깨끗한나라 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	142,455,676,696	144,439,748,701	139,403,600,339

현금및현금성자산	5,809,784,391	6,836,560,710	3,561,562,915

단기금융상품	0	550,348,383	3,185,312,780

매출채권 및 기타유동채권	84,511,974,604	84,795,179,352	78,763,794,782

재고자산	51,773,957,393	51,631,955,162	52,238,038,103

당기법인세자산	32,222,553	96,254,839	27,064,099

기타유동자산	327,737,755	529,450,255	1,627,827,660

비유동자산	379,119,943,362	378,024,432,065	379,708,246,300

장기금융상품	23,349,319	23,709,392	23,567,155

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,299,202,880	1,395,276,666	1,737,214,000

비유동 매도가능금융자산	3,171,482,939	3,317,790,939	3,612,695,496

비유동 만기보유금융자산	0	0	100,000

관계기업에대한 투자자산	867,898,772	1,020,957,780	1,065,914,662

유형자산	361,788,122,560	360,499,071,471	361,671,789,862

투자부동산	6,541,381,390	6,556,265,044	6,615,799,660

무형자산	773,101,160	819,851,396	1,113,249,570

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000	20,000,000

이연법인세자산	4,635,404,342	4,371,509,377	3,847,915,895

자산총계	521,575,620,058	522,464,180,766	519,111,846,639

부채

유동부채	257,198,576,376	259,307,971,396	251,155,643,357

매입채무 및 기타유동채무	125,754,694,910	117,931,299,383	109,462,044,412

단기차입금등	126,500,594,860	136,627,391,845	139,937,782,824

당기법인세부채	3,431,437,356	3,044,346,806	0

기타유동부채	1,511,849,250	1,704,933,362	1,755,816,121

비유동부채	48,106,261,812	52,528,580,195	63,856,109,804

장기매입채무 및 기타비유동채무	845,809,650	845,809,650	948,265,925

장기차입금등	22,426,945,654	28,012,127,608	42,300,867,943

퇴직급여채무	24,833,506,508	23,670,642,937	20,606,975,936

부채총계	305,304,838,188	311,836,551,591	315,011,753,161

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	214,241,990,014	208,601,148,259	201,026,575,797

납입자본	188,014,400,000	187,996,130,000	187,975,625,000

자본금	188,014,400,000	187,996,130,000	187,975,625,000

보통주자본금	186,183,600,000	186,165,330,000	161,144,825,000

우선주자본금	1,830,800,000	1,830,800,000	26,830,800,000

기타불입자본	5,271,999,414	5,271,287,740	5,270,812,873

이익잉여금(결손금)	20,876,669,865	15,226,572,922	7,706,450,528

기타자본구성요소	78,920,735	107,157,597	73,687,396

비지배지분	2,028,791,856	2,026,480,916	3,073,517,681

자본총계	216,270,781,870	210,627,629,175	204,100,093,478

자본과부채총계	521,575,620,058	522,464,180,766	519,111,846,639

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	181,558,933,320	181,558,933,320	173,479,716,733	173,479,716,733	706,033,014,922	678,615,391,173

매출원가	144,619,336,980	144,619,336,980	142,664,709,773	142,664,709,773	570,626,796,884	563,785,978,226

매출총이익	36,939,596,340	36,939,596,340	30,815,006,960	30,815,006,960	135,406,218,038	114,829,412,947

판매비와관리비	31,772,086,323	31,772,086,323	28,820,964,214	28,820,964,214	117,068,874,084	110,873,206,327

영업이익(손실)	5,167,510,017	5,167,510,017	1,994,042,746	1,994,042,746	18,337,343,954	3,956,206,620

기타수익	919,441,972	919,441,972	584,720,333	584,720,333	4,104,331,584	5,642,132,698

기타비용	1,494,139,713	1,494,139,713	779,524,561	779,524,561	5,516,629,353	4,177,763,427

금융수익	4,377,606,188	4,377,606,188	2,000,660,997	2,000,660,997	4,239,859,403	1,232,042,367

