삼일씨엔에스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 2016.12.31 현재
제 50 기 2015.12.31 현재
제 49 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	166,360,618,824	126,699,757,689	89,517,863,785

현금및현금성자산	69,196,115,636	9,860,618,448	1,170,419,114

매출채권및기타채권	57,205,238,902	77,106,972,274	54,169,357,535

재고자산	24,540,079,446	25,064,794,789	13,055,710,523

미청구공사	13,751,135,929	13,954,436,375	18,546,462,383

기타유동자산	1,668,048,911	712,935,803	2,575,914,230

비유동자산	212,578,346,416	211,850,620,700	215,447,679,738

장기금융상품	7,500,000	7,500,000	7,500,000

장기매출채권및기타채권	847,548,538	1,117,130,482	1,643,888,498

매도가능금융자산	854,390,071	458,831,995	466,895,760

유형자산	187,300,318,132	182,668,211,848	181,437,216,490

영업권	20,814,770,058	24,614,770,058	29,132,770,058

무형자산	1,429,145,617	1,599,422,317	1,601,204,932

기타금융자산	1,324,674,000	1,384,754,000	1,158,204,000

자산총계	378,938,965,240	338,550,378,389	304,965,543,523

부채

유동부채	75,816,648,052	114,903,202,482	94,191,648,957

매입채무 및 기타채무	45,242,076,831	50,129,598,633	39,325,552,049

초과청구공사	13,210,412,754	19,616,348,922	5,663,588,550

단기차입금	9,000,000,000	15,000,000,000	21,500,000,000

유동성장기부채	18,332,000,000	23,332,000,000

당기법인세부채	7,679,495,788	10,256,737,028	3,466,394,423

기타유동부채	684,662,679	1,568,517,899	904,113,935

비유동부채	14,396,126,452	24,548,992,097	37,738,250,581

매입채무 및 기타채무	724,331,992	757,974,722	2,000,000

장기차입금	10,003,000,000	23,335,000,000

순확정급여채무	486,609,689	680,250,091	982,266,125

이연법인세부채	10,594,326,672	10,373,255,162	11,061,923,512

충당부채	2,590,858,099	2,734,512,122	2,357,060,944

부채총계	90,212,774,504	139,452,194,579	131,929,899,538

자본

자본금	12,731,947,000	12,922,030,000	12,922,030,000

기타불입자본	74,118,220,641	21,870,442,033	21,870,442,033

이익잉여금	201,876,023,095	164,305,711,777	138,243,171,952

자본총계	288,726,190,736	199,098,183,810	173,035,643,985

자본과부채총계	378,938,965,240	338,550,378,389	304,965,543,523

포괄손익계산서
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

매출액	284,093,265,173	295,451,548,042	257,906,018,226

매출원가	200,949,650,416	214,985,205,593	199,010,494,417

매출총이익	83,143,614,757	80,466,342,449	58,895,523,809

판매비와관리비	(27,463,341,047)	26,276,245,300	25,235,961,747

영업이익	55,680,273,710	54,190,097,149	33,659,562,062

기타수익	244,350,435	910,602,524	488,369,055

기타비용	4,315,883,429	4,763,559,452	5,272,945,762

금융수익	797,916,908	216,702,975	326,051,477

금융비용	(866,751,559)	2,411,054,641	3,991,164,147

법인세비용차감전순이익	51,539,906,065	48,142,788,555	25,209,872,685

법인세비용	(14,024,420,903)	11,790,512,758	5,892,049,475

당기순이익	37,515,485,162	36,352,275,797	19,317,823,210

기타포괄손익	54,826,156	(289,735,972)	(114,610,557)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	54,826,156	(289,735,972)	(114,610,557)

확정급여제도의 재측정요소	72,381,092	(382,237,431)	(114,610,557)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(17,554,936)	92,501,459

