모나미 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	79,147,438,997	77,725,827,334

현금및현금성자산	6,152,691,809	5,308,576,904

단기금융상품	16,024,013,750	15,918,733,031

기타금융자산	500,000,000	502,422,000

매출채권	15,678,439,213	19,232,087,089

기타수취채권	439,597,451	1,382,241,741

재고자산	37,648,490,057	32,949,912,516

당기법인세자산	317,569,047	55,753,450

기타유동자산	2,386,637,670	2,376,100,603

비유동자산	100,841,952,000	92,848,965,504

장기금융상품	1,486,999,029	1,394,488,815

기타금융자산	1,735,151,004	105,243,004

기타수취채권	2,460,066,960	2,295,652,400

유형자산	51,068,279,918	46,206,375,428

투자부동산	38,590,346,954	38,792,703,116

무형자산	3,948,102,587	2,282,007,872

이연법인세자산	1,284,741,490	1,483,873,270

기타비유동자산	268,264,058	288,621,599

자산총계	179,989,390,997	170,574,792,838

부채

유동부채	65,646,785,928	55,080,631,765

매입채무	6,111,689,289	11,359,905,335

미지급금	2,235,565,898	2,873,668,941

기타지급채무	3,062,417,545	1,442,961,861

단기차입금	39,835,493,875	33,956,930,038

유동성장기차입금	1,521,457,957	2,746,466,218

유동성사채	10,000,000,000

당기법인세부채	41,582,259	506,135,461

기타유동부채	2,838,579,105	2,194,563,911

비유동부채	38,170,919,050	41,038,876,841

장기기타지급채무	3,514,019,479	2,525,312,400

장기차입금	10,024,411,494	5,872,467,365

사채	23,821,687,317	32,042,397,880

기타금융부채	252,324,784	330,953,968

기타비유동부채	558,475,976	267,745,228

부채총계	103,817,704,978	96,119,508,606

자본

지배기업의 소유주지분	74,117,730,388	72,176,304,988

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	16,216,693,282	12,835,953,207

기타포괄손익누계액	734,110,421	(280,224,007)

이익잉여금(결손금)	27,218,449,924	29,672,099,027

비지배지분	2,053,955,631	2,278,979,244

자본총계	76,171,686,019	74,455,284,232

자본과부채총계	179,989,390,997	170,574,792,838

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,549,211,401	96,419,279,212	29,582,795,955	101,267,137,123

제품매출액	9,581,258,610	29,169,332,937	8,617,586,661	28,259,730,404

상품매출액	22,450,794,911	68,349,549,687	21,111,141,931	69,229,959,959

기타매출액	948,810,117	2,984,770,348	1,041,943,210	8,039,869,613

매출에누리및환입	(1,431,652,237)	(4,084,373,760)	(1,187,875,847)	(4,262,422,853)

매출원가	20,927,333,964	62,537,087,731	18,845,717,595	65,208,843,129

제품매출원가	6,292,195,492	19,160,119,206	5,169,599,795	16,947,404,329

상품매출원가	14,446,711,294	43,102,357,631	13,449,111,450	43,072,944,938

기타매출원가	188,427,178	274,610,894	227,006,350	5,188,493,862

매출총이익	10,621,877,437	33,882,191,481	10,737,078,360	36,058,293,994

판매비와관리비	11,128,572,064	32,769,392,574	10,392,073,849	31,048,224,191

영업이익(손실)	(506,694,627)	1,112,798,907	345,004,511	5,010,069,803

기타수익	1,269,684,412	2,818,251,989	127,948,813	1,962,533,381

기타비용	1,523,355,764	2,737,285,875	869,833,794	2,751,564,712

금융수익	97,449,615	155,371,865	103,999,977	148,777,434

금융비용	796,404,625	2,433,847,423	694,989,998	2,166,454,909

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,459,320,989)	(1,084,710,537)	(987,870,491)	2,203,360,997

법인세비용	(193,267,873)	70,499,666	(146,391,016)	458,547,924

당기순이익(손실)	(1,266,053,116)	(1,155,210,203)	(841,479,475)	1,744,813,073

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,267,978,339)	(1,175,637,613)	(784,238,368)	1,616,526,572

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,925,223	20,427,410	(57,241,107)	128,286,501

기타포괄손익	45,222,172	775,483,405	(34,265,022)	200,271,389

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	45,222,172	777,473,965	(28,316,804)	207,158,423

해외사업장환산손익	34,999,781	776,983,202	(103,493,510)	199,562,851

파생상품평가손익	10,222,391	490,763	75,176,706	7,595,572

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,990,560)	(5,948,218)	(6,887,034)

지분증권평가손익	(1,990,560)	(5,948,218)	(6,887,034)

총포괄손익	(1,220,830,944)	(379,726,798)	(875,744,497)	1,945,084,462

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(968,772,889)	(161,303,185)	(818,860,921)	1,816,255,124

총 포괄손익, 비지배지분	(252,058,055)	(218,423,613)	(56,883,576)	128,829,338

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(69)	(64)	(43)	87

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,194,827,790	(556,602,036)	30,657,314,181	73,244,016,696	2,144,676,737	75,388,693,433

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(301,662,267)	(301,662,267)	(11,042,546)	(312,704,813)

당기순이익(손실)	1,616,526,572	1,616,526,572	128,286,501	1,744,813,073

연차배당	(1,290,888,340)	(1,290,888,340)	(6,600,000)	(1,297,488,340)

