모나미 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 51 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	31,642,321,706	28,150,942,088

현금및현금성자산	1,514,552,666	1,466,028,472

단기금융상품	74,040,000	26,040,000

기타금융자산	2,248,990	2,552,000

매출채권	12,729,527,188	10,763,552,893

기타수취채권	1,398,917,419	1,879,652,874

재고자산	14,147,295,524	12,728,327,817

당기법인세자산	20,033,100	14,095,720

기타유동자산	1,755,706,819	1,270,692,312

비유동자산	103,273,643,323	100,371,740,535

장기금융상품	1,135,000,000	1,043,000,000

기타금융자산	411,675,504	95,675,504

기타수취채권	1,072,450,200	1,138,723,400

종속기업투자자산	31,603,661,897	30,103,661,897

유형자산	27,000,758,485	26,141,875,341

투자부동산	38,725,251,062	38,792,703,116

무형자산	2,447,360,673	2,008,517,680

이연법인세자산	742,159,862	912,257,957

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	134,915,965,029	128,522,682,623

부채

유동부채	51,710,660,301	35,885,167,350

매입채무	11,341,737,053	11,718,277,800

미지급금	3,325,178,186	1,568,422,964

기타지급채무	582,456,485	411,094,266

단기차입금	22,901,843,583	19,006,621,503

유동성장기차입금	2,133,500,000	2,089,000,000

유동성사채	10,000,000,000

당기법인세부채	58,805,966

기타유동부채	1,367,139,028	1,091,750,817

비유동부채	29,629,612,222	38,389,185,748

장기기타지급채무	2,586,059,691	2,514,833,900

사채	22,494,949,881	32,042,397,880

장기차입금	3,306,500,000	3,501,000,000

기타금융부채	194,573,528	330,953,968

기타비유동부채	1,047,529,122

부채총계	81,340,272,523	74,274,353,098

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	10,903,951,920	11,071,161,845

기타포괄손익누계액	(233,262,791)	(278,563,186)

이익잉여금(결손금)	12,956,526,616	13,507,254,105

자본총계	53,575,692,506	54,248,329,525

자본과부채총계	134,915,965,029	128,522,682,623

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,276,201,485	25,276,201,485	31,716,908,536	31,716,908,536

상품매출액	26,177,758,011	26,177,758,011	27,962,156,724	27,962,156,724

기타매출액	386,870,323	386,870,323	5,329,604,891	5,329,604,891

매출에누리및환입	(1,288,426,849)	(1,288,426,849)	(1,574,853,079)	(1,574,853,079)

매출원가	17,156,448,037	17,156,448,037	22,507,781,921	22,507,781,921

상품매출원가	17,156,448,037	17,156,448,037	18,450,237,426	18,450,237,426

기타매출원가	4,057,544,495	4,057,544,495

매출총이익	8,119,753,448	8,119,753,448	9,209,126,615	9,209,126,615

판매비와관리비	6,750,979,638	6,750,979,638	6,573,618,148	6,573,618,148

영업이익(손실)	1,368,773,810	1,368,773,810	2,635,508,467	2,635,508,467

기타수익	516,974,995	516,974,995	470,916,805	470,916,805

기타비용	499,570,492	499,570,492	580,743,038	580,743,038

금융수익	118,241,502	118,241,502	116,735,328	116,735,328

금융비용	560,948,318	560,948,318	577,199,966	577,199,966

법인세비용차감전순이익(손실)	943,471,497	943,471,497	2,065,217,596	2,065,217,596

법인세비용	216,187,496	216,187,496	445,972,246	445,972,246

당기순이익(손실)	727,284,001	727,284,001	1,619,245,350	1,619,245,350

기타포괄손익	45,300,395	45,300,395	(36,317,675)	(36,317,675)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	45,536,743	45,536,743	(36,317,675)	(36,317,675)

매도가능금융자산평가손익	(284,193)	(284,193)

파생상품평가손익	45,536,743	45,536,743	(36,033,482)	(36,033,482)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(236,348)	(236,348)

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)

총포괄손익	772,584,396	772,584,396	1,582,927,675	1,582,927,675

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	87	87

자본변동표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,825,582)	15,627,036,580	57,147,658,494

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(111,931,248)	(111,931,248)

당기순이익(손실)	1,619,245,350	1,619,245,350

매도가능증권평가손익	(284,193)	(284,193)

연차배당	(1,298,311,490)	(1,298,311,490)

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익	(36,033,482)	(36,033,482)

지분증권평가손익

2018.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(272,143,257)	15,836,039,192	57,320,343,431

