동일산업 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	292,401,227,508	268,588,079,244

(1)현금및현금성자산 (주24)	49,370,427,744	24,236,210,158

(2)매출채권 및 기타유동채권 (주6,24,26)	55,326,144,369	49,975,507,590

(3)재고자산 (주7)	54,960,201,844	52,799,801,207

(4)기타유동금융자산 (주9,24)	132,145,881,988	140,507,650,352

(5)기타유동자산 (주8)	598,571,563	1,068,909,937

Ⅱ.비유동자산	98,888,421,869	102,805,646,378

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주6,24,26)	182,778,495	173,123,219

(2)기타비유동금융자산 (주9,24)	14,541,495,824	15,871,533,013

(3)투자부동산 (주13)	6,606,145,669	6,678,788,854

(4)유형자산 (주10,12)	73,409,005,773	75,667,624,770

(5)영업권 이외의 무형자산 (주11)	1,026,005,978	1,014,030,533

(6)이연법인세자산	3,122,990,130	3,400,545,989

자산총계	391,289,649,377	371,393,725,622

부채

Ⅰ.유동부채	42,158,180,589	38,387,478,568

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주17,20,24,26)	37,122,091,298	33,163,318,048

(2)기타유동금융부채	0	0

(3)미지급법인세	3,746,946,259	3,218,620,592

(4)판매보증충당부채 (주14)	590,214,580	711,088,740

(5)기타유동부채 (주18)	698,928,452	1,294,451,188

Ⅱ.비유동부채	7,175,787,700	6,536,563,133

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주24)	1,167,500,000	1,404,480,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)확정급여부채 (주20)	6,008,287,700	5,132,083,133

부채총계	49,333,968,289	44,924,041,701

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	341,955,681,088	326,469,683,921

(1)자본금 (주1,15)	12,126,075,000	12,126,075,000

1.보통주자본금	12,126,075,000	12,126,075,000

(2)자본잉여금 (주15)	14,534,660,385	14,534,660,385

(3)기타자본구성요소 (주15)	(12,475,264,788)	(12,031,675,558)

(4)이익잉여금(결손금) (주15)	327,770,210,491	311,840,624,094

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	341,955,681,088	326,469,683,921

자본과부채총계	391,289,649,377	371,393,725,622

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주5,26)	94,233,009,956	281,892,390,307	69,127,469,931	216,862,290,391

Ⅱ.매출원가 (주7,19,26)	84,660,404,766	253,420,156,226	63,054,826,396	198,126,207,618

Ⅲ.매출총이익	9,572,605,190	28,472,234,081	6,072,643,535	18,736,082,773

Ⅳ.판매비와관리비 (주19,22,26)	3,697,347,380	10,650,490,732	2,869,132,518	9,623,041,632

Ⅴ.영업이익(손실) (주5)	5,875,257,810	17,821,743,349	3,203,511,017	9,113,041,141

Ⅵ.금융수익 (주24)	2,077,472,002	5,271,933,173	1,082,649,294	4,263,889,960

Ⅶ.금융원가 (주24)	2,031,510	35,231,510	0	0

Ⅷ.기타이익 (주23)	549,096,306	2,390,135,666	485,057,069	2,056,992,034

Ⅸ.기타손실 (주23)	315,846,605	1,398,232,201	477,617,834	1,542,341,179

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,183,948,003	24,050,348,477	4,293,599,546	13,891,581,956

XI.법인세비용 (주21)	1,879,868,261	5,450,720,784	943,933,467	3,137,213,801

XⅡ.당기순이익(손실)	6,304,079,742	18,599,627,693	3,349,666,079	10,754,368,155

XⅢ.기타포괄손익	(64,726,837)	677,507,874	449,943,623	(410,842,984)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	59,624,747	8,865,104	24,453,177	(282,853,815)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)	59,624,747	8,865,104	24,453,177	(282,853,815)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(124,351,584)	668,642,770	425,490,446	(127,989,169)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주24)	(124,351,584)	668,642,770	425,490,446	(127,989,169)

XIV.총포괄손익	6,239,352,905	19,277,135,567	3,799,609,702	10,343,525,171

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,304,079,742	18,599,627,693	3,349,666,079	10,754,368,155

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,239,352,905	19,277,135,567	3,799,609,702	10,343,525,171

(2)총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (주16)	2,828	8,336	1,500	4,817

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(11,501,855,062)	300,570,262,723	315,729,143,046	0	315,729,143,046

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	10,754,368,155	10,754,368,155	0	10,754,368,155

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(282,853,815)	(282,853,815)	0	(282,853,815)

Ⅳ.매도가증증권평가손익	0	0	(127,989,169)	0	(127,989,169)	0	(127,989,169)

Ⅴ.배당금지급 (주15)	0	0	0	(1,345,036,800)	(1,345,036,800)	0	(1,345,036,800)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(474,626,700)	0	(474,626,700)	0	(474,626,700)

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	0	0	(602,615,869)	9,126,477,540	8,523,861,671	0	8,523,861,671

2016.09.30 (Ⅷ.기말자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(12,104,470,931)	309,696,740,263	324,253,004,717	0	324,253,004,717

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(12,031,675,558)	311,840,624,094	326,469,683,921	0	326,469,683,921

