모나미 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 50 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	80,511,894,985	74,374,098,202

현금및현금성자산	7,480,508,239	5,860,506,779

단기금융상품	15,368,600,106	14,616,875,305

기타유동금융자산	515,078,828	516,476,986

매출채권	26,503,623,481	20,931,152,498

기타수취채권	953,261,103	1,196,501,858

재고자산	27,226,431,476	29,786,705,856

당기법인세자산	61,993,113	61,993,113

기타유동자산	2,402,398,639	1,403,885,807

비유동자산	93,188,614,872	93,477,231,408

장기금융상품	1,267,740,390	1,021,316,675

기타비유동금융자산	106,477,004	107,219,004

기타수취채권	2,119,946,400	2,131,564,400

유형자산	46,132,039,131	46,066,693,293

투자부동산	38,995,059,278	39,062,511,332

무형자산	2,566,235,697	2,684,803,770

이연법인세자산	1,681,389,009	2,078,751,987

기타비유동자산	319,727,963	324,370,947

자산총계	173,700,509,857	167,851,329,610

부채

유동부채	51,475,375,039	48,178,726,264

매입채무	11,003,008,038	10,775,983,125

미지급금	3,944,967,728	2,502,152,915

기타지급채무	1,387,207,206	1,311,630,714

단기차입금	31,726,315,366	30,409,565,861

유동성장기차입금	1,511,922,913	1,274,489,484

미지급법인세	384,382,081	135,524,451

기타유동부채	1,517,571,707	1,769,379,714

비유동부채	45,884,146,687	44,283,909,913

장기기타지급채무	2,359,812,400	2,312,812,400

장기차입금	10,869,144,074	9,490,028,456

사채	31,001,673,474	31,039,443,934

기타금융부채	1,369,724,090	1,225,527,318

기타비유동부채	283,792,649	216,097,805

부채총계	97,359,521,726	92,462,636,177

자본

지배기업의 소유주지분	74,092,456,265	73,244,016,696

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	13,373,183,454	13,194,827,790

기타포괄손익누계액	(362,606,561)	(556,602,036)

이익잉여금(결손금)	31,133,402,611	30,657,314,181

비지배지분	2,248,531,866	2,144,676,737

자본총계	76,340,988,131	75,388,693,433

자본과부채총계	173,700,509,857	167,851,329,610

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,739,875,089	40,739,875,089	37,453,686,429	37,453,686,429

제품매출액	11,049,403,184	11,049,403,184	9,342,106,134	9,342,106,134

상품매출액	25,302,035,133	25,302,035,133	26,798,700,116	26,798,700,116

기타매출액	5,963,343,713	5,963,343,713	1,460,817,772	1,460,817,772

매출에누리및환입	(1,574,906,941)	(1,574,906,941)	(147,937,593)	(147,937,593)

매출원가	26,417,444,651	26,417,444,651	22,336,698,056	22,336,698,056

제품매출원가	6,059,295,484	6,059,295,484	4,810,326,284	4,810,326,284

상품매출원가	15,396,661,655	15,396,661,655	17,486,844,940	17,486,844,940

기타매출원가	4,961,487,512	4,961,487,512	39,526,832	39,526,832

매출총이익	14,322,430,438	14,322,430,438	15,116,988,373	15,116,988,373

판매비와관리비	10,411,044,684	10,411,044,684	11,332,695,807	11,332,695,807

영업이익(손실)	3,911,385,754	3,911,385,754	3,784,292,566	3,784,292,566

기타수익	415,024,182	415,024,182	413,696,078	413,696,078

기타비용	665,068,638	665,068,638	687,085,928	687,085,928

금융수익	12,384,659	12,384,659	24,727,002	24,727,002

금융비용	700,663,786	700,663,786	642,171,497	642,171,497

법인세비용차감전순이익(손실)	2,973,062,171	2,973,062,171	2,893,458,221	2,893,458,221

법인세비용	657,780,512	657,780,512	559,939,489	559,939,489

당기순이익(손실)	2,315,281,659	2,315,281,659	2,333,518,732	2,333,518,732

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,088,081,583	2,088,081,583	2,265,170,352	2,265,170,352

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	227,196,155	227,196,155	68,348,380	68,348,380

기타포괄손익	77,254,449	77,254,449	(541,950,763)	(541,950,763)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	77,254,449	77,254,449	(541,950,763)	(541,950,763)

매도가능금융자산평가손익	(284,193)	(284,193)	921,749	921,749

파생상품평가손익	(36,033,482)	(36,033,482)

해외사업장환산손익	113,572,124	113,572,124	(542,872,512)	(542,872,512)

총포괄손익	2,392,536,108	2,392,536,108	1,791,567,969	1,791,567,969

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,282,080,979	2,282,080,979	1,774,792,936	1,774,792,936

총 포괄손익, 비지배지분	110,455,129	110,455,129	16,775,033	16,775,033

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	113	122	122

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,843,273,740	(123,940,168)	29,263,053,662	72,930,863,995	2,403,206,023	75,334,070,018

회계정책변경에 따른 증가(감소)

