온타이드 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 2020.12.31 현재
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

Ⅰ.유동자산	133,048,249,849	89,543,257,892	83,767,312,327

(1)현금및현금성자산	68,665,738,032	6,285,361,138	2,166,122,944

(2)단기금융상품	48,539,343	21,658,186,506	682,696,325

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타채권	21,992,109,278	23,220,745,454	43,682,765,438

(5)당기법인세자산	452,138,428	224,111,192	524,004,057

(6)기타유동자산	5,950,299,598	5,792,949,658	4,012,072,759

(7)재고자산	30,006,610,056	32,361,903,944	32,699,650,804

Ⅱ.비유동자산	47,652,432,065	44,180,468,299	39,367,389,262

(1)장기금융상품	200,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,405,350	2,408,200	2,619,450

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	49,223,546	135,582,160

(4)관계기업투자주식

(5)유형자산	37,011,325,970	33,086,549,741	34,742,472,126

(6)사용권자산	1,070,410,468	98,584,620

(7)투자부동산	3,460,197,268	3,760,207,022

(8)무형자산	14,982,487	14,982,487	32,136,377

(9)장기매출채권 및 기타채권	752,932,800	744,429,052	779,238,132

(10)이연법인세자산	5,251,622,976	6,293,286,337	3,581,983,395

(11)기타비유동자산	39,331,200	44,438,680	28,939,782

자산총계	180,700,681,914	133,723,726,191	123,134,701,589

부채

Ⅰ.유동부채	84,320,571,683	42,862,482,414	63,170,689,604

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,314,604,047	11,364,697,697	21,180,224,067

(2)단기차입금	19,223,506,981	22,031,863,567	25,075,766,673

(3)유동성신주인수권부사채	10,051,351,086

(4)유동성전환사채	26,532,969,112	6,582,468,203	14,597,172,090

(5)당기법인세부채	6,629,982,035	1,345,043,881	73,926,100

(6)기타유동금융부채

(7)유동파생상품부채	3,363,798,633

(8)단기리스부채	376,783,948	101,885,801

(9)기타유동부채	1,827,575,841	1,436,523,265	2,243,600,674

Ⅱ.비유동부채	12,545,026,649	25,380,017,595	11,488,967,178

(1)장기차입금	3,202,541,326	4,484,958,282	4,762,631,900

(2)신주인수권부사채	16,584,959,845

(3)전환사채	4,019,146,609

(4)장기리스부채	573,704,685

(5)순확정급여부채	3,588,967,597	2,981,193,995	5,563,346,917

(6)이연법인세부채	1,021,810,432	1,294,811,736	1,162,988,361

(7)기타비유동부채	138,856,000	34,093,737

부채총계	96,865,598,332	68,242,500,009	74,659,656,782

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,799,475,355	65,481,226,182	48,475,044,807

(1)자본금	19,422,932,000	13,798,078,000	6,870,240,000

(2)자본잉여금	40,479,690,222	34,705,209,253	22,055,829,593

(3)기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	8,158,934,269	11,961,933,074	11,482,832,423

(5)이익잉여금(결손금)	15,878,971,060	5,157,058,051	8,207,194,987

Ⅱ.비지배지분	35,608,227

자본총계	83,835,083,582	65,481,226,182	48,475,044,807

자본과부채총계	180,700,681,914	133,723,726,191	123,134,701,589

연결 포괄손익계산서
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.매출액	253,421,044,030	223,077,182,701	219,550,053,529

Ⅱ.매출원가	186,596,506,921	188,905,199,297	183,038,970,560

Ⅲ.매출총이익	66,824,537,109	34,171,983,404	36,511,082,969

Ⅳ.판매비와관리비	40,235,894,591	38,421,119,731	30,748,879,126

Ⅴ.영업이익(손실)	26,588,642,518	(4,249,136,327)	5,762,203,843

Ⅵ.기타수익	451,456,823	1,347,840,470	438,341,940

Ⅶ.기타비용	2,266,892,110	211,672,831	157,210,343

Ⅷ.금융수익	6,677,912,692	3,804,428,191	2,569,854,866

Ⅸ.금융비용	13,566,745,031	5,321,557,286	5,423,318,710

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	17,884,374,892	(4,630,097,783)	3,189,871,596

XI.법인세비용	7,211,618,513	106,721,625	(1,078,110,395)

XⅡ.당기순이익(손실)	10,672,756,379	(4,523,376,158)	2,111,761,201

XⅢ.기타포괄손익	(3,753,842,175)	1,952,339,873	1,959,571,653

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	49,156,630	1,473,074,447	(298,286,377)

1.재측정요소	49,156,630	1,473,239,222	(297,475,372)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(164,775)	(811,005)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,802,998,805)	479,265,426	2,257,858,030

1.해외사업환산손익	(3,802,996,582)	479,265,426	2,257,858,030

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(2,223)

XIV.총포괄손익	6,918,914,204	(2,571,036,285)	4,071,332,854

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	308	(210)	158

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	232	(171)	152

연결 자본변동표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	(141,052,196)	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,111,761,201	2,111,761,201	2,111,761,201

Ⅲ.재측정요소	(297,475,372)	(297,475,372)	(297,475,372)

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(811,005)	(811,005)	(811,005)

Ⅵ.해외사업환산손익	2,257,858,030	2,257,858,030	2,257,858,030

Ⅶ.종속회사 지분변동

Ⅷ.유상증자

Ⅸ.전환권행사	353,853,000	1,395,165,048	1,749,018,048	1,749,018,048

Ⅹ.전환사채 상환	23,968,446	23,968,446	23,968,446

XI.전환사채 발행

XⅡ.신주인수권부사채 발행

XⅢ.신주인수권 행사

2018.12.31 (XIV.기말자본)	6,870,240,000	22,055,829,593	(141,052,196)	11,482,832,423	8,207,194,987	48,475,044,807	48,475,044,807

