롯데지주 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	1,210,233,359,536	697,263,661,829

현금및현금성자산	64,929,762,011	56,574,970,902

매출채권및기타채권	15,955,734,377	13,436,440,820

기타금융자산	1,115,093,189,321	608,052,803,143

당기법인세자산	2,538,817,812

기타비금융자산	11,715,856,015	7,025,535,190

매각예정자산	12,173,911,774

비유동자산	8,167,838,013,320	7,606,785,329,327

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,562,920,317,464	7,078,607,470,302

기타금융자산	107,114,943,404	21,346,258,422

투자부동산	200,536,382,035	205,635,223,638

유형자산	184,439,451,443	195,404,229,514

무형자산	12,695,322,649	6,411,883,735

사용권자산	70,260,141,670	73,613,631,294

영업권	17,116,094,738	17,116,094,738

순확정급여자산	249,732,913	2,271,246,004

기타비금융자산	12,505,627,004	6,379,291,680

자산총계	9,378,071,372,856	8,304,048,991,156

부채

유동부채	1,576,482,100,680	1,036,639,353,045

차입금및사채	1,533,238,363,187	949,908,725,024

매입채무및기타채무	13,556,436,441	49,593,823,221

기타금융부채	24,242,212,432	23,056,361,621

기타비금융부채	5,445,088,620	14,080,443,179

비유동부채	2,798,272,244,231	2,338,443,810,566

차입금및사채	2,303,617,474,708	1,842,159,548,344

기타금융부채	180,462,689,188	200,176,165,555

기타장기급여채무	781,760,213	559,468,913

이연법인세부채	308,124,105,494	289,948,560,859

충당부채	1,804,240,229	1,804,240,229

기타비금융부채	3,481,974,399	3,795,826,666

부채총계	4,374,754,344,911	3,375,083,163,611

자본

자본금	21,142,968,000	21,179,372,000

자본잉여금	2,998,393,334,146	2,998,349,442,897

자본조정	(1,978,005,507,959)	(1,978,513,488,712)

기타포괄손익누계액	1,747,199,785	895,969,003

이익잉여금	3,960,039,033,973	3,887,054,532,357

자본총계	5,003,317,027,945	4,928,965,827,545

부채및자본총계	9,378,071,372,856	8,304,048,991,156

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	55,822,471,341	317,082,449,237	38,793,518,817	211,817,848,177

영업비용	48,218,191,000	145,473,164,811	32,073,517,060	91,283,215,428

영업이익(손실)	7,604,280,341	171,609,284,426	6,720,001,757	120,534,632,749

금융수익	88,898,459,890	141,491,773,193	26,106,430,795	58,832,760,325

유효이자율법이자수익	7,204,632,845	10,594,701,062	1,995,284,340	5,563,345,570

지급보증부채환입액	9,248,000,000

금융비용	72,681,889,175	116,678,126,392	21,521,676,315	105,684,233,889

기타수익	4,344,821,583	5,625,415,063	7,935,574,225	8,029,054,073

대손충당금환입액	135,877,522	43,189,830

기타비용	2,560,978,295	3,829,264,634	19,200,721,340	27,505,937,964

법인세비용차감전순이익(손실)	25,604,694,344	198,219,081,656	39,609,122	54,206,275,294

법인세비용(수익)	9,252,925,929	17,842,126,024	9,814,974,854	(3,616,099,607)

분기순이익(손실)	16,351,768,415	180,376,955,632	(9,775,365,732)	57,822,374,901

기타포괄손익	(4,974,858,174)	1,072,970,955	1,180,300,812	5,353,812,197

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,047,378,459)	(2,498,981,484)	(28,089,648)	1,804,336,130

확정급여제도의 재측정요소	(87,713,126)	103,269,777	92,566,698	696,454,443

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	(2,959,665,333)	(2,602,251,261)	(120,656,346)	1,107,881,687

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,927,479,715)	3,571,952,439	1,208,390,460	3,549,476,067

파생상품평가손익	(1,927,479,715)	3,571,952,439	1,208,390,460	3,549,476,067

총포괄이익(손실)	11,376,910,241	181,449,926,587	(8,595,064,920)	63,176,187,098

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	228	2,521	(137)	808

우선주 기본주당이익 (단위 : 원)	278	2,571	(87)	858

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	228	2,521	(137)	808

우선주 희석주당이익 (단위 : 원)	278	2,571	(87)	858

자본변동표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	(4,490,462,080)	3,999,002,732,621	5,034,760,444,665

