대한해운 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 반기말 2023.06.30 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말

자산

비유동자산	4,038,225,468,296	3,929,296,337,133

유형자산	2,947,570,359,921	2,847,669,869,215

투자부동산	231,825,854,644	229,417,140,539

영업권 이외의 무형자산	9,209,800,348	9,501,413,422

사용권자산	3,347,256,164	3,688,492,551

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,000,320,046	1,961,134,306

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,218,340,382	17,246,970,732

지분법적용 투자지분	85,450,072,270	78,610,567,664

기타비유동금융자산	42,113,593,904	43,884,036,154

장기매출채권 및 기타비유동채권	32,516,099,758	38,089,827,985

장기금융리스채권	660,670,502,587	646,854,732,923

이연법인세자산	5,993,719,050	7,370,076,812

기타비유동자산	2,811,029,929	3,741,244,678

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	498,519,293	1,260,830,152

유동자산	562,781,112,261	560,963,774,495

재고자산	128,478,126,409	136,741,465,666

매출채권 및 기타유동채권	154,649,879,943	147,993,848,489

단기금융리스채권	54,640,053,947	57,392,793,660

기타유동금융자산	16,128,464,107	13,021,104,163

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	58,173,704,848	60,322,895,539

기타유동자산	47,797,577,842	50,139,789,041

현금및현금성자산	102,913,305,165	95,351,877,937

자산총계	4,601,006,580,557	4,490,260,111,628

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,637,203,687,476	1,526,617,168,982

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	187,780,086,839	187,780,086,839

기타자본구성요소	417,014,278,440	369,033,842,255

이익잉여금(결손금)	872,820,592,197	810,214,509,888

비지배지분	267,528,899,032	257,504,837,783

자본총계	1,904,732,586,508	1,784,122,006,765

부채

비유동부채	1,934,692,525,096	1,984,456,347,650

장기차입금	1,725,096,338,529	1,768,811,532,347

비유동리스부채	2,192,069,388	5,558,389,457

장기매입채무 및 기타비유동채무	31,027,334,331	30,041,909,657

기타비유동금융부채	153,497,333,209	150,052,944,574

퇴직급여부채	4,540,424,118	5,035,461,758

비유동충당부채	15,074,738,486	15,370,069,279

기타비유동부채	3,252,748,132	9,423,115,771

이연법인세부채	11,538,903	162,924,807

유동부채	761,581,468,953	721,681,757,213

유동성장기차입금	537,356,822,516	495,676,220,223

유동리스부채	14,248,924,055	20,384,540,048

매입채무 및 기타유동채무	140,256,108,488	129,895,782,833

기타유동금융부채	3,336,700,000	4,930,000,000

기타유동부채	66,382,913,894	70,795,214,109

부채총계	2,696,273,994,049	2,706,138,104,863

자본과부채총계	4,601,006,580,557	4,490,260,111,628

연결 포괄손익계산서
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	343,569,758,520	698,295,948,442	429,119,517,139	778,946,778,432

매출원가	261,456,710,716	535,934,695,471	341,854,362,601	601,773,982,558

매출총이익	82,113,047,804	162,361,252,971	87,265,154,538	177,172,795,874

판매비와관리비	16,844,318,555	37,217,135,168	18,566,418,224	34,896,535,641

영업이익(손실)	65,268,729,249	125,144,117,803	68,698,736,314	142,276,260,233

금융수익	1,651,826,270	9,065,411,344	(1,419,008,887)	5,404,700,165

금융원가	42,349,639,273	81,881,393,007	30,847,462,518	48,825,889,259

기타이익	574,100,801	1,185,484,552	790,358,855	1,319,963,484

기타손실	866,414,125	2,664,185,797	908,722,444	2,383,844,067

외환손익	2,819,529,534	15,843,996,393	31,243,797,662	39,988,235,251

지분법이익	403,964,237	4,541,681,556	2,041,541,204	13,085,629,938

지분법손실	(66,558,404)	0	244,870,096	244,870,096

법인세비용차감전순이익(손실)	27,568,655,097	71,235,112,844	69,354,370,090	150,620,185,649

법인세비용	1,842,848,729	5,313,056,759	2,031,585,793	6,431,792,430

당기순이익(손실)	25,725,806,368	65,922,056,085	67,322,784,297	144,188,393,219

기타포괄손익	10,628,347,084	54,688,523,658	93,573,288,955	128,943,528,283

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,467,397,645	52,390,383,224	91,606,940,138	124,347,116,322

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(352,847,432)	(337,680,118)	100,954,672	72,288,447

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(298,416,606)	(2,967,452,015)	(121,576,014)	4,958,677,434

