모나미 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 2016.12.31 현재
제 48 기 2015.12.31 현재
제 47 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	32,376,754,749	32,238,118,316	36,766,860,963

현금및현금성자산	603,981,837	478,700,159	428,937,561

단기금융상품	27,293,620	4,390,000,000

기타유동금융자산	23,931,100	25,725,690	17,000,136

매출채권	13,084,693,374	12,157,386,278	13,684,128,279

기타수취채권	218,873,248	668,521,122	1,065,624,967

재고자산	16,482,841,861	17,828,504,599	16,542,672,312

미수법인세환급액	0	34,169,270	50,267,680

기타유동자산	1,935,139,709	1,045,111,198	588,230,028

비유동자산	100,509,670,245	99,506,532,222	100,801,956,185

장기금융상품	989,040,000	415,040,000	113,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	451,094,400	188,518,000	273,264,900

종속기업 투자자산	28,352,823,060	27,482,823,060	27,537,839,355

유형자산	27,505,959,285	27,412,691,194	20,499,322,385

투자부동산	39,332,319,548	39,570,013,870	47,438,716,107

무형자산	1,868,120,670	2,113,972,809	2,313,444,760

이연법인세자산	1,759,312,138	2,072,472,145	2,375,327,534

기타비유동자산	155,325,640	155,325,640	155,325,640

자산총계	132,886,424,994	131,744,650,538	137,568,817,148

부채

유동부채	51,571,148,947	49,258,270,942	60,352,049,182

매입채무	12,248,093,062	11,897,169,853	16,427,340,834

미지급금	1,547,082,745	1,700,643,860	1,751,024,045

기타지급채무	298,337,064	78,019,062	173,111,189

기타유동금융부채	22,143,750	20,775,000	17,633,885

단기차입금	32,631,875,154	26,086,681,587	23,932,934,576

미지급법인세	14,323,322

유동성장기차입금	3,669,970,000	8,603,757,207	17,317,307,930

기타유동부채	1,139,323,850	871,224,373	732,696,723

비유동부채	22,570,560,000	23,133,530,000	30,062,277,207

장기기타지급채무	2,193,560,000	1,986,560,000	1,556,600,000

장기차입금	20,377,000,000	21,146,970,000	28,505,677,207

부채총계	74,141,708,947	72,391,800,942	90,414,326,389

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	13,897,307,000

보통주 자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	13,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761	4,125,282,488

기타자본	12,283,979,135	13,256,685,515	13,256,685,515

기타포괄손익누계액	(64,583,393)	(63,183,613)	(69,989,546)

이익잉여금(결손금)	16,576,843,544	16,210,870,933	15,945,205,302

자본총계	58,744,716,047	59,352,849,596	47,154,490,759

자본과부채총계	132,886,424,994	131,744,650,538	137,568,817,148

포괄손익계산서
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

수익(매출액)	100,354,050,400	98,967,737,173	108,521,737,714

상품매출액	98,848,475,377	98,149,759,800	106,891,573,083

기타매출액	1,698,858,788	926,366,224	1,696,847,764

매출에누리및환입	(193,283,765)	(108,388,851)	(66,683,133)

매출원가	68,254,278,294	68,865,921,395	78,200,133,633

상품매출원가	68,254,278,294	68,865,921,395	78,200,133,633

매출총이익	32,099,772,106	30,101,815,778	30,321,604,081

판매비와관리비	27,525,413,157	25,672,487,355	26,008,772,001

영업이익(손실)	4,574,358,949	4,429,328,423	4,312,832,080

기타수익	646,910,782	578,694,261	549,393,765

기타비용	1,369,289,364	998,261,494	847,453,633

금융수익	114,500,757	183,336,302	395,630,837

금융비용	2,069,263,834	2,923,812,290	4,296,350,199

법인세비용차감전순이익(손실)	1,897,217,290	1,269,285,202	114,052,850

법인세비용	397,406,259	308,754,221	(85,290,625)

당기순이익(손실)	1,499,811,031	960,530,981	199,343,475

기타포괄손익	(1,399,780)	6,805,933	(104,925)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,399,780)	6,805,933	(104,925)

매도가능금융자산평가손익	(1,399,780)	6,805,933	(104,925)

총포괄손익	1,498,411,251	967,336,914	199,238,550

주당이익

기본주당이익(손실)	79	57	14

자본변동표
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,884,621)	16,440,727,177	47,650,117,559

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(104,925)	(104,925)

당기순이익(손실)	199,343,475	199,343,475

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행

자기주식의 취득

2014.12.31 (기말자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	6,805,933	6,805,933

당기순이익(손실)	960,530,981	960,530,981

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273

자기주식의 취득

2015.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(1,399,780)	(1,399,780)

당기순이익(손실)	1,499,811,031	1,499,811,031

소유주와의 거래	연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

보통주의 발행

자기주식의 취득	(972,706,380)	(972,706,380)

2016.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

현금흐름표
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	4,676,615,538	(958,630,670)	5,771,967,151

당기순이익(손실)	1,499,811,031	960,530,981	199,343,475

당기순이익조정을 위한 가감	5,145,828,745	678,021,579	9,286,645,146

감가상각비	1,636,058,441	1,539,561,062	1,624,560,443

무형자산상각비	440,386,646	468,806,967	449,903,567

이자비용	2,069,263,834	2,923,812,290	4,296,350,199

법인세비용	397,406,259	308,754,221	(85,290,625)

