모나미 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	81,946,937,383	77,725,827,334

현금및현금성자산	7,060,368,227	5,308,576,904

단기금융상품	16,086,300,485	15,918,733,031

기타금융자산	502,118,990	502,422,000

매출채권	19,886,228,261	19,232,087,089

기타수취채권	968,444,105	1,382,241,741

재고자산	34,979,277,201	32,949,912,516

당기법인세자산	64,702,707	55,753,450

기타유동자산	2,399,497,407	2,376,100,603

비유동자산	96,509,119,116	92,848,965,504

장기금융상품	1,584,154,554	1,394,488,815

기타금융자산	426,857,004	105,243,004

기타수취채권	2,351,198,200	2,295,652,400

유형자산	48,207,322,565	46,206,375,428

투자부동산	38,725,251,062	38,792,703,116

무형자산	3,792,158,603	2,282,007,872

이연법인세자산	1,046,479,641	1,483,873,270

기타비유동자산	375,697,487	288,621,599

자산총계	178,456,056,499	170,574,792,838

부채

유동부채	71,442,227,665	55,080,631,765

매입채무	9,766,468,643	11,359,905,335

미지급금	4,506,146,389	2,873,668,941

기타지급채무	1,671,996,922	1,442,961,861

단기차입금	39,564,808,708	33,956,930,038

유동성장기차입금	2,991,330,084	2,746,466,218

유동성사채	10,000,000,000

당기법인세부채	573,110,534	506,135,461

기타유동부채	2,368,366,385	2,194,563,911

비유동부채	33,020,796,564	41,038,876,841

장기기타지급채무	2,591,538,191	2,525,312,400

장기차입금	5,782,819,088	5,872,467,365

사채	22,494,949,881	32,042,397,880

기타금융부채	194,573,528	330,953,968

기타비유동부채	1,956,915,876	267,745,228

부채총계	104,463,024,229	96,119,508,606

자본

지배기업의 소유주지분	71,722,427,531	72,176,304,988

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	12,844,958,280	12,835,953,207

기타포괄손익누계액	(311,466,301)	(280,224,007)

이익잉여금(결손금)	29,240,458,791	29,672,099,027

비지배지분	2,270,604,739	2,278,979,244

자본총계	73,993,032,270	74,455,284,232

자본과부채총계	178,456,056,499	170,574,792,838

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,653,215,058	33,653,215,058	40,739,875,089	40,739,875,089

제품매출액	9,720,997,926	9,720,997,926	11,049,403,184	11,049,403,184

상품매출액	24,204,844,442	24,204,844,442	25,302,035,133	25,302,035,133

기타매출액	1,015,846,166	1,015,846,166	5,963,343,713	5,963,343,713

매출에누리및환입	(1,288,473,476)	(1,288,473,476)	(1,574,906,941)	(1,574,906,941)

매출원가	20,867,584,181	20,867,584,181	26,417,444,651	26,417,444,651

제품매출원가	6,089,962,721	6,089,962,721	6,059,295,484	6,059,295,484

상품매출원가	14,681,985,228	14,681,985,228	15,396,661,655	15,396,661,655

기타매출원가	95,636,232	95,636,232	4,961,487,512	4,961,487,512

매출총이익	12,785,630,877	12,785,630,877	14,322,430,438	14,322,430,438

판매비와관리비	11,060,804,080	11,060,804,080	10,411,044,684	10,411,044,684

영업이익(손실)	1,724,826,797	1,724,826,797	3,911,385,754	3,911,385,754

기타수익	637,664,745	637,664,745	415,024,182	415,024,182

기타비용	548,548,540	548,548,540	665,068,638	665,068,638

금융수익	16,454,448	16,454,448	12,384,659	12,384,659

금융비용	748,672,641	748,672,641	700,663,786	700,663,786

법인세비용차감전순이익(손실)	1,081,724,809	1,081,724,809	2,973,062,171	2,973,062,171

법인세비용	244,899,490	244,899,490	657,780,512	657,780,512

당기순이익(손실)	836,825,319	836,825,319	2,315,281,659	2,315,281,659

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	838,948,104	838,948,104	2,088,085,504	2,088,085,504

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,122,785)	(2,122,785)	227,196,155	227,196,155

기타포괄손익	(30,894,014)	(30,894,014)	77,254,449	77,254,449

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(30,657,666)	(30,657,666)	77,254,449	77,254,449

해외사업장환산손익	(76,194,409)	(76,194,409)	113,572,124	113,572,124

매도가능금융자산평가손익	(284,193)	(284,193)

파생상품평가손익	45,536,743	45,536,743	(36,033,482)	(36,033,482)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(236,348)	(236,348)

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)

총포괄손익	805,931,305	805,931,305	2,392,536,108	2,392,536,108

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	807,705,810	807,705,810	2,282,080,979	2,282,080,979

총 포괄손익, 비지배지분	(1,774,505)	(1,774,505)	110,455,129	110,455,129

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	113	113

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,194,827,790	(556,602,036)	30,657,314,181	73,244,016,696	2,144,676,737	75,388,693,433

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(312,704,813)	(312,704,813)	(312,704,813)

당기순이익(손실)	2,088,085,504	2,088,085,504	227,196,155	2,315,281,659

매도가능증권평가손익	(284,193)	(284,193)	(284,193)

연차배당	(1,299,288,340)	(1,299,288,340)	(6,600,000)	(1,305,888,340)

