깨끗한나라 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 55 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	137,060,314,928	115,382,111,108

현금및현금성자산	15,915,790,125	7,387,524,528

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	65,999,277,377	62,227,428,958

재고자산	52,392,788,372	42,364,770,770

당기법인세자산	68,420,980	91,081,895

기타유동자산	2,484,038,074	3,111,304,957

비유동자산	408,251,720,570	422,881,997,034

장기금융상품	16,500,000	16,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	639,364,850	710,389,070

기타비유동금융자산	2,274,698,780	1,385,916,160

관계기업투자	6,523,442,263	6,537,969,679

유형자산	338,359,758,623	342,918,163,350

투자부동산	14,516,075,397	17,505,037,680

사용권자산	42,774,462,026	48,731,878,813

무형자산	2,273,716,653	1,366,918,945

이연법인세자산	853,701,978	3,689,223,337

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	545,312,035,498	538,264,108,142

부채

유동부채	168,926,016,429	246,429,033,447

매입채무 및 기타유동채무	85,542,246,075	86,406,301,309

당기법인세부채	428,362,114	0

단기차입금 등	77,181,302,262	154,025,740,954

리스부채	3,410,468,614	3,543,339,165

기타유동부채	2,363,637,364	2,453,652,019

비유동부채	185,259,000,705	129,390,740,647

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,393,106,383	6,830,403,077

장기차입금 등	122,654,561,792	59,616,441,000

리스부채	26,854,633,513	29,390,998,747

순확정급여부채	21,109,761,110	23,093,931,266

기타비유동금융부채	787,680,174	389,861,723

기타비유동부채	9,459,257,733	10,069,104,834

부채총계	354,185,017,134	375,819,774,094

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	191,127,018,364	160,209,961,951

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	155,314,728,505

이익잉여금(결손금)	36,976,908,831	(53,313,162,450)

기타자본구성요소	20,580,179,277	20,601,542,896

비지배지분	0	2,234,372,097

자본총계	191,127,018,364	162,444,334,048

부채및자본총계	545,312,035,498	538,264,108,142

연결 포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	146,236,094,127	447,416,413,428	150,565,081,227	449,000,276,791

매출원가	119,560,189,844	345,120,761,192	125,300,869,503	393,617,891,874

매출총이익	26,675,904,283	102,295,652,236	25,264,211,724	55,382,384,917

판매비	11,258,218,495	33,680,082,439	10,869,710,357	32,661,448,971

관리비	5,372,346,072	22,354,924,271	8,850,081,840	27,953,692,267

영업이익(손실)	10,045,339,716	46,260,645,526	5,544,419,527	(5,232,756,321)

금융이익	723,794,451	1,650,479,120	(163,153,453)	345,870,447

금융원가	1,892,603,328	9,685,145,808	4,966,990,603	13,834,704,563

기타영업외수익	(16,580,117)	3,073,718,592	1,055,109,988	2,492,286,466

기타영업외비용	1,332,013,131	4,286,009,729	152,135,192	7,900,732,355

관계기업손익에 대한 지분	(22,821,228)	(14,527,416)	154,870	12,355,066

법인세비용차감전순이익(손실)	7,505,116,363	36,999,160,285	1,317,405,137	(24,117,681,260)

법인세비용	1,532,089,012	5,818,048,321	6,309,450,968	5,737,311,962

분기순이익(손실)	5,973,027,351	31,181,111,964	(4,992,045,831)	(29,854,993,222)

기타포괄손익	(703,037)	(21,363,619)	(32,270,532)	(398,224,185)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(703,037)	(8,749,556)	(40,374,743)	(521,492,017)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(55,736,942)	(324,902,057)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(901,330)	(11,217,380)	3,974,450	(343,677,452)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	198,293	2,467,824	11,387,749	147,087,492

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	(12,614,063)	8,104,211	123,267,832

해외사업환산손익	0	(12,614,063)	8,104,211	123,267,832

분기총포괄손익	5,972,324,314	31,159,748,345	(5,024,316,363)	(30,253,217,407)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	5,973,027,351	30,988,508,538	(5,082,219,683)	(29,993,997,042)

비지배지분	0	192,603,426	90,173,852	139,003,820

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	5,972,324,314	30,967,144,919	(5,114,490,215)	(30,392,221,227)

비지배지분	0	192,603,426	90,173,852	139,003,820

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	160	832	(136)	(805)

희석주당순손익 (단위 : 원)	160	832	(136)	(805)

연결 자본변동표
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	186,203,465,000	1,830,800,000	4,887,316,505	(40,693,413,358)	20,501,985,233	172,730,153,380	1,937,399,927	174,667,553,307

무상감자	(148,962,772,000)	(1,464,640,000)	150,427,412,000	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	(29,993,997,042)	0	(29,993,997,042)	139,003,820	(29,854,993,222)

결손의 보전	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(253,423,604)	0	(253,423,604)	0	(253,423,604)

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	(44,100,000)	(44,100,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사청산	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사지분율변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	123,267,832	123,267,832	0	123,267,832

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	(268,068,413)	0	(268,068,413)	0	(268,068,413)

2019.09.30 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	155,314,728,505	(71,208,902,417)	20,625,253,065	142,337,932,153	2,032,303,747	144,370,235,900

2020.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	155,314,728,505	(53,313,162,450)	20,601,542,896	160,209,961,951	2,234,372,097	162,444,334,048

