티웨이홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	9,946,718,049	125,504,329,400

현금및현금성자산	732,818,260	26,310,274,951

기타유동금융자산	5,000,000,000	70,200,735,355

파생금융상품자산	14,473,846

매출채권 및 기타유동채권	2,573,325,207	6,417,374,951

기타유동자산	10,758,992	10,267,111,338

당기법인세자산	19,546,970	159,414,407

재고자산	1,595,794,774	12,149,418,398

비유동자산	191,635,601,704	679,774,316,314

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

파생금융상품자산	362,247,227	2,489,016,526

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	1,701,737,923

관계기업 투자자산	162,899,653,933	0

유형자산	19,415,456,000	69,222,626,511

사용권자산	24,924,766	236,024,127,149

무형자산	748,727,420	28,446,002,110

기타비유동자산	8,167,799,637	237,000,141,061

이연법인세자산	0	104,887,665,034

자산총계	201,582,319,753	805,278,645,714

부채

유동부채	2,258,124,349	264,148,019,730

매입채무 및 기타유동채무	1,632,820,393	45,451,264,603

단기차입금	0	46,359,266,056

전환사채	0	9,120,126,331

당기법인세부채	0	1,858,443,617

신주인수권부사채	449,130,448	11,345,373,748

파생금융상품부채	64,150,493	5,804,370,825

기타유동부채	55,753,414	55,644,902,772

유동성리스부채	56,269,601	70,345,534,081

유동성충당부채	0	18,157,327,206

유동성금융보증부채	0	61,410,491

비유동부채	52,849,886,369	451,900,772,937

장기차입금	0	2,900,000,000

전환사채	4,110,060,140	0

파생금융상품부채	11,687,169,251	2,921,105,712

기타비유동부채	993,940,822	1,093,940,822

지급보증부채	6,563,183,528	0

퇴직급여부채	520,065,324	18,430,969,365

비유동충당부채	346,932,120	225,287,141,759

비유동리스부채	24,704,660	196,782,154,595

이연법인세부채	28,603,830,524	4,485,460,684

부채총계	55,108,010,718	716,048,792,667

자본

자본금	54,736,083,500	54,736,083,500

주식발행초과금	52,635,691,658	52,644,690,218

기타자본구성요소	175,165,600,959	143,531,702,046

기타포괄손익누계액	5,741,220,982	5,741,220,982

이익잉여금(결손금)	(141,804,288,064)	(202,954,572,882)

비지배지분	0	35,530,729,183

자본총계	146,474,309,035	89,229,853,047

자본과부채총계	201,582,319,753	805,278,645,714

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,632,523,400	8,835,171,000	2,399,831,500	9,506,356,400

제품매출액	3,218,798,400	7,851,020,000	2,108,145,500	8,534,838,400

상품매출액	315,000	11,055,000	83,528,000	105,390,000

기타수익(매출액)	413,410,000	973,096,000	208,158,000	866,128,000

매출원가	3,311,577,773	8,380,672,290	1,955,698,488	7,363,703,565

제품매출원가	2,898,141,817	7,397,526,334	1,664,068,288	6,409,835,965

상품매출원가	285,956	10,309,956	83,472,200	102,719,600

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	413,150,000	972,836,000	208,158,000	851,148,000

매출총이익	320,945,627	454,498,710	444,133,012	2,142,652,835

판매비와관리비	517,616,698	1,952,843,987	570,702,721	1,659,718,966

영업이익(손실)	(196,671,071)	(1,498,345,277)	(126,569,709)	482,933,869

금융수익	38,853,449	11,187,912,112	79,451,327	982,959,441

금융비용	990,365,309	13,081,648,811	1,034,234,538	5,462,961,838

투자수익	0	0	0	0

투자비용	17,999,208,222	32,051,293,089	0	0

기타수익	18,533,447	19,086,069	68	13,149,312

기타비용	90,875,676	177,410,358	607,013	7,490,072

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,219,733,382)	(35,601,699,354)	(1,081,959,865)	(3,991,409,288)

법인세비용	0	(4,050,036,487)	0	(540,713,007)

계속영업이익(손실)	(19,219,733,382)	(31,551,662,867)	(1,081,959,865)	(3,450,696,281)

중단영업이익(손실)	0	66,758,385,972	(45,125,315,887)	(124,995,590,079)

