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티웨이홀딩스 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티웨이홀딩스
대 표 이 사 : 황 정 현
본 점 소 재 지 : 서울 성동구 아차산로 153(성수동2가, 예림출판문화센터 7층)
(전 화)02-2056-9800
(홈페이지) http://www.twayholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 손 성 윤
(전 화) 02-2056-9800
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 16
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
1. 사업의 개요 ----------------------- 20
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 21
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 23
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 30
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 36
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 45
7. 기타 참고사항 ----------------------- 45
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 59
1. 요약재무정보 ----------------------- 59
2. 연결재무제표 ----------------------- 61
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 67
4. 재무제표 ----------------------- 132
5. 재무제표 주석 ----------------------- 137
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 191
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한사항 ----------------------- 193
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 198
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 208
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 209
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 213
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 213
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 218
3. 주주총회에 관한 사항 ----------------------- 218
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 220
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 226
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 226
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 228
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 231
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 232
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 236
XII. 상세표 ----------------------- 249
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 250
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	제54기(2020년말)	제53기(2019년말)

보통주	발행주식총수	77,468,680	76,680,856	76,680,855

액면금액	500	500	500

자본금	38,734,340,000	38,340,428,000	38,340,427,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	38,734,340,000	38,340,428,000	38,340,427,500

주1) 2021년 3분기 제출기준일 이후 신주인수권 3,487주 행사(10.26)되어 발행주식총수 및 자본금이 제출일 현재 하기와 같이 변경되었습니다. (단위:원,주)

종류	구분	본 공시서류 제출일 현재

보통주	발행주식총수	77,472,167

액면금액	500

자본금	38,736,083,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	173,892,307	-	173,892,307	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	96,423,627	-	96,423,627	-

1. 감자	96,423,627	-	96,423,627	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,468,680	-	77,468,680	-

Ⅴ. 자기주식수	509	-	509	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,468,171	-	77,468,171	-

주1) 2021년 3분기 제출기준일 이후 신주인수권 3,487주 행사(10.26)되어 발행주식총수 및 자본금이 제출일 현재 하기와 같이 변경되었습니다.(기준일 : 본 공시서류 제출일 현재) (단위:주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	173,895,794	-	173,895,794	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	96,423,627	-	96,423,627	-

1. 감자	96,423,627	-	96,423,627	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,472,167	-	77,472,167	-

Ⅴ. 자기주식수	509	-	509	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,471,658	-	77,471,658	-

.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	509	-	-	-	509	-	감자단주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	509	-	-	-	509	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(*) 당사의 종속회사인 (주)티웨이항공은 2021년 4월 1일 종류주식을 발행하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

발행일자	2021년 04월 01일

주당 발행가액(액면가액)	2,512	500

발행총액(발행주식수)	80,000,000,608	31,847,134

현재 잔액(현재 주식수)	80,000,000,608	31,847,134

주식의내용	이익배당에 관한 사항	발행가액 기준 연 1.0%(참가적, 누적적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	2022년 04월 02일 ~ 2031년 04월 01일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	31,847,134

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권

(*) 세부사항은 (주)티웨이항공의 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	정기주주총회	제 39 조 (이사회의 의사록)제 6 장 (감사위원회)	감사위원회 설치를 위한 정관일부 변경

2019년 03월 31일	정기주주총회	제9조(주권종류)제11조(명의개서 대리인)제12조 (주주 등의 주소 성명 및 인감 또는서명 등 신고)제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)제 17 조 (소집시기)제 20 조 (소집지)제 21조 (의장)제 29 조 (이사 수)제 37 조 (이사회의 구성과 소집)제 43 조 (재무제표 등의 작성 등) 제 43 조의 2 (외부감사인의 선임)	(*) 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영(*) 전자등록 관련 제반내용 삭제(*) 전자등록 관련 제반내용 삭제(*) 전자등록 관련 기간표시내용 변경(*) 전자등록 관련 제반내용 신설(*) 전자등록 관련 기간표시내용 변경(*) 주주총회 개최 소집장소 다변화(*) 대표이사 유고시 문구를 명확히 변경(*) 사외이사 결원시 예외규정을 적용받도록 문구 수정(*) 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운영할 수 있도록 수정(*) 상법 개정으로 인한 변경(*) 개정 외감법 반영
1. 사업의 개요

