녹십자홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 52 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	1,187,497,000,102	1,191,367,166,698

현금및현금성자산	245,639,659,101	268,838,854,949

매출채권및기타채권	383,381,931,535	390,690,488,065

기타금융자산	6,747,433,780	3,065,575,617

미청구공사	16,445,874,689	10,118,673,082

재고자산	510,334,424,634	496,476,840,380

파생상품자산	620,568,055	613,978,420

기타유동자산	24,327,108,308	21,562,756,185

비유동자산	1,395,649,036,795	1,369,328,751,109

장기매출채권및기타채권	8,130,461,479	8,234,896,088

기타금융자산	153,080,523,902	136,605,372,095

관계기업투자	54,552,642,355	54,464,547,154

유형자산	996,056,545,792	990,287,604,931

무형자산	118,857,290,307	113,160,307,467

투자부동산	54,797,672,912	54,838,918,557

기타비유동자산	746,382,085	762,809,576

이연법인세자산	9,427,517,963	10,974,295,241

자산총계	2,583,146,036,897	2,560,695,917,807

부채

유동부채	576,650,542,945	569,086,837,044

매입채무및기타채무	224,493,482,483	262,391,543,125

단기차입부채	289,788,339,159	240,980,349,814

초과청구공사	1,062,279,337	10,609,385,266

당기법인세부채	23,035,841,174	17,595,115,483

파생상품부채	34,031,715

기타충당부채	15,715,536,384	15,670,079,250

기타유동부채	22,521,032,693	21,840,364,106

비유동부채	563,565,531,614	551,941,525,265

장기매입채무및기타채무	8,253,065,184	7,466,207,526

장기차입부채	453,377,232,473	450,650,674,909

확정급여부채	17,429,600,131	10,232,461,862

장기기타충당부채	743,288,231	574,398,659

기타비유동부채	6,585,778,394	6,698,063,668

이연법인세부채	77,176,567,201	76,319,718,641

부채총계	1,140,216,074,559	1,121,028,362,309

자본

지배기업의 소유주지분	814,529,568,448	812,810,226,725

자본금	26,579,335,000	26,579,335,000

자본잉여금	35,781,372,887	35,456,521,009

기타자본항목	(18,288,787,670)	(18,288,787,670)

기타포괄손익누계액	5,025,747,815	33,198,404,660

이익잉여금	765,431,900,416	735,864,753,726

비지배지분	628,400,393,890	626,857,328,773

자본총계	1,442,929,962,338	1,439,667,555,498

부채와 자본 총계	2,583,146,036,897	2,560,695,917,807

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	345,072,810,377	345,072,810,377	316,011,748,408	316,011,748,408

제품매출	152,904,009,587	152,904,009,587	141,722,945,742	141,722,945,742

상품매출	145,202,835,504	145,202,835,504	135,170,445,458	135,170,445,458

용역매출	16,730,774,374	16,730,774,374	15,286,792,252	15,286,792,252

분양수익	20,240,762,364	20,240,762,364	14,874,885,570	14,874,885,570

공사수익	7,419,873,707	7,419,873,707	6,701,180,033	6,701,180,033

임대료수익	1,543,802,355	1,543,802,355	1,329,042,743	1,329,042,743

배당금수익	695,676,764	695,676,764	613,558,341	613,558,341

기타영업수익	335,075,722	335,075,722	312,898,269	312,898,269

영업비용	327,774,971,441	327,774,971,441	297,486,154,504	297,486,154,504

제품매출원가	87,549,122,185	87,549,122,185	86,096,984,920	86,096,984,920

상품매출원가	123,062,671,039	123,062,671,039	113,750,951,185	113,750,951,185

용역매출원가	14,015,824,262	14,015,824,262	12,027,175,797	12,027,175,797

분양원가	17,632,640,562	17,632,640,562	12,396,163,527	12,396,163,527

공사원가	7,553,691,442	7,553,691,442	6,136,581,923	6,136,581,923

판매비와관리비	77,961,021,951	77,961,021,951	67,078,297,152	67,078,297,152

영업이익	17,297,838,936	17,297,838,936	18,525,593,904	18,525,593,904

기타수익	1,860,747,595	1,860,747,595	4,560,879,307	4,560,879,307

기타비용	2,955,482,585	2,955,482,585	4,678,418,306	4,678,418,306

금융수익	29,390,218,260	29,390,218,260	966,610,779	966,610,779

금융원가	4,542,421,921	4,542,421,921	7,424,166,777	7,424,166,777

관계기업투자손익	516,015,587	516,015,587	396,375,263	396,375,263

법인세비용차감전순이익	41,566,915,872	41,566,915,872	12,346,874,170	12,346,874,170

법인세비용	10,906,564,059	10,906,564,059	2,802,159,278	2,802,159,278

당기순이익	30,660,351,813	30,660,351,813	9,544,714,892	9,544,714,892

기타포괄손익	(7,201,686,415)	(7,201,686,415)	(3,485,530,802)	(3,485,530,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	819,665,793	819,665,793	(3,445,620,875)	(3,445,620,875)

매도가능금융자산평가손익	10,625,547,941	10,625,547,941

관계기업투자평가손익	1,439,521	1,439,521	(141,803,784)	(141,803,784)

해외사업환산손익	818,226,272	818,226,272	(13,929,365,032)	(13,929,365,032)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(8,021,352,208)	(8,021,352,208)	(39,909,927)	(39,909,927)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(8,017,688,916)	(8,017,688,916)

