롯데칠성음료 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 2015.12.31 현재
제 48 기 2014.12.31 현재
제 47 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	852,723,626,944	671,987,462,076	642,695,556,146

현금및현금성자산	169,804,237,540	53,720,600,988	80,884,081,963

단기금융상품	192,000,000,000	115,000,000,000	95,000,000,000

매출채권 및 기타채권	232,678,743,606	223,713,894,685	214,400,991,322

만기보유금융자산	30,960,000	846,310,000	2,241,470,000

재고자산	217,639,773,005	234,993,717,503	199,850,639,292

기타금융자산	1,870,777,789	1,768,890,621	1,390,413,851

기타자산	38,699,135,004	41,944,048,279	42,731,704,620

매각예정비유동자산	6,196,255,098

비유동자산	3,390,906,060,542	3,273,711,571,905	3,195,546,937,962

장기금융상품	5,030,401,414	5,030,401,398	5,030,401,370

장기매출채권 및 기타채권	1,678,788,002	1,425,526,000

매도가능금융자산	646,007,083,285	649,607,505,475	849,864,944,049

만기보유금융자산	1,028,850,000	793,665,000	1,562,665,000

종속기업 및 관계기업투자	464,504,721,512	470,070,221,180	334,555,219,476

유형자산	1,796,138,129,331	1,663,776,045,035	1,513,163,961,530

투자부동산	173,312,308,139	176,299,116,669	161,016,620,260

무형자산	259,736,268,743	278,823,243,534	294,964,791,865

기타금융자산	43,414,773,833	27,885,847,614	35,388,334,412

기타자산	54,736,283

자산총계	4,243,629,687,486	3,945,699,033,981	3,838,242,494,108

부채

유동부채	747,825,482,865	897,901,094,131	552,925,582,914

매입채무 및 기타채무	326,621,984,965	296,172,092,776	296,713,254,141

차입금 및 유동성사채	250,366,858,599	474,890,317,221	153,535,465,520

당기법인세부채	36,458,816,711	4,420,510,721	18,037,069,944

유동성충당부채	559,683,798	373,261,967	364,516,310

기타금융부채	14,315,950,950	12,316,105,471	25,701,434,930

기타부채	119,502,187,842	109,728,805,975	58,573,842,069

비유동부채	1,137,804,599,285	758,437,337,331	864,793,988,184

차입금 및 사채	832,665,538,375	444,143,926,475	500,853,715,162

순확정급여부채	12,334,657,324	12,581,642,631	10,503,056,369

이연법인세부채	261,231,290,509	271,565,253,722	323,360,287,606

충당부채	7,060,885,570	5,082,573,515	4,621,369,445

기타금융부채	15,221,080,922	16,639,234,922	17,692,248,132

기타부채	9,291,146,585	8,424,706,066	7,763,311,470

부채총계	1,885,630,082,150	1,656,338,431,462	1,417,719,571,098

자본

자본금	6,786,015,000	6,786,015,000	6,786,015,000

기타불입자본	33,947,839,421	33,891,890,031	33,891,890,031

기타포괄손익누계액	399,429,015,412	404,545,858,639	552,144,063,502

이익잉여금	1,917,836,735,503	1,844,136,838,849	1,827,700,954,477

자본총계	2,357,999,605,336	2,289,360,602,519	2,420,522,923,010

부채및자본총계	4,243,629,687,486	3,945,699,033,981	3,838,242,494,108

포괄손익계산서
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 47 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

수익(매출액)	2,194,880,945,600	2,083,653,605,457	2,029,594,474,454

매출원가	1,256,052,086,493	1,217,874,636,541	1,188,584,422,088

매출총이익	938,828,859,107	865,778,968,916	841,010,052,366

판매비와관리비	791,787,252,453	770,192,019,619	677,733,581,803

영업이익	147,041,606,654	95,586,949,297	163,276,470,563

기타수익	23,801,188,253	10,006,695,752	20,520,760,153

기타비용	36,334,204,807	29,218,229,129	34,320,698,151

금융수익	21,156,981,520	16,232,687,601	16,407,145,259

금융원가	32,078,243,958	50,506,645,975	34,818,237,288

법인세비용차감전순이익	123,587,327,662	42,101,457,546	131,065,440,536

법인세비용	37,092,999,798	15,514,158,378	39,719,068,838

당기순이익	86,494,327,864	26,587,299,168	91,346,371,698

기타포괄손익	(11,254,979,737)	(152,654,108,409)	57,698,207,473

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(6,138,136,510)	(5,055,903,546)	2,623,323,742

순확정급여부채의 재측정요소	(6,138,136,510)	(5,055,903,546)	2,623,323,742

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,116,843,227)	(147,598,204,863)	55,074,883,731

매도가능금융자산 평가손익	(6,190,093,748)	(146,242,646,133)	54,156,695,101

파생상품평가손익	1,073,250,521	(1,355,558,730)	918,188,630

당기총포괄손익	75,239,348,127	(126,066,809,241)	149,044,579,171

주당이익

보통주 기본및희석주당순이익	63,725	19,585	67,300

우선주 기본및희석주당순이익	63,775	19,635	67,350

자본변동표
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 47 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	6,786,015,000	33,825,450,270	1,738,487,469,537	497,069,179,771	2,276,168,114,578

