삼익THK 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 58 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	215,920,485,362	201,698,422,387

현금및현금성자산	19,748,553,939	20,464,186,038

매출채권 및 기타유동채권	85,499,191,091	81,322,237,198

기타유동자산	881,089,432	1,089,638,571

당기손익인식금융자산	3,701,629	0

재고자산	109,787,949,271	98,822,360,580

비유동자산	247,458,144,247	237,594,584,026

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	5,289,341,190	2,000,000,000

기타비유동금융자산	3,365,728,297	2,648,252,030

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860

순확정급여자산	0	607,875,917

유형자산	223,718,450,467	227,393,887,655

투자부동산	9,759,767,786	0

사용권자산	1,402,955,889	558,655,335

무형자산	891,456,969	1,160,265,431

이연법인세자산	2,017,933,949	2,213,137,958

자산총계	463,378,629,609	439,293,006,413

부채

유동부채	220,486,910,168	188,122,506,270

매입채무 및 기타유동채무	42,097,005,387	56,354,287,364

계약부채	2,627,518,429	313,000,000

단기차입금	155,511,100,000	94,000,000,000

유동성장기부채	11,500,000,000	25,797,700,000

기타유동금융부채	7,651,931,977	8,663,551,460

기타 유동부채	879,942,601	835,916,307

충당부채	0	32,826,319

당기법인세부채	219,411,774	2,125,224,820

비유동부채	39,858,125,829	45,178,610,727

장기차입금	34,375,000,000	43,000,000,000

기타비유동금융부채	1,446,493,516	943,781,902

확정급여부채	2,751,309,738	0

기타장기종업원급여부채	1,285,322,575	1,234,828,825

부채총계	260,345,035,997	233,301,116,997

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,877,659,499	8,828,027,202

이익잉여금(결손금)	167,799,528,366	170,807,456,467

자본총계	203,033,593,612	205,991,889,416

자본과부채총계	463,378,629,609	439,293,006,413

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	78,524,394,985	236,289,611,156	94,572,791,162	245,212,835,751

매출원가	68,409,173,376	201,989,806,569	76,596,389,938	203,666,936,760

매출총이익	10,115,221,609	34,299,804,587	17,976,401,224	41,545,898,991

판매비와관리비	9,026,614,643	26,643,085,065	9,272,535,574	24,689,973,083

영업이익	1,088,606,966	7,656,719,522	8,703,865,650	16,855,925,908

기타이익	1,979,981,299	5,067,068,986	1,007,680,667	5,775,175,605

기타비용	(14,365,489)	1,507,316,489	680,763,122	1,157,381,165

금융수익	20,806,506	226,668,612	8,349,776	119,344,387

금융비용	2,385,692,274	6,753,733,046	1,196,214,472	2,909,548,551

법인세비용차감전순이익	718,067,986	4,689,407,585	7,842,918,499	18,683,516,184

법인세비용	195,125,418	1,091,090,938	1,810,763,053	4,225,082,262

당기순이익	522,942,568	3,598,316,647	6,032,155,446	14,458,433,922

기타포괄손익	(56,957,198)	(346,612,451)	(117,690,891)	(566,963,544)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	(56,957,198)	(346,612,451)	(117,690,891)	(566,963,544)

확정급여제도의 재측정요소	(70,877,352)	(396,244,748)	(91,355,583)	(418,200,382)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	13,920,154	49,632,297	(26,335,308)	(148,763,162)

총포괄손익	465,985,370	3,251,704,196	5,914,464,555	13,891,470,378

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	174	291	698

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	157,564,567,275	192,905,335,941

당기순이익	0	0	0	0	14,458,433,922	14,458,433,922

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(418,200,382)	(418,200,382)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(148,763,162)	0	(148,763,162)

배당금지급	0	0	0	0	6,210,000,000	6,210,000,000

2022.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,835,599,757	165,394,800,815	200,586,806,319

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

당기순이익	0	0	0	0	3,598,316,647	3,598,316,647

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(396,244,748)	(396,244,748)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	49,632,297	0	49,632,297

배당금지급	0	0	0	0	6,210,000,000	6,210,000,000

2023.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,877,659,499	167,799,528,366	203,033,593,612

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	(650,761,192)	(481,595,523)

당기순이익	3,598,316,647	14,458,433,922

법인세비용	1,091,090,938	4,225,082,262

복리후생비	134,493,750	84,302,820

퇴직급여	2,494,394,235	2,837,448,639

대손상각비(대손충당금환입)	78,951,953	(230,817,981)

재고자산평가손실	(98,711,020)	1,855,675,898

감가상각비	11,914,968,455	10,378,688,846

사용권자산상각비	337,975,662	241,991,138

이자비용	6,552,723,046	2,909,548,551

외화환산손실	97,182,718	777,045,628

파생상품거래손실	201,010,000	0

유형자산처분손실	367,494,747	51,025

무형자산처분손실	23,118,717	0

이자수익	(56,129,107)	(16,823,189)

외화환산이익	(1,129,614,062)	(2,846,517,888)

유형자산처분이익	(113,181,251)	(19,692,516)

무형자산처분이익	(231,582,982)	0

파생상품거래이익	(6,840,000)	0

파생상품평가이익	(3,701,629)	0

배당금수익	(159,997,876)	(102,521,198)

매출채권의 감소(증가)	(2,097,155,896)	(7,138,085,301)

미수금의 감소(증가)	(1,543,049,855)	8,341,710

기타유동자산의 감소(증가)	208,549,139	(879,299,411)

재고자산의 감소(증가)	(10,866,877,671)	(28,368,183,329)

매입채무의 증가(감소)	(10,134,879,021)	3,766,428,121

계약부채의 증가(감소)	2,314,518,429	0

미지급금의 증가(감소)	(214,875,495)	2,345,345,293

기타유동부채의 증가(감소)	44,026,294	(49,567,603)

미지급비용의 증가(감소)	(1,067,013,448)	(919,073,456)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(32,826,319)	(141,284,000)

임대보증금의 증가(감소)	(139,000,000)	62,000,000

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(84,000,000)	(71,800,000)

퇴직금의 지급	363,849,893	1,001,268,624

사외적립자산 납부	0	(2,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	371,300

배당금수취	159,997,876	102,521,198

이자수취	56,129,107	16,823,189

법인세납부	(2,710,117,166)	(2,769,297,815)

투자활동현금흐름	(26,061,767,621)	(18,890,303,845)

유형자산의 처분	1,200,014,546	20,412,416

무형자산의 처분	477,272,727	0

임차보증금의 감소	0	148,070,000

장기금융상품의 증가	(504,730,000)	(554,940,000)

유형자산의 취득	(23,600,813,704)	(18,362,346,261)

임차보증금의 증가	(150,000,000)	(115,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,289,341,190)	0

파생상품의 거래정산	(194,170,000)	0

기타비유동자산의 증가	0	(26,500,000)

재무활동현금흐름	25,962,556,317	15,673,568,054

단기차입금의 차입	158,758,750,000	86,000,000,000

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000

정부보조금의 수령	374,400,000	0

단기차입금의 상환	(97,000,000,000)	(68,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(22,922,700,000)	(3,375,000,000)

리스부채의 상환	(327,343,779)	(248,660,661)

배당금지급	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(6,710,549,904)	(2,492,771,285)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(749,972,496)	(3,698,331,314)

기초현금및현금성자산	20,464,186,038	26,080,765,718

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,340,397	144,625,420

기말현금및현금성자산	19,748,553,939	22,527,059,824