삼일씨엔에스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 56 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	122,796,260,708	125,129,059,168

현금및현금성자산	4,397,833,752	16,574,590,491

매출채권 및 기타채권	45,448,478,858	49,776,114,457

재고자산	55,004,853,793	44,482,935,766

계약자산	12,063,346,890	9,423,768,215

미수법인세환급	112,476,590

기타유동자산	5,676,270,825	4,683,650,239

기타금융자산	93,000,000	188,000,000

비유동자산	230,203,054,859	220,806,481,736

장기금융상품	4,500,000	4,500,000

장기매출채권 및 기타채권	3,901,858,492	4,702,187,741

당기손익-공정가치측정금융자산	14,477,285,663	12,601,665,282

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,860,000	6,860,000

상각후원가측정 금융상품	180,961,545	180,961,545

유형자산	184,327,881,304	186,230,773,717

무형자산	3,741,702,575	3,751,840,750

사용권자산	1,238,764,349	1,348,684,296

종속기업에 대한 투자자산	20,719,569,331	10,106,350,040

기타비유동자산	470,707,317

기타금융자산	1,603,671,600	1,198,671,600

순확정급여자산	203,279,448

자산총계	352,999,315,567	345,935,540,904

부채

유동부채	59,500,045,928	52,295,876,788

매입채무 및 기타채무	30,706,008,901	36,354,151,433

계약부채	2,366,934,603	7,066,531,990

단기차입금	15,000,000,000	500,000,000

당기법인세부채	92,825,710

충당부채	433,363,444	2,039,641,087

기타유동부채	10,407,936,551	5,714,129,168

리스부채	585,802,429	528,597,400

비유동부채	19,245,697,510	19,225,470,502

매입채무 및 기타채무	716,426,784	759,988,902

순확정급여부채	2,169,904

이연법인세부채	7,832,721,265	7,598,405,622

리스부채	694,379,557	867,075,978

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

부채총계	78,745,743,438	71,521,347,290

자본

자본금	12,731,947,000	12,731,947,000

기타불입자본	74,118,220,641	74,118,220,641

이익잉여금(결손금)	187,403,404,488	187,564,025,973

자본총계	274,253,572,129	274,414,193,614

자본과부채총계	352,999,315,567	345,935,540,904

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,840,451,421	166,503,526,748	52,046,824,234	164,004,101,410

매출원가	47,792,055,739	147,611,989,377	44,157,471,920	132,742,243,859

매출총이익	8,048,395,682	18,891,537,371	7,889,352,314	31,261,857,551

판매비와관리비	6,649,759,548	19,438,656,747	5,487,057,905	17,353,676,873

영업이익(손실)	1,398,636,134	(547,119,376)	2,402,294,409	13,908,180,678

기타수익	273,261,141	2,469,221,980	76,869,708	599,942,270

기타비용	20,022,638	1,729,079,535	(9,793,396,244)	16,514,518,166

금융수익	232,516,096	624,246,299	70,530,728	188,263,072

금융비용	262,933,425	453,290,746	19,244,695	51,574,006

법인세비용차감전순이익(손실)	1,621,457,308	363,978,622	12,323,846,394	(1,869,706,152)

법인세비용	512,654,569	694,596,133	953,994,557	3,692,838,361

분기순이익(손실)	1,108,802,739	(330,617,511)	11,369,851,837	(5,562,544,513)

기타포괄손익	169,996,026

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

재평가이익잉여금	169,996,026

분기 총포괄손익	1,108,802,739	(160,621,485)	11,369,851,837	(5,562,544,513)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	87	(26)	893	(437)

희석주당이익 (단위 : 원)	87	(26)	893	(437)

자본변동표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	감자차손	기타자본구성요소 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	190,512,250,407	277,362,418,048

총포괄손익	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)

분기순이익(손실)	(5,562,544,513)	(5,562,544,513)

재평가이익잉여금재분류

2021.09.30 (분기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	184,949,705,894	271,799,873,535

2022.01.01 (기초자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,564,025,973	274,414,193,614

총포괄손익	(160,621,485)	(160,621,485)

분기순이익(손실)	(330,617,511)	(330,617,511)

재평가이익잉여금재분류	169,996,026	169,996,026

2022.09.30 (분기말자본)	12,731,947,000	80,568,968,601	(6,450,747,960)	74,118,220,641	187,403,404,488	274,253,572,129

현금흐름표
제 57 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 56 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,929,346,198)	4,781,728,643

영업활동으로창출된현금	(7,683,956,488)	6,861,816,041

당기순이익	(330,617,511)	(5,562,544,513)

조정	6,051,493,144	27,462,695,275

순운전자본의 변동	(13,404,832,121)	(15,038,334,721)

이자수취	591,882,463	231,066,097

이자지급	(430,362,783)	(17,891,700)

배당금수취	231,900,000	21,750,000

법인세납부	(638,809,390)	(2,315,011,795)

투자활동현금흐름	(17,711,583,819)	(10,238,698,482)

투자활동으로 인한 현금유입	3,587,000,647	14,966,196,269

단기대여금의 회수	1,587,076,730	10,000,000,000

장기대여금의 회수	613,184,294	1,018,886,902

당기손익-공정가치측정및금융자산의 처분	318,518,519

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	774,777

장기금융상품의 처분	3,697,336,907

유형자산의 처분	938,121,104	133,167,683

임차보증금의 회수	130,100,000	116,030,000

투자활동으로 인한 현금유출	(21,298,584,466)	(25,204,894,751)

장기대여금의 취득	(5,789,914,014)

단기대여금의 취득	(5,000,000,000)	(12,100,000,000)

당기손익-공정가치측정및금융자산의 취득	(2,194,138,900)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(810,000)

유형자산의 취득	(10,653,271,473)	(6,060,588,737)

무형자산의 취득	(10,000,000)	(1,193,582,000)

물적분할	(3,001,074,093)

임차보증금의 증가	(440,100,000)	(60,000,000)

재무활동현금흐름	13,443,422,134	(397,432,695)

재무활동으로 인한 현금유입	19,000,000,000

단기차입금의 차입	19,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(5,556,577,866)	(397,432,695)

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)

리스부채의 상환	(452,213,546)	(397,432,695)

종속기업투자주식	(604,364,320)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,751,144

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,176,756,739)	(5,854,402,534)

기초현금및현금성자산	16,574,590,491	55,876,897,239

분기말현금및현금성자산	4,397,833,752	50,022,494,705