대원산업 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	264,082,914,696	279,960,848,652

(1)현금및현금성자산	34,339,401,841	104,289,447,709

(2)단기금융상품	149,430,000,000	39,877,500,000

(3)단기매출채권	64,372,638,982	120,173,167,680

(4)기타유동금융자산	1,227,934,741	984,740,045

(5)기타유동자산	3,148,969,553	2,038,368,481

(6)재고자산	11,563,969,579	12,597,624,737

Ⅱ.비유동자산	132,312,465,854	121,860,436,210

(1)장기금융상품	117,000,000	3,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	10,920,870,300	10,602,743,185

(3)종속기업 및 관계기업투자자산	33,679,988,883	33,679,988,883

(4)유형자산	64,466,580,419	57,271,535,292

(5)무형자산	841,139,390	308,347,000

(6)투자부동산	6,011,052,420	6,053,837,061

(7)이연법인세자산	11,987,601,292	12,444,057,581

(8)기타비유동금융자산	4,288,233,150	1,496,927,208

자산총계	396,395,380,550	401,821,284,862

부채

Ⅰ.유동부채	77,610,196,636	99,517,768,320

(1)매입채무	58,096,139,213	78,727,247,987

(2)기타유동금융부채	3,026,703,221	836,781,169

(3)기타유동부채	15,665,214,440	12,797,043,385

(4)당기법인세부채	822,139,762	7,156,695,779

Ⅱ.비유동부채	33,563,518,672	33,770,899,976

(1)순확정급여부채	14,993,143,469	11,694,838,648

(2)충당부채	16,025,040,295	19,542,164,105

(3)기타비유동금융부채	2,545,334,908	2,533,897,223

부채총계	111,173,715,308	133,288,668,296

자본

Ⅰ.자본금	10,018,800,000	10,018,800,000

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	277,022,477,745	260,574,569,422

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,819,612,503)	(2,060,752,856)

자본총계	285,221,665,242	268,532,616,566

자본과부채총계	396,395,380,550	401,821,284,862

손익계산서
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	126,132,200,446	409,613,570,768	136,984,290,766	424,740,989,450

Ⅱ.매출원가	119,100,090,762	385,658,140,620	121,738,661,183	388,100,185,867

Ⅲ.매출총이익	7,032,109,684	23,955,430,148	15,245,629,583	36,640,803,583

Ⅳ.판매비와관리비	3,649,432,768	10,868,105,327	5,016,777,981	13,931,205,056

Ⅴ.영업이익	3,382,676,916	13,087,324,821	10,228,851,602	22,709,598,527

Ⅵ.기타이익	2,056,967,175	8,780,156,212	1,568,551,729	9,826,728,122

Ⅶ.기타비용	(254,304,569)	315,692,016	65,408,010	986,056,393

Ⅷ.금융수익	1,082,496,113	3,547,372,797	884,605,226	2,827,557,567

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	6,776,444,773	25,099,161,814	12,616,600,547	34,377,827,823

Ⅹ.법인세비용	1,414,086,492	5,050,733,269	3,093,634,781	7,902,250,696

XI.당기순이익	5,362,358,281	20,048,428,545	9,522,965,766	26,475,577,127

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	268	1,001	475	1,321

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	268	1,001	475	1,321

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	5,362,358,281	20,048,428,545	9,522,965,766	26,475,577,127

Ⅱ.기타포괄손익	(930,802,866)	(854,679,869)	(304,865,279)	389,374,381

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	(930,802,866)	(854,679,869)	(304,865,279)	389,374,381

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(565,529,459)	241,140,353	(125,427,386)	(314,186,979)

2.순확정급여부채 재평가손익	(365,273,407)	(1,095,820,222)	(179,437,893)	703,561,360

Ⅲ.총포괄손익	4,431,555,415	19,193,748,676	9,218,100,487	26,864,951,508

자본변동표
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	235,417,157,462	(1,204,087,096)	244,231,870,366

Ⅱ.당기순이익	0	26,475,577,127	0	26,475,577,127

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	(314,186,979)	(314,186,979)

