삼익THK 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 59 기 2023.12.31 현재
제 58 기 2022.12.31 현재
제 57 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

유동자산	224,374,757,529	203,694,823,410	154,051,792,047

현금및현금성자산	34,675,365,868	22,432,677,773	26,080,765,718

매출채권 및 기타유동채권	82,615,896,621	81,322,237,198	58,584,665,754

기타유동자산	737,671,834	1,117,547,859	734,302,882

당기법인세자산	913,825,145	0	0

재고자산	105,431,998,061	98,822,360,580	68,652,057,693

비유동자산	249,231,203,864	240,332,760,457	224,148,538,326

관계기업투자주식	6,257,898,285	6,359,652,270	6,074,282,734

기타비유동금융자산	5,462,327,746	2,648,252,030	2,122,115,162

기타비유동자산	262,627,860	262,627,860	235,544,860

순확정급여자산	0	606,818,653	0

유형자산	222,112,479,252	227,393,887,655	212,486,022,374

투자부동산	9,702,547,582	0	0

사용권자산	1,465,127,979	558,655,335	0

무형자산	891,456,969	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	3,076,738,191	1,342,601,223	2,070,307,765

자산총계	473,605,961,393	444,027,583,867	378,200,330,373

부채

유동부채	233,585,373,747	188,140,072,661	117,106,846,744

매입채무 및 기타유동채무	39,689,732,692	56,352,173,367	47,290,714,665

계약부채	557,223,800	313,330,000	0

단기차입금	169,963,300,000	94,000,000,000	53,000,000,000

유동성장기부채	11,500,000,000	25,797,700,000	6,250,000,000

기타유동금융부채	9,899,930,712	8,680,946,938	7,245,917,384

기타 유동부채	1,936,855,439	838,114,877	1,281,787,108

충당부채	0	32,826,319	216,678,319

당기법인세부채	38,331,104	2,124,981,160	1,821,749,268

비유동부채	37,322,602,766	45,178,610,727	63,701,881,676

장기차입금	31,500,000,000	43,000,000,000	59,953,600,000

기타비유동금융부채	1,466,734,387	943,781,902	541,000,000

확정급여부채	2,967,076,523	0	2,307,571,877

기타장기종업원급여부채	1,388,791,856	1,234,828,825	899,709,799

부채총계	270,907,976,513	233,318,683,388	180,808,728,420

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	202,688,133,508	210,708,900,479	197,391,601,953

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,018,418,420	8,828,027,202	8,984,362,919

이익잉여금(결손금)	167,313,309,341	175,524,467,530	162,050,833,287

비지배지분	9,851,372	0	0

자본총계	202,697,984,880	210,708,900,479	197,391,601,953

자본과부채총계	473,605,961,393	444,027,583,867	378,200,330,373

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

매출액	315,640,474,732	339,133,931,324	310,484,619,649

매출원가	271,597,142,834	284,526,001,114	266,953,521,453

매출총이익	44,043,331,898	54,607,930,210	43,531,098,196

판매비와관리비	37,107,849,101	33,969,501,001	28,721,102,406

영업이익	6,935,482,797	20,638,429,209	14,809,995,790

기타이익	5,290,757,048	5,961,359,313	3,918,284,615

기타비용	2,768,009,974	2,814,004,599	1,983,677,296

관계기업투자이익	0	341,478,911	261,084,368

관계기업투자손실	89,536,278	0	0

금융수익	311,411,587	97,330,878	102,998,886

금융비용	9,337,352,996	4,530,919,496	2,948,348,412

법인세비용차감전순이익	342,752,184	19,693,674,216	14,160,337,951

법인세비용	(642,303,653)	3,044,898,786	2,348,337,951

당기순이익	985,055,837	16,648,775,430	11,812,259,055

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분	985,204,465	16,648,775,430	11,812,259,055

비지배지분	(148,628)	0	0

기타포괄손익	(2,795,971,436)	2,878,523,096	(1,291,247,904)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목	(2,795,971,436)	2,878,523,096	(1,291,247,904)

확정급여제도의 재측정요소	(3,086,363,697)	3,034,858,813	(1,251,484,379)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	85,252,071	(156,335,717)	(39,763,525)

지분법이익잉여금변동	100,001,043	0	0

해외사업환산손익	105,139,147	0	0

총포괄손익	(1,810,915,599)	19,527,298,526	10,521,011,151

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	(1,810,766,971)	19,527,298,526	10,521,011,151

비지배지분	(148,628)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	804	571

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802	0	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	11,812,259,055	11,812,259,055	11,812,259,055

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,251,484,379)	(1,251,484,379)	0	(1,251,484,379)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(39,763,525)	0	(39,763,525)	0	(39,763,525)

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)	0	(3,105,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953	0	197,391,601,953

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953	0	197,391,601,953

당기순이익	0	0	0	0	16,648,775,430	16,648,775,430	0	16,648,775,430

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	3,034,858,813	3,034,858,813	0	3,034,858,813

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)	0	(156,335,717)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	175,524,467,530	210,708,900,479	0	210,708,900,479

2023.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,828,027,202	175,524,467,530	210,708,900,479	0	210,708,900,479

당기순이익	0	0	0	0	985,204,465	985,204,465	(148,628)	985,055,837

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(3,086,363,697)	(3,086,363,697)	0	(3,086,363,697)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	100,001,043	100,001,043	0	100,001,043