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,071,161,845	(278,563,186)	13,507,254,105	54,248,329,525

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	727,284,001	727,284,001

매도가능증권평가손익

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)

파생상품평가손익	45,536,743	45,536,743

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)

2019.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	10,903,951,920	(233,262,791)	12,956,526,616	53,575,692,506

현금흐름표
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 51 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(467,447,205)	440,960,960

당기순이익(손실)	727,284,001	1,619,245,350

당기순이익조정을 위한 가감	1,382,485,261	4,009,864,939

감가상각비	481,882,676	2,671,616,603

무형자산상각비	119,632,324	123,011,380

이자비용	560,948,318	577,199,960

파생상품평가손실	98,000,000

법인세비용	216,187,496	445,972,246

유형자산처분손실	4,764,700

복구충당부채전입액	1,035,384

대손상각비	10,946,053	1,229,668

재고자산폐기손실	13,393,351	309,923,146

퇴직급여	131,325,863	117,904,236

유형자산처분이익	(25,119,645)	(145,553,182)

파생상품평가이익	(394,000,000)

이자수익	(918,902)	(712,728)

배당금 수익	(117,322,600)	(116,022,600)

외화환산손실	419,546,906	46,622,541

외화환산이익	(39,816,663)	(119,326,331)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,236,131,565)	(4,769,355,306)

재고자산의 감소(증가)	(1,432,361,058)	130,947,081

매출채권의 감소(증가)	(1,960,388,903)	(5,911,120,298)

선급비용의 감소(증가)	(29,337,848)	(78,969,803)

선급금의 감소(증가)	(460,911,683)	(446,126,935)

미수금의 감소(증가)	(37,525,804)	(260,512,442)

기타유동자산의 감소(증가)	5,235,024

기타유동부채의 증가(감소)	(16,931,057)

매입채무의 증가(감소)	(380,509,146)	1,083,865,137

미지급금의 증가(감소)	1,756,725,512	1,414,613,675

선수금의 증가(감소)	314,677,818	(723,425,536)

예수금의 증가(감소)	(22,358,550)	19,174,290

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000	822,260

미지급비용의 증가(감소)	9,912,740	10,214,370

금융보증부채의 증가(감소)	(6,502,115)

퇴직금의 지급	(2,358,610)	(2,334,990)

이자수취	405,569	712,728

이자지급	(452,815,221)	(527,006,311)

배당금수취	117,322,600	116,022,600

법인세납부(환급)	(5,997,850)	(8,523,040)

투자활동현금흐름	(1,717,805,476)	(1,384,408,158)

유형자산의 처분	681,300,744	145,553,182

무형자산의 처분	168,224,683

보증금의 감소	81,439,200

대여금의 감소	3,578,000	3,498,000

유형자산의 취득	(266,904,103)	(1,419,459,340)

무형자산의 취득	(726,700,000)

보증금의 증가	(18,744,000)

장기금융상품의 취득	(140,000,000)	(114,000,000)

종속관계회사 투자자산의 취득	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	2,225,120,716	419,045,376

단기차입금의 증가	9,134,356,982	8,063,415,282

장기차입금의 증가	780,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000

예수보증금의 증가	73,000,000	47,000,000

단기차입금의 상환	(5,255,068,661)	(6,813,058,416)

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)	(360,000,000)

자기주식의 취득	(167,209,925)

리스부채의 감소	(130,171,981)

예수보증금의 감소	(6,774,209)

배당금지급	(1,278,011,490)	(1,298,311,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	39,868,035	(524,401,822)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,656,159	(20,915,188)

현금및현금성자산의순증가(감소)	48,524,194	(545,317,010)

기초현금및현금성자산	1,466,028,472	1,426,333,390

기말현금및현금성자산	1,514,552,666	881,016,380

이익잉여금처분계산서
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 51기	제 50기	제 49기

Ⅰ.미처분이익잉여금	8,316,176,048	10,565,788,672	11,646,266,785

1.전기이월미처분이익잉여금	9,137,646,033	10,208,884,146	10,146,455,754

2.회계정책변경효과	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	(709,539,737)	356,904,526	1,499,811,031

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,405,812,639	1,428,142,639	1,437,382,639

1.이익준비금	127,801,149	129,831,149	130,671,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제51기 : 70원(7.0%) 제50기 : 70원(7.0%) 제49기 : 70원(7.0%)	1,278,011,490	1,298,311,490	1,306,711,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	6,910,362,409	9,137,646,033	10,208,884,146