삼일씨엔에스 분기보고서 (2018.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 합병, 분할 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음나. 대손충당금 설정 현황당분기말 현재 연결실체의 대손충당금 설정 현황은 다음과 같습니다.

1) 계정과목별 대손충당금 설정 내역(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제53기 3분기	매출채권	31,698,442	56,453	0.18%

기타수취채권(유동)	294,173	-	-

기타수취채권(비유동)	58,979	5,166	8.8%

합 계	32,051,594	61,619	-

제52기	매출채권	38,151,261	685,638	1.7%

기타수취채권(유동)	286,329	-	-

기타수취채권(비유동)	794,466	-	-

합 계	39,232,056	685,638	-

제51기	매출채권	58,075,874	204,122	0.35%

기타수취채권(유동)	181,035	-	-

기타수취채권(비유동)	1,324,674	-	-

합 계	59,581,583	204,122	-

2) 대손충당금 변동 현황(단위: 천원)

구 분	제 53기 3분기	제 52기	제 51기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	685,638	204,122	531,908

2. 순대손처리액(①-②±③)	(575,294)	481,516	(416,089)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(365,102)

② 상각채권회수액	639,578	-	-

③ 기타증감액	64,284	481,516	(50,987)

3. 대손상각비 계상(환입)액	(48,725)	-	88,303

4. 기말 대손충당금 잔액합계	61,619	685,638	204,122

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사에서는 한국채택국제회계기준에 따라 매출채권에 대한 손상검토시 개별적으로 손상 발생여부를 검토하고 그 이외의 매출채권에 대하여 관계회사채권과 비관계회사채권으로 구분하여 비관계회사 채권에 대해서만 과거 대손충당금 설정률을 적용하여대손충당금을 설정하고 있습니다.4) 2018년 분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황2018년 3분기말, 2017년말, 2016년말 및 현재 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 금융자산의 약정회수기일기준 연령분석은 다음과 같습니다.

2018년 3분기말>(단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	-	-	-	-

2017년말>(단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	-	-	-	-

2016년말>(단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	-	-	-	-

다. 재고자산 현황 등2018년 3분기말 현재 재고자산 현황 등은 다음과 같습니다.

1) 재고자산의 보유 현황(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제53기 3분기	제52기	제51기

콘크리트	상 품	-	-	-

제 품	11,756,622	12,330,341	12,503,743

원재료	1,575,844	1,221,524	1,322,991

저장품	456,316	518,231	520,881

소계	13,788,782	14,070,096	14,347,615

스 틸	원재료	24,767,219	22,861,996	10,141,459

저장품	42,099	47,453	51,006

소계	24,809,319	22,909,449	10,192,465

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	%	11.0%	10.2%	6.5%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	회	4.9회	5.9회	8.1회

[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

라. 진행률 적용 수주계약 현황 가. 도급액이 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 현장

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

대림씨엔에스	대구외곽순환 건설공사 4공구	금호산업	2015.06.12	2020.12.31	13,110	66.6	-	-	-	-

대림씨엔에스	서해선(홍성~송산)복선전철 9공구	한진중공업	2017.06.30	2019.06.30	11,750	62.5	-	-	228	-

대림씨엔에스	안성-구리 12공구	고려개발	2017.07.31	2021.06.30	14,735	13.3	-	-	-	-

대림씨엔에스	군장대교	삼성물산	2013.02.05	2017.12.31	27,589	100.0	-	-	-	-

대림씨엔에스	상주영천1.2.10공구(제작도장)	삼부토건	2013.08.30	2018.01.31	14,101	100.0	-	-	-	-

대림씨엔에스	도담_영천6공구(크로스아치 외)	대림산업	2014.12.19	2019.09.30	27,380	96.3	-	-	28	-

대림씨엔에스	압해-압태 2공구	대림산업	2015.11.30	2019.04.17	19,888	95.9	-	-	-	-

대림씨엔에스	서해선5공구(더블아치교외)	대림산업	2015.11.18	2019.09.06	76,526	61.2	-	-	477	-

대림씨엔에스	지도임자간 연육교. 연도교	포스코	2016.03.24	2019.10.31	16,203	81.5	1,221	-	320	-

대림씨엔에스	영암~해남 기업도시 진입도로 1공구	대림산업	2016.10.05	2021.12.08	23,592	68.8	845	-	993	-

대림씨엔에스	이천~충주 5공구	고려개발	2015.11.25	2019.09.28	35,300	58.7	26	-	-	-

대림씨엔에스	새만금 남북도로 3공구	대림산업	2017.12.21	2022.10.31	52,470	34.8	-	-	2,692	-

대림씨엔에스	평택 국제대교	대림산업	2018.04.05	2019.12.31	20,079	60.4	1,791	-	506	-

대림씨엔에스	상동 밀양간	흥원건설	2018.09.02	2022.09.23	11,380	3.4	-	-	83	-

합 계	-	3,883	-	6,079	-

마. 채무증권 발행실적 현황

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2018.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사. 기업어음증권 미상환 잔액 등

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-