대원산업 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 50 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	292,039,076,520	235,833,938,112

(1)현금및현금성자산	122,649,442,816	127,225,761,191

(2)단기금융상품	22,425,000,000	2,210,000,000

(3)단기매출채권	128,658,438,682	86,012,940,836

(4)기타유동금융자산	2,360,043,691	2,880,303,108

(5)기타유동자산	2,651,309,242	3,747,663,014

(6)재고자산	13,294,842,089	13,757,269,963

Ⅱ.비유동자산	126,033,693,954	131,176,286,137

(1)장기금융상품	3,000,000	980,500,000

(2)장기투자자산	11,842,849,200	12,233,888,455

(3)종속기업및관계기업투자자산	40,752,436,000	40,752,436,000

(4)유형자산	55,565,939,586	59,444,049,812

(5)무형자산	140,739,000	140,739,000

(6)투자부동산	6,068,098,608	5,796,419,452

(7)기타비유동자산	1,360,392,248	1,290,769,618

(8)이연법인세자산	10,300,239,312	10,537,483,800

자산총계	418,072,770,474	367,010,224,249

부채

Ⅰ.유동부채	114,150,902,373	90,539,529,056

(1)매입채무	70,607,574,086	76,356,665,644

(2)기타유동금융부채	7,992,217,265	2,454,641,961

(3)기타유동부채	28,289,328,672	7,867,381,004

(4)단기충당부채	1,969,939,070	1,964,142,620

(5)당기법인세부채	5,291,843,280	1,896,697,827

Ⅱ.비유동부채	35,329,746,227	32,238,824,827

(1)순확정급여부채	11,845,931,055	8,674,548,093

(2)장기충당부채	21,000,245,300	21,248,300,734

(3)기타비유동금융부채	2,483,569,872	2,315,976,000

부채총계	149,480,648,600	122,778,353,883

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	260,091,595,949	235,417,157,462

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,518,274,075)	(1,204,087,096)

자본총계	268,592,121,874	244,231,870,366

자본과부채총계	418,072,770,474	367,010,224,249

손익계산서
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	136,984,290,766	424,740,989,450	185,365,443,299	522,825,873,607

Ⅱ.매출원가	121,738,661,183	388,100,185,867	167,814,148,163	478,918,165,409

Ⅲ.매출총이익	15,245,629,583	36,640,803,583	17,551,295,136	43,907,708,198

Ⅳ.판매비와관리비	5,016,777,981	13,931,205,056	6,635,232,925	18,276,141,415

Ⅴ.영업이익	10,228,851,602	22,709,598,527	10,916,062,211	25,631,566,783

Ⅵ.기타이익	1,568,551,729	9,826,728,122	2,814,452,019	10,100,286,485

Ⅶ.기타비용	65,408,010	986,056,393	(527,175,204)	6,824,104,671

Ⅷ.금융수익	884,605,226	2,827,557,567	361,427,381	4,877,810,870

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	12,616,600,547	34,377,827,823	14,619,116,815	33,785,559,467

Ⅹ.법인세비용	3,093,634,781	7,902,250,696	3,523,503,315	7,721,471,350

XI.당기순이익	9,522,965,766	26,475,577,127	11,095,613,500	26,064,088,117

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	475	1,321	554	1,301

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	475	1,321	554	1,301

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	9,522,965,766	26,475,577,127	11,095,613,500	26,064,088,117

Ⅱ.기타포괄손익	(304,865,279)	389,374,381	(1,232,621,077)	(328,425,740)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(304,865,279)	389,374,381	134,303,127	402,909,381

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(125,427,386)	(314,186,979)	0	0

2.순확정급여부채 재평가손익	(179,437,893)	703,561,360	134,303,127	402,909,381

(2)당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	(1,366,924,204)	(731,335,121)

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,366,924,204)	(731,335,121)

Ⅲ.총포괄손익	9,218,100,487	26,864,951,508	9,862,992,423	25,735,662,377

자본변동표
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	206,659,118,475	(377,004,132)	215,390,114,343

Ⅱ.당기순이익	0	26,064,088,117	0	26,064,088,117

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	(731,335,121)	(731,335,121)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	402,909,381	0	402,909,381

