모나미 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 반기말 2017.06.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

유동자산	27,935,801,399	32,376,754,749

현금및현금성자산	842,960,816	603,981,837

단기금융상품	263,991,600	27,293,620

기타유동금융자산	17,676,380	23,931,100

매출채권	10,737,127,598	13,084,693,374

기타수취채권	341,957,485	218,873,248

재고자산	14,894,308,985	16,482,841,861

기타유동자산	837,778,535	1,935,139,709

비유동자산	104,505,198,553	100,509,670,245

장기금융상품	1,021,040,000	989,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	757,385,400	451,094,400

종속기업 투자자산	29,496,961,847	28,352,823,060

유형자산	30,195,969,426	27,505,959,285

투자부동산	39,197,415,440	39,332,319,548

무형자산	2,089,303,825	1,868,120,670

이연법인세자산	1,516,121,471	1,759,312,138

기타비유동자산	135,325,640	155,325,640

자산총계	132,440,999,952	132,886,424,994

부채

유동부채	41,648,407,008	51,571,148,947

매입채무	11,078,467,470	12,248,093,062

미지급금	1,461,732,085	1,547,082,745

기타지급채무	499,376,228	298,337,064

기타유동금융부채	23,855,755	22,143,750

단기차입금	25,269,083,920	32,631,875,154

미지급법인세	38,617,119	14,323,322

유동성장기차입금	2,620,000,000	3,669,970,000

기타유동부채	657,274,431	1,139,323,850

비유동부채	33,032,333,900	22,570,560,000

장기기타지급채무	2,265,333,900	2,193,560,000

사채	10,000,000,000

장기차입금	20,767,000,000	20,377,000,000

부채총계	74,680,740,908	74,141,708,947

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주 자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	11,807,970,735	12,283,979,135

기타포괄손익누계액	(69,462,075)	(64,583,393)

이익잉여금(결손금)	16,073,273,623	16,576,843,544

자본총계	57,760,259,044	58,744,716,047

자본과부채총계	132,440,999,952	132,886,424,994

포괄손익계산서
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,318,544,868	51,311,513,836	25,476,764,706	53,800,029,974

상품매출액	23,092,443,134	50,756,544,215	25,108,475,119	53,049,873,373

기타매출액	408,258,256	885,005,779	412,524,045	826,057,725

매출에누리및환입	(182,156,522)	(330,036,158)	(44,234,458)	(75,901,124)

매출원가	15,361,430,921	33,464,243,609	17,677,934,341	37,063,248,645

상품매출원가	15,361,430,921	33,464,243,609	17,677,934,341	37,063,248,645

매출총이익	7,957,113,947	17,847,270,227	7,798,830,365	16,736,781,329

판매비와관리비	7,599,555,520	15,423,865,760	6,647,022,368	13,291,740,656

영업이익(손실)	357,558,427	2,423,404,467	1,151,807,997	3,445,040,673

기타수익	49,462,175	305,500,044	104,274,063	305,522,499

기타비용	164,665,029	706,751,201	107,932,242	279,571,145

금융수익	1,326,478	119,759,354	252,768	113,894,625

금융비용	587,116,723	1,083,002,723	570,531,666	1,091,463,013

법인세비용차감전순이익(손실)	(343,434,672)	1,058,909,941	577,870,920	2,493,423,639

법인세비용	(46,165,940)	255,768,372	125,355,870	551,491,423

당기순이익(손실)	(297,268,732)	803,141,569	452,515,050	1,941,932,216

기타포괄손익	(5,800,431)	(4,878,682)	(2,895,235)	(2,252,523)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(5,800,431)	(4,878,682)	(2,895,235)	(2,252,523)

매도가능금융자산평가손익	(5,800,431)	(4,878,682)	(2,895,235)	(2,252,523)

총포괄손익	(303,069,163)	798,262,887	449,619,815	1,939,679,693

주당이익

기본주당이익(손실)	(16)	43	24	103

자본변동표
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(2,252,523)	(2,252,523)

당기순이익(손실)	1,941,932,216	1,941,932,216

소유주와의 거래	연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

자기주식의 취득

2016.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(65,436,136)	17,018,964,729	60,158,690,869

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(4,878,682)	(4,878,682)

당기순이익(손실)	803,141,569	803,141,569

소유주와의 거래	연차배당	(1,306,711,490)	(1,306,711,490)

