깨끗한나라 반기보고서 (2016.06)
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

반 기 재 무 제 표 요 약 반 기 연 결 재 무 상 태 표

제52기 반기 2016년 6월 30일 현재
제51기 2015년 12월 31일 현재
깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제52기 당반기말	제51기 기말

자산

유동자산	144,287,097,270	139,403,600,339

현금및현금성자산	30,32	6,837,542,134	3,561,562,915

단기금융상품	30	1,085,312,780	3,185,312,780

매출채권및기타유동채권	6,30	81,197,512,855	78,763,794,782

재고자산	10	54,489,059,646	52,238,038,103

당기법인세자산	27	46,196,031	27,064,099

기타유동자산	11	631,473,824	1,627,827,660

비유동자산	378,897,904,952	379,708,246,300

장기금융상품	5,9,30	23,538,708	23,567,155

장기성매출채권 및 기타비유동채권	6,30	1,380,620,000	1,737,214,000

비유동매도가능금융자산	7,30	3,666,849,897	3,612,695,496

비유동만기보유금융자산	8,30	100,000	100,000

관계기업투자	12, 13	1,037,247,182	1,065,914,662

유형자산	4,14,19	360,909,542,598	361,671,789,862

투자부동산	15	6,586,032,353	6,615,799,660

무형자산	16	939,580,184	1,113,249,570

이연법인세자산	27	4,334,394,030	3,847,915,895

기타비유동자산	11	20,000,000	20,000,000

자 산 총 계	523,185,002,222	519,111,846,639

부채

유동부채	258,311,214,295	251,155,643,357

매입채무 및 기타유동채무	17,30	115,931,497,875	109,462,044,412

단기차입금등	18,19,30,34	139,483,639,002	139,937,782,824

당기법인세부채	27	1,716,633,454	-

기타유동부채	21	1,179,443,964	1,755,816,121

비유동부채	57,950,700,301	63,856,109,804

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,30	948,265,925	948,265,925

장기차입금등	18,19,30,34	34,735,340,582	42,300,867,943

순확정급여부채	20	22,267,093,794	20,606,975,936

부 채 총 계	316,261,914,596	315,011,753,161

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	203,813,414,800	201,026,575,797

자본금	22	187,975,625,000	187,975,625,000

보통주자본금	186,144,825,000	161,144,825,000

우선주자본금	1,830,800,000	26,830,800,000

기타불입자본	22	5,270,812,873	5,270,812,873

이익잉여금	22	10,508,467,763	7,706,450,528

기타자본구성요소	22	58,509,164	73,687,396

비지배지분	3,109,672,826	3,073,517,681

자 본 총 계	206,923,087,626	204,100,093,478

부 채 및 자 본 총 계	523,185,002,222	519,111,846,639

주석 참조

요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2분기 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제52기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제51기 2분기 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제51기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제52기 반기	제51기 반기

3개월	누 적	3개월	누 적

매출액	4,23,31	175,508,836,667	348,988,553,400	170,261,500,688	338,339,270,472

매출원가	28	141,693,405,796	284,358,115,569	141,102,513,931	279,818,404,576

매출총이익	33,815,430,871	64,630,437,831	29,158,986,757	58,520,865,896

판매비	24,28	18,833,839,234	38,060,513,938	18,722,232,364	37,131,406,689

관리비	24,28	9,684,383,479	19,278,672,989	8,474,752,579	17,887,627,741

영업이익	5,297,208,158	7,291,250,904	1,962,001,814	3,501,831,466

기타영업외이익	25	469,276,968	1,053,997,301	1,912,155,520	2,034,614,370

기타영업외비용	14,25	668,086,372	1,447,610,933	676,358,842	1,003,581,125

금융이익	26	87,756,996	2,088,417,993	277,676,936	698,239,778

금융원가	26	1,886,663,913	4,417,404,842	2,757,438,093	4,042,478,472

관계기업손익에 대한 지분	13	(41,725,189)	(28,667,480)	(32,398,775)	5,041,804

법인세비용차감전순이익	3,257,766,648	4,539,982,943	685,638,560	1,193,667,821

법인세비용(이익)	27	922,192,030	1,391,792,261	(139,825,693)	(68,628,611)

