모나미 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	112,801,951,215	74,296,366,090

현금및현금성자산	17,075,115,074	7,576,704,453

단기금융상품	38,049,164,881	16,608,228,996

기타유동금융자산	514,493,556	508,940,000

매출채권	18,114,564,570	15,139,581,367

기타수취채권	1,031,881,322	744,431,647

재고자산	33,553,983,217	31,397,390,642

당기법인세자산	8,817,491	27,877,815

기타유동자산	4,453,931,104	2,293,211,170

비유동자산	86,798,255,399	121,385,464,679

장기금융상품	22,960,784,058	271,602,152

기타금융자산	2,082,591,102	454,118,007

기타수취채권	2,662,883,335	2,312,629,168

유형자산	53,436,749,193	60,235,902,361

투자부동산	1,582,833,000	54,061,961,461

무형자산	2,867,687,545	2,905,019,221

이연법인세자산	1,001,750,096	916,501,518

기타비유동자산	202,977,070	227,730,791

자산총계	199,600,206,614	195,681,830,769

부채

유동부채	63,871,675,828	58,293,752,318

매입채무	6,980,167,391	8,045,003,487

미지급금	3,522,515,353	3,301,167,126

기타지급채무	3,188,708,632	2,584,997,258

단기차입금	26,233,378,682	29,148,720,050

유동성장기차입금	10,102,313,102	6,490,101,328

유동성사채	2,000,000,000	7,000,000,000

당기법인세부채	10,059,257,974	7,130,112

기타유동부채	1,785,334,694	1,716,632,957

비유동부채	32,144,628,762	47,598,741,719

장기기타지급채무	2,994,292,985	4,194,753,376

장기차입금	5,466,971,641	17,380,985,919

사채	23,128,581,458	21,059,817,469

기타금융부채	530,000,000

이연법인세부채	137,574,086	3,976,117,533

기타비유동부채	417,208,592	457,067,422

부채총계	96,016,304,590	105,892,494,037

자본

지배기업의 소유주지분	101,224,392,073	87,486,103,967

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	351,893,229	278,052,580

이익잉여금(결손금)	54,970,276,410	41,305,828,953

비지배지분	2,359,509,951	2,303,232,765

자본총계	103,583,902,024	89,789,336,732

자본과부채총계	199,600,206,614	195,681,830,769

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,462,163,465	99,547,114,754	31,885,652,128	94,133,426,883

제품매출액	8,041,767,801	26,689,979,264	9,246,810,298	27,832,970,877

상품매출액	24,796,264,353	73,045,063,375	22,645,511,855	66,627,139,397

기타매출액	1,217,628,844	3,832,831,377	1,119,229,776	3,249,414,290

매출에누리및환입	(1,593,497,533)	(4,020,759,262)	(1,125,899,801)	(3,576,097,681)

매출원가	21,465,912,154	65,001,649,464	21,373,046,585	62,944,091,313

제품매출원가	5,293,116,403	18,239,095,125	6,080,924,631	18,581,074,806

상품매출원가	16,027,889,160	46,333,212,609	15,098,793,663	44,007,972,194

기타매출원가	144,906,591	429,341,730	193,328,291	355,044,313

매출총이익	10,996,251,311	34,545,465,290	10,512,605,543	31,189,335,570

판매비와관리비	10,483,928,347	30,911,535,147	10,023,559,005	30,739,617,568

영업이익(손실)	512,322,964	3,633,930,143	489,046,538	449,718,002

기타수익	20,623,405,418	22,301,871,086	1,566,567,158	1,913,846,965

기타비용	1,525,810,661	3,096,595,257	1,109,336,940	2,405,403,166

금융수익	64,848,961	159,014,002	71,598,314	148,127,926

금융비용	609,483,175	1,735,537,608	727,629,047	2,262,274,143

법인세비용차감전순이익(손실)	19,065,283,507	21,262,682,366	290,246,023	(2,155,984,416)

법인세비용	5,617,624,471	6,212,345,037	(28,597,862)	(224,850,875)

당기순이익(손실)	13,447,659,036	15,050,337,329	318,843,885	(1,931,133,541)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,430,066,100	14,987,258,947	318,698,843	(1,914,775,438)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	17,592,936	63,078,382	145,042	(16,358,103)

기타포괄손익	47,837,644	73,639,453	(294,495,491)	(204,658,124)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	47,837,644	73,639,453	(294,495,491)	(204,658,124)

해외사업장환산손익	14,880,191	(99,309,631)	(369,455,497)	(271,302,174)

파생상품평가손익	32,957,453	172,949,084	74,960,006	66,644,050

총포괄손익	13,495,496,680	15,123,976,782	24,348,394	(2,135,791,665)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,477,873,127	15,061,099,596	24,203,352	(2,118,472,255)

총 포괄손익, 비지배지분	17,623,553	62,877,186	145,042	(17,319,410)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	711	793	17	(101)

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	623,538,928	42,294,577,916	88,820,339,278	2,348,967,036	91,169,306,314

당기순이익(손실)	(1,914,775,438)	(1,914,775,438)	(16,358,103)	(1,931,133,541)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

해외사업환산손익	(270,340,867)	(270,340,867)	(961,307)	(271,302,174)

파생상품평가손익	66,644,050	66,644,050	66,644,050

2020.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	419,842,111	39,056,990,988	85,379,055,533	2,325,047,626	87,704,103,159

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	278,052,580	41,305,828,953	87,486,103,967	2,303,232,765	89,789,336,732

