삼익THK 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 반기말 2020.06.30 현재
제 55 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말

자산

유동자산	172,007,282,855	177,411,076,574

현금및현금성자산	21,958,849,828	19,103,365,019

매출채권 및 기타유동채권	52,009,027,062	53,917,993,387

기타유동금융자산	33,662,000	600,840,000

기타유동자산	1,261,010,258	1,700,150,133

재고자산	96,744,733,707	102,088,728,035

비유동자산	215,808,758,996	215,190,158,164

관계기업투자주식	5,147,133,257	5,297,969,490

기타비유동금융자산	2,407,297,038	2,420,683,864

기타비유동자산	235,544,860	234,444,860

유형자산	205,919,265,298	205,155,639,064

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	939,253,112	921,155,455

매각예정비유동자산	10,178,393,968	0

자산총계	397,994,435,819	392,601,234,738

부채

유동부채	137,059,368,221	127,516,499,511

매입채무 및 기타유동채무	37,382,277,088	37,838,192,358

단기차입금	67,286,305,464	77,761,640,000

유동성장기부채	22,500,000,000	2,250,000,000

기타유동금융부채	5,670,321,684	7,515,443,137

기타유동부채	2,990,541,017	562,769,242

충당부채	154,850,000	180,900,000

당기법인세부채	1,075,072,968	1,407,554,774

비유동부채	72,287,034,415	76,735,884,158

장기차입금	63,966,750,000	70,589,050,000

기타비유동금융부채	719,160,000	680,160,000

확정급여부채	6,952,942,236	4,734,036,117

기타장기종업원급여부채	648,182,179	732,638,041

부채총계	209,346,402,636	204,252,383,669

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,868,175,624	8,981,967,348

이익잉여금(결손금)	153,423,451,812	153,010,477,974

자본총계	188,648,033,183	188,348,851,069

자본과부채총계	397,994,435,819	392,601,234,738

포괄손익계산서
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,692,926,280	136,978,094,211	57,056,391,958	111,312,981,712

매출원가	61,163,496,264	116,519,851,821	47,247,357,900	91,630,225,480

매출총이익	10,529,430,016	20,458,242,390	9,809,034,058	19,682,756,232

판매비와관리비	6,779,216,821	13,645,597,750	7,438,204,575	15,307,794,111

영업이익	3,750,213,195	6,812,644,640	2,370,829,483	4,374,962,121

기타이익	1,435,844,443	1,454,476,351	451,803,184	748,415,555

기타비용	531,727,295	2,158,068,006	1,713,836,204	2,419,234,482

관계기업투자이익	0	0	53,442,368	124,805,115

관계기업투자손실	77,985,333	76,023,733	0	0

금융수익	40,154,920	63,152,766	55,049,344	79,966,653

금융비용	558,479,444	1,192,838,029	694,211,348	1,279,092,309

법인세비용차감전순이익	4,058,020,486	4,903,343,989	523,076,827	1,629,822,653

법인세비용	825,712,052	1,213,094,358	78,027,105	356,608,498

당기순이익	3,232,308,434	3,690,249,631	445,049,722	1,273,214,155

기타포괄손익	(53,777,937)	(286,067,517)	(153,661,972)	(222,489,413)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(53,777,937)	(286,067,517)	(153,661,972)	(222,489,413)

확정급여제도의 재측정요소	(116,316,719)	(172,275,793)	(148,980,029)	(267,195,510)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	62,538,782	(113,791,724)	(4,681,943)	44,706,097

총포괄손익	3,178,530,497	3,404,182,114	291,387,750	1,050,724,742

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	156	178	22	62

자본변동표
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	1,273,214,155	1,273,214,155

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(267,195,510)	(267,195,510)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	44,706,097	0	44,706,097

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,002,339,918	147,541,774,758	182,900,520,423

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	3,690,249,631	3,690,249,631

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(172,275,793)	(172,275,793)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(113,791,724)	0	(113,791,724)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,868,175,624	153,423,451,812	188,648,033,183

현금흐름표
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기

영업활동현금흐름	19,677,935,139	(9,323,933,935)

법인세비용	1,213,094,358	356,608,498

복리후생비	47,844,138	56,792,578

퇴직급여	1,856,137,578	2,237,349,671

대손상각비	181,341,200	68,090,426

제품평가손실	596,721,497	0

감가상각비	5,829,214,947	6,064,238,140

사용권자산상각비	156,816,625	0

판매보증비	64,400,000	0

이자비용	1,192,838,029	1,279,092,309

외화환산손실	1,432,869,028	1,673,364,160

유형자산처분손실	1,000	152,000

관계기업투자손실	76,023,733	0

이자수익	(36,354,383)	(53,840,467)

외화환산이익	(551,407,516)	(220,021,108)

유형자산처분이익	(22,630,246)	(13,634,363)

관계기업투자이익	0	(124,805,115)

배당금수익	(26,798,383)	(26,126,186)

매출채권의 감소(증가)	1,844,447,945	(4,889,408,317)

단기대여금의감소(증가)	(22,822,000)	(13,198,670)

미수금의 감소(증가)	12,533,580	(729,698,612)

기타유동자산의 감소(증가)	575,310,063	(400,044,028)

재고자산의 감소(증가)	4,747,272,831	(3,869,528,897)

매입채무의 증가(감소)	2,784,928,981	(7,800,535,146)

미지급금의 증가(감소)	(5,006,919,755)	2,361,968,459

기타유동부채의 증가(감소)	2,427,771,775	(72,577,773)

미지급비용의 증가(감소)	(1,998,078,812)	(3,433,399,061)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(90,450,000)	(125,662,062)

임대보증금의 증가(감소)	39,000,000	10,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(132,300,000)	(56,000,000)

퇴직금의 지급	1,141,902,139	803,943,880

사외적립자산 납부	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)

당기순이익(손실)	3,690,249,631	1,273,214,155

배당금수취	101,610,883	100,938,686

이자수취	36,354,383	53,840,467

법인세납부	(1,482,988,110)	(2,335,047,559)

투자활동현금흐름	(13,646,326,960)	(24,531,748,075)

단기금융상품의 감소	600,000,000	411,600,000

장기금융상품의 감소	0	1,580,000,000

유형자산의 처분	23,887,246	13,636,363

임차보증금의 감소	297,500,000	228,069,100

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(1,679,800,000)

장기금융상품의 증가	(290,000,000)	(210,000,000)

유형자산의 취득	(14,126,614,206)	(24,818,434,438)

무형자산의 취득	0	(56,819,100)

임차보증금의 증가	(140,000,000)	0

기타비유동자산의 취득	(1,100,000)	0

재무활동현금흐름	(3,193,586,696)	16,966,211,419

단기차입금의 차입	63,062,335,464	38,127,430,000

장기차입금의 차입	12,839,000,000	1,549,774,500

정부보조금의 수령	42,500,000	0

단기차입금의 상환	(74,116,050,000)	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(162,189,400)	0

유동성장기부채의 상환	0	(5,000,000,000)

배당금지급	(3,105,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(1,754,182,760)	(1,500,993,081)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,838,021,483	(16,889,470,591)

기초현금및현금성자산	19,103,365,019	34,717,548,238

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,463,326	(14,849,520)

기말현금및현금성자산	21,958,849,828	17,813,228,127