온타이드 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	141,569,224,222	133,047,378,357

(1)현금및현금성자산	33,794,686,480	68,665,738,032

(2)단기금융상품	2,198,429,295	48,539,343

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	24,510,194,998	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타채권	31,826,367,418	21,991,237,786

(5)당기법인세자산	524,799,185	452,138,428

(6)기타유동자산	9,312,607,100	5,950,299,598

(7)재고자산	39,402,139,746	30,006,610,056

Ⅱ.비유동자산	57,324,176,125	53,271,981,959

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,930,400	2,405,350

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	49,223,546	49,223,546

(3)유형자산	43,248,635,917	38,864,678,896

(4)사용권자산	1,020,715,395	780,669,540

(5)투자부동산	4,251,697,025	4,081,028,993

(6)무형자산	14,982,487	14,982,487

(7)장기매출채권 및 기타채권	1,174,841,124	752,932,800

(8)이연법인세자산	7,518,276,727	8,396,988,219

(9)기타비유동자산	42,873,504	329,072,128

자산총계	198,893,400,347	186,319,360,316

부채

Ⅰ.유동부채	100,891,359,934	83,475,736,034

(1)매입채무 및 기타유동채무	31,134,837,820	16,314,604,047

(2)단기차입금	23,288,306,735	19,223,506,981

(3)유동성신주인수권부사채	12,060,813,038	11,877,204,204

(4)유동성전환사채	25,523,037,929	25,990,856,804

(5)당기법인세부채	3,348,734,420	7,865,204,209

(6)단기리스부채	342,017,201	376,783,948

(7)기타유동부채	5,193,612,791	1,827,575,841

Ⅱ.비유동부채	9,215,404,525	13,130,677,321

(1)장기차입금	5,362,460,204	3,202,541,326

(2)전환사채	3,856,487,592

(3)장기리스부채	544,323,665	573,704,685

(4)순확정급여부채	1,645,676,408	4,337,277,286

(5)이연법인세부채	1,505,723,264	1,021,810,432

(6)기타비유동부채	157,220,984	138,856,000

부채총계	110,106,764,459	96,606,413,355

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	88,751,027,661	89,677,338,734

(1)자본금	21,751,307,000	19,422,932,000

(2)자본잉여금	45,943,397,304	43,299,003,130

(3)기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	(1,011,362,402)	5,112,528,197

(5)이익잉여금(결손금)	22,208,737,955	21,983,927,603

Ⅱ.비지배지분	35,608,227	35,608,227

자본총계	88,786,635,888	89,712,946,961

자본과부채총계	198,893,400,347	186,319,360,316

연결 포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	42,992,963,743	42,992,963,743	45,614,886,140	45,614,886,140

Ⅱ.매출원가	36,731,593,477	36,731,593,477	38,930,751,009	38,930,751,009

Ⅲ.매출총이익	6,261,370,266	6,261,370,266	6,684,135,131	6,684,135,131

Ⅳ.판매비와관리비	9,275,555,301	9,275,555,301	10,261,713,830	10,261,713,830

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,014,185,035)	(3,014,185,035)	(3,577,578,699)	(3,577,578,699)

Ⅵ.기타수익	154,354,041	154,354,041	668,467,336	668,467,336

Ⅶ.기타비용	10,403,511	10,403,511	10,141,330	10,141,330

Ⅷ.금융수익	3,113,104,151	3,113,104,151	3,198,068,764	3,198,068,764

Ⅸ.금융비용	2,015,037,420	2,015,037,420	2,466,440,130	2,466,440,130

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,772,167,774)	(1,772,167,774)	(2,187,624,059)	(2,187,624,059)

XI.법인세비용	(87,301,705)	(87,301,705)	(410,063,565)	(410,063,565)

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,684,866,069)	(1,684,866,069)	(1,777,560,494)	(1,777,560,494)

XⅢ.기타포괄손익	(2,282,724,628)	(2,282,724,628)	5,969,515,605	5,969,515,605

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,841,575,510	3,841,575,510	(1,782,866,759)	(1,782,866,759)

1.재측정요소	3,841,165,971	3,841,165,971	(1,782,279,926)	(1,782,279,926)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	409,539	409,539	(586,833)	(586,833)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)	7,752,382,364	7,752,382,364

1.해외사업환산손익	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)	7,752,382,364	7,752,382,364

