삼천리 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 58 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	1,670,899,774,913	1,373,876,410,468

현금및현금성자산	391,459,601,905	224,478,236,766

유동매출채권	480,386,359,136	540,972,783,995

기타 유동채권	11,099,997,388	61,006,086,886

기타유동금융자산	781,387,518,860	541,595,085,741

유동재고자산	4,732,881,855	4,078,186,899

기타유동자산	1,833,415,769	1,746,030,181

비유동자산	1,831,018,832,394	1,894,160,169,137

기타채권	11,251,258,350	10,810,011,800

기타비유동금융자산	4,889,542,216	13,135,920,479

종속기업투자	350,479,960,213	350,479,960,213

관계기업투자	31,072,207,755	31,072,207,755

유형자산	1,268,034,677,256	1,276,893,593,585

사용권자산	49,356,257,735	47,429,457,168

투자부동산	92,917,452,505	134,930,858,509

무형자산	9,602,010,239	9,824,806,654

종업원급여자산	13,415,466,125	19,583,352,974

자산총계	3,501,918,607,307	3,268,036,579,605

부채

유동부채	1,003,115,891,131	905,374,794,271

유동매입채무	787,233,301,687	645,867,747,783

기타채무	11,500,078,481	30,109,876,105

단기차입금	4,809,155,000	4,745,205,000

유동성사채	0	99,977,319,385

유동 리스부채	9,015,351,670	8,424,288,732

기타유동금융부채	27,027,427,639	17,072,034,651

기타 유동부채	116,394,415,159	75,461,301,618

당기법인세부채	47,136,161,495	23,717,020,997

비유동부채	1,034,332,130,141	944,303,123,355

장기차입금	25,360,853,209	26,399,518,192

사채	399,013,460,761	299,295,181,013

비유동 리스부채	43,523,260,614	41,269,804,101

기타비유동금융부채	2,109,785,142	2,102,817,955

기타 비유동 부채	491,372,353,171	494,053,891,743

종업원급여부채	4,422,057,844	4,301,303,548

이연법인세부채	68,530,359,400	76,880,606,803

부채총계	2,037,448,021,272	1,849,677,917,626

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,482,537,218,308	1,436,425,294,252

자본총계	1,464,470,586,035	1,418,358,661,979

자본과부채총계	3,501,918,607,307	3,268,036,579,605

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,336,756,366,823	1,336,756,366,823	1,594,210,532,102	1,594,210,532,102

매출원가	1,206,460,124,135	1,206,460,124,135	1,438,373,532,190	1,438,373,532,190

매출총이익	130,296,242,688	130,296,242,688	155,836,999,912	155,836,999,912

판매비와관리비	76,889,810,171	76,889,810,171	78,697,171,365	78,697,171,365

영업이익(손실)	53,406,432,517	53,406,432,517	77,139,828,547	77,139,828,547

금융수익	11,568,896,502	11,568,896,502	11,697,544,189	11,697,544,189

금융비용	5,173,561,516	5,173,561,516	2,960,336,504	2,960,336,504

기타수익	17,991,788,984	17,991,788,984	2,963,066,582	2,963,066,582

기타비용	4,757,793,299	4,757,793,299	2,056,301,998	2,056,301,998

법인세비용차감전순이익(손실)	73,035,763,188	73,035,763,188	86,783,800,816	86,783,800,816

법인세비용(수익)	16,651,764,132	16,651,764,132	19,671,252,397	19,671,252,397

분기순이익	56,383,999,056	56,383,999,056	67,112,548,419	67,112,548,419

기타포괄손익	0	0	1,559,113	1,559,113

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	1,559,113	1,559,113

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	1,559,113	1,559,113

분기총포괄손익	56,383,999,056	56,383,999,056	67,114,107,532	67,114,107,532

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16,467.0	16,467.0	19,600.0	19,600.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	67,114,107,532	67,114,107,532

분기순이익	0	0	0	0	0	67,112,548,419	67,112,548,419

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	1,559,113	1,559,113

2023.03.31 (분기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,432,681,447,393	1,414,614,815,120

2024.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	56,383,999,056	56,383,999,056

분기순이익	0	0	0	0	0	56,383,999,056	56,383,999,056

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (분기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,482,537,218,308	1,464,470,586,035

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	316,087,465,206	238,376,976,279

영업에서 창출된 현금흐름	315,354,353,259	237,921,752,790

이자의 수취	4,980,602,795	3,486,569,596

이자의 지급	(3,662,755,461)	(2,562,332,796)

배당금의 수취	998,135,650	0

법인세납부	(1,582,871,037)	(469,013,311)

투자활동현금흐름	(145,492,825,719)	(246,922,525,819)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자	(223,667,680,364)	(154,266,536,073)

상각후원가측정금융자산의 취득	0	(1,000,015,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	31,020,000	3,330,000

종속기업투자의 취득	0	(16,000,000,000)

종업원장기대여금의 감소	498,307,700	455,597,560

종업원장기대여금의 증가	(1,200,000,000)	(391,000,000)

유형자산의 처분	119,226,573	308,984,191

유형자산의 취득	(26,543,421,328)	(25,952,886,497)

투자부동산의 처분	55,645,506,700	0

임차보증금의 증가	(375,785,000)	(80,000,000)

단기대여금의 감소	50,000,000,000	(50,000,000,000)

재무활동현금흐름	(2,493,949,680)	(2,221,838,266)

유동성장기부채의 상환	(1,018,645,000)	(1,173,120,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(1,094,228,757)	(1,048,718,266)

사채의 발행	99,618,924,077	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	168,100,689,807	(10,767,387,806)

기초현금및현금성자산	224,478,236,766	279,284,989,699

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,119,324,668)	35,125,634

분기말현금및현금성자산	391,459,601,905	268,552,727,527