주식회사 티웨이홀딩스는 현재 PHC파일의 제조 /유통 사업을 진행하고 있습니다 . PHC 파일이란 가장 발전된 형태의 콘크리트 말뚝으로서 , 아파트 , 플랜트 , 교량등 구조물의 하부에 설치하여 구조물 상부 하중을 지반 내 암반에 전달함으로써 구조물의 안정성을 확보하기 위한 건설 자재입니다 .또한 당사는 K-IFRS기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로 국내외 항공기 운송산업 및 항공운송지원서비스업이 있습니다. 당사와 그 종속회사(이하"연결회사")의 연결재무제표를 근거로 다음과 같은 사업부문을 구분할 수 있으나, 당사 및 그 종속회사는 서로 다른 사업을 영위하고 있으므로 본 자료는 단순히 투자자들의 이해를 돕기 위한 목적으로 구분하였음을 참고하시기 바랍니다.

■ 연결대상회사 기준

사업부문	회사명	주요 사업현황 및 판매제품 유형	비 고

PHC 파일사업	(주)티웨이홀딩스	PHC파일의 제조 및 유통	지배회사

항공운송업	(주)티웨이항공	국내/국외 항공운송업	종속회사

항공운송지원서비스업	(주)티웨이에어서비스	항공운송 관련 지상조업 사업	종속회사
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 당사의 연결재무제표 기준에 따른 주요 제품에 대한 2021년도 3분기 매출액 내역은 다음과 같습니다.

[2021. 9. 30 현재] (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표	매출액	비율(%)

PHC PILE	제품/상품	PHC PILE	건축자재 등	티웨이홀딩스	8,535	5.52%

항공운송	여객운송수입	노선사업	여객운송수입	T'way AirT'way Air Service	125,757	81.34%

항공운송	서비스수입취소수수료	기타부대사업	서비스(면세품판매)항공권 취소 등	T'way AirT'way Air Service	13,348	8.63%

항공운송	화물운송수입	노선사업	화물운송수입	T'way AirT'way Air Service	5,582	3.61%

PHC PILE항공운송	기타수입	노선사업 외	-	T'way AirT'way Air Service티웨이홀딩스	1,384	0.90%

합계	-	-	-	-	154,606	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이1) PHC 파일사업부 - 지배회사

[ 2021.09.30.기준 ] (단위 : 원)

품목	제55기 3분기	제54기 평균단가	제53기 평균단가	제52기 평균단가

PHC파일	127,573	88,388	83,510	92,783

가) 산출기준

- 산출대상 및 산정방법 : 당사가 제조한 제품군 중에서 단위가격이 존재하는 제품을 대상으로 하였습니다.- 산출단위 : 당사가 제조하여 판매하는 제품의 판매단위로 하였습니다.- 산출방법 : 당사가 제조하여 실제 판매하는 판매단가로 하였습니다.

나) 주요 제품등의 주요 가격변동 원인

- 당사가 제조하는 제품의 가격변동요인은 주로 시장상황에 따른 원자재(시멘트, 철 강류, 유류, 골재 등)의 가격변동과 시장 수급에 따른 변동입니다.

2) 저비용항공 사업부-종속회사가) 가격변동추이

당사 매출액 중 가장 큰 비중을 차지하는 여객 부문의 가격 변동 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구분	2021년 3분기(제19기 3분기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)	2018년(제16기)

여객	국내선	30,967	30,353	46,616	48,317

국제선	241,790	146,060	114,429	132,802

주) 노선별 여객수입을 탑승객수로 나누어 산출하였습니다.

나 ) 가격변동 원인 - 항공권의 판매단가는 시장에서의 경쟁상황, 항공권에 대한 수요현황, 계절별 특성 등을 고려하여 탄력적으로 산정하고 있으므로 판매단가의 변동 원인을 특정하기는 어렵습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

구 분	주주간약정

계약시작일	2021-04-02

계약상대방	더블유밸류업 유한회사

계약내용	① 4월 2일 발행된 (주)티웨이항공 전환우선주에 대한 투자회수 결과가 인수대금의 87.5%에 해당하는 금액 이하인 경우 그 차액을 상대방에게 지급함② 다만, 전환우선주 발행일로부터 1년6개월이 되는 날부터 3년의 기간동안 (주)티웨이항공의 가중산술평균주가가 일정금액 이상일 경우 1항의 의무는 소멸함.

