온타이드 사업보고서 (2021.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (연결기준)

당사는 전환사채, 법인세비용, 해외종속회사 재무제표 오류 등과 관련하여 재무제표를 재작성하였습니다 .(1) 재무제표 재작성으로 인하여 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

구분	정정전	정정후	차이

유동자산	133,047,378	133,048,250	872

비유동자산	53,271,982	47,652,432	(5,619,550)

자산총계	186,319,360	180,700,682	(5,618,678)

유동부채	83,475,736	84,320,572	844,836

비유동부채	13,130,677	12,545,027	(585,650)

부채총계	96,606,413	96,865,599	259,186

자본총계	89,712,947	83,835,083	(5,877,864)

부채와자본총계	186,319,360	180,700,682	(5,618,678)

(전기) (단위 : 천원)

구분	정정전	정정후	차이

유동자산	89,543,258	89,543,258	-

비유동자산	43,708,751	44,180,468	471,717

자산총계	133,252,009	133,723,726	471,717

유동부채	42,862,482	42,862,482	-

비유동부채	25,910,584	25,380,018	(530,566)

부채총계	68,773,066	68,242,500	(530,566)

자본총계	64,478,943	65,481,226	1,002,283

부채와자본총계	133,252,009	133,723,726	471,717

(2) 재무제표 재작성으로 인하여 포괄손익계산서에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

구분	정정전	정정후	차이

매출액	253,421,044	253,421,044	-

매출원가	181,648,540	186,596,507	4,947,967

매출총이익	71,772,504	66,824,537	(4,947,967)

판매비와관리비	40,545,348	40,235,895	(309,453)

영업이익	31,227,156	26,588,642	(4,638,514)

법인세차감전순이익	20,502,077	17,884,375	(2,617,702)

당기순이익	15,897,277	10,672,756	(5,224,521)

기타포괄손익	(4,917,529)	(3,753,842)	1,163,687

총포괄손익	10,979,748	6,918,914	(4,060,834)

기본주당순이익(원)	458	308	(150)

희석주당순이익(원)	338	232	(106)

(전기) (단위 : 천원)

구분	정정전	정정후	차이

매출액	223,077,183	223,077,183	-

매출원가	188,466,915	188,905,199	438,284

매출총이익	34,610,268	34,171,983	(438,285)

판매비와관리비	38,848,663	38,421,120	(427,543)

영업이익	(4,238,395)	(4,249,136)	(10,741)

법인세차감전순이익	(4,072,821)	(4,630,098)	(557,277)

당기순이익	(3,971,438)	(4,523,376)	(551,938)

기타포괄손익	924,129	1,952,340	1,028,211

총포괄손익	(3,047,309)	(2,571,036)	476,273

기본주당순이익(원)	(184)	(210)	(26)

희석주당순이익(원)	(184)	(170)	14

(3) 재무제표 재작성으로 인하여 자본변동표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

과 목	정정전	정정후

지배기업 소유지분	비지배지분	총계	지배기업 소유지분	비지배지분	총계

자 본 금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	소계	자 본 금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	소계

2020년 1월 1일(당기초)	13,798,078	34,705,209	(141,052)	10,086,499	6,030,209	64,478,943	-	64,478,943	13,798,078	34,705,209	(141,052)	11,961,933	5,157,058	65,481,226	-	65,481,226

총포괄손익	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	15,897,277	15,897,277	-	15,897,277	-	-	-	-	10,672,756	10,672,756	-	10,672,756

재측정요소	-	-	-	-	56,442	56,442	-	56,442	-	-	-	-	49,157	49,157	49,157

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(2)	-	(2)	-	(2)	-	-	-	(2)	-	(2)	(2)

종속회사 지분변동	-	5,555	-	-	-	5,555	35,608	41,163	-	5,555	-	-	-	5,555	35,608	41,163

해외사업환산손익	-	-	-	(4,973,968)	-	(4,973,968)	-	(4,973,968)	-	0	-	(3,802,997)	-	(3,802,997)	-	(3,802,997)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	-

