온타이드 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 반기말 2021.06.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,048,700,230	88,622,529,174

(1)현금및현금성자산	11,095,901,304	58,485,612,927

(2)단기금융상품	120,000,000	0

(3)유동성당기손익-공정가치측정금융자산	13,450,569,202	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타유동채권	24,715,406,520	12,408,998,974

(5)당기법인세자산	29,418,762	0

(6)기타유동자산	240,372,571	537,605,162

(7)재고자산	15,397,031,871	11,257,496,997

Ⅱ.비유동자산	47,478,642,003	43,023,134,342

(1)당기손익-공정가치측정금융자산	4,000,000,000	49,223,546

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	3,421,350	2,405,350

(3)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(4)관계기업투자주식

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	10,985,113,559	11,102,256,830

(6)유형자산	359,802,418	171,089,939

(7)투자부동산	1,764,965,578	1,777,218,038

(8)사용권자산	705,170,875	780,669,540

(9)무형자산	14,982,487	14,982,487

(10)이연법인세자산	5,329,169,236	4,809,272,112

자산총계	112,527,342,233	131,645,663,516

부채

Ⅰ.유동부채	35,004,046,454	62,196,234,097

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,800,890,113	4,997,418,053

(2)단기차입금	8,142,604,310	10,147,935,581

(3)유동성전환사채	15,630,590,793	26,532,969,112

(4)유동성신주인수권부사채	2,860,439,552	10,051,351,086

(5)당기법인세부채	6,245,131,524

(6)판매보증충당부채	105,151,732	100,239,284

(7)기타유동부채	195,414,972	529,325,596

(8)단기리스부채	223,565,137	228,065,228

(9)금융보증계약부채	219,249,926

(10)파생상품부채	826,139,919	3,363,798,633

Ⅱ.비유동부채	510,868,702	4,592,851,294

(1)신주인수권부사채

(2)전환사채	4,019,146,609

(3)장기리스부채	510,868,702	573,704,685

부채총계	35,514,915,156	66,789,085,391

자본

Ⅰ.자본금	26,614,402,500	19,422,932,000

Ⅱ.자본잉여금	49,980,993,399	40,503,543,406

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,017,713,853	1,016,474,333

Ⅴ.이익잉여금	(459,630,479)	4,054,680,582

자본총계	77,012,427,077	64,856,578,125

자본과부채총계	112,527,342,233	131,645,663,516

포괄손익계산서
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	27,129,383,734	48,779,167,539	68,995,997,738	93,999,015,376

Ⅱ.매출원가	24,503,337,225	42,549,886,032	35,708,082,481	56,227,029,290

Ⅲ.매출총이익	2,626,046,509	6,229,281,507	33,287,915,257	37,771,986,086

Ⅳ.판매비와관리비	4,237,317,044	9,149,881,092	9,540,237,706	18,665,286,768

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,611,270,535)	(2,920,599,585)	23,747,677,551	19,106,699,318

Ⅵ.기타수익	27,137,762	57,332,510	103,981,436	238,547,770

Ⅶ.기타비용	245,026,956	245,026,956	(24)	38,725

Ⅷ.금융수익	2,776,841,588	5,904,813,505	231,870,357	3,400,652,310

Ⅸ.금융비용	3,879,314,652	5,437,145,084	1,425,362,596	2,746,395,409

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,931,632,793)	(2,640,625,610)	22,658,166,772	19,999,465,264

XI.법인세비용	(17,682,412)	(57,804,099)	5,605,387,492	4,852,726,274

XⅡ.반기순이익(손실)	(2,913,950,381)	(2,582,821,511)	17,052,779,280	15,146,738,990

XⅢ.기타포괄손익	829,981	1,239,520	32,799	(554,034)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	829,981	1,239,520	32,799	(554,034)

