대원산업 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
제 47 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	114,839,172,046	109,801,251,847	100,851,425,967

(1)장기매도가능금융자산	13,785,990,095	13,753,147,460	5,129,043,720

(2)만기보유금융자산	45,430,000	45,430,000	66,165,000

(3)장기대여금	1,233,237,580	1,082,570,700	940,709,470

(4)종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	40,752,436,000	40,752,436,000	40,752,436,000

(5)유형자산	40,184,761,280	35,522,168,587	36,285,825,404

(6)무형자산	140,739,000	140,739,000	39,000,000

(7)투자부동산	5,896,249,230	5,910,510,626	5,436,087,518

(8)장기금융상품	3,000,000	3,000,000	1,013,000,000

(9)이연법인세자산	12,780,903,503	12,475,884,116	11,085,538,497

(10)기타비유동자산	16,425,358	115,365,358	103,620,358

Ⅱ.유동자산	214,873,379,797	212,973,953,160	196,373,715,948

(1)현금및현금성자산	72,179,256,271	65,655,342,182	82,989,105,185

(2)단기금융상품	4,972,500,000	4,170,000,000	2,920,000,000

(3)단기매출채권	118,161,783,763	123,460,826,021	87,179,555,458

(4)단기미수금	3,699,330,141	2,342,451,845	1,954,806,721

(5)단기미수수익	461,489,961	491,225,879	380,129,430

(6)단기대여금	3,517,003	27,157,334	27,964,026

(7)단기선급금	0	0	30,000,000

(8)단기선급비용	151,594,379	202,866,132	227,723,166

(9)선납부가가치세	908,630,036	2,385,339,023	4,608,586,393

(10)재고자산	13,735,116,563	13,868,988,154	15,946,702,539

(11)매각예정자산	600,161,680	369,756,590	109,143,030

자산총계	329,712,551,843	322,775,205,007	297,225,141,915

자본

Ⅰ.자본금	9,108,000,000	9,108,000,000	9,108,000,000

Ⅱ.이익잉여금	187,285,084,076	184,347,642,274	164,985,067,841

Ⅲ.기타자본항목	202,249,382	177,354,665	777,726,932

자본총계	196,595,333,458	193,632,996,939	174,870,794,773

부채

Ⅰ.비유동부채	29,695,840,227	27,782,598,229	23,705,012,329

(1)장기판매보증충당부채	17,101,635,141	16,742,086,423	15,476,273,542

(2)장기임대보증금	1,652,600,000	1,652,600,000	1,492,600,000

(3)순확정급여부채	10,111,229,086	8,557,535,806	5,905,762,787

(4)기타비유동부채	830,376,000	830,376,000	830,376,000

Ⅱ.유동부채	103,421,378,158	101,359,609,839	98,649,334,813

(1)단기매입채무	75,866,690,384	84,911,451,951	84,060,189,076

(2)단기미지급금	9,419,032,969	2,354,705,455	1,128,457,673

(3)단기예수보증금	2,500,000	2,500,000	2,500,000

(4)단기예수금	5,514,451,961	4,406,302,123	3,120,782,319

(5)단기미지급비용	6,851,799,108	6,752,581,993	6,232,743,280

(6)미지급법인세	3,489,903,736	2,932,068,317	4,104,662,465

(7)미지급배당금	2,277,000,000	0	0

부채총계	133,117,218,385	129,142,208,068	122,354,347,142

자본과부채총계	329,712,551,843	322,775,205,007	297,225,141,915

손익계산서
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	145,244,633,098	145,244,633,098	148,851,809,864	148,851,809,864	614,426,569,579	526,794,814,614

Ⅱ.매출원가	132,330,067,065	132,330,067,065	138,370,349,233	138,370,349,233	576,141,312,861	498,679,418,806

Ⅲ.매출총이익	12,914,566,033	12,914,566,033	10,481,460,631	10,481,460,631	38,285,256,718	28,115,395,808

Ⅳ.판매비와관리비	6,400,117,188	6,400,117,188	6,123,129,487	6,123,129,487	23,620,521,417	22,963,484,017

Ⅴ.영업이익	6,514,448,845	6,514,448,845	4,358,331,144	4,358,331,144	14,664,735,301	5,151,911,791

Ⅵ.기타수익	3,104,243,013	3,104,243,013	2,183,790,059	2,183,790,059	11,251,971,019	18,088,102,663

Ⅶ.기타비용	3,152,054,844	3,152,054,844	219,993,552	219,993,552	1,245,292,005	1,472,947,023

Ⅷ.금융수익	769,667,326	769,667,326	764,031,755	764,031,755	4,083,705,901	6,037,937,267

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	7,236,304,340	7,236,304,340	7,086,159,406	7,086,159,406	28,755,120,216	27,805,004,698

Ⅹ.법인세비용	1,626,898,732	1,626,898,732	1,431,480,053	1,431,480,053	5,800,287,333	5,160,168,678

