모나미 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	87,327,906,769	74,296,366,090

현금및현금성자산	7,738,232,857	7,576,704,453

단기금융상품	24,734,707,119	16,608,228,996

기타유동금융자산	500,000,000	508,940,000

매출채권	16,692,938,640	15,139,581,367

기타수취채권	980,498,787	744,431,647

재고자산	32,000,253,782	31,397,390,642

당기법인세자산	27,679,825	27,877,815

기타유동자산	4,653,595,759	2,293,211,170

비유동자산	120,792,920,881	121,385,464,679

장기금융상품	369,529,454	271,602,152

기타금융자산	873,469,838	454,118,007

기타수취채권	2,164,138,625	2,312,629,168

유형자산	59,318,578,698	60,235,902,361

투자부동산	54,061,961,461	54,061,961,461

무형자산	2,808,713,892	2,905,019,221

이연법인세자산	978,197,654	916,501,518

기타비유동자산	218,331,259	227,730,791

자산총계	208,120,827,650	195,681,830,769

부채

유동부채	71,437,116,880	58,293,752,318

매입채무	7,427,481,261	8,045,003,487

미지급금	4,252,417,740	3,301,167,126

기타지급채무	3,076,824,102	2,584,997,258

단기차입금	24,741,522,015	29,148,720,050

유동성장기차입금	6,237,654,643	6,490,101,328

유동성사채	7,000,000,000	7,000,000,000

당기법인세부채	175,170,052	7,130,112

기타유동부채	18,526,047,067	1,716,632,957

비유동부채	47,025,014,562	47,598,741,719

장기기타지급채무	3,490,096,851	4,194,753,376

장기차입금	16,890,063,774	17,380,985,919

사채	22,001,465,350	21,059,817,469

기타금융부채	530,000,000

이연법인세부채	4,265,887,910	3,976,117,533

기타비유동부채	377,500,677	457,067,422

부채총계	118,462,131,442	105,892,494,037

자본

지배기업의 소유주지분	87,335,975,418	87,486,103,967

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	313,587,230	278,052,580

이익잉여금(결손금)	41,120,165,754	41,305,828,953

비지배지분	2,322,720,790	2,303,232,765

자본총계	89,658,696,208	89,789,336,732

자본과부채총계	208,120,827,650	195,681,830,769

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,845,449,369	34,845,449,369	33,507,906,350	33,507,906,350

제품매출액	9,736,114,650	9,736,114,650	10,030,577,356	10,030,577,356

상품매출액	25,190,396,406	25,190,396,406	24,011,402,831	24,011,402,831

기타매출액	1,227,461,858	1,227,461,858	991,294,318	991,294,318

매출에누리및환입	(1,308,523,545)	(1,308,523,545)	(1,525,368,155)	(1,525,368,155)

매출원가	22,723,158,361	22,723,158,361	22,139,150,992	22,139,150,992

제품매출원가	6,759,014,576	6,759,014,576	6,695,071,579	6,695,071,579

상품매출원가	15,844,242,671	15,844,242,671	15,320,958,277	15,320,958,277

기타매출원가	119,901,114	119,901,114	123,121,136	123,121,136

매출총이익	12,122,291,008	12,122,291,008	11,368,755,358	11,368,755,358

판매비와관리비	10,244,703,759	10,244,703,759	10,893,303,311	10,893,303,311

영업이익(손실)	1,877,587,249	1,877,587,249	475,452,047	475,452,047

기타수익	1,546,494,656	1,546,494,656	1,782,608,240	1,782,608,240

기타비용	1,272,752,850	1,272,752,850	1,662,558,820	1,662,558,820

금융수익	37,053,305	37,053,305	24,503,387	24,503,387

금융비용	575,289,478	575,289,478	743,079,051	743,079,051

법인세비용차감전순이익(손실)	1,613,092,882	1,613,092,882	(123,074,197)	(123,074,197)

법인세비용	450,025,058	450,025,058	113,271,973	113,271,973

당기순이익(손실)	1,163,067,824	1,163,067,824	(236,346,170)	(236,346,170)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,137,148,291	1,137,148,291	(243,849,719)	(243,849,719)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	25,919,533	25,919,533	7,503,549	7,503,549

기타포괄손익	35,703,142	35,703,142	(381,714,067)	(381,714,067)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	35,703,142	35,703,142	(381,714,067)	(381,714,067)

해외사업장환산손익	5,003,253	5,003,253	(289,141,726)	(289,141,726)

파생상품평가손익	30,699,889	30,699,889	(92,572,341)	(92,572,341)

총포괄손익	1,198,770,966	1,198,770,966	(618,060,237)	(618,060,237)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,172,682,941	1,172,682,941	(536,530,902)	(536,530,902)

총 포괄손익, 비지배지분	26,088,025	26,088,025	(81,529,335)	(81,529,335)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	60	(13)	(13)

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	623,538,928	42,294,577,916	88,820,339,278	2,348,967,036	91,169,306,314

당기순이익(손실)	(243,849,719)	(243,849,719)	7,503,549	(236,346,170)

연차배당	(1,316,211,490)	(1,316,211,490)	(6,600,000)	(1,322,811,490)