반기순이익	2,335,574,618	3,148,190,682	825,464,253	1,262,296,432

기타포괄손익	(351,994,057)	(325,196,534)	(230,449,217)	(227,844,153)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(463,964,635)	(397,459,362)	(309,926,900)	(309,926,900)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	102,072,220	87,441,060	68,183,918	68,183,918

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익	9,898,358	(15,178,232)	11,293,765	13,898,829

반기총포괄이익	1,983,580,561	2,822,994,148	595,015,036	1,034,452,279

반기순이익의 귀속

지배기업의소유주	2,335,916,898	3,112,035,537	834,003,454	1,270,835,633

비지배지분	(342,280)	36,155,145	(8,539,201)	(8,539,201)

반기포괄이익의 귀속

지배기업의소유주	1,983,922,841	2,786,839,003	603,554,237	1,042,991,480

비지배지분	(342,280)	36,155,145	(8,539,201)	(8,539,201)

주당이익(단위: 원)	29

기본주당순이익	63	85	26	42

희석주당순이익	61	83	23	37

주석 참조

요 약 반 기 연 결 자 본 변 동 표

제52기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제51기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의소유주귀속	비지배지분	총 계

보통주	우선주	주식발행초과금(할인발행차금)	전환권대가	자기주식

2015년 1월 1일	121,838,740,000	41,830,800,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	10,341,109,913	28,595,671	180,539,190,967	-	180,539,190,967

종속기업의 설립	-	-	-	-	-	-	-	-	1,470,000,000	1,470,000,000

전환우선주의 보통주전환	10,000,000,000	(10,000,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-

전환사채의 보통주전환	20,045,760,000	-	2,443,330,175	(3,561,280,652)	-	-	-	18,927,809,523	-	18,927,809,523

반기순이익	-	-	-	-	-	1,270,835,633	-	1,270,835,633	(8,539,201)	1,262,296,432

확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	-	(241,742,982)	-	(241,742,982)	-	(241,742,982)

해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	13,898,829	13,898,829	-	13,898,829

2015년 6월 30일	151,884,500,000	31,830,800,000	1,386,420,284	4,056,864,405	(61,289,783)	11,370,202,564	42,494,500	200,509,991,970	1,461,460,799	201,971,452,769

2016년 1월 1일	161,144,825,000	26,830,800,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

전환우선주의 보통주전환	25,000,000,000	(25,000,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-

반기순이익	-	-	-	-	-	3,112,035,537	-	3,112,035,537	36,155,145	3,148,190,682

확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	-	(310,018,302)	-	(310,018,302)	-	(310,018,302)

해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	(15,178,232)	(15,178,232)	-	(15,178,232)

2016년 6월 30일	186,144,825,000	1,830,800,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	10,508,467,763	58,509,164	203,813,414,800	3,109,672,826	206,923,087,626

주석 참조

요 약 반 기 연 결 현 금 흐 름 표

제52기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제51기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제52기 반기	제51기 반기

I.영업활동로 인한 현금흐름	22,126,029,467	8,076,023,194

1. 반기순이익	3,148,190,682	1,262,296,432

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	20,489,183,091	18,412,800,308

감가상각비	12,891,385,597	12,183,310,565

투자부동산감가상각비	29,767,307	29,119,851

대손상각비	49,700,185	102,501,130

퇴직급여	2,753,204,499	2,426,426,508

반품충당부채전입액	11,545,906	-

무형자산상각비	193,696,386	193,458,008

법인세비용	1,391,792,261	-

이자비용	2,481,771,817	1,894,291,112

관계기업손익에 대한 지분	28,667,480	-

매출채권처분손실	9,559,759	-

외화환산손실	374,241,062	1,563,705,637

유형자산처분손실	-	19,987,497

유형자산손상차손	273,850,832	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,124,492,535)	(275,980,853)

외화환산이익	1,090,806,335	166,819,229

이자수익	20,960,046	2,122,817

법인세이익	-	68,628,611

관계기업손익에 대한 지분	-	5,041,804

유형자산처분이익	12,726,154	25,727,792

무형자산처분이익	-	7,640,600

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,619,437,779	(10,969,682,897)

매출채권의 증가	(1,714,952,793)	(749,785,306)

미수금의 증가	(845,398,431)	(2,899,145,331)

선급금의 감소(증가)	913,240,148	(488,184,116)

