코스모화학 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 2022.12.31 현재
제 54 기 2021.12.31 현재
제 53 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	299,634,118,183	199,203,462,450	203,671,818,201

현금및현금성자산	38,614,000,511	21,601,694,145	25,437,703,632

기타금융자산	9,640,036,570	3,263,617,552	0

매출채권 및 기타유동채권	138,893,321,473	65,573,727,732	67,753,816,461

재고자산	110,353,935,293	99,664,851,441	55,102,565,383

기타유동자산	2,132,824,336	9,099,571,580	55,377,732,725

단기금융상품	0	0	0

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	508,224,777,878	482,140,835,456	464,852,636,351

공정가치금융자산	0	0	291,000,000

매도가능금융자산	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산	4,956,857,317	2,442,648,386	2,080,420,322

유형자산	451,023,119,282	429,056,688,870	447,275,764,931

무형자산	2,215,268,635	2,500,859,469	4,727,662,687

투자부동산	43,245,852,817	43,087,837,356	0

사용권자산	2,136,097,578	580,365,661	968,836,100

기타비유동금융자산	4,647,582,249	3,564,606,973	5,909,908,650

파생상품자산	0	907,828,741	394,800,000

이연법인세자산	0	0	3,204,243,661

자산총계	807,858,896,061	681,344,297,906	668,524,454,552

부채

유동부채	301,235,755,887	255,220,604,976	264,023,698,511

매입채무 및 기타유동채무	95,514,070,749	62,231,321,291	61,875,369,193

단기차입금	174,263,996,624	142,346,534,732	119,750,533,285

유동성장기차입금	9,666,720,000	30,774,944,000	12,495,412,000

유동성전환사채	0	0	9,409,736,194

유동성외화사채	12,651,465,022	11,820,763,260	20,274,995,239

유동성장기미지급금	1,246,699,250	1,512,645,703	2,180,721,999

유동성파생상품부채	0	1,962,238	0

기타유동부채	7,226,626,561	6,222,717,882	37,520,303,276

유동성리스부채	666,177,681	309,715,870	516,627,325

당기법인세부채	0	0	0

유동성신주인수권부사채	0	0	0

미지급법인세	0	0	0

비유동부채	107,973,104,922	123,323,839,259	154,494,811,062

장기매입채무 및 기타비유동채무	549,695,329	714,751,903	782,412,902

장기미지급비용	549,695,329	714,751,903	782,412,902

장기차입금	46,867,770,359	31,666,664,000	48,704,046,584

외화사채	0	11,766,283,264	10,643,979,615

전환사채	0	13,320,018,739	16,516,235,238

장기미지급금	790,587,308	1,775,596,762	2,745,664,606

임대보증금	2,470,000,000	2,405,000,000	0

기타비유동금융부채	0	2,440,000,000

환경관리충당부채	1,007,123,064	838,698,818	780,568,163

이연법인세부채	29,197,173,837	27,843,543,328	24,713,492,437

퇴직급여부채	25,385,991,119	31,465,151,696	30,344,808,938

전환우선주금융부채	0	0	0

파생상품부채	0	958,550,023	16,464,566,192

리스부채	1,352,365,433	244,442,476	359,036,387

기타비유동부채	0	0	0

기타장기종업원부채	352,398,473	325,138,250	0

부채총계	409,208,860,809	378,544,444,235	418,518,509,573

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	213,896,431,034	152,875,430,398	123,141,022,399

자본금	35,008,228,000	27,860,157,000	26,110,825,000

자본잉여금	56,494,384,494	40,932,974,445	22,410,169,400

자본조정	(446,035,455)	(177,049,855)	(177,049,855)

기타포괄손익누계액	105,029,482,036	104,962,724,938	103,771,397,967

이익잉여금(결손금)	17,810,371,959	(20,703,376,130)	(28,974,320,113)

