삼일씨엔에스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	130,968,256,439	127,764,520,815

현금및현금성자산	10,066,882,607	16,865,611,910

단기금융상품	45,000,000	180,000,000

매출채권 및 기타채권	46,871,534,841	51,625,095,827

재고자산	55,413,151,328	44,541,153,820

계약자산	12,063,346,890	9,423,768,215

미수법인세환급	112,476,590

기타유동자산	6,292,864,183	4,920,891,043

기타금융자산	103,000,000	208,000,000

비유동자산	230,547,175,348	224,109,730,123

장기금융상품	6,500,000	6,500,000

장기매출채권 및 기타채권	4,079,403,447	4,702,187,741

당기손익-공정가치측정금융자산	15,613,909,663	13,739,723,172

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	180,961,545	180,961,545

관계기업투자주식	103,679,781

유형자산	197,286,566,394	191,694,939,283

무형자산	9,592,566,384	10,474,660,611

사용권자산	1,271,978,385	1,348,684,296

기타비유동자산	384,806,662	470,707,317

이연법인세자산	416,191,487	113,138,533

기타금융자산	1,603,751,600	1,198,671,600

순확정급여자산	172,696,025

자산총계	361,515,431,787	351,874,250,938

부채

유동부채	63,276,562,543	54,919,807,623

매입채무 및 기타채무	32,263,447,986	37,390,589,145

계약부채	2,366,934,603	7,066,531,990

단기차입금	15,150,000,000	1,050,000,000

당기법인세부채	523,248,277	379,097,507

충당부채	1,808,210,059	2,770,903,053

기타유동부채	10,569,731,746	5,734,088,528

리스부채	594,989,872	528,597,400

비유동부채	20,455,803,588	19,922,948,907

매입채무 및 기타채무	741,978,099	763,398,858

순확정급여부채	126,967,839

이연법인세부채	8,214,669,594	8,104,974,071

비유동충당부채	178,557,636

리스부채	718,630,420	867,075,978

장기차입금	10,475,000,000	10,187,500,000

부채총계	83,732,366,131	74,842,756,530

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	73,805,029,400	74,118,220,641

이익잉여금	188,809,708,357	187,543,443,033

비지배지분	2,436,380,899	2,637,883,734

자본총계	277,783,065,656	277,031,494,408

자본과부채총계	361,515,431,787	351,874,250,938

연결 포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,690,137,621	177,968,233,948	52,046,824,234	164,004,101,410

매출원가	50,290,081,380	154,042,835,821	44,157,471,920	132,742,243,859

매출총이익	10,400,056,241	23,925,398,127	7,889,352,314	31,261,857,551

판매비와관리비	7,885,303,633	22,813,526,732	5,487,057,905	17,353,676,873

영업이익(손실)	2,514,752,608	1,111,871,395	2,402,294,409	13,908,180,678

기타수익	281,312,171	2,843,375,205	76,869,708	599,942,270

기타비용	28,787,061	1,776,205,023	(9,793,396,244)	16,514,518,166

금융수익	250,418,202	652,291,512	70,530,728	188,263,072

금융비용	274,006,772	482,317,148	19,244,695	51,574,006

법인세비용차감전순이익(손실)	2,743,689,148	2,349,015,941	12,323,846,394	(1,869,706,152)

법인세비용	637,642,417	871,846,499	953,994,557	3,692,838,361

분기순이익(손실)	2,106,046,731	1,477,169,441	11,369,851,837	(5,562,544,513)

분기 총포괄손익	2,106,046,731	1,477,169,441	11,369,851,837	(5,562,544,513)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	1,966,910,748	1,266,265,324	11,369,851,837	(5,562,544,513)

비지배지분	139,135,983	210,904,117

분기 총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	1,966,910,748	1,266,265,324	11,369,851,837	(5,562,544,513)

비지배지분	139,135,983	210,904,117

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	154	99	893	(437)

희석주당이익 (단위 : 원)	154	99	893	(437)

연결 자본변동표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048	277,362,418,048

종속기업투자주식 추가취득

총포괄손익	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)

분기순이익(손실)	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)

기타

2021.09.30 (분기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	184,949,705,894	271,799,873,535	271,799,873,535

2022.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,543,443,033	274,393,610,674	2,637,883,734	277,031,494,408

종속기업투자주식 추가취득	(313,191,241)	(313,191,241)	(313,191,241)	(291,173,079)	(604,364,320)

총포괄손익	1,266,265,324	1,266,265,324	210,904,117	1,477,169,441

분기순이익(손실)	1,266,265,324	1,266,265,324	210,904,117	1,477,169,441

기타	(121,233,873)	(121,233,873)

2022.09.30 (분기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(313,191,241)	(6,450,747,960)	73,805,029,400	188,809,708,357	275,346,684,757	2,436,380,899	277,783,065,656

연결 현금흐름표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,884,932,481)	4,781,728,643

영업활동으로창출된현금	(3,251,354,773)	6,861,816,041

분기순이익(손실)	1,477,169,442	(5,562,544,513)

조정	7,965,021,737	27,462,695,275

순운전자본의 변동	(12,693,545,952)	(15,038,334,721)

이자수취	616,251,918	231,066,097

이자지급	(448,199,875)	(17,891,700)

배당금수취	231,900,000	21,750,000

법인세납부	(1,033,529,751)	(2,315,011,795)

투자활동현금흐름	(16,262,557,372)	(10,238,698,482)

투자활동으로 인한 현금유입	4,071,206,947	14,966,196,269

단기대여금의 회수	1,587,076,730	10,000,000,000

장기대여금의 회수	622,784,294	1,018,886,902

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	320,124,819

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	774,777

단기금융상품의 처분	165,000,000

장기금융상품의 처분	3,697,336,907

유형자산의 처분	1,236,121,104	133,167,683

임차보증금의 회수	140,100,000	116,030,000

투자활동으로 인한 현금유출	(20,333,764,319)	(25,204,894,751)

장기대여금의 취득	(5,789,914,014)

단기대여금의 취득	(5,005,000,000)	(12,100,000,000)

유형자산의 취득	(12,529,445,419)	(6,060,588,737)

무형자산의 취득	(10,000,000)	(1,193,582,000)

관계기업의 취득	(125,000,000)

임차보증금의 증가	(440,180,000)	(60,000,000)

단기금융자산의 취득	(30,000,000)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	(2,194,138,900)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	(810,000)

재무활동현금흐름	13,328,009,406	(397,432,695)

재무활동으로 인한 현금유입	19,437,500,000

단기차입금의 차입	19,000,000,000

장기차입금의 차입	437,500,000

재무활동으로 인한 현금유출	(6,109,490,594)	(397,432,695)

차입금의 상환	(5,050,000,000)

리스부채의 상환	(455,126,274)	(397,432,695)

종속기업투자주식의 취득	(604,364,320)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,751,144

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,798,729,303)	(5,854,402,534)

기초현금및현금성자산	16,865,611,910	55,876,897,239

분기말현금및현금성자산	10,066,882,607	50,022,494,705