삼익THK 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 51 기말 2015.12.31 현재
제 50 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말	제 50 기말

자산

유동자산	135,566,708,903	110,153,752,705	107,778,890,026

현금및현금성자산	21,068,544,455	20,572,087,384	24,673,792,988

매출채권 및 기타유동채권	53,872,297,513	42,161,152,628	41,164,741,691

기타유동금융자산	582,726,540	1,055,518,157	973,842,887

기타유동자산	886,808,292	363,111,856	456,036,368

재고자산	59,156,332,103	46,001,882,680	40,510,476,092

비유동자산	109,649,837,145	109,151,822,241	108,448,935,795

관계기업투자주식	5,097,300,508	4,924,773,368	4,545,271,615

기타비유동금융자산	2,741,887,856	2,570,168,034	3,712,160,476

기타비유동자산	0	5,000,000	5,000,000

유형자산	100,443,171,513	100,354,412,513	98,958,635,378

무형자산	1,297,468,326	1,297,468,326	1,227,868,326

이연법인세자산	70,008,942	0	0

자산총계	245,216,546,048	219,305,574,946	216,227,825,821

부채

유동부채	80,492,416,443	57,975,933,522	66,357,048,885

매입채무 및 기타유동채무	41,102,504,488	23,540,018,835	24,599,432,067

단기차입금	29,876,560,000	19,916,030,000	19,760,420,000

유동성장기부채	0	0	11,001,400,000

기타유동금융부채	6,157,746,688	7,334,307,476	7,069,344,218

기타유동부채	1,407,624,693	1,617,725,647	2,253,022,454

충당부채	819,114,449	980,129,200	0

당기법인세부채	1,128,866,125	4,587,722,364	1,673,430,146

비유동부채	12,686,298,257	10,840,981,047	10,772,203,916

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	238,855,389

기타비유동금융부채	423,000,000	425,000,000	448,000,000

확정급여부채	11,761,612,072	9,756,602,103	8,467,197,137

기타장기종업원급여부채	501,686,185	484,470,124	0

이연법인세부채	0	174,908,820	1,618,151,390

부채총계	93,178,714,700	68,816,914,569	77,129,252,801

자본

납입자본	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

기타자본구성요소	24,853,413,015	24,908,412,736	24,982,016,587

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타포괄손익누계액	8,997,007,268	9,052,006,989	9,125,610,840

이익잉여금	116,684,418,333	115,080,247,641	103,616,556,433

자본총계	152,037,831,348	150,488,660,377	139,098,573,020

자본과부채총계	245,216,546,048	219,305,574,946	216,227,825,821

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 51 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기	제 51 기	제 50 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,499,974,043	165,557,495,319	68,929,436,815	176,721,559,275	230,033,162,195	188,481,391,644

매출원가	54,523,389,558	133,571,011,348	53,341,455,808	135,694,130,708	179,088,536,673	147,374,972,043

매출총이익	10,976,584,485	31,986,483,971	15,587,981,007	41,027,428,567	50,944,625,522	41,106,419,601

판매비와관리비	7,670,104,075	20,669,458,323	7,324,873,825	19,275,947,046	26,383,931,049	24,177,149,193

영업이익	3,306,480,410	11,317,025,648	8,263,107,182	21,751,481,521	24,560,694,473	16,929,270,408

영업외손익	838,871,264	(980,997,854)	(1,302,059,480)	(1,122,437,013)	(1,717,956,803)	5,422,643,683

기타이익	324,186,648	1,178,548,329	246,342,095	846,912,686	1,418,384,441	6,835,948,466

기타비용	(650,904,193)	2,164,414,017	1,407,233,581	1,753,788,133	2,903,457,349	1,104,675,167

관계기업투자이익	56,318,052	471,777,140	63,417,811	513,235,653	641,345,503	571,295,190

금융수익	(12,626,085)	49,599,191	10,427,231	87,079,258	117,523,857	222,897,744

금융비용	179,911,544	516,508,497	215,013,036	815,876,477	991,753,255	1,102,822,550

법인세비용차감전순이익	4,145,351,674	10,336,027,794	6,961,047,702	20,629,044,508	22,842,737,670	22,351,914,091

법인세비용	953,164,804	2,370,787,638	2,012,841,544	4,946,225,058	5,045,071,127	4,708,882,747

