대원산업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	298,980,692,513	295,332,764,956

(1)현금및현금성자산	57,534,334,266	20,296,270,143

(2)단기금융상품	144,738,293,000	151,883,200,000

(3)단기매출채권	72,594,283,558	106,435,121,155

(4)기타유동금융자산	1,401,593,575	361,089,076

(5)기타유동자산	3,166,551,710	1,779,205,405

(6)재고자산	19,545,636,404	14,577,879,177

Ⅱ.비유동자산	148,882,917,571	147,475,351,673

(1)장기금융상품	1,497,000,000	979,500,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	12,813,373,030	10,556,016,330

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	31,579,160,883	31,579,160,883

(4)유형자산	80,413,606,452	81,293,066,868

(5)무형자산	841,139,390	841,139,390

(6)투자부동산	5,936,364,814	5,937,919,831

(7)이연법인세자산	12,683,324,862	12,235,784,831

(8)기타비유동금융자산	3,118,948,140	4,052,763,540

자산총계	447,863,610,084	442,808,116,629

부채

Ⅰ.유동부채	89,294,456,480	103,866,014,825

(1)매입채무	67,366,415,128	86,701,808,294

(2)기타유동금융부채	1,593,571,829	1,962,958,486

(3)기타유동부채	14,148,603,095	12,536,840,426

(4)당기법인세부채	6,185,866,428	2,664,407,619

Ⅱ.비유동부채	34,585,248,166	31,210,531,459

(1)순확정급여부채	20,978,542,563	17,271,532,026

(2)충당부채	11,418,766,783	11,475,829,713

(3)기타비유동금융부채	2,187,938,820	2,463,169,720

부채총계	123,879,704,646	135,076,546,284

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	314,418,860,852	299,877,602,138

Ⅲ.기타자본구성요소	(453,755,414)	(2,164,831,793)

자본총계	323,983,905,438	307,731,570,345

자본과부채총계	447,863,610,084	442,808,116,629

손익계산서
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	134,200,708,200	487,435,304,203	123,220,071,435	336,164,979,248

Ⅱ.매출원가	123,656,616,315	451,229,640,524	118,950,572,538	324,698,523,662

Ⅲ.매출총이익	10,544,091,885	36,205,663,679	4,269,498,897	11,466,455,586

Ⅳ.판매비와관리비	5,321,147,754	19,158,882,051	4,424,353,431	13,976,690,374

Ⅴ.영업이익	5,222,944,131	17,046,781,628	(154,854,534)	(2,510,234,788)

Ⅵ.기타이익	2,365,867,997	8,316,072,823	691,141,350	9,625,516,316

Ⅶ.기타비용	63,729,784	291,839,593	1,995,918,578	3,408,753,388

Ⅷ.금융수익	293,390,384	8,359,588,692	3,855,388,265	5,865,260,691

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	7,818,472,728	33,430,603,550	2,395,756,503	9,571,788,831

Ⅹ.법인세비용	2,613,681,891	15,376,796,634	126,153,782	2,302,920,316

XI.당기순이익	5,204,790,837	18,053,806,916	2,269,602,721	7,268,868,515

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	901	114	363

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	260	901	114	363

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	5,204,790,837	18,053,806,916	2,269,602,721	7,268,868,515

Ⅱ.기타포괄손익	(1,552,144,016)	703,228,177	983,079,358	(2,432,459,905)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,552,144,016)	703,228,177	983,079,358	(2,432,459,905)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,216,194,615)	1,711,076,379	1,564,942,225	(686,871,304)

2.순확정급여부채 재평가손익	(335,949,401)	(1,007,848,202)	(581,862,867)	(1,745,588,601)

Ⅲ.총포괄손익	3,652,646,821	18,757,035,093	3,252,682,079	4,836,408,610

자본변동표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	282,895,598,301	(1,900,082,249)	291,014,316,052

Ⅱ.당기순이익	0	7,268,868,515	0	7,268,868,515

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(686,871,304)	(686,871,304)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,745,588,601)	0	(1,745,588,601)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	285,914,178,215	(2,586,953,553)	293,346,024,662

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	299,877,602,138	(2,164,831,793)	307,731,570,345

Ⅱ.당기순이익	0	18,053,806,916	0	18,053,806,916

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	1,711,076,379	1,711,076,379

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,007,848,202)	0	(1,007,848,202)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	314,418,860,852	(453,755,414)	323,983,905,438

현금흐름표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	41,435,550,909	(11,437,718,403)

(1)당기순이익(손실)	18,053,806,916	7,268,868,515

(2)당기순이익조정을 위한 가감	22,666,839,916	4,881,829,121

1.법인세비용	15,376,796,634	2,302,920,316

2.이자수익	(820,367,988)	(1,683,524,004)

3.배당수익	(7,539,220,704)	(4,181,736,687)

4.외화환산이익	(2,074,346,648)	(53,143,337)

5.외화환산손실	0	2,532,009,522

6.투자자산처분이익	0	(4,317,216,800)

7.유형자산처분이익	(3,450,000)	(42,151,970)

8.유형자산처분손실	687,300	22,620,958

9.투자부동산처분이익	0	(5,628,818)

10.장기제품보증비	628,039,610	(2,185,012,286)

11.감가상각비	10,946,203,787	7,729,154,776

12.퇴직급여	5,574,982,536	4,763,537,451

13.재고자산평가손실	577,515,389	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,076,848,573	(25,227,163,322)

1.매출채권의 감소(증가)	34,269,284,287	(59,078,093,171)

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(30,897,159)	106,865,195

3.기타유동자산의 감소(증가)	(1,387,346,305)	2,568,674,647

4.재고자산의 감소(증가)	(5,545,272,616)	(640,760,814)

5.매입채무의 증가(감소)	(19,335,393,166)	(2,541,948,233)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	(369,386,657)	4,432,824,797

7.기타유동부채의 증가(감소)	1,529,109,269	33,145,119,854

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,047,526,060)	(507,610,850)

9.사외적립자산의 감소(증가)	(2,150,060,980)	(2,260,915,900)

10.충당부채의 증가(감소)	(602,449,140)	(488,195,064)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	(253,212,900)	36,876,217

(4)이자수취(영업)	626,226,138	1,961,078,293

(5)배당금수취(영업)	7,539,220,704	4,181,736,687

(6)법인세납부(환급)	(12,527,391,338)	(4,504,067,697)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,677,831,744)	16,049,090,634

(1)단기금융상품의 처분	184,405,022,000	175,120,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	760,000

(3)종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	5,293,712,800

(4)유형자산의 처분	114,837,503	48,015,472

(5)투자부동산의 처분	0	7,453,660

(6)기타비유동자산의 처분	1,696,932,400	751,976,640

(7)단기금융상품의 취득	(175,810,233,000)	(139,778,110,000)

(8)기타유동금융자산의 취득	(815,465,490)	0

(9)장기금융상품의 취득	(517,500,000)	(517,500,000)

(10)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(90,580,450)

(11)유형자산의 취득	(10,177,263,157)	(23,918,641,488)

(12)기타비유동자산의 취득	(574,162,000)	(867,996,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,526,718,000)	(2,529,700,000)

(1)장기임대보증금의 증가	10,000,000	30,000,000

(2)장기임대보증금의 감소	(32,018,000)	(55,000,000)

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	37,231,001,165	2,081,672,231

Ⅴ.기초현금및현금성자산	20,296,270,143	47,803,031,384

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,062,958	(1,489,351,663)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	57,534,334,266	48,395,351,952