매도가능증권평가손익	921,749	921,749	921,749

파생상품평가손익

해외사업환산손익	(491,299,165)	(491,299,165)	(51,573,347)	(542,872,512)

당기순이익(손실)	2,265,170,352	2,265,170,352	68,348,380	2,333,518,732

종속기업의 유상감자 등

연차배당	(1,299,288,340)	(1,299,288,340)	(7,423,150)	(1,306,711,490)

2017.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,843,273,740	(614,317,584)	30,228,935,674	73,406,368,591	2,412,557,906	75,818,926,497

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,194,827,790	(556,602,036)	30,657,314,181	73,244,016,696	2,144,676,737	75,388,693,433

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(312,704,813)	(312,704,813)	(312,704,813)

매도가능증권평가손익	(284,193)	(284,193)	(284,193)

파생상품평가손익	(36,033,482)	(36,033,482)	(36,033,482)

해외사업환산손익	230,313,150	230,313,150	(116,741,026)	113,572,124

당기순이익(손실)	2,088,081,583	2,088,081,583	227,196,155	2,315,281,659

종속기업의 유상감자 등	178,355,664	178,355,664	178,355,664

연차배당	(1,299,288,340)	(1,299,288,340)	(6,600,000)	(1,305,888,340)

2018.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,373,183,454	(362,606,561)	31,133,402,611	74,092,456,265	2,248,531,866	76,340,988,131

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	3,395,794,303	5,838,813,247

당기순이익(손실)	2,315,281,659	2,333,518,732

당기순이익조정을 위한 가감	5,092,940,700	2,555,796,191

감가상각비	3,003,780,048	764,979,440

무형자산상각비	129,357,382	103,078,729

이자비용	699,361,485	631,258,497

파생상품평가손실	98,000,000

투자자산처분손실	1,302,301	10,913,000

법인세비용	657,780,512	559,939,489

유형자산처분손실	62,859

대손상각비	63,438,285

재고자산폐기손실	309,923,146	226,437,462

퇴직급여	239,837,324	238,819,294

대손충당금환입	(1,798,877)

유형자산처분이익	(19,178,182)	(3,136,112)

이자수익	(9,762,059)	(22,104,402)

배당금 수익	(2,622,600)	(2,622,600)

외화환산손실	53,706,559	121,831,264

외화환산이익	(130,184,624)	(73,660,729)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,364,127,655)	1,866,317,728

재고자산의 감소(증가)	2,323,409,333	1,946,321,841

매출채권의 감소(증가)	(5,751,155,993)	2,230,375,359

선급비용의 감소(증가)	(60,703,703)	(24,664,844)

선급금의 감소(증가)	(766,151,914)	393,873,674

미수금의 감소(증가)	241,273,065	420,349,887

예치보증금의 감소(증가)	822,260	(822,260)

미수수익의 감소(증가)	704,855	(1,940,049)

매입채무의 증가(감소)	170,938,977	(3,196,871,972)

미지급금의 증가(감소)	1,121,843,296	902,753,488

선수금의 증가(감소)	(697,622,415)	(483,280,418)

예수금의 증가(감소)	1,185,159	14,672,543

미지급비용의 증가(감소)	9,685,131	(249,880,046)

기타유동부채의 증가(감소)	57,814,534	(1,956,719)

퇴직금의 지급	(16,170,240)	(82,612,756)

이자수취	15,187,923	27,153,785

이자지급	(649,167,830)	(668,445,909)

배당금수취	2,622,600	2,622,600

법인세납부(환급)	(16,943,094)	(278,149,880)

투자활동현금흐름	(3,636,922,619)	(2,046,264,044)

유형자산의 처분	156,493,342	24,764,193

단기금융상품의 처분	603,218,969	394,705,314

장기투자증권의 처분	810,000

기타 투자자산의 처분	8,718,096	27,870,742

보증금의 감소	6,000,000	42,535,000

장기대여금의 감소	5,658,000	84,633,000

기타금융자산의 처분	500,879,971	521,238,849

유형자산의 취득	(2,716,211,609)	(558,422,410)

무형자산의 취득	(9,103,440)	(290,198)

단기금융상품의 취득	(1,358,373,769)	(504,788,970)

장기금융상품의 취득	(246,423,715)	(236,423,715)

단기대여금의 감소	12,600,000

보증금의 증가	(100,040,000)	(820,847,000)

기타금융자산의 취득	(501,148,464)	(1,021,238,849)

재무활동현금흐름	1,466,122,227	919,476,473

사채의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 증가	8,064,280,751	13,254,153,623

장기차입금의 증가	1,780,314,610

예수보증금의 증가	47,000,000	11,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

단기차입금의 상환	(6,864,866,083)	(18,413,553,454)

유동성차입금의 상환	(363,118,711)	(1,063,009,256)

장기차입금의 상환	(1,500,000,000)

예수보증금의 감소	(63,226,100)

배당금지급	(1,297,488,340)	(1,305,888,340)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,224,993,911	4,712,025,676

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,895,687	(105,537,909)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,250,889,598	4,606,487,767

기초현금및현금성자산	6,229,618,641	4,657,337,783

기말현금및현금성자산	7,480,508,239	9,263,825,550