삼천리 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 2024.12.31 현재
제 58 기 2023.12.31 현재
제 57 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	1,300,074,269,789	1,373,876,410,468	1,709,666,736,277

현금및현금성자산	272,197,814,918	224,478,236,766	279,284,989,699

매출채권	535,272,262,623	540,972,783,995	753,486,653,321

기타채권	12,563,775,577	61,006,086,886	7,521,844,577

기타금융자산	473,210,653,040	541,595,085,741	663,294,235,941

재고자산	4,401,919,480	4,078,186,899	3,505,937,378

기타자산	2,427,844,151	1,746,030,181	1,863,972,584

당기법인세자산	0	0	709,102,777

비유동자산	1,983,262,024,020	1,894,160,169,137	1,894,507,527,915

기타채권	10,646,074,910	10,810,011,800	11,883,782,158

기타금융자산	27,303,042,703	13,135,920,479	55,646,733,274

종속기업투자	415,090,979,273	350,479,960,213	313,701,593,219

관계기업및공동기업투자	34,199,807,755	31,072,207,755	30,910,807,755

유형자산	1,317,682,351,701	1,276,893,593,585	1,259,916,577,847

사용권자산	44,494,015,185	47,429,457,168	50,201,969,068

투자부동산	108,613,137,456	134,930,858,509	141,048,109,158

무형자산	13,494,168,335	9,824,806,654	10,823,138,249

종업원급여자산	11,738,446,702	19,583,352,974	20,374,817,187

자산총계	3,283,336,293,809	3,268,036,579,605	3,604,174,264,192

부채

유동부채	936,936,710,516	905,374,794,271	1,431,158,258,999

매입채무	629,477,638,418	645,867,747,783	1,052,674,862,778

기타채무	33,557,649,944	30,109,876,105	31,032,916,722

유동성장기차입금	4,431,380,000	4,745,205,000	14,526,517,537

유동성사채	149,912,138,319	99,977,319,385	239,907,693,020

리스부채	8,796,777,010	8,424,288,732	8,107,622,355

기타금융부채	16,853,360,618	17,072,034,651	17,795,225,042

기타부채	86,662,128,198	75,461,301,618	67,113,421,545

당기법인세부채	7,245,638,009	23,717,020,997	0

비유동부채	888,896,504,260	944,303,123,355	815,243,222,605

장기차입금	23,018,357,027	26,399,518,192	30,381,809,370

사채	249,476,736,045	299,295,181,013	159,744,330,734

리스부채	38,300,389,663	41,269,804,101	44,019,089,237

기타금융부채	2,132,561,939	2,102,817,955	2,089,308,697

기타부채	502,656,193,357	494,053,891,743	489,241,948,301

종업원급여부채	5,728,186,258	4,301,303,548	4,336,177,035

이연법인세부채	67,584,079,971	76,880,606,803	85,430,559,231

부채총계	1,825,833,214,776	1,849,677,917,626	2,246,401,481,604

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,475,569,711,306	1,436,425,294,252	1,375,839,414,861

자본총계	1,457,503,079,033	1,418,358,661,979	1,357,772,782,588

자본과부채총계	3,283,336,293,809	3,268,036,579,605	3,604,174,264,192

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출액	3,572,408,230,598	3,880,118,319,462	4,008,200,325,864

매출원가	3,223,584,204,771	3,500,911,297,893	3,707,378,388,891

매출총이익	348,824,025,827	379,207,021,569	300,821,936,973

판매비와관리비	321,990,449,491	300,742,487,366	291,295,103,817

영업이익(손실)	26,833,576,336	78,464,534,203	9,526,833,156

금융수익	41,421,229,935	45,688,553,654	32,241,130,571

금융비용	19,851,129,632	28,824,188,588	15,766,290,124

기타수익	31,792,255,208	15,237,610,268	13,163,261,587

기타비용	12,170,714,948	16,951,965,137	12,384,088,612

법인세비용차감전순이익(손실)	68,025,216,899	93,614,544,400	26,780,846,578

법인세비용(수익)	15,312,821,881	22,845,524,906	6,590,282,672

당기순이익	52,712,395,018	70,769,019,494	20,190,563,906

기타포괄손익	(3,295,902,964)	88,934,897	17,200,263,752

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,295,902,964)	88,934,897	17,200,263,752

