티웨이홀딩스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 2025.12.31 현재
제 58 기 2024.12.31 현재
제 57 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	5,042,848,272	6,740,780,690	12,668,977,911

현금및현금성자산	1,471,149,398	1,386,174,099	510,927,499

기타유동금융자산	0	0	5,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	551,550,898	2,049,741,756	1,344,840,885

파생금융자산	0	0	1,671,271,535

기타유동자산	776,008,384	1,404,539,406	1,510,042,872

유동재고자산	2,240,719,262	1,877,273,939	2,603,978,790

당기법인세자산	3,420,330	23,051,490	27,916,330

비유동자산	114,129,427,148	180,937,219,364	202,719,381,833

기타금융자산	154,147,852	125,498,626	143,162,584

비유동 순확정급여자산	80,451,874	0	0

기타비유동자산	1,992,934,302	3,142,573,536	2,584,204,951

공정가치측정 금융자산	87,519,051,700	9,600,000	13,792,721

관계기업투자주식	0	152,561,305,782	179,814,038,157

유형자산	24,349,514,000	24,349,514,000	19,415,456,000

무형자산	33,327,420	748,727,420	748,727,420

자산총계	119,172,275,420	187,678,000,054	215,388,359,744

부채

유동부채	4,758,086,683	13,981,462,042	12,823,714,018

유동성리스부채	54,126,520	51,053,193	34,344,238

매입채무 및 기타유동채무	1,397,443,057	1,729,688,684	1,534,415,192

기타 유동부채	550,995,945	816,364,203	660,535,401

단기차입금	0	7,000,000,000	7,000,000,000

유동성장기차입금	668,000,000	0	0

전환사채	0	480,431,405	1,195,741,801

파생금융부채	0	0	237,940,164

신주인수권부사채	0	0	0

유동충당부채	836,663,919	876,138,687	655,709,579

지급보증부채	1,250,857,242	3,027,785,870	1,505,027,643

비유동부채	20,236,002,817	24,695,569,370	35,980,951,049

비유동 리스부채	63,183,460	214,232,799	174,336,967

장기차입금(사채 포함), 총액	9,332,000,000	0	0

기타 비유동 부채	4,940,822	4,940,822	4,940,822

파생금융부채	0	0	6,600,270,017

퇴직급여부채	0	723,364,424	540,516,339

비유동충당부채	0	4,549,948	111,243,660

지급보증부채	0	0	1,070,160,338

이연법인세부채	10,835,878,535	23,748,481,377	27,479,482,906

부채총계	24,994,089,500	38,677,031,412	48,804,665,067

자본

자본금	56,581,747,000	56,209,723,500	55,805,846,500

주식발행초과금	53,448,754,040	53,240,692,127	53,112,562,861

기타자본구성요소	174,643,786,836	174,738,816,152	173,995,586,015

기타포괄손익누계액	9,586,515,900	9,604,733,377	5,708,922,869

이익잉여금(결손금)	(200,082,617,856)	(144,792,996,514)	(122,039,223,568)

자본총계	94,178,185,920	149,000,968,642	166,583,694,677

자본과부채총계	119,172,275,420	187,678,000,054	215,388,359,744

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출액	5,034,977,500	5,242,842,500	7,774,124,999

제품매출액	4,297,842,500	4,336,981,500	6,381,914,999

상품매출액	0	112,316,000	540,395,000

기타매출	737,135,000	793,545,000	851,815,000

매출원가	6,136,677,398	7,336,016,192	7,788,316,365

제품매출원가	5,399,542,398	6,432,915,992	6,408,220,565

상품매출원가	0	109,555,200	528,280,800

기타매출원가	737,135,000	793,545,000	851,815,000

매출총이익	(1,101,699,898)	(2,093,173,692)	(14,191,366)

판매비와관리비	2,504,302,599	3,126,826,863	2,992,138,212

영업이익(손실)	(3,606,002,497)	(5,220,000,555)	(3,006,329,578)

금융수익	2,872,522,410	8,414,734,723	1,940,288,047

금융비용	420,074,646	3,135,534,233	7,368,325,357

기타수익	400,666,423	3,138,171	60,252,903

기타비용	386,581,683	311,248,730	709,634,659

투자수익	23,568,868,124	0	26,543,079,633

투자비용	91,360,192,891	24,733,517,640	11,556,845,987

법인세비용차감전순이익(손실)	(68,930,794,760)	(24,982,428,264)	5,902,485,002

법인세비용(수익)	(13,198,046,006)	(4,231,235,567)	1,341,726,470

계속영업이익(손실)	(55,732,748,754)	(20,751,192,697)	4,560,758,532

중단영업이익(손실)	0	0	0

당기순이익(손실)	(55,732,748,754)	(20,751,192,697)	4,560,758,532

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(55,732,748,754)	(20,751,192,697)	4,560,758,532

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0

기타포괄손익	560,104,390	1,893,230,259	(3,072,938,150)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	560,104,390	1,893,230,259	(3,072,938,150)

확정급여제도의 재측정요소	(352,757,448)	(16,910,764)	(17,047,633)

재평가잉여금	0	3,902,839,878	0

지분법이익잉여금변동	977,597,597	(1,985,669,485)	(2,479,846,924)

