대륙제관 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	89,102,363,156	88,539,082,721

현금및현금성자산	16,348,693,822	18,941,448,005

매출채권 및 기타유동채권	43,380,558,219	42,694,264,054

재고자산	28,974,646,481	26,453,415,061

기타유동금융자산	139,518,099	99,859,924

기타유동자산	258,946,535	350,095,677

비유동자산	65,719,732,499	65,835,424,625

유형자산	53,977,191,270	54,178,932,181

투자부동산	665,555,891	667,664,222

영업권 이외의 무형자산	1,920,512,683	1,920,512,683

기타비유동금융자산	3,165,880,815	3,128,972,815

지분법적용 투자지분	1,790,560,361	1,790,560,361

이연법인세자산	4,200,031,479	4,148,782,363

자산총계	154,822,095,655	154,374,507,346

부채

유동부채	43,694,002,480	42,702,098,284

매입채무 및 기타유동채무	23,113,277,686	23,108,149,846

단기차입금	15,285,966,000	15,633,864,000

당기법인세부채	1,463,255,437	1,105,840,725

기타유동금융부채	3,721,005,904	2,732,526,927

기타유동부채	110,497,453	121,716,786

비유동부채	11,653,899,432	11,617,282,430

장기차입금	717,500,000	1,010,000,000

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	10,854,649,432	10,525,532,430

부채총계	55,347,901,912	54,319,380,714

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(358,375,183)	(354,403,423)

이익잉여금(결손금)	81,387,771,796	81,964,732,925

자본총계	99,474,193,743	100,055,126,632

자본과부채총계	154,822,095,655	154,374,507,346

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,386,232,429	45,386,232,429	46,239,332,895	46,239,332,895

매출원가	40,938,619,052	40,938,619,052	39,835,364,970	39,835,364,970

매출총이익	4,447,613,377	4,447,613,377	6,403,967,925	6,403,967,925

판매비와관리비	3,246,867,734	3,246,867,734	3,074,913,455	3,074,913,455

영업이익(손실)	1,200,745,643	1,200,745,643	3,329,054,470	3,329,054,470

기타이익	231,459,386	231,459,386	148,109,300	148,109,300

기타손실	29,589,196	29,589,196	163,208,164	163,208,164

금융수익	45,206,508	45,206,508	83,839,039	83,839,039

금융원가	127,066,094	127,066,094	587,480,029	587,480,029

법인세비용차감전순이익(손실)	1,320,756,247	1,320,756,247	2,810,314,616	2,810,314,616

법인세비용	307,397,476	307,397,476	638,614,182	638,614,182

당기순이익(손실)	1,013,358,771	1,013,358,771	2,171,700,434	2,171,700,434

기타포괄손익	(3,971,760)	(3,971,760)	3,319,680	3,319,680

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,971,760)	(3,971,760)	3,319,680	3,319,680

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(3,971,760)	(3,971,760)	3,319,680	3,319,680

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,009,387,011	1,009,387,011	2,175,020,114	2,175,020,114

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	137	137

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	137	137

자본변동표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(114,740,745)	74,926,309,218	93,256,365,603

당기순이익(손실)	0	0	0	2,171,700,434	2,171,700,434

기타포괄손익	0	0	3,319,680	0	3,319,680

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,908,383,880)	(1,908,383,880)

자본 증가(감소) 합계	0	0	3,319,680	263,316,554	266,636,234

2017.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(111,421,065)	75,189,625,772	93,523,001,837

2018.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(354,403,423)	81,964,732,925	100,055,126,632

당기순이익(손실)	0	0	0	1,013,358,771	1,013,358,771

기타포괄손익	0	0	(3,971,760)	0	(3,971,760)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(3,971,760)	(576,961,129)	(580,932,889)

2018.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(358,375,183)	81,387,771,796	99,474,193,743

현금흐름표
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(405,605,769)	(3,470,048,661)

당기순이익(손실)	1,013,358,771	2,171,700,434

당기순이익조정을 위한 가감	2,455,746,400	3,034,749,248

법인세비용	307,397,476	638,614,182

금융비용	93,854,981	139,543,041

퇴직급여	477,721,572	404,903,454

대손상각비	0	0

감가상각비	1,618,835,149	1,531,085,105

외화환산손실	8,059,225	382,112,963

유형자산처분손실	572,067	49,252

무형자산손상차손	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	0	0

대손충당금환입	0	0

외화환산이익	(676,792)	0

유형자산처분이익	(9,625,096)	0

이자수익	(40,392,182)	(61,558,749)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,875,333,307)	(7,843,331,990)

매출채권의 감소(증가)	(1,940,116,269)	(7,826,942,412)

미수금의 감소(증가)	1,250,522,104	(90,587,451)

선급금의 감소(증가)	4,519,685	91,619,988

선급비용의 감소(증가)	86,629,457	92,814,519

재고자산의 감소(증가)	(2,521,231,420)	(4,410,146,390)

매입채무의 증가(감소)	(117,477,133)	4,353,985,856

미지급금의 증가(감소)	122,604,973	126,381,463

미지급비용의 증가(감소)	(566,164,541)	17,817,872

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(34,796,260)	(72,331,540)

선수금의 증가(감소)	(11,219,333)	(23,705,572)

기타금융부채의 증가(감소)	0	11,806,817

퇴직급여채무의 증가(감소)	(147,663,170)	(127,912,940)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(941,400)	13,867,800

이자수취(영업)	622,367	78,395,667

법인세납부(환급)	0	(911,562,020)

투자활동현금흐름	(1,444,632,878)	(597,329,068)

유형자산의 처분	14,800,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	544,470,000

대여금및수취채권의 처분	3,300,000	900,000

유형자산의 취득	(1,420,732,878)	(1,100,699,068)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(42,000,000)	(42,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	0	0

재무활동현금흐름	(735,133,103)	(1,156,749,778)

차입금	0	0

차입금의 상환	(640,398,000)	(1,014,192,228)

배당금지급	0	0

이자지급	(94,735,103)	(142,557,550)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,585,371,750)	(5,224,127,507)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,382,433)	(382,112,963)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,592,754,183)	(5,606,240,470)

기초현금및현금성자산	18,941,448,005	24,104,817,977

기말현금및현금성자산	16,348,693,822	18,498,577,507