팜젠사이언스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	101,855,697,914	77,266,574,260

현금및현금성자산	51,280,174,660	33,543,985,919

단기금융상품	531,085,601	531,085,601

매출채권	26,670,998,332	19,856,778,406

기타수취채권	351,580,757	263,793,450

기타유동자산	1,205,399,651	925,985,332

파생상품자산	6,875,445,000	6,875,445,000

재고자산	14,941,013,913	15,224,712,433

당기법인세자산	44,788,119

비유동자산	86,541,189,393	85,988,781,781

장기금융상품	10,000,000	10,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	50,027,000	50,027,000

종속기업및관계기업투자	29,047,788,257	29,047,788,257

유형자산	34,867,823,854	34,900,623,829

무형자산	5,040,209,430	4,431,648,672

투자부동산	10,521,896,657	10,533,174,149

기타수취채권	844,283,571	857,341,490

기타비유동자산	6,401,500	5,419,260

이연법인세자산	6,152,759,124	6,152,759,124

자산총계	188,396,887,307	163,255,356,041

부채

유동부채	90,994,315,501	71,087,145,872

매입채무	7,001,519,757	4,470,666,075

단기차입금	1,558,705,450	1,169,029,089

유동성장기차입금	779,352,728	779,352,728

리스부채(유동)	487,451,634	494,828,883

전환사채	45,491,493,961	29,688,153,697

신주인수권부사채	13,100,000,000	15,300,000,000

파생상품부채	11,098,660,000	6,949,800,000

기타금융부채	8,059,728,830	9,993,142,732

기타유동부채	1,385,684,059	912,948,086

환불부채	1,058,916,345	926,050,298

계약부채	509,837,675	403,174,284

당기법인세부채	462,965,062	0

비유동부채	15,457,026,160	14,500,408,736

리스부채(비유동)	515,052,916	577,853,587

복구충당부채	76,024,800	76,024,800

기타금융부채	880,000,000	30,000,000

기타비유동부채	529,173,910	506,816,869

순확정급여부채	13,456,774,534	13,309,713,480

부채총계	106,451,341,661	85,587,554,608

자본

자본금	7,738,520,500	7,616,706,500

자본잉여금	54,919,033,043	52,670,249,371

기타자본	11,809,593,402	11,982,844,004

이익잉여금	7,478,398,701	5,398,001,558

자본총계	81,945,545,646	77,667,801,433

자본과부채총계	188,396,887,307	163,255,356,041

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,968,484,658	40,968,484,658	24,012,535,191	24,012,535,191

제품매출액	31,008,353,868	31,008,353,868	22,615,727,294	22,615,727,294

상품매출액	9,937,728,089	9,937,728,089	1,396,807,897	1,396,807,897

기타매출액	22,402,701	22,402,701

매출원가	20,386,140,084	20,386,140,084	11,684,535,353	11,684,535,353

제품매출원가	12,303,175,126	12,303,175,126	10,698,755,936	10,698,755,936

상품매출원가	8,036,584,062	8,036,584,062	985,779,417	985,779,417

기타매출원가	46,380,896	46,380,896

매출총이익	20,582,344,574	20,582,344,574	12,327,999,838	12,327,999,838

판매비와관리비	17,358,328,715	17,358,328,715	13,646,696,076	13,646,696,076

영업이익(손실)	3,224,015,859	3,224,015,859	(1,318,696,238)	(1,318,696,238)

금융수익	10,464,740	10,464,740	44,377,926	44,377,926

금융비용	649,752,139	649,752,139	198,883,378	198,883,378

기타수익	70,575,269	70,575,269	17,786,573	17,786,573

기타비용	156,929,450	156,929,450	897,798	897,798

법인세비용차감전순이익(손실)	2,498,374,279	2,498,374,279	(1,456,312,915)	(1,456,312,915)

법인세비용(수익)	417,977,136	417,977,136	6,721,980	6,721,980

당기순이익(손실)	2,080,397,143	2,080,397,143	(1,463,034,895)	(1,463,034,895)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	2,080,397,143	2,080,397,143	(1,463,034,895)	(1,463,034,895)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	135	135	(100)	(100)

희석주당이익 (단위 : 원)	115	115	(100)	(100)

자본변동표
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,356,466,500	47,943,181,270	10,437,101,464	9,383,344,797	75,120,094,031

당기순이익(손실)	(1,463,034,895)	(1,463,034,895)

신주인수권부사채의 행사

자본 증가(감소) 합계	(1,463,034,895)	(1,463,034,895)

2021.03.31 (기말자본)	7,356,466,500	47,943,181,270	10,437,101,464	7,920,309,902	73,657,059,136

2022.01.01 (기초자본)	7,616,706,500	52,670,249,371	11,982,844,004	5,398,001,558	77,667,801,433

당기순이익(손실)	2,080,397,143	2,080,397,143

신주인수권부사채의 행사	121,814,000	2,248,783,672	(173,250,602)	2,197,347,070

자본 증가(감소) 합계	121,814,000	2,248,783,672	(173,250,602)	2,080,397,143	4,277,744,213

2022.03.31 (기말자본)	7,738,520,500	54,919,033,043	11,809,593,402	7,478,398,701	81,945,545,646

현금흐름표
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,639,869,126)	1,303,361,583

영업에서 창출된 현금	(1,423,906,805)	1,649,778,442

이자수취	7,615,456	29,143,437

이자지급	(313,353,822)	(150,544,006)

법인세지급	89,776,045	(225,016,290)

투자활동현금흐름	(1,395,117,639)	(7,987,489,935)

기타수취채권의 증가	(22,000,000)

기타수취채권의 감소	14,724,585	1,716,458,328

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	500,000,000

유형자산의 취득	(623,851,984)	(9,933,835,103)

무형자산의 취득	(785,990,240)	(248,113,160)

재무활동현금흐름	20,771,175,506	(182,839,301)

단기차입금의 증가	389,676,361

리스부채의상환	(165,847,925)	(182,839,301)

전환사채의 발행	20,000,000,000

전환사채의 발행비용	(300,000,000)

신주발행비용	(2,652,930)

임대보증금의 증가	850,000,000

현금및현금성자산의 감소	17,736,188,741	(6,866,967,653)

기초현금및현금성자산	33,543,985,919	25,776,071,787

기말현금및현금성자산	51,280,174,660	18,909,104,134