삼천리 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	1,097,605,343,367	1,010,567,629,871	846,866,025,736

현금및현금성자산	72,170,298,881	96,714,174,814	8,381,145,717

매출채권	359,955,761,033	359,765,386,667	406,006,041,061

기타채권	7,727,362,666	5,091,528,281	7,697,499,549

기타금융자산	653,900,640,089	545,576,775,386	420,925,184,492

재고자산	2,736,474,903	2,667,896,695	2,970,795,177

기타유동자산	1,114,805,795	751,868,028	885,359,740

비유동자산	1,601,656,970,441	1,579,825,776,881	1,578,598,232,341

종속기업 및 관계기업투자	317,633,869,246	286,250,800,033	277,395,109,452

비유동기타채권	3,992,347,870	4,184,708,606	4,978,152,072

비유동기타금융자산	8,298,776,740	8,485,002,741	13,811,014,423

투자부동산	98,711,263,437	98,790,077,745	99,105,334,976

유형자산	1,161,401,357,500	1,169,669,756,664	1,170,940,700,626

무형자산	11,064,490,775	11,543,122,972	11,748,612,778

기타비유동자산	554,864,873	902,308,120	619,308,014

자산총계	2,699,262,313,808	2,590,393,406,752	2,425,464,258,077

부채

유동부채	704,548,920,433	628,930,944,299	622,067,462,144

매입채무	576,929,903,915	537,783,286,439	409,754,616,635

기타채무	12,379,184,633	28,100,482,982	22,372,995,377

단기차입금	6,375,610,000	6,310,040,000	5,713,940,000

유동성사채	99,908,784,776

기타유동금융부채	10,170,164,528	9,903,463,468	35,384,533,097

기타유동부채	76,958,909,491	37,295,766,967	39,113,063,637

당기 법인세부채	21,735,147,866	9,537,904,443	9,819,528,622

비유동부채	733,972,517,579	732,964,140,473	605,434,846,625

장기차입금	83,290,145,533	86,831,766,185	80,490,357,670

사채	299,427,889,227	299,382,590,677	199,588,932,186

비유동기타금융부채	2,442,703,765	2,436,496,419	2,277,363,728

순확정급여부채	1,353,941,190	2,369,134,436

기타비유동부채	272,608,713,453	269,331,352,387	244,786,595,800

이연법인세부채	74,849,124,411	74,981,934,805	75,922,462,805

부채총계	1,438,521,438,012	1,361,895,084,772	1,227,502,308,769

자본

자본금	20,275,125,000	20,275,125,000	20,275,125,000

기타불입자본	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)	(28,359,735,973)

기타자본구성요소	(1,381,075,964)	(2,422,660,588)	(1,082,497,110)

이익잉여금	1,270,206,562,733	1,239,005,593,541	1,207,129,057,391

자본총계	1,260,740,875,796	1,228,498,321,980	1,197,961,949,308

자본과부채총계	2,699,262,313,808	2,590,393,406,752	2,425,464,258,077

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	942,990,752,312	942,990,752,312	986,529,416,973	986,529,416,973	2,384,712,962,090	2,877,277,878,692

상품매출액	930,908,154,521	930,908,154,521	976,256,986,612	976,256,986,612	2,349,861,388,071	2,841,092,595,583

제품매출액	8,584,309,727	8,584,309,727	7,119,389,036	7,119,389,036	19,927,252,217	23,400,318,488

기타매출액	3,498,288,064	3,498,288,064	3,153,041,325	3,153,041,325	14,924,321,802	12,784,964,621

매출원가	836,505,641,550	836,505,641,550	880,292,014,786	880,292,014,786	2,105,520,708,028	2,597,827,733,407

상품매출원가	827,209,066,836	827,209,066,836	872,371,336,981	872,371,336,981	2,079,012,654,064	2,567,802,856,396

제품매출원가	9,125,875,351	9,125,875,351	7,789,387,454	7,789,387,454	24,268,098,458	28,898,920,803

기타매출원가	170,699,363	170,699,363	131,290,351	131,290,351	2,239,955,506	1,125,956,208

매출총이익	106,485,110,762	106,485,110,762	106,237,402,187	106,237,402,187	279,192,254,062	279,450,145,285

판매비와관리비	57,360,172,314	57,360,172,314	53,958,798,567	53,958,798,567	218,848,976,951	218,216,668,381

영업이익	49,124,938,448	49,124,938,448	52,278,603,620	52,278,603,620	60,343,277,111	61,233,476,904

금융수익	4,242,734,970	4,242,734,970	4,136,279,470	4,136,279,470	38,711,124,850	13,727,499,123

금융원가	2,904,470,567	2,904,470,567	6,378,959,143	6,378,959,143	15,411,469,689	20,072,119,303

기타영업외이익	2,152,247,098	2,152,247,098	2,324,909,888	2,324,909,888	9,157,474,634	15,693,527,509

