온타이드 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	112,949,100,741	133,047,378,357

(1)현금및현금성자산	14,422,878,893	68,665,738,032

(2)단기금융상품	187,453,142	48,539,343

(3)유동당기손익인식금융자산	2,166,029,318	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타유동채권	36,702,558,246	21,991,237,786

(5)당기법인세자산	246,748,533	452,138,428

(6)기타유동자산	7,415,828,612	5,950,299,598

(7)재고자산	51,807,603,997	30,006,610,056

Ⅱ.비유동자산	62,736,095,205	49,707,287,932

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,797,950	2,405,350

(2)당기손익-공정가치측정 금융자산	3,000,000,000	49,223,546

(3)유형자산	47,812,998,136	38,864,678,896

(4)사용권자산	843,893,576	1,070,410,468

(5)투자부동산	4,444,495,637	4,081,028,993

(6)무형자산	14,982,487	14,982,487

(7)장기매출채권 및 기타비유동채권	882,158,909	752,932,800

(8)이연법인세자산	5,637,231,097	4,832,294,192

(9)기타비유동자산	97,537,413	39,331,200

자산총계	175,685,195,946	182,754,666,289

부채

Ⅰ.유동부채	61,535,283,107	84,075,061,060

(1)매입채무 및 기타유동채무	25,812,080,716	16,314,604,047

(2)단기차입금	24,183,030,198	19,223,506,981

(3)유동성신주인수권부사채	2,934,707,872	10,051,351,086

(4)유동성전환사채	5,399,916,004	26,532,969,112

(5)당기법인세부채	513,438,391	6,384,471,412

(6)단기리스부채	225,218,749	376,783,948

(7)파생금융부채	826,139,919	3,363,798,633

(8)기타유동부채	1,640,751,258	1,827,575,841

Ⅱ.비유동부채	14,871,105,718	13,293,336,338

(1)장기차입금	7,361,645,067	3,202,541,326

(2)전환사채	0	4,019,146,609

(3)장기리스부채	654,095,331	573,704,685

(4)순확정급여부채	5,216,658,099	4,337,277,286

(5)이연법인세부채	1,638,707,221	1,021,810,432

(6)기타비유동부채	0	138,856,000

부채총계	76,406,388,825	97,368,397,398

자본

Ⅰ.지배기업 소유지분	99,245,063,306	85,350,660,664

(1)자본금	27,075,768,500	19,422,932,000

(2)자본잉여금	52,170,983,890	40,479,690,222

(3)기타자본항목	(3,525,981,976)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	10,641,804,928	5,112,528,197

(5)이익잉여금(결손금)	12,882,487,964	20,476,562,441

Ⅱ.비지배지분	33,743,815	35,608,227

자본총계	99,278,807,121	85,386,268,891

자본과부채총계	175,685,195,946	182,754,666,289

연결 포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	62,219,089,771	158,763,081,543	78,511,611,617	208,163,234,870

Ⅱ.매출원가	55,180,353,613	138,104,180,384	55,994,925,254	142,787,229,138

Ⅲ.매출총이익	7,038,736,158	20,658,901,159	22,516,686,363	65,376,005,732

Ⅳ.판매비와관리비	7,267,854,657	24,889,599,242	10,803,506,470	31,132,710,183

Ⅴ.영업이익(손실)	(229,118,499)	(4,230,698,083)	11,713,179,893	34,243,295,549

Ⅵ.기타수익	198,007,016	323,811,552	21,106,305	335,015,332

Ⅶ.기타비용	(13,400,625)	137,152,667	7,867,292	103,073,729

Ⅷ.금융수익	2,320,649,711	8,100,381,688	(180,794,897)	4,019,248,783

Ⅸ.금융비용	2,541,074,738	8,533,760,428	3,264,068,791	8,038,830,464

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(238,135,885)	(4,477,417,938)	8,281,555,218	30,455,655,471

XI.법인세비용	940,912,470	1,266,390,678	2,300,327,910	7,429,635,800

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,179,048,355)	(5,743,808,616)	5,981,227,308	23,026,019,671

(1)지배기업 소유주지분	(1,177,840,636)	(5,741,879,173)	5,981,227,308	23,026,019,671

(2)비지배지분	(1,207,719)	(1,929,443)	0	0

XⅢ.기타포괄손익	2,020,714,757	5,610,565,451	555,613,799	453,924,523

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	212,262,441	81,767,692	(65,528,068)	(197,816,371)

1.재측정요소	213,022,989	81,288,720	(65,867,134)	(197,601,403)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(760,548)	478,972	339,066	(214,968)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,808,452,316	5,528,797,759	621,141,867	651,740,894

1.해외사업환산손익	1,808,452,316	5,528,797,759	621,141,867	651,740,894

XIV.총포괄손익	841,666,402	(133,243,165)	6,536,841,107	23,479,944,194

(1)지배기업 소유주지분	842,703,703	(131,378,753)	6,536,841,107	23,479,944,194

(2)비지배지분	(1,864,412)	(1,864,412)	0	0

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(119)	158	694

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(119)	96	413

연결 자본변동표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,705,209,253	(141,052,196)	10,086,498,790	6,030,209,186	64,478,943,033	0	64,478,943,033

