깨끗한나라 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 53 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	158,818,212,410	167,459,906,916

현금및현금성자산	8,471,604,761	6,504,189,691

매출채권 및 기타유동채권	84,504,670,103	94,072,349,584

재고자산	63,308,469,267	64,437,054,362

당기법인세자산	1,285,244,905	1,408,407,250

기타유동자산	1,248,223,374	1,037,906,029

비유동자산	408,360,308,825	405,652,722,807

장기금융상품	20,489,783	20,496,628

장기성매출채권 및 기타비유동채권	947,997,988	1,057,091,987

비유동매도가능금융자산	3,077,678,505	3,085,437,262

관계기업투자	904,272,100	887,759,400

유형자산	386,253,510,104	383,935,100,070

투자부동산	10,520,043,549	10,544,974,918

무형자산	616,235,853	652,006,923

이연법인세자산	6,000,080,943	5,449,855,619

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	567,178,521,235	573,112,629,723

부채

유동부채	304,598,875,970	307,952,509,249

매입채무 및 기타유동채무	131,469,257,221	150,094,811,780

단기차입금등	170,533,315,083	154,511,520,178

환불부채	445,330,510	0

당기법인세부채	46,624,381	76,798,786

기타유동부채	2,104,348,775	3,269,378,505

비유동부채	88,158,270,331	77,038,520,608

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,646,036,207	1,711,394,125

장기차입금등	58,890,183,451	48,263,974,816

순확정급여부채	26,788,186,004	26,214,646,438

기타비유동금융부채	84,414,034	85,428,219

기타비유동부채	749,450,635	763,077,010

부채총계	392,757,146,301	384,991,029,857

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	172,460,468,383	186,098,736,007

자본금	188,034,265,000	188,034,265,000

보통주자본금	186,203,465,000	186,203,465,000

우선주자본금	1,830,800,000	1,830,800,000

기타불입자본	4,887,316,505	4,887,316,505

이익잉여금	(20,290,493,719)	(6,671,894,322)

기타자본구성요소	(170,619,403)	(150,951,176)

비지배지분	1,960,906,551	2,022,863,859

자본총계	174,421,374,934	188,121,599,866

자본과부채총계	567,178,521,235	573,112,629,723

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	154,057,935,797	154,057,935,797	181,558,933,320	181,558,933,320

매출원가	146,797,168,738	146,797,168,738	144,619,336,980	144,619,336,980

매출총이익	7,260,767,059	7,260,767,059	36,939,596,340	36,939,596,340

판매비와관리비	19,513,790,613	19,513,790,613	31,772,086,323	31,772,086,323

영업이익(손실)	(12,253,023,554)	(12,253,023,554)	5,167,510,017	5,167,510,017

기타영업외이익	928,820,165	928,820,165	919,441,972	919,441,972

기타영업외비용	553,960,569	553,960,569	1,494,139,713	1,494,139,713

금융이익	999,574,686	999,574,686	4,377,606,188	4,377,606,188

금융원가	2,239,607,015	2,239,607,015	1,240,244,498	1,240,244,498

관계기업손익에 대한 지분	16,512,700	16,512,700	(153,059,008)	(153,059,008)

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,101,683,587)	(13,101,683,587)	7,577,114,958	7,577,114,958

법인세비용	(234,602,739)	(234,602,739)	1,686,199,849	1,686,199,849

당기순이익(손실)	(12,867,080,848)	(12,867,080,848)	5,890,915,109	5,890,915,109

기타포괄손익	(259,645,070)	(259,645,070)	(266,744,088)	(266,744,088)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(239,976,843)	(239,976,843)	(238,507,226)	(238,507,226)

확정급여제도의 재측정요소	(307,662,619)	(307,662,619)	(305,778,495)	(305,778,495)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	67,685,776	67,685,776	67,271,269	67,271,269

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(19,668,227)	(19,668,227)	(28,236,862)	(28,236,862)

해외사업환산이익(손실)	(19,668,227)	(19,668,227)	(28,236,862)	(28,236,862)

총포괄손익	(13,126,725,918)	(13,126,725,918)	5,624,171,021	5,624,171,021

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(12,878,623,540)	(12,878,623,540)	5,888,604,169	5,888,604,169

비지배지분	11,542,692	11,542,692	2,310,940	2,310,940

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(13,138,268,610)	(13,138,268,610)	5,621,860,081	5,621,860,081

비지배지분	11,542,692	11,542,692	2,310,940	2,310,940

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(346)	(346)	158	158

희석주당순손익 (단위 : 원)	(346)	(346)	145	145

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환사채의 보통주전환	18,270,000	3,957,477	(3,245,803)	18,981,674	18,981,674

배당금지급

당기순이익(손실)	5,888,604,169	5,888,604,169	2,310,940	5,890,915,109

해외사업환산손익	(28,236,862)	(28,236,862)	(28,236,862)

확정급여제도의 재측정요소	(238,507,226)	(238,507,226)	(238,507,226)

