코스모화학 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 2021.12.31 현재
제 53 기 2020.12.31 현재
제 52 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

유동자산	199,203,462,450	203,671,818,201	151,752,693,759

현금및현금성자산	21,601,694,145	25,437,703,632	34,421,275,349

기타금융자산	3,263,617,552	0	20,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	65,573,727,732	67,753,816,461	43,759,639,301

재고자산	99,664,851,441	55,102,565,383	45,385,942,987

기타유동자산	9,099,571,580	55,377,732,725	8,185,836,122

단기금융상품	0	0	0

매각예정비유동자산	0	0	0

비유동자산	482,140,835,456	464,852,636,351	365,258,845,424

공정가치금융자산	0	291,000,000	291,000,000

매도가능금융자산	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산	2,442,648,386	2,080,420,322	2,047,993,705

유형자산	429,056,688,870	447,275,764,931	347,977,118,663

무형자산	2,500,859,469	4,727,662,687	4,580,176,203

투자부동산	43,087,837,356	0	0

사용권자산	580,365,661	968,836,100	2,398,325,106

기타비유동금융자산	3,564,606,973	5,909,908,650	3,661,016,892

파생상품자산	907,828,741	394,800,000	1,537,570,338

이연법인세자산	0	3,204,243,661	2,765,644,517

자산총계	681,344,297,906	668,524,454,552	517,011,539,183

부채

유동부채	255,220,604,976	264,023,698,511	179,534,668,569

매입채무 및 기타유동채무	62,231,321,291	61,875,369,193	35,222,096,608

단기차입금	142,346,534,732	119,750,533,285	136,785,206,963

유동성장기차입금	30,774,944,000	12,495,412,000	1,034,080,000

유동성전환사채	0	9,409,736,194	0

유동성외화사채	11,820,763,260	20,274,995,239	0

유동성장기미지급금	1,512,645,703	2,180,721,999	3,836,313,994

유동성파생상품부채	1,962,238	0	0

기타유동부채	6,222,717,882	37,520,303,276	1,463,543,698

유동성리스부채	309,715,870	516,627,325	1,193,427,306

당기법인세부채	0	0	0

유동성신주인수권부사채	0	0	0

미지급법인세	0	0	0

비유동부채	123,323,839,259	154,494,811,062	106,239,885,330

장기매입채무 및 기타비유동채무	714,751,903	782,412,902	0

장기미지급비용	714,751,903	782,412,902	0

장기차입금	31,666,664,000	48,704,046,584	10,937,020,000

외화사채	11,766,283,264	10,643,979,615	32,980,988,689

전환사채	13,320,018,739	16,516,235,238	8,830,751,805

장기미지급금	1,775,596,762	2,745,664,606	2,086,885,958

기타비유동금융부채	2,405,000,000	2,440,000,000	76,500,000

환경관리충당부채	838,698,818	780,568,163	561,368,150

이연법인세부채	27,843,543,328	24,713,492,437	21,871,868,963

퇴직급여부채	31,465,151,696	30,344,808,938	26,844,732,323

전환우선주금융부채	0	0	0

파생상품부채	958,550,023	16,464,566,192	108,134,011

리스부채	244,442,476	359,036,387	1,151,479,131

기타비유동부채	325,138,250	0	790,156,300

부채총계	378,544,444,235	418,518,509,573	285,774,553,899

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	152,875,430,398	123,141,022,399	122,663,367,492

자본금	27,860,157,000	26,110,825,000	26,110,825,000

자본잉여금	40,932,974,445	22,410,169,400	65,468,923,376

자본조정	(177,049,855)	(177,049,855)	(228,684,533)

기타포괄손익누계액	104,962,724,938	103,771,397,967	81,078,526,187

이익잉여금(결손금)	(20,703,376,130)	(28,974,320,113)	(49,766,222,538)

