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녹십자홀딩스 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자홀딩스
대 표 이 사 : 허일섭, 허용준
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.gccorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김연근
(전 화) 031-290-9300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 22
1. 사업의 개요 ----------------------- 22
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 26
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 26
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 27
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 28
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 34
7. 기타 참고사항 ----------------------- 34
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 234
1. 요약재무정보 ----------------------- 234
2. 연결재무제표 ----------------------- 236
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 243
4. 재무제표 ----------------------- 295
5. 재무제표 주석 ----------------------- 299
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 340
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 342
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 342
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 347
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 348
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 353
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 354
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 354
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 355
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 357
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 357
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 359
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 362
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 366
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 369
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 369
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 371
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 374
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 375
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 380
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 380
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 380
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 383
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 386
XII. 상세표 ----------------------- 392
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 393
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 395
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 399
4. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황(녹십자엠에스) ----------------------- 402
5. 사업의 내용과 관련된 사항(녹십자웰빙) ----------------------- 403
6. 기타 주요계약 상세현황(유비케어) ----------------------- 406
7. 특허권 보유 세부현황(유비케어) ----------------------- 408
8. 연구개발실적(지씨셀) ----------------------- 415
9. 연구 및 개발관련 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황(지씨셀) ----------------------- 421
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 424
1. 전문가의 확인 ----------------------- 424
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 424
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경: 당사 본점소재지는 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107이며, 최근 5개 사업연도 중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 25일	정기주총	사외이사 김석화	-	사외이사 박준

2021년 03월 25일	정기주총	감사 김상섭	-	감사 문제태

2021년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 허일섭대표이사 허용준사내이사 박용태	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 김석화	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 허일섭대표이사 허용준사내이사 박용태	-

2024년 03월 28일	정기주총	-	사외이사 김석화감사 김상섭	-

다. 최대주주의 변동: 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

: 당사의 상호는 주식회사 녹십자홀딩스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과: 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용: 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화: 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용: 해당사항 없음 ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 주요종속회사 연혁 기재를 생략하였습니다. 관련내용은 2024.3.20 제출된 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	58기(2023년말)	57기(2022년말)

보통주	발행주식총수(*)	47,028,210	47,028,210	47,028,210

액면금액	500	500	500

자본금	25,321,905,000	25,321,905,000	25,321,905,000

1우선주	발행주식총수	1,668,870	1,668,870	1,668,870

액면금액	500	500	500

자본금	834,435,000	834,435,000	834,435,000

2우선주	발행주식총수	845,990	845,990	845,990

액면금액	500	500	500

자본금	422,995,000	422,995,000	422,995,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

(*) 발행주식총수는 이익소각(3,615,600주)이 반영된 주식수 입니다. 나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	140,000,000	10,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,643,810	2,514,860	53,158,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,615,600	-	3,615,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,615,600	-	3,615,600	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,028,210	2,514,860	49,543,070	-

Ⅴ. 자기주식수	2,094,020	2,047,319	4,141,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,934,190	467,541	45,401,731	-

※ 우선주는 1우선주 및 2우선주 합계이며, 1우선주는 유가증권시장상장규정 제65 조에 의거 거래량요건 미달 사유로 인하여 2017년 8월 7일 상장폐지 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,466,200	-	-	-	1,466,200	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	194,797	-	-	-	194,797	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,069,180	-	-	-	2,069,180	-

우선주	1,660,997	-	-	-	1,660,997	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	381,442	-	-	-	381,442	-

기타 취득(c)	보통주	24,840	-	-	-	24,840	-

우선주	4,880	-	-	-	4,880	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,094,020	-	-	-	2,094,020	-

우선주	2,047,319	-	-	-	2,047,319	-

다-1. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 09월 16일

주당 발행가액(액면가액)	3,915	500

발행총액(발행주식수)	6,534,410,240	1,668,870

현재 잔액(현재 주식수)	834,435,000	1,668,870

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	보통주배당율 + 1%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자는 우선주 관련 전환사채주식전환이 최초로 발생한 일자임.

※ 발행일자 및 주당발행가액

: 4,520원(1994.9.16/ 1994.11.07/ 1994.11.29/ 1994.12.27),

4,600원(1994.10.10/ 1994.10.28/ 1994.10.31/ 1994.11.30)

4,306원(1995.01.12)

500원(1995.01.01 / 1996.01.01)

※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.

※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.

※ 현재 잔액은 주당 액면가액 기준으로 작성됨.

※ 유가증권시장상장규정 제65조에 의거 2017년 8월 7일 상장폐지(비상장주식) 됨

다-2. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1997년 02월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	422,995,000	845,990

