티웨이홀딩스 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 동 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 당사의 최근 사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제52기	제51기	증감	증감율

[유동자산]	341,040	182,870	158,170	86.5%

[비유동자산]	156,497	118,480	38,017	32.1%

자산총계	497,537	301,350	196,187	65.1%

[유동부채]	177,030	179,831	-2,801	-1.6%

[비유동부채]	35,602	29,046	6,557	22.6%

부채총계	212,632	208,876	3,756	1.8%

[지배기업의 소유지분]	185,195	83,498	101,697	121.8%

·자본금	37,718	35,480	2,239	6.3%

·자본잉여금	44,233	33,085	11,148	33.7%

·기타자본	120,283	55,973	64,310	114.9%

·이익잉여금	-17,039	-41,039	24,000	-58.5%

[비지배지분]	99,710	8,975	90,735	1011.0%

자본총계	284,905	92,474	192,431	208.1%

유동비율	192.6%	101.7%	91.0%p	89.4%

부채비율	74.6%	225.9%	-151.2%p	-67.0%

자기자본비율	57.3%	30.7%	26.6%p	86.6%

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

- 제52기 당사 총 자산은 1,961억원 증가한 4,975억원 입니다. 자산증가의 주요원인은 현금 및 현금성자산의 증가 및 당사 파일사업부의 설비 증가에 따라 65.1% 증가하였습니다. - 부채는 전기대비 37억원 증가한 2,126억원으로써 비유동부채가 65억원(22.6%)증가 하였고,유동부채가 28억원(-1.6%) 감소하였습니다. - 자본은 전기대비 22억원 증가한 377억원으로써 당사가 발행한 전환사채의 전환에 따 른 사항입니다. - 재무비율은 자기자본비율이 전기대비 26.6% 증가한 57.3%, 유동비율은 전기대비 91.0% 증가한 192.6%, 부채비율은 전기대비 대폭감소한 74.6%를 기록하여 재무구조의 안전성이 크게 개선되었습니다.

나. 영업실적 당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

구 분	제52기	제51기	증감	증감율

매출액	737,489	612,787	124,702	20.3%

매출원가	628,822	512,431	116,391	22.7%

매출총이익	108,667	100,356	8,311	8.3%

판매비와관리비	65,390	54,826	10,564	19.3%

영업이익	43,277	45,530	-2,253	-4.9%

금융수익	12,711	11,613	1,098	9.5%

금융비용	12,041	11,660	381	3.3%

기타수익	1,857	587	1,270	216.4%

기타비용	1,653	2,354	-701	-29.8%

투자수익	-	-	-	-

투자비용	1,286	1,614	-328	-20.3%

기타영업외비용	32	2	30	1500.0%

법인세비용차감전순이익	42,833	42,100	733	1.7%

법인세비용	9,004	4,985	4,019	80.6%

당기순이익	33,830	37,115	-3,285	-8.9%

- 제52기 당사는 당사의 자회사인 (주)티웨이항공의 실적상승에 힘입어 전기대비 1,247억원 증가한 7,374억원을 기록하였습니다. 영업이익은 전기대비 -22억원 감소한 4,327억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전기대비 -32억원 감소한 338억원을 기록하였습니다.

다. 연결대상 종속기업 관련 재무정보 요약연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 요약재무상태표와 요약손익계산서는 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)티웨이항공(주1)	430,095,915	205,241,621	224,854,294	731,917,177	35,360,926

(주)티웨이에어서비스	2,458,804	1,307,081	1,151,723	10,273,387	905,323

(주1)별도 재무제표 기준입니다.

(전기) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)티웨이항공(주1)	225,771,172	189,256,931	36,514,241	584,032,230	39,707,708

(주)티웨이에어서비스	984,271	632,198	352,073	356,805	52,073

(주1)개별 재무제표 기준입니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)

가. 유동성(단위 : 백만원)

구 분	제52기	제51기	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	27,497	108,142	-80,645

투자활동으로 인한 현금흐름	-76,154	-16,187	-59,967

재무활동 현금흐름	151,831	-356	152,187

현금및현금성자산의 순증가(감소)	103,173	91,899	11,274

기초 현금및현금성자산	117,826	26,486	91,340

연결범위변동으로 인한 현금의증가(감소)	300	-300

외화표시 현금성자산의 환율변동효과	1,649	-558	2,207

기말 현금및현금성자산	222,648	117,826	104,822

- 제52기 당사는 영업활동 및 재무활동으로 각각 274억원,1,518억원이 유입되었으며, 투자활동으로 인하여 -761억원이 유출되었습니다. 전기대비 현금성 자산은 1,048억원 증가하여 당기말 현재 현금 및 현금성 자산은 2,226억원을 보유하고 있습니다.

나. 자금조달

(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.해당사항 없음

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.해당사항 없음

(3) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.해당사항 없음

(4) 사채의 내역은 다음과 같습니다.해당사항 없음

5. 부외거래 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 '2. 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 중요한 회계정책 및 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리', '8. 파생상품 및 풋백옵션 거래 현황'을 참조하시기 바랍니다.