녹십자홀딩스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
제 49 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말	제 49 기말

자산

유동자산	1,077,367,251,417	1,089,623,159,122	835,129,130,490

현금및현금성자산	114,642,415,304	163,231,260,309	47,622,344,704

매출채권및기타채권	292,220,006,199	293,733,369,993	249,964,491,889

기타금융자산	96,837,332,960	74,656,246,636	69,892,354,728

미청구공사	3,509,518,589	3,203,075,723	11,506,887,713

재고자산	532,746,903,941	523,637,728,862	428,148,098,305

기타유동자산	37,411,074,424	31,161,477,599	27,994,953,151

비유동자산	1,015,301,515,183	969,037,960,964	955,745,765,926

장기매출채권및기타채권	12,640,658,029	12,509,570,038	12,074,936,466

기타금융자산	93,772,865,798	96,804,610,097	139,436,072,740

관계기업투자	40,417,739,099	33,266,134,752	119,163,974,194

유형자산	759,927,126,439	720,446,501,159	594,487,027,476

무형자산	68,047,227,524	66,682,738,729	58,636,658,223

투자부동산	29,218,306,949	29,248,834,102	29,851,827,525

기타비유동자산	290,698,667	308,800,477	1,194,528,360

이연법인세자산	10,986,892,678	9,770,771,610	900,740,942

자산총계	2,092,668,766,600	2,058,661,120,086	1,790,874,896,416

부채

유동부채	580,388,924,884	503,329,013,205	433,012,691,914

매입채무및기타채무	143,992,943,501	205,089,520,128	167,469,918,564

단기차입부채	365,859,399,212	213,238,693,931	202,896,898,758

초과청구공사	16,143,785,281	20,056,053,257	2,064,454,611

당기법인세부채	26,706,431,325	37,624,518,140	38,083,737,876

기타충당부채	11,882,008,220	12,606,221,772	11,521,019,248

기타유동부채	15,804,357,345	14,714,005,977	10,976,662,857

비유동부채	221,498,985,954	247,953,321,734	176,795,105,464

장기매입채무및기타채무	3,695,977,514	3,272,358,802	3,056,437,667

장기차입부채	92,276,616,548	124,751,916,835	52,113,072,508

확정급여부채	29,600,684,319	22,642,413,048	24,040,423,013

장기기타충당부채	536,380,232	532,010,217	642,208,621

기타비유동부채	14,390,336,742	14,342,317,364	6,660,287,080

이연법인세부채	80,998,990,599	82,412,305,468	90,282,676,575

부채총계	801,887,910,838	751,282,334,939	609,807,797,378

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	31,165,812,421	31,342,499,104	31,731,430,698

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)	(14,912,525,570)

기타포괄손익누계액	20,401,293,796	19,597,621,684	40,448,027,517

이익잉여금	661,594,684,785	672,948,918,054	620,833,255,469

지배기업 소유주지분 합계	721,452,338,332	732,179,586,172	704,679,523,114

비지배지분	569,328,517,430	575,199,198,975	476,387,575,924

자본총계	1,290,780,855,762	1,307,378,785,147	1,181,067,099,038

자본과부채총계	2,092,668,766,600	2,058,661,120,086	1,790,874,896,416

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	273,146,556,547	273,146,556,547	236,242,603,261	236,242,603,261	1,132,876,996,649	1,044,768,160,166

제품매출	122,136,433,873	122,136,433,873	116,630,145,745	116,630,145,745	610,740,195,569	544,398,726,053

상품매출	125,032,613,850	125,032,613,850	101,206,202,415	101,206,202,415	443,940,687,277	385,100,645,025

용역매출	12,140,173,405	12,140,173,405	10,878,760,774	10,878,760,774	47,048,227,779	43,180,224,651

공사수익	11,879,889,028	11,879,889,028	5,542,963,226	5,542,963,226	25,821,010,179	67,097,921,554

임대료수익	1,076,970,067	1,076,970,067	888,222,365	888,222,365	3,273,590,689	3,128,335,356

배당금수익	573,145,213	573,145,213	757,372,736	757,372,736	757,372,736	927,845,750

기타영업수익	307,331,111	307,331,111	338,936,000	338,936,000	1,295,912,420	934,461,777

영업비용	259,606,074,465	259,606,074,465	220,720,891,065	220,720,891,065	1,025,267,920,809	929,575,276,456

제품매출원가	71,183,869,987	71,183,869,987	69,509,911,566	69,509,911,566	340,746,486,790	312,476,990,691

상품매출원가	104,317,480,723	104,317,480,723	80,545,661,897	80,545,661,897	361,826,385,833	309,529,205,740

용역매출원가	9,349,224,461	9,349,224,461	8,236,245,192	8,236,245,192	36,114,917,595	32,319,273,330

