대한해운 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

비유동자산	1,668,000,137,509	1,665,164,523,674

유형자산	995,191,897,783	989,294,020,496

무형자산	122,372,239	122,664,297

사용권자산	72,143,647	109,062,725

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	19,922,622	19,479,902

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,532,766,707	13,028,688,689

관계기업투자 및 종속기업투자	645,501,610,406	647,042,187,041

기타비유동금융자산	9,594,241,405	11,099,721,386

퇴직급여자산	0	113,825,518

비유동매출채권 및 기타비유동채권	2,885,789,030	2,885,789,030

기타비유동자산	1,079,393,670	1,449,084,590

유동자산	519,144,984,179	617,502,055,926

유동재고자산	90,170,833,998	108,153,503,920

매출채권 및 기타유동채권	80,014,235,335	91,158,479,443

유동 당기손익-공정가치측정금융자산	87,373,200,116	12,658,583,378

기타유동금융자산	9,174,972,333	16,994,378,548

기타유동자산	16,035,095,252	14,982,417,678

현금및현금성자산	68,694,048,183	149,427,195,862

매각예정자산	167,682,598,962	224,127,497,097

자산총계	2,187,145,121,688	2,282,666,579,600

자본

자본금	160,604,975,000	160,604,975,000

자본잉여금	192,479,912,569	192,479,912,569

기타자본	545,338,101,999	550,435,644,551

이익잉여금	688,045,804,249	613,731,319,368

자본총계	1,586,468,793,817	1,517,251,851,488

부채

비유동부채	273,269,401,513	209,421,700,978

장기차입금	266,312,093,280	202,757,648,148

비유동 리스부채	16,251,196	25,034,927

비유동충당부채	6,220,035,815	6,639,017,903

퇴직급여부채	721,021,222	0

유동부채	327,406,926,358	555,993,027,134

유동성장기차입금	230,221,095,549	432,192,368,346

유동 리스부채	53,838,793	79,083,637

매입채무 및 기타유동채무	57,909,325,003	70,615,033,463

기타유동금융부채	25,000,000,000	35,000,000,000

유동충당부채	578,708,309	580,089,474

기타 유동부채	13,643,958,704	17,526,452,214

부채총계	600,676,327,871	765,414,728,112

자본과부채총계	2,187,145,121,688	2,282,666,579,600

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	156,559,526,354	156,559,526,354	290,725,423,951	290,725,423,951

매출원가	109,479,340,337	109,479,340,337	210,704,681,100	210,704,681,100

매출총이익	47,080,186,017	47,080,186,017	80,020,742,851	80,020,742,851

판매비와관리비	3,367,012,180	3,367,012,180	4,842,772,729	4,842,772,729

영업이익	43,713,173,837	43,713,173,837	75,177,970,122	75,177,970,122

금융수익	3,298,412,304	3,298,412,304	7,321,679,365	7,321,679,365

금융원가	9,589,366,141	9,589,366,141	22,419,433,221	22,419,433,221

기타수익	52,671,302,801	52,671,302,801	1,869,564,376	1,869,564,376

기타비용	13,047,537,161	13,047,537,161	303,972,325	303,972,325

외환손익	(852,245,135)	(852,245,135)	8,935,763,029	8,935,763,029

법인세차감전이익	76,193,740,505	76,193,740,505	70,581,571,346	70,581,571,346

법인세비용	1,879,255,624	1,879,255,624	14,114,494,132	14,114,494,132

분기순이익	74,314,484,881	74,314,484,881	56,467,077,214	56,467,077,214

기타포괄손익	(5,097,542,552)	(5,097,542,552)	48,087,709,729	48,087,709,729

분기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,097,542,552)	(5,097,542,552)	48,661,297,480	48,661,297,480

순확정급여부채 재측정요소	88,144,572	88,144,572	(1,423,614,220)	(1,423,614,220)

표시통화환산손익	(5,597,178,028)	(5,597,178,028)	48,953,172,365	48,953,172,365

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	411,490,904	411,490,904	1,131,739,335	1,131,739,335

분기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	(573,587,751)	(573,587,751)

파생상품평가손익	0	0	(573,587,751)	(573,587,751)

총포괄손익	69,216,942,329	69,216,942,329	104,554,786,943	104,554,786,943

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	231	231	178	178

희석주당순이익 (단위 : 원)	231	231	178	178

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	365,007,321,245	465,060,130,415	1,173,631,085,571

총포괄손익	0	0	48,087,709,729	56,467,077,214	104,554,786,943

분기순이익	0	0	0	56,467,077,214	56,467,077,214

순확정급여부채 재측정요소	0	0	(1,423,614,220)	0	(1,423,614,220)

표시통화환산손익	0	0	48,953,172,365	0	48,953,172,365

파생상품평가손익	0	0	(573,587,751)	0	(573,587,751)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	1,131,739,335	0	1,131,739,335

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	7,478,094,588	14,827,627,250	0	22,305,721,838

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0

자기주식의 처분 및 발행	0	0	14,827,627,250	0	14,827,627,250

출자전환	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	7,478,094,588	0	0	7,478,094,588

2024.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	191,452,998,499	427,922,658,224	521,527,207,629	1,300,491,594,352

2025.01.01 (기초자본)	160,604,975,000	192,479,912,569	550,435,644,551	613,731,319,368	1,517,251,851,488

총포괄손익	0	0	(5,097,542,552)	74,314,484,881	69,216,942,329

분기순이익	0	0	0	74,314,484,881	74,314,484,881

순확정급여부채 재측정요소	0	0	88,144,572	0	88,144,572

표시통화환산손익	0	0	(5,597,178,028)	0	(5,597,178,028)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	411,490,904	0	411,490,904

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0

자기주식의 처분 및 발행	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0

자기주식처분이익	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	160,604,975,000	192,479,912,569	545,338,101,999	688,045,804,249	1,586,468,793,817

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	66,959,735,693	72,736,994,583

영업에서 창출된 현금흐름	66,959,735,693	72,736,994,583

법인세환급(납부)	0	0

투자활동현금흐름	6,577,648,865	643,112,899

유형자산의 취득	(92,436,178,983)	(1,543,821,530)

임대보증금의 감소	0	(3,338,616,000)

대여금의 대여	0	(122,460,000,000)

대여금의 회수	0	122,460,000,000

이자의 수입	1,727,327,415	8,177,119,917

배당금의 수입	429,708,360	500,500,000

기타금융자산의 순증감	8,341,861,090	(3,152,069,488)

매각예정자산의 처분	162,998,881,510	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(74,483,950,527)	0

재무활동현금흐름	(154,244,063,584)	(68,841,559,597)

유동성장기미지급금의 차입	4,626,980,794	0

유동성장기미지급금의 상환	(176,542,886,152)	(23,272,174,516)

유동성장기차입금의 상환	(2,287,792,666)	(40,260,742,666)

유동성리스부채의 상환	(16,835,900)	(212,819,500)

단기차입금의 차입	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(37,000,000,000)	(23,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	2,533,000,000

장기미지급금의 차입	75,574,019,206	0

파생상품의 유입	0	818,487,157

자기주식처분	0	22,305,721,838

사채의 발행	25,000,000,000	0

사채의 상환	(35,000,000,000)	(11,000,000,000)

이자지급	(8,597,548,866)	(16,753,031,910)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,468,653)	(392,957,924)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(80,733,147,679)	4,145,589,961

기초현금및현금성자산	149,427,195,862	29,024,306,004

기말현금및현금성자산	68,694,048,183	33,169,895,965