덕성 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	69,191,343,889	73,648,119,649

(1)현금및현금성자산	7,018,317,404	8,430,807,283

(2)단기금융상품	17,520,178,310	17,473,762,810

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	10,297,395,852	11,654,685,881

(4)매출채권 및 기타채권	21,476,318,972	22,333,283,116

(5)재고자산	11,513,409,219	12,729,440,230

(6)기타유동자산	1,365,724,132	1,026,140,329

Ⅱ.비유동자산	59,893,558,785	51,524,239,142

(1)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(2)공정가치측정금융자산(기타포괄손익)	616,070,441	91,903,320

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	18,642,925,414	16,880,378,638

(4)기타비유동금융자산	755,467,058	968,653,435

(5)관계기업에 대한 투자자산	155,649,924	781,615,587

(6)유형자산	32,552,774,910	25,566,252,632

(7)투자부동산	531,278,890	533,367,592

(8)영업권 이외의 무형자산	33,309,564	35,756,867

(9)이연법인세자산	2,083,489,072	2,222,847,669

(10)기타비유동자산	4,517,593,512	4,438,463,402

자산총계	129,084,902,674	125,172,358,791

부채

Ⅰ.유동부채	24,888,181,345	27,500,582,016

(1)매입채무 및 기타유동채무	9,260,033,001	11,010,614,009

(2)단기차입금	12,457,160,758	13,546,373,286

(3)유동성장기차입금	1,012,920,000	1,025,630,000

(4)당기법인세부채	309,168,488	0

(5)유동리스부채	313,167,819	637,936,980

(6)기타유동부채	1,535,731,279	1,280,027,741

Ⅱ.비유동부채	20,904,027,480	14,262,185,226

(1)비유동종업원급여충당부채	432,492,999	420,130,248

(2)장기차입금	19,411,250,000	13,220,295,000

(3)퇴직급여부채	294,994,642	42,272,859

(4)비유동리스부채	765,289,839	579,487,119

부채총계	45,792,208,825	41,762,767,242

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,292,693,849	83,409,591,549

(1)자본금	8,536,000,000	8,536,000,000

(2)기타불입자본	16,903,548,826	18,476,977,551

(3)이익잉여금(결손금)	57,942,850,949	56,642,569,527

(4)기타자본구성요소	(89,705,926)	(245,955,529)

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	83,292,693,849	83,409,591,549

자본과부채총계	129,084,902,674	125,172,358,791

연결 포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	27,245,087,967	27,245,087,967	36,956,730,728	36,956,730,728

