코스모화학 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 56 기 2023.12.31 현재
제 55 기 2022.12.31 현재
제 54 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	377,119,311,640	299,634,118,183	199,203,462,450

현금및현금성자산	68,687,310,474	38,614,000,511	21,601,694,145

기타금융자산	1,599,323,929	9,640,036,570	3,263,617,552

매출채권 및 기타유동채권	93,253,657,012	138,893,321,473	65,573,727,732

유동재고자산	212,236,783,526	110,353,935,293	99,664,851,441

기타유동자산	1,342,236,699	2,132,824,336	9,099,571,580

단기금융상품	0	0	0

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	713,913,859,243	508,224,777,878	482,140,835,456

공정가치금융자산	0	0	0

매도가능금융자산	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산	4,049,497,606	4,956,857,317	2,442,648,386

유형자산	653,163,853,834	451,023,119,282	429,056,688,870

무형자산	3,393,902,646	2,215,268,635	2,500,859,469

투자부동산	45,884,630,208	43,245,852,817	43,087,837,356

사용권자산	1,931,328,379	2,136,097,578	580,365,661

기타비유동금융자산	5,490,646,570	4,647,582,249	3,564,606,973

파생상품자산	0	0	907,828,741

이연법인세자산	0	0	0

기타비유동자산	0	0	0

자산총계	1,091,033,170,883	807,858,896,061	681,344,297,906

부채

유동부채	323,120,487,326	301,235,755,887	255,220,604,976

매입채무 및 기타유동채무	142,062,218,314	95,514,070,749	62,231,321,291

유동 차입금	154,276,153,611	174,263,996,624	142,346,534,732

비유동차입금의 유동성 대체 부분	20,358,400,000	9,666,720,000	30,774,944,000

유동성전환사채	0	0	0

유동성외화사채	0	12,651,465,022	11,820,763,260

유동성장기미지급금	109,754,407	1,246,699,250	1,512,645,703

유동성파생상품부채	152,415,224	0	1,962,238

기타 유동부채	5,474,836,666	7,226,626,561	6,222,717,882

유동성리스부채	686,709,104	666,177,681	309,715,870

당기법인세부채	0	0	0

유동성신주인수권부사채	0	0	0

미지급법인세	0	0	0

비유동부채	123,423,073,818	107,973,104,922	123,323,839,259

장기매입채무 및 기타비유동채무	687,046,303	549,695,329	714,751,903

장기미지급비용	687,046,303	549,695,329	714,751,903

장기차입금	63,966,550,000	46,867,770,359	31,666,664,000

외화사채	0	0	11,766,283,264

전환사채	0	0	13,320,018,739

장기미지급금	829,944,710	790,587,308	1,775,596,762

임대보증금	2,470,000,000	2,470,000,000	0

기타비유동금융부채	0	0	2,405,000,000

환경관리충당부채	900,407,007	1,007,123,064	838,698,818

이연법인세부채	25,141,678,312	29,197,173,837	27,843,543,328

퇴직급여부채	27,244,744,488	25,385,991,119	31,465,151,696

전환우선주금융부채	0	0	0

파생상품부채	546,811,588	0	958,550,023

리스부채	1,218,413,878	1,352,365,433	244,442,476

기타 비유동 부채	0	0	325,138,250

기타장기종업원부채	417,477,532	352,398,473	0

부채총계	446,543,561,144	409,208,860,809	378,544,444,235

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	294,531,871,761	213,896,431,034	152,875,430,398

자본금	38,408,228,000	35,008,228,000	27,860,157,000

자본잉여금	161,608,620,032	56,494,384,494	40,932,974,445

자본조정	(446,035,455)	(446,035,455)	(177,049,855)

기타포괄손익누계액	104,333,351,740	105,029,482,036	104,962,724,938

이익잉여금(결손금)	(9,372,292,556)	17,810,371,959	(20,703,376,130)

