모나미 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 2018.12.31 현재
제 50 기 2017.12.31 현재
제 49 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	28,150,942,088	27,798,903,416	32,376,754,749

현금및현금성자산	1,466,028,472	1,426,333,390	603,981,837

단기금융상품	26,040,000	960,000,000	27,293,620

기타금융자산	2,552,000	17,917,150	23,931,100

매출채권	10,763,552,893	12,764,336,316	13,084,693,374

기타수취채권	1,879,652,874	169,911,620	218,873,248

재고자산	12,728,327,817	11,527,643,331	16,482,841,861

당기법인세자산	14,095,720

기타유동자산	1,270,692,312	932,761,609	1,935,139,709

비유동자산	100,371,740,535	107,493,221,192	100,509,670,245

장기금융상품	1,043,000,000	473,040,000	989,040,000

기타금융자산	95,675,504	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	1,138,723,400	757,715,400	451,094,400

종속기업투자자산	30,103,661,897	30,103,661,897	28,352,823,060

유형자산	26,141,875,341	32,644,407,297	27,505,959,285

투자부동산	38,792,703,116	39,062,511,332	39,332,319,548

무형자산	2,008,517,680	2,494,472,980	1,868,120,670

이연법인세자산	912,257,957	1,726,411,142	1,759,312,138

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640	155,325,640

자산총계	128,522,682,623	135,292,124,608	132,886,424,994

부채

유동부채	35,885,167,350	38,797,160,962	51,571,148,947

매입채무	11,718,277,800	12,415,053,176	12,248,093,062

미지급금	1,568,422,964	1,775,147,164	1,547,082,745

기타지급채무	411,094,266	355,415,301	298,337,064

기타유동금융부채	10,843,525	22,143,750

단기차입금	19,006,621,503	21,588,013,317	32,631,875,154

유동성장기차입금	2,089,000,000	1,260,000,000	3,669,970,000

당기법인세부채	12,317,601	14,323,322

기타유동부채	1,091,750,817	1,380,370,878	1,139,323,850

비유동부채	38,389,185,748	39,347,305,152	22,570,560,000

장기기타지급채무	2,514,833,900	2,302,333,900	2,193,560,000

사채	3,501,000,000	31,039,443,934

장기차입금	32,042,397,880	4,780,000,000	20,377,000,000

기타금융부채	330,953,968	1,225,527,318

부채총계	74,274,353,098	78,144,466,114	74,141,708,947

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	11,071,161,845	11,807,970,735	12,283,979,135

기타포괄손익누계액	(278,563,186)	(235,825,582)	(64,583,393)

이익잉여금(결손금)	13,507,254,105	15,627,036,580	16,576,843,544

자본총계	54,248,329,525	57,147,658,494	58,744,716,047

자본과부채총계	128,522,682,623	135,292,124,608	132,886,424,994

포괄손익계산서
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

수익(매출액)	100,850,699,067	103,207,884,926	100,354,050,400

상품매출액	99,921,633,855	98,571,183,636	98,848,475,377

기타매출액	6,458,758,962	5,536,287,608	1,698,858,788

매출에누리및환입	(5,529,693,750)	(899,586,318)	(193,283,765)

매출원가	70,288,275,300	69,038,654,282	68,254,278,294

상품매출원가	66,230,730,805	65,691,723,354	68,254,278,294

기타매출원가	4,057,544,495	3,346,930,928

매출총이익	30,562,423,767	34,169,230,644	32,099,772,106

판매비와관리비	27,077,559,288	30,760,747,403	27,525,413,157

영업이익(손실)	3,484,864,479	3,408,483,241	4,574,358,949

기타수익	2,085,113,378	1,518,550,107	646,910,782

기타비용	3,250,929,207	2,431,102,939	1,369,289,364

금융수익	141,021,324	120,960,392	114,500,757

금융비용	2,275,707,380	2,169,795,111	2,069,263,834

법인세비용차감전순이익(손실)	184,362,594	447,095,690	1,897,217,290

법인세비용	893,902,331	90,191,164	397,406,259

당기순이익(손실)	(709,539,737)	356,904,526	1,499,811,031

기타포괄손익	(42,737,604)	(171,242,189)	(1,399,780)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(30,752,787)	(171,242,189)	(1,399,780)

매도가능금융자산평가손익	(4,690,881)	(1,399,780)

파생상품평가손익	(30,752,787)	(166,551,308)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(11,984,817)

지분증권평가손익	(11,984,817)

총포괄손익	(752,277,341)	185,662,337	1,498,411,251

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	19	79

자본변동표
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,499,811,031	1,499,811,031

매도가능증권평가손익	(1,399,780)	(1,399,780)

연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

자기주식 거래로 인한 증감	(972,706,380)	(972,706,380)

파생상품평가손익

지분증권평가손익

2016.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	356,904,526	356,904,526

매도가능증권평가손익	(4,690,881)	(4,690,881)

연차배당	(1,306,711,490)	(1,306,711,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(476,008,400)	(476,008,400)

파생상품평가손익	(166,551,308)	(166,551,308)

지분증권평가손익

2017.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,825,582)	15,627,036,580	57,147,658,494

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,825,582)	15,627,036,580	57,147,658,494

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(111,931,248)	(111,931,248)

당기순이익(손실)	(709,539,737)	(709,539,737)

매도가능증권평가손익

연차배당	(1,298,311,490)	(1,298,311,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(736,808,890)	(736,808,890)

파생상품평가손익	(30,752,787)	(30,752,787)

지분증권평가손익	(11,984,817)	(11,984,817)

2018.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,071,161,845	(278,563,186)	13,507,254,105	54,248,329,525

현금흐름표
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	3,585,940,720	11,442,986,059	4,676,615,538

