대원산업 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 57 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	526,297,927,316	489,238,146,801

현금및현금성자산	55,075,032,295	29,189,365,403

단기금융상품	332,066,000,000	284,100,000,000

단기매출채권	119,425,898,432	158,131,175,107

기타유동금융자산	3,687,899,276	3,970,583,277

기타유동자산	5,877,540,935	5,934,691,364

재고자산	10,165,556,378	7,912,331,650

비유동자산	140,380,878,626	132,832,823,842

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	10,560,148,575	10,497,684,155

종속기업 및 관계기업투자자산	12,217,053,883	12,217,053,883

유형자산	89,520,940,821	83,545,290,325

무형자산	841,139,390	841,139,390

투자부동산	5,780,748,491	5,825,227,517

이연법인세자산	20,273,695,466	17,441,556,563

기타비유동금융자산	1,185,152,000	1,403,562,000

순확정급여자산	0	1,059,310,009

자산총계	666,678,805,942	622,070,970,643

부채

유동부채	172,619,490,635	166,195,625,303

매입채무	112,003,156,044	117,275,858,100

기타유동금융부채	1,408,054,214	687,443,134

기타유동부채	52,680,094,135	31,417,051,700

당기법인세부채	6,528,186,242	16,815,272,369

비유동부채	11,896,673,036	8,994,738,871

순확정급여부채	2,690,660,775	0

장기충당부채	7,861,593,280	7,625,725,320

기타비유동금융부채	1,344,418,981	1,369,013,551

부채총계	184,516,163,671	175,190,364,174

자본

자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

이익잉여금 합계	474,408,183,750	439,174,183,087

기타자본구성요소	(2,264,341,479)	(2,312,376,618)

자본총계	482,162,642,271	446,880,606,469

자본과부채총계	666,678,805,942	622,070,970,643

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	231,750,132,953	709,082,077,483	206,940,282,990	589,144,983,363

매출원가	210,866,850,670	640,741,568,673	187,102,501,986	539,023,199,881

매출총이익	20,883,282,283	68,340,508,810	19,837,781,004	50,121,783,482

판매비와관리비	5,701,717,247	21,076,608,896	4,797,723,862	14,966,932,118

영업이익	15,181,565,036	47,263,899,914	15,040,057,142	35,154,851,364

기타이익	1,118,380,392	2,753,571,851	(3,827,184,941)	9,271,118,746

기타손실	(1,977,586,470)	3,971,812,975	775,119,077	15,694,839,001

금융수익	2,959,800,505	13,559,613,541	3,006,209,066	9,902,687,673

법인세비용차감전순이익(손실)	21,237,332,403	59,605,272,331	13,443,962,190	38,633,818,782

법인세비용(수익)	6,721,461,753	14,960,412,167	3,893,205,879	9,131,004,105

당기순이익(손실)	14,515,870,650	44,644,860,164	9,550,756,311	29,502,814,677

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	724.0	2,228.0	477.0	1,472.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	724.0	2,228.0	477.0	1,472.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	14,515,870,650	44,644,860,164	9,550,756,311	29,502,814,677

기타포괄손익	(2,006,855,041)	(5,355,304,362)	(3,467,159,704)	(5,064,808,085)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(2,006,855,041)	(5,355,304,362)	(3,467,159,704)	(5,064,808,085)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(205,741,874)	48,035,139	(1,456,853,228)	(1,735,879,914)

순확정급여부채 재평가손익	(1,801,113,167)	(5,403,339,501)	(2,010,306,476)	(3,328,928,171)

총포괄손익	12,509,015,609	39,289,555,802	6,083,596,607	24,438,006,592

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,018,800,000	394,887,928,385	37,274,252	404,944,002,637

당기순이익(손실)	0	29,502,814,677	0	29,502,814,677

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(1,735,879,914)	(1,735,879,914)

순확정급여부채 재측정요소	0	(3,328,928,171)	0	(3,328,928,171)

