깨끗한나라 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 2016.12.31 현재
제 51 기 2015.12.31 현재
제 50 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	144,439,748,701	139,403,600,339	126,999,742,337

현금및현금성자산	6,836,560,710	3,561,562,915	2,507,054,127

단기금융상품	550,348,383	3,185,312,780	0

매출채권 및 기타유동채권	84,795,179,352	78,763,794,782	74,810,846,962

재고자산	51,631,955,162	52,238,038,103	48,282,135,060

당기법인세자산	96,254,839	27,064,099	749,198,991

기타유동자산	529,450,255	1,627,827,660	650,507,197

비유동자산	378,024,432,065	379,708,246,300	342,789,993,982

장기금융상품	23,709,392	23,567,155	23,283,461

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,395,276,666	1,737,214,000	1,155,555,800

비유동 매도가능금융자산	3,317,790,939	3,612,695,496	3,129,009,776

비유동 만기보유금융자산	0	100,000	100,000

관계기업에대한 투자자산	1,020,957,780	1,065,914,662	1,086,659,748

유형자산	360,499,071,471	361,671,789,862	327,772,474,365

투자부동산	6,556,265,044	6,615,799,660	6,609,509,540

무형자산	819,851,396	1,113,249,570	1,361,053,555

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000	20,000,000

이연법인세자산	4,371,509,377	3,847,915,895	1,632,347,737

자산총계	522,464,180,766	519,111,846,639	469,789,736,319

부채

유동부채	259,307,971,396	251,155,643,357	210,150,194,703

매입채무 및 기타유동채무	117,931,299,383	109,462,044,412	111,188,040,754

단기차입금등	136,627,391,845	139,937,782,824	97,593,061,507

당기법인세부채	3,044,346,806	0	0

기타유동부채	1,704,933,362	1,755,816,121	1,369,092,442

비유동부채	52,528,580,195	63,856,109,804	79,100,350,649

장기매입채무 및 기타비유동채무	845,809,650	948,265,925	972,142,988

장기차입금등	28,012,127,608	42,300,867,943	62,582,856,476

퇴직급여채무	23,670,642,937	20,606,975,936	15,545,351,185

부채총계	311,836,551,591	315,011,753,161	289,250,545,352

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	208,601,148,259	201,026,575,797	180,539,190,967

납입자본	187,996,130,000	187,975,625,000	163,669,540,000

자본금	187,996,130,000	187,975,625,000	163,669,540,000

보통주자본금	186,165,330,000	161,144,825,000	121,838,740,000

우선주자본금	1,830,800,000	26,830,800,000	41,830,800,000

기타불입자본	5,271,287,740	5,270,812,873	6,499,945,383

이익잉여금(결손금)	15,226,572,922	7,706,450,528	10,341,109,913

기타자본구성요소	107,157,597	73,687,396	28,595,671

비지배지분	2,026,480,916	3,073,517,681	0

자본총계	210,627,629,175	204,100,093,478	180,539,190,967

자본과부채총계	522,464,180,766	519,111,846,639	469,789,736,319

연결 포괄손익계산서
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

매출	706,033,014,922	678,615,391,173	656,459,354,999

매출원가	570,626,796,884	563,785,978,226	542,532,275,128

매출총이익	135,406,218,038	114,829,412,947	113,927,079,871

판매비와관리비	117,068,874,084	110,873,206,327	106,911,245,060

영업이익(손실)	18,337,343,954	3,956,206,620	7,015,834,811

기타수익	4,104,331,584	5,642,132,698	4,117,651,351

기타비용	5,516,629,353	4,177,763,427	3,883,680,797

금융수익	4,239,859,403	1,232,042,367	3,824,719,120

금융비용	10,669,633,028	9,393,144,695	10,014,700,432

지분법 적용대상인 관계기업과 당기순손익에 대한 지분	(44,956,883)	(20,745,086)	37,440,579

법인세비용차감전순이익(손실)	10,450,315,677	(2,761,271,523)	1,097,264,632

법인세비용(이익)	2,822,822,126	(1,352,153,244)	(1,537,303,015)

당기순이익(손실)	7,627,493,551	(1,409,118,279)	2,634,567,647

기타포괄손익	88,503,111	(1,088,571,879)	(529,637,494)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	70,555,013	(1,453,414,877)	(702,406,559)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	70,555,013	(1,453,414,877)	(702,406,559)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	(15,522,103)	319,751,273	154,529,443

