모나미 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	32,059,769,764	32,376,754,749	32,238,118,316

현금및현금성자산	1,825,513,959	603,981,837	478,700,159

단기금융상품	27,293,620	27,293,620

기타유동금융자산	25,112,830	23,931,100	25,725,690

매출채권	13,281,850,790	13,084,693,374	12,157,386,278

기타수취채권	362,070,722	218,873,248	668,521,122

재고자산	15,007,676,479	16,482,841,861	17,828,504,599

미수법인세환급액	0	0	34,169,270

기타유동자산	1,530,251,364	1,935,139,709	1,045,111,198

비유동자산	100,730,323,416	100,509,670,245	99,506,532,222

장기금융상품	1,133,040,000	989,040,000	415,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	960,883,400	451,094,400	188,518,000

종속기업 투자자산	28,352,823,060	28,352,823,060	27,482,823,060

유형자산	27,541,586,088	27,505,959,285	27,412,691,194

투자부동산	39,264,867,494	39,332,319,548	39,570,013,870

무형자산	1,771,769,933	1,868,120,670	2,113,972,809

이연법인세자산	1,474,352,297	1,759,312,138	2,072,472,145

기타비유동자산	135,325,640	155,325,640	155,325,640

자산총계	132,790,093,180	132,886,424,994	131,744,650,538

부채

유동부채	42,342,422,673	51,571,148,947	49,258,270,942

매입채무	12,586,818,429	12,248,093,062	11,897,169,853

미지급금	2,822,536,963	1,547,082,745	1,700,643,860

기타지급채무	373,321,881	298,337,064	78,019,062

기타유동금융부채	8,857,500	22,143,750	20,775,000

단기차입금	22,573,453,967	32,631,875,154	26,086,681,587

미지급법인세	31,311,264	14,323,322

유동성장기차입금	3,299,980,000	3,669,970,000	8,603,757,207

기타유동부채	646,142,669	1,139,323,850	871,224,373

비유동부채	31,908,333,900	22,570,560,000	23,133,530,000

장기기타지급채무	2,141,333,900	2,193,560,000	1,986,560,000

사채	10,000,000,000

장기차입금	19,767,000,000	20,377,000,000	21,146,970,000

부채총계	74,250,756,573	74,141,708,947	72,391,800,942

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주 자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	12,283,979,135	12,283,979,135	13,256,685,515

기타포괄손익누계액	(63,661,644)	(64,583,393)	(63,183,613)

이익잉여금(결손금)	16,370,542,355	16,576,843,544	16,210,870,933

자본총계	58,539,336,607	58,744,716,047	59,352,849,596

자본과부채총계	132,790,093,180	132,886,424,994	131,744,650,538

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,992,968,968	27,992,968,968	28,323,265,268	28,323,265,268	100,354,050,400	98,967,737,173

상품매출액	27,664,101,081	27,664,101,081	27,941,398,254	27,941,398,254	98,848,475,377	98,149,759,800

기타매출액	476,747,523	476,747,523	413,533,680	413,533,680	1,698,858,788	926,366,224

매출에누리및환입	(147,879,636)	(147,879,636)	(31,666,666)	(31,666,666)	(193,283,765)	(108,388,851)

매출원가	18,102,812,688	18,102,812,688	19,385,314,304	19,385,314,304	68,254,278,294	68,865,921,395

상품매출원가	18,102,812,688	18,102,812,688	19,385,314,304	19,385,314,304	68,254,278,294	68,865,921,395

매출총이익	9,890,156,280	9,890,156,280	8,937,950,964	8,937,950,964	32,099,772,106	30,101,815,778

판매비와관리비	7,824,310,240	7,824,310,240	6,644,718,288	6,644,718,288	27,525,413,157	25,672,487,355

영업이익(손실)	2,065,846,040	2,065,846,040	2,293,232,676	2,293,232,676	4,574,358,949	4,429,328,423

