온타이드 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,931,078,380	88,622,529,174

(1)현금및현금성자산	27,742,222,245	58,485,612,927

(2)단기금융상품	2,105,000,000

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	24,510,194,998	5,932,815,114

(4)매출채권 및 기타채권	16,404,811,001	12,408,998,974

(5)재고자산	17,917,341,914	11,257,496,997

(6)당기법인세자산	9,154,100

(7)기타유동자산	3,242,354,122	537,605,162

Ⅱ.비유동자산	45,744,817,715	46,587,828,369

(1)장기매출채권 및 기타채권	11,766,608,797	11,102,256,830

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	49,223,546	49,223,546

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,930,400	2,405,350

(4)이연법인세자산	6,903,911,792	8,373,966,139

(5)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(6)유형자산	161,073,165	171,089,939

(7)투자부동산	1,771,134,058	1,777,218,038

(8)사용권자산	758,936,970	780,669,540

(9)무형자산	14,982,487	14,982,487

자산총계	137,675,896,095	135,210,357,543

부채

Ⅰ.유동부채	64,575,498,202	61,596,909,071

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,409,167,737	4,997,418,053

(2)단기차입금	12,738,323,086	10,147,935,581

(3)유동성신주인수권부사채	12,060,813,038	11,877,204,204

(4)유동성전환사채	25,523,037,929	25,990,856,804

(5)단기리스부채	237,828,148	228,065,228

(6)당기법인세부채	3,348,641,198	7,725,864,321

(7)미지급배당금	1,931,489,550	0

(8)판매보증충당부채	72,100,653	100,239,284

(9)기타유동부채	2,254,096,863	529,325,596

Ⅱ.비유동부채	544,323,665	4,430,192,277

(1)전환사채	3,856,487,592

(2)장기리스부채	544,323,665	573,704,685

부채총계	65,119,821,867	66,027,101,348

자본

Ⅰ.자본금	21,751,307,000	19,422,932,000

Ⅱ.자본잉여금	45,967,250,488	43,322,856,314

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,883,872	1,016,474,333

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	3,961,685,064	5,562,045,744

자본총계	72,556,074,228	69,183,256,195

자본과부채총계	137,675,896,095	135,210,357,543

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	21,649,783,805	21,649,783,805	25,003,017,638	25,003,017,638

Ⅱ.매출원가	18,046,548,807	18,046,548,807	20,518,946,809	20,518,946,809

Ⅲ.매출총이익	3,603,234,998	3,603,234,998	4,484,070,829	4,484,070,829

Ⅳ.판매비와관리비	4,912,564,048	4,912,564,048	9,125,049,062	9,125,049,062

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,309,329,050)	(1,309,329,050)	(4,640,978,233)	(4,640,978,233)

Ⅵ.기타수익	30,194,748	30,194,748	639,482,135	639,482,135

Ⅶ.기타비용	38,749	38,749

Ⅷ.금융수익	3,127,971,917	3,127,971,917	2,663,866,152	2,663,866,152

Ⅸ.금융비용	1,557,830,432	1,557,830,432	1,321,032,813	1,321,032,813

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	291,007,183	291,007,183	(2,658,701,508)	(2,658,701,508)

XI.법인세비용	40,121,687	40,121,687	752,661,218	752,661,218

XⅡ.당기순이익(손실)	331,128,870	331,128,870	(1,906,040,290)	(1,906,040,290)

XⅢ.기타포괄손익	409,539	409,539	(586,833)	(586,833)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	409,539	409,539	(586,833)	(586,833)

XIV.총포괄손익	331,538,409	331,538,409	(1,906,627,123)	(1,906,627,123)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	(68)	(68)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	(68)	(68)

자본변동표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,906,040,290)	(1,906,040,290)

Ⅲ.기타이익잉여금

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(586,833)	(586,833)

Ⅴ.전환권 행사	1,101,066,445	1,101,066,445

Ⅵ.전환사채 상환	(1,290,131,157)	(1,290,131,157)

Ⅶ.신주인수권행사	947,639,000	895,164,717	1,842,803,717

Ⅷ.배당금지급

2020.03.31 (Ⅸ.기말자본)	14,745,717,000	35,440,717,215	(141,052,196)	1,015,889,723	3,035,398,064	54,096,669,806

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,422,932,000	43,322,856,314	(141,052,196)	1,016,474,333	5,562,045,744	69,183,256,195

Ⅱ.당기순이익(손실)	331,128,870	331,128,870

Ⅲ.기타이익잉여금	193,148,950	193,148,950

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	409,539	409,539

Ⅴ.전환권 행사	2,228,163,000	2,511,597,344	4,739,760,344

Ⅵ.전환사채 상환

Ⅶ.신주인수권행사	100,212,000	132,796,830	233,008,830

Ⅷ.배당금지급	2,124,638,500	2,124,638,500

2021.03.31 (Ⅸ.기말자본)	21,751,307,000	45,967,250,488	(141,052,196)	1,016,883,872	3,961,685,064	72,556,074,228

현금흐름표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(12,651,523,449)	2,872,039,828

(1)당기순이익(손실)	331,128,870	(1,906,040,290)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	1,267,446,847	7,575,504,682

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,163,411,668)	(3,117,030,371)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,328,740,473)	433,636,743

(5)법인세환급(지급)	(2,742,273,839)	(496,113,520)

(6)이자의 지급	(56,900,082)	252,551,338

(7)이자의 수취	41,226,896	129,531,246

Ⅱ.투자활동현금흐름	(20,654,616,494)	(7,855,104,668)

(1)임차보증금의 감소	(20,000,000)

(2)당기손익인식금융자산의 취득	(18,549,616,494)

(3)집기의 취득	(9,025,455)

(4)종속기업투자주식의 취득	(3,522,300,000)

(5)단기대여금의 증가	(3,072,874,726)

(6)비유동매도가능금융자산의 취득	(1,197,574,487)

(7)장기금융상품의 취득	(33,330,000)

(8)단기금융상품의 취득	(2,105,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,562,749,261	8,749,999,077

(1)전환사채의 발행	13,603,551,315

(2)신주인수권의 행사	247,523,640

(3)유상증자	686,374,212

(4)단기차입금의 증가	2,315,225,621

(5)단기차입금의 상환	(354,924,974)

(6)전환사채의 감소	(5,185,001,476)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(30,743,390,682)	3,766,934,237

Ⅴ.기초현금및현금성자산	58,485,612,927	3,765,060,121

Ⅵ.기말현금및현금성자산	27,742,222,245	7,531,994,358