모나미 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 50 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	33,415,378,325	27,798,903,416

현금및현금성자산	881,016,386	1,426,333,390

단기금융상품	960,000,000	960,000,000

기타유동금융자산	17,552,800	17,917,150

매출채권	18,555,952,319	12,764,336,316

기타수취채권	429,601,802	169,911,620

재고자산	11,086,773,104	11,527,643,331

기타유동자산	1,484,481,914	932,761,609

비유동자산	105,849,467,207	107,493,221,192

장기금융상품	587,040,000	473,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	754,217,400	757,715,400

종속기업투자자산	30,103,661,897	30,103,661,897

유형자산	31,459,702,088	32,644,407,297

투자부동산	38,995,059,278	39,062,511,332

무형자산	2,371,461,600	2,494,472,980

이연법인세자산	1,347,323,800	1,726,411,142

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	139,264,845,532	135,292,124,608

부채

유동부채	41,963,770,637	38,797,160,962

매입채무	13,486,083,394	12,415,053,176

미지급금	3,189,739,831	1,775,147,164

기타지급채무	482,816,956	355,415,301

기타유동금융부채	4,341,410	10,843,525

단기차입금	22,829,960,814	21,588,013,317

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,260,000,000

미지급법인세	28,865,667	12,317,601

기타유동부채	741,962,565	1,380,370,878

비유동부채	39,980,731,464	39,347,305,152

장기기타지급채무	2,349,333,900	2,302,333,900

장기차입금	5,260,000,000	4,780,000,000

사채	31,001,673,474	31,039,443,934

기타금융부채	1,369,724,090	1,225,527,318

부채총계	81,944,502,101	78,144,466,114

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	11,807,970,735	11,807,970,735

기타포괄손익누계액	(272,143,257)	(235,825,582)

이익잉여금(결손금)	15,836,039,192	15,627,036,580

자본총계	57,320,343,431	57,147,658,494

자본과부채총계	139,264,845,532	135,292,124,608

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,716,908,536	31,716,908,536	27,992,968,968	27,992,968,968

상품매출액	27,962,156,724	27,962,156,724	27,664,101,081	27,664,101,081

기타매출액	5,329,604,891	5,329,604,891	476,747,523	476,747,523

매출에누리및환입	(1,574,853,079)	(1,574,853,079)	(147,879,636)	(147,879,636)

매출원가	22,507,781,921	22,507,781,921	18,102,812,688	18,102,812,688

상품매출원가	18,450,237,426	18,450,237,426	18,102,812,688	18,102,812,688

기타매출원가	4,057,544,495	4,057,544,495	0	0

매출총이익	9,209,126,615	9,209,126,615	9,890,156,280	9,890,156,280

판매비와관리비	6,573,618,148	6,573,618,148	7,824,310,240	7,824,310,240

영업이익(손실)	2,635,508,467	2,635,508,467	2,065,846,040	2,065,846,040

기타수익	470,916,805	470,916,805	256,037,869	256,037,869

기타비용	580,743,038	580,743,038	542,086,172	542,086,172

금융수익	116,735,328	116,735,328	118,432,876	118,432,876

금융비용	577,199,966	577,199,966	495,886,000	495,886,000

법인세비용차감전순이익(손실)	2,065,217,596	2,065,217,596	1,402,344,613	1,402,344,613

법인세비용	445,972,246	445,972,246	301,934,312	301,934,312

당기순이익(손실)	1,619,245,350	1,619,245,350	1,100,410,301	1,100,410,301

기타포괄손익	(36,317,675)	(36,317,675)	921,749	921,749

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(36,317,675)	(36,317,675)	921,749	921,749

매도가능금융자산평가손익	(284,193)	(284,193)	921,749	921,749

파생상품평가손익	(36,033,482)	(36,033,482)

총포괄손익	1,582,927,675	1,582,927,675	1,101,332,050	1,101,332,050

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	87	87	59	59

자본변동표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

회계정책변경에 따른 증가(감소)

