삼일씨엔에스 사업보고서 (2017.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 합병, 분할 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음2. 대손충당금 설정 현황당반기말 현재 연결실체의 대손충당금 설정 현황은 다음과 같습니다.

1) 계정과목별 대손충당금 설정 내역(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

제52기	매출채권	38,151,261	685,638	1.7%

기타수취채권(유동)	286,329	-	-

기타수취채권(비유동)	794,466	-	-

합 계	39,232,056	685,638	-

제51기	매출채권	58,075,874	204,122	0.35%

기타수취채권(유동)	181,035	-	-

기타수취채권(비유동)	1,324,674	-	-

합 계	59,581,583	-	-

제50기	매출채권	78,717,482	531,908	0.68%

기타수취채권(유동)	38,529	-	-

기타수취채권(비유동)	1,384,754	-	-

합 계	80,140,765	531,908	0.66%

제49기	매출채권	55,490,980	454,656	0.82%

기타수취채권(유동)	776,922	-	-

기타수취채권(비유동)	1,158,204	-	-

합 계	57,426,106	454,656	0.79%

2) 대손충당금 변동 현황(단위: 천원)

구 분	제 52기	제 51기	제 50 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	204,122	531,908	454,656

2. 순대손처리액(①-②±③)	481,516	(416,089)	(259,584)

① 대손처리액(상각채권액)	-	(365,102)	(141,481)

② 상각채권회수액	-	-	(98,729)

③ 기타증감액	481,516	(50,987)	(19,374)

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	88,303	336,836

4. 기말 대손충당금 잔액합계	685,638	204,122	531,908

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사에서는 한국채택국제회계기준에 따라 매출채권에 대한 손상검토시 개별적으로 손상 발생여부를 검토하고 그 이외의 매출채권에 대하여 관계회사채권과 비관계회사채권으로 구분하여 비관계회사 채권에 대해서만 과거 대손충당금 설정률을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

2017년말 , 2016년말, 2015년말, 2014년말 및 현재 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 금융자산의 약정회수기일기준 연령분석은 다음과 같습니다.

2017년말>(단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	-	-	-	-

2016년말>(단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	-	-	-	-

2015년말>(단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	-	-	-	-

2014년말>(단위: 천원)

구 분	6개월 이하	6개월~12개월	12개월 초과	합 계

매출채권	-	1,148,386	-	1,148,386

3. 재고자산 현황 등당기말 현재 연결실체의 재고자산 현황 등은 다음과 같습니다.

○ 재고자산의 보유 현황(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제52기	제51기	제50기

콘크리트	상 품	-	-	-

제 품	12,330,341	12,503,743	10,413,467

원재료	1,221,524	1,322,991	1,080,509

저장품	518,231	520,881	267,514

소계	14,070,096	14,347,615	11,761,490

스 틸	원재료	22,861,996	10,141,459	13,251,701

저장품	47,453	51,006	51,604

소계	22,909,449	10,192,465	13,303,305

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	%	10.24%	6.48%	7.40%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	회	5.88회	8.10회	11.28회

[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

4. 진행률 적용 수주계약 현황 가. 도급액이 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 현장

(단위 : 백만원)

회사명	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

대림씨엔에스	한국철도시설공단	2015.11.18	2018.09.05	72,045	53	8,446	-	-	-

대림씨엔에스	한국철도시설공단	2015.11.25	2019.09.28	35,300	1	1,228	-	1,547	-

대림씨엔에스	한국도로공사	2017.07.31	2021.06.30	14,735	11	-	-	1,130	-

대림씨엔에스	익산지방국토관리청	2013.02.05	2017.12.31	27,589	100	108	-	385	-

대림씨엔에스	한국도로공사	2014.06.24	2017.12.31	16,493	100	-	-	6	-

대림씨엔에스	상주영천고속도로(주) -민자사업	2013.08.30	2018.01.31	16,147	82	-	-	399	-

대림씨엔에스	한국철도시설공단	2014.12.19	2018.07.29	27,034	98	345	-	-	-

대림씨엔에스	익산지방국토관리청	2015.11.30	2018.08.05	19,689	96	-	-	620	-

대림씨엔에스	익산지방국토관리청	2016.03.24	2019.10.31	16,142	71	1,651	-	217	-

대림씨엔에스	전라남도지사	2016.10.05	2020.11.11	23,245	41	-	-	-	-

합 계	-	11,777	-	4,304	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-