깨끗한나라 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 2024.12.31 현재
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

유동자산	154,122,146,474	164,817,113,099	173,831,422,131

현금및현금성자산 (주31,33)	10,479,368,468	29,748,643,530	3,271,903,872

단기금융상품 (주5,8,31,33)	4,622,810,720	7,799,757,552	25,553,961,752

매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33,34)	67,948,072,116	64,923,676,200	63,975,658,231

재고자산 (주9)	62,148,934,215	57,667,737,014	78,724,772,343

반품재고회수권 (주21)	49,463,961	69,367,851	111,005,799

기타유동금융자산 (주5,7,31,33)	5,173,127,467	2,243,160,641	900,000,000

당기법인세자산 (주28)	171,318,060	179,603,670	144,084,380

기타유동자산 (주10)	3,529,051,467	2,185,166,641	1,150,035,754

비유동자산	450,031,047,790	460,831,679,961	470,251,403,127

장기금융상품 (주5,8,31,33)	246,500,628	124,396,225	16,500,000

장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32,33)	1,500,254,507	1,284,405,551	1,253,608,638

기타비유동금융자산 (주5,7,31,33)	1,847,000,000	2,460,746,119	3,306,749,483

종속기업투자 (주11)	5,423,121,986	5,423,121,986	4,623,121,986

관계기업투자 (주11)	1,019,763,092	985,763,092	985,763,092

유형자산 (주12,13,17)	389,814,053,423	391,224,349,479	405,786,369,965

사용권자산 (주14)	19,152,559,595	23,323,081,536	23,390,975,764

투자부동산 (주13,17)	24,301,643,400	24,079,548,200	23,768,776,980

무형자산 (주15)	5,617,759,610	6,199,745,578	6,700,271,219

순확정급여자산 (주20)	1,028,473,628	5,307,256,195	0

기타비유동자산 (주10)	79,917,921	419,266,000	419,266,000

자산총계	604,153,194,264	625,648,793,060	644,082,825,258

부채

유동부채	340,078,766,688	278,750,369,613	220,469,001,144

매입채무및기타유동채무 (주16,31,32,33,34)	76,229,359,834	86,070,386,408	79,675,683,986

차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,35,36)	259,531,229,138	187,508,767,788	134,957,136,712

리스부채 (주19,31,32,33,35)	2,540,447,324	3,435,706,619	3,271,763,919

기타유동금융부채 (주18,31,32,33)	15,198,000	21,277,200	27,356,400

기타유동부채 (주21)	1,762,532,392	1,714,231,598	2,537,060,127

비유동부채	89,453,660,633	149,227,616,657	195,460,400,611

장기매입채무및기타비유동채무 (주16,31,32,33)	3,546,205,662	3,157,666,717	2,866,950,329

장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,35,36)	54,925,413,561	112,273,329,594	155,746,979,148

장기리스부채 (주19,31,32,33,35)	10,318,431,776	13,936,433,427	13,358,648,877

장기충당부채 (주22)	3,048,048,703	0	0

순확정급여부채	0	0	2,337,536,788

이연법인세부채 (주28)	11,592,575,047	12,994,924,718	13,363,382,656

기타비유동금융부채 (주18,31,32,33)	19,528,389	48,675,238	157,186,382

기타비유동부채 (주21)	6,003,457,495	6,816,586,963	7,629,716,431

부채총계	429,532,427,321	427,977,986,270	415,929,401,755

자본

자본금 (주1,23)	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000

기타불입자본 (주23)	96,129,769,733	96,129,769,733	96,129,769,733

기타자본구성요소 (주23)	59,335,913,273	54,757,187,965	55,068,914,748

이익잉여금(결손금) (주23)	(18,451,769,063)	9,176,996,092	39,347,886,022

자본총계	174,620,766,943	197,670,806,790	228,153,423,503

부채및자본총계	604,153,194,264	625,648,793,060	644,082,825,258

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

매출 (주24,34)	536,189,600,008	515,220,961,706	605,922,228,290

매출원가 (주24,29,34)	458,077,086,868	457,312,130,951	524,092,040,682

매출총이익	78,112,513,140	57,908,830,755	81,830,187,608

판매비 (주25,29)	41,042,136,390	40,183,145,559	41,859,110,691

관리비 (주25,29,34)	39,868,328,905	38,240,207,809	37,811,249,466

매출채권손상차손(환입)	57,418,534	(13,390,059)	(8,405,899)