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	91,346,371,698	91,346,371,698

매도가능금융자산평가손익	54,156,695,101	54,156,695,101

파생상품평가손익	918,188,630	918,188,630

순확정급여부채의 재측정요소	2,623,323,742	2,623,323,742

기타	66,439,761	66,439,761

연차배당	(4,756,210,500)	(4,756,210,500)

종속기업 처분

2013.12.31 (기말자본)	6,786,015,000	33,891,890,031	1,827,700,954,477	552,144,063,502	2,420,522,923,010

2014.01.01 (기초자본)	6,786,015,000	33,891,890,031	1,827,700,954,477	552,144,063,502	2,420,522,923,010

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	26,587,299,168	26,587,299,168

매도가능금융자산평가손익	(146,242,646,133)	(146,242,646,133)

파생상품평가손익	(1,355,558,730)	(1,355,558,730)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,055,903,546)	(5,055,903,546)

기타

연차배당	(5,095,511,250)	(5,095,511,250)

종속기업 처분

2014.12.31 (기말자본)	6,786,015,000	33,891,890,031	1,844,136,838,849	404,545,858,639	2,289,360,602,519

2015.01.01 (기초자본)	6,786,015,000	33,891,890,031	1,844,136,838,849	404,545,858,639	2,289,360,602,519

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	86,494,327,864	86,494,327,864

매도가능금융자산평가손익	(6,190,093,748)	(6,190,093,748)

파생상품평가손익	1,073,250,521	1,073,250,521

순확정급여부채의 재측정요소	(6,138,136,510)	(6,138,136,510)

기타

연차배당	(6,656,294,700)	(6,656,294,700)

종속기업 처분	55,949,390	55,949,390

2015.12.31 (기말자본)	6,786,015,000	33,947,839,421	1,917,836,735,503	399,429,015,412	2,357,999,605,336

현금흐름표
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 47 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동으로 인한 현금흐름	271,802,311,515	144,197,395,763	206,793,351,953

당기순이익	86,494,327,864	26,587,299,168	91,346,371,698

당기순이익조정을 위한 가감	212,019,396,225	165,396,857,878	164,944,483,491

조정항목	199,639,367,851	199,316,891,427	192,894,451,565

순운전자본의 변동	12,380,028,374	(33,920,033,549)	(27,949,968,074)

이자수취	3,773,368,613	3,499,367,262	5,071,777,725

이자지급	(26,765,863,423)	(24,499,572,432)	(23,564,494,311)

배당금수취	8,076,460,767	5,364,231,830	6,114,350,861

법인세지급액	(11,795,378,531)	(32,150,787,943)	(37,119,137,511)

투자활동으로 인한 현금흐름	(306,798,369,984)	(413,303,715,610)	(167,879,742,058)

단기금융상품의 감소	115,000,000,000	95,000,000,000	50,000,000,000

단기금융상품의 증가	(192,000,000,000)	(115,000,000,000)	(10,000,000,000)

만기보유금융증권의 감소	846,310,000	2,241,470,000	198,720,000

만기보유금융자산의 증가	(266,145,000)	(77,310,000)	(21,775,000)

매도가능금융자산의 감소	7,891,422,288	364,059

매도가능금융자산의 증가	(7,274,265,080)	(17,982,467,520)

매각예정비유동자산의 감소	6,467,839,686

장기금융상품의 증가	(3,000,000)

유형자산의 처분	2,203,999,167	5,431,932,836	5,396,546,940

유형자산의 취득	(232,173,135,348)	(267,048,748,005)	(200,034,470,980)

무형자산의 처분	476,941,663	202,000

무형자산의 취득	(471,664,994)	(906,839,514)	(780,593,436)

투자부동산의 취득	(19,135,104)

종속기업 및 관계기업투자 취득	(196,737,701)	(137,205,924,720)	(28,006,873,938)

종속기업 및 관계기업투자 처분	16,800,065,754	15,818,788,012

기타금융자산의 감소	4,186,828,698	10,066,657,205	2,512,150,272

기타금융자산의 증가	(13,453,625,480)	(2,639,554,425)	(2,959,799,987)

재무활동으로 인한 현금흐름	151,079,875,004	241,942,775,959	(3,973,157,643)

단기차입금의 순증감	78,043,969,704	45,985,254,102	(36,740,147,143)

장기차입금의 증가	20,000,000,000	61,171,987,500

유동성장기차입금의 상환	(20,000,000,000)

사채의 발행	459,053,200,000	281,110,337,684	99,744,700,000

사채의 상환	(382,487,000,000)	(127,581,700,000)	(58,910,500,000)

위험회피목적 파생상품거래의 정산	3,126,000,000	(13,647,592,077)	(3,311,000,000)

배당금지급	(6,656,294,700)	(5,095,511,250)	(4,756,210,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	116,083,816,535	(27,163,543,888)	34,940,452,252

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(179,983)	62,913	(33,229)

현금및현금성자산의순증가(감소)	116,083,636,552	(27,163,480,975)	34,940,419,023

기초현금및현금성자산	53,720,600,988	80,884,081,963	45,943,662,940

기말현금및현금성자산	169,804,237,540	53,720,600,988	80,884,081,963