삼익THK 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	185,644,730,579	154,324,036,119	110,153,752,705

현금및현금성자산	33,664,705,089	16,511,583,693	20,572,087,384

매출채권 및 기타유동채권	74,553,712,090	68,195,210,246	42,161,152,628

기타유동금융자산	566,762,444	564,554,004	1,055,518,157

기타유동자산	723,872,254	392,128,450	363,111,856

재고자산	76,135,678,702	68,660,559,726	46,001,882,680

비유동자산	111,238,455,537	108,219,681,850	109,151,822,241

관계기업투자주식	4,912,948,488	5,031,976,655	4,924,773,368

기타비유동금융자산	3,059,292,674	2,911,416,384	2,570,168,034

기타비유동자산	0	0	5,000,000

유형자산	101,971,323,184	98,978,820,485	100,354,412,513

무형자산	1,294,891,191	1,297,468,326	1,297,468,326

자산총계	296,883,186,116	262,543,717,969	219,305,574,946

부채

유동부채	124,678,681,317	92,871,057,336	57,975,933,522

매입채무 및 기타유동채무	56,833,977,218	44,003,929,161	23,540,018,835

단기차입금	49,493,340,000	36,465,645,000	19,916,030,000

기타유동금융부채	11,841,860,361	7,760,787,611	7,334,307,476

기타유동부채	1,309,840,405	1,465,424,828	1,617,725,647

충당부채	1,245,107,489	962,628,449	980,129,200

당기법인세부채	3,954,555,844	2,212,642,287	4,587,722,364

비유동부채	10,751,999,955	9,901,665,790	10,840,981,047

기타비유동금융부채	418,000,000	468,000,000	425,000,000

확정급여부채	9,207,029,620	8,116,440,327	9,756,602,103

기타장기종업원급여부채	690,533,758	684,435,802	484,470,124

이연법인세부채	436,436,577	632,789,661	174,908,820

부채총계	135,430,681,272	102,772,723,126	68,816,914,569

자본

납입자본	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

보통주자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,138,725,281	9,076,084,815	9,052,006,989

이익잉여금	125,957,373,816	124,338,504,281	115,080,247,641

자본총계	161,452,504,844	159,770,994,843	150,488,660,377

자본과부채총계	296,883,186,116	262,543,717,969	219,305,574,946

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,865,089,007	92,865,089,007	42,054,384,008	42,054,384,008	251,074,959,512	230,033,162,195

매출원가	74,647,974,820	74,647,974,820	33,246,335,620	33,246,335,620	201,157,936,578	179,088,536,673

매출총이익	18,217,114,187	18,217,114,187	8,808,048,388	8,808,048,388	49,917,022,934	50,944,625,522

판매비와관리비	7,870,307,813	7,870,307,813	5,607,858,181	5,607,858,181	28,251,296,159	26,383,931,049

영업이익	10,346,806,374	10,346,806,374	3,200,190,207	3,200,190,207	21,665,726,775	24,560,694,473

영업외손익	646,089,011	646,089,011	(505,713,668)	(505,713,668)	(734,409,025)	(1,717,956,803)

기타이익	970,906,808	970,906,808	710,081,143	710,081,143	2,358,444,996	1,418,384,441

기타비용	167,700,377	167,700,377	1,297,088,938	1,297,088,938	2,695,154,790	2,903,457,349

관계기업투자이익	105,409,333	105,409,333	223,249,880	223,249,880	406,453,287	641,345,503

금융수익	541,008	541,008	22,451,369	22,451,369	53,403,309	117,523,857

금융비용	263,067,761	263,067,761	164,407,122	164,407,122	857,555,827	991,753,255

법인세비용차감전순이익	10,992,895,385	10,992,895,385	2,694,476,539	2,694,476,539	20,931,317,750	22,842,737,670

법인세비용	2,440,384,549	2,440,384,549	622,569,995	622,569,995	4,394,265,676	5,045,071,127

