롯데지주 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2020.06.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	360,279,227,171	351,285,362,784

현금및현금성자산	50,845,928,147	44,845,999,607

매출채권및기타채권	7,716,768,022	11,618,706,720

기타금융자산	293,538,820,199	285,997,422,200

당기법인세자산	35,995,955

기타비금융자산	8,141,714,848	8,823,234,257

비유동자산	7,412,422,892,298	7,444,894,254,836

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,039,567,604,929	7,093,056,466,853

기타금융자산	31,412,657,016	28,370,990,952

투자부동산	210,648,238,284	212,319,243,164

유형자산	49,294,730,560	21,839,554,247

무형자산	6,365,291,272	7,032,170,415

사용권자산	35,433,517,688	37,763,775,371

영업권	32,817,176,826	32,817,176,826

순확정급여자산	627,194,750

기타비금융자산	6,883,675,723	11,067,682,258

자산총계	7,772,702,119,469	7,796,179,617,620

부채

유동부채	662,907,874,946	717,378,033,472

차입금및사채	489,996,509,350	299,999,142,545

매입채무및기타채무	10,062,569,197	33,082,334,294

기타금융부채	136,714,790,638	35,187,749,517

당기법인세부채	14,181,573,874	347,608,866,038

충당부채	10,911,645,113

기타비금융부채	1,040,786,774	1,499,941,078

비유동부채	1,762,444,952,356	1,678,288,326,023

차입금및사채	1,368,171,622,671	1,182,076,624,501

기타금융부채	56,345,138,481	151,460,552,588

순확정급여부채	2,199,747,306

기타장기급여채무	519,737,463	550,906,235

이연법인세부채	327,831,642,134	325,942,652,913

충당부채	2,873,262,679	13,784,907,792

기타비금융부채	4,503,801,622	4,472,681,994

부채총계	2,425,352,827,302	2,395,666,359,495

자본

자본금	21,179,372,000	21,179,372,000

자본잉여금	2,998,349,442,897	2,998,349,442,897

자본조정	(1,979,280,640,773)	(1,979,280,640,773)

기타포괄손익누계액	41,838,599,826	43,873,800,900

이익잉여금	4,265,262,518,217	4,316,391,283,101

자본총계	5,347,349,292,167	5,400,513,258,125

부채및자본총계	7,772,702,119,469	7,796,179,617,620

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	31,812,947,462	223,915,482,125	41,933,627,587	306,081,611,381

영업비용	28,756,743,129	58,953,654,400	38,115,608,905	73,638,934,703

대손상각비	53,191,773

영업이익	3,056,204,333	164,961,827,725	3,818,018,682	232,442,676,678

금융수익	3,147,667,807	27,939,521,855	32,264,024,775	42,228,433,281

유효이자율법이자수익	1,458,264,382	3,260,062,947	491,952,176	839,811,477

지급보증부채환입	7,525,700,000	7,525,700,000

금융비용	7,297,092,386	41,757,468,606	27,640,419,997	54,484,353,398

지급보증부채전입	(819,648,000)	872,820,000	317,621,400	317,621,400

기타의대손상각비	270,874,197

기타수익	58,815,341	24,504,754,619	3,753,135,898	3,755,591,629

기타비용	158,972,215,015	160,312,481,663	18,242,084,151	26,085,829,982

법인세비용차감전순이익(손실)	(160,006,619,920)	15,336,153,930	(6,047,324,793)	197,856,518,208

법인세비용(수익)	(5,892,793,739)	7,771,096,708	1,265,411,587	(9,802,614,378)

반기순이익(손실)	(154,113,826,181)	7,565,057,222	(7,312,736,380)	207,659,132,586

기타포괄손익	2,037,345,968	(3,483,343,630)	7,013,412,504	7,977,431,955

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	230,732,599	(3,518,282,216)	11,078,710,555	12,095,629,679

확정급여제도의 재측정요소	(16,598,261)	(1,005,577,505)	(179,642,722)	(1,765,206,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	247,330,860	(2,512,704,711)	11,258,353,277	13,860,836,147

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,806,613,369	34,938,586	(4,065,298,051)	(4,118,197,724)

파생상품평가손익	1,806,613,369	34,938,586	(4,065,298,051)	(4,118,197,724)

