온타이드 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,996,992,113	62,317,125,951

(1)현금및현금성자산	8,832,907,555	5,841,426,471

(2)단기금융상품	0	150,000,000

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	3,754,952,152

(4)매출채권 및 기타채권	27,675,677,586	20,616,026,483

(5)재고자산	27,128,233,755	30,742,082,014

(6)기타유동자산	5,360,173,217	1,212,638,831

Ⅱ.비유동자산	48,803,095,589	45,993,821,573

(1)장기매출채권 및 기타채권	12,041,557,399	10,071,521,432

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	2,877,000,000	2,940,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,730,460	2,351,150

(4)이연법인세자산	5,871,972,154	5,626,163,244

(5)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(6)유형자산	1,321,570,734	523,688,878

(7)투자부동산	1,734,123,178	1,752,628,618

(8)사용권자산	627,345,164	749,671,751

(9)무형자산	11,780,000	11,780,000

자산총계	117,800,087,702	108,310,947,524

부채

Ⅰ.유동부채	32,222,060,604	28,501,256,064

(1)매입채무 및 기타유동채무	10,394,220,450	10,252,285,321

(2)단기차입금	15,853,814,129	11,512,509,715

(3)유동성신주인수권부사채	208,372,568	317,090,885

(4)유동성전환사채	3,626,127,293	4,778,627,418

(5)단기리스부채	244,055,005	248,308,154

(6)파생금융부채	44,965,135	77,136,977

(7)당기법인세부채	1,253,925,653	674,093,190

(8)판매보증충당부채	175,721,614	132,955,010

(9)기타유동부채	420,858,757	418,645,878

(10)보증채무	0	89,603,516

Ⅱ.비유동부채	423,765,462	538,172,797

(1)장기리스부채	423,765,462	538,172,797

부채총계	32,645,826,066	29,039,428,861

자본

Ⅰ.자본금	27,704,693,000	27,481,488,000

Ⅱ.자본잉여금	54,831,547,092	54,107,158,784

Ⅲ.기타자본항목	(3,525,981,976)	(3,525,981,976)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,015,947,919	1,016,432,057

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	5,128,055,601	192,421,798

자본총계	85,154,261,636	79,271,518,663

자본과부채총계	117,800,087,702	108,310,947,524

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	46,296,444,266	134,495,110,407	28,650,932,842	77,430,100,381

Ⅱ.매출원가	41,936,512,324	123,134,207,202	24,403,755,137	66,953,641,169

Ⅲ.매출총이익	4,359,931,942	11,360,903,205	4,247,177,705	10,476,459,212

Ⅳ.판매비와관리비	1,599,841,933	9,785,064,155	3,164,475,975	12,314,357,067

Ⅴ.영업이익(손실)	2,760,090,009	1,575,839,050	1,082,701,730	(1,837,897,855)

Ⅵ.기타수익	138,339,451	224,503,518	65,815,062	123,147,572

Ⅶ.기타비용	343,275,110	615,222,856	21,382,929	266,409,885

Ⅷ.금융수익	5,014,309,371	9,685,703,704	2,396,586,421	8,301,399,926

Ⅸ.금융비용	2,220,511,424	4,883,920,522	2,101,687,597	7,538,832,681

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,348,952,297	5,986,902,894	1,422,032,687	(1,218,592,923)

XI.법인세비용	735,476,934	1,051,269,091	267,543,060	209,738,961

XⅡ.당기순이익(손실)	4,613,475,363	4,935,633,803	1,154,489,627	(1,428,331,884)

XⅢ.기타포괄손익	(287,266)	(484,138)	(760,548)	478,972

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(287,266)	(484,138)	(760,548)	478,972

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(287,266)	(484,138)	(760,548)	478,972

XIV.총포괄손익	4,613,188,097	4,935,149,665	1,153,729,079	(1,427,852,912)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	91	22	(30)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	84	22	(30)