나. 연구개발활동 " 해당사항 없습니다"
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년

제55기 3분기	제54기	제53기	제52기

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	대성삼경(적정)	대성삼경(적정)	대성삼경(적정)	대성삼경(적정)

[유동자산]	124,229	137,027	273,681	341,040

[비유동자산]	657,899	629,110	597,320	156,497

자산총계	782,128	766,137	871,001	497,537

[유동부채]	255,037	211,590	262,568	177,030

[비유동부채]	433,614	416,809	362,650	35,602

부채총계	688,651	628,399	625,218	212,632

[지배기업의 소유지분]	41,375	76,256	161,228	185,195

ㆍ자본금	38,734	38,340	38,340	37,718

ㆍ주식발행초과금	46,708	46,353	46,353	44,233

ㆍ기타자본구성요소	143,534	120,237	119,749	120,286

ㆍ이익잉여금(결손금)	(187,603)	(128,674)	(43,215)	(17,039)

[비지배지분]	52,102	61,482	84,555	99,710

자본총계	93,477	137,738	245,783	284,905

매출액	154,606	276,909	817,531	737,489

영업이익	(119,030)	(177,741)	(23,779)	43,277

법인세비용차감전순이익(손실)	(164,944)	(180,894)	(61,363)	42,833

총당기순이익	(128,446)	(144,397)	(47,662)	33,830

지배기업 소유주지분 순이익	(60,371)	(85,465)	(29,543)	24,839

비지배지분 순이익	(68,075)	(58,932)	(18,119)	8,991

기본주당순이익(원)	(783)	(1,115)	(388)	344

희석주당 순이익(원)	(783)	(1,115)	(388)	333

연결에 포함된 회사수	2	2	2	2

1) 연결대상 종속기업의 현황 당분기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업	유효지분율	소재지	결산월	업종

(주)티웨이항공	당사 지분율 40.92%	한국	12월	저비용항공 사업

(주)티웨이에어서비스	(주)티웨이항공 지분율 100%	한국	12월	항공운송지원서비스업

사업연도	전기대비 연결에제외된 회사	전기대비 연결에포함된 회사

2020년 (제54기)	-	-

2019년 (제53기)	-	-

2018년 (제52기)	-	-

2017년 (제51기)	-	1) 주식회사 티웨이에어서비스

2) 연결대상 종속기업 재무정보 요약 연결대상 종속기업의 당기말 현재 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(2021년 9월 30일기준) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)티웨이항공	719,207,112	646,646,103	72,561,009	145,129,448	(124,767,539)

(주)티웨이에어서비스	3,325,882	2,107,806	1,218,077	3,068,528	(536,829)

(*)(주)티웨이항공은 (주)티웨이에어서비스를 종속회사로 가지고 있으며, 관련 재무정보는 별도기준입니다.

나. 요약별도재무제표

(2021년 9월 30일기준) (단위 : 백만원)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년

제55기 3분기	제54기	제53기	제52기

회계처리기준	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)

[유동자산]	15,501	14,546	14,743	16,052

[비유동자산]	69,253	70,905	36,411	38,124

자산총계	84,755	85,451	51,153	54,176

[유동부채]	31,783	29,639	1,567	3,985

[비유동부채]	12,267	12,579	3,042	1,660

부채총계	44,050	42,218	4,609	5,645

[자본금]	38,734	38,340	38,340	37,719

[주식발행초과금]	46,708	46,353	46,353	44,233

[기타자본]	55,222	55,263	53,514	54,047

[이익잉여금]	(99,959)	(96,723)	(91,668)	(87,471)

자본총계	40,705	43,233	46,543	48,531

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

매출액	9,506	7,691	7,081	5,700

영업이익	483	(3,037)	(4,142)	(4,134)

법인세비용차감전순이익	(3,991)	(5,042)	(3,781)	(6,162)

당기순이익(손실)	(3,178)	(4,998)	(4,145)	(5,377)

기본주당순이익(원)	(41)	(66)	(54)	(74)
6. 배당에 관한 사항

당사는 보고서 제출일까지 지속적인 영업환경의 악화로 부의 잉여현금흐름을 기록하고 있는바, 현재일까지 주주환원정책을 실시한 이력이 없습니다. 이에 추후 영업환경및 유동성이 개선된 후 상황을 종합적으로 고려하여 배당정책을 실시하도록 하겠습니다. 1. 배당에 관한 당사 정관 규정

제 10 조의4 (신주배당 기산일)회사가 유상증자 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제 44 조 (이익금의 처분)이 회사는 매 사업년도 말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 3분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-128,446	-144,397	-47,662

(별도)당기순이익(백만원)	-3,178	-4,998	-4,145

(연결)주당순이익(원)	-783	-1,115	-388

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

(*) 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신주인수권부사채(일반공모)	24	2020년 10월 22일	운영자금	30,000,000,000	타법인주식 취득자금	30,000,000,000	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채(제3자배정)	22	2014년 12월 10일	운영자금 및 기타자금	17,000,000,000	운영자금 및 기타자금	17,000,000,000	-

