대한해운 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 2020.12.31 현재
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

비유동자산	1,936,696,915,720	2,322,822,893,416	1,856,546,947,618

유형자산	1,472,979,667,426	1,438,177,928,272	1,140,988,471,505

투자부동산	191,533,046,715	177,465,439,928	101,392,418,607

영업권 이외의 무형자산	197,619,021	210,297,154	368,155,703

사용권자산	17,001,880,717	41,046,234,528

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	29,633,062	23,538,908	22,731,778

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,042,734,676	6,465,396,879	7,188,654,342

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	166,427,461,489	43,377,325,660	41,889,953,205

기타비유동금융자산	23,132,367,840	9,500,000	349,588,800

장기매출채권 및 기타비유동채권	17,481,839,926	19,976,394,297	20,573,993,366

장기금융리스채권	564,865,643,533	519,789,823,117

이연법인세자산	33,411,597,664	30,903,937,070	23,760,681,291

기타비유동자산	8,478,893,584	301,257,187	222,475,904

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	980,173,600

유동자산	130,817,452,212	258,169,040,520	341,188,174,612

재고자산	29,434,891,884	37,729,541,958	40,155,155,425

매출채권 및 기타유동채권	28,261,744,672	73,100,159,051	133,618,689,003

단기금융리스채권	49,054,538,391	60,168,242,255

기타금융자산	5,945,853,969	1,500,013,856

기타유동자산	14,393,666,511	33,299,110,146	42,021,755,552

현금및현금성자산	52,781,295,176	64,985,690,974	63,724,318,521

자산총계	2,067,514,367,932	2,580,991,933,936	2,197,735,122,230

자본

자본금	122,135,545,000	122,132,520,000	122,132,520,000

자본잉여금	36,918,308,962	36,889,746,612	36,889,746,612

기타자본구성요소	218,549,341,838	272,870,717,434	258,166,498,226

이익잉여금(결손금)	201,438,734,083	243,310,133,142	196,823,702,959

자본총계	579,041,929,883	675,203,117,188	614,012,467,797

부채

비유동부채	1,091,618,062,103	1,370,694,268,665	1,021,814,299,863

장기차입금	873,451,890,094	1,297,820,788,265	988,119,406,413

비유동리스부채	3,288,447,697	17,146,617,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	152,373,072	1,403,299,098

기타비유동금융부채	172,690,206,082	54,668,016,189	28,692,600,000

퇴직급여부채	353,679,348	3,149,706,969

비유동충당부채	42,187,518,230	552,794,009	449,287,383

유동부채	396,854,375,946	535,094,548,083	561,908,354,570

유동성장기차입금	228,551,889,381	338,948,760,228	327,282,223,719

유동리스부채	14,591,489,417	23,901,840,901

매입채무 및 기타유동채무	30,814,316,221	103,568,771,659	136,392,481,272

기타유동금융부채	88,370,128,740	42,578,000,000	70,181,000,000

유동충당부채	10,657,952,656	8,437,991,242	8,161,801,738

기타유동부채	23,868,599,531	17,659,184,053	19,890,847,841

부채총계	1,488,472,438,049	1,905,788,816,748	1,583,722,654,433

자본과부채총계	2,067,514,367,932	2,580,991,933,936	2,197,735,122,230

※ 제54기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

포괄손익계산서
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

수익(매출액)	500,046,203,876	605,936,390,434	787,415,449,048

매출원가	385,972,736,779	506,624,460,421	702,194,854,302

매출총이익	114,073,467,097	99,311,930,013	85,220,594,746

판매비와관리비	18,377,258,626	17,424,519,238	18,328,359,204

영업이익(손실)	95,696,208,471	81,887,410,775	66,892,235,542

금융수익	774,320,729	3,011,811,592	3,087,172,719

금융원가	69,156,128,430	71,421,829,683	61,965,684,835

기타이익	1,485,239,397	5,807,883,875	8,480,413,580

기타손실	42,980,088,499	2,749,442,807	699,972,934

외환손익	(30,249,494,699)	15,365,809,042	11,190,152,919

법인세비용차감전순이익(손실)	(44,429,943,031)	31,901,642,794	26,984,316,991

법인세비용	(2,558,543,972)	(14,584,787,389)	(5,487,963,167)

당기순이익(손실)	(41,871,399,059)	46,486,430,183	32,472,280,158

기타포괄손익	(49,325,092,896)	19,545,545,308	20,947,349,312

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(49,325,092,896)	19,545,545,308	20,947,349,312

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(241,571,869)	(1,010,213,165)	(966,257,593)

