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효성 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 26 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 효성
대 표 이 사 : 김 규 영
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)
(전 화) 02-707-7000
(홈페이지) http://www.hyosung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당임원 (성 명) 임석주
(전 화) 02-707-7437
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 작성기준일(2017.12.31) 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	50,000,000	200,000,000	정관 제5조 및 제7조의 2

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,117,455	-	35,117,455	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,117,455	-	35,117,455	-

Ⅴ. 자기주식수	1,848,851	-	1,848,851	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,268,604	-	33,268,604	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,117,455	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,848,851	자기주식 (상법 제369조 제2항)

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,268,604	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	325,574	455,526	492,691

(별도)당기순이익(백만원)	316,067	538,372	317,726

(연결)주당순이익(원)	9,786	13,692	14,809

현금배당금총액(백만원)	166,343	166,343	116,440

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	51.1	36.5	23.6

현금배당수익률(%)	보통주	3.6	3.4	2.9

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	5,000	5,000	3,500

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다.※ 상기 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 연결 그룹이 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균 유통보통주식수로나누어 산정하였습니다.※ 지배회사는 최근 3사업연도 중 중간배당을 실시하지 않았습니다.
3. 연결재무제표 주석

※ 2017년 현금흐름은 당기순이익 3,408억원, 감가상각비 및 무형자산 상각비 6,519 억원 및 매출채권 및 재고자산 증가 등에 따른 운전자금 증가 등으로 영업활동 현 금흐름이 6,846억원 유입되었으나, 국내외 시설투자 등 투자활동으로 9,702억원 의 현금 유출이 발생되었고, 차입금 증가 등 재무활동을 통해 3,686억원이 유입되 었습니다. 이로 인해 보유현금이 전년말 대비 694억원 증가하였습니다. 다. 자금조달(차입금내역)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기(2017년)	제62기(2016년)	증감

금액	비율

단기차입금	3,323,341	2,738,096	585,245	21.37%

유동성장기차입금 및유동성사채	1,593,656	1,642,329	-48,673	-2.96%

단기차입금 합계	4,916,997	4,380,425	536,572	12.25%

장기차입금	1,179,017	1,434,308	-255,291	-17.80%

사채	1,166,072	1,227,863	-61,791	-5.03%

전환상환우선주	-	-	-	-

장기차입금 합계	2,345,089	2,662,171	-317,082	-11.91%

총차입금	7,262,086	7,042,596	219,490	3.12%

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 2.중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용 7.시장위험과 위험관리' 및 '8.파생상품의 거래현황'을 참조하시기 바랍니다.
정 정 신 고 (보고)

2018년 3월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2017.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 3월 26일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 4. 재무제표	이익잉여금처분계산서 기재 누락	-	본문 기재

※ 정정사항 기재는 생략하였습니다. 본문내용을 참조하시기 바랍니다.
3. 연결재무제표 주석

효성캐피탈의 경우 2017년은 영업자산 확대 및 투자수익 증가에 힘입어 매출액은 전년 대비 328억 증가한 2,223억을 시현하였으며, 영업이익은 전년 대비 201억 증가한309억을 시현하였습니다.2018년에는 자산 포트폴리오 다변화와 수익 개선을 통해 지속 성장 기반을 마련하고자 합니다. 다. 신규사업 (1) 탄소섬유 2011년 국내 최초 개발한 독자기술을 기반으로 탄소섬유 개발에 성공한 후 2013년 전주에 국내공장을 완공(연산 2천톤)하여 상업생산을 시작했습니다. 상업생산 시작 후 북미지역 고객을 중심으로 판매확대를 해왔으며, 현재 유럽, 아시아 지역으로 고 객다변화를 위한 Approval을 진행 중입니다. 이에 따라 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.. (2) 아라미드 아라미드 섬유는 연산 1,000톤 규모로 2009년부터 상업생산을 시작한 후 공정개선 등을 통한 생산량 확대를 지속하고 있으며, 방탄분야 국제인증 획득을 통한 고강도 방탄용 판매 증가 등 고부가가치 제품 판매를 확대하고 있습니다. (3) 폴리케톤당사는10여년간의 연구개발 끝에 세계 최초로 고분자 신소재인'폴리케톤'을 개발했습니다. 폴리케톤은 대기오염의 주범인 일산화탄소 및 올레핀(에틸렌·프로필렌)으로 이루어진 친환경 고분자 신소재로 기존 소재 대비 내충격성, 내화학성, 내마모성 등 물성이 우수해 자동차 및 전기전자부품 소재 등으로 활용 가능성이 높으며,2015년 9월 용연공장에 연산 5만톤 공장을 건설하여 현재 일부 업체 Approval 및 판매를 진행하고 있습니다. 라. 환율변동 영향 당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 당사는 외화수지상 수출이 수입보다 많아 원화가 강세를 시현할 경우 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 당사는 외화 수입·지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며, 중공업 등 일부 사업부에서 파생상품을 활용한 환 헷지를 하고 있습니다. 또한, 외화부채를 보유하여 원/달러 환율 하락에 따른이익 감소를 최소화하고 있습니다.

