모나미 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	83,920,687,405	81,274,103,669

현금및현금성자산	11,122,864,593	5,768,950,328

단기금융상품	15,877,379,041	15,819,266,822

기타금융자산	2,512,000,000	1,222,120,000

매출채권	16,416,871,835	21,503,257,285

기타수취채권	870,590,049	1,042,679,019

재고자산	34,469,799,095	33,770,365,640

당기법인세자산	151,303,414	151,006,304

기타유동자산	2,499,879,378	1,996,458,271

비유동자산	99,479,880,626	100,275,295,708

장기금융상품	1,359,012,678	1,173,485,376

기타금융자산	147,312,504	147,373,504

기타수취채권	2,562,792,502	2,475,066,960

유형자산	51,314,885,798	52,118,417,464

투자부동산	38,455,444,314	38,522,896,368

무형자산	3,899,453,752	3,995,948,556

이연법인세자산	1,489,539,282	1,583,239,591

기타비유동자산	251,439,796	258,867,889

자산총계	183,400,568,031	181,549,399,377

부채

유동부채	85,995,208,842	82,197,544,892

매입채무	8,717,044,492	11,532,283,308

미지급금	3,434,675,405	2,527,391,298

기타지급채무	2,771,566,690	2,933,120,377

단기차입금	42,701,944,438	37,812,784,140

유동성장기차입금	1,042,455,928	1,796,705,763

유동성사채	24,283,193,454	22,934,665,643

당기법인세부채	91,066,530	35,950,742

기타유동금융부채	291,271,659	178,459,101

기타유동부채	2,661,990,246	2,446,184,520

비유동부채	23,884,684,757	23,822,856,272

장기기타지급채무	3,856,197,734	4,015,956,745

장기차입금	12,408,292,698	12,173,115,192

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타비유동부채	620,194,325	633,784,335

부채총계	109,879,893,599	106,020,401,164

자본

지배기업의 소유주지분	71,259,836,731	73,180,031,177

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	15,953,745,673	15,953,745,673

기타포괄손익누계액	330,857,745	623,538,928

이익잉여금(결손금)	25,026,756,552	26,654,269,815

비지배지분	2,260,837,701	2,348,967,036

자본총계	73,520,674,432	75,528,998,213

자본과부채총계	183,400,568,031	181,549,399,377

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,507,906,350	33,507,906,350	33,653,215,058	33,653,215,058

제품매출액	10,030,577,356	10,030,577,356	9,720,997,926	9,720,997,926

상품매출액	24,011,402,831	24,011,402,831	24,204,844,442	24,204,844,442

기타매출액	991,294,318	991,294,318	1,015,846,166	1,015,846,166

매출에누리및환입	(1,525,368,155)	(1,525,368,155)	(1,288,473,476)	(1,288,473,476)

매출원가	22,139,150,992	22,139,150,992	20,867,584,181	20,867,584,181

제품매출원가	6,695,071,579	6,695,071,579	6,089,962,721	6,089,962,721

상품매출원가	15,320,958,277	15,320,958,277	14,681,985,228	14,681,985,228

기타매출원가	123,121,136	123,121,136	95,636,232	95,636,232

매출총이익	11,368,755,358	11,368,755,358	12,785,630,877	12,785,630,877

판매비와관리비	10,960,755,365	10,960,755,365	11,060,804,080	11,060,804,080

영업이익(손실)	407,999,993	407,999,993	1,724,826,797	1,724,826,797

기타수익	1,782,608,240	1,782,608,240	637,664,745	637,664,745

기타비용	1,662,558,820	1,662,558,820	548,548,540	548,548,540

금융수익	24,503,387	24,503,387	16,454,448	16,454,448

금융비용	743,079,051	743,079,051	748,672,641	748,672,641

법인세비용차감전순이익(손실)	(190,526,251)	(190,526,251)	1,081,724,809	1,081,724,809

법인세비용	113,271,973	113,271,973	244,899,490	244,899,490

당기순이익(손실)	(303,798,224)	(303,798,224)	836,825,319	836,825,319

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(311,301,773)	(311,301,773)	838,948,104	838,948,104

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,503,549	7,503,549	(2,122,785)	(2,122,785)

기타포괄손익	(381,714,067)	(381,714,067)	(30,894,014)	(30,894,014)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(381,714,067)	(381,714,067)	(30,657,666)	(30,657,666)

해외사업장환산손익	(289,141,726)	(289,141,726)	(76,194,409)	(76,194,409)

파생상품평가손익	(92,572,341)	(92,572,341)	45,536,743	45,536,743

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(236,348)	(236,348)

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)

총포괄손익	(685,512,291)	(685,512,291)	805,931,305	805,931,305

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(603,982,956)	(603,982,956)	807,705,810	807,705,810

총 포괄손익, 비지배지분	(81,529,335)	(81,529,335)	(1,774,505)	(1,774,505)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	46	46

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,835,953,207	(280,224,007)	29,672,099,027	72,176,304,988	2,278,979,244	74,455,284,232

당기순이익(손실)	838,948,104	838,948,104	(2,122,785)	836,825,319

연차배당	(1,270,588,340)	(1,270,588,340)	(6,600,000)	(1,277,188,340)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)	(167,209,925)

종속기업지분의 변동	176,214,998	176,214,998	176,214,998

해외사업환산손익	(76,542,689)	(76,542,689)	348,280	(76,194,409)

