깨끗한나라 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2023.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.21

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

IFRS XBRL 재무제표작성기기본정보-문서정보	아니요	단순 기재오류	작성하는 보고서가 속하는 사업연도에 IFRS를 최초 적용했는지 여부: 예	작성하는 보고서가 속하는 사업연도에 IFRS를 최초 적용했는지 여부: 아니요

Ⅲ. 재무에 관한 사항 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표	아니요	제 59 기, 제 58 기, 제 58 기초(정정전 1) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 1) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 2. 연결재무제표 2-2. 연결 포괄손익계산서	아니요	제 59 기, 제 58 기(정정전 2) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 2) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 2. 연결재무제표 2-3. 연결 자본변동표	아니요	제 59 기, 제 58 기(정정전 3) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 3) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 2. 연결재무제표 2-4. 연결 현금흐름표	아니요	제 59 기, 제 58 기(정정전 4) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 4) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 4. 재무제표 4-1. 재무상태표	아니요	제 59 기, 제 58 기, 제 58 기초(정정전 5) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 5) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 4. 재무제표 4-2. 포괄손익계산서	아니요	제 59 기, 제 58 기(정정전 6) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 6) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 4. 재무제표 4-3. 자본변동표	아니요	제 59 기, 제 58 기(정정전 7) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 7) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 4. 재무제표 4-4. 현금흐름표	아니요	제 59 기, 제 58 기(정정전 8) 참조	제 59 기, 제 58 기, 제 57 기(정정후 8) 참조

Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 재무정보(연결)	아니요	연결에 포함된 회사 수: 0(정정전 9) 참조	연결에 포함된 회사 수: 2(정정후 9) 참조

(정정전 1)

연결 재무상태표
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
제 58 기초 2022.01.01 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 58 기초

자산

유동자산	168,718,823,493	178,461,002,366	132,324,718,890

현금및현금성자산	31,804,113,808	7,097,700,239	9,562,793,266

단기금융상품	9,499,757,552	25,753,961,752	200,000,000

매출채권및기타유동채권	64,650,811,682	63,984,330,841	75,288,702,470

재고자산	58,234,207,163	79,261,652,162	46,113,320,581

반품재고회수권	69,367,851	111,005,799	144,414,234

기타유동금융자산	2,243,160,641	900,000,000	99,051,357

당기법인세자산	11,278,330	24,181,196	168,045,036

기타유동자산	2,206,126,466	1,328,170,377	748,391,946

비유동자산	472,803,428,509	482,585,976,884	466,366,581,424

장기금융상품	124,396,225	16,500,000	16,500,000

장기매출채권및기타비유동채권	1,643,781,871	1,389,489,298	1,107,399,388

기타비유동금융자산	2,460,746,119	3,306,749,483	3,060,352,446

관계기업투자	10,107,548,297	9,997,499,828	9,352,489,239

유형자산	398,966,887,713	413,494,458,275	394,117,035,611

사용권자산	23,370,429,380	23,449,504,084	31,476,564,215

투자부동산	24,079,548,200	23,768,776,980	21,936,475,770

무형자산	6,244,590,097	6,743,732,936	5,279,764,755

순확정급여자산	5,386,234,607	0	0

기타비유동자산	419,266,000	419,266,000	20,000,000

자산총계	641,522,252,002	661,046,979,250	598,691,300,314

부채

유동부채	279,014,027,125	222,191,293,067	163,975,032,683

매입채무및기타유동채무	84,397,930,396	80,659,748,999	86,798,641,987

차입금및사채	189,332,954,940	135,463,736,712	72,505,908,468

기타유동금융부채	0	0	30,073,671

리스부채	3,467,300,901	3,297,358,031	2,317,939,116

기타유동부채	1,815,840,888	2,770,449,325	2,322,469,441

비유동부채	150,905,802,138	197,508,063,805	205,229,736,134

장기매입채무및기타비유동채무	3,157,666,717	2,866,950,329	2,442,172,672

장기차입금및사채	113,539,829,594	157,520,079,148	156,038,627,943

장기리스부채	13,954,473,867	13,392,771,931	13,180,541,433

순확정급여부채	0	2,272,622,591	15,023,080,889

이연법인세부채	13,437,244,997	13,758,675,842	10,102,467,298

기타비유동금융부채	0	67,247,533	0

기타비유동부채	6,816,586,963	7,629,716,431	8,442,845,899

부채총계	429,919,829,263	419,699,356,872	369,204,768,817

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	211,602,422,739	241,347,622,378	229,486,531,497

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256	95,963,077,256

기타자본구성요소	55,053,278,838	55,365,005,621	45,860,546,758

이익잉여금	22,979,213,645	52,412,686,501	50,056,054,483

비지배지분	0	0	0

자본총계	211,602,422,739	241,347,622,378	229,486,531,497

부채및자본총계	641,522,252,002	661,046,979,250	598,691,300,314

(정정후 1)

연결 재무상태표
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
제 57 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	168,718,823,493	178,461,002,366	132,324,718,890

