덕성 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	79,211,818,094	75,246,296,015

(1)현금및현금성자산	7,555,765,161	3,289,919,507

(2)단기금융상품	17,336,022,301	17,219,080,385

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	14,472,222,743	14,315,304,954

(4)매출채권 및 기타채권	25,189,205,055	24,798,010,515

(5)재고자산	13,389,525,481	14,830,220,214

(6)기타유동자산	1,269,077,353	793,760,440

Ⅱ.비유동자산	48,735,177,508	50,045,495,873

(1)장기금융상품	586,208,500	570,908,500

(2)공정가치측정금융자산(기타포괄손익)	553,786,745	554,108,045

(3)공정가치측정금융자산(당기손익)	16,229,623,096	17,002,920,535

(4)기타비유동금융자산	2,544,542,308	1,301,264,859

(5)관계기업에 대한 투자자산	216,235,642	350,095,288

(6)유형자산	24,461,075,646	26,469,352,450

(7)투자부동산	535,456,293	541,722,395

(8)영업권 이외의 무형자산	74,094,931	158,766,168

(9)이연법인세자산	2,953,354,728	2,541,704,885

(10)기타비유동자산	580,799,619	554,652,748

자산총계	127,946,995,602	125,291,791,888

부채

Ⅰ.유동부채	29,572,980,695	36,926,559,742

(1)매입채무 및 기타유동채무	9,428,268,744	10,672,657,489

(2)단기차입금	16,878,747,689	19,781,596,660

(3)유동성장기차입금	1,028,630,000	999,920,000

(4)당기법인세부채	535,560,688	3,721,773,149

(5)유동리스부채	217,142,667	520,286,326

(6)기타유동부채	1,484,630,907	1,230,326,118

Ⅱ.비유동부채	9,574,688,290	3,373,266,408

(1)장기차입금	8,736,256,498	2,653,990,000

(2)기타비유동금융부채	0	155,000,000

(3)퇴직급여부채	831,775,001	467,062,097

(4)비유동리스부채	6,656,791	97,214,311

부채총계	39,147,668,985	40,299,826,150

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	88,799,326,617	84,991,965,738

(1)자본금	8,536,000,000	8,536,000,000

(2)기타불입자본	21,400,906,021	21,400,906,021

(3)이익잉여금(결손금)	59,000,859,961	55,189,603,856

(4)기타자본구성요소	(138,439,365)	(134,544,139)

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	88,799,326,617	84,991,965,738

자본과부채총계	127,946,995,602	125,291,791,888

연결 포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	33,720,249,063	103,199,712,716	27,826,624,750	81,443,897,655

