티웨이홀딩스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	76,407,725,415	55,090,132,358	38,249,870,382

현금및현금성자산	40,847,886,752	29,894,148,789	23,525,518,568

기타금융상품	8,157,998,800	6,740,674,358	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,367,565,792	7,780,858,934	4,800,286,582

기타유동자산	13,756,027,823	7,078,147,321	6,279,094,030

재고자산	4,278,246,248	3,596,302,956	2,644,971,202

비유동자산	90,764,077,365	91,614,873,007	77,262,148,510

기타금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	1,011,503,712	1,011,503,712	10,440,720

유형자산	31,763,657,505	33,907,894,945	28,277,844,044

무형자산	36,613,857,774	35,959,568,257	32,267,170,696

기타비유동자산	21,372,058,374	20,732,906,093	16,703,693,050

자산총계	167,171,802,780	146,705,005,365	115,512,018,892

부채

유동부채	82,914,908,036	75,006,557,294	37,711,038,610

매입채무 및 기타유동채무	26,281,029,554	22,910,759,515	16,448,721,672

단기차입금	0	1,000,000,000

전환사채	13,708,627,963	13,368,241,080

유동충당부채	54,854,772	37,805,186

기타유동부채	42,870,395,747	38,689,751,513	20,262,316,938

비유동부채	32,892,437,601	28,300,559,305	37,025,870,544

장기차입금	7,974,335,049	7,782,432,459	7,068,728,451

전환사채	3,786,108,308	0	12,109,893,079

확정급여부채	9,462,164,757	8,806,676,464	7,017,402,560

비유동충당부채	6,146,324,135	6,187,945,030	5,306,341,102

이연법인세부채	5,523,505,352	5,523,505,352	5,523,505,352

부채총계	115,807,345,637	103,307,116,599	74,736,909,154

자본

지배주주지분	48,293,223,723	41,526,366,439	39,339,942,823

납입자본	7,892,162,500	7,892,162,500	7,892,162,500

자본금	7,892,162,500	7,892,162,500	7,892,162,500

연결자본잉여금	106,219,818,535	104,996,471,872	104,996,471,872

기타자본구성요소	119,534,553	119,534,553	118,471,561

이익잉여금(결손금)	(65,938,291,865)	(71,481,802,486)	(73,667,163,110)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(65,938,291,865)	(71,481,802,486)	(73,667,163,110)

비지배지분	3,071,233,420	1,871,522,327	1,435,166,915

자본총계	51,364,457,143	43,397,888,766	40,775,109,738

자본과부채총계	167,171,802,780	146,705,005,365	115,512,018,892

연결 포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	92,483,596,162	92,483,596,162	68,161,591,573	68,161,591,573	288,870,360,441	236,206,013,618

제품매출액	6,861,872,764	6,861,872,764	4,646,272,324	4,646,272,324	21,073,943,107	6,514,258,784

상품매출액	149,674,182	149,674,182	159,770,413	159,770,413	914,294,937	11,238,015,985

여객운송수입	82,717,903,947	82,717,903,947	61,579,303,607	61,579,303,607	256,290,766,794	214,079,277,771

기타수익(매출액)	2,754,145,269	2,754,145,269	1,776,245,229	1,776,245,229	10,591,355,603	4,374,461,078

매출원가	76,168,075,475	76,168,075,475	57,681,164,393	57,681,164,393	254,242,146,892	203,977,455,745

제품매출원가	5,481,916,128	5,481,916,128	3,904,399,160	3,904,399,160	17,490,106,270	4,907,666,747

상품매출원가	172,999,163	172,999,163	117,030,429	117,030,429	715,048,734	9,894,581,630

여객운송원가	70,513,160,184	70,513,160,184	53,659,734,804	53,659,734,804	236,036,991,888	189,175,207,368

매출총이익	16,315,520,687	16,315,520,687	10,480,427,180	10,480,427,180	34,628,213,549	32,228,557,873

판매비와관리비	8,993,043,602	8,993,043,602	6,998,708,745	6,998,708,745	30,556,676,561	24,255,521,958

영업이익(손실)	7,322,477,085	7,322,477,085	3,481,718,435	3,481,718,435	4,071,536,988	7,973,035,915

기타수익	49,878,028	49,878,028	17,106,136	17,106,136	268,634,888	48,546,346

기타비용	8,735,614	8,735,614	823,072	823,072	20,343,288	31,576,189

금융수익	3,642,499,283	3,642,499,283	966,864,402	966,864,402	5,117,600,421	4,515,506,548

금융비용	4,258,998,068	4,258,998,068	1,556,986,133	1,556,986,133	6,733,640,602	5,306,476,289

투자수익	0	0	5,291,010	5,291,010

기타영업외비용	3,899,000	3,899,000	500,000	500,000	15,500,000	3,380,000

법인세비용차감전순이익(손실)	6,743,221,714	6,743,221,714	2,912,670,778	2,912,670,778	2,688,288,407	7,195,656,331

계속영업이익(손실)	6,743,221,714	6,743,221,714	2,912,670,778	2,912,670,778	2,688,288,407	7,195,656,331

당기순이익(손실)	6,743,221,714	6,743,221,714	2,912,670,778	2,912,670,778	2,688,288,407	7,195,656,331

