삼천리 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2021.12.31 현재
제 55 기 2020.12.31 현재
제 54 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	1,214,224,103,226	1,015,479,534,783	1,030,151,695,165

현금및현금성자산	272,682,751,982	398,959,998,255	236,931,980,099

매출채권	465,920,636,138	343,350,475,996	381,459,623,375

기타채권	7,906,693,807	8,767,317,753	9,149,473,462

기타금융자산	457,761,457,979	260,616,688,341	391,612,047,418

재고자산	3,297,993,098	2,947,245,222	2,918,284,883

기타유동자산	3,190,311,420	837,809,216	650,675,697

당기법인세자산	0	0	7,429,610,231

매각예정유동자산	3,464,258,802	0	0

비유동자산	1,883,155,659,173	1,798,480,353,741	1,758,926,644,409

비유동기타채권	10,749,546,838	12,082,931,124	3,711,443,770

비유동기타금융자산	92,444,329,500	9,036,372,053	12,420,309,285

종속기업투자	303,934,082,778	307,783,259,225	293,676,059,225

관계기업투자	30,910,807,755	36,341,281,755	45,310,807,755

유형자산	1,252,111,765,172	1,238,581,575,108	1,233,418,630,386

사용권자산	46,693,039,993	45,935,428,050	50,075,179,359

투자부동산	131,949,260,159	135,814,083,408	109,469,858,073

무형자산	12,654,687,923	12,905,423,018	10,844,356,556

종업원급여자산	1,323,221,410	0	0

매각예정비유동자산	384,917,645	0	0

자산총계	3,097,379,762,399	2,813,959,888,524	2,789,078,339,574

부채

유동부채	741,429,363,626	595,683,453,443	706,069,317,270

매입채무	594,218,360,335	336,420,772,239	473,624,480,275

기타채무	35,442,707,551	41,043,001,144	36,783,871,039

단기차입금	13,559,235,062	15,994,116,000	15,698,351,975

유동성사채	0	99,969,921,769	99,964,330,003

기타금융부채	26,145,058,764	27,737,115,050	19,736,035,005

기타유동부채	65,244,585,268	61,419,543,825	60,262,248,973

당기법인세부채	6,819,416,646	13,098,983,416	0

비유동부채	1,025,296,368,843	919,176,305,397	794,946,949,557

장기차입금	33,845,310,269	49,027,305,466	55,438,345,591

사채	399,247,487,274	299,249,535,893	199,648,371,950

기타비유동금융부채	42,797,827,328	41,569,274,624	43,040,881,366

기타비유동부채	464,333,727,996	437,671,376,657	399,810,426,600

종업원급여부채	5,115,426,410	6,346,457,152	11,654,778,426

이연법인세부채	79,956,589,566	85,312,355,605	85,354,145,624

부채총계	1,766,725,732,469	1,514,859,758,840	1,501,016,266,827

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)	(28,359,735,973)

이익잉여금	1,348,720,662,203	1,317,166,761,957	1,296,146,683,720

자본총계	1,330,654,029,930	1,299,100,129,684	1,288,062,072,747

부채및자본총계	3,097,379,762,399	2,813,959,888,524	2,789,078,339,574

포괄손익계산서
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

매출액	2,623,051,698,644	2,394,992,383,954	2,538,241,961,626

상품매출액	2,556,242,686,115	2,333,721,832,650	2,480,654,576,313

제품매출액	43,550,352,226	39,416,223,801	38,211,512,735

기타매출액	23,258,660,303	21,854,327,503	19,375,872,578

매출원가	2,316,949,579,861	2,076,042,526,543	2,227,534,043,717

상품매출원가	2,270,279,840,303	2,039,147,957,917	2,186,993,783,240

제품매출원가	45,535,672,835	35,752,466,917	39,712,283,458

기타매출원가	1,134,066,723	1,142,101,709	827,977,019

매출총이익	306,102,118,783	318,949,857,411	310,707,917,909

판매비와관리비	275,834,243,091	263,895,559,618	254,766,983,934

영업이익	30,267,875,692	55,054,297,793	55,940,933,975

금융이익	16,126,967,729	16,146,915,057	28,202,302,083

금융원가	11,159,599,066	15,902,500,428	12,677,529,214

기타영업외이익	19,554,046,769	11,186,211,558	10,800,040,049

기타영업외비용	11,604,274,539	14,352,696,369	33,570,420,949

법인세비용차감전이익	43,185,016,585	52,132,227,611	48,695,325,944

법인세비용	4,872,738,162	18,534,444,812	14,860,863,129

당기순이익(손실)	38,312,278,423	33,597,782,799	33,834,462,815

기타포괄손익	3,513,696,823	(1,887,489,562)	(742,510,537)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,513,696,823	(1,887,489,562)	(742,510,537)

