대한해운 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

비유동자산	2,039,535,645,250	2,008,751,068,199

유형자산	1,562,034,296,534	1,543,161,955,485

투자부동산	207,900,054,187	204,584,156,870

영업권 이외의 무형자산	219,923,815	215,328,447

사용권자산	993,742,112	3,841,751,715

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	41,261,970	31,935,224

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	15,954,760,928	9,160,599,441

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	185,042,874,935	181,176,353,019

기타비유동금융자산	23,333,498,908	22,818,891,681

장기매출채권 및 기타비유동채권	20,821,555,203	20,069,551,692

이연법인세자산	19,365,525,883	19,425,224,797

기타비유동자산	3,828,150,775	4,265,319,828

유동자산	275,680,391,098	212,525,725,517

재고자산	51,594,875,903	43,164,699,569

매출채권 및 기타유동채권	154,127,660,642	100,064,401,839

기타유동금융자산	14,692,302,385	9,483,302,198

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	20,842,250,000	9,416,318,098

기타유동자산	12,767,761,712	14,079,358,202

현금및현금성자산	21,655,540,456	36,317,645,611

자산총계	2,315,216,036,348	2,221,276,793,716

자본

자본금	159,588,730,000	159,588,730,000

자본잉여금	183,970,644,881	183,970,644,881

기타자본구성요소	309,947,259,082	283,316,498,284

이익잉여금(결손금)	334,625,165,152	309,387,142,083

자본총계	988,131,799,115	936,263,015,248

부채

비유동부채	1,074,492,334,781	1,079,448,505,765

장기차입금	878,117,459,822	883,938,343,766

비유동리스부채	198,333,726	126,885,772

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,930,360,839	8,149,807,607

기타비유동금융부채	175,745,022,576	174,416,572,855

퇴직급여부채	890,434,687	576,535,025

비유동충당부채	12,610,723,131	12,240,360,740

유동부채	252,591,902,452	205,565,272,703

유동성장기차입금	179,314,045,277	149,107,238,389

유동리스부채	707,357,715	3,885,845,071

매입채무 및 기타유동채무	41,368,323,102	34,515,748,674

기타유동금융부채	3,800,000,000	3,800,000,000

유동충당부채	1,729,639,848	597,434,989

기타유동부채	25,672,536,510	13,659,005,580

부채총계	1,327,084,237,233	1,285,013,778,468

자본과부채총계	2,315,216,036,348	2,221,276,793,716

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	139,733,964,796	139,733,964,796	99,054,857,030	99,054,857,030

매출원가	100,312,034,606	100,312,034,606	72,177,637,488	72,177,637,488

매출총이익	39,421,930,190	39,421,930,190	26,877,219,542	26,877,219,542

판매비와관리비	5,530,079,118	5,530,079,118	5,041,023,234	5,041,023,234

영업이익(손실)	33,891,851,072	33,891,851,072	21,836,196,308	21,836,196,308

금융수익	704,461,147	704,461,147	247,172,940	247,172,940

금융원가	12,680,269,803	12,680,269,803	12,066,212,754	12,066,212,754

기타이익	790,027,987	790,027,987	1,073,286,564	1,073,286,564

기타손실	622,110,390	622,110,390	1,275,851,890	1,275,851,890

외환손익	5,780,221,240	5,780,221,240	20,554,272,126	20,554,272,126

법인세비용차감전순이익(손실)	27,864,181,253	27,864,181,253	30,368,863,294	30,368,863,294

법인세비용	2,626,158,184	2,626,158,184	(2,268,856,944)	(2,268,856,944)

당기순이익(손실)	25,238,023,069	25,238,023,069	32,637,720,238	32,637,720,238

기타포괄손익	26,630,760,798	26,630,760,798	27,658,280,226	27,658,280,226

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	24,426,303,023	24,426,303,023	26,384,651,511	26,384,651,511

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,996,563)	(14,996,563)	(10,447,928)	(10,447,928)

표시통화환산손익	19,333,274,368	19,333,274,368	22,829,946,386	22,829,946,386

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	5,108,025,218	5,108,025,218	3,565,153,053	3,565,153,053

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,204,457,775	2,204,457,775	1,273,628,715	1,273,628,715

파생상품평가손익	2,204,457,775	2,204,457,775	1,273,628,715	1,273,628,715

총포괄손익	51,868,783,867	51,868,783,867	60,296,000,464	60,296,000,464

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	138	138

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	138	138

자본변동표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	218,549,341,838	201,438,734,083	579,041,929,883

당기순이익(손실)	32,637,720,238	32,637,720,238

기타포괄손익	27,658,280,226	27,658,280,226

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	122,135,545,000	36,918,308,962	246,207,622,064	234,076,454,321	639,337,930,347

2022.01.01 (기초자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	283,316,498,284	309,387,142,083	936,263,015,248

당기순이익(손실)	25,238,023,069	25,238,023,069

기타포괄손익	26,630,760,798	26,630,760,798

출자전환

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (기말자본)	159,588,730,000	183,970,644,881	309,947,259,082	334,625,165,152	988,131,799,115

현금흐름표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	50,766,950,940	38,007,623,622

영업에서 창출된 현금흐름	50,766,950,940	38,007,623,622

투자활동현금흐름	(52,301,951,469)	(20,836,921,315)

유형자산의 취득	(5,713,271,422)	(5,284,225,687)

유형자산의 처분	1,363,157,994

임대보증금의 증가	193,000,000

임대보증금의 감소	(178,000,000)

임차보증금의 증가	(7,000,000)

임차보증금의 감소	200,000

당기손익인식금융자산의 취득	(11,895,878,390)

대여금의 증가	(69,856,500,000)	(19,286,750,000)

대여금의 감소	39,856,500,000	12,746,116

기타금융자산의 취득	(5,934,094,188)	2,158,838,604

이자수취	1,417,892,531	6,311,658

배당금수취	8,200,000

재무활동현금흐름	(12,979,703,565)	(50,245,369,740)

유동성장기미지급금의 증가

유동성장기미지급금의 상환	(28,941,514,905)	(27,200,110,088)

유동성장기차입금의 상환	(3,103,276,000)	(3,371,036,000)

유동성리스부채의 상환	(3,301,728,880)	(5,044,727,730)

단기차입금의 증가	30,000,000,000	26,000,000,000

단기차입금의 상환	(59,906,800,000)

장기차입금의 증가	502,000,000

사채의 증가	99,000,000,000

사채의 상환	(70,000,000,000)

파생상품의 정산	(641,302,360)

이자지급	(6,991,881,420)	(10,224,695,922)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(147,401,061)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,662,105,155)	(33,074,667,433)

기초현금및현금성자산	36,317,645,611	52,781,295,176

기말현금및현금성자산	21,655,540,456	19,706,627,743