온타이드 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 반기말 2022.06.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	114,024,747,400	103,105,105,390

(1)현금및현금성자산	5,983,532,955	11,042,467,546

(2)단기금융상품	8,682,120	158,453,320

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	0	3,754,952,152

(4)매출채권 및 기타채권	37,122,745,466	21,422,212,997

(5)당기법인세자산	1,082,340,630	483,342,975

(6)기타유동자산	8,981,935,149	6,593,262,574

(7)재고자산	60,845,511,080	59,650,413,826

Ⅱ.비유동자산	70,376,295,324	65,369,445,517

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,098,750	2,351,150

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,877,000,000	2,940,000,000

(3)관계기업투자주식	661,076,221	0

(4)유형자산	52,685,530,071	49,352,888,538

(5)사용권자산	2,026,760,575	1,844,781,267

(6)투자부동산	3,822,793,278	3,669,828,971

(7)무형자산	33,551,828	32,551,974

(8)장기매출채권 및 기타채권	860,405,226	658,415,715

(9)이연법인세자산	7,303,629,274	6,770,968,783

(10)기타비유동자산	103,450,101	97,659,119

자산총계	184,401,042,724	168,474,550,907

부채

Ⅰ.유동부채	62,738,855,435	52,591,898,214

(1)매입채무 및 기타유동채무	29,120,216,118	24,313,155,339

(2)단기차입금	19,544,010,134	19,892,996,729

(3)유동성신주인수권부사채	202,967,171	317,090,885

(4)유동성전환사채	10,073,841,937	4,778,627,418

(5)당기법인세부채	728,128,867	850,475,437

(6)유동파생상품부채	44,965,135	77,136,977

(7)단기리스부채	669,582,963	472,789,985

(8)기타유동부채	2,355,143,110	1,889,625,444

Ⅱ.비유동부채	14,928,962,861	13,518,071,891

(1)장기차입금	6,450,908,919	5,415,900,075

(2)장기리스부채	1,426,427,831	1,415,077,996

(3)순확정급여부채	5,069,922,000	4,402,566,561

(4)이연법인세부채	1,981,704,111	2,284,527,259

부채총계	77,667,818,296	66,109,970,105

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	106,733,224,428	102,364,580,802

(1)자본금	27,664,820,000	27,481,488,000

(2)자본잉여금	54,696,839,847	54,077,232,529

(3)기타자본항목	(3,503,310,976)	(3,525,981,976)

(4)기타포괄손익누계액	23,097,784,990	18,284,605,578

(5)이익잉여금(결손금)	4,777,090,567	6,047,236,671

자본총계	106,733,224,428	102,364,580,802

자본과부채총계	184,401,042,724	168,474,550,907

연결 포괄손익계산서
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	89,285,846,732	159,840,626,194	53,551,028,029	96,543,991,772

Ⅱ.매출원가	83,783,667,962	144,839,948,221	46,192,233,294	82,923,826,771

Ⅲ.매출총이익	5,502,178,770	15,000,677,973	7,358,794,735	13,620,165,001

Ⅳ.판매비와관리비	7,887,676,873	15,931,334,816	8,346,189,284	17,621,744,585

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,385,498,103)	(930,656,843)	(987,394,549)	(4,001,579,584)

Ⅵ.기타수익	(279,949,728)	483,927,547	(28,549,505)	125,804,536

Ⅶ.기타비용	382,336,790	821,514,049	140,149,781	150,553,292

Ⅷ.금융수익	2,736,176,897	4,013,082,650	2,666,627,826	5,779,731,977

Ⅸ.금융비용	2,493,134,050	3,874,069,295	3,977,648,270	5,992,685,690

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,804,741,774)	(1,129,229,990)	(2,467,114,279)	(4,239,282,053)

XI.법인세비용	(295,129,681)	140,916,114	412,779,913	325,478,208

XⅡ.반기순이익(손실)	(2,509,612,093)	(1,270,146,104)	(2,879,894,192)	(4,564,760,261)

XⅢ.기타포괄손익	3,665,032,374	4,813,179,412	5,872,575,322	3,589,850,694

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(595,873)	(196,872)	(3,972,070,259)	(130,494,749)

1.재측정요소	(3,972,900,240)	(131,734,269)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(595,873)	(196,872)	829,981	1,239,520

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,665,628,247	4,813,376,284	9,844,645,581	3,720,345,443

1.해외사업환산손익	3,665,628,247	4,813,376,284	9,844,645,581	3,720,345,443

XIV.총포괄손익	1,155,420,281	3,543,033,308	2,992,681,130	(974,909,567)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(23)	(55)	(100)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(23)	(55)	(100)

