삼천리 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

연결실체는 기업회계기준서 제1108호에 따른 통합기준 및 양적기준과 연결실체 전체의 입장에서 '주요종속회사'(직전사업연도 자산총액 750억 이상)의 내용을 고려하여 연결기준 사업부문을 구분하였습니다. 연결실체의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	사업본부	사업의 내용

도시가스부문	㈜삼천리, ㈜삼천리이엔지	도시가스 소매 공급업

집단에너지부문	㈜삼천리, ㈜휴세스	집단에너지(열, 전기) 생산, 수송 및 판매

플랜트부문	㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스	가스ㆍ열 배관 공사업, 에너지솔루션 및 엔지니어링 사업

발전부문	㈜에스파워	발전업

기타부문	㈜삼천리, ㈜삼천리이에스, 삼천리자산운용㈜, ㈜청주그린에너지, ㈜ 광명그린에너지, SIM, a California Corp., SE Co., Ltd, SCL Resources, LLC, Samchully L Corporation, SL ANAHEIM,LLC	신재생에너지사업, 자원개발사업, 자산운용업, 외식업, 호텔업 등

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 요약 재무현황(단위 :백만원, % )

사업부문	제51기 1분기	제50기	제49기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

도시가스	977,879	83.74	2,846,289	77.60	3,471,999	92.93

집단에너지	14,838	1.27	40,062	1.09	40,362	1.08

플랜트	12,241	1.05	91,460	2.49	124,892	3.34

발 전	151,564	12.98	626,311	17.08	56,822	1.52

기 타	11,233	0.96	63,750	1.74	42,175	1.13

합 계	1,167,755	100.00	3,667,872	100.00	3,736,250	100.00

※ 제49기 매출 실적은 사업부문 중단에 따라 재작성 되었습니다.

나. 사업부문별 현황 및 영업개황 [도시가스부문]

(1) 사업의 특성 도시가스는 가정용, 업무/산업용의 연료이며 시민생활과 직접 관련되는 생활필수품적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한 도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.도시가스는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 법령으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.배관설비투자 및 안전관리투자를 위하여 에너지특별회계융자기금, 도시가스 안전관리기금, 시ㆍ도 도시가스시설자금 등의 정책적 자금을 통한 수혜를 받고 있습니다.도시가스사업에서 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.

구조>

생산지	→수입계약	한국가스공사	→	도시가스회사	→	배관	→	대량소비자

LNG운반선	→	인수기지	→	배관	일반수요자

(2) 사업의 성장성 정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며 이에 따른 관련규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스의 우수성 등으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.한편, 도시가스 판매량은 난방이 많이 필요한 동절기와 적게 필요한 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.

(4) 국내 시장여건 도시가스사업은 신속하고 안정적인 도시가스 공급과 Utility 사업의 특수성인 중장기적 설비투자여건을 고려하여 각 사업자별 공급권역을 설정, 운영함으로써 과잉중복투자를 방지하는 사업구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조 아래, 연결실체는 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 도시가스를 공급하고 있습니다.

구 분	삼천리 공급권역

경기도	수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시 일부 등 13개시

인천광역시	남구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부 등 5개구

한편, 2016년 3월 31일 현재 국내 시장에는 연결실체를 포함하여 총 33개 의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 연결실체는 도시가스 공급량 기준 16.5% 의 시장 점유율로 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명	2016년 1분기(누계)	2015년(누계)	2014년(누계)

삼천리	16.5	16.8	16.0

서 울	10.3	8.7	8.2

코원에너지서비스	8.0	7.2	6.9

예스코	7.1	5.9	5.6

경 동	6.2	8.3	11.3

부 산	6.0	6.0	5.7

경남에너지	3.7	4.1	3.9

인 천	3.7	3.6	3.6

기 타	38.5	39.4	38.8

합 계	100.0	100.0	100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '16년 2월 공급량누계 기준으로, 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임. (5) 회사의 경쟁우위요소연결실체는 택지개발 및 산업단지 조성이 활발한 수도권 공급권역을 기반으로, 단일 도시가스 회사로서 최대의 공급량을 확보하고 있습니다. 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급 경험 및 노하우를 바탕으로 삼천리배관기술기준(SPES)을 운용하여 도시가스업무 프로세스를 표준화하였으며, 영업부문에 있어서 산업체 에너지진단을 통한 효율적인 제안영업을 시행하고 있습니다. 그 밖에 고효율 가스기기 연구, 업무프로세스 개선을 통한 내부효율화를 통해 핵심 역량을 지속적으로 제고하고 있습니다. [집단에너지부문] (1) 사업의 특성 (가) 집단에너지사업의 정의

집단에너지사업법에 따르면 '집단에너지'는 '다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기'로 정의되어 있으며, 동법 시행령 제2조에서는 '지역냉 ㆍ난방사업'과'산업단지 집단에너지사업'으로 구분하고 있습니다. 지역냉ㆍ난방사업의 경우 시간당 열생산용량이 5Gcal, 산업단지 집단에너지사업의 경우 시간당 열생산용량이 30Gcal 이상을 사업기준으로 정의하고 있습니다.

집단에너지란 1개소 이상의 집중된 에너지 생산시설(열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설 등)에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지역 또는 산업단지 내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급ㆍ판매하는 사업을 말하며, 다수 사용자는 개별적으로 에너지 생산시설을 설치하지 않습니다.

(나) 사업의 종류집단에너지사업은 「지역냉ㆍ난방사업」, 「산업단지집단에너지사업」으로 구분할 수 있습니다.

구 분	사 업 내 용

- 지역냉ㆍ난방사업	일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업

- 산업단지 집단에너지사업	산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업

(다) 사업의 효과 ㅇ 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축

ㅇ 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공

- 지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성

- 산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화

ㅇ 분산형 전원확보로 국가 전력수급다양화 기여

- 발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소

ㅇ 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여

ㅇ 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소

- 산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용

* 출처 : 에너지관리공단, 2015 집단에너지사업 편람

(라) 공급 현황 지역난방은 2014년말 기준 전국 총 주택수 15, 989천호 중 2,415천호에 공급됨으로써 보급률은 약 15.1%를 보이고 있습니다.

[최근 5년간 연도별 집단에너지 공급 실적] (단위 : 천호, 개)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년

지역난방공급 세대수	2,008	2,112	2,153	2,238	2,344

산업단지 업체수	718	672	689	768	769

병행사업자 업체수	-	66	66	72	75

* 출처 : 에너지관리공단 집단에너지사업 편람(2015)* 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임. * 2010년까지는 산업단지 업체수에 병행사업자를 포함하였으나, 2011년부터는 병행사업자를 별도로 표 기함.

( 2) 사업 의 성장성 집단에너지사업은 기후변화협약 및 고유가 시대를 맞아 사업의 중요성이 부각되고 있으며, 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부의기후변화 제4차 종합대책(2007.12.17) 및 제4차 에너지이용합리화기본계획(2008. 12.15) 등에서 집단에너지 추가 확대와 하절기 전력피크부하 감소를 위한 지역냉방사업을 확대 추진할 계획을 마련하고 있습니다. 또한 지역난방은 사용의 편의성과 경제적인 열요금으로 사용자의 선호도도 점차 높아지고 있습니다. 특히 난방(온수 포함)에너지수요는 가구원수 감소와 연료대체에 따른 효율개선 등의 감소요인에도 불구하고 가구수 및 주택수 증가, 소득증가에 따른 주거면적 및 난방강도의 증가 등의 요인으로 비교적 완만한 증가세가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축으로 에너지 수요에 대한 일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전체적으로 살펴보면 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스ㆍ전력 ㆍ 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 지역난방 판매량은 난방 수요가 높은 동절기와 수요가 낮은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 판매량 비중이 높습니다. (4) 국내시장 여건 및 경쟁우위 요소 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급 경험 및 노하우와 소형열병합 설치 ㆍ 운영 경험을 바탕으로 집단에너지사업에 진출하여 성공적으로 사업을 진행해 나가고 있습니다. 앞으로도 그 동안 축적된 노하우와 기술역량을 바탕으로 집단에너지사업의 사업성 제고를 위해 경영효율화 및 핵심인력 육성을 지속적으로 추진할 예정입니다.

연결실체의 첫 집단에너지사업인 광명열병합발전소는 2008년 2월 열원시설 공사에 착공한 것을 시작으로 2009년 6월 광명 소하지구에 최초 열공급을 개시하였으며, 2010년 종합준공하여 광명 역세권, 소하/신촌 지구 및 인근 지역 내 약 1만 5천여 세대의 아파트와 상업용 건물에 지역 냉ㆍ난방용 열을 공급하고 있으며, 광명 역세권 지구에는 전기도 직접 공급하고 있습니다.

연결실체는 보다 전문적인 집단에너지사업 수행과 그룹사간 시너지 창출을 위해 2006년 한국지역난방공사와 합작하여 ㈜HUCES를 설립하였으며 현재 화성 향남1,2지구, 남양뉴타운지구 및 수원 호매실지구 2만5천여세대에 열을 공급하고 있습니다. 2013년 수원 호매실에 138Gcal/h의 열을 생산하는 자체 열원시설을 건설하였고, 2015년 화성 향남에 69Gcal/h의 열원시설을 추가로 건설하였습니다. 향후 화성 봉담2지구, 비봉지구 등을 포함한 약 8만5천여세대까지 공급세대수를 확대하여, 경기서남부지역을 선도하는 집단에너지기업으로 성장할 것입니다.

집단에너지사업의 국내시장점유율은 아래와 같습니다.

