삼익THK 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

※ 제55기, 제54기, 제53기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 당사는 당기말과, 전기말, 전전기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않습니다

재무상태표
제 55 기 2019.12.31 현재
제 54 기 2018.12.31 현재
제 53 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	177,411,076,574	174,846,111,620	157,872,316,668

현금및현금성자산	19,103,365,019	34,717,548,238	29,144,147,084

매출채권 및 기타유동채권	53,917,993,387	46,935,741,661	57,780,211,788

기타유동금융자산	600,840,000	402,700,000	159,620,000

기타유동자산	1,700,150,133	629,890,607	412,243,043

재고자산	102,088,728,035	92,160,231,114	70,376,094,753

비유동자산	215,190,158,164	181,875,869,232	148,742,547,119

관계기업투자주식	5,297,969,490	5,205,030,339	5,295,605,712

기타비유동금융자산	2,420,683,864	3,922,556,134	3,756,773,548

기타비유동자산	234,444,860	0	0

유형자산	205,155,639,064	170,464,764,799	138,259,174,740

무형자산	1,160,265,431	1,294,891,191	1,294,891,191

이연법인세자산	921,155,455	988,626,769	136,101,928

자산총계	392,601,234,738	356,721,980,852	306,614,863,787

부채

유동부채	127,516,499,511	105,466,501,047	92,639,722,117

매입채무 및 기타유동채무	37,838,192,358	43,478,928,344	40,247,852,315

단기차입금	77,761,640,000	44,559,310,000	34,270,995,000

유동성장기부채	2,250,000,000	5,000,000,000	0

기타유동금융부채	7,515,443,137	7,893,959,009	9,012,071,762

기타유동부채	562,769,242	988,338,703	778,643,674

충당부채	180,900,000	1,171,057,891	1,614,207,641

당기법인세부채	1,407,554,774	2,374,907,100	6,715,951,725

비유동부채	76,735,884,158	63,195,684,124	32,684,849,872

장기차입금	70,589,050,000	54,147,925,500	27,500,000,000

기타비유동금융부채	680,160,000	449,000,000	418,000,000

확정급여부채	4,734,036,117	7,735,618,704	3,982,115,800

기타장기종업원급여부채	732,638,041	863,139,920	784,734,072

부채총계	204,252,383,669	168,662,185,171	125,324,571,989

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,981,967,348	8,957,633,821	9,218,713,403

이익잉여금(결손금)	153,010,477,974	152,745,756,113	145,715,172,648

자본총계	188,348,851,069	188,059,795,681	181,290,291,798

자본과부채총계	392,601,234,738	356,721,980,852	306,614,863,787

※ 2018년 1월 1일 54기(전기) 부터 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 제1109호 '금융상품' 기준서를 적용하였습니다. 53기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성 되었습니다.
※ 2019년 1월 1일 55기(당기) 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였 습니다.

포괄손익계산서
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

매출액	232,008,252,977	283,067,232,148	371,106,644,392

매출원가	194,563,071,515	227,010,215,522	304,590,514,692

매출총이익	37,445,181,462	56,057,016,626	66,516,129,700

판매비와관리비	29,992,372,975	30,554,624,771	31,573,699,129

영업이익	7,452,808,487	25,502,391,855	34,942,430,571

기타이익	2,111,166,107	1,754,175,049	2,218,550,061

기타비용	3,165,711,328	2,888,431,707	1,077,502,666

관계기업투자이익	167,751,651	133,862,127	488,066,557

금융수익	142,903,801	236,421,944	113,171,562

금융비용	2,661,388,687	1,024,311,935	1,071,291,673

법인세비용차감전순이익	4,047,530,031	23,714,107,333	35,613,424,412

법인세비용	782,107,384	5,608,879,505	7,378,088,827

당기순이익	3,265,422,647	18,105,227,828	28,235,335,585

기타포괄손익	3,233,632,741	(3,055,723,945)	114,961,370

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,233,632,741	(3,055,723,945)	(27,667,218)

확정급여제도의 재측정요소	3,209,299,214	(2,794,644,363)	(27,667,218)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	24,333,527	(261,079,582)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	142,628,588

장기투자증권평가손익	0	0	142,628,588

총포괄손익	6,499,055,388	15,049,503,883	28,350,296,955

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	158	875	1,364

자본변동표
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,079,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

당기순이익	0	0	0	0	28,235,335,585	28,235,335,585

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(27,667,218)	(27,667,218)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	142,628,588	0	142,628,588

배당금지급	0	0	0	0	(6,831,000,000)	(6,831,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

2018.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,218,713,403	145,715,172,648	181,290,291,798

당기순이익	0	0	0	0	18,105,227,828	18,105,227,828

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(2,794,644,363)	(2,794,644,363)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(261,079,582)	0	(261,079,582)

배당금지급	0	0	0	0	(8,280,000,000)	(8,280,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	3,265,422,647	3,265,422,647

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	3,209,299,214	3,209,299,214

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	24,333,527	0	24,333,527

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

현금흐름표
제 55 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 54 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 53 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	(6,994,426,523)	21,191,045,236	41,344,184,734