전환사채(제3자배정)	23	2016년 03월 14일	타법인 증권 취득자금 및 기타자금	5,000,000,000	타법인 증권 취득자금 및 기타자금	5,000,000,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 "해당사항 없음" 2) 회 계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토

사업연도	회계감사인	검토의견

제54기(당기)	대성삼경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 영자의 운영실태 보고내용이 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

제53기(전기)	대성삼경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 영자의 운영실태 보고내용이 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

제52기(전전기)	대성삼경회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 영자의 운영실태 보고내용이 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회 내의 위원회를 둘수록 규정하고 있습니다. 현재 당사의 이사회의 의장은 대표이사가 하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

송인석	(*)연세대 경영학과 졸업 (*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現)	없음	신규선임

조원희	(*)서울대학교 인문대학 졸업 (*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現)	없음	신규선임

(3) 이사회의 권한내용

○ 법렵 또는정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결합니다.○ 대표이사 및 이사회 의장을 선임하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

(4) 이사회의 운영에 관한 사항

- 이사회는 이사로 구성되며 회사의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회가 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.- 이사회 의장은 이사회 소집권자로 한다.- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 이사회의 결의할 사항은 다음과 같다. 가) 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항 나) 예산, 결산 및 중요한 경영계획 다) 주주총회의 소집 및 주주총회에 제출할 의안 라) 회사의 경영에 중대한 영향을 미칠 계약 및 소송 마) 자산의 10/100 이상의 운용, 취득 및 처분 바) 출자대상 법인의 자본금 20/100 이상의 지분 취득 사) 중요한 규정의 제정 또는 개·폐에 관한 사항 아) 기타 업무 운영에 중요성이 인정되는 사항

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주1) 장영만 사외이사는 임기만료로 인한 사임 입니다. 따라서 본 항목에는 기재하지 않았습니다.

나. 주요 의결사항 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사 참석여부	사외이사의 성명

황정현(출석률:100%)	나성훈(출석률:100%)	이상진(출석률:100%)	송인석(출석률:100%	조원희(출석률:83.3%	장영만(출석률:50%)

1	2021.02.09	별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.26	연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.04	제54기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	-

4	2021.03.16	주주간 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.29	감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

6	2021.04.01	(주)티웨이항공의 전환우선주 발행을위한 당사소유 주식 질권설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	찬성	-

(*) 상기 장영만 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회규정을 두고 필요 시 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사는 상법 제415조의 2 및 제393조의2에 따른 일반감사위원회를 이사회결의(2020.03.25)로 설치하였습니다.

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항

감사위원회(2020.03.25)	사내이사 1인사외이사 2인	이상진송인석조원희	[설치목적]회사의 업무감독과 회계감독을 수행[주요권한]1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무,재산상태 조사2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사3. 임시주주총회의 소집 청구4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한5. 감사위원 해임에 관한 의견진술6. 이사의 보고 수령7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제.개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정

라. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한, 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출토록 하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	황정현	이사회	경영촐괄	없음	없음	3년	연임(2회)

사내이사	나성훈	이사회	총괄	없음	특수관계인	3년	연임(2회)

사내이사	이상진	이사회	전략기획	없음	없음	3년	연임(2회)

사외이사	송인석	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규

사외이사	조원희	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출 기준일 현재 당사의 사외이사는 경영, 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회(감사)설치 여부, 구성방법 등 당사는 정관에 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회가 설치되어 있습니다. 당사의 감사위원회는 상법 제415조의 2 및 제393조의 2에 따른 일반감사위원회 입니다.

2. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

송인석	예	(*)연세대 경영학과 졸업 (*)삼덕회계법인(現)	예	회계사	(*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現)

조원희	예	(*)서울대학교 인문대학 졸업 (*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現)	-	-	-

이상진	-	(*) 단국대학교 무역학과 졸업(*) 前 모토로라코리아 글로벌소싱 매니저(*) 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 (*) 前 (주)토폰 대표이사	-	-	-

3. 감사위원회 위원의 독립성 당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

조항	내용

제41조 2(감사위원회의 구성)	① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다.
③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임.해임의 경우에도 같다.
④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 사외이사의 사임.사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의 3(감사위원회의 직무 등)	①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구 할 수 있다.
⑩ 감사위원회는 제34조의2 제2항, 제43조, 제43조의2에 따른 감사의 기능을 담당한다.

