롯데지주 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 59 기 2025.12.31 현재
제 58 기 2024.12.31 현재
제 57 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	5,453,937,699,835	5,016,589,922,670	5,854,119,649,407

현금및현금성자산	1,391,291,862,106	1,254,824,478,888	1,579,854,555,114

매출채권및기타유동채권	1,308,818,106,858	1,318,784,044,271	1,555,241,636,165

기타유동금융자산	1,039,362,449,959	733,182,416,234	1,189,545,825,062

유동재고자산	1,450,942,786,396	1,429,094,324,979	1,296,611,415,511

당기법인세자산	23,435,041,981	24,268,510,817	19,478,021,899

기타유동비금융자산	211,030,030,920	224,031,596,247	213,388,195,656

매각예정처분자산집단	29,057,421,615	32,404,551,234	0

비유동자산	17,617,134,597,501	17,643,687,771,227	17,306,311,097,051

관계기업및공동기업투자	5,867,580,312,010	6,313,496,234,514	6,848,621,810,575

장기매출채권및기타비유동채권	41,998,597,199	36,186,900,719	17,737,398,288

기타비유동금융자산	655,865,333,299	833,587,584,684	871,958,308,825

유형자산	8,348,886,080,784	7,610,763,889,601	6,736,288,618,116

무형자산	1,032,678,927,656	1,069,188,570,790	995,509,721,376

투자부동산	630,888,003,726	624,194,340,436	624,893,901,228

사용권자산	779,471,100,655	914,994,039,579	886,680,643,177

순확정급여자산	133,576,968,115	87,237,067,620	134,929,161,528

이연법인세자산	79,425,785,004	82,994,319,117	92,687,599,553

기타비유동비금융자산	46,763,489,053	71,044,824,167	97,003,934,385

자산총계	23,071,072,297,336	22,660,277,693,897	23,160,430,746,458

부채

유동부채	6,742,334,830,996	6,577,895,941,552	6,727,891,073,451

단기차입금및사채	3,773,429,305,995	3,393,320,040,527	3,555,953,826,127

매입채무및기타유동채무	1,611,188,702,098	1,617,302,622,025	1,787,118,437,717

기타유동금융부채	762,573,173,909	1,020,613,057,726	778,869,901,719

당기법인세부채	34,031,911,458	39,738,065,187	37,864,616,717

단기선수수익	12,819,265,715	20,080,015,525	56,356,989,467

유동충당부채	32,217,874,067	43,736,872,982	58,646,604,304

기타유동비금융부채	510,433,241,179	437,556,441,141	453,080,697,400

매각예정처분자산집단의 부채	5,641,356,575	5,548,826,439	0

비유동부채	6,907,097,532,875	6,882,617,406,890	6,759,698,065,506

장기차입금및사채	4,939,982,254,445	4,930,981,144,260	4,755,577,240,260

기타비유동금융부채	732,155,806,161	781,219,499,795	804,704,514,341

순확정급여부채및기타장기급여채무	136,022,935,167	112,271,872,806	70,042,017,302

이연법인세부채	1,059,929,544,686	1,031,469,191,901	1,077,093,014,909

장기선수수익	20,319,511,974	15,923,840,425	14,377,054,793

비유동충당부채	18,687,480,442	10,751,857,703	37,904,223,901

부채총계	13,649,432,363,871	13,460,513,348,442	13,487,589,138,957

자본

지배기업 소유주지분	6,076,323,693,816	6,245,033,465,111	6,849,097,344,634

자본금	21,142,968,000	21,142,968,000	21,142,968,000

자본잉여금	4,294,439,105,871	4,259,254,066,826	4,260,105,626,826

자본조정	(1,611,715,639,902)	(2,143,605,998,042)	(2,425,914,978,659)

기타포괄손익누계액	300,281,465,203	321,118,401,957	17,321,807,176

이익잉여금	3,072,175,794,644	3,787,124,026,370	4,976,441,921,291

비지배지분	3,345,316,239,649	2,954,730,880,344	2,823,744,262,867

자본총계	9,421,639,933,465	9,199,764,345,455	9,672,841,607,501

부채및자본총계	23,071,072,297,336	22,660,277,693,897	23,160,430,746,458

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출	15,539,626,589,471	15,756,975,627,179	15,159,775,895,639