공사원가	10,961,215,094	10,961,215,094	6,232,283,184	6,232,283,184	24,585,532,357	53,122,071,931

판매비와관리비	63,794,284,200	63,794,284,200	56,196,789,226	56,196,789,226	261,994,598,234	222,127,734,764

영업이익	13,540,482,082	13,540,482,082	15,521,712,196	15,521,712,196	107,609,075,840	115,192,883,710

기타수익	2,561,455,068	2,561,455,068	917,116,807	917,116,807	14,186,400,024	5,790,919,934

기타비용	2,224,894,781	2,224,894,781	2,006,285,440	2,006,285,440	28,963,010,309	36,268,606,779

금융수익	634,976,587	634,976,587	8,071,468,251	8,071,468,251	43,952,648,535	42,180,785,509

금융원가	7,755,165,925	7,755,165,925	2,345,193,210	2,345,193,210	17,058,601,506	13,727,307,025

관계기업투자손익	134,484,618	134,484,618	2,706,976,714	2,706,976,714	37,246,285,899	26,904,433,397

법인세비용차감전순이익	6,891,337,649	6,891,337,649	22,865,795,318	22,865,795,318	156,972,798,483	140,073,108,746

법인세비용	2,810,766,630	2,810,766,630	5,833,966,297	5,833,966,297	44,124,188,369	38,603,925,371

당기순이익	4,080,571,019	4,080,571,019	17,031,829,021	17,031,829,021	112,848,610,114	101,469,183,375

기타포괄손익	3,697,791,695	3,697,791,695	7,004,526,233	7,004,526,233	(28,204,665,452)	(16,193,380,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,768,746,341	3,768,746,341	6,954,961,539	6,954,961,539	(27,653,285,503)	(13,729,165,547)

매도가능금융자산평가손익	(1,809,404,050)	(1,809,404,050)	6,793,328,331	6,793,328,331	(26,727,027,429)	(14,882,274,732)

관계기업투자평가손익	43,901,516	43,901,516	518,174,259	518,174,259	1,001,015,986	(400,261)

해외사업환산손익	5,534,248,875	5,534,248,875	(356,541,051)	(356,541,051)	(1,927,274,060)	1,153,509,446

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(70,954,646)	(70,954,646)	49,564,694	49,564,694	(551,379,949)	(2,464,214,889)

확정급여제도의 재측정요소	(66,942,892)	(66,942,892)	(4,591,205)	(4,591,205)	33,005,410	(1,879,829,530)

관계기업투자평가손익	(4,011,754)	(4,011,754)	54,155,899	54,155,899	(584,385,359)	(584,385,359)

법인세비용차감후기타포괄손익	3,697,791,695	3,697,791,695	7,004,526,233	7,004,526,233	(28,204,665,452)	(16,193,380,436)

총포괄손익	7,778,362,714	7,778,362,714	24,036,355,254	24,036,355,254	84,643,944,662	85,275,802,939

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,303,966,301	2,303,966,301	9,875,860,568	9,875,860,568	65,420,806,362	56,760,788,978

비지배지분	1,776,604,718	1,776,604,718	7,155,968,453	7,155,968,453	47,427,803,752	44,708,394,397

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,071,092,563	3,071,092,563	16,008,438,541	16,008,438,541	44,946,133,197	41,746,197,588

비지배지분	4,707,270,151	4,707,270,151	8,027,916,713	8,027,916,713	39,697,811,465	43,529,605,351

주당이익

기본및희석주당순이익	51	51	217	217	1,439	1,245

1우선주 기본및희석주당순이익	56	56	222	222	1,443	1,249

2우선주 기본및희석주당순이익	51	51	217	217	1,439	1,245

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	30,300,559,479	(14,667,648,170)	53,785,178,282	577,155,411,566	673,152,836,157	426,514,309,663	1,099,667,145,820

총포괄손익	당기순이익	56,760,788,978	56,760,788,978	44,708,394,397	101,469,183,375

확정급여제도의 재측정요소	(1,260,513,102)	(1,260,513,102)	(619,316,428)	(1,879,829,530)

매도가능금융자산평가	(14,212,112,955)	(14,212,112,955)	(670,161,777)	(14,882,274,732)

관계기업투자 평가	136,877,046	(416,927,523)	(280,050,477)	(304,735,143)	(584,785,620)

해외사업 환산	738,085,144	738,085,144	415,424,302	1,153,509,446

총포괄손익 합계	(13,337,150,765)	55,083,348,353	41,746,197,588	43,529,605,351	85,275,802,939

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(11,405,504,450)	(11,405,504,450)	(7,422,736,227)	(18,828,240,677)

종속기업차등배당	(43,027,308)	(43,027,308)	47,522,238	4,494,930

연결범위변동

종속기업 지분변동

연결실체내 자본거래 등

자기주식 취득	(244,877,400)	(244,877,400)	(244,877,400)

