한일사료 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	71,209,251,122	49,744,823,825

현금및현금성자산	17,185,243,353	3,933,843,281

단기금융상품	4,717,152,519	910,000,000

매출채권	10,410,252,787	11,940,126,762

기타단기채권	6,625,033,739	5,285,244,820

재고자산	32,200,802,734	27,675,608,962

당기법인세자산	70,765,990	0

비유동자산	29,992,495,616	33,082,807,948

장기금융상품	565,795,491	3,568,726,653

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,000,000	25,000,000

관계기업에 대한 투자자산	1,533,630,457	1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산	9,905,031,637	9,905,031,637

기타장기채권	1,013,831,200	812,581,200

유형자산	15,570,225,189	15,909,475,830

투자부동산	1,064,265,083	1,089,119,483

영업권 이외의 무형자산	23,856,669	7,966,668

이연법인세자산	290,859,890	231,276,020

자산총계	101,201,746,738	82,827,631,773

부채

유동부채	55,988,743,354	34,160,619,594

단기매입채무	9,493,338,495	11,031,292,645

단기차입금	42,414,630,387	19,341,417,758

유동성장기차입금	500,000,000	500,000,000

기타단기채무	2,550,299,326	2,400,810,598

당기법인세부채	0	24,214,427

유동리스부채	5,343,392	0

유동성장기리스부채	269,483,734	253,965,427

기타유동부채	755,648,020	608,918,739

비유동부채	5,116,627,261	3,046,503,595

장기차입금	4,662,161,000	2,834,905,000

퇴직급여부채	73,747,040	(98,227,877)

비유동리스부채	320,719,221	249,826,472

기타비유동부채	60,000,000	60,000,000

부채총계	61,105,370,615	37,207,123,189

자본

자본금	19,701,842,500	19,701,842,500

자본잉여금	10,273,992,590	10,273,992,590

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	10,120,541,033	15,644,673,494

자본총계	40,096,376,123	45,620,508,584

자본과부채총계	101,201,746,738	82,827,631,773

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,872,757,579	110,844,979,143	32,241,581,302	89,563,242,389

매출원가	35,170,002,452	101,467,252,682	27,713,099,766	77,590,554,841

매출총이익	3,702,755,127	9,377,726,461	4,528,481,536	11,972,687,548

판매비와관리비	3,584,058,924	10,483,155,522	3,683,378,825	10,602,193,818

영업이익(손실)	118,696,203	(1,105,429,061)	845,102,711	1,370,493,730

금융수익	135,671,247	376,915,809	35,193,239	71,104,996

금융원가	352,298,106	641,637,300	76,423,168	214,241,094

기타이익	(32,872,180)	782,328,027	147,439,498	406,349,740

기타손실	3,251,152,262	4,234,452,103	437,774,424	807,520,907

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,381,955,098)	(4,822,274,628)	513,537,856	826,186,465

법인세비용	(51,219,943)	(283,234,292)	113,254,488	60,864,810

당기순이익(손실)	(3,330,735,155)	(4,539,040,336)	400,283,368	765,321,655

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,330,735,155)	(4,539,040,336)	400,283,368	765,321,655

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(85)	(115)	10	19

자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	15,438,500,598	45,414,335,688

당기순이익(손실)	765,321,655	765,321,655

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

2021.09.30 (기말자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	15,218,730,128	45,194,565,218

2022.01.01 (기초자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	15,644,673,494	45,620,508,584

당기순이익(손실)	(4,539,040,336)	(4,539,040,336)

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

2022.09.30 (기말자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	10,120,541,033	40,096,376,123

현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	50,304,863	(6,599,532,846)

당기순이익(손실)	(4,539,040,336)	765,321,655

당기순이익조정을 위한 가감	4,823,888,987	1,857,664,486

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(230,027,661)	(8,413,390,392)

이자수취(영업)	356,368,023	92,437,939

이자지급(영업)	(489,554,155)	(212,002,390)

법인세납부(환급)	128,670,005	(689,564,144)

투자활동현금흐름	(5,165,603,488)	2,154,564,873

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	3,812,293,873

단기대여금의 회수	2,162,097,500	99,188,467

장기금융상품의 처분	0	600,000

장기대여금의 회수	7,500,000	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	401,903,237

차량운반구의 처분	29,090,909	0

기타유형자산의 처분	1,128,020	100,000

보증금의 감소	4,144,000,000	150,000,000

단기금융상품의 취득	(1,846,775,234)	(966,598,000)

단기대여금의 대여	(6,000,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(111,782,870)	(258,409,502)

장기대여금의 대여	(300,000,000)	0

건물의 취득	0	(173,130,930)

구축물의 취득	(3,900,000)	(13,500,000)

기계장치의 취득	(119,200,000)	(709,105,000)

차량운반구의 취득	(8,859,312)	0

기타유형자산의 취득	(155,502,501)	(180,377,272)

기타무형자산의 취득	(19,400,000)	(8,400,000)

보증금의 증가	(4,144,000,000)	0

재무활동현금흐름	18,362,506,683	10,425,472,938

단기차입금의 증가	98,274,948,101	63,518,851,015

장기차입금의 증가	1,895,896,000	610,775,000

임대보증금의 증가	0	60,000,000

배당금수취	198,000,000	0

단기차입금의 상환	(80,709,910,820)	(51,777,790,855)

유동성장기차입금의 상환	0	(630,000,000)

장기차입금의 상환	(68,640,000)	(190,000,000)

리스부채의 지급	(242,694,473)	(181,270,097)

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,247,208,058	5,980,504,965

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,192,014	61,085,383

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,251,400,072	6,041,590,348

기초현금및현금성자산	3,933,843,281	4,716,957,896

기말현금및현금성자산	17,185,243,353	10,758,548,244