티웨이홀딩스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	338,671,196,425	182,869,734,429

현금및현금성자산	229,364,917,617	117,826,326,251

기타유동금융자산	46,830,043,192	10,108,541,125

매출채권 및 기타유동채권	14,143,172,375	18,326,195,622

기타유동자산	37,585,313,855	27,669,016,779

재고자산	10,747,749,386	8,939,654,652

비유동자산	133,158,174,690	113,574,515,722

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	13,367,790	13,367,790

관계기업투자	57,373,285	1,285,909,321

유형자산	55,091,102,500	48,191,853,222

무형자산	35,137,210,808	35,527,849,300

기타비유동자산	36,409,599,235	28,552,536,089

이연법인세자산	6,446,521,072	0

자산총계	471,829,371,115	296,444,250,151

부채

유동부채	144,707,305,088	179,830,575,154

매입채무 및 기타유동채무	41,719,887,335	54,010,605,907

유동성전환사채	2,064,591,068	8,816,193,126

기타유동부채	100,922,826,685	117,003,776,121

비유동부채	36,598,173,692	24,140,123,347

확정급여채무	6,662,289,440	2,364,797,693

비유동충당부채	24,516,932,568	21,106,300,807

이연법인세부채	5,418,951,684	669,024,847

부채총계	181,305,478,780	203,970,698,501

자본

지배기업의 소유지분	189,496,062,964	83,498,173,230

자본금	37,718,537,000	35,479,732,000

주식발행초과금	44,232,570,646	37,148,176,220

기타포괄손익누계액	2,938,876	2,938,876

기타자본	120,211,014,053	51,906,459,465

이익잉여금(결손금)	(12,668,997,611)	(41,039,133,331)

비지배지분	101,027,829,371	8,975,378,420

자본총계	290,523,892,335	92,473,551,650

자본과부채총계	471,829,371,115	296,444,250,151

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	193,190,004,537	563,269,357,254	173,533,945,287	449,195,259,150

제품매출액	556,871,200	2,830,124,309	8,159,969,115	21,972,701,044

상품매출액	222,795,395	1,655,752,225	132,668,547	483,409,406

여객운송수입	180,498,225,555	524,040,786,556	157,089,256,513	405,242,155,590

기타수입	11,912,112,387	34,742,694,164	8,152,051,112	21,496,993,110

매출원가	164,781,409,883	457,428,059,451	134,099,247,187	364,660,301,345

제품매출원가	2,936,883,375	10,464,337,197	7,306,434,891	19,961,574,617

상품매출원가	212,560,678	1,615,866,985	122,823,584	436,812,365

여객운송원가	161,631,965,830	445,347,855,269	126,669,988,712	344,261,914,363

매출총이익	28,408,594,654	105,841,297,803	39,434,698,100	84,534,957,805

판매비와관리비	17,149,185,170	48,593,032,018	13,487,618,198	38,927,487,178

영업이익(손실)	11,259,409,484	57,248,265,785	25,947,079,902	45,607,470,627

기타수익	428,199,348	1,737,116,905	126,659,843	425,980,288

기타비용	6,737,195	515,764,071	11,305,119	22,980,177

금융수익	3,129,040,759	8,780,021,976	3,059,013,900	8,064,449,186

금융비용	2,868,968,136	8,641,463,322	2,698,693,541	8,457,882,730

기타영업외비용	2,873,600	5,349,800	0	2,125,714

지분법손실	404,361,611	1,228,536,036	447,967,741	1,302,768,484

법인세비용차감전순이익(손실)	11,533,709,049	57,374,291,437	25,974,787,244	44,312,142,996

법인세비용	7,399,441,866	18,890,900,556	0	466,477,769

계속영업이익(손실)	4,134,267,183	38,483,390,881	25,974,787,244	43,845,665,227

당기순이익(손실)	4,134,267,183	38,483,390,881	25,974,787,244	43,845,665,227

기타포괄손익	(931,022,394)	(2,316,939,996)	(357,101,694)	(1,303,834,000)

매도가능증권평가이익(손실)	0	0	(357,101,694)	(1,303,834,000)

