모나미 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 57 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	36,441,875,619	40,306,010,864

현금및현금성자산	1,746,803,514	3,051,661,682

단기금융상품	4,500,000,000	4,027,857,568

매출채권	10,226,357,658	12,263,073,286

기타수취채권	2,034,320,278	1,022,172,580

재고자산	17,299,342,928	19,100,591,287

당기법인세자산	165,870	27,077,020

기타유동자산	634,885,371	813,577,441

비유동자산	107,733,413,018	105,843,283,156

장기금융상품	301,539,918	194,972,569

기타금융자산	402,675,504	402,675,504

기타수취채권	944,508,000	936,996,500

종속기업투자자산	47,958,939,417	43,971,407,417

유형자산	36,757,927,076	39,927,098,105

투자부동산	19,789,232,929	18,857,780,805

무형자산	725,532,391	806,505,392

이연법인세자산	717,732,143	610,521,224

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	144,175,288,637	146,149,294,020

부채

유동부채	67,247,580,224	66,623,545,743

매입채무	5,708,285,654	8,383,761,229

미지급금	1,886,525,985	2,035,084,161

기타지급채무	3,766,160,795	3,420,480,076

기타금융부채	84,434,030	64,406,153

단기차입금	52,978,777,346	49,284,021,377

유동성장기부채	2,090,909,088	2,468,201,824

기타 유동부채	732,487,326	967,590,923

비유동부채	6,383,044,535	7,918,718,203

장기기타지급채무	5,019,408,175	4,986,920,027

장기차입금	1,363,636,360	2,931,798,176

부채총계	73,630,624,759	74,542,263,946

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	946,088,283	946,088,283

이익잉여금(결손금)	25,461,144,523	26,523,510,719

자본총계	70,544,663,878	71,607,030,074

자본과부채총계	144,175,288,637	146,149,294,020

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,846,726,931	69,034,313,148	23,294,860,801	70,890,464,993

상품매출액	22,881,194,101	72,188,595,800	24,213,547,366	74,242,902,280

기타매출액	187,607,504	574,748,485	207,444,809	666,439,662

매출에누리및환입	(1,222,074,674)	(3,729,031,137)	(1,126,131,374)	(4,018,876,949)

매출원가	15,249,609,054	48,549,348,675	16,879,258,745	50,265,690,940

상품매출원가	15,215,287,866	48,434,747,440	16,829,728,745	50,028,991,718

기타매출원가	34,321,188	114,601,235	49,530,000	236,699,222

매출총이익	6,597,117,877	20,484,964,473	6,415,602,056	20,624,774,053

판매비와관리비	6,514,734,808	19,303,657,042	6,664,336,894	20,169,977,942

영업이익(손실)	82,383,069	1,181,307,431	(248,734,838)	454,796,111

기타수익	157,730,375	746,124,625	151,860,251	530,386,642

기타비용	182,337,527	713,280,528	261,034,123	429,247,878

금융수익	38,800,321	127,958,449	42,294,063	151,674,293

금융비용	629,465,603	1,944,767,882	786,108,258	2,206,462,242

법인세비용차감전순이익(손실)	(532,889,365)	(602,657,905)	(1,101,722,905)	(1,498,853,074)

법인세비용(수익)	(86,892,881)	(107,210,919)	(232,825,884)	(317,214,973)

당기순이익(손실)	(445,996,484)	(495,446,986)	(868,897,021)	(1,181,638,101)

기타포괄손익

총포괄손익	(445,996,484)	(495,446,986)	(868,897,021)	(1,181,638,101)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(26)	(46)	(63)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(83,249,651)	30,131,239,968	74,185,421,389

당기순이익(손실)	(1,181,638,101)	(1,181,638,101)

연차배당	(944,865,350)	(944,865,350)

2024.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(83,249,651)	28,004,736,517	72,058,917,938

2025.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	946,088,283	26,523,510,719	71,607,030,074

당기순이익(손실)	(495,446,986)	(495,446,986)

연차배당	(566,919,210)	(566,919,210)

