삼익THK 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 61 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	175,192,572,850	164,412,526,016

현금및현금성자산 (주33,34,35)	25,438,460,315	23,951,319,987

매출채권 및 기타유동채권 (주7,34,35,39)	67,691,959,048	60,797,873,343

기타유동자산 (주8,34,35)	869,579,047	667,904,758

유동 파생상품 금융자산 (주9)	200,425,263	0

재고자산 (주10,17)	80,988,759,493	78,992,147,014

당기법인세자산 (주31)	3,389,684	3,280,914

비유동자산	220,311,961,599	223,963,098,516

관계기업투자주식 (주11,39)	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식 (주11,39)	7,989,963,315	7,989,963,315

기타비유동금융자산 (주6,8,34,35,39)	5,202,567,290	4,947,732,872

기타비유동자산 (주9)	175,744,860	175,744,860

유형자산 (주12,17)	182,987,425,538	187,051,088,997

투자부동산 (주13)	8,049,546,405	8,088,331,654

사용권자산 (주36)	3,673,111,252	3,988,523,119

무형자산 (주14)	880,656,405	880,656,405

순확정급여자산 (주22)	0	611,256,958

이연법인세자산 (주31)	10,603,064,694	9,479,918,496

자산총계	395,504,534,449	388,375,624,532

부채

유동부채	228,834,400,084	214,883,226,142

매입채무 및 기타유동채무 (주15,34,35,39)	40,402,841,542	30,069,518,472

계약부채	3,291,698,193	2,842,795,543

단기차입금 (주16,34,35,39)	154,934,600,000	150,852,600,000

유동성장기부채 (주16,34,35)	7,000,000,000	7,000,000,000

기타유동금융부채 (주16,34,35,36)	10,559,975,165	11,168,868,835

기타 유동부채 (주19)	794,772,478	1,484,763,018

당기손익인식금융부채 (주18,34,35)	0	32,310,410

충당부채 (주20)	11,850,512,706	11,432,369,864

비유동부채	18,205,891,523	19,794,877,635

장기차입금 (주16,34,35)	13,500,000,000	15,250,000,000

기타비유동금융부채 (주16,34,35,36)	2,961,282,165	3,212,629,246

순확정급여부채 (주22)	366,374,143	0

기타장기종업원급여부채 (주22)	1,378,235,215	1,332,248,389

부채총계	247,040,291,607	234,678,103,777

자본

자본금 (주1,23)	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금 (주24)	16,800,696,205	16,800,696,205

기타포괄손익누계액 (주24)	9,269,557,091	9,161,242,625

이익잉여금(결손금) (주25)	111,893,989,546	117,235,581,925

자본총계	148,464,242,842	153,697,520,755

자본과부채총계	395,504,534,449	388,375,624,532

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주5,39)	64,628,259,855	64,628,259,855	58,115,331,598	58,115,331,598

매출원가 (주27,39)	60,894,170,633	60,894,170,633	54,080,048,883	54,080,048,883

매출총이익	3,734,089,222	3,734,089,222	4,035,282,715	4,035,282,715

판매비와관리비 (주27,28)	7,621,848,474	7,621,848,474	9,745,030,107	9,745,030,107

영업이익	(3,887,759,252)	(3,887,759,252)	(5,709,747,392)	(5,709,747,392)

영업외손익	(1,561,579,604)	(1,561,579,604)	(2,361,474,998)	(2,361,474,998)

기타수익 (주29,38)	1,812,796,557	1,812,796,557	1,458,389,553	1,458,389,553

기타비용 (주11,29,38)	2,143,974,804	2,143,974,804	2,105,571,816	2,105,571,816

금융수익 (주30)	277,048,122	277,048,122	304,912,568	304,912,568

금융비용 (주30)	1,507,449,479	1,507,449,479	2,019,205,303	2,019,205,303

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,449,338,856)	(5,449,338,856)	(8,071,222,390)	(8,071,222,390)

법인세비용(수익) (주31)	(1,135,117,441)	(1,135,117,441)	(1,636,145,742)	(1,636,145,742)

분기순이익(손실)	(4,314,221,415)	(4,314,221,415)	(6,435,076,648)	(6,435,076,648)

기타포괄손익	42,443,502	42,443,502	55,165,779	55,165,779

분기손익으로 재분류되지 않는 항목	42,443,502	42,443,502	55,165,779	55,165,779

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주22)	(65,870,964)	(65,870,964)	5,707,523	5,707,523

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 (주8,30)	108,314,466	108,314,466	49,458,256	49,458,256

총포괄이익	(4,271,777,913)	(4,271,777,913)	(6,379,910,869)	(6,379,910,869)

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(208)	(208)	(311)	(311)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 62 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,435,076,648)	(6,435,076,648)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	5,707,523	5,707,523

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	49,458,256	0	49,458,256

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,020,200,225	153,331,485,583	188,708,091,555

2026.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	0	9,161,242,625	117,235,581,925	153,697,520,755

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,314,221,415)	(4,314,221,415)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(65,870,964)	(65,870,964)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	108,314,466	0	108,314,466

연차배당	0	0	0	0	(961,500,000)	(961,500,000)

2026.03.31 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	0	9,269,557,091	111,893,989,546	148,464,242,842

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 62 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	1,447,260,635	5,208,024,876

영업에서 창출된 현금흐름	1,420,276,674	5,276,240,763

분기순이익(손실)	(4,314,221,415)	(6,435,076,648)

당기순이익조정을 위한 가감 (주35)	6,154,488,708	7,920,664,161

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주35)	(419,990,619)	3,790,653,250

배당금의 수취	37,406,250	70,507,098

이자의 수취	(10,313,519)	8,383,905

법인세의 납부(환급)	(108,770)	(147,106,890)

투자활동현금흐름	(116,460,000)	(9,500,732,638)

단기금융상품의 감소	0	360,000,000

유형자산의 처분	0	370,000,000

임차보증금의 감소	60,000,000	81,385,000

기타비유동자산의 감소	0	51,100,000

파생상품의 거래정산에 의한 현금유입	6,160,000	127,381,565

장기금융상품의 증가	(164,910,000)	(164,910,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(9,600,000,000)

유형자산의 취득	(17,710,000)	(690,689,203)

임차보증금의 증가	0	(35,000,000)

재무활동현금흐름	86,948,364	3,003,414,084

단기차입금의 차입	3,500,000,000	10,000,000,000

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,750,000,000)	(12,875,000,000)

리스부채의 상환	(318,436,936)	(490,635,532)

이자지급	(1,344,614,700)	(2,130,950,384)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,417,748,999	(1,289,293,678)

기초현금및현금성자산	23,951,319,987	28,469,300,955

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,391,329	25,057,958

기말현금및현금성자산	25,438,460,315	27,205,065,235