티웨이홀딩스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 반기말 2022.06.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

유동자산	12,235,796,132	125,504,329,400

현금및현금성자산	2,982,724,314	26,310,274,951

기타유동금융자산	5,000,000,000	70,200,735,355

파생금융상품자산	14,473,846

매출채권 및 기타유동채권	2,461,213,209	6,417,374,951

기타유동자산	11,457,565	10,267,111,338

당기법인세자산	4,054,930	159,414,407

재고자산	1,761,872,268	12,149,418,398

비유동자산	205,769,699,865	679,774,316,314

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

파생금융상품자산	147,732,202	2,489,016,526

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	1,701,737,923

관계기업 투자자산	180,082,101,495	0

유형자산	19,415,456,000	69,222,626,511

사용권자산	29,078,893	236,024,127,149

무형자산	33,327,420	28,446,002,110

기타비유동자산	6,045,211,134	237,000,141,061

이연법인세자산	0	104,887,665,034

자산총계	218,005,495,997	805,278,645,714

부채

유동부채	3,587,579,738	264,148,019,730

매입채무 및 기타유동채무	2,404,401,539	45,451,264,603

단기차입금	0	46,359,266,056

전환사채	0	9,120,126,331

당기법인세부채	0	1,858,443,617

신주인수권부사채	703,496,646	11,345,373,748

파생금융상품부채	104,260,826	5,804,370,825

기타유동부채	319,151,126	55,644,902,772

유동성리스부채	56,269,601	70,345,534,081

유동성충당부채	0	18,157,327,206

유동성금융보증부채	0	61,410,491

비유동부채	49,540,634,502	451,900,772,937

장기차입금	0	2,900,000,000

전환사채	3,918,147,088	0

파생금융상품부채	10,705,825,678	2,921,105,712

기타비유동부채	993,940,822	1,093,940,822

지급보증부채	4,443,540,412	0

퇴직급여부채	491,506,231	18,430,969,365

비유동충당부채	346,932,120	225,287,141,759

비유동리스부채	36,911,627	196,782,154,595

이연법인세부채	28,603,830,524	4,485,460,684

부채총계	53,128,214,240	716,048,792,667

자본

자본금	54,736,083,500	54,736,083,500

주식발행초과금	52,635,691,658	52,644,690,218

기타자본구성요소	175,165,600,959	143,531,702,046

기타포괄손익누계액	5,741,220,982	5,741,220,982

이익잉여금(결손금)	(123,401,315,342)	(202,954,572,882)

비지배지분	0	35,530,729,183

자본총계	164,877,281,757	89,229,853,047

자본과부채총계	218,005,495,997	805,278,645,714

포괄손익계산서
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,372,809,000	5,202,647,600	3,872,226,300	7,106,524,900

제품매출액	3,000,073,000	4,632,221,600	3,504,624,300	6,426,692,900

상품매출액	300,000	10,740,000	21,862,000	21,862,000

기타수익(매출액)	372,436,000	559,686,000	345,740,000	657,970,000

매출원가	3,290,938,379	5,069,094,517	2,708,958,731	5,408,005,077

제품매출원가	2,915,452,379	4,499,384,517	2,361,381,331	4,745,767,677

상품매출원가	280,000	10,024,000	19,247,400	19,247,400

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	375,206,000	559,686,000	328,330,000	642,990,000

매출총이익	81,870,621	133,553,083	1,163,267,569	1,698,519,823

판매비와관리비	709,524,228	1,435,227,289	504,284,917	1,089,016,245

영업이익(손실)	(627,653,607)	(1,301,674,206)	658,982,652	609,503,578

금융수익	2,365,290,980	11,149,058,663	730,183,311	903,508,114

금융비용	11,504,709,064	12,091,283,502	3,484,068,220	4,428,727,300

투자수익	0	0	0	0

투자비용	14,052,084,867	14,052,084,867	0	0

기타수익	552,548	552,622	3,506,545	13,149,244

기타비용	86,534,677	86,534,682	6,883,052	6,883,059

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,905,138,687)	(16,381,965,972)	(2,098,278,764)	(2,909,449,423)

법인세비용	(4,050,036,487)	(4,050,036,487)	(540,713,007)	(540,713,007)

계속영업이익(손실)	(19,855,102,200)	(12,331,929,485)	(1,557,565,757)	(2,368,736,416)

중단영업이익(손실)	106,131,253,026	66,758,385,972	(30,433,709,684)	(79,870,274,192)

