롯데지주 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	878,210,934,219	351,285,362,784

현금및현금성자산	50,717,999,658	44,845,999,607

매출채권및기타채권	7,557,635,834	11,618,706,720

기타금융자산	720,801,834,085	285,997,422,200

당기법인세자산	827,263,223

기타비금융자산	9,956,531,419	8,823,234,257

매각예정자산	88,349,670,000

비유동자산	7,387,225,757,383	7,444,894,254,836

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,006,264,674,578	7,093,056,466,853

기타금융자산	28,046,775,295	28,370,990,952

투자부동산	209,812,735,842	212,319,243,164

유형자산	65,140,351,567	21,839,554,247

무형자산	6,111,127,085	7,032,170,415

사용권자산	34,019,119,413	37,763,775,371

영업권	31,242,805,511	32,817,176,826

순확정급여자산	627,194,750

기타비금융자산	6,588,168,092	11,067,682,258

자산총계	8,265,436,691,602	7,796,179,617,620

부채

유동부채	645,723,302,010	717,378,033,472

차입금및사채	489,997,889,216	299,999,142,545

매입채무및기타채무	15,751,237,203	33,082,334,294

기타금융부채	129,210,789,843	35,187,749,517

당기법인세부채	9,900,000,000	347,608,866,038

기타비금융부채	863,385,748	1,499,941,078

비유동부채	2,212,554,155,911	1,678,288,326,023

차입금및사채	1,840,846,037,211	1,182,076,624,501

기타금융부채	55,192,544,023	151,460,552,588

순확정급여부채	4,324,642,676

기타장기급여채무	447,121,474	550,906,235

이연법인세부채	304,485,812,875	325,942,652,913

충당부채	2,873,262,679	13,784,907,792

기타비금융부채	4,384,734,973	4,472,681,994

부채총계	2,858,277,457,921	2,395,666,359,495

자본

자본금	21,179,372,000	21,179,372,000

자본잉여금	2,998,349,442,897	2,998,349,442,897

자본조정	(1,979,280,640,773)	(1,979,280,640,773)

기타포괄손익누계액	(7,046,171,176)	43,873,800,900

이익잉여금	4,373,957,230,733	4,316,391,283,101

자본총계	5,407,159,233,681	5,400,513,258,125

부채및자본총계	8,265,436,691,602	7,796,179,617,620

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	33,413,214,619	257,328,696,744	43,866,322,159	349,947,933,540

영업비용	29,656,098,313	88,609,752,713	34,006,589,153	107,645,523,856

대손상각비	53,191,773

영업이익	3,757,116,306	168,718,944,031	9,859,733,006	242,302,409,684

금융수익	(4,022,124,688)	23,917,397,167	6,628,484,278	48,856,917,559

유효이자율법이자수익	1,089,322,097	4,349,385,044	201,596,761	1,041,408,238

지급보증부채환입	1,623,934,000	9,149,634,000

금융비용	2,715,965,219	44,473,433,825	29,615,023,005	84,099,376,403

지급보증부채전입	(872,820,000)	1,661,072,600	1,978,694,000

기타의대손상각비	270,874,197

기타수익	40,190,193,620	64,694,948,239	221,895,307,595	225,650,899,224

기타비용	6,517,565,346	166,830,047,009	565,340,039	26,651,170,021

법인세비용차감전순이익(손실)	30,691,654,673	46,027,808,603	208,203,161,835	406,059,680,043

법인세비용(수익)	(28,455,138,225)	(20,684,041,517)	37,722,245,664	27,919,631,286

분기순이익(손실)	59,146,792,898	66,711,850,120	170,480,916,171	378,140,048,757

기타포괄손익	663,148,616	(2,820,195,014)	(9,619,511,294)	(1,642,079,339)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(536,097,669)	(4,054,379,885)	(9,060,794,702)	3,034,834,977

확정급여제도의 재측정요소	(1,042,048,404)	(2,047,625,909)	(20,133,718)	(1,785,340,186)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	505,950,735	(2,006,753,976)	(9,040,660,984)	4,820,175,163

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,199,246,285	1,234,184,871	(558,716,592)	(4,676,914,316)

파생상품평가손익	1,199,246,285	1,234,184,871	(558,716,592)	(4,676,914,316)

