녹십자홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
제 49 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말	제 49 기말

자산

유동자산	160,116,431,506	176,287,858,441	122,091,115,525

현금및현금성자산	7,110,883,969	2,340,290,003	1,181,989,362

미수금및기타채권	7,121,053,597	9,555,110,076	8,753,553,227

기타금융자산	1,973,340,000	118,830,016

재고자산	139,297,822,874	162,651,756,210	105,713,850,000

기타유동자산	4,613,331,066	1,740,702,152	6,322,892,920

비유동자산	675,103,990,527	653,415,573,290	600,525,324,332

미수금및기타채권	2,745,698,492	2,342,632,492	2,342,632,492

기타금융자산	60,258,804,592	61,632,647,892	64,218,714,917

관계기업투자	21,015,716,222	12,340,378,915	3,744,975,000

종속기업투자	375,181,509,224	375,181,509,224	336,163,089,848

유형자산	73,974,409,403	59,553,453,385	50,188,857,787

무형자산	2,672,748,834	2,656,161,997	2,765,698,658

투자부동산	139,255,103,760	139,708,789,385	141,101,355,630

자산총계	835,220,422,033	829,703,431,731	722,616,439,857

부채

유동부채	152,199,326,987	159,766,359,223	89,233,060,155

미지급금및기타채무	2,917,182,541	2,923,444,900	1,385,688,474

단기차입부채	111,800,000,000	136,387,689,177	69,900,000,000

초과청구공사	31,208,877,982	17,338,978,809

당기법인세부채	4,210,794,424	1,954,313,222	16,538,783,280

기타충당부채	386,750,000	386,750,000	386,750,000

기타유동부채	1,675,722,040	775,183,115	1,021,838,401

비유동부채	126,282,435,816	112,493,588,129	72,367,347,029

장기미지급금및기타채무	6,252,639,000	5,719,303,000	5,427,782,000

장기차입부채	66,000,000,000	50,000,000,000	10,000,000,000

확정급여부채	4,386,992,812	3,120,111,310	1,690,472,829

이연법인세부채	49,642,804,004	53,654,173,819	55,249,092,200

부채총계	278,481,762,803	272,259,947,352	161,600,407,184

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	81,063,974,885	81,063,974,885	81,063,974,885

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)	(14,912,525,570)

기타포괄손익누계액	17,386,123,017	19,961,294,404	23,827,171,047

이익잉여금	449,998,013,998	448,127,667,760	444,458,077,311

자본총계	556,738,659,230	557,443,484,379	561,016,032,673

자본과부채총계	835,220,422,033	829,703,431,731	722,616,439,857

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	19,625,048,436	66,764,718,611	9,016,775,596	33,030,458,729	47,791,894,602	36,775,635,801

영업비용	15,355,017,772	44,542,004,449	6,572,672,060	17,958,630,985	28,740,600,443	18,594,485,520

영업이익	4,270,030,664	22,222,714,162	2,444,103,536	15,071,827,744	19,051,294,159	18,181,150,281

기타수익	9,834,693	1,008,535,009	2,796,668,853	2,866,572,091	2,866,510,252	491,568,171

기타비용	21,336,203	54,905,731	503,824,461	1,573,973,463	1,578,425,463	25,291,079,686

금융수익	(21,398,607)	7,884,198	412,996,719	5,106,126,405	5,114,746,211	35,504,452,161

금융원가	1,387,410,965	4,099,828,694	1,139,161,067	2,717,634,867	3,874,956,060	4,305,041,693

관계기업및종속기업투자손익	421,191,439	421,191,439	406,525,190

법인세비용차감전순이익	2,849,719,582	19,084,398,944	4,431,975,019	19,174,109,349	21,985,694,289	24,581,049,234

법인세비용	(831,360,652)	(3,592,398,986)	(1,322,188,700)	(3,883,655,026)	4,184,134,102	4,940,273,962

당기순이익	2,018,358,930	15,491,999,958	3,109,786,319	15,290,454,323	17,801,560,187	19,640,775,272

기타포괄손익	1,101,115,276	(2,575,171,387)	(7,565,834,440)	(2,567,686,975)	(4,316,969,936)	(14,029,584,926)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,101,115,276	(2,575,171,387)	(7,565,834,440)	(2,567,686,975)	(3,865,876,643)	(13,506,295,053)

매도가능금융자산평가손익	1,101,115,276	(2,575,171,387)	(7,565,834,440)	(2,567,686,975)	(3,865,876,643)	(13,506,295,053)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(451,093,293)	(523,289,873)

확정급여제도의 재측정요소	(451,093,293)	(523,289,873)

법인세비용차감후기타포괄이익	1,101,115,276	(2,575,171,387)	(7,565,834,440)	(2,567,686,975)	(4,316,969,936)	(14,029,584,926)

총포괄손익	3,119,474,206	12,916,828,571	(4,456,048,121)	12,722,767,348	13,484,590,251	5,611,190,346

