녹십자홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
제 49 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말	제 49 기말

자산

유동자산	170,302,262,393	176,287,858,441	122,091,115,525

현금및현금성자산	4,873,610,462	2,340,290,003	1,181,989,362

미수금및기타채권	7,061,631,004	9,555,110,076	8,753,553,227

재고자산	157,225,665,180	162,651,756,210	105,713,850,000

기타금융자산	118,830,016

기타유동자산	1,141,355,747	1,740,702,152	6,322,892,920

비유동자산	670,365,664,237	653,415,573,290	600,525,324,332

미수금및기타채권	2,342,632,492	2,342,632,492	2,342,632,492

기타금융자산	62,675,046,492	61,632,647,892	64,218,714,917

관계기업투자	19,569,540,462	12,340,378,915	3,744,975,000

종속기업투자	375,181,509,224	375,181,509,224	336,163,089,848

유형자산	68,474,181,999	59,553,453,385	50,188,857,787

무형자산	2,641,884,252	2,656,161,997	2,765,698,658

투자부동산	139,480,869,316	139,708,789,385	141,101,355,630

자산총계	840,667,926,630	829,703,431,731	722,616,439,857

부채

유동부채	174,922,921,479	159,766,359,223	89,233,060,155

미지급금및기타채무	1,698,693,514	2,923,444,900	1,385,688,474

단기차입부채	154,385,732,420	136,387,689,177	69,900,000,000

초과청구공사	13,193,248,430	17,338,978,809

당기법인세부채	3,700,404,065	1,954,313,222	16,538,783,280

기타충당부채	386,750,000	386,750,000	386,750,000

기타유동부채	1,558,093,050	775,183,115	1,021,838,401

비유동부채	112,048,950,373	112,493,588,129	72,367,347,029

장기미지급금및기타채무	5,719,303,000	5,719,303,000	5,427,782,000

장기차입부채	50,000,000,000	50,000,000,000	10,000,000,000

확정급여부채	3,697,345,579	3,120,111,310	1,690,472,829

이연법인세부채	52,632,301,794	53,654,173,819	55,249,092,200

부채총계	286,971,871,852	272,259,947,352	161,600,407,184

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	81,063,974,885	81,063,974,885	81,063,974,885

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)	(14,912,525,570)

기타포괄손익누계액	19,230,380,871	19,961,294,404	23,827,171,047

이익잉여금	445,111,151,692	448,127,667,760	444,458,077,311

자본총계	553,696,054,778	557,443,484,379	561,016,032,673

자본과부채총계	840,667,926,630	829,703,431,731	722,616,439,857

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	26,374,730,834	26,374,730,834	15,848,023,847	15,848,023,847	47,791,894,602	36,775,635,801

영업비용	12,520,370,489	12,520,370,489	5,902,624,670	5,902,624,670	28,740,600,443	18,594,485,520

영업이익	13,854,360,345	13,854,360,345	9,945,399,177	9,945,399,177	19,051,294,159	18,181,150,281

기타수익	4,212,385	4,212,385	59,693,260	59,693,260	2,866,510,252	491,568,171

기타비용	14,112,456	14,112,456	903,216,000	903,216,000	1,578,425,463	25,291,079,686

금융수익	146,668	146,668	4,699,251,304	4,699,251,304	5,114,746,211	35,504,452,161

금융원가	1,352,809,253	1,352,809,253	646,951,596	646,951,596	3,874,956,060	4,305,041,693

관계기업및종속기업투자손익	406,525,190

법인세비용차감전순이익	12,491,797,689	12,491,797,689	13,154,176,145	13,154,176,145	21,985,694,289	24,581,049,234

법인세비용	1,886,660,037	1,886,660,037	2,236,400,701	2,236,400,701	4,184,134,102	4,940,273,962

당기순이익	10,605,137,652	10,605,137,652	10,917,775,444	10,917,775,444	17,801,560,187	19,640,775,272

기타포괄손익	(730,913,533)	(730,913,533)	6,021,758,161	6,021,758,161	(4,316,969,936)	(14,029,584,926)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(730,913,533)	(730,913,533)	6,021,758,161	6,021,758,161	(3,865,876,643)	(13,506,295,053)

매도가능금융자산평가손익	(730,913,533)	(730,913,533)	6,021,758,161	6,021,758,161	(3,865,876,643)	(13,506,295,053)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(451,093,293)	(523,289,873)

확정급여제도의 재측정요소	(451,093,293)	(523,289,873)

법인세비용차감후기타포괄이익	(730,913,533)	(730,913,533)	6,021,758,161	6,021,758,161	(4,316,969,936)	(14,029,584,926)

