모나미 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	69,533,572,634	65,806,046,176

현금및현금성자산	2,465,198,765	4,190,346,345

단기금융상품	22,290,000,000	22,290,000,000

기타금융자산	4,333,724,073	3,831,668,843

매출채권	14,878,153,688	13,905,969,575

기타수취채권	4,096,376,914	1,695,636,810

재고자산	19,120,070,534	18,354,444,903

당기법인세자산	176,488,380	175,620,250

기타유동자산	2,173,560,280	1,362,359,450

비유동자산	103,112,363,270	100,421,950,326

장기금융상품	148,489,656	119,583,873

기타금융자산	402,675,504	402,675,504

기타수취채권	1,039,842,000	1,044,842,000

종속기업투자자산	41,659,751,986	36,109,696,986

유형자산	56,540,483,994	59,354,574,389

투자부동산	1,693,909,000	1,693,909,000

무형자산	1,196,952,872	1,248,475,407

이연법인세자산	294,932,618	312,867,527

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	172,645,935,904	166,227,996,502

부채

유동부채	70,095,951,403	63,294,553,035

매입채무	10,004,999,928	11,434,932,635

미지급금	3,156,730,529	2,071,109,820

기타지급채무	2,117,532,934	1,870,040,717

단기차입금	25,965,181,057	20,001,853,467

유동성장기차입금	1,909,333,332	1,309,333,332

유동성사채	25,879,202,394	25,082,612,504

기타유동부채	1,062,971,229	1,524,670,560

비유동부채	23,260,296,579	22,270,757,021

장기기타지급채무	7,155,629,913	7,188,757,022

장기차입금	16,104,666,666	15,081,999,999

부채총계	93,356,247,982	85,565,310,056

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	350,000,091	530,304,404

이익잉여금(결손금)	34,802,256,759	35,994,950,970

자본총계	79,289,687,922	80,662,686,446

자본과부채총계	172,645,935,904	166,227,996,502

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,317,330,979	29,317,330,979	28,935,508,584	28,935,508,584

제품매출액	5,857,840	5,857,840	18,040,000	18,040,000

상품매출액	30,573,149,032	30,573,149,032	30,425,236,050	30,425,236,050

기타매출액	423,319,027	423,319,027	218,783,088	218,783,088

매출에누리및환입	(1,684,994,920)	(1,684,994,920)	(1,726,550,554)	(1,726,550,554)

매출원가	21,193,250,307	21,193,250,307	20,653,201,634	20,653,201,634

제품매출원가	16,514,474	16,514,474	41,778,579	41,778,579

상품매출원가	20,960,573,019	20,960,573,019	20,566,114,745	20,566,114,745

기타매출원가	216,162,814	216,162,814	45,308,310	45,308,310

매출총이익	8,124,080,672	8,124,080,672	8,282,306,950	8,282,306,950

판매비와관리비	7,600,118,751	7,600,118,751	7,160,651,423	7,160,651,423

영업이익(손실)	523,961,921	523,961,921	1,121,655,527	1,121,655,527

기타수익	1,557,940,931	1,557,940,931	755,277,601	755,277,601

기타비용	1,180,219,369	1,180,219,369	720,421,390	720,421,390

금융수익	298,790,939	298,790,939	209,087,681	209,087,681

금융비용	1,004,781,777	1,004,781,777	294,339,109	294,339,109

법인세비용차감전순이익(손실)	195,692,645	195,692,645	1,071,260,310	1,071,260,310

법인세비용	65,575,366	65,575,366	287,554,356	287,554,356

당기순이익(손실)	130,117,279	130,117,279	783,705,954	783,705,954

기타포괄손익	(180,304,313)	(180,304,313)	172,806,887	172,806,887

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(180,304,313)	(180,304,313)	172,806,887	172,806,887

파생상품평가손익	(180,304,313)	(180,304,313)	172,806,887	172,806,887

총포괄손익	(50,187,034)	(50,187,034)	956,512,841	956,512,841

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	41	41

자본변동표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	175,934,250	37,509,968,257	81,823,333,579

당기순이익(손실)	783,705,954	783,705,954

연차배당	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)

파생상품평가손익	172,806,887	172,806,887

2022.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	348,741,137	36,403,943,511	80,890,115,720

