티웨이홀딩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	141,409,234,113	273,680,614,306

현금및현금성자산	36,661,225,927	123,658,121,447

기타유동금융자산	58,224,384,996	70,108,468,980

매출채권 및 기타유동채권	4,277,886,445	21,055,789,631

기타유동자산	21,005,715,292	36,467,016,364

당기법인세자산	6,740,688,810	6,645,462,830

재고자산	14,499,332,643	14,331,903,260

매각예정비유동자산	0	1,413,851,794

비유동자산	613,766,082,260	597,320,495,851

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업투자주식	0	143,398,957

유형자산	82,265,300,862	74,830,607,813

사용권자산	343,430,650,542	362,265,507,794

무형자산	33,332,592,516	33,679,689,453

기타비유동자산	119,789,123,172	101,179,529,495

이연법인세자산	34,931,622,447	25,204,969,618

자산총계	755,175,316,373	871,001,110,157

부채

유동부채	168,192,777,139	262,567,594,027

매입채무 및 기타유동채무	31,606,545,051	56,001,995,741

단기차입금	6,528,774,120	0

당기법인세부채	28,706,026	146,288,266

기타유동부채	44,867,451,681	129,651,886,218

유동리스부채	79,589,911,792	73,986,332,768

유동충당부채	5,571,388,469	2,781,091,034

비유동부채	377,615,456,147	362,650,577,690

기타비유동부채	604,940,822	604,940,822

퇴직급여부채	7,650,611,009	3,695,330,321

비유동리스부채	286,254,906,523	286,888,133,573

비유동충당부채	79,846,584,229	68,182,094,811

이연법인세부채	3,258,413,564	3,280,078,163

부채총계	545,808,233,286	625,218,171,717

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	139,801,431,600	161,227,808,631

자본금	38,340,427,500	38,340,427,500

주식발행초과금	46,353,204,728	46,353,204,728

기타자본구성요소	92,154,565,364	119,746,255,789

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(37,050,036,314)	(43,215,349,708)

비지배지분	69,565,651,487	84,555,129,809

자본총계	209,367,083,087	245,782,938,440

자본과부채총계	755,175,316,373	871,001,110,157

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	150,536,794,799	150,536,794,799	242,116,498,771	242,116,498,771

제품매출액	1,171,844,036	1,171,844,036	701,586,000	701,586,000

상품매출액	900,000	900,000	135,450,616	135,450,616

여객운송수입	127,192,319,183	127,192,319,183	225,061,100,472	225,061,100,472

기타수입	22,171,731,580	22,171,731,580	16,218,361,683	16,218,361,683

매출원가	159,359,160,019	159,359,160,019	185,295,857,407	185,295,857,407

제품매출원가	4,273,942,393	4,273,942,393	3,632,851,824	3,632,851,824

상품매출원가	0	0	128,450,332	128,450,332

여객운송원가	154,903,451,889	154,903,451,889	181,369,053,115	181,369,053,115

기타수입원가	181,765,737	181,765,737	165,502,136	165,502,136

매출총이익	(8,822,365,220)	(8,822,365,220)	56,820,641,364	56,820,641,364

판매비와관리비	14,385,473,245	14,385,473,245	20,488,829,379	20,488,829,379

영업이익(손실)	(23,207,838,465)	(23,207,838,465)	36,331,811,985	36,331,811,985

금융수익	14,136,114,258	14,136,114,258	4,690,447,866	4,690,447,866

금융비용	36,102,263,037	36,102,263,037	16,709,653,042	16,709,653,042

기타수익	52,387,001	52,387,001	52,845,590	52,845,590

기타비용	11,681,629	11,681,629	6,451,167	6,451,167

투자수익	293,628,206	293,628,206	0	0

투자비용	143,398,957	143,398,957	0	0

기타영업외비용	0	0	74,715,820	74,715,820

법인세비용차감전순이익(손실)	(44,983,052,623)	(44,983,052,623)	24,284,285,412	24,284,285,412

법인세비용	(9,532,426,662)	(9,532,426,662)	5,119,887,057	5,119,887,057

당기순이익(손실)	(35,450,625,961)	(35,450,625,961)	19,164,398,355	19,164,398,355

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(20,996,090,506)	(20,996,090,506)	10,808,490,212	10,808,490,212

