삼익THK 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 59 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	206,722,809,397	218,912,538,925

현금및현금성자산	17,510,480,618	29,298,722,232

매출채권 및 기타유동채권	83,599,681,168	82,579,934,623

기타유동금융자산	360,000,000	0

기타유동자산	846,769,401	688,874,584

재고자산	104,405,754,290	105,431,998,061

당기법인세자산	123,920	913,009,425

비유동자산	247,088,326,773	250,741,847,042

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	9,219,341,190	9,219,341,190

기타비유동금융자산	2,508,158,048	2,639,669,617

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860

유형자산	218,993,593,756	222,030,615,811

투자부동산	9,645,327,378	9,702,547,582

사용권자산	1,324,091,548	1,408,419,761

무형자산	891,456,969	891,456,969

이연법인세자산	3,493,848,184	3,837,286,412

자산총계	453,811,136,170	469,654,385,967

부채

유동부채	228,314,459,124	233,479,223,390

매입채무 및 기타유동채무	40,996,203,928	39,687,866,731

계약부채	2,259,919,800	557,223,800

단기차입금	153,347,400,000	169,963,300,000

유동성장기부채	21,500,000,000	11,500,000,000

기타유동금융부채	9,559,417,021	9,816,103,026

기타 유동부채	597,994,062	1,916,398,729

당기손익인식금융부채	15,193,209	0

당기법인세부채	38,331,104	38,331,104

비유동부채	27,853,185,988	37,249,626,399

장기차입금	18,625,000,000	31,500,000,000

기타비유동금융부채	1,338,540,786	1,421,452,876

확정급여부채	6,453,356,521	2,939,381,667

기타장기종업원급여부채	1,436,288,681	1,388,791,856

부채총계	256,167,645,112	270,728,849,789

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,965,151,812	8,913,279,273

이익잉여금(결손금)	162,321,933,499	163,655,851,158

자본총계	197,643,491,058	198,925,536,178

자본과부채총계	453,811,136,170	469,654,385,967

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,478,714,085	82,478,714,085	72,881,968,840	72,881,968,840

매출원가	71,234,987,646	71,234,987,646	61,546,043,486	61,546,043,486

매출총이익	11,243,726,439	11,243,726,439	11,335,925,354	11,335,925,354

판매비와관리비	9,270,079,900	9,270,079,900	8,578,353,173	8,578,353,173

영업이익	1,973,646,539	1,973,646,539	2,757,572,181	2,757,572,181

기타이익	1,821,749,353	1,821,749,353	1,036,514,360	1,036,514,360

기타비용	134,328,287	134,328,287	1,739,356,930	1,739,356,930

금융수익	72,300,937	72,300,937	118,334,396	118,334,396

금융비용	2,572,219,891	2,572,219,891	1,961,323,214	1,961,323,214

법인세비용차감전순이익	1,161,148,651	1,161,148,651	211,740,793	211,740,793

법인세비용	348,649,431	348,649,431	104,021,731	104,021,731

분기순이익	(812,499,220)	(812,499,220)	(107,719,062)	(107,719,062)

기타포괄손익	(24,544,340)	(24,544,340)	(88,985,401)	(88,985,401)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	(24,544,340)	(24,544,340)	(88,985,401)	(88,985,401)

확정급여제도의 재측정요소	(76,416,879)	(76,416,879)	(132,010,501)	(132,010,501)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	51,872,539	51,872,539	43,025,100	43,025,100

총포괄손익	787,954,880	787,954,880	18,733,661	18,733,661

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	5	5

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

분기순이익	0	0	0	0	(107,719,062)	(107,719,062)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(132,010,501)	(132,010,501)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	43,025,100	0	43,025,100

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,871,052,302	164,573,165,028	199,800,623,077

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

분기순이익	0	0	0	0	(812,499,220)	(812,499,220)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(76,416,879)	(76,416,879)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	51,872,539	0	51,872,539

배당금지급	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,965,151,812	162,321,933,499	197,643,491,058

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	12,749,406,499	6,678,401,738

분기순이익	(812,499,220)	(107,719,062)

법인세비용	348,649,431	104,021,731

복리후생비	47,496,825	44,831,250

퇴직급여	1,022,749,722	831,464,744

대손상각비(대손충당금환입)	177,578,715	(185,041,330)

재고자산평가손실	188,827,779	(404,134,012)

감가상각비	4,275,232,285	3,521,537,695

투자부동산상각비	57,220,204	0

사용권자산상각비	127,897,793	94,310,888

이자비용	2,480,444,346	1,961,323,214

외화환산손실	57,940,450	1,114,080,580

유형자산처분손실	0	346,568,506

파생상품거래손실	74,010,000	0

파생상품평가손실	17,765,545	0

이자수익	(830,641)	(1,898,333)

외화환산이익	(1,052,353,359)	(600,766,786)

유형자산처분이익	(193,291,000)	(74,388,700)

파생상품거래이익	(7,840,000)	0

파생상품평가이익	(2,572,336)	0

배당금수익	(61,057,960)	(116,436,063)

매출채권의 감소(증가)	(1,349,934,408)	16,491,585,576

미수금의 감소(증가)	859,594,740	(14,755,480)

기타유동자산의 감소(증가)	(157,894,817)	(1,769,609,124)

재고자산의 감소(증가)	837,415,992	(5,960,623,517)

매입채무의 증가(감소)	5,078,067,117	(5,635,871,666)

계약부채의 증가(감소)	1,702,696,000	(313,000,000)

미지급금의 증가(감소)	(2,388,014,368)	(776,852,060)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,318,404,667)	(273,550,686)

미지급비용의 증가(감소)	(2,255,151,373)	(1,646,086,695)

판매보증충당부채의 증가(감소)	0	(32,826,319)

임대보증금의 증가(감소)	0	(62,000,000)

퇴직금의 지급	2,394,617,193	665,106,897

배당금수취	61,057,960	116,436,063

이자수취	830,641	1,898,333

법인세납부	914,159,470	(854,642,030)

투자활동현금흐름	(2,514,981,054)	(6,964,516,466)

장기금융상품의 감소	195,090,000	0

유형자산의 처분	193,300,000	1,141,939,455

임차보증금의 감소	2,000,000	0

장기금융상품의 증가	0	(174,910,000)

유형자산의 취득	(2,479,201,054)	(7,905,545,921)

임차보증금의 증가	0	(26,000,000)

파생상품의 거래정산	(66,170,000)	0

단기금융상품의 증가	(360,000,000)	0

재무활동현금흐름	(22,053,460,648)	10,209,242,491

단기차입금의 차입	2,000,000,000	48,000,000,000

정부보조금의 수령	0	374,400,000

단기차입금의 상환	(18,500,000,000)	(33,000,000,000)

리스부채의 상환	(123,382,068)	(92,293,932)

유동성장기부채의 상환	(2,875,000,000)	(2,875,000,000)

이자지급	(2,555,078,580)	(2,197,863,577)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,819,035,203)	9,923,127,763

기초현금및현금성자산	29,298,722,232	20,464,186,038

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,793,589	103,317,490

기말현금및현금성자산	17,510,480,618	30,490,631,291