녹십자홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	1,471,749,829,949	1,535,804,312,801

현금및현금성자산	319,308,582,060	447,571,704,051

매출채권 및 기타채권	523,162,903,822	460,734,601,476

기타금융자산	76,736,976,895	62,351,879,867

미청구공사	5,314,528,702	3,580,763,486

재고자산	515,335,677,795	489,144,795,794

파생상품자산	2,068,429,054	4,875,601,097

기타유동자산	28,036,068,460	25,674,872,483

매각예정자산	1,786,663,161	41,870,094,547

비유동자산	1,856,528,677,376	1,705,397,764,581

매출채권및기타채권	22,443,223,860	22,878,262,584

기타금융자산	142,998,084,849	163,761,693,238

관계기업투자	241,617,786,473	128,297,421,413

유형자산	953,599,721,734	971,837,112,257

무형자산	333,835,280,550	313,944,860,854

투자부동산	107,950,206,062	61,355,507,832

사용권자산	18,518,065,939	18,702,144,890

파생상품자산	117,494,950	891,165,539

기타비유동자산	6,719,232,898	3,030,987,729

이연법인세자산	28,729,580,061	20,698,608,245

자산총계	3,328,278,507,325	3,241,202,077,382

부채

유동부채	865,293,131,466	1,102,777,531,045

매입채무 및 기타채무	211,734,583,101	267,809,745,858

단기차입부채	521,988,732,429	735,175,970,497

단기리스부채	5,493,164,184	3,493,206,939

초과청구공사	11,163,244,613	3,906,644,347

당기법인세부채	42,294,399,962	21,779,598,240

파생상품부채	8,708,044,200	8,575,994,318

충당부채	20,673,788,258	20,091,345,557

기타유동부채	43,165,890,065	32,417,782,314

매각예정부채	71,284,654	9,527,242,975

비유동부채	701,715,335,844	464,923,827,589

매입채무 및 기타채무	14,566,436,057	14,589,349,645

장기차입부채	525,732,544,598	324,779,297,302

장기리스부채	21,569,397,495	23,360,223,170

확정급여부채	27,132,501,813	8,511,150,704

장기기타충당부채	1,229,592,681	1,252,162,974

기타비유동부채	25,393,914,600	13,599,849,312

이연법인세부채	86,090,948,600	78,831,794,482

부채총계	1,567,008,467,310	1,567,701,358,634

자본

지배기업의 소유주지분	956,839,892,930	919,300,999,029

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	8,081,148,642	9,321,207,317

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	12,433,406,827	(4,584,684,950)

이익잉여금	928,034,790,131	906,273,929,332

비지배지분	804,430,147,085	754,199,719,719

자본총계	1,761,270,040,015	1,673,500,718,748

부채와 자본 총계	3,328,278,507,325	3,241,202,077,382

연결 포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	530,858,155,426	1,333,511,866,304	466,216,599,741	1,213,095,977,510

제ㆍ상품매출	428,095,557,440	1,098,845,293,924	413,347,179,078	1,060,718,236,038

용역매출	85,350,297,921	183,059,337,894	42,305,919,790	103,003,629,200

공사수익	13,035,058,015	37,064,236,424	7,692,863,004	35,655,190,997

임대료수익	2,071,942,767	6,037,425,684	2,241,719,614	6,771,773,364

배당금수익	1,522,708,686	6,319,517,727	5,349,410,334

기타영업수익	782,590,597	2,186,054,651	628,918,255	1,597,737,577

영업비용	454,132,022,954	1,229,734,508,655	414,263,612,736	1,127,592,653,946

제ㆍ상품매출원가	257,947,459,456	706,498,220,550	271,032,035,111	712,513,042,534

용역매출원가	48,248,383,322	116,587,144,972	27,191,811,605	77,297,009,352

공사원가	13,019,194,930	33,311,104,439	7,251,819,635	32,954,822,047

판매비와관리비	134,916,985,246	373,338,038,694	108,787,946,385	304,827,780,013

영업이익	76,726,132,472	103,777,357,649	51,952,987,005	85,503,323,564

기타수익	3,772,508,244	27,167,814,451	13,447,122,826	41,888,412,521

기타비용	2,116,184,463	8,985,221,390	5,470,947,527	10,791,271,938

금융수익	8,787,066,312	42,794,519,736	37,562,497,571	54,904,889,523

금융원가	9,213,590,656	38,945,779,940	8,078,918,953	24,072,820,983

관계기업투자손익	(2,364,879,303)	(2,329,555,814)	900,568,296	(393,648,616)

