온타이드 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	126,975,176,905	103,105,105,390

(1)현금및현금성자산	11,181,217,586	11,042,467,546

(2)단기금융상품	9,076,800	158,453,320

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	0	3,754,952,152

(4)매출채권 및 기타채권	32,567,714,899	21,422,212,997

(5)당기법인세자산	629,342,600	483,342,975

(6)기타유동자산	10,758,418,555	6,593,262,574

(7)재고자산	71,829,406,465	59,650,413,826

Ⅱ.비유동자산	73,620,625,530	65,369,445,517

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,730,460	2,351,150

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,877,000,000	2,940,000,000

(3)유형자산	56,936,489,792	49,352,888,538

(4)사용권자산	1,725,506,795	1,844,781,267

(5)투자부동산	4,112,853,153	3,669,828,971

(6)무형자산	35,276,577	32,551,974

(7)장기매출채권 및 기타채권	703,820,222	658,415,715

(8)이연법인세자산	7,094,279,694	6,770,968,783

(9)기타비유동자산	133,668,837	97,659,119

자산총계	200,595,802,435	168,474,550,907

부채

Ⅰ.유동부채	65,201,834,411	52,591,898,214

(1)매입채무 및 기타유동채무	28,779,996,465	24,313,155,339

(2)단기차입금	28,155,160,819	19,892,996,729

(3)유동성신주인수권부사채	208,372,568	317,090,885

(4)유동성전환사채	3,626,127,293	4,778,627,418

(5)당기법인세부채	1,532,804,543	850,475,437

(6)유동파생상품부채	44,965,135	77,136,977

(7)단기리스부채	486,490,725	472,789,985

(8)기타유동부채	2,367,916,863	1,889,625,444

Ⅱ.비유동부채	15,364,423,315	13,518,071,891

(1)장기차입금	6,017,227,024	5,415,900,075

(2)장기리스부채	1,309,828,120	1,415,077,996

(3)순확정급여부채	5,681,516,963	4,402,566,561

(4)이연법인세부채	2,355,851,208	2,284,527,259

부채총계	80,566,257,726	66,109,970,105

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	120,029,544,709	102,364,580,802

(1)자본금	27,704,693,000	27,481,488,000

(2)자본잉여금	54,801,620,837	54,077,232,529

(3)기타자본항목	(3,525,981,976)	(3,525,981,976)

(4)기타포괄손익누계액	29,694,001,909	18,284,605,578

(5)이익잉여금(결손금)	11,355,210,939	6,047,236,671

자본총계	120,029,544,709	102,364,580,802

자본과부채총계	200,595,802,435	168,474,550,907

연결 포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	88,067,277,352	247,907,903,546	62,219,089,771	158,763,081,543

Ⅱ.매출원가	72,454,589,958	217,294,538,179	55,180,353,613	138,104,180,384

Ⅲ.매출총이익	15,612,687,394	30,613,365,367	7,038,736,158	20,658,901,159

Ⅳ.판매비와관리비	8,262,813,132	24,194,147,948	7,267,854,657	24,889,599,242

Ⅴ.영업이익(손실)	7,349,874,262	6,419,217,419	(229,118,499)	(4,230,698,083)

Ⅵ.기타수익	213,694,499	697,622,046	198,007,016	323,811,552

Ⅶ.기타비용	(246,802,002)	574,712,047	(13,400,625)	137,152,667

Ⅷ.금융수익	3,630,686,835	7,643,769,485	2,320,649,711	8,100,381,688

Ⅸ.금융비용	3,079,735,576	6,953,804,871	2,541,074,738	8,533,760,428

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,361,322,022	7,232,092,032	(238,135,885)	(4,477,417,938)

XI.법인세비용	1,783,201,650	1,924,117,764	940,912,470	1,266,390,678

XⅡ.당기순이익(손실)	6,578,120,372	5,307,974,268	(1,179,048,355)	(5,743,808,616)

(1)지배기업소유지분	6,578,120,372	5,307,974,268	(1,177,840,636)	(5,741,879,173)

(2)비지배기업소유지분	0	0	(1,207,719)	(1,929,443)

XⅢ.기타포괄손익	6,596,216,919	11,409,396,331	2,020,714,757	5,610,565,451

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(287,266)	(484,138)	212,262,441	81,767,692

1.재측정요소	0	0	213,022,989	81,288,720

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(287,266)	(484,138)	(760,548)	478,972

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,596,504,185	11,409,880,469	1,808,452,316	5,528,797,759

1.해외사업환산손익	6,596,504,185	11,409,880,469	1,808,452,316	5,528,797,759

XIV.총포괄손익	13,174,337,291	16,717,370,599	841,666,402	(133,243,165)

(1)지배기업소유지분	13,174,337,291	16,717,370,599	842,703,703	(131,378,753)

(2)비지배기업소유지분	0	0	(1,864,412)	(1,864,412)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	121	98	(24)	(119)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	121	90	(24)	(119)

