삼천리 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 60 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	1,319,744,486,929	1,302,130,742,456

현금및현금성자산	173,110,395,282	166,576,485,863

매출채권	451,887,766,303	490,749,658,986

기타 유동채권	19,681,960,418	53,863,406,159

기타금융자산	665,890,046,785	580,268,890,969

재고자산	5,302,955,512	5,156,097,584

기타자산	3,871,362,629	2,485,784,082

당기법인세자산	0	3,030,418,813

비유동자산	2,211,241,861,287	2,041,800,340,181

기타채권	11,814,812,330	10,385,402,790

기타금융자산	69,925,332,644	59,205,967,870

종속기업투자	603,317,870,683	420,215,939,273

관계기업및공동기업투자	38,799,807,755	38,799,807,755

유형자산	1,294,170,929,914	1,310,500,506,738

사용권자산	33,118,958,520	34,689,412,896

투자부동산	142,805,782,576	138,772,445,587

무형자산	11,336,726,366	11,732,559,034

기타자산	0	2,000,000,000

종업원급여자산	5,951,640,499	15,498,298,238

자산총계	3,530,986,348,216	3,343,931,082,637

부채

유동부채	1,201,768,830,513	963,341,269,371

매입채무	759,052,134,444	659,101,338,023

기타채무	15,776,369,283	37,327,572,133

유동성장기부채	4,281,330,000	4,268,680,000

유동성사채	249,848,279,222	149,928,034,095

리스부채	8,774,039,078	8,895,292,404

기타금융부채	27,440,763,447	17,880,784,188

기타부채	122,076,702,744	84,249,195,044

당기법인세부채	14,519,212,295	1,690,373,484

비유동부채	776,328,609,026	875,755,032,871

장기차입금	18,911,097,406	19,919,813,898

사채	149,651,812,257	249,441,586,151

리스부채	28,264,709,552	28,880,004,930

기타금융부채	2,958,461,349	2,916,093,095

기타부채	500,515,007,584	501,045,759,111

종업원급여부채	4,999,568,460	4,869,450,125

이연법인세부채	71,027,952,418	68,682,325,561

부채총계	1,978,097,439,539	1,839,096,302,242

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	2,530,401,488	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,530,083,382,189	1,522,901,412,668

자본총계	1,552,888,908,677	1,504,834,780,395

자본과부채총계	3,530,986,348,216	3,343,931,082,637

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,340,821,105,468	1,340,821,105,468	1,407,762,552,513	1,407,762,552,513

매출원가	1,189,743,941,641	1,189,743,941,641	1,261,972,105,986	1,261,972,105,986

매출총이익	151,077,163,827	151,077,163,827	145,790,446,527	145,790,446,527

판매비와관리비	83,228,004,637	83,228,004,637	83,084,763,741	83,084,763,741

영업이익(손실)	67,849,159,190	67,849,159,190	62,705,682,786	62,705,682,786

금융수익	11,885,049,640	11,885,049,640	11,933,696,925	11,933,696,925

금융비용	6,063,358,823	6,063,358,823	4,807,641,360	4,807,641,360

기타수익	5,374,894,275	5,374,894,275	6,405,965,451	6,405,965,451

기타비용	2,810,347,370	2,810,347,370	2,510,403,013	2,510,403,013

법인세비용차감전순이익(손실)	76,235,396,912	76,235,396,912	73,727,300,789	73,727,300,789

법인세비용(수익)	17,909,193,630	17,909,193,630	16,726,490,741	16,726,490,741

당기순이익(손실)	58,326,203,282	58,326,203,282	57,000,810,048	57,000,810,048

당기총포괄손익	58,326,203,282	58,326,203,282	57,000,810,048	57,000,810,048

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	17,034	17,034	16,647	16,647

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 61 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,475,569,711,306	1,457,503,079,033

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0	0

포괄손익	0	0	0	0	0	57,000,810,048	57,000,810,048

당기순이익	0	0	0	0	0	57,000,810,048	57,000,810,048

2025.03.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,522,298,446,354	1,504,231,814,081

2026.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,522,901,412,668	1,504,834,780,395

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

자기주식 소각	0	0	40,872,158,761	0	40,872,158,761	(40,872,158,761)	0

포괄손익	0	0	0	0	0	58,326,203,282	58,326,203,282

당기순이익	0	0	0	0	0	58,326,203,282	58,326,203,282

2026.03.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(19,350,731,195)	2,907,164,466	2,530,401,488	1,530,083,382,189	1,552,888,908,677

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 61 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	244,068,859,842	396,791,006,565

영업에서 창출된 현금흐름	241,179,466,988	401,220,201,743

이자의 수취	4,105,197,637	2,251,018,153

이자의 지급	(4,006,631,284)	(4,090,486,234)

배당금의 수취	2,495,135,650	1,250,335,650

법인세납부	295,690,851	(3,840,062,747)

투자활동현금흐름	(236,688,880,049)	(417,553,158,204)

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(90,609,264,561)	(361,036,398,943)

상각후원가측정금융자산의 처분	0	10,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,014,970,000)	0

종속기업투자의 증가	(183,101,931,410)	(3,874,960,000)

관계기업투자의 증가	0	(800,000,000)

단기대여금의 증가	0	(40,000,000,000)

단기대여금의 감소	40,000,000,000	0

종업원장기대여금의 감소	542,654,480	927,986,450

종업원장기대여금의 증가	(1,972,000,000)	(700,000,000)

유형자산의 처분	302,343,352	18,033,879

유형자산의 취득	(15,711,910)	(13,188,112,696)

무형자산의 처분	0	2,572,727,273

투자부동산의 취득	0	(1,382,444,167)

임차보증금의 감소	10,000,000	0

임차보증금의 증가	(830,000,000)	(90,000,000)

재무활동현금흐름	(2,301,636,641)	(2,317,699,118)

유동성장기부채의 상환	(1,056,145,000)	(1,124,595,000)

리스부채의 상환	(1,245,491,641)	(1,193,104,118)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,078,343,152	(23,079,850,757)

기초현금및현금성자산	166,576,485,863	272,197,814,918

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,455,566,267	2,401,540,907

기말현금및현금성자산	173,110,395,282	251,519,505,068