휴스틸 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	248,614,394,980	265,034,822,339

현금및현금성자산	47,467,211,696	51,397,561,553

단기금융상품	2,047,056,519	4,071,840,989

매출채권 및 기타유동채권	55,687,002,750	75,406,757,910

매출채권	44,882,043,529	66,240,232,943

단기선급금	45,679,759	34,732,362

단기선급비용	2,826,129,352	2,718,107,122

기타채권	7,933,150,110	6,413,685,483

당기법인세자산	2,262,082,730	307,225,622

재고자산	141,151,041,285	133,642,531,144

기타유동금융자산	0	208,905,121

유동파생상품자산	0	0

기타금융자산	0	208,905,121

비유동자산	338,369,687,188	314,061,565,055

유형자산	265,282,705,521	246,078,829,437

투자부동산	2,117,134,361	2,160,992,146

영업권 이외의 무형자산	3,931,380,400	3,478,670,000

사용권자산.	392,028,926	544,697,566

기타비유동금융자산	61,125,628,513	53,803,538,141

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

관계기업에 대한 투자자산	0	0

이연법인세자산	150,945,568	2,699,491,069

기타비유동자산	5,369,863,899	5,295,346,696

종업원급여자산	0	0

자산총계	586,984,082,168	579,096,387,394

부채

유동부채	127,650,710,178	146,155,168,048

매입채무 및 기타유동채무	119,507,349,401	135,509,501,014

단기매입채무	34,183,051,957	24,844,032,477

단기차입금	85,119,008,421	110,315,311,548

유동리스부채	205,289,023	350,156,989

당기법인세부채	202,233,273

유동파생상품부채	190,128,250	1,041,169,750

유동기타부채	7,953,232,527	9,287,811,611

유동충당부채	0	114,452,400

비유동부채	63,130,851,219	36,383,180,055

장기매입채무 및 기타비유동채무	25,036,884,565	92,321,174

장기차입금	25,000,000,000	0

비유동리스부채	36,884,565	92,321,174

기타비유동금융부채	0	0

비유동파생상품부채	0	0

비유동충당부채	23,470,849,796	22,312,391,888

그 밖의 기타장기충당부채	23,470,849,796	22,312,391,888

퇴직급여부채	6,269,275,979	3,798,240,333

종업원급여부채	995,332,316	921,497,574

순확정급여부채	5,273,943,663	2,876,742,759

이연법인세부채	8,326,712,518	10,025,712,008

기타비유동부채	27,128,361	154,514,652

부채총계	190,781,561,397	182,538,348,103

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	396,202,520,771	396,558,039,291

자본금	38,108,340,000	38,108,340,000

보통주자본금	38,108,340,000	38,108,340,000

자본잉여금	98,856,671,475	98,856,671,475

주식발행초과금	98,856,671,475	98,856,671,475

자본조정	(10,965,248)	(10,965,248)

기타포괄손익누계액	46,015,814,045	40,336,651,968

이익잉여금(결손금)	213,232,660,499	219,267,341,096

자본총계	396,202,520,771	396,558,039,291

자본과부채총계	586,984,082,168	579,096,387,394

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	74,309,641,255	273,021,048,627	140,056,656,578	444,596,080,098

매출원가	68,431,972,122	257,331,569,646	133,361,785,992	417,195,397,272

매출총이익	5,877,669,133	15,689,478,981	6,694,870,586	27,400,682,826

판매비와관리비	5,650,004,444	19,251,460,531	6,995,356,056	21,336,115,857

영업이익(손실)	227,664,689	(3,561,981,550)	(300,485,470)	6,064,566,969

관계기업손익에 대한 지분	0	0	0	0

기타이익	170,288,534	595,645,256	288,741,792	927,532,353

기타손실	170,538	107,569,333	539,391,761	1,233,561,401

금융수익	353,223,937	3,949,440,511	2,450,177,841	6,778,197,904

금융원가	1,864,876,132	5,280,788,049	1,016,495,284	5,770,491,867

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,113,869,510)	(4,405,253,165)	882,547,118	6,766,243,958

