한일사료 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	49,915,100,671	41,870,160,175

현금및현금성자산	10,758,548,244	4,716,957,896

단기금융상품	610,000,000	3,455,695,873

매출채권	10,971,356,374	12,694,337,396

기타단기채권	5,582,446,969	1,929,681,647

재고자산	21,992,749,084	19,073,487,363

비유동자산	32,691,823,665	32,721,117,299

장기금융상품	3,397,160,859	3,139,351,357

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,000,000	25,000,000

관계기업에 대한 투자자산	1,533,630,457	1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산	9,905,031,637	10,307,449,935

기타장기채권	301,331,200	468,482,184

유형자산	16,133,236,882	15,958,887,435

투자부동산	1,097,404,278	1,122,258,678

영업권 이외의 무형자산	9,711,666	12,183,334

이연법인세자산	289,316,686	153,873,919

자산총계	82,606,924,336	74,591,277,474

부채

유동부채	35,600,828,089	27,563,815,305

단기매입채무	12,927,891,753	7,825,438,293

단기차입금	19,810,451,138	15,121,598,669

유동성장기차입금	0	420,000,000

기타단기채무	1,909,484,806	2,781,662,167

당기법인세부채	22,638,389	515,894,956

유동리스부채	0	0

유동성장기리스부채	291,526,915	299,476,413

기타유동부채	638,835,088	599,744,807

비유동부채	1,811,531,029	1,613,126,481

장기차입금	1,334,905,000	1,124,130,000

퇴직급여부채	11,877,579	(98,988,397)

비유동리스부채	404,748,450	587,984,878

기타비유동부채	60,000,000	0

이연법인세부채	0	0

부채총계	37,412,359,118	29,176,941,786

자본

자본금	19,701,842,500	19,701,842,500

자본잉여금	10,273,992,590	10,273,992,590

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	15,218,730,128	15,438,500,598

자본총계	45,194,565,218	45,414,335,688

자본과부채총계	82,606,924,336	74,591,277,474

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,241,581,302	89,563,242,389	26,509,188,998	78,867,935,880

매출원가	27,713,099,766	77,590,554,841	22,813,524,126	67,939,556,623

매출총이익	4,528,481,536	11,972,687,548	3,695,664,872	10,928,379,257

판매비와관리비	3,683,378,825	10,602,193,818	3,610,989,707	10,504,115,803

영업이익(손실)	845,102,711	1,370,493,730	84,675,165	424,263,454

금융수익	35,193,239	71,104,996	86,547,164	327,587,322

금융원가	76,423,168	214,241,094	139,004,044	515,526,111

기타이익	147,439,498	406,349,740	540,510,989	1,123,820,355

기타손실	437,774,424	807,520,907	311,399	906,911,573

법인세비용차감전순이익(손실)	513,537,856	826,186,465	572,417,875	453,233,447

법인세비용	113,254,488	60,864,810	112,291,467	72,124,287

당기순이익(손실)	400,283,368	765,321,655	460,126,408	381,109,160

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	400,283,368	765,321,655	460,126,408	381,109,160

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	19	12	10

자본변동표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	15,453,778,016	45,429,613,106

당기순이익(손실)	381,109,160	381,109,160

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

2020.09.30 (기말자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	14,849,795,051	44,825,630,141

2021.01.01 (기초자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	15,438,500,598	45,414,335,688

당기순이익(손실)	765,321,655	765,321,655

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

2021.09.30 (기말자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	15,218,730,128	45,194,565,218

현금흐름표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,599,532,846)	1,441,889,665

당기순이익(손실)	765,321,655	381,109,160

당기순이익조정을 위한 가감	1,857,664,486	1,592,312,990

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,413,390,392)	624,619,736

이자수취(영업)	92,437,939	513,067,948

이자지급(영업)	(212,002,390)	(586,249,567)

법인세납부(환급)	(689,564,144)	(1,082,970,602)

투자활동현금흐름	2,154,564,873	9,325,588,274

단기금융상품의 처분	3,812,293,873	1,700,000,000

단기대여금의 회수	99,188,467	14,762,451,162

장기금융상품의 처분	600,000	0

장기대여금의 회수	0	9,200,000,000

지분법적용 투자지분의 처분	401,903,237	0

기타유형자산의 처분	100,000	1,825,000

보증금의 감소	150,000,000	66,625,000

단기금융상품의 취득	(966,598,000)	(3,900,000,000)

단기대여금의 대여	0	(10,347,796,000)

장기금융상품의 취득	(258,409,502)	(344,199,888)

장기대여금의 대여	0	(800,000,000)

건물의 취득	(173,130,930)	0

구축물의 취득	(13,500,000)	(632,000,000)

기계장치의 취득	(709,105,000)	(191,400,000)

기타유형자산의 취득	(180,377,272)	(189,917,000)

기타무형자산의 취득	(8,400,000)	0

보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	10,425,472,938	(9,777,717,457)

단기차입금의 증가	63,518,851,015	50,785,712,403

장기차입금의 증가	610,775,000	1,452,030,000

임대보증금의 증가	60,000,000	0

단기차입금의 상환	(51,777,790,855)	(58,606,124,759)

유동성장기차입금의 상환	(630,000,000)	(1,990,000,000)

장기차입금의 상환	(190,000,000)	(249,400,000)

리스부채의 지급	(181,270,097)	(184,842,976)

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,980,504,965	989,760,482

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	61,085,383	10,088,860

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,041,590,348	999,849,342

기초현금및현금성자산	4,716,957,896	5,918,338,908

기말현금및현금성자산	10,758,548,244	6,918,188,250