깨끗한나라 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	165,860,433,518	144,439,748,701

현금및현금성자산	10,434,038,837	6,836,560,710

단기금융상품	500,000,000	550,348,383

매출채권 및 기타유동채권	86,492,439,069	84,795,179,352

재고자산	67,365,043,811	51,631,955,162

당기법인세자산	100,506,470	96,254,839

기타유동자산	968,405,331	529,450,255

비유동자산	386,149,456,154	378,024,432,065

장기금융상품	20,601,814	23,709,392

장기성매출채권 및 기타비유동채권	1,146,105,986	1,395,276,666

비유동매도가능금융자산	3,219,935,588	3,317,790,939

관계기업투자	894,715,713	1,020,957,780

유형자산	368,142,320,532	360,499,071,471

투자부동산	6,511,614,082	6,556,265,044

무형자산	692,285,586	819,851,396

이연법인세자산	5,501,876,853	4,371,509,377

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	552,009,889,672	522,464,180,766

부채

유동부채	299,244,846,938	259,307,971,396

매입채무 및 기타유동채무	126,365,433,016	117,931,299,383

단기차입금등	166,979,344,302	136,627,391,845

당기법인세부채	854,384,323	3,044,346,806

기타유동부채	5,045,685,297	1,704,933,362

비유동부채	41,780,432,252	52,528,580,195

장기매입채무 및 기타비유동채무	777,823,575	845,809,650

장기차입금등	14,503,436,082	28,012,127,608

순확정급여부채	26,499,172,595	23,670,642,937

부채총계	341,025,279,190	311,836,551,591

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	209,120,432,779	208,601,148,259

자본금	188,034,265,000	187,996,130,000

보통주자본금	186,203,465,000	186,165,330,000

우선주자본금	1,830,800,000	1,830,800,000

기타불입자본	4,965,664,797	5,271,287,740

이익잉여금	16,031,157,311	15,226,572,922

기타자본구성요소	89,345,671	107,157,597

비지배지분	1,864,177,703	2,026,480,916

자본총계	210,984,610,482	210,627,629,175

자본과부채총계	552,009,889,672	522,464,180,766

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	160,539,532,115	517,613,742,818	183,159,960,492	532,148,513,892

매출원가	137,299,389,465	426,003,155,795	149,468,095,245	433,826,210,814

매출총이익	23,240,142,650	91,610,587,023	33,691,865,247	98,322,303,078

판매비와관리비	29,011,363,828	89,362,855,261	29,648,317,490	86,987,504,417

영업이익(손실)	(5,771,221,178)	2,247,731,762	4,043,547,757	11,334,798,661

기타영업외이익	708,280,219	2,338,217,078	1,462,769,992	2,516,767,293

기타영업외비용	446,335,163	1,975,476,641	2,843,123,347	4,290,734,280

금융이익	345,976,142	4,487,640,026	3,340,067,604	5,428,485,597

금융원가	1,852,364,100	4,811,839,181	1,104,310,494	5,521,715,336

관계기업손익에 대한 지분	(2,039,557)	(126,242,067)	(23,637,914)	(52,305,394)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,017,703,637)	2,160,030,977	4,875,313,598	9,415,296,541

법인세비용	1,594,595,919	(619,781,502)	(1,119,133,447)	(2,510,925,708)

분기순이익(손실)	(5,423,107,718)	1,540,249,475	3,756,180,151	6,904,370,833

기타포괄손익	(113,726,785)	(517,314,685)	(188,672,260)	(513,868,794)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(117,268,439)	(499,502,759)	(124,829,818)	(434,848,120)

확정급여제도의 재측정요소	(150,344,153)	(640,388,153)	(160,038,228)	(557,497,590)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	33,075,714	140,885,394	35,208,410	122,649,470

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,541,654	(17,811,926)	(63,842,442)	(79,020,674)

해외사업환산이익(손실)	3,541,654	(17,811,926)	(63,842,442)	(79,020,674)

분기총포괄손익	(5,536,834,503)	1,022,934,790	3,567,507,891	6,390,502,039

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(5,492,891,326)	1,304,087,148	3,757,633,753	6,869,669,290

비지배지분	69,783,608	236,162,327	(1,453,602)	34,701,543

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(5,606,618,111)	786,772,463	3,568,961,493	6,355,800,496

비지배지분	69,783,608	236,162,327	(1,453,602)	34,701,543

주당손익

기본주당순손익	(148)	35	101	187

희석주당순손익	(128)	35	94	178

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	187,975,625,000	2,047,340,321	3,284,762,335	(61,289,783)	7,706,450,528	73,687,396	201,026,575,797	3,073,517,681	204,100,093,478

전환사채의 보통주전환	240,000	48,149	(42,638)	245,511	245,511

전환사채의 조기상환

종속기업의 처분	(1,209,440,832)	(1,209,440,832)

분기순이익(손실)	6,869,669,290	6,869,669,290	34,701,543	6,904,370,833

종속기업 현금배당

종속기업 추가취득

확정급여제도의 재측정요소	(434,848,120)	(434,848,120)	(434,848,120)

해외사업환산손익	(79,020,674)	(79,020,674)	(79,020,674)

2016.09.30 (기말자본)	187,975,865,000	2,047,388,470	3,284,719,697	(61,289,783)	14,141,271,698	(5,333,278)	207,382,621,804	1,898,778,392	209,281,400,196

