티웨이홀딩스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 2016.12.31 현재
제 49 기 2015.12.31 현재
제 48 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

자산

유동자산	74,900,843,598	55,090,132,358	38,249,870,382

현금및현금성자산	26,485,615,386	29,894,148,789	23,525,518,568

기타금융상품	10,121,592,450	6,740,674,358	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,093,291,021	7,780,858,934	4,800,286,582

매도가능금융자산	1,904,192,000	0	0

파생금융자산	106,074,000	0	0

기타유동자산	14,712,444,308	7,078,147,321	6,279,094,030

재고자산	6,477,634,433	3,596,302,956	2,644,971,202

비유동자산	100,651,213,865	91,614,873,007	77,262,148,510

기타금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	3,312,068,330	1,011,503,712	10,440,720

관계기업투자	2,900,000,000	0	0

유형자산	34,326,007,326	33,907,894,945	28,277,844,044

무형자산	35,902,068,060	35,959,568,257	32,267,170,696

기타비유동자산	24,208,070,149	20,732,906,093	16,703,693,050

자산총계	175,552,057,463	146,705,005,365	115,512,018,892

부채

유동부채	107,789,462,085	75,006,557,294	37,711,038,610

매입채무 및 기타유동채무	34,103,926,282	22,910,759,515	16,448,721,672

전환사채	16,980,146,847	13,368,241,080	0

파생금융부채	179,780,000	0	0

단기차입금	0	0	1,000,000,000

유동충당부채	41,478,553	37,805,186	0

기타유동부채	56,484,130,403	38,689,751,513	20,262,316,938

비유동부채	18,609,144,385	28,300,559,305	37,025,870,544

장기차입금	0	7,782,432,459	7,068,728,451

전환사채	0	0	12,109,893,079

확정급여부채	4,908,820,167	8,806,676,464	7,017,402,560

비유동충당부채	8,176,818,866	6,187,945,030	5,306,341,102

이연법인세부채	5,523,505,352	5,523,505,352	5,523,505,352

부채총계	126,398,606,470	103,307,116,599	74,736,909,154

자본

지배주주지분	47,271,351,368	41,526,366,439	39,339,942,823

자본금	8,125,407,000	7,892,162,500	7,892,162,500

자본잉여금	107,215,454,904	104,996,471,872	104,996,471,872

기타자본	1,430,365,631	119,534,553	118,471,561

비지배지분	1,882,099,625	1,871,522,327	1,435,166,915

이익잉여금(결손금)	(69,499,876,167)	(71,481,802,486)	(73,667,163,110)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(69,499,876,167)	(71,481,802,486)	(73,667,163,110)

자본총계	49,153,450,993	43,397,888,766	40,775,109,738

자본과부채총계	175,552,057,463	146,705,005,365	115,512,018,892

연결 포괄손익계산서
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

수익(매출액)	411,870,541,153	288,870,360,441	236,206,013,618

제품매출액	28,849,278,149	21,073,943,107	6,514,258,784

상품매출액	265,254,865	914,294,937	11,238,015,985

여객운송수입	365,312,060,800	256,290,766,794	214,079,277,771

기타수익(매출액)	17,443,947,339	10,591,355,603	4,374,461,078

매출원가	358,757,988,232	254,242,146,892	203,977,455,745

제품매출원가	24,182,542,591	17,490,106,270	4,907,666,747

상품매출원가	246,135,641	715,048,734	9,894,581,630

여객운송원가	334,329,310,000	236,036,991,888	189,175,207,368

매출총이익	53,112,552,921	34,628,213,549	32,228,557,873

판매비와관리비	38,882,140,881	30,556,676,561	24,255,521,958

영업이익(손실)	14,230,412,040	4,071,536,988	7,973,035,915

기타수익	11,916,861,786	3,287,640,980	3,714,602,589

기타비용	13,095,973,244	3,830,176,036	4,217,140,464

금융수익	1,808,642,208	2,098,594,329	849,450,305

금융비용	10,645,539,029	2,923,807,854	1,120,912,014

기타영업외비용	4,144,000	15,500,000	3,380,000

법인세비용차감전순이익(손실)	4,210,259,761	2,688,288,407	7,195,656,331

법인세비용	622,111,826

계속영업이익(손실)	3,588,147,935	2,688,288,407	7,195,656,331

당기순이익(손실)	3,588,147,935	2,688,288,407	7,195,656,331

기타포괄손익	(284,813,240)	(65,509,379)	(1,235,692,809)

매도가능증권평가이익	1,310,831,078	1,062,992	600,022

보험수리적손익	(1,595,644,318)	(66,572,371)	(1,236,292,831)

