삼일씨엔에스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	142,343,241,163	125,546,352,209

현금및현금성자산	50,022,494,705	55,876,897,239

매출채권 및 기타채권	31,521,559,828	26,760,454,209

재고자산	42,371,786,002	24,477,432,507

계약자산	10,350,236,702	11,454,931,923

당기법인세자산	660,974,938

기타유동자산	7,408,163,926	2,200,528,055

매각예정자산	3,459,133,338

기타금융자산	669,000,000	656,000,000

비유동자산	205,688,732,646	200,852,123,535

장기금융상품	4,500,000	3,701,836,907

장기매출채권 및 기타채권	7,573,015,932	2,801,988,820

당기손익-공정가치측정금융자산	10,370,950,495	10,370,950,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	206,834,081	206,834,081

유형자산	182,668,230,118	179,748,288,129

무형자산	2,488,349,273	1,324,795,376

사용권자산	1,472,721,147	1,724,268,127

기타비유동자산	362,600,000	362,600,000

기타금융자산	534,671,600	603,701,600

자산총계	348,031,973,809	326,398,475,744

부채

유동부채	65,690,690,242	38,968,699,839

매입채무 및 기타채무	54,026,046,044	26,086,917,783

계약부채	5,829,190,539	8,528,851,972

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

당기법인세부채	700,119,437	0

충당부채	1,532,726,083	1,863,311,303

기타유동부채	2,074,122,580	989,963,048

리스부채	528,485,559	499,655,733

비유동부채	10,541,410,032	10,067,357,857

장기매입채무 및 기타채무	663,547,014	697,483,944

순확정급여채무	745,363,105	165,998,674

이연법인세부채	7,455,766,095	7,439,033,904

충당부채	687,293,675	500,390,675

리스부채	989,440,143	1,264,450,660

부채총계	76,232,100,274	49,036,057,696

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	184,949,705,894	190,512,250,407

자본총계	271,799,873,535	277,362,418,048

자본과부채총계	348,031,973,809	326,398,475,744

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,046,824,234	164,004,101,410	39,538,367,470	134,841,581,767

매출원가	44,157,471,920	132,742,243,859	34,494,861,053	117,240,289,804

매출총이익	7,889,352,314	31,261,857,551	5,043,506,417	17,601,291,963

판매비와관리비	5,487,057,905	17,353,676,873	7,174,861,929	18,306,281,391

영업이익	2,402,294,409	13,908,180,678	(2,131,355,512)	(704,989,428)

기타수익	76,869,708	599,942,270	62,696,770	643,509,398

기타비용	(9,793,396,244)	16,514,518,166	721,228,772	821,335,324

금융수익	70,530,728	188,263,072	128,442,887	329,444,669

금융비용	19,244,695	51,574,006	(107,117,257)	130,787,413

법인세비용차감전순이익	12,323,846,394	(1,869,706,152)	(2,554,327,370)	(684,158,098)

법인세비용(수익)	953,994,557	3,692,838,361	(540,953,939)	70,759,505

당기순이익	11,369,851,837	(5,562,544,513)	(2,013,373,431)	(754,917,603)

기타포괄손익

총포괄손익	11,369,851,837	(5,562,544,513)	(2,013,373,431)	(754,917,603)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	893	(437)	(158)	(59)

희석주당이익 (단위 : 원)

자본변동표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

배당금지급	483,813,986	483,813,986

총포괄손익	(754,917,603)	(754,917,603)

당기순이익	(754,917,603)	(754,917,603)

2020.09.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,682,822,528	277,532,990,169

2021.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

배당금지급

총포괄손익	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)

당기순이익	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)

2021.09.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	184,949,705,894	271,799,873,535

현금흐름표
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 55 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	4,781,728,643	7,450,134,262

영업활동으로창출된현금	6,861,816,041	7,617,872,093

당기순이익	(5,562,544,513)	(754,917,603)

조정	27,462,695,275	6,361,052,865

순운전자본의 변동	(15,038,334,721)	2,011,736,831

이자수취(영업)	231,066,097	352,683,902

이자지급(영업)	(17,891,700)	(130,787,413)

배당금수취(영업)	21,750,000	36,250,000

법인세납부	(2,315,011,795)	(425,884,320)

투자활동현금흐름	(10,238,698,482)	27,877,084,640

투자활동으로 인한 현금유입	14,966,196,269	89,898,959,472

단기대여금의 회수	10,000,000,000	242,611,370

장기대여금의 회수	1,018,886,902

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	0	89,322,641,802

기타포괄손익-금융상품의 처분	774,777

장기금융상품의 처분	3,697,336,907

유형자산의 처분	133,167,683	168,898,300

임차보증금의 회수	116,030,000	164,808,000

투자활동으로 인한 현금유출	(25,204,894,751)	(62,021,874,832)

장기금융상품의 취득	0	(1,307,153,941)

장기대여금의 취득	(5,789,914,014)

단기대여금의 취득	(12,100,000,000)

건설중인자산의 취득	0	(9,835,369,399)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	0	(50,000,000,000)

기타포괄손익-금융상품의 취득	(810,000)

유형자산의 취득	(6,060,588,737)	(754,351,492)

무형자산의 취득	(1,193,582,000)	(125,000,000)

임차보증금의 증가	(60,000,000)	0

재무활동현금흐름	(397,432,695)	(850,820,799)

재무활동으로 인한 현금유입

단기대여금의 회수

재무활동으로 인한 현금유출	(397,432,695)	(850,820,799)

단기차입금의 상환

리스부채의 상환	(397,432,695)	(367,006,813)

배당금지급	(483,813,986)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,854,402,534)	34,476,398,103

기초현금및현금성자산	55,876,897,239	28,424,355,607

기말현금및현금성자산	50,022,494,705	62,900,753,710