삼익THK 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 61 기 2025.12.31 현재
제 60 기 2024.12.31 현재
제 59 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

자산

유동자산	164,412,526,016	216,082,100,154	218,912,538,925

현금및현금성자산 (주33,34,35)	23,951,319,987	28,469,300,955	29,298,722,232

매출채권 및 기타유동채권 (주7,34,35,39)	60,797,873,343	85,034,096,831	82,579,934,623

기타유동금융자산 (주35)	0	360,000,000	0

기타유동자산 (주8,34,35)	667,904,758	942,116,426	688,874,584

유동 파생상품 금융자산 (주9)	0	43,425,910	0

재고자산 (주10,17)	78,992,147,014	101,233,160,032	105,431,998,061

당기법인세자산 (주31)	3,280,914	0	913,009,425

비유동자산	223,963,098,516	245,597,297,376	250,741,847,042

관계기업투자주식 (주11,39)	749,881,840	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식 (주11,39)	7,989,963,315	10,149,341,190	9,219,341,190

기타비유동금융자산 (주6,8,34,35,39)	4,947,732,872	3,841,044,799	2,639,669,617

기타비유동자산 (주9)	175,744,860	253,927,860	262,627,860

유형자산 (주12,17)	187,051,088,997	216,687,533,227	222,030,615,811

투자부동산 (주13)	8,088,331,654	2,798,802,219	9,702,547,582

사용권자산 (주36)	3,988,523,119	5,197,969,947	1,408,419,761

무형자산 (주14)	880,656,405	1,416,620,042	891,456,969

순확정급여자산 (주22)	611,256,958	0	0

이연법인세자산 (주31)	9,479,918,496	4,502,176,252	3,837,286,412

자산총계	388,375,624,532	461,679,397,530	469,654,385,967

부채

유동부채	214,883,226,142	238,528,665,679	233,479,223,390

매입채무 및 기타유동채무 (주15,34,35,39)	30,069,518,472	42,039,368,543	39,687,866,731

계약부채	2,842,795,543	2,794,528,613	557,223,800

단기차입금 (주16,34,35,39)	150,852,600,000	165,229,600,000	169,963,300,000

유동성장기부채 (주16,34,35)	7,000,000,000	19,250,000,000	11,500,000,000

기타유동금융부채 (주16,34,35,36)	11,168,868,835	7,981,326,520	9,816,103,026

기타 유동부채 (주19)	1,484,763,018	883,583,837	1,916,398,729

당기손익인식금융부채 (주18,34,35)	32,310,410	0	0

충당부채 (주20)	11,432,369,864	0	0

당기법인세부채 (주31)	0	350,258,166	38,331,104

비유동부채	19,794,877,635	25,992,729,427	37,249,626,399

장기차입금 (주16,34,35)	15,250,000,000	12,250,000,000	31,500,000,000

기타비유동금융부채 (주16,34,35,36)	3,212,629,246	4,185,200,870	1,421,452,876

순확정급여부채 (주22)	0	8,301,209,043	2,939,381,667

기타장기종업원급여부채 (주22)	1,332,248,389	1,256,319,514	1,388,791,856

부채총계	234,678,103,777	264,521,395,106	270,728,849,789

자본

자본금 (주1,23)	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금 (주24)	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

기타자본항목 (주24)	0	(944,290,458)	(944,290,458)

기타포괄손익누계액 (주24)	9,161,242,625	8,970,741,969	8,913,279,273

이익잉여금(결손금) (주25)	117,235,581,925	161,830,854,708	163,655,851,158

자본총계	153,697,520,755	197,158,002,424	198,925,536,178

자본과부채총계	388,375,624,532	461,679,397,530	469,654,385,967

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 61 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

수익(매출액) (주5,39)	218,571,446,719	303,560,679,692	315,649,066,665

매출원가 (주27,39)	217,124,640,190	265,128,444,844	271,597,142,834

매출총이익	1,446,806,529	38,432,234,848	44,051,923,831

판매비와관리비 (주27,28)	37,089,704,993	35,536,690,390	36,070,369,580

영업이익	(35,642,898,464)	2,895,544,458	7,981,554,251

영업외손익	(18,114,822,100)	1,564,394,202	(6,382,630,992)

