팜젠사이언스 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 팜젠사이언스 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제59기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보 등에 관한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.지난 해에는 고금리/고물가의 글로벌 복합경제위기가 가속화되며, 우리 경제 부담이 가중된 한 해였습니다. 이러한 어려움속에서도 회사는 연결 재무제표기준 매출 1,713억원과 당기순이익 28억원의 실적을 거두었습니다.

2020년 8월 제네릭 차등 보상 약가제도 적용, 2023년 9월 이후 제네릭 약가재평가 제도 단행, 사용량 연동제, 실거래가 약가인하 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장 변화 속에서도 회사는 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

또한, 2023년 7월 산업통상자원부로부터 '2023 월드클래스플러스 기업'으로 선정되었습니다. 월드클래스플러스 사업은 세계적 수준의 중견기업 성장 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 산업통상자원부에서 추진하는 프로젝트이며, 당사는 월드클래스플러스 기업으로 선정돼 4년간 총 약 60억원 연구비를 투입하며, 산업통상자원부로부터 34억여 원의 연구개발비를 지원받는 것과 더불어, 금융, 수출 등 다양한 지원을 받게 되었습니다. 본 지원을 통해 당사는 개발 중인 차세대 역류성 식도염 치료제 P-CAB, RD1305의 비임상 및 임상1상을 완료하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 당사의 비전인 '글로벌 No. 1 소화기 신약 전문기업'으로 도약할 예정입니다.

2024년에는 골관절염의 개량신약(NSAIDs+SYSADOA)을 발매하여 첫해년도 매출 30억을 달성, 성공적으로 런칭하였고, 향후 100억대 매출 품목으로 육성할 계획입니다. 이외에도 조갑진균증 치료제, 인지기능개선 치료제등 발매하여 2025년 매출을 확대해나갈 계획입니다.

이와 더불어, 당뇨 치료제 영역으로의 사업 확장을 위한 일환으로 2024년까지 다수의 당뇨병용제(TZD, DPP-4 Inhibitor, SGLT-2 Inhibitor 및 Metformin 복합제)를 각각 성공적으로 런칭하며 1조원 이상인 당뇨병 치료제 시장으로의 첫 발을 순조롭게 내딛게 되었습니다.

또한 해당 제품군을 바탕으로 적극적인 학회 홍보, 세미나 및 학술 자료 디테일을 통해 공격적으로 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

특히 2024년에는 당사 미래 먹거리 창출을 위해 '3성분 최초 병용조합인 관절강주사(Original)' 의 임상시험에 착수하였습니다. 서울대병원, 서울성모, 의정부성모, 강남세브란스병원을 비롯 9개 사이트에서 IRB승인을 받아 환자모집을 시작으로 본격적인 임상시험 진행 중에 있습니다. 이는 이미 동물실험을 통해 타관절강주사대비 높은 점탄성을 입증하여, 임상에서 안전성, 유효성 확보시 무릎골관절 환자들에게 새로운 치료옵션으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

관절강주사 시장은 현재 2,000억대(original 콘쥬란 1,000억)의 거대한 시장으로, 노인환자들의 증가로 급증하고 있습니다.

회사는 앞으로도 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충, 각종 개량신약 및 First Generic 개발에 주력할 예정입니다. 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육 강화, 지속적인 학술 지원으로 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (단위: 원) 과 목 제 59(당) 기 제 58(전) 기 제 57(전전) 기 전기대비 증감 비율(%) 자산 유동자산 110,708,529,863 95,327,308,591 70,540,861,359 15,381,221,272 16.1 현금및현금성자산 37,916,418,223 36,905,531,890 19,354,592,511 1,010,886,333 2.7 단기금융상품 532,567,920 531,851,864 531,282,853 716,056 0.1 매출채권 39,299,304,116 35,616,705,047 28,037,444,610 3,682,599,069 10.3 기타수취채권 362,302,541 797,498,363 600,428,448 (435,195,822) (54.6) 기타유동자산 753,116,854 762,430,383 1,116,916,080 (9,313,529) (1.2) 재고자산 31,844,820,209 20,713,291,044 20,900,196,857 11,131,529,165 53.7 비유동자산 252,741,917,417 246,680,413,022 252,050,342,784 6,061,504,395 2.5 장기금융상품 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 50,027,000 3,111,395,269 1,559,796,282 (3,061,368,269) (98.4) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 2,438,157,030 2,307,107,816 2,000,000,000 131,049,214 5.7 관계기업투자 193,417,345,763 182,667,606,120 188,892,046,495 10,749,739,643 5.9 유형자산 38,863,213,719 41,272,571,725 42,443,806,722 (2,409,358,006) (5.8) 무형자산 7,133,478,508 6,417,830,701 6,177,587,867 715,647,807 11.2 투자부동산 10,397,844,245 10,442,954,213 10,488,064,181 (45,109,968) (0.4) 기타비유동수취채권 409,008,630 442,341,957 476,988,097 (33,333,327) (7.5) 기타비유동자산 24,842,522 10,605,221 4,053,140 14,237,301 134.2 자산총계 363,450,447,280 342,007,721,613 322,591,204,143 21,442,725,667 6.3 부채 유동부채 65,422,042,364 63,171,999,802 68,185,322,964 2,250,042,562 3.6 매입채무 6,621,199,066 4,867,901,266 4,938,466,503 1,753,297,800 36.0 유동리스부채 404,177,324 410,858,704 445,967,739 (6,681,380) (1.6) 전환사채 38,235,358,518 37,020,285,456 26,755,425,030 1,215,073,062 3.3 신주인수권부사채 - - 11,800,000,000 - - 파생상품부채 404,493,900 2,913,947,200 8,799,113,600 (2,509,453,300) (86.1) 기타금융부채 14,356,456,092 13,097,520,141 11,308,749,954 1,258,935,951 9.6 기타유동부채 1,203,953,282 2,111,271,074 1,269,640,154 (907,317,792) (43.0) 환불부채 1,077,219,628 996,434,975 1,076,912,068 80,784,653 8.1 유동복구충당부채 - 54,733,600 - - - 계약부채 1,622,340,399 791,443,474 872,046,349 830,896,925 105.0 당기법인세부채 1,496,844,155 907,603,912 919,001,567 589,240,243 64.9 비유동부채 48,600,267,876 45,863,925,359 42,234,500,212 2,736,342,517 6.0 비유동리스부채 349,617,905 532,336,554 490,112,911 (182,718,649) (34.3) 비유동복구충당부채 24,000,000 24,000,000 73,424,800 - - 기타비유동금융부채 1,287,193,866 1,137,070,434 998,025,157 150,123,432 13.2 기타비유동부채 506,347,087 497,735,452 496,883,426 8,611,635 1.7 순확정급여부채 15,254,846,681 13,322,060,249 11,845,444,089 1,932,786,432 14.5 이연법인세부채 31,178,262,337 30,350,722,670 29,330,609,829 827,539,667 2.7 부채총계 114,022,310,240 109,035,925,161 111,419,823,176 4,986,385,079 4.6 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 249,439,297,180 232,981,903,672 211,180,451,658 16,457,393,508 7.1 자본금 9,100,652,000 9,001,234,500 7,915,445,000 99,417,500 1.1 주식발행초과금 71,191,337,513 70,186,142,990 57,422,938,292 1,005,194,523 1.4 기타자본 33,448,609,094 19,773,670,550 17,187,117,253 13,674,938,544 69.2 이익잉여금 135,698,698,573 134,020,855,632 128,654,951,113 1,677,842,941 1.3 비지배지분 (11,160,140) (10,107,220) (9,070,691) (1,052,920) 10.4 자본총계 249,428,137,040 232,971,796,452 211,171,380,967 16,456,340,588 7.1 자본과부채총계 363,450,447,280 342,007,721,613 322,591,204,143 21,442,725,667 6.3 - 현금및 현금성 자산 및 매출채권의 증가로 인해 전기 대비 자산은 약 6.3% 증가 하였으며, 매입채무 등 전기대비 부채는 약 4.6% 증가, 자본은 전기 대비 약7.1% 증가하였습니다.