대륙제관 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 52 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	88,642,336,841	83,992,681,769

현금및현금성자산	17,067,620,741	13,467,022,600

매출채권 및 기타유동채권	43,823,350,421	40,994,531,558

재고자산	27,258,753,043	28,985,123,461

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	492,612,636	546,004,150

비유동자산	67,948,456,249	67,014,697,616

유형자산	54,600,355,742	54,060,621,737

투자부동산	652,905,902	659,230,896

영업권 이외의 무형자산	1,860,780,083	1,860,780,083

기타비유동금융자산	2,111,727,112	1,993,255,112

지분법적용 투자지분	4,527,510,343	4,344,844,542

이연법인세자산	4,195,177,067	4,095,965,246

자산총계	156,590,793,090	151,007,379,385

부채

유동부채	37,269,657,084	35,822,852,459

매입채무 및 기타유동채무	19,283,256,754	18,154,769,948

단기차입금	13,000,000,000	14,000,000,000

유동성장기차입금	1,170,000,000	670,000,000

당기법인세부채	574,441,941	219,727,417

기타유동금융부채	2,384,770,444	2,659,768,659

기타유동부채	857,187,945	118,586,435

비유동부채	13,818,216,425	11,550,911,698

장기차입금	1,842,418,842	340,000,000

기타비유동금융부채	81,750,000	81,750,000

퇴직급여부채	11,894,047,583	11,129,161,698

부채총계	51,087,873,509	47,373,764,157

자본

자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

보통주자본금	7,951,599,500	7,951,599,500

자본잉여금	10,493,197,630	10,493,197,630

기타포괄손익누계액	(236,240,302)	(318,957,170)

이익잉여금(결손금)	87,294,362,753	85,507,775,268

자본총계	105,502,919,581	103,633,615,228

자본과부채총계	156,590,793,090	151,007,379,385

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,746,190,002	146,976,187,960	46,390,218,488	145,410,268,730

매출원가	43,828,088,910	132,441,323,416	42,479,743,686	130,367,348,347

매출총이익	3,918,101,092	14,534,864,544	3,910,474,802	15,042,920,383

판매비와관리비	3,491,880,889	10,514,388,643	3,452,410,755	10,286,715,009

영업이익(손실)	426,220,203	4,020,475,901	458,064,047	4,756,205,374

기타이익	173,893,819	567,984,727	71,745,904	410,744,796

기타손실	152,032,677	364,764,525	310,436,540	583,866,789

금융수익	87,915,545	308,466,378	(37,152,757)	115,136,295

금융원가	103,498,748	340,223,446	120,667,836	365,766,117

법인세비용차감전순이익(손실)	432,498,142	4,191,939,035	61,552,818	4,332,453,559

법인세비용	240,022,925	1,133,095,630	75,616,375	1,086,639,897

당기순이익(손실)	192,475,217	3,058,843,405	(14,063,557)	3,245,813,662

기타포괄손익	(2,074,800)	82,716,868	5,809,440	1,192,789,515

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,074,800)	(3,319,680)	5,809,440	1,133,531,584

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(2,074,800)	(3,319,680)	5,809,440	1,133,531,584

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	86,036,548	0	59,257,931

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	86,036,548	0	59,257,931

총포괄손익	190,400,417	3,141,560,273	(8,254,117)	4,438,603,177

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	192	(1)	204

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	192	(1)	204

자본변동표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(354,403,423)	81,964,732,925	100,055,126,632

당기순이익(손실)	0	0	0	3,245,813,662	3,245,813,662

기타포괄손익	0	0	1,192,789,515	0	1,192,789,515

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,319,900)	(1,590,319,900)

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,192,789,515	1,655,493,762	2,848,283,277

2018.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	838,386,092	83,620,226,687	102,903,409,909

2019.01.01 (기초자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(318,957,170)	85,507,775,268	103,633,615,228

당기순이익(손실)	0	0	0	3,058,843,405	3,058,843,405

기타포괄손익	0	0	82,716,868	0	82,716,868

지분의 발행	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,272,255,920)	(1,272,255,920)

자본 증가(감소) 합계	0	0	82,716,868	1,786,587,485	1,869,304,353

2019.09.30 (기말자본)	7,951,599,500	10,493,197,630	(236,240,302)	87,294,362,753	105,502,919,581

현금흐름표
제 53 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 52 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	10,973,429,819	1,949,408,633

당기순이익(손실)	3,058,843,405	3,245,813,662

당기순이익조정을 위한 가감	8,607,004,258	8,123,352,372

법인세비용	1,133,095,630	1,086,639,897

금융비용	335,426,574	287,307,753

퇴직급여	1,297,216,395	1,433,164,715

대손상각비	0	7,510,891

감가상각비	6,154,424,533	5,090,535,426

외화환산손실	890,078	13,939,173

유형자산처분손실	79,672,159	19,396,077

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

투자자산손상차손	0	0

지분법손실	(80,087,641)	279,754,170

대손충당금환입	(2,130,249)	0

외화환산이익	(11,891,576)	0

유형자산처분이익	(115,278,220)	(10,351,369)

이자수익	(184,333,425)	(84,544,361)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,446,950	(7,249,554,851)

매출채권의 감소(증가)	(3,638,758,978)	(2,509,390,200)

미수금의 감소(증가)	814,970,364	1,739,443,012

선급금의 감소(증가)	143,398,344	(167,245,270)

선급비용의 감소(증가)	(90,006,830)	(68,265,781)

재고자산의 감소(증가)	1,726,370,418	(4,078,123,661)

매입채무의 증가(감소)	1,155,751,097	(2,608,489,795)

미지급금의 증가(감소)	(27,264,291)	36,165,672

미지급비용의 증가(감소)	(264,366,254)	912,565,194

임대보증금의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(9,917,920)	(35,090,840)

선수금의 증가(감소)	738,601,510	(5,834,312)

기타금융부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(532,330,510)	(479,414,070)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	14,125,200

이자수취(영업)	155,951,685	156,009,255

법인세납부(환급)	(864,816,479)	(2,326,211,805)

투자활동현금흐름	(6,615,362,006)	(5,116,525,804)

유형자산의 처분	146,497,785	35,527,273

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

대여금및수취채권의 처분	17,100,000	14,100,000

유형자산의 취득	(6,636,231,791)	(5,033,395,077)

무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	(126,000,000)	(126,000,000)

대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)	(7,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	3,272,000	242,000

재무활동현금흐름	(768,471,170)	(3,220,250,605)

차입금	3,000,000,000	0

차입금의 상환	(2,160,074,635)	(1,341,364,000)

배당금지급	(1,272,255,920)	(1,590,319,900)

이자지급	(336,140,615)	(288,566,705)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,589,596,643	(6,387,367,776)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,001,498	(13,939,173)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,600,598,141	(6,401,306,949)

기초현금및현금성자산	13,467,022,600	18,941,448,005

기말현금및현금성자산	17,067,620,741	12,540,141,056