온타이드 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산	89,543,257,892	83,767,312,327	66,343,829,934

(1)현금및현금성자산	6,285,361,138	2,166,122,944	3,794,621,814

(2)단기금융상품	21,658,186,506	682,696,325	4,228,270,622

(3)매출채권 및 기타채권	23,220,745,454	43,682,765,438	22,426,239,067

(4)당기법인세자산	224,111,192	524,004,057	517,471,973

(5)기타유동자산	5,792,949,658	4,012,072,759	3,906,425,985

(6)재고자산	32,361,903,944	32,699,650,804	31,470,800,473

Ⅱ.비유동자산	44,180,468,299	39,367,389,262	39,963,249,586

(1)장기금융상품	0	200,000,000	330,528,872

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,408,200	2,619,450	3,659,200

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산	135,582,160	0	0

(4)유형자산	33,086,549,741	34,742,472,126	34,391,284,598

(5)사용권자산	98,584,620	0	0

(6)투자부동산	3,760,207,022	0	0

(7)무형자산	14,982,487	32,136,377	14,982,487

(8)장기매출채권 및 기타채권	744,429,052	779,238,132	976,805,985

(9)이연법인세자산	6,293,286,337	3,581,983,395	4,108,982,098

(10)기타비유동자산	44,438,680	28,939,782	137,006,346

자산총계	133,723,726,191	123,134,701,589	106,307,079,520

부채

Ⅰ.유동부채	42,862,482,414	63,170,689,604	48,234,584,365

(1)매입채무 및 기타비유동채무	11,364,697,697	21,180,224,067	12,956,586,553

(2)단기차입금	22,031,863,567	25,075,766,673	20,421,203,220

(3)유동성전환사채	6,582,468,203	14,597,172,090	13,967,239,536

(4)당기법인세부채	1,345,043,881	73,926,100	55,630,081

(5)단기리스부채	101,885,801	0	0

(6)기타유동부채	1,436,523,265	2,243,600,674	833,924,975

Ⅱ.비유동부채	25,380,017,595	11,488,967,178	15,441,769,696

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무

(2)장기차입금	4,484,958,282	4,762,631,900	5,584,962,093

(3)신주인수권부사채	16,584,959,845	0	0

(4)전환사채	0	0	3,932,705,950

(5)순확정급여부채	2,981,193,995	5,563,346,917	4,847,921,066

(6)이연법인세부채	1,294,811,736	1,162,988,361	1,076,180,587

(7)기타비유동부채	34,093,737	0	0

부채총계	68,242,500,009	74,659,656,782	63,676,354,061

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,481,226,182	48,475,044,807	42,630,725,459

(1)자본금	13,798,078,000	6,870,240,000	6,516,387,000

(2)자본잉여금	34,705,209,253	22,055,829,593	20,636,696,099

(3)기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	11,961,933,074	11,482,832,423	9,225,785,398

(5)이익잉여금(결손금)	5,157,058,051	8,207,194,987	6,392,909,158

Ⅱ.비지배지분	0	0	0

자본총계	65,481,226,182	48,475,044,807	42,630,725,459

자본과부채총계	133,723,726,191	123,134,701,589	106,307,079,520

연결 포괄손익계산서
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

Ⅰ.매출액	223,077,182,701	219,550,053,529	191,602,988,751

Ⅱ.매출원가	188,905,199,297	183,038,970,560	163,195,489,161

Ⅲ.매출총이익	34,171,983,404	36,511,082,969	28,407,499,590

Ⅳ.판매비와관리비	38,421,119,731	30,748,879,126	34,263,931,370

Ⅴ.영업이익(손실)	(4,249,136,327)	5,762,203,843	(5,856,431,780)

Ⅵ.기타수익	1,347,840,470	438,341,940	1,296,603,584

Ⅶ.기타비용	211,672,831	157,210,343	153,625,226

Ⅷ.금융수익	3,804,428,191	2,569,854,866	3,028,020,696

Ⅸ.금융비용	5,321,557,286	5,423,318,710	8,262,657,531

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,630,097,783)	3,189,871,596	(9,948,090,257)

XI.법인세비용	106,721,625	(1,078,110,395)	(980,351,787)

XⅡ.당기순이익(손실)	(4,523,376,158)	2,111,761,201	(8,967,738,470)

XⅢ.기타포괄손익	1,952,339,873	1,959,571,653	(5,289,215,423)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,473,074,447	(298,286,377)	(670,876,942)

1.재측정요소	1,473,239,222	(297,475,372)	(671,123,577)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(164,775)	(811,005)	246,635

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	479,265,426	2,257,858,030	(4,618,338,481)

1.해외사업환산손익	479,265,426	2,257,858,030	(4,618,338,481)

2.매도가능금융자산평가손익

XIV.총포괄손익	(2,571,036,285)	4,071,332,854	(14,256,953,893)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(210)	158	(734)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(171)	152	(734)

연결 자본변동표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,034,100,554	(141,052,196)	13,843,877,244	16,031,771,205	51,725,722,807	51,725,722,807

Ⅱ.당기순이익(손실)	(8,967,738,470)	(8,967,738,470)	(8,967,738,470)

Ⅲ.재측정요소	(671,123,577)	(671,123,577)	(671,123,577)

Ⅳ.무상증자	2,982,185,500	(2,982,185,500)	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅵ.매도가능금융자산평가손익	246,635	246,635	246,635