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	703,561,360	0	703,561,360

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	260,091,595,949	(1,518,274,075)	268,592,121,874

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,018,800,000	260,574,569,422	(2,060,752,856)	268,532,616,566

Ⅱ.당기순이익	0	20,048,428,545	0	20,048,428,545

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	0	0	241,140,353	241,140,353

Ⅳ.순확정급여부채 재측정요소	0	(1,095,820,222)	0	(1,095,820,222)

Ⅴ.배당	0	(2,504,700,000)	0	(2,504,700,000)

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,018,800,000	277,022,477,745	(1,819,612,503)	285,221,665,242

현금흐름표
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	57,545,191,845	16,972,773,344

(1)당기순이익(손실)	20,048,428,545	26,475,577,127

(2)당기순이익조정을 위한 가감	7,980,405,321	12,509,565,682

1.법인세비용	5,050,733,269	7,902,250,696

2.이자수익	(2,753,782,104)	(2,008,948,838)

3.배당수익	(793,590,693)	(818,608,729)

4.외화환산이익	(387,855,967)	(613,653,017)

5.외화환산손실	4,506	13,261,341

6.유형자산처분이익	(9,568,876)	(1,218,322,966)

7.유형자산처분손실	6,000	22,973,350

8.장기제품보증비	(2,634,967,261)	414,079,684

9.감가상각비	5,261,921,771	4,564,170,016

10.퇴직급여	4,247,504,676	4,252,364,145

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	36,785,153,062	(20,373,035,290)

1.매출채권의 감소(증가)	55,809,700,159	(42,081,272,894)

2.기타유동금융자산의 감소(증가)	(82,993,682)	580,569,310

3.기타유동자산의 감소(증가)	(1,110,601,072)	590,180,312

4.재고자산의 감소(증가)	1,033,655,158	968,601,334

5.매입채무의 증가(감소)	(20,631,108,774)	(5,749,091,558)

6.기타유동금융부채의 증가(감소)	2,189,922,052	5,537,575,304

7.기타유동부채의 증가(감소)	2,793,198,295	20,421,947,668

8.단기충당부채의 증가(감소)	74,972,760	5,796,450

9.순확정급여부의 증가(감소)	(974,479,320)	(1,350,570,080)

10.사외적립자산의 감소(증가)	(1,420,393,650)	1,197,770,110

11.장기충당부채의 증가(감소)	(882,156,549)	(662,135,118)

12.기타비유동금융부채의 증가(감소)	(14,562,315)	167,593,872

(4)이자수취(영업)	2,593,581,090	1,936,229,988

(5)배당금수취(영업)	793,590,693	818,608,729

(6)법인세납부(환급)	(10,655,966,866)	(4,394,172,892)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(125,395,217,713)	(19,080,558,443)

(1)단기금융상품의 처분	106,690,000,000	13,220,000,000

(2)기타유동금융자산의 처분	2,272,940	16,161,757

(3)장기금융상품의 처분	1,000,000	1,380,000,000

(4)유형자산의 처분	16,345,938	2,404,750,417

(5)기타비유동자산의 처분	1,348,729,740	770,377,370

(6)단기금융상품의 취득	(216,242,500,000)	(33,435,000,000)

(7)기타유동금융자산의 취득	(2,272,940)	(3,752,800)

(8)장기금융상품의 취득	(115,000,000)	(402,500,000)

(9)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(23,455,440)

(10)유형자산의 취득	(12,420,965,319)	(1,852,675,950)

(11)무형자산의 취득	(532,792,390)	0

(12)투자부동산의 취득	0	(314,463,797)

(13)기타비유동자산의 취득	(4,140,035,682)	(840,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,478,700,000)	(2,504,700,000)

(1)장기임대보증금의 증가	170,000,000	0

(2)장기임대보증금의 감소	(144,000,000)	0

(3)배당금지급	(2,504,700,000)	(2,504,700,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(70,328,725,868)	(4,612,485,099)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	104,289,447,709	127,225,761,191

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	378,680,000	36,166,724

Ⅶ.기말현금및현금성자산	34,339,401,841	122,649,442,816