현금및현금성자산	31,804,113,808	7,097,700,239	9,562,793,266

단기금융상품	9,499,757,552	25,753,961,752	200,000,000

매출채권및기타유동채권	64,650,811,682	63,984,330,841	75,288,702,470

재고자산	58,234,207,163	79,261,652,162	46,113,320,581

반품재고회수권	69,367,851	111,005,799	144,414,234

기타유동금융자산	2,243,160,641	900,000,000	99,051,357

당기법인세자산	11,278,330	24,181,196	168,045,036

기타유동자산	2,206,126,466	1,328,170,377	748,391,946

비유동자산	472,803,428,509	482,585,976,884	466,366,581,424

장기금융상품	124,396,225	16,500,000	16,500,000

장기매출채권및기타비유동채권	1,643,781,871	1,389,489,298	1,107,399,388

기타비유동금융자산	2,460,746,119	3,306,749,483	3,060,352,446

관계기업투자	10,107,548,297	9,997,499,828	9,352,489,239

유형자산	398,966,887,713	413,494,458,275	394,117,035,611

사용권자산	23,370,429,380	23,449,504,084	31,476,564,215

투자부동산	24,079,548,200	23,768,776,980	21,936,475,770

무형자산	6,244,590,097	6,743,732,936	5,279,764,755

순확정급여자산	5,386,234,607	0	0

기타비유동자산	419,266,000	419,266,000	20,000,000

자산총계	641,522,252,002	661,046,979,250	598,691,300,314

부채

유동부채	279,014,027,125	222,191,293,067	163,975,032,683

매입채무및기타유동채무	84,397,930,396	80,659,748,999	86,798,641,987

차입금및사채	189,332,954,940	135,463,736,712	72,505,908,468

기타유동금융부채	0	0	30,073,671

리스부채	3,467,300,901	3,297,358,031	2,317,939,116

기타유동부채	1,815,840,888	2,770,449,325	2,322,469,441

비유동부채	150,905,802,138	197,508,063,805	205,229,736,134

장기매입채무및기타비유동채무	3,157,666,717	2,866,950,329	2,442,172,672

장기차입금및사채	113,539,829,594	157,520,079,148	156,038,627,943

장기리스부채	13,954,473,867	13,392,771,931	13,180,541,433

순확정급여부채	0	2,272,622,591	15,023,080,889

이연법인세부채	13,437,244,997	13,758,675,842	10,102,467,298

기타비유동금융부채	0	67,247,533	0

기타비유동부채	6,816,586,963	7,629,716,431	8,442,845,899

부채총계	429,919,829,263	419,699,356,872	369,204,768,817

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	211,602,422,739	241,347,622,378	229,486,531,497

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	95,963,077,256	95,963,077,256	95,963,077,256

기타자본구성요소	55,053,278,838	55,365,005,621	45,860,546,758

이익잉여금	22,979,213,645	52,412,686,501	50,056,054,483

비지배지분	0	0	0

자본총계	211,602,422,739	241,347,622,378	229,486,531,497

부채및자본총계	641,522,252,002	661,046,979,250	598,691,300,314

(정정전 2)

연결 포괄손익계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기

매출	514,854,128,376	606,453,743,473

매출원가	453,773,948,250	527,372,019,646

매출총이익	61,080,180,126	79,081,723,827

판매비	40,259,677,971	42,069,861,131

관리비	39,748,744,180	33,265,509,282

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)

영업이익(손실)	(18,914,851,966)	3,754,759,313

금융수익	3,324,250,912	7,074,099,206

금융원가	15,891,642,134	16,464,708,619

기타영업외수익	3,002,757,113	8,334,753,679

기타영업외비용	2,968,135,088	6,019,543,218

관계기업손익에 대한 지분	110,048,469	645,010,589

법인세비용차감전순손실	(31,337,572,694)	(2,675,629,050)

법인세비용(수익)	(493,436,064)	232,761,719

당기순손실	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)

기타포괄손익	1,098,936,991	14,769,481,650

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,098,936,991	14,769,481,650

자산재평가잉여금	0	9,504,458,863

확정급여제도의 재측정요소	1,098,936,991	5,265,022,787

총포괄손익	(29,745,199,639)	11,861,090,881

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)

비지배지분	0	0

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(29,745,199,639)	11,861,090,881

비지배지분	0	0

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(828)	(78)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(828)	(78)

(정정후 2)

연결 포괄손익계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출	514,854,128,376	606,453,743,473	578,743,925,043

매출원가	453,773,948,250	527,372,019,646	486,600,856,160

매출총이익	61,080,180,126	79,081,723,827	92,143,068,883

판매비	40,259,677,971	42,069,861,131	49,241,522,649

관리비	39,748,744,180	33,265,509,282	29,892,985,821

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)	(36,297,302)

영업이익(손실)	(18,914,851,966)	3,754,759,313	13,044,857,715

금융수익	3,324,250,912	7,074,099,206	3,181,318,044

금융원가	15,891,642,134	16,464,708,619	10,585,129,161

기타영업외수익	3,002,757,113	8,334,753,679	8,472,908,975

기타영업외비용	2,968,135,088	6,019,543,218	5,981,311,704

관계기업손익에 대한 지분	110,048,469	645,010,589	1,867,413,027

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,337,572,694)	(2,675,629,050)	10,000,056,896

법인세비용(수익)	(493,436,064)	232,761,719	1,637,393,371

당기순이익(손실)	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)	8,362,663,525

기타포괄손익	1,098,936,991	14,769,481,650	8,057,028,680

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,098,936,991	14,769,481,650	8,057,028,680

자산재평가잉여금	0	9,504,458,863	6,061,123,428

확정급여제도의 재측정요소	1,098,936,991	5,265,022,787	1,995,905,252

총포괄손익	(29,745,199,639)	11,861,090,881	16,419,692,205

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)	8,362,663,525

비지배지분	0	0	0

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(29,745,199,639)	11,861,090,881	16,419,692,205

비지배지분	0	0	0

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(828)	(78)	225

희석주당순손익 (단위 : 원)	(828)	(78)	225

(정정전 3)

연결 자본변동표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

당기순손실	0	0	0	(2,908,390,769)	0	(2,908,390,769)	0	(2,908,390,769)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	5,265,022,787	0	5,265,022,787	0	5,265,022,787

자산재평가잉여금	0	0	0	0	9,504,458,863	9,504,458,863	0	9,504,458,863

2022.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

2023.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

당기순손실	0	0	0	(30,844,136,630)	0	(30,844,136,630)	0	(30,844,136,630)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,098,936,991	0	1,098,936,991	0	1,098,936,991

자산재평가잉여금	0	0	0	311,726,783	(311,726,783)	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	22,979,213,645	55,053,278,838	211,602,422,739	0	211,602,422,739

(정정후 3)

연결 자본변동표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	43,461,230,516	39,778,525,811	216,809,686,583	0	216,809,686,583

당기순이익(손실)	0	0	0	8,362,663,525	0	8,362,663,525	0	8,362,663,525

연차배당	0	0	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)	0	(3,763,744,810)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,995,905,252	0	1,995,905,252	0	1,995,905,252

자산재평가잉여금	0	0	0	0	6,082,020,947	6,082,020,947	0	6,082,020,947

2021.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	50,056,054,483	45,860,546,758	229,486,531,497	0	229,486,531,497

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,908,390,769)	0	(2,908,390,769)	0	(2,908,390,769)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	5,265,022,787	0	5,265,022,787	0	5,265,022,787

자산재평가잉여금	0	0	0	0	9,504,458,863	9,504,458,863	0	9,504,458,863

2022.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

2023.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	52,412,686,501	55,365,005,621	241,347,622,378	0	241,347,622,378

당기순이익(손실)	0	0	0	(30,844,136,630)	0	(30,844,136,630)	0	(30,844,136,630)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,098,936,991	0	1,098,936,991	0	1,098,936,991