Ⅶ.해외사업환산손익	(4,618,338,481)	(4,618,338,481)	(4,618,338,481)

Ⅷ.유상증자

Ⅸ.전환권행사	577,175,500	4,512,761,666	5,089,937,166	5,089,937,166

Ⅹ.전환사채 상환	(1,380,979,561)	(1,380,979,561)	(1,380,979,561)

XI.전환사채 발행	1,452,998,940	1,452,998,940	1,452,998,940

XⅡ.신주인수권부사채 발행

2017.12.31 (XⅢ.기말자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	(141,052,196)	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	(141,052,196)	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,111,761,201	2,111,761,201	2,111,761,201

Ⅲ.재측정요소	(297,475,372)	(297,475,372)	(297,475,372)

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(811,005)	(811,005)	(811,005)

Ⅵ.매도가능금융자산평가손익

Ⅶ.해외사업환산손익	2,257,858,030	2,257,858,030	2,257,858,030

Ⅷ.유상증자

Ⅸ.전환권행사	353,853,000	1,395,165,048	1,749,018,048	1,749,018,048

Ⅹ.전환사채 상환	23,968,446	23,968,446	23,968,446

XI.전환사채 발행

XⅡ.신주인수권부사채 발행

2018.12.31 (XⅢ.기말자본)	6,870,240,000	22,055,829,593	(141,052,196)	11,482,832,423	8,207,194,987	48,475,044,807	48,475,044,807

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,055,829,593	(141,052,196)	11,482,832,423	8,207,194,987	48,475,044,807	48,475,044,807

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,523,376,158)	(4,523,376,158)	(4,523,376,158)

Ⅲ.재측정요소	1,473,239,222	1,473,239,222	1,473,239,222

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(164,775)	(164,775)	(164,775)

Ⅵ.매도가능금융자산평가손익

Ⅶ.해외사업환산손익	479,265,426	479,265,426	479,265,426

Ⅷ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	18,017,267,440	18,017,267,440

Ⅸ.전환권행사	177,838,000	448,037,105	625,875,105	625,875,105

Ⅹ.전환사채 상환	(2,033,434,370)	(2,033,434,370)	(2,033,434,370)

XI.전환사채 발행

XⅡ.신주인수권부사채 발행	2,967,509,485	2,967,509,485	2,967,509,485

2019.12.31 (XⅢ.기말자본)	13,798,078,000	34,705,209,253	(141,052,196)	11,961,933,074	5,157,058,051	65,481,226,182	65,481,226,182

연결 현금흐름표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,901,005,472	(3,944,667,028)	(6,827,943,075)

(1)당기순이익(손실)	(4,523,376,158)	2,111,761,201	(8,967,738,470)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	20,119,304,399	11,960,821,738	18,905,230,280

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,487,235,146)	(1,407,705,305)	(3,120,627,704)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,834,874,945)	(14,886,475,768)	(8,073,855,131)

(5)법인세납부(환급)	874,715,247	(464,860,012)	(4,272,084,966)

(6)이자의 지급	(2,389,226,429)	(1,311,527,046)	(1,387,779,430)

(7)이자의 수취	141,698,504	53,318,164	88,912,346

Ⅱ.투자활동현금흐름	(23,961,325,027)	1,472,014,278	(4,410,422,445)

(1)단기대여금의 감소	0	21,430,000	4,316,665

(2)단기금융상품의 처분	0	719,626,664	1,140,522

(3)장기금융상품의 처분	200,000,000	3,000,000,000	0

(4)기계장치의 처분	0	376,143	57,626,476

(5)무형자산의 처분	17,153,890	0	0

(6)보증금의 감소	43,670,760	2,073,700	59,442,015

(7)단기대여금의 증가	(666,081,182)	(783,031,246)	(2,126,173,298)

(8)단기금융상품의 취득	(20,975,490,181)	0	0

(9)장기금융상품의 취득	0	0	(330,528,872)

(10)토지의 취득	0	(162,561,990)	0

(11)건물의 취득	(157,626,134)	(884,101,228)	(869,812,727)

(12)기계장치의 취득	(1,520,739,377)	0	(737,136,973)

(13)차량운반구의 취득	(54,585,989)	(224,408,194)	(12,339,268)

(14)기타유형자산의 취득	(335,766,680)	(85,337,067)	(313,502,580)

(15)건설중인자산의 취득	(310,310,134)	(21,585,685)	(143,454,405)

(16)보증금의 증가	0	(110,466,819)	0

(17)당기손익-공정가치측정금융자산평가손실의 취득	(201,550,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	24,263,641,982	791,350,254	3,011,232,938

(1)장기차입금의 차입	4,853,249,323	(3,364,717)	4,493,774,820

(2)전환사채의 증가	0	0	5,377,317,749

(3)유상증자	18,017,267,440	0	0

(4)신주인수권부사채의 발행	19,534,635,520	0	0

(5)단기차입금의 순증감	(3,043,903,106)	3,699,611,297	(70,328,261)

(6)장기차입금의 상환	(5,130,922,941)	(399,404,305)	(441,252,637)

(7)전환사채의 감소	(9,726,222,578)	(2,505,492,021)	(6,348,278,733)

(8)단기리스부채의 상환	(240,461,676)	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(84,084,233)	52,803,626	(300,846,346)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,119,238,194	(1,628,498,870)	(8,527,978,928)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,166,122,944	3,794,621,814	12,322,600,742

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,285,361,138	2,166,122,944	3,794,621,814