티웨이홀딩스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 반기말 2018.06.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	214,683,988,341	182,869,734,429

현금및현금성자산	136,235,411,785	117,826,326,251

기타유동금융자산	10,268,559,598	10,108,541,125

매출채권 및 기타유동채권	14,730,402,723	18,326,195,622

기타유동자산	44,278,438,914	27,669,016,779

재고자산	9,171,175,321	8,939,654,652

비유동자산	127,346,538,971	113,574,515,722

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,367,790	13,367,790

관계기업투자	461,734,896	1,285,909,321

유형자산	52,054,845,855	48,191,853,222

무형자산	35,453,448,381	35,527,849,300

기타비유동자산	33,565,142,567	28,552,536,089

이연법인세자산	5,794,999,482

자산총계	342,030,527,312	296,444,250,151

부채

유동부채	171,102,215,309	179,830,575,154

매입채무 및 기타유동채무	42,341,244,365	54,010,605,907

기타유동부채	119,493,321,529	117,003,776,121

유동성전환사채	9,267,649,415	8,816,193,126

비유동부채	33,488,149,249	24,140,123,347

퇴직급여부채	3,786,490,861	2,364,797,693

비유동충당부채	24,282,706,704	21,106,300,807

이연법인세부채	5,418,951,684	669,024,847

부채총계	204,590,364,558	203,970,698,501

자본

지배기업의 소유지분	117,202,085,755	83,498,173,230

자본금	35,479,732,000	35,479,732,000

주식발행초과금	37,148,176,220	33,084,876,449

기타자본구성요소	58,695,211,645	55,972,698,112

이익잉여금(결손금)	(14,121,034,110)	(41,039,133,331)

비지배지분	20,238,076,999	8,975,378,420

자본총계	137,440,162,754	92,473,551,650

자본과부채총계	342,030,527,312	296,444,250,151

연결 포괄손익계산서
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	163,999,706,712	370,079,352,717	132,363,473,758	275,661,313,863

제품매출액	382,960,954	2,273,253,109	6,558,397,262	13,812,731,929

상품매출액	1,216,923,838	1,432,956,830	232,167,048	350,740,859

여객운송수입	152,728,382,489	343,542,561,001	118,571,913,962	248,152,899,077

기타수입	9,671,439,431	22,830,581,777	7,000,995,486	13,344,941,998

매출원가	147,284,228,724	292,646,649,568	115,624,139,867	230,561,054,158

제품매출원가	2,696,974,883	7,527,453,822	6,176,446,464	12,655,139,726

상품매출원가	1,201,965,648	1,403,306,307	214,463,148	313,988,781

여객운송원가	143,385,288,193	283,715,889,439	109,233,230,255	217,591,925,651

매출총이익	16,715,477,988	77,432,703,149	16,739,333,891	45,100,259,705

판매비와관리비	15,536,746,260	31,443,846,848	12,111,720,688	25,439,868,980

영업이익(손실)	1,178,731,728	45,988,856,301	4,627,613,203	19,660,390,725

기타수익	231,736,601	1,308,917,557	117,065,332	299,320,445

기타비용	36,802,948	509,026,876	9,019,113	11,675,058

금융수익	3,002,504,342	5,650,981,217	2,031,148,891	5,005,435,286

금융비용	3,392,559,738	5,772,495,186	1,801,116,918	5,759,189,189

기타영업외비용	2,476,200	2,125,714

관계기업투자손실	420,180,840	824,174,425	553,011,821	854,800,743

법인세비용차감전순이익(손실)	563,429,145	45,840,582,388	4,412,679,574	18,337,355,752

법인세비용	6,237,855,902	11,491,458,690	466,477,769	466,477,769

반기순이익(손실)

