티웨이홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	140,581,214,673	125,504,329,400

현금및현금성자산	19,090,666,523	26,310,274,951

기타유동금융자산	83,863,847,383	70,200,735,355

매출채권 및 기타유동채권	10,445,038,921	6,417,374,951

기타유동자산	14,196,813,267	10,267,111,338

당기법인세자산	40,491,637	159,414,407

재고자산	12,944,356,942	12,149,418,398

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	707,752,433,068	679,774,316,314

기타비유동금융자산	2,492,761,215	2,492,016,526

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,701,737,923	1,701,737,923

관계기업에 대한 투자자산	0	0

유형자산	67,664,612,606	69,222,626,511

사용권자산	243,429,318,725	236,024,127,149

무형자산	28,223,786,896	28,446,002,110

기타비유동자산	248,534,016,787	237,000,141,061

이연법인세자산	115,706,198,916	104,887,665,034

자산총계	848,333,647,741	805,278,645,714

부채

유동부채	321,497,230,258	264,148,019,730

매입채무 및 기타유동채무	38,653,953,450	45,451,264,603

단기차입금	77,527,504,076	46,359,266,056

단기금융사채	15,000,000,000	0

유동성신주인수권부사채	824,573,143	11,345,373,748

유동성전환사채	9,294,675,501	9,120,126,331

유동파생상품부채	3,718,446,486	5,804,370,825

당기법인세부채	1,302,070	1,858,443,617

기타유동부채	67,954,949,471	55,644,902,772

유동충당부채	32,443,734,999	18,157,327,206

유동리스부채	76,046,744,443	70,345,534,081

유동금융보증부채	31,346,619	61,410,491

비유동부채	465,266,901,860	451,900,772,937

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

전환사채	4,632,912,566	0

비유동파생상품부채	2,896,118,791	2,921,105,712

기타비유동부채	1,093,940,822	1,093,940,822

퇴직급여부채	18,281,185,596	18,430,969,365

비유동충당부채	227,393,170,658	225,287,141,759

비유동리스부채	203,605,777,342	196,782,154,595

이연법인세부채	4,463,796,085	4,485,460,684

부채총계	786,764,132,118	716,048,792,667

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,785,512,067	53,699,123,864

자본금	54,736,083,500	54,736,083,500

주식발행초과금	52,635,691,658	52,644,690,218

기타자본구성요소	145,341,558,272	143,531,702,046

기타포괄손익누계액	5,741,220,982	5,741,220,982

이익잉여금(결손금)	(210,669,042,345)	(202,954,572,882)

비지배지분	13,784,003,556	35,530,729,183

자본총계	61,569,515,623	89,229,853,047

자본과부채총계	848,333,647,741	805,278,645,714

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,516,222,722	61,516,222,722	38,503,379,019	38,503,379,019

제품매출액	1,632,148,600	1,632,148,600	2,922,068,600	2,922,068,600

상품매출액	10,440,000	10,440,000	0	0

여객운송수입	54,851,415,659	54,851,415,659	29,430,230,399	29,430,230,399

기타수익(매출액)	5,022,218,463	5,022,218,463	6,151,080,020	6,151,080,020

매출원가	88,970,698,199	88,970,698,199	74,773,715,228	74,773,715,228

제품매출원가	3,614,601,201	3,614,601,201	3,666,495,984	3,666,495,984

상품매출원가	9,744,000	9,744,000	0	0

여객운송원가	85,161,872,998	85,161,872,998	70,792,559,244	70,792,559,244

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	184,480,000	184,480,000	314,660,000	314,660,000

매출총이익	(27,454,475,477)	(27,454,475,477)	(36,270,336,209)	(36,270,336,209)

판매비와관리비	12,289,688,950	12,289,688,950	9,296,940,489	9,296,940,489

영업이익(손실)	(39,744,164,427)	(39,744,164,427)	(45,567,276,698)	(45,567,276,698)

금융수익	15,074,479,127	15,074,479,127	8,722,352,190	8,722,352,190

금융비용	18,726,635,233	18,726,635,233	26,774,107,645	26,774,107,645

기타수익	96,797,215	96,797,215	34,987,882	34,987,882

기타비용	34,649,713	34,649,713	5,350,191	5,350,191

투자수익	0	0	44,158,527	44,158,527

투자비용	0	0	0	0

기타영업외비용	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(43,334,173,031)	(43,334,173,031)	(63,545,235,935)	(63,545,235,935)

