모나미 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2021.06.30 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	98,351,606,746	27,216,233,700

현금및현금성자산	1,316,082,946	1,160,503,560

단기금융상품	5,300,000,000	840,000,000

매출채권	10,413,778,461	10,794,516,698

기타수취채권	914,178,187	231,492,069

재고자산	14,270,027,648	12,475,610,020

당기법인세자산	3,412,790	4,835,140

기타유동자산	3,806,713,424	1,709,276,213

매각예정비유동자산	62,327,413,290

비유동자산	66,155,400,793	125,948,779,906

장기금융상품	17,807,568	9,007,568

기타금융자산	893,487,456	404,011,007

기타수취채권	1,050,825,000	978,349,000

종속기업투자자산	33,823,578,750	31,900,438,350

유형자산	27,108,169,629	36,699,067,506

투자부동산	1,582,833,000	54,061,961,461

무형자산	1,543,373,750	1,760,619,374

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	164,507,007,539	153,165,013,606

부채

유동부채	50,032,134,259	38,437,084,820

매입채무	8,475,073,820	9,244,131,016

미지급금	1,930,517,091	2,502,156,134

기타지급채무	1,443,326,872	1,314,335,612

단기차입금	11,222,675,871	15,639,407,222

유동성장기차입금	1,928,479,992	1,928,799,992

유동성사채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타유동부채	18,032,060,613	808,254,844

비유동부채	43,001,066,090	43,180,857,752

장기기타지급채무	2,647,573,478	2,668,722,740

장기차입금	13,981,960,014	14,946,200,010

사채	21,995,947,494	21,059,817,469

기타금융부채	530,000,000

이연법인세부채	4,375,585,104	3,976,117,533

부채총계	93,033,200,349	81,617,942,572

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	57,783,672	(82,207,959)

이익잉여금(결손금)	27,278,592,446	27,491,847,921

자본총계	71,473,807,190	71,547,071,034

자본과부채총계	164,507,007,539	153,165,013,606

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,161,793,864	49,776,573,563	21,753,970,395	46,933,784,403

제품매출액	25,960,000	39,160,000

상품매출액	24,818,947,558	51,396,106,002	22,355,552,113	48,759,439,801

기타매출액	435,583,060	768,491,445	323,224,048	624,479,606

매출에누리및환입	(1,118,696,754)	(2,427,183,884)	(924,805,766)	(2,450,135,004)

매출원가	16,949,543,281	34,962,036,798	15,521,226,754	33,625,542,886

제품매출원가	55,628,997	80,721,206

상품매출원가	16,860,379,814	34,823,481,122	15,521,226,754	33,625,542,886

기타매출원가	33,534,470	57,834,470

매출총이익	7,212,250,583	14,814,536,765	6,232,743,641	13,308,241,517

판매비와관리비	6,480,181,942	12,681,834,915	5,979,860,980	12,397,623,138

영업이익(손실)	732,068,641	2,132,701,850	252,882,661	910,618,379

기타수익	164,500,938	1,191,151,068	644,354,628	1,267,021,270

기타비용	246,195,211	1,198,591,542	1,486,897,736	2,101,829,643

금융수익	21,308,005	147,837,635	6,557,847	128,786,682

금융비용	394,375,520	803,560,243	573,503,325	1,099,278,646

법인세비용차감전순이익(손실)	277,306,853	1,469,538,768	(1,156,605,925)	(894,681,958)

법인세비용	78,871,318	359,982,753	(244,727,329)	(197,396,336)

당기순이익(손실)	198,435,535	1,109,556,015	(911,878,596)	(697,285,622)

기타포괄손익	109,291,742	139,991,631	84,256,385	(8,315,956)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	109,291,742	139,991,631	84,256,385	(8,315,956)

파생상품평가손익	109,291,742	139,991,631	84,256,385	(8,315,956)

총포괄손익	307,727,277	1,249,547,646	(827,622,211)	(705,601,578)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	59	(48)	(37)

자본변동표
제 54 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(211,039,199)	27,150,159,589	71,076,551,462

당기순이익(손실)	(697,285,622)	(697,285,622)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	(8,315,956)	(8,315,956)

2020.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(219,355,155)	25,130,062,477	69,048,138,394

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(82,207,959)	27,491,847,921	71,547,071,034

당기순이익(손실)	1,109,556,015	1,109,556,015

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	139,991,631	139,991,631

2021.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	57,783,672	27,278,592,446	71,473,807,190

현금흐름표
제 54 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동현금흐름	(641,956,115)	(368,917,871)

당기순이익(손실)	1,109,556,015	(697,285,622)

