삼익THK 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

※ 제53기, 제52기, 제51기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 당사는 당기말과, 전기말, 전전기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않습니다.

재무상태표
제 53 기 2017.12.31 현재
제 52 기 2016.12.31 현재
제 51 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

유동자산	157,872,316,668	154,324,036,119	110,153,752,705

현금및현금성자산	29,144,147,084	16,511,583,693	20,572,087,384

매출채권 및 기타유동채권	57,780,211,788	68,195,210,246	42,161,152,628

기타유동금융자산	159,620,000	564,554,004	1,055,518,157

기타유동자산	412,243,043	392,128,450	363,111,856

재고자산	70,376,094,753	68,660,559,726	46,001,882,680

비유동자산	148,742,547,119	108,219,681,850	109,151,822,241

관계기업투자주식	5,295,605,712	5,031,976,655	4,924,773,368

기타비유동금융자산	3,756,773,548	2,911,416,384	2,570,168,034

기타비유동자산	0	0	5,000,000

유형자산	138,259,174,740	98,978,820,485	100,354,412,513

무형자산	1,294,891,191	1,297,468,326	1,297,468,326

이연법인세자산	136,101,928	0	0

자산총계	306,614,863,787	262,543,717,969	219,305,574,946

부채

유동부채	92,639,722,117	92,871,057,336	57,975,933,522

매입채무 및 기타유동채무	40,247,852,315	44,003,929,161	23,540,018,835

단기차입금	34,270,995,000	36,465,645,000	19,916,030,000

기타유동금융부채	9,012,071,762	7,760,787,611	7,334,307,476

기타유동부채	778,643,674	1,465,424,828	1,617,725,647

충당부채	1,614,207,641	962,628,449	980,129,200

당기법인세부채	6,715,951,725	2,212,642,287	4,587,722,364

비유동부채	32,684,849,872	9,901,665,790	10,840,981,047

장기차입금	27,500,000,000	0	0

기타비유동금융부채	418,000,000	468,000,000	425,000,000

확정급여부채	3,982,115,800	8,116,440,327	9,756,602,103

기타장기종업원급여부채	784,734,072	684,435,802	484,470,124

이연법인세부채	0	632,789,661	174,908,820

부채총계	125,324,571,989	102,772,723,126	68,816,914,569

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,218,713,403	9,076,084,815	9,052,006,989

이익잉여금(결손금)	145,715,172,648	124,338,504,281	115,080,247,641

자본총계	181,290,291,798	159,770,994,843	150,488,660,377

자본과부채총계	306,614,863,787	262,543,717,969	219,305,574,946

포괄손익계산서
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

매출액	371,106,644,392	251,074,959,512	230,033,162,195

매출원가	304,590,514,692	201,157,936,578	179,088,536,673

매출총이익	66,516,129,700	49,917,022,934	50,944,625,522

판매비와관리비	31,573,699,129	28,251,296,159	26,383,931,049

영업이익	34,942,430,571	21,665,726,775	24,560,694,473

기타이익	2,218,550,061	2,358,444,996	1,418,384,441

기타비용	1,077,502,666	2,695,154,790	2,903,457,349

관계기업투자이익	488,066,557	406,453,287	641,345,503

금융수익	113,171,562	53,403,309	117,523,857

금융비용	1,071,291,673	857,555,827	991,753,255

법인세비용차감전순이익	35,613,424,412	20,931,317,750	22,842,737,670

법인세비용	7,378,088,827	4,394,265,676	5,045,071,127

당기순이익	28,235,335,585	16,537,052,074	17,797,666,543

기타포괄손익	114,961,370	(1,044,717,608)	(197,579,186)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,667,218)	(1,068,795,434)	(123,975,335)

확정급여제도의 재측정요소	(27,667,218)	(1,068,795,434)	(123,975,335)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	142,628,588	24,077,826	(73,603,851)

장기투자증권평가손익	142,628,588	24,077,826	(73,603,851)

총포괄손익	28,350,296,955	15,492,334,466	17,600,087,357

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,364	799	860

자본변동표
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

당기순이익	0	0	0	0	17,797,666,543	17,797,666,543

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(123,975,335)	(123,975,335)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(73,603,851)	0	(73,603,851)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

당기순이익	0	0	0	0	16,537,052,074	16,537,052,074

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,068,795,434)	(1,068,795,434)

장기투자증권평가손익	0	0	0	24,077,826	0	24,077,826

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

당기순이익	0	0	0	0	28,235,335,585	28,235,335,585

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(27,667,218)	(27,667,218)

장기투자증권평가손익	0	0	0	142,628,588	0	142,628,588

배당금지급	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	146,715,172,648	181,290,291,798

현금흐름표
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	41,344,184,734	(6,750,210,759)	22,077,804,100

법인세비용	7,378,088,827	4,394,265,676	5,045,071,127

복리후생비	160,098,270	232,565,678	484,470,124

퇴직급여	3,723,344,414	3,455,386,907	3,363,657,701

대손상각비	(183,197,402)	512,291,324	(126,190,446)