법인세비용	(463,759,715)	(711,964,835)	2,185,353,494	4,343,483,148

분기순이익(손실)	(650,109,795)	(3,693,288,330)	(1,302,806,376)	2,422,760,810

기타포괄손익	11,949,099,633	5,624,270,210	599,616,532	10,038,646,349

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,130,829,178	5,489,429,261	21,093,799	8,809,755,054

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(18,043,228)	(54,891,867)	3,848,912	(17,220,621)

기타금융자산평가손익	12,148,872,406	5,544,321,128	17,244,887	8,826,975,675

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(181,729,545)	134,840,949	578,522,733	1,228,891,295

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(181,692,377)	124,291,537	564,953,305	1,219,172,352

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타금융자산평가손실	(37,168)	10,549,412	13,569,428	9,718,943

총포괄손익	11,298,989,838	1,930,981,880	(703,189,844)	12,461,407,159

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)	(650,109,795)	(3,693,288,330)	(1,302,806,376)	2,422,760,810

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,298,989,838	1,930,981,880	(703,189,844)	12,461,407,159

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(85)	(485)	(171)	318

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(85)	(485)	(216)	206

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,674,240,000	98,122,402,995	(10,965,248)	33,590,907,995	236,635,053,941	406,011,639,683	406,011,639,683

분기순이익(손실)	2,422,760,810	2,422,760,810	2,422,760,810

기타포괄손익	기타금융자산평가손익	8,836,694,618	8,836,694,618	8,836,694,618

해외사업환산손익	1,219,172,352	1,219,172,352	1,219,172,352

지분법 자본변동

확정급여제도의 재측정요소	(17,220,621)	(17,220,621)	(17,220,621)

배당금지급	(3,013,939,200)	(3,013,939,200)	(3,013,939,200)

전환사채의 전환	434,100,000	734,268,480	1,168,368,480	1,168,368,480

2019.09.30 (기말자본)	38,108,340,000	98,856,671,475	(10,965,248)	43,646,774,965	236,026,654,930	416,627,476,122	416,627,476,122

2020.01.01 (기초자본)	38,108,340,000	98,856,671,475	(10,965,248)	40,336,651,968	219,267,341,096	396,558,039,291	396,558,039,291

분기순이익(손실)	(3,693,288,330)	(3,693,288,330)	(3,693,288,330)

기타포괄손익	기타금융자산평가손익	5,554,870,540	5,554,870,540	5,554,870,540

해외사업환산손익	124,291,537	124,291,537	124,291,537

지분법 자본변동	0

확정급여제도의 재측정요소	(54,891,867)	(54,891,867)	(54,891,867)

배당금지급	(2,286,500,400)	(2,286,500,400)	(2,286,500,400)

전환사채의 전환	0

2020.09.30 (기말자본)	38,108,340,000	98,856,671,475	(10,965,248)	46,015,814,045	213,232,660,499	396,202,520,771	396,202,520,771

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	30,083,144,788	7,965,295,826

분기순이익(손실)	(3,693,288,330)	2,422,760,810

분기순이익조정을 위한 가감	10,773,133,075	14,996,724,713

법인세비용	711,964,835	4,343,483,148

퇴직급여	2,247,145,020	2,006,332,114

대손상각비	518,627,628	125,897,234

감가상각비	8,398,798,059	8,241,358,848

외화환산손실	1,102,550,890	207,955,909

사용권자산감가상각비	457,250,164	467,512,555

유형자산처분손실	0	371,106,371

무형자산처분손실	0	0

관계기업손익에 대한 지분	0	0

관계기업투자주식처분이익	0	0

금융부채상환이익	0	0

파생금융자산평가손실	0	8,480,457

파생금융자산거래손실	242,287,087	833,753,997

파생금융부채평가손실	0	0

충당부채전입액	0	0

이자비용	2,273,500,575	3,252,302,055

대손충당금환입	0	0

배당금수익	0	0

외화환산이익	(13,764,201)	(1,281,855,065)

