롯데지주 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	376,944,892,366	252,392,598,295

현금및현금성자산	5,493,546,597	1,721,496,595

매출채권 및 기타유동채권	114,503,535,838	16,959,199,604

기타유동금융자산	220,594,903,726	219,652,074,457

당기법인세자산	8,053,905,970	7,130,791,700

기타유동자산	12,473,664,036	6,929,035,939

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	15,825,336,199	0

비유동자산	8,461,242,364,020	8,489,063,596,415

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	8,040,151,419,644	8,057,001,762,401

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,786,039,510	8,802,549,957

기타비유동금융자산	41,603,925,120	41,649,684,253

투자부동산	105,597,136,542	105,757,205,942

유형자산	143,410,328,953	147,107,420,271

영업권 이외의 무형자산	8,180,191,568	8,545,017,938

사용권자산	92,176,642,676	94,280,639,186

영업권	17,116,094,738	17,116,094,738

비유동 순확정급여자산	254,598,070	1,969,909,675

기타비유동자산	2,965,987,199	6,833,312,054

자산총계	8,838,187,256,386	8,741,456,194,710

부채

유동부채	2,538,682,309,657	1,908,333,710,490

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	2,167,526,213,520	1,623,262,145,292

매입채무 및 기타유동채무	98,046,858,444	13,042,859,062

기타유동금융부채	268,710,504,966	267,778,041,132

기타 유동부채	4,398,732,727	4,250,665,004

비유동부채	1,828,194,071,105	2,324,719,104,519

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분	1,455,199,138,034	1,950,111,574,666

기타비유동금융부채	88,257,667,387	90,147,006,871

비유동종업원급여충당부채	716,276,185	701,500,110

이연법인세부채	282,216,181,690	281,954,036,454

비유동충당부채	1,804,240,229	1,804,240,229

기타 비유동 부채	567,580	746,189

부채총계	4,366,876,380,762	4,233,052,815,009

자본

자본금	21,142,968,000	21,142,968,000

자본잉여금	3,013,270,025,048	3,013,270,025,048

기타자본구성요소	(1,615,184,582,782)	(1,615,184,582,782)

기타포괄손익누계액	(2,447,752,904)	(4,343,128,161)

이익잉여금	3,054,530,218,262	3,093,518,097,596

자본총계	4,471,310,875,624	4,508,403,379,701

자본과부채총계	8,838,187,256,386	8,741,456,194,710

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	149,354,311,499	149,354,311,499	175,957,577,523	175,957,577,523

영업비용	46,529,527,951	46,529,527,951	45,987,185,387	45,987,185,387

영업이익(손실)	102,824,783,548	102,824,783,548	129,970,392,136	129,970,392,136

금융수익	9,891,160,028	9,891,160,028	36,690,955,084	36,690,955,084

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익	8,121,440,165	8,121,440,165	9,990,268,325	9,990,268,325

금융원가	49,430,171,132	49,430,171,132	69,166,851,983	69,166,851,983

기타이익	38,254,380	38,254,380	18,409,010	18,409,010

기타손실	10,164,216,371	10,164,216,371	3,648,995,704	3,648,995,704

법인세비용차감전순이익(손실)	53,159,810,453	53,159,810,453	93,863,908,543	93,863,908,543

법인세비용(수익)	114,181,776	114,181,776	5,591,243,666	5,591,243,666

당기순이익(손실)	53,045,628,677	53,045,628,677	88,272,664,877	88,272,664,877

기타포괄손익	492,570,996	492,570,996	(1,224,788,490)	(1,224,788,490)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	115,565,191	115,565,191	(2,007,006,966)	(2,007,006,966)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	121,355,615	121,355,615	(2,390,566,641)	(2,390,566,641)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(5,790,424)	(5,790,424)	383,559,675	383,559,675

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	377,005,805	377,005,805	782,218,476	782,218,476

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	377,005,805	377,005,805	782,218,476	782,218,476

총포괄손익	53,538,199,673	53,538,199,673	87,047,876,387	87,047,876,387

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	675	675	1,234	1,234

우선주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	725	725	1,284	1,284

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	675	675	1,234	1,234

우선주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	725	725	1,284	1,284

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	3,014,121,585,048	(1,965,184,582,782)	(8,772,101,470)	3,662,489,703,468	4,723,797,572,264