(*) 상기 정관은 금번 당사 정기주주총회(2020.03.25)에서 변경되었습니다.

4. 감사위원회의 주요활동 보고서 제출일 현재 감사위원회 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	일자	안건내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의성명

이상진	송인석	조원희

찬반여부

1	2021.02.09	별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.26	연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.04	제54기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.16	주주간 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.29	감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2021.04.01	(주)티웨이항공의 전환우선주 발행을위한 당사소유 주식 질권설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어사외이사 대상 교육을 실시하거나,위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없음

6. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	2	과장(3)대리(2)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

7. 준법지원인 지원 조직현황 당사는 준법지원인 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1)투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

(2)의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,468,680	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	509	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,468,171	-

우선주	-	-

주1) 2021년 3분기 제출기준일 이후 신주인수권 3,487주 행사(10.26)되어 발행주식총수 는 77,472,167주 이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 77,471,658주 입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황정현	남	1970년 03월	대표이사	사내이사	상근	대표이사	- 가천대 경영학과-前)한국화천(주) 대표이사	1,981,588	-	-	2013.12.11~현재	2022년 03월 29일

나성훈	남	1970년 03월	업무총괄	사내이사	상근	업무총괄	- 단국대학교 무역학과 졸업- 前 (주)예림당 전무이사 - 前 (주)티웨이항공 사내이사 - 前 (주)예림당 이사- 現 (주)예림문고 대표이사 - 現 (주)행간 대표이사 - 現 종이비행기 대표 - 現 (주)티웨이항공 부회장	3,650,029	-	-	2021.03.29~현재	2024년 03월 29일

이상진	남	1971년 10월	전략기획	사내이사	상근	전략기획	- 단국대학교 무역학과 졸업- 前 모토로라코리아 글로벌소싱 매니저- 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 - 前 (주)토폰 대표이사	-	-	-	2021.03.29~현재	2024년 03월 29일

송인석	남	1969년 05월	이사	사외이사	비상근	사외이사	-연세대 경영학과 졸업 -前)일본 토마츠감사법인 -前)딜로이트코리아 -前)한영회계법인 -現)삼덕회계법인	-	-	-	2020.03.25~현재	2023년 03월 24일

조원희	남	1970년 01월	이사	사외이사	비상근	사외이사	-서울대학교 인문대학 졸업 -제30기 사법연수원 수료 -前)법무법인 태평양 변호사 -現))법무법인 디라이트 변호사	-	-	-	2020.03.25~현재	2023년 03월 24일

김예수	남	1965년 08월	이사	미등기	상근	파일영업	-단국대학교 독어독문학과졸업-前)(주)거평 파일사업부-現)(주)티웨이홀딩스 파일사업부	-	-	-	1998.08.20~현재	-

손성윤	남	1977년 06월	이사	미등기	상근	경영지원부	-前)(주)패스트퓨처브랜드 한국사무소-現)(주)티웨이홀딩스 경영지원부	-	-	-	2012.09.12~현재	-

2. 타회사 임원 겸임 현황

성 명	회사명	직책	비 고

나성훈	(주)티웨이항공	부회장	-

송인석	삼덕회계법인	이사	-

조원희	법무법인디라이트	대표 변호사	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

파일사업	남	9	-	3	-	12	4.4	385	32	-	-	-	-

파일사업	여	2	-	-	-	2	1.3	24	12	-

합 계	11	-	3	-	14	2.9	409	29	-

※ 티웨이항공(항공운송) 및 티웨이에서비스(항공운송지원) 직원 등의 현황

(기준일 : 2021년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

항공운송	남	911	-	114	-	1,025	4.50	39,228	38	-	-	-	-

항공운송	여	810	-	3	-	813	5.29	16,798	21	-

항공운송지원	남	73	-	2	-	75	2.55	1,254	17	-

항공운송지원	여	189	-	2	-	191	3.33	3,050	16	-

합 계	1,983	-	121	-	2,104	4.63	60,329	29	-

4. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	134	67	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000	(*1)

감사	-	-	-

합계	6	2,000	-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사 보수한도 입니다. 주2) 등기이사의 주주총회 승인금액은 등기임원의 보수한도만 포함되어 있습니다. 주3) 당사는 2020년 3월 25일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	427	145	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	409	136	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	18	9	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(*) 보고서 제출일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(*) 보고서 제출일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)예림당	3	5	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	4	5	46,422,119	-	-	46,422,119

