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티웨이홀딩스 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티웨이홀딩스
대 표 이 사 : 황 정 현
본 점 소 재 지 : 서울시 성동구 아차산로 153(성수동2가, 예림출판문화센터7층)
(전 화) 02-3404-9600
(홈페이지) http:// http://www.twayholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 손 성 윤
(전 화) 02-3404-9600
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 14
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 14
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
1. 사업의 개요 ----------------------- 20
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 20
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 22
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 24
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 25
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 27
7. 기타 참고사항 ----------------------- 28
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 37
5. 재무제표 주석 ----------------------- 42
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 114
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한사항 ----------------------- 117
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 123
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 131
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 138
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 144
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 148
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 148
3. 주주총회에 관한 사항 ----------------------- 151
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 153
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 159
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 159
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 162
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 165
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 166
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 170
XII. 상세표 ----------------------- 183
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 185
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제58(당)기 (2024년말)	제57(전)기 (2023년말)	제56기 (2022년말)	제55기 (2021년말)

보통주	발행주식총수	112,419,447	111,611,693	109,472,167	109,472,167

액면금액	500	500	500	500

자본금	56,209,723,500	55,805,846,500	54,736,083,500	54,736,083,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

합계	자본금	56,209,723,500	55,805,846,500	54,736,083,500	54,736,083,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	208,843,074	-	208,843,074	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	96,423,627	-	96,423,627	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	112,419,447	-	112,419,447	-

Ⅴ. 자기주식수	509	-	509	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	112,418,938	-	112,418,938	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.00	-	0.00	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	509	-	-	-	509	감자단주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	509	-	-	-	509	-

-	-	-	-	-	-	-
1. 사업의 개요

당사는 1966년 12월 설립하여, 1977년 6월 유가증권 시장에 상장하였습니다. 이후 수 차례의 경영권 및 사명변경 후 2013년 현재 당사의 관계회사인 ㈜티웨이항공을 당사에서 인수한 후 현재까지 사업을 영위하고 있습니다.

당사가 별도로 영위하고 있는 사업은 PHC파일 제조 및 유통사업을 진행하고 있습니다.

PHC 파일이란 건설공사의 필수 기초자재로서 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양을 갖추고 있습니다. 주요 원재료로는 콘크리트와 철물 재료이며, 콘크리트는 시멘트, 골재,물, 혼화재로 구성되고, 철물재료는 철선, 캡 및 슈, 조인트 등으로 구성됩니다.PHC 파일은 연약 기반에 대한 공사 진행시 수요가 높기 때문에 연약지반에 대해서 수행되는 아파트 등 주택건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. ■ PHC 파일사업 당사는 2017년 까지 400mm,450mm의 PHC 파일을 주로 생산하였습니다. 이는 소규모 주택 및 공공기관 등에 납품할 수 있는 소구경 파일로써 현재 국내 PHC 파일 시장은 지름500mm 이상의 대구경 PHC 파일 제품의 수요가 증가되고 있기 때문에 이에 맞춰 2018년에 500mm~600mm PHC 파일 생산을 위한 설비 리모델링을 진행하였습니다. 이에 당사는 경기북부의 신규 건설현장에 공격적으로 영업을 진행중이며, 제품의 품질향상 및 원가절감을 위해 지속적으로 사업경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사의 개별재무제표 기준에 따른 주요 제품에 대한 2024년도 매출액 내역은 다음과 같습니다.

[2024. 12. 31 기준] (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표	매출액	비율(%)

PHC PILE	제품/상품	PHC PILE	건축자재 등	티웨이홀딩스	5,243	100.0

합계	-	-	-	-	5,243	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이1) PHC 파일사업부

[ 2024.12.31.기준 ] (단위 : 원)

품목	제58기 평균단가	제57기 평균단가	제56기 평균 단가	제55기 평균단가

PHC파일	95,886	122,990	126,155	126,827

가) 산출기준

- 산출대상 및 산정방법 : 당사가 제조한 제품군 중에서 단위가격이 존재하는 제품을 대상으로 하였습니다.- 산출단위 : 당사가 제조하여 판매하는 제품의 판매단위로 하였습니다.- 산출방법 : 당사가 제조하여 실제 판매하는 판매단가로 하였습니다.

나) 주요 제품등의 주요 가격변동 원인

- 당사가 제조하는 제품의 가격변동요인은 주로 시장상황에 따른 원자재(시멘트, 철강 류, 유류, 골재 등)의 가격변동과 시장 수급에 따른 변동입니다.
3. 원재료 및 생산설비

[ 2024. 12.31.기준 ] (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	2024년	2023년	2022년	2021년	주요매입처	비 고

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

PHC파일	원재료	시멘트(3종)	PHC파일 제조	822,042	22.32%	978	21.11%	1,159	18.45%	1,363	18.12%	-	-

