깨끗한나라 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 61 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 60 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	157,770,683,268	159,480,921,600

현금및현금성자산 (주31,32)	8,581,626,032	12,254,085,872

단기금융상품 (주5,8,31,32)	3,503,385,108	7,322,810,720

매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33)	71,863,771,818	68,122,866,286

재고자산 (주9)	66,043,138,710	62,809,718,267

반품재고회수권 (주21)	40,885,262	49,463,961

당기법인세자산	10,032,740	197,324,629

기타유동금융자산 (주5,7,31,32)	4,632,524,500	5,173,127,467

기타유동자산 (주10)	3,095,319,098	3,551,524,398

비유동자산	458,347,306,304	461,596,388,891

장기금융상품 (주5,8,31,32)	16,500,000	246,500,628

장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32)	1,791,583,510	1,818,086,507

기타비유동금융자산 (주5,7,31,32)	1,747,000,000	1,847,000,000

관계기업투자 (주11)	10,307,062,441	10,309,703,604

유형자산 (주4,12,17)	396,562,388,757	396,992,170,381

사용권자산 (주4,14)	18,281,368,291	19,235,917,748

투자부동산 (주4,13,17)	24,301,643,400	24,301,643,400

무형자산 (주4,15)	5,197,882,176	5,646,297,661

이연법인세자산	13,859,547	0

순확정급여자산 (주20)	108,018,182	1,119,151,041

기타비유동자산 (주10)	20,000,000	79,917,921

자산총계	616,117,989,572	621,077,310,491

부채

유동부채	325,925,751,136	340,255,083,612

매입채무및기타유동채무 (주13,16,31,32,33)	73,944,134,390	74,388,163,755

차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,34,35)	247,770,471,512	261,361,072,560

리스부채 (주19,31,32,34)	2,365,644,217	2,589,349,105

기타유동부채 (주21)	1,837,664,862	1,916,498,192

당기법인세부채	7,836,155	0

비유동부채	108,471,218,916	90,687,278,111

장기매입채무및기타비유동채무 (주16,31,32)	3,334,276,390	3,546,205,662

장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,34,35)	72,776,019,011	55,685,313,561

장기리스부채 (주19,31,32,34)	9,938,834,458	10,356,423,112

장기충당부채 (주22)	3,227,728,522	3,048,048,703

순확정급여부채 (주20)	1,013,056,783	0

이연법인세부채	12,294,300,651	12,047,829,578

기타비유동금융부채 (주18,31,32)	86,827,973	0

기타비유동부채 (주21)	5,800,175,128	6,003,457,495

부채총계	434,396,970,052	430,942,361,723

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	181,721,019,520	190,134,948,768

자본금 (주1,23)	37,606,853,000	37,606,853,000

기타불입자본 (주23)	95,963,077,256	95,963,077,256

기타자본구성요소 (주23)	59,639,902,281	59,639,902,281

이익잉여금(결손금) (주23)	(11,488,813,017)	(3,074,883,769)

비지배지분	0	0

자본총계	181,721,019,520	190,134,948,768

부채및자본총계	616,117,989,572	621,077,310,491

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주4,13,24,33)	130,758,852,863	130,758,852,863	132,778,835,431	132,778,835,431

매출원가 (주24,29,33)	114,524,786,625	114,524,786,625	112,406,148,560	112,406,148,560

매출총이익	16,234,066,238	16,234,066,238	20,372,686,871	20,372,686,871

판매비 (주25,29)	9,999,574,632	9,999,574,632	10,057,792,698	10,057,792,698

관리비 (주25,29,33)	10,104,443,946	10,104,443,946	10,109,344,643	10,109,344,643

매출채권손상차손(환입)	(7,250,474)	(7,250,474)	(2,723,282)	(2,723,282)

영업이익(손실) (주4)	(3,862,701,866)	(3,862,701,866)	208,272,812	208,272,812

금융수익 (주27)	502,441,507	502,441,507	2,490,253,823	2,490,253,823

금융원가 (주27)	4,635,458,374	4,635,458,374	6,203,758,856	6,203,758,856

기타영업외수익 (주26)	548,005,432	548,005,432	754,050,788	754,050,788

기타영업외비용 (주26)	607,430,175	607,430,175	442,829,295	442,829,295

지분법이익(손실) (주11)	(2,641,163)	(2,641,163)	10,877,244	10,877,244

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,057,784,639)	(8,057,784,639)	(3,183,133,484)	(3,183,133,484)

법인세비용(수익)	258,429,940	258,429,940	(124,210,007)	(124,210,007)

분기순이익(손실)	(8,316,214,579)	(8,316,214,579)	(3,058,923,477)	(3,058,923,477)

기타포괄손익	(97,714,669)	(97,714,669)	(178,565,422)	(178,565,422)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(97,714,669)	(97,714,669)	(178,565,422)	(178,565,422)

확정급여제도의 재측정요소	(97,714,669)	(97,714,669)	(178,565,422)	(178,565,422)

분기총포괄손실	(8,413,929,248)	(8,413,929,248)	(3,237,488,899)	(3,237,488,899)

분기순손실의 귀속

지배기업의 소유주	(8,316,214,579)	(8,316,214,579)	(3,058,923,477)	(3,058,923,477)

