티웨이홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	161,131,119,528	74,900,843,598

현금및현금성자산	44,032,826,183	26,485,615,386

기타유동금융자산	60,282,757,500	10,121,592,450

매출채권 및 기타유동채권	16,192,178,344	15,093,291,021

유동매도가능금융자산	952,096,000	1,904,192,000

파생금융상품	53,037,000	106,074,000

기타유동자산	30,755,128,883	14,712,444,308

재고자산	8,863,095,618	6,477,634,433

비유동자산	103,849,046,260	100,651,213,865

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	13,367,790	3,312,068,330

관계기업에 대한 투자자산	1,597,231,516	2,900,000,000

유형자산	38,681,627,531	34,326,007,326

무형자산	35,838,666,763	35,902,068,060

기타비유동자산	27,715,152,660	24,208,070,149

자산총계	264,980,165,788	175,552,057,463

부채

유동부채	143,246,668,373	107,789,462,085

매입채무 및 기타유동채무	37,057,784,013	34,103,926,282

유동성전환사채	8,603,158,326	16,980,146,847

파생금융부채	0	179,780,000

유동충당부채	35,511,692	41,478,553

기타유동부채	97,550,214,342	56,484,130,403

비유동부채	20,606,404,573	18,609,144,385

확정급여채무	4,668,987,837	4,908,820,167

비유동충당부채	13,596,301,348	8,176,818,866

기타비유동부채	300,000,000	0

이연법인세부채	2,041,115,388	5,523,505,352

부채총계	163,853,072,946	126,398,606,470

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	90,809,509,952	47,271,351,368

자본금	35,479,732,000	8,125,407,000

주식발행초과금	33,441,052,829	50,082,298,056

기타포괄손익누계액	8,660,092	1,312,494,092

기타자본	55,969,759,236	57,251,028,387

이익잉여금(결손금)	(34,089,694,205)	(69,499,876,167)

비지배지분	10,317,582,890	1,882,099,625

자본총계	101,127,092,842	49,153,450,993

자본과부채총계	264,980,165,788	175,552,057,463

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	173,533,945,287	449,195,259,150	123,530,902,942	305,996,627,304

제품매출액	8,159,969,115	21,972,701,044	7,174,466,498	21,192,820,126

상품매출액	132,668,547	483,409,406	24,265,794	195,105,650

여객운송수입	157,089,256,513	405,242,155,590	111,839,557,044	274,089,443,888

기타수익(매출액)	8,152,051,112	21,496,993,110	4,492,613,606	10,519,257,640

매출원가	134,099,247,187	364,660,301,345	96,725,155,735	258,010,954,535

제품매출원가	7,306,434,891	19,961,574,617	6,147,155,084	17,378,805,197

상품매출원가	122,823,584	436,812,365	10,735,164	191,367,428

여객운송원가	126,669,988,712	344,261,914,363	90,567,265,487	240,440,781,910

매출총이익	39,434,698,100	84,534,957,805	26,805,747,207	47,985,672,769

판매비와관리비	13,487,618,198	38,927,487,178	9,903,875,376	28,299,455,008

영업이익(손실)	25,947,079,902	45,607,470,627	16,901,871,831	19,686,217,761

기타수익	1,884,846,689	5,976,417,134	224,836,361	320,368,350

기타비용	2,103,061,485	6,869,625,543	31,177,564	76,869,629

금융수익	1,300,827,054	2,514,012,340	2,255,088,215	8,555,944,676

금융비용	606,937,175	1,611,237,364	3,985,573,987	11,788,248,647

기타영업외비용	0	2,125,714	245,000	4,144,000

지분법손실	447,967,741	1,302,768,484	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	25,974,787,244	44,312,142,996	15,364,799,856	16,693,268,511

법인세비용	0	466,477,769	0	0

계속영업이익(손실)	25,974,787,244	43,845,665,227	15,364,799,856	16,693,268,511

당기순이익(손실)	25,974,787,244	43,845,665,227	15,364,799,856	16,693,268,511

기타포괄손익	(357,101,694)	(1,303,834,000)	77,922,060	1,662,337,280

매도가능증권평가손익	(357,101,694)	(1,303,834,000)	77,922,060	1,662,337,280

총포괄손익	25,617,685,550	42,541,831,227	15,442,721,916	18,355,605,791

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	21,150,347,246	35,410,181,962	12,466,535,956	13,697,169,222

