녹십자홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	1,072,954,668,473	1,119,498,568,511	1,089,623,159,122

현금및현금성자산	130,652,850,214	113,580,392,240	163,231,260,309

매출채권및기타채권	326,445,328,370	363,124,180,850	293,733,369,993

기타금융자산	55,661,211,648	88,348,181,984	74,656,246,636

미청구공사	2,126,942,382	2,650,196,627	3,203,075,723

재고자산	490,566,361,180	487,815,352,415	523,637,728,862

기타유동자산	67,501,974,679	63,980,264,395	31,161,477,599

비유동자산	1,165,742,222,689	1,129,778,690,298	969,037,960,964

장기매출채권및기타채권	13,278,871,335	12,947,969,230	12,509,570,038

기타금융자산	111,353,731,896	98,109,085,509	96,804,610,097

관계기업투자	51,730,035,267	46,435,763,849	33,266,134,752

유형자산	865,838,986,897	852,363,992,007	720,446,501,159

무형자산	85,497,576,831	80,914,197,614	66,682,738,729

투자부동산	26,794,527,832	26,825,054,985	29,248,834,102

기타비유동자산	171,886,904	213,706,820	308,800,477

이연법인세자산	11,076,605,727	11,968,920,284	9,770,771,610

자산총계	2,238,696,891,162	2,249,277,258,809	2,058,661,120,086

부채

유동부채	481,219,764,949	503,698,348,374	503,329,013,205

매입채무및기타채무	190,620,394,561	196,516,214,114	205,089,520,128

단기차입부채	226,102,961,227	239,967,041,879	213,238,693,931

초과청구공사	18,722,200,573	14,303,476,669	20,056,053,257

당기법인세부채	15,467,814,435	17,594,401,351	37,624,518,140

기타충당부채	14,021,324,382	14,148,246,531	12,606,221,772

기타유동부채	16,285,069,771	21,168,967,830	14,714,005,977

비유동부채	396,706,888,808	368,567,765,247	247,953,321,734

장기매입채무및기타채무	4,288,349,976	4,342,418,254	3,272,358,802

장기차입부채	273,535,986,122	251,057,173,923	124,751,916,835

확정급여부채	25,156,812,948	18,634,560,564	22,642,413,048

장기기타충당부채	707,306,319	781,854,794	532,010,217

기타비유동부채	14,215,487,237	14,273,374,934	14,342,317,364

이연법인세부채	78,802,946,206	79,478,382,778	82,412,305,468

부채총계	877,926,653,757	872,266,113,621	751,282,334,939

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	35,950,095,599	36,011,239,208	31,342,499,104

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	20,931,094,281	21,067,667,241	19,597,621,684

이익잉여금	698,055,204,389	706,246,592,844	672,948,918,054

지배기업 소유주지분 합계	763,226,941,599	771,616,046,623	732,179,586,172

비지배지분	597,543,295,806	605,395,098,565	575,199,198,975

자본총계	1,360,770,237,405	1,377,011,145,188	1,307,378,785,147

자본과부채총계	2,238,696,891,162	2,249,277,258,809	2,058,661,120,086

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	316,011,748,408	316,011,748,408	273,146,556,547	273,146,556,547	1,354,466,206,075	1,132,876,996,649

제품매출	141,722,945,742	141,722,945,742	122,136,433,873	122,136,433,873	663,936,961,181	610,740,195,569

상품매출	135,170,445,458	135,170,445,458	125,032,613,850	125,032,613,850	532,576,931,279	443,940,687,277

용역매출	15,286,792,252	15,286,792,252	5,516,261,614	5,516,261,614	64,717,129,647	47,048,227,779

분양수익	14,874,885,570	14,874,885,570	6,623,911,791	6,623,911,791

공사수익	6,701,180,033	6,701,180,033	11,879,889,028	11,879,889,028	86,481,299,013	25,821,010,179

임대료수익	1,329,042,743	1,329,042,743	1,076,970,067	1,076,970,067	4,940,562,571	3,273,590,689