- 자산의 증가 금액은 214억원으로, 주된 내용은 현금및현금성자산 10억원 증가, 매출채권 37억원 증가, 재고자산 111억원 증가, 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 30억원 감소, 관계기업투자 107억원 증가, 유형자산 24억원 감소등입니다. 현금성자산 등의 증가 사유는 매출 증대와 원감 절감에 따른 현금 유입으로 기인된 증가입니다.- 부채의 증가 금액은 49억입니다. 이는 매입채무 17억, 기타금융부채 12억원 증가, 파생상품부채 25억원 감소, 순확정급여부채 19억원, 기타 부채항목 등 19억원 증가입니다.- 자본의 증가 요인은 전환사채의 전환청구 및 지분법 손익 반영으로 164억원 증가하였습니다.■안정성지표 구 분 제 59 기 제 58 기 제 57 기 유동비율(%) 169.2 150.9 103.5 부채비율(%) 45.7 46.8 52.8 차입금의존도(%) 10.5 10.8 12.0 영업이익대비이자보상배율(배) 2.6 2.1 2.1 주1) 유동비율= (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율= (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도= (차입금/총자산)*100 차입금= 단기차입금+유동성사채+회사채+장기차입금+유동성장기차입금주4) 영업이익대비이자보상배율= 영업이익/이자비용 (단위: 원) 과 목 제 59(당) 기 제 58(전) 기 제 57(전전) 기 전기대비 증감 비율(%) I. 매 출 액 171,286,609,685 166,778,825,652 150,930,715,377 4,507,784,033 2.7 II. 매출원가 63,252,995,436 68,909,376,282 69,628,645,415 (5,656,380,846) (8.2) III. 매출총이익 108,033,614,249 97,869,449,370 81,302,069,962 10,164,164,879 10.4 판매비와관리비 97,390,346,213 88,742,651,214 73,829,706,188 8,647,694,999 9.7 Ⅳ. 영업이익(손실) 10,643,268,036 9,126,798,156 7,472,363,774 1,516,469,880 16.6 금융수익 2,885,068,897 6,781,223,351 5,669,792,810 (3,896,154,454) (57.5) 금융비용 7,222,073,979 4,495,095,361 10,382,068,940 2,726,978,618 60.7 기타수익 674,007,780 674,966,011 357,321,436 (958,231) (0.1) 기타비용 4,984,572,434 1,212,061,769 1,348,898,398 3,772,510,665 311.2 관계기업에대한지분법손익 (978,436,180) (2,427,416,867) 90,015,518,805 1,448,980,687 (59.7) Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 1,017,262,120 8,448,413,521 93,257,980,347 (7,431,151,401) (88.0) Ⅵ. 법인세비용(수익) (1,772,503,496) 2,360,562,503 20,627,603,159 (4,133,065,999) (175.1) Ⅶ. 당기순이익(손실) 2,789,765,616 6,087,851,018 72,630,377,188 (3,298,085,402) (54.2) - 매출액은 1,713억원으로 전년 매출 1,668억원 대비 45억원 소폭 증가하여 2.7% 신장하였으며, 매출총이익은 1,080억원으로 원가절감 등을 통해 전년대비 101억원 증가하여 10.4% 신장하였습니다. 매출 증가 및 원가절감으로 인한 영업이익 106억원, 관계기업 지분법 이익 감소 등 당기순이익 28억원으로 전년대비 33억원 감소하였습니다.■ 수익성지표 구 분 제 59(당) 기 제 58(전) 기 제 57(전전) 기 매출액영업이익율(%) 6.2 5.5 5.0 매출액당기순이익율(%) 1.6 3.7 48.1 총자산순이익율(%) 0.8 1.8 26.8 자기자본순이익율(%) 1.1 2.6 34.4 총자산대비 영업현금흐름비율(%) 0.7 1.6 (0.5) 주1) 매출액영업이익률= (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익률= (당기순이익/매출액)*100 주3) 총자산순이익률= (당기순이익/평균총자산)*100 주4) 자기자본순이익률= (당기순이익/평균자기자본)*100주5) 총자산대비 영업현금흐름비율= (영업활동으로 인한 현금흐름/평균총자산)*100 ■ 성장성 및 활동성지표 구 분 제 59(당) 기 제 58(전) 기 제 57(전전) 기 매출액증가율(%) 2.7 10.5 37.4 영업이익증가율(%) 16.6 22.1 흑자전환 당기순이익증가율(%) (54.2) (91.6) 124.1 총자산증가율(%) 6.3 6.0 46.4 자산회전율(회) 0.5 0.5 0.5 주1) 매출액증가율= (당기매출액/전기매출액)*100-100 주2) 영업이익증가율= (당기영업이익/전기영업이익)*100-100 주3) 당기순이익증가율= (당기순이익/전기순이익)*100-100 주4) 총자산증가율= (당기자산/전기자산)*100-100 주5) 자산회전율= 매출액/평균총자산 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 현금 및 현금성 자산 및 단기금융상품 (단위: 천원) 과목 제 59(당) 기 제 58(전) 기 비 고 현금 및 현금성 자산 37,916,418 36,905,531 금융상품 등 532,567 531,851 - 당기 매출증가 및 원가절감 등으로 인하여 현금성 자산이 증가하였습니다. 나. 자금조달현황 (1) 당기말 현재 회사가 금융기관으로 차입한 차입금은 없습니다. (2) 당기말 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 만기일 연이자율(%) 제 59(당) 기 제 58(전) 기 제33회 무기명식 이권부 무보증 담보부 사모전환사채 2026년 6월 11일 3.5% 18,800,000 20,200,000 제34회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2025년 3월 11일 4.0% 20,000,000 20,000,000 합 계 - 38,800,000 40,200,000 - 회사의 사채에 대한 자세한 사항은 '연결재무제표에 대한 주석 20. 차입금'을 참조하시기 바랍니다. 다. 자금지출현황 (단위: 천원) 구 분 제 59(당) 기 제 58(전) 기 기초 현금 및 현금성 자산 36,905,531,890 19,354,592,511 영업활동으로 인한 현금흐름 2,384,288,570 5,438,941,449 투자활동으로 인한 현금흐름 (889,448,615) 3,260,039,653 재무활동으로 인한 현금흐름 (483,953,622) 8,851,958,277 기말 현금 및 현금성 자산 37,916,418,223 36,905,531,890 - 당기 매출증가 및 원가절감으로 인하여 현금성 자산이 증가하였습니다. 라. 자본조달비율 (단위: 천원) 구 분 제 59(당) 기 제 58(전) 기 총차입금 38,989,154 37,963,481 차감: 현금및현금성자산 (37,916,418) (36,905,532) 순부채 1,072,736 1,057,949 자본총계 249,428,137 232,971,796 총자본 250,500,873 234,029,745 자본조달비율 0.43% 0.45% 마. 담보로 제공된 회사의 자산 내역 (단위: 천원) 담보제공 자산 장부금액 채권 최고액 차입금 내역 담보권자 은행 예금 532,568 533,000 신용카드 (주)하나은행, (주)우리은행 - 회사는 과거부터 현재에 이르기까지 회사의 경영성과 및 금융거래의 신용등급이 우수하여 내부적으로 자금조달 환경에 영향을 미칠만한 사항은 없으나, 외부요인(예,글로벌금융위기, 시중금리인상 등)에 의해 일부 자금조달비용이 증가할 수는 있습니다. 5. 부외부채에 관한사항- 당기 사업보고서 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중 「2. 우발채무 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 중요한 회계정책 및 추정의 변경과 관련한 사항은 본문「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석」및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 당기중 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항- 법규상 규제와 관련한 사항은「XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 회사는 회사가 발행한 전환사채의 전환권, 회사가 보유하고 있는 전환사채에 대한 발행회사의 매도청구권 등에 대하여 당기말 현재 공정가치로 평가하고 있습니다.