티웨이홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	17,361,682,625	26,457,693,918

현금및현금성자산	5,100,227,351	9,704,594,041

기타유동금융자산	10,230,043,192	10,108,541,125

매출채권 및 기타유동채권	472,179,932	3,929,131,479

기타유동자산	124,925,841	366,222,637

재고자산	1,434,306,309	2,349,204,636

비유동자산	39,191,718,246	36,503,898,011

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	13,367,790	13,367,790

관계기업투자	15,106,671,469	15,106,671,469

유형자산	19,432,414,179	16,737,565,859

무형자산	3,108,828,595	3,089,047,680

기타비유동자산	1,527,436,213	1,554,245,213

자산총계	56,553,400,871	62,961,591,929

부채

유동부채	3,981,309,251	14,161,590,618

매입채무 및 기타유동채무	1,595,578,100	5,008,165,013

기타유동부채	321,140,083	337,232,479

유동성전환사채	2,064,591,068	8,816,193,126

비유동부채	2,097,996,075	2,181,792,784

확정급여채무	115,900,343	44,132,924

비유동부채	100,000,000	100,000,000

이연법인세부채	1,882,095,732	2,037,659,860

부채총계	6,079,305,326	16,343,383,402

자본

자본금	37,718,537,000	35,479,732,000

주식발행초과금	44,232,570,646	37,148,176,220

이익잉여금(결손금)	(85,527,806,487)	(81,982,397,805)

기타자본	54,050,794,386	55,972,698,112

자본총계	50,474,095,545	46,618,208,527

자본과부채총계	56,553,400,871	62,961,591,929

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	885,186,595	4,785,276,534	8,304,937,662	22,488,910,450

제품매출액	556,871,200	2,830,124,309	8,159,969,115	21,972,701,044

상품매출액	222,795,395	1,655,752,225	132,668,547	483,409,406

운송매출액	93,220,000	262,500,000	0	0

기타수입	12,300,000	36,900,000	12,300,000	32,800,000

매출원가	1,153,235,220	5,770,265,877	7,429,258,475	20,398,386,982

제품매출원가	940,674,542	4,154,398,892	7,306,434,891	19,961,574,617

상품매출원가	212,560,678	1,615,866,985	122,823,584	436,812,365

매출총이익	(268,048,625)	(984,989,343)	875,679,187	2,090,523,468

판매비와관리비	548,948,011	1,818,254,772	726,517,285	2,712,164,111

영업이익(손실)	(816,996,636)	(2,803,244,115)	149,161,902	(621,640,643)

기타수익	55	124,042,778	2,099,129	6,714,186

기타비용	1,505,881	501,055,975	10,415,995	20,800,281

금융수익	56,502,906	332,661,105	760,968,080	1,431,462,727

금융비용	236,753,759	853,376,603	343,783,169	1,391,007,102

법인세비용차감전순이익(손실)	(998,753,315)	(3,700,972,810)	558,029,947	(595,271,113)

법인세비용	0	(155,564,128)	0	0

당기순이익(손실)	(998,753,315)	(3,545,408,682)	558,029,947	(595,271,113)

기타포괄손익	0	0	(357,101,694)	(1,303,834,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	(357,101,694)	(1,303,834,000)

매도가능금융자산	0	0	(357,101,694)	(1,303,834,000)

총포괄손익	(998,753,315)	(3,545,408,682)	200,928,253	(1,899,105,113)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(50)	8	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(50)	8	(11)

자본변동표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	(80,268,869,582)	58,563,522,479	40,565,657,724

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	0	0	0	24,410,443,500

무상증자 주발초 자본금대체	0	(24,410,443,500)	0	0	(24,410,443,500)

전환사채 전환 신주발행	2,943,881,500	0	0	0	2,943,881,500

전환사채 전환	0	7,769,198,273	0	0	7,769,198,273

전환권 대가	0	0	0	(1,281,269,151)	(1,281,269,151)

당기총포괄손익	매도가능증권평가이익(손실)	0	0	0	(1,303,834,000)	(1,303,834,000)

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(595,271,113)	0	(595,271,113)

2017.09.30 (기말자본)	35,479,732,000	37,504,352,600	(80,864,140,695)	55,978,419,328	48,098,363,233

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(81,982,397,805)	55,972,698,112	46,618,208,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0

무상증자 주발초 자본금대체	0	0	0	0	0

전환사채 전환 신주발행	2,238,805,000	0	0	0	2,238,805,000

전환사채 전환	0	7,084,394,426	0	0	7,084,394,426

전환권 대가	0	0	0	(1,921,903,726)	(1,921,903,726)

당기총포괄손익	매도가능증권평가이익(손실)	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(3,545,408,682)	0	(3,545,408,682)

2018.09.30 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(85,527,806,487)	54,050,794,386	50,474,095,545

현금흐름표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,180,818,208)	(2,170,675,933)

당기순이익(손실)	(3,545,408,682)	(595,271,113)

당기순이익조정을 위한 가감	1,214,551,166	303,532,093

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	97,118,210	(1,820,404,369)

이자수취(영업)	46,642,071	73,113,207

이자지급(영업)	0	(30,416,667)

법인세납부(환급)	42,157,025	(92,114,482)

퇴직금의 지급	(35,877,998)	(9,114,602)

투자활동현금흐름	(2,423,548,482)	312,548,877

단기대여금의 감소	578,717,598	140,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	3,612,324,931

유형자산의 처분	0	17,454,546

임차보증금의 감소	36,070,000	89,921,400

기타보증금의 감소	9,465,000	0

파생금융상품의 처분	0	54,303,388

유형자산의 취득	(124,099,260)	(21,791,171)

무형자산의 취득	(15,507,420)	0

기타보증금의 증가	(470,000)	(1,456,316,613)

선급금의 증가	0	(963,986,400)

건설중인자산의 취득	(2,889,468,400)	0

퇴직연금운용자산의 증가	0	(860,000,000)

임차보증금의 증가	(18,256,000)	0

단기금융상품의 취득	0	(299,361,204)

재무활동현금흐름	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	17,903,909

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,604,366,690)	(1,840,223,147)

기초현금및현금성자산	9,704,594,041	10,318,480,858

기말현금및현금성자산	5,100,227,351	8,478,257,711