모나미 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 48 기말 2015.12.31 현재
제 47 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

유동자산	77,339,835,473	74,588,817,396	78,233,181,957

현금및현금성자산	5,820,042,284	4,623,353,819	3,048,700,641

단기금융상품	13,101,418,445	13,019,528,503	16,319,913,917

기타유동금융자산	556,071,587	555,247,597	520,425,727

매출채권 및 기타유동채권	24,294,703,315	22,064,947,416	23,374,836,088

기타수취채권	851,459,713	1,484,750,385	2,111,918,783

재고자산	30,999,528,829	31,118,590,998	31,369,218,532

미수법인세환급액	34,200,170	34,169,270	50,267,680

기타유동자산	1,682,411,130	1,688,229,408	1,093,141,382

매각예정자산	344,759,207

비유동자산	87,480,776,837	87,699,838,905	90,048,254,356

장기금융상품	1,529,040,000	1,255,040,000	1,241,125,892

기타비유동금융자산	109,417,004	109,529,504	110,212,504

기타수취채권	1,267,237,400	1,163,795,320	1,340,565,060

유형자산	40,589,154,498	40,417,167,883	34,118,315,177

투자부동산	39,534,675,278	39,570,013,870	47,438,716,107

영업권 이외의 무형자산	2,223,901,791	2,339,103,002	2,535,805,215

이연법인세자산	1,820,784,002	2,436,779,933	2,797,135,215

기타비유동비금융자산	406,566,864	408,409,393	466,379,186

자산총계	164,820,612,310	162,288,656,301	168,281,436,313

부채

유동부채	66,472,482,702	64,590,756,710	78,640,029,449

매입채무 및 기타유동채무	12,544,536,011	12,055,447,233	16,461,787,338

미지급금	3,355,871,078	2,737,959,886	3,262,725,364

기타지급채무	942,247,435	911,983,066	1,023,647,265

단기차입금	40,783,924,348	37,729,348,175	37,750,348,200

유동성장기차입금	7,119,531,402	9,330,044,299	18,156,101,457

미지급법인세	657,358,019	480,142,525	677,427,734

기타유동비금융부채	1,069,014,409	1,345,831,526	1,307,992,091

비유동부채	25,075,220,596	25,926,551,317	32,223,097,874

장기기타지급채무	2,215,038,500	2,017,038,500	1,687,828,500

장기차입금	22,442,999,908	23,496,730,271	29,848,837,131

퇴직급여채무	406,403,792	399,169,370	660,403,395

기타비유동부채	10,778,396	13,613,176	26,028,848

부채총계	91,547,703,298	90,517,308,027	110,863,127,323

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	13,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761	4,125,282,488

기타자본	14,741,794,024	14,997,419,479	15,199,767,267

기타포괄손익누계액	(201,803,222)	(238,062,556)	(270,704,449)

이익잉여금(결손금)	26,476,976,797	24,787,122,862	20,757,212,445

비지배지분	2,307,464,652	2,276,391,728	3,709,444,239

자본총계	73,272,909,012	71,771,348,274	57,418,308,990

자본과부채총계	164,820,612,310	162,288,656,301	168,281,436,313

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,927,760,173	37,927,760,173	38,883,493,355	38,883,493,355	142,929,412,218	150,068,816,320

제품매출액	8,717,866,133	8,717,866,133	7,800,218,931	7,800,218,931	34,027,552,155	30,062,217,666

상품매출액	26,912,279,743	26,912,279,743	28,926,229,739	28,926,229,739	100,417,407,350	110,112,458,470

기타수익(매출액)	2,329,344,239	2,329,344,239	2,229,344,850	2,229,344,850	8,789,427,720	9,961,820,605

매출에누리및환입	(31,729,942)	(31,729,942)	(72,300,165)	(72,300,165)	(304,975,007)	(67,680,421)

매출원가	22,990,318,159	22,990,318,159	24,409,928,746	24,409,928,746	89,643,064,879	97,531,940,623

제품매출원가	4,771,338,311	4,771,338,311	5,296,635,831	5,296,635,831	19,426,177,835	19,625,957,242

상품매출원가	18,179,076,827	18,179,076,827	19,112,936,755	19,112,936,755	70,066,319,039	77,705,644,634

