삼익THK 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

※ 제57기, 제56기, 제55기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 당사는 당기말과, 전기말, 전전기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않습니다

재무상태표
제 57 기 2021.12.31 현재
제 56 기 2020.12.31 현재
제 55 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

자산

유동자산	154,051,792,047	162,922,428,016	177,411,076,574

현금및현금성자산	26,080,765,718	28,136,364,514	19,103,365,019

매출채권 및 기타유동채권	58,584,665,754	50,561,743,400	53,917,993,387

기타유동금융자산	0	49,700,000	600,840,000

기타유동자산	734,302,882	1,050,582,878	1,700,150,133

재고자산	68,652,057,693	83,124,037,224	102,088,728,035

비유동자산	224,148,538,326	224,692,631,756	215,190,158,164

관계기업투자주식	6,074,282,734	5,837,138,366	5,297,969,490

기타비유동금융자산	2,122,115,162	2,821,344,040	2,420,683,864

기타비유동자산	235,544,860	235,544,860	234,444,860

유형자산	212,486,022,374	212,269,280,842	205,155,639,064

투자부동산	0	874,147,092	0

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	2,070,307,765	1,494,911,125	921,155,455

자산총계	378,200,330,373	387,615,059,772	392,601,234,738

부채

유동부채	117,106,846,744	118,202,668,016	127,516,499,511

매입채무 및 기타유동채무	47,290,714,665	33,576,700,981	37,838,192,358

단기차입금	53,000,000,000	53,596,860,000	77,761,640,000

유동성장기부채	6,250,000,000	22,500,000,000	2,250,000,000

기타유동금융부채	7,245,917,384	5,807,329,397	7,515,443,137

기타유동부채	1,281,787,108	1,318,861,662	562,769,242

충당부채	216,678,319	387,664,367	180,900,000

당기법인세부채	1,821,749,268	1,015,251,609	1,407,554,774

비유동부채	63,701,881,676	79,436,800,954	76,735,884,158

장기차입금	59,953,600,000	74,563,900,000	70,589,050,000

기타비유동금융부채	541,000,000	705,000,000	680,160,000

확정급여부채	2,307,571,877	3,413,601,047	4,734,036,117

기타장기종업원급여부채	899,709,799	754,299,907	732,638,041

부채총계	180,808,728,420	197,639,468,970	204,252,383,669

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,984,362,919	9,024,126,444	8,981,967,348

이익잉여금(결손금)	162,050,833,287	154,595,058,611	153,010,477,974

자본총계	197,391,601,953	189,975,590,802	188,348,851,069

자본과부채총계	378,200,330,373	387,615,059,772	392,601,234,738

※ 상기 제57기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

매출액	310,484,619,649	263,856,443,911	232,008,252,977

매출원가	266,953,521,453	229,890,121,413	194,563,071,515

매출총이익	43,531,098,196	33,966,322,498	37,445,181,462

판매비와관리비	28,721,102,406	28,229,646,664	29,992,372,975

영업이익	14,809,995,790	5,736,675,834	7,452,808,487

기타이익	3,918,284,615	3,581,075,139	2,111,166,107

기타비용	1,983,677,296	1,504,271,041	3,165,711,328

관계기업투자이익	261,084,368	520,971,430	167,751,651

금융수익	102,998,886	80,462,635	142,903,801

금융비용	2,948,348,412	2,810,971,839	2,661,388,687

법인세비용차감전순이익	14,160,337,951	5,603,942,158	4,047,530,031

법인세비용	2,348,078,896	1,145,642,112	782,107,384

당기순이익	11,812,259,055	4,458,300,046	3,265,422,647

기타포괄손익	(1,291,247,904)	273,439,687	3,233,632,741

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,291,247,904)	200,891,929	3,233,632,741

확정급여제도의 재측정요소	(1,251,484,379)	231,280,591	3,209,299,214

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(39,763,525)	(30,388,662)	24,333,527

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	72,547,758	0

지분법자본변동	0	72,547,758	0

총포괄손익	10,521,011,151	4,731,739,733	6,499,055,388

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	571	215	158

※ 상기 제57기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	3,265,422,647	3,265,422,647

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	3,209,299,214	3,209,299,214

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	24,333,527	0	24,333,527

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	4,458,300,046	4,458,300,046

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	231,280,591	231,280,591

부의지분법자본변동	0	0	0	72,547,758	0	72,547,758

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(30,388,662)	0	(30,388,662)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	11,812,259,055	11,812,259,055

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,251,484,379)	(1,251,484,379)

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(39,763,525)	0	(39,763,525)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953

※ 상기 제57기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

영업활동현금흐름	46,661,788,251	32,690,103,927	(6,994,426,523)

법인세비용	2,348,078,896	1,145,642,112	782,107,384

복리후생비	310,809,892	153,961,866	(53,401,879)

퇴직급여	3,584,477,441	3,712,275,163	4,474,699,345

대손상각비	159,080,841	283,458,470	(92,208,689)