영업이익(손실)	(2,855,370,689)	(20,501,132,554)	2,168,233,350

금융수익 (주27)	7,885,593,069	3,997,449,397	7,029,844,690

금융원가 (주27)	23,727,826,386	15,784,069,098	16,397,608,333

기타영업외수익 (주26)	4,249,089,910	2,836,046,729	8,296,521,825

기타영업외비용 (주26)	11,082,683,143	2,792,697,219	5,776,466,817

법인세비용차감전순손실	(25,531,197,239)	(32,244,402,745)	(4,679,475,285)

법인세비용(수익) (주28)	(1,758,811,326)	(661,056,837)	1,007,989,020

당기순손실	(23,772,385,913)	(31,583,345,908)	(5,687,464,305)

기타포괄손익	722,346,066	1,100,729,195	14,584,246,262

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	722,346,066	1,100,729,195	14,584,246,262

자산재평가잉여금 (주12,28)	4,578,725,308	0	9,360,521,477

확정급여제도의 재측정요소 (주20,28)	(3,856,379,242)	1,100,729,195	5,223,724,785

총포괄손익	(23,050,039,847)	(30,482,616,713)	8,896,781,957

주당손익 (주30)

기본주당순손익 (단위 : 원)	(632)	(840)	(153)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(632)	(840)	(153)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	45,708,393,271	39,811,625,542	219,256,641,546

당기순손실	0	0	0	(5,687,464,305)	(5,687,464,305)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	5,223,724,785	5,223,724,785

자산재평가잉여금	0	0	9,360,521,477	0	9,360,521,477

2022.12.31 (기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	55,068,914,748	39,347,886,022	228,153,423,503

2023.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	55,068,914,748	39,347,886,022	228,153,423,503

당기순손실	0	0	0	(31,583,345,908)	(31,583,345,908)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,100,729,195	1,100,729,195

자산재평가잉여금	0	0	(311,726,783)	311,726,783	0

2023.12.31 (기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

2024.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

당기순손실	0	0	0	(23,772,385,913)	(23,772,385,913)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(3,856,379,242)	(3,856,379,242)

자산재평가잉여금	0	0	4,578,725,308	0	4,578,725,308

2024.12.31 (기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(18,451,769,063)	174,620,766,943

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,110,777,706)	36,588,302,534	(7,685,889,473)

당기순손실	(23,772,385,913)	(31,583,345,908)	(5,687,464,305)

당기순손실 조정을 위한 가감	53,653,312,484	50,171,945,122	43,585,327,672

법인세비용(수익)	(1,758,811,326)	(661,056,837)	1,007,989,020

감가상각비	27,215,312,658	32,878,723,542	32,323,574,450

매출채권손상차손(환입)	57,418,534	(13,390,059)	(8,405,899)

기타의대손상각비	76,520,779	0	14,249,492

퇴직급여	3,628,293,378	4,179,269,945	4,936,856,781

무형자산상각비	2,060,668,120	1,836,331,264	1,312,114,413

이자비용	17,312,984,055	14,031,602,233	8,880,034,489

외화환산손실	4,011,756,410	860,844,328	1,828,940,692

파생상품거래손실	0	4,005,439	0

투자부동산평가손실	59,724,200	15,581,100	11,498,520

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	0	3,142,482	0

유형자산폐기손실	449,418,685	51,692,874	803,036,930

자산재평가손실	0	0	22,159,900

무형자산처분손실	0	0	448,800

파생상품평가손실	0	0	67,247,533

유형자산손상차손	8,328,161,064	91,313,487	0

잡손실	0	0	37,585,185

유형자산처분이익	0	0	(813,129,468)

외화환산이익	(564,882,481)	(67,041,709)	(1,368,037,410)

금융보증수익	(50,867,017)	(68,049,776)	(68,577,483)

파생상품평가이익	(3,684,381,348)	(742,126,568)	(973,860,694)

파생상품거래이익	(1,542,489,359)	(107,421,181)	(1,991,696,157)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	(11,065,696)	0	0

이자수익	(1,050,863,341)	(989,723,122)	(582,411,067)

배당금수익	(5,400,000)	(805,400,000)	(4,500,000)

투자부동산평가이익	(281,819,400)	(326,352,320)	(1,843,799,730)

유형자산재평가손실환입	(596,365,431)	0	0

잡이익	0	0	(5,990,625)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(19,312,618,668)	30,039,173,426	(37,063,977,117)

매출채권의감소(증가)	(1,686,996,960)	(212,007,057)	9,128,352,026

미수금의감소(증가)	(391,404,034)	(829,116,170)	1,528,479,586

선급금의감소(증가)	(1,247,599,560)	(577,380,592)	(413,235,326)

