녹십자홀딩스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 반기말 2018.06.30 현재
제 52 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	1,201,442,605,929	1,191,367,166,698

현금및현금성자산	201,341,547,930	268,838,854,949

매출채권및기타채권	422,734,416,665	390,690,488,065

기타금융자산	33,461,873,832	3,065,575,617

미청구공사	25,043,445,500	10,118,673,082

재고자산	496,674,747,060	496,476,840,380

파생상품자산	613,978,420

기타유동자산	22,186,574,942	21,562,756,185

비유동자산	1,416,454,889,236	1,369,328,751,109

장기매출채권및기타채권	8,641,240,227	8,234,896,088

기타금융자산	146,977,461,412	136,605,372,095

관계기업투자	54,587,632,670	54,464,547,154

유형자산	1,012,178,485,103	990,287,604,931

무형자산	128,191,922,066	113,160,307,467

투자부동산	54,751,068,021	54,838,918,557

기타비유동자산	630,635,539	762,809,576

이연법인세자산	10,496,444,198	10,974,295,241

자산총계	2,617,897,495,165	2,560,695,917,807

부채

유동부채	663,744,888,590	569,086,837,044

매입채무및기타채무	240,418,454,586	262,391,543,125

단기차입부채	376,204,418,832	240,980,349,814

초과청구공사	2,408,492,515	10,609,385,266

당기법인세부채	13,231,358,050	17,595,115,483

파생상품부채	744,306,756

기타충당부채	17,256,517,055	15,670,079,250

기타유동부채	13,481,340,796	21,840,364,106

비유동부채	506,692,297,409	551,941,525,265

장기매입채무및기타채무	8,209,894,956	7,466,207,526

장기차입부채	393,303,098,034	450,650,674,909

확정급여부채	21,969,555,039	10,232,461,862

장기기타충당부채	644,391,898	574,398,659

기타비유동부채	6,419,424,157	6,698,063,668

이연법인세부채	76,145,933,325	76,319,718,641

부채총계	1,170,437,185,999	1,121,028,362,309

자본

지배기업의 소유주지분	818,142,799,769	812,810,226,725

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	36,838,077,327	35,456,521,009

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	10,821,146,281	33,198,404,660

이익잉여금	762,193,028,831	735,864,753,726

비지배지분	629,317,509,397	626,857,328,773

자본총계	1,447,460,309,166	1,439,667,555,498

부채와 자본 총계	2,617,897,495,165	2,560,695,917,807

※ 제52기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 53 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	407,212,726,035	752,285,536,412	378,996,788,998	695,008,537,406

