삼천리 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 2023.12.31 현재
제 57 기 2022.12.31 현재
제 56 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

유동자산	1,373,876,410,468	1,709,666,736,277	1,214,224,103,226

현금및현금성자산	224,478,236,766	279,284,989,699	272,682,751,982

유동매출채권	540,972,783,995	753,486,653,321	465,920,636,138

기타 유동채권	61,006,086,886	7,521,844,577	7,906,693,807

기타유동금융자산	541,595,085,741	663,294,235,941	457,761,457,979

유동재고자산	4,078,186,899	3,505,937,378	3,297,993,098

기타유동자산	1,746,030,181	1,863,972,584	3,190,311,420

당기법인세자산	0	709,102,777	0

매각예정자산	0	0	3,464,258,802

비유동자산	1,894,160,169,137	1,894,507,527,915	1,883,155,659,173

기타채권	10,810,011,800	11,883,782,158	10,749,546,838

기타비유동금융자산	13,135,920,479	55,646,733,274	92,444,329,500

종속기업투자	350,479,960,213	313,701,593,219	303,934,082,778

관계기업투자	31,072,207,755	30,910,807,755	30,910,807,755

유형자산	1,276,893,593,585	1,259,916,577,847	1,252,111,765,172

사용권자산	47,429,457,168	50,201,969,068	46,693,039,993

투자부동산	134,930,858,509	141,048,109,158	131,949,260,159

무형자산	9,824,806,654	10,823,138,249	12,654,687,923

종업원급여자산	19,583,352,974	20,374,817,187	1,323,221,410

매각예정자산	0	0	384,917,645

자산총계	3,268,036,579,605	3,604,174,264,192	3,097,379,762,399

부채

유동부채	905,374,794,271	1,431,158,258,999	741,429,363,626

유동매입채무	645,867,747,783	1,052,674,862,778	594,218,360,335

기타채무	30,109,876,105	31,032,916,722	35,442,707,551

단기차입금	4,745,205,000	14,526,517,537	13,559,235,062

유동성사채	99,977,319,385	239,907,693,020	0

유동 리스부채	8,424,288,732	8,107,622,355	7,444,541,195

기타유동금융부채	17,072,034,651	17,795,225,042	18,700,517,569

기타 유동부채	75,461,301,618	67,113,421,545	65,244,585,268

당기법인세부채	23,717,020,997	0	6,819,416,646

비유동부채	944,303,123,355	815,243,222,605	1,025,296,368,843

장기차입금	26,399,518,192	30,381,809,370	33,845,310,269

사채	299,295,181,013	159,744,330,734	399,247,487,274

비유동 리스부채	41,269,804,101	44,019,089,237	40,662,678,862

기타비유동금융부채	2,102,817,955	2,089,308,697	2,135,148,466

기타 비유동 부채	494,053,891,743	489,241,948,301	464,333,727,996

종업원급여부채	4,301,303,548	4,336,177,035	5,115,426,410

이연법인세부채	76,880,606,803	85,430,559,231	79,956,589,566

부채총계	1,849,677,917,626	2,246,401,481,604	1,766,725,732,469

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

이익잉여금	1,436,425,294,252	1,375,839,414,861	1,348,720,662,203

자본총계	1,418,358,661,979	1,357,772,782,588	1,330,654,029,930

자본과부채총계	3,268,036,579,605	3,604,174,264,192	3,097,379,762,399

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업수익	3,880,118,319,462	4,008,200,325,864	2,623,051,698,644