전환권행사	243,309	612,431	-	-	-	855,740	-	855,740	243,309	740,236	-	-	-	983,545	-	983,545

전환사채 발행	2,738,513	-	-	-	2,738,513	-	2,738,513	0	2,388,880	-	-	-	2,388,880	-	2,388,880

전환사채 상환	(1,177,514)	-	-	-	(1,177,514)	-	(1,177,514)	0	(1,305,319)	-	-	-	(1,305,319)	-	(1,305,319)

신주인수권 행사	5,381,545	6,414,809	-	-	-	11,796,354	-	11,796,354	5,381,545	3,945,129	-	-	-	9,326,674	-	9,326,674

2020년 12월 31일(당기말)	19,422,932	43,299,003	(141,052)	5,112,528	21,983,928	89,677,339	35,608	89,712,947	19,422,932	40,479,690	(141,052)	8,158,934	15,878,971	83,799,475	35,608	83,835,084

(당기) (단위 : 천원)

과 목	차이

지배기업 소유지분	비지배지분	총계

자 본 금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	소계

2020년 1월 1일(당기초)	-	-	-	1,875,434	(873,151)	1,002,283	-	1,002,283

총포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	(5,224,521)	(5,224,521)	-	(5,224,521)

재측정요소	-	-	-	-	(7,285)	(7,285)	-	(7,285)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-

종속회사 지분변동	-	-	-	-	-	-	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	1,170,971	-	1,170,971	-	1,170,971

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	-	-	-	-	-	-	-	-

전환권행사	-	127,805	-	-	-	127,805	-	127,805

전환사채 발행	-	(349,633)	-	-	(349,633)	-	(349,633)

전환사채 상환	-	(127,805)	-	-	-	(127,805)	-	(127,805)

신주인수권 행사	-	(2,469,680)	-	-	-	(2,469,680)	-	(2,469,680)

2020년 12월 31일(당기말)	-	(2,819,313)	-	3,046,406	(6,104,957)	(5,877,863)	-	(5,877,863)

(전기) (단위 : 천원)

과 목	정정전	정정후

자 본 금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	총계	자 본 금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	총계

2019년 1월 1일(당기초)	6,870,240	22,055,830	(141,052)	10,518,353	8,645,664	47,949,034	6,870,240	22,055,830	(141,052)	11,482,832	8,207,195	48,475,045

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(3,971,438)	(3,971,438)	-	-	-	-	(4,523,376)	(4,523,376)

재측정요소	-	-	-	-	1,355,983	1,355,983	-	-	-	-	1,473,239	1,473,239

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(165)	(165)	-	-	-	(165)	(165)

해외사업환산손익	-	-	-	(431,689)	(431,689)	-	-	-	479,265	479,265

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자	6,750,000	11,267,267	-	-	-	18,017,267	6,750,000	11,267,267	-	-	-	18,017,267

전환권행사	177,838	448,037	-	-	-	625,875	177,838	448,037	-	-	-	625,875

전환사채 상환	-	(2,033,434)	-	-	-	(2,033,434)	-	(2,033,434)	-	-	-	(2,033,434)

신주인수권부사채 발행	-	2,967,509	-	-	-	2,967,509	-	2,967,509	-	-	-	2,967,509

2019년 12월 31일(당기말)	13,798,078	34,705,209	(141,052)	10,086,499	6,030,209	64,478,943	13,798,078	34,705,209	(141,052)	11,961,933	5,157,058	65,481,226

(전기) (단위 : 천원)

과 목	차이

자 본 금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	총계

2019년 1월 1일(당기초)	-	-	-	964,479	(438,469)	526,011

총포괄손익

당기순이익	-	-	-	-	(551,938)	(551,938)

재측정요소	-	-	-	-	117,256	117,256

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	910,954	-	910,954

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자	-	-	-	-	-	-

전환권행사	-	-	-	-	-	-

전환사채 상환	-	-	-	-	-	-

신주인수권부사채 발행	-	-	-	-	-	-

2019년 12월 31일(당기말)	-	-	-	1,875,434	(873,151)	1,002,283

(4) 재무제표 재작성으로 인하여 현금흐름표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

구분	정정전	정정후	차이

당기순이익	15,897,277	10,672,756	(5,224,521)

