온타이드 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,512,047,833	54,839,302,146

(1)현금및현금성자산	7,437,052,484	3,765,060,121

(2)단기금융상품	24,448,800,104	21,240,792,194

(3)매출채권 및 기타채권	13,244,297,145	18,158,904,850

(4)재고자산	12,031,595,122	11,271,338,042

(5)당기법인세자산	8,219,740	0

(6)기타유동자산	342,083,238	403,206,939

Ⅱ.비유동자산	46,181,868,326	42,016,782,709

(1)장기금융상품	33,330,000	0

(2)장기매출채권 및 기타채권	11,840,139,743	13,028,125,575

(3)당기손익-공정가치측정금융자산	135,582,160	135,582,160

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,199,395,854	2,408,200

(5)이연법인세자산	6,465,729,203	5,799,233,263

(6)종속기업투자주식	24,527,297,333	21,004,997,333

(7)유형자산	128,204,031	130,909,514

(8)투자부동산	1,795,807,977	1,801,959,557

(9)사용권자산	41,399,538	98,584,620

(10)무형자산	14,982,487	14,982,487

자산총계	103,693,916,159	96,856,084,855

부채

Ⅰ.유동부채	33,114,127,080	25,921,567,086

(1)매입채무 및 기타채무	6,100,178,344	5,775,822,375

(2)단기차입금	12,011,657,008	12,119,755,949

(3)유동성전환사채	14,241,572,018	6,582,468,203

(4)단기리스부채	43,143,350	101,885,801

(5)당기법인세부채	554,711,614	1,050,825,134

(6)판매보증충당부채	61,064,527	114,337,453

(7)기타유동부채	101,800,219	176,472,171

Ⅱ.비유동부채	16,483,119,273	16,584,959,845

(1)신주인수권부사채	15,530,621,795	16,584,959,845

(2)이연법인세부채	952,497,478

부채총계	49,597,246,353	42,506,526,931

자본

Ⅰ.자본금	14,745,717,000	13,798,078,000

Ⅱ.자본잉여금	35,440,717,215	34,734,617,210

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,015,889,723	1,016,476,556

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	3,035,398,064	4,941,438,354

자본총계	54,096,669,806	54,349,557,924

자본과부채총계	103,693,916,159	96,856,084,855

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	25,003,017,638	25,003,017,638	27,285,147,986	27,285,147,986

Ⅱ.매출원가	20,518,946,809	20,518,946,809	22,374,091,290	22,374,091,290

Ⅲ.매출총이익	4,484,070,829	4,484,070,829	4,911,056,696	4,911,056,696

Ⅳ.판매비와관리비	9,125,049,062	9,125,049,062	4,715,643,916	4,715,643,916

Ⅴ.영업이익(손실)	(4,640,978,233)	(4,640,978,233)	195,412,780	195,412,780

Ⅵ.기타수익	639,482,135	639,482,135	232,154,857	232,154,857

Ⅶ.기타비용	38,749	38,749	71,353,162	71,353,162

Ⅷ.금융수익	2,663,866,152	2,663,866,152	1,069,531,221	1,069,531,221

Ⅸ.금융비용	1,321,032,813	1,321,032,813	788,811,770	788,811,770

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,658,701,508)	(2,658,701,508)	636,933,926	636,933,926

XI.법인세비용	752,661,218	752,661,218	134,530,489	134,530,489

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,906,040,290)	(1,906,040,290)	502,403,437	502,403,437

XⅢ.기타포괄손익	(586,833)	(586,833)	271,401	271,401

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(586,833)	(586,833)	271,401	271,401

XIV.총포괄손익	(1,906,627,123)	(1,906,627,123)	502,674,838	502,674,838

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	37	37

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	37	37

자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	502,403,437	502,403,437

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	271,401	271,401

Ⅳ.전환권 행사	43,859,500	110,770,406	154,629,906

Ⅴ.전환사채 상환

Ⅵ.신주인수권부사채 행사

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,914,099,500	22,196,007,956	(141,052,196)	1,016,912,732	12,433,828,975	42,419,796,967

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,906,040,290)	(1,906,040,290)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(586,833)	(586,833)

Ⅳ.전환권 행사	1,101,066,445	1,101,066,445

Ⅴ.전환사채 상환	(1,290,131,157)	(1,290,131,157)

Ⅵ.신주인수권부사채 행사	947,639,000	895,164,717	1,842,803,717

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	14,745,717,000	35,440,717,215	141,052,196	1,015,889,723	3,035,398,064	54,096,669,806

현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,872,039,828	2,461,852,007

(1)당기순이익(손실)	(1,906,040,290)	502,403,437

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	7,575,504,682	1,892,106,797

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,117,030,371)	(744,235,281)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	433,636,743	1,153,092,584

(5)법인세납부(환급)	(496,113,520)	(204,416,046)

(6)이자의 지급	252,551,338	(137,178,483)

(7)이자의 수취	129,531,246	78,999

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,855,104,668)	(35,363,536)

(1)단기대여금및수취채권의 처분

(2)단기금융상품의 처분

(3)보증금의 감소	(20,000,000)	6,753,400

(4)차량운반구의 처분

(5)장기금융상품의 처분	(30,000,000)

(6)단기대여금및수취채권의 취득	(3,072,874,726)

(7)단기금융상품의 취득

비유동매도가능금융자산의 취득	(1,197,574,487)

(9)장기금융상품의 취득	(33,330,000)

(10)당기손익-공정가치측정금융자산평가손실의 취득

(11)차량운반구의 취득	(9,666,936)

(12)집기의 취득	(9,025,455)	(2,450,000)

(13)종속기업투자주식의 취득	(3,522,300,000)

(14)장기대여금의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	8,749,999,077	(1,336,877,922)

(1)전환사채의 발행	13,603,551,315

(2)유상증자	686,374,212

(3)단기차입금의 증가

(4)신주인수권부사채의 증가

(5)단기차입금의 상환	(354,924,974)	(1,336,877,922)

(6)전환사채의 감소	(5,185,001,476)

(7)단기리스부채의 감소

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,766,934,237	1,089,610,549

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,765,060,121	700,614,211

Ⅵ.기말현금및현금성자산	7,531,994,358	1,790,224,760