티웨이홀딩스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 반기말 2024.06.30 현재
제 57 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 반기말	제 57 기말

자산

유동자산	7,761,476,902	12,668,977,911

현금및현금성자산	753,897,618	510,927,499

기타유동금융자산	2,000,000,000	5,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,331,501,987	1,344,840,885

파생금융자산	0	1,671,271,535

기타유동자산	1,261,297,155	1,510,042,872

재고자산	2,407,907,792	2,603,978,790

당기법인세자산	6,872,350	27,916,330

비유동자산	203,157,567,108	202,719,381,833

기타금융자산	118,827,419	143,162,584

기타비유동자산	3,368,348,508	2,584,204,951

공정가치측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업투자주식	179,492,415,040	179,814,038,157

유형자산	19,415,456,000	19,415,456,000

사용권자산	0	0

무형자산	748,727,420	748,727,420

자산총계	210,919,044,010	215,388,359,744

부채

유동부채	11,766,748,009	12,823,714,018

매입채무 및 기타유동채무	1,528,277,595	1,534,415,192

기타 유동부채	34,865,874	660,535,401

단기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

전환사채	1,050,160,468	1,195,741,801

파생금융부채	87,572,288	237,940,164

유동충당부채	763,473,313	655,709,579

지급보증부채	1,250,562,207	1,505,027,643

유동성리스부채	51,836,264	34,344,238

비유동부채	31,181,661,767	35,980,951,049

기타 비유동 부채	4,940,822	4,940,822

파생금융부채	0	6,600,270,017

퇴직급여부채	664,151,832	540,516,339

비유동충당부채	95,528,821	111,243,660

지급보증부채	1,854,303,895	1,070,160,338

비유동 리스부채	230,620,496	174,336,967

이연법인세부채	28,332,115,901	27,479,482,906

부채총계	42,948,409,776	48,804,665,067

자본

자본금	55,805,846,500	55,805,846,500

주식발행초과금	53,112,562,861	53,112,562,861

기타자본구성요소	173,923,485,721	173,995,586,015

기타포괄손익누계액	5,708,922,869	5,708,922,869

이익잉여금(결손금)	(120,580,183,717)	(122,039,223,568)

자본총계	167,970,634,234	166,583,694,677

자본과부채총계	210,919,044,010	215,388,359,744

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,095,988,600	1,785,359,100	2,450,440,899	5,523,597,299

제품매출액	854,172,600	1,454,343,100	1,855,835,899	4,465,324,299

상품매출액	97,416,000	97,416,000	334,650,000	467,808,000

기타매출	144,400,000	233,600,000	259,955,000	590,465,000

매출원가	1,495,230,322	2,575,776,798	2,347,875,594	5,117,877,194

제품매출원가	1,255,579,122	2,246,925,598	1,761,720,594	4,069,223,894

상품매출원가	95,251,200	95,251,200	326,200,000	458,188,300

기타매출원가	144,400,000	233,600,000	259,955,000	590,465,000

매출총이익	(399,241,722)	(790,417,698)	102,565,305	405,720,105

판매비와관리비	916,060,619	1,766,676,411	809,603,605	1,383,375,636

영업이익(손실)	(1,315,302,341)	(2,557,094,109)	(707,038,300)	(977,655,531)

금융수익	7,120,594,745	7,483,235,903	8,629,612,439	8,682,028,687

금융비용	(4,720,053,099)	1,989,725,682	230,676,598	450,487,224

투자수익	(7,453,260,812)	5,493,298,256	2,604,310,823	15,725,159,960

투자비용	0	4,222,877,088	1,738,876,741	11,352,030,353

기타수익	40,072	46,492	1,747,912	82,188,143

기타비용	138,588,109	247,192,245	205,949,484	206,451,490

법인세비용차감전순이익(손실)	2,933,536,654	3,959,691,527	8,353,130,051	11,502,752,192

법인세비용(수익)	1,197,068,899	1,197,068,899	2,585,883,052	2,585,883,052

당기순이익(손실)	1,736,467,755	2,762,622,628	5,767,246,999	8,916,869,140

기타포괄손익	(275,241,203)	(1,303,582,777)	261,576,358	(1,714,640,266)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(275,241,203)	(1,303,582,777)	261,576,358	(1,714,640,266)

확정급여제도의재측정요소	(44,275,747)	(44,275,747)	(50,901,226)	(50,901,226)

지분법 이익잉여금 변동	(230,965,456)	(1,259,307,030)	318,593,926	(1,623,481,913)

지분법자본변동	0	0	(6,116,342)	(40,257,127)

총포괄손익	1,461,226,552	1,459,039,851	6,028,823,357	7,202,228,874

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	25	52	81

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	25	49	77

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	164,730,790,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 행사	969,303,500	452,063,757	(288,401,174)	0	0	1,132,966,083	1,132,966,083

전환사채 상환	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	(2,384,100)	0	0	0	(2,384,100)	(2,384,100)

신주인수권 행사	76,245,000	21,421,450	(6,934,900)	0	0	90,731,550	90,731,550

총포괄손익

지분법자본변동	0	0	0	(40,257,127)	0	(40,257,127)	(40,257,127)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,623,481,913)	(1,623,481,913)	(1,623,481,913)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(50,901,226)	(50,901,226)	(50,901,226)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,916,869,140	8,916,869,140	8,916,869,140

2023.06.30 (기말자본)	55,781,632,000	53,106,792,765	174,885,886,616	6,240,623,310	(116,860,601,542)	173,154,333,149	173,154,333,149

2024.01.01 (기초자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677	166,583,694,677

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 행사	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 상환	0	0	(72,100,294)	0	0	(72,100,294)	(72,100,294)

주식발행비	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,259,307,030)	(1,259,307,030)	(1,259,307,030)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(44,275,747)	(44,275,747)	(44,275,747)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,762,622,628	2,762,622,628	2,762,622,628

2024.06.30 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,923,485,721	5,708,922,869	(120,580,183,717)	167,970,634,234	167,970,634,234

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 57 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

영업활동현금흐름	(2,399,658,881)	(764,639,026)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(2,294,220,894)	(784,790,910)

이자수취	11,624,588	27,335,604

이자지급	(138,106,555)	0

법인세의 환급	21,043,980	(7,183,720)

투자활동현금흐름	2,993,860,000	415,891,827

단기금융상품의 취득	(3,300,000,000)	0

단기금융상품의 처분	6,300,000,000	500,000,000

보증금의 감소	0	5,000,000

유형자산의 처분	0	20,300,000

유형자산의 취득	(6,140,000)	(109,408,173)

재무활동현금흐름	(351,231,000)	(60,441,821)

종속기업 유상증자	0	0

신주인수권 행사	0	90,731,550

리스부채의 상환	(51,231,000)	(30,000,000)

신주인수권부사채의 상환	0	(118,787,004)

전환사채 상환	(300,000,000)	(2,267)

신주발행비 지급	0	(2,384,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	242,970,119	(409,189,020)

기초현금및현금성자산	510,927,499	1,275,144,680

외화표시현금 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	753,897,618	865,955,660