삼익THK 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 56 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	165,995,894,844	162,922,428,016

현금및현금성자산	31,468,509,432	28,136,364,514

매출채권 및 기타유동채권	55,809,148,759	50,561,743,400

기타유동금융자산	258,730,925	49,700,000

기타유동자산	872,635,128	1,050,582,878

재고자산	77,586,870,600	83,124,037,224

비유동자산	226,247,373,217	224,692,631,756

관계기업투자주식	5,823,131,155	5,837,138,366

기타비유동금융자산	3,051,460,100	2,821,344,040

기타비유동자산	235,544,860	235,544,860

유형자산	213,738,405,915	212,269,280,842

투자부동산	869,281,856	874,147,092

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,369,283,900	1,494,911,125

자산총계	392,243,268,061	387,615,059,772

부채

유동부채	131,490,549,375	118,202,668,016

매입채무 및 기타유동채무	40,961,590,827	33,576,700,981

단기차입금	66,163,980,000	53,596,860,000

유동성장기부채	12,500,000,000	22,500,000,000

기타유동금융부채	8,376,339,664	5,807,329,397

기타유동부채	1,998,837,046	1,318,861,662

충당부채	339,192,319	387,664,367

당기법인세부채	1,150,609,519	1,015,251,609

비유동부채	71,528,986,133	79,436,800,954

장기차입금	65,034,950,000	74,563,900,000

기타비유동금융부채	672,500,000	705,000,000

확정급여부채	5,044,181,121	3,413,601,047

기타장기종업원급여부채	777,355,012	754,299,907

부채총계	203,019,535,508	197,639,468,970

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,138,876,971	9,024,126,444

이익잉여금(결손금)	153,728,449,835	154,595,058,611

자본총계	189,223,732,553	189,975,590,802

자본과부채총계	392,243,268,061	387,615,059,772

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,502,043,998	77,502,043,998	65,285,167,931	65,285,167,931

매출원가	68,022,103,957	68,022,103,957	55,356,355,557	55,356,355,557

매출총이익	9,479,940,041	9,479,940,041	9,928,812,374	9,928,812,374

판매비와관리비	7,083,767,194	7,083,767,194	6,866,380,929	6,866,380,929

영업이익	2,396,172,847	2,396,172,847	3,062,431,445	3,062,431,445

기타이익	1,607,053,432	1,607,053,432	896,084,727	896,084,727

기타비용	266,632,411	266,632,411	2,503,793,530	2,503,793,530

관계기업투자이익	9,932,789	9,932,789	1,961,600	1,961,600

금융수익	10,496,780	10,496,780	22,997,846	22,997,846

금융비용	775,319,640	775,319,640	634,358,585	634,358,585

법인세비용차감전순이익	2,981,703,797	2,981,703,797	845,323,503	845,323,503

법인세비용	667,433,384	667,433,384	387,382,306	387,382,306

당기순이익	2,314,270,413	2,314,270,413	457,941,197	457,941,197

기타포괄손익	38,871,338	38,871,338	(232,289,580)	(232,289,580)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	38,871,338	38,871,338	(232,289,580)	(232,289,580)

확정급여제도의 재측정요소	(75,879,189)	(75,879,189)	(55,959,074)	(55,959,074)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	114,750,527	114,750,527	(176,330,506)	(176,330,506)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	2,353,141,751	2,353,141,751	225,651,617	225,651,617

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	112	112	22	22

자본변동표
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	457,941,197	457,941,197

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(55,959,074)	(55,959,074)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(176,330,506)	0	(176,330,506)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,805,636,842	150,307,460,097	185,469,502,686

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	2,314,270,411	2,314,270,413

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(75,879,189)	(75,879,189)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	114,750,527	0	114,750,527

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,138,876,971	153,728,449,833	189,223,732,553

현금흐름표
제 57 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동현금흐름	12,372,950,330	14,885,449,981

법인세비용	667,433,384	387,382,306

복리후생비	23,055,105	23,922,069

퇴직급여	896,119,360	928,068,789

대손상각비	126,581,117	(21,285,786)

재고자산평가손실	219,932,075	0

감가상각비	3,237,193,283	2,939,423,851

투자부동산감가상각비	4,865,236	0

사용권자산상각비	67,736,065	80,724,352

이자비용	775,319,640	634,358,585

외화환산손실	107,689,206	2,310,321,847

유형자산처분손실	0	1,000

이자수익	(9,836,615)	(22,220,113)

외화환산이익	(1,216,242,412)	(487,316,368)

유형자산처분이익	0	(4,726,273)

지분법이익	(9,932,789)	(1,961,600)

배당금수익	(660,165)	(777,733)

매출채권의 감소(증가)	(5,264,876,349)	7,038,825,834

단기대여금의감소(증가)	(209,030,925)	(53,533,760)

미수금의 감소(증가)	(37,095,350)	45,559,615

기타유동자산의 감소(증가)	110,211,685	359,311,247

재고자산의 감소(증가)	5,317,234,549	2,483,280,975

매입채무의 증가(감소)	5,378,278,470	(236,570,966)

미지급금의 증가(감소)	(550,934,130)	(1,461,101,686)

기타유동부채의 증가(감소)	679,975,384	892,359,768

미지급비용의 증가(감소)	(427,568,382)	(2,493,448,990)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(48,472,048)	(45,225,000)

임대보증금의 증가(감소)	(32,500,000)	49,500,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	(2,000,000)

퇴직급의 지급	637,179,703	(92,861,213)

사외적립자산 납부	0	1,263,552,558

당기순이익(손실)	2,314,270,413	457,941,197

배당금수취	24,600,165	75,590,233

이자수취	9,836,615	22,220,113

법인세납부	(417,411,960)	(183,864,870)

투자활동현금흐름	(1,732,788,504)	(8,844,247,390)

단기금융상품의 감소	0	600,000,000

유형자산의 처분	0	4,727,273

임차보증금의 감소	80,000,000	273,000,000

단기금융상품의 증가	0	(10,000,000)

장기금융상품의 증가	(160,000,000)	(140,000,000)

유형자산의 취득	(1,649,788,504)	(9,430,874,663)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(140,000,000)

기타비유동자산의 취득	0	(1,100,000)

재무활동현금흐름	(7,280,040,991)	(3,902,331,188)

단기차입금의 차입	30,000,000,000	25,000,000,000

장기차입금의 차입	0	7,090,000,000

단기차입금의 상환	(17,271,300,000)	(35,000,000,000)

리스부채의 상환	(70,403,000)	(83,358,100)

유동성장기부채의 상환	(19,125,000,000)	0

이자지급	(813,337,991)	(908,973,088)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,360,120,835	2,138,871,403

기초현금및현금성자산	28,136,364,514	19,103,365,019

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,975,917)	193,222,355

기말현금및현금성자산	31,468,509,432	21,435,458,777