온타이드 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 2017.12.31 현재
제 50 기 2016.12.31 현재
제 49 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

Ⅰ.유동자산	39,587,109,307	51,330,734,626	34,533,150,714

(1)현금및현금성자산	2,611,599,944	8,603,052,954	819,444,609

(2)단기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,002

(3)매출채권 및 기타유동채권	19,526,670,353	23,565,209,123	19,596,365,372

(4)당기법인세자산	299,075,858

(5)기타유동자산	1,053,692,040	514,373,118	386,494,344

(6)재고자산	13,096,071,112	15,648,099,429	13,730,846,389

Ⅱ.비유동자산	35,567,144,838	34,786,078,692	31,708,990,525

(1)장기금융상품	330,528,872	35,999,996

(2)비유동매도가능금융자산	3,659,200	3,343,001	3,759,495

(3)지분법적용 투자지분	17,430,797,333	17,430,797,333	16,904,339,656

(4)장기매출채권 및 기타비유동채권	12,409,066,105	15,338,549,756	12,606,759,776

(5)유형자산	126,345,142	122,289,602	124,677,512

(6)투자부동산	1,858,857,006	1,876,116,513	1,843,315,810

(7)무형자산	14,982,487	14,982,487	14,529,975

(8)이연법인세자산	3,392,908,693	175,608,305

자산총계	75,154,254,145	86,116,813,318	66,242,141,239

부채

Ⅰ.유동부채	32,582,778,659	30,079,724,183	36,237,474,688

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,007,923,946	4,984,714,319	4,680,580,234

(2)단기차입금	13,454,522,621	16,178,349,590	22,013,406,862

(3)유동성전환사채	13,967,239,536	7,331,382,761	8,063,236,496

(4)당기법인세부채	1,331,193,071	1,088,019,708

(5)기타유동금융부채	153,092,556	254,084,442	392,231,388

Ⅱ.비유동부채	3,932,705,950	15,967,090,142	7,609,211,704

(1)전환사채	3,932,705,950	15,767,083,637	7,486,294,987

(2)이연법인세부채	200,006,505

(3)퇴직급여부채	122,916,717

부채총계	36,515,484,609	46,046,814,325	43,846,686,392

자본

Ⅰ.자본금	6,516,387,000	2,957,026,000	2,348,062,000

Ⅱ.자본잉여금	20,666,104,056	19,063,508,511	7,334,657,472

Ⅲ.기타자본구성요소	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,017,452,336	1,017,205,701	60,450,885

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	10,579,878,340	17,173,310,977	12,793,336,686

자본총계	38,638,769,536	40,069,998,993	22,395,454,847

자본과부채총계	75,154,254,145	86,116,813,318	66,242,141,239

포괄손익계산서
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

Ⅰ.매출액	130,016,453,397	127,275,873,226	102,431,161,475

Ⅱ.매출원가	111,577,387,118	102,252,563,056	82,651,993,751

Ⅲ.매출총이익	18,439,066,279	25,023,310,170	19,779,167,724

Ⅳ.판매비와관리비	20,843,992,383	17,142,553,174	12,903,591,528

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,404,926,104)	7,880,756,996	6,875,576,196

Ⅵ.기타이익	1,073,869,479	388,100,757	196,848,246

Ⅶ.기타비용	939,519	5,484,755	0

Ⅷ.금융수익	2,255,597,508	2,230,489,820	2,581,988,319

Ⅸ.금융비용	9,967,039,972	3,063,465,165	2,817,600,387

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(9,043,438,608)	7,430,397,653	6,836,812,374

XI.법인세비용	(2,450,005,971)	3,050,423,362	1,515,033,894

XⅡ.당기순이익(손실)	(6,593,432,637)	4,379,974,291	5,321,778,480

XⅢ.기타포괄손익	246,635	956,754,816	1,347,327,203

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	246,635	956,754,816	1,211,610,481

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	135,716,722

XIV.총포괄손익	(6,593,186,002)	5,336,729,107	6,669,105,683

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(540)	408	582

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(540)	301	408

자본변동표
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	5,944,876,070	(141,052,196)	(1,151,159,596)	7,335,841,484	14,336,567,762

