티웨이홀딩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	14,899,954,895	14,545,688,407

현금및현금성자산	2,074,432,727	1,730,095,065

기타유동금융자산	8,500,000,000	8,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,171,135,225	2,081,655,348

기타유동자산	12,476,091	5,472,780

당기법인세자산	26,198,031	22,796,211

재고자산	701,312,821	791,269,003

매각예정자산	1,414,400,000	1,414,400,000

비유동자산	71,057,807,336	70,905,131,223

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	46,418,518,684	46,418,518,684

유형자산	17,168,770,933	17,257,344,163

사용권자산	82,346,744	97,393,851

무형자산	33,327,420	33,327,420

기타비유동자산	7,338,050,834	7,081,754,384

자산총계	85,957,762,231	85,450,819,630

부채

유동부채	30,684,506,423	29,638,786,885

매입채무 및 기타유동채무	2,100,746,098	1,967,271,242

유동성신주인수권부사채	21,899,659,835	21,145,327,584

유동파생상품부채	6,278,449,995	6,407,100,000

기타유동부채	369,432,944	75,551,095

유동리스부채	36,217,551	43,536,964

비유동부채	12,840,662,328	12,579,305,191

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

비유동파생상품부채	74,905,111	99,034,363

기타비유동부채	1,241,940,822	1,241,940,822

금융보증계약부채	5,742,098,267	5,487,235,419

퇴직급여부채	719,116,862	682,491,958

비유동충당부채	328,937,956	328,937,956

비유동리스부채	45,379,479	51,380,842

이연법인세부채	1,788,283,831	1,788,283,831

부채총계	43,525,168,751	42,218,092,076

자본

자본금	38,349,334,500	38,340,428,000

주식발행초과금	46,358,724,185	46,352,533,957

기타자본구성요소	55,258,749,037	55,259,947,895

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(97,537,484,564)	(96,723,452,620)

자본총계	42,432,593,480	43,232,727,554

자본과부채총계	85,957,762,231	85,450,819,630

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,234,298,600	3,234,298,600	1,359,064,036	1,359,064,036

제품매출액	2,922,068,600	2,922,068,600	1,171,844,036	1,171,844,036

상품매출액	0	0	900,000	900,000

기타수익(매출액)	312,230,000	312,230,000	186,320,000	186,320,000

매출원가	2,699,046,346	2,699,046,346	1,630,534,360	1,630,534,360

제품매출원가	2,384,386,346	2,384,386,346	1,448,768,623	1,448,768,623

상품매출원가	0	0	0	0

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	314,660,000	314,660,000	181,765,737	181,765,737

매출총이익	535,252,254	535,252,254	(271,470,324)	(271,470,324)

판매비와관리비	584,731,328	584,731,328	535,909,922	535,909,922

영업이익(손실)	(49,479,074)	(49,479,074)	(807,380,246)	(807,380,246)

금융수익	173,324,803	173,324,803	320,848,016	320,848,016

금융비용	944,659,080	944,659,080	66,366,612	66,366,612

기타수익	9,642,699	9,642,699	636,576	636,576

기타비용	7	7	5,911,647	5,911,647

법인세비용차감전순이익(손실)	(811,170,659)	(811,170,659)	(558,173,913)	(558,173,913)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(811,170,659)	(811,170,659)	(558,173,913)	(558,173,913)

중단영업이익(손실)	(2,861,285)	(2,861,285)	(2,883,053)	(2,883,053)

당기순이익(손실)	(814,031,944)	(814,031,944)	(561,056,966)	(561,056,966)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(814,031,944)	(814,031,944)	(561,056,966)	(561,056,966)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(7)	(7)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(7)	(7)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(7)	(7)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	(7)	(7)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	(91,667,732,596)	46,543,163,319

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	신주인수권 신주행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권 대가 인식	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(561,056,966)	(561,056,966)

2020.03.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	(92,228,789,562)	45,982,106,353

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	55,259,947,895	3,270,322	(96,723,452,620)	43,232,727,554

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	신주인수권 신주행사	8,906,500	6,190,228	0	0	0	15,096,728

신주인수권 대가 인식	0	0	(1,198,858)	0	0	(1,198,858)

당기총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(814,031,944)	(814,031,944)

2021.03.31 (기말자본)	38,349,334,500	46,358,724,185	55,258,749,037	3,270,322	(97,537,484,564)	42,432,593,480

현금흐름표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	416,888,662	(703,897,543)

영업활동에서 창출된 현금흐름	418,390,168	(697,135,143)

이자수취(영업)	1,900,314	11,167,756

이자지급(영업)	0	(2,536,836)

법인세납부(환급)	(3,401,820)	(15,393,320)

투자활동현금흐름	(66,120,000)	3,743,107,548

기타단기금융자산의 감소	0	2,500,000,000

유형자산의 처분	0	227,272

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	1,413,851,794

유형자산의 취득	(66,120,000)	(75,971,518)

기타보증금의 증가	0	(95,000,000)

재무활동현금흐름	(6,431,000)	(312,463,164)

사채의 증가	0	0

신주인수권 행사	8,569,000	0

임대보증금의 감소	0	(300,000,000)

리스부채의 상환	(13,320,776)	(12,463,164)

이자지급	(1,679,224)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	344,337,662	2,726,746,841

기초현금및현금성자산	1,730,095,065	556,412,099

기말현금및현금성자산	2,074,432,727	3,283,158,940