모나미 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 2017.12.31 현재
제 49 기 2016.12.31 현재
제 48 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

유동자산	27,798,903,416	32,376,754,749	32,238,118,316

현금및현금성자산	1,426,333,390	603,981,837	478,700,159

단기금융상품	960,000,000	27,293,620

기타유동금융자산	17,917,150	23,931,100	25,725,690

매출채권	12,764,336,316	13,084,693,374	12,157,386,278

당기법인세자산	34,169,270

기타수취채권	169,911,620	218,873,248	668,521,122

재고자산	11,527,643,331	16,482,841,861	17,828,504,599

기타유동자산	932,761,609	1,935,139,709	1,045,111,198

비유동자산	107,493,221,192	100,509,670,245	99,506,532,222

장기금융상품	473,040,000	989,040,000	415,040,000

기타비유동금융자산	95,675,504	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	757,715,400	451,094,400	188,518,000

종속기업투자자산	30,103,661,897	28,352,823,060	27,482,823,060

유형자산	32,644,407,297	27,505,959,285	27,412,691,194

투자부동산	39,062,511,332	39,332,319,548	39,570,013,870

무형자산	2,494,472,980	1,868,120,670	2,113,972,809

이연법인세자산	1,726,411,142	1,759,312,138	2,072,472,145

기타비유동자산	135,325,640	155,325,640	155,325,640

자산총계	135,292,124,608	132,886,424,994	131,744,650,538

부채

유동부채	38,797,160,962	51,571,148,947	49,258,270,942

매입채무	12,415,053,176	12,248,093,062	11,897,169,853

미지급금	1,775,147,164	1,547,082,745	1,700,643,860

기타지급채무	355,415,301	298,337,064	78,019,062

기타유동금융부채	10,843,525	22,143,750	20,775,000

단기차입금	21,588,013,317	32,631,875,154	26,086,681,587

유동성장기차입금	1,260,000,000	3,669,970,000	8,603,757,207

미지급법인세	12,317,601	14,323,322	0

기타유동부채	1,380,370,878	1,139,323,850	871,224,373

비유동부채	39,347,305,152	22,570,560,000	23,133,530,000

장기기타지급채무	2,302,333,900	2,193,560,000	1,986,560,000

장기차입금	4,780,000,000	20,377,000,000	21,146,970,000

사채	31,039,443,934	0	0

기타금융부채	1,225,527,318

부채총계	78,144,466,114	74,141,708,947	72,391,800,942

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	11,807,970,735	12,283,979,135	13,256,685,515

기타포괄손익누계액	(235,825,582)	(64,583,393)	(63,183,613)

이익잉여금(결손금)	15,627,036,580	16,576,843,544	16,210,870,933

자본총계	57,147,658,494	58,744,716,047	59,352,849,596

자본과부채총계	135,292,124,608	132,886,424,994	131,744,650,538

포괄손익계산서
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

수익(매출액)	103,207,884,926	100,354,050,400	98,967,737,173

상품매출액	98,571,183,636	98,848,475,377	98,149,759,800

기타매출액	5,536,287,608	1,698,858,788	926,366,224

매출에누리및환입	(899,586,318)	(193,283,765)	(108,388,851)

매출원가	69,038,654,282	68,254,278,294	68,865,921,395

상품매출원가	65,691,723,354	68,254,278,294	68,865,921,395

기타매출원가	3,346,930,928	0	0

매출총이익	34,169,230,644	32,099,772,106	30,101,815,778

판매비와관리비	30,760,747,403	27,525,413,157	25,672,487,355

영업이익(손실)	3,408,483,241	4,574,358,949	4,429,328,423

기타수익	1,518,550,107	646,910,782	578,694,261

기타비용	2,431,102,939	1,369,289,364	998,261,494

금융수익	120,960,392	114,500,757	183,336,302

금융비용	2,169,795,111	2,069,263,834	2,923,812,290

법인세비용차감전순이익(손실)	447,095,690	1,897,217,290	1,269,285,202

법인세비용	90,191,164	397,406,259	308,754,221

당기순이익(손실)	356,904,526	1,499,811,031	960,530,981

기타포괄손익	(171,242,189)	(1,399,780)	6,805,933

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(171,242,189)	(1,399,780)	6,805,933

