휴스틸 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	173,047,405,287	162,640,735,260	250,209,609,411

현금및현금성자산	19,233,394,999	30,528,780,611	32,795,231,139

정부보조금	(50,322,581)

단기금융자산	275,300	275,300	344,280

매출채권	52,418,315,062	55,997,813,000	59,939,329,530

기타채권	3,559,018,394	1,459,396,254	5,230,134,374

당기법인세자산	137,084,797	162,739,324

선급금	44,776,197	35,074,898	34,228,392

선급비용	534,007,221	613,277,107	1,169,881,313

유동파생상품자산	2,566,372	68,321,435	54,721,615

유동매도가능금융자산	0	284,036,839

재고자산	97,168,289,526	73,491,020,492	150,985,738,768

비유동자산	318,819,662,459	351,318,612,234	328,487,857,585

기타채권	18,593,110,746	18,779,963,692	12,073,236,652

매도가능금융자산	33,094,570,154	57,135,353,296	60,578,185,745

유형자산	255,182,316,314	260,936,215,379	240,801,536,893

무형자산	4,230,940,000	4,230,940,000	4,645,311,000

관계기업투자	0	2,162,325,163	6,874,671,850

종업원급여자산	3,042,560,669	4,922,838,792	1,908,330,221

이연법인세자산	4,676,164,576	3,150,975,912	1,606,585,224

자산총계	491,867,067,746	513,959,347,494	578,697,466,996

부채

유동부채	111,307,498,802	95,528,148,361	155,452,203,916

매입채무	39,203,954,807	26,849,534,163	32,953,081,099

차입금	62,294,344,857	59,037,249,233	111,307,254,063

기타부채	9,794,928,523	9,555,689,462	6,176,802,956

유동파생상품부채	14,270,615	15,850,064	138,852,205

미지급법인세	0	69,825,439	4,876,213,593

비유동부채	13,663,442,295	24,748,773,257	25,853,138,793

차입금	0	5,000,000,000	15,000,000,000

기타부채	1,110,045,635	1,103,528,215	388,351,926

종업원급여부채	577,750,411	528,618,855	634,674,895

충당부채	8,820,184,244	9,002,786,890	4,590,242,448

이연법인세부채	3,155,462,005	9,113,839,297	5,239,869,524

부채총계	124,970,941,097	120,276,921,618	181,305,342,709

자본

납입자본	124,766,772,574	124,766,772,574	124,766,772,574

자본금	34,593,085,000	34,593,085,000	34,593,085,000

자본잉여금	90,184,652,822	90,184,652,822	90,184,652,822

자본조정	(10,965,248)	(10,965,248)	(10,965,248)

이익잉여금(결손금)	217,983,185,915	225,916,556,154	228,567,429,791

기타자본구성요소	24,146,168,160	42,999,097,148	44,057,921,922

기타포괄손익누계액	24,146,168,160	42,999,097,148	44,057,921,922

자본총계	366,896,126,649	393,682,425,876	397,392,124,287

자본과부채총계	491,867,067,746	513,959,347,494	578,697,466,996

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,908,106,956	257,541,915,227	83,830,172,040	357,983,834,380	438,475,424,770	553,844,427,002

매출원가	75,121,465,695	234,948,300,432	77,789,412,642	321,283,825,111	395,278,464,024	482,610,753,812

매출총이익	7,786,641,261	22,593,614,795	6,040,759,398	36,700,009,269	43,196,960,746	71,233,673,190

판매비와관리비	7,871,342,250	25,754,842,544	7,396,469,289	26,494,540,296	34,973,506,310	51,783,889,760

영업이익	(84,700,989)	(3,161,227,749)	(1,355,709,891)	10,205,468,973	8,223,454,436	19,449,783,430

관계기업손익에 대한 지분	(788,007,042)	(2,162,325,163)	(1,946,378,280)	(2,980,017,292)	(4,712,346,687)	1,818,211,444

순금융손익	(891,121,593)	(1,613,066,222)	882,934,327	1,893,870,851	1,530,070,352	(5,200,008,453)

금융수익	784,186,176	2,722,466,966	3,081,210,294	8,803,647,864	8,470,133,072	7,275,864,195

금융원가	(1,675,307,769)	(4,335,533,188)	(2,198,275,967)	(6,909,777,013)	(6,940,062,720)	(12,475,872,648)

기타영업외손익	128,467,369	413,820,969	120,846,293	619,463,056	331,688,080	830,778,579

기타영업외수익	138,672,573	501,281,699	299,127,809	870,425,525	1,064,336,960	1,458,421,613

기타영업외비용	(10,205,204)	(87,460,730)	(178,281,516)	(250,962,469)	(732,648,880)	(627,643,034)

법인세비용차감전이익	(1,635,362,255)	(6,522,798,165)	(2,298,307,551)	9,738,785,588	5,372,866,181	16,898,765,000

법인세비용	184,526,011	(1,479,791,146)	(251,706,360)	5,352,201,392	4,679,658,150	1,856,840,421

