롯데지주 분기보고서 (2025.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

롯데지주 회사채	제16-1회	2023.02.28	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 회사채	제16-2회	2023.02.28	채무상환자금	130,000	채무상환자금	130,000	-

롯데지주 회사채	제16-3회	2023.02.28	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 회사채	제18-1회	2024.01.25	채무상환자금	115,000	채무상환자금	115,000	-

롯데지주 회사채	제18-2회	2024.01.25	채무상환자금	155,000	채무상환자금	155,000	-

롯데지주 회사채	제18-3회	2024.01.25	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

롯데지주 기업어음증권	제3-1회	2024.11.14	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

롯데지주 기업어음증권	제3-2회	2024.11.14	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

롯데지주 기업어음증권	제4-1회	2025.02.04	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

롯데지주 기업어음증권	제4-2회	2025.02.04	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데웰푸드 회사채	제66-2회	2022.02.17	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

롯데웰푸드 회사채	제70-2회	2023.01.18	채무상환자금	160,000	채무상환자금	160,000	-

롯데웰푸드 회사채	제70-2회	2023.01.18	운영자금	90,000	운영자금	90,000	-

롯데웰푸드 회사채	제70-3회	2023.01.18	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

롯데웰푸드 회사채	제71회	2024.02.28	채무상환 및 운영자금	200,000	채무상환 및 운영자금	200,000	-

롯데웰푸드 회사채	제72-1회	2025.02.05	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-

롯데웰푸드 회사채	제72-2회	2025.02.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데웰푸드 회사채	제73-1회	2025.07.02	채무상환 및 운영자금	100,000	채무상환 및 운영자금	100,000	-

롯데웰푸드 회사채	제73-2회	2025.07.02	채무상환 및 운영자금	50,000	채무상환 및 운영자금	50,000	-

코리아세븐 회사채	제30-1회	2024.11.08	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	제30-2회	2024.11.08	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

롯데칠성음료 회사채	제58-1회	2023.02.16	채무상환 자금	50,000	CP상환	50,000	-

롯데칠성음료 회사채	제58-2회	2023.02.16	채무상환 자금	190,000	일반대출 및 회사채 상환	190,000	-

롯데칠성음료 회사채	제58-2회	2023.02.16	운영자금	10,000	원재료 구매대금 지급	10,000	-

롯데칠성음료 회사채	제59회	2023.10.18	채무상환 자금	120,000	CP, 장기차입금, 회사채 상환	120,000	-

롯데칠성음료 회사채	제60회	2024.04.04	채무상환 자금	155,000	CP, 일반대출, 회사채 상환	155,000	-

롯데칠성음료 회사채	제60회	2024.04.04	운영자금	45,000	원재료 구매대금 지급	45,000	-

롯데칠성음료 회사채	제61회	2024.10.02	채무상환 자금	70,000	회사채 상환	70,000	-

롯데칠성음료 회사채	제62-1회	2025.02.28	채무상환 자금	170,000	회사채 상환	170,000	-

롯데칠성음료 회사채	제62-2회	2025.02.28	채무상환 자금	30,000	회사채 상환	30,000	-

롯데칠성음료 회사채	제63-1회	2025.09.25	채무상환 자금	180,000	CP, 회사채 상환	100,000	사용일 : 2025년 10월 16일(키움증권 CP 400억)사용일 : 2026년 1월 19일(제 55-2회 회사채 1,100억 중 400억)보관방법 : 금융기관 예금운용

롯데칠성음료 회사채	제63-2회	2025.09.25	채무상환 자금	70,000	CP 상환	70,000	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

롯데지주 신종자본증권	제1-1회	2024.03.29	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데지주 신종자본증권	제1-2회	2024.03.29	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 신종자본증권	제2회	2024.09.30	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 신종자본증권	제3회	2025.09.29	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

코리아세븐 회사채	제23회	2023.06.23	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-

코리아세븐 회사채	제24회	2023.06.23	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	제25회	2023.12.14	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

코리아세븐 회사채	제26회	2023.12.21	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	제27회	2023.12.27	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

코리아세븐 회사채	제28회	2024.02.22	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

코리아세븐 회사채	제29회	2024.02.29	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

코리아세븐 회사채	제31회	2024.12.20	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

코리아세븐 회사채	제32회	2025.03.07	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

코리아세븐 신종자본증권	제1회	2025.06.27	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

코리아세븐 전자단기사채	-	-	운영자금	37,000	운영자금	37,000	-

코리아세븐 기업어음증권(*)	-	-	운영자금	1,310,000	운영자금	1,310,000	-

* 기업어음 사용내역은 2023년부터 2025년 09월 30일까지 당사가 사용한 누적 금액으로, 해당 기간 사용총액은 1조 3,100억원입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황간 차이가 발생한 내용은 없습니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	60,000	-	-

예ㆍ적금	MMT	20,000	-	-

계	80,000	-

*상기 미사용자금은 공시작성 기준일인 2025년 9월 30일 기준 미사용자금이며, 2025년 10월 16일 키움증권 CP 400억 상환의 목적으로 사용되었습니다.