확정급여제도의 재측정과 관련된 법인세	15,522,103	(319,751,273)	(154,529,443)

해외사업환산이익(손실)	33,470,201	45,091,725	18,239,622

총포괄손익	7,715,996,662	(2,497,690,158)	2,104,930,153

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,465,089,484	(1,500,995,781)	2,634,567,647

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	162,404,067	91,877,502	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,553,592,595	(2,589,567,660)	2,104,930,153

포괄손익, 비지배지분	162,404,067	91,877,502	0

주당이익

기본주당이익(손실)	207	(60)	92

희석주당이익(손실)	201	(6)	81

연결 자본변동표
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	163,584,865,000	(1,065,442,022)	7,633,188,211	(61,289,783)	8,254,419,382	10,356,049	178,356,096,837	178,356,096,837

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

전환사채 보통주전환	84,675,000	8,532,131	(15,043,154)	78,163,977	78,163,977

포괄손익	당기순이익(손실)	2,634,567,647	2,634,567,647	2,634,567,647

해외사업환산이익(손실)	18,239,622	18,239,622	18,239,622

보험수리적이익(손실)	(547,877,116)	(547,877,116)	(547,877,116)

2014.12.31 (기말자본)	163,669,540,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	10,341,109,913	28,595,671	180,539,190,967	180,539,190,967

2015.01.01 (기초자본)	163,669,540,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	10,341,109,913	28,595,671	180,539,190,967	180,539,190,967

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	2,981,640,179	2,981,640,179

전환사채 보통주전환	24,306,085,000	3,104,250,212	(4,333,382,722)	23,076,952,490	23,076,952,490

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,500,995,781)	(1,500,995,781)	91,877,502	(1,409,118,279)

해외사업환산이익(손실)	45,091,725	45,091,725	45,091,725

보험수리적이익(손실)	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)

2015.12.31 (기말자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

2016.01.01 (기초자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	(1,209,440,832)	(1,209,440,832)

전환사채 보통주전환	20,505,000	4,117,735	(3,642,868)	20,979,867	20,979,867

포괄손익	당기순이익(손실)	7,465,089,484	7,465,089,484	162,404,067	7,627,493,551

해외사업환산이익(손실)	33,470,201	33,470,201	33,470,201

보험수리적이익(손실)	55,032,910	55,032,910	55,032,910

2016.12.31 (기말자본)	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175

연결 현금흐름표
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	50,061,040,599	16,344,308,680	17,687,188,098

당기순이익(손실)	7,627,493,551	(1,409,118,279)	2,634,567,647

당기순이익조정을 위한 가감	46,527,470,939	19,945,640,608	17,451,807,726

감가상각비	25,247,987,428	25,073,704,283	23,659,158,943

투자부동산감가상각비	59,534,616	58,455,521	58,239,703

기타의 대손상각비	3,576,610	1,235,000,000	0

대손상각비	92,125,283	0	272,710,954

퇴직급여	5,484,899,731	5,008,140,057	4,881,956,655

반품충당부채	27,795,325	13,726,053	0

무형자산상각비	321,711,743	394,297,248	337,982,673

이자비용	4,835,844,027	4,006,291,681	4,151,938,018

매출채권처분손실	13,991,642	0	0

외화환산손실	3,105,657,772	628,817,026	2,037,664,389

유형자산처분손실	172,018,178	19,987,497	31,694,431

유형자산손상차손	2,726,769,534	61,405,047	153,168,115

관계기업손익에 대한 지분	44,956,882	0	0

법인세비용	2,822,822,126	0	0

외화환산이익	(245,410,128)	(258,837,713)	(155,746,010)

대손충당금 환입	(587,911,863)	(207,246,505)	0

기타의 대손충당금 환입	(1,238,576,610)	0	0

이자수익	(16,937,784)	(26,647,892)	(279,957,929)

배당금수익	0	0	(31,596,600)

법인세이익	(12,732,404)	(1,352,153,244)	(1,537,303,015)

파생상품거래이익	0	0	(875,878,148)

관계기업손익에대한 지분	0	20,745,086	(37,440,579)

유형자산처분이익	0	(40,754,156)	(44,856,766)

무형자산처분이익	0	(7,640,600)	0

염가매수차익	0	(119,599,140)	0

매출채권의 감소(증가)	(9,569,124,622)	(453,594,830)	1,550,431,714

미수금의 감소(증가)	3,612,319,386	(3,115,260,660)	3,113,294,217

선급금의 감소(증가)	648,760,453	(978,117,114)	47,539,069

선급비용의 감소(증가)	112,404,330	15,811,231	(97,788,728)

