녹십자홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	55,226,593,195	123,525,000,208

현금및현금성자산	42,597,482,162	91,853,047,333

미수금및기타채권	9,668,148,699	16,526,390,917

파생상품자산	2,068,429,054	4,875,601,097

기타유동자산	892,186,284	498,903,998

매각예정자산	346,996	9,771,056,863

비유동자산	1,011,783,907,326	957,138,926,523

미수금및기타채권	5,512,198,961	5,920,200,962

기타금융자산	82,276,668,475	88,523,844,714

관계기업투자	112,606,389,002	71,796,254,712

종속기업투자	494,620,973,247	463,551,809,474

파생상품자산	117,494,950	891,165,539

유형자산	34,027,138,858	27,747,974,282

무형자산	4,830,198,988	4,774,653,002

투자부동산	276,730,697,356	293,233,232,428

기타비유동자산	567,968,583	699,791,410

사용권자산	494,178,906

자산총계	1,067,010,500,521	1,080,663,926,731

부채

유동부채	206,099,364,414	383,126,675,929

미지급금및기타채무	4,392,757,414	4,180,650,403

단기차입부채	186,200,000,000	367,650,000,000

당기법인세부채	11,192,932,107	6,354,587,953

기타충당부채	483,750,000	558,750,000

기타유동부채	2,960,076,997	3,533,439,945

단기리스부채	869,847,896	849,247,628

비유동부채	196,509,930,242	66,725,556,947

미지급금및기타채무	23,961,844,333	22,002,298,333

장기차입부채	129,881,659,376

확정급여부채	1,543,990,622	561,084,714

이연법인세부채	36,144,633,484	38,620,182,824

장기리스부채	4,977,802,427	5,541,991,076

부채총계	402,609,294,656	449,852,232,876

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	81,063,974,885	81,063,974,885

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	8,565,010,984	2,827,554,155

이익잉여금	566,481,672,666	538,629,617,485

자본총계	664,401,205,865	630,811,693,855

부채와 자본 총계	1,067,010,500,521	1,080,663,926,731

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	11,458,005,486	60,569,646,862	11,357,819,108	44,981,758,967

영업비용	7,586,944,875	26,731,979,387	9,117,581,734	23,193,053,800

영업이익	3,871,060,611	33,837,667,475	2,240,237,374	21,788,705,167

기타수익	57,658,665	7,041,622,434	10,228,623,118	11,143,816,239

기타비용	45,040,941	3,057,145,986	3,415,239,885	3,423,907,547

금융수익	3,257,768,592	10,000,137,771	3,880,657,555	11,517,519,430

금융원가	4,851,257,163	13,690,298,831	2,027,882,152	7,531,810,488

관계기업및종속기업투자이익	10,820,736,269	26,353,766	8,419,820,546

법인세비용차감전이익	2,290,189,764	44,952,719,132	10,932,749,776	41,914,143,347

법인세비용	(1,621,306,684)	2,000,089,319	1,192,661,415	7,230,644,159

분기순손익	3,911,496,448	42,952,629,813	9,740,088,361	34,683,499,188

기타포괄손익	5,209,775,818	13,338,882,117	(458,862,662)	(2,459,420,147)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,209,775,818	13,338,882,117	(458,862,662)	(2,459,420,147)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	5,209,775,818	13,338,882,117	(458,862,662)	(2,459,420,147)

총포괄손익	9,121,272,266	56,291,511,930	9,281,225,699	32,224,079,041

지배회사 소유지분에 대한 주당손익

보통주 계속영업기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	86	946	215	764

구형1우선주기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	87	950	216	768

구형2우선주기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	86	946	215	764

자본변동표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	3,111,778,491	503,534,406,707	596,000,707,413

분기순손익	34,683,499,188	34,683,499,188

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	(2,459,420,147)	(2,459,420,147)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

연차배당	(14,756,696,995)	(14,756,696,995)

2020.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	652,358,344	523,461,208,900	613,468,089,459

2021.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	2,827,554,155	538,629,617,485	630,811,693,855

분기순손익	42,952,629,813	42,952,629,813

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	13,338,882,117	13,338,882,117

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	(7,601,425,288)	7,601,425,288

연차배당	(22,701,999,920)	(22,701,999,920)

2021.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	8,565,010,984	566,481,672,666	664,401,205,865

현금흐름표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	41,201,202,779	27,154,340,050

영업에서 창출된 현금	17,737,608,333	26,639,569,125

이자의 수취	5,020,336	295,012,235

배당금의 수취	32,770,517,766	12,572,787,193

이자의 지급	(5,407,418,219)	(5,927,962,597)

리스부채이자의 지급	(130,267,249)	(144,794,238)

법인세의 납부	(3,774,258,188)	(6,280,271,668)

투자활동현금흐름	(18,801,973,400)	(113,456,580,975)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(24,757,457,023)	(10,910,229,952)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,482,668,789	24,682,511,515

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	16,709,386,000

관계기업투자의 취득	(33,552,247,060)	(8,588,300,000)

종속기업투자의 취득	(17,402,249,510)	(119,347,048,053)

종속기업투자의 처분	6,796,059,867	126,981,900

유형자산의 취득	(4,422,995,991)	(253,499,590)

유형자산의 처분	8,207,500	41,154,546

무형자산의 취득	(154,383,626)	(1,606,251,341)

무형자산의 처분	15,783,452	1,428,100,000

투자부동산의 취득	(3,863,790,755)

매각예정자산의 처분	27,339,044,957	970,000,000

재무활동현금흐름	(74,832,848,301)	86,971,076,550

단기차입금의 증가	239,950,000,000	407,200,000,000

단기차입금의 상환	(381,400,000,000)	(305,000,000,000)

단기사채의 상환	(40,000,000,000)

장기사채의 발행	129,862,740,000

리스부채의 상환	(543,588,381)	(472,226,455)

배당금의 지급	(22,701,999,920)	(14,756,696,995)

현금및현금성자산의순증감	(52,433,618,922)	668,835,625

기초현금및현금성자산	91,853,047,333	606,306,488

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,178,053,751

분기말현금및현금성자산	42,597,482,162	1,275,142,113