삼익THK 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

※ 제54기, 제53기, 제52기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 당사는 당기말과, 전기말, 전전기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않습니다.

재무상태표
제 54 기 2018.12.31 현재
제 53 기 2017.12.31 현재
제 52 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

유동자산	174,846,111,620	157,872,316,668	154,324,036,119

현금및현금성자산	34,717,548,238	29,144,147,084	16,511,583,693

매출채권 및 기타유동채권	46,935,741,661	57,780,211,788	68,195,210,246

기타유동금융자산	402,700,000	159,620,000	564,554,004

기타유동자산	629,890,607	412,243,043	392,128,450

재고자산	92,160,231,114	70,376,094,753	68,660,559,726

비유동자산	181,875,869,232	148,742,547,119	108,219,681,850

관계기업투자주식	5,205,030,339	5,295,605,712	5,031,976,655

기타비유동금융자산	3,922,556,134	3,756,773,548	2,911,416,384

유형자산	170,464,764,799	138,259,174,740	98,978,820,485

무형자산	1,294,891,191	1,294,891,191	1,297,468,326

이연법인세자산	988,626,769	136,101,928	0

자산총계	356,721,980,852	306,614,863,787	262,543,717,969

부채

유동부채	105,466,501,047	92,639,722,117	92,871,057,336

매입채무 및 기타유동채무	43,478,928,344	40,247,852,315	44,003,929,161

단기차입금	44,559,310,000	34,270,995,000	36,465,645,000

유동성장기부채	5,000,000,000	0	0

기타유동금융부채	7,893,959,009	9,012,071,762	7,760,787,611

기타유동부채	988,338,703	778,643,674	1,465,424,828

충당부채	1,171,057,891	1,614,207,641	962,628,449

당기법인세부채	2,374,907,100	6,715,951,725	2,212,642,287

비유동부채	63,195,684,124	32,684,849,872	9,901,665,790

장기차입금	54,147,925,500	27,500,000,000	0

기타비유동금융부채	449,000,000	418,000,000	468,000,000

확정급여부채	7,735,618,704	3,982,115,800	8,116,440,327

기타장기종업원급여부채	863,139,920	784,734,072	684,435,802

이연법인세부채	0	0	632,789,661

부채총계	168,662,185,171	125,324,571,989	102,772,723,126

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,957,633,821	9,218,713,403	9,076,084,815

이익잉여금(결손금)	152,745,756,113	145,715,172,648	124,338,504,281

자본총계	188,059,795,681	181,290,291,798	159,770,994,843

자본과부채총계	356,721,980,852	306,614,863,787	262,543,717,969

포괄손익계산서
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

매출액	283,067,232,148	371,106,644,392	251,074,959,512

매출원가	227,010,215,522	304,590,514,692	201,157,936,578

매출총이익	56,057,016,626	66,516,129,700	49,917,022,934

판매비와관리비	30,554,624,771	31,573,699,129	28,251,296,159

영업이익	25,502,391,855	34,942,430,571	21,665,726,775

기타이익	1,754,175,049	2,218,550,061	2,358,444,996

기타비용	2,888,431,707	1,077,502,666	2,695,154,790

관계기업투자이익	133,862,127	488,066,557	406,453,287

금융수익	236,421,944	113,171,562	53,403,309

금융비용	1,024,311,935	1,071,291,673	857,555,827

법인세비용차감전순이익	23,714,107,333	35,613,424,412	20,931,317,750

법인세비용	5,608,879,505	7,378,088,827	4,394,265,676

당기순이익	18,105,227,828	28,235,335,585	16,537,052,074

기타포괄손익	(3,055,723,945)	114,961,370	(1,044,717,608)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,055,723,945)	(27,667,218)	(1,068,795,434)

확정급여제도의 재측정요소	(2,794,644,363)	(27,667,218)	(1,068,795,434)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	(261,079,582)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	142,628,588	24,077,826

장기투자증권평가손익	0	142,628,588	24,077,826

총포괄손익	15,049,503,883	28,350,296,955	15,492,334,466

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	875	1,364	799

자본변동표
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

당기순이익	0	0	0	0	16,537,052,074	16,537,052,074

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,068,795,434)	(1,068,795,434)

장기투자증권평가손익	0	0	0	24,077,826	0	24,077,826

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

당기순이익	0	0	0	0	28,235,335,585	28,235,335,585

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(27,667,218)	(27,667,218)

장기투자증권평가손익	0	0	0	142,628,588	0	142,628,588

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	18,105,227,828	18,105,227,828

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(2,794,644,363)	(2,794,644,363)

장기투자증권평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(261,079,582)	0	(261,079,582)

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

현금흐름표
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	21,191,045,236	41,344,184,734	(6,750,210,759)

