삼일씨엔에스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 2020.12.31 현재
제 54 기 2019.12.31 현재
제 53 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	125,546,352,209	148,387,569,008	177,127,121,162

현금및현금성자산	55,876,897,239	28,424,355,607	17,257,479,252

단기금융상품	0	0	315,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	0	39,065,705,120	52,105,479,452

매출채권 및 기타채권	26,760,454,209	36,997,129,040	28,529,536,338

재고자산	24,477,432,507	31,699,025,487	38,849,009,676

계약자산	11,454,931,923	5,862,768,916	8,704,394,978

당기법인세자산	660,974,938	1,089,101,964

기타유동자산	2,200,528,055	2,627,450,500	2,113,348,549

매각예정자산	3,459,133,338	3,459,134,338	26,894,743,353

기타금융자산	656,000,000	252,000,000	1,269,027,600

비유동자산	200,852,123,535	188,832,175,319	161,783,269,361

장기금융상품	3,701,836,907	2,394,682,966	1,566,756,101

장기매출채권 및 기타채권	2,801,988,820	3,116,799,428	3,637,632,727

계약자산	0	3,142,803,879

당기손익-공정가치측정금융자산	10,370,950,495	1,370,950,495	514,826,460

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	206,834,081	193,175,920	169,949,393

유형자산	179,748,288,129	172,929,760,439	153,031,323,297

무형자산	1,324,795,376	1,924,675,109	1,980,639,383

사용권자산	1,724,268,127	2,112,957,483

기타비유동자산	362,600,000	467,000,000	675,800,000

기타금융자산	603,701,600	1,172,509,600	199,482,000

자산총계	326,398,475,744	337,219,744,327	338,910,390,523

부채

유동부채	38,968,699,839	45,429,813,004	51,919,245,608

매입채무 및 기타채무	26,086,917,783	28,996,068,426	27,022,840,591

계약부채	8,528,851,972	14,193,625,800	14,523,589,016

단기차입금	1,000,000,000	9,000,000,000

당기법인세부채	27,361,176

충당부채	1,863,311,303	1,143,501,699	1,062,645,557

기타유동부채	989,963,048	539,848,265	310,170,444

리스부채	499,655,733	529,407,638

비유동부채	10,067,357,857	13,018,209,565	10,487,640,511

장기매입채무 및 기타채무	697,483,944	680,207,531	561,310,978

순확정급여채무	165,998,674	1,885,076,387	652,852,650

이연법인세부채	7,439,033,904	7,106,788,460	7,163,179,784

충당부채	500,390,675	1,752,919,179	2,110,297,099

리스부채	1,264,450,660	1,593,218,008

부채총계	49,036,057,696	58,448,022,569	62,406,886,119

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	190,512,250,407	191,921,554,117	189,653,336,763

자본총계	277,362,418,048	278,771,721,758	276,503,504,404

자본과부채총계	326,398,475,744	337,219,744,327	338,910,390,523

포괄손익계산서
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

수익(매출액)	186,070,864,887	195,508,527,572	205,638,035,460

매출원가	161,417,671,580	170,885,455,786	179,606,921,433

매출총이익	24,653,193,307	24,623,071,786	26,031,114,027

판매비와관리비	24,910,877,264	21,046,158,858	22,296,868,754

영업이익	(257,683,957)	3,576,912,928	3,734,245,273

기타수익	687,072,485	584,009,069	386,352,111

기타비용	1,670,459,655	2,178,206,920	13,385,441,205

금융수익	416,424,036	1,397,832,776	1,185,909,490

금융비용	158,650,932	258,321,606	308,911,943

법인세비용차감전순이익	(983,298,023)	3,122,226,247	(8,387,846,274)

법인세비용(수익)	52,254,435	439,243,139	(1,027,514,118)

당기순이익	(1,035,552,458)	2,682,983,108	(7,360,332,156)

기타포괄손익	110,062,734	(414,765,754)	(477,605,366)

총포괄손익	(925,489,724)	2,268,217,354	(7,837,937,522)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(81)	211	(578)

희석주당이익 (단위 : 원)

자본변동표
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	감자차손	기타자본구성요소 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	198,655,084,425	285,505,252,066

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(272,573,850)	(272,573,850)

배당금지급	891,236,290	891,236,290

총포괄손익	(7,837,937,522)	(7,837,937,522)

당기순이익	(7,360,332,156)	(7,360,332,156)

확정급여제도의 재측정요소	(477,605,366)	(477,605,366)

2018.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	189,653,336,763	276,503,504,404

2019.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	189,653,336,763	276,503,504,404

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0

배당금지급	0	0

총포괄손익	2,268,217,354	2,268,217,354

당기순이익	2,682,983,108	2,682,983,108

확정급여제도의 재측정요소	(414,765,754)	(414,765,754)

2019.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

2020.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	483,813,986	483,813,986

총포괄손익	(925,489,724)	(925,489,724)

당기순이익	(1,035,552,458)	(1,035,552,458)

확정급여제도의 재측정요소	110,062,734	110,062,734

2020.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

현금흐름표
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 53 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	11,149,276,947	11,676,401,354	15,873,182,605

영업활동으로창출된현금	11,191,176,871	9,704,647,826	15,163,352,625

당기순이익	(1,035,552,458)	2,682,983,108	(7,360,332,156)

조정	9,418,629,290	7,434,218,005	19,574,774,487

순운전자본의 변동	2,808,100,039	(412,553,287)	2,948,910,294

이자수취(영업)	440,952,495	1,503,379,188	1,212,844,517

이자지급(영업)	(79,713,979)	(260,590,160)	(316,120,986)

배당금수취(영업)	36,250,000	5,270,000	4,270,000

법인세납부	(439,388,440)	723,694,500	(191,163,551)

투자활동현금흐름	16,341,969,292	8,798,510,520	(56,410,254,015)

투자활동으로 인한 현금유입	89,847,872,616	68,224,070,676	932,116,600

단기대여금의 회수	306,661,370	407,799,630	290,319,560

장기대여금의 회수	0	74,171,800	0

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	89,199,023,973	67,140,974,344	5,000,188

단기금융상품의 처분	0	315,000,000	332,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	28,792,397

유형자산의 처분	177,379,273	85,124,902	42,582,055

보증금의 회수	164,808,000	201,000,000	233,422,400

투자활동으로 인한 현금유출	(73,505,903,324)	(59,425,560,156)	(57,342,370,615)

단기금융상품의 취득	0	0	(315,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,307,153,941)	(853,253,180)	(1,591,048,498)

건설중인자산의 취득	(12,219,356,403)	(1,996,080,110)	0

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	(59,000,000,000)	(54,646,189,798)	(52,005,440,000)

상각후원가금융자산의 취득	0	0	(91,555,700)

유형자산의 취득	(854,392,980)	(1,763,037,068)	(2,672,248,008)

무형자산의 취득	(125,000,000)	(10,000,000)	(409,270,409)

보증금의 증가	0	(157,000,000)	(257,808,000)

재무활동현금흐름	(38,704,607)	(9,308,035,519)	(891,236,290)

재무활동으로 인한 현금유입	1,000,000,000	0	3,000,000,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000	0	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(1,038,704,607)	(9,308,035,519)	(3,891,236,290)

단기차입금의 상환	0	(9,000,000,000)	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(554,890,621)	(308,035,519)	0

배당금 지급	(483,813,986)	0	(891,236,290)

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,452,541,632	11,166,876,355	(41,428,307,700)

기초현금및현금성자산	28,424,355,607	17,257,479,252	58,685,786,952

기말현금및현금성자산	55,876,897,239	28,424,355,607	17,257,479,252