XI.당기순이익	5,609,405,608	5,609,405,608	5,654,679,353	5,654,679,353	22,954,832,883	22,644,836,020

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익	308	308	310	310	1,260	1,243

(2)희석주당이익	308	308	310	310	1,260	1,243

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	5,609,405,608	5,609,405,608	5,654,679,353	5,654,679,353	22,954,832,883	22,644,836,020

Ⅱ.기타포괄손익	(370,069,089)	(370,069,089)	(462,134,523)	(462,134,523)	(1,915,630,717)	(2,920,389,703)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(394,963,806)	(394,963,806)	(597,992,803)	(597,992,803)	(1,315,258,450)	(2,167,112,846)

1.순확정급여부채 재평가손익	(394,963,806)	(394,963,806)	(597,992,803)	(597,992,803)	(1,315,258,450)	(2,167,112,846)

(2)당기손익으로 재분류되는 포괄손익	24,894,717	24,894,717	135,858,280	135,858,280	(600,372,267)	(753,276,857)

1.매도가능금융자산평가손익	24,894,717	24,894,717	135,858,280	135,858,280	(600,372,267)	(753,276,857)

Ⅲ.총포괄손익	5,239,336,519	5,239,336,519	5,192,544,830	5,192,544,830	21,039,202,166	19,724,446,317

자본변동표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,280,000,000	146,577,344,667	1,531,003,789	156,388,348,456

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	22,644,836,020	0	22,644,836,020

2.매도가능금융자산평가	0	0	(753,276,857)	(753,276,857)

3.순확정급여부채 재측정요소	0	(2,167,112,846)	0	(2,167,112,846)

(2)배당	0	(1,242,000,000)	0	(1,242,000,000)

(3)무상증자	828,000,000	(828,000,000)	0	0

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	164,985,067,841	777,726,932	174,870,794,773

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	164,985,067,841	777,726,932	174,870,794,773

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	22,954,832,883	0	22,954,832,883

2.매도가능금융자산평가	0	0	(600,372,267)	(600,372,267)

3.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,315,258,450)	0	(1,315,258,450)

(2)배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

(3)무상증자	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	184,347,642,274	177,354,665	193,632,996,939

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	164,985,067,841	777,726,932	174,870,794,773

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	5,654,679,353	0	5,654,679,353

2.매도가능금융자산평가	0	0	135,858,280	135,858,280

3.순확정급여부채 재측정요소	0	(597,992,803)	0	(597,992,803)

(2)배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

(3)무상증자	0	0	0	0

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	167,764,754,391	913,585,212	177,786,339,603

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	184,347,642,274	177,354,665	193,632,996,939

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	0	5,609,405,608	0	5,609,405,608

2.매도가능금융자산평가	0	0	24,894,717	24,894,717

3.순확정급여부채 재측정요소	0	(394,963,806)	0	(394,963,806)

(2)배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

(3)무상증자	0	0	0	0

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	9,108,000,000	187,285,084,076	202,249,382	196,595,333,458

현금흐름표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	17,974,324,444	(2,672,604,905)	8,008,348,259	28,514,801,096

(1)당기순이익	5,609,405,608	5,654,679,353	22,954,832,883	22,644,836,020

(2)당기순이익조정을 위한 가감	12,821,449,586	(7,214,653,839)	(11,167,453,563)	6,983,837,267

1.법인세비용	1,626,898,732	1,431,480,053	5,800,287,333	5,160,168,678

2.이자수익	(270,495,201)	(589,276,955)	(1,830,544,547)	(2,344,951,571)

3.배당수익	(499,172,125)	(174,754,800)	(2,253,161,354)	(3,692,985,696)

4.외화환산이익	0	(89,022,355)	(685,480,361)	(115,857,054)

5.외화환산손실	2,393,790,215	17,772,134	2,175,025	7,874,203

6.매각예정자산처분이익	0	(126,320,882)	(331,792,729)	(407,814,713)

7.유형자산처분이익	0	(8,635,364)	(17,332,364)	(23,899,324)

8.유형자산처분손실	0	0	2,000	1,000

9.판매보증비	559,192,877	433,753,735	2,175,684,243	1,177,456,697

10.감가상각비	2,448,209,353	3,642,950,478	13,712,904,044	19,603,069,240

11.퇴직급여	929,060,760	1,010,148,241	4,916,243,040	4,040,592,965

12.재고자산의 감소(증가)	133,871,591	1,400,454,311	2,077,714,385	(3,357,484,604)

13.단기매출채권의 감소(증가)	3,921,130,109	(18,440,183,865)	(35,597,969,890)	(22,410,163,651)

14.단기미수금의 감소(증가)	(1,356,878,296)	102,518,565	(387,645,124)	(895,740,665)

15.단기선급금의 감소(증가)	0	18,000,000	30,000,000	(30,000,000)

16.단기선급비용의 감소(증가)	51,271,753	49,096,423	24,857,034	(42,435,424)

17.부가세대급금의 감소(증가)	1,476,708,987	1,834,032,833	2,223,247,370	(1,061,782,261)

