티웨이홀딩스 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
제 50 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	341,039,713,298	182,869,734,429	74,900,843,598

현금및현금성자산	222,648,026,269	117,826,326,251	26,485,615,386

기타유동금융자산	48,570,361,271	10,108,541,125	10,121,592,450

매출채권 및 기타유동채권	16,482,247,059	18,326,195,622	15,093,291,021

유동매도가능금융자산	0	0	1,904,192,000

유동파생상품자산	0	0	106,074,000

기타유동자산	42,366,962,726	27,610,193,374	14,712,444,308

당기법인세자산	54,274,740	58,823,405	0

재고자산	10,917,841,233	8,939,654,652	6,477,634,433

비유동자산	156,497,478,669	118,480,006,687	100,651,213,865

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,583,790	0	0

비유동매도가능금융자산	0	13,367,790	3,312,068,330

관계기업에 대한 투자자산	0	1,285,909,321	2,900,000,000

투자부동산	1,434,980,338	0	0

유형자산	68,927,933,381	48,191,853,222	34,326,007,326

무형자산	33,844,222,703	35,527,849,300	35,902,068,060

기타비유동자산	39,741,509,764	28,552,536,089	24,208,070,149

이연법인세자산	12,532,248,693	4,905,490,965	0

자산총계	497,537,191,967	301,349,741,116	175,552,057,463

부채

유동부채	177,029,898,208	179,830,575,154	107,789,462,085

매입채무 및 기타유동채무	49,008,457,892	54,010,605,907	34,103,926,282

당기법인세부채	9,116,737,670	9,511,361,206	0

기타유동부채	116,788,987,360	107,492,414,915	56,484,130,403

유동성전환사채	2,115,715,286	8,816,193,126	16,980,146,847

유동파생상품부채	0	0	179,780,000

유동충당부채	0	0	41,478,553

비유동부채	35,602,563,291	29,045,614,312	18,609,144,385

퇴직급여부채	2,822,393,742	2,364,797,693	4,908,820,167

비유동충당부채	29,741,599,377	21,106,300,807	8,176,818,866

이연법인세부채	3,038,570,172	5,574,515,812	5,523,505,352

부채총계	212,632,461,499	208,876,189,466	126,398,606,470

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	185,194,983,628	83,498,173,230	47,271,351,368

자본금	37,718,537,000	35,479,732,000	8,125,407,000

주식발행초과금	44,232,570,646	33,084,876,449	50,082,298,056

기타자본구성요소	120,283,225,290	55,972,698,112	58,563,522,479

이익잉여금(결손금)	(17,039,349,308)	(41,039,133,331)	(69,499,876,167)

비지배지분	99,709,746,840	8,975,378,420	1,882,099,625

자본총계	284,904,730,468	92,473,551,650	49,153,450,993

자본과부채총계	497,537,191,967	301,349,741,116	175,552,057,463

연결 포괄손익계산서
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

수익(매출액)	737,489,327,781	612,787,406,772	411,870,541,153

제품매출액	3,559,817,309	27,927,990,217	28,849,278,149

상품매출액	1,686,574,950	782,086,221	265,254,865

여객운송수입	683,247,793,593	553,006,698,454	365,312,060,800

기타수입	48,995,141,929	31,070,631,880	17,443,947,339

매출원가	628,822,465,794	512,431,345,035	358,757,988,232

제품매출원가	14,456,986,431	25,917,858,360	24,182,542,591

상품매출원가	1,656,296,601	710,123,742	246,135,641

여객운송원가	612,283,219,217	485,803,362,933	334,329,310,000

기타수입원가	425,963,545	0	0

매출총이익	108,666,861,987	100,356,061,737	53,112,552,921

판매비와관리비	65,390,285,310	54,825,956,370	38,882,140,881

영업이익(손실)	43,276,576,677	45,530,105,367	14,230,412,040

금융수익	12,710,708,428	11,613,312,792	1,808,642,208

금융비용	12,040,673,498	11,660,219,499	10,645,539,029

기타수익	1,857,332,111	587,323,233	11,916,861,786

기타비용	1,653,180,231	2,354,101,908	13,095,973,244

투자비용	1,285,909,321	1,614,090,679	0

기타영업외비용	31,549,800	2,125,714	4,144,000

법인세비용차감전순이익(손실)	42,833,304,366	42,100,203,592	4,210,259,761

법인세비용	9,003,768,794	4,985,483,811	622,111,826

당기순이익(손실)	33,829,535,572	37,114,719,781	3,588,147,935

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	24,838,833,954	29,743,203,835	3,290,650,466

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	8,990,701,618	7,371,515,946	297,497,469

기타포괄손익	(3,767,888,440)	(2,894,198,579)	(284,813,240)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	(1,309,555,216)	1,310,831,078

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	0	(1,309,555,216)	1,310,831,078

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(3,767,888,440)	(1,584,643,363)	(1,595,644,318)

