대원산업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	302,312,749,857	280,183,654,015

(1)현금및현금성자산	48,395,351,952	47,803,031,384

(2)단기금융상품	97,012,150,000	132,710,000,000

(3)단기매출채권	139,695,841,116	81,281,917,467

(4)기타유동금융자산	561,063,996	945,483,480

(5)기타유동자산	1,347,363,323	3,916,037,970

(6)당기법인세자산	1,133,034,942	0

(7)재고자산	14,167,944,528	13,527,183,714

Ⅱ.비유동자산	151,734,533,924	135,977,884,579

(1)장기금융상품	807,000,000	289,500,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	9,999,127,465	10,814,709,685

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	33,678,900,883	34,655,396,883

(4)유형자산	83,966,704,408	67,762,917,506

(5)무형자산	841,139,390	841,139,390

(6)투자부동산	5,952,181,381	5,996,790,873

(7)이연법인세자산	12,073,902,577	11,347,726,782

(8)기타비유동금융자산	4,415,577,820	4,269,703,460

자산총계	454,047,283,781	416,161,538,594

부채

Ⅰ.유동부채	126,081,867,169	92,076,625,910

(1)매입채무	76,144,859,821	78,686,808,054

(2)기타유동금융부채	5,449,201,003	1,016,376,206

(3)기타유동부채	44,487,806,345	11,254,914,905

(4)당기법인세부채	0	1,118,526,745

Ⅱ.비유동부채	34,619,391,950	33,070,596,632

(1)순확정급여부채	19,375,896,403	15,077,998,366

(2)충당부채	12,746,125,953	15,507,104,889

(3)기타비유동금융부채	2,497,369,594	2,485,493,377

부채총계	160,701,259,119	125,147,222,542

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	285,914,178,215	282,895,598,301

Ⅲ.기타자본구성요소	(2,586,953,553)	(1,900,082,249)

자본총계	293,346,024,662	291,014,316,052

자본과부채총계	454,047,283,781	416,161,538,594

손익계산서
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	123,220,071,435	336,164,979,248	126,132,200,446	409,613,570,768

Ⅱ.매출원가	118,950,572,538	324,698,523,662	119,100,090,762	385,658,140,620

Ⅲ.매출총이익	4,269,498,897	11,466,455,586	7,032,109,684	23,955,430,148

Ⅳ.판매비와관리비	4,424,353,431	13,976,690,374	3,649,432,768	10,868,105,327

Ⅴ.영업이익	(154,854,534)	(2,510,234,788)	3,382,676,916	13,087,324,821

Ⅵ.기타이익	691,141,350	9,625,516,316	2,056,967,175	8,780,156,212

Ⅶ.기타비용	1,995,918,578	3,408,753,388	(254,304,569)	315,692,016

Ⅷ.금융수익	3,855,388,265	5,865,260,691	1,082,496,113	3,547,372,797

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	2,395,756,503	9,571,788,831	6,776,444,773	25,099,161,814

Ⅹ.법인세비용	126,153,782	2,302,920,316	1,414,086,492	5,050,733,269

XI.당기순이익	2,269,602,721	7,268,868,515	5,362,358,281	20,048,428,545

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	114	363	268	1,001

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	114	363	268	1,001

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	2,269,602,721	7,268,868,515	5,362,358,281	20,048,428,545

Ⅱ.기타포괄손익	983,079,358	(2,432,459,905)	(930,802,866)	(854,679,869)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	983,079,358	(2,432,459,905)	(930,802,866)	(854,679,869)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,564,942,225	(686,871,304)	(565,529,459)	241,140,353

2.순확정급여부채 재평가손익	(581,862,867)	(1,745,588,601)	(365,273,407)	(1,095,820,222)

Ⅲ.총포괄손익	3,252,682,079	4,836,408,610	4,431,555,415	19,193,748,676

자본변동표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	260,574,569,422	(2,060,752,856)	268,532,616,566

