삼천리 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 2016.12.31 현재
제 50 기 2015.12.31 현재
제 49 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	1,010,567,629,871	846,866,025,736	939,235,435,689

현금및현금성자산	96,714,174,814	8,381,145,717	59,699,128,167

매출채권	359,765,386,667	406,006,041,061	561,042,438,376

기타채권	5,091,528,281	7,697,499,549	37,784,245,511

기타금융자산	545,576,775,386	420,925,184,492	274,989,917,762

재고자산	2,667,896,695	2,970,795,177	2,889,382,301

기타유동자산	751,868,028	885,359,740	2,830,323,572

비유동자산	1,579,825,776,881	1,578,598,232,341	1,584,967,956,239

종속기업 및 관계기업투자	286,250,800,033	277,395,109,452	280,297,805,527

비유동기타채권	4,184,708,606	4,978,152,072	5,976,750,478

비유동기타금융자산	8,485,002,741	13,811,014,423	16,162,828,217

투자부동산	98,790,077,745	99,105,334,976	99,420,592,207

유형자산	1,169,669,756,664	1,170,940,700,626	1,170,435,437,504

무형자산	11,543,122,972	11,748,612,778	12,033,268,128

기타비유동자산	902,308,120	619,308,014	641,274,178

자산총계	2,590,393,406,752	2,425,464,258,077	2,524,203,391,928

부채

유동부채	628,930,944,299	622,067,462,144	636,683,238,396

매입채무	537,783,286,439	409,754,616,635	565,299,992,058

기타채무	28,100,482,982	22,372,995,377	18,429,681,266

단기차입금	6,310,040,000	5,713,940,000	5,797,906,660

유동성사채	99,908,784,776

기타유동금융부채	9,903,463,468	35,384,533,097	8,294,422,687

기타유동부채	37,295,766,967	39,113,063,637	37,550,738,399

당기 법인세부채	9,537,904,443	9,819,528,622	1,310,497,326

비유동부채	732,964,140,473	605,434,846,625	705,156,345,981

장기차입금	86,831,766,185	80,490,357,670	76,653,267,233

사채	299,382,590,677	199,588,932,186	299,263,990,819

비유동기타금융부채	2,436,496,419	2,277,363,728	2,195,014,821

순확정급여부채	2,369,134,436	3,577,006,757

기타비유동부채	269,331,352,387	244,786,595,800	230,948,142,053

이연법인세부채	74,981,934,805	75,922,462,805	92,518,924,298

부채총계	1,361,895,084,772	1,227,502,308,769	1,341,839,584,377

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)

기타자본구성요소	(2,422,660,588)	(1,082,497,110)	(5,850,780,836)

이익잉여금	1,239,005,593,541	1,207,129,057,391	1,196,299,199,360

자본총계	1,228,498,321,980	1,197,961,949,308	1,182,363,807,551

자본과부채총계	2,590,393,406,752	2,425,464,258,077	2,524,203,391,928

포괄손익계산서
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

매출액	2,384,712,962,090	2,877,277,878,692	3,500,332,652,643

상품매출액	2,349,861,388,071	2,841,092,595,583	3,462,102,166,989

제품매출액	19,927,252,217	23,400,318,488	26,796,987,655

기타매출액	14,924,321,802	12,784,964,621	11,433,497,999

매출원가	2,105,520,708,028	2,597,827,733,407	3,262,641,959,609

상품매출원가	2,079,012,654,064	2,567,802,856,396	3,226,489,123,679

제품매출원가	24,268,098,458	28,898,920,803	35,316,162,248

기타매출원가	2,239,955,506	1,125,956,208	836,673,682

매출총이익	279,192,254,062	279,450,145,285	237,690,693,034

판매비와관리비	218,848,976,951	218,216,668,381	217,014,237,243

영업이익	60,343,277,111	61,233,476,904	20,676,455,791

금융수익	38,711,124,850	13,727,499,123	13,716,528,591

금융원가	15,411,469,689	20,072,119,303	31,506,380,680

기타영업외이익	9,157,474,634	15,693,527,509	37,150,239,758

기타영업외손실	38,098,713,643	47,563,935,479	20,936,188,482

법인세비용차감전이익	54,701,693,263	23,018,448,754	19,100,654,978

법인세비용	16,307,644,903	1,858,607,556	4,985,109,083

당기순이익	38,394,048,360	21,159,841,198	14,115,545,895

기타포괄손익	1,050,836,812	1,565,110,559	(11,933,012,209)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,391,000,290	(3,203,173,167)	(7,877,424,637)

