깨끗한나라 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 2015.12.31 현재
제 50 기 2014.12.31 현재
제 49 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	139,403,600,339	126,999,742,337	121,099,724,568

현금및현금성자산	3,561,562,915	2,507,054,127	1,398,617,337

단기금융상품	3,185,312,780	0	0

매출채권 및 기타유동채권	78,763,794,782	74,810,846,962	79,811,907,498

재고자산	52,238,038,103	48,282,135,060	39,134,400,341

당기법인세자산	27,064,099	749,198,991	154,541,854

기타유동자산	1,627,827,660	650,507,197	600,257,538

비유동자산	379,708,246,300	342,789,993,982	328,867,724,957

장기금융상품	23,567,155	23,283,461	23,112,388

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,737,214,000	1,155,555,800	1,000,309,520

비유동 매도가능금융자산	3,612,695,496	3,129,009,776	1,762,090,800

비유동 만기보유금융자산	100,000	100,000	100,000

관계기업에대한 투자자산	1,065,914,662	1,086,659,748	1,049,219,169

유형자산	361,671,789,862	327,772,474,365	317,272,497,899

투자부동산	6,615,799,660	6,609,509,540	6,667,749,243

무형자산	1,113,249,570	1,361,053,555	1,072,645,938

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000	20,000,000

이연법인세자산	3,847,915,895	1,632,347,737	0

자산총계	519,111,846,639	469,789,736,319	449,967,449,525

부채

유동부채	251,155,643,357	210,150,194,703	187,060,525,843

매입채무 및 기타유동채무	109,462,044,412	111,188,040,754	111,705,411,250

단기차입금등	139,937,782,824	97,593,061,507	72,129,041,077

기타유동금융부채	0	0	1,311,860,788

기타유동부채	1,755,816,121	1,369,092,442	1,914,212,728

비유동부채	63,856,109,804	79,100,350,649	84,550,826,845

장기매입채무 및 기타비유동채무	948,265,925	972,142,988	703,395,207

장기차입금등	42,300,867,943	62,582,856,476	61,973,954,355

퇴직급여채무	20,606,975,936	15,545,351,185	21,714,466,852

이연법인세부채	0	0	159,010,431

부채총계	315,011,753,161	289,250,545,352	271,611,352,688

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,026,575,797	180,539,190,967	178,356,096,837

납입자본	187,975,625,000	163,669,540,000	163,584,865,000

자본금	187,975,625,000	163,669,540,000	163,584,865,000

보통주자본금	161,144,825,000	121,838,740,000	121,754,065,000

우선주자본금	26,830,800,000	41,830,800,000	41,830,800,000

기타불입자본	5,270,812,873	6,499,945,383	6,506,456,406

이익잉여금(결손금)	7,706,450,528	10,341,109,913	8,254,419,382

기타자본구성요소	73,687,396	28,595,671	10,356,049

비지배지분	3,073,517,681	0	0

자본총계	204,100,093,478	180,539,190,967	178,356,096,837

자본과부채총계	519,111,846,639	469,789,736,319	449,967,449,525

연결 포괄손익계산서
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

매출	678,615,391,173	656,459,354,999	647,438,802,676

매출원가	563,785,978,226	542,532,275,128	526,979,709,822

매출총이익	114,829,412,947	113,927,079,871	120,459,092,854

판매비와관리비	110,873,206,327	106,911,245,060	99,600,468,581

영업이익(손실)	3,956,206,620	7,015,834,811	20,858,624,273

기타수익	5,642,132,698	4,117,651,351	8,817,283,677

기타비용	4,177,763,427	3,883,680,797	12,109,511,040

금융수익	1,232,042,367	3,824,719,120	2,826,014,990

금융비용	9,393,144,695	10,014,700,432	8,412,946,761

지분법 적용대상인 관계기업과 당기순손익에 대한 지분	(20,745,086)	37,440,579	35,520,267

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,761,271,523)	1,097,264,632	12,014,985,406

법인세비용(이익)	(1,352,153,244)	(1,537,303,015)	(4,055,021,217)

당기순이익(손실)	(1,409,118,279)	2,634,567,647	16,070,006,623

기타포괄손익	(1,088,571,879)	(529,637,494)	(810,829,518)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(1,453,414,877)	(702,406,559)	(1,036,837,829)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(1,453,414,877)	(702,406,559)	(1,036,837,829)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	319,751,273	154,529,443	228,104,322

확정급여제도의 재측정과 관련된 법인세	(319,751,273)	(154,529,443)	(228,104,322)

해외사업환산이익(손실)	45,091,725	18,239,622	(2,096,011)

