대원산업 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	127,939,596,206	127,414,990,287

(1)장기매도가능금융자산	12,338,169,870	13,206,172,990

(2)만기보유금융자산	22,035,000	45,430,000

(3)장기대여금	1,352,432,310	1,437,265,460

(4)종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자	40,752,436,000	40,752,436,000

(5)유형자산	53,819,166,270	52,042,592,707

(6)무형자산	140,739,000	140,739,000

(7)투자부동산	5,810,680,849	5,853,465,039

(8)장기금융상품	808,000,000	290,500,000

(9)이연법인세자산	12,836,099,549	13,610,379,733

(10)기타비유동자산	59,837,358	36,009,358

Ⅱ.유동자산	279,344,719,780	234,281,330,093

(1)현금및현금성자산	139,199,811,688	88,926,181,810

(2)단기금융상품	1,430,000,000	2,220,000,000

(3)단기매출채권	117,238,512,819	122,682,305,683

(4)단기미수금	1,909,318,170	2,513,262,701

(5)단기미수수익	572,624,551	265,874,970

(6)단기대여금	17,360,505	8,973,110

(7)단기선급금	1,222,200,000	0

(8)단기선급비용	179,584,362	171,524,692

(9)선납부가가치세	1,951,974,716	1,819,514,739

(10)재고자산	14,689,136,937	14,824,025,392

(11)매각예정자산	934,196,032	849,666,996

자산총계	407,284,315,986	361,696,320,380

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	9,108,000,000

Ⅱ.이익잉여금	230,393,715,973	206,659,118,475

Ⅲ.기타자본항목	(1,108,339,253)	(377,004,132)

자본총계	239,304,176,720	215,390,114,343

부채

Ⅰ.비유동부채	33,930,732,154	30,287,142,834

(1)장기판매보증충당부채	19,965,458,426	18,933,929,036

(2)장기임대보증금	1,535,600,000	1,632,600,000

(3)순확정급여부채	11,599,297,728	8,890,237,798

(4)기타비유동부채	830,376,000	830,376,000

Ⅱ.유동부채	134,049,407,112	116,019,063,203

(1)단기매입채무	103,827,446,458	96,653,074,393

(2)단기미지급금	10,591,834,278	1,624,429,035

(3)단기예수보증금	2,500,000	2,500,000

(4)단기예수금	4,024,544,282	4,728,155,084

(5)단기미지급비용	11,621,895,789	7,218,931,181

(6)단기선수금	980,356,040	0

(7)미지급법인세	3,000,830,265	5,791,973,510

부채총계	167,980,139,266	146,306,206,037

자본과부채총계	407,284,315,986	361,696,320,380

손익계산서
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	185,365,443,299	522,825,873,607	136,159,692,345	436,514,206,211

Ⅱ.매출원가	167,814,148,163	478,918,165,409	125,230,204,209	401,181,020,502

Ⅲ.매출총이익	17,551,295,136	43,907,708,198	10,929,488,136	35,333,185,709

Ⅳ.판매비와관리비	6,635,232,925	18,276,141,415	5,616,390,466	17,045,525,013

Ⅴ.영업이익	10,916,062,211	25,631,566,783	5,313,097,670	18,287,660,696

Ⅵ.기타수익	2,814,452,019	10,100,286,485	3,289,339,434	11,035,186,094

Ⅶ.기타비용	(527,175,204)	6,824,104,671	6,209,798,229	8,744,596,349

Ⅷ.금융수익	361,427,381	4,877,810,870	205,595,898	1,400,159,888

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,619,116,815	33,785,559,467	2,598,234,773	21,978,410,329

Ⅹ.법인세비용	3,523,503,315	7,721,471,350	843,773,217	8,953,184,623

XI.당기순이익	11,095,613,500	26,064,088,117	1,754,461,556	13,025,225,706

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	554	1,301	87	650

(2)희석주당이익(손실)	554	1,301	87	650

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	11,095,613,500	26,064,088,117	1,754,461,556	13,025,225,706

Ⅱ.기타포괄손익	(1,232,621,077)	(328,425,740)	395,452,773	(857,548,285)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(999,941,375)	(731,335,121)	(394,963,806)	(1,184,891,419)

1.순확정급여부채 재평가손익	(999,941,375)	(731,335,121)	(394,963,806)	(1,184,891,419)

(2)당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(232,679,702)	402,909,381	790,416,579	327,343,134

1.매도가능금융자산평가손익	(232,679,702)	402,909,381	790,416,579	327,343,134

Ⅲ.총포괄손익	9,862,992,423	25,735,662,377	2,149,914,329	12,167,677,421

자본변동표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	184,347,642,274	177,354,665	193,632,996,939

Ⅱ.당기순이익	0	13,025,225,706	0	13,025,225,706

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	327,343,134	327,343,134

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,184,891,419)	0	(1,184,891,419)

Ⅴ.배당	0	(2,277,000,000)	0	(2,277,000,000)