당기순이익	8,552,510,836	8,552,510,836	2,071,906,544	2,071,906,544	16,537,052,074	17,797,666,543

기타포괄손익	(40,000,835)	(40,000,835)	(109,674,420)	(109,674,420)	(1,044,717,608)	(197,579,186)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(102,641,301)	(102,641,301)	(47,693,392)	(47,693,392)	(1,068,795,434)	(123,975,335)

확정급여제도의 재측정요소	(131,591,411)	(131,591,411)	(61,145,374)	(61,145,374)	(1,370,250,556)	(158,942,737)

관련법인세	28,950,110	28,950,110	13,451,982	13,451,982	301,455,122	34,967,402

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	62,640,466	62,640,466	(61,981,028)	(61,981,028)	24,077,826	(73,603,851)

장기투자증권평가손익	80,308,290	80,308,290	(79,462,856)	(79,462,856)	30,869,008	(94,363,912)

관련법인세	(17,667,824)	(17,667,824)	17,481,828	17,481,828	(6,791,182)	20,760,061

총포괄손익	8,512,510,001	8,512,510,001	1,962,232,124	1,962,232,124	15,492,334,466	17,600,087,357

주당이익

기본주당이익	413	413	100	100	799	860

자본변동표
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,797,666,543	17,797,666,543

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(123,975,335)	(123,975,335)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(73,603,851)	0	(73,603,851)

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	16,537,052,074	16,537,052,074

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(1,068,795,434)	(1,068,795,434)

장기투자증권평가손익	0	0	0	24,077,826	0	24,077,826

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,071,906,544	2,071,906,544

확정급여제도의 재측정 요소	(47,693,392)	(47,693,392)

장기투자증권평가손익	(61,981,028)	(61,981,028)

연차배당	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,990,025,961	110,894,460,793	146,240,892,501

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,552,510,836	8,552,510,836

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(102,641,301)	(102,641,301)

장기투자증권평가손익	0	0	0	62,640,466	0	62,640,466

연차배당	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,138,725,281	125,957,373,816	161,452,504,844

현금흐름표
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	9,984,609,142	6,237,312,769	(6,750,210,759)	22,077,804,100

당기순이익조정을 위한 가감	2,090,661,588	5,852,788,078	(17,662,573,967)	7,430,987,408

법인세비용	2,440,384,549	622,569,995	4,394,265,676	5,045,071,127

복리후생비	23,697,956	0	232,565,678	484,470,124

퇴직급여	930,836,103	863,846,727	3,455,386,907	3,363,657,701

대손상각비	74,079,388	(102,798,747)	512,291,324	(126,190,446)

감가상각비	2,345,701,036	2,170,052,508	8,948,229,995	8,080,039,675

판매보증비	456,000,000	0	698,000,000	1,003,400,000

이자비용	263,067,761	164,407,122	719,426,900	780,149,941

단기금융상품손상차손	0	0	40,207,426	0

유형자산처분손실	0	5,941,867	5,976,867	77,000

외화환산손실	99,046,816	292,628,783	4,053,345	360,040,923

장기투자증권처분손실	0	0	10,368,559	12,500,000

장기투자증권손상차손	0	0	87,552,942	199,103,314

이자수익	(541,008)	(22,451,369)	(31,855,400)	(96,431,422)

외화환산이익	(431,102,510)	(395,752,103)	(525,648,035)	(35,060,631)

유형자산처분이익	(4,544,455)	(8,180,818)	(39,130,364)	(43,523,074)

관계기업투자수익	(105,409,333)	(223,249,880)	(406,453,287)	(641,345,503)

잡이익	(3,713,774)	0	0	0

배당금수익	0	0	(21,547,909)	(21,092,435)

매출채권의 감소(증가)	(6,656,183,949)	5,321,443,495	(26,279,144,909)	(1,153,305,593)