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,824,439,998	8,435,483,265	2,898,263,900	2,996,099,289

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	20,793,245,552	34,106,347,962	12,544,458,016	15,359,506,502

총 포괄손익, 비지배지분	4,824,439,998	8,435,483,265	2,898,263,900	2,996,099,289

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) - 계속사업	305	634	767	852

기본 및 희석주당이익(손실) - 중단영업	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	연결기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	58,051,821,606	1,663,014	(71,481,802,486)	41,526,366,439	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자 주식발행초과금 자본금대체	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환 신주발행	233,244,500	3,019,776,251	0	0	0	3,253,020,751	0	3,253,020,751

전환사채 전환에 따른 주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환에 따른 전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행에 따른 전환권대가	0	0	455,300,201	0	0	455,300,201	0	455,300,201

당기말 총포괄이익	매도가능증권 평가손익	0	0	0	1,662,337,280	0	1,662,337,280	0	1,662,337,280

당기순이익	0	0	0	0	13,697,169,222	13,697,169,222	2,996,099,289	16,693,268,511

2016.09.30 (기말자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	58,507,121,807	1,664,000,294	(57,784,633,264)	60,594,193,893	4,867,621,616	65,461,815,509

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	57,251,028,387	1,312,494,092	(69,499,876,167)	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	0	0	0	0	24,410,443,500	0	24,410,443,500

무상증자 주식발행초과금 자본금대체	0	(24,410,443,500)	0	0	0	(24,410,443,500)	0	(24,410,443,500)

전환사채 전환 신주발행	2,943,881,500	0	0	0	0	2,943,881,500	0	2,943,881,500

전환사채 전환에 따른 주식발행초과금	0	7,769,198,273	0	0	0	7,769,198,273	0	7,769,198,273

전환사채 전환에 따른 전환권대가	0	0	(1,281,269,151)	0	0	(1,281,269,151)	0	(1,281,269,151)

전환사채 발행에 따른 전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

당기말 총포괄이익	매도가능증권 평가손익	0	0	0	(1,303,834,000)	0	(1,303,834,000)	0	(1,303,834,000)

당기순이익	0	0	0	0	35,410,181,962	35,410,181,962	8,435,483,265	43,845,665,227

2017.09.30 (기말자본)	35,479,732,000	33,441,052,829	55,969,759,236	8,660,092	(34,089,694,205)	90,809,509,952	10,317,582,890	101,127,092,842

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	81,423,884,962	40,645,120,372

당기순이익(손실)	43,845,665,227	16,693,268,511

당기순이익조정을 위한 가감	37,667,425,957	24,577,954,527

이자수취(영업)	628,813,652	283,182,217

이자지급(영업)	(30,416,667)	(75,000,000)

퇴직금의 지급	(64,054,191)	(834,284,883)

법인세납부(환급)	(623,549,016)	0

투자활동현금흐름	(63,893,365,766)	(39,363,753,319)

단기금융상품의 처분	0	13,522,670,844

단기매매증권의 처분	0	734,750,730

장기투자증권의 처분	2,642,628,319	0

임차보증금의 감소	239,776,803	617,437,291

기타보증금의 감소	7,935,019,762	555,671,162

유형자산의 처분	277,416,092	9,382,380

대여금의 감소	140,000,000	0

무형자산의 처분	0	58,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,024,000,000	0

단기금융상품의 취득	(50,000,000,000)	(35,943,638,576)

유형자산의 취득	(6,208,069,660)	(5,858,362,593)

건설중인자산의 취득	(1,699,481,910)	(602,863,520)

무형자산의 취득	(356,924,414)	(105,303,936)

임차보증금의 증가	(450,322,296)	(564,339,451)

기타보증금의 증가	(12,314,060,858)	(4,587,158,110)

단기대여금의 증가	0	(3,200,000,000)

매도가능금융상품의 취득	0	(3,999,999,540)

사외적립자산의 증가	(3,860,000,000)	0

선급금의 증가	(963,986,400)	0

단기매매증권의 취득	(299,361,204)	0

재무활동현금흐름	0	5,000,000,000

전환사채의 증가	0	5,000,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,691,601	(472,025,478)

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,547,210,797	5,809,341,575

기초현금및현금성자산	26,485,615,386	29,894,148,789

기말현금및현금성자산	44,032,826,183	35,703,490,364