롯데지주 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	1,421,801,723,067	1,316,774,971,021

현금및현금성자산	74,841,967,073	91,000,132,603

매출채권및기타채권	14,031,269,662	19,665,065,809

기타금융자산	246,710,230,575	13,091,788,376

기타비금융자산	19,690,540,192	7,713,370,190

매각예정자산	1,066,527,715,565	1,185,304,614,043

비유동자산	8,012,295,392,215	7,839,361,157,616

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,645,225,793,159	7,410,638,779,638

기타금융자산	36,178,315,422	149,574,270,257

투자부동산	213,154,745,606	207,236,166,512

유형자산	14,122,469,747	12,293,080,489

무형자산	4,665,418,183	4,217,562,194

사용권자산	38,992,164,225

영업권	55,067,137,078	55,109,807,127

기타비금융자산	4,889,348,795	291,491,399

자산총계	9,434,097,115,282	9,156,136,128,637

부채

유동부채	2,003,463,541,838	2,956,885,785,826

차입금및사채	1,838,997,503,787	2,830,000,000,000

매입채무및기타채무	8,873,875,427	13,062,229,651

기타금융부채	33,157,109,020	23,860,541,889

당기법인세부채	49,805,084,712	87,168,106,429

기타비금융부채	72,629,968,892	2,794,907,857

비유동부채	1,863,351,401,525	932,380,183,768

차입금및사채	1,188,475,815,533	347,037,386,554

기타금융부채	184,227,508,650	75,010,706,805

순확정급여부채	4,234,996,658	235,999,674

기타장기급여채무	524,226,434	516,733,272

이연법인세부채	450,511,669,405	473,876,325,281

기타비금융부채	35,377,184,845	35,703,032,182

부채총계	3,866,814,943,363	3,889,265,969,594

자본

자본금	21,179,372,000	21,179,372,000

자본잉여금	2,998,349,442,897	3,000,834,409,867

자본조정	(1,979,280,640,773)	(2,646,760,460,773)

기타포괄손익누계액	43,733,424,320	20,501,336,500

이익잉여금	4,483,300,573,475	4,871,115,501,449

자본총계	5,567,282,171,919	5,266,870,159,043

부채및자본총계	9,434,097,115,282	9,156,136,128,637

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	43,866,322,159	349,947,933,540	42,840,787,698	220,119,278,504

영업비용	34,006,589,153	107,645,523,856	34,686,891,853	96,163,286,330

영업이익	9,859,733,006	242,302,409,684	8,153,895,845	123,955,992,174

금융수익	6,628,484,278	48,856,917,559	1,213,881,432	12,324,561,576

유효이자율법이자수익	201,596,761	1,041,408,238	421,294,809	1,188,801,613

금융비용	29,615,023,005	84,099,376,403	(3,978,792,280)	105,678,882,847

지급보증부채전입액	1,661,072,600	1,978,694,000	(19,813,022,263)	72,642,347,509

기타수익	221,895,307,595	225,650,899,224	23,955,660	42,106,961,451

기타비용	565,340,039	26,651,170,021	55,463,112,634	305,423,944,527

법인세비용차감전순이익	208,203,161,835	406,059,680,043	(42,092,587,417)	(232,715,312,173)

법인세손익	37,722,245,664	27,919,631,286	332,973,818	(44,047,526,107)

분기순손익	170,480,916,171	378,140,048,757	(42,425,561,235)	(188,667,786,066)

기타포괄손익	(9,619,511,294)	(1,642,079,339)	(6,071,933,526)	23,773,326,492

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(9,060,794,702)	3,034,834,977	(5,916,850,240)	24,231,971,991

확정급여제도의 재측정요소	(20,133,718)	(1,785,340,186)	(20,197,872)	(1,219,940,199)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	(9,040,660,984)	4,820,175,163	(5,896,652,368)	25,451,912,190

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(558,716,592)	(4,676,914,316)	(155,083,286)	(458,645,499)

파생상품평가손익	(558,716,592)	(4,676,914,316)	(155,083,286)	(458,645,499)

총포괄손익	160,861,404,877	376,497,969,418	(48,497,494,761)	(164,894,459,574)

주당이익

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	2,383	5,287	(593)	(2,813)

우선주 기본주당이익 (단위 : 원)	2,433	5,337	(591)	(2,811)

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	2,383	5,287	(593)	(2,813)

우선주 희석주당이익 (단위 : 원)	2,433	5,337	(591)	(2,811)

자본변동표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	14,934,124,600	5,984,993,899,543	(1,078,435,949,924)	44,312,774,848	(20,603,231,518)	4,945,201,617,549

총포괄손익:	분기순이익	(188,667,786,066)	(188,667,786,066)

