창해에탄올 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	36,963,687,890	49,086,422,227

현금및현금성자산	177,248,889	136,685,854

매출채권	21,613,677,478	23,179,218,120

기타금융채권	341,384,543	276,287,212

기타자산	21,371,831	24,176,578

재고자산	14,810,005,149	25,470,054,463

비유동자산	121,300,480,224	121,180,964,505

기타금융자산	4,787,676,863	4,773,898,829

기타금융채권	639,289,067	634,150,582

투자부동산	7,348,500,885	7,383,232,741

유형자산	26,832,978,983	26,745,168,179

사용권자산	485,893,420	376,071,632

무형자산	47,225,430,284	47,226,244,969

종속기업 및 관계기업 투자	33,012,319,293	33,012,319,293

순확정급여자산	968,391,429	1,029,878,280

자산총계	158,264,168,114	170,267,386,732

부채

유동부채	39,322,170,656	47,818,730,629

매입채무	6,228,899,739	8,120,146,341

기타금융부채	7,929,646,115	3,048,008,136

기타부채	1,476,617,023	781,653,998

리스부채	342,430,159	242,707,345

당기법인세부채	303,694,015	399,290,097

단기차입금	23,040,883,605	35,226,924,712

비유동부채	206,965,285	190,337,285

비유동리스부채	120,385,893	103,757,893

이연법인세부채	86,579,392	86,579,392

부채총계	39,529,135,941	48,009,067,914

자본

자본금	4,595,442,500	4,595,442,500

주식발행초과금	26,324,871,611	26,324,871,611

기타자본조정	(21,294,223,643)	(21,294,223,643)

기타포괄손익누계액	640,502,221	640,502,221

이익잉여금	108,468,439,484	111,991,726,129

자본총계	118,735,032,173	122,258,318,818

자본과부채총계	158,264,168,114	170,267,386,732

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,899,055,649	26,899,055,649	25,881,318,952	25,881,318,952

매출원가	24,963,004,692	24,963,004,692	20,925,707,476	20,925,707,476

매출총이익	1,936,050,957	1,936,050,957	4,955,611,476	4,955,611,476

판매비와관리비	1,414,072,151	1,414,072,151	1,264,305,030	1,264,305,030

영업이익	521,978,806	521,978,806	3,691,306,446	3,691,306,446

금융수익	147,011,133	147,011,133	99,793,431	99,793,431

금융비용	362,135,184	362,135,184	329,712,543	329,712,543

기타수익	22,961,766	22,961,766	129,779,091	129,779,091

기타비용	56,540,120	56,540,120	49,119,692	49,119,692

법인세비용차감전순이익(손실)	273,276,401	273,276,401	3,542,046,733	3,542,046,733

법인세비용	5,594,890	5,594,890	758,366,043	758,366,043

분기순이익(손실)	267,681,511	267,681,511	2,783,680,690	2,783,680,690

분기 세후 기타포괄손익	2,707,344	2,707,344	9,317,382	9,317,382

분기손익으로 재분류되지 않는항목	2,707,344	2,707,344	9,317,382	9,317,382

순확정급여부채의재측정요소	2,707,344	2,707,344	9,317,382	9,317,382

분기총포괄손익	270,388,855	270,388,855	2,792,998,072	2,792,998,072

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	367	367

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	367	367

자본변동표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	(879,250,837)	115,238,939,176	123,985,778,807

분기순이익(손실)	2,783,680,690	2,783,680,690

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	9,317,382	9,317,382

총포괄손익	2,792,998,072	2,792,998,072

배당	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)

2022.03.31 (분기말자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	(879,250,837)	113,479,526,648	122,226,366,279

2023.01.01 (기초자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	640,502,221	111,991,726,129	122,258,318,818

분기순이익(손실)	267,681,511	267,681,511

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	2,707,344	2,707,344

총포괄손익	270,388,855	270,388,855

배당	(3,793,675,500)	(3,793,675,500)

소유주와의 거래 총액	(3,793,675,500)	(3,793,675,500)

2023.03.31 (분기말자본)	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	640,502,221	108,468,439,484	118,735,032,173

현금흐름표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	16,811,519,808	8,713,469,345

영업으로부터 창출된 현금흐름	17,184,940,188	9,430,175,179

이자수취	762,527	573,930

이자지급	(272,982,827)	(165,594,404)

배당금수취	115,530,000

법인세납부	(101,200,080)	(667,215,360)

투자활동현금흐름	(700,820,166)	(278,605,639)

기타금융자산의 증가	(13,778,034)	(13,856,238)

기타금융자산의 감소	75,188,810

유형자산의 취득	(697,342,132)	(339,938,211)

유형자산의 처분	10,300,000

재무활동현금흐름	(16,070,136,607)	(7,970,687,650)

단기차입금의 증감	(12,186,041,107)	(3,341,477,050)

배당금지급	(3,793,675,500)	(4,552,410,600)

리스부채의 상환	(90,420,000)	(76,800,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	40,563,035	464,176,056

기초현금및현금성자산	136,685,854	41,476,500

분기말현금및현금성자산	177,248,889	505,652,556