온타이드 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	110,029,955,877	109,587,105,436

(1)현금및현금성자산	13,347,291,743	22,081,270,377

(2)매출채권 및 기타유동채권	24,708,149,378	15,398,466,674

(3)단기금융상품	8,220,153,520	5,504,627,480

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산	701,349,840	0

(5)당기법인세자산	573,345,983	581,048,704

(6)기타유동자산	8,179,918,913	7,230,852,769

(7)재고자산	53,653,834,669	58,144,927,601

(8)파생금융자산	645,911,831	645,911,831

Ⅱ.비유동자산	71,711,395,900	65,421,060,789

(1)당기손익-공정가치측정 금융자산	2,330,000,000	1,030,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,814,124,600	1,262,580,900

(3)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,178,551,078	552,295,217

(4)유형자산	49,511,609,452	47,330,791,505

(5)투자부동산	6,935,040,233	6,717,071,190

(6)무형자산	1,337,033,990	1,062,329,198

(7)사용권자산	2,831,831,288	1,375,409,254

(8)이연법인세자산	5,673,504,977	5,992,176,413

(9)기타비유동자산	99,700,282	98,407,112

자산총계	181,741,351,777	175,008,166,225

부채

Ⅰ.유동부채	52,477,981,136	53,328,492,035

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,365,395,432	14,833,047,802

(2)단기차입금	13,034,265,253	16,850,725,005

(3)유동성전환사채	3,285,590,374	4,786,055,171

(4)유동성신주인수권부사채	68,310,241	66,516,417

(5)당기법인세부채	1,666,496,048	2,205,568,569

(6)기타유동부채	1,868,547,216	1,659,184,756

(7)단기리스부채	676,103,892	414,121,635

(8)유동파생상품부채	5,469,833,470	5,469,833,470

(9)유동성전환우선주부채	7,043,439,210	7,043,439,210

Ⅱ.비유동부채	13,582,311,843	12,623,824,014

(1)장기차입금	4,670,972,411	5,028,593,154

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무	73,363,424	0

(3)장기리스부채	2,001,472,838	1,029,231,841

(4)순확정급여부채	4,935,235,516	4,487,070,674

(5)이연법인세부채	1,901,267,654	2,078,928,345

부채총계	66,060,292,979	65,952,316,049

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	115,681,058,798	109,055,850,176

(1)자본금	28,685,762,500	27,858,524,000

(2)자본잉여금	55,945,519,722	54,977,956,410

(3)기타자본항목	(3,490,257,976)	(3,499,188,976)

(4)기타포괄손익누계액	24,912,916,296	22,170,373,165

(5)이익잉여금(결손금)	9,627,118,256	7,548,185,577

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	115,681,058,798	109,055,850,176

자본과부채총계	181,741,351,777	175,008,166,225

연결 포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	62,675,090,281	62,675,090,281	70,290,448,051	70,290,448,051

Ⅱ.매출원가	53,373,178,879	53,373,178,879	60,793,257,849	60,793,257,849

Ⅲ.매출총이익	9,301,911,402	9,301,911,402	9,497,190,202	9,497,190,202

Ⅳ.판매비와관리비	6,538,018,745	6,538,018,745	7,640,075,922	7,640,075,922

Ⅴ.영업이익(손실)	2,763,892,657	2,763,892,657	1,857,114,280	1,857,114,280

Ⅵ.기타수익	268,157,813	268,157,813	760,530,125	760,530,125

Ⅶ.기타비용	306,896,088	306,896,088	439,176,759	439,176,759

Ⅷ.금융수익	4,221,094,515	4,221,094,515	1,276,853,447	1,276,853,447

Ⅸ.금융비용	3,706,031,063	3,706,031,063	1,380,791,077	1,380,791,077

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,240,217,834	3,240,217,834	2,074,530,016	2,074,530,016

XI.계속영업법인세비용	1,219,200,435	1,219,200,435	508,647,418	508,647,418

XⅡ.계속영업이익(손실)	2,021,017,399	2,021,017,399	1,565,882,598	1,565,882,598

XⅢ.세후중단영업이익(손실)	0	0	(326,416,609)	(326,416,609)

XIV.당기순이익(손실)	2,021,017,399	2,021,017,399	1,239,465,989	1,239,465,989

XV.기타포괄손익	2,800,458,411	2,800,458,411	1,148,147,038	1,148,147,038

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	483,413,904	483,413,904	399,001	399,001

1.보험수리적손익	57,915,280	57,915,280	0	0

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	464,243,851	464,243,851	399,001	399,001

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	(38,745,227)	(38,745,227)	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,317,044,507	2,317,044,507	1,147,748,037	1,147,748,037

