삼익THK 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
제 50 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	110,948,922,111	110,153,752,705	107,778,890,026

현금및현금성자산	25,187,986,564	20,572,087,384	24,673,792,988

매출채권 및 기타유동채권	37,053,124,366	42,161,152,628	41,164,741,691

기타유동금융자산	1,125,053,489	1,055,518,157	973,842,887

기타유동자산	425,045,424	363,111,856	456,036,368

재고자산	47,157,712,268	46,001,882,680	40,510,476,092

비유동자산	110,098,435,387	109,151,822,241	108,448,935,795

관계기업투자주식	4,848,773,248	4,924,773,368	4,545,271,615

기타비유동금융자산	2,734,236,871	2,570,168,034	3,712,160,476

기타비유동자산	5,000,000	5,000,000	5,000,000

유형자산	101,212,956,942	100,354,412,513	98,958,635,378

무형자산	1,297,468,326	1,297,468,326	1,227,868,326

자산총계	221,047,357,498	219,305,574,946	216,227,825,821

부채

유동부채	63,016,513,624	57,975,933,522	66,357,048,885

매입채무 및 기타유동채무	25,643,475,634	23,540,018,835	24,599,432,067

단기차입금	21,617,090,000	19,916,030,000	19,760,420,000

유동성장기부채	0	0	11,001,400,000

기타유동금융부채	9,802,533,499	7,334,307,476	7,069,344,218

기타유동부채	2,691,451,604	2,597,854,847	2,253,022,454

당기법인세부채	3,261,962,887	4,587,722,364	1,673,430,146

비유동부채	11,789,951,373	10,840,981,047	10,772,203,916

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	238,855,389

기타비유동금융부채	420,000,000	425,000,000	448,000,000

확정급여부채	10,797,621,147	9,756,602,103	8,467,197,137

기타장기종업원급여부채	484,470,124	484,470,124	0

이연법인세부채	87,860,102	174,908,820	1,618,151,390

부채총계	74,806,464,997	68,816,914,569	77,129,252,801

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

기타자본구성요소	24,846,431,708	24,908,412,736	24,982,016,587

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타포괄손익누계액	8,990,025,961	9,052,006,989	9,125,610,840

이익잉여금	110,894,460,793	115,080,247,641	103,616,556,433

자본총계	146,240,892,501	150,488,660,377	139,098,573,020

자본과부채총계	221,047,357,498	219,305,574,946	216,227,825,821

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,054,384,008	42,054,384,008	51,576,513,645	51,576,513,645	230,033,162,195	188,481,391,644

매출원가	33,246,335,620	33,246,335,620	39,716,487,237	39,716,487,237	179,088,536,673	147,374,972,043

매출총이익	8,808,048,388	8,808,048,388	11,860,026,408	11,860,026,408	50,944,625,522	41,106,419,601

판매비와관리비	5,607,858,181	5,607,858,181	5,951,891,680	5,951,891,680	26,383,931,049	24,177,149,193

영업이익	3,200,190,207	3,200,190,207	5,908,134,728	5,908,134,728	24,560,694,473	16,929,270,408

영업외손익	(505,713,668)	(505,713,668)	272,094,072	272,094,072	(1,717,956,803)	5,422,643,683

기타이익	710,081,143	710,081,143	260,173,845	260,173,845	1,418,384,441	6,835,948,466

기타비용	1,297,088,938	1,297,088,938	84,181,390	84,181,390	2,903,457,349	1,104,675,167

관계기업투자이익	223,249,880	223,249,880	305,400,947	305,400,947	641,345,503	571,295,190

금융수익	22,451,369	22,451,369	31,449,073	31,449,073	117,523,857	222,897,744

금융비용	164,407,122	164,407,122	240,748,403	240,748,403	991,753,255	1,102,822,550

법인세비용차감전순이익	2,694,476,539	2,694,476,539	6,180,228,800	6,180,228,800	22,842,737,670	22,351,914,091

법인세비용	622,569,995	622,569,995	1,500,299,170	1,500,299,170	5,045,071,127	4,708,882,747

