대륙제관 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 반기말 2017.06.30 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 반기말	제 50 기말

자산

비유동자산	62,670,114,292	62,088,870,912

유형자산	51,079,492,973	50,394,757,640

투자부동산	671,933,704	676,097,548

무형자산	1,920,512,683	1,920,512,683

이연법인세자산	3,890,302,230	3,698,453,922

기타비유동금융자산	3,044,820,815	3,047,713,632

관계기업에 대한 투자자산	2,063,051,887	2,351,335,487

유동자산	92,127,311,211	86,369,477,149

재고자산	25,981,757,811	25,610,806,887

매출채권 및 기타유동채권	51,536,450,252	35,549,018,349

기타유동금융자산	14,423,971	596,644,691

기타유동비금융자산	237,193,374	508,189,245

현금및현금성자산	14,357,485,803	24,104,817,977

자산총계	154,797,425,503	148,458,348,061

자본

납입자본	7,951,599,500	7,951,599,500

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

이익잉여금(결손금)	78,575,748,824	74,926,309,218

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(241,984,521)	(114,740,745)

자본총계	96,778,561,433	93,256,365,603

부채

비유동부채	11,033,748,299	11,467,258,511

장기차입금	1,595,000,000	2,643,864,000

퇴직급여채무	9,356,998,299	8,741,644,511

이연법인세부채	0	0

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

유동부채	46,985,115,771	43,734,723,947

매입채무 및 기타유동채무	21,010,114,964	17,036,340,743

단기차입금	21,039,660,000	21,901,682,345

당기법인세부채	1,841,861,455	2,218,609,810

기타유동금융부채	2,959,738,160	2,416,213,476

기타유동비금융부채	133,741,192	161,877,573

부채총계	58,018,864,070	55,201,982,458

자본과부채총계	154,797,425,503	148,458,348,061

포괄손익계산서
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,694,456,364	99,933,789,259	51,022,732,315	94,725,651,586

매출원가	45,956,181,234	85,791,546,204	42,498,995,779	79,741,185,171

매출총이익	7,738,275,130	14,142,243,055	8,523,736,536	14,984,466,415

판매비와관리비	3,313,759,202	6,388,672,657	3,160,994,309	6,197,147,693

영업이익(손실)	4,424,515,928	7,753,570,398	5,362,742,227	8,787,318,722

기타이익	147,095,771	295,205,071	155,026,975	287,340,359

기타손실	256,180,723	419,388,887	363,091,483	427,326,363

금융수익	45,042,526	128,881,565	143,889,847	313,613,254

금융원가	(56,492,245)	530,987,784	182,112,788	447,211,170

법인세비용차감전순이익(손실)	4,416,965,747	7,227,280,363	5,116,454,778	8,513,734,802

법인세비용	1,030,842,695	1,669,456,877	1,179,697,387	1,955,166,908

당기순이익(손실)	3,386,123,052	5,557,823,486	3,936,757,391	6,558,567,894

기타포괄손익	(130,563,456)	(127,243,776)	(32,173,327)	(33,003,247)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,659,840	4,979,520	829,920	0

매도가능금융자산	1,659,840	4,979,520	829,920	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	1,659,840	4,979,520	829,920	0

부의지분법자본변동	(132,223,296)	(132,223,296)	(33,003,247)	(33,003,247)

총포괄손익	3,255,559,596	5,430,579,710	3,904,584,064	6,525,564,647

주당이익

기본주당이익(손실)	213	349	248	412

희석주당이익(손실)	213	349	248	412

자본변동표
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	61,659,221,200	(120,144,955)	79,983,873,375

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	6,558,567,894	0	6,558,567,894

기타포괄손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	6,558,567,894	0	6,558,567,894

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(1,431,287,910)	0	(1,431,287,910)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

부의지분법자본변동	0	0	0	(33,003,247)	(33,003,247)

자본 증가(감소) 합계	0	0	5,127,279,984	(33,003,247)	5,094,276,737

2016.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	66,786,501,184	(153,148,202)	85,078,150,112

2017.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	74,926,309,218	(114,740,745)	93,256,365,603

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	5,557,823,486	0	5,557,823,486

기타포괄손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	5,557,823,486	0	5,557,823,486

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(1,908,383,880)	0	(1,908,383,880)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	4,979,520	4,979,520

부의지분법자본변동	0	0	0	(132,223,296)	(132,223,296)

자본 증가(감소) 합계	0	0	3,649,439,606	(127,243,776)	3,522,195,830

2017.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	78,575,748,824	(241,984,521)	96,778,561,433

현금흐름표
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 50 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 반기	제 50 기 반기

영업활동현금흐름	(2,094,204,408)	2,738,290,746

당기순이익(손실)	5,557,823,486	6,558,567,894

당기순이익조정을 위한 가감	(5,558,864,733)	(1,014,663,990)

법인세비용	1,669,456,877	1,955,166,908

금융비용	273,966,176	361,762,013

퇴직급여	763,387,468	790,016,478

대손상각비	0	0

감가상각비	3,228,858,368	2,895,200,735

무형자산상각비	0	0

외화환산손실	110,889,079	2,909,027

유형자산처분손실	35,207,717	7,449,054

무형자산처분손실	0	0

무형자산감액손실	0	0

투자자산처분손실	0	0

투자자산감액손실	0	0

지분법평가손실	156,060,304	104,144,080

외화환산이익	(2,527,136)	(69,990,639)

유형자산처분이익	(7,271,727)	(35,031,223)

이자수익	(104,074,139)	(146,036,188)

소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0

대손충당금환입	0	(27,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)	11,806,817	15,938,950

매출채권의 감소(증가)	(17,568,983,136)	(14,789,279,317)

미수금의 감소(증가)	1,628,151,233	1,838,382,622

미수수익의 감소(증가)	0	0

선급금의 감소(증가)	92,106,832	24,412,831

선급비용의 감소(증가)	178,889,039	173,259,857

이연법인세자산의 감소(증가)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(370,950,924)	(213,322,124)

매입채무의 증가(감소)	3,437,163,418	6,099,804,190

미지급금의 증가(감소)	536,610,803	53,486,915

미지급비용의 증가(감소)	604,983,269	594,070,889

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(56,425,010)	(25,824,990)

선수금의 증가(감소)	(28,136,381)	40,768,382

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	12,926,400	7,915,800

퇴직금의 지급	(160,960,080)	(672,868,240)

이자수취	125,449,649	135,766,676

법인세납부(환급)	(2,218,612,810)	(2,941,379,834)

투자활동현금흐름	(3,446,495,847)	(6,136,239,337)

유형자산의 처분	11,272,727	65,144,070

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	544,470,000	0

대여금및수취채권의 처분	3,400,000	1,800,000

금융상품의 처분	0	0

유형자산의 취득	(3,948,638,574)	(5,120,539,477)

무형자산의 취득	0	(511,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(84,000,000)	(156,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	(455,164,380)

현금의기타유입(유출)	77,000,000	39,520,450

재무활동현금흐름	(4,098,269,976)	(1,280,657,301)

주식의 발행	0	0

차입금	0	3,000,000,000

차입금의 상환	(1,910,886,345)	(2,482,479,937)

배당금지급	(1,908,383,880)	(1,431,287,910)

배당금수취	0	0

이자지급	(278,999,751)	(366,889,454)

현금의기타유입(유출)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,638,970,231)	(4,678,605,892)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(108,361,943)	64,956,196

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,747,332,174)	(4,613,649,696)

기초현금및현금성자산	24,104,817,977	19,219,252,016

기말현금및현금성자산	14,357,485,803	14,605,602,320