삼익THK 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 반기말 2018.06.30 현재
제 53 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

유동자산	191,031,448,350	157,872,316,668

현금및현금성자산	50,533,830,639	29,144,147,084

매출채권 및 기타유동채권	57,683,257,344	57,780,211,788

기타유동금융자산	547,300,000	159,620,000

기타유동자산	740,246,695	412,243,043

재고자산	81,526,813,672	70,376,094,753

비유동자산	165,626,205,598	148,742,547,119

관계기업투자주식	5,194,333,321	5,295,605,712

기타비유동금융자산	3,787,956,343	3,756,773,548

유형자산	155,349,024,743	138,259,174,740

무형자산	1,294,891,191	1,294,891,191

이연법인세자산	0	136,101,928

자산총계	356,657,653,948	306,614,863,787

부채

유동부채	116,171,952,313	92,639,722,117

매입채무 및 기타유동채무	54,639,947,743	40,247,852,315

단기차입금	44,566,555,000	34,270,995,000

유동성장기부채	5,000,000,000	0

기타유동금융부채	6,940,003,513	9,012,071,762

기타유동부채	781,450,114	778,643,674

충당부채	1,411,428,341	1,614,207,641

당기법인세부채	2,832,567,602	6,715,951,725

비유동부채	56,162,313,920	32,684,849,872

장기차입금	48,919,968,000	27,500,000,000

기타비유동금융부채	431,000,000	418,000,000

확정급여부채	5,692,260,522	3,982,115,800

기타장기종업원급여부채	794,809,562	784,734,072

이연법인세부채	324,275,836	0

부채총계	172,334,266,233	125,324,571,989

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,142,025,984	9,218,713,403

이익잉여금(결손금)	148,824,955,984	145,715,172,648

자본총계	184,323,387,715	181,290,291,798

자본과부채총계	356,657,653,948	306,614,863,787

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,130,904,256	158,519,666,610	109,247,650,986	202,112,739,993

매출원가	61,306,400,628	126,497,563,466	89,478,576,102	164,126,550,922

매출총이익	15,824,503,628	32,022,103,144	19,769,074,884	37,986,189,071

판매비와관리비	7,000,241,182	14,903,036,443	7,761,116,907	15,631,424,720

영업이익	8,824,262,446	17,119,066,701	12,007,957,977	22,354,764,351

기타이익	1,146,450,468	1,303,113,441	43,579,251	1,014,486,059

기타비용	1,094,520,909	2,415,740,001	274,415,814	442,116,191

관계기업투자이익	65,097,220	123,165,109	89,930,225	195,339,558

금융수익	63,995,806	116,198,252	68,349,933	68,890,941

금융비용	261,613,478	503,564,201	285,159,828	548,227,589

법인세비용차감전순이익	8,743,671,553	15,742,239,301	11,650,241,744	22,643,137,129

법인세비용	1,970,806,307	4,048,190,486	2,657,285,014	5,097,669,563

당기순이익	6,772,865,246	11,694,048,815	8,992,956,730	17,545,467,566

기타포괄손익	(328,687,532)	(380,952,898)	(6,166,011)	(46,166,846)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(328,687,532)	(380,952,898)	(87,276,256)	(189,917,557)

확정급여제도의 재측정요소	(166,995,424)	(304,265,479)	(87,276,256)	(189,917,557)

공정가치측정금융자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(161,692,108)	(76,687,419)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	81,110,245	143,750,711

장기투자증권평가손익	0	0	81,110,245	143,750,711

총포괄손익	6,444,177,714	11,313,095,917	8,986,790,719	17,499,300,720

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	327	565	434	848

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

당기순이익	0	0	0	0	17,545,467,566	17,545,467,566

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(189,917,557)	(189,917,557)

장기투자증권평가손익	0	0	0	143,750,711	0	143,750,711

배당금지급	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,219,835,526	134,863,054,290	170,439,295,563

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	11,694,048,815	11,694,048,815

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(304,265,479)	(304,265,479)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(76,687,419)	0	(76,687,419)

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,142,025,984	148,824,955,984	184,323,387,715

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 54 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 53 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

영업활동현금흐름	16,053,806,304	26,803,593,934

법인세비용	4,048,190,486	5,097,669,563

복리후생비	43,800,000	47,395,912

퇴직급여	1,870,281,156	1,861,672,206

대손상각비	9,584,842	145,677,512

감가상각비	5,321,368,250	4,740,293,038

판매보증비	0	825,600,000

이자비용	503,564,201	548,227,589

외화환산손실	1,428,677,514	214,915,744

이자수익	(92,396,016)	(47,706,048)

외환차익	0	(127,260,000)

외화환산이익	(840,559,434)	(10,694,290)

유형자산처분이익	(6,717,602)	(12,818,972)

지분법이익	(123,165,109)	(195,339,558)

배당금수익	(23,802,236)	(21,184,893)

잡이익	0	(3,713,774)

매출채권의 감소(증가)	195,601,099	(14,725,215,098)

단기대여금의감소(증가)	2,720,000	(50,088,570)

미수금의 감소(증가)	(40,360,480)	(87,014,948)

기타유동자산의 감소(증가)	(328,003,652)	(268,578,063)

재고자산의 감소(증가)	(11,150,718,919)	(2,529,421,776)

매입채무의 증가(감소)	15,034,880,905	15,910,977,247

미지급금의 증가(감소)	(1,040,890,838)	200,421,221

기타유동부채의 증가(감소)	2,806,440	1,756,357,107

미지급비용의 증가(감소)	(2,658,266,088)	(819,330,291)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(202,779,300)	(332,047,860)

임대보증금의 증가(감소)	13,000,000	(63,000,000)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(33,724,510)	(44,400,000)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	949,779,618	80,303,579

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,500,000,000)	(1,000,000,000)

당기순이익(손실)	11,694,048,815	17,545,467,566

배당금수취	248,239,736	245,622,393

이자수취	92,396,016	47,706,048

법인세납부	(7,363,748,590)	(2,126,898,650)

투자활동현금흐름	(22,479,499,736)	(18,507,848,020)

단기금융상품의 감소	678,700,000	1,095,585,148

장기금융상품의 감소	3,545,500,000	2,682,100,000

유형자산의 처분	22,363,637	12,822,972

무형자산의 처분	0	79,090,909

임차보증금의 감소	25,000,000	113,500,000

단기금융상품의 증가	(1,069,100,000)	(547,792,574)

장기금융상품의 증가	(3,500,000,000)	(3,029,500,000)

유형자산의 취득	(21,981,963,373)	(18,618,486,475)

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(295,168,000)

재무활동현금흐름	27,042,688,570	8,354,319,130

단기차입금의 차입	45,000,000,000	135,848,159,529

장기차입금의 차입	25,761,768,000	12,500,000,000

단기차입금의 상환	(35,000,000,000)	(132,648,159,529)

배당금지급	(8,280,000,000)	(6,831,000,000)

이자지급	(439,079,430)	(514,680,870)

현금및현금성자산의 증가(감소)	20,616,995,138	16,650,065,044

기초현금및현금성자산	29,144,147,084	16,511,583,693

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	772,688,417	7,150,755

기말현금및현금성자산	50,533,830,639	33,168,799,492

※제53기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.