파미셀 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	63,596,002,580	62,363,173,419

현금및현금성자산	17,875,383,452	14,358,779,865

매출채권 및 기타유동채권	7,585,357,595	11,966,552,221

기타유동금융자산	10,734,715,377	11,613,101,391

유동파생상품자산	1,176,120,000	1,176,120,000

재고자산	23,841,249,876	22,860,322,201

기타유동자산	2,319,759,700	341,956,331

당기법인세자산	63,416,580	46,341,410

비유동자산	50,322,501,693	50,331,015,621

기타비유동금융자산	1,313,948,345	1,314,792,560

투자부동산	43,659,000	43,659,000

유형자산	36,475,426,733	36,552,832,912

무형자산	6,153,664,313	6,158,568,520

사용권자산	369,624,177	284,804,579

이연법인세자산	5,818,000,000	5,818,000,000

기타비유동자산	148,179,125	158,358,050

자산총계	113,918,504,273	112,694,189,040

부채

유동부채	28,911,635,991	28,546,176,077

매입채무 및 기타유동채무	4,586,427,626	4,236,860,470

유동리스부채	213,681,735	114,179,994

유동성전환사채	16,971,386,392	16,680,482,547

유동파생상품부채	5,961,870,000	5,961,870,000

기타유동금융부채	272,403,923	265,506,923

기타유동비금융부채	905,866,315	1,287,276,143

비유동부채	4,560,398,850	4,436,098,083

비유동리스부채	44,691,528	49,477,675

퇴직급여부채	4,169,968,432	4,013,336,376

기타비유동부채	345,738,890	373,284,032

부채총계	33,472,034,841	32,982,274,160

자본

자본금	30,008,482,000	30,008,482,000

보통주자본금	30,008,482,000	30,008,482,000

자본잉여금	45,012,723,000	189,221,861,078

기타자본구성요소	3,746,966,086	3,746,966,086

이익잉여금(결손금)	1,678,298,346	(143,265,394,284)

자본총계	80,446,469,432	79,711,914,880

자본과부채총계	113,918,504,273	112,694,189,040

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,105,550,102	13,105,550,102	13,731,651,035	13,731,651,035

매출원가	9,211,746,389	9,211,746,389	7,212,634,376	7,212,634,376

매출총이익	3,893,803,713	3,893,803,713	6,519,016,659	6,519,016,659

판매비와관리비	3,578,801,186	3,578,801,186	3,276,926,632	3,276,926,632

영업이익(손실)	315,002,527	315,002,527	3,242,090,027	3,242,090,027

기타이익	743,111,572	743,111,572	495,112,915	495,112,915

기타손실	204,651,927	204,651,927	46,393,890	46,393,890

금융수익	113,137,239	113,137,239	250,174,347	250,174,347

금융원가	267,646,876	267,646,876	743,149,443	743,149,443

법인세비용차감전순이익(손실)	698,952,535	698,952,535	3,197,833,956	3,197,833,956

법인세비용

당기순이익(손실)	698,952,535	698,952,535	3,197,833,956	3,197,833,956

기타포괄손익	35,602,017	35,602,017	8,101,648	8,101,648

총포괄손익	734,554,552	734,554,552	3,205,935,604	3,205,935,604

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	53	53

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	53	53

자본변동표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	29,979,475,000	188,413,780,056	(114,830,414)	(154,407,025,827)	63,871,398,815

결손금 보전

당기순이익(손실)	3,197,833,956	3,197,833,956

기타포괄손익	8,101,648	8,101,648

전환권 행사	4,396,040,000	4,396,040,000

재분류조정

2022.03.31 (기말자본)	29,979,475,000	192,809,820,056	(114,830,414)	(151,201,090,223)	71,473,374,419

2023.01.01 (기초자본)	30,008,482,000	189,221,861,078	3,746,966,086	(143,265,394,284)	79,711,914,880

결손금 보전	(144,209,138,078)	144,209,138,078	0

당기순이익(손실)	698,952,535	698,952,535

기타포괄손익	35,602,017	35,602,017

전환권 행사

재분류조정

2023.03.31 (기말자본)	30,008,482,000	45,012,273,000	3,746,966,086	1,678,298,346	80,446,469,432

현금흐름표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	2,941,370,557	4,669,660,318

당기순이익(손실)	698,952,535	3,197,833,956

당기순이익조정을 위한 가감	899,975,564	898,185,019

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,253,425,817	534,039,839

이자수취(영업)	109,188,723	47,394,704

이자지급(영업)	(3,096,912)	0

법인세납부(환급)	(17,075,170)	(7,793,200)

투자활동현금흐름	316,662,072	(2,874,964,785)

기타유동금융자산의 취득	(7,931,860,507)	(194,467,235)

기타유동금융자산의 처분	8,796,081,652	194,342,051

유형자산의 취득	(511,433,791)	(2,875,739,601)

유형자산의 처분	0	900,000

무형자산의 취득	(5,210,000)	0

퇴직연금운용자산의증가	(30,915,282)	0

재무활동현금흐름	(13,115,837)	(67,526,176)

금융리스부채의 지급	(13,115,837)	(67,526,176)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,244,916,792	1,727,169,357

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	271,686,795	276,662,048

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,516,603,587	2,003,831,405

기초현금및현금성자산	14,358,779,865	26,211,422,208

기말현금및현금성자산	17,875,383,452	28,215,253,613