모나미 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 52 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	36,875,787,584	30,350,065,703

현금및현금성자산	6,020,822,623	946,340,899

단기금융상품	1,208,000,000	1,226,000,000

기타금융자산	2,012,000,000	716,000,000

매출채권	12,147,293,414	14,365,724,579

기타수취채권	693,618,502	363,889,436

재고자산	13,287,125,350	11,499,647,925

기타유동자산	1,506,927,695	1,232,462,864

비유동자산	104,085,277,824	104,316,336,962

장기금융상품	453,000,000	393,000,000

기타금융자산	95,675,504	95,675,504

기타수취채권	1,170,798,960	1,177,683,960

종속기업투자자산	33,400,438,350	33,400,438,350

유형자산	27,436,420,586	27,378,424,016

투자부동산	38,455,444,314	38,522,896,368

무형자산	2,075,668,862	2,340,058,846

이연법인세자산	862,505,608	872,834,278

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	140,961,065,408	134,666,402,665

부채

유동부채	70,083,453,956	63,044,738,381

매입채무	11,816,913,210	10,696,045,244

미지급금	2,752,762,969	1,773,326,568

기타지급채무	1,206,501,322	1,112,670,978

기타유동금융부채	291,271,659	178,459,101

단기차입금	27,823,768,638	24,159,554,156

유동성장기차입금	278,080,000	864,740,000

유동성사채	24,283,193,454	22,934,665,643

당기법인세부채	33,235,770	35,821,024

기타유동부채	1,597,726,934	1,289,455,667

비유동부채	16,709,611,002	16,185,420,923

장기기타지급채무	2,927,131,973	2,990,663,462

사채	7,000,000,000	7,000,000,000

장기차입금	6,611,920,000	6,025,260,000

기타비유동부채	170,559,029	169,497,461

부채총계	86,793,064,958	79,230,159,304

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	14,188,954,311	14,188,954,311

기타포괄손익누계액	(303,611,540)	(211,039,199)

이익잉여금(결손금)	10,334,180,918	11,509,851,488

자본총계	54,168,000,450	55,436,243,361

자본과부채총계	140,961,065,408	134,666,402,665

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,179,814,008	25,179,814,008	25,276,201,485	25,276,201,485

상품매출액	26,403,887,688	26,403,887,688	26,177,758,011	26,177,758,011

기타매출액	301,255,558	301,255,558	386,870,323	386,870,323

매출에누리및환입	(1,525,329,238)	(1,525,329,238)	(1,288,426,849)	(1,288,426,849)

매출원가	18,104,316,132	18,104,316,132	17,156,448,037	17,156,448,037

상품매출원가	18,104,316,132	18,104,316,132	17,156,448,037	17,156,448,037

매출총이익	7,075,497,876	7,075,497,876	8,119,753,448	8,119,753,448

판매비와관리비	6,485,214,212	6,485,214,212	6,750,979,638	6,750,979,638

영업이익(손실)	590,283,664	590,283,664	1,368,773,810	1,368,773,810

기타수익	1,606,053,016	1,606,053,016	516,974,995	516,974,995

기타비용	1,598,318,281	1,598,318,281	499,570,492	499,570,492

금융수익	122,228,835	122,228,835	118,241,502	118,241,502

금융비용	525,775,321	525,775,321	560,948,318	560,948,318

법인세비용차감전순이익(손실)	194,471,913	194,471,913	943,471,497	943,471,497

법인세비용	47,330,993	47,330,993	216,187,496	216,187,496

당기순이익(손실)	147,140,920	147,140,920	727,284,001	727,284,001

기타포괄손익	(92,572,341)	(92,572,341)	45,300,395	45,300,395

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(92,572,341)	(92,572,341)	45,536,743	45,536,743

파생상품평가손익	(92,572,341)	(92,572,341)	45,536,743	45,536,743

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(236,348)	(236,348)

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)

총포괄손익	54,568,579	54,568,579	772,584,396	772,584,396

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	40	40

자본변동표
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	11,071,161,845	(278,563,186)	13,507,254,105	54,248,329,525

당기순이익(손실)	727,284,001	727,284,001

연차배당	(1,278,011,490)	(1,278,011,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(167,209,925)	(167,209,925)

파생상품평가손익	45,536,743	45,536,743

지분증권평가손익	(236,348)	(236,348)

2019.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	10,903,951,920	(233,262,791)	12,956,526,616	53,575,692,506

2020.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(211,039,199)	11,509,851,488	55,436,243,361

당기순이익(손실)	147,140,920	147,140,920

연차배당	(1,322,811,490)	(1,322,811,490)

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익	(92,572,341)	(92,572,341)