Ⅴ.배당	0	(1,821,600,000)	0	(1,821,600,000)

Ⅵ.무상증자	910,800,000	(910,800,000)	0	0

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	10,018,800,000	230,393,715,973	(1,108,339,253)	239,304,176,720

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	235,417,157,462	(1,204,087,096)	244,231,870,366

Ⅱ.당기순이익	0	26,475,577,127	0	26,475,577,127

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	(314,186,979)	(314,186,979)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	703,561,360	0	703,561,360

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

Ⅵ.무상증자	0	0	0	0

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	10,018,800,000	260,091,595,949	(1,518,274,075)	268,592,121,874

현금흐름표
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	16,972,773,344	60,116,769,803

(1)당기순이익(손실)	26,475,577,127	26,064,088,117

(2)당기순이익조정을 위한 가감	12,509,565,682	15,948,895,526

1.법인세비용	7,902,250,696	7,721,471,350

2.이자수익	(2,008,948,838)	(466,636,319)

3.배당수익	(818,608,729)	(4,411,174,551)

4.외화환산이익	(613,653,017)	(294,643,726)

5.외화환산손실	13,261,341	1,958,469,107

6.매각예정자산처분이익	0	(429,391,048)

7.유형자산처분이익	(1,218,322,966)	(459,498,833)

8.유형자산처분손실	22,973,350	15,000

9.장기제품보증비	414,079,684	2,672,953,263

10.감가상각비	4,564,170,016	5,288,321,105

11.퇴직급여	4,252,364,145	4,369,010,178

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,373,035,290)	23,166,205,680

1.매출채권의 감소(증가)	(42,081,272,894)	5,738,436,590

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	580,569,310	603,944,531

3.기타유동자산의 감소(증가)	590,180,312	(1,362,719,647)

4.재고자산의 감소(증가)	968,601,334	134,888,455

5.매입채무의 증가(감소)	(5,749,091,558)	7,174,372,065

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	5,537,575,304	8,967,405,243

7.기타유동부채의 증가(감소)	20,421,947,668	4,679,709,846

8.단기충당부채의 증가(감소)	5,796,450	0

9.순확정급여채무의 증가(감소)	(1,350,570,080)	(935,653,550)

10.사외적립자산의 증가(감소)	1,197,770,110	(192,753,980)

11.기타장기충당부채의 증가(감소)	(662,135,118)	(1,641,423,873)

12.기타비유동금융부채의 증가(감소)	167,593,872	0

(4)이자의 수취	1,936,229,988	159,886,738

(5)배당금의 수취	818,608,729	4,411,174,551

(6)법인세의 지급	(4,394,172,892)	(9,633,480,809)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(19,080,558,443)	(5,966,070,818)

(1)단기금융상품의 처분	13,220,000,000	3,120,000,000

(2)기타유동금융자산의 처분	16,161,757	1,925,339,294

(3)장기금융상품의 처분	1,380,000,000	0

(4)장기투자자산의 처분	0	40,460,000

(5)유형자산의 처분	2,404,750,417	464,830,000

(6)기타비유동자산의 처분	770,377,370	449,953,150

(7)매각예정자산의 처분	0	971,318,033

(8)단기금융상품의 취득	(33,435,000,000)	(2,330,000,000)

(9)기타유동금융자산의 취득	(3,752,800)	(1,933,726,689)

(10)장기금융상품의 취득	(402,500,000)	(517,500,000)

(11)장기투자자산의 취득	(23,455,440)	(113,883,940)

(12)유형자산의 취득	(1,852,675,950)	(7,027,456,645)

(13)투자부동산의 취득	(314,463,797)	0

(14)기타비유동자산의 취득	(840,000,000)	(388,948,000)

(15)매각예정자산의 취득	0	(626,456,021)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,504,700,000)	(1,918,600,000)

(1)장기임대보증금의 감소	0	(97,000,000)

(2)배당금지급	(2,504,700,000)	(1,821,600,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,612,485,099)	52,232,098,985

Ⅴ.기초현금및현금성자산	127,225,761,191	88,926,181,810

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,166,724	(1,958,469,107)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	122,649,442,816	139,199,811,688