현재 잔액(현재 주식수)	24,364,512,000	845,990

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	최저배당율 9%

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자는 주식배당 최초로 발생한 일자임.※ 발행일자 및 주당발행가액 500원(1997.02.28 / 1997.12.01 / 1998.03.13 / 1998.12.31 / 1999.11.02 / 2000.03.10)※ 액면가액은 주당 액면가액 기준임.※ 주당 발행가액은 발행총액에서 발행주식수를 나눈 평균 주당 발행가액임.※ 현재 잔액은 2024년 3월 29일 2우선주 종가(28,800원) 기준임.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제 56기 정기주주총회	제1조(상호)제2조(목적)
제4조(공고방법)제10조의2(주식매수선택권)제10조의3(신주의 배당기산일)제14조(사채의 발행) 제14조2(전환사채의 발행) 제19조(소집통지 및 공고) 제28조(이사, 감사의 선임 및 임기)제29조(이사, 감사의 보선) 제34조(이사회의 소집 및 의장) 제35조(이사회의 결의방법) 제36조의2(위원회)제42조(이익배당) 제42조의2(중간배당)부칙 - 영문 상호 변경- 사내 부속의원 운영을 위한 사업목적 추가 - 홈페이지 주소 변경- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 조문 변경에 따른 문구 정비- 상법 제469조 제4항 반영- 조문 번호 수정- 전자공시제도에 따른 사문화된 현황 반영 - 상법 제409조 제3항 반영 및 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 이사회 의장 선임 절자 마련- 법령과 정합성 유지를 위한 문구 정비- 이사회 내 위원회 신설을 위한 근거규정 마련- 중간배당 별도 규정에 따른 3항 삭제, 기존3항 삭제에 따른 조항 번호 조정- 중간배당 별도 규정- 정관 개정에 따른 부칙 신설

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 의약부외품등의 제조 및 매매업	미영위

2	의료용구, 위생용품등의 제조 및 매매업	미영위

3	식료품, 식품첨가물의 제조 및 매매업	미영위

4	의약품 등 및 식료품, 식품첨가물의 소분업	미영위

5	화장품 제조 및 매매업	미영위

6	무역업 및 무역대리업	미영위

7	부동산매매 및 임대업	영위

8	부동산 개발 및 공급업	영위

9	정보처리, 컴퓨터 운용관련업 및 매매업	미영위

10	교육관련사업 일체	미영위

11	다음 각 호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득 소유함으로써 그 회사제반사업의 경영지도, 정리,육성가. 제조업, 나. 도·소매업, 다. 무역업, 라. 금융업, 마. 서비스업 등	영위

12	부속의원 사업	영위

13	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

14	특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업	영위

15	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 . 판매 및 설비 . 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

16	전 각항에 부대한 사업일절	미영위

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	- 부속의원 사업

추가	2024년 03월 28일	-	- 시장조사 경영자문 및 컨설팅업- 특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비 ㆍ전산시스템의 공동활용 등을위한 사무지원 사업

구 분	사업목적	추가일자

1	부속의원 사업	2022년 03월 29일

2	시장조사 경영자문 및 컨설팅업	2024년 03월 28일

3	특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업	2024년 03월 28일

4	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비 ㆍ전산시스템의 공동활용 등을위한 사무지원 사업	2024년 03월 28일
2. 주요 제품 및 서비스

- (주)녹십자홀딩스는 2001년 지주회사 형태로 손익구조를 변경하였고, 현재 직접적인 제품 등의 생산은 없습니다.

- 기타사항은 '4. 매출 및 수주상황'을 참고하시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 유형자산 현황(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

구분	중요 사업내용	소재지

본사(목암빌딩)	지주회사업	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

(2) 유형자산 변동내역(단위: 백만원)

구분	당분기	전분기

기초	1,067,100	1,109,124

취득 및 자본적지출	12,562	13,844

대체	(7,295)	(7,708)

처분 등	(879)	(1,407)

감가상각	(17,272)	(16,427)

외화환산차이	1,534	1,980

사업결합으로인한 증감	8,021	-

기말	1,063,771	1,099,406
4. 매출 및 수주상황

가. 연결기준

(단위: 백만원)

구분	2024년 1분기	2023년	2022년

사업부문	품목	국내	해외	합계	국내	해외	합계	국내	해외	합계

의약품 제조 및 판매	혈액제제류	73,966	26,692	100,658	310,639	180,895	491,534	329,493	136,636	466,129

OTC류	24,938	141	25,079	114,101	274	114,375	141,953	513	142,466

일반제제류	97,647	9,082	106,729	365,448	30,274	395,722	325,556	52,190	377,746

백신제제	19,954	11,555	31,509	162,659	103,218	265,877	137,902	118,518	256,420

기타	56,907	6,574	63,481	224,753	15,595	240,348	259,590	27,849	287,439

검체 등 진단 및 분석	47,135	1,559	48,694	200,948	19,342	220,290	248,207	16,167	264,374

의료 서비스 및 시스템 개발공급	53,465	-	53,465	191,663	-	191,663	166,042	-	166,042

임대 및 서비스업	27,945	-	27,945	59,707	-	59,707	66,770	-	66,770

기타	57,038	2,519	59,557	215,528	15,877	231,405	191,561	17,414	208,975

보고부문 합계	458,995	58,122	517,117	1,845,446	365,475	2,210,921	1,867,074	369,287	2,236,361

연결조정 등	-	-	(47,118)	-	-	(152,985)	(156,801)

연결재무제표 금액	-	-	469,999	-	-	2,057,936	-	-	2,079,560

나. 별도기준(단위 : 백만원)

구 분	2024년 1분기	2023년	2022년

영업수익:

임대료수익	3,544	13,474	15,003

배당금수익	18,728	19,356	23,675

기타영업수익	5,673	26,877	28,092

합계	27,945	59,707	66,770

다. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

- ㈜녹십자 외 계열회사 등(1) 생산시설 및 오피스 임대차 계약(2) 기타 경영상의 주요계약 : "녹십자" 상표권사용계약, 무형자산임차계약(기술료), Staff기능대행위탁계약

나. 연구개발 활동 - 당사의 직접적인 연구개발 활동은 없습니다.