당기 및 전기말 공정가치로 측정되는 파생상품자산, 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 (단위: 천원) 구분 파생상품부채 당기초 2,913,947 취득 269,500 대체 - 총포괄손익 당기손익 (2,778,953) 기타포괄손익 - 당기말 404,494 2) 전기 (단위: 천원) 구분 파생상품부채 전기초 8,799,114 취득 297,000 총포괄손익 당기손익 (6,182,167) 기타포괄손익 - 전기말 2,913,947 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제59기(당기) 감사보고서 태일회계법인 (구, 회계법인 세일원) 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 (1) 당기인식 및 기타포괄공정가치 금융자산의 평가 연결감사보고서 태일회계법인 (구, 회계법인 세일원) 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 (1) 당기인식 및 기타포괄공정가치 금융자산의 평가 제58기(전기) 감사보고서 회계법인 세일원 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 (1) 매출의 수익인식(2) 종속 및 관계기업투자주식 손상검토 연결감사보고서 회계법인 세일원 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 (1) 매출의 수익인식(2) 종속 및 관계기업투자주식 손상검토 제57기(전전기) 감사보고서 회계법인 세일원 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 (1) 매출의 수익인식(2) 관계기업투자주식의 회수가능액 검토 연결감사보고서 회계법인 세일원 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 (1) 매출의 수익인식(2) 관계기업투자주식의 회수가능액 검토 *제57기 사업연도 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]제11조 제1항 및 제2항, [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령] 제17조 및 [외부감사 및 회계등에 관한 규정] 제10조 및 제15조 제1항에 의거 감사인이 회계법인 세일원으로 지정되었습니다. * 2024년 6월 27일 진일회계법인이 회계법인 세일원을 흡수합병하는 방식으로 합병되었으며, 합병 후 법인명은 태일회계법인으로 결정되었습니다. 나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제59기(당기) 태일회계법인 (구, 회계법인 세일원) 반기 별도 및 연결 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 감사 280 1,700 280 1,734 제58기(전기) 회계법인 세일원 반기 별도 및 연결 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 감사 250 1,700 250 1,700 제57기(전전기) 회계법인 세일원 반기 별도 및 연결 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 감사 250 2,050 250 2,050 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제59기(당기) 2024.06.26 세무조정 24.01.01~25.12.31 16백만원 - - - - - - 제58기(전기) - - - - - - - - - - 제57기(전전기) 2022.07.20 세무조정 22.01.01~24.12.31 11백만원 - - - - - - * 세무조정대상업무의 계약기간은 2개 사업연도(2024년~2025년)이며, 용역보수는 각 사업연도별 16백만원입니다. 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 내역 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 03월 14일 회사측 : 감사, 대표이사 등 4인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 핵심감사사항 등 중점 감사사항 2 2024년 08월 01일 회사측 : 감사, 대표이사 등 4인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 연간 회계감사 일정 계획감사핵심감사사항 선정계획계획단계 필수 커뮤니케이션 사항 3 2024년 11월 28일 회사측 : 감사, 대표이사 등 3인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의 연간 감사계획 및 진행상황핵심감사사항 선정계획 4 2025년 02월 28일 회사측 : 감사, 대표이사 등 4인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 핵심감사사항 등 중점 감사사항기타 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항 2. 내부통제에 관한 사항 가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제59기 (당기) 내부회계관리제도 2025.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제58기 (전기) 내부회계관리제도 2024.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제57기 (전전기) 내부회계관리제도 2023.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 - - 연결내부회계관리제도 - - - - 나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제59기(당기) 내부회계관리제도 2025.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제58기(전기) 내부회계관리제도 2024.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제57기(전전기) 내부회계관리제도 2023.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제59기(당기) 내부회계관리제도 태일 회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 제58기(전기) 내부회계관리제도 회계법인 세일원 감사 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 제57기(전전기) 내부회계관리제도 회계법인 세일원 감사 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사(위원회) 1 1 - - 21 이사회 8 8 - - 51 내부회계전담조직 1 1 - - 57 회계처리부서 4 4 - - 73 자금운영부서 1 1 - - 152 전산운영부서 3 1 - - 143 마. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자 한기목 등록 13 34 - 16 회계담당직원 장진호 등록 5 24 - - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 회사의 이사회는 8인(사내이사 6인, 사외이사 2인)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 회사 정관 제18조에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회로 ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다. - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 8 2 - - - * 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시 서류제출일까지 기간 동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 때 그 수를 기재하였습니다. 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사 등의 성명(출석률) 사내이사 사외이사 박희덕 (100%) 김혜연 (100%) 류남현 (100%) 한의상 (100%) 최영호 (17%) 이근형 (100%) 김충우 (17%) 김오영 (33%) 찬 반 여 부 제 1 회 02월 14일 제58기 내부회계보고, 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참 제 2 회 03월 11일 제58기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참 제 3 회 03월 20일 제58기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참 제 4 회 03월 20일 제58기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 불참 제 5 회 08월 20일 팜젠 2024 ESG 개선과제 승인에 관한 건 (승인) - 환경경영 중장기 목표/전략 - 안전보건경영 중장기 목표/전략 - 인권경영정책 - 정보보호 및 개인정보취급 정책 - 불공정거래/부정경쟁 정책 (보고) - 리스크관리책임자 전사리스크 관리활동계획 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 이사회 규정 및 감사의 직무규정 개정에 관한 건 - 이사회 규정(안) 개정 - 감사의 직무규정(안) 개정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 이사회내 위원회 신설 승인에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 제 6 회 11월 19일 2024년 3분기 실적보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 경영혁신 사례 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 * 사내이사 류남현은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.* 사외이사 김충우, 김오영은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회 1) ESG위원회 2024년 기말 현재 당사 ESG위원회(위원장: 박희덕)는 총 3명의 이사(사내이사 박희덕, 김혜연, 이근형)로 구성되어 있으며, 준법통제 활동 및 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)관련 사항 심의 등의 역할을 수행하고 있습니다. 1. ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립 2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 2 및 동시행령 제17조의8에서 정한 대규모 내부거래 3. 회사 연간 사회공헌 계획 및 건별 1억원 이상 사회공헌 집행. 단, 긴급 재난 구호와 관련된 부득이한 경우 대표이사가 선 집행 후 사후보고 할수 있음 4. