깨끗한나라 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 2017.12.31 현재
제 52 기 2016.12.31 현재
제 51 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

유동자산	167,459,906,916	144,439,748,701	139,403,600,339

현금및현금성자산	6,504,189,691	6,836,560,710	3,561,562,915

단기금융상품	550,348,383	3,185,312,780

매출채권 및 기타유동채권	94,072,349,584	84,795,179,352	78,763,794,782

재고자산	64,437,054,362	51,631,955,162	52,238,038,103

당기법인세자산	1,408,407,250	96,254,839	27,064,099

기타유동자산	1,037,906,029	529,450,255	1,627,827,660

비유동자산	405,652,722,807	378,024,432,065	379,708,246,300

장기금융상품	20,496,628	23,709,392	23,567,155

장기성매출채권 및 기타비유동채권	1,057,091,987	1,395,276,666	1,737,214,000

비유동매도가능금융자산	3,085,437,262	3,317,790,939	3,612,695,496

비유동만기보유금융자산	0	0	100,000

관계기업투자	887,759,400	1,020,957,780	1,065,914,662

유형자산	383,935,100,070	360,499,071,471	361,671,789,862

투자부동산	10,544,974,918	6,556,265,044	6,615,799,660

무형자산	652,006,923	819,851,396	1,113,249,570

이연법인세자산	5,449,855,619	4,371,509,377	3,847,915,895

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000	20,000,000

자산총계	573,112,629,723	522,464,180,766	519,111,846,639

부채

유동부채	307,952,509,249	259,307,971,396	251,155,643,357

매입채무 및 기타유동채무	150,094,811,780	117,931,299,383	109,462,044,412

단기차입금등	154,511,520,178	136,627,391,845	139,937,782,824

당기법인세부채	76,798,786	3,044,346,806	0

기타유동부채	3,269,378,505	1,704,933,362	1,755,816,121

비유동부채	77,038,520,608	52,528,580,195	63,856,109,804

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,711,394,125	845,809,650	948,265,925

장기차입금등	48,263,974,816	28,012,127,608	42,300,867,943

순확정급여부채	26,214,646,438	23,670,642,937	20,606,975,936

기타비유동금융부채	85,428,219	0	0

기타비유동부채	763,077,010	0	0

부채총계	384,991,029,857	311,836,551,591	315,011,753,161

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	186,098,736,007	208,601,148,259	201,026,575,797

자본금	188,034,265,000	187,996,130,000	187,975,625,000

보통주자본금	186,203,465,000	186,165,330,000	161,144,825,000

우선주자본금	1,830,800,000	1,830,800,000	26,830,800,000

기타불입자본	4,887,316,505	5,271,287,740	5,270,812,873

이익잉여금	(6,671,894,322)	15,226,572,922	7,706,450,528

기타자본구성요소	(150,951,176)	107,157,597	73,687,396

비지배지분	2,022,863,859	2,026,480,916	3,073,517,681

자본총계	188,121,599,866	210,627,629,175	204,100,093,478

자본과부채총계	573,112,629,723	522,464,180,766	519,111,846,639

연결 포괄손익계산서
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

매출	659,937,159,164	706,033,014,922	678,615,391,173

매출원가	566,871,421,771	570,626,796,884	563,785,978,226

매출총이익	93,065,737,393	135,406,218,038	114,829,412,947

판매비와관리비	118,323,386,094	117,068,874,084	110,873,206,327

영업이익(손실)	(25,257,648,701)	18,337,343,954	3,956,206,620

기타영업외이익	3,159,072,861	4,104,331,584	5,642,132,698

기타영업외비용	3,989,580,208	5,516,629,353	4,177,763,427

금융이익	8,217,573,721	4,239,859,403	1,232,042,367

금융원가	5,449,202,576	10,669,633,028	9,393,144,695

관계기업손익에 대한 지분	(133,198,380)	(44,956,883)	(20,745,086)

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,452,983,283)	10,450,315,677	(2,761,271,523)

법인세비용	(1,261,640,405)	2,822,822,126	(1,352,153,244)

당기순이익(손실)	(22,191,342,878)	7,627,493,551	(1,409,118,279)

기타포괄손익	419,615,344	88,503,111	(1,088,571,879)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	677,724,117	55,032,910	(1,133,663,604)

확정급여제도의 재측정요소	868,877,074	70,555,013	(1,453,414,877)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(191,152,957)	(15,522,103)	319,751,273

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(258,108,773)	33,470,201	45,091,725

해외사업환산이익(손실)	(258,108,773)	33,470,201	45,091,725

총포괄손익	(21,771,727,534)	7,715,996,662	(2,497,690,158)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(22,495,341,361)	7,465,089,484	(1,500,995,781)

