티웨이홀딩스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

유동자산	98,591,069,441	55,090,132,358	38,249,870,382

현금및현금성자산	35,703,490,364	29,894,148,789	23,525,518,568

기타금융상품	28,491,421,500	6,740,674,358	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,325,052,233	7,780,858,934	4,800,286,582

기타유동자산	11,899,452,954	7,078,147,321	6,279,094,030

재고자산	6,171,652,390	3,596,302,956	2,644,971,202

비유동자산	99,725,074,924	91,614,873,007	77,262,148,510

기타금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	6,673,840,532	1,011,503,712	10,440,720

유형자산	33,836,693,572	33,907,894,945	28,277,844,044

무형자산	36,098,564,309	35,959,568,257	32,267,170,696

기타비유동자산	23,112,976,511	20,732,906,093	16,703,693,050

자산총계	198,316,144,365	146,705,005,365	115,512,018,892

부채

유동부채	100,843,155,006	75,006,557,294	37,711,038,610

매입채무 및 기타유동채무	30,128,885,280	22,910,759,515	16,448,721,672

전환사채	15,713,689,831	13,368,241,080

단기차입금	0	0	1,000,000,000

유동충당부채	50,166,225	37,805,186

기타유동부채	54,950,413,670	38,689,751,513	20,262,316,938

비유동부채	32,011,173,850	28,300,559,305	37,025,870,544

장기차입금	8,370,242,739	7,782,432,459	7,068,728,451

전환사채	0	0	12,109,893,079

확정급여부채	10,707,740,624	8,806,676,464	7,017,402,560

비유동충당부채	7,409,685,135	6,187,945,030	5,306,341,102

이연법인세부채	5,523,505,352	5,523,505,352	5,523,505,352

부채총계	132,854,328,856	103,307,116,599	74,736,909,154

자본

지배주주지분	60,594,193,893	41,526,366,439	39,339,942,823

자본금	8,125,407,000	7,892,162,500	7,892,162,500

주식발행초과금	50,082,298,056	47,062,521,805	47,062,521,805

기타자본	58,507,121,807	58,051,821,606	58,051,821,606

기타포괄손익누계액	1,664,000,294	1,663,014	600,022

이익잉여금(결손금)	(57,784,633,264)	(71,481,802,486)	(73,667,163,110)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(57,784,633,264)	(71,481,802,486)	(73,667,163,110)

비지배지분	4,867,621,616	1,871,522,327	1,435,166,915

자본총계	65,461,815,509	43,397,888,766	40,775,109,738

자본과부채총계	198,316,144,365	146,705,005,365	115,512,018,892

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	123,530,902,942	305,996,627,304	73,406,160,821	214,027,899,812	288,870,360,441	236,206,013,618

제품매출액	7,174,466,498	21,192,820,126	5,016,368,604	16,613,539,467	21,073,943,107	6,514,258,784

상품매출액	24,265,794	195,105,650	51,039,087	247,442,192	914,294,937	11,238,015,985

여객운송수입	111,839,557,044	274,089,443,888	66,567,103,892	191,362,932,801	256,290,766,794	214,079,277,771

기타수익(매출액)	4,492,613,606	10,519,257,640	1,771,649,238	5,803,985,352	10,591,355,603	4,374,461,078

매출원가	96,725,155,735	258,010,954,535	63,885,415,803	185,574,132,947	254,242,146,892	203,977,455,745

제품매출원가	6,147,155,084	17,378,805,197	4,141,351,331	14,062,300,162	17,490,106,270	4,907,666,747

상품매출원가	10,735,164	191,367,428	29,402,438	172,041,845	715,048,734	9,894,581,630

여객운송원가	90,567,265,487	240,440,781,910	59,714,662,034	171,339,790,940	236,036,991,888	189,175,207,368

매출총이익	26,805,747,207	47,985,672,769	9,520,745,018	28,453,766,865	34,628,213,549	32,228,557,873

판매비와관리비	9,903,875,376	28,299,455,008	7,283,252,078	22,065,695,534	30,556,676,561	24,255,521,958

영업이익(손실)	16,901,871,831	19,686,217,761	2,237,492,940	6,388,071,331	4,071,536,988	7,973,035,915

기타수익	224,836,361	320,368,350	58,267,255	143,040,102	268,634,888	48,546,346

기타비용	31,177,564	76,869,629	10,614,098	11,441,041	20,343,288	31,576,189

금융수익	2,255,088,215	8,555,944,676	2,003,087,097	3,894,129,858	5,117,600,421	4,515,506,548

금융비용	3,985,573,987	11,788,248,647	1,965,001,666	4,857,376,156	6,733,640,602	5,306,476,289

기타영업외비용	245,000	4,144,000	15,000,000	15,500,000	15,500,000	3,380,000

법인세비용차감전순이익(손실)	15,364,799,856	16,693,268,511	2,308,231,528	5,540,924,094	2,688,288,407	7,195,656,331

계속영업이익(손실)	15,364,799,856	16,693,268,511	2,308,231,528	5,540,924,094	2,688,288,407	7,195,656,331

당기순이익(손실)	15,364,799,856	16,693,268,511	2,308,231,528	5,540,924,094	2,688,288,407	7,195,656,331

기타포괄손익	77,922,060	1,662,337,280	(65,509,379)	(1,235,692,809)

매도가능증권평가이익	77,922,060	1,662,337,280	1,062,992	600,022

보험수리적손익	(66,572,371)	(1,236,292,831)

총포괄손익	15,442,721,916	18,355,605,791	2,308,231,528	5,540,924,094	2,622,779,028	5,959,963,522

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	12,466,535,956	13,697,169,222	1,864,527,884	4,455,398,786	2,241,781,940	5,931,445,934