지분증권평가손익

2020.03.31 (기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	(303,611,540)	10,334,180,918	54,168,000,450

현금흐름표
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 52 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	3,353,952,648	(467,447,205)

당기순이익(손실)	147,140,920	727,284,001

당기순이익조정을 위한 가감	1,223,950,085	1,382,485,261

감가상각비	571,708,651	481,882,676

무형자산상각비	114,539,984	119,632,324

이자비용	525,775,321	560,948,318

외화환산손실	1,359,115,464	419,546,906

법인세비용	47,330,993	216,187,496

유형자산처분손실	29,495,770	4,764,700

복구충당부채전입액	1,035,384

대손상각비	(1,400,481)	10,946,053

재고자산폐기손실	7,191,240	13,393,351

퇴직급여	154,096,758	131,325,863

유형자산처분이익	(32,779,434)	(25,119,645)

파생상품평가이익	(1,296,000,000)	(394,000,000)

이자수익	(4,906,235)	(918,902)

배당금 수익	(117,322,600)	(117,322,600)

외화환산이익	(132,895,346)	(39,816,663)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,326,439,363	(2,236,131,565)

재고자산의 감소(증가)	(1,794,668,665)	(1,432,361,058)

매출채권의 감소(증가)	2,265,589,708	(1,960,388,903)

선급비용의 감소(증가)	(42,927,160)	(29,337,848)

선급금의 감소(증가)	(233,696,433)	(460,911,683)

미수금의 감소(증가)	(328,636,566)	(37,525,804)

계약자산의 증가(감소)	2,158,762	5,235,024

계약부채의 증가(감소)	(8,248,032)	(16,931,057)

매입채무의 증가(감소)	1,108,510,856	(380,509,146)

미지급금의 증가(감소)	978,530,455	1,756,725,512

선수금의 증가(감소)	264,450,429	314,677,818

예수금의 증가(감소)	52,068,870	(22,358,550)

예치보증금의 감소(증가)	20,000,000

미지급비용의 증가(감소)	77,348,789	9,912,740

파생상품부채의 증가(감소)	(5,869,930)

퇴직금의 지급	(8,171,720)	(2,358,610)

이자수취	3,813,735	405,569

이자지급	(451,236,625)	(452,815,221)

배당금수취	117,322,600	117,322,600

법인세납부(환급)	(13,477,430)	(5,997,850)

투자활동현금흐름	(444,234,503)	(1,717,805,476)

단기금융상품의 처분	48,000,000

유형자산의 처분	105,180,998	681,300,744

무형자산의 처분	158,850,000	168,224,683

보증금의 감소	86,885,000	81,439,200

대여금의 감소	3,578,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(140,000,000)

종속관계회사 투자자산의 취득	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(664,150,501)	(266,904,103)

무형자산의 취득	(9,000,000)	(726,700,000)

보증금의 증가	(80,000,000)	(18,744,000)

재무활동현금흐름	2,112,175,808	2,225,120,716

단기차입금의 증가	8,982,548,443	9,134,356,982

임대보증금의 증가	34,200,000	5,000,000

예수보증금의 증가	59,000,000	73,000,000

리스부채의 감소	(229,703,200)	(130,171,981)

단기차입금의 상환	(5,358,632,154)	(5,255,068,661)

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000)

자기주식의 취득	(167,209,925)

예수보증금의 감소	(18,225,791)	(6,774,209)

임대보증금의 감소	(34,200,000)

배당금지급	(1,322,811,490)	(1,278,011,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,021,893,953	39,868,035

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,587,771	8,656,159

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,074,481,724	48,524,194

기초현금및현금성자산	946,340,899	1,466,028,472

기말현금및현금성자산	6,020,822,623	1,514,552,666

이익잉여금처분계산서
제 52 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 51 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 50 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 52기	제 51기	제 50기

Ⅰ.미처분이익잉여금	6,190,971,282	8,316,175,048	10,565,788,672

1.전기이월미처분이익잉여금	6,910,362,409	9,137,646,033	10,208,884,146

2.회계정책변경효과	-	(111,931,248)

3.당기순이익(손실)	(719,391,127)	(709,539,737)	356,904,526

Ⅱ.이익잉여금처분액	1,455,092,639	1,405,812,639	1,428,142,639

1.이익준비금	132,281,149	127,801,149	129,831,149

2.배당금 (주당배당금(률)보통주: 제52기 : 70원(7.0%) 제51기 : 70원(7.0%) 제50기 : 70원(7.0%)	1,322,811,490	1,278,011,490	1,298,311,490

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	4,735,878,643	6,910,362,409	9,137,646,033