온타이드 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

※ 제53기 분기 별도재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 비교표시된 제52기는 외부감사인의 감사를 받은 별도재무제표입니다.

재무상태표
제 53 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	39,034,063,851	46,980,023,979

(1)현금및현금성자산	4,754,611,195	700,614,211

(2)단기금융상품	3,000,000,000	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	14,949,722,755	33,767,544,116

(4)당기법인세자산	384,721,576	305,901,478

(5)기타유동자산	625,892,178	289,744,017

(6)재고자산	15,319,116,147	11,916,220,157

Ⅱ.비유동자산	44,580,236,658	33,747,932,188

(1)장기금융상품	306,220,000	200,000,000

(2)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,513,300	2,619,450

(3)종속기업투자주식	21,004,997,333	17,430,797,333

(4)장기매출채권 및 기타비유동채권	16,830,016,047	11,454,605,193

(5)유형자산	133,074,925	134,369,184

(6)투자부동산	1,808,178,737	1,826,633,476

(7)무형자산	14,982,487	14,982,487

(8)이연법인세자산	4,480,253,829	2,683,925,065

자산총계	83,614,300,509	80,727,956,167

부채

Ⅰ.유동부채	29,597,896,622	38,965,463,944

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,890,137,317	8,331,681,693

(2)단기차입금	13,558,801,700	15,129,747,274

(3)유동성전환사채	9,495,087,634	14,597,172,090

(4)당기법인세부채	1,573,696,993	0

(5)기타유동부채	80,172,978	906,862,887

Ⅱ.비유동부채	0	0

부채총계	29,597,896,622	38,965,463,944

자본

Ⅰ.자본금	13,798,078,000	6,870,240,000

Ⅱ.자본잉여금	32,695,713,305	22,085,237,550

Ⅲ.기타자본구성요소	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,558,534	1,016,641,331

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	6,647,106,244	11,931,425,538

자본총계	54,016,403,887	41,762,492,223

자본과부채총계	83,614,300,509	80,727,956,167

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	32,220,870,647	88,550,614,516	37,778,638,111	99,421,473,344

Ⅱ.매출원가	27,537,644,552	73,271,303,373	31,270,032,979	83,330,141,686

Ⅲ.매출총이익	4,683,226,095	15,279,311,143	6,508,605,132	16,091,331,658

Ⅳ.판매비와관리비	13,184,887,769	23,428,544,002	5,008,906,220	14,305,276,323

Ⅴ.영업이익(손실)	(8,501,661,674)	(8,149,232,859)	1,499,698,912	1,786,055,335

Ⅵ.기타수익	449,814,754	757,487,531	34,963,591	179,468,614

Ⅶ.기타비용	9	75,307,017	67,494,877	68,209,207

Ⅷ.금융수익	2,574,969,093	4,765,895,378	(85,257,062)	3,066,063,107

Ⅸ.금융비용	962,515,868	2,790,666,175	771,044,197	2,626,674,252

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,439,393,704)	(5,491,823,142)	610,866,367	2,336,703,597

XI.법인세비용	(498,842,090)	(207,503,848)	(265,789,925)	497,800,087

XⅡ.당기순이익(손실)	(5,940,551,614)	(5,284,319,294)	876,656,292	1,838,903,510

XⅢ.기타포괄손익	(332,007)	(82,797)	(178,280)	(527,709)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(332,007)	(82,797)	(178,280)	(527,709)

XIV.총포괄손익	(5,940,883,621)	(5,284,402,091)	876,478,012	1,838,375,801

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	(270)	65	139

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(217)	(270)	65	131

※ 제53기 분기 별도재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 비교표시된 제52기 분기는 외부감사인의 감사를 받지 않은 별도재무제표입니다.

자본변동표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,838,903,510	1,838,903,510

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(527,709)	(527,709)

Ⅳ.유상증자

Ⅴ.전환권 행사	353,853,000	1,754,944,030	2,108,797,030

Ⅵ.전환사채 상환	(133,685,245)	(133,685,245)

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,870,240,000	22,287,362,841	141,052,196	1,016,924,627	12,418,781,850	42,452,257,122

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	(5,284,319,294)	(5,284,319,294)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(82,797)	(82,797)

Ⅳ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	18,017,267,440

Ⅴ.전환권 행사	177,838,000	448,037,105	625,875,105

Ⅵ.전환사채 상환	(1,104,828,790)	(1,104,828,790)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	13,798,078,000	32,695,713,305	141,052,196	1,016,558,534	6,647,106,244	54,016,403,887

현금흐름표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,799,599,780	(3,123,386,748)

(1)당기순이익(손실)	(5,284,319,294)	1,838,903,510

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	13,389,025,460	4,185,168,765

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,102,337,923)	(1,967,146,888)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,298,316,878	(6,960,891,370)

(5)법인세납부(환급)	(93,924,668)	152,520,760

(6)이자의 지급	(433,110,955)	(384,566,170)

(7)이자의 수취	25,950,282	12,624,645

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,652,250,404)	2,820,067,637

(1)단기대여금의 처분	0	21,430,000

(2)단기금융상품의 처분	0	2,662,110,000

(3)보증금의 감소	42,100,260	10,064,700

(4)장기금융상품의 처분	0	160,528,872

(5)장기금융상품의 취득	(106,220,000)	0

(6)단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	0

(7)차량운반구의 취득	(46,823,246)	0

(8)집기비품의 취득	(10,107,418)	(34,065,935)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,574,200,000)	0

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(5,957,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,906,647,608	(85,375,430)

(1)유상증자	18,017,267,440	0

(2)단기차입금의 증가	0	1,374,232,291

(3)단기차입금의 상환	(2,239,540,491)	0

(4)전환사채의 상환	(5,871,079,341)	(1,459,607,721)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,053,996,984	(388,694,541)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	700,614,211	2,611,599,944

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,754,611,195	2,222,905,403