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,055,829,593	(141,052,196)	11,482,832,423	8,207,194,987	48,475,044,807	48,475,044,807

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,523,376,158)	(4,523,376,158)	(4,523,376,158)

Ⅲ.재측정요소	1,473,239,222	1,473,239,222	1,473,239,222

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(164,775)	(164,775)	(164,775)

Ⅵ.해외사업환산손익	479,265,426	479,265,426	479,265,426

Ⅶ.종속회사 지분변동

Ⅷ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	18,017,267,440	18,017,267,440

Ⅸ.전환권행사	177,838,000	448,037,105	625,875,105	625,875,105

Ⅹ.전환사채 상환	(2,033,434,370)	(2,033,434,370)	(2,033,434,370)

XI.전환사채 발행

XⅡ.신주인수권부사채 발행	2,967,509,485	2,967,509,485	2,967,509,485

XⅢ.신주인수권 행사

2019.12.31 (XIV.기말자본)	13,798,078,000	34,705,209,253	(141,052,196)	11,961,933,074	5,157,058,051	65,481,226,182	65,481,226,182

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,705,209,253	(141,052,196)	11,961,933,074	5,157,058,051	65,481,226,182	65,481,226,182

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,672,756,379	10,672,756,379	10,672,756,379

Ⅲ.재측정요소	49,156,630	49,156,630	49,156,630

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(2,223)	(2,223)	(2,223)

Ⅵ.해외사업환산손익	(3,802,996,582)	(3,802,996,582)	(3,802,996,582)

Ⅶ.종속회사 지분변동	5,554,773	5,554,773	35,608,227	41,163,000

Ⅷ.유상증자

Ⅸ.전환권행사	243,309,000	740,235,879	983,544,879	983,544,879

Ⅹ.전환사채 상환	(1,305,318,785)	(1,305,318,785)	(1,305,318,785)

XI.전환사채 발행	2,388,880,464	2,388,880,464	2,388,880,464

XⅡ.신주인수권부사채 발행

XⅢ.신주인수권 행사	5,381,545,000	3,945,128,638	9,326,673,638	9,326,673,638

2020.12.31 (XIV.기말자본)	19,422,932,000	40,479,690,222	(141,052,196)	8,158,934,269	15,878,971,060	83,799,475,355	35,608,227	83,835,083,582

연결 현금흐름표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	25,978,507,232	3,901,005,472	(3,944,667,028)

(1)당기순이익(손실)	10,672,756,379	(4,523,376,158)	2,111,761,201

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	27,231,761,642	20,119,304,399	11,960,821,738

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,034,885,101)	(2,487,235,146)	(1,407,705,305)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,127,335,947)	(7,834,874,945)	(14,886,475,768)

(5)법인세환급(지급)	(681,916,045)	874,715,247	(464,860,012)

(6)이자의 지급	(3,275,708,768)	(2,389,226,429)	(1,311,527,046)

(7)이자의 수취	193,835,072	141,698,504	53,318,164

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,858,168,899	(23,961,325,027)	1,472,014,278

(1)단기대여금의 감소	3,272,056,753	21,430,000

(2)단기금융상품의 처분	21,613,760,886	719,626,664

(3)장기금융상품의 처분	200,000,000	3,000,000,000

(4)당기손익인식금융자산의 처분	0

(5)차량운반구의 처분	12,669,367

(6)기계장치의 처분	376,143

(7)무형자산의 처분	17,153,890

(8)보증금의 감소	105,290,342	43,670,760	2,073,700

(9)단기대여금의 증가	(276,881,524)	(666,081,182)	(783,031,246)

(10)단기금융상품의 취득	(20,975,490,181)

(11)장기금융상품의 취득	(5,967,867,925)

(12)관계기업투자주식의 취득	(2,199,623,152)

(13)토지의 취득	(625,230,612)	(162,561,990)

(14)건물의 취득	(727,891,422)	(157,626,134)	(884,101,228)

(15)기계장치의 취득	(550,983,279)	(1,520,739,377)

(16)차량운반구의 취득	(31,634,611)	(54,585,989)	(224,408,194)

(17)기타유형자산의 취득	(602,326,522)	(335,766,680)	(85,337,067)

(18)건설중인자산의 취득	(9,163,169,402)	(310,310,134)	(21,585,685)

(19)보증금의 증가	(110,466,819)

(20)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(201,550,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	30,405,423,819	24,263,641,982	791,350,254

(1)장기차입금의 차입	4,853,249,323	(3,364,717)

(2)전환사채의 발행	29,610,577,756

(3)신주인수권부사채의 발행	19,534,635,520

(4)신주인수권의 행사청구	9,181,912,441

(5)유상증자	18,017,267,440

(6)단기차입금의 차입	3,832,702,615	7,645,793,799

(7)단기차입금의 상환	(5,521,291,932)	(10,689,696,905)	3,699,611,297

(8)장기차입금의 상환	(9,419,159)	(5,130,922,941)	(399,404,305)

(9)단기리스부채의 상환	(249,539,902)	(240,461,676)

(10)전환사채의 감소	(6,439,518,000)	(9,726,222,578)	(2,505,492,021)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,138,276,944	(84,084,233)	52,803,626

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	62,380,376,894	4,119,238,194	(1,628,498,870)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,285,361,138	2,166,122,944	3,794,621,814

Ⅶ.기말현금및현금성자산	68,665,738,032	6,285,361,138	2,166,122,944