롯데지주 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	1,050,882,167,819	932,800,679,907

현금및현금성자산	81,671,490,856	81,808,641,917

매출채권및기타채권	119,820,389,250	16,414,750,417

기타금융자산	836,510,683,493	820,048,769,115

당기법인세자산	1,039,200,435

기타비금융자산	11,840,403,785	13,450,614,811

매각예정자산	1,077,903,647

비유동자산	8,620,672,183,885	8,341,843,664,147

종속기업,관계기업및공동기업투자	8,043,817,738,365	7,751,755,695,385

기타금융자산	64,763,335,230	65,318,452,564

투자부동산	199,643,077,439	200,089,729,737

유형자산	176,412,851,937	180,761,825,668

무형자산	11,520,403,057	12,612,055,409

사용권자산	95,697,853,531	97,550,559,811

영업권	17,116,094,738	17,116,094,738

순확정급여자산	3,218,023,098	5,691,609,523

기타비금융자산	8,482,806,490	10,947,641,312

자산총계	9,671,554,351,704	9,274,644,344,054

부채

유동부채	1,952,490,896,620	1,836,156,540,463

차입금및사채	1,807,886,156,620	1,651,502,864,394

매입채무및기타채무	115,823,339,025	52,535,539,717

기타금융부채	23,689,822,056	129,495,820,257

기타비금융부채	5,091,578,919	2,622,316,095

비유동부채	2,829,637,366,710	2,537,262,988,105

차입금및사채	2,335,346,344,741	2,127,949,984,904

기타금융부채	204,194,871,965	123,124,818,169

기타장기급여채무	641,052,939	617,732,592

이연법인세부채	284,228,146,012	280,380,887,155

충당부채	1,804,240,229	1,804,240,229

기타비금융부채	3,422,710,824	3,385,325,056

부채총계	4,782,128,263,330	4,373,419,528,568

자본

자본금	21,142,968,000	21,142,968,000

자본잉여금	3,014,121,585,048	3,014,121,585,048

자본조정	(1,965,184,582,782)	(1,978,005,507,959)

기타포괄손익누계액	(3,589,830,042)	(539,868,359)

이익잉여금	3,822,935,948,150	3,844,505,638,756

자본총계	4,889,426,088,374	4,901,224,815,486

부채및자본총계	9,671,554,351,704	9,274,644,344,054

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	157,667,570,167	157,667,570,167	200,415,577,440	200,415,577,440

영업비용	49,019,728,057	49,019,728,057	45,719,506,855	45,719,506,855

영업이익(손실)	108,647,842,110	108,647,842,110	154,696,070,585	154,696,070,585

금융수익	43,964,330,410	43,964,330,410	11,680,904,907	11,680,904,907

유효이자율법이자수익	8,295,452,033	8,295,452,033	1,810,077,587	1,810,077,587

금융비용	47,638,613,352	47,638,613,352	16,513,463,922	16,513,463,922

기타수익	6,439,542	6,439,542	903,481,668	903,481,668

대손충당금환입액	135,877,522	135,877,522

기타비용	1,311,755,813	1,311,755,813	1,252,118,306	1,252,118,306

법인세비용차감전순이익(손실)	103,668,242,897	103,668,242,897	149,514,874,932	149,514,874,932

법인세비용(수익)	4,837,332,919	4,837,332,919	5,740,523,911	5,740,523,911

분기순이익(손실)	98,830,909,978	98,830,909,978	143,774,351,021	143,774,351,021

기타포괄손익	(3,295,960,840)	(3,295,960,840)	2,639,592,102	2,639,592,102

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(540,356,831)	(540,356,831)	421,737,952	421,737,952

확정급여제도의 재측정요소	(245,999,157)	(245,999,157)	379,372,195	379,372,195

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(294,357,674)	(294,357,674)	42,365,757	42,365,757

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,755,604,009)	(2,755,604,009)	2,217,854,150	2,217,854,150

