모나미 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	30,153,025,020	28,150,942,088

현금및현금성자산	1,466,446,191	1,466,028,472

단기금융상품	692,000,000	26,040,000

기타금융자산	2,552,000

매출채권	11,344,811,068	10,763,552,893

기타수취채권	477,400,350	1,879,652,874

재고자산	14,937,844,579	12,728,327,817

당기법인세자산	32,382,340	14,095,720

기타유동자산	1,202,140,492	1,270,692,312

비유동자산	106,397,854,015	100,371,740,535

장기금융상품	836,000,000	1,043,000,000

기타금융자산	1,681,675,504	95,675,504

기타수취채권	1,177,683,960	1,138,723,400

종속기업투자자산	33,400,438,350	30,103,661,897

유형자산	27,210,100,533	26,141,875,341

투자부동산	38,590,346,954	38,792,703,116

무형자산	2,422,715,234	2,008,517,680

이연법인세자산	943,567,840	912,257,957

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	136,550,879,035	128,522,682,623

부채

유동부채	50,114,222,353	35,885,167,350

매입채무	8,680,683,430	11,718,277,800

미지급금	1,394,470,905	1,568,422,964

기타지급채무	1,584,035,603	411,094,266

단기차입금	26,606,535,850	19,006,621,503

유동성장기차입금	648,650,000	2,089,000,000

유동성사채	10,000,000,000

당기법인세부채	22,161,715

기타유동부채	1,177,684,850	1,091,750,817

비유동부채	30,381,219,650	38,389,185,748

장기기타지급채무	2,897,415,048	2,514,833,900

사채	23,821,687,317	32,042,397,880

장기차입금	3,241,350,000	3,501,000,000

기타금융부채	252,324,784	330,953,968

기타비유동부채	168,442,501

부채총계	80,495,442,003	74,274,353,098

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,451,901,920	11,071,161,845

기타포괄손익누계액	(280,062,983)	(278,563,186)

이익잉여금(결손금)	11,935,121,334	13,507,254,105

자본총계	56,055,437,032	54,248,329,525

자본과부채총계	136,550,879,035	128,522,682,623

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,923,224,544	70,857,433,919	21,517,074,750	75,242,857,947

상품매출액	23,051,792,488	73,863,154,088	22,338,272,070	73,424,174,533

기타매출액	303,041,549	1,078,515,092	366,636,671	6,080,955,645

매출에누리및환입	(1,431,609,493)	(4,084,235,261)	(1,187,833,991)	(4,262,272,231)

매출원가	15,481,818,059	49,388,749,354	14,788,193,333	52,799,276,788

상품매출원가	15,481,818,059	49,388,749,354	14,788,193,333	48,741,732,293

기타매출원가	4,057,544,495

매출총이익	6,441,406,485	21,468,684,565	6,728,881,417	22,443,581,159

판매비와관리비	6,683,144,009	19,969,826,143	6,951,248,035	20,114,058,201

영업이익(손실)	(241,737,524)	1,498,858,422	(222,366,618)	2,329,522,958

기타수익	1,138,040,019	2,338,347,033	(90,946,492)	1,421,952,633

기타비용	1,429,268,158	2,443,591,522	773,089,792	2,397,832,551

금융수익	1,064,559	120,175,335	19,515,082	140,449,871

금융비용	583,014,711	1,816,511,808	533,631,962	1,722,138,892

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,114,915,815)	(302,722,540)	(1,600,519,782)	(228,045,981)

법인세비용	(209,294,729)	(8,601,259)	(220,581,766)	111,367,027

당기순이익(손실)	(905,621,086)	(294,121,281)	(1,379,938,016)	(339,413,008)

기타포괄손익	10,222,391	(1,499,797)	69,228,488	708,538

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	10,222,391	490,763	75,176,706	7,595,572

파생상품평가손익	10,222,391	490,763	75,176,706	7,595,572

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,990,560)	(5,948,218)	(6,887,034)

지분증권평가손익	(1,990,560)	(5,948,218)	(6,887,034)

총포괄손익	(895,398,695)	(295,621,078)	(1,310,709,528)	(338,704,470)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(16)	(74)	(18)

자본변동표
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,825,582)	15,627,036,580	57,147,658,494

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(111,931,248)	(111,931,248)

당기순이익(손실)	(339,413,008)	(339,413,008)

연차배당	(1,298,311,490)	(1,298,311,490)

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익	7,595,572	7,595,572

지분증권평가손익	(6,887,034)	(6,887,034)

2018.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,117,044)	13,877,380,834	55,398,711,286

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,071,161,845	(278,563,186)	13,507,254,105	54,248,329,525

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(294,121,281)	(294,121,281)

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)

