롯데칠성음료 분기보고서 (2022.09)
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

제56기 3분기말 2022년 09월 30일 현재
제55기 2021년 12월 31일 현재
제54기 2020년 12월 31일 현재
롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제56기 3분기말	제55기말	제54기말

자 산

I. 유동자산	1,008,978,640,570	994,500,442,413	893,273,738,535

1.현금및현금성자산	319,843,797,366	384,577,796,934	158,849,601,868

2.단기금융상품	10,094,216,560	15,197,657,890	165,000,000,000

3.매출채권및기타채권	266,977,558,635	225,501,980,736	247,110,448,883

4.기타금융자산	4,929,184,854	4,601,012,524	4,301,121,711

5.만기보유금융자산	1,465,810,000	1,466,355,000	11,605,000

6.재고자산	342,394,432,923	305,372,216,736	257,369,471,186

7.당기법인세자산	1,133,705,440	2,790,379,165	4,875,218,011

8.기타자산	62,139,934,792	54,993,043,428	55,756,271,876

II. 비유동자산	2,630,258,589,250	2,602,329,680,765	2,572,839,164,390

1.장기금융상품	35,401,466	115,761,346	66,058,729,947

2.장기매출채권및기타채권	752,376,579	1,477,998,940	6,724,842,404

3.기타금융자산	82,188,366,742	65,975,675,328	52,569,666,699

4.당기손익-공정가치금융자산	383,257,978	444,519,845	473,412,391

5.기타포괄손익-공정가치금융자산	20,315,825,894	26,244,792,976	19,935,913,437

6.만기보유금융자산	313,255,000	338,090,000	1,795,300,000

7.이연법인세자산	4,702,775,925	4,991,218,635	401,542,376

8.관계기업및공동기업투자	144,730,144,679	135,119,358,106	130,563,634,058

9.유형자산	2,052,389,340,505	2,048,216,396,232	1,939,744,908,385

10.사용권자산	68,985,764,872	72,646,408,375	78,006,151,446

11.투자부동산	129,242,707,395	129,433,027,560	135,508,526,578

12.무형자산	107,393,598,692	105,358,484,001	116,565,138,073

13.기타자산	10,789,054,823	4,013,531,532	11,621,665,025

14.순확정급여자산	8,036,718,700	7,954,417,889	12,869,733,571

자 산 총 계	3,639,237,229,820	3,596,830,123,178	3,466,112,902,925

부 채

I. 유동부채	1,020,322,530,006	970,974,140,682	864,944,909,992

II. 비유동부채	1,199,072,611,031	1,180,800,282,566	1,296,281,906,581

부 채 총 계	2,219,395,141,037	2,151,774,423,248	2,161,226,816,573

자 본

I. 지배기업의 소유주지분	1,399,829,810,369	1,426,729,319,265	1,294,627,755,325

1.자본금	5,027,097,000	5,027,097,000	4,875,216,500

2.신종자본증권	-	149,459,980,000	149,459,980,000

3.기타자본	(668,196,183,297)	(676,928,734,399)	(714,290,627,700)

4.기타포괄손익누계액	(6,841,750,159)	(12,362,684,708)	(21,659,335,701)

5.이익잉여금	2,069,840,646,825	1,961,533,661,372	1,876,242,522,226

II. 비지배지분	20,012,278,414	18,326,380,665	10,258,331,027

자 본 총 계	1,419,842,088,783	1,445,055,699,930	1,304,886,086,352

부 채 및 자 본 총 계	3,639,237,229,820	3,596,830,123,178	3,466,112,902,925

(2022년 1월 1일 ~2022년 9월 30일)	(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)	(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

매출액	2,172,705,084,724	2,506,093,270,200	2,257,973,300,939

영업이익	198,484,030,843	182,218,380,367	97,230,309,774

연결당기순이익(손실)	125,299,538,528	137,076,880,540	(16,801,842,344)

지배기업의 소유주	122,843,432,011	135,515,807,903	(12,512,118,041)

