깨끗한나라 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 57 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	155,891,152,375	132,324,718,890

현금및현금성자산	25,559,105,944	9,562,793,266

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	75,467,605,269	75,288,702,470

재고자산	53,449,445,226	46,113,320,581

반품재고회수권	148,297,052	144,414,234

당기법인세자산	0	168,045,036

기타유동금융자산	431,367,010	99,051,357

기타유동자산	635,331,874	748,391,946

비유동자산	467,055,328,846	466,366,581,424

장기금융상품	16,500,000	16,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,110,829,126	1,107,399,388

기타비유동금융자산	3,262,940,008	3,060,352,446

관계기업투자	9,352,898,259	9,352,489,239

유형자산	396,525,989,263	394,117,035,611

투자부동산	21,936,475,770	21,936,475,770

사용권자산	29,598,837,886	31,476,564,215

무형자산	5,230,858,534	5,279,764,755

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	622,946,481,221	598,691,300,314

부채

유동부채	193,764,104,168	163,975,032,683

매입채무 및 기타유동채무	90,861,117,869	86,798,641,987

당기법인세부채	138,528,064	0

단기차입금 등	97,878,778,038	72,505,908,468

리스부채	2,027,538,275	2,317,939,116

기타유동금융부채	1,142,181	30,073,671

기타유동부채	2,856,999,741	2,322,469,441

비유동부채	196,983,467,617	205,229,736,134

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,497,649,314	2,442,172,672

장기차입금 등	145,324,736,515	156,038,627,943

리스부채	12,839,024,008	13,180,541,433

순확정급여부채	18,491,445,180	15,023,080,889

이연법인세부채	9,591,049,068	10,102,467,298

기타비유동부채	8,239,563,532	8,442,845,899

부채총계	390,747,571,785	369,204,768,817

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	232,198,909,436	229,486,531,497

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256

이익잉여금	52,768,432,422	50,056,054,483

기타자본구성요소	45,860,546,758	45,860,546,758

자본총계	232,198,909,436	229,486,531,497

부채및자본총계	622,946,481,221	598,691,300,314

연결 포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	160,737,575,741	160,737,575,741	137,348,359,279	137,348,359,279

매출원가	135,218,364,239	135,218,364,239	110,815,713,499	110,815,713,499

매출총이익	25,519,211,502	25,519,211,502	26,532,645,780	26,532,645,780

판매비	13,027,261,080	13,027,261,080	12,599,259,179	12,599,259,179

관리비	8,449,866,051	8,449,866,051	7,231,289,899	7,231,289,899

영업이익	4,042,084,371	4,042,084,371	6,702,096,702	6,702,096,702

금융이익	900,854,052	900,854,052	1,001,026,116	1,001,026,116

금융원가	2,882,469,316	2,882,469,316	2,855,715,758	2,855,715,758

기타영업외이익	1,153,160,109	1,153,160,109	991,853,127	991,853,127

기타영업외비용	866,005,607	866,005,607	494,134,813	494,134,813

관계기업손익에 대한 지분	409,020	409,020	2,841,088	2,841,088

법인세비용차감전순이익	2,348,032,629	2,348,032,629	5,347,966,462	5,347,966,462

법인세비용(이익)	(364,345,310)	(364,345,310)	1,483,018,236	1,483,018,236

분기순이익	2,712,377,939	2,712,377,939	3,864,948,226	3,864,948,226

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

자산재평가잉여금	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

해외사업장환산손익	0	0	0	0

분기총포괄손익	2,712,377,939	2,712,377,939	3,864,948,226	3,864,948,226

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	2,712,377,939	2,712,377,939	3,864,948,226	3,864,948,226

비지배지분	0	0	0	0

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	2,712,377,939	2,712,377,939	3,864,948,226	3,864,948,226

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	73	73	104	104

희석주당순손익 (단위 : 원)	73	73	104	104

연결 자본변동표
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	43,461,230,516	39,778,525,811	216,809,686,583	0	216,809,686,583

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)

분기순이익	0	0	0	3,864,948,226	0	3,864,948,226	0	3,864,948,226

2021.03.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	43,562,433,932	39,778,525,811	216,910,889,999	0	216,910,889,999

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	2,712,377,939	0	2,712,377,939	0	2,712,377,939