배당금수익	613,558,341	613,558,341	573,145,213	573,145,213	573,145,213	757,372,736

기타영업수익	312,898,269	312,898,269	307,331,111	307,331,111	1,240,177,171	1,295,912,420

영업비용	297,486,154,504	297,486,154,504	259,606,074,465	259,606,074,465	1,255,210,668,557	1,025,267,920,809

제품매출원가	86,096,984,920	86,096,984,920	71,183,869,987	71,183,869,987	379,346,936,878	340,746,486,790

상품매출원가	113,750,951,185	113,750,951,185	104,317,480,723	104,317,480,723	455,815,656,881	361,826,385,833

용역매출원가	12,027,175,797	12,027,175,797	3,359,242,408	3,359,242,408	49,946,300,963	36,114,917,595

분양원가	12,396,163,527	12,396,163,527	5,989,982,053	5,989,982,053

공사원가	6,136,581,923	6,136,581,923	10,961,215,094	10,961,215,094	76,589,469,485	24,585,532,357

판매비와관리비	67,078,297,152	67,078,297,152	63,794,284,200	63,794,284,200	293,512,304,350	261,994,598,234

영업이익	18,525,593,904	18,525,593,904	13,540,482,082	13,540,482,082	99,255,537,518	107,609,075,840

기타수익	4,560,879,307	4,560,879,307	2,561,455,068	2,561,455,068	20,694,290,498	14,186,400,024

기타비용	4,678,418,306	4,678,418,306	2,224,894,781	2,224,894,781	10,717,237,240	28,963,010,309

금융수익	966,610,779	966,610,779	634,976,587	634,976,587	7,103,699,754	43,952,648,535

금융원가	7,424,166,777	7,424,166,777	7,755,165,925	7,755,165,925	16,735,099,270	17,058,601,506

관계기업투자손익	396,375,263	396,375,263	134,484,618	134,484,618	362,825,811	37,246,285,899

법인세비용차감전순이익	12,346,874,170	12,346,874,170	6,891,337,649	6,891,337,649	99,964,017,071	156,972,798,483

법인세비용	2,802,159,278	2,802,159,278	2,810,766,630	2,810,766,630	25,700,480,307	44,124,188,369

당기순이익	9,544,714,892	9,544,714,892	4,080,571,019	4,080,571,019	74,263,536,764	112,848,610,114

기타포괄손익	(3,485,530,802)	(3,485,530,802)	3,697,791,695	3,697,791,695	4,206,703,847	(28,204,665,452)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,445,620,875)	(3,445,620,875)	3,768,746,341	3,768,746,341	5,321,208,781	(27,653,285,503)

매도가능금융자산평가손익	10,625,547,941	10,625,547,941	(1,809,404,050)	(1,809,404,050)	(1,898,095,368)	(26,727,027,429)

관계기업투자평가손익	(141,803,784)	(141,803,784)	43,901,516	43,901,516	258,315,607	1,001,015,986

해외사업환산손익	(13,929,365,032)	(13,929,365,032)	5,534,248,875	5,534,248,875	6,960,988,542	(1,927,274,060)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(39,909,927)	(39,909,927)	(70,954,646)	(70,954,646)	(1,114,504,934)	(551,379,949)

확정급여제도의 재측정요소	(34,635,829)	(34,635,829)	(66,942,892)	(66,942,892)	(1,014,031,153)	33,005,410

관계기업투자평가손익	(5,274,098)	(5,274,098)	(4,011,754)	(4,011,754)	(100,473,781)	(584,385,359)

법인세비용차감후기타포괄손익	(3,485,530,802)	(3,485,530,802)	3,697,791,695	3,697,791,695	4,206,703,847	(28,204,665,452)

총포괄손익	6,059,184,090	6,059,184,090	7,778,362,714	7,778,362,714	78,470,240,611	84,643,944,662

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	5,452,251,141	5,452,251,141	2,303,966,301	2,303,966,301	47,176,642,037	65,420,806,362

