삼익THK 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 61 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 60 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	185,472,350,589	219,780,282,709

현금및현금성자산	27,953,286,944	32,378,214,108

매출채권 및 기타유동채권	62,549,806,536	85,195,903,397

기타유동금융자산	1,750,000,000	360,000,000

기타유동자산	591,062,817	562,336,232

당기손익인식금융자산	0	43,425,910

재고자산	84,300,687,752	101,238,360,892

당기법인세자산	7,939,645	2,042,170

매각예정비유동자산	8,319,566,895	0

비유동자산	232,657,024,924	243,819,123,168

관계기업투자주식	6,020,585,103	6,140,713,868

기타비유동금융자산	8,357,531,058	6,965,568,973

기타비유동자산	175,744,860	253,927,860

유형자산	197,039,349,339	216,799,858,647

투자부동산	2,752,165,140	2,798,802,219

사용권자산	4,091,991,448	5,197,969,947

무형자산	1,419,697,930	1,416,620,042

이연법인세자산	12,799,960,046	4,245,661,612

자산총계	418,129,375,513	463,599,405,877

부채

유동부채	228,441,221,525	238,758,164,454

매입채무 및 기타유동채무	30,423,053,937	42,039,929,836

계약부채	2,817,145,191	2,794,528,613

단기차입금	166,374,600,000	165,229,600,000

유동성장기부채	7,000,000,000	19,250,000,000

기타유동금융부채	7,362,798,027	8,119,297,954

기타 유동부채	3,408,846,745	974,549,885

당기손익인식금융부채	4,270,775	0

충당부채	11,050,506,850	0

당기법인세부채	0	350,258,166

비유동부채	33,970,374,384	26,012,591,834

장기차입금	17,000,000,000	12,250,000,000

기타비유동금융부채	3,194,288,174	4,178,232,480

확정급여부채	12,560,010,888	8,328,039,840

기타장기종업원급여부채	1,216,075,322	1,256,319,514

부채총계	262,411,595,909	264,770,756,288

자본

지배기업소유주지분	155,701,912,848	198,814,209,545

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,549,328,167	9,184,481,474

이익잉여금	119,796,178,934	163,273,322,324

비지배지분	15,866,756	14,440,044

자본총계	155,717,779,604	198,828,649,589

자본과부채총계	418,129,375,513	463,599,405,877

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,575,845,788	165,814,368,090	79,967,713,253	234,914,561,011

매출원가	55,778,509,061	159,874,251,343	69,687,483,632	203,492,877,980

매출총이익	(2,202,663,273)	5,940,116,747	10,280,229,621	31,421,683,031

판매비와관리비	8,785,995,147	29,996,821,945	9,894,883,260	28,280,496,474

영업이익(손실)	(10,988,658,420)	(24,056,705,198)	385,346,361	3,141,186,557

기타수익	832,001,550	3,686,054,008	8,566,410,775	12,252,686,779

기타비용	(1,434,582,446)	14,452,932,319	4,256,741,046	4,510,225,912

관계기업투자이익(손실)	(30,011,311)	(9,649,159,374)	92,866,794	72,849,839

금융수익	45,735,841	374,332,553	190,247,083	313,632,543

금융비용	1,663,263,256	5,704,153,820	2,061,721,271	7,023,637,101

법인세차감전순이익(손실)	(10,369,613,150)	(49,802,564,150)	2,916,408,696	4,246,492,705

법인세비용(수익)	(3,026,982,300)	(8,577,290,241)	884,968,658	1,490,839,971

분기순이익(손실)	(7,342,630,850)	(41,225,273,909)	2,031,440,038	2,755,652,734

기타포괄손익	83,294,979	184,403,924	(122,804,891)	(280,200,400)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	83,294,979	184,403,924	(122,804,891)	(280,200,400)

확정급여제도의 재측정요소	(63,621,546)	(173,323,378)	(95,028,031)	(317,778,989)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	74,378,139	308,633,814	(9,092,635)	(35,807,813)

해외사업환산손익	79,657,777	56,212,879	(18,684,225)	73,386,402

지분법이익잉여금변동	(7,119,391)	(7,119,391)	0	0

총포괄이익	(7,259,335,871)	(41,040,869,985)	1,908,635,147	2,475,452,334

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	(7,344,268,936)	(41,226,700,621)	2,031,523,883	2,755,950,387

비지배지분	1,638,086	1,426,712	(83,845)	(297,653)

분기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	(7,260,973,957)	(41,042,296,697)	1,908,718,992	2,475,749,987

비지배지분	1,638,086	1,426,712	(83,845)	(297,653)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(355)	(1,992)	98	133

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 61 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,018,418,420	167,313,309,341	202,688,133,508	9,851,372	202,697,984,880

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,755,950,387	2,755,950,387	(297,653)	2,755,652,734

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(317,778,989)	(317,778,989)	0	(317,778,989)

해외사업환산손익	0	0	0	73,386,402	0	73,386,402	0	73,386,402

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(35,807,813)	0	(35,807,813)	0	(35,807,813)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)	0	(2,070,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000

2024.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,055,997,009	167,681,480,739	203,093,883,495	14,553,719	203,108,437,214

2025.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,184,481,474	163,273,322,324	198,814,209,545	14,440,044	198,828,649,589

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(41,226,700,621)	(41,226,700,621)	1,426,712	(41,225,273,909)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(173,323,378)	(173,323,378)	0	(173,323,378)

해외사업환산손익	0	0	0	56,212,879	0	56,212,879	0	56,212,879

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	308,633,814	0	308,633,814	0	308,633,814

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	(7,119,391)	(7,119,391)	0	(7,119,391)

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)	0	(2,070,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,549,328,167	119,796,178,934	155,701,912,848	15,866,756	155,717,779,604

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 61 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	23,415,958,410	14,331,378,796

분기순이익(손실)	(41,225,273,909)	2,755,652,734

손익조정항목	40,528,271,006	17,479,861,506

자산ㆍ부채증감	24,354,896,831	(6,846,342,989)

배당금수취	112,048,590	97,397,480

이자수취	18,879,356	80,945,255

법인세납부액(환입액)	(372,863,464)	763,864,810

투자활동현금흐름	(12,574,638,765)	3,345,037,816

단기금융상품의 감소	360,000,000	0

관계기업투자주식의 처분	4,000,000	0

유형자산의 처분	556,759,727	13,834,012,900

무형자산의 처분	0	809,090,909

임차보증금의 감소	151,785,000	53,003,735

파생상품의 거래정산	56,525,000	(79,070,000)

기타비유동자산의 감소	78,183,000	8,700,000

단기금융상품의 증가	(1,750,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(494,730,000)	(494,730,000)

전환상환우선주의 취득	(546,708,652)	(600,083,100)

관계기업투자주식의 취득	(9,600,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,247,229,907)	(8,411,369,001)

무형자산의 취득	(67,875,483)	(654,601,627)

임차보증금의 증가	(75,347,450)	(1,119,916,000)

재무활동현금흐름	(15,361,417,482)	(25,041,461,306)

단기차입금의 차입	43,000,000,000	53,215,900,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(42,000,000,000)	(60,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,075,898,224)	(384,909,513)

유동성장기부채의 상환	(17,500,000,000)	(8,625,000,000)

종속기업의 유상증자	0	5,000,000

배당금지급	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

이자지급	(5,715,519,258)	(7,182,451,793)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,520,097,837)	(7,365,044,694)

기초현금및현금성자산	32,378,214,108	34,675,365,868

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,170,673	16,436,216

기말현금및현금성자산	27,953,286,944	27,326,757,390