대륙제관 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
제 48 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말	제 48 기말

자산

비유동자산	56,413,836,613	54,734,807,778	49,454,509,475

유형자산	44,877,534,087	43,354,203,727	41,695,829,770

투자부동산	682,422,542	684,530,873	692,964,199

무형자산	1,665,154,495	1,665,154,495	1,203,811,505

이연법인세자산	3,634,526,550	3,551,566,872	3,346,147,222

기타비유동금융자산	2,978,080,289	3,358,397,541	2,515,756,779

관계기업에 대한 투자자산	2,576,118,650	2,120,954,270	0

유동자산	83,942,608,836	81,484,835,311	81,494,604,449

재고자산	22,044,860,820	22,615,389,705	19,105,807,440

매출채권 및 기타유동채권	44,750,737,404	39,226,145,858	48,413,755,644

기타유동금융자산	474,388,637	43,503,552	20,735,195

기타유동비금융자산	762,233,503	380,544,180	359,988,586

현금및현금성자산	15,910,388,472	19,219,252,016	13,594,317,584

자산총계	140,356,445,449	136,219,643,089	130,949,113,924

자본

납입자본	7,951,599,500	7,951,599,500	7,951,599,500

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500	7,951,599,500

이익잉여금(결손금)	62,849,743,793	61,659,221,200	50,170,334,952

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(120,974,875)	(120,144,955)	(65,017,930)

자본총계	81,173,566,048	79,983,873,375	68,550,114,152

부채

비유동부채	13,900,390,558	14,344,473,979	13,673,882,342

장기차입금	4,781,354,117	5,541,982,027	6,421,970,869

퇴직급여채무	9,037,286,441	8,720,741,952	7,168,116,607

이연법인세부채	0	0	0

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000	83,794,866

유동부채	45,282,488,843	41,891,295,735	48,725,117,430

매입채무 및 기타유동채무	18,845,098,460	16,259,381,082	18,981,696,337

단기차입금	20,400,596,956	20,415,098,216	26,610,344,809

당기법인세부채	2,508,001,363	2,941,379,834	1,230,181,770

기타유동금융부채	3,349,639,660	2,154,688,527	1,783,818,592

기타유동비금융부채	179,152,404	120,748,076	119,075,922

부채총계	59,182,879,401	56,235,769,714	62,398,999,772

자본과부채총계	140,356,445,449	136,219,643,089	130,949,113,924

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,702,919,271	43,702,919,271	48,189,956,173	48,189,956,173	205,100,796,114	205,331,306,410

매출원가	37,242,189,392	37,242,189,392	41,917,287,826	41,917,287,826	175,339,608,020	182,424,088,411

매출총이익	6,460,729,879	6,460,729,879	6,272,668,347	6,272,668,347	29,761,188,094	22,907,217,999

판매비와관리비	3,036,153,384	3,036,153,384	3,004,520,803	3,004,520,803	13,008,514,923	13,110,699,231

영업이익(손실)	3,424,576,495	3,424,576,495	3,268,147,544	3,268,147,544	16,752,673,171	9,796,518,768

기타이익	132,313,384	132,313,384	158,811,512	158,811,512	1,046,522,142	477,622,783

기타손실	64,234,880	64,234,880	82,421,743	82,421,743	526,891,921	974,510,753

금융수익	169,723,407	169,723,407	77,383,544	77,383,544	338,451,350	371,007,401

금융원가	265,098,382	265,098,382	302,072,739	302,072,739	989,591,574	1,451,043,976

법인세비용차감전순이익(손실)	3,397,280,024	3,397,280,024	3,119,848,118	3,119,848,118	16,621,163,168	8,219,594,223

법인세비용	775,469,521	775,469,521	715,905,979	715,905,979	3,744,274,912	(87,483,024)

당기순이익(손실)	2,621,810,503	2,621,810,503	2,403,942,139	2,403,942,139	12,876,888,256	8,307,077,247

