온타이드 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
제 50 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산	83,767,312,327	66,343,829,934	83,256,354,572

(1)현금및현금성자산	2,166,122,944	3,794,621,814	12,322,600,742

(2)단기금융상품	682,696,325	4,228,270,622	4,390,842,333

(3)매출채권 및 기타유동채권	43,682,765,438	22,426,239,067	30,902,847,767

(4)당기법인세자산	524,004,057	517,471,973	212,187,222

(5)기타유동자산	4,012,072,759	3,906,425,985	3,452,330,509

(6)재고자산	32,699,650,804	31,470,800,473	31,975,545,999

Ⅱ.비유동자산	39,367,389,262	39,963,249,586	40,870,365,110

(1)장기금융상품	200,000,000	330,528,872	0

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,619,450	0	0

(3)비유동매도가능금융자산	0	3,659,200	3,343,001

(4)유형자산	34,742,472,126	34,391,284,598	38,648,210,391

(5)무형자산	32,136,377	14,982,487	14,982,487

(6)장기매출채권 및 기타비유동채권	779,238,132	976,805,985	1,347,592,477

(7)이연법인세자산	3,581,983,395	4,108,982,098	804,764,321

(8)기타비유동자산	28,939,782	137,006,346	51,472,433

자산총계	123,134,701,589	106,307,079,520	124,126,719,682

부채

Ⅰ.유동부채	63,170,689,604	48,234,584,365	47,910,561,879

(1)매입채무 및 기타유동채무	21,180,224,067	12,956,586,553	14,632,196,392

(2)단기차입금	25,075,766,673	20,421,203,220	23,244,912,026

(3)유동성전환사채	14,597,172,090	13,967,239,536	7,331,382,761

(4)당기법인세부채	73,926,100	55,630,081	1,424,452,062

(5)기타의유동부채	2,243,600,674	833,924,975	1,277,618,638

Ⅱ.비유동부채	11,488,967,178	15,441,769,696	24,490,434,996

(1)장기차입금	4,762,631,900	5,584,962,093	3,885,476,146

(2)전환사채	0	3,932,705,950	15,767,083,637

(3)순확정급여부채	5,563,346,917	4,847,921,066	3,495,444,654

(4)이연법인세부채	1,162,988,361	1,076,180,587	1,342,430,559

부채총계	74,659,656,782	63,676,354,061	72,400,996,875

자본

Ⅰ.지배기업 소유지분	48,475,044,807	42,630,725,459	51,725,722,807

(1)자본금	6,870,240,000	6,516,387,000	2,957,026,000

(2)자본잉여금	22,055,829,593	20,636,696,099	19,034,100,554

(3)기타자본항목	(141,052,196)	(141,052,196)	(141,052,196)

(4)기타포괄손익누계액	11,482,832,423	9,225,785,398	13,843,877,244

(5)이익잉여금	8,207,194,987	6,392,909,158	16,031,771,205

Ⅱ.비지배지분	0	0	0

자본총계	48,475,044,807	42,630,725,459	51,725,722,807

자본과부채총계	123,134,701,589	106,307,079,520	124,126,719,682

연결 포괄손익계산서
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.매출액	219,550,053,529	191,602,988,751	197,368,723,485

Ⅱ.매출원가	183,038,970,560	163,195,489,161	160,651,679,352

Ⅲ.매출총이익	36,511,082,969	28,407,499,590	36,717,044,133

Ⅳ.판매비와관리비	30,748,879,126	34,263,931,370	26,153,509,771

Ⅴ.영업이익(손실)	5,762,203,843	(5,856,431,780)	10,563,534,362

Ⅵ.기타수익	438,341,940	1,296,603,584	722,396,252

Ⅶ.기타비용	157,210,343	153,625,226	96,584,816

Ⅷ.금융수익	2,569,854,866	3,028,020,696	2,539,826,145

Ⅸ.금융비용	5,423,318,710	8,262,657,531	3,981,853,091

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,189,871,596	(9,948,090,257)	9,747,318,852

XI.법인세비용	(1,078,110,395)	980,351,787	3,538,570,280

XⅡ.당기순이익(손실)	2,111,761,201	(8,967,738,470)	6,208,748,572

XⅢ.기타포괄손익	1,959,571,653	(5,289,215,423)	1,953,049,577

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(298,286,377)	(671,123,577)	(528,590,021)

1.재측정요소	(297,475,372)	(671,123,577)	(528,590,021)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(811,005)	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,257,858,030	(4,618,091,846)	2,481,639,598

1.해외사업환산손익	2,257,858,030	(4,618,338,481)	(512,384)

2.매도가능금융자산평가손익	0	246,635	2,482,151,982

XIV.총포괄손익	4,071,332,854	(14,256,953,893)	8,161,798,149

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	158	(734)	578

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	152	(734)	467

연결 자본변동표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,348,062,000	7,305,249,515	141,052,196	11,362,237,646	10,351,612,654	31,226,109,619	31,226,109,619

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,208,748,572	6,208,748,572	6,208,748,572

Ⅲ.재측정요소	(528,590,021)	(528,590,021)	(528,590,021)

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.매도가능금유자산평가손익	(512,384)	(512,384)	(512,384)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

