원림 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
제 47 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	25,535,009,850	19,432,906,618	19,880,913,253

현금및현금성자산 (주5,28)	10,051,087,725	2,389,814,177	486,081,763

매출채권 및 기타채권 (주4,5,28,31)	5,472,648,055	6,948,950,683	7,742,788,633

기타금융자산 (주5,6,28)	3,339,139,268	3,189,815,896	4,074,258,264

기타유동자산 (주9,31)	124,183,643	275,296,809	456,247,497

재고자산 (주7,15)	6,547,951,159	6,629,029,053	7,121,537,096

비유동자산	66,468,045,858	70,438,591,737	67,150,408,247

장기매출채권 및 기타채권 (주4,5,28)	395,230,752	435,360,000	0

기타금융자산 (주5,6,28)	314,437,278	377,837,278	344,057,278

매도가능금융자산 (주5,8,28)	1,745,895,000	5,877,145,160	2,454,656,902

관계기업투자 (주10)	6,184,546,826	6,184,546,826	6,184,546,826

종속기업투자 (주10)	17,576,301,000	17,576,301,000	17,576,301,000

투자부동산 (주13)	21,078,327,065	21,184,004,369	21,437,306,972

유형자산 (주11)	18,165,130,648	17,304,659,815	16,277,512,810

무형자산 (주12)	1,008,177,289	1,498,737,289	2,876,026,459

자산총계	92,003,055,708	89,871,498,355	87,031,321,500

부채

유동부채	15,326,488,652	13,522,352,405	15,245,954,859

매입채무 및 기타채무 (주5,14,28)	4,282,289,297	3,975,868,002	5,070,216,669

단기차입금 (주5,15,28,30,31)	10,078,224,000	9,039,693,000	9,077,474,067

기타금융부채 (주5,17,28)	0	226,098,863	212,594,353

미지급법인세	742,856,073	146,851,535	357,927,009

기타유동부채 (주16)	223,119,282	133,841,005	527,742,761

비유동부채	5,188,503,891	5,574,181,398	4,208,574,531

기타금융부채 (주5,17,28,31)	2,460,629,959	2,354,803,761	1,562,750,391

확정급여부채 (주18)	407,056,957	234,019,200	220,519,337

이연법인세부채	2,320,816,975	2,985,358,437	2,425,304,803

부채총계	20,514,992,543	19,096,533,803	19,454,529,390

자본

납입자본	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000

자본금 (주19)	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000

기타자본구성요소	15,115,451,731	17,314,078,367	15,290,951,731

자본잉여금 (주19)	16,610,138,066	16,610,138,066	16,610,138,066

자본조정 (주19)	(1,357,406,335)	(1,357,406,335)	(1,357,406,335)

기타포괄손익누계액 (주19)	(137,280,000)	2,061,346,636	38,220,000

이익잉여금 (주19)	45,372,611,434	42,460,886,185	41,285,840,379

자본총계	71,488,063,165	70,774,964,552	67,576,792,110

자본과부채총계	92,003,055,708	89,871,498,355	87,031,321,500

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,31)	12,102,572,046	36,691,392,059	12,453,273,766	38,434,027,338	52,596,265,150	57,955,413,319

매출원가 (주7,23,25)	10,662,659,196	33,125,338,248	11,110,573,608	34,524,084,659	47,923,020,224	51,734,699,212

매출총이익	1,439,912,850	3,566,053,811	1,342,700,158	3,909,942,679	4,673,244,926	6,220,714,107

판매비와관리비 (주24,25)	854,999,750	2,549,718,702	887,491,027	2,825,998,123	3,729,202,996	4,202,825,914

영업이익	584,913,100	1,016,335,109	455,209,131	1,083,944,556	944,041,930	2,017,888,193

기타수익 (주26)	2,337,808,835	3,759,713,551	46,602,700	112,643,463	181,567,989	205,895,650

기타비용 (주26)	1,022,055	14,792,766	250,759	472,406,770	472,111,645	50,178,358

금융수익 (주5,27)	51,926,503	826,877,613	8,659,417	845,746,076	2,596,667,652	1,791,269,028

금융비용 (주5,27)	(382,189,272)	1,223,804,660	768,593,573	873,471,796	704,291,371	309,075,698

법인세비용차감전순이익	3,355,815,655	4,364,328,847	(258,373,084)	696,455,529	2,545,874,555	3,655,798,815

법인세비용 (주22)	754,276,622	962,751,098	(46,598,091)	127,002,002	735,809,433	766,646,648

