삼익THK 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 60 기 2024.12.31 현재
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

유동자산	219,780,282,709	224,374,757,529	203,694,823,410

현금및현금성자산	32,378,214,108	34,675,365,868	22,432,677,773

매출채권 및 기타유동채권	85,195,903,397	82,615,896,621	81,322,237,198

기타유동금융자산	360,000,000	0	0

기타유동자산	562,336,232	737,671,834	1,117,547,859

당기손익인식금융자산	43,425,910	0	0

당기법인세자산	2,042,170	913,825,145	0

재고자산	101,238,360,892	105,431,998,061	98,822,360,580

비유동자산	243,819,123,168	249,231,203,864	240,332,760,457

관계기업투자주식	6,140,713,868	6,257,898,285	6,359,652,270

기타비유동금융자산	6,965,568,973	5,462,327,746	2,648,252,030

기타비유동자산	253,927,860	262,627,860	262,627,860

순확정급여자산	0	0	606,818,653

유형자산	216,799,858,647	222,112,479,252	227,393,887,655

투자부동산	2,798,802,219	9,702,547,582	0

사용권자산	5,197,969,947	1,465,127,979	558,655,335

무형자산	1,416,620,042	891,456,969	1,160,265,431

이연법인세자산	4,245,661,612	3,076,738,191	1,342,601,223

자산총계	463,599,405,877	473,605,961,393	444,027,583,867

부채

유동부채	238,758,164,454	233,585,373,747	188,140,072,661

매입채무 및 기타유동채무	42,039,929,836	39,689,732,692	56,352,173,367

계약부채	2,794,528,613	557,223,800	313,330,000

단기차입금	165,229,600,000	169,963,300,000	94,000,000,000

유동성장기부채	19,250,000,000	11,500,000,000	25,797,700,000

기타유동금융부채	8,119,297,954	9,899,930,712	8,680,946,938

기타 유동부채	974,549,885	1,936,855,439	838,114,877

충당부채	0	0	32,826,319

당기법인세부채	350,258,166	38,331,104	2,124,981,160

비유동부채	26,012,591,834	37,322,602,766	45,178,610,727

장기차입금	12,250,000,000	31,500,000,000	43,000,000,000

기타비유동금융부채	4,178,232,480	1,466,734,387	943,781,902

확정급여부채	8,328,039,840	2,967,076,523	0

기타장기종업원급여부채	1,256,319,514	1,388,791,856	1,234,828,825

부채총계	264,770,756,288	270,907,976,513	233,318,683,388

자본

지배기업소유주지분	198,814,209,545	202,688,133,508	210,708,900,479

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,184,481,474	9,018,418,420	8,828,027,202

이익잉여금	163,273,322,324	167,313,309,341	175,524,467,530

비지배지분	14,440,044	9,851,372	0

자본총계	198,828,649,589	202,697,984,880	210,708,900,479

자본과부채총계	463,599,405,877	473,605,961,393	444,027,583,867

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

매출액	304,426,059,356	315,640,474,732	339,133,931,324

매출원가	265,720,138,220	271,597,142,834	284,526,001,114

매출총이익	38,705,921,136	44,043,331,898	54,607,930,210

판매비와관리비	38,141,028,623	37,107,849,101	33,969,501,001

영업이익	564,892,513	6,935,482,797	20,638,429,209

기타수익	15,400,995,723	5,290,757,048	5,961,359,313

기타비용	5,271,764,660	2,768,009,974	2,814,004,599

관계기업투자이익	0	0	341,478,911

관계기업투자손실	39,668,196	89,536,278	0

금융수익	488,571,138	311,411,587	97,330,878

금융비용	9,402,504,128	9,337,352,996	4,530,919,496

법인세비용차감전순이익	1,740,522,390	342,752,184	19,693,674,216

법인세비용	207,181,751	(642,303,653)	3,044,898,786

당기순이익	1,533,340,639	985,055,837	16,648,775,430

기타포괄손익	(3,337,675,930)	(2,795,971,436)	2,878,523,096

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,337,675,930)	(2,795,971,436)	2,878,523,096

확정급여제도의 재측정요소	(3,482,072,763)	(3,086,363,697)	3,034,858,813

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	57,462,696	85,252,071	(156,335,717)

