모나미 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	77,474,078,502	78,568,532,885

현금및현금성자산	4,208,946,244	4,657,337,783

단기금융상품	14,461,304,582	13,567,757,917

기타유동금융자산	511,704,487	534,844,100

매출채권	21,605,085,992	23,104,188,610

기타수취채권	791,126,240	981,677,088

재고자산	34,156,193,361	33,269,517,194

당기법인세자산	49,574,849	0

기타유동자산	1,690,142,747	2,453,210,193

비유동자산	90,872,159,609	87,588,544,103

장기금융상품	1,035,892,960	1,367,621,815

기타비유동금융자산	107,297,504	107,507,004

기타수취채권	2,110,027,900	1,565,410,650

유형자산	43,932,961,468	40,562,644,891

투자부동산	39,129,963,386	39,332,319,548

무형자산	2,342,720,733	2,085,419,985

이연법인세자산	1,875,229,346	2,200,837,456

기타비유동자산	338,066,312	366,782,754

자산총계	168,346,238,111	166,157,076,988

부채

유동부채	60,027,002,434	66,150,285,143

매입채무	10,734,293,025	12,946,974,671

미지급금	2,070,925,232	2,794,788,897

기타지급채무	1,611,701,243	1,418,747,671

단기차입금	42,316,142,183	43,087,218,767

유동성장기차입금	2,444,566,686	3,908,387,369

미지급법인세	64,899,864	658,310,615

기타유동부채	784,474,201	1,335,857,153

비유동부채	33,088,265,340	24,672,721,827

장기기타지급채무	2,276,812,400	2,204,038,500

사채	10,000,000,000

장기차입금	20,588,875,605	22,321,173,018

기타비유동부채	222,577,335	147,510,309

부채총계	93,115,267,774	90,823,006,970

자본

지배기업의 소유주지분	73,071,376,209	72,930,863,995

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	13,194,827,790	13,843,273,740

기타포괄손익누계액	(124,055,800)	(123,940,168)

이익잉여금(결손금)	30,052,127,458	29,263,053,662

비지배지분	2,159,594,128	2,403,206,023

자본총계	75,230,970,337	75,334,070,018

자본과부채총계	168,346,238,111	166,157,076,988

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,865,030,908	100,305,293,640	32,380,701,523	105,054,367,709

제품매출액	8,726,915,803	28,074,112,319	7,701,906,156	24,723,055,135

상품매출액	22,339,975,252	69,577,785,123	22,728,800,599	74,144,580,684

기타매출액	1,019,655,737	3,205,062,178	1,989,427,484	6,463,536,767

매출에누리및환입	(221,515,884)	(551,665,980)	(39,432,716)	(276,804,877)

매출원가	19,942,090,483	61,461,265,701	20,729,271,791	65,554,955,388

제품매출원가	4,291,588,275	14,226,034,868	4,383,525,759	13,871,999,717

상품매출원가	15,563,999,450	46,963,328,555	16,311,665,983	51,572,231,530

기타매출원가	86,502,758	271,902,278	34,080,049	110,724,141

매출총이익	11,922,940,425	38,844,027,939	11,651,429,732	39,499,412,321

판매비와관리비	11,343,892,045	33,873,551,068	10,624,582,167	31,816,377,097

영업이익(손실)	579,048,380	4,970,476,871	1,026,847,565	7,683,035,224

기타수익	183,266,925	764,051,780	213,847,750	932,907,070

기타비용	106,389,295	1,068,921,189	279,868,844	807,380,142

금융수익	59,553,103	138,154,919	47,098,696	124,741,166

금융비용	657,218,169	2,030,131,426	611,988,460	1,984,493,363

법인세비용차감전순이익(손실)	58,260,944	2,773,630,955	395,936,707	5,948,809,955

법인세비용	1,424,302	543,511,765	(235,582,345)	1,013,311,694

당기순이익(손실)	56,836,642	2,230,119,190	631,519,052	4,935,498,261

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,468,570	2,088,362,136	588,127,190	4,867,100,271

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	49,368,072	141,757,054	43,391,862	68,397,990

기타포괄손익	41,988,721	(50,291)	(626,282,151)	(496,820,643)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	80,095,415

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	80,095,415

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	41,988,721	(50,291)	(626,282,151)	(576,916,058)

매도가능금융자산평가손익	(2,888,652)	(7,767,334)	(3,221,743)	(5,474,266)

해외사업장환산손익	44,877,373	7,717,043	(623,060,408)	(571,441,792)

총포괄손익	98,825,363	2,230,068,899	5,236,901	4,438,677,618

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	56,011,637	2,088,246,504	(24,211,074)	4,347,714,456

총 포괄손익, 비지배지분	42,813,726	141,822,395	29,447,975	90,963,162

주당이익

기본주당이익(손실)	1	113	31	259

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,997,419,479	(238,062,556)	24,787,122,862	69,494,956,546	2,276,391,728	71,771,348,274

매도가능증권평가손익	(5,474,266)	(5,474,266)	(5,474,266)

해외사업환산손익	(563,875,069)	(563,875,069)	(7,566,723)	(571,441,792)

보험수리적손익	49,963,520	49,963,520	30,131,895	80,095,415

당기순이익(손실)	4,867,100,271	4,867,100,271	68,397,990	4,935,498,261

종속기업의 유상증자 등	(253,813,132)	(253,813,132)	252,572,091	(1,241,041)

종속기업 지분 추가취득	63,015,923	63,015,923	(213,015,923)	(150,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

