온타이드 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	76,141,850,450	83,256,354,572

(1)현금및현금성자산	7,984,200,561	12,322,600,742

(2)단기금융상품	1,810,508,511	4,390,842,333

(3)매출채권 및 기타유동채권	32,298,043,161	30,902,413,419

(4)당기법인세자산	472,342,621	212,187,222

(5)재고자산	28,983,370,081	31,975,545,999

(6)기타유동자산	4,593,385,515	3,452,764,857

Ⅱ.비유동자산	41,446,300,957	40,870,365,110

(1)장기금융상품	338,000,000

(2)기타비유동금융자산	3,278,300	3,343,001

(3)유형자산	36,359,673,093	38,648,210,391

(4)무형자산	14,982,487	14,982,487

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	3,083,427,661	1,347,592,477

(6)이연법인세자산	1,614,725,173	804,764,321

(7)기타비유동자산	32,214,243	51,472,433

자산총계	117,588,151,407	124,126,719,682

부채

Ⅰ.유동부채	52,947,290,539	47,910,561,879

(1)매입채무 및 기타유동채무	12,801,513,459	14,632,196,392

(2)단기차입금	18,970,359,095	23,244,912,026

(3)유동성전환사채	18,987,889,351	7,331,382,761

(4)당기법인세부채	769,871,831	1,424,452,062

(5)기타유동부채	1,417,656,803	1,277,618,638

Ⅱ.비유동부채	9,289,928,895	24,490,434,996

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	3,656,631,361	3,885,476,146

(2)전환사채	15,767,083,637

(3)퇴직급여부채	4,365,946,109	3,495,444,654

(4)이연법인세부채	1,267,351,425	1,342,430,559

부채총계	62,237,219,434	72,400,996,875

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,350,931,973	51,725,722,807

(1)자본금	6,516,387,000	2,957,026,000

(2)자본잉여금	20,494,687,388	19,034,100,554

(3)기타자본구성요소	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	8,359,107,639	13,843,877,244

(5)이익잉여금(결손금)	20,121,802,142	16,031,771,205

Ⅱ.비지배지분

자본총계	55,350,931,973	51,725,722,807

자본과부채총계	117,588,151,407	124,126,719,682

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	50,199,091,936	153,932,519,393	47,576,126,236	150,826,271,722

Ⅱ.매출원가	41,782,411,723	128,742,599,302	37,808,662,517	122,536,866,706

Ⅲ.매출총이익	8,416,680,213	25,189,920,091	9,767,463,719	28,289,405,016

Ⅳ.판매비와관리비	6,193,036,529	17,660,341,476	7,028,208,784	20,497,184,849

Ⅴ.영업이익(손실)	2,223,643,684	7,529,578,615	2,739,254,935	7,792,220,167

Ⅵ.기타이익	466,363,060	1,203,144,315	279,444,898	499,492,566

Ⅶ.기타비용	31,032,607	77,153,164	26,655,993	61,961,130

Ⅷ.금융수익	166,704,247	2,143,369,952	1,610,790,743	2,512,221,812

Ⅸ.금융비용	(880,126,540)	4,366,395,196	2,949,789,319	4,719,245,931

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,705,804,924	6,432,544,522	1,653,045,264	6,022,727,484

XI.법인세비용	(873,050,603)	2,266,340,407	1,743,438,594	2,635,963,627

XⅡ.당기순이익(손실)	2,832,754,321	4,166,204,115	(90,393,330)	3,386,763,857

XⅢ.기타포괄손익	(1,025,910,047)	(5,560,942,783)	(1,672,298,573)	(2,590,189,400)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	49,916,853	(76,173,178)	(56,636,184)	(189,135,046)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,075,826,900)	(5,484,769,605)	(1,615,662,389)	(2,401,054,354)

XIV.총포괄손익	1,806,844,274	(1,394,738,668)	(1,762,691,903)	796,574,457

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	221	347	(15)	644

(2)희석주당이익(손실)	221	283	(15)	644

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	7,305,249,515	(141,052,196)	11,362,237,646	10,351,612,654	31,226,109,619	31,226,109,619

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,386,763,857	3,386,763,857	3,386,763,857

Ⅲ.재측정요소	(189,135,046)	(189,135,046)	(189,135,046)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익	82,175	82,175	82,175

Ⅴ.환율변동	(2,401,136,529)	(2,401,136,529)	(2,401,136,529)

Ⅵ.무상증자	0	0

Ⅶ.전환권행사	587,783,000	8,103,354,019	8,692,137,019	8,692,137,019

2016.09.30 (Ⅷ.기말자본)	2,936,845,000	15,408,603,534	(141,052,196)	8,961,183,292	13,541,724,525	40,714,821,095	40,714,821,095

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,034,100,554	(141,052,196)	13,843,877,244	16,031,771,205	51,725,722,807	51,725,722,807

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,166,204,115	4,166,204,115	4,166,204,115

Ⅲ.재측정요소	(76,173,178)	(76,173,178)	(76,173,178)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익	(50,467)	(50,467)	(50,467)

Ⅴ.환율변동	(5,484,719,138)	(5,484,719,138)	(5,484,719,138)

Ⅵ.무상증자	2,982,185,500	(2,982,185,500)

Ⅶ.전환권행사	577,175,500	4,442,772,334	5,019,947,834	5,019,947,834

2017.09.30 (Ⅷ.기말자본)	6,516,387,000	20,494,687,388	(141,052,196)	8,359,107,639	20,121,802,142	55,350,931,973	55,350,931,973

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,774,464,983)	2,771,686,050

(1)당기순이익(손실)	4,166,204,115	3,386,763,857

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,751,792,268	7,749,481,069

1.기타 현금의 유출 없는 비용등	7,057,139,157	9,069,893,020

2.기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,305,346,889)	(1,320,411,951)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,630,491,641)	(2,431,044,148)

(4)법인세납부(환급)	(4,087,055,506)	(4,997,641,152)

(5)이자지급(영업)	(1,043,260,587)	(949,358,149)

(6)이자수취(영업)	68,346,368	13,484,573

Ⅱ.투자활동현금흐름	841,238,368	(10,596,707,025)

(1)대여금의 감소	8,189,220	0

(2)단기금융상품의 처분	3,656,305,030	62,768,633

(3)기계장치의 처분	58,225,753	0

(4)보증금의 감소	59,442,015	1,260,000

(5)대여금의 증가	(23,014,600)	(4,347,331,254)

(6)단기금융상품의 취득	(1,155,152,647)	0

(7)장기금융상품의 취득	(338,000,000)	0

(8)토지의 취득	0	(1,683,994,672)

(9)건물의 취득	(144,561,752)	(1,434,390,319)

(10)기계장치의 취득	(712,224,993)	(2,743,184,412)

(11)차량운반구의 취득	(12,339,273)	(224,064,430)

(12)기타유형자산의 취득	(286,754,324)	(224,425,495)

(13)건설중인자산의 취득	(144,946,237)	0

(14)보증금의 증가	(123,929,824)	(3,345,076)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,207,313,259)	9,653,602,629

(2)단기차입금의 상환	(4,786,741,808)	(12,485,149,005)

(3)장기차입금의 증가	1,579,428,549	2,581,501,874

(4)전환사채의 증가	0	19,557,249,760

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(197,860,307)	(749,129,236)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,338,400,181)	1,079,452,418

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,322,600,742	10,502,884,683

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,984,200,561	11,582,337,101