깨끗한나라 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 57 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	196,352,016,663	132,324,718,890

현금및현금성자산	16,820,264,747	9,562,793,266

단기금융상품	25,790,725,649	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	72,920,225,068	75,288,702,470

재고자산	78,269,300,637	46,113,320,581

반품재고회수권	118,848,753	144,414,234

당기법인세자산	82,223,353	168,045,036

기타유동금융자산	957,767,955	99,051,357

기타유동자산	1,392,660,501	748,391,946

비유동자산	475,762,950,968	466,366,581,424

장기금융상품	16,500,000	16,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,302,258,414	1,107,399,388

관계기업투자	9,405,969,594	9,352,489,239

유형자산	403,820,729,013	394,117,035,611

사용권자산	24,260,444,016	31,476,564,215

투자부동산	21,936,475,770	21,936,475,770

무형자산	6,511,924,443	5,279,764,755

기타비유동금융자산	8,089,383,718	3,060,352,446

기타비유동자산	419,266,000	20,000,000

자산총계	672,114,967,631	598,691,300,314

부채

유동부채	221,491,313,674	163,975,032,683

매입채무 및 기타유동채무	79,645,933,747	86,798,641,987

단기차입금 등	136,281,822,704	72,505,908,468

리스부채	3,231,085,702	2,317,939,116

기타유동금융부채	0	30,073,671

기타유동부채	2,332,471,521	2,322,469,441

비유동부채	219,616,363,081	205,229,736,134

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,002,575,496	2,442,172,672

장기차입금 등	166,051,085,833	156,038,627,943

리스부채	14,036,847,181	13,180,541,433

순확정급여부채	16,957,258,332	15,023,080,889

이연법인세부채	11,735,597,441	10,102,467,298

기타비유동부채	7,832,998,798	8,442,845,899

부채총계	441,107,676,755	369,204,768,817

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	231,007,290,876	229,486,531,497

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256

기타자본구성요소	45,860,546,758	45,860,546,758

이익잉여금	51,576,813,862	50,056,054,483

자본총계	231,007,290,876	229,486,531,497

부채및자본총계	672,114,967,631	598,691,300,314

연결 포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	152,127,501,965	473,909,384,645	143,821,733,362	422,253,532,288

매출원가	136,159,084,786	405,376,622,019	123,206,557,253	351,293,495,107

매출총이익	15,968,417,179	68,532,762,626	20,615,176,109	70,960,037,181

판매비	7,361,610,752	32,554,899,095	11,744,492,705	36,700,511,960

관리비	8,000,524,688	25,725,677,487	7,077,681,159	21,941,418,758

영업이익	606,281,739	10,252,186,044	1,793,002,245	12,318,106,463

금융이익	5,850,565,652	10,093,726,879	1,552,293,403	2,933,627,013

금융원가	9,559,057,403	18,421,784,816	3,702,717,735	8,568,000,124

기타영업외이익	2,506,930,594	5,362,482,306	1,021,197,561	3,029,252,039

기타영업외비용	1,792,543,280	4,108,497,444	739,130,251	2,234,690,757

관계기업손익에 대한 지분	9,059,282	53,480,355	(16,001,120)	14,497,690

법인세비용차감전순이익	(2,378,763,416)	3,231,593,324	(91,355,897)	7,492,792,324

법인세비용(이익)	196,895,345	1,710,833,945	503,113,725	1,354,702,407

분기순이익	(2,575,658,761)	1,520,759,379	(594,469,622)	6,138,089,917

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가잉여금

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산손익

분기총포괄손익	(2,575,658,761)	1,520,759,379	(594,469,622)	6,138,089,917

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	(2,575,658,761)	1,520,759,379	(594,469,622)	6,138,089,917

비지배지분	0	0	0	0

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(2,575,658,761)	1,520,759,379	(594,469,622)	6,138,089,917

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(69)	41	(16)	165

희석주당순손익 (단위 : 원)	(69)	41	(16)	165

연결 자본변동표
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	43,461,230,516	39,778,525,811	216,809,686,583	0	216,809,686,583

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)

분기순이익	0	0	0	6,138,089,917	0	6,138,089,917	0	6,138,089,917

2021.09.30 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	45,835,575,623	39,778,525,811	219,184,031,690	0	219,184,031,690

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	1,520,759,379	0	1,520,759,379	0	1,520,759,379

2022.09.30 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	51,576,813,862	45,860,546,758	231,007,290,876	0	231,007,290,876

연결 현금흐름표
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,278,954,436)	23,686,975,148

