코스모신소재 
재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 45 기 2011년 12월 31일 현재
제 44 기 2010년 12월 31일 현재
제 44 기 2010년 01월 01일 현재
코스모신소재 주식회사(구, 새한미디어 주식회사) (단위 : 원)

과 목	주석	제 45(당) 기	제 44(전) 기	제 44(전) 기초

자산

Ⅰ.유동자산	52,614,217,946	53,121,812,009	42,420,280,161

현금및현금성자산	3,17	11,828,742,548	12,064,163,083	5,770,975,740

매출채권및기타채권	3,8,17,18	16,691,532,118	21,131,100,663	15,778,332,661

재고자산	9	23,914,342,951	16,027,511,021	15,422,275,195

기타유동자산	10	179,600,329	220,063,568	153,038,920

매각예정비유동자산	5	-	3,678,973,674	5,295,657,645

Ⅱ.비유동자산	165,850,379,290	151,432,436,548	151,481,268,724

장기금융상품	3,4,17	24,040,470	24,040,470	24,040,470

매도가능금융자산	3,6,17	505,416,000	-	-

관계기업투자	3,6	-	1,089,452,267	701,013,988

유형자산	11	163,747,841,413	149,551,429,304	150,005,934,189

무형자산	12	1,544,146,900	737,630,000	716,444,550

기타비유동자산	13,17	28,934,507	29,884,507	33,835,527

자산총계	218,464,597,236	204,554,248,557	193,901,548,885

부채

Ⅰ.유동부채	83,451,582,903	92,479,377,545	67,011,036,383

매입채무및기타채무	3,14,17,18	14,486,692,498	24,654,556,427	26,828,537,319

단기차입금	3,7,17	67,642,754,819	63,000,000,000	35,799,807,650

기타유동부채	15,17	1,322,135,586	1,039,262,207	1,248,470,876

매각예정자산관련부채	5	-	3,785,558,911	3,134,220,538

Ⅱ.비유동부채	30,934,613,657	10,271,369,815	90,381,699,940

장기차입금	3,7,17	10,050,000,000	-	51,678,183,068

사채	-	-	31,848,485,401

신주인수권부사채	3,7	9,185,806,347	-	-

퇴직급여채무	3,16	10,727,595,659	9,731,146,405	6,695,583,221

장기미지급금	-	-	159,448,250

기타충당부채	3	971,211,651	540,223,410	-

부채총계	114,386,196,560	102,750,747,360	157,392,736,323

자본

Ⅰ.자본금	20	69,939,840,000	69,939,840,000	69,939,840,000

Ⅱ.자본잉여금	20	931,181,154	-	-

Ⅲ.자본조정	5,21	-	(28,831,819,915)	(26,753,134,563)

Ⅳ.이익잉여금	29	33,207,379,522	60,695,481,112	(6,677,892,875)

자본총계	104,078,400,676	101,803,501,197	36,508,812,562

자본및부채총계	218,464,597,236	204,554,248,557	193,901,548,885

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 44 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
코스모신소재 주식회사(구, 새한미디어 주식회사) (단위 : 원)

과 목	주석	제 45(당) 기	제 44(전) 기

Ⅰ.매출액	3,18,24	157,586,376,017	164,056,548,034

Ⅱ.매출원가	18,24	144,322,065,681	146,952,726,612

Ⅲ.매출총이익	13,264,310,336	17,103,821,422

Ⅳ.판매비와관리비	25	11,675,939,952	10,383,747,582

Ⅴ.영업손익	1,588,370,384	6,720,073,840

Ⅵ.금융수익	26	441,717,497	198,479,900

Ⅶ.금융비용	26	(4,804,493,433)	(5,036,205,712)

Ⅷ.기타손익	18,27	2,994,183,556	65,491,025,959

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	219,778,004	67,373,373,987

Ⅹ.법인세비용	23	-	-

XI.당기순이익	219,778,004	67,373,373,987

XII.기타포괄손익	59,948,885	(2,078,686,352)

1.매각예정자산자본변동	59,948,885	(28,885,292)

2.출자전환채무	-	(2,049,801,060)

XIII.총포괄이익	279,726,889	65,294,687,635

XIV.주당손익	22

1.기본주당손익	16	4,817

2.희석주당손익	15	4,666

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"자 본 변 동 표

제 45 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 44 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
코스모신소재 주식회사(구, 새한미디어 주식회사) (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	합 계

2010.01.01(전기초)	69,939,840,000	-	(26,753,133,563)	-	(6,677,892,875)	36,508,813,562

총포괄손익	-	-	(2,078,686,352)	-	67,373,373,987	65,294,687,635

당기순이익	-	-	-	-	67,373,373,987	67,373,373,987

기타포괄손익	-	-	(2,078,686,352)	-	-	(2,078,686,352)

매각예정자산자본변동	-	-	(28,885,292)	-	-	(28,885,292)

출자전환채무	-	-	(2,049,801,060)	-	-	(2,049,801,060)