총포괄손익	(152,076,480,213)	4,081,713,592	(299,323,876)	215,636,564,541

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	(2,156)	105	(103)	2,903

우선주 기본주당이익 (단위 : 원)	(2,106)	155	(53)	2,953

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	(2,156)	105	(103)	2,903

우선주 희석주당이익 (단위 : 원)	(2,106)	155	(53)	2,953

자본변동표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	3,000,834,409,867	(2,646,760,460,773)	20,501,336,500	4,871,115,501,449	5,266,870,159,043

총포괄손익:	반기순이익	207,659,132,586	207,659,132,586

확정급여제도의 재측정요소	(1,765,206,468)	(1,765,206,468)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	13,860,836,147	13,860,836,147

파생상품평가손익	(4,118,197,724)	(4,118,197,724)

총포괄손익 소계	9,742,638,423	205,893,926,118	215,636,564,541

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	배당금의 지급	(57,245,680,350)	(57,245,680,350)

이익잉여금의 처분	667,479,820,000	(667,479,820,000)

기타	(2,484,966,970)	892,460,936	4,206,092,942	2,613,586,908

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	(2,484,966,970)	667,479,820,000	892,460,936	(720,519,407,408)	(54,632,093,442)

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	(5,054,673,946)	5,054,673,946

2019.06.30 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	26,081,761,913	4,361,544,694,105	5,427,874,630,142

2020.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	43,873,800,900	4,316,391,283,101	5,400,513,258,125

총포괄손익:	반기순이익	7,565,057,222	7,565,057,222

확정급여제도의 재측정요소	(1,005,577,505)	(1,005,577,505)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,512,704,711)	(2,512,704,711)

파생상품평가손익	34,938,586	34,938,586

총포괄손익 소계	(2,477,766,125)	6,559,479,717	4,081,713,592

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	배당금의 지급	(57,245,679,550)	(57,245,679,550)

이익잉여금의 처분

기타

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	(57,245,679,550)	(57,245,679,550)

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	442,565,051	(442,565,051)

2020.06.30 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	41,838,599,826	4,265,262,518,217	5,347,349,292,167

현금흐름표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(188,587,201,023)	154,030,346,547

반기순이익(손실)	7,565,057,222	207,659,132,586

조정:	11,225,078,734	(192,930,969,387)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(23,741,594,337)	1,296,637,999

배당금의 수취	154,597,556,450	223,507,101,917

법인세납부	(338,233,299,092)	(85,501,556,568)

투자활동으로 인한 현금흐름	(102,302,178,859)	16,837,168,126

투자활동으로 인한 현금유입액	629,373,191,658	157,938,968,304

단기금융상품의 감소	595,363,000,000	4,220,000,000

단기대여금의 감소	5,945,000,000

장기대여금의 감소	26,857,840	67,399,980

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	89,975,179	23,917,027,550

이자수취	3,989,377,803	645,819,251

배당금의 수취	204,054,050	3,614,675,290

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	29,699,926,786	50,476,300,726

매각예정자산의 처분	69,052,745,507

투자활동으로 인한 현금유출액	(731,675,370,517)	(141,101,800,178)

단기금융상품의 증가	(595,363,000,000)	(2,800,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(110,492,764,210)	(135,476,444,490)

유형자산의 취득	(25,625,653,047)	(327,754,978)

무형자산의 취득	(193,953,260)	(497,600,710)

재무활동으로 인한 현금흐름	297,169,823,658	(71,272,279,298)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,102,144,861,258	2,288,604,220,004

단기차입금의 증가	1,729,337,915,827	1,958,600,000,000

단기사채의 증가	50,000,000,000

장기차입금의 증가	330,000,000,000

사채의 발행	321,170,945,431

임대보증금의 증가	1,636,000,000

주식발행초과금의 증가	4,220,004

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,804,975,037,600)	(2,359,876,499,302)

단기차입금의 상환	(1,679,337,915,827)	(2,238,604,125,993)

단기사채의 감소	(50,005,520,000)

주식발행비용	(2,000,000)

리스부채의 원금 상환	(5,182,003,064)	(2,989,494,051)

배당금의 지급	(57,245,679,550)	(57,245,680,350)

이자지급	(13,203,919,159)	(61,035,198,908)

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,280,443,776	99,595,235,375

기초현금및현금성자산	44,845,999,607	91,000,132,603

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(280,515,236)

기말현금및현금성자산	50,845,928,147	190,595,367,978