삼일씨엔에스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 50 기말 2015.12.31 현재
제 49 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말	제 49 기말

자산

유동자산	155,831,837,716	126,699,757,689	89,517,863,785

현금및현금성자산	50,336,560,895	9,860,618,448	1,170,419,114

매출채권및기타채권	60,389,362,527	77,106,972,274	54,169,357,535

재고자산	25,416,348,092	25,064,794,789	13,055,710,523

미청구공사	16,716,503,711	13,954,436,375	18,546,462,383

기타유동자산	2,973,062,491	712,935,803	2,575,914,230

비유동자산	215,297,660,924	211,850,620,700	215,447,679,738

장기금융상품	7,500,000	7,500,000	7,500,000

장기매출채권및기타채권	825,988,084	1,117,130,482	1,643,888,498

매도가능금융자산	857,475,071	458,831,995	466,895,760

유형자산	186,116,013,294	182,668,211,848	181,437,216,490

영업권	24,614,770,058	24,614,770,058	29,132,770,058

무형자산	1,437,790,417	1,599,422,317	1,601,204,932

기타금융자산	1,438,124,000	1,384,754,000	1,158,204,000

자산총계	371,129,498,640	338,550,378,389	304,965,543,523

부채

유동부채	73,892,330,199	114,903,202,482	94,191,648,957

매입채무 및 기타채무	41,392,476,798	50,129,598,633	39,325,552,049

초과청구공사	14,605,029,928	19,616,348,922	5,663,588,550

단기차입금	10,034,884,218	15,000,000,000	21,500,000,000

유동성장기부채	0	18,332,000,000	23,332,000,000

당기법인세부채	5,838,440,794	10,256,737,028	3,466,394,423

기타유동부채	2,021,498,461	1,568,517,899	904,113,935

비유동부채	15,673,420,549	24,548,992,097	37,738,250,581

매입채무 및 기타채무	722,323,049	757,974,722	2,000,000

장기차입금	0	10,003,000,000	23,335,000,000

순확정급여채무	1,852,218,122	680,250,091	982,266,125

이연법인세부채	10,188,024,279	10,373,255,162	11,061,923,512

충당부채	2,910,855,099	2,734,512,122	2,357,060,944

부채총계	89,565,750,748	139,452,194,579	131,929,899,538

자본

자본금	12,731,947,000	12,922,030,000	12,922,030,000

기타불입자본	74,118,220,641	21,870,442,033	21,870,442,033

이익잉여금	194,713,580,251	164,305,711,777	138,243,171,952

자본총계	281,563,747,892	199,098,183,810	173,035,643,985

자본과부채총계	371,129,498,640	338,550,378,389	304,965,543,523

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,223,567,790	210,599,301,902	74,970,553,010	210,434,218,296	295,451,548,042	257,906,018,226

매출원가	49,481,735,122	146,744,065,492	54,639,858,280	151,364,404,860	214,985,205,593	199,010,494,417

매출총이익	18,741,832,668	63,855,236,410	20,330,694,730	59,069,813,436	80,466,342,449	58,895,523,809

판매비와관리비	7,013,403,920	21,105,825,558	6,602,422,044	19,283,921,769	26,276,245,300	25,235,961,747

영업이익	11,728,428,748	42,749,410,852	13,728,272,686	39,785,891,667	54,190,097,149	33,659,562,062

기타수익	98,991,240	186,598,444	655,591,724	887,770,993	910,602,524	488,369,055

기타비용	72,237,875	504,154,336	5,814,770	4,675,812,132	4,763,559,452	5,272,945,762

금융수익	195,527,842	520,349,131	42,175,600	84,156,781	216,702,975	326,051,477

금융비용	169,587,486	791,876,515	554,091,564	1,911,943,532	2,411,054,641	3,991,164,147

법인세비용차감전순이익	11,781,122,469	42,160,327,576	13,866,133,676	34,170,063,777	48,142,788,555	25,209,872,685

법인세비용	2,675,779,963	11,752,459,102	3,300,837,266	7,647,494,448	11,790,512,758	5,892,049,475

당기순이익	9,105,342,506	30,407,868,474	10,565,296,410	26,522,569,329	36,352,275,797	19,317,823,210

기타포괄손익	9,105,342,506	30,407,868,474	10,565,296,410	(270,880,702)	(289,735,972)	(114,610,557)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(289,735,972)	(114,610,557)

확정급여제도의 재측정요소	(357,362,404)	(289,735,972)	(114,610,557)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	86,481,702

당기총포괄이익	9,105,342,506	30,407,868,474	10,565,296,410	26,251,688,627	36,062,539,825	19,203,212,653

주당이익

기본주당이익(손실)	715	2,503	976	2,476	3,359	1,785

희석주당이익(손실)	0	0	0	0	0	0

자본변동표
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자금	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	감자차손	기타불입자금 합계

