온타이드 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2019.06.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	66,135,548,359	46,980,023,979

(1)현금및현금성자산	8,067,310,519	700,614,211

(2)단기금융상품	13,580,185,613

(3)매출채권 및 기타유동채권	26,842,859,105	33,767,544,116

(4)당기법인세자산	343,402,094	305,901,478

(5)기타유동자산	670,375,159	289,744,017

(6)재고자산	16,631,415,869	11,916,220,157

Ⅱ.비유동자산	33,675,061,495	33,747,932,188

(1)장기금융상품	260,000,000	200,000,000

(2)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,938,950	2,619,450

(3)종속기업투자주식	17,430,797,333	17,430,797,333

(4)장기매출채권 및 기타비유동채권	10,557,748,280	11,454,605,193

(5)유형자산	110,265,405	134,369,184

(6)투자부동산	1,814,397,916	1,826,633,476

(7)무형자산	14,982,487	14,982,487

(8)이연법인세자산	3,483,931,124	2,683,925,065

자산총계	99,810,609,854	80,727,956,167

부채

Ⅰ.유동부채	38,747,512,317	38,965,463,944

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,450,910,660	8,331,681,693

(2)단기차입금	16,677,689,525	15,129,747,274

(3)유동성전환사채	14,460,121,891	14,597,172,090

(4)당기법인세부채	1,076,310,021

(5)기타유동부채	82,480,220	906,862,887

Ⅱ.비유동부채	0	0

부채총계	38,747,512,317	38,965,463,944

자본

Ⅰ.자본금	13,798,078,000	6,870,240,000

Ⅱ.자본잉여금	33,801,523,334	22,085,237,550

Ⅲ.기타자본구성요소	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,890,541	1,016,641,331

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	12,587,657,858	11,931,425,538

자본총계	61,063,097,537	41,762,492,223

자본과부채총계	99,810,609,854	80,727,956,167

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	29,044,595,883	56,329,743,869	33,126,452,923	61,642,835,233

Ⅱ.매출원가	23,359,567,531	45,733,658,821	28,319,968,179	52,060,108,707

Ⅲ.매출총이익	5,685,028,352	10,596,085,048	4,806,484,744	9,582,726,526

Ⅳ.판매비와관리비	5,528,012,317	10,243,656,233	5,906,536,131	9,296,370,103

Ⅴ.영업이익(손실)	157,016,035	352,428,815	(1,100,051,387)	286,356,423

Ⅵ.기타수익	75,517,920	307,672,777	68,436,541	144,505,023

Ⅶ.기타비용	3,953,846	75,307,008	617,937	714,330

Ⅷ.금융수익	1,121,395,064	2,190,926,285	2,662,661,181	3,151,320,169

Ⅸ.금융비용	1,039,338,537	1,828,150,307	708,635,129	1,855,630,055

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	310,636,636	947,570,562	921,793,269	1,725,837,230

XI.법인세비용	156,807,753	291,338,242	618,431,747	763,590,012

XⅡ.당기순이익(손실)	153,828,883	656,232,320	303,361,522	962,247,218

XⅢ.기타포괄손익	(22,191)	249,210	138,921	(351,429)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(22,191)	249,210	138,921	(351,429)

XIV.총포괄손익	153,806,692	656,481,530	303,500,443	961,895,789

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	43	23	73

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	43	23	73

자본변동표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익(손실)	962,247,218	962,247,218

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(351,429)	(351,429)

Ⅳ.유상증자

Ⅴ.전환권 행사	353,853,000	1,756,434,230	2,110,287,230

Ⅵ.전환사채 상환	(133,685,245)	(133,685,245)

2018.06.30 (Ⅶ.기말자본)	6,870,240,000	22,288,853,041	(141,052,196)	1,017,100,907	11,542,125,558	41,577,267,310

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	656,232,320	656,232,320

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	249,210	249,210

Ⅳ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	11,267,267,440

Ⅴ.전환권 행사	177,838,000	449,018,344	449,018,344

Ⅵ.전환사채 상환

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	13,798,078,000	33,801,523,334	(141,052,196)	1,016,890,541	12,587,657,858	61,063,097,537

현금흐름표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,738,111,752	(337,719,515)

(1)당기순이익(손실)	656,232,320	962,247,218

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	3,819,172,636	3,797,251,004

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,160,126,674)	(2,496,928,523)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,196,322,481)	(2,689,402,873)

(5)법인세납부(환급)	(52,605,186)	311,869,420

(6)이자의 지급	(331,052,029)	(234,336,305)

(7)이자의 수취	2,813,166	11,580,544

Ⅱ.투자활동현금흐름	(13,648,058,626)	2,906,130,318

(1)단기대여금및수취채권의 처분	0	21,430,000

(2)단기금융상품의 처분	0	2,996,538,253

(3)임차보증금의 감소	8,791,900	6,228,000

(4)장기금융상품의 처분	0	0

(5)장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(84,000,000)

(6)단기금융상품의 취득	(13,583,353,590)	0

(7)차량운반구의 취득	(9,666,936)	0

(8)집기비품의 취득	(3,830,000)	(34,065,935)

Ⅲ.재무활동현금흐름	19,276,643,182	(2,233,265,174)

(1)유상증자	18,017,267,440	0

(2)단기차입금의 증가	1,259,375,742	0

(3)단기차입금의 상환	0	(773,657,454)

(4)전환사채의 상환	0	(1,459,607,720)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,366,696,308	335,145,629

Ⅴ.기초현금및현금성자산	700,614,211	2,611,599,944

Ⅵ.기말현금및현금성자산	8,067,310,519	2,946,745,573