대원산업 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 반기말 2017.06.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	129,265,630,868	127,414,990,287

(1)장기매도가능금융자산	14,044,681,015	13,206,172,990

(2)만기보유금융자산	22,035,000	45,430,000

(3)장기대여금	1,343,154,580	1,437,265,460

(4)종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	40,752,436,000	40,752,436,000

(5)유형자산	53,878,614,702	52,042,592,707

(6)무형자산	140,739,000	140,739,000

(7)투자부동산	5,824,942,245	5,853,465,039

(8)장기금융상품	635,500,000	290,500,000

(9)이연법인세자산	12,587,440,968	13,610,379,733

(10)기타비유동자산	36,087,358	36,009,358

Ⅱ.유동자산	238,978,154,549	234,281,330,093

(1)현금및현금성자산	118,009,086,966	88,926,181,810

(2)단기금융상품	770,000,000	2,220,000,000

(3)단기매출채권	102,435,741,023	122,682,305,683

(4)단기미수금	1,888,103,520	2,513,262,701

(5)단기미수수익	253,770,006	265,874,970

(6)단기대여금	15,526,467	8,973,110

(7)단기선급금	596,100,000	0

(8)단기선급비용	221,546,448	171,524,692

(9)선납부가가치세	1,743,200,545	1,819,514,739

(10)재고자산	12,116,140,454	14,824,025,392

(11)매각예정자산	928,939,120	849,666,996

자산총계	368,243,785,417	361,696,320,380

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	9,108,000,000

Ⅱ.이익잉여금	219,163,799,346	206,659,118,475

Ⅲ.기타자본항목	258,584,951	(377,004,132)

자본총계	229,441,184,297	215,390,114,343

부채

Ⅰ.비유동부채	32,748,124,372	30,287,142,834

(1)장기판매보증충당부채	20,037,585,164	18,933,929,036

(2)장기임대보증금	1,560,600,000	1,632,600,000

(3)순확정급여부채	10,319,563,208	8,890,237,798

(4)기타비유동부채	830,376,000	830,376,000

Ⅱ.유동부채	106,054,476,748	116,019,063,203

(1)단기매입채무	77,742,795,130	96,653,074,393

(2)단기미지급금	11,237,311,965	1,624,429,035

(3)단기예수보증금	2,500,000	2,500,000

(4)단기예수금	4,023,486,404	4,728,155,084

(5)단기미지급비용	9,915,052,743	7,218,931,181

(6)미지급법인세	3,133,330,506	5,791,973,510

부채총계	138,802,601,120	146,306,206,037

자본과부채총계	368,243,785,417	361,696,320,380

손익계산서
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	169,602,027,377	337,460,430,308	155,109,880,768	300,354,513,866

Ⅱ.매출원가	158,601,061,873	311,104,017,246	143,620,749,228	275,950,816,293

Ⅲ.매출총이익	11,000,965,504	26,356,413,062	11,489,131,540	24,403,697,573

Ⅳ.판매비와관리비	6,103,540,317	11,640,908,490	5,029,017,359	11,429,134,547

Ⅴ.영업이익	4,897,425,187	14,715,504,572	6,460,114,181	12,974,563,026

Ⅵ.기타수익	6,552,141,596	7,285,834,466	6,464,481,997	7,745,846,660

Ⅶ.기타비용	68,335,839	7,351,279,875	1,205,621,626	2,534,798,120

Ⅷ.금융수익	3,874,187,349	4,516,383,489	424,896,664	1,194,563,990

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	15,255,418,293	19,166,442,652	12,143,871,216	19,380,175,556

Ⅹ.법인세비용	3,448,549,820	4,197,968,035	6,482,512,674	8,109,411,406

XI.당기순이익	11,806,868,473	14,968,474,617	5,661,358,542	11,270,764,150

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익	589	747	283	562

(2)희석주당이익	589	747	283	562

포괄손익계산서
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	11,806,868,473	14,968,474,617	5,661,358,542	11,270,764,150

Ⅱ.기타포괄손익	398,768,489	904,195,337	(882,931,969)	(1,253,001,058)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	134,303,127	268,606,254	(394,963,807)	(789,927,613)

1.순확정급여부채 재평가손익	134,303,127	268,606,254	(394,963,807)	(789,927,613)

(2)당기손익으로 재분류되는 포괄손익	264,465,362	635,589,083	(487,968,162)	(463,073,445)

1.매도가능금융자산평가손익	264,465,362	635,589,083	(487,968,162)	(463,073,445)

Ⅲ.총포괄손익	12,205,636,962	15,872,669,954	4,778,426,573	10,017,763,092

자본변동표
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	184,347,642,274	177,354,665	193,632,996,939

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	11,270,764,150	11,270,764,150

2.매도가능금융자산평가	0	0	(463,073,445)	(463,073,445)

3.순확정급여부채 재측정요소	0	(789,927,613)	0	(789,927,613)

