대한해운 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

비유동자산	2,084,320,675,743	2,055,878,544,615

유형자산	1,602,558,592,449	1,571,850,965,594

투자부동산	210,768,811,939	206,149,172,977

영업권 이외의 무형자산	108,795,721	105,749,975

사용권자산	3,197,636,215	3,325,642,209

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	34,296,430	33,824,190

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,155,132,198	16,013,931,664

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	200,128,607,350	194,525,988,722

기타비유동금융자산	28,301,500,579	26,752,007,948

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,662,646,728	21,647,810,187

이연법인세자산	10,002,701,033	10,673,353,676

기타비유동자산	3,559,542,217	3,539,267,321

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	842,412,884	1,260,830,152

유동자산	342,439,244,061	295,704,648,565

재고자산	51,617,835,109	48,715,576,696

매출채권 및 기타유동채권	235,646,035,051	197,479,033,660

기타유동금융자산	7,607,831,157	4,825,905,808

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	14,550,250,000	13,978,250,000

기타유동자산	13,748,898,508	12,903,366,752

현금및현금성자산	19,268,394,236	17,802,515,649

자산총계	2,426,759,919,804	2,351,583,193,180

자본

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	183,974,903,911	183,974,903,911

기타자본구성요소	379,903,986,133	350,375,928,744

이익잉여금(결손금)	438,766,370,433	418,422,584,179

자본총계	1,162,233,990,477	1,112,362,146,834

부채

비유동부채	923,319,196,817	1,002,714,698,370

장기차입금	754,134,762,387	833,092,940,316

비유동리스부채	2,211,171,996	2,403,285,732

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,126,111,195	6,112,412,985

기타비유동금융부채	152,050,861,617	149,893,844,574

퇴직급여부채

비유동충당부채	11,796,289,622	11,212,214,763

유동부채	341,206,732,510	236,506,347,976

유동성장기차입금	248,926,136,900	160,311,982,219

유동리스부채	828,858,376	835,544,323

매입채무 및 기타유동채무	50,972,495,726	43,285,493,657

기타유동금융부채	13,531,019,696	4,600,000,000

유동충당부채	756,498,776

기타유동부채	26,191,723,036	27,473,327,777

부채총계	1,264,525,929,327	1,239,221,046,346

자본과부채총계	2,426,759,919,804	2,351,583,193,180

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	130,968,113,194	130,968,113,194	139,733,964,796	139,733,964,796

매출원가	96,609,952,522	96,609,952,522	100,312,034,606	100,312,034,606

매출총이익	34,358,160,672	34,358,160,672	39,421,930,190	39,421,930,190

판매비와관리비	6,050,383,645	6,050,383,645	5,530,079,118	5,530,079,118

영업이익(손실)	28,307,777,027	28,307,777,027	33,891,851,072	33,891,851,072

금융수익	3,017,335,386	3,017,335,386	704,461,147	704,461,147

금융원가	18,097,779,575	18,097,779,575	12,680,269,803	12,680,269,803

기타이익	2,582,632,664	2,582,632,664	790,027,987	790,027,987

기타손실	388,749,604	388,749,604	622,110,390	622,110,390

외환손익	6,258,849,746	6,258,849,746	5,780,221,240	5,780,221,240

법인세비용차감전순이익(손실)	21,680,065,644	21,680,065,644	27,864,181,253	27,864,181,253

법인세비용	1,336,279,390	1,336,279,390	2,626,158,184	2,626,158,184

당기순이익(손실)	20,343,786,254	20,343,786,254	25,238,023,069	25,238,023,069

기타포괄손익	29,528,057,389	29,528,057,389	26,630,760,798	26,630,760,798

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	28,312,207,041	28,312,207,041	24,426,303,023	24,426,303,023

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	23,346,827	23,346,827	(14,996,563)	(14,996,563)

표시통화환산손익	30,942,884,698	30,942,884,698	19,333,274,368	19,333,274,368

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(2,654,024,484)	(2,654,024,484)	5,108,025,218	5,108,025,218

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,215,850,348	1,215,850,348	2,204,457,775	2,204,457,775

파생상품평가손익	1,215,850,348	1,215,850,348	2,204,457,775	2,204,457,775

총포괄손익	49,871,843,643	49,871,843,643	51,868,783,867	51,868,783,867

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	65	81	81

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	65	65	81	81

자본변동표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

당기순이익(손실)	25,238,023,069	25,238,023,069

기타포괄손익	26,630,760,798	26,630,760,798

출자전환	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

2022.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	309,947,259,082	334,625,165,152	988,131,799,115

2023.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	350,375,928,744	418,422,584,179	1,112,362,146,834

당기순이익(손실)	20,343,786,254	20,343,786,254

기타포괄손익	29,528,057,389	29,528,057,389

출자전환	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

2023.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	183,974,903,911	379,903,986,133	438,766,370,433	1,162,233,990,477

현금흐름표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	53,996,966,912	50,766,950,940

영업에서 창출된 현금흐름	53,996,966,912	50,766,950,940

투자활동현금흐름	(32,475,500,991)	(52,301,951,469)

유형자산의 취득	(6,120,201,702)	(5,713,271,422)

유형자산의 처분

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소	(974,270,000)	(178,000,000)

임차보증금의 증가	(7,000,000)

임차보증금의 감소	200,000

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)

대여금의 증가	(118,568,500,000)	(69,856,500,000)

대여금의 감소	92,528,500,000	39,856,500,000

기타금융자산의 취득	(1,823,245,645)	(5,934,094,188)

이자수취	2,482,216,356	1,417,892,531

배당금수취	8,200,000

재무활동현금흐름	(19,632,861,475)	(12,979,703,565)

유동성장기미지급금의 증가	2,777,980,000

유동성장기미지급금의 상환	(22,292,952,662)	(28,941,514,905)

유동성장기차입금의 상환	(1,778,816,000)	(3,103,276,000)

유동성리스부채의 상환	(211,959,100)	(3,301,728,880)

단기차입금의 증가	10,000,000,000	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)

장기차입금의 증가	7,222,020,000

장기차입금의 상환	(360,000,000)

사채의 증가	10,000,000,000

사채의 상환	(1,200,000,000)

파생상품의 정산	356,645,886	(641,302,360)

이자지급	(14,145,779,599)	(6,991,881,420)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(422,725,859)	(147,401,061)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,465,878,587	(14,662,105,155)

기초현금및현금성자산	17,802,515,649	36,317,645,611

기말현금및현금성자산	19,268,394,236	21,655,540,456