모나미 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 57 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	40,757,854,709	40,306,010,864

현금및현금성자산	3,175,767,816	3,051,661,682

단기금융상품	4,027,857,568	4,027,857,568

매출채권	12,073,002,251	12,263,073,286

기타수취채권	1,288,292,089	1,022,172,580

재고자산	18,612,354,581	19,100,591,287

당기법인세자산	27,089,840	27,077,020

기타유동자산	1,553,490,564	813,577,441

비유동자산	105,745,877,197	105,843,283,156

장기금융상품	230,478,352	194,972,569

기타금융자산	402,675,504	402,675,504

기타수취채권	929,634,000	936,996,500

종속기업투자자산	43,971,407,417	43,971,407,417

유형자산	39,864,607,737	39,927,098,105

투자부동산	18,857,780,805	18,857,780,805

무형자산	780,239,201	806,505,392

이연법인세자산	573,728,541	610,521,224

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	146,503,731,906	146,149,294,020

부채

유동부채	67,876,261,433	66,623,545,743

매입채무	6,363,896,636	8,383,761,229

미지급금	2,220,367,833	2,035,084,161

기타지급채무	3,694,474,552	3,420,480,076

기타금융부채	50,861,174	64,406,153

단기차입금	52,384,746,524	49,284,021,377

유동성장기부채	1,840,929,096	2,468,201,824

기타 유동부채	1,320,985,618	967,590,923

비유동부채	7,462,928,480	7,918,718,203

장기기타지급채무	5,053,857,576	4,986,920,027

장기차입금	2,409,070,904	2,931,798,176

부채총계	75,339,189,913	74,542,263,946

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	946,088,283	946,088,283

이익잉여금	26,081,022,638	26,523,510,719

자본총계	71,164,541,993	71,607,030,074

자본과부채총계	146,503,731,906	146,149,294,020

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 57 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,418,899,465	24,418,899,465	27,713,349,863	27,713,349,863

상품매출액	25,613,530,787	25,613,530,787	29,190,242,634	29,190,242,634

기타매출액	185,722,921	185,722,921	250,282,123	250,282,123

매출에누리및환입	(1,380,354,243)	(1,380,354,243)	(1,727,174,894)	(1,727,174,894)

매출원가	17,151,709,820	17,151,709,820	19,411,158,732	19,411,158,732

상품매출원가	17,115,729,339	17,115,729,339	19,271,611,510	19,271,611,510

기타매출원가	35,980,481	35,980,481	139,547,222	139,547,222

매출총이익	7,267,189,645	7,267,189,645	8,302,191,131	8,302,191,131

판매비와관리비	6,509,404,075	6,509,404,075	6,952,521,058	6,952,521,058

영업이익(손실)	757,785,570	757,785,570	1,349,670,073	1,349,670,073

기타수익	430,815,514	430,815,514	293,355,678	293,355,678

기타비용	397,095,520	397,095,520	163,527,792	163,527,792

금융수익	53,139,255	53,139,255	60,295,101	60,295,101

금융비용	683,421,007	683,421,007	696,738,262	696,738,262

법인세비용차감전순이익(손실)	161,223,812	161,223,812	843,054,798	843,054,798

법인세비용(수익)	36,792,683	36,792,683	140,663,470	140,663,470

당기순이익(손실)	124,431,129	124,431,129	702,391,328	702,391,328

총포괄손익	124,431,129	124,431,129	702,391,328	702,391,328

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	37	37

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 57 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(83,249,651)	30,131,239,968	74,185,421,389

당기순이익(손실)	702,391,328	702,391,328

연차배당	(944,865,350)	(944,865,350)

2024.03.31 (분기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(83,249,651)	29,888,765,946	73,942,947,367

2025.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	946,088,283	26,523,510,719	71,607,030,074

당기순이익(손실)	124,431,129	124,431,129

연차배당	(566,919,210)	(566,919,210)

2025.03.31 (분기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	946,088,283	26,081,022,638	71,164,541,993

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 57 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,431,001,290)	(1,501,780,936)

당기순이익(손실)	124,431,129	702,391,328

당기순이익조정을 위한 가감	1,537,200,449	1,738,590,435

퇴직급여	211,755,048	179,968,930

감가상각비	753,873,757	813,856,849

무형자산상각비	28,142,191	54,080,171

대손상각비	11,158,758	7,112,319

외화환산손실	16,883,983	35,119,924

유무형자산처분손실	4,100,260

이자비용	683,421,007	696,738,262

법인세비용	36,792,683	140,663,470

외화환산이익	(151,687,723)	(130,312,572)

유형자산처분이익	(2,394,180)

잡이익	(47,897)

이자수익	(34,816,655)	(41,972,501)

배당금 수익	(18,322,600)	(18,322,600)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,439,879,302)	(3,262,335,598)

재고자산의 감소(증가)	488,236,706	(1,266,257,846)

매출채권의 감소(증가)	220,604,399	(2,077,254,090)

선급비용의 감소 (증가)	(154,923,857)	(99,328,333)

선급금의 감소(증가)	(588,196,838)	(505,304,189)

미수금의 감소(증가)	(262,224,789)	(412,403,893)

반환재고회수권의 감소(증가)	3,207,572	3,394,916

환불부채의 증가(감소)	(6,263,013)	(5,720,244)

매입채무의 증가(감소)	(2,020,775,729)	1,235,628,686

미지급금의 증가(감소)	(381,813,771)	(414,328,141)

선수금의 증가(감소)	348,411,268	161,389,223

예수금의 증가(감소)	11,246,440	14,364,550

미지급비용의 증가(감소)	(50,341,001)	134,500,981

금융보증부채의 증가(감소)	(13,544,979)	(10,717,788)

퇴직금의 지급	(33,501,710)	(20,299,430)

이자수취	98,847	187,296

이자지급	(671,162,193)	(698,908,017)

법인세환급(납부)	(12,820)	(28,980)

배당금수취	18,322,600	18,322,600

투자활동현금흐름	(354,434,687)	(2,777,353,096)

장단기금융상품의 처분	4,000,000,000

유형자산의 처분	32,743,967	24,240,957

보증금의 감소	7,362,500	41,381,500

장단기금융상품의 취득	(4,035,505,783)	(26,505,783)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(357,159,371)	(816,469,770)

무형자산의 취득	(1,876,000)

재무활동현금흐름	1,803,103,673	4,310,730,325

장단기차입금의 증가	9,212,578,661	8,427,958,418

예수보증금의 증가	10,000,000	25,000,000

임대보증금의 증가	15,000,000

리스부채의 감소	(143,463,144)	(124,575,851)

장단기차입금의 상환	(6,126,011,844)	(3,153,318,909)

유동성장기차입금의 상환	(1,150,000,000)	(727,333,333)

예수보증금의 감소	(102,000,000)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,667,696	31,596,293

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	106,438,438	27,378,822

현금및현금성자산의순증가(감소)	124,106,134	58,975,115

기초현금및현금성자산	3,051,661,682	2,763,146,651

기말현금및현금성자산	3,175,767,816	2,822,121,766

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 57기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 56기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	20,524,327,461	24,226,543,245

1.전기이월미처분이익잉여금	23,187,191,360	28,767,442,757

2.당기순이익(손실)	(2,662,863,899)	(4,540,899,512)

3.자산재평가이익	-	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	623,611,131	1,039,351,885

1.이익준비금	56,691,921	94,486,535

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제57기 : 30원(3.0%) 제56기 : 50원(5.0%)	566,919,210	944,865,350

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	19,900,716,330	23,187,191,360