지역난방부문 집단에너지판매량(2014년) NO 사업체별 열판매량(천Gcal) 전력판매량(천Mwh) 주택용 업무용 공공용 열거래 계 역송 직판 계 1 ㈜GIMCO 20 - - - 20 - 12 12 2 ㈜대륜발전 22 5 - 45 72 2,118 - 2,118 3 ㈜미래엔인천에너지 345 24 1 - 370 47 - 47 4 ㈜중부도시가스 27 2 1 - 30 36 33 68 5 ㈜충남도시가스 127 1 1 - 129 34 18 52 6 ㈜포스메이트 57 9 38 - 104 - - - 7 ㈜휴세스 111 2 1 65 179 - - - 8 GS파워㈜ 2,218 247 64 - 2,528 2,658 - 2,658 9 LH공사 160 12 3 - 175 116 86 202 10 내포그린에너지㈜ 15 1 5 - 22 - - - 11 대구그린파워㈜ 4 4 14 - 22 271 - 271 12 대성산업㈜ 5 11 - - 15 - 44 44 13 대성에너지㈜ 45 - - - 45 - 54 54 14 별내에너지㈜ 87 3 - 2 93 309 - 309 15 부산광역시 274 - - - 274 - - - 16 부산정관에너지㈜ 97 4 - - 101 23 134 157 17 ㈜삼천리 85 10 - - 96 82 44 126 18 서울특별시 1,524 87 44 - 1,656 207 - 207 19 수완에너지㈜ 217 13 - - 230 366 - 366 20 안산도시개발㈜ 382 35 11 5 432 2 - 2 21 위례에너지서비스㈜ 16 - 1 - 18 - - - 22 인천공항에너지㈜ 109 163 2 - 274 319 - 319 23 인천종합에너지㈜ 214 107 44 83 447 593 - 593 24 제일모직㈜ 30 - - - 30 - 24 24 25 청라에너지㈜ 467 18 1 - 486 - - - 26 코원에너지서비스㈜ 75 4 - - 79 - - - 27 티피피㈜ 49 - 1 - 50 - 57 57 28 평택에너지서비스㈜ 19 - - - 19 - - - 29 한국CES㈜ 6 7 8 - 21 - - - 30 한국지역난방공사 5,411 491 124 24 6,049 8,054 193 8,246 합 계 12,222 1,256 364 223 14,065 15,235 697 15,933 구성비 86.9% 8.9% 2.6% 1.6% 100.0% 95.6% 4.4% 100.0% * 출처 : 에너지관리공단 집단에너지사업 편람(2015)* 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임 지역난방부문 열판매량 점유율(2014년) 구분 한국지역난방공사 GS파워㈜ 서울특별시 청라에너지㈜ 인천종합에너지㈜ 안산도시개발㈜ 기 타 합 계 구성비(%) 43.01% 17.97% 11.77% 3.46% 3.18% 3.07% 17.54% 100.0% * 출처 : 에너지관리공단 집단에너지사업 편람(2015)* 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임 [플랜트부문] 플랜트부 문은 ㈜삼천리이에스, ㈜삼천리이엔지를 통해 사업을 추진하고 있습니다. 플랜트부문의 주요 사업은 ㈜삼천리이에스의 고효율기기 공급 사업, 에너지솔루션 사업, 에너지플랜트 및 환경에너지 사업, ㈜삼천리이엔지의 배관 시공 사업으로 구분할 수 있습니다. (1) 사업의 특성 (가) 고효율기기 공급 사업 정부는 에너지 절약 효과가 큰 설비 및 기기를 고효율 기자재로 인증하여 이의 보급을 활성화하고 있습니다. 정부에서 인증하는 고효율 에너지 기자재 분야는 조명설비, 단열설비, 전력설비, 보일러 및 냉난방설비로 구성되어 있으며, ㈜삼천리이에스는 이 중 고효율 냉난방설비인 가스히트펌프(GHP)를 주로 공급하고 있습니다.가스히트펌프(GHP)는 가스엔진으로 압축기를 구동해 냉매를 실내기와 실외기 사이에 냉매관으로 흐르게하여 액화와 기화를 반복시켜 여름에는 냉방기로, 겨울에는 난방기로 이용하는 공조기기입니다. 주로 학교, 병원, 오피스 등의 건물에 설치하고 있습니다. 전기를 사용하는 일반적인 냉난방기(EHP)보다 에너지 비용 절감 효과가 좋고, 중앙 자동 제어가 가능한 장점이 있습니다. ㈜삼천리이에스는 GHP 이외에도 HEAT PUMP, 가스계량기, 정압기, AMI 등의 고효율 기기를 공급중입니다.현재 정부는 시설 자금 융자 및 세금 감면, 공공기관의 고효율 에너지 기자재 우선 구매, 공동주택 및 3천제곱미터 이상 업무용 건물 등 신축시 고효율 인증 제품 사용권장, 고효율 인증 제품 설치 장려금 지원 제도 등의 고효율 에너지 기자재 보급 확대 지원 정책을 시행하고 있습니다.(나) 에너지솔루션 사업에너지솔루션사업은 일상생활이나 산업체의 생산활동 등에 사용되고 버려지는 에너지의 경제적 활용 가능성을 극대화하도록 하는 솔루션을 제공하는 사업입니다. 에너지 사용자는 버려지는 에너지의 재활용을 통해 정부의 에너지 효율화 및 온실가스 감축에 대응할 뿐만 아니라 지구온난화 억제에도 기여할 수 있습니다.에너지솔루션사업은 정부의 에너지이용 효율화 및 온실가스 감축 정책에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있으며, ㈜삼천리이에스는 에너지효율과 기술을 기반으로 에너지절약전문기업(ESCO)으로서의 역할을 수행하고 있습니다.에너지솔루션사업은 에너지 사용자가 에너지 절약을 위하여 기존의 노후화되거나 저효율로 운전중인 에너지 사용 시설을 고효율 에너지 사용 시설로 대체 또는 보완하고자 할 때 에너지절약전문기업(ESCO)이 에너지 절약 시설의 설치에 따른 투자비용을 조달하고(사용자 파이낸싱 성과 보증계약의 경우 에너지 사용자가 자금조달), 사업 수행 및 에너지 절감 효과를 보증하고 절감량(절감액)을 배분하며, 에너지 사용자는 추후에 발생하는 절감액으로 투자 자금을 상환하는 사업입니다.해당 사업은 에너지이용합리화법에 의한 통제를 받으며, 해당 법에서 규정한 장비, 자산, 기술 인력을 보유하고 있어야 합니다.(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업에너지플랜트/ 환경에너지사업은 산업체의 에너지이용 효율을 높이고, 산업활동에서 대량으로 배출되는 폐기물의 처리 및 자원화, 산업용수처리 및 환경 친화적인 플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 제공하는 사업입니다.㈜삼천리이에스는 분산형 Cogen, 연료전지발전, 열원플랜트 등의 플랜트사업과 바이오가스, 가연성폐기물 에너지사업, 산업용수처리사업, 바이오매스발전 사업등의 환경에너지사업을 수행하고 있습니다.해당사업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 EPC 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 EPC 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소가 되고 있습니다. (라) 배관 시공 사업 배관 시공은 배관 안에 흐르는 유체의 종류와 압력에 따라 배관의 재질과 두께 등이 달라지고 수요처의 필요와 공사 현장의 지형적 특성에 따라 배관의 크기와 공사 방법이 결정됩니다. 배관 시공은 에너지원을 전달하는 가스배관 및 열배관의 경우 유체 자체의 위험성 및 시민생활의 편의와 직접 연결된다는 점에서 기밀성에서 비롯된 안전성을 갖추어야 합니다. 또한 가스, 열배관 시공은 지하의 한정된 공간에서 이루어지므로 작업자의 안전과 활동성을 확보하기 위해 대개 도로를 굴착하여 차량의 통행에 불편을 끼치는 경우가 많아 시공 기간을 최대한 단축하여야 하므로 시공의 경험과 전문성이 필요합니다. (2) 사업의 성장성 (가) 고효율기기 공급 사업 고효율기기 공급 사업은 온실가스 감축을 위한 정책 하의 저탄소 및 에너지효율적 기술에 대한 정부 지원, 공공기관의 에너지 이용구조를 저소비형으로 전환하기 위한 공공기관 에너지 이용 합리화 추진 규정 시행 등의 시장환경에 비추어 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.(나) 에너지솔루션 사업에너지솔루션 사업은 1998년부터 시작된 정부의 적극적인 에너지 이용 효율화 정책하에 다양한 IT 융복합 기술 개발, LED 조명 표준화 시행, BEMS(Building Energy Management System), 스마트 그리드 시스템 등의 지능형 에너지관리 모델의 대두로 시장이 점차 확대되고 있습니다.(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업신재생에너지발전 장려정책 등의 정부정책 추진, 산업의 성장으로 야기된 온실가스 및 물 부족 문제 해결을 위한 환경 산업의 성장이 예상되며, 이와 관련하여 에너지플랜트/ 환경에너지 사업은 지속적인 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. (라) 배관 시공 사업가스배관 부문은 도시가스 공급율이 높은 수도권 일부를 권역으로 하여 그동안 안정적인 사업을 영위해왔으며 향후에는 송전제약 및 송전선 건설 문제의 대안인 분산형 전원으로서의 집단에너지 사업을 확대하려는 에너지 수요구조의 변화로 인해 열배관부문의 성장이 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 (가) 고효율기기 공급 사업고효율기기 공급 사업은 에너지 사용량을 규제하는 정부 정책 하에 에너지사용량을 절감하고자 하는 에너지사용자의 Needs에 따라 수요와 공급이 결정되므로 경기변동보다는 정부 정책에 더 민감한 특성을 가지고 있습니다.(나) 에너지솔루션 사업에너지솔루션사업은 정책 자금의 사용 가능, 에너지 절약시설 설치에 따른 세제지원,추후 에너지 절감액으로 투자 금액을 상환할 수 있는 장점으로 인하여 경기변동에 따른 영향은 적은 편입니다.(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업에너지플랜트/ 환경에너지사업은 대규모 투자가 수반되며 사업 개발부터 완공에 이르기까지 최소 1~3년 정도 기간이 소요됩니다. 이로 인하여 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 해당 산업의 투자계획에 의해 수요가 정해지는 측면이 강한 산업입니다. (라) 배관 시공 사업배관시공 사업은 전반적인 건설 경기가 택지 조성에 영향을 주는 만큼 배관의 수요도건설 경기의 영향을 받고 있습니다. 다만 영업용, 산업용 배관 수요의 경우 장기적인 투자 계획 아래 이루어지는 경우가 많아 당장의 경기 변동 보다는 향후의 경기 전망에 영향을 받기도 합니다. 계절적으로는 토양이 얼어 굴착이 용이하지 않은 동계나 우기철로 인해 도로 공사가 지연되는 하계의 일부 기간 동안 시공 활동이 적은 편입니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 고효율기기 공급 사업고효율기기중 하나인 GHP시장은 EHP시장에 비하여 시장규모가 크지 않은 과점시장의 상황입니다. ㈜삼천리이에스는 YANMAR ENERGY SYSTEMS Co., Ltd.와의 독점 판매대리점 계약을 통하여 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.(나) 에너지솔루션 사업에너지절약전문기업(ESCO)으로 등록된 업체는 2015년 말 기준 323개 업체로 경쟁시장이며, 수요자에게 에너지진단, 절감량 산출 등을 통한 제안입찰을 통하여 사업을진행합니다. (다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업에너지플랜트/ 환경에너지사업의 경우, 2015년 산업환경설비공사업의 시공능력평가 적용업체는 전체 360개 업체로 경쟁시장 구도이며 건설경기 악화로 인하여 수익성있는 사업을 수주하기 위하여 치열한 경쟁중입니다. (라) 배관 시공 사업 배관시공은 도시가스 사업자의 계열사 형태가 대부분이며, 도시가스 사업자와 마찬가지로 공급권역 내로 사업영역이 한정되어 있습니다. 따라서 배관시공 사업은 도시가스 사업 및 집단에너지 사업의 시장여건에 연동되는 특성이 있습니다. 그 밖에 청 정에너지에 대한 국가 정책, 택지 조성 계획, 에너지원인 가스와 열의 경제성 변화 등에 따라 시장여건이 변화하고 있습니다. (5) 경쟁우위요소 (가) 고효율기기 공급 사업고효율기기 공급 시장에서 ㈜삼천리이에스가 공급하고 있는 제품들은 성능의 신뢰성을 높이 평가 받고 있습니다. 또한, 설립 이후 10여년간의 사업노하우 습득 및 실적을 보유함으로써 시장 선도자로서의 지위를 확보하고 있습니다. ㈜삼천리이에스는 단순히 고효율기기 판매 뿐 만 아니라, ESCO사업과의 연계, 중앙자동제어시스템의 도입 등 통합에너지절약 솔루션을 제공함으로써 타사와의 비교우위를 확보하고 있습니다. (나) 에너지솔루션 사업㈜삼천리이에스의 에너지솔루션사업은 GHP, 히트펌프, 환경에너지플랜트 등 ㈜삼천리이에스의 관련 사업과 연계가 가능한 장점이 있으며, 에너지진단, 설계 등의 전문 인력의 확보로 인하여 높은 기술력을 보유하고 있습니다.(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업㈜삼천리이에스의 에너지플랜트/ 환경에너지 사업은 전문에너지기업인 ㈜삼천리, ㈜휴세스 등 관계회사들과의 기술적 시너지효과를 가지고 있습니다. 사업을 진행한 이래 지속적인 연구개발활동을 통하여 지적재산권을 확보중이며, 단순 시공만이 아니라 EPC기반의 통합서비스 제공, O, ESCO사업과의 연계를 통한 시너지효과를 창출하고 있습니다. (라) 배관 시공 사업㈜삼천리이엔지는 1994년 청정연료인 천연가스(NG)의 안정적인 공급을 위한 배관망 구축을 목적으로 사업을 개시한 이후 2001년 인천 소래대교 교량 첨가공사, 2003년 국내 최대 규모의 하천압입공사, 2009년 광명 집단에너지 고압배관 공사 등 가스배관의 풍부한 시공 경험과 다양한 기술적 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 가스배관 시공 경험과 기술력을 바탕으로 2007년부터 화성 향남지구에 열배관 시공을 시작하였으며 "안산도시개발~배곧신도시 연계관로" 17km를 수주하는 등 열배관 시공에서 도 최고 수준의 경험과 전문 기술력을 축적해나가고 있습니다. 에 너지 공급망의 완벽한 시공으로 공급권역 내에 청정에너지인 가스 및 열을 안정적으로 공급하여 소비자가 편리한 생활을 영위할 수 있도록 하자는 사명 아래 2011년부터는 매뉴얼을 통한 체계적인 안전관리와 사전예방활동에 초점을 둔 새로운 안전관리시스템을 구축 운영하고 있으며, 최근에는 GNSS 측량, 배관피복탐측 시행 등으로 업계 최고 수준의 품질과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. [연도별 실적] (단위 : km) 구 분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 1분기 가스배관 공사실적 109 94 94 114 132 108 116 124 90 83 102 103 18.6 열배관 공사실적 - - - 8 29 12 11 29 7 9 20 12 0.3 [발전부문] (1) 사업의 특성(가) 발전사업의 정의 발전사업은 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통해 전기판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업(전기사업법 제2조 3항)입니다.(나) 발전사업의 특성 1) 국가ㆍ지리적 특성 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계를 통한 전력융통 곤란 - 전력 공급원과 주요 수요처가 떨어져 있어 장거리 송전 필요 2) 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 3) 전력 수송을 위한 계통망(송배전망) 구축이 필수 - 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 4) 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 (2) 사업의 성장성전력소비는 사용의 편리성과 가격안정으로 지속적 증가추세에 있습니다. '15년말 기준 국내 총 전력소비량은 483,655GWh로 지난 10년간('06년~'15년) 연평균 3.9% 증가하였습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성발전사업은 경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 경기가 침체된 때보다 전력수요증가율이 높으며, 계절적으로는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대전력수요가 발생하고 타절기보다 전력사용량이 증가합니다. 한편, 최근에는 심야기기 보급확대 및 난방수요 증가로 인하여 동절기에도 전력거래량이 급증하는 추세입니다.(4) 국내 시장여건정부는 한국전력공사 중심의 비효율적 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 1999년 1월에 전력산업구조개편 기본계획을 수립하였습니다. 발전산업 구조개편계획에 따라 2001년 4월 2일 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할하고, 전력거래소를 통한 시간대별경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장 (CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 다수의 발전회사가 발전변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하는 형태입니다. 한편, 송배전 및 판매부문은 한전의 독점체제를 유지하고 있으며, 한전은 전력시장에서 결정된 가격으로 전력을 구입하여 이를 수용가에 판매하고 있습니다. (가) 연료원별 설비용량 (단위 : 만kW) 구 분 원자력 석탄 국내탄 유류 LNG 양수 기타 합계 설비용량 2,172 2,637 113 414 3,260 470 829 9,895 비 중 22.0% 26.6% 1.1% 4.2% 32.9% 4.8% 8.4% 100.0% ※ 출처 : 전력통계정보시스템 '16년 4월21일 발전설비용량변경 (나) 발전 사업자별 설비용량 (단위 : 만kW) 구 분 한수원 남동발전 중부발전 서부발전 남부발전 동서발전 민간발전 합 계 설비용량 2,843.9 1,031.6 830.6 970.1 921.7 1,015.9 2,535.3 10,149.1 비 중 28.0% 10.2% 8.2% 9.5% 9.1% 10.0% 25.0% 100.0% ※ 출처 : 전력통계정보시스템 '16년 3월 전력시장운영실적 (다) 발전사업자별 규모 및 시장점유율 발전사 발전거래량(2016년 1분기 누계) 거래량(억kWh) 점유율(%) 한수원 142.2 32.9 남동발전 51.8 12.0 중부발전 38.3 8.9 서부발전 43.1 10.0 남부발전 35.6 8.3 동서발전 40.5 9.4 기 타 80.0 18.5 합 계 431.5 100.0 ※ 출처 : 전력통계정보시스템 '16년 3월 전력시장운영실적 (4) 회사의 경쟁우위요소발전시장은 전기 생산 원가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 전력이 생산, 판매되는 구조로 발전소의 원가를 낮출 수 있는 발전설비 효율 및 연료비 절감이 주요 경쟁력이 되고 있습니다.㈜에스파워는 청정원료인 LNG를 연료로 사용하고 복합화력발전방식(1차로 가스터빈을 돌려 발전하고, 가스터빈에서 나오는 고온의 배기가스 열로 증기를 생산해 2차로 증기터빈을 돌려 발전하는 방식)을 이용하여 전통적인 화력발전에 비해 친환경적이고 효율이 높은 장점이 있습니다. 또한 기존 발전기 대비 발전설비 효율이 높으며, 수도권에 위치하여 송전손실이 적고, 발전배열 활용을 통한 에너지 이용 효율 증대 등의 경쟁우위를 가지고 있습니다. 2. 주요 상품 등 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 :백만원, % ) 사업부문 매출유형 주요품목 제51기 1분기 제50기 제49기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 도시가스 상품 도시가스 977,879 83.74 2,846,289 77.60 3,471,999 92.93 집단에너지 제품 열, 전기 14,838 1.27 40,062 1.09 40,362 1.08 플랜트 공사 및 용역 공사 및 용역 서비스 12,241 1.05 91,460 2.49 124,892 3.34 발전 제품 전기 151,564 12.98 626,311 17.08 56,822 1.52 기타 상품, 제품 및 용역 부동산 투자업, 외식업 등 11,233 0.96 63,750 1.74 42,175 1.13 합 계 1,167,755 100.00 3,667,872 100.00 3,736,250 100.00 ※ 제49기 매출 실적은 사업부문 중단에 따라 재작성 되었습니다. 나. 상품 등의 판매가격 변동 [도시가스부문] 도시가 스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소매공급비용은 경기도 및 인천광역시 등 지방자치단체에서 결정하며 1년에 1회 변동될 수 있습니다. 도시가스요금의 주된 변동 요인은 도매요금변동입니다. (단위 : 원/MJ) 구 분 요금단위 열량(원/MJ) '13.02.22 '13.08.01 '13.08.14 '13.11.13 '14.01.01 '14.07.01 '14.08.01 '14.09.26 '15.01.01 '15.03.01 '15.05.01 '15.08.01 '15.09.01 '15.09.18 '16.01.01 '16.03.01 경기도 20.6356 20.7474 20.7771 20.7771 21.9778 21.7605 21.8093 21.8093 20.5322 18.4746 16.5781 16.6450 17.3641 17.3641 15.8151 14.3262 인천광역시 20.4900 20.6018 20.6018 20.6285 21.8292 21.6119 21.6119 21.6297 20.3526 18.2950 16.3985 16.3985 17.1176 17.2669 15.7179 14.2290 ※ 위 표의 요금은 용도별 소비자요금의 평균요금임 [집단에너지부문]집단에너지부문의 열 및 전기(광명사업장) 판매 세부 가격은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원/kWh, 원/Gcal) 구 분 품목 2016년 1분기 2015년 2014년 ㈜삼천리(광명사업장) 전기 117 124 140 열 86,629 93,560 95,218 ㈜휴세스 열 85,569 90,837 89,275 ※ 열은 원/Gcal, 전기는 원/kWh로 표시 ※ 판매단가는 각 사업연도별로 총 판매금액/총 판매량으로 산출한 수치 ※ 판매금액 및 총 판매량에는 사업자간 열거래가 포함되었습니다. [플랜트부문]플랜트부문의 공사 및 용역서비스사업은 공사 및 용역건별로 사업을 시행하므로 제품별 가격변동 추이가 발생하지 않습니다. [발전부문]발전부문의 전기 판매 가격(SMP)은 다음과 같습니다. (단위 : 원/kWh) 사업부문 품 목 2016년 1분기 2015년 2014년 발전부문 전 력 87.87 100.20 142.26 ※ 한국전력거래소 전력시장운영실적의 연간 계통한계가격(SMP) 평균 수치 3. 주요 원재료 [도시가스부문] 연결실체는 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 거래처인 한국가스공사는 국내에서 유일한 도입ㆍ도매 회사로서 연결실체를 포함한 국내의 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원/MJ) 구 분 요금단위 열량(원/MJ) '13.02.22 '13.08.01 '14.01.01 '14.07.01 '15.01.01 '15.03.01 '15.05.01 '15.09.01 '16.01.01 '16.03.01 도매요금 19.4214 19.5332 20.7339 20.5166 19.2395 17.1819 15.2854 16.0045 14.4555 12.9666 ※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임 [집단에너지부문] (1) 주요 매입처, 해당매입처와 회사와의 특수한 관계여부 연결실체는 CHP 및 PLB의 사용연료인 LNG를 지배회사인 ㈜삼천리에서 직접 공급받고 있으며, 지배회사가 51% 지분을 소유한 에스파워에서 생산된 열을 수열받고 있습니다. ㈜휴세스의 경우 현재 지배회사가 49.9% 지분을 소유한 안산도시개발과 인근의 화성소각장, 진흥소각장 및 경기그린에너지에서 생산된 열을 수열받아 공급하고 있습니다. (2) 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성국민생활수준, 경제여건의 변화, 경기 및 계절적 변동, 기온 등에 따라 전기 및 난방열에 대한 수요가 변화하며, 당사를 비롯한 민자발전 업체의 발전방식은 모두 급전지시에 용이하게 대응하기 위한 LNG발전으로 대부분 한국전력공사와의 장기공급계약에 의해 전력을 공급하는 체제로 되어 있습니다. 당사의 경우 생산된 전력을 모두 한전과 일반 사용자에게 판매하며, 난방열은 아파트 등에 판매하는 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.(3) 원재료 가격변동 추이집단에너지 부문 원재료비의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원/㎥, 원/Gcal) 회사명 구 분 2016년 1분기 2015년 2014년 삼천리(광명사업장) 열병합 발전용 LNG 650 804 915 첨두부하 보일러용 LNG 731 839 1,007 외부수열 45,764 39,733 33,939 휴세스 외부수열 34,665 31,819 30,621 첨두부하 보일러용 LNG - - 1,007 ※ 원재료비 계산시 사업자간 열거래가 포함되었습니다. [플랜트부문]플랜트부문은 공사 및 용역건별로 사업을 시행하여 자재를 구매하여 원재료 등의 가격변동 추이가 발생하지 않거나, 원재료비가 미발생하였습니다. [발전부문]가. 주요 매입처, 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 - 발전용 LNG : 한국가스공사 장기계약 (2014. 6. 23 ~ 2034. 12. 31, 20년) - 회사와의 특수한 관계 없음 나. 주요원재료의 가격 변동 추이1) 매입액 (단위 : 백만원) 품 목 2016년 1분기 2015년 매입액 비중 매입액 비중 LNG(전력) 125,426 100.00% 523,103 100.00% 합 계 125,426 100.00% 523,103 100.00% ※ ㈜에스파워는 2014년 4분기부터 가동되었습 니 다. 2) 원재료 가격 (단위 : 천원/톤) 사업부문 품 목 2016년 1분기 2015년 발전부문 LNG 682 760 ※ 위 표의 가격은 한국가스공사 구입가격의 평균가격임. 4. 공급ㆍ영업용 설비 등의 현황 [도시가스부문] 가. 공급 설비 현황 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : km, 개소) 구 분 공급배관현황 정압기 비 고 본 관 공급관 소 계 지 구 지 역 소 계 인 천 268 533 801 8 85 93 - 경 기 1,618 3,224 4,842 39 600 639 - 합 계 1,886 3,757 5,643 47 685 732 - 나 . 영업용 설비 현황 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비 고 본사 및 기타 서울 51,816 1,762 53,578 - 지역본부 인천 11,483 1,326 12,809 경기 47,873 24,945 72,818 합 계 111,172 28,033 139,205 ※ 상기 영업용 설비는 지배회사의 도시가스부문 현황임.※ 토지는 장부가액, 건물은 잔존가액 기준임. ※ 2 016년 1분기말 토지 공시지가 : 84,735백만원 다. 진행중인 투자 및 향후 투자계획 연결실체는 올해 789억원 수준의 도시가스사업 투자예산을 책정하고 있습니다. 이 중 '공급설비 투자'는 수요개발, 택지개발 조성 등 공급능력의 증가를 위한 것으로 2016년 3월 31일 현재까지 총 65억원이 집행되었습니다. 또한, 배관설비의 안전성 확보 및 압력보완을 위한 설비보강 등 '안전관리 투자'는 1.5억원이 투자되었습니다. (단위 : 백만원) 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 공급설비 2016.01~03 공급설비 공급능력 증가 76,389 6,477 69,912 - 안전관리 2016.01~03 공급설비 내용연수 연장 2,585 152 2,433 - 합 계 - 78,974 6,629 72,345 - [집단에너지부문] 가. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동율 1) 생산능력 (단위 : Gcal, kWh) 구분 품목 제51기 1분기 제50기 제49기 삼천리(광명사업장) 열 238,056 954,840 954,840 전기 100,464,000 402,960,000 402,960,000 (주)휴세스 열 450,778 1,205,376 1,205,376 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출기준 : 최대생산능력(이론상 최대산출능력) 구 분 설비명 설비생산능력(Gcal/h, kW) 제51기 1분기 제50기 제49기 삼천리(광명사업장) 열 열병합발전 40 40 40 첨두부하보일러 69 69 69 소계 109 109 109 전기 열병합발전 46,000 46,000 46,000 (주)휴세스 열 첨두부하보일러 206 138 138 ( 나) 산출방법 - 열 : ∑[설비 시간당 생산능력(Gcal/h) × 연간가동시간(정기점검보수시간제외)] - 전기 : ∑[설비시간당 생산능력(kW) × 연간가동시간(정기점검보수시간제외)] ※ 열병합발전기 보수시간 : 840시간(C급 : 35일 기준) ※ 첨두부하보일러 보수시간 : 720시간(B급 : 30일 기준) 3) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : Gcal, kWh) 구 분 제51기 1분기 제50기 제49기 삼천리(광명사업장) 열 9,649 55,655 99,296 전기 10,968,000 63,344,910 113,036,910 ㈜휴세스 열 - - 5,785 ※ 외부수열을 제외한 생산실적 (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 구 분 제51기 1분기 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 주열원설비 삼천리(광명사업장) 4,368 479 11.0 열병합발전 ㈜휴세스 2,184 - - 첨두부하보일러 ※ 가동가능시간은 주열원설비의 연간 가동시간에서 정기점검 보수기간 제외 ※ 가동률 = 운전시간 ÷ 역일시간 × 100 운전시간 = Gas Turbine AOH(Actual Operation Hour)기준, 운전대기시간 제외 ※ 평균가동률(%)=(실제 가동시간÷역일시간)×100 나. 영 업용 설비 현황 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 삼천리(광명사업장) 광명 28,289 10,778 39,067 - ㈜휴세스 호매실 5,367 6,947 12,314 향남 12,609 10,118 22,727 비봉 756 1,873 2,629 합 계 47,021 29,716 76,737 ※ 상기금액은 장부가액임. [발전부문] 가. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동율 1) 생산능력 (단위 : MW, Gcal/h) 구 분 품목 제51기 1분기 제50기 ㈜에스파워 전기 834 834 열 250 250 2) 생산능력의 산출근거 - SIEMENS(주기기업체) 성능 보증치 - 가스터빈 275.6MW×2기 스팀터빈 283.1MW×1기 HRSG(배열회수보일러) 2기 ※ 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다. 3) 생산실적 및 가동률 (단위 : MWh, Gcal) 구 분 품목 제51기 1분기 제50기 ㈜에스파워 생산실적 전기 1,420,176 5,225,213 열 128,079 273,498 가동률 94.3% 93.0% ※ 가동률 = 운전가능시간/해당기간 총 시간 × 100 나. 영업용 설비 현황 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 소재지 장부가액 비 고 토 지 안 산 86,312 - 건물 안 산 69,503 감가상각누계액 차감 구축물 안 산 54,103 감가상각누계액 차감 기계장치 안 산 546,592 감가상각누계액 차감 차량운반구 안 산 60 감가상각누계액 차감 공기구비품 안 산 1,578 감가상각누계액 차감 금융리스자산 안 산 58,143 감가상각누계액 차감 합 계 816,291 - ※ 상기금액은 장부가액임. ※ 금융리스자산은 한전 접속설비 관련자산임(자산대체 15.09.09). ※ 플랜트부문은 중요한 생산 및 영업설비가 없어 기재를 생략합니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 회사 매출유형 제51기 1분기 제50기 제49기 도시가스 ㈜삼천리㈜삼천리 ENG 상품 수출 - - - 내수 977,879 2,846,289 3,471,999 합계 977,879 2,846,289 3,471,999 집단에너지 ㈜삼천리㈜휴세스 제품 수출 - - - 내수 14,838 40,062 40,362 합계 14,838 40,062 40,362 플랜트 ㈜삼천리 ENG㈜삼천리 ES 공사및용역 수출 - - - 내수 12,241 91,460 124,892 합계 12,241 91,460 124,892 발전 (주)에스파워 제품 수출 - - - 내수 151,564 626,311 56,822 합계 151,564 626,311 56,822 기타 ㈜삼천리㈜삼천리 ENG㈜삼천리 ES㈜휴세스 외 상품, 제품 및 용역 수출 - - - 내수 11,233 63,750 42,175 합계 11,233 63,750 42,175 합계 수출 - - - 내수 1,167,755 3,667,872 3,736,250 합계 1,167,755 3,667,872 3,736,250 ※ 제49기 매출 실적은 사업부문 중단에 따라 재작성 되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [도시가스부문] (1) 판매조직연결실체는 판매조직으로 아래와 같이 도시가스사업본부 내에 남부기술영업팀, 중부기술영업팀, 서부기술영업팀, 인천기술영업팀을 두고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건연결실체는 공급배관을 통하여 수요처에 도시가스를 공급하고 있습니다. 공급한 도시가스에 대해 매월 검침을 실시하고 OCR 고지서,e-mail 등을 통하여 각 수요처에 매월 요금을 고지하고 있습니다. 연결실체는 각 수요처로부터 자동이체, CD/ATM, 직수납 등의 방법을 통하여 도시가스 요금을 현금으로 수납하고 있습니다. (3) 판매전략 - 경제성을 확보할 수 있는 범위 내에서 적극적인 배관투자 확대를 통해 신규 수요 창출 - 업무용/영업용 건물이나 산업체에 대해서는 홍보 및 영업활동 강화를 통해 연료 전환 추진 - 산업체 에너지진단을 통한 효율적인 제안 영업 수행 - 빌딩이나 아파트 단지 대상으로 소형열병합 보급을 통한 신규수요 창출 - 택지개발 예정지구에 대해서는 집단에너지사업 방식이 채택되도록 노력 (발전 및 열생산 연료원으로 도시가스 공급) [집단에너지부문] (1) 판매경로 - 열 : 배관설비를 통하여 소비자에게 직접 판매 - 전기 : 송배전망을 통해 전력시장 또는 소비자에게 판매(2) 판매방법 및 조건연결실체는 열배관 및 송배전망을 통하여 수요처에 열 및 전기를 공급하고 있습니다.공급한 열과 전기에 대해 매월 검침을 실시하고, 사용량에 당사의 열공급규정 및 전기공급약관에서 정한 수요처별 단가를 적용하여 요금을 계산한 후 OCR 고지서 등을통하여 각 수요처에 매월 요금을 고지하고 있습니다. 당사는 각 수요처로부터 자동이체, 은행납부 등의 방법을 통하여 열과 전기 요금을 현금으로 수납하고 있습니다.