2017.01.01 (기초자본)	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175

전환사채의 보통주전환	38,135,000	8,790,733	(6,774,970)	40,150,763	40,150,763

전환사채의 조기상환	(675,504,000)	360,249,754	(315,254,246)	(315,254,246)

종속기업의 처분

분기순이익(손실)	1,304,087,148	1,304,087,148	236,162,327	1,540,249,475

종속기업 현금배당	(90,850,000)	(90,850,000)

종속기업 추가취득	7,615,540	7,615,540	(307,615,540)	(300,000,000)

확정급여제도의 재측정요소	(499,502,759)	(499,502,759)	(499,502,759)

해외사업환산손익	(17,811,926)	(17,811,926)	(17,811,926)

2017.09.30 (기말자본)	188,034,265,000	2,060,248,789	2,598,840,497	(61,289,783)	367,865,294	16,031,157,311	89,345,671	209,120,432,779	1,864,177,703	210,984,610,482

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,316,994,122	39,258,466,741

분기순이익(손실)	1,540,249,475	6,904,370,833

당기순이익조정을 위한 가감	31,510,225,145	29,178,484,530

감가상각비	20,238,106,612	19,257,903,708

투자부동산감가상각비	44,650,962	44,650,962

대손상각비	102,831,997

퇴직급여	4,087,976,820	4,110,618,094

반품충당부채전입액	2,126,827,737	11,545,906

무형자산상각비	137,098,116	274,757,686

이자비용	3,428,120,739	3,754,787,593

매출채권처분손실	2,503,092	13,991,642

외화환산손실	923,072,006	151,867,830

유형자산처분손실	610,265	168,386,232

유형자산손상차손	542,573,554	1,856,049,720

유형자산폐기손실	8,513,692

지분법손실	126,242,067	52,305,394

법인세비용	619,781,502	2,510,925,708

대손충당금환입	(457,664,750)	(1,235,000,000)

외화환산이익	(154,973,466)	(1,862,021,645)

이자수익	(5,365,109)	(22,390,143)

유형자산처분이익	(12,726,154)

사채상환이익	(157,848,694)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,482,147,018)	6,447,478,979

매출채권의 감소(증가)	(3,747,253,273)	(1,677,739,579)

미수금의 감소(증가)	(2,150,184,896)	(290,164,722)

선급금의 감소(증가)	(128,622,334)	587,544,363

선급비용의 감소(증가)	(310,332,742)	(271,928,122)

재고자산의 감소(증가)	(15,733,088,649)	(670,781,451)

장기미수금의 감소(증가)	234,139,790	(142,500,000)

매입채무의 증가(감소)	5,835,589,185	1,985,498,394

미지급금의 증가(감소)	(982,410,711)	6,625,708,920

선수금의 증가(감소)	(142,545,489)	327,516,894

미지급비용의 증가(감소)	(7,570,716,246)	2,298,843,438

예수금의 증가(감소)	9,202,011	(402,829,232)

예수보증금의 감소(증가)	(175,369,949)	41,191,306

장기미지급비용의 증가(감소)	(67,986,075)	(113,139,061)

퇴직금의 지급	(2,875,669,304)	(2,863,146,387)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	959,196,888	984,836,218

국민연금전환금의 감소	16,637,100	28,568,000

반품충당부채의 증가(감소)	1,347,267,676

이자수취(영업)	5,365,109	23,466,888

이자지급(영업)	(2,453,220,892)	(2,933,152,103)

법인세의 지급	(3,803,477,697)	(362,182,386)

투자활동현금흐름	(16,604,077,308)	(24,019,455,168)

단기금융상품의 처분	850,348,383	2,100,000,000

보증금의 감소	15,000,000	335,620,000

매도가능금융자산의 처분	50,000,000

종속기업투자의 처분	1,000,000,000

장기대여금의 감소	46,258,000	32,644,000

기계장치의 처분	10,000,000

차량운반구의 처분	33,935,375

집기비품의 처분	1,838,946

단기금융상품의 취득	(800,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(65,713,366)

보증금의 증가	(46,227,110)

토지의 취득	(731,918)	(89,727,439)

건물의 취득	(89,123,804)	(1,626,252,600)

구축물의 취득	(820,449,951)	(194,000,000)

기계장치의 취득	(361,209,179)	(1,615,530,640)

차량운반구의 취득	(12,893,000)

공구와기구의 취득	(141,638,000)	(190,062,850)

집기비품의 취득	(191,155,600)	(395,517,464)

건설중인자산의 취득	(12,538,097,298)	(17,077,670,332)

미착기계의 취득	(2,519,357,471)	(6,291,395,672)

산업재산권의 증가	(9,532,306)	(22,891,180)

재무활동현금흐름	18,884,561,313	(15,145,934,155)

단기차입금의 차입	225,065,021,637	215,416,797,478

장기차입금의 차입	161,900,000	2,860,800,000

단기차입금의 상환	(188,283,243,753)	(225,632,041,647)

사채 및 장기차입금의 상환	(9,953,730,571)	(4,159,989,986)

금융리스부채의 상환	(3,651,500,000)	(3,631,500,000)

전환사채의 상환	(4,163,036,000)

현금배당	(90,850,000)

종속회사의 취득	(200,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,597,478,127	93,077,418

기초현금및현금성자산	6,836,560,710	3,561,562,915

기말현금및현금성자산	10,434,038,837	3,654,640,333