확정급여제도의 재측정요소	(34,635,829)	(34,635,829)

관계기업투자평가손실	(3,663,292)	(3,663,292)	(5,274,098)	(5,274,098)

법인세비용차감후기타포괄손익	(7,201,686,415)	(7,201,686,415)	(3,485,530,802)	(3,485,530,802)

총포괄손익	23,458,665,398	23,458,665,398	6,059,184,090	6,059,184,090

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	21,644,219,955	21,644,219,955	5,452,251,141	5,452,251,141

비지배지분	9,016,131,858	9,016,131,858	4,092,463,751	4,092,463,751

연결총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	15,016,143,565	15,016,143,565	5,293,692,305	5,293,692,305

비지배지분	8,442,521,833	8,442,521,833	765,491,785	765,491,785

지배회사 소유지분에 대한 주당이익

보통주 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	477	477	120	120

구형1우선주 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	478	478	121	121

구형2우선주 기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	477	477	120	120

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	36,011,239,208	(18,288,787,670)	21,067,667,241	706,246,592,844	771,616,046,623	605,395,098,565	1,377,011,145,188

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	5,452,251,141	5,452,251,141	4,092,463,751	9,544,714,892

확정급여제도의 재측정요소	(18,745,667)	(18,745,667)	(15,890,162)	(34,635,829)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가

매도가능금융자산 평가	7,888,177,594	7,888,177,594	2,737,370,347	10,625,547,941

관계기업투자 평가	(201,764,654)	(3,240,209)	(205,004,863)	57,926,981	(147,077,882)

해외사업 환산	(7,822,985,900)	(7,822,985,900)	(6,106,379,132)	(13,929,365,032)

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(8,309,082,373)	(21,930,736,093)

종속기업 차등배당	(5,250,000)	(5,250,000)	5,250,000

종속기업 지분변동	(55,893,609)	(55,893,609)	(313,462,171)	(369,355,780)

종속기업 전환권대가

자본 증가(감소) 합계	(61,143,609)	(136,572,960)	(8,191,388,455)	(8,389,105,024)	(7,851,802,759)	(16,240,907,783)

2017.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	35,950,095,599	(18,288,787,670)	20,931,094,281	698,055,204,389	763,226,941,599	597,543,295,806	1,360,770,237,405

2018.01.01 (기초자본)	26,579,335,000	35,456,521,009	(18,288,787,670)	33,198,404,660	735,864,753,726	812,810,226,725	626,857,328,773	1,439,667,555,498

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(21,548,243,747)	21,548,243,747

당기순이익	21,644,219,955	21,644,219,955	9,016,131,858	30,660,351,813

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(6,837,261,143)	(6,837,261,143)	(1,180,427,773)	(8,017,688,916)

매도가능금융자산 평가

관계기업투자 평가	2,242,477	(3,663,292)	(1,420,815)	(802,956)	(2,223,771)

해외사업 환산	210,605,568	210,605,568	607,620,704	818,226,272

연차배당	(13,621,653,720)	(13,621,653,720)	(8,338,759,958)	(21,960,413,678)

종속기업 차등배당	(58,414,631)	(58,414,631)	58,414,631

종속기업 지분변동

종속기업 전환권대가	383,266,509	383,266,509	1,380,888,611	1,764,155,120

자본 증가(감소) 합계

2018.03.31 (기말자본)	26,579,335,000	35,781,372,887	(18,288,787,670)	5,025,747,815	765,431,900,416	814,529,568,448	628,400,393,890	1,442,929,962,338

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	(23,276,148,264)	47,379,211,306

영업에서 창출된 현금	(20,582,828,806)	55,677,152,130

이자의 수취	690,404,766	529,590,589

배당금의 수취	1,121,473,614	1,064,352,345

이자의 지급	(3,357,882,542)	(2,436,203,204)

법인세의 납부	(1,147,315,296)	(7,455,680,554)

투자활동현금흐름	(37,658,596,922)	(6,492,376,018)

단기금융상품의 감소	60,262,147,719

장기금융상품의 감소	71,500,000

유형자산의 처분	1,782,244,272	142,828,988

무형자산의 처분	103,311,483	7,892,000,000

통화선도거래 정산	621,576,612

단기금융상품의 취득	(3,572,388,380)	(27,678,294,663)

장기금융상품의 취득	(73,409,010)

매도가능금융자산의 취득	(520,428,911)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(100,349,064)

관계기업투자의 취득	(5,205,711,620)

유형자산의 취득	(24,828,514,510)	(30,624,177,157)

무형자산의 취득	(6,922,348,185)	(10,758,831,364)

투자부동산의 취득	(4,742,129,150)

재무활동현금흐름	33,929,970,422	(10,728,197,967)

단기차입부채의 증가	106,350,240,560	189,637,487,108

장기차입부채의 증가	45,333,023,520	25,433,800,000

단기차입부채의 상환	(95,692,879,980)	(203,499,393,202)

장기차입부채의 상환	(100,000,000)

배당금의 지급	(21,960,413,678)	(21,930,736,093)

종속기업의 자기주식의 취득	(369,355,780)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,805,578,916	(13,086,179,347)

현금및현금성자산의순증감	(23,199,195,848)	17,072,457,974

기초현금및현금성자산	268,838,854,949	113,580,392,240

기말현금및현금성자산	245,639,659,101	130,652,850,214