당기총포괄이익	37,570,311,318	36,062,539,825	19,203,212,653

주당이익

기본주당이익(손실)	3,052	3,359	1,785

희석주당이익(손실)	0	0	0

자본변동표
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자금	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	감자차손	기타불입자금 합계

2014.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	119,039,959,299	153,832,431,332

자본의 변동	배당금의 지급

당기총포괄이익	19,203,212,653	19,203,212,653

유상증자

자기주식의 소각

확정급여제도의 재측정요소

2014.12.31 (기말자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	138,243,171,952	173,035,643,985

2015.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	138,243,171,952	173,035,643,985

자본의 변동	배당금의 지급	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

당기총포괄이익	36,352,275,797	36,352,275,797

유상증자

자기주식의 소각

확정급여제도의 재측정요소	(289,735,972)	(289,735,972)

2015.12.31 (기말자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	164,305,711,777	199,098,183,810

2016.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	164,305,711,777	199,098,183,810

자본의 변동	배당금의 지급

당기총포괄이익	37,515,485,162	37,515,485,162

유상증자	1,909,792,000	50,147,903,608	52,057,695,608

자기주식의 소각	(2,099,875,000)	8,550,622,960	(6,450,747,960)

확정급여제도의 재측정요소	54,826,156	54,826,156

2016.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	201,876,023,095	288,726,190,736

현금흐름표
제 51 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	53,695,951,747	50,796,127,311	11,373,894,353

영업에서 창출된 현금흐름	70,401,504,622	58,629,803,848	20,811,083,305

당기순이익	37,515,485,162	36,352,275,797	19,317,823,210

손익조정항목	27,240,788,591	26,600,565,501	22,724,798,621

순운전자본의 변동	5,645,230,869	(4,323,037,450)	(21,231,538,526)

이자의 수취	610,643,982	216,702,975	226,345,640

이자의 지급	(922,321,288)	(2,456,068,942)	(4,016,700,656)

배당금 수취	4,270,000	2,026,474

법인세 납부액	(16,398,145,569)	(5,596,337,044)	(5,646,833,936)

투자활동현금흐름	(12,016,470,167)	(7,273,927,977)	4,258,535,403

투자활동으로 인한 현금유입	280,422,852	2,407,980,577	7,050,736,664

매도가능금융자산의 처분	4,028,130	1,176,657	29,848,280

유형자산의 처분	51,314,722	2,386,603,920	1,717,333,384

정부보조금의 수령	5,303,555,000

무형자산의 처분	165,000,000

기타비유동자산의 처분	60,080,000	20,200,000

투자활동으로 인한 현금유출	(12,296,893,019)	(9,681,908,554)	(2,792,201,261)

매도가능금융자산의 취득	(100,520,000)	(1,210,000)	(30,950,000)

유형자산의 취득	(11,996,373,019)	(9,230,204,654)	(2,761,251,261)

무형자산의 취득	(200,000,000)	(57,866,900)

기타비유동자산의 취득	(246,750,000)

정부보조금의 반환	(145,877,000)

재무활동현금흐름	17,656,015,608	(34,832,000,000)	(20,830,000,000)

재무활동으로 인한 현금유입	61,057,695,608	14,000,000,000	20,503,000,000

장기금융상품의 처분	3,000,000

단기차입금의 차입	9,000,000,000	14,000,000,000	20,500,000,000

유상증자	52,057,695,608

재무활동으로 인한 현금유출	(43,401,680,000)	(48,832,000,000)	(41,333,000,000)

단기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(20,500,000,000)	(23,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(18,398,680,000)	(18,332,000,000)	(3,333,000,000)

사채의 상환	(15,000,000,000)

장기차입금의 상환	(10,003,000,000)

배당금의 지급	(10,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	59,335,497,188	8,690,199,334	(5,197,570,244)

기초의 현금및현금성자산	9,860,618,448	1,170,419,114	6,367,989,358

기말의 현금및현금성자산	69,196,115,636	9,860,618,448	1,170,419,114