당기순이익(손실)	0	0	0	0	88,272,664,877	88,272,664,877

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(2,390,566,641)	(2,390,566,641)

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	383,559,675	0	383,559,675

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	782,218,476	0	782,218,476

총포괄손익	0	0	0	1,165,778,151	85,882,098,236	87,047,876,387

배당금 지급	0	0	0	0	(107,333,676,250)	(107,333,676,250)

신종자본증권발행	0	(531,040,000)	200,000,000,000	0	0	199,468,960,000

신종자본증권이자비용	0	0	0	0	0	0

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	0	0	0	0	0	0

기타변동 합계	0	(531,040,000)	200,000,000,000	0	(107,333,676,250)	92,135,283,750

2024.03.31 (기말자본)	21,142,968,000	3,013,590,545,048	(1,765,184,582,782)	(7,606,323,319)	3,641,038,125,454	4,902,980,732,401

2025.01.01 (기초자본)	21,142,968,000	3,013,270,025,048	(1,615,184,582,782)	(4,343,128,161)	3,093,518,097,596	4,508,403,379,701

당기순이익(손실)	0	0	0	0	53,045,628,677	53,045,628,677

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	121,355,615	121,355,615

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	(5,790,424)	0	(5,790,424)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	377,005,805	0	377,005,805

총포괄손익	0	0	0	371,215,381	53,166,984,292	53,538,199,673

배당금 지급	0	0	0	0	(85,874,203,750)	(85,874,203,750)

신종자본증권발행	0	0	0	0	0	0

신종자본증권이자비용	0	0	0	0	(4,756,500,000)	(4,756,500,000)

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	0	0	0	1,524,159,876	(1,524,159,876)	0

기타변동 합계	0	0	0	1,524,159,876	(92,154,863,626)	(90,630,703,750)

2025.03.31 (기말자본)	21,142,968,000	3,013,270,025,048	(1,615,184,582,782)	(2,447,752,904)	3,054,530,218,262	4,471,310,875,624

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	9,120,508,780	(20,733,951,785)

당기순이익(손실)	53,045,628,677	88,272,664,877

당기순이익조정을 위한 가감	(37,286,810,443)	(73,146,672,085)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,715,195,184)	(33,514,236,176)

법인세환급(납부)	(923,114,270)	(2,345,708,401)

투자활동현금흐름	(4,049,376,626)	(53,223,699,197)

투자활동으로부터의 현금유입	59,608,095,529	458,586,495,547

단기금융상품의 처분	44,100,000,000	443,410,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,283,978,433	0

무형자산의 처분	230,000,000	0

임차보증금의 감소	0	3,000,000

이자수취	5,994,117,096	15,173,495,547

투자활동으로부터의 현금유출	(63,657,472,155)	(511,810,194,744)

단기금융상품의 취득	(44,100,000,000)	(423,410,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(217,822,115)	(2,208,713,114)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(18,491,255,900)	(85,353,250,000)

유형자산의 취득	(230,449,300)	(482,625,000)

무형자산의 취득	(338,645,169)	(345,352,148)

임차보증금의 증가	0	(10,254,482)

기타투자활동으로 인한 현금유출	(279,299,671)	0

재무활동현금흐름	(1,299,082,152)	263,445,201,554

재무활동으로 인한 현금유입액	1,850,000,000,000	1,830,637,808,400

단기차입금의 증가	1,790,000,000,000	1,132,000,000,000

장기차입금의 증가	60,000,000,000	200,000,000,000

사채의 증가	0	299,158,848,400

신종자본증권의 발행	0	199,468,960,000

임대보증금의 증가	0	10,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,851,299,082,152)	(1,567,192,606,846)

단기차입금의 상환	(1,340,000,000,000)	(1,380,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(120,000,000,000)	0

유동성사채의 감소	(340,000,000,000)	(150,000,000,000)

리스부채의 지급	(2,859,620,321)	(3,558,707,910)

이자지급	(43,682,961,831)	(33,633,898,936)

신종자본증권 이자지급	(4,756,500,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,772,050,002	189,487,550,572

기초현금및현금성자산	1,721,496,595	21,158,324,429

기말현금및현금성자산	5,493,546,597	210,645,875,001