매도가능금융자산평가손익	(4,690,881)	(1,399,780)	6,805,933

파생상품평가손익	(166,551,308)	0	0

총포괄손익	185,662,337	1,498,411,251	967,336,914

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	79	57

자본변동표
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,897,307,000	4,125,282,488	13,256,685,515	(69,989,546)	15,945,205,302	47,154,490,759

매도가능증권평가손익	6,805,933	6,805,933

파생상품평가손익

당기순이익(손실)	960,530,981	960,530,981

연차배당	(694,865,350)	(694,865,350)

보통주의 발행	5,000,000,000	6,925,887,273	11,925,887,273

자기주식 거래로 인한 증감

2015.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

2016.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	13,256,685,515	(63,183,613)	16,210,870,933	59,352,849,596

매도가능증권평가손익	(1,399,780)	(1,399,780)

파생상품평가손익

당기순이익(손실)	1,499,811,031	1,499,811,031

연차배당	(1,133,838,420)	(1,133,838,420)

보통주의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(972,706,380)	(972,706,380)

2016.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

2017.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	12,283,979,135	(64,583,393)	16,576,843,544	58,744,716,047

매도가능증권평가손익	(4,690,881)	(4,690,881)

파생상품평가손익	(166,551,308)	(166,551,308)

당기순이익(손실)	356,904,526	356,904,526

연차배당	(1,306,711,490)	(1,306,711,490)

보통주의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	(476,008,400)	(476,008,400)

2017.12.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,807,970,735	(235,825,582)	15,627,036,580	57,147,658,494

현금흐름표
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 49 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 48 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	11,442,986,059	4,676,615,538	(958,630,670)

당기순이익(손실)	356,904,526	1,499,811,031	960,530,981

당기순이익조정을 위한 가감	7,294,493,144	5,700,959,593	5,708,344,161

감가상각비	3,220,374,701	1,636,058,441	1,539,561,062

무형자산상각비	452,980,208	440,386,646	468,806,967

이자비용	2,169,795,111	2,069,263,834	2,923,812,290

법인세비용	90,191,164	397,406,259	308,754,221

유형자산처분손실	66,325,145	13,829,624	148,188,132

무형자산손상차손	29,022,809	19,720,000

기타의 대손상각비	200,000,000	0	6,181,512

대손상각비	7,354,327	64,417,284	(106,608,737)

재고자산폐기손실	626,268,674	794,910,206	324,972,194

파생상품평가손실	1,012,000,000

퇴직급여	530,612,118	405,219,418	404,014,486

유형자산처분이익	(1,840,814)	(12,304,695)	(17,032,571)

투자자산처분이익	(114,210,712)

이자수익	(4,937,792)	(1,078,157)	(59,513,702)

배당금 수익	(116,022,600)	(113,422,600)	(123,822,600)

외화환산손실	114,034,187	89,118,231	11,596,805

외화환산이익	(1,072,641,285)	(111,867,707)	(26,075,186)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,796,169,990	(555,130,848)	(5,030,322,582)

재고자산의 감소(증가)	4,328,929,856	550,752,532	(1,610,804,481)

매출채권의 감소(증가)	260,396,612	(902,288,314)	1,645,617,554

선급비용의 감소(증가)	42,988,178	(22,000,041)	(29,348,545)

선급금의 감소(증가)	959,389,922	(868,028,470)	(427,532,625)

미수금의 감소(증가)	66,351,168	402,292,795	223,973,091

예치보증금의 감소(증가)	(17,389,540)	49,298,460	9,663,860

매입채무의 증가(감소)	200,964,385	326,561,760	(4,529,064,897)