자산재평가잉여금	0	0	0	311,726,783	(311,726,783)	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	95,963,077,256	22,979,213,645	55,053,278,838	211,602,422,739	0	211,602,422,739

(정정전 4)

연결 현금흐름표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,241,434,896	(5,359,463,948)

당기순손실	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)

당기순이익조정을 위한 가감	52,349,870,655	43,393,857,282

법인세비용(수익)	(493,436,064)	232,761,719

감가상각비	33,627,997,027	33,003,750,445

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)

기타의 대손상각비	0	14,249,492

퇴직급여	4,647,850,524	5,381,943,171

무형자산상각비	1,852,548,462	1,325,384,863

이자비용	14,134,416,784	8,945,945,187

외화환산손실	860,844,328	1,828,940,692

유형자산폐기손실	93,867,291	803,037,930

자산재평가손실	0	22,159,900

무형자산처분손실	0	448,800

파생상품평가손실	0	67,247,533

파생상품거래손실	4,005,439	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,142,482	0

투자부동산평가손실	15,581,100	11,498,520

유형자산손상차손	91,313,487	0

잡손실	0	37,585,185

외화환산이익	(98,491,560)	(1,368,037,410)

이자수익	(1,085,030,048)	(626,665,583)

배당금수익	(5,400,000)	(4,500,000)

유형자산처분이익	0	(813,129,468)

지분법이익	(110,048,469)	(645,010,589)

파생상품평가이익	(742,126,568)	(973,860,694)

파생상품거래이익	(107,421,181)	(1,991,696,157)

투자부동산평가이익	(326,352,320)	(1,843,799,730)

잡이익	0	(5,990,625)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	25,655,044,329	(37,288,210,372)

매출채권의 감소(증가)	(236,521,989)	9,303,067,269

미수금의 감소(증가)	(543,771,075)	1,503,340,676

선급금의 증가	(421,924,686)	(568,691,232)

선급비용의 증가	(456,031,403)	(8,050,683)

재고자산의 감소(증가)	21,027,444,999	(33,148,331,581)

반품재고회수권의 감소	41,637,948	33,408,435

단기금융상품의 감소	16,254,204,200	0

장기미수수익의 증가	0	(20,913,553)

매입채무의 감소	(301,551,593)	(4,322,870,730)

미지급금의 증가(감소)	28,601,062,964	(1,172,851,831)

선수금의 감소	(42,127,240)	(271,290,976)

선수수익의 감소	(148,379,087)	(148,379,096)

미지급비용의 증가(감소)	(26,653,148,956)	2,277,012,650

예수금의 증가(감소)	(152,278,979)	818,760,617

예수보증금의 감소	(30,910,678)	(9,967,448)

장기미지급비용의 증가(감소)	321,515,262	(85,245,304)

장기예수보증금의 증가(감소)	(14,654,427)	14,654,427

퇴직금의 지급	(4,387,216,687)	(6,097,975,411)

퇴직연금운용자산의 증가	(6,323,193,558)	(5,315,726,744)

국민연금전환금의 감소	0	31,329,900

환불부채의 감소	(65,981,218)	(99,489,757)

이연수익의 감소	(813,129,468)	0

이자수취	1,068,304,234	365,064,274

배당금수취	5,400,000	4,500,000

이자지급	(13,885,862,371)	(8,912,285,914)

법인세의 환급	(107,185,321)	(13,998,449)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,236,479,165)	(59,837,683,114)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	221,137,500	0

기타금융자산의 감소	900,000,000	0

단기금융상품의 감소	0	10,001,977,558

보증금의 감소	8,275,410	261,745,952

단기대여금의 감소	30,000,000	120,000,000

장기대여금의 감소	114,374,000	44,520,000

정부보조금의 수취	694,221,000	0

회원권의 처분	0	20,400,000

단기금융상품의 증가	0	(35,323,147,308)

장기금융상품의 증가	(111,038,707)	0

보증금의 증가	(230,421,060)	(369,613,999)

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(250,000,000)

기타금융자산의 증가	(840,000,000)	(180,000,000)

유형자산의 폐기	0	(579,960,000)

유형자산의 취득	(15,198,335,708)	(30,773,403,473)

무형자산의 취득	(664,691,600)	(2,810,201,844)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,832,434,933	62,734,693,299

단기차입금의 차입	301,206,874,587	187,393,043,446

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	2,068,137,500

단기사채의 발행	9,990,000,000	0

사채의 발행	54,892,500,000	55,362,369,120

장기차입금의 차입	16,538,000,000	31,300,000,000

단기차입금의 상환	(291,513,400,609)	(150,010,337,968)

유동성사채의 상환	(65,000,000,000)	(30,411,499,999)

유동성장기차입금의 상환	(16,907,550,000)	(29,625,860,500)

유동성리스부채의 상환	(3,373,989,045)	(3,341,158,300)

현금및현금성자산의 증가(감소)	24,837,390,664	(2,462,453,763)

기초현금및현금성자산	7,097,700,239	9,562,793,266

외화환산으로 인한 현금의 변동	(130,977,095)	(2,639,264)

기말현금및현금성자산	31,804,113,808	7,097,700,239

(정정후 4)

연결 현금흐름표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,241,434,896	(5,359,463,948)	31,366,478,807

당기순이익(손실)	(30,844,136,630)	(2,908,390,769)	8,362,663,525

당기순이익조정을 위한 가감	52,349,870,655	43,393,857,282	42,997,766,640

법인세비용(수익)	(493,436,064)	232,761,719	1,637,393,371

감가상각비	33,627,997,027	33,003,750,445	31,183,968,606

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)	(36,297,302)

기타의 대손상각비	0	14,249,492	0

퇴직급여	4,647,850,524	5,381,943,171	5,208,012,345

무형자산상각비	1,852,548,462	1,325,384,863	1,045,698,882

이자비용	14,134,416,784	8,945,945,187	7,204,021,826

외화환산손실	860,844,328	1,828,940,692	1,920,211,079

유형자산폐기손실	93,867,291	803,037,930	333,378,911

유형자산처분손실	0	0	16,000

자산재평가손실	0	22,159,900	574,205,531

무형자산처분손실	0	448,800	3,800,000

파생상품평가손실	0	67,247,533	0

파생상품거래손실	4,005,439	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,142,482	0	0

투자부동산평가손실	15,581,100	11,498,520	100,121,621

유형자산손상차손	91,313,487	0	1,963,626,268

잡손실	0	37,585,185	0

외화환산이익	(98,491,560)	(1,368,037,410)	(92,739,756)

