푸드웰 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	32,993,663,521	32,033,585,098	33,941,651,972

현금및현금성자산	461,239,216	3,597,479,265	2,806,358,808

매출채권 및 기타유동채권	10,028,403,014	7,891,187,345	6,864,743,996

기타유동금융자산	3,996,539,602	703,904,093	4,285,527,386

기타유동자산	1,935,714,508	1,204,101,396	142,427,542

재고자산	16,571,767,181	18,636,912,999	19,842,594,240

비유동자산	51,308,664,087	48,543,168,361	45,106,846,795

종속기업투자	10,198,655,567	10,204,890,466	9,938,708,171

유형자산	34,317,260,561	31,567,267,906	31,251,756,520

무형자산	834,364,993	861,889,209	883,795,924

기타비유동금융자산	5,958,382,966	5,909,120,780	3,032,586,180

자산총계	84,302,327,608	80,576,753,459	79,048,498,767

부채

유동부채	31,117,712,530	27,662,109,906	28,111,024,922

매입채무 및 기타채무	7,109,036,370	4,882,730,089	3,906,218,238

유동성차입금	22,568,700,000	20,855,532,426	22,218,927,988

기타유동금융부채	1,073,848,846	1,499,368,729	1,498,174,921

기타유동부채	357,598,555	196,552,247	329,921,188

당기법인세부채	8,528,759	227,926,415	157,782,587

비유동부채	12,232,875,467	11,591,611,315	8,792,405,086

장기차입금	6,719,700,000	6,875,400,000	4,236,670,026

기타비유동금융부채	468,979,061	498,627,245	269,787,320

순확정급여부채	2,103,566,580	1,085,777,898	972,138,883

이연법인세부채	2,940,629,826	3,131,806,172	3,313,808,857

부채총계	43,350,587,997	39,253,721,221	36,903,430,008

자본

자본금	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

기타불입자본	160,618,875	160,618,875	160,618,875

이익잉여금(결손금)	36,791,120,736	37,162,413,363	37,984,449,884

자본총계	40,951,739,611	41,323,032,238	42,145,068,759

자본과부채총계	84,302,327,608	80,576,753,459	79,048,498,767

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,357,251,741	49,354,121,128	16,531,871,862	44,456,257,533	61,838,404,565	59,401,161,412

매출원가	15,540,566,210	43,878,417,402	14,345,937,517	39,709,916,523	54,781,559,642	52,410,233,437

매출총이익	1,816,685,531	5,475,703,726	2,185,934,345	4,746,341,010	7,056,844,923	6,990,927,975

판매비	459,463,681	1,350,783,525	460,765,603	1,368,750,204	1,742,264,726	1,620,547,619

관리비	1,212,681,492	3,295,124,632	1,107,441,092	3,122,642,046	4,049,305,630	4,243,280,682

영업이익(손실)	144,540,358	829,795,569	617,727,650	254,948,760	1,265,274,567	1,127,099,674

기타수익	73,955,746	331,769,478	500,824,947	777,216,528	885,164,670	658,642,179

기타비용	424,965,892	545,976,492	26,866,904	164,312,887	412,746,110	317,439,520

금융수익	78,106,732	373,639,056	85,983,483	321,893,519	392,413,767	310,926,897

금융비용	161,451,186	482,686,992	197,843,308	680,241,140	1,754,180,351	1,107,912,702

법인세비용차감전순이익(손실)	(289,814,242)	506,540,619	979,825,868	509,504,780	375,926,543	671,316,528

법인세비용	(100,576,260)	(35,570,302)	31,262,216	36,800,455	198,862,018	164,271,212

당기순이익(손실)	(189,237,982)	542,110,921	948,563,652	472,704,325	177,064,525	507,045,316

기타포괄손익	63,801,693	(313,403,548)	(161,894,770)	(300,214,923)	(399,101,046)	(42,380,029)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	63,801,693	(313,403,548)	(161,894,770)	(300,214,923)	(399,101,046)	(42,380,029)

