티웨이홀딩스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	286,627,408,147	341,039,713,298

현금및현금성자산	36,306,162,134	222,648,026,269

기타유동금융자산	161,335,229,210	48,570,361,271

매출채권 및 기타유동채권	13,427,461,623	16,482,247,059

기타유동자산	55,667,334,993	42,366,962,726

당기법인세자산	6,379,382,890	54,274,740

재고자산	13,511,837,297	10,917,841,233

비유동자산	560,375,760,120	156,497,478,669

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,583,790	13,583,790

투자부동산	1,419,133,930	1,434,980,338

유형자산	63,635,990,415	68,927,933,381

사용권자산	350,396,903,596	0

무형자산	33,902,541,922	33,844,222,703

기타비유동자산	87,516,119,131	39,741,509,764

이연법인세자산	23,488,487,336	12,532,248,693

자산총계	847,003,168,267	497,537,191,967

부채

유동부채	234,713,226,706	177,029,898,208

매입채무 및 기타유동채무	66,207,797,652	49,008,457,892

당기법인세부채	6,466,562,482	9,116,737,670

기타유동부채	87,524,729,459	116,788,987,360

유동성전환사채	0	2,115,715,286

유동리스부채	72,153,278,638	0

유동충당부채	2,360,858,475	0

비유동부채	356,609,929,363	35,602,563,291

퇴직급여부채	7,912,373,226	2,822,393,742

비유동금융리스부채	288,179,189,907	0

비유동충당부채	57,288,314,474	29,741,599,377

이연법인세부채	3,230,051,756	3,038,570,172

부채총계	591,323,156,069	212,632,461,499

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	167,399,731,955	185,194,983,628

자본금	38,340,427,500	37,718,537,000

주식발행초과금	46,353,204,728	44,232,570,646

기타자본구성요소	119,749,363,145	120,283,225,290

이익잉여금(결손금)	(37,043,263,418)	(17,039,349,308)

비지배지분	88,280,280,243	99,709,746,840

자본총계	255,680,012,198	284,904,730,468

자본과부채총계	847,003,168,267	497,537,191,967

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	204,624,026,198	630,753,652,439	193,190,004,537	563,269,357,254

제품매출액	1,594,558,600	3,974,462,190	556,871,200	2,830,124,309

상품매출액	126,328,000	431,240,150	222,795,395	1,655,752,225

여객운송수입	184,964,417,462	574,978,210,565	180,498,225,555	524,040,786,556

기타수입	17,938,722,136	51,369,739,534	11,912,112,387	34,742,694,164

매출원가	197,187,335,372	573,589,862,024	164,781,409,883	457,428,059,451

제품매출원가	4,477,173,763	13,137,683,941	2,936,883,375	10,464,337,197

상품매출원가	125,912,660	417,464,987	212,560,678	1,615,866,985

여객운송원가	192,276,978,449	559,250,920,914	161,631,965,830	445,347,855,269

기타수입원가	307,270,500	783,792,182	0	0

매출총이익	7,436,690,826	57,163,790,415	28,408,594,654	105,841,297,803

판매비와관리비	18,373,709,620	59,058,887,307	17,149,185,170	48,593,032,018

영업이익(손실)	(10,937,018,794)	(1,895,096,892)	11,259,409,484	57,248,265,785

금융수익	8,478,880,037	18,938,659,360	3,129,040,759	8,780,021,976

금융비용	26,630,865,874	61,622,671,341	2,868,968,136	8,641,463,322

기타수익	1,081,780,370	1,560,536,282	428,199,348	1,737,116,905

기타비용	10,977,794	185,432,985	6,737,195	515,764,071

투자비용	0	0	404,361,611	1,228,536,036

기타영업외비용	0	106,715,820	2,873,600	5,349,800

법인세비용차감전순이익(손실)	(28,018,202,055)	(43,310,721,396)	11,533,709,049	57,374,291,437

법인세비용	(5,726,214,649)	(5,702,507,661)	7,399,441,866	18,890,900,556

당기순이익(손실)	(22,291,987,406)	(37,608,213,735)	4,134,267,183	38,483,390,881

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,530,188,219)	(23,512,539,409)	1,995,049,643	28,316,463,525

