삼익THK 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 55 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	169,607,686,401	177,411,076,574

현금및현금성자산	21,435,458,777	19,103,365,019

매출채권 및 기타유동채권	47,106,596,697	53,917,993,387

기타유동금융자산	64,373,760	600,840,000

기타유동자산	1,395,810,107	1,700,150,133

재고자산	99,605,447,060	102,088,728,035

비유동자산	222,122,910,906	215,190,158,164

관계기업투자주식	5,225,118,590	5,297,969,490

기타비유동금융자산	2,201,619,114	2,420,683,864

기타비유동자산	235,544,860	234,444,860

유형자산	211,899,668,378	205,155,639,064

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,400,694,533	921,155,455

자산총계	391,730,597,307	392,601,234,738

부채

유동부채	138,307,885,857	127,516,499,511

매입채무 및 기타유동채무	36,572,970,513	37,838,192,358

단기차입금	68,569,960,000	77,761,640,000

유동성장기부채	21,375,000,000	2,250,000,000

기타유동금융부채	8,174,057,619	7,515,443,137

기타유동부채	1,455,129,010	562,769,242

충당부채	135,675,000	180,900,000

당기법인세부채	2,025,093,715	1,407,554,774

비유동부채	67,953,208,764	76,735,884,158

장기차입금	59,564,450,000	70,589,050,000

기타비유동금융부채	729,660,000	680,160,000

확정급여부채	6,904,538,654	4,734,036,117

기타장기종업원급여부채	754,560,110	732,638,041

부채총계	206,261,094,621	204,252,383,669

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,805,636,842	8,981,967,348

이익잉여금(결손금)	150,307,460,097	153,010,477,974

자본총계	185,469,502,686	188,348,851,069

자본과부채총계	391,730,597,307	392,601,234,738

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,285,167,931	65,285,167,931	54,256,589,754	54,256,589,754

매출원가	55,356,355,557	55,356,355,557	44,382,867,580	44,382,867,580

매출총이익	9,928,812,374	9,928,812,374	9,873,722,174	9,873,722,174

판매비와관리비	6,866,380,929	6,866,380,929	7,869,589,536	7,869,589,536

영업이익	3,062,431,445	3,062,431,445	2,004,132,638	2,004,132,638

기타이익	896,084,727	896,084,727	296,612,371	296,612,371

기타비용	2,503,793,530	2,503,793,530	705,398,278	705,398,278

관계기업투자이익	1,961,600	1,961,600	71,362,747	71,362,747

금융수익	22,997,846	22,997,846	24,917,309	24,917,309

금융비용	634,358,585	634,358,585	584,880,961	584,880,961

법인세비용차감전순이익	845,323,503	845,323,503	1,106,745,826	1,106,745,826

법인세비용	387,382,306	387,382,306	278,581,393	278,581,393

당기순이익	457,941,197	457,941,197	828,164,433	828,164,433

기타포괄손익	(232,289,580)	(232,289,580)	(68,827,441)	(68,827,441)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(232,289,580)	(232,289,580)	(68,827,441)	(68,827,441)

확정급여제도의 재측정요소	(55,959,074)	(55,959,074)	(118,215,481)	(118,215,481)

공정가치측정금융자산재평가손익(기타포괄손익)	(176,330,506)	(176,330,506)	49,388,040	49,388,040

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

장기투자증권평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	225,651,617	225,651,617	759,336,992	759,336,992

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	22	22	40	40

자본변동표
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,957,633,821	152,745,756,113	188,059,795,681

당기순이익	0	0	0	0	828,164,433	828,164,433

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(118,215,481)	(118,215,481)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	49,388,040	0	49,388,040

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,007,021,861	147,245,705,065	182,609,132,673

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	457,941,197	457,941,197

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(55,959,074)	(55,959,074)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(176,330,506)	0	(176,330,506)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,805,636,842	150,307,460,097	185,469,502,686

현금흐름표
제 56 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 55 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	14,885,449,981	(5,723,870,599)

법인세비용	387,382,306	278,581,393

복리후생비	23,922,069	11,800,000

퇴직급여	928,068,789	1,118,674,837

대손상각비	(21,285,786)	27,866,097

감가상각비	2,939,423,851	2,995,880,153

사용권자산상각비	80,724,352	0

이자비용	634,358,585	584,880,961

외화환산손실	2,310,321,847	531,356,723

유형자산처분손실	1,000	152,000

이자수익	(22,220,113)	(21,638,523)

외화환산이익	(487,316,368)	(91,972,934)

유형자산처분이익	(4,726,273)	0

지분법이익	(1,961,600)	(71,362,747)

배당금수익	(777,733)	(3,278,786)

매출채권의 감소(증가)	7,038,825,834	(1,122,289,809)

단기대여금의감소(증가)	(53,533,760)	(90,791,630)

미수금의 감소(증가)	45,559,615	114,484,990

기타유동자산의 감소(증가)	359,311,247	134,054,626

재고자산의 감소(증가)	2,483,280,975	(2,990,701,203)

매입채무의 증가(감소)	(236,570,966)	(5,329,517,690)

미지급금의 증가(감소)	(1,461,101,686)	1,495,219,762

기타유동부채의 증가(감소)	892,359,768	(198,826,816)

미지급비용의 증가(감소)	(2,493,448,990)	(3,453,189,003)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(45,225,000)	(82,507,062)

임대보증금의 증가(감소)	49,500,000	10,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(2,000,000)	4,796,289

확정급여채무의현재가치의증가(감소)	(92,861,213)	(500,314,109)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,263,552,558	0

당기순이익(손실)	457,941,197	828,164,433

배당금수취	75,590,233	78,091,286

이자수취	22,220,113	21,638,523

법인세납부	(183,864,870)	(3,122,360)

투자활동현금흐름	(8,844,247,390)	(9,886,954,076)

단기금융상품의 감소	600,000,000	411,600,000

장기금융상품의 감소	0	1,580,000,000

유형자산의 처분	4,727,273	0

임차보증금의 감소	273,000,000	86,069,100

단기금융상품의 증가	(10,000,000)	(1,589,800,000)

장기금융상품의 증가	(140,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(9,430,874,663)	(10,168,004,076)

무형자산의 취득	0	(56,819,100)

임차보증금의 증가	(140,000,000)	0

기타비유동자산의 취득	(1,100,000)	0

재무활동현금흐름	(3,902,331,188)	1,342,080,096

단기차입금의 차입	25,000,000,000	15,512,340,000

장기차입금의 차입	7,090,000,000	1,549,774,500

단기차입금의 상환	(35,000,000,000)	(10,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(83,358,100)	0

이자지급	(908,973,088)	(720,034,404)

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,138,871,403	(14,268,744,579)

기초현금및현금성자산	19,103,365,019	34,717,548,238

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	193,222,355	73,430,597

기말현금및현금성자산	21,435,458,777	20,522,234,256