대륙제관 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	94,488,715,352	90,444,421,001

현금및현금성자산	19,742,679,134	24,552,581,285

매출채권 및 기타유동채권	45,907,334,387	39,583,416,604

재고자산	28,536,951,350	25,926,736,454

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	301,750,481	381,686,658

비유동자산	67,863,383,594	67,050,726,217

유형자산	54,936,194,732	54,249,558,954

투자부동산	648,689,240	650,797,571

영업권 이외의 무형자산	1,745,706,626	1,745,706,626

기타비유동금융자산	2,185,923,112	2,153,195,112

지분법적용 투자지분	4,293,245,052	4,293,245,052

이연법인세자산	4,053,624,832	3,958,222,902

자산총계	162,352,098,946	157,495,147,218

부채

유동부채	41,427,704,685	36,394,189,787

매입채무 및 기타유동채무	22,045,133,938	17,808,507,096

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

유동성장기차입금	1,170,000,000	1,170,000,000

당기법인세부채	1,199,689,918	1,253,216,478

기타유동금융부채	3,858,682,899	3,018,183,190

기타유동부채	154,197,930	144,283,023

비유동부채	14,345,767,249	14,248,099,275

장기차입금	1,297,157,945	1,532,330,876

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	12,966,859,304	12,634,018,399

부채총계	55,773,471,934	50,642,289,062

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(254,555,621)	(247,323,461)

이익잉여금(결손금)	88,388,385,503	88,655,384,487

자본총계	106,578,627,012	106,852,858,156

자본과부채총계	162,352,098,946	157,495,147,218

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,742,825,655	50,742,825,655	46,457,902,948	46,457,902,948

매출원가	45,684,096,882	45,684,096,882	42,271,215,533	42,271,215,533

매출총이익	5,058,728,773	5,058,728,773	4,186,687,415	4,186,687,415

판매비와관리비	3,542,506,616	3,542,506,616	3,408,904,387	3,408,904,387

영업이익(손실)	1,516,222,157	1,516,222,157	777,783,028	777,783,028

기타이익	148,184,003	148,184,003	101,309,578	101,309,578

기타손실	60,722,225	60,722,225	37,558,173	37,558,173

금융수익	200,512,130	200,512,130	101,204,840	101,204,840

금융원가	89,140,120	89,140,120	116,072,762	116,072,762

법인세비용차감전순이익(손실)	1,715,055,945	1,715,055,945	826,666,511	826,666,511

법인세비용	391,735,029	391,735,029	202,450,864	202,450,864

당기순이익(손실)	1,323,320,916	1,323,320,916	624,215,647	624,215,647

기타포괄손익	(7,232,160)	(7,232,160)	(2,134,080)	(2,134,080)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,232,160)	(7,232,160)	(2,134,080)	(2,134,080)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(7,232,160)	(7,232,160)	(2,134,080)	(2,134,080)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,316,088,756	1,316,088,756	622,081,567	622,081,567

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	39	39

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	39	39

자본변동표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(318,957,170)	85,507,775,268	103,633,615,228

당기순이익(손실)	0	0	0	624,215,647	624,215,647

기타포괄손익	0	0	(2,134,080)	0	(2,134,080)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,272,255,920)	(1,272,255,920)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(2,134,080)	(648,040,273)	(650,174,353)

2019.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(321,091,250)	84,859,734,995	102,983,440,875

2020.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(247,323,461)	88,655,384,487	106,852,858,156

당기순이익(손실)	0	0	0	1,323,320,916	1,323,320,916

기타포괄손익	0	0	(7,232,160)	0	(7,232,160)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(7,232,160)	(266,998,984)	(274,231,144)

2020.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(254,555,621)	88,388,385,503	106,578,627,012

현금흐름표
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,590,339,320)	632,771,748

당기순이익(손실)	1,323,320,916	624,215,647

당기순이익조정을 위한 가감	2,073,149,696	2,616,274,423

법인세비용	391,735,029	202,450,864

금융비용	89,140,120	114,437,091

퇴직급여	456,380,585	432,405,465

대손상각비	0	0

감가상각비	1,289,603,191	1,940,799,846

외화환산손실	0	51,431

유형자산처분손실	446,952	129,763

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	0	0

대손충당금환입	(17,916)	(2,112,333)

외화환산이익	(80,088,922)	(2,462,335)

유형자산처분이익	(37,719,915)	(14,377,176)

지분법이익	0	0

이자수익	(36,329,428)	(55,048,193)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,484,515,681)	(2,577,043,765)

매출채권의 감소(증가)	(7,222,574,283)	(5,375,099,817)

미수금의 감소(증가)	894,774,416	1,428,051,797

선급금의 감소(증가)	(9,323,475)	163,251,847

선급비용의 감소(증가)	89,259,652	85,284,977

재고자산의 감소(증가)	(2,610,214,896)	(631,372,504)

매입채무의 증가(감소)	4,089,756,895	1,716,561,672

미지급금의 증가(감소)	146,869,947	369,754,121

미지급비용의 증가(감소)	(750,216,884)	(42,874,438)

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	777,720	(8,867,920)

선수금의 증가(감소)	9,914,907	4,052,500

기타금융부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(123,539,680)	(285,786,000)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	30,735,718	46,573,953

법인세납부(환급)	(533,029,969)	(77,248,510)

투자활동현금흐름	(1,892,362,632)	(2,000,333,752)

유형자산의 처분	41,181,819	14,381,818

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	3,900,000	9,300,000

유형자산의 취득	(1,895,444,451)	(1,962,257,570)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(42,000,000)	(42,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	(20,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	0	242,000

재무활동현금흐름	(407,289,121)	2,595,029,639

차입금	0	3,000,000,000

차입금의 상환	(317,767,974)	(292,500,000)

배당금지급	0	0

이자지급	(89,521,147)	(112,470,361)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,889,991,073)	1,227,467,635

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	80,088,922	2,410,904

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,809,902,151)	1,229,878,539

기초현금및현금성자산	24,552,581,285	13,467,022,600

기말현금및현금성자산	19,742,679,134	14,696,901,139