총포괄손익	3,303,334,695	2,622,779,028	5,959,963,522

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,290,650,466	2,241,781,940	5,931,445,934

비지배지분	297,497,469	446,506,467	1,264,210,397

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,292,757,397	2,186,423,616	4,927,217,224

비지배지분	10,577,298	436,355,412	1,032,746,298

주당이익

기본주당이익(손실)	204	142	376

기본 및 희석주당이익(손실)-계속사업	204	142	376

기본 및 희석주당이익(손실)-중단영업	0	0	0

연결 자본변동표
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	연결기타자본항목	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,601,893,500	99,201,778,861	117,871,539	(78,593,780,312)	402,420,617	28,730,184,205

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환

전환사채 발행에 따른 전환권대가	4,537,828,241	4,537,828,241

합병에 따른 변동	290,269,000	1,256,864,770	1,547,133,770

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	600,022	600,022

보험수리적손익	(1,004,828,732)	(231,464,099)	(1,236,292,831)

당기순이익(손실)	5,931,445,934	1,264,210,397	7,195,656,331

기타포괄손익

총포괄손익

2014.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환

전환사채 발행에 따른 전환권대가

합병에 따른 변동

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,062,992	1,062,992

보험수리적손익	(56,421,316)	(10,151,055)	(66,572,371)

당기순이익(손실)	2,241,781,940	446,506,467	2,688,288,407

기타포괄손익

총포괄손익

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환	233,244,500	2,218,983,032	2,452,227,532

전환사채 발행에 따른 전환권대가

합병에 따른 변동

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,310,831,078	1,310,831,078

보험수리적손익	(1,308,724,147)	(286,920,171)	(1,595,644,318)

당기순이익(손실)	3,290,650,466	297,497,469	3,588,147,935

기타포괄손익

총포괄손익

2016.12.31 (기말자본)	8,125,407,000	107,215,454,904	1,430,365,631	(69,499,876,167)	1,882,099,625	49,153,450,993

연결 현금흐름표
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	39,889,338,352	32,659,057,956	20,179,129,351

당기순이익(손실)	3,588,147,935	2,688,288,407	7,195,656,331

당기순이익조정을 위한 가감	37,290,403,061	30,830,934,509	13,376,315,412

이자수취	477,628,262	349,377,793	132,323,247

이자지급	(112,500,000)	(20,034,713)	(56,488,455)

퇴직금의 지급	(1,140,629,934)	(1,189,508,040)	(468,677,184)

법인세의 납부	(213,710,972)

투자활동현금흐름	(33,172,644,340)	(25,140,958,584)	(17,631,414,736)

장기금융상품의 처분	2,964,604

단기금융상품의 처분	41,878,460,844	2,978,113,276

단기대여금의감소	204,200,867

임차보증금의 감소	706,037,197	173,738,910	11,712,000

기타보증금의 감소	2,777,166,681	2,077,303,054	407,955,060

무형자산의 처분	58,000,000

유형자산의 처분	9,382,380	18,481,868	5,100,000

장기금융상품의 취득	(3,315,000)

단기금융상품의 증가	(45,943,638,576)	(7,960,775,544)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(8,264,322,154)	(10,130,918,738)	(11,713,745,478)

무형자산의 취득	(149,603,936)	(3,783,972,508)	(554,254,293)

건설중인자산의 취득	(663,227,794)	(2,166,246,852)

임차보증금의 증가	(740,104,976)	(359,269,425)	(351,678,080)

기타보증금의 증가	(5,740,794,466)	(4,987,412,625)	(4,440,354,416)

단기대여금의 증가	(3,200,000,000)	(200,000,000)

매도가능금융상품의 취득	(5,793,925,540)	(1,000,000,000)

사외적립자산의 증가	(8,000,000,000)

파생금융상품의 취득	(106,074,000)

재무활동현금흐름	(10,376,784,575)	(1,000,000,000)	15,277,385,293

단기차입금의 증가	1,000,000,000

전환사채의 발행	5,000,000,000	17,000,000,000

합병에 따른 현금승계	886,706,135

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,181,668,602)

장기차입금의 상환	(15,376,784,575)

전환사채 관련 수수료 지급	(427,652,240)

현금성자산의 환율변동효과	251,557,160	(149,469,151)	(3,927,011)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,408,533,403)	6,368,630,221	17,821,172,897

기초현금및현금성자산	29,894,148,789	23,525,518,568	5,704,345,671

기말현금및현금성자산	26,485,615,386	29,894,148,789	23,525,518,568