삼일씨엔에스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 54 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	127,215,568,382	148,387,569,008

현금및현금성자산	62,900,753,710	28,424,355,607

당기손익-공정가치측정금융자산	0	39,065,705,120

매출채권 및 기타채권	21,666,835,509	36,997,129,040

재고자산	30,113,909,916	31,699,025,487

계약자산	6,464,892,817	5,862,768,916

기타유동자산	2,430,042,092	2,627,450,500

매각예정자산	3,459,134,338	3,459,134,338

기타금융자산	180,000,000	252,000,000

비유동자산	194,918,195,693	188,832,175,319

장기금융상품	3,701,836,907	2,394,682,966

장기매출채권 및 기타채권	2,874,188,058	3,116,799,428

계약자산	3,142,803,879	3,142,803,879

당기손익-공정가치측정금융자산	1,370,950,495	1,370,950,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	193,175,920	193,175,920

유형자산	178,449,797,176	172,929,760,439

무형자산	1,968,306,200	1,924,675,109

사용권자산	1,767,975,458	2,112,957,483

기타비유동자산	362,600,000	467,000,000

기타금융자산	1,079,701,600	1,172,509,600

자산총계	322,133,764,075	337,219,744,327

부채

유동부채	32,585,442,864	45,429,813,004

매입채무 및 기타채무	22,235,920,271	28,996,068,426

계약부채	7,687,915,063	14,193,625,800

당기법인세부채	0	27,361,176

충당부채	1,938,612,615	1,143,501,699

기타유동부채	235,087,660	539,848,265

리스부채	487,907,255	529,407,638

비유동부채	12,015,331,042	13,018,209,565

장기매입채무 및 기타채무	682,978,641	680,207,531

순확정급여채무	2,704,835,062	1,885,076,387

이연법인세부채	6,879,268,747	7,106,788,460

충당부채	438,089,675	1,752,919,179

리스부채	1,310,158,917	1,593,218,008

부채총계	44,600,773,906	58,448,022,569

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	190,682,822,528	191,921,554,117

자본총계	277,532,990,169	278,771,721,758

자본과부채총계	322,133,764,075	337,219,744,327

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 54 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,538,367,470	134,841,581,767	51,273,260,559	145,545,109,188

매출원가	34,494,861,053	117,240,289,804	44,845,762,082	126,998,202,509

매출총이익	5,043,506,417	17,601,291,963	6,427,498,477	18,546,906,679

판매비와관리비	7,174,861,929	18,306,281,391	5,291,293,231	15,182,190,419

영업이익	(2,131,355,512)	(704,989,428)	1,136,205,246	3,364,716,260

기타수익	62,696,770	643,509,398	24,930,229	170,164,652

기타비용	721,228,772	821,335,324	237,202,891	1,042,287,926

금융수익	128,442,887	329,444,669	343,334,858	1,171,681,786

금융비용	(107,117,257)	130,787,413	36,403,340	197,298,394

법인세비용차감전순이익	(2,554,327,370)	(684,158,098)	1,230,864,102	3,466,976,378

법인세비용(수익)	(540,953,939)	70,759,505	134,401,139	667,702,164

당기순이익	(2,013,373,431)	(754,917,603)	1,096,462,963	2,799,274,214

기타포괄손익

총포괄손익	(2,013,373,431)	(754,917,603)	1,096,462,963	2,799,274,214

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(158)	(59)	86	220

희석주당이익 (단위 : 원)

자본변동표
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 54 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	189,653,336,763	276,503,504,404

배당금지급

총포괄손익	2,799,274,214	2,799,274,214

당기순이익	2,799,274,214	2,799,274,214

확정급여제도의 재측정요소

2019.09.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	192,452,610,977	279,302,778,618

2020.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

배당금지급	483,813,986	483,813,986

총포괄손익	(754,917,603)	(754,917,603)

당기순이익	(754,917,603)	(754,917,603)

확정급여제도의 재측정요소

2020.09.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,682,822,528	277,532,990,169

현금흐름표
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 54 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	7,450,134,262	(1,137,206,676)

영업활동으로창출된현금	7,617,872,093	(2,805,113,141)

당기순이익	(754,917,603)	2,799,274,214

조정	6,361,052,865	4,972,083,272

순운전자본의 변동	2,011,736,831	(10,576,470,627)

이자수취(영업)	352,683,902	1,086,319,440

이자지급(영업)	(130,787,413)	(210,599,295)

배당금수취(영업)	36,250,000	5,270,000

법인세납부	(425,884,320)	786,916,320

투자활동현금흐름	27,877,084,640	(7,694,383,217)

투자활동으로 인한 현금유입	89,898,959,472	11,113,243,596

단기금융상품의 처분	0	315,000,000

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	89,322,641,802	10,127,689,344

유형자산의 처분	168,898,300	61,754,622

보증금의 회수	164,808,000	201,000,000

단기대여금의 회수	242,611,370	407,799,630

투자활동으로 인한 현금유출	(62,021,874,832)	(18,807,626,813)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	(50,000,000,000)	(15,856,124,035)

유형자산의 취득	(754,351,492)	(1,424,933,668)

건설중인자산의 취득	(9,835,369,399)	(514,006,328)

무형자산의 취득	(125,000,000)	(10,000,000)

보증금의 증가	0	(155,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,307,153,941)	(847,562,782)

재무활동현금흐름	(850,820,799)	(9,165,800,178)

재무활동으로 인한 현금유입	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	(850,820,799)	(9,165,800,178)

단기차입금의 상환	0	(9,000,000,000)

배당금지급	(483,813,986)	0

리스부채의 상환	(367,006,813)	(165,800,178)

현금및현금성자산의순증가(감소)	34,476,398,103	(17,997,390,071)

기초현금및현금성자산	28,424,355,607	59,257,479,252

기말현금및현금성자산	62,900,753,710	41,260,089,181