이자수익	(1,085,030,048)	(626,665,583)	(91,892,818)

배당금수익	(5,400,000)	(4,500,000)	(3,600,000)

유형자산처분이익	0	(813,129,468)	(827,523,805)

지분법이익	(110,048,469)	(645,010,589)	(1,867,413,027)

파생상품평가이익	(742,126,568)	(973,860,694)	(2,113,024,891)

파생상품거래이익	(107,421,181)	(1,991,696,157)	0

투자부동산평가이익	(326,352,320)	(1,843,799,730)	(3,144,196,201)

잡이익	0	(5,990,625)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	25,655,044,329	(37,288,210,372)	(13,650,414,764)

매출채권의 감소(증가)	(236,521,989)	9,303,067,269	(8,103,570,958)

미수금의 감소(증가)	(543,771,075)	1,503,340,676	(2,057,535,705)

선급금의 감소(증가)	(421,924,686)	(568,691,232)	1,593,462,889

선급비용의 증가	(456,031,403)	(8,050,683)	(11,236,151)

재고자산의 감소(증가)	21,027,444,999	(33,148,331,581)	508,260,970

반품재고회수권의 감소(증가)	41,637,948	33,408,435	(144,414,234)

단기금융상품의 감소	16,254,204,200	0	0

장기미수수익의 증가	0	(20,913,553)	(49,610,958)

장기선급비용의 감소	0	0	6,391,706

매입채무의 증가(감소)	(301,551,593)	(4,322,870,730)	2,079,844,692

미지급금의 증가(감소)	28,601,062,964	(1,172,851,831)	(391,246,167)

선수금의 증가(감소)	(42,127,240)	(271,290,976)	273,129,148

선수수익의 증가(감소)	(148,379,087)	(148,379,096)	79,021,023

미지급비용의 증가(감소)	(26,653,148,956)	2,277,012,650	1,401,457,624

예수금의 증가(감소)	(152,278,979)	818,760,617	101,246,926

예수보증금의 증가(감소)	(30,910,678)	(9,967,448)	22,434,895

장기미지급금의 감소	0	0	(1,676,743,918)

장기미지급비용의 증가(감소)	321,515,262	(85,245,304)	137,087,185

장기예수보증금의 증가(감소)	(14,654,427)	14,654,427	(1,092,505,573)

퇴직금의 지급	(4,387,216,687)	(6,097,975,411)	(4,492,801,688)

퇴직연금운용자산의 증가	(6,323,193,558)	(5,315,726,744)	(2,865,237,800)

국민연금전환금의 감소	0	31,329,900	12,036,100

환불부채의 증가(감소)	(65,981,218)	(99,489,757)	263,108,248

장기선수수익의 증가	0	0	757,006,982

이연수익의 감소	(813,129,468)	0	0

이자수취	1,068,304,234	365,064,274	90,038,010

배당금수취	5,400,000	4,500,000	3,600,000

이자지급	(13,885,862,371)	(8,912,285,914)	(6,904,808,554)

법인세의 환급(납부)	(107,185,321)	(13,998,449)	467,633,950

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,236,479,165)	(59,837,683,114)	(48,210,560,850)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	221,137,500	0	0

기타금융자산의 감소	900,000,000	0	0

단기금융상품의 감소	0	10,001,977,558	0

보증금의 감소	8,275,410	261,745,952	117,000,000

단기대여금의 감소	30,000,000	120,000,000	0

장기대여금의 감소	114,374,000	44,520,000	18,848,000

정부보조금의 수취	694,221,000	0	0

금융리스자산의 처분	0	0	38,390,000

회원권의 처분	0	20,400,000	190,000,000

단기금융상품의 증가	0	(35,323,147,308)	0

장기금융상품의 증가	(111,038,707)	0	0

보증금의 증가	(230,421,060)	(369,613,999)	(309,177,607)

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(250,000,000)	(80,000,000)

단기대여금의 증가	0	0	(150,000,000)

기타금융자산의 증가	(840,000,000)	(180,000,000)	(450,000,000)

유형자산의 폐기	0	(579,960,000)	0

유형자산의 취득	(15,198,335,708)	(30,773,403,473)	(43,514,638,192)

무형자산의 취득	(664,691,600)	(2,810,201,844)	(4,070,983,051)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,832,434,933	62,734,693,299	21,414,068,284

단기차입금의 차입	301,206,874,587	187,393,043,446	99,308,449,851

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	2,068,137,500	0

단기사채의 발행	9,990,000,000	0	0

사채의 발행	54,892,500,000	55,362,369,120	49,920,000,000

장기차입금의 차입	16,538,000,000	31,300,000,000	53,737,500,000

단기차입금의 상환	(291,513,400,609)	(150,010,337,968)	(117,951,857,419)

단기사채의 상환	0	0	(20,000,000,000)

유동성사채의 상환	(65,000,000,000)	(30,411,499,999)	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(16,907,550,000)	(29,625,860,500)	(26,938,446,000)

유동성리스부채의 상환	(3,373,989,045)	(3,341,158,300)	(7,898,242,268)

현금배당	0	0	(3,763,335,880)

현금및현금성자산의 증가(감소)	24,837,390,664	(2,462,453,763)	4,569,986,241

기초현금및현금성자산	7,097,700,239	9,562,793,266	4,998,956,973

외화환산으로 인한 현금의 변동	(130,977,095)	(2,639,264)	(6,149,948)

기말현금및현금성자산	31,804,113,808	7,097,700,239	9,562,793,266

(정정전 5)

재무상태표
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
제 58 기초 2022.01.01 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 58 기초

