롯데지주 분기보고서 (2019.03)
1. 요약재무정보

당사는 2017년 4월 26일자 이사회에서 투자부문과 사업부문을 인적분할하고 투자부문은 인적분할된 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사에서 영위하는 투자부문과 합병하는 것을 결의하였으며, 2017년 8월 29일자 주주총회에서 해당 결의안을 승인한 후, 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데쇼핑주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사의 투자부문을 흡수합병하였습니다.

가. 연결재무상태표 (단위: 원)

구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

(2019년 3월 말)	(2018년 12월 말)	(2017년 12월 말)

[유동자산]	15,721,451,914,985	15,476,939,685,202	13,361,717,892,196

현금및현금성자산	593,232,472,600	718,114,570,414	1,041,573,715,757

매출채권및기타채권	1,156,520,976,800	926,028,996,160	978,695,212,214

기타금융자산	540,115,392,053	541,047,998,157	10,794,346,417,957

재고자산	493,807,376,249	423,570,116,094	248,130,550,324

당기법인세자산	10,410,657,205	10,381,040,267	12,866,164,333

기타비금융자산	134,008,784,731	111,398,436,103	254,384,474,000

매각예정처분자산집단	12,793,356,255,347	12,746,398,528,007	31,721,357,611

[비유동자산]	13,301,449,685,270	12,141,407,810,360	8,535,340,168,955

관계기업및공동기업투자	7,238,855,085,863	7,134,592,323,737	3,803,947,578,538

기타금융자산	998,712,046,072	947,893,964,860	1,262,960,060,674

유형자산	3,574,836,557,512	2,589,090,517,881	1,471,871,161,866

무형자산	989,726,819,965	920,543,660,384	1,664,736,679,858

투자부동산	430,320,433,005	426,288,234,462	200,208,010,426

이연법인세자산	36,113,147,764	61,079,758,112	62,862,578,577

기타비금융자산	32,885,595,089	61,919,350,924	68,754,099,016

자산총계	29,022,901,600,255	27,618,347,495,562	21,897,058,061,151

[유동부채]	16,710,443,233,002	16,339,684,515,914	7,507,640,902,400

[비유동부채]	3,758,253,292,514	2,845,195,364,338	6,899,583,860,004

부채총계	20,468,696,525,516	19,184,879,880,252	14,407,224,762,404

[자본금]	21,179,372,000	21,179,372,000	14,934,124,600

[자본잉여금]	4,246,255,922,936	4,248,745,109,910	7,056,776,641,902

[자본조정]	-2,437,233,512,875	-3,091,985,510,350	-1,409,311,487,423

[기타포괄손익누계액]	-36,770,300,299	-94,333,757,864	-23,631,580,487

[이익잉여금]	5,444,981,999,652	6,029,388,042,155	475,997,262,482

[비지배지분]	1,315,791,593,325	1,320,474,359,459	1,375,068,337,673

자본총계	8,554,205,074,739	8,433,467,615,310	7,489,833,298,747

나. 연결포괄손익계산서 (단위: 원)

구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.10.01~2017.12.31)