(3) 판매전략 - 경제성 확보 가능 범위 내 적극적인 투자 확대 통한 신규사업 추진 - 자원회수시설(쓰레기소각열) 등 저가열원의 이용 활성화 - 재개발/재건축 공동주택에 대한 열공급 적극 추진 - 철 저한 전력시장 분석 후 발전사업 추진 - 전력판매 통한 사업구조의 고도화 및 다각화 [발전부문](1) 판매경로 - 전기 : 발전회사가 발전소에서 생산한 전기를 전력거래소를 통해 입찰하며, 한국전력공사에 전량 판매되며, 판매된 전기는 송배전설비를 통해 최종 소비자 에게 전달 - 열 : 열거래 통해 집단에너지사업자에게 판매(2) 판매방법 1) 실제 거래일 하루 전 전력거래소에 입찰(D-1일 10:00) 2) 전력거래소에서 가격결정발전계획 수립 및 한계가격(SMP) 발표(D-1일 15:00) 3) 전력거래소에서 운영발전계획 수립(D-1일 18:00) 4) 운영발전계획에 따른 전력판매 실시(D일) (3) 판매전략LNG 복합화력의 특성이 첨두부하용이라는 점에서 공급예비력 확보에 중점을 두고 있습니다. 현행 CBP(Cost Based Pool) 시장에서 매출 증대를 위하여 발전기 효율 증대와 발전기 가동률 향상에 노력하고 있습니다. ※ 플랜트부문은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 6. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 가. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전주파워 Biomass STG2 Project 2014년 12월 1일 2016년 8월 31일 - 79,000 - 31,956 - 47,044 울산 하폐수슬러지처리시설 구축사업 2016년 1월 1일 2017년 1월 19일 - 24,000 - 120 - 23,880 (주)진로발효 신재생 바이오가스 발전사업 2016년 2월 1일 2017년 1월 26일 - 3,850 - - - 3,850 수원대 이공대 GHP납품 및 설치공사 2014년 12월 1일 2016년 8월 31일 - 3,680 - 2,807 - 873 수원대학교 고운첨단기술연구원 및 기숙사 GHP 냉난방 설치공사 2015년 11월 1일 2016년 2월 29일 - 2,900 - 2,820 - 80 홍천군 환경순환형 가축분뇨공공처리 자원화시설 설치사업 2014년 3월 1일 2016년 4월 30일 - 2,896 - 2,843 - 53 SKC에너지절감솔루션사업 스팀히트펌프 구매 및 공사계약 2015년 7월 1일 2016년 4월 30일 - 2,115 - 2,053 - 62 공덕역 복합시설 GHP공사 2015년 11월 1일 2016년 11월 30일 - 2,000 - 1,246 - 754 환경산업 실증화단지 GHP 납품 및 설치공사 2015년 6월 1일 2017년 5월 26일 - 1,460 - 327 - 1,133 CJ건설 동대문 케레스타 GHP납품 및 설치공사 2015년 12월 1일 2016년 4월 30일 - 1,368 - 1,106 - 262 울산시 신재생융복합사업 2016년 3월 1일 2016년 6월 30일 - 1,160 - 185 - 975 JW생명과학 에너지합리화사업 2015년 8월 1일 2018년 7월 31일 - 1,059 - 1,048 - 11 동일방직 강남 정헌빌딩 GHP 설치공사 2015년 12월 1일 2016년 4월 30일 - 1,000 - 567 - 433 기타 - - - 9,686 - 6,138 - 3,548 합 계 - 136,174 - 53,216 - 82,958 ※공시 작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황을 기재하였습니다.※도급금액 10억원 이상인 사업을 기재하였으며, 나머지 사업은 기타로 편입하여 기재하였습니다.※연결실체 간 거래는 제외하였습니다. ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl 28_진행률적용수주상황 나. 진행률 적용 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 수량 금액 수량 금액 수량 금액 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 전주파워 Biomass STG2 Project 주식회사 전주파워 2014년 12월 01일 2016년 08월 31일 - 79,000 - 31,956 - 47,044 40.5 - - 590 - 울산 하폐수슬러지처리시설 구축사업 주식회사 태화환경산업 2016년 01월 01일 2017년 01월 19일 - 24,000 - 120 - 23,880 0.5 - - - - 합 계 - 103,000 - 32,076 - 70,924 31.1 - - 590 - ※ 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 계약에 한하여 진행률을 적용한 수주 현황입니다. 7. 시 장위험과 위험관리 연결실체는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 가. 시장위험1) 외화위험외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원, 외화 각1단위) 통화 자 산(주1) 부 채(주1) 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 USD 22,847,888 26,355 17,503,795 20,190,627 JPY 711,394,148 7,299 1,173,242,343 12,037,701 EUR 420,002 549 53,800 70,340 HKD 21,035 3 - - (주1) 외화자산은 외화예금 및 유전개발대여금이며, 외화부채는 외화장ㆍ단기차입금임. 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당분기 세전 이익은 190,767천원 감소(증가)합니다. 2) 이자율위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 고정금리 변동금리 고정금리 변동금리 금융자산 326,255,381 24,835,690 312,849,777 82,096,604 금융부채 1,024,237,583 204,192,150 1,023,182,784 186,149,357 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 100bp상승시 100bp하락시 100bp상승시 100bp하락시 세전순이익(손실) (1,793,565) 1,793,565 (1,040,528) 1,040,528 3) 기타 가격위험연결실체는 당기손익인식금융자산 및 매도가능금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익인식금융자산은 292,233,477천원이고 매도가능금융자산은 155,416,704천원으로, 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 손익에 미치는 영향은 29,223,348천원이고 매도가능금융자산평가손익에 미치는 영향은 세후 11,780,586천원입니다. 나. 신용위험 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결실체는 당분기말 현재 채무불이행등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체는 특수관계자인 Samchully Energy And Environment Corporation 를 위하여 USD 45,095,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 다. 유동성위험유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체는 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당분기말 현재, 연결실체의 장기차입금잔액은 844,384,663천원, 사채잔액은 300,522,607천원(만기금액 301,000,000천원), 단기차입금(유동성장기차입금포함)잔액은 78,724,333천원입니다.연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합 계 매입채무및기타채무 654,767,842 - - - 654,767,842 단기차입금 78,724,333 - - - 78,724,333 기타금융부채 15,400,842 - - - 15,400,842 유동성사채 100,000,000 - - - 100,000,000 비유동성사채 - - 201,000,000 - 201,000,000 장기차입금 - 39,952,786 154,185,109 650,246,768 844,384,663 비유동기타금융부채 - 240,919 - 1,746,835 1,987,754 합 계 848,893,017 40,193,705 355,185,109 651,993,603 1,896,265,434 라. 자본위험연결실체의 자본위험관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 자본위험관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전 기 부채 2,388,976,854 2,194,475,700 자본 1,380,530,644 1,349,051,200 부채비율 173.05% 162.67% 8. 파생상품 거래 현황 가. 파생상품계약 거래 현황 연결회사가 보유한 파생상품(이자율 스왑) 내용은 다음과 같습니다. 명칭 Interest Rate Derivative 거래상대방 BBCN Bank 계약일 2014.09.26 만기일 2019.09.26 계약체결목적 미래 이자율 상승 위험 회피 계약내용 및 조건 5년만기, 25 Year Modified Mortage-Stlye Amortization 계약금액 $7,500,000 결제 방법 매달 5일 원금 및 이자 상환 중도상환 가능여부 및 상환조건 중도 상환 가능하며 상환시 Early termination fee 부과 나. 파생상품계약으로 인한 손익 현황 공시대상기간 중 파생상품계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 제51기 1분기 제50기 제49기 영업외손익(파생상품거래손익) 영업외손익(파생상품거래손익) 영업외손익(파생상품거래손익) 통화선도계약 거래이익 거래손실 계 거래이익 거래손실 계 거래이익 거래손실 계 138 - 138 - - - 6,617 70,637 (64,020) 9. 연 구개발활동 [지배회사의 내용] 가. 연구개발활동의 개요 당사는 에너지종합연구소를 설립하여 신성장동력 창출에 필요한 기술뿐만 아니라 미래창조에 필요한 지식(Knowledge)과 사고리더쉽(Thought-Leadership)을 연구 개발하는 등 비전 달성을 위한 'Think-Tank'로서의 역할 수행하고 있습니다. 에너지종합연구소는 기존사업 경쟁력 강화 기술개발 및 신성장동력 확보를 위한 사업화 기반기술 연구를 수행하는 기술연구 부문과 국내외 경제ㆍ경영 환경의 변화를 파악하고 대응전략을 수립하는 경제연구 부분 이라는 2대 전략방향을 설정하여 연구개발 활동에 매진하고 있으며, 이와 더불어 꾸준한 기술 분석을 통한 중장기 기술개발 전략을 수립하고 있습니다. 기술연구 부문의 연구활동으로는 도시가스 신규수요 창출, 집단에너지사업 및 환경사업관련 기술을 개발하고 지원함으로써 기존사업 경쟁력 강화를 도모하고 있으며, ICT기반의 에너지수요관리, 연료전지RPS 및 대체에너지 발굴 등을 수행하며 기술기반 융복합 사업 개발 업무를 수행하고 있습니다. 경제연구 부문은 국내외 경제전망, 정부 에너지정책 및 산업정책 동향 분석 등을 통한 중대한 이슈 검토와 영향분석 등을 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 청정에너지인 도시가스의 안정적인 보급과 합리적 이용 및 대체에너지원의 개발을 위하여 국내 도시가스업계 최초로 기업부설연구소를 설립하였습니다. 공시작성기준일 현재 에너지종합연구소는 기술전략팀, 기술개발1팀, 기술개발2팀, 기술개발3팀, 경제연구팀의 5개 조직으로 구성되어 있습니다. 기술전략팀에서는 사업환경(신기술/정책/시장) 변화와 기술 전망에 대한 정보를 분석, 제공하고 에너지 및 환경분야에 적극 활용하기 위한 기술 개발과 사업모델 발굴에 주력하고 있으며, 기술개발1팀에서는 ICT와 에너지 융합을 통한 신규 사업 모델을 발굴하고, 이 분야의 기술 환경 변화에 따른 최신 기술 확보를 위한 연구개발 및 실증 업무를 수행하고 있으며, 기술개발2팀에서는 에너지분야 신규사업 진출을 위한 전략 기술확보 및 사업모델의 개발 및 실증업무를 수행하며 현업 필요로 하는 기술을 개발 및 지원하고 있으며, 기술개발3팀은 신재생에너지 및 전력산업에 대한 정책분석 및 신규사업 개발과 현업의 지원업무를 수행하고 있습니다. 경제연구팀에서는 국내외 경제, 금융시장 동향 및 전망, 국내외 경제정책 분석 및 전망, 글로벌 업체들의 비즈니스 모델 및 경영전략연구, 국내 기업들의 경영전략 연구, 당사 영향 분석 및 평가 등의 연구를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 :백만원) 과목 제51기 1분기 제50기 제49기 원재료비 - - - 인건비 645 4,095 4,166 감가상각비 82 2,122 897 위탁용역비 - - - 기타 81 754 947 연구개발비용 계 808 6,971 6,010 회계처리 판매비와관리비 808 6,971 6,010 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.07% 0.19% 0.16% 라. 연구개발 실적 No 년도 과제명 기대효과 비고 1 2012 K-MEG 에너지그리드 생산 구축 2차년도 수행 (2012.7.1~2013.6.30) 건물에너지 생산/소비 효율 최적화 기술 확보(GSBC 건물) 산업통상자원부 2 경기그린에너지 연료전지발전사업 주주협약체결 (12.10.16) 연료전지 신재생에너지 보급을 통한 도시가스 판매량 증대 (세계 최대 연료전지 발전소; 58.8MW, 도시가스판매량 약 1억㎥) - 3 종합적 상수관망 이상관리시스템 및 최적 수질관리시스템 개발(차세대 에코이노베이션 기술개발사업 국책과제, 2차년도) 상수관망 운영관리 시스템 기술 및 진보된 수질관리 기술의 확보 환경부 4 2013 K-MEG 에너지생산그리드 구축 3차년도 협약 (2013.7.1~2014.6.30) 건물에너지 생산/소비 효율 최적화 기술 확보(경기R) 산업통상자원부 5 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스펨을 위한 LNG공급시스템 개발사업 협약 (13.8.1~17.,7.31) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부 6 종합적 상수관망 이상관리시스템 및 최적 수질관리시스템 개발(차세대 에코이노베이션 기술개발사업 국책과제, 3차년도) 상수관망 운영관리 시스템 기술 및 진보된 수질관리 기술의 확보 환경부 7 2014 종합적 상수관망 이상관리시스템 및 최적 수질관리시스템 개발(차세대 에코이노베이션 기술개발사업 국책과제, 4차년도) 상수관망 운영관리 시스템 기술 및 진보된 수질관리 기술의 확보 환경부 8 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템 개발 및 실증(전력사업융합원천기술개발사업, 1차년도) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부 9 VPP기반 통합에너지 관리기술(1차년도) 가상발전소(VPP)에 필요한 기술개발 및 이를 위한 정책 연구 산업통상자원부 10 2015 종합적 상수관망 이상관리시스템 및 최적 수질관리시스템 개발(차세대 에코이노베이션 기술개발사업 국책과제, 5차년도) 상수관망 운영관리 시스템 기술 및 진보된 수질관리 기술의 확보 환경부 11 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템 개발 및 실증(전력사업융합원천기술개발사업, 2차년도) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부 12 VPP기반 통합에너지 관리기술(2차년도) 가상발전소(VPP)에 필요한 기술개발 및 이를 위한 정책 연구 산업통상자원부 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 고객관리 정책 [지배회사의 내용] 당사는 고객에게 최상의 가치를 제공하고 고객으로부터 신뢰를 받는 회사로 거듭나기 위해 2001년 '전사 고객만족경영 선포' 이후 고객 서비스 표준을 제정하고, 전문CS강사를 통한 체계적인 교육을 실시하였으며, 전화상담품질평가, 해피콜, CSI조사 등 고객만족 향상을 위해 많은 노력을 해왔습니다. 2010년부터는 Service Identity 전략수립 및 과제 실행을 통해 차별화된 고객서비스를 실현하고자 노력하고 있습니다. 나. 지적재산권 [지배회사의 내용] (1) 특허권 No 특허명칭 취득일 등록번호 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 도시가스 배관공사용 퍼지방법 및 그 장치 1999.11.120242764 도시가스 배관의 일정한 구간내에 천연가스를 충전 또는 방출시킬 때 부취제의악취를 제거하고 가스방출시 발생되는 소음을 제거할 수 있음 상용화 로열티 발생 현재 판매중지 2 휴대용 압력계 2002.10.310360917 도시가스를 수송하는 현업에서의 압력값을 더욱 정확하게 파악할 수 있도록 함과 동시에 피측정 가스도관의 누출현상을 미연에 판단할 수 있으며 그 기밀성 파악이 매우 용이함 상용화 로열티 발생 (2015년도 : 14,200천원) 삼천리외 1개사 공동출원/등록 3 지중배관 상태 원격감시 및 안전관리 시스템 2006.09.2610-0630639 배관 전기방식 데이터를 배관망통신을 통해 감시하는 방법에 대한 특허권으로 데이터의 상시감시가 가능함 추진중 - 삼천리외 1개사 공동출원/등록 4 저압전용 배관 천공장치 2006.11.060645732 가스를 차단하지 않고, 누출없이 배관을 분기하기 위한 천공장치 제작에 대한 특허권으로 신속한 배관공사가 가능함 - - - 5 가스배관의 가스누설 차단장치 2007.03.020692102 플랜지 사이에 간단한 삽입을 통해 신속하게 가스누설을 차단할 수 있는 장치에대한 특허 - - - 6 저압용 배관의 기밀측정 및 압력차단용 치구 2007.09.170761215 저압 배관 기밀검사를 위해 배관에 삽입하는 장치 및 부품의 제작에 대한 특허권으로 신속, 안전한 기밀검사를 수행할 수 있음 - - - 7 에어백을 이용한 가스배관 차단장치 2008.03.040812215 가스관 수리작업을 안전하게 할 수 있도록 에어백을 확장시켜 가스를 차단하는 장치에 대한 특허권으로 가스의 누출이 없이 작업을 수행할 수 있음 - - - 8 연료가스에 함유된 유황성분 제거 부재 및 이를 이용한 연료전지 시스템의 탈황장치 2008.08.260855772 부취제의 황제거를 위한 연료전지용 탈황제 및 탈황장치 제조에 관한 특허권으로 SOx등을 발생시킬 수 있는 황성분에 대한 탁월한 제거 성능이 기대됨 상용화 직접 판매 (2008년도:12,520천원) - 9 가스배관 철거시스템 및 이를 이용한 가스배관 철거방법 2011.02.1110161115 도시가스 배관의 철거를 위한 전용 시스템 개발과 이를 이용한 철거방법에 대한 산재권으로 안전한 작업을 수행할 수 있음 - - - 10 연료전지 발전 전력량 처리 시스템 및 그 방법 2011.04.081029648 연료전지 발전소에서 생산된 전력의 원격 상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한 특허 - - - 11 풍력발전 전력량 처리 시스템 및 그 방법 2011.09.011063693 풍력 발전소에서 생산된 전력의 원격 상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한 특허 - - - 12 태양광발전 전력량 처리시스템 및 그 방법 2011.11.171086562 태양광발전소에서 생산된 전력의 원격 상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한특허 - - - 13 인입관 철거시스템 및 이를 이용한 인입관 철거방법 2012.03.061126432 도시가스 인입관을 본관으로부터 철거하기 위한 시스템 및 방법에 관한 특허 - - - 14 연료전지 발전 전력량 처리 및 이용시스템 2012.04.031135306 연료전지 발전소에서 생산된 전력량 및 정보를 저장/비교/제어하는 시스템 및 방법에 관한 특허 - - - 15 채수일체형 관체 내부 촬상 장치 2012.11.071201182 카메라모듈과 석션기를 일체화시켜 배관상태감시와 채수를 동시에 가능하게 하는 장치에 관한 특허 - - - 16 그래핀 표면을 갖는 금속선의 제조방법 2013.09.061307982 그래핀특성을 활용한 에너지절감 및 효율화 소재 기술 개발/신규 사업모델 기반 기술 확보 기초 기술 확보 - 삼천리외 1개사 공동출원/등록 17 농도 측정 보조 장치 2013.11.111330417 시간의 경과에 따라 감소하는 상수관망 내의 잔류염소의 감소 속도를 실시간으로 측정하여 기존 실험방식 대비 비용절감, 시간감소 및 신뢰성을 높일 수 있음 - - - 18 도시가스 연소용 퍼지장치 및 이를 이용한 퍼지 방법 2014.03.251379992 화염의 길이가 짧고 안정적이므로 도심에서도 주변 시설물의 영향을 받지 않고 퍼지 작업이 가능하도록 한 특허 - - - 19 그래핀 투명전극을 포함하는 전기변색소자 2014.02.211368564 그래핀을 활용한 에너지절감형 전기변색 소재 개발 및 기타 응용분야 적용기술 개발/신규 사업모델 기반기술 확보 기초 기술 확보 - - 20 직수 유입 방지 밸브 2014.02.241369136 밸브 작동부의 가스 유출측에서 직수가 유입되는 경우, 유입되는 직수로 인하여 가스 유입 공간이 폐쇄되는 것을 특징으로 하는, 직수유입 방지밸브를 제공하여, 이중의 직수유입 방지 효과를 제공하는 특허 - - - 21 흡착식탈황기 2014.04.02 2010800349648 연료전지 시스템에서 연료처리장치의 개질 반응기로 공급되는 원료에 포함된 황화합물 및 불순물을 제거하는 흡착식 탈황기에 관한 특허 상용화 - 삼천리 외 1개사 공동 국내 및 중국 특허 등록 22 클램프 가이드를 갖는 파이프 정렬장치 및 이를 이용한 파이프 정렬방법 2014.06.17 129965 파이프 정렬장치가 최소 부피로 구성되어 사선으로 배열된 파이프 및 파이프 끝단부에 L관, T관등의 파이프 부속품이 용접가능하도록 정렬이 가능한 클램프 가이드를 갖는 파이프 정렬장치 및 이를사용하는 파이프 정렬방법에 관한 특허 상용화 - 삼천리 외 2개사 공동출원/등록 23 지하매설물 관리용 데이터 처리장치 2014.08.05 1429391 지하에 매설되어 있는 배관 등의 시설물에 압력, 유량, 수질 등의 센서를 부착하여 데이터를 수집하고 저장, 전송 등의 역할을 수행할 수 있는 장치에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사 공동특허 등록 24 소음분석을 통한 엔진이상감시방법 2015.01.22 1487614 운전 시간/환경에 따라 일정한 패턴으로 변화하는 엔진의 소음 특성을 자기 및 상호 상관관계 분석하고 특정 고장에 대한 원인을 규명하고 예방조치 할 수 있는 소음 분석을 통한 엔진 이상 감시 방법에 관한 특허 - - - 25 형광 기질 혼합물을 이용하여 수도관 내의 생물막을 정량하는 방법 2014.11.25 1467164 형광 기질을 이용하여 생물막을 빠르고 편리하게 정량할 수 있는 새로운 방법을 제시한 특허 - - - 26 코제너레이션 시스템의 운전 결정방법 2015.03.04 1501376 코제너레이션 시스템에서 장래의 에너지부하를 예측하고, 이에 따라 에너지 효율적으로 코제너레이션 시스템의 운전 여부를 결정하는 방법에 관한 특허 - - - 27 분산형 발전융합시스템의 제어방법 2015.06.21. 1515709 전력 부하에 따라 연료전지를 운전하고, 열부하에 따라 엔진을 운전하는 간헐적 운전제어 방법에 관한 특허 - - - 28 코제너레이션 시스템의 부한 예측 방법 2015.06.10 1529392 과제 수집된 데이터 분석을 기반으로 현재의 주변환경 상황에서 시스템에 작용할 부하를 예측하는 방법에 관한 특허 - - - 29 재실자에 따른 코제너레이션 시스템의 부하 예측 방법 2015.07.28 1541648 데이터화된 재실자의 고유 정보를 분석하여 코제너레이션 시스템에 작용할 부하를 예측하는 방법에 관한 특허 - - - 30 음용수 분배시스템에서 클로라이트와 클로라민을 조합한 소독 방법 2015.12.021575656 클로라이트와 클로라민을 조합하여 투여함으로써 세균성 생물막을 제어하고 음용수의 수질을 현저히 개선하는 소독방법에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사 공동특허 등록 31 잔류염소 관리를 위한 차아염소산나트륨 발생 장치 2015.12.211580668 잔류염소 관리를 위한 차아염소산나트륨 생성량 증가 및 반응시간을 단축시킨 발생 장치에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사 공동특허 등록 (2) 실용실안권 No 실용신안명칭 취득일등록번호 주요내용및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 가스배관보링 검지공 보호구 2006.03.13 0411780 가스배관의 누출 확인용 보링 검지공 손상 방지 보호구에대한 실용신안권리로서 가스누출검사를 위한 작업중 가스배관의 손상을 미연에 방지할 수 있음 - - - 2 노출배관 원격감시장치의 센싱 및 고정구조 2008.01.28 0438281 노출배관 상태 감시용 센서 고정 장치에 대한 실용신안권리로서 노출배관 감시를 위한 센서의 설치, 제거를 용이하게 할 수 있음 추진중 - - 3 가스배관용 압축장치 2008.10.28 0442393 PE배관 압축 시 배관정렬용 가이드 및 이동 제한 장치가 구비된 일체형 장치에 대한 실용신안권리로서 PE배관 압축시 발생할 수 있는 손상을 미연에 방지할 수 있음 추진중 - - 4 가스밸브 잠금장치 2007.08.27 0436522 가스의 무단사용을 방지하기 위한 특수 봉인장치에 대한 실용신안권리로서 사용자 무단 가스공급을 방지할 수 있음 상용화 매출발생없음 - 5 소형 맨홀용 받침 구조물 2012.03.06045236 소형 맨홀의 침하 문제를 해소할 수 있는 실용신안 권리로써 인상작업, 도로하자를 방지할 수 있음. - - - 6 정압기 필터 재생장치 2012.12.070463614 정압기 필터에 누적된 불순물을 효율적으로 제거할 수 있도록 고안된 실용신안 - - - 7 가스 배관의 밸브 교환 작업용 조립체 2013.04.04 0466364 가스배관의 밸브 교환작업용 조립체로서 가스를 차단하지 않은 상태에서 상기 가스밸브를 보다 용이하게 정비할 수 있음 - - - 8 가스차단을 위한 배관 체결 조립체 2014.02.24 471551 다양한 분기 배관의 직경에도 불구하고 기존의 어댑터를 변경함이 없이 동일한 한쌍의 클램프 및 상기 클램프 사이에 배치되는 중간 소켓을 이용하여 설치를 가능 하게 한 실용신안 - - - 9 보완용접부를 포함하는 자동용접장치 2014.02.24 0475230 용접보완부에서 발생하는 가스를 기체배출홈을 통해 용접시 원활하게 배출하게하는 기술엔 관한 실용신안 - - - (3) 디자인 No 디자인명칭 취득일등록번호 주요내용및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 가스배관 차단기 2007.05.09 0449555 파손 배관 또는 노후 배관 수리를 위한 금속 및 합성수지 재질에 대한 디자인임 - - - 2 여과제 교체형 가스필터 2011.07.140606412 도시가스 정압기 내 기존 일체형 가스필터 여과제를 교체가능하도록 한 디자인임 - - - 3 가스배관용 분기 연결구 2012.04.020639480 주 가스배관에서 분기되는 분기관을 연결하도록한 디자인임 - - - 4 가스미터기용 적산계 2014.11.07 300771018 가스계량기 검침용의를 위해 적산부를 하향(20도)으로 디자인 상용화 - - ※ 지적재산권 관련 취득에 투입된 인력, 기간 및 비용에 관한 사항은 산정 불가 [㈜삼천리이에스] (1) 특허권 No 특허명칭 취득일 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 바이오가스 생산을 위한 고온 가수분해와 멸균 및 열회수 시스템과 그 방법 2013-10-17 바이오가스 생산을 위한 혐기성소화 공정의 폐기물 전처리과정에 고온으로 가수분해 및 멸균 공정 적용 및 폐기물이 보유하고 있는 열을 다단 회수하는 시스템 및 방법을 제공고온 가수분해 및 멸균 공정을 통해 공정 안정화, 단위 시간당 바이오가스 생산량 증대, 바이오가스 소화를 위한 체류시간의 감소 등의 효과를 기대가능 상용화 해당사업 수주 기여 - 2 바이오메탄 생산 및 이산화탄소 회수를 위한 시스템 및 그 방법 2013-11-04 바이오메탄(바이오가스 중 메탄성분 분리 가스)을 생산하기 위한 막분리 공정 및 공정폐열을 회수하는 시스템 및 방법을 제공메탄 회수율을 높이기 위한 다단 막분리 공정에 전처리 과정의 압축기 폐열을 회수하여 공정에 소요되는 열 에너지로 사용하여 총 에너지 소비절감 가능 상용화 해당사업 수주 기여 - 3 바이오메탄 생산 및 이산화탄소 회수를 위한 다단 막분리 시스템 및 그 방법 2013-11-04 바이오메탄(바이오가스 중 메탄성분 분리 가스)을 생산하기 위한 바이오가스의 전처리 공정 및 3단 막분리 공정 시스템 및 방법을 제공바이오메탄 막분리법의 기존 문제점이었던 낮은 메탄 회수율의 문제를 3단 막분리 공정으로 해결 가능함 상용화 해당사업 수주 기여 - 4 터치 리모콘 2014-04-24 전면에 LCD 터치패널이 설치되어 사용자가 별도의 버튼을 사용하지 아니하고 터치패널을 이용하여 손가락 또는 터치펜으로 필요한 모든 기능을 수행하도록 구성되며, 터치패널이 고정되는 전면 프레임이 통상의 콘센트 크기와 동일한 크기로 얇게 성형 사출하여 제작되며, 전면 프레임과 체결되어 내부에 인쇄회로기판과 필요한 기능을 수행할 부품이 위치할 공간을 확보하여 성형 제작된 후면 프레임으로 구성하되, 후면 프레임에는 회로기판 및 부품을 수용할 수 있도록 직사각형으로 돌출되게 형성하고, 터치 리모콘을 벽에 설치하기 위한 고정용 체결구가 형성되며, 전원선 및 신호선 수용구가 형성되고, 온도센서로 온도를 감지하기 위한 공기이동구가 형성되어 있는 터치 리모콘 상용화 해당사업 수주 기여 - 5 조립성이 용이한 천정카세트형 가스히트펌프 2015-03-18 완충재로 형성되며, 내벽에 유체를 하방으로 안내하는 하우징 부와; 상기 하우징 부의 하단에 체결되며, 외기를 흡입 및 배출하는 유로를 형성하는 흡입 및 배출부와; 상기 하우징 부의 내부에 설치되며, 외기를 강제 흡입하여 열교환하고, 열교환된 외기를 상기 흡입 및 배출부를 통해 강제 배출하는 열교환부; 및 완충재로 형성되며, 상기 하우징 부와 체결되며, 상기 열교환부에서 열교환 시 발생되는 유체를 배출하는 드레인 부를 포함하는 가스 히트 펌프 상용화 해당사업 수주 기여 - (2) 디자인 No 특허명칭 취득일 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고 1 가스히트펌프용 드레인판 2015-01-23 흡입되는 공기를 열교환한 후에 실내로 공기를 배출하도록 건물 내부의 천정에 설치되는 가스 히트펌프에 있어, 하우징에 일체로 결합되어 열교환시 발생되는 응축수가 가스히트펌프의 외측으로 배출되지 않게 집진되도록 사용 상용화 해당사업 수주 기여 - 2 가스히트펌프용 하우징 2015-01-23 흡입되는 공기를 열교환한 후에 실내로 공기를 배출하도록 건물 내부의 천정에 설치되는 가스히트펌프에 있어, 가스히트펌프의 내부에 구비되는 모터 및 열교환기와 같은 구성 부품 등을 안정적으로 설치 상용화 해당사업 수주 기여 - 다. 법률, 규정 등에 의한 규제사항(정부ㆍ지방자치단체) [지배회사 및 주요종속회사의 내용] (1) 도시가스사업법도시가스사업법은 1978년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다. 따라서 연결실체는 도시가스사업을 영위함에 있어 도시가스사업법을 준수하고 있습니다. (2) 도시가스공급규정도시가스공급규정은 도시가스사업법 제20조의 규정에 의거 도시가스회사가 가스사용자 또는 가스사용신청자의 요청에 따라 도시가스를 공급함에 있어 안전관리ㆍ가스요금ㆍ공사비ㆍ그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반 사항을 규정하고 있습니다. 본 규정은 시ㆍ도지사가 허가한 공급권역내 가스사용자, 수요자 및 가스설치 시공자에게 적용됩니다. 연결실체는 경기도지사 및 인천광역시장으로부터 승인받은 도시가스 공급규정에 의해 사업을 영위하고 있습니 다. (3) 집단에너지사업법집단에너지사업법은 1991년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 집단에너지공급을 확대하고, 집단에너지사업을 합리적으로 운영하며, 집단에너지시설의 설치 ㆍ 운용 및 안전에 관한 사항을 정함으로써 「기후변화에 관한 국제연한 기본협약」에 능동적으로 대응하고 에너지절약과 국민생활의 편익증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 따라서 연결실체는 집단에너지사업을 영위함에 있어 집단에너지사업법을 준수하고 있습니다.(4) 열공급규정열공급규정은 집단에너지사업법 제17조의 규정에 의거 집단에너지사업자가 요금이나 그 밖의 공급조건에 관한 규정을 정하여 주무부 장관에게 신고한 규정입니다. 본 규정은 주무부에서 허가한 공급권역내의 사용자에게 적용됩니다. 연결실체는 주무부장관에게 신고한 열공급규정에 따라 집단에너지사업을 영위하고 있습니다. (5) 전기사업법전기사업에 관한 기본제도를 확립하여 전기사업의 합리적 운용을 목적으로 만들어진 법률로 1990년에 제정되었습니다. 이 법률은 전기사업자의 이익을 보호하고 전기사업의 건전한 발전을 도모하며 전기설비 공사, 유지 및 운용에 필요한 사항들을 정하여 공공안전성을 확보하는 것으로 그 목적으로 합니다. (6) 전력시장운영규칙전력시장운영규칙은 전기사업법 제43조 규정에 의해 전력시장 및 전력계통의 효율적이고 안정적인 운영에 필요한 사항과 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 제12조의 9에 의하여 신재생에너지 공급인증서 거래시장 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 합니다. 라. 환경보호 관련 사항 [지배회사의 내용] (1) 도시가스부문 삼천리는 폐기물 관리법, 대기환경 보전법, 소음.진동 규제법, 오수.분뇨 처리에 관한 법률, 수질 환경 보전법 등 환경관련 법규를 준수하기 위하여 천연가스, 배관공사 용접 및 전기방식, 폐기물 처리, 오염방지 시설 등 4개 분야에 대해 정기(1회/3년) 및 비 정기 환경 영향평가를 실시하고 있습니다. 또한 2016년 4월20일~4일22일간 한국 가스 안전공사에서 실시(1회/1년)한 ISO 14001 사후관리 심사를 통해 인증기준에 적절히 부합한다는 평가를 받았으며, 매년 내부심사를 통해 환경 유해요소를 지속적으로 관리하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 당사의 경영활동 영역에서 환경과 상호작용을 하고 있는 요소가 무엇인지 파악하여 긍정적 및 부정적인 주요 환경영향 인자를 선정하고 지속적 환경 개선의 토대를 마련해 가고 있습니다. (2) 집단에너지부문당사는 청정연료인 천연가스를 연료로 사용하고 있으며, 대기오염물질 배출저감을 위하여 저NOx버너 및 질소산화물저감설비(SCR)의 대기오염방지시설을 설치하여 운영함과 동시에 굴뚝배출가스원격감시체제를 통해 대기오염물질 배출 상태를 24시간 자체 감시하고 한국환경공단에 그 데이터를 실시간 전송함으로써 대기환경관리를시행하고 있습니다. 