일반투자	-	1	1	300,000	-	-	300,000

단순투자	-	2	2	9,984	-	-	10,193

계	1	7	8	46,732,103	-	-	46,732,312

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

3. 계통도
X. 대주주 등과의 거래내용

보고기간종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계자 성격	특수관계자

지배기업	(주)예림당

종속기업	(주)티웨이항공, (주)티웨이에어서비스

관계기업	(주)바이테리얼즈,(주)샤프테크닉스케이

기타 특수관계자	(주)성원디앤아이,(주)예림랜드,(주)행간,(주)예림문고,도서출판 능인,종이비행기

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 배서 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 특수관계자외의 기타거래의 내역 4-1. 당기 및 전기 중 특수관계자 거래내역 중 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	채권	채무

당 분 기	전기	당 분 기	전기

(주)바이테리얼즈(주1)	185,624	185,624	-	-

(주1) 당분기말 현재 (주)바이테리얼즈에 대한 대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다.

4-2. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 기타거래(신용거래,자금거래,자산양수도 거래는 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매출 등	매입 등

당 분 기	전 분 기	당 분 기	전 분 기

(주)예림당	-	-	25,831	25,657

(주)성원디앤아이 등	-	-	12,551	12,551

합 계	-	-	38,382	38,208

4-3. 당기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권,채무잔액(신용거래,자금거래,자산양수도거래는 제외)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	채권	채무

당 분 기	전 기	당 분 기	전 기

(주)예림당	47,183	47,183	3,097	3,120

(주)바이테리얼즈	185,624	185,624	-	-

(주)성원디앤아이 등	-	-	1,534	1,534

합 계	232,807	232,807	-	-

4-4. 주요경영진에 대한 보상내역(단위 : 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

단기급여	428,482	417,147

퇴직급여	36,298	57,092

합 계	464,780	474,239

(*) 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.

4-5. 지급보증 및 담보제공 1) 지급보증 회사 는 종속기업인 (주)티웨이항공의 항공기 도입 과 관련하여 계약보증을 제공하고 있습니다. 2) 담보제공 회사는 종속기업인 (주)티웨이항공의 차입금과 관련하여 KBD산업은행에 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 2021년 4월 1일 종속기업인 (주)티웨이항공의 사모전환우선주 발행을 위하여 주주간약정을 체결하였으며, 해당 주주간약정의 이행을 보증하고자 2021년 4월 1일이사회를 통해 회사가 보유하고 있는 보통주식 질권설정을 결의하였습니다. 회사는 이사회 결의에 따라 근질권자에게 (주)티웨이항공 보통주식 53,579,830주를 제공하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 및 변경 상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 과

제49기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(2016.12.12)	제1호의안 : 이사선임의 건(재선임)	원안대로 가결

제50기정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사선임의 건(재선임)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제51기정기주주총회(2018.03.30).	제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사내이사,사외이사)선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제52기정기주주총회(2019.03.29).	제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제53기정기주주총회(2020.03.25)	제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사2명)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제54기정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 중요한 소송 사건

당분기말 현재 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울중앙지방법원	대한민국	(주)티웨이홀딩스	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가1,435,103	현재 소송대리인 선임 변론기일 미정

서울중앙지방법원	한국토지주택공사	원심력콘크리트조합외 30명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가1,800,000	현재 소송대리인 선임 변론기일 미정

인천지방법원	인천광역시 동구	㈜티웨이홀딩스 외 3명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가4,718	현재 소송대리인 선임

서울동부지방법원	인천광역시	원심력콘크리트조합외 8명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가279,847	현재 소송대리인 선임

춘천지방법원	강원도	유정산업 주식회사외 5명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가118,910	현재 소송대리인 선임

수원지방법원	시흥시	주식회사 명주파일외 5명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가200,000	현재 소송대리인 선임

동부지방법원	충청북도	원심력콘크리트조합 외 9명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가133,612	현재 소송대리인 선임

수원지방법원	수원시	주식회사 티웨이홀딩스외 2명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가8,508	현재 소송대리인 선임

서울중앙지방법원	서울특별시	주식회사 명주파일외 5명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가29,199	현재 소송대리인 선임

대구지방법원	한국가스공사	성원파일 주식회사외 9명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가3,523	현재 소송대리인 선임

서울동부지방법원	경기도	유정산업 주식회사외 19명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가715,518	현재 소송대리인 선임

수원지방법원	한국지역난방공사	동진산업 주식회사외 17명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가197,688	현재 소송대리인 선임

서울중앙지방법원	서울특별시	신아산업개발 유한회사외 17명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가18,801	현재 소송대리인 선임

인천지방법원	김포시	주식회사 명주파일외 5명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가68,773	현재 소송대리인 선임

