덕성 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	78,273,040,042	75,246,296,015

(1)현금및현금성자산	7,696,629,279	3,289,919,507

(2)단기금융상품	17,279,635,165	17,219,080,385

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	10,999,403,926	14,315,304,954

(4)매출채권 및 기타채권	26,138,140,492	24,798,010,515

(5)재고자산	15,537,191,733	14,830,220,214

(6)단기금융리스채권	0	0

(7)기타유동자산	622,039,447	793,760,440

Ⅱ.비유동자산	51,112,609,292	50,045,495,873

(1)장기금융상품	576,008,500	570,908,500

(2)공정가치측정금융자산(기타포괄손익)	554,193,725	554,108,045

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	18,484,764,430	17,002,920,535

(4)기타비유동금융자산	1,306,592,190	1,301,264,859

(5)관계기업에 대한 투자자산	279,384,341	350,095,288

(6)유형자산	25,875,234,586	26,469,352,450

(7)투자부동산	539,633,695	541,722,395

(8)영업권 이외의 무형자산	121,476,573	158,766,168

(9)이연법인세자산	2,813,835,828	2,541,704,885

(10)기타비유동자산	561,485,424	554,652,748

자산총계	129,385,649,334	125,291,791,888

부채

Ⅰ.유동부채	39,722,911,276	36,926,559,742

(1)매입채무 및 기타유동채무	12,075,806,981	10,672,657,489

(2)단기차입금	22,037,120,235	19,781,596,660

(3)유동성장기차입금	1,009,630,000	999,920,000

(4)당기법인세부채	2,790,978,927	3,721,773,149

(5)유동리스부채	461,828,348	520,286,326

(6)기타유동부채	1,347,546,785	1,230,326,118

Ⅱ.비유동부채	3,134,515,231	3,373,266,408

(1)장기차입금	2,394,300,000	2,653,990,000

(2)기타비유동금융부채	80,000,000	155,000,000

(3)퇴직급여부채	619,791,923	467,062,097

(4)비유동리스부채	40,423,308	97,214,311

부채총계	42,857,426,507	40,299,826,150

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,528,222,827	84,991,965,738

(1)자본금	8,536,000,000	8,536,000,000

(2)기타불입자본	21,400,906,021	21,400,906,021

(3)이익잉여금(결손금)	56,769,580,907	55,189,603,856

(4)기타자본구성요소	(178,264,101)	(134,544,139)

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	86,528,222,827	84,991,965,738

자본과부채총계	129,385,649,334	125,291,791,888

연결 포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	36,956,730,728	36,956,730,728	26,465,281,970	26,465,281,970

(1)제품매출액	27,739,066,367	27,739,066,367	19,586,683,076	19,586,683,076

(2)상품매출액	8,739,965,766	8,739,965,766	6,277,683,557	6,277,683,557

(3)기타매출액	477,698,595	477,698,595	600,915,337	600,915,337

Ⅱ.매출원가	30,848,070,923	30,848,070,923	21,983,264,916	21,983,264,916

(1)제품매출원가	23,478,541,056	23,478,541,056	16,370,760,974	16,370,760,974

(2)상품매출원가	7,049,772,136	7,049,772,136	5,232,234,167	5,232,234,167

(3)기타매출원가	319,757,731	319,757,731	380,269,775	380,269,775

Ⅲ.매출총이익	6,108,659,805	6,108,659,805	4,482,017,054	4,482,017,054

Ⅳ.판매비와관리비	2,707,069,427	2,707,069,427	2,575,845,324	2,575,845,324

Ⅴ.연구개발비	389,997,126	389,997,126	349,894,369	349,894,369

Ⅵ.영업이익(손실)	3,011,593,252	3,011,593,252	1,556,277,361	1,556,277,361

Ⅶ.금융수익	137,179,896	137,179,896	81,591,154	81,591,154

Ⅷ.금융수익(유효이자율법)	5,327,331	5,327,331	6,285,072	6,285,072

Ⅸ.금융비용	152,598,567	152,598,567	141,918,641	141,918,641

Ⅹ.기타영업외수익	962,205,650	962,205,650	3,246,972,306	3,246,972,306

(1)수입수수료	14,400,000	14,400,000	8,960,000	8,960,000

(2)외환차익	272,389,383	272,389,383	1,254,343,543	1,254,343,543

(3)외화환산이익	368,014,534	368,014,534	69,958,110	69,958,110

(4)공정가치측정금융자산평가이익	133,870,133	133,870,133	1,831,318,448	1,831,318,448

(5)공정가치측정금융자산처분이익	12,207,921	12,207,921	300,000	300,000

(6)유형자산처분이익	121,896,553	121,896,553	726,273	726,273

(7)기타	39,427,126	39,427,126	81,365,932	81,365,932

XI.기타영업외비용	1,077,514,554	1,077,514,554	1,090,476,026	1,090,476,026

(1)외환차손	268,844,506	268,844,506	286,968,284	286,968,284

(2)외화환산손실	2,056,221	2,056,221	445,902,295	445,902,295

(3)공정가치측정금융자산평가손실	738,534,694	738,534,694	43,234,601	43,234,601

(4)기타	68,079,133	68,079,133	314,370,846	314,370,846

XⅡ.지분법투자이익(손실)	13,681,764	13,681,764	(25,132,080)	(25,132,080)

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,899,874,772	2,899,874,772	3,633,599,146	3,633,599,146

