대원산업 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	367,485,327,760	326,988,336,937

(1)현금및현금성자산	33,166,920,055	85,255,611,709

(2)단기금융상품	184,747,000,000	81,038,000,000

(3)단기매출채권	128,184,969,405	142,878,686,106

(4)기타유동금융자산	1,873,014,506	1,321,901,340

(5)기타유동자산	9,894,515,700	6,428,410,564

(6)재고자산	9,618,908,094	10,065,727,218

Ⅱ.비유동자산	148,178,816,492	152,338,819,488

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	11,602,604,110	10,360,891,980

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	46,312,792,980	46,312,792,980

(4)유형자산	69,304,518,184	71,985,466,948

(5)무형자산	841,139,390	841,139,390

(6)투자부동산	5,847,406,780	5,862,233,119

(7)이연법인세자산	8,209,832,630	10,316,444,939

(8)기타비유동금융자산	3,309,334,710	3,144,604,730

(9)순확정급여자산	2,749,187,708	3,513,245,402

자산총계	515,664,144,252	479,327,156,425

부채

Ⅰ.유동부채	119,799,489,850	90,766,969,135

(1)매입채무	90,708,590,586	68,409,788,011

(2)기타유동금융부채	6,187,211,058	1,163,860,604

(3)기타유동부채	18,010,028,243	15,241,871,242

(4)당기법인세부채	4,893,659,963	5,951,449,278

Ⅱ.비유동부채	14,639,335,050	14,254,102,403

(1)충당부채	13,045,355,885	12,628,759,186

(2)기타비유동금융부채	1,593,979,165	1,625,343,217

부채총계	134,438,824,900	105,021,071,538

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	372,669,212,525	366,704,854,688

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,462,693,173)	(2,417,569,801)

자본총계	381,225,319,352	374,306,084,887

자본과부채총계	515,664,144,252	479,327,156,425

손익계산서
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	186,650,568,740	186,650,568,740	147,442,696,119	147,442,696,119

Ⅱ.매출원가	174,872,318,889	174,872,318,889	138,016,808,811	138,016,808,811

Ⅲ.매출총이익	11,778,249,851	11,778,249,851	9,425,887,308	9,425,887,308

Ⅳ.판매비와관리비	5,272,536,646	5,272,536,646	7,549,042,718	7,549,042,718

Ⅴ.영업이익	6,505,713,205	6,505,713,205	1,876,844,590	1,876,844,590

Ⅵ.기타이익	3,051,460,554	3,051,460,554	2,869,913,779	2,869,913,779

Ⅶ.기타비용	249,573,462	249,573,462	16,165,027	16,165,027

Ⅷ.금융수익	2,536,316,085	2,536,316,085	1,031,335,205	1,031,335,205

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	11,843,916,382	11,843,916,382	5,761,928,547	5,761,928,547

Ⅹ.법인세비용	3,531,267,548	3,531,267,548	2,055,379,231	2,055,379,231

XI.당기순이익	8,312,648,834	8,312,648,834	3,706,549,316	3,706,549,316

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	415	415	185	185

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	415	415	185	185

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	8,312,648,834	8,312,648,834	3,706,549,316	3,706,549,316

Ⅱ.기타포괄손익	2,113,165,631	2,113,165,631	159,427,928	159,427,928

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	2,113,165,631	2,113,165,631	159,427,928	159,427,928

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	954,876,628	954,876,628	(271,539,632)	(271,539,632)

2.순확정급여부채 재평가손익	1,158,289,003	1,158,289,003	430,967,560	430,967,560

Ⅲ.총포괄손익	10,425,814,465	10,425,814,465	3,865,977,244	3,865,977,244

자본변동표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	328,731,770,418	(1,022,473,275)	337,728,097,143

Ⅱ.당기순이익	0	3,706,549,316	0	3,706,549,316

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(271,539,632)	(271,539,632)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	430,967,560	0	430,967,560

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	330,364,587,294	(1,294,012,907)	339,089,374,387

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	366,704,854,688	2,417,569,801	374,306,084,887

Ⅱ.당기순이익	0	8,312,648,834	0	8,312,648,834

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	954,876,628	954,876,628

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	1,158,289,003	0	1,158,289,003

Ⅴ.배당	0	(3,506,580,000)	0	(3,506,580,000)

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	372,669,212,525	1,462,693,173	381,225,319,352

현금흐름표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	55,139,936,053	(9,558,758,225)

(1)당기순이익(손실)	8,312,648,834	3,706,549,316

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,952,364,307	5,420,678,357

1.법인세비용	3,531,267,548	2,055,379,231

2.이자수익	(2,349,644,085)	(501,014,000)

3.배당수익	(186,672,000)	(530,321,205)

4.외화환산이익	(870,496,860)	(1,189,547,935)

5.외화환산손실	51,663,790	0

6.유형자산처분손실	2,000	0

7.장기제품보증비	544,881,323	402,334,743

8.감가상각비	3,743,870,588	3,673,208,062

9.퇴직급여	1,684,899,465	1,720,992,159

10.재고자산평가손실	(197,407,462)	(210,352,698)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	41,765,569,322	(16,783,386,020)

1.매출채권의 감소(증가)	14,331,006,823	(10,602,194,842)

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(207,942,315)	(56,651,076)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(3,466,105,136)	(2,011,943,931)

4.재고자산의 감소(증가)	644,226,586	786,309,357

5.매입채무의 증가(감소)	22,298,802,575	(6,470,056,644)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	5,023,350,454	2,961,607,633

7.기타유동부채의 증가(감소)	2,756,279,933	(1,953,497,704)

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(212,313,510)	(350,969,330)

9.사외적립자산의 감소(증가)	797,699,310	1,300,998,990

10.충당부채의 증가(감소)	(168,071,346)	(170,619,276)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	(31,364,052)	(216,369,197)

(4)이자수취(영업)	2,039,900,214	552,891,177

(5)배당금수취(영업)	186,672,000	530,321,205

(6)법인세납부(환급)	(3,117,218,624)	(2,985,812,260)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(103,735,754,445)	(51,847,701,552)

(1)단기금융상품의 처분	55,692,000,000	96,676,560,000

(2)기타유동금융자산의 처분	564,075,160	737,039,980

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	17,065,000

(4)기타비유동자산의 처분	181,843,040	234,843,410

(5)단기금융상품의 취득	(158,181,500,000)	(127,652,560,000)

(6)장기금융상품의 취득	0	(172,500,000)

(7)종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(16,800,000,000)

(8)유형자산의 취득	(1,048,097,485)	(4,076,109,962)

(9)기타비유동자산의 취득	(944,075,160)	(812,039,980)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,506,580,000)	(2,592,873,000)

(1)장기임대보증금의 증가	0	35,000,000

(2)장기임대보증금의 감소	0	(123,173,000)

(3)배당금지급	(3,506,580,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(52,102,398,392)	(63,999,332,777)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	85,255,611,709	150,509,876,633

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,706,738	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	33,166,920,055	86,510,543,856