삼천리 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 58 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

I. 유동자산	1,489,808,098,529	2,273,164,967,151

현금및현금성자산	252,675,462,103	447,255,440,516

매출채권	323,493,813,912	979,379,144,151

기타채권	98,558,788,493	45,293,326,389

기타금융자산	718,115,656,361	695,161,707,124

재고자산	69,743,777,232	65,870,666,576

기타자산	26,965,518,189	39,375,269,399

당기법인세자산	255,082,239	829,412,996

II. 비유동자산	2,693,275,133,039	2,748,787,498,999

매출채권	2,712,325,874	1,480,867,942

기타채권	8,598,431,694	8,785,156,110

기타금융자산	50,404,490,556	75,516,435,053

관계기업투자	74,038,331,505	71,990,526,352

유형자산	2,250,269,156,690	2,265,149,997,950

사용권자산	129,680,388,445	136,159,989,487

투자부동산	107,972,420,187	109,889,920,232

무형자산	23,774,546,587	25,889,906,646

기타자산	9,955,174,934	10,869,054,788

종업원급여자산	17,107,584,741	22,991,090,423

이연법인세자산	18,762,281,826	20,064,554,016

자산총계	4,183,083,231,568	5,021,952,466,150

부채

I. 유동부채	921,779,250,792	2,012,282,139,982

매입채무	435,678,265,504	1,281,870,677,457

기타채무	38,937,084,995	43,875,286,742

단기차입금	99,821,294,336	82,564,405,366

유동성장기부채	32,434,141,037	40,861,040,552

유동성사채	99,945,217,591	419,888,748,340

기타금융부채	16,047,604,833	16,313,323,757

유동 리스부채	17,142,531,849	13,776,323,178

기타부채	146,511,425,091	98,924,900,257

충당부채	3,990,659,085	4,219,865,745

당기법인세부채	31,271,026,471	9,987,568,588

II. 비유동부채	1,584,837,968,248	1,470,391,483,278

장기차입금	230,538,674,192	254,622,428,335

사채	618,807,328,230	479,253,452,047

기타금융부채	129,332,418	113,916,948

비유동 리스부채	63,586,935,131	70,239,141,529

기타부채	574,947,420,860	564,996,679,716

종업원급여부채	6,173,065,702	5,199,208,314

이연법인세부채	88,436,830,014	93,829,351,375

충당부채	2,218,381,701	2,137,305,014

부채총계	2,506,617,219,040	3,482,673,623,260

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,523,755,242,155	1,406,230,492,765

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(40,258,397,513)	(40,258,397,513)

이익잉여금	1,532,140,345,058	1,418,994,611,438

기타자본구성요소	11,598,169,610	7,219,153,840

II. 비지배지분	152,710,770,373	133,048,350,125

자본총계	1,676,466,012,528	1,539,278,842,890

자본과부채총계	4,183,083,231,568	5,021,952,466,150

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	953,989,156,990	4,135,044,585,386	1,103,148,017,358	3,888,101,014,915

II. 매출원가	833,511,639,028	3,706,928,887,759	997,702,317,807	3,501,557,932,524

III. 매출총이익	120,477,517,962	428,115,697,627	105,445,699,551	386,543,082,391

판매비와관리비	85,695,333,722	261,227,721,519	83,591,488,313	246,938,597,682

IV. 영업이익	34,782,184,240	166,887,976,108	21,854,211,238	139,604,484,709

금융수익	9,650,609,555	38,548,607,500	9,147,336,253	24,117,733,095

금융비용	10,188,783,339	29,506,406,028	9,837,145,585	27,078,825,650

지분법투자손익	1,124,255,785	2,551,166,773	(650,401,262)	541,234,074

기타수익	3,273,935,073	9,975,362,600	2,152,027,782	9,770,634,699

기타비용	3,616,587,270	7,900,472,594	2,459,519,618	5,673,738,922

V. 법인세비용차감전이익	35,025,614,044	180,556,234,359	20,206,508,808	141,281,522,005

VI. 법인세비용	4,824,770,050	37,472,777,631	4,550,328,074	36,600,623,784

VII. 분기순이익	30,200,843,994	143,083,456,728	15,656,180,734	104,680,898,221

IIX. 기타포괄손익	1,814,853,432	4,375,787,910	7,997,919,018	13,923,137,208

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	(3,227,860)	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	(3,227,860)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,814,853,432	4,379,015,770	7,997,919,018	13,923,137,208

지분법자본변동	0	0	26,310,544	46,096,371

해외사업환산손익	1,814,853,432	4,379,015,770	7,971,608,474	13,877,040,837

IX. 분기총포괄손익	32,015,697,426	147,459,244,638	23,654,099,752	118,604,035,429

X. 분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	24,782,051,855	123,420,796,850	11,800,373,074	90,477,819,449

비지배지분	5,418,792,139	19,662,659,878	3,855,807,660	14,203,078,772

XI. 분기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	26,596,905,287	127,796,824,390	19,798,292,092	104,400,956,657