당기순이익(손실)	86,276,150,826	54,426,456,487	(31,991,275,441)	(82,239,010,608)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	86,276,150,826	77,664,407,215	(13,951,188,674)	(40,881,428,097)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	(23,237,950,728)	(18,040,086,767)	(41,357,582,511)

기타포괄손익	991,576,177	3,181,129,256	589,954,622	2,150,795,023

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	991,576,177	3,181,129,256	589,954,622	2,150,795,023

확정급여제도의 재측정손익	(18,302,985)	2,171,250,094	589,954,622	2,150,795,023

지분법이익잉여금변동	1,009,879,162	1,009,879,162	0	0

총포괄손익	87,267,727,003	57,607,585,743	(31,401,320,819)	(80,088,215,585)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	87,267,727,003	79,553,257,540	(13,743,777,700)	(39,849,413,076)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	(21,945,671,797)	(17,657,543,119)	(40,238,802,509)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	788	709	(181)	(532)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(181)	(113)	(20)	(31)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	969	822	(161)	(501)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	714	668	(156)	(463)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(162)	(104)	(17)	(27)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	876	772	(139)	(436)

자본변동표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	23,339,599,259	0	0	23,339,599,259	56,579,309,759	79,918,909,018

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 신주행사	388,111,500	348,909,071	0	0	0	737,020,571	0	737,020,571

신주인수권 대가	0	0	(40,748,490)	0	0	(40,748,490)	0	(40,748,490)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	203,367,200	203,367,200

당기총포괄손익	지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	1,032,015,021	1,032,015,021	1,118,780,002	2,150,795,023

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(40,881,428,097)	(40,881,428,097)	(41,357,582,511)	(82,239,010,608)

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	38,728,539,500	46,701,443,028	143,532,494,209	3,270,322	(168,523,556,187)	60,442,190,872	78,025,793,166	138,467,984,038

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	1,218,494,960	0	0	1,218,494,960	0	1,218,494,960

신주인수권 신주행사	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

신주인수권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,009,879,162	1,009,879,162	0	1,009,879,162

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	878,971,163	878,971,163	1,292,278,931	2,171,250,094

당기순이익(손실)	0	0	0	0	77,664,407,215	77,664,407,215	(23,237,950,728)	54,426,456,487

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	30,415,403,953	0	0	30,415,403,953	83,927,813,527	114,343,217,480

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	(97,711,817,083)	(97,711,817,083)

2022.06.30 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,165,600,959	5,741,220,982	(123,401,315,342)	164,877,281,757	0	164,877,281,757

현금흐름표
제 56 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

영업활동현금흐름	720,658,586	13,451,065,834

영업활동에서 창출된 현금흐름	758,285,777	13,493,018,270

이자수취(영업)	(20,551,851)	(3,349,226)

법인세납부(환급)	(17,075,340)	(38,603,210)

투자활동현금흐름	(157,043,646,121)	(59,969,304,266)

단기금융상품의 처분	16,952,984,376	14,713,906,536

보증금의 감소	892,397,273	1,102,714,613

매각예정비유동자산의 처분	0	598,400,000

유형자산의 처분	710,000	11,313,727

단기금융상품의 취득	(30,607,057,900)	(57,198,460,580)

유형자산의 취득	(1,107,843,823)	(559,087,650)

무형자산의 취득	(67,204,736)	(35,287,298)

보증금의 증가	(8,985,916,029)	(18,094,774,528)

선급금의 증가	(1,411,385,601)	(508,029,086)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,255,068,720)	0

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	(127,455,260,961)	0

재무활동현금흐름	132,951,497,679	29,412,271,185

종속기업 유상증자	119,598,286,200	79,918,909,018

신주인수권 행사	0	653,153,782

차입금의 증가	31,224,554,996	264,036,898

종속기업 단기금융사채의 발행	15,000,000,000	0

전환사채의 발행	6,433,630,760	0

차입금의 감소	(2,984,771,090)	(2,644,811,750)

리스부채의 상환	(16,942,029,753)	(35,945,505,474)

신주인수권부사채의 상환	(13,478,701,080)	0

이자지급	(5,890,473,794)	(12,833,511,289)

신주발행비 지급	(8,998,560)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,371,489,856)	(17,105,967,247)

기초현금및현금성자산	26,310,274,951	33,873,780,667

외화표시현금 환율변동효과	43,939,219	25,338,378

기말현금및현금성자산	2,982,724,314	16,793,151,798