휴스틸 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	288,986,509,747	269,754,078,330

현금및현금성자산	29,903,480,486	44,951,184,401

단기금융자산	187,340	187,340

유동매출채권	133,724,387,115	111,292,067,237

기타 유동채권	9,732,921,852	6,523,387,436

공급자에 대한 유동선급금	0	19,670

유동선급비용	232,619,626	170,966,392

유동재고자산	115,392,913,328	106,816,265,854

비유동자산	927,369,830,480	939,051,743,132

기타 비유동채권	3,538,430,118	3,501,735,663

기타비유동금융자산	200,462,013,913	212,792,040,910

관계기업에 대한 투자자산	0	0

종속기업에 대한 투자자산	58,634,950,000	58,634,950,000

순확정급여자산	8,373,432,202	8,912,387,263

유형자산	649,153,464,917	647,835,167,184

무형자산과 영업권 합계	3,366,350,000	3,366,350,000

사용권자산	3,841,189,330	4,009,112,112

자산총계	1,216,356,340,227	1,208,805,821,462

부채

유동부채	150,131,621,494	117,944,642,190

유동매입채무	28,427,979,890	21,968,935,444

유동 차입금(사채 포함)	75,313,264,696	50,000,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	8,194,440,000	6,944,480,000

유동 리스부채	335,827,498	364,808,862

기타 유동부채	27,301,277,525	27,757,663,356

당기법인세부채	10,558,831,885	0

유동충당부채	0	10,908,754,528

비유동부채	147,143,651,116	152,323,461,496

기타 비유동 부채	684,363,908	679,797,072

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	55,694,410,000	58,055,520,000

비유동 리스부채	806,313,709	864,216,443

기타장기종업원급여부채	3,722,238,254	3,616,708,313

이연법인세부채	86,236,325,245	89,107,219,668

부채총계	297,275,272,610	270,268,103,686

자본

자본금	56,188,075,000	56,188,075,000

자본잉여금	150,772,424,469	150,772,424,469

자본조정	(10,965,248)	(10,965,248)

기타포괄손익누계액	313,947,424,410	323,907,397,517

이익잉여금(결손금)	398,184,108,986	407,680,786,038

자본총계	919,081,067,617	938,537,717,776

자본과부채총계	1,216,356,340,227	1,208,805,821,462

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	113,462,797,750	113,462,797,750	153,472,273,475	153,472,273,475

매출원가	106,371,847,124	106,371,847,124	136,756,192,751	136,756,192,751

매출총이익	7,090,950,626	7,090,950,626	16,716,080,724	16,716,080,724

판매비와관리비	8,261,426,906	8,261,426,906	7,429,554,192	7,429,554,192

영업이익(손실)	(1,170,476,280)	(1,170,476,280)	9,286,526,532	9,286,526,532

금융수익	3,598,484,988	3,598,484,988	8,252,233,133	8,252,233,133

금융원가	3,522,113,688	3,522,113,688	1,105,854,012	1,105,854,012

영업외수익	567,916,994	567,916,994	298,747,542	298,747,542

영업외비용	58,867,977	58,867,977	430,892	430,892

법인세비용차감전순이익(손실)	(585,055,963)	(585,055,963)	16,731,222,303	16,731,222,303

법인세비용(수익)	1,071,375,898	1,071,375,898	464,353,734	464,353,734

분기순이익(손실)	(1,656,431,861)	(1,656,431,861)	16,266,868,569	16,266,868,569

기타포괄손익	(9,372,007,048)	(9,372,007,048)	77,486,835,779	77,486,835,779

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,372,007,048)	(9,372,007,048)	77,486,835,779	77,486,835,779

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,857,539)	(33,857,539)	(34,824,296)	(34,824,296)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(9,481,790,760)	(9,481,790,760)	77,347,327,572	77,347,327,572

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	143,641,251	143,641,251	174,332,503	174,332,503

총포괄손익	(11,028,438,909)	(11,028,438,909)	93,753,704,348	93,753,704,348

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29.0)	(29.0)	290.0	290.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29.0)	(29.0)	290.0	290.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	56,188,075,000	150,772,424,469	(10,965,248)	242,738,291,882	402,860,176,244	852,548,002,347

총포괄손익	0	0	0	76,766,973,917	16,986,730,431	93,753,704,348

분기순이익(손실)	0	0	0	0	16,266,868,569	16,266,868,569

세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	0	0	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	0	0	0	77,347,327,572	0	77,347,327,572

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(580,353,655)	754,686,158	174,332,503

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(34,824,296)	(34,824,296)

