티웨이홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	215,495,791,157	182,869,734,429

현금및현금성자산	71,339,694,389	117,826,326,251

기타유동금융자산	90,231,542,550	10,108,541,125

매출채권 및 기타유동채권	16,714,388,165	18,326,195,622

기타유동자산	29,083,955,623	27,669,016,779

재고자산	8,126,210,430	8,939,654,652

비유동자산	124,272,081,333	113,574,515,722

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	13,367,790	13,367,790

관계기업에 대한 투자자산	881,915,736	1,285,909,321

유형자산	50,740,564,511	48,191,853,222

무형자산	35,481,111,156	35,527,849,300

기타비유동자산	32,246,631,175	28,552,536,089

이연법인세자산	4,905,490,965	0

자산총계	339,767,872,490	296,444,250,151

부채

유동부채	165,455,266,744	179,830,575,154

매입채무 및 기타유동채무	43,223,637,864	53,947,172,354

유동성전환사채	9,040,674,154	8,816,193,126

유동충당부채	0	63,433,553

기타유동부채	113,190,954,726	117,003,776,121

비유동부채	33,046,759,415	24,140,123,347

확정급여채무	5,381,794,245	2,364,797,693

비유동충당부채	22,090,449,358	21,106,300,807

이연법인세부채	5,574,515,812	669,024,847

부채총계	198,502,026,159	203,970,698,501

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	119,954,346,871	83,498,173,230

자본금	35,479,732,000	35,479,732,000

주식발행초과금	37,148,176,220	37,148,176,220

기타포괄손익누계액	2,938,876	2,938,876

기타자본	58,408,121,308	51,906,459,465

이익잉여금(결손금)	(11,084,621,533)	(41,039,133,331)

비지배지분	21,311,499,460	8,975,378,420

자본총계	141,265,846,331	92,473,551,650

자본과부채총계	339,767,872,490	296,444,250,151

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	206,079,646,005	206,079,646,005	143,297,840,105	143,297,840,105

제품매출액	1,890,292,155	1,890,292,155	7,254,334,667	7,254,334,667

상품매출액	216,032,992	216,032,992	118,573,811	118,573,811

여객운송수입	190,814,178,512	190,814,178,512	129,580,985,115	129,580,985,115

기타수익(매출액)	13,159,142,346	13,159,142,346	6,343,946,512	6,343,946,512

매출원가	145,362,420,844	145,362,420,844	114,936,914,291	114,936,914,291

제품매출원가	4,830,478,939	4,830,478,939	6,478,693,262	6,478,693,262

상품매출원가	201,340,659	201,340,659	99,525,633	99,525,633

여객운송원가	140,330,601,246	140,330,601,246	108,358,695,396	108,358,695,396

매출총이익	60,717,225,161	60,717,225,161	28,360,925,814	28,360,925,814

판매비와관리비	15,907,100,588	15,907,100,588	13,328,148,292	13,328,148,292

영업이익(손실)	44,810,124,573	44,810,124,573	15,032,777,522	15,032,777,522

기타수익	2,918,629,397	2,918,629,397	2,699,327,113	2,699,327,113

기타비용	2,496,732,515	2,496,732,515	3,415,855,945	3,415,855,945

금융수익	807,028,434	807,028,434	457,214,395	457,214,395

금융비용	355,426,861	355,426,861	544,872,271	544,872,271

기타영업외비용	2,476,200	2,476,200	2,125,714	2,125,714

지분법손실	403,993,585	403,993,585	301,788,922	301,788,922

법인세비용차감전순이익(손실)	45,277,153,243	45,277,153,243	13,924,676,178	13,924,676,178

법인세비용	5,253,602,788	5,253,602,788	0	0

당기순이익(손실)	40,023,550,455	40,023,550,455	13,924,676,178	13,924,676,178

기타포괄손익	(1,191,064,099)	(1,191,064,099)	(181,818,140)	(181,818,140)

매도가능증권평가이익	0	0	(181,818,140)	(181,818,140)