총포괄손익	9,874,224,119	9,874,224,119	16,939,533,605	16,939,533,605	13,484,590,251	5,611,190,346

주당이익

기본및희석주당순이익	234	234	239	239	392	431

1우선주기본및희석주당순이익	239	239	244	244	396	436

2우선주기본및희석주당순이익	234	234	239	239	392	431

자본변동표
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,667,648,170)	37,333,466,100	436,746,096,362	567,055,224,177

총포괄손익	당기순이익	19,640,775,272	19,640,775,272

확정급여제도의 재측정요소	(523,289,873)	(523,289,873)

매도가능금융자산평가	(13,506,295,053)	(13,506,295,053)

총포괄손익 합계	(13,506,295,053)	19,117,485,399	5,611,190,346

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(11,405,504,450)	(11,405,504,450)

자기주식 취득	(244,877,400)	(244,877,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(244,877,400)	(11,405,504,450)	(11,650,381,850)

2014.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

총포괄손익	당기순이익	17,801,560,187	17,801,560,187

확정급여제도의 재측정요소	(451,093,293)	(451,093,293)

매도가능금융자산평가	(3,865,876,643)	(3,865,876,643)

총포괄손익 합계	(3,865,876,643)	17,350,466,894	13,484,590,251

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)

자기주식 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(3,376,262,100)	(13,680,876,445)	(17,057,138,545)

2015.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

총포괄손익	당기순이익	10,917,775,444	10,917,775,444

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가	6,021,758,161	6,021,758,161

총포괄손익 합계	6,021,758,161	10,917,775,444	16,939,533,605

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)

2015.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	29,848,929,208	441,694,976,310	564,274,689,833

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

총포괄손익	당기순이익	10,605,137,652	10,605,137,652

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가	(730,913,533)	(730,913,533)

총포괄손익 합계	(730,913,533)	10,605,137,652	9,874,224,119

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

2016.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,230,380,871	445,111,151,692	553,696,054,778

현금흐름표
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	16,422,495,124	5,775,311,512	(36,377,156,024)	5,134,136,116

영업에서 창출된 현금	7,509,136,216	6,359,900,376	(21,510,301,388)	3,667,745,793

이자수취	146,668	57,051	1,703,611	455,538

배당금수취	11,194,061,000	7,825,610,000	7,940,875,350	8,226,888,850

이자지급	(1,345,095,408)	(659,307,839)	(3,784,789,959)	(4,297,955,067)

법인세납부	(935,753,352)	(7,750,948,076)	(19,024,643,638)	(2,462,998,998)

투자활동현금흐름	(18,265,563,977)	2,807,648,361	(52,186,615,087)	43,014,288,863

단기금융상품의 감소	118,999,434	118,999,434	244,877,400

관계기업투자의 처분	4,151,500,190

매도가능금융자산의 처분	4,842,154,626	5,263,054,626	40,725,300,268

유형자산의 처분	1,454,545	57,272,727

투자부동산의 처분	538,974,000	538,974,000	34,000,000,000

매도가능금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(500,000,000)	(2,636,200,000)	(3,039,569,100)

관계기업투자의 취득	(7,229,161,547)	(12,340,378,915)	(3,744,975,000)

종속기업투자의 취득	(744,000,000)	(39,018,419,376)	(15,915,853,081)

유형자산의 취득	(8,994,482,355)	(1,416,288,298)	(8,145,669,446)	(7,112,748,174)

무형자산의 취득	(41,920,075)	(32,191,401)	(114,814,956)	(1,305,266,307)

투자부동산의 취득	(5,115,189)	(3,149,870)

보증금의 증가	(891,600,000)

재무활동현금흐름	4,376,389,523	(7,469,529,535)	89,722,071,632	(47,281,920,850)

단기차입부채의 증가	52,972,043,243	25,290,054,910	200,365,853,417	67,700,000,000

장기차입부채의 증가	50,000,000,000

임대보증금의 증가	12,556,000	327,089,000	805,716,000

단기차입부채의 상환	(34,974,000,000)	(19,050,000,000)	(143,878,164,240)	(84,100,000,000)

장기차입부채의 상환	(20,000,000,000)

임대보증금의 감소	(41,264,000)	(35,568,000)	(37,255,000)

자기주식의 취득	(3,376,262,100)	(244,877,400)

배당금지급	(13,621,653,720)	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)	(11,405,504,450)

현금및현금성자산의순증감	2,533,320,670	1,113,430,338	1,158,300,521	866,504,129

기초현금및현금성자산	2,340,290,003	1,181,989,362	1,181,989,362	262,763,817

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(211)	6,245,209	120	52,721,416

분기말현금및현금성자산	4,873,610,462	2,301,664,909	2,340,290,003	1,181,989,362