2017.03.31 (기말자본)	188,014,400,000	2,055,415,533	3,277,873,664	(61,289,783)	20,876,669,865	78,920,735	214,241,990,014	2,028,791,856	216,270,781,870

2018.01.01 (기초자본)	188,034,265,000	2,060,248,789	2,441,371,304	(61,289,783)	446,986,195	(6,671,894,322)	(150,951,176)	186,098,736,007	2,022,863,859	188,121,599,866

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(499,999,014)	(499,999,014)	(499,999,014)

전환사채의 보통주전환

배당금지급	73,500,000	73,500,000

당기순이익(손실)	(12,878,623,540)	(12,878,623,540)	11,542,692	(12,867,080,848)

해외사업환산손익	(19,668,227)	(19,668,227)	(19,668,227)

확정급여제도의 재측정요소	(239,976,843)	(239,976,843)	(239,976,843)

2018.03.31 (기말자본)	188,034,265,000	2,060,248,789	2,441,371,304	(61,289,783)	446,986,195	(20,290,493,719)	(170,619,403)	172,460,468,383	1,960,906,551	174,421,374,934

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,405,152,819	20,162,857,803

분기순이익(손실)	(12,867,080,848)	5,890,915,109

분기순이익조정을 위한 가감	9,325,655,849	8,634,487,311

감가상각비	6,549,606,290	6,463,796,704

투자부동산감가상각비	24,931,369	14,883,654

퇴직급여	1,431,458,699	1,386,576,022

무형자산상각비	35,771,070	46,750,236

이자비용	1,540,912,000	1,106,728,417

지분법손실	0	153,059,008

외화환산손실	126,341,140	145,904,028

유형자산처분손실	0	610,275

유형자산손상차손	184,000,000	542,573,554

법인세비용(이익)	0	1,686,199,849

외화환산이익	(262,042,009)	(2,710,145,904)

대손충당금환입	(37,926,292)	(200,656,579)

이자수익	(1,640,419)	(1,791,953)

법인세이익	(234,602,739)	0

유형자산처분이익	(13,626,375)	0

지분법이익	(16,512,700)	0

파생금융자산평가이익	(1,014,185)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,134,990,703	8,166,017,198

매출채권의 감소	9,517,210,012	7,068,137,668

미수금의 증가	(815,421,254)	(2,035,991,406)

선급금의 감소(증가)	(433,555,823)	48,097,459

선급비용의 감소	223,238,478	153,615,041

재고자산의 감소(증가)	1,128,585,095	(142,189,351)

장기미수금의 감소(증가)	81,249,999	71,639,786

매입채무의 증가(감소)	(11,344,660,606)	6,378,963,151

미지급금의 증가	13,017,178,793	351,281,063

선수금의 감소	(175,752,448)	(172,591,261)

미지급비용의 감소	(737,170,724)	(2,890,956,311)

예수금의 증가(감소)	67,692,944	(20,492,851)

예수보증금의 증가(감소)	90,000,000	(114,004,844)

장기미지급비용의 감소	(48,018,401)	0

퇴직금의 지급	(2,547,861,945)	(1,056,498,570)

퇴직연금운용자산의 감소	1,365,768,093	517,935,524

국민연금전환금의 감소	16,512,100	9,072,100

반품충당부채의 감소	(1,056,970,226)	0

선수수익의 감소	(17,339,517)	0

환불부채의 감소	(195,693,867)	0

이자수취(영업)	1,640,419	1,791,953

이자지급(영업)	(1,176,129,798)	(1,098,840,179)

법인세의 지급	(13,923,506)	(1,431,513,589)

투자활동현금흐름	(28,863,907,027)	(3,346,008,127)

보증금의 감소	20,080,000	15,000,000

단기금융상품의 처분	0	550,348,383

장기대여금의 감소	7,764,000	9,434,000

차량운반구의 처분	0	2,695,821

토지의 취득	0	(731,918)

건물의 취득	(1,431,450)	(89,123,804)

구축물의 취득	0	(820,449,951)

기계장치의 취득	(484,000,000)	(142,129,679)

공구와기구의 취득	0	(28,500,000)

집기비품의 취득	(59,009,532)	(134,874,700)

건설중인자산의 취득	(21,238,117,851)	(2,131,781,233)

미착기계의 취득	(7,109,192,194)	(575,895,046)

재무활동현금흐름	27,426,169,278	(17,843,625,995)

단기차입금의 차입	87,215,511,222	59,007,446,899

사채 및 장기차입금의 차입	22,991,701,542	161,900,000

단기차입금의 상환	(75,223,024,663)	(72,192,900,037)

사채 및 장기차입금의 상환	(6,111,136,166)	(3,609,572,857)

유동성금융리스부채의 상환	(1,446,882,657)	(1,210,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,967,415,070	(1,026,776,319)

기초현금및현금성자산	6,504,189,691	6,836,560,710

기말현금및현금성자산	8,471,604,761	5,809,784,391