법인세비용	782,107,384	5,608,879,505	7,378,088,827

복리후생비	(53,401,879)	133,205,848	160,098,270

퇴직급여	4,474,699,345	3,740,562,318	3,723,344,414

대손상각비	(92,208,689)	(100,101,518)	(183,197,402)

감가상각비	12,104,242,436	11,102,391,430	9,958,586,599

사용권자산상각비	300,489,362	0	0

판매보증비	(778,347,829)	0	1,365,600,000

이자비용	2,661,388,687	1,024,311,935	1,071,291,673

외화환산손실	1,136,286,177	1,387,031,157	76,537,979

유형자산처분손실	154,000	0	0

잡손실	7,000,000	0	0

이자수익	(114,502,319)	(208,579,885)	(89,036,664)

외환차익	0	0	(127,260,000)

외화환산이익	(596,162,376)	(89,817,800)	(390,647,800)

유형자산처분이익	(21,100,272)	(43,716,602)	(32,541,243)

지분법이익	(167,751,651)	(133,862,127)	(488,066,557)

배당금수익	(28,401,482)	(27,842,059)	(24,134,898)

잡이익	0	0	(3,713,774)

매출채권의 감소(증가)	(7,072,060,194)	11,097,274,959	10,197,265,203

단기대여금의감소(증가)	(9,940,000)	2,720,000	13,141,430

미수금의 감소(증가)	111,305,533	(151,200,898)	392,259,422

기타유동자산의 감소(증가)	(726,711,980)	(217,647,564)	(20,114,593)

재고자산의 감소(증가)	(9,928,496,921)	(21,784,136,361)	(1,715,535,027)

매입채무의 증가(감소)	(5,826,232,059)	3,706,041,353	(7,815,078,635)

미지급금의 증가(감소)	599,266,601	2,003,814,004	1,248,426,393

기타유동부채의 증가(감소)	(425,569,461)	209,695,029	(686,781,154)

미지급비용의 증가(감소)	(800,033,405)	(656,600,094)	1,155,764,145

판매보증충당부채의 증가(감소)	(211,810,062)	(443,149,750)	(714,020,808)

임대보증금의 증가(감소)	231,160,000	31,000,000	(50,000,000)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(77,100,000)	(54,800,000)	(59,800,000)

확정급여채무의현재가치의증가(감소)	(361,795,760)	(69,936,803)	(893,139,733)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(3,000,000,000)	(3,500,000,000)	(7,000,000,000)

당기순이익(손실)	3,265,422,647	18,105,227,828	28,235,335,585

배당금수취	103,213,982	252,279,559	248,572,398

이자수취	114,502,319	208,579,885	89,036,664

법인세납부	(2,594,038,657)	(9,940,578,113)	(3,676,095,980)

투자활동현금흐름	(45,230,915,346)	(45,705,033,119)	(46,153,193,823)

단기금융상품의 감소	1,611,600,000	1,570,400,000	1,095,585,148

장기금융상품의 감소	1,580,000,000	5,145,500,000	6,059,000,000

유형자산의 처분	62,727,272	59,363,637	32,550,243

무형자산의 처분	0	0	79,090,909

임차보증금의 감소	349,250,000	35,000,000	113,668,000

단기금융상품의 증가	(1,799,800,000)	(1,816,200,000)	(703,792,574)

장기금융상품의 증가	(390,000,000)	(5,400,000,000)	(6,597,800,000)

장기투자증권의 취득	0	(81,000,000)	0

유형자산의 취득	(46,531,692,618)	(45,018,096,756)	(45,921,327,549)

임차보증금의 증가	(63,000,000)	(200,000,000)	(310,168,000)

기타비유동자산의 취득	(50,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	36,665,091,355	30,008,685,942	17,509,439,224

단기차입금의 차입	43,127,430,000	55,000,000,000	145,848,159,529

장기차입금의 차입	17,936,774,500	31,013,875,500	27,500,000,000

정부보조금의 수취	330,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(45,000,000,000)	(147,648,159,529)

유동성장기부채의 상환	(5,000,000,000)	0	0

리스부채의 상환	(309,258,800)	0	0

배당금지급	(6,210,000,000)	(8,280,000,000)	(6,831,000,000)

이자지급	(3,209,854,345)	(2,725,189,558)	(1,359,560,776)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,560,250,514)	5,494,698,059	12,700,430,135

기초현금및현금성자산	34,717,548,238	29,144,147,084	16,511,583,693

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(53,932,705)	78,703,095	(67,866,744)

기말현금및현금성자산	19,103,365,019	34,717,548,238	29,144,147,084

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)(처분예정일: 2020. 03. 27)
제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)(처분확정일: 2019. 03. 22)
(단위 : 원)

과 목	제 55당) 기	제 54(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	45,103,432,221	44,838,710,360

전기이월미처분이익잉여금	38,628,710,360	29,528,126,895

확정급여제도 재측정요소	3,209,299,214	△ 2,794,644,363

당기순이익	3,265,422,647	18,105,227,828

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	-	-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)	45,103,432,221	44,838,710,360

Ⅳ.이익잉여금처분액	3,105,000,000	6,210,000,000

배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 150원(30%) 주당배당금(율) : 전기 300원(60%)	3,105,000,000	6,210,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	41,998,432,221	38,628,710,360