동일산업 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 52 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	292,810,947,098	291,612,999,366

(1)현금및현금성자산 (주7,28,32)	27,031,042,209	35,007,878,323

(2)매출채권 및 기타유동채권 (주9,28,32,35)	62,358,052,403	59,968,805,384

(3)재고자산 (주10)	67,691,457,544	56,903,979,942

(4)종속기업투자 (주5)	88,202,788,162	86,115,100,288

(5)기타유동금융자산 (주28,31)	44,525,376,011	53,064,856,420

(6)기타유동자산 (주11)	3,002,230,769	552,379,009

Ⅱ.비유동자산	110,641,829,378	104,657,447,088

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주9,28,32,35))	175,649,520	175,649,520

(2)기타비유동금융자산 (주8,28,32)	29,633,751,934	21,645,839,112

(3)투자부동산 (주15)	6,557,716,883	6,581,931,278

(4)유형자산 (주12,14)	70,677,691,722	72,549,101,000

(5)영업권 이외의 무형자산 (주13)	913,585,978	1,026,005,978

(6)이연법인세자산 (주26)	2,683,433,341	2,678,920,200

자산총계	403,452,776,476	396,270,446,454

부채

Ⅰ.유동부채	48,568,673,024	45,388,954,851

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주16,23,28,32,35))	42,231,327,894	41,034,250,893

(2)기타유동금융부채	0	0

(3)미지급법인세	5,841,635,469	3,679,409,161

(4)판매보증충당부채 (주18)	472,303,085	473,658,583

(5)기타유동부채 (주17)	23,406,576	201,636,214

Ⅱ.비유동부채	6,777,131,096	6,647,032,873

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주28,32)	1,253,000,000	1,217,000,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)확정급여부채 (주23)	5,524,131,096	5,430,032,873

부채총계	55,345,804,120	52,035,987,724

자본

Ⅰ.자본금	12,126,075,000	12,126,075,000

(1)보통주자본금 (주1,19)	12,126,075,000	12,126,075,000

Ⅱ.자본잉여금 (주19)	14,534,660,385	14,534,660,385

Ⅲ.기타자본구성요소 (주19)	(14,357,554,547)	(14,077,167,236)

Ⅳ.이익잉여금(결손금) (주20)	335,803,791,518	331,650,890,581

자본총계	348,106,972,356	344,234,458,730

자본과부채총계	403,452,776,476	396,270,446,454

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주6,35)	102,686,350,824	102,686,350,824	92,285,652,776	92,285,652,776

Ⅱ.매출원가 (주10,22,35)	90,794,700,429	90,794,700,429	82,232,466,601	82,232,466,601

Ⅲ.매출총이익	11,891,650,395	11,891,650,395	10,053,186,175	10,053,186,175

Ⅳ.판매비와관리비 (주22,24)	4,068,170,711	4,068,170,711	3,602,522,650	3,602,522,650

Ⅴ.영업이익(손실) (주6)	7,823,479,684	7,823,479,684	6,450,663,525	6,450,663,525

Ⅵ.금융수익 (주29)	1,198,485,358	1,198,485,358	748,274,315	748,274,315

Ⅶ.금융원가 (주29)	0	0	0	0

Ⅷ.기타이익 (주25)	1,412,243,509	1,412,243,509	2,144,965,260	2,144,965,260

Ⅸ.기타손실 (주25)	420,174,888	420,174,888	846,604,922	846,604,922

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	10,014,033,663	10,014,033,663	8,497,298,178	8,497,298,178

XI.법인세비용 (주26)	2,299,475,813	2,299,475,813	1,932,011,278	1,932,011,278

XⅡ.당기순이익(손실)	7,714,557,850	7,714,557,850	6,565,286,900	6,565,286,900

XⅢ.기타포괄손익	(90,429,824)	(90,429,824)	377,634,034	377,634,034

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	154,342,487	154,342,487	(8,227,934)	(8,227,934)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주23,26)	154,342,487	154,342,487	(8,227,934)	(8,227,934)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(244,772,311)	(244,772,311)	385,861,968	385,861,968

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주26,32)	(244,772,311)	(244,772,311)	385,861,968	385,861,968

XIV.총포괄손익	7,624,128,026	7,624,128,026	6,942,920,934	6,942,920,934

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	3,530	3,530	2,941	2,941

자본변동표
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(13,263,738,100)	311,840,624,094	325,237,621,379

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	6,565,286,900	6,565,286,900

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(8,227,934)	(8,227,934)

Ⅳ.매도가증증권평가손익	0	0	385,861,968	0	385,861,968

Ⅴ.배당금지급	0	0	(2,678,906,400)	(2,678,906,400)

Ⅵ.주식배당	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	0	0	385,861,968	3,878,152,566	4,264,014,534

2017.03.31 (Ⅸ.기말자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(12,877,876,132)	315,718,776,660	329,501,635,913

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(14,077,167,236)	331,650,890,581	344,234,458,730

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	7,714,557,850	7,714,557,850

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	154,342,487	154,342,487

Ⅳ.매도가증증권평가손익	0	0	(244,772,311)	0	(244,772,311)

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	(3,715,999,400)	(3,715,999,400)

Ⅵ.주식배당	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,615,000)	0	(35,615,000)

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	0	0	(280,387,311)	4,152,900,937	3,872,513,626

2018.03.31 (Ⅸ.기말자본)	12,126,075,000	14,534,660,385	(14,357,554,547)	335,803,791,518	348,106,972,356

