모나미 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 56 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	44,736,491,304	40,131,668,629

현금및현금성자산	2,822,121,766	2,763,146,651

단기금융상품	4,096,000,000	4,096,000,000

매출채권	15,011,686,758	12,902,032,436

기타수취채권	2,454,275,756	1,885,577,970

재고자산	18,458,112,541	17,191,854,695

당기법인세자산	183,706,150	183,706,150

기타유동자산	1,710,588,333	1,109,350,727

비유동자산	106,264,513,813	104,183,289,411

장기금융상품	137,312,788	110,807,005

기타금융자산	402,675,504	402,675,504

기타수취채권	1,032,460,500	1,073,842,000

종속기업투자자산	45,444,068,339	43,444,068,339

유형자산	55,790,704,551	55,512,099,348

투자부동산	1,721,678,000	1,721,678,000

무형자산	885,011,782	939,091,953

이연법인세자산	715,276,709	843,701,622

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	151,001,005,117	144,314,958,040

부채

유동부채	69,799,035,331	61,777,718,145

매입채무	11,574,225,065	10,331,157,651

미지급금	2,775,514,451	2,321,590,312

기타지급채무	1,880,829,245	1,442,259,088

기타금융부채	5,416,516	16,134,304

단기차입금	35,311,499,120	30,019,935,629

유동성장기부채	17,104,666,666	16,681,999,999

미지급법인세	12,209,577

기타 유동부채	1,134,674,691	964,641,162

비유동부채	7,259,022,419	8,351,818,506

장기기타지급채무	7,009,022,419	6,951,818,506

장기차입금	250,000,000	1,400,000,000

부채총계	77,058,057,750	70,129,536,651

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	(83,249,651)	(83,249,651)

이익잉여금	29,888,765,946	30,131,239,968

자본총계	73,942,947,367	74,185,421,389

자본과부채총계	151,001,005,117	144,314,958,040

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,713,349,863	27,713,349,863	29,317,330,979	29,317,330,979

제품매출액	5,857,840	5,857,840

상품매출액	29,190,242,634	29,190,242,634	30,573,149,032	30,573,149,032

기타매출액	250,282,123	250,282,123	423,319,027	423,319,027

매출에누리및환입	(1,727,174,894)	(1,727,174,894)	(1,684,994,920)	(1,684,994,920)

매출원가	19,411,158,732	19,411,158,732	21,193,250,307	21,193,250,307

제품매출원가	16,514,474	16,514,474

상품매출원가	19,271,611,510	19,271,611,510	20,960,573,019	20,960,573,019

기타매출원가	139,547,222	139,547,222	216,162,814	216,162,814

매출총이익	8,302,191,131	8,302,191,131	8,124,080,672	8,124,080,672

판매비와관리비	6,952,521,058	6,952,521,058	7,600,118,751	7,600,118,751

영업이익(손실)	1,349,670,073	1,349,670,073	523,961,921	523,961,921

기타수익	293,355,678	293,355,678	1,557,940,931	1,557,940,931

기타비용	163,527,792	163,527,792	1,180,219,369	1,180,219,369

금융수익	60,295,101	60,295,101	298,790,939	298,790,939

금융비용	696,738,262	696,738,262	1,004,781,777	1,004,781,777

법인세비용차감전순이익(손실)	843,054,798	843,054,798	195,692,645	195,692,645

법인세비용(수익)	140,663,470	140,663,470	65,575,366	65,575,366

당기순이익(손실)	702,391,328	702,391,328	130,117,279	130,117,279

기타포괄손익	(180,304,313)	(180,304,313)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(180,304,313)	(180,304,313)

파생상품평가손익	(180,304,313)	(180,304,313)

총포괄손익	702,391,328	702,391,328	(50,187,034)	(50,187,034)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	7	7

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 57 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	530,304,404	35,994,950,970	80,662,686,446

당기순이익(손실)	130,117,279	130,117,279

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	(180,304,313)	(180,304,313)

2023.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	350,000,091	34,802,256,759	79,289,687,922

2024.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(83,249,651)	30,131,239,968	74,185,421,389

당기순이익(손실)	702,391,328	702,391,328

연차배당	(944,865,350)	(944,865,350)

