깨끗한나라 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 61 기 반기말 2025.06.30 현재
제 60 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 반기말	제 60 기말

자산

유동자산	153,306,028,080	154,122,146,474

현금및현금성자산 (주31,32)	8,674,603,121	10,479,368,468

단기금융상품 (주5,8,31,32)	784,453,708	4,622,810,720

매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33)	64,796,544,081	67,948,072,116

재고자산 (주9)	75,810,224,438	62,148,934,215

반품재고회수권 (주21)	43,001,415	49,463,961

당기법인세자산	20,351,330	171,318,060

기타유동금융자산 (주5,7,31,32)	1,020,000,000	5,173,127,467

기타유동자산 (주10)	2,156,849,987	3,529,051,467

비유동자산	450,545,692,769	450,031,047,790

장기금융상품 (주5,8,31,32)	16,500,000	246,500,628

장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32)	1,945,385,542	1,500,254,507

기타비유동금융자산 (주5,7,31,32)	1,747,000,000	1,847,000,000

종속기업투자 (주11)	5,423,121,986	5,423,121,986

관계기업투자 (주11)	1,019,763,092	1,019,763,092

유형자산 (주12,17)	393,865,789,736	389,814,053,423

사용권자산 (주14)	17,367,212,986	19,152,559,595

투자부동산 (주13,17)	24,301,643,400	24,301,643,400

무형자산 (주15)	4,839,276,027	5,617,759,610

순확정급여자산 (주20)	0	1,028,473,628

기타비유동자산 (주10)	20,000,000	79,917,921

자산총계	603,851,720,849	604,153,194,264

부채

유동부채	285,424,588,680	340,078,766,688

매입채무및기타유동채무 (주12,13,16,31,32,33)	77,166,358,407	76,229,359,834

차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,34,35)	204,383,105,124	259,531,229,138

리스부채 (주19,31,32,34)	2,211,537,577	2,540,447,324

기타유동금융부채 (주18,31,32,33)	47,497,989	15,198,000

기타유동부채 (주21)	1,616,089,583	1,762,532,392

비유동부채	134,910,565,832	89,453,660,633

장기매입채무및기타비유동채무 (주16,31,32)	3,221,618,110	3,546,205,662

장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,34,35)	100,471,871,406	54,925,413,561

장기리스부채 (주19,31,32,34)	9,487,499,242	10,318,431,776

장기충당부채 (주22)	3,250,634,756	3,048,048,703

순확정급여부채 (주20)	344,143,994	0

이연법인세부채	12,180,271,328	11,592,575,047

기타비유동금융부채 (주18,31,32)	357,634,235	19,528,389

기타비유동부채 (주21)	5,596,892,761	6,003,457,495

부채총계	420,335,154,512	429,532,427,321

자본

자본금 (주1,23)	37,606,853,000	37,606,853,000

기타불입자본 (주23)	125,909,769,733	96,129,769,733

기타자본구성요소 (주23)	59,335,913,273	59,335,913,273

이익잉여금(결손금) (주23)	(39,335,969,669)	(18,451,769,063)

자본총계	183,516,566,337	174,620,766,943

부채및자본총계	603,851,720,849	604,153,194,264

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 61 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 60 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주13,24,33)	123,408,163,436	254,108,505,778	129,613,812,491	262,201,867,272

매출원가 (주24,29,33)	109,102,545,927	224,587,203,376	109,151,734,689	222,643,318,836

매출총이익	14,305,617,509	29,521,302,402	20,462,077,802	39,558,548,436

판매비 (주25,29)	10,375,417,513	20,356,794,363	9,945,410,022	19,984,881,501

관리비 (주25,29,33)	10,665,982,801	20,319,382,623	9,690,074,048	19,374,919,201

매출채권손상차손(환입)	17,788,515	10,538,041	(4,370,935)	(7,094,217)

영업이익(손실)	(6,753,571,320)	(11,165,412,625)	830,964,667	205,841,951

금융수익 (주27)	3,406,051,680	3,880,557,932	1,849,317,533	4,325,553,454

금융원가 (주27)	6,847,010,975	11,430,008,517	5,860,732,265	11,947,634,193

기타영업외수익 (주26)	321,460,965	868,401,315	601,910,951	1,346,831,219

기타영업외비용 (주26)	1,751,921,036	2,236,138,441	438,891,236	755,770,822

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,624,990,686)	(20,082,600,336)	(3,017,430,350)	(6,825,178,391)

법인세비용(수익)	373,972,275	632,402,215	24,658,695	(99,551,312)

반기순이익(손실)	(11,998,962,961)	(20,715,002,551)	(3,042,089,045)	(6,725,627,079)

기타포괄손익	(71,483,386)	(169,198,055)	(98,149,790)	(276,715,212)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(71,483,386)	(169,198,055)	(98,149,790)	(276,715,212)

확정급여제도의 재측정요소	(71,483,386)	(169,198,055)	(98,149,790)	(276,715,212)

반기총포괄손익	(12,070,446,347)	(20,884,200,606)	(3,140,238,835)	(7,002,342,291)

주당손익 (주30)

기본주당순손익 (단위 : 원)	(319)	(551)	(81)	(179)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(319)	(551)	(81)	(179)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 61 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 60 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