2017년에는 트럼프 행정부의 정치적 불확실성 및 재정정책 기대감 약화 등 대외요인과 수출증대에 따른 경제성장 호조 및 사드문제 해소에 따른 한-중 관계개선 등 대내적 원화강세 요인까지 부각되어 달러/원 환율이 하락하였습니다.

외국계 투자은행 및 국내은행들의 2018년 환율전망은 상반기 하락 이후 하반기 반등을 예상하고 있습니다

이에 따라, 원/달러환율 변동이 당사의 영업실적에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 스판덱스, 타이어보강재, 중공업 등 당사의 핵심 사업부문의 경쟁력 강화와 원가 절감을 통해 환율 상승에 따른 영향을 극대화하고, 적절한 환헤지를 통해 환율 변동성에 따른 영향을 최소화하려고 노력하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)가. 유동성 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기(2017년)	제62기(2016년)	증감

금액	비율

현금 및 현금성자산	501,133	431,707	69,426	16.08%

유동자산	4,630,981	4,048,447	582,534	14.39%

유동부채	7,601,179	6,883,077	718,102	10.43%

유동비율	60.92%	58.82%	-	2.10%

나. 현금흐름(단위 : 백만원)

구 분	제63기(2017년)	제62기(2016년)	증감 금액

기초현금	431,707	513,262	-81,555

영업활동으로 인한 현금흐름	684,622	1,812,939	-1,128,317

투자활동으로 인한 현금흐름	-970,203	-908,333	-61,870

재무활동으로 인한 현금흐름	368,615	-999,087	1,367,702

현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	-13,608	12,927	-26,535

중단영업으로 인한 현금의 감소	-	-	-

현금의 증가(감소)	69,426	-81,554	150,980

기말현금 (현금 및 현금성자산)	501,133	431,707	69,426

※ 2017년 현금흐름은 당기순이익 3,408억원, 감가상각비 및 무형자산 상각비 6,519 억원 및 매출채권 및 재고자산 증가 등에 따른 운전자금 증가 등으로 영업활동 현 금흐름이 6,846억원 유입되었으나, 국내외 시설투자 등 투자활동으로 9,702억원 의 현금 유출이 발생되었고, 차입금 증가 등 재무활동을 통해 3,686억원이 유입되 었습니다. 이로 인해 보유현금이 전년말 대비 694억원 증가하였습니다. 다. 자금조달(차입금내역)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기(2017년)	제62기(2016년)	증감

금액	비율

단기차입금	3,323,341	2,738,096	585,245	21.37%

유동성장기차입금 및유동성사채	1,593,656	1,642,329	-48,673	-2.96%

단기차입금 합계	4,916,997	4,380,425	536,572	12.25%

장기차입금	1,179,017	1,434,308	-255,291	-17.80%

사채	1,166,072	1,227,863	-61,791	-5.03%

전환상환우선주	-	-	-	-

장기차입금 합계	2,345,089	2,662,171	-317,082	-11.91%

총차입금	7,262,086	7,042,596	219,490	3.12%

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 2.중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용 7.시장위험과 위험관리' 및 '8.파생상품의 거래현황'을 참조하시기 바랍니다.