삼익THK 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 52 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	177,009,066,693	154,324,036,119

현금및현금성자산	43,662,204,647	16,511,583,693

매출채권 및 기타유동채권	64,651,524,621	68,195,210,246

기타유동금융자산	6,260,000	564,554,004

기타유동자산	776,732,047	392,128,450

재고자산	67,912,345,378	68,660,559,726

비유동자산	139,204,389,424	108,219,681,850

관계기업투자주식	5,159,834,072	5,031,976,655

기타비유동금융자산	3,715,247,628	2,911,416,384

유형자산	128,901,413,028	98,978,820,485

무형자산	1,294,891,191	1,297,468,326

이연법인세자산	133,003,505	0

자산총계	316,213,456,117	262,543,717,969

부채

유동부채	100,907,727,600	92,871,057,336

매입채무 및 기타유동채무	48,550,846,131	44,003,929,161

단기차입금	34,591,890,000	36,465,645,000

기타유동금융부채	7,012,767,260	7,760,787,611

기타유동부채	2,198,425,716	1,465,424,828

충당부채	1,761,402,589	962,628,449

당기법인세부채	6,792,395,904	2,212,642,287

비유동부채	39,025,790,107	9,901,665,790

장기차입금	27,500,000,000	0

기타비유동금융부채	390,000,000	468,000,000

확정급여부채	10,431,260,437	8,116,440,327

기타장기종업원급여부채	704,529,670	684,435,802

이연법인세부채	0	632,789,661

부채총계	139,933,517,707	102,772,723,126

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,207,929,185	9,076,084,815

이익잉여금(결손금)	140,715,603,478	124,338,504,281

자본총계	176,279,938,410	159,770,994,843

자본과부채총계	316,213,456,117	262,543,717,969

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,817,239,190	292,929,979,183	65,499,974,043	165,557,495,319

매출원가	75,392,002,925	239,518,553,847	54,523,389,558	133,571,011,348

매출총이익	15,425,236,265	53,411,425,336	10,976,584,485	31,986,483,971

판매비와관리비	7,872,032,163	23,503,456,883	7,670,104,075	20,669,458,323

영업이익	7,553,204,102	29,907,968,453	3,306,480,410	11,317,025,648

기타이익	307,933,916	1,322,419,975	324,186,648	1,178,548,329

기타비용	145,239,646	587,355,837	(650,904,193)	2,164,414,017

관계기업투자이익	156,955,359	352,294,917	56,318,052	471,777,140

금융수익	10,621,172	79,512,113	(12,626,085)	49,599,191

금융비용	289,071,265	837,298,854	179,911,544	516,508,497

법인세비용차감전순이익	7,594,403,638	30,237,540,767	4,145,351,674	10,336,027,794

법인세비용	1,656,986,312	6,754,655,875	953,164,804	2,370,787,638

당기순이익	5,937,417,326	23,482,884,892	3,192,186,870	7,965,240,156

기타포괄손익	(96,774,479)	(142,941,325)	(20,448,730)	(206,069,185)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(84,868,138)	(274,785,695)	(51,919,780)	(151,069,464)

확정급여제도의 재측정요소	(84,868,138)	(274,785,695)	(51,919,780)	(151,069,464)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(11,906,341)	131,844,370	31,471,050	(54,999,721)

장기투자증권평가손익	(11,906,341)	131,844,370	31,471,050	(54,999,721)

총포괄손익	5,840,642,847	23,339,943,567	3,171,738,140	7,759,170,971

주당이익

기본주당이익	287	1,134	154	385

자본변동표
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

당기순이익	0	0	0	0	7,965,240,156	7,965,240,156

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(151,069,464)	(151,069,464)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(54,999,721)	0	(54,999,721)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,997,007,268	116,684,418,333	152,037,831,348

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

당기순이익	0	0	0	0	23,482,884,892	23,482,884,892

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,785,695)	274,785,695

장기투자증권평가손익	0	0	0	131,844,370	0	131,844,370

배당금지급	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,207,929,185	140,715,603,478	176,279,938,410

현금흐름표
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	46,991,450,163	3,777,955,041

법인세비용	6,754,655,875	2,370,787,638

복리후생비	71,093,868	44,716,061

퇴직급여	2,792,508,309	2,591,540,181

대손상각비	(110,006,891)	367,615,823

감가상각비	7,331,775,523	6,643,398,376

판매보증비	1,293,400,000	407,600,000

이자비용	837,298,854	506,139,938

유형자산처분손실	0	5,976,867

외화환산손실	140,312,361	104,337,313

장기투자자산처분손실	0	10,368,559

이자수익	(58,327,220)	(29,448,747)

외환차익	(127,260,000)	0

외화환산이익	(54,913,613)	(279,549,564)

유형자산처분이익	(24,179,608)	(36,631,364)

지분법이익	(352,294,917)	(471,777,140)

배당금수익	(21,184,893)	(20,150,444)

잡이익	(3,713,774)	0

매출채권의 감소(증가)	3,315,368,144	(11,823,919,220)

단기대여금의감소(증가)	10,501,430	1,532,820

미수금의 감소(증가)	345,192,422	(258,170,370)

기타유동자산의 감소(증가)	(384,603,597)	(523,696,436)

재고자산의 감소(증가)	748,214,348	(13,154,449,423)

매입채무의 증가(감소)	4,476,395,468	17,957,923,727

미지급금의 증가(감소)	659,718,801	(194,937,059)

기타유동부채의 증가(감소)	733,000,888	(210,100,954)

미지급비용의 증가(감소)	(814,354,068)	(1,189,936,360)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(494,625,860)	(568,614,751)

임대보증금의 증가(감소)	(78,000,000)	(2,000,000)

기타장기기종업원급여부채의 증가(감소)	(51,000,000)	(27,500,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	170,022,448	(337,440,558)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,000,000,000)	(442,768,454)

당기순이익(손실)	23,482,884,892	7,965,240,156

배당금수취	245,622,393	319,400,444

이자수취	58,327,220	68,907,544

법인세납부	(2,900,378,640)	(6,016,439,562)

투자활동현금흐름	(37,985,167,450)	(7,147,303,722)

단기금융상품의 감소	1,095,585,148	3,208,200,000

장기금융상품의 감소	4,283,700,000	2,499,300,000

장기투자증권의 처분	0	36,157

유형자산의 처분	24,186,608	36,636,364

무형자산의 처분	79,090,909	0

임차보증금의 감소	113,668,000	238,963,000

기타비유동자산의 감소	0	5,000,000

단기금융상품의 증가	(547,792,574)	(2,776,400,000)

장기금융상품의 증가	(4,804,800,000)	(2,860,400,000)

유형자산의 취득	(37,928,637,541)	(7,368,139,243)

임차보증금의 증가	(300,168,000)	(130,500,000)

재무활동현금흐름	18,098,034,863	3,843,215,634

단기차입금의 차입	145,848,159,529	42,851,340,000

장기차입금의 차입	27,500,000,000	0

정부보조금의 수령	0	630,000,000

단기차입금의 상환	(147,648,159,529)	(32,935,360,000)

배당금지급	(6,831,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(770,965,137)	(492,764,366)

현금및현금성자산의 증가(감소)	27,104,317,576	473,866,953

기초현금및현금성자산	16,511,583,693	20,572,087,384

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,303,378	22,590,118

기말현금및현금성자산	43,662,204,647	21,068,544,455