온타이드 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,775,236,286	70,508,302,314

(1)현금및현금성자산	11,371,989,588	18,690,061,732

(2)단기금융상품	8,215,200,000	5,500,000,000

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	701,349,840	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	25,138,457,042	17,535,936,098

(5)파생금융자산	645,911,831	645,911,831

(6)기타유동자산	2,810,312,792	2,671,772,687

(7)재고자산	19,892,015,193	25,464,619,966

Ⅱ.비유동자산	51,510,171,897	47,249,450,557

(1)당기손익-공정가치측정금융자산	2,330,000,000	1,030,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,814,124,600	1,262,580,900

(3)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(4)관계기업투자주식	0	0

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	11,345,246,174	10,448,934,033

(6)유형자산	479,334,735	263,193,204

(7)투자부동산	3,169,511,028	3,188,390,424

(8)무형자산	1,315,387,144	1,042,107,144

(9)사용권자산	1,958,586,466	471,255,336

(10)이연법인세자산	4,781,965,250	5,226,973,016

자산총계	120,285,408,183	117,757,752,871

부채

Ⅰ.유동부채	34,780,541,684	37,949,700,320

(1)매입채무 및 기타유동채무	11,591,266,678	9,143,898,326

(2)단기차입금	5,489,613,921	9,308,864,963

(3)유동성전환사채	3,285,590,374	4,786,055,171

(4)유동성신주인수권부사채	68,310,241	66,516,417

(5)유동성전환우선주부채	7,043,439,210	7,043,439,210

(6)단기리스부채	458,859,521	206,241,347

(7)당기법인세부채	1,223,549,905	1,656,771,794

(8)파생금융부채	5,469,833,470	5,469,833,470

(9)판매보증충당부채	128,732,944	158,252,587

(10)기타유동부채	21,345,420	56,427,035

(11)유동성복구충당부채	0	53,400,000

Ⅱ.비유동부채	1,382,163,828	301,559,587

(1)장기리스부채	1,308,800,404	301,559,587

(2)비유동성복구충당부채	73,363,424	0

부채총계	36,162,705,512	38,251,259,907

자본

Ⅰ.자본금	28,685,762,500	27,858,524,000

Ⅱ.자본잉여금	55,975,445,977	55,007,882,665

Ⅲ.기타자본항목	(3,490,257,976)	(3,499,188,976)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,647,765,935	1,222,267,311

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	1,303,986,235	(1,082,992,036)

자본총계	84,122,702,671	79,506,492,964

자본과부채총계	120,285,408,183	117,757,752,871

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	39,773,135,613	39,773,135,613	37,802,047,821	37,802,047,821

Ⅱ.매출원가	34,874,906,759	34,874,906,759	33,152,545,552	33,152,545,552

Ⅲ.매출총이익	4,898,228,854	4,898,228,854	4,649,502,269	4,649,502,269

Ⅳ.판매비와관리비	1,901,996,409	1,901,996,409	3,655,795,970	3,655,795,970

Ⅴ.영업이익(손실)	2,996,232,445	2,996,232,445	993,706,299	993,706,299

Ⅵ.기타수익	87,411,408	87,411,408	387,461,134	387,461,134

Ⅶ.기타비용	112,009,089	112,009,089	32,824,738	32,824,738

Ⅷ.금융수익	3,298,732,984	3,298,732,984	1,190,336,324	1,190,336,324

Ⅸ.금융비용	2,440,215,642	2,440,215,642	689,063,624	689,063,624

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,830,152,106	3,830,152,106	1,849,615,395	1,849,615,395

XI.계속영업법인세비용	1,443,173,835	1,443,173,835	226,154,470	226,154,470

XⅡ.계속영업이익(손실)	2,386,978,271	2,386,978,271	1,623,460,925	1,623,460,925

XⅢ.세후중단영업이익(손실)	0	0	(257,405,753)	(257,405,753)

XIV.당기순이익(손실)	2,386,978,271	2,386,978,271	1,366,055,172	1,366,055,172

XV.기타포괄손익	425,498,624	425,498,624	399,001	399,001

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	464,243,851	464,243,851	399,001	399,001

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	(38,745,227)	(38,745,227)	0	0

XVI.총포괄손익	2,812,476,895	2,812,476,895	1,366,454,173	1,366,454,173

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	30	30

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	29	29

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(5)	(5)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(5)	(5)

※ 상기 제56기 분기는 2022년 10월 1일부로 바이오사업 부문을 중단하여 이를 중단영업으로 분류하여 포괄손익계산서 재작성되었습니다.

