티웨이홀딩스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2022.12.31 현재
제 55 기 2021.12.31 현재
제 54 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	14,554,608,205	125,504,329,400	137,026,638,284

현금및현금성자산	1,275,144,680	26,310,274,951	33,873,780,667

기타유동금융자산	3,000,000,000	70,200,735,355	76,293,512,355

파생금융상품자산	5,350,573,289	0	0

매출채권 및 기타유동채권	2,770,586,046	6,417,374,951	4,951,530,379

기타유동자산	6,827,954	10,267,111,338	8,477,657,685

당기법인세자산	0	159,414,407	140,732,141

재고자산	2,151,476,236	12,149,418,398	11,875,025,057

매각예정비유동자산	0	0	1,414,400,000

비유동자산	196,163,568,986	679,774,316,314	629,110,416,238

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

파생금융상품자산	0	2,489,016,526	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	1,701,737,923	13,792,721

관계기업 투자자산	168,694,365,050	0	1,738,217,258

유형자산	19,415,456,000	69,222,626,511	77,249,614,403

사용권자산	0	236,024,127,149	282,040,047,368

무형자산	748,727,420	28,446,002,110	29,722,022,564

기타비유동자산	7,288,227,795	237,000,141,061	175,641,265,369

이연법인세자산	0	104,887,665,034	62,702,456,555

자산총계	210,718,177,191	805,278,645,714	766,137,054,522

부채

유동부채	8,124,210,003	264,148,019,730	211,590,480,033

매입채무 및 기타유동채무	1,712,853,271	45,451,264,603	41,390,106,423

단기차입금	0	46,359,266,056	49,648,586,072

전환사채	4,301,973,192	9,120,126,331	0

당기법인세부채	0	1,858,443,617	38,603,210

신주인수권부사채	408,865,998	11,345,373,748	21,145,327,584

파생금융상품부채	1,543,834,570	5,804,370,825	6,407,100,000

기타유동부채	100,413,371	55,644,902,772	18,889,692,439

유동성리스부채	56,269,601	70,345,534,081	69,775,078,304

유동성충당부채	0	18,157,327,206	4,216,309,924

유동성금융보증부채	0	61,410,491	79,676,077

비유동부채	37,863,176,446	451,900,772,937	416,808,923,165

장기차입금	0	2,900,000,000	2,900,000,000

전환사채	0	0	8,436,624,078

파생금융상품부채	3,805,930,491	2,921,105,712	2,116,854,363

기타비유동부채	604,940,822	1,093,940,822	1,241,940,822

지급보증부채	5,618,706,759	0	0

퇴직급여부채	394,284,960	18,430,969,365	15,726,793,918

비유동충당부채	440,793,088	225,287,141,759	168,293,809,351

비유동리스부채	12,138,528	196,782,154,595	213,439,363,423

이연법인세부채	26,986,381,798	4,485,460,684	4,653,537,210

부채총계	45,987,386,449	716,048,792,667	628,399,403,198

자본

자본금	54,736,083,500	54,736,083,500	38,340,428,000

주식발행초과금	52,635,691,658	52,644,690,218	46,352,533,957

기타자본구성요소	175,181,222,690	143,531,702,046	120,233,643,440

기타포괄손익누계액	6,280,880,437	5,741,220,982	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(124,103,087,543)	(202,954,572,882)	(128,674,143,111)

비지배지분	0	35,530,729,183	61,481,918,716

자본총계	164,730,790,742	89,229,853,047	137,737,651,324

자본과부채총계	210,718,177,191	805,278,645,714	766,137,054,522

포괄손익계산서
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

수익(매출액)	11,470,361,300	12,351,230,600	7,691,296,836

제품매출액	10,119,112,300	10,999,069,400	6,549,632,036

상품매출액	77,943,000	225,303,200	61,590,800

기타수익(매출액)	1,273,306,000	1,126,858,000	1,080,074,000

매출원가	10,764,084,319	9,961,662,460	8,594,889,724

제품매출원가	9,415,471,965	8,627,705,860	7,470,107,987

상품매출원가	76,866,354	222,078,600	59,026,000

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	1,271,746,000	1,111,878,000	1,065,755,737

매출총이익	706,276,981	2,389,568,140	(903,592,888)

판매비와관리비	2,569,398,793	2,197,809,947	2,132,966,596

영업이익(손실)	(1,863,121,812)	191,758,193	(3,036,559,484)

금융수익	14,133,070,798	6,630,916,378	201,126,298

금융비용	4,829,360,397	10,214,464,181	877,675,037

투자수익	0	0	0

투자비용	26,988,813,645	0	0

기타수익	19,107,218	101,609,393	330,325,660

기타비용	286,093,565	5,555,417,822	1,659,361,661

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,815,211,403)	(8,845,598,039)	(5,042,144,224)

법인세비용	(6,125,273,654)	(1,675,820,851)	(237,718,957)

계속영업이익(손실)	(13,689,937,749)	(7,169,777,188)	(4,804,425,267)

중단영업이익(손실)	66,758,385,972	(156,278,089,853)	(139,592,846,380)

당기순이익(손실)	53,068,448,223	(163,447,867,041)	(144,397,271,647)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	76,306,398,951	(76,909,499,279)	(85,465,096,819)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	(23,237,950,728)	(86,538,367,762)	(58,932,174,828)