확정급여제도의 재측정요소	3,154,353,945	(4,225,822,120)	(10,392,380,788)

당기손익으로 분류할 수 없는 항목의 법인세	(763,353,655)	1,022,648,953	2,514,956,151

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,340,163,478)	4,768,283,726	(4,055,587,572)

매도가능금융자산평가손익	(1,768,025,697)	6,290,611,776	(5,350,379,383)

당기손익으로 분류할 수 있는 항목의 법인세	427,862,219	(1,522,328,050)	1,294,791,811

당기총포괄손익	39,444,885,172	22,724,951,757	2,182,533,686

주당이익

기본및희석주당이익	10,775	5,938	3,961

자본변동표
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,795,193,264)	(1,795,193,264)	1,200,751,293,102	1,190,871,488,865

배당금지급	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)

자본의 변동	당기순이익	14,115,545,895	14,115,545,895

보험수리적손익	(7,877,424,637)	(7,877,424,637)

매도가능금융자산평가손익	(4,055,587,572)	(4,055,587,572)	(4,055,587,572)

2014.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(5,850,780,836)	(5,850,780,836)	1,196,299,199,360	1,182,363,807,551

2015.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(5,850,780,836)	(5,850,780,836)	1,196,299,199,360	1,182,363,807,551

배당금지급	(7,126,810,000)	(7,126,810,000)

자본의 변동	당기순이익	21,159,841,198	21,159,841,198

보험수리적손익	(3,203,173,167)	(3,203,173,167)

매도가능금융자산평가손익	4,768,283,726	4,768,283,726	4,768,283,726

2015.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

2016.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

자본의 변동	당기순이익	38,394,048,360	38,394,048,360

보험수리적손익	2,391,000,290	2,391,000,290

매도가능금융자산평가손익	(1,340,163,478)	(1,340,163,478)	(1,340,163,478)

2016.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(2,422,660,588)	(2,422,660,588)	1,239,005,593,541	1,228,498,321,980

현금흐름표
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	317,599,608,571	169,995,207,893	(77,473,944,428)

당기순이익	38,394,048,360	21,159,841,198	14,115,545,895

당기순이익조정을 위한 가감	87,382,448,020	108,134,954,792	79,304,293,867

퇴직급여	7,413,092,612	6,712,106,094	5,141,130,383

감가상각비	60,768,194,465	59,866,223,329	58,852,151,123

무형자산상각비	1,458,289,811	1,456,808,369	4,483,848,574

대손상각비	61,596,991	656,900,634	2,458,662,346

금융비용	15,036,171,896	20,069,845,992	31,373,119,337

종속기업투자주식손상차손	34,038,183,366	18,750,934,692	18,372,433,782

관계기업투자주식손상차손	2,643,080,925

유형자산처분손실	126,328,339	236,914,805	507,516,836

무형자산처분손실	258,741,963	217,420,000

금융보증손실	26,545,800,000

법인세 비용	16,307,644,903	1,858,607,556	4,985,109,083

시설분담금수익	(11,810,705,427)	(10,781,262,568)	(9,823,460,236)

금융수익	(38,175,941,551)	(13,694,607,709)	(13,587,458,458)

관계기업투자주식처분이익	(19,907,709,972)

유형자산처분이익	(742,230,273)	(220,014,393)	(3,551,048,931)

무형자산처분이익	(80,090,909)

종속기업처분이익	(3,460,631,100)

자산 부채의 증감	214,096,131,137	54,211,798,257	(152,791,258,371)

기타금융자산의감소(증가)	(180,737,586,178)

매출채권의감소(증가)	46,179,057,403	154,380,355,727	(17,000,029,284)

기타채권의감소(증가)	2,110,405,852	30,192,940,319	(465,510,269)

재고자산의감소	302,898,482	(81,412,876)	(353,737,923)

기타유동자산의감소(증가)	133,491,712	1,944,963,832	(1,609,122,109)

임차보증금의감소	1,034,241,532	284,408,579	(148,137,296)

매입채무의증가(감소)	128,028,669,804	(155,545,375,423)	24,084,933,870

기타채무의감소	(693,749,651)	1,230,043,581	1,594,246,801

기타금융부채의증가	1,032,720,834	648,078,119	514,073,018

기타유동부채의증가	6,472,689,976	8,705,622,019	4,310,211,886

임대보증금의증가	102,670,900	(21,741,400)	122,530,200

퇴직금지급액	(3,495,100,955)	(3,688,448,003)	(1,975,560,989)