보험수리적이익(손실)	(931,022,394)	(2,316,939,996)	0	0

총포괄손익	3,203,244,789	36,166,450,885	25,617,685,550	42,541,831,227

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,995,049,643	28,316,463,525	21,150,347,246	35,410,181,962

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,139,217,540	10,166,927,356	4,824,439,998	8,435,483,265

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,452,036,500	26,689,077,960	20,793,245,552	34,106,347,962

총 포괄손익, 비지배지분	1,751,208,289	9,477,372,925	4,824,439,998	8,435,483,265

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	397	305	634

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	397	305	634

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(69,499,876,167)	58,563,522,479	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 자본변동(2)	0	0	0	0	0	0	0

무상증자 신주발행	24,410,443,500	(24,410,443,500)	0	0	0	0	0

전환사채 전환	2,943,881,500	7,769,198,273	0	(1,281,269,151)	9,431,810,622	0	9,431,810,622

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(1,303,834,000)	(1,303,834,000)	0	(1,303,834,000)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	35,410,181,962	0	35,410,181,962	8,435,483,265	43,845,665,227

2017.09.30 (기말자본)	35,479,732,000	33,441,052,829	(34,089,694,205)	55,978,419,328	90,809,509,952	10,317,582,890	101,127,092,842

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(41,039,133,331)	51,909,398,341	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	회계정책의 변경	0	0	1,680,427,625	0	1,680,427,625	0	1,680,427,625

전기오류수정	0	0	630,136	0	630,136	0	630,136

종속회사 자본변동	0	0	0	64,024,560,649	64,024,560,649	78,087,468,516	142,112,029,165

종속회사 자본변동(2)	0	0	0	6,201,897,665	6,201,897,665	3,398,102,335	9,600,000,000

무상증자 신주발행	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	2,238,805,000	7,084,394,426	0	(1,921,903,726)	7,401,295,700	0	7,401,295,700

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	1,089,507,174	1,089,507,174

당기총포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	(1,627,385,566)	0	(1,627,385,566)	(689,554,430)	(2,316,939,996)

당기순이익(손실)	0	0	28,316,463,525	0	28,316,463,525	10,166,927,356	38,483,390,881

2018.09.30 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(12,668,997,611)	120,213,952,929	189,496,062,964	101,027,829,371	290,523,892,335

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	18,302,648,137	81,423,884,962

당기순이익(손실)	38,483,390,881	43,845,665,227

당기순이익조정을 위한 가감	(1,580,380,336)	37,667,425,957

이자수취(영업)	1,881,406,584	628,813,652

이자지급(영업)	0	(30,416,667)

퇴직금의 지급	(2,238,540,735)	(64,054,191)

법인세납부(환급)	(18,243,228,257)	(623,549,016)

투자활동현금흐름	(59,226,317,302)	(63,893,365,766)

단기금융상품의 처분	378,116,170,928	0

장기투자증권의 처분	0	2,642,628,319

임차보증금의 감소	320,164,108	239,776,803

기타보증금의 감소	1,156,636,229	7,935,019,762

유형자산의 처분	174,693,607	277,416,092

단기대여금의 감소	578,717,598	140,000,000

사외적립자산의 감소	1,586,580,971	0

매도가능금융자산의 처분	0	1,024,000,000

단기금융상품의 취득	(414,716,170,928)	(50,000,000,000)

유형자산의 취득	(10,570,137,321)	(6,208,069,660)

건설중인자산의 취득	(3,700,369,934)	(1,699,481,910)

무형자산의 취득	(169,394,720)	(356,924,414)

임차보증금의 증가	(1,336,559,770)	(450,322,296)

기타보증금의 증가	(6,666,648,070)	(12,314,060,858)

선급금의 증가	0	(963,986,400)

단기매매증권의 취득	0	(299,361,204)

사외적립자산의 증가	(4,000,000,000)	(3,860,000,000)

재무활동현금흐름	151,712,029,165	0

유상증자	151,712,029,165	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	750,231,366	16,691,601

현금및현금성자산의순증가(감소)	111,538,591,366	17,547,210,797

기초현금및현금성자산	117,826,326,251	26,485,615,386

기말현금및현금성자산	229,364,917,617	44,032,826,183