티웨이홀딩스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 57 기 2023.12.31 현재
제 56 기 2022.12.31 현재
제 55 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

자산

유동자산	12,668,977,911	14,554,608,205	125,504,329,400

현금및현금성자산	510,927,499	1,275,144,680	26,310,274,951

기타유동금융자산	5,000,000,000	3,000,000,000	70,200,735,355

파생금융자산	1,671,271,535	5,350,573,289	0

매출채권 및 기타유동채권	1,344,840,885	2,770,586,046	6,417,374,951

기타유동자산	1,510,042,872	6,827,954	10,267,111,338

당기법인세자산	27,916,330	0	159,414,407

유동재고자산	2,603,978,790	2,151,476,236	12,149,418,398

비유동자산	202,719,381,833	196,163,568,986	679,774,316,314

기타금융자산	143,162,584	158,476,423	145,433,000

파생금융자산	0	0	2,489,016,526

공정가치측정 금융자산	13,792,721	13,792,721	1,701,737,923

관계기업투자주식	179,814,038,157	168,694,365,050	0

유형자산	19,415,456,000	19,415,456,000	69,222,626,511

사용권자산	0	0	236,024,127,149

무형자산	748,727,420	748,727,420	28,446,002,110

기타비유동자산	2,584,204,951	7,132,751,372	236,857,708,061

이연법인세자산	0	0	104,887,665,034

자산총계	215,388,359,744	210,718,177,191	805,278,645,714

부채

유동부채	12,823,714,018	8,124,210,003	264,148,019,730

매입채무 및 기타유동채무	1,534,415,192	1,712,853,271	45,451,264,603

단기차입금	7,000,000,000	0	46,359,266,056

전환사채	1,195,741,801	4,301,973,192	9,120,126,331

당기법인세부채	0	0	1,858,443,617

신주인수권부사채	0	408,865,998	11,345,373,748

파생금융부채	237,940,164	1,543,834,570	5,804,370,825

기타 유동부채	660,535,401	100,413,371	55,644,902,772

유동충당부채	655,709,579	0	18,157,327,206

지급보증부채	1,505,027,643	0	61,410,491

유동성리스부채	34,344,238	56,269,601	70,345,534,081

비유동부채	35,980,951,049	37,863,176,446	451,900,772,937

장기차입금	0	0	2,900,000,000

파생금융부채	6,600,270,017	3,805,930,491	2,921,105,712

기타 비유동 부채	4,940,822	604,940,822	1,093,940,822

지급보증부채	1,070,160,338	5,618,706,759	0

퇴직급여부채	540,516,339	394,284,960	18,430,969,365

비유동충당부채	111,243,660	440,793,088	225,287,141,759

비유동 리스부채	174,336,967	12,138,528	196,782,154,595

이연법인세부채	27,479,482,906	26,986,381,798	4,485,460,684

부채총계	48,804,665,067	45,987,386,449	716,048,792,667

자본

자본금	55,805,846,500	54,736,083,500	54,736,083,500

주식발행초과금	53,112,562,861	52,635,691,658	52,644,690,218

기타자본구성요소	173,995,586,015	175,181,222,690	143,531,702,046

기타포괄손익누계액	5,708,922,869	6,280,880,437	5,741,220,982

이익잉여금(결손금)	(122,039,223,568)	(124,103,087,543)	(202,954,572,882)

비지배지분	0	0	35,530,729,183

자본총계	166,583,694,677	164,730,790,742	89,229,853,047

자본과부채총계	215,388,359,744	210,718,177,191	805,278,645,714

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

매출액	7,774,124,999	11,470,361,300	12,351,230,600

제품매출액	6,381,914,999	10,119,112,300	10,999,069,400

상품매출액	540,395,000	77,943,000	225,303,200

기타매출	851,815,000	1,273,306,000	1,126,858,000

매출원가	7,788,316,365	10,764,084,319	9,961,662,460

제품매출원가	6,408,220,565	9,415,471,965	8,627,705,860

상품매출원가	528,280,800	76,866,354	222,078,600

기타매출원가	851,815,000	1,271,746,000	1,111,878,000

매출총이익	(14,191,366)	706,276,981	2,389,568,140

판매비와관리비	2,992,138,212	2,569,398,793	2,197,809,947

영업이익(손실)	(3,006,329,578)	(1,863,121,812)	191,758,193

금융수익	1,940,288,047	14,133,070,798	6,630,916,378

금융비용	7,368,325,357	4,829,360,397	10,214,464,181

투자수익	26,543,079,633	0	0

투자비용	11,556,845,987	26,988,813,645	0

기타수익	60,252,903	19,107,218	101,609,393

기타비용	709,634,659	286,093,565	5,555,417,822

법인세비용차감전순이익(손실)	5,902,485,002	(19,815,211,403)	(8,845,598,039)

법인세비용(수익)	1,341,726,470	(6,125,273,654)	(1,675,820,851)

계속영업이익(손실)	4,560,758,532	(13,689,937,749)	(7,169,777,188)

중단영업이익(손실)	0	66,758,385,972	(156,278,089,853)

