대원산업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	329,295,312,185	322,179,430,679

(1)현금및현금성자산	16,477,303,824	150,509,876,633

(2)단기금융상품	182,417,500,000	55,492,175,000

(3)단기매출채권	108,117,392,993	98,099,641,976

(4)기타유동금융자산	1,752,606,970	1,301,702,346

(5)기타유동자산	8,474,057,564	1,419,708,719

(6)재고자산	12,056,450,834	15,356,326,005

Ⅱ.비유동자산	153,026,129,150	144,831,440,257

(1)장기금융상품	2,000,000	1,669,500,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	9,246,763,300	12,163,105,615

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	48,379,160,883	31,579,160,883

(4)유형자산	73,266,619,009	77,550,755,173

(5)무형자산	841,139,390	841,139,390

(6)투자부동산	5,877,059,458	5,921,538,475

(7)이연법인세자산	11,929,198,660	12,058,625,831

(8)기타비유동금융자산	3,484,188,450	3,047,614,890

자산총계	482,321,441,335	467,010,870,936

부채

Ⅰ.유동부채	90,778,116,447	102,686,371,283

(1)매입채무	62,321,535,887	80,080,549,079

(2)기타유동금융부채	2,227,454,896	2,166,038,163

(3)기타유동부채	20,751,092,181	13,005,467,359

(4)당기법인세부채	5,478,033,483	7,434,316,682

Ⅱ.비유동부채	25,584,503,592	26,596,402,510

(1)순확정급여부채	11,843,523,981	13,535,234,969

(2)충당부채	12,149,088,875	10,676,849,139

(3)기타비유동금융부채	1,591,890,736	2,384,318,402

부채총계	116,362,620,039	129,282,773,793

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	359,173,082,046	328,731,770,418

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,233,060,750)	(1,022,473,275)

자본총계	365,958,821,296	337,728,097,143

자본과부채총계	482,321,441,335	467,010,870,936

손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	143,336,188,812	465,191,278,410	134,200,708,200	487,435,304,203

Ⅱ.매출원가	138,716,811,587	431,246,406,646	123,656,616,315	451,229,640,524

Ⅲ.매출총이익	4,619,377,225	33,944,871,764	10,544,091,885	36,205,663,679

Ⅳ.판매비와관리비	6,206,709,790	18,781,232,447	5,321,147,754	19,158,882,051

Ⅴ.영업이익	(1,587,332,565)	15,163,639,317	5,222,944,131	17,046,781,628

Ⅵ.기타이익	12,466,360,600	23,265,255,223	2,365,867,997	8,316,072,823

Ⅶ.기타비용	1,324,287,411	1,496,202,668	63,729,784	291,839,593

Ⅷ.금융수익	4,821,256,028	6,699,774,597	293,390,384	8,359,588,692

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	14,375,996,652	43,632,466,469	7,818,472,728	33,430,603,550

Ⅹ.법인세비용	3,632,233,182	11,979,357,519	2,613,681,891	15,376,796,634

XI.당기순이익	10,743,763,470	31,653,108,950	5,204,790,837	18,053,806,916

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	536	1,580	260	901

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	536	1,580	260	901

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	10,743,763,470	31,653,108,950	5,204,790,837	18,053,806,916

Ⅱ.기타포괄손익	(47,343,953)	(917,684,797)	(1,552,144,016)	703,228,177

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(47,343,953)	(917,684,797)	(1,552,144,016)	703,228,177

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(478,311,512)	(2,210,587,475)	(1,216,194,615)	1,711,076,379

2.순확정급여부채 재평가손익	430,967,559	1,292,902,678	(335,949,401)	(1,007,848,202)

Ⅲ.총포괄손익	10,696,419,517	30,735,424,153	3,652,646,821	18,757,035,093

자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	299,877,602,138	(2,164,831,793)	307,731,570,345

Ⅱ.당기순이익	0	18,053,806,916	0	18,053,806,916

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	1,711,076,379	1,711,076,379

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,007,848,202)	0	(1,007,848,202)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	314,418,860,852	(453,755,414)	323,983,905,438

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	328,731,770,418	(1,022,473,275)	337,728,097,143

Ⅱ.당기순이익	0	31,653,108,950	0	31,653,108,950

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(2,210,587,475)	(2,210,587,475)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	1,292,902,678	0	1,292,902,678

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	359,173,082,046	(3,233,060,750)	365,958,821,296

현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,548,176,755	41,435,550,909

(1)당기순이익(손실)	31,653,108,950	18,053,806,916

(2)당기순이익조정을 위한 가감	11,652,905,025	22,666,839,916

1.법인세비용	11,979,357,519	15,376,796,634

2.이자수익	(2,523,229,760)	(820,367,988)

3.배당수익	(4,176,544,837)	(7,539,220,704)

4.외화환산이익	(12,790,481,148)	(2,074,346,648)

5.유형자산처분이익	(27,271,727)	(3,450,000)

6.유형자산처분손실	30,032,977	687,300

7.장기제품보증비	2,178,787,495	628,039,610

8.감가상각비	11,267,552,968	10,946,203,787

9.퇴직급여	5,162,976,477	5,574,982,536

10.재고자산평가손실	551,725,061	577,515,389

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,477,562,925)	5,076,848,573

1.매출채권의 감소(증가)	(4,843,533,364)	34,269,284,287

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(127,608,406)	(30,897,159)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(7,054,348,845)	(1,387,346,305)

4.재고자산의 감소(증가)	2,971,518,862	(5,545,272,616)

5.매입채무의 증가(감소)	(17,759,013,192)	(19,335,393,166)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	61,416,733	(369,386,657)

7.기타유동부채의 증가(감소)	7,687,949,303	1,529,109,269

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,004,387,790)	(1,047,526,060)

9.사외적립자산의 감소(증가)	(4,144,623,320)	(2,150,060,980)

10.충당부채의 증가(감소)	(648,872,240)	(602,449,140)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	(616,060,666)	(253,212,900)

(4)이자수취(영업)	2,056,413,252	626,226,138

(5)배당금수취(영업)	4,176,544,837	7,539,220,704

(6)법인세납부(환급)	(13,513,232,384)	(12,527,391,338)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(141,960,311,059)	(1,677,831,744)

(1)단기금융상품의 처분	292,004,735,000	184,405,022,000

(2)기타유동금융자산의 처분	737,039,980	0

(3)장기금융상품의 처분	2,070,000,000	0

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	17,065,000	0

(5)유형자산의 처분	888,326,062	114,837,503

(6)기타비유동자산의 처분	676,016,730	1,696,932,400

(7)단기금융상품의 취득	(411,860,560,000)	(175,810,233,000)

(8)기타유동금융자산의 취득	0	(815,465,490)

(9)장기금융상품의 취득	(402,500,000)	(517,500,000)

(10)종속기업 및 관계기업투자자산의 취득	(16,800,000,000)	0

(11)유형자산의 취득	(8,053,393,851)	(10,177,263,157)

(12)기타비유동자산의 취득	(1,237,039,980)	(574,162,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,681,067,000)	(2,526,718,000)

(1)장기임대보증금의 증가	118,156,000	10,000,000

(2)장기임대보증금의 감소	(294,523,000)	(32,018,000)

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(134,093,201,304)	37,231,001,165

Ⅴ.기초현금및현금성자산	150,509,876,633	20,296,270,143

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,628,495	7,062,958

Ⅶ.기말현금및현금성자산	16,477,303,824	57,534,334,266