롯데칠성음료 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	998,095,168,607	994,500,442,413

현금및현금성자산	344,381,910,418	384,577,796,934

단기금융상품	15,226,766,189	15,197,657,890

매출채권및기타채권	235,868,469,880	225,501,980,736

기타금융자산	4,063,383,312	4,601,012,524

만기보유금융자산	1,428,110,000	1,466,355,000

재고자산	338,197,061,279	305,372,216,736

당기법인세자산	2,564,859,500	2,790,379,165

기타자산	56,364,608,029	54,993,043,428

비유동자산	2,590,591,674,087	2,602,329,680,765

장기금융상품	121,090,596	115,761,346

장기매출채권및기타채권	676,770,484	1,477,998,940

기타금융자산	68,859,238,583	65,975,675,328

당기손익-공정가치금융자산	444,519,845	444,519,845

기타포괄손익-공정가치금융자산	25,071,340,656	26,244,792,976

만기보유금융자산	338,385,000	338,090,000

이연법인세자산	4,999,790,427	4,991,218,635

관계기업및공동기업투자	135,283,736,145	135,119,358,106

유형자산	2,047,790,076,042	2,048,216,396,232

사용권자산	69,338,629,756	72,646,408,375

투자부동산	129,359,464,159	129,433,027,560

무형자산	102,752,172,601	105,358,484,001

기타자산	5,417,381,822	4,013,531,532

순확정급여자산	139,077,971	7,954,417,889

자산총계	3,588,686,842,694	3,596,830,123,178

부채

유동부채	1,199,024,629,612	970,974,140,682

매입채무및기타채무	378,490,097,402	356,785,916,330

차입금및유동성사채	621,510,288,655	433,105,412,254

유동성리스부채	25,993,847,258	25,095,846,052

기타금융부채	6,213,622,646	7,931,150,767

당기법인세부채	22,700,524,184	17,962,025,023

유동성충당부채	15,228,089,492	16,052,873,316

기타부채	128,888,159,975	114,040,916,940

비유동부채	1,080,644,768,094	1,180,800,282,566

차입금및사채	889,493,143,523	988,024,922,673

리스부채	41,261,674,812	45,167,143,385

기타금융부채	21,392,873,779	19,750,813,651

순확정급여부채	4,659,561,482	3,228,693,037

이연법인세부채	89,046,805,377	90,152,336,362

충당부채	2,186,899,467	2,174,378,259

기타부채	32,603,809,654	32,301,995,199

부채총계	2,279,669,397,706	2,151,774,423,248

자본

지배기업의 소유주지분	1,290,528,802,291	1,426,729,319,265

자본금	5,027,097,000	5,027,097,000

신종자본증권	149,459,980,000

기타자본	(669,503,873,474)	(676,928,734,399)

기타포괄손익누계액	(12,481,900,376)	(12,362,684,708)

이익잉여금	1,967,487,479,141	1,961,533,661,372

비지배지분	18,488,642,697	18,326,380,665

자본총계	1,309,017,444,988	1,445,055,699,930

부채및자본총계	3,588,686,842,694	3,596,830,123,178

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	626,260,170,093	626,260,170,093	538,777,108,126	538,777,108,126

매출원가	365,677,146,283	365,677,146,283	315,804,354,957	315,804,354,957

매출총이익	260,583,023,810	260,583,023,810	222,972,753,169	222,972,753,169

판매비와관리비	201,139,372,649	201,139,372,649	190,352,943,937	190,352,943,937

대손상각비(대손충당금환입)	(269,042,022)	(269,042,022)	331,926,683	331,926,683

영업이익	59,712,693,183	59,712,693,183	32,287,882,549	32,287,882,549

기타수익	2,409,323,266	2,409,323,266	2,887,855,161	2,887,855,161

기타비용	4,402,205,000	4,402,205,000	4,369,823,679	4,369,823,679

이자수익	1,138,925,676	1,138,925,676	848,840,253	848,840,253

금융수익	3,072,858,846	3,072,858,846	4,764,250,122	4,764,250,122

금융원가	10,766,504,942	10,766,504,942	12,602,749,388	12,602,749,388

관계기업및공동기업투자지분법손익	(1,351,973,450)	(1,351,973,450)	(1,604,627,367)	(1,604,627,367)

법인세비용차감전순이익	49,813,117,579	49,813,117,579	22,211,627,651	22,211,627,651

법인세비용	12,656,271,185	12,656,271,185	5,862,126,483	5,862,126,483

분기순이익	37,156,846,394	37,156,846,394	16,349,501,168	16,349,501,168

지배기업의 소유주	36,697,654,130	36,697,654,130	16,297,988,293	16,297,988,293

비지배지분	459,192,264	459,192,264	51,512,875	51,512,875

기타포괄손익	(753,264,709)	(753,264,709)	7,076,134,263	7,076,134,263

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,481,683,881)	(1,481,683,881)	(90,088,820)	(90,088,820)

순확정급여부채 재측정요소	(722,260,383)	(722,260,383)	(1,985,532,587)	(1,985,532,587)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	130,053,361	130,053,361	104,019,873	104,019,873

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(889,476,859)	(889,476,859)	1,791,423,894	1,791,423,894

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	728,419,172	728,419,172	7,166,223,083	7,166,223,083

파생상품평가손익	998,788,171	998,788,171	373,879,204	373,879,204

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	366,298,755	366,298,755	4,782,458,971	4,782,458,971

