깨끗한나라 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 58 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	180,114,488,654	178,461,002,366

현금및현금성자산	38,815,812,112	7,097,700,239

단기금융상품	5,532,874,640	25,753,961,752

매출채권 및 기타유동채권	63,465,740,697	63,984,330,841

재고자산	68,960,719,647	79,261,652,162

반품재고회수권	96,267,166	111,005,799

기타유동금융자산	1,350,000,000	900,000,000

당기법인세자산	38,526,296	24,181,196

기타유동자산	1,854,548,096	1,328,170,377

비유동자산	477,943,923,399	482,585,976,884

장기금융상품	127,538,707	16,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,350,536,976	1,389,489,298

기타비유동금융자산	3,683,626,942	3,306,749,483

관계기업투자	10,001,807,949	9,997,499,828

유형자산	409,773,956,432	413,494,458,275

투자부동산	23,768,776,980	23,768,776,980

사용권자산	22,388,193,552	23,449,504,084

무형자산	6,430,219,861	6,743,732,936

기타비유동자산	419,266,000	419,266,000

자산총계	658,058,412,053	661,046,979,250

부채

유동부채	255,209,482,174	222,191,293,067

매입채무 및 기타유동채무	80,786,374,495	80,659,748,999

단기차입금 등	168,206,248,040	135,463,736,712

리스부채	3,245,601,535	3,297,358,031

기타유동부채	2,971,258,104	2,770,449,325

비유동부채	174,297,702,007	197,508,063,805

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,790,508,997	2,866,950,329

장기차입금 등	132,537,079,490	157,520,079,148

리스부채	12,617,599,542	13,392,771,931

순확정급여부채	5,408,272,963	2,272,622,591

이연법인세부채	13,517,806,951	13,758,675,842

기타비유동금융부채	0	67,247,533

기타비유동부채	7,426,434,064	7,629,716,431

부채총계	429,507,184,181	419,699,356,872

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	228,551,227,872	241,347,622,378

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256

기타자본구성요소	55,365,005,621	55,365,005,621

이익잉여금	39,616,291,995	52,412,686,501

자본총계	228,551,227,872	241,347,622,378

부채및자본총계	658,058,412,053	661,046,979,250

연결 포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	130,606,785,719	130,606,785,719	160,737,575,741	160,737,575,741

매출원가	123,718,714,168	123,718,714,168	135,218,364,239	135,218,364,239

매출총이익	6,888,071,551	6,888,071,551	25,519,211,502	25,519,211,502

판매비	9,675,614,474	9,675,614,474	13,027,261,080	13,027,261,080

관리비	7,556,278,949	7,556,278,949	8,411,938,223	8,411,938,223

매출채권손상차손(환입)	(15,307,330)	(15,307,330)	37,927,828	37,927,828

영업이익	(10,328,514,542)	(10,328,514,542)	4,042,084,371	4,042,084,371

금융수익	1,662,517,143	1,662,517,143	900,854,052	900,854,052

금융원가	4,573,775,406	4,573,775,406	2,882,469,316	2,882,469,316

기타영업외수익	1,203,700,198	1,203,700,198	1,153,160,109	1,153,160,109

기타영업외비용	887,536,630	887,536,630	866,005,607	866,005,607

지분법이익	4,308,121	4,308,121	409,020	409,020

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,919,301,116)	(12,919,301,116)	2,348,032,629	2,348,032,629

법인세수익	(216,096,812)	(216,096,812)	(364,345,310)	(364,345,310)

분기순이익(손실)	(12,703,204,304)	(12,703,204,304)	2,712,377,939	2,712,377,939

기타포괄손익	(93,190,202)	(93,190,202)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(93,190,202)	(93,190,202)	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(93,190,202)	(93,190,202)	0	0

분기총포괄손익	(12,796,394,506)	(12,796,394,506)	2,712,377,939	2,712,377,939

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(12,703,204,304)	(12,703,204,304)	2,712,377,939	2,712,377,939

비지배지분	0	0	0	0

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(12,796,394,506)	(12,796,394,506)	2,712,377,939	2,712,377,939

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(341)	(341)	73	73

희석주당순손익 (단위 : 원)	(341)	(341)	73	73

연결 자본변동표
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

분기순이익(손실)	0	0	0	2,712,377,939	0	2,712,377,939	0	2,712,377,939

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,768,432,422	45,860,546,758	232,198,909,436	0	232,198,909,436

