삼익THK 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 60 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	200,967,086,318	216,082,100,154

현금및현금성자산	27,205,065,235	28,469,300,955

매출채권 및 기타유동채권	77,142,950,774	85,034,096,831

당기손익인식금융자산	112,341,565	43,425,910

기타유동금융자산	0	360,000,000

기타유동자산	2,062,212,577	942,116,426

재고자산	94,444,516,167	101,233,160,032

비유동자산	253,032,613,754	245,597,297,376

관계기업투자주식	10,349,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	10,149,341,190	10,149,341,190

기타비유동금융자산	4,032,614,152	3,841,044,799

기타비유동자산	202,827,860	253,927,860

유형자산	213,365,253,494	216,687,533,227

투자부동산	2,783,256,526	2,798,802,219

사용권자산	4,640,441,224	5,197,969,947

무형자산	1,386,620,042	1,416,620,042

이연법인세자산	6,122,377,426	4,502,176,252

자산총계	453,999,700,072	461,679,397,530

부채

유동부채	230,033,640,956	238,528,665,679

매입채무 및 기타유동채무	33,371,794,982	42,039,368,543

계약부채	2,662,358,722	2,794,528,613

단기차입금	174,635,200,000	165,229,600,000

유동성장기부채	8,125,000,000	19,250,000,000

기타유동금융부채	9,422,603,708	7,981,326,520

기타 유동부채	1,614,900,797	883,583,837

당기법인세부채	201,782,747	350,258,166

비유동부채	35,257,967,561	25,992,729,427

장기차입금	20,500,000,000	12,250,000,000

기타비유동금융부채	3,707,293,001	4,185,200,870

확정급여부채	9,757,103,110	8,301,209,043

기타장기종업원급여부채	1,293,571,450	1,256,319,514

부채총계	265,291,608,517	264,521,395,106

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,020,200,225	8,970,741,969

이익잉여금	153,331,485,583	161,830,854,708

자본총계	188,708,091,555	197,158,002,424

자본과부채총계	453,999,700,072	461,679,397,530

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,115,331,598	58,115,331,598	82,478,714,085	82,478,714,085

매출원가	54,080,048,883	54,080,048,883	71,234,987,646	71,234,987,646

매출총이익	4,035,282,715	4,035,282,715	11,243,726,439	11,243,726,439

판매비와관리비	9,745,030,107	9,745,030,107	9,270,079,900	9,270,079,900

영업이익	(5,709,747,392)	(5,709,747,392)	1,973,646,539	1,973,646,539

기타수익	1,458,389,553	1,458,389,553	1,821,749,353	1,821,749,353

기타비용	2,105,571,816	2,105,571,816	134,328,287	134,328,287

금융수익	304,912,568	304,912,568	72,300,937	72,300,937

금융비용	2,019,205,303	2,019,205,303	2,572,219,891	2,572,219,891

법인세비용차감전순이익	(8,071,222,390)	(8,071,222,390)	1,161,148,651	1,161,148,651

법인세비용	1,636,145,742	1,636,145,742	348,649,431	348,649,431

분기순이익	(6,435,076,648)	(6,435,076,648)	812,499,220	812,499,220

기타포괄손익	55,165,779	55,165,779	(24,544,340)	(24,544,340)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	55,165,779	55,165,779	(24,544,340)	(24,544,340)

확정급여제도의 재측정요소	5,707,523	5,707,523	(76,416,879)	(76,416,879)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	49,458,256	49,458,256	51,872,539	51,872,539

총포괄이익	(6,379,910,869)	(6,379,910,869)	787,954,880	787,954,880

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(311)	(311)	39	39

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

분기순이익	0	0	0	0	812,499,220	812,499,220

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(76,416,879)	(76,416,879)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	51,872,539	0	51,872,539

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,965,151,812	162,321,933,499	197,643,491,058

2025.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424

분기순이익	0	0	0	0	(6,435,076,648)	(6,435,076,648)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	5,707,523	5,707,523

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	49,458,256	0	49,458,256

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,020,200,225	153,331,485,583	188,708,091,555

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	5,208,024,876	12,749,406,499

분기순이익	(6,435,076,648)	812,499,220

손익조정항목	7,920,664,161	7,557,867,799

자산ㆍ부채증감	3,790,653,250	3,402,991,409

배당금 수취	70,507,098	61,057,960

이자수취	8,383,905	830,641

법인세납부	(147,106,890)	914,159,470

단기금융상품의 증가	(9,500,732,638)	(2,514,981,054)

단기금융상품의 처분	360,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	195,090,000

유형자산의 처분	370,000,000	193,300,000

임차보증금의 감소	81,385,000	2,000,000

기타비유동자산의 감소	51,100,000	0

단기금융상품의 취득	0	(360,000,000)

파생상품의 거래정산	127,381,565	(66,170,000)

장기금융상품의 증가	(164,910,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(9,600,000,000)	0

유형자산의 취득	(690,689,203)	(2,479,201,054)

임차보증금의 증가	(35,000,000)	0

재무활동현금흐름	3,003,414,084	(22,053,460,648)

단기차입금의 차입	10,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(18,500,000,000)

리스부채의 상환	(490,635,532)	(123,382,068)

유동성장기부채의 상환	(12,875,000,000)	(2,875,000,000)

이자지급	(2,130,950,384)	(2,555,078,580)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,289,293,678)	(11,819,035,203)

기초현금및현금성자산	28,469,300,955	29,298,722,232

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,057,958	30,793,589

기말현금및현금성자산	27,205,065,235	17,510,480,618