모나미 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 56 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	68,755,052,199	65,806,046,176

현금및현금성자산	4,976,068,899	4,190,346,345

단기금융상품	22,386,000,000	22,290,000,000

기타금융자산	4,889,108,746	3,831,668,843

매출채권	12,792,415,880	13,905,969,575

기타수취채권	3,411,822,938	1,695,636,810

재고자산	19,232,375,138	18,354,444,903

당기법인세자산	1,696,440	175,620,250

기타유동자산	1,065,564,158	1,362,359,450

비유동자산	102,466,070,430	100,421,950,326

장기금융상품	84,301,222	119,583,873

기타금융자산	402,675,504	402,675,504

기타수취채권	1,043,842,000	1,044,842,000

종속기업투자자산	41,659,751,986	36,109,696,986

유형자산	55,712,381,253	59,354,574,389

투자부동산	1,693,909,000	1,693,909,000

무형자산	1,045,045,536	1,248,475,407

이연법인세자산	688,838,289	312,867,527

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	171,221,122,629	166,227,996,502

부채

유동부채	70,538,874,556	63,294,553,035

매입채무	8,075,277,417	11,434,932,635

미지급금	2,302,599,480	2,071,109,820

기타지급채무	2,104,996,720	1,870,040,717

기타금융부채	26,852,092

단기차입금	27,444,508,070	20,001,853,467

유동성장기부채	2,959,333,332	1,309,333,332

유동성사채	26,856,620,047	25,082,612,504

기타 유동부채	768,687,398	1,524,670,560

비유동부채	22,941,978,329	22,270,757,021

장기기타지급채무	7,041,978,329	7,188,757,022

장기차입금	15,900,000,000	15,081,999,999

부채총계	93,480,852,885	85,565,310,056

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	140,689,367	530,304,404

이익잉여금(결손금)	33,462,149,305	35,994,950,970

자본총계	77,740,269,744	80,662,686,446

자본과부채총계	171,221,122,629	166,227,996,502

## 포괄손익계산서

제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,299,470,463	77,007,542,018	26,837,163,012	82,676,497,204

제품매출액	5,857,840	25,554,000	67,726,620

상품매출액	22,002,274,064	79,797,308,971	27,948,978,333	86,391,288,853

기타매출액	446,352,842	1,301,592,927	314,284,259	834,996,609

매출에누리및환입	(1,149,156,443)	(4,097,217,720)	(1,451,653,580)	(4,617,514,878)

매출원가	15,504,641,302	55,428,813,680	19,741,326,522	60,198,758,814

제품매출원가	16,514,474	79,141,807	177,377,170

상품매출원가	15,291,427,703	54,760,480,742	19,507,490,221	59,577,554,577

기타매출원가	213,213,599	651,818,464	154,694,494	443,827,067

매출총이익	5,794,829,161	21,578,728,338	7,095,836,490	22,477,738,390

판매비와관리비	7,115,869,240	21,709,821,078	7,532,253,538	21,762,948,839

영업이익(손실)	(1,321,040,079)	(131,092,740)	(436,417,048)	714,789,551

기타수익	1,202,141,894	3,399,693,026	3,700,953,301	6,417,843,886

기타비용	705,612,253	2,335,623,587	3,438,329,801	6,130,028,592

금융수익	282,044,263	862,971,220	157,653,583	531,582,331

금융비용	1,151,891,577	3,278,963,796	658,442,901	1,419,865,227

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,694,357,752)	(1,483,015,877)	(674,582,866)	114,321,949

법인세비용(수익)	(368,636,799)	(273,025,702)	(150,593,677)	99,861,890

당기순이익(손실)	(1,325,720,953)	(1,209,990,175)	(523,989,189)	14,460,059

기타포괄손익	(137,173,214)	(389,615,037)	37,933,202	361,659,425

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(137,173,214)	(389,615,037)	37,933,202	361,659,425

파생상품평가손익	(137,173,214)	(389,615,037)	37,933,202	361,659,425

총포괄손익	(1,462,894,167)	(1,599,605,212)	(486,055,987)	376,119,484

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(70)	(64)	(27)	1

## 자본변동표

제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	175,934,250	37,509,968,257	81,823,333,579

당기순이익(손실)	14,460,059	14,460,059

연차배당	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)

파생상품평가손익	361,659,425	361,659,425

2022.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	537,593,675	35,634,697,616	80,309,722,363

2023.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	530,304,404	35,994,950,970	80,662,686,446

