티웨이홀딩스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 반기말 2023.06.30 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말

자산

유동자산	22,417,043,838	14,554,608,205

현금및현금성자산	865,955,660	1,275,144,680

기타유동금융자산	2,500,000,000	3,000,000,000

파생금융자산	12,986,298,373	5,350,573,289

매출채권 및 기타유동채권	2,685,150,553	2,770,586,046

기타유동자산	1,139,919,958	6,827,954

당기법인세자산	7,183,720	0

재고자산	2,232,535,574	2,151,476,236

비유동자산	196,375,650,485	196,163,568,986

기타금융자산	3,000,000	3,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업투자주식	170,957,141,080	168,694,365,050

유형자산	19,415,456,000	19,415,456,000

사용권자산	0	0

무형자산	748,727,420	748,727,420

기타비유동자산	5,237,533,264	7,288,227,795

자산총계	218,792,694,323	210,718,177,191

부채

유동부채	9,047,291,716	8,124,210,003

매입채무 및 기타유동채무	2,440,688,536	1,712,853,271

전환사채	3,848,889,879	4,301,973,192

신주인수권부사채	325,363,428	408,865,998

파생금융부채	1,230,140,540	1,543,834,570

기타유동부채	45,287,977	100,413,371

지급보증부채	1,128,673,069	0

유동성리스부채	28,248,287	56,269,601

비유동부채	36,591,069,458	37,863,176,446

파생금융부채	2,875,128,840	3,805,930,491

기타비유동부채	4,940,822	604,940,822

지급보증부채	3,564,734,889	5,618,706,759

퇴직급여부채	518,053,775	394,284,960

비유동충당부채	440,793,088	440,793,088

비유동리스부채	75,298,437	12,138,528

이연법인세부채	29,112,119,607	26,986,381,798

부채총계	45,638,361,174	45,987,386,449

자본

자본금	55,781,632,000	54,736,083,500

주식발행초과금	53,106,792,765	52,635,691,658

기타자본구성요소	174,885,886,616	175,181,222,690

기타포괄손익누계액	6,240,623,310	6,280,880,437

이익잉여금(결손금)	(116,860,601,542)	(124,103,087,543)

자본총계	173,154,333,149	164,730,790,742

자본과부채총계	218,792,694,323	210,718,177,191

포괄손익계산서
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,450,440,899	5,523,597,299	3,372,809,000	5,202,647,600

제품매출액	1,855,835,899	4,465,324,299	3,000,073,000	4,632,221,600

상품매출액	334,650,000	467,808,000	300,000	10,740,000

기타수익(매출액)	259,955,000	590,465,000	372,436,000	559,686,000

매출원가	2,347,875,594	5,117,877,194	3,290,938,379	5,069,094,517

제품매출원가	1,761,720,594	4,069,223,894	2,915,452,379	4,499,384,517

상품매출원가	326,200,000	458,188,300	280,000	10,024,000

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	259,955,000	590,465,000	375,206,000	559,686,000

매출총이익	102,565,305	405,720,105	81,870,621	133,553,083

판매비와관리비	809,603,605	1,383,375,636	709,524,228	1,435,227,289

영업이익(손실)	(707,038,300)	(977,655,531)	(627,653,607)	(1,301,674,206)

금융수익	8,629,612,439	8,682,028,687	2,365,290,980	11,149,058,663

금융비용	230,676,598	450,487,224	11,504,709,064	12,091,283,502

투자수익	2,604,310,823	15,725,159,960

투자비용	1,738,876,741	11,352,030,353	14,052,084,867	14,052,084,867

기타수익	1,747,912	82,188,143	552,548	552,622

기타비용	205,949,484	206,451,490	86,534,677	86,534,682

법인세비용차감전순이익(손실)	8,353,130,051	11,502,752,192	(23,905,138,687)	(16,381,965,972)

법인세비용	2,585,883,052	2,585,883,052	(4,050,036,487)	(4,050,036,487)

계속영업이익(손실)	5,767,246,999	8,916,869,140	(19,855,102,200)	(12,331,929,485)