분기순이익	1,520,759,379	6,138,089,917

분기순이익조정을 위한 가감	36,733,968,840	34,247,138,709

법인세비용	1,710,833,945	1,354,702,407

감가상각비	24,659,555,358	23,205,545,524

대손상각비(환입)	(22,159,128)	51,068,285

기타의 대손상각비	14,249,492	0

퇴직급여	4,330,110,413	4,278,503,562

무형자산상각비	881,141,701	752,690,972

이자비용	6,245,912,826	5,444,726,647

외화환산손실	8,106,563,800	2,139,501,519

유형자산폐기손실	640,111,889	0

잡손실	37,585,185	0

유형자산처분이익	(609,847,101)	(609,847,101)

외화환산이익	(1,133,102,345)	(232,936,423)

이자수익	(356,994,674)	(66,168,041)

배당금수익	(4,500,000)	(3,600,000)

파생상품평가이익	(5,832,076,531)	(2,052,550,952)

파생상품거래이익	(1,873,945,010)	0

지분법이익	(53,480,355)	(14,497,690)

잡이익	(5,990,625)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(37,846,040,455)	(12,037,478,364)

매출채권의 감소	4,621,420,810	864,782,563

미수금의 증가	(1,156,788,136)	(1,667,150,251)

선급금의 감소(증가)	(327,044,943)	1,503,446,566

선급비용의 증가	(317,223,612)	(227,637,849)

재고자산의 증가	(32,155,980,056)	(3,130,518,531)

반품재고회수권의 감소(증가)	25,565,481	(72,815,667)

장기미수수익의 증가	(41,191,988)	(35,999,999)

장기선급비용의 감소	2,182,133	3,370,116

매입채무의 증가(감소)	826,509,490	(313,530,687)

미지급금의 감소	(1,384,970,436)	(1,286,598,280)

선수금의 증가(감소)	(59,042,944)	233,697,616

미지급비용의 감소	(5,511,613,291)	(5,866,255,250)

예수금의 증가	111,372,981	184,312,069

예수보증금의 증가(감소)	(5,780,469)	22,434,895

장기미지급금의 감소	0	(1,676,743,918)

장기미지급비용의 증가(감소)	75,927,402	(6,994,175)

장기예수보증금의 증가	0	14,654,427

퇴직금의 지급	(1,592,233,581)	(737,081,718)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(826,501,189)	32,721,076

국민연금전환금의 감소	22,801,800	1,540,600

환불부채의 증가(감소)	(42,327,957)	174,906,584

장기선수수익의 감소	(111,121,950)	(52,018,551)

이자수취	251,192,063	66,197,137

이자지급	(5,951,452,144)	(5,199,588,481)

배당금수취	4,500,000	3,600,000

법인세의 환급	8,117,881	469,016,230

투자활동으로 인한 현금흐름	(53,100,997,613)	(34,522,190,957)

보증금의 감소	47,377,522	115,000,000

장기대여금의 감소	28,014,000	11,344,000

단기대여금의 감소	90,000,000	0

보증금의 증가	(318,495,569)	(159,560,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)	(80,000,000)

상각후원가측정금융자산의 증가	(180,000,000)	(450,000,000)

단기금융상품의 증가	(25,477,565,221)	0

토지의 취득	0	(477,150)

건물의 취득	(1,469,920,540)	(3,677,277,000)

구축물의 취득	(178,140,120)	(951,800,000)

기계장치의 취득	(8,550,606,921)	(4,077,619,030)

기계장치의 폐기	(579,960,000)	0

공구와기구의 취득	(82,367,800)	(321,494,610)

집기비품의 취득	(552,720,870)	(763,197,172)

차량운반구의 취득	(191,252,010)	(9,199,090)

건설중인자산 유형자산의 취득	(11,905,964,469)	(19,903,418,569)

미착기계의 취득	(1,466,094,226)	(985,781,379)

산업재산권의 취득	(1,722,096)	(23,719,157)

회원권의 취득	0	(461,841,800)

소프트웨어의 취득	(621,000)	(2,347,400,000)

건설중인자산 무형자산의 취득	(2,110,958,293)	(435,750,000)

재무활동현금흐름	65,420,210,557	14,925,955,566

단기차입금의 차입	107,428,857,317	69,848,132,839

사채및장기차입금의 차입	86,662,369,120	78,657,500,000

파생상품자산의 정산	1,972,996,367	0

단기차입금의 상환	(85,519,950,603)	(88,331,311,437)

단기사채의 상환	0	(20,000,000,000)

사채및장기차입금의 상환	(42,591,147,999)	(14,349,447,000)

유동성리스부채의 상환	(2,528,117,278)	(7,135,582,956)

파생상품부채의 정산	(4,796,367)	0

현금배당	0	(3,763,335,880)

현금및현금성자산의 순증가	7,040,258,508	4,090,739,757

기초현금및현금성자산	9,562,793,266	4,998,956,973

외화환산으로 인한 현금의 변동	217,212,973	19,753,465

기말현금및현금성자산	16,820,264,747	9,109,450,195