온타이드 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2020.06.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	124,749,138,206	54,839,302,146

(1)현금및현금성자산	32,590,623,377	3,765,060,121

(2)단기금융상품	5,003,086,609	21,240,792,194

(3)유동성당기손익-공정가치측정금융자산	8,560,377,911

(4)매출채권 및 기타유동채권	56,760,746,393	18,158,904,850

(5)당기법인세자산	11,633,470

(6)기타유동자산	1,241,059,145	403,206,939

(7)재고자산	20,581,611,301	11,271,338,042

Ⅱ.비유동자산	44,646,680,158	42,016,782,709

(1)당기손익-공정가치측정금융자산	53,761,884	135,582,160

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산	1,697,900	2,408,200

(3)종속기업투자주식	24,527,297,333	21,004,997,333

(4)관계기업투자주식	2,199,623,152

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	10,649,578,560	13,028,125,575

(6)유형자산	185,247,311	130,909,514

(7)투자부동산	1,789,656,397	1,801,959,557

(8)사용권자산	756,839,121	98,584,620

(9)무형자산	14,982,487	14,982,487

(10)이연법인세자산	4,467,996,013	5,799,233,263

자산총계	169,395,818,364	96,856,084,855

부채

Ⅰ.유동부채	74,829,234,272	25,921,567,086

(1)매입채무 및 기타유동채무	21,632,249,723	5,775,822,375

(2)단기차입금	22,480,540,985	12,119,755,949

(3)유동성신주인수권부사채	11,717,466,952

(4)유동성전환사채	13,586,583,738	6,582,468,203

(5)단기리스부채	190,733,780	101,885,801

(6)당기법인세부채	4,868,690,425	1,050,825,134

(7)판매보증충당부채	230,107,030	114,337,453

(8)기타유동부채	122,861,639	176,472,171

Ⅱ.비유동부채	12,226,866,272	16,584,959,845

(1)신주인수권부사채	16,584,959,845

(2)전환사채	11,655,187,004

(3)장기리스부채	571,679,268

부채총계	87,056,100,544	42,506,526,931

자본

Ⅰ.자본금	19,012,894,500	13,798,078,000

Ⅱ.자본잉여금	42,363,775,650	34,734,617,210

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,015,922,522	1,016,476,556

Ⅴ.이익잉여금	20,088,177,344	4,941,438,354

자본총계	82,339,717,820	54,349,557,924

자본과부채총계	169,395,818,364	96,856,084,855

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	68,995,997,738	93,999,015,376	29,044,595,883	56,329,743,869

Ⅱ.매출원가	35,708,082,481	56,227,029,290	23,359,567,531	45,733,658,821

Ⅲ.매출총이익	33,287,915,257	37,771,986,086	5,685,028,352	10,596,085,048

Ⅳ.판매비와관리비	9,540,237,706	18,665,286,768	5,528,012,317	10,243,656,233

Ⅴ.영업이익(손실)	23,747,677,551	19,106,699,318	157,016,035	352,428,815

Ⅵ.기타수익	84,130,088	723,612,223	75,517,920	307,672,777

Ⅶ.기타비용	(24)	38,725	3,953,846	75,307,008

Ⅷ.금융수익	251,721,705	2,915,587,857	1,121,395,064	2,190,926,285

Ⅸ.금융비용	1,425,362,596	2,746,395,409	1,039,338,537	1,828,150,307

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	22,658,166,772	19,999,465,264	310,636,636	947,570,562

XI.법인세비용	5,605,387,492	4,852,726,274	156,807,753	291,338,242

XⅡ.반기순이익(손실)	17,052,779,280	15,146,738,990	153,828,883	656,232,320

XⅢ.기타포괄손익	32,799	(554,034)	(22,191)	249,210

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	32,799	(554,034)	(22,191)	249,210

XIV.반기총포괄손익	17,052,812,079	15,146,184,956	153,806,692	656,481,530

XV.주당순이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	419	385	10	43

(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	264	240	10	43

자본변동표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.반기순이익(손실)	656,232,320	656,232,320

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	249,210	249,210

Ⅳ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	18,017,267,440

Ⅴ.전환권 행사	177,838,000	449,018,344	626,856,344

Ⅵ.신주인수권 행사

Ⅶ.전환사채 조기상환

Ⅷ.전환사채 발행

2019.06.30 (Ⅸ.기말자본)	13,798,078,000	33,801,523,334	(141,052,196)	1,016,890,541	12,587,657,858	61,063,097,537

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.반기순이익(손실)	15,146,738,990	15,146,738,990

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(554,034)	(554,034)

Ⅳ.유상증자

Ⅴ.전환권 행사	243,309,000	612,431,479	855,740,479

Ⅵ.신주인수권 행사	4,971,507,500	5,861,773,541	10,833,281,041

Ⅶ.전환사채 조기상환	(1,177,514,385)	(1,177,514,385)

Ⅷ.전환사채 발행	2,332,467,805	2,332,467,805

2020.06.30 (Ⅸ.기말자본)	19,012,894,500	42,363,775,650	141,052,196	1,015,922,522	20,088,177,344	82,339,717,820

현금흐름표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(9,414,589,492)	1,738,111,752

(1)반기순이익(손실)	15,146,738,990	656,232,320

(2)현금의 유출이 없는 비용의 가산	13,297,640,403	3,819,172,636

(3)현금의 유입이 없는 수익의 차감	(3,918,617,921)	(1,160,126,674)

(4)영업과 관련된 자산ㆍ부채의 변동	(34,089,838,976)	(1,196,322,481)

(5)법인세환급액(지급액)	284,899,063	(52,605,186)

(6)이자의 지급	(1,969,784,523)	(331,052,029)

(7)이자의 수취	1,834,373,472	2,813,166

Ⅱ.투자활동현금흐름	210,237,752	(13,648,058,626)

(1)단기금융상품의 감소	5,931,247,286

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	42,551,270

(3)차량운반구의 처분	318,181

(4)보증금의 처분	37,500,840	8,791,900

(5)단기금융상품의 취득	(13,583,353,590)

(6)장기금융상품의 취득	(60,000,000)

(7)차량운반구의 취득	(9,666,936)

(8)집기비품의 취득	(79,456,673)	(3,830,000)

(9)종속기업투자주식취득	(3,522,300,000)

(10)관계기업투자주식취득	(2,199,623,152)

Ⅲ.재무활동현금흐름	38,029,914,996	19,276,643,182

(1)유상증자	18,017,267,440

(2)단기차입금의 차입	10,285,333,634	1,259,375,742

(3)전환사채의 발행	27,979,362,760

(4)신주인수권의 행사	6,318,723,040

(5)전환사채의 조기상환	(6,439,518,000)

(6)리스부채의 상환	(113,986,438)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	28,825,563,256	7,366,696,308

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,765,060,121	700,614,211

Ⅵ.기말현금및현금성자산	32,590,623,377	8,067,310,519