삼익THK 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 2022.12.31 현재
제 57 기 2021.12.31 현재
제 56 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

유동자산	203,694,823,410	154,051,792,047	162,922,428,016

현금및현금성자산	22,432,677,773	26,080,765,718	28,136,364,514

매출채권 및 기타유동채권	81,322,237,198	58,584,665,754	50,561,743,400

기타유동금융자산	0	0	49,700,000

기타유동자산	1,117,547,859	734,302,882	1,050,582,878

재고자산	98,822,360,580	68,652,057,693	83,124,037,224

비유동자산	240,332,760,457	224,148,538,326	224,692,631,756

관계기업투자주식	6,359,652,270	6,074,282,734	5,837,138,366

기타비유동금융자산	2,648,252,030	2,122,115,162	2,821,344,040

기타비유동자산	262,627,860	235,544,860	235,544,860

유형자산	227,393,887,655	212,486,022,374	212,269,280,842

투자부동산	0	0	874,147,092

사용권자산	558,655,335	0	0

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431	1,160,265,431

순확정급여자산	606,818,653	0	0

이연법인세자산	1,342,601,223	2,070,307,765	1,494,911,125

자산총계	444,027,583,867	378,200,330,373	387,615,059,772

부채

유동부채	188,140,072,661	117,106,846,744	118,202,668,016

매입채무 및 기타유동채무	56,352,173,367	47,290,714,665	33,576,700,981

계약부채	313,330,000	0	0

단기차입금	94,000,000,000	53,000,000,000	53,596,860,000

유동성장기부채	25,797,700,000	6,250,000,000	22,500,000,000

기타유동금융부채	8,680,946,938	7,245,917,384	5,807,329,397

기타유동부채	838,114,877	1,281,787,108	1,318,861,662

충당부채	32,826,319	216,678,319	387,664,367

당기법인세부채	2,124,981,160	1,821,749,268	1,015,251,609

비유동부채	45,178,610,727	63,701,881,676	79,436,800,954

장기차입금	43,000,000,000	59,953,600,000	74,563,900,000

기타비유동금융부채	943,781,902	541,000,000	705,000,000

확정급여부채	0	2,307,571,877	3,413,601,047

기타장기종업원급여부채	1,234,828,825	899,709,799	754,299,907

부채총계	233,318,683,388	180,808,728,420	197,639,468,970

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	210,708,900,479	197,391,601,953	189,975,590,802

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,828,027,202	8,984,362,919	9,024,126,444

이익잉여금	175,524,467,530	162,050,833,287	154,595,058,611

비지배지분	0	0	0

자본총계	210,708,900,479	197,391,601,953	189,975,590,802

자본과부채총계	444,027,583,867	378,200,330,373	387,615,059,772

※ 상기 제58기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

매출액	339,133,931,324	310,484,619,649	263,856,443,911

매출원가	284,526,001,114	266,953,521,453	229,890,121,413

매출총이익	54,607,930,210	43,531,098,196	33,966,322,498

판매비와관리비	33,969,501,001	28,721,102,406	28,229,646,664

영업이익	20,638,429,209	14,809,995,790	5,736,675,834

기타이익	5,961,359,313	3,918,284,615	3,581,075,139

기타비용	2,814,004,599	1,983,677,296	1,504,271,041

관계기업투자이익	341,478,911	261,084,368	520,971,430

금융수익	97,330,878	102,998,886	80,462,635

금융비용	4,530,919,496	2,948,348,412	2,810,971,839

법인세비용차감전순이익	19,693,674,216	14,160,337,951	5,603,942,158

법인세비용	3,044,898,786	2,348,337,951	1,145,642,112

당기순이익	16,648,775,430	11,812,259,055	4,458,300,046

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	16,648,775,430	11,812,259,055	4,458,300,046

비지배지분	0	0	0

기타포괄손익	2,878,523,096	(1,291,247,904)	273,439,687

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	2,878,523,096	(1,291,247,904)	200,891,929

확정급여제도의 재측정요소	3,034,858,813	(1,251,484,379)	231,280,591

기타포괄손익-공정가치즉정금융자산평가손익	(156,335,717)	(39,763,525)	(30,388,662)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	72,547,758

지분법자본변동	0	0	72,547,758

총포괄손익	19,527,298,526	10,521,011,151	4,731,739,733

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	19,527,298,526	10,521,011,151	4,731,739,733

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	804	571	215

※ 상기 제58기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,981,967,348	153,010,477,974	188,348,851,069	0	188,348,851,069

당기순이익	0	0	0	0	4,458,300,046	4,458,300,046	0	4,458,300,046

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	231,280,591	231,280,591	0	231,280,591

지분법자본변동	0	0	0	72,547,758	0	72,547,758	0	72,547,758

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(30,388,662)	0	(30,388,662)	0	(30,388,662)

배당금지급	3,105,000,000	3,105,000,000	0	3,105,000,000

2020.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802	0	189,975,590,802

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802	0	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	11,812,259,055	11,812,259,055	0	11,812,259,055

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,251,484,379)	(1,251,484,379)	0	(1,251,484,379)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(39,763,525)	0	(39,763,525)	0	(39,763,525)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)	0	(3,105,000,000)

