온타이드 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	105,445,113,371	54,839,302,146

(1)현금및현금성자산	59,955,056,791	3,765,060,121

(2)단기금융상품	8,000,000,000	21,240,792,194

(3)유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,937,458,149

(4)매출채권 및 기타채권	17,524,022,959	18,158,904,850

(5)재고자산	14,432,911,915	11,271,338,042

(6)당기법인세자산	291,487,134	0

(7)기타유동자산	1,304,176,423	403,206,939

Ⅱ.비유동자산	60,901,263,845	42,016,782,709

(1)장기매출채권 및 기타채권	11,438,411,148	13,028,125,575

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	71,254,180	135,582,160

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,132,600	2,408,200

(4)이연법인세자산	4,719,164,127	5,799,233,263

(5)종속기업투자주식	39,699,241,551	21,004,997,333

(6)관계기업투자주식	2,199,623,152	0

(7)유형자산	179,047,367	130,909,514

(8)투자부동산	1,783,437,218	1,801,959,557

(9)사용권자산	793,970,015	98,584,620

(10)무형자산	14,982,487	14,982,487

자산총계	166,346,377,216	96,856,084,855

부채

Ⅰ.유동부채	59,131,626,060	25,921,567,086

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,734,102,961	5,775,822,375

(2)단기차입금	11,713,377,003	12,119,755,949

(3)유동성신주인수권부사채	11,694,983,975	0

(4)유동성전환사채	13,787,049,985	6,582,468,203

(5)단기리스부채	216,254,285	101,885,801

(6)당기법인세부채	7,353,866,564	1,050,825,134

(7)판매보증충당부채	532,621,168	114,337,453

(8)기타유동부채	99,370,119	176,472,171

Ⅱ.비유동부채	16,245,996,080	16,584,959,845

(1)신주인수권부사채	0	16,584,959,845

(2)전환사채	15,629,140,833	0

(3)장기리스부채	616,855,247	0

부채총계	75,377,622,140	42,506,526,931

자본

Ⅰ.자본금	19,363,740,500	13,798,078,000

Ⅱ.자본잉여금	43,240,114,479	34,734,617,210

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,261,588	1,016,476,556

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	27,489,690,705	4,941,438,354

자본총계	90,968,755,076	54,349,557,924

자본과부채총계	166,346,377,216	96,856,084,855

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	48,758,389,624	142,757,405,000	32,220,870,647	88,550,614,516

Ⅱ.매출원가	31,932,920,721	88,159,950,011	27,537,644,552	73,271,303,373

Ⅲ.매출총이익	16,825,468,903	54,597,454,989	4,683,226,095	15,279,311,143

Ⅳ.판매비와관리비	4,188,533,438	22,853,820,206	13,184,887,769	23,428,544,002

Ⅴ.영업이익(손실)	12,636,935,465	31,743,634,783	(8,501,661,674)	(8,149,232,859)

Ⅵ.기타수익	(3,541,141)	720,071,082	449,814,754	757,487,531

Ⅶ.기타비용	9,352,764	9,391,489	9	75,307,017

Ⅷ.금융수익	(116,901,899)	2,798,685,958	2,574,969,093	4,765,895,378

Ⅸ.금융비용	2,986,239,539	5,732,634,948	962,515,868	2,790,666,175

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,520,900,122	29,520,365,386	(6,439,393,704)	(5,491,823,142)

XI.법인세비용	2,119,386,761	6,972,113,035	(498,842,090)	(207,503,848)

XⅡ.당기순이익(손실)	7,401,513,361	22,548,252,351	(5,940,551,614)	(5,284,319,294)

XⅢ.기타포괄손익	339,066	(214,968)	(332,007)	(82,797)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	339,066	(214,968)	(332,007)	(82,797)

XIV.총포괄손익	7,401,852,427	22,548,037,383	(5,940,883,621)	(5,284,402,091)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	197	680	(217)	(270)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	119	405	(217)	(270)

자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	기타자본구성요소	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	(5,284,319,294)	(5,284,319,294)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(82,797)	(82,797)

Ⅳ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	18,017,267,440

Ⅴ.전환권 행사	177,838,000	448,037,105	625,875,105

Ⅵ.전환사채 상환	(1,104,828,790)	(1,104,828,790)

Ⅶ.전환사채 조기상환

Ⅷ.신주인수권 행사

Ⅸ.전환사채 발행

2019.09.30 (Ⅹ.기말자본)	13,798,078,000	32,695,713,305	141,052,196	1,016,558,534	6,647,106,244	54,016,403,887

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.당기순이익(손실)	22,548,252,351	22,548,252,351

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(214,968)	(214,968)

Ⅳ.유상증자

Ⅴ.전환권 행사	243,309,000	612,431,479	855,740,479

Ⅵ.전환사채 상환

Ⅶ.전환사채 조기상환	(1,177,514,385)	(1,177,514,385)

Ⅷ.신주인수권 행사	5,322,353,500	6,332,066,956	11,654,420,456

Ⅸ.전환사채 발행	2,738,513,219

2020.09.30 (Ⅹ.기말자본)	19,363,740,500	43,240,114,479	(141,052,196)	1,016,261,588	27,489,690,705	90,968,755,076

현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	39,982,760,852	6,799,599,780

(1)분기순이익(손실)	22,548,252,351	(5,284,319,294)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	13,933,658,438	13,387,216,615

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,910,929,189)	(3,100,529,078)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,143,177,336	2,298,316,878

(5)법인세납부(환급)	119,571,029	(93,924,668)

(6)이자의 지급	(2,442,072,893)	(433,110,955)

(7)이자의 수취	2,591,103,780	25,950,282

Ⅱ.투자활동현금흐름	(16,143,839,832)	(12,652,250,404)

(1)단기금융상품의 감소	9,825,871,346

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	91,211,270

(3)종속기업투자주식의 처분	41,163,000

(4)차량운반구의 처분	3,318,181

(5)보증금의 처분	99,874,400	42,100,260

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,056,796,644)

(7)단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

(8)장기금융상품의 취득	(106,220,000)

(9)차량운반구의 취득	(46,823,246)

(10)집기비품의 취득	(90,996,673)	(10,107,418)

(11)종속기업투자주식의 취득	(18,736,200,000)	(3,574,200,000)

(12)관계기업투자주식의 취득	(2,199,623,152)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(2,000,000,000)	(5,957,000,000)

(14)보증금의 취득	(121,661,560)

Ⅲ.재무활동현금흐름	32,351,075,650	9,906,647,608

(1)전환사채의 발행	32,275,878,280

(2)유상증자	18,017,267,440

(3)단기차입금의 증가	28,320,236,208

(4)신주인수권의 행사	6,947,004,980

(5)단기차입금의 상환	(28,638,539,380)	(2,239,540,491)

(6)전환사채의 상환	(6,439,518,000)	(5,871,079,341)

(7)단기리스부채의 감소	(113,986,438)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	56,189,996,670	4,053,996,984

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,765,060,121	700,614,211

Ⅵ.기말현금및현금성자산	59,955,056,791	4,754,611,195