당기순이익(손실)	(709,539,737)	356,904,526	1,499,811,031

당기순이익조정을 위한 가감	9,227,637,909	7,294,493,144	5,700,959,593

감가상각비	3,967,742,656	3,220,374,701	1,636,058,441

무형자산상각비	485,955,300	452,980,208	440,386,646

이자비용	2,275,707,380	2,169,795,111	2,069,263,834

파생상품평가손실	1,012,000,000

법인세비용	893,902,331	90,191,164	397,406,259

유형자산처분손실	775,169,638	66,325,145	13,829,624

무형자산손상차손	29,022,809

대손상각비	(52,371,399)	7,354,327	64,417,284

기타의 대손상각비	65,200,000	200,000,000

재고자산폐기손실	1,093,773,736	626,268,674	794,910,206

퇴직급여	531,879,608	530,612,118	405,219,418

유형자산처분이익	(661,854,225)	(1,840,814)	(12,304,695)

파생상품평가이익	(934,000,000)

이자수익	(24,998,724)	(4,937,792)	(1,078,157)

배당금 수익	(116,022,600)	(116,022,600)	(113,422,600)

외화환산손실	950,668,311	114,034,187	89,118,231

외화환산이익	(23,114,103)	(1,072,641,285)	(111,867,707)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,812,055,916)	5,796,169,990	(555,130,848)

재고자산의 감소(증가)	(2,294,458,222)	4,328,929,856	550,752,532

매출채권의 감소(증가)	1,938,035,424	260,396,612	(902,288,314)

선급비용의 감소(증가)	(31,289,408)	42,988,178	(22,000,041)

선급금의 감소(증가)	(194,854,521)	959,389,922	(868,028,470)

미수금의 감소(증가)	(404,423,290)	66,351,168	402,292,795

기타유동자산의 감소(증가)	(85,163,207)

기타유동부채의 증가(감소)	206,118,751

매입채무의 증가(감소)	(689,696,068)	200,964,385	326,561,760

미지급금의 증가(감소)	(206,356,530)	228,572,082	(155,188,692)

선수금의 증가(감소)	(602,850,245)	241,202,718	278,485,067

예수금의 증가(감소)	42,268,500	(155,690)	(10,385,590)

예치보증금의 감소(증가)	3,194,520	(17,389,540)	49,298,460

미지급비용의 증가(감소)	50,141,513	26,832,642	199,220,313

금융보증부채의 증가(감소)	(10,843,525)	(11,300,225)	1,368,750

퇴직금의 지급	(531,879,608)	(530,612,118)	(405,219,418)

이자수취	24,998,724	4,937,792	1,078,157

이자지급	(2,198,584,940)	(2,114,545,183)	(2,048,166,145)

배당금수취	116,022,600	116,022,600	113,422,600

법인세납부(환급)	(62,537,920)	(10,996,810)	(35,358,850)

투자활동현금흐름	1,297,205,103	(11,886,997,563)	(3,450,584,475)

단기금융상품의 처분	960,000,000	51,285,220

유형자산의 처분	4,609,243,994	57,117,110	197,218,264

기타 투자자산의 처분	20,000,000

보증금의 감소	5,000,000	17,266,000	71,715,000

대여금의 감소	13,992,000	13,992,000	13,992,000

유형자산의 취득	(3,295,030,891)	(8,210,615,938)	(1,690,375,403)

무형자산의 취득	(1,079,332,518)	(223,557,316)

보증금의 증가	(400,000,000)	(537,879,000)	(348,283,400)

단기금융상품의 취득	(23,991,600)	(27,293,620)

장기금융상품의 취득	(596,000,000)	(444,000,000)	(574,000,000)

종속관계회사 투자자산의 취득	(1,750,838,837)	(870,000,000)

재무활동현금흐름	(4,842,370,986)	1,317,741,446	(1,116,434,932)

단기차입금의 증가	26,216,377,333	36,612,940,576	37,758,548,980

사채의 증가	32,016,442,200

장기차입금의 증가	1,560,000,000	2,330,000,000	3,200,000,000

임대보증금의 증가	165,000,000

예수보증금의 증가	217,500,000	304,000,000	175,000,000

임대보증금의 감소	(36,000,000)

단기차입금의 상환	(28,786,127,939)	(47,630,725,340)	(31,271,681,905)

유동성장기차입금의 상환	(1,710,000,000)	(4,419,970,000)	(8,903,757,207)

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(15,917,000,000)

자기주식의 취득	(736,808,890)	(476,008,400)	(972,706,380)

예수보증금의 감소	(5,000,000)	(159,226,100)	(133,000,000)

배당금지급	(1,298,311,490)	(1,306,711,490)	(1,133,838,420)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	40,774,837	873,729,942	109,596,131

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,079,755)	(51,378,389)	15,685,547

현금및현금성자산의순증가(감소)	39,695,082	822,351,553	125,281,678

기초현금및현금성자산	1,426,333,390	603,981,837	478,700,159

기말현금및현금성자산	1,466,028,472	1,426,333,390	603,981,837

이익잉여금처분계산서
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 51기	제 50기	제 49기

Ⅰ.미처분이익잉여금	8,316,176,048	10,565,788,672	11,646,266,785

1.전기이월미처분이익잉여금	9,137,646,033	10,208,884,146	10,146,455,754

2.회계정책변경효과	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	(709,539,737)	356,904,526	1,499,811,031

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,405,812,639	1,428,142,639	1,437,382,639

1.이익준비금	127,801,149	129,831,149	130,671,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제51기 : 70원(7.0%) 제50기 : 70원(7.0%) 제49기 : 70원(7.0%)	1,278,011,490	1,298,311,490	1,306,711,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	6,910,362,409	9,137,646,033	10,208,884,146