온타이드 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,913,818,530	88,622,529,174

(1)현금및현금성자산	6,887,850,289	58,485,612,927

(2)단기금융상품	135,000,000	0

(3)유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,166,029,318	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타유동채권	27,508,474,781	12,408,998,974

(5)재고자산	23,855,544,498	11,257,496,997

(6)당기법인세자산	45,313,471	0

(7)기타유동자산	2,315,606,173	537,605,162

Ⅱ.비유동자산	46,725,733,627	43,023,134,342

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	11,472,413,756	11,102,256,830

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	49,223,546

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,797,950	2,405,350

(4)이연법인세자산	5,007,722,164	4,809,272,112

(5)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(6)유형자산	478,208,360	171,089,939

(7)투자부동산	1,758,797,098	1,777,218,038

(8)사용권자산	674,795,312	780,669,540

(9)무형자산	14,982,487	14,982,487

자산총계	109,639,552,157	131,645,663,516

부채

Ⅰ.유동부채	31,701,846,734	62,196,234,097

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,324,693,147	4,997,418,053

(2)단기차입금	13,468,515,973	10,147,935,581

(3)유동성신주인수권부사채	2,934,707,872	10,051,351,086

(4)유동성전환사채	5,399,916,004	26,532,969,112

(5)단기리스부채	225,218,749	228,065,228

(6)당기법인세부채	0	6,245,131,524

(7)판매보증충당부채	111,047,827	100,239,284

(8)기타유동부채	181,705,263	529,325,596

(9)보증채무	229,901,980	0

(10)파생금융부채	826,139,919	3,363,798,633

Ⅱ.비유동부채	481,269,372	4,592,851,294

(1)전환사채	0	4,019,146,609

(2)장기리스부채	481,269,372	573,704,685

부채총계	32,183,116,106	66,789,085,391

자본

Ⅰ.자본금	27,075,768,500	19,422,932,000

Ⅱ.자본잉여금	52,194,837,074	40,503,543,406

Ⅲ.기타자본항목	(3,525,981,976)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,953,305	1,016,474,333

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	694,859,148	4,054,680,582

자본총계	77,456,436,051	64,856,578,125

자본과부채총계	109,639,552,157	131,645,663,516

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,650,932,842	77,430,100,381	48,758,389,624	142,757,405,000

Ⅱ.매출원가	24,403,755,137	66,953,641,169	31,932,920,721	88,159,950,011

Ⅲ.매출총이익	4,247,177,705	10,476,459,212	16,825,468,903	54,597,454,989

Ⅳ.판매비와관리비	3,164,475,975	12,314,357,067	4,188,533,438	22,853,820,206

Ⅴ.영업이익(손실)	1,082,701,730	(1,837,897,855)	12,636,935,465	31,743,634,783

Ⅵ.기타수익	65,815,062	123,147,572	(534,140,184)	189,472,039

Ⅶ.기타비용	21,382,929	266,409,885	9,352,764	9,391,489

Ⅷ.금융수익	2,396,586,421	8,301,399,926	413,697,144	3,329,285,001

Ⅸ.금융비용	2,101,687,597	7,538,832,681	2,986,239,539	5,732,634,948

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,422,032,687	(1,218,592,923)	9,520,900,122	29,520,365,386

XI.법인세비용	267,543,060	209,738,961	2,119,386,761	6,972,113,035

XⅡ.당기순이익(손실)	1,154,489,627	(1,428,331,884)	7,401,513,361	22,548,252,351

XⅢ.기타포괄손익	(760,548)	478,972	339,066	(214,968)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(760,548)	478,972	339,066	(214,968)

XIV.총포괄손익	1,153,729,079	(1,427,852,912)	7,401,852,427	22,548,037,383

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(30)	197	680

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(30)	119	405

자본변동표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	기타자본구성요소	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,548,252,351	22,548,252,351

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(214,968)	0	(214,968)

Ⅳ.기타이익잉여금	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.전환권 행사	243,309,000	612,431,479	0	0	0	855,740,479

