녹십자홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 반기말 2017.06.30 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	1,171,185,669,673	1,119,498,568,511

현금및현금성자산	239,491,437,500	113,580,392,240

매출채권및기타채권	374,630,273,163	363,124,180,850

기타금융자산	23,988,582,344	88,348,181,984

미청구공사	4,155,186,813	2,650,196,627

재고자산	492,517,524,401	487,815,352,415

기타유동자산	36,402,665,452	63,980,264,395

비유동자산	1,241,160,827,790	1,129,778,690,298

장기매출채권및기타채권	13,620,838,878	12,947,969,230

기타금융자산	120,815,384,518	98,109,085,509

관계기업투자	52,288,245,814	46,435,763,849

유형자산	927,401,426,080	852,363,992,007

무형자산	88,586,719,807	80,914,197,614

투자부동산	26,764,000,680	26,825,054,985

기타비유동자산	800,942,332	213,706,820

이연법인세자산	10,883,269,681	11,968,920,284

자산총계	2,412,346,497,463	2,249,277,258,809

부채

유동부채	428,312,478,644	503,698,348,374

매입채무및기타채무	211,118,652,214	196,516,214,114

단기차입부채	159,583,483,189	239,967,041,879

초과청구공사	3,511,044,092	14,303,476,669

당기법인세부채	15,755,878,362	17,594,401,351

기타충당부채	15,585,052,370	14,148,246,531

기타유동부채	22,758,368,417	21,168,967,830

비유동부채	576,888,413,354	368,567,765,247

장기매입채무및기타채무	4,425,951,093	4,342,418,254

장기차입부채	456,108,109,131	251,057,173,923

확정급여부채	29,627,387,910	18,634,560,564

장기기타충당부채	649,366,601	781,854,794

기타비유동부채	6,924,057,610	14,273,374,934

이연법인세부채	79,153,541,009	79,478,382,778

부채총계	1,005,200,891,998	872,266,113,621

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	35,742,797,403	36,011,239,208

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	31,646,034,322	21,067,667,241

이익잉여금	714,798,689,452	706,246,592,844

지배기업 소유주지분 합계	790,478,068,507	771,616,046,623

비지배지분	616,667,536,958	605,395,098,565

자본총계	1,407,145,605,465	1,377,011,145,188

자본과부채총계	2,412,346,497,463	2,249,277,258,809

연결 포괄손익계산서
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 51 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	378,996,788,998	695,008,537,406	343,244,376,435	616,390,932,982

제품매출	185,440,992,448	327,163,938,190	167,872,509,147	290,008,943,020

상품매출	147,886,466,872	283,056,912,330	134,185,284,338	259,217,898,188

용역매출	16,209,935,757	31,496,728,009	17,270,401,495	29,410,574,900

분양수익	17,470,494,189	32,345,379,759	11,823,715,685	18,447,627,476

공사수익	10,299,528,067	17,000,708,100	10,595,223,540	15,851,200,777

임대료수익	1,319,961,511	2,649,004,254	1,186,560,589	2,263,530,656

배당금수익	613,558,341	573,145,213

기타영업수익	369,410,154	682,308,423	310,681,641	618,012,752

영업비용	337,239,696,676	634,725,851,180	317,569,876,312	577,175,950,777

제품매출원가	102,463,673,263	188,560,658,183	98,152,062,429	169,335,932,416

상품매출원가	125,769,953,032	239,520,904,217	114,587,149,837	218,904,630,560

용역매출원가	13,852,567,085	25,879,742,882	10,549,814,269	19,899,038,730

분양원가	14,496,068,373	26,892,231,900	9,932,244,190	15,922,226,243

공사원가	9,553,988,982	15,690,570,905	9,897,228,621	14,868,461,662

판매비와관리비	71,103,445,941	138,181,743,093	74,451,376,966	138,245,661,166

영업이익	41,757,092,322	60,282,686,226	25,674,500,123	39,214,982,205

기타수익	1,462,431,065	6,023,310,372	3,085,707,787	5,647,162,855

기타비용	1,965,226,474	6,643,644,780	2,632,849,509	4,857,744,290

금융수익	1,455,798,118	2,422,408,897	536,540,044	1,171,516,631

금융원가	3,172,679,319	10,596,846,096	3,780,929,825	11,536,095,750

관계기업투자손익	576,713,875	973,089,138	219,236,017	353,720,635

법인세비용차감전순이익	40,114,129,587	52,461,003,757	23,102,204,637	29,993,542,286

법인세비용	9,616,600,920	12,418,760,198	5,843,928,400	8,654,695,030

당기순이익	30,497,528,667	40,042,243,559	17,258,276,237	21,338,847,256

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	15,983,690,739	12,538,069,864	6,889,357,168	10,658,103,510

매도가능금융자산평가손익	7,973,199,577	18,598,747,518	6,340,526,845	4,531,122,795

관계기업투자평가손익	162,938,775	21,134,991	22,652,823	66,554,339

해외사업환산손익	7,847,552,387	(6,081,812,645)	526,177,500	6,060,426,376

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	46,969,958	7,060,031	(28,545,798)	(99,500,444)

확정급여제도의 재측정요소	50,891,337	16,255,508	50,640,193	(16,302,699)

관계기업투자평가손익	(3,921,379)	(9,195,477)	(79,185,991)	(83,197,745)

법인세비용차감후기타포괄손익	16,030,660,697	12,545,129,895	6,860,811,370	10,558,603,066

총포괄손익	46,528,189,364	52,587,373,454	24,119,087,607	31,897,450,322

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	16,718,350,817	22,170,601,958	11,491,278,452	13,795,244,753

