삼천리 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
제 49 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말	제 49 기말

자산

유동자산	666,112,002,824	846,866,025,736	939,235,435,689

현금및현금성자산	14,401,510,793	8,381,145,717	59,699,128,167

매출채권	127,116,081,530	406,006,041,061	561,042,438,376

기타채권	2,343,602,444	7,697,499,549	37,784,245,511

기타금융자산	518,903,870,490	420,925,184,492	274,989,917,762

재고자산	2,673,716,099	2,970,795,177	2,889,382,301

기타유동자산	673,221,468	885,359,740	2,830,323,572

비유동자산	1,558,772,929,694	1,578,598,232,341	1,584,967,956,239

종속기업 및 관계기업투자	277,422,235,572	277,395,109,452	280,297,805,527

비유동기타채권	4,201,626,408	4,978,152,072	5,976,750,478

비유동기타금융자산	10,250,119,571	13,811,014,423	16,162,828,217

투자부동산	98,868,892,050	99,105,334,976	99,420,592,207

유형자산	1,156,730,843,933	1,170,940,700,626	1,170,435,437,504

무형자산	10,718,570,032	11,748,612,778	12,033,268,128

기타비유동자산	580,642,128	619,308,014	641,274,178

자산총계	2,224,884,932,518	2,425,464,258,077	2,524,203,391,928

부채

유동부채	272,025,438,785	622,067,462,144	636,683,238,396

매입채무	186,174,416,183	409,754,616,635	565,299,992,058

기타채무	11,896,361,860	22,372,995,377	18,429,681,266

단기차입금	6,281,120,000	5,713,940,000	5,797,906,660

유동성사채	99,908,784,776

기타유동금융부채	12,201,649,784	35,384,533,097	8,294,422,687

기타유동부채	48,062,612,958	39,113,063,637	37,550,738,399

당기 법인세부채	7,409,278,000	9,819,528,622	1,310,497,326

비유동부채	720,792,248,158	605,434,846,625	705,156,345,981

장기차입금	76,249,460,393	80,490,357,670	76,653,267,233

사채	299,336,285,493	199,588,932,186	299,263,990,819

비유동기타금융부채	2,285,238,752	2,277,363,728	2,195,014,821

기타비유동부채	261,001,547,407	244,786,595,800	230,948,142,053

순확정급여부채	7,549,395,958	2,369,134,436	3,577,006,757

이연법인세부채	74,370,320,155	75,922,462,805	92,518,924,298

부채총계	992,817,686,943	1,227,502,308,769	1,341,839,584,377

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)

기타자본구성요소	(754,427,368)	(1,082,497,110)	(5,850,780,836)

이익잉여금	1,240,906,283,916	1,207,129,057,391	1,196,299,199,360

자본총계	1,232,067,245,575	1,197,961,949,308	1,182,363,807,551

자본과부채총계	2,224,884,932,518	2,425,464,258,077	2,524,203,391,928

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	311,425,040,969	1,708,607,535,964	388,501,643,898	2,112,940,049,588	2,877,277,878,692	3,500,332,652,643

상품매출액	303,526,753,148	1,683,061,653,212	381,533,316,991	2,085,539,860,683	2,841,092,595,583	3,462,102,166,989

제품매출액	3,923,598,017	14,555,176,603	3,856,745,925	18,259,787,584	23,400,318,488	26,796,987,655

기타매출액	3,974,689,804	10,990,706,149	3,111,580,982	9,140,401,321	12,784,964,621	11,433,497,999

매출원가	265,926,722,339	1,497,114,647,372	344,060,961,050	1,886,968,181,188	2,597,827,733,407	3,262,641,959,609

상품매출원가	259,946,444,751	1,477,637,879,362	338,443,421,003	1,863,885,742,077	2,567,802,856,396	3,226,489,123,679

제품매출원가	5,219,785,176	17,861,427,837	5,441,209,807	22,587,145,681	28,898,920,803	35,316,162,248

기타매출원가	760,492,412	1,615,340,173	176,330,240	495,293,430	1,125,956,208	836,673,682

매출총이익	45,498,318,630	211,492,888,592	44,440,682,848	225,971,868,400	279,450,145,285	237,690,693,034

판매비와관리비	53,047,439,701	159,435,588,205	51,420,172,781	159,556,510,640	218,216,668,381	217,014,237,243

영업이익	(7,549,121,071)	52,057,300,387	(6,979,489,933)	66,415,357,760	61,233,476,904	20,676,455,791

금융수익	3,872,050,762	37,950,824,325	2,356,644,212	11,075,608,567	13,727,499,123	13,716,528,591

금융원가	3,697,962,701	13,735,041,325	4,934,807,407	17,519,126,097	20,072,119,303	31,506,380,680

기타영업외이익	2,047,946,716	8,022,907,583	5,357,609,045	13,550,719,241	15,693,527,509	37,150,239,758

기타영업외손실	166,023,449	28,085,959,592	347,333,349	1,078,548,248	47,563,935,479	20,936,188,482