법인세비용차감전이익	75,591,052,606	123,479,134,692	90,313,309,218	147,038,884,071

법인세비용	23,664,973,262	42,778,609,475	22,867,421,418	39,000,520,019

계속영업분기순이익	51,926,079,344	80,700,525,217	67,445,887,800	108,038,364,052

중단영업분기순손실	(16,377,112,593)	(37,580,582,091)

분기순손익	51,926,079,344	80,700,525,217	51,068,775,207	70,457,781,961

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	8,161,361,456	13,320,527,373	(2,736,740,245)	(1,782,090,101)

관계기업투자평가손익	1,636,665,402	3,656,020,755	(344,378,232)	(860,657,357)

해외사업환산손익	6,524,696,054	9,664,506,618	(2,392,362,013)	(921,432,744)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	7,177,698,268	18,113,036,403	(522,731,759)	(2,426,020,297)

확정급여제도의 재측정요소	44,963	(6,932,509)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	7,183,121,777	18,118,908,205	(521,562,202)	(2,952,134,021)

관계기업투자평가손익	(5,468,472)	1,060,707	(1,169,557)	526,113,724

법인세비용차감후기타포괄손익	15,339,059,724	31,433,563,776	(3,259,472,004)	(4,208,110,398)

총포괄손익	67,265,139,068	112,134,088,993	47,809,303,203	66,249,671,563

분기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분	20,161,807,992	34,808,205,907	23,402,448,073	48,413,029,005

비지배지분	31,764,271,352	45,892,319,310	27,666,327,134	22,044,752,956

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	32,731,330,382	61,480,952,496	19,887,944,993	44,255,633,478

비지배지분	34,533,808,686	50,653,136,497	27,921,358,210	21,994,038,085

지배회사 소유지분에 대한 주당손익

보통주 계속영업기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	448	765	668	1,391

보통주 중단영업기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(149)	(322)

구형1우선주 기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	87	950	216	768

구형2우선주 기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	86	946	215	764

연결 자본변동표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	58,625,036,574	(18,288,787,670)	623,206,657	745,299,399,035	812,838,189,596	693,758,014,175	1,506,596,203,771

분기순손익	48,413,029,005	48,413,029,005	22,044,752,956	70,457,781,961

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(2,725,264,750)	(2,725,264,750)	(226,869,271)	(2,952,134,021)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익

관계기업투자 평가손익	(992,317,584)	689,785,585	(302,531,999)	(32,011,634)	(334,543,633)

해외사업 환산손익	(1,129,598,778)	(1,129,598,778)	208,166,034	(921,432,744)

연차배당	(14,756,696,995)	(14,756,696,995)	(6,704,771,355)	(21,461,468,350)

종속기업 차등배당	(47,784,313)	(47,784,313)	47,784,313

종속기업 지분변동	(3,749,775,224)	50,975,572	(3,698,799,652)	12,999,729,322	9,300,929,670

종속기업 취득	(47,029,497,794)	(47,029,497,794)	40,616,906,050	(6,412,591,744)

종속기업 처분

종속기업 유상증자

종속기업 전환권 대가	629,994,037	629,994,037	113,117,913	743,111,950

2020.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	8,427,973,280	(18,288,787,670)	(4,172,998,883)	779,645,516,630	792,191,038,357	762,824,818,503	1,555,015,856,860