퇴직급여채무타사전입(전출)	(205,961,945)	(1,406,102,522)	717,251,234

국민연금전환금의감소	7,901,300	14,198,500	2,714,400

사외적립자산의감소	(3,269,266,121)	(7,065,448,510)	(8,612,806,901)

기타비유동부채의증가	36,355,462,014	24,619,716,315	26,765,271,169

이자수취	8,395,323,021	9,820,002,264	11,222,028,835

이자지급	(12,803,189,098)	(12,903,695,983)	(13,084,963,367)

배당금수입	135,650	18,024,214	9,231,530

법인세납부	(17,865,288,519)	(10,445,716,849)	(16,248,822,817)

투자활동현금흐름	(226,411,016,743)	(216,643,833,055)	(72,139,302,422)

단기금융상품의처분	34,758,000,000	43,777,000,000	10,000,000,000

단기금융상품의취득	(170,182,775,344)	(34,758,000,000)

당기손익인식금융자산의처분	444,652,115,614	149,039,380,848

당기손익인식금융자산의취득	(353,311,899,403)	(354,268,124,175)

유동성매도가능금융자산의처분	23,370,736,262	87,093,589,233	10,773,658,253

유동성매도가능금융자산의취득	(102,461,969,818)	(31,997,159,449)	(10,739,462,603)

단기대여금의감소	30,836,500	71,552,679	237,884,798

단기대여금의증가	(142,000,000)

장기금융상품의처분	4,500,000

장기대여금의 증가	(48,860,850)	(104,136,000)	(822,592,076)

비유동매도가능금융자산의처분	58,860,000	1,834,296,792	651,295,000

비유동매도가능금융자산의취득	(48,140,000)	(116,220,000)	(1,381,569,761)

종속기업투자의 감소	7,987,996,650

종속기업투자의증가	(42,142,650,000)	(11,450,700,000)	(24,053,000,000)

관계기업투자의 증가	(9,000,000,000)	(2,711,868,350)

종업원장기대여금의 감소	1,628,443,466	2,067,998,406	1,490,258,384

종업원장기대여금의 증가	(835,000,000)	(1,069,400,000)	(934,000,000)

유형자산의처분	2,245,727,918	518,466,283	13,848,266,244

유형자산의취득	(64,385,332,588)	(66,629,707,231)	(68,356,172,311)

무형자산의처분	256,391,500	359,332,909

재무활동현금흐름	(2,969,307,683)	(4,680,667,560)	(9,863,378,000)

유동성사채의상환	(100,000,000,000)

단기차입금의 상환	(221,613,000)

유동성장기부채의상환	(5,955,380,000)	(5,896,707,000)	(5,458,550,000)

장기차입금의 차입	12,254,000,000	11,082,000,000	6,507,000,000

장기차입금의 상환	(2,739,150,560)

배당금의지급	(8,908,512,500)	(7,126,810,000)	(10,690,215,000)

사채의발행	99,640,584,817

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	88,219,284,145	(51,329,292,722)	(159,476,624,850)

기초현금및현금성자산	8,381,145,717	59,699,128,167	219,166,753,166

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	113,744,952	11,310,272	8,999,851

기말현금및현금성자산	96,714,174,814	8,381,145,717	59,699,128,167

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 51 기 2016년 1월 1일 부터 제 50 기 2015년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분예정일 2017년 3월 24일 처분확정일 2016년 3월 18일

주식회사 삼천리 (단위 : 원)

과 목	제 51 기	제 50 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	44,174,846,320	20,964,976,838

1.전기이월미처분이익잉여금	3,389,797,670	3,008,308,807

2.당기순이익	38,394,048,360	21,159,841,198

3.확정급여제도의보험수리적손실	2,391,000,290	(3,203,173,167)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액	1,333,333,333	1,333,333,332

1.연구및인력개발준비금	1,333,333,333	1,333,333,332

합 계	45,508,179,653	22,298,310,170

Ⅲ. 이익잉여금처분액	38,908,512,500	18,908,512,500

1.이익준비금	-	-

2.배관투자적립금	-	-

3.연구인력개발준비금	-	-

4.임의적립금	30,000,000,000	10,000,000,000

5.배당금 (현금배당 주당배당금(율) 보 통주:당기 2,500(50%) 전기 2,500(50% ))	8,908,512,500	8,908,512,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	6,599,667,153	3,389,797,670