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롯데칠성음료 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데칠성음료 주식회사
대 표 이 사 : 박 윤 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로70길 15
(전 화) 02-3479-9114
(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진
(전 화) 02-3479-9117
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
7. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
2. 회사의 연혁

공시 대상 기간 최근 5사업연도(2017. 1. 1. ~ 2021. 03. 31.) 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경최근 5사업연도 내 본점소재지 변경내역 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

2017. 03 2017.03.24 제50기 정기주주총회 당일 사내이사 이재혁 및 사외이사 안태식 재선임, 사내이사 신동빈 및 사외이사 김종용, 이복실 신규선임 2017.03.24 이사회를 통해 이재혁 대표이사 재선임 및 이영구, 이종훈 대표이사 신규선임
2018. 03 2018.03.23 제51기 정기주주총회 당일 사내이사 이영구 및 사외이사 이석윤,채경수 재선임, 기타비상무이사 이봉철 신규선임2018.03.23 이사회를 통해 이영구 대표이사 재선임※ 대표이사 이재혁 중도 사임
2019. 03 2019.03.28 제52기 정기주주총회 당일 사내이사 신동빈 및 사외이사 김종용,이복실 재선임 사내이사 김태환 및 사외이사 한보형 신규선임2019.03.28 이사회를 통해 김태환 대표이사 신규선임※ 사내이사 이종훈, 사외이사 안태식 임기만료
2019. 12 2019.12.31 사내이사 신동빈 및 대표이사 김태환 사임
2020. 03 2020.03.27 제53기 정기주주총회 당일 사내이사 이영구 재선임 및 사내이사이동진, 임준범 및 기타비상무이사 추광식 및 사외이사 문정훈, 백원선 신규선임2020.03.27 이사회를 통해 이영구 대표이사 재선임※ 기타비상무이사 이봉철, 사외이사 이석윤, 채경수 임기만료
2021. 03 2021.03.23 제54기 정기주주총회 당일 사내이사 박윤기, 송효진 신규선임 및사외이사인 감사위원 임경구, 조현욱 신규선임, 한보형 재선임2021.03.23 이사회를 통해 박윤기 대표이사 신규선임※ 대표이사 이영구, 기타비상무이사 추광식 사임 및 사외이사 김종용, 이복실 임기만료

다. 최대주주의 변동2017년 10월 12일 당사 최대주주가 신격호에서 롯데지주(주)로 변경되었습니다. (관련 공시일: 2017.10.19 최대주주변경) 라. 상호의 변경 최근 5사업연도 내 상호 변경 사항이 없습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

2017. 10. 당사 및 롯데제과, 롯데푸드, 롯데쇼핑 4개사는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 당사, 롯데쇼핑 및 롯데푸드가 영위하는 사업 중 각 투자사업부문을 각각 분할하여 롯데제과에 흡수합병함(분할합병)
2017. 12 당사는 2017년 10월 12일 주식매매계약을 체결하여, 음료용 생수 제조 및 판매를 주사업목적으로 하는 산수음료(현 산청음료) 주식회사의 지분 100%를 산수음료 주식회사 주주로부터 680억원에 취득하기로 함이에 2017년 12월에 66.7%를 400억원에 취득하였으며, 2019년 하반기에 잔여지분을 280억원에 취득하기로 하였음
2018. 10 당사는 파키스탄 음료사업 진출을 위하여 2017년 12월에 체결된 주식매매계약에 따라 2018년 10월 1일, 음료의 제조 및 판매를 주사업 목적으로 하는 Lotte Akhtar Beverages (Private) Limited에 지분 52%를 48,465백만원에 취득하였습니다.
2020. 08 당사는 지배력 강화 및 경영효율성 제고를 위하여 LOTTE Beverage AmericaCorp. 지분 100%, LOTTE Beverage Holdings(Singapore) Pte. Ltd. 지분 100%, 낙천주업(북경)유한공사 지분 100%, 엠제이에이와인 주식회사 지분 100%를 각각 6,789백만원, 490백만원, 1,981백만원, 1,215백만원에 취득하였습니다.
2020.10 당사는 롯데지주(주)가 보유하고 있는 Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.및 Lotte Liquor Japan Co., Ltd. 지 분을 각각 71,452백만원, 20,491백만원에 현물출자 받고 당사의 신주발행주식을 배정, 교부하는 제3자배정 유상증자를 하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ( 당사 정관상 업종현황)

