롯데지주 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 58 기 2024.12.31 현재
제 57 기 2023.12.31 현재
제 56 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

유동자산	5,016,589,922,670	5,854,119,649,407	5,621,713,796,062

현금및현금성자산	1,254,824,478,888	1,579,854,555,114	1,403,904,622,235

매출채권 및 기타유동채권	1,318,784,044,271	1,555,241,636,165	1,322,920,450,603

기타유동금융자산	733,182,416,234	1,189,545,825,062	1,377,608,776,973

유동재고자산	1,429,094,324,979	1,296,611,415,511	1,275,635,909,605

당기법인세자산	24,268,510,817	19,478,021,899	10,239,405,660

기타유동자산	224,031,596,247	213,388,195,656	194,117,479,700

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	32,404,551,234	0	37,287,151,286

비유동자산	17,643,687,771,227	17,306,311,097,051	16,553,702,869,988

지분법적용 투자지분	6,313,496,234,514	6,848,621,810,575	6,594,052,224,407

장기매출채권 및 기타비유동채권	36,186,900,719	17,737,398,288	17,022,069,360

기타비유동금융자산	833,587,584,684	871,958,308,825	888,770,326,261

유형자산	7,610,763,889,601	6,736,288,618,116	5,868,771,676,366

무형자산	1,069,188,570,790	995,509,721,376	1,097,145,210,930

투자부동산	624,194,340,436	624,893,901,228	712,299,327,546

사용권자산	914,994,039,579	886,680,643,177	763,237,208,742

비유동 순확정급여자산	87,237,067,620	134,929,161,528	215,999,071,691

이연법인세자산	82,994,319,117	92,687,599,553	85,131,505,236

기타비유동자산	71,044,824,167	97,003,934,385	311,274,249,449

자산총계	22,660,277,693,897	23,160,430,746,458	22,175,416,666,050

부채

유동부채	6,577,895,941,552	6,727,891,073,451	6,169,727,343,827

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	3,393,320,040,527	3,555,953,826,127	3,210,916,427,590

매입채무 및 기타유동채무	1,617,302,622,025	1,787,118,437,717	1,568,626,004,228

기타유동금융부채	1,020,613,057,726	778,869,901,719	798,242,650,029

당기법인세부채	39,738,065,187	37,864,616,717	31,206,349,664

단기선수수익	20,080,015,525	56,356,989,467	26,071,458,895

유동충당부채	43,736,872,982	58,646,604,304	71,864,728,789

기타 유동부채	437,556,441,141	453,080,697,400	460,191,008,497

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	5,548,826,439	0	2,608,716,135

비유동부채	6,882,617,406,890	6,759,698,065,506	6,239,430,587,486

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	4,930,981,144,260	4,755,577,240,260	4,535,514,259,771

기타비유동금융부채	781,219,499,795	804,704,514,341	636,908,812,966

비유동종업원급여충당부채	112,271,872,806	70,042,017,302	57,309,245,586

이연법인세부채	1,031,469,191,901	1,077,093,014,909	953,456,030,767

장기선수수익	15,923,840,425	14,377,054,793	17,983,252,061

비유동충당부채	10,751,857,703	37,904,223,901	38,258,986,335

부채총계	13,460,513,348,442	13,487,589,138,957	12,409,157,931,313

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	6,245,033,465,111	6,849,097,344,634	7,115,179,148,633

자본금	21,142,968,000	21,142,968,000	21,142,968,000

자본잉여금	4,259,254,066,826	4,260,105,626,826	4,260,102,226,981

기타자본구성요소	(2,143,605,998,042)	(2,425,914,978,659)	(2,416,384,057,962)

기타포괄손익누계액	321,118,401,957	17,321,807,176	35,132,874,063

이익잉여금	3,787,124,026,370	4,976,441,921,291	5,215,185,137,551

비지배지분	2,954,730,880,344	2,823,744,262,867	2,651,079,586,104

자본총계	9,199,764,345,455	9,672,841,607,501	9,766,258,734,737

자본과부채총계	22,660,277,693,897	23,160,430,746,458	22,175,416,666,050

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

매출	15,756,975,627,179	15,159,775,895,639	14,111,852,309,175

매출원가	11,177,745,570,774	10,716,459,680,168	9,961,645,646,809

매출총이익	4,579,230,056,405	4,443,316,215,471	4,150,206,662,366

판매비와관리비	4,238,761,295,884	3,949,626,931,330	3,660,376,059,451

대손상각비(대손충당금환입), 판관비	1,359,999,771	3,875,093,968	(3,112,351,828)

