삼천리 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 2022.12.31 현재
제 56 기 2021.12.31 현재
제 55 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

자산

유동자산	1,709,666,736,277	1,214,224,103,226	1,015,479,534,783

현금및현금성자산	279,284,989,699	272,682,751,982	398,959,998,255

매출채권	753,486,653,321	465,920,636,138	343,350,475,996

기타채권	7,521,844,577	7,906,693,807	8,767,317,753

기타금융자산	663,294,235,941	457,761,457,979	260,616,688,341

재고자산	3,505,937,378	3,297,993,098	2,947,245,222

기타유동자산	1,863,972,584	3,190,311,420	837,809,216

당기법인세자산	709,102,777	0	0

매각예정유동자산	0	3,464,258,802	0

비유동자산	1,894,507,527,915	1,883,155,659,173	1,798,480,353,741

비유동기타채권	11,883,782,158	10,749,546,838	12,082,931,124

비유동기타금융자산	55,646,733,274	92,444,329,500	9,036,372,053

종속기업투자	313,701,593,219	303,934,082,778	307,783,259,225

관계기업투자	30,910,807,755	30,910,807,755	36,341,281,755

유형자산	1,259,916,577,847	1,252,111,765,172	1,238,581,575,108

사용권자산	50,201,969,068	46,693,039,993	45,935,428,050

투자부동산	141,048,109,158	131,949,260,159	135,814,083,408

무형자산	10,823,138,249	12,654,687,923	12,905,423,018

종업원급여자산	20,374,817,187	1,323,221,410	0

매각예정비유동자산	0	384,917,645	0

자산총계	3,604,174,264,192	3,097,379,762,399	2,813,959,888,524

부채

유동부채	1,431,158,258,999	741,429,363,626	595,683,453,443

매입채무	1,052,674,862,778	594,218,360,335	336,420,772,239

기타채무	31,032,916,722	35,442,707,551	41,043,001,144

단기차입금	14,526,517,537	13,559,235,062	15,994,116,000

유동성사채	239,907,693,020	0	99,969,921,769

기타금융부채	25,902,847,397	26,145,058,764	27,737,115,050

기타유동부채	67,113,421,545	65,244,585,268	61,419,543,825

당기법인세부채	0	6,819,416,646	13,098,983,416

비유동부채	815,243,222,605	1,025,296,368,843	919,176,305,397

장기차입금	30,381,809,370	33,845,310,269	49,027,305,466

사채	159,744,330,734	399,247,487,274	299,249,535,893

기타비유동금융부채	46,108,397,934	42,797,827,328	41,569,274,624

기타비유동부채	489,241,948,301	464,333,727,996	437,671,376,657

종업원급여부채	4,336,177,035	5,115,426,410	6,346,457,152

이연법인세부채	85,430,559,231	79,956,589,566	85,312,355,605

부채총계	2,246,401,481,604	1,766,725,732,469	1,514,859,758,840

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,375,839,414,861	1,348,720,662,203	1,317,166,761,957

자본총계	1,357,772,782,588	1,330,654,029,930	1,299,100,129,684

부채및자본총계	3,604,174,264,192	3,097,379,762,399	2,813,959,888,524

포괄손익계산서
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

매출액	4,008,200,325,864	2,623,051,698,644	2,394,992,383,954

상품매출액	3,920,434,906,472	2,556,242,686,115	2,333,721,832,650

제품매출액	62,873,695,439	43,550,352,226	39,416,223,801

기타매출액	24,891,723,953	23,258,660,303	21,854,327,503

매출원가	3,707,378,388,891	2,316,949,579,861	2,076,042,526,543

상품매출원가	3,635,017,667,018	2,270,279,840,303	2,039,147,957,917

제품매출원가	71,443,796,003	45,535,672,835	35,752,466,917

기타매출원가	916,925,870	1,134,066,723	1,142,101,709

매출총이익	300,821,936,973	306,102,118,783	318,949,857,411

판매비와관리비	291,295,103,817	275,834,243,091	263,895,559,618

영업이익	9,526,833,156	30,267,875,692	55,054,297,793

금융이익	32,241,130,571	16,126,967,729	16,146,915,057

금융원가	15,766,290,124	11,159,599,066	15,902,500,428

기타영업외이익	13,163,261,587	19,554,046,769	11,186,211,558

기타영업외비용	12,384,088,612	11,604,274,539	14,352,696,369

법인세비용차감전이익	26,780,846,578	43,185,016,585	52,132,227,611

법인세비용	6,590,282,672	4,872,738,162	18,534,444,812

당기순이익(손실)	20,190,563,906	38,312,278,423	33,597,782,799

기타포괄손익	17,200,263,752	3,513,696,823	(1,887,489,562)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	17,200,263,752	3,513,696,823	(1,887,489,562)

