티웨이홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	6,160,676,160	6,740,780,690

현금및현금성자산	1,761,565,928	1,386,174,099

매출채권 및 기타유동채권	1,698,651,549	2,049,741,756

기타유동자산	948,886,512	1,404,539,406

재고자산	1,748,514,161	1,877,273,939

당기법인세자산	3,058,010	23,051,490

비유동자산	115,617,443,358	180,937,219,364

기타금융자산	149,345,876	125,498,626

기타비유동자산	2,076,223,771	3,142,573,536

공정가치측정 금융자산	9,600,000	9,600,000

관계기업투자주식	88,988,662,991	152,561,305,782

유형자산	24,360,283,300	24,349,514,000

사용권자산	0	0

무형자산	33,327,420	748,727,420

자산총계	121,778,119,518	187,678,000,054

부채

유동부채	4,749,895,789	13,981,462,042

유동성리스부채	38,828,924	51,053,193

매입채무 및 기타유동채무	1,305,828,464	1,729,688,684

기타 유동부채	804,094,667	816,364,203

단기차입금	0	7,000,000,000

유동성 장기차입금	417,500,000	0

전환사채	0	480,431,405

유동성충당부채	678,381,673	876,138,687

지급보증부채	1,505,262,061	3,027,785,870

비유동부채	26,243,215,194	24,695,569,370

비유동 리스부채	87,496,197	214,232,799

기타 비유동 부채	4,940,822	4,940,822

장기차입금	9,582,500,000	0

퇴직급여부채	167,552,819	723,364,424

비유동충당부채	4,549,948	4,549,948

이연법인세부채	16,396,175,408	23,748,481,377

부채총계	30,993,110,983	38,677,031,412

자본

자본금	56,581,747,000	56,209,723,500

주식발행초과금	53,448,754,040	53,240,692,127

기타자본구성요소	174,643,786,836	174,738,816,152

기타포괄손익누계액	9,604,733,377	9,604,733,377

이익잉여금(결손금)	(203,494,012,718)	(144,792,996,514)

자본총계	90,785,008,535	149,000,968,642

자본과부채총계	121,778,119,518	187,678,000,054

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,050,245,500	4,474,713,500	1,655,431,400	3,440,790,500

매출원가	1,137,175,629	5,591,537,368	2,252,792,094	4,828,568,892

매출총이익	(86,930,129)	(1,116,823,868)	(597,360,694)	(1,387,778,392)

판매비와관리비	537,431,382	1,998,310,530	688,099,202	2,454,775,613

영업이익(손실)	(624,361,511)	(3,115,134,398)	(1,285,459,896)	(3,842,554,005)

금융수익	191,855,483	1,041,827,381	443,796,121	7,927,032,024

금융비용	111,517,099	307,840,474	156,330,511	2,146,056,193

투자수익	7,321,939,121	7,321,939,121	(1,119,805,172)	4,373,493,084

투자비용	35,383,507,414	70,638,857,699	0	4,222,877,088

기타수익	197,327,937	400,644,986	75	46,567

기타비용	81,518	7,841,525	27,538,317	274,730,562

법인세비용차감전순이익(손실)	(28,408,345,001)	(65,305,262,608)	(2,145,337,700)	1,814,353,827

법인세비용(수익)	0	(7,149,263,951)	0	1,197,068,899

계속영업이익(손실)	(28,408,345,001)	(58,155,998,657)	(2,145,337,700)	617,284,928

당기순이익(손실)	(28,408,345,001)	(58,155,998,657)	(2,145,337,700)	617,284,928

기타포괄손익	223,433,348	(545,017,547)	(751,503,172)	(2,055,085,949)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	223,433,348	(545,017,547)	(751,503,172)	(2,055,085,949)

확정급여제도의재측정요소	0	(389,437,264)	0	(44,275,747)

지분법 이익잉여금 변동	223,433,348	(155,580,283)	(751,503,172)	(2,010,810,202)

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(28,184,911,653)	(58,701,016,204)	(2,896,840,872)	(1,437,801,021)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(514)	(19)	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(514)	(19)	6

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677

전환사채의 상환	0	0	(110,112,020)	0	0	(110,112,020)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0	(2,010,810,202)	(2,010,810,202)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(44,275,747)	(44,275,747)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	617,284,928	617,284,928

2024.09.30 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,885,473,995	5,708,922,869	(123,477,024,589)	165,035,781,636

2025.01.01 (기초자본)	56,209,723,500	53,240,692,127	174,738,816,152	9,604,733,377	(144,792,996,514)	149,000,968,642

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	372,023,500	208,061,913	(95,029,316)	0	0	485,056,097

지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0	(155,580,283)	(155,580,283)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(389,437,264)	(389,437,264)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(58,155,998,657)	(58,155,998,657)

2025.09.30 (기말자본)	56,581,747,000	53,448,754,040	174,643,786,836	9,604,733,377	(203,494,012,718)	90,785,008,535

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 58 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,388,144,340)	(1,770,327,571)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,136,617,513)	(1,806,517,247)

이자수취	14,712,046	20,232,276

이자지급	(286,232,353)	0

법인세의 환급	19,993,480	15,957,400

투자활동현금흐름	1,098,013,700	2,492,041,818

단기금융상품의 처분	0	2,500,000,000

투자활동으로 분류된 무형자산의 처분	900,000,000	0

보증금의 감소	47,183,000	0

대여금의 감소	200,000,000	0

투자활동으로 분류된 유형자산의 취득	0	(7,958,182)

유형자산의 처분	(18,269,300)	0

보증금의 증가	(30,900,000)	0

재무활동현금흐름	2,665,522,469	(784,558,021)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0

리스부채의 상환	(63,600,000)	(75,969,500)

전환사채의 상환	0	(500,000,000)

단기차입금의 상환	0	0

이자지급	(270,877,531)	(208,588,521)

현금및현금성자산의순증가(감소)	375,391,829	(62,843,774)

기초현금및현금성자산	1,386,174,099	510,927,499

외화표시현금 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	1,761,565,928	448,083,725