또한, 수질 및 수생태계보전에관한법에 의해 발전소에서 발생되는 폐수는 자체 폐수처리공정을 통해 배출허용기준 이내로 배출관리 되며, 기타 발전소의 소음방지를 위해 소음이 외부로 전달되지 않도록 설비들을 옥내화하여 운영 하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 당사의 경영활동 영역에서 환경과 상호작용을 하고있는 요소가 무엇인지 파악하여 긍정적 및 부정적인 주요 환경영향 인자를 선정, 관리하여 지속적 환경 개선의 토대를 마련해 가고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (단위 : 백만원) 구분 제51기 1분기 제50기 제49기 [유동자산] 1,271,103 1,024,346 1,176,261 현금및현금성자산 102,850 69,413 100,990 매출채권 427,646 499,406 695,347 기타채권 12,002 9,719 42,467 기타유동금융자산 705,755 429,956 292,082 재고자산 6,967 5,370 4,789 기타유동자산 14,071 9,292 39,998 당기법인세자산 1,812 1,190 588 [비유동자산] 2,498,404 2,519,181 2,483,562 관계기업투자 50,467 50,748 40,841 비유동매출채권 1,403 1,454 3,877 비유동기타채권 5,119 5,302 6,329 비유동기타금융자산 28,008 27,922 28,115 투자부동산 113,140 113,217 113,354 유형자산 2,237,135 2,254,982 2,220,388 무형자산 24,798 25,702 57,835 기타비유동자산 26,538 26,620 1,900 이연법인세자산 11,796 13,234 10,923 자산총계 3,769,507 3,543,527 3,659,823 [유동부채] 970,762 773,231 858,335 [비유동부채] 1,418,215 1,421,245 1,483,304 부채총계 2,388,977 2,194,476 2,341,639 [자본금] 20,275 20,275 20,275 [기타불입자본] (30,144) (30,143) (29,840) [기타자본구성요소] 3,234 3,156 (2,134) [이익잉여금] 1,248,020 1,217,068 1,190,511 [비지배지분] 139,145 138,695 139,373 자본총계 1,380,530 1,349,051 1,318,185 매출액 1,167,755 3,667,872 3,736,250 영업이익 59,874 89,120 27,325 당기순이익 40,310 37,224 11,639 지배기업의 소유주지분 39,860 37,105 16,500 비지배지분 450 119 (4,861) 기본및희석주당순이익(원) 11,186 10,413 4,630 연결에 포함된 회사 수 13개사 13개사 13개사 *()는 부(-)의 수치임※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 기존 현금성자산으로 분류하던 만기 3개월 미만의 머니마켓상품을 해당 금융상품에 편입되는 구성자산의 실질에 맞도록 현금성자산에서 기타유동금융자산 하의 단기금융상품으로 재분류하였습니다. ※ 제 49기의 사업부문별 요약 재무제표는 사업부문 중단에 따라 재작성 되었습니다. 나. 요약 재무정보 (단위 :백만원 ) 구분 제51기 1분기 제50기 제49기 [유동자산] 1,099,064 846,866 939,235 현금및현금성자산 42,410 8,381 59,699 매출채권 354,028 406,006 561,043 기타채권 9,679 7,698 37,784 기타금융자산 689,201 420,925 274,990 재고자산 2,571 2,971 2,889 기타유동자산 1,175 885 2,830 [비유동자산] 1,566,809 1,578,598 1,584,968 종속기업 및 관계기업투자 277,400 277,395 280,298 비유동기타금융자산 11,080 13,811 16,163 비유동매출채권 - - - 비유동기타채권 4,807 4,978 5,977 투자부동산 99,027 99,105 99,421 유형자산 1,162,749 1,170,941 1,170,435 무형자산 11,140 11,749 12,033 기타비유동자산 606 619 641 자산총계 2,665,873 2,425,464 2,524,203 [유동부채] 830,230 622,067 636,683 [비유동부채] 607,566 605,435 705,156 부채총계 1,437,797 1,227,502 1,341,839 [자본금] 20,275 20,275 20,275 [기타불입자본] (28,360) (28,360) (28,359) [기타자본구성요소] (938) (1,082) (5,851) [이익잉여금] 1,237,099 1,207,129 1,196,299 자본총계 1,228,076 1,197,962 1,182,364 종속기업 및 관계기업투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2016.01.01~2016.03.31) (2015.01.01~2015.12.31) (2014.01.01~2014.12.31) 매출액 986,529 2,877,278 3,500,333 영업이익 52,279 61,233 20,676 당기순이익 38,879 21,160 14,116 당기포괄손익 39,023 22,725 2,183 기본및희석주당순이익(원) 10,911 5,938 3,961 *()는 부(-)의 수치임※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 기존 현금성자산으로 분류하던 만기 3개월 미만의 머니마켓상품을 해당 금융상품에 편입되는 구성자산의 실질에 맞도록 현금성자산에서 기타유동금융자산 하의 단기금융상품으로 재분류하였습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 사업보고서_재무부문_fy16_1q_v1_1600512v.3.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 51 기 1분기말 2016.03.31 현재 제 50 기말 2015.12.31 현재 제 49 기말 2014.12.31 현재 (단위 : 원) 제 51 기 1분기말 제 50 기말 제 49 기말 자산 유동자산 1,271,103,449,112 1,024,346,057,053 1,176,261,372,085 현금및현금성자산 102,849,621,169 69,413,002,737 100,990,200,523 매출채권 427,646,464,287 499,405,689,672 695,346,897,623 기타채권 12,001,668,095 9,719,354,602 42,466,540,334 기타금융자산 705,754,926,276 429,955,567,471 292,081,768,423 재고자산 6,967,059,491 5,370,362,373 4,788,999,956 기타유동자산 14,071,253,515 9,291,577,279 39,998,574,274 당기법인세자산 1,812,456,279 1,190,502,919 588,390,952 비유동자산 2,498,404,048,297 2,519,180,842,976 2,483,562,106,326 관계기업투자 50,467,215,118 50,748,099,816 40,841,176,123 비유동매출채권 1,403,340,027 1,454,118,632 3,877,238,331 비유동기타채권 5,118,769,224 5,302,255,854 6,329,204,686 비유동기타금융자산 28,007,787,813 27,922,060,775 28,114,462,888 투자부동산 113,140,011,956 113,216,690,295 113,353,982,921 유형자산 2,237,135,471,854 2,254,981,892,497 2,220,388,444,055 무형자산 24,798,132,744 25,702,191,747 57,834,962,208 기타비유동자산 26,537,780,154 26,619,652,910 1,899,770,320 이연법인세자산 11,795,539,407 13,233,880,450 10,922,864,794 자산총계 3,769,507,497,409 3,543,526,900,029 3,659,823,478,411 부채 유동부채 970,761,704,805 773,230,802,206 858,335,089,650 매입채무 578,694,475,542 424,809,244,713 608,386,598,623 기타채무 76,073,366,193 96,482,824,467 114,847,805,115 단기차입금 78,724,333,024 80,029,250,747 62,317,172,026 유동성사채 99,941,082,773 99,908,784,776 기타유동금융부채 15,400,841,596 10,321,575,067 13,806,359,072 기타유동부채 102,732,793,242 50,983,624,873 54,800,283,571 당기법인세부채 19,194,812,435 10,695,497,563 4,176,871,243 비유동부채 1,418,215,149,072 1,421,244,897,490 1,483,303,666,966 사채 200,611,524,632 200,583,802,070 299,263,990,819 장기차입금 844,384,663,044 854,129,890,964 821,861,880,907 순확정급여부채 6,052,254,789 3,562,916,764 5,038,088,724 충당부채 4,823,989,984 4,635,604,542 3,652,330,292 기타비유동부채 284,482,702,343 279,169,103,069 258,084,856,588 비유동기타금융부채 1,987,754,076 1,915,221,956 1,846,361,408 이연법인세부채 75,872,260,204 77,248,358,125 93,556,158,228 부채총계 2,388,976,853,877 2,194,475,699,696 2,341,638,756,616 자본 자본금 20,275,125,000 20,275,125,000 20,275,125,000 기타불입자본 (30,143,670,368) (30,143,670,368) (29,840,514,047) 이익잉여금 1,248,019,770,933 1,217,068,078,739 1,190,511,230,115 기타자본구성요소 3,234,244,345 3,156,291,914 (2,134,311,881) 지배기업지분 1,241,385,469,910 1,210,355,825,285 1,178,811,529,187 비지배지분 139,145,173,622 138,695,375,048 139,373,192,608 자본총계 1,380,530,643,532 1,349,051,200,333 1,318,184,721,795 자본과부채총계 3,769,507,497,409 3,543,526,900,029 3,659,823,478,411 연결 포괄손익계산서 제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 51 기 1분기 제 50 기 1분기 제 50 기 제 49 기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,167,755,035,720 1,167,755,035,720 1,468,741,784,709 1,468,741,784,709 3,667,872,078,940 3,736,250,187,614 상품매출액 979,512,638,069 979,512,638,069 1,194,006,104,950 1,194,006,104,950 2,859,492,232,563 3,485,353,311,557 제품매출액 166,260,088,342 166,260,088,342 252,844,185,785 252,844,185,785 665,443,587,179 96,666,723,543 기타매출액 21,982,309,309 21,982,309,309 21,891,493,974 21,891,493,974 142,936,259,198 154,230,152,514 매출원가 1,049,210,752,232 1,049,210,752,232 1,313,659,258,413 1,313,659,258,413 3,340,482,340,857 3,478,966,230,046 상품매출원가 874,825,164,491 874,825,164,491 1,076,215,679,288 1,076,215,679,288 2,587,183,893,737 3,243,681,970,396 제품매출원가 158,399,420,335 158,399,420,335 222,575,932,533 222,575,932,533 641,748,974,108 104,581,393,113 기타매출원가 15,986,167,406 15,986,167,406 14,867,646,592 14,867,646,592 111,549,473,012 130,702,866,537 매출총이익 118,544,283,488 118,544,283,488 155,082,526,296 155,082,526,296 327,389,738,083 257,283,957,568 판매비와관리비 58,670,714,041 58,670,714,041 60,957,469,154 60,957,469,154 238,269,876,302 229,958,535,443 영업이익 59,873,569,447 59,873,569,447 94,125,057,142 94,125,057,142 89,119,861,781 27,325,422,125 금융수익 4,567,581,819 4,567,581,819 3,984,050,076 3,984,050,076 16,166,293,896 15,738,818,370 금융원가 12,336,570,709 12,336,570,709 12,420,190,744 12,420,190,744 50,625,812,570 40,760,152,330 지분법손익 (293,965,336) (293,965,336) 1,444,235,884 1,444,235,884 968,529,100 (4,671,287,761) 관계기업투자처분이익 23,953,833,590 기타영업외이익 2,371,265,091 2,371,265,091 3,524,480,341 3,524,480,341 16,650,735,264 17,750,922,797 기타영업외손실 636,223,427 636,223,427 365,502,957 365,502,957 31,492,346,476 22,102,283,465 법인세비용차감전이익 53,545,656,885 53,545,656,885 90,292,129,742 90,292,129,742 40,787,260,995 17,235,273,326 법인세비용 13,235,653,617 13,235,653,617 21,280,916,551 21,280,916,551 3,718,684,139 5,764,771,478 계속영업이익 40,310,003,268 40,310,003,268 69,011,213,191 69,011,213,191 37,068,576,856 11,470,501,848 중단영업이익 187,462,192 187,462,192 155,311,583 168,192,314 당기순이익 40,310,003,268 40,310,003,268 69,198,675,383 69,198,675,383 37,223,888,439 11,638,694,162 기타포괄손익 77,952,431 77,952,431 2,222,206,718 2,222,206,718 1,816,469,410 (9,114,571,593) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (3,474,134,385) (8,693,525,510) 지분법이익잉여금 (80,157,973) (90,161,837) 확정급여제도의 재측정요소 (4,459,331,921) (11,331,055,194) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 1,065,355,509 2,727,691,521 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 77,952,431 77,952,431 2,222,206,718 2,222,206,718 5,290,603,795 (421,046,083) 매도가능증권평가손익 364,302,594 364,302,594 2,555,437,624 2,555,437,624 5,246,170,507 (4,292,184,416) 지분법자본변동 236,135 236,135 1,819,749 1,819,749 18,552,566 92,806,283 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 2,324,691 2,324,691 87,453,776 87,453,776 89,879,093 (237,151,441) 해외사업환산손익 (204,571,102) (204,571,102) 196,207,248 196,207,248 1,205,149,011 2,976,898,159 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 (84,339,887) (84,339,887) (618,711,679) (618,711,679) (1,269,147,382) 1,038,585,332 당기총포괄손익 40,387,955,699 40,387,955,699 71,420,882,101 71,420,882,101 39,040,357,849 2,524,122,569 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 39,860,204,694 39,860,204,694 60,265,051,300 60,265,051,300 37,104,655,818 16,500,275,039 비지배지분 449,798,574 449,798,574 8,933,624,083 8,933,624,083 119,232,621 (4,861,580,877) 총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 39,938,157,125 39,938,157,125 62,487,258,018 62,487,258,018 38,924,716,502 7,368,400,271 비지배지분 449,798,574 449,798,574 8,933,624,083 8,933,624,083 115,641,347 (4,844,277,702) 주당이익 기본 및 희석주당이익(계속영업과중단영업) 11,186 11,186 16,912 16,912 10,413 4,630 기본 및 희석주당이익(계속영업) 11,186 11,186 16,870 16,870 10,378 4,593 연결 자본변동표 제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 주식발행초과금 자기주식 기타자본잉여금 기타불입자본 합계 매도가능금융자산평가손익 지분법자본변동 현금흐름위험회피적립금 해외사업환산손익 기타자본구성요소 합계 2014.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,086,535,135 (29,180,365,304) (1,705,645,482) (692,796,506) 37,971,540 (2,360,470,448) 1,193,435,072,832 1,182,169,362,080 13,060,811,232 1,195,230,173,312 배당급지급 (10,690,215,000) (10,690,215,000) (10,690,215,000) 자본의 변동 포괄손익 당기순이익 16,500,275,039 16,500,275,039 (4,861,580,877) 11,638,694,162 보험수리적손익 (8,620,666,847) (8,620,666,847) 17,303,174 (8,603,363,673) 매도가능금융자산평가 (3,253,599,084) (3,253,599,084) (3,253,599,084) (3,253,599,084) 지분법자본변동 92,806,283 92,806,283 92,806,283 92,806,283 지분법이익잉여금 (90,161,837) (90,161,837) (90,161,837) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (237,151,441) (237,151,441) (237,151,441) (237,151,441) 해외사업환산손익 2,976,898,159 2,976,898,159 2,976,898,159 2,976,898,159 종속기업지분추가취득 종속회사의 증자 연결범위 변동 (660,148,743) (660,148,743) 647,204,650 647,204,650 (23,074,072) (36,018,165) 131,156,659,079 131,120,640,914 2014.12.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,426,386,392 (29,840,514,047) (4,959,244,566) 47,214,427 (237,151,441) 3,014,869,699 (2,134,311,881) 1,190,511,230,115 1,178,811,529,187 139,373,192,608 1,318,184,721,795 2015.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,426,386,392 (29,840,514,047) (4,959,244,566) 47,214,427 (237,151,441) 3,014,869,699 (2,134,311,881) 1,190,511,230,115 1,178,811,529,187 139,373,192,608 1,318,184,721,795 배당급지급 (7,126,810,000) (7,126,810,000) (7,126,810,000) 자본의 변동 포괄손익 당기순이익 37,104,655,818 37,104,655,818 119,232,621 37,223,888,439 보험수리적손익 (3,340,839,221) (3,340,839,221) (53,137,191) (3,393,976,412) 매도가능금융자산평가 3,977,023,125 3,977,023,125 3,977,023,125 3,977,023,125 지분법자본변동 18,552,566 18,552,566 18,552,566 18,552,566 지분법이익잉여금 (80,157,973) (80,157,973) (80,157,973) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 89,879,093 89,879,093 89,879,093 89,879,093 해외사업환산손익 1,205,149,011 1,205,149,011 1,205,149,011 1,205,149,011 종속기업지분추가취득 (303,156,321) (303,156,321) (303,156,321) (596,843,679) (900,000,000) 종속회사의 증자 1,160,000,000 1,160,000,000 연결범위 변동 (1,307,069,311) (1,307,069,311) 2015.12.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,123,230,071 (30,143,670,368) (982,221,441) 65,766,993 (147,272,348) 4,220,018,710 3,156,291,914 1,217,068,078,739 1,210,355,825,285 138,695,375,048 1,349,051,200,333 2015.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,426,386,392 (29,840,514,047) (4,959,244,566) 47,214,427 (237,151,441) 3,014,869,699 (2,134,311,881) 1,190,511,230,115 1,178,811,529,187 139,373,192,608 1,318,184,721,795 배당급지급 (7,126,810,000) (7,126,810,000) (7,126,810,000) 자본의 변동 포괄손익 당기순이익 60,265,051,300 60,265,051,300 8,933,624,083 69,198,675,383 보험수리적손익 매도가능금융자산평가 1,936,725,945 1,936,725,945 1,936,725,945 1,936,725,945 지분법자본변동 1,819,749 1,819,749 1,819,749 1,819,749 지분법이익잉여금 현금흐름위험회피파생상품평가손익 87,453,776 87,453,776 87,453,776 87,453,776 해외사업환산손익 196,207,248 196,207,248 196,207,248 196,207,248 종속기업지분추가취득 종속회사의 증자 연결범위 변동 2015.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,426,386,392 (29,840,514,047) (3,022,518,621) 49,034,176 (149,697,665) 3,211,076,947 87,894,837 1,243,649,471,415 1,234,171,977,205 148,306,816,691 1,382,478,793,896 2016.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,123,230,071 (30,143,670,368) (982,221,441) 65,766,993 (147,272,348) 4,220,018,710 3,156,291,914 1,217,068,078,739 1,210,355,825,285 138,695,375,048 1,349,051,200,333 배당급지급 (8,908,512,500) (8,908,512,500) (8,908,512,500) 자본의 변동 포괄손익 당기순이익 39,860,204,694 39,860,204,694 449,798,574 40,310,003,268 보험수리적손익 매도가능금융자산평가 279,962,707 279,962,707 279,962,707 279,962,707 지분법자본변동 236,135 236,135 236,135 236,135 지분법이익잉여금 현금흐름위험회피파생상품평가손익 2,324,691 2,324,691 2,324,691 2,324,691 해외사업환산손익 (204,571,102) (204,571,102) (204,571,102) (204,571,102) 종속기업지분추가취득 종속회사의 증자 연결범위 변동 2016.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,123,230,071 (30,143,670,368) (702,258,734) 66,003,128 (144,947,657) 4,015,447,608 3,234,244,345 1,248,019,770,933 1,241,385,469,910 139,145,173,622 1,380,530,643,532 연결 현금흐름표 제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 51 기 1분기 제 50 기 1분기 제 50 기 제 49 기 영업활동현금흐름 339,732,440,663 141,220,493,977 194,007,173,054 (61,387,237,632) 당기순이익 40,310,003,268 69,198,675,383 37,223,888,439 11,638,694,162 당기순이익조정을 위한 가감 48,874,041,802 56,643,087,232 175,534,655,492 107,436,072,013 퇴직급여 2,264,869,299 2,208,635,488 8,662,375,373 7,201,543,120 감가상각비 27,152,976,374 26,173,749,254 105,467,415,395 69,532,608,935 무형자산상각비 754,600,514 1,951,752,465 7,568,103,621 8,951,788,270 대손상각비 (84,525,754) 607,219,388 657,280,365 2,750,801,985 복구충당부채전입액 389,079,777 234,029,726 1,370,106,228 1,661,342,305 금융비용 12,336,570,709 12,420,193,271 50,222,349,150 40,834,513,126 지분법손실 3,866,456,314 1,293,920,036 2,225,784,167 4,871,628,211 유형자산처분손실 73,346,011 89,982,667 415,080,714 642,946,664 무형자산처분손실 215,171,500 321,462,826 무형자산손상차손 28,940,809,727 19,486,097,754 법인세 비용 13,235,653,617 21,280,916,551 3,748,387,406 5,837,837,103 기타비용 (378,689) 시설분담금수익 (3,178,317,506) (2,880,477,264) (11,985,487,778) (10,786,771,532) 금융 수익 (4,567,581,819) (3,956,524,866) (15,664,344,216) (15,831,327,318) 지분법이익 (3,572,490,978) (2,738,155,920) (3,194,313,267) (200,340,450) 종속관계기업투자처분이익 (2,759,719,405) (23,953,833,590) 유형자산처분이익 (33,473,360) (60,314,064) (241,628,774) (3,562,762,570) 무형자산처분이익 (80,090,909) 잡손실 21,707,104 18,160,500 (138,536,442) 자산 부채의 증감 264,112,011,190 27,597,250,962 38,011,072,696 (155,949,887,942) 기타금융자산의 감소(증가) (71,329,416) (331,513,915,178) 매출채권의 감소(증가) 33,187,626,240 151,415,140,809 195,471,715,216 (117,562,640,264) 기타채권등의 감소(증가) (2,927,187,350) 22,108,830,385 33,140,396,906 (184,232,600,151) 재고자산의 감소(증가) (1,598,547,479) (1,510,074,023) (573,786,642) (367,483,916) 기타유동자산의 감소(증가) (4,569,399,973) 2,536,655,554 7,189,366,806 (22,507,932,478) 기타비유동자산의 감소(증가) 36,641,295 11,439,614 (3,349,818,781) (1,225,320,534) 임차보증금등의감소(증가) (1,908,948,261) 155,430,988 448,613,829 (1,239,550,021) 매입채무의 증가(감소) 179,310,897,808 115,769,364,831 (185,031,491,825) 58,918,941,620 기타채무의 감소 3,456,304,534 14,411,323,153 (34,435,351,292) 76,758,279,888 기타금융부채의 증가 5,024,039,979 159,907,287 806,637,276 1,001,703,478 기타유동부채의 증가 43,527,313,691 46,948,259,994 5,879,467,355 13,353,297,229 기타비유동부채의 증가 8,571,048,700 7,178,105,412 33,233,543,490 34,035,484,306 임대보증금의증가(감소) 2,003,326,200 (5,184,425) (58,457,712) 4,929,352 복구충당부채의 증가(감소) (154,243,505) (220,379,880) (309,964,164) 순확정급여부채타사전출입 (263,973,681) 퇴직금지급액 (2,323,991,677) (1,143,167,132) (4,688,478,052) (2,348,679,009) 사외적립자산의 증가 2,546,110,504 1,290,899,573 (9,461,544,533) (10,541,031,842) 국민연금전환금의 감소 2,349,900 4,614,000 14,198,500 2,714,400 이자수취 2,802,558,047 2,651,679,804 10,774,532,357 12,011,691,487 이자지급 (10,992,787,220) (12,496,932,513) (50,022,760,622) (22,095,875,367) 배당금수입 26,630,000 136,075,918 121,778,240 609,601,990 법인세납부 (5,400,016,424) (2,509,342,809) (17,635,993,548) (15,037,533,975) 투자활동현금흐름 (295,890,228,633) (53,956,021,455) (266,553,904,590) (187,739,893,495) 단기금융상품의처분 34,758,000,000 46,077,043,340 28,143,831,166 단기금융상품의취득 (253,989,000,000) (35,058,043,340) (9,387,729,246) 당기손익인식금융자산의처분 30,658,051,345 당기손익인식금융자산의취득 (66,431,875,825) 유동매도가능금융자산의처분 39,018,381,828 87,313,773,398 12,813,168,253 유동매도가능금융자산의취득 (20,000,000,000) (43,622,017,214) (31,997,159,449) (51,712,312,603) 단기대여금의감소 17,749,500 19,304,179 71,552,679 241,539,526 단기대여금의증가 (142,000,000) 비유동매도가능금융자산의처분 128,770,200 127,237,950 2,320,837,492 666,326,798 비유동매도가능금융자산의취득 (7,620,000) (97,545,000) (60,203,282,566) (2,567,368,066) 종속기업투자의 감소 7,987,996,650 종속기업투자의 증가 (900,000,000) 관계기업투자의 증가 (9,000,000,000) (5,078,240,992) 연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액 (2,429,845,936) 32,633,170,142 장기금융상품의 감소 109,504,607 3,998,779 장기금융상품의 증가 (364,168) (5,282,381) (12,296,007) (138,547,661) 기타금융자산의 처분 152,039,380,848 43,972,850,000 기타금융자산의 취득 (294,268,124,175) (3,000,000,000) 종업원장기대여금의감소 427,645,580 558,063,978 2,179,495,032 1,490,835,084 종업원장기대여금의증가 (244,158,950) (424,786,640) (1,152,546,200) (954,212,664) 유전개발대여금의 증가 (104,136,000) (822,592,076) 유형자산의처분 94,821,733 131,650,997 570,989,465 13,903,209,845 유형자산의취득 (21,115,348,548) (49,485,533,284) (129,280,443,483) (228,524,322,239) 무형자산의 처분 56,169,500 242,000 783,503,886 무형자산의 취득 (243,069,000) (175,737,868) (2,232,203,963) (19,275,412,773) 투자부동산의 처분 634,000,000 투자부동산의 취득 (3,900,868) (6,084,768) 재무활동현금흐름 (9,914,866,521) 38,805,544,809 40,324,957,364 109,806,140,413 단기차입금의 차입 2,448,617,500 8,430,658,413 단기차입금의 상환 (48,057,600) (70,000,000) (12,755,031,325) (221,613,000) 유동성장기부채의 상환 (265,728,921) (2,376,588,043) (39,227,906,312) (5,458,550,000) 장기차입금의 증가 885,600,000 41,252,132,852 693,083,207,492 118,183,660,000 장기차입금의 상환 (10,486,680,000) (598,250,810,900) (477,800,000) 사채의발행 993,690,909 배당금의지급 (7,126,810,000) (10,690,215,000) 종속기업의유상증자 1,160,000,000 40,000,000 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 33,927,345,509 126,070,017,331 (32,221,774,172) (139,320,990,714) 기초현금및현금성자산 69,413,002,737 100,990,200,523 100,990,200,523 240,164,291,201 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (490,727,077) 82,228,474 644,576,386 146,900,036 기말현금및현금성자산 102,849,621,169 227,142,446,328 69,413,002,737 100,990,200,523 3. 연결재무제표 주석 제 51 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지 제 50 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지 주식회사 삼천리와 그 종속기업 1. 