삼천리 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 2017.12.31 현재
제 51 기 2016.12.31 현재
제 50 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	964,670,317,507	1,010,567,629,871	846,866,025,736

현금및현금성자산	119,564,121,746	96,714,174,814	8,381,145,717

매출채권	396,428,852,223	359,765,386,667	406,006,041,061

기타채권	29,777,143,191	5,091,528,281	7,697,499,549

기타유동금융자산	415,670,353,856	545,576,775,386	420,925,184,492

재고자산	2,567,000,436	2,667,896,695	2,970,795,177

기타유동자산	662,846,055	751,868,028	885,359,740

비유동자산	1,635,744,611,453	1,579,825,776,881	1,578,598,232,341

종속기업 및 관계기업 투자	304,716,182,803	286,250,800,033	277,395,109,452

비유동기타채권	3,698,539,170	4,184,708,606	4,978,152,072

비유동기타금융자산	5,903,883,802	8,485,002,741	13,811,014,423

투자부동산	98,474,820,514	98,790,077,745	99,105,334,976

유형자산	1,206,896,871,291	1,169,669,756,664	1,170,940,700,626

무형자산	9,733,786,978	11,543,122,972	11,748,612,778

기타비유동자산	6,320,526,895	902,308,120	619,308,014

자산총계	2,600,414,928,960	2,590,393,406,752	2,425,464,258,077

부채

유동부채	686,956,342,897	628,930,944,299	622,067,462,144

매입채무	486,324,082,684	537,783,286,439	409,754,616,635

기타채무	29,746,440,859	28,100,482,982	22,372,995,377

단기차입금	6,290,555,000	6,310,040,000	5,713,940,000

유동성사채	99,950,902,663	99,908,784,776

기타금융부채	10,934,543,056	9,903,463,468	35,384,533,097

기타유동부채	42,683,383,639	37,295,766,967	39,113,063,637

당기법인세부채	11,026,434,996	9,537,904,443	9,819,528,622

비유동부채	657,527,670,494	732,964,140,473	605,434,846,625

장기차입금	71,549,356,765	86,831,766,185	80,490,357,670

비유동성사채	199,617,546,997	299,382,590,677	199,588,932,186

기타비유동금융부채	973,219,843	2,436,496,419	2,277,363,728

순확정급여부채	3,275,944,630	2,369,134,436

기타비유동부채	306,411,329,752	269,331,352,387	244,786,595,800

이연법인세부채	75,700,272,507	74,981,934,805	75,922,462,805

부채총계	1,344,484,013,391	1,361,895,084,772	1,227,502,308,769

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)

기타자본구성요소	(525,703,349)	(2,422,660,588)	(1,082,497,110)