목 적 사 업	비 고

1. 청량음료 제조 판매업
2. 과채류 음료 및 곡류음료 제조 판매업
3. 식료품 제조 판매업
4. 자양, 기호음료 제조 판매업
5. 커피 및 다류 제조 판매업
6. 빙과류 제조 판매업
7. 농수산물 재배 가공업
8. 부동산 임대업
9. 자동차 정비 및 검사대행 사업
10. 자동차 운전교육 사업
11. 운송업
12. 창고보관업
13. 수출입업 및 수출입품 판매업
14. 인삼제품 제조 판매업
15. 주류 제조 판매업
16. 무역대리업
17. 조미식품 제조 판매업
18. 먹는샘물 제조 판매업
19. 통조림 또는 병조림식품 제조 판매업
20. 인스턴트식품 제조 판매업
21. 유가공품 제조 판매업
22. 일반폐기물 처리업
23. 연수원 운영업
24. 조림업
25. 일반기기 수리업
26. 유통전문 판매업
27. 담배 소매업
28. 냉동고 제조 판매 및 수리업
29. 먹는샘물 수입 판매업
30. 주류 수입 판매업
31. 소규모 맥주 제조업
32. 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업
33. 통신 판매업
34. 얼음 제조업
35. 유산균음료 제조업
36. 맥주, 과실주, 기타 발효제품 및 부산물의 제조 판매업
37. 주류 산업 발전을 위한 연구투자업
38. 서비스, 용역 제공업
39. 점포의 설계 및 내장구조의 시공대행업
40. 무형재산권 임대업
41. 상품권 판매업
42. 통신판매 중개업
43. 광고매체 판매업44. 외식 및 프랜차이즈업45. 장난감 및 취미, 오락용품 도매업46. 신재생에너지 발전사업47. 상품 종합 중개업
48. 기타 음식료품 위주 종합 소매업
49. 포장용 플라스틱 성형용기 제조업
50. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체	-

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 10월 01일	-	보통주	437,857	5,000	-	회사분할에 따른 자본금 감소(분할비율 : 35.39094%)

2017년 10월 01일	-	우선주	42,469	5,000	-	회사분할에 따른 자본금 감소(분할비율 : 35.39094%)

2020년 10월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	981,663	500	93,660	현물출자에 따른 유상증자

※ 당사는 2017년 10월 1일 회사 분할에 따라 자본금이 감소하였습니다.(주당분할비율 : 35.39094%)※ 당사는 2019년 5월 2일을 기준일로 하여 보통주, 우선주 액면가 5,000원을 각각 500원으로 1:10 주식분할을 실시하였으며, 주식분할 전ㆍ후 자본금 변동은 없습니다. ※ 당사는 2020년 10월 23일을 납입기일로 하여 롯데지주(주)로부터 PEPSI COLA PRODUCTS PHILIPPINES.,INC., LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD. 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 보통주식 981,663주(1주의 액면가액 금 500원)를 발행하였습니다.

나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,612,980	1,317,779	13,930,759	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,637,857	542,469	4,180,326	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	3,637,857	542,469	4,180,326	1)의결권있는 주식- 1987년 주권병합(3,200,000주)- 2017년 회사분할합병(437,857주)2)의결권없는 주식 - 1978년 보통주 전환(500,000주) - 2017년 회사분할합병(42,469주)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,975,123	775,310	9,750,433	-

Ⅴ. 자기주식수	-	138,460	138,460	- 2017년 주식매수청구로 인한 취득 및 분할에 따른 단주 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,975,123	636,850	9,611,973	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음

다. 우선주 발행 현황(단위 : 원, 주)

발행일자	1989년 09월 01일(최초 발행일)

주당 액면가액	500

발행총액(액면가기준) / 발행주식수	408,889,500	817,779

현재 잔액 / 현재주식수	387,655,000	775,310

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주의 배당은 비참가적, 비누적적이며, 이익배당에 관하여 보통주보다 1% 우선적으로 배당받을 권리가 있음

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	1. 의결권 없음2. 다만, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함

기타 투자 판단에 참고할 사항	우선주의 우선기한은 무기한임

※ 상기 발행주식수, 현재주식수 등은 2017년 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식수는 8,975,123주이고 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한 우선주 발행주식수는 775,310주이며 의결권은 없습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,975,123	-

우선주	775,310	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	775,310	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,975,123	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 회사 정책당사는 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 매 결산기말 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하고 있습니다. 당사는 점진적으로 배당 확대 정책을 실시중이며, 주주이익을 제고하기 위해 중장기적으로 배당성향을 30%로 지향하고 있습니다. 배당금의 지급청구권은 5년이며 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성됩니다.