슈,밴드,조인트	슈,밴드,조인트	669,177	18.17%	859	18.54%	1,262	20.09%	1,516	20.15%	-	-

자갈,모래	자갈,모래	721,753	19.59%	839	18.11%	1,078	17.16%	1,305	17.35%	-	-

LR강선	LR강선	838,479	22.76%	1,130	24.39%	1,690	26.90%	2,090	27.78%	-	-

철선	철선	162,790	4.42%	234	5.05%	329	5.24%	406	5.40%	-	-

혼합재	NPC-200	140,927	3.83%	172	3.71%	205	3.26%	254	3.38%	-	-

LPG	양생	210,949	5.73%	275	5.94%	364	5.79%	362	4.81%	-	-

혼화제	WM-100	94,250	2.56%	123	2.65%	152	2.42%	177	2.35%	-	-

너트	너트 7/8	23,160	0.63%	23	0.50%	43	0.68%	50	0.66%	-	-

합 계	3,683,527	100.00%	4,633	100.00%	6,282	100.00%	7,523	100.00%	-	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

[ 2024.12.31.기준 ] (단위 : 원)

사업부문	품목	2024년	2023년	2022년	2021년

PHC파일	LR강선(원/ton)	1,046	1,110	1,249	1,161

자갈(원/㎥)	26,270	23,653	21,843	20,700

시멘트(원/ton)_3종	119,500	115,841	100,131	85,384

3) 생산능력에 관한 사항가) 생산능력

[ 2024.12.31.기준 ] (단위 : ton)

사업부문	품 목	사업소	제58기 연간	제57기 연간	제56기 연간	제55기 연간

PHC파일	PHC파일	포천	115,620	116,560	115,150	112,503

합 계	115,620	116,560	115,150	112,503

나) 생산능력의 산출근거(가) 산출기준

- PHC파일 : 당사 PHC파일 사업부 설비의 표준생산능력과 실제 생산능력을 고려하여 실제 생산능력을 기준으로 산출하였습니다.

(나) 산출방법

- PHC파일: 파일은 콘크리트 원심대가 시간당 58.95ton을 생산하므로1일 평균 가동시간 9.5시간을 고려하면1일 560.03ton을 생산할 수 있습니다. 그러나 실제로는 시간당 49.47ton을 생산하므로1일 평균가동시간9.5시간을 고려하면, 1일 470 ton을 생산할 수 있습니다. 따라서 연간PHC파일 생산능력은 연평균 조업일246일에 115,620 ton으로 산출됩니다.

(2) 평균가동시간

- PHC파일: 당사 파일사업부의1일 평균 가동시간은9.5시간이며 연평균가동일수는 246일 입니다. 따라서 연간 평균 가동시간은 2,337시간이 됩니다.

나. 생산실적 및 가동률가) 생산실적

[ 2024.12.31.기준 ] (단위 : ton)

사업부문	품 목	사업소	제58기 연간	제57기 연간	제56기 연간	제55기 연간

PHC파일	PHC파일	포천	50,507	63,876	83,589	113,366

나) 당기의 가동률

[ 2024.12.31.기준 ] (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

PHC파일	2,337.5	1,532.0	65.54%

다. 생산설비의 현황 등(2024년 12월 31일 기준) 1) PHC 파일사업부

(단위:백만원)

소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	증감	재평가	손상	대체	상각	기말 장부가액	비고

증가	감소

자가	경기도포천시	토지	19,415	-	-	4,943	-	-	-	24,349

건물	-	-	-	-	-	-	-	-

구축물	-	6	-	-	6	-	-	-

차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-

기계장치	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타유형자산	-	2	-	-	2	-	-	-	-

건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	19,415	8	-	4,934	8	-	-	24,349	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 PHC 파일사업부(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	제58기 연간	제57기 연간	제56기 연간	제55기 연간	비고

PHC파일	제품	PHC 파일	4,336,982	6,382,915	10,119,112	10,999,069	-

상품	112,316	540,395	77,943	225,303	-

운송	793,545	851,815	1,273,306	1,126,858	-

소계	5,242,843	7,774,125	11,470,361	12,351,230	-

기타	제품	-	-	-	-	-	-

상품	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

매출합계	5,242,843	7,774,125	11,470,361	12,351,230	-

나. 판매경로 및 판매방법 등1) PHC PILE 사업부

가) 판매조직

- PHC파일 사업부 : PHC파일 영업팀이 판매조직으로 운영되고 있습니다.

나) 판매경로

- PHC파일 사업부 : 공장에서 생산된 제품을 영업사원의 판매활동을 통해 현장 사용자에게 전달되는 경로로 제품의 특성상 생산자가 실수요자에게 직접 판매합니다.

다) 판매방법 및 조건

- 당사는 현금입금거래를 대금결제의 원칙으로 하고 있으며, 회사가 인정하는 경우 수표, 어음으로 결제를 할 수 있으며, 제품인도조건은 회사가 거래처의 지정장소까지 인도하는 것을 원칙으로 판매하고 있습니다.

라) 판매전략

- PHC파일 사업부 : 고객사와의 약속을 철저히 지켜 제품 납기일 준수를 통하여 당사의 대외신뢰도 제고와 제품에 대한 품질 신뢰도를 고취하며, 지속적인 수주관리로 이익을 증대시키고 경쟁사와 차별화된 서비스와 최고의 제품으로 수요를 확대하는 판매전략을 수립하고 있습니다.

