모나미 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 반기말 2020.06.30 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	78,184,031,096	81,274,103,669

현금및현금성자산	6,602,293,790	5,768,950,328

단기금융상품	15,925,903,081	15,819,266,822

기타금융자산	2,085,945,000	1,222,120,000

매출채권	14,261,115,374	21,503,257,285

기타수취채권	874,185,198	1,042,679,019

재고자산	35,761,464,861	33,770,365,640

당기법인세자산	19,145,135	151,006,304

기타유동자산	2,653,978,657	1,996,458,271

비유동자산	99,978,216,536	100,275,295,708

장기금융상품	1,296,139,980	1,173,485,376

기타금융자산	145,779,504	147,373,504

기타수취채권	2,598,838,359	2,475,066,960

유형자산	51,684,325,140	52,118,417,464

투자부동산	38,387,992,581	38,522,896,368

무형자산	3,805,179,668	3,995,948,556

이연법인세자산	1,814,031,604	1,583,239,591

기타비유동자산	245,929,700	258,867,889

자산총계	178,162,247,632	181,549,399,377

부채

유동부채	81,260,947,936	82,197,544,892

매입채무	7,634,646,100	11,532,283,308

미지급금	2,239,496,260	2,527,391,298

기타지급채무	2,739,589,546	2,933,120,377

단기차입금	42,331,895,628	37,812,784,140

유동성장기차입금	612,321,957	1,796,705,763

유동성사채	23,913,471,669	22,934,665,643

당기법인세부채	14,448,532	35,950,742

기타금융부채	174,494,236	178,459,101

기타유동부채	1,600,584,008	2,446,184,520

비유동부채	24,996,756,819	23,822,856,272

장기기타지급채무	4,210,320,351	4,015,956,745

장기차입금	13,127,047,401	12,173,115,192

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동부채	659,389,067	633,784,335

부채총계	106,257,704,755	106,020,401,164

자본

지배기업의 소유주지분	69,579,640,293	73,180,031,177

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	714,337,602	623,538,928

이익잉여금(결손금)	22,963,080,257	26,654,269,815

비지배지분	2,324,902,584	2,348,967,036

자본총계	71,904,542,877	75,528,998,213

자본과부채총계	178,162,247,632	181,549,399,377

연결 포괄손익계산서
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,739,868,405	62,247,774,755	31,216,852,753	64,870,067,811

제품매출액	8,555,583,223	18,586,160,579	9,867,076,401	19,588,074,327

상품매출액	19,970,224,711	43,981,627,542	21,693,910,334	45,898,754,776

기타매출액	1,138,890,196	2,130,184,514	1,020,114,065	2,035,960,231

매출에누리및환입	(924,829,725)	(2,450,197,880)	(1,364,248,047)	(2,652,721,523)

매출원가	19,431,893,736	41,571,044,728	20,742,169,586	41,609,753,767

제품매출원가	5,805,078,596	12,500,150,175	6,777,960,993	12,867,923,714

상품매출원가	13,588,220,254	28,909,178,531	13,973,661,109	28,655,646,337

기타매출원가	38,594,886	161,716,022	(9,452,516)	86,183,716

매출총이익	9,307,974,669	20,676,730,027	10,474,683,167	23,260,314,044

판매비와관리비	9,890,206,985	20,850,962,350	10,580,016,430	21,640,820,510

영업이익(손실)	(582,232,316)	(174,232,323)	(105,333,263)	1,619,493,534

기타수익	579,363,352	1,652,611,438	910,902,832	1,548,567,577

기타비용	1,648,199,191	2,601,397,857	665,381,571	1,213,930,111

금융수익	52,026,225	76,529,612	41,467,802	57,922,250

금융비용	791,566,045	1,534,645,096	888,770,157	1,637,442,798

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,390,607,975)	(2,581,134,226)	(707,114,357)	374,610,452

법인세비용	(309,524,986)	(196,253,013)	18,868,049	263,767,539

당기순이익(손실)	(2,081,082,989)	(2,384,881,213)	(725,982,406)	110,842,913

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,057,076,295)	(2,368,378,068)	(746,607,378)	92,340,726

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(24,006,694)	(16,503,145)	20,624,972	18,502,187

기타포괄손익	471,551,434	89,837,367	761,155,247	730,261,233

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	471,551,434	89,837,367	762,909,459	732,251,793

파생상품평가손익	84,256,385	(8,315,956)	(55,268,371)	(9,731,628)

해외사업장환산손익	387,295,049	98,153,323	818,177,830	741,983,421

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,754,212)	(1,990,560)

지분증권평가손익	(1,754,212)	(1,990,560)

총포괄손익	(1,609,531,555)	(2,295,043,846)	35,172,841	841,104,146

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,673,596,438)	(2,277,579,394)	(236,106)	807,469,704

총 포괄손익, 비지배지분	64,064,883	(17,464,452)	35,408,947	33,634,442

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(109)	(125)	(41)	5

연결 자본변동표
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,835,953,207	(280,224,007)	29,672,099,027	72,176,304,988	2,278,979,244	74,455,284,232

당기순이익(손실)	92,340,726	92,340,726	18,502,187	110,842,913

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)	(6,600,000)	(1,284,611,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)	(167,209,925)

해외사업환산손익	726,851,166	726,851,166	15,132,255	741,983,421

파생상품평가손익	(9,731,628)	(9,731,628)	(9,731,628)

지분증권평가손익	(1,990,560)	(1,990,560)	(1,990,560)

