티웨이홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	29,374,659,619	24,274,184,652	24,974,960,379

현금및현금성자산	20,574,947,960	20,160,232,909	19,919,041,989

기타유동금융자산	135,631,500	758,012,090	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,284,371,126	1,833,052,172	2,926,331,769

기타유동비금융자산	105,381,233	43,453,411	75,002,480

재고자산	2,274,327,800	1,479,434,070	1,054,584,141

비유동자산	37,051,760,858	31,357,902,390	29,366,426,150

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	5,673,840,532	11,503,712	10,440,720

종속기업및관계기업투자	15,106,671,469	15,106,671,469	15,106,671,469

유형자산	12,990,653,602	12,860,703,748	12,954,604,964

무형자산	3,089,745,255	3,090,163,800	1,087,601,860

기타비유동자산	187,850,000	285,859,661	204,107,137

자산총계	66,426,420,477	55,632,087,042	54,341,386,529

부채

유동부채	22,205,411,485	17,777,590,916	4,417,321,780

매입채무 및 기타유동채무	6,342,265,667	4,349,512,577	2,774,719,057

단기차입금	1,000,000,000

기타유동부채	99,289,762	22,032,073	642,602,723

유동충당부채	50,166,225	37,805,186

전환사채	15,713,689,831	13,368,241,080

비유동부채	3,075,711,308	2,988,675,902	15,382,157,861

확정급여채무	675,326,456	588,291,050	504,578,450

전환사채	0	0	12,109,893,079

비유동충당부채	413,735,452	413,735,452	781,036,932

이연법인세부채	1,986,649,400	1,986,649,400	1,986,649,400

부채총계	25,281,122,793	20,766,266,818	19,799,479,641

자본

자본금	8,125,407,000	7,892,162,500	7,892,162,500

주식발행초과금	54,145,597,827	51,125,821,576	51,125,821,576

기타자본	58,507,121,807	58,051,821,606	58,051,821,606

기타포괄손익누계액	1,664,000,294	1,663,014	600,022

이익잉여금(결손금)	(81,296,829,244)	(82,205,648,472)	(82,528,498,816)

자본총계	41,145,297,684	34,865,820,224	34,541,906,888

자본과부채총계	66,426,420,477	55,632,087,042	54,341,386,529

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,198,732,292	21,387,925,776	5,067,407,691	16,860,981,659	21,988,238,044	17,752,274,769

제품매출액	7,174,466,498	21,192,820,126	5,016,368,604	16,613,539,467	21,073,943,107	17,292,475,816

상품매출액	24,265,794	195,105,650	51,039,087	247,442,192	914,294,937	459,798,953

매출원가	6,157,890,248	17,570,172,625	4,170,753,769	14,234,342,007	18,205,155,004	14,802,248,377

제품매출원가	6,147,155,084	17,378,805,197	4,141,351,331	14,062,300,162	17,490,106,270	14,574,380,432

상품매출원가	10,735,164	191,367,428	29,402,438	172,041,845	715,048,734	227,867,945

매출총이익	1,040,842,044	3,817,753,151	896,653,922	2,626,639,652	3,783,083,040	2,950,026,392

판매비와관리비	633,301,922	2,081,969,399	617,767,007	1,987,469,804	2,501,532,362	2,391,870,459

영업이익(손실)	407,540,122	1,735,783,752	278,886,915	639,169,848	1,281,550,678	558,155,933

기타수익	2,502,144	6,660,796	72,069	7,317,999	12,481,631	1,733,461

기타비용	22,166,978	22,575,043	10,489,893	10,552,968	19,448,540	30,970,109

금융수익	297,774,587	810,475,155	156,033,149	468,697,217	675,276,569	303,942,311

금융비용	589,869,875	1,621,525,432	453,849,343	1,282,616,995	1,613,916,763	297,486,839

법인세비용차감전순이익(손실)	95,780,000	908,819,228	(29,347,103)	(177,984,899)	335,943,575	535,374,757

계속영업이익(손실)	95,780,000	908,819,228	(29,347,103)	(177,984,899)	335,943,575	535,374,757

당기순이익(손실)	95,780,000	908,819,228	(29,347,103)	(177,984,899)	335,943,575	535,374,757

기타포괄손익	77,922,060	1,662,337,280	(12,030,239)	(16,262,820)