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,321,778,480	5,321,778,480

Ⅲ.매도가능금융자산평가손실	11,872,657	11,872,657

Ⅳ.환율변동	1,199,737,824	1,199,737,824

Ⅴ.무상증자

Ⅵ.전환권행사	1,389,781,402

Ⅶ.전환사채 상환

Ⅷ.전환사채 발행

2015.12.31 (Ⅸ.기말자본)	2,348,062,000	7,334,657,472	(141,052,196)	60,450,885	12,793,336,686	22,395,454,847

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	7,334,657,472	(141,052,196)	60,450,885	12,793,336,686	22,395,454,847

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,379,974,291	4,379,974,291

Ⅲ.매도가능금융자산평가손실	(512,384)	(512,384)

Ⅳ.환율변동	957,267,200	957,267,200

Ⅴ.무상증자

Ⅵ.전환권행사	608,964,000	11,728,851,039

Ⅶ.전환사채 상환

Ⅷ.전환사채 발행

2016.12.31 (Ⅸ.기말자본)	2,957,026,000	19,065,508,511	(141,052,196)	1,017,205,701	17,173,310,977	40,069,998,993

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,063,508,511	(141,052,196)	1,017,205,701	17,173,310,977	40,069,998,993

Ⅱ.당기순이익(손실)	(6,593,432,637)	(6,593,432,637)

Ⅲ.매도가능금융자산평가손실	246,635	246,635

Ⅳ.환율변동

Ⅴ.무상증자	2,982,185,500	(2,982,185,500)

Ⅵ.전환권행사	577,175,500	4,512,761,666	5,089,937,166

Ⅶ.전환사채 상환	(1,380,979,561)	(1,380,979,561)

Ⅷ.전환사채 발행	1,452,998,940	1,452,998,940

2017.12.31 (Ⅸ.기말자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

현금흐름표
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,177,834,560)	(2,263,482,445)	1,327,414,396

(1)당기순이익(손실)	(6,593,432,637)	4,379,974,291	5,321,778,480

(2)당기순이익조정을 위한 가감	9,994,155,586	4,241,646,438	(15,889,100)

1.기타 현금의 유출 없는 비용등	18,628,378,559	5,619,924,209	3,789,840,312

2.기타 현금의 유입 없는 수익등	(8,634,222,973)	(1,378,277,771)	(3,805,729,412)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,227,706,302)	(6,896,416,546)	(2,256,552,909)

(4)법인세납부(환급)	(2,773,247,720)	(2,742,054,678)	(930,516,907)

(5)이자지급(영업)	(600,853,073)	(1,272,783,864)	(936,974,061)

(6)이자수취(영업)	23,249,586	26,151,914	145,568,893

Ⅱ.투자활동현금흐름	(357,799,233)	(3,327,325,671)	(9,860,769,123)

(1)단기대여금의 처분	87,339,600	26,360,538

(2)유동만기보유금융자산의 처분	1,070,548

(3)단기금융상품의 처분	2

(4)장기금융상품의 처분	35,646,754	3,088,130

(5)보증금의 감소	59,442,015

(6)대여금의 증가	(121,458,898)	(163,515,645)	(122,279,276)

(7)단기금융상품의 취득	(3,041,673,947)

(8)장기금융상품의 취득	(330,528,872)

(9)종속기업투자주식의 취득	0	(9,617,665,000)

(10)토지의 취득	(57,945,617)

(11)건물의 취득	(21,582,006)

(12)차량운반구의 취득	(12,339,273)

(13)기타유형자산의 취득	(40,253,807)	(42,639,532)	(31,941,872)

(14)보증금의 증가	(115,143,301)	(39,874,568)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,455,819,217)	13,295,611,990	3,489,418,848

(1)단기차입금의 상환	(1,484,858,233)	(6,261,637,771)	(6,307,852,912)

(2)전환사채의 증가	5,377,317,749	19,557,249,761	9,797,271,760

(3)전환사채의 감소	(6,348,278,733)	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	78,804,471	300,434,657

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,991,453,010)	7,783,608,345	(4,743,501,222)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	8,603,052,954	819,444,609	5,562,945,831

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,611,599,944	8,603,052,954	819,444,609