지배기업의 개요 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 에 의 한 지배기업인 주식회사 삼천리(이하 '당사')는 1966년 7월 7일 삼천리연탄 주식회사라는 상호로 연탄, 코크스 제조판매를주사업 목적으로 하여 설립되어 1976년 12월에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 1984년 12월에 경인도시가스 주식회사를 흡수합병하여 이후 상호를 주식회사 삼천리로 변경하면서 임대업 및 천연가스공급 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 당분기말 현재 경기도 오산시 및 인천광역시에 천연가스공급을 담당하는 목적으로 지역본부를 설치 운영하고 있으며, 선진기술 도입 및 정보획득을 목적으로 미국 캘리포니아주에 해외지점을 설치, 운영하고 있습니다. 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 당분기말 현재 당사의 납입자본금은 20,275,125천원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 구 분 보유주식수(주) 지분율(%) 유상덕 498,905 12.30 이만득 338,390 8.34 이은백 317,981 7.84 Brandes Investment Partners 284,554 7.02 신영자산운용 259,989 6.41 자기주식 491,620 12.12 기타주주 등 1,863,586 45.97 합 계 4,055,025 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 분기연결재무제표 작성기준 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2015년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정) 동 개정사항은 중요성과 통합표시에 대한 내용을 명확하게 하며 재무제표에 중간합계를 추가로 표시하는 경우의 고려사항을 구체화하고 주석공시 순서 및 지분법적용자산 관련 기타포괄손익 표시방법을 명확히 하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정) 동 개정사항은 수익에 기초한 감가상각방법이 적절하지 않음을 명시하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1038호 무형자산(개정) 동 개정사항은 무형자산이 수익의 측정치로 표현되거나 소비와 무형자산의 경제적 효익 소비 간에 밀접한 상관관계가 있음을 제시할 수 있는 제한된 상황이 아니라면 수익에 기초한 상각방법은 반증할 수 없는 한 적절하지 않다고 간주하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1016호 유형자산 및 제1041호 농림어업(개정) 동 개정사항은 생산용 식물을 유형자산으로 처리해야 한다는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1110호 연결재무제표, 제1112호 타 기업에 대한 지분의 공시 및 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정) 동 개정사항은 투자기업에 해당하는 관계기업 또는 공동기업에 대한 투자를 지분법으로 회계처리 할 때, 그 관계기업이나 공동기업이 관계기업 등의 종속기업을 공정가치로 측정하여 당기손익으로 반영한 회계처리를 계속 유지하면서 지분법을 적용하는 것을 허용하는 것 등을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1111호 공동약정(개정) 동 개정사항은 공동영업의 활동이 기업회계기준서 제 1103호 '사업결합' 에서 정의하는 사업을 구성하고, 공동영업자가 해당 공동영업의 지분을 취득하거나 사업이 공동영업에 출자되어 공동영업이 설립되면서 해당 공동영업에 대한 지분을 취득하는 경우, 기업회계기준서 제1103호와 다른 기준서에서 규정하고 있는 사업결합 회계처리와 관련된 원칙을 적용하여 회계처리 할 것과 해당 기준서들이 요구하는 관련 정보를 공시하여야 하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 한국채택국제회계기준 연차개선 2012-2014 cycle 기업회계기준서 제1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'과 관련하여 자산(또는처분자산집단)이 매각예정에서 분배예정으로 또는 반대로 재분류될 때 이는 처분이나 분배계획의 변경이 아니므로 계획의 변경으로 회계처리하지 않음을 명확히 하는개정사항을 포함하여 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 및 기업회계기준서 제1034호 '중간재무제표'에 대한 일부 개정사항이 존재하며, 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 금융상품(제정) 동 기준서에는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계에 적격한 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대나 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 그 주요특징으로 합니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. - 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(제정) 동 기준서는 기업이 약속한 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것이 재화나 용역과 교환하여 얻게 되는 대가를 반영하는 금액으로 나타나도록 수익을 인식해야 한다는 것을 핵심원칙으로 하고 있습니다. 그리고 이러한 핵심원칙에 따라 수익을 인식하기 위해서는 다음의 5단계-1) 고객과의 계약 식별, 2) 수행의무 식별, 3) 거래가격 산정, 4) 거래가격을 계약 내 수행의무에 배분, 5) 수행의무를 이행할 때(또는 기간에 걸쳐 이행하는 대로) 수익인식-를 적용할 것을 요구하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 기업회계기준해석서 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 3. 중요한 판단과 추정중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다. 4. 사 용이 제한된 현금및현 금 성 자산과 담보제공 금융자산 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같 습니다 . (단위 : 천원) 계정과목 내 역 당분기말 전기말 현금및현금성자산 질권설정 32,084,977 21,766,714 기타금융자산(유동) 질권설정 - 8,500 기타금융자산(비유동) 당좌개설보증금 31,000 22,500 건설공제조합 출자금 1,671,637 1,010,225 복구충당의무 보증 등 3,040,096 2,994,864 합 계 36,827,710 25,802,803 5. 매출채권 및 기타채권 (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 437,339,097 1,521,057 509,108,259 1,582,050 차감: 대손충당금 (9,674,191) - (9,697,437) - 차감: 현재가치할인차금 (18,442) (117,717) (5,132) (127,931) 매출채권 합계(순액) 427,646,464 1,403,340 499,405,690 1,454,119 미수금 10,356,816 - 7,959,881 - 미수수익 1,631,765 - 1,728,637 - 단기대여금 13,087 - 30,837 - 종업원장기대여금 - 5,118,769 - 5,302,256 기타채권 합계 12,001,668 5,118,769 9,719,355 5,302,256 모든 유동 매출채권 및 기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. 유동 매출채권 및 기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로당 계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다. 상기 매출채권 및 기타채권은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 연결실체 매출의 대부분을 차지하는 가스매출에 대한 평균 신용공여기간은 30일입니다. 연결실체는 거래상대방의 과거 대손경험률에 근거하여 연령분석을 통한 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권은 없으며, 매출채권의 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구 분 정상채권 회수기일 경과채권 합 계 30일 초과6개월 미만 6개월 초과 12개월 미만 12개월 초과 24개월 미만 24개월 초과 매출채권 372,473,282 52,406,542 6,675,853 2,852,672 4,451,805 438,860,154 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 정상채권 회수기일 경과채권 합 계 30일 초과6개월 미만 6개월 초과 12개월 미만 12개월 초과 24개월 미만 24개월 초과 매출채권 468,630,728 31,862,533 3,522,021 3,140,923 3,534,104 510,690,309 (3) 당분기 및 전분기 중 매출채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기 초 대손충당금환입 기중 매출채권 제각 기 타 기 말 매출채권 (9,697,437) 84,526 - (61,280) (9,674,191) (전분기) (단위: 천원) 구 분 기 초 대손상각비 기중 매출채권 제각 기 타 기 말 매출채권 (10,804,447) (607,219) - (17,988) (11,429,654) 손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 환입액은 포괄손익계산서 상 '판매비와관리비'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는 데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간 말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다. (4) 당분기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치입니다. 6. 기타금융자산 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 대여금 및 수취채권 예적금 등 265,384,809 46,168,727 유전개발대여금 등(주석40 참고) 3,028,069 3,076,634 미수수익(비유동) 238,591 222,281 임차보증금 등 6,283,644 6,478,930 소 계 274,935,113 55,946,572 당기손익인식금융자산 주가지수연계증권 72,033,477 255,580,215 특정금전신탁 등 220,200,000 - 소 계 292,233,477 255,580,215 매도가능금융자산 수익증권 56,473,179 32,581,066 시장성 있는 지분증권 236,441 167,081 시장성 없는 지분증권 10,802,494 14,634,134 채무증권 98,943,525 98,968,560 소 계 166,455,639 146,350,841 파생상품금융자산 위험회피회계파생상품금융자산 138,485 - 소 계 138,485 - 합 계 733,762,714 457,877,628 유동기타금융자산 계 705,754,926 429,955,567 비유동기타금융자산 계 28,007,788 27,922,061 7. 매도가능금융자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 수익증권 50,778,581 5,694,598 30,586,970 1,994,096 지분상품 상장주식 - 236,441 - 167,081 비상장주식 - 10,802,494 - 14,634,134 채무상품 국공채 등 98,020,000 923,525 98,020,000 948,560 합 계 148,798,581 17,657,058 128,606,970 17,743,871 (2) 당분기 및 전기 중 매도가능금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 기초 146,350,841 140,034,241 취득 20,007,620 92,200,442 자본으로 계상한 평가손익 364,303 5,246,171 처분 (128,770) (89,200,229) 기타 (138,355) (1,929,784) 기말 166,455,639 146,350,841 차감:유동항목 148,798,581 128,606,970 비유동항목 17,657,058 17,743,871 8. 기타유동자산 보고기간 종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 9,446,880 5,282,208 선급비용 4,623,900 4,009,301 기타 474 68 합 계 14,071,254 9,291,577 9. 재고 자산보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 4,837,751 (149,422) 4,688,329 3,024,302 (149,422) 2,874,880 저장품 2,205,702 - 2,205,702 2,403,063 - 2,403,063 원재료 73,028 - 73,028 92,419 - 92,419 합 계 7,116,481 (149,422) 6,967,059 5,519,784 (149,422) 5,370,362 당분기 중 계속영업의 매출원가로 인식된 재고자산의 원가는 868,241,062천원입니다(전분기: 1,060,853,015천원). 10. 종속기업 (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 주요영업활동 법인설립 및 영업소재지 연결실체 내 기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) 결산월 당분기말 전기말 ㈜삼천리이엔지 배관 및 냉,난방 공사업 한국 100 100 12월 ㈜삼천리이에스 배관 및 냉,난방장치 도매업 한국 100 100 12월 ㈜휴세스 집단에너지 생산, 수송 및 판매 한국 51 51 12월 ㈜에스파워 화력발전업 한국 51 51 12월 삼천리자산운용㈜ 투자 자문 및 펀드 판매 등 자산 운용 한국 100 100 3월 ㈜청주그린에너지 증기,냉온수 및 공기조절 공급업 한국 60 60 12월 ㈜광명그린에너지 신재생에너지 관련업 한국 100 100 12월 Samchully Energy And Environment Corporation 멕시코만 OIL/GAS 개발사업 미국 100 100 12월 SCL Resources, LLC. 유전개발사업 미국 100 100 12월 SIM, a California Corp. 지주회사 및 부동산 임대업 미국 100 100 12월 Samchully L Corporation 외식업 미국 100 100 12월 SL Anaheim, LLC. 호텔업 미국 100 100 12월 (2) 기업회계기준서 제1110호 및 제1112호에 따른 구조화기업에 해당하는 기업에 대해서는 단순히 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 동 기업회계기준서상 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려한 판단에 의거하여 연결실체가 지배하고 있다고 판단되는 경우에 동 기업을 연결실체의 연결대상에 포함하였습니다.당분기말 현재 연결대상 특수목적기업의 현황은 다음과 같습니다. 특수목적기업명 주요영업활동 법인설립 및영업소재지 연결실체 내 기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) 결산월 당분기말 전기말 MMT 신탁업 한국 100 100 - (3) 당분기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully Energy And Environment Corporation(주1) SIM, a California Corporation(주2) 유동자산 19,026,893 68,758,644 6,377,039 84,615,553 2,770,298 6,337,874 비유동자산 38,451,466 18,050,300 236,847,879 839,092,465 17,934,431 41,466,888 자산계 57,478,359 86,808,944 243,224,918 923,708,018 20,704,729 47,804,762 유동부채 7,004,344 31,903,844 20,585,771 88,166,440 35,448,890 1,360,108 비유동부채 760,714 8,064,458 210,406,617 562,058,983 2,544,645 15,765,078 부채계 7,765,058 39,968,302 230,992,388 650,225,423 37,993,535 17,125,186 지배지분 49,713,301 46,840,642 6,238,590 139,476,123 (17,288,806) 30,679,576 비지배지분 - - 5,993,940 134,006,472 - - 자본계 49,713,301 46,840,642 12,232,530 273,482,595 (17,288,806) 30,679,576 (주) 상기 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액임. (주1) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액임. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액임. (4) 당분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully Energy And Environment Corporation(주1) SIM, a California Corporation(주2) 매출액 12,660,404 15,131,008 7,330,170 152,947,901 674,088 3,286,457 영업손익 (774,013) (771,040) 1,016,426 7,813,984 (423,909) 451,435 분기순손익 (770,408) (558,096) (739,849) 1,772,132 (282,538) 332,596 기타포괄손익 - 135,484 - - 293,036 (497,607) 총포괄손익 (770,408) (422,612) (739,849) 1,772,132 10,498 (165,011) (주) 상기 요약 경영성과 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액임. (주1) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액임. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액임. (5) 당분기 중 주요 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully Energy And Environment Corporation(주1) SIM, a California Corporation(주2) 영업활동으로 인한 현금흐름 (104,062) (2,969,344) 1,256,784 19,387,533 97,691 1,066,772 투자활동으로 인한 현금흐름 (187,653) (7,794,095) (1,363,265) (114,929) (97,181) (371,275) 재무활동으로 인한 현금흐름 - (402,000) (153,340) (8,609,000) (228,274) (112,389) 현금및현금성자산의 순증감 (291,715) (11,165,439) (259,821) 10,663,604 (227,764) 583,108 기초 현금및현금성자산 6,194,158 20,513,346 1,804,885 20,319,232 2,385,445 5,039,699 외화표시 현금및현금성자산의환율변동 효과 - - - (107,273) (28,566) (97,985) 기말 현금및현금성자산 5,902,443 9,347,907 1,545,064 30,875,563 2,129,115 5,524,822 (주) 상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액임. (주1) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액임. (주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액임. (6) 비지배지분이 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ㈜휴세스 ㈜에스파워 ㈜청주그린에너지 비지배지분이 보유한 소유지분율 49% 49% 40% 누적 비지배지분 5,993,940 134,006,472 13,260,808 비지배지분에 귀속되는 분기순손익 (362,526) 868,345 (56,020) 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 (362,526) 868,345 (56,020) 11. 관계기업투자 (1) 당분기말 현재 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관계기업명 주요영업활동 법인설립 및 영업소재지 결산월 당분기말 전기말 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 안산도시개발 전기, 가스, 중기 및공기조절 공급업 대한민국 12월 49.90 26,210,808 38,783,765 49.90 26,210,808 35,873,444 경기그린에너지(주2) 전기, 가스 수증기 등공급업 대한민국 12월 19.00 14,400,000 10,290,190 19.00 14,400,000 9,628,019 트로이카해외자원개발사모투자전문회사(주1) 해외자원개발 대한민국 12월 2.75 10,004,772 1,137,798 2.75 10,004,772 4,980,452 POKCHENG GROUP(주3) 외식업 중국 12월 45.00 360,018 255,462 45.00 360,018 266,185 합 계 50,975,598 50,467,215 50,975,598 50,748,100 (주1) 지분율은 20% 미만이나, 연결실체(삼천리자산운용)가 공동업무집행사원으로서 피투자회사의 영업정책 등의 의사결정에 참여하므로 중대한 영향력을 행사한다고 판단하여 지분법적용투자주식으로 분류하였음. (주2) 지분율이 20 % 미만이나, 경기그린에너지의 이사회 구성원 중 20%에 해당하는 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 중대한 영향력을 행사하고 있음. (주3) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있음. 또한 연결실체는 공동기업에 대한 지분을 지분법으로 회계처리 하고 있음. (2) 당분기 및 전 분기 중의 관계기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득(처분) 지분법손익 지분법자본변동 기타 기말 안산도시개발 35,873,444 - 2,910,321 - - 38,783,765 경기그린에너지 9,628,019 - 662,171 - - 10,290,190 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 4,980,452 - (3,855,498) - 12,844 1,137,798 POKCHENG GROUP 266,185 - (10,959) 236 - 255,462 합 계 50,748,100 - (293,965) 236 12,844 50,467,215 (전분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득(처분) 지분법손익 지분법자본변동 기타 기말 안산도시개발 23,760,315 - 2,714,907 - - 26,475,222 경기그린에너지 11,007,495 - (414,600) - - 10,592,895 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 5,763,822 - (879,319) - - 4,884,503 POKCHENG GROUP 309,544 - 23,248 1,820 - 334,612 합 계 40,841,176 - 1,444,236 1,820 - 42,287,232 (3) 당분 기 및 전 기의 관계 기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 회사명 안산도시개발 경기그린에너지 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 POK CHENGGROUP 유동자산 19,451,684 30,526,804 42,275,340 338,340 비유동자산 224,032,919 274,021,230 - 349,686 자산계 243,484,603 304,548,034 42,275,340 688,026 유동부채 34,928,193 30,332,121 1,331,675 120,333 비유동부채 168,117,397 213,587,144 - - 부채계 203,045,590 243,919,265 1,331,675 120,333 지배기업 소유주지분 20,179,067 11,519,466 1,125,951 255,462 비지배지분 20,259,946 49,109,303 39,817,714 312,231 자본계 40,439,013 60,628,769 40,943,665 567,693 매출 25,443,983 19,908,761 - 219,286 계속영업손익 8,313,335 1,833,474 (138,596,610) 32,920 분기순이익 6,311,082 (232,563) (144,296,606) (24,352) 기타포괄손익 - - - - 총포괄손익 6,311,082 (232,563) (144,296,606) (24,352) (전기) (단위 : 천원) 회사명 안산도시개발 경기그린에너지 트로이카해외자원개발사모투자 전문회사 POK CHENGGROUP 유동자산 15,305,760 33,113,084 181,321,895 340,259 비유동자산 226,797,545 277,605,163 - 408,239 자산계 242,103,305 310,718,247 181,321,895 748,498 유동부채 38,511,239 36,220,508 52,935 156,977 비유동부채 169,377,186 217,295,263 - - 부채계 207,888,425 253,515,771 52,935 156,977 지배기업 소유주지분 17,073,225 10,868,470 4,980,452 266,184 비지배지분 17,141,655 46,334,006 176,288,508 325,337 자본계 34,214,880 57,202,476 181,268,960 591,521 매출 58,486,753 100,765,770 282,594 635,751 계속영업손익 10,831,406 3,027,323 (3,971,311) 22,707 당기순이익 8,581,065 (7,501,045) (3,971,311) (137,581) 기타포괄손익 (162,695) 5,403 - - 총포괄손익 8,418,370 (7,495,642) (3,971,311) (137,581) (주) 상기 요약 재무정보는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액임. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액임. (4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구분 안산도시개발 경기그린에너지 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 POK CHENGGROUP 관계기업 기말 순자산(A) 40,439,013 60,628,769 40,943,665 567,693 연결실체 지분율(B)(%) 49.9 19 2.75 45 순자산 지분금액(AXB) 20,179,067 11,519,466 1,137,798 255,462 (+) 투자차액 토지 24,483,892 - - - (-) 내부거래효과 제거 5,879,194 1,229,276 - - 기말 장부금액 38,783,765 10,290,190 1,137,798 255,462 (전기말) (단위 : 천원) 구분 안산도시개발 경기그린에너지 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 POK CHENGGROUP 관계기업 기말 순자산(A) 34,214,880 57,202,476 181,268,960 591,521 연결실체 지분율(B)(%) 49.9 19 2.74 45 순자산 지분금액(AXB) 17,073,225 10,868,470 4,980,452 266,185 (+) 투자차액 토지 24,483,892 - - - (-) 내부거래효과 제거 (5,683,673) (1,240,450) - - 기말 장부금액 35,873,444 9,628,020 4,980,452 266,185 12. 유형자산(1) 당분기와 전분기 중 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기타증감 기말 토지 260,680,254 130,770 - - 585,802 (101,750) 261,295,076 건물 155,051,137 16,782 - (1,493,509) 10,203,159 (422,154) 163,355,415 구축물 67,222,874 - - (688,267) 10,517,233 - 77,051,840 기계장치 640,089,472 - - (9,345,090) 36,408,044 - 667,152,426 공급설비 913,224,613 - (35,186) (12,684,489) 28,773,719 - 929,278,657 인입배관 27,934,508 - - (807,370) 1,292,568 - 28,419,706 차량운반구 1,954,389 12,653 (52,700) (241,040) 41,949 - 1,715,251 공기구비품 10,947,218 68,276 (1,577) (788,938) 107,577 (45,037) 10,287,519 시설장치 3,281,360 336,040 - (242,536) (13,371) (23,752) 3,337,741 금융리스자산 58,877,128 - - (733,936) - - 58,143,192 건설중인자산 115,718,939 10,288,889 - - (88,909,179) - 37,098,649 합 계 2,254,981,892 10,853,410 (89,463) (27,025,175) (992,499) (592,693) 2,237,135,472 (전분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기타증감 기말 토지 260,547,111 684,075 - - - 31,900 261,263,086 건물 158,934,501 418,944 - (1,381,859) - 141,255 158,112,841 구축물 75,768,663 4,013,756 - (677,640) 17,500 - 79,122,279 기계장치 700,009,731 25,489,567 - (9,657,784) 1,205,934 - 717,047,448 공급설비 908,896,944 - (86,137) (12,263,754) 2,344,462 - 898,891,515 인입배관 27,110,568 - - (749,968) 1,627,932 - 27,988,532 차량운반구 2,362,183 21,923 (29,227) (331,734) 612,946 - 2,636,091 공기구비품 11,050,829 80,183 (471) (767,711) 1,917,452 12,550 12,292,832 시설장치 3,710,936 - - (219,028) - 3,860 3,495,768 건설중인자산 71,996,978 13,779,564 - - (9,154,517) - 76,622,025 합 계 2,220,388,444 44,488,012 (115,835) (26,049,478) (1,428,291) 189,565 2,237,472,417 연결실체는 전력판매를 위한 송전접속설비 이용계약을 체결하고 있으며, 본 계약 조건은 리스를 포함하고 있는 바, 관련금액을 금융리스자산으로 인식하고 있습니다. (2) 담보로 제공된 자산 연결실체의 토지와 건물, 공급설비 등이 은행차입금에 대한 담보로 제공되고 있습니다 . 연결실체는 이 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다(주석 17, 36 참고). 13. 투자부동산 (1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 기타 기말 토 지 104,782,034 - - - - (27,232) 104,754,802 건 물 8,434,656 108,081 - (127,801) - (29,726) 8,385,210 합 계 113,216,690 108,081 - (127,801) - (56,958) 113,140,012 (전분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 기타 기말 토 지 104,618,800 - - - - 8,538 104,627,338 건 물 8,735,183 3,793 - (124,271) - 10,175 8,624,880 합 계 113,353,983 3,793 - (124,271) - 18,713 113,252,218 (2) 당 분기 및 전분기 중 연결실체의 투자부동산과 관련하여 인식한 임대수익은 각각 159,213천원 및 167,949천원입니다.(3) 투자부동산 중 장부금액 65,238,256천원의 토지와 건물이 은행차입금 등에 대한 담보로 제공되고 있습니다(주석 17, 36 참고). 연결실체는 이 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다. 14. 무형자산 (1) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 상각 대체 기타 기말 기타의 무형자산 5,559,465 19,337 - (468,732) (14,600) 5,095,470 유전개발권 8,430,979 192,932 - (285,868) - (129,374) 8,208,669 가입권 11,711,747 30,800 (271,341) - 22,788 - 11,493,994 합 계 25,702,191 243,069 (271,341) (754,600) 22,788 (143,974) 24,798,133 (전분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 상각 대체 기타 기말 기타의 무형자산 5,604,611 9,064 - (435,907) 424,479 5,374 5,607,621 유전개발권 41,417,573 83,994 - (1,515,845) - 212,373 40,198,095 가입권 10,812,778 82,680 (242) - - - 10,895,216 합 계 57,834,962 175,738 (242) (1,951,752) 424,479 217,747 56,700,932 당분기 상각비 중 406,906천원(전분기: 392,814천원)은 판매비에 포함되고, 나머지는 매출원가에 포함되어 있습니다. 15. 기타비유동자산 보고기간 종료일 현재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 이연유형자산처분손실(주1) 1,382,047 1,427,279 장기선급금 92,526 25,099,849 장기선급비용 25,063,208 92,525 합 계 26,537,781 26,619,653 (주1) 당사는 지방자치단체(이하 '지자체')와의 협약에 따라 지자체 소유의 대지에 CNG충전시설을 건설한 후 건축물 부분을 해당 지자체에 무상으로 기부채납하고 동기부채납자산에 대해 사용허가를 받아 CNG충전소를 약정운영기간(17~20년)동안 무상으로 운영하고 있으며 동 거래를 판매후금융리스로 인식하여 건축물의 무상기부채납에 따른 자산처분손실을 이연유형자산처분손실로 계상하고 해당 자산의 리스기간(약정운영기간)에 걸쳐 비용으로 인식하고 있음 16. 