티웨이홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	124,229,079,218	137,026,638,284

현금및현금성자산	20,829,155,699	33,873,780,667

기타유동금융자산	75,231,779,831	76,293,512,355

매출채권 및 기타유동채권	6,271,686,999	4,951,530,379

기타유동자산	9,449,004,275	8,477,657,685

당기법인세자산	116,926,150	140,732,141

재고자산	12,330,526,264	11,875,025,057

매각예정자산	0	1,414,400,000

비유동자산	657,898,788,198	629,110,416,238

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	2,004,495,249	1,738,217,258

유형자산	68,485,228,973	77,249,614,403

사용권자산	247,179,451,809	282,040,047,368

무형자산	28,719,684,719	29,722,022,564

기타비유동자산	214,117,806,765	175,641,265,369

이연법인세자산	97,375,327,962	62,702,456,555

자산총계	782,127,867,416	766,137,054,522

부채

유동부채	255,036,824,713	211,590,480,033

매입채무 및 기타유동채무	38,106,322,033	41,390,106,423

단기차입금	46,439,278,291	49,648,586,072

유동성전환사채	8,941,698,290	0

유동성신주인수권부사채	23,516,586,093	21,145,327,584

유동파생상품부채	7,820,977,171	6,407,100,000

당기법인세부채	0	38,603,210

기타유동부채	41,040,642,430	18,889,692,439

유동충당부채	19,821,414,200	4,216,309,924

유동리스부채	69,238,006,141	69,775,078,304

유동금융보증부채	111,900,064	79,676,077

비유동부채	433,613,921,493	416,808,923,165

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

전환사채	0	8,436,624,078

비유동파생상품부채	2,559,925,372	2,116,854,363

기타비유동부채	604,940,822	1,241,940,822

퇴직급여부채	19,735,895,693	15,726,793,918

비유동충당부채	197,527,878,140	168,293,809,351

비유동리스부채	206,265,360,276	213,439,363,423

이연법인세부채	4,019,921,190	4,653,537,210

부채총계	688,650,746,206	628,399,403,198

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,374,803,029	76,255,732,608

자본금	38,734,340,000	38,340,428,000

주식발행초과금	46,708,211,249	46,352,533,957

기타자본구성요소	143,531,713,435	120,233,643,440

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(187,602,731,977)	(128,674,143,111)

비지배지분	52,102,318,181	61,481,918,716

자본총계	93,477,121,210	137,737,651,324

자본과부채총계	782,127,867,416	766,137,054,522

연결 포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,430,734,930	154,605,530,611	50,299,398,487	226,965,577,631

제품매출액	2,108,145,500	8,534,838,400	1,433,869,800	3,853,305,836

여객운송수입	46,838,588,949	125,757,073,612	43,122,726,307	191,357,330,301

기타수익(매출액)	6,484,000,481	20,313,618,599	5,742,802,380	31,754,941,494

매출원가	84,849,890,855	244,494,713,881	73,306,881,237	301,277,268,598

제품매출원가	2,793,843,238	9,875,331,978	2,520,616,055	9,723,746,981

여객운송원가	81,764,417,417	233,665,514,303	70,535,297,182	290,888,177,880

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	291,630,200	953,867,600	250,968,000	665,343,737

매출총이익	(29,419,155,925)	(89,889,183,270)	(23,007,482,750)	(74,311,690,967)

판매비와관리비	9,855,957,565	29,140,318,719	8,965,136,896	30,385,607,132

영업이익(손실)	(39,275,113,490)	(119,029,501,989)	(31,972,619,646)	(104,697,298,099)

금융수익	11,864,430,109	22,540,699,221	(1,284,044,729)	12,724,285,653

금융비용	31,883,789,158	68,605,028,903	(1,913,380,694)	36,168,541,347

기타수익	19,446,686	74,876,422	10,895,814	433,221,999

기타비용	126,787,182	190,726,480	21,264,356	1,616,341,381

투자수익	151,649,091	266,277,991	0	0

투자비용	0	0	(34,323,103)	109,075,854

기타영업외비용	0	1,000,000	0	4,200,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(59,250,163,944)	(164,944,403,738)	(31,319,329,120)	(129,437,949,029)

법인세비용	(12,899,330,113)	(36,225,184,661)	1,896,441,407	(7,329,259,279)

계속영업이익(손실)	(46,350,833,831)	(128,719,219,077)	(33,215,770,527)	(122,108,689,750)

