모나미 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 반기말 2023.06.30 현재
제 55 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

유동자산	70,722,435,155	65,806,046,176

현금및현금성자산	2,817,323,551	4,190,346,345

단기금융상품	22,290,000,000	22,290,000,000

기타금융자산	4,422,526,210	3,831,668,843

매출채권	12,640,934,216	13,905,969,575

기타수취채권	5,114,957,987	1,695,636,810

재고자산	21,916,305,883	18,354,444,903

당기법인세자산	1,524,050	175,620,250

기타유동자산	1,518,863,258	1,362,359,450

비유동자산	103,234,466,690	100,421,950,326

장기금융상품	168,795,439	119,583,873

기타금융자산	402,675,504	402,675,504

기타수취채권	1,043,842,000	1,044,842,000

종속기업투자자산	41,659,751,986	36,109,696,986

유형자산	56,725,243,112	59,354,574,389

투자부동산	1,693,909,000	1,693,909,000

무형자산	1,120,966,769	1,248,475,407

이연법인세자산	283,957,240	312,867,527

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	173,956,901,845	166,227,996,502

부채

유동부채	71,068,930,158	63,294,553,035

매입채무	8,512,529,101	11,434,932,635

미지급금	1,209,072,100	2,071,109,820

기타지급채무	2,122,314,711	1,870,040,717

기타금융부채	37,569,880

단기차입금	29,242,020,105	20,001,853,467

유동성장기부채	2,909,333,332	1,309,333,332

유동성사채	26,143,844,857	25,082,612,504

기타유동부채	892,246,072	1,524,670,560

비유동부채	23,684,807,776	22,270,757,021

장기기타지급채무	7,057,474,443	7,188,757,022

장기차입금	16,627,333,333	15,081,999,999

부채총계	94,753,737,934	85,565,310,056

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	277,862,581	530,304,404

이익잉여금(결손금)	34,787,870,258	35,994,950,970

자본총계	79,203,163,911	80,662,686,446

자본과부채총계	173,956,901,845	166,227,996,502

포괄손익계산서
제 56 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 55 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,390,740,576	55,708,071,555	26,903,825,608	55,839,334,192

제품매출액	5,857,840	24,132,620	42,172,620

상품매출액	27,221,885,875	57,795,034,907	28,017,074,470	58,442,310,520

기타매출액	431,921,058	855,240,085	301,929,262	520,712,350

매출에누리및환입	(1,263,066,357)	(2,948,061,277)	(1,439,310,744)	(3,165,861,298)

매출원가	18,730,922,071	39,924,172,378	19,804,230,658	40,457,432,292

제품매출원가	16,514,474	56,456,784	98,235,363

상품매출원가	18,508,480,020	39,469,053,039	19,503,949,611	40,070,064,356

기타매출원가	222,442,051	438,604,865	243,824,263	289,132,573

매출총이익	7,659,818,505	15,783,899,177	7,099,594,950	15,381,901,900

판매비와관리비	6,993,833,087	14,593,951,838	7,070,043,878	14,230,695,301

영업이익(손실)	665,985,418	1,189,947,339	29,551,072	1,151,206,599

기타수익	639,610,201	2,197,551,132	1,961,612,984	2,716,890,585

기타비용	449,791,965	1,630,011,334	1,971,277,401	2,691,698,791

금융수익	282,136,018	580,926,957	164,841,067	373,928,748

금융비용	1,122,290,442	2,127,072,219	467,083,217	761,422,326

법인세비용차감전순이익(손실)	15,649,230	211,341,875	(282,355,495)	788,904,815

법인세비용	30,035,731	95,611,097	(37,098,789)	250,455,567

당기순이익(손실)	(14,386,501)	115,730,778	(245,256,706)	538,449,248

기타포괄손익	(72,137,510)	(252,441,823)	150,919,336	323,726,223

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(72,137,510)	(252,441,823)	150,919,336	323,726,223

파생상품평가손익	(72,137,510)	(252,441,823)	150,919,336	323,726,223

총포괄손익	(86,524,011)	(136,711,045)	(94,337,370)	862,175,471

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	6	(13)	28

자본변동표
제 56 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 55 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	175,934,250	37,509,968,257	81,823,333,579

당기순이익(손실)	538,449,248	538,449,248

파생상품평가손익	323,726,223	323,726,223

연차배당	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)

2022.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	499,660,473	36,158,686,805	80,795,778,350