비지배지분	184,753,604,218	149,924,423,273	126,864,922,580

자본총계	398,650,035,252	302,799,853,671	250,005,944,979

자본과부채총계	807,858,896,061	681,344,297,906	668,524,454,552

연결 손익계산서
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

수익(매출액)	718,194,570,102	512,614,348,130	355,501,971,405

매출원가	637,449,553,467	448,345,639,573	320,554,873,474

매출총이익	80,745,016,635	64,268,708,557	34,947,097,931

판매비와관리비	39,317,093,339	33,784,890,000	29,946,410,844

영업이익(손실)	41,427,923,296	30,483,818,557	5,000,687,087

금융수익	17,692,832,525	14,973,777,164	9,234,589,375

금융원가	25,366,821,279	15,363,107,052	28,747,977,274

기타영업외손익	2,260,184,572	(1,595,882,071)	(4,333,060,896)

법인세비용차감전순이익(손실)	36,014,119,114	28,498,606,598	(18,845,761,708)

법인세비용	4,542,448,172	4,995,445,572	3,224,857,253

당기순이익(손실)	31,471,670,942	23,503,161,026	(15,620,904,455)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,243,598,973	10,886,891,269	(23,869,716,556)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	20,228,071,969	12,616,269,757	8,248,812,101

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	334	345	(915)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	334	345	(915)

연결 포괄손익계산서
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

당기순이익(손실)	31,471,670,942	23,503,161,026	(15,620,904,455)

기타포괄손익	4,926,773,349	1,189,181,476	31,963,612,038

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,926,773,349	1,189,181,476	31,713,008,365

확정급여제도의 재측정요소	4,745,482,712	(2,792,101,032)	(1,932,847,291)

지분법자본변동	(164,132,230)	246,260,658	217,105,793

자산재평가이익	345,422,867	3,735,021,850	33,428,749,863

파생상품평가손익	0	0	0

토지재평가차액	0	0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	250,603,673

해외사업환산손익	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	250,603,673

총포괄손익	36,398,444,291	24,692,342,502	16,342,707,583

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,883,941,126	11,358,902,664	(1,948,597,205)

총 포괄손익, 비지배지분	22,514,503,165	13,333,439,838	18,291,304,788

연결 자본변동표
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,110,825,000	65,468,923,376	(228,684,533)	81,078,526,187	(49,766,222,538)	122,663,367,492	108,573,617,792	231,236,985,284

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	4,909,713	190,695,483	195,605,196	0	195,605,196

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0	0

기초자본(수정후금액)	26,110,825,000	65,468,923,376	(228,684,533)	81,083,435,900	(49,575,527,055)	122,858,972,688	108,573,617,792	231,432,590,480

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,869,716,556)	(23,869,716,556)	8,248,812,101	(15,620,904,455)

보험수리적손익	0	0	0	0	(766,842,716)	(766,842,716)	(1,166,004,575)	(1,932,847,291)

자산재평가차액	0	0	0	22,375,620,694	0	22,375,620,694	11,053,129,169	33,428,749,863

파생상품평가손익	0	0	0	250,603,673	0	250,603,673	0	250,603,673

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	61,737,700	0	61,737,700	155,368,093	217,105,793

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 결손보전	0	(45,237,766,214)	0	0	45,237,766,214	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	2,179,012,238	51,634,678	0	0	2,230,646,916	0	2,230,646,916

종속기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

토지 재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,974,320,113)	123,141,022,399	126,864,922,580	250,005,944,979

2021.01.01 (기초자본)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,974,320,113)	123,141,022,399	126,864,922,580	250,005,944,979

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	(5,108,252)	(5,108,252)	0	(5,108,252)

기초자본(수정후금액)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,979,428,365)	123,135,914,147	126,864,922,580	250,000,836,727

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,886,891,269	10,886,891,269	12,616,269,757	23,503,161,026

보험수리적손익	0	0	0	0	(2,613,737,431)	(2,613,737,431)	(178,363,601)	(2,792,101,032)

