삼익THK 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 55 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 3분기말	제 55 기말

자산

유동자산	165,302,460,293	177,411,076,574

현금및현금성자산	25,218,124,076	19,103,365,019

매출채권 및 기타유동채권	51,629,895,127	53,917,993,387

기타유동금융자산	40,829,940	600,840,000

기타유동자산	1,937,400,268	1,700,150,133

재고자산	86,476,210,882	102,088,728,035

비유동자산	221,688,308,218	215,190,158,164

관계기업투자주식	5,169,982,708	5,297,969,490

기타비유동금융자산	2,588,578,592	2,420,683,864

기타비유동자산	235,544,860	234,444,860

유형자산	211,769,954,578	205,155,639,064

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	763,982,049	921,155,455

자산총계	386,990,768,511	392,601,234,738

부채

유동부채	123,775,582,962	127,516,499,511

매입채무 및 기타유동채무	28,707,083,599	37,838,192,358

단기차입금	62,232,660,000	77,761,640,000

유동성장기부채	22,500,000,000	2,250,000,000

기타유동금융부채	5,709,104,688	7,515,443,137

기타유동부채	3,391,314,644	562,769,242

충당부채	417,825,000	180,900,000

당기법인세부채	817,595,031	1,407,554,774

비유동부채	74,409,454,930	76,735,884,158

장기차입금	65,097,900,000	70,589,050,000

기타비유동금융부채	669,000,000	680,160,000

확정급여부채	7,970,450,682	4,734,036,117

기타장기종업원급여부채	672,104,248	732,638,041

부채총계	198,185,037,892	204,252,383,669

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,955,669,394	8,981,967,348

이익잉여금(결손금)	153,493,655,478	153,010,477,974

자본총계	188,805,730,619	188,348,851,069

자본과부채총계	386,990,768,511	392,601,234,738

포괄손익계산서
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,552,889,385	202,530,983,596	60,900,106,914	172,213,088,626

매출원가	57,534,807,617	174,054,659,438	51,573,564,427	143,203,789,907

매출총이익	8,018,081,768	28,476,324,158	9,326,542,487	29,009,298,719

판매비와관리비	8,184,463,425	21,830,061,175	7,864,366,892	23,172,161,003

영업이익	(166,381,657)	6,646,262,983	1,462,175,595	5,837,137,716

기타이익	1,248,597,607	2,703,073,958	232,619,646	981,035,201

기타비용	163,405,577	2,321,473,583	1,770,814,004	4,190,048,486

관계기업투자이익	0	0	32,038,299	156,843,414

관계기업투자손실	70,160,495	146,184,228	0	0

금융수익	6,986,529	70,139,295	15,079,002	95,045,655

금융비용	809,228,104	2,002,066,133	716,718,723	1,995,811,032

법인세비용차감전순이익	46,408,303	4,949,752,292	(745,620,185)	884,202,468

법인세비용	(71,102,715)	1,141,991,643	(112,022,034)	244,586,464

당기순이익	117,511,018	3,807,760,649	(633,598,151)	639,616,004

기타포괄손익	40,186,418	(245,881,099)	(87,575,208)	(310,064,621)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(32,361,340)	(318,428,857)	(87,575,208)	(310,064,621)

확정급여제도의 재측정요소	(47,307,352)	(219,583,145)	(83,373,422)	(350,568,932)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	14,946,012	(98,845,712)	(4,201,786)	40,504,311

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	72,547,758	72,547,758	0	0

장기투자증권평가손익	72,547,758	72,547,758	0	0

총포괄손익	157,697,436	3,561,879,550	(721,173,359)	329,551,383

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6	184	(31)	31

자본변동표
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	639,616,004	639,616,004

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(350,568,932)	(350,568,932)

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	40,504,311	0	40,504,311

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,998,138,132	146,824,803,185	182,179,347,064

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	3,807,760,649	3,807,760,649

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(219,583,145)	(219,583,145)

부의지분법자본변동	0	0	0	72,547,758	0	72,547,758

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(98,845,712)	0	(98,845,712)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,955,669,394	153,493,655,478	188,805,730,619

현금흐름표
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 56 기 3분기	제 55 기 3분기

영업활동현금흐름	26,872,550,254	(8,674,158,346)

법인세비용	1,141,991,643	244,586,464

복리후생비	0	85,188,867

퇴직급여	2,784,206,371	3,356,024,508

대손상각비	312,596,943	231,878,615

제품평가손실	596,721,497	0

감가상각비	8,762,545,824	9,139,101,004

사용권자산상각비	239,225,203	0

판매보증비	372,600,000	0

이자비용	2,002,066,133	1,995,811,032

외화환산손실	1,339,290,095	2,499,986,476

유형자산처분손실	228,247,698	152,000

관계기업투자손실	146,184,228	0

이자수익	(42,629,606)	(66,644,173)

외화환산이익	(426,083,868)	(199,753,648)

유형자산처분이익	(1,072,453,976)	(21,100,272)

관계기업투자이익	0	(156,843,414)

배당금수익	(27,509,689)	(28,401,482)

매출채권의 감소(증가)	2,184,585,588	(10,263,359,535)

단기대여금의감소(증가)	(29,989,940)	(557,800,000)

미수금의 감소(증가)	45,279,606	97,079,088

기타유동자산의 감소(증가)	(134,424,789)	(576,362,025)

재고자산의 감소(증가)	15,015,795,656	(7,875,422,128)

매입채무의 증가(감소)	(4,941,387,326)	(1,191,607,054)

미지급금의 증가(감소)	(4,932,526,711)	663,974,997

기타유동부채의 증가(감소)	2,828,545,402	(203,061,704)

미지급비용의 증가(감소)	(1,930,933,820)	(3,355,634,478)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(135,675,000)	(168,736,062)

임대보증금의 증가(감소)	(11,160,000)	40,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(60,533,793)	(66,800,000)

퇴직금의 지급	1,170,691,341	980,792,038

사외적립자산 납부	(1,000,000,000)	(1,500,000,000)

당기순이익(손실)	3,807,760,649	639,616,004

배당금수취	102,322,189	103,213,982

이자수취	42,629,606	66,644,173

법인세납부	(1,505,426,900)	(2,586,681,619)

투자활동현금흐름	(12,837,066,588)	(34,681,724,529)

단기금융상품의 감소	600,000,000	411,600,000

장기금융상품의 감소	0	1,580,000,000

유형자산의 처분	11,023,887,246	62,727,272

임차보증금의 감소	297,880,000	336,069,100

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(1,769,800,000)

장기금융상품의 증가	(440,000,000)	(270,000,000)

장기투자증권의 취득	(7,500,000)	0

유형자산의 취득	(24,155,233,834)	(34,922,501,801)

무형자산의 취득	0	(56,819,100)

임차보증금의 증가	(145,000,000)	(53,000,000)

기타비유동자산의 취득	(1,100,000)	0

재무활동현금흐름	(7,898,995,988)	24,789,432,054

단기차입금의 차입	68,000,000,000	38,127,430,000

장기차입금의 차입	15,155,000,000	10,222,774,500

정부보조금의 수령	42,500,000	0

단기차입금의 상환	(84,063,470,000)	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(247,706,600)	0

유동성장기부채의 상환	(1,125,000,000)	(5,000,000,000)

배당금지급	(3,105,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(2,555,319,388)	(2,350,772,446)

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,136,487,678	(18,566,450,821)

기초현금및현금성자산	19,103,365,019	34,717,548,238

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,728,621	(8,023,653)

기말현금및현금성자산	25,218,124,076	16,143,073,764