주당이익

기본및희석주당순이익	44	341	68	336	392	431

1우선주기본및희석주당순이익	46	345	70	339	396	436

2우선주기본및희석주당순이익	44	341	68	336	392	431

자본변동표
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,667,648,170)	37,333,466,100	436,746,096,362	567,055,224,177

총포괄손익	당기순이익	19,640,775,272	19,640,775,272

확정급여제도의 재측정요소	(523,289,873)	(523,289,873)

매도가능금융자산평가	(13,506,295,053)	(13,506,295,053)

총포괄손익 합계	(13,506,295,053)	19,117,485,399	5,611,190,346

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(11,405,504,450)	(11,405,504,450)

자기주식 취득	(244,877,400)	(244,877,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(244,877,400)	(11,405,504,450)	(11,650,381,850)

2014.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

총포괄손익	당기순이익	17,801,560,187	17,801,560,187

확정급여제도의 재측정요소	(451,093,293)	(451,093,293)

매도가능금융자산평가	(3,865,876,643)	(3,865,876,643)

총포괄손익 합계	(3,865,876,643)	17,350,466,894	13,484,590,251

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)

자기주식 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(3,376,262,100)	(13,680,876,445)	(17,057,138,545)

2015.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

총포괄손익	당기순이익	15,290,454,323	15,290,454,323

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가	(2,567,686,975)	(2,567,686,975)

총포괄손익 합계	(2,567,686,975)	15,290,454,323	12,722,767,348

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)

자기주식 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(3,376,262,100)	(13,680,876,445)	(17,057,138,545)

2015.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	21,259,484,072	446,067,655,189	556,681,661,476

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

총포괄손익	당기순이익	15,491,999,958	15,491,999,958

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가	(2,575,171,387)	(2,575,171,387)

총포괄손익 합계	(2,575,171,387)	15,491,999,958	12,916,828,571

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

2016.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	17,386,123,017	449,998,013,998	556,738,659,230

현금흐름표
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	54,635,383,629	(50,544,461,582)	(36,377,156,024)	5,134,136,116

영업에서 창출된 현금	51,790,935,485	(36,671,442,660)	(21,510,301,388)	3,667,745,793

이자수취	3,115,341	455,976	1,703,611	455,538

배당금수취	11,279,678,700	7,940,875,350	7,940,875,350	8,226,888,850

이자지급	(3,889,730,211)	(2,575,369,712)	(3,784,789,959)	(4,297,955,067)

법인세납부	(4,548,615,686)	(19,238,980,536)	(19,024,643,638)	(2,462,998,998)

투자활동현금흐름	(28,188,725,086)	(22,351,189,333)	(52,186,615,087)	43,014,288,863

단기금융상품의 감소	118,999,434	118,999,434	244,877,400

단기금융상품의 증가	(2,069,712,000)

관계기업투자의 처분	4,151,500,190

매도가능금융자산의 처분	5,263,054,626	5,263,054,626	40,725,300,268

유형자산의 처분	1,454,545	1,454,545	57,272,727

투자부동산의 처분	538,974,000	538,974,000	34,000,000,000

매도가능금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(2,636,200,000)	(2,636,200,000)	(3,039,569,100)

관계기업투자의 취득	(8,675,337,307)	4,151,500,190	(12,340,378,915)	(3,744,975,000)

종속기업투자의 취득	(24,951,614,000)	(39,018,419,376)	(15,915,853,081)

유형자산의 취득	(14,623,111,381)	(4,777,495,982)	(8,145,669,446)	(7,112,748,174)

무형자산의 취득	(186,545,788)	(54,746,957)	(114,814,956)	(1,305,266,307)

투자부동산의 취득	(230,952,610)	(5,115,189)	(5,115,189)	(3,149,870)

보증금의 증가	(403,066,000)	(891,600,000)

재무활동현금흐름	(21,676,006,897)	76,449,787,339	89,722,071,632	(47,281,920,850)

단기차입부채의 증가	169,862,917,200	156,955,633,884	200,365,853,417	67,700,000,000

장기차입부채의 증가	16,000,000,000	50,000,000,000

임대보증금의 증가	624,689,000	12,556,000	327,089,000	805,716,000

단기차입부채의 상환	(194,450,606,377)	(63,420,000,000)	(143,878,164,240)	(84,100,000,000)

장기차입부채의 상환	(20,000,000,000)

임대보증금의 감소	(91,353,000)	(41,264,000)	(35,568,000)	(37,255,000)

자기주식의 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)	(244,877,400)

배당금지급	(13,621,653,720)	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)	(11,405,504,450)

현금및현금성자산의순증감	4,770,651,646	3,554,136,424	1,158,300,521	866,504,129

기초현금및현금성자산	2,340,290,003	1,181,989,362	1,181,989,362	262,763,817

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(57,680)	3,879	120	52,721,416

분기말현금및현금성자산	7,110,883,969	4,736,129,665	2,340,290,003	1,181,989,362