온타이드 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	109,974,934,402	103,105,105,390

(1)현금및현금성자산	6,666,994,323	11,042,467,546

(2)단기금융상품	8,527,680	158,453,320

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	0	3,754,952,152

(4)매출채권 및 기타채권	25,925,854,107	21,422,212,997

(5)당기법인세자산	981,325,031	483,342,975

(6)기타유동자산	7,238,713,902	6,593,262,574

(7)재고자산	69,153,519,359	59,650,413,826

Ⅱ.비유동자산	68,404,115,061	65,369,445,517

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,678,200	2,351,150

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,940,000,000	2,940,000,000

(3)관계기업투자주식	1,078,800,000	0

(4)유형자산	50,331,015,335	49,352,888,538

(5)사용권자산	2,152,823,188	1,844,781,267

(6)투자부동산	3,715,765,063	3,669,828,971

(7)무형자산	32,876,926	32,551,974

(8)장기매출채권 및 기타채권	839,482,683	658,415,715

(9)이연법인세자산	7,212,361,549	6,770,968,783

(10)기타비유동자산	98,312,117	97,659,119

자산총계	178,379,049,463	168,474,550,907

부채

Ⅰ.유동부채	57,718,863,952	52,591,898,214

(1)매입채무 및 기타유동채무	29,700,239,484	24,313,155,339

(2)단기차입금	19,459,085,888	19,892,996,729

(3)유동성신주인수권부사채	325,453,090	317,090,885

(4)유동성전환사채	4,252,921,257	4,778,627,418

(5)당기법인세부채	902,671,785	850,475,437

(6)유동파생상품부채	77,136,977	77,136,977

(7)단기리스부채	676,973,081	472,789,985

(8)기타유동부채	2,324,382,390	1,889,625,444

Ⅱ.비유동부채	15,423,461,139	13,518,071,891

(1)장기차입금	7,089,146,795	5,415,900,075

(2)신주인수권부사채

(3)전환사채

(4)장기리스부채	1,533,749,610	1,415,077,996

(5)순확정급여부채	4,554,495,621	4,402,566,561

(6)이연법인세부채	2,246,069,113	2,284,527,259

(7)기타비유동부채

부채총계	73,142,325,091	66,109,970,105

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	105,236,724,372	102,364,580,802

(1)자본금	27,604,404,000	27,481,488,000

(2)자본잉여금	54,438,847,072	54,077,232,529

(3)기타자본항목	(3,525,981,976)	(3,525,981,976)

(4)기타포괄손익누계액	19,432,752,616	18,284,605,578

(5)이익잉여금(결손금)	7,286,702,660	6,047,236,671

Ⅱ.비지배지분

자본총계	105,236,724,372	102,364,580,802

자본과부채총계	178,379,049,463	168,474,550,907

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	70,554,779,462	70,554,779,462	42,992,963,743	42,992,963,743

Ⅱ.매출원가	61,056,280,259	61,056,280,259	36,731,593,477	36,731,593,477

Ⅲ.매출총이익	9,498,499,203	9,498,499,203	6,261,370,266	6,261,370,266

Ⅳ.판매비와관리비	8,043,657,943	8,043,657,943	9,275,555,301	9,275,555,301

Ⅴ.영업이익(손실)	1,454,841,260	1,454,841,260	(3,014,185,035)	(3,014,185,035)

Ⅵ.기타수익	763,877,275	763,877,275	154,354,041	154,354,041

Ⅶ.기타비용	439,177,259	439,177,259	10,403,511	10,403,511

Ⅷ.금융수익	1,276,905,753	1,276,905,753	3,113,104,151	3,113,104,151

Ⅸ.금융비용	1,380,935,245	1,380,935,245	2,015,037,420	2,015,037,420

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,675,511,784	1,675,511,784	(1,772,167,774)	(1,772,167,774)

XI.법인세비용	436,045,795	436,045,795	87,301,705	87,301,705

XⅡ.당기순이익(손실)	1,239,465,989	1,239,465,989	(1,684,866,069)	(1,684,866,069)

XⅢ.기타포괄손익	1,148,147,038	1,148,147,038	(2,282,724,628)	(2,282,724,628)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	399,001	399,001	3,841,575,510	3,841,575,510

