삼천리 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	729,989,848,136	1,010,567,629,871

현금및현금성자산	60,647,323,184	96,714,174,814

매출채권	158,369,650,678	359,765,386,667

기타채권	2,025,860,150	5,091,528,281

기타유동금융자산	505,659,440,056	545,576,775,386

재고자산	2,675,141,391	2,667,896,695

기타유동자산	612,432,677	751,868,028

비유동자산	1,627,574,757,747	1,579,825,776,881

종속기업 및 관계기업 투자	318,531,220,029	286,250,800,033

비유동기타채권	3,676,896,992	4,184,708,606

비유동기타금융자산	19,903,267,980	8,485,002,741

투자부동산	98,553,634,821	98,790,077,745

유형자산	1,176,629,771,052	1,169,669,756,664

무형자산	9,750,879,257	11,543,122,972

기타비유동자산	529,087,616	902,308,120

자산총계	2,357,564,605,883	2,590,393,406,752

부채

유동부채	436,977,770,671	628,930,944,299

매입채무	234,983,986,100	537,783,286,439

기타채무	20,564,599,626	28,100,482,982

단기차입금	6,348,430,000	6,310,040,000

유동성사채	99,932,978,238

기타금융부채	10,281,761,770	9,903,463,468

기타유동부채	56,842,248,370	37,295,766,967

당기법인세부채	8,023,766,567	9,537,904,443

비유동부채	654,931,845,358	732,964,140,473

장기차입금	82,518,421,658	86,831,766,185

비유동성사채	199,587,732,794	299,382,590,677

기타비유동금융부채	2,487,381,919	2,436,496,419

순확정급여부채	4,715,584,061

기타비유동부채	291,560,015,141	269,331,352,387

이연법인세부채	74,062,709,785	74,981,934,805

부채총계	1,091,909,616,029	1,361,895,084,772

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)

기타자본구성요소	(571,399,326)	(2,422,660,588)

이익잉여금(결손금)	1,274,311,000,153	1,239,005,593,541

자본총계	1,265,654,989,854	1,228,498,321,980

자본과부채총계	2,357,564,605,883	2,590,393,406,752

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	377,458,561,888	1,782,546,901,189	311,425,040,969	1,708,607,535,964

상품매출액	369,130,612,097	1,754,770,254,795	303,526,753,148	1,683,061,653,212

제품매출액	4,491,204,132	16,857,336,506	3,923,598,017	14,555,176,603

기타매출액	3,836,745,659	10,919,309,888	3,974,689,804	10,990,706,149

매출원가	325,674,157,732	1,559,865,267,421	265,926,722,339	1,497,114,647,372

상품매출원가	319,611,532,544	1,538,738,276,218	259,946,444,751	1,477,637,879,362

제품매출원가	5,762,559,367	20,506,480,428	5,219,785,176	17,861,427,837

기타매출원가	300,065,821	620,510,775	760,492,412	1,615,340,173

매출총이익	51,784,404,156	222,681,633,768	45,498,318,630	211,492,888,592

판매비와관리비	56,007,087,846	168,521,533,368	53,047,439,701	159,435,588,205

영업이익(손실)	(4,222,683,690)	54,160,100,400	(7,549,121,071)	52,057,300,387

금융이익	3,028,141,304	9,572,631,482	3,872,050,762	37,950,824,325

금융원가	2,716,128,467	10,867,190,298	3,697,962,701	13,735,041,325

기타영업외이익	1,696,960,841	7,144,176,882	2,047,946,716	8,022,907,583

기타영업외비용	874,640,059	1,930,207,116	166,023,449	28,085,959,592

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,088,350,071)	58,079,511,350	(5,493,109,743)	56,210,031,378

법인세비용	(551,886,903)	13,865,592,238	(1,694,202,309)	13,524,292,353

당기순이익(손실)	(2,536,463,168)	44,213,919,112	(3,798,907,434)	42,685,739,025

기타포괄손익	(931,670,454)	1,851,261,262	545,721,474	328,069,742

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(931,670,454)	1,851,261,262	545,721,474	328,069,742

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,229,116,693)	2,442,297,180	719,949,173	432,809,686

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	297,446,239	(591,035,918)	(174,227,699)	(104,739,944)

총포괄손익	(3,468,133,622)	46,065,180,374	(3,253,185,960)	43,013,808,767

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)	(712)	12,408	(1,066)	11,979

자본변동표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

2016.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

총포괄이익	당기순이익	42,685,739,025	42,685,739,025

매도가능증권평가손익	328,069,742	328,069,742	328,069,742

2016.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(754,427,368)	(754,427,368)	1,240,906,283,916	1,232,067,245,575