당기순이익	2,601,539,033	3,401,577,749	(211,774,993)	569,453,527	1,810,065,122	2,889,152,167

기타포괄손익	(1,611,728,738)	(2,198,626,636)	(163,020,000)	(159,900,000)	2,073,900,820	149,468,398

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	50,774,184	52,697,620

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	65,095,108	67,561,051

기타포괄손익법인세효과	0	0	0	0	(14,320,924)	(14,863,431)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,611,728,738)	(2,198,626,636)	(163,020,000)	(159,900,000)	2,023,126,636	96,770,778

매도가능금융자산평가손익 (주5)	(2,066,318,894)	(2,818,752,097)	(209,000,000)	(205,000,000)	2,593,752,097	124,065,100

기타포괄손익법인세효과	454,590,156	620,125,461	45,980,000	45,100,000	(570,625,461)	(27,294,322)

총포괄이익	989,810,295	1,202,951,113	(374,794,993)	409,553,527	3,883,965,942	3,038,620,565

주당이익 (주21)

기본주당이익	1,328	1,736	(108)	291	924	1,475

자본변동표
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	(58,550,778)	39,323,695,592	65,517,876,545

자본의 변동	당기순이익	2,889,152,167	2,889,152,167

매도가능금융자산평가손익	96,770,778	96,770,778

확정급여제도의 재측정요소	52,697,620	52,697,620

연차배당 (주20)	(979,705,000)	(979,705,000)

2014.12.31 (기말자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	38,220,000	41,285,840,379	67,576,792,110

2015.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	38,220,000	41,285,840,379	67,576,792,110

자본의 변동	당기순이익	1,810,065,122	1,810,065,122

매도가능금융자산평가손익	2,023,126,636	2,023,126,636

확정급여제도의 재측정요소	50,774,184	50,774,184

연차배당 (주20)	(685,793,500)	(685,793,500)

2015.12.31 (기말자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	2,061,346,636	42,460,886,185	70,774,964,552

2015.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	38,220,000	41,285,840,379	67,576,792,110

자본의 변동	당기순이익	569,453,527	569,453,527

매도가능금융자산평가손익	(159,900,000)	(159,900,000)

확정급여제도의 재측정요소	0

연차배당 (주20)	(685,793,500)	(685,793,500)

2015.09.30 (기말자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	(121,680,000)	41,169,500,406	67,300,552,137

2016.01.01 (기초자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	2,061,346,636	42,460,886,185	70,774,964,552

자본의 변동	당기순이익	3,401,577,749	3,401,577,749

매도가능금융자산평가손익	(2,198,626,636)	(2,198,626,636)

확정급여제도의 재측정요소	0

연차배당 (주20)	(489,852,500)	(489,852,500)

2016.09.30 (기말자본)	11,000,000,000	16,610,138,066	(1,357,406,335)	(137,280,000)	45,372,611,434	71,488,063,165

현금흐름표
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

영업활동으로인한현금흐름	3,998,090,558	2,402,575,352	3,844,385,639	2,755,128,065

당기순이익	3,401,577,749	569,453,527	1,810,065,122	2,889,152,167

비용(수익)조정사항	406,980,039	1,969,735,821	644,144,305	344,661,635

법인세비용	962,751,098	127,002,002	735,809,433	766,646,648

이자비용	147,542,023	139,495,516	185,653,702	254,652,882

외화환산손실	1,045,863,086	713,874,163	482,856,685	2,203,689

대손상각비	(39,418,402)	23,021,327	7,688,071	86,839,079

감가상각비	351,382,258	365,500,752	518,540,289	441,786,611

유형자산손상차손	0	0	0	40,000,000

투자부동산감가상각비	190,751,644	189,976,955	253,302,603	252,296,353

유형자산처분손실	16,000	1,000	16,158,852	0

무형자산처분손실	10,560,000	0	0	5,223,628

무형자산손상차손	0	465,540,274	208,345,000	0

퇴직급여	173,908,057	174,000,856	232,001,141	236,059,265

이자수익	(103,055,218)	(111,872,541)	(220,437,290)	(141,232,581)

배당금수익	(697,500,000)	(697,500,000)	(2,323,500,000)	(789,665,561)

외화환산이익	(142,661)	(10,124,965)	(4,684,070)	(788,411,823)

매도가능금융자산처분이익	(3,709,265,669)	(27,341,160)	(27,341,160)	(46,092,938)

유형자산처분이익	0	(99,000)	(10,098,000)	(23,628,959)

