삼익THK 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 반기말 2023.06.30 현재
제 58 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	212,473,527,170	203,694,823,410

현금및현금성자산	21,551,015,376	22,432,677,773

매출채권 및 기타유동채권	80,430,422,681	81,322,237,198

기타유동자산	1,999,002,491	1,117,547,859

재고자산	108,493,086,622	98,822,360,580

비유동자산	246,719,877,990	240,332,760,457

관계기업투자주식	6,200,457,416	6,359,652,270

기타비유동금융자산	3,880,199,965	2,648,252,030

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860

유형자산	233,400,317,375	227,393,887,655

사용권자산	1,189,683,246	558,655,335

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

순확정급여자산	0	606,818,653

이연법인세자산	626,326,697	1,342,601,223

자산총계	459,193,405,160	444,027,583,867

부채

유동부채	210,192,405,836	188,140,072,661

매입채무 및 기타유동채무	45,963,412,527	56,352,173,367

계약부채	3,120,516,700	313,330,000

단기차입금	140,534,850,000	94,000,000,000

유동성장기부채	11,500,000,000	25,797,700,000

기타유동금융부채	7,595,672,225	8,680,946,938

기타유동부채	1,250,009,614	838,114,877

당기손익인식금융부채	206,154,848	0

충당부채	0	32,826,319

당기법인세부채	21,789,922	2,124,981,160

비유동부채	41,974,823,711	45,178,610,727

장기차입금	37,250,000,000	43,000,000,000

기타비유동금융부채	1,309,789,269	943,781,902

확정급여부채	2,174,543,117	0

기타장기종업원급여부채	1,240,491,325	1,234,828,825

부채총계	252,167,229,547	233,318,683,388

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	207,026,175,613	210,708,900,479

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,956,451,972	8,828,027,202

이익잉여금	171,713,317,894	175,524,467,530

자본총계	207,026,175,613	210,708,900,479

자본과부채총계	459,193,405,160	444,027,583,867

연결 포괄손익계산서
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,883,247,331	157,765,216,171	76,219,045,058	150,640,044,589

매출원가	72,034,589,707	133,580,633,193	64,170,549,722	127,070,546,822

매출총이익	12,848,657,624	24,184,582,978	12,048,495,336	23,569,497,767

판매비와관리비	9,212,738,976	17,885,502,839	8,247,427,872	15,417,437,509

영업이익	3,635,918,648	6,299,080,139	3,801,067,464	8,152,060,258

기타이익	2,038,462,667	3,087,095,703	2,556,137,412	4,767,494,938

기타손실	(217,574,838)	1,521,782,092	53,212,498	476,618,043

관계기업투자이익	0	0	35,828,692	90,800,499

관계기업투자손실	42,314,908	46,976,104	0	0

금융수익	89,155,377	97,898,153	47,417,373	54,885,236

금융비용	2,407,219,705	4,368,542,919	981,856,413	1,713,334,079

법인세비용차감전순이익	3,531,576,917	3,546,772,880	5,405,382,030	10,875,288,809

법인세비용	851,920,734	822,555,120	1,212,926,348	2,415,632,853

당기순이익	2,679,656,183	2,724,217,760	4,192,455,682	8,459,655,956

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	2,679,656,183	2,724,217,760	4,192,455,682	8,459,655,956

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	(107,957,225)	(196,942,626)	(316,626,449)	(449,272,653)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	(107,957,225)	(196,942,626)	(316,626,449)	(449,272,653)

확정급여제도의 재측정요소	(193,356,895)	(325,367,396)	(208,316,281)	(326,844,799)

해외사업환산손익	92,712,627	92,712,627	0	0

기타포괄손익-공정가치즉정금융자산평가손익	(7,312,957)	35,712,143	(108,310,168)	(122,427,854)

총포괄손익	2,571,698,958	2,527,275,134	3,875,829,233	8,010,383,303

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	2,571,698,958	2,527,275,134	3,875,829,233	8,010,383,303

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	129	132	203	409

연결 자본변동표
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953	0	197,391,601,953