이익잉여금(결손금)	1,264,541,229,891	1,239,005,593,541	1,207,129,057,391

자본총계	1,255,930,915,569	1,228,498,321,980	1,197,961,949,308

자본과부채총계	2,600,414,928,960	2,590,393,406,752	2,425,464,258,077

포괄손익계산서
제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

수익(매출액)	2,519,754,004,324	2,384,712,962,090	2,877,277,878,692

상품매출액	2,481,253,330,619	2,349,861,388,071	2,841,092,595,583

제품매출액	23,644,457,379	19,927,252,217	23,400,318,488

기타매출액	14,856,216,326	14,924,321,802	12,784,964,621

매출원가	2,228,238,468,095	2,105,520,708,028	2,597,827,733,407

상품매출원가	2,199,663,653,762	2,079,012,654,064	2,567,802,856,396

제품매출원가	27,694,818,391	24,268,098,458	28,898,920,803

기타매출원가	879,995,942	2,239,955,506	1,125,956,208

매출총이익	291,515,536,229	279,192,254,062	279,450,145,285

판매비와관리비	229,640,654,799	218,848,976,951	218,216,668,381

영업이익(손실)	61,874,881,430	60,343,277,111	61,233,476,904

금융이익	27,756,034,971	38,711,124,850	13,727,499,123

금융원가	13,757,944,516	15,411,469,689	20,072,119,303

기타영업외이익	9,331,244,553	9,157,474,634	15,693,527,509

기타영업외비용	30,696,703,656	38,098,713,643	47,563,935,479

법인세비용차감전순이익(손실)	54,507,512,782	54,701,693,263	23,018,448,754

법인세비용	19,081,388,185	16,307,644,903	1,858,607,556

당기순이익(손실)	35,426,124,597	38,394,048,360	21,159,841,198

기타포괄손익	914,981,492	1,050,836,812	1,565,110,559

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(981,975,747)	2,391,000,290	(3,203,173,167)

확정급여제도의 재측정요소	(1,295,482,516)	3,154,353,945	(4,225,822,120)

당기손익으로 분류할 수 없는 항목의 법인세	313,506,769	(763,353,655)	1,022,648,953

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,896,957,239	(1,340,163,478)	4,768,283,726

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	2,502,582,110	(1,768,025,697)	6,290,611,776

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(605,624,871)	427,862,219	(1,522,328,050)

총포괄손익	36,341,106,089	39,444,885,172	22,724,951,757

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9,942	10,775	5,938

자본변동표
제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

2015.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(5,850,780,836)	(5,850,780,836)	1,196,299,199,360	1,182,363,807,551

배당금지급	7,126,810,000	7,126,810,000

총포괄이익	당기순이익	21,159,841,198	21,159,841,198

보험수리적손익	(3,203,173,167)	(3,203,173,167)

매도가능증권평가손익	4,768,283,726	4,768,283,726	4,768,283,726

2015.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

2016.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

배당금지급	8,908,512,500	8,908,512,500

총포괄이익	당기순이익	38,394,048,360	38,394,048,360

보험수리적손익	2,391,000,290	2,391,000,290

매도가능증권평가손익	(1,340,163,478)	(1,340,163,478)	(1,340,163,478)

2016.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(2,422,660,588)	(2,422,660,588)	1,239,005,593,541	1,228,498,321,980

2017.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(2,422,660,588)	(2,422,660,588)	1,239,005,593,541	1,228,498,321,980

배당금지급	8,908,512,500	8,908,512,500

총포괄이익	당기순이익	35,426,124,597	35,426,124,597

보험수리적손익	(981,975,747)	(981,975,747)

매도가능증권평가손익	1,896,957,239	1,896,957,239	1,896,957,239

2017.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(525,703,349)	(525,703,349)	1,264,541,229,891	1,255,930,915,569

현금흐름표
제 52 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	53,240,833,251	317,599,608,571	169,995,207,893

당기순이익(손실)	35,426,124,597	38,394,048,360	21,159,841,198

당기순이익조정을 위한 가감	91,684,648,162	87,382,448,020	108,134,954,792

퇴직급여	7,091,764,275	7,413,092,612	6,712,106,094

감가상각비	62,442,593,881	60,768,194,465	59,866,223,329

무형자산상각비	1,380,814,194	1,458,289,811	1,456,808,369

대손상각비	884,655,832	61,596,991	656,900,634

금융원가	13,638,749,997	15,036,171,896	20,069,845,992

종속기업투자손상차손	28,340,569,689	34,038,183,366	18,750,934,692

관계기업투자손상차손	2,643,080,925

유형자산처분손실	349,596,316	126,328,339	236,914,805

무형자산처분손실	121,324,600	258,741,963	217,420,000

금융보증손실	26,545,800,000

법인세비용	19,081,388,185	16,307,644,903	1,858,607,556

보조금수익	(13,133,566,001)	(11,810,705,427)	(10,781,262,568)

금융이익	(27,749,550,204)	(38,175,941,551)	(13,694,607,709)

유형자산처분이익	(763,692,602)	(742,230,273)	(220,014,393)

무형자산처분이익	(80,090,909)

종속기업처분이익	(3,460,631,100)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(53,411,508,294)	214,096,131,137	54,211,798,257