당기순이익 조정을 위한 가감	19,673,095	24,196,877	4,523,782

현금의 유출이 없는 비용의 가산	22,646,697	27,231,762	4,585,065

현금의 유입이 없는 수익의 차감	(2,973,601)	(3,034,885)	(61,284)

(전기) (단위 : 천원)

구분	정정전	정정후	차이

당기순이익	(3,971,438)	(4,523,376)	(551,938)

당기순이익 조정을 위한 가감	17,080,131	17,632,069	551,938

현금의 유출이 없는 비용의 가산	20,281,902	20,119,304	(162,598)

현금의 유입이 없는 수익의 차감	(3,201,771)	(2,487,235)	714,536

(5) 상기에 기재된 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 정정과 관련된 주석을 재작성하였습니다.

나. 대손충당금 설정현황 (연결기준)

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 연결실체의 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 연결실체는 매출채권과 미수금, 단기대여금, 장기대여금, 장기성매출채권, 장기미수금 계정에 대하여 대손충당금을 설정하고 있으며, 당기말 대손충당금 설정대상 채권총액은 57,905,755천원, 당기말 현재 설정된 대손충당금 총액은 36,751,366천원으로 전기말 대비 대손충당금 설정이 3.38% 증가하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제54기	매 출 채 권	20,316,812	394,319	1.94%

미 수 금	1,876,151	644,255	34.34%

장기대여금	3,810,492	3,810,492	100.00%

장기성매출채권	27,740,939	27,740,939	100.00%

장기미수금	4,161,361	4,161,361	100.00%

합 계	57,905,755	36,751,366	63.47%

제53기	매 출 채 권	29,146,951	8,178,632	28.06%

미 수 금	1,974,573	393,068	19.91%

장기대여금	1,810,492	1,810,492	100.00%

장기성매출채권	19,411,061	19,411,061	100.00%

장기미수금	4,161,361	4,161,361	100.00%

합 계	56,504,438	33,954,614	60.09%

제52기	매 출 채 권	42,026,512	200,503	0.48%

미 수 금	2,219,983	365,992	16.49%

장기대여금	1,810,492	1,810,492	100.00%

장기성매출채권	17,940,881	17,940,881	100.00%

장기미수금	4,161,361	4,161,361	100.00%

합 계	68,159,229	24,479,229	35.91%

※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제54기 연결재무제표는 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며, 비교표시된 제53기, 제52기는 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다. (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 연결실체의 최근3사업연도의 대손충당금 변동현황은 아래와 같습니다. 당기중 대손충당금 설정액은 영업채권과 기타채권의 구분에 따라 당기 판매관리비의 대손상각비, 기타대손상각비에 2,825,508천 원을 계상하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제54기	제53기	제52기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	33,957,614	24,479,229	20,711,764

2. 순대손처리액(①－②±③)	(-)31,756	31,843	(-)4,499

① 대손처리액(상각채권액)

② 상각채권회수액

③ 기타증감액	(-)31,756	31,843	(-)4,499

3. 대손상각비 계상(환입)액	2,825,508	9,443,542	3,771,964

4. 기말 대손충당금 잔액합계	36,751,366	33,954,614	24,479,229

※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제54기 연결재무제표는 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 , 비교표시된 제53기, 제52기는 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다. (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결실체는 당기말 현재 매출채권, 미수금 및 대여금의 잔액에 대하여 과거의 대손경험율과 장래의 회수가능성에 대한 개별분석을 토대로 하여 회수가능성 정도에 따라 일시적 연체상태는 10%, 회수가능성 의심이 될때는 50%, 장래회수가능성이 불확실한 채권은 불확실성 정도에 따라 60~90%, 장래 회수가능성이 전혀 없다고 판단되는 채권은 100% 설정율을 적용하였고, 기타매출채권은 1%의 설정율을 적용하였습니다

(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	20,316,813	-	9,552,261	18.188.677	48.057.751

구성비율	42.27%	-	19.88%	37.85%	100.00%

※ 상기의 연결실체의 매출채권은 매출채권, 장기성 매출채권으로 구성되어 있음.

