모나미 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	109,874,267,090	112,261,448,585

현금및현금성자산	4,197,599,165	11,646,247,436

단기금융상품	35,855,255,135	45,015,007,339

기타금융자산	306,850,746	541,551,540

매출채권	17,085,777,492	15,670,919,418

기타수취채권	2,350,182,710	1,363,393,267

재고자산	46,010,968,043	34,446,529,291

당기법인세자산	64,563,569

기타유동자산	4,003,070,230	3,577,800,294

비유동자산	118,285,128,757	90,246,431,009

장기금융상품	22,469,539,448	22,889,718,926

기타금융자산	7,677,149,986	2,203,846,057

기타수취채권	2,328,388,000	2,218,140,000

유형자산	80,247,415,248	57,451,539,463

투자부동산	1,638,371,000	1,638,371,000

무형자산	2,662,278,227	2,766,816,703

이연법인세자산	1,091,880,988	883,224,685

기타비유동자산	170,105,860	194,774,175

자산총계	228,159,395,847	202,507,879,594

부채

유동부채	76,443,915,821	64,517,529,597

매입채무	8,329,583,468	9,083,976,375

미지급금	3,594,112,250	3,053,025,923

기타지급채무	3,568,338,454	2,840,853,891

단기차입금	56,116,434,101	27,564,186,304

유동성장기차입금	2,156,472,053	9,863,144,012

당기법인세부채	317,668,985	10,149,791,820

기타유동부채	2,361,306,510	1,962,551,272

비유동부채	46,216,823,327	33,442,939,101

장기기타지급채무	3,498,629,401	3,271,004,616

장기차입금	13,734,564,940	6,373,052,202

사채	28,321,334,406	23,204,673,085

이연법인세부채	167,196,078	144,654,901

기타비유동부채	495,098,502	449,554,297

부채총계	122,660,739,148	97,960,468,698

자본

지배기업의 소유주지분	102,938,054,247	102,141,121,047

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	1,417,563,315	631,186,299

이익잉여금(결손금)	55,618,268,498	55,607,712,314

비지배지분	2,560,602,452	2,406,289,849

자본총계	105,498,656,699	104,547,410,896

자본과부채총계	228,159,395,847	202,507,879,594

연결 포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,129,242,471	108,879,002,260	32,462,163,465	99,547,114,754

제품매출액	9,960,437,668	30,226,020,240	8,041,767,801	26,689,979,264

상품매출액	26,272,928,822	79,728,030,512	24,796,264,353	73,045,063,375

기타매출액	1,213,096,568	3,408,090,274	1,217,628,844	3,832,831,377

매출에누리및환입	(1,317,220,587)	(4,483,138,766)	(1,593,497,533)	(4,020,759,262)

매출원가	23,782,160,804	70,852,422,769	21,465,912,154	65,001,649,464

제품매출원가	6,407,271,499	19,443,555,039	5,293,116,403	18,239,095,125

상품매출원가	16,887,170,524	50,478,674,258	16,027,889,160	46,333,212,609

기타매출원가	487,718,781	930,193,472	144,906,591	429,341,730

매출총이익	12,347,081,667	38,026,579,491	10,996,251,311	34,545,465,290

판매비와관리비	11,993,198,525	34,378,042,958	10,483,928,347	30,911,535,147

영업이익(손실)	353,883,142	3,648,536,533	512,322,964	3,633,930,143

기타수익	4,221,345,891	7,571,443,137	20,623,405,418	22,301,871,086

기타비용	3,931,044,504	7,128,669,962	1,525,810,661	3,096,595,257

금융수익	227,744,953	659,437,016	64,848,961	159,014,002

금융비용	859,527,598	1,980,595,407	609,483,175	1,735,537,608

법인세비용차감전순이익(손실)	12,401,884	2,770,151,317	19,065,283,507	21,262,682,366

법인세비용	31,566,717	741,711,567	5,617,624,471	6,212,345,037

당기순이익(손실)	(19,164,833)	2,028,439,750	13,447,659,036	15,050,337,329

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(45,939,694)	1,900,286,884	13,430,066,100	14,987,258,947

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	26,774,861	128,152,866	17,592,936	63,078,382

기타포괄손익	249,418,812	812,536,753	47,837,644	73,639,453

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	249,418,812	812,536,753	47,837,644	73,639,453

해외사업장환산손익	211,485,610	450,877,328	14,880,191	(99,309,631)

파생상품평가손익	37,933,202	361,659,425	32,957,453	172,949,084

총포괄손익	230,253,979	2,840,976,503	13,495,496,680	15,123,976,782

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	177,885,653	2,686,663,900	13,477,873,127	15,061,099,596

총 포괄손익, 비지배지분	52,368,326	154,312,603	17,623,553	62,877,186

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	101	711	793

연결 자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	278,052,580	41,305,828,953	87,486,103,967	2,303,232,765	89,789,336,732

당기순이익(손실)	14,987,258,947	14,987,258,947	63,078,382	15,050,337,329

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

해외사업환산손익	(99,108,435)	(99,108,435)	(201,196)	(99,309,631)

