롯데칠성음료 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황[지배회사]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료 부문	원재료	당,첨가물	34,500	20.6	CJ, 대상, 삼양사, 대한제당, 인그리디언코리아 등

농축액	13,623	8.1	Citrosuco, Cocam 등

기타	40,053	23.9	롯데웰푸드 등

소계	88,177	52.6

포장재	용기	56,591	33.8	롯데알미늄, 삼양패키징, 한일제관 등

기타	22,796	13.6	롯데알미늄, 삼화왕관, 팩트그룹클로저시스템즈코리아 등

소계	79,387	47.4

음료 계	167,563	100.0

주류 부문	원재료	주정	24,639	33.0	대한주정판매 등

위스키원액	-	-	Ian Macleod Distillers

기타	14,348	19.2	Alcotra SA, Hoang Long, Boortmalt 등

소계	38,988	52.3

포장재	용기	25,746	34.5	동원시스템즈, 롯데알미늄, SGC솔루션 등

기타	9,825	13.2	세왕금속, 삼화왕관, 롯데알미늄 등

소계	35,572	47.7

주류 계	74,560	100.0

※ 롯데웰푸드, 롯데알미늄 : 롯데그룹 계열회사※ 별도 기준 [주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

원재료	당,첨가물	32,711	35.3	ALL ASIAN COUNTERTRADE INC. 등

농축액	30,987	33.4	Concentrate Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd. 등

기타	2,283	2.5	HANNIBAL INDUSTRIES CORPORATION 등

소계	65,981	71.2

포장재	26,729	28.8	SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING 등

합 계	92,711	100.0

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이[지배회사]

(단위 : 원)

품목	제58기 1분기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,152.6	1,152.6	992.3

음료 용기(EA)	105.2	103.7	106.5

농축액(kg)	5,585.0	6,157.7	3,929.0

주정	1,868.2	1,815.7	1,677.2

주류 용기(EA)	136.3	144.8	151.0

※ 별도 기준(1) 산출 기준- 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격 변동 원인- 음료 용기 : 캔, 페트 등 용기 가공비 인상으로 인한 단가 상승- 농축액 : 고단가 농축액 입고 감소(구매 시점 차이)에 따른 평균 단가 하락- 주정 : 주정 가격 인상- 주류 용기 : 소형 PET 판매 증가에 따른 평균 단가 하락

[주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 원)

품목	제58기 1분기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,485.2	1,479.1	1,124.5

농축액(kg)	4,565.3	3,454.9	3,073.1

용기(EA)	319.3	289.5	257.3

(1) 산출 기준- 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격 변동 원인- 당분류 및 첨가물 : 원당 시세 상승으로 인한 단가 상승- 농축액 : 국제시세 상승으로 인한 단가 상승- 용기 : 원료 국제시세 상승으로 인한 단가 상승

다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 [지배회사] * 음료 부문당사는 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 1분기 생산능력은 7,922억원(51백만C/S)입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주5일 기준), 3조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 30.5일(주 7일 기준), 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다. *주류 부문당사는 국내에 주류 5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 1분기 생산능력은 3,424억원(230,511㎘)입니다. 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주 5일 기준), 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다. [주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.필리핀에 음료 12개 공장(루존 5개, 비사야스 4개, 민다나오 3개)을 운영하고 있으며,1분기 생산능력은 2,902억원 ( 57백만C/S)입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 8~12시간, 월 생산일수 24일(주6일 기준), 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.

라. 생산 실적 및 가동률 [지배회사] * 음료 부문당사 제58기 1분기 음료 부문 생산실적은 4,562억원(29백만C/S)입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금액)은 57.6%로 집계되었습니다. * 주류 부문당사 제58기 1분기 주류 부문 생산실적은 2,047억원(137,780㎘) 입니다. 공장의 평균가동률(생산실적금액/생산능력금액)은 59.8%로 집계되었습니다. [주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.제58기 1분기 생산실적은 2,376억원(46백만C/S) 입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금 액)은 79.9% 로 집계되었습니다. 마. 생산설비의 현황 등 마-1. 주요 사업장 현황 [지배회사]당사는 국내에 총 11개의 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주, 강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 보유하고 있습니다.

지역	사업장	소 재 지

국내(주요공장)	안성1공장	경기도 안성시 미양면 제2공단1길 17

안성2공장	경기도 안성시 미양면 농공단지길24

오포공장	경기도 광주시 오포읍 양벌로 257

대전공장	대전광역시 대덕구 문평서로 57

양산공장	경상남도 양산시 북정공단 1길 28

광주공장	광주광역시 북구 양일로 111

강릉공장	강원도 강릉시 관솔길 7

군산공장	전라북도 군산시 외항1길 222

경산공장	경상북도 경산시 진량읍 대구대로 284-33

충주1공장	충청북도 충주시 대소원면 기업도시로82

충주2공장	충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로87

[주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

지역	사업장	소 재 지

필리핀	문틴루파공장(Muntinlupa)	KM 29 National Road, Brgy. Tunasan, Muntinlupa City, Philippines 1773

산토토마스공장(Santo Tomas)	Maharlika Highway, Brgy. San Miguel, Sto. Tomas, Batangas, Philippines

나가공장(Naga)	National Highway, Concepcion Grande, Naga City, Camarines Sur, Philippines 4400

산페르난도공장(San Fernando)	MacArthur Hwy, Sindalan, San Fernando, City of Pampanga, Philippines 2000

로사리오공장(Rosario)	Barangay Udiao, Rosario, La Union, Philippines 2506

세부공장(Cebu)	Barangay Tulay, Minglanilla, Cebu Province, Philippines 6046

일로일로공장(Iloilo)	Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, Philippines 5025

바콜로드공장(Bacolod)	Barangay Bata, Bacolod City, Philippines 6100

타나완공장(Tanauan)	Maharlika Highway, Sto. Nino Tanauan, Leyte, Philippines 6502

다바오공장(Davao)	McArthur Highway, Dumov, Talomo District, Davao City, Philippines 8000

카가얀데오르공장(Cagayan de Oro)	Zone 5, Tin-ao, Agusan, Cagayan de Oro City, Philippines 9000

잠보앙가공장(Zamboanga)	MCLL Highway, Brgy. Culianan, Zamboanga City, Philippines 7000

마-2. 생산설비 현황(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액

토 지	1,130,741	-	(47,762)	-	1,082,979

건 물	742,791	(251,310)	(82,670)	-	408,811

구축물	160,969	(104,714)	(12,758)	-	43,497

기계장치	1,621,592	(909,029)	(151,369)	(41)	561,153

차량운반구	41,662	(34,767)	(523)	(31)	6,341

기타의유형자산	1,144,800	(886,838)	(25,263)	(173)	232,526

건설중인자산	118,613	-	(662)	-	117,951

합 계	4,961,168	(2,186,658)	(321,007)	(245)	2,453,258

※ 연결기준