2023.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	530,304,404	35,994,950,970	80,662,686,446

당기순이익(손실)	130,117,279	130,117,279

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	(180,304,313)	(180,304,313)

2023.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	350,000,091	34,802,256,759	79,289,687,922

현금흐름표
제 56 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,441,821,420)	(6,648,045,940)

당기순이익(손실)	130,117,279	783,705,954

당기순이익조정을 위한 가감	1,911,709,736	1,178,285,527

퇴직급여	240,329,292	202,574,631

감가상각비	754,421,825	522,324,497

무형자산상각비	76,108,705	99,923,048

대손상각비	2,284,629	28,564,557

외화환산손실	854,965,985	548,513,532

유무형자산처분손실	45,135,880	70,387

이자비용	1,004,781,777	294,339,109

법인세비용	65,575,366	287,554,356

외화환산이익	(69,729,563)	(89,151,832)

유무형자산처분이익	(33,179,078)	(1,085,033)

파생상품평가이익	(730,000,000)	(506,000,000)

잡이익	(194,143)	(254,044)

이자수익	(280,468,339)	(193,815,081)

배당금 수익	(18,322,600)	(15,272,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,587,522,735)	(4,159,146,067)

재고자산의 감소(증가)	(765,625,631)	452,778,111

매출채권의 감소(증가)	(1,020,408,126)	(4,209,499,835)

선급비용의 감소(증가)	(64,755,781)	(109,324,217)

선급금의 감소(증가)	(753,057,437)	(2,236,021,121)

미수금의 감소(증가)	(362,884,533)	(386,328,146)

반환재고회수권의 감소(증가)	6,612,388	3,411,487

환불부채의 증가(감소)	(13,103,538)	(4,955,752)

매입채무의 증가(감소)	(1,433,726,185)	59,531,261

미지급금의 증가(감소)	1,333,116,880	1,756,731,177

선수금의 증가(감소)	(461,754,073)	370,169,017

예수금의 증가(감소)	13,158,280	32,684,550

미지급비용의 증가(감소)	(55,516,149)	138,881,131

예치보증금의 감소(증가)	316,000

퇴직금의 지급	(9,578,830)	(27,519,730)

이자수취	5,660,120	40,421,511

이자지급	(919,240,290)	(176,908,477)

법인세납부(환급)	(868,130)	(4,329,676,988)

배당금수취	18,322,600	15,272,600

투자활동현금흐름	(5,425,154,190)	5,637,169,513

장단기금융상품의 처분	10,001,000,000

유형자산의 처분	1,870,133,890	54,585,033

무형자산의 처분	179,913,830

보증금의 감소	5,000,000	8,133,000

장단기금융상품의 취득	(28,905,783)	(16,950,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,550,055,000)

유형자산의 취득	(1,848,941,127)	(4,251,598,520)

무형자산의 취득	(52,300,000)	(104,000,000)

보증금의 증가	(54,000,000)

재무활동현금흐름	6,140,680,795	5,401,534,789

장단기차입금의 증가	12,004,123,684	11,159,993,020

예수보증금의 증가	31,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

리스부채의 감소	(114,147,672)	(142,819,745)

장단기차입금의 상환	(4,092,150,394)	(3,409,574,453)

유동성장기차입금의 상환	(377,333,333)	(327,333,333)

예수보증금의 감소	(7,000,000)	(20,000,000)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,889,730,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,726,294,815)	4,390,658,362

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,147,235	8,063,327

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,725,147,580)	4,398,721,689

기초현금및현금성자산	4,190,346,345	4,323,594,051

기말현금및현금성자산	2,465,198,765	8,722,315,740

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 55기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 54기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 53기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	30,222,535,396	31,926,525,753	22,040,686,566

1.전기이월미처분이익잉여금	29,847,821,983	20,585,593,927	20,376,186,744

2.당기순이익	334,420,887	11,340,931,826	1,408,179,315

3.자산재평가이익	40,292,526	-	256,320,507

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	2,078,703,770	1,455,092,639

1.이익준비금	132,281,149	188,973,070	132,281,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제55기 : 70원(7.0%) 제54기 : 100원(10.0%) 제53기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,889,730,700	1,322,811,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	28,767,442,757	29,847,821,983	20,585,593,927