삼익THK 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 57 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	157,848,477,153	154,051,792,047

현금및현금성자산	25,537,129,112	26,080,765,718

매출채권 및 기타유동채권	54,514,218,514	58,584,665,754

기타유동자산	949,107,461	734,302,882

재고자산	76,848,022,066	68,652,057,693

비유동자산	224,876,676,631	224,148,538,326

관계기업투자주식	6,073,145,166	6,074,282,734

기타비유동금융자산	2,190,945,564	2,122,115,162

기타비유동자산	235,544,860	235,544,860

유형자산	213,396,990,418	212,486,022,374

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,819,785,192	2,070,307,765

자산총계	382,725,153,784	378,200,330,373

부채

유동부채	127,035,899,860	117,106,846,744

매입채무 및 기타유동채무	50,702,587,908	47,290,714,665

단기차입금	53,000,000,000	53,000,000,000

유동성장기부채	8,000,000,000	6,250,000,000

기타유동금융부채	11,927,312,620	7,245,917,384

기타유동부채	1,250,139,285	1,281,787,108

충당부채	160,373,319	216,678,319

당기법인세부채	1,995,486,728	1,821,749,268

비유동부채	60,373,097,901	63,701,881,676

장기차입금	56,516,100,000	59,953,600,000

기타비유동금융부채	532,000,000	541,000,000

확정급여부채	2,397,187,162	2,307,571,877

기타장기종업원급여부채	927,810,739	899,709,799

부채총계	187,408,997,761	180,808,728,420

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,970,245,233	8,984,362,919

이익잉여금(결손금)	159,989,505,043	162,050,833,287

자본총계	195,316,156,023	197,391,601,953

자본과부채총계	382,725,153,784	378,200,330,373

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	74,420,999,531	74,420,999,531	77,502,043,998	77,502,043,998

매출원가	62,899,997,100	62,899,997,100	68,022,103,957	68,022,103,957

매출총이익	11,521,002,431	11,521,002,431	9,479,940,041	9,479,940,041

판매비와관리비	7,170,009,637	7,170,009,637	7,083,767,194	7,083,767,194

영업이익	4,350,992,794	4,350,992,794	2,396,172,847	2,396,172,847

기타이익	2,211,357,526	2,211,357,526	1,607,053,432	1,607,053,432

기타비용	423,405,545	423,405,545	266,632,411	266,632,411

관계기업투자이익	54,971,807	54,971,807	9,932,789	9,932,789

금융수익	7,467,863	7,467,863	10,496,780	10,496,780

금융비용	731,477,666	731,477,666	775,319,640	775,319,640

법인세비용차감전순이익	5,469,906,779	5,469,906,779	2,981,703,797	2,981,703,797

법인세비용	1,202,706,505	1,202,706,505	667,433,384	667,433,384

당기순이익	4,267,200,274	4,267,200,274	2,314,270,413	2,314,270,413

기타포괄손익	(132,646,204)	(132,646,204)	38,871,338	38,871,338

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(132,646,204)	(132,646,204)	38,871,338	38,871,338

확정급여제도의 재측정요소	(118,528,518)	(118,528,518)	(75,879,189)	(75,879,189)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(14,117,686)	(14,117,686)	114,750,527	114,750,527

총포괄손익	4,134,554,070	4,134,554,070	2,353,141,751	2,353,141,751

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	206	206	112	112

자본변동표
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	2,314,270,413	2,314,270,413

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(75,879,189)	(75,879,189)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	114,750,527	0	114,750,527

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,138,876,971	153,728,449,835	189,223,732,553

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953

당기순이익	0	0	0	0	4,267,200,274	4,267,200,274

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(118,528,518)	(118,528,518)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(14,117,686)	0	(14,117,686)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,245,233	159,989,505,043	195,316,156,023

현금흐름표
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	4,609,022,234	12,372,950,330

법인세비용	1,202,706,505	667,433,384

복리후생비	28,100,940	23,055,105

퇴직급여	945,816,213	896,119,360

대손상각비	(162,607,694)	126,581,117

재고자산평가손실	332,891,606	219,932,075

감가상각비	3,406,236,057	3,237,193,283

투자부동산상각비	0	4,865,236

사용권자산상각비	70,984,674	67,736,065

이자비용	731,477,666	775,319,640

외화환산손실	160,460,006	107,689,206

유형자산처분손실	1,000	0

이자수익	(4,072,293)	(9,836,615)

외화환산이익	(1,886,894,895)	(1,216,242,412)

유형자산처분이익	(9,288,726)	0

관계기업투자이익	(54,971,807)	(9,932,789)

배당금수익	(3,395,570)	(660,165)

매출채권의 감소(증가)	4,456,762,937	(5,264,876,349)

단기대여금의감소(증가)	0	(209,030,925)

미수금의 감소(증가)	(9,361,700)	(37,095,350)

기타유동자산의 감소(증가)	(168,778,150)	110,211,685

재고자산의 감소(증가)	(8,528,855,979)	5,317,234,549

매입채무의 증가(감소)	2,188,407,521	5,378,278,470

미지급금의 증가(감소)	1,002,938,298	(550,934,130)

기타유동부채의 증가(감소)	(31,647,823)	679,975,384

미지급비용의 증가(감소)	(1,574,165,058)	(427,568,382)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(56,305,000)	(48,472,048)

임대보증금의 증가(감소)	(9,000,000)	(32,500,000)

퇴직금의 지급	(1,008,160,566)	637,179,703

당기순이익(손실)	4,267,200,274	2,314,270,413

배당금수취	59,504,945	24,600,165

이자수취	4,072,293	9,836,615

법인세납부	(741,033,440)	(417,411,960)

투자활동현금흐름	(3,091,814,396)	(1,732,788,504)

유형자산의 처분	9,290,726	0

임차보증금의 감소	100,070,000	80,000,000

장기금융상품의 증가	(180,000,000)	(160,000,000)

유형자산의 취득	(3,014,175,122)	(1,649,788,504)

임차보증금의 증가	(7,000,000)	(3,000,000)

재무활동현금흐름	(1,927,928,475)	(7,280,040,991)

단기차입금의 차입	0	30,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(17,271,300,000)

유동성장기부채의 상환	(1,125,000,000)	(19,125,000,000)

리스부채의 상환	(73,162,810)	(70,403,000)

이자지급	(729,765,665)	(813,337,991)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(410,720,637)	3,360,120,835

기초현금및현금성자산	26,080,765,718	28,136,364,514

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(132,915,969)	(27,975,917)

기말현금및현금성자산	25,537,129,112	31,468,509,432