대원산업 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	267,929,241,183	280,183,654,015

(1)현금및현금성자산	55,835,703,316	47,803,031,384

(2)단기금융상품	111,490,000,000	132,710,000,000

(3)단기매출채권	86,177,414,189	81,281,917,467

(4)기타유동금융자산	727,031,703	945,483,480

(5)기타유동자산	3,593,744,737	3,916,037,970

(6)재고자산	10,105,347,238	13,527,183,714

Ⅱ.비유동자산	141,109,681,744	135,977,884,579

(1)장기금융상품	462,000,000	289,500,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	7,350,726,200	10,814,709,685

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	34,655,396,883	34,655,396,883

(4)유형자산	74,411,611,777	67,762,917,506

(5)무형자산	841,139,390	841,139,390

(6)투자부동산	5,982,529,323	5,996,790,873

(7)이연법인세자산	12,991,899,321	11,347,726,782

(8)기타비유동금융자산	4,414,378,850	4,269,703,460

자산총계	409,038,922,927	416,161,538,594

부채

Ⅰ.유동부채	86,864,696,301	92,076,625,910

(1)매입채무	62,422,208,954	78,686,808,054

(2)기타유동금융부채	7,756,411,154	1,016,376,206

(3)기타유동부채	14,615,854,622	11,254,914,905

(4)당기법인세부채	2,070,221,571	1,118,526,745

Ⅱ.비유동부채	35,699,745,981	33,070,596,632

(1)순확정급여부채	17,968,714,500	15,077,998,366

(2)충당부채	15,214,086,193	15,507,104,889

(3)기타비유동금융부채	2,516,945,288	2,485,493,377

부채총계	122,564,442,282	125,147,222,542

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	281,032,466,543	282,895,598,301

Ⅲ.기타자본구성요소	(4,576,785,898)	(1,900,082,249)

자본총계	286,474,480,645	291,014,316,052

자본과부채총계	409,038,922,927	416,161,538,594

손익계산서
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	117,732,546,845	117,732,546,845	143,295,566,943	143,295,566,943

Ⅱ.매출원가	114,297,209,583	114,297,209,583	133,409,967,288	133,409,967,288

Ⅲ.매출총이익	3,435,337,262	3,435,337,262	9,885,599,655	9,885,599,655

Ⅳ.판매비와관리비	5,494,616,211	5,494,616,211	4,346,403,033	4,346,403,033

Ⅴ.영업이익	(2,059,278,949)	(2,059,278,949)	5,539,196,622	5,539,196,622

Ⅵ.기타이익	3,522,019,101	3,522,019,101	1,770,359,242	1,770,359,242

Ⅶ.기타비용	26,721,823	26,721,823	234,293,295	234,293,295

Ⅷ.금융수익	843,946,489	843,946,489	898,648,334	898,648,334

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	2,279,964,818	2,279,964,818	7,973,910,903	7,973,910,903

Ⅹ.법인세비용	1,056,533,709	1,056,533,709	1,579,526,769	1,579,526,769

XI.당기순이익	1,223,431,109	1,223,431,109	6,394,384,134	6,394,384,134

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	319	319

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	319	319

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	1,223,431,109	1,223,431,109	6,394,384,134	6,394,384,134

Ⅱ.기타포괄손익	(3,258,566,516)	(3,258,566,516)	390,444,611	390,444,611

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,258,566,516)	(3,258,566,516)	390,444,611	390,444,611

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,676,703,649)	(2,676,703,649)	755,718,018	755,718,018

2.순확정급여부채 재평가손익	(581,862,867)	(581,862,867)	(365,273,407)	(365,273,407)

Ⅲ.총포괄손익	(2,035,135,407)	(2,035,135,407)	6,784,828,745	6,784,828,745

자본변동표
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	260,574,569,422	(2,060,752,856)	268,532,616,566

Ⅱ.당기순이익	0	6,394,384,134	0	6,394,384,134

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	755,718,018	755,718,018

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(365,273,407)	0	(365,273,407)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	264,098,980,149	(1,305,034,838)	272,812,745,311

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	282,895,598,301	(1,900,082,249)	291,014,316,052

Ⅱ.당기순이익	0	1,223,431,109	0	1,223,431,109

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(2,676,703,649)	(2,676,703,649)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(581,862,867)	0	(581,862,867)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	281,032,466,543	(4,576,785,898)	286,474,480,645

현금흐름표
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,396,538,595)	39,622,071,278

(1)당기순이익(손실)	1,223,431,109	6,394,384,134

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,295,598,154	3,574,883,450

1.법인세비용	1,056,533,709	1,579,526,769

2.이자수익	(373,813,909)	(428,515,754)

3.배당수익	(470,132,580)	(470,132,580)

4.외화환산이익	(1,288,017,495)	(273,520)

5.외화환산손실	0	100,409,508

6.장기제품보증비	(75,796,380)	(270,842,048)

7.감가상각비	2,555,211,037	1,648,876,183

8.퇴직급여	1,891,613,772	1,415,834,892

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,409,405,686)	29,274,010,017

1.매출채권의 감소(증가)	(4,895,496,722)	3,245,266,713

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(140,117,083)	(132,037,204)

3.기타유동자산의 감소(증가)	322,293,233	196,404,407

4.재고자산의 감소(증가)	3,421,836,476	1,905,057,385

5.매입채무의 증가(감소)	(16,264,599,100)	1,811,284,061

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	6,740,034,948	5,010,015,901

7.기타유동부채의 증가(감소)	3,345,016,041	17,958,265,774

8.퇴직급여채무의 증가(감소)	(29,634,790)	(199,812,690)

9.사외적립자산의 감소(증가)	261,108,040	(195,060,280)

10.장기충당부채의 증가(감소)	(201,298,640)	(325,374,050)

11.기타비유동금융부채의 증가(감소)	31,451,911	0

(4)이자수취(영업)	732,382,769	814,736,409

(5)배당금수취(영업)	470,132,580	470,132,580

(6)법인세납부(환급)	(708,677,521)	(906,075,312)

Ⅱ.투자활동현금흐름	11,772,253,032	(51,112,033,222)

(1)단기금융상품의 처분	58,500,000,000	19,500,000,000

(2)기타유동금융자산의 처분	0	2,272,940

(3)기타비유동자산의 처분	236,684,610	923,289,470

(4)단기금융상품의 취득	(37,280,000,000)	(66,452,500,000)

(5)기타유동금융자산의 취득	0	(2,272,940)

(6)장기금융상품의 취득	(172,500,000)	0

(7)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(67,287,820)	0

(8)유형자산의 취득	(9,189,643,758)	(2,548,925,010)

(9)기타비유동자산의 취득	(255,000,000)	(2,533,897,682)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,504,700,000)	(2,549,700,000)

(1)장기임대보증금의 증가	0	5,000,000

(2)장기임대보증금의 감소	0	(50,000,000)

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,871,014,437	(14,039,661,944)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	47,803,031,384	104,289,447,709

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,161,657,495	273,520

Ⅶ.기말현금및현금성자산	55,835,703,316	90,250,059,285