해외사업환산손익	(200,108,842)	(200,108,842)	(89,032,884)	(289,141,726)

파생상품평가손익	(92,572,341)	(92,572,341)	(92,572,341)

2020.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	330,857,745	40,734,516,707	86,967,596,886	2,260,837,701	89,228,434,587

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	278,052,580	41,305,828,953	87,486,103,967	2,303,232,765	89,789,336,732

당기순이익(손실)	1,137,148,291	1,137,148,291	25,919,533	1,163,067,824

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

해외사업환산손익	4,834,761	4,834,761	168,492	5,003,253

파생상품평가손익	30,699,889	30,699,889	30,699,889

2021.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	313,587,230	41,120,165,754	87,335,975,418	2,322,720,790	89,658,696,208

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	15,531,285,327	3,731,301,771

당기순이익(손실)	1,163,067,830	(236,346,170)

당기순이익조정을 위한 가감	2,808,751,529	2,601,031,968

감가상각비	1,420,695,154	1,437,942,412

무형자산상각비	113,624,566	141,171,058

이자비용	575,289,477	743,079,051

법인세비용	450,025,058	113,271,973

잡이익	(20,775)

유무형자산처분손실	7,777,092	29,495,770

대손상각비	2,702,744	(36,579,808)

재고자산폐기손실	15,137,838

외화환산손실	983,768,778	1,361,132,519

퇴직급여	285,816,734	321,712,934

외화환산이익	(70,913,759)	(172,048,959)

단기투자자산처분이익	(7,382,475)	(1,887,201)

파생상품거래이익	(1,440,725)

파생상품평가이익	(910,000,000)	(1,296,000,000)

유무형자산처분이익	(11,519,510)	(32,779,434)

이자수익	(17,448,230)	(18,693,585)

배당금 수익	(12,222,600)	(3,922,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,049,204,081	2,015,118,780

재고자산의 감소(증가)	(645,665,286)	(885,119,956)

매출채권의 감소(증가)	(1,518,079,571)	5,161,133,080

선급비용의 감소(증가)	(32,685,406)	(7,529,643)

선급금의 감소(증가)	(2,354,601,190)	(501,727,052)

미수금의 감소(증가)	(333,407,278)	137,414,012

미수수익의 감소(증가)	9,567,203	5,795,317

예치보증금의 감소(증가)	400,000

기타유동자산의 감소(증가)	(78,536,664)

반환재고회수권의 감소(증가)	(3,807,508)	2,158,762

환불부채의 증가(감소)	2,310,471	(8,248,032)

매입채무의 증가(감소)	(387,291,402)	(2,812,121,811)

미지급금의 증가(감소)	650,799,594	823,525,572

선수금의 증가(감소)	16,844,206,006	239,229,503

예수금의 증가(감소)	(6,565,317)	(13,743,570)

미지급비용의 증가(감소)	(81,665,827)	(103,939,602)

퇴직금의 지급	(15,773,744)	(21,707,800)

이자수취	59,571,215	49,238,415

이자지급	(537,994,107)	(666,260,719)

배당금수취	12,222,600	3,922,600

법인세납부(환급)	(23,537,821)	(35,403,103)

투자활동현금흐름	(8,483,046,946)	(1,565,214,495)

단기금융상품의 처분	2,814,306,379	1,864,467,225

단기투자자산의 처분	514,901,155	506,774,101

기타 투자자산의 처분	8,170,621	8,429,282

유형자산의 처분	226,675,888	105,196,998

무형자산의 처분	26,363,636	158,850,000

보증금의 감소	205,000,000	386,885,000

장기대여금의 감소	1,110,000

통화선도거래로 인한 현금유입	1,440,725

유형자산의 취득	(654,629,836)	(1,098,395,314)

무형자산의 취득	(45,554,859)	(206,960,316)

단기금융상품의 취득	(10,923,542,625)	(1,919,001,895)

장기금융상품의 취득	(97,927,302)	(185,527,302)

보증금의 증가	(29,571,620)	(164,289,550)

장기대여금의 증가	(31,210,428)	(522,875,824)

단기투자자산의 취득	(498,578,680)	(498,766,900)

재무활동현금흐름	(6,862,645,474)	3,125,206,560

단기차입금의 증가	14,900,776,701	13,184,834,427

장기차입금의 증가	500,000,000

예수보증금의 증가	58,000,000	59,000,000

임대보증금의 증가	31,400,000

리스부채의 증가	44,743,734

단기차입금의 상환	(19,301,154,673)	(8,134,342,321)

유동성차입금의 상환	(719,074,944)	(652,134,793)

리스부채의 감소	(378,524,802)	(481,713,472)

예수보증금의 감소	(133,000,000)	(18,225,791)

임대보증금의 감소	(5,000,000)	(34,200,000)

배당금지급	(1,329,411,490)	(1,329,411,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	185,592,907	5,291,293,836

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(24,064,503)	62,620,429

현금및현금성자산의순증가(감소)	161,528,404	5,353,914,265

기초현금및현금성자산	7,576,704,453	5,768,950,328

기말현금및현금성자산	7,738,232,857	11,122,864,593