티웨이홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	31,595,422,968	24,274,184,652	24,974,960,379

현금및현금성자산	24,916,111,852	20,160,232,909	19,919,041,989

기타유동금융자산	157,998,800	758,012,090	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,629,417,137	1,833,052,172	2,926,331,769

기타유동비금융자산	57,106,816	43,453,411	75,002,480

재고자산	1,834,788,363	1,479,434,070	1,054,584,141

비유동자산	31,347,629,221	31,357,902,390	29,366,426,150

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	11,503,712	11,503,712	10,440,720

종속기업및관계기업투자	15,106,671,469	15,106,671,469	15,106,671,469

유형자산	12,850,570,094	12,860,703,748	12,954,604,964

무형자산	3,090,024,285	3,090,163,800	1,087,601,860

기타비유동자산	285,859,661	285,859,661	204,107,137

자산총계	62,943,052,189	55,632,087,042	54,341,386,529

부채

유동부채	19,620,215,807	17,777,590,916	4,417,321,780

매입채무 및 기타유동채무	5,778,984,690	4,349,512,577	2,774,719,057

단기차입금	1,000,000,000

기타유동부채	77,748,382	22,032,073	642,602,723

유동충당부채	54,854,772	37,805,186

전환사채	13,708,627,963	13,368,241,080

비유동부채	6,810,925,536	2,988,675,902	15,382,157,861

확정급여채무	624,432,376	588,291,050	504,578,450

전환사채	3,786,108,308	12,109,893,079

비유동충당부채	413,735,452	413,735,452	781,036,932

이연법인세부채	1,986,649,400	1,986,649,400	1,986,649,400

부채총계	26,431,141,343	20,766,266,818	19,799,479,641

자본

납입자본	7,892,162,500	7,892,162,500	7,892,162,500

자본금	7,892,162,500	7,892,162,500	7,892,162,500

자본잉여금	110,283,118,306	109,059,771,643	109,059,771,643

기타자본구성요소	119,534,553	119,534,553	118,471,561

이익잉여금(결손금)	(81,782,904,513)	(82,205,648,472)	(82,528,498,816)

자본총계	36,511,910,846	34,865,820,224	34,541,906,888

자본과부채총계	62,943,052,189	55,632,087,042	54,341,386,529

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,011,546,946	7,011,546,946	4,806,042,737	4,806,042,737	21,988,238,044	17,752,274,769

제품매출액	6,861,872,764	6,861,872,764	4,646,272,324	4,646,272,324	21,073,943,107	6,514,258,784

상품매출액	149,674,182	149,674,182	159,770,413	159,770,413	914,294,937	11,238,015,985

매출원가	5,654,915,291	5,654,915,291	4,021,429,589	4,021,429,589	18,205,155,004	14,802,248,377

제품매출원가	5,481,916,128	5,481,916,128	3,904,399,160	3,904,399,160	17,490,106,270	4,907,666,747

상품매출원가	172,999,163	172,999,163	117,030,429	117,030,429	715,048,734	9,894,581,630

매출총이익	1,356,631,655	1,356,631,655	784,613,148	784,613,148	3,783,083,040	2,950,026,392

판매비와관리비	769,420,492	769,420,492	661,217,195	661,217,195	2,501,532,362	2,391,870,459

영업이익(손실)	587,211,163	587,211,163	123,395,953	123,395,953	1,281,550,678	558,155,933

기타수익	83	83	397,066	397,066	12,481,631	1,733,461

기타비용	287,078	287,078	59,362	59,362	19,448,540	30,970,109

금융수익	381,059,816	381,059,816	53,672,294	53,672,294	675,276,569	303,942,311

금융비용	545,240,025	545,240,025	342,116,304	342,116,304	1,613,916,763	297,486,839

법인세비용차감전순이익(손실)	422,743,959	422,743,959	(164,710,353)	(164,710,353)	335,943,575	535,374,757

계속영업이익(손실)	422,743,959	422,743,959	(164,710,353)	(164,710,353)	335,943,575	535,374,757

당기순이익(손실)	422,743,959	422,743,959	(164,710,353)	(164,710,353)	335,943,575	535,374,757

