온타이드 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 반기말 2022.06.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,874,786,996	62,317,125,951

(1)현금및현금성자산	3,448,446,849	5,841,426,471

(2)단기금융상품	0	150,000,000

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	3,754,952,152

(4)매출채권 및 기타채권	35,664,607,536	20,616,026,483

(5)재고자산	25,613,567,377	30,742,082,014

(6)기타유동자산	4,148,165,234	1,212,638,831

Ⅱ.비유동자산	49,370,412,716	45,993,821,573

(1)장기매출채권 및 기타채권	11,091,788,797	10,071,521,432

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	2,877,000,000	2,940,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,098,750	2,351,150

(4)이연법인세자산	5,836,716,879	5,626,163,244

(5)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(6)관계기업투자주식	1,078,800,000	0

(7)유형자산	1,446,586,644	523,688,878

(8)투자부동산	1,740,291,658	1,752,628,618

(9)사용권자산	969,333,488	749,671,751

(10)무형자산	11,780,000	11,780,000

자산총계	118,245,199,712	108,310,947,524

부채

Ⅰ.유동부채	37,251,203,883	28,501,256,064

(1)매입채무 및 기타유동채무	12,822,076,020	10,252,285,321

(2)단기차입금	12,625,108,320	11,512,509,715

(3)유동성신주인수권부사채	202,967,171	317,090,885

(4)유동성전환사채	10,073,841,937	4,778,627,418

(5)단기리스부채	442,732,219	248,308,154

(6)파생금융부채	44,965,135	77,136,977

(7)당기법인세부채	487,944,436	674,093,190

(8)판매보증충당부채	189,252,695	132,955,010

(9)기타유동부채	274,244,042	418,645,878

(10)보증채무	88,071,908	89,603,516

Ⅱ.비유동부채	574,905,280	538,172,797

(1)장기리스부채	574,905,280	538,172,797

부채총계	37,826,109,163	29,039,428,861

자본

Ⅰ.자본금	27,664,820,000	27,481,488,000

Ⅱ.자본잉여금	54,726,766,102	54,107,158,784

Ⅲ.기타자본항목	(3,503,310,976)	(3,525,981,976)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,235,185	1,016,432,057

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	514,580,238	192,421,798

자본총계	80,419,090,549	79,271,518,663

자본과부채총계	118,245,199,712	108,310,947,524

포괄손익계산서
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	50,201,588,320	88,198,666,141	27,129,383,734	48,779,167,539

Ⅱ.매출원가	47,830,841,601	81,197,694,878	24,503,337,225	42,549,886,032

Ⅲ.매출총이익	2,370,746,719	7,000,971,263	2,626,046,509	6,229,281,507

Ⅳ.판매비와관리비	4,218,696,601	8,185,222,222	4,237,317,044	9,149,881,092

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,847,949,882)	(1,184,250,959)	(1,611,270,535)	(2,920,599,585)

Ⅵ.기타수익	(301,297,067)	86,164,067	27,137,762	57,332,510

Ⅶ.기타비용	239,123,008	271,947,746	245,026,956	245,026,956

Ⅷ.금융수익	3,481,058,009	4,671,394,333	2,776,841,588	5,904,813,505

Ⅸ.금융비용	1,974,345,474	2,663,409,098	3,879,314,652	5,437,145,084

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(881,657,422)	637,950,597	(2,931,632,793)	(2,640,625,610)

XI.법인세비용	162,239,310	315,792,157	(17,682,412)	(57,804,099)

XⅡ.반기순이익(손실)	(1,043,896,732)	322,158,440	(2,913,950,381)	(2,582,821,511)

XⅢ.기타포괄손익	(595,873)	(196,872)	829,981	1,239,520

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(595,873)	(196,872)	829,981	1,239,520

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(595,873)	(196,872)	829,981	1,239,520

XIV.총포괄손익	(1,044,492,605)	321,961,568	(2,913,120,400)	(2,581,581,991)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	6	(55)	(57)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	6	(55)	(57)

자본변동표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,503,543,406	(141,052,196)	1,016,474,333	4,050,424,341	64,852,321,884

Ⅱ.반기순이익(손실)	(2,582,821,511)	(2,582,821,511)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,239,520	1,239,520

Ⅳ.기타이익잉여금	193,148,950	193,148,950

Ⅴ.전환사채 발행

Ⅵ.전환권 행사	6,976,919,000	9,172,509,994	16,149,428,994

Ⅶ.신주인수권행사	214,551,500	304,939,999	519,491,499

Ⅷ.배당금지급	(2,124,638,500)	(2,124,638,500)

Ⅸ.주식선택권

2021.06.30 (Ⅹ.기말자본)	26,614,402,500	49,980,993,399	(141,052,196)	1,017,713,853	(463,886,720)	77,008,170,836

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,107,158,784	(3,525,981,976)	1,016,432,057	192,421,798	79,271,518,663

Ⅱ.반기순이익(손실)	322,158,440	322,158,440

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(196,872)	(196,872)

Ⅳ.기타이익잉여금

Ⅴ.전환사채 발행	17,407,033	17,407,033

Ⅵ.전환권 행사	133,332,000	527,917,766	661,249,766

Ⅶ.신주인수권행사	50,000,000	74,282,519	124,282,519

Ⅷ.배당금지급

Ⅸ.주식선택권	22,671,000	22,671,000

2022.06.30 (Ⅹ.기말자본)	27,664,820,000	54,726,766,102	(3,503,310,976)	1,016,235,185	514,580,238	80,419,090,549

현금흐름표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(11,747,691,326)	(14,210,292,949)

(1)당기순이익(손실)	322,158,440	(2,582,821,511)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	2,553,208,793	5,433,000,640

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,000,853,392)	(3,803,975,608)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,697,463,537)	(7,136,583,715)

(5)법인세환급(지급)	(701,920,008)	(6,391,777,965)

(6)이자의 지급	(240,566,781)	(28,931,810)

(7)이자의 수취	17,745,159	300,797,020

Ⅱ.투자활동현금흐름	3,121,174,587	(18,564,308,089)

(1)보증금의 감소	42,000,000	20,000,000

(2)단기대여금의 감소	1,185,500,000

(3)단기대여금의 증가	(6,714,600,000)

(4)단기금융상품의 처분	150,000,000

(5)차량운반구의 처분	13,636,364

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,760,412,231	19,169,304,956

(7)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,656,490)	(30,561,993,802)

(8)단기금융상품의 취득	(120,000,000)

(9)기계장치의 취득	(10,000,000)

(10)차량운반구의 취득	(100,233,497)

(11)집기의 취득	(239,161,154)	(128,502,110)

(12)건설중인자산의 취득	(497,120,000)

(13)관계기업투자주식의 취득	(1,078,800,000)

(14)보증금의 취득	(200,000,000)	(131,920,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,232,161,000	(14,615,110,585)

(1)신주인수권의 행사	119,716,211	468,615,905

(2)단기차입금의 증가	15,969,701,055	12,278,344,874

(3)단기차입금의 상환	(15,202,251,307)	(14,893,502,809)

(4)사채의 상환	(204,579,800)

(5)전환사채의 발행	5,939,883,189

(6)신주인수권의 상환	(162,988,720)	(10,427,131,604)

(7)단기리스부채의 감소	(227,319,628)	(109,947,401)

(8)배당금지급	(1,931,489,550)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,376,117

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,392,979,622)	(47,389,711,623)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,841,426,471	58,485,612,927

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,448,446,849	11,095,901,304