깨끗한나라 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 55 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	139,602,612,737	115,382,111,108

현금및현금성자산	25,623,783,112	7,387,524,528

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	65,180,053,652	62,227,428,958

재고자산	46,723,061,715	42,364,770,770

당기법인세자산	166,830	91,081,895

기타유동자산	1,875,547,428	3,111,304,957

비유동자산	416,074,581,674	422,881,997,034

장기금융상품	16,500,000	16,500,000

장기성매출채권 및 기타채권	612,739,700	710,389,070

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,374,094,420	1,385,916,160

관계기업투자	6,543,922,250	6,537,969,679

유형자산	337,804,618,775	342,918,163,350

투자부동산	17,505,037,680	17,505,037,680

사용권(자산)	46,781,308,160	48,731,878,813

무형자산	1,286,896,168	1,366,918,945

이연법인세자산	4,129,464,521	3,689,223,337

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	555,677,194,411	538,264,108,142

부채

유동부채	249,589,127,604	246,429,033,447

매입채무 및 기타채무	91,152,130,517	86,406,301,309

당기법인세부채	899,522,854	0

단기차입금 등	151,295,643,072	154,025,740,954

리스부채	3,439,503,581	3,543,339,165

기타유동부채	2,802,327,580	2,453,652,019

비유동부채	130,208,411,258	129,390,740,647

장기매입채무 및 기타채무	5,995,208,855	6,830,403,077

장기차입금 등	60,892,463,288	59,616,441,000

리스부채	28,575,788,866	29,390,998,747

순확정급여부채	24,211,876,746	23,093,931,266

이연법인세부채	42,915,086	0

기타비유동금융부채	624,335,950	389,861,723

기타비유동부채	9,865,822,467	10,069,104,834

부채총계	379,797,538,862	375,819,774,094

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	173,579,308,056	160,209,961,951

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	96,137,385,273	155,314,728,505

이익잉여금(결손금)	19,255,361,907	(53,313,162,450)

기타자본구성요소	20,579,707,876	20,601,542,896

비지배지분	2,300,347,493	2,234,372,097

자본총계	175,879,655,549	162,444,334,048

자본과부채총계	555,677,194,411	538,264,108,142

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	150,923,123,102	150,923,123,102	150,985,278,009	150,985,278,009

매출원가	112,567,952,612	112,567,952,612	137,794,306,673	137,794,306,673

매출총이익	38,355,170,490	38,355,170,490	13,190,971,336	13,190,971,336

판매비	11,534,511,906	11,534,511,906	11,341,769,748	11,341,769,748

관리비	8,167,708,026	8,167,708,026	8,025,843,337	8,025,843,337

영업이익(손실)	18,652,950,558	18,652,950,558	(6,176,641,749)	(6,176,641,749)

금융이익	368,801,623	368,801,623	150,392,296	150,392,296

금융원가	4,767,066,274	4,767,066,274	4,362,987,558	4,362,987,558

기타영업외이익	2,278,422,635	2,278,422,635	655,203,170	655,203,170

기타영업외비용	1,438,243,730	1,438,243,730	88,306,234	88,306,234

관계기업손익에 대한 지분	5,952,571	5,952,571	4,150,149	4,150,149

법인세비용차감전순이익(손실)	15,100,817,383	15,100,817,383	(9,818,189,926)	(9,818,189,926)

법인세비용(이익)	1,570,160,862	1,570,160,862	(249,040,977)	(249,040,977)

분기순이익(손실)	13,530,656,521	13,530,656,521	(9,569,148,949)	(9,569,148,949)

기타포괄손익	(21,835,020)	(21,835,020)	(132,278,558)	(132,278,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,220,957)	(9,220,957)	(161,043,183)	(161,043,183)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(206,465,619)	(206,465,619)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익	(11,821,740)	(11,821,740)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	2,600,783	2,600,783	45,422,436	45,422,436

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(12,614,063)	(12,614,063)	28,764,625	28,764,625

해외사업환산손익	(12,614,063)	(12,614,063)	28,764,625	28,764,625

총포괄손익	13,508,821,501	13,508,821,501	(9,701,427,507)	(9,701,427,507)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	13,391,181,125	13,391,181,125	(9,602,191,481)	(9,602,191,481)

비지배지분	139,475,396	139,475,396	33,042,532	33,042,532

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	13,369,346,105	13,369,346,105	(9,734,470,039)	(9,734,470,039)

비지배지분	139,475,396	139,475,396	33,042,532	33,042,532

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	360	360	(258)	(258)

희석주당순손익 (단위 : 원)	360	360	(258)	(258)

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	186,203,465,000	1,830,800,000	4,887,316,505	(40,693,413,358)	20,501,985,233	172,730,153,380	1,937,399,927	174,667,553,307

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	(9,602,191,481)	0	(9,602,191,481)	33,042,532	(9,569,148,949)

결손금처리로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(161,043,183)	0	(161,043,183)	0	(161,043,183)

