한창 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	94,219,560,944	94,017,055,885

현금및현금성자산	8,752,933,207	4,114,068,449

재고자산	8,943,364,548	9,143,298,606

제품	1,476,685,550	5,335,388,761

평가충당금	(41,912,018)	(41,912,018)

상품	612,023,069	1,086,442,077

평가충당금	(11,680,000)	(11,680,000)

원재료	5,900,560,005	1,919,832,024

평가충당금	(22,724,682)	(22,724,682)

재공품	498,909,693	153,477,886

평가충당금	(2,835,191)	(2,835,191)

완성건물	534,338,122	727,309,749

매출채권 및 기타유동채권	34,431,074,857	28,830,931,109

단기금융상품	1,513,000,000	1,000,000,000

매출채권	9,405,247,008	7,367,154,290

대손충당금	(1,102,866,193)	(1,053,531,267)

단기대여금	44,117,438,213	42,679,051,526

대손충당금	(24,819,017,535)	(23,782,238,617)

미수금	5,568,385,215	3,305,583,221

대손충당금	(2,528,903,090)	(1,268,107,269)

미수수익	7,917,421,573	5,059,972,462

대손충당금	(5,639,630,334)	(4,476,953,237)

당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,636,340,528	11,967,345,023

기타유동자산	2,522,774,630	2,496,702,735

선급금	2,366,374,727	2,415,227,616

대손충당금	(200,557,600)	(200,000,000)

선급비용	63,500,093	102,525,729

당기법인세자산	293,457,410	178,949,390

매각예정비유동자산	499,751,747	999,751,747

매각예정처분자산집단	24,433,321,427	36,464,958,216

비유동자산	32,488,523,398	40,261,342,089

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,584,000,000	1,584,000,000

장기매출채권 및 기타채권	5,622,265,093	5,817,734,598

장기금융상품	44,000,000	44,000,000

장기대여금	3,905,556,000	4,196,756,000

대손충당금	(557,995,925)	(557,995,925)

장기미수수익	387,220,110	6,179,698

보증금	1,912,511,148	2,200,938,561

현재가치할인차금	(69,026,240)	(72,143,736)

투자부동산	8,172,579,005	13,398,668,311

토지	2,628,667,391	3,578,045,251

건물	6,421,995,886	10,791,226,396

감가상각누계액	(811,347,087)	(903,866,151)

손상차손누계액	(66,737,185)	(66,737,185)

유형자산	10,749,278,654	6,337,173,356

토지	1,285,203,985	1,320,590,355

건물	3,593,690,867	3,938,411,374

감가상각누계액	(268,280,139)	(240,368,242)

기계장치	733,780,000	213,780,000

감가상각누계액	(165,153,581)	(85,833,513)

차량운반구	341,456,025	327,044,951

감가상각누계액	(242,721,701)	(234,201,774)

공구와기구	36,826,054	35,146,054

감가상각누계액	(25,018,373)	(23,181,123)

기타유형자산	294,939,809	279,253,540

감가상각누계액	(90,175,473)	(68,177,357)

건설중인자산	5,254,731,181	874,709,091

사용권자산	1,548,112,294	1,039,133,129

건물	1,633,002,149	1,209,906,615

감가상각누계액	(625,324,195)	(725,069,639)

차량운반구	774,787,459	723,486,817

감가상각누계액	(234,353,119)	(169,190,664)

무형자산	195,953,177	60,953,489

특허권	146,533,332

기타의무형자산	49,419,845	60,953,489

비유동이연법인세자산	785,203,093	911,067,775

관계기업투자	3,831,132,082	11,112,611,431

자산총계	126,708,084,342	134,278,397,974

부채

유동부채	52,979,491,189	89,525,304,053

단기차입부채	21,601,435,472	55,460,576,784

단기차입금	18,778,102,888	28,864,598,400

유동성장기차입금	765,449,521	11,748,000,000

전환사채	2,000,000,000	13,500,000,000

전환권조정	(7,322,937)	(2,363,635,390)