XIV.반기총포괄손익	(2,913,120,400)	(2,581,581,991)	17,052,812,079	15,146,184,956

XV.주당순이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(57)	563	523

(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(57)	313	285

자본변동표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.반기순이익(손실)	15,146,738,990	15,146,738,990

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(554,034)	(554,034)

Ⅳ.배당금지급

Ⅴ.전환권 행사	243,309,000	612,431,479	855,740,479

Ⅵ.신주인수권 행사	4,971,507,500	5,861,773,541	10,833,281,041

Ⅶ.전환사채 조기상환	(1,177,514,385)	(1,177,514,385)

Ⅷ.전환사채 발행	2,332,467,805	2,332,467,805

Ⅸ.기타이익잉여금

2020.06.30 (Ⅹ.기말자본)	19,012,894,500	42,363,775,650	(141,052,196)	1,015,922,522	20,088,177,344	82,339,717,820

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,503,543,406	(141,052,196)	1,016,474,333	4,054,680,582	64,856,578,125

Ⅱ.반기순이익(손실)	(2,582,821,511)	(2,582,821,511)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,239,520	1,239,520

Ⅳ.배당금지급	2,124,638,500	2,124,638,500

Ⅴ.전환권 행사	6,976,919,000	9,172,509,994	16,149,428,994

Ⅵ.신주인수권 행사	214,551,500	304,939,999	519,491,499

Ⅶ.전환사채 조기상환

Ⅷ.전환사채 발행

Ⅸ.기타이익잉여금	193,148,950	193,148,950

2021.06.30 (Ⅹ.기말자본)	26,614,402,500	49,980,993,399	(141,052,196)	1,017,713,853	(459,630,479)	77,012,427,077

현금흐름표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(14,210,292,949)	(9,414,589,492)

(1)반기순이익(손실)	(2,582,821,511)	15,146,738,990

(2)현금의 유출이 없는 비용의 가산	5,433,000,640	13,297,640,403

(3)현금의 유입이 없는 수익의 차감	(3,803,975,608)	(3,918,617,921)

(4)영업과 관련된 자산ㆍ부채의 변동	(7,136,583,715)	(34,089,838,976)

(5)영업에서 창출된 현금	(8,090,380,194)	(9,564,077,504)

(6)법인세환급액(지급액)	(6,391,777,965)	284,899,063

(7)이자의 지급	(28,931,810)	(1,969,784,523)

(8)이자의 수취	300,797,020	1,834,373,472

Ⅱ.투자활동현금흐름	(18,564,308,089)	210,237,752

(1)단기금융상품의 감소	5,931,247,286

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	19,169,304,956	42,551,270

(3)차량운반구의 처분	13,636,364	318,181

(4)보증금의 처분	20,000,000	37,500,840

(5)단기금융상품의 취득	(120,000,000)

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(30,561,993,802)

(7)단기대여금의 증가	(6,714,600,000)

(8)기계장치의 취득	(10,000,000)

(9)차량운반구의 취득	(100,233,497)

(10)집기비품의 취득	(128,502,110)	(79,456,673)

(11)보증금의 증가	(131,920,000)

(12)종속기업투자주식취득	(3,522,300,000)

(13)관계기업투자주식취득	(2,199,623,152)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(14,615,110,585)	38,029,914,996

(1)단기차입금의 차입	12,278,344,874	10,285,333,634

(2)전환사채의 발행	27,979,362,760

(3)신주인수권의 행사	468,615,905	6,318,723,040

(4)단기차입금의 상환	(14,893,502,809)

(5)전환사채의 조기상환	(6,439,518,000)

(6)신주인수권부사채의 조기상환	(10,427,131,604)

(7)리스부채의 상환	(109,947,401)	(113,986,438)

(8)배당금지급	(1,931,489,550)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(47,389,711,623)	28,825,563,256

Ⅴ.기초현금및현금성자산	58,485,612,927	3,765,060,121

Ⅵ.기말현금및현금성자산	11,095,901,304	32,590,623,377