삼일씨엔에스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 59 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	152,966,016,279	159,162,832,765

현금및현금성자산	38,604,410,016	48,828,400,447

단기금융상품	180,000,000

매출채권 및 기타채권	51,894,889,297	51,791,915,818

재고자산	31,651,009,432	37,369,437,007

계약자산	23,669,281,613	15,140,723,836

당기법인세자산	184,468,398	123,696,190

기타유동자산	5,347,787,523	4,647,359,467

기타금융자산	1,614,170,000	1,081,300,000

비유동자산	232,837,348,947	234,908,787,073

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권 및 기타채권	1,913,780,036	2,043,311,538

당기손익-공정가치측정금융자산	18,081,264,210	18,081,264,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융자산	25,128,429	54,336,749

관계기업투자주식	723,719,173	723,719,173

유형자산	193,575,513,486	194,706,601,048

무형자산	9,463,854,040	9,545,304,864

사용권자산	630,723,710	527,896,524

기타비유동자산	1,520,121,380	1,075,915,958

기타금융자산	1,767,742,730	2,785,582,730

순확정급여자산	1,877,267,548	2,106,620,074

투자부동산	3,246,874,205	3,246,874,205

자산총계	385,803,365,226	394,071,619,838

부채

유동부채	116,607,077,005	123,304,139,235

매입채무 및 기타채무	26,615,319,764	28,677,620,431

계약부채	3,076,648,954	5,765,818,154

단기차입금	83,500,000,000	84,500,000,000

당기법인세부채	763,636,123

충당부채	581,670,451	808,751,994

기타 유동부채	2,295,319,006	2,293,182,236

리스부채	316,856,148	292,733,329

파생상품부채	221,262,682	202,396,968

비유동부채	3,561,582,836	3,698,936,080

장기매입채무 및 기타채무	394,193,029	398,444,596

이연법인세부채	1,156,925,933	1,632,820,676

충당부채	1,678,919,636	1,425,055,633

리스부채	331,544,238	242,615,175

부채총계	120,168,659,841	127,003,075,315

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	72,004,916,438	72,004,916,438

이익잉여금	180,897,841,947	182,331,681,085

자본총계	265,634,705,385	267,068,544,523

자본과부채총계	385,803,365,226	394,071,619,838

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,426,966,377	57,426,966,377	50,681,040,813	50,681,040,813

매출원가	53,597,696,797	53,597,696,797	43,615,876,650	43,615,876,650

매출총이익	3,829,269,580	3,829,269,580	7,065,164,163	7,065,164,163

판매비및관리비	5,123,351,706	5,123,351,706	5,836,511,230	5,836,511,230

영업이익(손실)	(1,294,082,126)	(1,294,082,126)	1,228,652,933	1,228,652,933

기타수익	269,343,920	269,343,920	248,714,020	248,714,020

기타비용	228,451,198	228,451,198	806,455,098	806,455,098

금융수익	411,638,248	411,638,248	270,010,402	270,010,402

금융비용	1,079,688,223	1,079,688,223	511,043,126	511,043,126

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,921,239,379)	(1,921,239,379)	429,879,131	429,879,131

법인세비용(수익)	(487,400,241)	(487,400,241)	24,739,574	24,739,574

분기순이익(손실)	(1,433,839,138)	(1,433,839,138)	405,139,557	405,139,557

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

당기손익으로 재분류되지는 않는 항목의 법인세

분기총포괄이익(손실)	(1,433,839,138)	(1,433,839,138)	405,139,557	405,139,557

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(113)	(113)	32	32

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(113)	(113)	32	32

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(2,113,304,203)	(6,450,747,960)	72,004,916,438	184,326,924,090	269,063,787,528

분기총포괄이익(손실)	405,139,557	405,139,557

분기순이익(손실)	405,139,557	405,139,557

2024.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(2,113,304,203)	(6,450,747,960)	72,004,916,438	184,732,063,647	269,468,927,085

2025.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(2,113,304,203)	(6,450,747,960)	72,004,916,438	182,331,681,085	267,068,544,523

분기총포괄이익(손실)	(1,433,839,138)	(1,433,839,138)

분기순이익(손실)	(1,433,839,138)	(1,433,839,138)

2025.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(2,113,304,203)	(6,450,747,960)	72,004,916,438	180,897,841,947	265,634,705,385

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,373,254,539)	14,645,193,261

영업활동으로 창출된 현금	(7,913,303,754)	15,288,138,317

분기순이익(손실)	(1,433,839,138)	405,139,557

조정	2,590,723,755	1,839,078,504

순운전자본의 변동	(9,070,188,371)	13,043,920,256

이자수취	333,420,194	187,301,825

이자지급	(1,023,368,146)	(493,415,121)

배당금수취	42,900,000	34,864,500

법인세납부	(812,902,833)	(371,696,260)

투자활동현금흐름	231,069,815	(1,113,919,395)

투자활동으로부터의 현금유입	993,145,502	1,298,625,335

장기대여금의 회수	129,531,502	243,617,335

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	455,000

단기금융상품의 처분	180,000,000

무형자산의 처분	178,614,000

유형자산의 처분	87,777,400

임차보증금의 회수	505,000,000	888,919,600

매각예정자산의 처분	77,856,000

투자활동으로 인한 현금유출	(762,075,687)	(2,412,544,730)

단기금융상품의 취득	(15,000,000)

단기대여금의 취득	(4,200,000)	(400,000,000)

유형자산의 취득	(737,845,687)	(962,544,730)

보증금의 증가	(20,030,000)	(1,035,000,000)

재무활동현금흐름	(1,081,805,707)	(147,288,064)

재무활동으로 인한 현금유입	3,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(4,081,805,707)	(3,147,288,064)

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(3,037,500,000)

리스부채의 상환	(81,805,707)	(109,788,064)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,223,990,431)	13,383,985,802

기초현금및현금성자산	48,828,400,447	9,764,646,261

기말현금및현금성자산	38,604,410,016	23,148,632,063