깨끗한나라 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
제 58 기초 2022.01.01 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 58 기초

자산

유동자산	168,718,823,493	178,461,002,366	132,324,718,890

현금및현금성자산	31,804,113,808	7,097,700,239	9,562,793,266

단기금융상품	9,499,757,552	25,753,961,752	200,000,000

매출채권및기타유동채권	64,650,811,682	63,984,330,841	75,288,702,470

재고자산	58,234,207,163	79,261,652,162	46,113,320,581

반품재고회수권	69,367,851	111,005,799	144,414,234

기타유동금융자산	2,243,160,641	900,000,000	99,051,357

당기법인세자산	11,278,330	24,181,196	168,045,036

기타유동자산	2,206,126,466	1,328,170,377	748,391,946

비유동자산	472,803,428,509	482,585,976,884	466,366,581,424

장기금융상품	124,396,225	16,500,000	16,500,000

장기매출채권및기타비유동채권	1,643,781,871	1,389,489,298	1,107,399,388

기타비유동금융자산	2,460,746,119	3,306,749,483	3,060,352,446

관계기업투자	10,107,548,297	9,997,499,828	9,352,489,239

유형자산	398,966,887,713	413,494,458,275	394,117,035,611

사용권자산	23,370,429,380	23,449,504,084	31,476,564,215

투자부동산	24,079,548,200	23,768,776,980	21,936,475,770

무형자산	6,244,590,097	6,743,732,936	5,279,764,755

순확정급여자산	5,386,234,607	0	0

기타비유동자산	419,266,000	419,266,000	20,000,000

자산총계	641,522,252,002	661,046,979,250	598,691,300,314

부채

유동부채	279,014,027,125	222,191,293,067	163,975,032,683

매입채무및기타유동채무	84,397,930,396	80,659,748,999	86,798,641,987

차입금및사채	189,332,954,940	135,463,736,712	72,505,908,468

기타유동금융부채	0	0	30,073,671

리스부채	3,467,300,901	3,297,358,031	2,317,939,116

기타유동부채	1,815,840,888	2,770,449,325	2,322,469,441

비유동부채	150,905,802,138	197,508,063,805	205,229,736,134

장기매입채무및기타비유동채무	3,157,666,717	2,866,950,329	2,442,172,672

장기차입금및사채	113,539,829,594	157,520,079,148	156,038,627,943

장기리스부채	13,954,473,867	13,392,771,931	13,180,541,433

순확정급여부채	0	2,272,622,591	15,023,080,889

이연법인세부채	13,437,244,997	13,758,675,842	10,102,467,298

기타비유동금융부채	0	67,247,533	0

기타비유동부채	6,816,586,963	7,629,716,431	8,442,845,899

부채총계	429,919,829,263	419,699,356,872	369,204,768,817

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	211,602,422,739	241,347,622,378	229,486,531,497

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256	95,963,077,256

기타자본구성요소	55,053,278,838	55,365,005,621	45,860,546,758

이익잉여금	22,979,213,645	52,412,686,501	50,056,054,483

비지배지분	0	0	0

자본총계	211,602,422,739	241,347,622,378	229,486,531,497

부채및자본총계	641,522,252,002	661,046,979,250	598,691,300,314

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기

매출	514,854,128,376	606,453,743,473

매출원가	453,773,948,250	527,372,019,646

매출총이익	61,080,180,126	79,081,723,827

판매비	40,259,677,971	42,069,861,131

관리비	39,748,744,180	33,265,509,282

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)

영업이익(손실)	(18,914,851,966)	3,754,759,313

금융수익	3,324,250,912	7,074,099,206

금융원가	15,891,642,134	16,464,708,619

기타영업외수익	3,002,757,113	8,334,753,679

기타영업외비용	2,968,135,088	6,019,543,218

관계기업손익에 대한 지분	110,048,469	645,010,589

법인세비용차감전순손실	(31,337,572,694)	(2,675,629,050)

법인세비용(수익)	(493,436,064)	232,761,719

당기순손실	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)

기타포괄손익	1,098,936,991	14,769,481,650

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,098,936,991	14,769,481,650

자산재평가잉여금	0	9,504,458,863

확정급여제도의 재측정요소	1,098,936,991	5,265,022,787

총포괄손익	(29,745,199,639)	11,861,090,881

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)

비지배지분	0	0

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(29,745,199,639)	11,861,090,881

비지배지분	0	0

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(828)	(78)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(828)	(78)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

당기순손실	0	0	0	(2,908,390,769)	0	(2,908,390,769)	0	(2,908,390,769)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	5,265,022,787	0	5,265,022,787	0	5,265,022,787

자산재평가잉여금	0	0	0	0	9,504,458,863	9,504,458,863	0	9,504,458,863

2022.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

2023.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

당기순손실	0	0	0	(30,844,136,630)	0	(30,844,136,630)	0	(30,844,136,630)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,098,936,991	0	1,098,936,991	0	1,098,936,991

