모나미 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	113,523,737,281	112,261,448,585

현금및현금성자산	15,108,393,620	11,646,247,436

단기금융상품	36,056,462,682	45,015,007,339

기타금융자산	1,141,551,540	541,551,540

매출채권	19,222,923,572	15,670,919,418

기타수취채권	1,830,043,553	1,363,393,267

재고자산	33,543,721,785	34,446,529,291

당기법인세자산	93,520

기타유동자산	6,620,547,009	3,577,800,294

비유동자산	94,999,132,850	90,246,431,009

장기금융상품	23,055,668,926	22,889,718,926

기타금융자산	2,931,393,348	2,203,846,057

기타수취채권	2,267,807,000	2,218,140,000

유형자산	61,157,553,458	57,451,539,463

투자부동산	1,638,371,000	1,638,371,000

무형자산	2,798,950,248	2,766,816,703

이연법인세자산	964,108,710	883,224,685

기타비유동자산	185,280,160	194,774,175

자산총계	208,522,870,131	202,507,879,594

부채

유동부채	67,963,191,790	64,517,529,597

매입채무	8,061,081,780	9,083,976,375

미지급금	4,540,780,075	3,053,025,923

기타지급채무	3,153,169,452	2,840,853,891

단기차입금	34,149,969,584	27,564,186,304

유동성장기차입금	9,647,914,030	9,863,144,012

당기법인세부채	6,048,127,004	10,149,791,820

기타유동부채	2,362,149,865	1,962,551,272

비유동부채	36,236,365,361	33,442,939,101

장기기타지급채무	3,326,447,255	3,271,004,616

장기차입금	8,498,578,658	6,373,052,202

사채	23,766,536,874	23,204,673,085

이연법인세부채	195,248,277	144,654,901

기타비유동부채	449,554,297	449,554,297

부채총계	104,199,557,151	97,960,468,698

자본

지배기업의 소유주지분	101,860,605,066	102,141,121,047

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	828,521,326	631,186,299

이익잉여금(결손금)	55,129,861,306	55,607,712,314

비지배지분	2,462,707,914	2,406,289,849

자본총계	104,323,312,980	104,547,410,896

자본과부채총계	208,522,870,131	202,507,879,594

연결 포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,364,529,675	37,364,529,675	34,845,449,369	34,845,449,369

제품매출액	10,333,264,024	10,333,264,024	9,736,114,650	9,736,114,650

상품매출액	27,696,095,844	27,696,095,844	25,190,396,406	25,190,396,406

기타매출액	1,061,752,581	1,061,752,581	1,227,461,858	1,227,461,858

매출에누리및환입	(1,726,582,774)	(1,726,582,774)	(1,308,523,545)	(1,308,523,545)

매출원가	24,026,387,804	24,026,387,804	22,723,158,361	22,723,158,361

제품매출원가	6,713,395,274	6,713,395,274	6,759,014,576	6,759,014,576

상품매출원가	17,135,015,805	17,135,015,805	15,844,242,671	15,844,242,671

기타매출원가	177,976,725	177,976,725	119,901,114	119,901,114

매출총이익	13,338,141,871	13,338,141,871	12,122,291,008	12,122,291,008

판매비와관리비	11,265,660,606	11,265,660,606	10,244,703,759	10,244,703,759

영업이익(손실)	2,072,481,265	2,072,481,265	1,877,587,249	1,877,587,249

기타수익	1,034,930,723	1,034,930,723	1,546,494,656	1,546,494,656

기타비용	858,514,723	858,514,723	1,272,752,850	1,272,752,850

금융수익	225,385,323	225,385,323	37,053,305	37,053,305

금융비용	463,971,962	463,971,962	575,289,478	575,289,478

법인세비용차감전순이익(손실)	2,010,310,626	2,010,310,626	1,613,092,882	1,613,092,882

법인세비용	547,004,864	547,004,864	450,025,058	450,025,058

당기순이익(손실)	1,463,305,762	1,463,305,762	1,163,067,824	1,163,067,824

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,411,879,692	1,411,879,692	1,137,148,291	1,137,148,291

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	51,426,070	51,426,070	25,919,533	25,919,533

기타포괄손익	202,327,022	202,327,022	35,703,142	35,703,142

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	202,327,022	202,327,022	35,703,142	35,703,142

해외사업장환산손익	29,520,135	29,520,135	5,003,253	5,003,253

파생상품평가손익	172,806,887	172,806,887	30,699,889	30,699,889

총포괄손익	1,665,632,784	1,665,632,784	1,198,770,966	1,198,770,966

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,609,214,719	1,609,214,719	1,172,682,941	1,172,682,941

총 포괄손익, 비지배지분	56,418,065	56,418,065	26,088,025	26,088,025

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	60	60

연결 자본변동표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	278,052,580	41,305,828,953	87,486,103,967	2,303,232,765	89,789,336,732

