삼익THK 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 2024.12.31 현재
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

유동자산	216,082,100,154	218,912,538,925	201,698,422,387

현금및현금성자산	28,469,300,955	29,298,722,232	20,464,186,038

매출채권 및 기타유동채권	85,034,096,831	82,579,934,623	81,322,237,198

당기손익인식금융자산	43,425,910	0	0

기타유동금융자산	360,000,000	0	0

기타유동자산	942,116,426	688,874,584	1,089,638,571

재고자산	101,233,160,032	105,431,998,061	98,822,360,580

당기법인세자산	0	913,009,425	0

비유동자산	245,597,297,376	250,741,847,042	237,594,584,026

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	10,149,341,190	9,219,341,190	2,000,000,000

기타비유동금융자산	3,841,044,799	2,639,669,617	2,648,252,030

기타비유동자산	253,927,860	262,627,860	262,627,860

순확정급여자산	0	0	607,875,917

유형자산	216,687,533,227	222,030,615,811	227,393,887,655

투자부동산	2,798,802,219	9,702,547,582	0

사용권자산	5,197,969,947	1,408,419,761	558,655,335

무형자산	1,416,620,042	891,456,969	1,160,265,431

이연법인세자산	4,502,176,252	3,837,286,412	2,213,137,958

자산총계	461,679,397,530	469,654,385,967	439,293,006,413

부채

유동부채	238,528,665,679	233,479,223,390	188,122,506,270

매입채무 및 기타유동채무	42,039,368,543	39,687,866,731	56,354,287,364

계약부채	2,794,528,613	557,223,800	313,000,000

단기차입금	165,229,600,000	169,963,300,000	94,000,000,000

유동성장기부채	19,250,000,000	11,500,000,000	25,797,700,000

기타유동금융부채	7,981,326,520	9,816,103,026	8,663,551,460

기타 유동부채	883,583,837	1,916,398,729	835,916,307

충당부채	0	0	32,826,319

당기법인세부채	350,258,166	38,331,104	2,125,224,820

비유동부채	25,992,729,427	37,249,626,399	45,178,610,727

장기차입금	12,250,000,000	31,500,000,000	43,000,000,000

기타비유동금융부채	4,185,200,870	1,421,452,876	943,781,902

확정급여부채	8,301,209,043	2,939,381,667	0

기타장기종업원급여부채	1,256,319,514	1,388,791,856	1,234,828,825

부채총계	264,521,395,106	270,728,849,789	233,301,116,997

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,970,741,969	8,913,279,273	8,828,027,202

이익잉여금	161,830,854,708	163,655,851,158	170,807,456,467

자본총계	197,158,002,424	198,925,536,178	205,991,889,416

자본과부채총계	461,679,397,530	469,654,385,967	439,293,006,413

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

매출액	303,560,679,692	315,649,066,665	339,133,931,324

매출원가	265,128,444,844	271,597,142,834	284,526,001,114

매출총이익	38,432,234,848	44,051,923,831	54,607,930,210

판매비와관리비	35,536,690,390	36,070,369,580	33,938,259,205

영업이익	2,895,544,458	7,981,554,251	20,669,671,005

기타수익	15,405,272,746	5,291,499,666	5,953,923,513

기타비용	5,263,360,184	2,754,589,844	2,814,004,599

금융수익	523,568,932	415,894,505	151,856,889

금융비용	9,101,087,292	9,335,435,319	4,530,919,496

법인세비용차감전순이익	4,459,938,660	1,598,923,259	19,430,527,312

법인세비용	711,215,332	(535,637,710)	3,012,496,933

당기순이익	3,748,723,328	2,134,560,969	16,418,030,379

기타포괄손익	(3,446,257,082)	(2,990,914,207)	2,878,523,096

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,446,257,082)	(2,990,914,207)	2,878,523,096

확정급여제도의 재측정요소	(3,503,719,778)	(3,076,166,278)	3,034,858,813

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	57,462,696	85,252,071	(156,335,717)

총포괄이익	302,466,246	(856,353,238)	19,296,553,475

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	181	103	793

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	157,564,567,275	192,905,335,941

