온타이드 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	72,583,681,173	65,963,044,488

(1)현금및현금성자산	11,657,587,952	11,858,019,276

(2)단기금융상품	1,000,000,000	0

(3)유동성당기손익-공정가치금융자산	1,967,068,250	3,225,007,940

(4)매출채권 및 기타유동채권	31,099,700,667	29,401,197,720

(5)기타유동자산	7,914,939,329	4,688,891,768

(6)재고자산	18,944,384,975	16,789,927,784

Ⅱ.비유동자산	59,433,386,901	58,874,123,598

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	18,220,006,601	16,421,093,999

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	4,917,746,172	6,026,476,579

(3)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(4)이연법인세자산	6,115,140,240	6,103,569,425

(5)유형자산	2,546,855,635	2,572,766,923

(6)투자부동산	1,346,037,482	1,358,748,398

(7)사용권자산	801,253,727	899,594,129

(8)무형자산	1,170,330,544	1,175,857,645

자산총계	132,017,068,074	124,837,168,086

부채

Ⅰ.유동부채	28,251,982,940	27,332,604,399

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,451,689,869	7,405,296,565

(2)단기차입금	9,292,356,514	8,217,697,607

(3)유동성신주인수권부사채	0	0

(4)유동성전환사채	1,094,556,856	1,062,732,133

(5)유동성상환전환우선주부채	8,124,508,724	8,124,508,724

(6)단기리스부채	333,926,300	363,214,394

(7)파생금융부채	117,910,945	148,473,825

(8)당기법인세부채	746,788,400	1,811,646,495

(9)판매보증충당부채	42,056,361	74,889,875

(10)유동금융보증부채	43,573,898	70,692,138

(11)기타 유동부채	4,615,073	53,452,643

Ⅱ.비유동부채	6,402,419,877	459,680,122

(1)장기리스부채	348,069,343	406,223,711

(2)장기차입금	6,000,000,000	0

(3)복구충당부채	54,350,534	53,456,411

부채총계	34,654,402,817	27,792,284,521

자본

Ⅰ.자본금	33,761,110,500	33,664,023,500

Ⅱ.자본잉여금	51,905,182,882	51,922,642,207

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,421,786,976)	(3,427,740,976)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,042,545,082	1,042,545,082

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	14,075,613,769	13,843,413,752

자본총계	97,362,665,257	97,044,883,565

자본과부채총계	132,017,068,074	124,837,168,086

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	40,756,909,189	40,756,909,189	41,798,455,558	41,798,455,558

Ⅱ.매출원가	34,253,011,573	34,253,011,573	36,755,874,934	36,755,874,934

Ⅲ.매출총이익	6,503,897,616	6,503,897,616	5,042,580,624	5,042,580,624

Ⅳ.판매비와관리비	2,902,127,631	2,902,127,631	3,277,970,513	3,277,970,513

Ⅴ.영업이익(손실)	3,601,769,985	3,601,769,985	1,764,610,111	1,764,610,111

Ⅵ.기타수익	59,374,251	59,374,251	173,015,795	173,015,795

Ⅶ.기타비용	1,344,616,416	1,344,616,416	544,557,097	544,557,097

Ⅷ.금융수익	1,134,170,328	1,134,170,328	2,773,168,880	2,773,168,880

Ⅸ.금융비용	2,680,613,870	2,680,613,870	1,460,397,180	1,460,397,180

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	770,084,278	770,084,278	2,705,840,509	2,705,840,509

XI.법인세비용(수익)	537,884,261	537,884,261	581,102,126	581,102,126

XⅡ.당기순이익(손실)	232,200,017	232,200,017	2,124,738,383	2,124,738,383

XⅢ.기타포괄손익	0	0	344,260,355	344,260,355

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	344,260,355	344,260,355

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	239,162,093	239,162,093

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0	0	105,098,262	105,098,262

XIV.총포괄손익	232,200,017	232,200,017	2,468,998,738	2,468,998,738

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	32	32

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	31	31

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	33,303,198,500	59,326,508,123	(3,463,464,976)	803,382,989	882,662,794	90,852,287,430

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,124,738,383	2,124,738,383

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	239,162,093	0	239,162,093

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0	0	0	0	105,098,262	105,098,262

Ⅴ.전환권행사	72,150,000	(620,486)	0	0	0	71,529,514

Ⅵ.주식선택권	0	0	8,931,000	0	0	8,931,000

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	33,375,348,500	59,325,887,637	(3,454,533,976)	1,042,545,082	3,112,499,439	93,401,746,682

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	33,664,023,500	51,922,642,207	(3,427,740,976)	1,042,545,082	13,843,413,752	97,044,883,565

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	232,200,017	232,200,017

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.전환권행사	97,087,000	(17,459,325)	0	0	0	79,627,675

Ⅵ.주식선택권	0	0	5,954,000	0	0	5,954,000

2025.03.31 (Ⅶ.기말자본)	33,761,110,500	51,905,182,882	(3,421,786,976)	1,042,545,082	14,075,613,769	97,362,665,257

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(6,932,190,597)	(5,403,593,414)

(1)당기순이익(손실)	232,200,017	2,124,738,383

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	3,866,240,767	2,369,759,716

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(876,453,773)	(1,842,479,886)

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,412,892,124)	(7,651,241,820)

(5)영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)	1,614,313,171	325,281,158

(6)이자지급	(205,316,880)	(194,588,400)

(7)이자수취	78,344,567	115,499,751

Ⅱ.투자활동현금흐름	(214,046,550)	(1,982,995,024)

(1)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(488,303,370)	0

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,338,201,465	242,384,415

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	1,105,106,452

(4)단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(5,000,000,000)

(5)단기금융상품의 처분	0	6,000,000,000

(6)보증금의 증가	(58,990,000)	0

(7)보증금의 감소	22,460,000	0

(8)장기대여금의 증가	0	(4,027,200,000)

(9)집기비품의 취득	(2,740,000)	(14,376,891)

(10)건설중인자산의 취득	(24,674,645)	0

(11)소프트웨어의 취득	0	(41,372,000)

(12)건설중인무형자산의 취득	0	(247,537,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,928,566,402	150,656,198

(1)단기차입금의 증가	8,007,927,743	6,192,275,047

(2)단기차입금의 상환	(6,988,157,665)	(5,922,156,754)

(3)장기차입금의 증가	6,000,000,000	0

(4)전환사채의 상환	(5,037,500)	0

(5)리스부채의 상환	(86,166,176)	(119,462,095)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,239,421	47,521,669

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(200,431,324)	(7,188,410,571)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,858,019,276	13,812,074,000

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,657,587,952	6,623,663,429