삼일씨엔에스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	163,391,456,636	167,995,594,768

현금및현금성자산	46,618,057,022	41,715,994,208

매출채권 및 기타채권	45,553,837,282	56,097,395,360

재고자산	46,489,231,977	48,609,959,450

계약자산	8,000,616,951	5,421,287,693

당기법인세자산	282,075,780	220,720,690

기타유동자산	6,238,788,650	5,744,015,029

기타금융자산	148,000,000	158,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	10,060,848,974	10,028,222,338

비유동자산	236,260,425,948	233,472,608,816

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권 및 기타채권	3,747,104,813	3,884,451,483

당기손익-공정가치측정금융자산	13,093,237,543	13,093,237,543

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	188,256,420	188,256,420

유형자산	183,986,623,639	185,305,782,346

무형자산	3,716,372,363	3,729,037,469

사용권자산	1,149,330,424	1,299,542,846

종속기업투자주식	25,100,156,431	20,719,569,331

관계기업투자주식	1,237,500,000	1,237,500,000

기타금융자산	1,837,349,600	1,543,479,600

순확정급여자산	2,193,134,715	2,460,391,778

자산총계	399,651,882,584	401,468,203,584

부채

유동부채	82,942,683,913	84,773,099,080

매입채무 및 기타채무	26,393,045,967	31,772,468,523

계약부채	4,316,959,267	4,414,976,687

단기차입금	32,000,000,000	25,000,000,000

충당부채	5,420,823,349	7,371,779,672

기타유동부채	14,181,080,278	15,578,935,452

리스부채	630,775,052	634,938,746

비유동부채	50,201,789,453	50,223,114,324

매입채무 및 기타채무	784,956,200	769,476,788

이연법인세부채	4,634,821,826	4,589,131,061

리스부채	554,186,725	701,651,410

사채	29,227,824,702	29,162,855,065

장기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

부채총계	133,144,473,366	134,996,213,404

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	179,657,241,577	179,621,822,539

자본총계	266,507,409,218	266,471,990,180

자본과부채총계	399,651,882,584	401,468,203,584

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,108,639,145	47,108,639,145	54,617,379,173	54,617,379,173

매출원가	40,084,475,589	40,084,475,589	50,064,137,787	50,064,137,787

매출총이익	7,024,163,556	7,024,163,556	4,553,241,386	4,553,241,386

판매비와관리비	6,668,892,264	6,668,892,264	6,031,860,356	6,031,860,356

영업이익(손실)	355,271,292	355,271,292	(1,478,618,970)	(1,478,618,970)

기타수익	493,681,850	493,681,850	921,183,771	921,183,771

기타비용	242,611,198	242,611,198	488,436,032	488,436,032

금융수익	696,620,092	696,620,092	156,222,320	156,222,320

금융비용	1,230,151,503	1,230,151,503	77,759,013	77,759,013

법인세비용차감전순이익(손실)	72,810,533	72,810,533	(967,407,924)	(967,407,924)

법인세비용	37,391,495	37,391,495	(235,578,245)	(235,578,245)

분기순이익(손실)	35,419,038	35,419,038	(731,829,679)	(731,829,679)

기타포괄손익

총포괄손익	35,419,038	35,419,038	(731,829,679)	(731,829,679)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3	3	(57)	(57)

희석주당이익 (단위 : 원)	3	3	(57)	(57)

자본변동표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,564,025,973	274,414,193,614

총포괄손익	(731,829,679)	(731,829,679)

분기순이익(손실)	(731,829,679)	(731,829,679)

2022.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	186,832,196,294	273,682,363,935

2023.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	179,621,822,539	266,471,990,180

총포괄손익	35,419,038	35,419,038

분기순이익(손실)	35,419,038	35,419,038

2023.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	179,657,241,577	266,507,409,218

현금흐름표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	5,363,777,563	5,427,352,410

영업활동으로창출된현금	6,087,110,846	5,262,656,609

분기순이익(손실)	35,419,038	(731,829,679)

조정	1,288,399,049	1,788,909,496

순운전자본의 변동	4,763,292,759	4,205,576,792

이자수취	444,630,776	117,152,602

이자지급	(1,114,908,239)	(68,178,921)

배당금수취	231,900,000

법인세납부	(53,055,820)	(116,177,880)

투자활동현금흐름	(7,305,956,054)	1,030,756,390

투자활동으로 인한 현금유입	597,824,046	2,001,456,390

단기대여금의 회수	110,948,175	1,138,825,440

장기대여금의 회수	137,346,670	414,112,431

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	318,518,519

유형자산의 처분	339,529,201

임차보증금의 회수	10,000,000	130,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(7,903,780,100)	(970,700,000)

단기대여금의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,229,323,000)	(785,700,000)

무형자산의 취득	(30,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(4,380,587,100)

임차보증금의 증가	(293,870,000)	(155,000,000)

재무활동현금흐름	6,836,301,450	(643,603,806)

재무활동으로 인한 현금유입	14,000,000,000

단기차입금의 차입	14,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(7,163,698,550)	(643,603,806)

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(500,000,000)

리스부채의 상환	(163,698,550)	(143,603,806)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,939,855

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,902,062,814	5,814,504,994

기초현금및현금성자산	41,715,994,208	16,574,590,491

기말현금및현금성자산	46,618,057,022	22,389,095,485