온타이드 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
제 50 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산	46,980,023,979	39,587,109,307	51,330,734,626

(1)현금및현금성자산	700,614,211	2,611,599,944	8,603,052,954

(2)단기금융상품	0	3,000,000,000	3,000,000,002

(3)매출채권 및 기타유동채권	33,767,544,116	19,526,670,353	23,565,209,123

(4)당기법인세자산	305,901,478	299,075,858	0

(5)기타유동자산	289,744,017	1,053,692,040	514,373,118

(6)재고자산	11,916,220,157	13,096,071,112	15,648,099,429

Ⅱ.비유동자산	33,747,932,188	35,567,144,838	34,786,078,692

(1)장기금융상품	200,000,000	330,528,872	0

(2)비유동매도가능금융자산	0	3,659,200	3,343,001

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,619,450	0	0

(4)종속기업투자주식	17,430,797,333	17,430,797,333	17,430,797,333

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	11,454,605,193	12,409,066,105	15,338,549,756

(6)유형자산	134,369,184	126,345,142	122,289,602

(7)투자부동산	1,826,633,476	1,858,857,006	1,876,116,513

(8)무형자산	14,982,487	14,982,487	14,982,487

(9)이연법인세자산	2,683,925,065	3,392,908,693	0

자산총계	80,727,956,167	75,154,254,145	86,116,813,318

부채

Ⅰ.유동부채	38,965,463,944	32,582,778,659	30,079,724,183

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,331,681,693	5,007,923,946	4,984,714,319

(2)단기차입금	15,129,747,274	13,454,522,621	16,178,349,590

(3)유동성전환사채	14,597,172,090	13,967,239,536	7,331,382,761

(4)당기법인세부채	0	0	1,331,193,071

(5)기타의유동부채	906,862,887	153,092,556	254,084,442

Ⅱ.비유동부채	0	3,932,705,950	15,967,090,142

(1)전환사채	0	3,932,705,950	15,767,083,637

(2)이연법인세부채	0	0	200,006,505

부채총계	38,965,463,944	36,515,484,609	46,046,814,325

자본

Ⅰ.자본금	6,870,240,000	6,516,387,000	2,957,026,000

Ⅱ.자본잉여금	22,085,237,550	20,666,104,056	19,063,508,511

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,641,331	1,017,452,336	1,017,205,701

Ⅴ.이익잉여금	11,931,425,538	10,579,878,340	17,173,310,977

자본총계	41,762,492,223	38,638,769,536	40,069,998,993

자본과부채총계	80,727,956,167	75,154,254,145	86,116,813,318

포괄손익계산서
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.매출액	136,811,631,019	130,016,453,397	127,275,873,226

Ⅱ.매출원가	115,258,052,391	111,577,387,118	102,252,563,056

Ⅲ.매출총이익	21,553,578,628	18,439,066,279	25,023,310,170

Ⅳ.판매비와관리비	19,870,986,911	20,843,992,383	17,142,553,174

Ⅴ.영업이익(손실)	1,682,591,717	(2,404,926,104)	7,880,756,996

Ⅵ.기타수익	287,666,181	1,073,869,479	388,100,757

Ⅶ.기타비용	76,408,709	939,519	5,484,755

Ⅷ.금융수익	3,382,948,824	2,255,597,508	2,230,489,820

Ⅸ.금융비용	3,216,038,442	9,967,039,972	3,063,465,165

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,060,759,571	(9,043,438,608)	7,430,397,653

XI.법인세비용	709,212,373	(2,450,005,971)	3,050,423,362

XⅡ.당기순이익(손실)	1,351,547,198	(6,593,432,637)	4,379,974,291

XⅢ.기타포괄손익	(811,005)	246,635	956,754,816

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(811,005)	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	246,635	956,754,816

XIV.총포괄손익	1,350,736,193	(6,593,186,002)	5,336,729,107

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	(540)	408

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	101	(540)	301

자본변동표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	7,334,657,472	(141,052,196)	60,450,885	12,793,336,686	22,395,454,847

