온타이드 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	67,832,796,084	66,343,829,934

(1)현금및현금성자산	4,163,949,538	3,794,621,814

(2)단기금융상품	1,220,108,757	4,228,270,622

(3)매출채권 및 기타유동채권	24,401,932,250	22,426,239,067

(4)당기법인세자산	541,236,017	517,471,973

(5)기타유동자산	3,950,785,926	3,906,425,985

(6)재고자산	33,554,783,596	31,470,800,473

Ⅱ.비유동자산	39,046,665,870	39,963,249,586

(1)장기금융상품	379,264,436	330,528,872

(2)비유동매도가능금융자산	3,168,850	3,659,200

(3)유형자산	33,965,130,913	34,391,284,598

(4)무형자산	14,982,487	14,982,487

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	823,471,468	976,805,985

(6)이연법인세자산	3,831,629,317	4,108,982,098

(7)기타비유동자산	29,018,399	137,006,346

자산총계	106,879,461,954	106,307,079,520

부채

Ⅰ.유동부채	46,408,874,027	48,234,584,365

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,410,978,239	12,956,586,553

(2)단기차입금	19,641,250,681	20,421,203,220

(3)유동성전환사채	12,467,698,616	13,967,239,536

(4)당기법인세부채	64,024,537	55,630,081

(5)기타유동부채	824,921,954	833,924,975

Ⅱ.비유동부채	16,096,343,947	15,441,769,696

(1)장기차입금	5,813,823,850	5,584,962,093

(2)전환사채	4,008,165,714	3,932,705,950

(3)퇴직급여부채	5,179,822,497	4,847,921,066

(4)이연법인세부채	1,094,531,886	1,076,180,587

부채총계	62,505,217,974	63,676,354,061

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,374,243,980	42,630,725,459

(1)자본금	6,705,348,500	6,516,387,000

(2)자본잉여금	21,553,336,096	20,636,696,099

(3)기타자본구성요소	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	9,301,409,078	9,225,785,398

(5)이익잉여금(결손금)	6,955,202,502	6,392,909,158

Ⅱ.비지배지분

자본총계	44,374,243,980	42,630,725,459

자본과부채총계	106,879,461,954	106,307,079,520

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	44,074,512,206	44,074,512,206	41,075,506,219	41,075,506,219

Ⅱ.매출원가	36,486,674,427	36,486,674,427	33,449,883,762	33,449,883,762

Ⅲ.매출총이익	7,587,837,779	7,587,837,779	7,625,622,457	7,625,622,457

Ⅳ.판매비와관리비	5,726,688,028	5,726,688,028	5,111,295,632	5,111,295,632

Ⅴ.영업이익(손실)	1,861,149,751	1,861,149,751	2,514,326,825	2,514,326,825

Ⅵ.기타이익	111,573,778	111,573,778	346,565,142	346,565,142

Ⅶ.기타비용	34,152,667	34,152,667	13,073,622	13,073,622

Ⅷ.금융수익	581,858,079	581,858,079	2,087,881,348	2,087,881,348

Ⅸ.금융비용	1,430,790,545	1,430,790,545	5,384,790,493	5,384,790,493

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,089,638,396	1,089,638,396	(449,090,800)	(449,090,800)

XI.법인세비용	349,531,855	349,531,855	237,809,047	237,809,047

XⅡ.당기순이익(손실)	740,106,541	740,106,541	(211,281,753)	(211,281,753)

XⅢ.기타포괄손익	(102,189,517)	(102,189,517)	(2,417,670,276)	(2,417,670,276)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(177,813,197)	(177,813,197)	(252,180,061)	(252,180,061)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	75,623,680	75,623,680	(2,165,490,215)	(2,165,490,215)

XIV.총포괄손익	637,917,024	637,917,024	(2,628,952,029)	(2,628,952,029)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	57	57	(18)	(18)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53	53	(18)	(18)

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,034,100,554	141,052,196	13,843,877,244	16,031,771,205	51,725,722,807	51,725,722,807

Ⅱ.당기순이익(손실)	(211,281,753)	(211,281,753)	(211,281,753)

Ⅲ.재측정요소	(252,180,061)	(252,180,061)	(252,180,061)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익	36,269	36,269	36,269

Ⅴ.환율변동	(2,165,526,484)	(2,165,526,484)	(2,165,526,484)

Ⅵ.무상증자

Ⅶ.전환권행사

Ⅷ.전환사채 상환

Ⅸ.전환사채 발행

2017.03.31 (Ⅹ.기말자본)	2,957,026,000	19,034,100,554	141,052,196	11,678,387,029	15,568,309,391	49,096,770,778	49,096,770,778

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	141,052,196	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

Ⅱ.당기순이익(손실)	740,106,541	740,106,541	740,106,541

Ⅲ.재측정요소	(177,813,197)	(177,813,197)	(177,813,197)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익	(490,350)	(490,350)	(490,350)

Ⅴ.환율변동	76,114,030	76,114,030	76,114,030

Ⅵ.무상증자

Ⅶ.전환권행사

Ⅷ.전환사채 상환	188,961,500	1,042,374,917	1,231,336,417	1,231,336,417

Ⅸ.전환사채 발행	125,734,920	125,734,920	125,734,920

2018.03.31 (Ⅹ.기말자본)	6,705,348,500	21,553,336,096	141,052,196	9,301,409,078	6,955,202,502	44,374,243,980	44,374,243,980

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(341,172,569)	(7,073,264,005)

(1)당기순이익(손실)	740,106,541	(211,281,753)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,107,203,414	2,626,889,961

1.기타 현금의 유출 없는 비용등	2,211,510,162	4,176,345,857

2.기타 현금의 유입 없는 수익등	(104,306,748)	(1,549,455,896)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,872,381,180)	(8,516,101,418)

(4)법인세납부(환급)	(68,470,873)	(585,499,518)

(5)이자지급(영업)	(266,846,189)	(417,433,165)

(6)이자수취(영업)	19,215,718	30,161,888

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,463,442,825	1,912,162,111

(1)단기대여금의 처분	21,430,000	16,559,470

(2)단기금융상품의 처분	3,002,528,446	2,548,822,306

(3)보증금의 감소	0	26,856,915

(4)장기금융상품의 취득	(48,735,564)	0

(5)건물의 취득	(32,442,601)	(1,703,832)

(6)기계장치의 취득	(67,509,991)	(510,090,129)

(7)차량운반구의 취득	0	(12,339,273)

(8)기타유형자산의 취득	(212,228,693)	(65,039,604)

(9)건설중인자산의 취득	(83,187,779)	0

(10)임차보증금의 증가	(116,410,993)	(90,903,742)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,744,304,956)	(892,543,479)

(1)단기차입금의 상환	(1,945,106,489)	(3,327,721,836)

(2)장기차입금의 증가	965,116,987	2,435,178,357

(3)장기차입금의 상환	(145,608,106)	0

(4)전환사채의 감소	(618,707,348)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,637,576)	(278,891,714)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	369,327,724	(6,332,537,087)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,794,621,814	12,322,600,742

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,163,949,538	5,990,063,655