대륙제관 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	87,106,886,857	88,539,082,721

현금및현금성자산	12,540,141,056	18,941,448,005

매출채권 및 기타유동채권	43,449,600,351	42,694,264,054

재고자산	30,531,538,722	26,453,415,061

기타유동금융자산	0	99,859,924

기타유동자산	585,606,728	350,095,677

비유동자산	67,005,112,155	65,835,424,625

유형자산	54,083,544,845	54,178,932,181

투자부동산	661,339,228	667,664,222

영업권 이외의 무형자산	1,920,512,683	1,920,512,683

기타비유동금융자산	4,707,976,435	3,128,972,815

비유동매도가능금융자산	1,894,136,112	3,128,972,815

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,813,840,323	0

지분법적용 투자지분	1,570,064,122	1,790,560,361

이연법인세자산	4,061,674,842	4,148,782,363

자산총계	154,111,999,012	154,374,507,346

부채

유동부채	39,250,930,828	42,702,098,284

매입채무 및 기타유동채무	20,535,825,723	23,108,149,846

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

유동성장기차입금	920,000,000	1,633,864,000

당기법인세부채	70,480,302	1,105,840,725

기타유동금융부채	3,608,742,329	2,732,526,927

기타유동부채	115,882,474	121,716,786

비유동부채	11,957,658,275	11,617,282,430

장기차입금	382,500,000	1,010,000,000

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	11,493,408,275	10,525,532,430

부채총계	51,208,589,103	54,319,380,714

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	838,386,092	(354,403,423)

이익잉여금(결손금)	83,620,226,687	81,964,732,925

자본총계	102,903,409,909	100,055,126,632

자본과부채총계	154,111,999,012	154,374,507,346

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	46,390,218,488	145,410,268,730	47,872,821,400	147,806,610,659

매출원가	42,479,743,686	130,367,348,347	41,026,372,013	126,817,918,217

매출총이익	3,910,474,802	15,042,920,383	6,846,449,387	20,988,692,442

판매비와관리비	3,452,410,755	10,286,715,009	3,166,100,155	9,554,772,812

영업이익(손실)	458,064,047	4,756,205,374	3,680,349,232	11,433,919,630

기타이익	71,745,904	410,744,796	150,092,029	445,297,100

기타손실	310,436,540	583,866,789	171,753,611	591,142,498

금융수익	(37,152,757)	115,136,295	77,883,965	206,765,530

금융원가	120,667,836	365,766,117	97,069,807	628,057,591

법인세비용차감전순이익(손실)	61,552,818	4,332,453,559	3,639,501,808	10,866,782,171

법인세비용	75,616,375	1,086,639,897	833,208,788	2,502,665,665

당기순이익(손실)	(14,063,557)	3,245,813,662	2,806,293,020	8,364,116,506

기타포괄손익	5,809,440	1,192,789,515	(1,304,160)	(128,547,936)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,809,440	1,133,531,584	(1,304,160)	3,675,360

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	5,809,440	1,133,531,584	(1,304,160)	3,675,360

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	59,257,931	0	(132,223,296)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	59,257,931	0	(132,223,296)

총포괄손익	(8,254,117)	4,438,603,177	2,804,988,860	8,235,568,570

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	204	176	526

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	204	176	526

자본변동표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(114,740,745)	74,926,309,218	93,256,365,603

당기순이익(손실)	0	0	0	8,364,116,506	8,364,116,506

기타포괄손익	0	0	(128,547,936)	0	(128,547,936)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,908,383,880)	(1,908,383,880)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(128,547,936)	6,455,732,626	6,327,184,690

2017.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(243,288,681)	81,382,041,844	99,583,550,293

2018.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(354,403,423)	81,964,732,925	100,055,126,632

당기순이익(손실)	0	0	0	3,245,813,662	3,245,813,662

기타포괄손익	0	0	1,192,789,515	0	1,192,789,515

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,192,789,515	1,655,493,762	2,848,283,277

2018.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	838,386,092	83,620,226,687	102,903,409,909

현금흐름표
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	1,949,408,633	7,990,855,867

당기순이익(손실)	3,245,813,662	8,364,116,506

당기순이익조정을 위한 가감	8,123,352,372	9,218,793,288

법인세비용	1,086,639,897	2,502,665,665

금융비용	287,307,753	399,001,076

퇴직급여	1,433,164,715	1,220,875,021

대손상각비	7,510,891	0

감가상각비	5,090,535,426	5,042,335,756

외화환산손실	13,939,173	17,508,898

유형자산처분손실	19,396,077	70,394,774

무형자산손상차손	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	279,754,170	156,060,304

대손충당금환입	0	0

외화환산이익	0	(39,078,056)

유형자산처분이익	(10,351,369)	(7,525,878)

이자수익	(84,544,361)	(143,444,272)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,249,554,851)	(5,803,563,050)

매출채권의 감소(증가)	(2,509,390,200)	(9,768,668,829)

미수금의 감소(증가)	1,739,443,012	297,176,585

선급금의 감소(증가)	(167,245,270)	19,115,715

선급비용의 감소(증가)	(68,265,781)	(64,736,916)

재고자산의 감소(증가)	(4,078,123,661)	1,120,414,166

매입채무의 증가(감소)	(2,608,489,795)	2,996,272,607

미지급금의 증가(감소)	36,165,672	26,954,863

미지급비용의 증가(감소)	912,565,194	26,539,986

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(35,090,840)	(69,201,790)

선수금의 증가(감소)	(5,834,312)	(53,546,154)

기타금융부채의 증가(감소)	0	11,806,817

퇴직급여채무의 증가(감소)	(479,414,070)	(357,675,100)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	14,125,200	11,985,000

이자수취(영업)	156,009,255	129,497,823

법인세납부(환급)	(2,326,211,805)	(3,917,988,700)

투자활동현금흐름	(5,116,525,804)	(6,018,754,786)

유형자산의 처분	35,527,273	15,872,727

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	544,470,000

대여금및수취채권의 처분	14,100,000	6,700,000

유형자산의 취득	(5,033,395,077)	(6,486,797,513)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(126,000,000)	(126,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(7,000,000)	(50,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	242,000	77,000,000

재무활동현금흐름	(3,220,250,605)	(6,074,907,742)

차입금	0	0

차입금의 상환	(1,341,364,000)	(3,761,284,345)

배당금지급	(1,590,319,900)	(1,908,383,880)

이자지급	(288,566,705)	(405,239,517)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,387,367,776)	(4,102,806,661)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,939,173)	21,569,158

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,401,306,949)	(4,081,237,503)

기초현금및현금성자산	18,941,448,005	24,104,817,977

기말현금및현금성자산	12,540,141,056	20,023,580,474