티웨이홀딩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 58 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	5,053,710,438	6,740,780,690

현금및현금성자산	642,505,416	1,386,174,099

매출채권 및 기타유동채권	1,311,867,689	2,049,741,756

기타유동자산	1,236,693,153	1,404,539,406

유동재고자산	1,838,785,170	1,877,273,939

당기법인세자산	23,859,010	23,051,490

비유동자산	166,724,891,119	180,937,219,364

기타금융자산	130,702,217	125,498,626

기타비유동자산	2,899,131,637	3,142,573,536

공정가치측정 금융자산	9,600,000	9,600,000

관계기업투자주식	138,587,215,845	152,561,305,782

유형자산	24,349,514,000	24,349,514,000

무형자산	748,727,420	748,727,420

자산총계	171,778,601,557	187,678,000,054

부채

유동부채	12,663,053,861	13,981,462,042

유동성리스부채	53,537,030	51,053,193

매입채무 및 기타유동채무	1,703,050,830	1,729,688,684

기타 유동부채	475,365,935	816,364,203

단기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

전환사채	0	480,431,405

유동충당부채	819,251,506	876,138,687

지급보증부채	2,611,848,560	3,027,785,870

비유동부채	24,714,638,770	24,695,569,370

비유동 리스부채	199,880,222	214,232,799

기타 비유동 부채	4,940,822	4,940,822

파생금융부채	0	0

퇴직급여부채	756,786,401	723,364,424

비유동충당부채	4,549,948	4,549,948

지급보증부채	0	0

이연법인세부채	23,748,481,377	23,748,481,377

부채총계	37,377,692,631	38,677,031,412

자본

자본금	56,581,747,000	56,209,723,500

주식발행초과금	53,448,754,040	53,240,692,127

기타자본구성요소	174,643,786,836	174,738,816,152

기타포괄손익누계액	9,604,733,377	9,604,733,377

이익잉여금(결손금)	(159,878,112,327)	(144,792,996,514)

자본총계	134,400,908,926	149,000,968,642

자본과부채총계	171,778,601,557	187,678,000,054

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,096,394,000	1,096,394,000	689,370,500	689,370,500

제품매출액	909,084,000	909,084,000	600,170,500	600,170,500

상품매출액	0	0	0	0

기타매출	187,310,000	187,310,000	89,200,000	89,200,000

매출원가	1,707,899,935	1,707,899,935	1,080,546,476	1,080,546,476

제품매출원가	1,520,589,935	1,520,589,935	991,346,476	991,346,476

상품매출원가	0	0	0	0

기타매출원가	187,310,000	187,310,000	89,200,000	89,200,000

매출총이익	(611,505,935)	(611,505,935)	(391,175,976)	(391,175,976)

판매비와관리비	834,748,317	834,748,317	850,615,792	850,615,792

영업이익(손실)	(1,446,254,252)	(1,446,254,252)	(1,241,791,768)	(1,241,791,768)

금융수익	424,283,469	424,283,469	362,641,158	362,641,158

금융비용	90,222,121	90,222,121	1,826,000,686	1,826,000,686

투자수익	0	0	12,946,559,068	12,946,559,068

투자비용	12,960,464,259	12,960,464,259	4,222,877,088	4,222,877,088

기타수익	1,167,035	1,167,035	6,420	6,420

기타비용	7	7	108,604,136	108,604,136

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)	5,909,932,968	5,909,932,968

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)	5,909,932,968	5,909,932,968

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)	5,909,932,968	5,909,932,968

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)	5,909,932,968	5,909,932,968

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0

기타포괄손익	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(15,085,115,813)	(15,085,115,813)	4,881,591,394	4,881,591,394

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(15,085,115,813)	(15,085,115,813)	4,881,591,394	4,881,591,394

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	53	53

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	53	53

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	52	52

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	52	52

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(122,039,223,568)	166,583,694,677	166,583,694,677

전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0

지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)	(1,028,341,574)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,909,932,968	5,909,932,968	5,909,932,968

2024.03.31 (기말자본)	55,805,846,500	53,112,562,861	173,995,586,015	5,708,922,869	(117,157,632,174)	171,465,286,071	171,465,286,071

2025.01.01 (기초자본)	56,209,723,500	53,240,692,127	174,738,816,152	9,604,733,377	(144,792,996,514)	149,000,968,642	149,000,968,642

전환권 행사	372,023,500	208,061,913	(95,029,316)	0	0	485,056,097	485,056,097

지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)	(1,013,625,678)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)	(14,071,490,135)

2025.03.31 (기말자본)	56,581,747,000	53,448,754,040	174,643,786,836	9,604,733,377	(159,878,112,327)	134,400,908,926	134,400,908,926

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 58 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	(662,043,478)	(1,203,298,166)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(666,488,020)	(1,207,807,261)

이자수취	5,252,062	5,814,925

법인세의 환급	(807,520)	(1,305,830)

투자활동현금흐름	0	993,860,000

단기금융상품의 처분	0	1,000,000,000

유형자산의 처분	0	(6,140,000)

재무활동현금흐름	(81,625,205)	(94,192,548)

리스부채의 상환	(24,300,000)	(25,615,500)

이자지급	(57,325,205)	(68,577,048)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(743,668,683)	(303,630,714)

기초현금및현금성자산	1,386,174,099	510,927,499

외화표시현금 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	642,505,416	207,296,785