현대지에프홀딩스 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제50기주주총회(2018.03.30)	제 1 호 의안 : 제50기(2017.01.01~2017.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2 호 의안:이사 선임의 건제 3 호 의안:감사위원 선임의 건제 4 호 의안:이사보수 한도액 승인의 건제 5 호 의안정관 개정의 건	원안대로 가결 정지선 이사, 장호진 이사, 김병준 이사, 박승준 이사 선임 원안대로 가결 박승준 감사위원 선임 원안대로 가결 한도액 40억 원안대로 가결 원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.05.24)	제 1 호 의안 :IT사업부 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결

제51기주주총회(2019.03.29)	제 1 호 의안 : 제51기(2018.01.01~2018.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 이사 선임의 건제 2-1호 의안 : 사내이사 박홍진 선임의 건제 2-2호 의안 : 사내이사 정교선 선임의 건제 2-3호 의안 : 사내이사 정지영 선임의 건제 2-4호 의안 : 사내이사 권경로 선임의 건제 2-5호 의안 : 사외이사 김형중 선임의 건제 2-6호 의안 : 사외이사 신수원 선임의 건제 3 호 의안: 감사위원 선임의 건제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김형중 선임의 건제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 신수원 선임의 건제 4 호 의안:이사보수 한도액 승인의 건제 5 호 의안:정관 개정의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 한도액 40억 원안대로 가결 원안대로 가결

제52기주주총회(2020.03.30)	제 1 호 의안 : 제52기(2019.01.01~2019.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건제 3 호 의안: 이사 선임의 건제 3-1호 의안 : 사내이사 정지선 선임의 건제 3-2호 의안 : 사내이사 장호진 선임의 건제 3-3호 의안 : 사내이사 이진원 선임의 건제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 김병준 선임의 건제 3-5호 의안 : 사외이사 정병두 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정병두 선임의 건제 5 호 의안:이사보수 한도액 승인의 건제 6 호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결 한도액 40억 원안대로 가결 원안대로 가결

2. 우발채무 등(연결기준) 가. 중요한 소송사건 당분기 말 현 재 지배회사가 피고로 계류중인 소송사건은 임금지급청구 등 총 11건 으로서 소송가액은 14,963 백만원입니다 . 한 편, 당분기말 현재 주요 종속기업인 (주) 현대리바트가 원고 및 피고인 사건은 4건으로서 소송가액은 2,791백만원 입니다. 주요 종속기업인 (주)에버다임 및 에버다임의 종속회사가 계류중인 소송사건은 4건으로 , 소송가액은 578백만원 입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

- 보고기간종료일 현재 주요 종속회사인 (주)현대리바트가 타인(특수관계자 포함)을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

공정거래법상 제한 되는 채무보증 이외의 채무보증

(2020.09.30 현재 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)	채무보증 받은 자	채권자	채무금액잔액	채무보증금액	채무보증기간

비금융회사	(주)현대리바트	계열회사외의 자(해외)	HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD	수출입은행	72	164	채무내용-시설자금 및 리스/채권자-수출입은행보증기간 : 2009년 3월부터 채무상환시까지

계열회사외의 자(해외)	HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD	중소기업은행	250	2,541	채무내용-시설자금 및 운영자금/채권자-기업은행보증기간 : 2008년 4월부터 채무상환시까지

소 계	322	2,705	-

※상기대출은 USD로 발생하였으며 상기 표의 원화금액은 2020년 09월 30일 기준 최초매매기준율 1,173.50원을 적용 - 보고기간종료일 현재 주요 종속회사인 (주)현대리바트가 타인(특수관계자 포함)을 위하여 제공하고 있는 이행증권 연대입보 의 내역은 다음과 같습니다.