Ⅱ.분기순이익(손실)	0	0	0	0	23,026,019,671	23,026,019,671	0	23,026,019,671

Ⅲ.재측정요소	0	0	0	0	(197,601,403)	(197,601,403)	0	(197,601,403)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(214,968)	0	(214,968)	0	(214,968)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	651,740,894	0	651,740,894	0	651,740,894

Ⅵ.자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.종속회사 지분변동	0	5,554,773	0	0	0	5,554,773	35,608,227	41,163,000

Ⅹ.전환권행사	243,309,000	612,431,479	0	0	0	855,740,479	855,740,479

XI.전환사채 발행	0	2,738,513,219	0	0	0	2,738,513,219	0	2,738,513,219

XⅡ.전환사채 상환	0	(1,177,514,385)	0	0	0	(1,177,514,385)	0	(1,177,514,385)

XⅢ.신주인수권행사	5,322,353,500	6,332,066,956	0	0	0	11,654,420,456	0	11,654,420,456

2020.09.30 (XIV.기말자본)	19,363,740,500	43,216,261,295	(141,052,196)	10,738,024,716	28,858,627,454	102,035,601,769	35,608,227	102,071,209,996

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	40,479,690,222	(141,052,196)	5,112,528,197	20,476,562,441	85,350,660,664	35,608,227	85,386,268,891

Ⅱ.분기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,743,808,616)	(5,743,808,616)	(1,929,443)	(5,745,738,059)

Ⅲ.재측정요소	0	0	0	0	81,223,689	81,223,689	65,031	81,288,720

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	478,972	0	478,972	0	478,972

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	5,528,797,759	0	5,528,797,759	0	5,528,797,759

Ⅵ.자기주식	0	0	(3,384,929,780)	0	0	(3,384,929,780)	0	(3,384,929,780)

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(1,931,489,550)	(1,931,489,550)	0	(1,931,489,550)

Ⅷ.유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.종속회사 지분변동	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.전환권행사	7,438,285,000	11,357,627,075	0	0	0	18,795,912,075	0	18,795,912,075

XI.전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

XⅡ.전환사채 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

XⅢ.신주인수권행사	214,551,500	333,666,593	0	0	0	548,218,093	0	548,218,093

2021.09.30 (XIV.기말자본)	27,075,768,500	52,170,983,890	(3,525,981,976)	10,641,804,928	12,882,487,964	99,245,063,306	33,743,815	99,278,807,121

연결 현금흐름표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(32,975,628,296)	35,157,631,785

(1)분기순이익(손실)	(5,743,808,616)	23,026,019,671

(2)현금의 유출이 없는 비용의 가산	12,600,197,686	17,017,752,460

(3)현금의 유입이 없는 수익의 차감	(5,191,872,000)	(2,924,875,364)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(26,505,927,415)	(1,291,404,432)

(5)법인세납부(환급)	(7,204,069,374)	(412,632,512)

(6)이자의 지급	(1,461,946,664)	(2,862,277,993)

(7)이자의 수취	531,798,087	2,605,049,955

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,421,172,691)	2,243,012,598

(1)단기대여금의 감소	862,254,804	3,333,796,986

(2)단기금융상품의 감소	0	10,245,495,407

(3)종속기업투자주식의 처분	0	41,163,000

(4)당기손익인식금융자산의 처분	44,774,750,678	91,211,270

(5)차량운반구의 처분	13,636,364	8,254,423

(6)기타유형자산의 처분	266,000	0

(7)보증금의 처분	13,908,488	117,278,261

(8)장기대여금의 감소	500,000,000	0

(9)단기대여금의 취득	(135,000,000)	(280,755,354)

(10)당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(43,745,303,301)	0

(11)장기금융상품의 취득	0	(3,056,796,644)

(12)관계기업투자주식의 취득	0	(2,199,623,152)

(13)건물의 취득	(1,782,434,617)	(231,589,930)

(14)기계장치의 취득	(3,347,173,335)	(312,426,353)

(15)차량운반구의 취득	(539,822,130)	(46,765,221)

(16)기타유형자산의 취득	(122,305,517)	(448,044,808)

(17)건설중인자산의 취득	(1,782,030,125)	(4,896,523,727)

(18)보증금의 증가	(131,920,000)	(121,661,560)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(16,619,452,362)	29,010,917,707

(1)전환사채의 증가	12,000,000,000	32,275,878,280

(2)신주인수권의 행사	529,942,205	6,947,004,980

(3)단기차입금의 증가	25,869,354,715	28,320,236,208

(4)장기차입금의 증가	3,696,510,774	1,612,840,500

(5)단기차입금의 상환	(22,269,719,567)	(33,591,537,823)

(6)자기주식의 취득	(3,439,111,601)	0

(7)단기리스부채의 상환	(166,624,865)	(113,986,438)

(8)배당금의 지급	(1,931,489,550)	0

(9)신주인수권부사채의 상환	(10,427,131,604)	0

(10)전환사채의 상환	(20,481,182,869)	(6,439,518,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	773,394,210	693,364,290

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(54,242,859,139)	67,104,926,380

Ⅵ.기초현금및현금성자산	68,665,738,032	6,285,361,138

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,422,878,893	73,390,287,518