모나미 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 반기말 2017.06.30 현재
제 49 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

유동자산	74,428,120,865	78,568,532,885

현금및현금성자산	7,262,293,480	4,657,337,783

단기금융상품	14,080,842,142	13,567,757,917

기타유동금융자산	1,029,092,783	534,844,100

매출채권	16,871,309,508	23,104,188,610

기타수취채권	822,856,241	981,677,088

재고자산	33,058,508,820	33,269,517,194

기타유동자산	1,303,217,891	2,453,210,193

비유동자산	90,696,771,511	87,588,544,103

장기금융상품	1,584,469,245	1,367,621,815

기타비유동금융자산	107,501,504	107,507,004

기타수취채권	2,038,187,400	1,565,410,650

유형자산	43,170,530,791	40,562,644,891

투자부동산	39,197,415,440	39,332,319,548

무형자산	2,294,851,238	2,085,419,985

이연법인세자산	1,960,993,654	2,200,837,456

기타비유동자산	342,822,239	366,782,754

자산총계	165,124,892,376	166,157,076,988

부채

유동부채	55,836,737,950	66,150,285,143

매입채무	10,125,901,263	12,946,974,671

미지급금	2,104,946,147	2,794,788,897

기타지급채무	1,512,618,421	1,418,747,671

단기차입금	38,181,675,593	43,087,218,767

유동성장기차입금	2,822,738,063	3,908,387,369

미지급법인세	308,696,441	658,310,615

기타유동부채	780,162,022	1,335,857,153

비유동부채	33,604,737,612	24,672,721,827

장기기타지급채무	2,275,812,400	2,204,038,500

사채	10,000,000,000

장기차입금	21,111,662,770	22,321,173,018

기타비유동부채	217,262,442	147,510,309

부채총계	89,441,475,562	90,823,006,970

자본

지배기업 소유주지분	73,164,608,622	72,930,863,995

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	13,344,071,840	13,843,273,740

기타포괄손익누계액	(172,598,867)	(123,940,168)

이익잉여금(결손금)	30,044,658,888	29,263,053,662

비지배지분	2,518,808,192	2,403,206,023

자본총계	75,683,416,814	75,334,070,018

자본과부채총계	165,124,892,376	166,157,076,988

연결 포괄손익계산서
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,986,576,303	68,440,262,732	34,745,906,013	72,673,666,186

제품매출액	10,005,090,382	19,347,196,516	8,303,282,846	17,021,148,979

상품매출액	20,439,109,755	47,237,809,871	24,503,500,342	51,415,780,085

기타매출액	724,588,669	2,185,406,441	2,144,765,044	4,474,109,283

매출에누리및환입	(182,212,503)	(330,150,096)	(205,642,219)	(237,372,161)

매출원가	19,182,477,162	41,519,175,218	21,835,365,438	44,825,683,597

제품매출원가	5,124,120,309	9,934,446,593	4,717,135,647	9,488,473,958

상품매출원가	13,912,484,165	31,399,329,105	17,081,488,720	35,260,565,547

기타매출원가	145,872,688	185,399,520	36,741,071	76,644,092

매출총이익	11,804,099,141	26,921,087,514	12,910,540,575	27,847,982,589

판매비와관리비	11,196,963,216	22,529,659,023	10,485,585,779	21,191,794,930

영업이익(손실)	607,135,925	4,391,428,491	2,424,954,796	6,656,187,659

기타수익	167,088,777	580,784,855	380,882,530	719,059,320

기타비용	275,445,966	962,531,894	205,868,185	527,511,298

금융수익	53,874,814	78,601,816	67,855,882	77,642,470

금융비용	730,741,760	1,372,913,257	711,012,618	1,372,504,903

법인세비용차감전순이익(손실)	(178,088,210)	2,715,370,011	1,956,812,405	5,552,873,248

법인세비용	(17,852,026)	542,087,463	449,286,868	1,248,894,039

당기순이익(손실)	(160,236,184)	2,173,282,548	1,507,525,537	4,303,979,209

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(184,276,786)	2,080,893,566	1,461,643,426	4,278,973,081

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	24,040,602	92,388,982	45,882,111	25,006,128

기타포괄손익	499,911,751	(42,039,012)	17,053,267	129,461,508

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	80,095,415	80,095,415

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	80,095,415	80,095,415

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	499,911,751	(42,039,012)	(63,042,148)	49,366,093

매도가능금융자산평가손익	(5,800,431)	(4,878,682)	(2,895,235)	(2,252,523)

해외사업환산손익	505,712,182	(37,160,330)	(60,146,913)	51,618,616

총포괄손익	339,675,567	2,131,243,536	1,524,578,804	4,433,440,717

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	257,441,931	2,032,234,867	1,518,336,541	4,371,925,530

포괄손익, 비지배지분	82,233,636	99,008,669	6,242,263	61,515,187

주당이익

기본주당이익(손실)	(10)	112	78	228

연결 자본변동표
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,997,419,479	(238,062,556)	24,787,122,862	69,494,956,546	2,276,391,728	71,771,348,274

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(2,252,523)	(2,252,523)	(2,252,523)

해외사업환산손익	45,241,452	45,241,452	6,377,164	51,618,616

보험수리적손익	49,963,520	49,963,520	30,131,895	80,095,415

당기순이익(손실)	4,278,973,081	4,278,973,081	25,006,128	4,303,979,209

소유주와의 거래	연차배당	(1,127,475,720)	(1,127,475,720)	(6,600,000)	(1,134,075,720)

