모나미 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	31,329,259,378	30,350,065,703

현금및현금성자산	2,102,701,510	946,340,899

단기금융상품	744,000,000	1,226,000,000

기타금융자산	1,030,000,000	716,000,000

매출채권	11,195,641,820	14,365,724,579

기타수취채권	773,151,416	363,889,436

재고자산	13,708,913,351	11,499,647,925

당기법인세자산	2,884,836

기타유동자산	1,771,966,445	1,232,462,864

비유동자산	105,178,715,730	104,316,336,962

장기금융상품	298,000,000	393,000,000

기타금융자산	402,675,504	95,675,504

기타수취채권	913,349,000	1,177,683,960

종속기업투자자산	33,400,438,350	33,400,438,350

유형자산	34,887,425,420	27,378,424,016

투자부동산	32,077,522,966	38,522,896,368

무형자산	2,000,042,472	2,340,058,846

이연법인세자산	1,063,936,378	872,834,278

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	136,507,975,108	134,666,402,665

부채

유동부채	57,832,659,466	63,044,738,381

매입채무	9,748,238,507	10,696,045,244

미지급금	1,780,068,616	1,773,326,568

기타지급채무	1,384,499,348	1,112,670,978

기타금융부채	78,391,664	178,459,101

단기차입금	18,998,215,602	24,159,554,156

유동성장기차입금	1,571,679,992	864,740,000

유동성사채	23,434,010,198	22,934,665,643

당기법인세부채	35,821,024

기타유동부채	837,555,539	1,289,455,667

비유동부채	25,130,992,888	16,185,420,923

장기기타지급채무	2,702,672,880	2,990,663,462

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

장기차입금	15,428,320,008	6,025,260,000

기타비유동부채	169,497,461

부채총계	82,963,652,354	79,230,159,304

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	(144,395,149)	(211,039,199)

이익잉여금(결손금)	9,551,286,831	11,509,851,488

자본총계	53,544,322,754	55,436,243,361

자본과부채총계	136,507,975,108	134,666,402,665

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,733,272,785	69,667,057,188	21,923,224,544	70,857,433,919

상품매출액	23,542,485,781	72,301,925,582	23,051,792,488	73,863,154,088

기타매출액	316,651,552	941,131,158	303,041,549	1,078,515,092

매출에누리및환입	(1,125,864,548)	(3,575,999,552)	(1,431,609,493)	(4,084,235,261)

매출원가	16,150,061,812	49,775,604,698	15,481,818,059	49,388,749,354

상품매출원가	16,150,061,812	49,775,604,698	15,481,818,059	49,388,749,354

매출총이익	6,583,210,973	19,891,452,490	6,441,406,485	21,468,684,565

판매비와관리비	6,187,802,322	18,720,329,247	6,683,144,009	19,969,826,143

영업이익(손실)	395,408,651	1,171,123,243	(241,737,524)	1,498,858,422

기타수익	(133,232,386)	1,133,788,884	1,138,040,019	2,338,347,033

기타비용	(445,855,113)	1,655,974,530	1,429,268,158	2,443,591,522

금융수익	6,850,240	135,636,922	1,064,559	120,175,335

금융비용	530,948,180	1,630,226,826	583,014,711	1,816,511,808

법인세비용차감전순이익(손실)	183,933,438	(845,652,307)	(1,114,915,815)	(302,722,540)

법인세비용	(12,502,804)	(209,899,140)	(209,294,729)	(8,601,259)

당기순이익(손실)	196,436,242	(635,753,167)	(905,621,086)	(294,121,281)

기타포괄손익	74,960,006	66,644,050	10,222,391	(1,499,797)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	74,960,006	66,644,050	10,222,391	490,763

파생상품평가손익	74,960,006	66,644,050	10,222,391	490,763

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,990,560)

지분증권평가손익	(1,990,560)

총포괄손익	271,396,248	(569,109,117)	(895,398,695)	(295,621,078)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	(34)	(50)	(16)

자본변동표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,071,161,845	(278,563,186)	13,507,254,105	54,248,329,525

당기순이익(손실)	(294,121,281)	(294,121,281)

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)

자기주식 거래로 인한 증감	3,380,740,075	3,380,740,075

파생상품평가손익	490,763	490,763

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,451,901,920	(280,062,983)	11,935,121,334	56,055,437,032

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(211,039,199)	11,509,851,488	55,436,243,361

당기순이익(손실)	(635,753,167)	(635,753,167)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익	66,644,050	66,644,050

지분증권평가손익

2020.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(144,395,149)	9,551,286,831	53,544,322,754

현금흐름표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	343,773,534	(3,311,588,905)