배당	0	(3,506,580,000)	0	(3,506,580,000)

2024.09.30 (기말자본)	10,018,800,000	417,555,234,891	(1,698,605,662)	425,875,429,229

2025.01.01 (기초자본)	10,018,800,000	439,174,183,087	(2,312,376,618)	446,880,606,469

당기순이익(손실)	0	44,644,860,164	0	44,644,860,164

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	48,035,139	48,035,139

순확정급여부채 재측정요소	0	(5,403,339,501)	0	(5,403,339,501)

배당	0	(4,007,520,000)	0	(4,007,520,000)

2025.09.30 (기말자본)	10,018,800,000	474,408,183,750	(2,264,341,479)	482,162,642,271

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	93,700,893,587	107,384,877,366

당기순이익(손실)	44,644,860,164	29,502,814,677

당기순이익조정을 위한 가감	17,453,966,939	24,963,175,615

법인세비용	14,960,412,167	9,131,004,105

이자수익	(9,045,717,902)	(9,244,465,253)

배당수익	(4,513,895,639)	(658,222,420)

외화환산이익	(505,106,344)	(347,109,894)

외화환산손실	620,000,000	731,479,937

유형자산처분이익	(155,227,093)	(3,498,000)

유형자산처분손실	1,665,271	6,636,916

기타의손상차손환입	0	(2,066,367,903)

기타의손상차손비	0	14,582,439,210

장기제품보증비	828,447,074	(1,768,316,745)

감가상각비	10,152,118,480	10,631,325,463

퇴직급여	5,595,139,548	4,613,888,376

재고자산평가손실	(483,868,623)	(645,618,177)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	43,998,125,391	56,583,751,633

매출채권의 감소(증가)	38,719,121,586	(2,920,608,956)

기타유동금융자산의 감소(증가)	(227,950,244)	(127,157,321)

기타유동자산의 감소(증가)	57,150,429	(3,190,992,993)

재고자산의 감소(증가)	(1,769,356,105)	(989,194,769)

매입채무의 증가(감소)	(5,272,702,056)	56,706,970,589

기타유동금융부채의 증가(감소)	720,611,080	142,662,593

기타유동부채의 증가(감소)	20,261,786,311	12,134,315,208

퇴직급여채무의 증가(감소)	(886,917,270)	(629,299,080)

사외적립자산의 감소(증가)	(7,984,700,780)	(5,160,845,170)

충당부채의 증가(감소)	408,677,010	693,983,633

기타비유동금융부채의 증가(감소)	(27,594,570)	(76,082,101)

이자수취	9,561,002,147	7,660,696,534

배당금수취	4,513,895,639	658,222,420

법인세환급(납부)	(26,470,956,693)	(11,983,783,513)

투자활동현금흐름	(64,301,968,128)	(131,905,438,511)

단기금융상품의 처분	576,750,000,000	472,235,000,000

기타유동금융자산의 처분	920,310,000	725,279,730

장기금융상품의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	3,149,610,000

유형자산의 처분	256,549,000	107,300,000

기타비유동금융자산의 처분	859,760,000	797,966,730

단기금융상품의 취득	(625,336,000,000)	(588,858,500,000)

기타유동금융자산의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	0

기타비유동자산의 취득	0	0

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(16,186,277,128)	(18,209,515,241)

기타비유동금융자산의 취득	(1,566,310,000)	(1,852,579,730)

재무활동현금흐름	(4,004,520,000)	(3,459,580,000)

장기임대보증금의 증가	65,000,000	52,000,000

장기임대보증금의 감소	(62,000,000)	(5,000,000)

배당금지급	(4,007,520,000)	(3,506,580,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	25,394,405,459	(27,980,141,145)

기초현금및현금성자산	29,189,365,403	52,585,751,374

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	491,261,433	(617,979,937)

기말현금및현금성자산	55,075,032,295	23,987,630,292