삼익THK 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

※ 제52기, 제51기, 제50기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며 당사는 당기말과, 전기말, 전전기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않습니다.

재무상태표
제 52 기 2016.12.31 현재
제 51 기 2015.12.31 현재
제 50 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

유동자산	154,324,036,119	110,153,752,705	107,778,890,026

현금및현금성자산	16,511,583,693	20,572,087,384	24,673,792,988

매출채권 및 기타유동채권	68,195,210,246	42,161,152,628	41,164,741,691

기타유동금융자산	564,554,004	1,055,518,157	973,842,887

기타유동자산	392,128,450	363,111,856	456,036,368

재고자산	68,660,559,726	46,001,882,680	40,510,476,092

비유동자산	108,219,681,850	109,151,822,241	108,448,935,795

관계기업투자주식	5,031,976,655	4,924,773,368	4,545,271,615

기타비유동금융자산	2,911,416,384	2,570,168,034	3,712,160,476

기타비유동자산	0	5,000,000	5,000,000

유형자산	98,978,820,485	100,354,412,513	98,958,635,378

무형자산	1,297,468,326	1,297,468,326	1,227,868,326

자산총계	262,543,717,969	219,305,574,946	216,227,825,821

부채

유동부채	92,871,057,336	57,975,933,522	66,357,048,885

매입채무 및 기타유동채무	44,003,929,161	23,540,018,835	24,599,432,067

단기차입금	36,465,645,000	19,916,030,000	19,760,420,000

유동성장기부채	0	0	11,001,400,000

기타유동금융부채	7,760,787,611	7,334,307,476	7,069,344,218

기타유동부채	1,465,424,828	1,617,725,647	2,253,022,454

충당부채	962,628,449	980,129,200	0

당기법인세부채	2,212,642,287	4,587,722,364	1,673,430,146

비유동부채	9,901,665,790	10,840,981,047	10,772,203,916

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	238,855,389

기타비유동금융부채	468,000,000	425,000,000	448,000,000

확정급여부채	8,116,440,327	9,756,602,103	8,467,197,137

기타장기종업원급여부채	684,435,802	484,470,124	0

이연법인세부채	632,789,661	174,908,820	1,618,151,390

부채총계	102,772,723,126	68,816,914,569	77,129,252,801

자본

납입자본	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

보통주자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205	16,800,696,205

자기주식	(944,290,458)	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,076,084,815	9,052,006,989	9,125,610,840

이익잉여금	124,338,504,281	115,080,247,641	103,616,556,433

자본총계	159,770,994,843	150,488,660,377	139,098,573,020

자본과부채총계	262,543,717,969	219,305,574,946	216,227,825,821

포괄손익계산서
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

매출액	251,074,959,512	230,033,162,195	188,481,391,644

매출원가	201,157,936,578	179,088,536,673	147,374,972,043

매출총이익	49,917,022,934	50,944,625,522	41,106,419,601

판매비와관리비	28,251,296,159	26,383,931,049	24,177,149,193

영업이익	21,665,726,775	24,560,694,473	16,929,270,408

영업외손익	(734,409,025)	(1,717,956,803)	5,422,643,683

기타이익	2,358,444,996	1,418,384,441	6,835,948,466

기타비용	2,695,154,790	2,903,457,349	1,104,675,167

관계기업투자이익	406,453,287	641,345,503	571,295,190

금융수익	53,403,309	117,523,857	222,897,744

금융비용	857,555,827	991,753,255	1,102,822,550

법인세비용차감전순이익	20,931,317,750	22,842,737,670	22,351,914,091

법인세비용	4,394,265,676	5,045,071,127	4,708,882,747

당기순이익	16,537,052,074	17,797,666,543	17,643,031,344

기타포괄손익	(1,044,717,608)	(197,579,186)	(2,744,568,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,068,795,434)	(123,975,335)	(2,536,003,971)

확정급여제도의 재측정요소	(1,370,250,556)	(158,942,737)	(2,411,221,906)

관련법인세	301,455,122	34,967,402	(124,782,065)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	24,077,826	(73,603,851)	(208,564,044)

장기투자증권평가손익	30,869,008	(94,363,912)	(267,389,800)

관련법인세	(6,791,182)	20,760,061	58,825,756

총포괄손익	15,492,334,466	17,600,087,357	14,898,463,329

주당이익

기본주당이익	799	860	852

자본변동표
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,989,425,768	94,064,278,176	130,410,109,691

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,643,031,344	17,643,031,344

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(1,880,753,087)	(1,880,753,087)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(208,564,044)	0	(208,564,044)

재평가적립금	0	0	0	(655,250,884)	0	(655,250,884)

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

2015.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,125,610,840	103,616,556,433	139,098,573,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	17,797,666,543	17,797,666,543

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(123,975,335)	(123,975,335)

장기투자증권평가손익	0	0	0	(73,603,851)	0	(73,603,851)

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

2016.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,052,006,989	115,080,247,641	150,488,660,377

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	16,537,052,074	16,537,052,074

확정급여제도의 재측정 요소	0	0	0	0	(1,068,795,434)	(1,068,795,434)

장기투자증권평가손익	0	0	0	24,077,826	0	24,077,826

재평가적립금	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,076,084,815	124,338,504,281	159,770,994,843