전환사채할인발행차금	(104,955,360)

사채상환할증금	65,206,000	470,551,500

교환사채	3,500,000,000

교환권조정	(705,669,866)

교환사채상환할증금	551,687,500

매입채무 및 기타채무	13,578,918,064	12,650,120,647

매입채무	5,267,711,741	4,842,206,220

미지급금	6,261,671,393	5,242,892,358

예수금	253,520,882	234,699,343

예수보증금	300,000,000

미지급비용	1,496,014,048	2,330,322,726

기타유동금융부채	5,627,693,676	11,610,364,614

금융보증부채	3,651,399,655	4,081,283,072

리스부채	569,340,912	558,837,840

파생상품금융부채	1,406,953,109	6,970,243,702

기타유동부채	3,722,803,689	1,190,315,661

선수금	1,859,551,837	573,257,198

당기법인세부채	1,863,251,852	617,058,463

기타충당부채	63,809,341	864,578,332

매각예정처분부채집단	8,384,830,947	7,749,348,015

비유동부채	10,248,107,210	7,751,277,341

장기차입부채	5,260,484,383	2,460,000,000

장기차입금	2,083,213,088	2,460,000,000

신주인수권부사채	4,501,000,000

신주인수권조정	(1,335,598,665)

신주인수권부사채할인발행차금	(126,580,800)

신주인수권부사채상환할증금	138,450,760

확정급여부채	1,998,854,822	2,460,479,235

확정급여채무	3,749,287,077	3,368,777,763

사외적립자산	(1,750,432,255)	(908,298,528)

리스부채	924,470,294	426,500,395

임대보증금	1,280,000,000	1,620,000,000

비유동이연법인세부채	784,297,711	784,297,711

부채총계	63,227,598,399	97,276,581,394

자본

지배기업의 소유주지분	47,144,643,146	29,049,515,546

자본금	39,697,834,000	33,395,134,500

보통주자본금	39,697,834,000	33,395,134,500

자본잉여금	43,912,019,529	36,314,685,367

주식발행초과금	25,877,921,801	17,105,958,020

자기주식처분이익	8,136,384,989	8,136,384,989

연결자본잉여금	9,897,712,739	11,072,342,358

기타자본	219,784,202	60,055,917

자기주식	(500)	(500)

전환권대가	219,784,702	60,056,417

기타포괄손익누계액	2,102,017,747	788,555,507

해외사업환산차이	2,059,018,745	745,556,505

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	42,999,002	42,999,002

이익잉여금	(38,787,012,332)	(41,508,915,745)

이익준비금	164,514,381	164,514,381

미처분이익잉여금	(38,951,526,713)	(41,673,430,126)

비지배지분	16,335,842,797	7,952,301,034

자본총계	63,480,485,943	37,001,816,580

자본과부채총계	126,708,084,342	134,278,397,974

연결 포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,577,517,548	68,484,801,412	5,820,735,014	22,026,673,295