(2020.09.30 현재 단위 : 백만원

채무보증한 회사(소속회사)	채무보증 받은 자	채권자	채무금액잔액	채무보증금액	채무보증기간

비금융회사	(주)현대리바트	계열회사외의 자(해외)	HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD	중소기업은행호치민	461	2,112	채무내용 : 이행증권 연대입보 - 기업은행 호치민보증기간 : 2019.04.12 ~ 2020.01.03

소 계	461	2,112	-

※상기대출은 USD로 발생하였으며 상기 표의 원화금액은 2020년 09월 30일 기준 최초매매기준율 1,173.50원을 적용 라. 채무인수약정 현황 - 해당 사항 없음. 마. 약정사항 및 우발부채

(1) 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD, VND)

구 분	금융기관명	한도금액	실행금액

무역금융	(주)하나은행	7,500,000	-

중소기업은행	10,000,000	-

(주)우리은행	2,100,000	114,111

(주)국민은행	10,000,000	-

당좌대출	중소기업은행	4,000,000	-

(주)우리은행	5,000,000	-

(주)하나은행	10,000,000	-

기업어음	(주)하나은행	10,000,000	-

일반자금대출	(주)국민은행	21,890,000	2,690,000

(주)신한은행	6,000,000	-

(주)하나은행	7,000,000	-

중소기업은행	633,690 (USD 540,000)	-

한국수출입은행	15,000,000	-

한국산업은행	6,500,000	-

미쓰이스미토모은행	20,000,000	20,000,000

몬트리울은행	35,116	35, 116

시설자금대출	중소기업은행	309,804 (USD 264,000)	19,380(USD 16,500)

한국수출입은행	1,100,779 (USD 847,468.58) (VND 2,100,294,400)	378,873 (USD 261,445.16) (VND 1,575,220,798)

(주)하나은행	2,021,800	2,021,800

(주)국민은행	199,834	199,834

(2) 당분기말 현재 전자단기사채등의발행및유통에관한법률에 따라 전자단기사채 발행한 도 100,000백만원 이 설정되어 있습니다.

(3) 당분기말 현재 매입채무의 대금지급과 관련하여 (주)하나은행 등과 77,500백만원을 한도액으로 하여, 연결실체의 협력업체가 대금지급기한 이전에 금융기관에서 매출채권을 할인할 경우, 연결실체가 금융기관에 대금지급을 보증하는 외상매출채권담보대출계약을 체결하고 있습니다.

(4) 연결실체는 (주)하나은행 등과 매출채권의 만기이전 회수와 관련하여 1,050백만원을 한도액으로 하여 매출채권할인약정을 체결하고 있습니다.

(5) 당분기말 현재 연결실체는 수입대금 결제와 관련하여 (주)하나은행 등과 20,000백만원과 USD 76,162,000을 각각 한도액으로 L/C 개설약정을 체결하 고 있으며 당분기말 현재 실행액은 USD 12,615,923입니다.

(6) 연결실체는 수출대 금환전과 관련하여 중소기업은행 등과 USD 4,500,000을 한도액으로 하여 선물환 개설약정을 체결하고 있습니다. (7) 연결실체는 매출 등과 관련하여 이행책임 등을 부담하고 있는 바, 당분기말 현재 서울보증보험 주식회사 등으로부터 138,228백만원, USD 4,412,536 , KWD 25,000,AED 3,000,000 의 지급보 증을 각각 제공받고 있습니다.

(8) 연결실체는 수출매출대금 회수와 관련하여 한국무역보험공사와 28,900백만원을 한도액으로 하여 수출보험약정을 체결하고 있습 니다.

(9) 연결실체는 만기가 도래하지 않은 L/C 및 D/A 수출채권에 대하여 중소기업은행 등에 할인을 하고 있으며, 할인조건에 따라 일부 담보책임이 있습니다. 따라서 이 할인거래는 담보부차입거래로 분류하여 처리하고 있습니다. 당분기말 현재 매출채권양도내역 중 만기가 도래하지 않은 수출매출채권의 장부금액은 6,760백만원입니다. (10) 연결실체가 거래처인 삼미볼트주식회사에 거래대금으로 발행하여 지급한 어음 1매(발행일자:2000년 11월 24일, 어음금액:2,285,470원,거래은행:구,(주)조흥은행)는 거래처에서 분실하여 당분기말 현재 미회수 중입니다. (11) 연결실체는 전문건설공제조합이 연결실체에 제공하는 32,440,742천원의 지급보증과 관련하여 동 조합에 대한 출자금 중 617,441천원을 담보로 제공하고 있습니다.