기타포괄손익	(829,920)	(829,920)	1,271,463	1,271,463	(488,937,093)	(460,011,181)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(433,810,068)	(460,046,499)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(433,810,068)	(460,046,499)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(829,920)	(829,920)	1,271,463	1,271,463	(5,389,237)	35,318

매도가능금융자산	(829,920)	(829,920)	1,271,463	1,271,463	(5,389,237)	35,318

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(829,920)	(829,920)	1,271,463	1,271,463	(5,389,237)	35,318

부의지분법자본변동	0	0	0	0	(49,737,788)	0

총포괄손익	2,620,980,583	2,620,980,583	2,405,213,602	2,405,213,602	12,387,951,163	7,847,066,066

주당이익

기본주당이익(손실)	165	165	151	151	810	522

희석주당이익(손실)	165	165	151	151	810	522

자본변동표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	42,944,558,774	(65,053,248)	61,324,302,656

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	8,307,077,247	0	8,307,077,247

기타포괄손익	0	0	(460,046,499)	0	(460,046,499)

총포괄손익	0	0	7,847,030,748	0	7,847,030,748

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(621,254,570)	0	(621,254,570)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	35,318	35,318

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	7,225,776,178	35,318	7,225,811,496

2014.12.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	50,170,334,952	(65,017,930)	68,550,114,152

2015.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	50,170,334,952	(65,017,930)	68,550,114,152

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	12,876,888,256	0	12,876,888,256

기타포괄손익	0	0	(433,810,068)	0	(433,810,068)

총포괄손익	0	0	12,443,078,188	0	12,443,078,188

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(954,191,940)	0	(954,191,940)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(5,389,237)	(5,389,237)

부의지분법자본변동	0	0	0	(49,737,788)	(49,737,788)

자본 증가(감소) 합계	0	0	11,488,886,248	(55,127,025)	11,433,759,223

2015.12.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	61,659,221,200	(120,144,955)	79,983,873,375

2015.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	50,170,334,952	(65,017,930)	68,550,114,152

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	2,403,942,139	0	2,403,942,139

기타포괄손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	2,403,942,139	0	2,403,942,139

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(954,191,940)	0	(954,191,940)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	1,271,463	1,271,463

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,449,750,199	1,271,463	1,451,021,662

2015.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	51,620,085,151	(63,746,467)	70,001,135,814

2016.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	61,659,221,200	(120,144,955)	79,983,873,375

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	2,621,810,503	0	2,621,810,503

기타포괄손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	2,621,810,503	0	2,621,810,503

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(1,431,287,910)	0	(1,431,287,910)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(829,920)	(829,920)

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,190,522,593	(829,920)	1,189,692,673

2016.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	62,849,743,793	(120,974,875)	81,173,566,048

현금흐름표
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 49 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 48 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

영업활동현금흐름	1,025,757,978	1,264,517,905	24,932,737,238	10,610,126,018

당기순이익(손실)	2,621,810,503	2,403,942,139	12,876,888,256	8,307,077,247

당기순이익조정을 위한 가감	(355,166,015)	(635,349,084)	13,956,596,523	1,960,787,286

법인세비용	775,469,521	715,905,979	3,744,274,912	(87,483,024)

금융비용	181,806,757	278,004,094	927,969,066	1,375,959,513

퇴직급여	395,008,239	358,774,486	1,438,292,082	1,286,624,722

대손상각비	0	0	29,559,889	185,740,375

감가상각비	1,374,253,617	1,232,259,237	5,371,014,427	5,227,476,614

무형자산상각비	0	0	0	3,941,666

외화환산손실	21,646,141	19,894,800	37,235,539	38,303,110

유형자산처분손실	1,941,966	124,608	4,356,675	35,168,949

무형자산처분손실	0	0	0	237,205,580

투자자산처분손실	0	0	0	354,383,850

지분법평가손실	0	0	4,436,378	0

외화환산이익	(9,938,359)	0	(4,451,223)	(33,697,568)

