깨끗한나라 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 61 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	128,914,015,357	149,602,975,605

현금및현금성자산 (주31,32)	7,071,541,364	8,994,453,079

단기금융상품 (주5,8,31,32)	2,521,778,937	2,986,605,520

매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33)	61,779,268,978	65,820,841,955

재고자산 (주9)	54,455,373,969	67,292,822,842

반품재고회수권 (주21)	41,330,418	44,294,088

당기법인세자산	12,037,460	56,602,950

기타유동금융자산 (주7,31,32)	1,978,207,693	1,047,173,537

기타유동자산 (주10)	1,054,476,538	860,181,634

매각예정비유동자산 (주37)	0	2,500,000,000

비유동자산	474,750,742,977	473,362,209,824

장기금융상품 (주5,8,31,32)	4,016,500,000	4,016,500,000

장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32)	5,083,634,290	4,999,119,319

기타비유동금융자산 (주5,7,31,32)	4,726,691,390	3,636,872,723

종속기업투자 (주11)	5,423,121,986	5,423,121,986

관계기업투자 (주11)	1,519,763,092	1,519,763,092

유형자산 (주12,17)	399,437,035,701	408,729,333,937

사용권자산 (주14)	14,851,275,110	15,670,485,825

투자부동산 (주13,17)	35,691,950,659	24,950,508,520

무형자산 (주15)	3,980,770,749	4,396,504,422

기타비유동자산 (주10)	20,000,000	20,000,000

자산총계	603,664,758,334	622,965,185,429

부채

유동부채	281,963,584,637	265,291,781,702

매입채무및기타유동채무 (주16,31,32,33)	86,831,309,060	85,253,831,001

차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,34,35)	188,472,562,969	173,003,038,014

리스부채 (주19,31,32,34)	2,274,661,553	2,266,452,779

기타유동금융부채 (주17,18,31,32,33)	1,723,676,487	1,546,473,146

기타유동부채 (주21)	2,661,374,568	3,221,986,762

비유동부채	174,538,902,264	201,629,614,628

장기매입채무및기타비유동채무 (주13,16,31,32)	2,873,221,539	2,789,512,302

장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,34,35)	131,630,602,783	162,130,237,236

장기리스부채 (주19,31,32,34)	7,821,302,993	8,351,789,682

장기충당부채 (주22)	3,320,337,019	3,296,937,835

순확정급여부채 (주20)	7,939,063,841	3,894,866,155

이연법인세부채	15,083,428,118	15,023,364,016

기타비유동금융부채 (주18,31,32)	291,468	32,146,378

기타비유동부채 (주21)	5,870,654,503	6,110,761,024

부채총계	456,502,486,901	466,921,396,330

자본

자본금 (주1,23)	37,606,853,000	37,606,853,000

기타불입자본 (주23)	56,219,087,536	125,909,769,733

기타자본구성요소 (주23)	62,217,848,563	62,217,848,563

이익잉여금(결손금) (주23)	(8,881,517,666)	(69,690,682,197)

자본총계	147,162,271,433	156,043,789,099

부채및자본총계	603,664,758,334	622,965,185,429

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주13,24,33)	124,690,878,829	124,690,878,829	130,700,342,342	130,700,342,342

매출원가 (주24,29,33)	108,944,808,008	108,944,808,008	115,484,657,449	115,484,657,449

매출총이익	15,746,070,821	15,746,070,821	15,215,684,893	15,215,684,893

판매비 (주25,29)	10,388,119,659	10,388,119,659	9,981,376,850	9,981,376,850

관리비 (주25,29,33)	10,154,331,583	10,154,331,583	9,653,399,822	9,653,399,822

매출채권손상차손(환입) (주6)	19,962,316	19,962,316	(7,250,474)	(7,250,474)

영업이익(손실)	(4,816,342,737)	(4,816,342,737)	(4,411,841,305)	(4,411,841,305)

금융수익 (주27)	3,658,418,415	3,658,418,415	474,506,252	474,506,252

금융원가 (주27)	6,860,899,456	6,860,899,456	4,582,997,542	4,582,997,542

기타영업외수익 (주26)	932,574,628	932,574,628	546,940,350	546,940,350

기타영업외비용 (주26)	421,118,616	421,118,616	484,217,405	484,217,405

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,507,367,766)	(7,507,367,766)	(8,457,609,650)	(8,457,609,650)

법인세비용(수익)	273,262,978	273,262,978	258,429,940	258,429,940

분기순이익(손실)	(7,780,630,744)	(7,780,630,744)	(8,716,039,590)	(8,716,039,590)

기타포괄손익	(755,886,922)	(755,886,922)	(97,714,669)	(97,714,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(755,886,922)	(755,886,922)	(97,714,669)	(97,714,669)

확정급여제도의 재측정요소	(755,886,922)	(755,886,922)	(97,714,669)	(97,714,669)

분기총포괄손익	(8,536,517,666)	(8,536,517,666)	(8,813,754,259)	(8,813,754,259)

주당손익 (주30)