확정급여제도의 재측정효과	(4,285,959,641)	113,622,606	22,671,072,063

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	990,056,677	(24,687,709)	(5,470,808,311)

당기총포괄손익	49,416,492,054	70,857,954,391	37,390,827,658

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	15,395.0	20,668.0	5,897.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	37,390,827,658	37,390,827,658

당기순이익	0	0	0	0	0	20,190,563,906	20,190,563,906

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	17,200,263,752	17,200,263,752

2022.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	70,857,954,391	70,857,954,391

당기순이익	0	0	0	0	0	70,769,019,494	70,769,019,494

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	88,934,897	88,934,897

2023.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

2024.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	49,416,492,054	49,416,492,054

당기순이익	0	0	0	0	0	52,712,395,018	52,712,395,018

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	(3,295,902,964)	(3,295,902,964)

2024.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,475,569,711,306	1,457,503,079,033

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	100,165,515,537	(19,210,815,607)	288,837,796,330

영업에서 창출된 현금흐름	143,108,168,275	(10,906,437,356)	301,126,009,396

이자의 수취	12,867,434,361	11,184,654,834	10,933,176,275

이자의 지급	(16,717,547,725)	(12,495,127,466)	(9,874,246,250)

배당금의 수취	998,135,650	135,650	768,497,650

법인세납부	(40,090,675,024)	(6,994,041,269)	(14,115,640,741)

투자활동현금흐름	(30,777,286,298)	(4,762,025,862)	(261,210,475,288)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득)	96,675,879,550	179,204,828,719	(153,113,270,937)

상각후원가측정금융자산의 취득	(16,230,050,000)	(1,336,480,000)	(151,420,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	88,420,000	2,018,195,000	97,715,000

종속기업투자의 증가	(64,611,019,060)	(44,900,190,000)	(10,000,000,000)

관계기업투자의 증가	(3,127,600,000)	(161,400,000)	0

관계기업투자의 감소	0	0	62,021,274

단기대여금의 증가	0	(50,000,000,000)	0

단기대여금의 감소	50,000,000,000	0	0

종업원장기대여금의 감소	2,366,320,350	2,191,555,290	1,669,273,510

종업원장기대여금의 증가	(2,805,000,000)	(2,178,000,000)	(4,199,000,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)	0	0

유형자산의 처분	338,863,578	5,974,604,875	1,276,506,517

유형자산의 취득	(149,448,911,668)	(95,265,139,746)	(97,272,516,106)

무형자산의 처분	0	0	96,199,454

투자부동산의 취득	(882,802,028)	0	0

투자부동산의 처분	57,434,397,980	0	0

임차보증금의 감소	0	540,000,000	699,016,000

임차보증금의 증가	(375,785,000)	(850,000,000)	(375,000,000)

재무활동현금흐름	(22,807,031,135)	(32,533,631,218)	(21,048,690,992)

유동성장기부채의 상환	(4,703,205,000)	(4,513,105,000)	(4,144,155,000)

리스부채의 상환	(8,320,675,212)	(7,478,924,559)	(7,571,460,992)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(240,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	870,000,000	746,000,000	939,000,000

단기차입금의 상환	0	(10,185,562,172)	0

배당금 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

사채의 발행	99,618,924,077	239,170,035,513	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	46,581,198,104	(56,506,472,687)	6,578,630,050

기초현금및현금성자산	224,478,236,766	279,284,989,699	272,682,751,982

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,138,380,048	1,699,719,754	23,607,667

당기말현금및현금성자산	272,197,814,918	224,478,236,766	279,284,989,699