모나미 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2015.12.31 현재
제 47 기 2014.12.31 현재
제 46 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

유동자산	32,238,118,316	36,766,860,963	41,983,042,369

현금및현금성자산	478,700,159	428,937,561	186,728,740

단기금융상품	0	4,390,000,000	6,555,000,000

기타유동금융자산	25,725,690	17,000,136	17,134,656

매출채권 및 기타유동채권	12,157,386,278	13,684,128,279	16,885,877,616

기타수취채권	668,521,122	1,065,624,967	942,118,708

재고자산	17,828,504,599	16,542,672,312	15,944,296,989

미수법인세환급액	34,169,270	50,267,680	46,981,350

기타유동자산	1,045,111,198	588,230,028	1,404,904,310

비유동자산	99,506,532,222	100,801,956,185	103,828,742,648

장기금융상품	415,040,000	113,040,000	2,936,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504	17,959,504

기타수취채권	188,518,000	273,264,900	317,256,900

종속기업 투자자산	27,482,823,060	27,537,839,355	27,585,977,051

유형자산	27,412,691,194	20,499,322,385	23,256,124,934

투자부동산	39,570,013,870	47,438,716,107	44,776,300,512

영업권 이외의 무형자산	2,113,972,809	2,313,444,760	2,493,750,793

이연법인세자산	2,072,472,145	2,375,327,534	2,290,007,314

기타비유동비금융자산	155,325,640	155,325,640	155,325,640

자산총계	131,744,650,538	137,568,817,148	145,811,785,017

부채

유동부채	49,258,270,942	60,352,049,182	55,556,772,214

매입채무 및 기타유동채무	11,897,169,853	16,427,340,834	15,938,643,326

미지급금	1,700,643,860	1,751,024,045	1,948,972,544

기타지급채무	78,019,062	173,111,189	197,588,219

기타유동금융부채	20,775,000	17,633,885

단기차입금	26,086,681,587	23,932,934,576	30,054,515,399

유동성장기차입금	8,603,757,207	17,317,307,930	6,631,580,612

기타유동비금융부채	871,224,373	732,696,723	785,472,114

비유동부채	23,133,530,000	30,062,277,207	42,604,895,244

장기기타지급채무	1,986,560,000	1,556,600,000	1,558,777,972

사채	9,764,575,435

장기차입금	21,146,970,000	28,505,677,207	31,281,541,837

부채총계	72,391,800,942	90,414,326,389	98,161,667,458

자본

자본금	18,897,307,000	13,897,307,000	13,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	4,125,282,488	4,125,282,488

기타자본	13,256,685,515	13,256,685,515	13,256,685,515

기타포괄손익누계액	(63,183,613)	(69,989,546)	(69,884,621)

이익잉여금(결손금)	16,210,870,933	15,945,205,302	16,440,727,177

자본총계	59,352,849,596	47,154,490,759	47,650,117,559

자본과부채총계	131,744,650,538	137,568,817,148	145,811,785,017

포괄손익계산서
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 46 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

수익(매출액)	98,967,737,173	108,521,737,714	129,611,372,959

상품매출액	98,149,759,800	106,891,573,083	128,482,648,886

기타수익(매출액)	926,366,224	1,696,847,764	1,428,110,917

매출에누리및환입	(108,388,851)	(66,683,133)	(299,386,844)

매출원가	68,865,921,395	78,200,133,633	100,764,574,723

상품매출원가	68,865,921,395	78,200,133,633	100,764,574,723

매출총이익	30,101,815,778	30,321,604,081	28,846,798,236

판매비와관리비	25,672,487,355	26,008,772,001	32,101,974,031

영업이익(손실)	4,429,328,423	4,312,832,080	(3,255,175,795)

기타이익	578,694,261	549,393,765	904,588,679

기타손실	998,261,494	847,453,633	2,084,953,288

금융수익	183,336,302	395,630,837	468,764,199

금융비용	2,923,812,290	4,296,350,199	4,977,445,746

법인세비용차감전순이익(손실)	1,269,285,202	114,052,850	(8,944,221,951)

법인세비용	308,754,221	(85,290,625)	(1,516,156,714)

당기순이익(손실)	960,530,981	199,343,475	(7,428,065,237)

기타포괄손익	6,805,933	(104,925)	(9,546,451)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

자산처분 법인세효과

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	6,805,933	(104,925)	(9,546,451)

매도가능금융자산평가손익	6,805,933	(104,925)	(9,546,451)

총포괄손익	967,336,914	199,238,550	(7,437,611,688)

주당이익

기본주당이익(손실)	57	14	(534)

자본변동표
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 46 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(60,338,170)	24,563,657,764	55,782,594,597

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(9,546,451)	(9,546,451)

당기순이익(손실)	(7,428,065,237)	(7,428,065,237)

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행

2013.12.31 (기말자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,884,621)	16,440,727,177	47,650,117,559

2014.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,884,621)	16,440,727,177	47,650,117,559

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	(104,925)	(104,925)

당기순이익(손실)	199,343,475	199,343,475

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행

2014.12.31 (기말자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

자본의 변동	총포괄손익	매도가능증권평가손익	6,805,933	6,805,933

당기순이익(손실)	960,530,981	960,530,981

소유주와의 거래	연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273

2015.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

현금흐름표
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 47 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 46 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

