원림 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 57 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	38,755,244,534	38,756,445,623

현금및현금성자산 (주5,30)	9,277,514,036	5,205,019,790

매출채권및기타채권 (주4,5,30)	4,999,012,219	4,785,235,939

기타금융자산 (주5,6,30,33)	15,606,700,254	18,823,340,395

단기투자자산 (주5,8,30)	1,015,010,000	2,820,517,338

기타유동자산 (주9)	203,886,815	80,088,297

재고자산 (주7)	7,653,121,210	7,027,041,666

당기법인세자산	0	15,202,198

비유동자산	72,111,245,375	69,997,073,660

장기투자자산 (주5,10,30)	2,434,687,140	1,481,102,415

관계기업투자 (주11)	6,184,546,826	6,184,546,826

종속기업투자 (주11)	22,141,716,054	22,141,716,054

투자부동산 (주14,16)	13,742,046,624	13,859,751,886

유형자산 (주12,16)	20,939,977,167	21,585,643,746

무형자산 (주13)	1,264,942,954	1,264,942,954

기타금융자산 (주5,6,30,33)	5,246,832,891	3,426,578,450

확정급여자산 (주20)	156,495,719	52,791,329

자산총계	110,866,489,909	108,753,519,283

부채

유동부채	11,410,250,467	11,441,641,387

매입채무및기타채무 (주5,15,30)	4,906,269,639	4,662,508,893

단기차입금 (주5,16,30,32)	5,852,779,000	5,839,638,000

당기법인세부채 (주24)	106,614,187	0

유동리스부채 (주5,12,18,30)	13,247,011	18,549,733

기타유동부채 (주17,20,25)	258,142,741	251,064,497

기타유동금융부채 (주5,19,30,33)	273,197,889	669,880,264

비유동부채	2,775,504,003	2,582,543,911

비유동리스부채 (주5,12,18,30)	24,966,986	34,968,705

기타금융부채 (주5,19,30,33)	691,282,271	597,879,994

이연법인세부채 (주24)	2,059,254,746	1,949,695,212

부채총계	14,185,754,470	14,024,185,298

자본

자본금 (주1,21)	11,489,850,000	11,489,850,000

자본잉여금 (주21)	16,610,138,066	16,610,138,066

자본조정 (주21)	(1,370,587,900)	(1,370,587,900)

기타포괄손익누계액 (주21)	(3,326,128,278)	(3,349,067,278)

이익잉여금 (주21)	73,277,463,551	71,349,001,097

자본총계	96,680,735,439	94,729,333,985

자본과부채총계	110,866,489,909	108,753,519,283

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주14,25,33)	11,943,204,155	35,185,625,071	12,247,839,980	36,646,180,174

매출원가 (주7,14,25,27)	11,010,303,407	32,590,462,781	11,446,487,949	33,887,758,251

매출총이익	932,900,748	2,595,162,290	801,352,031	2,758,421,923

판매비와관리비 (주5,26,27,33)	786,596,930	2,367,474,741	761,670,775	2,226,309,080

영업이익(손실)	146,303,818	227,687,549	39,681,256	532,112,843

기타수익 (주28)	6,229,791	18,088,441	955,755	22,692,524

기타비용 (주28)	1,648,906	199,570,504	4,713,030	6,675,064

금융수익 (주5,29,33)	407,259,560	3,076,838,493	63,091,891	2,583,035,373

금융비용 (주5,29)	(33,034,368)	307,561,884	105,028,382	210,957,819

법인세비용차감전순이익	591,178,631	2,815,482,095	(6,012,510)	2,920,207,857

법인세비용 (주24)	126,069,867	299,252,165	3,971,390	431,218,399

당기순이익	465,108,764	2,516,229,930	(9,983,900)	2,488,989,458

기타포괄손익	(3,164,000)	257,903,524	3,164,000	(70,794,500)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,164,000)	257,903,524	3,164,000	(70,794,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 (주5,10)	(4,000,000)	326,047,439	4,000,000	(89,500,000)

기타포괄손익법인세효과	836,000	(68,143,915)	(836,000)	18,705,500

총포괄이익	461,944,764	2,774,133,454	(6,819,900)	2,418,194,958

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	226	1,223	(5)	1,210

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,222,507,278)	69,533,186,025	93,040,078,913

당기순이익	2,488,989,458	2,488,989,458

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(70,794,500)	(70,794,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분대체

현금배당 (주22)	(1,028,415,000)	(1,028,415,000)

