모나미 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	40,844,800,789	27,216,233,700

현금및현금성자산	1,562,038,320	1,160,503,560

단기금융상품	7,840,000,000	840,000,000

매출채권	12,389,657,615	10,794,516,698

기타수취채권	794,328,126	231,492,069

재고자산	14,411,866,047	12,475,610,020

당기법인세자산	4,971,120	4,835,140

기타유동자산	3,841,939,561	1,709,276,213

비유동자산	126,829,031,422	125,948,779,906

장기금융상품	11,407,568	9,007,568

기타금융자산	823,369,838	404,011,007

기타수취채권	987,811,000	978,349,000

종속기업투자자산	32,710,058,750	31,900,438,350

유형자산	36,468,875,060	36,699,067,506

투자부동산	54,061,961,461	54,061,961,461

무형자산	1,630,222,105	1,760,619,374

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	167,673,832,211	153,165,013,606

부채

유동부채	53,188,958,233	38,437,084,820

매입채무	9,966,206,994	9,244,131,016

미지급금	3,507,519,006	2,502,156,134

기타지급채무	1,412,380,469	1,314,335,612

단기차입금	11,696,422,319	15,639,407,222

유동성장기차입금	1,928,479,992	1,928,799,992

유동성사채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타유동부채	17,677,949,453	808,254,844

비유동부채	43,318,794,065	43,180,857,752

장기기타지급채무	2,587,360,793	2,668,722,740

사채	22,001,465,350	21,059,817,469

장기차입금	14,464,080,012	14,946,200,010

기타금융부채	530,000,000

이연법인세부채	4,265,887,910	3,976,117,533

부채총계	96,507,752,298	81,617,942,572

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	(51,508,070)	(82,207,959)

이익잉여금(결손금)	27,080,156,911	27,491,847,921

자본총계	71,166,079,913	71,547,071,034

자본과부채총계	167,673,832,211	153,165,013,606

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,614,779,699	25,614,779,699	25,179,814,008	25,179,814,008

제품매출액	13,200,000	13,200,000

상품매출액	26,577,158,444	26,577,158,444	26,403,887,688	26,403,887,688

기타매출액	332,908,385	332,908,385	301,255,558	301,255,558

매출에누리및환입	(1,308,487,130)	(1,308,487,130)	(1,525,329,238)	(1,525,329,238)

매출원가	18,012,493,517	18,012,493,517	18,104,316,132	18,104,316,132

제품매출원가	25,092,209	25,092,209

상품매출원가	17,963,101,308	17,963,101,308	18,104,316,132	18,104,316,132

기타매출원가	24,300,000	24,300,000

매출총이익	7,602,286,182	7,602,286,182	7,075,497,876	7,075,497,876

판매비와관리비	6,201,652,973	6,201,652,973	6,417,762,158	6,417,762,158

영업이익(손실)	1,400,633,209	1,400,633,209	657,735,718	657,735,718

기타수익	1,214,170,370	1,214,170,370	1,606,053,016	1,606,053,016

기타비용	1,139,916,571	1,139,916,571	1,598,318,281	1,598,318,281

금융수익	126,529,630	126,529,630	122,228,835	122,228,835

금융비용	409,184,723	409,184,723	525,775,321	525,775,321

법인세비용차감전순이익(손실)	1,192,231,915	1,192,231,915	261,923,967	261,923,967

법인세비용	281,111,435	281,111,435	47,330,993	47,330,993

당기순이익(손실)	911,120,480	911,120,480	214,592,974	214,592,974

기타포괄손익	30,699,889	30,699,889	(92,572,341)	(92,572,341)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	30,699,889	30,699,889	(92,572,341)	(92,572,341)

파생상품평가손익	30,699,889	30,699,889	(92,572,341)	(92,572,341)

총포괄손익	941,820,369	941,820,369	122,020,633	122,020,633

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	11	11

자본변동표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(211,039,199)	27,150,159,589	71,076,551,462

당기순이익(손실)	214,592,974	214,592,974

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	(92,572,341)	(92,572,341)

2020.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(303,611,540)	26,041,941,073	69,875,760,605

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(82,207,959)	27,491,847,921	71,547,071,034

당기순이익(손실)	911,120,480	911,120,480

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	30,699,889	30,699,889

2021.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(51,508,070)	27,080,156,911	71,166,079,913

현금흐름표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	14,310,658,737	3,353,952,648

