온타이드 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 반기말 2023.06.30 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,468,740,745	70,508,302,314

(1)현금및현금성자산	15,914,526,766	18,690,061,732

(2)단기금융상품	10,564,000,000	5,500,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	20,223,286,240	17,535,936,098

(4)파생금융자산	453,582,000	645,911,831

(5)기타유동자산	3,390,304,227	2,671,772,687

(6)재고자산	17,923,041,512	25,464,619,966

Ⅱ.비유동자산	54,042,191,606	47,249,450,557

(1)당기손익-공정가치측정금융자산	5,251,000,000	1,030,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,138,875,300	1,262,580,900

(3)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(4)장기매출채권 및 기타비유동채권	11,585,948,474	10,448,934,033

(5)유형자산	728,154,311	263,193,204

(6)투자부동산	3,150,631,632	3,188,390,424

(7)사용권자산	1,867,309,169	471,255,336

(8)무형자산	11,780,000	1,042,107,144

(9)이연법인세자산	4,992,476,220	5,226,973,016

자산총계	122,510,932,351	117,757,752,871

부채

Ⅰ.유동부채	38,153,608,730	37,949,700,320

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,134,648,597	9,143,898,326

(2)단기차입금	4,626,873,017	9,308,864,963

(3)유동성전환사채	3,553,518,674	4,786,055,171

(4)유동성신주인수권부사채	64,090,777	66,516,417

(5)유동성전환우선주부채	6,764,073,194	7,043,439,210

(6)유동성상환전환우선주부채	10,184,299,786	0

(7)당기법인세부채	919,802,826	1,656,771,794

(8)판매보증충당부채	65,049,521	158,252,587

(9)기타유동부채	51,309,194	56,427,035

(10)단기리스부채	461,814,917	206,241,347

(11)파생금융부채	4,328,128,227	5,469,833,470

(12)유동성복구충당부채	0	53,400,000

Ⅱ.비유동부채	1,312,792,466	301,559,587

(1)장기리스부채	1,234,266,817	301,559,587

(2)비유동성복구충당부채	78,525,649	0

부채총계	39,466,401,196	38,251,259,907

자본

Ⅰ.자본금	28,685,762,500	27,858,524,000

Ⅱ.자본잉여금	55,975,445,977	55,007,882,665

Ⅲ.기타자본항목	(3,481,326,976)	(3,499,188,976)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,943,388,966	1,222,267,311

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(78,739,312)	(1,082,992,036)

자본총계	83,044,531,155	79,506,492,964

자본과부채총계	122,510,932,351	117,757,752,871

포괄손익계산서
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,620,044,857	68,393,180,470	50,201,588,320	88,003,636,141

Ⅱ.매출원가	24,536,370,194	59,411,276,953	47,195,081,232	80,347,626,784

Ⅲ.매출총이익	4,083,674,663	8,981,903,517	3,006,507,088	7,656,009,357

Ⅳ.판매비와관리비	4,096,612,279	5,998,608,688	3,550,606,524	7,206,402,494

Ⅴ.영업이익(손실)	(12,937,616)	2,983,294,829	(544,099,436)	449,606,863

Ⅵ.기타수익	251,622,145	339,033,553	(301,297,067)	86,164,067

Ⅶ.기타비용	1,324,652,892	1,436,661,981	239,123,008	271,947,746

Ⅷ.금융수익	2,309,562,490	5,608,295,474	3,481,058,009	4,671,394,333

Ⅸ.금융비용	3,119,031,852	5,559,247,494	1,974,345,474	2,663,409,098

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,895,437,725)	1,934,714,381	422,193,024	2,271,808,419

XI.계속영업법인세비용(수익)	(551,457,405)	891,716,430	449,086,408	675,240,878

XⅡ.계속영업이익(손실)	(1,343,980,320)	1,042,997,951	(26,893,384)	1,596,567,541

XⅢ.세후중단영업이익(손실)	0	0	(1,017,003,348)	(1,274,409,101)