재고자산평가손실환입	(4,565,322,497)	(1,244,308,914)

유형자산처분이익	(150,727)	(23,210,400)

무형자산손상차손환입	0	0

무형자산처분이익	0	(103,139,090)

파생금융자산평가이익	(527,584,500)	(1,487,688,825)

파생금융자산거래이익	(68,366,764)	(160,330,593)

파생금융부채평가이익	0	0

이자수익	(266,326,940)	(442,398,736)

소모품비	0	0

기타장기종업원급여	73,834,742	58,268,154

사채상환이익	0	(176,794,506)

사채상환손실	183,679,704	0

금융자산처분손실	5,010,000	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	26,778,739,115	(7,312,600,805)

매출채권의 감소(증가)	20,100,523,012	(22,690,579,702)

미수금의 감소(증가)	(18,886,892)	81,938,338

기타미수금의 감소(증가)	(109,342,450)	4,677,317

선급금의증가	(10,947,397)	(1,992,523)

선급비용의 증가	(261,700,556)	927,333,704

파생상품자산의 감소(증가)	0

단기금융상품의감소(증가)	2,028,680,860

재고자산의 감소(증가)	(2,943,187,644)	9,174,519,256

충당부채의 증가(감소)	1,017,652,048	12,144,670,033

장기미지급금의 증가(감소)	0

수입보증금의 증가(감소)	(568,896,863)	(100,000,000)

부가세대급금의 감소(증가)	(1,334,984,318)	550,455,053

매입채무의 증가(감소)	9,339,019,480	(3,827,259,034)

미지급금의 증가(감소)	328,463,030	(3,368,660,010)

파생상품순결제액	(173,920,323)	(972,715,293)

미지급비용의 증가(감소)	(313,893,249)	566,215,252

예수금의 증가(감소)	(21,086,768)	147,157,981

선수금의 감소	(356,392,028)	(40,131,087)

국민연금전환금의 증가(감소)	1,416,900

기타장기종업원급여	0

퇴직금의 지금	(2,094,002,057)	(1,270,695,300)

해외사업환산손익 변동	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,170,224,330	1,362,465,210

법인세납부(환급)	(3,775,439,072)	(2,141,588,892)

투자활동현금흐름	(28,378,480,039)	(12,689,384,463)

보증금의 감소	76,245,748	56,519,610

보증금의 증가	(271,047,829)	(5,516,444,249)

유형자산의 처분	3,329,642,727	40,302,200

무형자산의 처분	0	110,909,090

기타금융자산의 처분	537,852,692	218,200,000

유형자산의 취득	(31,399,854,999)	(7,904,818,741)

투자부동산의 취득	0

무형자산의 취득	(452,710,400)

기타금융자산의 취득	(300,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0

관계기업투자주식의 처분	0

배당금수취	0

이자수취	101,392,022	305,947,627

정부보조금 수령	0

재무활동현금흐름	(5,448,987,028)	(6,747,707,156)

단기차입금의 증가	78,602,818,688	250,350,830,782

단기차입금의 상환	(101,682,087,223)	(250,449,706,928)

장기차입금의 증가	25,000,000,000

장기차입금의 상환	0

유동성장기부채의 상환	0

전환사채의 증가	0

전환사채의 감소	(3,000,000,000)	(626,766,846)

배당금지급	(2,286,500,400)	(3,013,939,200)

이자지급	(1,763,314,925)	(2,677,566,930)

전환사채 전환시 단주처리	0

리스부채의 상환	(319,903,168)	(330,558,034)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,744,322,279)	(11,471,795,793)

기초현금및현금성자산	51,397,561,553	70,875,396,756

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(186,027,578)	(29,589,521)

기말현금및현금성자산	47,467,211,696	59,374,011,442