모나미 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	78,663,825,785	81,274,103,669

현금및현금성자산	6,632,810,220	5,768,950,328

단기금융상품	15,510,767,295	15,819,266,822

기타금융자산	1,519,760,000	1,222,120,000

매출채권	17,155,631,260	21,503,257,285

기타수취채권	719,100,894	1,042,679,019

재고자산	34,610,727,834	33,770,365,640

당기법인세자산	48,900,942	151,006,304

기타유동자산	2,466,127,340	1,996,458,271

비유동자산	100,355,521,682	100,275,295,708

장기금융상품	1,455,067,282	1,173,485,376

기타금융자산	452,690,504	147,373,504

기타수취채권	2,302,703,817	2,475,066,960

유형자산	58,150,749,095	52,118,417,464

투자부동산	32,077,522,966	38,522,896,368

무형자산	3,838,767,196	3,995,948,556

이연법인세자산	1,842,841,162	1,583,239,591

기타비유동자산	235,179,660	258,867,889

자산총계	179,019,347,467	181,549,399,377

부채

유동부채	78,514,161,800	82,197,544,892

매입채무	8,725,645,910	11,532,283,308

미지급금	2,601,227,729	2,527,391,298

기타지급채무	2,724,423,107	2,933,120,377

단기차입금	33,629,609,790	37,812,784,140

유동성장기차입금	5,591,216,540	1,796,705,763

유동성사채	23,434,010,198	22,934,665,643

당기법인세부채	19,019,105	35,950,742

기타금융부채	78,391,664	178,459,101

기타유동부채	1,710,617,757	2,446,184,520

비유동부채	28,764,236,090	23,822,856,272

장기기타지급채무	3,591,781,337	4,015,956,745

장기차입금	17,707,023,591	12,173,115,192

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동부채	465,431,162	633,784,335

부채총계	107,278,397,890	106,020,401,164

자본

지배기업의 소유주지분	69,415,901,951	73,180,031,177

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	419,842,111	623,538,928

이익잉여금(결손금)	23,093,837,406	26,654,269,815

비지배지분	2,325,047,626	2,348,967,036

자본총계	71,740,949,577	75,528,998,213

자본과부채총계	179,019,347,467	181,549,399,377

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,885,652,128	94,133,426,883	31,549,211,401	96,419,279,212

제품매출액	9,246,810,298	27,832,970,877	9,581,258,610	29,169,332,937

상품매출액	22,645,511,855	66,627,139,397	22,450,794,911	68,349,549,687

기타매출액	1,119,229,776	3,249,414,290	948,810,117	2,984,770,348

매출에누리및환입	(1,125,899,801)	(3,576,097,681)	(1,431,652,237)	(4,084,373,760)

매출원가	21,373,046,585	62,944,091,313	20,927,333,964	62,537,087,731

제품매출원가	6,080,924,631	18,581,074,806	6,292,195,492	19,160,119,206

상품매출원가	15,098,793,663	44,007,972,194	14,446,711,294	43,102,357,631

기타매출원가	193,328,291	355,044,313	188,427,178	274,610,894

매출총이익	10,512,605,543	31,189,335,570	10,621,877,437	33,882,191,481

판매비와관리비	10,091,011,059	30,941,973,409	11,128,572,064	32,769,392,574

영업이익(손실)	421,594,484	247,362,161	(506,694,627)	1,112,798,907

기타수익	140,745,887	1,793,357,325	1,269,684,412	2,818,251,989

기타비용	(195,994,691)	2,405,403,166	1,523,355,764	2,737,285,875

금융수익	71,598,314	148,127,926	97,449,615	155,371,865

금융비용	727,629,047	2,262,274,143	796,404,625	2,433,847,423

법인세비용차감전순이익(손실)	102,304,329	(2,478,829,897)	(1,459,320,989)	(1,084,710,537)

법인세비용	(28,597,862)	(224,850,875)	(193,267,873)	70,499,666

당기순이익(손실)	130,902,191	(2,253,979,022)	(1,266,053,116)	(1,155,210,203)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	130,757,149	(2,237,620,919)	(1,267,978,339)	(1,175,637,613)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	145,042	(16,358,103)	1,925,223	20,427,410

기타포괄손익	(294,495,491)	(204,658,124)	45,222,172	775,483,405

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(294,495,491)	(204,658,124)	45,222,172	777,473,965

해외사업장환산손익	(369,455,497)	(271,302,174)	34,999,781	776,983,202

파생상품평가손익	74,960,006	66,644,050	10,222,391	490,763

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,990,560)

지분증권평가손익	(1,990,560)

총포괄손익	(163,593,300)	(2,458,637,146)	(1,220,830,944)	(379,726,798)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(163,738,342)	(2,441,317,736)	(968,772,889)	(161,303,185)

총 포괄손익, 비지배지분	145,042	(17,319,410)	(252,058,055)	(218,423,613)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	(118)	(69)	(64)

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,835,953,207	(280,224,007)	29,672,099,027	72,176,304,988	2,278,979,244	74,455,284,232

당기순이익(손실)	(1,175,637,613)	(1,175,637,613)	20,427,410	(1,155,210,203)

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)	(6,600,000)	(1,284,611,490)

자기주식 거래로 인한 증감	3,380,740,075	3,380,740,075	3,380,740,075

해외사업환산손익	1,015,834,225	1,015,834,225	(238,851,023)	776,983,202

파생상품평가손익	490,763	490,763	490,763

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	16,216,693,282	734,110,421	27,218,449,924	74,117,730,388	2,053,955,631	76,171,686,019