법인세비용차감전이익	(5,493,109,743)	56,210,031,378	(4,547,377,432)	72,444,011,223	23,018,448,754	19,100,654,978

법인세비용	(1,694,202,309)	13,524,292,353	305,468,560	19,018,827,455	1,858,607,556	4,985,109,083

당기순이익	(3,798,907,434)	42,685,739,025	(4,852,845,992)	53,425,183,768	21,159,841,198	14,115,545,895

기타포괄손익	545,721,474	328,069,742	(768,085,365)	4,618,627,038	1,565,110,559	(11,933,012,209)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,203,173,167)	(7,877,424,637)

확정급여제도의 재측정요소	(4,225,822,120)	(10,392,380,788)

당기손익으로 분류할 수 없는 항목의 법인세	1,022,648,953	2,514,956,151

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,768,283,726	(4,055,587,572)

매도가능금융자산평가손익	719,949,173	432,809,686	(1,013,305,231)	6,093,175,512	6,290,611,776	(5,350,379,383)

당기손익으로 분류할 수 있는 항목의 법인세	(174,227,699)	(104,739,944)	245,219,866	(1,474,548,474)	(1,522,328,050)	1,294,791,811

당기총포괄손익	(3,253,185,960)	43,013,808,767	(5,620,931,357)	58,043,810,806	22,724,951,757	2,182,533,686

주당이익

기본및희석주당이익	(913)	11,979	(1,362)	14,993	5,938	3,961

자본변동표
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,795,193,264)	(1,795,193,264)	1,200,751,293,102	1,190,871,488,865

배당금지급	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)

자본의 변동	당기순이익	14,115,545,895	14,115,545,895

보험수리적손익	(7,877,424,637)	(7,877,424,637)

매도가능금융자산평가손익	(4,055,587,572)	(4,055,587,572)	(4,055,587,572)

2014.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(5,850,780,836)	(5,850,780,836)	1,196,299,199,360	1,182,363,807,551

2015.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(5,850,780,836)	(5,850,780,836)	1,196,299,199,360	1,182,363,807,551

배당금지급	(7,126,810,000)	(7,126,810,000)

자본의 변동	당기순이익	21,159,841,198	21,159,841,198

보험수리적손익	(3,203,173,167)	(3,203,173,167)

매도가능금융자산평가손익	4,768,283,726	4,768,283,726	4,768,283,726

2015.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

2015.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(5,850,780,836)	(5,850,780,836)	1,196,299,199,360	1,182,363,807,551

배당금지급	(7,126,810,000)	(7,126,810,000)

자본의 변동	당기순이익	53,425,183,768	53,425,183,768

보험수리적손익

매도가능금융자산평가손익	4,618,627,038	4,618,627,038	4,618,627,038

2015.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,232,153,798)	(1,232,153,798)	1,242,597,573,128	1,233,280,808,357

2016.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

자본의 변동	당기순이익	42,685,739,025	42,685,739,025

보험수리적손익

매도가능금융자산평가손익	328,069,742	328,069,742	328,069,742

2016.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(754,427,368)	(754,427,368)	1,240,906,283,916	1,232,067,245,575

현금흐름표
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	183,441,625,715	(35,604,595,496)	169,995,207,893	(77,473,944,428)

당기순이익	42,685,739,025	53,425,183,768	21,159,841,198	14,115,545,895

당기순이익조정을 위한 가감	57,410,269,657	63,186,110,165	108,134,954,792	79,304,293,867

퇴직급여	5,387,023,618	5,034,079,500	6,712,106,094	5,141,130,383

감가상각비	45,462,925,905	44,786,007,166	59,866,223,329	58,852,151,123

무형자산상각비	1,082,104,651	1,096,094,429	1,456,808,369	4,483,848,574

대손상각비	(2,071,146,824)	(1,657,052,533)	656,900,634	2,458,662,346

종속기업투자주식손상차손	27,142,650,000	18,750,934,692	18,372,433,782

유형자산처분손실	90,834,022	181,690,975	236,914,805	507,516,836

무형자산처분손실	215,171,500	217,420,000

금융비용	13,361,095,204	17,517,053,010	20,069,845,992	31,373,119,337

금융보증손실	26,545,800,000

법인세 비용	13,524,292,353	19,018,827,455	1,858,607,556	4,985,109,083

유형자산처분이익	(623,561,862)	(195,046,104)	(220,014,393)	(3,551,048,931)

무형자산처분이익	(80,090,909)	(80,090,909)

시설분담금수익	(8,738,543,111)	(7,992,876,622)	(10,781,262,568)	(9,823,460,236)

금융수익	(37,422,575,799)	(11,061,945,102)	(13,694,607,709)	(13,587,458,458)

관계기업투자주식처분이익	(19,907,709,972)

종속기업처분이익	(3,460,631,100)	(3,460,631,100)

자산 부채의 증감	104,487,201,480	(140,025,651,808)	54,211,798,257	(152,791,258,371)

기타금융자산의감소(증가)	(219,085,065,178)	(180,737,586,178)

매출채권의감소(증가)	280,961,106,355	390,869,004,393	154,380,355,727	(17,000,029,284)