당기순이익	(1,450,836,244)	(5,043,007,019)	(2,046,601,191)	4,386,584,196	693,208,031	15,041,924,579

기타포괄손익	(11,431,709,162)	(18,975,845,408)	(11,204,289,573)	(1,401,928,630)	440,125,458	(18,836,907,330)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산손익	(10,824,536,433)	(18,224,738,006)	(11,736,243,645)	(2,069,927,408)	(1,626,891,833)	(18,761,736,313)

외화환산외환차이의 세후기타포괄손익	(567,601,830)	(628,190,982)	565,897,309	776,963,977	568,067,059	324,173,963

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익	(39,570,899)	(122,916,420)	(33,943,237)	(108,965,199)	1,498,950,232	(399,344,980)

총포괄손익	(12,882,545,406)	(24,018,852,427)	(13,250,890,764)	2,984,655,566	1,133,333,489	(3,794,982,751)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(1,450,836,244)	(5,043,007,019)	(2,046,601,191)	4,386,584,196	693,208,031	15,041,924,579

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(12,882,545,406)	(24,018,852,427)	(13,250,890,764)	2,984,655,566	1,133,333,489	(3,794,982,751)

주당이익

기본주당이익(손실)	(210)	(729)	(296)	634	100	2,174

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	62,495,484,272	218,767,882,092	406,030,138,938

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	15,041,924,579	15,041,924,579

매도가능금융자산평가손익	(18,761,736,313)	(18,761,736,313)

해외사업환산손익	324,173,963	324,173,963

확정급여제도의 재측정요소	(399,344,980)	(399,344,980)

연차배당	(4,843,031,900)	(4,843,031,900)

2014.12.31 (기말자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	44,057,921,922	228,567,429,791	397,392,124,287

2015.01.01 (기초자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	44,057,921,922	228,567,429,791	397,392,124,287

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	693,208,031	693,208,031

매도가능금융자산평가손익	(1,626,891,833)	(1,626,891,833)

해외사업환산손익	568,067,059	568,067,059

확정급여제도의 재측정요소	1,498,950,232	1,498,950,232

연차배당	(4,843,031,900)	(4,843,031,900)

2015.12.31 (기말자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	42,999,097,148	225,916,556,154	393,682,425,876

2015.01.01 (기초자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	44,057,921,922	228,567,429,791	397,392,124,287

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	4,386,584,196	4,386,584,196

매도가능금융자산평가손익	(2,096,927,408)	(2,096,927,408)

해외사업환산손익	776,936,977	776,936,977

확정급여제도의 재측정요소	(108,965,199)	(108,965,199)

연차배당	(4,843,031,900)	(4,843,031,900)

2015.09.30 (기말자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	42,764,958,491	228,002,016,888	395,533,747,953

2016.01.01 (기초자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	42,999,097,148	225,916,556,154	393,682,425,876

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	(5,043,007,019)	(5,043,007,019)

매도가능금융자산평가손익	(18,224,738,006)	(18,224,738,006)

해외사업환산손익	(628,190,982)	(628,190,982)

확정급여제도의 재측정요소	(122,916,420)	(122,916,420)

연차배당	(2,767,446,800)	(2,767,446,800)

2016.09.30 (기말자본)	34,593,085,000	90,184,652,822	(10,965,248)	24,146,168,160	217,983,185,915	366,896,126,649

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	(3,991,366,822)	94,691,614,807	103,572,539,814	10,572,382,929

당기순이익	(5,043,007,019)	4,386,584,196	693,208,031	15,041,924,579

비현금비용(수익)조정 및 영업자산부채의변동	1,241,891,498	95,850,048,609	110,157,691,535	(3,688,433,057)

법인세비용	(1,479,791,146)	5,352,201,392	4,679,658,150	1,856,840,421

감가상각비	9,367,710,694	9,895,422,271	13,204,299,724	13,016,771,868

매도가능금융자산손상차손	488,778,850

매도가능금융자산처분이익	(1,078,647,650)	(1,078,647,650)

재고자산평가손실(환입)	(212,310,681)	1,195,251,027	(1,156,774,917)	5,322,946,593

외화환산손실	1,104,438,118	861,060,246	264,660,089	2,000,183,848

이자비용	1,368,160,152	2,117,089,895	2,421,619,000	3,579,544,212

이자수익	(225,064,635)	(257,853,712)	(336,681,492)	(451,787,278)

배당금수익	0	(2,515,170,135)	(2,515,170,135)

대손상각비(환입)	67,379,141	(485,890,182)	(712,792,800)	316,944,422

퇴직급여원가	2,006,987,754	2,385,027,444	3,180,036,593	3,029,006,866

기타장기종업원급여	49,131,556	58,116,341	(14,881,040)	166,955,817

파생상품평가이익	(2,566,372)	(28,968,096)	(68,321,435)	(54,721,615)

파생상품평가손실	14,270,615	497,070,110	15,850,064	138,852,205

유형자산처분손실	15,000,895	4,756,121	48,315,614	243,383,449

유형자산처분이익	(2,103,909)	(2,103,909)	(24,385,282)