기타포괄손익공정가치측청 금융자산평가이익(손실)	168,480	0	0

보험수리적이익(손실)	(3,768,056,920)	(1,584,643,363)	(1,595,644,318)

총포괄손익	30,061,647,132	34,220,521,202	3,303,334,695

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	22,318,894,742	27,151,187,620	3,292,757,397

총 포괄손익, 비지배지분	7,742,752,390	7,069,333,582	10,577,298

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	344	433	51

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	333	403	51

연결 자본변동표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	(71,481,802,486)	58,053,484,620	41,526,366,439	1,871,522,327	43,397,888,766

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	233,244,500	3,019,776,251	0	(800,793,219)	2,452,227,532	0	2,452,227,532

종속회사 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	1,310,831,078	1,310,831,078	0	1,310,831,078

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	(1,308,724,147)	0	(1,308,724,147)	(286,920,171)	(1,595,644,318)

당기순이익(손실)	0	0	3,290,650,466	0	3,290,650,466	297,497,469	3,588,147,935

2016.12.31 (기말자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(69,499,876,167)	58,563,522,479	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(69,499,876,167)	58,563,522,479	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	(24,766,619,880)	0	0	(356,176,380)	0	(356,176,380)

전환사채 전환	2,943,881,500	7,769,198,273	0	(1,281,269,151)	9,431,810,622	0	9,431,810,622

종속회사 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	23,945,213	23,945,213

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	(1,309,555,216)	(1,309,555,216)	0	(1,309,555,216)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	(1,282,460,999)	0	(1,282,460,999)	(302,182,364)	(1,584,643,363)

당기순이익(손실)	0	0	29,743,203,835	0	29,743,203,835	7,371,515,946	37,114,719,781

2017.12.31 (기말자본)	35,479,732,000	33,084,876,449	(41,039,133,331)	55,972,698,112	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	33,084,876,449	(41,039,133,331)	55,972,698,112	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	1,680,427,625	0	1,680,427,625	0	1,680,427,625

전기오류수정	0	4,063,299,771	630,136	(4,063,299,771)	630,136	0	630,136

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	2,238,805,000	7,084,394,426	0	(1,921,903,726)	7,401,295,700	0	7,401,295,700

종속회사 자본변동	0	0	0	70,295,562,195	70,295,562,195	81,534,948,930	151,830,511,125

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	1,456,667,100	1,456,667,100

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	168,480	168,480	0	168,480

보험수리적손익	0	0	(2,520,107,692)	0	(2,520,107,692)	(1,247,949,228)	(3,768,056,920)

당기순이익(손실)	0	0	24,838,833,954	0	24,838,833,954	8,990,701,618	33,829,535,572

2018.12.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(17,039,349,308)	120,283,225,290	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

연결 현금흐름표
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	27,496,534,376	108,141,549,675	31,889,338,352

영업활동에서 창출된 현금흐름	43,139,353,955	107,815,227,347	31,737,921,062

이자수취(영업)	2,850,989,688	1,069,159,226	477,628,262

이자지급(영업)	0	(30,416,667)	(112,500,000)

배당금수취(영업)	0	475,900	0

법인세납부(환급)	(18,493,809,267)	(712,896,131)	(213,710,972)

투자활동현금흐름	(76,153,904,510)	(16,186,563,818)	(25,172,644,340)

단기금융상품의 처분	558,878,674,487	50,000,000,000	41,878,460,844

파생금융상품의 처분	0	110,506,357	0

대여금의 감소	678,717,598	140,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	4,616,121,962	0

유형자산의 처분	176,966,334	277,416,092	9,382,380

무형자산의 처분	0	0	58,000,000

보증금의 감소	6,430,869,259	9,483,795,897	3,483,203,878

단기금융상품의 취득	(597,197,498,236)	(50,000,000,000)	(45,943,638,576)

대여금의 증가	(100,000,000)	(200,000,000)	(3,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(5,793,925,540)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(300,000,000)	0

파생금융상품의 취득	0	0	(106,074,000)

선급금의 증가	(2,574,773,440)	(300,000,000)	0

유형자산의 취득	(26,285,944,465)	(13,560,517,888)	(8,927,549,948)

무형자산의 취득	(204,811,720)	(369,944,414)	(149,603,936)

보증금의 증가	(15,956,104,327)	(16,083,941,824)	(6,480,899,442)

재무활동현금흐름	151,830,511,125	(356,176,380)	(10,376,784,575)

유상증자	151,830,511,125	0	0

전환사채의 증가	0	0	5,000,000,000

신주발행비 지급	0	(356,176,380)	0

장기차입금의 상환	0	0	(15,376,784,575)

연결범위변동으로 인한 현금의 증가(감소)	0	300,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	103,173,140,991	91,898,809,477	(3,660,090,563)

기초현금및현금성자산	117,826,326,251	26,485,615,386	29,894,148,789

외화표시현금 환율변동효과	1,648,559,027	(558,098,612)	251,557,160

기말현금및현금성자산	222,648,026,269	117,826,326,251	26,485,615,386