(1)제품매출액	20,468,012,952	20,468,012,952	27,739,066,367	27,739,066,367

(2)상품매출액	6,188,488,985	6,188,488,985	8,739,965,766	8,739,965,766

(3)기타매출액	588,586,030	588,586,030	477,698,595	477,698,595

Ⅱ.매출원가	22,264,808,794	22,264,808,794	30,848,070,923	30,848,070,923

(1)제품매출원가	17,399,183,818	17,399,183,818	23,478,541,056	23,478,541,056

(2)상품매출원가	4,865,624,976	4,865,624,976	7,049,772,136	7,049,772,136

(3)기타매출원가	0	0	319,757,731	319,757,731

Ⅲ.매출총이익	4,980,279,173	4,980,279,173	6,108,659,805	6,108,659,805

Ⅳ.판매비와관리비	3,317,056,028	3,317,056,028	2,707,069,427	2,707,069,427

Ⅴ.연구개발비	317,125,761	317,125,761	389,997,126	389,997,126

Ⅵ.영업이익(손실)	1,346,097,384	1,346,097,384	3,011,593,252	3,011,593,252

Ⅶ.금융수익	263,950,089	263,950,089	137,179,896	137,179,896

Ⅷ.금융수익(유효이자율법)	3,602,765	3,602,765	5,327,331	5,327,331

Ⅸ.금융비용	381,096,342	381,096,342	152,598,567	152,598,567

Ⅹ.기타영업외수익	2,029,576,685	2,029,576,685	962,205,650	962,205,650

(1)수입수수료	9,796,000	9,796,000	14,400,000	14,400,000

(2)외환차익	518,430,288	518,430,288	272,389,383	272,389,383

(3)외화환산이익	450,689,918	450,689,918	368,014,534	368,014,534

(4)공정가치측정금융자산평가이익	1,042,876,516	1,042,876,516	133,870,133	133,870,133

(5)공정가치측정금융자산처분이익	0	0	12,207,921	12,207,921

(6)유형자산처분이익	0	0	121,896,553	121,896,553

(7)기타	7,783,963	7,783,963	39,427,126	39,427,126

XI.기타영업외비용	765,618,554	765,618,554	1,077,514,554	1,077,514,554

(1)외환차손	299,878,364	299,878,364	268,844,506	268,844,506

(2)외화환산손실	182,501,735	182,501,735	2,056,221	2,056,221

(3)공정가치측정금융자산평가손실	68,140,656	68,140,656	738,534,694	738,534,694

(4)공정가치측정금융자산처분손실	25,773,405	25,773,405	0	0

(5)기타	189,324,394	189,324,394	68,079,133	68,079,133

XⅡ.지분법투자이익(손실)	3,654,150	3,654,150	13,681,764	13,681,764

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,500,166,177	2,500,166,177	2,899,874,772	2,899,874,772

XIV.법인세비용	487,240,801	487,240,801	584,758,521	584,758,521

XV.당기순이익(손실)	2,012,925,376	2,012,925,376	2,315,116,251	2,315,116,251

XVI.기타포괄손익	156,249,603	156,249,603	(43,719,962)	(43,719,962)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(176,471)	(176,471)	66,830	66,830

1.공정가치측정금융자산평가(기타포괄)	(223,380)	(223,380)	85,679	85,679

2.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	46,909	46,909	(18,849)	(18,849)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	156,426,074	156,426,074	(43,786,792)	(43,786,792)

1.해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	258,723,267	258,723,267	22,039,523	22,039,523

2.지분법자본변동	(129,490,118)	(129,490,118)	(84,392,712)	(84,392,712)

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	27,192,925	27,192,925	18,566,397	18,566,397

XVII.총포괄손익	2,169,174,979	2,169,174,979	2,271,396,289	2,271,396,289

XVIII.주당이익

(1)보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	126	126	143	143

(2)보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	126	126	143	143

(3)구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	131	131	148	148

(4)구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	131	131	148	148

연결 자본변동표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	55,189,603,856	(134,544,139)	84,991,965,738	0	84,991,965,738

Ⅱ.자기주식의 취득

Ⅲ.배당금지급	(735,139,200)	0	(735,139,200)	0	(735,139,200)

Ⅳ.당기순이익(손실)	2,315,116,251	0	2,315,116,251	0	2,315,116,251

Ⅴ.기타포괄손익	(43,719,962)	(43,719,962)	(43,719,962)

Ⅵ.이익잉여금의대체

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	0	0	0	0	1,579,977,051	(43,719,962)	1,536,257,089	0	1,536,257,089

2022.03.31 (Ⅷ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	56,769,580,907	(178,264,101)	86,528,222,827	0	86,528,222,827

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,809,013,746)	10,534,518,340	56,642,569,527	(245,955,529)	83,409,591,549	0	83,409,591,549

Ⅱ.자기주식의 취득	(1,573,428,725)	(1,573,428,725)	(1,573,428,725)

Ⅲ.배당금지급	(709,869,540)	(709,869,540)	(709,869,540)

Ⅳ.당기순이익(손실)	2,012,925,376	2,012,925,376	2,012,925,376

Ⅴ.기타포괄손익	156,249,603	156,249,603	156,249,603

Ⅵ.이익잉여금의대체	(2,774,414)	(2,774,414)	(2,774,414)

