삼익THK 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 59 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

유동자산	222,396,416,046	218,912,538,925

현금및현금성자산	23,361,881,309	29,298,722,232

매출채권 및 기타유동채권	92,268,264,541	82,579,934,623

기타유동금융자산	360,000,000	0

기타유동자산	605,970,839	688,874,584

당기손익인식금융자산	12,399,808	0

재고자산	105,787,899,549	105,431,998,061

당기법인세자산	0	913,009,425

비유동자산	239,497,205,659	250,741,847,042

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	10,149,341,190	9,219,341,190

기타비유동금융자산	3,796,046,574	2,639,669,617

기타비유동자산	253,927,860	262,627,860

유형자산	216,141,321,379	222,030,615,811

투자부동산	2,814,347,912	9,702,547,582

사용권자산	1,212,366,835	1,408,419,761

무형자산	994,178,596	891,456,969

이연법인세자산	3,385,793,473	3,837,286,412

자산총계	461,893,621,705	469,654,385,967

부채

유동부채	235,715,644,289	233,479,223,390

매입채무 및 기타유동채무	41,233,872,329	39,687,866,731

계약부채	2,243,002,939	557,223,800

단기차입금	163,267,650,000	169,963,300,000

유동성장기부채	20,375,000,000	11,500,000,000

기타유동금융부채	7,121,825,230	9,816,103,026

기타 유동부채	734,669,876	1,916,398,729

당기법인세부채	739,623,915	38,331,104

비유동부채	25,143,352,788	37,249,626,399

장기차입금	14,000,000,000	31,500,000,000

기타비유동금융부채	1,168,990,995	1,421,452,876

확정급여부채	8,559,579,462	2,939,381,667

기타장기종업원급여부채	1,414,782,331	1,388,791,856

부채총계	260,858,997,077	270,728,849,789

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,877,471,460	8,913,279,273

이익잉여금	165,800,747,421	163,655,851,158

자본총계	201,034,624,628	198,925,536,178

자본과부채총계	461,893,621,705	469,654,385,967

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 59 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,610,162,295	234,173,276,809	78,524,394,985	236,289,611,156

매출원가	69,461,956,021	202,983,839,325	68,409,173,376	201,989,806,569

매출총이익	10,148,206,274	31,189,437,484	10,115,221,609	34,299,804,587

판매비와관리비	9,258,730,906	26,352,237,910	9,026,614,643	26,643,085,065

영업이익	889,475,368	4,837,199,574	1,088,606,966	7,656,719,522

기타수익	8,568,397,860	12,255,294,160	1,979,981,299	5,067,068,986

기타비용	4,255,760,500	4,502,620,243	(14,365,489)	1,507,316,489

금융수익	184,107,153	359,553,441	20,806,506	226,668,612

금융비용	2,061,600,440	7,022,239,585	2,385,692,274	6,753,733,046

법인세비용차감전순이익	3,324,619,441	5,927,187,347	718,067,986	4,689,407,585

법인세비용	709,162,832	1,394,512,095	195,125,418	1,091,090,938

분기순이익	2,615,456,609	4,532,675,252	522,942,568	3,598,316,647

기타포괄손익	(104,120,666)	(353,586,802)	(56,957,198)	(346,612,451)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(104,120,666)	(353,586,802)	(56,957,198)	(346,612,451)

확정급여제도의 재측정요소	(95,028,031)	(317,778,989)	(70,877,352)	(396,244,748)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(9,092,635)	(35,807,813)	13,920,154	49,632,297

총포괄이익	2,511,335,943	4,179,088,450	465,985,370	3,251,704,196

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	126	219	25	174

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 59 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

분기순이익	0	0	0	0	3,598,316,647	3,598,316,647

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(396,244,748)	(396,244,748)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	49,632,297	0	49,632,297

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,877,659,499	167,799,528,366	203,033,593,612

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

분기순이익	0	0	0	0	4,532,675,252	4,532,675,252

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(317,778,989)	(317,778,989)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(35,807,813)	0	(35,807,813)

연차배당	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,877,471,460	165,800,747,421	201,034,624,628

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 59 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

영업활동현금흐름	16,101,847,732	(650,761,192)

분기순이익	4,532,675,252	3,598,316,647

손익조정항목	17,346,809,291	21,493,646,294

자산ㆍ부채증감	(6,706,759,114)	(23,248,733,950)

배당금 수취	97,397,480	159,997,876

이자수취	67,016,153	56,129,107

법인세납부	764,708,670	(2,710,117,166)

투자활동현금흐름	3,055,350,940	(26,061,767,621)

유형자산의 처분	13,834,012,900	1,200,014,546

무형자산의 처분	809,090,909	477,272,727

임차보증금의 감소	53,000,000	0

기타비유동자산의 감소	8,700,000	0

장기금융상품의 증가	(494,730,000)	(504,730,000)

종속기업투자주식의 취득	(930,000,000)	(3,289,341,190)

유형자산의 취득	(8,371,135,242)	(23,600,813,704)

무형자산의 취득	(654,601,627)	0

임차보증금의 증가	(1,119,916,000)	(150,000,000)

파생상품의 거래정산	(79,070,000)	(194,170,000)

재무활동현금흐름	(25,036,899,478)	25,962,556,317

단기차입금의 차입	53,215,900,000	158,758,750,000

정부보조금의 수령	0	374,400,000

단기차입금의 상환	(60,000,000,000)	(97,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(8,625,000,000)	(22,922,700,000)

리스부채의 상환	(376,745,201)	(327,343,779)

배당금지급	(2,070,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(7,181,054,277)	(6,710,549,904)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,879,700,806)	(749,972,496)

기초현금및현금성자산	29,298,722,232	20,464,186,038

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,140,117)	34,340,397

기말현금및현금성자산	23,361,881,309	19,748,553,939