창해에탄올 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 58 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	47,666,681,396	50,887,892,814

현금및현금성자산	199,578,471	560,181,371

매출채권	20,920,792,469	21,561,106,448

기타금융채권	85,759,542	118,595,911

기타자산	42,732,380	23,376,677

재고자산	26,417,818,534	28,624,632,407

비유동자산	122,006,901,202	121,377,041,571

기타금융자산	5,367,282,924	5,321,199,015

기타금융채권	548,754,565	338,768,356

투자부동산	7,209,573,464	7,244,305,320

유형자산	28,042,873,053	27,438,829,727

사용권자산	676,827,185	791,080,952

무형자산	47,223,011,766	47,223,547,489

종속기업 및 관계기업 투자	32,198,730,108	32,198,730,108

이연법인세자산	163,657,302	163,657,302

순확정급여자산	576,190,835	656,923,302

자산총계	169,673,582,598	172,264,934,385

부채

유동부채	44,908,993,694	45,714,227,417

매입채무	5,565,922,753	5,487,478,395

기타금융부채	8,478,468,171	3,784,831,542

기타부채	1,587,280,143	894,159,699

리스부채	525,275,175	562,161,480

당기법인세부채	2,847,852,157	2,109,809,367

차입금	25,904,195,295	32,875,786,934

비유동부채	128,056,532	232,590,032

리스부채	128,056,532	232,590,032

부채총계	45,037,050,226	45,946,817,449

자본

자본금	4,595,442,500	4,595,442,500

주식발행초과금	26,324,871,611	26,324,871,611

기타자본항목	(21,294,223,643)	(21,294,223,643)

기타포괄손익누계액	1,112,866,561	1,112,866,561

이익잉여금	113,897,575,343	115,579,159,907

자본총계	124,636,532,372	126,318,116,936

자본과부채총계	169,673,582,598	172,264,934,385

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,085,724,618	25,085,724,618	26,899,055,649	26,899,055,649

매출원가	19,540,284,480	19,540,284,480	24,963,004,692	24,963,004,692

매출총이익	5,545,440,138	5,545,440,138	1,936,050,957	1,936,050,957

판매비와관리비	1,542,170,777	1,542,170,777	1,414,072,151	1,414,072,151

영업이익	4,003,269,361	4,003,269,361	521,978,806	521,978,806

금융수익	65,593,940	65,593,940	147,011,133	147,011,133

금융비용	570,054,473	570,054,473	362,135,184	362,135,184

기타수익	146,283,460	146,283,460	22,961,766	22,961,766

기타비용	8,523,907	8,523,907	56,540,120	56,540,120

법인세차감전순이익	3,636,568,381	3,636,568,381	273,276,401	273,276,401

법인세비용	738,042,790	738,042,790	5,594,890	5,594,890

분기순이익	2,898,525,591	2,898,525,591	267,681,511	267,681,511

기타포괄손익	(27,699,555)	(27,699,555)	2,707,344	2,707,344

분기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,699,555)	(27,699,555)	2,707,344	2,707,344

순확정급여부채의재측정요소	(27,699,555)	(27,699,555)	2,707,344	2,707,344

분기총포괄손익	2,870,826,036	2,870,826,036	270,388,855	270,388,855

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	382	382	35	35

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	382	382	35	35

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	640,502,221	111,991,726,129	122,258,318,818

분기순이익	267,681,511	267,681,511

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	2,707,344	2,707,344

총포괄손익	270,388,855	270,388,855

배당	(3,793,675,500)	(3,793,675,500)

소유주와의 거래 총액	(3,793,675,500)	(3,793,675,500)

2023.03.31 (분기말자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	640,502,221	108,468,439,484	118,735,032,173

2024.01.01 (기초자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	1,112,866,561	115,579,159,907	126,318,116,936

분기순이익	2,898,525,591	2,898,525,591

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	(27,699,555)	(27,699,555)

총포괄손익	2,870,826,036	2,870,826,036

배당	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)

2024.03.31 (분기말자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	1,112,866,561	113,897,575,343	124,636,532,372

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	12,548,276,932	16,811,519,808

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,796,548,057	17,184,940,188

이자수취	737,757	762,527

이자지급	(364,536,932)	(272,982,827)

배당금수취	115,530,000

법인세납부	(1,950)	(101,200,080)

투자활동현금흐름	(1,227,677,593)	(700,820,166)

기타금융자산의 증가	(46,083,909)	(13,778,034)

유형자산의 취득	(1,195,643,684)	(697,342,132)

유형자산의 처분	14,050,000	10,300,000

재무활동현금흐름	(11,681,202,239)	(16,070,136,607)

단기차입금의 증감	(6,971,591,639)	(12,186,041,107)

배당금지급	(4,552,410,600)	(3,793,675,500)

리스부채의 상환	(157,200,000)	(90,420,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(360,602,900)	40,563,035

기초현금및현금성자산	560,181,371	136,685,854

분기말현금및현금성자산	199,578,471	177,248,889