모나미 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	78,040,385,822	78,568,532,885	74,588,817,396

현금및현금성자산	9,263,825,550	4,657,337,783	4,623,353,819

단기금융상품	13,677,841,573	13,567,757,917	13,019,528,503

기타유동금융자산	1,025,112,830	534,844,100	555,247,597

매출채권	20,669,488,944	23,104,188,610	22,064,947,416

기타수취채권	542,505,144	981,677,088	1,484,750,385

재고자산	30,786,147,131	33,269,517,194	31,118,590,998

미수법인세환급액	0	0	34,169,270

기타유동자산	2,075,464,650	2,453,210,193	1,688,229,408

비유동자산	87,466,711,410	87,588,544,103	87,699,838,905

장기금융상품	1,604,045,530	1,367,621,815	1,255,040,000

기타비유동금융자산	107,444,004	107,507,004	109,529,504

기타수취채권	2,257,473,400	1,565,410,650	1,163,795,320

유형자산	40,147,980,645	40,562,644,891	40,417,167,883

투자부동산	39,264,867,494	39,332,319,548	39,570,013,870

무형자산	1,980,716,210	2,085,419,985	2,339,103,002

이연법인세자산	1,768,963,807	2,200,837,456	2,436,779,933

기타비유동자산	335,220,320	366,782,754	408,409,393

자산총계	165,507,097,232	166,157,076,988	162,288,656,301

부채

유동부채	57,233,181,964	66,150,285,143	64,590,756,710

매입채무	9,571,466,129	12,946,974,671	12,055,447,233

미지급금	3,473,065,043	2,794,788,897	2,737,959,886

기타지급채무	1,260,685,343	1,418,747,671	911,983,066

단기차입금	37,651,784,016	43,087,218,767	37,729,348,175

유동성장기차입금	3,502,143,213	3,908,387,369	9,330,044,299

미지급법인세	666,989,929	658,310,615	480,142,525

기타유동부채	1,107,048,291	1,335,857,153	1,345,831,526

비유동부채	32,454,988,771	24,672,721,827	25,926,551,317

장기기타지급채무	2,151,812,400	2,204,038,500	2,017,038,500

사채	10,000,000,000

장기차입금	20,163,130,921	22,321,173,018	23,496,730,271

퇴직급여채무	0	0	399,169,370

기타비유동부채	140,045,450	147,510,309	13,613,176

부채총계	89,688,170,735	90,823,006,970	90,517,308,027

자본

지배기업 소유주지분	73,406,368,591	72,930,863,995	69,494,956,546

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	13,843,273,740	13,843,273,740	14,997,419,479

기타포괄손익누계액	(614,317,584)	(123,940,168)	(238,062,556)

이익잉여금(결손금)	30,228,935,674	29,263,053,662	24,787,122,862

비지배지분	2,412,557,906	2,403,206,023	2,276,391,728

자본총계	75,818,926,497	75,334,070,018	71,771,348,274

자본과부채총계	165,507,097,232	166,157,076,988	162,288,656,301

연결 포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,453,686,429	37,453,686,429	37,927,760,173	37,927,760,173	140,171,468,682	142,929,412,218

제품매출액	9,342,106,134	9,342,106,134	8,717,866,133	8,717,866,133	36,046,178,714	34,027,552,155

상품매출액	26,798,700,116	26,798,700,116	26,912,279,743	26,912,279,743	99,063,095,422	100,417,407,350

기타매출액	1,460,817,772	1,460,817,772	2,329,344,239	2,329,344,239	5,461,140,725	8,789,427,720

매출에누리및환입	(147,937,593)	(147,937,593)	(31,729,942)	(31,729,942)	(398,946,179)	(304,975,007)

매출원가	22,336,698,056	22,336,698,056	22,990,318,159	22,990,318,159	87,650,677,785	89,643,064,879

제품매출원가	4,810,326,284	4,810,326,284	4,771,338,311	4,771,338,311	19,383,824,661	19,426,177,835

상품매출원가	17,486,844,940	17,486,844,940	18,179,076,827	18,179,076,827	68,119,085,487	70,066,319,039

기타매출원가	39,526,832	39,526,832	39,903,021	39,903,021	147,767,637	150,568,005

매출총이익	15,116,988,373	15,116,988,373	14,937,442,014	14,937,442,014	52,520,790,897	53,286,347,339

