모나미 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 ※해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 53기 정기주주총회('21.03.25)	제 1호 의안: 제 53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ※의결권 정족수 미달로 부결	사업목적 추가 및 개정상법 반영

제 3호 의안 : 이사선임의 건	백성민 사외이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건	조영찬 상근감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제52기정기주주총회('20.03.25)	제1호 의안 : 제 52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ※의결권 정족수 미달로 부결	사업목적 추가- 화장품 제조 및 판매- 화장품 및 화장용품 도소매업

제3호 의안 : 감사 선임의 건 ※의결권 정족수 미달로 부결	조영찬 상근감사 재선임의 건최석주 비상근감사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

제51기정기주주총회('19.03.27)	제1호 의안 : 제 51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	제 8조, 제 9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조의 2, 제14조, 제14조의2, 제15조, 제16조, 제31조, 제32조, 제33조, 제41조의2 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건	송하경, 송하윤, 김용국 사내이사 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	이사 보수한도 승인액(2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	감사 보수한도 승인액(100,000,000원)

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※해당사항 없음.

4.중요한 소송사건 ※해당사항 없음.

5. 채무보증 현황

(1) 보고기간말 현재 연결실체가 차입금 등과 관련하여 타인 및 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

보증제공자	보증금액	보증내용	제공처

대표이사	USD 1,200,000	신용장 보증	산업은행

USD 2,400,000	하나은행

EUR 336,000	외화지급 보증	신한은행

6,000,000	차입금 보증	산업은행

2,400,000	한국수출입은행

2,370,000	우리은행

14,100,000	국민은행

5,400,000	하나은행

1,200,000	기업은행

2,403,000	신한은행

임원	USD 550,000	외화지급 보증	국민은행

2,750,000	차입금 보증

5,400,000	신한은행

신한은행	USD 240,000	차입금 보증(STAND BY L/C)	신한은행(독일)

EUR 280,000

USD 20,000,000	외화표시사모사채(FRN) 보증	사채인수금융기관

국민은행	USD 500,000	외화지급 보증	구매거래처

한편, 연결실체는 서울보증보험(주)으로부터 이행지급보증 등 363백만 원을 제공받고있습니다.

(2) 보고기간말 현재 연결실체간 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

보증제공자	보증제공받는자	보증금액	보증내용	제공처

㈜모나미	Monami(Thailand)Co.,Ltd	USD 3,500,000	연대보증	산업은행(싱가포르)

㈜모나미이미징솔루션즈	1,294,822	연대보증	휴렛팩커드파이낸셜서비스(유)

6. 그 밖에 우발채무 등

( 1 ) 보고기간말 현재 연결실체가 금융기관과 약정한 여신한도 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

금융기관	일반대출	일반대출(외화)	한도대출	구매자금	유산스(외화)	시설대출	어음할인

산업은행	-	USD 3,500,000	-	-	USD 1,000,000	5,000,000	-

수출입은행	1,900,000	-	-	-	-	-	-

우리은행	-	-	4,800,000	-	-	-	-

국민은행	11,500,000	-	3,000,000	-	-	-	-

하나은행	-	-	-	4,500,000	USD 2,000,000	-	-

신한은행	6,500,000	USD 240,000	2,600,000	5,000,000	-	-	-

EUR 280,000

기업은행	3,500,000	-	-	3,000,000	-	150,000	4,500,000

KASIKORN BANK	-	THB 212,942,341.71	-	-	-	-	-

합 계	23,400,000	USD 3,740,000	10,400,000	12,500,000	USD 3,000,000	5,150,000	4,500,000

EUR 280,000

THB 212,942,341.71

(2) 연결실체는 기업은행과 총 20,000,000천원 발행한도의 전자방식 외상매출채권담보대출 약정을 체결하고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결실체의 매출채권 중 금융기관에 매각되었으나 금융기관이 소구권을 보유하고 있어 제거조건을 충족하지 못하는 매출채권의 장부금액 은 1,371,652천원 입니다. 해당 매출채권의 공정가치는 장부금액과 근사하며, 동 금액은 단기 차입금에 포함되어 있습니다.

(4) 보고기간말 현재 연결실체는 외화사채의 환율 및 이자율변동위험을 헤지하기 위하여 해당 위험에 대응하는 통화 및 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

계약금융기관	계약내용	공정가치	평가손익

구 분	금 액	조 건	만기일	당기손익	기타포괄손익

신한은행	수 취	USD 20,000,000	3M Libor+1.0%	2023.11.22	420,694	380,000	40,694

지 급	22,290,000	1.26%

(5) 연결실체는 일부 상품가격의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 국민은행 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 미결제 약정금액은 없습니다.

7. 제제현황 등 그 밖의 상황해당사항 없음