매출원가	11,108,884,939,160	11,177,745,570,774	10,716,459,680,168

매출총이익	4,430,741,650,311	4,579,230,056,405	4,443,316,215,471

판매비와관리비	4,191,302,316,343	4,238,761,295,884	3,949,626,931,330

대손상각비(환입)	5,731,560,798	1,359,999,771	3,875,093,968

영업이익(손실)	239,439,333,968	340,468,760,521	493,689,284,141

금융수익	218,685,299,291	284,732,579,614	162,947,759,556

유효이자율법이자수익	94,801,680,637	117,828,813,820	110,451,434,610

금융비용	475,017,069,212	671,456,583,060	415,327,726,549

기타수익	328,963,006,269	151,794,563,805	352,176,650,320

기타비용	197,653,057,744	196,875,906,706	289,277,049,730

기타의대손상각비	1,863,162,798	(2,832,273,174)	1,896,771,939

관계기업투자 손익에 대한 지분	(588,601,126,810)	(795,286,068,715)	69,707,601,961

법인세비용차감전순이익(손실)	(474,183,614,238)	(886,622,654,541)	373,916,519,699

법인세비용(수익)	120,819,673,345	59,455,255,447	210,256,331,145

당기순이익(손실)	(595,003,287,583)	(946,077,909,988)	163,660,188,554

기타포괄이익(손실)	39,638,216,575	282,151,511,940	(151,581,310,627)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	36,263,532,948	(59,325,130,454)	(136,240,507,349)

확정급여제도의 재측정요소	25,250,101,969	(39,782,182,870)	(101,278,052,213)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	2,123,926,767	(9,088,963,532)	(8,010,353,057)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	8,889,504,212	(10,453,984,052)	(26,952,102,079)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	3,374,683,627	341,476,642,394	(15,340,803,278)

해외사업장환산외환차이	(2,880,449,029)	107,144,577,469	975,328,326

파생상품평가손익	6,927,904,798	2,192,945,455	(12,642,972,374)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	(672,772,142)	232,139,119,470	(3,673,159,230)

총포괄손익	(555,365,071,008)	(663,926,398,048)	12,078,877,927

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(647,552,868,590)	(1,018,805,985,752)	(15,357,995,337)

비지배지분	52,549,581,007	72,728,075,764	179,018,183,891

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(623,627,223,820)	(767,749,123,890)	(128,929,924,097)

비지배지분	68,262,152,812	103,822,725,842	141,008,802,024

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9,028)	(14,389)	(215)

우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8,978)	(14,339)	(165)

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9,028)	(14,389)	(215)

우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8,978)	(14,339)	(165)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	4,260,102,226,981	(2,416,384,057,962)	35,132,874,063	5,215,185,137,551	7,115,179,148,633	2,651,079,586,104	9,766,258,734,737

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,357,995,337)	(15,357,995,337)	179,018,183,891	163,660,188,554

기타포괄손익-공정가치측정유가증권평가손익	0	0	0	(7,165,649,657)	0	(7,165,649,657)	(844,703,400)	(8,010,353,057)

파생상품평가손익	0	0	0	(10,284,975,590)	0	(10,284,975,590)	(2,357,996,784)	(12,642,972,374)

해외사업환산의 변동	0	0	0	3,291,887,706	0	3,291,887,706	(2,316,559,380)	975,328,326

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(61,592,668,618)	(61,592,668,618)	(39,685,383,595)	(101,278,052,213)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(3,205,298,496)	(34,615,224,105)	(37,820,522,601)	7,195,261,292	(30,625,261,309)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(17,364,036,037)	(96,207,892,723)	(113,571,928,760)	(38,009,381,867)	(151,581,310,627)

총포괄손익	0	0	0	(17,364,036,037)	(111,565,888,060)	(128,929,924,097)	141,008,802,024	12,078,877,927

사업결합	0	0	0	0	0	0	69,711,560,808	69,711,560,808

배당금 지급	0	0	0	0	(107,333,676,250)	(107,333,676,250)	0	(107,333,676,250)

신종자본증권발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분 거래	0	0	(18,078,458,689)	0	0	(18,078,458,689)	(24,130,154,038)	(42,208,612,727)

자기주식 매각	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식관련 세율변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실보전	0	0	72,517,970	0	(72,517,970)	0	0	0

감자차손보전	0	0	12,748,407,207	0	(12,748,407,207)	0	0	0

기타자본거래	0	0	(4,228,807,211)	165,379,143	(7,635,136,766)	(11,698,564,834)	0	(11,698,564,834)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체	0	0	0	(612,409,993)	612,409,993	0	0	0

