삼천리 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

I. 유동자산	1,107,676,325,200	1,709,666,736,277

현금및현금성자산	147,655,922,876	279,284,989,699

매출채권	231,382,788,235	753,486,653,321

기타채권	109,026,347,346	7,521,844,577

기타금융자산	612,559,994,623	663,294,235,941

재고자산	4,005,989,323	3,505,937,378

기타자산	3,045,282,797	1,863,972,584

당기법인세자산	0	709,102,777

II. 비유동자산	1,902,253,369,540	1,894,507,527,915

기타채권	10,901,024,968	11,883,782,158

기타금융자산	28,939,726,118	55,646,733,274

종속기업투자	358,601,783,219	313,701,593,219

관계기업투자	30,910,807,755	30,910,807,755

유형자산	1,260,812,849,988	1,259,916,577,847

사용권자산	47,185,345,148	50,201,969,068

투자부동산	139,361,236,023	141,048,109,158

무형자산	9,488,002,820	10,823,138,249

종업원급여자산	16,052,593,501	20,374,817,187

자산총계	3,009,929,694,740	3,604,174,264,192

부채

I. 유동부채	617,889,620,549	1,431,158,258,999

매입채무	352,331,642,022	1,052,674,862,778

기타채무	20,182,627,091	31,032,916,722

단기차입금	4,794,905,000	14,526,517,537

유동성사채	99,945,217,591	239,907,693,020

리스부채	9,977,984,494	8,107,622,355

기타금융부채	16,373,950,994	17,795,225,042

기타부채	88,750,987,988	67,113,421,545

당기법인세부채	25,532,305,369	0

II. 비유동부채	951,513,792,799	815,243,222,605

장기차입금	27,032,862,547	30,381,809,370

사채	299,203,523,827	159,744,330,734

리스부채	40,088,205,169	44,019,089,237

기타금융부채	2,103,372,167	2,089,308,697

기타부채	495,802,130,672	489,241,948,301

종업원급여부채	4,712,200,997	4,336,177,035

이연법인세부채	82,571,497,420	85,430,559,231

부채총계	1,569,403,413,348	2,246,401,481,604

자본

I. 자본금	20,275,125,000	20,275,125,000

II. 기타불입자본	(38,341,757,273)	(38,341,757,273)

III. 이익잉여금	1,458,592,913,665	1,375,839,414,861

자본총계	1,440,526,281,392	1,357,772,782,588

자본과부채총계	3,009,929,694,740	3,604,174,264,192

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	582,000,087,122	2,842,903,339,811	696,159,454,991	2,608,606,830,300

II. 매출원가	499,066,094,763	2,527,166,065,362	622,372,797,563	2,316,492,425,810

III. 매출총이익	82,933,992,359	315,737,274,449	73,786,657,428	292,114,404,490

판매비와관리비	70,614,066,815	222,329,490,078	72,671,012,856	214,656,692,693

IV. 영업이익(손실)	12,319,925,544	93,407,784,371	1,115,644,572	77,457,711,797

금융수익	7,797,251,458	33,329,017,155	7,774,910,583	20,785,884,894

금융비용	3,832,377,181	9,603,359,912	3,798,329,426	10,024,993,874

기타수익	2,648,696,181	8,898,541,804	1,964,495,143	8,547,296,267

기타비용	1,939,295,049	5,002,455,410	2,380,806,836	4,589,982,137

V. 법인세비용차감전이익	16,994,200,953	121,029,528,008	4,675,914,036	92,175,916,947

VI. 법인세비용(수익)	3,977,730,952	28,005,513,317	1,104,973,114	25,270,787,944

VII. 분기순이익	13,016,470,001	93,024,014,691	3,570,940,922	66,905,129,003

기타포괄손익	0	1,559,113	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	1,559,113	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	1,559,113	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	1,559,113	0	0

VIII. 분기총포괄이익	13,016,470,001	93,025,573,804	3,570,940,922	66,905,129,003

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,802	27,168	1,043	19,540

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	0	0	0	0	0	66,905,129,003	66,905,129,003

분기순이익	0	0	0	0	0	66,905,129,003	66,905,129,003

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,405,353,716,206	1,387,287,083,933

2023.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,375,839,414,861	1,357,772,782,588

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

총포괄이익	0	0	0	0	0	93,025,573,804	93,025,573,804

분기순이익	0	0	0	0	0	93,024,014,691	93,024,014,691

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	1,559,113	1,559,113

2023.09.30 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	(38,341,757,273)	1,458,592,913,665	1,440,526,281,392

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 58 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(42,355,886,392)	241,033,601,613

영업에서 창출된 현금	(36,154,547,892)	253,250,480,347

이자의 수취	7,235,675,631	7,298,061,712

이자의 지급	(8,815,541,912)	(7,198,536,265)

배당금의 수취	135,650	768,497,650

법인세 납부	(4,621,607,869)	(13,084,901,831)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(59,904,247,144)	(182,677,467,809)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(취득)	102,743,220,424	(93,707,355,712)

상각후원가측정 금융자산의 처분	2,018,095,000	95,745,000

상각후원가측정 금융자산의 취득	(1,336,465,000)	(151,415,000)

단기대여금의 증가	(50,000,000,000)	0

종속기업투자의 증가	(44,900,190,000)	(10,000,000,000)

종업원장기대여금의 감소	1,525,961,120	1,221,816,540

종업원장기대여금의 증가	(1,381,000,000)	(3,349,000,000)

유형자산의 처분	699,917,642	821,245,547

유형자산의 취득	(69,493,786,330)	(78,027,065,638)

무형자산의 처분	0	94,545,454

임차보증금의 감소	300,000,000	699,016,000

임차보증금의 증가	(80,000,000)	(375,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(29,401,441,764)	(18,482,876,521)

유동성장기부채의 상환	(3,262,460,000)	(3,077,585,000)

리스부채의 상환	(4,987,380,105)	(5,133,216,521)

유동성사채의 상환	(240,000,000,000)	0

단기차입금의 상환	(10,185,562,172)	0

장기차입금의 차입	136,000,000	0

배당금의 지급	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)

사채의 발행	239,170,035,513	0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )	(131,661,575,300)	39,873,257,283

V. 기초 현금및현금성자산	279,284,989,699	272,682,751,982

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	32,508,477	192,440,457

VII. 기말 현금및현금성자산	147,655,922,876	312,748,449,722