확정급여제도의 재측정요소	81,797,042	(401,799,421)	(207,557,398)	(384,890,927)	(511,668,008)	(54,333,371)

기타포괄손익의 법인세효과	(17,995,349)	88,395,873	45,662,628	84,676,004	112,566,962	11,953,342

총포괄손익	(125,436,289)	228,707,373	786,668,882	172,489,402	(222,036,521)	464,665,287

주당이익

기본및희석주당순이익	(24)	68	119	59	22	63

자본변동표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	160,618,875	38,119,784,597	42,280,403,472

자본의 변동	배당금지급	(600,000,000)	(600,000,000)

확정급여제도의 재측정요소	(42,380,029)	(42,380,029)

당기순이익	507,045,316	507,045,316

2014.12.31 (기말자본)	4,000,000,000	160,618,875	37,984,449,884	42,145,068,759

2015.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	160,618,875	37,984,449,884	41,323,032,238

자본의 변동	배당금지급	(600,000,000)	(600,000,000)

확정급여제도의 재측정요소	399,101,046	399,101,046

당기순이익	177,064,525	177,064,525

2015.12.31 (기말자본)	4,000,000,000	160,618,875	37,162,413,363	41,323,032,238

2015.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	160,618,875	37,984,449,884	41,323,032,238

자본의 변동	배당금지급	(600,000,000)	(600,000,000)

확정급여제도의 재측정요소	(300,214,923)	(300,214,923)

당기순이익	472,704,325	472,704,325

2015.09.30 (기말자본)	4,000,000,000	160,618,875	37,556,939,286	41,717,558,161

2016.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	160,618,875	37,162,413,363	41,323,032,238

자본의 변동	배당금지급	(600,000,000)	(600,000,000)

확정급여제도의 재측정요소	(313,403,548)	(313,403,548)

당기순이익	542,110,921	542,110,921

2016.09.30 (기말자본)	4,000,000,000	160,618,875	36,791,120,736	40,951,739,611

현금흐름표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	4,165,609,436	322,324,542	2,302,950,276	4,131,006,914

당기순이익(손실)	542,164,031	472,704,325	177,064,525	507,045,316

당기순이익조정을 위한 가감	3,910,053,232	29,738,734	2,324,039,664	3,859,821,361

퇴직급여	458,676,502	377,787,992	505,086,756	597,636,629

감가상각비	1,724,113,635	1,515,318,801	2,053,993,143	2,109,629,726

재고자산폐기손실	10,000

대손상각비	1,121,811	881,344,000

유형자산처분손실	2,000	1,044,946	1,044,946

무형자산상각비	13,492,521	24,899,193	29,396,715	37,360,760

외화환산손실	383,624,478	5,993,170	16,560,002	21,227,189

파생상품거래손실	3,172,167

이자비용	482,686,992	680,241,140	872,836,351	1,107,912,702

무형자산손상차손	17,351,695	5,060,000

법인세비용	(35,623,412)	36,800,455	198,862,018	164,271,212

이자수익	(226,639,056)	(233,693,519)	(304,213,767)	(310,926,897)

배당금수익	(147,000,000)	(88,200,000)

대손충당금환입	(6,515,459)	(2,204,691)	(6,208,928)

외화환산이익	(8,309,262)	(567,254,704)	(435,515,175)	(245,021,983)

유형자산처분이익	(23,057,175)	(26,800,472)	(27,134,272)	(20,564,979)

파생상품평가이익	(3,082,000)

파생상품거래이익	(1,574,000)

무형자산손상차손환입	(3,320,000)	(7,920,000)	(6,000,000)	(17,623,600)

매출채권의 감소(증가)	(1,942,870,357)	(2,369,122,501)	(997,295,585)	278,413,916

미수금의 감소(증가)	(201,233,991)	(73,581,924)	16,862,212	7,527,841

선급금의 감소(증가)	(473,321,514)	(452,889,138)	(1,107,803,955)	117,203,349

선급비용의 감소(증가)	(258,291,598)	(92,396,114)	46,130,101	15,978,707

재고자산의 감소(증가)	2,065,145,818	1,248,554,766	903,849,843	2,073,789,801

임차보증금의 감소(증가)	6,292,000	(79,953,600)	(79,953,600)	(1,092,980)

