대원산업 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 50 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	131,642,652,314	132,189,795,830

(1)장기매도가능금융자산	12,589,596,875	12,211,853,455

(2)만기보유금융자산	22,035,000	22,035,000

(3)장기대여금	1,262,432,200	1,231,432,260

(4)종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	14,903,381,092	14,979,772,191

(5)유형자산	81,489,663,728	82,667,985,681

(6)무형자산	1,606,512,887	1,571,014,552

(7)투자부동산	5,782,157,905	5,796,419,452

(8)장기금융상품	1,153,000,000	980,500,000

(9)이연법인세자산	12,718,796,616	12,609,718,658

(10)장기선급비용	55,698,989	59,687,666

(11)기타비유동자산	59,377,022	59,376,915

Ⅱ.유동자산	320,141,019,982	291,592,865,802

(1)현금및현금성자산	143,488,364,740	143,311,618,392

(2)단기금융상품	3,498,950,000	2,538,020,000

(3)단기매출채권	145,260,514,135	118,702,087,862

(4)단기미수금	2,502,422,777	1,627,291,879

(5)단기미수수익	466,847,000	585,762,148

(6)단기대여금	1,027,566	12,408,957

(7)단기선급금	1,517,793,698	1,256,930,468

(8)단기선급비용	101,369,205	144,064,794

(9)선납부가가치세	1,492,475,189	1,890,344,677

(10)재고자산	21,323,002,512	21,018,163,165

(11)매각예정자산	488,253,160	506,173,460

자산총계	451,783,672,296	423,782,661,632

부채

Ⅰ.비유동부채	33,148,382,773	31,408,448,827

(1)장기판매보증충당부채	21,217,660,905	21,248,300,734

(2)장기임대보증금	1,514,791,000	1,485,600,000

(3)순확정급여부채	10,415,930,868	8,674,548,093

Ⅱ.유동부채	159,579,167,027	139,930,418,584

(1)단기매입채무	98,335,075,200	99,193,652,696

(2)단기차입금	21,276,885,603	24,704,241,683

(3)단기미지급금	7,180,080,671	3,919,876,247

(4)단기예수보증금	2,500,000	2,500,000

(5)단기예수금	1,961,036,870	2,431,429,086

(6)단기선수금	14,439,537,104	1,062,231,510

(7)단기미지급비용	10,135,283,111	6,719,789,535

(8)미지급법인세	3,744,068,468	1,896,697,827

(9)미지급배당금	2,504,700,000	0

부채총계	192,727,549,800	171,338,867,411

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	259,056,122,496	252,443,794,221

(1)자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

(2)이익잉여금(결손금)	250,755,436,692	245,976,423,313

(3)기타자본항목	(1,718,114,196)	(3,551,429,092)

자본총계	259,056,122,496	252,443,794,221

자본과부채총계	451,783,672,296	423,782,661,632

연결 손익계산서
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	168,133,998,821	168,133,998,821	206,731,258,915	206,731,258,915

Ⅱ.매출원가	155,544,208,365	155,544,208,365	188,241,149,049	188,241,149,049

Ⅲ.매출총이익	12,589,790,456	12,589,790,456	18,490,109,866	18,490,109,866

Ⅳ.판매비와관리비	5,326,867,746	5,326,867,746	6,611,642,744	6,611,642,744

Ⅴ.영업이익	7,262,922,710	7,262,922,710	11,878,467,122	11,878,467,122

Ⅵ.기타이익	3,368,609,773	3,368,609,773	6,266,457,283	6,266,457,283

Ⅶ.기타비용	2,378,466,503	2,378,466,503	10,349,104,099	10,349,104,099

Ⅷ.금융수익	951,428,287	951,428,287	474,556,167	474,556,167

Ⅸ.금융비용	137,300,630	137,300,630	111,530,906	111,530,906

Ⅹ.지분법 손익	(28,821,750)	(28,821,750)	215,757,868	215,757,868

XI.법인세비용차감전순이익	9,038,371,887	9,038,371,887	8,374,603,435	8,374,603,435

XⅡ.법인세비용	2,151,298,662	2,151,298,662	1,684,189,513	1,684,189,513

XⅢ.당기순이익	6,887,073,225	6,887,073,225	6,690,413,922	6,690,413,922

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,887,073,225	6,887,073,225	6,690,413,922	6,690,413,922

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	344	344	334	334

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	344	344	334	334

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	6,887,073,225	6,887,073,225	6,690,413,922	6,690,413,922

Ⅱ.기타포괄손익	2,229,955,050	2,229,955,050	(2,484,636,584)	(2,484,636,584)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	396,640,154	396,640,154	134,303,127	134,303,127

1.순확정급여부채 재평가손익	396,640,154	396,640,154	134,303,127	134,303,127

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,833,314,896	1,833,314,896	(2,618,939,711)	(2,618,939,711)

1.매도가능금융자산평가손익	268,550,289	268,550,289	371,123,721	371,123,721

2.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(683,223)	(683,223)	(1,539,899)	(1,539,899)

3.해외사업장환산외환차이	1,565,447,830	1,565,447,830	(2,988,523,533)	(2,988,523,533)

Ⅲ.총포괄손익	9,117,028,275	9,117,028,275	4,205,777,338	4,205,777,338

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,117,028,275	9,117,028,275	4,205,777,338	4,205,777,338

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	212,919,411,787	(583,139,454)	221,444,272,333	221,444,272,333