재고자산평가손실	1,550,216,770	1,776,362,095	0

감가상각비	13,155,785,700	11,938,158,012	12,104,242,436

투자부동산상각비	9,730,473	0	0

사용권자산상각비	290,916,487	319,835,656	300,489,362

판매보증비	28,810,000	409,400,000	(778,347,829)

이자비용	2,948,348,412	2,810,971,839	2,661,388,687

외화환산손실	116,831,732	306,677,299	1,136,286,177

유형자산처분손실	134,983,382	228,247,698	154,000

잡손실	0	0	7,000,000

이자수익	(75,758,060)	(52,952,946)	(114,502,319)

외화환산이익	(857,320,460)	(685,436,292)	(596,162,376)

유형자산처분이익	(328,633,163)	(1,072,687,976)	(21,100,272)

관계기업투자이익	(261,084,368)	(520,971,430)	(167,751,651)

배당금수익	(27,240,826)	(27,509,689)	(28,401,482)

매출채권의 감소(증가)	(8,148,678,245)	3,003,885,832	(7,072,060,194)

단기대여금의감소(증가)	49,700,000	(38,860,000)	(9,940,000)

미수금의 감소(증가)	(16,083,120)	44,328,205	111,305,533

기타유동자산의 감소(증가)	195,201,195	671,782,148	(726,711,980)

재고자산의 감소(증가)	12,921,762,761	17,188,328,716	(9,928,496,921)

매입채무의 증가(감소)	12,950,313,397	(1,021,494,425)	(5,826,232,059)

미지급금의 증가(감소)	700,430,252	(4,260,288,800)	599,266,601

기타유동부채의 증가(감소)	(37,074,554)	756,092,420	(425,569,461)

미지급비용의 증가(감소)	1,595,935,037	(1,757,559,979)	(800,033,405)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(199,796,048)	(202,635,633)	(211,810,062)

임대보증금의 증가(감소)	(164,000,000)	24,840,000	231,160,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(165,400,000)	(132,300,000)	(77,100,000)

퇴직금의 지급	(294,973,764)	263,803,345	(361,795,760)

사외적립자산 납부	(6,000,000,000)	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기순이익(손실)	11,812,259,055	4,458,300,046	3,265,422,647

배당금수취	51,180,826	102,322,189	103,213,982

이자수취	75,758,060	52,952,946	114,502,319

법인세납부	(1,752,779,750)	(2,188,824,960)	(2,594,038,657)

투자활동현금흐름	(11,313,720,945)	(17,206,738,914)	(45,230,915,346)

단기금융상품의 감소	1,160,000,000	600,000,000	1,611,600,000

장기투자증권의 처분	25,500,000	0	1,580,000,000

유형자산의 처분	1,058,182,400	11,024,121,246	62,727,272

임차보증금의 감소	115,750,000	302,880,000	349,250,000

단기금융상품의 증가	0	(10,000,000)	(1,799,800,000)

장기금융상품의 증가	(640,000,000)	(590,000,000)	(390,000,000)

장기투자증권의 취득	0	(7,500,000)	0

유형자산의 취득	(13,020,153,345)	(28,380,140,160)	(46,531,692,618)

임차보증금의 증가	(13,000,000)	(145,000,000)	(63,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(1,100,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(37,377,393,148)	(6,365,050,826)	36,665,091,355

단기차입금의 차입	68,000,000,000	68,000,000,000	43,127,430,000

장기차입금의 차입	0	26,613,000,000	17,936,774,500

정부보조금의 수령	100,000,000	127,500,000	330,000,000

단기차입금의 상환	(68,596,860,000)	(92,063,470,000)	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(300,250,800)	(331,385,600)	(309,258,800)

유동성장기부채의 상환	(22,500,000,000)	(2,250,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 조기상환	(8,000,000,000)	0	0

배당금지급	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(2,975,282,348)	(3,355,695,226)	(3,209,854,345)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,029,325,842)	9,118,314,187	(15,560,250,514)

기초현금및현금성자산	28,136,364,514	19,103,365,019	34,717,548,238

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,272,954)	(85,314,692)	(53,932,705)

기말현금및현금성자산	26,080,765,718	28,136,364,514	19,103,365,019

※ 상기 제57기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 57 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)(처분예정일: 2022. 03. 28)
제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)(처분예정일: 2021. 03. 26)
제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)(처분확정일: 2020. 03. 27)
(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(당) 기	제 55(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	54,143,787,534	46,688,012,858	45,103,432,221

전기이월미처분이익잉여금	43,583,012,858	41,998,432,221	38,628,710,360

확정급여제도 재측정요소	(1,251,484,379)	231,280,591	3,209,299,214

당기순이익	11,812,259,055	4,458,300,046	3,265,422,647

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-	-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	54,143,787,534	46,688,012,858	45,103,432,221

Ⅳ.이익잉여금처분액	6,210,000,000	3,105,000,000	3,105,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당 기 300원(60%) 주당배당금(율) : 전 기 150원(30%) 주당배당금(율) : 전전기 150원(30%)	6,210,000,000	3,105,000,000	3,105,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	47,933,787,534	43,583,012,858	41,998,432,221

※ 상기 제57기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.