파미셀 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	66,466,402,812	66,523,225,093

현금및현금성자산	14,033,427,069	26,211,422,208

매출채권 및 기타유동채권	20,518,704,499	12,615,678,285

기타유동금융자산	14,435,991,876	10,045,361,171

재고자산	16,959,039,781	16,891,049,391

기타유동자산	484,069,537	738,481,458

당기법인세자산	35,170,050	21,232,580

비유동자산	46,783,546,908	29,291,554,005

기타비유동금융자산	1,313,514,887	1,296,061,027

투자부동산	43,659,000	43,659,000

유형자산	36,682,397,169	19,161,868,906

무형자산	6,180,725,817	6,236,309,586

사용권자산	354,713,060	314,581,736

이연법인세자산	2,040,000,000	2,040,000,000

기타비유동자산	168,536,975	199,073,750

자산총계	113,249,949,720	95,814,779,098

부채

유동부채	24,876,120,187	24,943,029,954

매입채무 및 기타유동채무	4,314,994,828	1,932,000,822

유동리스부채	168,203,925	115,134,371

유동성전환사채	19,467,261,876	17,048,270,325

유동파생상품부채	0	4,571,600,000

기타유동금융부채	92,779,151	263,271,146

기타유동비금융부채	832,880,407	1,012,753,290

비유동부채	5,898,132,253	5,518,522,689

비유동리스부채	63,722,606	84,679,306

퇴직급여부채	5,437,953,874	4,963,308,269

기타비유동부채	396,455,773	470,535,114

부채총계	30,774,252,440	30,461,552,643

자본

자본금	29,979,475,000	29,979,475,000

보통주자본금	29,979,475,000	29,979,475,000

자본잉여금	193,462,780,056	188,413,780,056

기타자본구성요소	(114,830,414)	(114,830,414)

이익잉여금(결손금)	(140,851,727,362)	(152,925,198,187)

자본총계	82,475,697,280	65,353,226,455

자본과부채총계	113,249,949,720	95,814,779,098

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,257,479,264	48,251,640,658	13,174,877,955	39,096,466,330

매출원가	11,180,752,444	28,515,525,143	6,813,355,694	21,227,638,097

매출총이익	6,076,726,820	19,736,115,515	6,361,522,261	17,868,828,233

판매비와관리비	3,083,135,021	10,079,777,438	2,961,544,988	9,670,914,570

영업이익(손실)	2,993,591,799	9,656,338,077	3,399,977,273	8,197,913,663

기타이익	2,187,884,140	4,300,628,066	1,252,497,193	2,084,739,764

기타손실	500,314,501	629,865,368	386,203,364	817,846,994

금융수익	103,208,229	702,130,461	69,049,236	129,243,255

금융원가	909,597,207	2,990,826,334	759,847,214	1,950,891,004

법인세비용차감전순이익(손실)	3,874,772,460	11,038,404,902	3,575,473,124	7,643,158,684

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,874,772,460	11,038,404,902	3,575,473,124	7,643,158,684

기타포괄손익	9,249,891	25,705,923	0	0

총포괄손익	3,884,022,351	11,064,110,825	3,575,473,124	7,643,158,684

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	184	60	128

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	65	184	60	128

자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(161,173,206,301)	57,105,218,341

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,643,158,684	7,643,158,684

기타포괄손익

재분류조정

2021.09.30 (기말자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(153,530,047,617)	64,748,377,025

2022.01.01 (기초자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(152,925,198,187)	65,353,226,455

회계정책변경에 따른 증가(감소)	1,009,360,000	1,009,360,000

당기순이익(손실)	11,038,404,902	11,038,404,902

기타포괄손익	25,705,923	25,705,923

재분류조정	5,049,000,000	5,049,000,000

2022.09.30 (기말자본)	29,979,475,000	193,462,780,056	(114,830,414)	(140,851,727,362)	82,475,697,280

현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	7,747,582,864	6,082,930,607

당기순이익(손실)	11,038,404,902	7,643,158,684

당기순이익조정을 위한 가감	1,605,684,692	2,879,177,762

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,097,516,236)	(4,504,222,618)

이자수취(영업)	227,981,759	92,864,406

이자지급(영업)	(13,034,783)	(35,329,947)

법인세납부(환급)	(13,937,470)	7,282,320

투자활동현금흐름	(21,473,681,655)	(8,352,461,219)

기타유동금융자산의 취득	(6,757,209,988)	(5,223,359,507)

기타유동금융자산의 처분	3,735,376,419	218,109,663

기타비유동자산의 감소	(30,500,000)	(205,928,028)

유형자산의 취득	(18,413,064,086)	(1,787,736,999)

유형자산의 처분	900,000	38,090,909

무형자산의 취득	(9,184,000)	(1,391,637,257)

재무활동현금흐름	(201,537,967)	18,907,381,877

전환사채의 발행	21,885,896,760

금융리스부채의 지급	(201,537,967)	21,485,117

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,927,636,758)	16,637,851,265

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,749,641,619	1,305,111,058

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,177,995,139)	17,942,962,323

기초현금및현금성자산	26,211,422,208	20,938,947,506

기말현금및현금성자산	14,033,427,069	38,881,909,829