삼익THK 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 56 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	153,560,110,290	162,922,428,016

현금및현금성자산	37,581,646,336	28,136,364,514

매출채권 및 기타유동채권	42,319,079,821	50,561,743,400

기타유동금융자산	1,200,000,000	49,700,000

기타유동자산	890,123,254	1,050,582,878

재고자산	71,569,260,879	83,124,037,224

비유동자산	223,005,238,201	224,692,631,756

관계기업투자주식	6,030,948,159	5,837,138,366

기타비유동금융자산	2,128,705,110	2,821,344,040

기타비유동자산	235,544,860	235,544,860

유형자산	211,807,955,166	212,269,280,842

투자부동산	0	874,147,092

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,641,819,475	1,494,911,125

자산총계	376,565,348,491	387,615,059,772

부채

유동부채	114,662,654,158	118,202,668,016

매입채무 및 기타유동채무	41,931,203,188	33,576,700,981

단기차입금	59,349,080,000	53,596,860,000

유동성장기부채	4,500,000,000	22,500,000,000

기타유동금융부채	5,805,278,555	5,807,329,397

기타유동부채	2,095,955,142	1,318,861,662

충당부채	274,048,319	387,664,367

당기법인세부채	707,088,954	1,015,251,609

비유동부채	69,613,805,291	79,436,800,954

장기차입금	63,247,700,000	74,563,900,000

기타비유동금융부채	451,000,000	705,000,000

확정급여부채	5,257,040,069	3,413,601,047

기타장기종업원급여부채	658,065,222	754,299,907

부채총계	184,276,459,449	197,639,468,970

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,129,903,079	9,024,126,444

이익잉여금(결손금)	156,802,580,216	154,595,058,611

자본총계	192,288,889,042	189,975,590,802

자본과부채총계	376,565,348,491	387,615,059,772

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	68,241,314,976	222,744,918,672	65,552,889,385	202,530,983,596

매출원가	59,387,595,339	193,854,857,923	57,534,807,617	174,054,659,438

매출총이익	8,853,719,637	28,890,060,749	8,018,081,768	28,476,324,158

판매비와관리비	7,592,156,750	21,165,691,459	8,184,463,425	21,830,061,175

영업이익	1,261,562,887	7,724,369,290	(166,381,657)	6,646,262,983

기타이익	1,052,805,137	2,469,512,511	1,373,921,255	2,703,073,958

기타비용	1,641,982,632	1,267,594,921	288,729,225	2,321,473,583

관계기업투자이익	157,463,869	217,749,793	0	0

관계기업투자손실	0	0	70,160,495	146,184,228

금융수익	15,410,535	39,968,655	6,986,529	70,139,295

금융비용	752,718,794	2,234,958,623	809,228,104	2,002,066,133

법인세비용차감전순이익	92,541,002	6,949,046,705	46,408,303	4,949,752,292

법인세비용	(212,910,354)	1,344,378,612	(71,102,715)	1,141,991,643

당기순이익	305,451,356	5,604,668,093	117,511,018	3,807,760,649

기타포괄손익	(97,018,391)	(186,369,853)	40,186,418	(245,881,099)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(97,018,391)	(186,369,853)	(32,361,340)	(318,428,857)

확정급여제도의 재측정요소	(68,197,173)	(292,146,488)	(47,307,352)	(219,583,145)

공정가치측정금융자산재평가손익	(28,821,218)	105,776,635	14,946,012	(98,845,712)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	72,547,758	72,547,758

지분법자본변동	0	0	72,547,758	72,547,758

총포괄손익	208,432,965	5,418,298,240	157,697,436	3,561,879,550

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	15	271	6	184

자본변동표
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	3,807,760,649	3,807,760,649

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(219,583,145)	(219,583,145)

부의지분법자본변동	0	0	0	72,547,758	0	72,547,758

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(98,845,712)	0	(98,845,712)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,955,669,394	153,493,655,478	188,805,730,619

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	5,604,668,093	5,604,668,093

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(292,146,488)	(292,146,488)

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	105,776,635	0	105,776,635

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,129,903,079	156,802,580,216	192,288,889,042

현금흐름표
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 56 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동현금흐름	45,285,854,245	26,872,550,254

법인세비용	1,344,378,612	1,141,991,643

복리후생비	69,165,315	0

퇴직급여	2,688,358,077	2,784,206,371

대손상각비	31,454,482	312,596,943

재고자산평가손실	1,259,675,884	596,721,497

감가상각비	9,790,933,631	8,762,545,824

투자부동산상각비	9,730,473	0

사용권자산상각비	217,395,211	239,225,203

판매보증비	28,810,000	372,600,000

이자비용	2,234,958,623	2,002,066,133

외화환산손실	469,474,245	1,339,290,095

유형자산처분손실	134,868,382	228,247,698

관계기업투자손실	0	146,184,228

이자수익	(37,479,179)	(42,629,606)

외화환산이익	(338,767,030)	(426,083,868)

유형자산처분이익	(328,633,163)	(1,072,453,976)

관계기업투자이익	(217,749,793)	0

배당금수익	(2,489,476)	(27,509,689)

매출채권의 감소(증가)	8,390,473,742	2,184,585,588

단기대여금의감소(증가)	49,700,000	(29,989,940)

미수금의 감소(증가)	(8,412,480)	45,279,606

기타유동자산의 감소(증가)	112,902,099	(134,424,789)

재고자산의 감소(증가)	10,295,100,461	15,015,795,656

매입채무의 증가(감소)	7,216,921,081	(4,941,387,326)

미지급금의 증가(감소)	(1,123,786,384)	(4,932,526,711)

기타유동부채의 증가(감소)	777,093,480	2,828,545,402

미지급비용의 증가(감소)	81,376,847	(1,930,933,820)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(142,426,048)	(135,675,000)

임대보증금의 증가(감소)	(254,000,000)	(11,160,000)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(165,400,000)	(60,533,793)

퇴직금의 지급	780,534,165	1,170,691,341

사외적립자산 납부	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

당기순이익(손실)	5,604,668,093	3,807,760,649

배당금수취	26,429,476	102,322,189

이자수취	37,479,179	42,629,606

법인세납부	(1,746,883,760)	(1,505,426,900)

투자활동현금흐름	(6,815,830,536)	(12,837,066,588)

단기금융상품의 감소	0	600,000,000

장기투자증권의 처분	25,500,000	0

유형자산의 처분	1,058,182,400	11,023,887,246

임차보증금의 감소	115,750,000	297,880,000

단기금융상품의 증가	(40,000,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 증가	(460,000,000)	(440,000,000)

장기투자증권의 취득	0	(7,500,000)

유형자산의 취득	(7,502,262,936)	(24,155,233,834)

임차보증금의 증가	(13,000,000)	(145,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(1,100,000)

재무활동현금흐름	(29,139,523,998)	(7,898,995,988)

단기차입금의 차입	68,000,000,000	68,000,000,000

장기차입금의 차입	0	15,155,000,000

정부보조금의 수령	100,000,000	42,500,000

단기차입금의 상환	(62,271,300,000)	(84,063,470,000)

리스부채의 상환	(224,512,700)	(247,706,600)

유동성장기부채의 상환	(29,375,000,000)	(1,125,000,000)

배당금지급	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

이자지급	(2,263,711,298)	(2,555,319,388)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,330,499,711	6,136,487,678

기초현금및현금성자산	28,136,364,514	19,103,365,019

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	114,782,111	(21,728,621)

기말현금및현금성자산	37,581,646,336	25,218,124,076