지배기업 귀속 반기순이익	(4,564,382,533)	26,321,413,882	3,125,683,420	14,259,834,716

비지배지분 귀속 반기순이익	(1,110,044,224)	8,027,709,816	820,518,385	3,611,043,267

기타포괄손익	(194,853,503)	(1,385,917,602)	(764,914,166)	(946,732,306)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	(764,914,166)	(946,732,306)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

보험수리적이익(손실)	(194,853,503)	(1,385,917,602)

반기총포괄손익

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,716,840,203)	25,237,041,460	2,360,769,254	13,313,102,410

총 포괄손익, 비지배지분	(1,152,440,057)	7,726,164,636	820,518,385	3,611,043,267

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	371	45	212

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	371	45	212

연결 자본변동표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(69,499,876,167)	58,563,522,479	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

회계정책 변경으로 인한 영향

전기오류수정

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자	24,410,443,500	(24,410,443,500)

전환사채 전환	2,011,046,000	5,102,493,839	(480,475,932)	6,633,063,907	6,633,063,907

종속회사의 유상증자

주식보상비용의 인식

반기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(946,732,306)	(946,732,306)	(946,732,306)

지분법이익잉여금변동	(65,792)	(65,792)	(65,792)

보험수리적손익

반기순이익(손실)	14,259,834,716	14,259,834,716	3,611,043,267	17,870,877,983

2017.06.30 (기말자본)	34,546,896,500	30,774,348,395	(55,240,107,243)	57,136,314,241	67,217,451,893	5,493,142,892	72,710,594,785

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	33,084,876,449	(41,039,133,331)	55,972,698,112	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

회계정책 변경으로 인한 영향	1,680,427,625	1,680,427,625	1,680,427,625

전기오류수정	4,063,299,771	630,136	(4,063,299,771)	630,136	630,136

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자

전환사채 전환

종속회사의 유상증자	6,201,897,665	6,201,897,665	3,398,102,335	9,600,000,000

주식보상비용의 인식	583,915,639	583,915,639	138,431,608	722,347,247

반기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

지분법이익잉여금변동

보험수리적손익	(1,084,372,422)	(1,084,372,422)	(301,545,180)	(1,385,917,602)

반기순이익(손실)	26,321,413,882	26,321,413,882	8,027,709,816	34,349,123,698

2018.06.30 (기말자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(14,121,034,110)	58,695,211,645	117,202,085,755	20,238,076,999	137,440,162,754

연결 현금흐름표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름	22,972,062,130	56,515,853,639

영업에서 창출된 현금흐름	31,508,339,966	56,603,350,315

이자수취(영업)	1,070,422,317	322,917,596

이자지급(영업)	(30,416,667)

법인세납부(환급)	(9,606,700,153)	(379,997,605)

투자활동현금흐름	(15,141,321,278)	(51,915,797,666)

단기금융상품의 처분	80,000,000,000

장기투자증권의 처분	311,795,810

임차보증금의 감소	304,609,379	171,460,627

기타보증금의 감소	1,059,617,669	288,140,769

유형자산의 처분	171,414,384	275,416,092

단기대여금의 감소	178,717,598	140,000,000

사외적립자산의 감소	1,221,539,463	499,840,342

단기금융상품의 취득	(80,000,000,000)	(40,000,000,000)

유형자산의 취득	(8,311,932,597)	(4,221,127,910)

무형자산의 취득	(163,297,300)	(328,154,078)

임차보증금의 증가	(897,081,754)	(362,118,600)

기타보증금의 증가	(4,704,908,120)	(4,531,050,718)

사외적립자산의 증가	(4,000,000,000)	(3,860,000,000)

선급금의 증가	(300,000,000)

재무활동현금흐름	9,600,000,000

유상증자	9,600,000,000

연결범위 등 변동으로 인한 효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,430,740,852	4,600,055,973

기초현금및현금성자산	117,826,326,251	26,485,615,386

현금및현금성자산의 환율변동효과	978,344,682	(31,049,010)

반기말현금및현금성자산	136,235,411,785	31,054,622,349