(12) 연결실체의 종속기업인 (주)현대아이티앤이는 전환우선주 305,764주를 발행하였으며, 지배기업은 해당주식과 관련하여 2018년 11월 10일에 투자자인 하나금투전략제1호 사모투자합자회사와 주주간 계약을 체결하였습니다. 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.-보유지분에 대한 투자자 및 연결실체의 양도제한, 투자자가 양도하는 경우 연결실체의 우선매수권-(주)현대아이티앤이의 이사 1인에 대한 투자자의 임명지명권-(주)현대아이티앤이의 2022년 회계연도 영업실적이 합의한 조건에 미달하는 경우 투자자의 동반매도요구권, 동반매도요구통지를 하는 경우 연결실체의 우선매수권-동반매도 시 투자자 주식의 매매대금이 발행가액에 미달하는 경우 연결실체는 연결실체가가 수령한 매매대금 범위 내에서 차액을 지급할 의무-연결실체가 주주간 약정 위배 시 투자자의 매수청구권-투자자의 전환우선주식 처분완료시점 현재 합의된 수익률을 초과하는 경우, 초과이익 중 일정비율에 대한 지배기업의 청구권-투자자 및 연결실체의 IPO 거부권

한편, 전환우선주의 상세발행내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

발행일자	2018년 11월 10일

주식수	305,764주

1주당 발행가액	65,410원

액면가액	5,000원

의결권	보통주와 동일

배당	참가적, 누적적

최저 배당률	발행가액의 3%

존속기간	발행일로부터 10년 후 보통주로 자동전환

전환조건	전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 다음 사유 등 발생시 전환비율 조정① 본 우선주의 1주당 발행가액을 하회하는 가격의 유상증자, 주식관련 사채발행 등② 분할, 합병, 포괄적 주식교환, 주식 병함, 자본의 감소 등 ③ 기업공개 예상 공모가격의 70%가 전환가격을 하회하는 경우

전환기간	발행일 후 1년경과시 부터

존속기간 만료일 까지

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당 사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당 사항 없음. 다. 정 부의 인증 (1) 장애인고용 우수사업주 ① 기업명 : (주)현대그린푸드 ② 인증부처 : 고용노동부 ③ 관련법령 : 장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령 22조 ④ 인증일자 : 2018.09. ⑤ 유효기간 : 2018.09 ~ 2021.09

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

바. 기업분할 (주)현대아이티앤이 분할(1)분할 종료일자

분할기일 - 2018년 07월 01일분할등기일 - 2018년 07월 05일(2)분할 등 상대방의 명칭

구분	명칭	소재지	대표이사

분할존속회사	(주)현대그린푸드	용인시 수지구 문인로	박홍진

분할신설회사	(주)현대아이티앤이	서울시 서초구 반포대로	김성일(*)

(*) 분할 종료 당시 유정석 대표이사에서 2018년 12월 31일 현재 김성일 대표이사로 변경되었습니다.

(3)계약내용

지배기업은 2018년 4월 5일 이사회 결의에 따라 IT 사업부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로분할하여 신설회사를 설립하고 당사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 총수를 취득하였습니다. 동 단순ㆍ물적분할분할은 2018년 5월 24일 임시주주총회에서 승인되었으며 주요사항은 다음과 같습니다.이와 관련하여 상법 제530조의 9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사인 지배기업과 분할신설회사는 분할 전 채무에 관하여 변제할 책임을 부담합니다.

구 분	내 용

분할방법	단순ㆍ물적분할

분할회사	(주)현대아이티앤이

분할기일	2018년 7월 1일

분할에 따라, 분할신설회사로 이전된 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	금 액

유동자산	15,808,635

비유동자산	3,237,788

자산총계	19,046,423

유동부채	1,549,074

비유동부채	1,784,009

부채총계	3,333,083

순자산	15,713,340

물적분할을 통하여 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채는 장부금액으로 이전하고처분손익을 인식하지 않았으며, 분할기일 현재 분할신설회사의 순자산장부금액을 분할존속회사인 지배기업이 취득한 종속기업투자주식의 취득원가로 계상하였습니다.

구 분	일 자

이사회 결의일	2018년 04월 05일

분할계획서 확정일	2018년 04월 05일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2018년 05월 24일

분할기일	2018년 07월 01일

분할보고 주주총회일 및 창립총회일	2018년 07월 03일

분할등기예정일	2018년 07월 05일

※ 상기 내용 중 분할보고 주주총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였습니다.분할존속회사와 분할신설회사는 외부평가를 받지 않아 외부평가시 대상회사의 매출액 등의 예측치를 산출하지 않아 기재를 생략합니다.