비지배지분	5,418,792,139	19,662,420,248	3,855,807,660	14,203,078,772

XII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	7,238	36,046	3,446	26,424

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	지분법자본변동	해외사업환산손익	기타자본구성요소 합계

2022.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	(40,258,397,513)	1,361,884,420,347	9,302,015	2,825,068,072	2,834,370,087	1,344,735,517,921	115,391,785,164	1,460,127,303,085

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	0	0	0	0	0	90,477,819,449	46,096,371	13,877,040,837	13,923,137,208	104,400,956,657	14,203,078,772	118,604,035,429

분기순이익	0	0	0	0	0	90,477,819,449	0	0	0	90,477,819,449	14,203,078,772	104,680,898,221

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	46,096,371	0	46,096,371	46,096,371	0	46,096,371

해외사업장환산손익	0	0	0	0	0	0	0	13,877,040,837	13,877,040,837	13,877,040,837	0	13,877,040,837

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	60,222,889,956	990,524,226	(40,258,397,513)	1,442,090,164,796	55,398,386	16,702,108,909	16,757,507,295	1,438,864,399,578	129,594,863,936	1,568,459,263,514

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	60,222,889,956	990,524,226	(40,258,397,513)	1,418,994,611,438	27,452,662	7,191,701,178	7,219,153,840	1,406,230,492,765	133,048,350,125	1,539,278,842,890

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	0	0	0	(10,272,075,000)	0	(10,272,075,000)

총포괄이익	0	0	0	0	0	123,417,808,620	0	4,379,015,770	4,379,015,770	127,796,824,390	19,662,420,248	147,459,244,638

분기순이익	0	0	0	0	0	123,420,796,850	0	0	0	123,420,796,850	19,662,659,878	143,083,456,728

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0	0	0	0	4,379,015,770	4,379,015,770	4,379,015,770	0	4,379,015,770

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(2,988,230)	0	0	0	(2,988,230)	(239,630)	(3,227,860)

2023.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	60,222,889,956	990,524,226	(40,258,397,513)	1,532,140,345,058	27,452,662	11,570,716,948	11,598,169,610	1,523,755,242,155	152,710,770,373	1,676,466,012,528

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	76,992,509,843	341,682,564,379

영업에서 창출된 현금	114,609,032,213	378,183,385,216

이자의 수취	11,877,848,040	10,183,243,749

이자의 지급	(28,542,202,057)	(24,361,810,612)

배당금의 수취	92,085,650	802,027,650

법인세 납부	(21,044,254,003)	(23,124,281,624)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(51,084,889,560)	(269,955,571,783)

단기대여금의 감소	3,000,000,000	0

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	(495,869,421)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분(취득)	40,241,670,424	(107,847,171,945)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(171,500,000)	0

상각후원가측정금융자산의 처분	15,418,095,000	95,745,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(25,336,465,000)	(7,151,415,000)

관계기업투자의 취득	(117,460,000)	(7,151,846,000)

관계기업투자의 감소	608,850,000	1,222,650,000

장기대여금의 증가	0	(284,664,617)

종업원장기대여금의 감소	1,558,678,346	1,343,041,242

종업원장기대여금의 증가	(1,461,000,000)	(3,349,000,000)

유형자산의 처분	881,544,128	2,475,585,580

유형자산의 취득	(82,448,668,782)	(146,492,065,306)

투자부동산의 취득	(33,523,387)	(138,179,110)

무형자산의 처분	19,000,000	94,545,454

무형자산의 취득	(259,821,059)	(778,784,360)

임차보증금의 증가	(526,835,920)	(4,665,506,200)

임차보증금의 감소	542,546,690	3,167,362,900

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(221,243,426,335)	32,467,023,248

단기차입금의 차입	27,480,301,507	47,088,920,394

단기차입금의 상환	(13,185,562,172)	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(34,681,021,194)	(8,415,585,000)

유동성사채의 상환	(420,000,000,000)	0

장기차입금의 차입	136,000,000	13,788,970,771

장기차입금의 상환	0	(155,761,764)

리스부채의 상환	(9,891,104,989)	(8,567,446,153)

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

사채의 발행	239,170,035,513	0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )	(195,335,806,052)	104,194,015,844

V. 기초 현금및현금성자산	447,255,440,516	402,443,788,884

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	755,827,639	2,230,387,404

VII. 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동	0	2,867,509,942

VII. 기말 현금및현금성자산	252,675,462,103	511,735,702,074