자산재평가차액	0	0	0	1,123,251,220	2,898,397	1,126,149,617	654,491,141	1,780,640,758

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	68,075,751	0	68,075,751	178,184,907	246,260,658

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	1,749,332,000	17,009,801,731	0	0	0	18,759,133,731	0	18,759,133,731

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	(2,452,601)	0	0	0	(2,452,601)	756,507,001	754,054,400

지배기업의 결손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채행사	0	1,259,101,061	0	0	0	1,259,101,061	8,369,172,653	9,628,273,714

지배기업의 무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채발행	0	256,354,854	0	0	0	256,354,854	663,238,835	919,593,689

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

토지 재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	27,860,157,000	40,932,974,445	(177,049,855)	104,962,724,938	(20,703,376,130)	152,875,430,398	149,924,423,273	302,799,853,671

2022.01.01 (기초자본)	27,860,157,000	40,932,974,445	(177,049,855)	104,962,724,938	(20,703,376,130)	152,875,430,398	149,924,423,273	302,799,853,671

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	(99,307,777)	(99,307,777)	0	(99,307,777)

기초자본(수정후금액)	27,860,157,000	40,932,974,445	(177,049,855)	104,962,724,938	(20,802,683,907)	152,776,122,621	149,924,423,273	302,700,545,894

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,243,598,973	11,243,598,973	20,228,071,969	31,471,670,942

보험수리적손익	0	0	0	0	2,573,585,056	2,573,585,056	2,171,897,656	4,745,482,712

자산재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(44,537,657)	0	(44,537,657)	(119,594,573)	(164,132,230)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	3,400,000,000	41,065,050,150	0	0	0	44,465,050,150	0	44,465,050,150

지배기업의 자기주식의 취득	0	0	(268,985,600)	0	0	(268,985,600)	0	(268,985,600)

종속기업의 유상증자	0	(1,189,219)	0	0	0	(1,189,219)	297,153,219	295,964,000

지배기업의 결손보전	0	(24,795,871,838)	0	0	24,795,871,838	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채행사	0	3,041,491,955	0	0	0	3,041,491,955	12,017,524,562	15,059,016,517

지배기업의 무상증자	3,748,071,000	(3,748,071,000)	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

토지 재평가차액	0	0	0	111,294,755	0	111,294,755	234,128,112	345,422,867

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	35,008,228,000	56,494,384,494	(446,035,455)	105,029,482,036	17,810,371,959	213,896,431,034	184,753,604,218	398,650,035,252

연결 현금흐름표
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	(1,488,423,393)	30,392,168,684	3,929,989,052

영업에서창출된현금	5,923,672,362	36,028,741,292	10,031,219,759

당기순이익(손실)	31,471,670,942	23,503,161,026	(15,620,904,455)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	53,903,239,848	47,562,332,973	50,992,553,753

법인세비용	7,875,313,549	4,995,445,572	(3,224,857,253)

금융비용	7,303,891,656	6,531,132,008	8,348,928,707

퇴직급여	5,642,686,575	5,037,230,245	4,604,841,089

대손상각비	(10,987,723)	721,251,516	168,721,657

감가상각비	25,018,506,217	22,952,544,328	21,086,272,542

사용권자산감가상각비	632,047,781	602,164,759	792,182,410

무형자산상각비	331,095,018	407,678,143	458,287,434

투자부동산감가상각비	33,199,815	28,684,087	0

기타의대손상각비	2,470,855	34,541,040	381,054

외화환산손실	2,910,330,963	2,116,433,241	1,067,563,164

지분법손실	41,623,754	0	396,104,971

유형자산처분손실	2,845,000	15,389,177	116,075,956

투자자산평가손실	0	291,000,000	16,372,667

매출채권처분손실	2,140,699	2,425,665	3,007,161

환경관리충당부채전입액	790,818,466	705,798,620	624,783,118

운휴자산감가상각비	33,428,143	33,428,141	1,767,496,845

파생상품평가손실	166,805,653	18,808,773	13,159,614,029

선물거래손실	0	310,739,000	0

사채상환손실	7,863,503	0	0

재고자산평가손실	2,840,857,452	(653,255,977)	(486,878,533)

