창해에탄올 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	34,732,838,714	39,031,589,074

현금및현금성자산	197,287,002	1,596,508,900

매출채권	14,906,078,201	22,599,201,583

기타금융채권	732,422,952	980,871,432

기타자산	986,129,764	205,011,098

재고자산	17,910,920,795	13,649,996,061

비유동자산	126,348,761,275	125,587,550,313

기타금융자산	4,247,380,033	4,201,789,024

기타금융채권	595,853,271	1,123,347,193

투자부동산	7,556,892,017	7,661,087,583

유형자산	28,431,476,149	27,320,884,968

사용권자산	449,304,596	88,690,521

무형자산	51,428,674,282	51,552,570,097

종속기업 및 관계기업 투자	33,012,319,293	33,012,319,293

이연법인세자산	626,861,634	626,861,634

자산총계	161,081,599,989	164,619,139,387

부채

유동부채	37,744,574,919	46,355,481,703

매입채무	2,647,860,006	3,331,217,208

기타금융부채	2,729,304,856	3,304,843,028

기타부채	1,147,913,402	1,495,683,725

리스부채	301,085,094	67,066,799

당기법인세부채	870,692,643	2,627,835,649

단기차입금	30,047,718,918	35,528,835,294

비유동부채	522,642,021	219,953,908

비유동리스부채	143,070,796

순확정급여부채	379,571,225	219,953,908

부채총계	38,267,216,940	46,575,435,611

자본

자본금	4,595,442,500	4,595,442,500

주식발행초과금	26,324,871,611	26,324,871,611

기타자본조정	(21,294,223,643)	(21,294,223,643)

기타포괄손익누계액	211,998,424	211,998,424

이익잉여금	112,976,294,157	108,205,614,884

자본총계	122,814,383,049	118,043,703,776

자본과부채총계	161,081,599,989	164,619,139,387

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,737,218,636	65,588,754,280	22,832,693,382	75,307,689,539

매출원가	14,355,659,367	50,768,567,030	15,596,282,102	57,778,126,963

매출총이익	3,381,559,269	14,820,187,250	7,236,411,280	17,529,562,576

판매비와관리비	1,181,141,414	3,649,990,020	1,254,934,600	3,731,237,965

영업이익	2,200,417,855	11,170,197,230	5,981,476,680	13,798,324,611

금융수익	155,516,632	359,410,029	44,786,313	277,778,355

금융비용	241,380,246	645,657,168	190,910,322	715,038,747

기타수익	108,485,505	1,292,792,357	18,589,891	312,574,250

기타비용	75,285,147	239,173,391	90,696,415	99,197,043

법인세비용차감전순이익(손실)	2,147,754,599	11,937,569,057	5,763,246,147	13,574,441,426

법인세비용	621,933,714	2,604,005,910	1,252,486,407	2,964,328,360

분기순이익(손실)	1,525,820,885	9,333,563,147	4,510,759,740	10,610,113,066

분기 세후 기타포괄손익	1,567,717	(10,473,274)	(111,002,539)	(321,502,754)

분기손익으로 재분류되지 않는항목	1,567,717	(10,473,274)	(111,002,539)	(321,502,754)

순확정급여부채의재측정요소	1,567,717	(10,473,274)	(111,002,539)	(321,502,754)

분기총포괄손익	1,527,388,602	9,323,089,873	4,399,757,201	10,288,610,312

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	1,230	593	1,389

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	201	1,230	593	1,389

자본변동표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(19,820,825,493)	491,923,186	101,425,618,608	113,017,030,412

분기순이익(손실)	10,610,113,066	10,610,113,066

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(321,502,754)	(321,502,754)

총포괄손익	10,288,610,312	10,288,610,312

배당	(4,641,177,600)	(4,641,177,600)

자기주식	(1,473,398,150)	(1,473,398,150)

소유주와의 거래 총액	(1,473,398,150)	(4,641,177,600)	(6,114,575,750)

2020.09.30 (기말자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	491,923,186	107,073,051,320	117,191,064,974

2021.01.01 (기초자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	211,998,424	108,205,614,884	118,043,703,776

분기순이익(손실)	9,333,563,147	9,333,563,147

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(10,473,274)	(10,473,274)

총포괄손익	9,323,089,873	9,323,089,873

배당	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)

자기주식

소유주와의 거래 총액	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)

2021.09.30 (기말자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	211,998,424	112,976,294,157	122,814,383,049

현금흐름표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	11,436,956,240	8,445,604,561

영업으로부터 창출된 현금흐름	16,114,382,845	11,854,818,888

이자수취	70,879,255	151,950,553

이자지급	(541,180,393)	(697,944,095)

배당금수취	154,040,000	154,040,000

법인세납부	(4,361,165,467)	(3,017,260,785)

투자활동현금흐름	(2,522,982,887)	(899,358,768)

기타금융자산의 증가	(45,591,009)	(45,175,962)

기타금융자산의 감소	21,760,000	128,642,520

유형자산의 취득	(2,758,697,333)	(989,646,507)

유형자산의 처분	5,000,000	6,821,181

무형자산의 처분	254,545,455

재무활동현금흐름	(10,313,195,251)	(7,615,962,072)

단기차입금의 증감	(5,530,384,651)	(1,275,486,322)

자기주식의 취득	(1,473,398,150)

배당금지급	(4,552,410,600)	(4,641,177,600)

리스부채의 상환	(230,400,000)	(225,900,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,140,720)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,399,221,898)	(70,856,999)

기초현금및현금성자산	1,596,508,900	325,429,674

분기말현금및현금성자산	197,287,002	254,572,675