삼익THK 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2017.06.30 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

유동자산	187,949,288,059	154,324,036,119

현금및현금성자산	33,168,799,492	16,511,583,693

매출채권 및 기타유동채권	82,862,950,552	68,195,210,246

기타유동금융자산	66,850,000	564,554,004

기타유동자산	660,706,513	392,128,450

재고자산	71,189,981,502	68,660,559,726

비유동자산	122,298,931,679	108,219,681,850

관계기업투자주식	5,002,878,713	5,031,976,655

기타비유동금융자산	3,551,980,168	2,911,416,384

유형자산	112,449,181,607	98,978,820,485

무형자산	1,294,891,191	1,297,468,326

자산총계	310,248,219,738	262,543,717,969

부채

유동부채	116,799,863,057	92,871,057,336

매입채무 및 기타유동채무	59,879,469,295	44,003,929,161

단기차입금	39,578,975,000	36,465,645,000

기타유동금융부채	6,975,004,039	7,760,787,611

기타유동부채	3,221,781,935	1,465,424,828

충당부채	1,456,180,589	962,628,449

당기법인세부채	5,688,452,199	2,212,642,287

비유동부채	23,009,061,118	9,901,665,790

장기차입금	12,500,000,000	0

기타비유동금융부채	405,000,000	468,000,000

확정급여부채	9,301,900,159	8,116,440,327

기타장기종업원급여부채	687,431,714	684,435,802

이연법인세부채	114,729,245	632,789,661

부채총계	139,808,924,175	102,772,723,126

자본

납입자본	10,500,000,000	10,500,000,000

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

보통주자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,219,835,526	9,076,084,815

이익잉여금	134,863,054,290	124,338,504,281

자본총계	170,439,295,563	159,770,994,843

자본과부채총계	310,248,219,738	262,543,717,969

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	109,247,650,986	202,112,739,993	58,003,137,268	100,057,521,276

매출원가	89,478,576,102	164,126,550,922	45,801,286,170	79,047,621,790

매출총이익	19,769,074,884	37,986,189,071	12,201,851,098	21,009,899,486

판매비와관리비	7,761,116,907	15,631,424,720	7,391,496,067	12,999,354,248

영업이익	12,007,957,977	22,354,764,351	4,810,355,031	8,010,545,238

영업외손익	(357,716,233)	288,372,778	(1,314,155,450)	(1,819,869,118)

기타이익	43,579,251	1,014,486,059	144,280,538	854,361,681

기타비용	274,415,814	442,116,191	1,518,229,272	2,815,318,210

관계기업투자이익	89,930,225	195,339,558	192,209,208	415,459,088

금융수익	68,349,933	68,890,941	39,773,907	62,225,276

금융비용	285,159,828	548,227,589	172,189,831	336,596,953

법인세비용차감전순이익	11,650,241,744	22,643,137,129	3,496,199,581	6,190,676,120

법인세비용	2,657,285,014	5,097,669,563	795,052,839	1,417,622,834

당기순이익	8,992,956,730	17,545,467,566	2,701,146,742	4,773,053,286

기타포괄손익	(6,166,011)	(46,166,846)	(75,946,035)	(185,620,455)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(87,276,256)	(189,917,557)	(51,456,292)	(99,149,684)

확정급여제도의 재측정요소	(111,892,636)	(243,484,047)	(65,969,606)	(127,114,980)

관련법인세	24,616,380	53,566,490	14,513,314	27,965,296

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	81,110,245	143,750,711	(24,489,743)	(86,470,771)

장기투자증권평가손익	103,987,494	184,295,784	(31,397,107)	(110,859,963)

관련법인세	(22,877,249)	(40,545,073)	6,907,364	24,389,192

총포괄손익	8,986,790,719	17,499,300,720	2,625,200,707	4,587,432,831

주당이익

기본주당이익	434	848	130	231

자본변동표
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,773,053,286	4,773,053,286

