녹십자홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 2016.12.31 현재
제 50 기 2015.12.31 현재
제 49 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	145,089,182,273	176,287,858,441	122,091,115,525

현금및현금성자산	8,361,744,247	2,340,290,003	1,181,989,362

미수금및기타채권	11,768,371,938	9,555,110,076	8,753,553,227

기타금융자산	118,830,016

재고자산	123,288,279,869	162,651,756,210	105,713,850,000

기타유동자산	1,670,786,219	1,740,702,152	6,322,892,920

비유동자산	701,193,131,361	653,415,573,290	600,525,324,332

미수금및기타채권	2,812,053,392	2,342,632,492	2,342,632,492

기타금융자산	65,275,595,182	61,632,647,892	64,218,714,917

관계기업투자	25,430,492,607	12,340,378,915	3,744,975,000

종속기업투자	388,900,867,848	375,181,509,224	336,163,089,848

유형자산	79,452,420,102	59,553,453,385	50,188,857,787

무형자산	2,589,436,706	2,656,161,997	2,765,698,658

투자부동산	136,732,265,524	139,708,789,385	141,101,355,630

자산총계	846,282,313,634	829,703,431,731	722,616,439,857

부채

유동부채	154,725,832,738	159,766,359,223	89,233,060,155

미지급금및기타채무	5,660,095,954	2,923,444,900	1,385,688,474

단기차입부채	124,800,000,000	136,387,689,177	69,900,000,000

초과청구공사	12,999,590,189	17,338,978,809

당기법인세부채	9,744,584,385	1,954,313,222	16,538,783,280

기타충당부채	386,750,000	386,750,000	386,750,000

기타유동부채	1,134,812,210	775,183,115	1,021,838,401

비유동부채	121,815,732,157	112,493,588,129	72,367,347,029

장기미지급금및기타채무	6,252,639,000	5,719,303,000	5,427,782,000

장기차입부채	66,000,000,000	50,000,000,000	10,000,000,000

확정급여부채	1,356,987,665	3,120,111,310	1,690,472,829

이연법인세부채	48,206,105,492	53,654,173,819	55,249,092,200

부채총계	276,541,564,895	272,259,947,352	161,600,407,184

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	81,063,974,885	81,063,974,885	81,063,974,885

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)	(14,912,525,570)

기타포괄손익누계액	18,752,669,831	19,961,294,404	23,827,171,047

이익잉여금	461,633,556,693	448,127,667,760	444,458,077,311

자본총계	569,740,748,739	557,443,484,379	561,016,032,673

부채와 자본 총계	846,282,313,634	829,703,431,731	722,616,439,857

포괄손익계산서
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업수익	98,335,181,791	47,791,894,602	36,775,635,801

영업비용	67,553,374,872	28,740,600,443	18,594,485,520

영업이익	30,781,806,919	19,051,294,159	18,181,150,281

기타수익	8,370,474,408	2,866,510,252	491,568,171

기타비용	58,711,811	1,578,425,463	25,291,079,686

금융수익	46,052,076	5,114,746,211	35,504,452,161

금융원가	5,136,717,241	3,874,956,060	4,305,041,693

관계기업및종속기업투자손익	(45,409,650)	406,525,190

법인세비용차감전순이익	33,957,494,701	21,985,694,289	24,581,049,234

법인세비용	7,163,460,750	4,184,134,102	4,940,273,962

당기순이익	26,794,033,951	17,801,560,187	19,640,775,272

기타포괄손익	(875,115,871)	(4,316,969,936)	(14,029,584,926)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,208,624,573)	(3,865,876,643)	(13,506,295,053)

매도가능금융자산평가손익	(1,208,624,573)	(3,865,876,643)	(13,506,295,053)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	333,508,702	(451,093,293)	(523,289,873)

확정급여제도의 재측정요소	333,508,702	(451,093,293)	(523,289,873)

법인세비용차감후기타포괄이익	(875,115,871)	(4,316,969,936)	(14,029,584,926)

