티웨이홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	120,364,139,675	273,680,614,306

현금및현금성자산	25,440,542,208	123,658,121,447

기타유동금융자산	60,471,623,409	70,108,468,980

매출채권 및 기타유동채권	9,830,656,948	21,055,789,631

기타유동자산	9,562,089,239	36,467,016,364

당기법인세자산	130,274,330	6,645,462,830

재고자산	14,928,953,541	14,331,903,260

매각예정비유동자산	0	1,413,851,794

비유동자산	573,357,838,952	597,320,495,851

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

종속기업및관계기업투자주식	34,323,103	143,398,957

유형자산	81,058,292,073	74,830,607,813

사용권자산	306,580,030,569	362,265,507,794

무형자산	29,929,463,166	33,679,689,453

기타비유동자산	122,347,361,030	101,179,529,495

이연법인세자산	33,391,576,290	25,204,969,618

자산총계	693,721,978,627	871,001,110,157

부채

유동부채	208,737,854,961	262,567,594,027

매입채무 및 기타유동채무	46,015,641,358	56,001,995,741

단기차입금	49,201,285,641	0

당기법인세부채	33,912,106	146,288,266

기타유동부채	32,323,173,418	129,651,886,218

유동충당부채	6,667,161,539	2,781,091,034

유동리스부채	74,496,680,899	73,986,332,768

비유동부채	361,934,954,082	362,650,577,690

장기차입금	2,900,000,000	0

전환사채	8,273,358,386	0

파생금융부채	1,943,870,000	0

기타비유동부채	1,491,940,822	604,940,822

퇴직급여부채	13,851,532,628	3,695,330,321

비유동충당부채	85,610,170,012	68,182,094,811

비유동리스부채	243,856,439,163	286,888,133,573

이연법인세부채	4,007,643,071	3,280,078,163

부채총계	570,672,809,043	625,218,171,717

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,840,126,238	161,227,808,631

자본금	38,340,427,500	38,340,427,500

주식발행초과금	46,353,204,728	46,353,204,728

기타자본구성요소	119,746,255,789	119,746,255,789

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(116,603,032,101)	(43,215,349,708)

비지배지분	35,209,043,346	84,555,129,809

자본총계	123,049,169,584	245,782,938,440

자본과부채총계	693,721,978,627	871,001,110,157

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,299,398,487	226,965,577,631	204,624,026,198	630,605,152,439

제품매출액	1,433,869,800	3,853,305,836	1,594,558,600	3,974,462,190

여객운송수입	43,122,726,307	191,357,330,301	184,964,417,462	574,978,210,565

기타수익(매출액)	5,742,802,380	31,754,941,494	18,065,050,136	51,652,479,684

매출원가	73,306,881,237	301,277,268,598	197,187,335,372	573,446,205,508

제품매출원가	2,520,616,055	9,723,746,981	4,477,173,763	13,137,683,941

여객운송원가	70,535,297,182	290,888,177,880	192,276,978,449	559,250,920,914

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	250,968,000	665,343,737	433,183,160	1,057,600,653

매출총이익	(23,007,482,750)	(74,311,690,967)	7,436,690,826	57,158,946,931

판매비와관리비	8,965,136,896	30,385,607,132	18,353,592,534	59,025,427,991

영업이익(손실)	(31,972,619,646)	(104,697,298,099)	(10,916,901,708)	(1,866,481,060)

금융수익	(1,284,044,729)	12,724,285,653	8,478,880,037	18,938,659,360

금융비용	(1,913,380,694)	36,168,541,347	26,630,865,874	61,622,671,341

기타수익	10,895,814	433,221,999	1,081,780,370	1,560,536,282

기타비용	21,264,356	1,616,341,381	10,977,794	185,432,985

투자비용	(34,323,103)	109,075,854	0	0

기타영업외비용	0	4,200,000	0	106,715,820

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,319,329,120)	(129,437,949,029)	(27,998,084,969)	(43,282,105,564)

법인세비용	1,896,441,407	(7,329,259,279)	(5,726,214,649)	(5,702,507,661)

계속영업이익(손실)	(33,215,770,527)	(122,108,689,750)	(22,271,870,320)	(37,579,597,903)

