모나미 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 반기말 2019.06.30 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	79,701,547,433	77,725,827,334

현금및현금성자산	3,422,810,620	5,308,576,904

단기금융상품	16,440,923,848	15,918,733,031

기타금융자산	507,765,000	502,422,000

매출채권	17,652,550,723	19,232,087,089

기타수취채권	560,572,193	1,382,241,741

재고자산	37,275,105,293	32,949,912,516

당기법인세자산	2,895,031	55,753,450

기타유동자산	3,838,924,725	2,376,100,603

비유동자산	99,610,182,177	92,848,965,504

장기금융상품	1,554,838,446	1,394,488,815

기타금융자산	842,393,504	105,243,004

기타수취채권	2,397,931,960	2,295,652,400

유형자산	50,776,682,205	46,206,375,428

투자부동산	38,657,799,008	38,792,703,116

무형자산	3,669,754,683	2,282,007,872

이연법인세자산	1,431,948,694	1,483,873,270

기타비유동자산	278,833,677	288,621,599

자산총계	179,311,729,610	170,574,792,838

부채

유동부채	72,765,121,709	55,080,631,765

매입채무	9,102,261,772	11,359,905,335

미지급금	2,534,573,426	2,873,668,941

기타지급채무	2,819,603,783	1,442,961,861

단기차입금	43,840,314,657	33,956,930,038

유동성장기차입금	1,903,532,408	2,746,466,218

유동성사채	10,000,000,000

당기법인세부채	148,561,967	506,135,461

기타유동부채	2,416,273,696	2,194,563,911

비유동부채	32,702,040,938	41,038,876,841

장기기타지급채무	3,535,068,481	2,525,312,400

장기차입금	5,421,658,493	5,872,467,365

사채	22,938,869,006	32,042,397,880

기타금융부채	265,430,414	330,953,968

기타비유동부채	541,014,544	267,745,228

부채총계	105,467,162,647	96,119,508,606

자본

지배기업의 소유주지분	71,538,553,277	72,176,304,988

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	12,668,743,282	12,835,953,207

기타포괄손익누계액	434,904,971	(280,224,007)

이익잉여금(결손금)	28,486,428,263	29,672,099,027

비지배지분	2,306,013,686	2,278,979,244

자본총계	73,844,566,963	74,455,284,232

자본과부채총계	179,311,729,610	170,574,792,838

연결 포괄손익계산서
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 51 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,216,852,753	64,870,067,811	30,944,466,079	71,684,341,168

제품매출액	9,867,076,401	19,588,074,327	8,592,740,559	19,642,143,743

상품매출액	21,693,910,334	45,898,754,776	22,816,782,895	48,118,818,028

기타매출액	1,020,114,065	2,035,960,231	1,034,582,690	6,997,926,403

매출에누리및환입	(1,364,248,047)	(2,652,721,523)	(1,499,640,065)	(3,074,547,006)

매출원가	20,742,169,586	41,609,753,767	19,945,680,883	46,363,125,534

제품매출원가	6,777,960,993	12,867,923,714	5,718,509,050	11,777,804,534

상품매출원가	13,973,661,109	28,655,646,337	14,227,171,833	29,623,833,488

기타매출원가	(9,452,516)	86,183,716	4,961,487,512

매출총이익	10,474,683,167	23,260,314,044	10,998,785,196	25,321,215,634

판매비와관리비	10,580,016,430	21,640,820,510	10,245,105,658	20,656,150,342

영업이익(손실)	(105,333,263)	1,619,493,534	753,679,538	4,665,065,292

기타수익	910,902,832	1,548,567,577	1,517,560,386	1,834,584,568

기타비용	665,381,571	1,213,930,111	1,314,662,280	1,881,730,918

금융수익	41,467,802	57,922,250	32,392,798	44,777,457

금융비용	888,770,157	1,637,442,798	770,801,125	1,471,464,911

법인세비용차감전순이익(손실)	(707,114,357)	374,610,452	218,169,317	3,191,231,488

법인세비용	18,868,049	263,767,539	(52,841,572)	604,938,940

당기순이익(손실)	(725,982,406)	110,842,913	271,010,889	2,586,292,548

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(746,607,378)	92,340,726	312,679,436	2,400,764,940

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	20,624,972	18,502,187	(41,668,547)	185,527,608

기타포괄손익	761,155,247	730,261,233	157,281,962	234,536,411

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	762,909,459	732,251,793	157,936,585	235,475,227

해외사업장환산손익	818,177,830	741,983,421	189,484,237	303,056,361

파생상품평가손익	(55,268,371)	(9,731,628)	(31,547,652)	(67,581,134)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,754,212)	(1,990,560)	(654,623)	(938,816)

지분증권평가손익	(1,754,212)	(1,990,560)	(654,623)	(938,816)

총포괄손익	35,172,841	841,104,146	428,292,851	2,820,828,959

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(236,106)	807,469,704	353,035,066	2,635,116,045

총 포괄손익, 비지배지분	35,408,947	33,634,442	75,257,785	185,712,914

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	5	17	130

연결 자본변동표
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 51 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,194,827,790	(556,602,036)	30,657,314,181	73,244,016,696	2,144,676,737	75,388,693,433

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(301,662,267)	(301,662,267)	(11,042,546)	(312,704,813)

당기순이익(손실)	2,400,764,940	2,400,764,940	185,527,608	2,586,292,548

연차배당	(1,290,888,340)	(1,290,888,340)	(6,600,000)	(1,297,488,340)