2025.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	946,088,283	25,461,144,523	70,544,663,878

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 57 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	2,665,212,441	(4,639,814,520)

당기순이익(손실)	(495,446,986)	(1,181,638,101)

당기순이익조정을 위한 가감	4,519,488,631	4,995,291,000

퇴직급여	581,511,457	566,991,536

감가상각비	2,164,076,298	2,494,242,067

무형자산상각비	82,849,001	138,803,125

이자비용	1,944,767,882	2,206,462,242

대손상각비	64,659,339	80,548,274

법인세비용	(107,210,919)	(317,214,973)

외화환산손실	15,831,709	47,052,075

유무형자산처분손실	527,821	4,100,260

외화환산이익	(93,473,706)	(71,297,865)

유무형자산처분이익	(6,091,802)	(2,417,743)

잡이익	(303,705)

이자수익	(109,635,849)	(133,351,693)

배당금 수익	(18,322,600)	(18,322,600)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	535,073,640	(6,474,725,782)

매출채권의 감소(증가)	1,995,317,814	337,631,111

미수금의 감소(증가)	(96,056,691)	(402,072,938)

재고자산의 감소(증가)	1,801,248,359	(3,435,210,573)

선급금의 감소(증가)	205,635,819	442,700,092

선급비용의 감소 (증가)	(40,009,926)	(43,102,556)

반환재고회수권의 감소(증가)	13,066,177	6,834,314

매입채무의 증가(감소)	(2,681,376,875)	(2,673,505,288)

미지급금의 증가(감소)	(148,414,072)	(650,727,659)

미지급비용의 증가(감소)	(224,001,725)	(245,088,959)

금융보증부채의 증가(감소)	20,027,877	14,833,976

선수금의 증가(감소)	(130,699,289)	249,095,146

예수금의 증가(감소)	(81,946,800)	(9,189,530)

환불부채의 증가(감소)	(22,457,508)	(11,152,168)

퇴직금의 지급	(75,259,520)	(55,770,750)

이자수취	1,123,110	7,536,899

이자지급(영업)	(1,940,259,704)	(2,187,152,536)

배당금수취(영업)	18,322,600	18,322,600

법인세환급(납부)	26,911,150	182,551,400

투자활동현금흐름	(4,812,070,966)	(5,112,507,001)

장단기금융상품의 감소	4,028,685,990	96,000,000

유형자산의 처분	589,928,686	105,780,228

기타보증금의 회수	73,820,500	121,623,500

장단기금융상품의 증가	(4,607,395,771)	(79,517,349)

종속기업투자자산의 취득	(3,987,532,000)	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(826,370,371)	(2,356,393,380)

무형자산의 취득	(1,876,000)

기타보증금의 증가	(81,332,000)

재무활동현금흐름	778,625,432	8,508,512,451

장단기차입금의 차입	19,645,696,137	22,408,995,979

예수보증금의 증가	45,000,000	25,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000	15,000,000

장단기차입금의 상환	(15,960,870,577)	(10,203,634,578)

유동성장기부채의 상환	(1,945,454,552)	(2,181,999,999)

예수보증금의 감소	(16,000,000)	(142,000,000)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

리스부채의 상환	(432,826,366)	(417,983,601)

배당금지급	(566,919,210)	(944,865,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,368,233,093)	(1,243,809,070)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,374,925	11,907,445

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,304,858,168)	(1,231,901,625)

기초현금및현금성자산	3,051,661,682	2,763,146,651

기말현금및현금성자산	1,746,803,514	1,531,245,026

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 57기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 56기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	20,524,327,461	24,226,543,245

1.전기이월미처분이익잉여금	23,187,191,360	28,767,442,757

2.당기순이익(손실)	(2,662,863,899)	(4,540,899,512)

3.자산재평가이익	-	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	623,611,131	1,039,351,885

1.이익준비금	56,691,921	94,486,535

2.배당금(주당배당금(률)보통주: 제57기 : 30원(3.0%) 제56기 : 50원(5.0%))	566,919,210	944,865,350

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	19,900,716,330	23,187,191,360