외화환산이익	(699,840,951)	(1,716,061,627)	(420,730,676)	(2,797,771,816)

파생상품거래이익	(588,257,028)	(897,341,528)	(1,058,506,556)	(1,996,454,137)

파생상품거래손실	726,861,345	1,998,306,195	2,652,070,061	2,390,073,152

지분법손실	2,162,325,163	2,980,017,292	4,712,346,687	(1,818,211,444)

무형자산손상차손	414,371,000	339,000,000

소모품의 감소(증가)	2,842,218,261	56,780,692

재고자산의 감소(증가)	(23,464,958,353)	73,549,324,522	78,538,654,944	(34,415,922,604)

미수금의 감소(증가)	81,413,446	39,571,461	(32,593,727)	135,989,343

미수수익의 감소(증가)

매출채권의 감소(증가)	2,502,825,956	3,530,009,982	4,811,795,268	12,525,225,612

선급금의 감소(증가)	(9,701,299)	(32,094,513)	(846,506)	(4,253,378)

선급비용의 감소(증가)	79,269,886	941,574,517	556,604,206	(783,196,452)

부가세대급금의 감소(증가)	(2,222,966,679)	3,314,137,668	3,825,513,398	139,448,968

예치금의 감소(증가)	(6,727,532,847)	(6,947,686,905)

장기금융상품의 감소(증가)

매입채무의 증가(감소)	12,416,034,096	(7,391,951,432)	(6,082,223,076)	609,702,084

미지급금의 증가(감소)	(850,583,697)	4,498,677,013	934,904,957	(1,173,213,609)

미지급비용의 증가(감소)	(725,314,452)	(1,255,901,590)	(690,514,953)	228,677,579

수입보증금의 증가(감소)	(149,780,000)	101,580,000	101,580,000	(86,200,000)

장기매출채권의 감소(증가)	500,000

선수금의 증가(감소)	850,794,371	166,513,471	157,269,339	(238,023,256)

이연법인세자산의 감소(증가)	(139,290,004)

예수금의 증가(감소)	(75,318,446)	99,829,882	45,170,618	9,853,342

장기미지급금의 증가(감소)	121,615,108	407,397,342	34,516,618	142,559,728

퇴직금의 지급	(206,461,472)	(360,447,296)	(2,083,816,130)	(988,366,004)

해외사업환산손익의 변동	(514,401,916)	673,290,113	782,691,635	484,958,923

사외적립자산의 증가(감소)	(82,407,025)	(403,702,453)	(2,135,857,332)	(3,652,559,699)

충당부채의 증가(감소)	(182,602,646)	4,475,736,778	4,412,544,442	4,590,242,448

기타장기종업원급여의 지급	(91,175,000)	(68,400,000)

잡손실	3,001

국민연금전환금의 감소(증가)	544,500	2,635,200

법인세의 납부	(190,251,301)	(5,545,017,998)	(7,278,359,752)	(781,108,593)

투자활동현금흐름	(1,695,478,781)	(21,871,344,672)	(36,657,752,725)	(16,980,229,706)

유형자산의 취득	(2,461,476,375)	(25,493,579,863)	(33,248,362,257)	(17,124,535,797)

무형자산의 취득

보증금의 증가	(106,433,402)	(6,707,227,040)	(169,945,522)

단기금융자산의 증가	(37,700)

매도가능금융자산의 취득	(146,050,000)	(146,050,000)	(218,200,000)

매도가능금융자산의 처분	281,630,000	2,237,194,965	2,237,194,965

배당금수취	2,515,170,135	2,515,170,135

유형자산의 처분	2,106,909	3,606,909	140,543,713

이자의 수취	266,995,728	246,350,428	314,499,941	448,938,266

보증금의 감소	186,852,946	8,382,696	102,565,095

단기금융자산의 감소

정부보조금의 수령	116,651,866	50,608,717	50,608,717	250,469,594

정부보조금의 감소	(29,811,872)

파생상품순결제액	(86,132,946)	(1,185,095,257)	(1,677,694,095)	(380,215,483)

장기금융상품의 감소	500,000

재무활동현금흐름	(5,525,074,223)	(73,732,444,679)	(69,181,237,617)	15,465,181,308

단기차입금의 순증감액	6,383,643,632	(59,900,273,679)	(52,292,744,041)	34,028,545,022

장기차입금의 차입

유동성장기차입금의 상환	(7,500,000,000)	(7,500,000,000)	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

배당금의 지급	(2,767,446,800)	(4,843,031,900)	(4,843,031,900)	(4,843,031,901)

이자의 지급	(1,641,271,055)	(1,489,139,100)	(2,045,461,676)	(3,720,331,813)

현금및현금성자산의 증감	(11,211,919,826)	(912,174,544)	(2,266,450,528)	9,057,334,531

기초의 현금및현금성자산	30,528,780,611	32,795,231,139	32,795,231,139	23,737,896,608

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	83,465,786

기말의 현금및현금성자산	19,233,394,999	31,883,056,595	30,528,280,611	32,795,231,139