삼익THK 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 53 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	178,983,147,654	157,872,316,668

현금및현금성자산	39,745,365,487	29,144,147,084

매출채권 및 기타유동채권	62,604,558,861	57,780,211,788

기타유동금융자산	534,100,000	159,620,000

기타유동자산	394,140,431	412,243,043

재고자산	75,704,982,875	70,376,094,753

비유동자산	154,521,522,311	148,742,547,119

관계기업투자주식	5,129,236,101	5,295,605,712

기타비유동금융자산	3,845,253,918	3,756,773,548

유형자산	144,252,141,101	138,259,174,740

무형자산	1,294,891,191	1,294,891,191

이연법인세자산	0	136,101,928

자산총계	333,504,669,965	306,614,863,787

부채

유동부채	122,492,143,514	92,639,722,117

매입채무 및 기타유동채무	57,465,437,746	40,247,852,315

단기차입금	34,506,570,000	34,270,995,000

유동성장기부채	5,000,000,000	0

기타유동금융부채	13,892,014,514	9,012,071,762

기타유동부채	1,638,046,562	778,643,674

충당부채	1,514,138,341	1,614,207,641

당기법인세부채	8,475,936,351	6,715,951,725

비유동부채	33,133,316,450	32,684,849,872

장기차입금	25,847,136,000	27,500,000,000

기타비유동금융부채	418,000,000	418,000,000

확정급여부채	5,905,944,052	3,982,115,800

기타장기종업원급여부채	803,371,817	784,734,072

이연법인세부채	158,864,581	0

부채총계	155,625,459,964	125,324,571,989

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,303,718,092	9,218,713,403

이익잉여금(결손금)	142,219,086,162	145,715,172,648

자본총계	177,879,210,001	181,290,291,798

자본과부채총계	333,504,669,965	306,614,863,787

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	81,388,762,354	81,388,762,354	92,865,089,007	92,865,089,007

매출원가	65,191,162,838	65,191,162,838	74,647,974,820	74,647,974,820

매출총이익	16,197,599,516	16,197,599,516	18,217,114,187	18,217,114,187

판매비와관리비	7,902,795,261	7,902,795,261	7,870,307,813	7,870,307,813

영업이익	8,294,804,255	8,294,804,255	10,346,806,374	10,346,806,374

기타이익	156,662,973	156,662,973	970,906,808	970,906,808

기타비용	1,321,219,092	1,321,219,092	167,700,377	167,700,377

관계기업투자이익	58,067,889	58,067,889	105,409,333	105,409,333

금융수익	52,202,446	52,202,446	541,008	541,008

금융비용	241,950,723	241,950,723	263,067,761	263,067,761

법인세비용차감전순이익	6,998,567,748	6,998,567,748	10,992,895,385	10,992,895,385

법인세비용	2,077,384,179	2,077,384,179	2,440,384,549	2,440,384,549

당기순이익	4,921,183,569	4,921,183,569	8,552,510,836	8,552,510,836

기타포괄손익	(52,265,366)	(52,265,366)	(40,000,835)	(40,000,835)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(137,270,055)	(137,270,055)	(102,641,301)	(102,641,301)

확정급여제도의 재측정요소	(137,270,055)	(137,270,055)	(102,641,301)	(102,641,301)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	85,004,689	85,004,689	62,640,466	62,640,466

장기투자증권평가손익	85,004,689	85,004,689	62,640,466	62,640,466

총포괄손익	4,868,918,203	4,868,918,203	8,512,510,001	8,512,510,001

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	238	238	413	413

자본변동표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

당기순이익	0	0	0	0	8,552,510,836	8,552,510,836

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(102,641,301)	(102,641,301)

장기투자증권평가손익	0	0	0	62,640,466	0	62,640,466

배당금지급	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,138,725,281	125,957,373,816	161,452,504,844

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	4,921,183,569	4,921,183,569

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(137,270,055)	(137,270,055)

장기투자증권평가손익	0	0	0	85,004,689	0	85,004,689

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,303,718,092	142,219,086,162	177,879,210,001

현금흐름표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	16,397,414,856	9,984,609,142

법인세비용	2,077,384,179	2,440,384,549

복리후생비	0	23,697,956

퇴직급여	935,140,579	930,836,103

대손상각비	22,486,462	74,079,388

감가상각비	2,738,569,170	2,345,701,036

판매보증비	0	456,000,000

이자비용	241,950,723	263,067,761

외화환산손실	898,406,739	99,046,816

이자수익	(49,978,310)	(541,008)

외화환산이익	(12,039)	(431,102,510)

유형자산처분이익	(6,717,602)	(4,544,455)

지분법이익	(58,067,889)	(105,409,333)

배당금수익	(2,224,136)	0

잡이익	0	(3,713,774)

매출채권의 감소(증가)	(4,755,903,414)	(6,656,183,949)

단기대여금의감소(증가)	(7,780,000)	(2,208,440)

미수금의 감소(증가)	(105,662,480)	214,996,002

기타유동자산의 감소(증가)	18,102,612	(331,743,804)

재고자산의 감소(증가)	(5,328,888,122)	(7,475,118,976)

매입채무의 증가(감소)	16,729,378,011	13,554,850,329

미지급금의 증가(감소)	(87,565,397)	(173,960,511)

기타유동부채의 증가(감소)	859,402,888	(155,584,423)

미지급비용의 증가(감소)	(3,642,007,971)	(2,758,927,988)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(100,069,300)	(173,520,960)

임대보증금의 증가(감소)	0	(50,000,000)

기타장기기종업원급여부채의 증가(감소)	18,637,745	(17,600,000)

국민연금전환금의 증가(감소)	5,157,500	0

퇴직금의 지급	807,542,923	28,161,779

당기순이익(손실)	4,921,183,569	8,552,510,836

배당금수취	226,661,636	224,437,500

이자수취	49,978,310	541,008

법인세납부	(7,691,530)	(883,541,790)

투자활동현금흐름	(9,071,017,929)	(5,559,726,106)

장기금융상품의 감소	1,795,500,000	1,254,200,000

유형자산의 처분	22,363,637	5,000,000

무형자산의 처분	0	79,090,909

임차보증금의 감소	0	113,500,000

단기금융상품의 증가	(366,700,000)	0

장기금융상품의 증가	(1,600,000,000)	(1,427,900,000)

유형자산의 취득	(8,747,181,566)	(5,503,449,015)

임차보증금의 증가	(175,000,000)	(80,168,000)

재무활동현금흐름	3,347,136,000	12,818,672,977

단기차입금의 차입	0	65,003,896,849

장기차입금의 차입	3,347,136,000	0

단기차입금의 상환	0	(51,931,156,849)

이자지급	0	(254,067,023)

현금및현금성자산의 증가(감소)	10,673,532,927	17,243,556,013

기초현금및현금성자산	29,144,147,084	16,511,583,693

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(72,314,524)	(90,434,617)

기말현금및현금성자산	39,745,365,487	33,664,705,089