제품매출액	8,904,251,736	33,752,547,395	1,941,930,964	13,401,017,227

서비스매출액	113,989,193	113,989,193

상품매출액	5,974,510,535	17,678,289,437	3,175,080,474	7,517,681,038

분양매출액	5,277,465,400	15,757,715,530	484,600,000	484,600,000

임대매출액	104,864,657	436,325,556	178,296,357	452,432,399

기타매출액	202,436,027	745,934,301	40,827,219	170,942,631

매출원가	12,472,569,251	40,876,487,795	4,843,659,779	15,424,623,285

제품매출원가	5,033,571,846	19,375,442,549	1,637,245,043	8,773,996,225

상품매출원가	5,478,229,245	15,736,856,168	2,834,675,590	5,887,522,878

분양매출원가	1,759,607,832	5,241,580,863	148,075,944	148,075,944

임대매출원가	126,224,424	285,645,127	156,970,251	322,792,804

기타매출원가	74,935,904	236,963,088	66,692,951	292,235,434

매출총이익	8,104,948,297	27,608,313,617	977,075,235	6,602,050,010

판매비와관리비	5,961,905,593	18,081,118,083	3,568,496,471	8,253,307,819

급여	1,479,456,142	4,852,722,224	1,517,175,234	3,678,195,280

퇴직급여	147,855,606	443,898,700	118,182,474	354,547,424

복리후생비	330,249,434	898,767,044	273,196,843	654,934,983

여비교통비	74,827,922	195,184,280	46,159,315	105,677,916

통신비	8,434,774	25,845,625	9,086,770	25,265,437

수도광열비	8,716,775	28,068,212	4,720,376	12,222,232

세금과공과	24,454,625	72,147,192	27,963,515	69,505,753

접대비	128,397,065	283,235,104	72,962,930	162,045,516

지급임차료	17,730,000	89,998,600	8,582,240	18,430,720

감가상각비	212,088,440	636,335,570	186,888,084	492,243,119

무형자산상각비	11,694,549	22,000,312	(72,369,109)	8,560,225

대손상각비	(113,711,585)

수선비	20,000	304,000	38,000	8,316,999

보험료	21,731,228	59,814,703	20,476,394	54,044,506

운반보관료	34,501,587	99,736,077	38,712,199	95,560,463

광고선전비	20,881,447	58,316,122	20,408,298	46,679,895

지급수수료	2,939,762,850	8,850,753,191	911,745,892	1,662,645,339

소모품비	68,392,607	135,302,368	34,353,909	62,401,856

차량유지비	26,684,744	94,416,741	27,334,186	56,879,073

경상연구개발비	194,912,235	600,504,908	114,542,209	175,810,446

도서인쇄비	3,657,863	17,444,718	2,419,013	10,676,481

교육훈련비	1,538,000	5,284,000	1,337,350

주식보상비용	205,917,700	611,038,392	205,917,699	611,038,391

영업이익(손실)	2,143,042,704	9,527,195,534	(2,591,421,236)	(1,651,257,809)

기타이익	6,474,751,278	6,953,363,533	510,722,783	2,304,039,598

유형자산처분이익	499,000	171,840,208	12,653,898	12,653,898

매각예정비유동자산처분이익	10,000,000	10,000,000

관계기업투자손상차손환입	4,607,259,880	4,607,259,880

수입임대료	1,200,000	12,000,000

염가매수차익	15,100,416

대손충당금환입	2,636,542	1,615,444,871

지분법이익	(73,969,707)

잡이익	1,930,962,105	2,164,263,445	494,232,343	648,840,413

기타손실	1,927,502,923	4,579,160,995	657,516,412	875,286,782

기타의대손상각비	739,664,285	1,950,160,730

기부금	10,000,000	10,000,000	565,505	565,505

유형자산처분손실	3,315,271	3,315,271

지분법손실	260,783,300	979,485,469	351,031,390	443,102,229

관계기업투자손상차손	(452,736,520)

관계기업투자처분손실	1,237,900,160	1,237,900,160

잡손실	128,576,427	398,299,365	305,919,517	431,619,048

금융수익	7,397,395,156	11,193,698,790	954,567,497	3,941,549,378

외환차익	214,735,906	269,671	668,890

외화환산이익	(220,704,825)	83,417,426	(113,559,987)	100,291,500

이자수익	1,222,566,025	3,624,538,691	897,694,497	2,271,555,376

배당금수익	61,596,442	183,363,384	70,352,927	182,013,439

지급보증손실환입	169,800,000	367,800,000

금융보증수익	52,821,918	353,369,864

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	2,875,339,401	2,878,145,079	(112,271,405)	926,241,873

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	4,079,231	52,735,877	197,123,905	400,055,211

파생상품평가이익	189,094,057	(45,765,200)