금융비용	1,240,244,498	1,240,244,498	2,530,740,929	2,530,740,929	10,669,633,028	9,393,144,695

지분법 적용대상인 관계기업과 당기순손익에 대한 지분	(153,059,008)	(153,059,008)	13,057,709	13,057,709	(44,956,883)	(20,745,086)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,577,114,958	7,577,114,958	1,282,216,295	1,282,216,295	10,450,315,677	(2,761,271,523)

법인세비용(이익)	1,686,199,849	1,686,199,849	469,600,231	469,600,231	2,822,822,126	(1,352,153,244)

당기순이익(손실)	5,890,915,109	5,890,915,109	812,616,064	812,616,064	7,627,493,551	(1,409,118,279)

기타포괄손익	(266,744,088)	(266,744,088)	26,797,523	26,797,523	88,503,111	(1,088,571,879)

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(305,778,495)	(305,778,495)	66,505,273	66,505,273	70,555,013	(1,453,414,877)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(305,778,495)	(305,778,495)	66,505,273	66,505,273	70,555,013	(1,453,414,877)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	67,271,269	67,271,269	(14,631,160)	(14,631,160)	(15,522,103)	319,751,273

확정급여제도의 재측정과 관련된 법인세	(67,271,269)	(67,271,269)	14,631,160	14,631,160	15,522,103	(319,751,273)

해외사업환산이익(손실)	(28,236,862)	(28,236,862)	(25,076,590)	(25,076,590)	33,470,201	45,091,725

파생상품평가손실	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	5,624,171,021	5,624,171,021	839,413,587	839,413,587	7,715,996,662	(2,497,690,158)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,888,604,169	5,888,604,169	776,118,639	776,118,639	7,465,089,484	(1,500,995,781)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,310,940	2,310,940	36,497,425	36,497,425	162,404,067	91,877,502

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,621,860,081	5,621,860,081	802,916,162	802,916,162	7,553,592,595	(2,589,567,660)

포괄손익, 비지배지분	2,310,940	2,310,940	36,497,425	36,497,425	162,404,067	91,877,502

주당이익

기본주당이익(손실)	158	158	22	22	207	(60)

희석주당이익(손실)	145	145	21	21	201	(6)

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	163,669,540,000	(1,056,909,891)	7,618,145,057	(61,289,783)	10,341,109,913	28,595,671	180,539,190,967	180,539,190,967

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	2,981,640,179	2,981,640,179

종속기업지분의 처분

전환사채 보통주전환	24,306,085,000	3,104,250,212	(4,333,382,722)	23,076,952,490	23,076,952,490

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,500,995,781)	(1,500,995,781)	91,877,502	(1,409,118,279)

해외사업환산이익(손실)	45,091,725	45,091,725	45,091,725

보험수리적이익(손실)	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)	(1,133,663,604)

2015.12.31 (기말자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

2016.01.01 (기초자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

종속기업지분의 처분	(1,209,440,832)	(1,209,440,832)

전환사채 보통주전환	20,505,000	4,117,735	(3,642,868)	20,979,867	20,979,867

포괄손익	당기순이익(손실)	7,465,089,484	7,465,089,484	162,404,067	7,627,493,551

해외사업환산이익(손실)	33,470,201	33,470,201	33,470,201

보험수리적이익(손실)	55,032,910	55,032,910	55,032,910

2016.12.31 (기말자본)	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175

2016.01.01 (기초자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

종속기업지분의 처분

전환사채 보통주전환

포괄손익	당기순이익(손실)	776,118,639	776,118,639	36,497,425	812,616,064

해외사업환산이익(손실)	(25,076,590)	(25,076,590)	(25,076,590)

보험수리적이익(손실)	51,874,113	51,874,113	51,874,113

2016.03.31 (기말자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	8,534,443,280	48,610,806	201,829,491,959	3,110,015,106	204,939,507,065

