티웨이홀딩스 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 2015.12.31 현재
제 48 기 2014.12.31 현재
제 47 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

자산

유동자산	55,090,132,358	38,249,870,382	13,969,633,163

현금및현금성자산	29,894,148,789	23,525,518,568	5,704,345,671

기타금융상품	6,740,674,358	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,780,858,934	4,800,286,582	1,816,602,617

기타유동자산	7,078,147,321	6,279,094,030	3,721,349,105

재고자산	3,596,302,956	2,644,971,202	2,727,335,770

비유동자산	91,614,873,007	77,262,148,510	60,972,792,990

기타금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	1,011,503,712	10,440,720	9,840,698

유형자산	33,907,894,945	28,277,844,044	20,019,036,937

무형자산	35,959,568,257	32,267,170,696	31,441,919,106

기타비유동자산	20,732,906,093	16,703,693,050	9,498,996,249

자산총계	146,705,005,365	115,512,018,892	74,942,426,153

부채

유동부채	75,006,557,294	37,711,038,610	25,974,187,143

매입채무 및 기타유동채무	22,910,759,515	16,448,721,672	9,790,003,662

단기차입금	1,000,000,000	3,000,000,000

전환사채	13,368,241,080

유동충당부채	37,805,186

기타유동부채	38,689,751,513	20,262,316,938	13,184,183,481

비유동부채	28,300,559,305	37,025,870,544	20,238,054,805

장기차입금	7,782,432,459	7,068,728,451	6,420,476,141

전환사채	12,109,893,079

확정급여부채	8,806,676,464	7,017,402,560	4,138,779,351

비유동충당부채	6,187,945,030	5,306,341,102	4,155,293,961

이연법인세부채	5,523,505,352	5,523,505,352	5,523,505,352

부채총계	103,307,116,599	74,736,909,154	46,212,241,948

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,526,366,439	39,339,942,823	28,327,763,588

납입자본	7,892,162,500	7,892,162,500	7,601,893,500

자본금	7,892,162,500	7,892,162,500	7,601,893,500

연결자본잉여금	104,996,471,872	104,996,471,872	99,201,778,861

기타자본구성요소	119,534,553	118,471,561	117,871,539

이익잉여금(결손금)	(71,481,802,486)	(73,667,163,110)	(78,593,780,312)

비지배지분	1,871,522,327	1,435,166,915	402,420,617

자본총계	43,397,888,766	40,775,109,738	28,730,184,205

자본과부채총계	146,705,005,365	115,512,018,892	74,942,426,153

연결 포괄손익계산서
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 47 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

수익(매출액)	288,870,360,441	236,206,013,618	132,566,060,532

제품매출액	21,073,943,107	6,514,258,784	6,386,178,522

상품매출액	914,294,937	11,238,015,985	323,335,946

여객운송수입	256,290,766,794	214,079,277,771	123,815,230,826

기타수익(매출액)	10,591,355,603	4,374,461,078	2,041,315,238

매출원가	254,242,146,892	203,977,455,745	113,977,502,740

제품매출원가	17,490,106,270	4,907,666,747	4,928,572,885

상품매출원가	715,048,734	9,894,581,630	297,879,386

여객운송원가	236,036,991,888	189,175,207,368	108,751,050,469

매출총이익	34,628,213,549	32,228,557,873	18,588,557,792

판매비와관리비	30,556,676,561	24,255,521,958	15,633,755,574

영업이익(손실)	4,071,536,988	7,973,035,915	2,954,802,218

기타수익	268,634,888	48,546,346	115,538,340

기타비용	20,343,288	31,576,189	257,551,234

금융수익	5,117,600,421	4,515,506,548	1,863,431,342

금융비용	6,733,640,602	5,306,476,289	2,527,363,652

기타영업외비용	15,500,000	3,380,000	81,440,855

관계기업및 종속기업투자손익	3,177,891,880

법인세비용차감전순이익(손실)	2,688,288,407	7,195,656,331	5,245,308,039

법인세비용

계속영업이익(손실)	2,688,288,407	7,195,656,331	5,245,308,039

중단영업이익(손실)	167,731,027

당기순이익(손실)	2,688,288,407	7,195,656,331	5,413,039,066

기타포괄손익	(65,509,379)	(1,235,692,809)	(199,119,508)

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	1,062,992	600,022

매도가능금융자산	1,062,992	600,022

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(66,572,371)	(1,236,292,831)	(199,119,508)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(66,572,371)	(1,236,292,831)	(199,119,508)

총포괄손익	2,622,779,028	5,959,963,522	5,213,919,558

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,241,781,940	5,931,445,934	4,185,002,607

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	446,506,467	1,264,210,397	1,228,036,459

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,186,423,616	4,927,217,224	4,107,343,117

