대륙제관 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2020.06.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	95,878,114,990	90,444,421,001

현금및현금성자산	15,622,152,621	24,552,581,285

매출채권 및 기타유동채권	51,944,063,165	39,583,416,604

재고자산	27,587,158,935	25,926,736,454

기타유동금융자산	550,000,000	0

기타유동자산	174,740,269	381,686,658

비유동자산	67,388,625,808	67,050,726,217

유형자산	54,560,384,200	54,249,558,954

투자부동산	646,580,909	650,797,571

영업권 이외의 무형자산	1,745,706,626	1,745,706,626

기타비유동금융자산	1,683,091,112	2,153,195,112

지분법적용 투자지분	4,317,605,902	4,293,245,052

이연법인세자산	4,435,257,059	3,958,222,902

자산총계	163,266,740,798	157,495,147,218

부채

유동부채	39,037,389,889	36,394,189,787

매입채무 및 기타유동채무	20,313,376,496	17,808,507,096

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

유동성장기차입금	1,170,000,000	1,170,000,000

당기법인세부채	1,779,671,728	1,253,216,478

기타유동금융부채	2,571,973,771	3,018,183,190

기타유동부채	202,367,894	144,283,023

비유동부채	14,462,646,373	14,248,099,275

장기차입금	1,003,571,244	1,532,330,876

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	13,377,325,129	12,634,018,399

부채총계	53,500,036,262	50,642,289,062

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(211,556,276)	(247,323,461)

이익잉여금(결손금)	91,533,463,682	88,655,384,487

자본총계	109,766,704,536	106,852,858,156

자본과부채총계	163,266,740,798	157,495,147,218

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,552,955,143	103,295,780,798	52,772,095,010	99,229,997,958

매출원가	44,117,432,166	89,801,529,048	46,342,018,973	88,613,234,506

매출총이익	8,435,522,977	13,494,251,750	6,430,076,037	10,616,763,452

판매비와관리비	4,279,608,340	7,822,114,956	3,613,603,367	7,022,507,754

영업이익(손실)	4,155,914,637	5,672,136,794	2,816,472,670	3,594,255,698

기타이익	207,909,157	356,093,160	292,781,330	394,090,908

기타손실	217,175,852	277,898,077	175,173,675	212,731,848

금융수익	21,705,322	222,217,452	119,345,993	220,550,833

금융원가	111,293,723	200,433,843	120,651,936	236,724,698

법인세비용차감전순이익(손실)	4,057,059,541	5,772,115,486	2,932,774,382	3,759,440,893

법인세비용	911,981,362	1,303,716,391	690,621,841	893,072,705

당기순이익(손실)	3,145,078,179	4,468,399,095	2,242,152,541	2,866,368,188

기타포괄손익	42,999,345	35,767,185	86,925,748	84,791,668

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,031,040	(3,201,120)	889,200	(1,244,880)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	4,031,040	(3,201,120)	889,200	(1,244,880)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	38,968,305	38,968,305	86,036,548	86,036,548

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	38,968,305	38,968,305	86,036,548	86,036,548

총포괄손익	3,188,077,524	4,504,166,280	2,329,078,289	2,951,159,856

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	198	281	141	180

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	198	281	141	180

자본변동표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(318,957,170)	85,507,775,268	103,633,615,228

당기순이익(손실)	0	0	0	2,866,368,188	2,866,368,188

기타포괄손익	0	0	84,791,668	0	84,791,668

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,272,255,920)	(1,272,255,920)

자본 증가(감소) 합계	0	0	84,791,668	1,594,112,268	1,678,903,936

2019.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(234,165,502)	87,101,887,536	105,312,519,164

2020.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(247,323,461)	88,655,384,487	106,852,858,156

당기순이익(손실)	0	0	0	4,468,399,095	4,468,399,095

기타포괄손익	0	0	35,767,185	0	35,767,185

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	35,767,185	2,878,079,195	2,913,846,380

2020.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(211,556,276)	91,533,463,682	109,766,704,536

현금흐름표
제 54 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 53 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동현금흐름	(3,653,176,036)	5,759,559,743

당기순이익(손실)	4,468,399,095	2,866,368,188

당기순이익조정을 위한 가감	5,815,119,906	5,738,555,121

법인세비용	1,303,716,391	893,072,705

금융비용	176,108,327	232,864,840

퇴직급여	912,761,170	864,810,930

대손상각비	841,654,379	0

감가상각비	2,619,992,056	4,019,199,524

외화환산손실	19,679,413	348,704

재고자산처분손실	29,639,711	0

유형자산처분손실	476,056	21,913,698

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	14,607,455	(122,174,282)

대손충당금환입	0	(2,121,291)

외화환산이익	(3,765,764)	(2,446,619)

유형자산처분이익	(38,018,915)	(28,472,298)

지분법이익	0	0

이자수익	(61,730,373)	(138,440,790)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,745,032,992)	(2,749,628,407)

매출채권의 감소(증가)	(14,098,959,077)	(12,090,973,009)

미수금의 감소(증가)	888,858,137	1,593,672,118

선급금의 감소(증가)	34,254,069	213,811,249

선급비용의 감소(증가)	172,692,320	163,836,314

재고자산의 감소(증가)	(1,690,062,192)	2,178,684,535

매입채무의 증가(감소)	2,454,275,763	6,060,070,413

미지급금의 증가(감소)	50,593,637	(79,231,988)

미지급비용의 증가(감소)	(448,354,950)	(378,733,356)

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	3,038,870	(7,501,890)

선수금의 증가(감소)	58,084,871	53,164,747

기타금융부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(169,454,440)	(456,427,540)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	52,227,173	117,125,050

법인세납부(환급)	(1,243,889,218)	(212,860,209)

투자활동현금흐름	(2,856,731,661)	(5,145,193,057)

유형자산의 처분	41,481,819	35,085,455

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	7,800,000	13,200,000

유형자산의 취득	(2,822,013,480)	(5,092,720,512)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(84,000,000)	(84,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	(20,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	0	3,242,000

재무활동현금흐름	(2,404,607,318)	664,571,359

차입금	0	3,000,000,000

차입금의 상환	(637,285,752)	(849,975,484)

배당금지급	(1,590,319,900)	(1,272,255,920)

이자지급	(177,001,666)	(213,197,237)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,914,515,015)	1,278,938,045

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,913,649)	2,097,915

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,930,428,664)	1,281,035,960

기초현금및현금성자산	24,552,581,285	13,467,022,600

기말현금및현금성자산	15,622,152,621	14,748,058,560