2014.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	119,039,959,299	153,832,431,332

자본의 변동	배당금의 지급

당기총포괄이익	19,203,212,653	19,203,212,653

유상증자

자기주식의 소각

확정급여제도의 재측정요소

2014.12.31 (기말자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	138,243,171,952	173,035,643,985

2015.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	138,243,171,952	173,035,643,985

자본의 변동	배당금의 지급	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

당기총포괄이익	36,062,539,825	36,062,539,825

유상증자

자기주식의 소각

확정급여제도의 재측정요소

2015.12.31 (기말자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	164,305,711,777	199,098,183,810

2015.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	138,243,171,952	173,035,643,985

자본의 변동	배당금의 지급	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

당기총포괄이익	26,251,688,627	26,251,688,627

유상증자

자기주식의 소각

확정급여제도의 재측정요소

2015.09.30 (기말자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	154,494,860,579	189,287,332,612

2016.01.01 (기초자본)	12,922,030,000	30,421,064,993	(8,550,622,960)	164,305,711,777	199,098,183,810

자본의 변동	배당금의 지급

당기총포괄이익	30,407,868,474	30,407,868,474

유상증자	1,909,792,000	50,147,903,608	52,057,695,608

자기주식의 소각	(2,099,875,000)	8,550,622,960	(6,450,747,960)

확정급여제도의 재측정요소

2016.09.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	194,713,580,251	281,563,747,892

현금흐름표
제 51 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 50 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	30,736,384,949	35,378,832,076	50,796,127,311	11,373,894,353

영업에서 창출된 현금흐름	47,661,653,110	42,828,883,817	58,629,803,848	20,811,083,305

당기순이익	30,407,868,474	26,522,569,329	36,352,275,797	19,317,823,210

손익조정항목	18,895,844,282	19,378,862,633	26,600,565,501	22,724,798,621

자산ㆍ부채증감	(1,642,059,646)	(3,072,548,145)	(4,323,037,450)	(21,231,538,526)

이자의 수취	273,026,809	84,156,781	216,702,975	226,345,640

이자의 지급	(846,578,751)	(1,944,765,072)	(2,456,068,942)	(4,016,700,656)

배당금 수취	4,270,000	2,026,474	2,026,474

법인세 납부액	(16,355,986,219)	(5,591,469,924)	(5,596,337,044)	(5,646,833,936)

투자활동현금흐름	(9,018,022,328)	(4,431,473,157)	(7,273,927,977)	4,258,535,403

투자활동으로 인한 현금유입	216,832,122	2,363,551,420	2,407,980,577	7,050,736,664

매도가능금융자산의 처분	517,400	1,176,657	29,848,280

유형자산의 처분	51,314,722	2,348,551,420	2,386,603,920	1,717,333,384

정부보조금의 수령	5,303,555,000

무형자산의 처분	165,000,000

보증금의 감소	15,000,000	20,200,000

투자활동으로 인한 현금유출	(9,234,854,450)	(6,795,024,577)	(9,681,908,554)	(2,792,201,261)

매도가능금융자산의 취득	(100,520,000)	(33,343)	(1,210,000)	(30,950,000)

유형자산의 취득	(8,934,334,450)	(6,354,497,334)	(9,230,204,654)	(2,761,251,261)

무형자산의 취득	(200,000,000)	(57,866,900)	(57,866,900)

보증금의 증가	(236,750,000)	(246,750,000)

정부보조금의 반환	(145,877,000)	(145,877,000)

재무활동현금흐름	18,757,579,826	(25,499,000,000)	(34,832,000,000)	(20,830,000,000)

재무활동으로 인한 현금유입	56,092,579,826	11,000,000,000	14,000,000,000	20,503,000,000

장기금융상품의 처분	3,000,000

단기차입금의 차입	4,034,884,218	11,000,000,000	14,000,000,000	20,500,000,000

유상증자	52,057,695,608

재무활동으로 인한 현금유출	(37,335,000,000)	(36,499,000,000)	(48,832,000,000)	(41,333,000,000)

단기차입금의 상환	(9,000,000,000)	(16,500,000,000)	(20,500,000,000)	(23,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(24,998,000,000)	(9,999,000,000)	(18,332,000,000)	(3,333,000,000)

사채의 상환	(15,000,000,000)

장기차입금의 상환	(3,337,000,000)

배당금의 지급	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	40,475,942,447	5,448,358,919	8,690,199,334	(5,197,570,244)

기초의 현금및현금성자산	9,860,618,448	1,170,419,114	1,170,419,114	6,367,989,358

기말의 현금및현금성자산	50,336,560,895	6,618,778,033	9,860,618,448	1,170,419,114