파생상품평가손익	172,949,084	172,949,084	172,949,084

2021.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	351,893,229	54,970,276,410	101,224,392,073	2,359,509,951	103,583,902,024

2022.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	631,186,299	55,607,712,314	102,141,121,047	2,406,289,849	104,547,410,896

당기순이익(손실)	1,900,286,884	1,900,286,884	128,152,866	2,028,439,750

연차배당	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)

해외사업환산손익	424,717,591	424,717,591	26,159,737	450,877,328

파생상품평가손익	361,659,425	361,659,425	361,659,425

2022.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	1,417,563,315	55,618,268,498	102,938,054,247	2,560,602,452	105,498,656,699

연결 현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(17,893,512,651)	(3,619,600,999)

당기순이익(손실)	2,028,439,750	15,050,337,329

당기순이익조정을 위한 가감	7,989,399,655	(6,222,444,209)

감가상각비	4,663,625,282	4,019,553,955

무형자산상각비	333,124,908	332,441,408

이자비용	1,980,595,408	1,735,537,608

법인세비용	741,711,567	6,212,345,037

유무형자산처분손실	101,552	84,102,266

대손상각비	292,850,128	116,719

외화환산손실	5,350,632,890	2,007,613,732

퇴직급여	1,083,134,513	846,460,309

외화환산이익	(764,615,981)	(162,492,448)

단기투자자산처분이익	(14,662,464)	(7,382,475)

단기투자자산평가이익	(6,850,746)	(14,493,556)

유무형자산처분이익	(46,066,621)	(35,060,583)

투자부동산처분이익	(19,164,586,710)

파생상품평가이익	(4,986,000,000)	(1,938,000,000)

파생상품거래이익	(1,440,725)

이자수익	(622,651,206)	(124,915,371)

배당금 수익	(15,272,600)	(12,222,600)

잡이익	(256,975)	(20,775)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,051,103,859)	(11,027,086,360)

재고자산의 감소(증가)	(12,143,728,734)	(2,550,507,498)

매출채권의 감소(증가)	(1,276,655,601)	(2,928,436,743)

선급비용의 감소(증가)	(83,680,954)	(57,690,884)

선급금의 감소(증가)	(385,071,242)	(2,123,426,480)

미수금의 감소(증가)	(761,916,434)	(444,925,526)

미수수익의 감소(증가)	16,250,083	19,105,405

예치보증금의 감소(증가)	816,000	700,000

반환재고회수권의 감소(증가)	57,879,133	15,758,389

환불부채의증가(감소)	(112,623,487)	(42,493,580)

매입채무의 증가(감소)	(1,012,416,653)	(856,369,771)

미지급금의 증가(감소)	(595,351,661)	(2,043,308,498)

선수금의 증가(감소)	775,485,778	341,981,603

예수금의 증가(감소)	(264,504,806)	(230,169,002)

미지급비용의 증가(감소)	(81,396,153)	60,550,088

기타비유동부채의 증가(감소)	(36,952,521)

퇴직금의 지급	(184,189,128)	(150,901,342)

이자수취	475,332,827	219,098,162

이자지급	(1,595,792,756)	(1,596,685,393)

배당금수취	15,272,600	12,222,600

법인세납부(환급)	(10,755,060,868)	(55,043,128)

투자활동현금흐름	(14,459,845,477)	31,261,386,931

장단기금융상품의 처분	24,839,952,764	19,307,572,882

장단기기타금융상품의 처분	1,141,556,540	514,901,155

기타 투자자산의 처분	23,943,365	25,882,768

유형자산의 처분	370,191,309	418,546,043

무형자산의 처분	26,363,709

보증금의 감소	99,244,803	247,966,428

장단기대여금 감소	11,160,000	16,080,000

통화선도의 결제	1,440,725

매각예정자산의 처분	81,492,000,000

유형자산의 취득	(24,473,236,529)	(3,053,905,740)

건설중인자산의 취득	(2,920,278,896)

무형자산의 취득	(227,467,222)	(325,113,591)

장단기금융상품의 취득	(15,085,310,535)	(63,382,413,068)

장단기기타금융상품의 취득	(908,922,536)	(498,578,680)

보증금의 증가	(119,414,000)	(567,472,000)

장단기대여금의 증가	(131,543,436)	(41,604,804)

재무활동현금흐름	24,808,106,313	(18,128,620,502)

장단기차입금의 증가	63,023,011,843	46,458,459,310

예수보증금의 증가	43,000,000	68,000,000

임대보증금의 증가	86,400,000

리스부채의 증가	103,892,280

장단기차입금의 상환	(35,412,175,922)	(57,261,418,107)

사채의 상환	(5,000,000,000)

예수보증금의 감소	(43,000,000)	(232,000,000)

임대보증금의 감소	(281,400,000)

리스부채의 감소	(912,998,908)	(741,142,495)

배당금지급	(1,889,730,700)	(1,329,411,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,545,251,815)	9,513,165,430

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	96,603,544	28,438,412

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,448,648,271)	9,541,603,842

기초현금및현금성자산	11,646,247,436	7,533,511,232

기말현금및현금성자산	4,197,599,165	17,075,115,074