(2)배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

(3)무상증자	0	0	0	0

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	192,551,478,811	(285,718,780)	201,373,760,031

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	206,659,118,475	(377,004,132)	215,390,114,343

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	14,968,474,617	0	14,968,474,617

2.매도가능금융자산평가	0	0	635,589,083	635,589,083

3.순확정급여부채 재측정요소	0	268,606,254	0	268,606,254

(2)배당	0	(1,821,600,000)	0	(1,821,600,000)

(3)무상증자	910,800,000	(910,800,000)	0	0

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	10,018,800,000	219,163,799,346	258,584,951	229,441,184,297

현금흐름표
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	36,461,953,314	23,711,957,725

(1)당기순이익	14,968,474,617	11,270,764,150

(2)당기순이익조정을 위한 가감	23,087,337,018	18,151,506,449

1.법인세비용	4,197,968,035	8,109,411,406

2.이자수익	(105,208,938)	(368,340,990)

3.배당수익	(4,411,174,551)	(826,223,000)

4.외화환산이익	(207,090,121)	0

5.외화환산손실	2,799,948,362	570,911,865

6.매각예정자산처분이익	(370,235,450)	(241,989,422)

7.유형자산처분이익	(459,498,833)	(431,636)

8.유형자산처분손실	12,000	1,000

9.소모품의 감소(증가)	0	89,750,000

10.판매보증비	2,112,110,037	729,042,486

11.감가상각비	2,844,325,277	4,599,218,890

12.퇴직급여	2,912,673,452	2,458,121,520

13.재고자산의 감소(증가)	2,707,884,938	1,831,339,777

14.단기매출채권의 감소(증가)	20,453,654,781	(1,451,497,923)

15.단기미수금의 감소(증가)	625,159,181	30,136,602

16.단기선급금의 감소(증가)	(596,100,000)	0

17.단기선급비용의 감소(증가)	(50,021,756)	(42,666,552)

18.부가세대급금의 감소(증가)	76,314,194	1,403,312,048

19.판매보증비의 지급	(1,008,453,909)	(454,302,356)

20.퇴직금의 지급	(592,803,390)	(1,218,668,350)

21.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(536,182,840)	1,325,656,540

22.단기매입채무의 증가(감소)	(18,910,279,263)	(9,145,026,945)

23.단기미지급금의 증가(감소)	9,612,882,930	7,576,607,815

24.단기예수금의 증가(감소)	(704,668,680)	165,666,409

25.단기미지급비용의 증가(감소)	2,696,121,562	3,011,477,265

(3)기타 가감	(1,593,858,321)	(5,710,312,874)

1.이자수취	117,313,902	549,219,982

2.배당금수취	4,411,174,551	826,223,000

3.법인세납부(환급)	(6,122,346,774)	(7,085,755,856)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,685,499,796)	(15,563,561,950)

(1)기계장치의 처분	17,600,000	433,636

(2)차량운반구의 처분	5,000,000	0

(3)공구와기구의 처분	442,230,000	0

(4)비품의 처분	0	30,000

(5)만기보유금융자산의 상환	40,460,000	0

(6)장기대여금의 감소	329,110,880	220,888,600

(7)단기금융상품의 감소	3,000,000,000	3,120,000,000

(8)단기대여금및수취채권의 감소	1,128,046,553	1,831,103,402

(9)보증금의 감소	120,000	98,940,000

(10)매각예정자산의처분	736,489,716	761,356,612

(11)구축물의 취득	(33,982,750)	(96,200,000)

(12)기계장치의 취득	(510,790,000)	(997,081,908)

(13)차량운반구의 취득	(178,520,445)	0

(14)공구와 기구의 취득	(767,060,000)	(2,978,676,200)

(15)비품의 취득	(711,087,000)	(356,260,000)

(16)건설중인자산의 취득	(2,455,727,450)	(12,584,237,600)

(17)비유동만기보유금융자산의 취득	(17,065,000)	0

(18)비유동매도가능금융자산의 취득	0	(95,817,090)

(19)장기대여금의 증가	(235,000,000)	(510,000,000)

(20)보증금의 증가	(198,000)	0

(21)장기금융상품의 증가	(345,000,000)	0

(22)단기금융상품의 증가	(1,550,000,000)	(1,655,000,000)

(23)단기대여금및수취채권의 증가	(1,134,599,910)	(1,808,136,265)

(24)매각예정자산의취득	(445,526,390)	(514,905,137)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,893,600,000)	(2,297,000,000)

(1)장기임대보증금의증가	0	40,000,000

(2)장기임대보증금의감소	(72,000,000)	(60,000,000)

(3)배당금지급	(1,821,600,000)	(2,277,000,000)

Ⅳ.현금의증가	31,882,853,518	5,851,395,775

Ⅴ.기초현금	88,926,181,810	65,655,342,182

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(2,799,948,362)	(258,685,280)

Ⅶ.당기말현금	118,009,086,966	71,248,052,677