현금흐름표
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

영업활동현금흐름	(6,750,210,759)	22,077,804,100	21,024,956,961

당기순이익조정을 위한 가감	(17,662,573,967)	7,430,987,408	10,512,518,161

법인세비용	4,394,265,676	5,045,071,127	4,708,882,747

복리후생비	232,565,678	484,470,124	0

퇴직급여	3,455,386,907	3,363,657,701	3,077,312,967

대손상각비	512,291,324	(126,190,446)	409,402,772

감가상각비	8,948,229,995	8,080,039,675	8,887,061,928

무형자산상각비	0	0	87,068

판매보증비	698,000,000	1,003,400,000	0

이자비용	719,426,900	780,149,941	1,102,822,550

단기금융상품손상차손	40,207,426	0	0

유형자산처분손실	5,976,867	77,000	5,298,000

외화환산손실	4,053,345	360,040,923	50,119,607

장기투자증권처분손실	10,368,559	12,500,000	0

장기투자증권손상차손	87,552,942	199,103,314	0

경상연구개발비	0	0	(394,255,628)

이자수익	(31,855,400)	(96,431,422)	(205,356,910)

외화환산이익	(525,648,035)	(35,060,631)	(1,524,583,822)

유형자산처분이익	(39,130,364)	(43,523,074)	(7,269,726)

매각예정 비유동자산처분이익	0	0	(3,821,521,881)

관계기업투자수익	(406,453,287)	(641,345,503)	(571,295,190)

배당금수익	(21,547,909)	(21,092,435)	(17,540,834)

매출채권의 감소(증가)	(26,279,144,909)	(1,153,305,593)	(1,913,405,297)

단기대여금의 감소(증가)	(10,702,070)	10,648,172	0

미수금의 감소(증가)	(258,208,432)	84,591,090	514,534,811

기타유동자산의 감소(증가)	(29,016,594)	92,924,512	(26,996,088)

재고자산의 감소(증가)	(22,658,677,046)	(5,491,406,588)	(2,499,248,030)

매입채무의 증가(감소)	20,497,701,076	(1,937,065,767)	4,405,134,127

미지급금의 증가(감소)	(89,721,380)	330,342,586	638,012,903

기타유동부채의 증가(감소)	(152,300,819)	(635,296,807)	(766,939,660)

미지급비용의 증가(감소)	404,705,573	283,011,170	442,080,163

판매보증충당부채의 증가(감소)	(715,500,751)	(23,270,800)	0

임대보증금의 증가(감소)	43,000,000	(23,000,000)	10,500,000

장기미지급금의 증가(감소)	0	(238,855,389)	0

기타장기종업원급여부채의증가(감소)	(32,600,000)	0	0

퇴직급의 지급	34,200,761	266,804,528	(390,318,416)

사외적립자산의 증가(감소)	(6,500,000,000)	(2,500,000,000)	(1,600,000,000)

당기순이익(손실)	16,537,052,074	17,797,666,543	17,643,031,344

배당금수취	320,797,909	282,936,185	241,978,334

이자수취	71,314,197	84,507,980	201,366,603

법인세납부(환급)	(6,016,800,972)	(3,518,294,016)	(7,573,937,481)

투자활동현금흐름	(7,750,018,190)	(8,324,188,354)	(1,194,896,897)

매각예정비유동자산의 처분	0	0	6,600,000,000

단기대여금의감소	0	0	431,789,478

단기금융상품의 감소	422,000,000	0	2,410,098,600

장기금융상품의 감소	0	327,600,000	3,255,885,000

단기투자자산의 감소	0	524,120,000	390,000

장기투자증권의 처분	18,036,157	177,180,100	202,533,822

유형자산의 처분	39,136,364	49,645,454	8,352,726

보증금의 감소	238,963,000	698,179,570	205,792,800

기타비유동자산의 감소	5,000,000	0	0

단기대여금의증가	0	0	(415,183,188)

단기금융상품의 증가	0	(604,520,000)	(2,072,619,800)

장기금융상품의 증가	(534,800,000)	0	(3,648,285,000)

장기투자증권의 취득	0	(125,184,140)	0

유형자산의 취득	(7,807,853,711)	(9,259,212,338)	(8,066,651,335)

무형자산의 취득	0	(69,600,000)	0

보증금의 증가	(130,500,000)	(42,397,000)	(107,000,000)

재무활동현금흐름	10,438,327,662	(17,888,272,853)	(8,741,832,960)

단기차입금의 증가	80,834,838,389	27,560,830,000	23,133,980,000

정부보조금의 수령	630,000,000	48,035,000	394,255,628

단기차입금의 상환	(64,118,858,389)	(27,487,540,000)	(13,136,980,000)

유동성장기차입금의상환	0	(11,001,400,000)	(11,800,000,000)

정부보조금의 상환	0	0	(1,776,490)

배당금의지급	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)	(6,210,000,000)

이자지급	(697,652,338)	(798,197,853)	(1,121,312,098)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,061,901,287)	(4,134,657,107)	11,088,227,104

기초현금	20,572,087,384	24,673,792,988	13,593,916,618

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,397,596	32,951,503	(8,350,734)

기말현금	16,511,583,693	20,572,087,384	24,673,792,988

이익잉여금처분계산서 >
제 52 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)(처분확정일: 2017. 03. 20)
제 51 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)(처분확정일: 2016. 03. 14)
삼익THK주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 52 기	제 51 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	16,431,458,528	18,173,201,888

1. 전기이월미처분이익잉여금	963,201,888	499,510,680

2. 확정급여제도 재측정요소	△1,068,795,434	△ 123,975,335

3. 당기순이익	16,537,052,074	17,797,666,543

합 계	16,431,458,528	18,173,201,888

Ⅱ.이익잉여금처분액	6,831,000,000	17,210,000,000

1.임의적립금	-	11,000,000,000

2. 배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 330원(66%) 주당배당금(율) : 전기 300원(60%)	6,831,000,000	6,210,000,000

III.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)	9,600,458,528	963,201,888