연차배당	(1,127,475,720)	(1,127,475,720)	(6,600,000)	(1,134,075,720)

2016.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,806,622,270	(807,411,891)	28,576,710,933	72,524,398,073	2,400,311,058	74,924,709,131

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,843,273,740	(123,940,168)	29,263,053,662	72,930,863,995	2,403,206,023	75,334,070,018

매도가능증권평가손익	(7,767,334)	(7,767,334)	(7,767,334)

해외사업환산손익	7,651,702	7,651,702	65,341	7,717,043

보험수리적손익

당기순이익(손실)	2,088,362,136	2,088,362,136	141,757,054	2,230,119,190

종속기업의 유상증자 등

종속기업 지분 추가취득	(172,437,550)	(172,437,550)	(378,834,290)	(551,271,840)

자기주식 거래로 인한 증감	(476,008,400)	(476,008,400)	(476,008,400)

연차배당	(1,299,288,340)	(1,299,288,340)	(6,600,000)	(1,305,888,340)

2017.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,194,827,790	(124,055,800)	30,052,127,458	73,071,376,209	2,159,594,128	75,230,970,337

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	3,250,343,565	3,793,842,975

당기순이익(손실)	2,230,119,190	4,935,498,261

당기순이익조정을 위한 가감	6,333,920,966	6,231,511,302

감가상각비	2,341,268,519	2,266,681,721

무형자산상각비	344,281,392	355,000,497

이자비용	2,019,218,426	1,984,493,363

투자자산처분손실	10,913,000

법인세비용	543,511,765	1,013,311,694

유형자산처분손실	362,559	13,844,410

기타의 대손상각비	100,000,000

대손상각비	(21,783,949)	(32,113,403)

재고자산폐기손실	270,710,195	155,841,447

퇴직급여	831,668,246	654,215,287

유형자산처분이익	(2,340,814)	(76,740,284)

이자수익	(135,532,319)	(124,718,566)

배당금 수익	(2,622,600)	(22,600)

외화환산손실	81,343,537	86,563,370

대손충당금환입	(1,231,983)	(1,038,575)

외화환산이익	(45,845,008)	(63,807,059)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,505,139,617)	(4,754,903,958)

재고자산의 감소(증가)	(968,675,406)	(2,525,094,882)

매출채권의 감소(증가)	1,594,790,116	643,331,782

선급비용의 감소(증가)	5,818,118	(34,021,320)

선급금의 감소(증가)	760,382,096	(380,523,969)

미수금의 감소(증가)	279,832,680	895,288,188

예치보증금의 감소(증가)	(23,194,520)	48,313,520

미수수익의 감소(증가)	(65,916,103)	(1,177,549)

기타유동자산의 감소(증가)	(52,354,714)

매입채무의 증가(감소)	(2,239,166,111)	(2,129,570,966)

미지급금의 증가(감소)	(637,097,931)	(1,007,281,429)

선수금의 증가(감소)	(597,590,284)	112,623,409

예수금의 증가(감소)	(20,201,901)	(144,788,336)

미지급비용의 증가(감소)	(219,208,856)	26,413,882

금융보증부채의 증가(감소)	(8,886,043)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,965,101)

퇴직금의 지급	(372,946,414)	(197,175,531)

이자수취	229,904,200	290,156,367

이자지급	(2,022,608,750)	(1,997,659,185)

배당금수취	2,622,600	22,600

법인세납부(환급)	(1,018,475,024)	(910,782,412)

투자활동현금흐름	(7,832,411,227)	(3,245,582,330)

유형자산의 처분	136,100,656	464,063,725

무형자산의 처분	1,230,750

단기금융상품의 처분	10,558,255,134	10,452,823,947

장기금융상품의 처분	240,000,000

기타 투자자산의 처분	44,684,489	24,691,128

보증금의 감소	55,630,000	159,838,600

대여금의 감소	120,616,500	35,942,320

기타유동금융자산의 처분	2,037,340,807

기타비유동금융자산의 처분	245,000	2,080,000

유형자산의 취득	(5,513,960,278)	(2,261,953,196)

무형자산의 취득	(601,988,977)	(117,120,851)

종속회사 투자자산의 취득	(606,700,050)	(150,000,000)

단기금융상품의 취득	(10,491,801,799)	(10,130,497,674)

보증금의 증가	(908,720,000)	(473,830,858)

대여금의 증가	(98,940,000)

장기금융상품의 취득	(628,271,145)	(888,158,100)

기타유동금융자산의 취득	(2,035,072,314)	(504,521,371)

재무활동현금흐름	4,144,572,980	(1,586,137,480)

사채의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 증가	34,946,899,307	39,089,013,244

장기차입금의 증가	1,615,640,000	3,200,000,000

예수보증금의 증가	261,000,000	135,000,000

임대보증금의 증가	165,000,000

금융리스부채의 증가	90,925,583

단기차입금의 상환	(35,894,723,634)	(34,386,555,975)

유동성차입금의 상환	(3,314,119,853)	(8,551,052,571)

자기주식의 취득	(476,008,400)

장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(135,151,001)

예수보증금의 감소	(152,226,100)	(58,000,000)

임대보증금의 감소	(36,000,000)

유상감자	(1,241,040)

배당금지급	(1,305,888,340)	(1,134,075,720)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(437,494,682)	(1,037,876,835)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,896,857)	(62,365,088)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(448,391,539)	(1,100,241,923)

기초현금및현금성자산	4,657,337,783	4,623,353,819

기말현금및현금성자산	4,208,946,244	3,523,111,896