제품매출	200,555,929,369	353,459,938,956	185,440,992,448	327,163,938,190

상품매출	148,420,242,819	293,623,078,323	147,886,466,872	283,056,912,330

용역매출	18,852,019,439	35,582,793,813	16,209,935,757	31,496,728,009

분양수익	24,384,416,942	44,625,179,306	17,470,494,189	32,345,379,759

공사수익	13,052,112,297	20,471,986,004	10,299,528,067	17,000,708,100

임대료수익	1,513,112,029	3,056,914,384	1,319,961,511	2,649,004,254

배당금수익	47,904,191	743,580,955	613,558,341

기타영업수익	386,988,949	722,064,671	369,410,154	682,308,423

영업비용	391,321,387,283	719,096,358,724	337,239,696,676	634,725,851,180

제품매출원가	127,740,074,582	215,289,196,767	102,463,673,263	188,560,658,183

상품매출원가	130,746,508,127	253,809,179,166	125,769,953,032	239,520,904,217

용역매출원가	15,450,424,994	29,466,249,256	13,852,567,085	25,879,742,882

분양원가	21,237,703,541	38,870,344,103	14,496,068,373	26,892,231,900

공사원가	11,344,079,737	18,897,771,179	9,553,988,982	15,690,570,905

판매비와관리비	84,802,596,302	162,763,618,253	71,103,445,941	138,181,743,093

영업이익	15,891,338,752	33,189,177,688	41,757,092,322	60,282,686,226

기타수익	2,995,628,744	4,856,376,339	1,462,431,065	6,023,310,372

기타비용	11,394,249,402	14,349,731,987	1,965,226,474	6,643,644,780

금융수익	(5,245,555,623)	24,144,662,637	1,455,798,118	2,422,408,897

금융원가	6,262,226,317	10,804,648,238	3,172,679,319	10,596,846,096

관계기업투자손익	13,911,876	529,927,463	576,713,875	973,089,138

법인세비용차감전순이익	(4,001,151,970)	37,565,763,902	40,114,129,587	52,461,003,757

법인세비용	1,407,962,658	12,314,526,717	9,616,600,920	12,418,760,198

반기순이익	(5,409,114,628)	25,251,237,185	30,497,528,667	40,042,243,559

기타포괄손익	8,761,806,372	1,560,119,957	16,030,660,697	12,545,129,895

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	816,851,740	1,636,517,533	15,983,690,739	12,538,069,864

매도가능금융자산평가손익	7,973,199,577	18,598,747,518

관계기업투자평가손익	116,983,796	118,423,317	162,938,775	21,134,991

해외사업환산손익	699,867,944	1,518,094,216	7,847,552,387	(6,081,812,645)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	7,944,954,632	(76,397,576)	46,969,958	7,060,031

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	8,019,853,360	2,164,444

확정급여제도의 재측정요소	50,891,337	16,255,508

관계기업투자평가손익	(74,898,728)	(78,562,020)	(3,921,379)	(9,195,477)

법인세비용차감후기타포괄손익	8,761,806,372	1,560,119,957	16,030,660,697	12,545,129,895

총포괄손익	3,352,691,744	26,811,357,142	46,528,189,364	52,587,373,454

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	(4,540,517,780)	17,103,702,175	16,718,350,817	22,170,601,958

비지배지분	(868,596,848)	8,147,535,010	13,779,177,850	17,871,641,601

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	2,556,526,881	17,572,670,446	27,458,425,104	32,752,117,409

비지배지분	796,164,863	9,238,686,696	19,069,764,260	19,835,256,045

지배회사 소유지분에 대한 주당이익

보통주 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	(100)	377	368	488

구형1우선주 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	(99)	379	371	491

구형2우선주 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	(100)	377	368	488

※ 제52기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 53 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	연결자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (반기초)	26,579,335,000	36,011,239,208	(18,288,787,670)	21,067,667,241	706,246,592,844	771,616,046,623	605,395,098,565	1,377,011,145,188

회계정책변경에 따른 증가(감소)

반기순이익	22,170,601,958	22,170,601,958	17,871,641,601	40,042,243,559

확정급여제도의 재측정요소	8,797,727	8,797,727	7,457,781	16,255,508

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

매도가능금융자산 평가	14,403,186,577	14,403,186,577	4,195,560,941	18,598,747,518

관계기업투자 평가	(21,179,937)	(5,649,357)	(26,829,294)	38,768,808	11,939,514

해외사업 환산	(3,803,639,559)	(3,803,639,559)	(2,278,173,086)	(6,081,812,645)

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(8,442,840,097)	(22,064,493,817)

종속기업 차등배당	(139,007,724)	(139,007,724)	139,007,724

종속기업 유상증자

종속기업 지분변동	(47,581,646)	(47,581,646)	197,181,646	149,600,000

종속기업 자기주식 취득	(81,852,435)	(81,852,435)	(456,166,925)	(538,019,360)

종속기업 취득

종속기업 전환권대가

자본 증가(감소) 합계	0	(268,441,805)	0	10,578,367,081	8,552,096,608	18,862,021,884	11,272,438,393	30,134,460,277

2017.06.30 (기말자본)	26,579,335,000	35,742,797,403	(18,288,787,670)	31,646,034,322	714,798,689,452	790,478,068,507	616,667,536,958	1,407,145,605,465

