티웨이홀딩스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

유동자산	14,742,556,283	16,052,357,258	26,457,693,918

현금및현금성자산	556,412,099	3,202,762,071	9,704,594,041

기타유동금융자산	8,558,510,452	10,265,811,271	10,108,541,125

매출채권 및 기타유동채권	1,576,134,480	925,776,443	3,929,131,479

기타유동자산	33,000,989	34,936,239	307,400,612

당기법인세자산	12,604,140	43,313,860	58,822,025

재고자산	2,592,042,329	1,579,757,374	2,349,204,636

매각예정비유동자산	1,413,851,794	0	0

비유동자산	36,410,093,208	38,124,585,938	36,503,898,011

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,583,790	0

비유동매도가능금융자산	0	0	13,367,790

관계기업투자주식	15,106,671,469	15,106,671,469	15,106,671,469

투자부동산	0	1,434,980,338	0

유형자산	17,598,665,258	18,002,466,708	16,737,565,859

사용권자산	146,038,727	0	0

무형자산	2,036,447,420	2,036,447,420	3,089,047,680

기타비유동자산	1,505,477,613	1,527,436,213	1,554,245,213

자산총계	51,152,649,491	54,176,943,196	62,961,591,929

부채

유동부채	1,567,734,556	3,984,743,879	14,161,590,618

매입채무 및 기타유동채무	1,007,632,299	1,548,172,397	5,008,165,013

기타유동부채	508,981,336	320,856,196	337,232,479

유동리스부채	51,120,921	0	0

유동성전환사채	0	2,115,715,286	8,816,193,126

비유동부채	3,041,751,616	1,660,711,487	2,181,792,784

기타비유동부채	604,940,822	0	0

퇴직급여부채	499,307,801	290,450,718	44,132,924

비유동충당부채	292,678,672	148,520,641	100,000,000

비유동리스부채	94,917,806	0	0

이연법인세부채	1,549,906,515	1,221,740,128	2,037,659,860

부채총계	4,609,486,172	5,645,455,366	16,343,383,402

자본

자본금	38,340,427,500	37,718,537,000	35,479,732,000

주식발행초과금	46,353,204,728	44,232,570,646	37,148,176,220

기타자본구성요소	53,517,263,687	54,050,962,866	55,972,698,112

이익잉여금(결손금)	(91,667,732,596)	(87,470,582,682)	(81,982,397,805)

자본총계	46,543,163,319	48,531,487,830	46,618,208,527

자본과부채총계	51,152,649,491	54,176,943,196	62,961,591,929

포괄손익계산서
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

수익(매출액)	7,080,630,795	5,700,337,259	28,755,176,438

제품매출액	5,492,980,190	3,559,817,309	27,927,990,217

상품매출액	510,785,605	1,686,574,950	782,086,221

기타수입	1,076,865,000	453,945,000	45,100,000

매출원가	9,129,878,937	7,572,319,664	26,627,982,102

제품매출원가	7,569,239,907	5,490,059,518	25,917,858,360

상품매출원가	505,021,668	1,656,296,601	710,123,742

기타수입원가	1,055,617,362	425,963,545	0

매출총이익	(2,049,248,142)	(1,871,982,405)	2,127,194,336

판매비와관리비	2,092,684,501	2,262,206,254	3,008,136,147

영업이익(손실)	(4,141,932,643)	(4,134,188,659)	(880,941,811)

금융수익	849,303,121	397,586,986	1,871,250,952

금융비용	92,947,151	924,845,855	1,763,555,186

기타수익	18,183,323	124,242,851	30,793,654

기타비용	413,915,955	1,624,310,329	929,009,305

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,781,309,305)	(6,161,515,006)	(1,671,461,696)

법인세비용	363,340,059	(784,587,085)	49,420,538

당기순이익(손실)	(4,144,649,364)	(5,376,927,921)	(1,720,882,234)

기타포괄손익	(52,337,584)	(111,088,476)	(1,302,201,205)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	162,966	168,480	(1,309,555,216)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	162,966	168,480	(1,309,555,216)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(52,500,550)	(111,256,956)	7,354,011

순확정급여부채의 재측정요소	(52,500,550)	(111,256,956)	7,354,011

총포괄손익	(4,196,986,948)	(5,488,016,397)	(3,023,083,439)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(74)	(25)

자본변동표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	58,563,522,479	(80,268,869,582)	40,565,657,724

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	0	0	0	0	0

무상증자 신주발행	24,410,443,500	(24,766,619,880)	0	0	(356,176,380)

전환사채 전환	2,943,881,500	7,769,198,273	(1,281,269,151)	0	9,431,810,622

당기총포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	(1,309,555,216)	0	(1,309,555,216)

보험수리적손익	0	0	0	7,354,011	7,354,011

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,720,882,234)	(1,720,882,234)

2017.12.31 (기말자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	55,972,698,112	(81,982,397,805)	46,618,208,527

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	55,972,698,112	(81,982,397,805)	46,618,208,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	2,238,805,000	7,084,394,426	(1,921,903,726)	0	7,401,295,700

무상증자 신주발행	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	168,480	0	168,480

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	(111,256,956)	(111,256,956)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,376,927,921)	(5,376,927,921)

2018.12.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	54,050,962,866	(87,470,582,682)	48,531,487,830

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	54,050,962,866	(87,470,582,682)	48,531,487,830

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	621,890,500	2,120,634,082	(533,862,145)	0	2,208,662,473

무상증자 신주발행	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	162,966	0	162,966

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	(52,500,550)	(52,500,550)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,144,649,364)	(4,144,649,364)

2019.12.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,517,263,687	(91,667,732,596)	46,543,163,319

현금흐름표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	(5,144,090,473)	(3,919,489,615)	(205,527,785)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(5,223,800,504)	(4,008,273,433)	(266,187,722)

이자수취(영업)	49,000,311	73,275,653	204,590,736

이자지급(영업)	0	0	(30,416,667)

배당금수취(영업)	0	0	475,900

법인세납부(환급)	30,709,720	15,508,165	(113,990,032)

투자활동현금흐름	2,497,740,501	(2,582,342,355)	(40,703,519)

대여금의 감소	0	678,717,598	140,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	4,616,121,962

기타금융자산의 처분	2,500,000,000	0	0

유형자산의 처분	0	2,272,727	17,454,546

임차보증금의 감소	21,718,600	36,070,000	110,735,400

기타보증금의 감소	240,000	9,465,000	0

파생금융상품의 처분	0	0	110,506,357

임대보증금의 증가	0	0	300,000,000

투자활동 선수금 증가	172,000,000	0	0

단기금융상품의 처분	0	0	0

유형자산의 취득	(196,218,099)	(3,174,634,260)	(2,498,391,171)

무형자산의 취득	0	(15,507,420)	0

기타보증금의 증가	0	(470,000)	(1,456,316,613)

임차보증금의 증가	0	(18,256,000)	0

선급금의 증가	0	0	(300,000,000)

사외적립자산의 증가	0	0	(860,000,000)

대여금의 증가	0	(100,000,000)	(200,000,000)

보증금의 증가	0	0	(20,814,000)

재무활동현금흐름	0	0	(356,176,380)

전환사채의 증가	0	0	(356,176,380)

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	0	0	(11,479,133)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,646,349,972)	(6,501,831,970)	(602,407,684)

기초현금및현금성자산	3,202,762,071	9,704,594,041	10,318,480,858

기말현금및현금성자산	556,412,099	3,202,762,071	9,704,594,041