사.기업합병 (주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템 흡수합병 (1)합병 종료일자 합병기일 - 2018년 12월 31일합병등기일 - 2018년 12월 31일

(2)합병 등 상대방의 명칭

구분	명칭	소재지	대표이사

합병존속회사	(주)현대그린푸드	용인시 수지구 문인로	박홍진

합병소멸회사	(주)금강에이앤디	충청북도 옥천군 동이면 금강로	박홍진

합병소멸회사	(주)현대푸드시스템	용인시 수지구 문인로	권경로

(3)계약내용

지배기업은 2018년 10월 11일 이사회 결의에 따라 2018년 12월 31일을 합병기일로 종속기업인 (주)금강에이앤디와 (주)현대푸드시스템을 소규모ㆍ간이합병 방식으로 흡수합병하였습니다. 동 소규모ㆍ간이합병은 존속회사인 당사와 소멸회사인 (주)금강에이앤디와 (주)현대푸드시스템의 2018년 10월 11일 이사회에서 결의되었으며 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

합병방법	소규모ㆍ간이합병

존속회사	(주)현대그린푸드

소멸회사	(주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템

합병기일	2018년 12월 31일

(4) 합병에 따라, 존속회사로 이전된 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	합병 전	합병 후

(주)현대그린푸드	(주)금강에이앤디	(주)현대푸드시스템	(주)현대그린푸드

유동자산	383,960,276	7,933,089	4,345,089	396,238,454

비유동자산	1,204,302,216	41,801,480	-	1,246,103,696

자산총계	1,588,262,492	49,734,569	4,345,089	1,642,342,150

유동부채	150,529,596	112,318	-	150,641,914

비유동부채	148,110,275	1,726,887	2,683	149,839,845

부채총계	298,639,871	1,839,205	2,683	300,481,759

상기 합병은 동일지배하의 사업결합으로 피합병된 소멸회사의 자산 및 부채를 지배기업의 연결재무제표상 장부금액으로 인식하였습니다.

구 분	(주)현대그린푸드(존속회사)	(주)금강에이앤디(소멸회사)	(주)현대푸드시스템(소멸회사)

합병이사회 결의일	2018. 10. 11.	2018. 10. 11.	2018. 10. 11.

주주확정 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄공고	2018. 10. 11.	-	-

합병 계약일	2018. 10. 15.	2018. 10. 15.	2018. 10. 15.

주주확정 기준일	2018. 10. 26.	-	-

소규모합병 공고일	2018. 10. 26.	-	-

주주명부폐쇄기간	시작일	2018. 10. 29.	-	-

종료일	2018. 10. 31.	-	-

합병반대의사통지접수기간	시작일	2018. 10. 26.	-	-

종료일	2018. 11. 09.	-	-

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인	2018. 11. 22.	2018. 11. 22.	2018. 11. 22.

채권자 이의제출 공고일	2018. 11. 23.	2018. 11. 23.	2018. 11. 23.

채권자 이의제출 기간	시작일	2018. 11. 23.	2018. 11. 23.	2018. 11. 23.

종료일	2018. 12. 28.	2018. 12. 28.	2018. 12. 28.

구주권 제출기간	시작일	-	2018. 11. 23.	2018. 11. 23.

종료일	-	2018. 12. 28.	2018. 12. 28.

합병기일	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.

합병종료보고 공고일	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.

합병등기(해산등기) 예정일	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.	2018. 12. 31.

존속회사인 (주)현대그린푸드의 경우, 본 건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병의 방식으로 진행되므로 (주)현대그린푸드의 주주들에게 주식매수청구권이인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다. 소멸회사인 (주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템의 경우 본 건 합병은 총 주주의 동의에 따라 상법 제527조의2 규정에 의한 간이합병 방식으로 진행되므로 (주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템의 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다. 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

분할존속회사와 분할신설회사는 외부평가를 받지 않아 외부평가시 대상회사의 매출액 등의 예측치를 산출하지 않아 기재를 생략합니다.