종속기업 신종자본증권 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 출자 및 유상증자	0	0	0	0	0	0	21,996,000,000	21,996,000,000

종속기업 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(35,924,445,602)	(35,924,445,602)

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분 등	0	3,399,845	(44,579,974)	0	0	(41,180,129)	2,913,571	(38,266,558)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	0	3,399,845	(9,530,920,697)	(447,030,850)	(127,177,328,200)	(137,151,879,902)	31,655,874,739	(105,496,005,163)

2023.12.31 (기말자본)	21,142,968,000	4,260,105,626,826	(2,425,914,978,659)	17,321,807,176	4,976,441,921,291	6,849,097,344,634	2,823,744,262,867	9,672,841,607,501

2024.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	4,260,105,626,826	(2,425,914,978,659)	17,321,807,176	4,976,441,921,291	6,849,097,344,634	2,823,744,262,867	9,672,841,607,501

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,018,805,985,752)	(1,018,805,985,752)	72,728,075,764	(946,077,909,988)

기타포괄손익-공정가치측정유가증권평가손익	0	0	0	(11,514,971,194)	0	(11,514,971,194)	2,426,007,662	(9,088,963,532)

파생상품평가손익	0	0	0	2,609,077,945	0	2,609,077,945	(416,132,490)	2,192,945,455

해외사업환산의 변동	0	0	0	58,917,946,139	0	58,917,946,139	48,226,631,330	107,144,577,469

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(20,619,871,341)	(20,619,871,341)	(19,162,311,529)	(39,782,182,870)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	245,281,593,029	(23,616,912,716)	221,664,680,313	20,455,105	221,685,135,418

기타포괄손익 소계	0	0	0	295,293,645,919	(44,236,784,057)	251,056,861,862	31,094,650,078	282,151,511,940

총포괄손익	0	0	0	295,293,645,919	(1,063,042,769,809)	(767,749,123,890)	103,822,725,842	(663,926,398,048)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	(107,333,676,250)	(107,333,676,250)	0	(107,333,676,250)

신종자본증권발행	0	(851,560,000)	350,000,000,000	0	0	349,148,440,000	0	349,148,440,000

신종자본증권상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	(10,438,500,000)	(10,438,500,000)	0	(10,438,500,000)

비지배지분 거래	0	0	(987,137,180)	0	0	(987,137,180)	597,649,250	(389,487,930)

자기주식 매각	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식관련 세율변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실보전	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본거래	0	0	229,064,511	0	0	229,064,511	0	229,064,511

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체	0	0	0	8,502,948,862	(8,502,948,862)	0	0	0

종속기업 신종자본증권 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 출자 및 유상증자	0	0	0	0	0	0	67,252,217,612	67,252,217,612

종속기업 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(40,694,407,875)	(40,694,407,875)

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분 등	0	0	(66,932,946,714)	0	0	(66,932,946,714)	8,432,648	(66,924,514,066)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	0	(851,560,000)	282,308,980,617	8,502,948,862	(126,275,125,112)	163,685,244,367	27,163,891,635	190,849,136,002

2024.12.31 (기말자본)	21,142,968,000	4,259,254,066,826	(2,143,605,998,042)	321,118,401,957	3,787,124,026,370	6,245,033,465,111	2,954,730,880,344	9,199,764,345,455

2025.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	4,259,254,066,826	(2,143,605,998,042)	321,118,401,957	3,787,124,026,370	6,245,033,465,111	2,954,730,880,344	9,199,764,345,455

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(647,552,868,590)	(647,552,868,590)	52,549,581,007	(595,003,287,583)

기타포괄손익-공정가치측정유가증권평가손익	0	0	0	(4,884,552,269)	0	(4,884,552,269)	7,008,479,036	2,123,926,767

파생상품평가손익	0	0	0	6,580,136,861	0	6,580,136,861	347,767,937	6,927,904,798

해외사업환산의 변동	0	0	0	(3,011,739,702)	0	(3,011,739,702)	131,290,673	(2,880,449,029)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	16,694,183,845	16,694,183,845	8,555,918,124	25,250,101,969

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(18,272,610,782)	26,820,226,817	8,547,616,035	(330,883,965)	8,216,732,070

기타포괄손익 소계	0	0	0	(19,588,765,892)	43,514,410,662	23,925,644,770	15,712,571,805	39,638,216,575