2024.09.30 (기말자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,293,301,778)	70,993,760,483	94,429,858,871

2025.01.01 (기초자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,349,067,278)	71,349,001,097	94,729,333,985

당기순이익	2,516,229,930	2,516,229,930

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	257,903,524	257,903,524

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분대체	(234,964,524)	234,964,524	0

현금배당 (주22)	(822,732,000)	(822,732,000)

2025.09.30 (기말자본)	11,489,850,000	16,610,138,066	(1,370,587,900)	(3,326,128,278)	73,277,463,551	96,680,735,439

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,898,647,336	4,288,140,049

당기순이익(손실)	2,516,229,930	2,488,989,458

비용(수익) 조정사항	(965,261,547)	(426,540,549)

법인세비용	299,252,165	431,218,399

이자비용	108,196,555	87,662,983

외화환산손실	162,854,441	97,820,502

대손상각비(대손충당금환입)	399,952	(24,674,340)

감가상각비	1,149,961,853	1,205,497,570

투자부동산감가상각비	149,705,262	124,749,507

유형자산처분손실	1,926,999	1,000

무형자산처분손실	0	1,239,540

퇴직급여	247,016,650	230,036,012

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	12,408,782	9,354,380

이자수익	(1,144,213,105)	(1,362,421,331)

배당금수익	(1,739,404,607)	(1,131,849,977)

외화환산이익	(45,119,566)	(58,065,436)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(49,355,100)	(4,607,720)

재고자산평가손실환입	(113,914,163)	(23,623,153)

유형자산처분이익	(3,979,303)	(8,878,485)

리스해지이익	(998,362)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,243,826,882)	744,038,529

매출채권의 감소(증가)	(362,759,328)	623,131,084

미수금의 감소(증가)	(500,000)	906,080

선급금의 감소(증가)	(96,236,794)	(18,809,473)

선급비용의 감소 (증가)	(27,561,724)	(25,070,087)

재고자산의 감소(증가)	(512,165,381)	536,581,296

보증금의 감소(증가)	(118,360,000)

매입채무의 증가(감소)	156,723,529	(472,244,173)

미지급금의 증가(감소)	95,595,710	310,009,672

선수금의 증가(감소)	(1,500)	(6,633,931)

선수수익의 증가(감소)	(2,699,997)	(4,510,752)

예수금의 증가(감소)	6,499,643	(2,810,137)

임대보증금의 증가(감소)	(150,000,000)	(45,000,000)

퇴직금의 지급	(173,512,000)	(116,899,010)

사외적립자산의 감소(증가)	(177,209,040)	83,747,960

이자의 수취	1,116,685,631	1,319,378,341

이자의 지급	(123,534,635)	(122,117,663)

배당금의 수령	1,734,375,000	1,121,800,000

법인세의 납부	(136,020,161)	(837,408,067)

투자활동현금흐름	2,061,123,702	(817,608,341)

단기금융상품의 감소	5,269,384,055	27,616,608,220

단기대여금의 감소	53,400,000	97,333,333

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,820,517,338	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	394,428,639	0

구축물의 처분	3,246,706	0

기계장치의 처분	4,988,594	10,792,500

차량운반구의 처분	1,500,000	3,227,273

공구와비품의 처분	0	3,000

무형자산의 처분	0	50,343,000

단기금융상품의 증가	(1,943,616,440)	(26,958,003,232)

장기금융상품의 증가	(2,010,200,000)	0

단기대여금의 증가	(85,000,000)	(9,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(711,060,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(20,000,000)

투자부동산의 취득	(21,000,000)	(39,754,545)

건물의 취득	(68,000,000)	(5,700,000)

구축물의 취득	(45,000,000)	(47,650,000)

기계장치의 취득	(118,425,890)	(359,849,606)

차량운반구의 취득	(143,764,664)	(191,585,563)

공구와비품의 취득	(51,334,636)	(60,951,958)

건설중인자산의 취득	0	(166,685,318)

정부보조금의 수령	0	10,530,000

무형자산의 취득	0	(36,205,445)

재무활동현금흐름	(903,884,500)	(1,160,234,500)

배당금의 지급	(822,732,000)	(1,028,415,000)

리스부채의 상환	(81,152,500)	(131,819,500)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,055,886,538	2,310,297,208

기초의 현금및현금성자산	5,205,019,790	4,306,872,693

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	16,607,708	(14,835,703)

기말의 현금및현금성자산	9,277,514,036	6,602,334,198