중단영업이익(손실)	0	0	106,131,253,026	66,758,385,972

당기순이익(손실)	5,767,246,999	8,916,869,140	86,276,150,826	54,426,456,487

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	5,767,246,999	8,916,869,140	86,276,150,826	77,664,407,215

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	0	0	(23,237,950,728)

기타포괄손익	261,576,358	(1,714,640,266)	991,576,177	3,181,129,256

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	261,576,358	(1,714,640,266)	991,576,177	3,181,129,256

확정급여제도의 재측정손익	(50,901,226)	(50,901,226)	(18,302,985)	2,171,250,094

재평가잉여금	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	318,593,926	(1,623,481,913)	1,009,879,162	1,009,879,162

지분법자본변동	(6,116,342)	(40,257,127)	0	0

총포괄손익	6,028,823,357	7,202,228,874	87,267,727,003	57,607,585,743

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	6,028,823,357	7,202,228,874	87,267,727,003	79,553,257,540

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	0	(21,945,671,797)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	81	788	709

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	81	(181)	(113)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	969	822

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	77	714	668

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	77	(162)	(104)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	876	772

자본변동표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 발행	0	0	1,218,494,960	0	0	1,218,494,960	0	1,218,494,960

주식발행비	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,009,879,162	1,009,879,162	0	1,009,879,162

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	878,971,163	878,971,163	1,292,278,931	2,171,250,094

당기순이익(손실)	0	0	0	0	77,664,407,215	77,664,407,215	(23,237,950,728)	54,426,456,487

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	30,415,403,953	0	0	30,415,403,953	83,927,813,527	114,343,217,480

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	(97,711,817,083)	(97,711,817,083)

2022.06.30 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,165,600,959	5,741,220,982	(123,401,315,342)	164,877,281,757	0	164,877,281,757

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 발행	969,303,500	452,063,757	(288,401,174)	0	0	1,132,966,083	0	1,132,966,083

주식발행비	0	(2,384,100)	0	0	0	(2,384,100)	0	(2,384,100)

신주인수권 행사	76,245,000	21,421,450	(6,934,900)	0	0	90,731,550	0	90,731,550

당기총포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	(40,257,127)	0	(40,257,127)	0	(40,257,127)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,623,481,913)	(1,623,481,913)	0	(1,623,481,913)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(50,901,226)	(50,901,226)	0	(50,901,226)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,916,869,140	8,916,869,140	0	8,916,869,140

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	55,781,632,000	53,106,792,765	174,885,886,616	6,240,623,310	(116,860,601,542)	173,154,333,149	0	173,154,333,149

현금흐름표
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

영업활동현금흐름	(764,639,026)	720,658,586

영업활동에서 창출된 현금흐름	(784,790,910)	758,285,777

이자수취(영업)	27,335,604	(20,551,851)

법인세납부(환급)	(7,183,720)	(17,075,340)

투자활동현금흐름	415,891,827	(157,043,646,121)

단기금융상품의 처분	500,000,000	16,952,984,376

보증금의 감소	5,000,000	892,397,273

유형자산의 처분	20,300,000	710,000

단기금융상품의 취득	0	(30,607,057,900)

유형자산의 취득	(109,408,173)	(1,107,843,823)

무형자산의 취득	0	(67,204,736)

보증금의 증가	0	(8,985,916,029)

선급금의 증가	0	(1,411,385,601)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,255,068,720)

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	(127,455,260,961)

재무활동현금흐름	(60,441,821)	132,951,497,679

종속기업 유상증자	0	119,598,286,200

신주인수권 행사	90,731,550	0

차입금의 증가	0	31,224,554,996

전환사채의 발행	0	6,433,630,760

종속기업 단기금융사채의 발행	0	15,000,000,000

차입금의 감소	0	(2,984,771,090)

리스부채의 상환	(30,000,000)	(16,942,029,753)

신주인수권부사채의 상환	(118,787,004)	(13,478,701,080)

전환사채의 상환	(2,267)	0

이자지급	0	(5,890,473,794)

신주발행비 지급	(2,384,100)	(8,998,560)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(409,189,020)	(23,371,489,856)

기초현금및현금성자산	1,275,144,680	26,310,274,951

외화표시현금 환율변동효과	0	43,939,219

기말현금및현금성자산	865,955,660	2,982,724,314