비지배지분	4,092,463,751	4,092,463,751	1,776,604,718	1,776,604,718	27,086,894,727	47,427,803,752

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	5,293,692,305	5,293,692,305	3,071,092,563	3,071,092,563	48,389,374,067	44,946,133,197

비지배지분	765,491,785	765,491,785	4,707,270,151	4,707,270,151	30,080,866,544	39,697,811,465

주당이익

기본및희석주당순이익	120	120	51	51	1,039	1,439

1우선주 기본및희석주당순이익	121	121	56	56	1,044	1,443

2우선주 기본및희석주당순이익	120	120	51	51	1,039	1,439

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	31,731,430,698	(14,912,525,570)	40,448,027,517	620,833,255,469	704,679,523,114	476,387,575,924	1,181,067,099,038

총포괄손익	당기순이익	65,420,806,362	65,420,806,362	47,427,803,752	112,848,610,114

확정급여제도의 재측정요소	99,495,723	99,495,723	(66,490,313)	33,005,410

매도가능금융자산 평가	(20,641,211,109)	(20,641,211,109)	(6,085,816,320)	(26,727,027,429)

관계기업투자 평가	(73,545,452)	276,236,945	202,691,493	213,939,134	416,630,627

해외사업 환산	(135,649,272)	(135,649,272)	(1,791,624,788)	(1,927,274,060)

총포괄손익 합계	(20,850,405,833)	65,796,539,030	44,946,133,197	39,697,811,465	84,643,944,662

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)	(7,683,848,725)	(21,364,725,170)

종속기업차등배당	(22,555,187)	(22,555,187)	22,555,187

종속기업 지분변동	617,831,649	617,831,649	(3,149,349,395)	(2,531,517,746)

자기주식 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)

종속기업 무상감자

종속기업 유상증자	(200,620,222)	(200,620,222)	8,062,324,942	7,861,704,720

종속기업(녹십자EM)추가취득	665,909,286	665,909,286	(1,420,789,286)	(754,880,000)

종속기업(녹십자메디스)신규취득	2,978,308,718	2,978,308,718

종속회사 풋옵션발행	(2,119,034,307)	(2,119,034,307)	(2,190,508,680)	(4,309,542,987)

종속기업(GCBT) 유상증자	589,278,951	589,278,951	60,994,322,861	61,583,601,812

종속기업(GCNA) 유상증자	(100,708,886)	(100,708,886)	100,708,886

종속기업(GCAM) 유상증자	274,782,612	274,782,612	(274,782,612)

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병	(50,911,468)	(50,911,468)	50,911,468

종속회사(HS,JBP) 유상 증자	(42,904,022)	(42,904,022)	1,623,958,222	1,581,054,200

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(388,931,594)	(3,376,262,100)	(13,680,876,445)	(17,446,070,139)	59,113,811,586	41,667,741,447

2015.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	31,342,499,104	(18,288,787,670)	19,597,621,684	672,948,918,054	732,179,586,172	575,199,198,975	1,307,378,785,147

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	31,342,499,104	(18,288,787,670)	19,597,621,684	672,948,918,054	732,179,586,172	575,199,198,975	1,307,378,785,147

총포괄손익	당기순이익	47,176,642,037	47,176,642,037	27,086,894,727	74,263,536,764

확정급여제도의 재측정요소	(195,586,201)	(195,586,201)	(818,444,952)	(1,014,031,153)

매도가능금융자산 평가	(1,777,971,626)	(1,777,971,626)	(120,123,742)	(1,898,095,368)

관계기업투자 평가	231,992,687	(61,727,326)	170,265,361	(12,423,535)	157,841,826

해외사업 환산	3,016,024,496	3,016,024,496	3,944,964,046	6,960,988,542

총포괄손익 합계	1,470,045,557	46,919,328,510	48,389,374,067	30,080,866,544	78,470,240,611

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(10,248,374,330)	(23,870,028,050)

