깨끗한나라 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 60 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	152,468,276,727	154,122,146,474

현금및현금성자산 (주31,32)	6,439,624,307	10,479,368,468

단기금융상품 (주5,8,31,32)	803,385,108	4,622,810,720

매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33)	71,851,531,664	67,948,072,116

재고자산 (주9)	65,607,364,181	62,148,934,215

반품재고회수권 (주21)	40,885,262	49,463,961

당기법인세자산	9,236,600	171,318,060

기타유동금융자산 (주5,7,31,32)	4,632,524,500	5,173,127,467

기타유동자산 (주10)	3,083,725,105	3,529,051,467

비유동자산	446,678,930,637	450,031,047,790

장기금융상품 (주5,8,31,32)	16,500,000	246,500,628

장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32)	1,470,930,390	1,500,254,507

기타비유동금융자산 (주5,7,31,32)	1,747,000,000	1,847,000,000

종속기업투자 (주11)	5,423,121,986	5,423,121,986

관계기업투자 (주11)	1,019,763,092	1,019,763,092

유형자산 (주12,17)	389,319,894,196	389,814,053,423

사용권자산 (주14)	18,186,899,461	19,152,559,595

투자부동산 (주13,17)	24,301,643,400	24,301,643,400

무형자산 (주15)	5,173,178,112	5,617,759,610

순확정급여자산 (주20)	0	1,028,473,628

기타비유동자산 (주10)	20,000,000	79,917,921

자산총계	599,147,207,364	604,153,194,264

부채

유동부채	326,034,283,503	340,078,766,688

매입채무및기타유동채무 (주13,16,31,32,33)	75,916,389,407	76,229,359,834

차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,34,35)	245,983,929,459	259,531,229,138

리스부채 (주19,31,32,34)	2,316,443,935	2,540,447,324

기타유동금융부채 (주18,31,32,33)	13,678,200	15,198,000

기타유동부채 (주21)	1,803,842,502	1,762,532,392

비유동부채	107,305,911,177	89,453,660,633

장기매입채무및기타비유동채무 (주16,31,32)	3,334,276,390	3,546,205,662

장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,34,35)	72,142,769,011	54,925,413,561

장기리스부채 (주19,31,32,34)	9,889,995,765	10,318,431,776

장기충당부채 (주22)	3,227,728,522	3,048,048,703

순확정급여부채 (주20)	984,748,972	0

이연법인세부채	11,825,186,573	11,592,575,047

기타비유동금융부채 (주18,31,32)	101,030,816	19,528,389

기타비유동부채 (주21)	5,800,175,128	6,003,457,495

부채총계	433,340,194,680	429,532,427,321

자본

자본금 (주1,23)	37,606,853,000	37,606,853,000

기타불입자본 (주23)	96,129,769,733	96,129,769,733

기타자본구성요소 (주23)	59,335,913,273	59,335,913,273

이익잉여금(결손금) (주23)	(27,265,523,322)	(18,451,769,063)

자본총계	165,807,012,684	174,620,766,943

부채및자본총계	599,147,207,364	604,153,194,264

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주13,24,33)	130,700,342,342	130,700,342,342	132,588,054,781	132,588,054,781

매출원가 (주24,29,33)	115,484,657,449	115,484,657,449	113,491,584,147	113,491,584,147

매출총이익	15,215,684,893	15,215,684,893	19,096,470,634	19,096,470,634

판매비 (주25,29)	9,981,376,850	9,981,376,850	10,039,471,479	10,039,471,479

관리비 (주25,29,33)	9,653,399,822	9,653,399,822	9,684,845,153	9,684,845,153

매출채권손상차손(환입)	(7,250,474)	(7,250,474)	(2,723,282)	(2,723,282)

영업이익(손실)	(4,411,841,305)	(4,411,841,305)	(625,122,716)	(625,122,716)

금융수익 (주27)	474,506,252	474,506,252	2,476,235,921	2,476,235,921

금융원가 (주27)	4,582,997,542	4,582,997,542	6,086,901,928	6,086,901,928

기타영업외수익 (주26)	546,940,350	546,940,350	744,920,268	744,920,268

기타영업외비용 (주26)	484,217,405	484,217,405	316,879,586	316,879,586

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,457,609,650)	(8,457,609,650)	(3,807,748,041)	(3,807,748,041)

법인세비용(수익)	258,429,940	258,429,940	(124,210,007)	(124,210,007)

분기순이익(손실)	(8,716,039,590)	(8,716,039,590)	(3,683,538,034)	(3,683,538,034)

기타포괄손익	(97,714,669)	(97,714,669)	(178,565,422)	(178,565,422)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(97,714,669)	(97,714,669)	(178,565,422)	(178,565,422)

확정급여제도의 재측정요소	(97,714,669)	(97,714,669)	(178,565,422)	(178,565,422)