매출채권의 감소(증가)	(37,548,121,388)	46,179,057,403	154,380,355,727

기타채권의감소(증가)	(24,701,633,978)	2,110,405,852	30,192,940,319

재고자산의 감소(증가)	100,896,259	302,898,482	(81,412,876)

기타유동자산의 증가(감소)	89,021,972	133,491,712	1,944,963,832

임차보증금의 감소(증가)	60,369,985	1,034,241,532	284,408,579

매입채무의 증가(감소)	(51,459,203,755)	128,028,669,804	(155,545,375,423)

기타채무의 감소(증가)	3,859,851,101	(693,749,651)	1,230,043,581

기타금융부채의 증가(감소)	600,666,656	1,032,720,834	648,078,119

기타유동부채의 증가(감소)	15,819,209,867	6,472,689,976	8,705,622,019

임대보증금의 증가(감소)	127,393,800	102,670,900	(21,741,400)

퇴직금지급액	(1,712,289,345)	(3,495,100,955)	(3,688,448,003)

퇴직급여채무타사전입(전출)	(10,780,104)	(205,961,945)	(1,406,102,522)

국민연금전환금의 감소	7,901,300	14,198,500

사외적립자산 감소(증가)	(12,133,950,630)	(3,269,266,121)	(7,065,448,510)

기타비유동부채의 증가(감소)	53,497,061,266	36,355,462,014	24,619,716,315

이자수취(영업)	7,315,277,974	8,395,323,021	9,820,002,264

이자지급(영업)	(10,891,954,850)	(12,803,189,098)	(12,903,695,983)

배당금수취(영업)	284,883,694	135,650	18,024,214

법인세납부(환급)	(17,166,638,032)	(17,865,288,519)	(10,445,716,849)

투자활동현금흐름	(20,389,141,357)	(226,411,016,743)	(216,643,833,055)

단기금융상품의 처분	170,182,775,344	34,758,000,000	43,777,000,000

단기금융상품의 취득	(89,529,520,549)	(170,182,775,344)	(34,758,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	296,338,996,568	444,652,115,614	149,039,380,848

당기손익인식금융자산의 취득	(277,194,601,297)	(353,311,899,403)	(354,268,124,175)

유동매도가능금융자산의 처분	82,133,413,326	23,370,736,262	87,093,589,233

유동매도가능금융자산의 취득	(44,900,000,000)	(102,461,969,818)	(31,997,159,449)

단기대여금의 감소	30,836,500	71,552,679

장기금융상품의 처분	4,500,000

장기대여금의 증가	(44,727,975)	(48,860,850)	(104,136,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	231,215,000	58,860,000	1,834,296,792

비유동매도가능금융자산의 취득	(88,030,000)	(48,140,000)	(116,220,000)

종속기업투자의 감소	7,987,996,650

종속기업투자의 증가	(46,797,943,110)	(42,142,650,000)	(11,450,700,000)

관계기업투자의 증가	(9,000,000,000)

종업원장기대여금의 감소	1,460,869,436	1,628,443,466	2,067,998,406

종업원장기대여금의 증가	(974,700,000)	(835,000,000)	(1,069,400,000)

유형자산의 처분	1,155,207,559	2,245,727,918	518,466,283

유형자산의 취득	(113,290,403,659)	(64,385,332,588)	(66,629,707,231)

무형자산의 처분	928,308,000	256,391,500	359,332,909

재무활동현금흐름	(10,023,495,750)	(2,969,307,683)	(4,680,667,560)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,440,440,000)	(5,955,380,000)	(5,896,707,000)

장기차입금의 차입	5,447,000,000	12,254,000,000	11,082,000,000

장기차입금의 상환	(121,543,250)	(2,739,150,560)

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)	(7,126,810,000)

사채의 발행	99,640,584,817

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,828,196,144	88,219,284,145	(51,329,292,722)

기초현금및현금성자산	96,714,174,814	8,381,145,717	59,699,128,167

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	21,750,788	113,744,952	11,310,272

기말현금및현금성자산	119,564,121,746	96,714,174,814	8,381,145,717