티웨이홀딩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	20,852,382,912	14,554,608,205

현금및현금성자산	2,791,132,146	1,275,144,680

기타유동금융자산	0	3,000,000,000

파생금융자산	12,972,029,670	5,350,573,289

매출채권 및 기타유동채권	1,387,090,791	2,770,586,046

기타유동자산	1,082,780,290	6,827,954

당기법인세자산	19,089,270	0

재고자산	2,600,260,745	2,151,476,236

비유동자산	199,590,633,149	196,163,568,986

기타금융자산	3,000,000	3,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업투자주식	174,520,166,074	168,694,365,050

유형자산	19,415,456,000	19,415,456,000

사용권자산	0	0

무형자산	761,294,088	748,727,420

기타비유동자산	4,876,924,266	7,288,227,795

자산총계	220,443,016,061	210,718,177,191

부채

유동부채	8,195,272,324	8,124,210,003

매입채무 및 기타유동채무	1,621,978,897	1,712,853,271

전환사채	3,199,070,360	4,301,973,192

신주인수권부사채	319,325,814	408,865,998

파생금융부채	975,995,110	1,543,834,570

기타 유동부채	983,504,809	100,413,371

지급보증부채	1,073,730,244	0

유동성리스부채	21,667,090	56,269,601

비유동부채	36,223,088,955	37,863,176,446

파생금융부채	2,875,128,840	3,805,930,491

기타 비유동 부채	4,940,822	604,940,822

지급보증부채	3,199,741,122	5,618,706,759

퇴직급여부채	580,182,219	394,284,960

비유동충당부채	440,793,088	440,793,088

비유동 리스부채	71,466,034	12,138,528

이연법인세부채	29,050,836,830	26,986,381,798

부채총계	44,418,361,279	45,987,386,449

자본

자본금	55,805,846,500	54,736,083,500

주식발행초과금	53,112,562,861	52,635,691,658

기타자본구성요소	174,619,316,432	175,181,222,690

기타포괄손익누계액	6,240,623,310	6,280,880,437

이익잉여금(결손금)	(113,753,694,321)	(124,103,087,543)

자본총계	176,024,654,782	164,730,790,742

자본과부채총계	220,443,016,061	210,718,177,191

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,272,771,000	6,796,368,299	3,632,523,400	8,835,171,000

제품매출액	1,086,751,000	5,552,075,299	3,218,798,400	7,851,020,000

상품매출액	46,110,000	513,918,000	315,000	11,055,000

기타매출액	139,910,000	730,375,000	413,410,000	973,096,000

매출원가	1,313,661,099	6,431,538,293	3,311,577,773	8,380,672,290

제품매출원가	1,128,766,099	5,197,989,993	2,898,141,817	7,397,526,334

상품매출원가	44,985,000	503,173,300	285,956	10,309,956

기타매출원가	139,910,000	730,375,000	413,150,000	972,836,000

매출총이익	(40,890,099)	364,830,006	320,945,627	454,498,710

판매비와관리비	848,999,740	2,232,375,376	517,616,698	1,952,843,987

영업이익(손실)	(889,889,839)	(1,867,545,370)	(196,671,071)	(1,498,345,277)

금융수익	591,321,712	9,273,350,399	38,853,449	11,187,912,112

금융비용	218,833,623	669,320,847	990,365,309	13,081,648,811

투자수익	3,475,576,005	19,200,735,965	0	0

투자비용	41,352,883	11,393,383,236	17,999,208,222	32,051,293,089

기타수익	1,200	82,189,343	18,533,447	19,086,069

기타비용	0	206,451,490	90,875,676	177,410,358

법인세비용차감전순이익(손실)	2,916,822,572	14,419,574,764	(19,219,733,382)	(35,601,699,354)

법인세비용(수익)	(64,525,816)	2,521,357,236	0	(4,050,036,487)

계속영업이익(손실)	2,981,348,388	11,898,217,528	(19,219,733,382)	(31,551,662,867)

