대원산업 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	431,638,931,426	390,752,861,744

(1)현금및현금성자산	44,730,174,750	160,306,487,336

(2)단기금융상품	183,319,234,494	59,249,904,971

(3)단기매출채권	105,534,773,522	121,317,325,563

(4)기타유동금융자산	2,014,885,349	1,652,982,537

(5)기타유동자산	13,892,052,862	6,595,652,037

(6)재고자산	82,147,810,449	41,630,509,300

Ⅱ.비유동자산	157,548,641,945	160,409,531,796

(1)장기금융상품	2,000,000	1,669,500,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	9,246,763,300	12,163,105,615

(3)관계기업투자	14,392,825,932	13,977,139,062

(4)유형자산	113,789,341,827	111,053,310,146

(5)무형자산	1,069,124,999	1,067,894,798

(6)투자부동산	5,877,059,458	5,921,538,475

(7)이연법인세자산	12,485,136,404	13,821,114,085

(8)기타비유동금융자산	686,390,025	735,929,615

자산총계	589,187,573,371	551,162,393,540

부채

Ⅰ.유동부채	131,089,741,349	151,890,154,765

(1)매입채무	77,090,815,588	102,980,638,964

(2)단기차입금	22,054,353,909	22,011,815,594

(3)기타유동금융부채	2,925,907,859	2,924,917,606

(4)기타유동부채	23,301,436,343	16,538,465,919

(5)당기법인세부채	5,717,227,650	7,434,316,682

Ⅱ.비유동부채	27,085,230,797	27,463,822,887

(1)장기차입금	861,003,988	854,833,368

(2)순확정급여부채	11,843,523,981	13,535,234,969

(3)충당부채	12,926,841,403	11,454,601,667

(4)기타비유동금융부채	1,453,861,425	1,619,152,883

부채총계	158,174,972,146	179,353,977,652

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	431,012,601,225	371,808,415,888

(1)자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

(2)이익잉여금(결손금)	392,357,596,868	353,341,032,578

(3)기타자본구성요소	28,636,204,357	8,448,583,310

자본총계	431,012,601,225	371,808,415,888

자본과부채총계	589,187,573,371	551,162,393,540

연결 손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	159,701,081,021	508,401,847,161	169,710,208,455	573,105,917,131

Ⅱ.매출원가	155,707,701,146	474,120,516,423	153,704,189,090	531,554,314,617

Ⅲ.매출총이익	3,993,379,875	34,281,330,738	16,006,019,365	41,551,602,514

Ⅳ.판매비와관리비	7,232,257,309	22,376,402,151	6,798,683,250	23,084,074,364

Ⅴ.영업이익	(3,238,877,434)	11,904,928,587	9,207,336,115	18,467,528,150

Ⅵ.기타이익	10,457,439,174	40,804,911,589	4,822,791,261	14,694,835,130

Ⅶ.기타비용	1,720,554,323	3,400,725,918	(45,083,016)	1,098,280,292

Ⅷ.금융수익	1,624,797,202	4,967,081,385	350,444,042	1,454,759,702

Ⅸ.금융비용	68,790,861	156,448,995	48,924,113	143,882,163

Ⅹ.지분법 손익	177,655,661	682,294,708	(369,188,495)	161,987,115

XI.법인세비용차감전순이익	7,231,669,419	54,802,041,356	14,007,541,826	33,536,947,642

XⅡ.법인세비용	2,827,851,023	14,573,679,744	3,295,071,468	15,883,127,654

XⅢ.당기순이익	4,403,818,396	40,228,361,612	10,712,470,358	17,653,819,988

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,403,818,396	40,228,361,612	10,712,470,358	17,653,819,988

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	220	2,008	535	881

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	220	2,008	535	881

연결 포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	4,403,818,396	40,228,361,612	10,712,470,358	17,653,819,988

Ⅱ.기타포괄손익	(1,423,959,579)	21,480,523,725	1,174,694,805	5,859,375,092

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(47,343,953)	(917,684,797)	(1,552,144,016)	703,228,177

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(478,311,512)	(2,210,587,475)	(1,216,194,615)	1,711,076,379

2.순확정급여부채 재평가손익	430,967,559	1,292,902,678	(335,949,401)	(1,007,848,202)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,376,615,626)	22,398,208,522	2,726,838,821	5,156,146,915

1.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(4,416,165)	(23,070,365)	25,766,307	171,290,674

2.해외사업외화환산차이	(1,372,199,461)	22,421,278,887	2,701,072,514	4,984,856,241

Ⅲ.총포괄손익	2,979,858,817	61,708,885,337	11,887,165,163	23,513,195,080

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익	2,979,858,817	61,708,885,337	11,887,165,163	23,513,195,080