XIV.당기순이익(손실)	(1,343,980,320)	1,042,997,951	(1,043,896,732)	322,158,440

XV.기타포괄손익	256,877,804	682,376,428	(595,873)	(196,872)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	256,877,804	682,376,428	(595,873)	(196,872)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	256,877,804	721,121,655	(595,873)	(196,872)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)	0	(38,745,227)	0	0

XVI.총포괄손익	(1,087,102,516)	1,725,374,379	(1,044,492,605)	321,961,568

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	19	(1)	30

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(19)	(24)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	18	(1)	28

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(19)	(24)

자본변동표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,107,158,784	(3,525,981,976)	1,016,432,057	192,421,798	79,271,518,663

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	322,158,440	322,158,440

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(196,872)	0	(196,872)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.전환사채 발행	0	17,407,033	0	0	0	17,407,033

Ⅵ.전환권 행사	133,332,000	527,917,766	0	0	0	661,249,766

Ⅶ.신주인수권행사	50,000,000	74,282,519	0	0	0	124,282,519

Ⅷ.주식선택권	0	0	22,671,000	0	0	22,671,000

2022.06.30 (Ⅸ.기말자본)	27,664,820,000	54,726,766,102	(3,503,310,976)	1,016,235,185	514,580,238	80,419,090,549

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,858,524,000	55,007,882,665	(3,499,188,976)	1,222,267,311	(1,082,992,036)	79,506,492,964

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,042,997,951	1,042,997,951

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	721,121,655	0	721,121,655

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	0	0	0	0	(38,745,227)	(38,745,227)

Ⅴ.전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전환권 행사	827,238,500	967,563,312	0	0	0	1,794,801,812

Ⅶ.신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.주식선택권	0	0	17,862,000	0	0	17,862,000

2023.06.30 (Ⅸ.기말자본)	28,685,762,500	55,975,445,977	(3,481,326,976)	1,943,388,966	(78,739,312)	83,044,531,155

현금흐름표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,993,328,701	(11,747,691,326)

(1)당기순이익(손실)	1,042,997,951	322,158,440

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	6,201,282,200	2,553,208,793

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,089,071,228)	(3,000,853,392)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,188,003,839	(10,697,463,537)

(5)법인세환급(지급)	(1,558,547,021)	(701,920,008)

(6)이자의 지급	(346,576,585)	(240,566,781)

(7)이자의 수취	555,239,545	17,745,159

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,837,251,531)	3,121,174,587

(1)단기대여금및수취채권의 처분	0	1,185,500,000

(2)단기금융상품의 처분	22,541,000,000	150,000,000

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	26,633,742,182	3,760,412,231

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,658,412	0

(5)기계장치의 처분	385,455	0

(6)집기비품의 처분	636,363	0

(7)임차보증금의 감소	267,920,000	42,000,000

(8)단기금융상품의 취득	(27,593,000,000)	0

(9)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(30,883,685,246)	(1,656,490)

(10)집기비품의 취득	(527,128,697)	(239,161,154)

(11)건설중인무형자산의 취득	(273,280,000)	(497,120,000)

(12)관계기업투자주식의 취득	0	(1,078,800,000)

(13)임차보증금의 증가	(1,005,500,000)	(200,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,037,892,677	6,232,161,000

(1)단기차입금의 증가	6,505,508,300	15,969,701,055

(2)단기차입금의 상환	(11,194,755,190)	(15,202,251,307)

(3)전환사채의 증가	0	5,939,883,189

(4)전환사채의 감소	(30,943,197)	(204,579,800)

(5)신주인수권부사채의 증가	0	119,716,211

(6)신주인수권부사채의 감소	(6,910,316)	(162,988,720)

(7)전환우선주부채의 증가	7,999,999,340	0

(8)단기리스부채의 감소	(235,006,260)	(227,319,628)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,495,187	1,376,117

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,775,534,966)	(2,392,979,622)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	18,690,061,732	5,841,426,471

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,914,526,766	3,448,446,849