온타이드 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산	54,839,302,146	46,980,023,979	39,587,109,307

(1)현금및현금성자산	3,765,060,121	700,614,211	2,611,599,944

(2)단기금융상품	21,240,792,194	0	3,000,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	18,158,904,850	33,767,544,116	19,526,670,353

(4)재고자산	11,271,338,042	11,916,220,157	13,096,071,112

(5)당기법인세자산	0	305,901,478	299,075,858

(6)기타유동자산	403,206,939	289,744,017	1,053,692,040

Ⅱ.비유동자산	42,016,782,709	33,747,932,188	35,567,144,838

(1)장기금융상품	0	200,000,000	330,528,872

(2)장기매출채권 및 기타채권	13,028,125,575	11,454,605,193	12,409,066,105

(3)당기손익-공정가치측정금융자산	135,582,160	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,408,200	2,619,450	3,659,200

(5)이연법인세자산	5,799,233,263	2,683,925,065	3,392,908,693

(6)종속기업투자주식	21,004,997,333	17,430,797,333	17,430,797,333

(7)유형자산	130,909,514	134,369,184	126,345,142

(8)투자부동산	1,801,959,557	1,826,633,476	1,858,857,006

(9)사용권자산	98,584,620	0	0

(10)무형자산	14,982,487	14,982,487	14,982,487

자산총계	96,856,084,855	80,727,956,167	75,154,254,145

부채

Ⅰ.유동부채	25,921,567,086	38,965,463,944	32,582,778,659

(1)매입채무 및 기타채무	5,775,822,375	8,331,681,693	5,007,923,946

(2)단기차입금	12,119,755,949	15,129,747,274	13,454,522,621

(3)유동성전환사채	6,582,468,203	14,597,172,090	13,967,239,536

(4)단기리스부채	101,885,801	0	0

(5)당기법인세부채	1,050,825,134	0	0

(6)판매보증충당부채	114,337,453	0	0

(7)기타유동부채	176,472,171	906,862,887	153,092,556

Ⅱ.비유동부채	16,584,959,845	0	3,932,705,950

(1)전환사채	0	0	3,932,705,950

(2)신주인수권부사채	16,584,959,845	0	0

부채총계	42,506,526,931	38,965,463,944	36,515,484,609

자본

Ⅰ.자본금	13,798,078,000	6,870,240,000	6,516,387,000

Ⅱ.자본잉여금	34,734,617,210	22,085,237,550	20,666,104,056

Ⅲ.기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,016,476,556	1,016,641,331	1,017,452,336

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	4,941,438,354	11,931,425,538	10,579,878,340

자본총계	54,349,557,924	41,762,492,223	38,638,769,536

자본과부채총계	96,856,084,855	80,727,956,167	75,154,254,145

포괄손익계산서
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

Ⅰ.매출액	116,180,044,164	136,811,631,019	130,016,453,397

Ⅱ.매출원가	99,266,446,857	115,258,052,391	111,577,387,118

Ⅲ.매출총이익	16,913,597,307	21,553,578,628	18,439,066,279

Ⅳ.판매비와관리비	26,450,412,035	19,870,986,911	20,843,992,383

Ⅴ.영업이익(손실)	(9,536,814,728)	1,682,591,717	(2,404,926,104)

Ⅵ.기타수익	1,123,274,847	287,666,181	1,073,869,479

Ⅶ.기타비용	75,307,018	76,408,709	939,519

Ⅷ.금융수익	3,624,603,886	3,382,948,824	2,255,597,508

Ⅸ.금융비용	3,721,188,809	3,216,038,442	9,967,039,972

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(8,585,431,822)	2,060,759,571	(9,043,438,608)

XI.법인세비용	(1,595,444,638)	709,212,373	(2,450,005,971)

XⅡ.당기순이익(손실)	(6,989,987,184)	1,351,547,198	(6,593,432,637)

XⅢ.기타포괄손익	(164,775)	(811,005)	246,635

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(164,775)	(811,005)	246,635

XIV.총포괄손익	(6,990,151,959)	1,350,736,193	(6,593,186,002)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(325)	101	(540)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(325)	101	(540)

자본변동표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,063,508,511	(141,052,196)	1,017,205,701	17,173,310,977	40,069,998,993

