동일산업 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 반기말 2017.06.30 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	286,389,089,044	268,588,079,244

(1)현금및현금성자산 (주24)	36,187,211,546	24,236,210,158

(2)매출채권 및 수취채권 (주6,24,26)	54,139,568,984	49,975,507,590

(3)재고자산 (주7)	56,380,654,729	52,799,801,207

(4)기타유동금융자산 (주9,24)	139,201,342,645	140,507,650,352

(5)기타유동자산 (주8)	480,311,140	1,068,909,937

Ⅱ.비유동자산	98,271,404,409	102,805,646,378

(1)장기매출채권 및 수취채권 (주6,24,26)	181,548,429	173,123,219

(2)기타비유동금융자산 (주9,24)	14,139,953,848	15,871,533,013

(3)투자부동산 (주13)	6,630,360,064	6,678,788,854

(4)유형자산 (주10,12)	73,330,297,402	75,667,624,770

(5)무형자산 (주11)	1,026,005,978	1,014,030,533

(6)이연법인세자산	2,963,238,688	3,400,545,989

자산총계	384,660,493,453	371,393,725,622

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	336,828,560,183	326,469,683,921

Ⅱ.납입자본	12,126,075,000	12,126,075,000

(1)자본금 (주1,15)	12,126,075,000	12,126,075,000

Ⅲ.자본잉여금 (주15)	14,534,660,385	14,534,660,385

Ⅳ.기타자본구성요소 (주15)	(11,238,681,204)	(12,031,675,558)

Ⅴ.이익잉여금(결손금) (주15)	321,406,506,002	311,840,624,094

Ⅵ.비지배지분	0	0

자본총계	336,828,560,183	326,469,683,921

부채

Ⅰ.유동부채	40,842,945,963	38,387,478,568

(1)매입채무 및 기타부채 (주17,20,24,26)	36,424,475,977	33,163,318,048

(2)기타유동금융부채	0	0

(3)미지급법인세	2,947,245,842	3,218,620,592

(4)판매보증충당부채 (주14)	630,695,546	711,088,740

(5)기타유동부채 (주18)	840,528,598	1,294,451,188

Ⅱ.비유동부채	6,988,987,307	6,536,563,133

(1)기타비유동부채 (주24)	1,167,500,000	1,404,480,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)확정급여부채 (주20)	5,821,487,307	5,132,083,133

(4)이연법인세부채	0	0

부채총계	47,831,933,270	44,924,041,701

자본과부채총계	384,660,493,453	371,393,725,622

연결 포괄손익계산서
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 51 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주5,26)	95,373,727,575	187,659,380,351	81,156,062,174	147,734,820,460

Ⅱ.매출원가 (주7,19,26)	86,527,284,859	168,759,751,460	72,244,910,794	135,071,381,222

Ⅲ.매출총이익	8,846,442,716	18,899,628,891	8,911,151,380	12,663,439,238

Ⅳ.판매비와관리비 (주19,22,26)	3,350,620,702	6,953,143,352	3,635,345,674	6,753,909,114

Ⅴ.영업이익(손실) (주5)	5,495,822,014	11,946,485,539	5,275,805,706	5,909,530,124

Ⅵ.금융수익 (주24)	1,207,178,310	3,194,461,171	1,823,394,756	3,181,240,666

Ⅶ.금융비용 (주24)	33,200,000	33,200,000	0	0

Ⅷ.기타수익 (주23)	935,082,646	1,841,039,360	659,707,438	1,629,359,616

Ⅸ.기타손실 (주23)	235,780,674	1,082,385,596	630,071,139	1,122,147,996

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,369,102,296	15,866,400,474	7,128,836,761	9,597,982,410

XI.법인세비용 (주21)	1,638,841,245	3,570,852,523	1,657,953,203	2,193,280,334

XⅡ.당기순이익(손실)	5,730,261,051	12,295,547,951	5,470,883,558	7,404,702,076

XⅢ.기타포괄손익	831,377,210	742,234,711	(885,428,186)	(860,786,607)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(42,531,709)	(50,759,643)	(98,676,460)	(307,306,992)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (주20)	(42,531,709)	(50,759,643)	(98,676,460)	(307,306,992)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	873,908,919	792,994,354	(786,751,726)	(553,479,615)

1.매도가능금융자산 (주24)	873,908,919	792,994,354	(786,751,726)	(553,479,615)

(3)당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	6,561,638,261	13,037,782,662	4,585,455,372	6,543,915,469

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,730,261,051	12,295,547,951	5,470,883,558	7,404,702,076

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,561,638,261	13,037,782,662	4,585,455,372	6,543,915,469

(2)포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (주16)	2,567	5,508	2,451	3,316

연결 자본변동표
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 51 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본잉여금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(11,501,855,062)	300,570,262,723	315,729,143,046	0	315,729,143,046

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	0	0	0	7,404,702,076	7,404,702,076	0	7,404,702,076

(2)보험수리적손익	0	0	0	(307,306,992)	(307,306,992)	0	(307,306,992)

(3)매도가능증권평가손익	0	0	(553,479,615)	0	(553,479,615)	0	(553,479,615)

(4)지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

(5)배당금지급 (주16)	0	0	0	(1,345,036,800)	(1,345,036,800)	0	(1,345,036,800)

(6)자기주식취득	0	0	(474,626,700)	0	(474,626,700)	0	(474,626,700)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(12,529,961,377)	306,322,621,007	320,453,395,015	0	320,453,395,015

