삼천리 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	914,553,209,733	1,202,758,041,155

현금및현금성자산	119,775,991,871	142,914,401,435

매출채권	209,635,948,240	442,594,943,589

기타채권	7,178,540,395	8,938,547,199

기타유동금융자산	529,721,815,025	551,263,866,289

재고자산	19,985,902,008	33,392,662,278

기타유동자산	27,874,127,641	23,298,605,432

당기법인세자산	380,884,553	355,014,933

비유동자산	2,486,124,189,514	2,487,409,076,445

관계기업투자	61,203,377,951	56,690,594,672

비유동매출채권	1,110,476,781	1,162,998,671

비유동기타채권	3,918,555,936	4,435,547,752

비유동기타금융자산	24,850,802,768	26,800,785,735

투자부동산	116,284,914,315	112,931,211,522

유형자산	2,207,086,421,483	2,219,471,376,019

무형자산	33,904,885,767	27,608,878,208

기타비유동자산	24,418,986,643	25,762,913,548

이연법인세자산	13,345,767,870	12,544,770,318

자산총계	3,400,677,399,247	3,690,167,117,600

부채

유동부채	576,398,190,217	796,315,751,662

매입채무	247,059,941,196	548,747,428,347

기타채무	51,963,555,048	96,340,491,421

단기차입금	18,737,601,799	28,380,175,305

유동성장기차입금	36,239,001,542	39,956,319,125

유동성사채	100,931,536,189

기타금융부채	12,293,443,294	11,966,891,349

기타유동부채	98,477,962,699	60,424,975,933

당기법인세부채	10,695,148,450	10,499,470,182

비유동부채	1,440,490,395,357	1,530,861,603,111

장기차입금	805,391,533,221	828,892,155,807

비유동성사채	199,587,732,794	300,379,533,313

기타비유동금융부채	3,165,177,162	3,565,564,027

순확정급여부채	7,695,825,637	1,407,383,321

기타비유동부채	342,754,322,774	314,207,415,945

충당부채	6,648,777,385	6,565,213,108

이연법인세부채	75,247,026,384	75,844,337,590

부채총계	2,016,888,585,574	2,327,177,354,773

자본

지배기업지분	1,266,433,536,087	1,238,808,993,471

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(30,234,832,608)	(30,234,832,608)

이익잉여금(결손금)	1,272,720,798,011	1,245,427,514,710

기타자본구성요소	3,672,445,684	3,341,186,369

비지배지분	117,355,277,586	124,180,769,356

자본총계	1,383,788,813,673	1,362,989,762,827

자본과부채총계	3,400,677,399,247	3,690,167,117,600

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	524,046,897,908	2,343,278,589,188	457,846,196,865	2,164,362,880,559

상품매출액	399,643,349,597	1,832,638,523,541	303,023,677,530	1,694,335,816,537

제품매출액	100,613,560,237	387,128,821,439	96,651,305,063	346,731,204,755

기타매출액	23,789,988,074	123,511,244,208	58,171,214,272	123,295,859,267

매출원가	468,729,812,669	2,098,138,721,490	413,816,839,567	1,945,328,184,090

상품매출원가	343,348,250,904	1,603,177,163,425	259,291,582,330	1,484,246,722,331

제품매출원가	104,053,591,499	388,497,489,871	105,158,461,541	357,832,420,700

기타매출원가	21,327,970,266	106,464,068,194	49,366,795,696	103,249,041,059

매출총이익	55,317,085,239	245,139,867,698	44,029,357,298	219,034,696,469

판매비와관리비	61,432,865,350	186,245,109,363	56,881,552,058	172,080,107,874

영업이익(손실)	(6,115,780,111)	58,894,758,335	(12,852,194,760)	46,954,588,595

금융이익	3,313,185,145	10,702,689,088	4,349,166,758	13,149,236,797

금융원가	9,983,657,889	32,558,984,213	11,167,775,448	35,546,467,543

지분법투자손익	157,069,751	4,164,502,751	(760,986,172)	65,118,619

기타영업외이익	2,196,645,725	8,171,680,064	2,172,146,593	8,580,894,417

기타영업외비용	1,331,924,795	3,912,090,884	274,271,446	1,498,749,664

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,764,462,174)	45,462,555,141	(18,533,914,475)	31,704,621,221