당기순이익	3,192,186,870	7,965,240,156	4,948,206,158	15,682,819,450	17,797,666,543	17,643,031,344

기타포괄손익	(20,448,730)	(206,069,185)	(154,310,318)	(219,540,395)	(197,579,186)	(2,744,568,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(51,919,780)	(151,069,464)	(52,876,104)	(144,276,250)	(123,975,335)	(2,536,003,971)

확정급여제도의 재측정요소	(66,563,820)	(193,678,800)	(67,789,876)	(184,969,551)	(158,942,737)	(2,411,221,906)

관련법인세	14,644,040	42,609,336	14,913,772	40,693,301	34,967,402	(124,782,065)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	31,471,050	(54,999,721)	(101,434,214)	(75,264,145)	(73,603,851)	(208,564,044)

장기투자증권평가손익	40,347,501	(70,512,462)	(130,043,864)	(96,492,494)	(94,363,912)	(267,389,800)

관련법인세	(8,876,451)	15,512,741	28,609,650	21,228,349	20,760,061	58,825,756

총포괄손익	3,171,738,140	7,759,170,971	4,793,895,840	15,463,279,055	17,600,087,357	14,898,463,329

주당이익

기본주당이익	154	385	239	758	860	852

자본변동표
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 51 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,989,425,768	94,064,278,176	130,410,109,691

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,643,031,344	17,643,031,344

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(1,880,753,087)	(1,880,753,087)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(208,564,044)	0	(208,564,044)

재평가적립금	0	0	0	(655,250,884)	0	(655,250,884)

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

2015.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,797,666,543	17,797,666,543

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(123,975,335)	(123,975,335)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(73,603,851)	0	(73,603,851)

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

2015.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	15,682,819,450	15,682,819,450

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(144,276,250)	(144,276,250)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(75,264,145)	0	(75,264,145)

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,050,346,695	112,945,099,633	148,351,852,075

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,965,240,156	7,965,240,156

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	(151,069,464)	(151,069,464)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(54,999,721)	0	(54,999,721)

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,997,007,268	116,684,418,333	152,037,831,348

현금흐름표
제 52 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 51 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	3,777,955,041	11,441,974,388	22,077,804,100	21,024,956,961

당기순이익조정을 위한 가감	1,440,846,459	(1,068,755,552)	7,430,987,408	10,512,518,161

법인세비용	2,370,787,638	4,946,225,058	5,045,071,127	4,708,882,747

복리후생비	44,716,061	0	484,470,124	0

퇴직급여	2,591,540,181	2,522,743,275	3,363,657,701	3,077,312,967

대손상각비	367,615,823	(51,266,576)	(126,190,446)	409,402,772

감가상각비	6,643,398,376	5,981,766,571	8,080,039,675	8,887,061,928

무형자산상각비	0	0	0	87,068

판매보증비	407,600,000	807,600,000	1,003,400,000	0

이자비용	506,139,938	604,273,163	780,149,941	1,102,822,550

유형자산처분손실	5,976,867	75,000	77,000	5,298,000

외화환산손실	104,337,313	1,029,786,279	360,040,923	50,119,607

장기투자증권처분손실	10,368,559	0	12,500,000	0

장기투자증권손상차손	0	199,103,314	199,103,314	0

경상연구개발비	0	0	0	(394,255,628)

잡손실	0	9,610,510	0	0

이자수익	(29,448,747)	(68,014,333)	(96,431,422)	(205,356,910)

외화환산이익	(279,549,564)	(78,643,491)	(35,060,631)	(1,524,583,822)

유형자산처분이익	(36,631,364)	(40,705,892)	(43,523,074)	(7,269,726)

매각예정 비유동자산처분이익	0	0	0	(3,821,521,881)

관계기업투자수익	(471,777,140)	(513,235,653)	(641,345,503)	(571,295,190)

배당금수익	(20,150,444)	(19,064,925)	(21,092,435)	(17,540,834)

매출채권의 감소(증가)	(11,823,919,220)	(14,240,476,811)	(1,153,305,593)	(1,913,405,297)

단기대여금의 감소(증가)	1,532,820	(36,812,468)	10,648,172	0

미수금의 감소(증가)	(258,170,370)	(4,099,334,070)	84,591,090	514,534,811

기타유동자산의 감소(증가)	(523,696,436)	3,746,865	92,924,512	(26,996,088)

