모나미 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제52기정기주주총회('20.03.25)	제1호 의안 : 제 52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ※의결권 정족수 미달로 부결	사업목적 추가- 화장품 제조 및 판매- 화장품 및 화장용품 도소매업

제3호 의안 : 감사 선임의 건 ※의결권 정족수 미달로 부결	조영찬 상근감사 재선임의 건최석주 비상근감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제51기정기주주총회('19.03.27)	제1호 의안 : 제 51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	제 8조, 제 9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조의 2, 제14조, 제14조의2, 제15조, 제16조, 제31조, 제32조, 제33조, 제41조의2 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건	송하경, 송하윤, 김용국 사내이사 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제50기 정기주주총회('18.03.23)	제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건	황경덕 사외이사 재선임

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 :천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없음4. 중요한 소송사건

보고기간말 현재 연결실체가 피소되어 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황

수원지방법원	오스타글로벌	㈜모나미	부당이득금반환	30,134	1심 승소2심 진행 중

서울중앙지방법원	가디언 주식회사	㈜모나미	임대보증금반환	35,598	조정회부결정(주1)

(주1) 2020년 1월 16일 조정을 갈음하는 결정을 서울중앙지방법원으로부터 수령하였습니다.5. 채무보증 현황

(1) 보고기간말 현재 연결실체가 차입금 등과 관련하여 타인 및 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증금액	보증내용	제공처

대표이사	USD 5,760,000	신용장 보증	KEB하나은행외 2개사

47,995,936	차입금 및 어음할인 보증	신한은행 외 6개사

개인	8,150,000	차입금 및 어음할인 보증	국민은행 외 2개사

USD 550,000	외화지급 보증	신한은행

국민은행	USD 500,000	외화지급 보증	구매거래처

신한은행	USD 240,000	차입금 보증(STAND BY L/C)	신한은행(독일)

EUR 280,000

USD 20,000,000	외화표시사모사채(FRN) 지급보증	Shinhan Asia LtdMirae Asset Securities UK

한편, 연결실체는 서울보증보험(주)으로부터 이행지급 보증 등 711백 만원을 제공받고있습니다.

(2) 보고기간말 현재 연결실체간 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증제공받는자	보증금액	보증내용	제공처

㈜모나미	Monami(Thailand)Co.,Ltd(주1)	USD 3,500,000	연대보증	산업은행(싱가포르)

㈜모나미이미징솔루션즈	500,000	연대보증	휴렛팩커드파이낸셜서비스(유)

480,000	연대보증	KEB하나은행

770,000	연대보증	국민은행

360,000	연대보증	신한은행

6. 그 밖에 우발채무 등

( 1 ) 보고기간말 현재 연결실체가 금융기관과 약정한 여신한도 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

금융기관	일반대출	일반대출(외화)	한도대출	구매자금	유산스(외화)	시설대출	어음할인

산업은행	12,000,000	USD 3,500,000	-	-	USD 1,000,000	5,000,000	-

수출입은행	2,000,000	-	-	-	-	-	-

우리은행	-	-	6,000,000	-	-	-	-

국민은행	2,155,556	-	3,000,000	-	-	-	-

KEB하나은행	400,000	-	800,000	5,000,000	USD 2,800,000	-	-

신한은행	6,800,000	USD 240,000	3,000,000	5,000,000	USD 1,000,000	-	-

EUR 280,000

기업은행	3,000,000	-	-	4,000,000	-	150,000	5,000,000

KASIKORN BANK	-	THB 216,396,606.56	-	-	-	-	-

합 계	26,355,556	USD 3,740,000	12,800,000	14,000,000	USD 4,800,000	5,150,000	5,000,000

EUR 280,000

THB 216,396,606.56

(2) 연결실체는 기업은행과 총 20,000,000천원 발행한도의 전자방식 외상매출채권담보대출 약정을 체결하고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결실체의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 금융기관이 소구권을 보유하고 있어 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액은 1,143,925천원입니다. 해당 매출채권의 공정가치는 장부금액과 근사하며, 동 금액은 단기차입금에 포함되어 있습니다.

(4) 보고기간말 현재 연결실체는 외화사채의 환율 및 이자율변동위험을 헤지하기 위하여해당 위험에 대응하는 통화 및 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과같습니다.

(원화단위 : 천원)

계약금융기관	계약내용	공정가치	평가손익

구 분	금 액	조 건	만기일	당기손익	기타포괄손익

신한은행	수취	USD 20,000,000	3M Libor+0.95%	2020.11.23	552,167	716,000	(163,833)

지급	22,440,000	2.66%

(5) 연결실체는 일부 상품가격의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 국민은행과 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

거래일	만기일	매수금액(USD)	매도금액	평가손익

2019-12-05	2020-01-30	88,000	104,758	(2,930)

2019-12-05	2020-03-20	88,000	104,641	(2,940)

2019-12-05	2020-04-10	132,000	156,842	(4,378)

2019-12-05	2020-04-17	132,000	156,816	(4,378)

합 계	440,000	523,057	(14,626)

7. 제제현황 등 그 밖의 상황해당사항 없음