덕성 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,757,105,630	71,886,527,200

(1)현금및현금성자산	6,615,697,841	3,213,499,901

(2)단기금융상품	17,336,022,301	17,219,080,385

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	14,472,222,743	14,315,304,954

(4)매출채권 및 기타채권	26,958,999,904	26,474,224,325

(5)재고자산	10,017,282,015	10,521,439,868

(6)기타유동자산	356,880,826	142,977,767

Ⅱ.비유동자산	47,752,423,776	47,727,972,558

(1)장기금융상품	586,208,500	570,908,500

(2)공정가치측정금융자산(기타포괄손익)	553,786,745	554,108,045

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	16,229,623,096	17,002,920,535

(4)기타비유동금융자산	2,544,542,308	1,301,264,859

(5)종속기업에 대한 투자자산	2,215,868,736	953,268,026

(6)관계기업에 대한 투자자산	216,235,642	350,095,288

(7)유형자산	21,858,252,023	23,732,771,158

(8)투자부동산	535,456,293	541,722,395

(9)영업권 이외의 무형자산	74,094,931	158,766,168

(10)이연법인세자산	2,938,355,502	2,562,147,584

자산총계	123,509,529,406	119,614,499,758

부채

Ⅰ.유동부채	27,860,000,090	34,496,543,923

(1)매입채무 및 기타유동채무	9,910,828,159	9,686,189,053

(2)단기차입금	14,882,147,689	18,477,776,660

(3)유동성장기차입금	1,028,630,000	999,920,000

(4)당기법인세부채	535,560,688	3,721,773,149

(5)유동리스부채	217,142,667	520,286,326

(6)기타유동부채	1,285,690,887	1,090,598,735

Ⅱ.비유동부채	9,574,688,290	3,373,266,408

(1)장기차입금	8,736,256,498	2,653,990,000

(2)기타비유동금융부채	0	155,000,000

(3)퇴직급여부채	831,775,001	467,062,097

(4)비유동리스부채	6,656,791	97,214,311

부채총계	37,434,688,380	37,869,810,331

자본

Ⅰ.자본금	8,536,000,000	8,536,000,000

Ⅱ.기타불입자본	21,400,906,021	21,400,906,021

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	56,282,507,698	51,913,018,948

Ⅳ.기타자본구성요소	(144,572,693)	(105,235,542)

자본총계	86,074,841,026	81,744,689,427

자본과부채총계	123,509,529,406	119,614,499,758

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,750,596,377	89,592,676,620	25,935,867,281	75,618,373,926

(1)제품매출액	11,374,577,088	40,480,342,247	11,643,271,915	37,188,573,017

(2)상품매출액	16,948,465,789	47,723,387,668	13,733,698,130	36,654,203,350

(3)기타매출액	427,553,500	1,388,946,705	558,897,236	1,775,597,559

Ⅱ.매출원가	25,496,729,164	77,809,674,716	22,095,451,384	64,902,244,799

(1)제품매출원가	10,016,355,218	34,310,364,652	9,636,705,680	30,732,789,119

(2)상품매출원가	15,186,292,888	42,606,999,154	12,129,633,636	33,069,730,406

(3)기타매출원가	294,081,058	892,310,910	329,112,068	1,099,725,274

Ⅲ.매출총이익	3,253,867,213	11,783,001,904	3,840,415,897	10,716,129,127

Ⅳ.판매비와관리비	2,506,449,627	7,096,410,572	2,370,743,887	6,418,671,220

Ⅴ.연구개발비	378,396,043	1,135,319,998	396,097,236	1,151,520,516

Ⅵ.영업이익(손실)	369,021,543	3,551,271,334	1,073,574,774	3,145,937,391

Ⅶ.금융수익	463,132,364	742,463,252	136,597,390	307,070,110

Ⅷ.금융수익(유효이자율법)	3,554,266	14,323,968	2,183,471	19,305,812

Ⅸ.금융비용	183,054,258	443,738,687	123,481,330	372,937,022

Ⅹ.기타영업외수익	2,835,396,310	5,579,061,456	274,875,269	4,158,547,442

(1)수입수수료	265,291,042	579,546,572	2,077,102	149,742,808

(2)외환차익	849,558,213	1,620,985,843	193,075,404	1,510,241,834

(3)외화환산이익	1,479,016,787	2,595,921,207	529,545,648	625,685,344

(4)공정가치측정금융자산평가이익	164,475,414	416,368,070	(528,968,001)	1,593,475,692

(5)공정가치측정금융자산처분이익	0	12,207,921	13,868,459	14,468,459

(6)유형자산처분이익	0	122,271,364	1,396,737	6,667,465

(7)기타	77,054,854	231,760,479	63,879,920	258,265,840

XI.기타영업외비용	1,830,921,873	4,396,827,168	829,388,757	2,858,759,736

(1)외환차손	297,026,374	649,169,262	114,803,742	452,338,765

(2)외화환산손실	149,281,543	156,006,160	(329,921,290)	5,804,720

(3)공정가치측정금융자산평가손실	294,887,222	1,934,459,172	267,465,837	334,474,076

(4)공정가치측정금융자산처손실	281,002,942	281,002,942	0	1,291,566

(5)유형자산손상차손	521,727,155	521,727,155	0	0

(6)기타의대손상각비	8,355,737	141,230,109	729,299,283	1,716,833,658

(7)기타	278,640,900	713,232,368	47,741,185	348,016,951

XⅡ.지분법투자이익(손실)	680,723,352	1,167,827,601	(245,392,267)	(337,384,607)

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,337,851,704	6,214,381,756	288,968,550	4,061,779,390