보험수리적이익(손실)	(1,191,064,099)	(1,191,064,099)	0	0

총포괄손익	38,832,486,356	38,832,486,356	13,742,858,038	13,742,858,038

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	30,885,796,415	32,051,844,862	11,134,151,296	11,134,151,296

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	9,137,754,040	7,971,705,593	2,790,524,882	2,790,524,882

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	29,953,881,663	31,086,860,638	10,952,333,156	10,952,333,156

총 포괄손익, 비지배지분	8,878,604,693	7,745,625,718	2,790,524,882	2,790,524,882

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	435	435	381	381

기본 및 희석주당이익(손실) - 중단영업 (단위 : 원)	435	435	381	381

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	(69,499,876,167)	54,500,222,708	186,271,103,702	1,882,099,625	49,153,450,993

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사 자본변동

주식매입선택권의 부여

무상증자 신주발행	24,410,443,500	24,410,443,500	24,410,443,500

무상증자 주발초 자본금대체	(24,410,443,500)	(24,410,443,500)	(24,410,443,500)

전환사채 전환	1,497,987,000	1,497,987,000	1,497,987,000

전환사채 전환에 따른 전환권대가	3,688,485,496	3,688,485,496	3,688,485,496

전환사채 발행에 따른 전환권대가	(40,039,661)	(40,039,661)	(40,039,661)

당기말 총포괄이익	전기오류수정

매도가능증권 평가손익	(181,818,140)	(181,818,140)	(181,818,140)

보험수리적손익

당기순이익	11,134,151,296	11,134,151,296	2,790,524,882	13,924,676,178

2017.03.31 (기말자본)	34,033,837,500	33,423,639,823	(58,365,724,871)	54,460,183,047	63,370,117,359	4,672,624,507	68,042,741,866

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(41,039,133,331)	51,909,398,341	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사 자본변동	0	0	0	6,201,897,665	6,201,897,665	3,398,102,335	9,600,000,000

주식매입선택권의 부여	0	0	0	299,764,178	299,764,178	59,414,011	359,178,189

무상증자 신주발행	0	0	0	0	0	0	0

무상증자 주발초 자본금대체	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환에 따른 전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행에 따른 전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

당기말 총포괄이익	전기오류수정	0	0	630,136	0	630,136	0	630,136

매도가능증권 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	(931,914,753)	0	(931,914,753)	(259,149,346)	(1,191,064,099)

당기순이익	0	0	30,885,796,415	0	30,885,796,415	9,137,754,040	40,023,550,455

2018.03.31 (기말자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(11,084,621,533)	58,411,060,184	119,954,346,871	21,311,499,460	141,265,846,331

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	32,035,984,141	34,321,864,961

당기순이익(손실)	40,023,550,455	13,924,676,178

당기순이익조정을 위한 가감	(2,859,425,183)	20,599,429,085

이자수취(영업)	259,547,716	106,676,399

이자지급(영업)	0	(30,416,667)

퇴직금의 지급	(948,899,287)	(278,500,034)

법인세납부(환급)	(4,438,789,560)	0

투자활동현금흐름	(88,705,183,783)	(14,739,191,696)

임차보증금의 감소	11,304,153	26,611,402

기타보증금의 감소	860,878,669	56,026,000

유형자산의 처분	168,174,384	259,161,546

대여금의 감소	178,717,598	140,000,000

사외적립자산의 감소	544,764,389	278,500,034

단기금융상품의 취득	(80,000,000,000)	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,950,331,896)	(2,089,165,214)

건설중인자산의 취득	(1,773,811,400)	(417,096,125)

무형자산의 취득	(39,065,500)	(134,662,078)

임차보증금의 증가	(297,497,260)	(328,561,979)

기타보증금의 증가	(4,408,316,920)	(2,230,005,282)

선급금의 증가	0	(300,000,000)

재무활동현금흐름	9,600,000,000	0

유상증자	9,600,000,000	0

외화표시현금 환율변동효과	582,567,780	(233,173,018)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(46,486,631,862)	19,349,500,247

기초현금및현금성자산	117,826,326,251	26,485,615,386

기말현금및현금성자산	71,339,694,389	45,835,115,633