Ⅶ.해외사업환산손익	2,482,151,982	2,482,151,982	2,482,151,982

Ⅷ.전환권대가	608,964,000	11,728,851,039	12,337,815,039	12,337,815,039

Ⅸ.전환권행사

Ⅹ.전환사채 상환

XI.전환사채발행

2016.12.31 (XⅡ.기말자본)	2,957,026,000	19,034,100,554	(141,052,196)	13,843,877,244	16,031,771,205	51,725,722,807	51,725,722,807

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,957,026,000	19,034,100,554	(141,052,196)	13,843,877,244	16,031,771,205	51,725,722,807	51,725,722,807

Ⅱ.당기순이익(손실)	(8,967,738,470)	(8,967,738,470)	(8,967,738,470)

Ⅲ.재측정요소	(671,123,577)	(671,123,577)	(671,123,577)

Ⅳ.무상증자	2,982,185,500	(2,982,185,500)

Ⅴ.매도가능금유자산평가손익	246,635	246,635	246,635

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

Ⅶ.해외사업환산손익	(4,618,338,481)	(4,618,338,481)	(4,618,338,481)

Ⅷ.전환권대가

Ⅸ.전환권행사	577,175,500	4,512,761,666	5,089,937,166	5,089,937,166

Ⅹ.전환사채 상환	(1,380,979,561)	(1,380,979,561)	(1,380,979,561)

XI.전환사채발행

2017.12.31 (XⅡ.기말자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	(141,052,196)	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,516,387,000	20,636,696,099	(141,052,196)	9,225,785,398	6,392,909,158	42,630,725,459	42,630,725,459

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,111,761,201	2,111,761,201	2,111,761,201

Ⅲ.재측정요소	(297,475,372)	(297,475,372)	(297,475,372)

Ⅳ.무상증자

Ⅴ.매도가능금유자산평가손익

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(811,005)	(811,005)	(811,005)

Ⅶ.해외사업환산손익	2,257,858,030	2,257,858,030	2,257,858,030

Ⅷ.전환권대가

Ⅸ.전환권행사	353,853,000	1,395,165,048	1,749,018,048	1,749,018,048

Ⅹ.전환사채 상환	23,968,446	23,968,446	23,968,446

XI.전환사채발행

2018.12.31 (XⅡ.기말자본)	6,870,240,000	22,055,829,593	(141,052,196)	11,482,832,423	8,207,194,987	48,475,044,807	48,475,044,807

연결 현금흐름표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,944,667,028)	(6,827,943,075)	747,703,344

(1)당기순이익(손실)	2,111,761,201	(8,967,738,470)	6,208,748,572

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	11,960,821,738	18,905,230,280	9,153,304,341

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,407,705,305)	(3,120,627,704)	(1,372,635,164)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,886,475,768)	(8,073,855,131)	(8,772,754,698)

(5)법인세납부(환급)	(464,860,012)	(4,272,084,966)	(2,548,100,089)

(6)이자의 지급	(1,311,527,046)	(1,387,779,430)	(2,003,546,590)

(7)이자의 수취	53,318,164	88,912,346	82,686,972

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,472,014,278	(4,410,422,445)	(15,940,623,549)

(1)단기대여금의 감소	21,430,000	4,316,665	0

(2)단기금융상품의 감소	719,626,664	1,140,522	0

(3)장기금융상품의 감소	3,000,000,000	0	35,999,996

(4)기계장치의 처분	376,143	57,626,476	0

(5)보증금의 감소	2,073,700	59,442,015	0

(6)단기대여금의 증가	(783,031,246)	(2,126,173,298)	0

(7)단기금융상품의 증가	0	0	(4,203,008,881)

(8)장기금융상품의 증가	0	(330,528,872)	0

(9)토지의 취득	(162,561,990)	0	(1,683,166,672)

(10)건물의 취득	(884,101,228)	(869,812,727)	(1,891,847,100)

(11)기계장치의 취득	0	(737,136,973)	(5,596,917,556)

(12)차량운반구의 취득	(224,408,194)	(12,339,268)	(229,714,835)

(13)기타유형자산의 취득	(85,337,067)	(313,502,580)	(286,538,951)

(14)건설중인자산의 취득	(21,585,685)	(143,454,405)	(1,972,850,000)

(15)무형자산의 취득	0	0	0

(16)보증금의 증가	(110,466,819)	0	(112,579,550)

Ⅲ.재무활동현금흐름	791,350,254	3,011,232,938	17,156,097,948

(1)단기차입금의 증가	0	0	0

(2)장기차입금의 증가	(3,364,717)	4,493,774,820	0

(3)전환사채의 발행	0	5,377,317,749	19,301,121,133

(4)단기차입금의 순상환	3,699,611,297	(70,328,261)	(2,032,025,101)

(5)장기차입금의 상환	(399,404,305)	(441,252,637)	(112,998,084)

(6)전환사채의 상환	(2,505,492,021)	(6,348,278,733)	0

Ⅳ.외화환산으로 인한 증감	52,803,626	(300,846,346)	(143,461,684)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,628,498,870)	(8,527,978,928)	1,819,716,059

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,794,621,814	12,322,600,742	10,502,884,683

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,166,122,944	3,794,621,814	12,322,600,742