XIV.총포괄손익	(3,967,590,697)	(3,967,590,697)	4,191,955,111	4,191,955,111

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	(83)	(83)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	(83)	(83)

연결 자본변동표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,705,209,253	(141,052,196)	10,086,498,790	6,030,209,186	64,478,943,033	64,478,943,033

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,777,560,494)	(1,777,560,494)	(1,777,560,494)

Ⅲ.재측정요소	(1,782,279,926)	(1,782,279,926)	(1,782,279,926)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(586,833)	(586,833)	(586,833)

Ⅴ.기타이익잉여금

Ⅵ.해외사업환산손익	7,752,382,364	7,752,382,364	7,752,382,364

Ⅶ.배당금지급

Ⅷ.전환권행사	947,639,000	895,164,717	1,842,803,717	1,842,803,717

Ⅸ.전환사채 상환	(1,290,131,157)	(1,290,131,157)	(1,290,131,157)

Ⅹ.전환사채 발행

XI.신주인수권부사채 발행	1,101,066,445	1,101,066,445	1,101,066,445

XⅡ.신주인수권 행사

2020.03.31 (XⅢ.기말자본)	14,745,717,000	35,411,309,258	(141,052,196)	17,838,294,321	2,470,368,766	70,324,637,149	70,324,637,149

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	43,299,003,130	(141,052,196)	5,112,528,197	21,983,927,603	89,677,338,734	35,608,227	89,712,946,961

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,684,866,069)	(1,684,866,069)	(1,684,866,069)

Ⅲ.재측정요소	3,841,165,971	3,841,165,971	3,841,165,971

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	409,539	409,539	409,539

Ⅴ.기타이익잉여금	193,148,950	193,148,950	193,148,950

Ⅵ.해외사업환산손익	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)	(6,124,300,138)

Ⅶ.배당금지급	2,124,638,500	2,124,638,500	2,124,638,500

Ⅷ.전환권행사	2,228,163,000	2,511,597,344	4,739,760,344	4,739,760,344

Ⅸ.전환사채 상환

Ⅹ.전환사채 발행

XI.신주인수권부사채 발행

XⅡ.신주인수권 행사	100,212,000	132,796,830	233,008,830	233,008,830

2021.03.31 (XⅢ.기말자본)	21,751,307,000	45,943,397,304	(141,052,196)	(1,011,362,402)	22,208,737,955	88,751,027,661	35,608,227	88,786,635,888

연결 현금흐름표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(16,888,130,956)	4,069,436,195

(1)당기순이익(손실)	(1,684,866,069)	(1,777,560,494)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	2,570,999,677	5,985,359,057

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,565,338,907)	(2,325,309,159)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,210,673,930)	3,648,526,831

(5)법인세환급(지급)	(2,999,466,853)	(446,244,167)

(6)이자의 지급	(1,053,636,324)	(1,050,932,762)

(7)이자의 수취	54,851,450	35,596,889

Ⅱ.투자활동현금흐름	(23,947,380,625)	(8,476,019,985)

(1)장기금융상품의 처분	(24,330,000)

(2)단기대여금의 증가	(50,968,797)	(139,977,775)

(3)단기금융상품의 취득	(2,149,889,952)	(3,219,311,094)

(4)장기금융상품의 취득	(18,549,616,494)

(5)건물의 취득	(465,727,645)

(6)기계장치의 취득	(260,368,648)

(7)차량운반구의 처분	12,600,341

(8)기타유형자산의 취득	(377,246,971)	(9,025,455)

(9)건설중인자산의 취득	(2,099,997,306)	(4,006,326,871)

(10)보증금의 증가	(6,165,153)	(6,432,046)

(11)기타금융자산의 취득	126,582,160

(12)기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,197,198,904)

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,629,003,506	12,085,777,343

(1)장기차입금의 차입	1,989,665,448

(2)전환사채의 발행	13,603,551,315

(3)신주인수권부사채의 행사	686,374,212

(4)신주인수권의 행사청구	247,523,640

(5)단기차입금의 차입	7,325,295,631	3,630,057,353

(6)단기차입금의 상환	(3,933,481,213)

(7)장기차입금의 상환	(128,615,971)

(8)전환사채의 감소	(5,705,589,566)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	335,456,523	(1,416,633,310)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,871,051,552)	6,262,560,243

Ⅵ.기초현금및현금성자산	68,665,738,032	6,285,361,138

Ⅶ.기말현금및현금성자산	33,794,686,480	12,547,921,381