(*) 수주상황 PHC파일 사업은 수도권과 충청지역을 공급권역으로 하는 지역기반의 사업으로서 업종의 특성상 수주계약이 절대적인 것이아니고 수시로 변동하여 수주상황은 기재하지 않습니다
5. 위험관리 및 파생거래

5-1. 위험관리 보고서 제출일 현재 회사는 별도의 외환거래 및 차입금이 없어 별도의 위험관리는 진행하지 않고 있습니다. 5-2. 파생거래

(1) 보고기간종료일 현재 회사가 보유중인 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

파생금융자산

주주간약정 - 콜옵션(주1)	-	-	1,671,272	-

소계	-	-	1,671,272	-

파생금융부채

전환사채 - 상환청구권(주2)	-	-	237,940	-

주주간약정 - 손해배상(주1)	-	-	-	6,600,270

소계	-	-	237,940	6,600,270

(주1) 관계기업 (주)티웨이항공의 전환우선주 발행 시 투자자인 더블유밸류업과 회사가 체결한 주주간약정입니다. 한편, 당기말 현재 더블유밸류업과의 주주간약정이 종료되었습니다.(주2) 제25회 사모 전환사채 조기상환청구권에 해당하며, 당기말 현재 조기상환청구 기한은 종료되었습니다.

(2) 당기말 현재 (주)티웨이항공 전환우선주 발행과 관련하여 회사가 투자자와 체결한 주주간약정은 투자회수로 해지되었습니다. 주주간약정 해지로 회사의 현금유출은발생하지 않았습니다.

구 분	주주간약정

계약시작일	2021-04-02

계약상대방	더블유밸류업 유한회사

(주)티웨이홀딩스 및 (주)티웨이홀딩스 개인대주주의 콜옵션(Call Option)	① 대상자산: 투자자가 인수한 전환우선주 총 수량의 30% 이내② 행사기간: 전환우선주 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날부터 6개월간③ 행사가격 : IRR 15%되도록 하는 금액

전환우선주 손실보전약정	① 4월 2일 발행된 (주)티웨이항공 전환우선주에 대한 투자회수 결과가 인수대금의 87.5%에 해당하는 금액 이하인 경우 그 차액을 상대방에게 지급함.② 다만, 전환우선주 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날부터 3년의 기간동안 (주)티웨이항공의 가중산술평균주가가 일정금액 이상일 경우1항의 의무는 소멸함.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

당사의 관계기업인 (주)티웨이항공의 전환우선주 발행을 위하여 투자자인 더블유밸류업 유한회사는 아래와 같이 당사와 주주간약정을 체결하였으며,주주간약정 내 주요사항은 아래와 같습니다.

구 분	주주간약정

계약시작일	2021-04-02

계약상대방	더블유밸류업 유한회사

주요계약내용	(가) 발행회사인 (주)티웨이항공의 이사회는 9인의 이사로 구성되며, 투자자는 그 중 2인의 이사(1인은 사내이사(비상근), 1인은 사외이사)를 지명할 수 있는 권리를 가지며, 그 중 1인을 감사위원회 위원으로 지명합니다.(나) 투자자의 전환우선주 전부에 대한 투자회수결과가 취득비용과 회수비용을 합한 금액을 하회하는 경우에는 그 차액을 회사 및 개인대주주가 투자자에게 지급하여야 합니다. (다) 회사 및 개인대주주는 우선주 발행회사인 (주)티웨이항공의 주요 경영사항에 대해 투자자의 사전 서면동의를 얻도록 협조해야 하며, 투자자의 발행회사에 대한 지분율이 5% 미만인 경우 본 의무는 소멸됩니다. (라) 발행회사인 (주)티웨이항공이 매 회계연도말 자본잠식률 50% 이하 또는 매월 말현재 사용제한이 없는 현금잔고 250억(당사자간 서면 합의로 변경될 수 있음) 이상 유지 조건 미충족이 합리적으로 예상되는 경우 투자자는 회사 및 개인대주주에 대한 제3자 배정 방식의 유상증자를 실시하도록 요청 가능하며, 회사 및 개인대주주는 대주주가 지정하는 제3자로 하여금 유상증자에 참여하도록 하거나, 일반공모방식으로 유상증자를 진행하거나 정부당국으로부터 지원금을 수령하는 방식으로 재무약정이 충족되도록 할 수 있습니다.(마) 투자자의 추가 투자가 발생하여 투자자가 (주)티웨이항공의 최대주주가 된 경우, 투자자가 대상증권을 제3자에게 매도하는 경우 투자자는 회사에게 보유중인 (주)티웨이항공 발행주식 전부 또는 일부를 매도할 것을 청구할 수 있는 공동처분권(Drag-along Right)을 보유하고 있으며, 같은 상황 하에서 회사도 동반매도청구권(Tag-alng Right)를 보유하고 있습니다.(바) 각 당사자는 본 계약과 관련하여 확약, 약정 또는 의무를 위반하였을 경우, 그 위반으로 인하여상대방 당사자에게 발생하는 일체의 손해로부터 상대방 당사자를 면책하고 이를 배상하여야 합니다.(사) 당사자가 본 주주간계약을 위반하거나, 당사자 중 일방이 해산결의, 지급불능상태, 파산, 회생절차 등이 개시된 경우, 투자자가 대상증권을 소유하지 않게 된 경우 본 주주간약정 계약은 해지 될 수 있습니다.(아)초과수익공유 : 상기 동반매도청구권행사에 따른 매각절차에서 대상 증권 전부 또는 일부가 매각됨으로써 회수한 금액으로 인한 투자자의 내부수익률(iRR)이 15%를 초과한 경우, 투자자는 그 초과분의 회수일로부터 10영업일 이내에 그 초과분의 10%에 해당하는 금액을 티웨이홀딩스에 지급하기로 한다.

