깨끗한나라 분기보고서 (2025.03)
정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 연결 현금흐름표

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 05월 15일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ. 재무에 관한 사항2. 연결재무제표 2-4. 연결 현금흐름표 분기말 현금및현금성자산	아니오	단순 기재오류	제 61 기 1분기 분기말 현금및현금성자산 8,576,216,364제 60 기 1분기 분기말 현금및현금성자산 46,990,326,79	제 61 기 1분기 분기말 현금및현금성자산 8,581,626,032제 60 기 1분기 분기말 현금및현금성자산 47,168,718,994

(정정전)

연결 현금흐름표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	436,496,787	(3,025,913,272)

분기순손실	(8,316,214,579)	(3,058,923,477)

분기순손실 조정을 위한 가감	12,612,215,364	12,929,265,206

법인세비용(수익)	258,429,940	(124,210,007)

감가상각비	6,652,556,650	7,565,197,744

퇴직급여	1,046,464,305	908,883,858

매출채권손상차손(환입)	(7,250,474)	(2,723,282)

재고자산평가손실	157,367,259	547,732,720

무형자산상각비	516,955,092	535,069,843

이자비용	4,068,909,735	4,323,637,482

외화환산손실	84,728,466	1,643,310,269

파생상품평가손실	198,583,550	0

파생상품거래손실	41,645,110	0

지분법손실	2,641,163	0

지분법이익	0	(10,877,244)

외화환산이익	(260,219,781)	(341,294,845)

이자수익	(83,204,956)	(370,151,329)

배당금수익	(5,400,000)	(5,400,000)

파생상품평가이익	(12,797,720)	(1,710,117,995)

파생상품거래이익	(46,050,000)	(20,641,472)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(1,142,975)	(9,150,536)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	309,789,570	(8,930,094,876)

매출채권의 감소(증가)	(2,006,058,771)	(5,139,167,898)

미수금의 감소(증가)	910,023,615	(191,459,829)

선급금의 감소(증가)	433,456,332	(397,339,468)

선급비용의 감소(증가)	22,748,968	(724,611,417)

재고자산의 감소(증가)	(3,390,787,702)	(50,414,810)

반품재고회수권의 감소(증가)	8,578,699	5,583,420

단기금융상품의 감소(증가)	4,050,569,215	(1,491,423,739)

장기선급비용의 감소(증가)	59,917,921	(59,917,921)

매입채무의 증가(감소)	8,459,543,097	2,484,136,891

미지급금의 증가(감소)	(11,543,320,951)	(3,128,073,899)

선수금의 증가(감소)	35,180,265	133,728,349

미지급비용의 증가(감소)	2,759,071,606	(100,114,093)

예수금의 증가(감소)	(96,842,218)	(30,653,741)

예수보증금의 증가(감소)	(31,402,340)	499,999

장기미지급비용의 증가(감소)	42,197,478	34,797,792

퇴직금의 지급	(653,637,693)	(565,924,043)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,507,829,947	532,347,701

환불부채의 증가(감소)	(17,171,377)	(1,765,153)

선수수익의 증가(감소)	(36,824,154)	(37,040,650)

이연수익의 증가(감소)	(203,282,367)	(203,282,367)

이자수취	61,218,515	294,987,780

이자지급	(4,431,040,127)	(4,338,633,049)

배당금수취	5,400,000	0

법인세의 환급(지급)	195,128,044	77,485,144

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,786,426,189)	(9,127,555,721)

보증금의 감소	0	50,000,000

장기대여금의 감소	61,294,000	69,016,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	46,050,000	65,100,000

기타유동금융자산의 감소	500,000,000	0

보증금의 증가	(16,894,320)	(176,135,538)

단기대여금의 증가	(2,470,432,194)	0

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(150,500,000)

기타비유동금융자산의 증가	0	(1,175,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(111,038,707)

유형자산의 취득	(4,776,957,591)	(7,025,639,815)

무형자산의 취득	(119,486,084)	(673,357,661)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,672,059,894	27,339,681,978

단기차입금의 차입	172,821,444,458	108,516,325,536

사채의 발행	17,973,000,000	34,930,000,000

장기차입금의 차입	15,000,000,000	15,800,000,000

단기차입금의 상환	(165,900,401,515)	(79,981,162,054)

단기사채의 상환	0	(10,000,000,000)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(16,401,640,000)	(11,110,285,000)

유동성리스부채의 상환	(820,343,049)	(815,196,504)

