티웨이홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	109,166,313,512	137,026,638,284

현금및현금성자산	10,199,976,406	33,873,780,667

기타유동금융자산	68,986,052,141	76,293,512,355

매출채권 및 기타유동채권	7,808,058,413	4,951,530,379

기타유동자산	8,900,531,009	8,477,657,685

당기법인세자산	205,165,541	140,732,141

재고자산	11,652,130,002	11,875,025,057

매각예정자산	1,414,400,000	1,414,400,000

비유동자산	633,395,052,957	629,110,416,238

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	1,782,375,785	1,738,217,258

유형자산	73,951,264,357	77,249,614,403

사용권자산	263,061,719,172	282,040,047,368

무형자산	29,400,096,824	29,722,022,564

기타비유동자산	189,661,779,929	175,641,265,369

이연법인세자산	75,521,024,169	62,702,456,555

자산총계	742,561,366,469	766,137,054,522

부채

유동부채	229,105,199,764	211,590,480,033

매입채무 및 기타유동채무	39,725,458,595	41,390,106,423

단기차입금	49,682,856,121	49,648,586,072

유동성신주인수권부사채	21,899,659,835	21,145,327,584

유동파생상품부채	6,278,449,995	6,407,100,000

당기법인세부채	5,559,850	38,603,210

기타유동부채	34,977,589,453	18,889,692,439

유동충당부채	4,603,818,656	4,216,309,924

유동리스부채	71,866,329,265	69,775,078,304

유동금융보증부채	65,477,994	79,676,077

비유동부채	424,389,301,760	416,808,923,165

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

전환사채	8,596,340,516	8,436,624,078

비유동파생상품부채	2,155,135,111	2,116,854,363

기타비유동부채	1,241,940,822	1,241,940,822

퇴직급여부채	16,262,457,635	15,726,793,918

비유동충당부채	184,244,799,993	168,293,809,351

비유동리스부채	204,356,755,072	213,439,363,423

이연법인세부채	4,631,872,611	4,653,537,210

부채총계	653,494,501,524	628,399,403,198

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,163,995,102	76,255,732,608

자본금	38,349,334,500	38,340,428,000

주식발행초과금	46,358,724,185	46,352,533,957

기타자본구성요소	120,232,444,582	120,233,643,440

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(154,779,778,487)	(128,674,143,111)

비지배지분	38,902,869,843	61,481,918,716

자본총계	89,066,864,945	137,737,651,324

자본과부채총계	742,561,366,469	766,137,054,522

연결 포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	38,503,379,019	38,503,379,019	150,536,794,799	150,536,794,799

제품매출액	2,922,068,600	2,922,068,600	1,171,844,036	1,171,844,036

상품매출액	0	0	900,000	900,000

여객운송수입	29,430,230,399	29,430,230,399	127,192,319,183	127,192,319,183

기타수익(매출액)	6,151,080,020	6,151,080,020	22,171,731,580	22,171,731,580

매출원가	74,773,715,228	74,773,715,228	159,359,160,019	159,359,160,019

제품매출원가	3,666,495,984	3,666,495,984	4,273,942,393	4,273,942,393

상품매출원가	0	0	0	0

여객운송원가	70,792,559,244	70,792,559,244	154,903,451,889	154,903,451,889

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	314,660,000	314,660,000	181,765,737	181,765,737

매출총이익	(36,270,336,209)	(36,270,336,209)	(8,822,365,220)	(8,822,365,220)

판매비와관리비	9,296,940,489	9,296,940,489	14,382,590,192	14,382,590,192

영업이익(손실)	(45,567,276,698)	(45,567,276,698)	(23,204,955,412)	(23,204,955,412)

금융수익	8,722,352,190	8,722,352,190	14,136,114,258	14,136,114,258

금융비용	26,774,107,645	26,774,107,645	36,102,263,037	36,102,263,037

기타수익	34,987,882	34,987,882	52,387,001	52,387,001

기타비용	5,350,191	5,350,191	11,681,629	11,681,629

투자수익	44,158,527	44,158,527	293,628,206	293,628,206

투자비용	0	0	143,398,957	143,398,957

기타영업외비용	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(63,545,235,935)	(63,545,235,935)	(44,980,169,570)	(44,980,169,570)

법인세비용	(13,300,362,053)	(13,300,362,053)	(9,532,426,662)	(9,532,426,662)

계속영업이익(손실)	(50,244,873,882)	(50,244,873,882)	(35,447,742,908)	(35,447,742,908)

