온타이드 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	47,638,704,038	46,980,023,979

(1)현금및현금성자산	1,790,224,760	700,614,211

(2)매출채권 및 기타유동채권	29,219,912,681	33,767,544,116

(3)당기법인세자산	510,317,524	305,901,478

(4)기타유동자산	474,941,177	289,744,017

(5)재고자산	15,643,307,896	11,916,220,157

Ⅱ.비유동자산	34,260,257,617	33,747,932,188

(1)장기금융상품	230,000,000	200,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,967,400	2,619,450

(3)종속기업투자주식	17,430,797,333	17,430,797,333

(4)장기매출채권 및 기타비유동채권	11,420,825,418	11,454,605,193

(5)유형자산	119,503,901	134,369,184

(6)투자부동산	1,820,549,496	1,826,633,476

(7)무형자산	14,982,487	14,982,487

(8)이연법인세자산	3,220,631,582	2,683,925,065

자산총계	81,898,961,655	80,727,956,167

부채

Ⅰ.유동부채	39,479,164,688	38,965,463,944

(1)매입채무 및 기타유동채무	10,082,413,730	8,331,681,693

(2)단기차입금	14,008,426,475	15,129,747,274

(3)유동성전환사채	14,691,020,607	14,597,172,090

(4)당기법인세부채	671,313,555

(5)기타의유동부채	25,990,321	906,862,887

Ⅱ.비유동부채	0	0

부채총계	39,479,164,688	38,965,463,944

자본

Ⅰ.자본금	6,914,099,500	6,870,240,000

Ⅱ.자본잉여금	22,196,007,956	22,085,237,550

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,912,732	1,016,641,331

Ⅴ.이익잉여금	12,433,828,975	11,931,425,538

자본총계	42,419,796,967	41,762,492,223

자본과부채총계	81,898,961,655	80,727,956,167

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	27,285,147,986	27,285,147,986	28,516,382,310	28,516,382,310

Ⅱ.매출원가	22,374,091,290	22,374,091,290	23,740,140,528	23,740,140,528

Ⅲ.매출총이익	4,911,056,696	4,911,056,696	4,776,241,782	4,776,241,782

Ⅳ.판매비와관리비	4,715,643,916	4,715,643,916	3,389,833,972	3,389,833,972

Ⅴ.영업이익(손실)	195,412,780	195,412,780	1,386,407,810	1,386,407,810

Ⅵ.기타수익	232,154,857	232,154,857	76,068,482	76,068,482

Ⅶ.기타비용	71,353,162	71,353,162	96,393	96,393

Ⅷ.금융수익	1,069,531,221	1,069,531,221	488,658,988	488,658,988

Ⅸ.금융비용	788,811,770	788,811,770	1,146,994,926	1,146,994,926

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	636,933,926	636,933,926	804,043,961	804,043,961

XI.법인세비용	134,530,489	134,530,489	145,158,265	145,158,265

XⅡ.당기순이익(손실)	502,403,437	502,403,437	658,885,696	658,885,696

XⅢ.기타포괄손익	271,401	271,401	(490,350)	(490,350)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	271,401	271,401	(490,350)	(490,350)

XIV.총포괄손익	502,674,838	502,674,838	658,395,346	658,395,346

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	51	51

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	48	48

자본변동표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	141,052,196	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익(손실)	658,885,696	658,885,696

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	490,350	490,350

Ⅳ.전환권 행사	188,961,500	1,042,374,917	1,231,336,417

Ⅴ.전환사채 상환	125,734,920	125,734,920

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,705,348,500	21,582,744,053	141,052,196	1,016,961,986	11,238,764,036	40,402,766,379

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	141,052,196	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	502,403,437	502,403,437

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	271,401	271,401

Ⅳ.전환권 행사	43,859,500	110,770,406	154,629,906

Ⅴ.전환사채 상환

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,914,099,500	22,196,007,956	141,052,196	1,016,912,732	12,433,828,975	42,419,796,967

현금흐름표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,461,852,007	(1,742,594,450)

(1)당기순이익(손실)	502,403,437	658,885,696

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	1,892,106,797	1,115,694,794

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(744,235,281)	(253,119,413)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,153,092,584	(3,184,674,176)

(5)법인세납부(환급)	(204,416,046)	(1,011,080)

(6)이자의 지급	(137,178,483)	(85,142,571)

(7)이자의 수취	78,999	6,772,300

Ⅱ.투자활동현금흐름	(35,363,536)	2,950,066,203

(1)단기대여금의 감소	21,430,000

(2)단기금융상품의 감소	2,996,538,253

(3)보증금의 감소	6,753,400

(4)장기금융상품의 감소	(30,000,000)

(5)장기금융상품의 증가	(48,735,564)

(6)차량운반구의 취득	(9,666,936)

(7)집기비품의 취득	(2,450,000)	(19,166,486)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,336,877,922)	(1,105,236,279)

(1)전환사채의 발행

(2)단기차입금의 순상환	(1,336,877,922)	(486,528,931)

(3)전환사채의 상환	(618,707,348)

Ⅳ.외화환산으로 인한 증감

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,089,610,549	102,235,474

Ⅵ.기초현금및현금성자산	700,614,211	2,611,599,944

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,790,224,760	2,713,835,418