포괄손익, 비지배지분	436,355,412	1,032,746,298	1,106,576,441

주당이익

기본주당이익(손실)	142	376	447

기본 및 희석주당이익(손실)-계속사업	142	376	433

기본 및 희석주당이익(손실)-중단영업	0	0	14

연결 자본변동표
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 47 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	연결자본잉여금	연결기타자본항목	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,108,127,500	95,797,184,192	117,871,539	(82,701,123,429)	18,322,059,802

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가

최초연결로인한비지배지분의증가	(4,767,411,520)	(4,767,411,520)

자본변동으로 인한 비지배지분변동	(4,063,299,771)	4,063,255,696	(44,075)

유상증자	2,493,766,000	7,467,894,440	9,961,660,440

당기총포괄손익	보험수리적손익	(77,659,490)	(121,460,018)	(199,119,508)

매도가능증권평가손익

당기순이익(손실)	4,185,002,607	1,228,036,459	5,413,039,066

2013.12.31 (기말자본)	7,601,893,500	99,201,778,861	117,871,539	(78,593,780,312)	402,420,617	28,730,184,205

2014.01.01 (기초자본)	7,601,893,500	99,201,778,861	117,871,539	(78,593,780,312)	402,420,617	28,730,184,205

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행	290,269,000	1,256,864,770	1,547,133,770

전환사채 발행에 따른 전환권대가	4,537,828,241	4,537,828,241

최초연결로인한비지배지분의증가

자본변동으로 인한 비지배지분변동

유상증자

당기총포괄손익	보험수리적손익	(1,004,828,732)	(231,464,099)	(1,236,292,831)

매도가능증권평가손익	600,022	600,022

당기순이익(손실)	5,931,445,934	1,264,210,397	7,195,656,331

2014.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접인식된 주주와의 거래	합병으로 인한 신주발행

전환사채 발행에 따른 전환권대가

최초연결로인한비지배지분의증가

자본변동으로 인한 비지배지분변동

유상증자

당기총포괄손익	보험수리적손익	(56,421,316)	(10,151,055)	(66,572,371)

매도가능증권평가손익	1,062,992	1,062,992

당기순이익(손실)	2,241,781,940	446,506,467	2,688,288,407

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

연결 현금흐름표
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 47 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기	제 48 기	제 47 기

영업활동현금흐름	33,209,616,171	20,179,129,351	4,133,763,656

당기순이익(손실)	2,688,288,407	7,195,656,331	5,413,039,066

당기순이익조정을 위한 가감	31,381,492,724	13,376,315,412	(1,007,627,362)

이자수취	349,377,793	132,323,247	131,717,934

이자지급	(20,034,713)	(56,488,455)	(403,365,982)

퇴직금의 지급	(1,189,508,040)	(468,677,184)

투자활동현금흐름	(25,691,516,799)	(17,631,414,736)	(5,008,203,097)

장기금융상품의 처분	2,964,604

단기금융상품의 처분	2,978,113,276	15,267,319

단기대여금의감소	204,200,867	1,004,625,000

매도가능증권의 매각	(1,275,000)

단기매매증권의 처분	546,531,195

임차보증금의 감소	173,738,910	11,712,000	99,912,850

기타보증금의 감소	2,077,303,054	407,955,060	449,081,758

유형자산의 처분	18,481,868	5,100,000

장기금융상품의 취득	(3,315,000)

유형자산의 취득	(10,130,918,738)	(11,713,745,478)	(1,452,971,220)

단기매매증권의 취득	(1,097,089,410)

단기금융상품의 증가	(7,960,775,544)	(1,000,000,000)

건설중인자산의 취득	(2,166,246,852)

무형자산의 취득	(3,783,972,508)	(554,254,293)	(78,844,104)

임차보증금의 증가	(359,269,425)	(351,678,080)	(249,897,229)

기타보증금의 증가	(4,987,412,625)	(4,440,354,416)	(2,430,834,252)

매도가능금융상품의 취득	(1,000,000,000)

종속기업에 대한 지배력 획득	(3,660,000,000)

매도가능증권의 처분	1,178,771

매각예정자산의 매각	1,295,553,010

단기대여금의 증가	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(1,000,000,000)	15,277,385,293	1,961,616,365

단기차입금의 증가	1,000,000,000	3,000,000,000

전환사채의 발행	17,000,000,000

유상증자	9,961,660,440

합병신주발행	886,706,135

자기주식의 취득	(44,075)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,181,668,602)	(11,000,000,000)

전환사채 관련 수수료 지급	(427,652,240)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(149,469,151)	(3,927,011)	(299,497,076)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,368,630,221	17,821,172,897	787,679,848

기초현금및현금성자산	23,525,518,568	5,704,345,671	3,923,720,388

기말현금및현금성자산	29,894,148,789	23,525,518,568	5,704,345,671