온타이드 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.유동자산	64,884,782,440	63,906,154,120	60,454,108,109

(1)현금및현금성자산	7,131,610,909	10,502,884,683	7,711,945,348

(2)단기금융상품	8,957,186	187,833,452	22,521,977

(3)유동만기보유금융자산	0	0	1,039,997

(4)매출채권	23,263,352,982	20,542,540,608	23,636,997,457

(5)대여금및기타채권	626,546,918	1,164,316,979	1,011,326,917

(6)당기법인세자산	155,714,426	196,823,336	343,497,801

(7)기타유동자산	3,753,411,188	3,376,527,961	5,042,595,918

(8)재고자산	29,945,188,831	27,935,227,101	22,684,182,694

Ⅱ.비유동자산	33,545,469,904	29,852,398,313	28,817,290,104

(1)비유동금융기관예치금	35,999,997	35,999,996	39,000,001

(2)비유동매도가능금융자산	3,561,604	3,759,495	3,440,199

(3)유형자산	31,017,826,896	27,576,035,512	25,733,379,426

(4)무형자산	15,561,392	15,790,747	14,888,203

(5)이연법인세자산	1,758,853,888	1,549,114,720	2,403,975,373

(6)기타비유동비금융자산	639,712,116	616,683,297	576,201,447

(7)기타자산	73,954,011	55,014,546	46,405,455

자산총계	98,430,252,344	93,758,552,433	89,271,398,213

부채

Ⅰ.유동부채	43,829,909,083	44,926,358,554	43,845,037,929

(1)매입채무	11,955,755,680	8,483,605,505	6,514,360,786

(2)단기차입금	23,429,754,296	23,738,474,329	31,716,236,752

(3)유동성전환사채	2,506,459,944	8,063,236,496	0

(4)미지급금및기타채무	3,608,334,643	1,672,038,706	4,117,546,058

(5)당기법인세부채	926,419,890	1,094,333,425	658,280,614

(6)기타유동부채	1,403,184,630	1,874,670,093	838,613,719

Ⅱ.비유동부채	17,597,659,265	17,606,084,260	16,786,993,073

(1)장기차입금	5,087,045,736	5,536,937,028	4,982,486,699

(2)전환사채	7,758,498,825	7,486,294,987	7,734,387,908

(3)순확정급여부채	3,436,009,269	3,171,882,617	2,633,812,512

(4)이연법인세부채	1,316,105,435	1,410,969,628	1,436,305,954

부채총계	61,427,568,348	62,532,442,814	60,632,031,002

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	37,002,683,996	31,226,109,619	28,639,367,211

(1)자본금	2,740,434,000	2,348,062,000	2,348,062,000

(2)연결자본잉여금	12,699,625,715	7,305,249,515	5,915,468,113

(3)연결기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)연결기타포괄손익누계액	10,221,617,891	11,362,237,646	14,994,811,645

(5)연결이익잉여금(결손금)	11,482,058,586	10,351,612,654	5,522,077,649

Ⅱ.비지배지분

자본총계	37,002,683,996	31,226,109,619	28,639,367,211

자본과부채총계	98,430,252,344	93,758,552,433	89,271,398,213

연결 포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	48,156,381,453	48,156,381,453	35,582,702,666	35,582,702,666	170,296,068,315	186,086,561,420

Ⅱ.매출원가	39,426,121,483	39,426,121,483	29,254,120,460	29,254,120,460	140,601,201,956	153,250,539,997

Ⅲ.매출총이익	8,730,259,970	8,730,259,970	6,328,582,206	6,328,582,206	29,694,866,359	32,836,021,423

Ⅳ.판매비와관리비	6,401,937,547	6,401,937,547	4,996,886,349	4,996,886,349	21,039,032,240	22,686,935,002

Ⅴ.영업이익(손실)	2,328,322,423	2,328,322,423	1,331,695,857	1,331,695,857	8,655,834,119	10,149,086,421

Ⅵ.기타수익	158,928,453	158,928,453	193,590,333	193,590,333	810,548,679	426,929,379

Ⅶ.기타비용	14,323,046	14,323,046	29,459,840	29,459,840	202,703,404	465,300,404

Ⅷ.금융수익	484,594,769	484,594,769	1,212,731,955	1,212,731,955	2,985,747,383	3,351,243,708

Ⅸ.금융비용	1,449,134,749	1,449,134,749	780,928,840	780,928,840	4,960,157,832	4,542,541,945

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,508,387,850	1,508,387,850	1,927,629,465	1,927,629,465	7,289,268,945	8,919,417,159