종속기업차등배당	4,155,436	4,155,436	(4,155,436)

종속기업 지분변동	4,664,584,668	4,664,584,668	10,367,562,812	15,032,147,480

자기주식 취득

종속기업 무상감자

종속기업 유상증자

종속기업(녹십자EM)추가취득

종속기업(녹십자메디스)신규취득

종속회사 풋옵션발행

종속기업(GCBT) 유상증자

종속기업(GCNA) 유상증자

종속기업(GCAM) 유상증자

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병

종속회사(HS,JBP) 유상 증자

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	4,668,740,104	(13,621,653,720)	(8,952,913,616)	115,033,046	(8,837,880,570)

2016.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	36,011,239,208	(18,288,787,670)	21,067,667,241	706,246,592,844	771,616,046,623	605,395,098,565	1,377,011,145,188

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	31,342,499,104	(18,288,787,670)	19,597,621,684	672,948,918,054	732,179,586,172	575,199,198,975	1,307,378,785,147

총포괄손익	당기순이익	2,303,966,301	2,303,966,301	1,776,604,718	4,080,571,019

확정급여제도의 재측정요소	(34,185,655)	(34,185,655)	(32,757,237)	(66,942,892)

매도가능금융자산 평가	(1,394,208,120)	(1,394,208,120)	(415,195,930)	(1,809,404,050)

관계기업투자 평가	25,863,426	(2,360,195)	23,503,231	16,386,531	39,889,762

해외사업 환산	2,172,016,806	2,172,016,806	3,362,232,070	5,534,248,876

총포괄손익 합계	803,672,112	2,267,420,451	3,071,092,563	4,707,270,152	7,778,362,715

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(10,248,374,330)	(23,870,028,050)

종속기업차등배당	4,155,436	4,155,436	(4,155,436)

종속기업 지분변동	(180,842,119)	(180,842,119)	(325,421,931)	(506,264,050)

자기주식 취득

종속기업 무상감자

종속기업 유상증자

종속기업(녹십자EM)추가취득

종속기업(녹십자메디스)신규취득

종속회사 풋옵션발행

종속기업(GCBT) 유상증자

종속기업(GCNA) 유상증자

종속기업(GCAM) 유상증자

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병

종속회사(HS,JBP) 유상 증자

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(176,686,683)	(13,621,653,720)	(13,798,340,403)	(10,577,951,697)	(24,376,292,100)

2016.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	31,165,812,421	(18,288,787,670)	20,401,293,796	661,594,684,785	721,452,338,332	569,328,517,430	1,290,780,855,762

2017.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	36,011,239,208	(18,288,787,670)	21,067,667,241	706,246,592,844	771,616,046,623	605,395,098,565	1,377,011,145,188

총포괄손익	당기순이익	5,452,251,141	5,452,251,141	4,092,463,751	9,544,714,892

확정급여제도의 재측정요소	(18,745,667)	(18,745,667)	(15,890,162)	(34,635,829)

매도가능금융자산 평가	7,888,177,594	7,888,177,594	2,737,370,347	10,625,547,941

관계기업투자 평가	(201,764,654)	(3,240,209)	(205,004,863)	57,926,981	(147,077,882)

해외사업 환산	(7,822,985,900)	(7,822,985,900)	(6,106,379,132)	(13,929,365,032)

총포괄손익 합계	(136,572,960)	5,430,265,265	5,293,692,305	765,491,785	6,059,184,090

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(8,309,082,373)	(21,930,736,093)

종속기업차등배당	(5,250,000)	(5,250,000)	5,250,000

종속기업 지분변동	(55,893,609)	(55,893,609)	(313,462,171)	(369,355,780)

자기주식 취득

종속기업 무상감자

종속기업 유상증자

종속기업(녹십자EM)추가취득

종속기업(녹십자메디스)신규취득

종속회사 풋옵션발행

종속기업(GCBT) 유상증자

종속기업(GCNA) 유상증자

종속기업(GCAM) 유상증자

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병

종속회사(HS,JBP) 유상 증자

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(61,143,609)	(13,621,653,720)	(13,682,797,329)	(8,617,294,544)	(22,300,091,873)

