삼일씨엔에스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2021.12.31 현재
제 55 기 2020.12.31 현재
제 54 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	125,129,059,168	125,546,352,209	148,387,569,008

현금및현금성자산	16,574,590,491	55,876,897,239	28,424,355,607

매출채권 및 기타채권	49,776,114,457	26,760,454,209	36,997,129,040

당기손익-공정가치측정금융자산	39,065,705,120

재고자산	44,482,935,766	24,477,432,507	31,699,025,487

계약자산	9,423,768,215	11,454,931,923	5,862,768,916

당기법인세자산	660,974,938

기타유동자산	4,683,650,239	2,200,528,055	2,627,450,500

매각예정자산	3,459,133,338	3,459,134,338

기타금융자산	188,000,000	656,000,000	252,000,000

비유동자산	220,806,481,736	200,852,123,535	188,832,175,319

장기금융상품	4,500,000	3,701,836,907	2,394,682,966

장기매출채권 및 기타채권	4,702,187,741	2,801,988,820	3,116,799,428

계약자산	3,142,803,879

당기손익-공정가치측정금융자산	12,601,665,282	10,370,950,495	1,370,950,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	180,961,545	206,834,081	193,175,920

유형자산	186,230,773,717	179,748,288,129	172,929,760,439

무형자산	3,751,840,750	1,324,795,376	1,924,675,109

사용권자산	1,348,684,296	1,724,268,127	2,112,957,483

종속기업에 대한 투자자산	10,106,350,040

기타비유동자산	470,707,317	362,600,000	467,000,000

기타금융자산	1,198,671,600	603,701,600	1,172,509,600

순확정급여자산	203,279,448

자산총계	345,935,540,904	326,398,475,744	337,219,744,327

부채

유동부채	52,295,876,788	38,968,699,839	45,429,813,004

매입채무 및 기타채무	36,354,151,433	26,086,917,783	28,996,068,426

계약부채	7,066,531,990	8,528,851,972	14,193,625,800

단기차입금	500,000,000	1,000,000,000

당기법인세부채	92,825,710	0	27,361,176

충당부채	2,039,641,087	1,863,311,303	1,143,501,699

기타유동부채	5,714,129,168	989,963,048	539,848,265

리스부채	528,597,400	499,655,733	529,407,638

비유동부채	19,225,470,502	10,067,357,857	13,018,209,565

매입채무 및 기타채무	759,988,902	697,483,944	680,207,531

순확정급여부채	165,998,674	1,885,076,387

이연법인세부채	7,598,405,622	7,439,033,904	7,106,788,460

충당부채	500,390,675	1,752,919,179

리스부채	867,075,978	1,264,450,660	1,593,218,008

장기차입금	10,000,000,000

부채총계	71,521,347,290	49,036,057,696	58,448,022,569

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금(결손금)	187,564,025,973	190,512,250,407	191,921,554,117

자본총계	274,414,193,614	277,362,418,048	278,771,721,758

자본과부채총계	345,935,540,904	326,398,475,744	337,219,744,327

포괄손익계산서
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

수익(매출액)	224,073,629,135	186,070,864,887	195,508,527,572

매출원가	186,997,409,127	161,417,671,580	170,885,455,786

매출총이익	37,076,220,008	24,653,193,307	24,623,071,786

판매비와관리비	23,622,760,139	24,910,877,264	21,046,158,858

영업이익(손실)	13,453,459,869	(257,683,957)	3,576,912,928

기타수익	3,512,326,052	687,072,485	584,009,069

기타비용	16,660,753,665	1,670,459,655	2,178,206,920

금융수익	355,225,469	416,424,036	1,397,832,776

금융비용	132,146,725	158,650,932	258,321,606

법인세비용차감전순이익(손실)	528,111,000	(983,298,023)	3,122,226,247

법인세비용	3,739,629,397	52,254,435	439,243,139

당기순이익(손실)	(3,211,518,397)	(1,035,552,458)	2,682,983,108

기타포괄손익	263,293,963	110,062,734	(414,765,754)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	337,556,363	141,106,069	(531,750,967)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(74,262,400)	(31,043,335)	116,985,213