당기순이익(손실)	(635,753,167)	(294,121,281)

당기순이익조정을 위한 가감	4,289,123,937	4,123,597,594

감가상각비	1,684,710,984	1,534,636,978

무형자산상각비	323,889,964	385,077,763

이자비용	1,630,226,826	1,816,511,808

법인세비용	(209,899,140)

기타의 대손충당금환입	(65,200,000)

통화선도거래손실	11,441,366

외화환산손실	365,142,235	1,689,797,982

유형자산처분손실	125,424,682	4,764,700

잡이익	(169,497,461)

대손상각비	(18,607,212)	(95,677,990)

재고자산폐기손실	778,322,637	242,354,935

퇴직급여	481,444,747	429,737,916

유무형자산처분이익	(101,342,239)	(49,734,801)

파생상품평가이익	(314,000,000)	(1,664,000,000)

통화선도거래이익	(38,106,134)

이자수익	(18,314,322)	(2,852,735)

배당금 수익	(117,322,600)	(117,322,600)

외화환산이익	(59,190,396)	(49,696,362)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,939,089,498)	(5,624,393,504)

재고자산의 감소(증가)	(2,987,588,063)	(2,451,871,697)

매출채권의 감소(증가)	3,161,373,102	(466,092,968)

선급비용의 감소(증가)	(2,860,447)	5,378,218

선급금의 감소(증가)	(532,676,904)	66,164,226

미수금의 감소(증가)	(349,384,334)	371,385,260

계약자산의 증가(감소)	(3,966,230)	(2,990,624)

계약부채의 증가(감소)	(5,199,329)	(4,846,391)

매입채무의 증가(감소)	(944,018,667)	(3,041,367,135)

미지급금의 증가(감소)	6,673,685	(173,983,664)

선수금의 증가(감소)	(446,157,579)	137,845,854

예수금의 증가(감소)	(543,220)	(47,065,430)

예치보증금의 감소(증가)	2,060,000	20,000,000

미지급비용의 증가(감소)	185,268,368	(941,452)

퇴직금의 지급	(22,069,880)	(36,007,701)

이자수취	21,246,822	840,235

이자지급	(1,470,371,300)	(1,607,822,780)

배당금수취	117,322,600	117,322,600

법인세납부(환급)	(38,705,860)	(27,011,769)

투자활동현금흐름	(2,074,742,293)	(4,240,162,985)

장기금융상품의 처분	54,000,000

단기금융상품의 처분	792,000,000	26,040,000

통화선도의 결제	12,038,421

유형자산의 처분	112,120,000	1,281,564,434

무형자산의 처분	451,618,180	168,224,683

보증금의 감소	378,792,960	711,940,400

대여금의 감소	3,578,000

단기금융상품의 취득	(70,000,000)

장기금융상품의 취득	(145,000,000)	(539,000,000)

기타투자자산의 증가	(307,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,296,776,453)

유형자산의 취득	(2,809,604,064)	(927,755,089)

무형자산의 취득	(375,249,790)	(967,500,000)

보증금의 증가	(114,458,000)	(754,478,960)

재무활동현금흐름	2,906,695,572	7,560,854,399

단기차입금의 증가	30,982,287,895	32,197,727,294

장기차입금의 증가	10,110,000,000

예수보증금의 증가	132,000,000	143,000,000

임대보증금의 증가	35,100,000	5,000,000

자기주식의 처분	3,547,950,000

리스부채의 감소	(599,342,604)	(428,257,519)

단기차입금의 상환	(36,113,112,438)	(24,604,105,832)

유동성장기차입금의 상환	(1,700,000,000)

예수보증금의 감소	(283,225,791)	(48,574,209)

임대보증금의 감소	(34,200,000)	(106,663,920)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,278,011,490)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,175,726,813	9,102,509

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,366,202)	(8,684,790)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,156,360,611	417,719

기초현금및현금성자산	946,340,899	1,466,028,472

기말현금및현금성자산	2,102,701,510	1,466,446,191

이익잉여금처분계산서
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 52기	제 51기	제 50기

Ⅰ.미처분이익잉여금	6,190,971,282	8,316,175,048	10,565,788,672

1.전기이월미처분이익잉여금	6,910,362,409	9,137,646,033	10,208,884,146

2.회계정책변경효과	-	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	(719,391,127)	(709,539,737)	356,904,526

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	1,405,812,639	1,428,142,639

1.이익준비금	132,281,149	127,801,149	129,831,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제52기 : 70원(7.0%) 제51기 : 70원(7.0%) 제50기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,278,011,490	1,298,311,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	4,735,878,643	6,910,362,409	9,137,646,033