삼일씨엔에스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 반기말 2023.06.30 현재
제 57 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 반기말	제 57 기말

자산

유동자산	146,590,546,754	167,995,594,768

현금및현금성자산	33,114,133,947	41,715,994,208

매출채권 및 기타채권	29,643,073,520	56,097,395,360

재고자산	42,029,922,070	48,609,959,450

계약자산	11,032,937,499	5,421,287,693

당기법인세자산	228,787,990	220,720,690

기타유동자산	5,393,391,728	5,744,015,029

기타금융자산	148,300,000	158,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	25,000,000,000	10,028,222,338

비유동자산	236,594,636,818	233,472,608,816

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권 및 기타채권	3,687,798,718	3,884,451,483

당기손익-공정가치측정금융자산	13,093,237,543	13,093,237,543

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	166,843,813	188,256,420

유형자산	184,290,007,820	185,305,782,346

무형자산	3,703,707,257	3,729,037,469

사용권자산	1,258,414,674	1,299,542,846

종속기업투자주식	25,100,156,431	20,719,569,331

관계기업투자주식	1,237,500,000	1,237,500,000

기타금융자산	1,896,349,600	1,543,479,600

순확정급여자산	2,149,260,962	2,460,391,778

자산총계	383,185,183,572	401,468,203,584

부채

유동부채	67,312,688,291	84,773,099,080

매입채무 및 기타채무	22,011,509,899	31,772,468,523

계약부채	4,598,128,769	4,414,976,687

단기차입금	28,300,000,000	25,000,000,000

충당부채	4,436,813,190	7,371,779,672

기타유동부채	7,229,353,612	15,578,935,452

리스부채	702,804,119	634,938,746

파생상품부채	34,078,702

비유동부채	50,174,843,893	50,223,114,324

매입채무 및 기타채무	730,514,422	769,476,788

이연법인세부채	4,557,896,012	4,589,131,061

리스부채	589,909,175	701,651,410

사채	29,296,524,284	29,162,855,065

장기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

부채총계	117,487,532,184	134,996,213,404

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금	178,847,483,747	179,621,822,539

자본총계	265,697,651,388	266,471,990,180

부채와 자본총계	383,185,183,572	401,468,203,584

포괄손익계산서
제 58 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 57 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,640,521,632	95,749,160,777	56,045,696,154	110,663,075,327

매출원가	42,913,962,242	82,998,437,831	49,755,795,851	99,819,933,638

매출총이익	5,726,559,390	12,750,722,946	6,289,900,303	10,843,141,689

판매비및관리비	5,817,248,084	12,486,140,348	6,757,036,843	12,788,897,199

영업이익(손실)	(90,688,694)	264,582,598	(467,136,540)	(1,945,755,510)

기타수익	271,967,326	765,649,176	1,274,777,068	2,195,960,839

기타비용	400,674,058	643,285,256	1,220,620,865	1,709,056,897

금융수익	624,289,316	1,320,909,408	235,507,883	391,730,203

금융비용	1,291,577,534	2,521,729,037	112,598,308	190,357,321

법인세비용차감전순이익(손실)	(886,683,644)	(813,873,111)	(290,070,762)	(1,257,478,686)

법인세비용	(76,925,814)	(39,534,319)	417,519,809	181,941,564

반기순이익(손실)	(809,757,830)	(774,338,792)	(707,590,571)	(1,439,420,250)

기타포괄손익	169,996,026	169,996,026

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

재평가이익잉여금	169,996,026	169,996,026

반기총포괄이익(손실)	(809,757,830)	(774,338,792)	(537,594,545)	(1,269,424,224)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(61)	(56)	(113)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(61)	(56)	(113)

자본변동표
제 58 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 57 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,564,025,973	274,414,193,614

총포괄손익	(1,269,424,224)	(1,269,424,224)

반기순이익(손실)	(1,439,420,250)	(1,439,420,250)

재평가잉여금 재분류	169,996,026	169,996,026

2022.06.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	186,294,601,749	273,144,769,390

2023.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	179,621,822,539	266,471,990,180

총포괄손익	(774,338,792)	(774,338,792)

반기순이익(손실)	(774,338,792)	(774,338,792)

재평가잉여금 재분류

2023.06.30 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	178,847,483,747	265,697,651,388

현금흐름표
제 58 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 57 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

영업활동현금흐름	(2,593,748,082)	(11,806,291,294)

영업활동으로 창출된 현금	(1,742,541,115)	(11,698,001,650)

반기순손실	(774,338,792)	(1,439,420,250)

조정	3,241,931,334	4,078,835,111

순운전자본의 변동	(4,210,133,657)	(14,337,416,511)

이자수취	1,456,161,730	440,425,964

이자지급	(2,323,100,667)	(179,302,198)

배당금수취	15,500,000	231,900,000

법인세납부	231,970	(601,313,410)

투자활동현금흐름	(8,976,282,630)	(13,056,686,856)

투자활동으로 인한 현금유입	25,871,168,347	3,141,084,600

단기대여금의 회수	15,164,658,175	1,437,951,240

장기대여금의 회수	41,756,345	488,129,241

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,282,660,019	318,518,519

상각후원가금융자산의 처분	21,412,607

유형자산의 처분	340,681,201	766,485,600

임차보증금의 회수	20,000,000	130,000,000

투자활동으로 인한 현금유출	(34,847,450,977)	(16,197,771,456)

단기대여금의 취득	(2,000,000,000)	(5,000,518,970)

물적분할	(3,001,074,093)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(25,000,000,000)	(2,100,000,000)

유형자산의 취득	(3,103,693,877)	(5,311,814,073)

무형자산의 취득	(10,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(4,380,587,100)	(604,364,320)

임차보증금의 증가	(363,170,000)	(170,000,000)

재무활동현금흐름	2,960,127,172	14,206,707,870

재무활동으로 인한 현금유입	20,800,000,000	19,000,000,000

단기차입금의 차입	20,800,000,000	19,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(17,839,872,828)	(4,793,292,130)

단기차입금의 상환	(17,500,000,000)	(4,500,000,000)

리스부채의 상환	(339,872,828)	(293,292,130)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,043,279	(9,958,344)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,601,860,261)	(10,666,228,624)

기초현금및현금성자산	41,715,994,208	16,574,590,491

기말현금및현금성자산	33,114,133,947	5,908,361,867