기타수익	256,037,869	256,037,869	201,248,436	201,248,436	646,910,782	578,694,261

기타비용	542,086,172	542,086,172	171,638,903	171,638,903	1,369,289,364	998,261,494

금융수익	118,432,876	118,432,876	113,641,857	113,641,857	114,500,757	183,336,302

금융비용	495,886,000	495,886,000	520,931,347	520,931,347	2,069,263,834	2,923,812,290

법인세비용차감전순이익(손실)	1,402,344,613	1,402,344,613	1,915,552,719	1,915,552,719	1,897,217,290	1,269,285,202

법인세비용	301,934,312	301,934,312	426,135,553	426,135,553	397,406,259	308,754,221

당기순이익(손실)	1,100,410,301	1,100,410,301	1,489,417,166	1,489,417,166	1,499,811,031	960,530,981

기타포괄손익	921,749	921,749	642,712	642,712	(1,399,780)	6,805,933

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	921,749	921,749	642,712	642,712	(1,399,780)	6,805,933

매도가능금융자산평가손익	921,749	921,749	642,712	642,712	(1,399,780)	6,805,933

총포괄손익	1,101,332,050	1,101,332,050	1,490,059,878	1,490,059,878	1,498,411,251	967,336,914

주당이익

기본주당이익(손실)	59	59	79	79	79	57

자본변동표
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	6,805,933	6,805,933

당기순이익(손실)	960,530,981	960,530,981

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273

자기주식의 취득

2015.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(1,399,780)	(1,399,780)

당기순이익(손실)	1,499,811,031	1,499,811,031

소유주와의 거래	연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

보통주의 발행

자기주식의 취득	(972,706,380)	(972,706,380)

2016.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	642,712	642,712

당기순이익(손실)	1,489,417,166	1,489,417,166

소유주와의 거래	연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

보통주의 발행

자기주식의 취득

2016.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(62,540,901)	16,566,449,679	59,709,071,054

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	921,749	921,749

당기순이익(손실)	1,100,410,301	1,100,410,301

소유주와의 거래	연차배당	(1,306,711,490)	(1,306,711,490)

보통주의 발행

자기주식의 취득

2017.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(63,661,644)	16,370,542,355	58,539,336,607

현금흐름표
제 50 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	4,652,435,163	2,373,711,292	4,676,615,538	(958,630,670)

당기순이익(손실)	1,100,410,301	1,489,417,166	1,499,811,031	960,530,981

당기순이익조정을 위한 가감	3,966,004,646	1,242,206,787	5,145,828,745	678,021,579

감가상각비	448,318,817	397,982,827	1,636,058,441	1,539,561,062

무형자산상각비	96,350,737	111,405,436	440,386,646	468,806,967

이자비용	495,886,000	520,931,347	2,069,263,834	2,923,812,290

법인세비용	301,934,312	426,135,553	397,406,259	308,754,221

유형자산처분손실	62,859	170,273	13,829,624	148,188,132

기타의대손상각비	0	6,181,512

대손상각비	64,417,284	(106,608,737)

재고자산폐기손실	226,437,462	4,695,503	794,910,206	324,972,194

무형자산손상차손	29,022,809	19,720,000

퇴직급여	122,974,807	85,832,434	405,219,418	404,014,486

유형자산처분이익	(1,540,814)	(12,304,695)	(17,032,571)

이자수익	(2,410,276)	(219,257)	(1,078,157)	(59,513,702)

배당금수익	(116,022,600)	(113,422,600)	(113,422,600)	(123,822,600)

재고자산의 감소(증가)	1,248,727,920	813,320,447	550,752,532	(1,610,804,481)

매출채권의 감소(증가)	(218,018,315)	(3,490,768,471)	(902,288,314)	1,645,617,554

선급비용의 감소(증가)	(60,769,963)	(80,493,818)	(22,000,041)	(29,348,545)

선급금의 감소(증가)	465,658,308	(1,390,765)	(868,028,470)	(427,532,625)

미수금의 감소(증가)	(145,289,606)	378,642,663	402,292,795	223,973,091

예치보증금 증가(감소)	(822,260)	46,300,000	49,298,460	9,663,860

매입채무의 증가(감소)	366,318,186	1,618,949,239	326,561,760	(4,529,064,897)

