원림 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	35,725,681,761	39,661,062,691

현금및현금성자산 (주5,29)	1,567,545,754	2,162,468,810

매출채권및기타채권 (주4,5,29,32)	5,274,465,704	5,192,761,853

기타금융자산 (주5,6,29,32)	20,309,132,348	21,290,475,544

당기법인세자산 (주23)	0	114,909,290

기타유동자산 (주9)	176,662,638	63,938,295

재고자산 (주7)	8,397,875,317	6,058,064,899

매각예정자산 (주33)	0	4,778,444,000

비유동자산	72,817,235,049	73,000,169,574

기타금융자산 (주5,6,29)	3,186,572,698	2,257,863,604

장기투자자산 (주5,8,29)	901,246,383	1,260,411,415

관계기업투자 (주10)	6,184,546,826	6,184,546,826

종속기업투자 (주10)	23,560,851,000	23,560,851,000

투자부동산 (주13,15)	12,783,825,642	17,535,510,442

유형자산 (주11,15)	24,919,872,451	20,920,283,487

무형자산 (주12)	1,280,320,049	1,280,702,800

자산총계	108,542,916,810	112,661,232,265

부채

유동부채	14,237,120,433	19,870,284,172

매입채무및기타채무 (주5,14,29)	5,323,429,364	4,972,260,971

유동리스부채 (주5,11,17,29)	68,938,672	38,270,551

단기차입금및사채 (주5,15,29,31)	8,368,174,000	14,678,882,000

기타유동부채 (주16)	205,788,469	180,870,650

미지급법인세 (주23)	270,789,928	0

비유동부채	3,625,522,548	3,379,495,275

비유동리스부채 (주5,11,17,29)	0	19,580,738

기타금융부채 (주5,18,29,32)	1,298,092,286	1,228,216,612

확정급여부채 (주19)	265,137,880	76,335,191

이연법인세부채 (주23)	2,062,292,382	2,055,362,734

부채총계	17,862,642,981	23,249,779,447

자본

자본금 (주20)	11,489,850,000	11,489,850,000

자본잉여금 (주20)	16,610,138,066	16,610,138,066

자본조정 (주20)	(1,370,587,900)	(1,370,587,900)

기타포괄손익누계액 (주20)	(3,363,660,764)	(3,280,980,764)

이익잉여금(결손금) (주20)	67,314,534,427	65,963,033,416

자본총계	90,680,273,829	89,411,452,818

자본과부채총계	108,542,916,810	112,661,232,265

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,32)	11,992,822,534	39,066,301,017	12,963,880,922	35,707,179,345

매출원가 (주7,24,26)	11,320,684,609	37,250,114,580	12,036,239,354	33,796,383,565

매출총이익	672,137,925	1,816,186,437	927,641,568	1,910,795,780

판매비와관리비 (주5,25,26,32)	685,781,703	2,171,114,106	797,941,660	2,060,825,559

영업이익(손실)	(13,643,778)	(354,927,669)	129,699,908	(150,029,779)

기타수익 (주27)	646,518	380,847,588	12,980,750	271,227,543

기타비용 (주27)	7,782,777	35,277,327	176,590	29,230,095

금융수익 (주5,28,32)	197,513,796	2,568,997,728	241,228,326	1,673,472,244

금융비용 (주5,28)	97,703,303	348,648,658	546,991,768	636,836,202

법인세비용차감전순이익(손실)	79,030,456	2,210,991,662	(163,259,374)	1,128,603,711

법인세비용(수익) (주23)	36,712,034	345,283,151	(596,024,802)	(376,256,664)

당기순이익	42,318,422	1,865,708,511	432,765,428	1,504,860,375

기타포괄손익	(18,720,000)	(82,680,000)	(67,080,000)	23,790,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(18,720,000)	(82,680,000)	(67,080,000)	23,790,000

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 (주5,8)	(24,000,000)	(106,000,000)	(86,000,000)	30,500,000

기타포괄손익법인세효과	5,280,000	23,320,000	18,920,000	(6,710,000)

총포괄손익	23,598,422	1,783,028,511	365,685,428	1,528,650,375

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	907	210	732

자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	(3,293,850,764)	65,555,322,722	88,514,203,689

당기순이익	1,504,860,375	1,504,860,375

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	23,790,000	23,790,000

현금배당 (주21)	(979,705,000)	(979,705,000)

주식배당 (주21)	489,850,000	(489,850,000)	0

자기주식의 취득	(13,181,565)	(13,181,565)

