티웨이홀딩스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 59 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	6,364,308,601	5,042,848,272

현금및현금성자산	2,593,533,296	1,471,149,398

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	810,440,055	551,550,898

파생금융자산	0	0

기타유동자산	605,241,993	776,008,384

유동재고자산	2,346,310,977	2,240,719,262

당기법인세자산	8,782,280	3,420,330

비유동자산	75,943,516,305	114,129,427,148

기타금융자산	159,150,000	154,147,852

비유동 순확정급여자산	0	80,451,874

기타비유동자산	455,388,861	1,992,934,302

공정가치측정 금융자산	50,946,136,024	87,519,051,700

관계기업투자주식	0	0

유형자산	24,349,514,000	24,349,514,000

무형자산	33,327,420	33,327,420

자산총계	82,307,824,906	119,172,275,420

부채

유동부채	4,393,150,154	4,758,086,683

유동성리스부채	54,126,520	54,126,520

매입채무 및 기타유동채무	1,308,317,792	1,397,443,057

기타 유동부채	283,620,494	550,995,945

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	918,500,000	668,000,000

전환사채	0	0

파생금융부채	0	0

신주인수권부사채	0	0

유동충당부채	827,868,492	836,663,919

지급보증부채	1,000,716,856	1,250,857,242

비유동부채	20,158,646,897	20,236,002,817

비유동 리스부채	53,721,853	63,183,460

장기차입금(사채 포함), 총액	9,081,500,000	9,332,000,000

기타 비유동 부채	4,940,822	4,940,822

파생금융부채	0	0

퇴직급여부채	182,605,687	0

비유동충당부채	0	0

지급보증부채	0	0

이연법인세부채	10,835,878,535	10,835,878,535

부채총계	24,551,797,051	24,994,089,500

자본

자본금	56,581,747,000	56,581,747,000

주식발행초과금	53,448,754,040	53,448,754,040

기타자본구성요소	174,643,786,836	174,643,786,836

기타포괄손익누계액	9,586,515,900	9,586,515,900

이익잉여금(결손금)	(236,504,775,921)	(200,082,617,856)

자본총계	57,756,027,855	94,178,185,920

자본과부채총계	82,307,824,906	119,172,275,420

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,091,495,500	1,091,495,500	1,096,394,000	1,096,394,000

제품매출액	965,530,500	965,530,500	909,084,000	909,084,000

상품매출액	0	0	0	0

기타매출	125,965,000	125,965,000	187,310,000	187,310,000

매출원가	1,135,700,488	1,135,700,488	1,707,899,935	1,707,899,935

제품매출원가	1,009,735,488	1,009,735,488	1,520,589,935	1,520,589,935

상품매출원가	0	0	0	0

기타매출원가	125,965,000	125,965,000	187,310,000	187,310,000

매출총이익	(44,204,988)	(44,204,988)	(611,505,935)	(611,505,935)

판매비와관리비	285,054,674	285,054,674	834,748,317	834,748,317

영업이익(손실)	(329,259,662)	(329,259,662)	(1,446,254,252)	(1,446,254,252)

금융수익	620,783,266	620,783,266	424,283,469	424,283,469

금융비용	36,678,991,054	36,678,991,054	90,222,121	90,222,121

기타수익	1,144	1,144	1,167,035	1,167,035

기타비용	34,691,759	34,691,759	7	7

투자수익	0	0	0	0

투자비용	0	0	12,960,464,259	12,960,464,259

법인세비용차감전순이익(손실)	(36,422,158,065)	(36,422,158,065)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(36,422,158,065)	(36,422,158,065)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(36,422,158,065)	(36,422,158,065)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(36,422,158,065)	(36,422,158,065)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)

지분법자본변동	0	0

총포괄손익	(36,422,158,065)	(36,422,158,065)	(15,085,115,813)	(15,085,115,813)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(36,422,158,065)	(36,422,158,065)	(15,085,115,813)	(15,085,115,813)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(322.00)	(322.00)	(125.00)	(125.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(322)	(322)	(125)	(125)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(322.00)	(322.00)	(125.00)	(125.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(322)	(322)	(125)	(125)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	56,209,723,500	53,240,692,127	174,738,816,152	9,604,733,377	(144,792,996,514)	149,000,968,642	0	149,000,968,642

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사	372,023,500	208,061,913	(95,029,316)	0	0	485,056,097	0	485,056,097

총포괄손익	(15,085,115,813)

지분법 이익잉여금	0	0	0	0	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)	0	(1,013,625,678)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)	0	(14,071,490,135)

종속기업에 대한 지분변동

2025.03.31 (기말자본)	56,581,747,000	53,448,754,040	174,643,786,836	9,604,733,377	(159,878,112,327)	134,400,908,926	0	134,400,908,926

2026.01.01 (기초자본)	56,581,747,000	53,448,754,040	174,643,786,836	9,586,515,900	(200,082,617,856)	94,178,185,920	0	94,178,185,920

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(36,422,158,065)

지분법 이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(36,422,158,065)	(36,422,158,065)	0	(36,422,158,065)

종속기업에 대한 지분변동

2026.03.31 (기말자본)	56,581,747,000	53,448,754,040	174,643,786,836	9,586,515,900	(236,504,775,921)	57,756,027,855	0	57,756,027,855

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	1,172,073,898	(662,043,478)

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,243,154,441	(666,488,020)

이자수취	34,818,392	5,252,062

이자지급	100,536,985	0

법인세의 환급	(5,361,950)	(807,520)

투자활동현금흐름	(34,690,000)	0

유형자산의 취득	(8,790,000)	0

무형자산의 취득	(25,900,000)	0

재무활동현금흐름	(15,000,000)	(81,625,205)

리스부채의 상환	(15,000,000)	(24,300,000)

이자지급	0	(57,325,205)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,122,383,898	(743,668,683)

기초현금및현금성자산	1,471,149,398	1,386,174,099

외화표시현금 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	2,593,533,296	642,505,416