Ⅱ.당기순이익	0	6,690,413,922	0	6,690,413,922	6,690,413,922

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	371,123,721	371,123,721	371,123,721

Ⅳ.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	(1,539,899)	(1,539,899)	(1,539,899)

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	0	0	(2,988,523,533)	(2,988,523,533)	(2,988,523,533)

Ⅵ.순확정급여부채 재측정요소	0	134,303,127	0	134,303,127	134,303,127

Ⅶ.배당	0	(1,821,600,000)	0	(1,821,600,000)	(1,821,600,000)

Ⅷ.무상증자	910,800,000	(910,800,000)	0	0	0

2017.03.31 (Ⅸ.기말자본)	10,018,800,000	217,011,728,836	(3,202,079,165)	223,828,449,671	223,828,449,671

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	245,976,423,313	(3,551,429,092)	252,443,794,221	252,443,794,221

Ⅱ.당기순이익	0	6,887,073,225	0	6,887,073,225	6,887,073,225

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	268,550,289	268,550,289	268,550,289

Ⅳ.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	(683,223)	(683,223)	(683,223)

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	0	0	1,565,447,830	1,565,447,830	1,565,447,830

Ⅵ.순확정급여부채 재측정요소	0	396,640,154	0	396,640,154	396,640,154

Ⅶ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅷ.무상증자	0	0	0	0	0

2018.03.31 (Ⅸ.기말자본)	10,018,800,000	250,755,436,692	(1,718,114,196)	259,056,122,496	259,056,122,496

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,858,034,541	3,776,320,968

(1)당기순이익(손실)	6,887,073,225	6,690,413,922

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,023,223,560	9,139,140,360

1.법인세비용	2,151,298,662	1,684,189,513

2.이자수익	(663,928,172)	(162,056,042)

3.배당수익	(287,500,115)	(312,500,125)

4.이자비용	137,300,630	111,530,906

5.외화환산이익	(279,067,943)	(3,145,721,135)

6.외화환산손실	199,799,934	6,943,574,993

7.유형자산처분이익	(1,193,884,000)	(456,499,833)

8.유형자산처분손실	20,761,920	0

9.지분법이익	28,821,750	(215,757,868)

10.판매보증비	0	670,247,437

11.감가상각비	2,478,548,561	2,549,648,435

12.무형자산상각비	13,617,618	16,147,353

13.퇴직급여	1,417,454,715	1,456,336,726

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,406,815,689)	(9,446,405,908)

1.단기매출채권의 감소(증가)	(26,692,626,207)	24,966,801,433

2.단기미수금의 감소(증가)	(875,130,898)	(3,019,231,808)

3.단기선급금의 감소(증가)	(260,863,230)	633,708,927

4.단기선급비용의 감소(증가)	42,695,589	39,889,383

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	397,869,488	611,917,308

6.재고자산의 감소(증가)	(286,919,047)	(1,023,422,788)

7.판매보증비의 지급	(30,639,829)	(480,976,310)

8.장기선급비용의 감소(증가)	3,988,677	11,284,054

9.퇴직금의 지급	(328,966,460)	(209,414,560)

10.사외적립자산의 변동	1,176,166,490	80,428,330

11.단기매입채무의 증가(감소)	(579,509,660)	(38,618,040,240)

12.단기미지급금의 증가(감소)	3,260,204,424	5,760,495,024

13.단기예수금의 증가(감소)	(470,392,216)	458,929,659

14.단기선수금의 증가(감소)	13,377,305,594	0

15.단기미지급비용의 증가(감소)	3,415,493,576	1,341,899,033

16.해외사업장환산차이의 변동	939,808,020	(1,822,273,353)

17.미지급배당금의 증가(감소)	2,504,700,000	1,821,600,000

(4)배당금수취(영업)	334,168,115	581,672,125

(5)이자수취(영업)	782,843,320	149,747,316

(6)이자지급(영업)	(137,300,630)	(111,530,906)

(7)법인세납부(환급)	(625,157,360)	(3,226,715,941)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(712,823,113)	(3,967,832,493)

(1)장기대여금및수취채권의 처분	149,000,060	142,805,580

(2)유형자산의 처분	1,476,637,657	461,830,000

(3)단기금융상품의 처분	10,000,000,000	0

(4)단기대여금및수취채권의 처분	15,134,191	469,714,999

(5)비유동매도가능금융자산의 취득	(23,455,440)	0

(6)만기보유금융자산의 취득	0	(17,065,000)

(7)장기대여금및수취채권의 취득	(180,000,000)	(100,000,000)

(8)유형자산의 취득	(1,012,956,781)	(3,129,451,529)

(9)무형자산의 취득	0	(11,186,102)

(10)장기금융상품의 취득	(172,500,000)	(172,500,000)

(11)단기금융상품의 취득	(10,960,930,000)	(780,000,000)

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(3,752,800)	(473,358,141)

(13)매각예정자산의 취득	0	(358,622,300)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,902,865,080)	(4,792,516,784)

(1)장기임대보증금의 증가	152,009,000	0

(2)장기임대보증금의 감소	(122,818,000)	0

(3)단기차입금의 상환	(3,427,356,080)	(2,970,916,784)

(4)배당금지급	(2,504,700,000)	(1,821,600,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	242,346,348	(4,984,028,309)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	143,311,618,392	108,076,996,577

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(65,600,000)	(5,427,039,513)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	143,488,364,740	97,665,928,755