매입채무 및 기타채무 보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 578,694,476 424,809,245 미지급금 76,073,366 96,486,824 합 계 654,767,842 521,296,069 17. 차입부채 (1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 은행차입금 824,194,036 833,615,443 기타차입금 20,190,627 20,514,448 장기차입금 계 844,384,663 854,129,891 사채 201,000,000 201,000,000 사채할인발행차금 (388,475) (416,198) 사채 계 200,611,525 200,583,802 비유동 계 1,044,996,188 1,054,713,693 (유동성장기차입금 포함)> 은행차입금(유동성장기) 42,325,627 43,098,660 은행차입금(단기) 36,398,706 36,930,590 기타차입금 - - 단기차입금 계 78,724,333 80,029,250 유동성사채 100,000,000 100,000,000 사채할인발행차금 (58,917) (91,215) 유동성사채 계 99,941,083 99,908,785 유동 계 178,665,416 179,938,035 차입부채 합계 1,223,661,604 1,234,651,728 (2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 원화단기차입금 하나은행 4.50 1,000,000 1,000,000 소 계 1,000,000 1,000,000 외화단기차입금 KEB Libor+1.7 35,317,286 35,930,590 신한은행 2.75 81,420 - 소 계 35,398,706 35,930,590 합 계 36,398,706 36,930,590 (3) 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다. 1) 원화장기차입금 (단위 : 천원) 차입금종류 차 입 처 이자율(%) 당분기말 전기말 상환방법 유동 비유동 유동 비유동 도시가스배관기금(주1) 한국산업은행 3.00 1,084,720 5,641,130 1,108,740 5,900,300 5년거치 10년 분할 상환 가스안전기금(주1) 한국산업은행 1.75 126,000 - 126,000 31,500 3년거치 5년 분할 상환 에너지시설기금(집단에너지)(주1) 한국산업은행 3.00 - 2,460,000 - 2,460,000 8년거치 7년 분할상환 에너지시설기금(ESCO)(주1) 한국산업은행 3.00 119,550 - 159,400 - 5년거치 5년 분할 상환 천연가스시설자금(CNG)(주1) 한국산업은행 1.74 1,076,600 2,323,500 925,200 2,800,700 5년거치 10년 분할 상환 환경개선시설기금(주1) 한국산업은행 1.88 656,400 1,034,500 656,400 1,198,600 3년거치 7년 분할 상환 가스안전기금(주1) 국민은행 1.75 280,800 351,900 280,800 422,100 3년거치 5년 분할 상환 도시가스배관기금(주1) 국민은행 3.00 390,200 3,024,050 390,200 3,121,600 5년거치 10년 분할 상환 천연가스시설자금(CNG)(주1) 국민은행 1.74 193,600 1,694,000 148,200 1,790,800 5년거치 10년 분할 상환 에너지시설기금(ESCO)(주1) 국민은행 2.75 44,680 201,060 44,680 212,230 3년거치 7년 분할 상환 에너지시설기금(ESCO) (주1) 신한은행 2.75 - 2,198,580 60,300 341,700 3년거치 5년 분할 상환 에너지시설기금(ESCO) (주1) 신한은행 2.75 - 1,955,000 81,420 4,153,580 3년거치 7년 분할 상환 가스안전기금 신한은행 1.75 65,200 81,500 115,700 97,800 3년거치 5년 분할 상환 에너지시설기금(집단에너지) (주2) 신한은행 3.00 1,019,720 5,635,530 922,840 5,890,460 8년거치 7년 분할 상환 도시가스배관기금 신한은행 3.00 727,830 10,683,750 538,080 10,979,120 5년거치 10년 분할 상환 인천시기금 신한은행 3.50 202,900 1,169,250 167,900 1,252,400 3년거치 5년 분할 상환 가스안전기금 하나은행 1.75 150,100 1,601,700 129,800 1,644,300 3년거치 5년 분할 상환 도시가스배관기금 하나은행 1.75, 3.00 - 22,174,000 - 22,174,000 5년거치 10년 분할 상환 에너지시설기금(집단에너지)(주2) 국민은행 3.00 790,060 6,164,190 571,960 6,416,180 8년거치 7년 분할 상환 에너지시설기금(집단에너지)(주2) 국민은행 1.75 477,800 119,450 477,800 238,900 8년거치 7년 분할 상환 에너지시설기금(집단에너지)(주2) 국민은행 3.70 - 3,120,000 - 3,120,000 3년거치 5년 분할 상환 에너지특별회계자금 국민은행 1.50 1,743,600 9,912,400 1,307,700 10,348,300 3년거치 5년 분할 상환 PF대출(주3) 한국산업은행 외 12개 3.09~4.30 32,745,000 561,190,000 34,435,999 568,107,998 6개월 거치 18년 원금불균등 상환 PF대출(주2) 국민은행 외 2개 3.32, 5.30 - 154,366,000 - 154,366,001 6년거치 7년 분할상환 기업시설일반자금 하나은행 4.50 - 12,000,000 - 11,114,400 1년6개월거치 5년 분할상환 합 계 41,894,760 809,101,490 42,649,119 818,182,969 (주1) 당분기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 투자부동산 및 공급설비를 담보로 제공하고 있음(주석12,13,36 참고). (주2) 당분기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 국민은행 등에 장부금액 239,532 천원 의 토지와 건물, 기계장치 등을 담보로 제공하고 있으며(주석 12,36 참고), 대출약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요 약정 내용은 다음과 같음. 구 분 내 용 예금 근질권 설정 휴세스의 예금에 대하여 근질권을 설정함 주식 근질권 설정 삼천리가 보유한 휴세스 주식에 대하여 근질권을 설정함 자금보충약정 자금보충이행사유 발생시 담보제공주주인 삼천리가 휴세스에게 부족자금을대여하기로 하는 약정을 은행에 제공함 기타 공사도급계약에 대한 양도담보, 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정, 토지 등 법률상 근저당권 설정이 가능한 자산에 대한 근저당권 설정 등 담보로 제공함 (주3) 당분기말 현재 대출약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요약정내용은 다음과 같음. 구 분 내 용 예금 근질권 설정 에스파워의 예금에 대하여 근질권을 설정함 주식 근질권 설정 삼천리가 보유한 에스파워 주식에 대하여 근질권을 설정함 기타 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정 등 2) 외화장기차입금 (단위 : 천원) 차입금종류 차 입 처 이자율(%) 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 성공불융자(주1) 한국석유공사 1.25% - 20,190,627 - 20,514,448 은행차입금 BBCN Bank 4.01% 217,680 8,138,717 218,956 8,325,832 BBCN Bank Libor(1M)+2.3 213,187 6,953,829 230,585 7,106,642 합 계 430,867 35,283,173 449,541 35,946,922 (주1) 상기 성공불융 자 20,190,627천원( USD 17,503,794.94)은 관련 개발사업(주석40 참고)이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있음. 성공불융자와 관련하여 당분기말 현재 백지어음 18매 와 백지수표 3매가 견질 로 제공 되어 있음(주석 36 참고). 3) 사 채 (단위 : 천원) 종 목 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 이자지급 및상환방법 제17회 무보증사채 2011.09.14 2016.09.14 3.90 100,000,000 100,000,000 만기 일시 상환 제 18-1회 무보증사채 2013.09.09 2018.09.09 3.59 100,000,000 100,000,000 만기 일시 상환 제 18-2회 무보증사채 2013.09.09 2020.09.09 3.79 100,000,000 100,000,000 만기 일시 상환 제1회 무보증사채 2015.06.09 2018.06.09 3.11 1,000,000 1,000,000 만기 일시 상환 액면가액 합계 301,000,000 301,000,000 사채발행차금 (447,393) (507,413) 사채 장부가액 합계 300,552,607 300,492,587 한편, 상기 사채 및 장기차입금에 대하여 대표이사로부터 지급보증을 받고 있습니다.(4) 장기차입금과 사채의 상환계획 (단위 : 천원) 종 류 당분기말잔액 상 환 금 액 1년차상환(16.4.1~17.3.31) 2년차상환(17.4.1~18.3.31) 3년차상환(18.4.1~19.3.31) 4년차상환(19.4.1~20.3.31) 5년차상환(20.4.1~21.3.31) 6년차이후(21.4.1~) 장기차입금 886,710,289 42,325,627 39,952,786 38,250,445 51,446,254 64,488,410 650,246,768 사채 301,000,000 100,000,000 - 100,000,000 1,000,000 100,000,000 - 합 계 1,187,710,289 142,325,627 39,952,786 138,250,445 52,446,254 164,488,410 650,246,768 18 . 기 타금융 부채 (1) 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급비용 7,521,390 3,199,147 예수보증금 7,879,452 7,122,428 파생상품위험회피부채 240,919 244,783 임대보증금 216,696 117,705 장기미지급비용 1,530,139 1,552,734 소 계 17,388,596 12,236,797 (2) 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 15,400,842 10,321,575 비유동부채 1,987,754 1,915,222 합 계 17,388,596 12,236,797 19. 기타유동부채 및 기타비유동부채 (1) 보고기간 종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급종업원급여(주1) 4,491,654 4,126,822 선수금 4,280,213 4,422,648 초과청구공사(주석 20참고) 11,443,947 5,412,047 예수금 22,582,537 20,628,777 이연수익(주2) 12,898,189 12,605,364 예수부가세 38,119,987 3,780,213 미지급배당금 8,916,266 7,754 합 계 102,732,793 50,983,625 (주1) 종업원의 유급연차와 관련하여 발생한 미지급비용임 (주2) 시설분담금 등과 관련된 이연수익임(주석21 참고) (2) 보고기간 종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 이연수익(주1) 284,482,702 279,169,103 (주1) 시설분담금 등과 관련된 이연수익임(주석21 참고) 20 . 미 청구공사 및 초과청구공사 보고기간 종료일 현재 미청구공사와 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 누적발생원가 70,790,872 314,054,377 가산: 누적이익 10,166,655 46,586,570 차감: 누적손실 - - 누적공사수익(미성공사) 합계 80,957,527 360,640,947 차감: 진행청구액 (84,901,440) (356,608,211) 소 계 (3,943,913) 4,032,736 미청구공사 7,500,034 9,444,783 초과청구공사(주석 19 참고) (11,443,947) (5,412,047) 21 . 이연수익 (1) 보고기간 종료일 현재 이연수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설분담금관련 이연수익(주1) 41,188,181 39,867,276 공사부담금관련 이연수익(주1) 256,192,710 251,907,191 합 계 297,380,891 291,774,467 (주1) 자산취득에 사용할 목적으로 고객으로부터 수령하였으며, 추정 서비스기간(단, 관련 자산의 내용연수보다는 길지 않은 기간)에 걸쳐 수익으로 인식함. (2) 보고기간 종료일 현재 이연수익의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 12,898,189 12,605,364 비유동부채 284,482,702 279,169,103 합 계 297,380,891 291,774,467 22. 퇴직급여제도 (1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 인식한 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 현금 등 납입액 50,823 71,759 (2) 당분기 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 74,947,623 74,583,629 사외적립자산의 공정가치 (68,803,270) (70,926,265) 소 계 6,144,353 3,657,364 국민연금전환금 (92,098) (94,448) 순확정급여부채(자산) 6,052,255 3,562,916 (3) 당분기 및 전분기의 순 확정급여 부채(자산) 의 변동내용은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 당기초 74,583,629 (70,926,265) 3,657,364 당기손익으로 인식되는 금액 당기근무원가 2,244,791 - 2,244,791 이자비용(이자수익) 443,194 (423,115) 20,079 소 계 2,687,985 (423,115) 2,264,870 재측정요소 - - - 소 계 - - - 기여금 기업이 납부한 기여금 - - - 제도에서 지급한 금액 지급액 (2,741,832) 2,770,126 28,294 타사전출자전입액(전출액) 417,841 (224,016) 193,825 당분기말 74,947,623 (68,803,270) 6,144,353 (전분기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 전기초 66,987,742 (61,841,007) 5,146,735 당기손익으로 인식되는 금액 당기근무원가 2,171,586 - 2,171,586 이자비용(이자수익) 483,369 (446,320) 37,049 소 계 2,654,955 (446,320) 2,208,635 재측정요소 소 계 - - - 기여금 기업이 납부한 기여금 - (30,590) (30,590) 제도에서 지급한 금액 지급액 (1,219,179) 1,175,330 (43,849) 타사전출자전입액(전출액) 76,012 146,160 222,172 전분기말 68,499,530 (60,996,427) 7,503,103 당분기 총 비용 중 260,858천원, 66,709천원, 1,937,303천원(전분기 : 328,513천원, 82,940천원, 1,797,182천원)은 각각 매출원가와 건설중인자산 및 판매비와관리비에 배분되어 있습니다. (4) 당분 기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정 가치의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금등가물 11,311,899 16,073,203 파생상품 21,113,795 33,799,024 기타 36,377,576 21,054,038 합 계 68,803,270 70,926,265 사외적립자산에 대한 투자전략과 정책은 위험 감소와 수익 추구를 균형 있게 추구하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다.부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해 많은 종류의 자산에 광범위하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다. (5) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 당분기말 전기말 할인률 2.1~2.6 2.1~2.6 기대임금상승률 2.5~5.3 2.5~5.3 2 3 . 충당부채 (1) 보고기간 종료일 현재 충당부채의 내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 계 유동 비유동 계 복구의무 등 - 4,823,990 4,823,990 - 4,635,605 4,635,605 (2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구분 변동내역 기초 충당부채 전입액 충당부채 사용액 기타 기말 복구의무 등 4,635,605 389,080 (154,244) (46,451) 4,823,990 (전분기) (단위 : 천원) 구분 변동내역 기초 충당부채 전입액 충당부채 사용액 기타 기말 복구의무 등 3,652,330 234,030 (220,380) 9,841 3,675,821 24. 자본금 보고기간 종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 ① 발행할 주식의 총수 :보통주 20,000,000주 20,000,000주 ② 1주당 액면금액 5,000원 5,000원 ③ 발행한 주식의 수 : 보통주 4,055,025주 4,055,025주 25. 기타불입자본 및 기타자본구성요소(1) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 18,973,968 18,973,968 기타자본잉여금 1,123,231 1,123,231 자기주식(주1) (50,240,869) (50,240,869) 합 계 (30,143,670) (30,143,670) (주1) 연결실체는 자사 주식의 가격안정을 위하여 당분기말 및 전기말 현재 자기주식 491,620주를 매입하여 보유하고 있으며, 이를 향후 적절한 시기에 매각할 예정임. (2) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매도가능금융자산평가손익 (702,259) (982,221) 지분법자본변동 66,003 65,767 현금흐름위험회피적립금 (144,948) (147,272) 해외사업환산손익 4,015,448 4,220,018 합 계 3,234,244 3,156,292 (3) 당분기 및 전분기 중 매도가능금융자산평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 매도가능금융자산평가손익 당분기 전분기 기초 (982,221) (4,959,245) 매도가능증권평가 - 평가손익 364,302 2,555,438 - 법인세효과 (84,340) (618,712) 기말 (702,259) (3,022,519) (4) 당분기 및 전분기 중 지분법자본변동의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 65,767 47,214 관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 236 1,820 기말금액 66,003 49,034 (5) 현금흐름위험회피적립금1) 당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피적립금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 (147,272) (237,151) 현금흐름위험회피(이자율스왑)에서 인식된 이익(손실) 2,324 87,453 기말금액 (144,948) (149,698) 현금흐름위험회피적립금은 위험회피수단의 누적평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분을 나타내고 있습니다. 위험회피수단의 누적평가손익은 위험회피대상거래가 당기손익에 영향을 미치는 기간에 당기손익으로 재분류하거나, 관련 회계정책에 따라 장부금액 조정으로서 위험회피대상 비금융상품의 최초 장부금액에 포함됩니다. 26. 이익잉여금과 배당금 (1) 보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 : 이익준비금(주1) 13,060,000 13,060,000 임의적립금 : 기업합리화적립금(주2) 2,051,000 2,051,000 재무구조개선적립금 3,260,000 3,260,000 연구및인력개발준비금(주3) 3,238,450 4,571,783 배관투자적립금 10,500,000 10,500,000 재평가적립금(주4) 187,421,297 187,421,297 기타임의적립금 975,300,000 965,300,000 소 계 1,181,770,747 1,173,104,080 미처분이익잉여금 53,189,024 30,903,999 합 계 1,248,019,771 1,217,068,079 (주1) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있음. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있음. (주2) 연결실체는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로 계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될수 있었음. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며,동 개정시에 관련조항이 삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었음. (주3) 연결실체는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 신고시 연구및인력개발준비금을 신고조정으로 손금산입하고 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있음. 동적립금 중 적립 용도에 사용한 금액과 사용후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있음. (주4) 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로, 연결실체는 동 재평가차익을 미처분이익잉여금으로 계상하고 있음. 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있음. (2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 1,217,068,079 1,190,511,230 분기순이익 39,860,205 60,265,051 배당금 (8,908,513) (7,126,810) 기말 1,248,019,771 1,243,649,471 27. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 판관비 매출원가 합 계 판관비 매출원가 합 계 원재료의 사용액 - 138,661,432 138,661,432 - 209,157,539 209,157,539 상품판매액 - 870,152,533 870,152,533 - 1,062,432,457 1,062,432,457 재고자산의 변동 - (1,911,471) (1,911,471) - (1,579,442) (1,579,442) 종업원급여 19,996,658 4,121,628 24,118,286 20,084,720 3,973,710 24,058,430 감가상각, 상각 13,459,639 14,447,938 27,907,577 13,256,975 14,815,857 28,072,832 지급수수료 13,130,695 2,388,878 15,519,573 13,635,165 3,220,929 16,856,094 복리후생비 3,277,894 510,055 3,787,949 3,119,012 506,531 3,625,543 계량기관리비 1,432,613 - 1,432,613 1,295,061 - 1,295,061 임차료 1,889,184 863,119 2,752,303 1,957,940 1,102,269 3,060,209 연구개발비 80,651 - 80,651 44,965 - 44,965 기타 5,403,380 19,976,640 25,380,020 7,563,631 20,029,408 27,593,039 영업비용의 합계(주) 58,670,714 1,049,210,752 1,107,881,466 60,957,469 1,313,659,258 1,374,616,727 (주) 영업비용은 포괄손익계산서상 판매비와관리비 및 매출원가의 합계액임. 28. 판매비 및 관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 17,994,192 18,148,260 퇴직급여 2,002,466 1,896,842 복리후생비 3,277,894 3,119,012 교육훈련비 172,076 286,660 여비교통비 232,317 391,709 통신비 360,118 364,378 수도광열비 415,386 329,318 세금과공과 927,197 927,335 지급수수료 13,130,695 13,635,165 임차료 1,889,184 1,957,940 대손상각비 (84,526) 607,219 감가상각비 13,035,913 12,854,134 무형자산상각비 406,906 385,010 수선비 777,750 734,774 사옥관리비 379,373 292,090 소모품비 210,021 257,285 차량유지비 272,395 324,212 도서인쇄비 53,776 191,832 보험료 507,690 397,288 접대비 477,484 582,507 광고선전비 637,312 1,852,893 계량기관리비 1,432,613 1,295,061 경상연구개발비 80,651 44,965 회의비 47,088 41,558 운반보관료 33,621 39,820 잡비 1,122 202 합 계 58,670,714 60,957,469 29. 종업원급여당분기 및 전분기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여(주) 23,263,481 23,748,816 퇴직(연금)급여(주) 2,315,693 2,227,793 합 계 25,579,174 25,976,609 종업원수(명) 1,317 1,337 (주) 건설중인자산에 계상된 종업원급여, 퇴직급여가 포함된 금액임 30. 금융이익 및 금융원가(1) 당분기 및 전분기 중 금융이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 2,590,794 3,352,074 - 현금 및 현금성자산 129,276 660,557 - 대여금 및 수취채권 2,435,498 2,665,910 - 매도가능금융자산 26,020 25,607 배당금수익 26,630 132,576 외환변동이익 795,811 247,207 당기손익인식금융자산평가이익 835,239 153,413 당기손익인식금융자산처분이익 180,622 72,756 매도가능금융자산처분이익 - 26,024 파생상품평가이익 138,485 - 합 계 4,567,581 3,984,050 (2) 당분기 및 전분기 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 현금 및 현금성자산 163,296 715,685 대여금 및 수취채권 2,435,497 2,685,652 상각후원가측정금융부채 761,792 172,338 당기손익인식금융자산 1,015,861 263,679 매도가능금융자산 52,650 146,696 파생상품 138,485 - 합 계 4,567,581 3,984,050 (3) 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 11,025,035 12,260,596 - 단기차입금 205,478 210,066 - 장기차입금 7,931,697 9,173,534 - 사채 2,887,860 2,876,996 외환변동손실 1,175,113 135,201 당기손익인식금융자산처분손실 136,423 - 매도가능금융자산처분손실 - 24,394 합 계 12,336,571 12,420,191 (4) 당분기 및 전분기 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 현금 및 현금성자산 등 398,195 7,604 대여금 및 수취채권 52,073 4,595 상각후원가측정금융부채 11,749,880 12,383,598 당기손익인식금융자산 136,423 - 매도가능금융자산 - 24,394 합 계 12,336,571 12,420,191 31. 기타영업외이익 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분이익 33,473 60,314 계량기교체수입 233,911 190,424 특허권대여료 2,300 - 잡이익 2,101,581 3,273,742 합 계 2,371,265 3,524,480 32. 기타영업외비용 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분손실 73,346 89,983 무형자산처분손실 215,172 - 기부금 105,563 121,953 계량기교체비용 98,725 92,696 잡손실 143,417 60,871 합 계 636,223 365,503 33 . 계속영업과 관련된 법인세 당분기 및 전분기의 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세비용 12,075,036 24,841,158 당기법인세부담액 11,821,982 25,432,651 과거기간의 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정액 337,394 27,219 자본에 직접 가감되는 당기법인세 (84,340) (618,712) 이연법인세비용 1,160,618 (3,560,241) 일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 1,160,618 (3,560,241) 법인세비용 13,235,654 21,280,917 34. 주당이익 주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당 이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 지배기업주주에게 귀속되는 분기순이익 39,860,204,694 60,265,051,300 가중평균유통보통주식수 3,563,405 3,563,405 기본및희석주당이익 11,186원/주 16,912원/주 한편, 당분기와 전분기의 계속영업 주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 계속영업이익의 주당이익계산에 사용된 이익 39,860,204,694 60,115,081,546 가중평균유통보통주식수 3,563,405 3,563,405 계속영업 주당이익 11,186원/주 16,870원/주 당분기 및 전분기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 유통보통주식수를 산출하였습니다.당사는 보통주만 발행되었고, 희석성 잠재적보통주가 발행되어 있지 않아 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다. 35. 특수관계자 거래 (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 최상위지배기업 ㈜삼천리 종속기업 ㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스, ㈜휴세스, Samchully Energy And Environment Corporation,㈜삼천리엔바이오(주1), 삼천리자산운용㈜, ㈜에스파워, ㈜청주그린에너지, ㈜광명그린에너지,SIM, a California Corporation, SCL Resources, LLC, Samchully L Corporation, SL Anaheim, LLC 관계기업 안산도시개발㈜, 경기그린에너지㈜ 종속기업의 관계기업 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, POKCHENG GROUP 기타특수관계자 삼천리열처리㈜ (주1) 전기 중 매각으로 인하여 종속기업에서 제외되었음. (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 특수관계자의 명칭 매 출 기타이익 등 수열비 등 (관계기업) 경기그린에너지㈜ 13,917,880 - 1,727,475 안산도시개발㈜ 7,701,472 - 958,726 트로이카PEF 502,059 - - (기타특수관계자) 삼천리열처리㈜ - - 32,517 (전분기) (단위 : 천원) 특수관계자의 명칭 매 출 기타이익 등 수열비 등 (관계기업) 경기그린에너지㈜ 19,178,196 - 1,631,610 안산도시개발㈜ 11,293,001 - 775,887 트로이카PEF 153,362 - - (기타특수관계자) 삼천리열처리㈜ - - 32,433 (3) 당분기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다. ( 당분기말) (단위 : 천원) 특수관계자의 명칭 채권(주1) 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 초과청구공사 미지급금 (관계기업) 경기그린에너지㈜ 4,922,960 - - 605,626 - - 안산도시개발㈜ 217,576 461,994 - 44,350 - 131 트로이카PEF - 11,559 - - - - 소 계 5,140,536 473,553 - 649,976 - 131 (기타특수관계자) 삼천리열처리㈜ - - - 11,880 - - 소 계 - - - 11,880 - - 합 계 5,140,536 473,553 - 661,856 - 131 ( 전기말) (단위 : 천원) 특수관계자의 명칭 채권(주1) 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 초과청구공사 미지급금 (관계기업) 경기그린에너지㈜ 6,053,714 - - - - - 안산도시개발㈜ 981 2,871,500 - - 2,306,571 131 트로이카PEF - 11,559 - - - - 소 계 6,054,695 2,883,059 - - 2,306,571 131 (기타특수관계자) 삼천리열처리㈜ - - 23,760 - - - 소 계 - - 23,760 - - - 합 계 6,054,695 2,883,059 23,760 - 2,306,571 131 (주1) 당분기말 안산도시개발㈜ 및 경기그린에너지㈜ 등에 대해 49,238천원의 대손충당금을 설정하고 있으며, 이와 관련하여 당기에 인식한 대손충당금환입액은 11,309원임 (4) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 대여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 종업원 대여금 4,806,564 4,978,152 당사는 임직원에게 연 3% 의 이 자 율 로 장, 단 기대 여 금 을 제공하고 있습니다. (5) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래상대방 거래내역 당분기 전 기 출자 안산도시개발㈜ 현금 - 9,000,000 삼천리자산운용 현금 - 900,000 Samchully Energy And Environment Corporation 현금 - 10,550,700 (6) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다. ㈜휴세스의 타인자본 조달과 관련하여 대출약정서질권자들인 새마을금고중앙회, 한국외환은행 및 정책자금대출기관질권자인 국민은행에 ㈜삼천리가 보유한 ㈜휴세스 주식을 질권설정하였으며, ㈜휴세스에 자금보충이행 사유 발생시 부족자금을 제공하는 약정을 국민은행 등과 체결하고 있습니다. ㈜에스파워의 타인자본 조달과 관련하여 대출약정서질권자들인 산업은행 외 12개 금융기관에 ㈜삼천리가 보유한 ㈜에스파워 주식을 질권설정하였습니다. 