(1)제품매출액	25,764,907,361	76,710,993,400	18,488,201,422	57,953,607,148

(2)상품매출액	7,527,788,202	25,099,772,611	8,779,526,092	21,714,692,948

(3)기타매출액	427,553,500	1,388,946,705	558,897,236	1,775,597,559

Ⅱ.매출원가	28,797,329,587	87,547,376,812	24,030,811,353	69,784,153,442

(1)제품매출원가	22,864,952,849	66,681,609,922	16,697,064,205	50,669,050,379

(2)상품매출원가	5,638,295,680	19,973,455,980	7,004,635,080	18,015,377,789

(3)기타매출원가	294,081,058	892,310,910	329,112,068	1,099,725,274

Ⅲ.매출총이익	4,922,919,476	15,652,335,904	3,795,813,397	11,659,744,213

Ⅳ.판매비와관리비	4,006,061,883	9,822,455,444	2,793,928,603	7,992,553,891

Ⅴ.연구개발비	378,396,043	1,135,319,998	396,097,236	1,151,520,516

Ⅵ.영업이익(손실)	538,461,550	4,694,560,462	605,787,558	2,515,669,806

Ⅶ.금융수익	465,082,189	746,835,038	140,267,248	313,963,507

Ⅷ.금융수익(유효이자율법)	3,554,266	14,323,968	2,183,471	19,305,812

Ⅸ.금융비용	191,071,747	487,986,930	135,613,388	430,242,498

Ⅹ.기타영업외수익	2,691,682,470	5,268,517,930	568,256,544	4,614,216,767

(1)수입수수료	13,456,000	37,840,000	15,637,600	37,953,600

(2)외환차익	951,771,899	1,845,350,707	201,400,015	1,796,223,381

(3)외화환산이익	1,479,016,787	2,595,921,207	529,545,648	625,685,344

(4)공정가치측정금융자산평가이익	164,475,414	416,368,070	(528,968,001)	1,593,475,692

(5)공정가치측정금융자산처분이익	0	12,207,921	13,868,459	14,468,459

(6)유형자산처분이익	0	122,271,364	1,396,737	6,667,465

(7)기타	82,962,370	238,558,661	335,376,086	539,742,826

XI.기타영업외비용	1,913,099,546	4,607,341,369	169,782,503	1,496,351,717

(1)외환차손	385,912,743	959,211,848	142,154,783	715,474,239

(2)외화환산손실	149,281,543	156,006,160	(329,921,290)	5,804,720

(3)공정가치측정금융자산평가손실	294,887,222	1,934,459,172	267,465,837	334,474,076

(4)공정가치측정금융자산처손실	281,002,942	281,002,942	0	1,291,566

(5)유형자산손상차손	521,727,155	521,727,155	0	0

(6)기타	280,287,941	754,934,092	90,083,173	439,307,116

XⅡ.지분법투자이익(손실)	988,912	27,240,012	23,656,377	13,476,775

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,595,598,094	5,656,149,111	1,034,755,307	5,550,038,452

XIV.법인세비용	363,968,062	1,109,753,806	244,439,967	1,096,031,788

XV.당기순이익(손실)	1,231,630,032	4,546,395,305	790,315,340	4,454,006,664

XVI.기타포괄손익	57,198,507	(3,895,226)	(44,994,404)	185,536,344

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(71,604)	(250,614)	(59,670)	940,399

1.공정가치측정금융자산평가(기타포괄)	(91,800)	(321,300)	(76,500)	1,205,640

2.확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	20,196	70,686	16,830	(265,241)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	57,270,111	(3,644,612)	(44,934,734)	184,595,945

1.해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	78,781,211	122,013,121	37,935,895	89,970,618

2.지분법자본변동	(27,578,334)	(161,099,658)	(106,244,396)	121,314,522

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	6,067,234	35,441,925	23,373,767	(26,689,195)

XVII.총포괄손익	1,288,828,539	4,542,500,079	745,320,936	4,639,543,008

XVIII.주당이익

(1)보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	281	50	281

(2)보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	76	281	50	281

(3)구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	286	55	286

(4)구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	81	286	55	286

연결 자본변동표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	4,552,230,730	0	49,857,414,340	(356,433,786)	66,236,222,781	66,236,222,781

Ⅱ.배당금지급	(703,624,305)	(703,624,305)	(703,624,305)

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	2,667,145,454	10,534,518,340	13,201,663,794	13,201,663,794

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,454,006,664	4,454,006,664	4,454,006,664

Ⅴ.기타포괄손익	185,536,344	185,536,344	185,536,344

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	2,667,145,454	10,534,518,340	3,750,382,359	185,536,344	17,137,582,497	17,137,582,497

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	53,607,796,699	(170,897,442)	83,373,805,278	83,373,805,278

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	(1,885,085,276)	10,534,518,340	55,189,603,856	(134,544,139)	84,991,965,738	84,991,965,738

Ⅱ.배당금지급	(735,139,200)	(735,139,200)	(735,139,200)

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	0

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,546,395,305	4,546,395,305	4,546,395,305

Ⅴ.기타포괄손익	(3,895,226)	(3,895,226)	(3,895,226)

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	3,811,256,105	(3,895,226)	3,807,360,879	3,807,360,879

