녹십자홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 52 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	124,427,971,708	135,911,136,863

현금및현금성자산	46,312,307,472	46,336,625,417

미수금및기타채권	12,010,122,855	16,636,621,903

재고자산	49,992,562,122	67,384,538,477

미청구공사	11,908,516,169	1,176,863,210

기타유동자산	4,204,463,090	4,376,487,856

비유동자산	839,969,349,246	822,748,895,627

미수금및기타채권	1,386,627,392	1,789,693,392

기타금융자산	97,654,531,120	88,614,560,091

관계기업투자	30,116,115,957	30,116,115,957

종속기업투자	396,996,204,136	397,155,642,839

유형자산	74,877,689,091	74,841,040,452

무형자산	2,408,263,700	2,456,484,336

투자부동산	234,848,873,658	225,958,746,288

기타비유동자산	1,681,044,192	1,816,612,272

자산총계	964,397,320,954	958,660,032,490

부채

유동부채	288,963,576,615	254,071,957,037

미지급금및기타채무	11,952,013,603	18,011,530,235

단기차입부채	265,200,000,000	219,200,000,000

초과청구공사	8,490,615,719

당기법인세부채	10,001,350,504	6,997,789,570

기타충당부채	386,750,000	386,750,000

기타유동부채	1,423,462,508	985,271,513

비유동부채	83,375,466,379	116,020,870,099

장기미지급금및기타채무	7,228,315,208	6,388,315,208

장기차입부채	28,000,000,000	63,000,000,000

기타비유동부채	1,681,044,192	1,816,612,272

확정급여부채	1,947,068,588	380,871,433

이연법인세부채	44,519,038,391	44,435,071,186

부채총계	372,339,042,994	370,092,827,136

자본

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	81,063,974,885	81,063,974,885

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	10,545,638,477	31,293,257,061

이익잉여금	492,158,117,268	467,919,426,078

자본총계	592,058,277,960	588,567,205,354

부채와 자본 총계	964,397,320,954	958,660,032,490

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	39,470,778,209	39,470,778,209	33,437,319,101	33,437,319,101

영업비용	25,664,583,044	25,664,583,044	19,128,866,545	19,128,866,545

영업이익	13,806,195,165	13,806,195,165	14,308,452,556	14,308,452,556

기타수익	712,805,662	712,805,662	12,371,234	12,371,234

기타비용	1,746,642,743	1,746,642,743	248,053,319	248,053,319

금융수익	15,138,103,351	15,138,103,351	37,994,753	37,994,753

금융원가	1,623,971,848	1,623,971,848	1,160,866,603	1,160,866,603

관계기업및종속기업투자손익	19,481,217	19,481,217

법인세비용차감전순이익	26,305,970,804	26,305,970,804	12,949,898,621	12,949,898,621

법인세비용	4,542,847,204	4,542,847,204	956,659,254	956,659,254

당기순이익	21,763,123,600	21,763,123,600	11,993,239,367	11,993,239,367

기타포괄손익	(4,650,397,274)	(4,650,397,274)	4,282,521,554	4,282,521,554

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,282,521,554	4,282,521,554

매도가능금융자산평가손익	4,282,521,554	4,282,521,554

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,650,397,274)	(4,650,397,274)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	(4,650,397,274)	(4,650,397,274)

법인세비용차감후기타포괄손익	(4,650,397,274)	(4,650,397,274)	4,282,521,554	4,282,521,554

총포괄손익	17,112,726,326	17,112,726,326	16,275,760,921	16,275,760,921

지배회사 소유지분에 대한 주당이익

보통주 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	479	479	264	264

구형1우선주기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	481	481	265	265

구형2우선주기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	479	479	264	264

자본변동표
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	18,752,669,831	461,633,556,693	569,740,748,739

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	11,993,239,367	11,993,239,367

매도가능금융자산 평가	4,282,521,554	4,282,521,554

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자본 증가(감소) 합계	4,282,521,554	(1,628,414,353)	2,654,107,201

2017.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	23,035,191,385	460,005,142,340	572,394,855,940

2018.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	31,293,257,061	467,919,426,078	588,567,205,354

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(16,097,221,310)	16,097,221,310

당기순이익	21,763,123,600	21,763,123,600

매도가능금융자산 평가

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	(4,650,397,274)	(4,650,397,274)

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

자본 증가(감소) 합계	(20,747,618,584)	24,238,691,190	3,491,072,606

2018.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	81,063,974,885	(18,288,787,670)	10,545,638,477	492,158,117,268	592,058,277,960

현금흐름표
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	15,219,694,670	25,609,064,241

영업에서 창출된 현금	7,330,633,986	21,346,663,088

이자의 수취	5,445,908	1,114,507

배당금의 수취	9,502,081,800	9,367,991,100

이자의 지급	(1,605,437,085)	(1,163,722,717)

법인세의 납부	(13,029,939)	(3,942,981,737)

투자활동현금흐름	(12,622,358,895)	(16,616,643,630)

관계기업투자의 취득	(4,685,623,350)

종속기업투자의 취득	(6,005,469,600)

종속기업투자의 처분	178,919,920

유형자산의 취득	(5,477,978,187)	(5,786,765,312)

유형자산의 처분	1,005,697,618	39,727,272

무형자산의 취득	(9,710,640)	(74,012,640)

투자부동산의 취득	(9,103,016,246)	(104,500,000)

투자부동산의 처분	783,728,640

재무활동현금흐름	(2,621,653,720)	(7,421,653,720)

단기차입부채의 증가	67,798,682,492	72,300,604,407

단기차입부채의 상환	(56,798,682,492)	(66,100,604,407)

배당금의 지급	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(167)

현금및현금성자산의순증감	(24,317,945)	1,570,766,724

기초현금및현금성자산	46,336,625,417	8,361,744,247

기말현금및현금성자산	46,312,307,472	9,932,510,971