비지배지분	2,456,106,517	1,561,072,637	(4,289,724,303)

주당이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)	12,207	13,341	(2,104)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)	12,212	13,346	(2,099)

연결에 포함된 종속회사수	12	11	8

나. 요약별도재무정보

제56기 3분기말 2022년 09월 30일 현재
제55기 2021년 12월 31일 현재
제54기 2020년 12월 31일 현재
롯데칠성음료 주식회사 (단위: 원)

과 목	제56기 3분기말	제55기말	제54기말

자 산

I. 유동자산	908,444,632,445	900,858,091,518	827,250,488,391

1. 현금및현금성자산	274,073,615,196	345,140,926,198	130,287,948,424

2. 단기금융상품	10,094,216,560	15,197,657,890	165,000,000,000

3. 매출채권및기타채권	248,152,305,323	207,325,711,201	236,010,723,110

4. 기타금융자산	4,854,976,081	3,691,896,484	4,280,448,106

5. 만기보유금융자산	1,465,810,000	1,466,355,000	9,655,000

6. 재고자산	314,269,501,673	278,723,870,580	236,975,370,471

7. 당기법인세자산	-	-	3,161,219,460

8. 기타자산	55,534,207,612	49,311,674,165	51,525,123,820

II. 비유동자산	2,560,190,436,450	2,557,684,740,577	2,556,073,711,603

1. 장기금융상품	29,401,466	109,761,346	66,056,729,947

2. 장기매출채권및기타채권	752,376,579	1,477,998,940	6,724,842,404

3. 기타금융자산	79,653,442,334	64,453,455,027	51,981,972,864

4. 당기손익-공정가치금융자산	383,257,978	444,519,845	473,412,391

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산	20,315,825,894	26,244,792,976	19,935,913,437

6. 만기보유금융자산	309,105,000	333,940,000	1,795,300,000

7. 종속기업,관계기업및공동기업투자	279,584,112,818	269,047,722,818	232,875,157,992

8. 유형자산	1,912,174,930,477	1,926,312,574,653	1,882,347,996,458

9. 사용권자산	65,101,829,877	68,788,568,928	74,034,544,984

10. 투자부동산	128,846,651,073	129,018,641,945	135,079,595,488

11. 무형자산	54,354,484,669	59,858,324,391	60,431,378,539

12. 기타자산	10,749,585,580	3,935,716,003	11,467,896,706

13. 순확정급여자산	7,935,432,705	7,658,723,705	12,868,970,393

자 산 총 계	3,468,635,068,895	3,458,542,832,095	3,383,324,199,994

부 채

I. 유동부채	930,967,267,511	884,498,532,794	804,266,652,244

II. 비유동부채	1,160,819,915,385	1,154,088,253,568	1,278,934,716,527

부 채 총 계	2,091,787,182,896	2,038,586,786,362	2,083,201,368,771

자 본

I. 자본금	5,027,097,000	5,027,097,000	4,875,216,500

II. 신종자본증권	-	149,459,980,000	149,459,980,000

III. 기타자본	(612,068,884,828)	(620,801,435,930)	(659,928,671,619)

IV. 기타포괄손익누계액	2,194,321,914	5,080,375,406	(521,306,709)

V. 이익잉여금	1,981,695,351,913	1,881,190,029,257	1,806,237,613,051

자 본 총 계	1,376,847,885,999	1,419,956,045,733	1,300,122,831,223

부 채 및 자 본 총 계	3,468,635,068,895	3,458,542,832,095	3,383,324,199,994

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2022년 1월 1일 ~2022년 9월 30일)	(2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일)	(2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일)

매출액	2,021,487,729,309	2,345,126,624,991	2,161,963,013,073

영업이익	179,685,126,327	174,560,401,762	97,201,022,901

당기순이익(손실)	115,222,029,680	122,606,639,118	(16,367,144,188)

주당이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)	11,447	12,019	(2,561)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)	11,452	12,024	(2,556)