2017.01.01 (기초자본)	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175

자본의 변동	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

종속기업지분의 처분

전환사채 보통주전환	18,270,000	3,957,477	(3,245,803)	18,981,674	18,981,674

포괄손익	당기순이익(손실)	5,888,604,169	5,888,604,169	2,310,940	5,890,915,109

해외사업환산이익(손실)	(28,236,862)	(28,236,862)	(28,236,862)

보험수리적이익(손실)	(238,507,226)	(238,507,226)	(238,507,226)

2017.03.31 (기말자본)	188,014,400,000	2,055,415,533	3,277,873,664	(61,289,783)	20,876,669,865	78,920,735	214,241,990,014	2,028,791,856	216,270,781,870

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	20,162,857,803	13,716,174,672	50,061,040,599	16,344,308,680

당기순이익(손실)	5,890,915,109	812,616,064	7,627,493,551	(1,409,118,279)

당기순이익조정을 위한 가감	16,800,504,509	13,946,102,036	46,527,470,939	19,945,640,608

감가상각비	6,463,796,704	6,490,996,753	25,247,987,428	25,073,704,283

투자부동산감가상각비	14,883,654	14,883,654	59,534,616	58,455,521

기타의 대손상각비	0	0	3,576,610	1,235,000,000

대손상각비	0	2,403,689	92,125,283	0

퇴직급여	1,386,576,022	1,604,498,201	5,484,899,731	5,008,140,057

반품충당부채	0	0	27,795,325	13,726,053

무형자산상각비	46,750,236	96,528,936	321,711,743	394,297,248

이자비용	1,106,728,417	1,251,632,946	4,835,844,027	4,006,291,681

매출채권처분손실	0	1,215,037	13,991,642

외화환산손실	145,904,028	301,983,523	3,105,657,772	628,817,026

유형자산처분손실	610,275	0	172,018,178	19,987,497

유형자산손상차손	542,573,554	80,280,000	2,726,769,534	61,405,047

법인세비용	1,686,199,849	469,600,231	2,822,822,126	0

외화환산이익	(2,710,145,904)	(1,665,707,901)	(245,410,128)	(258,837,713)

대손충당금 환입	(200,656,579)	(3,576,610)	(587,911,863)	(207,246,505)

기타의 대손충당금 환입	0	0	(1,238,576,610)	0

이자수익	(1,791,953)	(19,503,750)	(16,937,784)	(26,647,892)

법인세이익	0	0	(12,732,404)	(1,352,153,244)

관계기업손익에대한 지분	153,059,008	(13,057,709)	44,956,882	20,745,086

유형자산처분이익	0	(264,266)	0	(40,754,156)

무형자산처분이익	0	0	0	(7,640,600)

염가매수차익	0	0	0	(119,599,140)

매출채권의 감소(증가)	7,068,137,668	119,703,988	(9,569,124,622)	(453,594,830)

미수금의 감소(증가)	(2,035,991,406)	(428,127,903)	3,612,319,386	(3,115,260,660)

선급금의 감소(증가)	48,097,459	937,430,871	648,760,453	(978,117,114)

선급비용의 감소(증가)	153,615,041	(305,329,415)	112,404,330	15,811,231

재고자산의 감소(증가)	(142,189,351)	(4,292,300,264)	606,082,941	(3,282,914,442)

장기미수금의 증가	71,639,786	0	(50,416,666)	(735,000,000)

매입채무의 증가(감소)	6,378,963,151	3,552,088,400	3,872,338,097	(1,633,061,544)

미지급금의 증가(감소)	351,281,063	4,333,068,835	765,660,635	(2,694,211,834)

선수금의 증가(감소)	(172,591,261)	(135,317,782)	(75,716,181)	316,206,734

미지급비용의 증가(감소)	(2,890,956,311)	3,021,523,783	6,078,621,446	(441,714,450)

예수금의 증가(감소)	(20,492,851)	(426,705,130)	31,625,602	36,412,217

예수 보증금의 증가(감소)	(114,004,844)	2,930,886	41,191,306	(4,500,000)

장기미지급비용의 증가(감소)	0	0	(102,456,275)	(23,877,063)

