티웨이홀딩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 57 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	8,144,541,361	12,668,977,911

현금및현금성자산	448,083,725	510,927,499

기타유동금융자산	2,500,000,000	5,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,924,932,059	1,344,840,885

파생금융자산	0	1,671,271,535

기타유동자산	1,217,109,315	1,510,042,872

재고자산	2,042,457,332	2,603,978,790

당기법인세자산	11,958,930	27,916,330

비유동자산	201,055,656,152	202,719,381,833

기타금융자산	120,507,903	143,162,584

기타비유동자산	3,140,258,133	2,584,204,951

공정가치측정 금융자산	9,600,000	13,792,721

관계기업투자주식	177,621,106,696	179,814,038,157

유형자산	19,415,456,000	19,415,456,000

사용권자산	0	0

무형자산	748,727,420	748,727,420

자산총계	209,200,197,513	215,388,359,744

부채

유동부채	13,221,078,138	12,823,714,018

매입채무 및 기타유동채무	1,867,314,310	1,534,415,192

기타 유동부채	1,276,084,885	660,535,401

단기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

전환사채	917,998,266	1,195,741,801

파생금융부채	72,976,907	237,940,164

유동충당부채	829,617,404	655,709,579

지급보증부채	1,208,401,684	1,505,027,643

유동성리스부채	48,684,682	34,344,238

비유동부채	30,943,337,739	35,980,951,049

기타 비유동 부채	4,940,822	4,940,822

파생금융부채	0	6,600,270,017

퇴직급여부채	717,469,140	540,516,339

비유동충당부채	34,678,901	111,243,660

지급보증부채	1,626,213,520	1,070,160,338

비유동 리스부채	227,919,455	174,336,967

이연법인세부채	28,332,115,901	27,479,482,906

부채총계	44,164,415,877	48,804,665,067

자본

자본금	55,805,846,500	55,805,846,500

주식발행초과금	53,112,562,861	53,112,562,861

기타자본구성요소	173,885,473,995	173,995,586,015

기타포괄손익누계액	5,708,922,869	5,708,922,869

이익잉여금(결손금)	(123,477,024,589)	(122,039,223,568)

자본총계	165,035,781,636	166,583,694,677

자본과부채총계	209,200,197,513	215,388,359,744

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 57 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,655,431,400	3,440,790,500	1,272,771,000	6,796,368,299

제품매출액	1,387,566,400	2,841,909,500	1,086,751,000	5,552,075,299

상품매출액	14,900,000	112,316,000	46,110,000	513,918,000

기타매출	252,965,000	486,565,000	139,910,000	730,375,000

매출원가	2,252,792,094	4,828,568,892	1,313,661,099	6,431,538,293

제품매출원가	1,985,523,094	4,232,448,692	1,128,766,099	5,197,989,993

상품매출원가	14,304,000	109,555,200	44,985,000	503,173,300

기타매출원가	252,965,000	486,565,000	139,910,000	730,375,000

매출총이익	(597,360,694)	(1,387,778,392)	(40,890,099)	364,830,006

판매비와관리비	688,099,202	2,454,775,613	848,999,740	2,232,375,376

영업이익(손실)	(1,285,459,896)	(3,842,554,005)	(889,889,839)	(1,867,545,370)

금융수익	443,796,121	7,927,032,024	591,321,712	9,273,350,399

금융비용	156,330,511	2,146,056,193	218,833,623	669,320,847

투자수익	(1,119,805,172)	4,373,493,084	3,475,576,005	19,200,735,965

투자비용	0	4,222,877,088	41,352,883	11,393,383,236

기타수익	75	46,567	1,200	82,189,343

기타비용	27,538,317	274,730,562	0	206,451,490

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,145,337,700)	1,814,353,827	2,916,822,572	14,419,574,764

법인세비용(수익)	0	1,197,068,899	(64,525,816)	2,521,357,236

당기순이익(손실)	(2,145,337,700)	617,284,928	2,981,348,388	11,898,217,528

기타포괄손익	(751,503,172)	(2,055,085,949)	125,558,833	(1,589,081,433)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(751,503,172)	(2,055,085,949)	125,558,833	(1,589,081,433)

확정급여제도의재측정요소	0	(44,275,747)	0	(50,901,226)

지분법 이익잉여금 변동	(751,503,172)	(2,010,810,202)	125,558,833	(1,497,923,080)

지분법 자본변동	0	0	0	(40,257,127)

총포괄손익	(2,896,840,872)	(1,437,801,021)	3,106,907,221	10,309,136,095

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	6	27	108

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	6	29	107

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 57 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742

주식발행비	0	(3,417,200)	0	0	0	(3,417,200)

전환사채 발행	969,303,500	452,063,757	(552,768,917)	0	0	868,598,340

신주인수권행사	100,459,500	28,224,646	(9,137,341)	0	0	119,546,805

전환사채 상환	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(40,257,127)	0	(40,257,127)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,497,923,080)	(1,497,923,080)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(50,901,226)	(50,901,226)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,898,217,528	11,898,217,528

2023.09.30 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	174,619,316,432	6,240,623,310	(113,753,694,321)	176,024,654,782

2024.01.01 (기초자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677

주식발행비	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

전환사채 상환	0	0	(110,112,020)	0	0	(110,112,020)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(2,010,810,202)	(2,010,810,202)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(44,275,747)	(44,275,747)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	617,284,928	617,284,928

2024.09.30 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,885,473,995	5,708,922,869	(123,477,024,589)	165,035,781,636

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 57 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,770,327,571)	(220,647,974)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,806,517,247)	(249,119,440)

이자수취	20,232,276	47,560,736

이자지급	0	0

법인세의 환급	15,957,400	(19,089,270)

투자활동현금흐름	2,492,041,818	2,902,891,827

단기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 처분	2,500,000,000	3,000,000,000

보증금의 감소	0	5,000,000

유형자산의 처분	0	20,300,000

유형자산의 취득	(7,958,182)	(109,408,173)

무형자산의 취득	0	13,000,000

재무활동현금흐름	(784,558,021)	(1,166,256,387)

신주인수권 행사	0	119,546,805

리스부채의 상환	(75,969,500)	(45,000,000)

신주인수권부사채의 상환	0	(137,383,725)

전환사채의 상환	(500,000,000)	(1,100,002,267)

이자지급	(208,588,521)	0

신주발행비 지급	0	(3,417,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(62,843,774)	1,515,987,466

기초현금및현금성자산	510,927,499	1,275,144,680

외화표시현금 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	448,083,725	2,791,132,146