티웨이홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	23,256,046,702	14,742,556,283

현금및현금성자산	5,076,382,713	556,412,099

기타유동금융자산	7,000,000,000	8,558,510,452

매출채권 및 기타유동채권	1,622,186,587	1,576,134,480

기타유동자산	6,266,559,733	33,000,989

당기법인세자산	19,608,180	12,604,140

재고자산	3,271,309,489	2,592,042,329

매각예정비유동자산	0	1,413,851,794

비유동자산	34,270,434,118	36,410,093,208

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

종속기업및관계기업투자주식	15,106,671,469	15,106,671,469

유형자산	17,407,938,657	17,598,665,258

사용권자산	105,226,238	146,038,727

무형자산	33,327,420	2,036,447,420

기타비유동자산	1,600,477,613	1,505,477,613

자산총계	57,526,480,820	51,152,649,491

부채

유동부채	1,564,116,339	1,567,734,556

매입채무 및 기타유동채무	1,486,218,053	1,007,632,299

기타유동부채	27,148,202	508,981,336

유동리스부채	50,750,084	51,120,921

비유동부채	12,747,639,243	3,041,751,616

장기차입금	2,900,000,000	0

기타비유동부채	1,491,940,822	604,940,822

금융보증계약부채	6,231,875,635	0

퇴직급여부채	653,150,403	499,307,801

비유동충당부채	292,678,672	292,678,672

비유동리스부채	57,268,618	94,917,806

이연법인세부채	1,120,725,093	1,549,906,515

부채총계	14,311,755,582	4,609,486,172

자본

자본금	38,340,427,500	38,340,427,500

주식발행초과금	46,353,204,728	46,353,204,728

기타자본구성요소	53,513,993,365	53,513,993,365

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(94,996,170,677)	(91,667,732,596)

자본총계	43,214,725,238	46,543,163,319

자본과부채총계	57,526,480,820	51,152,649,491

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,685,790,600	4,528,766,636	2,031,736,600	5,032,477,340

제품매출액	1,430,039,800	3,853,305,836	1,594,558,600	3,974,462,190

기타수익(매출액)	255,750,800	675,460,800	437,178,000	1,058,015,150

매출원가	1,898,892,582	5,375,419,709	2,627,439,279	6,923,249,164

제품매출원가	1,647,924,582	4,710,075,972	2,194,256,119	5,865,648,511

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	250,968,000	665,343,737	433,183,160	1,057,600,653

매출총이익	(213,101,982)	(846,653,073)	(595,702,679)	(1,890,771,824)

판매비와관리비	566,302,333	1,573,911,358	491,897,913	1,470,656,443

영업이익(손실)	(779,404,315)	(2,420,564,431)	(1,087,600,592)	(3,361,428,267)

금융수익	17,249,995	69,861,480	(144,584,175)	114,282,974

금융비용	27,112,340	65,064,610	0	92,947,151

기타수익	1,977,781	329,879,551	2,336,086	18,153,245

기타비용	21,152,002	1,591,329,310	9,488,152	170,096,199

법인세비용차감전순이익(손실)	(808,440,881)	(3,677,217,320)	(1,239,336,833)	(3,492,035,398)

법인세비용	(413,448,071)	8,727,360	265,202,741

계속영업이익(손실)	(808,440,881)	(3,263,769,249)	(1,248,064,193)	(3,757,238,139)

중단영업이익(손실)	(3,120,843)	(8,886,949)	(20,117,086)	(28,615,832)

당기순이익(손실)	(811,561,724)	(3,272,656,198)	(1,268,181,279)	(3,785,853,971)

기타포괄손익	0	(55,781,883)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	(55,781,883)	0	0

보험수리적이익(손실)	0	(55,781,883)	0	0

총포괄손익	(811,561,724)	(3,328,438,081)	(1,268,181,279)	(3,785,853,971)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(43)	(17)	(50)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(43)	(17)	(50)

자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	54,047,855,510	3,107,356	(87,470,582,682)	48,531,487,830

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	621,890,500	2,120,634,082	(533,862,145)	0	0	2,208,662,437

당기총포괄손익	보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,785,853,971)	(3,785,853,971)

2019.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,107,356	(91,256,436,653)	46,954,296,296

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,355	3,270,322	(91,667,732,596)	46,543,163,319

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(55,781,883)	(55,781,883)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,272,656,198)	(3,272,656,198)

2020.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,355	3,270,322	(94,996,170,677)	43,214,725,238

현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,810,382,915)	(4,505,611,236)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,823,715,426)	(4,565,639,261)

이자수취(영업)	20,336,551	26,524,095

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(7,004,040)	33,503,930

투자활동현금흐름	3,798,835,605	2,365,740,501

대여금의 감소	500,000,000	2,500,000,000

유형자산의 처분	227,272	0

매각예정비유동자산의 처분	1,707,480,000	0

무형자산의 감소	1,960,000,000	0

임차보증금의 감소	0	21,718,600

기타보증금의 감소	0	240,000

단기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 취득	(273,871,667)	(156,218,099)

임차보증금의 증가	(95,000,000)	0

재무활동현금흐름	2,531,517,924	0

임대보증금의 감소	(300,000,000)	0

리스부채의 상환	(38,020,025)	0

장기차입금의 증가	2,900,000,000	0

이자지급	(30,462,051)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,519,970,614	(2,139,870,735)

기초현금및현금성자산	556,412,099	3,202,762,071

기말현금및현금성자산	5,076,382,713	1,062,891,336