중단영업이익(손실)	0	0	0	66,758,385,972

당기순이익(손실)	2,981,348,388	11,898,217,528	(19,219,733,382)	35,206,723,105

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	2,981,348,388	11,898,217,528	(19,219,733,382)	58,444,673,833

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	0	0	(23,237,950,728)

기타포괄손익	125,558,833	(1,589,081,433)	816,760,660	3,997,889,916

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	125,558,833	(1,589,081,433)	816,760,660	3,997,889,916

확정급여제도의 재측정손익	0	(50,901,226)	0	2,171,250,094

재평가잉여금	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	125,558,833	(1,497,923,080)	816,760,660	1,826,639,822

지분법자본변동	0	(40,257,127)	0	0

총포괄손익	3,106,907,221	10,309,136,095	(18,402,972,722)	39,204,613,021

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	3,106,907,221	10,309,136,095	(18,402,972,722)	61,150,284,818

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	0	(21,945,671,797)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	108	(176)	534

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	108	(176)	(288)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	822

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	107	(168)	484

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	107	(168)	(256)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	740

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 57 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식발행비	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	1,218,494,960	0	0	1,218,494,960	0	1,218,494,960

신주인수권 행사	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

총포괄이익	지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,826,639,822	1,826,639,822	0	1,826,639,822

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	878,971,163	878,971,163	1,292,278,931	2,171,250,094

당기순이익(손실)	0	0	0	0	58,444,673,833	58,444,673,833	(23,237,950,728)	35,206,723,105

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	30,415,403,953	0	0	30,415,403,953	83,927,813,527	114,343,217,480

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	(97,711,817,083)	(97,711,817,083)

2022.09.30 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,165,600,959	5,741,220,982	(141,804,288,064)	146,474,309,035	0	146,474,309,035

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식발행비	0	(3,417,200)	0	0	0	(3,417,200)	0	(3,417,200)

전환사채 발행	969,303,500	452,063,757	(552,768,917)	0	0	868,598,340	0	868,598,340

신주인수권 행사	100,459,500	28,224,646	(9,137,341)	0	0	119,546,805	0	119,546,805

총포괄이익	지분법자본변동	0	0	0	(40,257,127)	0	(40,257,127)	0	(40,257,127)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,497,923,080)	(1,497,923,080)	0	(1,497,923,080)

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(50,901,226)	(50,901,226)	0	(50,901,226)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,898,217,528	11,898,217,528	0	11,898,217,528

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	174,619,316,432	6,240,623,310	(113,753,694,321)	176,024,654,782	176,024,654,782

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 57 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동현금흐름	(220,647,974)	(407,809,374)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(249,119,440)	89,482,257

이자수취	47,560,736	36,401,499

법인세환급(납부)	(19,089,270)	(533,693,130)

투자활동현금흐름	2,902,891,827	(157,830,669,121)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	16,952,984,376

보증금의 감소	5,000,000	892,397,273

유형자산의 처분	20,300,000	17,710,000

단기금융상품의 취득	0	(30,607,057,900)

유형자산의 취득	(109,408,173)	(1,196,466,823)

무형자산의 취득	(13,000,000)	(782,604,736)

보증금의 증가	0	(8,985,916,029)

선급금의 증가	0	(1,411,385,601)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,255,068,720)

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	(127,455,260,961)

재무활동현금흐름	(1,166,256,387)	132,617,082,585

종속기업 유상증자	0	119,598,286,200

신주인수권 행사	119,546,805	0

차입금의 증가	0	31,224,554,996

전환사채의 발행	0	15,000,000,000

종속기업 단기금융사채의 발행	0	6,433,630,760

차입금의 감소	0	(2,984,771,090)

리스부채의 상환	(45,000,000)	(16,957,029,753)

신주인수권부사채의 상환	(137,383,725)	(13,799,154,530)

전환사채의 상환	(1,100,002,267)	0

이자지급	0	(5,889,435,438)

신주발행비 지급	(3,417,200)	(8,998,560)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,515,987,466	(25,621,395,910)

기초현금및현금성자산	1,275,144,680	26,310,274,951

외화표시현금 환율변동효과	0	43,939,219

기말현금및현금성자산	2,791,132,146	732,818,260