당기순이익	0	0	0	0	16,418,030,379	16,418,030,379

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	3,034,858,813	3,034,858,813

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

당기순이익	0	0	0	0	2,134,560,969	2,134,560,969

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(3,076,166,278)	(3,076,166,278)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	85,252,071	0	85,252,071

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

당기순이익	0	0	0	0	3,748,723,328	3,748,723,328

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(3,503,719,778)	(3,503,719,778)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	57,462,696	0	57,462,696

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2024.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	28,888,493,395	6,529,429,666	(13,011,686,240)

당기순이익	3,748,723,328	2,134,560,969	16,418,030,379

손익조정항목	22,246,581,443	28,378,674,105	28,059,215,330

자산ㆍ부채증감	1,934,915,144	(20,979,952,867)	(54,866,501,568)

배당금 수취	97,397,480	159,997,876	102,521,198

이자수취	101,466,010	134,296,629	49,335,691

법인세납부	759,409,990	(3,298,147,046)	(2,774,287,270)

투자활동현금흐름	(1,062,850,911)	(32,420,133,756)	(26,575,754,142)

장기금융상품의 감소	0	980,000,000	0

유형자산의 처분	1,122,533,577	1,208,104,746	21,776,052

투자부동산의 처분	13,467,997,000	0	0

무형자산의 처분	1,063,636,363	477,272,727	0

임차보증금의 감소	0	70,000,000	154,070,000

정부보조금의 수령	0	374,400,000	0

파생상품의 거래정산	7,780,000	(79,410,000)	0

장기금융상품의 증가	(659,640,000)	(689,640,000)	(749,850,000)

장기투자증권의 취득	(15,000,000)	0	0

종속기업투자주식의 취득	(930,000,000)	(7,219,341,190)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(13,428,865,794)	(27,297,520,039)	(23,846,667,194)

무형자산의 취득	(654,601,627)	0	0

임차보증금의 증가	(1,036,690,430)	(244,000,000)	(128,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	0	(27,083,000)

재무활동현금흐름	(28,702,740,646)	34,850,783,142	34,170,240,695

단기차입금의 차입	67,739,250,000	201,758,750,000	125,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(72,900,000,000)	(125,600,000,000)	(84,000,000,000)

리스부채의 상환	(702,367,462)	(447,537,977)	(326,456,285)

유동성장기부채의 상환	(11,500,000,000)	(25,797,700,000)	(6,250,000,000)

배당금지급	(2,070,000,000)	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(9,269,623,184)	(8,852,728,881)	(4,043,303,020)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(877,098,162)	8,960,079,052	(5,417,199,687)

기초현금및현금성자산	29,298,722,232	20,464,186,038	26,080,765,718

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,676,885	(125,542,858)	(199,379,993)

기말현금및현금성자산	28,469,300,955	29,298,722,232	20,464,186,038

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

4-5. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 (처분예정일 : 2025.03.21)
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분확정일 : 2024.03.22)
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일 : 2023.03.24)

(단위 : 원)

구 분	제 60(당) 기	제 59(전) 기	제 58(전전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 21일	처분확정일 : 2024년 3월 22일	처분확정일 : 2023년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금	53,923,808,955	55,748,805,405	62,900,410,714

전기이월미처분이익잉여금	53,678,805,405	56,690,410,714	43,447,521,522

확정급여제도의 재측정요소	(3,503,719,778)	(3,076,166,278)	3,034,858,813

당기순이익	3,748,723,328	2,134,560,969	16,418,030,379

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-	-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	53,923,808,955	55,748,805,405	62,900,410,714

Ⅳ.이익잉여금 처분액	2,070,000,000	2,070,000,000	6,210,000,000

배당금주당배당금(률) 제60(당)기 - 보통주: 100원(20%) 제59(전)기 - 보통주: 100원(20%) 제58(전전)기 - 보통주 : 300원(60%)	2,070,000,000	2,070,000,000	6,210,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	51,853,808,955	53,678,805,405	56,690,410,714

※ 상기 제60기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.