대원산업 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	129,222,421,708	127,414,990,287	109,801,251,847

(1)장기매도가능금융자산	13,695,782,120	13,206,172,990	13,753,147,460

(2)만기보유금융자산	62,495,000	45,430,000	45,430,000

(3)장기대여금	1,394,459,880	1,437,265,460	1,082,570,700

(4)종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	40,752,436,000	40,752,436,000	40,752,436,000

(5)유형자산	53,461,652,433	52,042,592,707	35,522,168,587

(6)무형자산	140,739,000	140,739,000	140,739,000

(7)투자부동산	5,839,203,645	5,853,465,039	5,910,510,626

(8)장기금융상품	463,000,000	290,500,000	3,000,000

(9)이연법인세자산	13,376,644,272	13,610,379,733	12,475,884,116

(10)기타비유동자산	36,009,358	36,009,358	115,365,358

Ⅱ.유동자산	229,051,302,196	234,281,330,093	212,973,953,160

(1)현금및현금성자산	89,417,966,035	88,926,181,810	65,655,342,182

(2)단기금융상품	3,000,000,000	2,220,000,000	4,170,000,000

(3)단기매출채권	116,922,911,265	122,682,305,683	123,460,826,021

(4)단기미수금	1,613,504,622	2,513,262,701	2,342,451,845

(5)단기미수수익	278,183,696	265,874,970	491,225,879

(6)단기대여금	12,616,252	8,973,110	27,157,334

(7)단기선급비용	125,956,983	171,524,692	202,866,132

(8)선납부가가치세	1,190,461,578	1,819,514,739	2,385,339,023

(9)재고자산	15,281,412,469	14,824,025,392	13,868,988,154

(10)매각예정자산	1,208,289,296	849,666,996	369,756,590

자산총계	358,273,723,904	361,696,320,380	322,775,205,007

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	9,108,000,000	9,108,000,000

Ⅱ.이익잉여금	207,222,627,746	206,659,118,475	184,347,642,274

Ⅲ.기타자본항목	(5,880,411)	(377,004,132)	177,354,665

자본총계	217,235,547,335	215,390,114,343	193,632,996,939

부채

Ⅰ.비유동부채	31,626,583,551	30,287,142,834	27,782,598,229

(1)장기판매보증충당부채	19,123,200,163	18,933,929,036	16,742,086,423

(2)장기임대보증금	1,632,600,000	1,632,600,000	1,652,600,000

(3)순확정급여부채	10,040,407,388	8,890,237,798	8,557,535,806

(4)기타비유동부채	830,376,000	830,376,000	830,376,000

Ⅱ.유동부채	109,411,593,018	116,019,063,203	101,359,609,839

(1)단기매입채무	83,386,263,167	96,653,074,393	84,911,451,951

(2)단기미지급금	7,068,610,452	1,624,429,035	2,354,705,455

(3)단기예수보증금	2,500,000	2,500,000	2,500,000

(4)단기예수금	5,210,785,131	4,728,155,084	4,406,302,123

(5)단기미지급비용	8,046,714,967	7,218,931,181	6,752,581,993

(6)미지급법인세	3,875,119,301	5,791,973,510	2,932,068,317

(7)미지급배당금	1,821,600,000	0	0

부채총계	141,038,176,569	146,306,206,037	129,142,208,068

자본과부채총계	358,273,723,904	361,696,320,380	322,775,205,007

손익계산서
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	167,858,402,931	167,858,402,931	145,244,633,098	145,244,633,098	613,515,431,652	614,426,569,579

Ⅱ.매출원가	152,502,955,373	152,502,955,373	132,330,067,065	132,330,067,065	571,181,782,746	576,141,312,861

Ⅲ.매출총이익	15,355,447,558	15,355,447,558	12,914,566,033	12,914,566,033	42,333,648,906	38,285,256,718

Ⅳ.판매비와관리비	5,537,368,173	5,537,368,173	6,400,117,188	6,400,117,188	25,608,780,118	23,620,521,417

Ⅴ.영업이익	9,818,079,385	9,818,079,385	6,514,448,845	6,514,448,845	16,724,868,788	14,664,735,301

Ⅵ.기타수익	3,235,420,621	3,235,420,621	3,104,243,013	3,104,243,013	23,212,317,772	11,251,971,019

Ⅶ.기타비용	9,784,671,787	9,784,671,787	3,152,054,844	3,152,054,844	5,751,515,783	1,245,292,005

Ⅷ.금융수익	642,196,140	642,196,140	769,667,326	769,667,326	1,448,644,048	4,083,705,901

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	3,911,024,359	3,911,024,359	7,236,304,340	7,236,304,340	35,634,314,825	28,755,120,216

Ⅹ.법인세비용	749,418,215	749,418,215	1,626,898,732	1,626,898,732	11,819,265,253	5,800,287,333

