모나미 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2020.06.30 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	31,100,452,290	30,350,065,703

현금및현금성자산	1,809,170,312	946,340,899

단기금융상품	1,238,000,000	1,226,000,000

기타금융자산	1,574,000,000	716,000,000

매출채권	10,838,546,493	14,365,724,579

기타수취채권	721,226,761	363,889,436

재고자산	13,266,739,262	11,499,647,925

당기법인세자산	983,196

기타유동자산	1,651,786,266	1,232,462,864

비유동자산	103,612,418,991	104,316,336,962

장기금융상품	264,600,000	393,000,000

기타금융자산	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	1,170,798,960	1,177,683,960

종속기업투자자산	33,400,438,350	33,400,438,350

유형자산	27,117,728,272	27,378,424,016

투자부동산	38,387,992,581	38,522,896,368

무형자산	1,967,283,544	2,340,058,846

이연법인세자산	1,072,576,140	872,834,278

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	134,712,871,281	134,666,402,665

부채

유동부채	65,177,934,666	63,044,738,381

매입채무	9,286,185,294	10,696,045,244

미지급금	1,502,270,007	1,773,326,568

기타지급채무	1,288,775,792	1,112,670,978

기타금융부채	174,494,236	178,459,101

단기차입금	27,609,349,717	24,159,554,156

유동성장기차입금	555,920,000	864,740,000

유동성사채	23,913,471,669	22,934,665,643

당기법인세부채	35,821,024

기타유동부채	847,467,951	1,289,455,667

비유동부채	16,262,010,109	16,185,420,923

장기기타지급채무	2,756,302,864	2,990,663,462

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

장기차입금	6,334,080,000	6,025,260,000

기타비유동부채	171,627,245	169,497,461

부채총계	81,439,944,775	79,230,159,304

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	(219,355,155)	(211,039,199)

이익잉여금(결손금)	9,354,850,589	11,509,851,488

자본총계	53,272,926,506	55,436,243,361

자본과부채총계	134,712,871,281	134,666,402,665

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,753,970,395	46,933,784,403	23,658,007,890	48,934,209,375

상품매출액	22,355,552,113	48,759,439,801	24,633,603,589	50,811,361,600

기타매출액	323,224,048	624,479,606	388,603,220	775,473,543

매출에누리및환입	(924,805,766)	(2,450,135,004)	(1,364,198,919)	(2,652,625,768)

매출원가	15,521,226,754	33,625,542,886	16,750,483,258	33,906,931,295

상품매출원가	15,521,226,754	33,625,542,886	16,750,483,258	33,906,931,295

매출총이익	6,232,743,641	13,308,241,517	6,907,524,632	15,027,278,080

판매비와관리비	6,047,312,713	12,532,526,925	6,535,702,496	13,286,682,134

영업이익(손실)	185,430,928	775,714,592	371,822,136	1,740,595,946

기타수익	644,354,628	1,267,021,270	683,332,019	1,200,307,014

기타비용	1,486,897,736	2,101,829,643	514,752,872	1,014,323,364

금융수익	6,557,847	128,786,682	869,274	119,110,776

금융비용	573,503,325	1,099,278,646	672,548,779	1,233,497,097

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,224,057,658)	(1,029,585,745)	(131,278,222)	812,193,275

법인세비용	(244,727,329)	(197,396,336)	(15,494,026)	200,693,470

당기순이익(손실)	(979,330,329)	(832,189,409)	(115,784,196)	611,499,805

기타포괄손익	84,256,385	(8,315,956)	(57,022,583)	(11,722,188)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	84,256,385	(8,315,956)	(55,268,371)	(9,731,628)

파생상품평가손익	84,256,385	(8,315,956)	(55,268,371)	(9,731,628)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,754,212)	(1,990,560)

지분증권평가손익	(1,754,212)	(1,990,560)

총포괄손익	(895,073,944)	(840,505,365)	(172,806,779)	599,777,617

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(44)	(6)	34

자본변동표
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,071,161,845	(278,563,186)	13,507,254,105	54,248,329,525

당기순이익(손실)	611,499,805	611,499,805

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)

파생상품평가손익	(9,731,628)	(9,731,628)

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	10,903,951,920	(290,285,374)	12,840,742,420	53,402,885,727

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(211,039,199)	11,509,851,488	55,436,243,361

당기순이익(손실)	(832,189,409)	(832,189,409)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익	(8,315,956)	(8,315,956)

