온타이드 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.유동자산	38,560,298,865	34,533,150,714	36,105,771,649

(1)현금및현금성자산	402,264,496	819,444,609	5,562,945,831

(2)유동만기보유금융자산	0	0	1,039,997

(3)매출채권	22,331,379,310	18,793,711,995	18,877,242,720

(4)대여금및기타채권	795,988,270	802,653,378	1,298,258,909

(5)기타유동자산	497,001,393	386,494,343	2,070,110,444

(6)재고자산	14,533,665,396	13,730,846,389	8,296,173,748

Ⅱ.비유동자산	31,655,939,124	31,708,990,525	17,287,224,384

(1)비유동금융기관예치금	35,999,997	35,999,996	39,000,001

(2)비유동매도가능금융자산	3,561,604	3,759,495	3,440,199

(3)종속기업투자주식	16,637,504,943	16,904,339,656	4,862,309,002

(4)비유동대여금및기타채권	11,353,517,077	11,916,597,597	10,257,970,156

(5)유형자산	126,064,273	124,677,512	125,789,194

(6)투자부동산	1,808,347,487	1,843,315,810	0

(7)무형자산	14,300,620	14,529,975	13,627,431

(8)비유동매출채권	97,072,850	98,629,390	92,502,736

(9)이연법인세자산	983,037,471	175,608,305	1,340,920,367

(10)기타비유동금융자산	596,532,802	591,532,789	551,665,298

자산총계	70,216,237,989	66,242,141,239	53,392,996,033

부채

Ⅰ.유동부채	33,378,545,012	36,237,474,688	30,973,622,928

(1)매입채무	5,775,613,719	3,471,027,289	2,400,487,249

(2)단기차입금	21,967,457,685	22,013,406,862	26,779,956,365

(3)유동성전환사채	2,506,459,944	8,063,236,496	0

(4)미지급금 및 기타채무	1,978,334,790	1,209,552,943	1,017,723,646

(5)당기법인세부채	910,175,000	1,088,019,709	645,433,587

(6)기타유동부채	240,503,874	392,231,389	130,022,081

Ⅱ.비유동부채	7,904,263,678	7,609,211,704	8,082,805,343

(1)전환사채	7,758,498,825	7,486,294,987	7,734,387,908

(2)순확정급여부채	145,764,853	122,916,717	348,417,435

부채총계	41,282,808,690	43,846,686,392	39,056,428,271

자본

Ⅰ.자본금	2,740,434,000	2,348,062,000	2,348,062,000

Ⅱ.자본잉여금	12,729,033,672	7,334,657,472	5,944,876,070

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손누계액	(352,226,470)	60,450,885	(1,151,159,596)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	13,957,240,293	12,793,336,686	7,335,841,484

자본총계	28,933,429,299	22,395,454,847	14,336,567,762

자본과부채총계	70,216,237,989	66,242,141,239	53,392,996,033

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	32,721,487,438	32,721,487,438	21,017,041,387	21,017,041,387	102,431,161,475	117,861,978,437

Ⅱ.매출원가	25,847,183,154	25,847,183,154	17,140,093,064	17,140,093,064	82,651,993,751	95,550,888,937

Ⅲ.매출총이익	6,874,304,284	6,874,304,284	3,876,948,323	3,876,948,323	19,779,167,724	22,311,089,500

Ⅳ.판매비와관리비	4,585,046,148	4,585,046,148	3,065,979,058	3,065,979,058	12,903,591,528	16,603,011,065

Ⅴ.영업이익(손실)	2,289,258,136	2,289,258,136	810,969,265	810,969,265	6,875,576,196	5,708,078,435

Ⅵ.기타수익	10,299,320	10,299,320	32,537,395	32,537,395	196,848,246	69,447,115

Ⅶ.기타비용	3,484	3,484	0	0	0	411,959,914

Ⅷ.금융수익	438,676,621	438,676,621	940,849,688	940,849,688	2,581,988,319	2,133,747,182

Ⅸ.금융비용	1,289,789,444	1,289,789,444	423,345,042	423,345,042	2,817,600,387	2,121,969,860

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,448,441,149	1,448,441,149	1,361,011,306	1,361,011,306	6,836,812,374	5,377,342,958

XI.법인세비용	284,537,542	284,537,542	498,702,186	498,702,186	1,515,033,894	684,841,918

XⅡ.당기순이익(손실)	1,163,903,607	1,163,903,607	862,309,120	862,309,120	5,321,778,480	4,692,501,040

XⅢ.기타포괄손익	(412,677,355)	(412,677,355)	79,677,085	79,677,085	1,347,327,203	578,068,232

(1)후속적으로 당기순이익으로 재분류 되는 항목

1.기능통화환산손익	(412,564,792)	(412,564,792)	79,364,072	79,364,072	1,199,737,824	611,316,522

2.매도가능금융자산평가손익	(112,563)	(112,563)	313,013	313,013	11,872,657	538,975

(2)후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지않는 항목

1.재측정요소	135,716,722	(33,787,265)

XIV.총포괄손익	751,226,252	751,226,252	941,986,205	941,986,205	6,669,105,683	5,270,569,272

XV.주당순이익

(1)기본주당순이익(손실)	251	251	192	192	1,187	1,060

(2)희석주당순이익(손실)	251	251	176	176	832	980

자본변동표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,283,127,000	2,891,590,367	(141,052,196)	(1,763,015,093)	2,677,127,709	5,947,777,787

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,692,501,040	4,692,501,040

2.매도가능금융자산평가손실	0	0	0	538,975	0	538,975

3.기능통화외화환산손실	0	0	0	611,316,522	0	611,316,522

4.재측정요소	0	0	0	0	(33,787,265)	0

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자	64,935,000	903,912,320	0	0	0	969,994,500