1.해외사업환산손익	2,317,044,507	2,317,044,507	1,147,748,037	1,147,748,037

XVI.총포괄손익	4,821,475,810	4,821,475,810	2,387,613,027	2,387,613,027

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	29	29

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	28	28

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(6)	(6)

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(6)	(6)

※ 상기 제56기 분기는 2022년 10월 1일부로 바이오사업 부문을 중단하여 이를 중단영업으로 분류하여 연결 포괄손익계산서 재작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,481,488,000	54,077,232,529	(3,525,981,976)	18,284,605,578	6,047,236,671	102,364,580,802	0	102,364,580,802

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,239,465,989	1,239,465,989	0	1,239,465,989

Ⅲ.재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	399,001	0	399,001	0	399,001

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	1,147,748,037	0	1,147,748,037	0	1,147,748,037

Ⅶ.전환권행사	72,916,000	287,332,024	0	0	0	360,248,024	0	360,248,024

Ⅷ.신주인수권 행사	50,000,000	74,282,519	0	0	0	124,282,519	0	124,282,519

Ⅸ.주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (Ⅹ.기말자본)	27,604,404,000	54,438,847,072	(3,525,981,976)	19,432,752,616	7,286,702,660	105,236,724,372	0	105,236,724,372

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	27,858,524,000	54,977,956,410	(3,499,188,976)	22,170,373,165	7,548,185,577	109,055,850,176	0	109,055,850,176

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,021,017,399	2,021,017,399	0	2,021,017,399

Ⅲ.재측정요소	0	0	0	0	57,915,280	57,915,280	0	57,915,280

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	464,243,851	0	464,243,851	0	464,243,851

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	(38,745,227)	0	(38,745,227)	0	(38,745,227)

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	2,317,044,507	0	2,317,044,507	0	2,317,044,507

Ⅶ.전환권행사	827,238,500	967,563,312	1,794,801,812	0	1,794,801,812

Ⅷ.신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.주식선택권	0	0	8,931,000	0	0	8,931,000	0	8,931,000

2023.03.31 (Ⅹ.기말자본)	28,685,762,500	55,945,519,722	(3,490,257,976)	24,912,916,296	9,627,118,256	115,681,058,798	0	115,681,058,798

연결 현금흐름표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,019,619,176	(6,883,771,205)

(1)당기순이익(손실)	2,021,017,399	1,239,465,989

(2)기타 현금의 유출 없는 비용등	4,652,069,753	3,348,617,724

(3)기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,940,533,372)	(873,826,867)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	711,839,266	(9,940,855,558)

(5)법인세환급(지급)	(1,745,283,233)	(734,060,466)

(6)이자의 지급	(698,974,806)	67,087,888

(7)이자의 수취	19,484,169	9,800,085

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,955,824,256)	6,173,753,165

(1)임차보증금의 증가	(1,018,156,414)	(177,844,910)

(2)임차보증금의 감소	267,920,000	0

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,301,349,840)	0

(4)관계기업투자주식의 취득	0	(1,078,800,000)

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,337,558,281	3,758,755,741

(6)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0

(7)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,658,412	0

(8)단기금융상품의 취득	0	0

(9)단기금융상품의 처분	6,303,800,000	150,000,000

(10)장기금융상품의 취득	(9,065,200,000)	0

(11)단기대여금의 감소	0	4,542,800,000

(12)토지의 취득	0	0

(13)건물의 취득	(86,859,345)	(131,532,458)

(14)구축물의 취득	0	(24,284,713)

(15)기계장치의 취득	(165,071,844)	(295,271,810)

(16)기계장치의 처분	17,276,326	0

(17)차량운반구의 취득	(938,827)	0

(18)차량운반구의 처분	0	0

(19)건설중인자산의 취득	(978,254,962)	(59,393,628)

(20)기타유형자산의 취득	(268,842,406)	(512,133,532)

(21)기타유형자산의 처분	636,363	1,458,475

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,970,285,594)	(3,728,156,481)

(1)장기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 상환	(186,266,523)	(529,058,949)

(3)단기차입금의 증가	22,718,433,256	10,057,993,720

(4)단기차입금의 상환	(27,333,567,632)	(13,184,967,379)

(5)전환사채의 증가	0	0

(6)전환사채의 감소	0	(176,706,161)

(7)신주인수권부사채의 증가	0	205,206,848

(8)신주인수권부사채의 감소	0	0

(9)전환우선주부채의 증가	0	0

(10)리스부채의 감소	(168,884,695)	(100,624,560)

(11)자기주식의 취득	0	0

(12)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	172,512,040	62,701,298

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,733,978,634)	(4,375,473,223)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	22,081,270,377	11,042,467,546

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,347,291,743	6,666,994,323