기본주당순손익 (단위 : 원)	(216)	(216)	(232)	(232)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(216)	(216)	(232)	(232)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 62 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(18,451,769,063)	174,620,766,943

분기순이익(손실)	0	0	0	(8,716,039,590)	(8,716,039,590)

결손금 보전

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(97,714,669)	(97,714,669)

신종자본증권	0	0	0	0	0

2025.03.31 (분기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(27,265,523,322)	165,807,012,684

2026.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	125,909,769,733	62,217,848,563	(69,690,682,197)	156,043,789,099

분기순이익(손실)	0	0	0	(7,780,630,744)	(7,780,630,744)

결손금 보전	0	(69,690,682,197)	0	69,690,682,197	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(755,886,922)	(755,886,922)

신종자본증권	0	0	0	(345,000,000)	(345,000,000)

2026.03.31 (분기말자본)	37,606,853,000	56,219,087,536	62,217,848,563	(8,881,517,666)	147,162,271,433

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 62 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	21,154,694,682	(385,129,090)

분기순이익(손실)	(7,780,630,744)	(8,716,039,590)

분기순손실 조정을 위한 가감	9,079,503,310	12,339,540,458

법인세비용(수익)	273,262,978	258,429,940

감가상각비	5,869,578,783	6,450,834,206

매출채권손상차손(환입)	19,962,316	(7,250,474)

재고자산평가손실환입	(1,736,537,496)

재고자산평가손실	157,367,259

퇴직급여	1,128,280,479	1,025,911,089

무형자산상각비	432,236,882	512,697,605

이자비용	3,588,555,009	4,032,589,757

외화환산손실	1,908,870,368	69,647,765

파생상품평가손실	0	198,583,550

파생상품거래손실	178,723,141	41,645,110

외화환산이익	(414,728,748)	(260,219,781)

금융보증수익	(5,409,689)	(9,683,454)

파생상품평가이익	(2,070,475,992)	(12,797,720)

파생상품거래이익	(4,374,976)	(46,050,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	0	(1,142,975)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	(4,500,100)	0

이자수익	(80,339,645)	(65,621,419)

배당금수익	(3,600,000)	(5,400,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	23,686,013,606	165,045,861

매출채권의 감소(증가)	3,163,032,069	(2,179,518,655)

미수금의 감소(증가)	1,240,815,476	913,406,906

선급금의 감소(증가)	(161,143,283)	433,456,332

선급비용의 감소(증가)	(142,467,363)	71,787,951

재고자산의 감소(증가)	14,683,302,111	(3,615,797,225)

반품재고회수권의 감소(증가)	2,963,670	8,578,699

단기금융상품의 감소(증가)	469,326,683	4,050,569,215

매입채무의 증가(감소)	(2,913,433,887)	8,565,221,048

미지급금의 증가(감소)	3,980,002,321	(11,560,752,883)

선수금의 증가(감소)	690,400,163	62,309,985

선수수익의 증가(감소)	(36,824,154)	(36,824,154)

미지급비용의 증가(감소)	834,228,773	2,802,317,318

예수금의 증가(감소)	86,137,050	(3,828,498)

예수보증금의 증가(감소)	500,000	(31,402,340)

장기미지급비용의 증가(감소)	62,774,342	42,197,478

퇴직금의 지급	(494,085,941)	(535,115,886)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	2,440,917,350	1,398,894,314

환불부채의 증가(감소)	(17,149,407)	(17,171,377)

이연수익의 증가(감소)	(203,282,367)	(203,282,367)

이자수취	45,498,420	53,995,663

이자지급	(3,923,855,400)	(4,395,152,942)

배당금수취	3,600,000	5,400,000

법인세의 환급(지급)	44,565,490	162,081,460

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,019,433,775)	(6,532,456,969)

파생상품의 정산으로 인한 현금유입	24,450,000	46,050,000

기타금융자산의 감소	0	500,000,000

장기대여금의 감소	40,820,000	61,294,000

보증금의 증가	0	(14,073,200)

단기대여금의 증가	0	(2,470,432,194)

장기대여금의 증가	(89,279,364)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(6,098,309,310)	(4,526,232,991)

무형자산의 취득	(77,115,101)	(119,062,584)

매각예정자산의 처분	1,180,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(18,190,235,483)	2,872,432,230

단기차입금의 차입	87,166,019,535	171,556,583,094

사채의 발행	0	17,973,000,000

장기차입금의 차입	6,812,353,000	15,000,000,000

단기차입금의 상환	(99,034,487,572)	(164,577,158,081)

유동성사채의 상환	(10,000,000,000)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,223,926,575)	(16,274,990,000)

유동성리스부채의 상환	(565,193,871)	(805,002,783)

신종자본증권의 이자	(345,000,000)	0

현금및현금성자산의 순증감	(2,054,974,576)	(4,045,153,829)

기초현금및현금성자산	8,994,453,079	10,479,368,468

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	132,062,861	5,409,668

기말현금및현금성자산	7,071,541,364	6,439,624,307