휴스틸 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	371,785,023,987	261,451,096,991

현금및현금성자산 (주4,17)	66,241,066,351	42,971,689,827

단기금융자산 (주14,17)	2,151,216,124	1,976,617,326

매출채권 및 기타유동채권	67,310,534,151	89,297,470,290

매출채권 (주5,17)	45,403,116,345	58,329,649,745

단기선급금	47,982,461	28,094,379

단기선급비용	5,106,367,149	3,122,678,443

기타채권 (주6,17,30)	16,753,068,196	27,817,047,723

당기법인세자산	4,143,870,623	2,059,318,208

재고자산 (주7,14)	231,929,346,111	125,146,001,340

유동파생상품자산 (주10,17)	8,990,627

비유동자산	348,659,670,467	342,679,024,818

유형자산 (주11,14)	256,873,275,607	262,371,192,114

사용권자산. (주12)	596,101,818	246,528,485

투자부동산 (주33)	2,208,300,307	2,050,991,897

영업권 이외의 무형자산 (주13)	3,564,509,773	3,866,707,486

기타비유동금융자산 (주8,17)	78,585,734,293	67,953,269,724

이연법인세자산	1,312,467,566	1,205,135,212

기타비유동자산 (주6,14,17,30)	5,519,281,103	4,985,199,900

자산총계	720,444,694,454	604,130,121,809

부채

유동부채	161,365,174,455	124,842,536,275

매입채무 및 기타유동채무	147,863,471,877	118,319,121,953

단기매입채무 (주17,30)	44,762,998,899	26,763,714,521

단기차입금 (주14,15,17,19,32)	102,802,947,466	91,434,549,558

유동리스부채 (주12,17,32)	297,525,512	120,857,874

당기법인세부채	1,510,758,450

기타부채 (주16,17)	11,990,944,128	6,294,663,072

기타유동금융부채 (주10,17)	143,559,250

유동파생상품부채	143,559,250

유동충당부채 (주16)	85,192,000

비유동부채	105,056,399,440	64,823,398,191

장기매입채무 및 기타비유동채무	25,140,762,566	25,027,243,873

장기차입금 (주14,15,17,19,32)	25,000,000,000	25,000,000,000

비유동리스부채 (주12,17,32)	140,762,566	27,243,873

비유동충당부채 (주16,19)	54,248,922,589	22,854,020,992

그 밖의 기타장기충당부채	54,248,922,589	22,854,020,992

퇴직급여부채	4,635,687,461	2,446,965,533

종업원급여부채 (주18)	1,338,385,149	1,245,239,335

순확정급여부채	3,297,302,312	1,201,726,198

이연법인세부채	20,973,656,744	14,476,737,870

기타비유동부채 (주16,17)	57,370,080	18,429,923

부채총계	266,421,573,895	189,665,934,466

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	454,023,120,559	414,464,187,343

자본금 (주1,20)	39,188,075,000	38,108,340,000

보통주자본금	39,188,075,000	38,108,340,000

자본잉여금 (주20)	100,843,392,999	98,856,671,475

주식발행초과금	100,843,392,999	98,856,671,475

자본조정 (주21)	(10,965,248)	(10,965,248)

기타포괄손익누계액 (주8,17,22)	59,897,031,548	49,731,857,372

이익잉여금(결손금) (주23)	254,105,586,260	227,778,283,744

자본총계	454,023,120,559	414,464,187,343

자본과부채총계	720,444,694,454	604,130,121,809

연결 포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,30,31)	167,161,205,207	422,488,039,412	74,309,641,255	273,021,048,627

매출원가 (주7,24,26,30)	145,595,930,858	373,378,139,500	68,431,972,122	257,331,569,646

매출총이익	21,565,274,349	49,109,899,912	5,877,669,133	15,689,478,981

판매비와관리비 (주17,24,26,30)	6,001,426,104	19,035,693,531	5,650,004,444	19,251,460,531

영업이익(손실)	15,563,848,245	30,074,206,381	227,664,689	(3,561,981,550)

관계기업손익에 대한 지분 (주9)

기타이익 (주25)	190,900,918	871,615,341	170,288,534	595,645,256

기타손실 (주25)	23,504,460	610,508,003	170,538	107,569,333

금융수익 (주17,27)	2,823,899,456	11,384,610,896	353,223,937	3,949,440,511

금융원가 (주17,27)	1,507,857,910	5,924,491,547	1,864,876,132	5,280,788,049

법인세비용차감전순이익(손실)	17,047,286,249	35,795,433,068	(1,113,869,510)	(4,405,253,165)

법인세비용 (주28)	4,084,835,951	7,986,596,943	(463,759,715)	(711,964,835)

분기순이익(손실)	12,962,450,298	27,808,836,125	(650,109,795)	(3,693,288,330)

기타포괄손익	(1,502,148,497)	10,016,190,367	11,949,099,633	5,624,270,210

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,654,995,602)	7,916,058,262	12,130,829,178	5,489,429,261

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	(50,412,502)	(148,983,809)	(18,043,228)	(54,891,867)

기타금융자산평가이익(손실) (주8,17)	(2,604,583,100)	8,065,042,071	12,148,872,406	5,544,321,128

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,152,847,105	2,100,132,105	(181,729,545)	134,840,949

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,154,157,712	2,105,766,032	(181,692,377)	124,291,537

기타금융자산평가이익(손실) (주8,17)	(1,310,607)	(5,633,927)	(37,168)	10,549,412

총포괄손익	11,460,301,801	37,825,026,492	11,298,989,838	1,930,981,880

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)	12,962,450,298	27,808,836,125	(650,109,795)	(3,693,288,330)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,460,301,801	37,825,026,492	11,298,989,838	1,930,981,880