재고자산폐기손실	16,611,723	309,788,944	0

제품보증비	60,622,018	(100,491,988)	146,812,860

투자자산처분손실	0	0	0

전기오류수정손실	0	0	0

무형자산손상차손	6,666,666	2,582,534,225	0

전환우선주평가손실	0	0	0

금융보증부채평가손실	183,768,000	0	0

잡손실	10,634,065	217,047,247	0

매각예정비유동자산처분손실	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	0

매각예정비유동자산손상차손	0	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	1,946,843,875

장기차입금평가손실	0	137,561,416	0

외화사채평가손실	0	264,454,791	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(9,362,974,754)	(10,422,286,226)	(5,006,879,285)

금융수익	654,877,715	765,670,241	630,576,222

법인세수익	3,337,554,846	0	0

외화환산이익	0	516,605,857	3,240,045,552

환율차익	4,025,697,529	394,800,000	0

대손충당금환입	52,509,166	0	130,000,000

유형자산처분이익	24,888,899	16,181,198	170,356,887

파생상품평가이익	699,825,474	3,332,187,596	0

자산수증이익	0	0	0

외화사채평가이익	0	0	264,454,791

선물거래이익	0	0	289,611,600

지분법이익	0	115,967,406	129,621,937

장기차입금평가이익	0	0	137,561,416

재고자산평가손실환입	213,482,609	0	14,650,880

사채상환이익	0	5,267,256,370	0

지분법적용주식처분이익	0	0	0

재고자산평가충당금환입	0	0	0

전환우선주금융부채평가이익	0	0	0

잡이익	0	6	0

매각예정비유동자산손상차손환입	0	0	0

투자자산처분이익	0	0	0

매도가능증권처분이익	0	0	0

매각예정비유동자산처분이익	0	0	0

공동기업투자주식처분이익	326,164,915	0	0

금융자산평가이익	0	13,617,552	0

당기손익-공정가치금융자산처분이익	2,741,323	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	25,232,278	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(70,088,263,674)	(24,614,466,481)	(20,333,550,254)

매출채권의 감소(증가)	(74,919,282,150)	9,293,657,481	(18,740,247,500)

기타유동자산의 감소(증가)	2,071,247,810	46,396,469,932	(46,298,487,229)

재고자산의 감소(증가)	(19,173,910,905)	(43,411,534,015)	(11,481,938,848)

매입채무의 증가(감소)	18,694,539,754	(1,544,307,157)	19,372,038,583

미지급비용의 증가(감소)	1,757,095,658	2,723,930,828	2,581,977,766

기타유동부채의 증가(감소)	7,827,578,516	(30,723,168,657)	35,269,645,006

기타비유동부채의 증가(감소)	0	257,477,251	0

퇴직금의지급	(1,577,048,916)	(2,357,203,151)	(1,180,243,741)

퇴직연금운용자산등의 증가(감소)	(4,211,089,221)	(4,394,093,028)	(2,329,919,186)

환경관리충당부채의사용	(622,394,220)	(647,667,965)	(405,583,105)

기타충당부채의감소	0	(268,028,000)	565,708,000

임대보증금의 증가(감소)	65,000,000	60,000,000	2,313,500,000

미지급금의 증가	0	0	0

미수금의 감소(증가)	0	0	0

이자수취(영업)	537,962,262	762,290,546	747,314,351

이자지급(영업)	(6,208,551,246)	(5,416,046,615)	(6,529,680,723)

법인세납부(환급)	(1,741,506,771)	(982,816,539)	(318,864,335)