자산재평가잉여금	0	0	0	311,726,783	(311,726,783)	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	22,979,213,645	55,053,278,838	211,602,422,739	0	211,602,422,739

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,241,434,896	(5,359,463,948)

당기순손실	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)

당기순이익조정을 위한 가감	52,349,870,655	43,393,857,282

법인세비용(수익)	(493,436,064)	232,761,719

감가상각비	33,627,997,027	33,003,750,445

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)

기타의 대손상각비	0	14,249,492

퇴직급여	4,647,850,524	5,381,943,171

무형자산상각비	1,852,548,462	1,325,384,863

이자비용	14,134,416,784	8,945,945,187

외화환산손실	860,844,328	1,828,940,692

유형자산폐기손실	93,867,291	803,037,930

자산재평가손실	0	22,159,900

무형자산처분손실	0	448,800

파생상품평가손실	0	67,247,533

파생상품거래손실	4,005,439	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,142,482	0

투자부동산평가손실	15,581,100	11,498,520

유형자산손상차손	91,313,487	0

잡손실	0	37,585,185

외화환산이익	(98,491,560)	(1,368,037,410)

이자수익	(1,085,030,048)	(626,665,583)

배당금수익	(5,400,000)	(4,500,000)

유형자산처분이익	0	(813,129,468)

지분법이익	(110,048,469)	(645,010,589)

파생상품평가이익	(742,126,568)	(973,860,694)

파생상품거래이익	(107,421,181)	(1,991,696,157)

투자부동산평가이익	(326,352,320)	(1,843,799,730)

잡이익	0	(5,990,625)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	25,655,044,329	(37,288,210,372)

매출채권의 감소(증가)	(236,521,989)	9,303,067,269

미수금의 감소(증가)	(543,771,075)	1,503,340,676

선급금의 증가	(421,924,686)	(568,691,232)

선급비용의 증가	(456,031,403)	(8,050,683)

재고자산의 감소(증가)	21,027,444,999	(33,148,331,581)

반품재고회수권의 감소	41,637,948	33,408,435

단기금융상품의 감소	16,254,204,200	0

장기미수수익의 증가	0	(20,913,553)

매입채무의 감소	(301,551,593)	(4,322,870,730)

미지급금의 증가(감소)	28,601,062,964	(1,172,851,831)

선수금의 감소	(42,127,240)	(271,290,976)

선수수익의 감소	(148,379,087)	(148,379,096)

미지급비용의 증가(감소)	(26,653,148,956)	2,277,012,650

예수금의 증가(감소)	(152,278,979)	818,760,617

예수보증금의 감소	(30,910,678)	(9,967,448)

장기미지급비용의 증가(감소)	321,515,262	(85,245,304)

장기예수보증금의 증가(감소)	(14,654,427)	14,654,427

퇴직금의 지급	(4,387,216,687)	(6,097,975,411)

퇴직연금운용자산의 증가	(6,323,193,558)	(5,315,726,744)

국민연금전환금의 감소	0	31,329,900

환불부채의 감소	(65,981,218)	(99,489,757)

이연수익의 감소	(813,129,468)	0

이자수취	1,068,304,234	365,064,274

배당금수취	5,400,000	4,500,000

이자지급	(13,885,862,371)	(8,912,285,914)

법인세의 환급	(107,185,321)	(13,998,449)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,236,479,165)	(59,837,683,114)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	221,137,500	0

기타금융자산의 감소	900,000,000	0

단기금융상품의 감소	0	10,001,977,558

보증금의 감소	8,275,410	261,745,952

단기대여금의 감소	30,000,000	120,000,000

장기대여금의 감소	114,374,000	44,520,000

정부보조금의 수취	694,221,000	0

회원권의 처분	0	20,400,000

단기금융상품의 증가	0	(35,323,147,308)

장기금융상품의 증가	(111,038,707)	0

보증금의 증가	(230,421,060)	(369,613,999)

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(250,000,000)

기타금융자산의 증가	(840,000,000)	(180,000,000)

유형자산의 폐기	0	(579,960,000)

유형자산의 취득	(15,198,335,708)	(30,773,403,473)

무형자산의 취득	(664,691,600)	(2,810,201,844)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,832,434,933	62,734,693,299

단기차입금의 차입	301,206,874,587	187,393,043,446

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	2,068,137,500

단기사채의 발행	9,990,000,000	0

사채의 발행	54,892,500,000	55,362,369,120

장기차입금의 차입	16,538,000,000	31,300,000,000

단기차입금의 상환	(291,513,400,609)	(150,010,337,968)

유동성사채의 상환	(65,000,000,000)	(30,411,499,999)

유동성장기차입금의 상환	(16,907,550,000)	(29,625,860,500)

유동성리스부채의 상환	(3,373,989,045)	(3,341,158,300)

현금및현금성자산의 증가(감소)	24,837,390,664	(2,462,453,763)

기초현금및현금성자산	7,097,700,239	9,562,793,266

외화환산으로 인한 현금의 변동	(130,977,095)	(2,639,264)

기말현금및현금성자산	31,804,113,808	7,097,700,239