해외사업환산손익	(636,667,754)	(636,667,754)	2,009,884,908	2,009,884,908

분기총포괄손익	36,403,581,685	36,403,581,685	23,425,635,431	23,425,635,431

지배기업의 소유주	35,972,234,926	35,972,234,926	22,366,063,140	22,366,063,140

비지배지분	431,346,759	431,346,759	1,059,572,291	1,059,572,291

주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익	3,630	3,630	1,561	1,561

우선주 기본 및 희석주당순이익	3,635	3,635	1,566	1,566

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	신종자본증권	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,875,216,500	149,459,980,000	(714,290,627,700)	(21,659,335,701)	1,876,242,522,226	1,294,627,755,325	10,258,331,027	1,304,886,086,352

총포괄손익 :	분기순이익	16,297,988,293	16,297,988,293	51,512,875	16,349,501,168

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,791,423,894	1,791,423,894	1,791,423,894

파생상품평가손익	373,879,204	373,879,204	373,879,204

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	4,782,458,971	4,782,458,971	4,782,458,971

해외사업환산손익	1,001,825,492	1,001,825,492	1,008,059,416	2,009,884,908

순확정급여부채 재측정요소	(1,985,532,587)	(1,985,532,587)	(1,985,532,587)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	104,019,873	104,019,873	104,019,873

총포괄손익 소계	7,949,587,561	14,416,475,579	22,366,063,140	1,059,572,291	23,425,635,431

소유주와의 거래 :	연차배당	(25,955,511,350)	(25,955,511,350)	(25,955,511,350)

자기주식 처분

신종자본증권 배당금지급	(1,290,821,917)	(1,290,821,917)	(1,290,821,917)

신종자본증권 상환

비지배지분과의 거래	(1,390,165,815)	(1,390,165,815)	1,352,713,243	(37,452,572)

소유주와의 거래 소계	(1,390,165,815)	(27,246,333,267)	(28,636,499,082)	1,352,713,243	(27,283,785,839)

2021.03.31 (기말자본)	4,875,216,500	149,459,980,000	(715,680,793,515)	(13,709,748,140)	1,863,412,664,538	1,288,357,319,383	12,670,616,561	1,301,027,935,944

2022.01.01 (기초자본)	5,027,097,000	149,459,980,000	(676,928,734,399)	(12,362,684,708)	1,961,533,661,372	1,426,729,319,265	18,326,380,665	1,445,055,699,930

총포괄손익 :	분기순이익	36,697,654,130	36,697,654,130	459,192,264	37,156,846,394

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(889,476,859)	(889,476,859)	(889,476,859)

파생상품평가손익	998,788,171	998,788,171	998,788,171

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	366,298,755	366,298,755	366,298,755

해외사업환산손익	(594,825,735)	(594,825,735)	(41,842,019)	(636,667,754)

순확정급여부채 재측정요소	(736,256,897)	(736,256,897)	13,996,514	(722,260,383)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	130,053,361	130,053,361	130,053,361

총포괄손익 소계	(119,215,668)	36,091,450,594	35,972,234,926	431,346,759	36,403,581,685

소유주와의 거래 :	연차배당	(29,750,386,250)	(29,750,386,250)	(269,084,727)	(30,019,470,977)

자기주식 처분	7,964,880,925	7,964,880,925	7,964,880,925

신종자본증권 배당금지급	(387,246,575)	(387,246,575)	(387,246,575)

신종자본증권 상환	(149,459,980,000)	(540,020,000)	(150,000,000,000)	(150,000,000,000)

비지배지분과의 거래

소유주와의 거래 소계	(149,459,980,000)	7,424,860,925	(30,137,632,825)	(172,172,751,900)	(269,084,727)	(172,441,836,627)

2022.03.31 (기말자본)	5,027,097,000	(669,503,873,474)	(12,481,900,376)	1,967,487,479,141	1,290,528,802,291	18,488,642,697	1,309,017,444,988

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	63,430,661,612	37,196,290,592

분기순이익	37,156,846,394	16,349,501,168

조정항목	69,422,470,982	59,666,203,229

순운전자본의 변동	(26,166,811,718)	(28,611,902,818)

이자의 수취	890,177,400	892,166,851

이자의 지급	(9,227,499,328)	(10,590,589,275)

배당금의 수취	130,777,500	174,370,000

법인세 지급액	(8,775,299,618)	(683,458,563)

투자활동현금흐름	(41,170,596,330)	185,807,055,965

단기금융상품의 감소	160,000,000,000

장기금융상품의 감소	60,000,008,518

장기금융상품의 증가	(5,329,250)	(47,291,380)

만기보유금융자산의 감소	38,470,000	360,000

만기보유금융자산의 증가	(520,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,681,558,020)

종속기업, 관계기업및공동기업투자의 취득	(1,020,000,000)

유형자산의 처분	93,120,372	2,788,643,896

유형자산의 취득	(39,927,887,604)	(36,276,095,327)

무형자산의 취득	(191,152,082)	(254,568,671)

기타금융자산의 감소	2,771,653,451	3,899,952,975

기타금융자산의 증가	(2,470,347,719)	(2,671,379,667)

기타자산의 증가	(561,676,987)

리스채권의 회수	103,073,489	48,983,641

재무활동현금흐름	(61,664,530,587)	(16,404,506,614)

단기차입금의 순증감	80,820,624,428	(2,652,990,359)

유동성장기차입금의 상환	(352,319,866)	(55,372,316,713)

장기차입금의 차입	8,554,496,428	630,729,595

사채의 발행	249,314,340,000

사채의 상환	(199,544,301,426)

리스부채의 상환	(7,502,760,657)	(7,471,217,711)

자기주식의 처분	8,124,179,080

신종자본증권의 배당금 지급	(1,308,750,000)	(1,308,750,000)

신종자본증권의 상환	(150,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(39,404,465,305)	206,598,839,943

기초의 현금및현금성자산	384,577,796,934	158,849,601,868

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(791,421,211)	1,000,836,361

분기말의 현금및현금성자산	344,381,910,418	366,449,278,172