변동사항(1)	(*) 2024년 2월 26일 주주간계약이 변경되었으며 투자자가 추가로 인수한 신규취득 보통주 8,972,791주에 대한 손실보전 내용이 포함 되었습니다. 또한, 회사 및 회사의 개인대주주가 보유한 콜옵션은 행사없이 소멸되었습니다.

변동사항(2)	(*) 2024년 8월 1일 더블유밸류업이 보유한 (주)티웨이항공 주식57,664,209주를 매각함에 따라 당사와 체결한 주주간계약은 소멸되었으며, 주주간계약시 당사가 소유한 (주)티웨이항공의질권이 2024년 8월 2일 해지되었습니다.

나. 연구개발활동 " 해당사항 없습니다"
1. 요약재무정보

(2024년 12월 31일기준) (단위 : 백만원)

구 분	2024년	2023년	2022년	2021년

제58기	제57기	제56기	제55기

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	한영회계법인(적정)	한영회계법인(적정)	대성삼경(적정)	대성삼경(적정)

[유동자산]	6,741	12,669	14,555	125,504

[비유동자산]	180,937	202,719	196,163	679,774

자산총계	187,678	215,388	210,718	805,279

[유동부채]	13,981	12,823	8,124	264,148

[비유동부채]	24,696	35,981	37,863	451,901

부채총계	38,677	48,804	45,987	716,049

[지배기업의 소유지분]	-	-	164,731	53,699

ㆍ자본금	56,210	55,806	54,736	54,736

ㆍ주식발행초과금	53,241	53,113	52,636	52,645

ㆍ기타자본구성요소	184,343	179,705	181,462	149,273

ㆍ이익잉여금(결손금)	(144,793)	(122,039)	(124,103)	(202,955)

[비지배지분]	-	-	-	35,531

자본총계	149,001	166,584	164,731	89,230

매출액	5,243	7,774	11,470	12,351

영업이익	(5,220)	(3,006)	(1,863)	192

법인세비용차감전순이익(손실)	(24,982)	5,902	(19,815)	(8,846)

총당기순이익	(20,751)	4,561	53,068	(163,448)

지배기업 소유주지분 순이익	(20,751)	4,561	76,306	(76,909)

비지배지분 순이익	-	-	(23,238)	(86,538)

기본주당순이익(원)	(186)	41	(125)	(993)

희석주당 순이익(원)	(186)	41	(110)	(993)

연결에 포함된 회사수	-	-	-	2

(*)제55기 요약재무제표는 연결재무제표 기준이며, 제56기,제57기,제58기 요약 재무제표는 개별재무제표 기준입니다. 전전기 중 당사의 종속회사였던 (주)티웨이항공은 유상증자에 따른 지분율 감소로 연결에서 제외되었습니다.
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에서 배당은 주주총회 결의로 정하도록 하고 있으며, 배당을 받을 주주는결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하고 있습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	해당사항 없음

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	해당사항 없음

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제58기 결산이익배당	2024년 12월	X	-	-	X	-

제57기 결산 이익배당	2023년 12월	X	-	-	X	-

제56기 결산 이익배당	2022년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사는 보고서 제출일까지 지속적인 영업환경의 악화로 부의 잉여현금흐름을 기록하고 있는바, 현재일까지 주주환원정책을 실시한 이력이 없습니다. 이에 추후 영업환경및 유동성이 개선된 후 상황을 종합적으로 고려하여 배당정책을 실시하도록 하겠습니다. 가. 배당에 관한 당사 정관 규정

제 10 조의4 (신주배당 기산일)회사가 유상증자 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제 44 조 (이익금의 처분)이 회사는 매 사업년도 말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

4. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-20,751	4,561	53,068

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

5. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

(*) 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정 유상증자	51	2021년 12월 28일	채무상환자금	22,400,000,000	채무상환자금	22,400,000,000	-

신주인수권부사채(일반공모)	24	2020년 10월 22일	운영자금	30,000,000,000	타법인주식 취득자금	30,000,000,000	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채(제3자배정)	22	2014년 12월 10일	운영자금 및 기타자금	17,000,000,000	운영자금 및 기타자금	17,000,000,000	-

전환사채(제3자배정)	23	2016년 03월 14일	타법인 증권 취득자금 및 기타자금	5,000,000,000	타법인 증권 취득자금 및 기타자금	5,000,000,000	-