재고자산의 감소(증가)	(13,154,449,423)	(11,415,260,189)	(5,491,406,588)	(2,499,248,030)

매입채무의 증가(감소)	17,957,923,727	10,767,834,311	(1,937,065,767)	4,405,134,127

미지급금의 증가(감소)	(194,937,059)	82,179,277	330,342,586	638,012,903

기타유동부채의 증가(감소)	(210,100,954)	3,607,102,004	(635,296,807)	(766,939,660)

미지급비용의 증가(감소)	(1,189,936,360)	(1,299,667,012)	283,011,170	442,080,163

판매보증충당부채의 증가(감소)	(568,614,751)	0	(23,270,800)	0

임대보증금의 증가(감소)	(2,000,000)	(26,000,000)	(23,000,000)	10,500,000

장기미지급금의 증가(감소)	0	(238,855,389)	(238,855,389)	0

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(27,500,000)	0

사외적립자산의 증가(감소)	(442,768,454)	1,003,904,859	(1,311,194,822)	(1,087,573,842)

국민연금전환금의 감소(증가)	0	1,370,800	1,370,800

퇴직금의 지급	(337,440,558)	(508,740,029)	(923,371,450)	(902,744,574)

당기순이익(손실)	7,965,240,156	15,682,819,450	17,797,666,543	17,643,031,344

배당금수취	319,400,444	280,908,675	282,936,185	241,978,334

이자수취	68,907,544	60,472,021	84,507,980	201,366,603

법인세납부(환급)	(6,016,439,562)	(3,513,470,206)	(3,518,294,016)	(7,573,937,481)

투자활동현금흐름	(7,147,303,722)	(4,243,435,211)	(8,324,188,354)	(1,194,896,897)

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	6,600,000,000

단기대여금의감소	0	0	0	431,789,478

단기금융상품의 감소	3,208,200,000	579,825,000	1,069,825,000	2,410,098,600

단기투자자산의 감소	0	522,940,000	524,120,000	390,000

보증금의 감소	238,963,000	697,131,000	698,179,570	205,792,800

장기투자증권의 처분	36,157	189,680,100	177,180,100	202,533,822

유형자산의 처분	36,636,364	42,957,312	49,645,454	8,352,726

장기금융상품의 감소	2,499,300,000	3,640,300,000	4,706,600,000	3,255,885,000

기타비유동자산의 감소	5,000,000	0	0	0

단기대여금의증가	0	0	0	(415,183,188)

단기금융상품의 증가	(2,776,400,000)	(664,345,000)	(1,674,345,000)	(2,072,619,800)

장기금융상품의 증가	(2,860,400,000)	(3,659,600,000)	(4,379,000,000)	(3,648,285,000)

유형자산의 취득	(7,368,139,243)	(5,381,531,973)	(9,259,212,338)	(8,066,651,335)

무형자산의 취득	0	(69,600,000)	(69,600,000)	0

보증금의 증가	(130,500,000)	(42,397,000)	(42,397,000)	(107,000,000)

장기투자증권의 취득	0	(98,794,650)	(125,184,140)	0

재무활동현금흐름	3,843,215,634	(12,354,185,761)	(17,888,272,853)	(8,741,832,960)

단기차입금의 증가	42,851,340,000	27,560,830,000	27,560,830,000	23,133,980,000

정부보조금의 수령	630,000,000	0	48,035,000	394,255,628

단기차입금의 상환	(32,935,360,000)	(22,537,190,000)	(27,487,540,000)	(13,136,980,000)

유동성장기차입금의상환	0	(10,551,400,000)	(11,001,400,000)	(11,800,000,000)

정부보조금의 상환	0	0	0	(1,776,490)

배당금의지급	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(492,764,366)	(616,425,761)	(798,197,853)	(1,121,312,098)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	473,866,953	(5,155,646,584)	(4,134,657,107)	11,088,227,104

기초현금	20,572,087,384	24,673,792,988	24,673,792,988	13,593,916,618

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,590,118	72,576,964	32,951,503	(8,350,734)

기말현금	21,068,544,455	19,590,723,368	20,572,087,384	24,673,792,988