※ 정관- 제10조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.- 제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식, 현물로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 그 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. - 제45조(중간배당)① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

- 제46조(배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나 . 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 1분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,298	-12,512	-142,432

(별도)당기순이익(백만원)	17,672	-16,367	-112,294

(연결)주당순이익(원)	1,561	-2,104	-17,939

현금배당금총액(백만원)	-	25,956	22,171

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.5	1.9

우선주	-	4.4	3.7

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,700	2,700

우선주	-	2,705	2,705

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주 귀속분입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	44	2.1	1.9

※ 결산배당은 1977년(제11기)부터 연속 배당 중입니다.※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 4.1%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 3.9%입니다. 라 . 이익참가부사채에 관한 사항 - 해당사항 없음
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제52기 정기 주주총회	- 사업목적 추가- 1:10 주식 액면분할- 전자증권법 제정사항 반영- 외부감사법 개정사항 반영	신규사업 진행 및 액면분할,법률 제ㆍ개정사항 반영

2020년 03월 27일	제53기 정기 주주총회	- 사업목적 추가- 이사회 결의사항 위원회 위임	신규사업 진행 및 효율적 이사회 운영

2021년 03월 23일	제54기 정기 주주총회	- 사업목적 추가- 개정 상법 반영- 사채의 발행 및 위임 조항 신설	신규사업 진행 및 법률 개정사항 반영
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분,반기 보고서에는 해당없음으로 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 별도 및 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제55기 1분기(당분기)	삼일회계법인	해당사항 없음	(주1)	N/A

제54기(전기)	삼일회계법인	적정	(주2)	주류사업부 현금창출단위 손상평가

제53기(전전기)	삼일회계법인	적정	N/A	주류사업부 현금창출단위 손상평가

(주1) 검토의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 분기재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 분기재무제표에 대한 주석3은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 재무제표에 미치는 영향과 관련한 불확실성 및 이러한 사건이나 상황에 대한 판단을 설명합니다. (주2) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석3은 코로나바이러스감염증-19의 확산이 재무제표에 미치는 영향과 관련한 불확실성 및 이러한 사건이나상황에 대한 경영진의 판단을 설명합니다.

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원 )

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제55기 1분기(당분기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토/별도 및 연결 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도에 대한 감사	840	8,300	840	800

제54기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토/별도 및 연결 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도에 대한 감사	810	8,000	810	7,851

제53기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토/별도 및 연결 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도에 대한 감사	760	7,700	760	7,525

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원 )

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기 1분기(당분기)	2021.03	세무자문 용역	2021.03~2021.12	-	-

제54기(전기)	2020.04	사채수탁이행계약 점검을 위한 합의된 절차 수행	2020.04	4	-

2020.07	해외 종속기업 지분 취득 관련 세무자문 용역	2020.07~2021.06	40	-

2020.09	2020년 세무조정 검토	2020.09~2021.03	20	-

2020.09	세무자문 용역	2020.09~2020.11	6	-

2020.10	세무자문 용역	2020.10~2020.12	35	-

제53기(전전기)	2019.01	세무자문 용역	2019.01~2019.06	400	-

2019.04	사채수탁이행계약 점검을 위한 합의된 절차 수행	2019.04	3	-

2019.07	2019년 세무조정 검토	2019.07~2020.03	18	-

2019.08	세무자문 용역	2019.08~2019.12	493	-

2019.10	세무자문 용역	2019.10~2019.12	40	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 10일	회사측: 감사위원회 5인감사인측: 업무수행이사 1인	대면회의	(2019회계연도 관련)핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사, 감사인의 독립성 등

2	2020년 06월 19일	회사측: 감사위원회 5인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	통합 감사 계획 보고 등

3	2020년 08월 12일	회사측: 감사위원회 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	핵심감사사항, 감사위원회 필수협의사항 등

4	2020년 12월 14일	회사측: 감사위원회 5인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의(화상)	감사위원회 필수협의사항,코로나바이러스(COVID-19)로 인한 불확실성 등

5	2021년 03월 05일	회사측: 감사위원회 5인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	(2020회계연도 관련)핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사, 감사인의 독립성 등

5. 회계감사인의 변경- 해당사항 없음

6. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 감사인의 의견 : 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 롯데칠성음료 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.- 중대한 취약점에 관한 지적사항 없음

7. 조정협의회 주요 협의내용- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사 편의성을 제고하기위해 2021년 3월 5일에 개최된 이사회에서 전자투표제 도입을 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 또한 집중투표제와 서면투표제는 채택하지않고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사에 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

감사위원회 위원또는 감사	5	-	전원 사외이사

계	9	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	378	42	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	266	67	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	111	22	-

