파미셀 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	69,326,915,019	42,939,490,912

현금및현금성자산	38,881,909,829	20,938,947,506

매출채권 및 기타유동채권	10,250,582,210	10,271,238,115

기타유동금융자산	10,034,621,155	5,030,018,464

재고자산	9,904,795,100	6,337,937,021

기타유동자산	240,448,305	339,509,066

당기법인세자산	14,558,420	21,840,740

비유동자산	28,514,439,825	26,804,892,284

기타비유동금융자산	2,000,000	2,000,000

투자부동산	43,659,000	43,659,000

유형자산	16,984,503,259	16,839,796,482

무형자산	7,632,928,453	6,304,987,205

사용권자산	313,921,326	108,197,310

이연법인세자산	2,040,000,000	2,040,000,000

기타비유동자산	1,497,427,787	1,466,252,287

자산총계	97,841,354,844	69,744,383,196

부채

유동부채	26,905,813,954	6,507,670,793

매입채무 및 기타유동채무	2,230,538,346	2,430,906,027

유동성장기차입금	3,000,000,000

유동리스부채	117,550,373	30,651,729

유동성전환사채	16,290,574,529

유동파생상품부채	7,511,240,000

기타유동금융부채	104,913,310	164,536,432

기타유동비금융부채	650,997,396	881,576,605

비유동부채	6,187,163,865	6,131,494,062

비유동리스부채	67,507,866	35,001,393

퇴직급여부채	5,625,883,340	5,534,582,067

기타비유동부채	493,772,659	561,910,602

부채총계	33,092,977,819	12,639,164,855

자본

자본금	29,979,475,000	29,979,475,000

보통주자본금	29,979,475,000	29,979,475,000

자본잉여금	188,413,780,056	188,413,780,056

기타자본구성요소	(114,830,414)	(114,830,414)

이익잉여금(결손금)	(153,530,047,617)	(161,173,206,301)

자본총계	64,748,377,025	57,105,218,341

자본과부채총계	97,841,354,844	69,744,383,196

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,174,877,955	39,096,466,330	7,878,121,058	28,780,100,086

매출원가	6,813,355,694	21,227,638,097	3,913,364,603	14,922,322,244

매출총이익	6,361,522,261	17,868,828,233	3,964,756,455	13,857,777,842

판매비와관리비	2,961,544,988	9,670,914,570	2,719,798,252	7,964,447,923

영업이익(손실)	3,399,977,273	8,197,913,663	1,244,958,203	5,893,329,919

기타이익	1,252,497,193	2,084,739,764	52,320,860	359,048,667

기타손실	386,203,364	817,846,994	359,350,041	548,480,206

금융수익	69,049,236	129,243,255	36,180,452	131,167,848

금융원가	759,847,214	1,950,891,004	18,615,636	68,460,938

법인세비용차감전순이익(손실)	3,575,473,124	7,643,158,684	955,493,838	5,766,605,290

법인세비용	232,788,049	1,210,887,421

당기순이익(손실)	3,575,473,124	7,643,158,684	722,705,789	4,555,717,869

기타포괄손익

총포괄손익	3,575,473,124	7,643,158,684	722,705,789	4,555,717,869

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	128	12	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	60	128	12	76

자본변동표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(166,759,294,651)	51,519,129,991

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,555,717,869	4,555,717,869

기타포괄손익

주식기준보상거래

복합금융상품 전환

2020.09.30 (기말자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(168,797,110,707)	49,481,313,935

2021.01.01 (기초자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(166,759,294,651)	51,519,129,991

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,643,158,684	7,643,158,684

기타포괄손익

주식기준보상거래

복합금융상품 전환

2021.09.30 (기말자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(159,116,135,967)	64,748,377,025

현금흐름표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	6,082,930,607	5,767,413,910

당기순이익(손실)	7,643,158,684	3,833,012,080

당기순이익조정을 위한 가감	2,879,177,762	1,482,637,669

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,504,222,618)	394,580,319

이자수취(영업)	92,864,406	82,357,832

이자지급(영업)	(35,329,947)	(43,611,210)

법인세납부(환급)	7,282,320	18,437,220

투자활동현금흐름	(8,352,461,219)	(4,386,299,326)

기타유동금융자산의 취득	(5,223,359,507)	(5,092,319,351)

기타유동금융자산의 처분	218,109,663	1,138,549,502

기타비유동자산의 감소	(205,928,028)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(1,787,736,999)	(247,795,444)

유형자산의 처분	38,090,909	7,965,967

무형자산의 취득	(1,391,637,257)	(182,700,000)

재무활동현금흐름	18,907,381,877	(91,614,600)

차입금의 상환	(3,000,000,000)

전환사채의 증가	21,885,896,760

금융리스부채의 지급	21,485,117	(91,614,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,637,851,265	1,289,499,984

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,305,111,058	22,887,177

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,942,962,323	1,312,387,161

기초현금및현금성자산	20,938,947,506	16,704,920,289

기말현금및현금성자산	38,881,909,829	18,017,307,450