파생상품거래이익	1,055,589,311	1,070,190,853

사채상환이익	2,176,307,653	2,176,307,653	60,723,089	60,723,089

금융원가	993,701,386	9,535,881,148	899,688,407	5,521,823,011

외환차손	353,030	20,935,872	2,108,630

외화환산손실	(379,893,761)	39,631,867	41,585,805	52,715,805

이자비용	976,740,378	4,601,927,785	1,588,064,836	3,769,294,373

파생상품평가손실	1,098,926,448	(760,544,879)	1,655,180,594

파생상품거래손실	4,535,763	2,405,060,738

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	378,548,348	1,213,475,879	30,579,440	40,382,935

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	13,417,628	155,922,559	3,205	2,140,674

법인세비용차감전순이익(손실)	13,093,984,829	13,559,215,714	(2,683,335,775)	(1,802,778,626)

법인세비용	11,739,890	1,838,025,733	3,353,265

계속영업이익(손실)	13,082,244,939	11,721,189,981	(2,683,335,775)	(1,806,131,891)

중단영업이익(손실)	(780,691,988)	(2,223,464,447)	(1,026,278,420)	(2,196,867,424)

당기순이익(손실)	12,301,552,951	9,497,725,534	(3,709,614,195)	(4,002,999,315)

기타포괄손익	294,366,460	1,311,582,371	506,988,389	969,166,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(626,623)	(1,879,869)	(664,599)	99,369,579

확정급여제도의 재측정요소	(626,623)	(1,879,869)	(664,599)	10,640,732

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	88,728,847

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	294,993,083	1,313,462,240	507,652,988	869,796,685

해외사업환산외환차이	294,993,083	1,313,462,240	507,652,988	869,796,685

총포괄손익	12,595,919,411	10,809,307,905	(3,202,625,806)	(3,033,833,051)

당기순이익(손실)의 귀속

계속사업손익지배기업소유주	8,416,541,824	4,113,580,081	(2,791,965,908)	(1,100,290,311)

계속사업손익비지배지분	4,665,703,115	7,607,609,900	108,630,133	(705,841,580)

중단사업손익지배기업소유주	(395,760,694)	(1,389,796,799)	(447,633,367)	(1,206,479,268)

중단사업손익비지배지분	(384,931,294)	(833,667,648)	(578,645,053)	(990,388,156)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	8,315,147,590	4,035,365,653	(2,739,849,932)	(1,388,478,142)

비지배지분	4,280,771,821	6,773,942,252	(462,775,874)	(1,645,354,909)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	40	(50)	(35)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	123	61	(43)	(17)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(21)	(7)	(18)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	40	(50)	(35)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	123	61	(43)	(17)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(21)	(7)	(18)

연결 자본변동표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	33,395,134,500	23,729,948,212	(965,556,058)	(117,469,286)	(19,738,274,636)	36,303,782,732	1,346,094,534	37,649,877,266

당기순이익(손실)	(2,306,769,579)	(2,306,769,579)	(1,696,229,736)	(4,002,999,315)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	5,201,711	5,201,711	5,439,021	10,640,732

해외사업환산외환차이	869,796,685	869,796,685	869,796,685

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	50,532,087	50,532,087	38,196,760	88,728,847

기타포괄손익소계	920,328,772	5,201,711	925,530,483	43,635,781	969,166,264

총포괄손익	920,328,772	(2,301,567,868)	(1,381,239,096)	(1,652,593,955)	(3,033,833,051)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 상환	(60,056,416)	(60,056,416)	(60,056,416)

종속기업의 취득	1,097,330,517	1,097,330,517

전환사채의 전환

전환권대가

종속기업의 소유지분율변동 등	(187,875,566)	(187,875,566)	988,094,295	800,218,729

종속기업의 유상증자

연결범위의 변동	202,036,552	202,036,552	202,036,552

주식매수선택권	611,038,391	611,038,391

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	14,160,986	(60,056,416)	(45,895,430)	2,696,463,203	2,650,567,773

