티웨이홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	28,141,800,928	30,315,617,138

현금및현금성자산	8,478,257,711	10,318,480,858

기타유동금융자산	10,282,757,500	10,121,592,450

매출채권 및 기타유동채권	4,442,602,438	5,033,095,704

유동매도가능금융자산	952,096,000	1,904,192,000

파생금융상품	53,037,000	106,074,000

기타유동자산	1,012,305,888	14,518,556

재고자산	2,920,744,391	2,817,663,570

비유동자산	34,073,422,650	36,154,012,706

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	13,367,790	3,312,068,330

관계기업에 대한 투자자산	15,106,671,469	15,106,671,469

유형자산	14,306,950,983	14,454,817,167

무형자산	3,089,187,195	3,089,605,740

기타비유동자산	1,554,245,213	187,850,000

자산총계	62,215,223,578	66,469,629,844

부채

유동부채	11,801,902,548	23,150,616,064

매입채무 및 기타유동채무	3,135,680,499	5,807,134,626

기타유동부채	27,552,031	142,076,038

유동충당부채	35,511,692	41,478,553

유동성전환사채	8,603,158,326	16,980,146,847

파생금융상품부채	0	179,780,000

비유동부채	2,314,957,797	2,753,356,056

확정급여채무	28,308,397	766,706,656

장기임대보증금	300,000,000	0

이연법인세부채	1,986,649,400	1,986,649,400

부채총계	14,116,860,345	25,903,972,120

자본

자본금	35,479,732,000	8,125,407,000

주식발행초과금	37,504,352,600	54,145,597,827

이익잉여금(결손금)	(80,864,140,695)	(80,268,869,582)

기타자본	55,978,419,328	58,563,522,479

자본총계	48,098,363,233	40,565,657,724

자본과부채총계	62,215,223,578	66,469,629,844

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,304,937,662	22,488,910,450	7,198,732,292	21,387,925,776

제품매출액	8,159,969,115	21,972,701,044	7,174,466,498	21,192,820,126

상품매출액	132,668,547	483,409,406	24,265,794	195,105,650

기타수익(매출액)	12,300,000	32,800,000	0	0

매출원가	7,429,258,475	20,398,386,982	6,157,890,248	17,570,172,625

제품매출원가	7,306,434,891	19,961,574,617	6,147,155,084	17,378,805,197

상품매출원가	122,823,584	436,812,365	10,735,164	191,367,428

매출총이익	875,679,187	2,090,523,468	1,040,842,044	3,817,753,151

판매비와관리비	726,517,285	2,712,164,111	633,301,922	2,081,969,399

영업이익(손실)	149,161,902	(621,640,643)	407,540,122	1,735,783,752

기타수익	78,040,686	504,904,129	238,253,587	519,811,054

기타비용	68,573,291	489,744,911	221,821,615	485,656,215

금융수익	685,026,523	933,272,784	62,023,144	297,324,897

금융비용	285,625,873	922,062,472	390,215,238	1,158,444,260

법인세비용차감전순이익(손실)	558,029,947	(595,271,113)	95,780,000	908,819,228

계속영업이익(손실)	558,029,947	(595,271,113)	95,780,000	908,819,228

당기순이익(손실)	558,029,947	(595,271,113)	95,780,000	908,819,228

기타포괄손익	(357,101,694)	(1,303,834,000)	77,922,060	1,662,337,280

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(357,101,694)	(1,303,834,000)	77,922,060	1,662,337,280

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	(357,101,694)	(1,303,834,000)	77,922,060	1,662,337,280

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	200,928,253	(1,899,105,113)	173,702,060	2,571,156,508

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) - 계속사업	8	(11)	6	57

희석주당이익(손실)	8	(11)	6	57

계속영업기본주당이익(손실)	8	(11)	6	57

계속영업희석주당이익(손실)	8	(11)	6	57

자본변동표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	(82,205,648,472)	58,053,484,620	34,865,820,224

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0

무상증자 주식발행초과금 자본금대체	0	0	0	0	0

전환사채 전환 신주발행	233,244,500	0	0	0	233,244,500

전환사채 전환에 따른 주식발행초과금	3,019,776,251	0	0	3,019,776,251

전환사채 전환에 따른 전환권대가	0	0	0	(800,793,219)	(800,793,219)

전환사채 발행에 따른 전환권대가	0	0	0	1,256,093,420	1,256,093,420

당기총포괄손익	매도가능중권평가이익	0	0	0	1,662,337,280	1,662,337,280

당기순이익(손실)	0	0	908,819,228	0	908,819,228

2016.09.30 (기말자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	(81,296,829,244)	60,171,122,101	41,145,297,684

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	(80,268,869,582)	58,563,522,479	40,565,657,724

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	0	0	0	24,410,443,500

무상증자 주식발행초과금 자본금대체	0	(24,410,443,500)	0	0	(24,410,443,500)

전환사채 전환 신주발행	2,943,881,500	0	0	0	2,943,881,500

전환사채 전환에 따른 주식발행초과금	0	7,769,198,273	0	0	7,769,198,273

전환사채 전환에 따른 전환권대가	0	0	0	(1,281,269,151)	(1,281,269,151)

전환사채 발행에 따른 전환권대가	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	매도가능중권평가이익	0	0	0	(1,303,834,000)	(1,303,834,000)

당기순이익(손실)	0	0	(595,271,113)	0	(595,271,113)

2017.09.30 (기말자본)	35,479,732,000	37,504,352,600	(80,864,140,695)	55,978,419,328	48,098,363,233

현금흐름표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,170,675,933)	737,571,999

당기순이익(손실)	(595,271,113)	908,819,228

당기순이익조정을 위한 가감	303,532,093	1,147,592,523

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,820,404,369)	(1,295,841,344)

이자수취(영업)	73,113,207	85,038,052

이자지급(영업)	(30,416,667)	(75,000,000)

법인세납부(환급)	(92,114,482)	0

퇴직금의 지급	(9,114,602)	(33,036,460)

투자활동현금흐름	312,548,877	(5,256,720,018)

대여금의 감소	140,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	3,612,324,931	0

유형자산의 처분	17,454,546	0

임차보증금의 감소	89,921,400	0

파생금융상품 처분	54,303,388	0

단기금융상품의 처분	0	734,750,730

기타보증금의 감소	0	100,479,661

단기금융상품의 취득	(299,361,204)	0

퇴직연금운용자산의 증가	(860,000,000)	0

유형자산의 취득	(21,791,171)	(239,480,869)

기타보증금의 증가	(1,456,316,613)	0

선급금의 증가	(963,986,400)	0

매도가능금융상품의 취득	0	(3,999,999,540)

임차보증금의 증가	0	(2,470,000)

단기대여금 증가	0	(1,850,000,000)

재무활동현금흐름	0	5,000,000,000

전환사채의 증가	0	5,000,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,903,909	(66,136,930)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,840,223,147)	414,715,051

기초현금및현금성자산	10,318,480,858	20,160,232,909

기말현금및현금성자산	8,478,257,711	20,574,947,960