삼천리 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	1,695,902,803,580	1,709,666,736,277

현금및현금성자산	268,552,727,527	279,284,989,699

매출채권	533,059,713,967	753,486,653,321

기타채권	55,335,227,086	7,521,844,577

기타금융자산	832,442,635,541	663,294,235,941

재고자산	3,912,454,209	3,505,937,378

기타유동자산	2,600,045,250	1,863,972,584

당기법인세자산	0	709,102,777

비유동자산	1,892,134,149,479	1,894,507,527,915

비유동기타채권	11,498,706,848	11,883,782,158

비유동기타금융자산	50,078,919,609	55,646,733,274

종속기업투자	329,701,593,219	313,701,593,219

관계기업투자	30,910,807,755	30,910,807,755

유형자산	1,251,123,587,788	1,259,916,577,847

사용권자산	48,748,278,835	50,201,969,068

투자부동산	140,933,630,581	141,048,109,158

무형자산	10,196,538,943	10,823,138,249

종업원급여자산	18,942,085,901	20,374,817,187

자산총계	3,588,036,953,059	3,604,174,264,192

부채

유동부채	1,464,238,352,268	1,431,158,258,999

매입채무	906,979,331,270	1,052,674,862,778

기타채무	16,002,264,596	31,032,916,722

단기차입금	14,860,542,725	14,526,517,537

유동성사채	339,847,735,192	239,907,693,020

기타금융부채	35,451,479,734	25,902,847,397

기타유동부채	131,330,660,127	67,113,421,545

당기법인세부채	19,766,338,624	0

비유동부채	709,183,785,671	815,243,222,605

장기차입금	29,190,998,963	30,381,809,370

사채	59,904,740,854	159,744,330,734

기타비유동금융부채	45,591,499,799	46,108,397,934

기타비유동부채	485,879,230,489	489,241,948,301

종업원급여부채	4,461,517,763	4,336,177,035

이연법인세부채	84,155,797,803	85,430,559,231

부채총계	2,173,422,137,939	2,246,401,481,604

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,432,681,447,393	1,375,839,414,861

자본총계	1,414,614,815,120	1,357,772,782,588

부채및자본총계	3,588,036,953,059	3,604,174,264,192

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,594,210,532,102	1,594,210,532,102	1,268,702,397,697	1,268,702,397,697

상품매출액	1,564,799,344,381	1,564,799,344,381	1,243,917,336,646	1,243,917,336,646

제품매출액	22,827,343,732	22,827,343,732	18,878,250,804	18,878,250,804

기타매출액	6,583,843,989	6,583,843,989	5,906,810,247	5,906,810,247

매출원가	1,438,373,532,190	1,438,373,532,190	1,143,603,350,942	1,143,603,350,942

상품매출원가	1,412,709,317,952	1,412,709,317,952	1,122,738,598,488	1,122,738,598,488

제품매출원가	25,476,924,815	25,476,924,815	20,693,910,151	20,693,910,151

기타매출원가	187,289,423	187,289,423	170,842,303	170,842,303

매출총이익	155,836,999,912	155,836,999,912	125,099,046,755	125,099,046,755

판매비와관리비	78,697,171,365	78,697,171,365	70,516,902,245	70,516,902,245

영업이익	77,139,828,547	77,139,828,547	54,582,144,510	54,582,144,510

기타이익	2,963,066,582	2,963,066,582	3,519,984,098	3,519,984,098

기타손실	2,056,301,998	2,056,301,998	859,826,326	859,826,326

금융이익	11,697,544,189	11,697,544,189	6,582,870,581	6,582,870,581

금융원가	2,960,336,504	2,960,336,504	2,771,241,975	2,771,241,975

법인세비용차감전이익	86,783,800,816	86,783,800,816	61,053,930,888	61,053,930,888

법인세비용	19,671,252,397	19,671,252,397	17,710,951,845	17,710,951,845

당기순이익(손실)	67,112,548,419	67,112,548,419	43,342,979,043	43,342,979,043

기타포괄손익	1,559,113	1,559,113	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	1,559,113	1,559,113	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	1,559,113	1,559,113	0	0

총포괄손익	67,114,107,532	67,114,107,532	43,342,979,043	43,342,979,043

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	19,600	19,600	12,658	12,658

자본변동표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	43,342,979,043	43,342,979,043

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,381,791,566,246	1,363,724,933,973

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	67,112,548,419	67,112,548,419

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	1,559,113	1,559,113

2023.03.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,432,681,447,393	1,414,614,815,120

현금흐름표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	238,376,976,279	324,503,652,999

영업에서 창출된 현금	237,921,752,790	327,892,624,268

이자수취(영업)	3,486,569,596	2,100,471,056

이자지급(영업)	(2,562,332,796)	(2,472,626,665)

배당금수취(영업)	0	767,597,650

법인세납부(영업)	(469,013,311)	(3,784,413,310)

투자활동현금흐름	(246,922,525,819)	(176,029,993,435)

종속기업투자의 증가	(16,000,000,000)	(10,000,000,000)

단기대여금의 증가	(50,000,000,000)	0

당기손익_공정가치측정금융자산의 취득	(154,266,536,073)	(129,836,360,167)

상각후원가 금융자산 처분	3,330,000	41,930,000

상각후원가 금융자산 취득	(1,000,015,000)	(116,200,000)

종업원장기대여금의감소	455,597,560	443,146,900

종업원장기대여금의증가	(391,000,000)	(1,899,000,000)

유형자산의 처분	308,984,191	129,297,376

유형자산의 취득	(25,952,886,497)	(35,232,352,998)

무형자산의 처분	0	94,545,454

임차보증금의 감소	0	345,000,000

임차보증금의 증가	(80,000,000)	0

재무활동현금흐름	(2,221,838,266)	(2,015,624,069)

유동성장기부채의 상환	(1,173,120,000)	(1,014,495,000)

리스부채의 상환	(1,048,718,266)	(1,001,129,069)

현금및현금성자산의 증가	(10,767,387,806)	146,458,035,495

기초의 현금및현금성자산	279,284,989,699	272,682,751,982

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	35,125,634	19,007,575

기말의 현금및현금성자산	268,552,727,527	419,159,795,052