법인세비용	(342,915,750)	16,101,298,709	(1,237,074,635)	14,470,657,550

계속영업이익(손실)	(11,421,546,424)	29,361,256,432	(17,296,839,840)	17,233,963,671

당기순이익(손실)	(11,421,546,424)	29,361,256,432	(17,296,839,840)	17,233,963,671

기타포괄손익	(670,904,564)	331,259,315	(3,086,830,191)	(2,886,084,844)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(670,904,564)	331,259,315	(3,086,830,191)	(2,886,084,844)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,229,116,693)	2,592,319,918	719,949,173	603,770,945

지분법자본변동	588,445	348,280,529	(11,749,134)	(11,418,942)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(18,051,192)	112,590,998	59,315,573	(26,051,586)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	278,228,637	(2,097,891,209)	(3,679,516,166)	(3,309,431,902)

당기손익으로 분류 가능한 항목의 법인세	297,446,239	(624,040,921)	(174,829,637)	(142,953,359)

총포괄손익	(12,092,450,988)	29,692,515,747	(20,383,670,031)	14,347,878,827

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,564,848,851)	36,201,795,801	(10,356,982,317)	30,726,804,662

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,856,697,573)	(6,840,539,369)	(6,939,857,523)	(13,492,840,991)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(9,235,753,416)	36,533,055,116	(13,443,812,508)	27,840,719,818

총 포괄손익, 비지배지분	(2,856,697,572)	(6,840,539,369)	(6,939,857,523)	(13,492,840,991)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석 주당이익	(2,404)	10,159	(2,906)	8,623

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	지분법자본변동	현금흐름위험회피적립금	해외사업환산손익	기타자본구성요소 합계

2016.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	1,123,230,071	(30,143,670,368)	(982,221,441)	65,766,993	(147,272,348)	4,220,018,710	3,156,291,914	1,217,068,078,739	1,210,355,825,285	138,695,375,048	1,349,051,200,333

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

총포괄이익	당기순이익	30,726,804,662	30,726,804,662	(13,492,840,991)	14,347,878,827

매도가능금융자산평가	460,817,586	460,817,586	460,817,586	460,817,586

지분법자본변동	(11,418,942)	(11,418,942)	(11,418,942)	(11,418,942)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(26,051,586)	(26,051,586)	(26,051,586)	(26,051,586)

해외사업환산손익	(3,309,431,902)	(3,309,431,902)	(3,309,431,902)	(3,309,431,902)

종속기업유상증자

연결범위변동

2016.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	1,123,230,071	(30,143,670,368)	(521,403,855)	54,348,051	(173,323,934)	910,586,808	270,207,070	1,238,886,370,901	1,229,288,032,603	125,202,534,057	1,354,490,566,660

2017.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	1,032,067,831	(30,234,832,608)	(2,174,690,047)	69,698,615	(191,062,642)	5,637,240,443	3,341,186,369	1,245,427,514,710	1,238,808,993,471	124,180,769,356	1,362,989,762,827

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

총포괄이익	당기순이익	36,201,795,801	36,201,795,801	(6,840,539,369)	29,361,256,432

매도가능금융자산평가	1,968,278,997	1,968,278,997	1,968,278,997	1,968,278,997

지분법자본변동	348,280,529	348,280,529	348,280,529	348,280,529

현금흐름위험회피파생상품평가손익	112,590,998	112,590,998	112,590,998	112,590,998

해외사업환산손익	(2,097,891,209)	(2,097,891,209)	(2,097,891,209)	(2,097,891,209)

종속기업유상증자	17,397,887	17,397,887

연결범위변동	(2,350,288)	(2,350,288)

2017.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	1,032,067,831	(30,234,832,608)	(206,411,050)	417,979,144	(78,471,644)	3,539,349,234	3,672,445,684	1,272,720,798,011	1,266,433,536,087	117,355,277,586	1,383,788,813,673

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	91,370,697,359	193,456,005,311

당기순이익(손실)	29,361,256,432	17,233,963,671

당기순이익조정을 위한 가감	114,664,300,678	116,703,422,112

퇴직급여	6,570,757,782	6,794,608,479

감가상각비	84,025,299,759	82,218,403,217

무형자산상각비	1,913,542,208	2,231,927,732

대손충당금환입	(1,371,093,783)	(2,263,497,725)