당기순이익(손실)	911,120,480	214,592,974

당기순이익조정을 위한 가감	1,304,353,411	1,156,498,031

감가상각비	448,090,689	504,256,597

무형자산상각비	102,365,451	114,539,984

이자비용	409,184,723	525,775,321

대손상각비	1,523,347	(1,400,481)

법인세비용	281,111,435	47,330,993

외화환산손실	980,013,685	1,359,115,464

유무형자산처분손실	7,777,092	29,495,770

잡이익	(20,775)

재고자산폐기손실	7,191,240

퇴직급여	149,130,315	154,096,758

외화환산이익	(34,817,720)	(132,895,346)

유무형자산처분이익	(2,034,476)	(32,779,434)

파생상품평가이익	(910,000,000)	(1,296,000,000)

통화선도거래이익	(1,440,725)

이자수익	(907,030)	(4,906,235)

배당금 수익	(125,622,600)	(117,322,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,342,304,039	2,326,439,363

재고자산의 감소(증가)	(1,936,256,027)	(1,794,668,665)

매출채권의 감소(증가)	(1,574,307,212)	2,265,589,708

선급비용의 감소(증가)	(32,613,264)	(42,927,160)

선급금의 감소(증가)	(2,096,242,576)	(233,696,433)

미수금의 감소(증가)	(562,067,231)	(328,636,566)

반환재고회수권의 감소(증가)	(3,807,508)	2,158,762

환불부채의 증가(감소)	2,310,471	(8,248,032)

매입채무의 증가(감소)	714,706,053	1,108,510,856

미지급금의 증가(감소)	997,927,203	978,530,455

선수금의 증가(감소)	16,808,220,958	264,450,429

예수금의 증가(감소)	59,163,180	52,068,870

미지급비용의 증가(감소)	(30,920,918)	77,348,789

파생상품부채의 증가(감소)	(5,869,930)

예치보증금의 감소(증가)	400,000

퇴직금의 지급	(4,209,090)	(8,171,720)

이자수취	907,030	3,813,735

이자지급	(373,512,843)	(451,236,625)

법인세납부(환급)	(135,980)	(13,477,430)

배당금수취	125,622,600	117,322,600

투자활동현금흐름	(7,933,872,132)	(444,234,503)

단기금융상품의 처분	300,000,000	48,000,000

통화선도거래로 인한 현금유입	1,440,725

유형자산의 처분	144,329,234	105,180,998

무형자산의 처분	26,363,636	158,850,000

보증금의 감소	5,000,000	86,885,000

단기금융상품의 취득	(7,300,000,000)	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,400,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(284,523,327)	(664,150,501)

무형자산의 취득	(9,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(809,620,400)

보증금의 증가	(14,462,000)	(80,000,000)

재무활동현금흐름	(5,943,015,370)	2,112,175,808

단기차입금의 증가	10,415,820,661	8,982,548,443

예수보증금의 증가	58,000,000	59,000,000

임대보증금의 증가	34,200,000

리스부채의 감소	(96,968,355)	(229,703,200)

단기차입금의 상환	(14,381,616,188)	(5,358,632,154)

유동성장기차입금의 상환	(482,439,998)

예수보증금의 감소	(133,000,000)	(18,225,791)

임대보증금의 감소	(34,200,000)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	433,771,235	5,021,893,953

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,236,475)	52,587,771

현금및현금성자산의순증가(감소)	401,534,760	5,074,481,724

기초현금및현금성자산	1,160,503,560	946,340,899

기말현금및현금성자산	1,562,038,320	6,020,822,623

이익잉여금처분계산서
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 53기	제 52기	제 51기

Ⅰ.미처분이익잉여금	22,040,686,566	21,831,279,383	8,316,175,048

1.전기이월미처분이익잉여금	20,376,186,744	6,910,362,409	9,137,646,033

2.회계정책변경효과	-	12,697,083,283	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	1,408,179,315	2,223,833,691	(709,539,737)

4. 자산재평가이익	256,320,507

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	1,455,092,639	1,405,812,639

1.이익준비금	132,281,149	132,281,149	127,801,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제53기 : 70원(7.0%) 제52기 : 70원(7.0%) 제51기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,322,811,490	1,278,011,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	20,585,593,927	20,376,186,744	6,910,362,409

※ 비교표시된 제 52기 이익잉여금처분계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로 회계정책변경 이전의 회계기준에 따라 작성되어 2020년 3월 25일에 처분확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.