롯데지주 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2019.06.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	1,343,130,225,654	1,316,774,971,021

현금및현금성자산	190,595,367,978	91,000,132,603

매출채권및기타채권	12,589,402,576	19,665,065,809

기타금융자산	6,219,770,265	13,091,788,376

기타비금융자산	20,447,829,568	7,713,370,190

매각예정자산	1,113,277,855,267	1,185,304,614,043

비유동자산	8,090,965,144,756	7,839,361,157,616

종속기업,관계기업및공동기업투자	7,667,873,643,572	7,410,638,779,638

기타금융자산	121,630,437,507	149,574,270,257

투자부동산	213,990,248,047	207,236,166,512

유형자산	9,187,698,498	12,293,080,489

무형자산	4,908,044,318	4,217,562,194

사용권자산	18,054,676,180

영업권	55,067,137,078	55,109,807,127

기타비금융자산	253,259,556	291,491,399

자산총계	9,434,095,370,410	9,156,136,128,637

부채

유동부채	2,657,691,611,091	2,956,885,785,826

차입금및사채	2,549,995,874,007	2,830,000,000,000

매입채무및기타채무	8,227,813,184	13,062,229,651

기타금융부채	27,847,131,113	23,860,541,889

당기법인세부채	87,168,106,429

기타비금융부채	71,620,792,787	2,794,907,857

비유동부채	1,348,529,129,177	932,380,183,768

차입금및사채	682,965,649,300	347,037,386,554

기타금융부채	163,384,284,528	75,010,706,805

순확정급여부채	3,494,355,443	235,999,674

기타장기급여채무	518,568,050	516,733,272

이연법인세부채	462,674,723,006	473,876,325,281

기타비금융부채	35,491,548,850	35,703,032,182

부채총계	4,006,220,740,268	3,889,265,969,594

자본

자본금	21,179,372,000	21,179,372,000

자본잉여금	2,998,349,442,897	3,000,834,409,867

자본조정	(1,979,280,640,773)	(2,646,760,460,773)

기타포괄손익누계액	26,081,761,913	20,501,336,500

이익잉여금	4,361,544,694,105	4,871,115,501,449

자본총계	5,427,874,630,142	5,266,870,159,043

부채및자본총계	9,434,095,370,410	9,156,136,128,637

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	41,933,627,587	306,081,611,381	49,585,349,768	177,278,490,806

영업비용	38,115,608,905	73,638,934,703	32,121,228,743	61,476,394,477

영업이익	3,818,018,682	232,442,676,678	17,464,121,025	115,802,096,329

금융수익	32,264,024,775	42,228,433,281	1,595,651,158	11,110,680,144

유효이자율법이자수익	491,952,176	839,811,477	524,011,160	767,506,804

금융비용	27,640,419,997	54,484,353,398	76,048,079,749	109,657,675,127

지급보증부채전입액	317,621,400	317,621,400	63,416,715,974	92,455,369,772

기타수익	3,753,135,898	3,755,591,629	42,083,005,240	42,083,005,791

기타비용	18,242,084,151	26,085,829,982	205,936,568,310	249,960,831,893

법인세비용차감전순이익	(6,047,324,793)	197,856,518,208	(220,841,870,636)	(190,622,724,756)

법인세손익	1,265,411,587	(9,802,614,378)	(41,307,025,090)	(44,380,499,925)

반기순손익	(7,312,736,380)	207,659,132,586	(179,534,845,546)	(146,242,224,831)

기타포괄손익	7,013,412,504	7,977,431,955	19,581,948,189	29,845,260,018

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	11,078,710,555	12,095,629,679	19,753,837,670	30,148,822,231

확정급여제도의 재측정요소	(179,642,722)	(1,765,206,468)	(77,019,491)	(1,199,742,327)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	11,258,353,277	13,860,836,147	19,830,857,161	31,348,564,558

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,065,298,051)	(4,118,197,724)	(171,889,481)	(303,562,213)

파생상품평가손익	(4,065,298,051)	(4,118,197,724)	(171,889,481)	(303,562,213)

총포괄손익	(299,323,876)	215,636,564,541	(159,952,897,357)	(116,396,964,813)

주당이익

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	(103)	2,903	(2,605)	(2,256)

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	(103)	2,903	(2,605)	(2,256)

우선주 기본주당이익 (단위 : 원)	(53)	2,953	(2,603)	(2,254)

우선주 희석주당이익 (단위 : 원)	(53)	2,953	(2,603)	(2,254)

자본변동표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (전기초)	14,934,124,600	5,984,993,899,543	(1,078,435,949,924)	44,312,774,848	(20,603,231,518)	4,945,201,617,549

총포괄손익:	반기순이익	(146,242,224,831)	(146,242,224,831)