지분법자본변동	(64,735,759)	(7,029,370)	(576,043,593)

총포괄손익	(55,172,644,364)	(18,857,962,438)	1,487,820,382

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(55,172,644,364)	(18,857,962,438)	1,487,820,382

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(493.00)	(186.00)	41.00

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(493)	(186)	41

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(493.00)	(186.00)	41.00

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(493)	(186)	41

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사	969,303,500	452,063,757	(1,179,773,962)	0	0	241,593,295	0	241,593,295

신주인수권 행사	100,459,500	24,807,446	(5,862,713)	0	0	119,404,233	0	119,404,233

총포괄손익	1,487,820,382

지분법자본변동	0	0	0	(576,043,593)	0	(576,043,593)	0	(576,043,593)

지분법회계처리중단효과	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법 이익잉여금	0	0	0	0	(2,479,846,924)	(2,479,846,924)	0	(2,479,846,924)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(17,047,633)	(17,047,633)	0	(17,047,633)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,560,758,532	4,560,758,532	0	4,560,758,532

기타	0	0	0	4,086,025	0	4,086,025	0	4,086,025

세율의 변동으로인한 기타포괄손익의 증가(감소)

종속기업에 대한 지분변동

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677	0	166,583,694,677

2024.01.01 (기초자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677	0	166,583,694,677

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사	403,877,000	128,129,266	743,230,137	0	0	1,275,236,403	0	1,275,236,403

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(18,857,962,438)

지분법자본변동	0	0	0	(7,029,370)	0	(7,029,370)	0	(7,029,370)

지분법회계처리중단효과	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법 이익잉여금	0	0	0	0	(1,985,669,485)	(1,985,669,485)	0	(1,985,669,485)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(16,910,764)	(16,910,764)	0	(16,910,764)

재평가잉여금	0	0	0	3,902,839,878	0	3,902,839,878	0	3,902,839,878

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(20,751,192,697)	(20,751,192,697)	0	(20,751,192,697)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

세율의 변동으로인한 기타포괄손익의 증가(감소)

종속기업에 대한 지분변동

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	56,209,723,500	53,240,692,127	174,738,816,152	9,604,733,377	(144,792,996,514)	149,000,968,642	0	149,000,968,642

2025.01.01 (기초자본)	56,209,723,500	53,240,692,127	174,738,816,152	9,604,733,377	(144,792,996,514)	149,000,968,642	0	149,000,968,642

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권 행사	372,023,500	208,061,913	(95,029,316)	0	0	485,056,097	0	485,056,097

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(55,172,644,364)

지분법자본변동	0	0	0	(64,735,759)	0	(64,735,759)	0	(64,735,759)

지분법회계처리중단효과	0	0	0	181,712,737	(181,712,737)	0	0	0

지분법 이익잉여금	0	0	0	0	977,597,597	977,597,597	0	977,597,597

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(352,757,448)	(352,757,448)	0	(352,757,448)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(55,732,748,754)	(55,732,748,754)	0	(55,732,748,754)

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

세율의 변동으로인한 기타포괄손익의 증가(감소)	0	0	0	(135,194,455)	0	(135,194,455)	0	(135,194,455)

종속기업에 대한 지분변동

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	56,581,747,000	53,448,754,040	174,643,786,836	9,586,515,900	(200,082,617,856)	94,178,185,920	0	94,178,185,920

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 58 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	(4,018,983,852)	(3,515,783,344)	(1,442,451,385)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,688,283,388)	(3,304,036,449)	(1,445,387,563)

이자수취	81,614,259	160,424,059	89,111,685

이자지급	431,945,883	377,035,794	58,259,177

법인세의 환급	19,631,160	4,864,840	(27,916,330)

투자활동현금흐름	1,182,559,151	4,992,041,818	(2,097,108,173)

단기금융상품의 처분	0	10,800,000,000	0

보증금의 감소	94,366,000	0	5,000,000

대여금의 감소	200,000,000	0	0

유형자산의 처분	84,545,451	0	20,300,000

무형자산의 처분	900,000,000	0	0

단기금융상품의 취득	0	(5,800,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(18,269,300)	(7,958,182)	(109,408,173)

무형자산의 취득	0	0	(13,000,000)

보증금의 증가	(78,083,000)	0	0

선급금의 증가	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0	0

재무활동현금흐름	2,921,400,000	(601,011,874)	2,775,342,377

종속기업 유상증자	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	119,546,805

차입금의 증가	10,000,000,000	0	7,000,000,000

전환사채의 발행	0	0	0

종속기업 단기금융사채의 발행	0	0	0

차입금의 감소	(7,000,000,000)	0	0

리스부채의 상환	(78,600,000)	(100,269,500)	(81,231,000)

신주인수권부사채의 상환	0	0	(459,553,961)

전환사채의 상환	0	(500,742,374)	(3,800,002,267)

신주발행비 지급	0	0	(3,417,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	84,975,299	875,246,600	(764,217,181)

기초현금및현금성자산	1,386,174,099	510,927,499	1,275,144,680

외화표시현금 환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	1,471,149,398	1,386,174,099	510,927,499