중단영업이익(손실)	143,558,079	272,932,717	(3,120,843)	(8,886,949)

당기순이익(손실)	(46,207,275,752)	(128,446,286,360)	(33,218,891,370)	(122,117,576,699)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(19,489,489,078)	(60,370,917,175)	(19,792,732,526)	(72,880,851,613)

계속영업이익(손실)	(19,633,047,157)	(60,643,849,892)	(19,789,611,683)	(72,871,964,664)

중단영업이익(손실)	143,558,079	272,932,717	(3,120,843)	(8,886,949)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(26,717,786,674)	(68,075,369,185)	(13,426,158,844)	(49,236,725,086)

계속영업이익(손실)	(26,717,786,674)	(68,075,369,185)	(13,426,158,844)	(49,236,725,086)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	1,001,257,781	3,152,052,804	97,363,511	(825,876,123)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	1,001,257,781	3,152,052,804	97,363,511	(825,876,123)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	1,001,257,781	3,152,052,804	97,363,511	(825,876,123)

총포괄손익	(45,206,017,971)	(125,294,233,556)	(33,121,527,859)	(122,943,452,822)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(19,079,175,790)	(58,923,588,866)	(19,735,706,122)	(73,387,682,393)

총 포괄손익, 비지배지분	(26,126,842,181)	(66,365,644,690)	(13,385,821,737)	(49,555,770,429)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(783)	(258)	(950)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(253)	(787)	(258)	(950)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	4	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(783)	(258)	(950)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(253)	(787)	(258)	(950)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	4	0	0

연결 자본변동표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(230,583,600)	(230,583,600)

종속회사의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채 발행	0	0	0	0	0	440,267,566	440,267,566

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(506,830,780)	(506,830,780)	(319,045,343)	(825,876,123)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(72,880,851,613)	(72,880,851,613)	(49,236,725,086)	(122,117,576,699)

2020.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(116,603,032,101)	87,840,126,238	35,209,043,346	123,049,169,584

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 유상증자	0	0	23,339,599,259	0	0	23,339,599,259	56,579,309,759	79,918,909,018

종속회사의 전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	393,912,000	355,677,292	0	0	0	749,589,292	0	749,589,292

신주인수권대가	0	0	(41,529,264)	0	0	(41,529,264)	0	(41,529,264)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	406,734,396	406,734,396

총포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	1,442,328,309	1,442,328,309	1,709,724,495	3,152,052,804

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(60,370,917,175)	(60,370,917,175)	(68,075,369,185)	(128,446,286,360)

2021.09.30 (기말자본)	38,728,539,500	46,701,443,028	143,532,494,209	3,270,322	(187,602,731,977)	41,374,803,029	52,102,318,181	93,477,121,210

연결 현금흐름표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	4,154,968,869	(56,883,034,153)

영업활동에서 창출된 현금흐름	3,998,448,947	(57,468,078,109)

이자수취(영업)	195,123,132	710,889,216

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(38,603,210)	(125,845,260)

투자활동현금흐름	(22,696,746,046)	(28,763,482,929)

단기금융상품의 처분	60,996,360,869	148,715,077,804

보증금의 감소	2,206,238,443	7,835,564,811

매각예정비유동자산의 처분	1,414,400,000	1,707,480,000

유형자산의 처분	11,313,727	2,381,817

무형자산의 처분	0	2,960,000,000

단기금융상품의 취득	(58,885,246,115)	(137,941,076,976)

유형자산의 취득	(1,992,057,148)	(19,863,649,721)

무형자산의 취득	(46,233,993)	(59,146,500)

보증금의 증가	(25,728,193,610)	(28,362,360,581)

선급금의 증가	(673,328,219)	(3,757,753,583)

재무활동현금흐름	5,265,441,915	(14,321,541,986)

종속회사의 유상증자	79,918,909,018	0

신주인수권 행사	663,617,884	0

차입금의 증가	812,567,086	52,855,892,746

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

차입금의 상환	(4,225,083,209)	(641,520,314)

리스부채의 상환	(52,574,641,499)	(54,730,848,878)

이자지급	(19,329,927,365)	(21,505,065,540)

임대보증금의 감소	0	(300,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,276,335,262)	(99,968,059,068)

기초현금및현금성자산	33,873,780,667	123,658,121,447

외화표시현금 환율변동효과	231,710,294	1,750,479,829

기말현금및현금성자산	20,829,155,699	25,440,542,208