삼천리 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 58 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	1,153,342,418,039	1,373,876,410,468

현금및현금성자산	313,630,517,114	224,478,236,766

유동매출채권	244,165,258,545	540,972,783,995

기타 유동채권	8,230,194,209	61,006,086,886

기타유동금융자산	579,513,367,413	541,595,085,741

유동재고자산	4,817,048,493	4,078,186,899

기타유동자산	2,986,032,265	1,746,030,181

비유동자산	1,913,676,552,432	1,894,160,169,137

기타채권	10,911,974,440	10,810,011,800

기타비유동금융자산	8,249,639,012	13,135,920,479

종속기업투자	413,840,979,273	350,479,960,213

관계기업 및 공동기업 투자	31,072,207,755	31,072,207,755

유형자산	1,286,570,327,183	1,276,893,593,585

사용권자산	46,260,207,387	47,429,457,168

투자부동산	93,732,163,541	134,930,858,509

무형자산	12,382,564,979	9,824,806,654

종업원급여자산	10,656,488,862	19,583,352,974

자산총계	3,067,018,970,471	3,268,036,579,605

부채

유동부채	691,539,465,374	905,374,794,271

유동매입채무	365,485,408,635	645,867,747,783

기타채무	20,399,481,427	30,109,876,105

단기차입금	4,532,730,000	4,745,205,000

유동성사채	149,858,383,383	99,977,319,385

유동 리스부채	10,648,654,799	8,424,288,732

기타유동금융부채	17,550,929,652	17,072,034,651

기타 유동부채	98,924,439,469	75,461,301,618

당기법인세부채	24,139,438,009	23,717,020,997

비유동부채	886,562,948,613	944,303,123,355

장기차입금	23,259,846,198	26,399,518,192

사채	249,403,997,718	299,295,181,013

비유동 리스부채	38,684,750,715	41,269,804,101

기타비유동금융부채	2,115,158,668	2,102,817,955

기타 비유동 부채	501,955,176,054	494,053,891,743

종업원급여부채	4,319,067,744	4,301,303,548

이연법인세부채	66,824,951,516	76,880,606,803

부채총계	1,578,102,413,987	1,849,677,917,626

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,506,983,188,757	1,436,425,294,252

자본총계	1,488,916,556,484	1,418,358,661,979

자본과부채총계	3,067,018,970,471	3,268,036,579,605

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	598,412,033,848	2,567,559,222,790	582,000,087,122	2,842,903,339,811

매출원가	508,101,607,296	2,264,028,811,315	499,066,094,763	2,527,166,065,362

매출총이익	90,310,426,552	303,530,411,475	82,933,992,359	315,737,274,449

판매비와관리비	77,429,818,323	234,641,291,278	70,614,066,815	222,329,490,078

영업이익(손실)	12,880,608,229	68,889,120,197	12,319,925,544	93,407,784,371

금융수익	9,976,586,918	31,361,554,484	7,797,251,458	33,329,017,155

금융비용	3,067,499,919	13,943,776,294	3,832,377,181	9,603,359,912

기타수익	5,693,599,065	30,209,381,989	2,648,696,181	8,898,541,804

기타비용	4,549,987,135	11,712,697,892	1,939,295,049	5,002,455,410

법인세비용차감전순이익(손실)	20,933,307,158	104,803,582,484	16,994,200,953	121,029,528,008

법인세비용(수익)	4,831,852,828	23,973,612,979	3,977,730,952	28,005,513,317

분기순이익	16,101,454,330	80,829,969,505	13,016,470,001	93,024,014,691

기타포괄손익	0	0	0	1,559,113

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	1,559,113

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	1,559,113

확정급여제도의 재측정효과	0	0	0	1,559,113

분기총포괄손익	16,101,454,330	80,829,969,505	13,016,470,001	93,025,573,804

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	4,702	23,607	3,802	27,168

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	93,025,573,804	93,025,573,804

분기순이익	0	0	0	0	0	93,024,014,691	93,024,014,691

보험수리적손익	0	0	0	0	0	1,559,113	1,559,113

2023.09.30 (분기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,458,592,913,665	1,440,526,281,392

2024.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	80,829,969,505	80,829,969,505

분기순이익	0	0	0	0	0	80,829,969,505	80,829,969,505

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (분기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,506,983,188,757	1,488,916,556,484

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	164,898,019,306	(42,355,886,392)

영업에서 창출된 현금흐름	199,236,726,278	(36,154,547,892)

이자의 수취	10,653,661,690	7,235,675,631

이자의 지급	(12,383,653,058)	(8,815,541,912)

배당금의 수취	998,135,650	135,650

법인세납부	(33,606,851,254)	(4,621,607,869)

투자활동현금흐름	(25,925,271,097)	(59,904,247,144)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,747,089,580	102,743,220,424

상각후원가측정금융자산의 처분	88,255,000	2,018,095,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(15,521,350,000)	(1,336,465,000)

종속기업투자의 취득	(32,500,000,000)	(44,900,190,000)

단기대여금의 증가	0	(50,000,000,000)

단기대여금의 감소	50,000,000,000	0

종업원장기대여금의 감소	1,752,587,110	1,525,961,120

종업원장기대여금의 증가	(2,265,000,000)	(1,381,000,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)	0

유형자산의 처분	484,457,698	699,917,642

유형자산의 취득	(87,569,923,465)	(69,493,786,330)

투자부동산의 처분	57,434,397,980	0

임차보증금의 감소	0	300,000,000

임차보증금의 증가	(375,785,000)	(80,000,000)

재무활동현금흐름	(50,594,868,389)	(29,401,441,764)

유동성장기부채의 상환	(3,544,260,000)	(3,262,460,000)

리스부채의 상환	(5,705,438,406)	(4,987,380,105)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(240,000,000,000)

장기차입금의 증가	169,000,000	136,000,000

단기차입금의 상환	0	(10,185,562,172)

종속기업투자 지분의 일부 매입	(30,861,019,060)	0

배당금 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

사채의 발행	99,618,924,077	239,170,035,513

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	88,377,879,820	(131,661,575,300)

기초현금및현금성자산	224,478,236,766	279,284,989,699

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	774,400,528	32,508,477

분기말현금및현금성자산	313,630,517,114	147,655,922,876