기타포괄손익	(12,030,239)	(16,262,820)

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	1,062,992	600,022

매도가능금융자산	1,062,992	600,022

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(13,093,231)	(16,862,842)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(13,093,231)	(16,862,842)

총포괄손익	422,743,959	422,743,959	(164,710,353)	(164,710,353)	323,913,336	519,111,937

주당이익

기본주당이익(손실)	27	27	(10)	(10)	21	34

희석주당이익(손실)	27	27	(10)	(10)	21	34

기본주당계속사업이익(손실)	27	27	(10)	(10)	21	34

희석주당계속사업이익(손실)	27	27	(10)	(10)	21	34

자본변동표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,601,893,500	103,265,078,632	117,871,539	(83,047,010,731)	27,937,832,940

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행	290,269,000	1,256,864,770	1,547,133,770

전환사채 발행에 따른 전환권대가	4,537,828,241	4,537,828,241

당기총포괄손익	보험수리적 손익	(16,862,842)	(16,862,842)

매도가능증권평가손익	600,022	600,022

당기순이익(손실)	535,374,757	535,374,757

2014.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	109,059,771,643	118,471,561	(82,528,498,816)	34,541,906,888

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	109,059,771,643	118,471,561	(82,528,498,816)	34,541,906,888

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가

당기총포괄손익	보험수리적 손익	(13,093,231)	(13,093,231)

매도가능증권평가손익	1,062,992	1,062,992

당기순이익(손실)	335,943,575	335,943,575

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	109,059,771,643	119,534,553	(82,205,648,472)	34,865,820,224

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	109,059,771,643	118,471,561	(82,528,498,816)	34,541,906,888

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가

당기총포괄손익	보험수리적 손익

매도가능증권평가손익

당기순이익(손실)	(164,710,353)	(164,710,353)

2015.03.31 (기말자본)	7,892,162,500	109,059,771,643	118,471,561	(82,693,209,169)	34,377,196,535

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	109,059,771,643	119,534,553	(82,205,648,472)	34,865,820,224

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가	1,223,346,663	1,223,346,663

당기총포괄손익	보험수리적 손익

매도가능증권평가손익

당기순이익(손실)	422,743,959	422,743,959

2016.03.31 (기말자본)	7,892,162,500	110,283,118,306	119,534,553	(81,782,904,513)	36,511,910,846

현금흐름표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	436,298,928	103,274,452	1,934,925,706	1,137,343,649

당기순이익(손실)	422,743,959	(164,710,353)	335,943,575	535,374,757

당기순이익조정을 위한 가감	6,800,140	261,116,416	1,440,221,250	533,915,159

이자수취	6,754,829	11,910,580	163,803,812	124,542,188

이자지급	(5,042,191)	(5,042,931)	(56,488,455)

투자활동현금흐름	(670,426,786)	1,787,422,385	(684,942,102)	28,903,653

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

단기대여금의 감소	1,000,000,000	1,000,000,000	1,404,200,867

매도가능금융자산의 처분	2,964,604

단기매매증권의 감소	734,750,730	546,532,195

유형자산의 처분	545,455

기타보증금의 감소	130,500	120,000

단기대여금의 증가	(1,384,007,334)	(15,677,055)	(200,000,000)

단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,315,000)

단기매매증권의 증가	(196,900,560)	(1,097,089,410)

유형자산의 취득	(21,170,182)	(49,512,363)	(145,970,773)

회원권의 취득	(2,003,120,000)

임차보증금의 증가	(29,511,000)

기타보증금의 증가	(81,883,024)	(130,500)

재무활동현금흐름	5,000,000,000	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	15,277,385,293

단기차입금의 증가	7,742,266,398

합병신주발행	886,706,135

전환사채의 발행	5,000,000,000	17,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(9,923,935,000)

사채발행비용	(427,652,240)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(9,993,199)	(3,323,766)	(8,792,684)	26,880,905

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,755,878,943	887,373,071	241,190,920	16,470,513,500

기초현금및현금성자산	20,160,232,909	19,919,041,989	19,919,041,989	3,448,528,489

기말현금및현금성자산	24,916,111,852	20,806,415,060	20,160,232,909	19,919,041,989