연결 자본변동표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,479,690,222	(141,052,196)	8,158,934,269	15,878,971,060	83,799,475,355	35,608,227	83,835,083,582

Ⅱ.반기순이익(손실)	(4,564,038,537)	(4,564,038,537)	(721,724)	(4,564,760,261)

Ⅲ.재측정요소	(131,628,882)	(131,628,882)	(105,387)	(131,734,269)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,239,520	1,239,520	1,239,520

Ⅴ.해외사업환산손익	3,720,345,443	3,720,345,443	3,720,345,443

Ⅵ.기타이익잉여금

Ⅶ.전환권행사	6,976,919,000	9,172,509,994	16,149,428,994	16,149,428,994

Ⅷ.전환사채 발행

Ⅸ.신주인수권 행사	214,551,500	304,939,999	519,491,499	519,491,499

Ⅹ.배당금지급	(1,931,489,550)	(1,931,489,550)	(1,931,489,550)

XI.주식선택권

2021.06.30 (XⅡ.기말자본)	26,614,402,500	49,957,140,215	(141,052,196)	11,880,519,232	9,251,814,091	97,562,823,842	34,781,116	97,597,604,958

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,077,232,529	(3,525,981,976)	18,284,605,578	6,047,236,671	102,364,580,802	102,364,580,802

Ⅱ.반기순이익(손실)	(1,270,146,104)	(1,270,146,104)	(1,270,146,104)

Ⅲ.재측정요소

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(196,872)	(196,872)	(196,872)

Ⅴ.해외사업환산손익	4,813,376,284	4,813,376,284	4,813,376,284

Ⅵ.기타이익잉여금

Ⅶ.전환권행사	133,332,000	527,917,766	661,249,766	661,249,766

Ⅷ.전환사채 발행	17,407,033	17,407,033	17,407,033

Ⅸ.신주인수권 행사	50,000,000	74,282,519	124,282,519	124,282,519

Ⅹ.배당금지급

XI.주식선택권	22,671,000	22,671,000	22,671,000

2022.06.30 (XⅡ.기말자본)	27,664,820,000	54,696,839,847	(3,503,310,976)	23,097,784,990	4,777,090,567	106,733,224,428	106,733,224,428

연결 현금흐름표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(10,589,300,383)	(23,937,289,309)

(1)당기순이익(손실)	(1,270,146,104)	(4,564,760,261)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	6,813,790,067	7,877,020,597

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,017,741,620)	(3,565,453,201)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,988,677,625)	(16,775,646,770)

(5)법인세환급(지급)	(1,722,263,118)	(6,719,657,009)

(6)이자의 지급	(423,477,319)	(497,644,406)

(7)이자의 수취	19,215,336	308,851,741

Ⅱ.투자활동현금흐름	676,739,622	(18,253,326,411)

(1)보증금의 감소	42,000,000	9,799,551

(2)기계장치의 처분	106,059,383

(3)단기대여금의 감소	852,120,767

(4)단기금융상품의 처분	150,000,000

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,760,412,231	19,169,304,956

(6)기타유형자산의 처분	6,835,601

(7)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,656,490)	(30,561,993,802)

(8)차량운반구의 처분	20,909,091	13,636,364

(9)단기금융상품의 취득	(162,515,570)

(10)장기금융상품의 취득	(224,753,866)

(11)관계기업투자주식의 취득	(1,078,800,000)

(12)건물의 취득	(324,673,789)	(1,432,139,402)

(13)구축물의 취득	(24,660,548)

(14)기계장치의 취득	(486,069,886)	(3,094,304,171)

(15)기타유형자산의 취득	(444,184,413)	(451,545,368)

(16)건설중인자산의 취득	(573,486,023)	(2,303,770,628)

(17)보증금의 증가	(229,318,080)	(131,920,000)

(18)차량운반구의 취득	(21,873,589)	(159,999,108)

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,492,994,442	(11,321,324,686)

(1)장기차입금의 차입	2,501,774,033

(2)신주인수권의 행사	119,716,211	468,615,905

(3)단기차입금의 차입	15,969,701,055	17,388,413,904

(4)전환사채 발행	5,939,883,189

(5)단기차입금의 상환	(16,535,904,797)	(19,211,559,973)

(6)장기차입금의 상환	(291,399,382)

(7)리스부채의 상환	(341,433,314)	(109,947,401)

(8)전환사채의 상환	(204,579,800)

(9)신주인수권부사채의 상환	(162,988,720)	(10,427,131,604)

(10)배당금지급	(1,931,489,550)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	360,631,728	313,805,229

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,058,934,591)	(53,198,135,177)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,042,467,546	68,665,738,032

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,983,532,955	15,467,602,855