티웨이홀딩스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 반기말 2021.06.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

유동자산	15,994,239,985	14,545,688,407

현금및현금성자산	3,568,570,795	1,730,095,065

기타유동금융자산	8,500,000,000	8,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,138,809,818	2,081,655,348

기타유동자산	12,577,478	5,472,780

당기법인세자산	5,957,200	22,796,211

재고자산	952,324,694	791,269,003

매각예정자산	816,000,000	1,414,400,000

비유동자산	69,706,890,623	70,905,131,223

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	46,418,518,684	46,418,518,684

유형자산	17,032,402,417	17,257,344,163

사용권자산	67,299,636	97,393,851

무형자산	33,327,420	33,327,420

기타비유동자산	6,138,549,745	7,081,754,384

자산총계	85,701,130,608	85,450,819,630

부채

유동부채	30,705,723,136	29,638,786,885

매입채무 및 기타유동채무	2,251,283,945	1,967,271,242

유동성신주인수권부사채	22,671,324,152	21,145,327,584

유동파생상품부채	5,575,647,171	6,407,100,000

기타유동부채	178,677,589	75,551,095

유동리스부채	28,790,279	43,536,964

비유동부채	13,363,971,983	12,579,305,191

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

비유동파생상품부채	2,577,188,268	99,034,363

기타비유동부채	923,940,822	1,241,940,822

금융보증계약부채	4,538,124,179	5,487,235,419

퇴직급여부채	829,973,765	682,491,958

비유동충당부채	335,821,003	328,937,956

비유동리스부채	39,262,338	51,380,842

이연법인세부채	1,219,661,608	1,788,283,831

부채총계	44,069,695,119	42,218,092,076

자본

자본금	38,728,539,500	38,340,428,000

주식발행초과금	46,701,443,028	46,352,533,957

기타자본구성요소	55,219,199,405	55,259,947,895

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(99,021,016,766)	(96,723,452,620)

자본총계	41,631,435,489	43,232,727,554

자본과부채총계	85,701,130,608	85,450,819,630

포괄손익계산서
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,872,226,300	7,106,524,900	1,483,912,000	2,842,976,036

제품매출액	3,504,624,300	6,426,692,900	1,251,422,000	2,423,266,036

상품매출액	21,862,000	21,862,000	0	0

기타수익(매출액)	345,740,000	657,970,000	232,490,000	419,710,000

매출원가	2,708,958,731	5,408,005,077	1,845,992,767	3,476,527,127

제품매출원가	2,361,381,331	4,745,767,677	1,613,382,767	3,062,151,390

상품매출원가	19,247,400	19,247,400	0	0

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	328,330,000	642,990,000	232,610,000	414,375,737

매출총이익	1,163,267,569	1,698,519,823	(362,080,767)	(633,551,091)

판매비와관리비	504,284,917	1,089,016,245	468,816,050	1,007,609,025

영업이익(손실)	658,982,652	609,503,578	(830,896,817)	(1,641,160,116)

금융수익	730,183,311	903,508,114	25,391,675	52,611,485

금융비용	3,484,068,220	4,428,727,300	(28,414,342)	37,952,270

기타수익	3,506,545	13,149,244	33,636,988	327,901,770

기타비용	6,883,052	6,883,059	1,564,265,661	1,570,177,308

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,098,278,764)	(2,909,449,423)	(2,307,719,473)	(2,868,776,439)

법인세비용	(540,713,007)	(540,713,007)	(413,448,071)	(413,448,071)

계속영업이익(손실)	(1,557,565,757)	(2,368,736,416)	(1,894,271,402)	(2,455,328,368)

중단영업이익(손실)	132,235,923	129,374,638	(5,766,106)	(5,766,106)

당기순이익(손실)	(1,425,329,834)	(2,239,361,778)	(1,900,037,508)	(2,461,094,474)

기타포괄손익	(58,202,368)	(58,202,368)	(55,781,883)	(55,781,883)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(58,202,368)	(58,202,368)	(55,781,883)	(55,781,883)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(58,202,368)	(58,202,368)	(55,781,883)	(55,781,883)

총포괄손익	(1,483,532,202)	(2,297,564,146)	(1,955,819,391)	(2,516,876,357)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(29)	(25)	(32)

계속영업기본주당이익.(손실) (단위 : 원)	(20)	(31)	(25)	(32)

중단영업기본주당이익.(손실) (단위 : 원)	2	2	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(29)	(25)	(32)

계속영업희석주당이익.(손실) (단위 : 원)	(20)	(31)	(25)	(32)

중단영업희석주당이익.(손실) (단위 : 원)	2	2	(1)	(1)

자본변동표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	(91,667,732,596)	46,543,163,319

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	신주인수권 신주행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권 대가 인식	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,461,094,474)	(2,461,094,474)

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(55,781,883)	(55,781,883)

2020.06.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	(94,184,608,953)	44,026,286,962

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	55,259,947,895	3,270,322	(96,723,452,620)	43,232,727,554

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	신주인수권 신주행사	388,111,500	348,909,071	0	0	0	737,020,571

신주인수권 대가 인식	0	0	(40,748,490)	0	0	(40,748,490)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,239,361,778)	(2,239,361,778)

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(58,202,368)	(58,202,368)

2021.06.30 (기말자본)	38,728,539,500	46,701,443,028	55,219,199,405	3,270,322	(99,021,016,766)	41,631,435,489

현금흐름표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

영업활동현금흐름	923,335,094	(921,948,655)

영업활동에서 창출된 현금흐름	900,186,018	(935,174,621)

이자수취(영업)	6,310,065	16,895,846

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	16,839,011	(3,669,880)

투자활동현금흐름	514,122,727	2,838,835,605

기타단기금융자산의 감소	0	500,000,000

유형자산의 처분	7,272,727	227,272

매각예정비유동자산의 처분	598,400,000	1,707,480,000

유형자산의 취득	(91,550,000)	(273,871,667)

무형자산의 처분	0	1,000,000,000

임차보증금의 증가	0	(95,000,000)

재무활동현금흐름	392,516,109	(330,000,000)

신주인수권 행사	655,655,682	0

신주발행비 지급	(2,501,900)	0

임대보증금의 감소	0	(300,000,000)

리스부채의 상환	(26,865,189)	(25,135,317)

이자지급	(233,772,484)	(4,864,683)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,829,973,930	1,586,886,950

기초현금및현금성자산	1,730,095,065	556,412,099

외화표시현금 환율변동효과	8,501,800	0

기말현금및현금성자산	3,568,570,795	2,143,299,049