2021.09.30 (기말자본)	33,395,134,500	23,744,109,198	1,025,612,474	802,859,486	22,039,842,504	34,876,648,206	2,389,963,782	37,266,611,988

2022.01.01 (기초자본)	33,395,134,500	36,314,685,367	60,055,917	788,555,507	(41,508,915,745)	29,049,515,546	7,952,301,034	37,001,816,580

당기순이익(손실)	2,723,783,282	2,723,783,282	6,773,942,252	9,497,725,534

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(1,879,869)	(1,879,869)	(1,879,869)

해외사업환산외환차이	1,313,462,240	1,313,462,240	1,313,462,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

기타포괄손익소계	1,313,462,240	(1,879,869)	1,311,582,371	1,311,582,371

총포괄손익	1,313,462,240	2,721,903,413	4,035,365,653	6,773,942,252	10,809,307,905

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채의 상환

종속기업의 취득

전환사채의 전환	6,302,699,500	8,771,963,781	15,074,663,281	15,074,663,281

전환권대가	159,728,285	159,728,285	159,728,285

종속기업의 소유지분율변동 등	(1,174,629,619)	(1,174,629,619)	(1,437,881)	(1,176,067,500)

종속기업의 유상증자	999,999,000	999,999,000

연결범위의 변동

주식매수선택권	611,038,392	611,038,392

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	6,302,699,500	7,597,334,162	159,728,285	14,059,761,947	1,609,599,511	15,669,361,458

2022.09.30 (기말자본)	39,697,834,000	43,912,019,529	219,784,202	2,102,017,747	(38,787,012,332)	47,144,643,146	16,335,842,797	63,480,485,943

연결 현금흐름표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동현금흐름	11,455,659,263	(2,465,147,837)

당기순이익(손실)	9,497,725,534	(4,002,999,315)

당기순이익조정을 위한 가감	3,507,238,037	3,054,288,921

퇴직급여	560,168,283	553,290,842

재고자산평가손실	182,078,653

감가상각비	1,009,243,080	1,283,723,110

무형자산상각비	22,000,312	164,557,728

대손상각비	(136,812,228)

중단영업손익	1,576,588,356	(13,595,129)

외화환산손익	(43,785,559)	(47,424,849)

기타의 대손상각비	1,950,160,730	(1,837,021,771)

유형자산처분손실	3,315,271	15,958,694

유형자산폐기손실	30,634

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	1,213,475,879	40,382,935

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	155,922,559	2,140,674

이자비용	4,601,927,785	4,429,489,717

법인세비용	1,838,025,733	3,353,271

잡손실

주식보상비용	611,038,392	611,038,391

지분법손실	979,485,469	443,102,229

관계기업투자처분손실	1,237,900,160

관계기업투자손상차손

파생상품부채평가손실	1,098,926,448	1,655,180,594

파생상품부채거래손실	2,405,060,738

유형자산처분이익	(171,840,208)	(12,653,898)

금융보증수익	(353,369,864)

이자수익	(3,624,538,691)	(2,643,518,232)

배당금수익	(183,363,384)	(188,073,939)

기타충당부채 환입액	(48,817,916)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(2,878,145,079)	(926,241,873)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(52,735,877)	(400,055,211)

매각예정비유동자산처분이익	(10,000,000)

염가매수차익	(15,100,416)

잡이익	(27,570,053)

전환사채상환이익	(2,176,307,653)	(60,723,089)

파생상품부채평가이익	(189,094,057)

파생상품부채거래이익	(1,070,190,853)

관계기업투자손상차손환입	(4,607,259,880)

지급보증손실환입	(367,800,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,549,304,308)	(1,516,437,443)

매출채권의 감소(증가)	(1,966,673,491)	1,616,718,728

미수금의 감소(증가)	1,749,604,733	2,467,900,082

미수수익의 감소(증가)	514,420,055

선급금의 감소(증가)	(4,950,614,348)	(881,534,820)

