대원산업 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	374,610,279,218	326,988,336,937

현금및현금성자산	33,388,263,718	85,255,611,709

단기금융상품	207,412,000,000	81,038,000,000

단기매출채권	114,357,479,636	142,878,686,106

기타유동금융자산	3,754,179,802	1,321,901,340

기타유동자산	6,902,094,399	6,428,410,564

재고자산	8,796,261,663	10,065,727,218

비유동자산	140,907,483,054	152,338,819,488

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	12,745,872,300	10,360,891,980

종속기업 및 관계기업투자자산	28,183,404,039	46,312,792,980

유형자산	73,208,042,190	71,985,466,948

무형자산	841,139,390	841,139,390

투자부동산	5,817,754,102	5,862,233,119

이연법인세자산	11,930,950,550	10,316,444,939

기타비유동금융자산	3,760,640,000	3,144,604,730

순확정급여자산	4,417,680,483	3,513,245,402

자산총계	515,517,762,272	479,327,156,425

부채

유동부채	103,685,601,744	90,766,969,135

매입채무	75,264,092,984	68,409,788,011

기타유동금융부채	2,507,190,977	1,163,860,604

기타유동부채	20,892,424,010	15,241,871,242

당기법인세부채	5,021,893,773	5,951,449,278

비유동부채	11,076,508,743	14,254,102,403

장기충당부채	10,042,032,274	12,628,759,186

기타비유동금융부채	1,034,476,469	1,625,343,217

부채총계	114,762,110,487	105,021,071,538

자본

자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

이익잉여금(결손금)	391,320,371,720	366,704,854,688

기타자본구성요소	(583,519,935)	(2,417,569,801)

자본총계	400,755,651,785	374,306,084,887

자본과부채총계	515,517,762,272	479,327,156,425

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	170,907,639,789	559,199,901,419	143,336,188,812	465,191,278,410

매출원가	156,476,380,968	512,916,325,763	138,716,811,587	431,246,406,646

매출총이익	14,431,258,821	46,283,575,656	4,619,377,225	33,944,871,764

판매비와관리비	4,553,385,442	12,437,729,632	6,206,709,790	18,781,232,447

영업이익	9,877,873,379	33,845,846,024	(1,587,332,565)	15,163,639,317

기타이익	3,441,919,369	9,080,021,559	12,466,360,600	23,265,255,223

기타비용	11,512,723	18,677,876,656	1,324,287,411	1,496,202,668

금융수익	2,795,984,387	8,575,856,137	4,821,256,028	6,699,774,597

법인세비용차감전순이익	16,104,264,412	32,823,847,064	14,375,996,652	43,632,466,469

법인세비용(수익)	4,032,619,211	8,176,617,039	3,632,233,182	11,979,357,519

당기순이익	12,071,645,201	24,647,230,025	10,743,763,470	31,653,108,950

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	602	1,230	536	1,580

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	602	1,230	536	1,580

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	12,071,645,201	24,647,230,025	10,743,763,470	31,653,108,950

기타포괄손익	183,332,838	5,308,916,873	(47,343,953)	(917,684,797)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	183,332,838	5,308,916,873	(47,343,953)	(917,684,797)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(262,793,358)	1,834,049,866	(478,311,512)	(2,210,587,475)

순확정급여부채 재평가손익	446,126,196	3,474,867,007	430,967,559	1,292,902,678

총포괄손익	12,254,978,039	29,956,146,898	10,696,419,517	30,735,424,153

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,018,800,000	328,731,770,418	(1,022,473,275)	337,728,097,143

당기순이익	0	31,653,108,950	0	31,653,108,950

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(2,210,587,475)	(2,210,587,475)

순확정급여부채 재측정요소	0	1,292,902,678	0	1,292,902,678

배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2022.09.30 (기말자본)	10,018,800,000	359,173,082,046	(3,233,060,750)	365,958,821,296

2023.01.01 (기초자본)	10,018,800,000	366,704,854,688	(2,417,569,801)	374,306,084,887

당기순이익	0	24,647,230,025	0	24,647,230,025

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	1,834,049,866	1,834,049,866

순확정급여부채 재측정요소	0	3,474,867,007	0	3,474,867,007

배당	0	(3,506,580,000)	0	(3,506,580,000)

2023.09.30 (기말자본)	10,018,800,000	391,320,371,720	(583,519,935)	400,755,651,785

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	88,909,483,981	10,548,176,755

당기순이익	24,647,230,025	31,653,108,950

당기순이익조정을 위한 가감	26,623,973,811	11,652,905,025

법인세비용	8,176,617,039	11,979,357,519

이자수익	(7,805,719,745)	(2,523,229,760)

배당수익	(770,136,392)	(4,176,544,837)

외화환산이익	(4,002,640,421)	(12,790,481,148)

외화환산손실	88,122,376	0

유형자산처분이익	0	(27,271,727)

유형자산처분손실	129,803,310	30,032,977

기타의손상차손비	18,129,388,941	0

장기제품보증비	(2,073,608,861)	2,178,787,495

감가상각비	10,970,432,015	11,267,552,968

퇴직급여	3,912,184,962	5,162,976,477

재고자산평가손실	(130,469,413)	551,725,061

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	43,541,129,646	(25,477,562,925)

매출채권의 감소(증가)	29,755,836,377	(4,843,533,364)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(144,223,849)	(127,608,406)

기타유동자산의 감소(증가)	(473,683,835)	(7,054,348,845)

재고자산의 감소(증가)	1,399,934,968	2,971,518,862

매입채무의 증가(감소)	6,854,304,973	(17,759,013,192)

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,343,330,373	61,416,733

기타유동부채의 증가(감소)	5,569,824,377	7,687,949,303

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,148,786,410)	(1,004,387,790)

사외적립자산의 감소(증가)	850,849,080	(4,144,623,320)

충당부채의 증가(감소)	(432,389,660)	(648,872,240)

기타비유동금융부채의 증가(감소)	(33,866,748)	(616,060,666)

이자수취	5,642,438,422	2,056,413,252

배당금수취	770,136,392	4,176,544,837

법인세환급(납부)	(12,315,424,315)	(13,513,232,384)

투자활동현금흐름	(136,733,515,110)	(141,960,311,059)

단기금융상품의 처분	327,323,500,000	292,004,735,000

기타유동금융자산의 처분	564,075,160	737,039,980

장기금융상품의 처분	0	2,070,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	17,065,000

유형자산의 처분	135,982,917	888,326,062

기타비유동금융자산의 처분	631,437,220	676,016,730

단기금융상품의 취득	(451,189,000,000)	(411,860,560,000)

장기금융상품의 취득	0	(402,500,000)

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(16,800,000,000)

유형자산의 취득	(12,414,314,467)	(8,053,393,851)

기타비유동금융자산의 취득	(1,785,195,940)	(1,237,039,980)

재무활동현금흐름	(4,063,580,000)	(2,681,067,000)

장기임대보증금의 증가	5,000,000	118,156,000

장기임대보증금의 감소	(562,000,000)	(294,523,000)

배당금지급	(3,506,580,000)	(2,504,700,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(51,887,611,129)	(134,093,201,304)

기초현금및현금성자산	85,255,611,709	150,509,876,633

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,263,138	60,628,495

기말현금및현금성자산	33,388,263,718	16,477,303,824