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(99,149,684)	(99,149,684)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(86,470,771)	0	(86,470,771)

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,965,536,218	113,544,151,243	148,866,093,208

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,545,467,566	17,545,467,566

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(189,917,557)	(189,917,557)

장기투자증권평가손익	0	0	0	143,750,711	0	143,750,711

연차배당	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,219,835,526	134,863,054,290	170,439,295,563

현금흐름표
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 52 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

영업활동현금흐름	26,803,593,934	6,905,116,065

당기순이익조정을 위한 가감	11,091,696,577	6,385,855,020

법인세비용	5,097,669,563	1,417,622,834

복리후생비	47,395,912	0

퇴직급여	1,861,672,206	1,727,693,454

대손상각비	145,677,512	128,599,961

감가상각비	4,740,293,038	4,343,671,422

판매보증비	825,600,000	141,400,000

이자비용	548,227,589	326,228,394

유형자산처분손실	0	5,941,867

외환차손	0	280,650,000

외화환산손실	214,915,744	1,382,342,487

장기투자증권처분손실	0	10,368,559

이자수익	(47,706,048)	(42,074,832)

외환차익	(127,260,000)	(103,110,000)

외화환산이익	(10,694,290)	(197,371,335)

유형자산처분이익	(12,818,972)	(23,905,091)

관계기업투자수익	(195,339,558)	(415,459,088)

배당금수익	(21,184,893)	(20,150,444)

잡이익	(3,713,774)	0

매출채권의 감소(증가)	(14,725,215,098)	(4,695,233,051)

단기대여금의 감소(증가)	(50,088,570)	(27,971,690)

미수금의 감소(증가)	(87,014,948)	(4,627,079,560)

기타유동자산의 감소(증가)	(268,578,063)	(497,432,230)

재고자산의 감소(증가)	(2,529,421,776)	(5,770,592,566)

매입채무의 증가(감소)	15,910,977,247	11,274,727,598

미지급금의 증가(감소)	200,421,221	26,971,415

기타유동부채의 증가(감소)	1,756,357,107	4,350,954,219

미지급비용의 증가(감소)	(819,330,291)	(1,467,840,354)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(332,047,860)	(335,440,141)

임대보증금의 증가(감소)	(63,000,000)	13,000,000

기타장기종업원급여부채의증가(감소)	(44,400,000)	0

퇴직급의 지급	80,303,579	179,343,192

사외적립자산의 증가(감소)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

당기순이익(손실)	17,545,467,566	4,773,053,286

배당금수취	245,622,393	319,400,444

이자수취	47,706,048	32,539,434

법인세납부(환급)	(2,126,898,650)	(4,605,732,119)

투자활동현금흐름	(18,507,848,020)	(5,664,794,859)

단기금융상품의 감소	1,095,585,148	2,079,400,000

장기금융상품의 감소	2,682,100,000	1,552,500,000

장기투자증권의 처분	0	36,157

유형자산의 처분	12,822,972	23,909,091

무형자산의 처분	79,090,909	0

보증금의 감소	113,500,000	58,963,000

기타비유동자산의 감소	0	5,000,000

단기금융상품의 증가	(547,792,574)	(2,198,200,000)

장기금융상품의 증가	(3,029,500,000)	(1,779,900,000)

유형자산의 취득	(18,618,486,475)	(5,276,503,107)

보증금의 증가	(295,168,000)	(130,000,000)

재무활동현금흐름	8,354,319,130	(4,807,141,782)

단기차입금의 증가	135,848,159,529	25,019,330,000

장기차입금의 증가	12,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(132,648,159,529)	(23,290,250,000)

배당금의지급	(6,831,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(514,680,870)	(326,221,782)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,650,065,044	(3,566,820,576)

기초현금	16,511,583,693	20,572,087,384

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,150,755	176,786,179

기말현금	33,168,799,492	17,182,052,987