팜젠사이언스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 54 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	51,469,910,490	50,310,102,191

현금및현금성자산	8,303,896,592	11,089,585,677

단기금융상품	4,530,954,648	4,530,668,451

매출채권	19,443,586,375	19,386,481,764

기타수취채권	1,308,687,315	203,761,445

기타유동자산	1,738,738,600	1,137,709,376

재고자산	16,144,046,960	13,780,169,363

당기법인세자산	181,726,115

비유동자산	53,509,916,235	50,994,257,279

장기금융상품	11,000,000	11,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,584,235,500	1,584,379,000

종속기업및관계기업투자	25,983,934,671	26,142,167,281

유형자산	18,060,077,713	15,594,266,570

무형자산	506,020,750	989,195,357

기타비유동자산	2,150,547,449	1,591,641,409

기타수취채권	764,835,088	783,418,408

이연법인세자산	4,449,265,064	4,298,189,254

자산총계	104,979,826,725	101,304,359,470

부채

유동부채	14,114,176,309	30,275,331,315

매입채무	4,288,817,374	4,043,471,890

리스부채(유동)	689,393,444	752,195,192

전환사채	17,600,000,000

기타금융부채	5,848,410,092	5,987,433,073

기타유동부채	830,424,497	583,102,505

환불부채	1,103,875,756	927,645,230

계약부채	1,077,094,667	284,838,460

당기법인세부채	276,160,479	96,644,965

비유동부채	14,447,485,483	13,448,780,790

리스부채(비유동)	1,227,754,878	1,427,318,472

복구충당부채	98,024,800	95,424,800

기타비유동부채	405,715,611	355,020,825

순확정급여부채	12,715,990,194	11,571,016,693

부채총계	28,561,661,792	43,724,112,105

자본

자본금	7,356,466,500	5,843,012,500

자본잉여금	47,943,181,270	30,368,225,520

기타자본	9,019,596,544	10,026,829,744

이익잉여금	12,098,920,619	11,342,179,601

자본총계	76,418,164,933	57,580,247,365

자본과부채총계	104,979,826,725	101,304,359,470

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 54 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,664,468,153	70,472,991,693	22,539,826,645	71,323,730,469

제품매출액	22,735,852,535	67,627,414,077	21,268,198,851	64,672,711,312

상품매출액	928,615,618	2,845,577,616	1,271,627,794	6,651,019,157

매출원가	10,671,880,769	31,782,243,008	10,271,876,672	33,032,251,008

제품매출원가	10,245,901,605	29,995,550,895	9,492,476,263	28,134,449,315

상품매출원가	425,979,164	1,786,692,113	779,400,409	4,897,801,693

매출총이익	12,992,587,384	38,690,748,685	12,267,949,973	38,291,479,461

판매비와관리비	12,810,073,772	37,503,361,253	12,173,174,791	36,444,367,634

영업이익	182,513,612	1,187,387,432	94,775,182	1,847,111,827

금융수익	23,598,699	54,161,054	123,489,186	521,716,683

금융비용	41,526,638	226,781,020	409,237,830	1,197,452,263

기타수익	21,698,678	259,559,444	89,600,489	228,473,986

기타비용	794,406	199,954,068	14,471,192	31,936,968

법인세비용차감전순이익	185,489,945	1,074,372,842	(115,844,165)	1,367,913,265

법인세비용	1,550,660	317,631,824	17,576,970	271,457,513

당기순이익	183,939,285	756,741,018	(133,421,135)	1,096,455,752

총포괄손익	183,939,285	756,741,018	(133,421,135)	1,096,455,752

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	12	57	(12)	95

희석주당이익 (단위 : 원)	12	57	(12)	94

자본변동표
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 54 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,785,162,000	29,660,704,490	9,019,596,544	12,417,183,419	56,882,646,453

당기순이익	1,096,455,752	1,096,455,752

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	1,096,455,752	1,096,455,752

2019.09.30 (기말자본)	5,785,162,000	29,660,704,490	9,019,596,544	13,513,639,171	57,979,102,205

2020.01.01 (기초자본)	5,843,012,500	30,368,225,520	10,026,829,744	11,342,179,601	57,580,247,365

당기순이익	756,741,018	756,741,018

전환사채의 전환	1,513,454,000	17,574,955,750	(1,007,233,200)	18,081,176,550

자본 증가(감소) 합계	1,513,454,000	17,574,955,750	(1,007,233,200)	756,741,018	18,837,917,568

2020.09.30 (기말자본)	7,356,466,500	47,943,181,270	9,019,596,544	12,098,920,619	76,418,164,933

현금흐름표
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 54 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	3,031,755,556	938,387,792

영업에서 창출된 현금	3,300,679,597	3,575,195,407

이자수취	111,593,457	396,690,753

이자지급	(273,051,493)	(376,465,458)

법인세지급	(107,466,005)	(2,657,032,910)

투자활동현금흐름	(5,710,735,949)	(14,840,079,985)

단기금융상품의 증가	(4,500,000,000)	(22,000,257,291)

단기금융상품의 감소	4,500,000,000	35,000,000,000

기타수취채권의 증가	(1,271,120,000)	(150,000,000)

기타수취채권의 감소	57,036,652	213,333,364

관계기업투자지분의 취득	(24,864,499,281)

유형자산의 취득	(4,322,297,573)	(2,923,808,537)

유형자산의 처분	5,300,000	19,200,000

무형자산의 증가	(721,155,028)	(50,952,240)

무형자산의 처분	541,500,000

장기금융상품의 증가	(83,096,000)

재무활동현금흐름	(106,708,692)	(616,557,190)

단기차입금의 증가	28,216,089

단기차입금의 상환	(4,570,510)

리스부채의상환	(587,885,242)	(582,486,680)

전환사채의 발행	500,000,000

전환사채의 전환	(18,823,450)

장기차입금의 증가	129,783,911

사채발행비 지급	(187,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,785,689,085)	(14,518,249,383)

기초현금및현금성자산	11,089,585,677	22,137,284,487

기말현금및현금성자산	8,303,896,592	7,619,035,104