티웨이홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	20,194,661,501	26,457,693,918

현금및현금성자산	7,659,555,406	9,704,594,041

기타유동금융자산	10,000,000,000	10,108,541,125

매출채권 및 기타유동채권	1,501,234,178	3,929,131,479

기타유동자산	378,403,883	366,222,637

재고자산	655,468,034	2,349,204,636

비유동자산	38,075,901,982	36,503,898,011

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	13,367,790	13,367,790

관계기업에 대한 투자자산	15,106,671,469	15,106,671,469

유형자산	18,309,616,335	16,737,565,859

무형자산	3,089,001,175	3,089,047,680

기타비유동자산	1,554,245,213	1,554,245,213

자산총계	58,270,563,483	62,961,591,929

부채

유동부채	11,409,572,412	14,161,590,618

매입채무 및 기타유동채무	1,907,117,618	4,944,731,460

기타유동부채	402,921,485	337,232,479

유동충당부채	58,859,155	63,433,553

유동성전환사채	9,040,674,154	8,816,193,126

비유동부채	2,216,833,129	2,181,792,784

확정급여채무	79,173,269	44,132,924

비유동충당부채	100,000,000	100,000,000

이연법인세부채	2,037,659,860	2,037,659,860

부채총계	13,626,405,541	16,343,383,402

자본

자본금	35,479,732,000	35,479,732,000

주식발행초과금	37,148,176,220	37,148,176,220

이익잉여금(결손금)	(83,956,448,390)	(81,982,397,805)

기타자본	55,972,698,112	55,972,698,112

자본총계	44,644,157,942	46,618,208,527

자본과부채총계	58,270,563,483	62,961,591,929

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,230,645,147	2,230,645,147	7,381,108,478	7,381,108,478

제품매출액	1,890,292,155	1,890,292,155	7,254,334,667	7,254,334,667

상품매출액	216,032,992	216,032,992	118,573,811	118,573,811

운송매출액	112,020,000	112,020,000	0	0

기타수익(매출액)	12,300,000	12,300,000	8,200,000	8,200,000

매출원가	2,900,078,154	2,900,078,154	6,578,218,895	6,578,218,895

제품매출원가	2,698,737,495	2,698,737,495	6,478,693,262	6,478,693,262

상품매출원가	201,340,659	201,340,659	99,525,633	99,525,633

매출총이익	(669,433,007)	(669,433,007)	802,889,583	802,889,583

판매비와관리비	814,098,844	814,098,844	1,351,266,927	1,351,266,927

영업이익(손실)	(1,483,531,851)	(1,483,531,851)	(548,377,344)	(548,377,344)

기타수익	246,339,067	246,339,067	434,125,145	434,125,145

기타비용	598,416,099	598,416,099	388,952,206	388,952,206

금융수익	86,039,326	86,039,326	87,406,247	87,406,247

금융비용	224,481,028	224,481,028	360,940,476	360,940,476

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,974,050,585)	(1,974,050,585)	(776,738,634)	(776,738,634)

계속영업이익(손실)	(1,974,050,585)	(1,974,050,585)	(776,738,634)	(776,738,634)

당기순이익(손실)	(1,974,050,585)	(1,974,050,585)	(776,738,634)	(776,738,634)

기타포괄손익	0	0	(181,818,140)	(181,818,140)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	(181,818,140)	(181,818,140)

매도가능금융자산	0	0	(181,818,140)	(181,818,140)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,974,050,585)	(1,974,050,585)	(958,556,774)	(958,556,774)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(27)	(27)

자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	111,278,754,675	1,430,365,631	(80,268,869,582)	40,565,657,724

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	0	0	0	24,410,443,500

무상증자 주발초 자본금대체	0	(24,410,443,500)	0	0	(24,410,443,500)

전환사채 전환 신주발행	1,497,987,000	0	0	0	1,497,987,000

전환사채 전환에 따른 주발초	0	3,688,485,496	0	0	3,688,485,496

전환권 대가	0	(40,039,661)	0	0	(40,039,661)

당기총포괄손익	매도가능증권평가이익(손실)	0	0	(181,818,140)	0	(181,818,140)

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(776,738,634)	(776,738,634)

2017.03.31 (기말자본)	34,033,837,500	90,516,757,010	1,248,547,491	(81,045,608,216)	44,753,533,785

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	93,000,063,917	120,810,415	(81,982,397,805)	46,618,208,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0

무상증자 주발초 자본금대체	0	0	0	0	0

전환사채 전환 신주발행	0	0	0	0	0

전환사채 전환에 따른 주발초	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	매도가능증권평가이익(손실)	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,974,050,585)	(1,974,050,585)

2018.03.31 (기말자본)	35,479,732,000	93,000,063,917	120,810,415	(83,956,448,390)	44,644,157,942

현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(603,775,997)	(1,010,547,953)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(613,591,553)	(1,019,879,291)

당기순이익	(1,974,050,585)	(776,738,634)

당기순이익에 대한 조정	643,093,304	350,015,987

영업활동 자산·부채의 증감	717,365,728	(593,156,644)

이자수취(영업)	20,043,096	39,748,005

이자지급(영업)	0	(30,416,667)

법인세납부(환급)	(10,227,540)	0

투자활동현금흐름	(1,439,013,802)	(1,617,966,613)

대여금의 감소	178,717,598	140,000,000

유형자산의 취득	(8,100,000)	(1,650,000)

기타보증금의 증가	0	(1,456,316,613)

선급금의 증가	0	(300,000,000)

건설중인자산의 취득	(1,609,631,400)	0

재무활동현금흐름	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,248,836)	(9,718,344)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,045,038,635)	(2,638,232,910)

기초현금및현금성자산	9,704,594,041	10,318,480,858

기말현금및현금성자산	7,659,555,406	7,680,247,948