깨끗한나라 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 56 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	139,107,946,961	119,172,381,865

현금및현금성자산	23,702,130,645	4,998,956,973

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	66,082,990,240	65,021,224,657

재고자산	47,584,618,568	46,621,581,551

기타유동자산	1,538,207,508	2,330,618,684

비유동자산	446,502,913,537	443,877,908,478

장기금융상품	16,500,000	16,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	855,852,850	707,458,823

기타비유동금융자산	2,722,000,000	2,272,000,000

관계기업투자	7,487,917,300	7,485,076,212

유형자산	375,530,647,569	373,552,109,518

투자부동산	18,892,401,190	18,892,401,190

사용권자산	37,238,972,105	38,498,782,149

무형자산	3,738,622,523	2,433,580,586

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	585,610,860,498	563,050,290,343

부채

유동부채	155,973,676,922	181,228,244,735

매입채무 및 기타유동채무	85,806,998,186	87,917,645,408

당기법인세부채	287,586,885	157,194,258

단기차입금 등	65,092,319,298	83,798,208,861

리스부채	2,950,523,509	7,670,211,088

기타유동부채	1,836,249,044	1,684,985,120

비유동부채	212,726,293,577	165,012,359,025

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,614,334,781	5,020,718,771

장기차입금 등	156,779,937,776	109,611,011,365

리스부채	14,347,716,179	14,524,862,519

순확정급여부채	21,612,825,289	19,719,924,820

이연법인세부채	6,355,592,185	5,174,171,425

기타비유동금융부채	963,194,367	1,705,694,759

기타비유동부채	9,052,693,000	9,255,975,366

부채총계	368,699,970,499	346,240,603,760

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	216,910,889,999	216,809,686,583

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256

이익잉여금	43,562,433,932	43,461,230,516

기타자본구성요소	39,778,525,811	39,778,525,811

자본총계	216,910,889,999	216,809,686,583

자본과부채총계	585,610,860,498	563,050,290,343

연결 포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	137,348,359,279	137,348,359,279	150,923,123,102	150,923,123,102

매출원가	110,815,713,499	110,815,713,499	112,567,952,612	112,567,952,612

매출총이익	26,532,645,780	26,532,645,780	38,355,170,490	38,355,170,490

판매비	12,599,259,179	12,599,259,179	11,534,511,906	11,534,511,906

관리비	7,231,289,899	7,231,289,899	8,167,708,026	8,167,708,026

영업이익	6,702,096,702	6,702,096,702	18,652,950,558	18,652,950,558

금융이익	1,001,026,116	1,001,026,116	368,801,623	368,801,623

금융원가	2,855,715,758	2,855,715,758	4,767,066,274	4,767,066,274

기타영업외이익	991,853,127	991,853,127	2,278,422,635	2,278,422,635

기타영업외비용	494,134,813	494,134,813	1,438,243,730	1,438,243,730

관계기업손익에 대한 지분	2,841,088	2,841,088	5,952,571	5,952,571

법인세비용차감전순이익	5,347,966,462	5,347,966,462	15,100,817,383	15,100,817,383

법인세비용	1,483,018,236	1,483,018,236	1,570,160,862	1,570,160,862

분기순이익	3,864,948,226	3,864,948,226	13,530,656,521	13,530,656,521

기타포괄손익	0	0	(21,835,020)	(21,835,020)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(9,220,957)	(9,220,957)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	(11,821,740)	(11,821,740)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	2,600,783	2,600,783

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(12,614,063)	(12,614,063)

해외사업장환산손익	0	0	(12,614,063)	(12,614,063)

분기총포괄손익	3,864,948,226	3,864,948,226	13,508,821,501	13,508,821,501

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	3,864,948,226	3,864,948,226	13,391,181,125	13,391,181,125

비지배지분	0	0	139,475,396	139,475,396

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	3,864,948,226	3,864,948,226	13,369,346,105	13,369,346,105

비지배지분	0	0	139,475,396	139,475,396

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	104	104	360	360

희석주당순손익 (단위 : 원)	104	104	360	360

연결 자본변동표
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	155,314,728,505	(53,313,162,450)	20,601,542,896	160,209,961,951	2,234,372,097	162,444,334,048

분기순이익	0	0	0	13,391,181,125	0	13,391,181,125	139,475,396	13,530,656,521

결손의 보전	0	0	(59,177,343,232)	59,177,343,232	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	(73,500,000)	(73,500,000)

해외사업환산손익	0	0	0	0	(12,614,063)	(12,614,063)	0	(12,614,063)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	(9,220,957)	(9,220,957)	0	(9,220,957)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,137,385,273	19,255,361,907	20,579,707,876	173,579,308,056	2,300,347,493	175,879,655,549

