대륙제관 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	90,180,606,014	86,369,477,149

현금및현금성자산	20,023,580,474	24,104,817,977

매출채권 및 기타유동채권	45,063,810,593	35,549,018,349

재고자산	24,490,392,721	25,610,806,887

기타유동금융자산	49,011,780	596,644,691

기타유동자산	553,810,446	508,189,245

비유동자산	63,419,202,420	62,088,870,912

유형자산	51,766,749,950	50,394,757,640

투자부동산	669,825,372	676,097,548

영업권 이외의 무형자산	1,920,512,683	1,920,512,683

기타비유동금융자산	3,085,148,815	3,047,713,632

지분법적용 투자지분	2,063,051,887	2,351,335,487

이연법인세자산	3,913,913,713	3,698,453,922

자산총계	153,599,808,434	148,458,348,061

부채

유동부채	43,015,178,709	43,734,723,947

매입채무 및 기타유동채무	20,059,568,213	17,036,340,743

단기차입금	19,481,762,000	21,901,682,345

당기법인세부채	998,203,846	2,218,609,810

기타유동금융부채	2,367,313,231	2,416,213,476

기타유동부채	108,331,419	161,877,573

비유동부채	11,001,079,432	11,467,258,511

장기차입금	1,302,500,000	2,643,864,000

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	9,616,829,432	8,741,644,511

부채총계	54,016,258,141	55,201,982,458

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(243,288,681)	(114,740,745)

이익잉여금(결손금)	81,382,041,844	74,926,309,218

자본총계	99,583,550,293	93,256,365,603

자본과부채총계	153,599,808,434	148,458,348,061

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,872,821,400	147,806,610,659	44,546,433,281	139,272,084,867

매출원가	41,026,372,013	126,817,918,217	36,566,937,946	116,308,123,117

매출총이익	6,846,449,387	20,988,692,442	7,979,495,335	22,963,961,750

판매비와관리비	3,166,100,155	9,554,772,812	3,129,506,526	9,326,654,219

영업이익(손실)	3,680,349,232	11,433,919,630	4,849,988,809	13,637,307,531

기타이익	150,092,029	445,297,100	187,495,117	474,835,476

기타손실	171,753,611	591,142,498	59,796,695	487,123,058

금융수익	77,883,965	206,765,530	40,176,204	353,789,458

금융원가	97,069,807	628,057,591	341,266,464	788,477,634

법인세비용차감전순이익(손실)	3,639,501,808	10,866,782,171	4,676,596,971	13,190,331,773

법인세비용	833,208,788	2,502,665,665	1,069,559,607	3,024,726,515

당기순이익(손실)	2,806,293,020	8,364,116,506	3,607,037,364	10,165,605,258

기타포괄손익	(1,304,160)	(128,547,936)	1,244,880	(31,758,367)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,304,160)	(128,547,936)	1,244,880	(31,758,367)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,304,160)	3,675,360	1,244,880	1,244,880

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	(132,223,296)	0	(33,003,247)

총포괄손익	2,804,988,860	8,235,568,570	3,608,282,244	10,133,846,891

주당이익

기본주당이익(손실)	176	526	227	639

희석주당이익(손실)	176	526	227	639

자본변동표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(120,144,955)	61,659,221,200	79,983,873,375

당기순이익(손실)	0	0	0	10,165,605,258	10,165,605,258

기타포괄손익	0	0	(31,758,367)	0	(31,758,367)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,431,287,910)	(1,431,287,910)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(31,758,367)	8,734,317,348	8,702,558,981

2016.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(151,903,322)	70,393,538,548	88,686,432,356

2017.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(114,740,745)	74,926,309,218	93,256,365,603

당기순이익(손실)	0	0	0	8,364,116,506	8,364,116,506

기타포괄손익	0	0	(128,547,936)	0	(128,547,936)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,908,383,880)	(1,908,383,880)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(128,547,936)	6,455,732,626	6,327,184,690

2017.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(243,288,681)	81,382,041,844	99,583,550,293

현금흐름표
제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	7,990,855,867	12,130,040,490

당기순이익(손실)	8,364,116,506	10,165,605,258

당기순이익조정을 위한 가감	9,218,793,288	9,153,499,629

법인세비용	2,502,665,665	3,024,726,515

금융비용	399,001,076	526,516,846

퇴직급여	1,220,875,021	1,170,442,346

감가상각비	5,042,335,756	4,519,286,874

외화환산손실	17,508,898	114,337,970

유형자산처분손실	70,394,774	7,487,223

지분법손실	156,060,304	104,144,080

대손충당금환입	0	(30,000,000)

외화환산이익	(39,078,056)	(39,483,544)

유형자산처분이익	(7,525,878)	(35,936,623)

이자수익	(143,444,272)	(208,022,058)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,803,563,050)	(2,744,768,162)

매출채권의 감소(증가)	(9,768,668,829)	(4,372,609,842)

미수금의 감소(증가)	297,176,585	1,252,513,097

선급금의 감소(증가)	19,115,715	45,077,422

선급비용의 감소(증가)	(64,736,916)	(90,217,567)

재고자산의 감소(증가)	1,120,414,166	(116,232,263)

매입채무의 증가(감소)	2,996,272,607	868,178,543

미지급금의 증가(감소)	26,954,863	(7,284,986)

미지급비용의 증가(감소)	26,539,986	525,020,907

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(69,201,790)	(36,022,660)

선수금의 증가(감소)	(53,546,154)	11,099,082

기타금융부채의 증가(감소)	11,806,817	35,877,165

퇴직급여채무의 증가(감소)	(357,675,100)	(867,115,160)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	11,985,000	6,948,100

이자수취(영업)	129,497,823	174,402,279

법인세납부(환급)	(3,917,988,700)	(4,618,698,514)

투자활동현금흐름	(6,018,754,786)	(8,236,386,462)

유형자산의 처분	15,872,727	66,050,470

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	544,470,000	0

대여금및수취채권의 처분	6,700,000	1,800,000

유형자산의 취득	(6,486,797,513)	(7,157,593,002)

무형자산의 취득	0	(511,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(126,000,000)	(234,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	(455,164,380)

현금의기타유입(유출)	77,000,000	53,520,450

재무활동현금흐름	(6,074,907,742)	(2,415,683,114)

차입금	0	3,000,000,000

차입금의 상환	(3,761,284,345)	(3,448,186,189)

배당금지급	(1,908,383,880)	(1,431,287,910)

이자지급	(405,239,517)	(536,209,015)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,102,806,661)	1,477,970,914

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,569,158	(89,593,389)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,081,237,503)	1,388,377,525

기초현금및현금성자산	24,104,817,977	19,219,252,016

기말현금및현금성자산	20,023,580,474	20,607,629,541