모나미 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 54 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	61,438,327,507	60,410,170,871

현금및현금성자산	8,722,315,740	4,323,594,051

단기금융상품	17,710,000,000	27,710,000,000

매출채권	15,767,064,256	11,566,962,910

기타수취채권	1,043,188,641	503,010,781

재고자산	13,448,037,693	13,900,815,803

기타유동자산	4,747,721,177	2,405,787,326

비유동자산	99,616,501,058	94,730,086,357

장기금융상품	22,352,807,568	22,336,857,568

기타금융자산	2,882,509,848	2,154,962,557

기타수취채권	1,103,777,000	1,057,910,000

종속기업투자자산	31,734,256,986	31,734,256,986

유형자산	38,272,418,135	34,179,444,677

투자부동산	1,638,371,000	1,638,371,000

무형자산	1,497,034,881	1,492,957,929

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	161,054,828,565	155,140,257,228

부채

유동부채	46,895,440,936	42,974,458,483

매입채무	9,810,786,817	9,751,808,530

미지급금	3,662,059,618	1,881,973,683

기타지급채무	1,864,648,211	1,393,069,546

단기차입금	15,971,577,081	10,715,159,726

유동성장기차입금	8,809,333,332	8,809,333,332

당기법인세부채	5,422,713,830	9,466,689,434

기타유동부채	1,354,322,047	956,424,232

비유동부채	33,269,271,909	30,342,465,166

장기기타지급채무	2,643,486,760	2,501,803,849

장기차입금	6,663,999,998	4,491,333,331

사채	23,766,536,874	23,204,673,085

이연법인세부채	195,248,277	144,654,901

부채총계	80,164,712,845	73,316,923,649

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	348,741,137	175,934,250

이익잉여금(결손금)	36,403,943,511	37,509,968,257

자본총계	80,890,115,720	81,823,333,579

자본과부채총계	161,054,828,565	155,140,257,228

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,935,508,584	28,935,508,584	25,614,779,699	25,614,779,699

제품매출액	18,040,000	18,040,000	13,200,000	13,200,000

상품매출액	30,425,236,050	30,425,236,050	26,577,158,444	26,577,158,444

기타매출액	218,783,088	218,783,088	332,908,385	332,908,385

매출에누리및환입	(1,726,550,554)	(1,726,550,554)	(1,308,487,130)	(1,308,487,130)

매출원가	20,653,201,634	20,653,201,634	18,012,493,517	18,012,493,517

제품매출원가	41,778,579	41,778,579	25,092,209	25,092,209

상품매출원가	20,566,114,745	20,566,114,745	17,963,101,308	17,963,101,308

기타매출원가	45,308,310	45,308,310	24,300,000	24,300,000

매출총이익	8,282,306,950	8,282,306,950	7,602,286,182	7,602,286,182

판매비와관리비	7,160,651,423	7,160,651,423	6,201,652,973	6,201,652,973

영업이익(손실)	1,121,655,527	1,121,655,527	1,400,633,209	1,400,633,209

기타수익	755,277,601	755,277,601	1,214,170,370	1,214,170,370

기타비용	720,421,390	720,421,390	1,139,916,571	1,139,916,571

금융수익	209,087,681	209,087,681	126,529,630	126,529,630

금융비용	294,339,109	294,339,109	409,184,723	409,184,723

법인세비용차감전순이익(손실)	1,071,260,310	1,071,260,310	1,192,231,915	1,192,231,915

법인세비용	287,554,356	287,554,356	281,111,435	281,111,435

당기순이익(손실)	783,705,954	783,705,954	911,120,480	911,120,480

기타포괄손익	172,806,887	172,806,887	30,699,889	30,699,889

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	172,806,887	172,806,887	30,699,889	30,699,889

파생상품평가손익	172,806,887	172,806,887	30,699,889	30,699,889

총포괄손익	956,512,841	956,512,841	941,820,369	941,820,369

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	48	48

자본변동표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(82,207,959)	27,491,847,921	71,547,071,034

당기순이익(손실)	911,120,480	911,120,480

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

파생상품평가손익	30,699,889	30,699,889

2021.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(51,508,070)	27,080,156,911	71,166,079,913

2022.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	175,934,250	37,509,968,257	81,823,333,579

당기순이익(손실)	783,705,954	783,705,954

연차배당	(1,889,730,700)	(1,889,730,700)

파생상품평가손익	172,806,887	172,806,887

2022.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	348,741,137	36,403,943,511	80,890,115,720