해외사업환산손익	0	0	0	105,139,147	0	105,139,147	0	105,139,147

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	85,252,071	0	85,252,071	0	85,252,071

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	0	(6,210,000,000)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000

2023.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,018,418,420	167,313,309,341	202,688,133,508	9,851,372	202,697,984,880

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 59 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 58 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 57 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

영업활동현금흐름	5,522,720,671	(13,043,194,505)	46,661,788,251

법인세비용	(642,303,653)	3,044,898,786	2,348,078,896

복리후생비	237,963,031	406,919,026	310,809,892

퇴직급여	3,339,604,767	3,784,322,121	3,584,477,441

대손상각비(대손충당금환입)	317,193,842	23,788,350	159,080,841

재고자산평가손실	(789,536,275)	3,445,102,439	1,550,216,770

감가상각비	16,103,298,523	13,836,717,642	13,155,785,700

투자부동산상각비	99,668,310	0	9,730,473

사용권자산상각비	471,818,045	316,028,656	290,916,487

판매보증비	0	0	28,810,000

이자비용	9,136,342,996	4,530,919,496	2,948,348,412

외화환산손실	630,573,433	1,352,070,794	116,831,732

파생상품거래손실	201,010,000	0	0

유형자산처분손실	367,495,747	187,025	134,983,382

무형자산처분손실	23,118,717	0	0

관계기업투자손실	89,536,278	0	0

이자수익	(142,032,461)	(50,919,055)	(75,758,060)

외화환산이익	(426,606,790)	(2,475,367,847)	(857,320,460)

유형자산처분이익	(121,266,451)	(21,055,152)	(328,633,163)

무형자산처분이익	(231,582,982)	0	0

관계기업투자이익	0	(341,478,911)	(261,084,368)

파생상품거래이익	(121,600,000)	0	0

배당금수익	(47,779,126)	(46,411,823)	(27,240,826)

매출채권의 감소(증가)	860,931,110	(22,982,825,496)	(8,148,678,245)

단기대여금의감소(증가)	0	0	49,700,000

미수금의 감소(증가)	(2,510,778,901)	2,398,460	(16,083,120)

기타유동자산의 감소(증가)	378,401,503	(627,928,615)	195,201,195

재고자산의 감소(증가)	(5,820,101,206)	(33,615,405,326)	12,921,762,761

매입채무의 증가(감소)	(13,510,996,358)	4,260,821,597	12,950,313,397

계약부채의 증가(감소)	244,223,800	313,000,000	0

미지급금의 증가(감소)	1,578,723,982	287,987,739	700,430,252

기타유동부채의 증가(감소)	1,098,740,562	(443,672,231)	(37,074,554)

미지급비용의 증가(감소)	641,632,703	999,650,912	1,595,935,037

판매보증충당부채의 증가(감소)	(32,826,319)	(183,852,000)	(199,796,048)

임대보증금의 증가(감소)	(139,000,000)	47,000,000	(164,000,000)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(84,000,000)	(71,800,000)	(165,400,000)

퇴직금의 지급	(1,667,560,030)	338,024,155	(294,973,764)

사외적립자산 납부	(2,000,000,000)	(3,200,000,000)	(6,000,000,000)

배당금수취	159,997,876	102,521,198	51,180,826

이자수취	142,032,461	50,919,055	75,758,060

법인세납부	(3,296,672,300)	(2,774,530,930)	(1,752,779,750)

당기순이익	985,055,837	16,648,775,430	11,812,259,055

투자활동현금흐름	(28,111,442,093)	(24,575,754,142)	(11,313,720,945)

단기금융상품의 감소	0	0	1,160,000,000

장기투자증권의 처분	0	0	25,500,000

유형자산의 처분	1,208,104,746	21,776,052	8,182,400

무형자산의 처분	477,272,727	0	0

임차보증금의 감소	70,000,000	154,070,000	115,750,000

정부보조금의 수령	374,400,000	0	0

장기금융상품의 감소	980,000,000	0	0

파생상품의 거래정산	(79,410,000)	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0	1,050,000,000

장기금융상품의 증가	(689,640,000)	(749,850,000)	(640,000,000)

전환상환우선주의 취득	(2,800,217,784)	0	0

유형자산의 취득	(27,385,254,837)	(23,846,667,194)	(13,020,153,345)

임차보증금의 증가	(266,696,945)	(128,000,000)	(13,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(27,083,000)	0

재무활동현금흐름	34,850,991,142	34,170,240,695	(37,377,393,148)

단기차입금의 차입	201,758,750,000	125,000,000,000	68,000,000,000

장기차입금의 차입	0	10,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	0	100,000,000

종속기업의 유상증자	10,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(125,600,000,000)	(84,000,000,000)	(68,596,860,000)

유동성장기부채의 상환	(25,797,700,000)	(6,250,000,000)	(22,500,000,000)

리스부채의 상환	(455,412,300)	(326,456,285)	(300,250,800)

장기차입금의 상환	0	0	(8,000,000,000)

배당금지급	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	(3,105,000,000)

이자지급	(8,854,646,558)	(4,043,303,020)	(2,975,282,348)

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,262,269,720	(3,448,707,952)	(2,029,325,842)

기초현금및현금성자산	22,432,677,773	26,080,765,718	28,136,364,514

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,581,625)	(199,379,993)	(26,272,954)

기말현금및현금성자산	34,675,365,868	22,432,677,773	26,080,765,718

※ 상기 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.