삼익THK 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 54 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	176,835,637,372	174,846,111,620

현금및현금성자산	16,143,073,764	34,717,548,238

매출채권 및 기타유동채권	56,909,793,494	46,935,741,661

기타유동금융자산	2,318,700,000	402,700,000

기타유동자산	1,206,252,632	629,890,607

재고자산	100,035,653,242	92,160,231,114

당기법인세자산	222,164,240	0

비유동자산	206,446,072,033	181,875,869,232

관계기업투자주식	5,287,061,253	5,205,030,339

기타비유동금융자산	2,381,415,638	3,922,556,134

유형자산	196,604,780,143	170,464,764,799

무형자산	1,351,710,291	1,294,891,191

이연법인세자산	821,104,708	988,626,769

자산총계	383,281,709,405	356,721,980,852

부채

유동부채	122,835,950,955	105,466,501,047

매입채무 및 기타유동채무	43,105,795,463	43,478,928,344

단기차입금	73,360,800,000	44,559,310,000

유동성장기부채	0	5,000,000,000

기타유동금융부채	4,581,756,664	7,893,959,009

기타유동부채	785,276,999	988,338,703

충당부채	1,002,321,829	1,171,057,891

당기법인세부채	0	2,374,907,100

비유동부채	78,266,411,386	63,195,684,124

장기차입금	65,874,000,000	54,147,925,500

기타비유동금융부채	489,000,000	449,000,000

확정급여부채	11,021,882,599	7,735,618,704

기타장기종업원급여부채	881,528,787	863,139,920

부채총계	201,102,362,341	168,662,185,171

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,998,138,132	8,957,633,821

이익잉여금(결손금)	146,824,803,185	152,745,756,113

자본총계	182,179,347,064	188,059,795,681

자본과부채총계	383,281,709,405	356,721,980,852

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 54 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	60,900,106,914	172,213,088,626	66,787,698,246	225,307,364,856

매출원가	51,573,564,427	143,203,789,907	54,288,525,491	180,786,088,957

매출총이익	9,326,542,487	29,009,298,719	12,499,172,755	44,521,275,899

판매비와관리비	7,864,366,892	23,172,161,003	7,795,756,296	22,698,792,739

영업이익	1,462,175,595	5,837,137,716	4,703,416,459	21,822,483,160

기타이익	232,619,646	981,035,201	281,957,762	1,585,071,203

기타비용	1,770,814,004	4,190,048,486	(908,102,264)	1,507,637,737

관계기업투자이익	32,038,299	156,843,414	9,965,896	133,131,005

금융수익	15,079,002	95,045,655	49,247,677	165,445,929

금융비용	716,718,723	1,995,811,032	272,642,217	776,206,418

법인세비용차감전순이익	(745,620,185)	884,202,468	5,680,047,841	21,422,287,142

법인세비용	112,022,034	244,586,464	1,339,741,526	5,387,932,012

당기순이익	(633,598,151)	639,616,004	4,340,306,315	16,034,355,130

기타포괄손익	(87,575,208)	(310,064,621)	(138,280,398)	(519,233,296)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(87,575,208)	(310,064,621)	(138,280,398)	(519,233,296)

확정급여제도의 재측정요소	(83,373,422)	(350,568,932)	(103,345,788)	(407,611,267)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	(4,201,786)	40,504,311	(34,934,610)	(111,622,029)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

장기투자증권평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(721,173,359)	329,551,383	4,202,025,917	15,515,121,834

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(31)	31	210	775

자본변동표
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 54 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	16,034,355,130	16,034,355,130

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(407,611,267)	(407,611,267)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(111,622,029)	0	(111,622,029)

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,107,091,374	153,061,916,511	188,525,413,632

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	639,616,004	639,616,004

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(350,568,932)	(350,568,932)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	40,504,311	0	40,504,311

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,998,138,132	146,824,803,185	182,179,347,064

현금흐름표
제 55 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 54 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,674,158,346)	10,839,163,023

법인세비용	244,586,464	5,387,932,012

복리후생비	85,188,867	70,737,745

퇴직급여	3,356,024,506	2,805,421,734

대손상각비	231,878,615	(21,986,173)

감가상각비	9,139,101,004	8,263,271,331

이자비용	1,995,811,032	776,206,418

외화환산손실	2,499,986,476	465,653,980

유형자산처분손실	152,000	0

이자수익	(66,644,173)	(141,643,693)

외화환산이익	(199,753,648)	(438,927,858)

유형자산처분이익	(21,100,272)	(6,717,602)

지분법이익	(156,843,414)	(133,131,005)

배당금수익	(28,401,482)	(23,802,236)

매출채권의 감소(증가)	(10,263,359,535)	3,712,352,881

단기대여금의감소(증가)	(557,800,000)	(33,580,000)

미수금의 감소(증가)	97,079,088	9,048,000

기타유동자산의 감소(증가)	(576,362,025)	(370,823,161)

재고자산의 감소(증가)	(7,875,422,128)	(9,096,392,135)

매입채무의 증가(감소)	(1,191,607,054)	(745,035,530)

미지급금의 증가(감소)	663,974,997	(3,942,365,748)

기타유동부채의 증가(감소)	(203,061,704)	2,152,951,119

미지급비용의 증가(감소)	(3,355,634,478)	(4,897,565,283)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(168,736,062)	(324,837,950)

임대보증금의 증가(감소)	40,000,000	31,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(66,800,000)	(37,724,510)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	980,792,040	1,106,165,058

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

당기순이익(손실)	639,616,004	16,034,355,130

배당금수취	103,213,982	248,239,736

이자수취	66,644,173	141,643,693

법인세납부	(2,586,681,619)	(8,651,282,930)

투자활동현금흐름	(34,681,724,529)	(24,146,215,560)

단기금융상품의 감소	411,600,000	1,225,100,000

장기금융상품의 감소	1,580,000,000	5,145,500,000

유형자산의 처분	62,727,272	22,363,637

임차보증금의 감소	336,069,100	25,000,000

단기금융상품의 증가	(1,769,800,000)	(1,636,200,000)

장기금융상품의 증가	(270,000,000)	(5,250,000,000)

장기투자증권의 취득	0	(81,000,000)

유형자산의 취득	(34,922,501,801)	(23,396,979,197)

무형자산의 취득	(56,819,100)	0

임차보증금의 증가	(53,000,000)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	24,789,432,054	20,741,667,904

단기차입금의 차입	38,127,430,000	45,000,000,000

장기차입금의 차입	10,222,774,500	29,703,983,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(45,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,000,000,000)	0

배당금지급	(6,210,000,000)	(8,280,000,000)

이자지급	(2,350,772,446)	(682,315,096)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(18,566,450,821)	7,434,615,367

기초현금및현금성자산	34,717,548,238	29,144,147,084

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,023,653)	(156,538,643)

기말현금및현금성자산	16,143,073,764	36,422,223,808