파생상품평가손익	45,536,743	45,536,743	45,536,743

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)	(236,348)

2019.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,844,958,280	(311,466,301)	29,240,458,791	71,722,427,531	2,270,604,739	73,993,032,270

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	623,538,928	26,654,269,815	73,180,031,177	2,348,967,036	75,528,998,213

당기순이익(손실)	(311,301,773)	(311,301,773)	7,503,549	(303,798,224)

연차배당	(1,316,211,490)	(1,316,211,490)	(6,600,000)	(1,322,811,490)

자기주식 거래로 인한 증감

종속기업지분의 변동

해외사업환산손익	(200,108,842)	(200,108,842)	(89,032,884)	(289,141,726)

파생상품평가손익	(92,572,341)	(92,572,341)	(92,572,341)

지분증권평가손익

2020.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	15,953,745,673	330,857,745	25,026,756,552	71,259,836,731	2,260,837,701	73,520,674,432

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	3,731,301,771	1,364,265,159

당기순이익(손실)	(303,798,225)	836,825,319

당기순이익조정을 위한 가감	2,668,484,023	2,370,206,113

감가상각비	1,505,394,467	1,101,877,078

무형자산상각비	141,171,058	132,929,055

이자비용	743,079,051	748,672,641

법인세비용	113,271,973	244,899,490

유형자산처분손실	29,495,770	5,991,300

복구충당부채전입액	1,200,252

대손상각비	(36,579,808)	(68,610,454)

재고자산폐기손실	15,137,838	13,393,351

외화환산손실	1,361,132,519	421,475,385

퇴직급여	321,712,934	264,404,858

외화환산이익	(172,048,959)	(56,544,659)

투자자산처분이익	(1,887,201)

유형자산처분이익	(32,779,434)	(29,027,736)

파생상품평가이익	(1,296,000,000)	(394,000,000)

이자수익	(18,693,585)	(12,531,848)

배당금 수익	(3,922,600)	(3,922,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,015,118,780	(1,223,465,823)

재고자산의 감소(증가)	(885,119,956)	(1,232,367,688)

매출채권의 감소(증가)	5,161,133,080	104,813,735

선급비용의 감소(증가)	(7,529,643)	(10,692,099)

선급금의 감소(증가)	(501,727,052)	(158,908,344)

미수금의 감소(증가)	137,414,012	(121,011,940)

미수수익의 감소(증가)	5,795,317	4,009,904

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000

계약자산의 감소(증가)	2,158,762	5,235,024

계약부채의 증가(감소)	(8,248,032)	(16,931,057)

매입채무의 증가(감소)	(2,812,121,811)	(1,845,469,664)

미지급금의 증가(감소)	823,525,572	1,741,886,650

선수금의 증가(감소)	239,229,503	318,683,096

예수금의 증가(감소)	(13,743,570)	(152,137,991)

미지급비용의 증가(감소)	(103,939,602)	130,838,884

퇴직금의 지급	(21,707,800)	(11,414,333)

이자수취	49,238,415	49,487,551

이자지급	(666,260,719)	(634,129,691)

배당금수취	3,922,600	3,922,600

법인세납부(환급)	(35,403,103)	(38,580,910)

투자활동현금흐름	(1,565,214,495)	(6,893,756,649)

단기금융상품의 처분	1,864,467,225	1,747,633,771

단기투자자산의 처분	506,774,101

기타투자자산의 처분	8,429,282	8,217,927

유형자산의 처분	105,196,998	714,611,279

무형자산의 처분	158,850,000	168,224,683

보증금의 감소	386,885,000	146,620,200

장기대여금의 감소	28,578,000

유형자산의 취득	(1,098,395,314)	(1,452,953,639)

무형자산의 취득	(206,960,316)	(894,924,683)

사업양수도로 인한 현금유출	(1,645,320,253)

단기금융상품의 취득	(1,919,001,895)	(1,858,570,295)

장기금융상품의 취득	(185,527,302)	(239,665,739)

보증금의 증가	(164,289,550)	(108,744,000)

장기대여금의 증가	(522,875,824)

장기투자자산의 취득	(5,545,000)

단기투자자산의 취득	(498,766,900)

종속관계회사 투자자산의 취득	(3,501,918,900)

재무활동현금흐름	3,125,206,560	7,249,390,793

단기차입금의 증가	13,184,834,427	10,888,015,636

장기차입금의 증가	500,000,000	187,885,354

예수보증금의 증가	59,000,000	73,000,000

임대보증금의 증가	31,400,000

리스부채의 증가	66,195,173

유상증자	3,499,676,210

단기차입금의 상환	(8,134,342,321)	(5,657,020,753)

유동성차입금의 상환	(652,134,793)	(158,333,331)

리스부채의 감소	(481,713,472)	(191,431,872)

예수보증금의 감소	(18,225,791)	(6,774,209)

임대보증금의 감소	(34,200,000)

배당금지급	(1,329,411,490)	(1,284,611,490)

자기주식의 취득	(167,209,925)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,291,293,836	1,719,899,303

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,620,429	31,892,020

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,353,914,265	1,751,791,323

기초현금및현금성자산	5,768,950,328	5,308,576,904

기말현금및현금성자산	11,122,864,593	7,060,368,227