미지급금의 증가(감소)	1,275,503,044	824,809,983	(155,188,692)	(50,480,818)

선수금의 증가(감소)	(523,387,901)	(211,136,751)	278,485,067	137,395,420

예수금의 증가(감소)	30,206,720	885,550	(10,385,590)	1,132,230

미지급비용의 증가	9,112,540	199,220,313

금융보증부채의 감소	(13,286,250)	(12,465,000)	1,368,750	3,141,115

퇴직금의 지급	(20,822,380)	(4,030,640)	(405,219,418)	(404,014,486)

투자자산처분이익	0	(114,210,712)

외화환산손실	40,380,527	54,997,366	89,118,231	11,596,805

외화환산이익	(59,497,228)	(128,924,532)	(111,867,707)	(26,075,186)

이자수취	2,410,276	219,257	1,078,157	221,856,560

이자지급	(532,166,150)	(471,523,618)	(2,048,166,145)	(2,951,142,347)

법인세납부(환급)	(246,510)	(30,900)	(35,358,850)	8,279,957

배당금수취	116,022,600	113,422,600	113,422,600	123,822,600

투자활동현금흐름	(1,048,804,611)	(1,128,834,068)	(3,450,584,475)	3,337,535,696

유형자산의 처분	22,807,482	22,272,727	197,218,264	739,696,404

기타투자자산의 처분	20,000,000

단기금융상품의 처분	5,260,000,000

종속회사투자자산의 처분	169,227,007

보증금의 감소	14,719,000	30,000,000	71,715,000	86,702,900

장기대여금의 감소	3,498,000	3,498,000	13,992,000	13,992,000

유형자산의 취득	(437,823,093)	(317,362,395)	(1,690,375,403)	(1,455,079,599)

무형자산의 취득	(2,250,000)	(223,557,316)	(289,055,016)

단기금융상품의 취득	(27,293,620)	(870,000,000)

종속회사투자자산의 취득	(690,000,000)	(870,000,000)

보증금의 증가	(528,006,000)	(30,992,400)	(348,283,400)	(15,948,000)

장기금융상품의 취득	(144,000,000)	(144,000,000)	(574,000,000)	(302,000,000)

재무활동현금흐름	(2,366,042,143)	(695,066,989)	(1,116,434,932)	(2,458,023,259)

단기차입금의 증가	5,835,019,316	10,423,460,106	37,758,548,980	44,602,870,605

사채의 차입	10,000,000,000

장기차입금의 증가	3,200,000,000	3,000,000,000

유상증자	11,925,887,273

예수보증금의 증가	11,000,000	33,000,000	175,000,000	390,000,000

임대보증금의 증가	165,000,000	165,000,000	119,960,000

국고보조금의 감소	(123,120,747)

단기차입금의 상환	(15,862,133,869)	(7,318,921,468)	(31,271,681,905)	(42,458,735,040)

유동성장기부채의 상환	(979,990,000)	(2,863,767,207)	(8,903,757,207)	(19,140,020,000)

자기주식의 취득	(972,706,380)

예수보증금의 감소	(63,226,100)	(133,000,000)	(80,000,000)

현금배당	(1,306,711,490)	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)	(694,865,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,237,588,409	549,810,235	109,596,131	(79,118,233)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,056,287)	(4,357,873)	15,685,547	5,760,084

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,221,532,122	545,452,362	125,281,678	(73,358,149)

기초현금및현금성자산	603,981,837	478,700,159	478,700,159	552,058,308

기말현금및현금성자산	1,825,513,959	1,024,152,521	603,981,837	478,700,159

이익잉여금처분계산서
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	11,646,267	11,393,678	11,197,499

1.전기이월미처분이익잉여금	10,146,456	10,433,147	10,998,155

2.당기순이익(손실)	1,499,811	960,531	199,343

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,437,383	1,247,222	764,352

1.이익준비금	130,672	113,384	69,487

2.배당금 주당배당금(률)보통주 제 49기 : 70원(7.0%) 제 48기 : 60원(6.0%) 제 47기 : 50원(5.0%)	1,306,711	1,133,838	694,865

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	10,208,884	10,146,456	10,433,147