경기그린에너지㈜의 타인자본 조달과 관련하여 대출약정서질권자들인 산업은행 및 신한은행에 ㈜삼천리가 보유한 경기그린에너지㈜ 주식을 질권설정하였습니다. SL Anaheim, LLC.가 Marriott International Franchisng, L.L.C.와 체결한 호텔 프랜차이즈 계약과 관련하여, 프랜차이즈 수수료 지급불이행 등 채무불이행을 비롯한 계약 의무 사항 불이행 발생시 SIM, a California Corporation과 연대하 여 책임질 의무가 있습니다. 서남바이오에너지㈜의 PF대출과 관련하여 건설 및 운영 출자자인 ㈜삼천리이에스가계약에 따른 제반의무를 이행하지 못하는 경우 ㈜삼천리이에스를 대신하여 당사가 이행해야 할 의무가 있습니다. (7) 당분기말 현재 연결실체는 사채 및 장기차입금에 대하여 특수관계자인 대표이사로부터 지급보증을 받고 있습니다. (8) 연결실체는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원(비상임이사 포함)을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보상금액의 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 2,782,434 3,010,468 퇴직급여 90,940 387,712 합 계 2,873,374 3,398,180 36. 담보제공자산(특수관계자와 관련된 담보제공자산은 제외) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 차입금 또는 타인을 위하여 제공하고 있거나 타인으로부터 제공받은 담보의 내용은 다음과 같습니다 (특수관계자와 관련된 담보내용은 주석35 참고). (1) 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산 보고기간 종료일 현재 연결실체의 장기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 담보설정금액 담보제공이유 차입금액 담보권자 토지 및 건물 28,700,000 가스안전기금 외 14,522,400 산업은행 공급설비(양도담보) 9,155,900 가스안전기금 외 6,180,290 국민은행 토지 및 건물 등 199,875,645 집단에너지시설자금 외 246,278,500 국민은행 외 (주)청주그린에너지 주식 360,000주 1,800,000 (주)청주그린에너지의 기업시설일반자금 15,600,000 하나은행 합 계 239,531,545 282,581,190 (2) 보고기간 종료일 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 특수관계 없는 제3자로 부터 제공받은 담보 및 보증은 없습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 특수관계 없는 제3자의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 연결실체의 자산은 없습니다. (4) 보고기간 종료일 현재 한국석유공사에 대한 성공불융자와 관련하여 백지어음 18 매 및 백지수표 3매를 견질로 제공하고 있습니다(주석 17 참고). 37. 우발채무와 주요 약정사항 (1) 당분기말 현재 연결실체는 신한은행 등과 25,800백만원 한도의 당좌대출약정과 5,500백만원 및 JPY 350,000,000한도의 일반자금대출약정 및 85,000백만원 한도의 어음할인약정, USD 2,000,000한도의 선물환약정을 체결하고 있습니다. 또한 전문건설공제조합 등과 106백만원을 한도로 신용차입계약을 체결하고 있으며, 장기차입금과 관련하여 한국산업은행 등 Project Financing 대주단과 6,149억원의 차입한도 약정을 체결하고 있습니다. (2) 당분기말 현재 연결실체는 이행보증, 납세인·허가 보증 등과 관련하여 서울보증보험 및 엔지니어링공제조합 등으로부터 10,000백만원 및 88,091백만원의 지급보증 등을 제공 받고 있습니다. (3) 당분기말 현재 연결실체는 신한은행 등과 USD 5,000,000을 한도로 수입신용장을 개설하고 있으며, 외환은행과 3,000백만원 한도의 Stand by L/C계약을 체결하고 있습니다. (4) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 BBCN Bank와 USD 2,000,000의 지급보증 약정을체결하고 있습니다. (5) 연결실체는 34개 안전관리대행사와 안전관리 위탁운영계약을 체결하여, 해당지역의 고객관리, 안전관리, 검침 및 체납관리 등을 수행하도록 하고 이에 대하여 일정률의 대행수수료를 지불하고 있습니다. (6) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 소송사건은 총 8건으로, 연결실체가 피고인 소송사건이 총 2건(소송금액 31,268천원), 원고인 소송사건이 총 6건(소송금액 467,510천원)이며 경영진은 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다 . (7) 연결실체는 Marriott International Franchisng, L.L.C.와 호텔 프랜차이즈 계약을 체결하고 이에 따른 보수를 지급하고 있습니다. 38 . 현금 및 현금성자산 연결현금흐름표상 현금 및 현금성자산은 현금, 은행 예치금을 포함하고 당좌차월을 차감한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재 연결현금흐름표상의 현금 및 현금성자산은 다음과 같이 연결재무상태표상 관련 항목으로 조정됩니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 및 은행예치금 102,849,621 69,413,003 39. 비현금거래 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 유형자산 대체 87,916,681 7,726,226 건설중인자산의 무형자산 대체 22,788 424,479 건설중인자산의 예수금 대체 969,710 1,003,812 장기차입금의 유동성대체 8,243,415 12,848,620 배당금 지급액의 미지급금 대체 8,908,513 7,126,810 유형자산취득관련 미지급금 대체 10,134,007 5,056,956 유형자산취득관련 미지급비용 19,850 (59,435) 40. 합작투자 연결실체는 한국석유공사를 포함한 컨소시엄을 구성하여 해외석유가스 개발사업에 투자하고 있으며, 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 광구명 금 액 비 고 우즈베키스탄 서페르가나/취나바드 3,028,069 탐사단계 연결실체는 참여중인 해외유전개발사업에 대출한도 USD 47,947,228의 유전개발사업자금 대여계약을 체결하였으며, 동 계약에 따라 실행된 대여금을 유전개발대여금으로 계상하고 있습니다 . 동 대여금은 차용자가 각 대출일로부터 상업적 생산 개시일이후의 석유생산에 따른 수익으로 첫 번째 대금을 상환하는 전날까지 지불을 유예합니다. 41. 사업 및 지역별 부문 정보 (1) 사업별 부문에 대한 일반정보 연결실체는 2개의 지역(대한민국, 미국)에서 영업하고 있습니다. 당분기 매출액 중 대한민국에서 발생한 매출이 총매출액의 약 99.7%이고, 천연가스사업부문의 매출액은 975,442,027천원으로서, 총매출액의 약 83.5%를 차지합니다(2) 지역별 부문의 정보 연결실체의 천연가스 매출은 경기도 및 인천광역시에서 이루어지고 있으며, 당분기와 전분기의 지역본부별 천연가스 매출현황 등은 다음과 같습니다 (당분기) (단위 : 천원) 구 분 천연가스매출 기타 합 계 경기도 인천광역시 소 계 매출액 820,129,666 155,312,361 975,442,027 192,313,009 1,167,755,036 (전분기) (단위 : 천원) 구 분 천연가스매출 기타 합 계 경기도 인천광역시 소 계 매출액 998,671,719 191,056,045 1,189,727,764 279,014,021 1,468,741,785 42. 재무위험관리 (1) 자본위험관리연결실체의 자본위험관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 자본위험관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전 기 부채 2,388,976,854 2,194,475,700 자본 1,380,530,644 1,349,051,200 부채비율 173.05% 162.67% (2) 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구 분 당기손익인식금융자산 대여금 및수취채권 매도가능금융자산 위험회피회계파생상품 합 계 단기매매항목 당기손익인식항목 유동기타금융자산 - 292,233,477 264,584,383 148,798,581 138,485 705,754,926 비유동기타금융자산 - - 10,350,730 17,657,058 - 28,007,788 유동매출채권 - - 427,646,464 - - 427,646,464 비유동매출채권 - - 1,403,340 - - 1,403,340 유동기타채권 - - 12,001,668 - - 12,001,668 비유동기타채권 - - 5,118,769 - - 5,118,769 합 계 - 292,233,477 721,105,354 166,455,639 138,485 1,179,932,955 (당분기말) (단위 : 천원) 구 분 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 위험회피회계파생상품 합 계 단기매매항목 당기손익인식항목지정 매입채무 - - 578,694,476 - 578,694,476 기타채무 - - 76,073,366 - 76,073,366 단기차입금 - - 78,724,333 - 78,724,333 장기차입금 - - 844,384,663 844,384,663 유동사채 - - 99,941,083 - 99,941,083 비유동사채 - - 200,611,525 - 200,611,525 유동기타금융부채 - - 15,400,842 - 15,400,842 비유동기타금융부채 - - 1,746,835 240,919 1,987,754 합 계 - - 1,895,577,123 240,919 1,895,818,042 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 당기손익인식금융자산 대여금 및 수취채권 매도가능 금융자산 만기보유 금융자산 합 계 단기매매항목 당기손익인식항목 유동기타금융자산 - 255,580,215 45,768,383 128,606,970 - 429,955,568 비유동기타금융자산 - - 10,178,190 17,743,871 - 27,922,061 유동매출채권 - - 499,405,690 - - 499,405,690 비유동매출채권 - - 1,454,119 - - 1,454,119 유동기타채권 - - 9,719,355 - - 9,719,355 비유동기타채권 - - 5,302,256 - - 5,302,256 합 계 - 255,580,215 571,827,993 146,350,841 - 973,759,049 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 단기매매항목 당기손익인식항목지정 매입채무 - - 424,809,245 424,809,245 기타채무 - - 96,482,824 96,482,824 단기차입금 - - 80,029,251 80,029,251 장기차입금 - - 854,129,891 854,129,891 유동사채 - - 99,908,785 99,908,785 비유동사채 - - 200,583,802 200,583,802 유동기타금융부채 - - 10,321,575 10,321,575 비유동기타금융부채 - - 1,915,222 1,915,222 합 계 - - 1,768,180,595 1,768,180,595 (3) 당분기 및 전분기 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다 . (당분기) (단위: 천원) 금융자산 당기손익인식금융자산 대여금 및수취채권 매도가능금융자산 파생상품 합계 평가손익(기타포괄손익) - - 364,303 - 364,303 평가/처분손익(당기손익) 879,438 - - 138,485 1,017,923 이자수익 - 2,435,498 26,020 - 2,461,518 환율변동손익 - (52,073) - - (52,073) 배당수익 - - 26,630 - 26,630 (당분기) (단위: 천원) 금융부채 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 기타금융부채 합 계 이자비용 - (11,025,035) - (11,025,035) 환율변동손익 - 36,947 - 36,947 (전분기) (단위: 천원) 금융자산 당기손익인식금융자산 대여금 및수취채권 매도가능금융자산 파생상품 합계 평가손익(기타포괄손익) - - 2,555,438 87,454 2,642,892 평가/처분손익(당기손익) 226,169 - - - 226,169 처분손익(손익대체) - - 1,630 - 1,630 이자수익 - 2,665,910 25,607 - 2,691,517 환율변동손익 - 15,146 - - 15,146 배당수익 37,511 - 95,065 87,454 220,030 (전분기) (단위: 천원) 금융부채 당기손익인식금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 기타금융부채 합 계 이자비용 - (12,260,596) - (12,260,596) 환율변동손익 - 49,337 - 49,337 (4) 금융위험관리1) 금융위험관리목적연결실체는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연걸실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 2) 시장위험 가. 외화위험관리외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원, 외화 각1단위) 통화 자 산(주1) 부 채(주1) 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 USD 22,847,888 26,355 17,503,795 20,190,627 JPY 711,394,148 7,299 1,173,242,343 12,037,701 EUR 420,002 549 53,800 70,340 HKD 21,035 3 - - (주1) 외화자산은 외화예금 및 유전개발대여금이며, 외화부채는 외화장ㆍ단기차입금임. 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당분기 세전 이익은 190,767천원 감소(증가)합니다. 나. 이자율위험관리 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 고정금리 변동금리 고정금리 변동금리 금융자산 326,255,381 24,835,690 312,849,777 82,096,604 금융부채 1,024,237,583 204,192,150 1,023,182,784 186,149,357 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 100bp상승시 100bp하락시 100bp상승시 100bp하락시 세전순이익(손실) (1,793,565) 1,793,565 (1,040,528) 1,040,528 다. 기타 가격위험요소연결실체는 당기손익인식금융자산 및 매도가능금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익인식금융자산은 292,233,477천원이고 매도가능금융자산은 155,416,704천원으로, 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 손익에 미치는 영향은 29,223,348천원이고 매도가능금융자산평가손익에 미치는 영향은 세후 11,780,586천원입니다.3) 신용위험관리 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결실체는 당분기말 현재 채무불이행등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체는 특수관계자인 Samchully Energy And Environment Corporation 를 위하여 USD 45,095,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 4) 유동성위험관리유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체는 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당분기말 현재, 연결실체의 장기차입금잔액은 844,384,663천원, 사채잔액은 300,522,607천원(만기금액 301,000,000천원), 단기차입금(유동성장기차입금포함)잔액은 78,724,333천원입니다.연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합 계 매입채무및기타채무 654,767,842 - - - 654,767,842 단기차입금 78,724,333 - - - 78,724,333 기타금융부채 15,400,842 - - - 15,400,842 유동성사채 100,000,000 - - - 100,000,000 비유동성사채 - - 201,000,000 - 201,000,000 장기차입금 - 39,952,786 154,185,109 650,246,768 844,384,663 비유동기타금융부채 - 240,919 - 1,746,835 1,987,754 합 계 848,893,017 40,193,705 355,185,109 651,993,603 1,896,265,434 43. 금융상품의 공정가치 정상거래시장에서 거래되는 금융상품 (당기손익인식금융자산과 매도가능금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다.정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다. (1) 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익인식금융자산 주가지수연계증권 등 292,233,477 - - 292,233,477 매도가능금융자산 수익증권 56,473,179 - - 56,473,179 시장성 있는 지분증권 236,441 - - 236,441 채무증권 - 681,705 - 681,705 소 계 56,709,620 681,705 - 57,391,325 합 계 348,943,097 681,705 - 349,624,802 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익인식금융자산 주가지수 연계증권 등 255,580,215 - - 255,580,215 매도가능금융자산 수익증권 32,581,066 - - 32,581,066 시장성 있는 지분증권 167,081 - - 167,081 채무증권 - 706,740 - 706,740 소 계 32,748,147 706,740 - 33,454,887 합 계 288,328,362 706,740 - 289,035,102 경영진은 상기 사항을 제외하고는 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용- 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정(2) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매도가능금융자산 시장성 없는 지분증권 10,802,494 14,634,135 채무증권 98,261,820 98,261,820 합 계 109,064,314 112,895,955 44. 중단영업(1) 연결실체는 기업가치 극대화를 위하여 전기 중 ㈜삼천리엔바이오를 매각하였으며, 이에 따라 관련손익을 중단영업손익으로 표시하였습니다.(2) 중단영업손익의 분석연결포괄손익계산서에 포함된 중단영업손익은 다음과 같습니다. 전기에 중단영업으로 분류된 영업을 포함하기 위하여 비교표시된 전분기 중단영업손익은 재표시되었습니다. 1) 중단영업손익 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 중단영업손익 매 출 - 4,882,344 매출원가 - (4,168,074) 판매비와관리비 - (551,431) 금융손익 - 22,317 영업외손익 - 2,306 중단영업 법인세차감전순이익 - 187,462 법인세비용 - - 법인세비용차감후 중단영업이익 - 187,462 지배기업의 소유주지분 - 149,970 비지배지분 - 37,492 2) 중단영업에서 발생한 현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 영업활동으로 인한 현금흐름 - (40,337) 투자활동으로 인한 현금흐름 - (8,490) 재무활동으로 인한 현금흐름 - - 순현금흐름 - (48,827) 4. 재무제표 재무상태표 제 51 기 1분기말 2016.03.31 현재 제 50 기말 2015.12.31 현재 제 49 기말 2014.12.31 현재 (단위 : 원) 제 51 기 1분기말 제 50 기말 제 49 기말 자산 유동자산 1,099,064,033,479 846,866,025,736 939,235,435,689 현금및현금성자산 42,409,728,628 8,381,145,717 59,699,128,167 매출채권 354,027,821,636 406,006,041,061 561,042,438,376 기타채권 9,679,359,870 7,697,499,549 37,784,245,511 기타금융자산 689,201,057,910 420,925,184,492 274,989,917,762 재고자산 2,571,026,852 2,970,795,177 2,889,382,301 기타유동자산 1,175,038,583 885,359,740 2,830,323,572 비유동자산 1,566,809,091,365 1,578,598,232,341 1,584,967,956,239 종속기업 및 관계기업투자 277,400,492,103 277,395,109,452 280,297,805,527 비유동기타채권 4,806,564,326 4,978,152,072 5,976,750,478 비유동기타금융자산 11,079,637,195 13,811,014,423 16,162,828,217 투자부동산 99,026,520,668 99,105,334,976 99,420,592,207 유형자산 1,162,749,395,101 1,170,940,700,626 1,170,435,437,504 무형자산 11,140,062,587 11,748,612,778 12,033,268,128 기타비유동자산 606,419,385 619,308,014 641,274,178 자산총계 2,665,873,124,844 2,425,464,258,077 2,524,203,391,928 부채 유동부채 830,230,174,159 622,067,462,144 636,683,238,396 매입채무 573,701,619,845 409,754,616,635 565,299,992,058 기타채무 11,179,237,669 22,372,995,377 18,429,681,266 단기차입금 6,138,300,000 5,713,940,000 5,797,906,660 유동성사채 99,941,082,773 99,908,784,776 기타유동금융부채 39,964,160,152 35,384,533,097 8,294,422,687 기타유동부채 80,739,979,093 39,113,063,637 37,550,738,399 당기 법인세부채 18,565,794,627 9,819,528,622 1,310,497,326 비유동부채 607,566,467,934 605,434,846,625 705,156,345,981 장기차입금 78,266,497,463 80,490,357,670 76,653,267,233 사채 199,616,379,841 199,588,932,186 299,263,990,819 비유동기타금융부채 2,348,652,220 2,277,363,728 2,195,014,821 기타비유동부채 248,157,835,413 244,786,595,800 230,948,142,053 순확정급여부채 3,986,225,889 2,369,134,436 3,577,006,757 이연법인세부채 75,190,877,108 75,922,462,805 92,518,924,298 부채총계 1,437,796,642,093 1,227,502,308,769 1,341,839,584,377 자본 자본금 20,275,125,000 20,275,125,000 20,275,125,000 기타불입자본 (28,359,735,973) (28,359,735,973) (28,359,735,973) 기타자본구성요소 (938,018,329) (1,082,497,110) (5,850,780,836) 이익잉여금 1,237,099,112,053 1,207,129,057,391 1,196,299,199,360 자본총계 1,228,076,482,751 1,197,961,949,308 1,182,363,807,551 자본과부채총계 2,665,873,124,844 2,425,464,258,077 2,524,203,391,928 포괄손익계산서 제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 51 기 1분기 제 50 기 1분기 제 50 기 제 49 기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 986,529,416,973 986,529,416,973 1,204,106,521,462 1,204,106,521,462 2,877,277,878,692 3,500,332,652,643 상품매출액 976,256,986,612 976,256,986,612 1,191,033,307,595 1,191,033,307,595 2,841,092,595,583 3,462,102,166,989 제품매출액 7,119,389,036 7,119,389,036 10,047,260,719 10,047,260,719 23,400,318,488 26,796,987,655 기타매출액 3,153,041,325 3,153,041,325 3,025,953,148 3,025,953,148 12,784,964,621 11,433,497,999 매출원가 880,292,014,786 880,292,014,786 1,083,689,281,944 1,083,689,281,944 2,597,827,733,407 3,262,641,959,609 상품매출원가 872,371,336,981 872,371,336,981 1,072,234,446,478 1,072,234,446,478 2,567,802,856,396 3,226,489,123,679 제품매출원가 7,789,387,454 7,789,387,454 11,253,286,552 11,253,286,552 28,898,920,803 35,316,162,248 기타매출원가 131,290,351 131,290,351 201,548,914 201,548,914 1,125,956,208 836,673,682 매출총이익 106,237,402,187 106,237,402,187 120,417,239,518 120,417,239,518 279,450,145,285 237,690,693,034 판매비와관리비 53,958,798,567 53,958,798,567 56,009,782,390 56,009,782,390 218,216,668,381 217,014,237,243 영업이익 52,278,603,620 52,278,603,620 64,407,457,128 64,407,457,128 61,233,476,904 20,676,455,791 금융수익 4,136,279,470 4,136,279,470 3,259,390,281 3,259,390,281 13,727,499,123 13,716,528,591 금융원가 6,378,959,143 6,378,959,143 6,691,913,476 6,691,913,476 20,072,119,303 31,506,380,680 기타영업외이익 2,324,909,888 2,324,909,888 3,315,244,170 3,315,244,170 15,693,527,509 37,150,239,758 기타영업외손실 575,297,437 575,297,437 350,935,891 350,935,891 47,563,935,479 20,936,188,482 법인세비용차감전이익 51,785,536,398 51,785,536,398 63,939,242,212 63,939,242,212 23,018,448,754 19,100,654,978 법인세비용 12,906,969,236 12,906,969,236 15,469,822,063 15,469,822,063 1,858,607,556 4,985,109,083 당기순이익 38,878,567,162 38,878,567,162 48,469,420,149 48,469,420,149 21,159,841,198 14,115,545,895 기타포괄손익 144,478,781 144,478,781 2,753,572,471 2,753,572,471 1,565,110,559 (11,933,012,209) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (3,203,173,167) (7,877,424,637) 확정급여제도의 재측정요소 (4,225,822,120) (10,392,380,788) 당기손익으로 분류할 수 없는 항목의 법인세 1,022,648,953 2,514,956,151 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 4,768,283,726 (4,055,587,572) 매도가능금융자산평가손익 190,605,252 190,605,252 3,632,681,360 3,632,681,360 6,290,611,776 (5,350,379,383) 당기손익으로 분류할 수 있는 항목의 법인세 (46,126,471) (46,126,471) (879,108,889) (879,108,889) (1,522,328,050) 1,294,791,811 당기총포괄손익 39,023,045,943 39,023,045,943 51,222,992,620 51,222,992,620 22,724,951,757 2,182,533,686 주당이익 기본및희석주당이익 10,911 10,911 13,602 13,602 5,938 3,961 자본변동표 제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 주식발행초과금 자기주식 기타자본잉여금 기타불입자본 합계 매도가능금융자산평가손익 기타자본구성요소 합계 2014.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (1,795,193,264) (1,795,193,264) 1,200,751,293,102 1,190,871,488,865 배당금지급 (10,690,215,000) (10,690,215,000) 자본의 변동 당기순이익 14,115,545,895 14,115,545,895 보험수리적손익 (7,877,424,637) (7,877,424,637) 매도가능금융자산평가손익 (4,055,587,572) (4,055,587,572) (4,055,587,572) 2014.12.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (5,850,780,836) (5,850,780,836) 1,196,299,199,360 1,182,363,807,551 2015.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (5,850,780,836) (5,850,780,836) 1,196,299,199,360 1,182,363,807,551 배당금지급 (7,126,810,000) (7,126,810,000) 자본의 변동 당기순이익 21,159,841,198 21,159,841,198 보험수리적손익 (3,203,173,167) (3,203,173,167) 매도가능금융자산평가손익 4,768,283,726 4,768,283,726 4,768,283,726 2015.12.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (1,082,497,110) (1,082,497,110) 1,207,129,057,391 1,197,961,949,308 2015.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (5,850,780,836) (5,850,780,836) 1,196,299,199,360 1,182,363,807,551 배당금지급 (7,126,810,000) (7,126,810,000) 자본의 변동 당기순이익 48,469,420,149 48,469,420,149 보험수리적손익 매도가능금융자산평가손익 2,753,572,471 2,753,572,471 2,753,572,471 2015.