대원산업 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 50 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	131,245,952,453	131,176,286,137

(1)장기매도가능금융자산	12,589,596,875	12,211,853,455

(2)만기보유금융자산	22,035,000	22,035,000

(3)장기대여금	1,262,432,200	1,231,432,260

(4)종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	40,752,436,000	40,752,436,000

(5)유형자산	58,749,116,664	59,444,049,812

(6)무형자산	140,739,000	140,739,000

(7)투자부동산	5,782,157,905	5,796,419,452

(8)장기금융상품	1,153,000,000	980,500,000

(9)이연법인세자산	10,735,101,451	10,537,483,800

(10)기타비유동자산	59,337,358	59,337,358

Ⅱ.유동자산	267,961,269,027	235,833,938,112

(1)현금및현금성자산	130,413,330,972	127,225,761,191

(2)단기금융상품	2,990,000,000	2,210,000,000

(3)단기매출채권	116,714,980,497	86,012,940,836

(4)단기미수금	1,466,330,537	2,282,132,003

(5)단기미수수익	466,847,000	585,762,148

(6)단기대여금	1,027,566	12,408,957

(7)단기선급금	1,484,704,838	1,222,200,000

(8)단기선급비용	94,978,537	135,610,111

(9)선납부가가치세	1,471,740,398	1,883,679,443

(10)재고자산	12,369,075,522	13,757,269,963

(11)매각예정자산	488,253,160	506,173,460

자산총계	399,207,221,480	367,010,224,249

부채

Ⅰ.비유동부채	33,978,758,773	32,238,824,827

(1)장기판매보증충당부채	21,217,660,905	21,248,300,734

(2)장기임대보증금	1,514,791,000	1,485,600,000

(3)순확정급여부채	10,415,930,868	8,674,548,093

(4)기타비유동부채	830,376,000	830,376,000

Ⅱ.유동부채	117,953,086,068	90,539,529,056

(1)단기매입채무	80,040,308,297	76,356,665,644

(2)단기미지급금	6,307,135,627	2,452,141,961

(3)단기예수보증금	2,500,000	2,500,000

(4)단기예수금	1,566,843,644	2,050,340,780

(5)단기선수금	14,439,537,104	1,062,231,510

(6)단기미지급비용	9,347,992,928	6,718,951,334

(7)미지급법인세	3,744,068,468	1,896,697,827

(8)미지급배당금	2,504,700,000	0

부채총계	151,931,844,841	122,778,353,883

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	238,192,113,446	235,417,157,462

Ⅲ.기타자본항목	(935,536,807)	(1,204,087,096)

자본총계	247,275,376,639	244,231,870,366

자본과부채총계	399,207,221,480	367,010,224,249

손익계산서
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	136,872,724,358	136,872,724,358	167,858,402,931	167,858,402,931

Ⅱ.매출원가	127,227,016,845	127,227,016,845	152,502,955,373	152,502,955,373

Ⅲ.매출총이익	9,645,707,513	9,645,707,513	15,355,447,558	15,355,447,558

Ⅳ.판매비와관리비	4,540,821,389	4,540,821,389	5,537,368,173	5,537,368,173

Ⅴ.영업이익	5,104,886,124	5,104,886,124	9,818,079,385	9,818,079,385

Ⅵ.기타이익	1,587,727,483	1,587,727,483	3,235,420,621	3,235,420,621

Ⅶ.기타비용	1,019,212,222	1,019,212,222	9,784,671,787	9,784,671,787

Ⅷ.금융수익	859,842,363	859,842,363	642,196,140	642,196,140

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	6,533,243,748	6,533,243,748	3,911,024,359	3,911,024,359

Ⅹ.법인세비용	1,650,227,918	1,650,227,918	749,418,215	749,418,215

XI.당기순이익	4,883,015,830	4,883,015,830	3,161,606,144	3,161,606,144

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	244	244	158	158

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	244	244	158	158

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	4,883,015,830	4,883,015,830	3,161,606,144	3,161,606,144

Ⅱ.기타포괄손익	665,190,443	665,190,443	505,426,848	505,426,848

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	396,640,154	396,640,154	134,303,127	134,303,127

1.순확정급여부채 재평가손익	396,640,154	396,640,154	134,303,127	134,303,127

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	268,550,289	268,550,289	371,123,721	371,123,721

1.매도가능금융자산평가손익	268,550,289	268,550,289	371,123,721	371,123,721

Ⅲ.총포괄손익	5,548,206,273	5,548,206,273	3,667,032,992	3,667,032,992

자본변동표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	206,659,118,475	(377,004,132)	215,390,114,343

