온타이드 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2022.12.31 현재
제 55 기 2021.12.31 현재
제 54 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

Ⅰ.유동자산	70,508,302,314	62,317,125,951	88,622,529,174

(1)현금및현금성자산	18,690,061,732	5,841,426,471	58,485,612,927

(2)단기금융상품	5,500,000,000	150,000,000	0

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	3,754,952,152	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타채권	17,535,936,098	20,616,026,483	12,408,998,974

(5)파생금융자산	645,911,831	0	0

(6)재고자산	25,464,619,966	30,742,082,014	11,257,496,997

(7)기타유동자산	2,671,772,687	1,212,638,831	537,605,162

Ⅱ.비유동자산	47,249,450,557	45,993,821,573	43,260,132,483

(1)장기매출채권 및 기타채권	10,448,934,033	10,071,521,432	11,102,256,830

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	1,030,000,000	2,940,000,000	49,223,546

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,262,580,900	2,351,150	2,405,350

(4)이연법인세자산	5,226,973,016	5,626,163,244	5,046,270,253

(5)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500	24,316,016,500

(6)유형자산	263,193,204	523,688,878	171,089,939

(7)투자부동산	3,188,390,424	1,752,628,618	1,777,218,038

(8)사용권자산	471,255,336	749,671,751	780,669,540

(9)무형자산	1,042,107,144	11,780,000	14,982,487

자산총계	117,757,752,871	108,310,947,524	131,882,661,657

부채

Ⅰ.유동부채	37,949,700,320	28,501,256,064	62,437,488,479

(1)매입채무 및 기타유동채무	9,143,898,326	10,252,285,321	4,997,418,053

(2)단기차입금	9,308,864,963	11,512,509,715	10,147,935,581

(3)유동성신주인수권부사채	66,516,417	317,090,885	10,051,351,086

(4)유동성전환사채	4,786,055,171	4,778,627,418	26,532,969,112

(5)유동성전환우선주부채	7,043,439,210	0	0

(6)단기리스부채	206,241,347	248,308,154	228,065,228

(7)파생금융부채	5,469,833,470	77,136,977	3,363,798,633

(8)당기법인세부채	1,656,771,794	674,093,190	6,486,385,906

(9)판매보증충당부채	158,252,587	132,955,010	100,239,284

(10)기타유동부채	56,427,035	418,645,878	529,325,596

(11)복구충당부채	53,400,000	0	0

(12)보증채무	0	89,603,516	0

Ⅱ.비유동부채	301,559,587	538,172,797	4,592,851,294

(1)장기리스부채	301,559,587	538,172,797	573,704,685

(2)비유동성전환사채	0	0	4,019,146,609

부채총계	38,251,259,907	29,039,428,861	67,030,339,773

자본

Ⅰ.자본금	27,858,524,000	27,481,488,000	19,422,932,000

Ⅱ.자본잉여금	55,007,882,665	54,107,158,784	40,503,543,406

Ⅲ.기타자본항목	(3,499,188,976)	(3,525,981,976)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,222,267,311	1,016,432,057	1,016,474,333

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(1,082,992,036)	192,421,798	4,050,424,341

자본총계	79,506,492,964	79,271,518,663	64,852,321,884

자본과부채총계	117,757,752,871	108,310,947,524	131,882,661,657

포괄손익계산서
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

Ⅰ.매출액	174,902,259,904	111,302,316,496	167,078,106,216

Ⅱ.매출원가	155,312,287,291	98,685,833,656	108,223,364,136

Ⅲ.매출총이익	19,589,972,613	12,616,482,840	58,854,742,080

Ⅳ.판매비와관리비	12,480,193,803	12,236,989,147	28,924,547,041

Ⅴ.영업이익(손실)	7,109,778,810	379,493,693	29,930,195,039

Ⅵ.기타수익	269,055,470	2,680,010,677	225,366,834

Ⅶ.기타비용	3,036,882,764	1,784,396,780	17,591,485,029

Ⅷ.금융수익	10,321,893,028	6,251,148,229	5,910,024,797

Ⅸ.금융비용	11,037,775,239	6,177,475,576	12,494,675,200

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,626,069,305	1,348,780,243	5,979,426,441

XI.계속영업법인세비용	3,345,963,195	1,103,884,462	6,870,440,454

XⅡ.계속영업이익(손실)	280,106,110	244,895,781	(891,014,013)

XⅢ.세후중단영업이익(손실)	(1,555,519,944)	(2,171,408,774)	0

XIV.당기순이익(손실)	(1,275,413,834)	(1,926,512,993)	(891,014,013)

XV.기타포괄손익	205,835,254	(42,276)	(2,223)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	205,835,254	(42,276)	(2,223)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	205,835,254	(42,276)	(2,223)

XVI.총포괄손익	(1,069,578,580)	(1,926,555,269)	(891,016,236)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(26)

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(44)	0

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(26)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(44)	0

자본변동표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.당기순이익(손실)	(891,014,013)	(891,014,013)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,223)	(2,223)

Ⅳ.기타이익잉여금

Ⅴ.전환사채 발행	2,738,513,219	2,738,513,219

Ⅵ.전환권 행사	243,309,000	612,431,479	855,740,479

Ⅶ.신주인수권행사	5,381,545,000	3,595,495,883	8,977,040,883

Ⅷ.전환사채 조기상환	(1,177,514,385)	(1,177,514,385)