자기주식 거래로 인한 증감

종속기업지분의 변동	178,355,664	178,355,664	178,355,664

해외사업환산손익	230,313,150	230,313,150	(116,741,026)	113,572,124

파생상품평가손익	(36,033,482)	(36,033,482)	(36,033,482)

지분증권평가손익

2018.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,373,183,454	(362,606,561)	31,133,406,532	74,092,460,186	2,248,531,866	76,340,992,052

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,835,953,207	(280,224,007)	29,672,099,027	72,176,304,988	2,278,979,244	74,455,284,232

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	838,948,104	838,948,104	(2,122,785)	836,825,319

매도가능증권평가손익

연차배당	(1,270,588,340)	(1,270,588,340)	(6,600,000)	(1,277,188,340)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)	(167,209,925)

종속기업지분의 변동	176,214,998	176,214,998	176,214,998

해외사업환산손익	(76,542,689)	(76,542,689)	348,280	(76,194,409)

파생상품평가손익	45,536,743	45,536,743	45,536,743

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)	(236,348)

2019.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,844,958,280	(311,466,301)	29,240,458,791	71,722,427,531	2,270,604,739	73,993,032,270

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	1,364,265,159	3,395,794,303

당기순이익(손실)	836,825,319	2,315,281,659

당기순이익조정을 위한 가감	2,370,206,113	5,092,940,700

감가상각비	1,101,877,078	3,003,780,048

무형자산상각비	132,929,055	129,357,382

이자비용	748,672,641	699,361,485

투자자산평가손실	1,302,301

파생상품평가손실	98,000,000

법인세비용	244,899,490	657,780,512

유형자산처분손실	5,991,300

복구충당부채전입액	1,200,252

대손상각비	(68,610,454)	63,438,285

재고자산폐기손실	13,393,351	309,923,146

외화환산손실	421,475,385	53,706,559

퇴직급여	264,404,858	239,837,324

대손충당금환입	(1,798,877)

외화환산이익	(56,544,659)	(130,184,624)

유형자산처분이익	(29,027,736)	(19,178,182)

파생상품평가이익	(394,000,000)

이자수익	(12,531,848)	(9,762,059)

배당금 수익	(3,922,600)	(2,622,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,223,465,823)	(3,364,127,655)

재고자산의 감소(증가)	(1,232,367,688)	2,323,409,333

매출채권의 감소(증가)	104,813,735	(5,751,155,993)

선급비용의 감소(증가)	(10,692,099)	(60,703,703)

선급금의 감소(증가)	(158,908,344)	(766,151,914)

미수금의 감소(증가)	(121,011,940)	241,273,065

미수수익의 감소(증가)	4,009,904	704,855

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000	822,260

기타유동부채의 증가(감소)	57,814,534

계약자산의 감소(증가)	5,235,024

계약부채의 증가(감소)	(16,931,057)

매입채무의 증가(감소)	(1,845,469,664)	170,938,977

미지급금의 증가(감소)	1,741,886,650	1,121,843,296

선수금의 증가(감소)	318,683,096	(697,622,415)

예수금의 증가(감소)	(152,137,991)	1,185,159

미지급비용의 증가(감소)	130,838,884	9,685,131

퇴직금의 지급	(11,414,333)	(16,170,240)

이자수취	49,487,551	15,187,923

이자지급	(634,129,691)	(649,167,830)

배당금수취	3,922,600	2,622,600

법인세납부(환급)	(38,580,910)	(16,943,094)

투자활동현금흐름	(6,893,756,649)	(3,636,922,619)

단기금융상품의 처분	1,747,633,771	603,218,969

장기금융상품의 처분	810,000

단기투자자산의 처분	500,879,971

기타 투자자산의 처분	8,217,927	8,718,096

유형자산의 처분	714,611,279	156,493,342

무형자산의 처분	168,224,683

보증금의 감소	146,620,200	6,000,000

장기대여금 감소	28,578,000	5,658,000

유형자산의 취득	(1,452,953,639)	(2,716,211,609)

무형자산의 취득	(894,924,683)	(9,103,440)

단기금융상품의 취득	(1,858,570,295)	(1,358,373,769)

장기금융상품의 취득	(239,665,739)	(246,423,715)

장기투자증권의 증가	(5,545,000)

보증금의 증가	(108,744,000)	(100,040,000)

단기투자자산의 취득	(501,148,464)

단기대여금의 증가	12,600,000

종속관계회사 투자자산의 취득	(3,501,918,900)

자산양수도로 인한 현금유출	(1,645,320,253)

재무활동현금흐름	7,249,390,793	1,466,122,227

단기차입금의 증가	10,888,015,636	8,064,280,751

장기차입금의 증가	187,885,354	1,780,314,610

예수보증금의 증가	73,000,000	47,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

리스부채의 증가	66,195,173

유상증자	3,499,676,210

단기차입금의 상환	(5,657,020,753)	(6,864,866,083)

유동성차입금의 상환	(158,333,331)	(363,118,711)

예수보증금의 감소	(6,774,209)

리스부채의 감소	(191,431,872)

배당금지급	(1,284,611,490)	(1,297,488,340)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,719,899,303	1,224,993,911

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,892,020	25,895,687

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,751,791,323	1,250,889,598

기초현금및현금성자산	5,308,576,904	6,229,618,641

기말현금및현금성자산	7,060,368,227	7,480,508,239