원림 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	39,379,067,498	35,477,266,304

현금및현금성자산 (주5,29)	3,323,270,328	2,848,016,443

매출채권및기타채권 (주4,5,29,32)	7,400,321,675	4,937,648,029

기타금융자산 (주5,6,29,32)	21,365,731,816	20,276,268,656

기타유동자산 (주9)	84,084,357	127,803,362

재고자산 (주7)	7,205,659,322	7,287,529,814

비유동자산	71,672,331,426	72,586,983,043

장기투자자산 (주5,8)	998,678,681	862,802,527

관계기업투자 (주10)	6,184,546,826	6,184,546,826

종속기업투자 (주10)	23,560,851,000	23,560,851,000

투자부동산 (주13,15)	12,531,015,813	12,742,408,557

유형자산 (주11,15)	23,725,530,904	24,603,473,522

무형자산 (주12)	1,280,320,049	1,280,320,049

기타금융자산 (주5,6,29,32)	3,167,685,744	3,027,517,361

확정급여자산 (주19)	223,702,409	325,063,201

자산총계	111,051,398,924	108,064,249,347

부채

유동부채	13,767,864,162	13,796,348,267

매입채무및기타채무 (주5,14,29)	5,982,505,809	5,336,297,525

단기차입금및사채 (주5,15,29,31)	6,950,406,000	7,986,187,700

미지급법인세 (주23)	573,223,956	246,025,909

유동리스부채 (주5,11,17,29)	50,601,925	19,580,738

기타유동부채 (주16)	211,126,472	208,256,395

비유동부채	3,221,268,613	3,257,385,871

비유동리스부채 (주5,11,17,29)	8,682,415	0

기타금융부채 (주5,18,29,32)	1,197,019,418	1,240,948,537

이연법인세부채 (주23)	2,015,566,780	2,016,437,334

부채총계	16,989,132,775	17,053,734,138

자본

자본금 (주20)	11,489,850,000	11,489,850,000

자본잉여금 (주20)	16,610,138,066	16,610,138,066

자본조정 (주20)	(1,370,587,900)	(1,370,587,900)

기타포괄손익누계액 (주20)	(3,194,822,278)	(3,370,680,764)

이익잉여금 (주20)	70,527,688,261	67,651,795,807

자본총계	94,062,266,149	91,010,515,209

자본과부채총계	111,051,398,924	108,064,249,347

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,32)	13,040,522,455	36,156,117,503	11,992,822,534	39,066,301,017

매출원가 (주7,24,26)	11,960,819,068	33,271,615,485	11,320,684,609	37,250,114,580

매출총이익	1,079,703,387	2,884,502,018	672,137,925	1,816,186,437

판매비와관리비 (주5,25,26,32)	736,663,773	2,181,673,486	685,781,703	2,171,114,106

영업이익	343,039,614	702,828,532	(13,643,778)	(354,927,669)

기타수익 (주27)	1,174,828,825	1,177,545,032	646,518	380,847,588

기타비용 (주27)	54,158	7,789,733	7,782,777	35,277,327

금융수익 (주5,28,32)	490,717,829	2,602,133,490	197,513,796	2,568,997,728

금융비용 (주5,28)	48,170,413	255,524,092	97,703,303	348,648,658

법인세차감전순이익	1,960,361,697	4,219,193,229	79,030,456	2,210,991,662

법인세비용 (주23)	399,080,841	623,410,275	36,712,034	345,283,151

당기순이익	1,561,280,856	3,595,782,954	42,318,422	1,865,708,511

기타포괄손익	80,268,486	175,858,486	(18,720,000)	(82,680,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	80,268,486	175,858,486	(18,720,000)	(82,680,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 (주5,8)	101,324,255	222,324,255	(24,000,000)	(106,000,000)

기타포괄손익법인세효과	(21,055,769)	(46,465,769)	5,280,000	23,320,000

총포괄이익	1,641,549,342	3,771,641,440	23,598,422	1,783,028,511

주당이익 (주22)

기본주당이익 (단위 : 원)	759	1,748	21	907

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,280,980,764)	65,963,033,416	89,411,452,818

당기순이익	1,865,708,511	1,865,708,511

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(82,680,000)	(82,680,000)