선급비용의 감소(증가)	31,422,876	(631,275,444)

재고자산의 감소(증가)	5,275,080,687	100,401,836

매입채무의 증가(감소)	425,505,521	95,284,540

미지급금의 증가(감소)	149,967,387	(5,605,595,062)

선수금의 증가(감소)	1,018,179,475	1,101,529,851

예수금의 증가(감소)	12,902,379	(379,957,389)

예수보증금의 증가(감소)	300,000,000

미지급비용의 증가(감소)	(981,768,818)	(182,418,128)

기타충당부채의 증가(감소)	(169,400,000)

해외사업환산외환차이의 증가(감소)	(826,129,064)	869,796,685

사외적립자산의 감소(증가)	(842,133,727)	(160,542,629)

퇴직금의 지급	(195,538,959)	(154,251,731)

법인세의 환급(납부)	(579,708,959)	(286,914,017)

투자활동현금흐름	16,119,381,186	(26,406,183,846)

단기대여금의 회수	20,542,057,538	14,787,926,542

단기금융상품의 감소	1,000,000,000

장기금융상품의 감소	313,565,252

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,089,117,850	3,214,014,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	200,996,500

장기대여금의 회수	298,200,000	381,502,443

투자부동산의 처분	5,300,000,000

토지의 처분	35,386,370

건물의 처분	467,810,851

차량운반구의 처분	25,835,163	43,018,937

기타유형자산의 처분	50,000

기타무형자산의 처분	58,181,818

종속기업투자주식의 처분	300,000,000

관계기업투자주식의 처분	6,841,027,200

매각예정비유동자산의 처분	510,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	5,975,699,500	5,257,354,400

보증금의 감소	1,264,353,000	3,579,753,000

이자의 수취	334,866,237

배당금의수취	183,363,384

연결범위의변동	(11,571,134)

종속기업투자주식의 취득	(1,505,120,300)	(7,278,810,845)

단기대여금의 증가	(18,365,206,821)	(23,284,150,700)

장기대여금의 증가	(7,000,000)	(340,541,483)

단기금융상품의 증가	(1,513,000,000)	(1,015,772,480)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,930,478,571)	(6,017,119,558)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(15,841,606,695)

토지의 취득	(37,044,700)

구축물의 취득	(23,500,000)

기계장치의 취득	(520,000,000)	(1,400,000)

차량운반구의 취득	(14,543,722)	(32,938,000)

공구와기구의 취득	(1,680,000)

기타유형자산의 취득	(30,766,269)	(171,893,125)

건설중인자산의 증가	(4,380,022,090)	(164,485,000)

기타무형자산의 증가	(24,440,820)

특허권의 취득	(157,000,000)

보증금의 증가	(1,311,947,000)	(3,808,843,702)

재무활동현금흐름	(25,786,288,283)	17,913,919,620

단기차입금의 차입	17,319,856,718	19,643,584,335

장기차입금의 차입	237,500,000

전환사채의 발행	9,799,780,000

신주인수권부사채의 발행	4,354,535,000

임대보증금의 증가	40,000,000	6,500,000,000

금융보증부채의 증가	100,000,000

단기차입금의 상환	(38,840,268,925)	(9,777,913,282)

리스부채의 상환	(651,715,734)

장기차입금의 상환	(180,000,000)	(2,833,064,486)

전환사채의 상환	(1,563,144,724)	(3,877,796,191)

전환사채의 전환	(52,817,142)

교환사채의 상환	(5,250,000,000)

임대보증금의 감소	(380,000,000)

종속기업의 유상증자	999,999,000

이자의지급	(1,920,232,476)	(1,540,670,756)

현금및현금성자산의순증감	1,788,752,166	(10,957,412,063)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,426	150,846

기초현금및현금성자산	4,114,068,449	19,655,455,763

매각예정처분자산집단으로 대체	2,850,095,166	(722,074,514)

당기말현금및현금성자산	8,752,933,207	7,976,120,032