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	8,536,000,000	12,751,472,957	1,885,085,276	10,534,518,340	59,000,859,961	(138,439,365)	88,799,326,617	88,799,326,617

연결 현금흐름표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,911,906,094	5,496,954,283

(1)당기순이익(손실)	4,546,395,305	4,454,006,664

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,972,670,292	3,134,517,087

1.퇴직급여	390,661,830	422,422,137

2.감가상각비	2,975,012,090	2,942,014,191

3.무형자산상각비	114,781,237	123,644,041

4.대손상각비	936,446,550	365,635,124

5.이자비용	487,986,930	430,242,498

6.외화환산손실	156,006,160	5,804,720

7.공정가치측정금융자산평가손실	1,934,459,172	334,474,076

8.공정가치측정금융자산처분손실	281,002,942	1,291,566

9.유형자산손상차손	521,727,155	0

10.지분법손실	1,140,587,589	0

11.법인세비용	1,109,753,806	1,096,031,788

12.이자수익	(761,159,006)	(333,269,319)

13.공정가치측정금융자산평가이익	(416,368,070)	(1,593,475,692)

14.공정가치측정금융자산처분이익	(12,207,921)	(14,468,459)

15.유형자산처분이익	(122,271,364)	(6,667,465)

16.지분법이익	(1,167,827,601)	(13,476,775)

17.외화환산이익	(2,595,921,207)	(625,685,344)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	873,124,041	(644,810,533)

1.매출채권의 감소(증가)	831,241,131	(2,040,897,513)

2.기타채권의 감소(증가)	129,171,496	(408,741,474)

3.재고자산의 감소(증가)	1,440,694,733	835,276,555

4.기타금융자산의 감소(증가)	239,119,926	230,620,464

5.기타비금융자산의 감소(증가)	(501,463,784)	(78,034,237)

6.매입채무의 증가(감소)	(455,812,836)	1,628,599,897

7.기타채무의 증가(감소)	(884,583,249)	(808,233,580)

8.장기임대보증금의 증가(감소)	(155,000,000)	0

9.퇴직급여채무의 증가(감소)	(25,948,926)	(25,467,221)

10.기타비금융부채의 증가(감소)	255,705,550	22,066,576

(4)이자수취(영업)	654,949,928	361,046,908

(5)이자지급(영업)	(463,129,973)	(433,164,195)

(6)법인세납부(환급)	(4,672,103,499)	(1,374,641,648)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,890,950,912)	(7,174,043,796)

(1)단기금융상품의 처분	12,820,557,612	14,678,027,907

(2)공정가치측정금융자산의처분	12,304,752,364	4,112,028,175

(3)금융리스채권의회수	0	33,027,675

(4)장기금융상품의 처분	2,700,000	2,700,000

(5)유형자산의 처분	155,342,466	10,734,978

(6)단기금융상품의 취득	(12,937,499,528)	(14,820,557,612)

(7)공정가치측정금융자산취득	(13,475,258,837)	(9,915,208,079)

(8)기타금융자산의 취득	(1,468,073,407)	0

(9)장기금융상품의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

(10)유형자산의 취득	(1,275,471,582)	(1,253,476,840)

(11)영업권 이외의 무형자산의 취득	0	(3,320,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,816,709,290	11,852,751,353

(1)단기차입금의 증가	15,307,471,029	15,414,851,711

(2)장기차입금의 증가	6,723,508,407	190,210,000

(3)자기주식의 처분	0	16,172,938,197

(4)단기차입금의 상환	(18,304,120,000)	(17,140,950,600)

(5)유동성 장기차입금의 상환	(749,940,000)	(1,646,749,166)

(6)리스부채의 상환	(425,070,946)	(433,924,484)

(7)배당금지급	(735,139,200)	(703,624,305)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,837,664,472	10,175,661,840

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,289,919,507	8,229,939,954

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	428,181,182	230,421,155

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,555,765,161	18,636,022,949