당기순이익(손실)	4,560,758,532	53,068,448,223	(163,447,867,041)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,560,758,532	76,306,398,951	(76,909,499,279)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	(23,237,950,728)	(86,538,367,762)

기타포괄손익	(3,072,938,150)	4,377,024,774	11,764,787,046

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,072,938,150)	4,377,024,774	11,764,787,046

확정급여제도의 재측정요소	(17,047,633)	2,281,952,823	6,026,836,386

재평가잉여금	0	73,563,470	5,737,950,660

지분법이익잉여금변동	(2,479,846,924)	1,555,412,496	0

지분법자본변동	(576,043,593)	466,095,985	0

총포괄손익	1,487,820,382	57,445,472,997	(151,683,079,995)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	1,487,820,382	79,391,144,794	(68,542,479,111)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	(21,945,671,797)	(83,140,600,884)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	697	(993)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	(125)	(93)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	822	(900)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41	643	(993)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41	(110)	(93)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	753	(900)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	23,339,599,259	0	0	23,339,599,259	56,579,309,759	79,918,909,018

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	16,395,655,500	6,292,156,261	0	0	0	22,687,811,761	0	22,687,811,761

신주인수권대가	0	0	(41,540,653)	0	0	(41,540,653)	0	(41,540,653)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	610,101,592	610,101,592

총포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	5,737,950,660	0	5,737,950,660	0	5,737,950,660

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	2,629,069,508	2,629,069,508	3,397,766,878	6,026,836,386

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(76,909,499,279)	(76,909,499,279)	(86,538,367,762)	(163,447,867,041)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	1,234,116,691	0	0	1,234,116,691	0	1,234,116,691

주식발행비	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	73,563,470	0	73,563,470	0	73,563,470

지분법자본변동	0	0	0	466,095,985	0	466,095,985	0	466,095,985

지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,555,412,496	1,555,412,496	0	1,555,412,496

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	989,673,892	989,673,892	1,292,278,931	2,281,952,823

당기순이익(손실)	0	0	0	0	76,306,398,951	76,306,398,951	(23,237,950,728)	53,068,448,223

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	30,415,403,953	0	0	30,415,403,953	83,927,813,527	114,343,217,480

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	(97,711,817,083)	(97,711,817,083)

2022.12.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	969,303,500	452,063,757	(1,179,773,962)	0	0	241,593,295	0	241,593,295

주식발행비	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	100,459,500	24,807,446	(5,862,713)	0	0	119,404,233	0	119,404,233

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(576,043,593)	(576,043,593)	0	(576,043,593)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(2,479,846,924)	(2,479,846,924)	0	(2,479,846,924)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(17,047,633)	(17,047,633)	0	(17,047,633)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,560,758,532	4,560,758,532	0	4,560,758,532

기타	0	0	0	4,086,025	0	4,086,025	0	4,086,025

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677	0	166,583,694,677

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

영업활동현금흐름	(1,384,192,208)	(1,725,854,736)	32,323,226,361

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,445,387,563)	(1,256,641,282)	31,943,273,572

이자수취	89,111,685	64,479,676	418,555,999

법인세의 환급	(27,916,330)	(533,693,130)	(38,603,210)

투자활동현금흐름	(2,097,108,173)	(155,891,669,121)	(29,273,629,738)

단기금융상품의 처분	0	23,752,984,376	85,557,960,392

보증금의 감소	5,000,000	892,397,273	2,098,786,881

유형자산의 처분	20,300,000	17,710,000	11,313,727

무형자산의 처분	0	0	18,795,000

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(35,407,057,900)	(78,536,359,017)

매각예정비유동자산의 처분	0	0	1,414,400,000

유형자산의 취득	(109,408,173)	(1,196,466,823)	(3,549,231,943)

무형자산의 취득	(13,000,000)	(782,604,736)	(77,178,993)

보증금의 증가	0	(9,046,916,029)	(34,841,746,267)

선급금의 증가	0	(1,411,385,601)	(1,370,369,518)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,255,068,720)	0

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	(127,455,260,961)	0

재무활동현금흐름	2,717,083,200	132,538,454,367	(10,883,886,782)

종속기업 유상증자	0	119,598,286,200	79,918,909,018

신주인수권 행사	119,546,805	0	23,069,265,058

차입금의 증가	7,000,000,000	31,224,554,996	14,508,255,184

전환사채의 발행	6,433,630,760

종속기업 단기금융사채의 발행	0	15,000,000,000

차입금의 감소	0	(2,984,771,090)	(18,004,350,103)

리스부채의 상환	(81,231,000)	(16,972,429,753)	(68,946,252,491)

신주인수권부사채의 상환	(459,553,961)	(13,862,382,748)	(16,008,933,000)

전환사채의 상환	(3,800,002,267)	0	0

이자지급	(58,259,177)	(5,889,435,438)	(24,953,125,098)

신주발행비 지급	(3,417,200)	(8,998,560)	(467,655,350)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(764,217,181)	(25,079,069,490)	(7,834,290,159)

기초현금및현금성자산	1,275,144,680	26,310,274,951	33,873,780,667

외화표시현금 환율변동효과	0	43,939,219	270,784,443

기말현금및현금성자산	510,927,499	1,275,144,680	26,310,274,951