총포괄손익	0	0	0	(19,588,765,892)	(604,038,457,928)	(623,627,223,820)	68,262,152,812	(555,365,071,008)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	(85,874,203,750)	(85,874,203,750)	0	(85,874,203,750)

신종자본증권발행	0	(1,029,260,000)	325,000,000,000	0	0	323,970,740,000	0	323,970,740,000

신종자본증권상환	0	0	(50,000,000,000)	0	0	(50,000,000,000)	0	(50,000,000,000)

신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	(22,749,437,500)	(22,749,437,500)	0	(22,749,437,500)

비지배지분 거래	0	0	(195,367,071)	0	0	(195,367,071)	(2,962,820,943)	(3,158,188,014)

자기주식 매각	0	49,529,176,897	144,514,129,105	0	0	194,043,306,002	0	194,043,306,002

자기주식관련 세율변동효과	0	(13,314,877,852)	0	0	0	(13,314,877,852)	0	(13,314,877,852)

자기주식처분손실보전	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본거래	0	0	(1,943,608,930)	(263,407,979)	(316,531,095)	(2,523,548,004)	(7,256,851,557)	(9,780,399,561)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체	0	0	0	(984,762,883)	984,762,883	0	0	0

종속기업 신종자본증권 발행	0	0	(756,376,059)	0	0	(756,376,059)	99,948,756,059	99,192,380,000

종속기업 신종자본증권 이자지급	0	0	0	0	(2,954,364,336)	(2,954,364,336)	(195,635,664)	(3,150,000,000)

종속기업 출자 및 유상증자	0	0	40,296,228,329	0	0	40,296,228,329	274,559,015,283	314,855,243,612

종속기업 배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(41,797,633,317)	(41,797,633,317)

관계기업투자의 자본변동에 대한 지분 등	0	0	74,975,352,766	0	0	74,975,352,766	28,376,632	75,003,729,398

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	0	35,185,039,045	531,890,358,140	(1,248,170,862)	(110,909,773,798)	454,917,452,525	322,323,206,493	777,240,659,018

2025.12.31 (기말자본)	21,142,968,000	4,294,439,105,871	(1,611,715,639,902)	300,281,465,203	3,072,175,794,644	6,076,323,693,816	3,345,316,239,649	9,421,639,933,465

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,156,131,183,818	1,052,917,063,415	1,237,508,311,627

당기순이익(손실)	(595,003,287,583)	(946,077,909,988)	163,660,188,554

조정	1,947,204,580,814	2,404,369,027,381	1,278,303,744,792

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(209,688,223,571)	(398,678,499,535)	(186,283,213,076)

법인세납부	(77,015,079,515)	(109,580,270,410)	(87,730,218,043)

배당금수취	90,633,193,673	102,884,715,967	69,557,809,400

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,432,819,811,093)	(803,427,911,948)	(605,864,641,879)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,494,934,585,602	2,516,063,548,960	2,577,852,105,832

단기금융상품의 감소	1,067,641,137,937	2,189,949,053,987	2,106,151,335,161

장기금융상품의 감소	7,158,144,629	9,169,666,793	8,364,302,739

단기대여금의 감소	5,309,715,850	6,096,696,433	7,375,710,894

장기대여금의 감소	3,552,558,649	2,889,782,734	5,835,918,146

당기손익-공정가치측정금융상품의처분	35,404,104,609	23,118,167,436	0

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분	0	4,723,692,202	6,000,221,057

관계기업및공동기업투자주식의처분	19,264,394,000	20,682,716,973	222,756,677

보증금의 회수	73,757,494,379	99,939,074,592	77,780,619,209

투자부동산의 처분	22,022,491,523	199,530,400	125,646,236,252

유형자산의 처분	18,899,942,357	30,834,654,913	120,709,762,186

무형자산의 처분	2,309,768,879	312,148,612	501,948,828

기타자산의 감소	61,000,000	0	142,155,541

매각예정자산의 처분	37,725,978,065	0	1,074,040,036

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	0	512,887,651

사업결합으로 인한 현금유입	82,889,010,113	0	15,060,323,547

연결대상범위 변동으로 인한 순현금유입	2,880,228,559	0	6,247,652

기타투자활동으로 인한 현금유입액	27,288,864,000	578,430,356	1,705,986,328

금융리스채권의 감소	16,041,861,180	9,652,804,034	9,969,532,965

정부보조금의 수취	3,112,939,546	11,453,876,783	0

이자수취	66,519,840,371	101,029,305,248	84,959,420,127

배당금수취	3,095,110,956	5,433,947,464	5,832,700,836

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,927,754,396,695)	(3,319,491,460,908)	(3,183,716,747,711)