판매비와관리비	11,332,695,807	11,332,695,807	10,706,209,151	10,706,209,151	42,433,562,579	43,624,399,021

영업이익(손실)	3,784,292,566	3,784,292,566	4,231,232,863	4,231,232,863	10,087,228,318	9,661,948,318

기타수익	413,696,078	413,696,078	338,176,790	338,176,790	1,273,582,407	2,258,741,459

기타비용	687,085,928	687,085,928	321,643,113	321,643,113	1,877,316,780	2,284,143,277

금융수익	24,727,002	24,727,002	9,786,588	9,786,588	278,071,231	417,521,042

금융비용	642,171,497	642,171,497	661,492,285	661,492,285	2,619,794,150	3,577,129,326

법인세비용차감전순이익(손실)	2,893,458,221	2,893,458,221	3,596,060,843	3,596,060,843	7,141,771,026	6,476,938,216

법인세비용	559,939,489	559,939,489	799,607,171	799,607,171	1,417,653,155	1,328,392,857

당기순이익(손실)	2,333,518,732	2,333,518,732	2,796,453,672	2,796,453,672	5,724,117,871	5,148,545,359

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,265,170,352	2,265,170,352	2,817,329,655	2,817,329,655	5,603,406,520	4,734,625,580

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	68,348,380	68,348,380	(20,875,983)	(20,875,983)	120,711,351	413,919,779

기타포괄손익	(541,950,763)	(541,950,763)	112,408,241	112,408,241	126,627,014	(42,497,059)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	(29,279,160)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	0	(29,279,160)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(541,950,763)	(541,950,763)	112,408,241	112,408,241	126,627,014	(13,217,899)

매도가능금융자산평가손익	921,749	921,749	642,712	642,712	(1,399,780)	6,805,933

해외사업환산손익	(542,872,512)	(542,872,512)	111,765,529	111,765,529	128,026,794	(20,023,832)

총포괄손익	1,791,567,969	1,791,567,969	2,908,861,913	2,908,861,913	5,850,744,885	5,106,048,300

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,774,792,936	1,774,792,936	2,853,588,989	2,853,588,989	5,717,528,908	4,752,042,310

포괄손익, 비지배지분	16,775,033	16,775,033	55,272,924	55,272,924	133,215,977	354,005,990

주당이익

기본주당이익(손실)	122	122	150	150	299	284

연결 자본변동표
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	15,199,767,267	(270,704,449)	20,757,212,445	53,708,864,751	3,709,444,239	57,418,308,990

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	6,805,933	6,805,933	6,805,933

해외사업환산손익	25,835,960	25,835,960	(45,859,792)	(20,023,832)

보험수리적손익	(15,225,163)	(15,225,163)	(14,053,997)	(29,279,160)

당기순이익(손실)	4,734,625,580	4,734,625,580	413,919,779	5,148,545,359

소유주와의 거래	보통주의 발행	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273	11,925,887,273

연차배당	(689,490,000)	(689,490,000)	(24,200,000)	(713,690,000)

유상감자	(202,347,788)	(202,347,788)	(1,762,858,501)	(1,965,206,289)

종속기업의 유상증자 등

종속기업 지분 추가취득

자기주식의 취득

2015.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,997,419,479	(238,062,556)	24,787,122,862	69,494,956,546	2,276,391,728	71,771,348,274

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,997,419,479	(238,062,556)	24,787,122,862	69,494,956,546	2,276,391,728	71,771,348,274

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(1,399,780)	(1,399,780)	(1,399,780)

해외사업환산손익	115,522,168	115,522,168	12,504,626	128,026,794

보험수리적손익

당기순이익(손실)	5,603,406,520	5,603,406,520	120,711,351	5,724,117,871

소유주와의 거래	보통주의 발행

연차배당	(1,127,475,720)	(1,127,475,720)	(6,600,000)	(1,134,075,720)

유상감자

종속기업의 유상증자 등	(253,813,132)	(253,813,132)	252,572,091	(1,241,041)

종속기업 지분 추가취득	72,373,773	72,373,773	(252,373,773)	(180,000,000)

자기주식의 취득	(972,706,380)	(972,706,380)	(972,706,380)