2017.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(2,422,660,588)	(2,422,660,588)	1,239,005,593,541	1,228,498,321,980

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

총포괄이익	당기순이익	44,213,919,112	44,213,919,112

매도가능증권평가손익	1,851,261,262	1,851,261,262	1,851,261,262

2017.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(571,399,326)	(571,399,326)	1,274,311,000,153	1,265,654,989,854

현금흐름표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	47,671,596,725	183,441,625,715

당기순이익(손실)	44,213,919,112	42,685,739,025

당기순이익조정을 위한 가감	56,812,665,542	57,410,269,657

퇴직급여	5,082,646,593	5,387,023,618

감가상각비	46,532,238,814	45,462,925,905

무형자산상각비	1,060,464,915	1,082,104,651

대손충당금환입	(1,379,469,283)	(2,071,146,824)

유형자산처분손실	207,794,967	90,834,022

무형자산처분손실	121,324,600	215,171,500

종속기업투자손상차손	27,142,650,000

금융원가	10,750,495,670	13,361,095,204

법인세비용	13,865,592,238	13,524,292,353

유형자산처분이익	(181,000,307)	(623,561,862)

보조금수익	(9,676,033,939)	(8,738,543,111)

금융이익	(9,571,388,726)	(37,422,575,799)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(33,935,896,566)	104,487,201,480

매출채권의 감소(증가)	202,775,205,272	280,961,106,355

기타채권의감소(증가)	3,091,180,365	5,156,761,755

재고자산의 감소(증가)	(7,244,696)	297,079,078

기타유동자산의 증가(감소)	139,435,351	212,138,272

임차보증금의 감소(증가)	70,369,985	814,241,532

매입채무의 증가(감소)	(302,799,300,339)	(223,580,200,452)

기타채무의 감소(증가)	5,324,409,485	(2,745,466,337)

기타금융부채의 증가(감소)	313,893,850	3,382,474,190

기타유동부채의 증가(감소)	25,156,571,582	15,139,663,565

임대보증금의 증가(감소)	127,393,800	102,670,900

퇴직급여채무타사전입(전출)	(155,156,455)

국민연금전환금의 감소	2,349,900

사외적립자산 감소(증가)	581,266,377	1,729,343,607

퇴직금지급액	(613,774,291)	(1,783,299,148)

기타비유동부채의 증가(감소)	31,904,696,693	24,953,494,718

이자수취(영업)	5,653,197,868	6,597,284,873

이자지급(영업)	(8,182,433,829)	(10,147,579,401)

배당금수취(영업)	135,650	135,650

법인세납부(환급)	(16,889,991,052)	(17,591,425,569)

투자활동현금흐름	(71,679,514,670)	(165,755,584,421)

단기금융상품의 처분	170,182,775,344	34,758,000,000

단기금융상품의 취득	(127,904,835,619)	(82,782,832,877)

당기손익인식금융자산의 처분	284,073,340,477	555,063,131,939

당기손익인식금융자산의 취득	(257,159,000,000)	(522,671,075,612)

유동매도가능금융자산의 처분	20,736,179,350	908,766,444

유동매도가능금융자산의 취득	(44,900,000,000)	(80,000,000,000)

단기대여금의 감소	30,836,500

비유동매도가능금융자산의 처분	229,340,000	41,690,000

비유동매도가능금융자산의 취득	(14,107,450,000)	(47,700,000)

종속기업투자의 감소(증가)	(32,247,636,410)	(27,142,650,000)

장기대여금의 감소(증가)	(32,213,550)

종업원장기대여금의 감소	929,811,614	1,241,525,664

종업원장기대여금의 증가	(422,000,000)	(465,000,000)

장기금융상품의 처분	4,500,000

유전개발대여금의 증가	(48,860,850)

유형자산의 처분	294,139,786	2,044,331,765

유형자산의 취득	(72,280,273,662)	(46,746,638,894)

무형자산의 처분	928,308,000	56,391,500

재무활동현금흐름	(12,101,732,500)	(11,616,607,683)

유동성장기부채의 상환	(4,661,220,000)	(4,762,680,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

장기차입금의 차입	1,468,000,000	2,414,000,000

사채의 발행	99,640,584,817

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(36,109,650,445)	6,069,433,611

기초현금및현금성자산	96,714,174,814	8,381,145,717

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	42,798,815	(49,068,535)

기말현금및현금성자산	60,647,323,184	14,401,510,793