삼천리 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 2025.12.31 현재
제 59 기 2024.12.31 현재
제 58 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

유동자산	1,302,130,742,456	1,300,074,269,789	1,373,876,410,468

현금및현금성자산	166,576,485,863	272,197,814,918	224,478,236,766

매출채권	490,749,658,986	535,272,262,623	540,972,783,995

기타 유동채권	53,863,406,159	12,563,775,577	61,006,086,886

기타금융자산	580,268,890,969	473,210,653,040	541,595,085,741

재고자산	5,156,097,584	4,401,919,480	4,078,186,899

기타자산	2,485,784,082	2,427,844,151	1,746,030,181

당기법인세자산	3,030,418,813	0	0

비유동자산	2,041,800,340,181	1,983,262,024,020	1,894,160,169,137

기타채권	10,385,402,790	10,646,074,910	10,810,011,800

기타금융자산	59,205,967,870	27,303,042,703	13,135,920,479

종속기업투자	420,215,939,273	415,090,979,273	350,479,960,213

관계기업및공동기업투자	38,799,807,755	34,199,807,755	31,072,207,755

유형자산	1,310,500,506,738	1,317,682,351,701	1,276,893,593,585

사용권자산	34,689,412,896	44,494,015,185	47,429,457,168

투자부동산	138,772,445,587	108,613,137,456	134,930,858,509

무형자산	11,732,559,034	13,494,168,335	9,824,806,654

기타자산	2,000,000,000	0	0

종업원급여자산	15,498,298,238	11,738,446,702	19,583,352,974

자산총계	3,343,931,082,637	3,283,336,293,809	3,268,036,579,605

부채

유동부채	963,341,269,371	936,936,710,516	905,374,794,271

매입채무	659,101,338,023	629,477,638,418	645,867,747,783

기타채무	37,327,572,133	33,557,649,944	30,109,876,105

유동성장기부채	4,268,680,000	4,431,380,000	4,745,205,000

유동성사채	149,928,034,095	149,912,138,319	99,977,319,385

리스부채	8,895,292,404	8,796,777,010	8,424,288,732

기타금융부채	17,880,784,188	16,853,360,618	17,072,034,651

기타부채	84,249,195,044	86,662,128,198	75,461,301,618

당기법인세부채	1,690,373,484	7,245,638,009	23,717,020,997

비유동부채	875,755,032,871	888,896,504,260	944,303,123,355

장기차입금	19,919,813,898	23,018,357,027	26,399,518,192

사채	249,441,586,151	249,476,736,045	299,295,181,013

리스부채	28,880,004,930	38,300,389,663	41,269,804,101

기타금융부채	2,916,093,095	2,132,561,939	2,102,817,955

기타부채	501,045,759,111	502,656,193,357	494,053,891,743

종업원급여부채	4,869,450,125	5,728,186,258	4,301,303,548

이연법인세부채	68,682,325,561	67,584,079,971	76,880,606,803

부채총계	1,839,096,302,242	1,825,833,214,776	1,849,677,917,626

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,522,901,412,668	1,475,569,711,306	1,436,425,294,252

자본총계	1,504,834,780,395	1,457,503,079,033	1,418,358,661,979

자본과부채총계	3,343,931,082,637	3,283,336,293,809	3,268,036,579,605

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

매출액	3,620,742,731,785	3,572,408,230,598	3,880,118,319,462

매출원가	3,230,046,670,512	3,223,584,204,771	3,500,911,297,893

매출총이익	390,696,061,273	348,824,025,827	379,207,021,569

판매비와관리비	330,106,477,113	321,990,449,491	300,742,487,366

영업이익(손실)	60,589,584,160	26,833,576,336	78,464,534,203

금융수익	34,270,338,911	41,421,229,935	45,688,553,654

금융비용	24,054,278,202	19,851,129,632	28,824,188,588

기타수익	25,239,315,953	31,792,255,208	15,237,610,268

기타비용	18,734,924,822	12,170,714,948	16,951,965,137

법인세비용차감전순이익(손실)	77,310,036,000	68,025,216,899	93,614,544,400

법인세비용(수익)	23,234,575,711	15,312,821,881	22,845,524,906

당기순이익(손실)	54,075,460,289	52,712,395,018	70,769,019,494

기타포괄손익	3,528,316,073	(3,295,902,964)	88,934,897

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	3,528,316,073	(3,295,902,964)	88,934,897

