모나미 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	64,890,168,051	27,216,233,700

현금및현금성자산	13,286,905,723	1,160,503,560

단기금융상품	21,010,000,000	840,000,000

매출채권	12,547,579,335	10,794,516,698

기타수취채권	787,131,609	231,492,069

재고자산	13,808,853,824	12,475,610,020

당기법인세자산	4,695,290	4,835,140

기타유동자산	3,445,002,270	1,709,276,213

비유동자산	92,765,670,961	125,948,779,906

장기금융상품	22,321,607,568	9,007,568

기타금융자산	2,033,740,602	404,011,007

기타수취채권	1,117,468,000	978,349,000

종속기업투자자산	33,823,578,750	31,900,438,350

유형자산	30,137,442,507	36,699,067,506

투자부동산	1,582,833,000	54,061,961,461

무형자산	1,613,674,894	1,760,619,374

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	157,655,839,012	153,165,013,606

부채

유동부채	43,748,133,596	38,437,084,820

매입채무	7,134,789,670	9,244,131,016

미지급금	2,140,701,622	2,502,156,134

기타지급채무	1,868,213,534	1,314,335,612

단기차입금	10,430,914,076	15,639,407,222

유동성장기차입금	9,309,333,328	1,928,799,992

유동성사채	2,000,000,000	7,000,000,000

미지급법인세	9,685,679,138

기타유동부채	1,178,502,228	808,254,844

비유동부채	28,935,627,083	43,180,857,752

장기기타지급채무	2,550,804,859	2,668,722,740

장기차입금	3,118,666,680	14,946,200,010

사채	23,128,581,458	21,059,817,469

기타금융부채	530,000,000

이연법인세부채	137,574,086	3,976,117,533

부채총계	72,683,760,679	81,617,942,572

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	90,741,125	(82,207,959)

이익잉여금(결손금)	40,743,906,136	27,491,847,921

자본총계	84,972,078,333	71,547,071,034

자본과부채총계	157,655,839,012	153,165,013,606

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,663,373,815	73,439,947,378	22,733,272,785	69,667,057,188

제품매출액	16,711,200	55,871,200

상품매출액	24,790,398,700	76,186,504,702	23,542,485,781	72,301,925,582

기타매출액	449,732,496	1,218,223,941	316,651,552	941,131,158

매출에누리및환입	(1,593,468,581)	(4,020,652,465)	(1,125,864,548)	(3,575,999,552)

매출원가	16,879,336,141	51,841,372,939	16,150,061,812	49,775,604,698

제품매출원가	55,677,754	136,398,960

상품매출원가	16,785,188,987	51,608,670,109	16,150,061,812	49,775,604,698

기타매출원가	38,469,400	96,303,870

매출총이익	6,784,037,674	21,598,574,439	6,583,210,973	19,891,452,490

판매비와관리비	6,673,058,007	19,354,892,922	6,120,350,268	18,517,973,406

영업이익(손실)	110,979,667	2,243,681,517	462,860,705	1,373,479,084

기타수익	20,476,240,711	21,667,391,779	1,053,549,059	1,254,278,524

기타비용	1,285,227,954	2,483,819,496	620,436,692	1,655,974,530

금융수익	8,342,826	156,180,461	6,850,240	135,636,922

금융비용	406,649,133	1,210,209,376	530,948,180	1,630,226,826

법인세비용차감전순이익(손실)	18,903,686,117	20,373,224,885	371,875,132	(522,806,826)

법인세비용	5,438,372,427	5,798,355,180	(12,502,804)	(209,899,140)

당기순이익(손실)	13,465,313,690	14,574,869,705	384,377,936	(312,907,686)

기타포괄손익	32,957,453	172,949,084	74,960,006	66,644,050

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	32,957,453	172,949,084	74,960,006	66,644,050

파생상품평가손익	32,957,453	172,949,084	74,960,006	66,644,050

총포괄손익	13,498,271,143	14,747,818,789	459,337,942	(246,263,636)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	712	771	20	(17)

자본변동표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(211,039,199)	27,150,159,589	71,076,551,462

당기순이익(손실)	(312,907,686)	(312,907,686)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	66,644,050	66,644,050

2020.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(144,395,149)	25,514,440,413	69,507,476,336

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(82,207,959)	27,491,847,921	71,547,071,034

당기순이익(손실)	14,574,869,705	14,574,869,705

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	172,949,084	172,949,084

2021.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	90,741,125	40,743,906,136	84,972,078,333

현금흐름표
제 54 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 53 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,952,780,445)	343,773,534

당기순이익(손실)	14,574,869,705	(312,907,686)

당기순이익조정을 위한 가감	(10,155,274,284)	3,966,278,456

감가상각비	1,379,357,208	1,482,355,143

무형자산상각비	300,643,052	323,889,964

이자비용	1,210,209,376	1,630,226,826

법인세비용	5,798,355,180	(209,899,140)

