녹십자홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	134,921,494,323	145,089,182,273	176,287,858,441

현금및현금성자산	9,932,510,971	8,361,744,247	2,340,290,003

미수금및기타채권	11,814,558,932	11,768,371,938	9,555,110,076

재고자산	111,148,453,913	123,288,279,869	162,651,756,210

기타유동자산	2,025,970,507	1,670,786,219	1,740,702,152

비유동자산	723,088,992,931	701,193,131,361	653,415,573,290

미수금및기타채권	2,812,053,392	2,812,053,392	2,342,632,492

기타금융자산	70,886,311,707	65,275,595,182	61,632,647,892

관계기업투자	30,116,115,957	25,430,492,607	12,340,378,915

종속기업투자	394,906,337,448	388,900,867,848	375,181,509,224

유형자산	85,157,380,793	79,452,420,102	59,553,453,385

무형자산	2,604,636,411	2,589,436,706	2,656,161,997

투자부동산	136,606,157,223	136,732,265,524	139,708,789,385

자산총계	858,010,487,254	846,282,313,634	829,703,431,731

부채

유동부채	163,496,322,007	154,725,832,738	159,766,359,223

미지급금및기타채무	4,450,947,167	5,660,095,954	2,923,444,900

단기차입부채	131,000,000,000	124,800,000,000	136,387,689,177

초과청구공사	18,141,931,431	12,999,590,189	17,338,978,809

당기법인세부채	8,301,667,804	9,744,584,385	1,954,313,222

기타충당부채	386,750,000	386,750,000	386,750,000

기타유동부채	1,215,025,605	1,134,812,210	775,183,115

비유동부채	122,119,309,307	121,815,732,157	112,493,588,129

장기미지급금및기타채무	6,252,639,000	6,252,639,000	5,719,303,000

장기차입부채	66,000,000,000	66,000,000,000	50,000,000,000

확정급여부채	1,875,775,746	1,356,987,665	3,120,111,310

이연법인세부채	47,990,894,561	48,206,105,492	53,654,173,819

부채총계	285,615,631,314	276,541,564,895	272,259,947,352

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	81,063,974,885	81,063,974,885	81,063,974,885

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	23,035,191,385	18,752,669,831	19,961,294,404

이익잉여금	460,005,142,340	461,633,556,693	448,127,667,760

자본총계	572,394,855,940	569,740,748,739	557,443,484,379

자본과부채총계	858,010,487,254	846,282,313,634	829,703,431,731

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	33,437,319,101	33,437,319,101	26,374,730,834	26,374,730,834	98,335,181,791	47,791,894,602

영업비용	19,128,866,545	19,128,866,545	12,520,370,489	12,520,370,489	67,553,374,872	28,740,600,443

영업이익	14,308,452,556	14,308,452,556	13,854,360,345	13,854,360,345	30,781,806,919	19,051,294,159

기타수익	12,371,234	12,371,234	4,212,385	4,212,385	8,370,474,408	2,866,510,252

기타비용	248,053,319	248,053,319	14,112,456	14,112,456	58,711,811	1,578,425,463

금융수익	37,994,753	37,994,753	146,668	146,668	46,052,076	5,114,746,211

금융원가	1,160,866,603	1,160,866,603	1,352,809,253	1,352,809,253	5,136,717,241	3,874,956,060

관계기업및종속기업투자손익	(45,409,650)	406,525,190

법인세비용차감전순이익	12,949,898,621	12,949,898,621	12,491,797,689	12,491,797,689	33,957,494,701	21,985,694,289

법인세비용	956,659,254	956,659,254	1,886,660,037	1,886,660,037	7,163,460,750	4,184,134,102

당기순이익	11,993,239,367	11,993,239,367	10,605,137,652	10,605,137,652	26,794,033,951	17,801,560,187

기타포괄손익	4,282,521,554	4,282,521,554	(730,913,533)	(730,913,533)	(875,115,871)	(4,316,969,936)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,282,521,554	4,282,521,554	(730,913,533)	(730,913,533)	(1,208,624,573)	(3,865,876,643)

매도가능금융자산평가손익	4,282,521,554	4,282,521,554	(730,913,533)	(730,913,533)	(1,208,624,573)	(3,865,876,643)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	333,508,702	(451,093,293)

확정급여제도의 재측정요소	333,508,702	(451,093,293)

법인세비용차감후기타포괄이익	4,282,521,554	4,282,521,554	(730,913,533)	(730,913,533)	(875,115,871)	(4,316,969,936)

총포괄손익	16,275,760,921	16,275,760,921	9,874,224,119	9,874,224,119	25,918,918,080	13,484,590,251

