깨끗한나라 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 반기말 2023.06.30 현재
제 58 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	173,136,202,293	178,461,002,366

현금및현금성자산	26,968,937,770	7,097,700,239

단기금융상품	11,829,036,180	25,753,961,752

매출채권 및 기타유동채권	62,784,219,453	63,984,330,841

재고자산	67,296,130,825	79,261,652,162

반품재고회수권	87,593,595	111,005,799

기타유동금융자산	1,350,000,000	900,000,000

당기법인세자산	82,740,680	24,181,196

기타유동자산	2,737,543,790	1,328,170,377

비유동자산	473,596,556,132	482,585,976,884

장기금융상품	127,538,707	16,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,491,033,127	1,389,489,298

기타비유동금융자산	3,940,465,091	3,306,749,483

관계기업투자	10,028,236,104	9,997,499,828

유형자산	406,438,292,662	413,494,458,275

투자부동산	23,768,776,980	23,768,776,980

사용권자산	21,340,542,468	23,449,504,084

무형자산	6,042,404,993	6,743,732,936

기타비유동자산	419,266,000	419,266,000

자산총계	646,732,758,425	661,046,979,250

부채

유동부채	254,154,743,466	222,191,293,067

매입채무 및 기타유동채무	76,957,543,230	80,659,748,999

차입금및사채	171,003,709,753	135,463,736,712

리스부채	3,216,806,323	3,297,358,031

기타유동부채	2,976,684,160	2,770,449,325

비유동부채	166,386,215,986	197,508,063,805

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,698,366,485	2,866,950,329

장기차입금및사채	128,809,442,169	157,520,079,148

장기리스부채	11,834,537,794	13,392,771,931

순확정급여부채	2,085,227,743	2,272,622,591

이연법인세부채	13,735,490,098	13,758,675,842

기타비유동금융부채	0	67,247,533

기타비유동부채	7,223,151,697	7,629,716,431

부채총계	420,540,959,452	419,699,356,872

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	226,191,798,973	241,347,622,378

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256

기타자본구성요소	55,365,005,621	55,365,005,621

이익잉여금	37,256,863,096	52,412,686,501

비지배지분	0	0

자본총계	226,191,798,973	241,347,622,378

부채및자본총계	646,732,758,425	661,046,979,250

연결 포괄손익계산서
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	129,641,157,040	260,247,942,759	161,044,306,939	321,781,882,680

매출원가	106,850,965,313	230,569,679,481	133,999,172,994	269,217,537,233

매출총이익	22,790,191,727	29,678,263,278	27,045,133,945	52,564,345,447

판매비	10,212,684,551	19,888,299,025	12,166,027,263	25,193,288,343

관리비	11,752,447,025	19,308,725,974	9,317,539,784	17,729,478,007

매출채권손상차손(환입)	1,712,554	(13,594,776)	(42,253,036)	(4,325,208)

영업이익(손실)	823,347,597	(9,505,166,945)	5,603,819,934	9,645,904,305

금융수익	968,595,765	2,631,112,908	3,342,307,175	4,243,161,227

금융원가	3,938,091,187	8,511,866,593	5,980,258,097	8,862,727,413

기타영업외수익	697,671,385	1,901,371,583	1,702,391,603	2,855,551,712

기타영업외비용	621,974,412	1,509,511,042	1,449,948,557	2,315,954,164

지분법이익	26,428,155	30,736,276	44,012,053	44,421,073

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,044,022,697)	(14,963,323,813)	3,262,324,111	5,610,356,740

법인세비용	238,204,989	22,108,177	1,878,283,910	1,513,938,600

반기순이익(손실)	(2,282,227,686)	(14,985,431,990)	1,384,040,201	4,096,418,140

기타포괄손익	(77,201,213)	(170,391,415)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(77,201,213)	(170,391,415)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(77,201,213)	(170,391,415)	0	0

반기총포괄손익	(2,359,428,899)	(15,155,823,405)	1,384,040,201	4,096,418,140

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(2,282,227,686)	(14,985,431,990)	1,384,040,201	4,096,418,140

비지배지분	0	0	0	0

반기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(2,359,428,899)	(15,155,823,405)	1,384,040,201	4,096,418,140

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(61)	(402)	37	110

희석주당순손익 (단위 : 원)	(61)	(402)	37	110

연결 자본변동표
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

반기순이익(손실)	0	0	0	4,096,418,140	0	4,096,418,140	0	4,096,418,140

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (반기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	54,152,472,623	45,860,546,758	233,582,949,637	0	233,582,949,637

