대륙제관 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 53 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	98,665,502,370	90,444,421,001

현금및현금성자산	23,259,592,177	24,552,581,285

매출채권 및 기타유동채권	48,260,086,257	39,583,416,604

재고자산	25,896,543,867	25,926,736,454

기타유동금융자산	565,000,000	0

기타유동자산	684,280,069	381,686,658

비유동자산	68,070,733,451	67,050,726,217

유형자산	55,007,928,618	54,249,558,954

투자부동산	644,472,577	650,797,571

영업권 이외의 무형자산	1,806,515,626	1,745,706,626

기타비유동금융자산	1,714,195,112	2,153,195,112

지분법적용 투자지분	4,317,605,902	4,293,245,052

이연법인세자산	4,580,015,616	3,958,222,902

자산총계	166,736,235,821	157,495,147,218

부채

유동부채	39,436,655,049	36,394,189,787

매입채무 및 기타유동채무	20,664,648,681	17,808,507,096

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

유동성장기차입금	1,170,000,000	1,170,000,000

당기법인세부채	1,950,042,685	1,253,216,478

기타유동금융부채	2,504,804,052	3,018,183,190

기타유동부채	147,159,631	144,283,023

비유동부채	14,506,619,617	14,248,099,275

장기차입금	683,879,243	1,532,330,876

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	13,740,990,374	12,634,018,399

부채총계	53,943,274,666	50,642,289,062

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(208,355,156)	(247,323,461)

이익잉여금(결손금)	94,556,519,181	88,655,384,487

자본총계	112,792,961,155	106,852,858,156

자본과부채총계	166,736,235,821	157,495,147,218

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,265,897,658	156,561,678,456	47,746,190,002	146,976,187,960

매출원가	45,618,838,215	135,420,367,263	43,828,088,910	132,441,323,416

매출총이익	7,647,059,443	21,141,311,193	3,918,101,092	14,534,864,544

판매비와관리비	3,690,033,063	11,512,148,019	3,491,880,889	10,514,388,643

영업이익(손실)	3,957,026,380	9,629,163,174	426,220,203	4,020,475,901

기타이익	84,017,225	440,110,385	173,893,819	567,984,727

기타손실	65,081,679	342,979,756	152,032,677	364,764,525

금융수익	27,236,490	249,453,942	87,915,545	308,466,378

금융원가	95,103,397	295,537,240	103,498,748	340,223,446

법인세비용차감전순이익(손실)	3,908,095,019	9,680,210,505	432,498,142	4,191,939,035

법인세비용	885,039,520	2,188,755,911	240,022,925	1,133,095,630

당기순이익(손실)	3,023,055,499	7,491,454,594	192,475,217	3,058,843,405

기타포괄손익	3,201,120	38,968,305	(2,074,800)	82,716,868

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,201,120	0	(2,074,800)	(3,319,680)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	3,201,120	0	(2,074,800)	(3,319,680)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	38,968,305	0	86,036,548

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	38,968,305	0	86,036,548

총포괄손익	3,026,256,619	7,530,422,899	190,400,417	3,141,560,273

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	190	471	12	192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	190	471	12	192

자본변동표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(318,957,170)	85,507,775,268	103,633,615,228

당기순이익(손실)	0	0	0	3,058,843,405	3,058,843,405

기타포괄손익	0	0	82,716,868	0	82,716,868

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,272,255,920)	(1,272,255,920)

자본 증가(감소) 합계	0	0	82,716,868	1,786,587,485	1,869,304,353

2019.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(236,240,302)	87,294,362,753	105,502,919,581

2020.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(247,323,461)	88,655,384,487	106,852,858,156

당기순이익(손실)	0	0	0	7,491,454,594	7,491,454,594

기타포괄손익	0	0	38,968,305	0	38,968,305

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	38,968,305	5,901,134,694	5,940,102,999

2020.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(208,355,156)	94,556,518,181	112,792,961,155

현금흐름표
제 54 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	6,283,638,455	10,973,429,819

당기순이익(손실)	7,491,454,594	3,058,843,405

당기순이익조정을 위한 가감	8,595,274,761	8,607,004,258

법인세비용	2,188,755,911	1,133,095,630

금융비용	245,464,022	335,426,574

퇴직급여	1,369,141,755	1,297,216,395

대손상각비	859,137,968	0

감가상각비	3,962,092,337	6,154,424,533

외화환산손실	38,637,214	890,078

재고자산처분손실	29,639,711	0

유형자산처분손실	658,156	79,672,159

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	14,607,455	(80,087,641)

대손충당금환입	0	(2,130,249)

외화환산이익	(906,306)	(11,891,576)

유형자산처분이익	(38,018,915)	(115,278,220)

지분법이익	0	0

이자수익	(73,934,547)	(184,333,425)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,763,303,029)	16,446,950

매출채권의 감소(증가)	(10,160,148,551)	(3,638,758,978)

미수금의 감소(증가)	612,640,930	814,970,364

선급금의 감소(증가)	(235,637,384)	143,398,344

선급비용의 감소(증가)	(66,956,027)	(90,006,830)

재고자산의 감소(증가)	552,876	1,726,370,418

매입채무의 증가(감소)	1,928,287,357	1,155,751,097

미지급금의 증가(감소)	927,854,228	(27,264,291)

미지급비용의 증가(감소)	(519,462,546)	(264,366,254)

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	8,859,260	(9,917,920)

선수금의 증가(감소)	2,876,608	738,601,510

기타금융부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(262,169,780)	(532,330,510)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	62,554,747	155,951,685

법인세납부(환급)	(2,102,342,618)	(864,816,479)

투자활동현금흐름	(4,743,359,128)	(6,615,362,006)

유형자산의 처분	41,481,819	146,497,785

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	11,700,000	17,100,000

유형자산의 취득	(4,609,731,947)	(6,636,231,791)

무형자산의 취득	(60,809,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(126,000,000)	(126,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	(20,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	0	3,272,000

재무활동현금흐름	(2,795,537,527)	(768,471,170)

차입금	0	3,000,000,000

차입금의 상환	(956,977,753)	(2,160,074,635)

배당금지급	(1,590,319,900)	(1,272,255,920)

이자지급	(248,239,874)	(336,140,615)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,255,258,200)	3,589,596,643

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,730,908)	11,001,498

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,292,989,108)	3,600,598,141

기초현금및현금성자산	24,552,581,285	13,467,022,600

기말현금및현금성자산	23,259,592,177	17,067,620,741