세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손)	4,616,847,766	(4,285,959,641)	113,622,606

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	(1,088,531,693)	990,056,677	(24,687,709)

당기총포괄손익	57,603,776,362	49,416,492,054	70,857,954,391

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	15,793.0	15,395.0	20,668.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	70,857,954,391	70,857,954,391

당기순이익	0	0	0	0	0	70,769,019,494	70,769,019,494

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	88,934,897	88,934,897

2023.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

2024.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	49,416,492,054	49,416,492,054

당기순이익	0	0	0	0	0	52,712,395,018	52,712,395,018

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	(3,295,902,964)	(3,295,902,964)

2024.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,475,569,711,306	1,457,503,079,033

2025.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,475,569,711,306	1,457,503,079,033

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	57,603,776,362	57,603,776,362

당기순이익	0	0	0	0	0	54,075,460,289	54,075,460,289

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	3,528,316,073	3,528,316,073

2025.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,522,901,412,668	1,504,834,780,395

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	190,026,121,734	100,165,515,537	(19,210,815,607)

영업에서 창출된 현금흐름	229,967,125,099	143,108,168,275	(10,906,437,356)

이자의 수취	7,244,231,138	12,867,434,361	11,184,654,834

이자의 지급	(16,625,025,001)	(16,717,547,725)	(12,495,127,466)

배당금의 수취	1,250,335,650	998,135,650	135,650

법인세납부	(31,810,545,152)	(40,090,675,024)	(6,994,041,269)

투자활동현금흐름	(272,769,931,241)	(30,777,286,298)	(4,762,025,862)

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(120,524,994,798)	96,675,879,550	179,204,828,719

상각후원가측정금융자산의 처분	47,260,000	88,420,000	2,018,195,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(253,335,000)	(16,230,050,000)	(1,336,480,000)

종속기업투자의 증가	(5,124,960,000)	(64,611,019,060)	(44,900,190,000)

관계기업투자의 증가	(9,300,000,000)	(3,127,600,000)	(161,400,000)

기타비유동자산의 증가	(2,000,000,000)	0	0

단기대여금의 증가	(40,000,000,000)	0	(50,000,000,000)

단기대여금의 감소	0	50,000,000,000	0

종업원장기대여금의 감소	2,663,212,340	2,366,320,350	2,191,555,290

종업원장기대여금의 증가	(2,958,000,000)	(2,805,000,000)	(2,178,000,000)

장기대여금의 증가	0	(200,000,000)	0

유형자산의 처분	1,030,956,382	338,863,578	5,974,604,875

유형자산의 취득	(95,676,956,762)	(149,448,911,668)	(95,265,139,746)

무형자산의 처분	2,908,867,085	0	0

투자부동산의 취득	(3,471,980,488)	(882,802,028)	0

투자부동산의 처분	0	57,434,397,980	0

임차보증금의 감소	770,000,000	0	540,000,000

임차보증금의 증가	(880,000,000)	(375,785,000)	(850,000,000)

재무활동현금흐름	(22,361,339,983)	(22,807,031,135)	(32,533,631,218)

단기차입금의 상환	0	0	(10,185,562,172)

유동성장기부채의 상환	(4,431,380,000)	(4,703,205,000)	(4,513,105,000)

리스부채의 상환	(8,289,892,469)	(8,320,675,212)	(7,478,924,559)

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)	(100,000,000,000)	(240,000,000,000)

장기차입금의 증가	1,197,000,000	870,000,000	746,000,000

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

사채의 발행	149,435,007,486	99,618,924,077	239,170,035,513

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(105,105,149,490)	46,581,198,104	(56,506,472,687)

기초현금및현금성자산	272,197,814,918	224,478,236,766	279,284,989,699

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(516,179,565)	1,138,380,048	1,699,719,754

기말현금및현금성자산	166,576,485,863	272,197,814,918	224,478,236,766