대륙제관 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2019.06.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	93,223,607,813	83,992,681,769

현금및현금성자산	14,748,058,560	13,467,022,600

매출채권 및 기타유동채권	51,500,753,740	40,994,531,558

재고자산	26,806,438,926	28,985,123,461

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	168,356,587	546,004,150

비유동자산	68,551,053,548	67,014,697,616

유형자산	55,273,293,729	54,060,621,737

투자부동산	655,014,234	659,230,896

영업권 이외의 무형자산	1,860,780,083	1,860,780,083

기타비유동금융자산	2,072,417,112	1,993,255,112

지분법적용 투자지분	4,569,596,984	4,344,844,542

이연법인세자산	4,119,951,406	4,095,965,246

자산총계	161,774,661,361	151,007,379,385

부채

유동부채	42,689,361,396	35,822,852,459

매입채무 및 기타유동채무	24,135,608,373	18,154,769,948

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

유동성장기차입금	1,170,000,000	670,000,000

당기법인세부채	918,800,825	219,727,417

기타유동금융부채	2,293,201,016	2,659,768,659

기타유동부채	171,751,182	118,586,435

비유동부채	13,772,780,801	11,550,911,698

장기차입금	2,153,485,713	340,000,000

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	11,537,545,088	11,129,161,698

부채총계	56,462,142,197	47,373,764,157

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(234,165,502)	(318,957,170)

이익잉여금(결손금)	87,101,887,536	85,507,775,268

자본총계	105,312,519,164	103,633,615,228

자본과부채총계	161,774,661,361	151,007,379,385

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,772,095,010	99,229,997,958	53,633,817,813	99,020,050,242

매출원가	46,342,018,973	88,613,234,506	46,948,985,609	87,887,604,661

매출총이익	6,430,076,037	10,616,763,452	6,684,832,204	11,132,445,581

판매비와관리비	3,613,603,367	7,022,507,754	3,587,436,520	6,834,304,254

영업이익(손실)	2,816,472,670	3,594,255,698	3,097,395,684	4,298,141,327

기타이익	292,781,330	394,090,908	107,539,506	338,998,892

기타손실	175,173,675	212,731,848	243,841,053	273,430,249

금융수익	119,345,993	220,550,833	107,082,544	152,289,052

금융원가	120,651,936	236,724,698	118,032,187	245,098,281

법인세비용차감전순이익(손실)	2,932,774,382	3,759,440,893	2,950,144,494	4,270,900,741

법인세비용	690,621,841	893,072,705	703,626,046	1,011,023,522

당기순이익(손실)	2,242,152,541	2,866,368,188	2,246,518,448	3,259,877,219

기타포괄손익	86,925,748	84,791,668	1,190,951,835	1,186,980,075

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	889,200	(1,244,880)	1,131,693,904	1,127,722,144

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	889,200	(1,244,880)	1,131,693,904	1,127,722,144

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	86,036,548	86,036,548	59,257,931	59,257,931

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	86,036,548	86,036,548	59,257,931	59,257,931

총포괄손익	2,329,078,289	2,951,159,856	3,437,470,283	4,446,857,294

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	180	141	205

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	141	180	141	205

자본변동표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(354,403,423)	81,964,732,925	100,055,126,632

당기순이익(손실)	0	0	0	3,259,877,219	3,259,877,219

기타포괄손익	0	0	1,186,980,075	0	1,186,980,075

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,186,980,075	1,669,557,319	2,856,537,394

2018.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	832,576,652	83,634,290,244	102,911,664,026

2019.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(318,957,170)	85,507,775,268	103,633,615,228

당기순이익(손실)	0	0	0	2,866,368,188	2,866,368,188

기타포괄손익	0	0	84,791,668	0	84,791,668

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,272,255,920)	(1,272,255,920)

자본 증가(감소) 합계	0	0	84,791,668	1,594,112,268	1,678,903,936

2019.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(234,165,502)	87,101,887,536	105,312,519,164

현금흐름표
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동현금흐름	5,759,559,743	(3,537,376,611)

당기순이익(손실)	2,866,368,188	3,259,877,219

당기순이익조정을 위한 가감	5,738,555,121	5,527,273,262

법인세비용	893,072,705	1,011,023,522

금융비용	232,864,840	186,077,898

퇴직급여	864,810,930	955,443,143

대손상각비	0	7,528,807

감가상각비	4,019,199,524	3,346,929,443

외화환산손실	348,704	115,303

유형자산처분손실	21,913,698	6,767,094

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	(122,174,282)	145,281,302

대손충당금환입	(2,121,291)	0

외화환산이익	(2,446,619)	(2,737,079)

유형자산처분이익	(28,472,298)	(9,625,096)

이자수익	(138,440,790)	(119,531,075)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,749,628,407)	(11,422,315,126)

매출채권의 감소(증가)	(12,090,973,009)	(10,369,660,600)

미수금의 감소(증가)	1,593,672,118	1,486,458,619

선급금의 감소(증가)	213,811,249	(213,428,796)

선급비용의 감소(증가)	163,836,314	168,990,212

재고자산의 감소(증가)	2,178,684,535	(3,979,777,404)

매입채무의 증가(감소)	6,060,070,413	1,380,996,359

미지급금의 증가(감소)	(79,231,988)	426,612,285

미지급비용의 증가(감소)	(378,733,356)	43,003,619

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(7,501,890)	(19,929,390)

선수금의 증가(감소)	53,164,747	24,145,560

기타금융부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(456,427,540)	(378,723,990)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	8,998,400

이자수취(영업)	117,125,050	219,390,999

법인세납부(환급)	(212,860,209)	(1,121,602,965)

투자활동현금흐름	(5,145,193,057)	(3,810,080,726)

유형자산의 처분	35,085,455	34,800,000

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	13,200,000	11,700,000

유형자산의 취득	(5,092,720,512)	(3,772,580,726)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(84,000,000)	(84,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	3,242,000	0

재무활동현금흐름	664,571,359	(2,826,303,627)

차입금	3,000,000,000	0

차입금의 상환	(849,975,484)	(1,048,864,000)

배당금지급	(1,272,255,920)	(1,590,319,900)

이자지급	(213,197,237)	(187,119,727)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,278,938,045	(10,173,760,964)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,097,915	2,621,776

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,281,035,960	(10,171,139,188)

기초현금및현금성자산	13,467,022,600	18,941,448,005

기말현금및현금성자산	14,748,058,560	8,770,308,817