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,685	3,634	(85)	(485)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,685	3,634	(85)	(485)

연결 자본변동표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,108,340,000	98,856,671,475	(10,965,248)	40,336,651,968	219,267,341,096	396,558,039,291

분기순이익(손실)	(3,693,288,330)	(3,693,288,330)

기타포괄손익	기타금융자산평가손익	5,554,870,540	5,554,870,540

해외사업환산손익	124,291,537	124,291,537

확정급여제도의 재측정요소	(54,891,867)	(54,891,867)

배당금지급	(2,286,500,400)	(2,286,500,400)

전환사채 전환 (주15,20)

2020.09.30 (기말자본)	38,108,340,000	98,856,671,475	(10,965,248)	46,015,814,045	213,232,660,499	396,202,520,771

2021.01.01 (기초자본)	38,108,340,000	98,856,671,475	(10,965,248)	49,731,857,372	227,778,283,744	414,464,187,343

분기순이익(손실)	27,808,836,125	27,808,836,125

기타포괄손익	기타금융자산평가손익	8,059,408,144	8,059,408,144

해외사업환산손익	2,105,766,032	2,105,766,032

확정급여제도의 재측정요소	(148,983,809)	(148,983,809)

배당금지급	(1,332,549,800)	(1,332,549,800)

전환사채 전환 (주15,20)	1,079,735,000	1,986,721,524	3,066,456,524

2021.09.30 (기말자본)	39,188,075,000	100,843,392,999	(10,965,248)	59,897,031,548	254,105,586,260	454,023,120,559

연결 현금흐름표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	12,183,994,464	30,083,144,788

분기순이익(손실)	27,808,836,125	(3,693,288,330)

분기순이익조정을 위한 가감	8,684,229,533	9,349,203,405

법인세비용	7,986,596,943	(711,964,835)

퇴직급여	1,925,959,789	2,247,145,020

대손상각비	(126,662,440)	518,627,628

감가상각비	8,313,333,211	8,398,798,059

외화환산손실	342,835,122	1,102,550,890

사용권자산감가상각비	411,334,503	457,250,164

파생금융자산평가손실	574,083,125

파생금융자산거래손실	89,611,834	242,287,087

이자비용	1,921,135,330	2,273,500,575

외화환산이익	(1,461,127,856)	(13,764,201)

재고자산평가손실환입	(7,361,813,681)	(4,565,322,497)

유형자산처분이익	(95,000)	(150,727)

무형자산처분이익	(114,153,702)

파생금융자산평가이익	(8,990,627)	(527,584,500)

파생금융자산거래이익	(371,824,241)	(68,366,764)

이자수익	(3,529,138,591)	(266,326,940)

기타장기종업원급여	93,145,814	73,834,742

사채상환손실	183,679,704

금융자산처분손실	5,010,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,940,485,714)	26,778,739,115

매출채권의 감소(증가)	16,533,883,642	20,100,523,012

미수금의 감소(증가)	14,346,768	(18,886,892)

기타미수금의 감소(증가)	18,709,256,442	(109,342,450)

선급금의 감소(증가)	(19,888,082)	(10,947,397)

선급비용의 감소(증가)	(1,874,721,886)	(261,700,556)

단기금융상품의감소(증가)	(150,540,000)	2,028,680,860

재고자산의 감소(증가)	(99,421,531,090)	(2,943,187,644)

충당부채의 증가(감소)	31,210,259,197	1,017,652,048

장기미지급금의 증가(감소)	50,221,118

수입보증금의 증가(감소)	(1,300,000)	(568,896,863)

부가세미수금의 감소(증가)	(7,709,507,295)	(1,334,984,318)

매입채무의 증가(감소)	17,999,284,378	9,339,019,480

미지급금의 증가(감소)	430,090,130	328,463,030

파생상품순결제액	282,212,407	(173,920,323)

미지급비용의 증가(감소)	3,707,468,773	(313,893,249)

예수금의 증가(감소)	119,453,263	(21,086,768)

선수금의 증가(감소)	1,207,458,757	(356,392,028)

국민연금전환금의 증가(감소)	1,416,900

퇴직금의 지금	(701,840,837)	(2,094,002,057)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	674,908,601	2,170,224,330

법인세납부(환급)	(5,368,585,480)	(2,351,509,402)

투자활동현금흐름	1,124,513,908	(28,378,480,039)

유형자산의 취득	(2,111,891,873)	(31,399,854,999)

무형자산의 취득	(5,720,000)	(452,710,400)

유형자산의 처분	104,000	3,329,642,727

무형자산의 처분	418,181,815

기타금융자산의 취득	(300,000,000)

기타금융자산의 처분	537,852,692

이자수취	3,359,459,745	101,392,022

보증금의 증가	(648,762,243)	(271,047,829)

보증금의 감소	113,142,464	76,245,748

재무활동현금흐름	9,750,547,233	(5,448,987,028)

단기차입금의 증가	160,724,004,634	78,602,818,688

단기차입금의 상환	(147,578,838,415)	(101,682,087,223)

장기차입금의 증가	25,000,000,000

리스부채의 상환	(269,415,712)	(319,903,168)

배당금지급	(1,332,549,800)	(2,286,500,400)

이자지급	(1,792,653,474)	(1,763,314,925)

전환사채의 상환	(3,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,059,055,605	(3,744,322,279)

기초현금및현금성자산	42,971,689,827	51,397,561,553

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	210,320,919	(186,027,578)

기말현금및현금성자산	66,241,066,351	47,467,211,696