확정급여제도의 재측정요소	(1,199,742,327)	(1,199,742,327)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	31,348,564,558	31,348,564,558

파생상품평가손익	(303,562,213)	(303,562,213)

총포괄손익 소계	31,045,002,345	(147,441,967,158)	(116,396,964,813)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	합병	7,990,582,800	2,257,432,882,544	(1,399,180,628,214)	(1,882,826,475)	(3,171,655,288)	861,188,355,367

자기주식의 취득	(127,981,972,595)	(127,981,972,595)

자본잉여금의 이입	(1,000,000,000,000)	1,000,000,000,000

현물출자	586,064,600	170,112,967,909	170,699,032,509

배당금의 지급

이익잉여금의 처분

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체

기타

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	8,576,647,400	1,427,545,850,453	(1,527,162,600,809)	(1,882,826,475)	996,828,344,712	903,905,415,281

2018.06.30 (당반기말)	23,510,772,000	7,412,539,749,996	(2,605,598,550,733)	73,474,950,718	828,783,146,036	5,732,710,068,017

2019.01.01 (전기초)	21,179,372,000	3,000,834,409,867	(2,646,760,460,773)	20,501,336,500	4,871,115,501,449	5,266,870,159,043

총포괄손익:	반기순이익	207,659,132,586	207,659,132,586

확정급여제도의 재측정요소	(1,765,206,468)	(1,765,206,468)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	13,860,836,147	13,860,836,147

파생상품평가손익	(4,118,197,724)	(4,118,197,724)

총포괄손익 소계	9,742,638,423	205,893,926,118	215,636,564,541

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:	합병

자기주식의 취득

자본잉여금의 이입

현물출자

배당금의 지급	(57,245,680,350)	(57,245,680,350)

이익잉여금의 처분	667,479,820,000	(667,479,820,000)

당기손익으로 대체되지 않는 기타포괄손익 대체	(5,054,673,946)	5,054,673,946

기타	(2,484,966,970)	892,460,936	4,206,092,942	2,613,586,908

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	(2,484,966,970)	667,479,820,000	(4,162,213,010)	(715,464,733,462)	(54,632,093,442)

2019.06.30 (당반기말)	21,179,372,000	2,998,349,442,897	(1,979,280,640,773)	26,081,761,913	4,361,544,694,105	5,427,874,630,142

현금흐름표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	154,030,346,547	116,917,303,875

반기순이익	207,659,132,586	(146,242,224,831)

조정:	(192,930,969,387)	172,424,873,933

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,296,637,999	(2,765,100,082)

배당금수취	223,507,101,917	114,157,836,050

법인세납부	(85,501,556,568)	(20,658,081,195)

투자활동으로 인한 현금흐름	16,837,168,126	239,274,965,035

투자활동으로 인한 현금유입액	157,938,968,304	568,922,668,070

단기금융상품의 감소	4,220,000,000	318,042,805,375

사업결합으로 인한 현금유입액	247,100,314,435

단기대여금의 감소	5,945,000,000

장기대여금의 감소	67,399,980	155,943,580

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	23,917,027,550

매각예정자산의 처분	69,052,745,507

이자수취	645,819,251	431,913,026

배당금의 수취	3,614,675,290	2,878,288,686

종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	50,476,300,726

매각예정자산의 감소	313,402,968

투자활동으로 인한 현금유출액	(141,101,800,178)	(329,647,703,035)

단기금융상품의 증가	(2,800,000,000)	(319,540,893,654)

장기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	(135,476,444,490)	(6,960,597,371)

유형자산의 취득	(327,754,978)	(731,623,243)

무형자산의 취득	(497,600,710)	(2,043,208,514)

투자부동산의 증가	(183,650,653)

보증금의 증가	(187,729,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	(71,272,279,298)	(358,245,194,457)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,288,604,220,004	1,423,535,456,150

단기차입금의 증가	1,958,600,000,000	1,183,535,456,150

장기차입금의 증가	330,000,000,000	240,000,000,000

주식발행초과금의 증가	4,220,004

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,359,876,499,302)	(1,781,780,650,607)

단기차입금의 상환	(2,238,604,125,993)	(1,461,070,912,300)

장기차입금의 상환	(109,600,000,000)

주식발행비용	(2,000,000)	(139,679,670)

리스부채의 원금 상환	(2,989,494,051)

주식매수청구권의 행사	(204,796,850,450)

배당금의 지급	(57,245,680,350)

이자지급	(61,035,198,908)	(6,173,208,187)

현금및현금성자산의 증가(감소)	99,595,235,375	(2,052,925,547)

기초현금및현금성자산	91,000,132,603	30,933,529,975

반기말의 현금및현금성자산	190,595,367,978	28,880,604,428