XIV.법인세비용	363,968,062	1,109,753,806	244,439,967	1,096,031,788

XV.당기순이익(손실)	1,973,883,642	5,104,627,950	44,528,583	2,965,747,602

XVI.기타포괄손익	51,131,272	(39,337,151)	(68,368,171)	212,225,535

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(71,604)	(250,614)	(59,670)	940,399

1.공정가치측정금융자산평가(기타포괄)	(91,800)	(321,300)	(76,500)	1,205,640

2.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	20,196	70,686	16,830	(265,241)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	51,202,876	(39,086,537)	(68,308,501)	211,285,136

1.지분법자본변동	51,202,876	(39,086,537)	(68,308,501)	211,285,136

2.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

XVII.총포괄손익	2,025,014,914	5,065,290,799	(23,839,588)	3,177,973,137

XVIII.주당이익

(1)보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	122	315	2	187

(2)보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	122	315	2	187

(3)구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	320	7	192

(4)구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	320	7	192

자본변동표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	47,143,023,215	(355,323,850)	63,522,941,592

Ⅱ.배당금지급	(703,624,305)	(703,624,305)

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	2,667,145,454	10,534,518,340	13,201,663,794

Ⅳ.당기순이익(손실)	2,965,747,602	2,965,747,602

Ⅴ.기타포괄손익	212,225,535	212,225,535

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	2,667,145,454	10,534,518,340	2,262,123,297	212,225,535	15,676,012,626

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	49,405,146,512	(143,098,315)	79,198,954,218

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	51,913,018,948	(105,235,542)	81,744,689,427

Ⅱ.배당금지급	(735,139,200)	(735,139,200)

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅳ.당기순이익(손실)	5,104,627,950	5,104,627,950

Ⅴ.기타포괄손익	(39,337,151)	(39,337,151)

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	4,369,488,750	(39,337,151)	4,330,151,599

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	1,885,085,276	10,534,518,340	56,282,507,698	(144,572,693)	86,074,841,026

현금흐름표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,604,555,876	5,054,344,625

(1)당기순이익(손실)	5,104,627,950	2,965,747,602

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,873,606,882	4,634,509,151

1.퇴직급여	390,661,830	422,422,137

2.감가상각비	2,614,645,371	2,653,297,890

3.유형자산손상차손	521,727,155	0

4.무형자산상각비	114,781,237	123,644,041

5.대손상각비	236,983,796	137,060,528

6.기타의 대손상각비	141,230,109	1,716,833,658

7.이자비용	443,738,687	372,937,022

8.외화환산손실	156,006,160	5,804,720

9.공정가치측정금융자산평가손실	1,934,459,172	334,474,076

10.공정가치측정금융자산처분손실	281,002,942	1,291,566

11.지분법손실	0	350,861,382

12.법인세비용	1,109,753,806	1,096,031,788

13.이자수익	(756,787,220)	(326,375,922)

14.공정가치측정금융자산평가이익	(416,368,070)	(1,593,475,692)

15.공정가치측정금융자산처분이익	(12,207,921)	(14,468,459)

16.유형자산처분이익	(122,271,364)	(6,667,465)

17.지분법이익	(1,167,827,601)	(13,476,775)

18.외화환산이익	(2,595,921,207)	(625,685,344)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,066,728,131	(1,149,565,272)

1.매출채권의 감소(증가)	1,825,166,277	(981,536,748)

2.기타채권의 감소(증가)	(430,587,858)	(826,710,284)

3.재고자산의 감소(증가)	504,157,853	(169,144,576)

4.기타금융자산의 감소(증가)	239,119,926	230,620,464

5.기타비금융자산의 감소(증가)	(213,903,059)	8,904,353

6.매입채무의 증가(감소)	1,014,046,391	1,345,280,685

7.기타채무의 증가(감소)	(885,414,625)	(806,230,060)

8.장기임대보증금의 증가(감소)	(155,000,000)	0

9.퇴직급여채무의 증가(감소)	(25,948,926)	(25,467,221)

10.기타비금융부채의 증가(감소)	195,092,152	74,718,115

(4)이자수취(영업)	650,578,142	354,153,511

(5)이자지급(영업)	(418,881,730)	(375,858,719)

(6)법인세납부(환급)	(4,672,103,499)	(1,374,641,648)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,848,268,408)	(6,824,287,002)

(1)단기금융상품의 처분	12,820,557,612	14,678,027,907

(2)공정가치측정금융자산의처분	12,304,752,364	4,112,028,175

(3)금융리스채권의회수	0	33,027,675

(4)장기금융상품의 처분	2,700,000	2,700,000

(5)유형자산의 처분	153,590,910	8,272,728

(6)단기금융상품의 취득	(12,937,499,528)	(14,820,557,612)

(7)장기금융상품의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

(8)공정가치측정금융자산취득	(13,475,258,837)	(9,915,208,079)

(9)기타금융자산의 취득	(1,468,073,407)	0

(10)유형자산의 취득	(1,231,037,522)	(901,257,796)

(11)영업권 이외의 무형자산의 취득	0	(3,320,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,217,729,290	12,403,671,653

(1)단기차입금의 증가	13,310,871,029	15,413,021,411

(2)장기차입금의 증가	6,723,508,407	190,210,000

(3)자기주식의 처분	0	16,172,938,197

(4)단기차입금의 상환	(16,906,500,000)	(16,588,200,000)

(5)유동성장기차입금의상환	(749,940,000)	(1,646,749,166)

(6)리스부채의상환	(425,070,946)	(433,924,484)

(7)배당금지급	(735,139,200)	(703,624,305)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,974,016,758	10,633,729,276

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,213,499,901	7,380,334,048

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	428,181,182	230,421,155

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,615,697,841	18,244,484,479