매출원가	3,500,911,297,893	3,707,378,388,891	2,316,949,579,861

매출총이익	379,207,021,569	300,821,936,973	306,102,118,783

판매비와관리비	300,742,487,366	291,295,103,817	275,834,243,091

영업이익(손실)	78,464,534,203	9,526,833,156	30,267,875,692

금융수익	45,688,553,654	32,241,130,571	16,126,967,729

금융원가	28,824,188,588	15,766,290,124	11,159,599,066

기타이익	15,237,610,268	13,163,261,587	19,554,046,769

기타손실	16,951,965,137	12,384,088,612	11,604,274,539

법인세비용차감전순이익(손실)	93,614,544,400	26,780,846,578	43,185,016,585

법인세비용(수익)	22,845,524,906	6,590,282,672	4,872,738,162

당기순이익(손실)	70,769,019,494	20,190,563,906	38,312,278,423

기타포괄손익	88,934,897	17,200,263,752	3,513,696,823

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	88,934,897	17,200,263,752	3,513,696,823

확정급여제도의 재측정효과	113,622,606	22,671,072,063	4,635,483,935

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	(24,687,709)	(5,470,808,311)	(1,121,787,112)

총포괄손익	70,857,954,391	37,390,827,658	41,825,975,246

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20,668.0	5,897.0	11,189.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	41,825,975,246	41,825,975,246

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	38,312,278,423	38,312,278,423

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	3,513,696,823	3,513,696,823

2021.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

2022.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	37,390,827,658	37,390,827,658

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	20,190,563,906	20,190,563,906

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	17,200,263,752	17,200,263,752

2022.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

포괄손익	0	0	0	0	0	70,857,954,391	70,857,954,391

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	70,769,019,494	70,769,019,494

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	88,934,897	88,934,897

2023.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,436,425,294,252	1,418,358,661,979

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업활동현금흐름	(19,210,815,607)	288,837,796,330	262,900,494,364

영업에서 창출된 현금흐름	(10,906,437,356)	301,126,009,396	283,814,011,595

이자의 수취	11,184,654,834	10,933,176,275	6,331,540,523

이자의 지급	(12,495,127,466)	(9,874,246,250)	(9,964,635,321)

배당금의 수취	135,650	768,497,650	349,435,650

법인세납부	(6,994,041,269)	(14,115,640,741)	(17,629,858,083)

투자활동현금흐름	(4,762,025,862)	(261,210,475,288)	(353,045,906,970)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자	179,204,828,719	(153,113,270,937)	(271,723,333,716)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,336,480,000)	(151,420,000)	(625,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	2,018,195,000	97,715,000	82,590,000

종속기업투자의 취득	(44,900,190,000)	(10,000,000,000)	0

관계기업투자의 취득	(161,400,000)	0	0

관계기업투자의 감소	0	62,021,274	0

단기대여금의 증가	(50,000,000,000)	0	0

종업원장기대여금의 감소	2,191,555,290	1,669,273,510	1,388,667,564

종업원장기대여금의 증가	(2,178,000,000)	(4,199,000,000)	(1,718,557,754)

유형자산의 처분	5,974,604,875	1,276,506,517	2,914,420,887

유형자산의 취득	(95,265,139,746)	(97,272,516,106)	(97,441,288,951)

무형자산의 처분	0	96,199,454	200,000,000

투자부동산의 처분	0	0	13,000,000,000

임차보증금의 증가	(850,000,000)	(375,000,000)	(617,480,000)

임차보증금의 감소	540,000,000	699,016,000	869,700,000

재무활동현금흐름	(32,533,631,218)	(21,048,690,992)	(36,196,285,222)

단기차입금의 상환	(10,185,562,172)	0	0

유동성장기부채의 상환	(4,513,105,000)	(4,144,155,000)	(7,397,420,000)

유동성사채의 상환	(240,000,000,000)	0	(100,000,000,000)

리스부채의 상환	(7,478,924,559)	(7,571,460,992)	(7,084,486,767)

장기차입금의 차입	746,000,000	939,000,000	619,000,000

장기차입금의 상환	0	0	11,683,460,000

사채의 발행	239,170,035,513	0	99,622,156,545

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(56,506,472,687)	6,578,630,050	(126,341,697,828)

기초현금및현금성자산	279,284,989,699	272,682,751,982	398,959,998,255

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,699,719,754	23,607,667	64,451,555

기말현금및현금성자산	224,478,236,766	279,284,989,699	272,682,751,982