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	623,538,928	26,654,269,815	73,180,031,177	2,348,967,036	75,528,998,213

당기순이익(손실)	(2,237,620,919)	(2,237,620,919)	(16,358,103)	(2,253,979,022)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

자기주식 거래로 인한 증감

해외사업환산손익	(270,340,867)	(270,340,867)	(961,307)	(271,302,174)

파생상품평가손익	66,644,050	66,644,050	66,644,050

지분증권평가손익

2020.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	419,842,111	23,093,837,406	69,415,901,951	2,325,047,626	71,740,949,577

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 52 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	2,344,043,670	(1,499,107,649)

당기순이익(손실)	(2,253,979,022)	(1,155,210,199)

당기순이익조정을 위한 가감	8,146,771,767	7,390,798,391

감가상각비	4,313,063,145	3,776,709,327

무형자산상각비	403,610,908	436,357,790

이자비용	2,252,034,143	2,433,847,422

파생상품거래손실	11,441,366

법인세비용	(224,850,875)	70,499,666

유형자산처분손실	125,428,893	9,309,441

대손상각비	(82,044,477)	(168,912,899)

재고자산폐기손실	898,083,640	251,913,730

외화환산손실	438,885,370	1,693,794,049

퇴직급여	938,725,702	901,511,583

단기투자자산평가손실	10,240,000

외화환산이익	(61,604,323)	(116,948,103)

단기투자자산처분이익	(1,887,201)	(9,865,027)

유무형자산처분이익	(141,310,204)	(77,911,750)

파생상품평가이익	(314,000,000)	(1,664,000,000)

파생상품거래이익	(38,106,134)

이자수익	(142,318,125)	(141,584,238)

배당금 수익	(3,922,600)	(3,922,600)

잡이익	(169,497,461)

기타의 대손충당금환입	(65,200,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,731,666,400)	(4,919,792,976)

재고자산의 감소(증가)	(1,908,396,207)	(3,871,652,069)

매출채권의 감소(증가)	4,337,994,799	4,080,628,281

선급비용의 감소(증가)	30,419,312	(12,400,964)

선급금의 감소(증가)	(589,608,145)	21,225,337

미수금의 감소(증가)	259,708,370	(199,130,259)

미수수익의 감소(증가)	20,034,373	14,102,808

예치보증금의 감소(증가)	2,060,000	20,000,000

계약자산의 감소(증가)	86,367,634	12,110,071

계약부채의 증가(감소)	(185,912,431)	(35,695,457)

매입채무의 증가(감소)	(2,778,752,835)	(5,555,591,549)

미지급금의 증가(감소)	(230,665,656)	184,392,663

선수금의 증가(감소)	(446,042,192)	709,167,302

예수금의 증가(감소)	(2,500,036)	(96,233,573)

미지급비용의 증가(감소)	(160,973,867)	(40,206,233)

퇴직금의 지급	(165,399,519)	(150,509,334)

이자수취	247,646,180	261,827,498

이자지급	(2,085,242,410)	(2,211,499,344)

배당금수취	3,922,600	3,922,600

법인세납부(환급)	16,590,955	(869,153,619)

투자활동현금흐름	(4,637,922,369)	(6,079,698,572)

단기금융상품의 처분	12,100,767,925	12,082,744,810

장기금융상품의 처분	97,415,011

장기투자증권의 감소	4,280,000	65,000

단기투자자산의 처분	517,014,101	508,235,837

기타 투자자산의 처분	25,352,579	25,202,363

유형자산의 처분	261,723,696	1,345,686,534

무형자산의 처분	453,058,555	168,224,683

보증금의 감소	722,657,960	796,126,668

장기대여금 감소	28,578,000

통화선도의 결제	12,038,421

유형자산의 취득	(4,404,810,648)	(5,022,543,831)

무형자산의 취득	(643,055,748)	(2,255,198,603)

단기금융상품의 취득	(11,584,539,344)	(11,442,100,049)

장기금융상품의 취득	(521,581,906)	(883,925,225)

장기투자증권의 증가	(309,675,000)	(43,730,000)

보증금의 증가	(228,701,181)	(985,978,960)

장기대여금의 증가	(533,444,879)

단기투자자산의 취득	(509,006,900)	(498,500,810)

재무활동현금흐름	3,181,118,066	8,413,923,523

국고보조금의 수령	109,090,909

단기차입금의 증가	42,503,450,913	40,652,167,391

장기차입금의 증가	10,610,000,000	4,133,401,853

예수보증금의 증가	132,000,000	143,000,000

임대보증금의 증가	32,300,000	40,000,000

자기주식의 처분	3,547,950,000

단기차입금의 상환	(46,396,711,711)	(35,740,978,362)

유동성차입금의 상환	(976,553,546)	(1,953,537,633)

예수보증금의 감소	(283,225,791)	(48,574,209)

임대보증금의 감소	(34,200,000)	(106,663,920)

리스부채의 감소	(1,185,621,218)	(801,020,182)

배당금지급	(1,329,411,490)	(1,284,611,490)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	887,239,367	835,117,302

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,379,475)	8,997,603

현금및현금성자산의순증가(감소)	863,859,892	844,114,905

기초현금및현금성자산	5,768,950,328	5,308,576,904

기말현금및현금성자산	6,632,810,220	6,152,691,809