Ⅱ.당기순이익(손실)	(6,593,432,637)	(6,593,432,637)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	246,635	246,635

Ⅳ.무상증자	2,982,185,500	2,982,185,500	0

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.전환권 행사	577,175,500	4,512,761,666	5,089,937,166

Ⅶ.전환사채 상환	(1,380,979,561)	(1,380,979,561)

Ⅷ.전환사채 발행	1,452,998,940	1,452,998,940

Ⅸ.신주인수권부사채 발행

2017.12.31 (Ⅹ.기말자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,666,104,056	(141,052,196)	1,017,452,336	10,579,878,340	38,638,769,536

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,351,547,198	1,351,547,198

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(811,005)	(811,005)

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.전환권 행사	353,853,000	1,917,286,128	2,271,139,128

Ⅶ.전환사채 상환	(498,152,634)	(498,152,634)

Ⅷ.전환사채 발행

Ⅸ.신주인수권부사채 발행

2018.12.31 (Ⅹ.기말자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,870,240,000	22,085,237,550	(141,052,196)	1,016,641,331	11,931,425,538	41,762,492,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	(6,989,987,184)	(6,989,987,184)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(164,775)	(82,797)

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.유상증자	6,750,000,000	11,267,267,440	18,017,267,440

Ⅵ.전환권 행사	177,838,000	448,037,105	625,875,105

Ⅶ.전환사채 상환	(2,033,434,370)	(2,033,434,370)

Ⅷ.전환사채 발행

Ⅸ.신주인수권부사채 발행	2,967,509,485	2,967,509,485

2019.12.31 (Ⅹ.기말자본)	13,798,078,000	34,734,617,210	(141,052,196)	1,016,476,556	4,941,438,354	54,349,557,924

현금흐름표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,576,372,338	(4,000,973,438)	(3,177,834,560)

(1)당기순이익(손실)	(6,989,987,184)	1,351,547,198	(6,593,432,637)

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	16,010,177,079	6,640,056,729	18,628,378,559

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,252,236,040)	(2,539,478,351)	(8,634,222,973)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,265,364,814	(8,872,181,676)	(3,227,706,302)

(5)법인세납부(환급)	(15,104,570)	(6,825,620)	(2,773,247,720)

(6)이자의 지급	(572,856,245)	(587,762,954)	(600,853,073)

(7)이자의 수취	131,014,484	13,671,236	23,249,586

Ⅱ.투자활동현금흐름	(30,786,611,822)	3,111,772,497	(357,799,233)

(1)단기대여금의 감소	0	21,430,000	87,339,600

(2)단기금융상품의 처분	0	3,000,000,000	2

(3)보증금의 감소	43,670,760	2,073,700	59,442,015

(4)차량운반구의 처분	10,000,000	0	0

(5)장기금융상품의 처분	200,000,000	130,528,872	0

(6)단기대여금및수취채권의 취득	0	0	(121,458,898)

(7)단기금융상품의 취득	(21,240,792,194)	0	0

(8)장기금융상품의 취득	0	0	(330,528,872)

(9)당기손익-공정가치측정금융자산평가손실의 취득	(201,550,000)	0	0

(10)차량운반구의 취득	(46,823,246)	0	(12,339,273)

(11)집기의 취득	(19,917,142)	(42,260,075)	(40,253,807)

(12)종속기업투자주식의 취득	(3,574,200,000)	0

(13)장기대여금의 취득	(5,957,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	24,274,685,394	(1,021,784,792)	(2,455,819,217)

(1)전환사채의 발행	0	5,377,317,749

(2)유상증자	18,017,267,440	0	0

(3)단기차입금의 증가	0	1,483,707,229	0

(4)신주인수권부사채의 발행	19,534,635,520	0	0

(5)단기차입금의 순증감	(3,310,533,312)	0	(1,484,858,233)

(6)전환사채의 감소	(9,726,222,578)	(2,505,492,021)	(6,348,278,733)

(7)단기리스부채의 감소	(240,461,676)	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,064,445,910	(1,910,985,733)	(5,991,453,010)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	700,614,211	2,611,599,944	8,603,052,954

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,765,060,121	700,614,211	2,611,599,944