2018.01.01 (반기초)	26,579,335,000	35,456,521,009	(18,288,787,670)	33,198,404,660	735,864,753,726	812,810,226,725	626,857,328,773	1,439,667,555,498

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(21,548,243,747)	21,548,243,747

반기순이익	17,103,702,175	17,103,702,175	8,147,535,010	25,251,237,185

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가	(16,279,740)	(16,279,740)	18,444,184	2,164,444

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	(1,376,544,923)	1,376,544,923

매도가능금융자산 평가

관계기업투자 평가	141,528,735	(78,562,020)	62,966,715	(23,105,418)	39,861,297

해외사업 환산	422,281,296	422,281,296	1,095,812,920	1,518,094,216

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(8,496,940,385)	(22,118,594,105)

종속기업 차등배당	(184,901,922)	(184,901,922)	184,901,922

종속기업 유상증자

종속기업 지분변동	1,183,191,731	1,183,191,731	(1,074,967,584)	108,224,147

종속기업 자기주식 취득

종속기업 취득	1,227,611,364	1,227,611,364

종속기업 전환권대가	383,266,509	383,266,509	1,380,888,611	1,764,155,120

자본 증가(감소) 합계	0	1,381,556,318	0	(22,377,258,379)	26,328,275,105	5,332,573,044	2,460,180,624	7,792,753,668

2018.06.30 (기말자본)	26,579,335,000	36,838,077,327	(18,288,787,670)	10,821,146,281	762,193,028,831	818,142,799,769	629,317,509,397	1,447,460,309,166

※ 제52기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 53 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동현금흐름	(49,434,161,961)	72,280,431,585

영업에서 창출된 현금	(26,737,631,735)	94,362,909,921

이자의 수취	1,132,017,682	1,040,524,150

배당금의 수취	1,169,377,805	1,064,352,345

이자의 지급	(8,057,478,669)	(5,554,085,428)

법인세의 납부	(16,940,447,044)	(18,633,269,403)

투자활동현금흐름	(78,492,254,386)	(41,307,793,879)

단기금융상품의 감소	133,938,135,246

장기금융상품의 감소	71,500,000

매도가능금융자산의 처분	667,838,915

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,378,919,665

당기손익-공정가치측정금융자산 처분	4,904,584,119

유형자산의 처분	1,973,719,906	410,174,592

무형자산의 처분	103,234,169	8,087,058,608

단기금융상품의 증가	(31,711,182,979)	(69,646,857,394)

장기금융상품의 증가	(73,409,010)

매도가능금융자산의 취득	(1,304,700,661)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(100,000,000)

관계기업투자의 취득	(5,205,711,620)

유형자산의 취득	(42,032,021,682)	(93,277,787,240)

무형자산의 취득	(13,581,656,365)	(14,974,035,315)

투자부동산의 취득	(2,183,267,300)

통화선도거래 정산	755,416,081

재무활동현금흐름	50,787,602,805	101,478,509,712

단기차입부채의 증가	246,950,629,680	394,219,420,618

장기차입부채의 증가	22,692,508,914	204,524,537,531

전환사채의 발행	9,945,011,760

신주인수권부사채의 발행	9,945,011,760

연결범위변동	1,335,835,511	149,600,000

단기차입부채의 상환	(210,329,188,528)	(474,812,535,260)

유동성장기차입부채의 상환	(200,000,000)

기타금융부채의 상환	(7,433,612,187)

자기주식의 취득	(538,019,360)

배당금의 지급	(22,118,594,105)	(22,064,493,817)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	509,797,223	(6,540,102,158)

현금및현금성자산의순증감	(76,629,016,319)	125,911,045,260

기초현금및현금성자산	268,838,854,949	113,580,392,240

반기말현금및현금성자산	192,209,838,630	239,491,437,500

※ 제52기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 작성되었습니다.