한일사료 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	53,611,453,070	61,639,586,054

현금및현금성자산	8,327,214,792	23,242,875,395

단기금융상품	6,365,901,159	5,905,085,980

매출채권	9,746,012,668	9,991,094,932

기타단기채권	10,672,413,095	2,774,979,270

유동매도가능금융자산	6,605,400,000	7,051,680,000

재고자산	11,894,511,356	12,637,799,930

당기법인세자산	0	36,070,547

비유동자산	34,498,128,180	35,862,861,510

장기금융상품	2,588,826,260	3,234,580,190

비유동매도가능금융자산	25,000,000	25,000,000

비유동만기보유금융자산	327,280,000	327,280,000

관계기업에 대한 투자자산	1,533,630,457	1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산	10,913,998,971	10,913,998,971

기타장기채권	2,238,775,994	2,692,746,002

유형자산	15,565,773,768	15,815,687,097

투자부동산	1,229,961,058	1,254,815,458

영업권 이외의 무형자산	74,881,672	65,123,335

자산총계	88,109,581,250	97,502,447,564

부채

유동부채	40,025,241,466	47,919,079,099

단기매입채무	3,257,554,756	6,120,733,908

차입부채	33,489,832,695	38,453,161,779

기타단기채무	2,333,026,503	3,020,183,503

당기법인세부채	316,318,253	0

기타유동부채	628,509,259	324,999,909

비유동부채	2,465,940,944	3,795,112,863

차입부채	583,333,331	1,750,000,000

퇴직급여부채	1,055,979,719	1,061,223,594

이연법인세부채	826,627,894	983,889,269

부채총계	42,491,182,410	51,714,191,962

자본

자본금	19,701,842,500	19,701,842,500

자본잉여금	10,273,992,590	10,273,992,590

기타자본구성요소	0	0

기타포괄손익누계액	600,906,818	949,005,218

이익잉여금(결손금)	15,041,656,932	14,863,415,294

자본총계	45,618,398,840	45,788,255,602

자본과부채총계	88,109,581,250	97,502,447,564

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,222,359,007	69,326,148,360	23,989,228,800	75,519,879,046

매출원가	19,060,423,886	59,104,037,240	20,668,447,536	63,631,117,286

매출총이익	4,161,935,121	10,222,111,120	3,320,781,264	11,888,761,760

판매비와관리비	3,424,210,421	10,099,026,545	3,235,616,816	10,685,708,570

영업이익(손실)	737,724,700	123,084,575	85,164,448	1,203,053,190

금융수익	171,831,364	330,560,745	42,624,098	293,101,610

금융원가	139,387,610	581,109,983	102,279,388	393,966,915

기타이익	133,396,584	1,896,250,203	1,276,800,218	2,292,604,225

기타손실	159,531,505	280,433,723	154,316,840	757,306,504

법인세비용차감전순이익(손실)	744,033,533	1,488,351,817	1,147,992,536	2,637,485,606

법인세비용	167,991,377	325,018,054	353,901,228	587,017,870

당기순이익(손실)	576,042,156	1,163,333,763	794,091,308	2,050,467,736

기타포괄손익	(381,232,800)	(348,098,400)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(381,232,800)	(348,098,400)	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(488,760,000)	(446,280,000)	0	0

법인세효과	107,527,200	98,181,600	0	0

총포괄손익	194,809,356	815,235,363	794,091,308	2,050,467,736

주당이익

기본주당이익(손실)	15	30	25	64

자본변동표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	15,965,342,500	2,739,495,105	0	16,242,623,530	34,947,461,135

당기순이익(손실)	2,050,467,736	2,050,467,736

매도가능금융자산평가손익	0

배당금지급	(798,267,125)	(798,267,125)

2016.09.30 (기말자본)	15,965,342,500	2,739,495,105	0	17,494,824,141	36,199,661,746

2017.01.01 (기초자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	949,005,218	14,863,415,294	45,788,255,602

당기순이익(손실)	1,163,333,763	1,163,333,763

매도가능금융자산평가손익	(348,098,400)	(348,098,400)

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

2017.09.30 (기말자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	600,906,818	15,041,656,932	45,618,398,840

현금흐름표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	3,206,865,026	4,991,828,338

당기순이익(손실)	1,163,333,763	2,050,467,736

당기순이익조정을 위한 가감	2,535,751,530	2,964,930,869

이자수취(영업)	220,671,514	346,567,460

이자지급(영업)	(681,182,752)	(431,225,851)

법인세납부(환급)	(31,709,029)	61,088,124

투자활동현금흐름	(8,112,796,605)	3,504,244,358

단기금융상품의 처분	4,315,271,200	5,541,824,080

단기대여금의 회수	2,370,183,336	7,586,452,300

장기금융상품의 처분	2,981,878	398,293

장기대여금의 회수	311,500,004	517,599,993

기타유형자산의 처분	26,876,667	18,139,067

보증금의 감소	31,242,000	0

단기금융상품의 취득	(3,613,354,470)	(3,600,190,009)

단기대여금의 대여	(10,100,000,008)	(4,003,704,191)

장기금융상품의 취득	(519,959,857)	(485,587,322)

장기대여금의 대여	(100,000,000)	(1,150,000,000)

기계장치의 취득	(399,100,000)	(352,522,727)

기타유형자산의 취득	(314,177,355)	(273,675,126)

무형자산의 취득	(26,500,000)	(4,400,000)

보증금의 증가	(97,760,000)	(290,090,000)

재무활동현금흐름	(10,010,516,851)	547,165,830

단기차입금의 증가	54,701,677,533	68,024,313,140

장기차입금의 증가	1,000,000,000	4,000,000,000

배당금수취	66,000,000	132,000,000

단기차입금의 상환	(62,459,768,922)	(69,910,880,185)

유동성장기부채의 상환	(2,333,333,337)	0

장기차입금의 상환	0	(900,000,000)

배당금지급	(985,092,125)	(798,267,125)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,916,448,430)	9,043,238,526

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	787,827	(94,483,248)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,915,660,603)	8,948,755,278

기초현금및현금성자산	23,242,875,395	6,119,879,830

기말현금및현금성자산	8,327,214,792	15,068,635,108