2021.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	9,321,207,317	(18,288,787,670)	(4,584,684,950)	906,273,929,332	919,300,999,029	754,199,719,719	1,673,500,718,748

분기순손익	34,808,205,907	34,808,205,907	45,892,319,310	80,700,525,217

확정급여제도의재측정요소	1,491,729	1,491,729	(8,424,238)	(6,932,509)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	15,856,073,448	15,856,073,448	2,262,834,757	18,118,908,205

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익	(9,590,073,203)	9,590,073,203

관계기업투자 평가손익	3,290,662,869	63,089,880	3,353,752,749	303,328,713	3,657,081,462

해외사업 환산손익	7,461,428,663	7,461,428,663	2,203,077,955	9,664,506,618

연차배당	(22,701,999,920)	(22,701,999,920)	(9,535,785,700)	(32,237,785,620)

종속기업 차등배당	(20,825,138)	(20,825,138)	20,825,138

종속기업 지분변동	599,299,707	599,299,707	932,760,160	1,532,059,867

종속기업 취득	(1,239,654,257)	(1,239,654,257)	6,689,362,729	5,449,708,472

종속기업 처분	128,749,555	128,749,555

종속기업 유상증자	(578,878,987)	(578,878,987)	1,341,378,987	762,500,000

종속기업 전환권 대가

2021.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	8,081,148,642	(18,288,787,670)	12,433,406,827	928,034,790,131	956,839,892,930	804,430,147,085	1,761,270,040,015

연결 현금흐름표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	14,733,402,258	(33,608,996,194)

영업에서 창출된 현금	65,700,332,247	(1,465,045,659)

이자의 수취	1,751,438,020	1,186,957,812

배당금의 수취	6,651,111,427	5,681,004,034

이자의 지급	(21,139,842,572)	(23,930,716,845)

법인세의 납부	(38,229,636,864)	(15,081,195,536)

투자활동현금흐름	(103,398,980,499)	(257,524,485,189)

상각후원가측정 금융자산의 취득	(23,615,359,484)	(59,785,581,498)

상각후원가측정 금융자산의 처분	38,621,554,063	91,050,380,612

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(55,698,772,235)	(103,186,830,099)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	56,584,476,074	171,221,186,151

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	23,770,238,437

유형자산의 취득	(75,716,984,297)	(66,260,207,510)

유형자산의 처분	3,532,487,037	327,907,752

무형자산의 취득	(13,418,841,501)	(20,296,421,183)

무형자산의 처분	7,446,720	3,979,378,422

투자부동산의 취득	(2,413,651,389)

통화선도거래	2,274,008,460	(332,395,922)

종속기업의 취득으로 인한 현금흐름	(6,953,100,543)	(258,813,851,257)

종속기업의 처분으로 인한 현금흐름	92,632,530	1,218,891,919

관계기업투자의 취득	(115,584,547,912)	(19,282,411,693)

관계기업투자의 처분	1,665,469,117

매각예정자산의 처분	65,119,433,541	970,000,000

재무활동현금흐름	(53,434,726,676)	369,855,860,942

단기차입금의 증가	1,064,668,506,562	1,202,761,934,122

단기차입금의 상환	(1,268,239,996,216)	(834,772,545,052)

장기차입부채의 증가	329,726,889,881	113,099,688,438

전환사채의 발행	500,000,000

유동성장기차입부채의 상환	(129,967,000,000)	(90,250,000,000)

전환상환우선주부채의 상환	(19,491,397,618)

종속기업 지분변동	1,532,059,867	5,506,067,392

리스인센티브의 수령	2,578,305,000

리스부채의 상환	(3,266,808,532)	(5,030,940,708)

배당금의 지급	(32,237,785,620)	(21,458,343,250)

종속기업유상증자	762,500,000

현금및현금성자산의순증감	(142,100,304,917)	78,722,379,559

기초현금및현금성자산	447,571,704,051	176,459,896,304

매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	(8,332,740,962)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	13,837,182,926	(3,195,882,877)

분기말현금및현금성자산	319,308,582,060	243,653,652,024