대원산업 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	307,924,740,149	295,332,764,956

(1)현금및현금성자산	30,357,941,812	20,296,270,143

(2)단기금융상품	156,542,323,000	151,883,200,000

(3)단기매출채권	102,718,998,999	106,435,121,155

(4)기타유동금융자산	581,339,722	361,089,076

(5)기타유동자산	2,258,579,651	1,779,205,405

(6)재고자산	15,465,556,965	14,577,879,177

Ⅱ.비유동자산	149,527,055,367	147,475,351,673

(1)장기금융상품	1,152,000,000	979,500,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	13,766,550,745	10,556,016,330

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	31,579,160,883	31,579,160,883

(4)유형자산	80,086,828,968	81,293,066,868

(5)무형자산	841,139,390	841,139,390

(6)투자부동산	5,923,658,284	5,937,919,831

(7)이연법인세자산	12,145,953,127	12,235,784,831

(8)기타비유동금융자산	4,031,763,970	4,052,763,540

자산총계	457,451,795,516	442,808,116,629

부채

Ⅰ.유동부채	110,270,277,615	103,866,014,825

(1)매입채무	82,437,228,393	86,701,808,294

(2)기타유동금융부채	8,695,678,997	1,962,958,486

(3)기타유동부채	15,011,635,067	12,536,840,426

(4)당기법인세부채	4,125,735,158	2,664,407,619

Ⅱ.비유동부채	34,120,652,357	31,210,531,459

(1)순확정급여부채	19,749,374,509	17,271,532,026

(2)충당부채	12,205,653,202	11,475,829,713

(3)기타비유동금융부채	2,165,624,646	2,463,169,720

부채총계	144,390,929,972	135,076,546,284

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	302,773,312,250	299,877,602,138

Ⅲ.기타자본구성요소	268,753,294	(2,164,831,793)

자본총계	313,060,865,544	307,731,570,345

자본과부채총계	457,451,795,516	442,808,116,629

손익계산서
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	169,163,482,573	169,163,482,573	117,732,546,845	117,732,546,845

Ⅱ.매출원가	159,602,709,006	159,602,709,006	114,297,209,583	114,297,209,583

Ⅲ.매출총이익	9,560,773,567	9,560,773,567	3,435,337,262	3,435,337,262

Ⅳ.판매비와관리비	6,534,498,293	6,534,498,293	5,494,616,211	5,494,616,211

Ⅴ.영업이익	3,026,275,274	3,026,275,274	(2,059,278,949)	(2,059,278,949)

Ⅵ.기타이익	3,967,229,557	3,967,229,557	3,522,019,101	3,522,019,101

Ⅶ.기타비용	40,116,669	40,116,669	26,721,823	26,721,823

Ⅷ.금융수익	753,496,584	753,496,584	843,946,489	843,946,489

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	7,706,884,746	7,706,884,746	2,279,964,818	2,279,964,818

Ⅹ.법인세비용	1,989,243,988	1,989,243,988	1,056,533,709	1,056,533,709

XI.당기순이익	5,717,640,758	5,717,640,758	1,223,431,109	1,223,431,109

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	285	285	61	61

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	285	285	61	61

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	5,717,640,758	5,717,640,758	1,223,431,109	1,223,431,109

Ⅱ.기타포괄손익	2,116,354,441	2,116,354,441	(3,258,566,516)	(3,258,566,516)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	2,116,354,441	2,116,354,441	(3,258,566,516)	(3,258,566,516)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,433,585,087	2,433,585,087	(2,676,703,649)	(2,676,703,649)

2.순확정급여부채 재평가손익	(317,230,646)	(317,230,646)	(581,862,867)	(581,862,867)

Ⅲ.총포괄손익	7,833,995,199	7,833,995,199	(2,035,135,407)	(2,035,135,407)

자본변동표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	282,895,598,301	(1,900,082,249)	291,014,316,052

Ⅱ.당기순이익	0	1,223,431,109	0	1,223,431,109

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(2,676,703,649)	(2,676,703,649)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(581,862,867)	0	(581,862,867)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	281,032,466,543	(4,576,785,898)	286,474,480,645

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	299,877,602,138	(2,164,831,793)	307,731,570,345

Ⅱ.당기순이익	0	5,717,640,758	0	5,717,640,758

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	2,433,585,087	2,433,585,087

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(317,230,646)	0	(317,230,646)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	302,773,312,250	268,753,294	313,060,865,544

현금흐름표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	17,225,860,057	(2,396,538,595)

(1)당기순이익(손실)	5,717,640,758	1,223,431,109

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,506,918,661	3,295,598,154

1.법인세비용	1,989,243,988	1,056,533,709

2.이자수익	(269,843,379)	(373,813,909)

3.배당수익	(483,653,205)	(470,132,580)

4.외화환산이익	(2,961,461,999)	(1,288,017,495)

5.유형자산처분이익	(3,450,000)	0

6.장기제품보증비	892,936,501	(75,796,380)

7.감가상각비	3,586,184,609	2,555,211,037

8.퇴직급여	1,757,009,436	1,891,613,772

9.재고자산평가손실	(47,290)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,512,376,592	(7,409,405,686)

1.매출채권의 감소(증가)	4,142,195,951	(4,895,496,722)

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(69,432,740)	(140,117,083)

3.기타유동자산의 감소(증가)	(479,374,246)	322,293,233

4.재고자산의 감소(증가)	(887,630,498)	3,421,836,476

5.매입채무의 증가(감소)	(4,264,579,901)	(16,264,599,100)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	6,732,720,511	6,740,034,948

7.기타유동부채의 증가(감소)	2,628,994,810	2,848,390,469

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(242,345,940)	(29,634,790)

9.사외적립자산의 감소(증가)	544,668,900	261,108,040

10.충당부채의 증가(감소)	(317,313,181)	295,326,932

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	(275,527,074)	31,451,911

(4)이자수취(영업)	119,025,473	732,382,769

(5)배당금수취(영업)	483,653,205	470,132,580

(6)법인세납부(환급)	(1,113,754,632)	(708,677,521)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,621,308,592)	11,772,253,032

(1)단기금융상품의 처분	43,500,800,000	58,500,000,000

(2)유형자산의 처분	108,056,254	0

(3)기타비유동자산의 처분	284,724,570	236,684,610

(4)단기금융상품의 취득	(46,697,098,000)	(37,280,000,000)

(5)장기금융상품의 취득	(172,500,000)	(172,500,000)

(6)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(67,287,820)

(7)유형자산의 취득	(2,470,291,416)	(9,189,643,758)

(8)기타비유동자산의 취득	(175,000,000)	(255,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,526,718,000)	(2,504,700,000)

(1)장기임대보증금의 감소	(22,018,000)	0

(2)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,077,833,465	6,871,014,437

Ⅴ.기초현금및현금성자산	20,296,270,143	47,803,031,384

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	983,838,204	1,161,657,495

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,357,941,812	55,835,703,316