2016.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,843,273,740	(123,940,168)	29,263,053,662	72,930,863,995	2,403,206,023	75,334,070,018

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,997,419,479	(238,062,556)	24,787,122,862	69,494,956,546	2,276,391,728	71,771,348,274

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	642,712	642,712	642,712

해외사업환산손익	35,616,622	35,616,622	76,148,907	111,765,529

보험수리적손익

당기순이익(손실)	2,817,329,655	2,817,329,655	(20,875,983)	2,796,453,672

소유주와의 거래	보통주의 발행

연차배당	(1,127,475,720)	(1,127,475,720)	(24,200,000)	(1,151,675,720)

유상감자

종속기업의 유상증자 등	(255,625,455)	(255,625,455)	(255,625,455)

종속기업 지분 추가취득

자기주식의 취득

2016.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,741,794,024	(201,803,222)	26,476,976,797	70,965,444,360	2,307,464,652	73,272,909,012

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,843,273,740	(123,940,168)	29,263,053,662	72,930,863,995	2,403,206,023	75,334,070,018

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	921,749	921,749	921,749

해외사업환산손익	(491,299,165)	(491,299,165)	(51,573,347)	(542,872,512)

보험수리적손익

당기순이익(손실)	2,265,170,352	2,265,170,352	68,348,380	2,333,518,732

소유주와의 거래	보통주의 발행

연차배당	(1,299,288,340)	(1,299,288,340)	(7,423,150)	(1,306,711,490)

유상감자

종속기업의 유상증자 등

종속기업 지분 추가취득

자기주식의 취득

2017.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,843,273,740	(614,317,584)	30,228,935,674	73,406,368,591	2,412,557,906	75,818,926,497

연결 현금흐름표
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	5,838,813,247	3,565,619,429	7,577,549,656	4,527,768,009

당기순이익(손실)	2,333,518,732	2,796,453,672	5,724,117,871	5,148,545,359

당기순이익조정을 위한 가감	4,422,113,919	1,486,866,257	5,066,858,072	3,550,832,234

감가상각비	764,979,440	737,716,111	3,028,504,756	3,009,653,143

무형자산상각비	103,078,729	117,756,458	469,030,524	492,643,152

이자비용	631,258,497	661,492,285	2,617,279,893	3,576,250,606

단기투자자산처분손실	10,913,000	2,514,257	878,720

법인세비용	559,939,489	799,607,171	1,417,653,155	1,328,392,857

유형자산처분손실	62,859	185,059	13,844,410	153,381,710

무형자산손상차손	29,022,809	19,720,000

기타의대손상각비	180,283	11,437,364

대손상각비	49,108,876	(142,375,999)

재고자산폐기손실	226,437,462	24,095,394	1,048,143,411	766,028,279

퇴직급여	238,819,294	161,296,220	822,774,798	864,478,854

외화환산손실	121,831,264	77,449,476	139,965,632	424,691,346

외화환산이익	(73,660,729)	(136,490,096)	(157,886,372)	(31,276,722)

단기투자자산평가이익	(10,913,000)	(2,023,997)

단기투자자산처분이익	(15,518,758)

유형자산처분이익	(3,136,112)	(60,821,987)	(70,121,521)	(27,322,891)

매각예정자산처분이익	0	(1,050,811,711)

이자수익	(22,104,402)	(9,763,988)	(267,135,631)	(399,955,687)

배당금수익	(2,622,600)	(22,600)	(22,600)	(22,600)

재고자산의 감소(증가)	1,946,321,841	137,239,420	(3,026,221,543)	(635,088,363)

매출채권의 감소(증가)	2,230,375,359	(2,274,239,140)	(952,261,845)	1,403,038,148

선급비용의 감소(증가)	(24,664,844)	(57,630,498)	(56,327,213)	(36,227,474)

선급금의 감소(증가)	393,873,674	82,936,907	(821,484,497)	(595,248,075)

미수금의 감소(증가)	420,349,887	577,696,893	416,151,859	423,246,504

미수수익의 감소(증가)	(1,940,049)	(206,185)	1,496,742	1,942,424

예치보증금의 증가(감소)	(822,260)	46,300,000	49,298,460	9,663,860

기타유동자산의 증가	(16,696,830)	120,442,434	26,500,261

매입채무의 증가(감소)	(3,196,871,972)	539,258,494	783,504,252	(4,379,011,871)