파생상품평가손익

2024.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(83,249,651)	29,888,765,946	73,942,947,367

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 57 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,501,780,936)	(2,441,821,420)

당기순이익(손실)	702,391,328	130,117,279

당기순이익조정을 위한 가감	1,738,590,435	1,911,709,736

퇴직급여	179,968,930	240,329,292

감가상각비	813,856,849	754,421,825

무형자산상각비	54,080,171	76,108,705

대손상각비	7,112,319	2,284,629

외화환산손실	35,119,924	854,965,985

유무형자산처분손실	4,100,260	45,135,880

이자비용	696,738,262	1,004,781,777

법인세비용	140,663,470	65,575,366

외화환산이익	(130,312,572)	(69,729,563)

유형자산처분이익	(2,394,180)	(33,179,078)

파생금융자산평가이익	(730,000,000)

잡이익	(47,897)	(194,143)

이자수익	(41,972,501)	(280,468,339)

배당금 수익	(18,322,600)	(18,322,600)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,262,335,598)	(3,587,522,735)

재고자산의 감소(증가)	(1,266,257,846)	(765,625,631)

매출채권의 감소(증가)	(2,077,254,090)	(1,020,408,126)

선급비용의 감소 (증가)	(99,328,333)	(64,755,781)

선급금의 감소(증가)	(505,304,189)	(753,057,437)

미수금의 감소(증가)	(412,403,893)	(362,884,533)

반환재고회수권의 감소(증가)	3,394,916	6,612,388

환불부채의 증가(감소)	(5,720,244)	(13,103,538)

매입채무의 증가(감소)	1,235,628,686	(1,433,726,185)

미지급금의 증가(감소)	(414,328,141)	1,333,116,880

선수금의 증가(감소)	161,389,223	(461,754,073)

예수금의 증가(감소)	14,364,550	13,158,280

미지급비용의 증가(감소)	134,500,981	(55,516,149)

금융보증부채의 증가(감소)	(10,717,788)

퇴직금의 지급	(20,299,430)	(9,578,830)

이자수취	187,296	5,660,120

이자지급	(698,908,017)	(919,240,290)

법인세환급(납부)	(28,980)	(868,130)

배당금수취	18,322,600	18,322,600

투자활동현금흐름	(2,777,353,096)	(5,425,154,190)

유형자산의 처분	24,240,957	1,870,133,890

무형자산의 처분	179,913,830

보증금의 감소	41,381,500	5,000,000

장단기금융상품의 취득	(26,505,783)	(28,905,783)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(5,550,055,000)

유형자산의 취득	(816,469,770)	(1,848,941,127)

무형자산의 취득	(52,300,000)

재무활동현금흐름	4,310,730,325	6,140,680,795

장단기차입금의 증가	8,427,958,418	12,004,123,684

예수보증금의 증가	25,000,000

임대보증금의 증가	15,000,000	50,000,000

리스부채의 감소	(124,575,851)	(114,147,672)

장단기차입금의 상환	(3,153,318,909)	(4,092,150,394)

유동성장기차입금의 상환	(727,333,333)	(377,333,333)

예수보증금의 감소	(102,000,000)

임대보증금의 감소	(50,000,000)	(7,000,000)

배당금지급	(1,322,811,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	31,596,293	(1,726,294,815)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,378,822	1,147,235

현금및현금성자산의순증가(감소)	58,975,115	(1,725,147,580)

기초현금및현금성자산	2,763,146,651	4,190,346,345

기말현금및현금성자산	2,822,121,766	2,465,198,765

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 56기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 55기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 54기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기	제 54 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	24,226,543,245	30,222,535,396	31,926,525,753

1.전기이월미처분이익잉여금	28,767,442,757	29,847,821,983	20,585,593,927

2.당기순이익	(4,540,899,512)	334,420,887	11,340,931,826

3.자산재평가이익	-	40,292,526	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,039,351,885	1,455,092,639	2,078,703,770

1.이익준비금	94,486,535	132,281,149	188,973,070

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제56기 : 50원(5.0%) 제55기 : 70원(7.0%) 제54기 : 100원(10.0%)	944,865,350	1,322,811,490	1,889,730,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	23,187,191,360	28,767,442,757	29,847,821,983