해외사업환산손익	0	0	0	0	28,764,625	28,764,625	0	28,764,625

2019.03.31 (기말자본)	186,203,465,000	1,830,800,000	4,887,316,505	(50,456,648,022)	20,530,749,858	162,995,683,341	1,970,442,459	164,966,125,800

2020.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	155,314,728,505	(53,313,162,450)	20,601,542,896	160,209,961,951	2,234,372,097	162,444,334,048

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	13,391,181,125	0	13,391,181,125	139,475,396	13,530,656,521

결손금처리로 인한 증감	0	0	(59,177,343,232)	59,177,343,232	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	(73,500,000)	(73,500,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	(9,220,957)	(9,220,957)	0	(9,220,957)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	(12,614,063)	(12,614,063)	0	(12,614,063)

2020.03.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,137,385,273	19,255,361,907	20,579,707,876	173,579,308,056	2,300,347,493	175,879,655,549

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	24,340,409,572	2,219,492,147

분기순이익(손실)	13,530,656,521	(9,569,148,949)

당기순이익조정을 위한 가감	14,985,997,025	11,991,123,267

감가상각비	7,510,476,446	5,375,403,160

대손상각비	18,126,922	115,236,645

사용권자산감가상각비	0	1,769,596,694

퇴직급여	1,290,276,631	1,247,751,449

무형자산상각비	79,734,669	56,437,876

이자비용	2,923,271,022	2,971,210,326

외화환산손실	1,110,792,837	976,135,446

유형자산손상차손	946,417,215	0

법인세비용	1,570,160,862	0

파생상품평가손실	234,474,227	102,158,899

법인세이익	0	(249,040,977)

외화환산이익	(476,723,295)	(95,671,922)

유형자산처분이익	(203,282,367)	(271,043,156)

지분법이익	(5,952,571)	0

이자수익	(11,775,573)	(2,901,024)

관계기업손익에 대한 지분	0	(4,150,149)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(320,444,580)	2,968,761,577

매출채권의 증가	(3,859,526,471)	(5,106,072,719)

미수금의 감소	982,336,175	598,391,566

선급금의 감소(증가)	1,766,083,781	(362,707,597)

선급비용의 증가	(530,326,252)	(106,058,382)

재고자산의 감소(증가)	(4,358,290,945)	5,546,987,109

비유동매도가능금융자산의 감소	11,821,740	0

장기미수금의 감소	0	81,249,999

매입채무의 증가	3,288,485,486	1,613,462,063

미지급금의 증가(감소)	1,153,822,895	(2,035,113,515)

선수금의 증가(감소)	419,218,790	(104,461,840)

미지급비용의 증가	1,885,140,649	3,115,802,633

예수금의 증가(감소)	209,341,233	807,701

예수보증금의 감소	(71,467,447)	(194,534,452)

장기미지급비용의 증가	11,567,896	40,583,457

장기미지급금의 감소	(829,422,601)	0

퇴직금의 지급	(488,367,223)	(137,030,459)

퇴직연금운용자산의 감소	313,579,072	84,711,162

국민연금전환금의 감소	2,457,000	0

선수수익의 감소	0	(17,339,517)

장기선수수익의 감소	(17,339,517)	0

이연수익의 감소	(155,484,800)	0

환불부채의 감소	(54,074,041)	(49,915,632)

이자수취	6,359,623	2,901,024

이자지급	(2,863,274,956)	(2,964,573,869)

배당금수취	0	0

법인세납부	(998,884,061)	(209,570,903)

투자활동현금흐름	(2,902,782,406)	(2,709,890,370)

보증금의 감소	1,500,000	968,540

장기대여금의 감소	2,632,000	4,758,000

산업재산권의 처분	288,108	0

보증금의 증가	(1,482,630)	(50,292,000)

건물의 취득	(31,757,648)	0

기계장치의 취득	0	(86,766,014)

차량운반구의 취득	0	(631,437)

집기비품의 취득	(29,227,000)	(3,932,000)

건설중인자산의 취득	(2,609,013,071)	(2,438,304,429)

미착기계의 증가	(235,722,165)	(126,518,830)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(9,172,200)

재무활동현금흐름	(3,372,153,035)	4,086,234,267

단기차입금의 차입	161,607,719,763	121,362,015,050

사채 및 장기차입금의 차입	5,023,823,066	0

단기차입금의 상환	(166,891,628,252)	(109,793,476,964)

사채 및 장기차입금의 상환	(2,021,499,000)	(6,485,820,424)

유동성리스부채의 상환	(1,017,068,612)	(996,483,395)

현금배당	(73,500,000)	0

현금및현금성자산의순증가	18,065,474,131	3,595,836,044

기초현금및현금성자산	7,387,524,528	6,829,087,269

외화환산으로 인한 현금의 변동	170,784,453	0

기말현금및현금성자산	25,623,783,112	10,424,923,313