삼익THK 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

※ 제56기, 제55기, 제54기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 당사는 당기말과, 전기말, 전전기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않습니다

재무상태표
제 56 기 2020.12.31 현재
제 55 기 2019.12.31 현재
제 54 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	162,922,428,016	177,411,076,574	174,846,111,620

현금및현금성자산	28,136,364,514	19,103,365,019	34,717,548,238

매출채권 및 기타유동채권	50,561,743,400	53,917,993,387	46,935,741,661

기타유동금융자산	49,700,000	600,840,000	402,700,000

기타유동자산	1,050,582,878	1,700,150,133	629,890,607

재고자산	83,124,037,224	102,088,728,035	92,160,231,114

비유동자산	224,692,631,756	215,190,158,164	181,875,869,232

관계기업투자주식	5,837,138,366	5,297,969,490	5,205,030,339

기타비유동금융자산	2,821,344,040	2,420,683,864	3,922,556,134

기타비유동자산	235,544,860	234,444,860	0

유형자산	212,269,280,842	205,155,639,064	170,464,764,799

투자부동산	874,147,092	0	0

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431	1,294,891,191

이연법인세자산	1,494,911,125	921,155,455	988,626,769

자산총계	387,615,059,772	392,601,234,738	356,721,980,852

부채

유동부채	118,202,668,016	127,516,499,511	105,466,501,047

매입채무 및 기타유동채무	33,576,700,981	37,838,192,358	43,478,928,344

단기차입금	53,596,860,000	77,761,640,000	44,559,310,000

유동성장기부채	22,500,000,000	2,250,000,000	5,000,000,000

기타유동금융부채	5,807,329,397	7,515,443,137	7,893,959,009

기타유동부채	1,318,861,662	562,769,242	988,338,703

충당부채	387,664,367	180,900,000	1,171,057,891

당기법인세부채	1,015,251,609	1,407,554,774	2,374,907,100

비유동부채	79,436,800,954	76,735,884,158	63,195,684,124

장기차입금	74,563,900,000	70,589,050,000	54,147,925,500

기타비유동금융부채	705,000,000	680,160,000	449,000,000

확정급여부채	3,413,601,047	4,734,036,117	7,735,618,704

기타장기종업원급여부채	754,299,907	732,638,041	863,139,920

부채총계	197,639,468,970	204,252,383,669	168,662,185,171

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,024,126,444	8,981,967,348	8,957,633,821

이익잉여금(결손금)	154,595,058,611	153,010,477,974	152,745,756,113

자본총계	189,975,590,802	188,348,851,069	188,059,795,681

자본과부채총계	387,615,059,772	392,601,234,738	356,721,980,852

※ 상기 제56기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

매출액	263,856,443,911	232,008,252,977	283,067,232,148

매출원가	229,890,121,413	194,563,071,515	227,010,215,522

매출총이익	33,966,322,498	37,445,181,462	56,057,016,626

판매비와관리비	28,229,646,664	29,992,372,975	30,554,624,771

영업이익	5,736,675,834	7,452,808,487	25,502,391,855

기타이익	3,581,075,139	2,111,166,107	1,754,175,049

기타비용	1,504,271,041	3,165,711,328	2,888,431,707

관계기업투자이익	520,971,430	167,751,651	133,862,127

금융수익	80,462,635	142,903,801	236,421,944

금융비용	2,810,971,839	2,661,388,687	1,024,311,935

법인세비용차감전순이익	5,603,942,158	4,047,530,031	23,714,107,333

법인세비용	1,145,642,112	782,107,384	5,608,879,505

당기순이익	4,458,300,046	3,265,422,647	18,105,227,828

기타포괄손익	273,439,687	3,233,632,741	(3,055,723,945)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	200,891,929	3,233,632,741	(3,055,723,945)

확정급여제도의 재측정요소	231,280,591	3,209,299,214	(2,794,644,363)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	(30,388,662)	24,333,527	(261,079,582)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	72,547,758	0	0

지분법자본변동	72,547,758	0	0

총포괄손익	4,731,739,733	6,499,055,388	15,049,503,883

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	215	158	875

※ 상기 제56기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	18,105,227,828	18,105,227,828

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(2,794,644,363)	(2,794,644,363)

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(261,079,582)	0	(261,079,582)

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	3,265,422,647	3,265,422,647

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	3,209,299,214	3,209,299,214

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	24,333,527	0	24,333,527

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	4,458,300,046	4,458,300,046

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	231,280,591	231,280,591

부의지분법자본변동	0	0	0	72,547,758	0	72,547,758

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(30,388,662)	0	(30,388,662)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

※ 상기 제56기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	32,690,103,927	(6,994,426,523)	21,191,045,236

법인세비용	1,145,642,112	782,107,384	5,608,879,505

복리후생비	153,961,866	(53,401,879)	133,205,848

퇴직급여	3,712,275,163	4,474,699,345	3,740,562,318

대손상각비	283,458,470	(92,208,689)	(100,101,518)