총포괄손익:	분기순이익(손실)	57,822,374,901	57,822,374,901

확정급여제도의 재측정요소	696,454,443	696,454,443

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	1,107,881,687	1,107,881,687

파생상품평가손익	3,549,476,067	3,549,476,067

총포괄손익 소계	4,657,357,754	58,518,829,344	63,176,187,098

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:	배당금의 지급	(71,548,253,750)	(71,548,253,750)

동일지배하 사업결합

자기주식처분손실보전

자기주식처분

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	147,384,160	(147,384,160)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 소계	147,384,160	(71,695,637,910)	(71,548,253,750)

2021.09.30 (기말자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	314,279,834	3,985,825,924,055	5,026,388,378,013

2022.01.01 (기초자본)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,978,513,488,712)	895,969,003	3,887,054,532,357	4,928,965,827,545

총포괄손익:	분기순이익(손실)	180,376,955,632	180,376,955,632

확정급여제도의 재측정요소	103,269,777	103,269,777

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,602,251,261)	(2,602,251,261)

파생상품평가손익	3,571,952,439	3,571,952,439

총포괄손익 소계	969,701,178	180,480,225,409	181,449,926,587

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:	배당금의 지급	(107,327,941,250)	(107,327,941,250)

동일지배하 사업결합	43,891,249	43,891,249

자기주식처분손실보전	286,252,939	(286,252,939)

자기주식처분	(36,404,000)	221,727,814	185,323,814

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	(118,470,396)	118,470,396

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 소계	(36,404,000)	43,891,249	507,980,753	(118,470,396)	(107,495,723,793)	(107,098,726,187)

2022.09.30 (기말자본)	21,142,968,000	2,998,393,334,146	(1,978,005,507,959)	1,747,199,785	3,960,039,033,973	5,003,317,027,945

현금흐름표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	197,662,284,109	126,902,055,809

분기순이익(손실)	180,376,955,632	57,822,374,901

조정:	(129,105,019,615)	(27,461,452,030)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,021,006,356)	(4,308,491,661)

배당금의 수취	146,969,917,350	103,182,545,850

법인세납부	441,437,098	(2,332,921,251)

투자활동으로 인한 현금흐름	(994,437,047,706)	(174,496,861,302)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,060,819,411,945	1,059,926,019,913

단기금융상품의 감소	1,041,730,000,000	1,021,013,000,000

장기대여금의 감소	3,499,700

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	1,221,905,171	10,793,873,420

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	8,287,229,588	22,092,083,988

무형자산의처분	127,384,394

보증금의 감소	2,253,670,139	52,566,966

이자수취	7,171,058,553	5,753,451,589

배당금의 수취	28,164,100	217,544,250

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,055,256,459,651)	(1,234,422,881,215)

단기금융상품의 증가	(1,468,195,000,000)	(1,099,545,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 취득	(5,265,380,008)	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(46,565,311,200)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(488,891,711,691)	(55,349,083,451)

유형자산의 취득	(32,167,346,023)	(73,849,413,123)

무형자산의 취득	(2,464,540,219)	(779,384,641)

보증금의 증가	(3,900,000,000)

사업양수로 인한 현금유출액	(11,707,170,510)

재무활동으로 인한 현금흐름	805,129,554,706	241,381,011,990

재무활동으로 인한 현금유입액	2,908,710,084,117	1,807,033,505,790

단기차입금의 증가	1,803,500,000,000	1,128,000,000,000

장기차입금의 증가	210,000,000,000	280,000,000,000

사채의 발행	894,667,072,478	398,959,675,790

임대보증금의 증가	380,840,000	73,830,000

자기주식의 감소	162,171,639

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,103,580,529,411)	(1,565,652,493,800)

단기차입금의 상환	(1,393,500,000,000)	(1,260,000,000,000)

단기사채의 감소	(50,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(330,000,000,000)	(140,000,000,000)

유동성사채의 감소	(200,000,000,000)

리스부채의 원금 상환	(10,435,711,577)	(7,951,746,855)

이자지급	(62,316,876,584)	(36,152,493,195)

배당금의 지급	(107,327,941,250)	(71,548,253,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,354,791,109	193,786,206,497

기초현금및현금성자산	56,574,970,902	44,457,474,734

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	65,143,349

기말현금및현금성자산	64,929,762,011	238,308,824,580