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	(1,573,428,725)	1,300,281,422	156,249,603	(116,897,700)	(116,897,700)

2023.03.31 (Ⅷ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(6,382,442,471)	10,534,518,340	57,942,850,949	(89,705,926)	83,292,693,849	0	83,292,693,849

연결 현금흐름표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,890,825,433	2,197,443,447

(1)당기순이익(손실)	2,012,976,658	2,315,116,251

(2)당기순이익조정을 위한 가감	827,179,434	1,879,794,236

1.퇴직급여	129,768,864	130,220,610

2.기타장기종업원급여	12,362,751	0

3.감가상각비	884,227,866	987,530,180

4.무형자산상각비	2,447,303	37,289,595

5.대손상각비	322,669,360	38,983,980

6.이자비용	491,206,952	152,598,567

7.외화환산손실	236,077,383	2,056,221

8.공정가치측정금융자산평가손실	68,140,656	738,534,694

9.공정가치측정금융자산처분손실	25,773,405	0

10.지분법손실	0	450,786,981

11.법인세비용	487,190,794	584,758,521

12.이자수익	(263,949,467)	(142,507,227)

13.공정가치측정금융자산평가이익	(1,042,876,516)	(133,870,133)

14.공정가치측정금융자산처분이익	0	(12,207,921)

15.유형자산처분이익	0	(121,896,553)

16.지분법이익	(3,654,150)	(464,468,745)

17.외화환산이익	(522,205,767)	(368,014,534)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	192,393,221	(54,099,085)

1.매출채권의 감소(증가)	1,172,546,071	(1,126,809,704)

2.기타채권의 감소(증가)	408,328,331	35,768,727

3.재고자산의 감소(증가)	1,216,031,011	(706,971,519)

4.기타금융자산의 감소(증가)	213,186,377	0

5.기타비금융자산의 감소(증가)	(793,535,455)	164,888,317

6.매입채무의 증가(감소)	(1,693,644,967)	844,330,972

7.기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(709,174,604)	791,236

8.기타금융부채의 증가(감소)	0	667,772,242

9.장기임대보증금의 증가(감소)	0	(75,000,000)

10.퇴직급여채무의 증가(감소)	122,952,919	22,509,216

11.기타비금융부채의 증가(감소)	255,703,538	118,621,428

(4)이자수취(영업)	255,161,672	147,052,073

(5)이자지급(영업)	(358,268,752)	(321,283,888)

(6)법인세납부(환급)	(38,616,800)	(1,769,136,140)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,361,265,659)	1,047,989,801

(1)단기금융상품의 처분	7,284,303,437	7,151,115,131

(2)공정가치측정금융자산의처분	6,134,261,584	4,716,859,330

(3)금융리스채권의회수	106,423	0

(4)장기금융상품의 처분	0	900,000

(5)유형자산의 처분	35,885,063	140,363,637

(6)단기금융상품의 취득	(7,330,718,937)	(7,211,669,911)

(7)공정가치측정금융자산취득	(5,590,555,876)	(3,475,258,837)

(8)장기금융상품의 취득	0	(6,000,000)

(9)유형자산의 취득	(7,894,547,353)	(268,319,549)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,980,427,693	1,116,710,085

(1)단기차입금의 증가	8,412,990,758	8,186,483,575

(2)장기차입금의 증가	6,255,435,000	0

(3)단기차입금의 상환	(9,752,853,286)	(5,942,240,000)

(4)유동성 장기차입금의 상환	(259,690,000)	(249,980,000)

(5)리스부채의 상환	(102,026,054)	(142,414,290)

(6)자기주식의 취득	(1,573,428,725)	0

(7)배당금지급	0	(735,139,200)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,490,012,533)	4,362,143,333

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,430,807,283	3,289,919,507

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,522,654	44,566,439

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,018,317,404	7,696,629,279