현금배당 (주21)	(514,207,500)	(514,207,500)

2022.09.30 (기말자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,363,660,764)	67,314,534,427	90,680,273,829

2023.01.01 (기초자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,370,680,764)	67,651,795,807	91,010,515,209

당기순이익	3,595,782,954	3,595,782,954

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	175,858,486	175,858,486

현금배당 (주21)	(719,890,500)	(719,890,500)

2023.09.30 (기말자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,194,822,278)	70,527,688,261	94,062,266,149

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	1,960,497,769	529,529,591

당기순이익	3,595,782,954	1,865,708,511

비용(수익) 조정사항	(1,341,371,616)	(710,083,987)

법인세비용	623,410,275	345,283,151

이자비용	99,751,806	114,939,370

외화환산손실	31,737,240	91,269,387

대손상각비(대손충당금환입)	9,272,160	(4,599,648)

감가상각비	1,171,154,664	1,149,169,519

투자부동산감가상각비	123,312,744	152,061,475

무형자산상각비	0	382,751

퇴직급여	178,368,032	253,729,746

이자수익	(1,105,846,075)	(736,282,276)

배당금수익	916,300,000	920,286,063

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(12,876,154)	(42,948,072)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	100,000,000	0

외화환산이익	(508,646,636)	(735,918,367)

재고자산평가손실환입	(45,422,022)	0

투자부동산처분이익	(1,089,287,650)	0

매각예정자산처분이익	0	(376,884,960)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,827,960,155)	(2,223,383,247)

매출채권의 감소(증가)	(2,465,669,924)	(61,972,169)

미수금의 감소(증가)	(176,220)	(8,692,960)

선급금의 감소(증가)	74,534,720	(89,812,184)

선급비용의 감소 (증가)	(30,815,715)	(22,912,159)

재고자산의 감소(증가)	127,292,514	(2,339,810,418)

보증금의 감소(증가)	(47,299,496)	(83,000,000)

매입채무의 증가(감소)	361,051,923	312,072,549

미지급금의 증가(감소)	268,188,325	(87,956,582)

미지급비용의 증가(감소)	3,000,000	128,834,240

선수금의 증가(감소)	5,858,743	885,812

선수수익의 증가(감소)	(1,512,018)	(1,610,543)

예수금의 증가(감소)	4,594,233	(4,481,776)

기타유동부채의 증가(감소)	(100,000,000)	100,000,000

임대보증금의 증가(감소)	50,000,000	0

퇴직금의 지급	(315,665,244)	(129,072,230)

사외적립자산의 감소(증가)	238,658,004	64,145,173

이자의 수취	1,043,409,649	714,967,163

이자의 지급	(81,447,648)	(116,727,293)

배당금의 수령	916,308,881	928,382,729

법인세의 납부	(344,224,296)	70,665,715

투자활동현금흐름	80,079,285	5,639,177,146

단기금융상품의 감소	28,852,315,074	20,986,109,590

단기대여금의 감소	67,000,000	95,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	300,099,167

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(3,986,063)

장기금융상품의 감소	500,000	0

매각예정자산의 처분	0	5,155,328,960

단기금융상품의 증가	(29,890,350,689)	(19,969,547,947)

투자부동산의 처분	1,178,480,900	0

단기대여금의 증가	(11,000,000)	(37,000,000)

장기대여금의 증가	0	(494,452,208)

투자부동산의 취득	0	(10,238,000)

건물의 취득	0	(34,500,000)

구축물의 취득	(10,600,000)	(25,500,000)

기계장치의 취득	(82,591,000)	(289,451,354)

공구와비품의 취득	(11,075,000)	(13,684,999)

건설중인자산의 취득	(12,600,000)	(19,000,000)

재무활동현금흐름	(1,567,658,500)	(6,771,850,600)

단기차입금의 순차입	(705,353,200)	(6,108,307,900)

배당금의 지급	(719,890,500)	(514,207,500)

리스부채의 상환	(142,414,800)	(149,335,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	472,918,554	(603,143,863)

기초의 현금및현금성자산	2,848,016,443	2,162,468,810

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,335,331	8,220,807

기말의 현금및현금성자산	3,323,270,328	1,567,545,754