선급비용의감소(증가)	(360,864,830)	(457,750,295)	(6,971,869)

재고자산의감소(증가)	(4,481,197,201)	21,057,035,329	(33,053,521,632)

반품재고회수권의감소(증가)	19,903,890	41,637,948	33,408,435

단기금융상품의감소(증가)	3,176,946,832	17,754,204,200	0

장기미수수익의 증가	0	0	(20,913,553)

장기선급비용의 감소	0	0	3,036,516

매입채무의증가(감소)	(14,569,750,570)	2,019,656,761	(4,314,399,984)

미지급금의증가(감소)	4,342,947,659	28,201,783,240	(1,226,345,246)

선수금의증가(감소)	49,908,621	(42,127,240)	(270,427,409)

선수수익의증가(감소)	(148,595,592)	(148,379,087)	(148,379,096)

미지급비용의증가(감소)	685,649,043	(25,919,256,257)	2,120,220,677

예수금의증가(감소)	16,993,124	(20,499,071)	722,181,714

예수보증금의증가(감소)	(40,323,046)	(30,910,678)	(9,967,448)

장기미지급비용의증가(감소)	378,326,604	321,515,262	(85,245,304)

장기예수보증금의증가(감소)	0	(14,654,427)	14,654,427

퇴직금의지급	(4,549,331,574)	(4,234,810,247)	(6,079,552,525)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	308,555,845	(5,990,657,507)	(4,917,191,249)

국민연금전환금의감소(증가)	15,943,500	0	31,329,900

환불부채의증가(감소)	(18,600,951)	(65,981,218)	(99,489,757)

이연수익의증가(감소)	(813,129,468)	(813,129,468)	0

이자수취	1,089,248,531	972,997,308	320,809,758

이자지급	(17,782,019,750)	(13,782,348,124)	(8,846,375,216)

배당금수취	5,400,000	805,400,000	4,500,000

법인세의환급(지급)	8,285,610	(35,519,290)	1,289,735

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,673,172,617)	(15,003,053,063)	(59,604,424,511)

파생상품의정산으로인한현금유입	3,335,650,000	221,137,500	0

기타금융자산의감소	750,000,000	900,000,000	0

단기금융상품의 감소	0	0	10,001,977,558

보증금의감소	0	8,275,410	230,464,912

회원권의 처분	0	0	20,400,000

단기대여금의감소	0	30,000,000	120,000,000

장기대여금의감소	182,574,000	114,374,000	44,520,000

정부보조금의수취	446,850,000	694,221,000	0

단기금융상품의 증가	0	0	(35,323,147,308)

장기금융상품의증가	(111,038,707)	(111,038,707)	0

기타금융자산의증가	(1,175,000,000)	(840,000,000)	(180,000,000)

보증금의증가	(488,864,604)	(6,925,400)	(319,613,999)

장기대여금의증가	(197,180,000)	(160,000,000)	(250,000,000)

유형자산의취득	(21,814,519,338)	(14,406,005,266)	(30,559,484,830)

유형자산의 폐기	0	0	(579,960,000)

종속기업의취득	0	(800,000,000)	0

관계기업의취득	(34,000,000)	0	0

무형자산의취득	(1,567,643,968)	(647,091,600)	(2,809,580,844)

재무활동으로 인한 현금흐름	7,374,917,849	5,022,467,282	63,417,085,822

단기차입금의차입	458,074,249,219	299,857,837,584	187,393,043,446

단기사채의발행	0	9,990,000,000	0

사채의발행	34,930,000,000	54,892,500,000	55,362,369,120

장기차입금의차입	15,800,000,000	16,538,000,000	31,300,000,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입	0	0	2,068,137,500

단기차입금의상환	(363,334,572,151)	(291,513,400,609)	(149,611,270,666)

단기사채의상환	(10,000,000,000)	0	0

유동성사채의상환	(60,000,000,000)	(65,000,000,000)	(30,411,499,999)

유동성장기차입금의상환	(64,927,245,000)	(16,400,950,000)	(29,372,560,500)

유동성리스부채의상환	(3,167,514,219)	(3,341,519,693)	(3,311,133,079)

현금및현금성자산의 순증감	(19,409,032,474)	26,607,716,753	(3,873,228,162)

기초 현금및현금성자산	29,748,643,530	3,271,903,872	7,147,771,298

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	139,757,412	(130,977,095)	(2,639,264)

기말 현금및현금성자산	10,479,368,468	29,748,643,530	3,271,903,872