당기순이익(손실)	(1,209,990,175)	(1,209,990,175)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	(389,615,037)	(389,615,037)

2023.09.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	140,689,367	33,462,149,305	77,740,269,744

## 현금흐름표

제 56 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 55 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,152,863,572)	(12,709,303,062)

당기순이익(손실)	(1,209,990,175)	14,460,059

당기순이익조정을 위한 가감	5,154,439,296	3,564,774,094

퇴직급여	689,269,795	642,747,379

감가상각비	2,252,365,230	1,686,161,622

무형자산상각비	228,016,041	298,748,551

이자비용	3,278,963,796	1,419,865,227

대손상각비	(46,867,554)	105,838,077

법인세비용	(273,025,702)	99,861,890

외화환산손실	1,604,592,900	5,335,838,383

유무형자산처분손실	45,204,861	70,387

외화환산이익	(151,198,896)	(491,950,398)

유무형자산처분이익	(59,715,812)	(14,567,718)

파생상품평가이익	(1,550,000,000)	(4,986,000,000)

잡이익	(194,143)	(256,975)

이자수익	(844,648,620)	(516,309,731)

배당금수익	(18,322,600)	(15,272,600)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,294,415,748)	(5,864,299,946)

매출채권의 감소(증가)	1,169,540,471	(958,817,826)

미수금의 감소(증가)	409,208,846	(1,773,733,910)

예치보증금의 감소(증가)	816,000

재고자산의 감소(증가)	(877,930,235)	(5,561,800,833)

선급비용의 감소 (증가)	(7,453,934)	(60,748,156)

선급금의 감소(증가)	287,521,857	(467,713,425)

반환재고회수권의 감소(증가)	16,727,369	5,055,332

매입채무의 증가(감소)	(3,366,228,747)	509,332,662

미지급금의 증가(감소)	310,406,189	(459,921,131)

미지급비용의 증가(감소)	(479,100,326)	(75,381,593)

금융보증부채의 증가(감소)	26,852,092

선수금의 증가(감소)	(705,321,225)	3,061,411,245

예수금의 증가(감소)	(20,394,380)	(3,978,040)

환불부채의 증가(감소)	(30,267,557)	(13,166,221)

퇴직금의 지급	(27,976,168)	(65,654,050)

이자수취	11,063,689	300,943,664

이자지급(영업)	(3,006,207,044)	(1,041,725,935)

배당금수취(영업)	18,322,600	15,272,600

법인세환급(납부)	173,923,810	(9,698,727,598)

투자활동현금흐름	(5,399,980,320)	(14,416,378,997)

장단기금융상품의 처분	10,001,000,000

유형자산의 처분	3,602,290,645	251,452,508

무형자산의 처분	179,913,830

정부보조금의 수령	21,680,000

보증금의 감소	6,000,000	18,006,000

장단기금융상품의 취득	(60,717,349)	(50,820,522)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,550,055,000)	(4,375,440,000)

유형자산의 취득	(3,541,792,446)	(20,043,462,983)

무형자산의 취득	(52,300,000)	(132,700,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	(84,414,000)

재무활동현금흐름	8,247,115,398	24,251,287,278

장단기차입금의 증가	27,066,558,638	54,014,561,413

예수보증금의 증가	43,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

장단기차입금의 상환	(15,660,268,092)	(18,925,980,236)

리스부채의 감소	(347,363,659)	(465,563,200)

유동성장기부채의 상환	(1,531,999,999)	(8,481,999,999)

예수보증금의 감소	(57,000,000)	(43,000,000)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,889,730,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	694,271,506	(2,874,394,781)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	91,451,048	95,053,847

현금및현금성자산의순증가(감소)	785,722,554	(2,779,340,934)

기초현금및현금성자산	4,190,346,345	4,323,594,051

기말현금및현금성자산	4,976,068,899	1,544,253,117

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 55기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 54기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 53기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	30,222,535,396	31,926,525,753	22,040,686,566

1.전기이월미처분이익잉여금	29,847,821,983	20,585,593,927	20,376,186,744

2.당기순이익	334,420,887	11,340,931,826	1,408,179,315

3.자산재평가이익	40,292,526	-	256,320,507

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	2,078,703,770	1,455,092,639

1.이익준비금	132,281,149	188,973,070	132,281,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제55기 : 70원(7.0%) 제54기 : 100원(10.0%) 제53기 : 70원(7.0%))	1,322,811,490	1,889,730,700	1,322,811,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	28,767,442,757	29,847,821,983	20,585,593,927