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(12,031,675,558)	311,840,624,094	326,469,683,921	0	326,469,683,921

Ⅱ.자본의 변동	(1)당기순이익	0	0	0	12,295,547,951	12,295,547,951	0	12,295,547,951

(2)보험수리적손익	0	0	0	(50,759,643)	(50,759,643)	0	(50,759,643)

(3)매도가능증권평가손익	0	0	792,994,354	0	792,994,354	0	792,994,354

(4)지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

(5)배당금지급 (주16)	0	0	0	(2,678,906,400)	(2,678,906,400)	0	(2,678,906,400)

(6)자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(11,238,681,204)	321,406,506,002	336,828,560,183	0	336,828,560,183

연결 현금흐름표
제 52 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 51 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,394,352,948	16,342,462,105

(1)당기순이익(손실)	12,295,547,951	7,404,702,076

(2)당기순이익조정을 위한 가감	72,534,382	6,836,655,647

1.법인세비용	3,570,852,523	2,193,280,334

2.퇴직급여	643,202,157	577,251,738

3.감가상각비	4,726,702,917	4,763,150,644

4.무형자산처분손실	0	0

5.기타의대손상각비	0	0

6.대손상각비	(342,454,645)	(122,359,826)

7.이자비용	0	0

8.매도가능증권처분손실	33,200,000	0

9.만기보유증권손상차손	0	0

10.매도가능증권손상차손	0	0

11.외화환산손실	200,610,189	81,248,472

12.유형자산처분손실	2,000	45,868,274

13.판매보증비	44,162,107	724,530,261

14.당기손익인식금융자산평가손실	0	0

15.당기손익인식금융자산처분손실	0	0

16.당기손익인식금융자산평가이익	0	0

17.당기손익인식금융자산처분이익	0	0

18.이자수익	(3,100,285,326)	(2,615,398,991)

19.잡이익	(321,914,800)	0

20.배당금수익	(90,241,300)	(73,841,880)

21.대손충당금환입	0	0

22.매도가능증권처분이익	(3,934,545)	(491,999,795)

23.유형자산처분이익	(134,260,452)	0

24.무형자산손상차손환입	0	0

25.외화환산이익	(151,787,549)	(117,661,823)

26.지분법이익	0	0

27.지분법적용투자주식처분이익	0	0

28.매출채권의 감소(증가)	(3,248,560,028)	1,610,328,344

29.미수금의 감소(증가)	23,182,904	(22,997,041)

30.선급금의 감소(증가)	529,519,120	19,205,632

31.선급비용의 감소(증가)	59,079,677	(302,532,620)

32.부가세대금금의 감소(증가)	0	0

33.재고자산의 감소(증가)	(3,580,853,522)	(3,938,220,028)

34.매입채무의 증가(감소)	1,363,824,245	5,552,187,307

35.미지급금의 증가(감소)	559,933,766	706,143,192

36.선수금의 증가(감소)	(29,166,160)	(662,824)

37.예수금의 증가(감소)	(80,971,360)	(301,788,573)

38.미지급비용의 증가(감소)	(29,246,264)	(875,320,250)

39.부가세예수금의 증가(감소)	(424,756,430)	0

40.제품보증충당부채의 증가(감소)	(124,555,301)	(566,149,298)

41.퇴직금의 지급	(172,063,800)	(146,590,500)

42.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	153,314,259	138,984,898

(3)법인세납부(환급)	(3,586,934,130)	(503,276,610)

(4)배당금수취	90,241,300	73,841,880

(5)이자수취	2,522,963,445	2,530,800,909

(6)이자지급	0	(261,797)

Ⅱ.투자활동현금흐름	3,511,010,892	(16,511,723,439)

(1)단기금융상품의 처분	171,182,874	7,638,205,632

(2)유형자산의 처분	423,727,273	0

(3)단기대여금의 감소	117,890,511	82,838,931

(4)장기대여금의 감소	9,500,000	0

(5)당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(6)만기보유금융자산의 처분	0	0

(7)매도가능금융자산의 처분	106,682,590,499	166,535,263,548

(8)관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(9)선물거래예치금의 감소	0	0

(10)보증금의 감소	0	65,484,000

(11)무형자산의 처분	0	0

(12)단기금융상품의 취득	(1,219,340,861)	(18,595,927,083)

(13)단기대여금의 증가	(68,640,511)	(40,438,931)

(14)장기금융상품의 취득	(118,830,000)	(118,830,000)

(15)장기대여금의 증가	(81,000,000)	(15,000,000)

(16)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(17)매도가능금융자산의 취득	(101,495,530,668)	(171,081,137,720)

(18)만기보유금융자산의 취득	0	0

(19)보증금의 증가	(8,457,000)	0

(20)유형자산의 취득	(890,105,780)	(982,181,816)

(21)투자부동산의 취득	0	0

(22)무형자산의 취득	(11,975,445)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,915,886,400)	(1,442,163,500)

(1)임대보증금증가	5,000,000	447,500,000

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)유동성장기부채상환	0	0

(4)임대보증금감소	(241,980,000)	(70,000,000)

(5)자기주식의 취득	0	(474,626,700)

(6)배당금지급	(2,678,906,400)	(1,345,036,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,989,477,440	(1,611,424,834)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	24,236,210,158	31,884,586,307

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,476,052)	58,490,060

Ⅶ.기말현금및현금성자산	36,187,211,546	30,331,651,533