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항 - 위원회 활동 내용 2024년 08월 20일부터 2024년 기말 현재까지 ESG위원회는 총2회 개최되었으며, 세부 내역은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 안건의 주요내용 의결현황 이사의 성명 박희덕 (출석률: 100%) 김혜연 (출석률: 100%) 이근형 (출석률: 100%) 01회 2024.08.20 위원장 선임 승인 가결 찬성 찬성 찬성 위원회 규정(안) 심의 가결 찬성 찬성 찬성 02회 2024.12.23 2024년 ESG 평가결과 보고 보고 - - - 투자 의사결정 기준수립(안) 승인 가결 찬성 찬성 찬성 ※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 위원회 수 대비 참석한 횟수의 비율로 산정하였습니다. 라. 이사의 독립성 회사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성 명 직 위 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 박희덕 대표이사 이사회 경영전반총괄 (ESG위원회) 없음 대표조합원 3년 연임(1회) 김혜연 대표이사 이사회 연구개발총괄 (ESG위원회) 없음 발행회사 임원 3년 연임(1회) 류남현 사내이사 이사회 부회장 없음 발행회사 임원 3년 연임(3회) 한의상 사내이사 이사회 회장 없음 공동보유자 3년 신규 최영호 사내이사 이사회 - 없음 발행회사 임원 3년 신규 이근형 사내이사 이사회 부회장 (ESG위원회) 없음 발행회사 임원 3년 신규 김충우 사외이사 이사회 사외이사 없음 관계없음 3년 신규 김오영 사외이사 이사회 사외이사 없음 관계없음 3년 신규 * 사내이사 류남현은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.* 사외이사 김충우, 김오영은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직 조직명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 업무수행내역 전략기획실 2 임원1명(1년) 매니저1명(8년) - 이사회 및 이사회내 위원회 운영 지원, - 이사회 및 이사회내 위원회 부의/보고안건 검토 및 상정 - 이사회 및 이사회내 위원회 의사록 작성 및 관리 - 기타 사외이사 지원업무 수행 재무회계실 PA팀 4 임원1명(13년) 매니저3명(10년) - 주주총회 관리 및 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 11월 29일 삼일회계법인 김오영 - 사외이사의 주의의무 및 기업밸류업 등 2024년 12월 02일 삼일회계법인 김충우 - 사외이사의 주의의무 및 기업밸류업 등 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 성명 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 남복현 서울중앙지검 검사 법무법인 바른 변호사 - - - * 상근감사 남복현은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 나. 감사의 독립성 감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다. 상기 법령을 충족하여 선임된 감사는 다음과 같습니다. 성명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 남복현 이사회 경영전반 감사 없음 관계없음 3년 신규 다. 감사의 주요 활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고 제 1 회 02월 14일 제58기 내부회계보고, 재무제표 승인의 건 가결 - 제 2 회 03월 20일 제58기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의건 가결 - 제 3 회 03월 20일 제58기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의건 가결 - 제 4 회 11월 19일 2024년 3분기 실적보고, 경영혁신 사례보고 가결 - 라. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2024년 12월 02일 삼일회계법인 - 연결재무제표 이해를 위한 회계기준 핵심 요약- 감사의 법률상 역할과 책임- 내부회계관리제도 등 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무CP실 3 임원1명(25년) 매니저2명(15년) 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원 재무회계실 2 임원1명(13년) 매니저1명(4년) 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 회사는 현재 자산총액 5천억원 미만이므로 준법지원인 및 그 조직을 두고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황회사 이사회는 2015년 3월 16일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2018년 3월 28일에 개최한 제52기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 회사는 집중투표제 및 서면 투표제를 채택하고 있지 않습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제58기(23년도) 정기주주총회 실시 (*) 의결권대리행사 권유제도에 관한 사항 회사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 전자위임장, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권 회사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 회사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 18,201,304 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 41,910 상법 제369조2항 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 18,159,394 - 우선주 - - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 에이치디투자조합 본인 보통주 870,000 4.83 870,000 4.77 * 한의상 발행회사 임원 보통주 419,463 2.33 419,463 2.31 - 김혜연 발행회사 임원 보통주 29,979 0.17 29,979 0.16 - 김현숙 기타 보통주 695,564 3.86 695,564 3.83 - 한대희 발행회사 임원 보통주 207,785 1.15 207,785 1.14 - 한근희 기타 보통주 83,892 0.47 83,892 0.46 - 계 보통주 2,306,683 12.81 2,306,683 12.67 - 기타 - - - - - * 공시서류 제출 기준일 발행주식 총수는 18,201,304주로, 상기 지분율은 발행주식의 총수를 기준으로 산출하였습니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 에이치디투자조합 18 박희덕 6.67 - - 한의상 23.33 - - - - - - - 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2020.06.03 박희덕 5.00 - - 한의상 23.33 2021.06.28 박희덕 6.67 - - - - 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 에이치디투자조합 자산총계 12,001 부채총계 0 자본총계 12,001 매출액 0 영업이익 0 당기순이익 0 다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용에이치디투자조합은 2020년 5월 14일 설립되어, 투자업을 주된 사업목적으로 하고 있으며 공시서류 제출 기준일 현재 주식회사 팜젠사이언스의 최대주주입니다. 라. 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 설립근거법률 재산총액 주요출자자(10% 이상) 비고 성명 지분(%) 민법 2,800,000,000 한의상 23.33 - 민법 1,200,000,000 김현숙 10.00 - 마. 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 임원 경력 성명 회사명 상장여부 상장폐지일 임원 선임일 퇴임일 비고 박희덕 (주)팜젠사이언스 유가증권 - 대표이사 2022.03.29 - - 박희덕 (주)팜젠헬스케어 비상장 - 이사 2021.11.12 - - 박희덕 (주)엑세스바이오 코스닥 - 이사 2023.03.28 - - 박희덕 (주)엑세스바이오코리아 비상장 - 이사 2023.03.29 - - 박희덕 (주)비라이트인베스트먼트 비상장 - 이사 2023.05.26 - - 한의상 (주)팜젠사이언스 유가증권 - 이사 2022.03.29 - - 한의상 (주)엑세스바이오 코스닥 - 이사 2022.03.30 - - 한의상 (주)엑세스바이오코리아 비상장 - 이사 2022.03.28 - - * 2023년 (주)엑세스바이오는 (주)비라이트인베스트먼트(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다. 바. 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 성명 회사명 상장여부 상장폐지일 최대주주 시작일 종료일 비고 - - - - - - - - 3. 최대주주 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2020년 06월 03일 에이치디투자조합 870,000 6.34 주식양수도계약 발행주식총수:13,706,224 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - - - - - - 우리사주조합 - - - * 공시서류 제출 기준일 발행주식 총수는 18,201,304주로, 상기 지분율은 발행주식의 총수를 기준으로 산출하였습니다. 5. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 21,103 21,113 99.98 14,258,973 18,159,394 78.52 - 주1) 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.주2) 상기 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수 기준으로, 자기주식을 제외한 기준입니다. 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장 (단위: 원, 주) 종 류 24년 12월 24년 11월 24년 10월 24년 9월 24년 8월 24년 7월 보통주 주가 최고 4,690 4,910 4,995 5,010 6,130 5,440 최저 4,050 4,535 4,630 4,650 4,850 5,200 평균 4,339 4,723 4,812 4,851 5,418 5,290 거래량 최고 118,983 69,922 77,976 187,402 1,732,193 104,563 최저 15,232 7,725 6,968 18,263 37,420 18,659 월간 41,798 30,536 34,200 67,205 480,047 41,004 * 최고가 및 최저가는 종가 기준이며, 주가 평균은 단순산술평균 기준입니다. 나. 해외증권시장 - 해당사항 없음. 7. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제9조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요 또는 재무구조개선 및 업무상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 아니하는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 주주명부폐쇄기간 매년 1월 1일부터 1월15일까지 공고방법 www.pharmgenscience.com / 매일경제신문 주권의 종류 「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 "주권의종류"를 기재하지 않음. 주식업무대행기관 대리인의 명칭 한국예탁결제원 사무취급장소 부산광역시 남구 문현금융로 40 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박희덕 남 1968.02 대표이사 사내이사 상근 경영전반 총괄 (ESG위원회) 중앙대학교 제약산업학과 석사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 조아제약 특수사업부장 - - 대표조합원 11년 11개월 2025.03.29 김혜연 여 1957.03 대표이사 사내이사 상근 연구개 발총괄 (ESG위원회) 성균관대학교 약학대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 대화제약 개발본부장 29,979 - 발행회사 임원 12년 9개월 2025.03.29 한의상 남 1961.05 이사 사내이사 상근 회장 단국대학교 경영정보대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 회장 419,463 - 공동보유자 13년 4개월 2025.03.29 류남현 남 1966.03 이사 사내이사 상근 부회장 고려대학교 유전공학과 졸업 現) ㈜팜젠사이언스 부회장 前) 종근당 개발전략 팀장 - - 발행회사 임원 13년 4개월 2026.03.29 이근형 남 1965.03 이사 사내이사 상근 부회장 (ESG위원회) 고려대학교 유전공학과 졸업 現) ㈜팜젠사이언스 부회장 前) 우리들휴브레인㈜ 대표이사 - - 발행회사 임원 3년 1개월 2025.03.29 최영호 남 1964.01 이사 사내이사 비상근 이사 고려대학교 농화학과 졸업 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) Wells Bio, Inc. 공동대표 前) Princeton BioMeditech Corp.,연구소장 - - 관계회사 임원 2년 9개월 2025.03.29 김충우 남 1967.07 사외이사 사외이사 비상근 - 고려대학교 대학원 법학과 석사 現) 법무법인 담박 대표변호사 前) 대검찰청 검찰연구관 前) 서울고등검찰청 검사 - - 없음 1년 9개월 2026.03.29 김오영 남 1960.11 사외이사 사외이사 비상근 - Univ.of Massachusetts Lowell생체재료박사 現) 단국대학교 교학부총장 前) 단국대학교 산학부 총장 前) 단국대학교 공과대학장 - - 없음 1년 9개월 2026.03.29 남복현 남 1966.02 감사 감사 상근 - 연세대학교 법과대학 졸업 現) 법무법인 바른변호사 前) 서울중앙지검 검사 - - 없음 1년 9개월 2026.03.29 * 사내이사 류남현은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 재선임(중임)되었습니다.* 사외이사 김충우, 김오영은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.* 상근감사 남복현은 2023년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. - 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2025년 03월 21일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 박희덕 남 1968.02 - 중앙대학교 제약산업학과 석사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 조아제약 특수사업부장 2025.03.31 대표조합원 선임 김혜연 여 1957.03 - 성균관대학교 약학대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 대표이사 前) 대화제약 개발본부장 2025.03.31 발행회사 임원 선임 한의상 남 1961.05 - 단국대학교 경영정보대학원 박사 現) ㈜팜젠사이언스 회장 2025.03.31 공동보유자 선임 최영호 남 1964.01 - 고려대학교 농화학과 졸업 現) Access Bio, Inc. 대표이사 現) Wells Bio, Inc. 공동대표 前) Princeton BioMeditech Corp.,연구소장 2025.03.31 발행회사 임원 선임 이근형 남 1965.03 - 고려대학교 유전공학과 졸업 現) ㈜팜젠사이언스 부회장 前) 우리들휴브레인㈜ 대표이사 2025.03.31 발행회사 임원 - 사내이사 박희덕, 김혜연, 한의상, 이근형, 최영호은 2025년 3월 31일 개최되는 제59기 정기주주총회 제3호의안(이사의 선임의 건) 선임 후보자입니다. 나 . 미등기 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의 관계 재직기간 임기 만료일 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 한기목 남 1971.01 경영 리더 미등기임원 상근 재무 서울디지털대학교 재경회계학부 졸업 現) (주)팜젠사이언스 재무회계실장 9,400 - 조합원 13년 4개월 - 허필재 남 1974.02 경영 리더 미등기임원 상근 경영관리 국민대학교 대학원 경영학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 경영관리실장 - - 조합원 3년 1개월 - 서정호 남 1970.03 경영 리더 미등기임원 상근 법무관리 건국대학교 법학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 법무CP실장 33,442 - 조합원 25년10개월 - 박준연 남 1973.11 경영 리더 미등기임원 상근 전략사업 숭실대학교 화학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 전략사업실장 - - 조합원 26년2개월 - 여덕주 남 1961.03 경영 리더 미등기임원 상근 영업 서울산업대학교 환경공학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 전북지점 지점장 5,000 - 조합원 27년 3개월 - 이행상 남 1971.08 경영 리더 미등기임원 상근 영업 조선대학교 금속공학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 부산지점 지점장 29,422 - 조합원 15년 9개월 - 이등영 남 1965.07 경영 리더 미등기임원 상근 영업 안양대학교 관광학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 서울1지점 지점장 - - 없음 13년 1개월 - 김승환 남 1967.10 경영 리더 미등기임원 상근 영업 목원대학교 경영학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 충북지점 지점장 - - 없음 11년 3개월 - 배정익 남 1968.04 경영 리더 미등기임원 상근 영업 한양대학교 경영학과 現) (주)팜젠사이언스 대구도매지점 지점장 13,677 - 조합원 27년 9개월 - 임성빈 남 1974.06 경영 리더 미등기임원 상근 영업 동국대학교 무역학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 헬스케어본부 - - 없음 1년 10개월 - 길희주 남 1976.04 경영 리더 미등기임원 상근 연구개발 한남대학교대학원 신소재공학 졸업 現) (주)팜젠사이언스 제제연구본부 부본부장 - - 조합원 8년 3개월 - 추태복 남 1964.06 경영 리더 미등기임원 상근 영업 제주대학교 식품공학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 제주지점 지점장 - - 없음 18년 9개월 - 김선철 남 1980.12 경영 리더 미등기임원 상근 영업 우석대학교 국어국문학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 영업2실장 - - 조합원 16년 7개월 - 송릿다 여 1964.12 경영 리더 미등기임원 상근 연구개발 이화여자대학교제약학과 졸업 Universite de Toulouse III (박사) 現) ㈜팜젠사이언스 글로벌R 前) ㈜마더스제약 상무/R - - 없음 1년 1개월 - 한대희 남 1988.06 경영 리더 미등기임원 상근 미래전략 Shanghai Jiaotong University MBA 경영학 석사 졸업 現) (주)팜젠사이언스 미래전략본부 본부장 現) 비라이트인베스트먼트 투자운용본부장 前) 웰스바이오 부사장 207,785 - 특관자 1년 1개월 - 한수명 남 1977.10 경영 리더 미등기임원 상근 사업기획 숭실대학교 환경화학공학과 졸업 現) (주)팜젠사이언스 사업기획실장 11,074 - 없음 8년 11개월 - 황상철 남 1973.04 경영 리더 미등기임원 상근 생산 경성대학교 화학과 現) (주)팜젠사이언스 생산부본부장 - - 없음 9년 9개월 - 박상현 남 1968.08 경영 리더 미등기임원 상근 영업 대구대학교 사회학과 現) (주)팜젠사이언스 영업1실장 - - 조합원 18년10개월 - 김성민 남 1970.02 경영 리더 미등기임원 상근 영업 단국대학교 경영학과 現) (주)팜젠사이언스 도매본부장 - - 조합원 19년1개월 - 이준호 남 1968.06 경영 리더 미등기임원 상근 마케팅 연세대학교 생물학과 現) (주)팜젠사이언스 마케팅본부장 前) 아주약품 전무/마케팅본부 前) JW중외제약 상무 /마케팅본부 - - 없음 8개월 - * 보고서 제출일 기준 이해두, 신현대, 장연규 경영리더는 퇴사하였습니다. 