티웨이홀딩스 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 반기말 2020.06.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	148,982,025,524	273,680,614,306

현금및현금성자산	60,943,906,039	123,658,121,447

기타유동금융자산	50,850,874,124	70,108,468,980

매출채권 및 기타유동채권	13,596,857,908	21,055,789,631

기타유동자산	8,243,680,379	36,467,016,364

당기법인세자산	120,381,970	6,645,462,830

재고자산	15,226,325,104	14,331,903,260

매각예정비유동자산	0	1,413,851,794

비유동자산	593,385,329,279	597,320,495,851

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

종속기업및관계기업투자주식	0	143,398,957

유형자산	84,593,318,865	74,830,607,813

사용권자산	320,772,325,840	362,265,507,794

무형자산	31,163,611,527	33,679,689,453

기타비유동자산	121,593,469,313	101,179,529,495

이연법인세자산	35,245,811,013	25,204,969,618

자산총계	742,367,354,803	871,001,110,157

부채

유동부채	214,928,804,894	262,567,594,027

매입채무 및 기타유동채무	45,252,400,155	56,001,995,741

단기차입금	47,624,555,232	0

당기법인세부채	42,175,126	146,288,266

기타유동부채	38,681,485,680	129,651,886,218

유동충당부채	5,641,676,317	2,781,091,034

유동리스부채	77,686,512,384	73,986,332,768

비유동부채	371,267,852,466	362,650,577,690

전환사채	8,092,102,263	0

파생금융부채	1,378,190,000	0

기타비유동부채	1,491,940,822	604,940,822

퇴직급여부채	10,844,503,275	3,695,330,321

비유동충당부채	83,581,899,800	68,182,094,811

비유동리스부채	261,849,908,635	286,888,133,573

이연법인세부채	4,029,307,671	3,280,078,163

부채총계	586,196,657,360	625,218,171,717

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	107,575,832,361	161,227,808,631

자본금	38,340,427,500	38,340,427,500

주식발행초과금	46,353,204,728	46,353,204,728

기타자본구성요소	119,746,255,789	119,746,255,789

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(96,867,325,978)	(43,215,349,708)

비지배지분	48,594,865,082	84,555,129,809

자본총계	156,170,697,443	245,782,938,440

자본과부채총계	742,367,354,803	871,001,110,157

연결 포괄손익계산서
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,129,384,345	176,666,179,144	183,864,627,470	425,981,126,241

제품매출액	1,247,592,000	2,419,436,036	1,678,317,590	2,379,903,590

여객운송수입	21,042,284,811	148,234,603,994	164,952,692,631	390,013,793,103

기타수입	3,839,507,534	26,012,139,114	17,233,617,249	33,587,429,548

매출원가	68,611,227,342	227,970,387,361	190,963,012,729	376,258,870,136

제품매출원가	2,929,188,533	7,203,130,926	5,027,658,354	8,660,510,178

여객운송원가	65,449,428,809	220,352,880,698	185,604,889,350	366,973,942,465

기타수입원가	232,610,000	414,375,737	330,465,025	624,417,493

매출총이익	(42,481,842,997)	(51,304,208,217)	(7,098,385,259)	49,722,256,105

판매비와관리비	7,034,996,991	21,420,470,236	20,189,833,488	40,671,835,457

영업이익(손실)	(49,516,839,988)	(72,724,678,453)	(27,288,218,747)	9,050,420,648

금융수익	(127,783,876)	14,008,330,382	5,769,331,457	10,459,779,323

금융비용	1,979,659,004	38,081,922,041	18,282,152,425	34,991,805,467

기타수익	76,310,978	422,326,185	425,910,322	478,755,912

기타비용	1,587,395,396	1,595,077,025	168,004,024	174,455,191

투자수익	0	0	0	0

투자비용	0	143,398,957	0	0

기타영업외비용	200,000	4,200,000	32,000,000	106,715,820

법인세비용차감전순이익(손실)	(53,135,567,286)	(98,118,619,909)	(39,575,133,417)	(15,284,020,595)

법인세비용	306,725,976	(9,225,700,686)	(5,096,180,069)	23,706,988

계속영업이익(손실)	(53,442,293,262)	(88,892,919,223)	(34,478,953,348)	(15,307,727,583)

