모나미 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	56,887,533,626	60,410,170,871

현금및현금성자산	1,544,253,117	4,323,594,051

단기금융상품	17,710,000,000	27,710,000,000

매출채권	12,641,455,486	11,566,962,910

기타수취채권	2,547,303,865	503,010,781

재고자산	19,462,616,636	13,900,815,803

당기법인세자산	52,710,947

기타유동자산	2,929,193,575	2,405,787,326

비유동자산	124,033,688,558	94,730,086,357

장기금융상품	22,386,678,090	22,336,857,568

기타금융자산	7,604,628,486	2,154,962,557

기타수취채권	1,124,318,000	1,057,910,000

종속기업투자자산	36,109,696,986	31,734,256,986

유형자산	53,707,760,978	34,179,444,677

투자부동산	1,638,371,000	1,638,371,000

무형자산	1,326,909,378	1,492,957,929

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	180,921,222,184	155,140,257,228

부채

유동부채	57,088,049,611	42,974,458,483

매입채무	10,355,785,381	9,751,808,530

미지급금	2,188,837,781	1,881,973,683

기타지급채무	2,111,842,230	1,393,069,546

단기차입금	37,121,559,671	10,715,159,726

유동성장기차입금	1,309,333,332	8,809,333,332

미지급법인세	9,466,689,434

기타유동부채	4,000,691,216	956,424,232

비유동부채	43,523,450,210	30,342,465,166

장기기타지급채무	2,645,586,394	2,501,803,849

사채	28,321,334,406	23,204,673,085

장기차입금	12,389,333,332	4,491,333,331

이연법인세부채	167,196,078	144,654,901

부채총계	100,611,499,821	73,316,923,649

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	537,593,675	175,934,250

이익잉여금(결손금)	35,634,697,616	37,509,968,257

자본총계	80,309,722,363	81,823,333,579

자본과부채총계	180,921,222,184	155,140,257,228

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,837,163,012	82,676,497,204	23,663,373,815	73,439,947,378

제품매출액	25,554,000	67,726,620	16,711,200	55,871,200

상품매출액	27,948,978,333	86,391,288,853	24,790,398,700	76,186,504,702

기타매출액	314,284,259	834,996,609	449,732,496	1,218,223,941

매출에누리및환입	(1,451,653,580)	(4,617,514,878)	(1,593,468,581)	(4,020,652,465)

매출원가	19,741,326,522	60,198,758,814	16,879,336,141	51,841,372,939

제품매출원가	79,141,807	177,377,170	55,677,754	136,398,960

상품매출원가	19,507,490,221	59,577,554,577	16,785,188,987	51,608,670,109

기타매출원가	154,694,494	443,827,067	38,469,400	96,303,870

매출총이익	7,095,836,490	22,477,738,390	6,784,037,674	21,598,574,439

판매비와관리비	7,532,253,538	21,762,948,839	6,673,058,007	19,354,892,922

영업이익(손실)	(436,417,048)	714,789,551	110,979,667	2,243,681,517

기타수익	3,700,953,301	6,417,843,886	20,476,240,711	21,667,391,779

기타비용	3,438,329,801	6,130,028,592	1,285,227,954	2,483,819,496

금융수익	157,653,583	531,582,331	8,342,826	156,180,461

금융비용	658,442,901	1,419,865,227	406,649,133	1,210,209,376

법인세비용차감전순이익(손실)	(674,582,866)	114,321,949	18,903,686,117	20,373,224,885

법인세비용	(150,593,677)	99,861,890	5,438,372,427	5,798,355,180

당기순이익(손실)	(523,989,189)	14,460,059	13,465,313,690	14,574,869,705

기타포괄손익	37,933,202	361,659,425	32,957,453	172,949,084

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	37,933,202	361,659,425	32,957,453	172,949,084

파생상품평가손익	37,933,202	361,659,425	32,957,453	172,949,084

총포괄손익	(486,055,987)	376,119,484	13,498,271,143	14,747,818,789

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	1	712	771

자본변동표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(82,207,959)	27,491,847,921	71,547,071,034

당기순이익(손실)	14,574,869,705	14,574,869,705

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	172,949,084	172,949,084

2021.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	90,741,125	40,743,906,136	84,972,078,333

2022.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	175,934,250	37,509,968,257	81,823,333,579

당기순이익(손실)	14,460,059	14,460,059

연차배당	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)

파생상품평가손익	361,659,425	361,659,425

2022.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	537,593,675	35,634,697,616	80,309,722,363

현금흐름표
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,709,303,062)	(3,952,780,445)

