삼익THK 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 반기말 2023.06.30 현재
제 58 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	209,224,357,511	201,698,422,387

현금및현금성자산	18,406,712,590	20,464,186,038

매출채권 및 기타유동채권	80,410,684,870	81,322,237,198

기타유동자산	1,913,873,429	1,089,638,571

재고자산	108,493,086,622	98,822,360,580

비유동자산	245,284,038,063	237,594,584,026

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	4,099,089,200	2,000,000,000

기타비유동금융자산	3,071,220,125	2,648,252,030

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860

순확정급여자산	0	607,875,917

유형자산	233,391,068,805	227,393,887,655

사용권자산	1,126,431,770	558,655,335

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,423,453,032	2,213,137,958

자산총계	454,508,395,574	439,293,006,413

부채

유동부채	210,026,405,699	188,122,506,270

매입채무 및 기타유동채무	45,965,406,666	56,354,287,364

계약부채	3,120,516,700	313,000,000

단기차입금	140,534,850,000	94,000,000,000

유동성장기부채	11,500,000,000	25,797,700,000

기타유동금융부채	7,544,747,386	8,663,551,460

기타유동부채	1,132,285,347	835,916,307

당기손익인식금융부채	206,154,848	0

충당부채	0	32,826,319

당기법인세부채	22,444,752	2,125,224,820

비유동부채	41,914,381,633	45,178,610,727

장기차입금	37,250,000,000	43,000,000,000

기타비유동금융부채	1,257,277,347	943,781,902

확정급여부채	2,166,612,961	0

기타장기종업원급여부채	1,240,491,325	1,234,828,825

부채총계	251,940,787,332	233,301,116,997

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,863,739,345	8,828,027,202

이익잉여금	167,347,463,150	170,807,456,467

자본총계	202,567,608,242	205,991,889,416

자본과부채총계	454,508,395,574	439,293,006,413

포괄손익계산서
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,883,247,331	157,765,216,171	76,219,045,058	150,640,044,589

매출원가	72,034,589,707	133,580,633,193	64,170,549,722	127,070,546,822

매출총이익	12,848,657,624	24,184,582,978	12,048,495,336	23,569,497,767

판매비와관리비	9,038,117,249	17,616,470,422	8,247,427,872	15,417,437,509

영업이익	3,810,540,375	6,568,112,556	3,801,067,464	8,152,060,258

기타이익	2,890,954,456	3,087,087,687	2,582,173,388	4,767,494,938

기타손실	622,706,177	1,521,681,978	79,248,474	476,618,043

금융수익	87,527,710	205,862,106	47,417,373	110,994,611

금융비용	2,406,717,558	4,368,040,772	981,856,413	1,713,334,079

법인세비용차감전순이익	3,759,598,806	3,971,339,599	5,369,553,338	10,840,597,685

법인세비용	791,943,789	895,965,520	1,211,612,704	2,414,319,209

당기순이익	2,967,655,017	3,075,374,079	4,157,940,634	8,426,278,476

기타포괄손익	(200,669,852)	(289,655,253)	(316,626,449)	(449,272,653)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	(200,669,852)	(289,655,253)	(316,626,449)	(449,272,653)

확정급여제도의 재측정요소	(193,356,895)	(325,367,396)	(208,316,281)	(326,844,799)

기타포괄손익-공정가치즉정금융자산평가손익	(7,312,957)	35,712,143	(108,310,168)	(122,427,854)

총포괄손익	2,766,985,165	2,785,718,826	3,841,314,185	7,977,005,823

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	144	149	201	407

자본변동표
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	157,564,567,275	192,905,335,941

당기순이익	0	0	0	0	8,426,278,476	8,426,278,476

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(326,844,799)	(326,844,799)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(122,427,854)	0	(122,427,854)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2022.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,861,935,065	159,454,000,952	194,672,341,764

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

당기순이익	0	0	0	0	3,075,374,079	3,075,374,079

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(325,367,396)	(325,367,396)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	35,712,143	0	35,712,143

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2023.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,863,739,345	167,347,463,150	202,567,608,242

현금흐름표
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동현금흐름	1,981,077,167	4,076,504,236

법인세비용	895,965,520	2,414,319,209

복리후생비	89,662,500	56,201,880

퇴직급여	1,662,929,490	1,891,632,426

대손상각비(대손충당금환입)	66,422,387	(161,069,291)

재고자산평가손실	(346,904,181)	762,327,800

감가상각비	7,627,539,118	6,886,096,309

사용권자산상각비	222,391,196	157,005,614

이자비용	4,139,535,924	1,713,334,079

외화환산손실	273,699,451	134,424,030

파생상품거래손실	22,350,000	0

파생상품평가손실	206,154,848	0

유형자산처분손실	349,173,222	1,000

이자수익	(48,173,793)	(11,506,716)

외화환산이익	(2,137,220,715)	(2,989,297,031)

유형자산처분이익	(87,004,433)	(11,235,416)

배당금수익	(157,688,313)	(99,487,895)

매출채권의 감소(증가)	4,569,538,550	5,035,606,879

미수금의 감소(증가)	(3,475,023,217)	(17,962,149)

기타유동자산의 감소(증가)	(824,234,858)	(843,692,375)

재고자산의 감소(증가)	(9,323,821,861)	(22,532,157,095)

매입채무의 증가(감소)	(4,660,621,575)	8,384,607,939

계약부채의 증가(감소)	2,807,516,700	0

미지급금의 증가(감소)	(940,492,124)	(731,790,969)

기타유동부채의 증가(감소)	296,369,040	(519,752,429)

미지급비용의 증가(감소)	(871,090,953)	(1,055,873,724)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(32,826,319)	(98,305,000)

임대보증금의 증가(감소)	(108,000,000)	9,000,000

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(84,000,000)	(71,800,000)

퇴직금의 지급	700,222,604	1,034,746,109

사외적립자산 납부	0	(2,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	371,300

당기순이익(손실)	3,075,374,079	8,426,278,476

배당금 수취	157,688,313	99,487,895

이자수취	48,173,793	11,506,716

법인세납부	(2,132,527,226)	(1,796,513,335)

투자활동현금흐름	(20,079,118,268)	(11,902,753,019)

유형자산의 처분	1,154,762,728	11,239,416

임차보증금의 감소	0	103,070,000

장기금융상품의 증가	(339,820,000)	(360,000,000)

유형자산의 취득	(18,734,621,796)	(11,606,062,435)

임차보증금의 증가	(38,000,000)	(51,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,099,089,200)	0

파생상품의 거래정산	(22,350,000)	0

재무활동현금흐름	16,119,528,769	4,915,892,183

단기차입금의 차입	110,758,750,000	5,000,000,000

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000

정부보조금의 수령	374,400,000	0

단기차입금의 상환	(64,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(216,352,010)	(161,779,900)

유동성장기부채의 상환	(20,047,700,000)	(2,250,000,000)

배당금지급	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(4,539,569,221)	(1,462,327,917)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,978,512,332)	(2,910,356,600)

기초현금및현금성자산	20,464,186,038	26,080,765,718

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(78,961,116)	(37,364,847)

기말현금및현금성자산	18,406,712,590	23,133,044,271