현금및현금성자산의 순증감	(3,677,869,508)	15,186,212,985

기초현금및현금성자산	12,254,085,872	31,804,113,808

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	5,409,668	178,392,201

분기말 현금및현금성자산	8,576,216,364	46,990,326,793

(정정후)

연결 현금흐름표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	436,496,787	(3,025,913,272)

분기순손실	(8,316,214,579)	(3,058,923,477)

분기순손실 조정을 위한 가감	12,612,215,364	12,929,265,206

법인세비용(수익)	258,429,940	(124,210,007)

감가상각비	6,652,556,650	7,565,197,744

퇴직급여	1,046,464,305	908,883,858

매출채권손상차손(환입)	(7,250,474)	(2,723,282)

재고자산평가손실	157,367,259	547,732,720

무형자산상각비	516,955,092	535,069,843

이자비용	4,068,909,735	4,323,637,482

외화환산손실	84,728,466	1,643,310,269

파생상품평가손실	198,583,550	0

파생상품거래손실	41,645,110	0

지분법손실	2,641,163	0

지분법이익	0	(10,877,244)

외화환산이익	(260,219,781)	(341,294,845)

이자수익	(83,204,956)	(370,151,329)

배당금수익	(5,400,000)	(5,400,000)

파생상품평가이익	(12,797,720)	(1,710,117,995)

파생상품거래이익	(46,050,000)	(20,641,472)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(1,142,975)	(9,150,536)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	309,789,570	(8,930,094,876)

매출채권의 감소(증가)	(2,006,058,771)	(5,139,167,898)

미수금의 감소(증가)	910,023,615	(191,459,829)

선급금의 감소(증가)	433,456,332	(397,339,468)

선급비용의 감소(증가)	22,748,968	(724,611,417)

재고자산의 감소(증가)	(3,390,787,702)	(50,414,810)

반품재고회수권의 감소(증가)	8,578,699	5,583,420

단기금융상품의 감소(증가)	4,050,569,215	(1,491,423,739)

장기선급비용의 감소(증가)	59,917,921	(59,917,921)

매입채무의 증가(감소)	8,459,543,097	2,484,136,891

미지급금의 증가(감소)	(11,543,320,951)	(3,128,073,899)

선수금의 증가(감소)	35,180,265	133,728,349

미지급비용의 증가(감소)	2,759,071,606	(100,114,093)

예수금의 증가(감소)	(96,842,218)	(30,653,741)

예수보증금의 증가(감소)	(31,402,340)	499,999

장기미지급비용의 증가(감소)	42,197,478	34,797,792

퇴직금의 지급	(653,637,693)	(565,924,043)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,507,829,947	532,347,701

환불부채의 증가(감소)	(17,171,377)	(1,765,153)

선수수익의 증가(감소)	(36,824,154)	(37,040,650)

이연수익의 증가(감소)	(203,282,367)	(203,282,367)

이자수취	61,218,515	294,987,780

이자지급	(4,431,040,127)	(4,338,633,049)

배당금수취	5,400,000	0

법인세의 환급(지급)	195,128,044	77,485,144

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,786,426,189)	(9,127,555,721)

보증금의 감소	0	50,000,000

장기대여금의 감소	61,294,000	69,016,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	46,050,000	65,100,000

기타유동금융자산의 감소	500,000,000	0

보증금의 증가	(16,894,320)	(176,135,538)

단기대여금의 증가	(2,470,432,194)	0

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(150,500,000)

기타비유동금융자산의 증가	0	(1,175,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(111,038,707)

유형자산의 취득	(4,776,957,591)	(7,025,639,815)

무형자산의 취득	(119,486,084)	(673,357,661)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,672,059,894	27,339,681,978

단기차입금의 차입	172,821,444,458	108,516,325,536

사채의 발행	17,973,000,000	34,930,000,000

장기차입금의 차입	15,000,000,000	15,800,000,000

단기차입금의 상환	(165,900,401,515)	(79,981,162,054)

단기사채의 상환	0	(10,000,000,000)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(16,401,640,000)	(11,110,285,000)

유동성리스부채의 상환	(820,343,049)	(815,196,504)

현금및현금성자산의 순증감	(3,677,869,508)	15,186,212,985

기초현금및현금성자산	12,254,085,872	31,804,113,808

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	5,409,668	178,392,201

분기말 현금및현금성자산	8,581,626,032	47,168,718,994