대한해운 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 2021.12.31 현재
제 54 기 2020.12.31 현재
제 53 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

비유동자산	2,008,751,068,199	1,936,696,915,720	2,322,822,893,416

유형자산	1,543,161,955,485	1,472,979,667,426	1,438,177,928,272

투자부동산	204,584,156,870	191,533,046,715	177,465,439,928

영업권 이외의 무형자산	215,328,447	197,619,021	210,297,154

사용권자산	3,841,751,715	17,001,880,717	41,046,234,528

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	31,935,224	29,633,062	23,538,908

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,160,599,441	5,042,734,676	6,465,396,879

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	181,176,353,019	166,427,461,489	43,377,325,660

기타비유동금융자산	22,818,891,681	23,132,367,840	9,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,069,551,692	17,481,839,926	19,976,394,297

장기금융리스채권	0	0	564,865,643,533

이연법인세자산	19,425,224,797	33,411,597,664	30,903,937,070

기타비유동자산	4,265,319,828	8,478,893,584	301,257,187

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	980,173,600	0

유동자산	212,525,725,517	130,817,452,212	258,169,040,520

재고자산	43,164,699,569	29,434,891,884	37,729,541,958

매출채권 및 기타유동채권	100,064,401,839	28,261,744,672	73,100,159,051

단기금융리스채권	49,054,538,391

기타유동금융자산	9,483,302,198	5,945,853,969

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	9,416,318,098

기타유동자산	14,079,358,202	14,393,666,511	33,299,110,146

현금및현금성자산	36,317,645,611	52,781,295,176	64,985,690,974

자산총계	2,221,276,793,716	2,067,514,367,932	2,580,991,933,936

자본

자본금	159,588,730,000	122,135,545,000	122,132,520,000

자본잉여금	183,970,644,881	36,918,308,962	36,889,746,612

기타자본구성요소	283,316,498,284	218,549,341,838	272,870,717,434

이익잉여금(결손금)	309,387,142,083	201,438,734,083	243,310,133,142

자본총계	936,263,015,248	579,041,929,883	675,203,117,188

부채

비유동부채	1,079,448,505,765	1,091,618,062,103	1,370,694,268,665

장기차입금	883,938,343,766	873,451,890,094	1,297,820,788,265

비유동리스부채	126,885,772	3,288,447,697	17,146,617,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,149,807,607	152,373,072

기타비유동금융부채	174,416,572,855	172,690,206,082	54,668,016,189

퇴직급여부채	576,535,025	353,679,348

비유동충당부채	12,240,360,740	42,187,518,230	552,794,009

유동부채	205,565,272,703	396,854,375,946	535,094,548,083

유동성장기차입금	149,107,238,389	228,551,889,381	338,948,760,228

유동리스부채	3,885,845,071	14,591,489,417	23,901,840,901

매입채무 및 기타유동채무	34,515,748,674	30,814,316,221	103,568,771,659

기타유동금융부채	3,800,000,000	88,370,128,740	42,578,000,000

유동충당부채	597,434,989	10,657,952,656	8,437,991,242

기타유동부채	13,659,005,580	23,868,599,531	17,659,184,053

부채총계	1,285,013,778,468	1,488,472,438,049	1,905,788,816,748

자본과부채총계	2,221,276,793,716	2,067,514,367,932	2,580,991,933,936

※ 제55기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

포괄손익계산서
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

수익(매출액)	476,312,830,238	500,046,203,876	605,936,390,434

매출원가	350,262,771,753	385,972,736,779	506,624,460,421

매출총이익	126,050,058,485	114,073,467,097	99,311,930,013

판매비와관리비	21,016,859,253	18,377,258,626	17,424,519,238

영업이익(손실)	105,033,199,232	95,696,208,471	81,887,410,775

금융수익	2,030,948,276	774,320,729	3,011,811,592

금융원가	53,891,313,935	69,156,128,430	71,421,829,683

기타이익	38,393,686,827	1,485,239,397	5,807,883,875

기타손실	2,573,810,415	42,980,088,499	2,749,442,807

외환손익	34,571,912,659	(30,249,494,699)	15,365,809,042

법인세비용차감전순이익(손실)	123,564,622,644	(44,429,943,031)	31,901,642,794

법인세비용	15,616,214,644	(2,558,543,972)	(14,584,787,389)

당기순이익(손실)	107,948,408,000	(41,871,399,059)	46,486,430,183

기타포괄손익	64,767,156,446	(49,325,092,896)	19,545,545,308

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	61,573,313,648	(43,141,540,332)	19,545,545,308

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(598,836,786)	(241,571,869)	(1,010,213,165)

표시통화환산손익	59,138,564,526	(42,109,215,679)	20,555,758,473

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	3,033,585,908	(790,752,784)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,193,842,798	(6,183,552,564)	0