Ⅸ.배당금지급

Ⅹ.자기주식의 취득

XI.주식선택권

2020.12.31 (XⅡ.기말자본)	19,422,932,000	40,503,543,406	(141,052,196)	1,016,474,333	4,050,424,341	64,852,321,884

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,503,543,406	(141,052,196)	1,016,474,333	4,050,424,341	64,852,321,884

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,926,512,993)	(1,926,512,993)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(42,276)	(42,276)

Ⅳ.기타이익잉여금

Ⅴ.전환사채 발행

Ⅵ.전환권 행사	7,796,234,000	13,237,579,108	21,033,813,108

Ⅶ.신주인수권행사	262,322,000	366,036,270	628,358,270

Ⅷ.전환사채 조기상환

Ⅸ.배당금지급	(1,931,489,550)	(1,931,489,550)

Ⅹ.자기주식의 취득	(3,384,929,780)	(3,384,929,780)

XI.주식선택권

2021.12.31 (XⅡ.기말자본)	27,481,488,000	54,107,158,784	(3,525,981,976)	1,016,432,057	192,421,798	79,271,518,663

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,107,158,784	(3,525,981,976)	1,016,432,057	192,421,798	79,271,518,663

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,275,413,834)	(1,275,413,834)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	205,835,254	205,835,254

Ⅳ.기타이익잉여금

Ⅴ.전환사채 발행	17,407,033	17,407,033

Ⅵ.전환권 행사	327,036,000	809,534,329	1,136,570,329

Ⅶ.신주인수권행사	50,000,000	73,782,519	123,782,519

Ⅷ.전환사채 조기상환

Ⅸ.배당금지급

Ⅹ.자기주식의 취득

XI.주식선택권	26,793,000	26,793,000

2022.12.31 (XⅡ.기말자본)	27,858,524,000	55,007,882,665	(3,499,188,976)	1,222,267,311	(1,082,992,036)	79,506,492,964

현금흐름표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,634,142,538	(24,301,785,243)	34,655,142,572

(1)당기순이익(손실)	(1,275,413,834)	(1,926,512,993)	(891,014,013)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	10,989,108,515	7,813,945,947	35,658,488,072

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(5,092,019,304)	(5,555,904,436)	(3,230,840,169)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,183,600,338	(17,615,910,653)	6,884,682,480

(5)법인세환급(지급)	(1,611,258,309)	(6,429,005,961)	(681,916,045)

(6)이자의 지급	(567,447,782)	(634,106,551)	(3,258,120,994)

(7)이자의 수취	7,572,914	45,709,404	173,863,241

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,757,828,021)	(2,391,296,389)	(10,467,550,510)

(1)임차보증금의 증가	(237,340,000)	(151,920,000)	(121,661,560)

(2)임차보증금의 감소	292,857,000	270,000,000	101,251,400

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,656,490)	(35,500,710,741)	(5,967,867,925)

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,763,210,924	34,947,954,985	0

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,008,190)	0	0

(6)관계기업투자주식의 취득	(1,078,800,000)	0	(2,199,623,152)

(7)관계기업투자주식의 처분	1,078,800,000	0	0

(8)종속기업투자주식의 취득	0	0	(18,736,200,000)

(9)종속기업투자주식의 처분	40,000,000	0	41,163,000

(10)단기금융상품의 취득	(5,510,000,000)	(150,000,000)	0

(11)단기금융상품의 처분	160,000,000	0	21,240,792,194

(12)장기대여금의 증가	0	0	(4,732,000,000)

(13)장기대여금의 감소	0	2,000,000,000	0

(14)단기대여금의 증가	0	(6,714,600,000)	0

(15)단기대여금의 감소	1,185,500,000	3,357,300,000	0

(16)기계장치의 취득	0	(100,000,000)	0

(17)차량운반구의 취득	0	(100,233,497)	0

(18)차량운반구의 처분	80,545,128	13,636,364	7,818,181

(19)집기비품의 취득	(384,345,663)	(262,989,500)	(101,222,648)

(20)집기비품의 처분	347,589,053	266,000	0

(21)건설중인자산의 취득	(1,030,327,144)	0	0

(22)투자부동산(건물)의 취득	(1,016,873,366)	0	0

(23)투자부동산(토지)의 취득	(446,979,273)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	10,102,491,643	(25,952,673,219)	30,532,960,744

(1)단기차입금의 증가	28,283,572,030	23,968,079,371	0

(2)단기차입금의 상환	(29,967,163,432)	(22,786,498,491)	(1,570,471,551)

(3)전환사채의 증가	14,884,966,423	13,064,780,000	29,610,577,756

(4)전환사채의 감소	(8,081,856,805)	(21,316,761,403)	(6,439,518,000)

(5)신주인수권부사채의 증가	116,086,724	645,698,647	9,181,912,441

(6)신주인수권부사채의 감소	(338,866,428)	(13,911,787,985)	0

(7)전환우선주부채의 증가	5,607,712,000	0	0

(8)단기리스부채의 감소	(401,958,869)	(299,764,028)	(249,539,902)

(9)자기주식의 취득	0	(3,384,929,780)	0

(10)배당금지급	0	(1,931,489,550)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(130,170,899)	1,568,395	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	12,848,635,261	(52,644,186,456)	54,720,552,806

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,841,426,471	58,485,612,927	3,765,060,121

Ⅶ.기말현금및현금성자산	18,690,061,732	5,841,426,471	58,485,612,927