당기순이익	0	0	0	0	8,459,655,956	8,459,655,956	0	8,459,655,956

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(326,844,799)	(326,844,799)	0	(326,844,799)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(122,427,854)	0	(122,427,854)	0	(122,427,854)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

2022.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,861,935,065	163,973,644,444	199,191,985,256	0	199,191,985,256

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	175,524,467,530	210,708,900,479	0	210,708,900,479

당기순이익	0	0	0	0	2,724,217,760	2,724,217,760	0	2,724,217,760

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(325,367,396)	(325,367,396)	0	(325,367,396)

해외사업환산손익	0	0	0	92,712,627	0	92,712,627	0	92,712,627

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	35,712,143	0	35,712,143	0	35,712,143

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

2023.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,956,451,972	171,713,317,894	207,026,175,613	0	207,026,175,613

연결 현금흐름표
제 59 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동현금흐름	2,396,708,417	4,076,504,236

법인세비용	822,555,120	2,415,632,853

복리후생비	89,662,500	56,201,880

퇴직급여	1,669,802,382	1,891,632,426

대손상각비(대손충당금환입)	66,422,387	(161,069,291)

재고자산평가손실	(346,904,181)	762,327,800

감가상각비	7,629,143,548	6,886,096,309

사용권자산상각비	224,572,282	157,005,614

이자비용	4,140,038,071	1,713,334,079

외화환산손실	273,699,451	134,424,030

파생상품거래손실	22,350,000	0

파생상품평가손실	206,154,848	0

유형자산처분손실	349,173,222	1,000

관계기업투자손실	46,976,104	0

이자수익	(52,428,590)	(11,506,716)

외화환산이익	(2,137,220,715)	(2,989,297,031)

유형자산처분이익	(87,004,433)	(11,235,416)

관계기업투자이익	0	(90,800,499)

배당금수익	(45,469,563)	(43,378,520)

매출채권의 감소(증가)	4,569,538,550	5,035,606,879

미수금의 감소(증가)	(3,494,518,355)	(17,962,149)

기타유동자산의 감소(증가)	(881,338,528)	(843,692,375)

재고자산의 감소(증가)	(9,323,821,861)	(22,532,157,095)

매입채무의 증가(감소)	(4,660,621,575)	8,384,607,939

계약부채의 증가(감소)	2,807,516,700	0

미지급금의 증가(감소)	(331,611,335)	(731,790,969)

기타유동부채의 증가(감소)	411,894,737	(519,752,429)

미지급비용의 증가(감소)	(848,644,901)	(1,055,873,724)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(32,826,319)	(98,305,000)

임대보증금의 증가(감소)	(108,000,000)	9,000,000

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(84,000,000)	(71,800,000)

퇴직금의 지급	700,222,604	1,034,746,109

사외적립자산 납부	0	(2,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	371,300

당기순이익(손실)	2,724,217,760	8,459,655,956

배당금 수취	157,688,313	99,487,895

이자수취	52,428,590	11,506,716

법인세납부	(2,132,938,396)	(1,796,513,335)

투자활동현금흐름	(19,408,952,419)	(11,902,753,019)

유형자산의 처분	1,154,762,728	11,239,416

임차보증금의 감소	0	103,070,000

장기금융상품의 증가	(339,820,000)	(360,000,000)

장기투자증권의 취득	(799,790,240)	0

유형자산의 취득	(19,354,565,727)	(11,606,062,435)

임차보증금의 증가	(47,189,180)	(51,000,000)

파생상품의 거래정산	(22,350,000)	0

재무활동현금흐름	16,117,080,769	4,915,892,183

단기차입금의 차입	110,758,750,000	5,000,000,000

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000

정부보조금의 수령	374,400,000	0

단기차입금의 상환	(64,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(20,047,700,000)	(2,250,000,000)

리스부채의 상환	(218,297,863)	(161,779,900)

배당금지급	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(4,540,071,368)	(1,462,327,917)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(895,163,233)	(2,910,356,600)

기초현금및현금성자산	22,432,677,773	26,080,765,718

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,500,836	(37,364,847)

기말현금및현금성자산	21,551,015,376	23,133,044,271