총포괄손익	59,809,941,514	63,891,655,106	160,861,404,877	376,497,969,418

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	827	932	2,383	5,287

우선주 기본주당이익 (단위 : 원)	877	982	2,433	5,337

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	827	932	2,383	5,287

우선주 희석주당이익 (단위 : 원)	877	982	2,433	5,337

자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	3,000,834,409,867	(2,646,760,460,773)	20,501,336,500	4,871,115,501,449	5,266,870,159,043

총포괄손익:	분기순이익	378,140,048,757	378,140,048,757

확정급여제도의 재측정요소	(1,785,340,186)	(1,785,340,186)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	4,820,175,163	4,820,175,163

파생상품평가손익	(4,676,914,316)	(4,676,914,316)

총포괄손익 소계	143,260,847	376,354,708,571	376,497,969,418

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:	배당금의 지급	(78,699,543,450)	(78,699,543,450)

이익잉여금의 처분	667,479,820,000	(667,479,820,000)

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	22,196,366,037	(22,196,366,037)

기타	(2,484,966,970)	892,460,936	4,206,092,942	2,613,586,908

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 소계	(2,484,966,970)	667,479,820,000	23,088,826,973	(764,169,636,545)	(76,085,956,542)

2019.09.30 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	43,733,424,320	4,483,300,573,475	5,567,282,171,919

2020.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	43,873,800,900	4,316,391,283,101	5,400,513,258,125

총포괄손익:	분기순이익	66,711,850,120	66,711,850,120

확정급여제도의 재측정요소	(2,047,625,909)	(2,047,625,909)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,006,753,976)	(2,006,753,976)

파생상품평가손익	1,234,184,871	1,234,184,871

총포괄손익 소계	(772,569,105)	64,664,224,211	63,891,655,106

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:	배당금의 지급	(57,245,679,550)	(57,245,679,550)

이익잉여금의 처분

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	(50,147,402,971)	50,147,402,971

기타

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 소계	(50,147,402,971)	(7,098,276,579)	(57,245,679,550)

2020.09.30 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	(7,046,171,176)	4,373,957,230,733	5,407,159,233,681

현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(179,615,860,339)	169,458,789,724

분기순이익(손실)	66,711,850,120	378,140,048,757

조정:	(39,410,542,267)	(348,987,755,851)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(23,106,175,742)	547,968,048

배당금의 수취	154,597,556,450	225,067,365,607

법인세납부	(338,408,548,900)	(85,308,836,837)

투자활동으로 인한 현금흐름	(575,892,061,721)	141,715,367,548

투자활동으로 인한 현금유입액	1,104,630,159,726	574,883,658,414

단기금융상품의 감소	1,059,125,000,000	4,220,000,000

단기대여금의 감소	5,945,000,000

장기대여금의 감소	51,190,260	81,523,620

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	89,975,179	103,595,918,900

이자수취	4,986,113,451	597,717,547

배당금의 수취	204,054,050	3,614,675,290

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	40,173,826,786	50,476,300,726

매각예정자산의 처분	406,352,522,331

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,680,522,221,447)	(433,168,290,866)

단기금융상품의 증가	(1,491,755,000,000)	(242,620,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	(2,000,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(151,655,965,270)	(181,766,893,650)

유형자산의 취득	(35,745,122,795)	(6,097,699,297)

무형자산의 취득	(1,314,133,382)	(683,697,919)

보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	761,726,743,969	(327,332,322,802)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,881,415,181,258	5,027,324,240,004

단기차입금의 증가	2,029,337,915,827	4,098,593,480,000

단기사채의 증가	50,000,000,000

장기차입금의 증가	200,000,000,000	430,000,000,000

사채의 발행	600,441,265,431	498,726,540,000

임대보증금의 증가	1,636,000,000

주식발행초과금의 증가	4,220,004

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,119,688,437,289)	(5,354,656,562,806)

단기차입금의 상환	(1,979,337,915,827)	(5,089,600,000,000)

장기차입금의 상환	(100,000,000,000)

단기사채의 감소	(50,005,520,000)

주식발행비용	(2,000,000)

리스부채의 원금 상환	(8,053,714,012)	(5,599,584,178)

배당금의 지급	(57,245,679,550)	(78,699,543,450)

이자지급	(25,045,607,900)	(80,755,435,178)

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,218,821,909	(16,158,165,530)

기초현금및현금성자산	44,845,999,607	91,000,132,603

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(346,821,858)

기말현금및현금성자산	50,717,999,658	74,841,967,073