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성신양회 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 52 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성신양회 주식회사
대 표 이 사 : 김 상 규
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 인사동 5길 29
(전 화) 02-3782-7000
(홈페이지) http://www.sungshincement.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 김 영 환
(전 화) 02-3782-7000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 89
5. 재무제표 주석 ----------------------- 95
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 141
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 150
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 152
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 153
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 153
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 154
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 156
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 157
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 161
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 161
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 162
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 164
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 166
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 169
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 175
1. 전문가의 확인 ----------------------- 175
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 175
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SungShinVINA	2010.06	Ha Noi, VIETNAM	레미콘 제조업	23,884,373	지분 과반수 이상 보유(100%)(회계기준서 1110호)	해당사항 없음

MyanmarSungShin	2014.05	Yangon, MYANMAR	레미콘 품질관리 컨설팅	205,497	지분 과반수 이상 보유(100%) (회계기준서 1110호)	해당사항 없음

SungShinF	2014.08	Ha Noi, VIETNAM	카페, 베이커리, 음료 제조업	1,674,092	연결대상 종속회사인 SungShin VINA가지분 50% 초과 보유(81.0%)(회계기준서 1110호)	해당사항 없음

SungShinNetwork	2016.01	Ha Noi, VIETNAM	무역, 유통업	528,416	연결대상 종속회사인 SungShin VINA가지분 50% 초과 보유(100.0%)(회계기준서 1110호)	해당사항 없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "성신양회주식회사"라고 표기합니다.(약식은 성신양회(주)로 표시) 영문으로는 SUNGSHIN CEMENT Co., Ltd라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1967년 3월 16일 설립되었으며, 1976년 6월 30일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 29, 7층- 전화번호 : 02) 3782 - 7000- 홈페이지 : http://www.sungshincement.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 (시멘트 사업) 건설현장에서 없어서는 안될 자재인 시멘트는 국내에 매장량이 가장 풍부한 자원 중 하나인 석회석을 주원료로 하며, 채광/조쇄→ 석회석 혼합→ 배합 및 원료분쇄 → 소성→ 분쇄의 과정을 거쳐 제조합니다.당사는 본 공장인 단양공장에서 연간 1,100만톤의 생산능력으로 일반 콘크리트 공사에 사용되는 보통 포틀랜드 시멘트(Ordinary Portland Cement : KSL 5210)를 소비자들에게 공급하고 있으며, 부강공장에서는 연간 83만톤의 생산 능력으로 고로슬래그 시멘트(Blast Furnace Slag)를 생산하고 있습니다. 이렇게 생산된 당사의 고품질 시멘트는 단양, 부강공장 외 전국 6개 유통기지와 4 개 영업지사 및 11개의 영업소로 구성된 유통망을 통해 소비자 및 각 공사 현장에 공급되고 있습니다.(레미콘 사업)레미콘이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화재료를 이용, KS F4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 트럭에지테이터(Truck Agitator)를 이용하여 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.당사는 구리 외 3개 공장을 운영하고 있으며 일반 레미콘은 물론 대형화, 고층화되고 있는 건축 구조물 변화에 맞춰 저발열 콘크리트, 고강도 콘크리트, 수중불분리 콘크리트 등 고기능, 고품질의 특수 레미콘 제품을 개발, 생산하여 레미콘의 선진화를 주도하고 있습니다.※ 사업에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

회사명	사업내용	상장여부	지분율(%)	소재지

SungShin VINA	레미콘 제조업	비상장	100.00%	베트남

Myanmar SungShin	레미콘 품질관리 컨설팅	비상장	100.00%	미얀마

SungShin F(*)	카페, 베이커리, 음료 제조업	비상장	81.00%	베트남

SungShin Network(**)	무역, 유통업	비상장	100.00%	베트남

(*) 종속기업인 SungShin VINA가 2014년에 81%를 출자하여 설립한 법인으로서 연결대상 종속기업에 편입되었습니다.(**) 종속기업인 SungShin VINA가 2016년에 100%를 출자하여 설립한 법인으로서 연결대상 종속기업에 편입되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동 본 보고서 작성기준일 현재 김영준, 김상규 이사가 각자 대표이사로 직무 수행중에 있었으나 김영찬 이사의 대표이사 선임(2017.4.10)으로 본 보고서 제출기준일 현재 김영준, 김영찬, 김상규 이사가 각자 대표이사로 직무 수행중에 있습니다.

나. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2014. 05 Myanmar SungShin 계열회사 추가 2014. 08 SungShin F 계열회사 추가 2014. 10 (주)이오니아이엔티 계열회사 제외 2015. 04 말레이시아 지사 설립 2016. 01 SungShin Network 계열회사 추가 2016. 03 최대주주의 변경 (김영준→김태현)

다. 종속회사의 연혁

구 분	연 혁

SungShin VINA	ㆍ2015. 05 SungShin VINA 제2공장 설비 이전(210㎥/H 1기)

Myanmar SungShin	ㆍ2014. 05 Myanmar SungShin 설립

SungShin F	ㆍ2014. 08 SungShin F 설립

SungShin Network	ㆍ2016. 01 SungShin Network 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.31	신주인수권행사	보통주	1,063,514	5,000	5,000	제 164회

2013.06.30	신주인수권행사	보통주	297,719	5,000	5,000	제 164회

2013.09.30	신주인수권행사	보통주	11,300	5,000	5,000	제 164회

2013.12.31	신주인수권행사	보통주	3,009,848	5,000	5,000	제 164회

2016.03.31	신주인수권행사	보통주	479,846	5,000	5,210	제 171회

- 상기 주식발행 내역은 분기단위로 합산하여 기재하였습니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제171회신주인수권부사채	2013.08.30	2018.02.28	20,000	보통주	2014.08.30~2018.01.30	100.0	5,210	17,500	3,358,899	-

합 계	-	-	20,000	-	-	-	-	17,500	3,358,899	-

- 보고기간 종료일 현재 상기 제171회 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환 청구에 의해 전액 상환하였습니다(2015.03.02)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	10,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,459,582	1,243,236	25,702,818	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	451,100	-	451,100	-

1. 감자	1,100	-	1,100	-

2. 이익소각	450,000	-	450,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,008,482	1,243,236	25,251,718	-

Ⅴ. 자기주식수	400,891	85	400,976	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,607,591	1,243,151	24,850,742	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	400,891	-	-	-	400,891	-

우선주	85	-	-	-	85	-

총 계(a+b+c)	보통주	400,891	-	-	-	400,891	-

우선주	85	-	-	-	85	-

- 상기 자기주식의 경우 1998년 11월 17일 합병 등의 사유로 취득하였습니다. 다. 보통주 외의 주식에 관한 사항

(1) 1우선주(단위 : 원)

발행일자	1994년 01월 14일

주당 발행가액(액면가액)	16,627	5,000

발행총액(발행주식수)	12,231,935,360	735,645

현재 잔액(현재 주식수)	12,231,935,360	735,645

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 액면금액 기준으로 보통주 보다 1% 추가배당- 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 없음- 단, 배당을 하지 못하는 경우 다음 주주총회 부터 의결권 행사 가능

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(2) 2우선주(단위 : 원)

발행일자	1999년 02월 20일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,103,465,000	220,693

현재 잔액(현재 주식수)	1,103,465,000	220,693

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저 배당율 : 년2%, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	발행일로부터 10년

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	220,693

의결권에 관한 사항	- 없음- 단, 배당을 하지 못하는 경우 다음 주주총회 부터 의결권 행사 가능

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 2우선주의 존속기한은 발행일로부터 10년 ('09.2.20)으로 존속기한 경과시 보통주로 전환 될 예정이었으나, 소정의 배당을 실시하지 못해 배당이 완료될 때까지 존속기한이 연장됨.- 2009. 2. 19 안내공시 실시

(3) 3우선주(단위 : 원)

발행일자	2000년 12월 31일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,434,490,000	286,898

현재 잔액(현재 주식수)	1,434,490,000	286,898

주식의내용	이익배당에 관한 사항	최저 배당율 : 년2%, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	발행일로부터 10년

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	286,898

의결권에 관한 사항	- 없음- 단, 배당을 하지 못하는 경우 다음 주주총회 부터 의결권 행사 가능

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 3우선주의 존속기한은 발행일로부터 10년 ('10.12.31)으로 존속기한 경과시 보통주로 전환 될 예정이었으나, 소정의 배당을 실시하지 못해 배당이 완료될 때까지 존속기한이 연장됨.- 2010. 12. 30 안내공시 실시

※ 상기 우선주 중 자기주식 85주를 제외한 1,243,151주는 제41기~제51기 미배당으로 인해 의결권이 부활하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,008,482	-

우선주	1,243,236	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	400,891	상법 제369조 ②항

우선주	1,243,236	상법 제 344조의 3 제①항

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	1,243,151	제41기~제51기 주주총회 미배당관련 우선주에 대한 의결권 부활(자기주식 우선주 85주 제외)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,607,591	-

우선주	1,243,151	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항당사는 배당에 대하여 정관에 다음과 같이 명기하고 있습니다.※제41조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이 회사의 이익배당은 정기주주총회에서 이익배당에 대한 승인을 받은 날부터 1개월 이내에 지급하여야 한다.※ 제42조(배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 1분기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,002	12,404	-33,989

(개별)당기순이익(백만원)	2,038	12,645	-33,840

(연결)주당순이익(원)	82	509	-1,390

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-