모나미 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
제 47 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	32,112,019,993	32,238,118,316	36,766,860,963

현금및현금성자산	564,276,460	478,700,159	428,937,561

단기금융상품	0	4,390,000,000

기타유동금융자산	18,707,400	25,725,690	17,000,136

매출채권	12,199,862,480	12,157,386,278	13,684,128,279

기타수취채권	297,368,652	668,521,122	1,065,624,967

재고자산	17,547,464,124	17,828,504,599	16,542,672,312

미수법인세환급액	34,594,450	34,169,270	50,267,680

기타유동자산	1,449,746,427	1,045,111,198	588,230,028

비유동자산	99,655,837,788	99,506,532,222	100,801,956,185

장기금융상품	847,040,000	415,040,000	113,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	389,141,400	188,518,000	273,264,900

종속기업 투자자산	28,322,823,060	27,482,823,060	27,537,839,355

유형자산	26,965,000,350	27,412,691,194	20,499,322,385

투자부동산	39,399,771,494	39,570,013,870	47,438,716,107

무형자산	1,876,473,974	2,113,972,809	2,313,444,760

이연법인세자산	1,604,586,366	2,072,472,145	2,375,327,534

기타비유동자산	155,325,640	155,325,640	155,325,640

자산총계	131,767,857,781	131,744,650,538	137,568,817,148

부채

유동부채	48,570,328,760	49,258,270,942	60,352,049,182

매입채무	10,850,209,585	11,897,169,853	16,427,340,834

미지급금	903,597,435	1,700,643,860	1,751,024,045

기타지급채무	347,020,478	78,019,062	173,111,189

기타유동금융부채	35,430,000	20,775,000	17,633,885

단기차입금	31,592,222,295	26,086,681,587	23,932,934,576

유동성장기차입금	3,919,960,000	8,603,757,207	17,317,307,930

기타유동부채	921,888,967	871,224,373	732,696,723

비유동부채	23,335,560,000	23,133,530,000	30,062,277,207

장기기타지급채무	2,228,560,000	1,986,560,000	1,556,600,000

장기차입금	21,107,000,000	21,146,970,000	28,505,677,207

부채총계	71,905,888,760	72,391,800,942	90,414,326,389

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	13,897,307,000

보통주 자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	13,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761	4,125,282,488

기타자본	13,256,685,515	13,256,685,515	13,256,685,515

기타포괄손익누계액	(68,657,879)	(63,183,613)	(69,989,546)

이익잉여금(결손금)	16,725,464,624	16,210,870,933	15,945,205,302

자본총계	59,861,969,021	59,352,849,596	47,154,490,759

자본과부채총계	131,767,857,781	131,744,650,538	137,568,817,148

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,750,107,186	76,550,137,160	22,464,309,485	74,298,599,220	98,967,737,173	108,521,737,714

상품매출액	22,353,064,982	75,402,938,355	22,278,742,020	73,666,769,202	98,149,759,800	106,891,573,083

기타매출액	435,675,842	1,261,733,567	209,311,394	676,215,873	926,366,224	1,696,847,764

매출에누리및환입	(38,633,638)	(114,534,762)	(23,743,929)	(44,385,855)	(108,388,851)	(66,683,133)

매출원가	15,684,598,742	52,747,847,387	15,983,085,119	52,064,949,107	68,865,921,395	78,200,133,633

상품매출원가	15,684,598,742	52,747,847,387	15,983,085,119	52,064,949,107	68,865,921,395	78,200,133,633

매출총이익	7,065,508,444	23,802,289,773	6,481,224,366	22,233,650,113	30,101,815,778	30,321,604,081

판매비와관리비	6,944,394,407	20,236,135,063	6,414,710,157	18,955,937,557	25,672,487,355	26,008,772,001

영업이익(손실)	121,114,037	3,566,154,710	66,514,209	3,277,712,556	4,429,328,423	4,312,832,080