2021.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,963	0	197,391,601,953

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,963	0	197,391,601,953

당기순이익	0	0	0	0	16,648,775,430	16,648,775,430	0	16,648,775,430

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	3,034,858,813	3,034,858,813	0	3,034,858,813

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

2022.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	175,524,467,530	210,708,900,479	210,708,900,479

※ 상기 제58기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 56 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업활동현금흐름	(13,043,194,505)	46,661,788,251	32,690,103,927

법인세비용	3,044,898,786	2,348,078,896	1,145,642,112

복리후생비	406,919,026	310,809,892	153,961,866

퇴직급여	3,784,322,121	3,584,477,441	3,712,275,163

대손상각비	23,788,350	159,080,841	283,458,470

재고자산평가손실	3,445,102,439	1,550,216,770	1,776,362,095

감가상각비	13,836,717,642	13,155,785,700	11,938,158,012

투자부동산상각비	0	9,730,473	0

사용권자산상각비	316,028,656	290,916,487	319,835,656

판매보증비	0	28,810,000	409,400,000

이자비용	4,530,919,496	2,948,348,412	2,810,971,839

외화환산손실	1,352,070,794	116,831,732	306,677,299

유형자산처분손실	187,025	134,983,382	228,247,698

이자수익	(50,919,055)	(75,758,060)	(52,952,946)

외화환산이익	(2,475,367,847)	(857,320,460)	(685,436,292)

유형자산처분이익	(21,055,152)	(328,633,163)	(1,072,687,976)

관계기업투자이익	(341,478,911)	(261,084,368)	(520,971,430)

배당금수익	(46,411,823)	(27,240,826)	(27,509,689)

매출채권의 감소(증가)	(22,982,825,496)	(8,148,678,245)	3,003,885,832

단기대여금의감소(증가)	0	49,700,000	(38,860,000)

미수금의 감소(증가)	2,398,460	(16,083,120)	44,328,205

기타유동자산의 감소(증가)	(627,928,615)	195,201,195	671,782,148

재고자산의 감소(증가)	(33,615,405,326)	12,921,762,761	17,188,328,716

매입채무의 증가(감소)	4,260,821,597	12,950,313,397	(1,021,494,425)

계약부채의 증가(감소)	313,000,000	0	0

미지급금의 증가(감소)	287,987,739	700,430,252	(4,260,288,800)

기타유동부채의 증가(감소)	(443,672,231)	(37,074,554)	756,092,420

미지급비용의 증가(감소)	999,650,912	1,595,935,037	(1,757,559,979)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(183,852,000)	(199,796,048)	(202,635,633)

임대보증금의 증가(감소)	47,000,000	(164,000,000)	24,840,000

장기종업원급여부채의증가(감소)	(71,800,000)	(165,400,000)	(132,300,000)

퇴직금의 지급	338,024,155	(294,973,764)	263,803,345

사외적립자산납부	(3,200,000,000)	(6,000,000,000)	(5,000,000,000)

당기순이익(손실)	16,648,775,430	11,812,259,055	4,458,300,046

배당금 수취	102,521,198	51,180,826	102,322,189

이자수취	50,919,055	75,758,060	52,952,946

법인세납부	(2,774,530,930)	(1,752,779,750)	(2,188,824,960)

투자활동현금흐름	(24,575,754,142)	(11,313,720,945)	(17,206,738,914)

단기금융상품의 감소	0	1,160,000,000	600,000,000

장기투자증권의 처분	0	25,500,000	0

유형자산의 처분	21,776,052	8,182,400	11,024,121,246

매각예정비유동자산의 처분	0	1,050,000,000	0

임차보증금의 감소	154,070,000	115,750,000	302,880,000

단기금융상품의 증가	0	0	(10,000,000)

장기금융상품의 증가	(749,850,000)	(640,000,000)	(590,000,000)

장기투자증권의 취득	0	0	(7,500,000)

유형자산의 취득	(23,846,667,194)	(13,020,153,345)	(28,380,140,160)

임차보증금의 증가	(128,000,000)	(13,000,000)	(145,000,000)

기타비유동자산의 증가	(27,083,000)	0	(1,100,000)

재무활동현금흐름	34,170,240,695	(37,377,393,148)	(6,365,050,826)

단기차입금의 차입	125,000,000,000	68,000,000,000	68,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0	26,613,000,000

정부보조금의 수령	0	100,000,000	127,500,000

단기차입금의 상환	(84,000,000,000)	(68,596,860,000)	(92,063,470,000)

리스부채의 상환	(326,456,285)	(300,250,800)	(331,385,600)

유동성장기부채의 상환	(6,250,000,000)	(22,500,000,000)	(2,250,000,000)

장기차입금의 조기상환	0	(8,000,000,000)	0

배당금지급	(6,210,000,000)	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

이자지급	(4,043,303,020)	(2,975,282,348)	(3,355,695,226)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,448,707,952)	(2,029,325,842)	9,118,314,187

기초현금및현금성자산	26,080,765,718	28,136,364,514	19,103,365,019

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(199,379,993)	(26,272,954)	(85,314,692)

기말현금및현금성자산	22,432,677,773	26,080,765,718	28,136,364,514

※ 상기 제58기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.