매도가능증권평가손익	921,749	921,749

파생상품평가손익

당기순이익(손실)	1,100,410,301	1,100,410,301

연차배당	(1,306,711,490)	(1,306,711,490)

2017.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(63,661,644)	16,370,542,355	58,539,336,607

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,825,582)	15,627,036,580	57,147,658,494

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(111,931,248)	(111,931,248)

매도가능증권평가손익	(284,193)	(284,193)

파생상품평가손익	(36,033,482)	(36,033,482)

당기순이익(손실)	1,619,245,350	1,619,245,350

연차배당	(12,987,311,490)	(1,298,311,490)

2018.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(272,143,257)	15,836,039,192	57,320,343,431

현금흐름표
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	440,960,966	4,652,435,163

당기순이익(손실)	1,619,245,350	1,100,410,301

당기순이익조정을 위한 가감	4,009,864,945	1,552,874,603

감가상각비	2,671,616,603	448,318,817

무형자산상각비	123,011,380	96,350,737

이자비용	577,199,966	495,886,000

법인세비용	445,972,246	301,934,312

유형자산처분손실	62,859

대손상각비	1,229,668

재고자산폐기손실	309,923,146	226,437,462

파생상품평가손실	98,000,000

퇴직급여	117,904,236	122,974,807

유형자산처분이익	(145,553,182)	(1,540,814)

이자수익	(712,728)	(2,410,276)

배당금 수익	(116,022,600)	(116,022,600)

외화환산손실	46,622,541	40,380,527

외화환산이익	(119,326,331)	(59,497,228)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,769,355,306)	2,413,130,043

재고자산의 감소(증가)	130,947,081	1,248,727,920

매출채권의 감소(증가)	(5,911,120,298)	(218,018,315)

선급비용의 감소(증가)	(78,969,803)	(60,769,963)

선급금의 감소(증가)	(446,126,935)	465,658,308

미수금의 감소(증가)	(260,512,442)	(145,289,606)

예치보증금의 감소(증가)	822,260	(822,260)

매입채무의 증가(감소)	1,083,865,137	366,318,186

미지급금의 증가(감소)	1,414,613,675	1,275,503,044

선수금의 증가(감소)	(723,425,536)	(523,387,901)

예수금의 증가(감소)	19,174,290	30,206,720

미지급비용의 증가(감소)	10,214,370	9,112,540

금융보증부채의 증가(감소)	(6,502,115)	(13,286,250)

퇴직금의 지급	(2,334,990)	(20,822,380)

이자수취	712,728	2,410,276

이자지급	(527,006,311)	(532,166,150)

배당금수취	116,022,600	116,022,600

법인세납부(환급)	(8,523,040)	(246,510)

투자활동현금흐름	(1,384,408,158)	(1,048,804,611)

유형자산의 처분	145,553,182	22,807,482

기타 투자자산의 처분	20,000,000

보증금의 감소	14,719,000

장기대여금의 감소	3,498,000	3,498,000

유형자산의 취득	(1,419,459,340)	(437,823,093)

보증금의 증가	(528,006,000)

장기금융상품의 취득	(114,000,000)	(144,000,000)

재무활동현금흐름	419,045,376	(2,366,042,143)

단기차입금의 증가	8,063,415,282	5,835,019,316

사채의 증가	10,000,000,000

장기차입금의 증가	780,000,000

예수보증금의 증가	47,000,000	11,000,000

임대보증금의 감소

단기차입금의 상환	(6,813,058,416)	(15,862,133,869)

장기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(360,000,000)	(979,990,000)

자기주식의 취득

예수보증금의 감소	(63,226,100)

정부보조금의 상환

배당금지급	(1,298,311,490)	(1,306,711,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(524,401,816)	1,237,588,409

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,915,188)	(16,056,287)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(545,317,004)	1,221,532,122

기초현금및현금성자산	1,426,333,390	603,981,837

기말현금및현금성자산	881,016,386	1,825,513,959