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,379,974,291	4,379,974,291

Ⅲ.매도가능금융자산평가손익	(512,384)	(512,384)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

Ⅴ.기능통화환산이익	957,267,200	957,267,200

Ⅵ.무상증자

Ⅶ.전환권 행사	608,964,000	7,428,413,849	8,037,377,849

Ⅷ.전환권대가	4,300,437,190	4,300,437,190

Ⅸ.전환사채 상환

Ⅹ.전환사채 발행

2016.12.31 (XI.기말자본)	2,957,026,000	19,063,508,511	(141,052,196)	1,017,205,701	17,173,310,977	40,069,998,993

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,063,508,511	(141,052,196)	1,017,205,701	17,173,310,977	40,069,998,993

Ⅱ.당기순이익(손실)	(6,593,432,637)	(6,593,432,637)

Ⅲ.매도가능금융자산평가손익	246,635	246,635

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

Ⅴ.기능통화환산이익

Ⅵ.무상증자	2,982,185,500	(2,982,185,500)

Ⅶ.전환권 행사	577,175,500	4,512,761,666	5,089,937,166

Ⅷ.전환권대가

Ⅸ.전환사채 상환	(1,380,979,561)	(1,380,979,561)

Ⅹ.전환사채 발행	1,452,998,940	1,452,998,940

2017.12.31 (XI.기말자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,351,547,198	1,351,547,198

Ⅲ.매도가능금융자산평가손익

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(811,005)	(811,005)

Ⅴ.기능통화환산이익

Ⅵ.무상증자

Ⅶ.전환권 행사	353,853,000	1,917,286,128	2,271,139,128

Ⅷ.전환권대가

Ⅸ.전환사채 상환	(498,152,634)	(498,152,634)

Ⅹ.전환사채 발행

2018.12.31 (XI.기말자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

현금흐름표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,000,973,438)	(3,177,834,560)	(2,263,482,445)

(1)당기순이익(손실)	1,351,547,198	(6,593,432,637)	4,379,974,291

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	6,640,056,729	18,628,378,559	5,619,924,209

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,539,478,351)	(8,634,222,973)	(1,378,277,771)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,872,181,676)	(3,227,706,302)	(6,896,416,546)

(5)법인세납부(환급)	(6,825,620)	(2,773,247,720)	(2,742,054,678)

(6)이자의 지급	(587,762,954)	(600,853,073)	(1,272,783,864)

(7)이자의 수취	13,671,236	23,249,586	26,151,914

Ⅱ.투자활동현금흐름	3,111,772,497	(357,799,233)	(3,327,325,671)

(1)단기대여금의 감소	21,430,000	87,339,600	0

(2)단기금융상품의 감소	3,000,000,000	2	0

(3)보증금의 감소	2,073,700	59,442,015	0

(4)장기금융상품의 감소	130,528,872	0	35,646,754

(5)단기대여금의 증가	0	(121,458,898)	(163,515,645)

(6)장기금융상품의 증가	0	(330,528,872)	0

(7)단기금융상품의 증가	0	0	(3,041,673,947)

(8)차량운반구의 취득	0	(12,339,273)	0

(9)집기비품의 취득	(42,260,075)	(40,253,807)	(42,639,532)

(10)보증금의 증가	0	0	(115,143,301)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,021,784,792)	(2,455,819,217)	13,295,611,990

(1)단기차입금의 증가	1,483,707,229	0	0

(2)전환사채의 발행	0	5,377,317,749	19,557,249,761

(3)단기차입금의 순상환	0	(1,484,858,233)	(6,261,637,771)

(4)전환사채의 상환	(2,505,492,021)	(6,348,278,733)	0

Ⅳ.외화환산으로 인한 증감	0	0	78,804,471

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,910,985,733)	(5,991,453,010)	7,783,608,345

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,611,599,944	8,603,052,954	819,444,609

Ⅶ.기말현금및현금성자산	700,614,211	2,611,599,944	8,603,052,954