덕성 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	60,359,297,274	60,784,292,567

(1)현금및현금성자산	5,607,283,068	8,229,939,954

(2)단기금융상품	17,126,990,493	17,036,283,058

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	0	0

(4)매출채권 및 기타채권	19,298,975,753	18,741,600,155

(5)재고자산	17,579,947,888	16,265,836,402

(6)단기금융리스채권	32,965,864

(7)기타유동자산	746,100,072	477,667,134

Ⅱ.비유동자산	48,114,448,160	44,255,594,564

(1)장기금융상품	511,896,274	506,796,274

(2)공정가치측정금융자산(기타포괄손익)	553,431,785	552,663,725

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	13,498,698,964	9,757,617,097

(4)기타비유동금융자산	1,494,846,911	1,507,350,534

(5)관계기업에 대한 투자자산	470,692,395	229,836,733

(6)유형자산	27,148,524,384	27,133,754,816

(7)투자부동산	547,988,498	550,077,198

(8)영업권 이외의 무형자산	267,093,621	304,362,884

(9)이연법인세자산	3,096,169,758	3,200,421,672

(10)기타비유동자산	525,105,570	512,713,631

자산총계	108,473,745,434	105,039,887,131

부채

Ⅰ.유동부채	35,193,412,705	34,380,581,277

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,764,818,721	7,164,644,569

(2)단기차입금	22,143,519,961	22,822,828,006

(3)유동성장기차입금	1,601,748,333	1,896,729,166

(4)당기법인세부채	1,102,019,685	955,918,105

(5)유동리스부채	330,130,093	144,392,865

(6)기타유동부채	1,251,175,912	1,396,068,566

Ⅱ.비유동부채	4,484,195,899	4,423,083,073

(1)장기차입금	3,213,720,000	3,463,700,000

(2)기타비유동금융부채	155,000,000	155,000,000

(3)퇴직급여부채	925,623,096	784,815,717

(4)비유동리스부채	189,852,803	19,567,356

부채총계	39,677,608,604	38,803,664,350

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,796,136,830	66,236,222,781

(1)자본금	8,536,000,000	8,536,000,000

(2)기타불입자본	8,199,242,227	8,199,242,227

(3)이익잉여금(결손금)	52,172,425,123	49,857,414,340

(4)기타자본구성요소	(111,530,520)	(356,433,786)

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	68,796,136,830	66,236,222,781

자본과부채총계	108,473,745,434	105,039,887,131

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	26,465,281,970	26,465,281,970	28,055,987,075	28,055,987,075

(1)제품매출액	19,586,683,076	19,586,683,076	18,979,675,899	18,979,675,899

(2)상품매출액	6,277,683,557	6,277,683,557	8,452,539,536	8,452,539,536

(3)기타매출액	600,915,337	600,915,337	623,771,640	623,771,640

Ⅱ.매출원가	21,983,264,916	21,983,264,916	23,434,093,308	23,434,093,308

(1)제품매출원가	16,370,760,974	16,370,760,974	16,699,514,421	16,699,514,421

(2)상품매출원가	5,232,234,167	5,232,234,167	6,381,449,401	6,381,449,401

(3)기타매출원가	380,269,775	380,269,775	353,129,486	353,129,486

Ⅲ.매출총이익	4,482,017,054	4,482,017,054	4,621,893,767	4,621,893,767

Ⅳ.판매비와관리비	2,575,845,324	2,575,845,324	2,639,419,098	2,639,419,098

Ⅴ.연구개발비	349,894,369	349,894,369	325,008,369	325,008,369

Ⅵ.영업이익(손실)	1,556,277,361	1,556,277,361	1,657,466,300	1,657,466,300

Ⅶ.금융수익	81,591,154	81,591,154	133,806,611	133,806,611

Ⅷ.금융수익(유효이자율법)	6,285,072	6,285,072	10,375,831	10,375,831

Ⅸ.금융비용	141,918,641	141,918,641	200,198,092	200,198,092

Ⅹ.기타영업외수익	3,246,972,306	3,246,972,306	1,091,984,424	1,091,984,424

(1)수입수수료	8,960,000	8,960,000	0	0

(2)외환차익	1,254,343,543	1,254,343,543	236,700,861	236,700,861

(3)외화환산이익	69,958,110	69,958,110	648,127,260	648,127,260

(4)공정가치측정금융자산평가이익	1,831,318,448	1,831,318,448	63,262,199	63,262,199

(5)공정가치측정금융자산처분이익	300,000	300,000	0	0

(6)유형자산처분이익	726,273	726,273	635,364	635,364

(7)기타	81,365,932	81,365,932	143,258,740	143,258,740

XI.기타영업외비용	1,090,476,026	1,090,476,026	812,330,174	812,330,174

(1)외환차손	286,968,284	286,968,284	287,449,360	287,449,360

(2)외화환산손실	445,902,295	445,902,295	0	0

(3)공정가치측정금융자산평가손실	43,234,601	43,234,601	421,497,053	421,497,053

(4)공정가치측정금융자산처분손실	0	0	2,000,000	2,000,000

(5)기타	314,370,846	314,370,846	101,383,761	101,383,761

XⅡ.지분법투자이익(손실)	(25,132,080)	(25,132,080)	(38,286,141)	(38,286,141)

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,633,599,146	3,633,599,146	1,842,818,759	1,842,818,759