Ⅱ.당기순이익	0	20,048,428,545	0	20,048,428,545

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	241,140,353	241,140,353

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,095,820,222)	0	(1,095,820,222)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	277,022,477,745	(1,819,612,503)	285,221,665,242

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	282,895,598,301	(1,900,082,249)	291,014,316,052

Ⅱ.당기순이익	0	7,268,868,515	0	7,268,868,515

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(686,871,304)	(686,871,304)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,745,588,601)	0	(1,745,588,601)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	285,914,178,215	(2,586,953,553)	293,346,024,662

현금흐름표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(11,437,718,403)	57,545,191,845

(1)당기순이익(손실)	7,268,868,515	20,048,428,545

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,881,829,121	7,980,405,321

1.법인세비용	2,302,920,316	5,050,733,269

2.이자수익	(1,683,524,004)	(2,753,782,104)

3.배당수익	(4,181,736,687)	(793,590,693)

4.외화환산이익	(53,143,337)	(387,855,967)

5.외화환산손실	2,532,009,522	4,506

6.투자자산처분이익	(4,317,216,800)	0

7.유형자산처분이익	(42,151,970)	(9,568,876)

8.유형자산처분손실	22,620,958	6,000

9.투자부동산처분이익	(5,628,818)	0

10.장기제보증비	(2,185,012,286)	(2,634,967,261)

11.감가상각비	7,729,154,776	5,261,921,771

12.퇴직급여	4,763,537,451	4,247,504,676

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,227,163,322)	36,785,153,062

1.매출채권의 감소(증가)	(59,078,093,171)	55,809,700,159

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	106,865,195	(82,993,682)

3.기타유동자산의 감소(증가)	2,568,674,647	(1,110,601,072)

4.재고자산의 감소(증가)	(640,760,814)	1,033,655,158

5.매입채무의 증가(감소)	(2,541,948,233)	(20,631,108,774)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	4,432,824,797	2,189,922,052

7.기타유동부채의 증가(감소)	33,145,119,854	2,793,198,295

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(507,610,850)	(974,479,320)

9.사외적립자산의 감소(증가)	(2,260,915,900)	(1,420,393,650)

10.장기충당부채의 증가(감소)	(488,195,064)	(807,183,789)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	36,876,217	(14,562,315)

(4)이자수취(영업)	1,961,078,293	2,593,581,090

(5)배당금수취(영업)	4,181,736,687	793,590,693

(6)법인세납부(환급)	(4,504,067,697)	(10,655,966,866)

Ⅱ.투자활동현금흐름	16,049,090,634	(125,395,217,713)

(1)단기금융상품의 처분	175,120,000,000	106,690,000,000

(2)기타유동금융자산의 처분	0	2,272,940

(3)장기금융상품의 처분	0	1,000,000

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	760,000	0

(5)관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,293,712,800	0

(6)유형자산의 처분	48,015,472	16,345,938

(7)투자부동산의 처분	7,453,660	0

(8)기타비유동자산의 처분	751,976,640	1,348,729,740

(9)단기금융상품의 취득	(139,778,110,000)	(216,242,500,000)

(10)기타유동금융자산의 취득	0	(2,272,940)

(11)장기금융상품의 취득	(517,500,000)	(115,000,000)

(12)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(90,580,450)	0

(13)유형자산의 취득	(23,918,641,488)	(12,420,965,319)

(14)무형자산의 취득	0	(532,792,390)

(15)기타비유동자산의 취득	(867,996,000)	(4,140,035,682)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,529,700,000)	(2,478,700,000)

(1)장기임대보증금의 증가	30,000,000	170,000,000

(2)장기임대보증금의 감소	(55,000,000)	(144,000,000)

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,081,672,231	(70,328,725,868)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	47,803,031,384	104,289,447,709

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,489,351,663)	378,680,000

Ⅶ.기말현금및현금성자산	48,395,351,952	34,339,401,841