롯데칠성음료 분기보고서 (2023.09)
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

제57기 3분기말 2023년 09월 30일 현재
제56기 2022년 12월 31일 현재
제55기 2021년 12월 31일 현재
롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제57기 3분기말	제56기말	제55기말

자 산

I. 유동자산	1,291,560,793,912	1,019,994,253,786	994,500,442,413

1.현금및현금성자산	276,832,472,068	345,003,532,508	384,577,796,934

2.단기금융상품	11,944,800,000	10,101,651,860	15,197,657,890

3.매출채권및기타채권	404,675,485,680	239,135,596,123	225,501,980,736

4.기타금융자산	15,038,102,867	11,467,801,371	4,601,012,524

5.만기보유금융자산	28,420,000	43,025,000	1,466,355,000

6.재고자산	503,498,415,469	343,437,520,806	305,372,216,736

7.당기법인세자산	3,482,419,883	1,910,794,997	2,790,379,165

8.기타자산	76,060,677,945	68,894,331,121	54,993,043,428

II. 비유동자산	2,964,425,047,312	2,675,941,386,524	2,602,329,680,765

1.장기금융상품	438,461,989	35,401,477	115,761,346

2.장기매출채권및기타채권	1,482,616,000	985,677,500	1,477,998,940

3.기타금융자산	76,168,061,565	64,808,261,737	65,975,675,328

4.당기손익-공정가치금융자산	362,469,115	384,526,620	444,519,845

5.기타포괄손익-공정가치금융자산	20,352,189,775	20,391,942,013	26,244,792,976

6.만기보유금융자산	313,160,000	309,340,000	338,090,000

7.이연법인세자산	7,159,273,437	5,462,852,365	4,991,218,635

8.관계기업및공동기업투자	49,211,794,330	135,067,925,318	135,119,358,106

9.유형자산	2,431,923,463,130	2,077,791,326,496	2,048,216,396,232

10.사용권자산	82,583,561,794	67,453,940,564	72,646,408,375

11.투자부동산	128,074,901,240	117,529,490,580	129,433,027,560

12.무형자산	94,998,160,220	97,987,983,130	105,358,484,001

13.기타자산	14,552,930,249	12,330,224,942	4,013,531,532

14.순확정급여자산	56,804,004,468	75,402,493,782	7,954,417,889

자 산 총 계	4,255,985,841,224	3,695,935,640,310	3,596,830,123,178

부 채

I. 유동부채	1,398,715,335,748	1,154,623,005,968	970,974,140,682

II. 비유동부채	1,335,773,694,235	1,129,146,454,058	1,180,800,282,566

부 채 총 계	2,734,489,029,983	2,283,769,460,026	2,151,774,423,248

자 본

I. 지배기업의 소유주지분	1,451,130,901,321	1,393,068,061,170	1,426,729,319,265

1.자본금	5,027,097,000	5,027,097,000	5,027,097,000

2.신종자본증권	-	-	149,459,980,000

3.기타자본	(710,287,972,321)	(668,196,183,297)	(676,928,734,399)

4.기타포괄손익누계액	(17,984,828,179)	(23,048,795,789)	(12,362,684,708)

5.이익잉여금	2,174,376,604,821	2,079,285,943,256	1,961,533,661,372

II. 비지배지분	70,365,909,920	19,098,119,114	18,326,380,665

자 본 총 계	1,521,496,811,241	1,412,166,180,284	1,445,055,699,930

부 채 및 자 본 총 계	4,255,985,841,224	3,695,935,640,310	3,596,830,123,178

(2023년 1월 1일 ~2023년 9월 30일)	(2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일)	(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