다. 직원 등 현황(1) 회사의 직원현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 제약 남 160 - 9 2 169 8.4 14,129,692 77,529 - - - - 제약 여 81 - 4 1 85 7.8 4,985,301 61,961 - 합 계 241 - 13 3 254 - 19,114,993 69,745 - * 상기 연간급여총액은 2024년1월1일~2024년12월31일 기간 동안의 월별 평균 급여액의 합계를 기재하였으며, 미등기 임원의 보수도 포함되었습니다. 1인 평균급여액은 사업연도 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합계를 기재하였으며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눠 계산하였습니다.* 평균 근속연수는 공시서류 작성기준일(2024년12월31일)까지의 회사 전체의 평균 근속연수를 구하여 작성하였습니다. (2) 육아지원제도 사용 현황 (단위: 명, %) 구분 당기(59기) 전기(58기) 전전기(57기) 육아휴직 사용자수(남) - - 2 육아휴직 사용자수(여) 4 1 3 육아휴직 사용자수(전체) 4 1 5 육아휴직 사용률(남) - - 3.4 육아휴직 사용률(여) 30.8 7.7 33.3 육아휴직 사용률(전체) 7.4 1.7 7.4 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) - - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) - 1 2 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) - 1 2 육아기 단축근무제 사용자 수 1 - - 배우자 출산휴가 사용자 수 1 1 2 ※ 육아휴직 사용자 수 : 당해 연도 육아휴직 사용 이력이 있는 직원수※ 육아휴직 사용률: 당해 연말 재/휴직 중이며 당해 출생 자녀를 가진 직원 중 당해 출생 자녀 생일 1년 이내 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수 비율 ※ 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자: 당해 전년도 복직한 직원 중, 12개월 이상 근속한 직원의 수 ※ 육아기 단축근무제 사용자 수: 당해 연도 육아기 단축근무제 사용 이력이 있는 직원 수 ※ 배우자 출산휴가 사용자 수 : 당해 연도 배우자출산휴가 사용 이력이 있는 직원 수 (3) 임신기ㆍ육아기 단축근무 사용률 (단위: 명, %) 구분 당기(59기) 전기(58기) 전전기(57기) 임신기 단축근무제(A) - - - 육아기 단축근무제(B) 1 - - 계(A+B) 1 - - 임신기 단축근무 사용률 - - - 육아기 단축근무 사용률 7.7 - - 임신기ㆍ육아기 단축근무 사용률 6.7 - - ※ 육아기 단축근무제 : 당해 연도 육아기 단축근무제 사용 이력이 있는 직원수※ 육아기 단축근무 사용률 : 당해 연도 육아기 단축근무제 해당 직원 중 사용 이력이 있는 직원수 비율(4) 배우자출산휴가 사용률 (단위: 명, %) 구분 당기(59기) 전기(58기) 전전기(57기) 배우자출산휴가 사용자수 1 1 2 배우자출산휴가 사용률 20 100 67 ※ 「남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조의2에 따른 배우자 출산휴가 (5) 유연근무제도 사용 현황 (단위: 명) 구분 당기(59기) 전기(58기) 전전기(57기) 유연근무제 활용 여부 활용 활용 활용 시차출퇴근제 사용자 수 7 - - 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 1 2 47 - 유연근무제 활용 여부에 대한 설명 : 당사는 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함)를 도입 활용하고 있습니다※ 시차출퇴근제 및 선택근무제 사용자 수 : 당해 연말 재직자 기준, 해당 근무제의 적용을 받는 직원 수 ※ 선택근무제 사용자 수 : 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작, 종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도의 적용을 받는 직원 수 ※ 원격근무제 사용자 수 : 연간 원격근무제도(재택근무, 재택교육 등) 활용, 적용 받는 직원수 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 23 3,307,438 143,802 - * 상기 인원수와 급여액은 기업공시서식 작성지침에 따라 작성일 기준 재임 중인 미등기임원(퇴직자포함)에 대하여 기재하였습니다.* 상기 연간급여총액은 2024년1월1일~2024년12월31일 기간 동안의 월별 평균 급여액의 합계를 기재하였으며, 1인 평균급여액은 해당 월의 급여총액을 해당월의 평균 근무인원 수로 나눠 계산하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 8 3,000 - 감사 1 300 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 2,383,000 264,777 - 나-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 2,269,000 378,166 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 76,000 38,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 38,000 38,000 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 한의상 이사 628,000 - 다-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 한의상 근로소득 급여 628,000 이사회 결의에 따라 직급(회장),리더십,전문성, 경영기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 기본급으로 산정하여 매월(1월~12월) 균등하게 지급 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 라. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 한의상 이사 628,000 - 라-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 한의상 근로소득 급여 628,000 이사회 결의에 따라 직급(회장),리더십,전문성, 경영기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 기본급으로 산정하여 매월(1월~12월) 균등하게 지급 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황2024년 기말 현재 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다. 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 업무집행지시자 등 - - - 계 9 - - *임원수는 작성기준일 현재 기준입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 종가 : 4,090원 IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 팜젠사이언스 2 10 12 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 * 계열 상장회사는 (주)팜젠사이언스와 (주)엑세스바이오입니다.