XI.법인세비용	311,692,487	311,692,487	563,299,368	563,299,368	2,053,660,474	20,723,515

XⅡ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	1,196,695,363	1,196,695,363	1,364,330,097	1,364,330,097	5,235,608,471	8,898,693,644

XⅢ.기타포괄손익	(1,206,869,186)	(1,206,869,186)	552,999,452	552,999,452	(2,539,085,185)	1,210,242,534

(1)후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지않는 항목	(66,249,431)	(66,249,431)	(4,816,386)	(4,816,386)	(406,073,466)	(47,157,804)

1.재측정요소	(66,249,431)	(66,249,431)	(4,816,386)	(4,816,386)	(406,073,466)	(47,157,804)

(2)후속적으로 당기순이익으로 재분류 되는 항목	(1,140,619,755)	(1,140,619,755)	557,815,838	557,815,838	(2,133,011,719)	1,257,400,338

1.기능통화환산손익	(1,140,507,192)	(1,140,507,192)	557,502,825	557,502,825	(2,144,884,376)	1,256,861,363

2.매도가능금융자산평가손익	(112,563)	(112,563)	313,013	313,013	11,872,657	538,975

XIV.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	(10,173,823)	(10,173,823)	1,917,329,549	1,917,329,549	2,696,523,286	10,108,936,178

XV.주당순이익

(1)기본주당순이익(손실)	(258)	(258)	304	304	1,168	2,011

(2)희석주당순이익(손실)	(258)	(258)	266	266	818	1,888

연결 자본변동표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	기타포괄손익누계액	연결결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,283,127,000	2,862,182,410	(141,052,196)	13,737,411,307	(3,329,458,191)	15,412,210,330	0	15,412,210,330

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,898,693,644	8,898,693,644	0	8,898,693,644

2.재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

3.재측정요소	0	0	0	0	(47,157,804)	(47,157,804)	0	(47,157,804)

4.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	538,975	0	538,975	0	538,975

5.기능통화환산손익	0	0	0	1,256,861,363	0	1,256,861,363	0	1,256,861,363

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자	64,935,000	903,912,320	0	0	0	968,847,320	0	968,847,320

2.전환권대가	0	2,149,373,383	0	0	0	2,149,373,383	0	2,149,373,383

3.전환권청구

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	2,348,062,000	5,915,468,113	(141,052,196)	14,994,811,645	5,522,077,649	28,639,367,211	0	28,639,367,211

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	5,915,468,113	(141,052,196)	14,994,811,645	5,522,077,649	28,639,367,211	0	28,639,367,211

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,235,608,471	5,235,608,471	0	5,235,608,471

2.재평가차액	0	0	0	(1,499,562,280)	0	(1,499,562,280)	0	(1,499,562,280)

3.재측정요소	0	0	0	0	(406,073,466)	(406,073,466)	0	(406,073,466)

4.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	11,872,657	0	11,872,657	0	11,872,657

5.기능통화환산손익	0	0	0	(2,144,884,376)	0	(2,144,884,376)	0	(2,144,884,376)

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2.전환권대가	0	1,389,781,402	0	0	0	1,389,781,402	0	1,389,781,402

3.전환권청구

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	2,348,062,000	7,305,249,515	(141,052,196)	11,362,237,646	10,351,612,654	31,226,109,619	0	31,226,109,619

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	5,915,468,113	(141,052,196)	14,994,811,645	5,522,077,649	28,639,367,211	0	28,639,367,211

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,364,330,096	1,364,330,096	0	1,364,330,096

2.재평가차액	0	0	0	(4,816,386)	(4,816,386)	(4,816,386)

3.재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

4.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	313,013	0	313,013	0	313,013

5.기능통화환산손익	0	0	0	557,502,826	0	557,502,826	0	557,502,826

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2.전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

3.전환권청구

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,348,062,000	5,915,468,113	(141,052,196)	15,552,627,484	6,881,591,359	30,556,696,760	30,556,696,760

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	7,305,249,515	(141,052,196)	11,362,237,646	10,351,612,654	31,226,109,619	0	31,226,109,619

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,196,695,363	1,196,695,363	0	1,196,695,363

2.재평가차액	0	0	0	0	0	0	0

3.재측정요소	0	0	0	0	(66,249,431)	(66,249,431)	0	(66,249,431)

4.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(112,563)	0	(112,563)	0	(112,563)

5.기능통화환산손익	0	0	0	(1,140,507,192)	0	(1,140,507,192)	0	(1,140,507,192)

