삼익THK 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 반기말 2022.06.30 현재
제 57 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 반기말	제 57 기말

자산

유동자산	169,123,081,658	154,051,792,047

현금및현금성자산	23,133,044,271	26,080,765,718

매출채권 및 기타유동채권	54,234,838,780	58,584,665,754

기타유동자산	1,333,311,619	734,302,882

재고자산	90,421,886,988	68,652,057,693

비유동자산	228,421,527,670	224,148,538,326

관계기업투자주식	6,108,973,858	6,074,282,734

기타비유동금융자산	2,273,086,375	2,122,115,162

기타비유동자산	235,544,860	235,544,860

유형자산	216,292,028,373	212,486,022,374

사용권자산	539,319,841	0

무형자산	1,160,265,431	1,160,265,431

이연법인세자산	1,812,308,932	2,070,307,765

자산총계	397,544,609,328	378,200,330,373

부채

유동부채	144,229,943,735	117,106,846,744

매입채무 및 기타유동채무	52,900,937,125	47,290,714,665

단기차입금	58,000,000,000	53,000,000,000

유동성장기부채	23,946,750,000	6,250,000,000

기타유동금융부채	6,445,696,587	7,245,917,384

기타유동부채	762,034,679	1,281,787,108

충당부채	118,373,319	216,678,319

당기법인세부채	2,056,152,025	1,821,749,268

비유동부채	54,122,680,337	63,701,881,676

장기차입금	48,750,000,000	59,953,600,000

기타비유동금융부채	835,215,152	541,000,000

확정급여부채	3,653,353,506	2,307,571,877

기타장기종업원급여부채	884,111,679	899,709,799

부채총계	198,352,624,072	180,808,728,420

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	8,861,935,065	8,984,362,919

이익잉여금(결손금)	163,973,644,444	162,050,833,287

자본총계	199,191,985,256	197,391,601,953

자본과부채총계	397,544,609,328	378,200,330,373

포괄손익계산서
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 57 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,219,045,058	150,640,044,589	77,001,559,698	154,503,603,696

매출원가	64,170,549,722	127,070,546,822	66,445,158,627	134,467,262,584

매출총이익	12,048,495,336	23,569,497,767	10,556,401,071	20,036,341,112

판매비와관리비	8,247,427,872	15,417,437,509	6,489,767,515	13,573,534,709

영업이익	3,801,067,464	8,152,060,258	4,066,633,556	6,462,806,403

기타이익	2,582,173,388	4,767,494,938	687,129,324	2,086,601,439

기타비용	79,248,474	476,618,043	236,455,260	295,506,354

관계기업투자이익	35,828,692	90,800,499	50,353,135	60,285,924

금융수익	47,417,373	54,885,236	14,061,340	24,558,120

금융비용	981,856,413	1,713,334,079	706,920,189	1,482,239,829

법인세비용차감전순이익	5,405,382,030	10,875,288,809	3,874,801,906	6,856,505,703

법인세비용	1,212,926,348	2,415,632,853	889,855,582	1,557,288,966

당기순이익	4,192,455,682	8,459,655,956	2,984,946,324	5,299,216,737

기타포괄손익	(316,626,449)	(449,272,653)	(128,222,800)	(89,351,462)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(316,626,449)	(449,272,653)	(128,222,800)	(89,351,462)

확정급여제도의 재측정요소	(208,316,281)	(326,844,799)	(148,070,126)	(223,949,315)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(108,310,168)	(122,427,854)	19,847,326	134,597,853

총포괄손익	3,875,829,233	8,010,383,303	2,856,723,524	5,209,865,275

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	203	409	144	256

자본변동표
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 57 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,024,126,444	154,595,058,611	189,975,590,802

당기순이익	0	0	0	0	5,299,216,737	5,299,216,737

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(223,949,315)	(223,949,315)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	134,597,853	0	134,597,853

배당금지급	0	0	0	0	(3,105,000,000)	(3,105,000,000)

2021.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,158,724,297	156,565,326,033	192,080,456,077

2022.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,984,362,919	162,050,833,287	197,391,601,953

당기순이익	0	0	0	0	8,459,655,956	8,459,655,956

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(326,844,799)	(326,844,799)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(122,427,854)	0	(122,427,854)

배당금지급	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2022.06.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,861,935,065	163,973,644,444	199,191,985,256

현금흐름표
제 58 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 57 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

영업활동현금흐름	4,076,504,236	35,557,289,593

법인세비용	2,415,632,853	1,557,288,966

복리후생비	56,201,880	46,110,210

퇴직급여	1,891,632,426	1,792,238,718

대손상각비	(161,069,291)	(16,457,011)

재고자산평가손실	762,327,800	1,054,996,097

감가상각비	6,886,096,309	6,485,892,347

투자부동산상각비	0	9,730,473

사용권자산상각비	157,005,614	143,230,554

이자비용	1,713,334,079	1,482,239,829

외화환산손실	134,424,030	43,067,743

유형자산처분손실	1,000	0

이자수익	(11,506,716)	(23,897,955)

외화환산이익	(2,989,297,031)	(1,008,661,095)

유형자산처분이익	(11,235,416)	(8,181,400)

관계기업투자이익	(90,800,499)	(60,285,924)

배당금수익	(43,378,520)	(660,165)

매출채권의 감소(증가)	5,035,606,879	2,528,094,310

단기대여금의감소(증가)	0	49,700,000

미수금의 감소(증가)	(17,962,149)	(10,632,830)

기타유동자산의 감소(증가)	(843,692,375)	190,343,550

재고자산의 감소(증가)	(22,532,157,095)	12,005,496,504

매입채무의 증가(감소)	8,384,607,939	5,012,114,481

미지급금의 증가(감소)	(731,790,969)	(247,923,795)

기타유동부채의 증가(감소)	(519,752,429)	1,707,504,680

미지급비용의 증가(감소)	(1,055,873,724)	120,604

판매보증충당부채의 증가(감소)	(98,305,000)	(95,449,048)

임대보증금의 증가(감소)	9,000,000	(46,500,000)

장기종업원급여충당부채의 증가(감소)	(71,800,000)	(165,400,000)

퇴직금의 지급	1,034,746,109	794,090,823

사외적립자산 납부	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)	371,300	0

당기순이익(손실)	8,459,655,956	5,299,216,737

배당금수취	99,487,895	24,600,165

이자수취	11,506,716	23,897,955

법인세납부	(1,796,513,335)	(1,008,635,930)

투자활동현금흐름	(11,902,753,019)	(7,128,526,993)

장기투자증권의 처분	0	25,500,000

유형자산의 처분	11,239,416	8,182,400

임차보증금의 감소	103,070,000	115,750,000

장기금융상품의 증가	(360,000,000)	(340,000,000)

유형자산의 취득	(11,606,062,435)	(6,929,959,393)

임차보증금의 증가	(51,000,000)	(8,000,000)

재무활동현금흐름	4,915,892,183	(22,247,736,738)

단기차입금의 차입	5,000,000,000	63,000,000,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	100,000,000

단기차입금의 상환	0	(52,271,300,000)

리스부채의 상환	(161,779,900)	(148,103,600)

유동성장기부채의 상환	(2,250,000,000)	(28,250,000,000)

배당금지급	(6,210,000,000)	(3,105,000,000)

이자지급	(1,462,327,917)	(1,573,333,138)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,910,356,600)	6,181,025,862

기초현금및현금성자산	26,080,765,718	28,136,364,514

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,364,847)	20,662,273

기말현금및현금성자산	23,133,044,271	34,338,052,649