자기주식의 취득	(476,008,400)	(476,008,400)

2017.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(69,462,075)	16,073,273,623	57,760,259,044

현금흐름표
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

영업활동현금흐름	5,795,644,241	5,006,496,188

당기순이익(손실)	803,141,569	1,941,932,216

당기순이익조정을 위한 가감	5,965,923,163	4,012,529,168

감가상각비	909,971,682	803,242,902

무형자산상각비	207,965,500	223,335,984

이자비용	1,083,002,723	1,091,463,013

법인세비용	255,768,372	551,491,423

유형자산처분손실	62,859	4,103,608

기타의대손상각비	100,000,000

대손상각비	7,156,035

재고자산폐기손실	251,436,270	65,766,609

퇴직급여	251,097,051	194,254,791

유형자산처분이익	(1,840,814)	(2,393,627)

이자수익	(3,736,754)	(472,025)

배당금수익	(116,022,600)	(113,422,600)

재고자산의 감소(증가)	1,337,096,606	1,115,789,404

매출채권의 감소(증가)	2,359,416,709	(618,215,829)

선급비용의 감소(증가)	(23,258,767)	(46,327,642)

선급금의 감소(증가)	1,120,619,941	99,019,028

미수금의 감소(증가)	(3,239,767)	324,146,751

예치보증금 증가(감소)	(20,822,260)	45,804,087

매입채무의 증가(감소)	(1,184,872,970)	486,123,415

미지급금의 증가(감소)	(85,377,514)	(482,322,456)

선수금의 증가(감소)	(497,731,029)	255,444,210

예수금의 증가(감소)	15,681,610	(14,860,370)

미지급비용의 증가	(851,275)

금융보증부채의 감소	1,712,005	27,941,250

퇴직금의 지급	(25,937,360)	(9,830,050)

외화환산손실	49,957,960	17,267,722

외화환산이익	(14,175,015)	(11,976,465)

이자수취	3,736,754	472,025

이자지급	(1,106,271,975)	(1,095,963,111)

법인세납부(환급)	13,092,130	34,103,290

배당금수취	116,022,600	113,422,600

투자활동현금흐름	(5,791,576,182)	(1,800,973,621)

유형자산의 처분	26,107,482	32,066,354

기타투자자산의 처분	20,000,000

단기금융상품의 처분	27,293,620

보증금의 감소	14,719,000	41,382,000

장기대여금의 감소	6,996,000	6,996,000

유형자산의 취득	(3,489,407,242)	(627,848,802)

무형자산의 취득	(429,148,655)	(94,576,773)

단기금융상품의 취득	(23,991,600)

종속회사투자자산의 취득	(1,144,138,787)	(840,000,000)

보증금의 증가	(528,006,000)	(30,992,400)

장기금융상품의 취득	(272,000,000)	(288,000,000)

재무활동현금흐름	252,799,754	(3,394,036,796)

단기차입금의 증가	14,646,890,219	19,884,413,976

사채의 차입	10,000,000,000

장기차입금의 증가	1,550,000,000	3,200,000,000

예수보증금의 증가	191,000,000	100,000,000

임대보증금의 증가	165,000,000

단기차입금의 상환	(22,023,174,475)	(18,607,835,145)

유동성장기부채의 상환	(2,209,970,000)	(6,943,777,207)

자기주식의 취득	(476,008,400)

예수보증금의 감소	(83,226,100)	(58,000,000)

임대보증금의 감소	(36,000,000)

현금배당	(1,306,711,490)	(1,133,838,420)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	256,867,813	(188,514,229)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,888,834)	1,793,131

현금및현금성자산의순증가(감소)	238,978,979	(186,721,098)

기초현금및현금성자산	603,981,837	478,700,159

기말현금및현금성자산	842,960,816	291,979,061

이익잉여금처분계산서
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	11,646,267	11,393,678	11,197,499

1.전기이월미처분이익잉여금	10,146,456	10,433,147	10,998,155

2.당기순이익(손실)	1,499,811	960,531	199,343

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,437,383	1,247,222	764,352

1.이익준비금	130,672	113,384	69,487

2.배당금 주당배당금(률)보통주 제 49기 : 70원(7.0%) 제 48기 : 60원(6.0%) 제 47기 : 50원(5.0%)	1,306,711	1,133,838	694,865

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	10,208,884	10,146,456	10,433,147