미지급금의 증가(감소)	228,572,082	(155,188,692)	(50,480,818)

선수금의 증가(감소)	241,202,718	278,485,067	137,395,420

예수금의 증가(감소)	(155,690)	(10,385,590)	1,132,230

미지급비용의 증가(감소)	26,832,642	199,220,313

금융보증부채의 증가(감소)	(11,300,225)	1,368,750	3,141,115

퇴직금의 지급	(530,612,118)	(405,219,418)	(404,014,486)

이자수취	4,937,792	1,078,157	221,856,560

이자지급	(2,114,545,183)	(2,048,166,145)	(2,951,142,347)

배당금수취	116,022,600	113,422,600	123,822,600

법인세납부(환급)	(10,996,810)	(35,358,850)	8,279,957

투자활동현금흐름	(11,886,997,563)	(3,450,584,475)	3,337,535,696

유형자산의 처분	57,117,110	197,218,264	739,696,404

기타 투자자산의 처분	20,000,000

단기금융상품의 처분	51,285,220	5,260,000,000

종속회사 투자자산의 처분	169,227,007

보증금의 감소	17,266,000	71,715,000	86,702,900

장기대여금의 감소	13,992,000	13,992,000	13,992,000

유형자산의 취득	(8,210,615,938)	(1,690,375,403)	(1,455,079,599)

무형자산의 취득	(1,079,332,518)	(223,557,316)	(289,055,016)

단기금융상품의 취득	(23,991,600)	(27,293,620)	(870,000,000)

종속회사 투자자산의 취득	(1,750,838,837)	(870,000,000)

보증금의 증가	(537,879,000)	(348,283,400)	(15,948,000)

장기금융상품의 취득	(444,000,000)	(574,000,000)	(302,000,000)

재무활동현금흐름	1,317,741,446	(1,116,434,932)	(2,458,023,259)

단기차입금의 증가	36,612,940,576	37,758,548,980	44,602,870,605

사채의 증가	32,016,442,200

장기차입금의 증가	2,330,000,000	3,200,000,000	3,000,000,000

유상증자	11,925,887,273

예수보증금의 증가	304,000,000	175,000,000	390,000,000

임대보증금의 증가	165,000,000	119,960,000

임대보증금의 감소	(36,000,000)

단기차입금의 상환	(47,630,725,340)	(31,271,681,905)	(42,458,735,040)

장기차입금의 상환	(15,917,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(4,419,970,000)	(8,903,757,207)	(19,140,020,000)

자기주식의 취득	(476,008,400)	(972,706,380)

예수보증금의 감소	(159,226,100)	(133,000,000)	(80,000,000)

국고보조금의 감소	(123,120,747)

배당금지급	(1,306,711,490)	(1,133,838,420)	(694,865,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	873,729,942	109,596,131	(79,118,233)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(51,378,389)	15,685,547	5,760,084

현금및현금성자산의순증가(감소)	822,351,553	125,281,678	(73,358,149)

기초현금및현금성자산	603,981,837	478,700,159	552,058,308

기말현금및현금성자산	1,426,333,390	603,981,837	478,700,159

이익잉여금처분계산서
제 50기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 49기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 48기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 50 기	제 49 기	제 48기

Ⅰ.미처분이익잉여금	10,565,788,672	11,646,266,785	11,393,678,016

1.전기이월미처분이익잉여금	10,208,884,146	10,146,455,754	10,433,147,035

2.당기순이익(손실)	356,904,526	1,499,811,031	960,530,981

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,428,142,639	1,437,382,639	1,247,222,262

1.이익준비금	129,831,149	130,671,149	113,383,842

2.배당금 주당배당금(률)보통주 제 50기 : 70원(7.0%) 제 49기 : 70원(7.0%) 제 48기 : 60원(6.0%)	1,298,311,490	1,306,711,490	1,133,838,420

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	9,137,646,033	10,208,884,146	10,146,455,754