Ⅱ.당기순이익	0	3,161,606,144	0	3,161,606,144

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	371,123,721	371,123,721

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	134,303,127	0	134,303,127

Ⅴ.배당	0	(1,821,600,000)	0	(1,821,600,000)

Ⅵ.무상증자	910,800,000	(910,800,000)	0	0

2017.03.31 (Ⅶ.기말자본)	10,018,800,000	207,222,627,746	(5,880,411)	217,235,547,335

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	235,417,157,462	(1,204,087,096)	244,231,870,366

Ⅱ.당기순이익	0	4,883,015,830	0	4,883,015,830

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	268,550,289	268,550,289

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	396,640,154	0	396,640,154

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

Ⅵ.무상증자	0	0	0	0

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	10,018,800,000	238,192,113,446	(935,536,807)	247,275,376,639

현금흐름표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,340,184,050	11,406,930,345

(1)당기순이익(손실)	4,883,015,830	3,161,606,144

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,732,766,179	10,150,064,644

1.법인세비용	1,650,227,918	749,418,215

2.이자수익	(525,674,248)	(60,524,015)

3.배당수익	(334,168,115)	(581,672,125)

4.외화환산손실	199,799,934	6,943,574,993

5.유형자산처분이익	(1,193,884,000)	(456,499,833)

6.유형자산처분손실	20,761,920	0

7.판매보증비	0	670,247,437

8.감가상각비	1,498,248,055	1,429,183,246

9.퇴직급여	1,417,454,715	1,456,336,726

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,041,511,035)	59,272,294

1.재고자산의 감소(증가)	1,406,114,741	(457,387,077)

2.단기매출채권의 감소(증가)	(30,836,239,595)	4,242,858,938

3.단기미수금의 감소(증가)	815,801,466	899,758,079

4.단기선급금의 감소(증가)	(262,504,838)	0

5.단기선급비용의 감소(증가)	40,631,574	45,567,709

6.부가가치세 선급금의 감소(증가)	411,939,045	629,053,161

7.판매보증비의 지급	(30,639,829)	(480,976,310)

8.퇴직금의 지급	(328,966,460)	(209,414,560)

9.사외적립자산의 변동	1,176,166,490	80,428,330

10.단기매입채무의 증가(감소)	3,683,642,653	(13,266,811,226)

11.단기미지급금의 증가(감소)	3,854,993,666	5,444,181,417

12.단기예수금의 증가(감소)	(483,497,136)	482,630,047

13.단기미지급비용의 증가(감소)	2,629,041,594	827,783,786

14.단기선수금의 증가(감소)	13,377,305,594	0

15.미지급배당금의 증가(감소)	2,504,700,000	1,821,600,000

(4)이자수취(영업)	644,589,396	48,215,289

(5)배당금수취(영업)	334,168,115	581,672,125

(6)법인세납부(환급)	(212,844,435)	(2,593,900,151)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(611,505,269)	(3,666,506,607)

(1)토지의 처분	1,300,000,000	0

(2)기계장치의 처분	0	14,600,000

(3)차량운반구의 처분	0	5,000,000

(4)공구와기구의 처분	0	442,230,000

(5)장기대여금및수취채권의 처분	149,000,060	142,805,580

(6)단기금융상품의 처분	10,000,000,000	0

(7)단기대여금및수취채권의 처분	15,134,191	469,714,999

(8)구축물의 취득	0	(28,124,750)

(9)기계장치의 취득	(739,400,000)	(64,000,000)

(10)차량운반구의 취득	0	(178,520,445)

(11)공구와기구의 취득	(102,630,000)	(392,200,000)

(12)비품의 취득	(34,750,000)	(160,470,000)

(13)건설중인자산의 취득	(39,151,280)	(2,015,996,550)

(14)비유동만기보유금융자산의 취득	0	(17,065,000)

(15)비유동매도가능금융자산의 취득	(23,455,440)	0

(16)장기대여금및수취채권의 취득	(180,000,000)	(100,000,000)

(17)장기금융상품의 취득	(172,500,000)	(172,500,000)

(18)단기금융상품의 취득	(10,780,000,000)	(780,000,000)

(19)단기대여금및수취채권의 취득	(3,752,800)	(473,358,141)

(20)매각예정자산의 취득	0	(358,622,300)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,475,509,000)	(1,821,600,000)

(1)장기임대보증금의 증가	152,009,000	0

(2)장기임대보증금의 감소	(122,818,000)	0

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(1,821,600,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,253,169,781	5,918,823,738

Ⅴ.기초현금및현금성자산	127,225,761,191	88,926,181,810

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(65,600,000)	(5,427,039,513)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	130,413,330,972	89,417,966,035