유형자산손상차손환입	0	0	(40,000,000)	0

매출채권의 감소(증가)	1,708,842,375	1,315,647,333	803,645,262	(317,319,547)

미수금의 감소(증가)	(141,648,173)	(97,124,826)	(13,160,174)	26,050,896

선급금의 감소(증가)	(58,258,457)	6,269,697	200,456,416	(138,158,950)

선급비용의 감소(증가)	(16,727,240)	(14,787,823)	(6,001,218)	(2,525,383)

재고자산의 감소(증가)	81,077,894	(414,539,294)	492,508,043	(109,542,892)

임차보증금의 감소(증가)	0	2,220,000	2,220,000	(66,921,278)

매입채무의 증가(감소)	145,966,087	(584,371,646)	(618,516,818)	204,668,315

미지급금의 증가(감소)	135,670,035	58,667,876	(167,576,342)	232,893,331

미지급비용의 증가(감소)	24,431,127	(236,611,837)	(308,471,564)	52,829,559

선수금의 증가(감소)	(42,533)	(197,998,412)	(389,547,603)	381,452,504

선수수익의 증가(감소)	(6,145,082)	(6,142,600)	(1,498,545)	(44,905,663)

예수금의 증가(감소)	1,292,090	(497,530)	(444,350)	215,120

임대보증금의 증가(감소)	100,000,000	800,000,000	800,000,000	(170,000,000)

금융보증부채의 증가(감소)	0	(1,062,426)	0	1,062,426

연차충당부채의 증가(감소)	0	0	(1,485,888)	274,404

퇴직금의 지급	(22,799,370)	(93,209,960)	(93,209,960)	(60,744,640)

사외적립자산의감소(증가)	21,929,070	90,674,090	(60,196,210)	58,657,140

기타유동부채의 증가(감소)	100,000,000	(8,872,000)	(8,872,000)	0

이자의 수취	50,261,094	59,275,389	223,795,881	145,122,467

이자의 지급	(147,065,764)	(139,422,596)	(185,342,010)	(197,737,044)

배당금의 수령	697,500,000	697,500,000	2,323,500,000	789,665,561

법인세의 납부	(411,162,560)	(753,966,789)	(971,777,659)	(1,215,736,721)

투자활동으로 인한 현금흐름	4,155,820,300	(1,366,135,214)	(734,475,199)	(1,962,051,040)

매도가능금융자산의 처분	5,021,763,731	98,500,000	208,500,000	311,299,144

단기금융상품의 처분	0	255,600,000	872,287,950	0

단기대여금의 감소	0	8,215,627	8,795,827	7,271,320

기계장치의 처분	0	0	13,355,500	4,540,050

차량운반구의 처분	0	0	63,636,364	19,090,909

공구와비품의처분	0	100,000	100,000	0

회원권의 처분	480,000,000	0	0	12,272,727

정부보조금의 수령	0	0	0	6,000,000

장기금융상품의 증가	(9,000,000)	(27,000,000)	(36,000,000)	(36,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(836,000,000)	(836,000,000)	(1,460,000,000)

단기대여금 증가	(20,000,000)	0	0	(10,110,880)

장기대여금 증가	(20,000,000)	0	0	0

투자부동산의 취득	(85,014,340)	0	0	(60,000,000)

건물의 취득	(41,500,000)	(203,200,000)	(167,890,000)	(113,500,000)

구축물의 취득	(41,300,000)	(29,100,000)	(45,000,000)	(216,574,310)

기계장치의 취득	(1,050,820,000)	(364,255,000)	(747,265,000)	(83,200,000)

차량운반구의 취득	0	(68,995,840)	(68,995,840)	0

공구와비품의 취득	(3,909,091)	0	0	(19,650,000)

건설중인자산의 취득	(74,400,000)	(200,000,001)	0	(323,490,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(489,852,500)	(1,205,965,567)	(1,205,965,567)	(4,980,502,933)

단기차입금의 차입	0	0	8,500,000,000	7,900,000,000

단기차입금의 상환	0	(520,172,067)	(9,020,172,067)	(11,900,797,933)

배당금의 지급	(489,852,500)	(685,793,500)	(685,793,500)	(979,705,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,664,058,358	(169,525,429)	1,903,944,873	(4,187,425,908)

기초의현금및현금성자산	2,389,814,177	486,081,763	486,081,763	4,674,876,311

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,784,810)	175,967	(212,459)	(1,368,640)

기말의현금및현금성자산	10,051,087,725	316,732,301	2,389,814,177	486,081,763