파생상품평가손익	3,193,842,798	(6,183,552,564)	0

총포괄손익	172,715,564,446	(91,196,491,955)	66,031,975,491

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	391	(177)	1,922

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	391	(177)	1,922

※ 제55기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

자본변동표
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	258,166,498,226	196,823,702,959	614,012,467,797

당기순이익(손실)	46,486,430,183	46,486,430,183

기타포괄손익	19,545,545,308	19,545,545,308

유상증자

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감	(4,841,326,100)	(4,841,326,100)

2019.12.31 (기말자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

2020.01.01 (기초자본)	122,132,520,000	36,889,746,612	272,870,717,434	243,310,133,142	675,203,117,188

당기순이익(손실)	(41,871,399,059)	(41,871,399,059)

기타포괄손익	(49,325,092,896)	(49,325,092,896)

유상증자

출자전환	3,025,000	28,562,350	31,587,350

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,282,700)	(4,996,282,700)

2020.12.31 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	107,948,408,000	107,948,408,000

기타포괄손익	64,767,156,446	64,767,156,446

유상증자	37,453,185,000	147,052,335,919	184,505,520,919

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

※ 제55기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

현금흐름표
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	227,480,934,697	181,273,242,207	247,514,544,410

영업에서 창출된 현금흐름	227,480,934,697	181,273,242,207	238,944,418,380

법인세납부(환급)	8,570,126,030

투자활동현금흐름	(82,367,273,809)	(217,289,991,004)	(423,079,303,239)

유형자산의 취득	(15,189,707,460)	(299,131,408,666)	(403,080,063,632)

유형자산의 처분	1,363,157,994	16,730,651,968

투자부동산의 취득	(30,478,234,967)	(73,003,249,464)

임차보증금의 감소	155,000,000

임대보증금의 증가	193,000,000	129,411,161,400

임대보증금의 감소	(115,800,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(4,596,102,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	900,000,000

대여금의 증가	(58,786,750,000)	(17,100,000,000)	(20,000,000,000)

대여금의 감소	4,012,746,120	32,200,000,000	50,087,600,000

유동당기손익인식금융자산의 취득	(14,998,241,850)

기타금융자산의 취득	579,142,361	(28,700,634,171)	1,500,011,740

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	347,656,305

이자수취	111,692,691	1,066,027,400	3,394,216,119

배당금수취	30,030	391,530,030

재무활동현금흐름	(158,960,215,851)	23,812,352,999	171,293,458,858

유동성장기미지급금의 증가	8,185,026,374	10,346,546,173

유동성장기미지급금의 상환	(159,385,267,681)	(182,813,458,562)	(142,848,716,463)

유동성장기차입금의 상환	(12,584,144,000)	(18,749,056,000)	(33,916,585,000)

유동성리스부채의 상환	(16,805,921,450)	(5,317,468,316)	(43,296,802,175)

단기차입금의 증가	103,998,000,000	255,000,000,000	228,000,000,000

단기차입금의 상환	(156,183,120,000)	(318,135,760,000)	(177,340,000,000)

장기차입금의 증가	1,916,000,000	301,826,567,640	427,313,446,799

장기차입금의 상환	(333,916,195,260)	(347,888,546,123)

장기미지급금의 증가	206,080,617,500	403,851,950,630	1,033,506,378,306

장기미지급금의 상환	(195,179,343,451)	(57,897,509,706)	(670,667,191,016)

사채의 증가	176,800,000,000	218,100,000,000	105,000,000,000

사채의 상환	(260,300,000,000)	(173,857,000,000)	(144,804,000,000)

자기주식의 취득	(4,996,282,700)	(4,841,326,100)

유상증자	184,505,520,919

파생상품의 정산	(2,577,278,001)

이자지급	(37,430,306,061)	(59,283,434,727)	(67,269,745,543)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,617,094,602)	0	5,532,672,424

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,463,649,565)	(12,204,395,798)	1,261,372,453

기초현금및현금성자산	52,781,295,176	64,985,690,974	63,724,318,521

기말현금및현금성자산	36,317,645,611	52,781,295,176	64,985,690,974

※ 제55기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

잉여금 처분계산서
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 처분예정일 2022.03.30
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 처분확정일 2021.03.30
(단위 : 원)

과 목	제 55 (당) 기	제 54(전) 기

금 액	금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금	-	107,948,408,000	-	(34,561,265,917)

1. 전기이월미처분이익잉여금	-	-	7,310,133,142	-

2. 당기순이익	107,948,408,000	-	(41,871,399,059)	-

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	100,000,000,000	-	(34,561,265,917)

1. 시설투자적립금	75,000,000,000	-	(4,561,265,917)	-

2. 재무구조개선적립금	25,000,000,000	-	(30,000,000,000)	-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	7,948,408,000	-	-

※ 제55기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다