다. 재고자산 현황 등 (연결기준) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 연 결실체의 최근3사업연도 재고자산의 보유현황은 다음과 같습니다. 당 사 재고자산은 제품과 재공품, 원 부재료, 미착품으로 이루어져 있으며, 당기말 현재 재고자산 총액은 30,006,610천원입니다.

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제54기	제53기	제52기	비고

수출사업	상품및제품	7,259,453	6,856,512	7,479,883	-

재공품	14,292,729	15,199,690	13,978,958	-

원부재료	7,389,485	9,314,671	10,265,881	-

미착품	578,181	577,100	627,956	-

소 계	29,519,848	31,947,973	32,352,678	-

내수사업	상품및제품	470,267	398,389	334,405	-

재공품	8,953	12,543	9,536	-

원부재료	7,542	2,998	3,031	-

소 계	486,762	413,930	346,972	-

합계	상품및제품	7,729,720	7,254,902	7,814,288	-

재공품	14,301,682	15,212,233	13,988,494	-

원부재료	7,397,027	9,317,669	10,268,912	-

미착품	578,181	577,100	627,956	-

합계	30,006,610	32,361,904	32,699,650	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	15.92%	24.30%	26.60%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.83회	5.79회	5.65회	-

※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제54기 연결재무제표는 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 , 비교표시된 제53기, 제52기는 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다.

(2) 재고자산의 실사내용 등

1) 원,부자재, 제품 : 2020년 12월 31일 - 연결회사는 제54기 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 12월 31일자로 자체 재고실사를 실시하였습니다.

2). 제품(연결회사, 협력회사 창고) : - 연결회사는 제54기 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 12월 31일 연결회사 및 협력회사의 공장가동 종료시를 기준으로 SAMPLE 조사를 실시하였습니다.

(단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실	기말잔액

상품및제품	7,863,397	7,863,397	(-)133,678	7,729,719

재공품	14,301,682	14,301,682	0	14,301,682

원부재료	7,397,028	7,397,028	0	7,397,028

미착품	578,181	578,181	578,181

소 계	30,140,288	30,140,288	(-)133,678	30,006,610

※ 연결회사는 상반기 (6월, 자체실사)와 하반기 (12월, 자체실사 또는 외부감사인 입회실사)에 각 1회씩 정기 재고실사를 하고 있습니다. 3) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : - 재고실사는 연결회사의 감사인의 입회하에 재고조사를 실시하였습니다. (3) 장기체화재고 등 현황 당사는 동 일자로 재고조사를 실시한 결과 전기말에 파악된 원재료 및 제품 중 1년이상 미사용된 장기재고자산 없 습 니다. (4) 기타사항 당사는 2020년 12월 31일 현재 보관하고 있는 재고자산에 대해 차입금에 대한 담보로 제공된 것이 없습니다.

라. 공정가치 평가내역 당사의 금융자산에 대한 공정가치 평가내역은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석의 6. 금융상품 항목을 참고하시기 바랍니다. 마 . 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 유형자산은 최초 인식시 원가로 측정하고 있으며 원가는 당해 자산의 매입 또는 건설과 직접적으로 관련되어 발생한 원가로서 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가와 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는 데 소요될 것으로 최초에 추정되는 원가를 포함하고 있습니다. 토지와 건물을 제외한 유형자산은 최초 인식 후에 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있으며 토지와 건물은 재평가일의 공정가치에서 이후의 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 재평가금액을 장부금액으로 하고 있습니다. 재평가는 보고기간말에 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행하고 있습니다. 자산의 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우에 그 증가액은 기타포괄손익으로 인식하며, 동일한 자산에 대하여 이전에 당기손익으로 인식한 재평가감소분이 있다면 그 금액을 한도로 재평가증가액 만큼 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 자산의 장부금액이 재평가로 인하여 감소된 경우에는 그 감소액은 당해 자산의 재평가로 인해 인식한 기타포괄손익의 잔액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가감소액을 기타포괄손익에서 차감하고, 차감후 재평가감소 잔액이 있을 경우에 이를 당기손익으로 인식하고 있습니다. 후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높고, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있으며, 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있습니다. 한편, 일상적인 수선ㆍ유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

유형자산 중 토지에 대해서는 감가상각을 하지 않으며, 이를 제외한 유형자산은 아래에 제시된 자산별 추정내용연수 동안 정액법으로 감가상각하고 있습니다.

