롯데지주 분기보고서 (2024.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

롯데지주 회사채	제13-1회	2022.02.25	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

롯데지주 회사채	제13-2회	2022.02.25	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 회사채	제13-3회	2022.02.25	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-1회	2022.04.27	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-2회	2022.04.27	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-3회	2022.04.27	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데지주 회사채	제14-1회	2022.07.28	채무상환자금	215,000	채무상환자금	215,000	-

롯데지주 회사채	제14-2회	2022.07.28	채무상환자금	185,000	채무상환자금	185,000	-

롯데지주 회사채	제16-1회	2023.02.28	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 회사채	제16-2회	2023.02.28	채무상환자금	130,000	채무상환자금	130,000	-

롯데지주 회사채	제16-3회	2023.02.28	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 회사채	제18-1회	2024.01.25	채무상환자금	115,000	채무상환자금	115,000	-

롯데지주 회사채	제18-2회	2024.01.25	채무상환자금	155,000	채무상환자금	155,000	-

롯데지주 회사채	제18-3회	2024.01.25	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

롯데웰푸드 회사채	66-1회	2022.02.17	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데웰푸드 회사채	66-2회	2022.02.17	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데웰푸드 회사채	69회	2022.02.28	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

롯데웰푸드 회사채	69회	2022.02.28	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-1회	2023.01.18	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-2회	2023.01.18	채무상환자금	160,000	채무상환자금	160,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-2회	2023.01.18	운영자금	90,000	운영자금	90,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-3회	2023.01.18	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

롯데웰푸드 회사채	71회	2024.02.28	채무상환 및 운영자금	200,000	채무상환 및 운영자금	200,000	-

롯데칠성음료 회사채	56-1회	2022.04.12	채무상환자금	35,000	회사채 상환	35,000	-

롯데칠성음료 회사채	56-2회	2022.04.12	채무상환자금	235,000	회사채 상환	235,000	-

롯데칠성음료 회사채	56-3회	2022.04.12	채무상환자금	30,000	CP 상환	30,000	-

롯데칠성음료 회사채	58-1회	2023.02.16	채무상환자금	50,000	CP 상환	50,000	-

롯데칠성음료 회사채	58-2회	2023.02.16	채무상환자금	190,000	일반대출 및 회사채 상환	190,000	-

롯데칠성음료 회사채	58-2회	2023.02.16	운영자금	10,000	원재료 구매대금 지급	10,000	-

롯데칠성음료 회사채	59회	2023.10.18	채무상환자금	120,000	CP, 장기차입금, 회사채 상환	120,000	-

롯데칠성음료 회사채	60회	2024.04.04	채무상환자금	155,000	CP, 일반대출, 회사채 상환	155,000	-

롯데칠성음료 회사채	60회	2024.04.04	운영자금	45,000	원재료 구매대금 지급	45,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

롯데지주 신종자본증권	제1-1회	2024.03.29	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데지주 신종자본증권	제1-2회	2024.03.29	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 신종자본증권	제2회	2024.09.30	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

코리아세븐 회사채	19회	2022.01.25	운영자금	35,820	운영자금	35,820	-

코리아세븐 회사채	20회	2022.08.25	운영자금	90,000	운영자금	90,000	-

코리아세븐 회사채	21회	2022.09.29	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

코리아세븐 회사채	22회	2022.10.31	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

코리아세븐 회사채	23회	2023.06.23	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-

코리아세븐 회사채	24회	2023.06.23	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	25회	2023.12.14	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

코리아세븐 회사채	26회	2023.12.21	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	27회	2023.12.27	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

코리아세븐 회사채	28회	2024.02.22	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

코리아세븐 회사채	29회	2024.02.29	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

코리아세븐 전자단기사채	-	-	운영자금	37,000	운영자금	37,000	-

코리아세븐 기업어음증권 (*)	-	-	운영자금	2,473,000	운영자금	2,473,000	-

* 기업어음 사용내역은 2022년부터 2024년 09월 30일까지 당사가 사용한 누적 금액으로, 해당 기간 사용총액은 2조 4,730억원입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황간 차이가 발생한 내용은 없습니다.