당기순이익(손실)	14,460,059	14,574,869,705

당기순이익조정을 위한 가감	3,564,774,094	(10,155,274,284)

감가상각비	1,686,161,622	1,379,357,208

무형자산상각비	298,748,551	300,643,052

이자비용	1,419,865,227	1,210,209,376

법인세비용	99,861,890	5,798,355,180

외화환산손실	5,335,838,383	2,006,870,315

유무형자산처분손실	70,387	66,256,415

대손상각비	105,838,077	6,468,859

퇴직급여	642,747,379	440,691,075

외화환산이익	(491,950,398)	(95,595,238)

유무형자산처분이익	(14,567,718)	(8,301,855)

매각예정비유동자산처분이익	(19,164,586,710)

파생상품평가이익	(4,986,000,000)	(1,938,000,000)

잡이익	(256,975)	(20,775)

통화선도거래이익	(1,440,725)

이자수익	(516,309,731)	(30,557,861)

배당금 수익	(15,272,600)	(125,622,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,864,299,946)	(7,453,057,196)

재고자산의 감소(증가)	(5,561,800,833)	(1,333,243,918)

매출채권의 감소(증가)	(958,817,826)	(1,710,050,733)

선급비용의 감소(증가)	(60,748,156)	(13,451,124)

선급금의 감소(증가)	(467,713,425)	(1,714,955,137)

미수금의 감소(증가)	(1,773,733,910)	(555,996,961)

반환재고회수권의감소(증가)	5,055,332	(7,319,796)

환불부채의 증가(감소)	(13,166,221)	1,515,881

매입채무의 증가(감소)	509,332,662	(2,116,553,837)

미지급금의 증가(감소)	(459,921,131)	(383,729,961)

선수금의 증가(감소)	3,061,411,245	360,800,943

예수금의 증가(감소)	(3,978,040)	7,930,560

미지급비용의 증가(감소)	(75,381,593)	52,249,017

예치보증금의 감소(증가)	816,000	700,000

퇴직금의 지급	(65,654,050)	(40,952,130)

이자수취	300,943,664	30,557,861

이자지급	(1,041,725,935)	(1,075,638,981)

법인세납부(환급)	(9,698,727,598)	139,850

배당금수취	15,272,600	125,622,600

투자활동현금흐름	(14,416,378,997)	32,785,920,861

장단기금융상품의 처분	10,001,000,000	6,840,000,000

매각예정자산의 처분	81,492,000,000

통화선도의 결제	1,440,725

유형자산의 처분	251,452,508	371,214,613

무형자산의 처분	26,363,636

보증금의 감소	18,006,000	5,000,000

장단기금융상품의 취득	(50,820,522)	(49,322,600,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,375,440,000)	(1,923,140,400)

유형자산의 취득	(20,043,462,983)	(4,378,508,323)

무형자산의 취득	(132,700,000)	(181,730,390)

보증금의 증가	(84,414,000)	(144,119,000)

재무활동현금흐름	24,251,287,278	(16,714,732,038)

장단기차입금의 증가	54,014,561,413	30,303,819,868

예수보증금의 증가	43,000,000	68,000,000

임대보증금의 증가	86,400,000

리스부채의 감소	(465,563,200)	(368,821,704)

장단기차입금의 상환	(27,407,980,235)	(39,997,918,712)

사채의 상환	(5,000,000,000)

예수보증금의 감소	(43,000,000)	(232,000,000)

임대보증금의 감소	(251,400,000)

배당금지급	(1,889,730,700)	(1,322,811,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,874,394,781)	12,118,408,378

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,053,847	7,993,785

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,779,340,934)	12,126,402,163

기초현금및현금성자산	4,323,594,051	1,160,503,560

기말현금및현금성자산	1,544,253,117	13,286,905,723

이익잉여금처분계산서
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 54 기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	31,926,525,753	22,040,686,566	21,831,279,383

1.전기이월미처분이익잉여금	20,585,593,927	20,376,186,744	6,910,362,409

2.회계정책변경효과	-	-	12,697,083,283

3.당기순이익	11,340,931,826	1,408,179,315	2,223,833,691

4.자산재평가이익	-	256,320,507	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	2,078,703,770	1,455,092,639	1,455,092,639

1.이익준비금	188,973,070	132,281,149	132,281,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제54기 : 100원(10.0%) 제53기 : 70원(7.0%) 제52기 : 70원(7.0%)	1,889,730,700	1,322,811,490	1,322,811,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	29,847,821,983	20,585,593,927	20,376,186,744