티웨이홀딩스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
제 50 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	16,052,357,258	26,457,693,918	30,315,617,138

현금및현금성자산	3,202,762,071	9,704,594,041	10,318,480,858

기타유동금융자산	10,265,811,271	10,108,541,125	10,121,592,450

매출채권 및 기타유동채권	925,776,443	3,929,131,479	5,033,095,704

유동매도가능금융자산	0	0	1,904,192,000

유동파생상품자산	0	0	106,074,000

기타유동자산	34,936,239	307,400,612	2,963,296

당기법인세자산	43,313,860	58,822,025	11,555,260

재고자산	1,579,757,374	2,349,204,636	2,817,663,570

비유동자산	38,124,585,938	36,503,898,011	36,154,012,706

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,583,790	0	0

비유동매도가능금융자산	0	13,367,790	3,312,068,330

관계기업에 대한 투자자산	15,106,671,469	15,106,671,469	15,106,671,469

투자부동산	1,434,980,338	0	0

유형자산	18,002,466,708	16,737,565,859	14,454,817,167

무형자산	2,036,447,420	3,089,047,680	3,089,605,740

기타비유동자산	1,527,436,213	1,554,245,213	187,850,000

자산총계	54,176,943,196	62,961,591,929	66,469,629,844

부채

유동부채	3,984,743,879	14,161,590,618	23,150,616,064

매입채무 및 기타유동채무	1,548,172,397	5,008,165,013	5,848,613,179

기타유동부채	320,856,196	337,232,479	142,076,038

유동성전환사채	2,115,715,286	8,816,193,126	16,980,146,847

유동파생상품부채	0	0	179,780,000

비유동부채	1,660,711,487	2,181,792,784	2,753,356,056

퇴직급여부채	290,450,718	44,132,924	766,706,656

비유동충당부채	148,520,641	100,000,000	0

이연법인세부채	1,221,740,128	2,037,659,860	1,986,649,400

부채총계	5,645,455,366	16,343,383,402	25,903,972,120

자본

자본금	37,718,537,000	35,479,732,000	8,125,407,000

주식발행초과금	44,232,570,646	37,148,176,220	54,145,597,827

기타자본구성요소	54,050,962,866	55,972,698,112	58,563,522,479

이익잉여금(결손금)	(87,470,582,682)	(81,982,397,805)	(80,268,869,582)

자본총계	48,531,487,830	46,618,208,527	40,565,657,724

자본과부채총계	54,176,943,196	62,961,591,929	66,469,629,844

포괄손익계산서
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

수익(매출액)	5,700,337,259	28,755,176,438	29,114,533,014

제품매출액	3,559,817,309	27,927,990,217	28,849,278,149

상품매출액	1,686,574,950	782,086,221	265,254,865

기타수입	453,945,000	45,100,000	0

매출원가	7,572,319,664	26,627,982,102	24,428,678,232

제품매출원가	5,490,059,518	25,917,858,360	24,182,542,591

상품매출원가	1,656,296,601	710,123,742	246,135,641

기타수입원가	425,963,545	0	0

매출총이익	(1,871,982,405)	2,127,194,336	4,685,854,782

판매비와관리비	2,262,206,254	3,008,136,147	2,630,488,534

영업이익(손실)	(4,134,188,659)	(880,941,811)	2,055,366,248

금융수익	397,586,986	1,871,250,952	404,004,411

금융비용	924,845,855	1,763,555,186	1,423,551,832

기타수익	124,242,851	30,793,654	2,237,796,384

기타비용	1,624,310,329	929,009,305	1,124,009,729

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,161,515,006)	(1,671,461,696)	2,149,605,482

법인세비용	(784,587,085)	49,420,538	128,773,337

당기순이익(손실)	(5,376,927,921)	(1,720,882,234)	2,020,832,145

기타포괄손익	(111,088,476)	(1,302,201,205)	1,226,777,823

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	168,480	(1,309,555,216)	1,310,831,078

