롯데지주 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53(당) 기 분기 2019년 3월 31일 현재
제 52(전) 기 2018년 12월 31일 현재
롯데지주 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제53(당) 기 분기	제52(전) 기

자 산

I. 유동자산	1,386,609,700,831	1,316,774,971,021

현금및현금성자산	6,27,31,32	5,297,419,509	91,000,132,603

매출채권및기타채권	4,6,30,31,32	241,982,555,508	19,665,065,809

기타금융자산	5,6,31,32	11,769,884,670	13,091,788,376

기타비금융자산	7	14,281,985,877	7,713,370,190

매각예정자산	8	1,113,277,855,267	1,185,304,614,043

II. 비유동자산	8,140,637,289,984	7,839,361,157,616

종속기업,관계기업및공동기업투자	9,32	7,718,589,630,202	7,410,638,779,638

기타금융자산	5,6,31,32	124,379,205,996	149,574,270,257

투자부동산	12,32	206,789,514,214	207,236,166,512

유형자산	10,30,32	30,275,830,548	12,293,080,489

무형자산	11,30,32	5,220,820,807	4,217,562,194

영업권	11,32	55,109,807,127	55,109,807,127

기타비금융자산	7	272,481,090	291,491,399

자 산 총 계	9,527,246,990,815	9,156,136,128,637

부 채

I. 유동부채	2,997,082,968,286	2,956,885,785,826

차입금및사채	6,14,29,32	2,789,994,242,887	2,830,000,000,000

매입채무및기타채무	6,13,31,32	66,759,961,339	13,062,229,651

기타금융부채	6,17,30,31,32	23,977,009,765	23,860,541,889

당기법인세부채	112,592,592,283	87,168,106,429

기타비금융부채	15	3,759,162,012	2,794,907,857

II. 비유동부채	1,107,092,842,393	932,380,183,768

차입금및사채	6,14,29,31,32	450,060,215,587	347,037,386,554

기타금융부채	6,17,31,32	179,890,528,301	75,010,706,805

순확정급여부채	16	2,543,280,187	235,999,674

기타장기급여채무	16	519,460,985	516,733,272

이연법인세부채	26	438,489,491,445	473,876,325,281

기타비금융부채	15	35,589,865,888	35,703,032,182

부 채 총 계	4,104,175,810,679	3,889,265,969,594

자 본

자본금	1,18	21,179,372,000	21,179,372,000

자본잉여금	18	2,998,345,222,893	3,000,834,409,867

자본조정	19	(1,979,280,640,773)	(2,646,760,460,773)

기타포괄손익누계액	20	23,050,919,697	20,501,336,500

이익잉여금	21	4,359,776,306,319	4,871,115,501,449

자 본 총 계	5,423,071,180,136	5,266,870,159,043

부 채 및 자 본 총 계	9,527,246,990,815	9,156,136,128,637

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서
제 53(당) 기 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 까지
제 52(전) 기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일 까지
롯데지주 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제53(당) 기 분기	제52(전) 기 분기

영업수익	23,30	264,147,983,794	127,693,141,038

영업비용	23	35,523,325,798	29,355,165,734

영업이익	228,624,657,996	98,337,975,304

금융수익	24	9,964,408,506	9,359,954,372

유효이자율법이자수익	347,859,301	243,495,644

지급보증부채환입액	1,556,764,000	-

금융비용	24	26,843,933,401	77,205,043,223

지급보증부채전입액	-	29,038,653,798

기타수익	25	2,455,731	155,075,165

기타비용	25,30	7,843,745,831	428,815,738

법인세비용차감전순이익	203,903,843,001	30,219,145,880

법인세수익	26	(11,068,025,965)	(3,073,474,835)

분기순이익	214,971,868,966	33,292,620,715

기타포괄손익	964,019,451	10,263,311,829

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,016,919,124	10,394,984,561

확정급여제도의 재측정요소	(1,585,563,746)	(1,122,722,836)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	20	2,602,482,870	11,517,707,397

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(52,899,673)	(131,672,732)

파생상품평가손익	(52,899,673)	(131,672,732)