확정급여제도의 재측정효과	22,671,072,063	4,635,483,935	(2,490,091,770)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(5,470,808,311)	(1,121,787,112)	602,602,208

총포괄손익	37,390,827,658	41,825,975,246	31,710,293,237

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	5,897	11,189	9,720

자본변동표
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,296,146,683,720	1,288,062,072,747

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정 후 재작성된 금액	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,296,146,683,720	1,288,062,072,747

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	33,597,782,799	33,597,782,799

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(1,887,489,562)	(1,887,489,562)

자기주식취득	0	0	(9,982,021,300)	0	(9,982,021,300)	0	(9,982,021,300)

2020.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

2021.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정 후 재작성된 금액	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	38,312,278,423	38,312,278,423

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	3,513,696,823	3,513,696,823

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

2022.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정 후 재작성된 금액	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	20,190,563,906	20,190,563,906

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	17,200,263,752	17,200,263,752

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

현금흐름표
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

영업활동현금흐름	288,837,796,330	262,900,494,364	76,650,191,935

영업에서 창출된 현금	301,126,009,396	283,814,011,595	78,450,747,746

이자수취(영업)	10,933,176,275	6,331,540,523	6,335,538,506

이자지급(영업)	(9,874,246,250)	(9,964,635,321)	(11,885,829,500)

배당금수취(영업)	768,497,650	349,435,650	1,194,774,159

법인세납부(영업)	(14,115,640,741)	(17,629,858,083)	2,554,961,024

투자활동현금흐름	(261,210,475,288)	(353,045,906,970)	18,701,002,845

단기대여금의 감소	0	0	20,500,000,000

단기대여금의 증가	0	0	(20,500,000,000)

당기손익_공정가치측정금융자산의 처분(취득)	(153,113,270,937)	(271,723,333,716)	138,366,818,904

상각후원가 금융자산 처분	97,715,000	82,590,000	61,270,000

상각후원가 금융자산 취득	(151,420,000)	(625,000)	(57,750,000)

종속기업투자의 처분	0	0	30,000,000,000

종속기업투자의 취득	(10,000,000,000)	0	(44,107,200,000)

관계기업투자의 처분	62,021,274	0	0

종업원장기대여금의감소	1,669,273,510	1,388,667,564	2,520,379,510

종업원장기대여금의증가	(4,199,000,000)	(1,718,557,754)	(4,964,550,000)

유형자산의 처분	1,276,506,517	2,914,420,887	4,278,639,472

유형자산의 취득	(97,272,516,106)	(97,441,288,951)	(106,978,073,041)

투자부동산의 처분	0	13,000,000,000	0

무형자산의 처분	96,199,454	200,000,000	484,000

임차보증금의 감소	699,016,000	869,700,000	30,000,000

임차보증금의 증가	(375,000,000)	(617,480,000)	(449,016,000)

재무활동현금흐름	(21,048,690,992)	(36,196,285,222)	66,758,604,532

단기차입금의 차입	0	0	0

유동성장기부채의 상환	(4,144,155,000)	(7,397,420,000)	(6,550,340,000)

유동성사채의 상환	0	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)

장기차입금의 차입	939,000,000	619,000,000	1,040,000,000

장기차입금의 상환	0	(11,683,460,000)	0

리스부채의 상환	(7,571,460,992)	(7,084,486,767)	(6,366,545,609)

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)	(10,690,215,000)

사채의 발행	0	99,622,156,545	199,307,726,441

자기주식의 취득	0	0	(9,982,021,300)

현금및현금성자산의 증가	6,578,630,050	(126,341,697,828)	162,109,799,312

기초의 현금및현금성자산	272,682,751,982	398,959,998,255	236,931,980,099

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	23,607,667	64,451,555	(81,781,156)

기말의 현금및현금성자산	279,284,989,699	272,682,751,982	398,959,998,255