분기총포괄손실	(8,813,754,259)	(8,813,754,259)	(3,862,103,456)	(3,862,103,456)

주당손익 (주30)

기본주당순손익 (단위 : 원)	(232)	(232)	(98)	(98)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(232)	(232)	(98)	(98)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

분기순손실	0	0	0	(3,683,538,034)	(3,683,538,034)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(178,565,422)	(178,565,422)

2024.03.31 (분기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	5,314,892,636	193,808,703,334

2025.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(18,451,769,063)	174,620,766,943

분기순손실	0	0	0	(8,716,039,590)	(8,716,039,590)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(97,714,669)	(97,714,669)

2025.03.31 (분기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(27,265,523,322)	165,807,012,684

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(385,129,090)	(3,579,959,455)

분기순손실	(8,716,039,590)	(3,683,538,034)

분기순손실 조정을 위한 가감	12,339,540,458	12,638,093,294

법인세비용(수익)	258,429,940	(124,210,007)

감가상각비	6,450,834,206	7,372,189,089

매출채권손상차손(환입)	(7,250,474)	(2,723,282)

재고자산평가손실	157,367,259	547,732,720

퇴직급여	1,025,911,089	868,365,051

무형자산상각비	512,697,605	530,837,409

이자비용	4,032,589,757	4,280,656,800

외화환산손실	69,647,765	1,622,060,311

파생상품평가손실	198,583,550	0

파생상품거래손실	41,645,110	0

외화환산이익	(260,219,781)	(341,294,845)

금융보증수익	(9,683,454)	(14,038,546)

파생상품평가이익	(12,797,720)	(1,710,117,995)

파생상품거래이익	(46,050,000)	(20,641,472)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(1,142,975)	(9,150,536)

이자수익	(65,621,419)	(356,171,403)

배당금수익	(5,400,000)	(5,400,000)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	165,045,861	(8,666,164,453)

매출채권의 감소(증가)	(2,179,518,655)	(5,000,319,408)

미수금의 감소(증가)	913,406,906	122,534,672

선급금의 감소(증가)	433,456,332	(397,339,468)

선급비용의 감소(증가)	11,870,030	(735,178,566)

재고자산의 감소(증가)	(3,615,797,225)	(251,153,199)

반품재고회수권의 감소(증가)	8,578,699	5,583,420

단기금융상품의 감소(증가)	4,050,569,215	(1,491,423,739)

장기선급비용의 감소(증가)	59,917,921	(59,917,921)

매입채무의 증가(감소)	8,565,221,048	2,401,796,561

미지급금의 증가(감소)	(11,560,752,883)	(3,095,710,328)

선수금의 증가(감소)	62,309,985	133,728,349

선수수익의 증가(감소)	(36,824,154)	(37,040,650)

미지급비용의 증가(감소)	2,802,317,318	(77,253,742)

예수금의 증가(감소)	(3,828,498)	13,543,083

예수보증금의 증가(감소)	(31,402,340)	499,999

장기미지급비용의 증가(감소)	42,197,478	34,797,792

퇴직금의 지급	(535,115,886)	(504,055,914)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,398,894,314	475,792,126

환불부채의 증가(감소)	(17,171,377)	(1,765,153)

이연수익의 증가(감소)	(203,282,367)	(203,282,367)

이자수취	53,995,663	281,007,854

이자지급	(4,395,152,942)	(4,295,209,136)

배당금수취	5,400,000	0

법인세의 환급(지급)	162,081,460	145,851,020

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,532,456,969)	(9,176,454,721)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	46,050,000	65,100,000

기타유동금융자산의 감소	500,000,000	0

장기대여금의 감소	61,294,000	69,016,000

장기금융상품의 증가	0	(111,038,707)

기타비유동금융자산의 증가	0	(1,175,000,000)

보증금의 증가	(14,073,200)	(176,135,538)

단기대여금의 증가	(2,470,432,194)	0

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(150,500,000)

유형자산의 취득	(4,526,232,991)	(7,025,194,815)

무형자산의 취득	(119,062,584)	(672,701,661)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,872,432,230	27,647,110,169

단기차입금의 차입	171,556,583,094	107,369,532,391

사채의 발행	17,973,000,000	34,930,000,000

장기차입금의 차입	15,000,000,000	15,800,000,000

단기차입금의 상환	(164,577,158,081)	(78,663,574,902)

단기사채의 상환	0	(10,000,000,000)

유동사채의 상환	(20,000,000,000)	(30,000,000,000)

유동장기차입금의 상환	(16,274,990,000)	(10,983,635,000)

유동리스부채의 상환	(805,002,783)	(805,212,320)

현금및현금성자산의 순증감	(4,045,153,829)	14,890,695,993

기초현금및현금성자산	10,479,368,468	29,748,643,530

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	5,409,668	178,392,201

분기말현금및현금성자산	6,439,624,307	44,817,731,724