자산

유동자산	164,817,113,099	173,831,422,131	129,042,995,128

현금및현금성자산	29,748,643,530	3,271,903,872	7,147,771,298

단기금융상품	7,799,757,552	25,553,961,752	0

매출채권및기타유동채권	64,923,676,200	63,975,658,231	75,105,304,849

재고자산	57,667,737,014	78,724,772,343	45,671,250,711

반품재고회수권	69,367,851	111,005,799	144,414,234

기타유동금융자산	2,243,160,641	900,000,000	99,051,357

당기법인세자산	179,603,670	144,084,380	145,374,120

기타유동자산	2,185,166,641	1,150,035,754	729,828,559

비유동자산	460,831,679,961	470,251,403,127	454,461,197,797

장기금융상품	124,396,225	16,500,000	16,500,000

장기매출채권및기타비유동채권	1,284,405,551	1,253,608,638	990,237,688

기타비유동금융자산	2,460,746,119	3,306,749,483	3,060,352,446

종속기업투자	5,423,121,986	4,623,121,986	4,623,121,986

관계기업투자	985,763,092	985,763,092	985,763,092

유형자산	391,224,349,479	405,786,369,965	386,151,500,529

사용권자산	23,323,081,536	23,390,975,764	31,453,592,698

투자부동산	24,079,548,200	23,768,776,980	21,936,475,770

무형자산	6,199,745,578	6,700,271,219	5,223,653,588

순확정급여자산	5,307,256,195	0	0

기타비유동자산	419,266,000	419,266,000	20,000,000

자산총계	625,648,793,060	644,082,825,258	583,504,192,925

부채

유동부채	278,750,369,613	220,469,001,144	162,414,805,561

매입채무및기타유동채무	86,070,386,408	79,675,683,986	86,016,391,616

차입금및사채	187,508,767,788	134,957,136,712	71,853,541,166

리스부채	3,435,706,619	3,271,763,919	2,299,607,529

기타유동금융부채	21,277,200	27,356,400	60,469,671

기타유동부채	1,714,231,598	2,537,060,127	2,184,795,579

비유동부채	149,227,616,657	195,460,400,611	201,832,745,818

장기매입채무및기타비유동채무	3,157,666,717	2,866,950,329	2,442,172,672

장기차입금및사채	112,273,329,594	155,746,979,148	153,758,927,943

장기리스부채	13,936,433,427	13,358,648,877	13,173,769,016

순확정급여부채	0	2,337,536,788	15,063,176,939

이연법인세부채	12,994,924,718	13,363,382,656	8,821,525,295

기타비유동금융부채	48,675,238	157,186,382	130,328,054

기타비유동부채	6,816,586,963	7,629,716,431	8,442,845,899

부채총계	427,977,986,270	415,929,401,755	364,247,551,379

자본

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	96,129,769,733	96,129,769,733	96,129,769,733

기타자본구성요소	54,757,187,965	55,068,914,748	45,708,393,271

이익잉여금	9,176,996,092	39,347,886,022	39,811,625,542

자본총계	197,670,806,790	228,153,423,503	219,256,641,546

부채및자본총계	625,648,793,060	644,082,825,258	583,504,192,925

(정정후 5)

재무상태표
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
제 57 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	164,817,113,099	173,831,422,131	129,042,995,128

현금및현금성자산	29,748,643,530	3,271,903,872	7,147,771,298

단기금융상품	7,799,757,552	25,553,961,752	0

매출채권및기타유동채권	64,923,676,200	63,975,658,231	75,105,304,849

재고자산	57,667,737,014	78,724,772,343	45,671,250,711

반품재고회수권	69,367,851	111,005,799	144,414,234

기타유동금융자산	2,243,160,641	900,000,000	99,051,357

당기법인세자산	179,603,670	144,084,380	145,374,120

기타유동자산	2,185,166,641	1,150,035,754	729,828,559

비유동자산	460,831,679,961	470,251,403,127	454,461,197,797

장기금융상품	124,396,225	16,500,000	16,500,000

장기매출채권및기타비유동채권	1,284,405,551	1,253,608,638	990,237,688

기타비유동금융자산	2,460,746,119	3,306,749,483	3,060,352,446

종속기업투자	5,423,121,986	4,623,121,986	4,623,121,986

관계기업투자	985,763,092	985,763,092	985,763,092

유형자산	391,224,349,479	405,786,369,965	386,151,500,529

사용권자산	23,323,081,536	23,390,975,764	31,453,592,698

투자부동산	24,079,548,200	23,768,776,980	21,936,475,770

무형자산	6,199,745,578	6,700,271,219	5,223,653,588

순확정급여자산	5,307,256,195	0	0

기타비유동자산	419,266,000	419,266,000	20,000,000

자산총계	625,648,793,060	644,082,825,258	583,504,192,925

부채

유동부채	278,750,369,613	220,469,001,144	162,414,805,561

매입채무및기타유동채무	86,070,386,408	79,675,683,986	86,016,391,616

차입금및사채	187,508,767,788	134,957,136,712	71,853,541,166

리스부채	3,435,706,619	3,271,763,919	2,299,607,529

기타유동금융부채	21,277,200	27,356,400	60,469,671

기타유동부채	1,714,231,598	2,537,060,127	2,184,795,579

비유동부채	149,227,616,657	195,460,400,611	201,832,745,818

장기매입채무및기타비유동채무	3,157,666,717	2,866,950,329	2,442,172,672

장기차입금및사채	112,273,329,594	155,746,979,148	153,758,927,943

장기리스부채	13,936,433,427	13,358,648,877	13,173,769,016

순확정급여부채	0	2,337,536,788	15,063,176,939

이연법인세부채	12,994,924,718	13,363,382,656	8,821,525,295

기타비유동금융부채	48,675,238	157,186,382	130,328,054

기타비유동부채	6,816,586,963	7,629,716,431	8,442,845,899

부채총계	427,977,986,270	415,929,401,755	364,247,551,379

자본

자본금	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000

보통주자본금	37,240,693,000	37,240,693,000	37,240,693,000

우선주자본금	366,160,000	366,160,000	366,160,000

기타불입자본	96,129,769,733	96,129,769,733	96,129,769,733

기타자본구성요소	54,757,187,965	55,068,914,748	45,708,393,271

이익잉여금	9,176,996,092	39,347,886,022	39,811,625,542

자본총계	197,670,806,790	228,153,423,503	219,256,641,546

부채및자본총계	625,648,793,060	644,082,825,258	583,504,192,925

(정정전 6)

포괄손익계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기

매출	515,220,961,706	605,922,228,290

매출원가	457,312,130,951	524,092,040,682

매출총이익	57,908,830,755	81,830,187,608

판매비	40,183,145,559	41,859,110,691

관리비	38,240,207,809	37,811,249,466

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)

영업이익(손실)	(20,501,132,554)	2,168,233,350

금융수익	3,997,449,397	7,029,844,690

금융원가	15,784,069,098	16,397,608,333

기타영업외수익	2,836,046,729	8,296,521,825

기타영업외비용	2,792,697,219	5,776,466,817

법인세비용차감전순손실	(32,244,402,745)	(4,679,475,285)

