대원산업 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	302,250,626,480	322,179,430,679

(1)현금및현금성자산	86,510,543,856	150,509,876,633

(2)단기금융상품	87,044,380,000	55,492,175,000

(3)단기매출채권	109,265,844,753	98,099,641,976

(4)기타유동금융자산	1,217,835,875	1,301,702,346

(5)기타유동자산	3,431,652,650	1,419,708,719

(6)재고자산	14,780,369,346	15,356,326,005

Ⅱ.비유동자산	161,283,966,412	144,831,440,257

(1)장기금융상품	1,842,000,000	1,669,500,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	11,804,873,910	12,163,105,615

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	48,379,160,883	31,579,160,883

(4)유형자산	77,968,483,412	77,550,755,173

(5)무형자산	841,139,390	841,139,390

(6)투자부동산	5,906,712,136	5,921,538,475

(7)이연법인세자산	11,532,914,831	12,058,625,831

(8)기타비유동금융자산	3,008,681,850	3,047,614,890

자산총계	463,534,592,892	467,010,870,936

부채

Ⅰ.유동부채	95,861,999,414	102,686,371,283

(1)매입채무	73,610,492,435	80,080,549,079

(2)기타유동금융부채	5,127,645,796	2,166,038,163

(3)기타유동부채	11,094,789,378	13,005,467,359

(4)당기법인세부채	6,029,071,805	7,434,316,682

Ⅱ.비유동부채	28,583,219,091	26,596,402,510

(1)순확정급여부채	15,637,698,003	13,535,234,969

(2)충당부채	10,865,744,883	10,676,849,139

(3)기타비유동금융부채	2,079,776,205	2,384,318,402

부채총계	124,445,218,505	129,282,773,793

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	330,364,587,294	328,731,770,418

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,294,012,907)	(1,022,473,275)

자본총계	339,089,374,387	337,728,097,143

자본과부채총계	463,534,592,892	467,010,870,936

손익계산서
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	147,442,696,119	147,442,696,119	169,163,482,573	169,163,482,573

Ⅱ.매출원가	138,016,808,811	138,016,808,811	159,602,709,006	159,602,709,006

Ⅲ.매출총이익	9,425,887,308	9,425,887,308	9,560,773,567	9,560,773,567

Ⅳ.판매비와관리비	7,549,042,718	7,549,042,718	6,534,498,293	6,534,498,293

Ⅴ.영업이익	1,876,844,590	1,876,844,590	3,026,275,274	3,026,275,274

Ⅵ.기타이익	2,869,913,779	2,869,913,779	3,967,229,557	3,967,229,557

Ⅶ.기타비용	16,165,027	16,165,027	40,116,669	40,116,669

Ⅷ.금융수익	1,031,335,205	1,031,335,205	753,496,584	753,496,584

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	5,761,928,547	5,761,928,547	7,706,884,746	7,706,884,746

Ⅹ.법인세비용	2,055,379,231	2,055,379,231	1,989,243,988	1,989,243,988

XI.당기순이익	3,706,549,316	3,706,549,316	5,717,640,758	5,717,640,758

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	185	185	285	285

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	185	185	285	285

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	3,706,549,316	3,706,549,316	5,717,640,758	5,717,640,758

Ⅱ.기타포괄손익	159,427,928	159,427,928	2,116,354,441	2,116,354,441

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	159,427,928	159,427,928	2,116,354,441	2,116,354,441

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(271,539,632)	(271,539,632)	2,433,585,087	2,433,585,087

2.순확정급여부채 재평가손익	430,967,560	430,967,560	(317,230,646)	(317,230,646)

Ⅲ.총포괄손익	3,865,977,244	3,865,977,244	7,833,995,199	7,833,995,199

자본변동표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	299,877,602,138	(2,164,831,793)	307,731,570,345

Ⅱ.당기순이익	0	5,717,640,758	0	5,717,640,758

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	2,433,585,087	2,433,585,087

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(317,230,646)	0	(317,230,646)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	302,773,312,250	268,753,294	313,060,865,544

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	328,731,770,418	(1,022,473,275)	337,728,097,143

Ⅱ.당기순이익	0	3,706,549,316	0	3,706,549,316

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(271,539,632)	(271,539,632)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	430,967,560	0	430,967,560

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	330,364,587,294	(1,294,012,907)	339,089,374,387

현금흐름표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(9,558,758,225)	17,225,860,057

(1)당기순이익(손실)	3,706,549,316	5,717,640,758

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,420,678,357	4,506,918,661

1.법인세비용	2,055,379,231	1,989,243,988

2.이자수익	(501,014,000)	(269,843,379)

3.배당수익	(530,321,205)	(483,653,205)

4.외화환산이익	(1,189,547,935)	(2,961,461,999)

5.외화환산손실	0	0

6.투자자산처분이익	0	0

7.유형자산처분이익	0	(3,450,000)

8.유형자산처분손실	0	0

9.투자부동산처분이익	0	0

10.장기제품보증비	402,334,743	892,936,501

11.감가상각비	3,673,208,062	3,586,184,609

12.퇴직급여	1,720,992,159	1,757,009,436

13.재고자산평가손실	(210,352,698)	(47,290)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,783,386,020)	7,512,376,592

1.매출채권의 감소(증가)	(10,602,194,842)	4,142,195,951

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(56,651,076)	(69,432,740)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(2,011,943,931)	(479,374,246)

4.재고자산의 감소(증가)	786,309,357	(887,630,498)

5.매입채무의 증가(감소)	(6,470,056,644)	(4,264,579,901)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	2,961,607,633	6,732,720,511

7.기타유동부채의 증가(감소)	(1,953,497,704)	2,628,994,810

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(350,969,330)	(242,345,940)

9.사외적립자산의 감소(증가)	1,300,998,990	544,668,900

10.충당부채의 증가(감소)	(170,619,276)	(317,313,181)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	(216,369,197)	(275,527,074)

(4)이자수취(영업)	552,891,177	119,025,473

(5)배당금수취(영업)	530,321,205	483,653,205

(6)법인세납부(환급)	(2,985,812,260)	(1,113,754,632)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(51,847,701,552)	(5,621,308,592)

(1)단기금융상품의 처분	96,676,560,000	43,500,800,000

(2)기타유동금융자산의 처분	737,039,980	0

(3)장기금융상품의 처분	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	17,065,000	0

(5)종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(6)유형자산의 처분	0	108,056,254

(7)투자부동산의 처분	0	0

(8)기타비유동자산의 처분	234,843,410	284,724,570

(9)단기금융상품의 취득	(127,652,560,000)	(46,697,098,000)

(10)기타유동금융자산의 취득	0	0

(11)장기금융상품의 취득	(172,500,000)	(172,500,000)

(12)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	0

(13)종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(16,800,000,000)	0

(14)유형자산의 취득	(4,076,109,962)	(2,470,291,416)

(15)무형자산의 취득	0	0

(16)기타비유동자산의 취득	(812,039,980)	(175,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,592,873,000)	(2,526,718,000)

(1)장기임대보증금의 증가	35,000,000	0

(2)장기임대보증금의 감소	(123,173,000)	(22,018,000)

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(63,999,332,777)	9,077,833,465

Ⅴ.기초현금및현금성자산	150,509,876,633	20,296,270,143

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	983,838,204

Ⅶ.기말현금및현금성자산	86,510,543,856	30,357,941,812