Ⅵ.무상증자	0	0	0	0

2016.09.30 (Ⅶ.기말자본)	9,108,000,000	193,910,976,561	504,697,799	203,523,674,360

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	9,108,000,000	206,659,118,475	(377,004,132)	215,390,114,343

Ⅱ.당기순이익	0	26,064,088,117	0	26,064,088,117

Ⅲ.매도가능금융자산평가	0	0	(731,335,121)	(731,335,121)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	402,909,381	0	402,909,381

Ⅴ.배당	0	(1,821,600,000)	0	(1,821,600,000)

Ⅵ.무상증자	910,800,000	(910,800,000)	0	0

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	10,018,800,000	230,393,715,973	(1,108,339,253)	239,304,176,720

현금흐름표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	60,116,769,803	42,555,901,507

(1)당기순이익	26,064,088,117	13,025,225,706

(2)당기순이익조정을 위한 가감	15,948,895,526	26,963,081,100

1.법인세비용	7,721,471,350	8,953,184,623

2.이자수익	(466,636,319)	(544,157,703)

3.배당수익	(4,411,174,551)	(856,002,185)

4.외화환산이익	(294,643,726)	0

5.외화환산손실	1,958,469,107	4,666,969,860

6.매각예정비유동자산처분이익	(429,391,048)	(419,478,551)

7.유형자산처분이익	(459,498,833)	(292,391,636)

8.유형자산처분손실	15,000	78,063,771

9.판매보증비	2,672,953,263	1,048,685,416

10.감가상각비	5,288,321,105	10,641,025,225

11.퇴직급여	4,369,010,178	3,687,182,280

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	23,166,205,680	10,990,536,404

1.재고자산의 감소(증가)	134,888,455	(2,624,458,002)

2.단기매출채권의 감소(증가)	5,738,436,590	23,288,038,131

3.단기미수금의 감소(증가)	603,944,531	532,365,404

4.단기선급금의 감소(증가)	(1,222,200,000)	0

5.단기선급비용의 감소(증가)	(8,059,670)	401,496

6.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(132,459,977)	1,356,115,998

7.판매보증비의 지급	(1,641,423,873)	(771,058,353)

8.퇴직금의 지급	(935,653,550)	(1,258,220,660)

9.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(192,753,980)	660,120,090

10.단기매입채무의 증가(감소)	7,174,372,065	(12,550,032,630)

11.단기미지급금의 증가(감소)	8,967,405,243	1,481,711,541

12.단기예수금의 증가(감소)	(703,610,802)	(52,107,789)

13.단기미지급비용의 증가(감소)	4,402,964,608	927,661,178

14.단기선수금의 증가(감소)	980,356,040	0

(4)이자수취	159,886,738	777,903,974

(5)배당금수취	4,411,174,551	856,002,185

(6)법인세납부(환급)	(9,633,480,809)	(10,056,847,862)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,966,070,818)	(21,115,743,658)

(1)기계장치의 처분	17,600,000	433,636

(2)차량운반구의 처분	5,000,000	0

(3)공구와기구의 처분	442,230,000	324,590,000

(4)비품의 처분	0	30,000

(5)만기보유금융자산의 처분	40,460,000	0

(6)장기대여금의 감소	449,833,150	347,305,180

(7)단기금융상품의 감소	3,120,000,000	5,190,000,000

(8)단기대여금및수취채권의 감소	1,925,339,294	2,456,785,050

(9)보증금의 감소	120,000	98,940,000

(10)매각예정자산의 처분	971,318,033	1,183,650,898

(11)건물의 취득	(240,489,100)	0

(12)구축물의 취득	(38,091,650)	(121,000,000)

(13)기계장치의 취득	(921,290,000)	(1,793,628,578)

(14)차량운반구의 취득	(178,520,445)	0

(15)공구와기구의 취득	(2,129,680,000)	(7,256,356,200)

(16)비품의 취득	(818,658,000)	(609,427,727)

(17)건설중인자산의 취득	(2,700,727,450)	(13,982,187,600)

(18)만기보유금융자산의 취득	(17,065,000)	0

(19)매도가능금융자산의 취득	(96,818,940)	(95,817,090)

(20)장기대여금의 증가	(365,000,000)	(735,000,000)

(21)보증금의 증가	(23,948,000)	(19,584,000)

(22)장기금융상품의 증가	(517,500,000)	(115,000,000)

(23)단기금융상품의 증가	(2,330,000,000)	(2,460,000,000)

(24)단기대여금및수취채권의 증가	(1,933,726,689)	(2,436,379,800)

(25)매각예정자산의 취득	(626,456,021)	(1,093,097,427)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,918,600,000)	(2,297,000,000)

(1)임대보증금의 증가	0	40,000,000

(2)임대보증금의 감소	(97,000,000)	(60,000,000)

(3)배당금지급	(1,821,600,000)	(2,277,000,000)

Ⅳ.현금의 증가	52,232,098,985	19,143,157,849

Ⅴ.기초현금	88,926,181,810	65,655,342,182

Ⅵ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동	1,958,469,107	(3,375,924,404)

Ⅶ.기말현금	139,199,811,688	81,422,575,627