티웨이홀딩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 2020.12.31 현재
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

유동자산	14,545,688,407	14,742,556,283	16,052,357,258

현금및현금성자산	1,730,095,065	556,412,099	3,202,762,071

기타유동금융자산	8,500,000,000	8,558,510,452	10,265,811,271

매출채권 및 기타유동채권	2,081,655,348	1,576,134,480	925,776,443

기타유동자산	5,472,780	33,000,989	34,936,239

당기법인세자산	22,796,211	12,604,140	43,313,860

재고자산	791,269,003	2,592,042,329	1,579,757,374

매각예정비유동자산	1,414,400,000	1,413,851,794	0

비유동자산	70,905,131,223	36,410,093,208	38,124,585,938

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721	13,583,790

관계기업에 대한 투자자산	46,418,518,684	15,106,671,469	15,106,671,469

투자부동산	0	0	1,434,980,338

유형자산	17,257,344,163	17,598,665,258	18,002,466,708

사용권자산	97,393,851	146,038,727	0

무형자산	33,327,420	2,036,447,420	2,036,447,420

기타비유동자산	7,081,754,384	1,505,477,613	1,527,436,213

자산총계	85,450,819,630	51,152,649,491	54,176,943,196

부채

유동부채	29,638,786,885	1,567,734,556	3,984,743,879

매입채무 및 기타유동채무	1,967,271,242	1,007,632,299	1,548,172,397

유동성신주인수권부사채	21,145,327,584	0	0

유동파생상품부채	6,407,100,000	0	0

기타유동부채	75,551,095	508,981,336	320,856,196

유동리스부채	43,536,964	51,120,921	0

유동성전환사채	0	0	2,115,715,286

비유동부채	12,579,305,191	3,041,751,616	1,660,711,487

장기차입금	2,900,000,000	0	0

비유동파생상품부채	99,034,363	0	0

기타비유동부채	1,241,940,822	604,940,822	0

금융보증계약부채	5,487,235,419	0	0

퇴직급여부채	682,491,958	499,307,801	290,450,718

비유동충당부채	328,937,956	292,678,672	148,520,641

비유동리스부채	51,380,842	94,917,806	0

이연법인세부채	1,788,283,831	1,549,906,515	1,221,740,128

부채총계	42,218,092,076	4,609,486,172	5,645,455,366

자본

자본금	38,340,428,000	38,340,427,500	37,718,537,000

주식발행초과금	46,352,533,957	46,353,204,728	44,232,570,646

기타자본구성요소	55,259,947,895	53,513,993,365	54,047,855,510

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322	3,107,356

이익잉여금(결손금)	(96,723,452,620)	(91,667,732,596)	(87,470,582,682)

자본총계	43,232,727,554	46,543,163,319	48,531,487,830

자본과부채총계	85,450,819,630	51,152,649,491	54,176,943,196

포괄손익계산서
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

수익(매출액)	7,691,296,836	6,852,585,340	3,668,701,391

제품매출액	6,549,632,036	5,492,980,190	2,406,768,108

상품매출액	61,590,800	282,740,150	807,988,283

기타수익(매출액)	1,080,074,000	1,076,865,000	453,945,000

매출원가	8,594,889,724	8,898,665,740	5,306,321,288

제품매출원가	7,470,107,987	7,569,239,907	4,102,647,809

상품매출원가	59,026,000	273,808,471	777,709,934

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	1,065,755,737	1,055,617,362	425,963,545

매출총이익	(903,592,888)	(2,046,080,400)	(1,637,619,897)

판매비와관리비	2,132,966,596	2,039,921,662	1,681,417,999

영업이익(손실)	(3,036,559,484)	(4,086,002,062)	(3,319,037,896)

금융수익	201,126,298	849,303,121	225,234,322

금융비용	877,675,037	92,947,151	794,459,046

기타수익	330,325,660	18,183,323	124,242,842

기타비용	1,659,361,661	413,915,955	551,763,154

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,042,144,224)	(3,725,378,724)	(4,315,782,932)