당기순이익(손실)	(19,219,733,382)	35,206,723,105	(46,207,275,752)	(128,446,286,360)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	(19,219,733,382)	58,444,673,833	(19,489,489,078)	(60,370,917,175)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	(23,237,950,728)	(26,717,786,674)	(68,075,369,185)

기타포괄손익	816,760,660	3,997,889,916	1,001,257,781	3,152,052,804

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	816,760,660	3,997,889,916	1,001,257,781	3,152,052,804

확정급여제도의 재측정손익	0	2,171,250,094	1,001,257,781	3,152,052,804

지분법이익잉여금변동	816,760,660	1,826,639,822	0	0

총포괄손익	(18,402,972,722)	39,204,613,021	(45,206,017,971)	(125,294,233,556)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(18,402,972,722)	61,150,284,818	(19,079,175,790)	(58,928,588,866)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	(21,945,671,797)	(26,126,842,181)	(66,365,644,690)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(176)	534	(252)	(783)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(176)	(288)	(14)	(45)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	822	(238)	(738)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	484	(222)	(685)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	(256)	(12)	(39)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	740	(210)	(646)

자본변동표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	23,339,599,259	0	0	23,339,599,259	56,579,309,759	79,918,909,018

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 신주행사	393,912,000	355,677,292	0	0	0	749,589,292	0	749,589,292

신주인수권 대가	0	0	(41,529,264)	0	0	(41,529,264)	0	(41,529,264)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	406,734,396	406,734,396

당기총포괄손익	지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	1,442,328,309	1,442,328,309	1,709,724,495	3,152,052,804

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(60,370,917,175)	(60,370,917,175)	(68,075,369,185)	(128,446,286,360)

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	38,734,340,000	46,708,211,249	143,531,713,435	3,270,322	(187,602,731,977)	41,374,803,029	52,102,318,181	93,477,121,210

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	1,218,494,960	0	0	1,218,494,960	0	1,218,494,960

신주인수권 신주행사	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

신주인수권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	지분법이익잉여금	0	0	0	0	1,826,639,822	1,826,639,822	0	1,826,639,822

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	878,971,163	878,971,163	1,292,278,931	2,171,250,094

당기순이익(손실)	0	0	0	0	58,444,673,833	58,444,673,833	(23,237,950,728)	35,206,723,105

종속기업에 대한 지분변동	유상증자	0	0	30,415,403,953	0	0	30,415,403,953	83,927,813,527	114,343,217,480

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	(97,711,817,083)	(97,711,817,083)

2022.09.30 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,165,600,959	5,741,220,982	(141,804,288,064)	146,474,309,035	0	146,474,309,035

현금흐름표
제 56 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 55 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	(407,809,374)	4,154,968,869

영업활동에서 창출된 현금흐름	89,482,257	3,998,448,947

이자수취(영업)	36,401,499	195,123,132

법인세납부(환급)	(533,693,130)	(38,603,210)

투자활동현금흐름	(157,830,669,121)	(22,696,746,046)

단기금융상품의 처분	16,952,984,376	60,996,360,869

보증금의 감소	892,397,273	2,206,238,443

매각예정비유동자산의 처분	0	1,414,400,000

유형자산의 처분	17,710,000	11,313,727

단기금융상품의 취득	(30,607,057,900)	(58,885,246,115)

유형자산의 취득	(1,196,466,823)	(1,992,057,148)

무형자산의 취득	(782,604,736)	(46,233,993)

보증금의 증가	(8,985,916,029)	(25,728,193,610)

선급금의 증가	(1,411,385,601)	(673,328,219)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,255,068,720)	0

종속기업에 대한 지배력 상실에 따른 현금흐름	(127,455,260,961)	0

재무활동현금흐름	132,617,082,585	5,265,441,915

종속기업 유상증자	119,598,286,200	79,918,909,018

신주인수권 행사	0	663,617,884

차입금의 증가	31,224,554,996	812,567,086

종속기업 단기금융사채의 발행	15,000,000,000	0

전환사채의 발행	6,433,630,760	0

차입금의 감소	(2,984,771,090)	(4,225,083,209)

리스부채의 상환	(16,957,029,753)	(52,574,641,499)

신주인수권부사채의 상환	(13,799,154,530)	0

이자지급	(5,889,435,438)	(19,329,927,365)

신주발행비 지급	(8,998,560)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(25,621,395,910)	(13,276,335,262)

기초현금및현금성자산	26,310,274,951	33,873,780,667

외화표시현금 환율변동효과	43,939,219	231,710,294

기말현금및현금성자산	732,818,260	20,829,155,699