영업이익(손실)	340,468,760,521	493,689,284,141	489,830,602,915

금융수익	284,732,579,614	162,947,759,556	136,925,437,435

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익	117,828,813,820	110,451,434,610	64,839,778,083

금융원가	671,456,583,060	415,327,726,549	252,786,269,680

기타이익	151,794,563,805	352,176,650,320	103,566,293,538

기타손실	196,875,906,706	289,277,049,730	172,813,091,959

기타의대손상각비	(2,832,273,174)	1,896,771,939	855,741,535

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업의 당기순손익에 대한 지분	(795,286,068,715)	69,707,601,961	195,137,583,732

법인세비용차감전순이익(손실)	(886,622,654,541)	373,916,519,699	499,860,555,981

법인세비용(수익)	59,455,255,447	210,256,331,145	163,289,554,277

당기순이익(손실)	(946,077,909,988)	163,660,188,554	336,571,001,704

기타포괄손익	282,151,511,940	(151,581,310,627)	26,241,300,053

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(59,325,130,454)	(136,240,507,349)	(649,804,141)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(39,782,182,870)	(101,278,052,213)	41,637,428,096

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(9,088,963,532)	(8,010,353,057)	10,830,070,503

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(10,453,984,052)	(26,952,102,079)	(53,117,302,740)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	341,476,642,394	(15,340,803,278)	26,891,104,194

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	107,144,577,469	975,328,326	(14,789,494,712)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	2,192,945,455	(12,642,972,374)	4,601,436,953

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	232,139,119,470	(3,673,159,230)	37,079,161,953

총포괄손익	(663,926,398,048)	12,078,877,927	362,812,301,757

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,018,805,985,752)	(15,357,995,337)	170,760,973,538

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	72,728,075,764	179,018,183,891	165,810,028,166

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(767,749,123,890)	(128,929,924,097)	189,110,195,592

포괄손익, 비지배지분	103,822,725,842	141,008,802,024	173,702,106,165

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14,389.0)	(215.0)	2,387.0

우선주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(14,339.0)	(165.0)	2,437.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14,389.0)	(215.0)	2,387.0

우선주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(14,339.0)	(165.0)	2,437.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	4,245,951,572,670	(2,424,701,706,622)	55,712,241,656	5,080,814,953,784	6,978,956,433,488	2,650,340,489,919	9,629,296,923,407

당기순이익(손실)	0	0	0	0	170,760,973,538	170,760,973,538	165,810,028,166	336,571,001,704

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	11,159,867,907	0	11,159,867,907	(329,797,404)	10,830,070,503

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	2,419,467,380	0	2,419,467,380	2,181,969,573	4,601,436,953

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	(4,590,517,542)	0	(4,590,517,542)	(10,198,977,170)	(14,789,494,712)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	22,789,104,617	22,789,104,617	18,848,323,479	41,637,428,096

관계기업 기타포괄손익지분	0	0	0	(44,708,356,189)	31,279,655,881	(13,428,700,308)	(2,609,440,479)	(16,038,140,787)

총기타포괄손익	0	0	0	(35,719,538,444)	54,068,760,498	18,349,222,054	7,892,077,999	26,241,300,053

총포괄손익	0	0	0	(35,719,538,444)	224,829,734,036	189,110,195,592	173,702,106,165	362,812,301,757

배당금 지급	0	0	0	0	(107,327,941,250)	(107,327,941,250)	0	(107,327,941,250)

사업결합	0	0	0	0	0	0	7,186,412,097	7,186,412,097

신종자본증권발행	0	0	0	0	0	0	(149,459,980,000)	(149,459,980,000)

신종자본증권이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분과의 거래	0	(415,009,954)	15,417,372,337	0	0	15,002,362,383	(52,829,588,833)	(37,827,226,450)

자기주식처분손실보전	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	(36,404,000)	(1,570,872,652)	(13,969,560,761)	0	8,779,225,283	(6,797,612,130)	7,424,923,035	627,310,905

