삼익THK 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 58 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	203,979,811,127	201,698,422,387

현금및현금성자산	30,490,631,291	20,464,186,038

매출채권 및 기타유동채권	65,442,526,042	81,322,237,198

기타유동자산	2,859,247,695	1,089,638,571

재고자산	105,187,118,109	98,822,360,580

당기법인세자산	287,990	0

비유동자산	240,273,328,653	237,594,584,026

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	2,000,000,000	2,000,000,000

기타비유동금융자산	2,903,555,330	2,648,252,030

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860

순확정급여자산	0	607,875,917

유형자산	229,945,600,533	227,393,887,655

사용권자산	1,118,852,831	558,655,335

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	2,132,544,828	2,213,137,958

자산총계	444,253,139,780	439,293,006,413

부채

유동부채	200,699,773,009	188,122,506,270

매입채무 및 기타유동채무	50,502,596,445	56,354,287,364

계약부채	0	313,000,000

단기차입금	109,000,000,000	94,000,000,000

유동성장기부채	26,221,600,000	25,797,700,000

기타유동금융부채	13,142,423,507	8,663,551,460

기타유동부채	562,365,621	835,916,307

충당부채	0	32,826,319

당기법인세부채	1,270,787,436	2,125,224,820

비유동부채	43,752,743,694	45,178,610,727

장기차입금	40,125,000,000	43,000,000,000

기타비유동금융부채	1,292,497,249	943,781,902

확정급여부채	1,055,586,370	0

기타장기종업원급여부채	1,279,660,075	1,234,828,825

부채총계	244,452,516,703	233,301,116,997

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,871,052,302	8,828,027,202

이익잉여금	164,573,165,028	170,807,456,467

자본총계	199,800,623,077	205,991,889,416

자본과부채총계	444,253,139,780	439,293,006,413

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	72,881,968,840	72,881,968,840	74,420,999,531	74,420,999,531

매출원가	61,546,043,486	61,546,043,486	62,899,997,100	62,899,997,100

매출총이익	11,335,925,354	11,335,925,354	11,521,002,431	11,521,002,431

판매비와관리비	8,578,353,173	8,578,353,173	7,170,009,637	7,170,009,637

영업이익	2,757,572,181	2,757,572,181	4,350,992,794	4,350,992,794

기타이익	1,036,514,360	1,036,514,360	2,211,357,526	2,211,357,526

기타비용	1,739,356,930	1,739,356,930	423,405,545	423,405,545

금융수익	118,334,396	118,334,396	63,577,238	63,577,238

금융비용	1,961,323,214	1,961,323,214	731,477,666	731,477,666

법인세비용차감전순이익	211,740,793	211,740,793	5,471,044,347	5,471,044,347

법인세비용	104,021,731	104,021,731	1,202,706,505	1,202,706,505

당기순이익	107,719,062	107,719,062	4,268,337,842	4,268,337,842

기타포괄손익	(88,985,401)	(88,985,401)	(132,646,204)	(132,646,204)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	(88,985,401)	(88,985,401)	(132,646,204)	(132,646,204)

확정급여제도의 재측정요소	(132,010,501)	(132,010,501)	(118,528,518)	(118,528,518)

기타포괄손익-공정가치즉정금융자산평가손익	43,025,100	43,025,100	(14,117,686)	(14,117,686)

총포괄손익	18,733,661	18,733,661	4,135,691,638	4,135,691,638

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	206	206

자본변동표
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	157,564,567,275	192,905,335,941

당기순이익	0	0	0	0	4,268,337,842	4,268,337,842

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(118,528,518)	(118,528,518)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(14,117,686)	0	(14,117,686)

배당금지급	0	0	0	0	6,210,000,000	6,210,000,000

2022.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,245,233	155,504,376,599	190,831,027,579

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

당기순이익	0	0	0	0	107,719,062	107,719,062

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(132,010,501)	(132,010,501)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	43,025,100	0	43,025,100

배당금지급	0	0	0	0	6,210,000,000	6,210,000,000

2023.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,871,052,302	164,573,165,028	199,800,623,077

현금흐름표
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 58 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	6,678,401,738	4,609,022,234

법인세비용	104,021,731	1,202,706,505

복리후생비	44,831,250	28,100,940

퇴직급여	831,464,744	945,816,213

대손상각비	(185,041,330)	(162,607,694)

재고자산평가손실	(404,134,012)	332,891,606

감가상각비	3,521,537,695	3,406,236,057

사용권자산상각비	94,310,888	70,984,674

이자비용	1,961,323,214	731,477,666

외화환산손실	1,114,080,580	160,460,006

유형자산처분손실	346,568,506	1,000

이자수익	(1,898,333)	(4,072,293)

외화환산이익	(600,766,786)	(1,886,894,895)

유형자산처분이익	(74,388,700)	(9,288,726)

배당금수익	(116,436,063)	(59,504,945)

매출채권의 감소(증가)	16,491,585,576	4,456,762,937

미수금의 감소(증가)	(14,755,480)	(9,361,700)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,769,609,124)	(168,778,150)

재고자산의 감소(증가)	(5,960,623,517)	(8,528,855,979)

매입채무의 증가(감소)	(5,635,871,666)	2,188,407,521

계약부채의 증가(감소)	(313,000,000)	0

미지급금의 증가(감소)	(776,852,060)	1,002,938,298

기타유동부채의 증가(감소)	(273,550,686)	(31,647,823)

미지급비용의 증가(감소)	(1,646,086,695)	(1,574,165,058)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(32,826,319)	(56,305,000)

임대보증금의 증가(감소)	(62,000,000)	(9,000,000)

퇴직금의 지급	665,106,897	(1,008,160,566)

당기순이익(손실)	107,719,062	4,268,337,842

배당금 수취	116,436,063	59,504,945

이자수취	1,898,333	4,072,293

법인세납부	(854,642,030)	(741,033,440)

투자활동현금흐름	(6,964,516,466)	(3,091,814,396)

유형자산의 처분	1,141,939,455	9,290,726

임차보증금의 감소	0	100,070,000

장기금융상품의 증가	(174,910,000)	(180,000,000)

유형자산의 취득	(7,905,545,921)	(3,014,175,122)

임차보증금의 증가	(26,000,000)	(7,000,000)

재무활동현금흐름	10,209,242,491	(1,927,928,475)

단기차입금의 차입	48,000,000,000	0

정부보조금의 수령	374,400,000	0

단기차입금의 상환	(33,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(92,293,932)	(73,162,810)

유동성장기부채의 상환	(2,875,000,000)	(1,125,000,000)

이자지급	(2,197,863,577)	(729,765,665)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,923,127,763	(410,720,637)

기초현금및현금성자산	20,464,186,038	26,080,765,718

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	103,317,490	(132,915,969)

기말현금및현금성자산	30,490,631,291	25,537,129,112