매출액	2,306,320,842,678	2,841,747,049,867	2,506,093,270,200

영업이익	202,710,941,150	222,858,437,341	182,218,380,367

연결당기순이익	131,220,835,579	131,094,281,214	137,076,880,540

지배기업의 소유주	128,491,300,758	128,410,081,553	135,515,807,903

비지배지분	2,729,534,821	2,684,199,661	1,561,072,637

주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익	12,779	12,754	13,341

우선주 기본 및 희석주당순이익	12,784	12,759	13,346

연결에 포함된 종속회사수	13	13	11

나. 요약별도재무정보

제57기 3분기말 2023년 09월 30일 현재
제56기 2022년 12월 31일 현재
제55기 2021년 12월 31일 현재
롯데칠성음료 주식회사 (단위: 원)

과 목	제57기 3분기말	제56기말	제55기말

자 산

I. 유동자산	942,992,666,366	911,106,748,215	900,858,091,518

1. 현금및현금성자산	217,948,960,048	294,472,672,170	345,140,926,198

2. 단기금융상품	10,000,000,000	10,101,651,860	15,197,657,890

3. 매출채권및기타채권	319,536,855,520	219,114,169,808	207,325,711,201

4. 기타금융자산	12,749,553,537	10,704,987,557	3,691,896,484

5. 만기보유금융자산	28,420,000	38,875,000	1,466,355,000

6. 재고자산	321,928,661,827	315,864,507,267	278,723,870,580

7. 기타자산	60,800,215,434	60,809,884,553	49,311,674,165

II. 비유동자산	2,594,583,936,209	2,607,077,713,600	2,557,684,740,577

1. 장기금융상품	29,401,477	29,401,477	109,761,346

2. 장기매출채권및기타채권	1,482,616,000	985,677,500	1,477,998,940

3. 기타금융자산	59,850,830,184	62,683,382,118	64,453,455,027

4. 당기손익-공정가치금융자산	362,469,115	384,526,620	444,519,845

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산	20,352,189,775	20,391,942,013	26,244,792,976

6. 만기보유금융자산	307,470,000	309,340,000	333,940,000

7. 종속기업,관계기업및공동기업투자	276,287,550,197	272,177,565,262	269,047,722,818

8. 유형자산	1,929,952,564,454	1,930,310,602,395	1,926,312,574,653

9. 사용권자산	63,977,804,668	63,714,964,303	68,788,568,928

10. 투자부동산	127,719,322,670	117,150,516,040	129,018,641,945

11. 무형자산	45,369,421,438	52,186,783,009	59,858,324,391

12. 기타자산	12,751,010,887	12,279,778,098	3,935,716,003

13. 순확정급여자산	56,141,285,344	74,473,234,765	7,658,723,705

자 산 총 계	3,537,576,602,575	3,518,184,461,815	3,458,542,832,095

부 채

I. 유동부채	931,409,220,363	1,054,283,176,061	884,498,532,794

II. 비유동부채	1,145,064,126,922	1,080,242,312,663	1,154,088,253,568

부 채 총 계	2,076,473,347,285	2,134,525,488,724	2,038,586,786,362

자 본

I. 자본금	5,027,097,000	5,027,097,000	5,027,097,000

II. 신종자본증권	-	-	149,459,980,000

III. 기타자본	(612,068,884,828)	(612,068,884,828)	(620,801,435,930)

IV. 기타포괄손익누계액	(342,437,902)	1,055,709,888	5,080,375,406

V. 이익잉여금	2,068,487,481,020	1,989,645,051,031	1,881,190,029,257

자 본 총 계	1,461,103,255,290	1,383,658,973,091	1,419,956,045,733

부 채 및 자 본 총 계	3,537,576,602,575	3,518,184,461,815	3,458,542,832,095

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023년 1월 1일 ~2023년 9월 30일)	(2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일)	(2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일)

매출액	2,135,837,670,461	2,642,307,744,792	2,345,126,624,991

영업이익	182,917,555,185	202,804,429,141	174,560,401,762

당기순이익	116,455,362,490	119,870,140,882	122,606,639,118

주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익	11,582	11,904	12,019

우선주 기본 및 희석주당순이익	11,587	11,909	12,024