2023.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

반기순이익(손실)	0	0	0	(14,985,431,990)	0	(14,985,431,990)	0	(14,985,431,990)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(170,391,415)	0	(170,391,415)	0	(170,391,415)

2023.06.30 (반기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	37,256,863,096	55,365,005,621	226,191,798,973	0	226,191,798,973

연결 현금흐름표
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	23,231,787,846	5,848,005,090

반기순이익(손실)	(14,985,431,990)	4,096,418,140

반기순이익조정을 위한 가감	25,444,178,438	25,137,898,988

법인세비용	22,108,177	1,513,938,600

감가상각비	16,665,398,219	16,333,321,140

매출채권손상차손(환입)	(13,594,776)	(18,574,700)

기타의 대손상각비	0	14,249,492

퇴직급여	2,345,163,285	2,980,552,738

무형자산상각비	909,256,848	584,753,495

파생상품거래손실	4,005,439	0

파생상품평가손실	0	43,427,532

유형자산폐기손실	0	27,265,334

이자비용	6,687,350,117	3,729,102,634

외화환산손실	1,356,790,057	3,878,608,470

지분법이익	(30,736,276)	(44,421,073)

유형자산처분이익	(406,564,734)	(406,564,734)

외화환산이익	(274,909,131)	(387,420,581)

이자수익	(563,532,707)	(106,360,023)

파생상품평가이익	(1,209,824,020)	(2,997,482,461)

파생상품거래이익	(41,332,060)	0

배당금수익	(5,400,000)	(4,500,000)

잡이익	0	(1,996,875)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	19,027,520,030	(20,044,163,213)

매출채권의 감소	2,127,812,618	4,571,920,498

미수금의 증가	(705,171,661)	(3,763,964,779)

선급금의 증가	(1,350,450,461)	(32,507,166)

선급비용의 감소(증가)	(58,922,952)	263,615,817

재고자산의 감소(증가)	11,965,521,337	(16,779,413,917)

반품재고회수권의 감소	23,412,204	7,062,874

장기미수수익의 증가	0	(26,778,083)

장기선급비용의 감소	0	1,369,931

단기금융상품의 감소	13,924,925,572	0

매입채무의 증가(감소)	(11,302,013,783)	710,753,873

미지급금의 증가(감소)	(264,034,304)	(53,850,573)

선수금의 증가	184,689,803	237,200,338

미지급비용의 증가(감소)	7,095,296,263	(2,750,623,534)

예수금의 증가	42,486,944	16,517,959

예수보증금의 증가(감소)	20,934,895	(183,180,330)

장기미지급비용의 증가	55,181,946	50,618,268

장기예수보증금의 증가	0	176,899,861

퇴직금의 지급	(688,563,197)	(1,391,984,602)

퇴직연금운용자산의 증가	(1,948,778,486)	(1,030,603,348)

국민연금전환금의 증가	0	22,801,800

환불부채의 감소	(20,941,912)	(16,153,296)

선수수익의 감소	(73,864,796)	(73,864,804)

이자수취	466,388,410	70,841,530

이자지급	(6,662,307,558)	(3,579,593,341)

배당금수취	0	4,500,000

법인세의 환급(납부)	(58,559,484)	162,102,986

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,291,342,445)	(16,012,162,358)

보증금의 감소	7,275,410	47,377,522

장기대여금의 감소	39,350,000	14,008,000

파생상품거래의 정산	96,187,500	0

보증금의 증가	(9,096,330)	(16,035,569)

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(80,000,000)

장기금융상품의 증가	(111,038,707)	0

유형자산의 취득	(6,946,091,413)	(14,795,818,862)

무형자산의 취득	(207,928,905)	(1,181,693,449)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,871,235,857	45,325,905,727

단기차입금의 차입	125,475,501,845	52,363,408,234

단기사채의 발행	9,990,000,000	0

사채의 발행	14,970,000,000	20,392,369,120

장기차입금의 차입	0	31,300,000,000

단기차입금의 상환	(117,701,548,753)	(46,450,500,802)

유동성장기차입금의 상환	(12,203,775,000)	(5,677,998,000)

유동성사채의 상환	(15,000,000,000)	(5,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(1,658,942,235)	(1,601,372,825)

현금및현금성자산의 순증가	19,811,681,258	35,161,748,459

기초현금및현금성자산	7,097,700,239	9,562,793,266

외화환산으로 인한 현금의 변동	59,556,273	4,383,334

기말현금및현금성자산	26,968,937,770	44,728,925,059