온타이드 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	38,778,198,092	39,587,109,307

(1)현금및현금성자산	2,713,835,418	2,611,599,944

(2)단기금융상품	3,461,747	3,000,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	20,439,730,802	19,526,670,353

(4)당기법인세자산	300,086,938	299,075,858

(5)기타유동자산	989,889,663	1,053,692,040

(6)재고자산	14,331,193,524	13,096,071,112

Ⅱ.비유동자산	35,424,805,898	35,567,144,838

(1)장기금융상품	379,264,436	330,528,872

(2)비유동매도가능금융자산	3,168,850	3,659,200

(3)지분법적용 투자지분	17,430,797,333	17,430,797,333

(4)장기매출채권 및 기타비유동채권	12,369,324,318	12,409,066,105

(5)유형자산	132,349,042	126,345,142

(6)투자부동산	1,847,169,004	1,858,857,006

(7)무형자산	14,982,487	14,982,487

(8)이연법인세자산	3,247,750,428	3,392,908,693

자산총계	74,203,003,990	75,154,254,145

부채

Ⅰ.유동부채	29,792,071,897	32,582,778,659

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,289,676,662	5,007,923,946

(2)단기차입금	12,919,885,563	13,454,522,621

(3)유동성전환사채	12,467,698,616	13,967,239,536

(4)기타유동금융부채	114,811,056	153,092,556

Ⅱ.비유동부채	4,008,165,714	3,932,705,950

(1)전환사채	4,008,165,714	3,932,705,950

부채총계	33,800,237,611	36,515,484,609

자본

Ⅰ.자본금	6,705,348,500	6,516,387,000

Ⅱ.자본잉여금	21,582,744,053	20,666,104,056

Ⅲ.기타자본구성요소	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,961,986	1,017,452,336

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	11,238,764,036	10,579,878,340

자본총계	40,402,766,379	38,638,769,536

자본과부채총계	74,203,003,990	75,154,254,145

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,516,382,310	28,516,382,310	26,970,055,784	26,970,055,784

Ⅱ.매출원가	23,740,140,528	23,740,140,528	21,172,079,624	21,172,079,624

Ⅲ.매출총이익	4,776,241,782	4,776,241,782	5,797,976,160	5,797,976,160

Ⅳ.판매비와관리비	3,389,833,972	3,389,833,972	1,599,413,948	1,599,413,948

Ⅴ.영업이익(손실)	1,386,407,810	1,386,407,810	4,198,562,212	4,198,562,212

Ⅵ.기타이익	76,068,482	76,068,482	219,784,251	219,784,251

Ⅶ.기타비용	96,393	96,393	399,413	399,413

Ⅷ.금융수익	488,658,988	488,658,988	1,745,551,276	1,745,551,276

Ⅸ.금융비용	1,146,994,926	1,146,994,926	5,880,182,561	5,880,182,561

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	804,043,961	804,043,961	283,315,765	283,315,765

XI.법인세비용	145,158,265	145,158,265	(282,756,227)	(282,756,227)

XⅡ.당기순이익(손실)	658,885,696	658,885,696	566,071,992	566,071,992

XⅢ.기타포괄손익	(490,350)	(490,350)	36,269	36,269

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(490,350)	(490,350)	36,269	36,269

XIV.총포괄손익	658,395,346	658,395,346	566,108,261	566,108,261

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	50	50

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	40	40

자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,063,508,511	141,052,196	1,017,205,701	17,173,310,977	40,069,998,993

Ⅱ.당기순이익(손실)	566,071,992	566,071,992

Ⅲ.매도가능금융자산평가손실	36,269	36,269

Ⅳ.환율변동

Ⅴ.전환권행사

Ⅵ.전환사채 상환

2017.03.31 (Ⅶ.기말자본)	2,957,026,000	19,063,508,511	141,052,196	1,017,241,970	17,739,382,969	40,636,107,254

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	141,052,196	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익(손실)	658,885,696	658,885,696

Ⅲ.매도가능금융자산평가손실	(490,350)	(490,350)

Ⅳ.환율변동

Ⅴ.전환권행사	188,961,500	1,042,374,917	1,231,336,417

Ⅵ.전환사채 상환	(125,734,920)	(125,734,920)

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,705,348,500	21,582,744,053	(141,052,196)	1,016,961,986	11,238,764,036	40,402,766,379

현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,742,594,450)	(7,506,428,578)

(1)당기순이익(손실)	658,885,696	566,071,992

(2)당기순이익조정을 위한 가감	862,575,381	1,194,708,234

1.기타 현금의 유출 없는 비용등	1,115,694,794	4,497,158,033

2.기타 현금의 유입 없는 수익등	(253,119,413)	(3,302,449,799)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,184,674,176)	(8,731,703,220)

(4)법인세납부(환급)	(1,011,080)	(340,874,210)

(5)이자지급(영업)	(85,142,571)	(207,724,823)

(6)이자수취(영업)	6,772,300	13,093,449

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,950,066,203	1,410,895,900

(1)단기대여금의 처분	21,430,000	12,404,997

(2)단기금융상품의 처분	2,996,538,253	1,392,517,278

(3)보증금의 감소	0	26,856,915

(4)장기금융상품의 취득	(48,735,564)	0

(5)차량운반구의 취득	0	(12,339,273)

(6)기타유형자산의 취득	(19,166,486)	(8,544,017)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,105,236,279)	144,624,335

(1)단기차입금의 증가	0	144,624,335

(2)단기차입금의 상환	(486,528,931)	0

(3)전환사채의 감소	(618,707,348)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	102,235,474	(5,950,908,343)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	2,611,599,944	8,603,052,954

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,713,835,418	2,652,144,611