법인세비용(수익)	(661,056,837)	1,007,989,020

당기순손실	(31,583,345,908)	(5,687,464,305)

기타포괄손익	1,100,729,195	14,584,246,262

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,100,729,195	14,584,246,262

자산재평가잉여금	0	9,360,521,477

확정급여제도의 재측정요소	1,100,729,195	5,223,724,785

총포괄손익	(30,482,616,713)	8,896,781,957

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(848)	(153)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(848)	(153)

(정정후 6)

포괄손익계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출	515,220,961,706	605,922,228,290	576,690,545,985

매출원가	457,312,130,951	524,092,040,682	482,298,796,005

매출총이익	57,908,830,755	81,830,187,608	94,391,749,980

판매비	40,183,145,559	41,859,110,691	49,071,968,199

관리비	38,240,207,809	37,811,249,466	33,924,365,376

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)	(36,297,302)

영업이익(손실)	(20,501,132,554)	2,168,233,350	11,431,713,707

금융수익	3,997,449,397	7,029,844,690	3,170,624,073

금융원가	15,784,069,098	16,397,608,333	10,320,461,595

기타영업외수익	2,836,046,729	8,296,521,825	8,525,657,606

기타영업외비용	2,792,697,219	5,776,466,817	5,523,050,776

법인세비용차감전순이익(손실)	(32,244,402,745)	(4,679,475,285)	7,284,483,015

법인세비용(수익)	(661,056,837)	1,007,989,020	1,158,492,692

당기순이익(손실)	(31,583,345,908)	(5,687,464,305)	6,125,990,323

기타포괄손익	1,100,729,195	14,584,246,262	8,051,299,561

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,100,729,195	14,584,246,262	8,051,299,561

자산재평가잉여금	0	9,360,521,477	6,061,123,428

확정급여제도의 재측정요소	1,100,729,195	5,223,724,785	1,990,176,133

총포괄손익	(30,482,616,713)	8,896,781,957	14,177,289,884

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(848)	(153)	165

희석주당순손익 (단위 : 원)	(848)	(153)	165

(정정전 7)

자본변동표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	45,708,393,271	39,811,625,542	219,256,641,546

당기순손실	0	0	0	0	(5,687,464,305)	(5,687,464,305)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	5,223,724,785	5,223,724,785

자산재평가잉여금	0	0	0	9,360,521,477	0	9,360,521,477

2022.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	55,068,914,748	39,347,886,022	228,153,423,503

2023.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	55,068,914,748	39,347,886,022	228,153,423,503

당기순손실	0	0	0	0	(31,583,345,908)	(31,583,345,908)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,100,729,195	1,100,729,195

자산재평가잉여금	0	0	0	(311,726,783)	311,726,783	0

2023.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

(정정후 7)

자본변동표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

보통주 자본금	우선주 자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	39,626,372,324	35,459,203,896	208,822,198,953

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,125,990,323	6,125,990,323

연차배당	0	0	0	0	(3,763,744,810)	(3,763,744,810)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,990,176,133	1,990,176,133

자산재평가잉여금	0	0	0	6,082,020,947	0	6,082,020,947

2021.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	45,708,393,271	39,811,625,542	219,256,641,546

2022.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	45,708,393,271	39,811,625,542	219,256,641,546

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,687,464,305)	(5,687,464,305)

연차배당	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	5,223,724,785	5,223,724,785

자산재평가잉여금	0	0	0	9,360,521,477	0	9,360,521,477

2022.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	55,068,914,748	39,347,886,022	228,153,423,503

2023.01.01 (기초자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	55,068,914,748	39,347,886,022	228,153,423,503

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(31,583,345,908)	(31,583,345,908)

연차배당	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,100,729,195	1,100,729,195

자산재평가잉여금	0	0	0	(311,726,783)	311,726,783	0

2023.12.31 (기말자본)	37,240,693,000	366,160,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

(정정전 8)

현금흐름표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기

영업활동으로 인한 현금흐름	36,588,302,534	(7,685,889,473)

당기순손실	(31,583,345,908)	(5,687,464,305)

당기순이익조정을 위한 가감	50,171,945,122	43,585,327,672

법인세비용(수익)	(661,056,837)	1,007,989,020

감가상각비	32,878,723,542	32,323,574,450

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)

기타의 대손상각비	0	14,249,492

퇴직급여	4,179,269,945	4,936,856,781

무형자산상각비	1,836,331,264	1,312,114,413

이자비용	14,031,602,233	8,880,034,489

외화환산손실	860,844,328	1,828,940,692

유형자산폐기손실	51,692,874	803,036,930

자산재평가손실	0	22,159,900

무형자산처분손실	0	448,800

파생상품평가손실	0	67,247,533

파생상품거래손실	4,005,439	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,142,482	0

투자부동산평가손실	15,581,100	11,498,520

유형자산손상차손	91,313,487	0

잡손실	0	37,585,185

외화환산이익	(67,041,709)	(1,368,037,410)

이자수익	(989,723,122)	(582,411,067)

배당금수익	(805,400,000)	(4,500,000)

유형자산처분이익	0	(813,129,468)

금융보증수익	(68,049,776)	(68,577,483)

파생상품평가이익	(742,126,568)	(973,860,694)

파생상품거래이익	(107,421,181)	(1,991,696,157)

투자부동산평가이익	(326,352,320)	(1,843,799,730)

잡이익	0	(5,990,625)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	30,039,173,426	(37,063,977,117)

매출채권의 감소(증가)	(212,007,057)	9,128,352,026

미수금의 감소(증가)	(829,116,170)	1,528,479,586

선급금의 증가	(577,380,592)	(413,235,326)

선급비용의 증가	(457,750,295)	(6,971,869)

재고자산의 감소(증가)	21,057,035,329	(33,053,521,632)

반품재고회수권의 감소	41,637,948	33,408,435

단기금융상품의 감소	17,754,204,200	0

장기미수수익의 증가	0	(20,913,553)

장기선급비용의 감소	0	3,036,516

매입채무의 증가(감소)	2,019,656,761	(4,314,399,984)

미지급금의 증가(감소)	28,201,783,240	(1,226,345,246)

선수금의 감소	(42,127,240)	(270,427,409)

선수수익의 감소	(148,379,087)	(148,379,096)

미지급비용의 증가(감소)	(25,919,256,257)	2,120,220,677

예수금의 증가(감소)	(20,499,071)	722,181,714

예수보증금의 감소	(30,910,678)	(9,967,448)

장기미지급비용의 증가(감소)	321,515,262	(85,245,304)