투자활동현금흐름	(39,070,480,524)	(54,464,712,144)	(63,994,501,385)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,813,579,654	6,725,798,703	30,596,974,411

단기금융상품의감소	0	0	20,000,000,000

단기대여금의감소	13,834,274,315	4,056,162,544	0

장기금융상품의감소	0	0	101,369,935

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,016,358,875	0	9,735,627,333

장기대여금의감소	0	0	0

보증금의감소	322,623,233	1,845,710,689	556,443,817

유형자산의처분	18,616,290	482,195,582	203,533,326

무형자산의처분	0	0	0

매도가능금융자산의처분	0	0	0

지분법적용투자주식의처분	0	0	0

매각예정비유동자산처분	0	0	0

관계기업주식의 처분	0	0	0

종속기업취득에 따른 순현금흐름	0	0	0

정부보조금의 수령	621,706,941	341,729,888	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(56,884,060,178)	(61,190,510,847)	(94,591,475,796)

단기금융상품의증가	5,000,000,000	0	1,080,000,000

단기대여금의증가	2,300,000,000	4,500,000,000	0

장기금융상품의증가	1,459,744,974	325,935,432	183,235,376

관계기업투자주식의취득	2,393,800,000	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	2,837,000,000	3,000,000,000	9,752,000,000

보증금의증가	211,580,000	1,927,038,922	343,330,000

유형자산의취득	42,614,035,204	46,410,671,493	77,170,960,639

무형자산의취득	67,900,000	26,865,000	204,456,581

장기대여금의증가	0	5,000,000,000	5,857,493,200

매도가능금융자산의취득	0	0	0

사업결합으로인한현금유출	0	0	0

종속기업투자주식의증가	0	0	0

유동성장기미지급금의지급	0	0	0

매각예정비유동자산의 증가	0	0	0

지분법적용투자주식의증가	0	0	0

재무활동현금흐름	57,960,827,429	19,915,939,942	51,105,272,970

재무활동으로 인한 현금유입액	409,301,746,671	281,641,586,568	297,346,382,756

단기차입금의차입	337,795,315,034	239,783,907,185	223,853,215,334

장기차입금의차입	26,534,490,359	14,600,000,000	50,400,000,000

유동성장기미지급금증가	0	11,503,191	0

장기미지급금의증가	210,927,128	462,693,192	3,362,031,420

전환사채의발행	0	15,000,000,000	19,696,830,860

외화사채의발행	0	11,006,004,600	0

유상증자	44,761,014,150	754,054,400	0

정부보조금의수령	0	23,424,000	34,305,142

교환사채의발행	0	0	0

전환우선주의발행	0	0	0

신주인수권의행사	0	0	0

사업결합	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(351,340,919,242)	(261,725,646,626)	(246,241,109,786)

단기차입금의상환	304,105,084,932	218,724,445,055	239,962,291,990

장기차입금의상환	1,666,664,000	0	0

전환권행사	10,066	25,920	0

유동성외화사채의상환	12,458,000,000	20,059,600,000	0

유동성장기미지급금의상환	1,514,180,708	2,215,116,412	4,444,150,181

유동성장기차입금의상환	30,742,169,000	0	0

유동성장기부채의상환	0	13,495,412,000	1,034,080,000

리스부채의상환	585,824,936	624,929,339	767,949,849

정부보조금의사용	0	6,117,900	32,637,766

전환우선주의상환	0	0	0

자기주식의취득	268,985,600	0	0

무상감자	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0

장기미지급금의상환	0	0	0

신주인수권부사채의상환	0	0	0

우선주부채의상환	0	0	0

유동성전환사채의상환	0	6,600,000,000	0

연결실체 범위의변동	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(389,617,146)	320,594,031	(24,332,354)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,012,306,366	(3,836,009,487)	(8,983,571,717)

기초현금및현금성자산	21,601,694,145	25,437,703,632	34,421,275,349

기말현금및현금성자산	38,614,000,511	21,601,694,145	25,437,703,632