모나미 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	31,213,452,338	32,376,754,749

현금및현금성자산	296,047,196	603,981,837

단기금융상품	983,991,600	27,293,620

기타유동금융자산	13,972,980	23,931,100

매출채권	13,841,130,078	13,084,693,374

기타수취채권	299,415,951	218,873,248

재고자산	14,598,076,264	16,482,841,861

기타유동자산	1,180,818,269	1,935,139,709

비유동자산	104,946,566,334	100,509,670,245

장기금융상품	380,040,000	989,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	761,213,400	451,094,400

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	30,103,661,897	28,352,823,060

유형자산	30,632,955,991	27,505,959,285

투자부동산	39,129,963,386	39,332,319,548

무형자산	2,142,720,265	1,868,120,670

이연법인세자산	1,565,010,251	1,759,312,138

기타비유동자산	135,325,640	155,325,640

자산총계	136,160,018,672	132,886,424,994

부채

유동부채	46,330,211,037	51,571,148,947

매입채무	11,768,605,238	12,248,093,062

미지급금	1,554,215,645	1,547,082,745

기타지급채무	663,852,044	298,337,064

기타유동금융부채	17,349,640	22,143,750

단기차입금	29,356,532,854	32,631,875,154

유동성장기차입금	2,440,000,000	3,669,970,000

미지급법인세	536,999	14,323,322

기타유동부채	529,118,617	1,139,323,850

비유동부채	32,483,333,900	22,570,560,000

장기기타지급채무	2,266,333,900	2,193,560,000

사채	10,000,000,000	0

장기차입금	20,217,000,000	20,377,000,000

부채총계	78,813,544,937	74,141,708,947

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	11,807,970,735	12,283,979,135

기타포괄손익누계액	(72,350,727)	(64,583,393)

이익잉여금(결손금)	15,662,376,966	16,576,843,544

자본총계	57,346,473,735	58,744,716,047

자본과부채총계	136,160,018,672	132,886,424,994

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,329,615,321	74,641,129,157	22,750,107,186	76,550,137,160

상품매출액	23,173,877,534	73,930,421,749	22,353,064,982	75,402,938,355

기타매출액	377,202,246	1,262,208,025	435,675,842	1,261,733,567

매출에누리및환입	(221,464,459)	(551,500,617)	(38,633,638)	(114,534,762)

매출원가	15,555,687,729	49,019,931,338	15,684,598,742	52,747,847,387

상품매출원가	15,555,687,729	49,019,931,338	15,684,598,742	52,747,847,387

매출총이익	7,773,927,592	25,621,197,819	7,065,508,444	23,802,289,773

판매비와관리비	7,719,329,281	23,143,195,041	6,944,394,407	20,236,135,063

영업이익(손실)	54,598,311	2,478,002,778	121,114,037	3,566,154,710

기타수익	66,544,381	372,044,425	168,677,218	474,199,717

기타비용	61,334,656	768,085,857	185,130,052	464,701,197

금융수익	204,440	119,963,794	56,443	113,951,068

금융비용	533,100,225	1,616,102,948	480,279,371	1,571,742,384

법인세비용차감전순이익(손실)	(473,087,749)	585,822,192	(375,561,725)	2,117,861,914

법인세비용	(62,191,092)	193,577,280	(82,061,620)	469,429,803

당기순이익(손실)	(410,896,657)	392,244,912	(293,500,105)	1,648,432,111

기타포괄손익	(2,888,652)	(7,767,334)	(3,221,743)	(5,474,266)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,888,652)	(7,767,334)	(3,221,743)	(5,474,266)

매도가능금융자산평가손익	(2,888,652)	(7,767,334)	(3,221,743)	(5,474,266)

총포괄손익	(413,785,309)	384,477,578	(296,721,848)	1,642,957,845

주당이익

기본주당이익(손실)	(22)	21	(16)	87

자본변동표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

매도가능증권평가손익	(5,474,266)	(5,474,266)

당기순이익(손실)	1,648,432,111	1,648,432,111

연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(68,657,879)	16,725,464,624	59,861,969,021

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

매도가능증권평가손익	(7,767,334)	(7,767,334)

당기순이익(손실)	392,244,912	392,244,912

연차배당	(1,306,711,490)	(1,306,711,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(476,008,400)	(476,008,400)

