티웨이홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 반기말 2017.06.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 반기말	제 50 기말

자산

유동자산	133,088,431,437	74,900,843,598

현금및현금성자산	31,054,622,349	26,485,615,386

기타금융상품	50,129,018,100	10,121,592,450

매출채권 및 기타유동채권	17,382,541,419	15,093,291,021

매도가능금융자산	1,904,192,000	1,904,192,000

파생금융자산	106,074,000	106,074,000

기타유동자산	23,295,376,193	14,712,444,308

재고자산	9,216,607,376	6,477,634,433

비유동자산	106,005,213,597	100,651,213,865

기타금융자산	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	2,125,179,954	3,312,068,330

관계기업투자	2,045,133,465	2,900,000,000

유형자산	38,700,002,770	34,326,007,326

무형자산	35,774,444,814	35,902,068,060

기타비유동자산	27,357,452,594	24,208,070,149

자산총계	239,093,645,034	175,552,057,463

부채

유동부채	147,422,989,778	107,789,462,085

매입채무 및 기타유동채무	37,820,341,327	34,103,926,282

전환사채	11,132,882,872	16,980,146,847

파생금융부채	0	179,780,000

유동충당부채	52,344,918	41,478,553

기타유동부채	98,417,420,661	56,484,130,403

비유동부채	18,960,060,471	18,609,144,385

장기차입금	0	0

확정급여부채	3,404,182,764	4,908,820,167

비유동충당부채	13,214,762,319	8,176,818,866

기타비유동비금융부채	300,000,000

이연법인세부채	2,041,115,388	5,523,505,352

부채총계	166,383,050,249	126,398,606,470

자본

지배주주지분	67,217,451,893	47,271,351,368

납입자본	65,321,244,895	58,207,705,056

자본금	34,546,896,500	8,125,407,000

보통주자본금	34,546,896,500	8,125,407,000

주식발행초과금	30,774,348,395	50,082,298,056

기타자본구성요소	57,136,314,241	58,563,522,479

기타포괄손익누계액	365,761,786	1,312,494,092

기타자본	56,770,552,455	57,251,028,387

이익잉여금(결손금)	(55,240,107,243)	(69,499,876,167)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(55,240,107,243)	(69,499,876,167)

비지배지분	5,493,142,892	1,882,099,625

자본총계	72,710,594,785	49,153,450,993

자본과부채총계	239,093,645,034	175,552,057,463

연결 포괄손익계산서
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	132,363,473,758	275,661,313,863	89,982,128,200	182,465,724,362

제품매출액	6,558,397,262	13,812,731,929	7,156,480,864	14,018,353,628

상품매출액	232,167,048	350,740,859	21,165,674	170,839,856

여객운송수입	118,571,913,962	248,152,899,077	79,531,982,897	162,249,886,844

기타수익(매출액)	7,000,995,486	13,344,941,998	3,272,498,765	6,026,644,034

매출원가	115,624,139,867	230,561,054,158	85,117,723,325	161,285,798,800

제품매출원가	6,176,446,464	12,655,139,726	5,749,733,985	11,231,650,113

상품매출원가	214,463,148	313,988,781	7,633,101	180,632,264

여객운송원가	109,233,230,255	217,591,925,651	79,360,356,239	149,873,516,423

매출총이익	16,739,333,891	45,100,259,705	4,864,404,875	21,179,925,562

판매비와관리비	12,111,720,688	25,439,868,980	9,402,536,030	18,395,579,632

영업이익(손실)	4,627,613,203	19,660,390,725	(4,538,131,155)	2,784,345,930

기타수익	1,392,243,332	4,091,570,445	2,318,430,423	5,576,202,455

기타비용	1,350,708,113	4,766,564,058	2,825,482,959	6,412,718,624

금융수익	755,970,891	1,213,185,286	385,580,716	820,185,995

금융비용	459,427,918	1,004,300,189	755,150,084	1,435,648,101

기타영업외비용	0	2,125,714	0	3,899,000

지분법손실	553,011,821	854,800,743	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,412,679,574	18,337,355,752	(5,414,753,059)	1,328,468,655