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	0	0	0	(5,111,085,520)	5,111,085,520	0	0	0

종속기업 출자 및 유상증자	0	0	0	0	0	0	48,014,565,376	48,014,565,376

종속기업 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(33,300,260,561)	(33,300,260,561)

자기주식관련 세율변동효과	0	16,084,804,440	0	0	0	16,084,804,440	0	16,084,804,440

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분	0	51,732,477	6,869,837,084	20,251,256,371	2,978,080,178	30,150,906,110	918,906	30,151,825,016

기타변동 합계	(36,404,000)	14,150,654,311	8,317,648,660	15,140,170,851	(90,459,550,269)	(52,887,480,447)	(172,963,009,980)	(225,850,490,427)

2022.12.31 (기말자본)	21,142,968,000	4,260,102,226,981	(2,416,384,057,962)	35,132,874,063	5,215,185,137,551	7,115,179,148,633	2,651,079,586,104	9,766,258,734,737

2023.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	4,260,102,226,981	(2,416,384,057,962)	35,132,874,063	5,215,185,137,551	7,115,179,148,633	2,651,079,586,104	9,766,258,734,737

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,357,995,337)	(15,357,995,337)	179,018,183,891	163,660,188,554

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	(7,165,649,657)	0	(7,165,649,657)	(844,703,400)	(8,010,353,057)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(10,284,975,590)	0	(10,284,975,590)	(2,357,996,784)	(12,642,972,374)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	3,291,887,706	0	3,291,887,706	(2,316,559,380)	975,328,326

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(61,592,668,618)	(61,592,668,618)	(39,685,383,595)	(101,278,052,213)

관계기업 기타포괄손익지분	0	0	0	(3,205,298,496)	(34,615,224,105)	(37,820,522,601)	7,195,261,292	(30,625,261,309)

총기타포괄손익	0	0	0	(17,364,036,037)	(96,207,892,723)	(113,571,928,760)	(38,009,381,867)	(151,581,310,627)

총포괄손익	0	0	0	(17,364,036,037)	(111,565,888,060)	(128,929,924,097)	141,008,802,024	12,078,877,927

배당금 지급	0	0	0	0	(107,333,676,250)	(107,333,676,250)	0	(107,333,676,250)

사업결합	0	0	0	0	0	0	69,711,560,808	69,711,560,808

신종자본증권발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분과의 거래	0	0	(18,078,458,689)	0	0	(18,078,458,689)	(24,130,154,038)	(42,208,612,727)

자기주식처분손실보전	0	0	72,517,970	0	(72,517,970)	0	0	0

감자차손보전	0	0	12,748,407,207	0	(12,748,407,207)	0	0	0

기타거래	0	0	(4,228,807,211)	165,379,143	(7,635,136,766)	(11,698,564,834)	0	(11,698,564,834)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	0	0	0	(612,409,993)	612,409,993	0	0	0

종속기업 출자 및 유상증자	0	0	0	0	0	0	21,996,000,000	21,996,000,000

종속기업 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(35,924,445,602)	(35,924,445,602)

자기주식관련 세율변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분	0	3,399,845	(44,579,974)	0	0	(41,180,129)	2,913,571	(38,266,558)

기타변동 합계	0	3,399,845	(9,530,920,697)	(447,030,850)	(127,177,328,200)	(137,151,879,902)	31,655,874,739	(105,496,005,163)

2023.12.31 (기말자본)	21,142,968,000	4,260,105,626,826	(2,425,914,978,659)	17,321,807,176	4,976,441,921,291	6,849,097,344,634	2,823,744,262,867	9,672,841,607,501

2024.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	4,260,105,626,826	(2,425,914,978,659)	17,321,807,176	4,976,441,921,291	6,849,097,344,634	2,823,744,262,867	9,672,841,607,501

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,018,805,985,752)	(1,018,805,985,752)	72,728,075,764	(946,077,909,988)

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	(11,514,971,194)	0	(11,514,971,194)	2,426,007,662	(9,088,963,532)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	2,609,077,945	0	2,609,077,945	(416,132,490)	2,192,945,455

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	58,917,946,139	0	58,917,946,139	48,226,631,330	107,144,577,469

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(20,619,871,341)	(20,619,871,341)	(19,162,311,529)	(39,782,182,870)