기타포괄손익	(65,509,379)	(1,235,692,809)

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	1,062,992	600,022

매도가능금융자산	1,062,992	600,022

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(66,572,371)	(1,236,292,831)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(66,572,371)	(1,236,292,831)

총포괄손익	6,743,221,714	6,743,221,714	2,912,670,778	2,912,670,778	2,622,779,028	5,959,963,522

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,543,510,621	5,543,510,621	2,328,542,738	2,328,542,738	2,241,781,940	5,931,445,934

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,199,711,093	1,199,711,093	584,128,040	584,128,040	446,506,467	1,264,210,397

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,543,510,621	5,543,510,621	2,328,542,738	2,328,542,738	2,186,423,616	4,927,217,224

포괄손익, 비지배지분	1,199,711,093	1,199,711,093	584,128,040	584,128,040	436,355,412	1,032,746,298

주당이익

기본주당이익(손실)	351	351	185	185	142	376

기본 및 희석주당이익(손실)-계속사업	351	351	185	185	142	376

기본 및 희석주당이익(손실)-중단영업	0	0	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결기타자본항목	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,601,893,500	99,201,778,861	117,871,539	(78,593,780,312)	402,420,617	28,730,184,205

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행	290,269,000	1,256,864,770	1,547,133,770

전환사채 발행에 따른 전환권대가	4,537,828,241	4,537,828,241

당기총포괄손익	보험수리적손익	(1,004,828,732)	(231,464,099)	(1,236,292,831)

매도가능증권평가손익	600,022	600,022

당기순이익(손실)	5,931,445,934	1,264,210,397	7,195,656,331

2014.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가

당기총포괄손익	보험수리적손익	(56,421,316)	(10,151,055)	(66,572,371)

매도가능증권평가손익	1,062,992	1,062,992

당기순이익(손실)	2,241,781,940	446,506,467	2,688,288,407

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가

당기총포괄손익	보험수리적손익

매도가능증권평가손익

당기순이익(손실)	2,328,542,738	584,128,040	2,912,670,778

2015.03.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(71,338,620,372)	2,019,294,955	43,687,780,516

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가	1,223,346,663	1,223,346,663

당기총포괄손익	보험수리적손익

매도가능증권평가손익

당기순이익(손실)	5,543,510,621	1,199,711,093	6,743,221,714

2016.03.31 (기말자본)	7,892,162,500	106,219,818,535	119,534,553	(65,938,291,865)	3,071,233,420	51,364,457,143

연결 현금흐름표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	10,348,628,487	11,075,504,506	33,209,616,171	20,179,129,351

당기순이익(손실)	6,743,221,714	2,912,670,778	2,688,288,407	7,195,656,331

당기순이익조정을 위한 가감	3,796,076,236	8,480,600,674	31,381,492,724	13,376,315,412

이자수취	65,625,259	42,002,346	349,377,793	132,323,247

이자지급	0	(6,357,261)	(20,034,713)	(56,488,455)

퇴직금의 지급	(256,294,722)	(353,412,031)	(1,189,508,040)	(468,677,184)

투자활동현금흐름	(4,436,635,595)	(3,745,348,495)	(25,691,516,799)	(17,631,414,736)

장기금융상품의 처분	2,964,604

단기금융상품의 처분	1,995,948,576	2,978,113,276

단기대여금의감소	204,200,867

단기매매증권의 처분	734,750,730	546,531,195

임차보증금의 감소	557,750,142	128,269,010	173,738,910	11,712,000

기타보증금의 감소	351,600,000	223,887,870	2,077,303,054	407,955,060

유형자산의 처분	7,000,000	18,027,323	18,481,868	5,100,000

장기금융상품의 취득	(3,315,000)

유형자산의 취득	(426,819,262)	(3,011,900,052)	(10,130,918,738)	(11,713,745,478)

단기매매증권의 취득	(196,900,560)	(1,097,089,410)

단기금융상품의 증가	(4,013,286,308)	(7,960,775,544)	(1,000,000,000)

건설중인자산의 취득	(325,974,480)	(651,560,000)	(2,166,246,852)

무형자산의 취득	(1,550,000)	(7,756,508)	(3,783,972,508)	(554,254,293)

임차보증금의 증가	(462,581,160)	(35,036,280)	(359,269,425)	(351,678,080)

기타보증금의 증가	(1,469,466,499)	(196,702,243)	(4,987,412,625)	(4,440,354,416)

매도가능금융상품의 취득	(1,000,000,000)

단기대여금의 증가	(1,384,007,334)	(15,677,055)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	5,000,000,000	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	15,277,385,293

단기차입금의 증가	1,000,000,000

전환사채의 발행	5,000,000,000	17,000,000,000

합병신주발행	886,706,135

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(3,181,668,602)

전환사채 관련 수수료 지급	(427,652,240)

현금성자산의 환율변동효과	41,745,071	50,358,012	(149,469,151)	(3,927,011)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,953,737,963	6,380,514,023	6,368,630,221	17,821,172,897

기초현금및현금성자산	29,894,148,789	24,525,518,568	23,525,518,568	5,704,345,671

기말현금및현금성자산	40,847,886,752	30,906,032,591	29,894,148,789	23,525,518,568