대한해운 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 반기말 2021.06.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

비유동자산	3,050,577,133,145	2,914,382,304,920

유형자산	2,007,416,392,306	1,923,278,031,476

투자부동산	201,100,062,072	195,537,670,967

영업권 이외의 무형자산	9,478,608,599	9,767,346,473

사용권자산	9,774,123,906	17,183,331,042

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	35,020,191,473	1,556,566,952

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,386,246,995	5,557,674,253

지분법적용 투자지분	68,822,852,592	54,937,914,931

기타비유동금융자산	28,627,310,726	29,940,198,884

장기매출채권 및 기타비유동채권	49,019,838,811	48,282,337,611

장기금융리스채권	592,054,218,228	587,167,462,621

이연법인세자산	30,247,066,471	31,585,650,755

기타비유동자산	8,564,373,544	8,607,945,355

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	65,847,422	980,173,600

유동자산	513,955,501,821	431,206,466,314

재고자산	81,321,282,794	56,118,406,761

매출채권 및 기타유동채권	151,507,625,926	76,259,633,386

단기금융리스채권	32,981,593,661	152,972,023,686

기타유동금융자산	17,438,641,347	16,424,634,621

기타유동자산	38,545,465,849	34,167,993,641

현금및현금성자산	192,160,892,244	95,263,774,219

자산총계	3,564,532,634,966	3,345,588,771,234

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,065,507,044,102	772,317,246,434

자본금	159,588,730,000	122,135,545,000

자본잉여금	190,546,113,486	43,435,417,869

기타자본구성요소	236,325,574,942	204,308,230,030

이익잉여금(결손금)	479,046,625,674	402,438,053,535

비지배지분	93,703,252,536	81,005,906,735

자본총계	1,159,210,296,638	853,323,153,169

부채

비유동부채	1,873,220,940,424	1,895,560,328,039

장기차입금	1,635,690,176,093	1,659,574,673,566

비유동리스부채	303,611,836	3,372,709,261

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,654,586,523	3,548,787,527

기타비유동금융부채	174,482,740,709	174,940,275,042

퇴직급여부채	3,571,336,110	2,674,741,279

비유동충당부채	51,818,662,642	47,273,036,707

기타비유동부채	3,687,049,340	3,728,696,242

이연법인세부채	12,777,171	447,408,415

유동부채	532,101,397,904	596,705,290,026

유동성장기차입금	289,235,117,838	347,288,187,844

유동리스부채	10,067,920,654	14,697,667,305

매입채무 및 기타유동채무	75,640,179,607	67,294,620,992

기타유동금융부채	97,199,222,943	111,270,128,736

유동충당부채	11,111,379,391	15,295,287,709

기타유동부채	48,847,577,471	40,859,397,440

부채총계	2,405,322,338,328	2,492,265,618,065

자본과부채총계	3,564,532,634,966	3,345,588,771,234

연결 포괄손익계산서
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	268,425,202,020	493,955,776,069	210,833,609,658	441,508,890,844

매출원가	207,379,143,739	376,910,320,740	161,916,693,780	346,261,722,422

매출총이익	61,046,058,281	117,045,455,329	48,916,915,878	95,247,168,422

판매비와관리비	15,366,666,317	30,622,196,526	13,526,993,242	26,081,965,619

영업이익(손실)	45,679,391,964	86,423,258,803	35,389,922,636	69,165,202,803

금융수익	6,267,930,845	8,313,421,266	1,542,993,240	2,834,038,610

금융원가	18,460,429,204	37,281,943,905	29,389,073,612	55,148,855,812

기타이익	4,989,247,523	5,865,842,344	8,547,030,624	11,012,407,819

기타손실	2,024,080,529	3,604,929,327	38,253,034,380	38,616,241,006

외환손익	(3,723,684,140)	23,430,116,030	(10,465,922,837)	20,646,249,319

지분법이익	7,929,334,252	8,415,177,178	1,970,431,638	2,594,950,340

지분법손실	(16,812,091)	72,725,294	513,305,129	750,824,171

법인세비용차감전순이익(손실)	40,674,522,802	91,488,217,095	(31,170,957,820)	11,736,927,902

법인세비용	6,735,018,837	4,638,479,128	3,991,888,438	4,213,407,569

당기순이익(손실)	33,939,503,965	86,849,737,967	(35,162,846,258)	7,523,520,333

기타포괄손익	(2,047,296,269)	34,552,134,583	(17,338,736,233)	26,516,936,147

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	936,671,838	33,962,789,629	(16,783,231,661)	25,610,600,548

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(260,900,561)	(265,096,217)	(160,960,108)	(144,212,901)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	230,175,202	3,738,117,820	(1,407,150,203)	(1,408,023,833)