비지배지분	2,898,263,900	2,996,099,289	443,703,644	1,085,525,308	446,506,467	1,264,210,397

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	12,544,458,016	15,359,506,502	1,864,527,884	4,455,398,786	2,186,423,616	4,927,217,224

비지배지분	2,898,263,900	2,996,099,289	443,703,644	1,085,525,308	436,355,412	1,032,746,298

주당이익

기본주당이익(손실)	767	852	118	282	142	456

기본 및 희석주당이익(손실)-계속사업	767	852	118	282	142	456

기본 및 희석주당이익(손실)-중단영업	0	0

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	연결기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,601,893,500	45,805,657,035	53,513,993,365	(78,593,780,312)	402,420,617	28,730,184,205

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환

자본변동으로 인한 비지배지분변동

전환사채 발행에 따른 전환권대가	4,537,828,241	4,537,828,241

합병에 따른 변동	290,269,000	1,256,864,770	1,547,133,770

유상증자

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	600,022	600,022

보험수리적손익	(1,004,828,732)	(231,464,099)	(1,236,292,831)

당기순이익(손실)	5,931,445,934	1,264,210,397	7,195,656,331

기타포괄손익

총포괄손익

2014.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	58,051,821,606	600,022	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	58,051,821,606	600,022	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환

자본변동으로 인한 비지배지분변동

전환사채 발행에 따른 전환권대가

합병에 따른 변동

유상증자

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,062,992	1,062,992

보험수리적손익	(56,421,316)	(10,151,055)	(66,572,371)

당기순이익(손실)	2,241,781,940	446,506,467	2,688,288,407

기타포괄손익

총포괄손익

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	58,051,821,606	1,663,014	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	58,051,821,606	600,022	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환

자본변동으로 인한 비지배지분변동

전환사채 발행에 따른 전환권대가

합병에 따른 변동

유상증자

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익

보험수리적손익

당기순이익(손실)	4,455,398,786	1,085,525,308	5,540,924,094

기타포괄손익

총포괄손익

2015.09.30 (기말자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	58,051,821,606	600,022	(69,211,764,324)	2,520,692,223	46,316,033,832

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	58,051,821,606	1,663,014	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접인식된 주주와의 거래	전환사채 전환	233,244,500	3,019,776,251	3,253,020,751

자본변동으로 인한 비지배지분변동

전환사채 발행에 따른 전환권대가	455,300,201	455,300,201

합병에 따른 변동

유상증자

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,662,337,280	1,662,337,280

보험수리적손익

당기순이익(손실)	13,697,169,222	2,996,099,289	16,693,268,511

기타포괄손익

총포괄손익

2016.09.30 (기말자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	58,507,121,807	1,664,000,294	(57,784,633,264)	4,867,621,616	65,461,815,509

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 49 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	40,645,120,372	28,251,682,697	33,209,616,171	20,179,129,351

당기순이익(손실)	16,693,268,511	5,540,924,094	2,688,288,407	7,195,656,331

당기순이익조정을 위한 가감	24,577,954,527	23,143,905,650	31,381,492,724	13,376,315,412

이자수취	283,182,217	230,241,501	349,377,793	132,323,247

이자지급	(75,000,000)	(20,033,973)	(20,034,713)	(56,488,455)

퇴직금의 지급	(834,284,883)	(643,354,575)	(1,189,508,040)	(468,677,184)

투자활동현금흐름	(39,363,753,319)	(24,475,506,442)	(25,691,516,799)	(17,631,414,736)

장기금융상품의 처분	2,964,604

단기금융상품의 처분	13,522,670,844	1,000,000,000	2,978,113,276

단기매매증권의 처분	734,750,730	546,531,195

단기대여금의감소	204,200,867

임차보증금의 감소	617,437,291	173,738,910	173,738,910	11,712,000

기타보증금의 감소	555,671,162	2,077,172,554	2,077,303,054	407,955,060

무형자산의 처분	58,000,000

유형자산의 처분	9,382,380	18,481,868	18,481,868	5,100,000

장기금융상품의 취득	(3,315,000)

단기금융상품의 증가	(35,943,638,576)	(7,960,775,544)	(7,960,775,544)	(1,000,000,000)

단기매매증권의 취득	(1,097,089,410)	(1,097,089,410)

유형자산의 취득	(5,858,362,593)	(8,496,230,429)	(10,130,918,738)	(11,713,745,478)

무형자산의 취득	(105,303,936)	(3,304,132,508)	(3,783,972,508)	(554,254,293)

건설중인자산의 취득	(602,863,520)	(1,481,236,320)	(2,166,246,852)

임차보증금의 증가	(564,339,451)	(195,725,136)	(359,269,425)	(351,678,080)

기타보증금의 증가	(4,587,158,110)	(4,209,710,427)	(4,987,412,625)	(4,440,354,416)

단기대여금의 증가	(3,200,000,000)	(200,000,000)

매도가능금융상품의 취득	(3,999,999,540)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	5,000,000,000	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	15,277,385,293

단기차입금의 증가	1,000,000,000

전환사채의 발행	17,000,000,000

주식의 발행	5,000,000,000

합병에 따른 현금승계	886,706,135

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(3,181,668,602)

전환사채 관련 수수료 지급	(427,652,240)

현금성자산의 환율변동효과	(472,025,478)	135,471,696	(149,469,151)	(3,927,011)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,809,341,575	2,911,647,951	6,368,630,221	17,821,172,897

기초현금및현금성자산	29,894,148,789	23,525,518,568	23,525,518,568	5,704,345,671

기말현금및현금성자산	35,703,490,364	26,437,166,519	29,894,148,789	23,525,518,568