법인세비용	(237,718,957)	363,340,059	(784,587,085)

계속영업이익(손실)	(4,804,425,267)	(4,088,718,783)	(3,531,195,847)

중단영업이익(손실)	(193,317,852)	(55,930,581)	(1,845,732,074)

당기순이익(손실)	(4,997,743,119)	(4,144,649,364)	(5,376,927,921)

기타포괄손익	(57,976,905)	(52,337,584)	(111,088,476)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	162,966	168,480

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	0	162,966	168,480

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(57,976,905)	(52,500,550)	(111,256,956)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(57,976,905)	(52,500,550)	(111,256,956)

총포괄손익	(5,055,720,024)	(4,196,986,948)	(5,488,016,397)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(55)	(74)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	(54)	(49)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(1)	(25)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(55)	(74)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	(54)	(49)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(1)	(25)

자본변동표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	55,969,759,236	2,938,876	(81,982,397,805)	46,618,208,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	2,238,805,000	7,084,394,426	(1,921,903,726)	0	0	7,401,295,700

신주인수권 신주행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권 대가 안식	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	168,480	0	168,480

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(111,256,956)	(111,256,956)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,376,927,921)	(5,376,927,921)

2018.12.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	54,047,855,510	3,107,356	(87,470,582,682)	48,531,487,830

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	54,047,855,510	3,107,356	(87,470,582,682)	48,531,487,830

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	621,890,500	2,120,634,082	(533,862,145)	0	0	2,208,662,437

신주인수권 신주행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권 대가 안식	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	162,966	0	162,966

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(52,500,550)	(52,500,550)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,144,649,364)	(4,144,649,364)

2019.12.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	91,667,732,596	46,543,163,319

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	(91,667,732,596)	46,543,163,319

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권 신주행사	500	(670,771)	0	0	0	(670,271)

신주인수권 대가 안식	0	0	1,745,954,530	0	0	1,745,954,530

당기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(57,976,905)	(57,976,905)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,997,743,119)	(4,997,743,119)

2020.12.31 (기말자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	55,259,947,895	3,270,322	(96,723,452,620)	43,232,727,554

현금흐름표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	(1,642,277,711)	(5,144,090,473)	(3,919,489,615)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,682,280,888)	(5,223,800,504)	(4,008,273,433)

이자수취(영업)	50,195,248	49,000,311	73,275,653

법인세납부(환급)	(10,192,071)	30,709,720	15,508,165

투자활동현금흐름	(29,011,163,729)	2,497,740,501	(2,582,342,355)

대여금의 감소	0	0	678,717,598

기타단기금융자산의 감소	0	2,500,000,000	0

유형자산의 처분	2,075,153	0	2,272,727

매각예정비유동자산의 처분	1,707,480,000	0	0

무형자산의 처분	1,960,000,000	0	0

임차보증금의 감소	0	21,718,600	36,070,000

기타보증금의 감소	0	240,000	9,465,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(31,311,847,215)	0	0

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0	0

투자활동 선수금 증가	0	172,000,000	0

유형자산의 취득	(273,871,667)	(196,218,099)	(3,174,634,260)

기타보증금의 증가	0	0	(470,000)

임차보증금의 증가	(95,000,000)	0	(18,256,000)

무형자산의 취득	0	0	(15,507,420)

대여금의 증가	0	0	(100,000,000)

재무활동현금흐름	31,827,124,406	0	0

사채의 증가	29,332,258,760	0	0

신주인수권 행사	902	0	0

신주발행비 지급	(671,240)	0	0

임대보증금의 감소	(300,000,000)	0	0

리스부채의 상환	(51,120,921)	0	0

장기차입금의 증가	2,900,000,000	0	0

이자지급	(53,343,095)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,173,682,966	(2,646,349,972)	(6,501,831,970)

기초현금및현금성자산	556,412,099	3,202,762,071	9,704,594,041

기말현금및현금성자산	1,730,095,065	556,412,099	3,202,762,071