기타수익	168,677,218	474,199,717	191,930,472	356,371,823	578,694,261	549,393,765

기타비용	185,130,052	464,701,197	157,877,346	377,973,064	998,261,494	847,453,633

금융수익	56,443	113,951,068	13,861,029	194,482,723	183,336,302	395,630,837

금융비용	480,279,371	1,571,742,384	572,881,742	2,357,317,182	2,923,812,290	4,296,350,199

법인세비용차감전순이익(손실)	(375,561,725)	2,117,861,914	(458,453,378)	1,093,276,856	1,269,285,202	114,052,850

법인세비용	(82,061,620)	469,429,803	(95,925,177)	249,432,009	308,754,221	(85,290,625)

당기순이익(손실)	(293,500,105)	1,648,432,111	(362,528,201)	843,844,847	960,530,981	199,343,475

기타포괄손익	(3,221,743)	(5,474,266)	5,676,653	11,552,841	6,805,933	(104,925)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,221,743)	(5,474,266)	5,676,653	11,552,841	6,805,933	(104,925)

매도가능금융자산평가손익	(3,221,743)	(5,474,266)	5,676,653	11,552,841	6,805,933	(104,925)

총포괄손익	(296,721,848)	1,642,957,845	(356,851,548)	855,397,688	967,336,914	199,238,550

주당이익

기본주당이익(손실)	(16)	87	(19)	53	57	14

자본변동표
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,884,621)	16,440,727,177	47,650,117,559

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(104,925)	(104,925)

당기순이익(손실)	199,343,475	199,343,475

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행

2014.12.31 (기말자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	6,805,933	6,805,933

당기순이익(손실)	960,530,981	960,530,981

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273

2015.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	11,552,841	11,552,841

당기순이익(손실)	843,844,847	843,844,847

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273

2015.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(58,436,705)	16,094,184,799	59,240,910,370

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(5,474,266)	(5,474,266)

당기순이익(손실)	1,648,432,111	1,648,432,111

소유주와의 거래	연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

보통주의 발행

2016.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(68,657,879)	16,725,464,624	59,861,969,021

현금흐름표
제 49 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 48 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	2,326,537,607	(5,986,667,466)	(958,630,670)	5,771,967,151

당기순이익(손실)	1,648,432,111	843,844,847	960,530,981	199,343,475

당기순이익조정을 위한 가감	2,142,339,638	(4,785,130,461)	678,021,579	9,286,645,146

감가상각비	1,209,052,247	1,141,952,971	1,539,561,062	1,624,560,443

무형자산상각비	334,465,608	355,775,371	468,806,967	449,903,567

이자비용	1,571,742,384	2,357,317,182	2,923,812,290	4,296,350,199

법인세비용	469,429,803	249,432,009	308,754,221	(85,290,625)

유형자산처분손실	13,829,624	625,673	148,188,132

기타의대손상각비	0	6,181,512	21,154,085

대손상각비	(12,538,037)	5,589,220	(106,608,737)	409,213,480

재고자산폐기손실	136,067,806	52,421,348	324,972,194	198,865,269

매도가능금융자산손상차손

무형자산손상차손	19,720,000

퇴직급여	299,832,822	300,462,995	404,014,486	370,080,240

유형자산처분이익	(10,030,614)	(10,400,558)	(17,032,571)	(8,059,037)

이자수익	(528,468)	(70,660,123)	(59,513,702)	(312,208,237)

배당금수익	(113,422,600)	(123,822,600)	(123,822,600)	(83,422,600)

재고자산의 감소(증가)	144,972,669	(4,212,261,782)	(1,610,804,481)	(797,240,592)

매출채권의 감소(증가)	(72,441,392)	1,264,358,143	1,645,617,554	2,799,540,219

선급비용의 감소(증가)	(26,051,269)	(52,852,769)	(29,348,545)	55,408,946

선급금의 감소(증가)	(378,583,960)	(537,380,304)	(427,532,625)	761,265,336

미수금의 감소(증가)	319,172,974	(28,067,115)	223,973,091	(151,704,203)