Ⅵ.전환사채 상환	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.전환사채 조기상환	0	(1,177,514,385)	0	0	0	(1,177,514,385)

Ⅷ.신주인수권 행사	5,322,353,500	6,332,066,956	0	0	0	11,654,420,456

Ⅸ.자기주식	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

XI.전환사채 발행	0	2,738,513,219	0	0	0	2,738,513,219

2020.09.30 (XⅡ.기말자본)	19,363,740,500	43,240,114,479	(141,052,196)	1,016,261,588	27,489,690,705	90,968,755,076

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,503,543,406	(141,052,196)	1,016,474,333	4,054,680,582	64,856,578,125

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,428,331,884)	(1,428,331,884)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	478,972	0	478,972

Ⅳ.기타이익잉여금	0	0	0	0	193,148,950	193,148,950

Ⅴ.전환권 행사	7,438,285,000	11,357,627,075	0	0	0	18,795,912,075

Ⅵ.전환사채 상환	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.전환사채 조기상환	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.신주인수권 행사	214,551,500	333,666,593	0	0	0	548,218,093

Ⅸ.자기주식	(3,384,929,780)	0	0	(3,384,929,780)

Ⅹ.배당금지급	0	0	0	0	(2,124,638,500)	(2,124,638,500)

XI.전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (XⅡ.기말자본)	27,075,768,500	52,194,837,074	(3,525,981,976)	1,016,953,305	694,859,148	77,456,436,051

현금흐름표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(24,717,765,985)	39,982,760,852

(1)분기순이익(손실)	(1,428,331,884)	22,548,252,351

(2)현금의 유출이 없는 비용의 가산	7,058,630,025	13,933,658,438

(3)현금의 유입이 없는 수익의 차감	(5,622,068,219)	(2,910,929,189)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,003,756,017)	6,143,177,336

(5)법인세납부(환급)	(6,698,634,007)	119,571,029

(6)이자의 지급	(544,592,377)	(2,442,072,893)

(7)이자의 수취	520,986,494	2,591,103,780

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,803,891,693)	(16,143,839,832)

(1)단기금융상품의 감소	0	9,825,871,346

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	44,774,750,678	91,211,270

(3)종속기업투자주식의 처분	0	41,163,000

(4)차량운반구의 처분	13,636,364	3,318,181

(5)기타유형자산 처분	266,000	0

(6)보증금의 처분	20,000,000	99,874,400

(7)장기대여금의 감소	500,000,000	0

(8)단기대여금의 취득	(6,714,600,000)	0

(9)단기금융상품의 취득	(135,000,000)	0

(10)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(43,745,303,301)	(3,056,796,644)

(11)장기금융상품의 취득	0	0

(12)차량운반구의 취득	(100,233,497)	0

(13)집기비품의 취득	(185,487,937)	(90,996,673)

(14)종속기업투자주식의 취득	0	(18,736,200,000)

(15)관계기업투자주식의 취득	0	(2,199,623,152)

(16)장기대여금및수취채권의 취득	0	(2,000,000,000)

(17)보증금의 취득	(131,920,000)	(121,661,560)

(18)기계장치의 취득	(100,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(21,125,397,068)	32,351,075,650

(1)전환사채의 발행	12,000,000,000	32,275,878,280

(2)유상증자	0	0

(3)단기차입금의 증가	20,276,230,838	28,320,236,208

(4)신주인수권의 행사	529,942,205	6,947,004,980

(5)신주인수권의 상환	0	0

(6)단기차입금의 상환	(17,540,211,443)	(28,638,539,380)

(7)전환사채의 상환	(20,481,182,869)	(6,439,518,000)

(8)신주인수권부사채의 조기상환	(10,427,131,604)	0

(9)자기주식의 취득	(3,384,929,780)	0

(10)단기리스부채의 감소	(166,624,865)	(113,986,438)

(11)배당금의 지급	(1,931,489,550)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(51,647,054,746)	56,189,996,670

Ⅴ.외화표시 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	49,292,108	0

Ⅵ.기초현금및현금성자산	58,485,612,927	3,765,060,121

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,887,850,289	59,955,056,791