2023.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

분기순이익(손실)	0	0	0	(12,703,204,304)	0	(12,703,204,304)	0	(12,703,204,304)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(93,190,202)	0	(93,190,202)	0	(93,190,202)

2023.03.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	39,616,291,995	55,365,005,621	228,551,227,872	0	228,551,227,872

연결 현금흐름표
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	29,436,613,969	10,988,180,035

분기순이익(손실)	(12,703,204,304)	2,712,377,939

분기순이익조정을 위한 가감	12,693,910,948	11,510,588,195

법인세수익	(216,096,812)	(364,345,310)

감가상각비	8,357,590,703	8,129,450,456

매출채권손상차손(환입)	(15,307,330)	37,927,828

퇴직급여	1,175,900,224	1,567,777,259

무형자산상각비	460,984,519	291,719,298

파생상품거래손실	4,005,439	0

이자비용	3,249,704,561	1,801,643,215

외화환산손실	1,324,341,193	1,100,464,819

지분법이익	(4,308,121)	(409,020)

유형자산처분이익	(203,282,367)	(203,282,367)

외화환산이익	(249,882,886)	(250,229,654)

이자수익	(260,782,744)	(36,293,624)

파생상품평가이익	(923,555,431)	(563,834,705)

배당금수익	(5,400,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	32,337,015,214	(1,663,910,645)

매출채권의 감소(증가)	2,341,870,889	(981,275,376)

미수금의 감소(증가)	(1,635,501,444)	696,403,842

선급금의 증가	(394,213,684)	(1,419,201)

선급비용의 감소(증가)	(132,164,035)	114,479,273

재고자산의 감소(증가)	10,300,932,515	(7,336,124,645)

반품재고회수권의 감소(증가)	14,738,633	(3,882,818)

장기미수수익의 증가	0	(13,315,069)

장기선급비용의 감소	0	605,000

단기금융상품의 감소	20,221,087,112	0

매입채무의 증가(감소)	(1,724,405,865)	6,842,213,489

미지급금의 감소	(747,469,471)	(926,279,469)

선수금의 증가	189,765,694	500,008,762

미지급비용의 증가(감소)	2,003,326,199	(2,483,104,962)

예수금의 증가	26,850,653	32,199,561

예수보증금의 감소	0	(104,674,473)

장기미지급비용의 증가	27,590,973	25,309,134

장기예수보증금의 증가	0	108,861,452

퇴직금의 지급	(530,543,404)	(283,462,155)

퇴직연금운용자산의 감소	2,427,782,164	2,184,880,787

국민연금전환금의 증가	0	(831,600)

환불부채의 증가(감소)	(15,807,568)	2,321,977

선수수익의 감소	(36,824,147)	(36,824,154)

이자수취	242,604,332	24,067,115

이자지급	(3,119,367,121)	(1,754,442,749)

법인세의 환급(지급)	(14,345,100)	159,500,180

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,493,305,915)	(7,934,760,651)

보증금의 감소	6,216,900	11,288,430

장기대여금의 감소	38,674,000	6,504,000

보증금의 증가	(9,096,330)	(14,123,999)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(111,038,707)	0

유형자산의 취득	(3,250,590,334)	(7,695,616,005)

무형자산의 취득	(147,471,444)	(242,813,077)

재무활동현금흐름	5,713,814,292	13,042,482,038

단기차입금의 차입	74,916,982,086	27,202,339,089

단기사채의 차입	9,990,000,000	0

사채의 차입	14,970,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 차입	0	11,300,000,000

파생상품거래의 정산	25,425,000	0

단기차입금의 상환	(66,760,526,033)	(26,549,242,526)

유동성장기차입금의 상환	(11,601,887,500)	(500,000,000)

장기차입금의 상환	0	(2,588,999,000)

유동성사채의 상환	(15,000,000,000)	(10,000,000)

유동성리스부채의 상환	(826,179,261)	(811,615,525)

현금및현금성자산의 순증가	31,657,122,346	16,095,901,422

기초현금및현금성자산	7,097,700,239	9,562,793,266

외화환산으로 인한 현금의 변동	60,989,527	(99,588,744)

기말현금및현금성자산	38,815,812,112	25,559,105,944