온타이드 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 반기말 2018.06.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,284,399,184	39,587,109,307

(1)현금및현금성자산	2,946,745,573	2,611,599,944

(2)단기금융상품	3,461,747	3,000,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	22,240,627,383	19,526,670,353

(4)당기법인세자산	0	299,075,858

(5)기타유동자산	894,203,223	1,053,692,040

(6)재고자산	17,199,361,258	13,096,071,112

Ⅱ.비유동자산	35,445,461,817	35,567,144,838

(1)장기금융상품	414,528,872	330,528,872

(2)비유동매도가능금융자산	0	3,659,200

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,208,650	0

(4)종속기업투자주식	17,430,797,333	17,430,797,333

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	12,979,130,897	12,409,066,105

(6)유형자산	134,323,941	126,345,142

(7)투자부동산	1,839,071,835	1,858,857,006

(8)무형자산	14,982,487	14,982,487

(9)이연법인세자산	2,629,417,802	3,392,908,693

자산총계	78,729,861,001	75,154,254,145

부채

Ⅰ.유동부채	33,068,183,258	32,582,778,659

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,156,807,283	5,007,923,946

(2)단기차입금	13,097,384,556	13,454,522,621

(3)유동성전환사채	10,884,443,055	13,967,239,536

(4)당기법인세부채	12,793,562	0

(5)기타유동부채	916,754,802	153,092,556

Ⅱ.비유동부채	4,084,410,433	3,932,705,950

(1)전환사채	4,084,410,433	3,932,705,950

부채총계	37,152,593,691	36,515,484,609

자본

Ⅰ.자본금	6,870,240,000	6,516,387,000

Ⅱ.자본잉여금	22,288,853,041	20,666,104,056

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,017,100,907	1,017,452,336

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	11,542,125,558	10,579,878,340

자본총계	41,577,267,310	38,638,769,536

자본과부채총계	78,729,861,001	75,154,254,145

포괄손익계산서
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	33,126,452,923	61,642,835,233	46,531,504,220	73,501,560,004

Ⅱ.매출원가	28,319,968,179	52,060,108,707	41,374,750,214	62,546,829,838

Ⅲ.매출총이익	4,806,484,744	9,582,726,526	5,156,754,006	10,954,730,166

Ⅳ.판매비와관리비	5,906,536,131	9,296,370,103	4,359,637,215	5,959,051,163

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,100,051,387)	286,356,423	797,116,791	4,995,679,003

Ⅵ.기타이익	68,436,541	144,505,023	127,196,426	346,980,677

Ⅶ.기타비용	617,937	714,330	2	399,415

Ⅷ.금융수익	2,662,661,181	3,151,320,169	(232,950,839)	1,512,600,437

Ⅸ.금융비용	708,635,129	1,855,630,055	(588,610,977)	5,291,571,584

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	921,793,269	1,725,837,230	1,279,973,353	1,563,289,118

XI.법인세비용	618,431,747	763,590,012	472,355,962	189,599,735

XⅡ.당기순이익	303,361,522	962,247,218	807,617,391	1,373,689,383

XⅢ.기타포괄손익	138,921	(351,429)	194,330	230,599

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	194,330	230,599

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	138,921	(351,429)	0	0

XIV.총포괄손익	303,500,443	961,895,789	807,811,721	1,373,919,982

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	73	68	118

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	73	68	118

자본변동표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,063,508,511	(141,052,196)	1,017,205,701	17,173,310,977	40,069,998,993

Ⅱ.당기순이익	1,373,689,383	1,373,689,383

Ⅲ.비유동매도가능금융자산평가이익	230,599	230,599	230,599

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

Ⅴ.무상증자	2,982,185,500	(2,982,185,500)

Ⅵ.전환권 행사	577,175,500	5,053,372,844	5,630,548,344

Ⅶ.전환권 상환

2017.06.30 (Ⅷ.기말자본)	6,516,387,000	21,134,695,855	141,052,196	1,017,436,300	18,547,000,360	47,074,467,319

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	141,052,196	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익	962,247,218	962,247,218

Ⅲ.비유동매도가능금융자산평가이익

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	351,429	351,429

Ⅴ.무상증자

Ⅵ.전환권 행사	353,853,000	1,756,434,230	2,110,287,230

Ⅶ.전환권 상환	133,685,245	133,685,245

2018.06.30 (Ⅷ.기말자본)	6,870,240,000	22,288,853,041	141,052,196	1,017,100,907	11,542,125,558	41,577,267,310

현금흐름표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(337,719,515)	(14,310,946,539)

(1)당기순이익(손실)	962,247,218	1,373,689,383

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,300,322,481	1,849,378,086

1.기타 현금의 유출 없는 비용등	3,797,251,004	4,025,587,568

2.기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,496,928,523)	(2,176,209,482)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,689,402,873)	(15,728,750,396)

(4)법인세납부(환급)	311,869,420	(1,493,404,410)

(5)이자지급(영업)	(234,336,305)	(328,366,252)

(6)이자수취(영업)	11,580,544	16,507,050

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,906,130,318	2,685,378,624

(1)단기대여금의 처분	21,430,000	0

(2)단기금융상품의 처분	2,996,538,253	3,000,000,002

(3)보증금의 감소	6,228,000	26,856,915

(4)대여금의 증가	0	(12,595,003)

(5)장기금융상품의 취득	(84,000,000)	(308,000,000)

(6)차량운반구의 취득	0	(12,339,273)

(7)기타유형자산의 취득	(34,065,935)	(8,544,017)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,233,265,174)	5,834,750,421

(1)단기차입금의 증가	0	5,834,750,421

(2)단기차입금의 상환	(773,657,454)	0

(3)전환사채의 감소	(1,459,607,720)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	335,145,629	(5,790,817,494)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	2,611,599,944	8,603,052,954

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,946,745,573	2,812,235,460