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (3,097,208,365) (3,097,208,365) 1,237,641,809,509 1,226,459,990,171 2016.01.01 (기초자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (1,082,497,110) (1,082,497,110) 1,207,129,057,391 1,197,961,949,308 배당금지급 (8,908,512,500) (8,908,512,500) 자본의 변동 당기순이익 38,878,567,162 38,878,567,162 보험수리적손익 매도가능금융자산평가손익 144,478,781 144,478,781 144,478,781 2016.03.31 (기말자본) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 (28,359,735,973) (938,018,329) (938,018,329) 1,237,099,112,053 1,228,076,482,751 현금흐름표 제 51 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 50 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 51 기 1분기 제 50 기 1분기 제 50 기 제 49 기 영업활동현금흐름 320,696,481,224 89,828,216,883 169,995,207,893 (77,473,944,428) 당기순이익 38,878,567,162 48,469,420,149 21,159,841,198 14,115,545,895 당기순이익조정을 위한 가감 29,781,094,563 33,724,501,283 108,134,954,792 79,304,293,867 퇴직급여 1,795,674,346 1,678,026,312 6,712,106,094 5,141,130,383 감가상각비 15,112,531,419 14,774,076,960 59,866,223,329 58,852,151,123 무형자산상각비 359,997,291 362,467,506 1,456,808,369 4,483,848,574 대손상각비 (48,456,864) 613,776,311 656,900,634 2,458,662,346 종속기업투자주식손상차손 18,750,934,692 18,372,433,782 유형자산처분손실 40,821,372 55,474,861 236,914,805 507,516,836 무형자산처분손실 215,171,500 217,420,000 금융비용 6,378,959,143 6,691,913,476 20,069,845,992 31,373,119,337 금융보증손실 26,545,800,000 법인세 비용 12,906,969,236 15,469,822,063 1,858,607,556 4,985,109,083 유형자산처분이익 (18,441,915) (57,784,064) (220,014,393) (3,551,048,931) 무형자산처분이익 (80,090,909) 시설분담금수익 (2,825,851,495) (2,603,881,861) (10,781,262,568) (9,823,460,236) 금융수익 (4,136,279,470) (3,259,390,281) (13,694,607,709) (13,587,458,458) 관계기업투자주식처분이익 (19,907,709,972) 종속기업처분이익 (3,460,631,100) 자산 부채의 증감 257,841,239,240 8,886,290,844 54,211,798,257 (152,791,258,371) 기타금융자산의감소(증가) (328,341,065,178) (180,737,586,178) 매출채권의감소(증가) 52,026,676,289 108,407,091,611 154,380,355,727 (17,000,029,284) 기타채권의감소(증가) (2,024,586,541) 22,851,314,426 30,192,940,319 (465,510,269) 재고자산의감소 399,768,325 163,296,233 (81,412,876) (353,737,923) 기타유동자산의감소(증가) (289,678,843) 1,379,660,883 1,944,963,832 (1,609,122,109) 임차보증금의감소 30,000,000 132,000,000 284,408,579 (148,137,296) 영업보증금의 증가 매입채무의증가(감소) 163,947,003,210 155,366,040,257 (155,545,375,423) 24,084,933,870 기타채무의감소 (1,059,750,611) (1,604,464,075) 1,230,043,581 1,594,246,801 기타금융부채의증가 5,011,302,655 37,157,589 648,078,119 514,073,018 기타유동부채의증가 33,688,113,141 45,860,611,143 8,705,622,019 4,310,211,886 임대보증금의증가 93,883,400 (33,712,800) (21,741,400) 122,530,200 퇴직급여채무타사전입(전출) 267,737,204 (1,406,102,522) 717,251,234 국민연금전환금의감소 2,349,900 4,614,000 14,198,500 2,714,400 사외적립자산의감소 861,810,156 905,225,584 (7,065,448,510) (8,612,806,901) 퇴직금지급액 (1,310,480,153) (948,318,767) (3,688,448,003) (1,975,560,989) 기타비유동부채의증가 6,197,091,108 4,706,839,938 24,619,716,315 26,765,271,169 이자수취 2,352,659,839 2,615,814,113 9,820,002,264 11,222,028,835 이자지급 (3,218,664,181) (3,219,758,214) (12,903,695,983) (13,084,963,367) 배당금수입 18,024,214 9,231,530 법인세납부 (4,938,415,399) (648,051,292) (10,445,716,849) (16,248,822,817) 투자활동현금흐름 (284,932,540,730) (13,012,718,253) (216,643,833,055) (72,139,302,422) 단기금융상품의처분 34,758,000,000 43,777,000,000 10,000,000,000 단기금융상품의취득 (246,189,000,000) (34,758,000,000) 당기손익인식금융자산의처분 30,658,051,345 149,039,380,848 당기손익인식금융자산의취득 (66,431,875,825) (354,268,124,175) 유동성매도가능금융자산의처분 34,289,866 87,093,589,233 10,773,658,253 유동성매도가능금융자산의취득 (20,000,000,000) (22,017,214) (31,997,159,449) (10,739,462,603) 단기대여금의감소 17,749,500 19,304,179 71,552,679 237,884,798 단기대여금의증가 (142,000,000) 비유동매도가능금융자산의처분 32,655,000 15,835,000 1,834,296,792 651,295,000 비유동매도가능금융자산의취득 (7,620,000) (57,545,000) (116,220,000) (1,381,569,761) 종속기업투자의 감소 7,987,996,650 종속기업투자의증가 (11,450,700,000) (24,053,000,000) 관계기업투자의 증가 (9,000,000,000) (2,711,868,350) 장기대여금의 증가 (104,136,000) (822,592,076) 종업원장기대여금의 감소 421,587,746 528,101,422 2,067,998,406 1,490,258,384 종업원장기대여금의 증가 (250,000,000) (346,000,000) (1,069,400,000) (934,000,000) 유전개발대여금의 증가 유형자산의처분 49,480,064 102,757,361 518,466,283 13,848,266,244 유형자산의취득 (18,047,738,060) (13,287,685,867) (66,629,707,231) (68,356,172,311) 무형자산의처분 56,169,500 242,000 359,332,909 재무활동현금흐름 (1,475,680,000) (1,423,410,000) (4,680,667,560) (9,863,378,000) 단기차입금의 상환 (221,613,000) 유동성장기부채의상환 (1,423,410,000) (5,896,707,000) (5,458,550,000) 장기차입금의 차입 11,082,000,000 6,507,000,000 장기차입금의 상환 (1,475,680,000) (2,739,150,560) 사채의발행 배당금의지급 (7,126,810,000) (10,690,215,000) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 34,288,260,494 75,392,088,630 (51,329,292,722) (159,476,624,850) 기초현금및현금성자산 8,381,145,717 59,699,128,167 59,699,128,167 219,166,753,166 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (259,677,583) 1,393,579 11,310,272 8,999,851 기말현금및현금성자산 42,409,728,628 135,092,610,376 8,381,145,717 59,699,128,167 5. 재무제표 주석 제 51 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지 제 50 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지 주식회사 삼천리 1. 회사의 개요주식회사 삼천리(이하 '당사')는 1966년 7월 7일 삼천리연탄 주식회사라는 상호로 연탄, 코크스 제조판매를 주사업 목적으로 하여 설립되어 1976년 12월에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 1984년 12월에 경인도시가스 주식회사를 흡수합병하여 이후 상호를 주식회사 삼천리로 변경하면서 임대업 및 천연가스공급 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 당분기말 현재 경기도 오산시 및 인천광역시에 천연가스공급을 담당하는 목적으로 지역본부를 설치 운영하고 있으며, 선진기술 도입 및 정보획득을 목적으로 미국 캘리포니아주에 해외지점을 설치, 운영하고 있습니다. 설립 이후 수 차 례 의 증자를 거쳐 당분기말 현재 당사의 납입자본금은 20,275,125천원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 구 분 보유주식수(주) 지분율(%) 유상덕 498,905 12.30 이만득 338,390 8.34 이은백 317,981 7.84 Brandes Investment Partners 284,554 7.02 신영자산운용 259,989 6.41 자기주식 491,620 12.12 기타주주 등 1,863,586 45.97 합 계 4,055,025 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 분기재무제표 작성기준 동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호'중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호'별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2015년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정) 동 개정사항은 중요성과 통합표시에 대한 내용을 명확하게 하며 재무제표에 중간합계를 추가로 표시하는 경우의 고려사항을 구체화하고 주석공시 순서 및 지분법적용자산 관련 기타포괄손익 표시방법을 명확히 하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정) 동 개정사항은 수익에 기초한 감가상각방법이 적절하지 않음을 명시하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1038호 무형자산(개정) 동 개정사항은 무형자산이 수익의 측정치로 표현되거나 소비와 무형자산의 경제적 효익 소비 간에 밀접한 상관관계가 있음을 제시할 수 있는 제한된 상황이 아니라면 수익에 기초한 상각방법은 반증할 수 없는 한 적절하지 않다고 간주하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1016호 유형자산 및 제1041호 농림어업(개정) 동 개정사항은 생산용 식물을 유형자산으로 처리해야 한다는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1110호 연결재무제표, 제1112호 타 기업에 대한 지분의 공시 및 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정) 동 개정사항은 투자기업에 해당하는 관계기업 또는 공동기업에 대한 투자를 지분법으로 회계처리 할 때, 그 관계기업이나 공동기업이 관계기업 등의 종속기업을 공정가치로 측정하여 당기손익으로 반영한 회계처리를 계속 유지하면서 지분법을 적용하는 것을 허용하는 것 등을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1111호 공동약정(개정) 동 개정사항은 공동영업의 활동이 기업회계기준서 제 1103호 '사업결합' 에서 정의하는 사업을 구성하고, 공동영업자가 해당 공동영업의 지분을 취득하거나 사업이 공동영업에 출자되어 공동영업이 설립되면서 해당 공동영업에 대한 지분을 취득하는 경우, 기업회계기준서 제1103호와 다른 기준서에서 규정하고 있는 사업결합 회계처리와 관련된 원칙을 적용하여 회계처리 할 것과 해당 기준서들이 요구하는 관련 정보를 공시하여야 하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1027호 별도재무제표(개정) 동 개정사항은 별도재무제표에서 종속기업ㆍ관계기업ㆍ공동기업에 대한 투자의 회계처리에 원가법, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과측정'에 따른 방법뿐만 아니라, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과공동기업에대한투자'에 따른 지분법도 선택하여 적용할 수 있는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 한국채택국제회계기준 연차개선 2012-2014 cycle 기업회계기준서 제1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'과 관련하여 자산(또는처분자산집단)이 매각예정에서 분배예정으로 또는 반대로 재분류될 때 이는 처분이나 분배계획의 변경이 아니므로 계획의 변경으로 회계처리하지 않음을 명확히 하는개정사항을 포함하여 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 및 기업회계기준서 제1034호 '중간재무제표'에 대한 일부 개정사항이 존재하며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 금융상품(제정) 동 기준서에는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계에 적격한 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대나 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 그 주요특징으로 합니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. - 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(제정) 동 기준서는 기업이 약속한 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것이 재화나 용역과 교환하여 얻게 되는 대가를 반영하는 금액으로 나타나도록 수익을 인식해야 한다는 것을 핵심원칙으로 하고 있습니다. 그리고 이러한 핵심원칙에 따라 수익을 인식하기 위해서는 다음의 5단계-1) 고객과의 계약 식별, 2) 수행의무 식별, 3) 거래가격 산정, 4) 거래가격을 계약 내 수행의무에 배분, 5) 수행의무를 이행할 때(또는 기간에 걸쳐 이행하는 대로) 수익인식-를 적용할 것을 요구하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 기업회계기준해석서 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 3. 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 당사의 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 부채나 우발부채에 대해 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같 습니다 . (단위 : 천원) 계정과목 내 역 당분기말 전기말 기타금융자산(비유동) 당좌개설보증금 17,500 17,500 5. 매출채권 및 기타채권 (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 362,709,367 - 414,674,764 - 유동성장기매출채권 - - - - 차감: 대손충당금 (8,681,546) - (8,668,723) - 차감: 현재가치할인차금 - - - - 매출채권 합계(순액) 354,027,821 - 406,006,041 - 미수금 9,138,715 - 7,114,128 - 미수수익 527,558 - 552,535 - 단기대여금 13,087 - 30,837 - 종업원장기대여금 - 4,806,564 - 4,978,152 기타채권 합계 9,679,360 4,806,564 7,697,500 4,978,152 모든 유동매출채권 및 유동기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. 유동매출채권 및 유동기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로 당 계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다. 상기 매출채권 및 기타채권은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사 매출의 대부분을 차지하는 가스매출에 대한 평균 신용공여기간은 30일입니다. 당사는 거래상대방의 과거 대손 경험율에 근거하여 연령분석을 통한 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권은 없으며 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위 : 천원) 구 분 정상채권 회수기일 경과채권 합 계 30일초과6개월 미만 6개월 초과 12개월 미만 12개월 초과 24개월 미만 24개월 초과 매출채권 314,608,916 40,816,674 690,247 2,560,444 4,033,086 362,709,367 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 정상채권 회수기일 경과채권 합 계 30일초과6개월 미만 6개월 초과 12개월 미만 12개월 초과 24개월 미만 24개월 초과 매출채권 390,195,578 16,279,761 2,414,574 2,670,465 3,114,386 414,674,764 (3) 당분기 및 전분기 중 매출채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기 초 대손충당금환입 제각 당기 회수 기 말 매출채권 (8,668,723) 48,457 - (61,280) (8,681,546) (전분기) (단위: 천원) 구 분 기 초 대손상각비 제각 당기 회수 기 말 매출채권 (9,776,114) (613,776) - (17,987) (10,407,877) 손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 대손충당금 환입액은 포괄손익계산서 상 '판매비와관리비'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간 말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다. (4) 당분기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치입니다. 6. 기타금융자산 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 대여금 및 수취채권 예적금 등 246,206,500 34,775,500 유전개발대여금(주석38참조) 3,028,069 3,076,634 미수수익(비유동) 238,590 222,281 임차보증금 등 4,268,424 4,298,423 소 계 253,741,583 42,372,838 당기손익인식금융자산 주가지수연계증권 72,033,477 49,012,091 특정금전신탁 등 320,200,000 306,568,124 소 계 392,233,477 355,580,215 매도가능금융자산 수익증권 52,771,671 32,581,066 시장성 없는 지분증권 852,259 3,495,339 채무증권 681,705 706,740 소 계 54,305,635 36,783,145 합 계 700,280,695 434,736,198 유동기타금융자산 계 689,201,058 420,925,184 비유동기타금융자산 계 11,079,637 13,811,014 7. 매도가능금융자산 (1) 보고기간 종료일 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 수익증권 50,778,581 1,993,090 30,586,970 1,994,096 지분상품 상장주식 - - - - 비상장주식 - 852,259 - 3,495,339 채무상품 국공채 등 - 681,705 - 706,740 합 계 50,778,581 3,527,054 30,586,970 6,196,175 (2) 당분기 및 전기 중 당사의 매도가능금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 기초 36,783,145 90,285,445 취득 20,007,620 32,113,379 자본으로 계상한 평가손익 190,605 6,290,612 처분 (32,654) (88,629,567) 손상차손 (2,643,081) (3,276,724) 기말 54,305,635 36,783,145 차감:유동항목 50,778,581 30,586,970 비유동항목 3,527,054 6,196,175 당기 중 매도가능금융자산에서 발생한 손상차손은 2,643,081천원이며 전액 비상장주식에서 발생하였습니다 . 8. 기타유동자산 보고기간 종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 352,983 350,971 선급비용 821,729 534,320 기타 327 69 합 계 1,175,039 885,360 9. 재고자산 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 365,325 - 365,325 567,732 - 567,732 저장품 2,205,702 - 2,205,702 2,403,063 - 2,403,063 합 계 2,571,027 - 2,571,027 2,970,795 - 2,970,795 당분기 중 계속영업의 매출원가로 인식된 재고자산의 원가는 872,371,337천원입니다 (전분기:1,072,234,446천원). 10. 종속기업 투자 (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종속기업명 주요영업활동 결산일 법인설립 및영업소재지 당분기말 전기말 지분율 장부가액 지분율 장부가액 ㈜삼천리이엔지 배관 및 냉,난방 공사업 12.31 대한민국 100.00 24,441,687 100.00 24,441,687 ㈜휴세스 집단에너지 생산, 수송 및 판매 12.31 대한민국 51.00 24,037,462 51.00 24,037,462 Samchully Energy And Environment Corporation 멕시코만 OIL/GAS 개발사업 12.31 미국 100.00 32,191 100.00 26,809 ㈜삼천리이에스 배관 및 냉,난방장치 도매업 12.31 대한민국 71.70 12,349,726 71.70 12,349,726 SIM, a California Corporation 비금융지주회사 12.31 미국 100.00 27,472,040 100.00 27,472,040 삼천리자산운용㈜ 정의된 특별자산의 집합투자업 등 3.31 대한민국 100.00 10,744,710 100.00 10,744,710 ㈜에스파워 전기공급업 12.31 대한민국 51.00 137,711,868 51.00 137,711,868 합 계 236,789,684 236,784,302 (2) 당분기 및 전기의 종속기업의 장부가액의 변동은 다음과 같습니다. 한편, 연결대상인 특정금전신탁의 경우 당기손익인식금융자산으로 분류된 바, 종속기업 투자자산의 장부가액에서 제외되어 있습니다. (당분기) (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 손상 기타 기말 ㈜삼천리이엔지 24,441,687 - - - - 24,441,687 ㈜휴세스 24,037,462 - - - - 24,037,462 Samchully Energy And Environment Corporation(주1) 26,809 - - - 5,382 32,191 ㈜삼천리이에스 12,349,726 - - - - 12,349,726 SIM, a California Corporation 27,472,040 - - - - 27,472,040 삼천리자산운용㈜ 10,744,710 - - - - 10,744,710 ㈜에스파워 137,711,868 - - - - 137,711,868 합 계 236,784,302 - - - 5,382 236,789,684 (주1) 기타변동은 금융보증부채로 인한 변동임. (전 기) (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 손상 기타 기말 ㈜삼천리이엔지 24,441,687 - - - - 24,441,687 ㈜휴세스 24,037,462 - - - - 24,037,462 Samchully Energy And Environment Corporation(주1) 8,302,138 10,550,700 - (18,750,935) (75,094) 26,809 ㈜삼천리엔바이오 4,527,366 - (4,527,366) - - - ㈜삼천리이에스 12,349,726 - - - - 12,349,726 SIM, a California Corporation 27,472,040 - - - - 27,472,040 삼천리자산운용㈜ 9,844,710 900,000 - - - 10,744,710 ㈜에스파워 137,711,868 - - - - 137,711,868 합 계 248,686,997 11,450,700 (4,527,366) (18,750,935) (75,094) 236,784,302 (주1) 유가하락에 따른 경제성이 현저히 저하되어 미국 멕시코만에서 진행되던 자원탐사에 대한 손상차손을 인식하였으며, 기타변동은 금융보증부채로 인한 변동임. 11 . 관계기업투자 (1) 보고기간 종료일 현재 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 관계기업명 주요영업활동 결산일 법인설립 및영업소재지 당분기말 전기말 지분율 취득원가 장부금액 지분율 취득원가 장부금액 안산도시개발㈜ (주1) 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 12.31 대한민국 49.90 26,210,808 26,210,808 49.90 26,210,808 26,210,808 경기그린에너지㈜(주2) 전기, 가스 수증기등 공급업 12.31 대한민국 19.00 14,400,000 14,400,000 19.00 14,400,000 14,400,000 합 계 40,610,808 40,610,808 40,610,808 40,610,808 (주1) 전기 중 지분 7%를 추가 취득함. (주2) 경기그린에너지㈜의 경우 이사회 구성원중 20%에 해당하는 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 중대한 영향력을 행사하고 있음. (2) 당분기 및 전 기 중의 관계기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 대체 기말 안산도시개발㈜ 26,210,808 - - - 26,210,808 경기그린에너지㈜ 14,400,000 - - - 14,400,000 합 계 40,610,808 - - - 40,610,808 (전 기) (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 대체 기말 안산도시개발㈜ 17,210,808 9,000,000 - - 26,210,808 경기그린에너지㈜ 14,400,000 - - - 14,400,000 합 계 31,610,808 9,000,000 - - 40,610,808 12. 유형자산 (1) 당분기와 전분기 중 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기말 토지 143,770,016 - - - 585,802 144,355,818 건물 44,537,898 - - (463,909) - 44,073,989 구축물 8,990,715 - - (99,973) 14,500 8,905,242 기계장치 55,339,791 - - (1,075,705) - 54,264,086 공급설비 836,545,735 - (35,186) (11,923,029) 6,698,378 831,285,898 인입배관 27,934,507 - - (807,370) 1,292,569 28,419,706 차량운반구 1,597,761 - (22,955) (202,784) 41,949 1,413,971 공기구비품 6,235,852 - (829) (460,948) 106,626 5,880,701 건설중인자산 45,988,425 7,893,881 - - (9,732,322) 44,149,984 합 계 1,170,940,700 7,893,881 (58,970) (15,033,718) (992,498) 1,162,749,395 (전분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기말 토지 143,647,297 - - - - 143,647,297 건물 46,393,532 - - (463,908) - 45,929,624 구축물 9,372,321 - - (101,099) 17,500 9,288,722 기계장치 58,983,774 - - (1,087,663) - 57,896,111 공급설비 835,240,646 - (86,137) (11,581,978) 3,917,728 827,490,259 인입배관 27,110,568 - - (749,969) 1,627,932 27,988,531 차량운반구 1,755,360 - (1,170) (267,634) 612,947 2,099,503 공기구비품 5,555,484 - - (443,012) 1,914,155 7,026,627 건설중인자산 42,376,455 9,327,224 - - (9,518,553) 42,185,126 합 계 1,170,435,437 9,327,224 (87,307) (14,695,263) (1,428,291) 1,163,551,800 (2) 공급설비 중 일부는 주석 17 및 34에서 설명하고 있는 바와 같이 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다. 13. 투자부동산 (1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 기말 토 지 94,572,272 - - - - 94,572,272 건 물 4,533,063 - - (78,814) - 4,454,249 합 계 99,105,335 - - (78,814) - 99,026,521 (전분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 기말 토 지 94,572,272 - - - - 94,572,272 건 물 4,848,320 - - (78,814) - 4,769,506 합 계 99,420,592 - - (78,814) - 99,341,778 (2) 당분기 및 전분기 중 당사의 투자부동산과 관련하여 인식한 임대수익은 각각 122,070천원 및 122,070천원입니다.(3) 투자부동산 중 당분기말 현재 장부금액 65,238,256천원의 토지와 건물이 은행차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 17, 34 참고). 당사는 이 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다. 14. 무형자산 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 상각 건설중인자산에서대체 기말 기타의 무형자산 3,406,132 - - (359,997) - 3,046,135 가입권 8,342,481 - (271,341) - 22,788 8,093,928 합 계 11,748,613 - (271,341) (359,997) 22,788 11,140,063 (전분기) (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 상각 건설중인자산에서대체 기말 기타의 무형자산 3,892,463 - - (362,467) 424,479 3,954,475 가입권 8,140,805 - (242) - - 8,140,563 합 계 12,033,268 - (242) (362,467) 424,479 12,095,038 당분기 및 전분기 무형자산상각비는 모두 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. 15. 기타비유동자산 보고기간 종료일 현재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 이연유형자산처분손실(주1) 606,419 619,308 (주1) 당사는 지방자치단체(이하 '지자체')와의 협약에 따라 지자체 소유의 대지에 CNG충전시설을 건설한 후 건축물 부분을 해당 지자체에 무상으로 기부채납하고 동기부채납자산에 대해 사용허가를 받아 CNG충전소를 약정운영기간(17~20년)동안 무상으로 운영하고 있으며 동 거래를 판매후금융리스로 인식하여 건축물의 무상기부채납에 따른 자산처분손실을 이연유형자산처분손실로 계상하고 해당 자산의 리스기간(약정운영기간)에 걸쳐 비용으로 인식하고 있음 16. 매입채무 및 기타채무 보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 573,701,620 409,754,617 미지급금 11,179,238 22,372,995 합 계 584,880,858 432,127,612 17. 차입부채 (1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 은행차입금 58,075,870 59,975,910 기타차입금 20,190,627 20,514,448 장기차입금 계 78,266,497 80,490,358 사채 200,000,000 200,000,000 사채할인발행차금 (383,620) (411,068) 사채 계 199,616,380 199,588,932 비유동 계 277,882,877 280,079,290 (유동성장기차입금 포함)> 은행차입금(유동성장기) 6,138,300 5,713,940 단기차입금 계 6,138,300 5,713,940 유동성사채 100,000,000 100,000,000 사채할인발행차금 (58,917) (91,215) 유동성사채 계 99,941,083 99,908,785 유동 계 106,079,383 105,622,725 차입부채 합계 383,962,260 385,702,015 (2) 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다. 1) 원화장기차입금 (단위 : 천원) 차입금종류 차 입 처 이자율(%) 당분기말 전기말 상환방법 유동 비유동 유동 비유동 도시가스배관기금(주1) 한국산업은행 3.00 1,084,720 5,641,130 1,108,740 5,900,300 5년거치 10년 분할 상환 가스안전기금(주1) 한국산업은행 1.75 126,000 - 126,000 31,500 3년거치 5년 분할 상환 에너지시설기금(집단에너지)(주1) 한국산업은행 3.00 - 2,460,000 - 2,460,000 8년거치 7년 분할상환 에너지시설기금(ESCO)(주1) 한국산업은행 3.00 119,550 - 159,400 - 5년거치 5년 분할 상환 천연가스시설자금(CNG)(주1) 한국산업은행 1.74 1,076,600 2,323,500 925,200 2,800,700 5년거치 10년 분할 상환 환경개선시설기금(주1) 한국산업은행 1.88 656,400 1,034,500 656,400 1,198,600 3년거치 7년 분할상환 가스안전기금(주1) 국민은행 1.75 280,800 351,900 280,800 422,100 3년거치 5년 분할 상환 도시가스배관기금(주1) 국민은행 3.00 390,200 3,024,050 390,200 3,121,600 5년거치 10년 분할 상환 천연가스시설자금(CNG)(주1) 국민은행 1.74 193,600 1,694,000 148,200 1,790,800 5년거치 10년 분할 상환 에너지시설기금(ESCO)(주1) 국민은행 2.75 44,680 201,060 44,680 212,230 3년거치 7년 분할 상환 가스안전기금 신한은행 1.75 65,200 81,500 115,700 97,800 3년거치 5년 분할 상환 에너지시설기금(집단에너지) 신한은행 3.00 1,019,720 5,635,530 922,840 5,890,460 8년거치 7년 분할 상환 도시가스배관기금 신한은행 3.00 727,830 10,683,750 538,080 10,979,120 5년거치 10년 분할 상환 인천시기금 신한은행 3.50 202,900 1,169,250 167,900 1,252,400 3년거치 5년 분할 상환 가스안전기금 하나은행 1.75 150,100 1,601,700 129,800 1,644,300 3년거치 5년분할상환 도시가스배관기금 하나은행 1.75, 3.00 - 22,174,000 - 22,174,000 5년거치 10년분할상환 합 계 6,138,300 58,075,870 5,713,940 59,975,910 (주1) 당분기말 현재 당사는 원화장기차입금과 관련하여 투자부동산 및 공급설비 를 담보로 제공하고 있음( 주석 12,13,34 참고). 2) 외화장기차입금 (단위 : 천원) 차입금종류 차 입 처 이자율(%) 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 성공불융자(주1) 한국석유공사 0.75, 1.75 - 20,190,627 - 20,514,448 (주1) 상기 성공불융자 20,191백만원(USD17,503,794.94)은 관련 개발사업(주석 38참고)이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있음. 성공불융자와 관련하여 당분기말 현재 백지어음 18매와 백지수표 3매가 견질로 제공 되어 있음(주석 34 참고) (3) 사 채 (단위 : 천원) 종 목 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 이자지급 및상환방법 제17회 무보증사채 2011.09.14 2016.09.14 3.90 100,000,000 100,000,000 만기 일시 상환 제18-1회 무보증사채 2013.09.09 2018.09.09 3.59 100,000,000 100,000,000 만기 일시 상환 제18-2회 무보증사채 2013.09.09 2020.09.09 3.79 100,000,000 100,000,000 만기 일시 상환