온타이드 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 2020.12.31 현재
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

Ⅰ.유동자산	88,622,529,174	54,839,302,146	46,980,023,979

(1)현금및현금성자산	58,485,612,927	3,765,060,121	700,614,211

(2)단기금융상품	21,240,792,194

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타채권	12,408,998,974	18,158,904,850	33,767,544,116

(5)재고자산	11,257,496,997	11,271,338,042	11,916,220,157

(6)당기법인세자산	305,901,478

(7)기타유동자산	537,605,162	403,206,939	289,744,017

Ⅱ.비유동자산	46,587,828,369	42,016,782,709	33,747,932,188

(1)장기금융상품	200,000,000

(2)장기매출채권 및 기타채권	11,102,256,830	13,028,125,575	11,454,605,193

(3)당기손익-공정가치측정금융자산	49,223,546	135,582,160

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,405,350	2,408,200	2,619,450

(5)이연법인세자산	8,373,966,139	5,799,233,263	2,683,925,065

(6)종속기업투자주식	24,316,016,500	21,004,997,333	17,430,797,333

(7)관계기업투자주식

(8)유형자산	171,089,939	130,909,514	134,369,184

(9)투자부동산	1,777,218,038	1,801,959,557	1,826,633,476

(10)사용권자산	780,669,540	98,584,620

(11)무형자산	14,982,487	14,982,487	14,982,487

자산총계	135,210,357,543	96,856,084,855	80,727,956,167

부채

Ⅰ.유동부채	61,596,909,071	25,921,567,086	38,965,463,944

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,997,418,053	5,775,822,375	8,331,681,693

(2)단기차입금	10,147,935,581	12,119,755,949	15,129,747,274

(3)유동성신주인수권부사채	11,877,204,204

(4)유동성전환사채	25,990,856,804	6,582,468,203	14,597,172,090

(5)단기리스부채	228,065,228	101,885,801

(6)당기법인세부채	7,725,864,321	1,050,825,134

(7)판매보증충당부채	100,239,284	114,337,453

(8)기타유동부채	529,325,596	176,472,171	906,862,887

Ⅱ.비유동부채	4,430,192,277	16,584,959,845

(1)전환사채	3,856,487,592

(2)신주인수권부사채	16,584,959,845

(3)장기리스부채	573,704,685

부채총계	66,027,101,348	42,506,526,931	38,965,463,944

자본

Ⅰ.자본금	19,422,932,000	13,798,078,000	6,870,240,000

Ⅱ.자본잉여금	43,322,856,314	34,734,617,210	22,085,237,550

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,474,333	1,016,476,556	1,016,641,331

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	5,562,045,744	4,941,438,354	11,931,425,538

자본총계	69,183,256,195	54,349,557,924	41,762,492,223

자본과부채총계	135,210,357,543	96,856,084,855	80,727,956,167

주1) 제54기의 재무제표는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.매출액	167,078,106,216	116,180,044,164	136,811,631,019

Ⅱ.매출원가	108,223,364,136	99,266,446,857	115,258,052,391

Ⅲ.매출총이익	58,854,742,080	16,913,597,307	21,553,578,628

Ⅳ.판매비와관리비	28,924,547,041	26,450,412,035	19,870,986,911

Ⅴ.영업이익(손실)	29,930,195,039	(9,536,814,728)	1,682,591,717

Ⅵ.기타수익	225,366,834	1,123,274,847	287,666,181

Ⅶ.기타비용	17,591,485,029	75,307,018	76,408,709

Ⅷ.금융수익	4,312,649,123	3,624,603,886	3,382,948,824

Ⅸ.금융비용	11,997,819,638	3,721,188,809	3,216,038,442

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,878,906,329	(8,585,431,822)	2,060,759,571

XI.법인세비용	4,258,298,939	(1,595,444,638)	709,212,373

XⅡ.당기순이익(손실)	620,607,390	(6,989,987,184)	1,351,547,198

XⅢ.기타포괄손익	(2,223)	(164,775)	(811,005)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,223)	(164,775)	(811,005)

XIV.총포괄손익	620,605,167	(6,990,151,959)	1,350,736,193

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	(325)	101

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	(325)	101

주1) 제54기의 재무제표는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,351,547,198	1,351,547,198

