롯데칠성음료 분기보고서 (2020.09)
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

제54기 3분기말 2020년 09월 30일 현재
제53기 2019년 12월 31일 현재
제52기 2018년 12월 31일 현재
롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제54기 3분기말	제53기말	제52기말

자 산

I. 유동자산	928,000,015,990	788,387,955,913	688,715,672,624

1.현금및현금성자산	244,304,301,850	199,410,280,331	98,388,437,105

2.단기금융상품	65,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000

3.매출채권및기타채권	318,872,239,350	255,708,301,365	265,113,158,208

4.기타금융자산	4,147,851,213	4,412,156,155	3,976,263,376

5.만기보유금융자산	184,465,000	245,805,000	112,055,000

6.재고자산	245,277,464,173	273,940,057,416	257,098,970,295

7.반품권자산	1,537,898,520	1,707,521,890	1,865,206,874

8.당기법인세자산	2,128,367,477	1,803,381,856	1,692,016,737

9.기타자산	46,547,428,407	46,160,451,900	50,469,565,029

II. 비유동자산	2,544,270,493,582	2,468,122,036,258	2,622,564,354,037

1.장기금융상품	10,988,937,985	5,760,200,399	5,541,626,431

2.장기매출채권및기타채권	9,641,559,101	6,274,527,234	5,813,234,370

3.기타금융자산	51,161,224,581	52,788,630,010	49,704,435,855

4.당기손익-공정가치 금융자산	491,415,357	335,184,376	193,925,174

5.기타포괄손익-공정가치 금융자산	19,718,949,695	25,112,169,914	36,403,369,105

6.만기보유금융자산	1,792,780,000	1,649,390,000	1,820,934,050

7.이연법인세자산	257,808,861	131,080,695	-

8.관계기업및공동기업투자	72,775,163,780	23,002,553,970	56,727,720,284

9.유형자산	2,009,813,497,963	2,014,589,018,624	2,165,689,913,481

10.사용권자산	89,284,299,654	80,548,058,491	-

11.투자부동산	135,784,669,970	136,766,982,165	146,716,726,693

12.무형자산	130,414,934,007	118,580,731,417	151,697,343,776

13.기타자산	12,145,252,628	2,583,508,963	2,255,124,818

자 산 총 계	3,472,270,509,572	3,256,509,992,171	3,311,280,026,661

부 채

I. 유동부채	913,202,263,279	941,629,484,452	689,030,411,472

II. 비유동부채	1,319,140,959,119	1,086,875,619,764	1,384,834,565,824

부 채 총 계	2,232,343,222,398	2,028,505,104,216	2,073,864,977,296

자 본

I. 지배기업의 소유주지분	1,223,840,294,023	1,212,136,194,493	1,227,269,970,030

1.자본금	4,384,385,000	4,384,385,000	4,384,385,000

2.신종자본증권	149,459,980,000	149,459,980,000	-

3.기타자본	(846,759,594,444)	(846,759,594,444)	(846,654,614,749)

4.기타포괄손익누계액	(8,746,448,073)	(3,230,608,536)	(13,723,534,778)

5.이익잉여금	1,925,501,971,540	1,908,282,032,473	2,083,263,734,557

II. 비지배지분	16,086,993,151	15,868,693,462	10,145,079,335

자 본 총 계	1,239,927,287,174	1,228,004,887,955	1,237,415,049,365

부 채 및 자 본 총 계	3,472,270,509,572	3,256,509,992,171	3,311,280,026,661

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 9월 30일)	(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)	(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

매출액	1,750,614,562,264	2,429,527,266,539	2,346,277,858,505

영업이익	93,906,383,224	107,665,774,804	84,951,863,655

연결당기순이익(손실)	45,322,040,809	(144,005,703,597)	(50,013,437,693)

지배기업의 소유주	44,017,923,738	(142,432,425,123)	(48,050,263,946)

비지배지분	1,304,117,071	(1,573,278,474)	(1,963,173,747)

주당이익(손실)(주1)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)	4,884	(17,939)	(5,853)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)	4,889	(17,934)	(5,848)

연결에 포함된 회사수	8	3	3

(주1) 당사는 2019년 5월에 보통주, 우선주 액면가 5,000원을 각각 액면가 500원으로 1:10 주식분할하였습니다. 비교표시된 제52기의 경우 주식분할을 반영하여 재계산된 수치입니다.