관계기업 기타포괄손익지분	0	0	0	245,281,593,029	(23,616,912,716)	221,664,680,313	20,455,105	221,685,135,418

총기타포괄손익	0	0	0	295,293,645,919	(44,236,784,057)	251,056,861,862	31,094,650,078	282,151,511,940

총포괄손익	0	0	0	295,293,645,919	(1,063,042,769,809)	(767,749,123,890)	103,822,725,842	(663,926,398,048)

배당금 지급	0	0	0	0	(107,333,676,250)	(107,333,676,250)	0	(107,333,676,250)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권발행	0	(851,560,000)	350,000,000,000	0	0	349,148,440,000	0	349,148,440,000

신종자본증권이자비용	0	0	0	0	(10,438,500,000)	(10,438,500,000)	0	(10,438,500,000)

비지배지분과의 거래	0	0	(987,137,180)	0	0	(987,137,180)	597,649,250	(389,487,930)

자기주식처분손실보전	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	229,064,511	0	0	229,064,511	0	229,064,511

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	0	0	0	8,502,948,862	(8,502,948,862)	0	0	0

종속기업 출자 및 유상증자	0	0	0	0	0	0	67,252,217,612	67,252,217,612

종속기업 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(40,694,407,875)	(40,694,407,875)

자기주식관련 세율변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분	0	0	(66,932,946,714)	0	0	(66,932,946,714)	8,432,648	(66,924,514,066)

기타변동 합계	0	(851,560,000)	282,308,980,617	8,502,948,862	(126,275,125,112)	163,685,244,367	27,163,891,635	190,849,136,002

2024.12.31 (기말자본)	21,142,968,000	4,259,254,066,826	(2,143,605,998,042)	321,118,401,957	3,787,124,026,370	6,245,033,465,111	2,954,730,880,344	9,199,764,345,455

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업활동현금흐름	1,052,917,063,415	1,237,508,311,627	904,140,865,036

당기순이익(손실)	(946,077,909,988)	163,660,188,554	336,571,001,704

당기순이익조정을 위한 가감	2,404,369,027,381	1,278,303,744,792	942,550,697,197

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(398,678,499,535)	(186,283,213,076)	(413,225,321,662)

법인세환급(납부)	(109,580,270,410)	(87,730,218,043)	(77,154,238,885)

배당금수취(영업)	102,884,715,967	69,557,809,400	115,398,726,682

투자활동현금흐름	(803,427,911,948)	(605,864,641,879)	(1,584,260,341,244)

투자활동으로부터의 현금유입	2,516,063,548,960	2,577,852,105,832	2,354,459,657,772

단기금융상품의 처분	2,213,067,221,423	2,106,151,335,161	2,175,130,070,969

장기금융상품의 처분	9,169,666,793	8,364,302,739	6,813,957,802

단기대여금및수취채권의 처분	6,096,696,433	7,375,710,894	7,246,303,374

장기대여금및수취채권의 처분	2,889,782,734	5,835,918,146	4,361,655,855

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	4,723,692,202	6,000,221,057	22,780,125,500

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	508,447,627

지분법적용 투자지분의 처분	20,682,716,973	222,756,677	4,574,044,453

임차보증금의 감소	99,939,074,592	77,780,619,209	71,755,225,548

투자부동산의 처분	199,530,400	125,646,236,252	4,800,000,000

유형자산의 처분	30,834,654,913	120,709,762,186	5,867,315,589

무형자산의 처분	312,148,612	501,948,828	431,813,031

기타자산의 감소	0	142,155,541	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	1,074,040,036	3,809,256,697

파생상품거래로 인한 현금 유입	0	512,887,651	167,774,000

사업결합으로 인한 현금유입	0	15,060,323,547	0

연결대상범위변동으로 인한 순현금유입	0	6,247,652	0

기타투자활동으로 인한 현금유입액	578,430,356	1,705,986,328	4,420,321,415

영업양수도로 인한 현금유입	0	0	949,500,000

금융리스채권의 감소(증가)	9,652,804,034	9,969,532,965	0

정부보조금의 수취	11,453,876,783	0	0

이자수취	101,029,305,248	84,959,420,127	40,656,585,192

배당금수취	5,433,947,464	5,832,700,836	187,260,720

투자활동으로부터의 현금유출	(3,319,491,460,908)	(3,183,716,747,711)	(3,938,719,999,016)

