온타이드 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	82,821,967,345	83,767,312,327

(1)현금및현금성자산	3,621,105,963	2,166,122,944

(2)단기금융상품	699,377,156	682,696,325

(3)매출채권 및 기타유동채권	36,254,882,210	43,682,765,438

(4)당기법인세자산	857,858,354	524,004,057

(5)기타유동자산	4,102,640,461	4,012,072,759

(6)재고자산	37,286,103,201	32,699,650,804

Ⅱ.비유동자산	40,541,377,826	39,205,992,560

(1)장기금융상품	230,000,000	200,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,967,400	2,619,450

(3)유형자산	35,540,181,125	34,748,487,829

(4)무형자산	30,316,618	32,136,377

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	776,023,744	779,238,132

(6)이연법인세자산	3,916,077,698	3,414,570,990

(7)기타비유동자산	45,811,241	28,939,782

자산총계	123,363,345,171	122,973,304,887

부채

Ⅰ.유동부채	59,688,420,989	63,170,689,604

(1)매입채무 및 기타유동채무	20,965,836,607	21,180,224,067

(2)단기차입금	23,099,280,535	25,075,766,673

(3)유동성전환사채	14,691,020,607	14,597,172,090

(4)당기법인세부채	92,233,299	73,926,100

(5)기타의유동부채	840,049,941	2,243,600,674

Ⅱ.비유동부채	13,537,057,727	11,853,581,039

(1)장기차입금	5,246,043,217	4,762,631,900

(2)순확정급여부채	6,453,099,824	5,927,960,778

(3)이연법인세부채	1,837,914,686	1,162,988,361

부채총계	73,225,478,716	75,024,270,643

자본

Ⅰ.지배기업 소유지분	50,137,866,455	47,949,034,244

(1)자본금	6,914,099,500	6,870,240,000

(2)자본잉여금	22,166,599,999	22,055,829,593

(3)기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	10,926,698,636	10,518,352,707

(5)이익잉여금	10,271,520,516	8,645,664,140

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	50,137,866,455	47,949,034,244

자본과부채총계	123,363,345,171	122,973,304,887

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	51,045,052,072	51,045,052,072	44,074,512,206	44,074,512,206

Ⅱ.매출원가	42,562,948,727	42,562,948,727	36,486,674,427	36,486,674,427

Ⅲ.매출총이익	8,482,103,345	8,482,103,345	7,587,837,779	7,587,837,779

Ⅳ.판매비와관리비	6,940,722,756	6,940,722,756	5,726,688,028	5,726,688,028

Ⅴ.영업이익(손실)	1,541,380,589	1,541,380,589	1,861,149,751	1,861,149,751

Ⅵ.기타수익	282,249,671	282,249,671	111,573,778	111,573,778

Ⅶ.기타비용	81,950,379	81,950,379	34,152,667	34,152,667

Ⅷ.금융수익	1,446,687,382	1,446,687,382	581,858,079	581,858,079

Ⅸ.금융비용	1,050,805,642	1,050,805,642	1,430,790,545	1,430,790,545

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,137,561,621	2,137,561,621	1,089,638,396	1,089,638,396

XI.법인세비용	333,892,048	333,892,048	349,531,855	349,531,855

XⅡ.당기순이익(손실)	1,803,669,573	1,803,669,573	740,106,541	740,106,541

XⅢ.기타포괄손익	230,532,732	230,532,732	(102,189,517)	(102,189,517)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(177,541,796)	(177,541,796)	(177,813,197)	(177,813,197)

1.재측정요소	(177,813,197)	(177,813,197)	(177,813,197)	(177,813,197)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	271,401	271,401

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	408,074,528	408,074,528	75,623,680	75,623,680

1.해외사업환산손익	408,074,528	408,074,528	76,114,030	76,114,030

2.매도가능금융자산평가손익	(490,350)	(490,350)

XIV.총포괄손익	2,034,202,305	2,034,202,305	637,917,024	637,917,024

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	133	133	57	57

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	110	52	52

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	141,052,196	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

Ⅱ.당기순이익(손실)	740,106,541

Ⅲ.재측정요소	177,813,197	177,813,197	177,813,197

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.매도가능금유자산평가손익	490,350	490,350	490,350

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

Ⅶ.해외사업환산손익	76,114,030	76,114,030	76,114,030

Ⅷ.전환권대가

Ⅸ.전환권행사	188,961,500	1,042,374,917	1,231,336,417	1,231,336,417

Ⅹ.전환사채 상환	125,734,920	125,734,920	125,734,920

XI.전환사채발행

2018.03.31 (XⅡ.기말자본)	6,705,348,500	21,553,336,096	141,052,196	9,301,409,078	6,955,202,502	44,374,243,980	44,374,243,980

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	(141,052,196)	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,803,669,573	1,803,669,573	1,803,669,573

Ⅲ.재측정요소	177,813,197	177,813,197	177,813,197

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.매도가능금유자산평가손익

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	271,401	271,401	271,401

Ⅶ.해외사업환산손익	408,074,528	408,074,528	408,074,528

Ⅷ.전환권대가

Ⅸ.전환권행사	43,859,500	110,770,406	154,629,906	154,629,906

Ⅹ.전환사채 상환

XI.전환사채발행

2019.03.31 (XⅡ.기말자본)	6,914,099,500	22,166,599,999	141,052,196	10,926,698,637	10,271,520,515	50,137,866,455	50,137,866,455

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,118,174,443	(341,172,569)

(1)당기순이익(손실)	1,803,669,573	740,106,541

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	1,739,771,434	2,211,510,162

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,151,049,516)	(104,306,748)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,813,273,025	(2,872,381,180)

(5)법인세납부(환급)	(485,007,593)	(68,470,873)

(6)이자의 지급	(604,546,559)	(266,846,189)

(7)이자의 수취	2,064,079	19,215,718

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,150,543,697)	2,463,442,825

(1)단기대여금의 감소	21,430,000

(2)단기금융상품의 감소	(4,565,488)	3,002,528,446

(3)장기금융상품의 감소

(4)기계장치의 처분

(5)보증금의 감소	6,753,400

(6)대여금의 증가	(404,989,402)

(7)단기금융상품의 취득

(8)장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(48,735,564)

(9)토지의 취득

(10)건물의 취득	(130,651,072)	(32,442,601)

(11)기계장치의 취득	(103,791,982)	(67,509,991)

(12)차량운반구의 취득	(9,666,936)

(13)기타유형자산의 취득	(76,846,298)	(212,228,693)

(14)건설중인자산의 취득	(396,302,182)	(83,187,779)

(15)무형자산의 취득	895,476

(16)임차보증금의 증가	(1,379,213)	(116,410,993)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(545,218,960)	(1,744,304,956)

(1)단기차입금의 증가

(2)장기차입금의 증가	1,519,734,989	965,116,987

(3)전환사채의 발행

(4)단기차입금의 순상환	(2,064,953,949)	(1,945,106,489)

(5)장기차입금의 상환	(145,608,106)

(6)전환사채의 상환	(618,707,348)

Ⅳ.외화환산으로 인한 증감	32,571,233	(8,637,576)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,454,983,019	369,327,724

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,166,122,944	3,794,621,814

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,621,105,963	4,163,949,538