녹십자홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	131,104,852,073	145,089,182,273

현금및현금성자산	28,827,396,116	8,361,744,247

미수금및기타채권	14,067,841,293	11,768,371,938

재고자산	84,879,827,997	123,288,279,869

미청구공사	188,134,245

기타유동자산	3,141,652,422	1,670,786,219

비유동자산	752,811,323,784	701,193,131,361

미수금및기타채권	3,737,323,392	2,812,053,392

기타금융자산	75,713,539,956	65,275,595,182

관계기업투자	30,116,115,957	25,430,492,607

종속기업투자	396,341,705,339	388,900,867,848

유형자산	106,296,231,936	79,452,420,102

무형자산	2,506,970,283	2,589,436,706

투자부동산	136,144,243,945	136,732,265,524

기타비유동자산	1,955,192,976

자산총계	883,916,175,857	846,282,313,634

부채

유동부채	157,594,585,952	154,725,832,738

미지급금및기타채무	10,418,044,799	5,660,095,954

단기차입부채	132,400,000,000	124,800,000,000

초과청구공사	6,390,173,759	12,999,590,189

당기법인세부채	7,066,402,887	9,744,584,385

기타충당부채	386,750,000	386,750,000

기타유동부채	933,214,507	1,134,812,210

비유동부채	140,494,812,263	121,815,732,157

장기미지급금및기타채무	6,252,639,000	6,252,639,000

장기차입부채	83,500,000,000	66,000,000,000

기타비유동부채	1,955,192,976

확정급여부채	2,714,894,411	1,356,987,665

이연법인세부채	46,072,085,876	48,206,105,492

부채총계	298,089,398,215	276,541,564,895

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	81,063,974,885	81,063,974,885

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	27,193,934,602	18,752,669,831

이익잉여금	469,278,320,825	461,633,556,693

자본총계	585,826,777,642	569,740,748,739

자본과부채총계	883,916,175,857	846,282,313,634

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	24,863,441,868	85,492,382,789	19,625,048,436	66,764,718,611

영업비용	19,032,910,141	58,989,032,804	15,355,017,772	44,542,004,449

영업이익	5,830,531,727	26,503,349,985	4,270,030,664	22,222,714,162

기타수익	3,205,396	21,637,617	9,834,693	1,008,535,009

기타비용	(23,260,528)	125,115,138	21,336,203	54,905,731

금융수익	2,290,198,844	2,335,679,379	(21,398,607)	7,884,198

금융원가	1,253,334,966	3,654,342,406	1,387,410,965	4,099,828,694

관계기업및종속기업투자손익	4,229,891

법인세비용차감전순이익	6,893,861,529	25,085,439,328	2,849,719,582	19,084,398,944

법인세비용	1,639,813,149	3,819,021,476	831,360,652	3,592,398,986

당기순이익	5,254,048,380	21,266,417,852	2,018,358,930	15,491,999,958

기타포괄손익	(417,789,766)	8,441,264,771	1,101,115,276	(2,575,171,387)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(417,789,766)	8,441,264,771	1,101,115,276	(2,575,171,387)

매도가능금융자산평가손익	(417,789,766)	8,441,264,771	1,101,115,276	(2,575,171,387)

총포괄손익	4,836,258,614	29,707,682,623	3,119,474,206	12,916,828,571

주당이익

기본및희석주당순이익	116	468	44	341

1우선주기본및희석주당순이익	117	472	46	345

2우선주기본및희석주당순이익	116	468	44	341

자본변동표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

당기순이익	15,491,999,958	15,491,999,958

매도가능금융자산 평가	(2,575,171,387)	(2,575,171,387)

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자본 증가(감소) 합계	(2,575,171,387)	1,870,346,238	(704,825,149)

2016.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	17,386,123,017	449,998,013,998	556,738,659,230

2017.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	18,752,669,831	461,633,556,693	569,740,748,739

당기순이익	21,266,417,852	21,266,417,852

매도가능금융자산 평가	8,441,264,771	8,441,264,771

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자본 증가(감소) 합계	8,441,264,771	7,644,764,132	16,086,028,903

2017.09.30 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	27,193,934,602	469,278,320,825	585,826,777,642

현금흐름표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	44,181,015,835	54,635,383,629

영업에서 창출된 현금	49,746,852,460	51,790,935,485

이자의 수취	12,760,827	3,115,341

배당금의 수취	9,453,608,800	11,279,678,700

이자의 지급	(3,649,488,676)	(3,889,730,211)

법인세의 납부	(11,382,717,576)	(4,548,615,686)

투자활동현금흐름	(35,193,710,147)	(28,188,725,086)

단기금융상품의 증가	(2,069,712,000)

장기금융상품의 증가	(1,500,000)

매도가능금융자산의 처분	3,115,681,730

종속기업투자의 처분	96,117,000

유형자산의 처분	39,727,272

무형자산의 처분	2,000,000

매도가능금융자산의 취득	(319,157,874)	(2,000,000,000)

관계기업투자의 취득	(4,685,623,350)	(8,675,337,307)

종속기업투자의 취득	(7,532,724,600)

유형자산의 취득	(24,784,714,955)	(14,623,111,381)

무형자산의 취득	(93,745,370)	(186,545,788)

투자부동산의 취득	(104,500,000)	(230,952,610)

보증금의 증가	(925,270,000)	(403,066,000)

재무활동현금흐름	11,478,346,280	(21,676,006,897)

단기차입부채의 증가	170,383,970,134	169,862,917,200

임대보증금의 증가	624,689,000

단기차입부채의 상환	(162,783,970,134)	(194,450,606,377)

장기차입부채의 증가	17,500,000,000	16,000,000,000

임대보증금의 감소	(91,353,000)

배당금의 지급	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,465,651,968	4,770,651,646

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(99)	(57,680)

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,465,651,869	4,770,593,966

기초현금및현금성자산	8,361,744,247	2,340,290,003

기말현금및현금성자산	28,827,396,116	7,110,883,969