총포괄손익	215,935,888,417	43,555,932,544

주당이익

보통주 기본주당이익	22	3,006	549

우선주 기본주당이익	22	3,056	551

보통주 희석주당이익	22	3,006	549

우선주 희석주당이익	22	3,056	551

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자본변동표
제 53(당) 기 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 까지
제 52(전) 기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일 까지
롯데지주 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합 계

2018.1.1(전기초)	14,934,124,600	5,984,993,899,543	(1,078,435,949,924)	44,312,774,848	(20,603,231,518)	4,945,201,617,549

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	-	33,292,620,715	33,292,620,715

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,122,722,836)	(1,122,722,836)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	11,517,707,397	-	11,517,707,397

파생상품평가손익	-	-	-	(131,672,732)	-	(131,672,732)

총포괄손익 소계	-	-	-	11,386,034,665	32,169,897,879	43,555,932,544

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자본잉여금의 이입	-	(1,000,000,000,000)	-	-	1,000,000,000,000	-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	-	(1,000,000,000,000)	-	-	1,000,000,000,000	-

2018.03.31(전분기말)	14,934,124,600	4,984,993,899,543	(1,078,435,949,924)	55,698,809,513	1,011,566,666,361	4,988,757,550,093

2019.1.1(당기초)	21,179,372,000	3,000,834,409,867	(2,646,760,460,773)	20,501,336,500	4,871,115,501,449	5,266,870,159,043

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	-	214,971,868,966	214,971,868,966

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,585,563,746)	(1,585,563,746)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	2,602,482,870	-	2,602,482,870

파생상품평가손익	-	-	-	(52,899,673)	-	(52,899,673)

총포괄손익 소계	-	-	-	2,549,583,197	213,386,305,220	215,935,888,417

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당금의 지급	-	-	-	-	(57,245,680,350)	(57,245,680,350)

이익잉여금의 처분	-	-	667,479,820,000	-	(667,479,820,000)	-

기타	-	(2,489,186,974)	-	-	-	(2,489,186,974)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	-	(2,489,186,974)	667,479,820,000	-	(724,725,500,350)	(59,734,867,324)

2019.3.31(당분기말)	21,179,372,000	2,998,345,222,893	(1,979,280,640,773)	23,050,919,697	4,359,776,306,319	5,423,071,180,136

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표
제 53(당) 기 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일 까지
제 52(전) 기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일 까지
롯데지주 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기 분기	제 52(전) 기 분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,173,139,447	13,424,536,546

분기순이익	214,971,868,966	33,292,620,715

조정:	(206,395,263,238)	(20,365,333,803)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,358,747,551)	520,449,444

법인세 납부	(44,718,730)	(23,199,810)

투자활동으로 인한 현금흐름	(119,951,156,836)	(9,033,850,757)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,584,987,632	318,621,377,641

단기금융상품의 감소	4,220,000,000	318,042,805,375

장기대여금의 감소	53,276,340	131,697,340

이자수취	311,711,292	133,471,958

매각예정자산의 감소	-	313,402,968

투자활동으로 인한 현금유출액	(124,536,144,468)	(327,655,228,398)

단기금융상품의 증가	(2,800,000,000)	(319,540,893,654)

투자주식의 취득	(121,397,444,490)	(177,729,600)

유형자산의 취득	(327,754,978)	(1,007,586,543)

무형자산의 취득	(10,945,000)	(1,987,560,515)

보증금의증가	-	(4,941,458,086)

재무활동으로 인한 현금흐름	28,075,304,295	(2,384,052,817)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,436,500,000,000	840,000,000,000

단기차입금의 증가	1,336,500,000,000	740,000,000,000

장기차입금의 증가	100,000,000,000	100,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,408,424,695,705)	(842,384,052,817)

단기차입금의 상환	(1,376,505,757,113)	(840,000,000,000)

주식발행비용	(2,000,000)	-

리스부채의 원금 상환	(1,757,133,470)	-

이자지급	(30,159,805,122)	(2,384,052,817)

현금및현금성자산의 감소	(85,702,713,094)	2,006,632,972

기초의 현금및현금성자산	91,000,132,603	30,933,529,975

기말의 현금및현금성자산	5,297,419,509	32,940,162,947

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.