555,290)	(45,003,218)

표시통화환산손익	62,647,029,562	81,980,303,930	(1,617,031,150)	21,212,915,236

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(426,953,981)	4,681,071,237	9,794,138	3,574,947,191

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,397,257,953	3,601,715,728	53,410,594	1,327,039,309

파생상품평가손익	1,397,257,953	3,601,715,728	53,410,594	1,327,039,309

총포괄손익	110,274,797,109	162,143,580,976	7,498,646,105	67,794,646,569

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	150	231	38	173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	150	231	38	173

자본변동표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	41,724,748,051	41,724,748,051

기타포괄손익	26,069,898,518	26,069,898,518

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919

기타거래

2021.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	244,619,240,356	243,163,482,134	831,342,097,371

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

당기순이익(손실)	71,922,762,425	71,922,762,425

기타포괄손익	90,220,818,551	90,220,818,551

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

유상증자

기타거래	4,259,030	4,259,030

2022.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	373,537,316,835	381,309,904,508	1,098,410,855,254

현금흐름표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

영업활동현금흐름	126,036,597,286	90,892,786,225

영업에서 창출된 현금흐름	126,017,495,646	90,686,495,705

법인세납부(환급)	19,101,640	206,290,520

투자활동현금흐름	(108,127,053,219)	(50,086,431,786)

유형자산의 취득	(8,534,264,086)	(6,457,167,186)

유형자산의 처분	1,363,157,994

임대보증금의 증가	193,000,000

임대보증금의 감소	(7,904,000,000)

임차보증금의 증가	(507,000,000)

임차보증금의 감소

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)	(14,998,241,850)

대여금의 증가	(131,856,500,000)	(31,286,750,000)

대여금의 감소	56,356,500,000	12,746,116

기타금융자산의 취득	(5,934,094,188)	1,054,476,504

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(827,758,100)

이자수취	2,757,618,695	32,316,606

배당금수취	218,322,850	30,030

재무활동현금흐름	(9,386,129,489)	63,988,420,812

유동성장기미지급금의 증가

유동성장기미지급금의 상환	(58,627,728,686)	(66,854,311,497)

유동성장기차입금의 상환	(6,238,262,000)	(6,442,072,000)

유동성리스부채의 상환	(6,349,403,280)	(10,180,174,420)

단기차입금의 증가	100,000,000,000	71,000,000,000

단기차입금의 상환	(21,000,000,000)	(86,906,800,000)

장기차입금의 증가	1,375,000,000

장기미지급금의 증가	33,008,517,982

장기미지급금의 상환	(25,072,851,747)

사채의 증가	3,400,000,000	176,800,000,000

사채의 상환	(3,800,000,000)	(186,300,000,000)

자기주식의 취득

유상증자	4,259,030	184,505,520,919

파생상품의 정산	(1,233,579,363)	(160,567,342)

이자지급	(15,541,415,190)	(20,783,841,083)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(435,997,724)	(512,132,213)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,087,416,854	104,282,643,038

기초현금및현금성자산	36,317,645,611	52,781,295,176

기말현금및현금성자산	44,405,062,465	157,063,938,214