중단영업이익(손실)	(3,120,843)	(8,886,949)	(20,117,086)	(28,615,832)

당기순이익(손실)	(33,218,891,370)	(122,117,576,699)	(22,291,987,406)	(37,608,213,735)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(19,792,732,526)	(72,880,851,613)	(13,530,188,219)	(23,512,539,409)

계속영업이익(손실)	(19,789,611,683)	(72,871,964,664)	(13,510,071,133)	(23,483,923,577)

중단영업이익(손실)	(3,120,843)	(8,886,949)	(20,117,086)	(28,615,832)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,426,158,844)	(49,236,725,086)	(8,761,799,187)	(14,095,674,326)

계속영업이익(손실)	(13,426,158,844)	(49,236,725,086)	(8,761,799,187)	(14,095,674,326)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	97,363,511	(825,876,123)	(736,185,718)	(2,741,121,799)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	97,363,511	(825,876,123)	(736,185,718)	(2,741,121,799)

보험수리적이익(손실)	97,363,511	(825,876,123)	(736,185,718)	(2,741,121,799)

총포괄손익	(33,121,527,859)	(122,943,452,822)	(23,028,173,124)	(40,349,335,534)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(19,735,706,122)	(73,387,682,393)	(13,959,564,058)	(25,111,282,012)

총 포괄손익, 비지배지분	(13,385,821,737)	(49,555,770,429)	(9,068,609,066)	(15,238,053,522)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(258)	(950)	(176)	(309)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(258)	(950)	(176)	(309)

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	120,280,117,934	3,107,356	(17,039,349,308)	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	5,107,367,902	5,107,367,902	3,649,462,289	8,756,830,191

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	621,890,500	2,120,634,082	(533,862,145)	0	0	2,208,662,437	0	2,208,662,437

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	1,071,597,466	1,071,597,466

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(912,472,830)	(912,472,830)

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(1,598,742,603)	(1,598,742,603)	(1,142,379,196)	(2,741,121,799)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,512,539,409)	(23,512,539,409)	(14,095,674,326)	(37,608,213,735)

2019.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,107,356	(37,043,263,418)	167,399,731,955	88,280,280,243	255,680,012,198

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(230,583,600)	(230,583,600)

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	440,267,566	440,267,566

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(506,830,780)	(506,830,780)	(319,045,343)	(825,876,123)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(72,880,851,613)	(72,880,851,613)	(49,236,725,086)	(122,117,576,699)

2020.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(116,603,032,101)	87,840,126,238	35,209,043,346	123,049,169,584

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	(56,883,034,153)	71,658,715,066

영업활동에서 창출된 현금흐름	(57,468,078,109)	77,595,253,784

이자수취(영업)	710,889,216	3,180,445,730

법인세납부(환급)	(125,845,260)	(9,116,984,448)

투자활동현금흐름	(28,763,482,929)	(188,577,481,709)

단기금융상품의 처분	148,715,077,804	493,207,153,863

보증금의 감소	7,835,564,811	4,039,606,429

매각예정비유동자산의 처분	1,707,480,000	0

유형자산의 처분	2,381,817	282,846,383

무형자산의 감소	2,960,000,000	0

단기금융상품의 취득	(137,941,076,976)	(606,006,074,231)

유형자산의 취득	(19,863,649,721)	(21,803,584,338)

무형자산의 취득	(59,146,500)	(158,946,000)

보증금의 증가	(28,362,360,581)	(57,002,460,911)

선급금의 증가	(3,757,753,583)	(1,136,022,904)

재무활동현금흐름	(14,321,541,986)	(71,668,170,800)

단기차입금의 증가	52,855,892,746	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	0

리스부채의 상환	(54,730,848,878)	(49,618,355,997)

이자지급	(21,505,065,540)	(22,049,814,803)

임대보증금의 감소	(300,000,000)	0

차입금의 상환	(641,520,314)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(99,968,059,068)	(188,586,937,443)

기초현금및현금성자산	123,658,121,447	222,648,026,269

외화표시현금 환율변동효과	1,750,479,829	2,245,073,308

기말현금및현금성자산	25,440,542,208	36,306,162,134