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롯데지주 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 롯데제과주식회사
대 표 이 사 : 김 용 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10
(전 화) 02-2670-6114
(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 총무 매니저 (성 명) 황 선 준
(전 화) 02-2670-6302
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

Ⅱ. 사업의 내용

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

2. 연결재무제표

3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표

5. 재무제표 주석

6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

Ⅶ. 주주에 관한 사항

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

2. 임원의 보수 등

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용

ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

[전문가의 확인]

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	3,000,000	-	3,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,421,400	-	1,421,400	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,421,400	-	1,421,400	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,421,400	-	1,421,400	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	* 주1)~7)참고

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	14,000	-	14,000	-	0	* 주7)참고

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	14,000	-	14,000	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	52	-	52	-	0	* 1987년 액면병합시 발생 한 단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	14,052	-	14,052	-	0	* (주)롯데 공개매수 응모 자사주 처분※ 세부내용 자사주 처분 관련 공시 참고

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 특정금전신탁(자사주신탁)계약체결(03.12.24)에 따라 14,000주 취득(03.12.26)

주2) 2003년 12월 24일 최초계약(6개월만기) 후 2004년 6월 24일 계약만료에 따라 200억원중 100억원은 해지하고 100억원은 1년 연장하였음주3) 2005년 6월 24일 계약만료에 따라 100억원 전액 1년 연장 하였음주4) 2006년 6월 24일 계약만료에 따라 100억원중 30억원은 해지하고 70억원은 1년 연장 하였음 주5) 2007년 6월 24일 계약만료에 따라 70억원 전액 1년 연장 하였음주6) 2008년 6월 24일자로 신탁계약기간 만료됨에 따라 70억원中 자사주 취득금액을 제외한 잔액 752,029,000원은 해지하고, 6,247,971,000원 2008년 6월 24일부터 2009년 6월 24일까지 연장 하였음 주7) 2009년 6월 24일부로 원금 6,247,971,000원 전부 해지하여 신탁으로 보유중인 자기주식 14,000주를 직접보유로 전환 하였음 ※ 2015년도말 현재 당사에서 발행한 보통주식 外 타 종류 주식 발행 사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,421,400	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,421,400	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관 제45조, 제46조에 의거 배당에 관한 회사의 정책은 다음과 같습니다.

- 정관 제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. - 정관 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다

② 제1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	79,163	1,667	55,173

주당순이익 (원)	53,452	-2,026	36,044

현금배당금총액 (백만원)	16,019	7,318	5,630

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.23	-41.76	23.48

현금배당수익률 (%)	보통주	0.50	0.29	0.22

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	11,270	5,200	4,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-