삼익THK 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 60 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 59 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	211,172,113,637	224,374,757,529

현금및현금성자산	21,877,356,660	34,675,365,868

매출채권 및 기타유동채권	83,618,582,840	82,615,896,621

기타유동금융자산	360,000,000	0

기타유동자산	903,809,050	737,671,834

당기법인세자산	1,362,210	913,825,145

재고자산	104,411,002,877	105,431,998,061

비유동자산	246,010,269,935	249,231,203,864

관계기업투자주식	6,134,397,202	6,257,898,285

기타비유동금융자산	5,831,393,277	5,462,327,746

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860

유형자산	219,073,546,333	222,112,479,252

투자부동산	9,645,327,378	9,702,547,582

사용권자산	1,377,528,137	1,465,127,979

무형자산	891,456,969	891,456,969

이연법인세자산	2,793,992,779	3,076,738,191

자산총계	457,182,383,572	473,605,961,393

부채

유동부채	228,465,665,307	233,585,373,747

매입채무 및 기타유동채무	41,011,188,787	39,689,732,692

계약부채	2,259,919,800	557,223,800

단기차입금	153,347,400,000	169,963,300,000

유동성장기부채	21,500,000,000	11,500,000,000

기타유동금융부채	9,677,063,853	9,899,930,712

기타 유동부채	616,568,554	1,936,855,439

당기손익인식금융부채	15,193,209	0

당기법인세부채	38,331,104	38,331,104

비유동부채	27,913,143,692	37,322,602,766

장기차입금	18,625,000,000	31,500,000,000

기타비유동금융부채	1,380,663,266	1,466,734,387

확정급여부채	6,471,191,745	2,967,076,523

기타장기종업원급여부채	1,436,288,681	1,388,791,856

부채총계	256,378,808,999	270,907,976,513

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	200,793,829,599	202,688,133,508

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,126,421,718	9,018,418,420

이익잉여금(결손금)	165,311,002,134	167,313,309,341

비지배지분	9,744,974	9,851,372

자본총계	200,803,574,573	202,697,984,880

자본과부채총계	457,182,383,572	473,605,961,393

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,496,895,903	82,496,895,903	72,881,968,840	72,881,968,840

매출원가	71,234,987,646	71,234,987,646	61,546,043,486	61,546,043,486

매출총이익	11,261,908,257	11,261,908,257	11,335,925,354	11,335,925,354

판매비와관리비	9,894,911,847	9,894,911,847	8,672,763,863	8,672,763,863

영업이익	1,366,996,410	1,366,996,410	2,663,161,491	2,663,161,491

기타이익	1,824,052,577	1,824,052,577	1,048,633,036	1,048,633,036

기타비용	138,214,855	138,214,855	1,739,356,930	1,739,356,930

관계기업투자손실	63,651,083	63,651,083	4,661,196	4,661,196

금융수익	15,719,886	15,719,886	8,742,776	8,742,776

금융비용	2,572,943,046	2,572,943,046	1,961,323,214	1,961,323,214

법인세비용차감전순이익	431,959,889	431,959,889	15,195,963	15,195,963

법인세비용	287,956,615	287,956,615	(29,365,614)	(29,365,614)

분기순이익	144,003,274	144,003,274	44,561,577	44,561,577

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	144,109,672	144,109,672	44,561,577	44,561,577

비지배지분	(106,398)	(106,398)	0	0

기타포괄손익	31,586,419	31,586,419	(88,985,401)	(88,985,401)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	31,586,419	31,586,419	(88,985,401)	(88,985,401)

확정급여제도의 재측정요소	(76,416,879)	(76,416,879)	(132,010,501)	(132,010,501)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	51,872,539	51,872,539	43,025,100	43,025,100

해외사업환산손익	56,130,759	56,130,759	0	0

총포괄손익	175,589,693	175,589,693	(44,423,824)	(44,423,824)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	175,696,091	175,696,091	(44,423,824)	(44,423,824)

비지배지분	(106,398)	(106,398)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	2	2

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	175,524,467,530	210,708,900,479	0	210,708,900,479

