삼익THK 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 53 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	171,790,988,835	157,872,316,668

현금및현금성자산	36,422,223,808	29,144,147,084

매출채권 및 기타유동채권	54,508,911,935	57,780,211,788

기타유동금융자산	604,300,000	159,620,000

기타유동자산	783,066,204	412,243,043

재고자산	79,472,486,888	70,376,094,753

비유동자산	164,742,017,263	148,742,547,119

관계기업투자주식	5,204,299,217	5,295,605,712

기타비유동금융자산	3,974,168,382	3,756,773,548

유형자산	154,268,658,473	138,259,174,740

무형자산	1,294,891,191	1,294,891,191

이연법인세자산	0	136,101,928

자산총계	336,533,006,098	306,614,863,787

부채

유동부채	87,004,873,781	92,639,722,117

매입채무 및 기타유동채무	35,560,583,371	40,247,852,315

단기차입금	34,415,265,000	34,270,995,000

유동성장기부채	5,000,000,000	0

기타유동금융부채	5,099,819,703	9,012,071,762

기타유동부채	2,931,594,793	778,643,674

충당부채	1,289,369,691	1,614,207,641

당기법인세부채	2,708,241,223	6,715,951,725

비유동부채	61,002,718,685	32,684,849,872

장기차입금	52,357,883,000	27,500,000,000

기타비유동금융부채	449,000,000	418,000,000

확정급여부채	6,916,281,140	3,982,115,800

기타장기종업원급여부채	817,747,307	784,734,072

이연법인세부채	461,807,238	0

부채총계	148,007,592,466	125,324,571,989

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,107,091,374	9,218,713,403

이익잉여금(결손금)	153,061,916,511	145,715,172,648

자본총계	188,525,413,632	181,290,291,798

자본과부채총계	336,533,006,098	306,614,863,787

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	66,787,698,246	225,307,364,856	90,817,239,190	292,929,979,183

매출원가	54,288,525,491	180,786,088,957	75,392,002,925	239,518,553,847

매출총이익	12,499,172,755	44,521,275,899	15,425,236,265	53,411,425,336

판매비와관리비	7,795,756,296	22,698,792,739	7,872,032,163	23,503,456,883

영업이익	4,703,416,459	21,822,483,160	7,553,204,102	29,907,968,453

기타이익	281,957,762	1,585,071,203	307,933,916	1,322,419,975

기타비용	(908,102,264)	1,507,637,737	145,239,646	587,355,837

관계기업투자이익	9,965,896	133,131,005	156,955,359	352,294,917

금융수익	49,247,677	165,445,929	10,621,172	79,512,113

금융비용	272,642,217	776,206,418	289,071,265	837,298,854

법인세비용차감전순이익	5,680,047,841	21,422,287,142	7,594,403,638	30,237,540,767

법인세비용	1,339,741,526	5,387,932,012	1,656,986,312	6,754,655,875

당기순이익	4,340,306,315	16,034,355,130	5,937,417,326	23,482,884,892

기타포괄손익	(138,280,398)	(519,233,296)	(96,774,479)	(142,941,325)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(138,280,398)	(519,233,296)	(84,868,138)	(274,785,695)

확정급여제도의 재측정요소	(103,345,788)	(407,611,267)	(84,868,138)	(274,785,695)

공정가치측정금융자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(34,934,610)	(111,622,029)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(11,906,341)	131,844,370

장기투자증권평가손익	0	0	(11,906,341)	131,844,370

총포괄손익	4,202,025,917	15,515,121,834	5,840,642,847	23,339,943,567

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	210	775	287	1,134

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 54 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

당기순이익	0	0	0	0	23,482,884,892	23,482,884,892

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,785,695)	(274,785,695)

장기투자증권평가손익	0	0	0	131,844,370	0	131,844,370

배당금지급	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,207,929,185	140,715,603,478	176,279,938,410

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	16,034,355,130	16,034,355,130

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(519,233,296)	(519,233,296)

장기투자증권평가손익	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	152,950,294,482	188,525,413,632

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 54 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 53 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동현금흐름	10,839,163,023	46,991,450,163

법인세비용	5,387,932,012	6,754,655,875

복리후생비	70,737,745	71,093,868

퇴직급여	2,805,421,734	2,792,508,309

대손상각비	(21,986,173)	(110,006,891)

감가상각비	8,263,271,331	7,331,775,523

판매보증비	0	1,293,400,000

이자비용	776,206,418	837,298,854

외화환산손실	465,653,980	140,312,361

이자수익	(141,643,693)	(58,327,220)

외환차익	0	(127,260,000)

외화환산이익	(438,927,858)	(54,913,613)

유형자산처분이익	(6,717,602)	(24,179,608)

지분법이익	(133,131,005)	(352,294,917)

배당금수익	(23,802,236)	(21,184,893)

잡이익	0	(3,713,774)

매출채권의 감소(증가)	3,712,352,881	3,315,368,144

단기대여금의감소(증가)	(33,580,000)	10,501,430

미수금의 감소(증가)	9,048,000	345,192,422

기타유동자산의 감소(증가)	(370,823,161)	(384,603,597)

재고자산의 감소(증가)	(9,096,392,135)	748,214,348

매입채무의 증가(감소)	(745,035,530)	4,476,395,468

미지급금의 증가(감소)	(3,942,365,748)	659,718,801

기타유동부채의 증가(감소)	2,152,951,119	733,000,888

미지급비용의 증가(감소)	(4,897,565,283)	(814,354,068)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(324,837,950)	(494,625,860)

임대보증금의 증가(감소)	31,000,000	(78,000,000)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(37,724,510)	(51,000,000)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	1,106,165,058	170,022,448

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,500,000,000)	(1,000,000,000)

당기순이익(손실)	16,034,355,130	23,482,884,892

배당금수취	248,239,736	245,622,393

이자수취	141,643,693	58,327,220

법인세납부	(8,651,282,930)	(2,900,378,640)

투자활동현금흐름	(24,146,215,560)	(37,985,167,450)

단기금융상품의 감소	1,225,100,000	1,095,585,148

장기금융상품의 감소	5,145,500,000	4,283,700,000

유형자산의 처분	22,363,637	24,186,608

무형자산의 처분	0	79,090,909

임차보증금의 감소	25,000,000	113,668,000

단기금융상품의 증가	(1,636,200,000)	(547,792,574)

장기금융상품의 증가	(5,250,000,000)	(4,804,800,000)

장기투자증권의 취득	(81,000,000)	0

유형자산의 취득	(23,396,979,197)	(37,928,637,541)

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(300,168,000)

재무활동현금흐름	20,741,667,904	18,098,034,863

단기차입금의 차입	45,000,000,000	145,848,159,529

장기차입금의 차입	29,703,983,000	27,500,000,000

단기차입금의 상환	(45,000,000,000)	(147,648,159,529)

배당금지급	(8,280,000,000)	(6,831,000,000)

이자지급	(682,315,096)	(770,965,137)

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,434,615,367	27,104,317,576

기초현금및현금성자산	29,144,147,084	16,511,583,693

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(156,538,643)	46,303,378

기말현금및현금성자산	36,422,223,808	43,662,204,647

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.