XIV.법인세비용	614,964,058	614,964,058	282,039,745	282,039,745

XV.당기순이익(손실)	3,018,635,088	3,018,635,088	1,560,779,014	1,560,779,014

XVI.기타포괄손익	244,903,266	244,903,266	19,215,685	19,215,685

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	599,087	599,087	(33,415)	(33,415)

1.공정가치측정금융자산평가(기타포괄)	768,060	768,060	(42,840)	(42,840)

2.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(168,973)	(168,973)	9,425	9,425

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	244,304,179	244,304,179	19,249,100	19,249,100

1.해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	36,833,740	36,833,740	27,418,616	27,418,616

2.지분법자본변동	265,987,742	265,987,742	(10,473,738)	(10,473,738)

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(58,517,303)	(58,517,303)	2,304,222	2,304,222

XVII.총포괄손익	3,263,538,354	3,263,538,354	1,579,994,699	1,579,994,699

XVIII.주당이익

(1)보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	190	190	99	99

(2)보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	190	190	99	99

(3)구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	240	240	124	124

(4)구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	240	240	124	124

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	46,568,860,630	(316,117,979)	62,987,984,878	62,987,984,878

Ⅱ.배당금지급	(316,588,580)	(316,588,580)	(316,588,580)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,560,779,014	1,560,779,014	1,560,779,014

Ⅳ.기타포괄손익	19,215,685	19,215,685	19,215,685

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	1,244,190,434	19,215,685	1,263,406,119	1,263,406,119

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	47,813,051,064	(296,902,294)	64,251,390,997	64,251,390,997

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	49,857,414,340	(356,433,786)	66,236,222,781	66,236,222,781

Ⅱ.배당금지급	(703,624,305)	(703,624,305)	(703,624,305)

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,018,635,088	3,018,635,088	3,018,635,088

Ⅳ.기타포괄손익	244,903,266	244,903,266	244,903,266

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	2,315,010,783	244,903,266	2,559,914,049	2,559,914,049

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(4,552,230,730)	52,172,425,123	(111,530,520)	68,796,136,830	68,796,136,830

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,958,329,933	(1,640,877,690)

(1)당기순이익(손실)	3,018,635,088	1,560,779,012

(2)당기순이익조정을 위한 가감	549,852,490	1,340,539,457

1.퇴직급여	143,520,836	126,010,872

2.감가상각비	985,548,758	907,591,841

3.무형자산상각비	37,269,263	37,343,595

4.대손상각비	102,765,655	181,779,383

5.이자비용	139,315,280	200,198,092

6.외화환산손실	445,902,295	0

7.공정가치측정금융자산평가손실	43,234,601	421,497,053

8.공정가치측정금융자산처분손실	0	2,000,000

9.지분법손실	152,880,816	288,974,407

10.법인세비용	614,964,058	282,039,745

11.이자수익	(85,497,505)	(144,182,442)

12.공정가치측정금융자산평가이익	(1,831,318,448)	(63,262,199)

13.공정가치측정금융자산처분이익	(300,000)	0

14.유형자산처분이익	(726,273)	(635,364)

15.지분법이익	(127,748,736)	(250,688,266)

16.외화환산이익	(69,958,110)	(648,127,260)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,200,797,866)	(4,502,938,385)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,205,154,187)	(1,801,257,917)

2.기타채권의 감소(증가)	48,410,988	(12,542,756)

3.재고자산의 감소(증가)	(1,314,111,486)	(2,238,565,765)

4.기타금융자산의 감소(증가)	18,726,884	(5,000,000)

5.기타비금융자산의 감소(증가)	(280,824,877)	(419,432,876)

6.매입채무의 증가(감소)	(453,992,620)	(660,547,702)

7.기타채무의 증가(감소)	594,705,711	(183,288,332)

8.기타금융부채의 증가(감소)	1,539,047,832	655,583,336

9.퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,713,457)	6,402,393

10.기타비금융부채의 증가(감소)	(144,892,654)	155,711,234

(4)이자수취(영업)	154,538,639	198,089,275

(5)이자지급(영업)	(140,601,578)	(201,163,619)

(6)법인세납부(환급)	(423,296,840)	(36,183,430)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,516,184,222)	(3,093,174,343)

(1)단기금융상품의 처분	7,060,407,696	6,940,899,612

(2)공정가치측정금융자산의처분	1,027,500,000	1,124,000,000

(3)금융리스채권의회수	33,027,675	51,673,992

(4)장기금융상품의 처분	900,000	900,000

(5)유형자산의 처분	2,492,959	636,364

(6)단기금융상품의 취득	(7,151,115,131)	(7,060,407,696)

(7)공정가치측정금융자산취득	(2,980,198,020)	(3,983,147,669)

(8)장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)

(9)유형자산의 취득	(503,199,401)	(161,728,946)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,134,538,157)	2,250,209,319

(1)단기차입금의 증가	3,510,584,155	5,010,060,542

(2)단기차입금의 상환	(4,243,900,000)	(1,794,080,000)

(3)장기차입금의 상환	(544,960,833)	(544,960,833)

(4)리스부채의 상환	(152,637,174)	(104,221,810)

(5)배당금지급	(703,624,305)	(316,588,580)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,692,392,446)	(2,483,842,714)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,229,939,954	3,835,841,152

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,735,560	30,359,324

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,607,283,068	1,382,357,762