삼익THK 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 54 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	165,759,198,187	174,846,111,620

현금및현금성자산	20,522,234,256	34,717,548,238

매출채권 및 기타유동채권	47,918,504,003	46,935,741,661

기타유동금융자산	1,671,691,630	402,700,000

기타유동자산	495,835,981	629,890,607

재고자산	95,150,932,317	92,160,231,114

비유동자산	187,520,341,173	181,875,869,232

관계기업투자주식	5,201,580,586	5,205,030,339

기타비유동금융자산	2,469,805,034	3,922,556,134

유형자산	177,767,787,018	170,464,764,799

무형자산	1,351,710,291	1,294,891,191

이연법인세자산	729,458,244	988,626,769

자산총계	353,279,539,360	356,721,980,852

부채

유동부채	104,902,532,737	105,466,501,047

매입채무 및 기타유동채무	39,864,818,422	43,478,928,344

단기차입금	50,141,200,000	44,559,310,000

유동성장기부채	0	5,000,000,000

기타유동금융부채	10,646,666,859	7,893,959,009

기타유동부채	789,511,887	988,338,703

충당부채	1,088,550,829	1,171,057,891

당기법인세부채	2,371,784,740	2,374,907,100

비유동부채	65,767,873,950	63,195,684,124

장기차입금	55,923,600,000	54,147,925,500

기타비유동금융부채	459,000,000	449,000,000

확정급여부채	8,505,537,741	7,735,618,704

기타장기종업원급여부채	879,736,209	863,139,920

부채총계	170,670,406,687	168,662,185,171

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,007,021,861	8,957,633,821

이익잉여금(결손금)	147,245,705,065	152,745,756,113

자본총계	182,609,132,673	188,059,795,681

자본과부채총계	353,279,539,360	356,721,980,852

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,256,589,754	54,256,589,754	81,388,762,354	81,388,762,354

매출원가	44,382,867,580	44,382,867,580	65,191,162,838	65,191,162,838

매출총이익	9,873,722,174	9,873,722,174	16,197,599,516	16,197,599,516

판매비와관리비	7,869,589,536	7,869,589,536	7,902,795,261	7,902,795,261

영업이익	2,004,132,638	2,004,132,638	8,294,804,255	8,294,804,255

기타이익	296,612,371	296,612,371	156,662,973	156,662,973

기타비용	705,398,278	705,398,278	1,321,219,092	1,321,219,092

관계기업투자이익	71,362,747	71,362,747	58,067,889	58,067,889

금융수익	24,917,309	24,917,309	52,202,446	52,202,446

금융비용	584,880,961	584,880,961	241,950,723	241,950,723

법인세비용차감전순이익	1,106,745,826	1,106,745,826	6,998,567,748	6,998,567,748

법인세비용	278,581,393	278,581,393	2,077,384,179	2,077,384,179

당기순이익	828,164,433	828,164,433	4,921,183,569	4,921,183,569

기타포괄손익	(68,827,441)	(68,827,441)	(52,265,366)	(52,265,366)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(68,827,441)	(68,827,441)	(52,265,366)	(52,265,366)

확정급여제도의 재측정요소	(118,215,481)	(118,215,481)	(137,270,055)	(137,270,055)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	49,388,040	49,388,040	85,004,689	85,004,689

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

장기투자증권평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	759,336,992	759,336,992	4,868,918,203	4,868,918,203

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	40	40	238	238

자본변동표
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	4,921,183,569	4,921,183,569

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(137,270,055)	(137,270,055)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	85,004,689	0	85,004,689

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,303,718,092	142,219,086,162	177,879,210,001

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	828,164,433	828,164,433

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(118,215,481)	(118,215,481)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	49,388,040	0	49,388,040

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,007,021,861	147,245,705,065	182,609,132,673

현금흐름표
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,723,870,599)	16,397,414,856

법인세비용	278,581,393	2,077,384,179

복리후생비	11,800,000	0

퇴직급여	1,118,674,837	935,140,579

대손상각비	27,866,097	22,486,462

감가상각비	2,995,880,153	2,738,569,170

이자비용	584,880,961	241,950,723

외화환산손실	531,356,723	898,406,739

유형자산처분손실	152,000	0

이자수익	(21,638,523)	(49,978,310)

외화환산이익	(91,972,934)	(12,039)

유형자산처분이익	0	(6,717,602)

지분법이익	(71,362,747)	(58,067,889)

배당금수익	(3,278,786)	(2,224,136)

매출채권의 감소(증가)	(1,122,289,809)	(4,755,903,414)

단기대여금의감소(증가)	(90,791,630)	(7,780,000)

미수금의 감소(증가)	114,484,990	(105,662,480)

기타유동자산의 감소(증가)	134,054,626	18,102,612

재고자산의 감소(증가)	(2,990,701,203)	(5,328,888,122)

매입채무의 증가(감소)	(5,329,517,690)	16,729,378,011

미지급금의 증가(감소)	1,495,219,762	(87,565,397)

기타유동부채의 증가(감소)	(198,826,816)	859,402,888

미지급비용의 증가(감소)	(3,453,189,003)	(3,642,007,971)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(82,507,062)	(100,069,300)

임대보증금의 증가(감소)	10,000,000	0

종업원급여충당부채의 증가(감소)	4,796,289	18,637,745

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(500,314,109)	812,700,423

당기순이익(손실)	828,164,433	4,921,183,569

배당금수취	78,091,286	226,661,636

이자수취	21,638,523	49,978,310

법인세납부	(3,122,360)	(7,691,530)

투자활동현금흐름	(9,886,954,076)	(9,071,017,929)

단기금융상품의 감소	411,600,000	0

장기금융상품의 감소	1,580,000,000	1,795,500,000

유형자산의 처분	0	22,363,637

임차보증금의 감소	86,069,100	0

단기금융상품의 증가	(1,589,800,000)	(366,700,000)

장기금융상품의 증가	(150,000,000)	(1,600,000,000)

유형자산의 취득	(10,168,004,076)	(8,747,181,566)

무형자산의 취득	(56,819,100)	0

임차보증금의 증가	0	(175,000,000)

재무활동현금흐름	1,342,080,096	3,347,136,000

단기차입금의 차입	15,512,340,000	0

장기차입금의 차입	1,549,774,500	3,347,136,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(5,000,000,000)	0

이자지급	(720,034,404)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(14,268,744,579)	10,673,532,927

기초현금및현금성자산	34,717,548,238	29,144,147,084

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,430,597	(72,314,524)

기말현금및현금성자산	20,522,234,256	39,745,365,487