기타영업외손실	466,578,515	466,578,515	575,297,437	575,297,437	38,098,713,643	47,563,935,479

법인세비용차감전이익	52,148,871,434	52,148,871,434	51,785,536,398	51,785,536,398	54,701,693,263	23,018,448,754

법인세비용	12,039,389,742	12,039,389,742	12,906,969,236	12,906,969,236	16,307,644,903	1,858,607,556

당기순이익	40,109,481,692	40,109,481,692	38,878,567,162	38,878,567,162	38,394,048,360	21,159,841,198

기타포괄손익	1,041,584,624	1,041,584,624	144,478,781	144,478,781	1,050,836,812	1,565,110,559

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,391,000,290	(3,203,173,167)

확정급여제도의 재측정요소	3,154,353,945	(4,225,822,120)

당기손익으로 분류할 수 없는 항목의 법인세	(763,353,655)	1,022,648,953

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,340,163,478)	4,768,283,726

매도가능금융자산평가손익	1,374,122,196	1,374,122,196	190,605,252	190,605,252	(1,768,025,697)	6,290,611,776

당기손익으로 분류할 수 있는 항목의 법인세	(332,537,572)	(332,537,572)	(46,126,471)	(46,126,471)	427,862,219	(1,522,328,050)

당기총포괄손익	41,151,066,316	41,151,066,316	39,023,045,943	39,023,045,943	39,444,885,172	22,724,951,757

주당이익

기본및희석주당이익	11,256	11,256	10,911	10,911	10,775	5,938

자본변동표
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

2015.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(5,850,780,836)	(5,850,780,836)	1,196,299,199,360	1,182,363,807,551

배당금지급	(7,126,810,000)	(7,126,810,000)

자본의 변동	당기순이익	21,159,841,198	21,159,841,198

보험수리적손익	(3,203,173,167)	(3,203,173,167)

매도가능금융자산평가손익	4,768,283,726	4,768,283,726	4,768,283,726

2015.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

2016.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

자본의 변동	당기순이익	38,394,048,360	38,394,048,360

보험수리적손익	2,391,000,290	2,391,000,290

매도가능금융자산평가손익	(1,340,163,478)	(1,340,163,478)	(1,340,163,478)

2016.12.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(2,422,660,588)	(2,422,660,588)	1,239,005,593,541	1,228,498,321,980

2016.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,082,497,110)	(1,082,497,110)	1,207,129,057,391	1,197,961,949,308

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

자본의 변동	당기순이익	38,878,567,162	38,878,567,162

보험수리적손익

매도가능금융자산평가손익	144,478,781	144,478,781	144,478,781

2016.03.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(938,018,329)	(938,018,329)	1,237,099,112,053	1,228,076,482,751

2017.01.01 (기초자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(2,422,660,588)	(2,422,660,588)	1,239,005,593,541	1,228,498,321,980

배당금지급	(8,908,512,500)	(8,908,512,500)

자본의 변동	당기순이익	40,109,481,692	40,109,481,692

보험수리적손익

매도가능금융자산평가손익	1,041,584,624	1,041,584,624	1,041,584,624

2017.03.31 (기말자본)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	(28,359,735,973)	(1,381,075,964)	(1,381,075,964)	1,270,206,562,733	1,260,740,875,796

현금흐름표
제 52 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	138,809,602,479	320,696,481,224	317,599,608,571	169,995,207,893

당기순이익	40,109,481,692	38,878,567,162	38,394,048,360	21,159,841,198

당기순이익조정을 위한 가감	25,617,279,039	29,781,094,563	87,382,448,020	108,134,954,792

퇴직급여	1,694,215,497	1,795,674,346	7,413,092,612	6,712,106,094

감가상각비	15,455,146,271	15,112,531,419	60,768,194,465	59,866,223,329

무형자산상각비	388,324,597	359,997,291	1,458,289,811	1,456,808,369

대손상각비	409,692,812	(48,456,864)	61,596,991	656,900,634

유형자산처분손실	25,784,804	40,821,372	126,328,339	236,914,805

무형자산처분손실	101,029,600	215,171,500	258,741,963	217,420,000

금융비용	2,897,491,298	6,378,959,143	15,036,171,896	20,069,845,992

법인세 비용	12,039,389,742	12,906,969,236	16,307,644,903	1,858,607,556

유형자산처분이익	(27,135,734)	(18,441,915)	(742,230,273)	(220,014,393)

시설분담금수익	(3,125,074,955)	(2,825,851,495)	(11,810,705,427)	(10,781,262,568)

금융수익	(4,241,584,893)	(4,136,279,470)	(38,175,941,551)	(13,694,607,709)

종속기업투자주식손상차손	34,038,183,366	18,750,934,692

관계기업투자주식손상차손	2,643,080,925

금융보증손실	26,545,800,000

무형자산처분이익	(80,090,909)