표시통화환산손익	11,118,661,683	55,695,515,357	91,627,561,480	119,316,150,441

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	160,949,439	2,298,140,434	1,966,348,817	4,596,411,961

파생상품평가손익	(110,081,815)	1,775,002,335	1,886,336,477	4,030,994,097

지분법자본변동	271,031,254	523,138,099	80,012,340	565,417,864

총포괄손익	36,354,153,452	120,610,579,743	160,896,073,252	273,131,921,502

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	25,419,646,840	62,606,082,309	56,132,630,490	118,420,439,165

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	306,159,528	3,315,973,776	11,190,153,807	25,767,954,054

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	34,862,041,291	110,586,518,494	136,448,064,344	230,408,171,719

총 포괄손익, 비지배지분	1,492,112,161	10,024,061,249	24,448,008,908	42,723,749,783

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	201	180	381

연결 자본변동표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,775,827,809	286,625,897,142	652,604,682,635	1,286,595,137,586	231,519,252,562	1,518,114,390,148

당기순이익(손실)	0	0	0	118,420,439,165	118,420,439,165	25,767,954,054	144,188,393,219

기타포괄손익	0	0	111,987,732,554	0	111,987,732,554	16,955,795,729	128,943,528,283

출자전환	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	4,259,030	0	0	4,259,030	0	4,259,030

2022.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	398,613,629,696	771,025,121,800	1,517,007,568,335	274,243,002,345	1,791,250,570,680

2023.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	369,033,842,255	810,214,509,888	1,526,617,168,982	257,504,837,783	1,784,122,006,765

당기순이익(손실)	0	0	0	62,606,082,309	62,606,082,309	3,315,973,776	65,922,056,085

기타포괄손익	0	0	47,980,436,185	0	47,980,436,185	6,708,087,473	54,688,523,658

출자전환	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	187,780,086,839	417,014,278,440	872,820,592,197	1,637,203,687,476	267,528,899,032	1,904,732,586,508

연결 현금흐름표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

영업활동현금흐름	207,253,735,020	187,440,624,879

영업에서 창출된 현금흐름	205,288,340,555	190,157,793,906

법인세납부(환급)	1,965,394,465	(2,717,169,027)

투자활동현금흐름	(53,462,614,787)	(77,780,226,898)

유형자산의 취득	(75,988,194,508)	(68,539,820,533)

유형자산의 처분	469,298	752,556,177

무형자산의 취득	(168,247,000)	(32,657,600)

무형자산의 처분	580,227,017	197,045,000

임차보증금의 증가	(360,000,000)	(648,841,999)

임차보증금의 감소	999,365,720	2,287,937,312

임대보증금의 증가	0	30,300,000

임대보증금의 감소	(2,908,682,000)	(7,904,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(11,895,878,390)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(110,000)	(20,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	10,000

금융리스채권의 회수	10,011,381,547	0

대여금의 증가	(23,500,000,000)	(4,500,000,000)

대여금의 감소	28,700,000,000	15,042,331,730

기타금융자산의 취득	(13,222,011,520)	(23,707,466,940)

기타금융자산의 처분	15,286,036,762	14,516,854,589

이자수취	2,933,257,252	4,655,045,001

배당금수취	4,173,892,645	1,966,378,755

재무활동현금흐름	(145,659,148,810)	(89,957,734,492)

유동성장기미지급금의 증가	4,036,808,135	0

유동성장기미지급금의 상환	(80,210,410,204)	(75,707,449,310)

유동성장기차입금의 증가	2,777,980,000	0

유동성장기차입금의 상환	(21,426,794,219)	(20,797,321,775)

유동리스부채의 상환	(10,607,310,668)	(12,852,383,534)

단기차입금의 증가	200,120,223,119	85,145,237,549

단기차입금의 상환	(256,518,139,350)	(28,368,976,572)

장기차입금의 증가	17,222,020,000	202,000,000

장기차입금의 상환	(810,000,000)	(10,000,000,000)

장기미지급금의 증가	65,656,467,099	0

유동성 금융리스채권의 회수	0	4,735,226,787

사채의 증가	13,000,000,000	3,400,000,000

사채의 상환	(14,600,000,000)	(3,800,000,000)

유동성회생채무의 증가	0	61,548

유상증자	0	4,259,030

파생상품의 정산	705,456,416	(1,233,579,363)

이자지급	(65,005,449,138)	(30,684,808,852)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(570,544,195)	12,480,952,024

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,561,427,228	32,183,615,513

기초현금및현금성자산	95,351,877,937	100,643,600,764

기말현금및현금성자산	102,913,305,165	132,827,216,277