비지배지분	349,957,737,978	184,753,604,218	149,924,423,273

자본총계	644,489,609,739	398,650,035,252	302,799,853,671

자본과부채총계	1,091,033,170,883	807,858,896,061	681,344,297,906

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 56 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

수익(매출액)	798,983,652,893	718,194,570,102	512,614,348,130

매출원가	752,408,941,086	637,449,553,467	448,345,639,573

매출총이익	46,574,711,807	80,745,016,635	64,268,708,557

판매비와관리비	43,569,117,802	39,317,093,339	33,784,890,000

영업이익(손실)	3,005,594,005	41,427,923,296	30,483,818,557

금융수익	15,738,830,567	17,692,832,525	14,973,777,164

금융원가	26,650,138,392	25,366,821,279	15,363,107,052

기타영업외손익	1,034,113,120	2,260,184,572	(1,595,882,071)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,871,600,700)	36,014,119,114	28,498,606,598

법인세비용(수익)	598,318,131	4,542,448,172	4,995,445,572

당기순이익(손실)	(7,469,918,831)	31,471,670,942	23,503,161,026

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(26,827,308,716)	11,243,598,973	10,886,891,269

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	19,357,389,885	20,228,071,969	12,616,269,757

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(752.00)	334.0	398.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(752.00)	334.0	398.0

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 56 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

당기순이익(손실)	(7,469,918,831)	31,471,670,942	23,503,161,026

기타포괄손익	(3,883,542,393)	4,926,773,349	1,189,181,476

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,184,315,581)	4,926,773,349	1,189,181,476

확정급여제도의 재측정요소	(3,185,177,547)	4,745,482,712	(2,792,101,032)

지분법자본변동	861,966	(164,132,230)	246,260,658

자산재평가이익	0	345,422,867	3,735,021,850

파생상품평가손익	0	0	0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(699,226,812)	0	0

해외사업환산손익	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0

파생상품평가손익	(699,226,812)	0	0

총포괄손익	(11,353,461,224)	36,398,444,291	24,692,342,502

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(27,881,656,951)	13,883,941,126	11,358,902,664

포괄손익, 비지배지분	16,528,195,727	22,514,503,165	13,333,439,838

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 56 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,974,320,113)	123,141,022,399	126,864,922,580	250,005,944,979

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	(5,108,252)	(5,108,252)	0	(5,108,252)

기초자본(수정후금액)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,979,428,365)	123,135,914,147	126,864,922,580	250,000,836,727

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,886,891,269	10,886,891,269	12,616,269,757	23,503,161,026

보험수리적손익	0	0	0	0	(2,613,737,431)	(2,613,737,431)	(178,363,601)	(2,792,101,032)

자산재평가차액	0	0	0	1,123,251,220	2,898,397	1,126,149,617	654,491,141	1,780,640,758

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	68,075,751	0	68,075,751	178,184,907	246,260,658

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	1,749,332,000	17,009,801,731	0	0	0	18,759,133,731	0	18,759,133,731

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	(2,452,601)	0	0	0	(2,452,601)	756,507,001	754,054,400

지배기업의 결손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채행사	0	1,259,101,061	0	0	0	1,259,101,061	8,369,172,653	9,628,273,714

지배기업의 무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채발행	0	256,354,854	0	0	0	256,354,854	663,238,835	919,593,689

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

토지 재평가차액

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	27,860,157,000	40,932,974,445	(177,049,855)	104,962,724,938	(20,703,376,130)	152,875,430,398	149,924,423,273	302,799,853,671

2022.01.01 (기초자본)	27,860,157,000	40,932,974,445	(177,049,855)	104,962,724,938	(20,703,376,130)	152,875,430,398	149,924,423,273	302,799,853,671

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	(99,307,777)	(99,307,777)	0	(99,307,777)

기초자본(수정후금액)	27,860,157,000	40,932,974,445	(177,049,855)	104,962,724,938	(20,802,683,907)	152,776,122,621	149,924,423,273	302,700,545,894

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,243,598,973	11,243,598,973	20,228,071,969	31,471,670,942