기타수익 (주29,38)	17,405,849,244	15,405,272,746	5,291,499,666

기타비용 (주11,29,38)	28,598,671,563	5,263,360,184	2,754,589,844

금융수익 (주30)	462,364,811	523,568,932	415,894,505

금융비용 (주30)	7,384,364,592	9,101,087,292	9,335,435,319

법인세비용차감전순이익(손실)	(53,757,720,564)	4,459,938,660	1,598,923,259

법인세비용(수익) (주31)	(6,783,046,489)	711,215,332	(535,637,710)

당기순이익(손실)	(46,974,674,075)	3,748,723,328	2,134,560,969

기타포괄손익	5,584,192,406	(3,446,257,082)	(2,990,914,207)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,584,192,406	(3,446,257,082)	(2,990,914,207)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주22)	5,393,691,750	(3,503,719,778)	(3,076,166,278)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 (주8,30)	190,500,656	57,462,696	85,252,071

총포괄이익	(41,390,481,669)	302,466,246	(856,353,238)

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,269)	181	103

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 61 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	170,807,456,467	205,991,889,416

당기순이익	0	0	0	0	2,134,560,969	2,134,560,969

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(3,076,166,278)	(3,076,166,278)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	85,252,071	0	85,252,071

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

당기순이익	0	0	0	0	3,748,723,328	3,748,723,328

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(3,503,719,778)	(3,503,719,778)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	57,462,696	0	57,462,696

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424

2025.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424

당기순이익	0	0	0	0	(46,974,674,075)	(46,974,674,075)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	5,393,691,750	5,393,691,750

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	190,500,656	0	190,500,656

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

자기주식 소각	0	0	944,290,458	0	(944,290,458)	0

2025.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	0	9,161,242,625	117,235,581,925	153,697,520,755

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 61 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 60 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

영업활동현금흐름	24,648,939,182	28,888,493,395	6,529,429,666

영업에서 창출된 현금흐름	24,863,089,294	27,930,219,915	9,533,282,207

당기순이익(손실)	(46,974,674,075)	3,748,723,328	2,134,560,969

당기순이익조정을 위한 가감 (주35)	42,335,033,755	22,246,581,443	28,378,674,105

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주35)	29,502,729,614	1,934,915,144	(20,979,952,867)

배당금의 수취	112,048,590	97,397,480	159,997,876

이자의 수취	36,139,858	101,466,010	134,296,629

법인세의 납부(환급)	(362,338,560)	759,409,990	(3,298,147,046)

투자활동현금흐름	4,740,140,013	(1,062,850,911)	(32,420,133,756)

단기금융상품의 감소	360,000,000	0	0

장기금융상품의 감소	0	0	980,000,000

유형자산의 처분	18,082,031,327	14,590,530,577	1,208,104,746

무형자산의 처분	0	1,063,636,363	477,272,727

임차보증금의 감소	172,135,000	0	70,000,000

정부보조금의 수령	19,998,000	0	374,400,000

기타비유동자산의 감소	78,183,000	0	0

파생상품의 거래정산에 의한 현금유입	23,115,000	7,780,000	0

장기금융상품의 증가	(659,640,000)	(659,640,000)	(689,640,000)

장기투자증권의취득	0	(15,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(9,600,000,000)	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	(930,000,000)	(7,219,341,190)

유형자산의 취득	(3,578,645,951)	(13,428,865,794)	(27,297,520,039)

무형자산의 취득	(64,036,363)	(654,601,627)	0

임차보증금의 증가	(93,000,000)	(1,036,690,430)	(244,000,000)

파생상품의 거래정산에 의한 현금유출	0	0	(79,410,000)

재무활동현금흐름	(33,843,568,267)	(28,702,740,646)	34,850,783,142

단기차입금의 차입	18,000,000,000	67,739,250,000	201,758,750,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(32,000,000,000)	(72,900,000,000)	(125,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(19,250,000,000)	(11,500,000,000)	(25,797,700,000)

리스부채의 상환	(1,045,164,857)	(702,367,462)	(447,537,977)

배당금지급	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(7,478,403,410)	(9,269,623,184)	(8,852,728,881)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,454,489,072)	(877,098,162)	8,960,079,052

기초현금및현금성자산	28,469,300,955	29,298,722,232	20,464,186,038

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(63,491,896)	47,676,885	(125,542,858)

기말현금및현금성자산	23,951,319,987	28,469,300,955	29,298,722,232