예치보증금 증가(감소)	48,313,520	10,648,800	9,663,860	(40,196,395)

매입채무의 증가(감소)	(1,036,392,064)	(5,376,683,022)	(4,529,064,897)	491,943,008

미지급금의 증가(감소)	(796,920,884)	(512,117,894)	(50,480,818)	(197,834,533)

선수금의 증가(감소)	63,440,334	475,133,627	137,395,420	(51,613,271)

예수금의 증가(감소)	(12,775,740)	(14,809,390)	1,132,230	(1,162,120)

금융보증부채의 감소	14,655,000	15,606,115	3,141,115	17,633,885

퇴직금의 지급	(24,813,760)	(19,346,800)	(404,014,486)	(370,080,240)

투자자산처분이익	(114,210,712)	(122,975,204)

외화환산손실	46,600,210	34,328,559	11,596,805	26,867,155

외화환산이익	(44,736,575)	(90,380,117)	(26,075,186)	(14,353,629)

이자수취	528,468	206,212,981	221,856,560	359,006,994

이자지급	(1,577,760,030)	(2,386,118,280)	(2,951,142,347)	(4,153,164,734)

법인세납부(환급)	(425,180)	10,700,847	8,279,957	(3,286,330)

배당금수취	113,422,600	123,822,600	123,822,600	83,422,600

투자활동현금흐름	(2,164,508,210)	2,861,239,791	3,337,535,696	3,333,676,914

유형자산의 처분	377,307,790	95,544,023	739,696,404	769,292,314

단기금융상품의 처분	3,860,000,000	5,260,000,000	9,090,000,000

매각예정자산의처분

종속회사투자자산의 처분	169,227,007	171,112,900

보증금의 감소	47,325,000	8,908,000	86,702,900	50,000,000

장기대여금의 감소	10,494,000	10,494,000	13,992,000	13,992,000

유형자산의 취득	(972,225,827)	(738,381,472)	(1,455,079,599)	(2,446,303,886)

건설중인자산의 취득

기타금융자산의 처분	2,000,000

무형자산의 취득	(96,966,773)	(211,376,760)	(289,055,016)	(194,416,414)

단기금융상품의 취득	(870,000,000)	(2,360,000,000)

종속회사투자자산의 취득	(840,000,000)

보증금의 증가	(258,442,400)	(15,948,000)	(15,948,000)	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	(432,000,000)	(148,000,000)	(302,000,000)	(1,742,000,000)

투자부동산의 취득

재무활동현금흐름	(76,167,877)	3,121,023,318	(2,458,023,259)	(8,841,785,959)

국고보조금의 증가	147,000,000

단기차입금의 증가	28,677,149,812	36,756,859,446	44,602,870,605	62,791,106,041

장기차입금의 증가	3,200,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000

유상증자	11,925,887,273	11,925,887,273

예수보증금의 증가	135,000,000	288,000,000	390,000,000	319,200,000

임대보증금의 증가	165,000,000	70,760,000	119,960,000

국고보조금의 감소	(123,120,747)	(123,120,747)	(126,637,050)

단기차입금의 상환	(23,137,712,062)	(30,127,497,304)	(42,458,735,040)	(68,933,836,386)

유동성장기부채의 상환	(7,923,767,207)	(17,910,000,000)	(19,140,020,000)	(4,507,142,857)

장기차입금의 상환	0	(1,515,232,385)

예수보증금의 감소	(58,000,000)	(65,000,000)	(80,000,000)	(321,377,972)

현금배당	(1,133,838,420)	(694,865,350)	(694,865,350)	(694,865,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	85,861,520	(4,404,357)	(79,118,233)	263,858,106

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(285,219)	26,501,628	5,760,084	(1,286,335)

현금및현금성자산의순증가(감소)	85,576,301	22,097,271	(73,358,149)	262,571,771

기초현금및현금성자산	478,700,159	552,058,308	552,058,308	289,486,537

기말현금및현금성자산	564,276,460	574,155,579	478,700,159	552,058,308