소유주와의 거래 합계	0	0	0	0	(14,047,018,750)	(14,047,018,750)

연차배당	0	0	0	0	(14,047,018,750)	(14,047,018,750)

2024.03.31 (당분기말자본)	56,188,075,000	150,772,424,469	(10,965,248)	319,505,265,799	405,799,887,925	932,254,687,945

2025.01.01 (기초자본)	56,188,075,000	150,772,424,469	(10,965,248)	323,907,397,517	407,680,786,038	938,537,717,776

총포괄손익	0	0	0	(9,959,973,107)	(1,068,465,802)	(11,028,438,909)

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,656,431,861)	(1,656,431,861)

세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	0	0	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	0	0	0	(9,481,790,760)	0	(9,481,790,760)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(478,182,347)	621,823,598	143,641,251

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(33,857,539)	(33,857,539)

소유주와의 거래 합계	0	0	0	0	(8,428,211,250)	(8,428,211,250)

연차배당	0	0	0	0	(8,428,211,250)	(8,428,211,250)

2025.03.31 (당분기말자본)	56,188,075,000	150,772,424,469	(10,965,248)	313,947,424,410	398,184,108,986	919,081,067,617

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	(25,354,323,009)	(23,431,022,067)

당기순이익(손실)	(1,656,431,861)	16,266,868,569

비현금비용(수익) 조정	3,846,404,498	(1,788,871,986)

법인세비용 조정	1,071,375,898	464,353,734

감가상각비에 대한 조정	3,230,927,294	3,257,151,734

사용권자산감가상각비 조정	167,922,782	146,955,985

재고자산평가손실환입 조정	(738,979,088)	(257,739,878)

외화환산손실 조정	222,158,841	334,780,340

이자비용 조정	18,789,582	340,314,906

이자수익에 대한 조정	(320,909,642)	(667,771,561)

대손상각비 조정	42,409,149	28,370,775

퇴직급여 조정	504,127,992	444,433,395

기타장기종업원급여 조정	105,529,941	54,380,487

파생상품평가손실 조정	0	745,753

유형자산처분이익 조정	(215,000)	(77,257,532)

유형자산처분손실 조정	58,571,420	122,000

파생상품거래이익 조정	(31,671,310)	(226,796)

외화환산이익 조정	(483,633,361)	(5,857,485,328)

영업자산부채의 변동	(25,465,430,906)	(37,742,073,470)

재고자산의 감소(증가)	(7,837,668,386)	(21,485,244,899)

단기미수금의 감소(증가)	(501,201,480)	(442,980,798)

단기매출채권의 감소(증가)	(22,122,670,328)	(34,644,791,842)

단기선급금의 감소(증가)	19,670	400,600

단기선급비용의 감소(증가)	(41,142,900)	(3,654,303)

부가세미수금의 감소(증가)	(1,795,502,663)	(4,394,307,538)

단기매입채무의 증가(감소)	6,458,675,262	25,675,208,762

단기미지급금의 증가(감소)	(824,643,915)	(375,401,336)

단기미지급비용의 증가(감소)	322,506,899	(2,655,129,559)

수입보증금의 증가(감소)	996,230,000	(7,040,000)

단기선수금의 증가(감소)	(253,941,968)	539,903,817

단기예수금의 증가(감소)	106,871,697	40,358,316

장기미지급금의 증가(감소)	4,566,836	9,477,340

퇴직금의지급	(972,580,484)	(1,262,645,693)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	963,379,544	1,262,342,967

국민연금전환금의 감소(증가)	0	1,203,900

파생상품자산의 감소(증가)	31,671,310	226,796

법인세납부(환급)	(2,078,864,740)	(166,945,180)

투자활동현금흐름	(12,357,852,268)	(16,563,887,219)

유형자산의 취득	(12,518,677,716)	(17,145,695,957)

보증금의 증가	(140,350,000)	(1,202,919,000)

유형자산의 처분	720,800	550,000,000

보증금의 감소	37,032,946	34,614,511

이자수취	263,421,702	1,200,113,227

재무활동현금흐름	22,664,471,362	(21,308,831,749)

단기차입금의 증가	52,479,183,941	85,269,458,049

단기차입금의 감소	(28,367,284,240)	(104,399,603,413)

이자의 지급	(1,341,754,659)	(2,090,701,307)

리스부채의 상환	(105,673,680)	(87,985,078)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,047,703,915)	(61,303,741,035)

기초현금및현금성자산	44,951,184,401	148,021,754,830

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	1,803,577,570

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,047,703,915)	(59,500,163,465)

분기말현금및현금성자산	29,903,480,486	88,521,591,365