삼익THK 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

※ 당사는 제58기에 연결대상 종속회사가 추가되어 주된 재무제표가 개별재무제표에서 연결재무제표로 변경 되었습니다. 별도재무제표는 제58기부터 작성 대상이며, 제57기 재무제표는 감사받지 아니한 재무제표 입니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
제 57 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	218,912,538,925	201,698,422,387	154,051,792,047

현금및현금성자산	29,298,722,232	20,464,186,038	26,080,765,718

매출채권 및 기타유동채권	82,579,934,623	81,322,237,198	58,584,665,754

기타유동자산	688,874,584	1,089,638,571	734,302,882

재고자산	105,431,998,061	98,822,360,580	68,652,057,693

당기법인세자산	913,009,425	0	0

비유동자산	250,741,847,042	237,594,584,026	219,662,272,314

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	9,219,341,190	2,000,000,000	0

기타비유동금융자산	2,639,669,617	2,648,252,030	2,122,115,162

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860	235,544,860

순확정급여자산	0	607,875,917	0

유형자산	222,030,615,811	227,393,887,655	212,486,022,374

투자부동산	9,702,547,582	0	0

사용권자산	1,408,419,761	558,655,335	0

무형자산	891,456,969	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	3,837,286,412	2,213,137,958	2,908,442,647

자산총계	469,654,385,967	439,293,006,413	373,714,064,361

부채

유동부채	233,479,223,390	188,122,506,270	117,106,846,744

매입채무 및 기타유동채무	39,687,866,731	56,354,287,364	47,290,714,665

계약부채	557,223,800	313,000,000	0

단기차입금	169,963,300,000	94,000,000,000	53,000,000,000

유동성장기부채	11,500,000,000	25,797,700,000	6,250,000,000

기타유동금융부채	9,816,103,026	8,663,551,460	7,245,917,384

기타 유동부채	1,916,398,729	835,916,307	1,281,787,108

충당부채	0	32,826,319	216,678,319

당기법인세부채	38,331,104	2,125,224,820	1,821,749,268

비유동부채	37,249,626,399	45,178,610,727	63,701,881,676

장기차입금	31,500,000,000	43,000,000,000	59,953,600,000

기타비유동금융부채	1,421,452,876	943,781,902	541,000,000

확정급여부채	2,939,381,667	0	2,307,571,877

기타장기종업원급여부채	1,388,791,856	1,234,828,825	899,709,799

부채총계	270,728,849,789	233,301,116,997	180,808,728,420

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,913,279,273	8,828,027,202	8,984,362,919

이익잉여금(결손금)	163,655,851,158	170,807,456,467	157,564,567,275

자본총계	198,925,536,178	205,991,889,416	192,905,335,941

자본과부채총계	469,654,385,967	439,293,006,413	373,714,064,361

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출액	315,649,066,665	339,133,931,324	310,484,619,649

매출원가	271,597,142,834	284,526,001,114	266,953,521,453

매출총이익	44,051,923,831	54,607,930,210	43,531,098,196

판매비와관리비	36,070,369,580	33,938,259,205	28,721,102,406

영업이익	7,981,554,251	20,669,671,005	14,809,995,790

기타이익	5,291,499,666	5,953,923,513	3,918,284,615

기타비용	2,754,589,844	2,814,004,599	1,983,677,296

금융수익	415,894,505	151,856,889	126,938,886

금융비용	9,335,435,319	4,530,919,496	2,948,348,412

법인세비용차감전순이익	1,598,923,259	19,430,527,312	13,923,193,583

법인세비용	(535,637,710)	3,012,496,933	2,311,558,664

당기순이익	2,134,560,969	16,418,030,379	11,611,634,919

기타포괄손익	(2,990,914,207)	2,878,523,096	(1,291,247,904)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	(2,990,914,207)	2,878,523,096	(1,291,247,904)

확정급여제도의 재측정요소	(3,076,166,278)	3,034,858,813	(1,251,484,379)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	85,252,071	(156,335,717)	(39,763,525)

총포괄손익	(856,353,238)	19,296,553,475	10,320,387,015

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	793	561

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	150,309,416,735	185,689,948,926

당기순이익	0	0	0	0	11,611,634,919	11,611,634,919

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,251,484,379)	(1,251,484,379)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(39,763,525)	0	(39,763,525)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	157,564,567,275	192,905,335,941

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	157,564,567,275	192,905,335,941

당기순이익	0	0	0	0	16,418,030,379	16,418,030,379

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	3,034,858,813	3,034,858,813

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

당기순이익	0	0	0	0	2,134,560,969	2,134,560,969

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(3,076,166,278)	(3,076,166,278)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	85,252,071	0	85,252,071

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2023.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	6,529,429,666	(13,011,686,240)	46,661,788,251

당기순이익	2,134,560,969	16,418,030,379	11,611,634,919

법인세비용	(535,637,710)	3,012,496,933	2,311,558,664

복리후생비	237,963,031	406,919,026	310,809,892

퇴직급여	3,325,858,981	3,783,264,857	3,584,477,441

대손상각비(대손충당금환입)	317,193,842	23,788,350	159,080,841

재고자산평가손실	(789,536,275)	3,445,102,439	1,550,216,770

감가상각비	16,098,797,737	13,836,717,642	13,155,785,700

투자부동산상각비	99,668,310	0	9,730,473

사용권자산상각비	463,093,701	316,028,656	290,916,487

판매보증비	0	0	28,810,000

이자비용	9,134,425,319	4,530,919,496	2,948,348,412

외화환산손실	630,573,433	1,352,070,794	116,831,732

파생상품거래손실	201,010,000	0	0

유형자산처분손실	367,495,747	187,025	134,983,382

무형자산처분손실	23,118,717	0	0

이자수익	(134,296,629)	(49,335,691)	(75,758,060)