매출	2,033,616,836,073	7,271,172,031,915	1,868,987,537,603

영업이익(손실)	15,056,499,619	98,417,977,569	-6,763,533,753

법인세비용차감전순이익	68,970,583,220	338,557,847,007	517,378,247,502

계속영업당기순이익(손실)	66,908,209,653	435,830,877,348	482,877,402,137

중단영업당기순이익(손실)	51,612,065,454	-325,121,506,538	12,403,418,292

당기순이익	118,520,275,107	110,709,370,810	495,280,820,429

지배기업 소유주지분	124,585,358,413	185,072,920,512	468,815,014,898

계속영업당기순이익(손실)	73,304,212,040	484,562,344,008	456,511,993,806

중단영업당기순이익(손실)	51,281,146,373	-299,489,423,496	12,303,021,092

비지배지분	-6,065,083,306	-74,363,549,702	26,465,805,531

계속영업당기순이익(손실)	-6,396,002,387	-48,731,466,660	26,365,408,331

중단영업당기순이익(손실)	330,919,081	-25,632,083,042	100,397,200

총포괄이익(손실)	162,162,926,853	30,025,511,790	334,889,460,721

지배기업 소유주지분	166,817,466,560	104,968,523,930	313,996,682,204

비지배지분	-4,654,539,707	-74,943,012,140	20,892,778,517

계속영업 보통주 기본주당이익	1,025	7,105	7,425

계속영업 우선주 기본주당이익	1,075	7,155	7,427

계속영업 보통주 희석주당이익	1,025	7,105	7,424

계속영업 우선주 희석주당이익	1,075	7,155	7,426

중단영업 보통주 기본주당이익	717	-4,392	200

중단영업 우선주 기본주당이익	717	-4,392	200

중단영업 보통주 희석주당이익	717	-4,392	200

중단영업 우선주 희석주당이익	717	-4,392	200

연결에 포함된 회사 수	106	103	92

※ 제 51(전)기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호에 따라 작성되었습니다.※ 연결실체는 지주회사행위제한요건 해소를 위해 롯데카드의 매각절차를 진행하고 있습니다. 이에 롯데카드에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분하여 표시하였고, 제51기 연결포괄손익계산서를 재작성하였습니다. 다. 별 도재무상태표 (단위: 원)

구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

(2019년 3월 말)	(2018년 12월 말)	(2017년 12월 말)

[유동자산]	1,386,609,700,831	1,316,774,971,021	67,374,735,337

현금및현금성자산	5,297,419,509	91,000,132,603	30,933,529,975

매출채권및기타채권	241,982,555,508	19,665,065,809	11,782,771,517

기타금융자산	11,769,884,670	13,091,788,376	20,125,029,349

기타비금융자산	14,281,985,877	7,713,370,190	4,173,080,333

매각예정자산	1,113,277,855,267	1,185,304,614,043	360,324,163

[비유동자산]	8,140,637,289,984	7,839,361,157,616	6,119,709,587,538

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,718,589,630,202	7,410,638,779,638	5,350,058,638,391

기타금융자산	124,379,205,996	149,574,270,257	256,199,341,400

투자부동산	206,789,514,214	207,236,166,512	98,783,626,557

유형자산	30,275,830,548	12,293,080,489	15,180,560,091

무형자산	5,220,820,807	4,217,562,194	2,687,949,334

영업권	55,109,807,127	55,109,807,127	393,569,610,579

순확정급여자산	-	-	2,873,420,042

기타비금융자산	272,481,090	291,491,399	356,441,144

자산총계	9,527,246,990,815	9,156,136,128,637	6,187,084,322,875

[유동부채]	2,997,082,968,286	2,956,885,785,826	863,113,635,757

[비유동부채]	1,107,092,842,393	932,380,183,768	378,769,069,569

부채총계	4,104,175,810,679	3,889,265,969,594	1,241,882,705,326

[자본금]	21,179,372,000	21,179,372,000	14,934,124,600

[자본잉여금]	2,998,345,222,893	3,000,834,409,867	5,984,993,899,543

[자본조정]	-1,979,280,640,773	-2,646,760,460,773	-1,078,435,949,924

[기타포괄손익누계액]	23,050,919,697	20,501,336,500	44,312,774,848

[이익잉여금]	4,359,776,306,319	4,871,115,501,449	-20,603,231,518

자본총계	5,423,071,180,136	5,266,870,159,043	4,945,201,617,549

종속·관계·공동기업 투자의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 제 51(전)기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호에 따라 작성되었습니다. 라. 별 도포 괄손익계산서 (단위: 원)

구 분	제53기 1분기	제52기	제51기

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.10.01~2017.12.31)

영업수익	264,147,983,794	262,939,649,193	32,165,981,456

영업이익(손실)	228,624,657,996	120,808,196,199	-3,646,215,682

법인세비용차감전순이익(손실)	203,903,843,001	-635,030,679,126	-12,272,359,281

당기순이익(손실)	214,971,868,966	-629,299,356,015	-20,822,520,155

총포괄손익	215,935,888,417	-627,038,223,618	-13,286,525,874

보통주 기본주당이익(손실)	3,006	-9,229	-339

우선주 기본주당이익(손실)	3,056	-9,179	-337

보통주 희석주당이익(손실)	3,006	-9,229	-339

우선주 희석주당이익(손실)	3,056	-9,179	-337

※ 제 51(전)기는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호에 따라 작성되었습니다.