나. 요약별도재무정보

제54기 3분기말 2020년 09월 30일 현재
제53기 2019년 12월 31일 현재
제52기 2018년 12월 31일 현재
롯데칠성음료주식회사 (단위: 원)

과 목	제54기 3분기말	제53기말	제52기말

자 산

I. 유동자산	893,857,270,002	770,941,930,031	670,444,609,604

1. 현금및현금성자산	233,817,947,969	197,757,291,029	96,893,804,295

2. 단기금융상품	65,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000

3. 매출채권및기타채권	317,297,438,109	253,012,237,559	262,695,488,714

4. 기타금융자산	4,120,924,996	4,397,456,155	3,600,844,153

5. 만기보유금융자산	182,515,000	245,805,000	112,055,000

6. 재고자산	227,163,402,055	263,998,338,330	248,249,502,017

7. 반품권자산	1,528,460,825	1,707,521,890	1,865,206,874

8. 기타자산	44,746,581,048	44,823,280,068	47,027,708,551

II. 비유동자산	2,494,309,706,304	2,413,636,672,855	2,531,312,757,367

1. 장기금융상품	10,986,937,985	5,760,200,399	5,541,626,431

2. 장기매출채권및기타채권	9,641,559,101	6,274,527,234	5,813,234,370

3. 기타금융자산	50,671,358,156	52,471,237,721	49,621,815,855

4. 당기손익-공정가치금융자산	491,415,357	335,184,376	193,925,174

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산	19,718,949,695	25,112,169,914	36,403,369,105

6. 만기보유금융자산	1,792,780,000	1,649,390,000	1,820,934,050

7. 종속기업,관계기업및공동기업투자	159,357,572,115	94,370,464,595	100,051,013,759

8. 유형자산	1,942,154,015,333	1,952,561,406,298	2,107,070,968,170

9. 사용권자산	85,302,087,405	79,781,534,320	-

10. 투자부동산	135,784,669,970	136,766,982,165	146,716,726,693

11. 무형자산	66,428,055,829	56,128,451,015	75,824,018,942

12. 기타자산	11,980,305,358	2,425,124,818	2,255,124,818

자 산 총 계	3,388,166,976,306	3,184,578,602,886	3,201,757,366,971

부 채

I. 유동부채	867,408,748,845	906,480,613,729	646,366,687,149

II. 비유동부채	1,296,365,962,164	1,069,021,219,417	1,363,430,766,993

부 채 총 계	2,163,774,711,009	1,975,501,833,146	2,009,797,454,142

자 본

I. 자본금	4,384,385,000	4,384,385,000	4,384,385,000

II. 신종자본증권	149,459,980,000	149,459,980,000	-

III. 기타자본	(792,397,638,363)	(792,397,638,363)	(792,397,638,363)

IV. 기타포괄손익누계액	313,226,190	4,960,205,818	(7,406,075,855)

V. 이익잉여금	1,862,632,312,470	1,842,669,837,285	1,987,379,242,047

자 본 총 계	1,224,392,265,297	1,209,076,769,740	1,191,959,912,829

부 채 및 자 본 총 계	3,388,166,976,306	3,184,578,602,886	3,201,757,366,971

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020년 1월 1일 ~2020년 09월 30일)	(2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일)	(2018년 1월 1일 ~2018년 12월 31일)

매출액	1,680,981,332,350	2,343,169,357,722	2,323,272,489,082

영업이익	90,577,098,370	108,950,078,838	87,559,706,786

당기순이익(손실)	47,069,928,577	(112,293,697,844)	(54,568,100,743)

주당이익(손실)(주1)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)	5,255	(14,268)	(66,468)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)	5,260	(14,263)	(66,418)

(주1) 당사는 2019년 5월에 보통주, 우선주 액면가 5,000원을 각각 액면가 500원으로 1:10 주식분할하였습니다. 비교표시된 제52기의 경우 주식분할을 반영하여 재계산된 수치입니다.