1.재측정요소	3,841,165,971	3,841,165,971

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	399,001	399,001	409,539	409,539

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,147,748,037	1,147,748,037	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)

1.해외사업환산손익	1,147,748,037	1,147,748,037	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)

XIV.총포괄손익	2,387,613,027	2,387,613,027	(3,967,590,697)	(3,967,590,697)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	(43)	(43)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	(43)	(43)

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	43,299,003,130	(141,052,196)	5,112,528,197	21,983,927,603	89,677,338,734	35,608,227	89,712,946,961

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,684,866,069)	(1,684,866,069)	(1,684,866,069)

Ⅲ.재측정요소	3,841,165,971	3,841,165,971	3,841,165,971

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	409,539	409,539	409,539

Ⅴ.해외사업환산손익	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)

Ⅵ.기타이익잉여금	193,148,950	193,148,950	193,148,950

Ⅶ.전환권행사	2,228,163,000	2,511,597,344	4,739,760,344	4,739,760,344

Ⅷ.신주인수권 행사	100,212,000	132,796,830	233,008,830	233,008,830

Ⅸ.배당금지급	2,124,638,500	2,124,638,500	2,124,638,500

2021.03.31 (Ⅹ.기말자본)	21,751,307,000	45,943,397,304	(141,052,196)	(1,011,362,402)	22,208,737,955	88,751,027,661	35,608,227	88,786,635,888

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,077,232,529	(3,525,981,976)	18,284,605,578	6,047,236,671	102,364,580,802	102,364,580,802

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,239,465,989	1,239,465,989	1,239,465,989

Ⅲ.재측정요소

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	399,001	399,001	399,001

Ⅴ.해외사업환산손익	1,147,748,037	1,147,748,037	1,147,748,037

Ⅵ.기타이익잉여금

Ⅶ.전환권행사	72,916,000	287,332,024	360,248,024	360,248,024

Ⅷ.신주인수권 행사	50,000,000	74,282,519	124,282,519	124,282,519

Ⅸ.배당금지급

2022.03.31 (Ⅹ.기말자본)	27,604,404,000	54,438,847,072	(3,525,981,976)	19,432,752,616	7,286,702,660	105,236,724,372	105,236,724,372

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(6,883,771,205)	(16,888,130,956)

(1)당기순이익(손실)	1,239,465,989	(1,684,866,069)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	3,348,617,724	2,570,999,677

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(873,826,867)	(2,565,338,907)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,940,855,558)	(11,210,673,930)

(5)법인세환급(지급)	(734,060,466)	(2,999,466,853)

(6)이자의 지급	67,087,888	(1,053,636,324)

(7)이자의 수취	9,800,085	54,851,450

Ⅱ.투자활동현금흐름	6,173,753,165	(23,947,380,625)

(1)단기대여금의 감소	4,542,800,000

(2)단기금융상품의 처분	150,000,000

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,758,755,741

(4)기타유형자산의 처분	1,458,475

(5)차량운반구의 처분	12,600,341

(6)단기대여금의 증가	(50,968,797)

(7)단기금융상품의 취득	(2,149,889,952)

(8)장기금융상품의 취득	(18,549,616,494)

(9)관계기업투자주식의 취득	(1,078,800,000)

(10)건물의 취득	(131,532,458)	(465,727,645)

(11)구축물의 취득	(24,284,713)

(12)기계장치의 취득	(295,271,810)	(260,368,648)

(13)기타유형자산의 취득	(512,133,532)	(377,246,971)

(14)건설중인자산의 취득	(59,393,628)	(2,099,997,306)

(15)보증금의 증가	(177,844,910)	(6,165,153)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,728,156,481)	5,629,003,506

(1)장기차입금의 차입	1,989,665,448

(2)신주인수권의 행사청구	205,206,848	247,523,640

(3)단기차입금의 차입	10,057,993,720	7,325,295,631

(4)단기차입금의 상환	(13,184,967,379)	(3,933,481,213)

(5)장기차입금의 상환	(529,058,949)

(6)단기리스부채의 상환	(100,624,560)

(7)전환사채의 감소	(176,706,161)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,701,298	335,456,523

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,375,473,223)	(34,871,051,552)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,042,467,546	68,665,738,032

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,666,994,323	33,794,686,480