당기순이익조정을 위한 가감	2,472,560,893	3,016,542,534

감가상각비	909,059,519	984,070,324

무형자산상각비	202,213,806	222,925,302

이자비용	803,560,243	1,099,278,646

대손상각비	(1,234,130)	(8,314,366)

법인세비용	359,982,753	(197,396,336)

통화선도거래손실	3,178,466

외화환산손실	862,493,445	862,414,508

유무형자산처분손실	66,255,415	116,279,344

재고자산폐기손실	778,322,637

퇴직급여	281,874,797	296,554,268

외화환산이익	(19,446,874)	(84,209,928)

유무형자산처분이익	(2,898,946)	(32,779,434)

파생상품평가이익	(840,000,000)	(858,000,000)

잡이익	(20,775)

통화선도거래이익	(1,440,725)	(36,994,215)

이자수익	(22,215,035)	(11,464,082)

배당금 수익	(125,622,600)	(117,322,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,665,968,089)	(1,777,557,874)

재고자산의 감소(증가)	(1,794,417,742)	(2,545,413,974)

매출채권의 감소(증가)	387,358,356	3,535,976,366

선급비용의 감소(증가)	(47,633,404)	(58,713,646)

선급금의 감소(증가)	(539,580,329)	(360,024,688)

미수금의 감소(증가)	(680,148,074)	(357,312,538)

반환재고회수권의 감소(증가)	(10,223,478)	(585,068)

환불부채의 증가(감소)	11,056,459	(6,984,024)

매입채무의 증가(감소)	(773,574,577)	(1,382,528,870)

미지급금의 증가(감소)	(577,261,410)	(268,864,626)

선수금의 증가(감소)	607,201,450	(435,843,512)

예수금의 증가(감소)	5,547,860	839,820

미지급비용의 증가(감소)	(236,661,350)	108,907,126

예치보증금의 감소(증가)	700,000	2,460,000

퇴직금의 지급	(18,331,850)	(9,470,240)

이자수취	22,215,035	8,876,582

이자지급	(707,364,919)	(1,000,011,871)

법인세납부(환급)	1,422,350	(36,804,220)

배당금수취	125,622,600	117,322,600

투자활동현금흐름	7,782,528,352	(455,004,122)

장단기금융상품의 처분	4,840,000,000	288,000,000

매각예정비유동자산의 처분	15,100,000,000

통화선도거래로 인한 현금유입	1,440,725	19,189,402

유형자산의 처분	303,311,704	74,120,000

무형자산의 처분	26,363,636	158,850,000

보증금의 감소	5,000,000	86,885,000

단기금융상품의 취득	(9,300,000,000)	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(8,800,000)	(111,600,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,923,140,400)

유형자산의 취득	(1,171,171,313)	(821,448,524)

무형자산의 취득	(13,000,000)	(9,000,000)

보증금의 증가	(77,476,000)	(80,000,000)

재무활동현금흐름	(6,981,493,647)	1,681,415,811

단기차입금의 증가	17,378,818,770	22,293,136,716

예수보증금의 증가	68,000,000	84,000,000

임대보증금의 증가	86,400,000	35,100,000

리스부채의 감소	(233,158,728)	(398,961,683)

단기차입금의 상환	(21,802,182,203)	(18,821,621,941)

유동성장기차입금의 상환	(964,559,996)

예수보증금의 감소	(192,000,000)	(153,225,791)

임대보증금의 감소	(34,200,000)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	159,078,590	857,493,818

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,499,204)	5,335,595

현금및현금성자산의순증가(감소)	155,579,386	862,829,413

기초현금및현금성자산	1,160,503,560	946,340,899

기말현금및현금성자산	1,316,082,946	1,809,170,312

이익잉여금처분계산서
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 53기	제 52기	제 51기

Ⅰ.미처분이익잉여금	22,040,686,566	21,831,279,383	8,316,175,048

1.전기이월미처분이익잉여금	20,376,186,744	6,910,362,409	9,137,646,033

2.회계정책변경효과	-	12,697,083,283	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	1,408,179,315	2,223,833,691	(709,539,737)

4. 자산재평가이익	256,320,507

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	1,455,092,639	1,405,812,639

1.이익준비금	132,281,149	132,281,149	127,801,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제53기 : 70원(7.0%) 제52기 : 70원(7.0%) 제51기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,322,811,490	1,278,011,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	20,585,593,927	20,376,186,744	6,910,362,409

※ 비교표시된 제 52기 이익잉여금처분계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로 회계정책변경 이전의 회계기준에 따라 작성되어 2020년 3월 25일에 처분확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.