보험수리적손익	0	0	0	0	2,573,585,056	2,573,585,056	2,171,897,656	4,745,482,712

자산재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(44,537,657)	0	(44,537,657)	(119,594,573)	(164,132,230)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	3,400,000,000	41,065,050,150	0	0	0	44,465,050,150	0	44,465,050,150

종속기업의 유상증자	0	(1,189,219)	0	0	0	(1,189,219)	297,153,219	295,964,000

지배기업의 결손보전	0	(24,795,871,838)	0	0	24,795,871,838	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채행사	0	3,041,491,955	0	0	0	3,041,491,955	12,017,524,562	15,059,016,517

지배기업의 무상증자	3,748,071,000	(3,748,071,000)	0	0	0	0	0	0

지배기업의 자기주식 취득	0	0	(268,985,600)	0	0	(268,985,600)	0	(268,985,600)

종속기업의 전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

토지 재평가차액	0	0	0	111,294,755	0	111,294,755	234,128,112	345,422,867

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	35,008,228,000	56,494,384,494	(446,035,455)	105,029,482,036	17,810,371,959	213,896,431,034	184,753,604,218	398,650,035,252

2023.01.01 (기초자본)	35,008,228,000	56,494,384,494	(446,035,455)	105,029,482,036	17,810,371,959	213,896,431,034	184,753,604,218	398,650,035,252

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0	0

기초자본(수정후금액)	35,008,228,000	56,494,384,494	(446,035,455)	105,029,482,036	17,810,371,959	213,896,431,034	184,753,604,218	398,650,035,252

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(26,827,308,716)	(26,827,308,716)	19,357,389,885	(7,469,918,831)

보험수리적손익	0	0	0	0	(355,355,799)	(355,355,799)	(2,829,821,749)	(3,185,177,547)

자산재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	(699,226,812)	0	(699,226,812)	0	(699,226,812)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	234,376	0	234,376	627,590	861,966

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	3,400,000,000	107,118,194,720	0	0	0	110,518,194,720	0	110,518,194,720

종속기업의 유상증자	0	(2,003,959,181)	0	0	0	(2,003,959,181)	0	(2,003,959,181)

지배기업의 결손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	148,674,725,053	148,674,725,053

지배기업의 무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

토지 재평가차액	0	0	0	2,862,140	0	2,862,140	1,212,980	4,075,120

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	38,408,228,000	161,608,620,032	(446,035,455)	104,333,351,740	(9,372,292,556)	294,531,871,761	349,957,737,978	644,489,609,739

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 56 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	(44,950,167,725)	(1,488,423,393)	30,392,168,684

영업에서창출된현금	(32,093,463,625)	5,923,672,362	36,028,741,292

당기순이익(손실)	(7,469,918,831)	31,471,670,942	23,503,161,026

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	45,586,064,681	53,903,239,848	47,562,332,973

법인세비용	1,962,834,455	7,875,313,549	4,995,445,572

금융비용	9,411,677,115	7,303,891,656	6,531,132,008

퇴직급여	5,923,483,860	5,642,686,575	5,037,230,245

대손상각비	28,179,210	(10,987,723)	721,251,516

감가상각비	23,361,138,654	25,018,506,217	22,952,544,328

사용권자산감가상각비	758,486,636	632,047,781	602,164,759

무형자산상각비	335,174,609	331,095,018	407,678,143

투자부동산감가상각비	33,311,014	33,199,815	28,684,087

기타의대손상각비	5,793,098	2,470,855	34,541,040

외화환산손실	1,173,943,154	2,910,330,963	2,116,433,241

지분법손실	908,221,677	41,623,754

유형자산처분손실	154,121,690	2,845,000	15,389,177

투자자산평가손실	0	0	291,000,000

매출채권처분손실	984,428	2,140,699	2,425,665

환경관리충당부채전입액	640,898,363	790,818,466	705,798,620

운휴자산감가상각비	33,428,143	33,428,143	33,428,141

파생상품평가손실	0	166,805,653	18,808,773

선물거래손실	0	0	310,739,000

사채상환손실	0	7,863,503	0

재고자산평가손실	806,950,520	2,840,857,452	(653,255,977)

