모나미 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 58 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	68,943,980,269	61,891,440,321

현금및현금성자산	7,829,417,267	5,901,194,461

단기금융상품	18,635,880,530	17,590,788,459

매출채권	13,671,339,922	12,533,209,788

기타수취채권	7,150,107,163	4,775,816,544

재고자산	20,263,429,243	19,776,282,881

당기법인세자산	67,005,827	18,254,557

기타유동자산	1,326,800,317	1,295,893,631

비유동자산	98,307,740,737	94,581,277,687

장기금융상품	536,520,780	441,014,997

기타금융자산	718,046,704	720,901,704

기타수취채권	2,587,302,456	3,579,234,456

종속기업투자자산	29,568,894,158	25,702,037,511

유형자산	50,711,442,750	50,067,529,335

투자부동산	12,932,214,571	12,932,214,571

무형자산	726,982,271	738,787,964

이연법인세자산	391,011,407	264,231,509

기타비유동자산	135,325,640	135,325,640

자산총계	167,251,721,006	156,472,718,008

부채

유동부채	75,333,647,121	65,422,368,041

매입채무	7,295,439,922	4,188,319,174

미지급금	3,233,594,313	3,434,547,801

기타지급채무	4,405,950,803	4,157,265,163

기타금융부채	20,175,747	50,935,454

단기차입금	57,049,191,745	50,225,819,644

유동성장기부채	1,941,305,744	2,007,555,744

미지급법인세	37,238,980

기타 유동부채	1,387,988,847	1,320,686,081

비유동부채	3,110,207,471	2,563,382,417

장기기타지급채무	436,331,183	443,362,193

장기차입금	2,673,876,288	2,120,020,224

부채총계	78,443,854,592	67,985,750,458

자본

자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

보통주자본금	18,897,307,000	18,897,307,000

주식발행초과금	11,051,169,761	11,051,169,761

기타자본	38,591,088,289	38,591,088,289

기타포괄손익누계액	1,974,307,505	1,974,307,505

이익잉여금	18,293,993,859	17,973,094,995

자본총계	88,807,866,414	88,486,967,550

자본과부채총계	167,251,721,006	156,472,718,008

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 58 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,296,249,885	31,296,249,885	24,418,899,465	24,418,899,465

상품매출액	31,776,025,259	31,776,025,259	25,613,530,787	25,613,530,787

기타매출액	1,103,978,029	1,103,978,029	185,722,921	185,722,921

매출에누리및환입	(1,583,753,403)	(1,583,753,403)	(1,380,354,243)	(1,380,354,243)

매출원가	21,187,763,146	21,187,763,146	17,151,709,820	17,151,709,820

상품매출원가	20,627,255,527	20,627,255,527	17,115,729,339	17,115,729,339

기타매출원가	560,507,619	560,507,619	35,980,481	35,980,481

매출총이익	10,108,486,739	10,108,486,739	7,267,189,645	7,267,189,645

판매비와관리비	9,164,626,312	9,164,626,312	6,509,404,075	6,509,404,075

영업이익(손실)	943,860,427	943,860,427	757,785,570	757,785,570

기타수익	499,633,983	499,633,983	430,815,514	430,815,514

기타비용	275,780,914	275,780,914	397,095,520	397,095,520

금융수익	187,900,909	187,900,909	53,139,255	53,139,255

금융비용	630,521,389	630,521,389	683,421,007	683,421,007

법인세비용차감전순이익(손실)	725,093,016	725,093,016	161,223,812	161,223,812

법인세비용(수익)	(162,725,058)	(162,725,058)	36,792,683	36,792,683

당기순이익(손실)	887,818,074	887,818,074	124,431,129	124,431,129

총포괄손익	887,818,074	887,818,074	124,431,129	124,431,129

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	47	7	7

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 58 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	946,088,283	26,523,510,719	71,607,030,074

당기순이익(손실)	124,431,129	124,431,129

연차배당	(566,919,210)	(566,919,210)

2025.03.31 (분기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	14,188,954,311	946,088,283	26,081,022,638	71,164,541,993

2026.01.01 (기초자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	38,591,088,289	1,974,307,505	17,973,094,995	88,486,967,550

