깨끗한나라 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 56 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	126,137,621,915	119,172,381,865

현금및현금성자산	9,109,450,195	4,998,956,973

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	65,859,786,467	65,021,224,657

재고자산	49,752,100,082	46,621,581,551

반품재고회수권	72,815,667	0

기타유동금융자산	88,659,537	0

기타유동자산	1,054,809,967	2,330,618,684

비유동자산	453,933,046,549	443,877,908,478

장기금융상품	16,500,000	16,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	951,674,822	707,458,823

기타비유동금융자산	3,075,591,015	2,272,000,000

관계기업투자	7,499,573,902	7,485,076,212

유형자산	385,266,456,914	373,552,109,518

투자부동산	18,892,401,190	18,892,401,190

사용권자산	33,261,248,135	38,498,782,149

무형자산	4,949,600,571	2,433,580,586

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	580,070,668,464	563,050,290,343

부채

유동부채	157,197,817,736	181,228,244,735

매입채무 및 기타유동채무	79,487,165,816	87,917,645,408

당기법인세부채	43,539,287	157,194,258

단기차입금 등	72,878,513,975	83,798,208,861

리스부채	2,498,537,503	7,670,211,088

기타유동금융부채	12,159,767	0

기타유동부채	2,277,901,388	1,684,985,120

비유동부채	203,688,819,038	165,012,359,025

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,596,225,779	5,020,718,771

장기차입금 등	148,584,867,141	109,611,011,365

리스부채	13,371,209,887	14,524,862,519

순확정급여부채	23,295,608,340	19,719,924,820

이연법인세부채	7,111,545,033	5,174,171,425

기타비유동금융부채	83,234,592	1,705,694,759

기타비유동부채	8,646,128,266	9,255,975,366

부채총계	360,886,636,774	346,240,603,760

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	219,184,031,690	216,809,686,583

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256

이익잉여금	45,835,575,623	43,461,230,516

기타자본구성요소	39,778,525,811	39,778,525,811

자본총계	219,184,031,690	216,809,686,583

자본과부채총계	580,070,668,464	563,050,290,343

연결 포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	143,821,733,362	422,253,532,288	146,236,094,127	447,416,413,428

매출원가	123,206,557,253	351,293,495,107	119,560,189,844	345,120,761,192

매출총이익	20,615,176,109	70,960,037,181	26,675,904,283	102,295,652,236

판매비	11,744,492,705	36,700,511,960	11,258,218,495	33,680,082,439

관리비	7,077,681,159	21,941,418,758	5,372,346,072	22,354,924,271

영업이익	1,793,002,245	12,318,106,463	10,045,339,716	46,260,645,526

금융이익	1,552,293,403	2,933,627,013	723,794,451	1,650,479,120

금융원가	3,702,717,735	8,568,000,124	1,892,603,328	9,685,145,808

기타영업외이익	1,021,197,561	3,029,252,039	(16,580,117)	3,073,718,592

기타영업외비용	739,130,251	2,234,690,757	1,332,013,131	4,286,009,729

관계기업손익에 대한 지분	(16,001,120)	14,497,690	(22,821,228)	(14,527,416)

법인세비용차감전순이익(손실)	(91,355,897)	7,492,792,324	7,505,116,363	36,999,160,285

법인세비용	503,113,725	1,354,702,407	1,532,089,012	5,818,048,321

분기순이익	(594,469,622)	6,138,089,917	5,973,027,351	31,181,111,964

기타포괄손익	0	0	(703,037)	(21,363,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(703,037)	(8,749,556)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	0	0	(901,330)	(11,217,380)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	198,293	2,467,824

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	(12,614,063)

해외사업장환산손익	0	0	0	(12,614,063)

분기총포괄손익	(594,469,622)	6,138,089,917	5,972,324,314	31,159,748,345

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	(594,469,622)	6,138,089,917	5,973,027,351	30,988,508,538

비지배지분	0	0	0	192,603,426

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(594,469,622)	6,138,089,917	5,972,324,314	30,967,144,919

비지배지분	0	0	0	192,603,426

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(16)	165	160	832

희석주당순손익 (단위 : 원)	(16)	165	160	832

연결 자본변동표
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	155,314,728,505	(53,313,162,450)	20,601,542,896	160,209,961,951	2,234,372,097	162,444,334,048

분기순이익	0	0	0	30,988,508,538	0	30,988,508,538	192,603,426	31,181,111,964

결손금보전으로 인한 증감	0	0	(59,177,343,232)	59,177,343,232	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	(73,500,000)	(73,500,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	(8,749,556)	(8,749,556)	0	(8,749,556)

종속회사청산	0	0	0	(147,154,277)	0	(147,154,277)	0	(147,154,277)

종속회사지분율변동	0	0	(174,308,017)	271,373,788	0	97,065,771	(2,353,475,523)	(2,256,409,752)

해외사업환산손익	0	0	0	0	(12,614,063)	(12,614,063)	0	(12,614,063)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	36,976,908,831	20,580,179,277	191,127,018,364	0	191,127,018,364

2021.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	43,461,230,516	39,778,525,811	216,809,686,583	0	216,809,686,583

분기순이익	0	0	0	6,138,089,917	0	6,138,089,917	0	6,138,089,917

결손금보전으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사청산	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사지분율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)

