롯데칠성음료 반기보고서 (2024.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황[지배회사]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료 부문	원재료	당,첨가물	72,041	19.7	CJ, 대상, 삼양사, 대한제당, 인그리디언코리아 등

농축액	35,527	9.7	Citrosuco, Cocam 등

기타	83,516	22.8	롯데웰푸드 등

소계	191,085	52.2

포장재	용기	123,014	33.6	롯데알미늄, 삼양패키징, 한일제관 등

기타	51,951	14.2	롯데알미늄, 삼화왕관, 팩트그룹클로저시스템즈코리아 등

소계	174,965	47.8

음료 계	366,049	100.0

주류 부문	원재료	주정	48,736	34.5	대한주정판매 등

위스키원액	-	-

기타	27,064	19.2	Alcotra SA, Hoang Long, Boortmalt 등

소계	75,800	53.6

포장재	용기	46,799	33.1	동원시스템즈, 롯데알미늄, SGC솔루션 등

기타	18,714	13.2	세왕금속, 삼화왕관, 롯데알미늄 등

소계	65,512	46.4

주류 계	141,312	100.0

※ 롯데웰푸드, 롯데알미늄 : 롯데그룹 계열회사※ 별도 기준 [주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

원재료	당,첨가물	63,489	29.4	ALL ASIAN COUNTERTRADE INC. 등

농축액	87,128	40.4	Concentrate Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd. 등

기타	4,575	2.1	HANNIBAL INDUSTRIES CORPORATION 등

소계	155,191	72.0

포장재	60,483	28.0	SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING 등

합 계	215,674	100.0

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이[지배회사]

(단위 : 원)

품목	제58기 반기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,151.4	1,152.6	992.3

음료 용기(EA)	104.5	103.7	106.5

농축액(kg)	7,933.7	6,157.7	3,929.0

주정	1,869.9	1,815.7	1,677.2

주류 용기(EA)	135.3	144.8	151.0

※ 별도 기준(1) 산출 기준- 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격 변동 원인- 당분류 및 첨가물 : 과당 사용량 증가로 인한 평균단가 하락 - 음료 용기 : 용기 가공비 인상으로 인한 평균단가 상승- 농축액 : 글로벌 기상이변에 따른 작황부진으로 인한 평균단가 상승 - 주류 용기 : 소형 PET 판매 증가에 따른 평균 단가 하락

[주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 원)

품목	제58기 반기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,489.6	1,479.1	1,124.5

농축액(kg)	4,962.4	3,454.9	3,073.1

용기(EA)	284.1	289.5	257.3

(1) 산출 기준- 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격 변동 원인- 당분류 및 첨가물 : 환 차로 인해 원화 환산 시 상승세이나 실제 원당 가격은 하락- 농축액 : 국제시세 상승으로 인한 단가 상승 - 용기 : 원료 국제시세 하락으로 인한 단가 하락

다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 [지배회사] * 음료 부문당사는 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 반기 생산능력은 16 ,349 억원(103백만C/S) 입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주5일 기준), 3조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 30.5일(주 7일 기준), 생산월수 6개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다. *주류 부문당사는 국내에 주류 5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 반기 생산능 력은 6,871억원(461,022㎘) 입니다. 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주 5일 기준), 생산월수 6개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다. [주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.필리핀에 음료 12개 공장(루존 5개, 비사야스 4개, 민다나오 3개)을 운영하고 있으며,반기 생산능력 은 5,804억원 ( 114백만C/S ) 입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 8~12시간, 월 생산일수 24일(주6일 기준), 생산월수 6개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.

라. 생산 실적 및 가동률 [지배회사] * 음료 부문당사 제58기 반기 음료 부문 생 산실적은 10 ,240억원(64백만C/S) 입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금액)은 62.6%로 집계되었습니다. * 주류 부문당사 제58기 반기 주류 부문 생산 실적은 3 ,867억원(259,470㎘) 입니다. 공장의 평균가동률(생산실적금액/생산능력금액)은 56.3%로 집계되었습니다. [주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.제58기 반기 생산실적 은 5,414억원(100백만C/S) 입니 다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금 액)은 87.4% 로 집계되었습니다. 마. 생산설비의 현황 등 마-1. 주요 사업장 현황 [지배회사]당사는 국내에 총 11개의 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주, 강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 보유하고 있습니다.

지역	사업장	소 재 지

국내(주요공장)	안성1공장	경기도 안성시 미양면 제2공단1길 17

안성2공장	경기도 안성시 미양면 농공단지길24

오포공장	경기도 광주시 오포읍 양벌로 257

대전공장	대전광역시 대덕구 문평서로 57

양산공장	경상남도 양산시 북정공단 1길 28

광주공장	광주광역시 북구 양일로 111

강릉공장	강원도 강릉시 관솔길 7

군산공장	전라북도 군산시 외항1길 222

경산공장	경상북도 경산시 진량읍 대구대로 284-33

충주1공장	충청북도 충주시 대소원면 기업도시로82

충주2공장	충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로87

[주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

지역	사업장	소 재 지

필리핀	문틴루파공장(Muntinlupa)	KM 29 National Road, Brgy. Tunasan, Muntinlupa City, Philippines 1773

산토토마스공장(Santo Tomas)	Maharlika Highway, Brgy. San Miguel, Sto. Tomas, Batangas, Philippines

나가공장(Naga)	National Highway, Concepcion Grande, Naga City, Camarines Sur, Philippines 4400

산페르난도공장(San Fernando)	MacArthur Hwy, Sindalan, San Fernando, City of Pampanga, Philippines 2000

로사리오공장(Rosario)	Barangay Udiao, Rosario, La Union, Philippines 2506

세부공장(Cebu)	Barangay Tulay, Minglanilla, Cebu Province, Philippines 6046

일로일로공장(Iloilo)	Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, Philippines 5025

바콜로드공장(Bacolod)	Barangay Bata, Bacolod City, Philippines 6100

타나완공장(Tanauan)	Maharlika Highway, Sto. Nino Tanauan, Leyte, Philippines 6502

다바오공장(Davao)	McArthur Highway, Dumov, Talomo District, Davao City, Philippines 8000

카가얀데오르공장(Cagayan de Oro)	Zone 5, Tin-ao, Agusan, Cagayan de Oro City, Philippines 9000

잠보앙가공장(Zamboanga)	MCLL Highway, Brgy. Culianan, Zamboanga City, Philippines 7000

마-2. 생산설비 현황(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액

토 지	1,128,023	-	(47,857)	-	1,080,166

건 물	741,694	(254,962)	(82,707)	-	404,025

구축물	161,141	(105,672)	(12,758)	-	42,711

기계장치	1,647,452	(927,203)	(154,032)	(39)	566,178

차량운반구	40,557	(34,228)	(536)	(30)	5,763

기타의유형자산	1,088,600	(831,630)	(24,466)	(162)	232,342

건설중인자산	129,000	-	(663)	-	128,337

합 계	4,936,467	(2,153,695)	(323,019)	(231)	2,459,522

※ 연결기준