티웨이홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	15,501,477,473	14,545,688,407

현금및현금성자산	2,113,003,057	1,730,095,065

기타유동금융자산	9,500,000,000	8,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,749,952,308	2,081,655,348

기타유동자산	11,429,938	5,472,780

당기법인세자산	21,361,770	22,796,211

재고자산	2,105,730,400	791,269,003

매각예정자산	0	1,414,400,000

비유동자산	69,253,415,012	70,905,131,223

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	46,418,518,684	46,418,518,684

유형자산	16,886,131,446	17,257,344,163

사용권자산	81,315,724	97,393,851

무형자산	33,327,420	33,327,420

기타비유동자산	5,817,329,017	7,081,754,384

자산총계	84,754,892,485	85,450,819,630

부채

유동부채	31,783,097,889	29,638,786,885

매입채무 및 기타유동채무	2,479,685,193	1,967,271,242

유동성신주인수권부사채	23,516,586,093	21,145,327,584

유동파생상품부채	5,575,647,171	6,407,100,000

기타유동부채	160,352,291	75,551,095

유동리스부채	50,827,141	43,536,964

비유동부채	12,266,972,946	12,579,305,191

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

비유동파생상품부채	2,559,925,372	99,034,363

기타비유동부채	604,940,822	1,241,940,822

금융보증계약부채	4,218,389,885	5,487,235,419

퇴직급여부채	395,207,071	682,491,958

비유동충당부채	335,821,003	328,937,956

비유동리스부채	33,027,185	51,380,842

이연법인세부채	1,219,661,608	1,788,283,831

부채총계	44,050,070,835	42,218,092,076

자본

자본금	38,734,340,000	38,340,428,000

주식발행초과금	46,708,211,249	46,352,533,957

기타자본구성요소	55,218,418,631	55,259,947,895

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(99,959,418,552)	(96,723,452,620)

자본총계	40,704,821,650	43,232,727,554

자본과부채총계	84,754,892,485	85,450,819,630

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,399,831,500	9,506,356,400	1,685,790,600	4,528,766,636

제품매출액	2,108,145,500	8,534,838,400	1,430,039,800	3,853,305,836

상품매출액	83,528,000	105,390,000	0	0

기타수익(매출액)	208,158,000	866,128,000	255,750,800	675,460,800

매출원가	1,955,698,488	7,363,703,565	1,898,892,582	5,375,419,709

제품매출원가	1,664,068,288	6,409,835,965	1,647,924,582	4,710,075,972

상품매출원가	83,472,200	102,719,600	0	0

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	208,158,000	851,148,000	250,968,000	665,343,737

매출총이익	444,133,012	2,142,652,835	(213,101,982)	(846,653,073)

판매비와관리비	570,702,721	1,659,718,966	566,302,333	1,573,911,358

영업이익(손실)	(126,569,709)	482,933,869	(779,404,315)	(2,420,564,431)

금융수익	79,451,327	982,959,441	17,249,995	69,861,480

금융비용	1,034,234,538	5,462,961,838	27,112,340	65,064,610

기타수익	68	13,149,312	1,977,781	329,879,551

기타비용	607,013	7,490,072	21,152,002	1,591,329,310

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,081,959,865)	(3,991,409,288)	(808,440,881)	(3,677,217,320)

법인세비용	0	(540,713,007)	0	(413,448,071)

계속영업이익(손실)	(1,081,959,865)	(3,450,696,281)	(808,440,881)	(3,263,769,249)

중단영업이익(손실)	143,558,079	272,932,717	(3,120,843)	(8,886,949)

당기순이익(손실)	(938,401,786)	(3,177,763,564)	(811,561,724)	(3,272,656,198)

기타포괄손익	0	(58,202,368)	0	(55,781,883)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	(58,202,368)	0	(55,781,883)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	(58,202,368)	0	(55,781,883)

총포괄손익	(938,401,786)	(3,235,965,932)	(811,561,724)	(3,328,438,081)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(41)	(11)	(43)

계속영업기본주당이익.(손실) (단위 : 원)	(14)	(45)	(11)	(43)

중단영업기본주당이익.(손실) (단위 : 원)	2	4	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(41)	(11)	(43)

계속영업희석주당이익.(손실) (단위 : 원)	(14)	(45)	(11)	(43)

중단영업희석주당이익.(손실) (단위 : 원)	2	4	(1)	(1)

자본변동표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	(91,667,732,596)	46,543,163,319

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	신주인수권 신주행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권 대가 인식	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,272,656,198)	(3,272,656,198)

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(55,781,883)	(55,781,883)

2020.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,513,993,365	3,270,322	(94,996,170,677)	43,214,725,238

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	55,259,947,895	3,270,322	(96,723,452,620)	43,232,727,554

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	신주인수권 신주행사	393,912,000	355,677,292	0	0	0	749,589,292

신주인수권 대가 인식	0	0	(41,529,264)	0	0	(41,529,264)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,177,763,564)	(3,177,763,564)

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	(58,202,368)	(58,202,368)

2021.09.30 (기말자본)	38,734,340,000	46,708,211,249	55,218,418,631	3,270,322	(99,959,418,552)	40,704,821,650

현금흐름표
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(60,144,899)	(1,810,382,915)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(71,529,705)	(1,823,715,426)

이자수취(영업)	9,950,365	20,336,551

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	1,434,441	(7,004,040)

투자활동현금흐름	330,122,727	3,798,835,605

기타단기금융자산의 감소	0	500,000,000

유형자산의 처분	7,272,727	227,272

매각예정비유동자산의 처분	1,414,400,000	1,707,480,000

유형자산의 취득	(91,550,000)	(273,871,667)

무형자산의 처분	0	1,960,000,000

임차보증금의 증가	0	(95,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	64,873,131	2,531,517,924

신주인수권 행사	666,119,784	0

신주발행비 지급	(2,501,900)	0

임대보증금의 감소	0	(300,000,000)

리스부채의 상환	(40,264,024)	(38,020,025)

장기차입금의 증가	0	2,900,000,000

이자지급	(558,480,729)	(30,462,051)

현금및현금성자산의순증가(감소)	334,850,959	4,519,970,614

기초현금및현금성자산	1,730,095,065	556,412,099

외화표시현금 환율변동효과	48,057,033	0

기말현금및현금성자산	2,113,003,057	5,076,382,713