당기순이익(손실)	1,137,148,291	1,137,148,291	25,919,533	1,163,067,824

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

해외사업환산손익	4,834,761	4,834,761	168,492	5,003,253

파생상품평가손익	30,699,889	30,699,889	30,699,889

2021.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	313,587,230	41,120,165,754	87,335,975,418	2,322,720,790	89,658,696,208

2022.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	631,186,299	55,607,712,314	102,141,121,047	2,406,289,849	104,547,410,896

당기순이익(손실)	1,411,879,692	1,411,879,692	51,426,070	1,463,305,762

연차배당	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)

해외사업환산손익	24,528,140	24,528,140	4,991,995	29,520,135

파생상품평가손익	172,806,887	172,806,887	172,806,887

2022.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	828,521,326	55,129,861,306	101,860,605,066	2,462,707,914	104,323,312,980

연결 현금흐름표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,413,657,745)	15,531,285,327

당기순이익(손실)	1,463,305,762	1,163,067,830

당기순이익조정을 위한 가감	2,642,844,467	2,808,751,529

감가상각비	1,442,665,379	1,420,695,154

무형자산상각비	109,883,466	113,624,566

이자비용	463,971,962	575,289,477

법인세비용	547,004,864	450,025,058

잡이익	(254,044)	(20,775)

유무형자산처분손실	100,940	7,777,092

대손상각비	30,865,389	2,702,744

외화환산손실	556,640,596	983,768,778

퇴직급여	341,788,042	285,816,734

외화환산이익	(105,520,907)	(70,913,759)

단기투자자산처분이익	(7,382,475)

파생상품거래이익	(1,440,725)

파생상품평가이익	(506,000,000)	(910,000,000)

유무형자산처분이익	(12,915,897)	(11,519,510)

이자수익	(210,112,723)	(17,448,230)

배당금 수익	(15,272,600)	(12,222,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,607,443,215)	12,049,204,081

재고자산의 감소(증가)	658,700,652	(645,665,286)

매출채권의 감소(증가)	(3,548,707,289)	(1,518,079,571)

선급비용의 감소(증가)	(77,885,128)	(32,685,406)

선급금의 감소(증가)	(2,977,057,575)	(2,354,601,190)

미수금의 감소(증가)	(332,704,914)	(333,407,278)

미수수익의 감소(증가)	6,075,045	9,567,203

예치보증금의 감소(증가)	316,000	400,000

기타유동자산의 감소(증가)	(78,536,664)

반환재고회수권의 감소(증가)	3,411,487	(3,807,508)

환불부채의 증가(감소)	(4,955,752)	2,310,471

매입채무의 증가(감소)	(1,039,996,085)	(387,291,402)

미지급금의 증가(감소)	1,308,887,296	650,799,594

선수금의 증가(감소)	512,807,653	16,844,206,006

예수금의 증가(감소)	(108,232,392)	(6,565,317)

미지급비용의 증가(감소)	27,972,093	(81,665,827)

퇴직금의 지급	(36,074,306)	(15,773,744)

이자수취	77,928,934	59,571,215

이자지급	(343,569,857)	(537,994,107)

배당금수취	15,272,600	12,222,600

법인세납부(환급)	(4,661,996,436)	(23,537,821)

투자활동현금흐름	3,521,492,135	(8,483,046,946)

단기금융상품의 처분	13,629,264,227	2,814,306,379

단기투자자산의 처분	514,901,155

기타 투자자산의 처분	8,106,717	8,170,621

유형자산의 처분	95,166,799	226,675,888

무형자산의 처분	26,363,636

장기금융상품의 처분	1,000,000

보증금의 감소	89,455,985	205,000,000

장기대여금의 감소	1,200,000	1,110,000

통화선도거래로 인한 현금유입	1,440,725

유형자산의 취득	(4,587,150,254)	(654,629,836)

무형자산의 취득	(142,034,980)	(45,554,859)

단기금융상품의 취득	(4,662,258,651)	(10,923,542,625)

단기대여금의 취득	(5,307,708)

장기금융상품의 취득	(166,950,000)	(97,927,302)

보증금의 증가	(89,000,000)	(29,571,620)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(31,210,428)

단기투자자산의 취득	(600,000,000)	(498,578,680)

재무활동현금흐름	6,342,189,474	(6,862,645,474)

단기차입금의 증가	12,069,935,314	14,900,776,701

장기차입금의 증가	2,500,000,000

예수보증금의 증가	31,000,000	58,000,000

리스부채의 증가	44,743,734

단기차입금의 상환	(5,490,996,304)	(19,301,154,673)

유동성차입금의 상환	(589,083,049)	(719,074,944)

리스부채의 감소	(268,935,787)	(378,524,802)

예수보증금의 감소	(20,000,000)	(133,000,000)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

배당금지급	(1,889,730,700)	(1,329,411,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,450,023,864	185,592,907

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,122,320	(24,064,503)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,462,146,184	161,528,404

기초현금및현금성자산	11,646,247,436	7,576,704,453

기말현금및현금성자산	15,108,393,620	7,738,232,857