깨끗한나라 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 61 기 2025.12.31 현재
제 60 기 2024.12.31 현재
제 59 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

자산

유동자산	149,602,975,605	154,122,146,474	164,817,113,099

현금및현금성자산 (주31,32)	8,994,453,079	10,479,368,468	29,748,643,530

단기금융상품 (주5,8,31,32)	2,986,605,520	4,622,810,720	7,799,757,552

매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33,34)	65,820,841,955	67,948,072,116	64,923,676,200

재고자산 (주9)	67,292,822,842	62,148,934,215	57,667,737,014

반품재고회수권 (주21)	44,294,088	49,463,961	69,367,851

당기법인세자산 (주28)	56,602,950	171,318,060	179,603,670

기타유동금융자산 (주5,7,31,32)	1,047,173,537	5,173,127,467	2,243,160,641

기타유동자산 (주10)	860,181,634	3,529,051,467	2,185,166,641

매각예정비유동자산 (주37)	2,500,000,000	0	0

비유동자산	473,362,209,824	450,031,047,790	460,831,679,961

장기금융상품 (주5,8,31,32)	4,016,500,000	246,500,628	124,396,225

장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32,33)	4,999,119,319	1,500,254,507	1,284,405,551

기타비유동금융자산 (주5,7,31,32)	3,636,872,723	1,847,000,000	2,460,746,119

종속기업투자 (주11)	5,423,121,986	5,423,121,986	5,423,121,986

관계기업투자 (주11)	1,519,763,092	1,019,763,092	985,763,092

유형자산 (주12,13,17)	408,729,333,937	389,814,053,423	391,224,349,479

사용권자산 (주14)	15,670,485,825	19,152,559,595	23,323,081,536

투자부동산 (주13,17)	24,950,508,520	24,301,643,400	24,079,548,200

무형자산 (주15)	4,396,504,422	5,617,759,610	6,199,745,578

순확정급여자산 (주20)	0	1,028,473,628	5,307,256,195

기타비유동자산 (주10)	20,000,000	79,917,921	419,266,000

자산총계	622,965,185,429	604,153,194,264	625,648,793,060

부채

유동부채	265,291,781,702	340,078,766,688	278,750,369,613

매입채무및기타유동채무 (주16,31,32,33,34)	85,253,831,001	76,080,980,743	86,070,386,408

차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,35,36)	173,003,038,014	259,531,229,138	187,508,767,788

리스부채 (주19,31,32,33,35)	2,266,452,779	2,540,447,324	3,435,706,619

기타유동금융부채 (주18,31,32,33)	1,546,473,146	15,198,000	21,277,200

기타유동부채 (주21)	3,221,986,762	1,910,911,483	1,714,231,598

비유동부채	201,629,614,628	89,453,660,633	149,227,616,657

장기매입채무및기타비유동채무 (주16,31,32,33)	2,789,512,302	2,477,393,569	3,157,666,717

장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,35,36)	162,130,237,236	54,925,413,561	112,273,329,594

장기리스부채 (주19,31,32,33,35)	8,351,789,682	10,318,431,776	13,936,433,427

장기충당부채 (주22)	3,296,937,835	3,048,048,703	0

순확정급여부채 (주20)	3,894,866,155	0	0

이연법인세부채 (주28)	15,023,364,016	11,592,575,047	12,994,924,718

기타비유동금융부채 (주18,31,32,33)	32,146,378	19,528,389	48,675,238

기타비유동부채 (주21)	6,110,761,024	7,072,269,588	6,816,586,963

부채총계	466,921,396,330	429,532,427,321	427,977,986,270

자본

자본금 (주1,23)	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000

기타불입자본 (주23)	125,909,769,733	96,129,769,733	96,129,769,733

기타자본구성요소 (주23)	62,217,848,563	59,335,913,273	54,757,187,965

이익잉여금(결손금) (주23)	(69,690,682,197)	(18,451,769,063)	9,176,996,092

자본총계	156,043,789,099	174,620,766,943	197,670,806,790

부채및자본총계	622,965,185,429	604,153,194,264	625,648,793,060

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 61 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

매출 (주13,24,34)	507,509,280,820	536,189,600,008	515,220,961,706

매출원가 (주24,29,34)	450,008,085,039	458,077,086,868	457,312,130,951

매출총이익	57,501,195,781	78,112,513,140	57,908,830,755

판매비 (주25,29)	41,642,490,772	41,042,136,390	40,183,145,559

관리비 (주25,29,34)	40,920,663,639	39,868,328,905	38,240,207,809

매출채권손상차손(환입) (주6)	(2,529,046)	57,418,534	(13,390,059)

영업이익(손실)	(25,059,429,584)	(2,855,370,689)	(20,501,132,554)