2021.09.30 (기말자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,270,060,764)	65,590,628,097	89,049,967,499

2022.01.01 (기초자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,280,980,764)	65,963,033,416	89,411,452,818

당기순이익	1,865,708,511	1,865,708,511

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(82,680,000)	(82,680,000)

현금배당 (주21)	(514,207,500)	(514,207,500)

주식배당 (주21)

자기주식의 취득

2022.09.30 (기말자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,363,660,764)	67,314,534,427	90,680,273,829

현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	529,529,591	(2,312,300,914)

당기순이익(손실)	1,865,708,511	1,504,860,375

당기순이익조정을 위한 가감	(710,083,987)	202,435,811

법인세비용	345,283,151	(376,256,664)

이자비용	114,939,370	173,211,541

외화환산손실	91,269,387	456,386,638

대손상각비(대손충당금환입)	(4,599,648)	71,664,397

감가상각비	1,149,169,519	1,101,316,557

투자부동산감가상각비	152,061,475	165,349,883

무형자산상각비	382,751	492,108

퇴직급여	253,729,746	264,640,094

이자수익	(736,282,276)	(651,545,536)

배당금수익	(920,286,063)	(830,396,864)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(42,948,072)	(17,544,548)

외화환산이익	(735,918,367)	(152,717,795)

유형자산처분이익	0	(2,164,000)

매각예정자산처분이익	(376,884,960)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,223,383,247)	(1,046,987,898)

매출채권의 감소(증가)	(61,972,169)	38,988,287

미수금의 감소(증가)	(8,692,960)	7,067,700

장기대여금의 감소(증가)	0	20,000,000

선급금의 감소(증가)	(89,812,184)	30,035,506

선급비용의 감소(증가)	(22,912,159)	(5,747,383)

재고자산의 감소(증가)	(2,339,810,418)	(1,185,273,658)

보증금의 감소(증가)	(83,000,000)	(60,150,000)

매입채무의 증가(감소)	312,072,549	531,540,719

미지급금의 증가(감소)	(87,956,582)	(77,461,566)

미지급비용의 증가(감소)	128,834,240	30,339,840

선수금의 증가(감소)	885,812	(199,656,405)

선수수익의 증가(감소)	(1,610,543)	(4,282,892)

예수금의 증가(감소)	(4,481,776)	(1,206,500)

기타유동부채의 증가(감소)	100,000,000	0

임대보증금의 증가(감소)	0	(70,000,000)

퇴직금의 지급	(129,072,230)	(338,375,708)

사외적립자산의 감소(증가)	64,145,173	237,194,162

이자수취(영업)	714,967,163	718,642,473

이자지급(영업)	(116,727,293)	(170,692,253)

배당금수취(영업)	928,382,729	817,550,000

법인세납부(환급)	70,665,715	(4,338,109,422)

투자활동현금흐름	5,639,177,146	4,252,924,409

단기금융상품의 감소	20,986,109,590	17,774,350,686

단기대여금의 감소	95,000,000	0

당기손익-공정가치측정지분상품의 처분	300,099,167	19,509,210

당기손익-공정가치측정지분상품의 취득	(3,986,063)	0

매각예정자산의 처분	5,155,328,960	0

기계장치의 처분	0	2,165,000

단기금융상품의 증가	(19,969,547,947)	(13,000,000,000)

단기대여금의 증가	(37,000,000)	0

장기대여금의 증가	(494,452,208)	0

투자부동산의 취득	(10,238,000)	0

건물의 취득	(34,500,000)	(3,800,000)

구축물의 취득	(25,500,000)	(43,007,273)

기계장치의 취득	(289,451,354)	(484,575,942)

차량운반구의 취득	0	(3,850,000)

공구와비품의 취득	(13,684,999)	(2,087,272)

건설중인자산의 취득	(19,000,000)	(52,895,000)

국고보조금의 수취	0	47,115,000

재무활동현금흐름	(6,771,850,600)	(1,135,021,765)

단기차입금의 순차입(상환)	(6,108,307,900)	0

배당금의 지급	(514,207,500)	(979,705,000)

리스부채의 상환	(149,335,200)	(142,135,200)

자기주식의 취득	0	(13,181,565)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(603,143,863)	805,601,730

기초현금및현금성자산	2,162,468,810	2,013,861,450

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	8,220,807	15,705,542

기말현금및현금성자산	1,567,545,754	2,835,168,722