삼일씨엔에스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 2022.12.31 현재
제 56 기 2021.12.31 현재
제 55 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

자산

유동자산	167,995,594,768	125,129,059,168	125,546,352,209

현금및현금성자산	41,715,994,208	16,574,590,491	55,876,897,239

매출채권 및 기타채권	56,097,395,360	49,776,114,457	26,760,454,209

재고자산	48,609,959,450	44,482,935,766	24,477,432,507

계약자산	5,421,287,693	9,423,768,215	11,454,931,923

당기법인세자산	220,720,690	660,974,938

기타유동자산	5,744,015,029	4,683,650,239	2,200,528,055

매각예정자산	3,459,133,338

기타금융자산	158,000,000	188,000,000	656,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	10,028,222,338

비유동자산	233,472,608,816	220,806,481,736	200,852,123,535

장기금융상품	4,500,000	4,500,000	3,701,836,907

장기매출채권 및 기타채권	3,884,451,483	4,702,187,741	2,801,988,820

당기손익-공정가치측정금융자산	13,093,237,543	12,601,665,282	10,370,950,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	188,256,420	180,961,545	206,834,081

유형자산	185,305,782,346	186,230,773,717	179,748,288,129

무형자산	3,729,037,469	3,751,840,750	1,324,795,376

사용권자산	1,299,542,846	1,348,684,296	1,724,268,127

종속기업투자주식	20,719,569,331	10,106,350,040

관계기업투자주식	1,237,500,000

기타비유동자산	470,707,317	362,600,000

기타금융자산	1,543,479,600	1,198,671,600	603,701,600

순확정급여자산	2,460,391,778	203,279,448

자산총계	401,468,203,584	345,935,540,904	326,398,475,744

부채

유동부채	84,773,099,080	52,295,876,788	38,968,699,839

매입채무 및 기타채무	31,772,468,523	36,354,151,433	26,086,917,783

계약부채	4,414,976,687	7,066,531,990	8,528,851,972

단기차입금	25,000,000,000	500,000,000	1,000,000,000

당기법인세부채	92,825,710

충당부채	7,371,779,672	2,039,641,087	1,863,311,303

기타유동부채	15,578,935,452	5,714,129,168	989,963,048

리스부채	634,938,746	528,597,400	499,655,733

비유동부채	50,223,114,324	19,225,470,502	10,067,357,857

매입채무 및 기타채무	769,476,788	759,988,902	697,483,944

순확정급여부채	165,998,674

이연법인세부채	4,589,131,061	7,598,405,622	7,439,033,904

충당부채	500,390,675

리스부채	701,651,410	867,075,978	1,264,450,660

사채	29,162,855,065

장기차입금	15,000,000,000	10,000,000,000

부채총계	134,996,213,404	71,521,347,290	49,036,057,696

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금(결손금)	179,621,822,539	187,564,025,973	190,512,250,407

자본총계	266,471,990,180	274,414,193,614	277,362,418,048

자본과부채총계	401,468,203,584	345,935,540,904	326,398,475,744

포괄손익계산서
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

수익(매출액)	224,964,587,253	224,073,629,135	186,070,864,887

매출원가	207,675,313,828	186,997,409,127	161,417,671,580

매출총이익	17,289,273,425	37,076,220,008	24,653,193,307

판매비와관리비	27,138,315,958	23,622,760,139	24,910,877,264

영업이익(손실)	(9,849,042,533)	13,453,459,869	(257,683,957)

기타수익	2,993,007,302	3,512,326,052	687,072,485

기타비용	4,263,664,559	16,660,753,665	1,670,459,655

금융수익	1,188,718,881	355,225,469	416,424,036

금융비용	1,302,177,205	132,146,725	158,650,932

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,233,158,114)	528,111,000	(983,298,023)

법인세비용	(2,704,073,144)	3,739,629,397	52,254,435

당기순손실	(8,529,084,970)	(3,211,518,397)	(1,035,552,458)

기타포괄손익	586,881,536	263,293,963	110,062,734

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	534,468,603	337,556,363	141,106,069

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(117,583,093)	(74,262,400)	(31,043,335)

