대륙제관 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 반기말 2018.06.30 현재
제 51 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 반기말	제 51 기말

자산

유동자산	91,156,272,771	88,539,082,721

현금및현금성자산	8,770,308,817	18,941,448,005

매출채권 및 기타유동채권	51,558,237,228	42,694,264,054

재고자산	30,433,192,465	26,453,415,061

기타유동금융자산	0	99,859,924

기타유동자산	394,534,261	350,095,677

비유동자산	67,278,928,215	65,835,424,625

유형자산	54,360,631,129	54,178,932,181

투자부동산	663,447,559	667,664,222

영업권 이외의 무형자산	1,920,512,683	1,920,512,683

기타비유동금융자산	4,658,770,435	3,128,972,815

비유동매도가능금융자산	1,852,378,112	3,128,972,815

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,806,392,323	0

지분법적용 투자지분	1,704,536,990	1,790,560,361

이연법인세자산	3,971,029,419	4,148,782,363

자산총계	158,435,200,986	154,374,507,346

부채

유동부채	43,905,536,977	42,702,098,284

매입채무 및 기타유동채무	24,699,531,490	23,108,149,846

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

유동성장기차입금	1,170,000,000	1,633,864,000

당기법인세부채	1,135,583,814	1,105,840,725

기타유동금융부채	2,754,559,327	2,732,526,927

기타유동부채	145,862,346	121,716,786

비유동부채	11,617,999,983	11,617,282,430

장기차입금	425,000,000	1,010,000,000

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	11,111,249,983	10,525,532,430

부채총계	55,523,536,960	54,319,380,714

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	832,576,652	(354,403,423)

이익잉여금(결손금)	83,634,290,244	81,964,732,925

자본총계	102,911,664,026	100,055,126,632

자본과부채총계	158,435,200,986	154,374,507,346

포괄손익계산서
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,633,817,813	99,020,050,242	53,694,456,364	99,933,789,259

매출원가	46,948,985,609	87,887,604,661	45,956,181,234	85,791,546,204

매출총이익	6,684,832,204	11,132,445,581	7,738,275,130	14,142,243,055

판매비와관리비	3,587,436,520	6,834,304,254	3,313,759,202	6,388,672,657

영업이익(손실)	3,097,395,684	4,298,141,327	4,424,515,928	7,753,570,398

기타이익	107,539,506	338,998,892	147,095,771	295,205,071

기타손실	243,841,053	273,430,249	256,180,723	419,388,887

금융수익	107,082,544	152,289,052	45,042,526	128,881,565

금융원가	118,032,187	245,098,281	(56,492,245)	530,987,784

법인세비용차감전순이익(손실)	2,950,144,494	4,270,900,741	4,416,965,747	7,227,280,363

법인세비용	703,626,046	1,011,023,522	1,030,842,695	1,669,456,877

당기순이익(손실)	2,246,518,448	3,259,877,219	3,386,123,052	5,557,823,486

기타포괄손익	1,190,951,835	1,186,980,075	(130,563,456)	(127,243,776)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,131,693,904	1,127,722,144	1,659,840	4,979,520

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	1,131,693,904	1,127,722,144	1,659,840	4,979,520

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	59,257,931	59,257,931	(132,223,296)	(132,223,296)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	59,257,931	59,257,931	(132,223,296)	(132,223,296)

총포괄손익	3,437,470,283	4,446,857,294	3,255,559,596	5,430,579,710

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	205	213	349

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	141	205	213	349

자본변동표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(114,740,745)	74,926,309,218	93,256,365,603

당기순이익(손실)	0	0	0	5,557,823,486	5,557,823,486

기타포괄손익	0	0	(127,243,776)	0	(127,243,776)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,908,383,880)	(1,908,383,880)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(127,243,776)	3,649,439,606	3,522,195,830

2017.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(241,984,521)	78,575,748,824	96,778,561,433

2018.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(354,403,423)	81,964,732,925	100,055,126,632

당기순이익(손실)	0	0	0	3,259,877,219	3,259,877,219

기타포괄손익	0	0	1,186,980,075	0	1,186,980,075

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,186,980,075	1,669,557,319	2,856,537,394

2018.06.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	832,576,652	83,634,290,244	102,911,664,026

현금흐름표
제 52 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 51 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 반기	제 51 기 반기

영업활동현금흐름	(3,537,376,611)	(2,094,204,408)

당기순이익(손실)	3,259,877,219	5,557,823,486

당기순이익조정을 위한 가감	5,527,273,262	6,123,952,987

법인세비용	1,011,023,522	1,669,456,877

금융비용	186,077,898	273,966,176

퇴직급여	955,443,143	763,387,468

대손상각비	7,528,807	0

감가상각비	3,346,929,443	3,228,858,368

외화환산손실	115,303	110,889,079

유형자산처분손실	6,767,094	35,207,717

무형자산손상차손	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	145,281,302	156,060,304

대손충당금환입	0	0

외화환산이익	(2,737,079)	(2,527,136)

유형자산처분이익	(9,625,096)	(7,271,727)

이자수익	(119,531,075)	(104,074,139)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,422,315,126)	(11,682,817,720)

매출채권의 감소(증가)	(10,369,660,600)	(17,568,983,136)

미수금의 감소(증가)	1,486,458,619	1,628,151,233

선급금의 감소(증가)	(213,428,796)	92,106,832

선급비용의 감소(증가)	168,990,212	178,889,039

재고자산의 감소(증가)	(3,979,777,404)	(370,950,924)

매입채무의 증가(감소)	1,380,996,359	3,437,163,418

미지급금의 증가(감소)	426,612,285	536,610,803

미지급비용의 증가(감소)	43,003,619	604,983,269

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(19,929,390)	(56,425,010)

선수금의 증가(감소)	24,145,560	(28,136,381)

기타금융부채의 증가(감소)	0	11,806,817

퇴직급여채무의 증가(감소)	(378,723,990)	(160,960,080)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	8,998,400	12,926,400

이자수취(영업)	219,390,999	125,449,649

법인세납부(환급)	(1,121,602,965)	(2,218,612,810)

투자활동현금흐름	(3,810,080,726)	(3,446,495,847)

유형자산의 처분	34,800,000	11,272,727

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	544,470,000

대여금및수취채권의 처분	11,700,000	3,400,000

유형자산의 취득	(3,772,580,726)	(3,948,638,574)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(84,000,000)	(84,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	(50,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	0	77,000,000

재무활동현금흐름	(2,826,303,627)	(4,098,269,976)

차입금	0	0

차입금의 상환	(1,048,864,000)	(1,910,886,345)

배당금지급	(1,590,319,900)	(1,908,383,880)

이자지급	(187,119,727)	(278,999,751)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,173,760,964)	(9,638,970,231)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,621,776	(108,361,943)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,171,139,188)	(9,747,332,174)

기초현금및현금성자산	18,941,448,005	24,104,817,977

기말현금및현금성자산	8,770,308,817	14,357,485,803