종속기업 무상감자	(480,109)	(480,109)	(616,913)	(1,097,022)

종속기업 유상증자	1,474,378,636	1,474,378,636	13,719,491,812	15,193,870,448

종속기업(녹십자EM)추가취득

종속기업(녹십자메디스)신규취득

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	1,430,871,219	(244,877,400)	(11,405,504,450)	(10,219,510,631)	6,343,660,910	(3,875,849,721)

2014.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	31,731,430,698	(14,912,525,570)	40,448,027,517	620,833,255,469	704,679,523,114	476,387,575,924	1,181,067,099,038

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	31,731,430,698	(14,912,525,570)	40,448,027,517	620,833,255,469	704,679,523,114	476,387,575,924	1,181,067,099,038

총포괄손익	당기순이익	65,420,806,362	65,420,806,362	47,427,803,752	112,848,610,114

확정급여제도의 재측정요소	99,495,723	99,495,723	(66,490,313)	33,005,410

매도가능금융자산평가	(20,641,211,109)	(20,641,211,109)	(6,085,816,320)	(26,727,027,429)

관계기업투자 평가	(73,545,452)	276,236,945	202,691,493	213,939,134	416,630,627

해외사업 환산	(135,649,272)	(135,649,272)	(1,791,624,788)	(1,927,274,060)

총포괄손익 합계	(20,850,405,833)	65,796,539,030	44,946,133,197	39,697,811,465	84,643,944,662

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)	(7,683,848,725)	(21,364,725,170)

종속기업차등배당	(22,555,187)	(22,555,187)	22,555,187

연결범위변동

종속기업 지분변동	617,831,649	617,831,649	(3,149,349,395)	(2,531,517,746)

연결실체내 자본거래 등	(2,119,034,307)	(2,119,034,307)	(2,190,508,680)	(4,309,542,987)

자기주식 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)

종속기업 무상감자

종속기업 유상증자	519,828,433	519,828,433	70,506,532,299	71,026,360,732

종속기업(녹십자EM)추가취득	665,909,286	665,909,286	(1,420,789,286)	(754,880,000)

종속기업(녹십자메디스)신규취득	2,978,308,718	2,978,308,718

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병	(50,911,468)	(50,911,468)	50,911,468

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(388,931,594)	(3,376,262,100)	(13,680,876,445)	(17,446,070,139)	59,113,811,586	41,667,741,447

2015.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	31,342,499,104	(18,288,787,670)	19,597,621,684	672,948,918,054	732,179,586,172	575,199,198,975	1,307,378,785,147

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	31,731,430,698	(14,912,525,570)	40,448,027,517	620,833,255,469	704,679,523,114	476,387,575,924	1,181,067,099,038

총포괄손익	당기순이익	9,875,860,568	9,875,860,568	7,155,968,453	17,031,829,021

확정급여제도의 재측정요소	(2,375,732)	(2,375,732)	(2,215,473)	(4,591,205)

매도가능금융자산평가	6,128,197,031	6,128,197,031	665,131,300	6,793,328,331

관계기업투자 평가	227,977,905	54,155,899	282,133,804	290,196,354	572,330,158

해외사업 환산	(275,377,130)	(275,377,130)	(81,163,921)	(356,541,051)

총포괄손익 합계	6,080,797,806	9,927,640,735	16,008,438,541	8,027,916,713	24,036,355,254

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)	(7,683,848,725)	(21,364,725,170)

종속기업차등배당	(19,863,248)	(19,863,248)	22,555,187	2,691,939

연결범위변동	676,789,286	676,789,286	1,771,872,675	2,448,661,961

종속기업 지분변동

연결실체내 자본거래 등	(1,983,680,366)	(1,983,680,366)	(2,190,508,680)	(4,174,189,046)

자기주식 취득

종속기업 무상감자

종속기업 유상증자

종속기업(녹십자EM)추가취득

종속기업(녹십자메디스)신규취득

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(1,326,754,328)	(13,680,876,445)	(15,007,630,773)	(8,079,929,543)	(23,087,560,316)

2015.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	30,404,676,370	(14,912,525,570)	46,528,825,323	617,080,019,759	705,680,330,882	476,335,563,094	1,182,015,893,976

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	31,342,499,104	(18,288,787,670)	19,597,621,684	672,948,918,054	732,179,586,172	575,199,198,975	1,307,378,785,147

총포괄손익	당기순이익	2,303,966,301	2,303,966,301	1,776,604,718	4,080,571,019

확정급여제도의 재측정요소	(34,185,655)	(34,185,655)	(32,757,237)	(66,942,892)

매도가능금융자산평가	(1,394,208,120)	(1,394,208,120)	(415,195,930)	(1,809,404,050)