* 2022년 (주)엑세스바이오는 메이슨헬스케어 신기술투자조합2호(지분율 83.33%)를 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)엑세스바이오는 (주)비라이트인베스트먼트(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)비라이트 인베스트먼트는 (주)비라이트파스너스(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다. - 계열회사간 출자 현황 투자회사 피투자회사 (주)팜젠사이언스 (주)엑세스바이오 (주)비라이트 인베스트먼트 계열사 계 (주)포레스토리 51.67% - - 51.67% (주)팜젠헬스케어 100.00% - - 100.00% 커넥타젠(주) 28.57% - - 28.57% (주)인큐텐 28.95% - - 28.95% (주)엑세스바이오 24.31% - - 24.31% 웰스바이오(주) - 78.61% - 78.61% (주)엑세스바이오코리아 - 100.00% - 100.00% Access Bio, Inc (Ethiopian Branch) - 100.00% - 100.00% 메이슨헬스케어 신기술투자조합2호 - 83.33% - 83.33% (주)비라이트 인베스트먼트 - 100.00% - 100.00% (주) 비라이트파트너스 - - 100.00% 100.00% * (주)엑세스바이오의 지분율은 2024년 9월 2일 1,361,985주 추가 상장(CB주식전환)되어, 발행주식수가 36,365,847주에서 37,727,832주로 변경됨에 따라 지분율이 25.26%에서 24.31%로 변경되었습니다. * 2024년 11월 05일 관계기업인 주식회사 엔비알의 자본감소 사유로 보유주식 30,000주 중 23,400주를 매각하였으며, 그로 인한 지분율 감소 및 유의적 영향력 상실로 관계기업에서 제외하였습니다. - 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 공시서류 작성기준일 현재 (주)팜젠사이언스 박희덕 대표이사는 (주)엑세스바이오의 비상무이사, (주)엑세스바이오코리아, (주)팜젠헬스케어, (주)비라이트인베스트먼트 이사를, (주)팜젠사이언스 김혜연 대표이사는 커넥타젠(주), (주)인큐텐, (주)엔비알의 이사를, (주)팜젠사이언스 한의상 사내이사는 (주)엑세스바이오의 비상무이사, (주)엑세스바이오코리아 이사를, (주)팜젠사이언스 이근형 사내이사는 (주)엑세스바이오의 비상무이사, (주)엑세스바이오코리아, (주)웰스바이오, (주)비라이트인베스트먼트 이사를, (주)팜젠사이언스 최영호 사내이사는 (주)엑세스바이오, (주)웰스바이오, (주)비라이트인베스트먼트의 대표이사를, (주)팜젠사이언스 남복현감사는 (주)엑세스바이오코리아 감사를 겸직하고 있습니다. 겸직임원 겸직회사 성명 직책 직위 상근여부 회사명 직책 직위 상근여부 박희덕 대표이사 경영전반총괄 상근(등기) (주)엑세스바이오 비상무이사 이사 비상근(등기) (주)엑세스바이오코리아 사내이사 이사 상근(등기) (주)팜젠헬스케어 사내이사 이사 상근(등기) (주)비라이트인베스트먼트 사내이사 이사 상근(등기) 김혜연 대표이사 연구개발총괄 상근(등기) 커넥타젠(주) 사내이사 이사 상근(등기) (주)인큐텐 사내이사 이사 상근(등기) (주)엔비알 사내이사 이사 상근(등기) 한의상 사내이사 회장 상근(등기) (주)엑세스바이오 비상무이사 이사 비상근(등기) (주)엑세스바이오코리아 사내이사 이사 상근(등기) 이근형 사내이사 부회장 상근(등기) (주)엑세스바이오 비상무이사 이사 비상근(등기) (주)엑세스바이오코리아 사내이사 이사 상근(등기) (주)웰스바이오 사내이사 이사 상근(등기) (주)비라이트인베스트먼트 사내이사 이사 상근(등기) 최영호 사내이사 이사 비상근(등기) (주)엑세스바이오 대표이사 이사 상근(등기) (주)웰스바이오 대표이사 이사 비상근(등기) (주)비라이트인베스트먼트 대표이사 이사 비상근(등기) 남복현 감사 감사 상근(등기) (주)엑세스바이오코리아 감사 감사 비상근(등기) 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 2 3 24,965 0 0 24,965 일반투자 - 6 6 4,815 -1,111 -182 3,522 단순투자 - 1 1 50 0 0 50 계 1 9 10 29,830 -1,111 -182 28,537 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 - - - - 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제58기 주주총회 (2024.03.28) 제1호 의안 : 제58기(2023년01월01일～2023년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 30억 -> 원안대로 승인 3억 -> 원안대로 승인 - 제57기 주주총회 (2023.03.29) 제1호 의안 : 제57기(2022년01월01일～2022년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 사내이사 류남현, 사외이사 김충우, 김오영 -> 원안대로 승인 상근감사 남복현 -> 원안대로 승인 30억 -> 원안대로 승인 3억 -> 원안대로 승인 - 제56기 주주총회 (2022.03.29) 제1호 의안 : 제56기(2021년01월01일～2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 사내이사 박희덕, 김혜연, 한의상, 최영호, 이근형 -> 원안대로 승인 30억 -> 원안대로 승인 3억 -> 원안대로 승인 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 (단위: 천원) 피고 내용 소송금액 비고 - - - - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 보증제공처 보증금액 보증내용 - - - 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말 및 전기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증금액 보증내용 당기말 전기말 서울보증보험(주) 21,650 281,650 채권가압류 서울보증보험(주) 10,000 10,000 한전전기공급계약 서울보증보험(주) 200,000 - 스마트공장 보급사업 협약 합 계 231,650 291,650 (2) 당기말 현재 회사가 타인에게 제공한 지급보증 내역은 없습니다. (3) 회사는 당기말 현재 (주)신한은행의 어음 발행 내역과 회사 현황과 차이가 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 추진 중에 있습니다. (4) 당기말 현재 회사가 피고로 제소된 소송은 없으며, 원고로 제소한 특허 권리범위확인을 위한 소송 외 1건이 계류 중이며, 회사는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 미치는 영향 및 소송의 결과를 보고기간 종료일 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다. (5) 당기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 회사의 자산 내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 천원) 담보제공 자산 장부금액 채권 최고액 차입금 내역 담보권자 은행 예금 532,568 533,000 신용카드 (주)하나은행, (주)우리은행 - 전기말 (단위: 천원) 담보제공 자산 장부금액 채권 최고액 차입금 내역 담보권자 은행 예금 531,283 533,000 신용카드 (주)하나은행, (주)우리은행 (6) 회사는 2022년 03월 20,000백만원의 제34회 전환사채를 발행하였고, 2021년 06월 30,000백만원의 제33회 전환사채를 발행하였습니다. 제34회 전환사채는 최근 사업연도 말 기준 순자산의 5%이상, 제33회 전환사채는 최근 사업연도말 기준 순자산의 30%이상 압류 결정 임의 경매 개시되는 경우 등을 포함한 기한이익 상실의 원인사유를 구성하는 약정을 포함하고 있습니다 (주석 20 참조). (7) 식약처에서 치매개선제인 콜린알포세레이트의 뇌 기능 개선효과의 유효성과 관련하여 임상재평가 실시를 공고하였고, 현재 임상재평가를 공동으로 실시 중입니다. 보건복지부에서는 동 내용과 관련하여 임상 실패시 건강보험 처방액에 대하여 건강보험공단에 환수조치한다는 내용의 계약을 회사와 체결하도록 명령하였으며, 회사는 2021년 8월 10일자 급여 환수에 합의하였습니다. 임상시험에서 실패할 경우 환수대상기간은 임상계획서 승인일인 2021년 6월 10일부터 허가취하일까지이며, 1~5차년도 환수율은 10%, 10%, 10%, 20%, 50%로서 연평균 환수율은 20%입니다. 회사를 포함한 58개 제약사는 환수기간 및 연평균 환수율에 대해 동일한 조건으로 계약을 체결하였으며, 임상실험의 성공 여부를 현재로서는 예측할 수 없습니다. (8) 회사는 (주)메디클라우드 전환사채 투자와 관련하여 전환사채 인수계약서에 따라 발행회사 우선매수권을 약정하고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다.나. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 - 회사는 2025년 03월 11일 제 34 회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기일이 도래하여 원리금 20,200백만원을 전액 상환하였습니다. 나. 중견기업확인서 팜젠사이언스_중견기업확인서_발급번호_20240401_1.jpg 팜젠사이언스_중견기업확인서_발급번호_20240401_1 다. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후 금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 현금및현금성자산 - - - - - - - 유동자산 - - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - 라. 합병등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도 □ 사업확장을 위한 업무시설 매입을 위하여 2021년 4월 30일자로 동양섬유(주) 외 1명으로부터 토지 및 건물을 23,400백만원에 양수하였습니다. (가) 종료일자 : 2021년 4월 30일 (나) 상대방 구분 양수인 양도인 명칭 (주)팜젠사이언스 동양섬유(주) - 소재지 및 주소 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 부산광역시 사하구 장림로 310 서울특별시 서초구 남부순환로 291길 5 대표이사 및 성명 박희덕, 김혜연 김지환 김지환 (다) 계약내용 - 배경 및 목적 : 사업확장을 위한 업무시설 매입 - 법적 형태 ① 상법 제374조 해당 여부 본 건은 영업양수도가 아닌 자산양수도로 상법 제 374조에 따른 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수"에 해당하지 않습니다. ② 자본시장법 제161조 및 동법 시행령 제171조 1항 해당 여부 회사가 양수하고자 하는 자산액 23,400백만원은 최근 사업연도말 (2020년 12월 31일) 현재 자산총액 100,035백만원의 100분의 10이상의 금액입니다. 