비지배지분	149,924,423,273	126,864,922,580	108,573,617,792

자본총계	302,799,853,671	250,005,944,979	231,236,985,284

자본과부채총계	681,344,297,906	668,524,454,552	517,011,539,183

연결 손익계산서
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

수익(매출액)	512,614,348,130	355,501,971,405	406,823,039,948

매출원가	448,345,639,573	320,554,873,474	382,710,861,512

매출총이익	64,268,708,557	34,947,097,931	24,112,178,436

판매비와관리비	33,784,890,000	29,946,410,844	29,334,921,895

영업이익(손실)	30,483,818,557	5,000,687,087	(5,222,743,459)

금융수익	14,973,777,164	9,234,589,375	5,667,217,399

금융원가	15,363,107,052	28,747,977,274	15,687,165,556

기타영업외손익	(1,595,882,071)	(4,333,060,896)	(3,499,667,669)

법인세비용차감전순이익(손실)	28,498,606,598	(18,845,761,708)	(18,742,359,285)

법인세비용	4,995,445,572	(3,224,857,253)	(4,196,542,193)

당기순이익(손실)	23,503,161,026	(15,620,904,455)	(14,545,817,092)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,886,891,269	(23,869,716,556)	(13,343,221,020)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	12,616,269,757	8,248,812,101	(1,202,596,072)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	398	(915)	(679)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	398	(915)	(679)

연결 포괄손익계산서
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

당기순이익(손실)	23,503,161,026	(15,620,904,455)	(14,545,817,092)

기타포괄손익	1,189,181,476	31,963,612,038	1,042,719,566

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,189,181,476	31,713,008,365	1,357,882,336

확정급여제도의 재측정요소	(2,792,101,032)	(1,932,847,291)	1,357,882,336

지분법자본변동	246,260,658	217,105,793	0

자산재평가이익	3,735,021,850	33,428,749,863	0

파생상품평가손익	0	0	0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	0	250,603,673	(315,162,770)

해외사업환산손익	0	0	(64,559,097)

지분법자본변동	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0

파생상품평가손익	0	250,603,673	(250,603,673)

총포괄손익	24,692,342,502	16,342,707,583	(13,503,097,526)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,358,902,664	(1,948,597,205)	(13,155,780,849)

총 포괄손익, 비지배지분	13,333,439,838	18,291,304,788	(347,316,677)

연결 자본변동표
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	79,202,490,000	39,945,640,971	(228,494,004)	81,176,670,795	(101,322,703,831)	98,773,603,931	63,695,149,223	162,468,753,154

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	170,817,534	0	170,817,534	0	170,817,534

기초자본(수정후금액)	79,202,490,000	39,945,640,971	(228,494,004)	81,347,488,329	(101,322,703,831)	98,944,421,465	63,695,149,223	162,639,570,688

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,343,221,020)	(13,343,221,020)	(1,202,596,072)	(14,545,817,092)

보험수리적손익	0	0	0	0	456,402,313	456,402,313	901,480,023	1,357,882,336

자산재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	(250,603,673)	0	(250,603,673)	0	(250,603,673)

해외사업환산손익	0	0	0	(18,358,469)	0	(18,358,469)	(46,200,628)	(64,559,097)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	265,498,473	0	0	0	265,498,473	668,149,140	933,647,613

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	1,351,635,000	1,144,617,354	0	0	0	2,496,252,354	0	2,496,252,354

지배기업의 전환사채상환	0	(1,948,266,329)	0	0	0	(1,948,266,329)	0	(1,948,266,329)

지배기업의 무상감자	(64,443,300,000)	64,443,300,000	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	10,000,000,000	26,607,984,250	(190,529)	0	0	36,607,793,721	190,529	36,607,984,250

종속기업의 유상증자	0	(368,235,053)	0	0	0	(368,235,053)	44,557,445,577	44,189,210,524

지배기업의 결손보전	0	(64,443,300,000)	0	0	64,443,300,000	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	(178,316,290)	0	0	0	(178,316,290)	0	(178,316,290)

종속기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	26,110,825,000	65,468,923,376	(228,684,533)	81,078,526,187	(49,766,222,538)	122,663,367,492	108,573,617,792	231,236,985,284