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(14,454,535,455)	(14,454,535,455)	8,355,908,143	8,355,908,143

기타포괄손익	(734,645,792)	(734,645,792)	(2,021,703,368)	(2,021,703,368)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(734,645,792)	(734,645,792)	(2,021,703,368)	(2,021,703,368)

보험수리적이익(손실)	(734,645,792)	(734,645,792)	(2,021,703,368)	(2,021,703,368)

총포괄손익	(36,185,271,753)	(36,185,271,753)	17,142,694,987	17,142,694,987

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(21,426,377,031)	(21,426,377,031)	9,629,344,030	9,629,344,030

총 포괄손익, 비지배지분	(14,758,894,722)	(14,758,894,722)	7,513,350,957	7,513,350,957

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(274)	(274)	143	143

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(274)	(274)	143	143

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(17,039,349,308)	120,283,225,290	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	6,547,907,566	0	6,547,907,566	4,678,797,807	11,226,705,373

종속회사의 결손보전	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	353,273,890	353,273,890

당기총포괄손익	확정급여채무의 재측정요소	0	0	(1,179,146,182)	0	(1,179,146,182)	(842,557,186)	(2,021,703,368)

당기순이익(손실)	0	0	10,808,490,212	0	10,808,490,212	8,355,908,143	19,164,398,355

2019.03.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(862,097,712)	120,283,225,290	201,372,235,224	112,255,169,494	313,627,404,718

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(43,215,349,708)	119,749,526,111	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 결손보전	0	0	27,591,690,425	(27,591,690,425)	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	(230,583,600)	(230,583,600)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	확정급여채무의 재측정요소	0	0	(430,286,525)	0	(430,286,525)	(304,359,267)	(734,645,792)

당기순이익(손실)	0	0	(20,996,090,506)	0	(20,996,090,506)	(14,454,535,455)	(35,450,625,961)

2020.03.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(37,050,036,314)	92,157,835,686	139,801,431,600	69,565,651,487	209,367,083,087

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	(58,611,243,744)	72,309,545,070

영업활동에서 창출된 현금흐름	(58,974,172,383)	78,534,924,224

이자수취(영업)	483,047,715	1,116,298,326

이자지급(영업)	(2,536,836)	(7,341,677,480)

법인세납부(환급)	(117,582,240)	0

투자활동현금흐름	(10,620,240,055)	(60,416,222,318)

단기금융상품의 처분	130,665,527,172	234,048,629,383

보증금의 감소	1,978,366,785	386,075,034

투자부동산의 처분	1,413,851,794	0

유형자산의 처분	227,272	0

단기금융상품의 취득	(116,004,879,046)	(262,373,912,876)

유형자산의 취득	(11,821,048,785)	(7,432,076,615)

건설중인자산의 취득	0	(6,526,461,421)

무형자산의 취득	0	(27,650,000)

보증금의 증가	(14,941,091,213)	(17,983,798,709)

기타보증금의 증가	0	0

선급금의 증가	(1,911,194,034)	(507,027,114)

재무활동현금흐름	(19,640,985,679)	(15,559,535,849)

차입금의 증가	6,528,774,120	0

리스부채의 상환	(18,526,394,711)	(15,559,535,849)

리스부채이자지급	(7,343,365,088)	0

임대보증금의 감소	(300,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(88,872,469,478)	(3,666,213,097)

기초현금및현금성자산	123,658,121,447	222,648,026,269

외화표시현금 환율변동효과	1,875,573,958	183,924,617

기말현금및현금성자산	36,661,225,927	219,165,737,789