전환사채(제3자배정)	25	2022년 03월 25일	운영자금	6,500,000,000	운영자금	6,500,000,000	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제58기(당기)	내부회계관리제도	2025.03.05	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제57기(전기)	내부회계관리제도	2024.02.02	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제56기(전전기)	내부회계관리제도	2023.02.08	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제58기(당기)	내부회계관리제도	2025년 03월 05일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제57기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 02일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제56기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 08일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제58기(당기)	내부회계관리제도	한영회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제57기(전기)	내부회계관리제도	한영회계법인	감사	적정의견	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제56기(전전기)	내부회계관리제도	대성삼경회계법인	검토	검토의견 미변형(표준보고)	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	1	1	-	0	24

이사회	1	1	-	0	120

회계처리부서	1	1	-	0	72

전산운영부서	1	1	-	0	42

자금운영부서	1	1	-	0	62

기타관련부서	1	1	-	0	228

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	손성윤	등록	12.6	12.6	3	128

회계담당직원	강정규	등록	6.4	17	8	69

회계담당직원	김운한	등록	5.6	10.8	3	97
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 상법 제415조의 2 및 393조의 2에 따른 일반감사위원회를 이사회결의(2020.03.25)로 설치하였으나, 제56기 정기주주총회에서 감사제도로 변경되어 상근감사 1명(최석조)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

최석조	(*)국립세무대학 (*)국세청(서울지방국세청) (*)現 세무법인 라온 대표세무사	상근감사(2023.03.31 선임)

다. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있고 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.

제1장 제6조(직무)① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고?고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

(*) 감사에 대한 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	직위	임기	연임횟수	선임배경	추천인	감사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

최석조	감사	3	-	회계/세무 및 업무전반에 대한 감사	이사회	회계/세무 업무 감사	-	-

라. 감사의 주요활동내용

회차	일자	안건내용	가결여부	감사의 성명(최석조)

찬반여부

1	2024.01.23	회사 사규 개정의 건	가결	-

2-1	2024.02.02	개별 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2-2	2024.02.02	2023년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	-

3	2024.02.20	주주간계약 변경의 건	가결	찬성

4	2024.03.07	제57기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

5	2024.03.27	회사 사규 제정의 건	가결	-

6	2024.07.18	지급보증위탁 변경 계약 체결의 건	가결	찬성

7	2024.07.18	관계회사((주)티웨이항공)채무 연대보증의 건	가결	찬성

8	2024.10.10	차입금 연장의 건(우리은행 70억원)	가결	찬성

9	2024.11.12	(주)티웨이항공 변경 임대차 계약 보증의 건_13번기,16번기	가결	-

당사는 상법 제415조의 2 및 393조의 2에 따른 일반감사위원회를 이사회결의(2020.03.25)로 설치하였으나, 제56기 정기주주총회(2023.03.31)에서 감사제도로 변경되었습니다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출 기준일 현재 당사의 사외이사는 경영, 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	2	차장(6)과장(5)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원

사. 준법지원인 지원 조직현황 당사는 준법지원인 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	미도입	도입

실시여부	-	-	제56기 정기주주총회제57기 정기주주총회

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	112,419,447	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	509	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	112,418,938	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황정현	남	1970년 03월	대표이사	사내이사	상근	대표이사	- 가천대 경영학과-前)한국화천(주) 대표이사	1,981,588	-	-	2013.12.11~현재	2025년 03월 31일

나성훈	남	1970년 03월	업무총괄	사내이사	상근	업무총괄	- 단국대학교 무역학과 졸업- 前 (주)예림당 전무이사 - 前 (주)티웨이항공 사내이사 - 前 (주)예림당 이사- 現 (주)예림문고 대표이사 - 現 (주)행간 대표이사 - 現 종이비행기 대표 - 現 (주)티웨이항공 부회장- 現 (주)예림당 대표이사	3,650,029	-	-	2021.03.29~현재	2027년 03월 29일

이상진	남	1971년 10월	전략기획	사내이사	상근	전략기획	- 단국대학교 무역학과 졸업- 前 모토로라코리아 글로벌소싱 매니저- 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 - 前 (주)토폰 대표이사	-	-	-	2021.03.29~현재	2027년 03월 29일

송인석	남	1969년 05월	이사	사외이사	비상근	사외이사	-연세대 경영학과 졸업 -前)일본 토마츠 감사법인 -前)안건회계법인 -前)안진회계법인 -前)한영회계법인 -現)삼덕회계법인	-	-	-	2020.03.25~현재	2026년 03월 31일

조원희	남	1970년 01월	이사	사외이사	비상근	사외이사	-서울대학교 인문대학 졸업 -제30기 사법연수원 수료 -前)법무법인 태평양 변호사 -現)법무법인 디라이트 변호사	-	-	-	2020.03.25~현재	2026년 03월 31일

최석조	남	1963년 02월	감사	감사	상근	감사	-국립세무대학 -국세청(서울지방국세청) -現)세무법인 라온 대표 세무사	-	-	-	2023.03.31~현재	2026년 03월 31일

김예수	남	1965년 08월	이사	미등기	상근	파일영업	-단국대학교 독어독문학과졸업-前)(주)거평 파일사업부-現)(주)티웨이홀딩스 파일사업부	-	-	-	1998.08.20~현재	-

손성윤	남	1977년 06월	이사	미등기	상근	경영지원부	-前)(주)패스트퓨처브랜드 한국사무소-現)(주)티웨이홀딩스 경영지원부	-	-	-	2012.09.12~현재	-