2020.01.01 (기초자본)	26,110,825,000	65,468,923,376	(228,684,533)	81,078,526,187	(49,766,222,538)	122,663,367,492	108,573,617,792	231,236,985,284

회계정책변경에 따른 증가(감소)	4,909,713	190,695,483	195,605,196	0	195,605,196

전기오류수정

기초자본(수정후금액)	26,110,825,000	65,468,923,376	(228,684,533)	81,083,435,900	(49,575,527,055)	122,858,972,688	108,573,617,792	231,432,590,480

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,869,716,556)	(23,869,716,556)	8,248,812,101	(15,620,904,455)

보험수리적손익	0	0	0	0	(766,842,716)	(766,842,716)	(1,166,004,575)	(1,932,847,291)

자산재평가차액	0	0	0	22,375,620,694	0	22,375,620,694	11,053,129,169	33,428,749,863

파생상품평가손익	0	0	0	250,603,673	0	250,603,673	0	250,603,673

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	61,737,700	0	61,737,700	155,368,093	217,105,793

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 결손보전	0	(45,237,766,214)	0	0	45,237,766,214	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	2,179,012,238	51,634,678	0	0	2,230,646,916	0	2,230,646,916

종속기업의 전환사채행사	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,974,320,113)	123,141,022,399	126,864,922,580	250,005,944,979

2021.01.01 (기초자본)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,974,320,113)	123,141,022,399	126,864,922,580	250,005,944,979

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(5,108,252)	(5,108,252)	0	(5,108,252)

전기오류수정

기초자본(수정후금액)	26,110,825,000	22,410,169,400	(177,049,855)	103,771,397,967	(28,979,428,365)	123,135,914,147	126,864,922,580	250,000,836,727

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,886,891,269	10,886,891,269	12,616,269,757	23,503,161,026

보험수리적손익	0	0	0	0	(2,613,737,431)	(2,613,737,431)	(178,363,601)	(2,792,101,032)

자산재평가차액	0	0	0	1,123,251,220	2,898,397	1,126,149,617	654,491,141	1,780,640,758

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	68,075,751	0	68,075,751	178,184,907	246,260,658

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

토지재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의전환사채발행	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 전환사채행사	1,749,332,000	17,009,801,731	0	0	0	18,759,133,731	0	18,759,133,731

지배기업의 전환사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	(2,452,601)	0	0	0	(2,452,601)	756,507,001	754,054,400

지배기업의 결손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채행사	0	1,259,101,061	0	0	0	1,259,101,061	8,369,172,653	9,628,273,714

종속기업의 전환사채발행	0	256,354,854	0	0	0	256,354,854	663,238,835	919,593,689

종속기업의 자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

사업의결합	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	27,860,157,000	40,932,974,445	(177,049,855)	104,962,724,938	(20,703,376,130)	152,875,430,398	149,924,423,273	302,799,853,671

연결 현금흐름표
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	30,392,168,684	3,929,989,052	7,761,913,163

영업에서창출된현금	36,028,741,292	10,031,219,759	14,087,350,446

당기순이익(손실)	23,503,161,026	(15,620,904,455)	(14,545,817,092)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	47,562,332,973	50,992,553,753	43,326,957,867

법인세비용	4,995,445,572	(3,224,857,253)	0

금융비용	6,531,132,008	8,348,928,707	8,473,476,524

퇴직급여	5,037,230,245	4,604,841,089	4,563,616,325

대손상각비	721,251,516	168,721,657	(391,899,727)