기타매출원가	39,903,021	39,903,021	356,160	356,160	150,568,005	200,338,747

매출총이익	14,937,442,014	14,937,442,014	14,473,564,609	14,473,564,609	53,286,347,339	52,536,875,697

판매비와관리비	10,706,209,151	10,706,209,151	11,003,193,046	11,003,193,046	43,624,399,021	43,203,161,462

영업이익(손실)	4,231,232,863	4,231,232,863	3,470,371,563	3,470,371,563	9,661,948,318	9,333,714,235

금융수익	9,786,588	9,786,588	48,473,391	48,473,391	417,521,042	751,259,574

금융비용	661,492,285	661,492,285	1,107,966,773	1,107,966,773	3,577,129,326	5,080,678,450

기타이익	338,176,790	338,176,790	155,362,449	155,362,449	2,258,741,459	847,289,961

기타손실	321,643,113	321,643,113	164,167,940	164,167,940	2,284,143,277	1,802,038,439

법인세비용차감전순이익(손실)	3,596,060,843	3,596,060,843	2,402,072,690	2,402,072,690	6,476,938,216	4,049,546,881

법인세비용	799,607,171	799,607,171	535,640,343	535,640,343	1,328,392,857	874,491,931

당기순이익(손실)	2,796,453,672	2,796,453,672	1,866,432,347	1,866,432,347	5,148,545,359	3,175,054,950

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,817,329,655	2,817,329,655	1,792,807,161	1,792,807,161	4,734,625,580	2,812,344,900

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(20,875,983)	(20,875,983)	73,625,186	73,625,186	413,919,779	362,710,050

기타포괄손익	112,408,241	112,408,241	129,807,659	129,807,659	(42,497,059)	40,728,646

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(29,279,160)	(13,270,269)

자산처분 법인세효과

보험수리적손익	(29,279,160)	(13,270,269)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	112,408,241	112,408,241	129,807,659	129,807,659	(13,217,899)	53,998,915

매도가능금융자산평가손익	642,712	642,712	3,089,786	3,089,786	6,805,933	(104,925)

외화환산외환차이의 세후기타포괄손익	111,765,529	111,765,529	126,717,873	126,717,873	(20,023,832)	54,103,840

총포괄손익	2,908,861,913	2,908,861,913	1,996,240,006	1,996,240,006	5,106,048,300	3,215,783,596

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,853,588,989	2,853,588,989	1,905,656,904	1,905,656,904	4,752,042,310	2,863,177,545

포괄손익, 비지배지분	55,272,924	55,272,924	90,583,102	90,583,102	354,005,990	352,606,051

주당이익

기본주당이익(손실)	150	150	130	130	284	204

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	15,199,767,267	(330,792,091)	18,643,612,542	51,535,177,206	3,374,438,188	54,909,615,394

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(104,925)	(104,925)	(104,925)

해외사업환산손익	60,192,567	60,192,567	(6,088,727)	54,103,840

보험수리적손익	(9,254,997)	(9,254,997)	(4,015,272)	(13,270,269)

당기순이익(손실)	2,812,344,900	2,812,344,900	362,710,050	3,175,054,950

소유주와의 거래	연차배당	(689,490,000)	(689,490,000)	(17,600,000)	(707,090,000)

보통주의 발생

유상감자

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	15,199,767,267	(270,704,449)	20,757,212,445	53,708,864,751	3,709,444,239	57,418,308,990

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	15,199,767,267	(270,704,449)	20,757,212,445	53,708,864,751	3,709,444,239	57,418,308,990

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	6,805,933	6,805,933	6,805,933

해외사업환산손익	25,835,960	25,835,960	(45,859,792)	(20,023,832)

보험수리적손익	(15,225,163)	(15,225,163)	(14,053,997)	(29,279,160)

당기순이익(손실)	4,734,625,580	4,734,625,580	413,919,779	5,148,545,359

소유주와의 거래	연차배당	(689,490,000)	(689,490,000)	(24,200,000)	(713,690,000)

보통주의 발생	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273	11,925,887,273

유상감자	(202,347,788)	(202,347,788)	(1,762,858,501)	(1,965,206,289)

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,997,419,479	(238,062,556)	24,787,122,862	69,494,956,546	2,276,391,728	71,771,348,274