유형자산처분손실	310,416,772	423,614,182

무형자산처분손실	121,324,600	215,171,500

충당부채전입액	978,954,538	525,218,050

금융원가	32,238,249,506	34,153,216,926

법인세비용	16,101,298,709	14,470,657,551

재고자산평가손실	(266,274,161)

무형자산처분이익	(20,000,000)

유형자산처분이익	(204,389,003)	(668,757,701)

보조금수익	(11,116,711,645)	(9,868,402,408)

지분법손실	197,113,910	4,001,260,064

지분법이익	(4,361,616,661)	(4,066,378,683)

금융이익	(10,497,966,262)	(11,763,174,102)

잡손실	45,394,409	299,555,030

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,306,049,451)	102,892,821,706

기타금융자산의 감소(증가)	(377,796,000)

매출채권의 감소(증가)	239,594,146,571	308,563,113,756

기타채권의 감소(증가)	3,108,110,812	5,471,651,312

재고자산의 감소(증가)	13,664,631,693	(1,998,902,393)

기타유동자산의 증가(감소)	(8,954,483,515)	(4,853,358,359)

기타비유동자산의 감소(증가)	38,279,166	546,354,505

기타비유동금융자산의 증가(감소)	(976,105,751)	804,558,267

매입채무의 증가(감소)	(302,313,958,666)	(227,429,045,470)

기타채무의 증가(감소)	(36,302,169,181)	(31,980,721,263)

기타금융부채의 증가(감소)	195,375,606	3,321,091,163

기타유동부채의 증가(감소)	42,250,048,771	17,480,116,362

기타비유동금융부채의 감소(증가)	(105,000,000)	6,752,324

복구충당부채의 증가(감소)	(895,390,261)	(96,612,585)

퇴직급여채무타사전입(전출)	193,825,120

퇴직금지급액	(1,355,598,496)	(3,567,012,267)

퇴직보험예치금의 감소(증가)	1,073,283,030	3,550,377,065

국민연금전환금의 감소(증가)	2,349,900

기타비유동부채의 증가(감소)	40,050,576,770	32,878,284,269

이자수취(영업)	6,397,421,880	7,431,464,508

이자지급(영업)	(29,777,675,499)	(33,512,544,913)

배당금수취(영업)	28,743,650	36,965,650

법인세납부(환급)	(17,997,300,331)	(17,330,087,423)

투자활동현금흐름	(67,845,020,910)	(143,703,269,237)

단기금융상품의 처분	159,345,351,311	44,758,000,000

단기금융상품의 취득	(135,466,304,216)	(92,019,822,851)

유동매도가능금융자산의 처분	20,736,179,350	908,766,444

유동매도가능금융자산의 취득	(44,900,000,000)	(102,157,090,738)

단기대여금의 감소	30,836,500

매도가능금융자산의 처분	229,535,000	678,333,932

매도가능금융자산의 취득	(88,950,000)	(184,826,960)

장기금융상품의 취득	(1,410,740)

장기금융상품의 처분	488,509,183	4,500,000

당기손익인식금융자산의 취득	(257,159,000,000)	(500,171,075,612)

당기손익인식금융자산의 처분	284,073,340,477	555,063,131,939

종업원장기대여금의 감소	963,172,766	1,259,699,166

종업원장기대여금의 증가	(446,180,950)	(441,635,800)

장기대여금의 감소(증가)	(32,213,550)

유전개발대여금의 증가	(48,860,850)

유형자산의 처분	339,833,624	2,121,261,162

유형자산의 취득	(84,092,247,844)	(53,199,184,896)

투자부동산의 취득	(3,932,808,668)	(4,876,920)

무형자산의 처분	1,012,308,000	56,391,500

무형자산의 취득	(496,837,090)	(355,404,513)

사업결합으로 인한 현금유출	(8,418,708,303)

재무활동현금흐름	(46,518,939,466)	(66,691,085,435)

단기차입금의 차입	950,000,000

단기차입금의 상환	(11,877,020,499)	(32,196,194,800)

유동성장기부채의 상환	(27,349,500,272)	(27,886,960,747)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

장기차입금의 차입	15,486,500,000	3,324,547,428

장기차입금의 상환	(14,820,406,195)	(664,549,633)

사채의 발행	99,640,584,817

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,993,263,017)	(16,938,349,361)

기초현금및현금성자산	142,914,401,435	69,413,002,737

연결범위변동	70,418,591

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(215,565,138)	(231,667,260)

기말현금및현금성자산	119,775,991,871	52,242,986,116