표시통화환산손익	967,397,197	30,489,768,026	(15,215,121,350)	27,162,837,282

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,983,968,107)	589,344,954	(555,504,572)	906,335,599

파생상품평가손익	(2,924,612,894)	(219,450,744)

지분법자본변동	(59,355,213)	808,795,698	(555,504,572)	906,335,599

총포괄손익	31,892,207,696	121,401,872,550	(52,501,582,491)	34,040,456,480

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	27,093,674,762	76,608,572,139	(37,517,369,349)	1,913,806,304

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	6,845,829,203	10,241,165,828	2,354,523,091	5,609,714,029

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	25,302,218,532	108,704,526,749	(48,024,039,218)	32,285,609,651

총 포괄손익, 비지배지분	6,589,989,164	12,697,345,801	(4,477,543,273)	1,754,846,829

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	318	(1,567)	81

연결 자본변동표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	43,005,141,418	270,358,464,540	393,648,583,153	829,144,709,111	66,057,703,643	895,202,412,754

당기순이익(손실)	1,913,806,304	1,913,806,304	5,609,714,029	7,523,520,333

기타포괄손익	401,714,100	24,360,375,218	24,762,089,318	1,754,846,829	26,516,936,147

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

유상증자

2020.06.30 (기말자본)	122,135,545,000	43,435,417,868	289,722,557,058	395,562,389,457	850,855,909,383	73,422,264,501	924,278,173,884

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	43,435,417,869	204,308,230,030	402,438,053,535	772,317,246,434	81,005,906,735	853,323,153,169

당기순이익(손실)	76,608,572,139	76,608,572,139	10,241,165,828	86,849,737,967

기타포괄손익	32,017,344,912	32,017,344,912	2,534,789,671	34,552,134,583

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감	58,359,698	58,359,698	(78,609,698)	(20,250,000)

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919	184,505,520,919

2021.06.30 (기말자본)	159,588,730,000	190,546,113,486	236,325,574,942	479,046,625,674	1,065,507,044,102	93,703,252,536	1,159,210,296,638

연결 현금흐름표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

영업활동현금흐름	114,869,427,579	53,333,115,202

영업에서 창출된 현금흐름	116,448,814,722	53,932,423,803

법인세납부(환급)	(1,579,387,143)	(599,308,601)

투자활동현금흐름	(119,044,863,024)	(280,214,747,068)

유형자산의 취득	(81,542,294,848)	(335,697,113,338)

유형자산의 처분	26,249,751,172	53,005,174,368

투자부동산의 취득	(31,187,763,047)

무형자산의 취득	(33,900,000)

임차보증금의 증가	(890,348,317)	(1,675,584,828)

임차보증금의 감소	166,498,451	2,674,092,470

임대보증금의 증가	206,102,800

임대보증금의 감소	(28,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,898,456,000)	(4,596,102,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(29,983,266,150)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(85,000)	(145,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	79,995,000

재고자산의 감소(증가)	(322,423,635)

대여금의 증가	(53,211,750,000)	(24,374,700,000)

대여금의 감소	19,013,842,694	47,966,806,578

기타금융자산의 취득	(5,301,602,197)	10,802,177,908

기타금융자산의 처분	6,727,362,308

이자수취	1,715,216,845	3,132,863,456

배당금수취	732,965,218	11,875,000

재무활동현금흐름	101,518,674,616	153,125,181,435

유동성장기미지급금의 차입	21,826,975,986

유동성장기미지급금의 상환	(78,861,131,369)	(69,183,417,267)

유동성장기차입금의 증가	268,584,000	3,900,000,000

유동성장기차입금의 상환	(42,079,741,026)	(64,851,119,420)

유동리스부채의 상환	(10,270,180,233)	(13,208,984,777)

단기차입금의 증가	82,144,340,601	187,901,417,758

단기차입금의 상환	(122,072,989,572)	(245,506,774,287)

장기차입금의 증가	47,252,658,980	494,886,958,480

장기차입금의 상환	(58,873,257,000)	(489,877,168,360)

장기미지급금의 증가	33,008,517,982	379,082,049,260

장기미지급금의 상환	(25,072,851,747)	(19,402,855,774)

유동성 금융리스채권의 회수	141,116,914,642

사채의 증가	216,800,000,000	93,100,000,000

사채의 상환	(230,200,000,000)	(71,000,000,000)

자기주식의 취득	(20,250,000)	(4,996,282,700)

유상증자	184,505,520,919

파생상품의 정산	(160,567,342)

이자지급	(35,966,894,219)	(49,545,617,464)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(446,121,146)	24,312,919,628

현금및현금성자산의순증가(감소)	96,897,118,025	(49,443,530,803)

기초현금및현금성자산	95,263,774,219	99,674,433,352

기말현금및현금성자산	192,160,892,244	50,230,902,549