2017.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(72,350,727)	15,662,376,966	57,346,473,735

현금흐름표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	3,596,629,866	2,326,537,607

당기순이익(손실)	392,244,912	1,648,432,111

당기순이익조정을 위한 가감	4,200,702,359	3,899,764,210

감가상각비	1,393,522,202	1,209,052,247

무형자산상각비	324,341,060	334,465,608

이자비용	1,616,102,948	1,571,742,384

법인세비용	193,577,280	469,429,803

유형자산처분손실	317,559	13,829,624

기타의 대손상각비	100,000,000	0

대손상각비	(2,000,000)	(12,538,037)

재고자산폐기손실	270,710,195	136,067,806

퇴직급여	417,867,590	299,832,822

유형자산처분이익	(1,840,814)	(10,030,614)

이자수익	(3,941,194)	(528,468)

배당금 수익	(116,022,600)	(113,422,600)

외화환산손실	50,589,607	46,600,210

외화환산이익	(42,521,474)	(44,736,575)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	512,588,697	(1,757,424,572)

재고자산의 감소(증가)	1,614,055,402	144,972,669

매출채권의 감소(증가)	(718,669,399)	(72,441,392)

선급비용의 감소(증가)	(16,054,637)	(26,051,269)

선급금의 감소(증가)	770,376,077	(378,583,960)

미수금의 감소(증가)	42,651,817	319,172,974

예치보증금의 감소(증가)	(23,194,520)	48,313,520

매입채무의 증가(감소)	(498,167,675)	(1,036,392,064)

미지급금의 증가(감소)	7,047,567	(796,920,884)

선수금의 증가(감소)	(610,684,823)	63,440,334

예수금의 증가(감소)	479,590	(12,775,740)

미지급비용의 증가(감소)	(522,852)	0

금융보증부채의 증가(감소)	(4,794,110)	14,655,000

퇴직금의 지급	(49,933,740)	(24,813,760)

이자수취	3,941,194	528,468

이자지급	(1,617,998,966)	(1,577,760,030)

배당금수취	116,022,600	113,422,600

법인세납부(환급)	(10,870,930)	(425,180)

투자활동현금흐름	(7,504,235,963)	(2,164,508,210)

유형자산의 처분	28,399,782	377,307,790

기타 투자자산의 처분	20,000,000	0

단기금융상품의 처분	27,293,620

보증금의 감소	17,266,000	47,325,000

대여금의 감소	10,494,000	10,494,000

유형자산의 취득	(4,345,039,273)	(972,225,827)

무형자산의 취득	(598,940,655)	(96,966,773)

단기금융상품의 취득	(23,991,600)

종속회사 투자자산의 취득	(1,750,838,837)	(840,000,000)

보증금의 증가	(537,879,000)	(258,442,400)

장기금융상품의 취득	(351,000,000)	(432,000,000)

재무활동현금흐름	3,614,250,327	(76,167,877)

단기차입금의 증가	25,973,473,958	28,677,149,812

사채의 증가	10,000,000,000

장기차입금의 증가	1,550,000,000	3,200,000,000

예수보증금의 증가	261,000,000	135,000,000

임대보증금의 증가	0	165,000,000

임대보증금의 감소	(36,000,000)

단기차입금의 상환	(29,259,307,641)	(23,137,712,062)

유동성장기차입금의 상환	(2,939,970,000)	(7,923,767,207)

자기주식의 취득	(476,008,400)

예수보증금의 감소	(152,226,100)	(58,000,000)

배당금지급	(1,306,711,490)	(1,133,838,420)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(293,355,770)	85,861,520

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,578,871)	(285,219)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(307,934,641)	85,576,301

기초현금및현금성자산	603,981,837	478,700,159

기말현금및현금성자산	296,047,196	564,276,460

이익잉여금처분계산서
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	11,646,267	11,393,678	11,197,499

1.전기이월미처분이익잉여금	10,146,456	10,433,147	10,998,155

2.당기순이익(손실)	1,499,811	960,531	199,343

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,437,383	1,247,222	764,352

1.이익준비금	130,672	113,384	69,487

2.배당금 주당배당금(률)보통주 제 49기 : 70원(7.0%) 제 48기 : 60원(6.0%) 제 47기 : 50원(5.0%)	1,306,711	1,133,838	694,865

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	10,208,884	10,146,456	10,433,147