(2)비지배지분 귀속 총포괄손익	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	320,831,975,191	1,455,738,069	332,306,513,260	0	332,306,513,260

Ⅱ.당기순이익	0	17,653,819,988	0	17,653,819,988	0	17,653,819,988

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	1,711,076,379	1,711,076,379	0	1,711,076,379

Ⅳ.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	171,290,674	171,290,674	0	171,290,674

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	0	0	4,984,856,241	4,984,856,241	0	4,984,856,241

Ⅵ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,007,848,202)	0	(1,007,848,202)	0	(1,007,848,202)

Ⅶ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	10,018,800,000	334,973,246,977	8,322,961,363	353,315,008,340	0	353,315,008,340

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	353,341,032,578	8,448,583,310	371,808,415,888	0	371,808,415,888

Ⅱ.당기순이익	0	40,228,361,612	0	40,228,361,612	0	40,228,361,612

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(2,210,587,475)	(2,210,587,475)	0	(2,210,587,475)

Ⅳ.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	(23,070,365)	(23,070,365)	0	(23,070,365)

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	0	0	22,421,278,887	22,421,278,887	0	22,421,278,887

Ⅵ.순확정급여부채 재측정요소	0	1,292,902,678	0	1,292,902,678	0	1,292,902,678

Ⅶ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	10,018,800,000	392,357,596,868	28,636,204,357	431,012,601,225	0	431,012,601,225

연결 현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,969,173,967	35,194,385,712

(1)당기순이익(손실)	40,228,361,612	17,653,819,988

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,095,545,562	31,397,960,706

1.법인세비용	14,573,679,744	15,883,127,654

2.이자수익	(4,583,761,180)	(1,097,761,497)

3.배당수익	(383,320,205)	(356,998,205)

4.이자비용	156,448,995	143,882,163

5.외화환산이익	(30,027,379,385)	(4,251,272,426)

6.유형자산처분이익	(41,489,337)	(8,546,667)

7.유형자산처분손실	30,054,731	687,300

8.재고자산평가손실	551,725,061	577,515,389

9.지분법이익	(682,294,708)	(161,987,115)

10.장기제품보증비	2,178,787,495	628,039,610

11.감가상각비	15,124,973,097	14,438,147,155

12.무형자산상각비	35,144,777	28,144,809

13.퇴직급여	5,162,976,477	5,574,982,536

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,280,276,630)	(1,827,026,398)

1.매출채권의 감소(증가)	11,465,954,489	17,791,815,068

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(21,122,599)	(359,974,418)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(3,992,036,989)	(522,088,582)

4.재고자산의 감소(증가)	(22,469,855,435)	(9,613,968,419)

5.매입채무의 증가(감소)	(4,766,284,345)	(7,945,351,878)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	541,791	(122,250,810)

7.기타유동부채의 증가(감소)	3,668,628,674	785,538,392

8.순확정급여부채의 증가(감소)	(549,524,801)	(504,100,489)

9.사외적립자산의 감소(증가)	(2,267,623,448)	(1,034,672,868)

10.충당부채의 증가(감소)	(355,013,663)	(289,916,326)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	6,059,696	(12,056,068)

(4)이자수취(영업)	4,116,944,672	903,619,647

(5)이자지급(영업)	(156,448,995)	(143,882,163)

(6)배당금수취(영업)	619,492,205	530,002,205

(7)법인세납부(환급)	(14,654,444,459)	(13,320,108,273)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(125,925,048,048)	(2,853,243,647)

(1)단기금융상품의 처분	294,860,730,477	184,700,700,237

(2)기타유동금융자산의 처분	737,039,980	0

(3)장기금융상품의 처분	2,070,000,000	0

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	17,065,000	0

(5)유형자산의 처분	1,632,662,215	468,371,538

(6)기타비유동자산의 처분	32,396,440	1,885,887,400

(7)단기금융상품의 취득	(411,860,560,000)	(175,810,233,000)

(8)기타유동금융자산의 취득	0	(815,465,490)

(9)장기금융상품의 취득	(402,500,000)	(517,500,000)

(10)유형자산의 취득	(12,992,906,052)	(12,125,791,466)

(11)무형자산의 취득	(18,976,108)	(65,046,541)

(12)기타비유동자산의 취득	0	(574,166,325)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,681,067,000)	(1,690,994,561)

(1)장기임대보증금의 증가	118,156,000	10,000,000

(2)단기차입금의 증가	0	183,573,438

(3)장기임대보증금의 감소	(294,523,000)	(32,018,000)

(4)단기차입금의 상환	0	652,150,001

(5)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(115,636,941,081)	30,650,147,504

Ⅴ.기초현금및현금성자산	160,306,487,336	39,531,907,553

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,628,495	7,062,958

Ⅶ.기말현금및현금성자산	44,730,174,750	70,189,118,015