주당이익

기본및희석주당순이익	264	264	234	234	590	392

1우선주기본및희석주당순이익	265	265	239	239	595	396

2우선주기본및희석주당순이익	264	264	234	234	590	392

자본변동표
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(14,912,525,570)	23,827,171,047	444,458,077,311	561,016,032,673

총포괄손익	당기순이익	17,801,560,187	17,801,560,187

확정급여제도의 재측정요소	(451,093,293)	(451,093,293)

매도가능금융자산 평가	(3,865,876,643)	(3,865,876,643)

총포괄손익 합계	(3,865,876,643)	17,350,466,894	13,484,590,251

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,680,876,445)	(13,680,876,445)

자기주식 취득	(3,376,262,100)	(3,376,262,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(3,376,262,100)	(13,680,876,445)	(17,057,138,545)

2015.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

총포괄손익	당기순이익	26,794,033,951	26,794,033,951

확정급여제도의 재측정요소	333,508,702	333,508,702

매도가능금융자산 평가	(1,208,624,573)	(1,208,624,573)

총포괄손익 합계	(1,208,624,573)	27,127,542,653	25,918,918,080

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

2016.12.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	18,752,669,831	461,633,556,693	569,740,748,739

2016.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,961,294,404	448,127,667,760	557,443,484,379

총포괄손익	당기순이익	10,605,137,652	10,605,137,652

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산 평가	(730,913,533)	(730,913,533)

총포괄손익 합계	(730,913,533)	10,605,137,652	9,874,224,119

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

2016.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	19,230,380,871	445,111,151,692	553,696,054,778

2017.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	18,752,669,831	461,633,556,693	569,740,748,739

총포괄손익	당기순이익	11,993,239,367	11,993,239,367

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산 평가	4,282,521,554	4,282,521,554

총포괄손익 합계	4,282,521,554	11,993,239,367	16,275,760,921

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

2017.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	23,035,191,385	460,005,142,340	572,394,855,940

현금흐름표
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	25,609,064,241	16,422,495,124	55,425,298,755	(36,377,156,024)

영업에서 창출된 현금	21,346,663,088	7,509,136,216	53,721,211,419	(21,510,301,388)

이자수취	1,114,507	146,668	11,924,016	1,703,611

배당금수취	9,367,991,100	11,194,061,000	11,279,678,700	7,940,875,350

이자지급	(1,163,722,717)	(1,345,095,408)	(5,037,668,708)	(3,784,789,959)

법인세납부	(3,942,981,737)	(935,753,352)	(4,549,846,672)	(19,024,643,638)

투자활동현금흐름	(16,616,643,630)	(18,265,563,977)	(40,194,501,674)	(52,186,615,087)

단기금융상품의 감소	2,069,712,000	118,999,434

단기금융상품의 증가	(2,069,712,000)

매도가능금융자산의 처분	5,263,054,626

매도가능금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(5,226,418,564)	(2,636,200,000)

유형자산의 처분	39,727,272	1,454,545

투자부동산의 처분	9,645,126,220	538,974,000

종속기업투자의 취득	(6,005,469,600)	(13,802,568,274)	(39,018,419,376)

종속기업투자의 처분	37,800,000

관계기업투자의 취득	(4,685,623,350)	(7,229,161,547)	(13,090,113,692)	(12,340,378,915)

관계기업투자의 처분	4,151,500,190

유형자산의 취득	(5,786,765,312)	(8,994,482,355)	(17,360,695,286)	(8,145,669,446)

무형자산의 취득	(74,012,640)	(41,920,075)	(157,466,468)	(114,814,956)

투자부동산의 취득	(104,500,000)	(240,165,610)	(5,115,189)

재무활동현금흐름	(7,421,653,720)	4,376,389,523	(9,209,342,897)	89,722,071,632

단기차입부채의 증가	72,300,604,407	52,972,043,243	270,410,046,130	200,365,853,417

장기차입부채의 증가	16,000,000,000	50,000,000,000

임대보증금의 증가	327,089,000

단기차입부채의 상환	(66,100,604,407)	(34,974,000,000)	(281,997,735,307)	(143,878,164,240)

임대보증금의 감소	(35,568,000)

자기주식의 취득	(3,376,262,100)

배당금지급	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(13,680,876,445)

현금및현금성자산의순증감	1,570,766,891	2,533,320,670	6,021,454,184	1,158,300,521

기초현금및현금성자산	8,361,744,247	2,340,290,003	2,340,290,003	1,181,989,362

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(167)	(211)	60	120

분기말현금및현금성자산	9,932,510,971	4,873,610,462	8,361,744,247	2,340,290,003