종속기업의 유상증자 등	(253,813,132)	(253,813,132)	252,572,091	(1,241,041)

종속기업 지분 추가취득	63,015,923	63,015,923	(213,015,923)	(150,000,000)

자기주식의 취득

2016.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,806,622,270	(195,073,627)	27,988,583,743	72,548,609,147	2,370,863,083	74,919,472,230

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,843,273,740	(123,940,168)	29,263,053,662	72,930,863,995	2,403,206,023	75,334,070,018

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(4,878,682)	(4,878,682)	(4,878,682)

해외사업환산손익	(43,780,017)	(43,780,017)	6,619,687	(37,160,330)

보험수리적손익

당기순이익(손실)	2,080,893,566	2,080,893,566	92,388,982	2,173,282,548

소유주와의 거래	연차배당	(1,299,288,340)	(1,299,288,340)	(6,600,000)	(1,305,888,340)

종속기업의 유상증자 등

종속기업 지분 추가취득	(23,193,500)	(23,193,500)	23,193,500

자기주식의 취득	(476,008,400)	(476,008,400)	(476,008,400)

2017.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,344,071,840	(172,598,867)	30,044,658,888	73,164,608,622	2,518,808,192	75,683,416,814

연결 현금흐름표
제 50 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 49 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

영업활동현금흐름	7,853,582,919	7,541,172,281

당기순이익(손실)	2,173,282,548	4,303,979,209

당기순이익조정을 위한 가감	7,608,388,208	4,928,063,581

감가상각비	1,554,366,233	1,508,986,906

무형자산상각비	221,289,986	236,965,676

이자비용	1,362,000,257	1,372,504,903

단기투자자산처분손실	10,913,000

법인세비용	542,087,463	1,248,894,039

유형자산처분손실	107,859	4,118,394

기타의대손상각비	100,000,000

대손상각비	(19,783,949)	(12,419,333)

재고자산폐기손실	251,436,270	84,749,710

퇴직급여	553,732,759	446,529,294

외화환산손실	148,459,022	42,381,129

외화환산이익	(64,427,210)	(176,617,641)

단기투자자산평가이익	(11,416,403)	(1,399,227)

대손충당금환입	(1,231,983)	(1,038,575)

유형자산처분이익	(2,340,814)	(66,175,319)

이자수익	(64,562,813)	(76,220,643)

배당금수익	(2,622,600)	(22,600)

재고자산의 감소(증가)	(74,638,827)	(1,723,649,383)

매출채권의 감소(증가)	6,190,530,554	767,336,184

선급비용의 감소(증가)	10,192,836	(28,310,960)

선급금의 감소(증가)	1,137,225,299	51,906,832

미수금의 감소(증가)	231,364,942	886,598,680

예치보증금의 증가(감소)	(20,822,260)	45,804,087

미수수익의 감소(증가)	(867,623)	(1,116,722)

기타유동자산의 증가	(15,753,582)

매입채무의 증가(감소)	(2,831,860,120)	1,247,455,111

미지급금의 증가(감소)	(585,694,430)	(647,591,027)

선수금의 증가(감소)	(510,332,574)	288,766,129

예수금의 증가(감소)	(45,933,367)	(399,915,471)

미지급비용의 감소	(104,323,122)	9,367,228

기타유동부채의 감소	(1,962,108)	(5,924,029)

퇴직금의 지급	(362,498,069)	(158,146,209)

이자수취	109,608,118	150,304,650

이자지급	(1,389,836,759)	(1,384,091,921)

법인세납부(환급)	(650,481,796)	(457,105,838)

배당금수취	2,622,600	22,600

투자활동현금흐름	(6,355,092,685)	(1,583,211,418)

유형자산의 처분	27,893,115	115,815,297

단기금융상품의 처분	5,491,651,768	7,659,030,421

단기투자자산의 처분	1,023,311,814

무형자산의 처분	1,228,875	1,236,750

장기투자증권의 처분	2,080,000

보증금의 감소	53,143,000	152,302,149

장기대여금의 감소	102,613,500	25,964,320

기타투자자산의 감소	36,019,785	16,711,389

유형자산의 취득	(4,084,619,972)	(1,549,215,014)

종속관계투자자산의 취득	(150,000,000)

무형자산의 취득	(432,192,333)	(113,644,160)

단기금융상품의 취득	(5,764,735,993)	(6,902,004,814)

단기투자자산의 증가	(1,523,311,814)	(4,521,371)

보증금의 증가	(829,247,000)	(245,232,000)

장기금융상품의 취득	(456,847,430)	(591,734,385)

재무활동현금흐름	1,111,675,235	(4,436,950,981)

사채의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 증가	22,973,611,216	26,550,469,098

장기차입금의 증가	1,550,000,000	3,200,000,000

예수보증금의 증가	191,000,000	100,000,000

임대보증금의 증가	165,000,000

단기차입금의 상환	(27,857,558,585)	(25,871,583,943)

유동성장기부채의 상환	(2,344,254,556)	(7,261,520,416)

자기주식의 취득	(476,008,400)

장기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(127,240,000)

예수보증금의 감소	(83,226,100)	(58,000,000)

임대보증금의 감소	(36,000,000)

현금배당	(1,305,888,340)	(1,134,075,720)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,610,165,469	1,521,009,882

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,209,772)	(966,023)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,604,955,697	1,520,043,859

기초현금및현금성자산	4,657,337,783	4,623,353,819

기말현금및현금성자산	7,262,293,480	6,143,397,678