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재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 46 기 2012년 12월 31일 현재
제 45 기 2011년 12월 31일 현재
코스모신소재 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 46(당) 기	제 45(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산	45,525,263,388	52,614,217,946

현금및현금성자산	3,15	4,390,294,642	11,828,742,548

매출채권및기타채권	3,7,15,16	15,724,807,460	16,691,532,118

재고자산	7	25,123,455,353	23,914,342,951

기타유동자산	8	286,705,933	179,600,329

Ⅱ.비유동자산	188,338,706,519	165,850,379,290

장기금융상품	3,4,15	24,040,470	24,040,470

매도가능금융자산	3,5,15	505,416,000	505,416,000

유형자산	9	186,015,780,642	163,747,841,413

무형자산	10	1,764,534,900	1,544,146,900

기타비유동자산	11,15	28,934,507	28,934,507

자산총계	233,863,969,907	218,464,597,236

부채

Ⅰ.유동부채	99,650,061,941	83,451,582,903

매입채무및기타채무	3,12,15,16	13,443,292,483	14,486,692,498

단기차입금	3,5,15	85,816,314,594	67,642,754,819

기타유동부채	13,15	390,454,864	1,322,135,586

Ⅱ.비유동부채	46,166,309,456	30,934,613,657

장기차입금	3,5,15	22,361,000,000	10,050,000,000

신주인수권부사채	3,5,15	9,637,209,504	9,185,806,347

퇴직급여채무	3,14	13,196,888,301	10,727,595,659

기타충당부채	3	971,211,651	971,211,651

부채총계	145,816,371,397	114,386,196,560

자본

Ⅰ.자본금	18	69,939,840,000	69,939,840,000

Ⅱ.자본잉여금	18	931,181,154	931,181,154

Ⅲ.이익잉여금	26	17,176,577,356	33,207,379,522

자본총계	88,047,598,510	104,078,400,676

자본및부채총계	233,863,969,907	218,464,597,236

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 45 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
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과 목	주석	제 46(당) 기	제 45(전) 기

Ⅰ.매출액	3,16,21	129,110,919,747	157,586,376,017

Ⅱ.매출원가	16,21	128,617,409,918	144,322,065,681

Ⅲ.매출총이익	493,509,829	13,264,310,336

Ⅳ.판매비와관리비	22	11,161,184,541	11,675,939,952

Ⅴ.영업손익	(10,667,674,712)	1,588,370,384

Ⅵ.금융수익	23	154,219,829	441,717,497

Ⅶ.금융비용	23	(5,474,459,017)	(4,804,493,433)

Ⅷ.기타손익	17,24	1,040,731,282	2,994,183,556

Ⅸ.법인세비용차감전순이익	(14,947,182,618)	219,778,004

Ⅹ.법인세비용	20	-	-

XI.당기순이익	(14,947,182,618)	219,778,004

XII.기타포괄손익	(1,083,619,548)	59,948,885

1.매각예정자산자본변동	-	59,948,885

2.보험수리적손익	(1,083,619,548)	-

XIII.총포괄이익	(16,030,802,166)	279,726,889

XIV.주당손익	19

1.기본주당손익	(1,069)	16

2.희석주당손익	(1,069)	15

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"자 본 변 동 표

제 46 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 45 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	합 계

2011.01.01(전기초)	69,939,840,000	-	(28,831,819,915)	-	60,695,481,112	101,803,501,197

총포괄손익	-	-	28,831,819,915	-	(28,552,093,026)	279,726,889

당기순이익	-	-	-	-	219,778,004	219,778,004

기타포괄손익	-	-	28,831,819,915	-	(28,771,871,030)	59,948,885

매각예정자산자본변동	-	-	59,948,885	-	-	59,948,885

주식할인발행차금상각액	-	-	28,771,871,030	-	(28,771,871,030)	-

신주인수권대가	-	931,181,154	-	-	-	931,181,154

이익잉여금에 직접 반영된 거래 등	-	-	-	-	1,063,991,436	1,063,991,436

매각예정비유동자산	-	-	-	-	1,063,991,436	1,063,991,436

2011.12.31(전기말)	69,939,840,000	931,181,154	-	-	33,207,379,522	104,078,400,676

2012.01.01(당기초)	69,939,840,000	931,181,154	-	-	33,207,379,522	104,078,400,676

총포괄손익	-	-	-	-	(16,030,802,166)	(16,030,802,166)