감가상각비	9,958,586,599	8,948,229,995	8,080,039,675

판매보증비	1,365,600,000	698,000,000	1,003,400,000

이자비용	1,071,291,673	719,426,900	780,149,941

단기금융상품손상차손	0	40,207,426	0

유형자산처분손실	0	5,976,867	77,000

외화환산손실	76,537,979	4,053,345	360,040,923

장기투자자산처분손실	0	10,368,559	12,500,000

장기투자증권손상차손	0	87,552,942	199,103,314

이자수익	(89,036,664)	(31,855,400)	(96,431,422)

외환차익	(127,260,000)	0	0

외화환산이익	(390,647,800)	(525,648,035)	(35,060,631)

유형자산처분이익	(32,541,243)	(39,130,364)	(43,523,074)

지분법이익	(488,066,557)	(406,453,287)	(641,345,503)

배당금수익	(24,134,898)	(21,547,909)	(21,092,435)

잡이익	(3,713,774)	0	0

매출채권의 감소(증가)	10,197,265,203	(26,279,144,909)	(1,153,305,593)

단기대여금의감소(증가)	13,141,430	(10,702,070)	10,648,172

미수금의 감소(증가)	392,259,422	(258,208,432)	84,591,090

기타유동자산의 감소(증가)	(20,114,593)	(29,016,594)	92,924,512

재고자산의 감소(증가)	(1,715,535,027)	(22,658,677,046)	(5,491,406,588)

매입채무의 증가(감소)	(7,815,078,635)	20,497,701,076	(1,937,065,767)

미지급금의 증가(감소)	1,248,426,393	(89,721,380)	330,342,586

기타유동부채의 증가(감소)	(686,781,154)	(152,300,819)	(635,296,807)

미지급비용의 증가(감소)	1,155,764,145	404,705,573	283,011,170

판매보증충당부채의 증가(감소)	(714,020,808)	(715,500,751)	(23,270,800)

임대보증금의 증가(감소)	(50,000,000)	43,000,000	(23,000,000)

장기미지급금의 증가(감소)	0	0	(238,855,389)

기타장기기종업원급여부채의 증가(감소)	(59,800,000)	(32,600,000)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(893,139,733)	34,200,761	266,804,528

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(7,000,000,000)	(6,500,000,000)	(2,500,000,000)

당기순이익(손실)	28,235,335,585	16,537,052,074	17,797,666,543

배당금수취	248,572,398	320,797,909	282,936,185

이자수취	89,036,664	71,314,197	84,507,980

법인세납부	(3,676,095,980)	(6,016,800,972)	(3,518,294,016)

투자활동현금흐름	(46,153,193,823)	(7,750,018,190)	(8,324,188,354)

단기금융상품의 감소	1,095,585,148	422,000,000	0

장기금융상품의 감소	6,059,000,000	0	327,600,000

단기투자자산의 감소	0	0	524,120,000

장기투자증권의 처분	0	18,036,157	177,180,100

유형자산의 처분	32,550,243	39,136,364	49,645,454

무형자산의 처분	79,090,909	0	0

임차보증금의 감소	113,668,000	238,963,000	698,179,570

기타비유동자산의 감소	0	5,000,000	0

단기금융상품의 증가	(703,792,574)	0	(604,520,000)

장기금융상품의 증가	(6,597,800,000)	(534,800,000)	0

장기투자증권의 취득	0	0	(125,184,140)

유형자산의 취득	(45,921,327,549)	(7,807,853,711)	(9,259,212,338)

무형자산의 취득	(69,600,000)

임차보증금의 증가	(310,168,000)	(130,500,000)	(42,397,000)

재무활동현금흐름	17,509,439,224	10,438,327,662	(17,888,272,853)

단기차입금의 차입	145,848,159,529	80,834,838,389	27,560,830,000

장기차입금의 차입	27,500,000,000	0	0

정부보조금의 수령	0	630,000,000	48,035,000

단기차입금의 상환	(147,648,159,529)	(64,118,858,389)	(27,487,540,000)

유동성장기차입금의 상환	0	0	(11,001,400,000)

배당금지급	(6,831,000,000)	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(1,359,560,776)	(697,652,338)	(798,197,853)

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,700,430,135	(4,061,901,287)	(4,134,657,107)

기초현금및현금성자산	16,511,583,693	20,572,087,384	24,673,792,988

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,866,744)	1,397,596	32,951,503

기말현금및현금성자산	29,144,147,084	16,511,583,693	20,572,087,384

이익잉여금처분계산서 >
제 53기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)(처분예정일: 2018. 03. 23)
제 52기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)(처분확정일: 2017. 03. 20)
삼익THK주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 53 기	제 52 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	37,808,126,895	16,431,458,528

1. 전기이월미처분이익잉여금	9,600,458,528	963,201,888

2. 확정급여제도 재측정요소	△27,667,218	△1,068,795,434

3. 당기순이익	28,235,335,585	16,537,052,074

합 계	37,808,126,895	16,431,458,528

Ⅱ.이익잉여금처분액	8,280,000,000	6,831,000,000

1.임의적립금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 400원(80%) 주당배당금(율) : 전기 330원(66%)	8,280,000,000	6,831,000,000

III.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	29,528,126,895	9,600,458,528