금융수익 (주27)	9,787,546,087	7,885,593,069	3,997,449,397

금융원가 (주27)	20,311,774,756	23,727,826,386	15,784,069,098

기타영업외수익 (주26)	2,702,751,108	4,249,089,910	2,836,046,729

기타영업외비용 (주26)	11,136,992,339	11,082,683,143	2,792,697,219

법인세비용차감전순이익(손실)	(44,017,899,484)	(25,531,197,239)	(32,244,402,745)

법인세비용(수익) (주28)	2,595,244,667	(1,758,811,326)	(661,056,837)

당기순이익(손실)	(46,613,144,151)	(23,772,385,913)	(31,583,345,908)

기타포괄손익	(1,053,833,693)	722,346,066	1,100,729,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,053,833,693)	722,346,066	1,100,729,195

자산재평가잉여금 (주12,28)	2,881,935,290	4,578,725,308	0

확정급여제도의 재측정요소 (주20,28)	(3,935,768,983)	(3,856,379,242)	1,100,729,195

총포괄손익	(47,666,977,844)	(23,050,039,847)	(30,482,616,713)

주당손익 (주30)

기본주당순손익 (단위 : 원)	(1,258)	(632)	(840)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(1,258)	(632)	(840)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 61 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	55,068,914,748	39,347,886,022	228,153,423,503

당기순손실	0	0	0	(31,583,345,908)	(31,583,345,908)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,100,729,195	1,100,729,195

자산재평가잉여금	0	0	(311,726,783)	311,726,783	0

신종자본증권	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

2024.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	54,757,187,965	9,176,996,092	197,670,806,790

당기순손실	0	0	0	(23,772,385,913)	(23,772,385,913)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(3,856,379,242)	(3,856,379,242)

자산재평가잉여금	0	0	4,578,725,308	0	4,578,725,308

신종자본증권	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(18,451,769,063)	174,620,766,943

2025.01.01 (기초자본)	37,606,853,000	96,129,769,733	59,335,913,273	(18,451,769,063)	174,620,766,943

당기순손실	0	0	0	(46,613,144,151)	(46,613,144,151)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(3,935,768,983)	(3,935,768,983)

자산재평가잉여금	0	0	2,881,935,290	0	2,881,935,290

신종자본증권	0	29,780,000,000	0	(690,000,000)	29,090,000,000

2025.12.31 (기말자본)	37,606,853,000	125,909,769,733	62,217,848,563	(69,690,682,197)	156,043,789,099

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 61 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,660,997,005)	(6,110,777,706)	36,588,302,534

당기순손실	(46,613,144,151)	(23,772,385,913)	(31,583,345,908)

당기순손실 조정을 위한 가감	57,094,044,246	55,211,301,108	50,171,945,122

법인세비용(수익)	2,595,244,667	(1,758,811,326)	(661,056,837)

감가상각비	25,232,007,101	27,215,312,658	32,878,723,542

매출채권손상차손(환입)	(2,529,046)	57,418,534	(13,390,059)

재고자산평가손실	2,322,425,855	1,557,988,624	0

기타의 대손상각비	700,575,439	76,520,779	0

퇴직급여	4,103,644,356	3,628,293,378	4,179,269,945

무형자산상각비	1,951,481,504	2,060,668,120	1,836,331,264

이자비용	14,999,177,046	17,312,984,055	14,031,602,233

외화환산손실	1,662,380,307	4,011,756,410	860,844,328

파생상품평가손실	70,399,496	0	0

파생상품거래손실	2,520,351,744	0	4,005,439

투자부동산평가손실	24,732,880	59,724,200	15,581,100

상각후원가측정금융자산손상차손	180,000,000	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	0	0	3,142,482

유형자산폐기손실	304,513,093	449,418,685	51,692,874

유형자산손상차손	7,618,880,204	8,328,161,064	91,313,487

외화환산이익	(108,893,712)	(564,882,481)	(67,041,709)

금융보증수익	(33,558,180)	(50,867,017)	(68,049,776)

파생상품평가이익	(3,096,384,096)	(3,684,381,348)	(742,126,568)

파생상품거래이익	(27,637,500)	(1,542,489,359)	(107,421,181)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(5,480,476)	(11,065,696)	0

이자수익	(238,288,436)	(1,050,863,341)	(989,723,122)

배당금수익	(3,005,400,000)	(5,400,000)	(805,400,000)

투자부동산평가이익	(673,598,000)	(281,819,400)	(326,352,320)

유형자산재평가손실환입	0	(596,365,431)	0

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(564,168,580)	(20,870,607,292)	30,039,173,426