(2)자본에직접반영된소유주와의 거래등	1.유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2.전환권대가	0	(1,504,561,367)	0	0	0	(1,504,561,367)	0	(1,504,561,367)

3.전환권청구	392,372,000	6,898,937,567	0	0	7,291,309,567	0	7,291,309,567

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,740,434,000	12,699,625,715	(141,052,196)	10,221,617,891	11,482,058,586	37,002,683,996	0	37,002,683,996

연결 현금흐름표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	964,857,120	(94,103,843)	3,908,416,232	(12,909,683)

(1)당기순이익(손실)	1,196,695,363	1,364,330,097	5,235,608,471	8,898,693,644

(2)현금의 유출이 없는 비용의 가산	2,511,899,656	1,822,862,841	6,560,425,876	4,604,956,960

(3)현금의 유입이 없는 수익의 차감	(240,120,987)	(584,747,114)	(2,760,890,593)	(1,612,165,202)

(4)영업과 관련된 자산부채변동	(975,572,750)	(1,662,672,738)	(2,686,576,055)	(10,137,025,219)

(5)영업에서 창출된 현금흐름	2,492,901,282	939,773,086	6,348,567,699	1,754,460,183

(6)법인세납부(환급)	(1,187,495,705)	(654,183,563)	(1,092,107,760)	80,714,703

(7)이자지급	(377,581,006)	(385,585,849)	(1,579,577,681)	(1,994,007,243)

(8)이자수취	37,032,549	5,892,483	231,533,974	145,922,674

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,756,903,313)	(617,113,443)	(3,399,517,297)	(4,423,507,777)

(1)투자활동에 의한 현금유입액	372,702,978	43,970,753	236,183,364	187,045,195

1.단기대여금의 회수	75,304,425	0	26,360,538	0

2.단기금융상품의 감소	183,476,240	0	0	71,585,948

3.만기보유금융자산의 처분	0	654,993	1,070,548	2,848,251

4.매도가능금융자산의 처분	0	2,999,996	3,088,130	0

5.차량운반구의처분	0	21,442,148	0	15,235,000

6.기계장치의 처분	0	10,035,938	151,225,901	95,840,608

7.기타의 유형자산의 처분	113,922,313	5,709,243	54,438,247	1,535,388

8.보증금의 감소	0	3,128,435	0	0

(2)투자활동에 의한 현금유출액	(4,129,606,291)	(661,084,196)	(3,635,700,661)	(4,610,552,972)

1.단기대여금의 대여	45,388,048	9,066,828	122,279,276	0

2.단기금융상품의 취득	0	0	158,899,203	0

3.장기금융상품의 취득	0	0	0	11,000,000

4.토지의 취득	1,762,376,917	0	57,945,617	0

5.건물의 취득	1,023,701,373	13,982,549	21,582,006	81,212,547

6.구축물의 취득	0	12,897,534	0	0

7.기계장치의 취득	897,241,110	193,022,601	676,576,855	3,553,540,987

8.차량운반구의 취득	62,805,906	41,019,759	44,068,141	168,193,843

9.건설중인자산의 취득	100,823,139	0	2,339,412,761	0

10.기타의 유형자산의 취득	213,364,061	100,520,737	175,062,234	588,192,478

11.보증금의 증가	23,905,737	0	39,874,568	190,539,052

12.무형자산의 취득	0	0	0	6,000,000

13.기타투자자산의 취득	0	290,574,188	0	11,874,065

Ⅲ.재무활동현금흐름	(624,564,394)	(3,135,034,304)	1,703,028,882	9,356,588,018

(1)재무활동에 의한 현금유입액	1,106,123,758	636,391,517	10,186,098,115	14,224,779,749

1.전환사채의 발행	0	0	9,797,271,760	9,797,441,760

2.장기차입금의 차입	1,106,123,758	636,391,517	388,826,355	3,458,490,669

3.유상증자	0	0	0	968,847,320

(2)재무활동에 의한 현금유출액	(1,730,688,152)	(3,771,425,821)	(8,483,069,233)	(4,868,191,731)

1.단기차입금의 순상환	1,730,688,152	3,771,425,821	8,483,069,233	4,868,191,731

Ⅳ.외화 환산으로인한증감	45,336,813	956,374,031	579,011,518	820,221,452

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,371,273,774)	(2,889,877,559)	2,790,939,335	5,740,392,010

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,502,884,683	7,711,945,348	7,711,945,348	1,971,553,338

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,131,610,909	4,822,067,789	10,502,884,683	7,711,945,348