감가상각비	22,952,544,328	21,086,272,542	19,169,533,532

사용권자산감가상각비	602,164,759	792,182,410	1,135,611,553

무형자산상각비	407,678,143	458,287,434	440,947,430

투자부동산감가상각비	28,684,087	0	0

기타의대손상각비	34,541,040	381,054	162,509,966

외화환산손실	2,116,433,241	1,067,563,164	1,194,659,516

지분법손실	0	396,104,971	353,150,149

유형자산처분손실	15,389,177	116,075,956	129,930,729

투자자산평가손실	291,000,000	16,372,667	14,961,485

매출채권처분손실	2,425,665	3,007,161	11,641,578

환경관리충당부채전입액	705,798,620	624,783,118	559,127,625

운휴자산감가상각비	33,428,141	1,767,496,845	3,403,753,636

파생상품평가손실	18,808,773	13,159,614,029	680,538,740

선물거래손실	310,739,000	0	0

사채상환손실	0	0	856,833,886

재고자산평가손실	(653,255,977)	(486,878,533)	1,245,275,840

재고자산폐기손실	309,788,944	0	166,882,209

제품보증비	(100,491,988)	146,812,860	0

투자자산처분손실	0	0	0

전기오류수정손실	0	0	0

무형자산손상차손	2,582,534,225	0	126,134,671

전환우선주평가손실	0	0	1,030,271,200

잡손실	217,047,247	0	1,000

매각예정비유동자산처분손실	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	0

매각예정비유동자산손상차손	0	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	0	0

유형자산손상차손	0	1,946,843,875	0

장기차입금평가손실	137,561,416	0	0

외화사채평가손실	264,454,791	0	0

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(10,422,286,226)	(5,006,879,285)	(6,750,104,794)

금융수익	765,670,241	630,576,222	255,366,635

법인세수익	0	0	4,196,542,193

외화환산이익	516,605,857	3,240,045,552	566,339,862

환율차익	394,800,000	0	0

대손충당금환입	0	130,000,000	423,903

유형자산처분이익	16,181,198	170,356,887	84,575,807

파생상품평가이익	3,332,187,596	0	1,645,856,394

자산수증이익	0	0	1,000,000

외화사채평가이익	0	264,454,791	0

선물거래이익	0	289,611,600	0

지분법이익	115,967,406	129,621,937	0

장기차입금평가이익	0	137,561,416	0

재고자산평가손실환입	0	14,650,880	0

사채상환이익	5,267,256,370	0	0

지분법적용주식처분이익	0	0	0

재고자산평가충당금환입	0	0	0

전환우선주금융부채평가이익	0	0	0

잡이익	6	0	0

매각예정비유동자산손상차손환입	0	0	0

투자자산처분이익	0	0	0

매도가능증권처분이익	0	0	0

매각예정비유동자산처분이익	0	0	0

공동기업투자주식처분이익	0	0	0

금융자산평가이익	13,617,552	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,614,466,481)	(20,333,550,254)	(7,943,685,535)

매출채권의 감소(증가)	9,293,657,481	(18,740,247,500)	4,584,194,057

기타유동자산의 감소(증가)	46,396,469,932	(46,298,487,229)	(2,715,057,494)

재고자산의 감소(증가)	(43,411,534,015)	(11,481,938,848)	15,088,095,839

매입채무의 증가(감소)	(1,544,307,157)	19,372,038,583	(20,539,394,309)

미지급비용의 증가(감소)	2,723,930,828	2,581,977,766	279,832,745

기타유동부채의 증가(감소)	(30,723,168,657)	35,269,645,006	(1,381,397,872)

기타비유동부채의 증가(감소)	257,477,251	0	0

퇴직금의지급	(2,357,203,151)	(1,180,243,741)	(743,676,012)

퇴직연금운용자산등의 증가(감소)	(4,394,093,028)	(2,329,919,186)	(2,245,737,159)

환경관리충당부채의사용	(647,667,965)	(405,583,105)	(520,478,220)

기타충당부채의감소	(268,028,000)	565,708,000	249,932,890

임대보증금의 증가(감소)	60,000,000	2,313,500,000	0

미지급금의 증가	0	0	0

미수금의 감소(증가)	0	0	0

이자수취(영업)	762,290,546	747,314,351	286,074,254

이자지급(영업)	(5,416,046,615)	(6,529,680,723)	(6,491,082,693)

