티웨이홀딩스 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 2017.12.31 현재
제 50 기 2016.12.31 현재
제 49 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	182,869,734,429	74,900,843,598	60,533,844,925

현금및현금성자산	117,826,326,251	26,485,615,386	29,894,148,789

기타유동금융자산	10,108,541,125	10,121,592,450	6,740,674,358

매출채권 및 기타유동채권	18,326,195,622	15,093,291,021	7,780,858,934

유동매도가능금융자산	0	1,904,192,000	0

파생금융상품	0	106,074,000	0

기타유동자산	27,669,016,779	14,712,444,308	12,521,859,888

재고자산	8,939,654,652	6,477,634,433	3,596,302,956

비유동자산	113,574,515,722	100,651,213,865	86,171,160,440

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	13,367,790	3,312,068,330	1,011,503,712

관계기업에 대한 투자자산	1,285,909,321	2,900,000,000	0

유형자산	48,191,853,222	34,326,007,326	33,907,894,945

무형자산	35,527,849,300	35,902,068,060	35,959,568,257

기타비유동자산	28,552,536,089	24,208,070,149	15,289,193,526

자산총계	296,444,250,151	175,552,057,463	146,705,005,365

부채

유동부채	179,830,575,154	107,789,462,085	75,006,557,294

매입채무 및 기타유동채무	53,947,172,354	34,103,926,282	22,910,759,515

유동성전환사채	8,816,193,126	16,980,146,847	13,368,241,080

파생금융부채	0	179,780,000	0

유동충당부채	63,433,553	41,478,553	37,805,186

기타유동부채	117,003,776,121	56,484,130,403	38,689,751,513

비유동부채	24,140,123,347	18,609,144,385	28,300,559,305

확정급여채무	2,364,797,693	4,908,820,167	8,806,676,464

비유동충당부채	21,106,300,807	8,176,818,866	6,187,945,030

기타비유동부채	0	0	0

이연법인세부채	669,024,847	5,523,505,352	5,523,505,352

기타비유동금융부채	0	0	7,782,432,459

부채총계	203,970,698,501	126,398,606,470	103,307,116,599

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,498,173,230	47,271,351,368	41,526,366,439

자본금	35,479,732,000	8,125,407,000	7,892,162,500

주식발행초과금	33,084,876,449	50,082,298,056	47,062,521,805

기타포괄손익누계액	2,938,876	1,312,494,092	1,663,014

기타자본	55,969,759,236	57,251,028,387	58,051,821,606

이익잉여금(결손금)	(41,039,133,331)	(69,499,876,167)	(71,481,802,486)

비지배지분	8,975,378,420	1,882,099,625	1,871,522,327

자본총계	92,473,551,650	49,153,450,993	43,397,888,766

자본과부채총계	296,444,250,151	175,552,057,463	146,705,005,365

연결 포괄손익계산서
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

수익(매출액)	612,787,406,772	411,870,541,153	288,870,360,441

제품매출액	27,927,990,217	28,849,278,149	21,073,943,107

상품매출액	782,086,221	265,254,865	914,294,937

여객운송수입	553,006,698,454	365,312,060,800	256,290,766,794

기타수익(매출액)	31,070,631,880	17,443,947,339	10,591,355,603

매출원가	512,431,345,035	358,757,988,232	254,242,146,892

제품매출원가	25,917,858,360	24,182,542,591	17,490,106,270

상품매출원가	710,123,742	246,135,641	715,048,734

여객운송원가	485,803,362,933	334,329,310,000	236,036,991,888

매출총이익	100,356,061,737	53,112,552,921	34,628,213,549

판매비와관리비	54,825,956,370	38,882,140,881	30,556,676,561

영업이익(손실)	45,530,105,367	14,230,412,040	4,071,536,988

기타수익	8,908,949,221	11,916,861,786	268,634,888

기타비용	12,473,224,144	13,095,973,244	20,343,288

금융수익	3,291,686,804	1,808,642,208	5,117,600,421

금융비용	1,541,097,263	10,645,539,029	6,733,640,602

지분법손실	1,614,090,679	0	0

기타영업외비용	2,125,714	4,144,000	15,500,000

법인세비용차감전순이익(손실)	42,100,203,592	4,210,259,761	2,688,288,407

법인세비용	4,985,483,811	622,111,826	0

당기순이익(손실)	37,114,719,781	3,588,147,935	2,688,288,407

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	29,743,203,835	3,290,650,466	2,241,781,940

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,371,515,946	297,497,469	446,506,467

기타포괄손익	(2,894,198,579)	(284,813,240)	(65,509,379)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익	(1,309,555,216)	1,310,831,078	1,062,992

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)	(1,584,643,363)	(1,595,644,318)	(66,572,371)

총포괄손익	34,220,521,202	3,303,334,695	2,622,779,028

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	27,151,187,620	3,292,757,397	2,186,423,616