파생상품평가손실	0	0	0

총포괄손익	(2,497,690,158)	2,104,930,153	15,259,177,105

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,500,995,781)	2,634,567,647	16,070,006,623

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	91,877,502	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,589,567,660)	2,104,930,153	15,259,177,105

포괄손익, 비지배지분	91,877,502	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(60)	92	661

희석주당이익(손실)	(6)	81	461

연결 자본변동표
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	123,229,750,000	(508,074,750)	1,094,889,913	(61,289,783)	(7,006,853,734)	12,452,060	116,760,873,706	116,760,873,706

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

유상증자	40,000,000,000	(560,738,748)	39,439,261,252	39,439,261,252

전환사채 발행	6,586,164,000	6,586,164,000	6,586,164,000

전환사채 보통주전환	355,115,000	3,371,476	(47,865,702)	310,620,774	310,620,774

포괄손익	당기순이익(손실)	16,070,006,623	16,070,006,623	16,070,006,623

해외사업환산이익(손실)	(2,096,011)	(2,096,011)	(2,096,011)

파생상품평가이익(손실)	0	0	0

보험수리적이익(손실)	(808,733,507)	(808,733,507)	(808,733,507)

2013.12.31 (기말자본)	163,584,865,000	(1,065,442,022)	7,633,188,211	(61,289,783)	8,254,419,382	10,356,049	178,356,096,837	178,356,096,837

2014.01.01 (기초자본)	163,584,865,000	(1,065,442,022)	7,633,188,211	(61,289,783)	8,254,419,382	10,356,049	178,356,096,837	178,356,096,837

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

유상증자

전환사채 발행

전환사채 보통주전환	84,675,000	8,532,131	(15,043,154)	78,163,977	78,163,977

포괄손익	당기순이익(손실)	2,634,567,647	2,634,567,647	2,634,567,647

해외사업환산이익(손실)	18,239,622	18,239,622	18,239,622

파생상품평가이익(손실)

보험수리적이익(손실)	(547,877,116)	(547,877,116)	(547,877,116)

2014.12.31 (기말자본)	163,669,540,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	10,341,109,913	28,595,671	180,539,190,967	180,539,190,967

2015.01.01 (기초자본)	163,669,540,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	10,341,109,913	28,595,671	180,539,190,967	180,539,190,967

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	2,981,640,179	2,981,640,179

유상증자

전환사채 발행

전환사채 보통주전환	24,306,085,000	3,104,250,212	(4,333,382,722)	23,076,952,490	23,076,952,490

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,500,995,781)	(1,500,995,781)	91,877,502	(1,409,118,279)

해외사업환산이익(손실)	45,091,725	45,091,725	45,091,725

파생상품평가이익(손실)

보험수리적이익(손실)	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)

2015.12.31 (기말자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

연결 현금흐름표
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	16,344,308,680	17,687,188,098	24,480,681,433

당기순이익(손실)	(1,409,118,279)	2,634,567,647	16,070,006,623

당기순이익조정을 위한 가감	19,945,640,608	17,451,807,726	11,518,943,800

감가상각비	25,073,704,283	23,659,158,943	22,211,418,128

투자부동산감가상각비	58,455,521	58,239,703	58,239,702

기타의 대손상각비	1,235,000,000	0	0

대손상각비	0	272,710,954	263,912,935

퇴직급여	5,008,140,057	4,881,956,655	4,594,111,742

반품충당부채	13,726,053	0	0

무형자산상각비	394,297,248	337,982,673	301,364,691

무형자산손상차손	0	0	180,000,000

이자비용	4,006,291,681	4,151,938,018	4,444,325,958

외화환산손실	628,817,026	2,037,664,389	377,794,020

유형자산처분손실	19,987,497	31,694,431	5,397,509,473

유형자산손상차손	61,405,047	153,168,115	2,115,953,585

파생상품평가손실	0	0	875,878,148

외화환산이익	(258,837,713)	(155,746,010)	(1,394,034,391)

대손충당금 환입	(207,246,505)	0	0

이자수익	(26,647,892)	(279,957,929)	(83,544,026)

배당금수익	0	(31,596,600)	(195,500,000)

법인세이익	(1,352,153,244)	(1,537,303,015)	(4,055,021,217)

파생상품평가이익	0	0	(322,832,497)

파생상품거래이익	0	(875,878,148)	0

관계기업손익에대한 지분	20,745,086	(37,440,579)	(35,520,267)

매각예정자산처분이익	0	0	(6,524,168,626)

유형자산처분이익	(40,754,156)	(44,856,766)	(17,231,989)

무형자산처분이익	(7,640,600)	0	0

염가매수차익	(119,599,140)	0	0

매출채권의 감소(증가)	(453,594,830)	1,550,431,714	(6,091,733,653)