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	18,599,627,693	18,599,627,693	0	18,599,627,693

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	8,865,104	8,865,104	0	8,865,104

Ⅳ.매도가증증권평가손익	0	0	668,642,770	0	668,642,770	0	668,642,770

Ⅴ.배당금지급 (주15)	0	0	(2,678,906,400)	(2,678,906,400)	0	(2,678,906,400)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,112,232,000)	0	(1,112,232,000)	0	(1,112,232,000)

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	0	0	(443,589,230)	15,929,586,397	15,485,997,167	0	15,485,997,167

2017.09.30 (Ⅷ.기말자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(12,475,264,788)	327,770,210,491	341,955,681,088	0	341,955,681,088

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	19,966,307,175	17,176,707,529

(1)당기순이익(손실)	18,599,627,693	10,754,368,155

(2)당기순이익조정을 위한 가감	7,363,263,762	7,598,009,292

1.법인세비용	5,450,720,784	3,137,213,801

2.퇴직급여	972,444,636	873,239,790

3.유형자산감가상각비	7,008,058,690	6,998,709,904

4.투자부동산감가상각비	72,643,185	72,643,185

5.무형자산처분손실	0	0

6.대손상각비	(318,618,298)	(167,616,104)

7.기타의 대손상각비	0	0

8.이자비용	0	0

9.매도가능증권처분손실	35,231,510	0

10.매도가능금융자산손상차손	0	0

11.외화환산손실	144,548,250	216,079,732

12.유형자산처분손실	2,000	103,907,133

13.투자부동산처분손실	0	0

14.판매보증비	8,918,642	737,760,861

15.대손충당금환입	0	0

16.잡이익	(321,914,800)	0

17.이자수익	(4,617,521,972)	(3,698,048,285)

18.배당금수익	(106,241,300)	(73,841,880)

19.매도가능증권처분이익	(548,169,901)	(491,999,795)

20.유형자산처분이익	(134,260,452)	(49,801,878)

21.무형자산손상차손환입	0	0

22.외화환산이익	(282,577,212)	(60,237,172)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,387,758,427)	(3,481,056,584)

1.매출채권의 감소(증가)	(5,278,177,802)	5,578,411,697

2.미수금의 감소(증가)	(177,391,564)	(243,379,577)

3.선급금의 감소(증가)	444,496,120	113,602,630

4.선급비용의 감소(증가)	25,842,254	(331,394,084)

5.부가세대급금의 감소(증가)	0	(350,769,450)

6.재고자산의 감소(증가)	(2,160,400,637)	(9,986,282,439)

7.매입채무의 증가(감소)	804,079,508	3,930,874,228

8.미지급금의 증가(감소)	1,225,202,691	566,947,442

9.선수금의 증가(감소)	195,642,438	55,823,189

10.예수금의 증가(감소)	(32,445,150)	(818,687,893)

11.미지급비용의 증가(감소)	(428,751,943)	(1,384,675,956)

12.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(791,165,174)	0

13.미지급법인세의 증가(감소)	0	0

14.판매보증충당부채의 증가(감소)	(129,792,802)	(603,920,769)

15.퇴직금의 지급	(340,633,240)	(167,767,520)

16.사외적립자산의 감소(증가)	255,736,874	160,161,918

(4)법인세납부(환급)	(4,772,060,538)	(1,338,323,077)

(5)배당금수취(영업)	106,241,300	73,841,880

(6)이자수취(영업)	5,056,993,385	3,570,129,660

(7)이자지급(영업)	0	(261,797)

(8)배당금지급(영업)	0	0

(9)현금의기타유입(유출)	0	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	9,068,804,829	(26,845,444,372)

(1)단기금융상품의 처분	3,247,088,605	3,215,058,959

(2)유형자산의 처분	423,727,273	116,842,542

(3)단기대여금의 감소	146,125,710	102,988,931

(4)장기대여금의 감소	9,500,000	0

(5)매도가능금융자산의 처분	175,117,352,155	234,816,278,678

(6)임차보증금의 감소	8,750,000	65,484,000

(7)무형자산의 처분	0	0

(8)단기금융상품의 취득	(8,023,047,841)	(4,685,276,296)

(9)단기대여금의 증가	(70,576,254)	(40,524,634)

(10)장기금융상품의 취득	(178,245,000)	(178,245,000)

(11)장기대여금의 증가	(141,000,000)	(41,000,000)

(12)매도가능금융자산의 취득	(159,109,067,980)	(259,082,577,736)

(13)임차보증금의 증가	(8,457,000)	0

(14)유형자산의 취득	(2,341,369,394)	(1,134,473,816)

(15)투자부동산의 취득	0	0

(16)무형자산의 취득	(11,975,445)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,028,118,400)	(1,442,163,500)

(1)임대보증금의 증가	5,000,000	447,500,000

(2)임대보증금의 감소	(241,980,000)	(70,000,000)

(3)자기주식의 취득	(1,112,232,000)	(474,626,700)

(4)배당금지급	(2,678,906,400)	(1,345,036,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	25,006,993,604	(11,110,900,343)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	24,236,210,158	31,884,586,307

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	127,223,982	(170,393,640)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	49,370,427,744	20,603,292,324