영업활동현금흐름	(958,630,670)	5,771,967,151	13,994,165,277

당기순이익(손실)	960,530,981	199,343,475	(7,428,065,237)

당기순이익조정을 위한 가감	678,021,579	9,286,645,146	26,169,304,658

감가상각비	1,539,561,062	1,624,560,443	1,541,077,087

무형자산상각비	468,806,967	449,903,567	542,787,142

이자비용	2,923,812,290	4,296,350,199	4,948,793,946

법인세비용	308,754,221	(85,290,625)	(1,516,156,714)

유형자산처분손실	148,188,132

기타의대손상각비	6,181,512	21,154,085	11,524,131

대손상각비	(106,608,737)	409,213,480	4,081,783,869

재고자산폐기손실	324,972,194	198,865,269	1,019,835,031

매도가능금융자산손상차손	28,651,800

무형자산손상차손	19,720,000	205,262,334

퇴직급여	404,014,486	370,080,240	466,703,470

유형자산처분이익	(17,032,571)	(8,059,037)	(2,122,288)

이자수익	(59,513,702)	(312,208,237)	(408,021,599)

배당금수익	(123,822,600)	(83,422,600)	(60,742,600)

재고자산의 감소(증가)	(1,610,804,481)	(797,240,592)	10,037,346,315

매출채권의 감소(증가)	1,645,617,554	2,799,540,219	11,840,581,078

선급비용의 감소(증가)	(29,348,545)	55,408,946	275,272,731

선급금의 감소(증가)	(427,532,625)	761,265,336	(285,808,491)

미수금의 감소(증가)	223,973,091	(151,704,203)	1,406,343,626

예치보증금 증가(감소)	9,663,860	(40,196,395)	446,380

매입채무의 증가(감소)	(4,529,064,897)	491,943,008	(5,993,035,469)

미지급금의 증가(감소)	(50,480,818)	(197,834,533)	(862,764,382)

선수금의 증가(감소)	137,395,420	(51,613,271)	(595,262,541)

예수금의 증가(감소)	1,132,230	(1,162,120)	25,954,410

금융보증부채의 감소	3,141,115	17,633,885	(38,559,600)

퇴직금의 지급	(404,014,486)	(370,080,240)	(466,703,470)

투자자산처분이익	(114,210,712)	(122,975,204)	(40,166,120)

외화환산손실	11,596,805	26,867,155	40,626,702

외화환산이익	(26,075,186)	(14,353,629)	(34,342,120)

이자수취	221,856,560	359,006,994	387,198,786

이자지급	(2,951,142,347)	(4,153,164,734)	(4,786,075,443)

법인세납부(환급)	8,279,957	(3,286,330)	(408,940,087)

배당금수취	123,822,600	83,422,600	60,742,600

투자활동현금흐름	3,337,535,696	3,333,676,914	(5,128,710,920)

유무형자산의 처분	739,696,404	769,292,314	969,579,091

장단기금융상품의 처분	5,260,000,000	9,090,000,000	9,851,000,000

매각예정자산의처분	40,000,000

종속회사투자자산의 처분	169,227,007	171,112,900

보증금의 감소	86,702,900	50,000,000	114,040,000

장기대여금의 감소	13,992,000	13,992,000	14,392,000

유무형자산의 취득	(1,744,134,615)	(2,640,720,300)	(986,977,149)

건설중인자산의 취득	(543,136,988)

기타금융자산의 처분	2,000,000

장단기금융상품의 취득	(1,172,000,000)	(4,102,000,000)	(8,252,000,000)

보증금의 증가	(15,948,000)	(20,000,000)	(33,814,000)

투자부동산의 취득	(6,301,793,874)

재무활동현금흐름	(2,458,023,259)	(8,841,785,959)	(8,940,827,693)

국고보조금의 증가	147,000,000	151,200,000

단기차입금의 증가	44,602,870,605	62,791,106,041	92,069,707,907

장기차입금의 증가	3,000,000,000	4,000,000,000	17,167,000,000

유상증자	11,925,887,273

예수보증금의 증가	390,000,000	319,200,000	143,000,000

임대보증금의 증가	119,960,000	5,000,000

국고보조금의 감소	(123,120,747)	(126,637,050)	(48,442,203)

단기차입금의 상환	(42,458,735,040)	(68,933,836,386)	(113,790,649,059)

유동성장기부채의 상환	(19,140,020,000)	(4,507,142,857)	(1,600,000,000)

장기차입금의 상환	(1,515,232,385)	(2,103,877,551)

예수보증금의 감소	(80,000,000)	(321,377,972)	(238,901,437)

현금배당	(694,865,350)	(694,865,350)	(694,865,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(79,118,233)	263,858,106	(75,373,336)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,760,084	(1,286,335)	28,382

현금및현금성자산의순증가(감소)	(73,358,149)	262,571,771	(75,344,954)

기초현금및현금성자산	552,058,308	289,486,537	364,831,491

기말현금및현금성자산	478,700,159	552,058,308	289,486,537