퇴직금의 지급	(1,056,498,570)	(2,599,712,943)	(2,818,056,476)	(3,426,448,844)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	517,935,524	1,539,144,476	483,550,455	1,834,566,958

국민연금전환금 감소	9,072,100	15,791,500	32,564,400	23,654,000

이자수취	1,791,953	20,581,746	18,026,582	26,645,395

이자지급	(1,098,840,179)	(975,323,123)	(3,720,817,218)	(2,401,548,545)

법인세납부(환급)	(1,431,513,589)	(87,802,051)	(391,133,255)	182,689,501

투자활동현금흐름	(3,346,008,127)	(8,391,676,548)	(25,103,707,590)	(58,654,726,752)

보증금의 감소	15,000,000	329,720,000	335,620,000	369,920,800

단기금융상품의감소	550,348,383	2,100,000,000	2,100,000,000	300,000,000

비유동만기보유금융자산의 감소	0	0	100,000	0

매도가능금융자산의 감소	0	0	50,000,000	0

종속기업처분	0	0	1,100,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	9,434,000	11,104,000	56,734,000	0

토지의 처분	0	0	0	23,463,200

건물의 처분	0	0	0	30,000,000

기계장치의 처분	0	0	10,000,000	0

공구와기구의 처분	0	0	1,541,667	0

차량운반구의 처분	2,695,821	16,363,636	30,454,545	82,454,545

무형자산의 처분	0	0	0	12,272,727

종속회사 취득으로 인한 현금승계	0	0	0	4,799,083,975

매도가능금융자산의 취득	0	(15,713,366)	(65,713,366)	(317,112,750)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	(3,030,000,000)

보증금의 증가	0	0	0	(180,080,000)

단기금융상품의 증가	0	0	(550,348,383)	(3,285,312,780)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	(30,599,000)

토지의 취득	(731,918)	0	(83,970,259)	(9,904,845,257)

건물의 취득	(89,123,804)	(1,231,252,600)	(1,629,246,869)	(1,479,469,837)

구축물의 취득	(820,449,951)	(199,700,000)	(194,000,000)	(44,308,000)

기계장치의 취득	(142,129,679)	(728,199,381)	(3,945,509,225)	(1,147,834,220)

차량운반구의 취득	0	(12,907,448)	(12,438,276)	(33,526,060)

공구와기구의 취득	(28,500,000)	(141,675,000)	(233,456,530)	(41,950,000)

집기비품의 취득	(134,874,700)	(78,279,065)	(473,967,664)	(289,009,629)

건설중인자산의 취득	(2,131,781,233)	(5,078,718,113)	(13,911,997,097)	(29,988,682,270)

미착기계의 증가	(575,895,046)	(3,362,233,211)	(7,659,196,564)	(14,348,066,806)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(186,000)	(28,313,569)	(148,575,390)

소프트웨어의 취득	0	0	0	(2,550,000)

재무활동현금흐름	(17,843,625,995)	(4,828,382,018)	(21,682,335,214)	43,364,926,860

단기차입금의 증가	59,007,446,899	76,458,118,299	272,562,965,840	235,547,262,692

사채및장기차입금의 증가	161,900,000	0	4,338,100,000	35,608,964,168

단기차입금의 상환	(72,192,900,037)	(79,700,912,510)	(286,976,309,546)	(222,200,000,000)

사채및장기차입금의 상환	(3,609,572,857)	(375,087,807)	(6,765,091,508)	(749,300,000)

유동성 금융리스부채의 상환	(1,210,500,000)	(1,210,500,000)	(4,842,000,000)	(4,842,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,026,776,319)	496,116,106	3,274,997,795	1,054,508,788

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(5,463,086)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,026,776,319)	490,653,020	3,274,997,795	1,054,508,788

기초현금및현금성자산	6,836,560,710	3,561,562,915	3,561,562,915	2,507,054,127

기말현금및현금성자산	5,809,784,391	4,052,215,935	6,836,560,710	3,561,562,915