2) 타회사 임원 겸임 현황

성 명	회사명	직책	비 고

나성훈	(주)티웨이항공	사내이사	-

(주)예림당	대표이사,사내이사	-

(주)예림문고	대표이사	-

주식회사 행간	대표이사	-

송인석	삼덕회계법인	이사	-

조원희	법무법인디라이트	대표 변호사	-

최석조	세무법인 라온	세무사	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 21일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	인정곤	남	1974년 06월	아니오	강원대학교 회계학 前)소노인터내셔널 비발디파크 회계심사팀 팀장 (2014~2015) 前)소노인터내셔널 본사 경영관리팀 팀장(2015~2017) 前)대명소노 심사 담당임원 (2022~2023) 現)㈜대명소노시즌 경영지원 담당임원	2025년 03월 31일	-

선임	이광수	남	1967년 05월	아니오	충남대학교 경영학 前)삼성그룹 32기 입사 (1991) 前)제일합섬, 새한(구. 제일합섬) 과장 (1999~2000) 前)웅진홀딩스 재무팀장(구. 제일합섬) (2000~2012) 前)대명소노그룹 전무 (2017~2020) 前)대명소노그룹 부사장 (2021~2022) 現)소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사 (2023~)	2025년 03월 31일	-

선임	황정현	남	1970년 03월	아니오	前)한국화천 대표이사 現)㈜티웨이홀딩스 대표이사	2025년 03월 31일	최대주주의 특수관계인

선임	김성준	남	1969년 11월	예	서울대학교 경영학 버지니아대학교 회계학 석사 前)삼일회계법인 회계사 (1995~1998) 前)법무법인 세종 선임 공인회계사 (1998~2017) 前)한영회계법인 세무본부 파트너 (2017~2020) 前)위즈텍스그룹 대표 회계사 (2020~2021) 現)골든오크 세무법인 대표	2025년 03월 31일	-

선임	김삼재	남	1945년 10월	아니오	한국방송통신대학교 청소년교육학 現)대명소노시즌 감사 現)대명복지재단 상임이사	2025년 03월 31일	-

(*) 당사의 최대주주인 ㈜예림당 외 3인은 2025. 2. 26. ㈜소노인터내셔널과의 사이에 당사 발행주식 52,343,999주(발행주식총수의 46.26%)를 ㈜소노인터내셔널에게 2,500억원에 양도하는 거래에 관한 주식매매계약을 체결하였습니다. 위 주식매매계약의 거래종결은 2025년 3월 31일로 예정되어 있습니다. 당사의 제58기 정기주주총회 개최(개회) 전에 위 거래종결이 이루어질 경우, 선임하고자 하는 후보자(황정현)은 사퇴할 예정이며, 해당 의안은 자동 폐기됩니다. 반대로 제58기 정기주주총회 개최(개회) 전에 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우, 선임하고자 하는 후보자(인정곤,이광수,김성준) 전원은 사퇴할 예정이며, 각 의안은 모두 자동 폐기됩니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

파일사업	남	10	-	29	-	39	3.9	1,453	37	-	-	-	-

파일사업	여	2	-	4	-	6	2.6	203	34	-

합 계	12	-	33	-	45	3.3	1,656	37	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	203	101	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000	(주1,2)

감사	1	100	-

합계	6	2,100	-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사 보수한도 입니다. 주2) 등기이사의 주주총회 승인금액은 등기임원의 보수한도만 포함되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	644	239	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	590	197	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)예림당	1	4	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	3	4	179,817,638	-	-	152,564,906

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	10,193	-	-4,139	6,000

계	1	4	5	179,827,831	-	-4,139	152,570,906

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

특수관계자 성격	특수관계자

지배기업	(주)예림당

관계기업	(주)티웨이항공, (주)티웨이에어서비스

기타 특수관계자	(주)성원디앤아이,(주)예림랜드,(주)행간,(주)예림문고,도서출판 능인,종이비행기

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 배서 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위:천원)

특수관계자의 명칭	거래의 내용	매출 등	매입 등	채권	채무

당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기

(주)예림당	임대차계약에 따른 보증금과 임대료	-	-	46,748	60,936	47,183	47,183	3,919	130,906

합 계	-	-	-	46,748	60,936	47,183	47,183	3,919	130,906

4. 대주주 이외의 이해관계자와에 대한 신용공여등

4-1. 관계회사의 신용공여등에 대한 담보제공 및 연대보증 내역

당기말 현재 회사는 이사회결의를 통해 관계기업인 (주)티웨이항공의 항공기 도입 등과 관련하여 아래와 같이 보증하고 있으며, 기업회계기준서 제 1109호(금융상품)에 따라 금융보증계약의 공정가치를 '지급보증부채'로 인식하고 있습니다.항공기 도입등과 관련하여 특수관계 없는 상대방에게 지급보증을 제공하고 있으며, 당기말 현재 발생이 예상되는 부채는 없습니다. 관계기업의 신용위험에 따른 지급보증부채 인식액은 3,028백만원 입니다.