비지배지분	303,998,483	162,404,067	91,877,502

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(22,075,726,017)	7,553,592,595	(2,589,567,660)

비지배지분	303,998,483	162,404,067	91,877,502

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(604)	202	(60)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(604)	197	(6)

연결 자본변동표
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	163,669,540,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	1,341,109,913	28,595,671	180,539,190,967	180,539,190,967

전환사채의 보통주전환	24,306,085,000	3,104,250,212	(4,333,382,722)	23,076,952,490	23,076,952,490

종속기업의 처분	2,981,640,179	2,981,640,179

종속기업 추가취득

배당금지급

당기순이익(손실)	(1,500,995,781)	(1,500,995,781)	91,877,502	(1,409,118,279)

해외사업환산손익	45,091,725	45,091,725	45,091,725

확정급여제도의 재측정요소	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)

2015.12.31 (기말자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

2016.01.01 (기초자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

전환사채의 보통주전환	20,505,000	4,117,735	(3,642,868)	20,979,867	20,979,867

종속기업의 처분	(1,209,440,832)	(1,209,440,832)

종속기업 추가취득

배당금지급

당기순이익(손실)	7,465,089,484	7,465,089,484	162,404,067	7,627,493,551

해외사업환산손익	33,470,201	33,470,201	33,470,201

확정급여제도의 재측정요소	55,032,910	55,032,910	55,032,910

2016.12.31 (기말자본)	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175

2017.01.01 (기초자본)	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175

전환사채의 보통주전환	38,135,000	8,790,733	(400,377,508)	(353,451,775)	(353,451,775)

종속기업의 처분

종속기업 추가취득	7,615,540	7,615,540	(307,615,540)	(300,000,000)

배당금지급	(80,850,000)	(80,850,000)	(80,850,000)

당기순이익(손실)	(22,495,341,361)	(22,495,341,361)	303,998,483	(22,191,342,878)

해외사업환산손익	(258,108,773)	(258,108,773)	(258,108,773)

확정급여제도의 재측정요소	677,724,117	677,724,117	677,724,117

2017.12.31 (기말자본)	188,034,265,000	2,060,248,789	2,880,741,959	(61,289,783)	(6,671,894,322)	(143,335,636)	186,098,736,007	2,022,863,859	188,121,599,866

연결 현금흐름표
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,879,384,665)	50,061,040,599	16,344,308,680

당기순이익(손실)	(22,191,342,878)	7,627,493,551	(1,409,118,279)

당기순이익조정을 위한 가감	40,112,766,315	42,858,122,108	34,507,690,249

감가상각비	26,788,029,026	25,247,987,428	25,073,704,283

투자부동산감가상각비	65,951,191	59,534,616	58,455,521

대손상각비	0	92,125,283	0

기타의 대손상각비	0	3,576,610	1,235,000,000

퇴직급여	5,510,693,909	5,484,899,731	5,008,140,057

반품충당부채전입액	6,065,837,767	27,795,325	13,726,053

무형자산상각비	177,376,779	321,711,743	394,297,248

이자비용	4,691,547,778	4,835,844,027	4,006,291,681

매출채권처분손실	0	13,991,642	0

외화환산손실	151,532,413	3,105,657,772	628,817,026

유형자산처분손실	1,034,395,739	172,018,178	19,987,497

유형자산손상차손	522,754,555	2,726,769,534	61,405,047

지분법손실	133,198,380	44,956,882	0

법인세비용(이익)	0	2,822,822,126	0

파생금융자산평가손실	85,428,219	0	0

외화환산이익	(3,055,487,219)	(245,410,128)	(258,837,713)

대손충당금환입	(566,765,949)	(587,911,863)	(207,246,505)

기타의 대손충당금환입	0	(1,238,576,610)	0

이자수익	(10,055,712)	(16,937,784)	(26,647,892)

법인세이익	(1,261,640,405)	(12,732,404)	(1,352,153,244)

유형자산처분이익	(2,449,000)	0	(40,754,156)

무형자산처분이익	0	0	(7,640,600)

사채상환이익	(217,581,156)	0	0

금융보증수익	0	0	0

염가매수차익	0	0	(119,599,140)

지분법이익	0	0	20,745,086

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,216,890,886)	3,669,348,831	(14,562,049,641)

매출채권의 감소(증가)	(3,463,065,879)	(9,569,124,622)	(453,594,830)

미수금의 감소(증가)	(4,956,609,093)	3,612,319,386	(3,115,260,660)

