온타이드 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 57 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,097,684,234	63,250,229,287

(1)현금및현금성자산	6,623,663,429	13,812,074,000

(2)단기금융상품	2,000,000,000	3,000,000,000

(3)유동성당기손익-공정가치금융자산	887,585,180	1,110,047,780

(4)매출채권 및 기타유동채권	29,580,308,592	20,113,273,484

(5)기타유동자산	2,691,813,259	3,197,384,390

(6)재고자산	20,314,313,774	22,017,449,633

Ⅱ.비유동자산	65,981,118,188	63,728,847,028

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	20,259,767,882	16,376,248,418

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	9,000,152,303	9,000,152,303

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	0	697,654,090

(4)종속기업투자주식	24,316,016,500	24,316,016,500

(5)이연법인세자산	4,656,959,370	5,290,163,895

(6)유형자산	2,464,352,361	2,497,404,145

(7)투자부동산	3,093,993,444	3,112,872,840

(8)사용권자산	1,195,138,429	1,728,478,837

(9)무형자산	994,737,899	709,856,000

자산총계	128,078,802,422	126,979,076,315

부채

Ⅰ.유동부채	33,891,919,178	34,964,823,960

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,660,128,650	9,155,855,771

(2)단기차입금	8,853,205,665	8,383,685,621

(3)유동성신주인수권부사채	66,958,293	65,162,231

(4)유동성전환사채	3,680,811,282	3,389,873,174

(5)유동성상환전환우선주부채	10,298,203,743	10,298,203,743

(6)단기리스부채	327,493,006	519,341,225

(7)파생금융부채	2,245,991,199	2,270,685,954

(8)당기법인세부채	435,891,927	750,083,477

(9)판매보증충당부채	68,676,970	83,006,301

(10)기타 유동부채	254,558,443	48,926,463

Ⅱ.비유동부채	785,136,562	1,161,964,925

(1)장기리스부채	729,483,349	1,082,031,506

(2)복구충당부채	55,653,213	79,933,419

부채총계	34,677,055,740	36,126,788,885

자본

Ⅰ.자본금	33,375,348,500	33,303,198,500

Ⅱ.자본잉여금	59,325,887,637	59,326,508,123

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,454,533,976)	(3,463,464,976)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,042,545,082	803,382,989

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	3,112,499,439	882,662,794

자본총계	93,401,746,682	90,852,287,430

자본과부채총계	128,078,802,422	126,979,076,315

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	41,798,455,558	41,798,455,558	39,773,135,613	39,773,135,613

Ⅱ.매출원가	36,755,874,934	36,755,874,934	34,874,906,759	34,874,906,759

Ⅲ.매출총이익	5,042,580,624	5,042,580,624	4,898,228,854	4,898,228,854

Ⅳ.판매비와관리비	3,277,970,513	3,277,970,513	1,901,996,409	1,901,996,409

Ⅴ.영업이익(손실)	1,764,610,111	1,764,610,111	2,996,232,445	2,996,232,445

Ⅵ.기타수익	173,015,795	173,015,795	87,411,408	87,411,408

Ⅶ.기타비용	544,557,097	544,557,097	112,009,089	112,009,089

Ⅷ.금융수익	2,773,168,880	2,773,168,880	3,298,732,984	3,298,732,984

Ⅸ.금융비용	1,460,397,180	1,460,397,180	2,440,215,642	2,440,215,642

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,705,840,509	2,705,840,509	3,830,152,106	3,830,152,106

XI.법인세비용(수익)	581,102,126	581,102,126	1,443,173,835	1,443,173,835

XⅡ.당기순이익(손실)	2,124,738,383	2,124,738,383	2,386,978,271	2,386,978,271

XⅢ.기타포괄손익	344,260,355	344,260,355	425,498,624	425,498,624

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	239,162,093	239,162,093	464,243,851	464,243,851

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	105,098,262	105,098,262	(38,745,227)	(38,745,227)

XIV.총포괄손익	2,468,998,738	2,468,998,738	2,812,476,895	2,812,476,895

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	43	43

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	43	43

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,858,524,000	55,007,882,665	(3,499,188,976)	1,222,267,311	(1,082,992,036)	79,506,492,964

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,386,978,271	2,386,978,271

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	464,243,651	464,243,851

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분	(38,745,227)	(38,745,227)

Ⅴ.전환권행사	827,238,500	967,563,312	1,794,801,812

Ⅵ.주식선택권	8,931,000	8,931,000

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	28,685,762,500	55,975,445,977	(3,490,257,976)	1,686,510,962	1,265,241,008	84,122,702,471

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	33,303,198,500	59,326,508,123	(3,463,464,976)	803,382,989	882,662,794	90,852,287,430

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,124,738,383	2,124,738,383

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	239,162,093	239,162,093

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분	105,098,262	105,098,262

Ⅴ.전환권행사	72,150,000	(620,486)	71,529,514

Ⅵ.주식선택권	8,931,000	8,931,000

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	33,375,348,500	59,325,887,637	(3,454,533,976)	1,042,545,082	3,112,499,439	93,401,746,682

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,403,593,414)	2,646,956,868

(1)당기순이익(손실)	2,124,738,383	2,386,978,271

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	2,369,759,716	1,986,689,520

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,842,479,886)	(1,314,428,301)

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,651,241,820)	1,284,459,617

(5)이자지급	(194,588,400)	(187,007,095)

(6)이자수취	115,499,751	18,138,337

(7)법인세환급(납부)	(325,281,158)	(1,527,873,481)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,982,995,024)	(5,974,828,817)

(1)임차보증금의 증가	0	(1,003,500,000)

(2)임차보증금의 감소	0	267,920,000

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(7,301,349,840)

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	242,384,415	5,337,558,281

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	1,105,106,452	1,658,412

(6)단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(9,065,200,000)

(7)단기금융상품의 처분	6,000,000,000	6,303,800,000

(8)장기대여금의 증가	(4,027,200,000)	0

(9)기계장치의 처분	0	385,455

(10)집기비품의 취득	(14,376,891)	(243,457,488)

(11)집비비품의 처분	0	636,363

(12)소프트웨어의 취득	(41,372,000)	0

(13)건설중인무형자산의 취득	(247,537,000)	(273,280,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	150,656,198	(4,012,626,104)

(1)단기차입금의 증가	6,192,275,047	2,615,292,456

(2)단기차입금의 상환	(5,922,156,754)	(6,522,130,430)

(3)리스부채의 감소	(119,462,095)	(105,788,130)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,521,669	22,425,909

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,188,410,571)	(7,318,072,144)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	13,812,074,000	18,690,061,732

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,623,663,429	11,371,989,588