중단영업이익(손실)	(2,861,285)	(2,861,285)	(2,883,053)	(2,883,053)

당기순이익(손실)	(50,247,735,167)	(50,247,735,167)	(35,450,625,961)	(35,450,625,961)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(26,930,239,423)	(26,930,239,423)	(20,996,090,506)	(20,996,090,506)

계속영업이익(손실)	(26,927,378,138)	(26,927,378,138)	(20,993,207,453)	(20,993,207,453)

중단영업이익(손실)	(2,861,285)	(2,861,285)	(2,883,053)	(2,883,053)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(23,317,495,744)	(23,317,495,744)	(14,454,535,455)	(14,454,535,455)

계속영업이익(손실)	(23,317,495,744)	(23,317,495,744)	(14,454,535,455)	(14,454,535,455)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	1,560,840,401	1,560,840,401	(734,645,792)	(734,645,792)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	1,560,840,401	1,560,840,401	(734,645,792)	(734,645,792)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	1,560,840,401	1,560,840,401	(734,645,792)	(734,645,792)

총포괄손익	(48,686,894,766)	(48,686,894,766)	(36,185,271,753)	(36,185,271,753)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(26,105,635,376)	(26,105,635,376)	(21,426,377,031)	(21,426,377,031)

총 포괄손익, 비지배지분	(22,581,259,390)	(22,581,259,390)	(14,758,894,722)	(14,758,894,722)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(351)	(351)	(274)	(274)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(351)	(351)	(274)	(274)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(351)	(351)	(274)	(274)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(351)	(351)	(274)	(274)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(43,215,349,708)	119,749,526,111	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

종속회사 결손보전	0	0	27,591,690,425	(27,591,690,425)	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	(230,583,600)	(230,583,600)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	(430,286,525)	0	(430,286,525)	(304,359,267)	(734,645,792)

당기순이익(손실)	0	0	(20,996,090,506)	0	(20,996,090,506)	(14,454,535,455)	(35,450,625,961)

2020.03.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(37,050,036,314)	92,157,835,686	139,801,431,600	69,565,651,487	209,367,083,087

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	(128,674,143,111)	120,236,913,762	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

종속회사 결손보전	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	2,210,517	2,210,517

신주인수권행사	8,906,500	6,190,228	0	0	15,096,728	15,096,728	15,096,728

신주인수권대가	0	0	0	(1,198,858)	(1,198,858)	0	(1,198,858)

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	824,604,047	0	824,604,047	736,236,354	1,560,840,401

당기순이익(손실)	0	0	(26,930,239,423)	0	(26,930,239,423)	(23,317,495,744)	(50,247,735,167)

2021.03.31 (기말자본)	38,349,334,500	46,358,724,185	(154,779,778,487)	120,235,714,904	50,163,995,102	38,902,869,843	89,066,864,945

연결 현금흐름표
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	961,524,580	(58,611,243,744)

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,045,990,421	(58,974,172,383)

이자수취(영업)	(51,422,481)	483,047,715

이자지급(영업)	0	(2,536,836)

법인세납부(환급)	(33,043,360)	(117,582,240)

투자활동현금흐름	(243,570,482)	(10,620,240,055)

단기금융상품의 처분	14,713,906,536	130,665,527,172

보증금의 감소	751,062,243	1,978,366,785

투자부동산의 처분	0	1,413,851,794

유형자산의 처분	4,041,000	227,272

단기금융상품의 취득	(7,198,460,580)	(116,004,879,046)

유형자산의 취득	(250,177,682)	(11,821,048,785)

무형자산의 취득	(24,730,000)	0

상표권의 취득	(964,360)	0

임차보증금의 증가	(8,036,954,823)	(14,941,091,213)

선급금의 증가	(201,292,816)	(1,911,194,034)

재무활동현금흐름	(24,416,446,498)	(19,640,985,679)

신주인수권 행사	8,569,000	0

차입금의 증가	112,417,995	6,528,774,120

리스부채의 상환	(17,905,527,790)	(18,526,394,711)

차입금의 상환	(173,397,038)	0

이자지급	(6,458,508,665)	(7,343,365,088)

임대보증금의 감소	0	(300,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,698,492,400)	(88,872,469,478)

기초현금및현금성자산	33,873,780,667	123,658,121,447

외화표시현금 환율변동효과	24,688,139	1,875,573,958

기말현금및현금성자산	10,199,976,406	36,661,225,927