확정급여제도의 재측정효과	4,635,483,935	(2,490,091,770)	(979,565,352)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(1,121,787,112)	602,602,208	237,054,815

총포괄손익	41,825,975,246	31,710,293,237	33,091,952,278

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	11,189	9,720	9,495

자본변동표
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,273,886,497,247	1,265,801,886,274

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	(141,550,805)	(141,550,805)

수정 후 재작성된 금액	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,273,744,946,442	1,265,660,335,469

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	33,834,462,815	33,834,462,815

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(742,510,537)	(742,510,537)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,296,146,683,720	1,288,062,072,747

2020.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,296,146,683,720	1,288,062,072,747

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정 후 재작성된 금액	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	1,296,146,683,720	1,288,062,072,747

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	33,597,782,799	33,597,782,799

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	(1,887,489,562)	(1,887,489,562)

자기주식취득	0	0	(9,982,021,300)	0	(9,982,021,300)	0	(9,982,021,300)

2020.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

2021.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정 후 재작성된 금액	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	0	38,312,278,423	38,312,278,423

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	3,513,696,823	3,513,696,823

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

현금흐름표
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	262,900,494,364	76,650,191,935	249,294,081,844

영업에서 창출된 현금	283,814,011,595	78,450,747,746	272,248,281,353

이자수취(영업)	6,331,540,523	6,335,538,506	2,693,247,311

이자지급(영업)	(9,964,635,321)	(11,885,829,500)	(11,488,002,739)

배당금수취(영업)	349,435,650	1,194,774,159	1,691,518,382

법인세납부(영업)	(17,629,858,083)	2,554,961,024	(15,850,962,463)

투자활동현금흐름	(353,045,906,970)	18,701,002,845	(96,527,686,606)

단기대여금의 감소	0	20,500,000,000	0

단기대여금의 증가	0	(20,500,000,000)	0

당기손익_공정가치측정금융자산의 처분(취득)	(271,723,333,716)	138,366,818,904	20,469,066,433

상각후원가 금융자산 처분	82,590,000	61,270,000	83,670,000

상각후원가 금융자산 취득	(625,000)	(57,750,000)	(30,705,000)

종속기업투자의 처분	0	30,000,000,000	0

종속기업투자의 취득	0	(44,107,200,000)	(7,453,124,180)

종업원장기대여금의감소	1,388,667,564	2,520,379,510	1,332,782,790

종업원장기대여금의증가	(1,718,557,754)	(4,964,550,000)	(1,339,000,000)

유형자산의 처분	2,914,420,887	4,278,639,472	4,630,161,317

유형자산의 취득	(97,441,288,951)	(106,978,073,041)	(114,222,171,966)

투자부동산의 처분	13,000,000,000	0	0

무형자산의 처분	200,000,000	484,000	1,634,000

임차보증금의 감소	869,700,000	30,000,000	0

임차보증금의 증가	(617,480,000)	(449,016,000)	0

재무활동현금흐름	(36,196,285,222)	66,758,604,532	(12,767,456,825)

단기차입금의 차입	0	0	9,148,211,975

유동성장기부채의 상환	(7,397,420,000)	(6,550,340,000)	(5,834,390,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)	0

장기차입금의 차입	619,000,000	1,040,000,000	1,147,000,000

장기차입금의 상환	(11,683,460,000)	0	(136,093,759)

리스부채의 상환	(7,084,486,767)	(6,366,545,609)	(6,401,970,041)

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)

사채의 발행	99,622,156,545	199,307,726,441	0

자기주식의 취득	0	(9,982,021,300)	0

현금및현금성자산의 증가	(126,341,697,828)	162,109,799,312	139,998,938,413

기초의 현금및현금성자산	398,959,998,255	236,931,980,099	97,455,226,228

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	64,451,555	(81,781,156)	(522,184,542)

기말의 현금및현금성자산	272,682,751,982	398,959,998,255	236,931,980,099