삼익THK 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 57 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	187,137,515,398	154,051,792,047

현금및현금성자산	22,527,059,824	26,080,765,718

매출채권 및 기타유동채권	68,076,971,795	58,584,665,754

기타유동자산	1,368,918,655	734,302,882

재고자산	95,164,565,124	68,652,057,693

비유동자산	230,566,101,662	224,148,538,326

관계기업투자주식	6,138,259,491	6,074,282,734

기타비유동금융자산	2,453,263,160	2,122,115,162

기타비유동자산	262,044,860	235,544,860

유형자산	218,499,080,625	212,486,022,374

사용권자산	482,006,069	0

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,571,182,026	2,070,307,765

자산총계	417,703,617,060	378,200,330,373

부채

유동부채	160,228,814,009	117,106,846,744

매입채무 및 기타유동채무	52,194,407,469	47,290,714,665

단기차입금	71,000,000,000	53,000,000,000

유동성장기부채	26,398,750,000	6,250,000,000

기타유동금융부채	6,709,547,534	7,245,917,384

기타유동부채	1,232,219,505	1,281,787,108

충당부채	75,394,319	216,678,319

당기법인세부채	2,618,495,182	1,821,749,268

비유동부채	52,337,753,963	63,701,881,676

장기차입금	45,875,000,000	59,953,600,000

기타비유동금융부채	867,726,568	541,000,000

확정급여부채	4,682,814,776	2,307,571,877

기타장기종업원급여부채	912,212,619	899,709,799

부채총계	212,566,567,972	180,808,728,420

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,835,599,757	8,984,362,919

이익잉여금(결손금)	169,945,043,584	162,050,833,287

자본총계	205,137,049,088	197,391,601,953

자본과부채총계	417,703,617,060	378,200,330,373

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,572,791,162	245,212,835,751	68,241,314,976	222,744,918,672

매출원가	76,596,389,938	203,666,936,760	59,387,595,339	193,854,857,923

매출총이익	17,976,401,224	41,545,898,991	8,853,719,637	28,890,060,749

판매비와관리비	9,272,535,574	24,689,973,083	7,592,156,750	21,165,691,459

영업이익	8,703,865,650	16,855,925,908	1,261,562,887	7,724,369,290

기타이익	1,007,680,667	5,775,175,605	1,052,805,137	2,469,512,511

기타비용	680,763,122	1,157,381,165	1,641,982,632	1,267,594,921

관계기업투자이익	29,285,633	120,086,132	157,463,869	217,749,793

금융수익	8,349,776	63,235,012	15,410,535	39,968,655

금융비용	1,196,214,472	2,909,548,551	752,718,794	2,234,958,623

법인세비용차감전순이익	7,872,204,132	18,747,492,941	92,541,002	6,949,046,705

법인세비용	1,809,449,409	4,225,082,262	(212,910,354)	1,344,378,612

당기순이익	6,062,754,723	14,522,410,679	305,451,356	5,604,668,093

기타포괄손익	(117,690,891)	(566,963,544)	(97,018,391)	(186,369,853)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(117,690,891)	(566,963,544)	(97,018,391)	(186,369,853)

확정급여제도의 재측정요소	(91,355,583)	(418,200,382)	(68,197,173)	(292,146,488)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(26,335,308)	(148,763,162)	(28,821,218)	105,776,635

총포괄손익	5,945,063,832	13,955,447,135	208,432,965	5,418,298,240

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	293	702	15	271

자본변동표
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	5,604,668,093	5,604,668,093

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(292,146,488)	(292,146,488)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	105,776,635	0	105,776,635

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,129,903,079	156,802,580,216	192,288,889,042

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953

당기순이익	0	0	0	0	14,522,410,679	14,522,410,679

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(418,200,382)	(418,200,382)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(148,763,162)	0	(148,763,162)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,835,599,757	169,945,043,584	205,137,049,088

현금흐름표
제 58 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 57 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	(481,595,523)	45,285,854,245

법인세비용	4,225,082,262	1,344,378,612

복리후생비	84,302,820	69,165,315

퇴직급여	2,837,448,639	2,688,358,077

대손상각비	(230,817,981)	31,454,482

재고자산평가손실	1,855,675,898	1,259,675,884

감가상각비	10,378,688,846	9,790,933,631

투자부동산상각비	0	9,730,473

사용권자산상각비	241,991,138	217,395,211

판매보증비	0	28,810,000

이자비용	2,909,548,551	2,234,958,623

외화환산손실	777,045,628	469,474,245

유형자산처분손실	51,025	134,868,382

이자수익	(16,823,189)	(37,479,179)

외화환산이익	(2,846,517,888)	(338,767,030)

유형자산처분이익	(19,692,516)	(328,633,163)

관계기업투자이익	(120,086,132)	(217,749,793)

배당금수익	(46,411,823)	(2,489,476)

매출채권의 감소(증가)	(7,138,085,301)	8,390,473,742

단기대여금의감소(증가)	0	49,700,000

미수금의 감소(증가)	8,341,710	(8,412,480)

기타유동자산의 감소(증가)	(879,299,411)	112,902,099

재고자산의 감소(증가)	(28,368,183,329)	10,295,100,461

매입채무의 증가(감소)	3,766,428,121	7,216,921,081

미지급금의 증가(감소)	2,345,345,293	(1,123,786,384)

기타유동부채의 증가(감소)	(49,567,603)	777,093,480

미지급비용의 증가(감소)	(919,073,456)	81,376,847

판매보증충당부채의 증가(감소)	(141,284,000)	(142,426,048)

임대보증금의 증가(감소)	62,000,000	(254,000,000)

장기종업원급여충당부채의 증가(감소)	(71,800,000)	(165,400,000)

퇴직금의 지급	1,001,268,624	780,534,165

사외적립자산 납부	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)	371,300	0

당기순이익(손실)	14,522,410,679	5,604,668,093

배당금수취	102,521,198	26,429,476

이자수취	16,823,189	37,479,179

법인세납부	(2,769,297,815)	(1,746,883,760)

투자활동현금흐름	(18,890,303,845)	(6,815,830,536)

장기투자증권의 처분	0	25,500,000

유형자산의 처분	20,412,416	1,058,182,400

임차보증금의 감소	148,070,000	115,750,000

단기금융상품의 증가	0	(40,000,000)

장기금융상품의 증가	(554,940,000)	(460,000,000)

유형자산의 취득	(18,362,346,261)	(7,502,262,936)

임차보증금의 증가	(115,000,000)	(13,000,000)

기타비유동자산의 증가	(26,500,000)	0

재무활동현금흐름	15,673,568,054	(29,139,523,998)

단기차입금의 차입	86,000,000,000	68,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	100,000,000

단기차입금의 상환	(68,000,000,000)	(62,271,300,000)

리스부채의 상환	(248,660,661)	(224,512,700)

유동성장기부채의 상환	(3,375,000,000)	(29,375,000,000)

배당금지급	(6,210,000,000)	(3,105,000,000)

이자지급	(2,492,771,285)	(2,263,711,298)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,698,331,314)	9,330,499,711

기초현금및현금성자산	26,080,765,718	28,136,364,514

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	144,625,420	114,782,111

기말현금및현금성자산	22,527,059,824	37,581,646,336