당기순이익	2,071,906,544	2,071,906,544	4,679,929,630	4,679,929,630	17,797,666,543	17,643,031,344

기타포괄손익	(109,674,420)	(109,674,420)	31,629,645	31,629,645	(197,579,186)	(2,744,568,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(47,693,392)	(47,693,392)	(44,700,359)	(44,700,359)	(123,975,335)	(2,536,003,971)

확정급여제도의 재측정요소	(61,145,374)	(61,145,374)	(57,308,152)	(57,308,152)	(158,942,737)	(2,411,221,906)

관련법인세	13,451,982	13,451,982	12,607,793	12,607,793	34,967,402	(124,782,065)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(61,981,028)	(61,981,028)	76,330,004	76,330,004	(73,603,851)	(208,564,044)

장기투자증권평가손익	(79,462,856)	(79,462,856)	97,858,980	97,858,980	(94,363,912)	(267,389,800)

관련법인세	17,481,828	17,481,828	(21,528,976)	(21,528,976)	20,760,061	58,825,756

총포괄손익	1,962,232,124	1,962,232,124	4,711,559,275	4,711,559,275	17,600,087,357	14,898,463,329

주당이익

기본주당이익	100	100	226	226	860	852

자본변동표
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,989,425,768	94,064,278,176	130,410,109,691

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,643,031,344	17,643,031,344

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(1,880,753,087)	(1,880,753,087)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(208,564,044)	0	(208,564,044)

재평가적립금	0	0	0	(655,250,884)	0	(655,250,884)

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

2015.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,797,666,543	17,797,666,543

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(123,975,335)	(123,975,335)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(73,603,851)	0	(73,603,851)

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

2015.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,679,929,630	4,679,929,630

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(44,700,359)	(44,700,359)

장기투자증권평가손익	0	0	0	76,330,004	0	76,330,004

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,201,940,844	102,041,785,704	137,600,132,295

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,071,906,544	2,071,906,544

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	(47,693,392)	(47,693,392)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(61,981,028)	0	(61,981,028)

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,990,025,961	110,894,460,793	146,240,892,501

현금흐름표
제 52 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 51 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	6,237,312,769	5,470,800,256	22,077,804,100	21,024,956,961

당기순이익조정을 위한 가감	5,852,788,078	1,140,091,273	7,430,987,408	10,512,518,161

법인세비용	622,569,995	1,500,299,170	5,045,071,127	4,708,882,747

복리후생비	0	0	484,470,124	0

퇴직급여	863,846,727	840,914,425	3,363,657,701	3,077,312,967

대손상각비	(102,798,747)	7,755,843	(126,190,446)	409,402,772

감가상각비	2,170,052,508	2,035,115,546	8,080,039,675	8,887,061,928

무형자산상각비	0	0	0	87,068

판매보증비	0	0	1,003,400,000	0

이자비용	164,407,122	240,748,403	780,149,941	1,102,822,550

유형자산처분손실	5,941,867	0	77,000	5,298,000

외화환산손실	292,628,783	10,547,080	360,040,923	50,119,607

장기투자증권처분손실	0	0	12,500,000	0

장기투자증권손상차손	0	0	199,103,314	0

경상연구개발비	0	0	0	(394,255,628)

잡손실	0	9,610,510	0	0

이자수익	(22,451,369)	(31,449,073)	(96,431,422)	(205,356,910)

외화환산이익	(395,752,103)	(25,235,293)	(35,060,631)	(1,524,583,822)

유형자산처분이익	(8,180,818)	(9,571,762)	(43,523,074)	(7,269,726)

매각예정 비유동자산처분이익	0	0	0	(3,821,521,881)

관계기업투자수익	(223,249,880)	(305,400,947)	(641,345,503)	(571,295,190)

배당금수익	0	0	(21,092,435)	(17,540,834)

매출채권의 감소(증가)	5,321,443,495	(2,594,362,542)	(1,153,305,593)	(1,913,405,297)