2019.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,668,743,282	434,904,971	28,486,428,263	71,538,553,277	2,306,013,686	73,844,566,963

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	623,538,928	26,654,269,815	73,180,031,177	2,348,967,036	75,528,998,213

당기순이익(손실)	(2,368,378,068)	(2,368,378,068)	(16,503,145)	(2,384,881,213)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)	(6,600,000)	(1,329,411,490)

자기주식 거래로 인한 증감

해외사업환산손익	99,114,630	99,114,630	(961,307)	98,153,323

파생상품평가손익	(8,315,956)	(8,315,956)	(8,315,956)

지분증권평가손익

2020.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	714,337,602	22,963,080,257	69,579,640,293	2,324,902,584	71,904,542,877

연결 현금흐름표
제 53 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 52 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동현금흐름	1,268,875,987	(1,948,053,658)

당기순이익(손실)	(2,384,881,213)	110,842,913

당기순이익조정을 위한 가감	6,195,770,839	5,035,716,059

감가상각비	3,034,532,902	2,483,823,290

무형자산상각비	276,144,884	284,127,020

이자비용	1,534,645,096	1,637,442,798

파생상품거래손실	3,178,466

법인세비용	(196,253,013)	263,767,539

유형자산처분손실	116,279,344	6,217,204

대손상각비	(41,727,344)	(98,403,842)

재고자산폐기손실	787,027,364	35,816,895

외화환산손실	1,168,296,583	793,150,875

퇴직급여	618,231,468	613,438,894

외화환산이익	(93,524,741)	(77,101,341)

단기투자자산평가이익	(11,945,000)	(7,895,000)

단기투자자산처분이익	(1,887,201)

유형자산처분이익	(39,536,344)	(74,641,023)

파생상품평가이익	(858,000,000)	(774,000,000)

파생상품거래이익	(36,994,215)

이자수익	(58,774,810)	(46,104,650)

배당금 수익	(3,922,600)	(3,922,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,303,737,810)	(5,233,561,168)

재고자산의 감소(증가)	(2,636,217,614)	(3,537,413,420)

매출채권의 감소(증가)	7,318,373,688	1,859,788,750

선급비용의 감소(증가)	(31,075,568)	(74,722,652)

선급금의 감소(증가)	(667,138,801)	(1,286,022,400)

미수금의 감소(증가)	114,896,967	106,904,109

미수수익의 감소(증가)	1,708,622	52,982,011

예치보증금의 감소(증가)	2,460,000	20,000,000

계약자산의 감소(증가)	54,246,782	16,366,866

계약부채의 증가(감소)	(117,627,304)	(41,883,930)

매입채무의 증가(감소)	(3,887,916,452)	(2,438,738,053)

미지급금의 증가(감소)	(689,052,310)	33,389,381

선수금의 증가(감소)	(460,362,738)	412,231,526

예수금의 증가(감소)	(10,493,128)	(198,475,615)

미지급비용의 증가(감소)	(164,401,223)	(43,616,288)

퇴직금의 지급	(131,138,731)	(114,351,453)

이자수취	110,579,811	105,577,307

이자지급	(1,430,175,676)	(1,457,080,433)

배당금수취	3,922,600	3,922,600

법인세납부(환급)	77,397,436	(513,470,936)

투자활동현금흐름	(2,278,272,978)	(5,435,907,638)

단기금융상품의 처분	4,242,237,872	4,121,421,853

장기금융상품의 처분	97,480,011

단기투자자산의 처분	506,774,101

기타 투자자산의 처분	16,692,578	16,685,939

유형자산의 처분	80,903,910	825,487,691

무형자산의 처분	160,293,750	168,224,682

보증금의 감소	386,885,000	773,431,650

단기대여금의 감소	288,000,000

장기대여금 감소	28,578,000

기타비유동금융자산의 처분	4,280,000

통화선도의 결제	19,189,402

유형자산의 취득	(1,751,516,246)	(3,814,247,819)

무형자산의 취득	(245,191,847)	(1,829,742,003)

단기금융상품의 취득	(4,409,286,033)	(4,333,429,040)

장기금융상품의 취득	(362,654,604)	(547,764,642)

장기투자증권의 증가	(2,675,000)	(41,055,000)

보증금의 증가	(194,253,123)	(900,978,960)

장기대여금의 증가	(519,185,838)

단기투자자산의 취득	(498,766,900)

재무활동현금흐름	1,848,920,403	5,476,475,568

국고보조금의 수령	109,090,910

단기차입금의 증가	29,358,915,034	25,843,307,686

장기차입금의 증가	1,121,638,069	150,000,000

예수보증금의 증가	84,000,000	98,000,000

임대보증금의 증가	32,300,000	40,000,000

단기차입금의 상환	(25,128,633,704)	(16,819,199,637)

유동성차입금의 상환	(1,267,361,848)	(1,716,666,662)

예수보증금의 감소	(153,225,791)	(43,574,209)

임대보증금의 감소	(34,200,000)	(89,760,000)

리스부채의 감소	(944,190,777)	(533,810,195)

배당금지급	(1,329,411,490)	(1,284,611,490)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	839,523,412	(1,907,485,728)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,179,950)	21,719,444

현금및현금성자산의순증가(감소)	833,343,462	(1,885,766,284)

기초현금및현금성자산	5,768,950,328	5,308,576,904

기말현금및현금성자산	6,602,293,790	3,422,810,620