중단영업이익(손실)	(5,766,106)	(5,766,106)	(1,671,336)	(8,498,746)

당기순이익(손실)	(53,448,059,368)	(88,898,685,329)	(34,480,624,684)	(15,316,226,329)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(32,092,028,581)	(53,088,119,087)	(20,790,841,402)	(9,982,351,190)

계속영업이익(손실)	(32,086,262,475)	(53,082,352,981)	(20,789,170,066)	(9,973,852,444)

중단영업이익(손실)	(5,766,106)	(5,766,106)	(1,671,336)	(8,498,746)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(21,356,030,787)	(35,810,566,242)	(13,689,783,282)	(5,333,875,139)

계속영업이익(손실)	(21,356,030,787)	(35,810,566,242)	(13,689,783,282)	(5,333,875,139)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(188,593,842)	(923,239,634)	16,767,287	(2,004,936,081)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(188,593,842)	(923,239,634)	16,767,287	(2,004,936,081)

보험수리적이익(손실)	(188,593,842)	(923,239,634)	16,767,287	(2,004,936,081)

총포괄손익	(53,636,653,210)	(89,821,924,963)	(34,463,857,397)	(17,321,162,410)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(32,225,599,240)	(53,651,976,271)	(20,781,061,984)	(11,151,717,954)

총 포괄손익, 비지배지분	(21,411,053,970)	(36,169,948,692)	(13,682,795,413)	(6,169,444,456)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(419)	(692)	(274)	(132)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(419)	(692)	(274)	(132)

연결 자본변동표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(17,039,349,308)	120,283,225,290	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	5,107,367,902	0	5,107,367,902	3,649,462,289	8,756,830,191

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	621,890,500	2,120,634,082	0	(533,862,145)	2,208,662,437	0	2,208,662,437

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	710,473,045	710,473,045

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	(1,169,366,764)	0	(1,169,366,764)	(835,569,317)	(2,004,936,081)

당기순이익(손실)	0	0	(9,982,351,190)	0	(9,982,351,190)	(5,333,875,139)	(15,316,226,329)

2019.06.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(23,083,699,360)	119,749,363,145	181,359,296,013	97,900,237,718	279,259,533,731

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(43,215,349,708)	119,749,526,111	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용의 인식	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	(230,583,600)	(230,583,600)

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	440,267,566	440,267,566

당기총포괄손익	보험수리적손익	0	0	(563,857,183)	0	(563,857,183)	(359,382,451)	(923,239,634)

당기순이익(손실)	0	0	(53,088,119,087)	0	(53,088,119,087)	(35,810,566,242)	(88,898,685,329)

2020.06.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(96,867,325,978)	119,749,526,111	107,575,832,361	48,594,865,082	156,170,697,443

연결 현금흐름표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동현금흐름	(56,532,877,513)	85,730,567,942

영업활동에서 창출된 현금흐름	(57,057,740,297)	93,011,624,356

이자수취(영업)	642,445,024	1,835,928,034

법인세납부(환급)	(117,582,240)	(9,116,984,448)

투자활동현금흐름	(13,706,380,551)	(104,630,438,034)

단기금융상품의 처분	148,715,077,804	368,546,838,822

보증금의 감소	5,307,024,491	976,939,826

매각예정비유동자산의 처분	1,707,480,000	0

유형자산의 처분	227,272	282,556,753

무형자산의 감소	2,000,000,000	0

단기금융상품의 취득	(127,930,529,678)	(419,286,501,209)

유형자산의 취득	(18,677,305,004)	(18,348,866,247)

무형자산의 취득	(1,200,000)	(158,946,000)

보증금의 증가	(21,922,782,428)	(35,929,371,821)

선급금의 증가	(2,904,373,008)	(713,088,158)

재무활동현금흐름	5,695,554,242	(47,003,526,893)

단기차입금의 증가	47,649,398,692	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	0

리스부채의 상환	(37,277,838,140)	(32,051,446,153)

이자지급	(14,376,006,310)	(14,952,080,740)

임대보증금의 반환	(300,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(64,543,703,822)	(65,903,396,985)

기초현금및현금성자산	123,658,121,447	222,648,026,269

외화표시현금 환율변동효과	1,829,488,414	713,305,942

기말현금및현금성자산	60,943,906,039	157,457,935,226