비지배지분	13,779,177,850	17,871,641,601	5,766,997,785	7,543,602,503

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	27,458,425,104	32,752,117,409	13,383,782,227	16,454,874,790

비지배지분	19,069,764,260	19,835,256,045	10,735,305,380	15,442,575,532

주당이익

기본및희석주당순이익	368	488	253	304

1우선주 기본및희석주당순이익	371	491	254	306

2우선주 기본및희석주당순이익	368	488	253	304

연결 자본변동표
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 51 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	31,342,499,104	(18,288,787,670)	19,597,621,684	672,948,918,054	732,179,586,172	575,199,198,975	1,307,378,785,147

총포괄손익	당기순이익	13,795,244,753	13,795,244,753	7,543,602,503	21,338,847,256

확정급여제도의 재측정요소	(7,112,917)	(7,112,917)	(9,189,782)	(16,302,699)

매도가능금융자산 평가	546,909,386	546,909,386	3,984,213,409	4,531,122,795

관계기업투자 평가	39,408,738	(49,263,832)	(9,855,094)	(6,788,312)	(16,643,406)

해외사업 환산	2,129,688,662	2,129,688,662	3,930,737,714	6,060,426,376

총포괄손익 합계	2,716,006,786	13,738,868,004	16,454,874,790	15,442,575,532	31,897,450,322

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(10,248,374,330)	(23,870,028,050)

종속기업차등배당	4,155,436	4,155,436	(4,155,436)

종속기업 유상증자	9,550,947,419	9,550,947,419	27,218,170,491	36,769,117,910

종속기업 지분변동

종속기업 자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	9,555,102,855	(13,621,653,720)	(4,066,550,865)	16,965,640,725	12,899,089,860

2016.06.30 (기말자본)	26,579,335,000	40,897,601,959	(18,288,787,670)	22,313,628,470	673,066,132,338	744,567,910,097	607,607,415,232	1,352,175,325,329

2017.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	36,011,239,208	(18,288,787,670)	21,067,667,241	706,246,592,844	771,616,046,623	605,395,098,565	1,377,011,145,188

총포괄손익	당기순이익	22,170,601,958	22,170,601,958	17,871,641,601	40,042,243,559

확정급여제도의 재측정요소	8,797,727	8,797,727	7,457,781	16,255,508

매도가능금융자산 평가	14,403,186,577	14,403,186,577	4,195,560,941	18,598,747,518

관계기업투자 평가	(21,179,937)	(5,649,357)	(26,829,294)	38,768,808	11,939,514

해외사업 환산	(3,803,639,559)	(3,803,639,559)	(2,278,173,086)	(6,081,812,645)

총포괄손익 합계	10,578,367,081	22,173,750,328	32,752,117,409	19,835,256,045	52,587,373,454

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(8,442,840,097)	(22,064,493,817)

종속기업차등배당	(139,007,724)	(139,007,724)	139,007,724

종속기업 유상증자

종속기업 지분변동	(47,581,646)	(47,581,646)	197,181,646	149,600,000

종속기업 자기주식 취득	(81,852,435)	(81,852,435)	(456,166,925)	(538,019,360)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(268,441,805)	(13,621,653,720)	(13,890,095,525)	(8,562,817,652)	(22,452,913,177)

2017.06.30 (기말자본)	26,579,335,000	35,742,797,403	(18,288,787,670)	31,646,034,322	714,798,689,452	790,478,068,507	616,667,536,958	1,407,145,605,465

연결 현금흐름표
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 51 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름	72,280,431,585	(58,360,784,282)

영업에서 창출된 현금	94,362,909,921	(17,654,957,159)

이자수취	1,040,524,150	881,280,909

배당금수취	1,064,352,345	823,145,213

이자지급	(5,554,085,428)	(5,590,937,036)

법인세납부	(18,633,269,403)	(36,819,316,209)

투자활동현금흐름	(41,307,793,879)	(172,756,392,973)

단기금융상품의 감소	133,938,135,246	139,732,552,927

장기금융상품의 감소	71,500,000

매도가능금융자산의 처분	667,838,915

유형자산의 처분	410,174,592	394,451,983

무형자산의 처분	8,087,058,608	277,205,508

보증금의 감소	429,886,614

단기금융상품의 증가	(69,646,857,394)	(207,059,097,411)

장기금융상품의 증가	(73,409,010)

매도가능금융자산의 취득	(1,304,700,661)	(2,000,000,000)

관계기업투자의 취득	(5,205,711,620)	(8,433,228,747)

유형자산의 취득	(93,277,787,240)	(87,411,788,412)

무형자산의 취득	(14,974,035,315)	(7,927,115,563)

투자부동산의 취득	(37,665,610)

보증금의 증가	(721,594,262)

재무활동현금흐름	101,478,509,712	161,965,928,602

단기차입부채의 증가	394,219,420,618	616,720,351,984

장기차입부채의 증가	204,524,537,531	160,951,944,849

임대보증금의 증가	705,917,000

유상증자	149,600,000	36,769,117,910

단기차입부채의 상환	(474,812,535,260)	(629,148,970,805)

임대보증금의 감소	(162,404,286)

자기주식의 취득	(538,019,360)

배당금지급	(22,064,493,817)	(23,870,028,050)

현금및현금성자산의순증감	132,451,147,418	(69,151,248,653)

기초현금및현금성자산	113,580,392,240	163,231,260,309

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(6,540,102,158)	1,069,843,387

분기말현금및현금성자산	239,491,437,500	95,149,855,043