선급금의 감소(증가)	(433,176,365)	648,760,453	(978,117,114)

선급비용의 감소(증가)	(75,279,409)	112,404,330	15,811,231

재고자산의 감소(증가)	(12,805,099,200)	606,082,941	(3,282,914,442)

장기미수금의 감소(증가)	315,389,789	(50,416,666)	(735,000,000)

매입채무의 증가(감소)	25,505,859,133	3,872,338,097	(1,633,061,544)

미지급금의 증가(감소)	(6,060,510,068)	765,660,635	(2,694,211,834)

선수금의 증가(감소)	204,337,962	(75,716,181)	316,206,734

미지급비용의 증가(감소)	(5,338,850,249)	6,078,621,446	(441,714,450)

예수금의 증가(감소)	(405,040,968)	31,625,602	36,412,217

예수보증금의 감소(증가)	(186,780,627)	41,191,306	(4,500,000)

장기미지급비용의 증가(감소)	(105,428,456)	(102,456,275)	(23,877,063)

퇴직금의 지급	(3,106,829,969)	(2,818,056,476)	(3,426,448,844)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	992,379,535	483,550,455	1,834,566,958

국민연금전환금의 감소	16,637,100	32,564,400	23,654,000

반품충당부채의 증가(감소)	(4,355,195,119)	0	0

장기선수수익의 증가(감소)	1,040,370,997	0	0

이자수취(영업)	10,055,712	18,026,582	26,645,395

이자지급(영업)	(3,306,413,703)	(3,720,817,218)	(2,401,548,545)

법인세의 지급	(4,287,559,225)	(391,133,255)	182,689,501

투자활동현금흐름	(23,229,696,129)	(25,103,707,590)	(58,654,726,752)

보증금의 감소	15,000,000	335,620,000	369,920,800

단기금융상품의 처분	1,350,348,383	2,100,000,000	300,000,000

비유동만기보유금융자산의 처분	0	100,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	50,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	1,100,000,000	0

장기대여금의 감소	54,022,000	56,734,000	0

토지의 처분	0	0	23,463,200

건물의 처분	0	0	30,000,000

구축물의 처분	13,202,792,923	0	0

기계장치의 처분	0	10,000,000	0

기타유형자산의 처분	0	1,541,667	0

집기비품의 처분	10,414,939	0	0

차량운반구의 처분	0	30,454,545	82,454,545

회원권의 처분	0	0	12,272,727

종속회사 취득으로 인한 현금승계	0	0	4,799,083,975

장기대여금의 증가	0	0	(30,599,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(65,713,366)	(317,112,750)

보증금의 증가	(46,227,110)	0	(180,080,000)

단기금융상품의 취득	(800,000,000)	(550,348,383)	(3,285,312,780)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(3,030,000,000)

토지의 취득	(105,420,158)	(83,970,259)	(9,904,845,257)

건물의 취득	(89,123,804)	(1,629,246,869)	(1,479,469,837)

구축물의 취득	(859,449,951)	(194,000,000)	(44,308,000)

기계장치의 취득	(1,468,497,425)	(3,945,509,225)	(1,147,834,220)

차량운반구의 취득	0	(12,438,276)	(33,526,060)

공구와기구의 취득	(141,638,000)	(233,456,530)	(41,950,000)

집기비품의 취득	(255,342,211)	(473,967,664)	(289,009,629)

건설중인자산의 취득	(28,434,652,517)	(13,911,997,097)	(29,988,682,270)

미착기계의 취득	(5,652,390,892)	(7,659,196,564)	(14,348,066,806)

산업재산권의 증가	(9,532,306)	(28,313,569)	(148,575,390)

소프트웨어의 취득	0	0	(2,550,000)

재무활동현금흐름	25,776,709,775	(21,682,335,214)	43,364,926,860

단기차입금의 차입	307,122,648,219	272,562,965,840	235,547,262,692

사채 및 장기차입금의 차입	32,709,900,000	4,338,100,000	35,608,964,168

단기차입금의 상환	(289,756,563,898)	(286,976,309,546)	(222,200,000,000)

사채 및 장기차입금의 상환	(13,858,068,477)	(6,765,091,508)	(749,300,000)

유동성금융리스부채의 상환	(4,922,000,000)	(4,842,000,000)	(4,842,000,000)

전환사채의 감소	(5,138,356,069)	0	0

배당금지급	(80,850,000)	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(300,000,000)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(332,371,019)	3,274,997,795	1,054,508,788

기초현금및현금성자산	6,836,560,710	3,561,562,915	2,507,054,127

기말현금및현금성자산	6,504,189,691	6,836,560,710	3,561,562,915