총포괄손익	(2,948,224,434)	(925,489,724)	2,268,217,354

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(252)	(81)	211

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	189,653,336,763	276,503,504,404

배당금지급

총포괄손익	2,268,217,354	2,268,217,354

당기순이익(손실)	2,682,983,108	2,682,983,108

확정급여제도의 재측정요소	(414,765,754)	(414,765,754)

2019.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

2020.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

배당금지급	483,813,986	483,813,986

총포괄손익	(925,489,724)	(925,489,724)

당기순이익(손실)	(1,035,552,458)	(1,035,552,458)

확정급여제도의 재측정요소	110,062,734	110,062,734

2020.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

2021.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

배당금지급

총포괄손익	(2,948,224,434)	(2,948,224,434)

당기순이익(손실)	(3,211,518,397)	(3,211,518,397)

확정급여제도의 재측정요소	263,293,963	263,293,963

2021.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,564,025,973	274,414,193,614

현금흐름표
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	(11,525,830,535)	11,149,276,947	11,676,401,354

영업활동으로창출된현금	(9,108,512,489)	11,191,176,871	9,704,647,826

당기순이익	(3,211,518,397)	(1,035,552,458)	2,682,983,108

조정	12,133,496,962	9,418,629,290	7,434,218,005

순운전자본의 변동	(18,030,491,054)	2,808,100,039	(412,553,287)

이자수취(영업)	337,359,452	440,952,495	1,503,379,188

이자지급(영업)	(75,708,067)	(79,713,979)	(260,590,160)

배당금수취(영업)	221,750,000	36,250,000	5,270,000

법인세납부(환급)	(2,900,719,431)	(439,388,440)	723,694,500

투자활동현금흐름	(36,736,333,315)	16,341,969,292	8,798,510,520

투자활동으로 인한 현금유입	19,561,255,923	89,847,872,616	68,224,070,676

단기대여금의 회수	10,000,000,000	306,661,370	407,799,630

장기대여금의 회수	2,434,074,173	74,171,800

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	3,133,333,333	89,199,023,973	67,140,974,344

단기금융상품의 처분	315,000,000

장기금융상품의 처분	3,697,336,907

유형자산의 처분	144,068,903	177,379,273	85,124,902

임차보증금의 회수	131,030,000	164,808,000	201,000,000

기타유동자산의 감소	21,412,607

투자활동으로 인한 현금유출	(56,297,589,238)	(73,505,903,324)	(59,425,560,156)

장기금융상품의 취득	0	(1,307,153,941)	(853,253,180)

장기대여금의 취득	(5,789,730,795)

단기대여금의 취득	(22,400,000,000)

건설중인자산의 취득	(4,311,124,725)	(12,219,356,403)	(1,996,080,110)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	(2,900,000,000)	(59,000,000,000)	(54,646,189,798)

유형자산의 취득	(8,063,716,524)	(854,392,980)	(1,763,037,068)

무형자산의 취득	(2,468,667,154)	(125,000,000)	(10,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(10,106,350,040)

임차보증금의 증가	(258,000,000)	(157,000,000)

재무활동현금흐름	8,959,857,102	(38,704,607)	(9,308,035,519)

재무활동으로 인한 현금유입	15,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 차입	5,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(6,040,142,898)	(1,038,704,607)	(9,308,035,519)

단기차입금의 상환	(5,500,000,000)	(9,000,000,000)

리스부채의 상환	(540,142,898)	(554,890,621)	(308,035,519)

배당금지급	(483,813,986)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(39,302,306,748)	27,452,541,632	11,166,876,355

기초현금및현금성자산	55,876,897,239	28,424,355,607	17,257,479,252

기말현금및현금성자산	16,574,590,491	55,876,897,239	28,424,355,607