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(811,005)	(811,005)

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.전환권 행사	353,853,000	1,917,286,128	2,271,139,128

Ⅶ.전환사채 상환	(498,152,634)	(498,152,634)

Ⅷ.전환사채 발행

Ⅸ.전환사채 조기상환

Ⅹ.신주인수권행사

XI.신주인수권부사채 발행

2018.12.31 (XⅡ.기말자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	(6,989,987,184)	(6,989,987,184)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(164,775)	(164,775)

Ⅴ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	18,017,267,440

Ⅵ.전환권 행사	177,838,000	448,037,105	625,875,105

Ⅶ.전환사채 상환	(2,033,434,370)	(2,033,434,370)

Ⅷ.전환사채 발행

Ⅸ.전환사채 조기상환

Ⅹ.신주인수권행사

XI.신주인수권부사채 발행	2,967,509,485	2,967,509,485

2019.12.31 (XⅡ.기말자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.당기순이익(손실)	620,607,390	620,607,390

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,223)	(2,223)

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.전환권 행사	243,309,000	612,431,479	855,740,479

Ⅶ.전환사채 상환

Ⅷ.전환사채 발행	2,738,513,219	2,738,513,219

Ⅸ.전환사채 조기상환	(1,177,514,385)	(1,177,514,385)

Ⅹ.신주인수권행사	5,381,545,000	6,414,808,791	11,796,353,791

XI.신주인수권부사채 발행

2020.12.31 (XⅡ.기말자본)	19,422,932,000	43,322,856,314	(141,052,196)	1,016,474,333	5,562,045,744	69,183,256,195

주1) 제54기의 재무제표는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	34,078,546,504	9,576,372,338	(4,000,973,438)

(1)당기순이익(손실)	620,607,390	(6,989,987,184)	1,351,547,198

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	32,549,490,995	16,010,177,079	6,640,056,729

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,230,840,169)	(3,252,236,040)	(2,539,478,351)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,884,682,480	4,265,364,814	(8,872,181,676)

(5)법인세환급(지급)	(157,992,001)	(15,104,570)	(6,825,620)

(6)이자의 지급	(2,761,265,432)	(572,856,245)	(587,762,954)

(7)이자의 수취	173,863,241	131,014,484	13,671,236

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,467,550,510)	(30,786,611,822)	3,111,772,497

(1)단기대여금의 감소	21,430,000

(2)단기금융상품의 처분	21,240,792,194	3,000,000,000

(3)보증금의 감소	101,251,400	43,670,760	2,073,700

(4)종속기업투자주식의 처분	41,163,000

(5)차량운반구의 처분	7,818,181	10,000,000

(6)장기금융상품의 처분	200,000,000	130,528,872

(7)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

(9)단기금융상품의 취득	(21,240,792,194)

(11)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,967,867,925)	(201,550,000)

(12)차량운반구의 취득	(46,823,246)

(13)집기의 취득	(101,222,648)	(19,917,142)	(42,260,075)

(14)종속기업투자주식의 취득	(18,736,200,000)	(3,574,200,000)

(15)관계기업투자주식의 취득	(2,199,623,152)

(16)장기대여금의 취득	(4,732,000,000)	(5,957,000,000)

(17)보증금의 취득	(121,661,560)

Ⅲ.재무활동현금흐름	31,109,556,812	24,274,685,394	(1,021,784,792)

(1)전환사채의 발행	32,275,878,280

(2)신주인수권의 행사	7,093,207,985

(3)유상증자	18,017,267,440

(4)단기차입금의 증가	1,483,707,229

(5)신주인수권부사채의 발행	19,534,635,520

(6)단기차입금의 상환	(1,570,471,551)	(3,310,533,312)

(7)전환사채의 감소	(6,439,518,000)	(9,726,222,578)	(2,505,492,021)

(8)단기리스부채의 감소	(249,539,902)	(240,461,676)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	54,720,552,806	3,064,445,910	(1,910,985,733)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,765,060,121	700,614,211	2,611,599,944

Ⅵ.기말현금및현금성자산	58,485,612,927	3,765,060,121	700,614,211

주1) 제54기의 재무제표는 2021년 3월 29일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.