이사회 결의일자	계약보증 제공 대상회사	계약보증대상	계약보증처

2015년 01월 29일	(주)티웨이항공	10호기 리스계약	AERCAP IRELAND LIMITED

2016년 01월 18일	13번기 리스계약	MENELAUS VII LIMITED

2016년 12월 05일	16번기 리스계약	MENELAUS Ⅷ LIMITED

2017년 02월 17일	19번기 리스계약	AERCAP IRELAND LIMITED

2017년 03월 29일	2,7번기 리스계약(주1)	DAE LEASING LIMITED

2017년 06월 16일	18번기 리스계약	MACQUARIE AF(IRELAND)LIMITED

2023년 12월 15일	20번기 리스계약	KEYSTONE 9 LIMITED

2024년 07월 18일	대외지급보증	하나은행

(주1) 기존 리스계약의 연장은 이사회결의 대신 회사의 갱신 날인으로 대체되었습니다.

4-2. 당기 및 전기 중 특수관계자 거래내역 중 자금거래 내역은 해당사항 없습니다.

4-3. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 기타거래(신용거래,자금거래,자산양수도 거래는 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	매출 등	매입 등

당 기	전 기	당 기	전 기

(주)티웨이항공	1,432,169	632,266	-	-

(주)성원디앤아이 등	-	-	15,827	16,734

합 계	1,432,169	632,266	15,827	16,734

4-4. 당기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권,채무잔액(신용거래,자금거래,자산양수도거래는 제외)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	채권	채무

당기	전 기	당기	전 기

(주)티웨이항공	-	-	784,131	614,722

(주)성원디앤아이 등	-	-	1,334	1,534

합 계	-	-	785,465	616,256

4-5. 주요경영진에 대한 보상내역(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

단기급여	644,204	615,713

퇴직급여	62,811	55,351

합 계	707,015	671,064

(*) 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 및 변경 상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 과

제51기정기주주총회(2018.03.30).	제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사내이사,사외이사)선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제52기정기주주총회(2019.03.29).	제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제53기정기주주총회(2020.03.25)	제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사2명)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제54기정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제55기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제56기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사2명 재선임)제4호 의안 : 감사선임의 건(감사1명 선임)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제57기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명 재선임)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 중요한 소송사건

보고기간종료일 현재 회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행사항

서울중앙지방법원	대한민국	이명수 외 37명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 715,496	현재 소송대리인 선임

서울중앙지방법원	한국토지주택공사	원심력콘크리트조합 외 30명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 20,326,997	현재 소송대리인 선임

서울고등법원	인천광역시	원심력콘크리트조합 외 8명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 354,378	현재 소송대리인 선임

동부지방법원	충청북도	원심력콘크리트조합 외 9명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 117,456	현재 소송대리인 선임

대구고등법원	한국가스공사	성원파일 주식회사 외 9명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 595,802	현재 소송대리인 선임

서울고등법원	경기도	유정산업 주식회사외 19명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 961,067	현재 소송대리인 선임

서울동부지방법원	한국동서발전 외	원심력콘크리트조합 외 15명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 47,123	현재 소송대리인 선임

서울동부지방법원	한국수력원자력(주)	원심력콘크리트조합 외 10명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 86,673	현재 소송대리인 선임

대구고등법원	한국가스공사	동진산업 주식회사 외 17명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 891,735	현재 소송대리인 선임

서울고등법원	한국수자원공사	유정산업 주식회사 외 17명	입찰담합 관련 손해배상청구	피고소가 387,787	현재 소송대리인 선임

회사는 입찰담합 관련 손해배상청구 소송과 관련하여 보고기간종료일 현재 소송가액상당액을 법원에 공탁하고 있으며, 소송에서 발생될 것으로 예상되는 손실 추정치를 소송충당부채로 계상하고 있습니다

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(3) 미회수 어음 및 수표(단위 : 매)

금융기관	미회수수표	미회수어음	합계

분실어음(*)

우리은행	-	2	2

합 계	-	2	2

(*) 2007년 3월 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)으로 회사는 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다.

(4) 채무보증 현황 회사는 2024.07.18 당사의 계열회사인 (주)티웨이항공에 외화여신한도약정에 대한채무 보증계약을 체결하였습니다. (단위: 백만원)

