온타이드 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	97,949,893,965	89,543,257,892

(1)현금및현금성자산	12,547,921,381	6,285,361,138

(2)단기금융상품	24,877,497,600	21,658,186,506

(3)매출채권 및 기타채권	19,213,491,092	23,220,745,454

(4)당기법인세자산	256,021,861	224,111,192

(5)기타유동자산	5,692,716,847	5,792,949,658

(6)재고자산	35,362,245,184	32,361,903,944

Ⅱ.비유동자산	56,285,153,217	43,708,751,174

(1)장기금융상품	24,330,000	0

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,199,395,854	2,408,200

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	9,000,000	135,582,160

(4)유형자산	42,992,490,251	32,204,945,470

(5)사용권자산	179,428,633	98,584,620

(6)투자부동산	3,955,949,407	4,342,845,007

(7)무형자산	14,982,487	14,982,487

(8)장기매출채권 및 기타채권	750,861,098	744,429,052

(9)이연법인세자산	6,976,889,705	6,120,535,498

(10)기타비유동자산	181,825,782	44,438,680

자산총계	154,235,047,182	133,252,009,066

부채

Ⅰ.유동부채	54,607,934,395	42,862,482,414

(1)매입채무 및 기타비유동채무	15,379,829,672	11,364,697,697

(2)단기차입금	22,844,618,070	22,031,863,567

(3)유동성전환사채	14,241,572,018	6,582,468,203

(4)당기법인세부채	847,986,090	1,345,043,881

(5)단기리스부채	148,113,341	101,885,801

(6)기타유동부채	1,145,815,204	1,436,523,265

Ⅱ.비유동부채	29,302,475,638	25,910,583,619

(1)장기차입금	4,356,342,311	4,484,958,282

(2)신주인수권부사채	15,530,621,795	16,584,959,845

(3)순확정급여부채	6,793,222,430	3,511,760,019

(4)이연법인세부채	2,591,450,240	1,294,811,736

(5)기타비유동부채	30,838,862	34,093,737

부채총계	83,910,410,033	68,773,066,033

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	70,324,637,149	64,478,943,033

(1)자본금	14,745,717,000	13,798,078,000

(2)자본잉여금	35,411,309,258	34,705,209,253

(3)기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	17,838,294,321	10,086,498,790

(5)이익잉여금(결손금)	2,470,368,766	6,030,209,186

Ⅱ.비지배지분	0

자본총계	70,324,637,149	64,478,943,033

자본과부채총계	154,235,047,182	133,252,009,066

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	45,614,886,140	45,614,886,140	51,045,052,072	51,045,052,072

Ⅱ.매출원가	38,930,751,009	38,930,751,009	42,562,948,727	42,562,948,727

Ⅲ.매출총이익	6,684,135,131	6,684,135,131	8,482,103,345	8,482,103,345

Ⅳ.판매비와관리비	10,261,713,830	10,261,713,830	6,940,722,756	6,940,722,756

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,577,578,699)	(3,577,578,699)	1,541,380,589	1,541,380,589

Ⅵ.기타수익	668,467,336	668,467,336	282,249,671	282,249,671

Ⅶ.기타비용	10,141,330	10,141,330	81,950,379	81,950,379

Ⅷ.금융수익	3,198,068,764	3,198,068,764	1,446,687,382	1,446,687,382

Ⅸ.금융비용	2,466,440,130	2,466,440,130	1,050,805,642	1,050,805,642

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,187,624,059)	(2,187,624,059)	2,137,561,621	2,137,561,621

XI.법인세비용	(410,063,565)	(410,063,565)	333,892,048	333,892,048

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,777,560,494)	(1,777,560,494)	1,803,669,573	1,803,669,573

XⅢ.기타포괄손익	5,969,515,605	5,969,515,605	230,532,732	230,532,732

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,782,866,759)	(1,782,866,759)	(177,541,796)	(177,541,796)

1.재측정요소	(1,782,279,926)	(1,782,279,926)	(177,813,197)	(177,813,197)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(586,833)	(586,833)	271,401	271,401

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	7,752,382,364	7,752,382,364	408,074,528	408,074,528

