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롯데칠성음료 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데칠성음료 주식회사
대 표 이 사 : 이영구, 김태환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로70길 15
(전 화) 02-3479-9114
(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 임 준 범
(전 화) 02-3479-9117
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 10월 01일	-	보통주	437,857	5,000	-	회사분할에 따른 자본금 감소(분할비율 : 35.39094%)

2017년 10월 01일	-	우선주	42,469	5,000	-	회사분할에 따른 자본금 감소(분할비율 : 35.39094%)

※ 당사는 2017년 10월 1일 회사 분할에 따라 자본금이 감소하였습니다.(주당분할비율 : 35.39094%)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	2,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,437,203	620,000	5,057,203	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,637,857	542,469	4,180,326	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	3,637,857	542,469	4,180,326	1)의결권있는주식- 1987년 주권병합(3,200,000주)- 2017년 회사분할합병(437,857주)2)의결권없는주식 - 1978년 보통주 전환(500,000주) - 2017년 회사분할합병(42,469주)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	799,346	77,531	876,877	-

Ⅴ. 자기주식수	42,011	13,846	55,857	- 2017년 주식매수청구로인한 취득 및 분할에 따른 단주 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	757,335	63,685	821,020	-

나. 우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1989년 09월 01일

주당 발행가액(액면가액)	18,200	5,000

발행총액(발행주식수)	1,411,064,200	77,531

현재 잔액(현재 주식수)	1,411,064,200	77,531

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주의 배당은 비참가적, 비누적적이며, 이익배당에 관하여 보통주보다 1% 우선적으로 배당받을 권리가 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	1. 의결권 없음2. 다만, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함

기타 투자 판단에 참고할 사항	우선주의 우선기한은 무기한임.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 799,346주이고 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 수는 42,011주입니다. 자기주식수를 제외할 경우 의결권 가능 주식수는 757,335주 입니다. 또한, 당사가 발행한 우선주식수는 77,531주이며 의결권이 없습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	799,346	-

우선주	77,531	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	77,531	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	42,011	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	757,335	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 회사 정책당사는 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 매 결산기말 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하고 있습니다. 배당금의 지급청구권은 5년이며 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성됩니다

※ 정관- 제10조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.- 제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식, 현물로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 그 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. - 제45조(중간배당)① 이 회사는 7월1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경 우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

- 제46조(배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기 1분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,411	-48,050	134,635

(별도)당기순이익(백만원)	4,696	-54,568	151,579

(연결)주당순이익(원)	2,933	-58,529	108,521

현금배당금총액(백만원)	-	22,171	27,097

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	20.13

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	2.5

우선주	-	4.1	5.9

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	27,000	33,000

우선주	-	27,050	33,050

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주) 2019년 3월 6일 이사회 결의 및 2019년 3월 28일 주주총회 결의로 발행할 주식의 총수는 24,000,000주(1주의 금액: 500원), 발행한 보통주식 및 우선주식의 수는 각각 7,993,460주 및 775,310주로 변경될 예정이며, 당분기말 이후 상법 제329조의2에 따라 구주권제출의 공고기간이 만료된 때인 2019년 5월 2일에 주식분할의 효력이 발생하고 2019년 5월 3일에 주식분할로 인한 주권 변경상장 등 절차가 진행 될 예정입니다.