2021.09.30 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	45,835,575,623	39,778,525,811	219,184,031,690	0	219,184,031,690

연결 현금흐름표
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	23,686,975,148	44,127,943,551

분기순이익	6,138,089,917	31,181,111,964

분기순이익조정을 위한 가감	34,247,138,709	41,774,613,673

법인세비용	1,354,702,407	5,818,048,321

감가상각비	23,205,545,524	22,346,856,267

대손상각비	51,068,285	18,737,134

퇴직급여	4,278,503,562	3,774,021,847

무형자산상각비	752,690,972	296,580,610

이자비용	5,444,726,647	7,892,420,140

외화환산손실	2,139,501,519	750,904,173

유형자산손상차손	0	946,417,215

유형자산처분손실	0	118,500,000

투자부동산처분손실	0	888,962,283

파생상품평가손실	0	397,818,451

지분법손실(이익)	(14,497,690)	14,527,416

유형자산처분이익	(609,847,101)	(609,847,101)

외화환산이익	(232,936,423)	(777,931,874)

이자수익	(66,168,041)	(55,741,209)

배당금 수익	(3,600,000)	(45,660,000)

파생상품평가이익	(2,052,550,952)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,037,478,364)	(18,629,540,744)

매출채권의 감소(증가)	864,782,563	(3,994,337,988)

미수금의 감소(증가)	(1,667,150,251)	277,221,979

선급금의 감소	1,503,446,566	622,145,766

선급비용의 감소(증가)	(227,637,849)	5,121,117

재고자산의 증가	(3,130,518,531)	(10,028,017,602)

반품재고회수권의 증가	(72,815,667)	0

장기미수수익의 증가	(35,999,999)	0

장기선급비용의 감소	3,370,116	1,716,000

매입채무의 감소	(313,530,687)	(2,331,774,718)

미지급금의 증가(감소)	(1,286,598,280)	3,867,564,718

선수금의 증가	233,697,616	146,915,618

미지급비용의 증가(감소)	(5,866,255,250)	1,738,434,531

예수금의 증가(감소)	184,312,069	(2,955,955)

예수보증금의 증가(감소)	22,434,895	(310,241,405)

장기미지급금의 감소	(1,676,743,918)	(2,527,851,621)

장기미지급비용의 증가(감소)	(6,994,175)	34,703,688

장기예수보증금의 증가(감소)	14,654,427	(84,000,000)

퇴직금의 지급	(737,081,718)	(727,907,537)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	32,721,076	(5,032,741,466)

국민연금전환금의 감소	1,540,600	2,457,000

환불부채의 증가(감소)	174,906,584	(78,489,518)

장기선수수익의 감소	(52,018,551)	(52,018,551)

이연수익의 감소	0	(155,484,800)

이자수취	66,197,137	54,173,703

이자지급	(5,199,588,481)	(7,756,424,873)

배당금수취	3,600,000	45,660,000

법인세의 지급(환급)	469,016,230	(2,541,650,172)

투자활동으로 인한 현금흐름	(34,522,190,957)	(18,987,478,675)

보증금의 감소	115,000,000	1,500,000

장기대여금의 감소	11,344,000	2,926,000

투자부동산의 처분	0	2,100,000,000

무형자산의 처분	0	288,108

보증금의 증가	(159,560,000)	(27,908,630)

장기대여금의 증가	(80,000,000)	0

상각후원가측정 금융자산의 증가	(450,000,000)	(900,000,000)

토지의 취득	(477,150)	(1,828,799,500)

건물의 취득	(3,677,277,000)	(203,727,944)

구축물의 취득	(951,800,000)	0

기계장치의 취득	(4,077,619,030)	(1,498,119,252)

차량운반구의 취득	(9,199,090)	(17,806,364)

집기비품의 취득	(763,197,172)	(156,298,130)

공구와기구의 취득	(321,494,610)	0

건설중인자산 유형자산의 취득	(19,903,418,569)	(12,375,406,568)

미착기계의 취득	(985,781,379)	(360,291,969)

종속기업의 취득	0	(2,520,168,000)

산업재산권의 취득	(23,719,157)	(4,926,426)

회원권의 취득	(461,841,800)	0

소프트웨어의 취득	(2,347,400,000)	(1,198,740,000)

건설중인자산 무형자산의 취득	(435,750,000)	0

재무활동현금흐름	14,925,955,566	(16,074,071,506)

단기차입금의 차입	69,848,132,839	327,353,708,233

단기사채의 차입	0	20,000,000,000

사채및장기차입금의 차입	78,657,500,000	87,171,900,000

단기차입금의 상환	(88,331,311,437)	(427,672,200,006)

단기사채의 상환	(20,000,000,000)	(40,000,000)

사채및장기차입금의 상환	(14,349,447,000)	(20,098,222,360)

유동성리스부채의 상환	(7,135,582,956)	(2,715,757,373)

연차배당	(3,763,335,880)	(73,500,000)

현금및현금성자산의 순증가	4,090,739,757	9,066,393,370

기초현금및현금성자산	4,998,956,973	7,387,524,528

외화환산으로 인한 현금의 변동	19,753,465	(538,127,773)

기말현금및현금성자산	9,109,450,195	15,915,790,125