법인세비용	466,477,769	466,477,769	0	0

계속영업이익(손실)	3,946,201,805	17,870,877,983	(5,414,753,059)	1,328,468,655

당기순이익(손실)	3,946,201,805	17,870,877,983	(5,414,753,059)	1,328,468,655

기타포괄손익	(764,914,166)	(946,732,306)	1,584,415,220	1,584,415,220

매도가능증권평가손익	(764,914,166)	(946,732,306)	1,584,415,220	1,584,415,220

총포괄손익	3,181,287,639	16,924,145,677	(3,830,337,839)	2,912,883,875

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,125,683,420	14,259,834,716	(4,312,877,355)	1,230,633,266

비지배지분	820,518,385	3,611,043,267	(1,101,875,704)	97,835,389

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,360,769,254	13,313,102,410	(2,728,462,135)	2,815,048,486

비지배지분	820,518,385	3,611,043,267	(1,101,875,704)	97,835,389

주당이익

기본주당이익(손실)	45	212	(68)	19

기본 및 희석주당이익(손실)-계속사업	45	212	(68)	19

기본 및 희석주당이익(손실)-중단영업	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	(71,481,802,486)	58,053,484,620	41,526,366,439	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행

전환사채 전환	233,244,500	3,019,776,251	(800,793,219)	2,452,227,532	2,452,227,532

전환사채 발행	1,256,093,420	1,256,093,420	1,256,093,420

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,584,415,220	1,584,415,220	1,584,415,220

지분법이익잉여금변동

기타포괄손익

보험수리적손익

당기순이익(손실)	1,230,633,266	1,230,633,266	97,835,389	1,328,468,655

2016.06.30 (기말자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(70,251,169,220)	60,093,200,041	48,049,735,877	1,969,357,716	50,019,093,593

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(69,499,876,167)	58,563,522,479	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

자본에 직접인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	(24,410,443,500)

전환사채 전환	2,011,046,000	5,102,493,839	(480,475,932)	6,633,063,907	6,633,063,907

전환사채 발행

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	(946,732,306)	(946,732,306)	(946,732,306)

지분법이익잉여금변동	(65,792)	(65,792)	(65,792)

기타포괄손익

보험수리적손익

당기순이익(손실)	14,259,834,716	14,259,834,716	3,611,043,267	17,870,877,983

2017.06.30 (기말자본)	34,546,896,500	30,774,348,395	(55,240,107,243)	57,136,314,241	67,217,451,893	5,493,142,892	72,710,594,785

연결 현금흐름표
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

영업활동현금흐름	56,515,853,639	22,707,588,673

당기순이익(손실)	17,870,877,983	1,328,468,655

당기순이익조정을 위한 가감	39,307,331,584	21,775,730,639

이자수취	322,917,596	164,413,720

이자지급	(30,416,667)	(37,500,000)

퇴직금의 지급	(574,859,252)	(523,524,341)

법인세의 납부	(379,997,605)	0

투자활동현금흐름	(51,915,797,666)	(16,536,700,776)

단기금융상품의 처분	0	5,995,948,576

매도가능금융자산의 처분	311,795,810	0

단기매매증권의 감소	0	734,750,730

임차보증금의 감소	171,460,627	599,337,791

기타보증금의 감소	288,140,769	466,981,501

유형자산의 처분	275,416,092	7,000,000

단기대여금의감소	140,000,000	0

퇴직연금적립자산의 감소	499,840,342	0

단기금융상품의 증가	(40,000,000,000)	(11,310,646,308)

유형자산의 취득	(2,770,995,649)	(4,449,535,455)

건설중인자산의 취득	(1,450,132,261)	(493,214,480)

무형자산의 취득	(328,154,078)	(42,803,936)

임차보증금의 증가	(362,118,600)	(530,613,681)

기타보증금의 증가	(4,531,050,718)	(2,668,172,190)

단기대여금의 증가	0	(2,845,733,784)

매도가능금융상품의 취득	0	(1,999,999,540)

사외적립자산의 증가	(3,860,000,000)	0

선급금의 증가	(300,000,000)	0

재무활동현금흐름	0	5,000,000,000

전환사채의 발행	0	5,000,000,000

현금성자산의 환율변동효과	(31,049,010)	302,499,201

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,569,006,963	11,473,387,098

기초현금및현금성자산	26,485,615,386	29,894,148,789

기말현금및현금성자산	31,054,622,349	41,367,535,887