재고자산폐기손실	7,968,263	16,611,723	309,788,944

제품보증비	26,329,971	60,622,018	(100,491,988)

투자자산처분손실	0	0	0

전기오류수정손실	0	0	0

무형자산손상차손	5,400,000	6,666,666	2,582,534,225

전환우선주평가손실	0	0	0

금융보증부채평가손실	0	183,768,000	0

잡손실	0	10,634,065	217,047,247

매각예정비유동자산처분손실	0	0	0

무형자산처분손실	7,739,821	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	0

매각예정비유동자산손상차손	0	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0

장기차입금평가손실	0	0	137,561,416

외화사채평가손실	0	0	264,454,791

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	6,265,050,004	9,362,974,754	10,422,286,226

금융수익	1,412,714,219	654,877,715	765,670,241

법인세수익	1,364,516,324	3,337,554,846	0

외화환산이익	882,866,802	4,025,697,529	516,605,857

환율차익	0	0	394,800,000

대손충당금환입	117,961,539	52,509,166	0

유형자산처분이익	69,218,140	24,888,899	16,181,198

파생상품평가이익	0	699,825,474	3,332,187,596

관계기업투자처분이익	0	326,164,915	0

자산수증이익	0	0	0

외화사채평가이익	0	0	0

선물거래이익	1,373,104,000	0	0

지분법이익	0	0	115,967,406

장기차입금평가이익	0	0	0

재고자산평가손실환입	246,462,542	213,482,609	0

사채상환이익	509,938,182	0	5,267,256,370

지분법적용주식처분이익	0	0	0

재고자산평가충당금환입	0	0	0

전환우선주금융부채평가이익	0	0	0

잡이익	77,000,016	0	6

매각예정비유동자산손상차손환입	0	0	0

투자자산처분이익	0	0	0

매도가능증권처분이익	0	0	0

매각예정비유동자산처분이익	0	0	0

공동기업투자주식처분이익	0	0	0

금융자산평가이익	0	0	13,617,552

당기손익-공정가치금융자산처분이익	88,561,050	2,741,323	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	122,707,190	25,232,278	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(63,944,559,471)	(70,088,263,674)	(24,614,466,481)

매출채권의 감소(증가)	53,576,935,530	(74,919,282,150)	9,293,657,481

기타유동자산의 감소(증가)	(11,839,996,598)	2,071,247,810	46,396,469,932

재고자산의 감소(증가)	(98,785,441,276)	(19,173,910,905)	(43,411,534,015)

매입채무의 증가(감소)	9,767,802,732	18,694,539,754	(1,544,307,157)

미지급비용의 증가(감소)	(94,239,045)	1,757,095,658	2,723,930,828

기타유동부채의 증가(감소)	(7,253,731,007)	7,827,578,516	(30,723,168,657)

기타비유동부채의 증가(감소)	137,350,974	0	257,477,251

퇴직금의지급	(2,138,837,555)	(1,577,048,916)	(2,357,203,151)

퇴직연금운용자산등의 증가(감소)	(6,566,788,806)	(4,211,089,221)	(4,394,093,028)

환경관리충당부채의사용	(747,614,420)	(622,394,220)	(647,667,965)

기타충당부채의감소	0	0	(268,028,000)

임대보증금의 증가(감소)	0	65,000,000	60,000,000

미지급금의 증가	0	0	0

미수금의 감소(증가)	0	0	0

이자수취	1,342,129,608	537,962,262	762,290,546

이자지급(영업)	(9,278,718,806)	(6,208,551,246)	(5,416,046,615)

법인세환급(납부)	(4,920,114,902)	(1,741,506,771)	(982,816,539)

투자활동현금흐름	(178,084,774,156)	(39,070,480,524)	(54,464,712,144)