자 산	내용연수

건물	20년

구축물	20년

기계장치	3년 ~ 10년

차량운반구	4년 ~ 5년

기타의 유형자산	3년 ~ 10년

바. 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)국동	회사채	사모	2016년 06월 29일	20,000	표면 0만기 2	-	2022년 06월 29일	20,000	-

(주)국동	회사채	사모	2017년 12월 21일	5,500	표면 0만기 2	-	2023년 12월 21일	5,500	-

(주)국동	회사채	공모	2019년 12월 24일	20,000	표면2만기4	BB- (NICE신용평가주식회사)BB- (한국신용평가(주))	2024년 12월 24일	6,199	유진투자증권(주)

(주)국동	회사채	사모	2020년 03월 04일	15,000	표면 2만기 4	-	2023년 03월 04일	-	-

(주)국동	회사채	사모	2020년 06월 29일	13,500	표면 2만기 3	-	2023년 06월 29일	-	-

(주)국동	회사채	사모	2020년 08월 07일	4,300	표면 2만기 3	-	2023년 08월 07일	-	-

합 계	-	-	-	78,300	-	-	-	31,699	-

※당사는 당기중 제7회 사모 전환사채 잔액 6,000,000천원을 2020년 01월 15일에 전액 조기상환하였습니다. ※ 당사는 당기중 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 행사로 인하여 보고서 제출일 현재 미상환 잔 액 은 없음. ※ 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채는 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 잔액은 138억원이며, 보고서 제출일 대용납입금액 62억원과 현금납입금액 73억원을 포함하여 135억원이 신주인수권행사 되었습니다. ※ 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 03월 04일 150억원을 발행하였으며, 보고서 제출일 현재 38억원이 전환청구되어 보통주 3,386,809주로 전환되었으며, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 금액은 112억원입니다. ※ 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 06월 29일 135억원을 발행하였으며, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 135억원 입니다. ※ 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 43억원을 2020년 08월 07일에 발행하였으며, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 43억원 입니다.※ 상기 상환여부 금액은 조기상환 및 전환금액을 기재함.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2019년 12월 24일	2024년 12월 24일	20,000,000,000	2019년 12월 05일	아이비케이투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	부채비율 105.73%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%이하

이행현황	자기자본 16.83%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 초과

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경(X)

이행현황	최대주주가 변경(X)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

※ 이행현황은 2020년 06월 30일 기준 별도재무제표로 작성되었습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음. (4) 전자단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음. (5) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	13,801	-	-	13,801

사모	-	-	32,800	-	-	-	-	32,800

합계	-	-	32,800	-	13,801	-	-	46,601

※당사는 당기중 제7회 사모 전환사채 잔액 6,000,000천원을 2020년 01월 15일에 전액 조기상환하였습니다. ※ 당사는 당기중 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 행사로 인하여 보고서 제출일 현재 미상환 잔 액 은 없음. ※ 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채는 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 잔액은 138억원이며, 보고서 제출일 대용납입금액 62억원과 현금납입금액 73억원을 포함하여 135억원이 신주인수권행사 되었습니다. ※ 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 03월 04일 150억원을 발행하였으며, 보고서 제출일 현재 38억원이 전환청구되어 보통주 3,386,809주로 전환되었으며, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 금액은 112억원입니다. ※ 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 06월 29일 135억원을 발행하였으며, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 135억원 입니다. ※ 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 43억원을 2020년 08월 07일에 발행하였으며, 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 43억원 입니다.※ 상기 상환여부 금액은 조기상환 및 전환금액을 기재함. (6) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음. (7) 조건부 자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음.