분기순이익	0	0	0	0	44,561,577	44,561,577	0	44,561,577

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(132,010,501)	(132,010,501)	0	(132,010,501)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	43,025,100	0	43,025,100	0	43,025,100

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,871,052,302	169,227,018,606	204,454,476,655	0	204,454,476,655

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,018,418,420	167,313,309,341	202,688,133,508	9,851,372	202,697,984,880

분기순이익	0	0	0	0	144,109,672	144,109,672	(106,398)	144,003,274

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(76,416,879)	(76,416,879)	0	(76,416,879)

해외사업환산손익	0	0	0	56,130,759	0	56,130,759	0	56,130,759

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	51,872,539	0	51,872,539	0	51,872,539

배당금지급	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)	0	(2,070,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,126,421,718	165,311,002,134	200,793,829,599	9,744,974	200,803,574,573

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 59 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	12,191,665,406	6,617,987,392

분기순이익	144,003,274	44,561,577

법인세비용	287,956,615	(29,365,614)

복리후생비	47,496,825	44,831,250

퇴직급여	1,030,654,020	834,901,190

대손상각비(대손충당금환입)	177,578,715	(185,041,330)

재고자산평가손실	188,827,779	(404,134,012)

감가상각비	4,280,158,347	3,521,918,451

투자부동산상각비	57,220,204	0

사용권자산상각비	131,169,422	94,310,888

이자비용	2,481,167,501	1,961,323,214

외화환산손실	57,940,450	1,114,080,580

파생상품거래손실	74,010,000	0

파생상품평가손실	17,765,545	0

유형자산처분손실	0	346,568,506

관계기업투자손실	63,651,083	4,661,196

이자수익	(4,099,590)	(4,525,463)

외화환산이익	(1,052,353,359)	(600,766,786)

유형자산처분이익	(193,291,000)	(74,388,700)

파생상품거래이익	(7,840,000)	0

파생상품평가이익	(2,572,336)	0

배당금수익	(1,207,960)	(4,217,313)

매출채권의 감소(증가)	(1,344,685,821)	16,491,585,576

미수금의 감소(증가)	872,437,318	(9,985,058)

기타유동자산의 감소(증가)	(165,074,389)	(1,759,629,377)

재고자산의 감소(증가)	832,167,405	(5,960,623,517)

매입채무의 증가(감소)	5,078,067,117	(5,635,871,666)

계약부채의 증가(감소)	1,702,696,000	(313,000,000)

미지급금의 증가(감소)	(2,375,011,660)	(780,525,279)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,320,286,885)	(271,667,196)

미지급비용의 증가(감소)	(2,222,626,927)	(1,643,209,399)

판매보증충당부채의 증가(감소)	0	(32,826,319)

임대보증금의 증가(감소)	0	(62,000,000)

퇴직금의 지급	2,376,853,263	665,106,897

배당금수취	61,057,960	116,436,063

이자수취	4,099,590	4,525,463

법인세납부	913,736,900	(855,046,430)

투자활동현금흐름	(3,014,984,154)	(6,970,709,466)

장기금융상품의 감소	195,090,000	0

유형자산의 처분	193,300,000	1,141,939,455

임차보증금의 감소	2,000,000	0

단기금융상품의 증가	(360,000,000)	0

장기금융상품의 증가	0	(174,910,000)

전환상환우선주의 취득	(500,003,100)	0

유형자산의 취득	(2,479,201,054)	(7,911,738,921)

임차보증금의 증가	0	(26,000,000)

파생상품의 거래정산	(66,170,000)	0

재무활동현금흐름	(22,057,199,903)	10,209,242,491

단기차입금의 차입	2,000,000,000	48,000,000,000

정부보조금의 수령	0	374,400,000

단기차입금의 상환	(18,500,000,000)	(33,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,875,000,000)	(2,875,000,000)

리스부채의 상환	(126,398,168)	(92,293,932)

이자지급	(2,555,801,735)	(2,197,863,577)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,880,518,651)	9,856,520,417

기초현금및현금성자산	34,675,365,868	22,432,677,773

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	82,509,443	103,317,490

기말현금및현금성자산	21,877,356,660	32,392,515,680