총 포괄손익, 비지배지분	7,069,333,582	10,577,298	436,355,412

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	433	51	142

기본 및 희석주당이익(손실) - 중단영업 (단위 : 원)	403	51	142

연결 자본변동표
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	(73,667,163,110)	58,052,421,628	39,339,942,823	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행

전환사채 전환

주식매입선택권의 부여

당기말 총포괄이익	매도가능증권 평가손익	1,062,992	1,062,992	1,062,992

보험수리적손익	(56,421,316)	(56,421,316)	(10,151,055)	(66,572,371)

당기순이익	2,241,781,940	2,241,781,940	446,506,467	2,688,288,407

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	(71,481,802,486)	58,053,484,620	41,526,366,439	1,871,522,327	43,397,888,766

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	47,062,521,805	(71,481,802,486)	58,053,484,620	41,526,366,439	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행

전환사채 전환	233,244,500	3,019,776,251	(800,793,219)	2,452,227,532	2,452,227,532

주식매입선택권의 부여

당기말 총포괄이익	매도가능증권 평가손익	1,310,831,078	1,310,831,078	1,310,831,078

보험수리적손익	(1,308,724,147)	(1,308,724,147)	(286,920,171)	(1,595,644,318)

당기순이익	3,290,650,466	3,290,650,466	297,497,469	3,588,147,935

2016.12.31 (기말자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(69,499,876,167)	58,563,522,479	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	(69,499,876,167)	58,563,522,479	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	(24,766,619,880)	(356,176,380)	(356,176,380)

전환사채 전환	2,943,881,500	7,769,198,273	(1,281,269,151)	9,431,810,622	9,431,810,622

주식매입선택권의 부여	23,945,213	23,945,213

당기말 총포괄이익	매도가능증권 평가손익	(1,309,555,216)	(1,309,555,216)	(1,309,555,216)

보험수리적손익	(1,282,460,999)	(1,282,460,999)	(302,182,364)	(1,584,643,363)

당기순이익	29,743,203,835	29,743,203,835	7,371,515,946	37,114,719,781

2017.12.31 (기말자본)	35,479,732,000	33,084,876,449	(41,039,133,331)	55,972,698,112	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

연결 현금흐름표
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	115,898,985,976	39,889,338,352	33,209,616,171

영업활동으로 인한 현금흐름	116,988,307,821	40,878,550,996	34,069,781,131

이자수취(영업)	1,069,159,226	477,628,262	349,377,793

이자지급(영업)	(30,416,667)	(112,500,000)	(20,034,713)

배당금수취(영업)	475,900	0	0

퇴직금의 지급	(1,415,644,173)	(1,140,629,934)	(1,189,508,040)

법인세납부(환급)	(712,896,131)	(213,710,972)	0

투자활동현금흐름	(23,944,000,119)	(33,172,644,340)	(25,691,516,799)

단기금융상품의 처분	50,000,000,000	41,878,460,844	2,978,113,276

파생금융상품의 처분	110,506,357	0	0

대여금의 감소	140,000,000	0	0

매도가능금융자산의 처분	4,616,121,962	0	546,531,195

유형자산의 처분	277,416,092	9,382,380	18,481,868

무형자산의 처분	0	58,000,000	0

보증금의 감소	9,483,795,897	3,483,203,878	2,251,041,964

사외적립자산의 감소	1,102,563,699	0	0

단기금융상품의 취득	(50,000,000,000)	(45,943,638,576)	(7,960,775,544)

단기대여금의 증가	(200,000,000)	(3,200,000,000)	0

단기매매증권의 취득	0	0	(1,097,089,410)

매도가능금융상품의 취득	0	(5,793,925,540)	(1,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)	0	0

파생금융상품의 취득	0	(106,074,000)	0

선급금의 증가	(300,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(13,560,517,888)	(8,927,549,948)	(12,297,165,590)

무형자산의 취득	(369,944,414)	(149,603,936)	(3,783,972,508)

보증금의 증가	(16,083,941,824)	(6,480,899,442)	(5,346,682,050)

사외적립자산의 증가	(8,860,000,000)	(8,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(356,176,380)	(10,376,784,575)	(1,000,000,000)

전환사채의 증가	0	5,000,000,000	0

신주발행비 지급	(356,176,380)	0	0

장기차입금의 상환	0	(15,376,784,575)	0

단기차입금의 상환	0	0	(1,000,000,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 증가(감소)	300,000,000	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	91,898,809,477	(3,660,090,563)	6,518,099,372

기초현금및현금성자산	26,485,615,386	29,894,148,789	23,525,518,568

외화표시현금 환율변동효과	(558,098,612)	251,557,160	(149,469,151)

기말현금및현금성자산	117,826,326,251	26,485,615,386	29,894,148,789