XIV.법인세비용	584,758,521	584,758,521	614,964,058	614,964,058

XV.당기순이익(손실)	2,315,116,251	2,315,116,251	3,018,635,088	3,018,635,088

XVI.기타포괄손익	(43,719,962)	(43,719,962)	244,903,266	244,903,266

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	66,830	66,830	599,087	599,087

1.공정가치측정금융자산평가(기타포괄)	85,679	85,679	768,060	768,060

2.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(18,849)	(18,849)	(168,973)	(168,973)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(43,786,792)	(43,786,792)	244,304,179	244,304,179

1.해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	22,039,523	22,039,523	36,833,740	36,833,740

2.지분법자본변동	(84,392,712)	(84,392,712)	265,987,742	265,987,742

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	18,566,397	18,566,397	(58,517,303)	(58,517,303)

XVII.총포괄손익	2,271,396,289	2,271,396,289	3,263,538,354	3,263,538,354

XVIII.주당이익

(1)보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	143	143	190	190

(2)보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	143	143	190	190

(3)구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	148	148	240	240

(4)구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	148	148	240	240

연결 자본변동표
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	0	49,857,414,340	(356,433,786)	66,236,222,781	66,236,222,781

Ⅱ.배당금지급	(703,624,305)	(703,624,305)	(703,624,305)

Ⅲ.자기주식의 처분	0	0

Ⅳ.당기순이익(손실)	3,018,635,088	3,018,635,088	3,018,635,088

Ⅴ.기타포괄손익	244,903,266	244,903,266	244,903,266

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	2,315,010,783	244,903,266	2,559,914,049	2,559,914,049

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	0	52,172,425,123	(111,530,520)	68,796,136,830	68,796,136,830

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	55,189,603,856	(134,544,139)	84,991,965,738	84,991,965,738

Ⅱ.배당금지급	(735,139,200)	(735,139,200)	(735,139,200)

Ⅲ.자기주식의 처분	0

Ⅳ.당기순이익(손실)	2,315,116,251	2,315,116,251	2,315,116,251

Ⅴ.기타포괄손익	(43,719,962)	(43,719,962)	(43,719,962)

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	1,579,977,051	(43,719,962)	1,536,257,089	1,536,257,089

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	56,769,580,907	(178,264,101)	86,528,222,827	86,528,222,827

연결 현금흐름표
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,197,443,447	1,958,329,933

(1)당기순이익(손실)	2,315,116,251	3,018,635,088

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,879,794,236	549,852,490

1.퇴직급여	130,220,610	143,520,836

2.감가상각비	987,530,180	985,548,758

3.무형자산상각비	37,289,595	37,269,263

4.대손상각비	38,983,980	102,765,655

5.이자비용	152,598,567	139,315,280

6.외화환산손실	2,056,221	445,902,295

7.공정가치측정금융자산평가손실	738,534,694	43,234,601

8.지분법손실	450,786,981	152,880,816

9.법인세비용	584,758,521	614,964,058

10.이자수익	(142,507,227)	(85,497,505)

11.공정가치측정금융자산평가이익	(133,870,133)	(1,831,318,448)

12.공정가치측정금융자산처분이익	(12,207,921)	(300,000)

13.유형자산처분이익	(121,896,553)	(726,273)

14.지분법이익	(464,468,745)	(127,748,736)

15.외화환산이익	(368,014,534)	(69,958,110)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(54,099,085)	(1,200,797,866)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,126,809,704)	(1,205,154,187)

2.기타채권의 감소(증가)	35,768,727	48,410,988

3.재고자산의 감소(증가)	(706,971,519)	(1,314,111,486)

4.기타금융자산의 감소(증가)	0	18,726,884

5.기타비금융자산의 감소(증가)	164,888,317	(280,824,877)

6.매입채무의 증가(감소)	844,330,972	(453,992,620)

7.기타채무의 증가(감소)	791,236	594,705,711

8.기타금융부채의 증가(감소)	667,772,242	1,539,047,832

9.장기임대보증금의 증가(감소)	(75,000,000)	0

10.퇴직급여채무의 증가(감소)	22,509,216	(2,713,457)

11.기타비금융부채의 증가(감소)	118,621,428	(144,892,654)

(4)이자수취(영업)	147,052,073	154,538,639

(5)이자지급(영업)	(321,283,888)	(140,601,578)

(6)법인세납부(환급)	(1,769,136,140)	(423,296,840)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,047,989,801	(2,516,184,222)

(1)단기금융상품의 처분	7,151,115,131	7,060,407,696

(2)공정가치측정금융자산의처분	4,716,859,330	1,027,500,000

(3)금융리스채권의회수	0	33,027,675

(4)장기금융상품의 처분	900,000	900,000

(5)유형자산의 처분	140,363,637	2,492,959

(6)단기금융상품의 취득	(7,211,669,911)	(7,151,115,131)

(7)공정가치측정금융자산취득	(3,475,258,837)	(2,980,198,020)

(8)장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)

(9)유형자산의 취득	(268,319,549)	(503,199,401)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,116,710,085	(2,134,538,157)

(1)단기차입금의 증가	8,186,483,575	3,510,584,155

(2)단기차입금의 상환	(5,942,240,000)	(4,243,900,000)

(3)유동성 장기차입금의 상환	(249,980,000)	(544,960,833)

(4)리스부채의 상환	(142,414,290)	(152,637,174)

(5)배당금지급	(735,139,200)	(703,624,305)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,362,143,333	(2,692,392,446)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,289,919,507	8,229,939,954

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,566,439	69,735,560

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,696,629,279	5,607,283,068