법인세비용	5,608,879,505	7,378,088,827	4,394,265,676

복리후생비	133,205,848	160,098,270	232,565,678

퇴직급여	3,740,562,318	3,723,344,414	3,455,386,907

대손상각비	(100,101,518)	(183,197,402)	512,291,324

감가상각비	11,102,391,430	9,958,586,599	8,948,229,995

판매보증비	0	1,365,600,000	698,000,000

이자비용	1,024,311,935	1,071,291,673	719,426,900

단기금융상품손상차손	0	0	40,207,426

유형자산처분손실	0	0	5,976,867

외화환산손실	1,387,031,157	76,537,979	4,053,345

장기투자증권처분손실	0	0	10,368,559

장기투자증권손상차손	0	0	87,552,942

이자수익	(208,579,885)	(89,036,664)	(31,855,400)

외환차익	0	(127,260,000)	0

외화환산이익	(89,817,800)	(390,647,800)	(525,648,035)

유형자산처분이익	(43,716,602)	(32,541,243)	(39,130,364)

지분법이익	(133,862,127)	(488,066,557)	(406,453,287)

배당금수익	(27,842,059)	(24,134,898)	(21,547,909)

잡이익	0	(3,713,774)	0

매출채권의 감소(증가)	11,097,274,959	10,197,265,203	(26,279,144,909)

단기대여금의감소(증가)	2,720,000	13,141,430	(10,702,070)

미수금의 감소(증가)	(151,200,898)	392,259,422	(258,208,432)

기타유동자산의 감소(증가)	(217,647,564)	(20,114,593)	(29,016,594)

재고자산의 감소(증가)	(21,784,136,361)	(1,715,535,027)	(22,658,677,046)

매입채무의 증가(감소)	3,706,041,353	(7,815,078,635)	20,497,701,076

미지급금의 증가(감소)	2,003,814,004	1,248,426,393	(89,721,380)

기타유동부채의 증가(감소)	209,695,029	(686,781,154)	(152,300,819)

미지급비용의 증가(감소)	(656,600,094)	1,155,764,145	404,705,573

판매보증충당부채의 증가(감소)	(443,149,750)	(714,020,808)	(715,500,751)

임대보증금의 증가(감소)	31,000,000	(50,000,000)	43,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(54,800,000)	(59,800,000)	(32,600,000)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(69,936,803)	(893,139,733)	34,200,761

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(3,500,000,000)	(7,000,000,000)	(6,500,000,000)

당기순이익(손실)	18,105,227,828	28,235,335,585	16,537,052,074

배당금수취	252,279,559	248,572,398	320,797,909

이자수취	208,579,885	89,036,664	71,314,197

법인세납부	(9,940,578,113)	(3,676,095,980)	(6,016,800,972)

투자활동현금흐름	(45,705,033,119)	(46,153,193,823)	(7,750,018,190)

단기금융상품의 감소	1,570,400,000	1,095,585,148	422,000,000

장기금융상품의 감소	5,145,500,000	6,059,000,000	0

장기투자증권의 처분	0	0	18,036,157

유형자산의 처분	59,363,637	32,550,243	39,136,364

무형자산의 처분	0	79,090,909	0

임차보증금의 감소	35,000,000	113,668,000	238,963,000

기타비유동자산의 감소	0	0	5,000,000

단기금융상품의 증가	(1,816,200,000)	(703,792,574)	0

장기금융상품의 증가	(5,400,000,000)	(6,597,800,000)	(534,800,000)

장기투자증권의 취득	(81,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(45,018,096,756)	(45,921,327,549)	(7,807,853,711)

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(310,168,000)	(130,500,000)

재무활동현금흐름	30,008,685,942	17,509,439,224	10,438,327,662

단기차입금의 차입	55,000,000,000	145,848,159,529	80,834,838,389

장기차입금의 차입	31,013,875,500	27,500,000,000	0

정부보조금의 수취	0	0	630,000,000

단기차입금의 상환	(45,000,000,000)	(147,648,159,529)	(64,118,858,389)

배당금지급	(8,280,000,000)	(6,831,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(2,725,189,558)	(1,359,560,776)	(697,652,338)

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,494,698,059	12,700,430,135	(4,061,901,287)

기초현금및현금성자산	29,144,147,084	16,511,583,693	20,572,087,384

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	78,703,095	(67,866,744)	1,397,596

기말현금및현금성자산	34,717,548,238	29,144,147,084	16,511,583,693

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)(처분예정일: 2019. 03. 22)
제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)(처분확정일: 2018. 03. 23)
삼익THK주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 54(당) 기	제53(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	44,838,710,360	37,808,126,895

전기이월미처분이익잉여금	29,528,126,895	9,600,458,528

확정급여제도 재측정요소	△ 2,794,644,363	△27,667,218

당기순이익	18,105,227,828	28,235,335,585

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	44,838,710,360	37,808,126,895

Ⅳ.이익잉여금처분액	6,210,000,000	8,280,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 300원(60%) 주당배당금(율) : 전기 400원(80%)	6,210,000,000	8,280,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	38,628,710,360	29,528,126,895