서울중앙지방법원	서울특별시	유정산업 주식회사외 17명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가10,356	현재 소송대리인 선임

서울고등지방법원	(주)티웨이홀딩스	공정거래위원회	과징금납부명령취소	원고소가 512,333	현재 소송대리인 선임

서울동부지방법원	한국동서발전 외	원심력콘크리트조합 외 15명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 45,000	현재 소송대리인 선임

서울동부지방법원	한국수력원자력(주)	원심력콘크리트조합 외 10명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 30,000	현재 소송대리인 선임

서울중앙지방법원	서울주택도시공사	동진산업 주식회사 외 9명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 2,170,224	현재 소송대리인 선임

대구지방법원	한국가스공사	동진산업 주식회사 외 17명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 1,213,778	현재 소송대리인 선임

서울동부지방법원	한국보훈복지의료공단	원심력콘크리트조합 외 2명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가3,402	현재 소송대리인 선임

수원지방법원	경기주택도시공사	동진산업 주식회사 외7명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가3,480	현재 소송대리인 선임

서울중앙지방법원	주식회사이트라이브	(주)티웨이항공	노무 대가지급 및 부당이득 반환청구	피고소가41,474	소장 접수

서울남부지방법원	강서세무서	(주)티웨이항공	국제조세조정에 관한 법률 위반	피고소가2,079,224	소장 접수

서울남부지방법원	이지현 외 1명	(주)티웨이항공	과실 상해에 대한 손해배상 청구	피고소가27,251	소장 접수

서울남부지방법원	㈜티웨이항공	강경원	대출 구상금 청구	원고소가116,852	소장 접수

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(3) 미회수 어음 및 수표(단위 : 매)

금융기관	미회수수표	미회수어음	합계

분실어음(*)

우리은행	-	2	2

합 계	-	2	2

(*) 2007년 3월 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)으로 회사는 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. (4) 채무보증 현황 " 해당사항 없습니다." (5) 채무인수약정 현황 " 해당사항 없습니다." (6) 그 밖의 우발채무 등 " 해당사항 없습니다."
3. 제재 등과 관련된 사항

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2021.9.30.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 1 - 1 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2021.09.30.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 주요주주 해당사항없음 2011년 12월 28일 57,075,285 - 57,075,285 여 여 2011.12.26 ~ 2021.11.11 여(2012.01.18) 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 2) 그 밖의 제제등과 관련된 사항 2-1) 당사는 2011년 12월 21일 증권선물위원회로부터 선급금 10억원을 허위계상하였다는 이유로 회계기준 위반 처분을 받았으며, 이에 대하여 이의신청을 제기하였으나 2012년 4월 16일 회계기준 위반처분이 확정되었습니다.당사는 이에 대하여 행정소송을 제기하여 대응하였으나, 2013년 11월 13일 서울행정법원으로부터 과징금부과처분취소 소송이 패소하였음을 확인하였습니다. 본 소송의 패소로 인하여 당사에 미치는 재무적 영향은 없습니다. 또한 회사는 본 소송과 관련하여 당사는 항소를 제기하였으나, 소송의 실익이 없다고 판단하여 2014년 10월 5일 소송을 취하하였습니다. 2-2) 불성실공시법인 지정 및 벌점 부과 관련 일자 내용 비고 2011년 8월 5일 1) 불성실공시 유형 : 공시 불이행2) 불성실공시 내용 : 소송등의 제기.신청 사실 확인 후 당일 공시 불이행3) 부과벌점 : 4점4) 근거규정 : 유가증권시장공시규정 제29조 및 제35조5) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사는 불성실공시 지정 후 지속적으로 체계적인 교육을 통해 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. - 2018년 2월 9일 1) 불성실공시 유형 : 공시 불이행2) 불성실공시 내용 : 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 지연공시3) 부과벌점 : 없음4) 공시위반제재금 : 8백만원5) 근거규정 : 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의26) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사는 불성실 공시 지정 후 종속회사와 유기적인 연락체계를 마련하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. - 2-3) 관수 원심력콘크리트파일 구매입찰관련 입찰담합 2020년 5월 26일 당사는 공정거래위원회로 부터 관수 원심력콘크리트파일 구매입찰과 관련하여 총 17개사의 부당한 공동행위에 관한 건으로 과징금 부과처분을 받았습니다.가. 금액 : 1,537,000,000원나. 사건명 : 관수 원심력 콘크리트파일(PHC) 구매입찰 관련 17개 원심력 콘크리트파일(PHC) 제조.판매 사업자 및 한국원심력콘크리트공업협동조합으 부당한 공동행위에 관한 건다. 진행상황 : 본 건에 대하여 당사는 당사의 소송대리인을 통하여 이의신청을 진행한 상태이며, 진행결과에 따라 금액은 달라질수 있습니다. 2-4) 민수 원심력콘크리트파일 구매입찰관련 입찰담합 2021년 9월 2일 당사는 공정거래위원회로 부터 민수 원심력콘크리트파일 구매입찰과 관련하여 총 24개사의 부당한 공동행위에 관한 건으로 과징금 부과처분을 받았습니다.가. 금액 : 789,000,000원나. 사건명 : 24개 원심력콘크리트(PHC)파일 제조.판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건다. 진행상황 : 본 건에 대하여 당사는 당사의 소송대리인을 통하여 이 의 신청 진행여부를논의 중 입니다. 2-5) 공소제기 관련 2012년 8월 23일 당사의 정식 임직원은 아니었으나, 대외적으로 부회장 직함을 사용하였던 박관우를 서울중앙지방검찰청이 서울중앙지방법원에 횡령혐의로 공소제기하였음을 확인하였습니다. (확인방법 : 열람등사신청)가. 금액 : 975,000,000원( 본 금액은 2010년 7월 7일 진행한 횡령내역에 포함되어 있는 내역이며, 본 건으로 인해 발생할수 있는 재무적 손실은 없습니다.)나. 대상자 : 박관우다. 죄명 : 특정경제가중처벌등에 관한 법률 위반(횡령)라. 발생일자 : 2012년 7월 19일마. 진행상황 : 2012년 8월 23일 서울중앙지방법원에 열람등사신청을 통해 본 내용을 확인하였으며, 보고서 제출일 현재 서울고등법원에 2심 진행중입니다. 바. 재발방지대책 : 상기의 건과 관련하여 사건진행현황을 지속적으로 확인하고 있습니다. 또한 당사는 2012년 8월 최대주주가 변경된 뒤 임직원의 자금통제를 엄격히 관리하고 있으며, 투명한 회계처리를 위하여 매진하고 있습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 티웨이항공	2003.05.19	서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층	항공운송업 외	703,437,502	지분 52.83% 보유	해당