반기순손실	0	0	0	(6,725,627,079)	(6,725,627,079)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(276,715,212)	(276,715,212)

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0

2024.06.30 (반기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	2,174,653,801	190,668,464,499

2025.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(18,451,769,063)	174,620,766,943

반기순손실	0	0	0	(20,715,002,551)	(20,715,002,551)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(169,198,055)	(169,198,055)

신종자본증권의 발행	0	29,780,000,000	0	0	29,780,000,000

2025.06.30 (반기말자본)	37,606,853,000	125,909,769,733	59,335,913,273	(39,335,969,669)	183,516,566,337

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 61 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 60 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(11,547,321,006)	874,535,571

반기순손실	(20,715,002,551)	(6,725,627,079)

반기순손실 조정을 위한 가감	26,567,285,775	24,997,892,986

법인세비용(수익)	632,402,215	(99,551,312)

감가상각비	12,815,247,300	14,264,677,429

매출채권손상차손(환입)	10,538,041	(7,094,217)

재고자산평가손실	901,665,761	332,235,723

기타의 대손상각비	600,000,000	127,568,934

퇴직급여	2,051,822,178	1,982,168,157

무형자산상각비	1,003,700,742	1,047,877,129

이자비용	7,643,995,062	8,670,500,167

외화환산손실	217,788,699	2,778,408,890

파생상품평가손실	1,813,195,792	0

파생상품거래손실	1,101,337,022	0

외화환산이익	(2,052,298,546)	(495,375,765)

금융보증수익	(18,533,770)	(27,197,900)

파생상품평가이익	0	(2,908,269,874)

파생상품거래이익	(8,250,000)	(61,307,943)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(2,578,287)	(9,778,688)

이자수익	(137,346,434)	(591,567,744)

배당금수익	(5,400,000)	(5,400,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(9,372,385,488)	(9,243,081,778)

매출채권의 감소(증가)	5,713,053,770	(1,056,986,533)

미수금의 감소(증가)	(245,264,306)	1,157,442,199

선급금의 감소(증가)	287,154,919	(179,570,572)

선급비용의 감소(증가)	492,778,982	(633,608,631)

재고자산의 감소(증가)	(14,562,955,984)	(449,762,944)

반품재고회수권의 감소(증가)	6,462,546	8,797,490

단기금융상품의 감소(증가)	4,070,935,927	(3,389,433,367)

장기선급비용의 감소(증가)	52,185,500	0

매입채무의 증가(감소)	5,050,153,968	(1,543,322,008)

미지급금의 증가(감소)	(9,463,855,177)	(2,073,785,500)

선수금의 증가(감소)	(125,093,670)	(187,168,862)

선수수익의 증가(감소)	(73,864,804)	(74,081,300)

미지급비용의 증가(감소)	734,990,433	(1,634,408,698)

예수금의 증가(감소)	(5,476,853)	25,368,901

예수보증금의 증가(감소)	0	(40,323,046)

장기미지급비용의 증가(감소)	84,394,956	69,595,584

장기예수보증금의 증가(감소)	(31,402,340)	0

퇴직금의 지급	(1,858,207,484)	(1,844,766,417)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	920,222,349	3,014,815,946

국민연금전환금의 감소(증가)	3,838,800	0

환불부채의 증가(감소)	(15,872,286)	(5,319,286)

이연수익의 증가(감소)	(406,564,734)	(406,564,734)

이자수취	105,516,466	453,330,138

이자지급	(8,289,101,938)	(8,735,694,366)

배당금수취	5,400,000	5,400,000

법인세의 환급(지급)	150,966,730	122,315,670

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,820,771,399)	(11,423,341,832)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	1,230,225,000	150,225,000

기타금융자산의 감소	500,000,000	100,000,000

장기대여금의 감소	90,808,000	99,036,000

장기금융상품의 증가	0	(111,038,707)

기타비유동금융자산의 증가	0	(1,175,000,000)

보증금의 증가	(34,073,200)	(176,135,538)

단기대여금의 증가	(2,470,432,194)	0

장기대여금의 증가	(510,000,000)	(180,500,000)

유형자산의 취득	(9,299,718,358)	(9,139,396,389)

무형자산의 취득	(327,580,647)	(990,532,198)

재무활동으로 인한 현금흐름	20,584,612,157	8,659,926,308

단기차입금의 차입	311,722,490,278	190,758,180,749

단기사채의 발행	4,995,000,000	0

사채의 발행	33,511,773,648	34,930,000,000

장기차입금의 차입	29,568,111,300	15,800,000,000

신종자본증권의 발행	29,780,000,000	0

단기차입금의 상환	(331,942,312,340)	(174,268,609,104)

단기사채의 상환	0	(10,000,000,000)

유동성사채의 상환	(37,640,000,000)	(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(17,874,980,000)	(16,942,150,000)

유동성리스부채의 상환	(1,535,470,729)	(1,617,495,337)

현금및현금성자산의 순증감	(1,783,480,248)	(1,888,879,953)

기초현금및현금성자산	10,479,368,468	29,748,643,530

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(21,285,099)	317,445,837

반기말현금및현금성자산	8,674,603,121	28,177,209,414