단기금융상품의 취득	(1,705,662,222,010)	(1,935,217,884,916)	(2,557,929,999,371)

장기금융상품의 취득	(9,336,840,736)	(19,669,877,539)	(10,940,922,114)

단기대여금및수취채권의 취득	(6,912,370,475)	(3,623,210,588)	(3,582,783,486)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,866,464,821)	(8,527,303,012)	(4,163,871,916)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(19,773,285,106)	(2,109,976,000)	(50,759,233,531)

지분법적용 투자지분의 취득	(126,086,904,163)	(300,343,843,000)	(13,701,800,000)

임차보증금의 증가	(53,660,939,125)	(87,667,939,836)	(92,369,464,536)

투자부동산의 취득	(1,806,962,860)	0	0

유형자산의 취득	(1,308,029,853,503)	(774,316,651,903)	(756,385,732,646)

무형자산의 취득	(67,928,922,509)	(33,858,828,227)	(24,405,983,368)

사업결합으로 인한 유출	0	0	(386,366,492,053)

연결대상범위변동으로 인한 순현금유출	(25,655,681)	0	(205,224,858)

기타투자활동으로 인한 현금유출액	(9,401,039,919)	(18,381,232,690)	(37,908,491,137)

재무활동현금흐름	(589,710,463,216)	(449,976,181,033)	688,653,541,040

재무활동으로 인한 현금유입액	9,121,845,584,559	6,538,312,676,223	7,083,485,263,856

단기차입금의 증가	6,152,960,019,792	4,557,468,338,299	4,700,576,212,541

장기차입금의 증가	1,387,864,860,767	534,460,486,521	471,778,640,439

사채의 증가	1,152,347,690,743	1,417,185,670,108	1,806,945,548,579

임대보증금의 증가	11,258,713,757	3,628,261,295	6,368,407,539

파생상품거래로 인한 현금유입	618,000,000	404,500,000	0

연결자본거래로 인한 현금유입	67,252,217,500	23,896,000,000	97,654,283,119

신종자본증권의 발행	349,148,440,000	0	0

자기주식의 처분	0	0	162,171,639

재무활동으로 분류된 기타의 현금유입	395,642,000	1,269,420,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,711,556,047,775)	(6,988,288,857,256)	(6,394,831,722,816)

단기차입금의 상환	(7,008,502,834,917)	(4,421,439,381,087)	(3,968,162,110,814)

장기차입금의 상환	(359,415,217,029)	(418,672,032,002)	(668,917,503,458)

사채의 상환	(1,427,019,092,181)	(1,309,434,351,679)	(889,042,337,720)

임대보증금의 감소	(11,175,727,446)	(20,592,013,705)	(10,096,726,768)

신종자본증권 이자지급	(10,438,500,000)	0	(1,308,750,000)

파생상품거래로 인한 현금유출	0	(6,865,000,000)	0

리스부채의 지급	(359,696,265,674)	(358,507,203,981)	(323,179,290,798)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0	(2,656,083,200)

연결자본거래로 인한 현금유출	(1,883,473,152)	(2,825,209,728)	(39,092,874,771)

신종자본증권의 상환	0	0	(150,000,000,000)

재무활동으로 분류된 기타의 현금유출	0	0	(4,258,954,213)

이자지급	(385,395,100,141)	(306,695,448,131)	(197,676,905,982)

배당금지급	(148,029,837,235)	(143,258,216,943)	(140,440,185,092)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(340,221,311,749)	181,667,488,715	8,534,064,832

기초현금및현금성자산	1,579,854,555,114	1,403,904,657,641	1,394,468,916,612

매각예정의 일부로 분류된 현금및현금성자산, 기초	0	35,406	551,654

현금및현금성자산, 기초	1,579,854,555,114	1,403,904,622,235	1,394,468,364,958

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,419,164,767	(5,717,591,242)	901,676,197

기말현금및현금성자산	1,256,052,408,132	1,579,854,555,114	1,403,904,657,641

매각예정의 일부로 분류된 현금및현금성자산, 기말	1,227,929,244	0	35,406

현금및현금성자산, 기말	1,254,824,478,888	1,579,854,555,114	1,403,904,622,235