모나미 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 반기말 2019.06.30 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	31,636,248,884	28,150,942,088

현금및현금성자산	506,260,130	1,466,028,472

단기금융상품	314,040,000	26,040,000

기타금융자산	2,552,000

매출채권	12,411,189,491	10,763,552,893

기타수취채권	1,074,444,480	1,879,652,874

재고자산	14,249,283,505	12,728,327,817

당기법인세자산	14,095,720

기타유동자산	3,081,031,278	1,270,692,312

비유동자산	103,690,862,508	100,371,740,535

장기금융상품	1,031,000,000	1,043,000,000

기타금융자산	791,675,504	95,675,504

기타수취채권	1,095,683,960	1,138,723,400

종속기업투자자산	31,603,661,897	30,103,661,897

유형자산	27,243,933,923	26,141,875,341

투자부동산	38,657,799,008	38,792,703,116

무형자산	2,323,882,416	2,008,517,680

이연법인세자산	807,900,160	912,257,957

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	135,327,111,392	128,522,682,623

부채

유동부채	52,579,296,445	35,885,167,350

매입채무	11,382,212,378	11,718,277,800

미지급금	1,616,361,653	1,568,422,964

기타지급채무	1,346,238,232	411,094,266

단기차입금	26,453,717,740	19,006,621,503

유동성장기차입금	778,000,000	2,089,000,000

유동성사채	10,000,000,000

당기법인세부채	92,913,545

기타유동부채	909,852,897	1,091,750,817

비유동부채	29,344,929,220	38,389,185,748

장기기타지급채무	2,861,235,693	2,514,833,900

사채	22,938,869,006	32,042,397,880

장기차입금	3,112,000,000	3,501,000,000

기타금융부채	265,430,414	330,953,968

기타비유동부채	167,394,107

부채총계	81,924,225,665	74,274,353,098

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	10,903,951,920	11,071,161,845

기타포괄손익누계액	(290,285,374)	(278,563,186)

이익잉여금(결손금)	12,840,742,420	13,507,254,105

자본총계	53,402,885,727	54,248,329,525

자본과부채총계	135,327,111,392	128,522,682,623

포괄손익계산서
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 51 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,658,007,890	48,934,209,375	22,008,874,661	53,725,783,197

상품매출액	24,633,603,589	50,811,361,600	23,123,745,739	51,085,902,463

기타매출액	388,603,220	775,473,543	384,714,083	5,714,318,974

매출에누리및환입	(1,364,198,919)	(2,652,625,768)	(1,499,585,161)	(3,074,438,240)

매출원가	16,750,483,258	33,906,931,295	15,503,301,534	38,011,083,455

상품매출원가	16,750,483,258	33,906,931,295	15,503,301,534	33,953,538,960

기타매출원가	4,057,544,495

매출총이익	6,907,524,632	15,027,278,080	6,505,573,127	15,714,699,742

판매비와관리비	6,535,702,496	13,286,682,134	6,589,192,018	13,162,810,166

영업이익(손실)	371,822,136	1,740,595,946	(83,618,891)	2,551,889,576

기타수익	683,332,019	1,200,307,014	1,203,481,040	1,512,899,125

기타비용	514,752,872	1,014,323,364	1,205,498,441	1,624,742,759

금융수익	869,274	119,110,776	4,199,461	120,934,789

금융비용	672,548,779	1,233,497,097	611,306,964	1,188,506,930

법인세비용차감전순이익(손실)	(131,278,222)	812,193,275	(692,743,795)	1,372,473,801

법인세비용	(15,494,026)	200,693,470	(114,023,453)	331,948,793

당기순이익(손실)	(115,784,196)	611,499,805	(578,720,342)	1,040,525,008

기타포괄손익	(57,022,583)	(11,722,188)	(32,202,275)	(68,519,950)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(55,268,371)	(9,731,628)	(31,547,652)	(67,581,134)

파생상품평가손익	(55,268,371)	(9,731,628)	(31,547,652)	(67,581,134)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,754,212)	(1,990,560)	(654,623)	(938,816)

지분증권평가손익	(1,754,212)	(1,990,560)	(654,623)	(938,816)

총포괄손익	(172,806,779)	599,777,617	(610,922,617)	972,005,058

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	34	(31)	56

자본변동표
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 51 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,825,582)	15,627,036,580	57,147,658,494

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(111,931,248)	(111,931,248)

당기순이익(손실)	1,040,525,008	1,040,525,008

연차배당	(1,298,311,490)	(1,298,311,490)

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익	(67,581,134)	(67,581,134)

지분증권평가손익	(938,816)	(938,816)