2022.03.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,768,432,422	45,860,546,758	232,198,909,436	0	232,198,909,436

연결 현금흐름표
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,988,180,035	12,178,679,419

당기순이익	2,712,377,939	3,864,948,226

당기순이익조정을 위한 가감	11,510,588,195	12,392,252,411

법인세비용(이익)	(364,345,310)	1,483,018,236

감가상각비	8,129,450,456	7,599,460,396

대손상각비	37,927,828	64,122,282

퇴직급여	1,567,777,259	1,465,502,107

무형자산상각비	291,719,298	183,088,226

이자비용	1,801,643,215	1,862,147,741

외화환산손실	1,100,464,819	827,811,566

외화환산이익	(250,229,654)	(132,319,856)

이자수익	(36,293,624)	(11,954,440)

유형자산처분이익	(203,282,367)	(203,282,367)

지분법이익	(409,020)	(2,841,088)

파생상품평가이익	(563,834,705)	(742,500,392)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,663,910,645)	(2,249,913,367)

매출채권의 증가	(981,275,376)	(411,561,898)

미수금의 감소(증가)	696,403,842	(625,502,483)

선급금의 감소(증가)	(1,419,201)	547,648,219

선급비용의 감소	114,479,273	244,762,957

재고자산의 증가	(7,336,124,645)	(963,037,017)

반품재고회수권의 증가	(3,882,818)	0

장기미수수익의 증가	(13,315,069)	0

장기선급비용의 감소	605,000	1,650,000

매입채무의 증가	6,842,213,489	4,277,534,277

미지급금의 증가(감소)	(926,279,469)	283,385,226

선수금의 증가	500,008,762	50,812,580

미지급비용의 감소	(2,483,104,962)	(4,840,375,630)

예수금의 증가	32,199,561	97,923,203

예수보증금의 증가(감소)	(104,674,473)	21,434,895

장기미지급금의 감소	0	(1,299,809,958)

장기미지급비용의 증가(감소)	25,309,134	(47,364,725)

장기예수보증금의 증가	108,861,452	0

퇴직금의 지급	(283,462,155)	(277,246,615)

퇴직연금운용자산의 감소	2,184,880,787	703,104,377

국민연금전환금의 감소(증가)	(831,600)	1,540,600

환불부채의 증가	2,321,977	2,528,142

장기선수수익의 감소	(36,824,154)	(17,339,517)

이자수취	24,067,115	2,769,837

이자지급	(1,754,442,749)	(1,660,172,839)

법인세의 환급(지급)	159,500,180	(171,204,849)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,934,760,651)	(15,429,614,510)

보증금의 감소	11,288,430	20,000,000

장기대여금의 감소	6,504,000	2,836,000

보증금의 증가	(14,123,999)	(142,304,000)

장기대여금의 증가	0	(20,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 증가	0	(450,000,000)

토지의 취득	0	(477,150)

건물의 취득	(642,846,400)	(4,463,476,145)

구축물의 취득	(107,200,000)	0

기계장치의 취득	(1,187,700,000)	(587,199,031)

차량운반구의 취득	(874,000)	(9,199,090)

집기비품의 취득	(295,418,360)	(77,268,818)

공구와기구의 취득	(19,000,000)	(112,902,000)

건설중인자산 유형자산의 취득	(4,282,228,764)	(7,901,875,224)

미착기계의 취득	(1,160,348,481)	(199,618,889)

산업재산권의 취득	(1,722,096)	(11,430,163)

회원권의 취득	0	(20,400,000)

소프트웨어의 취득	0	(1,456,300,000)

건설중인자산 무형자산의 취득	(241,090,981)	0

재무활동현금흐름	13,042,482,038	21,954,517,149

단기차입금의 차입	27,202,339,089	38,712,218,310

사채및장기차입금의 차입	16,300,000,000	49,920,000,000

단기차입금의 상환	(26,549,242,526)	(57,403,324,840)

사채및장기차입금의 상환	(3,098,999,000)	(3,605,449,000)

유동성리스부채의 상환	(811,615,525)	(5,668,927,321)

현금및현금성자산의 순증가	16,095,901,422	18,703,582,058

기초현금및현금성자산	9,562,793,266	4,998,956,973

외화환산으로 인한 현금의 변동	(99,588,744)	(408,386)

기말현금및현금성자산	25,559,105,944	23,702,130,645