현금흐름표
제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,648,045,940)	14,310,658,737

당기순이익(손실)	783,705,954	911,120,480

당기순이익조정을 위한 가감	1,178,285,527	1,304,353,411

감가상각비	522,324,497	448,090,689

무형자산상각비	99,923,048	102,365,451

이자비용	294,339,109	409,184,723

대손상각비	28,564,557	1,523,347

법인세비용	287,554,356	281,111,435

외화환산손실	548,513,532	980,013,685

유무형자산처분손실	70,387	7,777,092

잡이익	(254,044)	(20,775)

퇴직급여	202,574,631	149,130,315

외화환산이익	(89,151,832)	(34,817,720)

유무형자산처분이익	(1,085,033)	(2,034,476)

파생상품평가이익	(506,000,000)	(910,000,000)

통화선도거래이익	(1,440,725)

이자수익	(193,815,081)	(907,030)

배당금 수익	(15,272,600)	(125,622,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,159,146,067)	12,342,304,039

재고자산의 감소(증가)	452,778,111	(1,936,256,027)

매출채권의 감소(증가)	(4,209,499,835)	(1,574,307,212)

선급비용의 감소(증가)	(109,324,217)	(32,613,264)

선급금의 감소(증가)	(2,236,021,121)	(2,096,242,576)

미수금의 감소(증가)	(386,328,146)	(562,067,231)

반환재고회수권의 감소(증가)	3,411,487	(3,807,508)

환불부채의 증가(감소)	(4,955,752)	2,310,471

매입채무의 증가(감소)	59,531,261	714,706,053

미지급금의 증가(감소)	1,756,731,177	997,927,203

선수금의 증가(감소)	370,169,017	16,808,220,958

예수금의 증가(감소)	32,684,550	59,163,180

미지급비용의 증가(감소)	138,881,131	(30,920,918)

예치보증금의 감소(증가)	316,000	400,000

퇴직금의 지급	(27,519,730)	(4,209,090)

이자수취	40,421,511	907,030

이자지급	(176,908,477)	(373,512,843)

법인세납부(환급)	(4,329,676,988)	(135,980)

배당금수취	15,272,600	125,622,600

투자활동현금흐름	5,637,169,513	(7,933,872,132)

장기금융상품의 처분	1,000,000

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	300,000,000

통화선도거래로 인한 현금유입	1,440,725

유형자산의 처분	54,585,033	144,329,234

무형자산의 처분	26,363,636

보증금의 감소	8,133,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	(7,300,000,000)

장기금융상품의 취득	(16,950,000)	(2,400,000)

유형자산의 취득	(4,251,598,520)	(284,523,327)

무형자산의 취득	(104,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(809,620,400)

보증금의 증가	(54,000,000)	(14,462,000)

재무활동현금흐름	5,401,534,789	(5,943,015,370)

단기차입금의 증가	8,659,993,020	10,415,820,661

장기차입금의 증가	2,500,000,000

예수보증금의 증가	31,000,000	58,000,000

리스부채의 감소	(142,819,745)	(96,968,355)

단기차입금의 상환	(3,409,574,453)	(14,381,616,188)

유동성장기차입금의 상환	(327,333,333)	(482,439,998)

예수보증금의 감소	(20,000,000)	(133,000,000)

배당금지급	(1,889,730,700)	(1,322,811,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,390,658,362	433,771,235

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,063,327	(32,236,475)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,398,721,689	401,534,760

기초현금및현금성자산	4,323,594,051	1,160,503,560

기말현금및현금성자산	8,722,315,740	1,562,038,320

이익잉여금처분계산서
제 54 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 53 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 54 기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	31,926,525,753	22,040,686,566	21,831,279,383

1.전기이월미처분이익잉여금	20,585,593,927	20,376,186,744	6,910,362,409

2.회계정책변경효과	-	-	12,697,083,283

3.당기순이익	11,340,931,826	1,408,179,315	2,223,833,691

4.자산재평가이익	-	256,320,507	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	2,078,703,770	1,455,092,639	1,455,092,639

1.이익준비금	188,973,070	132,281,149	132,281,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제54기 : 100원(10.0%) 제53기 : 70원(7.0%) 제52기 : 70원(7.0%)	1,889,730,700	1,322,811,490	1,322,811,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	29,847,821,983	20,585,593,927	20,376,186,744

※ 비교표시된 제 52기 이익잉여금처분계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로 회계정책변경 이전의 회계기준에 따라 작성되어 2020년 3월 25일에 처분확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.