모나미 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 반기말 2021.06.30 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	146,005,486,632	74,296,366,090

현금및현금성자산	7,911,611,284	7,576,704,453

단기금융상품	22,227,756,184	16,608,228,996

기타유동금융자산	514,493,556	508,940,000

매출채권	14,347,014,536	15,139,581,367

기타수취채권	1,006,488,421	744,431,647

재고자산	32,922,338,027	31,397,390,642

당기법인세자산	3,412,790	27,877,815

기타유동자산	4,744,958,544	2,293,211,170

매각예정비유동자산	62,327,413,290

비유동자산	60,053,483,779	121,385,464,679

장기금융상품	501,456,756	271,602,152

기타금융자산	942,962,456	454,118,007

기타수취채권	2,644,255,520	2,312,629,168

유형자산	50,398,527,554	60,235,902,361

투자부동산	1,582,833,000	54,061,961,461

무형자산	2,751,146,197	2,905,019,221

이연법인세자산	1,020,760,280	916,501,518

기타비유동자산	211,542,016	227,730,791

자산총계	206,058,970,411	195,681,830,769

부채

유동부채	70,167,820,393	58,293,752,318

매입채무	7,431,831,283	8,045,003,487

미지급금	4,141,689,300	3,301,167,126

기타지급채무	2,674,253,437	2,584,997,258

단기차입금	27,139,926,239	29,148,720,050

유동성장기차입금	2,779,039,553	6,490,101,328

유동성사채	7,000,000,000	7,000,000,000

당기법인세부채	311,093,090	7,130,112

기타유동부채	18,689,987,491	1,716,632,957

비유동부채	45,802,744,674	47,598,741,719

장기기타지급채무	3,006,536,984	4,194,753,376

장기차입금	16,004,000,717	17,380,985,919

사채	21,995,947,494	21,059,817,469

기타금융부채	530,000,000

이연법인세부채	4,375,585,104	3,976,117,533

기타비유동부채	420,674,375	457,067,422

부채총계	115,970,565,067	105,892,494,037

자본

지배기업의 소유주지분	87,746,518,946	87,486,103,967

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	304,086,202	278,052,580

이익잉여금(결손금)	41,540,210,310	41,305,828,953

비지배지분	2,341,886,398	2,303,232,765

자본총계	90,088,405,344	89,789,336,732

자본과부채총계	206,058,970,411	195,681,830,769

연결 포괄손익계산서
제 54 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,239,501,920	67,084,951,289	28,739,868,405	62,247,774,755

제품매출액	8,912,096,813	18,648,211,463	8,555,583,223	18,586,160,579

상품매출액	23,058,402,616	48,248,799,022	19,970,224,711	43,981,627,542

기타매출액	1,387,740,675	2,615,202,533	1,138,890,196	2,130,184,514

매출에누리및환입	(1,118,738,184)	(2,427,261,729)	(924,829,725)	(2,450,197,880)

매출원가	20,812,578,949	43,535,737,310	19,431,893,736	41,571,044,728

제품매출원가	6,186,964,146	12,945,978,722	5,805,078,596	12,500,150,175

상품매출원가	14,461,080,778	30,305,323,449	13,588,220,254	28,909,178,531

기타매출원가	164,534,025	284,435,139	38,594,886	161,716,022

매출총이익	11,426,922,971	23,549,213,979	9,307,974,669	20,676,730,027

판매비와관리비	10,182,903,041	20,427,606,800	9,822,755,252	20,716,058,563

영업이익(손실)	1,244,019,930	3,121,607,179	(514,780,583)	(39,328,536)

기타수익	320,937,938	1,678,465,668	579,363,352	1,652,611,438

기타비용	486,998,672	1,570,784,596	1,648,199,191	2,601,397,857

금융수익	57,111,736	94,165,041	52,026,225	76,529,612

금융비용	550,764,955	1,126,054,433	791,566,045	1,534,645,096

법인세비용차감전순이익(손실)	584,305,977	2,197,398,859	(2,323,156,242)	(2,446,230,439)

법인세비용	144,695,508	594,720,566	(309,524,986)	(196,253,013)

당기순이익(손실)	439,610,469	1,602,678,293	(2,013,631,256)	(2,249,977,426)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	420,044,556	1,557,192,847	(1,989,624,562)	(2,233,474,281)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	19,565,913	45,485,446	(24,006,694)	(16,503,145)

기타포괄손익	(9,901,333)	25,801,809	471,551,434	89,837,367

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(9,901,333)	25,801,809	471,551,434	89,837,367

파생상품평가손익	(119,193,075)	139,991,631	387,295,049	(8,315,956)

해외사업장환산손익	109,291,742	(114,189,822)	84,256,385	98,153,323

총포괄손익	429,709,136	1,628,480,102	(1,542,079,822)	(2,160,140,059)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	410,543,528	1,583,226,469	(1,606,144,705)	(2,142,675,607)

총 포괄손익, 비지배지분	19,165,608	45,253,633	64,064,883	(17,464,452)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	82	(105)	(118)

연결 자본변동표
제 54 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	623,538,928	42,294,577,916	88,820,339,278	2,348,967,036	91,169,306,314

당기순이익(손실)	(2,233,474,281)	(2,233,474,281)	(16,503,145)	(2,249,977,426)

파생상품평가손익	(8,315,956)	(8,315,956)	(8,315,956)

