삼일씨엔에스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 58 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	134,566,468,760	132,946,287,297

현금및현금성자산	16,250,608,893	3,888,771,093

매출채권 및 기타채권	29,170,188,306	47,520,405,807

재고자산	39,277,229,504	38,495,344,393

계약자산	15,370,297,324	11,705,244,172

당기법인세자산	355,245,208	320,510,230

기타유동자산	4,259,073,601	1,010,216,678

기타금융자산	893,170,000	1,014,219,600

당기손익-공정가치측정금융자산	910,000

매각예정비유동자산	28,990,655,924	28,990,665,324

비유동자산	213,300,405,196	214,953,356,616

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권 및 기타채권	2,638,399,248	2,887,708,818

당기손익-공정가치측정금융자산	13,625,602,788	13,625,602,788

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융자산	761,394,436	839,536,359

유형자산	159,703,667,125	160,796,586,300

무형자산	3,715,116,700	3,678,377,045

사용권자산	609,631,397	929,203,817

종속기업투자주식	25,100,156,431	25,100,156,431

기타금융자산	1,537,632,730	1,270,502,730

순확정급여자산	2,350,570,136	2,567,448,123

투자부동산	3,246,874,205	3,246,874,205

자산총계	347,866,873,956	347,899,643,913

부채

유동부채	77,782,423,218	76,556,978,818

매입채무 및 기타채무	24,322,334,664	22,843,696,212

계약부채	8,838,126,424	7,721,554,042

단기차입금	23,800,000,000	23,800,000,000

충당부채	1,502,129,103	2,475,381,912

기타유동부채	4,001,786,790	4,096,970,762

리스부채	302,864,075	595,010,281

파생상품부채	15,182,162	24,365,609

유동성장기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

비유동부채	4,669,888,484	4,944,284,166

장기매입채무 및 기타채무	452,541,688	442,866,658

이연법인세부채	3,502,372,629	3,735,805,590

리스부채	311,276,167	361,913,918

충당부채	403,698,000	403,698,000

부채총계	82,452,311,702	81,501,262,984

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	178,564,394,613	179,548,213,288

자본총계	265,414,562,254	266,398,380,929

자본과부채총계	347,866,873,956	347,899,643,913

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,584,318,213	45,584,318,213	47,108,639,145	47,108,639,145

매출원가	41,287,918,190	41,287,918,190	40,084,475,589	40,084,475,589

매출총이익	4,296,400,023	4,296,400,023	7,024,163,556	7,024,163,556

판매비와관리비	4,672,979,603	4,672,979,603	6,668,892,264	6,668,892,264

영업이익(손실)	(376,579,580)	(376,579,580)	355,271,292	355,271,292

기타수익	227,429,922	227,429,922	493,681,850	493,681,850

기타비용	795,094,067	795,094,067	242,611,198	242,611,198

금융수익	220,374,802	220,374,802	696,620,092	696,620,092

금융비용	509,767,521	509,767,521	1,230,151,503	1,230,151,503

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,233,636,444)	(1,233,636,444)	72,810,533	72,810,533

법인세비용	(249,817,769)	(249,817,769)	37,391,495	37,391,495

분기순이익(손실)	(983,818,675)	(983,818,675)	35,419,038	35,419,038

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	(983,818,675)	(983,818,675)	35,419,038	35,419,038

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(77)	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(77)	3	3

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	179,621,822,539	266,471,990,180

분기총포괄이익(손실)	35,419,038	35,419,038

분기순이익(손실)	35,419,038	35,419,038

2023.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	179,657,241,577	266,507,409,218

2024.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	179,548,213,288	266,398,380,929

분기총포괄이익(손실)	(983,818,675)	(983,818,675)

분기순이익(손실)	(983,818,675)	(983,818,675)

2024.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	178,564,394,613	265,414,562,254

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	13,500,117,986	5,363,777,563

영업활동으로 창출된 현금	13,844,548,977	6,087,110,846

분기순이익(손실)	(983,818,675)	35,419,038

조정	1,310,051,249	1,288,399,049

순운전자본의 변동	13,518,316,403	4,763,292,759

이자수취	131,979,629	444,630,776

이자지급	(492,924,950)	(1,114,908,239)

배당금수취	34,864,500

법인세납부	(18,350,170)	(53,055,820)

투자활동현금흐름	(1,030,919,395)	(7,305,956,054)

투자활동으로부터의 현금유입	1,298,625,335	597,824,046

단기대여금의 회수	110,948,175

장기대여금의 회수	243,617,335	137,346,670

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	455,000

유형자산의 처분	87,777,400	339,529,201

임차보증금의 회수	888,919,600	10,000,000

매각예정비유동자산의 처분	77,856,000

투자활동으로부터의 현금유출	(2,329,544,730)	(7,903,780,100)

단기대여금의 취득	(400,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(894,544,730)	(1,229,323,000)

종속기업투자주식의 증가	(4,380,587,100)

임차보증금의 증가	(1,035,000,000)	(293,870,000)

재무활동현금흐름	(107,360,791)	6,836,301,450

재무활동으로 인한 현금유입	3,000,000,000	14,000,000,000

단기차입금의 차입	3,000,000,000	14,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(3,107,360,791)	(7,163,698,550)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(7,000,000,000)

리스부채의 상환	(107,360,791)	(163,698,550)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,939,855

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,361,837,800	4,902,062,814

기초현금및현금성자산	3,888,771,093	41,715,994,208

기말현금및현금성자산	16,250,608,893	46,618,057,022