현금흐름표
제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,477,361,771)	3,665,148,906

(1)당기순이익(손실)	7,714,557,850	6,565,286,900

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,173,091,447	2,782,615,105

1.법인세비용	2,299,475,813	1,932,011,278

2.퇴직급여	362,513,682	320,273,664

3.유형자산감가상각비	2,329,783,633	2,255,889,469

4.투자부동산감가상각비	24,214,395	24,214,395

5.무형자산처분손실	28,327,431	0

6.대손상각비	48,826,711	27,544,166

7.기타의 대손상각비	0	0

8.이자비용	0	0

9.매도가능증권처분손실	0	0

10.매도가능금융자산손상차손	0	0

11.외화환산손실	57,362,354	423,057,481

12.유형자산처분손실	48,000	2,000

13.투자부동산처분손실	0	0

14.판매보증비	38,764,869	(65,601,988)

15.당기손익인식금융자산처분손실	0	0

16.종속기업투자처분이익	(582,713,902)	(1,239,008,546)

17.잡이익	0	0

18.이자수익	(1,027,284,360)	(658,033,015)

19.배당금수익	(109,449,999)	(90,241,300)

20.매도가능증권처분이익	0	0

21.유형자산처분이익	0	(134,260,452)

22.무형자산손상차손환입	0	0

23.외화환산이익	(296,777,180)	(13,232,047)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,961,178,784)	(4,378,416,269)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,936,432,251)	(3,386,052,914)

2.미수금의 감소(증가)	(365,607,348)	(181,643,210)

3.선급금의 감소(증가)	(1,974,670,000)	12,104,218

4.선급비용의 감소(증가)	143,256,280	90,329,013

5.부가세대급금의 감소(증가)	(618,438,040)

6.재고자산의 감소(증가)	(10,787,477,602)	(3,055,400,143)

7.매입채무의 증가(감소)	(28,762,342)	1,012,564,199

8.미지급금의 증가(감소)	4,056,957,620	3,330,397,289

9.선수금의 증가(감소)	(36,017,769)	(30,033,796)

10.예수금의 증가(감소)	(78,822,100)	(91,944,840)

11.미지급비용의 증가(감소)	(1,081,963,278)	(818,866,379)

12.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(142,211,869)	(1,224,702,896)

13.미지급법인세의 증가(감소)	0	0

14.판매보증충당부채의 증가(감소)	(40,120,367)	(24,425,297)

15.퇴직금의 지급	(109,545,800)	(105,544,060)

16.사외적립자산의 감소(증가)	38,676,082	94,802,547

(4)법인세납부(환급)	(403,368,023)	(1,658,704,820)

(5)배당금수취(영업)	109,449,999	90,241,300

(6)이자수취(영업)	890,085,740	264,126,690

(7)이자지급(영업)	0	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,999,916,392)	3,241,602,492

(1)단기금융상품의 처분	48,457,389	0

(2)종속기업에 대한 투자자산의 처분	46,692,872,510	54,239,008,546

(3)유형자산의 처분	0	423,727,273

(4)단기대여금의 감소	7,089,090,617	80,183,421

(5)장기대여금의 감소	0	0

(6)당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(7)매도가능금융자산의 처분	20,500,355,978	21,287,975

(8)임차보증금의 감소	0	0

(9)무형자산의 처분	84,092,569	0

(10)단기금융상품의 취득	0	(3,372,214)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(48,197,846,482)	(43,000,000,000)

(12)단기대여금의 증가	(7,095,952,337)	(68,640,511)

(13)장기금융상품의 취득	(59,415,000)	(59,415,000)

(14)장기대여금의 증가	0	(41,000,000)

(15)매도가능금융자산의 취득	(19,957,339,248)	(7,951,226,028)

(16)임차보증금의 증가	0	(8,457,000)

(17)유형자산의 취득	(2,104,232,388)	(378,518,525)

(18)투자부동산의 취득	0	0

(19)무형자산의 취득	0	(11,975,445)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,715,614,400)	(2,794,486,400)

(1)임대보증금의 증가	36,000,000	0

(2)단기차입금의 상환	0	0

(3)유동성장기부채상환	0	0

(4)임대보증금의 감소	0	(115,580,000)

(5)자기주식의 취득	(35,615,000)	0

(6)배당금지급	(3,715,999,400)	(2,678,906,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,192,892,563)	4,112,264,998

Ⅴ.기초현금및현금성자산	35,007,878,323	24,236,210,158

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	216,056,449	(389,449,234)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	27,031,042,209	27,959,025,922

이익잉여금처분계산서

제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분	제 52 기	제 51 기

처분확정일 : 2018년 2월 28일	처분확정일 : 2017년 3월 6일

I. 미처분이익잉여금	328,314,768,240	308,772,392,393

전기이월미처분이익잉여금	305,825,595,353	296,156,994,222

확정급여제도의 재측정요소	(857,661,842)	(819,026,858)

당기순이익	23,346,834,729	13,434,425,029

II. 이익잉여금처분액	(4,087,599,340)	(2,946,797,040)

이익준비금	371,599,940	267,890,640

배당금 (주당배당금(액면배당률) : 당기 : 1,700원(34%) 전기 : 1,200원(24%))	3,715,999,400	2,678,906,400

III. 차기이월미처분이익잉여금	324,227,168,900	305,825,595,353