매출채권의 감소(증가)	1,355,651,709	(1,686,996,960)	(212,007,057)

미수금의 감소(증가)	541,680,993	(391,404,034)	(829,116,170)

선급금의 감소(증가)	(119,925,331)	(1,247,599,560)	(577,380,592)

선급비용의 감소(증가)	926,309,661	(360,864,830)	(457,750,295)

재고자산의 감소(증가)	(6,132,151,058)	(6,039,185,825)	21,057,035,329

반품재고회수권의 감소(증가)	5,169,873	19,903,890	41,637,948

단기금융상품의 감소(증가)	1,871,686,304	3,176,946,832	17,754,204,200

매입채무의 증가(감소)	10,651,202,061	(14,569,750,570)	2,019,656,761

미지급금의 증가(감소)	(7,389,109,617)	4,342,947,659	28,201,783,240

선수금의 증가(감소)	(4,155,416)	49,908,621	(42,127,240)

선수수익의 증가(감소)	(148,379,096)	(148,595,592)	(148,379,087)

미지급비용의 증가(감소)	2,156,840,019	685,649,043	(25,919,256,257)

예수금의 증가(감소)	14,721,996	16,993,124	(20,499,071)

예수보증금의 증가(감소)	30,902,342	(40,323,046)	(30,910,678)

장기미지급비용의 증가(감소)	739,950,459	378,326,604	321,515,262

장기예수보증금의 증가(감소)	(5,780,466)	0	(14,654,427)

퇴직금의 지급	(6,067,744,674)	(4,549,331,574)	(4,234,810,247)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,819,214,130	308,555,845	(5,990,657,507)

국민연금전환금의 감소(증가)	22,368,300	15,943,500	0

환불부채의 증가(감소)	(19,491,301)	(18,600,951)	(65,981,218)

이연수익의 증가(감소)	(813,129,468)	(813,129,468)	(813,129,468)

이자수취	287,869,862	1,089,248,531	972,997,308

이자지급	(15,985,713,492)	(17,782,019,750)	(13,782,348,124)

배당금수취	3,005,400,000	5,400,000	805,400,000

법인세의 환급(지급)	114,715,110	8,285,610	(35,519,290)

투자활동으로 인한 현금흐름	(46,237,253,253)	(20,673,172,617)	(15,003,053,063)

파생상품의 정산으로 인한 현금유입	1,570,200,000	3,335,650,000	221,137,500

기타금융자산의 감소	1,340,000,000	750,000,000	900,000,000

보증금의 감소	307,492,738	0	8,275,410

단기대여금의 감소	0	0	30,000,000

장기대여금의 감소	159,276,000	182,574,000	114,374,000

정부보조금의 수취	2,214,704,103	446,850,000	694,221,000

장기금융상품의 증가	(4,000,000,000)	(111,038,707)	(111,038,707)

기타금융자산의 증가	(942,000,000)	(1,175,000,000)	(840,000,000)

보증금의 증가	(35,063,200)	(488,864,604)	(6,925,400)

장기대여금의 증가	(3,880,432,194)	(197,180,000)	(160,000,000)

유형자산의 취득	(42,851,708,365)	(21,814,519,338)	(14,406,005,266)

종속기업의 취득	0	0	(800,000,000)

무형자산의 취득	(939,722,335)	(1,567,643,968)	(647,091,600)

매각예정자산의 처분에 의한 선수금	1,320,000,000	0	0

관계기업의 취득	(500,000,000)	(34,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	47,552,659,524	7,374,917,849	5,022,467,282

단기차입금의 차입	669,196,874,977	458,074,249,219	299,857,837,584

단기사채의 발행	4,995,000,000	0	9,990,000,000

전환사채의 발행	11,898,000,000	0	0

사채의 발행	109,542,101,288	34,930,000,000	54,892,500,000

장기차입금의 차입	50,419,302,100	15,800,000,000	16,538,000,000

신종자본증권의 발행	29,780,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(716,228,401,124)	(363,334,572,151)	(291,513,400,609)

단기사채의 상환	0	(10,000,000,000)	0

유동성사채의 상환	(87,640,000,000)	(60,000,000,000)	(65,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(21,074,960,000)	(64,927,245,000)	(16,400,950,000)

유동성리스부채의 상환	(2,645,257,717)	(3,167,514,219)	(3,341,519,693)

신종자본증권의 이자	(690,000,000)	0	0

현금및현금성자산의 순증감	(1,345,590,734)	(19,409,032,474)	26,607,716,753

기초현금및현금성자산	10,479,368,468	29,748,643,530	3,271,903,872

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(139,324,655)	139,757,412	(130,977,095)

기말현금및현금성자산	8,994,453,079	10,479,368,468	29,748,643,530