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코스모신소재 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스모신소재 주식회사
대 표 이 사 : 홍동환
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동)
(전 화)043-850-1114
(홈페이지) http://www.cosmoamt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명)최재혁
(전 화) 043-850-1100
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사의 개황 -해당 사항 없습니다

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '코스모신소재 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 COSMO ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. 라 표기합니다. 당사는 1980년 1월 14일 상호를 새한전자 주식회사에서 새한미디어 주식회사로, 다시 2011년 3월 18일 코스모신소재 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(3) 설립일자 및 존속기간 1967년 5월 16일에 자기테이프 제조, 판매사업을 주목적으로 설립되었으며, 1987년 9월 28일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. (4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동)

대표전화번호 : 043-850-1114홈페이지 : http://www.cosmoamt.com (5) 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. (6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

당사는 이차전지용 양극활물질, 기능성필름(이형필름, 점착필름)과 , 토너 등을 제조 판매하고 있습니다.

기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다

(7) 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제3조의2 제1항에 의거 2015년 7월 22일자로 상호출자제한기업집단 "지에스" 에서 분리되었으며 당사에 소속된 계열회사는 없습니다.
2. 회사의 연혁

당사의 본점 소재지는 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 이며, 1980년 1월 14일 상호를 새한전자 주식회사에서 새한미디어 주식회사로, 다시 2011년 3월 18일 코스모신소재 주식회사로 상호를 변경하였습니다.공시대상기간 중 주요연혁을 요약하면 아래와 같습니다 2010. 10 코스모그룹 편입(M)

2011. 03 코스모신소재로 사명 변경

2011. 05 양극활물질 100톤 증설

2011. 06 토너라인 50톤 증설2012. 12 이형필름 라인증설

2013. 04 양극활물질 100톤 증설

2015. 06 비디오테이프, 오디테이프 사업 철수2016. 12 전기자동차용 양극활물질 전용라인 증설 150톤 진행 중

2017. 03 본점 이전(인천→충주)2017. 07 이차전지 양극활물질 50톤 증설

기타 공시대상기간 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. (1) 경영진의 중요한 변동 2015년 9월 18일 제49기 임시주주총회를 개최하여 기타비상무이사에 고종석을 신규선임하여 이사회 구성원은 8명에서 9명(사내4, 사외4, 기타비상무이사 1)으로 변경되었습니다.사외이사 겸 감사위원회 위원인 함재경이 2016년 1월 1일자로 당사 경영관리부문장(CFO)에 선임되어 2015년 12월 31일 자로 사외이사 직에서 사임하였습니다.2016년 2월 4일 사내이사 권오형이 일신상의 사유로 사임하였으며, 2016년 3월 18일 자로 임기만료된 장건익 사외이사 겸 감사위원, 일신상의 사유로 사임한 이기진 사외이사 후임으로 2016년 3월 18일 개최된 정기주주총회에서 사내이사에 함재경, 사외이사 겸 감사위원에 채동헌, 김영식, 기타비상무이사에 이명진을 선임하였습니다. 이에 이사 총수는 9명(사내이사 4, 사외이사 3, 기타비상무이사 2)입니다 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 임기만료되는 홍동환,허경수,이정식을 재선임하고, 임기만료되는 성준경의 후임으로 최재혁을 선임하였습니다.

또한 일신상의 사유로 사임한 이명진 기타 비상무이사 후임으로 이필영을, 업무효율 증대를 위해 기타 비상무이사로 토시유키 토다 를 신규 선임하였습니다. 이에 이사 총수는 10명(사내이사 4, 사외이사 3, 기타비상무이사 3)입니다.기타 자세 한 임원에 대한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사가 2011년 발행한 제62회 신주인수권부사채의 신주인수권 중 키움증권이 보유한 50억 원(보통주 1,000,000주)을 2013년 7월 10일, 2013년 8월 19일 신주인수권을 행사하여 추가로 보통주 1,000,000주가 상장 되었습니다. 또한 2013년 9월 4일 시설 및 운영자금 확보를 위하여 전환사채 200억을 발행하였습니다.

당사가 운영하던 사업 중 비젼이 불투명하고 채산성이 열악한 옥사이드(2015년 2월)와 비디오/오디오 테이프(2015년 6월) 사업을 종료하였습니다. 이에 당사의 주된 사업은 이차전지 양극활물질과 기능성필름사업입니다.2015년 6월 금융감독원으로부터 "주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항"에 의거 외부감사인을 지정받았으며, 지정받은 예일회계법인과 2015년 6월 24일 2015년 제49기 회계연도에 대한 감사계약을 체결하였고 2016년, 2017년에도 예일회계법인을 지정받아 감사계약을 체결하였습니다.

당사는 상호출자제한기업집단 "지에스" 에 소속되어 있었으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제3조의2 제1항에 의거 2015년 7월 22일자로 상호출자제한기업집단 "지에스" 에서 분리되었습니다.