확정급여제도의 재측정요소	(1,219,940,199)	(1,219,940,199)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	25,451,912,190	25,451,912,190

파생상품평가손익	(458,645,499)	(458,645,499)

총포괄손익 소계	24,993,266,691	(189,887,726,265)	(164,894,459,574)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	합병	7,990,582,800	2,257,432,882,544	(1,399,180,628,214)	(1,882,826,475)	(3,171,655,288)	861,188,355,367

자기주식의 취득	(127,981,972,595)	(127,981,972,595)

자본잉여금의 이입	(1,000,000,000,000)	1,000,000,000,000

현물출자	586,064,600	169,689,635,987	170,275,700,587

배당금의 지급

이익잉여금의 처분

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체

기타

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	8,576,647,400	1,427,122,518,531	(1,527,162,600,809)	(1,882,826,475)	996,828,344,712	903,482,083,359

2018.09.30 (기말자본)	23,510,772,000	7,412,116,418,074	(2,605,598,550,733)	67,423,215,064	786,337,386,929	5,683,789,241,334

2019.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	3,000,834,409,867	(2,646,760,460,773)	20,501,336,500	4,871,115,501,449	5,266,870,159,043

총포괄손익:	분기순이익	378,140,048,757	378,140,048,757

확정급여제도의 재측정요소	(1,785,340,186)	(1,785,340,186)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	4,820,175,163	4,820,175,163

파생상품평가손익	(4,676,914,316)	(4,676,914,316)

총포괄손익 소계	143,260,847	376,354,708,571	376,497,969,418

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	합병

자기주식의 취득

자본잉여금의 이입

현물출자

배당금의 지급	(78,699,543,450)	(78,699,543,450)

이익잉여금의 처분	667,479,820,000	(667,479,820,000)

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	22,196,366,037	(22,196,366,037)

기타	(2,484,966,970)	892,460,936	4,206,092,942	2,613,586,908

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	(2,484,966,970)	667,479,820,000	23,088,826,973	(764,169,636,545)	(76,085,956,542)

2019.09.30 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	43,733,424,320	4,483,300,573,475	5,567,282,171,919

현금흐름표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	169,458,789,724	119,123,812,442

분기순이익	378,140,048,757	(188,667,786,066)

조정:	(348,987,755,851)	225,669,553,416

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	547,968,048	(3,890,483,572)

배당금수취	225,067,365,607	115,304,002,691

법인세납부	(85,308,836,837)	(29,291,474,027)

투자활동으로 인한 현금흐름	141,715,367,548	223,792,862,106

투자활동으로 인한 현금유입액	574,883,658,414	570,251,172,518

단기금융상품의 감소	4,220,000,000	318,042,805,375

사업결합으로 인한 현금유입액	247,100,314,435

단기대여금의 감소	5,945,000,000	1,121,700,000

장기대여금의 감소	81,523,620	178,689,820

장기금융상품의 감소	2,000,712

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	103,595,918,900

매각예정자산의 처분	69,269,294,549

보증금의 감소	40,000,000

이자수취	597,717,547	573,958,822

배당금의 수취	3,614,675,290	2,878,300,386

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	50,476,300,726

매각예정자산의 감소	337,083,227,782	313,402,968

투자활동으로 인한 현금유출액	(433,168,290,866)	(346,458,310,412)

단기금융상품의 증가	(242,620,000,000)	(323,760,893,654)

장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(175,200)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(181,766,893,650)	(19,040,197,371)

유형자산의 취득	(6,097,699,297)	(1,215,447,243)

무형자산의 취득	(683,697,919)	(2,043,208,514)

투자부동산의 증가	(210,658,830)

보증금의 증가	(187,729,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	(327,332,322,802)	(357,407,123,224)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,027,324,240,004	1,694,035,456,150

단기차입금의 증가	4,098,593,480,000	1,454,035,456,150

장기차입금의 증가	430,000,000,000	240,000,000,000

사채의 발행	498,726,540,000

주식발행초과금의 증가	4,220,004

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,354,656,562,806)	(2,051,442,579,374)

단기차입금의 상환	(5,089,600,000,000)	(1,722,070,912,300)

장기차입금의 상환	(100,000,000,000)	(109,600,000,000)

주식발행비용	(2,000,000)	(563,011,592)

리스부채의 원금 상환	(5,599,584,178)

주식매수청구권의 행사	(204,796,850,450)

배당금의 지급	(78,699,543,450)

이자지급	(80,755,435,178)	(14,411,805,032)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,158,165,530)	(14,490,448,676)

기초현금및현금성자산	91,000,132,603	30,933,529,975

분기말의 현금및현금성자산	74,841,967,073	16,443,081,299