연결 자본변동표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,479,690,222	(141,052,196)	5,112,528,197	20,476,562,441	85,350,660,664	35,608,227	85,386,268,891

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,743,808,616)	(5,743,808,616)	(1,929,443)	(5,743,808,616)

Ⅲ.재측정요소	0	0	0	0	81,223,689	81,223,689	65,031	81,288,720

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	478,972	0	478,972	0	478,972

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	5,528,797,759	0	5,528,797,759	0	5,528,797,759

Ⅵ.자기주식	0	0	(3,384,929,780)	0	0	(3,384,929,780)	0	(3,384,929,780)

Ⅶ.기타이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.전환권행사	7,438,285,000	11,357,627,075	0	0	0	18,795,912,075	0	18,795,912,075

Ⅸ.전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.신주인수권 행사	214,551,500	333,666,593	0	0	0	548,218,093	0	548,218,093

XI.배당금지급	0	0	0	0	(1,931,489,550)	(1,931,489,550)	0	(1,931,489,550)

XⅡ.주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (XⅢ.기말자본)	27,075,768,500	52,170,983,890	(3,525,981,976)	10,641,804,928	12,882,487,964	99,245,063,306	33,743,815	99,278,807,121

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,077,232,529	(3,525,981,976)	18,284,605,578	6,047,236,671	102,364,580,802	0	102,364,580,802

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,307,974,268	5,307,974,268	0	5,307,974,268

Ⅲ.재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(484,138)	0	(484,138)	0	(484,138)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	11,409,880,469	0	11,409,880,469	0	11,409,880,469

Ⅵ.자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.기타이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.전환권행사	173,205,000	632,698,756	0	0	0	805,903,756	0	805,903,756

Ⅸ.전환사채 발행	0	17,407,033	0	0	0	17,407,033	0	17,407,033

Ⅹ.신주인수권 행사	50,000,000	74,282,519	0	0	0	124,282,519	0	124,282,519

XI.배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

XⅡ.주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (XⅢ.기말자본)	27,704,693,000	54,801,620,837	(3,525,981,976)	29,694,001,909	11,355,210,939	120,029,544,709	0	120,029,544,709

연결 현금흐름표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,694,518,647)	(32,975,628,296)

(1)당기순이익(손실)	5,307,974,268	(5,743,808,616)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	10,256,066,108	12,600,197,686

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,212,774,016)	(5,191,872,000)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,785,714,105)	(26,505,927,415)

(5)법인세환급(지급)	(1,808,659,811)	(7,204,069,374)

(6)이자의 지급	(480,275,366)	(1,461,946,664)

(7)이자의 수취	28,864,275	531,798,087

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,230,266,764	(5,421,172,691)

(1)보증금의 감소	250,000,000	13,908,488

(2)기계장치의 처분	107,924,437	0

(3)단기대여금의 감소	0	862,254,804

(4)단기금융상품의 처분	160,000,000	0

(5)장기대여금의 감소	0	500,000,000

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,762,788,540	44,774,750,678

(7)기타유형자산의 처분	277,538,797	266,000

(8)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,656,490)	(43,745,303,301)

(9)차량운반구의 처분	114,347,112	13,636,364

(10)단기금융상품의 취득	(10,000,000)	0

(11)단기대여금의 취득	0	(135,000,000)

(12)장기금융상품의 취득	(274,186,450)	0

(13)관계기업투자주식의 취득	(1,078,800,000)	0

(14)관계기업투자주식의 처분	1,078,800,000	0

(15)건물의 취득	(242,602,550)	(1,782,434,617)

(16)구축물의 취득	(25,094,203)	0

(17)기계장치의 취득	(575,950,546)	(3,347,173,335)

(18)기타유형자산의 취득	(523,117,158)	(122,305,517)

(19)건설중인자산의 취득	(1,492,463,429)	(1,782,030,125)

(20)보증금의 증가	(261,430,256)	(131,920,000)

(21)차량운반구의 취득	(35,831,040)	(539,822,130)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,934,496,300	(16,619,452,362)

(1)장기차입금의 차입	0	3,696,510,774

(2)신주인수권의 행사	118,594,891	529,942,205

(3)단기차입금의 차입	31,121,517,070	25,869,354,715

(4)전환사채 발행	5,939,883,189	12,000,000,000

(5)단기차입금의 상환	(24,281,119,293)	(22,269,719,567)

(6)장기차입금의 상환	(1,778,930,237)	0

(7)리스부채의 상환	(509,425,111)	(166,624,865)

(8)자기주식의 취득	0	(3,439,111,601)

(9)전환사채의 상환	(6,513,035,489)	(20,481,182,869)

(10)신주인수권부사채의 상환	(162,988,720)	(10,427,131,604)

(11)배당금지급	0	(1,931,489,550)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	668,505,623	773,394,210

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	138,750,040	(54,242,859,139)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,042,467,546	68,665,738,032

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,181,217,586	14,422,878,893