지분증권평가손익

2020.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(219,355,155)	9,354,850,589	53,272,926,506

현금흐름표
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동현금흐름	(368,917,871)	(2,184,792,406)

당기순이익(손실)	(832,189,409)	611,499,805

당기순이익조정을 위한 가감	3,151,446,321	2,798,786,463

감가상각비	1,118,974,111	990,966,565

무형자산상각비	222,925,302	251,610,582

이자비용	1,099,278,646	1,233,497,097

법인세비용	(197,396,336)	200,693,470

통화선도거래손실	3,178,466

외화환산손실	862,414,508	784,035,543

유형자산처분손실	116,279,344	4,764,700

대손상각비	(8,314,366)	17,297,971

재고자산폐기손실	778,322,637	26,598,701

퇴직급여	296,554,268	276,061,278

유형자산처분이익	(32,779,434)	(49,734,801)

파생상품평가이익	(858,000,000)	(774,000,000)

통화선도거래이익	(36,994,215)

이자수익	(11,464,082)	(1,788,176)

배당금 수익	(117,322,600)	(117,322,600)

외화환산이익	(84,209,928)	(43,893,867)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,777,557,874)	(4,693,166,383)

재고자산의 감소(증가)	(2,545,413,974)	(1,547,554,389)

매출채권의 감소(증가)	3,535,976,366	(1,668,746,608)

선급비용의 감소(증가)	(58,713,646)	(37,531,492)

선급금의 감소(증가)	(360,024,688)	(1,774,073,645)

미수금의 감소(증가)	(357,312,538)	789,070,623

계약자산의 증가(감소)	(585,068)	1,266,171

계약부채의 증가(감소)	(6,984,024)	(11,034,864)

매입채무의 증가(감소)	(1,382,528,870)	(328,430,719)

미지급금의 증가(감소)	(268,864,626)	48,098,988

선수금의 증가(감소)	(435,843,512)	(123,882,426)

예수금의 증가(감소)	839,820	(46,980,630)

예치보증금의 감소(증가)	2,460,000	20,000,000

미지급비용의 증가(감소)	108,907,126	(941,452)

퇴직금의 지급	(9,470,240)	(12,425,940)

이자수취	8,876,582	779,843

이자지급	(1,000,011,871)	(1,033,994,584)

배당금수취	117,322,600	117,322,600

법인세납부(환급)	(36,804,220)	13,979,850

투자활동현금흐름	(455,004,122)	(2,778,746,399)

장기금융상품의 처분	54,000,000

단기금융상품의 처분	288,000,000

통화선도의 결제	19,189,402

유형자산의 처분	74,120,000	266,788,534

무형자산의 처분	158,850,000	168,224,682

보증금의 감소	86,885,000	706,940,400

대여금의 감소	3,578,000

단기금융상품의 취득	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(111,600,000)	(330,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(821,448,524)	(745,599,055)

무형자산의 취득	(9,000,000)	(735,200,000)

보증금의 증가	(80,000,000)	(667,478,960)

재무활동현금흐름	1,681,415,811	4,001,987,162

단기차입금의 증가	22,293,136,716	23,365,541,871

예수보증금의 증가	84,000,000	98,000,000

임대보증금의 증가	35,100,000	5,000,000

리스부채의 감소	(398,961,683)	(281,362,403)

단기차입금의 상환	(18,821,621,941)	(15,906,636,682)

유동성장기차입금의 상환	(1,700,000,000)

예수보증금의 감소	(153,225,791)	(43,574,209)

임대보증금의 감소	(34,200,000)	(89,760,000)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,278,011,490)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	857,493,818	(961,551,643)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,335,595	1,783,301

현금및현금성자산의순증가(감소)	862,829,413	(959,768,342)

기초현금및현금성자산	946,340,899	1,466,028,472

기말현금및현금성자산	1,809,170,312	506,260,130

이익잉여금처분계산서
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 52기	제 51기	제 50기

Ⅰ.미처분이익잉여금	6,190,971,282	8,316,175,048	10,565,788,672

1.전기이월미처분이익잉여금	6,910,362,409	9,137,646,033	10,208,884,146

2.회계정책변경효과	-	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	(719,391,127)	(709,539,737)	356,904,526

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	1,405,812,639	1,428,142,639

1.이익준비금	132,281,149	127,801,149	129,831,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제52기 : 70원(7.0%) 제51기 : 70원(7.0%) 제50기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,278,011,490	1,298,311,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	4,735,878,643	6,910,362,409	9,137,646,033