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	15,199,767,267	(270,704,449)	20,757,212,445	53,708,864,751	3,709,444,239	57,418,308,990

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	3,089,786	3,089,786	3,089,786

해외사업환산손익	109,759,957	109,759,957	16,957,916	126,717,873

보험수리적손익

당기순이익(손실)	1,792,807,161	1,792,807,161	73,625,186	1,866,432,347

소유주와의 거래	연차배당	(689,490,000)	(689,490,000)	(17,600,000)	(707,090,000)

보통주의 발생

유상감자

유상증자

2015.03.31 (기말자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	15,199,767,267	(157,854,706)	21,860,529,606	54,925,031,655	3,782,427,341	58,707,458,996

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,997,419,479	(238,062,556)	24,787,122,862	69,494,956,546	2,276,391,728	71,771,348,274

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	642,712	642,712	642,712

해외사업환산손익	35,616,622	35,616,622	76,148,907	111,765,529

보험수리적손익

당기순이익(손실)	2,817,329,655	2,817,329,655	(20,875,983)	2,796,453,672

소유주와의 거래	연차배당	(1,127,475,720)	(1,127,475,720)	(24,200,000)	(1,151,675,720)

보통주의 발생

유상감자

유상증자	(255,625,455)	(255,625,455)	(255,625,455)

2016.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,741,794,024	(201,803,222)	26,476,976,797	70,965,444,360	2,307,464,652	73,272,909,012

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	3,565,619,429	1,866,766,158	4,527,768,009	8,509,751,666

당기순이익(손실)	2,796,453,672	1,866,432,347	5,148,545,359	3,175,054,950

당기순이익조정을 위한 가감	1,486,866,257	1,224,882,266	3,550,832,234	10,179,644,524

감가상각비	737,716,111	749,542,951	3,009,653,143	3,314,976,177

무형자산상각비	117,756,458	124,902,132	492,643,152	479,525,125

이자비용	661,492,285	1,107,088,053	3,576,250,606	5,079,155,380

매도가능증권손상차손

단기투자자산처분손실	878,720	878,720

단기투자자산평가손실	1,523,070

법인세비용	799,607,171	535,640,343	1,328,392,857	874,491,931

유형자산처분손실	185,059	2,725,917	153,381,710	729,140

무형자산손상차손	19,720,000

기타의대손상각비	11,437,364	618,645,335

대손상각비	3,000,000	(142,375,999)	435,130,388

재고자산폐기손실	24,095,394	32,136,121	766,028,279	343,006,907

퇴직급여	161,296,220	144,138,154	864,478,854	823,430,856

외화환산손실	77,449,476	11,597,277	424,691,346	30,847,707

외화환산이익	(136,490,096)	(19,467,047)	(31,276,722)	(22,418,648)

단기투자자산평가이익	(2,023,997)	(8,371,424)

단기투자자산처분이익	(15,518,758)

대손충당금환입

유형자산처분이익	(60,821,987)	(4,005,092)	(27,322,891)	(35,157,200)

매각예정자산의처분이익	(1,050,811,711)

이자수익	(9,763,988)	(48,450,791)	(399,955,687)	(742,865,550)

재고자산의 감소(증가)	137,239,420	2,316,815,690	(635,088,363)	(2,458,594,090)

매출채권의 감소(증가)	(2,274,239,140)	(610,350,065)	1,403,038,148	1,599,449,898

선급비용의 감소(증가)	(57,630,498)	(50,614,990)	(36,227,474)	34,736,750

선급금의 감소(증가)	82,936,907	(237,708,329)	(595,248,075)	754,274,523

미수금의 감소(증가)	577,696,893	680,556,501	423,246,504	(982,586,357)

미수수익의 감소(증가)	(206,185)	(4,292,677)	1,942,424	7,984,538

예치보증금의 증가(감소)	46,300,000	10,648,800	9,663,860	(53,989,930)

기타유동자산의 증가	(16,696,830)	(569,699)	26,500,261	46,149,550

이연법인세의 증가

매입채무의 증가(감소)	539,258,494	(3,402,105,259)	(4,379,011,871)	627,161,536

미지급금의 증가(감소)	574,535,836	(168,593,261)	(524,785,943)	232,779,284

선수금의 증가(감소)	(138,054,371)	104,966,478	34,519,430	(26,742,049)

