티웨이홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 56 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	14,345,963,354	14,554,608,205

현금및현금성자산	1,593,301,995	1,275,144,680

기타유동금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

파생금융상품자산	5,350,573,289	5,350,573,289

매출채권 및 기타유동채권	2,338,760,775	2,770,586,046

기타유동자산	10,191,704	6,827,954

당기법인세자산	5,269,870	0

재고자산	2,047,865,721	2,151,476,236

비유동자산	197,500,399,074	196,163,568,986

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업 투자자산	170,225,843,951	168,694,365,050

유형자산	19,522,980,621	19,415,456,000

사용권자산	89,991,678	0

무형자산	748,727,420	748,727,420

기타비유동자산	6,896,062,683	7,288,227,795

자산총계	211,846,362,428	210,718,177,191

부채

유동부채	8,368,377,921	8,124,210,003

매입채무 및 기타유동채무	1,925,911,707	1,712,853,271

전환사채	4,492,237,646	4,301,973,192

신주인수권부사채	322,327,566	408,865,998

파생금융상품부채	1,534,737,263	1,543,834,570

기타유동부채	58,438,972	100,413,371

유동성리스부채	34,724,767	56,269,601

비유동부채	37,573,788,248	37,863,176,446

파생금융상품부채	3,805,930,491	3,805,930,491

기타비유동부채	604,940,822	604,940,822

지급보증부채	5,227,482,912	5,618,706,759

퇴직급여부채	429,312,048	394,284,960

비유동충당부채	440,793,088	440,793,088

비유동리스부채	78,947,089	12,138,528

이연법인세부채	26,986,381,798	26,986,381,798

부채총계	45,942,166,169	45,987,386,449

자본

자본금	54,736,083,500	54,736,083,500

주식발행초과금	52,635,691,658	52,635,691,658

기타자본구성요소	175,181,222,690	175,181,222,690

기타포괄손익누계액	6,246,739,652	6,280,880,437

이익잉여금(결손금)	(122,895,541,241)	(124,103,087,543)

자본총계	165,904,196,259	164,730,790,742

자본과부채총계	211,846,362,428	210,718,177,191

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,073,156,400	3,073,156,400	1,829,838,600	1,829,838,600

제품매출액	2,609,488,400	2,609,488,400	1,632,148,600	1,632,148,600

상품매출액	133,158,000	133,158,000	10,440,000	10,440,000

기타수익(매출액)	330,510,000	330,510,000	187,250,000	187,250,000

매출원가	2,770,001,600	2,770,001,600	1,778,156,138	1,778,156,138

제품매출원가	2,307,503,300	2,307,503,300	1,583,932,138	1,583,932,138

상품매출원가	131,988,300	131,988,300	9,744,000	9,744,000

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	330,510,000	330,510,000	184,480,000	184,480,000

매출총이익	303,154,800	303,154,800	51,682,462	51,682,462

판매비와관리비	573,772,031	573,772,031	725,703,061	725,703,061

영업이익(손실)	(270,617,231)	(270,617,231)	(674,020,599)	(674,020,599)

금융수익	52,416,248	52,416,248	8,783,767,683	8,783,767,683

금융비용	219,810,626	219,810,626	586,574,438	586,574,438

투자수익	13,120,849,137	13,120,849,137	0	0

투자비용	9,613,153,612	9,613,153,612	0	0

기타수익	80,440,231	80,440,231	74	74

기타비용	502,006	502,006	5	5

법인세비용차감전순이익(손실)	3,149,622,141	3,149,622,141	7,523,172,715	7,523,172,715

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	3,149,622,141	3,149,622,141	7,523,172,715	7,523,172,715

중단영업이익(손실)	0	0	(39,372,867,054)	(39,372,867,054)

당기순이익(손실)	3,149,622,141	3,149,622,141	(31,849,694,339)	(31,849,694,339)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	3,149,622,141	3,149,622,141	(8,611,743,611)	(8,611,743,611)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익	0	0	(23,237,950,728)	(23,237,950,728)

기타포괄손익	(1,976,216,624)	(1,976,216,624)	2,189,553,079	2,189,553,079

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,976,216,624)	(1,976,216,624)	2,189,553,079	2,189,553,079

확정급여제도의 재측정손익	0	0	2,189,553,079	2,189,553,079

재평가잉여금	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	(1,942,075,839)	(1,942,075,839)	0	0

지분법자본변동	(34,140,785)	(34,140,785)	0	0

총포괄손익	1,173,405,517	1,173,405,517	(29,660,141,260)	(29,660,141,260)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	1,173,405,517	1,173,405,517	(7,714,469,463)	(7,714,469,463)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	(21,945,671,797)	(21,945,671,797)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	(291)	(291)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	69	69

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(360)	(360)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	28	(286)	(286)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	28	68	68

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(354)	(354)

자본변동표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 발행	0	0	1,809,856,226	0	0	1,809,856,226	0	1,809,856,226

신주인수권 신주행사	0	(8,998,560)	0	0	0	(8,998,560)	0	(8,998,560)

종속회사 주식매입선택권	0	0	0	0	0	0	198,946,170	198,946,170

당기총포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	897,274,148	897,274,148	1,292,278,931	2,189,553,079

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,611,743,611)	(8,611,743,611)	(23,237,950,728)	(31,849,694,339)

2022.03.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	145,341,558,272	5,741,220,982	(210,669,042,345)	47,785,512,067	13,784,003,556	61,569,515,623

2023.01.01 (기초자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,280,880,437	(124,103,087,543)	164,730,790,742	0	164,730,790,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 신주행사	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 주식매입선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	지분법자본변동	0	0	0	(34,140,785)	0	(34,140,785)	0	(34,140,785)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,942,075,839)	(1,942,075,839)	(1,942,075,839)

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,149,622,141	3,149,622,141	0	3,149,622,141

2023.03.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,635,691,658	175,181,222,690	6,246,739,652	(122,895,541,241)	165,904,196,259	0	165,904,196,259

현금흐름표
제 57 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 56 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	526,432,265	523,345,825

영업활동에서 창출된 현금흐름	516,422,550	558,836,462

이자수취(영업)	15,279,585	(22,470,227)

법인세납부(환급)	(5,269,870)	(13,020,410)

투자활동현금흐름	(84,108,173)	(24,281,088,176)

단기금융상품의 처분	0	11,952,984,376

보증금의 감소	5,000,000	797,397,273

유형자산의 처분	20,300,000	710,000

단기금융상품의 취득	0	(25,607,057,900)

유형자산의 취득	(109,408,173)	(1,085,615,559)

무형자산의 취득	0	(67,204,736)

보증금의 증가	0	(8,860,916,029)

선급금의 증가	0	(1,411,385,601)

재무활동현금흐름	(124,166,777)	16,494,194,704

차입금의 증가	0	31,224,554,996

전환사채의 발행	0	6,500,000,000

종속기업 단기금융사채의 발행	0	15,000,000,000

차입금의 감소	0	(84,771,090)

리스부채의 상환	(15,000,000)	(16,927,029,753)

신주인수권부사채의 상환	(109,166,777)	(13,300,942,395)

이자지급	0	(5,908,618,494)

신주발행비 지급	0	(8,998,560)

현금및현금성자산의순증가(감소)	318,157,315	(7,263,547,647)

기초현금및현금성자산	1,275,144,680	26,310,274,951

외화표시현금 환율변동효과	0	43,939,219

기말현금및현금성자산	1,593,301,995	19,090,666,523