롯데지주 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	514,270,229,545	351,285,362,784

현금및현금성자산	15,596,689,560	44,845,999,607

매출채권및기타채권	182,462,170,905	11,618,706,720

기타금융자산	307,621,621,183	285,997,422,200

당기법인세자산	35,995,955

기타비금융자산	8,553,751,942	8,823,234,257

비유동자산	7,485,017,471,810	7,444,894,254,836

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,116,654,308,329	7,093,056,466,853

기타금융자산	34,362,077,817	28,370,990,952

투자부동산	211,483,740,724	212,319,243,164

유형자산	37,440,010,544	21,839,554,247

무형자산	6,852,991,591	7,032,170,415

사용권자산	36,511,481,525	37,763,775,371

영업권	32,817,176,826	32,817,176,826

순확정급여자산	627,194,750

기타비금융자산	8,895,684,454	11,067,682,258

자산총계	7,999,287,701,355	7,796,179,617,620

부채

유동부채	889,602,544,131	717,378,033,472

차입금및사채	429,995,143,231	299,999,142,545

매입채무및기타채무	70,461,761,409	33,082,334,294

기타금융부채	35,637,157,032	35,187,749,517

당기법인세부채	351,982,030,278	347,608,866,038

기타비금융부채	1,526,452,181	1,499,941,078

비유동부채	1,610,259,384,844	1,678,288,326,023

차입금및사채	1,091,935,541,523	1,182,076,624,501

기타금융부채	166,055,047,137	151,460,552,588

순확정급여부채	1,427,688,536

기타장기급여채무	531,332,949	550,906,235

이연법인세부채	331,902,599,289	325,942,652,913

충당부채	13,784,907,792	13,784,907,792

기타비금융부채	4,622,267,618	4,472,681,994

부채총계	2,499,861,928,975	2,395,666,359,495

자본

자본금	21,179,372,000	21,179,372,000

자본잉여금	2,998,349,442,897	2,998,349,442,897

자본조정	(1,979,280,640,773)	(1,979,280,640,773)

기타포괄손익누계액	39,784,655,597	43,873,800,900

이익잉여금	4,419,392,942,659	4,316,391,283,101

자본총계	5,499,425,772,380	5,400,513,258,125

부채및자본총계	7,999,287,701,355	7,796,179,617,620

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	192,102,534,663	192,102,534,663	264,147,983,794	264,147,983,794

영업비용	30,196,911,271	30,196,911,271	35,523,325,798	35,523,325,798

영업이익(손실)	161,905,623,392	161,905,623,392	228,624,657,996	228,624,657,996

금융수익	24,791,854,048	24,791,854,048	9,964,408,506	9,964,408,506

유효이자율법이자수익	1,801,798,565	1,801,798,565	347,859,301	347,859,301

지급보증부채환입액	1,556,764,000	1,556,764,000

금융비용	34,460,376,220	34,460,376,220	26,843,933,401	26,843,933,401

지급보증부채전입액	1,692,468,000	1,692,468,000

기타의대손상각비	270,874,197	270,874,197

기타수익	24,445,939,278	24,445,939,278	2,455,731	2,455,731

기타비용	1,340,266,648	1,340,266,648	7,843,745,831	7,843,745,831

법인세비용차감전순이익	175,342,773,850	175,342,773,850	203,903,843,001	203,903,843,001

법인세비용(수익)	13,663,890,447	13,663,890,447	(11,068,025,965)	(11,068,025,965)

분기순손익	161,678,883,403	161,678,883,403	214,971,868,966	214,971,868,966

기타포괄손익	(5,520,689,598)	(5,520,689,598)	964,019,451	964,019,451

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,749,014,815)	(3,749,014,815)	1,016,919,124	1,016,919,124

확정급여제도의 재측정요소	(988,979,244)	(988,979,244)	(1,585,563,746)	(1,585,563,746)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(2,760,035,571)	(2,760,035,571)	2,602,482,870	2,602,482,870