매도가능증권평가이익	77,922,060	1,662,337,280	1,062,992	600,022

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(13,093,231)	(16,862,842)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(13,093,231)	(16,862,842)

총포괄손익	173,702,060	2,571,156,508	(29,347,103)	(177,984,899)	323,913,336	519,111,937

주당이익

기본주당이익(손실)	6	57	(2)	(11)	21	34

희석주당이익(손실)	6	57	(2)	(11)	21	34

기본주당계속사업이익(손실)	6	57	(2)	(11)	21	34

희석주당계속사업이익(손실)	6	57	(2)	(11)	21	34

자본변동표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,601,893,500	49,868,956,806	53,513,993,365	(83,047,010,731)	27,937,832,940

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행

합병으로 인한 신주발행	290,269,000	1,256,864,770	1,547,133,770

전환권대가	4,537,828,241	4,537,828,241

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	600,022	600,022

보험수리적 손익	(16,862,842)	(16,862,842)

당기순이익(손실)	535,374,757	535,374,757

2014.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	58,051,821,606	600,022	(82,528,498,816)	34,541,906,888

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	58,051,821,606	600,022	(82,528,498,816)	34,541,906,888

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행

합병으로 인한 신주발행

전환권대가

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,062,992	1,062,992

보험수리적 손익	(13,093,231)	(13,093,231)

당기순이익(손실)	335,943,575	335,943,575

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	58,051,821,606	1,663,014	(82,205,648,472)	34,865,820,224

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	58,051,821,606	600,022	(82,528,498,816)	34,541,906,888

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행

합병으로 인한 신주발행

전환권대가

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익

보험수리적 손익

당기순이익(손실)	(177,984,899)	(177,984,899)

2015.09.30 (기말자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	58,051,821,606	600,022	(82,706,483,715)	34,363,921,989

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	58,051,821,606	1,663,014	(82,205,648,472)	34,865,820,224

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	233,244,500	3,019,776,251	3,253,020,751

합병으로 인한 신주발행

전환권대가	455,300,201	455,300,201

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,662,337,280	1,662,337,280

보험수리적 손익

당기순이익(손실)	908,819,228	908,819,228

2016.09.30 (기말자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	58,507,121,807	1,664,000,294	(81,296,829,244)	41,145,297,684

현금흐름표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	737,571,999	1,295,320,312	1,934,925,706	1,137,343,649

당기순이익(손실)	908,819,228	(177,984,899)	335,943,575	535,374,757

당기순이익조정을 위한 가감	(181,285,281)	1,370,106,004	1,440,221,250	533,915,159

이자수취	85,038,052	108,241,398	163,803,812	124,542,188

이자지급	(75,000,000)	(5,042,191)	(5,042,931)	(56,488,455)

투자활동현금흐름	(5,256,720,018)	(1,222,804,797)	(684,942,102)	28,903,653

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

단기대여금의 감소	1,000,000,000	1,000,000,000	1,404,200,867

매도가능금융자산의 처분	2,964,604

단기매매증권의 처분	734,750,730	546,532,195

유형자산의 처분	545,455

기타보증금의 감소	100,479,661	301,637	130,500	120,000

단기대여금의 증가	(1,850,000,000)	(200,000,000)

단기매매증권의 증가	(1,097,089,410)	(1,097,089,410)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,999,999,540)	(3,315,000)

유형자산의 취득	(239,480,869)	(40,712,363)	(49,512,363)	(145,970,773)

무형자산의 취득	(2,003,120,000)	(2,003,120,000)

임차보증금의 증가	(2,470,000)	(29,511,000)

기타보증금의 증가	(82,184,661)	(81,883,024)	(130,500)

재무활동현금흐름	5,000,000,000	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	15,277,385,293

단기차입금의 증가	7,742,266,398

합병신주발행	886,706,135

전환사채의 발행	5,000,000,000	17,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(9,923,935,000)

사채발행비용	(427,652,240)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(66,136,930)	2,875,188	(8,792,684)	26,880,905

현금및현금성자산의순증가(감소)	414,715,051	(924,609,297)	241,190,920	16,470,513,500

기초현금및현금성자산	20,160,232,909	19,919,041,989	19,919,041,989	3,448,528,489

기말현금및현금성자산	20,574,947,960	18,994,432,692	20,160,232,909	19,919,041,989