기타채권의감소(증가)	5,156,761,755	(31,925,283,244)	30,192,940,319	(465,510,269)

재고자산의감소	297,079,078	193,834,449	(81,412,876)	(353,737,923)

기타유동자산의감소(증가)	212,138,272	1,892,563,312	1,944,963,832	(1,609,122,109)

비유동기타금융자산의감소

임차보증금의감소	814,241,532	192,000,000	284,408,579	(148,137,296)

영업보증금의 증가	(17,201,421)

매입채무의증가(감소)	(223,580,200,452)	(319,139,017,636)	(155,545,375,423)	24,084,933,870

기타채무의감소	(2,745,466,337)	(1,211,574,760)	1,230,043,581	1,594,246,801

기타금융부채의증가	3,382,474,190	(84,074,968)	648,078,119	514,073,018

기타유동부채의증가	15,139,663,565	19,390,271,336	8,705,622,019	4,310,211,886

임대보증금의증가	102,670,900	(21,741,400)	(21,741,400)	122,530,200

퇴직급여채무타사전입(전출)	(155,156,455)	(57,088,972)	(1,406,102,522)	717,251,234

국민연금전환금의감소	2,349,900	10,674,100	14,198,500	2,714,400

사외적립자산의감소	1,729,343,607	2,510,299,034	(7,065,448,510)	(8,612,806,901)

퇴직금지급액	(1,783,299,148)	(2,584,637,150)	(3,688,448,003)	(1,975,560,989)

기타비유동부채의증가	24,953,494,718	19,041,386,297	24,619,716,315	26,765,271,169

이자수취	6,597,284,873	7,439,378,390	9,820,002,264	11,222,028,835

이자지급	(10,147,579,401)	(9,601,344,425)	(12,903,695,983)	(13,084,963,367)

배당금수입	135,650	18,024,214	18,024,214	9,231,530

법인세납부	(17,591,425,569)	(10,046,295,800)	(10,445,716,849)	(16,248,822,817)

투자활동현금흐름	(165,755,584,421)	9,383,997,678	(216,643,833,055)	(72,139,302,422)

단기금융상품의처분	34,758,000,000	210,000,000	43,777,000,000	10,000,000,000

단기금융상품의취득	(82,782,832,877)	(34,758,000,000)

당기손익인식금융자산의처분	555,063,131,939	149,039,380,848

당기손익인식금융자산의취득	(522,671,075,612)	(354,268,124,175)

유동성매도가능금융자산의처분	908,766,444	87,093,589,233	87,093,589,233	10,773,658,253

유동성매도가능금융자산의취득	(80,000,000,000)	(31,997,159,449)	(31,997,159,449)	(10,739,462,603)

단기대여금의감소	30,836,500	53,803,179	71,552,679	237,884,798

단기대여금의증가	(142,000,000)

비유동매도가능금융자산의처분	41,690,000	1,853,211,792	1,834,296,792	651,295,000

비유동매도가능금융자산의취득	(47,700,000)	(154,975,000)	(116,220,000)	(1,381,569,761)

종속기업투자의 감소	7,987,996,650	7,987,996,650

종속기업투자의증가	(27,142,650,000)	(900,000,000)	(11,450,700,000)	(24,053,000,000)

관계기업투자의 증가	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)	(2,711,868,350)

장기대여금의 증가	(104,136,000)	(822,592,076)

종업원장기대여금의 감소	1,241,525,664	1,520,854,344	2,067,998,406	1,490,258,384

종업원장기대여금의 증가	(465,000,000)	(989,400,000)	(1,069,400,000)	(934,000,000)

유전개발대여금의 증가	(48,860,850)	(104,136,000)

유형자산의처분	2,044,331,765	229,240,891	518,466,283	13,848,266,244

유형자산의취득	(46,746,638,894)	(46,578,360,871)	(66,629,707,231)	(68,356,172,311)

무형자산의처분	56,391,500	159,332,909	359,332,909

장기금융상품의처분	4,500,000

재무활동현금흐름	(11,616,607,683)	(10,524,190,000)	(4,680,667,560)	(9,863,378,000)

단기차입금의 상환	(221,613,000)

유동성장기부채의상환	(4,762,680,000)	(3,158,037,000)	(5,896,707,000)	(5,458,550,000)

유동성사채의상환	(100,000,000,000)

장기차입금의 차입	2,414,000,000	3,188,000,000	11,082,000,000	6,507,000,000

장기차입금의 상환	(3,427,343,000)	(2,739,150,560)

사채의발행	99,640,584,817

배당금의지급	(8,908,512,500)	(7,126,810,000)	(7,126,810,000)	(10,690,215,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,069,433,611	(36,744,787,818)	(51,329,292,722)	(159,476,624,850)

기초현금및현금성자산	8,381,145,717	59,699,128,167	59,699,128,167	219,166,753,166

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(49,068,535)	38,128,222	11,310,272	8,999,851

기말현금및현금성자산	14,401,510,793	22,992,468,571	8,381,145,717	59,699,128,167