2010.12.31(전기말)	69,939,840,000	-	(28,831,819,915)	-	60,695,481,112	101,803,501,197

2011.01.01(당기초)	69,939,840,000	-	(28,831,819,915)	-	60,695,481,112	101,803,501,197

총포괄손익	-	-	28,831,819,915	-	(28,552,093,026)	279,726,889

당기순이익	-	-	-	-	219,778,004	219,778,004

기타포괄손익	-	-	28,831,819,915	-	(28,771,871,030)	59,948,885

매각예정자산자본변동	-	-	59,948,885	-	-	59,948,885

주식할인발행차금상각액	-	-	28,771,871,030	-	(28,771,871,030)	-

신주인수권대가	-	931,181,154	-	-	-	931,181,154

이익잉여금에 직접 반영된 거래 등	-	-	-	-	1,063,991,436	1,063,991,436

매각예정비유동자산	-	-	-	-	1,063,991,436	1,063,991,436

2011.12.31(당기말)	69,939,840,000	931,181,154	-	-	33,207,379,522	104,078,400,676

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"현 금 흐 름 표

제 45 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제 44 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
코스모신소재 주식회사(구, 새한미디어 주식회사) (단위 : 원)

과 목	주석	제 45(당) 기	제 44(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,046,109,561)	10,671,645,921

1.영업에서창출된현금	(2,753,522,114)	15,588,447,149

가.당기순이익	219,778,004	67,373,373,987

나.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	12,739,855,240	19,090,106,799

금융비용	4,804,493,433	5,036,205,712

퇴직급여	1,980,456,190	3,342,663,904

대손상각비	224,572,616	1,091,841,793

감가상각비	5,395,063,558	5,183,143,991

무형자산상각비	24,428,100	20,649,550

외화환산손실	220,397,332	172,724,554

재고자산평가손실	-	763,014,454

유형자산처분손실	6,196,920	894,883,806

매각예정자산손상차손	-	2,268,022,345

매출채권처분손실	31,477,390	52,800,014

미착기계의비용대체	52,769,701	264,156,676

다.현금의유입이없는수익등의차감	(1,596,401,045)	(60,900,649,688)

금융수익	441,717,497	198,479,900

대손충당금환입	338,109,163	63,436,346

외화환산이익	402,338,930	80,707,866

지분법이익	-	417,322,571

관계기업투자처분이익	220,820,408	-

유형자산처분이익	193,415,047	835,780,396

채무면제이익	-	59,304,922,609

라.영업활동으로인한자산부채의변동	(14,116,754,313)	(9,974,383,949)

매출채권의감소(증가)	4,858,240,351	(5,914,009,304)

기타유동자산의증가	(57,328,724)	(641,650,296)

재고자산의증가	(7,873,483,628)	(1,368,250,280)

매입채무의감소	(6,135,014,593)	(6,524,300,776)

미지급비용의감소	(448,701,789)	(45,673,730)

기타유동부채의감소(증가)	(3,476,458,994)	4,191,278,911

기타충당금의증가	-	540,223,410

퇴직금의지급	(451,229,690)	(1,156,052,880)

퇴직연금자산등의감소(증가)	(532,777,246)	944,050,996

2.이자의수취	405,401,504	103,381,064

3.이자의지급	(4,667,893,821)	(5,010,200,712)

4.법인세의환급	(30,095,130)	(9,981,580)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(17,727,427,042)	(5,089,783,172)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,601,336,364	105,710,053,117

단기금융상품의감소	-	95,715,378,012

관계기업투자의처분	603,200,000	-

유형자산의처분	323,136,364	9,986,759,105

보증금의감소	25,000,000	7,916,000

매각예정비유동자산의처분	1,650,000,000	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(20,328,763,406)	(110,799,836,289)

단기금융상품의증가	-	95,715,378,012

유형자산의취득	11	19,527,993,406	15,038,658,297

무형자산의취득	12	776,720,000	41,835,000

보증금의증가	24,050,000	3,964,980

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	24,579,300,554	743,192,180

1.재무활동으로 인한 현금유입액	168,873,715,192	63,000,000,000

단기차입금의차입	149,026,471,192	63,000,000,000

장기차입금의차입	10,050,000,000	-

신주인수권부사채의발행	7	9,797,244,000	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(144,294,414,638)	(62,256,807,820)

단기차입금의상환	144,294,414,638	25,698,150,950

유동성장기미지급금의상환	-	3,785,725,110

사채의상환	-	11,582,363,350

장기차입금의상환	-	18,981,319,100

장기미지급금의상환	-	159,448,250

출자전환채무의상환	-	2,049,801,060

Ⅳ.외화표시현금성자산의환율변동효과	(41,184,486)	(31,867,586)

Ⅴ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(235,420,535)	6,293,187,343

Ⅵ.기초의 현금	12,064,163,083	5,770,975,740

Ⅶ.기말의 현금	11,828,742,548	12,064,163,083

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"