자기주식 거래로 인한 증감	377,934,307	377,934,307	377,934,307

해외사업환산손익	302,871,055	302,871,055	185,306	303,056,361

파생상품평가손익	(67,581,134)	(67,581,134)	(67,581,134)

지분증권평가손익	(938,816)	(938,816)	(938,816)

2018.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,572,762,097	(322,250,931)	31,465,528,514	74,664,516,441	2,312,747,105	76,977,263,546

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,835,953,207	(280,224,007)	29,672,099,027	72,176,304,988	2,278,979,244	74,455,284,232

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	92,340,726	92,340,726	18,502,187	110,842,913

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)	(6,600,000)	(1,284,611,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)	(167,209,925)

해외사업환산손익	726,851,166	726,851,166	15,132,255	741,983,421

파생상품평가손익	(9,731,628)	(9,731,628)	(9,731,628)

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,668,743,282	434,904,971	28,486,428,263	71,538,553,277	2,306,013,686	73,844,566,963

연결 현금흐름표
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 51 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름	(1,948,053,658)	8,934,625,828

당기순이익(손실)	110,842,913	2,586,292,548

당기순이익조정을 위한 가감	5,035,716,059	6,807,529,528

감가상각비	2,483,823,290	3,825,804,783

무형자산상각비	284,127,020	257,465,192

이자비용	1,637,442,798	1,470,162,610

투자자산처분손실	1,302,301

법인세비용	263,767,539	604,938,940

유형자산처분손실	6,217,204	34,553,655

대손상각비	(98,403,842)	23,395,599

재고자산폐기손실	35,816,895	322,559,977

외화환산손실	793,150,875	1,143,197,413

퇴직급여	613,438,894	596,283,272

대손충당금환입	(1,798,877)

외화환산이익	(77,101,341)	(362,395,153)

투자자산평가이익	(7,895,000)	(1,239,246)

유형자산처분이익	(74,641,023)	(57,162,727)

파생상품평가이익	(774,000,000)	(1,006,000,000)

이자수익	(46,104,650)	(40,915,611)

배당금 수익	(3,922,600)	(2,622,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,233,561,168)	948,484,030

재고자산의 감소(증가)	(3,537,413,420)	979,578,966

매출채권의 감소(증가)	1,859,788,750	2,312,865,570

선급비용의 감소(증가)	(74,722,652)	(105,607,642)

선급금의 감소(증가)	(1,286,022,400)	(422,750,421)

미수금의 감소(증가)	106,904,109	458,186,850

미수수익의 감소(증가)	52,982,011	6,393,249

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000	822,260

계약자산의 감소(증가)	16,366,866	29,553,259

계약부채의 증가(감소)	(41,883,930)	(60,376,185)

매입채무의 증가(감소)	(2,438,738,053)	(301,241,634)

미지급금의 증가(감소)	33,389,381	(1,039,478,202)

선수금의 증가(감소)	412,231,526	(901,402,503)

예수금의 증가(감소)	(198,475,615)	(9,154,738)

기타비유동부채의 증가(감소)	113,493,655

미지급비용의 증가(감소)	(43,616,288)	3,106,313

퇴직금의 지급	(114,351,453)	(115,504,767)

이자수취	105,577,307	69,238,274

이자지급	(1,457,080,433)	(1,339,345,596)

배당금수취	3,922,600	2,622,600

법인세납부(환급)	(513,470,936)	(140,195,556)

투자활동현금흐름	(5,435,907,638)	(6,978,153,871)

단기금융상품의 처분	4,121,421,853	3,184,137,313

장기금융상품의 처분	97,480,011

단기투자자산의 처분	1,000,498,991

기타 투자자산의 처분	16,685,939	17,082,644

유형자산의 처분	825,487,691	288,189,770

무형자산의 처분	168,224,682

보증금의 감소	773,431,650	12,872,000

단기대여금의 감소	25,335,000

장기대여금 감소	28,578,000	11,316,000

기타비유동금융자산의 처분	379,599,306

유형자산의 취득	(3,814,247,819)	(6,618,442,606)

무형자산의 취득	(1,829,742,003)	(9,685,089)

단기금융상품의 취득	(4,333,429,040)	(3,728,731,852)

장기금융상품의 취득	(547,764,642)	(534,847,430)

장기투자증권의 증가	(41,055,000)

보증금의 증가	(900,978,960)	(4,883,037)

단기투자자산의 취득	(1,000,594,881)

재무활동현금흐름	5,476,475,568	(826,887,215)

단기차입금의 증가	25,843,307,686	19,710,009,628

장기차입금의 증가	150,000,000	780,000,000

예수보증금의 증가	98,000,000	176,500,000

임대보증금의 증가	40,000,000

단기차입금의 상환	(16,819,199,637)	(16,967,720,550)

유동성차입금의 상환	(1,716,666,662)	(660,000,000)

예수보증금의 감소	(43,574,209)	(5,000,000)

임대보증금의 감소	(89,760,000)

장기차입금의 상환	(2,563,187,953)

리스부채의 감소	(533,810,195)

배당금지급	(1,284,611,490)	(1,297,488,340)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,907,485,728)	1,129,584,742

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,719,444	37,709,265

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,885,766,284)	1,167,294,007

기초현금및현금성자산	5,308,576,904	5,860,506,779

기말현금및현금성자산	3,422,810,620	7,027,800,786