삼진제약 반기보고서 (2021.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

제약	원재료	Clopidogrel Camphorsulfonate	-	1,840	5.41	에이에스텍

Cefroxadine	-	1,470	4.32	강일케미팜

Oxiracetam	-	907	2.67	파미래

Rebamipide	-	480	1.41	한서켐삼오제약

Vancomycin HCl	-	380	1.12	한진약품

기타	-	28,921	85.07	-

합계	-	33,998	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/kg)

품 목	제 54 기 반기	제 53 기	제 52 기

Clopidogrel Camphorsulfonate	184	180	177

Cefroxadine	1,470	1,470	1,470

Oxiracetam	180	180	182

Rebamipide	200	200	204

Vancomycin HCl	1,900	1,900	1,900

- 주요가격변동 요인 글로벌 원료의약품 시장 확대에 기인한 공급량 증가의 영향으로 대부분의 원재료 가격이 전기 대비 동일한 수준을 보이고 있습니다. 그리고 환율을 제외한 기타 대외적인 가격변동 요인은 미미합니다.

다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 (단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 54 기 반기	제 53 기	제 52 기

제약	정제	향남공장	33,144	66,072	66,045

캅셀제	13,913	27,667	26,873

주사제	12,121	24,108	23,048

기타	6,762	13,061	12,600

합 계	65,940	130,908	128,566

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준제형별 금액기준② 산출방법각 생산라인별 최대생산능력(추정)

(나) 평균가동시간

1일 평균가동시간 7시간 월작업일수 20일(3) 생산실적 (단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 54 기 반기	제 53 기	제 52 기

제약	정제	향남공장	27,551	54,605	50,454

캅셀제	8,912	27,071	23,267

주사제	12,931	22,531	20,579

기타	6,695	12,805	10,500

합 계	56,089	117,012	104,800

(4) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

향남공장(제약)	840	715	85.12

합 계	840	715	85.12

- 오송공장의 생산실적과 가동률은 제조 및 제품 허가 관계로 생산실적이 미미하여 당반기 기재를 생략하였습니다.

라. 생산설비 현황 등(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

본사	등기	서교동	3,498	7,871	0	0	0	7,871	42,049

향남공장	등기	향남	18,624	2,326	0	0	0	2,326	8,373

오송공장	등기	오송	32,176	4,580	0	0	0	4,580	7,127

기타	등기	평택	18,274	433	0	0	0	433	1,910

기타	등기	속초	45	17	0	0	0	17	23

기타	등기	보령	85	32	0	32	0	0	0

기타	등기	서울	41	330	0	330	0	0	0

기타	등기	오송	60	51	0	0	0	51	46

기타	미등기	마곡동	2,028	6,646	0	0	0	6,646	7,589

합계	74,831	22,286	0	362	0	21,924	67,117

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	9,499	6,435	0	0	139	6,296	-

향남공장	자가	향남	27,278	23,784	1,788	0	385	25,187	-

오송공장	자가	오송	9,315	8,734	6,234	0	175	14,793	-

기타	자가	속초	120	68	0	0	1	67	-

기타	자가	보령	144	90	0	89	1	0	-

기타	자가	서울	85	560	0	557	3	0	-

합계	46,441	39,671	8,022	646	704	46,343	-

※ 당사의 본사와 공장의 토지 및 건물은 차입금등의 금융거래와 관련하여 담보로 제공되고 있으며, 자세한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

과목	담보제공자산의 내용	장부가액	설정금액	설정권자	관련채무의 내용

과목	차입금액

토지,건물	향남공장	27,399	12,000	산업은행	자금대출	0

토지,건물	와우산로 121	10,304	6,800	하나은행 외	자금대출외	(*)1,150

토지분양대금	마곡연구소신축부지	6,646	6,529	산업은행	일반/시설자금	16,000

건설중인자산	마곡연구소신축건물	30,281	30,000

합계	-	74,630	55,329	-	-	17,150

(*) 임대보증금

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

향남공장	자가	향남	-	3	0	0	0	3	-

합계	-	3	0	0	0	3	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

향남공장	자가	향남	-	6,231	2,236	0	1,119	7,348	-

오송공장	자가	오송	-	441	2,470	0	343	2,568	-

합계	-	6,672	4,706	0	1,462	9,916	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

향남공장	자가	향남	-	29	0	0	6	23	-

합계	-	29	0	0	6	23	-

[자산항목 : 공구/기구/비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	315	1	0	47	269	-

향남공장	자가	향남	-	2,533	1,173	0	527	3,179	-

오송공장	자가	오송	-	177	551	0	51	677	-

합계	-	3,025	1,725	0	625	4,125	-

[자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	572	138	0	199	511	-

향남공장	자가	향남	-	946	21	0	370	597	-

합계	-	1,518	159	0	569	1,108	-

(2) 설비의 신설·매입계획 등 (가) 2019년 8월 27일자로 공시 및 2021년 4월 7일 정정공시된 바와 된 바와 같이, 당사는 2019년 9월에 서울특별시 강서구 마곡동에 중앙연구소 건립을 시작하였습니다. 이를 위하여 2016년 10월 서울주택도시공사와 토지분양계약을 체결 후 2017년 4월 토지 분양대금 (약 6,600 백만원)을 납부 완료하였습니다. 중앙연구소 신축 목적은 연구개발관련 시설투자를 통한 중장기 성장동력 및 시장 경쟁력 확보를 위함입니다. 추진 일정은 2019년 9월 착공을 시작으로 2021년 9월 완공을 목표로 하고 있으며, 소요자금은 약 39,960 백만원으로 (부가세 및 토지분양 대금 제외) 예상하고 있습니다. 상 기 예상 소요금액 및 건축기간 등은 추진과정에서 진행경과 및 경영환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다. (나 ) 2021년 4월 7일자에 공시한 바와 같이, 당사 오송공장 시설 증설이 진행될 예정 입니다. 오송공장 시설 증설은 EU-GMP급 주사제 라인 구축 및 원료합성공장 생산 능력 증대를 주 목적으로 하고 있으며, 추진 일정은 2021년 5월 착공으로부터 1년여간 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 관련된 소요자금은 기 공시된 바와 같이 건축비 32,502 백만원과 기계장치 등 비용 35,500 백만원으로 구성되어 총 68,002 백만원(부가세 제외) 으로 예상됩니다. 오송공장 시설 증설과 관련한 투자금액 및 투자기간은 향후 기계장치 등의 설비 도입 과정, 공사 진행 경과 및 경영환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.