선급비용의 감소	83,113,688	309,076,391

재고자산의 증가	(2,251,021,543)	(5,183,721,307)

기타금융부채의 감소	-	(23,877,063)

매입채무의 증가	3,549,819,238	802,932,671

미지급금의 증가(감소)	488,696,531	(2,404,027,783)

선수금의 증가(감소)	(179,541,324)	224,079,147

미지급비용의 증가	3,518,343,911	405,618,614

예수금의 증가(감소)	(408,376,739)	69,246,480

예수보증금의 감소	(43,938,904)	(41,869,790)

퇴직금의 지급	(3,085,888,409)	(1,996,643,408)

퇴직연금운용자산의 감소	1,576,486,806	977,889,375

국민연금전환금의 감소	18,855,600	14,829,700

해외사업환산이익의 변동	-	13,898,829

5. 이자수취	22,037,420	2,121,579

6. 이자지급	(1,934,999,156)	(1,099,198,376)

7. 법인세의 환급(납부)	(93,327,814)	743,667,001

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(11,063,023,219)	(25,803,223,623)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,497,048,545	488,838,545

보증금의 감소	334,720,000	369,920,800

단기금융상품의 감소	2,100,000,000	-

토지의 처분	-	23,463,200

건물의 처분	-	30,000,000

장기대여금의 감소	21,874,000	-

기계장치의 처분	10,000,000	-

차량운반구의 처분	30,454,545	53,181,818

회원권의 처분	-	12,272,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,560,071,764)	(26,292,062,168)

매도가능금융자산의 취득	65,713,366	-

장기대여금의 증가	-	42,471,000

토지의 취득	89,727,439	3,084,485,177

건물의 취득	1,626,252,600	1,481,292,522

구축물의 취득	213,000,000	-

기계장치의 취득	688,149,196	138,280,000

차량운반구의 취득	12,880,000	-

공구와기구의 취득	147,212,850	-

집기비품의 취득	122,570,092	138,948,652

건설중인자산의 취득	6,594,299,868	9,209,600,000

미착기계의 증가	3,980,239,353	12,092,789,526

산업재산권의 증가	20,027,000	104,195,291

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,787,027,029)	20,443,938,971

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	158,037,687,711	206,851,654,292

단기차입금의 차입	156,788,262,731	201,991,994,411

사채 및 장기차입금의 차입	1,249,424,980	3,389,659,881

종속기업 비지배지분 현금유입	-	1,470,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(165,824,714,740)	(186,407,715,321)

단기차입금의 상환	161,607,214,740	183,646,115,321

사채 및 장기차입금의 상환	1,796,500,000	340,600,000

금융리스부채의 상환	2,421,000,000	2,421,000,000

IV.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,275,979,219	2,716,738,542

V.기초의 현금	3,561,562,915	2,507,054,127

VI.반기말의 현금	6,837,542,134	5,223,792,669

주석 참조

반 기 재 무 제 표 요 약 반 기 재 무 상 태 표

제52기 반기 2016년 6월 30일 현재
제51기 2015년 12월 31일 현재
깨끗한나라 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제52기 당반기말	제51기말