자기주식 거래로 인한 증감	3,380,740,075	3,380,740,075

파생상품평가손익	490,763	490,763

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,451,901,920	(280,062,983)	11,935,121,334	56,055,437,032

현금흐름표
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 51 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,311,588,905)	2,406,928,962

당기순이익(손실)	(294,121,281)	(339,413,008)

당기순이익조정을 위한 가감	4,123,597,594	6,988,881,320

감가상각비	1,534,636,978	3,585,331,200

무형자산상각비	385,077,763	367,628,243

이자비용	1,816,511,808	1,722,138,892

법인세비용	111,367,027

유형자산처분손실	4,764,700	775,169,638

대손상각비	(95,677,990)	(62,665,948)

재고자산폐기손실	242,354,935	470,108,974

퇴직급여	429,737,916	393,141,770

유형자산처분이익	(49,734,801)	(222,166,567)

파생상품평가이익	(1,664,000,000)	(826,000,000)

이자수익	(2,852,735)	(24,427,271)

배당금 수익	(117,322,600)	(116,022,600)

외화환산손실	1,689,797,982	841,148,492

외화환산이익	(49,696,362)	(25,870,530)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,624,393,504)	(2,819,694,346)

재고자산의 감소(증가)	(2,451,871,697)	(1,787,868,019)

매출채권의 감소(증가)	(466,092,968)	1,668,882,456

선급비용의 감소(증가)	5,378,218	(55,901,590)

선급금의 감소(증가)	66,164,226	(772,869,469)

미수금의 감소(증가)	371,385,260	(526,407,570)

계약자산의 증가(감소)	(2,990,624)	6,594,910

계약부채의 증가(감소)	(4,846,391)	(14,422,081)

매입채무의 증가(감소)	(3,041,367,135)	(72,327,306)

미지급금의 증가(감소)	(173,983,664)	(452,960,827)

선수금의 증가(감소)	137,845,854	(752,788,660)

예수금의 증가(감소)	(47,065,430)	(4,546,150)

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000	822,260

미지급비용의 증가(감소)	(941,452)	(7,415,335)

금융보증부채의 증가(감소)	(10,843,525)

퇴직금의 지급	(36,007,701)	(37,643,440)

이자수취	840,235	24,427,271

이자지급	(1,607,822,780)	(1,530,420,365)

배당금수취	117,322,600	116,022,600

법인세납부(환급)	(27,011,769)	(32,874,510)

투자활동현금흐름	(4,240,162,985)	1,646,603,501

장기금융상품의 처분	54,000,000

단기금융상품의 처분	26,040,000	960,000,000

유형자산의 처분	1,281,564,434	4,485,591,414

무형자산의 처분	168,224,683

보증금의 감소	711,940,400	5,000,000

대여금의 감소	3,578,000	10,494,000

장기금융상품의 취득	(539,000,000)	(362,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,296,776,453)

유형자산의 취득	(927,755,089)	(3,102,481,913)

무형자산의 취득	(967,500,000)

보증금의 증가	(754,478,960)	(350,000,000)

재무활동현금흐름	7,560,854,399	(4,372,647,281)

단기차입금의 증가	32,197,727,294	20,309,594,734

장기차입금의 증가	1,560,000,000

예수보증금의 증가	143,000,000	209,500,000

임대보증금의 증가	5,000,000

자기주식의 처분	3,547,950,000

리스부채의 감소	(428,257,519)

단기차입금의 상환	(24,604,105,832)	(24,188,430,525)

유동성장기차입금의 상환	(1,700,000,000)	(960,000,000)

예수보증금의 감소	(48,574,209)	(5,000,000)

임대보증금의 감소	(106,663,920)

배당금지급	(1,278,011,490)	(1,298,311,490)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,102,509	(319,114,818)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,684,790)	3,316,978

현금및현금성자산의순증가(감소)	417,719	(315,797,840)

기초현금및현금성자산	1,466,028,472	1,426,333,390

기말현금및현금성자산	1,466,446,191	1,110,535,550

이익잉여금처분계산서
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 51기	제 50기	제 49기

Ⅰ.미처분이익잉여금	8,316,176,048	10,565,788,672	11,646,266,785

1.전기이월미처분이익잉여금	9,137,646,033	10,208,884,146	10,146,455,754

2.회계정책변경효과	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	(709,539,737)	356,904,526	1,499,811,031

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,405,812,639	1,428,142,639	1,437,382,639

1.이익준비금	127,801,149	129,831,149	130,671,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제51기 : 70원(7.0%) 제50기 : 70원(7.0%) 제49기 : 70원(7.0%)	1,278,011,490	1,298,311,490	1,306,711,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	6,910,362,409	9,137,646,033	10,208,884,146