재고자산평가손실	1,776,362,095	0	0

감가상각비	11,938,158,012	12,104,242,436	11,102,391,430

사용권자산상각비	319,835,656	300,489,362	0

판매보증비	409,400,000	(778,347,829)	0

이자비용	2,810,971,839	2,661,388,687	1,024,311,935

외화환산손실	306,677,299	1,136,286,177	1,387,031,157

유형자산처분손실	228,247,698	154,000	0

잡손실	0	7,000,000	0

이자수익	(52,952,946)	(114,502,319)	(208,579,885)

외화환산이익	(685,436,292)	(596,162,376)	(89,817,800)

유형자산처분이익	(1,072,687,976)	(21,100,272)	(43,716,602)

지분법이익	(520,971,430)	(167,751,651)	(133,862,127)

배당금수익	(27,509,689)	(28,401,482)	(27,842,059)

매출채권의 감소(증가)	3,003,885,832	(7,072,060,194)	11,097,274,959

단기대여금의감소(증가)	(38,860,000)	(9,940,000)	2,720,000

미수금의 감소(증가)	44,328,205	111,305,533	(151,200,898)

기타유동자산의 감소(증가)	671,782,148	(726,711,980)	(217,647,564)

재고자산의 감소(증가)	17,188,328,716	(9,928,496,921)	(21,784,136,361)

매입채무의 증가(감소)	(1,021,494,425)	(5,826,232,059)	3,706,041,353

미지급금의 증가(감소)	(4,260,288,800)	599,266,601	2,003,814,004

기타유동부채의 증가(감소)	756,092,420	(425,569,461)	209,695,029

미지급비용의 증가(감소)	(1,757,559,979)	(800,033,405)	(656,600,094)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(202,635,633)	(211,810,062)	(443,149,750)

임대보증금의 증가(감소)	24,840,000	231,160,000	31,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(132,300,000)	(77,100,000)	(54,800,000)

퇴직급의 지급	263,803,345	(361,795,760)	(69,936,803)

사외적립자산 납부	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,500,000,000)

당기순이익(손실)	4,458,300,046	3,265,422,647	18,105,227,828

배당금수취	102,322,189	103,213,982	252,279,559

이자수취	52,952,946	114,502,319	208,579,885

법인세납부	(2,188,824,960)	(2,594,038,657)	(9,940,578,113)

투자활동현금흐름	(17,206,738,914)	(45,230,915,346)	(45,705,033,119)

단기금융상품의 감소	600,000,000	1,611,600,000	1,570,400,000

장기금융상품의 감소	0	1,580,000,000	5,145,500,000

유형자산의 처분	11,024,121,246	62,727,272	59,363,637

임차보증금의 감소	302,880,000	349,250,000	35,000,000

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(1,799,800,000)	(1,816,200,000)

장기금융상품의 증가	(590,000,000)	(390,000,000)	(5,400,000,000)

장기투자증권의 취득	(7,500,000)	0	(81,000,000)

유형자산의 취득	(28,380,140,160)	(46,531,692,618)	(45,018,096,756)

임차보증금의 증가	(145,000,000)	(63,000,000)	(200,000,000)

기타비유동자산의 취득	(1,100,000)	(50,000,000)	0

재무활동현금흐름	(6,365,050,826)	36,665,091,355	30,008,685,942

단기차입금의 차입	68,000,000,000	43,127,430,000	55,000,000,000

장기차입금의 차입	26,613,000,000	17,936,774,500	31,013,875,500

정부보조금의 수취	127,500,000	330,000,000	0

단기차입금의 상환	(92,063,470,000)	(10,000,000,000)	(45,000,000,000)

리스부채의 상환	(331,385,600)	(309,258,800)	0

유동성장기부채의 상환	(2,250,000,000)	(5,000,000,000)	0

배당금지급	(3,105,000,000)	(6,210,000,000)	(8,280,000,000)

이자지급	(3,355,695,226)	(3,209,854,345)	(2,725,189,558)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,118,314,187	(15,560,250,514)	5,494,698,059

기초현금및현금성자산	19,103,365,019	34,717,548,238	29,144,147,084

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,314,692)	(53,932,705)	78,703,095

기말현금및현금성자산	28,136,364,514	19,103,365,019	34,717,548,238

※ 상기 제56기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)(처분예정일: 2021. 03. 26)
제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)(처분확정일: 2020. 03. 27)
제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)(처분확정일: 2019. 03. 22)
(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기	제 54(전전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	46,688,012,858	45,103,432,221	44,838,710,360

전기이월미처분이익잉여금	41,998,432,221	38,628,710,360	29,528,126,895

확정급여제도 재측정요소	231,280,591	3,209,299,214	△ 2,794,644,363

당기순이익	4,458,300,046	3,265,422,647	18,105,227,828

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-	-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	46,688,012,858	45,103,432,221	44,838,710,360

Ⅳ.이익잉여금처분액	3,105,000,000	3,105,000,000	6,210,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당 기 150원(30%) 주당배당금(율) : 전 기 150원(30%) 주당배당금(율) : 전전기 300원(60%)	3,105,000,000	3,105,000,000	6,210,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	43,583,012,858	41,998,432,221	38,628,710,360

※ 상기 제56기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.