XI.당기순이익	3,161,606,144	3,161,606,144	5,609,405,608	5,609,405,608	23,815,049,572	22,954,832,883

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익	158	158	280	280	1,189	1,146

(2)희석주당이익	158	158	280	280	1,189	1,146

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	3,161,606,144	3,161,606,144	5,609,405,608	5,609,405,608	23,815,049,572	22,954,832,883

Ⅱ.기타포괄손익	505,426,848	505,426,848	(370,069,089)	(370,069,089)	219,067,832	(1,915,630,717)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	134,303,127	134,303,127	(394,963,806)	(394,963,806)	773,426,629	(1,315,258,450)

1.순확정급여부채 재평가손익	134,303,127	134,303,127	(394,963,806)	(394,963,806)	773,426,629	(1,315,258,450)

(2)당기손익으로 재분류되는 포괄손익	371,123,721	371,123,721	24,894,717	24,894,717	(554,358,797)	(600,372,267)

1.매도가능금융자산평가손익	371,123,721	371,123,721	24,894,717	24,894,717	(554,358,797)	(600,372,267)

Ⅲ.총포괄손익	3,667,032,992	3,667,032,992	5,239,336,519	5,239,336,519	24,034,117,404	21,039,202,166

자본변동표
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	164,985,067,841	777,726,932	174,870,794,773

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	22,954,832,883	0	22,954,832,883

2.매도가능금융자산평가	0	0	(600,372,267)	(600,372,267)

3.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,315,258,450)	0	(1,315,258,450)

(2)배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

(3)무상증자	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	184,347,642,274	177,354,665	193,632,996,939

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	184,347,642,274	177,354,665	193,632,996,939

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	23,815,049,572	0	23,815,049,572

2.매도가능금융자산평가	0	0	(554,358,797)	(554,358,797)

3.순확정급여부채 재측정요소	0	773,426,629	0	773,426,629

(2)배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

(3)무상증자	0	0	0	0

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	206,659,118,475	(377,004,132)	215,390,114,343

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	184,347,642,274	177,354,665	193,632,996,939

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	5,609,405,608	0	5,609,405,608

2.매도가능금융자산평가	0	0	24,894,717	24,894,717

3.순확정급여부채 재측정요소	0	(394,963,806)	0	(394,963,806)

(2)배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

(3)무상증자	0	0	0	0

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	187,285,084,076	202,249,382	196,595,333,458

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	206,659,118,475	(377,004,132)	215,390,114,343

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	3,161,606,144	0	3,161,606,144

2.매도가능금융자산평가	0	0	371,123,721	371,123,721

3.순확정급여부채 재측정요소	0	134,303,127	0	134,303,127

(2)배당	0	(1,821,600,000)	0	(1,821,600,000)

(3)무상증자	910,800,000	(910,800,000)	0	0

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	10,018,800,000	207,222,627,746	(5,880,411)	217,235,547,335

현금흐름표
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,406,930,345	17,974,324,444	51,988,488,910	8,008,348,259

(1)당기순이익	3,161,606,144	5,609,405,608	23,815,049,572	22,954,832,883

(2)당기순이익조정을 위한 가감	10,209,336,938	12,821,449,586	36,663,239,919	(11,167,453,563)

1.법인세비용	749,418,215	1,626,898,732	11,819,265,253	5,800,287,333

2.이자수익	(60,524,015)	(270,495,201)	(592,641,863)	(1,830,544,547)

3.배당수익	(581,672,125)	(499,172,125)	(856,002,185)	(2,253,161,354)

4.외화환산이익	0	0	(6,304,429,954)	(685,480,361)

5.외화환산손실	6,943,574,993	2,393,790,215	0	2,175,025

6.매각예정자산처분이익	0	0	(683,329,094)	(331,792,729)

7.유형자산처분이익	(456,499,833)	0	(312,203,244)	(17,332,364)

8.유형자산처분손실	0	0	78,065,771	2,000

9.판매보증비	670,247,437	559,192,877	3,240,661,335	2,175,684,243

10.감가상각비	1,429,183,246	2,448,209,353	16,158,360,071	13,712,904,044

11.퇴직급여	1,456,336,726	929,060,760	5,825,346,905	4,916,243,040

12.재고자산의 감소(증가)	(457,387,077)	133,871,591	(955,037,238)	2,077,714,385

13.단기매출채권의 감소(증가)	4,242,858,938	3,921,130,109	2,540,393,005	(35,597,969,890)

14.단기미수금의 감소(증가)	899,758,079	(1,356,878,296)	(170,810,856)	(387,645,124)

15.단기선급금의 감소(증가)	0	0	0	30,000,000

16.단기선급비용의 감소(증가)	45,567,709	51,271,753	31,341,440	24,857,034

17.부가세대급금의 감소(증가)	629,053,161	1,476,708,987	565,824,284	2,223,247,370

18.판매보증비의 지급	(480,976,310)	(199,644,159)	(1,048,818,722)	(909,871,362)