당기순이익(손실)	887,818,074	887,818,074

연차배당	(566,919,210)	(566,919,210)

2026.03.31 (분기말자본)	18,897,307,000	11,051,169,761	38,591,088,289	1,974,307,505	18,293,993,859	88,807,866,414

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 58 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	1,963,089,722	(1,431,001,290)

당기순이익(손실)	887,818,074	124,431,129

당기순이익조정을 위한 가감	1,247,753,045	1,537,200,449

퇴직급여	274,275,943	211,755,048

감가상각비	972,432,741	753,873,757

무형자산상각비	11,805,693	28,142,191

대손상각비	(10,287,648)	11,158,758

외화환산손실	79,141,916	16,883,983

유무형자산처분손실	40,070

이자비용	630,521,389	683,421,007

법인세비용	(162,725,058)	36,792,683

외화환산이익	(350,643,001)	(151,687,723)

유무형자산처분이익	(8,908,091)

이자수익	(175,678,309)	(34,816,655)

배당금 수익	(12,222,600)	(18,322,600)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	430,505,332	(2,439,879,302)

재고자산의 감소(증가)	(487,146,362)	488,236,706

매출채권의 감소(증가)	(1,072,409,496)	220,604,399

선급비용의 감소 (증가)	(164,946,755)	(154,923,857)

선급금의 감소(증가)	129,623,476	(588,196,838)

미수금의 감소(증가)	(374,806,568)	(262,224,789)

반환재고회수권의 감소(증가)	4,416,593	3,207,572

환불부채의 증가(감소)	(10,117,493)	(6,263,013)

매입채무의 증가(감소)	3,079,806,895	(2,020,775,729)

미지급금의 증가(감소)	(768,180,940)	(381,813,771)

선수금의 증가(감소)	54,890,469	348,411,268

예수금의 증가(감소)	22,529,790	11,246,440

미지급비용의 증가(감소)	52,502,223	(50,341,001)

금융보증부채의 증가(감소)	(30,759,707)	(13,544,979)

퇴직금의 지급	(4,896,793)	(33,501,710)

이자수취	54,479,131	98,847

이자지급	(619,643,370)	(671,162,193)

법인세환급(납부)	(50,045,090)	(12,820)

배당금수취	12,222,600	18,322,600

투자활동현금흐름	(7,156,295,241)	(354,434,687)

장단기금융상품의 처분	1,220,000,000	4,000,000,000

유형자산의 처분	97,910,914	32,743,967

기타금융상품의 처분	2,855,000

보증금의 감소	14,462,000	7,362,500

장단기대여금의 감소	9,060,000

장단기금융상품의 취득	(2,295,505,783)	(4,035,505,783)

유형자산의 취득	(2,307,870,725)	(357,159,371)

무형자산의 취득	(1,876,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,866,856,647)

보증금의 증가	(30,350,000)

재무활동현금흐름	6,984,972,823	1,803,103,673

장단기차입금의 증가	14,411,236,075	9,212,578,661

예수보증금의 증가	10,000,000

리스부채의 감소	(193,644,087)	(143,463,144)

장단기차입금의 상환	(6,585,225,229)	(6,126,011,844)

유동성장기차입금의 상환	(564,393,936)	(1,150,000,000)

예수보증금의 감소	(83,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,791,767,304	17,667,696

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	136,455,502	106,438,438

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,928,222,806	124,106,134

기초현금및현금성자산	5,901,194,461	3,051,661,682

기말현금및현금성자산	7,829,417,267	3,175,767,816

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 58기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 57기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	11,917,219,816	20,524,327,461

1.전기이월미처분이익잉여금	19,900,716,330	23,187,191,360

2.당기순이익(손실)	(7,900,246,863)	(2,662,863,899)

3.지분증권처분손익	(83,249,651)	-

Ⅱ.이익잉여금처분액	623,611,131	623,611,131

1.이익준비금	56,691,921	56,691,921

2.배당금(주당배당금(률)보통주:제58기 : 30원(3.0%)제57기 : 30원(3.0%))	566,919,210	566,919,210

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	11,293,608,685	19,900,716,330