대원산업 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	307,172,638,764	279,960,848,652

(1)현금및현금성자산	90,250,059,285	104,289,447,709

(2)단기금융상품	86,830,000,000	39,877,500,000

(3)단기매출채권	116,827,491,459	120,173,167,680

(4)기타유동금융자산	730,556,594	984,740,045

(5)기타유동자산	1,841,964,074	2,038,368,481

(6)재고자산	10,692,567,352	12,597,624,737

Ⅱ.비유동자산	125,219,567,469	121,860,436,210

(1)장기금융상품	3,000,000	3,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	11,599,732,655	10,602,743,185

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	33,679,988,883	33,679,988,883

(4)유형자산	58,185,845,666	57,271,535,292

(5)무형자산	308,347,000	308,347,000

(6)투자부동산	6,039,575,514	6,053,837,061

(7)이연법인세자산	12,295,542,331	12,444,057,581

(8)기타비유동금융자산	3,107,535,420	1,496,927,208

자산총계	432,392,206,233	401,821,284,862

부채

Ⅰ.유동부채	124,946,924,084	99,517,768,320

(1)매입채무	80,538,532,048	78,727,247,987

(2)기타유동금융부채	5,846,797,070	836,781,169

(3)기타유동부채	30,755,309,159	12,797,043,385

(4)당기법인세부채	7,806,285,807	7,156,695,779

Ⅱ.비유동부채	34,632,536,838	33,770,899,976

(1)순확정급여부채	13,197,691,608	11,694,838,648

(2)충당부채	18,945,948,007	19,542,164,105

(3)기타비유동금융부채	2,488,897,223	2,533,897,223

부채총계	159,579,460,922	133,288,668,296

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	264,098,980,149	260,574,569,422

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,305,034,838)	(2,060,752,856)

자본총계	272,812,745,311	268,532,616,566

자본과부채총계	432,392,206,233	401,821,284,862

손익계산서
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	143,295,566,943	143,295,566,943	136,872,724,358	136,872,724,358

Ⅱ.매출원가	133,409,967,288	133,409,967,288	127,227,016,845	127,227,016,845

Ⅲ.매출총이익	9,885,599,655	9,885,599,655	9,645,707,513	9,645,707,513

Ⅳ.판매비와관리비	4,346,403,033	4,346,403,033	4,540,821,389	4,540,821,389

Ⅴ.영업이익	5,539,196,622	5,539,196,622	5,104,886,124	5,104,886,124

Ⅵ.기타이익	1,770,359,242	1,770,359,242	1,587,727,483	1,587,727,483

Ⅶ.기타비용	234,293,295	234,293,295	1,019,212,222	1,019,212,222

Ⅷ.금융수익	898,648,334	898,648,334	859,842,363	859,842,363

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	7,973,910,903	7,973,910,903	6,533,243,748	6,533,243,748

Ⅹ.법인세비용	1,579,526,769	1,579,526,769	1,650,227,918	1,650,227,918

XI.당기순이익	6,394,384,134	6,394,384,134	4,883,015,830	4,883,015,830

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	319	319	244	244

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	319	319	244	244

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	6,394,384,134	6,394,384,134	4,883,015,830	4,883,015,830

Ⅱ.기타포괄손익	390,444,611	390,444,611	665,190,443	665,190,443

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	390,444,611	390,444,611	665,190,443	665,190,443

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	755,718,018	755,718,018	268,550,289	268,550,289

2.순확정급여부채 재평가손익	(365,273,407)	(365,273,407)	396,640,154	396,640,154

Ⅲ.총포괄손익	6,784,828,745	6,784,828,745	5,548,206,273	5,548,206,273

자본변동표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	235,417,157,462	(1,204,087,096)	244,231,870,366

Ⅱ.당기순이익	0	4,883,015,830	0	4,883,015,830

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	268,550,289	268,550,289

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	396,640,154	0	396,640,154

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	238,192,113,446	(935,536,807)	247,275,376,639

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	260,574,569,422	(2,060,752,856)	268,532,616,566

Ⅱ.당기순이익	0	6,394,384,134	0	6,394,384,134

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	755,718,018	755,718,018

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(365,273,407)	0	(365,273,407)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	264,098,980,149	(1,305,034,838)	272,812,745,311

현금흐름표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	39,622,071,278	6,340,184,050

(1)당기순이익(손실)	6,394,384,134	4,883,015,830

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,574,883,450	2,732,766,179

1.법인세비용	1,579,526,769	1,650,227,918

2.이자수익	(428,515,754)	(525,674,248)

3.배당수익	(470,132,580)	(334,168,115)

4.외화환산이익	(273,520)	0

5.외화환산손실	100,409,508	199,799,934

6.유형자산처분이익	0	(1,193,884,000)

7.유형자산처분손실	0	20,761,920

8.장기제품보증비	(270,842,048)	0

9.감가상각비	1,648,876,183	1,498,248,055

10.퇴직급여	1,415,834,892	1,417,454,715

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	29,274,010,017	(2,041,511,035)

1.매출채권의 감소(증가)	3,245,266,713	(30,836,239,595)

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(132,037,204)	815,801,466

3.기타유동자산의 감소(증가)	196,404,407	190,065,781

4.재고자산의 감소(증가)	1,905,057,385	1,406,114,741

5.매입채무의 증가(감소)	1,811,284,061	3,683,642,653

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	5,010,015,901	3,762,822,433

7.기타유동부채의 증가(감소)	17,958,265,774	18,027,550,052

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(199,812,690)	(328,966,460)

9.사외적립자산의 감소(증가)	(195,060,280)	1,176,166,490

10.장기충당부채의 증가(감소)	(325,374,050)	(30,639,829)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	0	92,171,233

(4)이자수취(영업)	814,736,409	644,589,396

(5)배당금수취(영업)	470,132,580	334,168,115

(6)법인세납부(환급)	(906,075,312)	(212,844,435)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(51,112,033,222)	(611,505,269)

(1)단기금융상품의 처분	19,500,000,000	10,000,000,000

(2)기타유동금융자산의 처분	2,272,940	15,134,191

(3)유형자산의 처분	0	1,300,000,000

(4)기타비유동자산의 처분	923,289,470	149,000,060

(5)단기금융상품의 취득	(66,452,500,000)	(10,780,000,000)

(6)기타유동금융자산의 취득	(2,272,940)	(3,752,800)

(7)장기금융상품의 취득	0	(172,500,000)

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(23,455,440)

(9)유형자산의 취득	(2,548,925,010)	(915,931,280)

(10)기타비유동자산의 취득	(2,533,897,682)	(180,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,549,700,000)	(2,475,509,000)

(1)장기임대보증금의 증가	5,000,000	152,009,000

(2)장기임대보증금의 감소	(50,000,000)	(122,818,000)

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,039,661,944)	3,253,169,781

Ⅴ.기초현금및현금성자산	104,289,447,709	127,225,761,191

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	273,520	(65,600,000)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	90,250,059,285	130,413,330,972