삼천리 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 59 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

유동자산	1,003,391,586,663	1,300,074,269,789

현금및현금성자산	115,657,246,094	272,197,814,918

매출채권	235,580,253,338	535,272,262,623

기타 유동채권	47,664,662,447	12,563,775,577

기타금융자산	597,331,865,429	473,210,653,040

재고자산	4,449,067,143	4,401,919,480

기타자산	2,708,492,212	2,427,844,151

비유동자산	2,021,043,191,424	1,983,262,024,020

기타채권	10,638,902,300	10,646,074,910

기타금융자산	59,688,991,321	27,303,042,703

종속기업투자	420,215,939,273	415,090,979,273

관계기업및공동기업투자	37,499,807,755	34,199,807,755

유형자산	1,302,207,907,432	1,317,682,351,701

사용권자산	40,668,904,919	44,494,015,185

투자부동산	138,418,666,372	108,613,137,456

무형자산	11,704,072,052	13,494,168,335

종업원급여자산	0	11,738,446,702

자산총계	3,024,434,778,087	3,283,336,293,809

부채

유동부채	638,408,838,087	936,936,710,516

매입채무	331,392,726,556	629,477,638,418

기타채무	20,931,002,374	33,557,649,944

유동성장기부채	4,232,830,000	4,431,380,000

유동성사채	149,884,187,319	149,912,138,319

리스부채	10,401,643,522	8,796,777,010

기타금융부채	16,949,532,067	16,853,360,618

기타부채	102,974,043,572	86,662,128,198

당기법인세부채	1,642,872,677	7,245,638,009

비유동부채	876,344,114,894	888,896,504,260

장기차입금	19,988,232,564	23,018,357,027

사채	249,352,433,358	249,476,736,045

리스부채	33,252,709,482	38,300,389,663

기타금융부채	2,908,624,563	2,132,561,939

기타부채	502,230,874,696	502,656,193,357

종업원급여부채	5,655,198,078	5,728,186,258

이연법인세부채	62,956,042,153	67,584,079,971

부채총계	1,514,752,952,981	1,825,833,214,776

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,527,748,457,379	1,475,569,711,306

자본총계	1,509,681,825,106	1,457,503,079,033

자본과부채총계	3,024,434,778,087	3,283,336,293,809

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 59 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	556,164,547,461	2,664,301,808,825	598,412,033,848	2,567,559,222,790

매출원가	475,997,890,994	2,350,159,570,223	508,101,607,296	2,264,028,811,315

매출총이익	80,166,656,467	314,142,238,602	90,310,426,552	303,530,411,475

판매비와관리비	84,945,915,972	247,170,136,495	77,429,818,323	234,641,291,278

영업이익(손실)	(4,779,259,505)	66,972,102,107	12,880,608,229	68,889,120,197

금융수익	7,107,419,619	28,519,706,919	9,976,586,918	31,361,554,484

금융비용	5,384,792,557	18,234,074,369	3,067,499,919	13,943,776,294

기타수익	4,302,135,086	16,257,846,388	5,693,599,065	30,209,381,989

기타비용	5,221,666,310	9,953,580,870	4,549,987,135	11,712,697,892

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,976,163,667)	83,562,000,175	20,933,307,158	104,803,582,484

법인세비용(수익)	(700,686,691)	21,111,179,102	4,831,852,828	23,973,612,979

분기순이익(손실)	(3,275,476,976)	62,450,821,073	16,101,454,330	80,829,969,505

분기총포괄손익	(3,275,476,976)	62,450,821,073	16,101,454,330	80,829,969,505

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	(957)	18,239	4,702	23,607

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 59 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	80,829,969,505	80,829,969,505

분기순이익	0	0	0	0	0	80,829,969,505	80,829,969,505

2024.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,506,983,188,757	1,488,916,556,484

2025.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,475,569,711,306	1,457,503,079,033

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	62,450,821,073	62,450,821,073

분기순이익	0	0	0	0	0	62,450,821,073	62,450,821,073

2025.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,527,748,457,379	1,509,681,825,106

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 59 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

영업활동현금흐름	125,999,457,324	164,898,019,306

영업에서 창출된 현금흐름	162,820,466,646	199,236,726,278

이자의 수취	5,875,802,912	10,653,661,690

이자의 지급	(12,605,165,632)	(12,383,653,058)

배당금의 수취	1,250,335,650	998,135,650

법인세납부	(31,341,982,252)	(33,606,851,254)

투자활동현금흐름	(262,695,221,674)	(25,925,271,097)

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(140,652,232,281)	2,747,089,580

출자금의 처분	67,891,948	0

상각후원가측정금융자산의 처분	46,835,000	88,255,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(252,675,000)	(15,521,350,000)

종속기업투자의 증가	(5,124,960,000)	(32,500,000,000)

관계기업투자의 증가	(3,300,000,000)	0

단기대여금의 증가	(40,000,000,000)	0

단기대여금의 감소	0	50,000,000,000

종업원장기대여금의 감소	2,025,020,630	1,752,587,110

종업원장기대여금의 증가	(2,404,000,000)	(2,265,000,000)

장기대여금의 증가	0	(200,000,000)

유형자산의 처분	577,990,893	484,457,698

유형자산의 취득	(72,497,857,114)	(87,569,923,465)

무형자산의 처분	2,908,867,085	0

투자부동산의 취득	(3,210,102,835)	0

투자부동산의 처분	0	57,434,397,980

임차보증금의 증가	(880,000,000)	(375,785,000)

재무활동현금흐름	(20,475,431,886)	(50,594,868,389)

유동성장기부채의 상환	(3,373,785,000)	(3,544,260,000)

리스부채의 상환	(6,461,579,372)	(5,705,438,406)

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)	(100,000,000,000)

장기차입금의 증가	197,000,000	169,000,000

종속기업투자의 증가	0	(30,861,019,060)

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

사채의 발행	149,435,007,486	99,618,924,077

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(157,171,196,236)	88,377,879,820

기초현금및현금성자산	272,197,814,918	224,478,236,766

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	630,627,412	774,400,528

분기말현금및현금성자산	115,657,246,094	313,630,517,114