2.전환권대가	0	2,149,373,383	0	0	0	2,149,373,383

3.전환권청구

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	2,348,062,000	5,944,876,070	(141,052,196)	(1,151,159,596)	7,335,841,484	14,336,567,762

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	5,944,876,070	(141,052,196)	(1,151,159,596)	7,335,841,484	14,336,567,762

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,321,778,480	5,321,778,480

2.매도가능금융자산평가손실	0	0	0	11,872,657	0	11,872,657

3.기능통화외화환산손실	0	0	0	1,199,737,824	0	1,199,737,824

4.재측정요소	0	0	0	0	135,716,722	135,716,722

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자	64,935,000	903,912,320	0	0	0

2.전환권대가	0	1,389,781,402	0	0	0	1,389,781,402

3.전환권청구

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	2,348,062,000	7,334,657,472	(141,052,196)	60,450,885	12,793,336,686	22,395,454,847

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	5,944,876,070	(141,052,196)	(1,151,159,596)	7,335,841,484	14,336,567,762

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	862,309,120	862,309,120

2.매도가능금융자산평가손실	313,013	313,013

3.기능통화외화환산손실	79,364,072	79,364,072

4.재측정요소

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자

2.전환권대가

3.전환권청구

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,348,062,000	5,944,876,070	(141,052,196)	(1,071,482,511)	8,198,150,604	15,278,553,967

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	7,334,657,472	(141,052,196)	60,450,885	12,793,336,686	22,395,454,847

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,163,903,607	1,163,903,607

2.매도가능금융자산평가손실	0	0	0	(112,563)	0	(112,563)

3.기능통화외화환산손실	0	0	0	(412,564,792)	0	(412,564,792)

4.재측정요소	0	0	0	0	0	0

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자	0	0	0	0	0	0

2.전환권대가	0	(1,504,561,367)	0	0	0	(1,504,561,367)

3.전환권청구	392,372,000	6,898,937,567	0	7,291,309,567

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,740,434,000	12,729,033,672	(141,052,196)	(352,226,470)	13,957,240,293	28,933,429,299

현금흐름표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(564,080,320)	1,613,222,697	1,327,414,396	(1,689,993,504)

(1)당기순이익(손실)	1,163,903,607	862,309,120	5,321,778,480	4,692,501,040

(2)현금의 유출이 없는 비용의 가산	1,742,293,818	1,228,789,921	3,789,840,312	4,322,027,793

(3)현금의 유입이 없는 수익의 차감	(261,311,998)	(887,994,980)	(3,805,729,412)	(1,647,168,789)

(4)영업과 관련된 자산부채 변동	(1,833,462,415)	900,068,683	(2,256,552,909)	(8,204,530,967)

(5)영업에서 창출된 현금흐름	811,423,012	2,103,172,744	3,049,336,471	(837,170,923)

(6)법인세납부(환급)	(1,150,559,835)	(288,285,174)	(930,516,907)	(19,709)

(7)이자지급	(260,612,412)	(207,219,800)	(936,974,061)	(998,132,034)

(8)이자수취	35,668,915	5,554,927	145,568,893	145,329,162

Ⅱ.투자활동현금흐름	(65,629,080)	(94,599,232)	(9,860,769,123)	(1,656,764,014)

(1)투자활동에 의한 현금유입액	0	44,593,956	30,519,216	108,492,955

1.단기대여금의 처분	0	35,779,762	26,360,538	23,224,628

2.장기금융상품의 처분	0	3,002,896	3,088,130	0

3.만기보유금융자산의 처분	0	682,898	1,070,548	2,799,459

6.차량운반구의 처분	0	0	0	16,790,279

7.기타투자자산의 처분	0	5,128,400	0	65,678,589

(2)투자활동에 의한 현금 유출액	(65,629,080)	(139,193,188)	(9,891,288,339)	(1,765,256,969)

1.단기대여금의 취득	45,388,048	119,695,921	122,279,276	376,794,110

2.장기금융상품의 취득	0	0	0	11,000,000

3.종속기업투자주식의 취득	0	9,617,665,000	947,898,000

4.비유동대여금의 취득	0	0	78,708,184

5.토지의 취득	0	57,945,617	0

6.건물의 취득	0	21,582,006	0

7.기타의유형자산의 취득	15,275,997	14,609,835	31,941,872	64,226,806

8.무형자산의 취득	0	0	6,000,000

9.보증금의 취득	4,965,035	4,887,432	39,874,568	280,629,869

Ⅲ.재무활동현금흐름	209,815,673	(4,153,443,827)	3,489,418,848	8,318,267,137

(1)재무활동에 의한 현급유입액	209,815,673	0	9,797,271,760	10,766,289,080

1.단기차입금의 순차입	209,815,673	0	0	0

2.전환사채의 발행	0	0	9,797,271,760	9,797,441,760

3.유상증자	0	0	0	968,847,320

(2)재무활동에 의한 현금유출액	0	(4,153,443,827)	(6,307,852,912)	(2,448,021,943)

1.단기차입금의순상환	0	4,153,443,827	6,307,852,912	2,448,021,943

Ⅳ.외화환산으로 인한증감	2,713,614	17,865,405	300,434,657	326,157,505

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(417,180,113)	(2,616,954,957)	(4,743,501,222)	5,297,667,124

Ⅵ.기초현금및현금성자산	819,444,609	5,562,945,831	5,562,945,831	265,278,707

Ⅶ.기말현금및현금성자산	402,264,496	2,945,990,874	819,444,609	5,562,945,831