삼익THK 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 반기말 2019.06.30 현재
제 54 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

유동자산	169,041,121,981	174,846,111,620

현금및현금성자산	17,813,228,127	34,717,548,238

매출채권 및 기타유동채권	52,484,100,538	46,935,741,661

기타유동금융자산	1,684,098,670	402,700,000

기타유동자산	1,029,934,635	629,890,607

재고자산	96,029,760,011	92,160,231,114

비유동자산	199,383,269,402	181,875,869,232

관계기업투자주식	5,255,022,954	5,205,030,339

기타비유동금융자산	2,381,802,543	3,922,556,134

유형자산	189,465,182,605	170,464,764,799

무형자산	1,351,710,291	1,294,891,191

이연법인세자산	929,551,009	988,626,769

자산총계	368,424,391,383	356,721,980,852

부채

유동부채	117,981,217,861	105,466,501,047

매입채무 및 기타유동채무	38,380,187,563	43,478,928,344

단기차입금	72,880,200,000	44,559,310,000

유동성장기부채	0	5,000,000,000

기타유동금융부채	4,485,034,684	7,893,959,009

기타유동부채	915,760,930	988,338,703

충당부채	1,045,395,829	1,171,057,891

당기법인세부채	274,638,855	2,374,907,100

비유동부채	67,542,653,099	63,195,684,124

장기차입금	56,600,250,000	54,147,925,500

기타비유동금융부채	459,000,000	449,000,000

확정급여부채	9,619,470,601	7,735,618,704

기타장기종업원급여부채	863,932,498	863,139,920

부채총계	185,523,870,960	168,662,185,171

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,002,339,918	8,957,633,821

이익잉여금(결손금)	147,541,774,758	152,745,756,113

자본총계	182,900,520,423	188,059,795,681

자본과부채총계	368,424,391,383	356,721,980,852

포괄손익계산서
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,056,391,958	111,312,981,712	77,130,904,256	158,519,666,610

매출원가	47,247,357,900	91,630,225,480	61,306,400,628	126,497,563,466

매출총이익	9,809,034,058	19,682,756,232	15,824,503,628	32,022,103,144

판매비와관리비	7,438,204,575	15,307,794,111	7,000,241,182	14,903,036,443

영업이익	2,370,829,483	4,374,962,121	8,824,262,446	17,119,066,701

기타이익	451,803,184	748,415,555	1,146,450,468	1,303,113,441

기타비용	1,713,836,204	2,419,234,482	1,094,520,909	2,415,740,001

관계기업투자이익	53,442,368	124,805,115	65,097,220	123,165,109

금융수익	55,049,344	79,966,653	63,995,806	116,198,252

금융비용	694,211,348	1,279,092,309	261,613,478	503,564,201

법인세비용차감전순이익	523,076,827	1,629,822,653	8,743,671,553	15,742,239,301

법인세비용	78,027,105	356,608,498	1,970,806,307	4,048,190,486

당기순이익	445,049,722	1,273,214,155	6,772,865,246	11,694,048,815

기타포괄손익	(153,661,972)	(222,489,413)	(328,687,532)	(380,952,898)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(153,661,972)	(222,489,413)	(328,687,532)	(380,952,898)

확정급여제도의 재측정요소	(148,980,029)	(267,195,510)	(166,995,424)	(304,265,479)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	(4,681,943)	44,706,097	(161,692,108)	(76,687,419)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

장기투자증권평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	291,387,750	1,050,724,742	6,444,177,714	11,313,095,917

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	22	62	327	565

자본변동표
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	11,694,048,815	11,694,048,815

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(304,265,479)	(304,265,479)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(76,687,419)	0	(76,687,419)

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,142,025,984	148,824,955,984	184,328,387,715

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	1,273,214,155	1,273,214,155

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(267,195,510)	(267,195,510)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	44,706,097	0	44,706,097

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,002,339,918	147,541,774,758	182,900,520,423

현금흐름표
제 55 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

영업활동현금흐름	(9,323,933,935)	16,053,806,304

법인세비용	356,608,498	4,048,190,486

복리후생비	56,792,578	43,800,000

퇴직급여	2,237,349,671	1,870,281,156

대손상각비	68,090,426	9,584,842

감가상각비	6,064,238,140	5,321,368,250

이자비용	1,279,092,309	503,564,201

외화환산손실	1,673,364,160	1,428,677,514

유형자산처분손실	152,000	0

이자수익	(53,840,467)	(92,396,016)

외화환산이익	(220,021,108)	(840,559,434)

유형자산처분이익	(13,634,363)	(6,717,602)

지분법이익	(124,805,115)	(123,165,109)

배당금수익	(26,126,186)	(23,802,236)

매출채권의 감소(증가)	(4,889,408,317)	195,601,099

단기대여금의감소(증가)	(13,198,670)	2,720,000

미수금의 감소(증가)	(729,698,612)	(40,360,480)

기타유동자산의 감소(증가)	(400,044,028)	(328,003,652)

재고자산의 감소(증가)	(3,869,528,897)	(11,150,718,919)

매입채무의 증가(감소)	(7,800,535,146)	15,034,880,905

미지급금의 증가(감소)	2,361,968,459	(1,040,890,838)

기타유동부채의 증가(감소)	(72,577,773)	2,806,440

미지급비용의 증가(감소)	(3,433,399,061)	(2,658,266,088)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(125,662,062)	(202,779,300)

임대보증금의 증가(감소)	10,000,000	13,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(56,000,000)	(33,724,510)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	803,943,880	949,779,618

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

당기순이익(손실)	1,273,214,155	11,694,048,815

배당금수취	100,938,686	248,239,736

이자수취	53,840,467	92,396,016

법인세납부	(2,335,047,559)	(7,363,748,590)

투자활동현금흐름	(24,531,748,075)	(22,479,499,736)

단기금융상품의 감소	411,600,000	678,700,000

장기금융상품의 감소	1,580,000,000	3,545,500,000

유형자산의 처분	13,636,363	22,363,637

임차보증금의 감소	228,069,100	25,000,000

단기금융상품의 증가	(1,679,800,000)	(1,069,100,000)

장기금융상품의 증가	(210,000,000)	(3,500,000,000)

유형자산의 취득	(24,818,434,438)	(21,981,963,373)

무형자산의 취득	(56,819,100)	0

임차보증금의 증가	0	(200,000,000)

재무활동현금흐름	16,966,211,419	27,042,688,570

단기차입금의 차입	38,127,430,000	45,000,000,000

장기차입금의 차입	1,549,774,500	25,761,768,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(35,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,000,000,000)	0

배당금지급	(6,210,000,000)	(8,280,000,000)

이자지급	(1,500,993,081)	(439,079,430)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,889,470,591)	20,616,995,138

기초현금및현금성자산	34,717,548,238	29,144,147,084

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,849,520)	772,688,417

기말현금및현금성자산	17,813,228,127	50,533,830,639