법인세납부(환급)	(982,816,539)	(318,864,335)	(120,428,844)

투자활동현금흐름	(54,464,712,144)	(63,994,501,385)	(35,515,499,003)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,725,798,703	30,596,974,411	687,183,759

단기금융상품의감소	0	20,000,000,000	0

단기대여금의감소	4,056,162,544	0	0

장기금융상품의감소	0	101,369,935	147,668,580

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	9,735,627,333	0

장기대여금의감소	0	0	120,440,400

보증금의감소	1,845,710,689	556,443,817	30,000,000

유형자산의처분	482,195,582	203,533,326	389,074,779

무형자산의처분	0	0	0

매도가능금융자산의처분	0	0	0

지분법적용투자주식의처분	0	0	0

매각예정비유동자산처분	0	0	0

관계기업주식의 처분	0	0	0

종속기업취득에 따른 순현금흐름	0	0	0

정부보조금의 수령	341,729,888	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(61,190,510,847)	(94,591,475,796)	(36,202,682,762)

단기금융상품의증가	0	1,080,000,000	20,000,000,000

단기대여금의증가	4,500,000,000	0	1,000,000,000

장기금융상품의증가	325,935,432	183,235,376	153,606,000

관계기업투자주식의취득	0	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	3,000,000,000	9,752,000,000	0

보증금의증가	1,927,038,922	343,330,000	288,480,000

유형자산의취득	46,410,671,493	77,170,960,639	14,642,951,634

무형자산의취득	26,865,000	204,456,581	117,645,128

장기대여금의증가	5,000,000,000	5,857,493,200	0

매도가능금융자산의취득	0	0	0

사업결합으로인한현금유출	0	0	0

종속기업투자주식의증가	0	0	0

유동성장기미지급금의지급	0	0	0

매각예정비유동자산의 증가	0	0	0

지분법적용투자주식의증가	0	0	0

재무활동현금흐름	19,915,939,942	51,105,272,970	52,355,976,259

재무활동으로 인한 현금유입액	281,641,586,568	297,346,382,756	386,363,297,830

단기차입금의차입	239,783,907,185	223,853,215,334	270,926,082,563

장기차입금의차입	14,600,000,000	50,400,000,000	0

유동성장기미지급금증가	11,503,191	0	0

장기미지급금의증가	462,693,192	3,362,031,420	4,964,609,000

전환사채의발행	15,000,000,000	19,696,830,860	0

외화사채의발행	11,006,004,600	0	11,393,003,072

유상증자	754,054,400	0	99,057,106,030

정부보조금의수령	23,424,000	34,305,142	22,497,165

교환사채의발행	0	0	0

전환우선주의발행	0	0	0

신주인수권의행사	0	0	0

사업결합	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(261,725,646,626)	(246,241,109,786)	(334,007,321,571)

단기차입금의상환	218,724,445,055	239,962,291,990	267,952,795,249

전환권행사	25,920	0	0

유동성외화사채의상환	20,059,600,000	0	0

유동성장기미지급금의상환	2,215,116,412	4,444,150,181	6,649,453,764

유동성장기차입금의상환	0	0	0

유동성장기부채의상환	13,495,412,000	1,034,080,000	1,147,020,000

리스부채의상환	624,929,339	767,949,849	1,078,377,329

정부보조금의사용	6,117,900	32,637,766	23,192,483

전환우선주의상환	0	0	33,696,482,746

자기주식의취득	0	0	0

무상감자	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	23,460,000,000

장기미지급금의상환	0	0	0

신주인수권부사채의상환	0	0	0

우선주부채의상환	0	0	0

유동성전환사채의상환	6,600,000,000	0	0

연결실체 범위의변동	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	320,594,031	(24,332,354)	(67,906,543)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,836,009,487)	(8,983,571,717)	24,534,483,876

기초현금및현금성자산	25,437,703,632	34,421,275,349	9,886,791,473

기말현금및현금성자산	21,601,694,145	25,437,703,632	34,421,275,349