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	30,988,508,538	0	30,988,508,538	192,603,426	31,181,111,964

결손의 보전	0	0	(59,177,343,232)	59,177,343,232	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	(73,500,000)	(73,500,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	(8,749,556)	(8,749,556)	0	(8,749,556)

종속회사청산	0	0	0	(147,154,277)	0	(147,154,277)	0	(147,154,277)

종속회사지분율변동	0	0	(174,308,017)	271,373,788	0	97,065,771	(2,353,475,523)	(2,256,409,752)

해외사업환산손익	0	0	0	0	(12,614,063)	(12,614,063)	0	(12,614,063)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	36,976,908,831	20,580,179,277	191,127,018,364	0	191,127,018,364

연결 현금흐름표
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	43,227,943,551	7,902,342,924

분기순이익(손실)	31,181,111,964	(29,854,993,222)

분기순이익조정을 위한 가감	41,774,613,673	48,075,724,865

법인세비용	5,818,048,321	5,737,311,962

감가상각비	16,297,690,774	15,748,083,464

사용권자산감가상각비	6,049,165,493	5,492,813,011

퇴직급여	3,774,021,847	3,715,324,051

대손상각비	18,737,134	2,277,674,480

무형자산상각비	296,580,610	183,720,056

이자비용	7,892,420,140	8,501,487,422

외화환산손실	750,904,173	797,174,077

유형자산손상차손	946,417,215	6,431,344,525

유형자산처분손실	118,500,000	90,770,078

투자부동산처분손실	888,962,283	0

파생상품평가손실	397,818,451	16,588,929

지분법손실(이익)	14,527,416	(12,355,066)

외화환산이익	(777,931,874)	(208,415,254)

이자수익	(55,741,209)	(6,215,040)

배당금수익	(45,660,000)	0

유가증권처분이익	0	(11,973,940)

유형자산처분이익	(609,847,101)	(677,607,890)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,529,540,744)	66,657,938

매출채권의 감소(증가)	(3,994,337,988)	15,822,964,748

미수금의 감소	277,221,979	1,988,351,771

선급금의 감소(증가)	622,145,766	(857,092,911)

선급비용의 감소(증가)	5,121,117	(336,453,856)

재고자산의 감소(증가)	(10,028,017,602)	27,438,893,573

상각후원가측정금융자산의 증가	(900,000,000)	0

장기미수금의 감소	0	145,026,881

매입채무의 감소	(2,331,774,718)	(32,896,688,126)

미지급금의 증가(감소)	3,867,564,718	(2,754,893,802)

선수금의 증가	146,915,618	212,620,546

선수수익의 감소	0	(52,018,551)

미지급비용의 증가(감소)	1,738,434,531	(3,077,128,665)

예수금의 감소	(2,955,955)	(270,620)

예수보증금의 감소	(310,241,405)	(168,786,535)

장기미지급금의 감소	(2,527,851,621)	0

장기선급비용의 감소(증가)	1,716,000	(999,115,000)

장기미지급비용의 증가(감소)	34,703,688	(50,779,498)

장기예수보증금의 감소	(84,000,000)	0

퇴직금의 지급	(727,907,537)	(4,852,778,582)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(5,032,741,466)	517,091,894

국민연금전환금의 감소	2,457,000	22,774,500

환불부채의 감소	(78,489,518)	(35,059,829)

장기선수수익의 감소	(52,018,551)	0

이연수익의 감소	(155,484,800)	0

이자수취	54,173,703	6,215,040

이자지급	(7,756,424,873)	(8,632,609,274)

배당금수취	45,660,000	0

법인세의 지급	(2,541,650,172)	(1,758,652,423)

투자활동현금흐름	(18,087,478,675)	(3,472,380,168)

보증금의 감소	1,500,000	276,904,881

장기대여금의 감소	2,926,000	12,566,000

투자부동산의 처분	2,100,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,437,788,851

무형자산의 처분	288,108	0

보증금의 증가	(27,908,630)	(616,370,000)

토지의 취득	(1,828,799,500)	0

건물의 취득	(203,727,944)	0

기계장치의 취득	(1,498,119,252)	(94,389,927)

차량운반구의 취득	(17,806,364)	(437,000)

집기비품의 취득	(156,298,130)	(171,219,259)

종속기업의 취득	(2,520,168,000)	0

건설중인자산의 취득	(12,375,406,568)	(3,388,411,338)

미착기계의 증가	(360,291,969)	(658,816,091)

무형자산의 취득	(1,203,666,426)	(269,996,285)

재무활동현금흐름	(16,074,071,506)	(6,401,045,019)

단기차입금의 차입	327,353,708,233	385,690,886,941

단기사채의 차입	20,000,000,000	0

사채및장기차입금의 차입	87,171,900,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(427,672,200,006)	(367,085,230,100)

단기사채의 상환	(40,000,000)	0

사채및장기차입금의 상환	(20,098,222,360)	(28,065,272,850)

유동성리스부채의 상환	(2,715,757,373)	(1,897,329,010)

현금배당	(73,500,000)	(44,100,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,066,393,370	(1,971,082,263)

기초현금및현금성자산	7,387,524,528	6,829,087,269

외화환산으로 인한 현금의 변동	(538,127,773)	0

기말현금및현금성자산	15,915,790,125	4,858,005,006