2021.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	43,461,230,516	39,778,525,811	216,809,686,583	0	216,809,686,583

분기순이익	0	0	0	3,864,948,226	0	3,864,948,226	0	3,864,948,226

결손의 보전	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)

2021.03.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	43,562,433,932	39,778,525,811	216,910,889,999	0	216,910,889,999

연결 현금흐름표
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,178,679,419	24,340,409,572

분기순이익	3,864,948,226	13,530,656,521

분기순이익조정을 위한 가감	12,392,252,411	14,985,997,025

법인세비용	1,483,018,236	1,570,160,862

감가상각비	7,599,460,396	7,510,476,446

퇴직급여	1,465,502,107	1,290,276,631

대손상각비	64,122,282	18,126,922

무형자산상각비	183,088,226	79,734,669

이자비용	1,862,147,741	2,923,271,022

외화환산손실	827,811,566	1,110,792,837

유형자산손상차손	0	946,417,215

파생상품평가손실	0	234,474,227

지분법이익	(2,841,088)	(5,952,571)

외화환산이익	(132,319,856)	(476,723,295)

이자수익	(11,954,440)	(11,775,573)

유형자산처분이익	(203,282,367)	(203,282,367)

파생상품평가이익	(742,500,392)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,249,913,367)	(320,444,580)

매출채권의 증가	(411,561,898)	(3,859,526,471)

미수금의 감소(증가)	(625,502,483)	982,336,175

선급금의 감소	547,648,219	1,766,083,781

선급비용의 감소(증가)	244,762,957	(530,326,252)

재고자산의 증가	(963,037,017)	(4,358,290,945)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	0	11,821,740

장기선급비용의 감소	1,650,000	0

매입채무의 증가	4,277,534,277	3,288,485,486

미지급금의 증가	283,385,226	1,153,822,895

선수금의 증가	50,812,580	419,218,790

미지급비용의 증가(감소)	(4,840,375,630)	1,885,140,649

예수금의 증가	97,923,203	209,341,233

예수보증금의 증가(감소)	21,434,895	(71,467,447)

장기미지급금의 감소	(1,299,809,958)	(829,422,601)

장기미지급비용의 증가(감소)	(47,364,725)	11,567,896

퇴직금의 지급	(277,246,615)	(488,367,223)

퇴직연금운용자산의 감소	703,104,377	313,579,072

국민연금전환금의 감소	1,540,600	2,457,000

환불부채의 증가(감소)	2,528,142	(54,074,041)

장기선수수익의 감소	(17,339,517)	(17,339,517)

이연수익의 감소	0	(155,484,800)

이자수취	2,769,837	6,359,623

이자지급	(1,660,172,839)	(2,863,274,956)

배당금수취	0	0

법인세의 지급	(171,204,849)	(998,884,061)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,429,614,510)	(2,902,782,406)

보증금의 감소	20,000,000	1,500,000

장기대여금의 감소	2,836,000	2,632,000

무형자산의 처분	0	288,108

보증금의 증가	(142,304,000)	(1,482,630)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	0

상각후원가측정 금융자산의 증가	(450,000,000)	0

토지의 취득	(477,150)	0

건물의 취득	(4,463,476,145)	(31,757,648)

기계장치의 취득	(587,199,031)	0

차량운반구의 취득	(9,199,090)	0

집기비품의 취득	(77,268,818)	(29,227,000)

공구와기구의 취득	(112,902,000)	0

건설중인자산의 취득	(7,901,875,224)	(2,609,013,071)

미착기계의 증가	(199,618,889)	(235,722,165)

산업재산권의 증가	(11,430,163)	0

회원권의 증가	(20,400,000)	0

소프트웨어의 취득	(1,456,300,000)	0

재무활동현금흐름	21,954,517,149	(3,372,153,035)

단기차입금의 차입	38,712,218,310	161,607,719,763

사채및장기차입금의 차입	49,920,000,000	5,023,823,066

단기차입금의 상환	(57,403,324,840)	(166,891,628,252)

사채및장기차입금의 상환	(3,605,449,000)	(2,021,499,000)

유동성금융리스부채의 상환	(5,668,927,321)	(1,017,068,612)

현금배당	0	(73,500,000)

현금및현금성자산의 순증가	18,703,582,058	18,065,474,131

기초현금및현금성자산	4,998,956,973	7,387,524,528

외화환산으로 인한 현금의 변동	(408,386)	170,784,453

기말현금및현금성자산	23,702,130,645	25,623,783,112