삼일씨엔에스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	174,884,437,801	177,346,858,131

현금및현금성자산	51,634,958,784	47,602,492,222

단기금융상품	75,000,000	60,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	10,060,848,974	10,028,222,338

매출채권 및 기타채권	47,411,140,121	57,003,153,999

재고자산	46,818,875,598	48,879,066,755

계약자산	8,000,616,951	5,421,287,693

당기법인세자산	282,075,780	220,720,690

기타유동자산	10,449,921,593	7,963,044,434

기타금융자산	151,000,000	168,870,000

비유동자산	231,806,497,637	234,093,669,152

장기금융상품	6,500,000	6,500,000

장기매출채권 및 기타채권	3,897,892,948	4,036,839,618

당기손익-공정가치측정금융자산	14,229,861,543	14,229,861,543

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	188,256,420	188,256,420

관계기업투자주식	1,237,500,000	1,334,324,702

유형자산	196,337,322,817	197,999,487,363

무형자산	9,277,552,995	9,290,218,101

사용권자산	1,178,056,892	1,330,513,098

기타비유동자산	893,248,956	1,090,611,964

이연법인세자산	451,940,527	399,586,767

기타금융자산	1,857,429,600	1,563,559,600

순확정급여자산	2,244,074,939	2,617,049,976

자산총계	406,690,935,438	411,440,527,283

부채

유동부채	88,230,496,116	89,724,618,087

매입채무 및 기타채무	28,826,200,623	34,093,572,198

계약부채	4,316,959,267	4,414,976,687

단기차입금	32,550,000,000	25,550,000,000

당기법인세부채	781,939,184	586,454,944

충당부채	6,830,073,184	8,759,751,962

기타유동부채	14,285,361,363	15,675,736,107

리스부채	639,962,495	644,126,189

비유동부채	50,866,904,885	50,872,661,431

매입채무 및 기타채무	810,660,670	794,454,088

이연법인세부채	4,951,068,423	4,913,204,257

비유동충당부채	303,159,636	240,858,636

리스부채	574,191,454	723,789,385

장기차입금	15,000,000,000	15,037,500,000

사채	29,227,824,702	29,162,855,065

부채총계	139,097,401,001	140,597,279,518

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	72,004,916,438	73,800,229,400

이익잉여금	182,856,670,999	181,771,454,051

비지배지분	2,539,617,314

자본총계	267,593,534,437	270,843,247,765

자본과부채총계	406,690,935,438	411,440,527,283

연결 포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,370,277,895	55,370,277,895	56,275,061,773	56,275,061,773

매출원가	45,795,980,097	45,795,980,097	51,344,809,738	51,344,809,738

매출총이익	9,574,297,798	9,574,297,798	4,930,252,035	4,930,252,035

판매비와관리비	7,936,953,427	7,936,953,427	6,834,212,966	6,834,212,966

영업이익(손실)	1,637,344,371	1,637,344,371	(1,903,960,931)	(1,903,960,931)

기타수익	514,609,382	514,609,382	919,569,210	919,569,210

기타비용	257,904,385	257,904,385	523,436,952	523,436,952

금융수익	731,163,204	731,163,204	157,780,299	157,780,299

금융비용	1,239,646,384	1,239,646,384	87,391,113	87,391,113

법인세비용차감전순이익(손실)	1,385,566,188	1,385,566,188	(1,437,439,487)	(1,437,439,487)

법인세비용	254,692,416	254,692,416	(416,569,800)	(416,569,800)

분기순이익(손실)	1,130,873,772	1,130,873,772	(1,020,869,687)	(1,020,869,687)

기타포괄손익

총포괄손익	1,130,873,772	1,130,873,772	(1,020,869,687)	(1,020,869,687)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	1,085,216,948	1,085,216,948	(925,486,485)	(925,486,485)

비지배지분	45,656,824	45,656,824	(95,383,202)	(95,383,202)

분기 총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	1,085,216,948	1,085,216,948	(925,486,485)	(925,486,485)

비지배지분	45,656,824	45,656,824	(95,383,202)	(95,383,202)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	85	85	(73)	(73)

희석주당이익 (단위 : 원)	85	85	(73)	(73)

연결 자본변동표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,543,443,033	274,393,610,674	2,637,883,734	277,031,494,408

종속기업 추가취득

총포괄손익	(925,486,485)	(925,486,485)	(95,383,202)	(1,020,869,687)

분기순이익(손실)	(925,486,485)	(925,486,485)	(95,383,202)	(1,020,869,687)

2022.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	186,617,956,548	273,468,124,189	2,542,500,532	276,010,624,721

2023.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(317,991,241)	(6,450,747,960)	73,800,229,400	181,771,454,051	268,303,630,451	2,539,617,314	270,843,247,765

종속기업 추가취득	(1,795,312,962)	(1,795,312,962)	(1,795,312,962)	(2,585,274,138)	(4,380,587,100)

총포괄손익	1,085,216,948	1,085,216,948	45,656,824	1,130,873,772

분기순이익(손실)	1,085,216,948	1,085,216,948	45,656,824	1,130,873,772

2023.03.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(2,113,304,203)	(6,450,747,960)	72,004,916,438	182,856,670,999	267,593,534,437	267,593,534,437

연결 현금흐름표
제 58 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 57 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	4,416,470,471	5,769,294,152

영업활동으로창출된현금	5,190,374,843	5,738,561,678

분기순이익(손실)	1,130,873,772	(1,020,869,687)

조정	1,910,576,216	2,214,158,348

순운전자본의 변동	2,148,924,855	4,545,273,017

이자수취	484,890,601	123,607,378

이자지급	(1,123,742,113)	(79,828,961)

배당금수취	231,900,000

법인세납부	(135,052,860)	(244,945,943)

투자활동현금흐름	(2,807,730,841)	627,278,942

투자활동으로 인한 현금유입	737,233,911	2,176,456,390

단기대여금의 회수	115,304,995	1,138,825,440

장기대여금의 회수	138,946,670	414,112,431

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	318,518,519

단기금융상품의 처분	165,000,000

유형자산의 처분	368,287,544

임차보증금의 회수	17,870,000	140,000,000

관계기업투자주식의 처분	96,824,702

투자활동으로 인한 현금유출	(3,544,964,752)	(1,549,177,448)

단기금융상품의 취득	(15,000,000)

단기대여금의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,236,094,752)	(1,239,097,448)

무형자산의 취득	(30,000,000)

임차보증금의 증가	(293,870,000)	(155,080,000)

관계기업투자주식의 취득	(125,000,000)

재무활동현금흐름	2,415,787,077	(681,103,806)

재무활동으로 인한 현금유입	14,000,000,000	512,500,000

단기차입금의 차입	14,000,000,000

장기차입금의 차입	512,500,000

재무활동으로 인한 현금유출	(11,584,212,923)	(1,193,603,806)

차입금의 상환	(7,037,500,000)	(1,050,000,000)

리스부채의 상환	(166,125,823)	(143,603,806)

종속기업투자주식의 취득	(4,380,587,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,939,855

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,032,466,562	5,715,469,288

기초현금및현금성자산	47,602,492,222	16,865,611,910

기말현금및현금성자산	51,634,958,784	22,581,081,198