2013년 발행한 제63회 신주인수권부사채 중 일부금액의 신주인수권행사가 2016년 10월 7일 있었으며, 청구금액은 4.5억 원으로 전환된 주식수는 9만주 입니다.그러므로 발행주식 총수는 15,077,968주로 변경 되었습니다.2016년 10월 7일 사택부지 부동산 양도계약(477억 원)을 체결하였으며, 2017년 11월 잔금 수령을 완료하여 매각이 완료되었습니다. 수령한 잔금은 비용을 제외하고 차입금 상환 등 재무구조 개선에 사용하였습니다.기타 자세한 사항은 한국거래소, 금융위원회에 공시한 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다 2016년 11월 8일 2차전지 양극활물질의 라인증설을 위한 해외투자자금 유치를 위해 해외 외화표시 전환사채(CB)발행(US 1,000만$)을 이사회에서 결정하였습니다.기타 자세한 사항은 한국거래소, 금융위원회에 공시한 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다 회사는 2017년 3월 17일 제50기 정기주주총회에서 본점 소재지를 충청북도 충주시로 변경하는 정관을 개정하였으며 동일 개최된 이사회에서 본점 소재지를 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 으로 이전 하는 것을 의결 이전하였으며, 이에 충주지점은 폐지되었습니다.2013년 발행한 제64회 무기명식 이권부사모전환사채 중 2017년 7월 19일 20억 원, 2017년 8월 29일 20억 원, 2017년 11월 14일 20억 원 합계 60억 원의 전환청구가 있어 1,200,000주가 추가 신규상장되었습니다.

2016년 발행한 제65회 해외사채의 전환(113.5억 원)이 2017년 12월 2일자로 2018년 2월 5일 등기가 완료되었으나 상장은 되지 않았습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 04월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,367,099	5,000	5,000

2005년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	230,925	5,000	5,000

2007년 12월 24일	무상감자	보통주	27,975,937	5,000	5,000	3:1

2013년 07월 10일	신주인수권행사	보통주	500,000	5,000	5,000	키움증권

2013년 08월 19일	신주인수권행사	보통주	500,000	5,000	5,000	키움증권

2016년 10월 07일	신주인수권행사	보통주	90,000	5,000	5,000	개인,일반법인

2017년 07월 19일	전환권행사	보통주	400,000	5,000	5,000	원익투자

2017년 08월 29일	전환권행사	보통주	400,000	5,000	5,000	원익투자

2017년 11월 14일	전환권행사	보통주	400,000	5,000	5,000	원익투자

2017년 12월 02일	전환권행사	보통주	681,000	5,000	5,000	하이켐

2017년 12월 02일	전환권행사	보통주	1,589,000	5,000	5,000	홍콩뉴파우더

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제64회 무기명식이권부사모전환사채	2013년 09월 04일	2018년 09월 04일	20,000	기명식 보통주	2014년9월4일~2018년8월4일	100	5,000	6,000	1,200,000	-

합 계	-	-	20,000	-	-	100	5,000	6,000	1,200,000	-

※전환가액 단위는 "원"입니다.

(미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황)※해당 사항 없습니다.

(미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황)※해당 사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 18,547,968주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	73,566,851	-	73,566,851	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	55,018,883	-	55,018,883	-

1. 감자	43,618,883	-	43,618,883	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	11,400,000	-	11,400,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,547,968	-	18,547,968	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,547,968	-	18,547,968	-

(자기주식 취득 및 처분현황)※해당 사항 없습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,547,968	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,547,968	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당에 대하여 다음과 같이 정관에 명기되어 있습니다.

제45조 (이익 배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.2. 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제45조의2 (분기배당)1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금 융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전 으로 한다.2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. (1)직전결산기의 자본금의 액 (2)직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 (3)상법시행령에서 정하는 미실현 이익 (4)직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 (5)직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 (6)분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (7)당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액4. 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.5. (삭제 2012.03.16)제46조 (배당금지급 청구권의 소멸시효)1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.2. 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

또한 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	8,224	1,385	-24,714

(연결)주당순이익(원)	526	92	-1,649

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

※ 제51기, 제50기, 제49기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작 성된 재무제표입니다. 당사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제51기	제50기	제49기

(2017년12월 말)	(2016년 12월 말)	(2015년 12월 말)

[유동자산]	54,028,715	91,106,829	77,071,567

ㆍ현금및현금성자산	3,094,576	6,939,802	4,694,765

ㆍ매도가능금융자산	-	-	-

ㆍ매출채권및기타채권	19,186,061	13,511,727	14,009,625

ㆍ재고자산	30,874,693	23,976,915	13,488,099

ㆍ기타유동자산	873,385	2,207,682	2,973,210

ㆍ매각예정비유동자산	-	44,470,703	41,905,868

[비유동자산]	143,649,651	138,570,224	145,483,549

ㆍ관계기업투자	1,125,400	-	202,179

ㆍ매도가능금융자산	-	-	202,179

ㆍ유형자산	141,113,358	138,172,261	143,945,540

ㆍ무형자산	643,672	392,020	1,263,296

ㆍ기타비유동자산	767,221	5,943	72,534

자산총계	197,678,366	229,677,053	222,555,116

[유동부채]	102,638,593	139,972,182	130,829,916

[비유동부채]	20,913,371	38,328,017	43,070,301

부채총계	123,551,964	178,300,199	173,900,217

[자본금]	92,739,840	75,389,840	74,939,840

[자본잉여금]	7,859,443	8,304,160	6,164,242

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	8,388,329	9,829,132	9,829,132

[이익잉여금]	(34,861,210)	(42,146,278)	(42,278,316)

자본총계	74,126,402	51,376,855	48,654,898

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	-	-

과목	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	314,604,637	190,281,005	133,424,045

영업이익	8,476,108	5,035,643	(7,029,161)

당기순이익	8,223,956	1,385,219	(24,713,789)

-기본주당순이익	526원	92원	(-)1,649원
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다