18.판매보증비의 지급	(199,644,159)	(210,463,847)	(909,871,362)	(917,029,862)

19.퇴직금의 지급	(349,041,610)	(156,408,640)	(4,033,009,260)	(1,338,502,700)

20.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	452,613,700	155,268,640	33,369,780	(3,676,340,053)

21.단기매입채무의 증가(감소)	(9,044,761,567)	(5,623,929,712)	851,262,875	17,184,443,664

22.단기미지급금의 증가(감소)	7,064,327,514	4,459,552,208	1,226,247,782	287,289,846

23.단기예수금의 증가(감소)	1,108,149,838	(244,142,264)	1,285,519,804	(1,022,574,099)

24.단기미지급비용의 증가(감소)	99,217,115	1,616,457,224	519,838,713	860,502,651

25.단기미지급배당금의 증가(감소)	2,277,000,000	2,277,000,000	0	0

(3)기타 가감	(456,530,750)	(1,112,630,419)	(3,779,031,061)	(1,113,872,191)

1.이자수취	300,231,119	501,744,763	1,719,448,098	2,590,247,260

2.배당금수취	499,172,125	174,754,800	2,253,161,354	3,692,985,696

3.법인세납부(환급)	(1,255,933,994)	(1,789,129,982)	(7,751,640,513)	(7,397,105,147)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,157,532,289)	(13,795,397,389)	(23,225,115,925)	41,956,172,714

(1)기계장치의 처분	0	0	0	17,240,000

(2)차량운반구의 처분	0	8,636,364	17,336,364	0

(3)공구와기구의 처분	0	0	0	19,989,824

(4)비품의 처분	0	0	0	508,000

(5)만기보유금융자산의 상환	0	0	21,740,000	565,000

(6)장기대여금의 감소	104,333,120	145,555,560	513,138,770	496,916,100

(7)장기금융상품의 감소	0	0	1,437,500,000	1,500,000,000

(8)단기금융상품의 감소	0	0	13,360,000,000	279,300,000,000

(9)단기대여금및수취채권의 감소	1,092,628,214	616,897,329	2,978,294,755	3,815,484,064

(10)보증금의 감소	98,940,000	0	0	30,000,000

(11)매각예정자산의처분	0	230,264,492	798,319,191	1,043,440,950

(12)투자부동산의 취득	0	0	(523,045,000)	0

(13)토지의 취득	0	0	(6,711,540)	0

(14)구축물의 취득	(48,000,000)	0	0	(73,000,000)

(15)기계장치의 취득	(150,510,700)	(82,519,000)	(859,519,000)	(4,030,623,700)

(16)차량운반구의 취득	0	0	(68,003,822)	(89,409,884)

(17)공구와 기구의 취득	(1,626,446,200)	(2,844,340,909)	(9,709,485,113)	(16,400,292,421)

(18)비품의 취득	(281,710,000)	(106,400,000)	(41,175,000)	(454,334,000)

(19)건설중인자산의 취득	(4,989,873,750)	(190,720,000)	(2,215,736,860)	(96,800,000)

(20)무형자산의 취득	0	0	(101,739,000)	0

(21)종속기업에 대한 투자자산의 증가	0	0	0	(4,193,550,000)

(22)비유동만기보유금융자산의 취득	0	0	(1,005,000)	(3,965,000)

(23)비유동매도가능금융자산의 취득	0	(27,010,240)	(9,416,151,585)	(72,718,900)

(24)장기대여금의 증가	(255,000,000)	(170,000,000)	(655,000,000)	(425,000,000)

(25)보증금의 증가	0	0	(11,745,000)	(100,000)

(26)장기금융상품의 증가	0	(172,500,000)	(427,500,000)	(890,000,000)

(27)단기금융상품의 증가	(802,500,000)	(10,430,000,000)	(14,610,000,000)	(213,120,000,000)

(28)단기대여금및수취채권의 증가	(1,068,987,883)	(607,583,905)	(2,977,488,063)	(3,817,450,682)

(29)매각예정자산의취득	(230,405,090)	(165,677,080)	(727,140,022)	(600,726,637)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,277,000,000)	(2,227,000,000)	(2,117,000,000)	(1,238,000,000)

(1)장기임대보증금의증가	40,000,000	50,000,000	215,000,000	109,800,000

(2)장기임대보증금의감소	(40,000,000)	0	(55,000,000)	(105,800,000)

(3)배당금지급	(2,277,000,000)	(2,277,000,000)	(2,277,000,000)	(1,242,000,000)

Ⅳ.현금의증가	7,539,792,155	(18,695,002,294)	(17,333,767,666)	69,232,973,810

Ⅴ.기초현금	65,655,342,182	82,989,105,185	82,989,105,185	13,756,089,271

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,015,878,066)	(618,735)	4,663	42,104

Ⅶ.당기말현금	72,179,256,271	64,293,484,156	65,655,342,182	82,989,105,185