자본변동표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,503,543,406	(141,052,196)	1,016,474,333	4,050,424,341	64,852,321,884

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,428,331,884)	(1,428,331,884)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	478,972	0	478,972

Ⅳ.기타이익잉여금	0	0	0	0	193,148,950	193,148,950

Ⅴ.전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전환권 행사	7,438,285,000	11,357,627,075	0	0	0	18,795,912,075

Ⅶ.신주인수권행사	214,551,500	333,666,593	0	0	0	548,218,093

Ⅷ.자기주식	0	0	(3,384,929,780)	0	0	(3,384,929,780)

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(2,124,638,500)	(2,124,638,500)

2021.09.30 (Ⅹ.기말자본)	27,075,768,500	52,194,837,074	(3,525,981,976)	1,016,953,305	690,602,907	77,452,179,810

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,107,158,784	(3,525,981,976)	1,016,432,057	192,421,798	79,271,518,663

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,935,633,803	4,935,633,803

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(484,138)	0	(484,138)

Ⅳ.기타이익잉여금	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.전환사채 발행	0	17,407,033	0	0	0	17,407,033

Ⅵ.전환권 행사	173,205,000	632,698,756	0	0	0	805,903,756

Ⅶ.신주인수권행사	50,000,000	74,282,519	0	0	0	124,282,519

Ⅷ.자기주식	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (Ⅹ.기말자본)	27,704,693,000	54,831,547,092	(3,525,981,976)	1,015,947,919	5,128,055,601	85,154,261,636

현금흐름표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,822,685,980)	(24,717,765,985)

(1)당기순이익(손실)	4,935,633,803	(1,428,331,884)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	2,675,276,558	7,058,630,025

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(5,903,542,075)	(5,622,068,219)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,409,406,688)	(18,003,756,017)

(5)법인세환급(지급)	(703,649,528)	(6,698,634,007)

(6)이자의 지급	(443,609,236)	(544,592,377)

(7)이자의 수취	26,611,186	520,986,494

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,198,388,325	(5,803,891,693)

(1)보증금의 감소	250,000,000	20,000,000

(2)단기대여금의 감소	1,185,500,000	0

(3)단기대여금의 증가	0	(6,714,600,000)

(4)단기금융상품의 처분	160,000,000	0

(5)차량운반구의 처분	80,545,128	13,636,364

(6)비품의 처분	270,582,992	0

(7)기타유형자산의 처분	0	266,000

(8)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,762,788,540	44,774,750,678

(9)장기대여금의 감소	0	500,000,000

(10)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,656,490)	(43,745,303,301)

(11)단기금융상품의 취득	(10,000,000)	(135,000,000)

(12)기계장치의 취득	0	(100,000,000)

(13)차량운반구의 취득	0	(100,233,497)

(14)비품의 취득	(268,391,845)	(185,487,937)

(15)건설중인자산의 취득	(994,240,000)	0

(16)관계기업투자주식의 취득	(1,078,800,000)	0

(17)관계기업투자주식의 처분	1,078,800,000	0

(18)보증금의 취득	(236,740,000)	(131,920,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,501,805,344	(21,125,397,068)

(1)신주인수권의 행사	118,594,891	529,942,205

(2)단기차입금의 증가	24,777,017,070	20,276,230,838

(3)단기차입금의 상환	(21,324,044,687)	(17,540,211,443)

(4)전환사채의 상환	(6,513,035,489)	(20,481,182,869)

(5)전환사채의 발행	5,939,883,189	12,000,000,000

(6)신주인수권의 상환	(162,988,720)	(10,427,131,604)

(7)단기리스부채의 감소	(333,620,910)	(166,624,865)

(8)자기주식의 취득	0	(3,384,929,780)

(9)배당금지급	0	(1,931,489,550)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,877,507,689	(51,647,054,746)

Ⅴ.외화표시 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	113,973,395	49,292,108

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,841,426,471	58,485,612,927

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,832,907,555	6,887,850,289