한일사료 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	46,027,919,065	46,671,598,495

현금및현금성자산	6,918,188,250	5,918,338,908

단기금융상품	5,602,500,454	2,410,000,000

매출채권	12,746,077,218	13,202,134,097

기타단기채권	3,272,810,598	7,336,204,428

재고자산	17,488,342,545	17,804,921,062

당기법인세자산	0	0

비유동자산	33,350,227,632	42,350,433,562

장기금융상품	2,971,451,949	3,619,752,515

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	25,000,000	25,000,000

관계기업에 대한 투자자산	1,533,630,457	1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산	10,951,609,269	10,951,609,269

기타장기채권	1,320,568,330	9,967,490,466

유형자산	15,246,630,269	15,036,033,363

투자부동산	1,130,543,473	1,155,397,873

영업권 이외의 무형자산	15,728,331	29,363,334

이연법인세자산	155,065,554	32,156,285

자산총계	79,378,146,697	89,022,032,057

부채

유동부채	33,034,222,108	42,919,911,176

단기매입채무	7,165,922,855	7,239,783,109

단기차입금	20,491,743,145	28,519,194,939

유동성장기차입금	1,370,000,000	2,760,000,000

기타단기채무	3,247,522,904	2,838,877,178

당기법인세부채	63,372,878	951,309,924

유동리스부채	20,995,432	0

유동성장기리스부채	189,633,468	189,606,177

기타유동부채	485,031,426	421,139,849

비유동부채	1,518,294,448	672,507,775

장기차입금	997,030,000	394,400,000

퇴직급여부채	195,657,783	(172,509,914)

비유동리스부채	325,606,665	450,617,689

이연법인세부채	0	0

부채총계	34,552,516,556	43,592,418,951

자본

자본금	19,701,842,500	19,701,842,500

자본잉여금	10,273,992,590	10,273,992,590

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	14,849,795,051	15,453,778,016

자본총계	44,825,630,141	45,429,613,106

자본과부채총계	79,378,146,697	89,022,032,057

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,509,188,998	78,867,935,880	24,970,881,151	76,212,288,722

매출원가	22,813,524,126	67,939,556,623	20,726,079,599	63,918,064,412

매출총이익	3,695,664,872	10,928,379,257	4,244,801,552	12,294,224,310

판매비와관리비	3,610,989,707	10,504,115,803	3,482,839,026	10,521,753,311

영업이익(손실)	84,675,165	424,263,454	761,962,526	1,772,470,999

금융수익	86,547,164	327,587,322	220,739,391	647,472,068

금융원가	139,004,044	515,526,111	354,002,668	1,051,485,057

기타이익	540,510,989	1,123,820,355	3,451,354	315,301,794

기타손실	311,399	906,911,573	510,093,313	1,377,741,223

법인세비용차감전순이익(손실)	572,417,875	453,233,447	122,057,290	306,018,581

법인세비용	112,291,467	72,124,287	75,942,337	527,015,929

당기순이익(손실)	460,126,408	381,109,160	46,114,953	(220,997,348)

기타포괄손익	0	0	358,963,277	2,922,152,873

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	358,963,277	2,922,152,873

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	0	0	358,963,277	2,922,152,873

총포괄손익	460,126,408	381,109,160	405,078,230	2,701,155,525

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	10	1	(6)

자본변동표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	(1,453,394,782)	15,024,373,255	43,546,813,563

당기순이익(손실)	(220,997,348)	(220,997,348)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 손익	2,922,152,873	185,475,326	3,107,628,199

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

2019.09.30 (기말자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	1,468,758,091	14,003,759,108	45,448,352,289

2020.01.01 (기초자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	15,453,778,016	45,429,613,106

당기순이익(손실)	381,109,160	381,109,160

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 손익	0	0	0

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

2020.09.30 (기말자본)	19,701,842,500	10,273,992,590	0	14,849,795,051	44,825,630,141

현금흐름표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	1,441,889,665	2,020,425,501

당기순이익(손실)	381,109,160	(220,997,348)

당기순이익조정을 위한 가감	1,592,312,990	2,767,859,132

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	624,619,736	224,652,862

이자수취(영업)	513,067,948	675,399,377

이자지급(영업)	(586,249,567)	(993,612,221)

법인세납부(환급)	(1,082,970,602)	(432,876,301)

투자활동현금흐름	9,325,588,274	(4,270,500,725)

단기금융상품의 처분	1,700,000,000	3,778,773,423

단기대여금의 회수	14,762,451,162	3,679,788,399

장기금융상품의 처분	0	0

장기대여금의 회수	9,200,000,000	230,953,241

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	0	630,769,105

차량운반구의 처분	0	7,980,000

기타유형자산의 처분	1,825,000	48,980,000

보증금의 감소	66,625,000	161,968,836

단기금융상품의 취득	(3,900,000,000)	(1,400,000,000)

단기대여금의 대여	(10,347,796,000)	(10,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(344,199,888)	(343,872,179)

장기대여금의 대여	(800,000,000)	(400,000,000)

구축물의 취득	(632,000,000)	0

기계장치의 취득	(191,400,000)	(309,200,000)

차량운반구의 취득	0	(7,980,000)

기타유형자산의 취득	(189,917,000)	(192,988,714)

보증금의 증가	0	(155,672,836)

재무활동현금흐름	(9,777,717,457)	2,492,368,936

단기차입금의 증가	50,785,712,403	65,345,613,073

장기차입금의 증가	1,452,030,000	0

단기차입금의 상환	(58,606,124,759)	(60,804,928,475)

유동성장기차입금의 상환	(1,990,000,000)	(900,000,000)

장기차입금의 상환	(249,400,000)	0

리스부채의 지급	(184,842,976)	(163,223,537)

배당금지급	(985,092,125)	(985,092,125)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	989,760,482	242,293,712

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,088,860	23,045,553

현금및현금성자산의순증가(감소)	999,849,342	265,339,265

기초현금및현금성자산	5,918,338,908	5,021,500,512

기말현금및현금성자산	6,918,188,250	5,286,839,777