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	168,480	(1,309,555,216)	1,310,831,078

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(111,256,956)	7,354,011	(84,053,255)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(111,256,956)	7,354,011	(84,053,255)

총포괄손익	(5,488,016,397)	(3,023,083,439)	3,247,609,968

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(74)	(25)	31

자본변동표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	51,125,821,576	(82,205,648,472)	58,053,484,620	34,865,820,224

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0

전환사채 전환	233,244,500	3,019,776,251	0	(800,793,219)	2,452,227,532

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	1,310,831,078	1,310,831,078

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익

보험수리적손익	0	0	(84,053,255)	0	(84,053,255)

당기순이익(손실)	0	0	2,020,832,145	0	2,020,832,145

2016.12.31 (기말자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	(80,268,869,582)	58,563,522,479	40,565,657,724

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	54,145,597,827	(80,268,869,582)	58,563,522,479	40,565,657,724

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	(24,766,619,880)	0	0	(356,176,380)

전환사채 전환	2,943,881,500	7,769,198,273	0	(1,281,269,151)	9,431,810,622

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(1,309,555,216)	(1,309,555,216)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	7,354,011	0	7,354,011

당기순이익(손실)	0	0	(1,720,882,234)	0	(1,720,882,234)

2017.12.31 (기말자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(81,982,397,805)	55,972,698,112	46,618,208,527

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(81,982,397,805)	55,972,698,112	46,618,208,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0

전환사채 전환	2,238,805,000	7,084,394,426	0	(1,921,903,726)	7,401,295,700

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	168,480	168,480

보험수리적손익	0	0	(111,256,956)	0	(111,256,956)

당기순이익(손실)	0	0	(5,376,927,921)	0	(5,376,927,921)

2018.12.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(87,470,582,682)	54,050,962,866	48,531,487,830

현금흐름표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	(3,919,489,615)	(205,527,785)	2,732,709,659

영업활동에서 창출된 현금흐름	(4,008,273,433)	(266,187,722)	2,771,764,228

이자수취(영업)	73,275,653	204,590,736	114,981,521

이자지급(영업)	0	(30,416,667)	(112,500,000)

배당금수취(영업)	0	475,900	0

법인세납부(환급)	15,508,165	(113,990,032)	(41,536,090)

투자활동현금흐름	(2,582,342,355)	(40,703,519)	(17,503,068,888)

대여금의 감소	678,717,598	140,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	4,616,121,962	0

유형자산의 처분	2,272,727	17,454,546	0

임차보증금의 감소	36,070,000	110,735,400	0

기타보증금의 감소	9,465,000	0	100,479,661

파생금융상품의 처분	0	110,506,357	0

임대보증금의 증가	0	300,000,000	0

유형자산의 취득	(3,174,634,260)	(2,498,391,171)	(1,751,079,009)

무형자산의 취득	(15,507,420)	0	0

기타보증금의 증가	(470,000)	(1,456,316,613)	0

선급금의 증가	0	(300,000,000)	0

사외적립자산의 증가	0	(860,000,000)	0

임차보증금의 증가	(18,256,000)	0	0

대여금의 증가	(100,000,000)	(200,000,000)	(1,850,000,000)

보증금의 증가	0	(20,814,000)	(2,470,000)

단기금융상품의 취득	0	0	(10,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(3,893,925,540)

파생금융상품의 증가	0	0	(106,074,000)

재무활동현금흐름	0	(356,176,380)	5,000,000,000

신주발행비 지급	0	0	0

전환사채의 증가	0	(356,176,380)	5,000,000,000

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	0	(11,479,133)	(71,392,822)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,501,831,970)	(602,407,684)	(9,770,359,229)

기초현금및현금성자산	9,704,594,041	10,318,480,858	20,160,232,909

기말현금및현금성자산	3,202,762,071	9,704,594,041	10,318,480,858