삼익THK 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 61 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 60 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	204,833,184,969	219,780,282,709

현금및현금성자산	30,481,111,542	32,378,214,108

매출채권 및 기타유동채권	78,308,706,827	85,195,903,397

기타유동금융자산	0	360,000,000

기타유동자산	1,109,013,225	562,336,232

당기손익인식금융자산	112,341,565	43,425,910

당기법인세자산	269,824,583	2,042,170

재고자산	94,552,187,227	101,238,360,892

비유동자산	251,434,552,546	243,819,123,168

관계기업투자주식	15,553,884,408	6,140,713,868

기타비유동금융자산	7,464,750,776	6,965,568,973

기타비유동자산	202,827,860	253,927,860

유형자산	213,538,159,847	216,799,858,647

투자부동산	2,783,256,526	2,798,802,219

사용권자산	4,640,441,224	5,197,969,947

무형자산	1,390,331,192	1,416,620,042

이연법인세자산	5,860,900,713	4,245,661,612

자산총계	456,267,737,515	463,599,405,877

부채

유동부채	231,006,476,745	238,758,164,454

매입채무 및 기타유동채무	34,043,927,674	42,039,929,836

계약부채	2,662,358,722	2,794,528,613

단기차입금	174,635,200,000	165,229,600,000

유동성장기부채	8,125,000,000	19,250,000,000

기타유동금융부채	9,624,627,655	8,119,297,954

기타 유동부채	1,713,579,947	974,549,885

당기법인세부채	201,782,747	350,258,166

비유동부채	35,281,684,297	26,012,591,834

장기차입금	20,500,000,000	12,250,000,000

기타비유동금융부채	3,700,324,611	4,178,232,480

확정급여부채	9,787,788,236	8,328,039,840

기타장기종업원급여부채	1,293,571,450	1,256,319,514

부채총계	266,288,161,042	264,770,756,288

자본

지배기업소유주지분	189,965,239,018	198,814,209,545

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,229,822,711	9,184,481,474

이익잉여금	154,379,010,560	163,273,322,324

비지배지분	14,337,455	14,440,044

자본총계	189,979,576,473	198,828,649,589

자본과부채총계	456,267,737,515	463,599,405,877

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,373,058,656	59,373,058,656	82,496,895,903	82,496,895,903

매출원가	55,045,317,070	55,045,317,070	71,234,987,646	71,234,987,646

매출총이익	4,327,741,586	4,327,741,586	11,261,908,257	11,261,908,257

판매비와관리비	10,543,863,505	10,543,863,505	9,894,911,847	9,894,911,847

영업이익	(6,216,121,919)	(6,216,121,919)	1,366,996,410	1,366,996,410

기타수익	1,492,625,190	1,492,625,190	1,824,052,577	1,824,052,577

기타비용	2,110,799,911	2,110,799,911	138,214,855	138,214,855

관계기업투자손실	121,629,460	121,629,460	63,651,083	63,651,083

금융수익	248,946,642	248,946,642	15,719,886	15,719,886

금융비용	2,019,205,303	2,019,205,303	2,572,943,046	2,572,943,046

법인세비용차감전순이익	(8,726,184,761)	(8,726,184,761)	431,959,889	431,959,889

법인세비용	1,896,062,885	1,896,062,885	287,956,615	287,956,615

분기순이익	(6,830,121,876)	(6,830,121,876)	144,003,274	144,003,274

기타포괄손익	51,048,760	51,048,760	31,586,419	31,586,419

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	51,048,760	51,048,760	31,586,419	31,586,419

확정급여제도의 재측정요소	5,707,523	5,707,523	(76,416,879)	(76,416,879)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	49,458,256	49,458,256	51,872,539	51,872,539

해외사업환산손익	(4,117,019)	(4,117,019)	56,130,759	56,130,759

총포괄이익	(6,779,073,116)	(6,779,073,116)	175,589,693	175,589,693

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	(6,778,970,527)	(6,778,970,527)	144,109,672	144,109,672

비지배지분	(102,589)	(102,589)	(106,398)	(106,398)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	(6,778,970,527)	(6,778,970,527)	175,696,091	175,696,091

비지배지분	(102,589)	(102,589)	(106,398)	(106,398)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(330)	(330)	7	7

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,018,418,420	167,313,309,341	202,688,133,508	9,851,372	202,697,984,880

분기순이익	0	0	0	0	144,109,672	144,109,672	(106,398)	144,003,274

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(76,416,879)	(76,416,879)	0	(76,416,879)

해외사업환산손익	0	0	0	56,130,759	0	56,130,759	0	56,130,759

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	51,872,539	0	51,872,539	0	51,872,539

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)	0	(2,070,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,126,421,718	165,311,002,134	200,793,829,599	9,744,974	200,803,574,573

2025.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,184,481,474	163,273,322,324	198,814,209,545	14,440,044	198,828,649,589

분기순이익	0	0	0	0	(6,830,019,287)	(6,830,019,287)	(102,589)	(6,830,121,876)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	5,707,523	5,707,523	0	5,707,523

해외사업환산손익	0	0	0	(4,117,019)	0	(4,117,019)	0	(4,117,019)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	49,458,256	0	49,458,256	0	49,458,256

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)	0	(2,070,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,229,822,711	154,379,010,560	189,965,239,018	14,337,455	189,979,576,473

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	4,937,926,591	12,191,665,406

분기순이익	(6,830,121,876)	144,003,274

손익조정항목	7,849,797,757	7,634,232,261

자산ㆍ부채증감	3,981,612,123	3,434,535,421

배당금수취	70,507,098	61,057,960

이자수취	13,617,979	4,099,590

법인세납부	(147,486,490)	913,736,900

투자활동현금흐름	(9,873,753,608)	(3,014,984,154)

단기금융상품의 감소	360,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	195,090,000

관계기업투자주식의 처분	4,000,000	0

유형자산의 처분	370,000,000	193,300,000

임차보증금의 감소	81,385,000	2,000,000

파생상품의 거래정산	127,381,565	(66,170,000)

기타비유동자산의 감소	51,100,000	0

단기금융상품의 취득	0	(360,000,000)

장기금융상품의 증가	(164,910,000)	0

전환상환우선주의 취득	(300,300,000)	(500,003,100)

관계기업투자주식의 취득	(9,600,000,000)	0

유형자산의 취득	(756,223,603)	(2,479,201,054)

무형자산의 취득	(3,839,120)	0

임차보증금의 증가	(42,347,450)	0

재무활동현금흐름	3,003,414,084	(22,057,199,903)

단기차입금의 차입	10,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(18,500,000,000)

리스부채의 상환	(490,635,532)	(126,398,168)

유동성장기부채의 상환	(12,875,000,000)	(2,875,000,000)

이자지급	(2,130,950,384)	(2,555,801,735)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,932,412,933)	(12,880,518,651)

기초현금및현금성자산	32,378,214,108	34,675,365,868

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,310,367	82,509,443

기말현금및현금성자산	30,481,111,542	21,877,356,660