기타의 대손충당금환입	(65,200,000)

통화선도거래손실	11,441,366

외화환산손실	2,006,870,315	365,142,235

유무형자산처분손실	66,256,415	125,424,682

대손상각비	6,468,859	(18,607,212)

재고자산폐기손실	778,322,637

퇴직급여	440,691,075	481,444,747

외화환산이익	(95,595,238)	(59,190,396)

유무형자산처분이익	(8,301,855)	(101,342,239)

매각예정비유동자산처분이익	(19,164,586,710)

투자부동산평가이익	(120,489,640)

파생상품평가이익	(1,938,000,000)	(314,000,000)

잡이익	(20,775)	(169,497,461)

통화선도거래이익	(1,440,725)	(38,106,134)

이자수익	(30,557,861)	(18,314,322)

배당금 수익	(125,622,600)	(117,322,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,453,057,196)	(1,939,089,498)

재고자산의 감소(증가)	(1,333,243,918)	(2,987,588,063)

매출채권의 감소(증가)	(1,710,050,733)	3,161,373,102

선급비용의 감소(증가)	(13,451,124)	(2,860,447)

선급금의 감소(증가)	(1,714,955,137)	(532,676,904)

미수금의 감소(증가)	(555,996,961)	(349,384,334)

반환재고회수권의감소(증가)	(7,319,796)	(3,966,230)

환불부채의 증가(감소)	1,515,881	(5,199,329)

매입채무의 증가(감소)	(2,116,553,837)	(944,018,667)

미지급금의 증가(감소)	(383,729,961)	6,673,685

선수금의 증가(감소)	360,800,943	(446,157,579)

예수금의 증가(감소)	7,930,560	(543,220)

미지급비용의 증가(감소)	52,249,017	185,268,368

예치보증금의 감소(증가)	700,000	2,060,000

퇴직금의 지급	(40,952,130)	(22,069,880)

이자수취	30,557,861	21,246,822

이자지급	(1,075,638,981)	(1,470,371,300)

법인세납부(환급)	139,850	(38,705,860)

배당금수취	125,622,600	117,322,600

투자활동현금흐름	32,785,920,861	(2,074,742,293)

단기금융상품의 처분	6,840,000,000	792,000,000

매각예정자산의 처분	81,492,000,000

통화선도의 결제	1,440,725	12,038,421

유형자산의 처분	371,214,613	112,120,000

무형자산의 처분	26,363,636	451,618,180

보증금의 감소	5,000,000	378,792,960

단기금융상품의 취득	(27,010,000,000)	(70,000,000)

장기금융상품의 취득	(22,312,600,000)	(145,000,000)

기타투자자산의 증가	(307,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,923,140,400)

유형자산의 취득	(4,378,508,323)	(2,809,604,064)

무형자산의 취득	(181,730,390)	(375,249,790)

보증금의 증가	(144,119,000)	(114,458,000)

재무활동현금흐름	(16,714,732,038)	2,906,695,572

단기차입금의 증가	26,375,819,868	30,982,287,895

장기차입금의 증가	3,928,000,000	10,110,000,000

예수보증금의 증가	68,000,000	132,000,000

임대보증금의 증가	86,400,000	35,100,000

리스부채의 감소	(368,821,704)	(599,342,604)

단기차입금의 상환	(31,622,918,718)	(36,113,112,438)

유동성장기차입금의 상환	(2,518,039,994)

사채의 상환	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(5,856,960,000)

예수보증금의 감소	(232,000,000)	(283,225,791)

임대보증금의 감소	(251,400,000)	(34,200,000)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,118,408,378	1,175,726,813

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,993,785	(19,366,202)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,126,402,163	1,156,360,611

기초현금및현금성자산	1,160,503,560	946,340,899

기말현금및현금성자산	13,286,905,723	2,102,701,510

이익잉여금처분계산서
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 53기	제 52기	제 51기

Ⅰ.미처분이익잉여금	22,040,686,566	21,831,279,383	8,316,175,048

1.전기이월미처분이익잉여금	20,376,186,744	6,910,362,409	9,137,646,033

2.회계정책변경효과	-	12,697,083,283	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	1,408,179,315	2,223,833,691	(709,539,737)

4. 자산재평가이익	256,320,507

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	1,455,092,639	1,405,812,639

1.이익준비금	132,281,149	132,281,149	127,801,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제53기 : 70원(7.0%) 제52기 : 70원(7.0%) 제51기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,322,811,490	1,278,011,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	20,585,593,927	20,376,186,744	6,910,362,409

※ 비교표시된 제 52기 이익잉여금처분계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로 회계정책변경 이전의 회계기준에 따라 작성되어 2020년 3월 25일에 처분확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.