채무자	회사와의 관계	채권자	채무보증금액	채무보증기간

(주)티웨이항공	계열회사	하나은행 삼성중앙역 지점	19,911	2024.07.18~채무상환시

(5) 채무인수약정 현황 " 해당사항 없습니다." (6) 그 밖의 우발채무 등 " 해당사항 없습니다."
3. 제재 등과 관련된 사항

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2024.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 1 - 1 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2024.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 주요주주 해당사항없음 2011년 12월 28일 57,075,285 - 57,075,285 여 여 2011년 12월 26일 ~ 2024년 03월 31일 여(2012.01.18) 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 2) 그 밖의 제제등과 관련된 사항 2-1) 회계처리 기준 관련 당사는 2011년 12월 21일 증권선물위원회로부터 선급금 10억원을 허위계상하였다는 이유로 회계기준 위반 처분을 받았으며, 이에 대하여 이의신청을 제기하였으나 2012년 4월 16일 회계기준 위반처분이 확정되었습니다.당사는 이에 대하여 행정소송을 제기하여 대응하였으나, 2013년 11월 13일 서울행정법원으로부터 과징금부과처분취소 소송이 패소하였음을 확인하였습니다. 본 소송의 패소로 인하여 당사에 미치는 재무적 영향은 없습니다. 또한 회사는 본 소송과 관련하여 당사는 항소를 제기하였으나, 소송의 실익이 없다고 판단하여 2014년 10월 5일 소송을 취하하였습니다. 2-2) 불성실공시법인 지정 및 벌점 부과 관련 일자 내용 비고 2011년 8월 5일 1) 불성실공시 유형 : 공시 불이행2) 불성실공시 내용 : 소송등의 제기.신청 사실 확인 후 당일 공시 불이행3) 부과벌점 : 4점4) 근거규정 : 유가증권시장공시규정 제29조 및 제35조5) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사는 불성실공시 지정 후 지속적으로 체계적인 교육을 통해 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. - 2018년 2월 9일 1) 불성실공시 유형 : 공시 불이행2) 불성실공시 내용 : 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 지연공시3) 부과벌점 : 없음4) 공시위반제재금 : 8백만원5) 근거규정 : 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의26) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사는 불성실 공시 지정 후 종속회사와 유기적인 연락체계를 마련하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. - 2-3) 관수 원심력콘크리트파일 구매입찰관련 입찰담합 2020년 5월 26일 당사는 공정거래위원회로 부터 관수 원심력콘크리트파일 구매입찰과 관련하여 총 17개사의 부당한 공동행위에 관한 건으로 과징금 부과처분을 받았습니다.가. 금액 : 1,537,000,000원나. 사건명 : 관수 원심력 콘크리트파일(PHC) 구매입찰 관련 17개 원심력 콘크리트파일(PHC) 제조.판매 사업자 및 한국원심력콘크리트공업협동조합의 부당한 공동행위에 관한 건다. 진행상황 : 본 건에 대하여 당사는 당사의 소송대리인을 통하여 이의신청을 진행하였으나, 최종 기각되었습니다. 2-4) 민수 원심력콘크리트파일 구매입찰관련 입찰담합 2021년 9월 2일 당사는 공정거래위원회로 부터 민수 원심력콘크리트파일 구매입찰과 관련하여 총 24개사의 부당한 공동행위에 관한 건으로 과징금 부과처분을 받았습니다.가. 금액 : 789,000,000원나. 사건명 : 24개 원심력콘크리트(PHC)파일 제조.판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건다. 진행상황 : 본 건에 대하여 당사는 당사의 소송대리인을 통하여 이의신청을 진행하였으나, 최종 기각 되었습니다. 2-5) 공소제기 관련 2012년 8월 23일 당사의 정식 임직원은 아니었으나, 대외적으로 부회장 직함을 사용하였던 박관우를 서울중앙지방검찰청이 서울중앙지방법원에 횡령혐의로 공소제기하였음을 확인하였습니다. (확인방법 : 열람등사신청)가. 금액 : 975,000,000원( 본 금액은 2010년 7월 7일 진행한 횡령내역에 포함되어 있는 내역이며, 본 건으로 인해 발생할수 있는 재무적 손실은 없습니다.)나. 대상자 : 박관우다. 죄명 : 특정경제가중처벌등에 관한 법률 위반(횡령)라. 발생일자 : 2012년 7월 19일마. 진행상황 : 2012년 8월 23일 서울중앙지방법원에 열람등사신청을 통해 본 내용을 확인하였으며, 보고서 제출일 현재 서울고등법원에 2심 진행중입니다. 바. 재발방지대책 : 상기의 건과 관련하여 사건진행현황을 지속적으로 확인하고 있습니다. 또한 당사는 2012년 8월 최대주주가 변경된 뒤 임직원의 자금통제를 엄격히 관리하고 있으며, 투명한 회계처리를 위하여 매진하고 있습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	㈜예림당	110111-0611693

-	-

비상장	4	㈜예림랜드	131211-0019006

㈜예림문고	110111-3519894

㈜행간	110111-3294628

㈜성원디앤아이	110111-4620228

[계통도]
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에프옵티컬	비상장	2006년 03월 30일	경영참여	2,540,277	11,543	0.57	-	-	-	-	11,543	0.57	-	-	-

(주)베스텍컴(대한민국)	비상장	2009년 03월 03일	경영참여	3,600	1,800	0.08	3,600	-	-	-	1,800	0.08	3,600	-	-

(주)글로페이베스텍컴(대한민국)	비상장	2009년 03월 06일	경영참여	1,500,000	60,000	19.4	-	-	-	-	60,000	19.4	-	-	-

원심력철근 콘크리트조합(대한민국)	비상장	2010년 05월 30일	단순투자	6,000	-	-	10,193	-	-	-4,139	-	-	6,000	-	-

(주)티웨이항공	상장	2013년 04월 02일	경영참여	193,124,307	60,351,346	28.69	179,814,038	-	-	-	60,351,346	28.02	152,561,306	1,562,449,951	-65,878,207

합 계	60,424,689	-	179,827,831	-	-	-4,139	60,424,689	-	152,570,906	1,562,449,951	-65,878,207
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"