감사	-	-	-	-

3. 이사 보수지급기준임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수한도 내에서 직급, 근속연수, 회사기여도, 직책유무 등을 종합적으로 반영하여 산정하며, 보수위원회의 결의에 따라 개인별 책정하여 지급함. 그 주요한 내용은 다음과 같음

- 임원은 회사와 체결한 개별 임원보수계약에 따라 기본연봉과 성과급을 지급 받는다.- 임원의 보수는 기본연봉과 성과급 등으로 구성된다.- 사외이사는 임원보수계약서에 명시된 보수총액을 매월 월정급으로 지급 받으며 성과급은 지급되지 않는다.- 회사는 임원에게 연간 경영성과와 개인별 평가를 감안하여 성과급을 지급할 수 있다.- 등기 된 이사의 구체적인 총보수 산정은 보수위원회가 결정한다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 및 특수관계인에 대한 신용공여 등

가. 채무보증 내역- 국내 채무보증 : 2021년 3월말 기준 해당사항 없음- 해외 채무보증

(단위 : 천USD, 천MMK)

특수관계구분	기업명	지급보증처	통화	보증한도금액	보증기간

시작	종료

종속기업	LOTTE MGS Beverage(Myanmar) Co., Ltd.	미쓰비시도쿄UFJ은행 양곤지점	USD	5,500	20.08.31	21.08.31

미쓰비시도쿄UFJ은행 양곤지점	MMK	4,000,000	20.08.31	21.08.31

신한은행 양곤지점	MMK	4,800,000	20.08.31	21.08.31

나. 가 지급금, 대여금, 담보제공 내역 - 해당사항 없음

2. 대주주 및 특수관계인과의 자 산양수도

(1) 유형자산 취득 또는 매각 거래(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래목적	거래기간	거래대상물	거래금액

롯데정보통신(주)	계열회사	자산매입	2021.01.01~2021.03.31	유,무형자산	4,322

롯데알미늄(주)	계열회사	자산매입	2021.01.01~2021.03.31	유형자산	7,170

롯데쇼핑(주)	계열회사	자산매입	2021.01.01~2021.03.31	무형자산	205

(주)롯데렌탈	계열회사	자산매각	2021.01.01~2021.03.31	유형자산	1,736

※ 별도 기준임※ 거래금액이 1억원 미만인 거래는 기재를 생략

(2) 유가증권 매수 또는 매도 내역(제55기 1분기)

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래금액

LOTTE Beverage Holdings(Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	유상증자	2021.01.27	LOTTE Beverage Holdings(Singapore) Pte. Ltd.
보통주 5,510,000주	6,077

(제54기)

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래금액

롯데지주(주)	계열회사	매수	2020.08.19	LOTTE Beverage America Corp.
보통주 94주	6,789

롯데지주(주)	계열회사	매수	2020.08.19	엠제이에이와인(주)
보통주 130,000주	1,214

롯데지주(주)	계열회사	매수	2020.08.19	낙천주업(북경)유한공사
출자지분 100%	1,981

롯데지주(주)	계열회사	매수	2020.08.19	LOTTE Beverage Holdings(Singapore) Pte. Ltd.
보통주 80,283,001주	490

롯데지주(주)	계열회사	매수	2020.10.23	Pepsi-Cola ProductsPhilippines, Inc.
보통주 1,559,390,432주	67,744

롯데지주(주)	계열회사	매수	2020.10.23	LOTTE LIQUOR JAPAN CO., LTD.
보통주 90,000주	19,427

롯데지주(주)	계열회사	매도	2020.11.27	롯데칠성음료(주)
보통주 420,110주	41,423

3. 대주주 및 특수관계인과의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액	비 고

롯데알미늄(주)	계열회사	매출/매입 등	2021.01.01~2021.03.31	매출 : 청량음료 등매입 : 원재료 등	45,694	매입 : 45,645매출 : 49

롯데글로벌로지스(주)	계열회사	매출/매입 등	2021.01.01~2021.03.31	매출 : 청량음료 등매입 : 물류서비스 등	30,129	매입 : 30,035매출 : 94

(주)코리아세븐	계열회사	매출/매입 등	2021.01.01~2021.03.31	매출 : 청량음료 등매입 : 물류서비스 등	27,586	매입 : 827매출 : 26,759

※ 상기의 거래금액은 별도 기준으로 매출과 매입을 합산한 금액입니다. 또한 상기2.(1)의 유형자산 취득 또는 매각거래 금액을 제외한 금액입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 주주(대주주를 제외한 5% 이상 주주), 직원 등 대주주 이외의 이해관계자를 상대방으로 거래를 한 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음