삼일씨엔에스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	120,946,704,463	125,129,059,168

현금및현금성자산	22,389,095,485	16,574,590,491

매출채권 및 기타채권	39,615,423,236	49,776,114,457

당기손익-공정가치측정금융자산

재고자산	39,559,641,505	44,482,935,766

계약자산	10,400,447,966	9,423,768,215

당기법인세자산	377,960,208

기타유동자산	8,416,136,063	4,683,650,239

매각예정자산

기타금융자산	188,000,000	188,000,000

비유동자산	218,965,682,482	220,806,481,736

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권 및 기타채권	4,288,075,310	4,702,187,741

계약자산

당기손익-공정가치측정금융자산	12,283,146,763	12,601,665,282

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	180,961,545	180,961,545

유형자산	185,140,215,551	186,230,773,717

무형자산	3,767,032,787	3,751,840,750

사용권자산	1,494,161,569	1,348,684,296

종속기업에 대한 투자자산	10,106,350,040	10,106,350,040

기타비유동자산	470,707,317	470,707,317

기타금융자산	1,223,671,600	1,198,671,600

순확정급여자산	203,279,448

자산총계	339,912,386,945	345,935,540,904

부채

유동부채	46,693,276,797	52,295,876,788

매입채무 및 기타채무	36,635,651,792	36,354,151,433

계약부채	3,722,806,795	7,066,531,990

단기차입금	500,000,000

당기법인세부채	92,825,710

충당부채	1,986,175,161	2,039,641,087

기타유동부채	3,766,909,247	5,714,129,168

리스부채	581,733,802	528,597,400

비유동부채	19,536,746,213	19,225,470,502

매입채무 및 기타채무	779,378,280	759,988,902

순확정급여부채	26,170,359

이연법인세부채	7,717,435,415	7,598,405,622

충당부채	53,955,636

리스부채	959,806,523	867,075,978

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

부채총계	66,230,023,010	71,521,347,290

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금(결손금)	186,832,196,294	187,564,025,973

자본총계	273,682,363,935	274,414,193,614

자본과부채총계	339,912,386,945	345,935,540,904

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,617,379,173	54,617,379,173	52,428,177,164	52,428,177,164

매출원가	50,064,137,787	50,064,137,787	42,068,067,980	42,068,067,980

매출총이익	4,553,241,386	4,553,241,386	10,360,109,184	10,360,109,184

판매비와관리비	6,031,860,356	6,031,860,356	5,510,649,532	5,510,649,532

영업이익(손실)	(1,478,618,970)	(1,478,618,970)	4,849,459,652	4,849,459,652

기타수익	921,183,771	921,183,771	309,003,682	309,003,682

기타비용	488,436,032	488,436,032	179,942,793	179,942,793

금융수익	156,222,320	156,222,320	58,339,437	58,339,437

금융비용	77,759,013	77,759,013	21,155,005	21,155,005

법인세비용차감전순이익(손실)	(967,407,924)	(967,407,924)	5,015,704,973	5,015,704,973

법인세비용	(235,578,245)	(235,578,245)	1,157,664,382	1,157,664,382

당기순이익(손실)	(731,829,679)	(731,829,679)	3,858,040,591	3,858,040,591

총포괄손익	(731,829,679)	(731,829,679)	3,858,040,591	3,858,040,591

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	303	303

자본변동표
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

총포괄손익	3,858,040,591	3,858,040,591

당기순이익(손실)	3,858,040,591	3,858,040,591

2021.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	194,370,290,998	281,220,458,639

2022.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,564,025,973	274,414,193,614

총포괄손익	(731,829,679)	(731,829,679)

당기순이익(손실)	(731,829,679)	(731,829,679)

2022.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	186,832,196,294	273,682,363,935

현금흐름표
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	5,427,352,410	218,424,488

영업활동으로창출된현금	5,262,656,609	139,063,682

당기순이익	(731,829,679)	3,858,040,591

조정	1,788,909,496	3,328,309,406

순운전자본의 변동	4,205,576,792	(7,047,286,315)

이자수취(영업)	117,152,602	100,715,064

이자지급(영업)	(68,178,921)	(5,868,178)

배당금수취(영업)	231,900,000

법인세납부(환급)	(116,177,880)	(15,486,080)

투자활동현금흐름	1,030,756,390	(1,951,900,282)

투자활동으로 인한 현금유입	2,001,456,390	4,337,061,773

단기대여금의 회수	1,138,825,440

장기대여금의 회수	414,112,431	591,933,766

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	318,518,519

장기금융상품의 처분	3,697,336,907

유형자산의 처분	47,761,100

임차보증금의 회수	130,000,000	30,000

투자활동으로 인한 현금유출	(970,700,000)	(6,288,962,055)

장기대여금의 취득	(5,789,914,014)

단기대여금의 취득

건설중인자산의 취득	(268,836,000)	(17,207,200)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득

유형자산의 취득	(516,864,000)	(251,217,841)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(199,623,000)

종속기업투자주식의 증가

임차보증금의 증가	(155,000,000)	(31,000,000)

재무활동현금흐름	(643,603,806)	(136,058,001)

재무활동으로 인한 현금유입

단기차입금의 차입

장기차입금의 차입

재무활동으로 인한 현금유출	(643,603,806)	(136,058,001)

단기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(143,603,806)	(136,058,001)

배당금지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,814,504,994	(1,869,533,795)

기초현금및현금성자산	16,574,590,491	55,876,897,239

기말현금및현금성자산	22,389,095,485	54,007,363,444