장기예수보증금의 증가(감소)	(14,654,427)	14,654,427

퇴직금의 지급	(4,234,810,247)	(6,079,552,525)

퇴직연금운용자산의 증가	(5,990,657,507)	(4,917,191,249)

국민연금전환금의 감소	0	31,329,900

환불부채의 감소	(65,981,218)	(99,489,757)

이연수익의 감소	(813,129,468)	0

이자수취	972,997,308	320,809,758

배당금수취	805,400,000	4,500,000

이자지급	(13,782,348,124)	(8,846,375,216)

법인세의 환급(납부)	(35,519,290)	1,289,735

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,003,053,063)	(59,604,424,511)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	221,137,500	0

기타금융자산의 감소	900,000,000	0

단기금융상품의 감소	0	10,001,977,558

보증금의 감소	8,275,410	230,464,912

단기대여금의 감소	30,000,000	120,000,000

장기대여금의 감소	114,374,000	44,520,000

정부보조금의 수취	694,221,000	0

회원권의 처분	0	20,400,000

단기금융상품의 증가	0	(35,323,147,308)

장기금융상품의 증가	(111,038,707)	0

보증금의 증가	(6,925,400)	(319,613,999)

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(250,000,000)

기타금융자산의 증가	(840,000,000)	(180,000,000)

유형자산의 취득	(14,406,005,266)	(30,559,484,830)

유형자산의 폐기	0	(579,960,000)

종속기업의 취득	(800,000,000)	0

무형자산의 취득	(647,091,600)	(2,809,580,844)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,022,467,282	63,417,085,822

단기차입금의 차입	299,857,837,584	187,393,043,446

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	2,068,137,500

단기사채의 발행	9,990,000,000	0

사채의 발행	54,892,500,000	55,362,369,120

장기차입금의 차입	16,538,000,000	31,300,000,000

단기차입금의 상환	(291,513,400,609)	(149,611,270,666)

유동성사채의 상환	(65,000,000,000)	(30,411,499,999)

유동성장기차입금의 상환	(16,400,950,000)	(29,372,560,500)

유동성리스부채의 상환	(3,341,519,693)	(3,311,133,079)

현금및현금성자산의 증가(감소)	26,607,716,753	(3,873,228,162)

기초현금및현금성자산	3,271,903,872	7,147,771,298

외화환산으로 인한 현금의 변동	(130,977,095)	(2,639,264)

기말현금및현금성자산	29,748,643,530	3,271,903,872

(정정후 8)

현금흐름표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름	36,588,302,534	(7,685,889,473)	27,131,167,670

당기순이익(손실)	(31,583,345,908)	(5,687,464,305)	6,125,990,323

당기순이익조정을 위한 가감	50,171,945,122	43,585,327,672	43,384,656,253

법인세비용(수익)	(661,056,837)	1,007,989,020	1,158,492,692

감가상각비	32,878,723,542	32,323,574,450	30,522,490,203

매출채권손상차손환입	(13,390,059)	(8,405,899)	(36,297,302)

기타의 대손상각비	0	14,249,492	0

퇴직급여	4,179,269,945	4,936,856,781	4,974,634,058

무형자산상각비	1,836,331,264	1,312,114,413	1,035,788,037

이자비용	14,031,602,233	8,880,034,489	7,155,235,718

외화환산손실	860,844,328	1,828,940,692	1,917,170,578

유형자산폐기손실	51,692,874	803,036,930	333,378,911

자산재평가손실	0	22,159,900	574,205,531

무형자산처분손실	0	448,800	3,800,000

파생상품평가손실	0	67,247,533	0

파생상품거래손실	4,005,439	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	3,142,482	0	0

투자부동산평가손실	15,581,100	11,498,520	100,121,621

유형자산손상차손	91,313,487	0	1,963,626,268

잡손실	0	37,585,185	0

외화환산이익	(67,041,709)	(1,368,037,410)	(92,739,756)

이자수익	(989,723,122)	(582,411,067)	(81,198,847)

배당금수익	(805,400,000)	(4,500,000)	(3,600,000)

유형자산처분이익	0	(813,129,468)	(827,523,805)

금융보증수익	(68,049,776)	(68,577,483)	(55,706,562)

파생상품평가이익	(742,126,568)	(973,860,694)	(2,113,024,891)

파생상품거래이익	(107,421,181)	(1,991,696,157)	0

투자부동산평가이익	(326,352,320)	(1,843,799,730)	(3,144,196,201)

잡이익	0	(5,990,625)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	30,039,173,426	(37,063,977,117)	(16,143,425,529)

매출채권의 감소(증가)	(212,007,057)	9,128,352,026	(7,662,426,606)

미수금의 감소(증가)	(829,116,170)	1,528,479,586	(2,056,811,020)

선급금의 감소(증가)	(577,380,592)	(413,235,326)	1,593,462,889

선급비용의 증가	(457,750,295)	(6,971,869)	(7,482,074)

재고자산의 감소(증가)	21,057,035,329	(33,053,521,632)	240,851,542

반품재고회수권의 감소(증가)	41,637,948	33,408,435	(144,414,234)

단기금융상품의 감소	17,754,204,200	0	0

장기미수수익의 증가	0	(20,913,553)	(49,610,958)

장기선급비용의 감소	0	3,036,516	6,391,706

매입채무의 증가(감소)	2,019,656,761	(4,314,399,984)	(331,788,354)

미지급금의 증가(감소)	28,201,783,240	(1,226,345,246)	(1,099,995,867)

선수금의 증가(감소)	(42,127,240)	(270,427,409)	273,129,148

선수수익의 증가(감소)	(148,379,087)	(148,379,096)	79,021,023

미지급비용의 증가(감소)	(25,919,256,257)	2,120,220,677	1,721,616,322

예수금의 증가(감소)	(20,499,071)	722,181,714	13,272,619

예수보증금의 증가(감소)	(30,910,678)	(9,967,448)	22,434,895

장기미지급금의 감소	0	0	(1,676,743,918)

장기미지급비용의 증가(감소)	321,515,262	(85,245,304)	137,087,185

장기예수보증금의 증가(감소)	(14,654,427)	14,654,427	(1,092,505,573)

퇴직금의 지급	(4,234,810,247)	(6,079,552,525)	(4,385,538,668)

퇴직연금운용자산의 증가	(5,990,657,507)	(4,917,191,249)	(2,755,526,916)