자산

유동자산	142,995,692,849	133,425,745,975

현금및현금성자산	30,32	6,006,086,082	2,674,591,670

매출채권및기타유동채권	6,30	82,399,335,322	78,105,382,140

재고자산	10	54,094,344,060	52,058,517,839

당기법인세자산	27	-	14,360,532

기타유동자산	11	495,927,385	572,893,794

비유동자산	373,957,850,764	376,571,307,978

장기금융상품	5,9,30	19,000,000	19,000,000

장기성매출채권및기타비유동채권	6,30	1,359,360,000	1,711,234,000

비유동매도가능금융자산	7,30	1,404,227,966	1,388,514,600

비유동만기보유금융자산	8,30	100,000	100,000

종속기업투자	12	2,900,011,140	2,900,011,140

관계기업투자	12	985,763,092	985,763,092

유형자산	13,19	355,410,828,359	357,969,720,021

투자부동산	14	6,586,032,353	6,615,799,660

무형자산	15	938,133,824	1,113,249,570

이연법인세자산	27	4,334,394,030	3,847,915,895

기타비유동자산	11	20,000,000	20,000,000

자 산 총 계	516,953,543,613	509,997,053,953

부채

유동부채	257,537,733,874	247,502,633,708

매입채무및기타유동채무	16,30	118,144,455,789	110,117,137,658

당기법인세부채	27	1,716,633,454	-

단기차입금등	17,19,30	136,483,639,002	135,814,782,824

기타유동금융부채	18,30	50,261,000	50,261,000

기타유동부채	21	1,142,744,629	1,520,452,226

비유동부채	56,825,183,035	62,595,290,741

장기매입채무및기타비유동채무	16,30	948,265,925	948,265,925

장기차입금등	17,19,30	33,651,938,564	40,992,944,282

순확정급여부채	20	22,155,225,504	20,559,265,840

기타비유동금융부채	18,30	69,753,042	94,814,694

부 채 총 계	314,362,916,909	310,097,924,449

자본

자본금	22	187,975,625,000	187,975,625,000

보통주자본금	186,144,825,000	161,144,825,000

우선주자본금	1,830,800,000	26,830,800,000

기타불입자본	22	5,270,812,873	5,270,812,873

이익잉여금	9,344,188,831	6,652,691,631

자 본 총 계	202,590,626,704	199,899,129,504

부 채 및 자 본 총 계	516,953,543,613	509,997,053,953

주석 참조

요 약 반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2분기 2016년 4월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제52기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제51기 2분기 2015년 4월 1일부터 2015년 6월 30일까지
제51기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
깨끗한나라 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제52기 반기	제51기 반기

3개월	누 적	3개월	누 적

매출액	23,31	176,224,913,234	346,339,945,940	170,118,284,145	338,196,053,929

매출원가	28	143,314,582,498	283,476,127,409	141,102,513,931	279,818,404,576

매출총이익	32,910,330,736	62,863,818,531	29,015,770,214	58,377,649,353

판매비	24,28	18,637,462,040	37,697,045,701	18,722,098,403	37,131,219,916

관리비	24,28	9,099,360,243	18,171,359,211	8,434,444,974	17,917,490,570

영업이익	5,173,508,453	6,995,413,619	1,859,226,837	3,328,938,867

기타영업외이익	25	481,450,900	1,078,171,220	1,917,615,241	2,048,744,671

기타영업외비용	13,25	659,633,683	1,437,883,201	676,358,842	1,003,581,125

금융이익	26	70,549,698	2,029,766,815	277,555,476	698,118,318

금융원가	26	1,845,648,492	4,331,953,060	2,744,670,601	4,018,759,729

법인세비용차감전순이익	3,220,226,876	4,333,515,393	633,368,111	1,053,461,002

법인세비용(이익)	27	888,369,090	1,331,999,891	(139,825,693)	(68,628,611)

반기순이익	2,331,857,786	3,001,515,502	773,193,804	1,122,089,613

기타포괄손익	(361,892,415)	(310,018,302)	(241,742,982)	(241,742,982)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-

확정급여제도의 재측정요소	20	(463,964,635)	(397,459,362)	(309,926,900)	(309,926,900)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	27	102,072,220	87,441,060	68,183,918	68,183,918

반기총포괄이익	1,969,965,371	2,691,497,200	531,450,822	880,346,631

주당이익(단위: 원)	29

기본주당순이익	63	82	24	36

희석주당순이익	60	80	22	33

주석 참조요 약 반 기 자 본 변 동 표

제52기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제51기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
깨끗한나라 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계

보통주	우선주	주식발행초과금(할인발행차금)	전환권대가	자기주식

2015년 1월 1일	121,838,740,000	41,830,800,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	9,803,795,797	179,973,281,180

전환우선주의 보통주전환	10,000,000,000	(10,000,000,000)	-	-	-	-	-

전환사채의 보통주전환	20,045,760,000	-	2,443,330,175	(3,561,280,652)	-	-	18,927,809,523

반기순이익	-	-	-	-	-	1,122,089,613	1,122,089,613

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(241,742,982)	(241,742,982)

2015년 6월 30일	151,884,500,000	31,830,800,000	1,386,420,284	4,056,864,405	(61,289,783)	10,684,142,428	199,781,437,334

2016년 1월 1일	161,144,825,000	26,830,800,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	6,652,691,631	199,899,129,504