당기순이익	-	-	-	-	(14,947,182,618)	(14,947,182,618)

기타포괄손익	-	-	-	-	(1,083,619,548)	(1,083,619,548)

보험수리적손익	-	-	-	-	(1,083,619,548)	(1,083,619,548)

2012.12.31(당기말)	69,939,840,000	931,181,154	-	-	17,176,577,356	88,047,598,510

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"현 금 흐 름 표

제 46 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 45 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
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과 목	주석	제 46(당) 기	제 45(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(9,364,331,169)	(7,046,109,561)

1.영업에서창출된현금	(4,614,745,390)	(2,753,522,114)

가.당기순이익(손실)	(14,947,182,618)	219,778,004

나.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	14,665,089,456	12,739,855,240

금융비용	5,474,459,017	4,804,493,433

퇴직급여	1,975,552,974	1,980,456,190

대손상각비	206,580,691	224,572,616

감가상각비	6,536,727,502	5,395,063,558

무형자산상각비	79,112,000	24,428,100

외화환산손실	267,293,244	220,397,332

유형자산처분손실	22,940,338	6,196,920

매출채권처분손실	26,702,349	31,477,390

미착기계의비용대체	75,721,341	52,769,701

다.현금의유입이없는수익등의차감	(1,291,477,962)	(1,596,401,045)

금융수익	154,219,829	441,717,497

대손충당금환입	305,582,578	338,109,163

외화환산이익	267,650,387	402,338,930

관계기업투자처분이익	-	220,820,408

유형자산처분이익	564,025,168	193,415,047

라.영업활동으로인한자산부채의변동	(3,041,174,266)	(14,116,754,313)

매출채권의감소(증가)	(34,130,196)	4,858,240,351

기타유동자산의감소(증가)	647,400,506	(57,328,724)

재고자산의증가	(1,071,963,021)	(7,873,483,628)

매입채무의감소	(196,000,419)	(6,135,014,593)

미지급비용의증가(감소)	49,543,204	(448,701,789)

기타유동부채의감소	(1,846,144,460)	(3,476,458,994)

퇴직금의지급	(612,310,840)	(451,229,690)

퇴직연금자산등의감소(증가)	22,430,960	(532,777,246)

2.이자의수취	189,023,833	405,401,504

3.이자의지급	(4,965,674,642)	(4,667,893,821)

4.법인세의환급(납부)	27,065,030	(30,095,130)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(28,775,952,623)	(17,727,427,042)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	577,475,400	2,601,336,364

관계기업투자의처분	-	603,200,000

유형자산의처분	577,475,400	323,136,364

보증금의감소	-	25,000,000

매각예정비유동자산의처분	-	1,650,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(29,353,428,023)	(20,328,763,406)

유형자산의취득	10	29,353,428,023	19,527,993,406

무형자산의취득	11	-	776,720,000

보증금의증가	-	24,050,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	24,579,300,554

1.재무활동으로 인한 현금유입액	31,225,111,935	168,873,715,192

단기차입금의차입	18,647,120,121	149,026,471,192

장기차입금의차입	12,311,000,000	10,050,000,000

신주인수권부사채의발행	6	-	9,797,244,000

정부보조금의 수령	266,991,814	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(245,770,260)	(144,294,414,638)

단기차입금의상환	245,770,260	144,294,414,638

Ⅳ.외화표시현금성자산의환율변동효과	(10,513,975)	(41,184,486)

Ⅴ.현금의감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(7,171,456,092)	(235,420,535)

Ⅵ.기초의 현금	11,828,742,548	12,064,163,083

Ⅶ.기말의 현금	4,657,286,456	11,828,742,548

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"