예수금의 증가(감소)	(149,591,473)	92,414,295	14,622,116	66,532,365

미지급비용의 감소	(96,731,197)	(19,606,933)	(7,349,970)	(21,648,118)

미지급법인세의 증가(감소)

기타유동부채의 감소	(2,900,942)	(2,983,569)	(11,955,832)	(11,675,617)

퇴직금의 지급	(107,550,160)	(120,182,154)	(1,151,280,647)	(687,192,732)

퇴직연금자산의감소	(3,216,700)	0	(139,621,621)

매도가능증권처분이익

배당금수익	(22,600)	(22,600)	(22,600)	(22,600)

이자수취	16,525,286	37,806,250	584,843,057	770,965,569

이자지급	(537,016,935)	(963,174,308)	(3,605,331,245)	(4,985,952,853)

법인세납부(환급)	(197,231,451)	(299,202,997)	(1,151,143,996)	(629,983,124)

배당금수취	22,600	22,600	22,600	22,600

투자활동현금흐름	(1,221,207,729)	(1,089,122,528)	2,850,320,347	375,558,977

유무형자산의 처분	102,972,097	28,309,709	797,052,102	916,928,482

매각예정자산의 처분	1,393,921,353

단기투자자산의 처분	307,435,419	1,129,019,493	612,488,796

장기투자증권의 처분	125,000	7,740,705	2,000,000

매각예정투자유가증권의 처분

장단기금융상품의 처분	387,815,372	379,092,000	15,147,304,668	17,283,951,831

보증금의 감소	135,753,600	60,484,000	316,702,900	165,698,000

장기대여금의 감소	15,986,320	27,658,000	61,514,840	73,172,000

기타투자자산의 감소	8,406,874	12,772,120	45,679,629	57,271,634

유무형자산의 취득	(871,016,078)	(458,000,678)	(2,846,808,089)	(3,912,365,246)

건설중인자산의 취득	(5,620,000)

투자부동산의 취득

매각예정자산의 증가	(3,831,694)

단기대여금의 증가	(3,000,000)

장단기금융상품의 취득	(743,705,314)	(1,007,815,372)	(11,860,833,362)	(13,726,499,894)

단기투자자산의 증가	(309,154,169)	(1,138,451,774)	(919,045,495)

보증금의 증가	(257,545,600)	(63,071,863)	(142,522,118)	(86,236,131)

장기대여금의 증가	(60,000,000)	(60,000,000)	(85,000,000)

기타투자자산의 증가	(1,185,000)

장기투자증권의 증가

재무활동현금흐름	(1,134,864,729)	891,817,993	(5,921,571,396)	(10,171,079,787)

국고보조금의 증가	147,000,000

단기차입금의 증가	14,309,369,316	13,293,694,880	55,697,606,345	75,160,091,344

장기차입금의 증가	3,000,000,000	5,100,000,000	4,300,000,000

유상증자	11,925,887,273

예수보증금의 증가	33,000,000	220,000,000	390,000,000	332,993,535

임대보증금의 증가	165,000,000	122,460,000

국고보조금의 감소	(39,423,544)	(123,120,747)	(126,637,050)

단기차입금의 상환	(11,363,530,265)	(12,872,466,853)	(56,264,519,471)	(82,242,957,180)

유동성장기부채의 상환	(3,011,025,360)	(1,855,244,240)	(19,934,187,803)	(5,064,401,979)

장기차입금의 상환	(127,240,000)	(92,300,000)	(1,515,232,385)

예수보증금의 감소	(35,750,000)	(80,750,000)	(321,927,972)

임대보증금의 감소	(100,000,000)	(100,000,000)	(70,000,000)

현금배당	(1,140,438,420)	(718,992,250)	(713,690,000)	(707,090,000)

유상감자	(1,848,956,993)	(62,918,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,209,546,971	1,669,461,623	1,456,516,960	(1,285,769,144)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,858,506)	(5,106,619)	(4,984,529)	(13,003,415)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,196,688,465	1,664,355,004	1,451,532,431	(1,298,772,559)

기초현금및현금성자산	4,623,353,819	3,171,821,388	3,171,821,388	4,470,593,947

기말현금및현금성자산	5,820,042,284	4,836,176,392	4,623,353,819	3,171,821,388