티웨이홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 57 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	9,612,122,487	12,668,977,911

현금및현금성자산	207,296,785	510,927,499

기타유동금융자산	4,000,000,000	5,000,000,000

파생금융자산	0	1,671,271,535

매출채권 및 기타유동채권	1,127,324,025	1,344,840,885

기타유동자산	1,514,581,881	1,510,042,872

당기법인세자산	29,222,160	27,916,330

재고자산	2,733,697,636	2,603,978,790

비유동자산	210,420,439,135	202,719,381,833

기타금융자산	148,879,480	143,162,584

공정가치측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업투자주식	187,509,378,563	179,814,038,157

유형자산	19,415,456,000	19,415,456,000

사용권자산	0	0

무형자산	748,727,420	748,727,420

기타비유동자산	2,584,204,951	2,584,204,951

자산총계	220,032,561,622	215,388,359,744

부채

유동부채	12,471,679,577	12,823,714,018

매입채무 및 기타유동채무	1,438,758,994	1,534,415,192

단기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

전환사채	1,249,102,649	1,195,741,801

파생금융부채	237,940,164	237,940,164

기타 유동부채	335,756,871	660,535,401

유동충당부채	655,709,579	655,709,579

지급보증부채	1,505,027,643	1,505,027,643

유동성리스부채	49,383,677	34,344,238

비유동부채	36,095,595,974	35,980,951,049

파생금융부채	6,600,270,017	6,600,270,017

기타 비유동 부채	4,940,822	4,940,822

지급보증부채	1,070,160,338	1,070,160,338

퇴직급여부채	584,961,817	540,516,339

비유동충당부채	111,243,660	111,243,660

비유동 리스부채	244,536,414	174,336,967

이연법인세부채	27,479,482,906	27,479,482,906

부채총계	48,567,275,551	48,804,665,067

자본

자본금	55,805,846,500	55,805,846,500

주식발행초과금	53,112,562,861	53,112,562,861

기타자본구성요소	173,995,586,015	173,995,586,015

기타포괄손익누계액	5,708,922,869	5,708,922,869

이익잉여금(결손금)	(117,157,632,174)	(122,039,223,568)

자본총계	171,465,286,071	166,583,694,677

자본과부채총계	220,032,561,622	215,388,359,744

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	689,370,500	689,370,500	3,073,156,400	3,073,156,400

제품매출액	600,170,500	600,170,500	2,609,488,400	2,609,488,400

상품매출액	0	0	133,158,000	133,158,000

기타매출	89,200,000	89,200,000	330,510,000	330,510,000

매출원가	1,080,546,476	1,080,546,476	2,770,001,600	2,770,001,600

제품매출원가	991,346,476	991,346,476	2,307,503,300	2,307,503,300

상품매출원가	0	0	131,988,300	131,988,300

기타매출원가	89,200,000	89,200,000	330,510,000	330,510,000

매출총이익	(391,175,976)	(391,175,976)	303,154,800	303,154,800

판매비와관리비	850,615,792	850,615,792	573,772,031	573,772,031

영업이익(손실)	(1,241,791,768)	(1,241,791,768)	(270,617,231)	(270,617,231)

금융수익	362,641,158	362,641,158	52,416,248	52,416,248

금융비용	1,826,000,686	1,826,000,686	219,810,626	219,810,626

투자수익	12,946,559,068	12,946,559,068	13,120,849,137	13,120,849,137

투자비용	4,222,877,088	4,222,877,088	9,613,153,612	9,613,153,612

기타수익	6,420	6,420	80,440,231	80,440,231

기타비용	108,604,136	108,604,136	502,006	502,006

법인세비용차감전순이익(손실)	5,909,932,968	5,909,932,968	3,149,622,141	3,149,622,141

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	5,909,932,968	5,909,932,968	3,149,622,141	3,149,622,141

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	5,909,932,968	5,909,932,968	3,149,622,141	3,149,622,141

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,909,932,968	5,909,932,968	3,149,622,141	3,149,622,141

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)	(1,976,216,624)	(1,976,216,624)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)	(1,976,216,624)	(1,976,216,624)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0

지분법이익잉여금변동	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)	(1,942,075,839)	(1,942,075,839)

지분법자본변동	0	0	(34,140,785)	(34,140,785)

총포괄손익	4,881,591,394	4,881,591,394	1,173,405,517	1,173,405,517

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	4,881,591,394	4,881,591,394	1,173,405,517	1,173,405,517

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	53	29	29

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	53	29	29

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	52	52	28	28

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	52	52	28	28

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	(34,140,785)	0	(34,140,785)	0	(34,140,785)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,942,075,839)	(1,942,075,839)	0	(1,942,075,839)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,149,622,141	3,149,622,141	0	3,149,622,141

2023.03.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,246,739,652	(122,895,541,241)	165,904,196,259	0	165,904,196,259

2024.01.01 (기초자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677	0	166,583,694,677

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)	0	(1,028,341,574)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,909,932,968	5,909,932,968	0	5,909,932,968

2024.03.31 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(117,157,632,174)	171,465,286,071	0	171,465,286,071

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,203,298,166)	526,432,265

영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,207,807,261)	516,422,550

이자수취	5,814,925	15,279,585

법인세의 환급	(1,305,830)	(5,269,870)

투자활동현금흐름	993,860,000	(84,108,173)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	0

보증금의 감소	0	5,000,000

유형자산의 처분	0	20,300,000

단기금융상품의 취득	0	0

유형자산의 취득	(6,140,000)	(109,408,173)

무형자산의 취득	0	0

보증금의 증가	0	0

선급금의 증가	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0

재무활동현금흐름	(94,192,548)	(124,166,777)

종속기업 유상증자	0	0

신주인수권 행사	0	0

차입금의 증가	0	0

전환사채의 발행	0	0

종속기업 단기금융사채의 발행	0	0

차입금의 감소	0	0

리스부채의 상환	(25,615,500)	(15,000,000)

신주인수권부사채의 상환	0	(109,166,777)

전환사채의 상환	0	0

이자지급	(68,577,048)	0

신주발행비 지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(303,630,714)	318,157,315

기초현금및현금성자산	510,927,499	1,275,144,680

외화표시현금 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	207,296,785	1,593,301,995