티웨이홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	21,153,736,500	20,266,864,063

현금및현금성자산	11,233,691,762	9,814,850,731

기타유동금융자산	5,000,000,000	5,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,248,898,829	2,761,818,066

기타유동자산	13,756,491	6,249,343

당기법인세자산	30,014,420	27,115,660

재고자산	2,627,374,998	2,656,830,263

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	73,299,153,258	73,697,241,243

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

파생금융상품	2,489,761,215	2,489,016,526

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	46,418,518,684	46,418,518,684

유형자산	19,415,456,000	19,415,456,000

사용권자산	0	0

무형자산	33,327,420	33,327,420

기타비유동자산	4,925,297,218	5,324,129,892

자산총계	94,452,889,758	93,964,105,306

부채

유동부채	3,095,821,134	16,168,851,179

매입채무 및 기타유동채무	1,909,070,831	2,327,414,291

유동성신주인수권부사채	824,573,143	11,345,373,748

유동파생상품부채	169,566,486	2,421,960,825

기타유동부채	156,382,662	30,529,066

유동리스부채	36,228,012	43,573,249

비유동부채	17,356,461,019	13,118,676,903

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

전환사채	4,632,912,566	0

비유동파생상품부채	2,896,118,791	2,921,105,712

기타비유동부채	1,093,940,822	1,093,940,822

금융보증계약부채	3,324,819,605	3,723,652,279

퇴직급여부채	434,677,722	399,508,526

비유동충당부채	346,932,120	346,932,120

비유동리스부채	20,193,692	26,671,743

이연법인세부채	1,706,865,701	1,706,865,701

부채총계	20,452,282,153	29,287,528,082

자본

자본금	54,736,083,500	54,736,083,500

주식발행초과금	52,635,691,658	52,644,690,218

기타자본구성요소	57,028,263,468	55,218,407,242

기타포괄손익누계액	5,741,220,982	5,741,220,982

이익잉여금(결손금)	(96,140,652,003)	(103,663,824,718)

자본총계	74,000,607,605	64,676,577,224

자본과부채총계	94,452,889,758	93,964,105,306

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,829,838,600	1,829,838,600	3,234,298,600	3,234,298,600

제품매출액	1,632,148,600	1,632,148,600	2,922,068,600	2,922,068,600

상품매출액	10,440,000	10,440,000

기타수익(매출액)	187,250,000	187,250,000	312,230,000	312,230,000

매출원가	1,778,156,138	1,778,156,138	2,699,046,346	2,699,046,346

제품매출원가	1,583,932,138	1,583,932,138	2,384,386,346	2,384,386,346

상품매출원가	9,744,000	9,744,000

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	184,480,000	184,480,000	314,660,000	314,660,000

매출총이익	51,682,462	51,682,462	535,252,254	535,252,254

판매비와관리비	725,703,061	725,703,061	584,731,328	584,731,328

영업이익(손실)	(674,020,599)	(674,020,599)	(49,479,074)	(49,479,074)

금융수익	8,783,767,683	8,783,767,683	173,324,803	173,324,803

금융비용	586,574,438	586,574,438	944,659,080	944,659,080

기타수익	74	74	9,642,699	9,642,699

기타비용	5	5	7	7

법인세비용차감전순이익(손실)	7,523,172,715	7,523,172,715	(811,170,659)	(811,170,659)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	7,523,172,715	7,523,172,715	(811,170,659)	(811,170,659)

중단영업이익(손실)	0	0	(2,861,285)	(2,861,285)

당기순이익(손실)	7,523,172,715	7,523,172,715	(814,031,944)	(814,031,944)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	7,523,172,715	7,523,172,715	(814,031,944)	(814,031,944)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	(11)	(11)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	(11)	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	(11)	(11)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	(11)	(11)

자본변동표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	55,259,947,895	3,270,322	(96,723,452,620)	43,232,727,554

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0

신주인수권 신주행사	8,906,500	6,190,228	0	0	0	15,096,728

신주인수권 대가	0	0	(1,198,858)	0	0	(1,198,858)

전환권대가	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

재평가 잉여금	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(814,031,944)	(814,031,944)

2021.03.31 (기말자본)	38,349,334,500	46,358,724,185	55,258,749,037	3,270,322	(97,537,484,564)	42,432,593,480

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	55,218,407,242	5,741,220,982	(103,663,824,718)	64,676,577,224

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)

신주인수권 신주행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권 대가	0	0	0	0	0	0

전환권대가	1,809,856,226	1,809,856,226

당기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

재평가 잉여금	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	7,523,172,715	7,523,172,715

2022.03.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	57,028,263,468	5,741,220,982	(96,140,652,003)	74,000,607,605

현금흐름표
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	8,314,956,876	416,888,662

영업활동에서 창출된 현금흐름	8,314,554,935	418,390,168

이자수취(영업)	3,300,701	1,900,314

법인세납부(환급)	(2,898,760)	(3,401,820)

투자활동현금흐름	0	(66,120,000)

기타단기금융자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	(66,120,000)

무형자산의 처분	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

임차보증금의 감소	0	0

기타보증금의 감소	0	0

투자활동 선수금 증가	0	0

재무활동현금흐름	(6,896,115,845)	(6,431,000)

사채의 증가	6,500,000,000	0

유상증자	0	0

신주인수권 행사	0	8,569,000

신주발행비 지급	(8,998,560)	0

사채의 상환	(13,300,942,395)	(13,320,776)

임대보증금의 감소	0	0

리스부채의 상환	(13,823,288)

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	0

이자지급	(72,351,602)	(1,679,224)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,418,841,031	344,337,662

기초현금및현금성자산	9,814,850,731	1,730,095,065

외화표시현금 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	11,233,691,762	2,074,432,727