티웨이홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	14,002,156,391	14,742,556,283

현금및현금성자산	3,283,158,940	556,412,099

기타유동금융자산	5,994,680,676	8,558,510,452

매출채권 및 기타유동채권	1,580,367,394	1,576,134,480

기타유동자산	78,257,365	33,000,989

당기법인세자산	27,997,460	12,604,140

재고자산	3,037,694,556	2,592,042,329

매각예정비유동자산	0	1,413,851,794

비유동자산	36,414,661,700	36,410,093,208

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업투자주식	15,106,671,469	15,106,671,469

유형자산	17,521,837,913	17,598,665,258

사용권자산	132,434,564	146,038,727

무형자산	2,036,447,420	2,036,447,420

기타비유동자산	1,600,477,613	1,505,477,613

자산총계	50,416,818,091	51,152,649,491

부채

유동부채	1,369,442,033	1,567,734,556

매입채무 및 기타유동채무	1,179,335,408	1,007,632,299

기타유동부채	138,128,092	508,981,336

유동리스부채	51,978,533	51,120,921

비유동부채	3,065,269,705	3,041,751,616

기타비유동부채	604,940,822	604,940,822

퇴직급여부채	536,146,666	499,307,801

비유동충당부채	292,678,672	292,678,672

비유동리스부채	81,597,030	94,917,806

이연법인세부채	1,549,906,515	1,549,906,515

부채총계	4,434,711,738	4,609,486,172

자본

자본금	38,340,427,500	38,340,427,500

주식발행초과금	46,353,204,728	46,353,204,728

기타자본구성요소	53,517,263,687	53,517,263,687

이익잉여금(결손금)	(92,228,789,562)	(91,667,732,596)

자본총계	45,982,106,353	46,543,163,319

자본과부채총계	50,416,818,091	51,152,649,491

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,359,064,036	1,359,064,036	1,009,556,616	1,009,556,616

제품매출액	1,171,844,036	1,171,844,036	701,586,000	701,586,000

상품매출액	900,000	900,000	135,450,616	135,450,616

기타수입	186,320,000	186,320,000	172,520,000	172,520,000

매출원가	1,630,534,360	1,630,534,360	1,346,081,055	1,346,081,055

제품매출원가	1,448,768,623	1,448,768,623	1,052,128,587	1,052,128,587

상품매출원가	0	0	128,450,332	128,450,332

기타수입원가	181,765,737	181,765,737	165,502,136	165,502,136

매출총이익	(271,470,324)	(271,470,324)	(336,524,439)	(336,524,439)

판매비와관리비	538,792,975	538,792,975	539,461,950	539,461,950

영업이익(손실)	(810,263,299)	(810,263,299)	(875,986,389)	(875,986,389)

금융수익	320,848,016	320,848,016	39,728,706	39,728,706

금융비용	66,366,612	66,366,612	53,871,091	53,871,091

기타수익	636,576	636,576	5,053,381	5,053,381

기타비용	5,911,647	5,911,647	402,888	402,888

법인세비용차감전순이익(손실)	(561,056,966)	(561,056,966)	(885,478,281)	(885,478,281)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(561,056,966)	(561,056,966)	(885,478,281)	(885,478,281)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적이익(손실)	0	0	0	0

총포괄손익	(561,056,966)	(561,056,966)	(885,478,281)	(885,478,281)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(12)	(12)

자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	54,050,962,866	(87,470,582,682)	48,531,487,830

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(885,478,281)	(885,478,281)

2019.03.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	54,050,962,866	(88,356,060,963)	47,646,009,549

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,517,263,687	(91,667,732,596)	46,543,163,319

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0

순확정급여의 재측정요소	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(561,056,966)	(561,056,966)

2020.03.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	53,517,263,687	(92,228,789,562)	45,982,106,353

현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	(703,897,543)	(2,277,514,998)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(697,135,143)	(2,281,083,941)

이자수취(영업)	11,167,756	4,218,123

이자지급(영업)	(2,536,836)	0

법인세납부(환급)	(15,393,320)	(649,180)

투자활동현금흐름	3,743,107,548	(72,098,099)

대여금의 감소	2,500,000,000	0

유형자산의 처분	227,272	0

매각예정비유동자산의 처분	1,413,851,794	0

기타보증금의 감소	0	120,000

유형자산의 취득	(75,971,518)	(72,218,099)

기타보증금의 증가	(95,000,000)	0

재무활동현금흐름	(312,463,164)	0

임대보증금의 감소	(300,000,000)	0

리스부채의 상환	(12,463,164)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,726,746,841	(2,349,613,097)

기초현금및현금성자산	556,412,099	3,202,762,071

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	3,283,158,940	853,148,974