2018.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(304,345,532)	15,257,318,850	56,709,420,814

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,071,161,845	(278,563,186)	13,507,254,105	54,248,329,525

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	611,499,805	611,499,805

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)

파생상품평가손익	(9,731,628)	(9,731,628)

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	10,903,951,920	(290,285,374)	12,840,742,420	53,402,885,727

현금흐름표
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 51 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름	(2,184,792,406)	4,734,177,933

당기순이익(손실)	611,499,805	1,040,525,008

당기순이익조정을 위한 가감	2,798,786,463	5,285,086,099

감가상각비	990,966,565	3,153,336,516

무형자산상각비	251,610,582	245,345,321

이자비용	1,233,497,097	1,188,506,930

법인세비용	200,693,470	331,948,793

유형자산처분손실	4,764,700

대손상각비	17,297,971	1,025,206

재고자산폐기손실	26,598,701	322,559,977

퇴직급여	276,061,278	263,104,629

유형자산처분이익	(49,734,801)	(171,270,350)

파생상품평가이익	(774,000,000)	(1,006,000,000)

이자수익	(1,788,176)	(4,912,189)

배당금 수익	(117,322,600)	(116,022,600)

외화환산손실	784,035,543	1,133,291,477

외화환산이익	(43,893,867)	(55,827,611)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,693,166,383)	(646,683,741)

재고자산의 감소(증가)	(1,547,554,389)	(916,978,371)

매출채권의 감소(증가)	(1,668,746,608)	1,530,943,169

선급비용의 감소(증가)	(37,531,492)	(103,044,997)

선급금의 감소(증가)	(1,774,073,645)	(69,863,631)

미수금의 감소(증가)	789,070,623	(245,598,318)

계약자산의 증가(감소)	1,266,171	1,851,653

계약부채의 증가(감소)	(11,034,864)	(4,806,262)

매입채무의 증가(감소)	(328,430,719)	817,903,779

미지급금의 증가(감소)	48,098,988	(698,392,495)

선수금의 증가(감소)	(123,882,426)	(933,367,410)

예수금의 증가(감소)	(46,980,630)	(673,650)

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000	822,260

미지급비용의 증가(감소)	(941,452)	(7,415,333)

금융보증부채의 증가(감소)	(10,843,525)

퇴직금의 지급	(12,425,940)	(7,220,610)

이자수취	779,843	4,912,189

이자지급	(1,033,994,584)	(1,051,990,492)

배당금수취	117,322,600	116,022,600

법인세납부(환급)	13,979,850	(13,693,730)

투자활동현금흐름	(2,778,746,399)	(1,516,787,239)

장기금융상품의 처분	54,000,000

단기금융상품의 처분	240,000,000

유형자산의 처분	266,788,534	391,416,823

무형자산의 처분	168,224,682

보증금의 감소	706,940,400	5,000,000

대여금의 감소	3,578,000	6,996,000

장기금융상품의 취득	(330,000,000)	(230,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(745,599,055)	(1,930,200,062)

무형자산의 취득	(735,200,000)

보증금의 증가	(667,478,960)

재무활동현금흐름	4,001,987,162	(3,586,881,167)

단기차입금의 증가	23,365,541,871	14,387,650,873

장기차입금의 증가	780,000,000

예수보증금의 증가	98,000,000	176,500,000

임대보증금의 증가	5,000,000

리스부채의 감소	(281,362,403)

단기차입금의 상환	(15,906,636,682)	(16,967,720,550)

유동성장기차입금의 상환	(1,700,000,000)	(660,000,000)

예수보증금의 감소	(43,574,209)	(5,000,000)

임대보증금의 감소	(89,760,000)

배당금지급	(1,278,011,490)	(1,298,311,490)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(961,551,643)	(369,490,473)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,783,301	(4,773,396)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(959,768,342)	(374,263,869)

기초현금및현금성자산	1,466,028,472	1,426,333,390

기말현금및현금성자산	506,260,130	1,052,069,521

이익잉여금처분계산서
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 51기	제 50기	제 49기

Ⅰ.미처분이익잉여금	8,316,176,048	10,565,788,672	11,646,266,785

1.전기이월미처분이익잉여금	9,137,646,033	10,208,884,146	10,146,455,754

2.회계정책변경효과	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	(709,539,737)	356,904,526	1,499,811,031

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,405,812,639	1,428,142,639	1,437,382,639

1.이익준비금	127,801,149	129,831,149	130,671,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제51기 : 70원(7.0%) 제50기 : 70원(7.0%) 제49기 : 70원(7.0%)	1,278,011,490	1,298,311,490	1,306,711,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	6,910,362,409	9,137,646,033	10,208,884,146