미수금의 감소(증가)	(3,115,260,660)	3,113,294,217	297,730,024

선급금의 감소(증가)	(978,117,114)	47,539,069	(87,276,257)

선급비용의 감소(증가)	15,811,231	(97,788,728)	376,514,572

재고자산의 증가(감소)	(3,282,914,442)	(9,147,734,719)	(1,376,734,288)

장기미수금의 증가	(735,000,000)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(1,633,061,544)	489,361,106	4,827,251,647

미지급금의 감소	(2,694,211,834)	(361,911,805)	(3,432,263,702)

선수금의 증가(감소)	316,206,734	(529,069,011)	769,199,296

미지급비용의 증가(감소)	(441,714,450)	1,251,895,519	2,933,931,080

예수금의 증가(감소)	36,412,217	(16,051,275)	234,959,822

예수 보증금의 증가(감소)	(4,500,000)	14,837,905	(86,067,945)

장기미지급비용의 증가(감소)	(23,877,063)	268,747,781	89,292,198

퇴직금의 지급	(3,426,448,844)	(2,440,749,824)	(1,477,373,542)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,834,566,958	(9,340,647,557)	(13,668,380,421)

국민연금전환금 감소	23,654,000	27,918,500	17,239,600

이자수취	26,645,395	279,955,433	131,853,331

배당금수취	0	31,596,600	195,500,000

이자지급	(2,401,548,545)	(2,016,556,461)	(3,281,342,477)

법인세환급(납부)	182,689,501	(694,182,847)	(154,279,844)

투자활동현금흐름	(58,654,726,752)	(38,815,203,626)	(23,276,442,414)

보증금의 감소	369,920,800	187,486,720	160,000,000

단기금융상품의감소	300,000,000	0	0

매각예정자산의 처분	0	0	552,445,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	3,254,000

토지의 처분	23,463,200	0	0

건물의 처분	30,000,000	0	0

기계장치의 처분	0	75,000,000	0

차량운반구의 처분	82,454,545	4,000,000	28,636,364

집기비품의 처분	0	2,584,091	0

건설중인자산의 처분	0	0	67,652,452

무형자산의 처분	12,272,727	0	0

유동만기보유금융자산의 처분	0	0	350,000,000

종속회사 취득으로 인한 현금승계	4,799,083,975	0	0

매도가능금융자산의 취득	(317,112,750)	(1,366,918,976)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,030,000,000)	0	0

보증금의 증가	(180,080,000)	(275,500,000)	(402,217,800)

단기금융상품의 증가	(3,285,312,780)	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	(30,599,000)	(67,233,000)	(58,998,000)

토지의 취득	(9,904,845,257)	0	(241,781,320)

건물의 취득	(1,479,469,837)	(189,730,000)	(1,867,707,520)

구축물의 취득	(44,308,000)	(34,700,000)	(25,100,000)

기계장치의 취득	(1,147,834,220)	(1,424,247,049)	(2,780,696,483)

차량운반구의 취득	(33,526,060)	(33,598,687)	(214,976,262)

공구와기구의 취득	(41,950,000)	(25,700,000)	(70,026,714)

집기비품의 취득	(289,009,629)	(173,822,624)	(442,255,804)

금융리스자산의 취득	0	0	(293,968,760)

건설중인자산의 취득	(29,988,682,270)	(17,779,354,272)	(8,124,548,788)

미착기계의 증가	(14,348,066,806)	(17,034,407,223)	(9,792,431,739)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(148,575,390)	(157,849,466)	(20,521,040)

소프트웨어의 취득	(2,550,000)	(85,230,500)	(103,200,000)

파생상품부채의 감소	0	(435,982,640)	0

재무활동현금흐름	43,364,926,860	22,236,452,318	(2,970,580,023)

단기차입금의 증가	235,547,262,692	391,775,705,957	565,708,161,655

사채및장기차입금의 증가	35,608,964,168	4,162,784,498	0

전환사채 차입	0	0	49,679,476,400

유상증자	0	0	39,439,261,252

단기차입금의 상환	(222,200,000,000)	(360,747,275,137)	(644,964,617,443)

사채및장기차입금의 상환	(749,300,000)	(2,836,263,000)	(3,147,861,887)

유동성 금융리스부채의 상환	(4,842,000,000)	(10,118,500,000)	(5,685,000,000)

유동성사채의 상환	0	0	(4,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,054,508,788	1,108,436,790	(1,766,341,004)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	(4,618,766)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,054,508,788	1,108,436,790	(1,770,959,770)

기초현금및현금성자산	2,507,054,127	1,398,617,337	3,169,577,107

기말현금및현금성자산	3,561,562,915	2,507,054,127	1,398,617,337