자본변동표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,107,158,784	(3,525,981,976)	1,016,432,057	192,421,798	79,271,518,663

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,366,055,172	1,366,055,172

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	399,001	0	399,001

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타이익잉여금	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.전환권 행사	72,916,000	287,332,024	0	0	0	360,248,024

Ⅷ.신주인수권행사	50,000,000	74,282,519	0	0	0	124,282,519

Ⅸ.전환사채 조기상환	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

XI.자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

XⅡ.주식선택권	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (XⅢ.기말자본)	27,604,404,000	54,468,773,327	(3,525,981,976)	1,016,831,058	1,558,476,970	81,122,503,379

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,858,524,000	55,007,882,665	(3,499,188,976)	1,222,267,311	(1,082,992,036)	79,506,492,964

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,386,978,271	2,386,978,271

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	464,243,651	0	464,243,651

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	0	0	0	(38,745,227)	0	(38,745,227)

Ⅴ.기타이익잉여금	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.전환권 행사	827,238,500	967,563,312	0	0	0	1,794,801,812

Ⅷ.신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.전환사채 조기상환	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

XI.자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

XⅡ.주식선택권	0	0	8,931,000	0	0	8,931,000

2023.03.31 (XⅢ.기말자본)	28,685,762,500	55,975,445,977	(3,490,257,976)	1,647,765,935	1,303,986,235	84,122,702,671

현금흐름표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,646,956,868	(6,923,044,374)

(1)당기순이익(손실)	2,386,978,271	1,366,055,172

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	1,986,689,520	1,311,042,715

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,314,428,301)	(1,063,473,856)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,284,459,617	(8,145,677,719)

(5)법인세환급(지급)	(1,527,873,481)	(308,812,939)

(6)이자의 지급	(187,007,095)	(91,044,103)

(7)이자의 수취	18,138,337	8,866,356

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,974,828,817)	3,404,883,990

(1)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,301,349,840)	0

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,337,558,281	3,758,755,741

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,658,412	0

(5)관계기업투자주식의 취득	0	(1,078,800,000)

(6)단기금융상품의 취득	(9,065,200,000)	0

(7)단기금융상품의 처분	6,303,800,000	150,000,000

(8)단기대여금의 감소	0	1,185,500,000

(9)기계장치의 처분	385,455

(10)기계장치의 취득	0	0

(11)차량운반구의 취득	0	0

(12)차량운반구의 처분	0	0

(13)집기비품의 취득	(243,457,488)	(204,011,751)

(14)집기비품의 처분	636,363	0

(15)임차보증금의 증가	(1,003,500,000)	(158,000,000)

(16)임차보증금의 감소	267,920,000	0

(17)투자부동산(건물)의 취득	0	0

(18)투자부동산(토지)의 취득	0	0

(19)건설중인무형자산의 취득	(273,280,000)	(248,560,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,012,626,104)	1,636,076,555

(1)단기차입금의 증가	2,615,292,456	10,028,285,579

(2)단기차입금의 상환	(6,522,130,430)	(8,321,852,151)

(3)전환사채의 증가	0	0

(4)전환사채의 감소	0	(176,706,161)

(5)신주인수권부사채의 증가	0	205,206,848

(6)신주인수권부사채의 감소	0	0

(7)전환우선주부채의 증가	0	0

(8)단기리스부채의 감소	(105,788,130)	(98,857,560)

(9)자기주식의 취득	0	0

(10)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,425,909	(702,475)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,318,072,144)	(1,882,786,304)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	18,690,061,732	5,841,426,471

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,371,989,588	3,958,640,167