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,761,799,187)	(14,095,674,326)	2,139,217,540	10,166,927,356

기타포괄손익	(736,185,718)	(2,741,121,799)	(931,022,394)	(2,316,939,996)

보험수리적이익(손실)	(736,185,718)	(2,741,121,799)	(931,022,394)	(2,316,939,996)

총포괄손익	(23,028,173,124)	(40,349,335,534)	3,203,244,789	36,166,450,885

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(13,959,564,058)	(25,111,282,012)	1,452,036,500	26,689,077,960

총 포괄손익, 비지배지분	(9,068,609,066)	(15,238,053,522)	1,751,208,289	9,477,372,925

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(176)	(309)	28	397

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(176)	(309)	28	397

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(41,039,133,331)	51,909,398,341	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	1,680,427,625	0	1,680,427,625	0	1,680,427,625

전기오류수정	0	0	630,136	0	630,136	0	630,136

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사 유상증자	0	0	0	70,226,458,314	70,226,458,314	81,485,570,851	151,712,029,165

전환사채 전환	2,238,805,000	7,084,394,426	0	(1,921,903,726)	7,401,295,700	0	7,401,295,700

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	1,089,507,174	1,089,507,174

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	(1,627,385,566)	0	(1,627,385,566)	(689,554,430)	(2,316,939,996)

당기순이익(손실)	0	0	28,316,463,525	0	28,316,463,525	10,166,927,356	38,483,390,881

2018.09.30 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(12,668,997,611)	120,213,952,929	189,496,062,964	101,027,829,371	290,523,892,335

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(17,039,349,308)	120,283,225,290	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	5,107,367,902	0	5,107,367,902	3,649,462,289	8,756,830,191

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사 유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	621,890,500	2,120,634,082	0	(533,862,145)	2,208,662,437	0	2,208,662,437

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	(912,472,830)	(912,472,830)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	1,071,597,466	1,071,597,466

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	(1,598,742,603)	0	(1,598,742,603)	(1,142,379,196)	(2,741,121,799)

당기순이익(손실)	0	0	(23,512,539,409)	0	(23,512,539,409)	(14,095,674,326)	(37,608,213,735)

2019.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(37,043,263,418)	119,749,363,145	167,399,731,955	88,280,280,243	255,680,012,198

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	49,608,900,263	18,302,648,137

영업활동에서 창출된 현금흐름	77,595,253,784	34,664,469,810

이자수취(영업)	3,180,445,730	1,881,406,584

이자지급(영업)	(22,049,814,803)	0

법인세납부(환급)	(9,116,984,448)	(18,243,228,257)

투자활동현금흐름	(188,577,481,709)	(59,226,317,302)

단기금융상품의 처분	493,207,153,863	378,116,170,928

임차보증금의 감소	1,775,572,597	320,164,108

기타보증금의 감소	2,264,033,832	1,156,636,229

유형자산의 처분	282,846,383	174,693,607

대여금의 감소	0	578,717,598

사외적립자산의 감소	0	1,586,580,971

단기금융상품의 취득	(606,006,074,231)	(414,716,170,928)

유형자산의 취득	(21,803,584,338)	(10,570,137,321)

건설중인자산의 취득	0	(3,700,369,934)

무형자산의 취득	(158,946,000)	(169,394,720)

임차보증금의 증가	(54,132,186,255)	(1,336,559,770)

기타보증금의 증가	(2,870,274,656)	(6,666,648,070)

선급금의 증가	(1,136,022,904)	0

사외적립자산의 증가	0	(4,000,000,000)

재무활동현금흐름	(49,618,355,997)	151,712,029,165

금융리스부채의 지급	(49,618,355,997)	0

유상증자	0	151,712,029,165

현금및현금성자산의순증가(감소)	(188,586,937,443)	110,788,360,000

기초현금및현금성자산	222,648,026,269	117,826,326,251

외화표시현금 환율변동효과	2,245,073,308	750,231,366

기말현금및현금성자산	36,306,162,134	229,364,917,617