삼일씨엔에스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 51 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	151,282,832,732	166,360,618,824

현금및현금성자산	50,051,671,301	69,196,115,636

단기금융상품	332,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	30,754,716,411	57,205,238,902

재고자산	27,758,741,245	24,540,079,446

미청구공사	38,521,772,224	13,751,135,929

기타유동자산	3,863,931,551	1,668,048,911

비유동자산	210,271,512,252	212,578,346,416

장기금융상품	4,500,000	7,500,000

장기매출채권 및 기타채권	263,606,747	847,548,538

매도가능금융자산	847,855,071	854,390,071

유형자산	185,321,223,109	187,300,318,132

무형자산	1,482,433,267	1,429,145,617

영업권	20,814,770,058	20,814,770,058

기타비유동자산	1,537,124,000	1,324,674,000

자산총계	361,554,344,984	378,938,965,240

부채

유동부채	52,491,428,435	75,816,648,052

매입채무 및 기타채무	29,741,309,536	45,242,076,831

초과청구공사	10,746,115,332	13,210,412,754

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

당기법인세부채	2,109,713,294	7,679,495,788

기타유동부채	894,290,273	684,662,679

비유동부채	14,621,068,633	14,396,126,452

장기매입채무 및 기타채무	715,723,521	724,331,992

순확정급여채무	2,031,069,239	486,609,689

이연법인세부채	9,426,267,774	10,594,326,672

충당부채	2,448,008,099	2,590,858,099

부채총계	67,112,497,068	90,212,774,504

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	207,591,680,275	201,876,023,095

자본총계	294,441,847,916	288,726,190,736

자본과부채총계	361,554,344,984	378,938,965,240

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,048,441,489	170,769,812,241	68,223,567,790	210,599,301,902

매출원가	41,724,745,554	135,578,489,916	49,481,735,122	146,744,065,492

매출총이익	6,323,695,935	35,191,322,325	18,741,832,668	63,855,236,410

판매비와관리비	5,298,854,938	19,507,909,384	7,013,403,920	21,105,825,558

영업이익	1,024,840,997	15,683,412,941	11,728,428,748	42,749,410,852

기타수익	27,496,144	127,701,820	98,991,240	186,598,444

기타비용	139,243,344	235,479,285	72,237,875	504,154,336

금융수익	234,797,659	706,352,352	195,527,842	520,349,131

금융비용	69,639,443	213,719,850	169,587,486	791,876,515

법인세비용차감전순이익	1,078,252,013	16,068,267,978	11,781,122,469	42,160,327,576

법인세비용(수익)	(748,728,529)	2,713,442,598	2,675,779,963	11,752,459,102

당기순이익	1,826,980,542	13,354,825,380	9,105,342,506	30,407,868,474

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,826,980,542	13,354,825,380	9,105,342,506	30,407,868,474

주당이익

기본주당이익	143	1,049	715	2,503

희석주당이익	143	1,049	715	2,503

자본변동표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	감자차손	기타자본구성요소 합계	이익잉여금	이익잉여금 합계

2016.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	0	21,870,442,033	164,305,711,777	199,098,183,810	199,098,183,810

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	0	0	30,407,868,474	30,407,868,474	30,407,868,474

유상증자	1,909,792,000	50,147,903,608	0	0	50,147,903,608	0	52,057,695,608	52,057,695,608

자기주식소각	(2,099,875,000)	0	8,550,622,960	(6,450,747,960)	2,099,875,000	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	0	(6,450,747,960)	74,118,220,641	194,713,580,251	281,563,747,892	281,563,747,892

2017.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	0	(6,450,747,960)	74,118,220,641	201,876,023,095	288,726,190,736	301,627,686,656

배당금지급	0	0	0	0	0	7,639,168,200	7,639,168,200	7,639,168,200

총포괄손익	0	0	0	0	0	13,354,825,380	13,354,825,380	13,354,825,380

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식소각	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	0	(6,450,747,960)	74,118,220,641	207,591,680,275	207,591,680,275	294,441,847,916

현금흐름표
제 52 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,601,262,954)	30,736,384,949

당기순이익	13,354,825,380	30,407,868,474

당기순이익조정을 위한 가감	9,014,202,252	18,895,844,282

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,056,645,132)	(1,642,059,646)

이자수취(영업)	724,421,508	273,026,809

이자지급(영업)	(191,052,972)	(846,578,751)

배당금수취(영업)	4,270,000	4,270,000

법인세납부	(9,451,283,990)	(16,355,986,219)

투자활동현금흐름	(10,142,144,181)	(9,018,022,328)

단기대여금의 감소	65,092,090	0

장기금융상품의 처분	3,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	22,971,349	517,400

유형자산의 처분	56,300,000	51,314,722

무형자산의 처분	0	165,000,000

기타비유동자산의 처분	461,500,000	0

단기대여금의 증가	(5,822,621,250)	0

단기금융상품의 증가	(332,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(7,310,000)	(100,520,000)

유형자산의 취득	(3,813,305,620)	(8,934,334,450)

무형자산의 취득	(100,000,000)	(200,000,000)

기타비유동자산의 취득	(675,770,750)	0

재무활동현금흐름	(7,401,037,200)	18,757,579,826

단기차입금의 차입	15,000,000,000	4,034,884,218

유상증자	0	52,057,695,608

단기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(9,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(24,998,000,000)

장기차입금의 상환	0	(3,337,000,000)

배당금지급	(7,401,037,200)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,144,444,335)	40,475,942,447

기초현금및현금성자산	69,196,115,636	9,860,618,448

기말현금및현금성자산	50,051,671,301	50,336,560,895