삼일씨엔에스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 54 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	146,784,612,684	148,387,569,008

현금및현금성자산	18,357,449,632	28,424,355,607

당기손익-공정가치측정금융자산	50,000,000,000	39,065,705,120

매출채권 및 기타채권	32,882,081,200	36,997,129,040

재고자산	33,776,008,790	31,699,025,487

계약자산	5,856,561,578	5,862,768,916

기타유동자산	2,201,377,146	2,627,450,500

매각예정자산	3,459,134,338	3,459,134,338

기타금융자산	252,000,000	252,000,000

비유동자산	189,094,824,205	188,832,175,319

장기금융상품	3,440,203,907	2,394,682,966

장기매출채권 및 기타채권	3,040,149,628	3,116,799,428

계약자산	3,142,803,879	3,142,803,879

당기손익-공정가치측정금융자산	1,370,950,495	1,370,950,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	193,175,920	193,175,920

유형자산	172,425,289,034	172,929,760,439

무형자산	1,898,048,171	1,924,675,109

사용권자산	1,972,633,571	2,112,957,483

기타비유동자산	432,200,000	467,000,000

기타금융자산	1,172,509,600	1,172,509,600

자산총계	335,879,436,889	337,219,744,327

부채

유동부채	43,992,700,852	45,429,813,004

매입채무 및 기타채무	32,752,272,648	28,996,068,426

계약부채	9,390,513,886	14,193,625,800

당기법인세부채	263,389,548	27,361,176

충당부채	849,623,374	1,143,501,699

기타유동부채	235,637,036	539,848,265

리스부채	501,264,360	529,407,638

비유동부채	13,206,536,895	13,018,209,565

장기매입채무 및 기타채무	690,452,901	680,207,531

순확정급여채무	2,176,549,508	1,885,076,387

이연법인세부채	7,098,797,081	7,106,788,460

충당부채	1,752,919,179	1,752,919,179

리스부채	1,487,818,226	1,593,218,008

부채총계	57,199,237,747	58,448,022,569

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	191,830,031,501	191,921,554,117

자본총계	278,680,199,142	278,771,721,758

자본과부채총계	335,879,436,889	337,219,744,327

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	50,315,529,907	50,315,529,907	43,946,086,385	43,946,086,385

매출원가	44,296,928,219	44,296,928,219	38,200,339,716	38,200,339,716

매출총이익	6,018,601,688	6,018,601,688	5,745,746,669	5,745,746,669

판매비와관리비	5,283,139,529	5,283,139,529	4,521,462,728	4,521,462,728

영업이익	735,462,159	735,462,159	1,224,283,941	1,224,283,941

기타수익	436,361,843	436,361,843	104,821,830	104,821,830

기타비용	438,836,075	438,836,075	242,710,130	242,710,130

금융수익	84,476,894	84,476,894	394,008,671	394,008,671

금융비용	70,229,298	70,229,298	76,896,876	76,896,876

법인세비용차감전순이익	747,235,523	747,235,523	1,403,507,436	1,403,507,436

법인세비용(수익)	354,944,153	354,944,153	(46,119,927)	(46,119,927)

당기순이익	392,291,370	392,291,370	1,449,627,363	1,449,627,363

기타포괄손익

총포괄손익	392,291,370	392,291,370	1,449,627,363	1,449,627,363

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	31	31	114	114

희석주당이익 (단위 : 원)

자본변동표
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	감자차손	기타자본구성요소 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	189,653,336,763	276,503,504,404

배당금지급

총포괄손익	1,449,627,363	1,449,627,363

당기순이익	1,449,627,363	1,449,627,363

확정급여제도의 재측정요소

2019.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,102,964,126	277,953,131,767

2020.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

배당금지급	483,813,986	483,813,986

총포괄손익	392,291,370	392,291,370

당기순이익	392,291,370	392,291,370

확정급여제도의 재측정요소

2020.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,830,031,501	278,680,199,142

현금흐름표
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	3,019,173,854	(1,284,870,675)

영업활동으로창출된현금	3,155,656,477	(1,395,974,227)

당기순이익	392,291,370	1,451,653,153

조정	2,433,416,439	1,538,455,682

순운전자본의 변동	329,948,668	(4,386,083,062)

이자수취(영업)	6,599,594	255,248,465

이자지급(영업)	(52,425,057)	(85,775,823)

배당금수취(영업)	36,250,000

법인세납부	(126,907,160)	(58,369,090)

투자활동현금흐름	(12,934,732,528)	9,984,563,226

투자활동으로 인한 현금유입	39,409,633,547	10,624,443,966

장기대여금의 회수	76,649,800

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	39,191,703,747	10,127,689,344

단기금융상품의 처분	315,000,000

유형자산의 처분	141,280,000	61,754,622

보증금의 회수	120,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(52,344,366,075)	(639,880,740)

장기금융상품의 취득	(1,048,689,939)	(4,720,740)

건설중인자산의 취득	(1,224,726,136)	(101,860,000)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	(50,000,000,000)

유형자산의 취득	(70,950,000)	(523,300,000)

무형자산의 취득	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(151,347,301)	(5,861,914,247)

재무활동으로 인한 현금유입	210,403,180

단기대여금의 회수	210,403,180

재무활동으로 인한 현금유출	(151,347,301)	(6,072,317,427)

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)

리스부채의 상환	(151,347,301)	(72,317,427)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,066,905,975)	2,837,778,304

기초현금및현금성자산	28,424,355,607	59,257,479,252

기말현금및현금성자산	18,357,449,632	62,095,257,556