단기대여금의 감소(증가)	(5,496,490)	(12,177,076)	10,648,172	0

미수금의 감소(증가)	(119,047,730)	22,329,650	84,591,090	514,534,811

기타유동자산의 감소(증가)	(61,933,568)	(201,678,348)	92,924,512	(26,996,088)

재고자산의 감소(증가)	(1,155,829,588)	(201,035,808)	(5,491,406,588)	(2,499,248,030)

매입채무의 증가(감소)	1,929,322,370	1,925,459,129	(1,937,065,767)	4,405,134,127

미지급금의 증가(감소)	116,049,689	(437,843,924)	330,342,586	638,012,903

기타유동부채의 증가(감소)	231,673,399	668,769,874	(635,296,807)	(766,939,660)

미지급비용의 증가(감소)	(3,743,357,885)	(2,780,642,004)	283,011,170	442,080,163

판매보증충당부채의 증가(감소)	(138,076,642)	0	(23,270,800)	0

임대보증금의 증가(감소)	(5,000,000)	(13,000,000)	(23,000,000)	10,500,000

장기미지급금의 증가(감소)	0	0	(238,855,389)	0

퇴직금의 지급	116,026,943	490,938,420	266,804,528	(390,318,416)

사외적립자산의 증가(감소)	0	0	(2,500,000,000)	(1,600,000,000)

당기순이익(손실)	2,071,906,544	4,679,929,630	17,797,666,543	17,643,031,344

배당금수취	299,250,000	261,843,750	282,936,185	241,978,334

이자수취	17,812,527	31,895,878	84,507,980	201,366,603

법인세납부(환급)	(2,004,444,380)	(642,960,275)	(3,518,294,016)	(7,573,937,481)

투자활동현금흐름	(3,329,289,679)	(1,130,924,712)	(8,324,188,354)	(1,194,896,897)

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	6,600,000,000

단기대여금의감소	0	0	0	431,789,478

단기금융상품의 감소	1,010,000,000	405,480,000	1,069,825,000	2,410,098,600

단기투자자산의 감소	0	500,000,000	524,120,000	390,000

보증금의 감소	134,000	50,603,000	698,179,570	205,792,800

장기투자증권의 처분	34,307	158,340	177,180,100	202,533,822

유형자산의 처분	8,181,818	11,818,182	49,645,454	8,352,726

장기금융상품의 감소	719,400,000	1,047,000,000	4,706,600,000	3,255,885,000

단기대여금의증가	0	0	0	(415,183,188)

단기금융상품의 증가	(1,069,400,000)	(174,345,000)	(1,674,345,000)	(2,072,619,800)

장기금융상품의 증가	(833,100,000)	(1,210,100,000)	(4,379,000,000)	(3,648,285,000)

유형자산의 취득	(3,034,539,804)	(1,617,744,584)	(9,259,212,338)	(8,066,651,335)

무형자산의 취득	0	0	(69,600,000)	0

보증금의 증가	(130,000,000)	(45,000,000)	(42,397,000)	(107,000,000)

장기투자증권의 취득	0	(98,794,650)	(125,184,140)	0

재무활동현금흐름	1,743,796,786	(9,881,383,099)	(17,888,272,853)	(8,741,832,960)

단기차입금의 증가	15,019,330,000	9,776,770,000	27,560,830,000	23,133,980,000

정부보조금의 수령	0	0	48,035,000	394,255,628

단기차입금의 상환	(13,112,710,000)	(9,760,420,000)	(27,487,540,000)	(13,136,980,000)

유동성장기차입금의상환	0	(9,651,400,000)	(11,001,400,000)	(11,800,000,000)

정부보조금의 상환	0	0	0	(1,776,490)

배당금의지급	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(162,823,214)	(246,333,099)	(798,197,853)	(1,121,312,098)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,651,819,876	(5,541,507,555)	(4,134,657,107)	11,088,227,104

기초현금	20,572,087,384	24,673,792,988	24,673,792,988	13,593,916,618

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(35,920,696)	(3,808,899)	32,951,503	(8,350,734)

기말현금	25,187,986,564	19,128,476,534	20,572,087,384	24,673,792,988