대륙제관 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	89,565,256,341	83,992,681,769

현금및현금성자산	14,696,901,139	13,467,022,600

매출채권 및 기타유동채권	44,954,391,911	40,994,531,558

재고자산	29,616,495,965	28,985,123,461

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	297,467,326	546,004,150

비유동자산	67,104,817,344	67,014,697,616

유형자산	54,084,053,387	54,060,621,737

투자부동산	657,122,565	659,230,896

영업권 이외의 무형자산	1,860,780,083	1,860,780,083

기타비유동금융자산	2,032,277,112	1,993,255,112

지분법적용 투자지분	4,344,844,542	4,344,844,542

이연법인세자산	4,125,739,655	4,095,965,246

자산총계	156,670,073,685	151,007,379,385

부채

유동부채	40,031,601,647	35,822,852,459

매입채무 및 기타유동채무	20,241,085,741	18,154,769,948

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

유동성장기차입금	1,420,000,000	670,000,000

당기법인세부채	365,628,020	219,727,417

기타유동금융부채	3,882,248,951	2,659,768,659

기타유동부채	122,638,935	118,586,435

비유동부채	13,655,031,163	11,550,911,698

장기차입금	2,297,500,000	340,000,000

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	11,275,781,163	11,129,161,698

부채총계	53,686,632,810	47,373,764,157

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(321,091,250)	(318,957,170)

이익잉여금(결손금)	84,859,734,995	85,507,775,268

자본총계	102,983,440,875	103,633,615,228

자본과부채총계	156,670,073,685	151,007,379,385

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	46,457,902,948	46,457,902,948	45,386,232,429	45,386,232,429

매출원가	42,271,215,533	42,271,215,533	40,938,619,052	40,938,619,052

매출총이익	4,186,687,415	4,186,687,415	4,447,613,377	4,447,613,377

판매비와관리비	3,408,904,387	3,408,904,387	3,246,867,734	3,246,867,734

영업이익(손실)	777,783,028	777,783,028	1,200,745,643	1,200,745,643

기타이익	101,309,578	101,309,578	231,459,386	231,459,386

기타손실	37,558,173	37,558,173	29,589,196	29,589,196

금융수익	101,204,840	101,204,840	45,206,508	45,206,508

금융원가	116,072,762	116,072,762	127,066,094	127,066,094

법인세비용차감전순이익(손실)	826,666,511	826,666,511	1,320,756,247	1,320,756,247

법인세비용	202,450,864	202,450,864	307,397,476	307,397,476

당기순이익(손실)	624,215,647	624,215,647	1,013,358,771	1,013,358,771

기타포괄손익	(2,134,080)	(2,134,080)	(3,971,760)	(3,971,760)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,134,080)	(2,134,080)	(3,971,760)	(3,971,760)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(2,134,080)	(2,134,080)	(3,971,760)	(3,971,760)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	622,081,567	622,081,567	1,009,387,011	1,009,387,011

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	64	64

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	64	64

자본변동표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(354,403,423)	81,964,732,925	100,055,126,632

당기순이익(손실)	0	0	0	1,013,358,771	1,013,358,771

기타포괄손익	0	0	(3,971,760)	0	(3,971,760)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(3,971,760)	(576,961,129)	(580,932,889)

2018.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(358,375,183)	81,387,771,796	99,474,193,743

2019.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(318,957,170)	85,507,775,268	103,633,615,228

당기순이익(손실)	0	0	0	624,215,647	624,215,647

기타포괄손익	0	0	(2,134,080)	0	(2,134,080)

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,272,255,920)	(1,272,255,920)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(2,134,080)	(648,040,273)	(650,174,353)

2019.03.31 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(321,091,250)	84,859,734,995	102,983,440,875

현금흐름표
제 53 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 52 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	632,771,748	(405,605,769)

당기순이익(손실)	624,215,647	1,013,358,771

당기순이익조정을 위한 가감	2,616,274,423	2,455,746,400

법인세비용	202,450,864	307,397,476

금융비용	114,437,091	93,854,981

퇴직급여	432,405,465	477,721,572

대손상각비	0	0

감가상각비	1,940,799,846	1,618,835,149

외화환산손실	51,431	8,059,225

유형자산처분손실	129,763	572,067

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	0	0

대손충당금환입	(2,112,333)	0

외화환산이익	(2,462,335)	(676,792)

유형자산처분이익	(14,377,176)	(9,625,096)

이자수익	(55,048,193)	(40,392,182)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,577,043,765)	(3,875,333,307)

매출채권의 감소(증가)	(5,375,099,817)	(1,940,116,269)

미수금의 감소(증가)	1,428,051,797	1,250,522,104

선급금의 감소(증가)	163,251,847	4,519,685

선급비용의 감소(증가)	85,284,977	86,629,457

재고자산의 감소(증가)	(631,372,504)	(2,521,231,420)

매입채무의 증가(감소)	1,716,561,672	(117,477,133)

미지급금의 증가(감소)	369,754,121	122,604,973

미지급비용의 증가(감소)	(42,874,438)	(566,164,541)

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(8,867,920)	(34,796,260)

선수금의 증가(감소)	4,052,500	(11,219,333)

기타금융부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(285,786,000)	(147,663,170)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	(941,400)

이자수취(영업)	46,573,953	622,367

법인세납부(환급)	(77,248,510)	0

투자활동현금흐름	(2,000,333,752)	(1,444,632,878)

유형자산의 처분	14,381,818	14,800,000

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	9,300,000	3,300,000

유형자산의 취득	(1,962,257,570)	(1,420,732,878)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(42,000,000)	(42,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	242,000	0

재무활동현금흐름	2,595,029,639	(735,133,103)

차입금	3,000,000,000	0

차입금의 상환	(292,500,000)	(640,398,000)

배당금지급	0	0

이자지급	(112,470,361)	(94,735,103)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,227,467,635	(2,585,371,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,410,904	(7,382,433)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,229,878,539	(2,592,754,183)

기초현금및현금성자산	13,467,022,600	18,941,448,005

기말현금및현금성자산	14,696,901,139	16,348,693,822