총포괄손익	25,918,918,080	13,484,590,251	5,611,190,346

주당이익

기본및희석주당순이익	590	392	431

1우선주기본및희석주당순이익	595	396	436

2우선주기본및희석주당순이익	590	392	431

자본변동표
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,667,648,170)	37,333,466,100	436,746,096,362	567,055,224,177

총포괄손익	당기순이익	19,640,775,272	19,640,775,272

확정급여제도의 재측정요소	(523,289,873)	(523,289,873)

매도가능금융자산평가	(13,506,295,053)	(13,506,295,053)

총포괄손익 합계	(13,506,295,053)	19,117,485,399	5,611,190,346

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(11,405,504,450)	(11,405,504,450)

자기주식 취득	(244,877,400)	(244,877,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(244,877,400)	(11,405,504,450)	(11,650,381,850)

2014.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

총포괄손익	당기순이익	17,801,560,187	17,801,560,187

확정급여제도의 재측정요소	(451,093,293)	(451,093,293)

매도가능금융자산평가	(3,865,876,643)	(3,865,876,643)

총포괄손익 합계	(3,865,876,643)	17,350,466,894	13,484,590,251

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)

자기주식 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(3,376,262,100)	(13,680,876,445)	(17,057,138,545)

2015.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

총포괄손익	당기순이익	26,794,033,951	26,794,033,951

확정급여제도의 재측정요소	333,508,702	333,508,702

매도가능금융자산평가	(1,208,624,573)	(1,208,624,573)

총포괄손익 합계	(1,208,624,573)	27,127,542,653	25,918,918,080

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

2016.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	18,752,669,831	461,633,556,693	569,740,748,739

현금흐름표
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	55,425,298,755	(36,377,156,024)	5,134,136,116

영업에서 창출된 현금	53,721,211,419	(21,510,301,388)	3,667,745,793

이자수취	11,924,016	1,703,611	455,538

배당금수취	11,279,678,700	7,940,875,350	8,226,888,850

이자지급	(5,037,668,708)	(3,784,789,959)	(4,297,955,067)

법인세납부	(4,549,846,672)	(19,024,643,638)	(2,462,998,998)

투자활동현금흐름	(40,194,501,674)	(52,186,615,087)	43,014,288,863

단기금융상품의 감소	2,069,712,000	118,999,434	244,877,400

단기금융상품의 증가	(2,069,712,000)

매도가능금융자산의 처분	5,263,054,626	40,725,300,268

유형자산의 처분	1,454,545	57,272,727

투자부동산의 처분	9,645,126,220	538,974,000	34,000,000,000

종속기업투자의 취득	(13,802,568,274)	(39,018,419,376)	(15,915,853,081)

종속기업투자의 처분	37,800,000

매도가능금융자산의 취득	(5,226,418,564)	(2,636,200,000)	(3,039,569,100)

관계기업투자의 취득	(13,090,113,692)	(12,340,378,915)	(3,744,975,000)

관계기업투자의 처분	4,151,500,190

유형자산의 취득	(17,360,695,286)	(8,145,669,446)	(7,112,748,174)

무형자산의 취득	(157,466,468)	(114,814,956)	(1,305,266,307)

투자부동산의 취득	(240,165,610)	(5,115,189)	(3,149,870)

보증금의 증가	(891,600,000)

재무활동현금흐름	(9,209,342,897)	89,722,071,632	(47,281,920,850)

단기차입부채의 증가	270,410,046,130	200,365,853,417	67,700,000,000

장기차입부채의 증가	16,000,000,000	50,000,000,000

임대보증금의 증가	327,089,000	805,716,000

단기차입부채의 상환	(281,997,735,307)	(143,878,164,240)	(84,100,000,000)

장기차입부채의 상환	(20,000,000,000)

임대보증금의 감소	(35,568,000)	(37,255,000)

자기주식의 취득	(3,376,262,100)	(244,877,400)

배당금지급	(13,621,653,720)	(13,680,876,445)	(11,405,504,450)

현금및현금성자산의순증감	6,021,454,184	1,158,300,521	866,504,129

기초현금및현금성자산	2,340,290,003	1,181,989,362	262,763,817

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	60	120	52,721,416

기말현금및현금성자산	8,361,744,247	2,340,290,003	1,181,989,362