지분법이익잉여금변동	(21,666,221)	100,001,043	0

해외사업환산손익	108,600,358	105,139,147	0

총포괄이익	(1,804,335,291)	(1,810,915,599)	19,527,298,526

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	1,533,751,967	985,204,465	16,648,775,430

비지배지분	(411,328)	(148,628)	0

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	(1,803,923,963)	(1,810,766,971)	19,527,298,526

비지배지분	(411,328)	(148,628)	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	74	48	804

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953	0	197,391,601,953

당기순이익	0	0	0	0	16,648,775,430	16,648,775,430	0	16,648,775,430

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	3,034,858,813	3,034,858,813	0	3,034,858,813

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	175,524,467,530	210,708,900,479	0	210,708,900,479

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	175,524,467,530	210,708,900,479	0	210,708,900,479

당기순이익	0	0	0	0	985,204,465	985,204,465	(148,628)	985,055,837

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(3,086,363,697)	(3,086,363,697)	0	(3,086,363,697)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	100,001,043	100,001,043	0	100,001,043

해외사업환산손익	0	0	0	105,139,147	0	105,139,147	0	105,139,147

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	85,252,071	0	85,252,071	0	85,252,071

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000

2023.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,018,418,420	167,313,309,341	202,688,133,508	9,851,372	202,697,984,880

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,018,418,420	167,313,309,341	202,688,133,508	9,851,372	202,697,984,880

당기순이익	0	0	0	0	1,533,751,967	1,533,751,967	(411,328)	1,533,340,639

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(3,482,072,763)	(3,482,072,763)	0	(3,482,072,763)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(21,666,221)	(21,666,221)	0	(21,666,221)

해외사업환산손익	0	0	0	108,600,358	0	108,600,358	0	108,600,358

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	57,462,696	0	57,462,696	0	57,462,696

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)	0	(2,070,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000

2024.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,184,481,474	163,273,322,324	198,814,209,545	14,440,044	198,828,649,589

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	27,021,207,311	5,522,720,671	(13,043,194,505)

당기순이익	1,533,340,639	985,055,837	16,648,775,430

손익조정항목	22,200,186,324	28,494,915,951	27,805,721,547

자산ㆍ부채증감	2,305,781,112	(20,962,609,154)	(54,876,600,805)

배당금수취	97,397,480	159,997,876	102,521,198

이자수취	126,318,216	142,032,461	50,919,055

법인세납부	758,183,540	(3,296,672,300)	(2,774,530,930)

투자활동현금흐름	(777,495,041)	(28,111,442,093)	(24,575,754,142)

장기금융상품의 감소	0	980,000,000	0

유형자산의 처분	1,122,533,577	1,208,104,746	21,776,052

투자부동산의 처분	13,467,997,000	0	0

무형자산의 처분	1,063,636,363	477,272,727	0

임차보증금의 감소	0	70,000,000	154,070,000

정부보조금의 수령	0	374,400,000	0

파생상품의 거래정산	7,780,000	(79,410,000)	0

장기금융상품의 증가	(659,640,000)	(689,640,000)	(749,850,000)

장기투자증권의 취득	(15,000,000)	0	0

전환상환우선주의 취득	(600,083,100)	(2,800,217,784)	0

관계기업투자주식의 취득	(4,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(13,469,430,559)	(27,385,254,837)	(23,846,667,194)

무형자산의 취득	(654,601,627)	0	0

임차보증금의 증가	(1,036,686,695)	(266,696,945)	(128,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	0	(27,083,000)

재무활동현금흐름	(28,707,302,474)	34,850,991,142	34,170,240,695

단기차입금의 차입	67,739,250,000	201,758,750,000	125,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0	10,000,000,000

종속기업의 유상증자	5,000,000	10,000,000	0

단기차입금의 상환	(72,900,000,000)	(125,600,000,000)	(84,000,000,000)

리스부채의 상환	(710,531,774)	(455,412,300)	(326,456,285)

유동성장기부채의 상환	(11,500,000,000)	(25,797,700,000)	(6,250,000,000)

배당금지급	(2,070,000,000)	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(9,271,020,700)	(8,854,646,558)	(4,043,303,020)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,463,590,204)	12,262,269,720	(3,448,707,952)

기초현금및현금성자산	34,675,365,868	22,432,677,773	26,080,765,718

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	166,438,444	(19,581,625)	(199,379,993)

기말현금및현금성자산	32,378,214,108	34,675,365,868	22,432,677,773

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.