외화환산이익	(426,606,790)	(2,475,367,847)	(857,320,460)

유형자산처분이익	(121,266,451)	(21,055,152)	(328,633,163)

무형자산처분이익	(231,582,982)	0	0

파생상품거래이익	(121,600,000)	0	0

배당금수익	(159,997,876)	(102,521,198)	(51,180,826)

매출채권의 감소(증가)	867,042,194	(22,982,825,496)	(8,148,678,245)

단기대여금의감소(증가)	0	0	49,700,000

미수금의 감소(증가)	(2,481,594,025)	2,398,460	(16,083,120)

기타유동자산의 감소(증가)	400,763,987	(600,019,327)	195,201,195

재고자산의 감소(증가)	(5,820,101,206)	(33,615,405,326)	12,921,762,761

매입채무의 증가(감소)	(13,510,996,358)	4,260,821,597	12,950,313,397

계약부채의 증가(감소)	244,223,800	313,000,000	0

미지급금의 증가(감소)	1,541,406,716	289,771,736	700,430,252

기타유동부채의 증가(감소)	1,080,482,422	(445,870,801)	(37,074,554)

미지급비용의 증가(감소)	622,205,952	982,255,434	1,595,935,037

판매보증충당부채의 증가(감소)	(32,826,319)	(183,852,000)	(199,796,048)

임대보증금의 증가(감소)	(139,000,000)	47,000,000	(164,000,000)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(84,000,000)	(71,800,000)	(165,400,000)

퇴직금의 지급	(1,667,560,030)	338,024,155	(294,973,764)

사외적립자산 납부	(2,000,000,000)	(3,200,000,000)	(6,000,000,000)

배당금수취	159,997,876	102,521,198	51,180,826

이자수취	134,296,629	49,335,691	75,758,060

법인세납부	(3,298,147,046)	(2,774,287,270)	(1,752,779,750)

투자활동현금흐름	(32,420,133,756)	(26,575,754,142)	(11,313,720,945)

단기금융상품의 감소	0	0	1,160,000,000

장기투자증권의 처분	0	0	25,500,000

장기금융상품의 감소	980,000,000	0	0

유형자산의 처분	1,208,104,746	21,776,052	8,182,400

매각예정비유동자산의 처분	0	0	1,050,000,000

무형자산의 처분	477,272,727	0	0

임차보증금의 감소	70,000,000	154,070,000	115,750,000

정부보조금의 수령	374,400,000	0	0

장기금융상품의 증가	(689,640,000)	(749,850,000)	(640,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(7,219,341,190)	(2,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(27,297,520,039)	(23,846,667,194)	(13,020,153,345)

임차보증금의 증가	(244,000,000)	(128,000,000)	(13,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(27,083,000)	0

파생상품의 거래정산	(79,410,000)	0	0

재무활동현금흐름	34,850,783,142	34,170,240,695	(37,377,393,148)

단기차입금의 차입	201,758,750,000	125,000,000,000	68,000,000,000

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	0	100,000,000

단기차입금의 상환	(125,600,000,000)	(84,000,000,000)	(68,596,860,000)

리스부채의 상환	(447,537,977)	(326,456,285)	(300,250,800)

유동성장기부채의 상환	(25,797,700,000)	(6,250,000,000)	(22,500,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	(8,000,000,000)

배당금지급	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	(3,105,000,000)

이자지급	(8,852,728,881)	(4,043,303,020)	(2,975,282,348)

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,960,079,052	(5,417,199,687)	(2,029,325,842)

기초현금및현금성자산	20,464,186,038	26,080,765,718	28,136,364,514

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(125,542,858)	(199,379,993)	(26,272,954)

기말현금및현금성자산	29,298,722,232	20,464,186,038	26,080,765,718

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

4-5. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일 : 2024.03.22)
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일 : 2023.03.24)
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분확정일 : 2022.03.28)

삼익THK주식회사 (단위 : 원)

구 분	제 59(당) 기	제 58(전) 기	제 57(전전) 기
(감사받지 아니한 재무제표)

Ⅰ.미처분이익잉여금	55,748,805,405	62,900,410,714	49,657,521,522

전기이월미처분이익잉여금	56,690,410,714	43,447,521,522	39,297,370,982

확정급여제도의 재측정요소	(3,076,166,278)	3,034,858,813	(1,251,484,379)

당기순이익	2,134,560,969	16,418,030,379	11,611,634,919

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-	-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	55,748,805,405	62,900,410,714	49,657,521,522

Ⅳ.이익잉여금 처분액	2,070,000,000	6,210,000,000	6,210,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당 기 100원(20%) 주당배당금(율) : 전 기 300원(60%) 주당배당금(율) : 전전기 300원(60%)	2,070,000,000	6,210,000,000	6,210,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	53,678,805,405	56,690,410,714	43,447,521,522

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.