자기주식 거래로 인한 증감	377,934,307	377,934,307	377,934,307

해외사업환산손익	199,020,014	199,020,014	542,837	199,562,851

파생상품평가손익	7,595,572	7,595,572	7,595,572

지분증권평가손익	(6,887,034)	(6,887,034)	(6,887,034)

2018.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,572,762,097	(356,873,484)	30,681,290,146	73,845,655,520	2,255,863,529	76,101,519,049

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,835,953,207	(280,224,007)	29,672,099,027	72,176,304,988	2,278,979,244	74,455,284,232

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,175,637,613)	(1,175,637,613)	20,427,410	(1,155,210,203)

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)	(6,600,000)	(1,284,611,490)

자기주식 거래로 인한 증감	3,380,740,075	3,380,740,075	3,380,740,075

해외사업환산손익	1,015,834,225	1,015,834,225	(238,851,023)	776,983,202

파생상품평가손익	490,763	490,763	490,763

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	16,216,693,282	734,110,421	27,218,449,924	74,117,730,388	2,053,955,631	76,171,686,019

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,499,107,649)	5,978,161,678

당기순이익(손실)	(1,155,210,199)	1,744,813,073

당기순이익조정을 위한 가감	7,390,798,391	9,088,368,651

감가상각비	3,776,709,327	4,659,843,717

무형자산상각비	436,357,790	389,398,435

이자비용	2,433,847,422	2,166,454,909

법인세비용	70,499,666	458,547,924

유형자산처분손실	9,309,441	809,723,293

대손상각비	(168,912,899)	(40,295,555)

재고자산폐기손실	251,913,730	472,862,117

외화환산손실	1,693,794,049	848,130,163

퇴직급여	901,511,583	855,184,057

대손충당금환입	(1,798,877)

외화환산이익	(116,948,103)	(313,259,716)

투자자산처분이익	(9,865,027)	(6,560,711)

유형자산처분이익	(77,911,750)	(241,644,382)

파생상품평가이익	(1,664,000,000)	(826,000,000)

이자수익	(141,584,238)	(139,594,123)

배당금 수익	(3,922,600)	(2,622,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,919,792,976)	(2,773,767,826)

재고자산의 감소(증가)	(3,871,652,069)	(1,273,704,630)

매출채권의 감소(증가)	4,080,628,281	2,060,616,504

선급비용의 감소(증가)	(12,400,964)	(150,297,273)

선급금의 감소(증가)	21,225,337	(961,434,680)

미수금의 감소(증가)	(199,130,259)	480,285,448

미수수익의 감소(증가)	14,102,808	(19,978,770)

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000	822,260

계약자산의 감소(증가)	12,110,071	34,296,516

계약부채의 증가(감소)	(35,695,457)	(69,992,004)

매입채무의 증가(감소)	(5,555,591,549)	(1,119,793,749)

미지급금의 증가(감소)	184,392,663	(951,031,422)

선수금의 증가(감소)	709,167,302	(731,561,795)

예수금의 증가(감소)	(96,233,573)	2,121,755

미지급비용의 증가(감소)	(40,206,233)	(16,260,956)

기타비유동부채의 증가(감소)	109,361,610

퇴직금의 지급	(150,509,334)	(167,216,640)

이자수취	261,827,498	213,669,509

이자지급	(2,211,499,344)	(1,980,054,252)

배당금수취	3,922,600	2,622,600

법인세납부(환급)	(869,153,619)	(317,490,077)

투자활동현금흐름	(6,079,698,572)	(5,540,158,787)

단기금융상품의 처분	12,082,744,810	11,342,810,199

장기금융상품의 처분	97,415,011

단기투자자산의 처분	508,235,837	1,500,091,421

기타 투자자산의 처분	25,202,363	25,466,279

유형자산의 처분	1,345,686,534	4,491,993,412

무형자산의 처분	168,224,683

보증금의 감소	796,126,668	12,872,000

단기대여금의 감소	38,025,000

장기대여금의 감소	28,578,000	92,544,000

기타비유동금융자산의 처분	65,000	379,599,306

유형자산의 취득	(5,022,543,831)	(8,418,736,200)

무형자산의 취득	(2,255,198,603)	(110,089,942)

단기금융상품의 취득	(11,442,100,049)	(11,664,014,809)

장기금융상품의 취득	(883,925,225)	(849,271,145)

장기투자증권의 증가	(43,730,000)

보증금의 증가	(985,978,960)	(364,060,995)

단기투자자산의 취득	(498,500,810)	(1,992,387,313)

장기대여금의 증가	(25,000,000)

재무활동현금흐름	8,413,923,523	(472,684,572)

단기차입금의 증가	40,652,167,391	27,398,790,093

장기차입금의 증가	4,133,401,853	1,660,000,000

예수보증금의 증가	143,000,000	209,500,000

임대보증금의 증가	40,000,000

자기주식의 처분	3,547,950,000

단기차입금의 상환	(35,740,978,362)	(25,553,774,447)

유동성차입금의 상환	(1,953,537,633)	(962,777,777)

예수보증금의 감소	(48,574,209)	(5,000,000)

임대보증금의 감소	(106,663,920)

장기차입금의 상환	(1,921,934,101)

리스부채의 감소	(801,020,182)

배당금지급	(1,284,611,490)	(1,297,488,340)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	835,117,302	(34,681,681)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,997,603	14,449,101

현금및현금성자산의순증가(감소)	844,114,905	(20,232,580)

기초현금및현금성자산	5,308,576,904	5,860,506,778

기말현금및현금성자산	6,152,691,809	5,840,274,198