1.해외사업환산손익	7,752,382,364	7,752,382,364	408,074,528	408,074,528

2.매도가능금융자산평가손익

XIV.총포괄손익	4,191,955,111	4,191,955,111	2,034,202,305	2,034,202,305

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	133	133

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	110	110

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,055,829,593	(141,052,196)	10,518,352,707	8,645,664,140	47,949,034,244	47,949,034,244

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,803,669,573	1,803,669,573	1,803,669,573

Ⅲ.재측정요소	(177,813,197)	(177,813,197)	(177,813,197)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	271,401	271,401	271,401

Ⅴ.해외사업환산손익	408,074,528	408,074,528	408,074,528

Ⅵ.전환권행사	43,859,500	110,770,406	154,629,906	154,629,906

Ⅶ.전환사채 상환

Ⅷ.신주인수권부사채 발행

2019.03.31 (Ⅸ.기말자본)	6,914,099,500	22,166,599,999	(141,052,196)	10,926,698,637	10,271,520,515	50,137,866,455	50,137,866,455

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,705,209,253	(141,052,196)	10,086,498,790	6,030,209,186	64,478,943,033	64,478,943,033

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,777,560,494)	(1,777,560,494)	(1,777,560,494)

Ⅲ.재측정요소	(1,782,279,926)	(1,782,279,926)	(1,782,279,926)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(586,833)	(586,833)	(586,833)

Ⅴ.해외사업환산손익	7,752,382,364	7,752,382,364	7,752,382,364

Ⅵ.전환권행사	947,639,000	895,164,717	1,842,803,717	1,842,803,717

Ⅶ.전환사채 상환	(1,290,131,157)	(1,290,131,157)	(1,290,131,157)

Ⅷ.신주인수권부사채 발행	1,101,066,445	1,101,066,445	1,101,066,445

2020.03.31 (Ⅸ.기말자본)	14,745,717,000	35,411,309,258	(141,052,196)	17,838,294,321	2,470,368,766	70,324,637,149	70,324,637,149

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,069,436,195	3,118,174,443

(1)당기순이익(손실)	(1,777,560,494)	1,803,669,573

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	5,985,359,057	1,739,771,434

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,325,309,159)	(1,151,049,516)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,648,526,831	1,813,273,025

(5)법인세납부(환급)	(446,244,167)	(485,007,593)

(6)이자의 지급	(1,050,932,762)	(604,546,559)

(7)이자의 수취	35,596,889	2,064,079

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,476,019,985)	(1,150,543,697)

(1)단기금융상품의 처분	(4,565,488)

(2)장기금융상품의 처분	(24,330,000)

(3)기계장치의 처분

(4)무형자산의 처분

(5)보증금의 감소	6,753,400

(6)기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,197,198,904)

(7)단대여금의 증가	(139,977,775)	(404,989,402)

(8)단기금융상품의 취득	(3,219,311,094)

(9)장기금융상품의 취득	(30,000,000)

(10)기타금융자산의 취득	126,582,160

(11)토지의 취득

(12)건물의 취득	(130,651,072)

(13)기계장치의 취득	(103,791,982)

(14)건설중인자산의 취득	(4,006,326,871)	(396,302,182)

(15)차량운반구의 취득	(9,666,936)

(16)기타유형자산의 취득	(9,025,455)	(76,846,298)

(17)무형자산의 취득	895,476

(18)보증금의 증가	(6,432,046)	(1,379,213)

(19)당기손익-공정가치측정금융자산평가손실의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,085,777,343	(545,218,960)

단기차입금의 증가	3,630,057,353

장기차입금의 증가	1,519,734,989

(2)전환사채의 증가	13,603,551,315

(3)신주인수권부사채의 행사	686,374,212

(4)단기차입금의 상환	(2,064,953,949)

(5)장기차입금의 상환	(128,615,971)

(6)전환사채의 감소	(5,705,589,566)

(7)단기리스부채의 상환

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,416,633,310)	32,571,233

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,262,560,243	1,454,983,019

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,285,361,138	2,166,122,944

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,547,921,381	3,621,105,963