관계기업투자 평가	25,863,426	(2,360,195)	23,503,231	16,386,531	39,889,762

해외사업 환산	2,172,016,806	2,172,016,806	3,362,232,070	5,534,248,876

총포괄손익 합계	803,672,112	2,267,420,451	3,071,092,563	4,707,270,152	7,778,362,715

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(10,248,374,330)	(23,870,028,050)

종속기업차등배당	4,155,436	4,155,436	(4,155,436)

연결범위변동

종속기업 지분변동	(180,842,119)	(180,842,119)	(325,421,931)	(506,264,050)

연결실체내 자본거래 등

자기주식 취득

종속기업 무상감자

종속기업 유상증자

종속기업(녹십자EM)추가취득

종속기업(녹십자메디스)신규취득

종속기업 웰빙(HS,JBP)합병

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(176,686,683)	(13,621,653,720)	(13,798,340,403)	(10,577,951,697)	(24,376,292,100)

2016.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	31,165,812,421	(18,288,787,670)	20,401,293,796	661,594,684,785	721,452,338,332	569,328,517,430	1,290,780,855,762

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	(66,437,341,031)	(25,725,459,870)	7,035,743,484	54,542,863,227

영업에서 창출된 현금	(49,666,493,801)	(7,976,420,680)	66,590,764,975	84,878,166,479

이자수취	460,174,012	681,381,463	1,926,518,072	866,726,436

배당금수취	823,145,213	646,367,943	757,372,736	719,995,730

이자지급	(2,494,410,354)	(2,600,016,131)	(9,361,264,773)	(9,415,528,887)

법인세납부	(15,559,756,101)	(16,476,772,465)	(52,877,647,526)	(22,506,496,531)

투자활동현금흐름	(79,042,514,150)	(29,481,918,497)	(20,058,328,238)	(102,861,659,006)

단기금융상품의 감소	87,825,819,653	6,888,972,085	183,908,704,201	82,725,780,279

장기금융상품의 감소	2,583,663,721	1,500,000	2,300,000,000

매도가능금융자산의 처분	10,446,359,645	40,753,422,641	45,874,359,485

단기대여금의 감소	249,260

유형자산의 처분	139,219,033	591,406,242	234,142,448	267,256,923

무형자산의 처분	151,178,750	29,725,647	6,424,092

투자부동산의 처분	538,974,000	37,000,000,000

관계기업투자의 처분	134,410,258,565

보증금의 감소	176,178,111	205,740,825	52,373,105	576,063,609

단기금융상품의 증가	(111,700,215,977)	(24,582,735,840)	(187,383,157,683)	(117,109,273,852)

장기금융상품의 증가	(2,639,167,236)	(1,500,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(500,000,000)	(3,694,235,219)	(6,835,858,716)

관계기업투자의 취득	(7,229,161,547)	(10,708,424,315)	(52,676,841,381)

유형자산의 취득	(45,870,550,920)	(18,226,268,319)	(151,821,280,068)	(78,255,071,415)

무형자산의 취득	(2,800,212,674)	(3,914,268,284)	(23,249,042,458)	(13,693,544,979)

투자부동산의 취득	(5,115,189)

기타투자자산의 취득	(46,760,000)	(76,160,000)

보증금의 증가	(318,432,300)	(413,035,000)	(440,246,677)	(2,963,542,311)

연결범위변동으로 인한 현금유입	21,910,149

재무활동현금흐름	95,108,998,768	47,126,752,104	126,320,703,470	55,344,118,176

단기차입부채의 증가	301,436,337,554	212,552,419,919	1,152,516,302,051	399,208,321,154

장기차입부채의 증가	50,424,085,236	110,975,330,000	23,024,670,000

임대보증금의 증가	402,270,776	12,556,000	89,768,806	910,716,000

유상증자	71,026,360,738	15,402,930,383

단기차입부채의 상환	(182,859,581,512)	(193,741,027,881)	(1,152,819,192,121)	(331,774,676,167)

장기차입부채의 상환	(28,245,701,170)	(32,316,373,094)

임대보증금의 감소	(12,556,000)	(35,568,000)	(37,255,000)

자기주식의 취득	(3,376,262,100)	(244,877,400)

종속기업 추가취득	(744,000,000)	(2,445,609,564)	(1,097,023)

배당금지급	(23,870,028,050)	(21,364,725,170)	(21,364,725,170)	(18,828,240,677)

현금및현금성자산의순증감	(50,370,856,413)	(8,080,626,263)	113,298,118,716	7,025,322,397

기초현금및현금성자산	163,231,260,309	47,620,681,977	47,622,344,704	39,188,604,247

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	1,782,011,408	(208,036,777)	2,310,796,889	1,408,418,060

분기말현금및현금성자산	114,642,415,304	39,332,018,937	163,231,260,309	47,622,344,704