2017.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	35,950,095,599	(18,288,787,670)	20,931,094,281	698,055,204,389	763,226,941,599	597,543,295,806	1,360,770,237,405

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	47,379,211,306	(66,437,341,031)	(805,469,519)	7,035,743,484

영업에서 창출된 현금	55,677,152,130	(49,666,493,801)	57,146,816,768	66,590,764,975

이자수취	529,590,589	460,174,012	1,708,709,490	1,926,518,072

배당금수취	1,064,352,345	823,145,213	823,145,213	757,372,736

이자지급	(2,436,203,204)	(2,494,410,354)	(10,949,867,173)	(9,361,264,773)

법인세납부	(7,455,680,554)	(15,559,756,101)	(49,534,273,817)	(52,877,647,526)

투자활동현금흐름	(6,492,376,018)	(79,042,514,150)	(199,548,949,188)	(20,058,328,238)

단기금융상품의 감소	60,262,147,719	87,825,819,653	198,270,228,927	183,908,704,201

장기금융상품의 감소	71,500,000	2,583,663,721	2,527,991,402	1,500,000

매도가능금융자산의 처분	181,145,717	40,753,422,641

유형자산의 처분	142,828,988	139,219,033	91,496,452	234,142,448

무형자산의 처분	7,892,000,000	151,178,750	281,554,871	29,725,647

투자부동산의 처분	9,645,126,220	538,974,000

관계기업투자주식의 처분	134,410,258,565

보증금의 감소	176,178,111	52,373,105

기타투자자산의 처분	146,160,075

단기금융상품의 증가	(27,678,294,663)	(111,700,215,977)	(211,664,993,484)	(187,383,157,683)

장기금융상품의 증가	(73,409,010)	(2,639,167,236)

장기대여금의 증가	(50,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(520,428,911)	(2,000,000,000)	(6,424,803,043)	(3,694,235,219)

관계기업투자의 취득	(5,205,711,620)	(7,229,161,547)	(13,087,461,928)	(10,708,424,315)

유형자산의 취득	(30,624,177,157)	(45,870,550,920)	(159,858,439,265)	(151,821,280,068)

무형자산의 취득	(10,758,831,364)	(2,800,212,674)	(19,606,955,132)	(23,249,042,458)

투자부동산의 취득	(5,115,189)

기타투자자산의 취득	(46,760,000)

보증금의 증가	(318,432,300)	(440,246,677)

재무활동현금흐름	(10,728,197,967)	95,108,998,768	143,769,599,745	126,320,703,470

단기차입부채의 증가	189,637,487,108	301,436,337,554	442,454,724,475	1,152,516,302,051

장기차입부채의 증가	25,433,800,000	209,450,014,240	110,975,330,000

임대보증금의 증가	402,270,776	89,768,806

유상증자	15,032,147,480	71,026,360,738

단기차입부채의 상환	(203,499,393,202)	(182,859,581,512)	(499,297,258,400)	(1,152,819,192,121)

장기차입금의 상환	(28,245,701,170)

임대보증금의 감소	(35,568,000)

자기주식의 취득	(3,376,262,100)

종속기업 추가취득	(2,445,609,564)

배당금지급	(21,930,736,093)	(23,870,028,050)	(23,870,028,050)	(21,364,725,170)

종속기업의 자기주식취득	(369,355,780)

현금및현금성자산의순증감	30,158,637,321	(50,370,856,413)	(56,584,818,962)	113,298,118,716

기초현금및현금성자산	113,580,392,240	163,231,260,309	163,231,260,309	47,622,344,704

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(13,086,179,347)	1,782,011,408	6,933,950,893	2,310,796,889

분기말현금및현금성자산	130,652,850,214	114,642,415,304	113,580,392,240	163,231,260,309