유형자산처분이익	(27,505,002)	(1,848,651)	(182,630,165)	(17,391,538)

이자수익	(76,572,165)	(64,841,860)	(236,640,586)	(242,920,064)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0	0	0

대손충당금환입	0	0	0	0

기타금융부채의 증가(감소)	13,232,802	(4,563,071)	(39,052,142)	(52,199,254)

매출채권의 감소(증가)	(6,869,556,470)	(4,612,002,776)	9,291,367,210	1,579,712,700

미수금의 감소(증가)	1,344,064,924	191,030,083	(175,117,313)	142,675,082

미수수익의 감소(증가)	0	0	0	0

선급금의 감소(증가)	(470,641,684)	27,458,119	91,073,076	177,591,816

선급비용의 감소(증가)	88,952,361	58,453,085	(61,628,670)	3,586,320

이연법인세자산의 감소(증가)	0	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	570,528,885	(1,749,286,104)	(3,509,582,265)	(2,628,496,522)

매입채무의 증가(감소)	2,170,648,785	2,499,680,573	(2,936,855,439)	(3,086,936,976)

미지급금의 증가(감소)	415,068,593	286,082,755	214,540,184	(1,771,996,891)

미지급비용의 증가(감소)	(195,289,664)	249,038,426	366,236,444	(29,250,297)

임대보증금의 증가(감소)	0	0	0	0

예수금의 증가(감소)	(38,225,840)	(18,998,190)	22,359,780	7,547,890

선수금의 증가(감소)	58,404,328	9,379,393	1,672,154	(89,760,561)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	10,562,100	(4,768,200)	(5,563,800)	(11,981,876)

퇴직금의 지급	(89,025,850)	(105,125,870)	(436,269,690)	(643,016,330)

이자수취	43,417,060	12,886,690	179,405,209	237,222,165

법인세납부(환급)	(1,284,303,570)	(516,961,840)	(2,080,152,750)	105,039,320

투자활동현금흐름	(3,363,156,540)	(1,484,932,255)	(10,299,895,760)	(6,054,418,131)

유형자산의 처분	41,299,770	40,000,000	221,392,964	52,428,936

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	109,731,150

만기보유금융자산의 처분	0	0	3,050,000	1,019,500,000

대여금및수취채권의 처분	900,000	0	0	7,000,000

금융상품의 처분	0	0	0	0

유형자산의 취득	(2,911,212,380)	(1,446,932,255)	(7,064,074,532)	(7,144,570,637)

무형자산의 취득	0	0	(461,342,990)	0

만기보유금융자산의 취득	(78,000,000)	(78,000,000)	(312,000,000)	(334,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	0	(8,200,000)	0

지분법적용 투자지분의 취득	(455,164,380)	0	(2,175,128,436)	0

현금의기타유입(유출)	39,020,450	0	(503,592,766)	235,492,420

재무활동현금흐름	(952,597,550)	(3,794,901,897)	(9,010,232,104)	(3,724,106,219)

주식의 발행	0	0	0	0

차입금	0	0	3,000,000,000	6,100,000,000

차입금의 상환	(767,969,520)	(3,510,627,075)	(10,110,344,809)	(7,813,418,059)

배당금지급	0	0	(954,191,940)	(621,254,570)

배당금수취	0	0	0	0

이자지급	(184,628,030)	(284,274,822)	(945,695,355)	(1,389,433,590)

현금의기타유입(유출)	0	0	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,289,996,112)	(4,015,316,247)	5,622,609,374	831,601,668

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,867,432)	(15,460,420)	2,325,058	33,037,884

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,308,863,544)	(4,030,776,667)	5,624,934,432	864,639,552

기초현금및현금성자산	19,219,252,016	13,594,317,584	13,594,317,584	12,729,678,032

기말현금및현금성자산	15,910,388,472	9,563,540,917	19,219,252,016	13,594,317,584