기타포괄손익	4,377,024,774	11,764,787,046	147,362,661

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,377,024,774	11,764,787,046	147,362,661

확정급여제도의 재측정손익	2,281,952,823	6,026,836,386	147,362,661

재평가잉여금	73,563,470	5,737,950,660	0

지분법이익잉여금변동	1,555,412,496	0	0

지분법자본변동	466,095,985	0	0

총포괄손익	57,445,472,997	(151,683,079,995)	(144,249,908,986)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	79,391,144,794	(68,542,479,111)	(85,458,793,403)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	(21,945,671,797)	(83,140,600,884)	(58,791,115,583)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	697	(993)	(1,115)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(93)	(63)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	822	(900)	(1,052)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	643	(993)	(1,115)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(110)	(93)	(63)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	753	(900)	(1,052)

자본변동표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	(1,258,566,879)	0	0	(1,258,566,879)	35,528,875,542	34,270,308,663

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(251,238,618)	(251,238,618)

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	440,267,566	440,267,566

신주인수권 신주행사	500	(670,771)	0	0	0	(670,271)	0	(670,271)

신주인수권 대가	0	0	1,745,954,530	0	0	1,745,954,530	0	1,745,954,530

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	6,303,416	6,303,416	141,059,245	147,362,661

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(85,465,096,819)	(85,465,096,819)	(58,932,174,828)	(144,397,271,647)

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	23,339,599,259	0	0	23,339,599,259	56,579,309,759	79,918,909,018

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 신주행사	16,395,655,500	6,292,156,261	0	0	22,687,811,761	22,687,811,761

신주인수권 대가	0	0	(41,540,653)	0	0	(41,540,653)	(41,540,653)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	610,101,592	610,101,592

당기총포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	5,737,950,660	5,737,950,660	5,737,950,660

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	2,629,069,508	2,629,069,508	3,397,766,878	6,026,836,386

당기순이익(손실)	0	0	0	(76,909,499,279)	(76,909,499,279)	(86,538,367,762)	(163,447,867,041)

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	30,415,403,953	0	0	30,415,403,953	0	30,415,403,953

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	1,234,116,691	0	0	1,234,116,691	0	1,234,116,691

신주인수권 신주행사	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

신주인수권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	73,563,470	0	73,563,470	0	73,563,470

지분법자본변동	0	0	0	466,095,985	0	466,095,985	0	466,095,985

지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,555,412,496	1,555,412,496	0	1,555,412,496

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	989,673,892	989,673,892	1,292,278,931	2,281,952,823

당기순이익(손실)	0	0	0	0	76,306,398,951	76,306,398,951	(23,237,950,728)	53,068,448,223

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	83,927,813,527	83,927,813,527

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	(97,711,817,083)	(97,711,817,083)

2022.12.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

현금흐름표
제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	(1,725,854,736)	32,323,226,361	(66,675,981,177)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,256,641,282)	31,943,273,572	(67,318,804,380)

이자수취(영업)	64,479,676	418,555,999	789,111,469

법인세납부(환급)	(533,693,130)	(38,603,210)	(146,288,266)

투자활동현금흐름	(155,891,669,121)	(29,273,629,738)	(50,548,909,509)

단기금융상품의 처분	23,752,984,376	85,557,960,392	153,195,570,110

보증금의 감소	892,397,273	2,098,786,881	13,582,777,863

매각예정비유동자산의 처분	0	1,414,400,000	1,707,480,000

유형자산의 처분	17,710,000	11,313,727	4,229,698

무형자산의 처분	0	18,795,000	2,960,000,000

단기금융상품의 취득	(35,407,057,900)	(78,536,359,017)	(159,393,296,300)

유형자산의 취득	(1,196,466,823)	(3,549,231,943)	(21,066,537,347)

무형자산의 취득	(782,604,736)	(77,178,993)	(92,736,500)

보증금의 증가	(9,046,916,029)	(34,841,746,267)	(37,159,891,811)

선급금의 증가	(1,411,385,601)	(1,370,369,518)	(4,286,505,222)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,255,068,720)	0	0

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	(127,455,260,961)	0	0

재무활동현금흐름	132,538,454,367	(10,883,886,782)	25,881,209,146

종속기업 유상증자	119,598,286,200	79,918,909,018	34,270,308,663

신주인수권부사채의 증가	0	0	29,332,258,760

신주인수권 행사	0	23,069,265,058	902

차입금의 증가	31,224,554,996	14,508,255,184	54,104,382,533

종속기업 단기금융사채의 발행	15,000,000,000	0	0

전환사채의 발행	6,433,630,760	0	10,000,000,000

임대보증금의 감소	0	0	(300,000,000)

차입금의 감소	(2,984,771,090)	(18,004,350,103)	0

리스부채의 상환	(16,972,429,753)	(68,946,252,491)	(71,930,518,044)

신주인수권부사채의 상환	(13,862,382,748)	(16,008,933,000)	0

이자지급	(5,889,435,438)	(24,953,125,098)	(29,594,552,428)

신주발행비 지급	(8,998,560)	(467,655,350)	(671,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,079,069,490)	(7,834,290,159)	(91,343,681,540)

기초현금및현금성자산	26,310,274,951	33,873,780,667	123,658,121,447

외화표시현금 환율변동효과	43,939,219	270,784,443	1,559,340,760

기말현금및현금성자산	1,275,144,680	26,310,274,951	33,873,780,667