재고자산의 감소(증가)	606,082,941	(3,282,914,442)	(9,147,734,719)

장기미수금의 증가	(50,416,666)	(735,000,000)	0

매입채무의 증가(감소)	3,872,338,097	(1,633,061,544)	489,361,106

미지급금의 증가(감소)	765,660,635	(2,694,211,834)	(361,911,805)

선수금의 증가(감소)	(75,716,181)	316,206,734	(529,069,011)

미지급비용의 증가(감소)	6,078,621,446	(441,714,450)	1,251,895,519

예수금의 증가(감소)	31,625,602	36,412,217	(16,051,275)

예수 보증금의 증가(감소)	41,191,306	(4,500,000)	14,837,905

장기미지급비용의 증가(감소)	(102,456,275)	(23,877,063)	268,747,781

퇴직금의 지급	(2,818,056,476)	(3,426,448,844)	(2,440,749,824)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	483,550,455	1,834,566,958	(9,340,647,557)

국민연금전환금 감소	32,564,400	23,654,000	27,918,500

이자수취	18,026,582	26,645,395	279,955,433

배당금수취	0	0	31,596,600

이자지급	(3,720,817,218)	(2,401,548,545)	(2,016,556,461)

법인세환급(납부)	(391,133,255)	182,689,501	(694,182,847)

투자활동현금흐름	(25,103,707,590)	(58,654,726,752)	(38,815,203,626)

보증금의 감소	335,620,000	369,920,800	187,486,720

단기금융상품의감소	2,100,000,000	300,000,000	0

비유동만기보유금융자산의 감소	100,000	0	0

매도가능금융자산의 감소	50,000,000	0	0

종속기업처분	1,100,000,000	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	56,734,000	0	0

토지의 처분	0	23,463,200	0

건물의 처분	0	30,000,000	0

기계장치의 처분	10,000,000	0	75,000,000

공구와기구의 처분	1,541,667	0	0

차량운반구의 처분	30,454,545	82,454,545	4,000,000

집기비품의 처분	0	0	2,584,091

무형자산의 처분	0	12,272,727	0

종속회사 취득으로 인한 현금승계	0	4,799,083,975	0

매도가능금융자산의 취득	(65,713,366)	(317,112,750)	(1,366,918,976)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(3,030,000,000)	0

보증금의 증가	0	(180,080,000)	(275,500,000)

단기금융상품의 증가	(550,348,383)	(3,285,312,780)	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(30,599,000)	(67,233,000)

토지의 취득	(83,970,259)	(9,904,845,257)	0

건물의 취득	(1,629,246,869)	(1,479,469,837)	(189,730,000)

구축물의 취득	(194,000,000)	(44,308,000)	(34,700,000)

기계장치의 취득	(3,945,509,225)	(1,147,834,220)	(1,424,247,049)

차량운반구의 취득	(12,438,276)	(33,526,060)	(33,598,687)

공구와기구의 취득	(233,456,530)	(41,950,000)	(25,700,000)

집기비품의 취득	(473,967,664)	(289,009,629)	(173,822,624)

건설중인자산의 취득	(13,911,997,097)	(29,988,682,270)	(17,779,354,272)

미착기계의 증가	(7,659,196,564)	(14,348,066,806)	(17,034,407,223)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(28,313,569)	(148,575,390)	(157,849,466)

소프트웨어의 취득	0	(2,550,000)	(85,230,500)

파생상품부채의 감소	0	0	(435,982,640)

재무활동현금흐름	(21,682,335,214)	43,364,926,860	22,236,452,318

단기차입금의 증가	272,562,965,840	235,547,262,692	391,775,705,957

사채및장기차입금의 증가	4,338,100,000	35,608,964,168	4,162,784,498

단기차입금의 상환	(286,976,309,546)	(222,200,000,000)	(360,747,275,137)

사채및장기차입금의 상환	(6,765,091,508)	(749,300,000)	(2,836,263,000)

유동성 금융리스부채의 상환	(4,842,000,000)	(4,842,000,000)	(10,118,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,274,997,795	1,054,508,788	1,108,436,790

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,274,997,795	1,054,508,788	1,108,436,790

기초현금및현금성자산	3,561,562,915	2,507,054,127	1,398,617,337

기말현금및현금성자산	6,836,560,710	3,561,562,915	2,507,054,127