국민연금전환금의 감소	0	31,329,900	12,036,100

환불부채의 증가(감소)	(65,981,218)	(99,489,757)	263,108,248

장기선수수익의 증가	0	0	757,006,982

이연수익의 감소	(813,129,468)	0	0

이자수취	972,997,308	320,809,758	79,344,039

배당금수취	805,400,000	4,500,000	3,600,000

이자지급	(13,782,348,124)	(8,846,375,216)	(6,856,022,446)

법인세의 환급(납부)	(35,519,290)	1,289,735	537,025,030

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,003,053,063)	(59,604,424,511)	(48,033,100,847)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	221,137,500	0	0

기타금융자산의 감소	900,000,000	0	0

단기금융상품의 감소	0	10,001,977,558	0

보증금의 감소	8,275,410	230,464,912	117,000,000

단기대여금의 감소	30,000,000	120,000,000	0

장기대여금의 감소	114,374,000	44,520,000	18,848,000

정부보조금의 수취	694,221,000	0	0

금융리스자산의 처분	0	0	38,390,000

회원권의 처분	0	20,400,000	190,000,000

단기금융상품의 증가	0	(35,323,147,308)	0

장기금융상품의 증가	(111,038,707)	0	0

보증금의 증가	(6,925,400)	(319,613,999)	(296,177,607)

단기대여금의 증가	0	0	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(250,000,000)	(80,000,000)

기타금융자산의 증가	(840,000,000)	(180,000,000)	(450,000,000)

유형자산의 취득	(14,406,005,266)	(30,559,484,830)	(43,401,468,189)

유형자산의 폐기	0	(579,960,000)	0

종속기업의 취득	(800,000,000)	0	0

무형자산의 취득	(647,091,600)	(2,809,580,844)	(4,019,693,051)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,022,467,282	63,417,085,822	23,998,970,396

단기차입금의 차입	299,857,837,584	187,393,043,446	96,510,044,606

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	2,068,137,500	0

단기사채의 발행	9,990,000,000	0	0

사채의 발행	54,892,500,000	55,362,369,120	49,920,000,000

장기차입금의 차입	16,538,000,000	31,300,000,000	53,737,500,000

단기차입금의 상환	(291,513,400,609)	(149,611,270,666)	(112,735,644,488)

단기사채의 상환	0	0	(20,000,000,000)

유동성사채의 상환	(65,000,000,000)	(30,411,499,999)	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(16,400,950,000)	(29,372,560,500)	(26,806,446,000)

유동성리스부채의 상환	(3,341,519,693)	(3,311,133,079)	(7,863,147,842)

현금배당	0	0	(3,763,335,880)

현금및현금성자산의 증가(감소)	26,607,716,753	(3,873,228,162)	3,097,037,219

기초현금및현금성자산	3,271,903,872	7,147,771,298	4,056,884,027

외화환산으로 인한 현금의 변동	(130,977,095)	(2,639,264)	(6,149,948)

기말현금및현금성자산	29,748,643,530	3,271,903,872	7,147,771,298

(정정전 9)

가. 요약재무정보(연결)
(기준일 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원)

구 분	제59기	제58기	제57기

2023년말	2022년말	2021년말

[유동자산]	168,719	178,461	132,325

ㆍ현금및현금성자산	31,804	7,098	9,563

ㆍ단기금융상품	9,500	25,754	200

ㆍ매출채권 및 기타채권	64,651	63,984	75,289

ㆍ재고자산	58,234	79,262	46,113

ㆍ기타유동자산	4,530	2,363	1,160

[비유동자산]	472,803	482,586	466,366

ㆍ관계기업 및 공동기업 투자	10,108	9,997	9,352

ㆍ유형자산	398,967	413,494	394,117

ㆍ사용권자산	23,370	23,450	31,477

ㆍ무형자산	6,245	6,744	5,280

ㆍ투자부동산	24,080	23,769	21,936

ㆍ기타비유동자산	10,034	5,132	4,204

자산총계	641,522	661,047	598,691

[유동부채]	279,014	222,191	163,975

[비유동부채]	150,906	197,508	205,230

부채총계	429,920	419,699	369,205

[자본금]	37,607	37,607	37,607

[기타불입자본]	95,963	95,963	95,963

[이익잉여금]	22,979	52,413	50,056

[기타자본구성요소]	55,053	55,365	45,860

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	211,602	241,348	229,486

매출액	514,854	606,454	578,744

영업이익	-18,915	3,755	13,045

법인세비용차감전순이익	-31,338	-2,676	10,000

연결총당기순이익	-30,844	-2,908	8,363

지배회사지분순이익	-30,844	-2,908	8,363

비지배지분순이익	0	0	0

주당순이익(원)	-828	-78	225

연결에 포함된 회사 수	0	2	2

(정정후 9)

가. 요약재무정보(연결)
(기준일 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원)

구 분	제59기	제58기	제57기

2023년말	2022년말	2021년말

[유동자산]	168,719	178,461	132,325

ㆍ현금및현금성자산	31,804	7,098	9,563

ㆍ단기금융상품	9,500	25,754	200

ㆍ매출채권 및 기타채권	64,651	63,984	75,289

ㆍ재고자산	58,234	79,262	46,113

ㆍ기타유동자산	4,530	2,363	1,160

[비유동자산]	472,803	482,586	466,366

ㆍ관계기업 및 공동기업 투자	10,108	9,997	9,352

ㆍ유형자산	398,967	413,494	394,117

ㆍ사용권자산	23,370	23,450	31,477

ㆍ무형자산	6,245	6,744	5,280

ㆍ투자부동산	24,080	23,769	21,936

ㆍ기타비유동자산	10,034	5,132	4,204

자산총계	641,522	661,047	598,691

[유동부채]	279,014	222,191	163,975

[비유동부채]	150,906	197,508	205,230

부채총계	429,920	419,699	369,205

[자본금]	37,607	37,607	37,607

[기타불입자본]	95,963	95,963	95,963

[이익잉여금]	22,979	52,413	50,056

[기타자본구성요소]	55,053	55,365	45,860

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	211,602	241,348	229,486

매출액	514,854	606,454	578,744

영업이익	-18,915	3,755	13,045

법인세비용차감전순이익	-31,338	-2,676	10,000

연결총당기순이익	-30,844	-2,908	8,363

지배회사지분순이익	-30,844	-2,908	8,363

비지배지분순이익	0	0	0

주당순이익(원)	-828	-78	225

연결에 포함된 회사 수	2	2	2