삼천리 사업보고서 (2025.12)
4. 유동성 및 자금조달과 지출

당사는 공급설비 등의 유형자산 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성을 관리하는 것이 중요합니다. 당사는 자금수지 예측과 필요 현금 수준 산정 등의 작업을 주기적으로 실시하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 가. 유동성 연결실체의 당기말 현금 및 현금성자산은 2,889억원, 기타유동금융자산은 6,444억원으로 현금 및 현금성자산과 기타금융자산을 합산한 유동성금융자산은 전기대비 467억원 감소한 9,333억원입니다. 유동성자산 감소 요인은 현금 및 현금성자산 감소영향 입니다.

(단위 : 억원)

구 분	제60(당)기	제59(전)기	증감

현금및현금성자산	2,889	3,846	(957)

기타유동금융자산	6,444	5,954	490

당기의 현금 및 현금성자산의 변동내용을 살펴보면, 영업활동을 통하여 3,045억원 증가하였고, 유형자산의 취득, 처분 및 금융자산의 취득, 처분 등 투자활동을 통하여 1,980억원 감소하였으며, 회사채, 유동성 장기부채 상환 등 재무활동으로 인하여 2,011억원 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제60(당)기	제59(전)기

기초 현금및현금성 자산	384,622	314,045

영업활동으로 인한 현금 흐름	306,467	210,549

투자활동으로 인한 현금 흐름	(199,970)	(60,423)

재무활동으로 인한 현금 흐름	(201,070)	(82,412)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,125)	2,863

기말 현금및현금성 자산	288,924	384,622

나. 자금조달과 지출

(1) 금융부채보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

구분	상각후원가측정금융부채	합계

매입채무	692,223,739	692,223,739

기타채무	52,054,253	52,054,253

단기차입금(주1)	138,208,086	138,208,086

장기차입금	167,079,667	167,079,667

유동사채	149,928,034	149,928,034

비유동사채	429,269,534	429,269,534

유동기타금융부채	22,213,325	22,213,325

비유동기타금융부채	276,625	276,625

합계	1,651,253,263	1,651,253,263

(주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다.

(전기말) (단위: 천원)

구분	상각후원가 측정금융부채	합계

매입채무	697,144,398	697,144,398

기타채무	45,361,027	45,361,027

단기차입금(주1)	143,295,891	143,295,891

장기차입금	192,295,549	192,295,549

유동사채	289,903,131	289,903,131

비유동사채	429,250,711	429,250,711

유동기타금융부채	17,347,523	17,347,523

비유동기타금융부채	160,706	160,706

합계	1,814,758,936	1,814,758,936

(주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다.

(2) 차입부채 1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금(원화)	61,880,685	-	67,145,700	-

단기차입금(외화)	50,221,500	-	51,450,000	-

장기차입금(원화)	25,710,094	153,429,010	24,310,143	177,905,432

장기차입금(외화)	395,807	13,650,656	390,048	14,390,117

사채	149,928,034	429,269,535	289,903,131	429,250,711

합계	288,136,120	596,349,201	433,199,022	621,546,260

(2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내역	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

원화단기차입금	비엠더블유파이낸셜서비스코리아(주1)	6.10 ~ 6.50	24,554,658	27,692,524

KDB산업은행(주1)	3.23,3.73	7,500,000	8,000,000

신한은행(주1)	3.37	10,000,000	11,550,000

NH농협은행	4.06	4,761,000	10,000,000

KB국민은행	4.45	-	-

아이엠증권(CP)	3.05	9,927,287	9,903,176

우리금융캐피탈	5.07	5,137,740	-

소계	61,880,685	67,145,700

외화단기차입금	신한은행 뉴욕지점	3M SOFR+0.85	35,872,500	36,750,000

신한은행 뉴욕지점	3M SOFR+1.90	14,349,000	14,700,000

소계	50,221,500	51,450,000

합계	112,102,185	118,595,700

(주1) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다(주석 4, 11, 36 참고).

(3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다. 1) 원화장기차입금

(단위: 천원)