2023.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	530,304,404	35,994,950,970	80,662,686,446

당기순이익(손실)	115,730,778	115,730,778

파생상품평가손익	(252,441,823)	(252,441,823)

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

2023.06.30 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	277,862,581	34,787,870,258	79,203,163,911

현금흐름표
제 56 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 55 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

영업활동현금흐름	(5,625,544,340)	(10,577,345,840)

당기순이익(손실)	115,730,778	538,449,248

당기순이익조정을 위한 가감	3,766,555,161	2,290,031,756

퇴직급여	462,381,987	430,432,986

감가상각비	1,495,249,380	1,090,200,595

무형자산상각비	152,094,808	200,683,295

이자비용	2,127,072,219	761,422,326

대손상각비	80,762,554	27,104,022

법인세비용	95,611,097	250,455,567

외화환산손실	969,542,284	2,294,802,750

유무형자산처분손실	45,135,880	70,387

외화환산이익	(115,876,294)	(234,685,847)

유무형자산처분이익	(54,297,654)	(8,268,602)

파생상품평가이익	(910,000,000)	(2,148,000,000)

잡이익	(194,143)	(256,975)

이자수익	(562,604,357)	(358,656,148)

배당금 수익	(18,322,600)	(15,272,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,761,954,189)	(3,386,403,739)

매출채권의 감소(증가)	1,151,356,825	(1,905,947,960)

미수금의 감소(증가)	(739,205,931)	(899,388,711)

예치보증금의 감소(증가)	1,116,000

재고자산의 감소(증가)	(3,561,860,980)	(2,780,713,015)

선급금의 감소(증가)	(119,188,745)	586,641,241

선급비용의 감소(증가)	(50,849,538)	(69,966,099)

반환재고회수권의 감소(증가)	13,534,475	12,136,054

매입채무의 증가(감소)	(2,928,396,321)	1,165,774,990

미지급금의 증가(감소)	(658,757,329)	37,867,453

미지급비용의 증가(감소)	(253,229,267)	(77,610,571)

금융보증부채의 증가(감소)	37,569,880

선수금의 증가(감소)	(585,674,083)	621,912,217

예수금의 증가(감소)	(21,630,160)	(4,354,700)

환불부채의 증가(감소)	(25,120,245)	(18,700,048)

퇴직금의 지급	(20,502,770)	(55,170,590)

이자수취	9,934,494	47,649,830

이자지급	(1,948,229,384)	(538,239,907)

배당금수취	18,322,600	15,272,600

법인세납부(환급)	174,096,200	(9,544,105,628)

투자활동현금흐름	(6,620,161,572)	(5,982,246,906)

장단기금융상품의 처분	10,001,000,000

유형자산의 처분	2,086,279,468	112,569,602

무형자산의 처분	179,913,830

보증금의 감소	6,000,000	8,133,000

장단기금융상품의 취득	(49,211,566)	(33,900,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,550,055,000)	(4,375,440,000)

유형자산의 취득	(3,235,788,304)	(11,507,909,508)

무형자산의 취득	(52,300,000)	(132,700,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	(54,000,000)

재무활동현금흐름	10,837,295,122	13,709,625,251

장단기차입금의 증가	24,546,143,789	25,775,580,630

예수보증금의 증가	40,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

장단기차입금의 상환	(11,304,461,659)	(9,235,292,387)

유동성장기부채의 상환	(854,666,666)	(654,666,666)

예수보증금의 감소	(47,000,000)	(23,000,000)

리스부채의 감소	(229,908,852)	(303,265,626)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,889,730,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,408,410,790)	(2,849,967,495)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,387,996	34,794,394

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,373,022,794)	(2,815,173,101)

기초현금및현금성자산	4,190,346,345	4,323,594,051

기말현금및현금성자산	2,817,323,551	1,508,420,950

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 55기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 54기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 53기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	30,222,535,396	31,926,525,753	22,040,686,566

1.전기이월미처분이익잉여금	29,847,821,983	20,585,593,927	20,376,186,744

2.당기순이익	334,420,887	11,340,931,826	1,408,179,315

3.자산재평가이익	40,292,526	-	256,320,507

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	2,078,703,770	1,455,092,639

1.이익준비금	132,281,149	188,973,070	132,281,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제55기 : 70원(7.0%) 제54기 : 100원(10.0%) 제53기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,889,730,700	1,322,811,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	28,767,442,757	29,847,821,983	20,585,593,927