전환우선주의 보통주전환	25,000,000,000	(25,000,000,000)	-	-	-	-	-

반기순이익	-	-	-	-	-	3,001,515,502	3,001,515,502

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(310,018,302)	(310,018,302)

2016년 6월 30일	186,144,825,000	1,830,800,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	9,344,188,831	202,590,626,704

주석 참조요 약 반 기 현 금 흐 름 표

제52기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제51기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
깨끗한나라 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제52기 반기	제51기 반기

I.영업활동로 인한 현금흐름	21,050,525,107	8,995,880,216

1. 반기순이익	3,001,515,502	1,122,089,613

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	20,107,381,148	18,389,081,565

감가상각비	12,843,258,249	12,183,310,565

투자부동산감가상각비	29,767,307	29,119,851

대손상각비	33,923,390	102,501,130

퇴직급여	2,618,777,988	2,426,426,508

무형자산상각비	193,696,488	193,458,008

이자비용	2,396,320,035	1,870,572,369

외화환산손실	374,241,062	1,563,705,637

유형자산처분손실	-	19,987,497

유형자산손상차손	273,850,832	-

법인세비용	1,331,999,891	-

반품충당부채전입액	11,545,906	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,138,092,943)	(284,947,890)

외화환산이익	1,090,806,335	166,819,229

이자수익	9,498,802	2,001,357

법인세이익	-	68,628,611

유형자산처분이익	12,726,154	25,727,792

무형자산처분이익	-	7,640,600

금융보증수익	25,061,652	14,130,301

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	894,981,165	(9,905,488,187)

매출채권의 증가	(3,591,986,561)	(670,687,270)

미수금의 증가	(790,593,884)	(2,899,145,331)

선급금의 감소(증가)	(28,145,076)	36,224,791

선급비용의 감소	105,111,485	308,690,478

재고자산의 증가	(2,035,826,221)	(5,183,721,307)

매입채무의 증가	6,566,459,329	802,932,671

기타금융부채의 감소	-	(23,877,063)

미지급금의 감소	(573,523,860)	(2,404,027,783)

선수금의 증가	20,458,676	224,079,147

미지급비용의 증가	3,096,956,046	880,591,123

예수금의 증가(감소)	(409,712,179)	69,246,480

예수보증금의 감소	(43,938,904)	(41,869,790)

퇴직금의 지급	(3,015,620,092)	(1,996,643,408)

퇴직연금운용자산의 감소	1,576,486,806	977,889,375

국민연금전환금의 감소	18,855,600	14,829,700

5. 이자수취	9,497,756	2,000,119

6. 이자지급	(1,824,714,541)	(1,075,479,633)

7. 법인세의 환급(납부)	(42,980)	748,624,629

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(11,271,378,686)	(27,333,223,623)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	392,328,545	488,838,545

보증금의 감소	330,000,000	369,920,800

차량운반구의 처분	30,454,545	53,181,818

토지의 처분	-	23,463,200

건물의 처분	-	30,000,000

기계장치의 처분	10,000,000	-

회원권의 처분	-	12,272,727

장기대여금의 감소	21,874,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,663,707,231)	(27,822,062,168)

종속기업투자의 증가	-	1,530,000,000

장기대여금의 증가	-	42,471,000

토지의 취득	68,422,310	3,084,485,177

건물의 취득	-	1,481,292,522

기계장치의 취득	952,685,000	138,280,000

집기비품의 취득	33,766,128	138,948,652

건설중인자산의 취득	6,594,300,332	9,209,600,000

미착기계의 증가	3,980,239,353	12,092,789,526

산업재산권의 증가	18,580,742	104,195,291

비유동매도가능금융자산의 취득	15,713,366	-

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(6,447,652,009)	18,597,079,090

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	158,254,062,731	205,004,794,411

단기차입금의 차입	156,788,262,731	201,991,994,411

사채 및 장기차입금의 차입	1,465,800,000	3,012,800,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(164,701,714,740)	(186,407,715,321)

단기차입금의 상환	160,484,214,740	183,646,115,321

사채 및 장기차입금의 상환	1,796,500,000	340,600,000

금융리스부채의 상환	2,421,000,000	2,421,000,000

IV.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,331,494,412	259,735,683

V.기초의 현금	2,674,591,670	2,439,772,293

VI.반기말의 현금	6,006,086,082	2,699,507,976

주석 참조