유형자산처분손실	13,829,624	148,188,132

기타의대손상각비	0	6,181,512	21,154,085

대손상각비	64,417,284	(106,608,737)	409,213,480

재고자산폐기손실	794,910,206	324,972,194	198,865,269

무형자산손상차손	29,022,809	19,720,000

퇴직급여	405,219,418	404,014,486	370,080,240

유형자산처분이익	(12,304,695)	(17,032,571)	(8,059,037)

이자수익	(1,078,157)	(59,513,702)	(312,208,237)

배당금수익	(113,422,600)	(123,822,600)	(83,422,600)

재고자산의 감소(증가)	550,752,532	(1,610,804,481)	(797,240,592)

매출채권의 감소(증가)	(902,288,314)	1,645,617,554	2,799,540,219

선급비용의 감소(증가)	(22,000,041)	(29,348,545)	55,408,946

선급금의 감소(증가)	(868,028,470)	(427,532,625)	761,265,336

미수금의 감소(증가)	402,292,795	223,973,091	(151,704,203)

예치보증금 증가(감소)	49,298,460	9,663,860	(40,196,395)

매입채무의 증가(감소)	326,561,760	(4,529,064,897)	491,943,008

미지급금의 증가(감소)	(155,188,692)	(50,480,818)	(197,834,533)

선수금의 증가(감소)	278,485,067	137,395,420	(51,613,271)

예수금의 증가(감소)	(10,385,590)	1,132,230	(1,162,120)

미지급비용의 증가	199,220,313

금융보증부채의 감소	1,368,750	3,141,115	17,633,885

퇴직금의 지급	(405,219,418)	(404,014,486)	(370,080,240)

투자자산처분이익	0	(114,210,712)	(122,975,204)

외화환산손실	89,118,231	11,596,805	26,867,155

외화환산이익	(111,867,707)	(26,075,186)	(14,353,629)

이자수취	1,078,157	221,856,560	359,006,994

이자지급	(2,048,166,145)	(2,951,142,347)	(4,153,164,734)

법인세납부(환급)	(35,358,850)	8,279,957	(3,286,330)

배당금수취	113,422,600	123,822,600	83,422,600

투자활동현금흐름	(3,450,584,475)	3,337,535,696	3,333,676,914

유형자산의 처분	197,218,264	739,696,404	769,292,314

단기금융상품의 처분	5,260,000,000	9,090,000,000

종속회사투자자산의 처분	169,227,007	171,112,900

보증금의 감소	71,715,000	86,702,900	50,000,000

장기대여금의 감소	13,992,000	13,992,000	13,992,000

유형자산의 취득	(1,690,375,403)	(1,455,079,599)	(2,446,303,886)

기타금융자산의 처분	2,000,000

무형자산의 취득	(223,557,316)	(289,055,016)	(194,416,414)

단기금융상품의 취득	(27,293,620)	(870,000,000)	(2,360,000,000)

종속회사투자자산의 취득	(870,000,000)

보증금의 증가	(348,283,400)	(15,948,000)	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	(574,000,000)	(302,000,000)	(1,742,000,000)

재무활동현금흐름	(1,116,434,932)	(2,458,023,259)	(8,841,785,959)

국고보조금의 증가	147,000,000

단기차입금의 증가	37,758,548,980	44,602,870,605	62,791,106,041

장기차입금의 증가	3,200,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000

유상증자	11,925,887,273

예수보증금의 증가	175,000,000	390,000,000	319,200,000

임대보증금의 증가	165,000,000	119,960,000

국고보조금의 감소	(123,120,747)	(126,637,050)

단기차입금의 상환	(31,271,681,905)	(42,458,735,040)	(68,933,836,386)

유동성장기부채의 상환	(8,903,757,207)	(19,140,020,000)	(4,507,142,857)

자기주식의 취득	(972,706,380)

장기차입금의 상환	(1,515,232,385)

예수보증금의 감소	(133,000,000)	(80,000,000)	(321,377,972)

현금배당	(1,133,838,420)	(694,865,350)	(694,865,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	109,596,131	(79,118,233)	263,858,106

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,685,547	5,760,084	(1,286,335)

현금및현금성자산의순증가(감소)	125,281,678	(73,358,149)	262,571,771

기초현금및현금성자산	478,700,159	552,058,308	289,486,537

기말현금및현금성자산	603,981,837	478,700,159	552,058,308

이익잉여금처분계산서
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

과 목	제 49 기	제 48 기	제 47 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	11,646,267	11,393,678	11,197,499

1.전기이월미처분이익잉여금	10,146,456	10,433,147	10,998,155

2.당기순이익(손실)	1,499,811	960,531	199,343

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,437,383	1,247,222	764,352

1.이익준비금	130,672	113,384	69,487

2.배당금 주당배당금(률)보통주 제 49기 : 70원(7.0%) 제 48기 : 60원(6.0%) 제 47기 : 50원(5.0%)	1,306,711	1,133,838	694,865

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	10,208,884	10,146,456	10,433,147