티웨이홀딩스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 반기말 2021.06.30 현재
제 54 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

유동자산	168,732,895,808	137,026,638,284

현금및현금성자산	16,793,151,798	33,873,780,667

기타유동금융자산	118,972,143,023	76,293,512,355

매출채권 및 기타유동채권	8,889,553,951	4,951,530,379

기타유동자산	11,463,707,906	8,477,657,685

당기법인세자산	95,448,780	140,732,141

재고자산	11,702,890,350	11,875,025,057

매각예정자산	816,000,000	1,414,400,000

비유동자산	629,837,334,131	629,110,416,238

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	1,852,846,158	1,738,217,258

유형자산	70,632,483,168	77,249,614,403

사용권자산	245,861,300,184	282,040,047,368

무형자산	29,058,424,474	29,722,022,564

기타비유동자산	197,622,976,490	175,641,265,369

이연법인세자산	84,792,510,936	62,702,456,555

자산총계	798,570,229,939	766,137,054,522

부채

유동부채	260,734,385,676	211,590,480,033

매입채무 및 기타유동채무	34,374,534,187	41,390,106,423

단기차입금	47,381,547,658	49,648,586,072

유동성전환사채	8,763,270,249	0

유동성신주인수권부사채	22,671,324,152	21,145,327,584

유동파생상품부채	7,797,817,171	6,407,100,000

당기법인세부채	0	38,603,210

기타유동부채	52,344,897,530	18,889,692,439

유동충당부채	17,546,895,610	4,216,309,924

유동리스부채	69,681,300,359	69,775,078,304

유동금융보증부채	172,798,760	79,676,077

비유동부채	399,367,860,225	416,808,923,165

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000

전환사채	0	8,436,624,078

비유동파생상품부채	2,577,188,268	2,116,854,363

기타비유동부채	923,940,822	1,241,940,822

퇴직급여부채	18,549,683,198	15,726,793,918

비유동충당부채	180,024,626,301	168,293,809,351

비유동리스부채	190,350,835,847	213,439,363,423

이연법인세부채	4,041,585,789	4,653,537,210

부채총계	660,102,245,901	628,399,403,198

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,442,190,872	76,255,732,608

자본금	38,728,539,500	38,340,428,000

주식발행초과금	46,701,443,028	46,352,533,957

기타자본구성요소	143,532,494,209	120,233,643,440

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(168,523,556,187)	(128,674,143,111)

비지배지분	78,025,793,166	61,481,918,716

자본총계	138,467,984,038	137,737,651,324

자본과부채총계	798,570,229,939	766,137,054,522

연결 포괄손익계산서
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,671,416,662	99,174,795,681	26,129,384,345	176,666,179,144

제품매출액	3,504,624,300	6,426,692,900	1,247,592,000	2,419,436,036

여객운송수입	49,488,254,264	78,918,484,663	21,042,284,811	148,234,603,994

기타수익(매출액)	7,678,538,098	13,829,618,118	3,839,507,534	26,012,139,114

매출원가	84,871,107,798	159,644,823,026	68,611,227,342	227,970,387,361

제품매출원가	3,414,992,756	7,081,488,740	2,929,188,533	7,203,130,926

여객운송원가	81,108,537,642	151,901,096,886	65,449,428,809	220,352,880,698

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	347,577,400	662,237,400	232,610,000	414,375,737

매출총이익	(24,199,691,136)	(60,470,027,345)	(42,481,842,997)	(51,304,208,217)

판매비와관리비	9,987,420,665	19,284,361,154	7,034,996,991	21,420,470,236

영업이익(손실)	(34,187,111,801)	(79,754,388,499)	(49,516,839,988)	(72,724,678,453)

금융수익	1,953,916,922	10,676,269,112	(127,783,876)	14,008,330,382

금융비용	9,947,132,100	36,721,239,745	1,979,659,004	38,081,922,041

기타수익	20,441,854	55,429,736	76,310,978	422,326,185

기타비용	58,589,107	63,939,298	1,587,395,396	1,595,077,025

투자수익	70,470,373	114,628,900	0	0

투자비용	0	0	0	143,398,957

기타영업외비용	1,000,000	1,000,000	200,000	4,200,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(42,149,003,859)	(105,694,239,794)	(53,135,567,286)	(98,118,619,909)

법인세비용	(10,025,492,495)	(23,325,854,548)	306,725,976	(9,225,700,686)