단기금융상품의 증가	(1,269,254,791,384)	(1,688,934,272,165)	(1,935,217,884,916)

장기금융상품의 증가	(6,957,663,200)	(9,336,840,736)	(19,669,877,539)

단기대여금의 증가	(3,981,274,789)	(6,912,370,475)	(3,623,210,588)

장기대여금의 증가	(8,691,889,468)	(10,866,464,821)	(8,527,303,012)

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득	(19,981,627,377)	(16,727,949,845)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(21,154,471,862)	(19,773,285,106)	(2,109,976,000)

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(5,186,000,000)	(126,086,904,163)	(300,343,843,000)

보증금의 증가	(34,051,290,941)	(53,660,939,125)	(87,667,939,836)

투자부동산의 취득	(12,530,000)	(1,806,962,860)	0

유형자산의 취득	(1,310,322,358,751)	(1,308,029,853,503)	(774,316,651,903)

무형자산의 취득	(54,736,023,274)	(67,928,922,509)	(33,858,828,227)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	(181,452,596,144)	0	0

연결대상범위 변동으로 인한 순현금유출	0	(25,655,681)	0

기타투자활동으로 인한 현금유출액	(11,971,879,505)	(9,401,039,919)	(18,381,232,690)

재무활동으로 인한 현금흐름	405,539,884,412	(589,710,463,216)	(449,976,181,033)

재무활동으로 인한 현금유입액	10,251,034,733,400	9,121,845,584,559	6,538,312,676,223

단기차입금의 차입	6,944,500,658,931	6,152,960,019,792	4,557,468,338,299

장기차입금의 차입	1,259,064,695,508	1,387,864,860,767	534,460,486,521

사채의 발행	1,156,802,478,105	1,152,347,690,743	1,417,185,670,108

임대보증금의 증가	8,202,630,189	11,258,713,757	3,628,261,295

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	618,000,000	404,500,000

연결자본거래로 인한 현금유입	314,787,021,562	67,252,217,500	23,896,000,000

자기주식의 처분	144,514,129,105	0	0

신종자본증권의 발행	423,163,120,000	349,148,440,000	0

기타재무활동으로 인한 현금유입	0	395,642,000	1,269,420,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,845,494,848,988)	(9,711,556,047,775)	(6,988,288,857,256)

단기차입금의 상환	(6,178,342,021,093)	(7,008,502,834,917)	(4,421,439,381,087)

장기차입금의 상환	(830,194,682,235)	(359,415,217,029)	(418,672,032,002)

사채의 상환	(1,911,564,221,920)	(1,427,019,092,181)	(1,309,434,351,679)

임대보증금의 감소	(2,664,897,965)	(11,175,727,446)	(20,592,013,705)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출	0	0	(6,865,000,000)

신종자본증권 이자지급	(25,899,437,500)	(10,438,500,000)	0

리스부채의 감소	(351,134,549,475)	(359,696,265,674)	(358,507,203,981)

연결자본거래로 인한 현금유출	(5,661,472,495)	(1,883,473,152)	(2,825,209,728)

신종자본증권의 상환	(50,000,000,000)	0	0

이자지급	(362,337,060,738)	(385,395,100,141)	(306,695,448,131)

배당금지급	(127,696,505,567)	(148,029,837,235)	(143,258,216,943)

현금및현금성자산의 증가(감소)	128,851,257,137	(340,221,311,749)	181,667,488,715

기초의 현금및현금성자산	1,256,052,408,132	1,579,854,555,114	1,403,904,657,641

전기말 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산	1,227,929,244	0	35,406

전기말 재무상태표상 현금및현금성자산	1,254,824,478,888	1,579,854,555,114	1,403,904,622,235

재무제표의 환산으로 인한 조정	6,747,783,726	16,419,164,767	(5,717,591,242)

기말의 현금및현금성자산	1,391,651,448,995	1,256,052,408,132	1,579,854,555,114

당기말 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산	359,586,889	1,227,929,244	0

당기말 재무상태표상 현금및현금성자산	1,391,291,862,106	1,254,824,478,888	1,579,854,555,114