삼익THK 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 반기말 2021.06.30 현재
제 56 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말

자산

유동자산	154,634,155,736	162,922,428,016

현금및현금성자산	34,338,052,649	28,136,364,514

매출채권 및 기타유동채권	48,185,712,004	50,561,743,400

기타유동금융자산	1,160,000,000	49,700,000

기타유동자산	886,846,460	1,050,582,878

재고자산	70,063,544,623	83,124,037,224

비유동자산	222,818,177,604	224,692,631,756

관계기업투자주식	5,873,484,290	5,837,138,366

기타비유동금융자산	2,040,655,390	2,821,344,040

기타비유동자산	235,544,860	235,544,860

유형자산	211,949,671,682	212,269,280,842

투자부동산	0	874,147,092

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,558,555,951	1,494,911,125

매각예정비유동자산	864,416,619	0

자산총계	378,316,749,959	387,615,059,772

부채

유동부채	116,823,938,671	118,202,668,016

매입채무 및 기타유동채무	37,532,198,455	33,576,700,981

단기차입금	64,132,720,000	53,596,860,000

유동성장기부채	4,500,000,000	22,500,000,000

기타유동금융부채	5,738,090,778	5,807,329,397

기타유동부채	3,026,366,342	1,318,861,662

충당부채	292,215,319	387,664,367

당기법인세부채	1,602,347,777	1,015,251,609

비유동부채	69,412,355,211	79,436,800,954

장기차입금	63,831,800,000	74,563,900,000

기타비유동금융부채	658,500,000	705,000,000

확정급여부채	4,287,045,094	3,413,601,047

기타장기종업원급여부채	635,010,117	754,299,907

부채총계	186,236,293,882	197,639,468,970

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,158,724,297	9,024,126,444

이익잉여금(결손금)	156,565,326,033	154,595,058,611

자본총계	192,080,456,077	189,975,590,802

자본과부채총계	378,316,749,959	387,615,059,772

포괄손익계산서
제 57 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,001,559,698	154,503,603,696	71,692,926,280	136,978,094,211

매출원가	66,445,158,627	134,467,262,584	61,163,496,264	116,519,851,821

매출총이익	10,556,401,071	20,036,341,112	10,529,430,016	20,458,242,390

판매비와관리비	6,489,767,515	13,573,534,709	6,779,216,821	13,645,597,750

영업이익	4,066,633,556	6,462,806,403	3,750,213,195	6,812,644,640

기타이익	687,129,324	2,086,601,439	1,435,844,443	1,454,476,351

기타비용	236,455,260	295,506,354	531,727,295	2,158,068,006

관계기업투자이익	50,353,135	60,285,924	0	0

관계기업투자손실	0	0	77,985,333	76,023,733

금융수익	14,061,340	24,558,120	40,154,920	63,152,766

금융비용	706,920,189	1,482,239,829	558,479,444	1,192,838,029

법인세비용차감전순이익	3,874,801,906	6,856,505,703	4,058,020,486	4,903,343,989

법인세비용	889,855,582	1,557,288,966	825,712,052	1,213,094,358

당기순이익	2,984,946,324	5,299,216,737	3,232,308,434	3,690,249,631

기타포괄손익	(128,222,800)	(89,351,462)	(53,777,937)	(286,067,517)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(128,222,800)	(89,351,462)	(53,777,937)	(286,067,517)

확정급여제도의 재측정요소	(148,070,126)	(223,949,315)	(116,316,719)	(172,275,793)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	19,847,326	134,597,853	62,538,782	(113,791,724)

총포괄손익	2,856,723,524	5,209,865,275	3,178,530,497	3,404,182,114

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	144	256	156	178

자본변동표
제 57 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	3,690,249,631	3,690,249,631

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(172,275,793)	(172,275,793)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(113,791,724)	0	(113,791,724)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,868,175,624	153,423,451,812	188,648,033,183

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	5,299,216,737	5,299,216,737

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(223,949,315)	(223,949,315)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	134,597,853	0	134,597,853

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,158,724,297	156,565,326,033	192,080,456,077

현금흐름표
제 57 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 56 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

영업활동현금흐름	35,557,289,593	19,677,935,139

법인세비용	1,557,288,966	1,213,094,358

복리후생비	46,110,210	47,844,138

퇴직급여	1,792,238,718	1,856,137,578

대손상각비	(16,457,011)	181,341,200

재고자산평가손실	1,054,996,097	596,721,497

감가상각비	6,485,892,347	5,829,214,947

투자부동산상각비	9,730,473	0

사용권자산상각비	143,230,554	156,816,625

판매보증비	0	64,400,000

이자비용	1,482,239,829	1,192,838,029

외화환산손실	43,067,743	1,432,869,028

유형자산처분손실	0	1,000

관계기업투자손실	0	76,023,733

이자수익	(23,897,955)	(36,354,383)

외화환산이익	(1,008,661,095)	(551,407,516)

유형자산처분이익	(8,181,400)	(22,630,246)

관계기업투자이익	(60,285,924)	0

배당금수익	(660,165)	(26,798,383)

매출채권의 감소(증가)	2,528,094,310	1,844,447,945

단기대여금의감소(증가)	49,700,000	(22,822,000)

미수금의 감소(증가)	(10,632,830)	12,533,580

기타유동자산의 감소(증가)	190,343,550	575,310,063

재고자산의 감소(증가)	12,005,496,504	4,747,272,831

매입채무의 증가(감소)	5,012,114,481	2,784,928,981

미지급금의 증가(감소)	(247,923,795)	(5,006,919,755)

기타유동부채의 증가(감소)	1,707,504,680	2,427,771,775

미지급비용의 증가(감소)	120,604	(1,998,078,812)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(95,449,048)	(90,450,000)

임대보증금의 증가(감소)	(46,500,000)	39,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(165,400,000)	(132,300,000)

퇴직금의 지급	794,090,823	1,141,902,139

사외적립자산 납부	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

당기순이익(손실)	5,299,216,737	3,690,249,631

배당금수취	24,600,165	101,610,883

이자수취	23,897,955	36,354,383

법인세납부	(1,008,635,930)	(1,482,988,110)

투자활동현금흐름	(7,128,526,993)	(13,646,326,960)

단기금융상품의 감소	0	600,000,000

장기투자증권의 취득	25,500,000	0

유형자산의 처분	8,182,400	23,887,246

임차보증금의 감소	115,750,000	297,500,000

단기금융상품의 증가	0	(10,000,000)

장기금융상품의 증가	(340,000,000)	(290,000,000)

유형자산의 취득	(6,929,959,393)	(14,126,614,206)

임차보증금의 증가	(8,000,000)	(140,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(1,100,000)

재무활동현금흐름	(22,247,736,738)	(3,193,586,696)

단기차입금의 차입	63,000,000,000	63,062,335,464

장기차입금의 차입	0	12,839,000,000

정부보조금의 수령	100,000,000	42,500,000

단기차입금의 상환	(52,271,300,000)	(74,116,050,000)

리스부채의 상환	(148,103,600)	(162,189,400)

유동성장기부채의 상환	(28,250,000,000)	0

배당금지급	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

이자지급	(1,573,333,138)	(1,754,182,760)

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,181,025,862	2,838,021,483

기초현금및현금성자산	28,136,364,514	19,103,365,019

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,662,273	17,463,326

기말현금및현금성자산	34,338,052,649	21,958,849,828