차입금 종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말	상환방법

유동	비유동	유동	비유동

가스안전기금	KB국민은행	1.75	169,200	631,400	230,600	603,600	3년거치 5년 분할상환

도시가스배관기금	KB국민은행	1.75	388,400	2,386,075	388,400	2,774,475	5년거치 10년 분할상환

천연가스시설자금(CNG)(주1)	KB국민은행	3.32	-	-	193,600	-	5년거치 10년 분할상환

도시가스배관기금	신한은행	1.75	146,800	807,400	146,800	954,200	5년거치 10년 분할상환

인천시기금	신한은행	1.8	622,500	3,727,700	530,200	3,350,200	3년거치 5년 분할상환

가스안전기금	KEB하나은행	1.75	-	-	-	-	3년거치 5년 분할상환

도시가스배관기금	KEB하나은행	1.75	2,941,780	11,269,065	2,941,780	14,210,845	5년거치 10년 분할상환

금융리스	비엠더블유파이낸셜서비스코리아	7.49	5,425	26,246	-	-	5년 분할상환

금융리스	비엠더블유파이낸셜서비스코리아	7.49	2,407	2,593	-	-	2년 분할상환

에너지시설기금(ESCO)	신한은행	2.75	243,680	365,520	243,680	609,200	3년거치 7년 분할상환

PF대출(주2, 주3)	KDB산업은행	2.7	1,485,000	14,905,000	1,320,000	16,390,000	15년 원리금 불균등상환

PF대출(주2, 주3)	KDB산업은행	2.7	3,230,000	26,125,000	2,470,000	29,355,000	15년 원리금 불균등상환

에너지이용합리화자금	KB국민은행	3.7	-	-	111,420	-	3년거치 7년 분할상환

PF대출(주2, 주3)	KB국민은행 외 2개 금융기관	3.60~4.01	16,474,901	93,183,011	15,733,663	109,657,912	2년 9개월 거치 9년 분할상환

합계	25,710,093	153,429,010	24,310,143	177,905,432

(주1) 전기말 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고).
(주2) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고).
(주3) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다. (주석 36 참고).

2) 외화장기차입금(단위: 천원)

차입금종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

성공불융자(주1)	한국에너지공단	1.25,2.25	-	1,098,173	-	1,125,037

은행차입금(주2)	HANMI BANK	3.75	395,807	12,552,483	390,048	13,265,080

합계	395,807	13,650,656	390,048	14,390,117

(주1) 상기 성공불융자 1,098,173천원(USD 765,331, 전기말: 1,125,037천원(USD 765,331))은 관련 개발사업이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. 성공불융자와 관련하여 당기말 현재 백지수표 3매(전기말: 백지수표: 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 36 참고)..
(주2) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 외화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고).

3) 사채(단위: 천원)

종목	발행일	상환일	이자율(%)	당기말	전기말	이자지급 및상환방법

유동	비유동	유동	비유동

㈜삼천리 제21-2회 무기명식이권부 무보증사채	2020-05-28	2025-05-28	1.68	-	-	60,000,000	-	만기 일시 상환

㈜삼천리 제23-1회 무기명식이권부 무보증사채	2023-05-31	2025-05-31	4.23	-	-	90,000,000	-	만기 일시 상환

㈜삼천리 제23-2회 무기명식이권부 무보증사채	2023-05-31	2026-05-31	4.27	150,000,000	-	-	150,000,000	만기 일시 상환

㈜삼천리 제24회 무기명식이권부 무보증사채	2024-03-05	2027-03-05	3.82	-	100,000,000	-	100,000,000	만기 일시 상환

㈜삼천리 제25-1회 무기명식이권부 무보증사채	2025-04-16	2027-04-16	2.80	-	50,000,000	-	-	만기 일시 상환

㈜삼천리 제25-2회 무기명식이권부 무보증사채	2025-04-16	2028-04-14	2.83	-	100,000,000	-	-	만기 일시 상환

㈜에스파워 제1-2회 무보증공모사채	2020-02-12	2025-02-12	1.79	-	-	140,000,000	-	만기 일시 상환

㈜에스파워 제1-3회 무보증공모사채	2020-02-12	2027-02-12	1.99	-	50,000,000	-	50,000,000	만기 일시 상환

㈜에스파워 제1-4회 무보증공모사채	2020-02-12	2030-02-12	2.11	-	130,000,000

액면금액 합계	150,000,000	430,000,000	290,000,000	430,000,000

사채발행차금	(71,965)	(730,465)	(96,869)	(749,289)

사채 장부금액 합계	149,928,034	429,269,534	289,903,131	429,250,711

(4) 장기차입금과 사채의 상환계획(단위: 천원)

종류	당기말잔액	상환금액

1년차상환('25.01.01~'25.12.31)	2년차상환('26.01.01~'26.12.31)	3년차상환('27.01.01~'27.12.31)	4년차상환('28.01.01~'28.12.31)	5년차상환('29.01.01~'29.12.31)	6년차이후('30.01.01~)

장기차입금	193,185,567	26,105,901	38,932,809	27,101,654	27,460,465	28,481,326	45,103,412

사채	580,000,000	150,000,000	200,000,000	100,000,000	-	130,000,000	-

이자	-	21,053,472	12,157,898	7,953,411	5,620,315	2,255,973	1,896,534

합계	773,185,567	197,159,373	251,090,707	135,055,065	33,080,780	160,737,299	46,999,946