주식회사 티웨이에어서비스	2017.10.27	서울특별시 강서구 하늘길 210,김포국제공항 화물청사 205-3호(공항동)	항공운송지원서비스업	3,232,532	종속회사인 (주)티웨이항공이 실질지배력보유(지분 100.00%)(회계기준서 1110호)	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	㈜예림당	110111-0611693

㈜티웨이홀딩스	110111-0073413

㈜티웨이항공	110111-2782046

비상장	5	㈜티웨이에어서비스	110111-6551661

㈜예림랜드	131211-0019006

㈜예림문고	110111-3519894

㈜행간	110111-3294628

㈜성원디앤아이	110111-4620228
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에프옵티컬	비상장	2006년 03월 30일	경영참여	2,540,277	11,543	0.57	-	-	-	-	11,543	0.57	-	-	-

(주)베스텍컴(대한민국)	비상장	2009년 03월 03일	경영참여	3,600	1,800	0.08	3,600	-	-	-	1,800	0.08	3,600	-	-

(주)글로페이베스텍컴(대한민국)	비상장	2009년 03월 06일	경영참여	1,500,000	60,000	19.40	-	-	-	-	60,000	19.40	-	-	-

원심력철근 콘크리트조합(대한민국)	비상장	2010년 05월 30일	단순투자	6,000	-	-	9,984	-	-	-	-	-	10,193	-	-

(주)바이테리얼즈(대한민국)	비상장	2008년 03월 27일	경영참여	4,199,300	98,000	45.80	-	-	-	-	98,000	45.80	-	-	-

(주)샤프테크닉스케이	비상장	2016년 07월 26일	단순투자	2,900,000	580,000	8.77	-	-	-	-	580,000	8.77	-	47,315,691	3,036,979

(주)티웨이항공	상장	2013년 04월 02일	경영참여	15,106,671	58,179,830	52.73	46,418,519	-	-	-	58,179,830	52.73	46,418,519	719,358,761	-124,615,890

(주)티웨이에어서비스	비상장	2017년 10월 27일	설립투자	300,000	60,000	100.00	300,000	-	-	-	60,000	100	300,000	3,325,882	-536,829

합 계	751,343	-	46,732,103	-	-	-	58,991,173	-	46,732,312	770,000,334	-122,115,740
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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