삼천리 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	903,507,346,517	1,015,479,534,783

현금및현금성자산	265,620,914,573	398,959,998,255

매출채권	160,387,127,579	343,350,475,996

기타채권	5,642,467,172	8,767,317,753

기타금융자산	464,312,427,687	260,616,688,341

재고자산	3,273,487,677	2,947,245,222

기타유동자산	806,663,027	837,809,216

매각예정유동자산	3,464,258,802	0

비유동자산	1,869,776,668,501	1,798,480,353,741

비유동기타채권	11,294,919,780	12,082,931,124

비유동기타금융자산	97,829,950,460	9,036,372,053

종속기업투자	303,934,082,778	307,783,259,225

관계기업투자	36,341,281,755	36,341,281,755

유형자산	1,232,045,173,364	1,238,581,575,108

사용권자산	44,046,911,280	45,935,428,050

투자부동산	132,095,163,849	135,814,083,408

무형자산	11,804,267,590	12,905,423,018

매각예정비유동자산	384,917,645	0

자산총계	2,773,284,015,018	2,813,959,888,524

부채

유동부채	401,263,539,309	595,683,453,443

매입채무	245,048,608,821	336,420,772,239

기타채무	20,556,160,038	41,043,001,144

단기차입금	13,252,229,237	15,994,116,000

유동성사채	0	99,969,921,769

기타금융부채	30,883,545,933	27,737,115,050

기타유동부채	78,440,462,871	61,419,543,825

당기법인세부채	13,082,532,409	13,098,983,416

비유동부채	1,026,348,162,851	919,176,305,397

장기차입금	34,340,821,070	49,027,305,466

사채	399,146,750,195	299,249,535,893

기타비유동금융부채	39,030,911,468	41,569,274,624

기타비유동부채	463,367,009,682	437,671,376,657

종업원급여부채	13,259,323,599	6,346,457,152

이연법인세부채	77,203,346,837	85,312,355,605

부채총계	1,427,611,702,160	1,514,859,758,840

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,363,738,945,131	1,317,166,761,957

자본총계	1,345,672,312,858	1,299,100,129,684

부채및자본총계	2,773,284,015,018	2,813,959,888,524

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	392,270,615,426	1,756,559,775,799	333,913,835,930	1,753,777,260,566

상품매출액	375,853,850,384	1,708,796,986,084	319,835,848,562	1,710,133,060,632

제품매출액	10,363,243,048	30,484,593,578	8,183,396,543	27,371,158,185

기타매출액	6,053,521,994	17,278,196,137	5,894,590,825	16,273,041,749

매출원가	336,192,147,304	1,503,573,076,806	280,362,072,778	1,515,755,032,137

상품매출원가	325,265,907,017	1,473,529,700,305	271,347,445,348	1,488,260,722,043

제품매출원가	10,506,392,584	29,143,907,230	8,707,549,148	26,693,995,231

기타매출원가	419,847,703	899,469,271	307,078,282	800,314,863

매출총이익	56,078,468,122	252,986,698,993	53,551,763,152	238,022,228,429

판매비와관리비	64,699,566,402	204,352,924,834	63,185,400,835	199,182,205,726

영업이익	(8,621,098,280)	48,633,774,159	(9,633,637,683)	38,840,022,703

금융이익	3,809,123,524	11,044,458,149	3,614,259,444	12,589,686,127

금융원가	2,947,691,568	8,731,162,928	3,237,548,517	10,277,882,037

기타영업외이익	12,076,621,721	18,084,510,667	1,968,011,032	7,422,485,688

기타영업외비용	1,176,130,734	3,182,488,435	1,188,881,730	4,088,148,790

법인세비용차감전이익	3,140,824,663	65,849,091,612	(8,477,797,454)	44,486,163,691

법인세비용	(1,038,529,217)	9,004,833,438	1,189,129,611	12,446,190,437

당기순이익(손실)	4,179,353,880	56,844,258,174	(9,666,927,065)	32,039,973,254

총포괄손익	4,179,353,880	56,844,258,174	(9,666,927,065)	32,039,973,254

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	1,221	16,602	(2,823)	9,241

자본변동표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,296,146,683,720	1,288,062,072,747

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	32,039,973,254	32,039,973,254

자기주식취득	0	0	(9,982,021,300)	0	(9,982,021,300)	0	(9,982,021,300)

2020.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,496,441,974	1,299,429,809,701

2021.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	56,844,258,174	56,844,258,174

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,363,738,945,131	1,345,672,312,858

현금흐름표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	239,141,460,372	63,143,607,616

영업에서 창출된 현금	258,846,637,881	63,245,315,920

이자수취(영업)	4,579,443,367	4,820,834,635

이자지급(영업)	(7,503,763,313)	(9,303,772,642)

배당금수취(영업)	349,435,650	1,194,774,159

법인세납부(영업)	(17,130,293,213)	3,186,455,544

투자활동현금흐름	(339,260,308,929)	93,566,935,497

단기대여금의 감소	0	20,500,000,000

단기대여금의 증가	0	(20,500,000,000)

당기손익_공정가치측정금융자산의 취득	(286,549,032,735)	135,793,375,333

상각후원가 금융자산 처분	63,290,000	48,204,029

상각후원가 금융자산 취득	(605,000)	(64,054,029)

종속기업투자의 취득	0	(44,107,200,000)

종속기업투자의 처분	0	30,000,000,000

종업원장기대여금의감소	1,030,453,590	1,794,168,180

종업원장기대여금의증가	(1,470,000,000)	(3,894,550,000)

유형자산의 처분	2,764,542,592	414,146,480

유형자산의 취득	(68,258,957,376)	(26,417,638,496)

무형자산의 처분	200,000,000	484,000

투자부동산의 처분	13,000,000,000	0

임차보증금의 감소	320,000,000	0

임차보증금의 증가	(360,000,000)	0

재무활동현금흐름	(33,289,709,236)	69,648,200,672

유동성장기부채의 상환	(6,603,215,000)	(4,589,555,000)

리스부채의 상환	(4,371,615,781)	(4,723,734,469)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)

장기차입금의 상환	(11,664,960,000)	0

장기차입금의 차입	0	326,000,000

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,690,215,000)

사채의 발행	99,622,156,545	199,307,726,441

자기주식의 취득	0	(9,982,021,300)

현금및현금성자산의 증가	(133,408,557,793)	226,358,743,785

기초의 현금및현금성자산	398,959,998,255	236,931,980,099

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	69,474,111	(13,846,166)

기말의 현금및현금성자산	265,620,914,573	463,276,877,718