계속영업이익(손실)	(32,123,511,364)	(82,368,385,246)	(53,442,293,262)	(88,892,919,223)

중단영업이익(손실)	132,235,923	129,374,638	(5,766,106)	(5,766,106)

당기순이익(손실)	(31,991,275,441)	(82,239,010,608)	(53,448,059,368)	(88,898,685,329)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,951,188,674)	(40,881,428,097)	(32,092,028,581)	(53,088,119,087)

계속영업이익(손실)	(14,083,424,597)	(41,010,802,735)	(32,086,262,475)	(53,082,352,981)

중단영업이익(손실)	132,235,923	129,374,638	(5,766,106)	(5,766,106)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(18,040,086,767)	(41,357,582,511)	(21,356,030,787)	(35,810,566,242)

계속영업이익(손실)	(18,040,086,767)	(41,357,582,511)	(21,356,030,787)	(35,810,566,242)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	589,954,622	2,150,795,023	(188,593,842)	(923,239,634)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	589,954,622	2,150,795,023	(188,593,842)	(923,239,634)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	589,954,622	2,150,795,023	(188,593,842)	(923,239,634)

총포괄손익	(31,401,320,819)	(80,088,215,585)	(53,636,653,210)	(89,821,924,963)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(13,743,777,700)	(39,849,413,076)	(32,225,599,240)	(53,651,976,271)

총 포괄손익, 비지배지분	(17,657,543,119)	(40,238,802,509)	(21,411,053,970)	(36,169,948,692)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(181)	(532)	(419)	(692)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(534)	(418)	(691)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(181)	(532)	(419)	(692)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(534)	(418)	(691)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(230,583,600)	(230,583,600)

종속회사의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채 발행	0	0	0	0	0	440,267,566	440,267,566

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(563,857,183)	(563,857,183)	(359,382,451)	(923,239,634)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(53,088,119,087)	(53,088,119,087)	(35,810,566,242)	(88,898,685,329)

2020.06.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(96,867,325,978)	107,575,832,361	48,594,865,082	156,170,697,443

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 유상증자	0	0	23,339,599,259	0	0	23,339,599,259	56,579,309,759	79,918,909,018

종속회사의 전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	388,111,500	348,909,071	0	0	0	737,020,571	0	737,020,571

신주인수권대가	0	0	(40,748,490)	0	0	(40,748,490)	0	(40,748,490)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	203,367,200	203,367,200

총포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	1,032,015,021	1,032,015,021	1,118,780,002	2,150,795,023

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(40,881,428,097)	(40,881,428,097)	(41,357,582,511)	(82,239,010,608)

2021.06.30 (기말자본)	38,728,539,500	46,701,443,028	143,532,494,209	3,270,322	(168,523,556,187)	60,442,190,872	78,025,793,166	138,467,984,038

연결 현금흐름표
제 55 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

영업활동현금흐름	13,451,065,834	(56,532,877,513)

영업활동에서 창출된 현금흐름	13,493,018,270	(57,057,740,297)

이자수취(영업)	(3,349,226)	642,445,024

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(38,603,210)	(117,582,240)

투자활동현금흐름	(59,969,304,266)	(13,706,380,551)

단기금융상품의 처분	14,713,906,536	148,715,077,804

보증금의 감소	1,102,714,613	5,307,024,491

매각예정비유동자산의 처분	598,400,000	1,707,480,000

유형자산의 처분	11,313,727	227,272

무형자산의 처분	0	2,000,000,000

단기금융상품의 취득	(57,198,460,580)	(127,930,529,678)

유형자산의 취득	(559,087,650)	(18,677,305,004)

무형자산의 취득	(35,287,298)	(1,200,000)

보증금의 증가	(18,094,774,528)	(21,922,782,428)

선급금의 증가	(508,029,086)	(2,904,373,008)

재무활동현금흐름	29,412,271,185	5,695,554,242

종속회사의 유상증자	79,918,909,018	0

신주인수권 행사	653,153,782	0

차입금의 증가	264,036,898	47,649,398,692

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

차입금의 상환	(2,644,811,750)	0

리스부채의 상환	(35,945,505,474)	(37,277,838,140)

이자지급	(12,833,511,289)	(14,376,006,310)

임대보증금의 감소	0	(300,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,105,967,247)	(64,543,703,822)

기초현금및현금성자산	33,873,780,667	123,658,121,447

외화표시현금 환율변동효과	25,338,378	1,829,488,414

기말현금및현금성자산	16,793,151,798	60,943,906,039