따라서 당해 자산의 양수는 자본시장법 시행령 제171조 1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당됩니다. - 구체적 내용 소재지 구분 면적(㎡) 양수ㆍ도가액(원) 서울특별시 서초구 방배동 764-19번지 외 토지 방배동 764-19 : 536.30 방배동 764-20 : 160.10 방배동 764-21 : 34.60 방배동 764-11 : 178.10 23,400,000,000 건물 4,338.25 합계 5,247.35㎡ 23,400,000,000 - 주요 일정 구 분 일 자 비 고 외부평가 계약체결일 2021년 01월 05일 - 외부평가 기간 2021년 01월 05일 ~ 2021년 01월 11일 - 이사회결의일 2021년 01월 12일 - 계약체결일 2021년 01월 14일 - 양수기준일 2021년 04월 30일 - 등기일 2021년 04월 30일 - - 상세 현황은 2021년 1월 12일 제출한 공시서류 '주요사항보고서(유형자산 양수 결정)'을 참고하시기 바랍니다. □ 생산시설 확충 및 성장기반 부지 확보를 위하여 2022년 11월 14일자로 이니스트에스티(주)로 부터 토지를 4,879백만원에 양수하였습니다. (가) 종료일자 : 2022년 11월 29일 (나) 상대방 구분 양수인 양도인 명칭 (주)팜젠사이언스 이니스트에스티 (주) 소재지 및 주소 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 충청북도 음성군 금왕읍 신내로 500 대표이사 및 성명 박희덕, 김혜연 한쌍수 (다) 계약내용 - 배경 및 목적 : 생산시설 확충을 위한 토지 매입 - 법적 형태 ① 상법 제374조 해당 여부 본 건은 영업양수도가 아닌 자산양수도로 상법 제 374조에 따른 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수"에 해당하지 않습니다. ② 자본시장법 제161조 및 동법 시행령 제171조 1항 해당 여부 회사가 양수하고자 하는 자산액 4,879백만원은 최근 사업연도말 (2021년 12월 31일) 현재 자산총액 220,323백만원의 100분의 10이상에 해당되지 않는 금액입니다. 따라서 당해 자산의 양수는 자본시장법 시행령 제171조 1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하지 않습니다. - 구체적 내용 소재지 구분 면적(㎡) 양수ㆍ도가액(원) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 642(BT1-3) 토지 14,266.6㎡ 4,879,960,867 - 주요 일정 구 분 일 자 비 고 이사회결의일 2022년 11월 09일 - 계약체결일 2022년 11월 14일 - 양수기준일 2022년 11월 29일 - 등기일 2022년 11월 29일 - * 외부기관 평가와 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의6 제3항 및 증권의발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의2 제3호에 의거 『외부평가기관의 평가 필요성이 적은 자산의 양수·양도』에 해당됩니다. 마. 녹색경영 - 해당사항이 없습니다. 바. 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)포레스토리 2012.04.13 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50 화장품 제조,판매 11,067 지분 50%이상 (기업회계기준서 1110호) - (주)팜젠헬스케어 2021.11.12 서울특별시 서초구 동작대로 216, 5층 의약품 판매 82,782 지분 50%이상 (기업회계기준서 1110호) - ※주요종속회사 여부 (1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 (주) 팜젠사이언스 124311-0000812 (주)엑세스바이오(Access Bio, Inc.) 0100888833 비상장 10 웰스바이오(주) 110111-5213741 (주)엑세스바이오코리아 175011-0020774 Access Bio, Inc(Ethiopian Branch) 0016366041 메이슨 헬스케어 신기술 투자조합2호 586-80-02222 (주)비라이트인베스트먼트 110111-8648838 (주)포레스토리 180111-0804129 커넥타젠(주) 110111-4104610 (주)인큐텐 110111-7706546 (주)팜젠헬스케어 110111-8089884 (주)비라이트파트너스 110111-8801759 * 2022년 (주)엑세스바이오는 메이슨헬스케어 신기술투자조합2호(지분율 83.33%)를 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)엑세스바이오는 (주)비라이트인베스트먼트(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다.* 2023년 (주)비라이트 인베스트먼트는 (주)비라이트파스너스(지분율 100%)를 신규 설립하고, 종속회사로 편입하였습니다. * 2024년 11월 05일 관계기업인 주식회사 엔비알의 자본감소 사유로 보유주식 30,000주 중 23,400주를 매각하였으며, 그로 인한 지분율 감소로 및 유의적인 영향력 상실로 관계기업에서 제외하 였습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한국제약 협동조합 - - 단순 투자 50,027 - 0.01 50,027 - - - - 0.01 50,027 - - (주)포레 스토리 비상장 2012.05.22 경영 참여 310,000 62,000 51.67 - - - - 62,000 51.67 - 11,067 -2,178 커넥타젠 비상장 2018.02.19 일반 투자 2,000,000 400,000 28.57 533,289 - - - 400,000 28.57 533,289 2,322,577 -125,210 (주)엑세스 바이오 상장 2019.07.03 경영 참여 24,864,499 9,171,729 25.26 24,864,499 - - - 9,171,729 24.31 24,864,499 740,851,182 -1,079,866 (주)인큐텐 비상장 2020.12.03 일반 투자 550,000 110,000 39.29 550,000 - - - 110,000 28.95 550,000 10,459,820 -1,525,528 (주)엔비알 비상장 2021.07.30 일반 투자 3,000,000 30,000 33.33 1,424,595 -23,400 -1,111,184 -212,764 6,600 9.9 100,647 1,353,138 -118,005 (주)팜젠헬스케어 비상장 2021.11.12 경영 참여 100,000 20,000 100 100,000 - - - 20,000 100 100,000 82,782 -5,743 ㈜메디클라우드 비상장 2022.06.11 일반 투자 1,500,000 - - - - - - - - - - - (주)싸이월드제트 비상장 2023.02.02 일반 투자 1,500,000 - - - - - - - - - - - ㈜피코이노베이션 비상장 2022.06.30 일반 투자 2,000,000 100,000 4.85 2,307,108 - - 30,402 100,000 4.85 2,337,510 100,765,103 -8,282,107 합 계 9,893,729 - 29,829,518 -23,400 -1,111,184 -182,362 9,870,329 - 28,535,972 - - * 타법인출자 현황은 별도재무제표 기준입니다. * 회사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대하여 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업투자주식에 대해서는 매년 손상(감액)징후가 있는지 검토하고, 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 평가(추정)하여 손상 회계처리를 하고 있습니다. * 2022년 6월 11일 (주)메디클라우드의 전환사채를 보유하고 있으며, 보통주로 전환 시 지분율은 7.31%입니다. 유의적인 영향력을 보유하는 피투자기업이 발행한 금융상품을 통해 관계기업에 대한 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 접근할 수 없는 것으로 판단하여 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치로 측정하고 재무상태표 상 '당기손익-공정가치측정금융자산'으로 분류하고 있습니다. * 2022년 6월 30일 (주)피코이노베이션 타법인주식(유상증자)을 취득하였습니다. * 회사는 2021년 7월 30일 (주)엔비알 타법인주식(유상증자)을 30,000주 취득하였습니다. 2023년 기말 회수가능액을 평가하였으며, 장부금액이 회수가능액을 초과함에 따라 손상차손 533백만원 인식하였습니다. 2022년 기말 회수가능액을 평가하여, 장부금액이 회수가능액을 초과함에 따라 손상차손 1,042백만원 인식하였습니다. * 2024년 11월 05일 (주)엔비알의 자본감소 사유로 보유주식 30,000주 중 23,400주를 매각하였으며, 그로 인한 지분율 감소로 및 유의적인 영향력 상실로 관계기업에서 제외하였습니다. 잔여 지분 6,600주는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. * 2023년 2월 2일 (주)싸이월드제트의 전환사채를 보유하고 있으며, 보통주로 전환 시 지분율은 5.37%입니다. 유의적인 영향력을 보유하는 피투자기업이 발행한 금융상품을 통해 관계기업에 대한 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 접근할 수 없는 것으로 판단하여 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치로 측정하고 재무상태표 상 '당기손익-공정가치측정금융자산'으로 분류하고 있습니다. 24년 당기 중 전액 평가손실로 인식하였습니다.* (주)엑세스바이오의 지분율은 2024년 9월 2일 1,361,985주 추가 상장(CB주식전환)되어, 발행주식수가 36,365,847주에서 37,727,832주로 변경됨에 따라 지분율이 25.26%에서 24.31%로 변경되었습니다. * (주)인큐텐의 지분율은 2024년 12월 9일 증자로 인해 총발행주식수가 280,000주에서 380,000주로 변경됨에 따라 지분율이 39.29%에서 28.95%로 변경되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.