단기대여금의 감소(증가)	(2,208,440)	(5,496,490)	(10,702,070)	10,648,172

미수금의 감소(증가)	214,996,002	(119,047,730)	(258,208,432)	84,591,090

기타유동자산의 감소(증가)	(331,743,804)	(61,933,568)	(29,016,594)	92,924,512

재고자산의 감소(증가)	(7,475,118,976)	(1,155,829,588)	(22,658,677,046)	(5,491,406,588)

매입채무의 증가(감소)	13,554,850,329	1,929,322,370	20,497,701,076	(1,937,065,767)

미지급금의 증가(감소)	(173,960,511)	116,049,689	(89,721,380)	330,342,586

기타유동부채의 증가(감소)	(155,584,423)	231,673,399	(152,300,819)	(635,296,807)

미지급비용의 증가(감소)	(2,758,927,988)	(3,743,357,885)	404,705,573	283,011,170

판매보증충당부채의 증가(감소)	(173,520,960)	(138,076,642)	(715,500,751)	(23,270,800)

임대보증금의 증가(감소)	(50,000,000)	(5,000,000)	43,000,000	(23,000,000)

장기미지급금의 증가(감소)	0	0	0	(238,855,389)

기타장기종업원급여부채의증가(감소)	(17,600,000)	0	(32,600,000)	0

퇴직급의 지급	28,161,779	116,026,943	34,200,761	266,804,528

사외적립자산의 증가(감소)	0	0	(6,500,000,000)	(2,500,000,000)

당기순이익(손실)	8,552,510,836	2,071,906,544	16,537,052,074	17,797,666,543

배당금수취	224,437,500	299,250,000	320,797,909	282,936,185

이자수취	541,008	17,812,527	71,314,197	84,507,980

법인세납부(환급)	(883,541,790)	(2,004,444,380)	(6,016,800,972)	(3,518,294,016)

투자활동현금흐름	(5,559,726,106)	(3,329,289,679)	(7,750,018,190)	(8,324,188,354)

단기금융상품의 감소	0	1,010,000,000	422,000,000	0

장기금융상품의 감소	1,254,200,000	719,400,000	0	327,600,000

단기투자자산의 감소	0	0	0	524,120,000

장기투자증권의 처분	0	34,307	18,036,157	177,180,100

유형자산의 처분	5,000,000	8,181,818	39,136,364	49,645,454

무형자산의 처분	79,090,909	0	0	0

보증금의 감소	113,500,000	134,000	238,963,000	698,179,570

기타비유동자산의 감소	0	0	5,000,000	0

단기금융상품의 증가	0	(1,069,400,000)	0	(604,520,000)

장기금융상품의 증가	(1,427,900,000)	(833,100,000)	(534,800,000)	0

장기투자증권의 취득	0	0	0	(125,184,140)

유형자산의 취득	(5,503,449,015)	(3,034,539,804)	(7,807,853,711)	(9,259,212,338)

무형자산의 취득	0	0	0	(69,600,000)

보증금의 증가	(80,168,000)	(130,000,000)	(130,500,000)	(42,397,000)

재무활동현금흐름	12,818,672,977	1,743,796,786	10,438,327,662	(17,888,272,853)

단기차입금의 증가	65,003,896,849	15,019,330,000	80,834,838,389	27,560,830,000

정부보조금의 수령	0	0	630,000,000	48,035,000

단기차입금의 상환	(51,931,156,849)	(13,112,710,000)	(64,118,858,389)	(27,487,540,000)

유동성장기차입금의상환	0	0	0	(11,001,400,000)

배당금의지급	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(254,067,023)	(162,823,214)	(697,652,338)	(798,197,853)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,243,556,013	4,651,819,876	(4,061,901,287)	(4,134,657,107)

기초현금	16,511,583,693	20,572,087,384	20,572,087,384	24,673,792,988

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(90,434,617)	(35,920,696)	1,397,596	32,951,503

기말현금	33,664,705,089	25,187,986,564	16,511,583,693	20,572,087,384