파생상품평가손익	(2,755,604,009)	(2,755,604,009)	2,217,854,150	2,217,854,150

총포괄이익(손실)	95,534,949,138	95,534,949,138	146,413,943,123	146,413,943,123

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,381	1,381	2,010	2,010

우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,431	1,431	2,060	2,060

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,381	1,381	2,010	2,010

우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,431	1,431	2,060	2,060

자본변동표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,978,513,488,712)	895,969,003	3,887,054,532,357	4,928,965,827,545

총포괄손익:	분기순이익(손실)	143,774,351,021	143,774,351,021

확정급여제도의 재측정요소	379,372,195	379,372,195

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	42,365,757	42,365,757

파생상품평가손익	2,217,854,150	2,217,854,150

총포괄손익 소계	2,260,219,907	144,153,723,216	146,413,943,123

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:	배당금의 지급	(107,327,941,250)	(107,327,941,250)

동일지배하 사업결합	43,891,249	43,891,249

자기주식처분손실보전	286,252,939	(286,252,939)

감자차손보전

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 소계	43,891,249	286,252,939	(107,614,194,189)	(107,284,050,001)

2022.03.31 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,393,334,146	(1,978,227,235,773)	3,156,188,910	3,923,594,061,384	4,968,095,720,667

2023.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	3,014,121,585,048	(1,978,005,507,959)	(539,868,359)	3,844,505,638,756	4,901,224,815,486

총포괄손익:	분기순이익(손실)	98,830,909,978	98,830,909,978

확정급여제도의 재측정요소	(245,999,157)	(245,999,157)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(294,357,674)	(294,357,674)

파생상품평가손익	(2,755,604,009)	(2,755,604,009)

총포괄손익 소계	(3,049,961,683)	98,584,910,821	95,534,949,138

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:	배당금의 지급	(107,333,676,250)	(107,333,676,250)

동일지배하 사업결합

자기주식처분손실보전	72,517,970	(72,517,970)

감자차손보전	12,748,407,207	(12,748,407,207)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 소계	12,820,925,177	(120,154,601,427)	(107,333,676,250)

2023.03.31 (기말자본)	21,142,968,000	3,014,121,585,048	(1,965,184,582,782)	(3,589,830,042)	3,822,935,948,150	4,889,426,088,374

현금흐름표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(28,782,718,804)	9,179,391,862

분기순이익(손실)	98,830,909,978	143,774,351,021

조정:	(84,902,416,800)	(126,503,309,283)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(41,672,011,547)	(7,633,795,407)

법인세납부	(1,039,200,435)	(457,854,469)

투자활동으로 인한 현금흐름	(289,920,110,565)	225,044,476,487

투자활동으로 인한 현금유입액	336,845,537,982	504,046,183,756

단기금융상품의 감소	326,730,000,000	496,535,000,000

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의 처분	2,366,556,025	4,574,044,453

보증금의 감소	3,670,139

매각예정자산의 처분	1,074,040,036

이자수취	6,674,941,921	2,933,469,164

투자활동으로 인한 현금유출액	(626,765,648,547)	(279,001,707,269)

단기금융상품의 증가	(330,095,000,000)	(237,100,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 취득	(600,000,000)	(1,826,705,500)

종속기업,관계기업및공동기업투자주식의 취득	(294,480,257,751)	(9,262,025,400)

유형자산의 취득	(723,792,130)	(18,506,148,380)

무형자산의 취득	(823,598,666)	(599,657,479)

보증금의 증가	(43,000,000)

사업양수로 인한 현금유출액	(11,707,170,510)

재무활동으로 인한 현금흐름	318,565,678,308	145,490,552,406

재무활동으로 인한 현금유입액	1,491,216,060,000	1,004,527,880,000

단기차입금의 증가	1,141,400,000,000	705,000,000,000

사채의 발행	349,042,040,000	299,147,040,000

임대보증금의 증가	774,020,000	380,840,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,172,650,381,692)	(859,037,327,594)

단기차입금의 상환	(1,111,400,000,000)	(745,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(100,000,000,000)

리스부채의 원금상환	(3,214,229,968)	(3,596,170,588)

이자지급	(28,036,151,724)	(10,441,157,006)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(137,151,061)	379,714,420,755

기초현금및현금성자산	81,808,641,917	56,574,970,902

기말현금및현금성자산	81,671,490,856	436,289,391,657