삼천리 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	1,256,580,892,036	1,214,224,103,226

현금및현금성자산	312,748,449,722	272,682,751,982

매출채권	303,193,976,785	465,920,636,138

기타채권	6,103,579,678	7,906,693,807

기타금융자산	629,860,366,372	457,761,457,979

재고자산	3,546,417,722	3,297,993,098

기타유동자산	1,128,101,757	3,190,311,420

매각예정유동자산	0	3,464,258,802

비유동자산	1,830,632,779,737	1,883,155,659,173

비유동기타채권	11,794,250,464	10,749,546,838

비유동기타금융자산	26,136,186,429	92,444,329,500

종속기업투자	317,783,259,225	303,934,082,778

관계기업투자	30,910,807,755	30,910,807,755

유형자산	1,244,233,416,718	1,252,111,765,172

사용권자산	47,681,989,236	46,693,039,993

투자부동산	141,125,672,560	131,949,260,159

무형자산	10,967,197,350	12,654,687,923

종업원급여자산	0	1,323,221,410

매각예정비유동자산	0	384,917,645

자산총계	3,087,213,671,773	3,097,379,762,399

부채

유동부채	888,231,134,692	741,429,363,626

매입채무	483,482,015,883	594,218,360,335

기타채무	22,901,359,035	35,442,707,551

단기차입금	15,830,322,850	13,559,235,062

유동성사채	239,847,709,801	0

기타금융부채	28,330,152,660	26,145,058,764

기타유동부채	82,544,528,599	65,244,585,268

당기법인세부채	15,295,045,864	6,819,416,646

비유동부채	811,695,453,148	1,025,296,368,843

장기차입금	30,657,247,365	33,845,310,269

사채	159,701,732,841	399,247,487,274

기타비유동금융부채	42,773,226,957	42,797,827,328

기타비유동부채	484,324,197,562	464,333,727,996

종업원급여부채	10,572,201,962	5,115,426,410

이연법인세부채	83,666,846,461	79,956,589,566

부채총계	1,699,926,587,840	1,766,725,732,469

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,405,353,716,206	1,348,720,662,203

자본총계	1,387,287,083,933	1,330,654,029,930

부채및자본총계	3,087,213,671,773	3,097,379,762,399

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	696,159,454,991	2,608,606,830,300	392,270,615,426	1,756,559,775,799

상품매출액	674,452,030,438	2,545,215,622,827	375,853,850,384	1,708,796,986,084

제품매출액	15,274,054,746	44,936,494,280	10,363,243,048	30,484,593,578

기타매출액	6,433,369,807	18,454,713,193	6,053,521,994	17,278,196,137

매출원가	622,372,797,563	2,316,492,425,810	336,192,147,304	1,503,573,076,806

상품매출원가	605,441,953,251	2,266,171,853,543	325,265,907,017	1,473,529,700,305

제품매출원가	16,573,278,708	49,596,107,572	10,506,392,584	29,143,907,230

기타매출원가	357,565,604	724,464,695	419,847,703	899,469,271

매출총이익	73,786,657,428	292,114,404,490	56,078,468,122	252,986,698,993

판매비와관리비	72,671,012,856	214,656,692,693	64,699,566,402	204,352,924,834

영업이익	1,115,644,572	77,457,711,797	(8,621,098,280)	48,633,774,159

금융수익	7,774,910,583	20,785,884,894	3,809,123,524	11,044,458,149

금융원가	3,798,329,426	10,024,993,874	2,947,691,568	8,731,162,928

기타영업외수익	1,964,495,143	8,547,296,267	12,076,621,721	18,084,510,667

기타영업외비용	2,380,806,836	4,589,982,137	1,176,130,734	3,182,488,435

법인세비용차감전이익	4,675,914,036	92,175,916,947	3,140,824,663	65,849,091,612

법인세비용	1,104,973,114	25,270,787,944	(1,038,529,217)	9,004,833,438

당기순이익(손실)	3,570,940,922	66,905,129,003	4,179,353,880	56,844,258,174

총포괄손익	3,570,940,922	66,905,129,003	4,179,353,880	56,844,258,174

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	1,043	19,540	1,221	16,602

자본변동표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	56,844,258,174	56,844,258,174

2021.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,363,738,945,131	1,345,672,312,858

2022.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	66,905,129,003	66,905,129,003

2022.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,405,353,716,206	1,387,287,083,933

현금흐름표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동현금흐름	241,033,601,613	239,141,460,372

영업에서 창출된 현금	253,250,480,347	258,846,637,881

이자수취(영업)	7,298,061,712	4,579,443,367

이자지급(영업)	(7,198,536,265)	(7,503,763,313)

배당금수취(영업)	768,497,650	349,435,650

법인세납부(영업)	(13,084,901,831)	(17,130,293,213)

투자활동현금흐름	(182,677,467,809)	(339,260,308,929)

당기손익_공정가치측정금융자산의 취득	(93,707,355,712)	(286,549,032,735)

상각후원가 금융자산 처분	95,745,000	63,290,000

상각후원가 금융자산 취득	(151,415,000)	(605,000)

종속기업투자의 취득	(10,000,000,000)	0

종업원장기대여금의감소	1,221,816,540	1,030,453,590

종업원장기대여금의증가	(3,349,000,000)	(1,470,000,000)

유형자산의 처분	821,245,547	2,764,542,592

유형자산의 취득	(78,027,065,638)	(68,258,957,376)

무형자산의 처분	94,545,454	200,000,000

투자부동산의 처분	0	13,000,000,000

임차보증금의 감소	699,016,000	320,000,000

임차보증금의 증가	(375,000,000)	(360,000,000)

재무활동현금흐름	(18,482,876,521)	(33,289,709,236)

유동성장기부채의 상환	(3,077,585,000)	(6,603,215,000)

리스부채의 상환	(5,133,216,521)	(4,371,615,781)

유동성사채의 상환	0	(100,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	(11,664,960,000)

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

사채의 발행	0	99,622,156,545

현금및현금성자산의 증가	39,873,257,283	(133,408,557,793)

기초의 현금및현금성자산	272,682,751,982	398,959,998,255

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	192,440,457	69,474,111

기말의 현금및현금성자산	312,748,449,722	265,620,914,573