투자활동으로 인한 현금유입액	27,835,661,375	17,813,579,654	6,725,798,703

단기금융상품의감소	5,000,000,000	0	0

단기대여금의감소	69,570,759	13,834,274,315	4,056,162,544

장기금융상품의감소	1,228,000,000	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	19,716,242,992	3,016,358,875	0

장기대여금의감소	1,373,104,000	0	0

보증금의감소	24,720,000	322,623,233	1,845,710,689

유형자산의처분	144,336,364	18,616,290	482,195,582

무형자산의처분	10,540,300	0	0

매도가능금융자산의처분	0	0	0

지분법적용투자주식의처분	0	0	0

매각예정비유동자산처분	0	0	0

관계기업주식의 처분	0	0	0

종속기업취득에 따른 순현금흐름	0	0	0

정부보조금의 수령	269,146,960	621,706,941	341,729,888

투자활동으로 인한 현금유출액	205,920,435,531	56,884,060,178	61,190,510,847

단기금융상품의증가	0	5,000,000,000	0

단기대여금의증가	0	2,300,000,000	4,500,000,000

장기금융상품의증가	2,207,000,000	1,459,744,974	325,935,432

관계기업투자주식의취득	0	2,393,800,000	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	16,614,000,000	2,837,000,000	3,000,000,000

보증금의증가	1,436,268,000	211,580,000	1,927,038,922

유형자산의취득	184,058,878,611	42,614,035,204	46,410,671,493

무형자산의취득	1,604,288,920	67,900,000	26,865,000

장기대여금의증가	0	0	5,000,000,000

매도가능금융자산의취득	0	0	0

사업결합으로인한현금유출	0	0	0

종속기업투자주식의증가	0	0	0

유동성장기미지급금의지급	0	0	0

매각예정비유동자산의 증가	0	0	0

지분법적용투자주식의증가	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0	0

재무활동현금흐름	252,982,651,818	57,960,827,429	19,915,939,942

재무활동으로 인한 현금유입액	606,862,034,415	409,301,746,671	281,641,586,568

단기차입금의차입	304,794,413,496	337,795,315,034	239,783,907,185

장기차입금의차입	43,965,509,641	26,534,490,359	14,600,000,000

유동성장기미지급금증가	0	0	11,503,191

장기미지급금의증가	251,345,406	210,927,128	462,693,192

전환사채의발행	0	0	15,000,000,000

외화사채의발행	0	0	11,006,004,600

유상증자	257,850,765,872	44,761,014,150	754,054,400

정부보조금의수령	0	0	23,424,000

교환사채의발행	0	0	0

전환우선주의발행	0	0	0

신주인수권의행사	0	0	0

사업결합	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	353,879,382,597	351,340,919,242	261,725,646,626

단기차입금의상환	324,461,393,377	304,105,084,932	218,724,445,055

전환권행사	0	10,066	25,920

유동성외화사채의상환	0	12,458,000,000	20,059,600,000

유동성장기미지급금의상환	1,296,151,662	1,514,180,708	2,215,116,412

유동성장기차입금의상환	13,178,383,563	30,742,169,000	13,495,412,000

장기차입금의상환	3,066,640,000	1,666,664,000	0

유동성장기부채의상환	0	0	0

리스부채의상환	736,813,995	585,824,936	624,929,339

정부보조금의사용	0	0	6,117,900

전환우선주의상환	0	0	0

자기주식의취득	0	268,985,600	0

무상감자	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0

장기미지급금의상환	0	0	0

신주인수권부사채의상환	0	0	0

우선주부채의상환	0	0	0

유동성전환사채의상환	0	0	6,600,000,000

외화사채의 상환	11,140,000,000	0	0

종속기업 투자주식의 취득	0	0	0

연결실체 범위의변동	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	125,600,026	(389,617,146)	320,594,031

현금및현금성자산의순증가(감소)	30,073,309,963	17,012,306,366	(3,836,009,487)

기초현금및현금성자산	38,614,000,511	21,601,694,145	25,437,703,632

기말현금및현금성자산	68,687,310,474	38,614,000,511	21,601,694,145