재평가이익잉여금	169,996,026

총포괄손익	(7,942,203,434)	(2,948,224,434)	(925,489,724)

주당손실

기본주당손실 (단위 : 원)	(670)	(252)	(81)

희석주당손실 (단위 : 원)	(670)	(252)	(81)

자본변동표
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	191,921,554,117	278,771,721,758

총포괄손익	(925,489,724)	(925,489,724)

당기순손실	(1,035,552,458)	(1,035,552,458)

배당금지급	(483,813,986)	(483,813,986)

재평가이익잉여금재분류

확정급여제도의 재측정요소	110,062,734	110,062,734

2020.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

2021.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

총포괄손익	(2,948,224,434)	(2,948,224,434)

당기순손실	(3,211,518,397)	(3,211,518,397)

배당금지급

재평가이익잉여금재분류

확정급여제도의 재측정요소	263,293,963	263,293,963

2021.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,564,025,973	274,414,193,614

2022.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,564,025,973	274,414,193,614

총포괄손익	(7,942,203,434)	(7,942,203,434)

당기순손실	(8,529,084,970)	(8,529,084,970)

배당금지급

재평가이익잉여금재분류	169,996,026	169,996,026

확정급여제도의 재측정요소	416,885,510	416,885,510

2022.12.31 (기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	179,621,822,539	266,471,990,180

현금흐름표
제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

영업활동현금흐름	1,287,540,835	(11,525,830,535)	11,149,276,947

영업활동으로창출된현금	1,683,694,449	(9,108,512,489)	11,191,176,871

당기순이익	(8,529,084,970)	(3,211,518,397)	(1,035,552,458)

조정	12,723,277,573	12,133,496,962	9,418,629,290

순운전자본의 변동	(2,510,498,154)	(18,030,491,054)	2,808,100,039

이자수취	906,916,415	337,359,452	440,952,495

이자지급	(825,412,519)	(75,708,067)	(79,713,979)

배당금수취	231,900,000	221,750,000	36,250,000

법인세납부	(709,557,510)	(2,900,719,431)	(439,388,440)

투자활동현금흐름	(34,163,293,378)	(36,736,333,315)	16,341,969,292

투자활동으로 인한 현금유입	4,153,147,765	19,561,255,923	89,847,872,616

단기대여금의 회수	1,646,195,260	10,000,000,000	306,661,370

장기대여금의 회수	722,413,649	2,434,074,173

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	318,518,519	3,133,333,333	89,199,023,973

장기금융상품의 처분	3,697,336,907

유형자산의 처분	1,330,728,337	144,068,903	177,379,273

임차보증금의 회수	135,292,000	131,030,000	164,808,000

기타유동자산의 감소	21,412,607

투자활동으로 인한 현금유출	(38,316,441,143)	(56,297,589,238)	(73,505,903,324)

장기금융상품의 취득	(1,307,153,941)

장기대여금의 취득	(5,789,730,795)

단기대여금의 취득	(7,262,500,000)	(22,400,000,000)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	(12,194,138,900)	(2,900,000,000)	(59,000,000,000)

유형자산의 취득	(13,556,763,830)	(12,374,841,249)	(13,073,749,383)

무형자산의 취득	(10,000,000)	(2,468,667,154)	(125,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(3,605,438,413)	(10,106,350,040)

관계기업투자주식의 취득	(1,237,500,000)

임차보증금의 증가	(450,100,000)	(258,000,000)

재무활동현금흐름	58,007,818,317	8,959,857,102	(38,704,607)

재무활동으로 인한 현금유입	78,622,000,000	15,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 차입	44,500,000,000	5,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	10,000,000,000

사채	29,122,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(20,614,181,683)	(6,040,142,898)	(1,038,704,607)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(5,500,000,000)

리스부채의 상환	(614,181,683)	(540,142,898)	(554,890,621)

배당금지급	(483,813,986)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,337,943

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,141,403,717	(39,302,306,748)	27,452,541,632

기초현금및현금성자산	16,574,590,491	55,876,897,239	28,424,355,607

기말현금및현금성자산	41,715,994,208	16,574,590,491	55,876,897,239