종속기업처분이익	(3,460,631,100)

자산 부채의 증감	74,323,198,109	257,841,239,240	214,096,131,137	54,211,798,257

매출채권의감소(증가)	(600,067,178)	52,026,676,289	46,179,057,403	154,380,355,727

기타채권의감소(증가)	(2,591,598,298)	(2,024,586,541)	2,110,405,852	30,192,940,319

재고자산의감소	(68,578,208)	399,768,325	302,898,482	(81,412,876)

기타유동자산의감소(증가)	(362,937,767)	(289,678,843)	133,491,712	1,944,963,832

임차보증금의감소	68,150,000	30,000,000	1,034,241,532	284,408,579

매입채무의증가(감소)	39,146,617,476	163,947,003,210	128,028,669,804	(155,545,375,423)

기타채무의감소	(1,411,406,173)	(1,059,750,611)	(693,749,651)	1,230,043,581

기타금융부채의증가	297,273,602	5,011,302,655	1,032,720,834	648,078,119

기타유동부채의증가	33,321,634,523	33,688,113,141	6,472,689,976	8,705,622,019

임대보증금의증가	127,393,800	93,883,400	102,670,900	(21,741,400)

퇴직급여채무타사전입(전출)	267,737,204	(205,961,945)	(1,406,102,522)

국민연금전환금의감소	2,349,900	7,901,300	14,198,500

퇴직금지급액	(308,948,531)	(1,310,480,153)	(3,495,100,955)	(3,688,448,003)

사외적립자산의감소	303,228,842	861,810,156	(3,269,266,121)	(7,065,448,510)

기타비유동부채의증가	6,402,436,021	6,197,091,108	36,355,462,014	24,619,716,315

이자수취	1,809,038,977	2,352,659,839	8,395,323,021	9,820,002,264

이자지급	(2,741,901,053)	(3,218,664,181)	(12,803,189,098)	(12,903,695,983)

배당금수입	135,650	18,024,214

법인세납부	(307,494,285)	(4,938,415,399)	(17,865,288,519)	(10,445,716,849)

투자활동현금흐름	(161,360,378,800)	(284,932,540,730)	(226,411,016,743)	(216,643,833,055)

단기금융상품의처분	170,182,775,344	34,758,000,000	34,758,000,000	43,777,000,000

단기금융상품의취득	(235,737,871,233)	(246,189,000,000)	(170,182,775,344)	(34,758,000,000)

당기손익인식금융자산의처분	231,170,927,522	30,658,051,345	444,652,115,614	149,039,380,848

당기손익인식금융자산의취득	(271,984,000,000)	(66,431,875,825)	(353,311,899,403)	(354,268,124,175)

유동성매도가능금융자산의처분	61,282,438	23,370,736,262	87,093,589,233

유동성매도가능금융자산의취득	(20,000,000,000)	(102,461,969,818)	(31,997,159,449)

단기대여금의감소	17,749,500	30,836,500	71,552,679

비유동매도가능금융자산의처분	202,520,000	32,655,000	58,860,000	1,834,296,792

비유동매도가능금융자산의취득	(85,450,000)	(7,620,000)	(48,140,000)	(116,220,000)

종속기업투자의 감소	7,987,996,650

종속기업투자의증가	(31,381,000,000)	(42,142,650,000)	(11,450,700,000)

관계기업투자의 증가	(9,000,000,000)

종업원장기대여금의 감소	332,360,736	421,587,746	1,628,443,466	2,067,998,406

종업원장기대여금의 증가	(140,000,000)	(250,000,000)	(835,000,000)	(1,069,400,000)

유형자산의처분	66,836,798	49,480,064	2,245,727,918	518,466,283

유형자산의취득	(24,054,568,405)	(18,047,738,060)	(64,385,332,588)	(66,629,707,231)

무형자산의처분	5,808,000	56,169,500	256,391,500	359,332,909

장기금융상품의처분	4,500,000

장기대여금의 증가	(48,860,850)	(104,136,000)

재무활동현금흐름	(1,858,700,000)	(1,475,680,000)	(2,969,307,683)	(4,680,667,560)

유동성사채의상환	(100,000,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,858,700,000)	(5,955,380,000)	(5,896,707,000)

장기부채의상환	(1,475,680,000)

장기차입금의 차입	12,254,000,000	11,082,000,000

장기차입금의 상환	(2,739,150,560)

배당금의지급	(8,908,512,500)	(7,126,810,000)

사채의발행	99,640,584,817

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(24,409,476,321)	34,288,260,494	88,219,284,145	(51,329,292,722)

기초현금및현금성자산	96,714,174,814	8,381,145,717	8,381,145,717	59,699,128,167

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(134,399,612)	(259,677,583)	113,744,952	11,310,272

기말현금및현금성자산	72,170,298,881	42,409,728,628	96,714,174,814	8,381,145,717