티웨이홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	13,229,762,398	16,052,357,258

현금및현금성자산	1,062,891,336	3,202,762,071

기타유동금융자산	8,273,151,304	10,265,811,271

매출채권 및 기타유동채권	1,371,747,972	925,776,443

기타유동자산	22,147,704	34,936,239

당기법인세자산	9,809,930	43,313,860

재고자산	2,490,014,152	1,579,757,374

비유동자산	37,794,013,878	38,124,585,938

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,583,790	13,583,790

종속기업및관계기업 투자자산	15,106,671,469	15,106,671,469

투자부동산	1,419,133,930	1,434,980,338

유형자산	17,709,699,656	18,002,466,708

무형자산	2,036,447,420	2,036,447,420

기타비유동자산	1,505,477,613	1,527,436,213

자산총계	51,023,776,276	54,176,943,196

부채

유동부채	1,906,800,369	3,984,743,879

매입채무 및 기타유동채무	1,543,257,975	1,548,172,397

기타유동부채	363,542,394	320,856,196

유동성전환사채	0	2,115,715,286

비유동부채	2,162,679,611	1,660,711,487

퇴직급여부채	404,867,562	290,450,718

비유동충당부채	279,596,540	148,520,641

이연법인세부채	1,478,215,509	1,221,740,128

부채총계	4,069,479,980	5,645,455,366

자본

자본금	38,340,427,500	37,718,537,000

주식발행초과금	46,353,204,728	44,232,570,646

기타자본구성요소	53,517,100,721	54,050,962,866

이익잉여금(결손금)	(91,256,436,653)	(87,470,582,682)

자본총계	46,954,296,296	48,531,487,830

자본과부채총계	51,023,776,276	54,176,943,196

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,031,736,600	5,180,977,340	885,186,595	4,785,276,534

제품매출액	1,594,558,600	431,240,150	556,871,200	2,830,124,309

상품매출액	126,328,000	3,974,462,190	222,795,395	1,655,752,225

운송매출액	0	0	93,220,000	262,500,000

기타수입	310,850,000	775,275,000	12,300,000	36,900,000

매출원가	2,627,439,279	7,066,905,680	1,153,235,220	5,770,265,877

제품매출원가	2,194,256,119	5,865,648,511	940,674,542	4,154,398,892

상품매출원가	125,912,660	417,464,987	212,560,678	1,615,866,985

기타수입원가	307,270,500	783,792,182	0	0

매출총이익	(595,702,679)	(1,885,928,340)	(268,048,625)	(984,989,343)

판매비와관리비	512,014,999	1,504,115,759	548,948,011	1,818,254,772

영업이익(손실)	(1,107,717,678)	(3,390,044,099)	(816,996,636)	(2,803,244,115)

금융수익	(144,584,175)	114,282,974	56,502,906	332,661,105

금융비용	0	92,947,151	236,753,759	853,376,603

기타수익	2,336,086	18,153,245	55	124,042,778

기타비용	9,488,152	170,096,199	1,505,881	501,055,975

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,259,453,919)	(3,520,651,230)	(998,753,315)	(3,700,972,810)

법인세비용	8,727,360	265,202,741	0	(155,564,128)

당기순이익(손실)	(1,268,181,279)	(3,785,853,971)	(998,753,315)	(3,545,408,682)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,268,181,279)	(3,785,853,971)	(998,753,315)	(3,545,408,682)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(50)	(14)	(50)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(50)	(14)	(50)

자본변동표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	37,148,176,220	(81,982,397,805)	55,972,698,112	46,618,208,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	2,238,805,000	0	0	0	2,238,805,000

전환사채 전환	0	7,084,394,426	0	0	7,084,394,426

전환권 대가	0	0	0	(1,921,903,726)	(1,921,903,726)

당기총포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(3,545,408,682)	0	(3,545,408,682)

2018.09.30 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(85,527,806,487)	54,050,794,386	50,474,095,545

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	(87,470,582,682)	54,050,962,866	48,531,487,830

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채 전환 신주발행	621,890,500	0	0	0	621,890,500

전환사채 전환	0	2,120,634,082	0	0	2,120,634,082

전환권 대가	0	0	0	(533,862,145)	(533,862,145)

당기총포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(3,785,853,971)	0	(3,785,853,971)

2019.09.30 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	(91,256,436,653)	53,517,100,721	46,954,296,296

현금흐름표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,505,611,236)	(2,180,818,208)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(4,565,639,261)	(2,269,617,304)

이자수취(영업)	26,524,095	46,642,071

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	33,503,930	42,157,025

투자활동현금흐름	2,365,740,501	(2,423,548,482)

대여금의 감소	2,500,000,000	578,717,598

임차보증금의 감소	21,718,600	36,070,000

기타보증금의 감소	240,000	9,465,000

단기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 취득	(156,218,099)	(124,099,260)

무형자산의 취득	0	(15,507,420)

기타보증금의 증가	0	(470,000)

건설중인자산의 취득	0	(2,889,468,400)

임차보증금의 증가	0	(18,256,000)

재무활동현금흐름	0	0

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,139,870,735)	(4,604,366,690)

기초현금및현금성자산	3,202,762,071	9,704,594,041

기말현금및현금성자산	1,062,891,336	5,100,227,351