매입채무의 증가(감소)	2,032,523,296	681,971,417	743,170,639	(308,548,932)

미지급금의 증가(감소)	203,321,801	9,300,876	105,520,606	(560,676,710)

선수금의 증가(감소)	24,532,404	(20,088,758)	(18,267,361)	26,439,788

예수금의 증가(감소)	136,513,904	37,967,796	(115,101,580)	233,001,601

미지급비용의 증가(감소)	(459,870,916)	(580,032,263)	(65,018,743)	(603,777,286)

퇴직금의지급	(231,618,580)	(255,872,500)	(796,032,510)	(728,388,926)

국민연금전환금의 감소	5,725,000	2,398,800	2,398,800	2,951,000

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	383,206,339	252,196,254	(109,482,039)	(124,701,639)

임대보증금의 증가(감소)	(8,000,000)	1,946,810	5,946,810	(6,000,000)

법인세납부(환급)	(286,607,827)	(180,118,517)	(198,153,913)	(235,859,763)

투자활동현금흐름	(7,786,151,365)	(885,412,506)	(1,326,705,563)	1,283,744,804

단기투자자산의 처분	5,810,000

단기대여금의 회수	250,000,000	480,000,000	280,000,000	2,420,000,000

장기대여금의 회수	586,000,000

토지의 처분	2,904,966

구축물의 처분	15,000,000

종속기업투자주식의 처분	130,000,000

기계장치의 처분	389,454	389,454	5,997,800

차량운반구의 처분	7,522,727	30,545,455	30,545,455	13,056,636

공구와기구의 처분	1,207,800	2,061,600	2,396,400	2,607,749

이자수취	232,171,361	208,634,141	307,942,060	208,832,869

배당금수취	147,000,000	88,200,000

단기대여금의 대여	(3,550,000,000)	(500,000,000)

장기금융상품의 증가	(1,000,000,000)

토지의 취득	(15,317,340)

건물의 취득	(823,453,810)	(10,700,000)	(54,720,470)

구축물의 취득	(238,253,100)	(57,700,000)

기계장치의 취득	(2,880,900,784)	(445,357,030)	(637,957,030)	(621,766,000)

차량운반구의 취득	(10,117,800)	(192,245,021)	(192,245,021)	(47,012,000)

공구와기구의 취득	(424,736,673)	(555,641,105)	(829,463,201)	(685,359,440)

건설중인자산의 취득	(98,897,885)	(276,873,680)

기타무형자산의 취득	(2,000,000)	(6,550,000)	(14,875,000)

파생상품부채의 감소	(1,598,167)

재무활동현금흐름	484,399,024	923,116,776	(210,870,744)	(2,631,438,255)

단기차입금의 차입	2,920,000,000	1,195,766,849

장기차입금의 차입	2,900,000,000	2,900,000,000	3,390,000,000

단기차입금의 상환	(1,206,832,426)	(543,001,964)	(2,543,001,964)	(1,238,998,036)

유동성장기부채의 상환	(155,700,000)	(170,198,500)	(206,001,980)	(83,442,440)

장기차입금의 상환	(100,173,650)	(3,000,000,000)

배당금지급	(600,000,000)	(600,000,000)	(600,000,000)	(600,000,000)

이자지급	(473,068,550)	(663,682,760)	(857,459,999)	(1,098,997,779)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,136,142,905)	360,028,812	765,373,969	2,783,313,463

기초현금및현금성자산	3,597,479,265	2,806,358,808	2,806,358,808	28,691,359

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(97,144)	80,321	25,746,488	(5,646,014)

기말현금및현금성자산	461,239,216	3,166,467,941	3,597,479,265	2,806,358,808