표시통화환산손익	(42,109,215,679)	20,555,758,473	21,913,606,905

파생상품평가손익	(6,183,552,564)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(790,752,784)

총포괄손익	(91,196,491,955)	66,031,975,491	53,419,629,470

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(177)	1,922	1,331

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(177)	1,922	1,331

※ 제54기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

자본변동표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	242,209,167,364	164,351,422,801	565,582,856,777

당기순이익(손실)	32,472,280,158	32,472,280,158

기타포괄손익	20,947,349,312	20,947,349,312

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감	(4,990,018,450)	(4,990,018,450)

2018.12.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	46,486,430,183	46,486,430,183

기타포괄손익	19,545,545,308	19,545,545,308

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감	(4,841,326,100)	(4,841,326,100)

2019.12.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	(41,871,399,059)	(41,871,399,059)

기타포괄손익	(49,325,092,896)	(49,325,092,896)

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.12.31 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

※ 제54기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

현금흐름표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	181,273,242,207	247,514,544,410	199,447,887,810

영업에서 창출된 현금흐름	181,273,242,207	238,944,418,380	203,410,789,884

법인세납부(환급)	8,570,126,030	(3,962,902,074)

투자활동현금흐름	(217,289,991,004)	(423,079,303,239)	(191,244,761,699)

유형자산의 취득	(299,131,408,666)	(403,080,063,632)	(162,220,015,537)

유형자산의 처분	16,730,651,968

투자부동산의 취득	(30,478,234,967)	(73,003,249,464)	(46,720,788,470)

임차보증금의 감소	155,000,000

임대보증금의 증가	129,411,161,400

임대보증금의 감소	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

지분법적용 투자지분의 처분	18,087,108,039

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	900,000,000	271,586,489

대여금의 증가	(17,100,000,000)	(20,000,000,000)	(15,407,100,000)

대여금의 감소	32,200,000,000	50,087,600,000	15,407,100,000

기타금융자산의 취득	(28,700,634,171)	1,500,011,740

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,064,411,931)

이자수취	1,066,027,400	3,394,216,119	1,401,759,711

배당금수취	391,530,030

재무활동현금흐름	23,812,352,999	171,293,458,858	20,082,460,804

유동성장기미지급금의 증가	10,346,546,173	2,164,497,783

유동성장기미지급금의 상환	(182,813,458,562)	(142,848,716,463)	(80,338,990,796)

유동성장기차입금의 증가	5,947,150,000

유동성장기차입금의 상환	(18,749,056,000)	(33,916,585,000)	(12,687,225,000)

유동성리스부채의 상환	(5,317,468,316)	(43,296,802,175)

단기차입금의 증가	255,000,000,000	228,000,000,000	132,000,000,000

단기차입금의 상환	(318,135,760,000)	(177,340,000,000)	(99,395,961,000)

장기차입금의 증가	301,826,567,640	427,313,446,799	149,669,880,000

장기차입금의 상환	(333,916,195,260)	(347,888,546,123)	(28,312,850,933)

장기미지급금의 증가	403,851,950,630	1,033,506,378,306	33,567,950,000

장기미지급금의 상환	(57,897,509,706)	(670,667,191,016)	(8,780,849,434)

사채의 증가	218,100,000,000	105,000,000,000	226,200,000,000

사채의 상환	(173,857,000,000)	(144,804,000,000)	(243,702,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)	(4,841,326,100)	(4,990,018,450)

이자지급	(59,283,434,727)	(67,269,745,543)	(51,259,121,366)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	5,532,672,424	(2,157,960,425)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,204,395,798)	1,261,372,453	26,127,626,490

기초현금및현금성자산	64,985,690,974	63,724,318,521	37,596,692,031

기말현금및현금성자산	52,781,295,176	64,985,690,974	63,724,318,521

※ 제54기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

결손금 처리계산서
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 처분예정일 2021.03.30
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 처분확정일 2020.03.26
(단위 : 원)

과 목	제 54 (당) 기	제 53 (전) 기

금 액	금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금	-	(34,561,265,917)	-	27,310,133,142

1. 전기이월미처분이익잉여금	7,310,133,142	-	(19,176,297,041)	-

2. 당기순이익	(41,871,399,059)	-	46,486,430,183	-

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	(34,561,265,917)	-	20,000,000,000

1. 시설투자적립금	(4,561,265,917)	-	15,000,000,000	-

2. 재무구조개선적립금	(30,000,000,000)	-	5,000,000,000	-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	-	-	7,310,133,142

※ 제54기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다