비지배지분	0	0	0	0

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(8,413,929,248)	(8,413,929,248)	(3,237,488,899)	(3,237,488,899)

비지배지분	0	0	0	0

주당손익 (주30)

기본주당순손익 (단위 : 원)	(221)	(221)	(81)	(81)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(221)	(221)	(81)	(81)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	95,963,077,256	55,053,278,838	22,979,213,645	211,602,422,739	0	211,602,422,739

분기순손실	0	0	0	(3,058,923,477)	(3,058,923,477)	0	(3,058,923,477)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(178,565,422)	(178,565,422)	0	(178,565,422)

2024.03.31 (분기말자본)	37,606,853,000	95,963,077,256	55,053,278,838	19,741,724,746	208,364,933,840	0	208,364,933,840

2025.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	95,963,077,256	59,639,902,281	(3,074,883,769)	190,134,948,768	0	190,134,948,768

분기순손실	0	0	0	(8,316,214,579)	(8,316,214,579)	0	(8,316,214,579)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(97,714,669)	(97,714,669)	0	(97,714,669)

2025.03.31 (분기말자본)	37,606,853,000	95,963,077,256	59,639,902,281	(11,488,813,017)	181,721,019,520	0	181,721,019,520

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	436,496,787	(3,025,913,272)

분기순손실	(8,316,214,579)	(3,058,923,477)

분기순손실 조정을 위한 가감	12,612,215,364	12,929,265,206

법인세비용(수익)	258,429,940	(124,210,007)

감가상각비	6,652,556,650	7,565,197,744

퇴직급여	1,046,464,305	908,883,858

매출채권손상차손(환입)	(7,250,474)	(2,723,282)

재고자산평가손실	157,367,259	547,732,720

무형자산상각비	516,955,092	535,069,843

이자비용	4,068,909,735	4,323,637,482

외화환산손실	84,728,466	1,643,310,269

파생상품평가손실	198,583,550	0

파생상품거래손실	41,645,110	0

지분법손실	2,641,163	0

지분법이익	0	(10,877,244)

외화환산이익	(260,219,781)	(341,294,845)

이자수익	(83,204,956)	(370,151,329)

배당금수익	(5,400,000)	(5,400,000)

파생상품평가이익	(12,797,720)	(1,710,117,995)

파생상품거래이익	(46,050,000)	(20,641,472)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(1,142,975)	(9,150,536)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	309,789,570	(8,930,094,876)

매출채권의 감소(증가)	(2,006,058,771)	(5,139,167,898)

미수금의 감소(증가)	910,023,615	(191,459,829)

선급금의 감소(증가)	433,456,332	(397,339,468)

선급비용의 감소(증가)	22,748,968	(724,611,417)

재고자산의 감소(증가)	(3,390,787,702)	(50,414,810)

반품재고회수권의 감소(증가)	8,578,699	5,583,420

단기금융상품의 감소(증가)	4,050,569,215	(1,491,423,739)

장기선급비용의 감소(증가)	59,917,921	(59,917,921)

매입채무의 증가(감소)	8,459,543,097	2,484,136,891

미지급금의 증가(감소)	(11,543,320,951)	(3,128,073,899)

선수금의 증가(감소)	35,180,265	133,728,349

미지급비용의 증가(감소)	2,759,071,606	(100,114,093)

예수금의 증가(감소)	(96,842,218)	(30,653,741)

예수보증금의 증가(감소)	(31,402,340)	499,999

장기미지급비용의 증가(감소)	42,197,478	34,797,792

퇴직금의 지급	(653,637,693)	(565,924,043)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,507,829,947	532,347,701

환불부채의 증가(감소)	(17,171,377)	(1,765,153)

선수수익의 증가(감소)	(36,824,154)	(37,040,650)

이연수익의 증가(감소)	(203,282,367)	(203,282,367)

이자수취	61,218,515	294,987,780

이자지급	(4,431,040,127)	(4,338,633,049)

배당금수취	5,400,000	0

법인세의 환급(지급)	195,128,044	77,485,144

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,786,426,189)	(9,127,555,721)

보증금의 감소	0	50,000,000

장기대여금의 감소	61,294,000	69,016,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	46,050,000	65,100,000

기타유동금융자산의 감소	500,000,000	0

보증금의 증가	(16,894,320)	(176,135,538)

단기대여금의 증가	(2,470,432,194)	0

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(150,500,000)

기타비유동금융자산의 증가	0	(1,175,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(111,038,707)

유형자산의 취득	(4,776,957,591)	(7,025,639,815)

무형자산의 취득	(119,486,084)	(673,357,661)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,672,059,894	27,339,681,978

단기차입금의 차입	172,821,444,458	108,516,325,536

사채의 발행	17,973,000,000	34,930,000,000

장기차입금의 차입	15,000,000,000	15,800,000,000

단기차입금의 상환	(165,900,401,515)	(79,981,162,054)

단기사채의 상환	0	(10,000,000,000)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(16,401,640,000)	(11,110,285,000)

유동성리스부채의 상환	(820,343,049)	(815,196,504)

현금및현금성자산의 순증감	(3,677,869,508)	15,186,212,985

기초현금및현금성자산	12,254,085,872	31,804,113,808

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	5,409,668	178,392,201

분기말 현금및현금성자산	8,581,626,032	47,168,718,994