당기순이익(손실)	14,987,258,947	14,987,258,947	63,078,382	15,050,337,329

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

해외사업환산손익	(99,108,435)	(99,108,435)	(201,196)	(99,309,631)

파생상품평가손익	172,949,084	172,949,084	172,949,084

2021.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	351,893,229	54,970,276,410	101,224,392,073	2,359,509,951	103,583,902,024

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,619,600,999)	2,344,043,670

당기순이익(손실)	15,050,337,329	(1,931,133,541)

당기순이익조정을 위한 가감	(6,222,444,209)	7,823,926,286

감가상각비	4,019,553,955	4,110,707,304

무형자산상각비	332,441,408	403,610,908

이자비용	1,735,537,608	2,252,034,143

파생상품거래손실	11,441,366

법인세비용	6,212,345,037	(224,850,875)

유무형자산처분손실	84,102,266	125,428,893

대손상각비	116,719	(82,044,477)

재고자산폐기손실	898,083,640

외화환산손실	2,007,613,732	438,885,370

퇴직급여	846,460,309	938,725,702

단기투자자산평가손실	10,240,000

외화환산이익	(162,492,448)	(61,604,323)

단기투자자산처분이익	(7,382,475)	(1,887,201)

단기투자자산평가이익	(14,493,556)

유무형자산처분이익	(35,060,583)	(141,310,204)

투자부동산처분이익	(19,164,586,710)

투자부동산평가이익	(120,489,640)

파생상품평가이익	(1,938,000,000)	(314,000,000)

파생상품거래이익	(1,440,725)	(38,106,134)

이자수익	(124,915,371)	(142,318,125)

배당금 수익	(12,222,600)	(3,922,600)

잡이익	(20,775)	(169,497,461)

기타의 대손충당금환입	(65,200,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,027,086,360)	(1,731,666,400)

재고자산의 감소(증가)	(2,550,507,498)	(1,908,396,207)

매출채권의 감소(증가)	(2,928,436,743)	4,337,994,799

선급비용의 감소(증가)	(57,690,884)	30,419,312

선급금의 감소(증가)	(2,123,426,480)	(589,608,145)

미수금의 감소(증가)	(444,925,526)	259,708,370

미수수익의 감소(증가)	19,105,405	20,034,373

예치보증금의 감소(증가)	700,000	2,060,000

반환재고회수권의 감소(증가)	15,758,389	86,367,634

환불부채의증가(감소)	(42,493,580)	(185,912,431)

매입채무의 증가(감소)	(856,369,771)	(2,778,752,835)

미지급금의 증가(감소)	(2,043,308,498)	(230,665,656)

선수금의 증가(감소)	341,981,603	(446,042,192)

예수금의 증가(감소)	(230,169,002)	(2,500,036)

미지급비용의 증가(감소)	60,550,088	(160,973,867)

기타비유동부채의 증가(감소)	(36,952,521)

퇴직금의 지급	(150,901,342)	(165,399,519)

이자수취	219,098,162	247,646,180

이자지급	(1,596,685,393)	(2,085,242,410)

배당금수취	12,222,600	3,922,600

법인세납부(환급)	(55,043,128)	16,590,955

투자활동현금흐름	31,261,386,931	(4,637,922,369)

단기금융상품의 처분	19,307,572,882	12,100,767,925

장기투자증권의 감소	4,280,000

단기투자자산의 처분	514,901,155	517,014,101

기타 투자자산의 처분	25,882,768	25,352,579

유형자산의 처분	418,546,043	261,723,696

무형자산의 처분	26,363,709	453,058,555

보증금의 감소	247,966,428	722,657,960

장기대여금 감소	16,080,000

통화선도의 결제	1,440,725	12,038,421

매각예정자산의 처분	81,492,000,000

유형자산의 취득	(3,053,905,740)	(4,404,810,648)

건설중인자산의 취득	(2,920,278,896)

무형자산의 취득	(325,113,591)	(643,055,748)

단기금융상품의 취득	(40,693,231,162)	(11,584,539,344)

장기금융상품의 취득	(22,689,181,906)	(521,581,906)

장기투자증권의 증가	(309,675,000)

보증금의 증가	(567,472,000)	(228,701,181)

장기대여금의 증가	(41,604,804)	(533,444,879)

단기투자자산의 취득	(498,578,680)	(509,006,900)

재무활동현금흐름	(18,128,620,502)	3,181,118,066

국고보조금의 수령	109,090,909

단기차입금의 증가	41,944,459,310	42,503,450,913

장기차입금의 증가	4,514,000,000	10,610,000,000

예수보증금의 증가	68,000,000	132,000,000

임대보증금의 증가	86,400,000	32,300,000

리스부채의 증가	103,892,280

단기차입금의 상환	(44,541,764,444)	(46,396,711,711)

유동성차입금의 상환	(6,862,693,663)	(976,553,546)

장기차입금의 상환	(5,856,960,000)

사채의 상환	(5,000,000,000)

예수보증금의 감소	(232,000,000)	(283,225,791)

임대보증금의 감소	(281,400,000)	(34,200,000)

리스부채의 감소	(741,142,495)	(1,185,621,218)

배당금지급	(1,329,411,490)	(1,329,411,490)

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,513,165,430	887,239,367

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,438,412	(23,379,475)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,541,603,842	863,859,892

기초현금및현금성자산	7,533,511,232	5,768,950,328

기말현금및현금성자산	17,075,115,074	6,632,810,220