19.퇴직금의 지급	(209,414,560)	(349,041,610)	(2,297,443,220)	(4,033,009,260)

20.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	80,428,330	452,613,700	(2,174,849,940)	33,369,780

21.단기매입채무의 증가(감소)	(13,266,811,226)	(9,044,761,567)	11,741,622,442	851,262,875

22.단기미지급금의 증가(감소)	5,444,181,417	7,064,327,514	(730,276,420)	1,226,247,782

23.단기예수금의 증가(감소)	482,630,047	1,108,149,838	321,852,961	1,285,519,804

24.단기미지급비용의 증가(감소)	827,783,786	99,217,115	466,349,188	519,838,713

25.단기미지급배당금의 증가(감소)	1,821,600,000	2,277,000,000	0	0

(3)기타 가감	(1,964,012,737)	(456,530,750)	(8,489,800,581)	(3,779,031,061)

1.이자수취	48,215,289	300,231,119	817,992,772	1,719,448,098

2.배당금수취	581,672,125	499,172,125	856,002,185	2,253,161,354

3.법인세납부(환급)	(2,593,900,151)	(1,255,933,994)	(10,163,795,538)	(7,751,640,513)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,666,506,607)	(8,157,532,289)	(30,963,206,569)	(23,225,115,925)

(1)기계장치의 처분	14,600,000	0	433,636	0

(2)차량운반구의 처분	5,000,000	0	0	17,336,364

(3)공구와기구의 처분	442,230,000	0	542,431,608	0

(4)비품의 처분	0	0	30,000	0

(5)만기보유금융자산의 상환	0	0	0	21,740,000

(6)장기대여금의 감소	142,805,580	104,333,120	470,305,240	513,138,770

(7)장기금융상품의 감소	0	0	0	1,437,500,000

(8)단기금융상품의 감소	0	0	5,190,000,000	13,360,000,000

(9)단기대여금및수취채권의 감소	469,714,999	1,092,628,214	3,143,861,850	2,978,294,755

(10)보증금의 감소	0	98,940,000	98,940,000	0

(11)매각예정자산의처분	0	0	1,846,267,612	798,319,191

(12)투자부동산의 취득	0	0	0	(523,045,000)

(13)토지의 취득	0	0	(9,752,016,260)	(6,711,540)

(14)건물의 취득	0	0	(845,157,240)	0

(15)구축물의 취득	(28,124,750)	(48,000,000)	(198,070,350)	0

(16)기계장치의 취득	(64,000,000)	(150,510,700)	(3,624,323,488)	(859,519,000)

(17)차량운반구의 취득	(178,520,445)	0	0	(68,003,822)

(18)공구와 기구의 취득	(392,200,000)	(1,626,446,200)	(12,641,281,200)	(9,709,485,113)

(19)비품의 취득	(160,470,000)	(281,710,000)	(852,857,727)	(41,175,000)

(20)건설중인자산의 취득	(2,015,996,550)	(4,989,873,750)	(5,016,790,110)	(2,215,736,860)

(21)무형자산의 취득	0	0	0	(101,739,000)

(22)비유동만기보유금융자산의 취득	(17,065,000)	0	0	(1,005,000)

(23)비유동매도가능금융자산의 취득	0	0	(184,369,590)	(9,416,151,585)

(24)장기대여금의 증가	(100,000,000)	(255,000,000)	(825,000,000)	(655,000,000)

(25)보증금의 증가	0	0	(19,584,000)	(11,745,000)

(26)장기금융상품의 증가	(172,500,000)	0	(287,500,000)	(427,500,000)

(27)단기금융상품의 증가	(780,000,000)	(802,500,000)	(3,240,000,000)	(14,610,000,000)

(28)단기대여금및수취채권의 증가	(473,358,141)	(1,068,987,883)	(3,125,677,626)	(2,977,488,063)

(29)매각예정자산의취득	(358,622,300)	(230,405,090)	(1,642,848,924)	(727,140,022)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,821,600,000)	(2,277,000,000)	(2,297,000,000)	(2,117,000,000)

(1)장기임대보증금의증가	0	40,000,000	40,000,000	215,000,000

(2)장기임대보증금의감소	0	(40,000,000)	(60,000,000)	(55,000,000)

(3)배당금지급	(1,821,600,000)	(2,277,000,000)	(2,277,000,000)	(2,277,000,000)

Ⅳ.현금의증가	5,918,823,738	7,539,792,155	18,728,282,341	(17,333,767,666)

Ⅴ.기초현금	88,926,181,810	65,655,342,182	65,655,342,182	82,989,105,185

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(5,427,039,513)	(1,015,878,066)	4,542,557,287	4,663

Ⅶ.당기말현금	89,417,966,035	72,179,256,271	88,926,181,810	65,655,342,182