티웨이홀딩스 분기보고서 (2022.09)
X. 대주주 등과의 거래내용

보고기간종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계자 성격	특수관계자

지배기업	(주)예림당

관계기업	(주)바이테리얼즈, (주)티웨이항공, (주)티웨이에어서비스

기타 특수관계자	(주)성원디앤아이,(주)예림랜드,(주)행간,(주)예림문고,도서출판 능인,종이비행기

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 배서 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	거래의 내용	매출 등	매입 등	채권	채무

당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전기	당분기	전기

(주)예림당	임대차계약에 따른 보증금과 임대료	-	-	28,756	25,831	47,183	47,183	4,174	3,275

합 계	-	-	-	28,756	25,831	47,183	47,183	4,174	3,275

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 4-1. 대주주 이외의 이해관계자와에 대한 신용공여등[관계회사의 신용공여등에 대한 담보제공 및 연대보증 내역]

(단위 : 천원)

특수관계자구분	제공받은회사	여신금융기관	여신금액	보증금액	보증기간	비고

관계기업	티웨이항공(주1)	KDB산업은행	35,000,000	15,000,000	채무상환시까지	티웨이홀딩스 제공,토지 및 건물

주1) KDB산업은행 총차입금 35,000백만원에 대해 당사는 15,000백만원에 대하여 당사 소재 포천 공장 토지 및 건물을 담보물로 제공하고 있습니다.

회사는 관계기업인 (주)티웨이항공의 항공기 도입과 관련하여 계약보증을 제공하고 있으며 내용은 아래와 같습니다.

[항공기 리스 지급보증내역]

(기준일: 2022년 9월 30일) (단위: 백만원)

이사회 결의일자	계약보증 제공 대상회사	계약보증대상	계약보증처	계약종료일	리스부채 잔액	지급보증금액

2014년 11월 19일	(주)티웨이항공	9호기 리스계약	ACG ACQUISITION IRELAND V LIMITED	2022-09-16	-	-

2015년 01월 29일	10호기 리스계약	AERCAP IRELAND LIMITED	2027-03-04	22,585	1,200

2015년 02월 26일	5번기 리스계약(연장)	WILMINGTON TRUST SP SERVICES(DUBLIN)LIMITED	2023-05-24	1,842	14

2016년 01월 18일	13번기 리스계약	MENELAUS VII LIMITED	2028-06-23	14,450	994

2016년 12월 05일	16번기 리스계약	MENELAUS Ⅷ LIMITED	2024-12-12	8,673	229

2017년 02월 17일	19번기 리스계약	AERCAP IRELAND LIMITED	2027-06-06	12,882	724

2017년 03월 29일	2번기 리스계약	DAE LEASING LIMITED	2028-09-10	15,134	1,081

2017년 03월 29일	7번기 리스계약(연장)	DAE LEASING LIMITED	2024-02-27	5,628	95

2017년 06월 16일	20번기 리스계약	CAPELLA 3 LEASING LIMITED	2026-12-14	21,047	1,063

2017년 06월 16일	18번기 리스계약	MACQUARIE AF(IRELAND)LIMITED	2029-03-22	14,938	1,161

(주1)	3번기 리스계약(연장)	KDAC AIRCRAFT TRADING LIMITED	2023-03-19	159	1

합 계	117,338	6,562

또한, 2021년 4월 1일 관계기업인 (주)티웨이항공의 사모전환우선주 발행을 위하여 주주간약정을 체결하였으며, 해당 주주간약정의 이행을 보증하고자 2021년 4월 1일 이사회를 통해 회사가 보유하고 있는 보통주식 질권설정을 결의하였습니다. CPS발행가격은 1주당 2,512원이며 총 31,847,134주를 발행하였습니다.(※ 보고서 제출일 기준 CPS발행가격은 1주당 1,999원 이며, 전환가능 주식수는 40,020,010주 입니다.) 대주주는 CPS 인수계약상 모든 의무에 대하여 연대하여 책임을 부담하고 있습니다.

[관계회사의 전환우선주에 대한 담보제공내역]

(단위: 백만원)

구분	채권자	채무자	기간	채무금액	담보제공자산	비고

전환우선주 계약 이행보증	더블유밸류업유한회사	(주)티웨이항공	2021-04-01~2031-04-01	80,000	(주)티웨이항공 보통주식 53,579,830주	-

4-2. 당기 및 전기 중 특수관계자 거래내역 중 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	채권	채무

당 분 기	전 기	당 분 기	전 기

(주)바이테리얼즈(주1)	185,624	185,624	-	-

(주1) 당분말 현재 (주)바이테리얼즈에 대한 대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다.

4-3. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 기타거래(신용거래,자금거래,자산양수도 거래는 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매출 등	매입 등

당 분 기	전 분 기	당 분 기	전 분 기

(주)성원디앤아이 등	-	-	12,551	12,551

합 계	-	-	12,551	12,551

4-4. 당기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권,채무잔액(신용거래,자금거래,자산양수도거래는 제외)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	채권	채무

당 분 기	전 기	당 분 기	전 기

(주)성원디앤아이 등	-	-	1,534	1,534

합 계	-	-	1,534	1,534

4-5. 주요경영진에 대한 보상내역(단위 : 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

단기급여	435,579	428,482

퇴직급여	48,644	36,298

합 계	484,223	464,780

(*) 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.

4-6. 특수관계자와 지분거래 내역(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	당 분 기	전 기	비고

(주)티웨이항공	5,255,069	-	유상증자 참여