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,771,674,783)	(1,771,674,783)	(52,899,673)	(52,899,673)

파생상품평가손익	(1,771,674,783)	(1,771,674,783)	(52,899,673)	(52,899,673)

총포괄손익	156,158,193,805	156,158,193,805	215,935,888,417	215,935,888,417

주당이익

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	2,260	2,260	3,006	3,006

우선주 기본주당이익 (단위 : 원)	2,310	2,310	3,056	3,056

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	2,260	2,260	3,006	3,006

우선주 희석주당이익 (단위 : 원)	2,310	2,310	3,056	3,056

자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	3,000,834,409,867	(2,646,760,460,773)	20,501,336,500	4,871,115,501,449	5,266,870,159,043

총포괄손익:	당기순이익(손실)	214,971,868,966	214,971,868,966

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	1,585,563,746	1,585,563,746

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	2,602,482,870	2,602,482,870

파생상품평가손익	52,899,673	52,899,673

총포괄손익 소계	2,549,583,197	213,386,305,220	215,935,888,417

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	배당금의 지급	57,245,680,350	57,245,680,350

이익잉여금의 처분	667,479,820,000	667,479,820,000

기타	2,489,186,974	2,489,186,974

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	2,489,186,974	667,479,820,000	724,725,500,350	59,734,867,324

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체

2019.03.31 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,345,222,893	(1,979,280,640,773)	23,050,919,697	4,359,776,306,319	5,423,071,180,136

2020.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	43,873,800,900	4,316,391,283,101	5,400,513,258,125

총포괄손익:	당기순이익(손실)	161,678,883,403	161,678,883,403

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	988,979,244	988,979,244

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	2,760,035,571	2,760,035,571

파생상품평가손익	1,771,674,783	1,771,674,783

총포괄손익 소계	4,531,710,354	160,689,904,159	156,158,193,805

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	배당금의 지급	57,245,679,550	57,245,679,550

이익잉여금의 처분

기타

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	57,245,679,550	57,245,679,550

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	442,565,051	442,565,051

2020.03.31 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	39,784,655,597	4,419,392,942,659	5,499,425,772,380

현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,724,313,528)	6,173,139,447

분기순이익(손실)	161,678,883,403	214,971,868,966

조정:	(150,522,451,319)	(206,395,263,238)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(19,276,511,890)	(2,358,747,551)

법인세납부	(1,604,233,722)	(44,718,730)

투자활동으로 인한 현금흐름	(41,559,800,655)	(119,951,156,836)

투자활동으로 인한 현금유입액	300,324,996,998	4,584,987,632

단기금융상품의 감소	286,463,000,000	4,220,000,000

장기대여금의 감소	16,901,140	53,276,340

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	89,975,179

이자수취	2,847,554,322	311,711,292

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	10,907,566,357

투자활동으로 인한 현금유출액	(341,884,797,653)	(124,536,144,468)

단기금융상품의 증가	(296,463,000,000)	(2,800,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(29,064,973,770)	(121,397,444,490)

유형자산의 취득	(16,235,873,615)	(327,754,978)

무형자산의 취득	(120,950,268)	(10,945,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	22,034,804,136	28,075,304,295

재무활동으로 인한 현금유입액	666,636,000,000	1,436,500,000,000

단기차입금의 증가	665,000,000,000	1,336,500,000,000

장기차입금의 증가	100,000,000,000

임대보증금의 증가	1,636,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(644,601,195,864)	(1,408,424,695,705)

단기차입금의 상환	(635,000,000,000)	(1,376,505,757,113)

단기사채의 감소	(5,520,000)

주식발행비용	(2,000,000)

리스부채의 원금 상환	(2,866,980,370)	(1,757,133,470)

이자지급	(6,728,695,494)	(30,159,805,122)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(29,249,310,047)	(85,702,713,094)

기초현금및현금성자산	44,845,999,607	91,000,132,603

기말현금및현금성자산	15,596,689,560	5,297,419,509