법인세비용	(11,484,478,692)	(11,484,478,692)	(13,300,362,053)	(13,300,362,053)

계속영업이익(손실)	(31,849,694,339)	(31,849,694,339)	(50,244,873,882)	(50,244,873,882)

중단영업이익(손실)	0	0	(2,861,285)	(2,861,285)

당기순이익(손실)	(31,849,694,339)	(31,849,694,339)	(50,247,735,167)	(50,247,735,167)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

계속영업이익(손실)	(8,611,743,611)	(8,611,743,611)	(26,927,378,138)	(26,927,378,138)

중단영업이익(손실)	0	0	(2,861,285)	(2,861,285)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

계속영업이익(손실)	(23,237,950,728)	(23,237,950,728)	(23,317,495,744)	(23,317,495,744)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	2,189,553,079	2,189,553,079	1,560,840,401	1,560,840,401

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	2,189,553,079	2,189,553,079	1,560,840,401	1,560,840,401

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	2,189,553,079	2,189,553,079	1,560,840,401	1,560,840,401

총포괄손익	(29,660,141,260)	(29,660,141,260)	(48,686,894,766)	(48,686,894,766)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(7,714,469,463)	(7,714,469,463)	(26,105,635,376)	(26,105,635,376)

총 포괄손익, 비지배지분	(21,945,671,797)	(21,945,671,797)	(22,581,259,390)	(22,581,259,390)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(351)	(351)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(351)	(351)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	8,906,500	6,190,228	0	0	0	15,096,728	0	15,096,728

신주인수권대가	0	0	(1,198,858)	0	0	(1,198,858)	0	(1,198,858)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	2,210,517	2,210,517

당기총포괄손익	기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	824,604,047	824,604,047	736,236,354	1,560,840,401

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(26,930,239,423)	(26,930,239,423)	(23,317,495,744)	(50,247,735,167)

2021.03.31 (기말자본)	38,349,334,500	46,358,724,185	120,232,444,582	3,270,322	(154,779,778,487)	50,163,995,102	38,902,869,843	89,066,864,945

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	1,809,856,226	0	0	1,809,856,226	0	1,809,856,226

신주인수권행사	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

당기총포괄손익	기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	897,274,148	897,274,148	1,292,278,931	2,189,553,079

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,611,743,611)	(8,611,743,611)	(23,237,950,728)	(31,849,694,339)

2022.03.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	145,341,558,272	5,741,220,982	(210,669,042,345)	47,785,512,067	13,784,003,556	61,569,515,623

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	523,345,825	961,524,580

영업활동에서 창출된 현금흐름	558,836,462	1,045,990,421

이자수취(영업)	(22,470,227)	(51,422,481)

법인세납부(환급)	(13,020,410)	(33,043,360)

투자활동현금흐름	(24,281,088,176)	(243,570,482)

단기금융상품의 처분	11,952,984,376	14,713,906,536

매각예정비유동자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	710,000	4,041,000

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	797,397,273	751,062,243

단기금융상품의 취득	(25,607,057,900)	(7,198,460,580)

선급금의 증가	(1,411,385,601)	(201,292,816)

유형자산의 취득	(1,085,615,559)	(250,177,682)

무형자산의 취득	(67,204,736)	(24,730,000)

상표권의 취득	0	(964,360)

임차보증금의 증가	(8,860,916,029)	(8,036,954,823)

투자활동 선수금 증가	0	0

재무활동현금흐름	16,494,194,704	(24,416,446,498)

유상증자	0	0

신주인수권부사채의 증가	0	0

신주인수권 행사	0	8,569,000

단기차입금의 증가	31,224,554,996	112,417,995

전환사채의 발행	6,500,000,000	0

금융사채의 발행	15,000,000,000	0

임대보증금의 감소	0	0

리스부채의 상환	(16,927,029,753)	(17,905,527,790)

이자지급	(5,908,618,494)	(6,458,508,665)

단기차입금의 상환	(84,771,090)	(173,397,038)

신주인수권부사채의 상환	(13,300,942,395)	0

신주발행비 지급	(8,998,560)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,263,547,647)	(23,698,492,400)

기초현금및현금성자산	26,310,274,951	33,873,780,667

외화표시현금 환율변동효과	43,939,219	24,688,139

기말현금및현금성자산	19,090,666,523	10,199,976,406