해외사업환산손익	99,114,630	99,114,630	(961,307)	98,153,323

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

2020.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	714,337,602	38,738,292,145	85,354,852,181	2,324,902,584	87,679,754,765

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	278,052,580	41,305,828,953	87,486,103,967	2,303,232,765	89,789,336,732

당기순이익(손실)	1,557,192,847	1,557,192,847	45,485,446	1,602,678,293

파생상품평가손익	139,991,631	139,991,631	139,991,631

해외사업환산손익	(113,958,009)	(113,958,009)	(231,813)	(114,189,822)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

2021.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	304,086,202	41,540,210,310	87,746,518,946	2,341,886,398	90,088,405,344

연결 현금흐름표
제 54 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동현금흐름	2,050,864,268	1,268,875,987

당기순이익(손실)	1,602,678,293	(2,249,977,426)

당기순이익조정을 위한 가감	5,053,601,480	6,060,867,052

감가상각비	2,666,989,080	2,899,629,115

무형자산상각비	224,036,511	276,144,884

이자비용	1,126,054,433	1,534,645,096

법인세비용	594,720,565	(196,253,013)

잡이익	(20,775)

유무형자산처분손실	66,255,415	116,279,344

금융상품평가손실	3,178,466

대손상각비	(4,994,402)	(41,727,344)

재고자산폐기손실	787,027,364

외화환산손실	864,801,852	1,168,296,583

퇴직급여	561,510,745	618,231,468

외화환산이익	(80,410,631)	(93,524,741)

단기투자자산평가이익	(14,493,556)	(11,945,000)

단기투자자산처분이익	(7,382,475)	(1,887,201)

파생상품거래이익	(36,994,215)

파생상품평가이익	(840,000,000)	(858,000,000)

유무형자산처분이익	(29,735,547)	(39,536,344)

통화선도거래이익	(1,440,725)

이자수익	(60,066,410)	(58,774,810)

배당금 수익	(12,222,600)	(3,922,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,699,625,931)	(1,303,737,810)

재고자산의 감소(증가)	(1,604,261,409)	(2,636,217,614)

매출채권의 감소(증가)	777,640,831	7,318,373,688

선급비용의 감소(증가)	(85,395,250)	(31,075,568)

선급금의 감소(증가)	(876,067,395)	(667,138,801)

미수금의 감소(증가)	(368,985,296)	114,896,967

미수수익의 감소(증가)	14,976,181	1,708,622

예치보증금의 감소(증가)	700,000	2,460,000

반환재고회수권의 감소(증가)	6,490,087	54,246,782

환불부채의 증가(감소)	(21,861,571)	(117,627,304)

매입채무의 증가(감소)	(356,350,616)	(3,887,916,452)

미지급금의 증가(감소)	(1,055,933,868)	(689,052,310)

선수금의 증가(감소)	607,577,460	(460,362,738)

예수금의 증가(감소)	(211,916,661)	(10,493,128)

미지급비용의 증가(감소)	(369,643,695)	(164,401,223)

퇴직금의 지급	(119,337,319)	(131,138,731)

기타비유동부채의 증가(감소)	(37,257,410)

이자수취	119,841,270	110,579,811

이자지급	(1,026,939,593)	(1,430,175,676)

배당금수취	12,222,600	3,922,600

법인세납부(환급)	(10,913,851)	77,397,436

투자활동현금흐름	6,985,498,074	(2,169,182,068)

장단기금융상품의 처분	9,886,155,194	4,242,237,872

단기투자자산의 처분	514,901,155	506,774,101

기타 투자자산의 처분	16,421,469	16,692,578

단기대여금의 처분	288,000,000

장기투자증권의 처분	575,000	4,280,000

유형자산의 처분	338,959,591	80,903,910

매각예정비유동자산의 처분	15,100,000,000

무형자산의 처분	26,363,709	160,293,750

보증금의 감소	200,065,967	386,885,000

통화선도거래로 인한 현금유입	1,440,725	19,189,402

정부보조금의 수취	109,090,910

유형자산의 취득	(2,252,394,271)	(1,751,516,246)

무형자산의 취득	(99,852,838)	(245,191,847)

단기금융상품의 취득	(15,491,030,487)	(4,409,286,033)

장기금융상품의 취득	(229,854,604)	(362,654,604)

보증금의 증가	(500,829,000)	(194,253,123)

장기투자증권의 취득	(2,675,000)

장기대여금의 증가	(26,844,856)	(519,185,838)

단기투자자산의 취득	(498,578,680)	(498,766,900)

재무활동현금흐름	(8,600,560,428)	1,739,829,493

단기차입금의 증가	26,517,893,300	29,358,915,034

장기차입금의 증가	86,000,000	1,121,638,069

예수보증금의 증가	68,000,000	84,000,000

임대보증금의 증가	86,400,000	32,300,000

리스부채의 증가	16,135,638

단기차입금의 상환	(28,168,776,433)	(25,128,633,704)

유동성차입금의 상환	(5,122,557,058)	(1,267,361,848)

예수보증금의 감소	(192,000,000)	(153,225,791)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	(34,200,000)

리스부채의 감소	(532,244,385)	(944,190,777)

배당금지급	(1,329,411,490)	(1,329,411,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	435,801,914	839,523,412

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,701,862)	(6,179,950)

현금및현금성자산의순증가(감소)	378,100,052	833,343,462

기초현금및현금성자산	7,533,511,232	5,768,950,328

기말현금및현금성자산	7,911,611,284	6,602,293,790