미지급금의 증가(감소)	902,753,488	574,535,836	(343,119,428)	(524,785,943)

선수금의 증가(감소)	(483,280,418)	(138,054,371)	288,264,567	34,519,430

예수금의 증가(감소)	14,672,543	(149,591,473)	(17,660,562)	14,622,116

미지급비용의 감소	(249,880,046)	(96,731,197)	478,616,840	(7,349,970)

기타유동부채의 감소	(1,956,719)	(2,900,942)	(11,776,207)	(11,955,832)

퇴직금의 지급	(82,612,756)	(107,550,160)	(974,009,467)	(1,151,280,647)

이자수취	27,153,785	16,525,286	355,372,769	584,843,057

이자지급	(668,445,909)	(537,016,935)	(2,599,843,148)	(3,605,331,245)

법인세납부(환급)	(278,149,880)	(197,231,451)	(968,978,508)	(1,151,143,996)

배당금수취	2,622,600	22,600	22,600	22,600

투자활동현금흐름	(2,046,264,044)	(1,221,207,729)	(4,149,064,555)	2,850,320,347

유형자산의 처분	24,764,193	102,972,097	282,558,731	793,537,964

매각예정자산의 처분	1,393,921,353

단기금융상품의 처분	394,705,314	387,815,372	13,244,528,503	15,147,304,668

단기투자자산의 처분	521,238,849	534,772,921	1,129,019,493

단기대여금의 감소	4,097,500

무형자산의 처분	2,458,500	3,514,138

장기금융상품의 처분	240,000,000

장기투자증권의 처분	125,000	2,080,000	7,740,705

보증금의 감소	42,535,000	135,753,600	184,530,274	316,702,900

장기대여금의 감소	84,633,000	15,986,320	50,920,320	61,514,840

기타투자자산의 감소	27,870,742	8,406,874	32,558,550	45,679,629

유형자산의 취득	(558,422,410)	(868,766,078)	(2,960,481,583)	(2,526,456,704)

종속관계투자자산의 취득	(180,000,000)

무형자산의 취득	(290,198)	(2,250,000)	(245,120,268)	(320,351,385)

단기금융상품의 취득	(504,788,970)	(469,705,314)	(12,952,757,917)	(10,638,833,362)

단기대여금의 증가	(98,340,000)

단기투자자산의 증가	(1,021,238,849)	(507,765,271)	(1,138,451,774)

보증금의 증가	(820,847,000)	(257,545,600)	(590,523,000)	(142,522,118)

장기대여금의 증가	0	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(236,423,715)	(274,000,000)	(1,192,581,815)	(1,222,000,000)

재무활동현금흐름	919,476,473	(1,134,864,729)	(3,437,969,558)	(5,921,571,396)

사채의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 증가	13,254,153,623	14,309,369,316	50,580,426,435	55,697,606,345

장기차입금의 증가	3,200,000,000	5,100,000,000

유상증자	11,925,887,273

예수보증금의 증가	11,000,000	33,000,000	175,000,000	390,000,000

임대보증금의 증가	165,000,000	165,000,000	122,460,000

국고보조금의 감소	(123,120,747)

단기차입금의 상환	(18,413,553,454)	(11,363,530,265)	(45,625,574,631)	(56,264,519,471)

유동성장기부채의 상환	(1,063,009,256)	(3,011,025,360)	(9,545,799,262)	(19,934,187,803)

자기주식의 취득	(972,706,380)

장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(127,240,000)	(127,240,000)	(92,300,000)

예수보증금의 감소	(63,226,100)	(133,000,000)	(80,750,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	(100,000,000)

유상감자	(1,848,956,993)

현금배당	(1,305,888,340)	(1,140,438,420)	(1,134,075,720)	(713,690,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,712,025,676	1,209,546,971	(9,484,457)	1,456,516,960

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(105,537,909)	(12,858,506)	43,468,421	(4,984,529)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,606,487,767	1,196,688,465	33,983,964	1,451,532,431

기초현금및현금성자산	4,657,337,783	4,623,353,819	4,623,353,819	3,171,821,388

기말현금및현금성자산	9,263,825,550	5,820,042,284	4,657,337,783	4,623,353,819