삼익THK 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 60 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	183,040,920,364	216,082,100,154

현금및현금성자산	24,709,245,269	28,469,300,955

매출채권 및 기타유동채권	62,124,130,928	85,034,096,831

당기손익인식금융자산	0	43,425,910

기타유동금융자산	1,750,000,000	360,000,000

기타유동자산	2,086,980,323	942,116,426

재고자산	84,045,202,839	101,233,160,032

당기법인세자산	5,794,110	0

매각예정비유동자산	8,319,566,895	0

비유동자산	233,681,819,497	245,597,297,376

관계기업투자주식	749,881,840	749,881,840

종속기업투자주식	10,149,341,190	10,149,341,190

기타비유동금융자산	4,679,628,782	3,841,044,799

기타비유동자산	175,744,860	253,927,860

유형자산	196,890,062,090	216,687,533,227

투자부동산	2,752,165,140	2,798,802,219

사용권자산	4,091,991,448	5,197,969,947

무형자산	1,416,370,691	1,416,620,042

이연법인세자산	12,776,633,456	4,502,176,252

자산총계	416,722,739,861	461,679,397,530

부채

유동부채	227,727,405,981	238,528,665,679

매입채무 및 기타유동채무	30,203,010,604	42,039,368,543

계약부채	2,817,145,191	2,794,528,613

단기차입금	166,374,600,000	165,229,600,000

유동성장기부채	7,000,000,000	19,250,000,000

기타유동금융부채	7,004,507,076	7,981,326,520

기타 유동부채	3,273,365,485	883,583,837

당기손익인식금융부채	4,270,775	0

충당부채	11,050,506,850	0

당기법인세부채	0	350,258,166

비유동부채	33,977,342,774	25,992,729,427

장기차입금	17,000,000,000	12,250,000,000

기타비유동금융부채	3,201,256,564	4,185,200,870

확정급여부채	12,560,010,888	8,301,209,043

기타장기종업원급여부채	1,216,075,322	1,256,319,514

부채총계	261,704,748,755	264,521,395,106

자본

자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

자본잉여금	16,800,696,205	16,800,696,205

자본조정	(944,290,458)	(944,290,458)

기타자본구성요소	9,279,375,783	8,970,741,969

이익잉여금	119,382,209,576	161,830,854,708

자본총계	155,017,991,106	197,158,002,424

자본과부채총계	416,722,739,861	461,679,397,530

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,198,815,375	162,720,821,081	79,610,162,295	234,173,276,809

매출원가	55,318,028,022	158,018,629,279	69,461,956,021	202,983,839,325

매출총이익	(3,119,212,647)	4,702,191,802	10,148,206,274	31,189,437,484

판매비와관리비	8,075,460,149	27,576,301,487	9,258,730,906	26,352,237,910

영업이익(손실)	(11,194,672,796)	(22,874,109,685)	889,475,368	4,837,199,574

기타수익	840,809,334	3,691,945,379	8,568,397,860	12,255,294,160

기타비용	(1,434,651,115)	14,452,760,259	4,255,760,500	4,502,620,243

관계기업투자주식손상차손	0	9,600,000,000	0	0

금융수익	42,059,550	421,068,260	184,107,153	359,553,441

금융비용	1,663,263,256	5,704,153,820	2,061,600,440	7,022,239,585

법인세차감전순이익(손실)	(10,540,416,053)	(48,518,010,125)	3,324,619,441	5,927,187,347

법인세비용(수익)	(3,107,890,738)	(8,312,688,371)	709,162,832	1,394,512,095

분기순이익(손실)	(7,432,525,315)	(40,205,321,754)	2,615,456,609	4,532,675,252

기타포괄손익	10,756,593	135,310,436	(104,120,666)	(353,586,802)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,756,593	135,310,436	(104,120,666)	(353,586,802)

확정급여제도의 재측정요소	(63,621,546)	(173,323,378)	(95,028,031)	(317,778,989)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	74,378,139	308,633,814	(9,092,635)	(35,807,813)

총포괄이익	(7,421,768,722)	(40,070,011,318)	2,511,335,943	4,179,088,450

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(359)	(1,942)	126	219

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 61 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,913,279,273	163,655,851,158	198,925,536,178

분기순이익(손실)	0	0	0	0	4,532,675,252	4,532,675,252

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(317,778,989)	(317,778,989)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(35,807,813)	0	(35,807,813)

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,877,471,460	165,800,747,421	201,034,624,628

2025.01.01 (기초자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	8,970,741,969	161,830,854,708	197,158,002,424

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(40,205,321,754)	(40,205,321,754)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(173,323,378)	(173,323,378)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	308,633,814	0	308,633,814

연차배당	0	0	0	0	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	10,500,000,000	16,800,696,205	(944,290,458)	9,279,375,783	119,382,209,576	155,017,991,106

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 61 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 60 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	23,545,706,723	16,101,847,732

분기순이익(손실)	(40,205,321,754)	4,532,675,252

손익조정항목	40,644,996,919	17,346,809,291

자산ㆍ부채증감	23,344,203,495	(6,706,759,114)

배당금 수취	112,048,590	97,397,480

이자수취	5,765,063	67,016,153

법인세납부액(환입액)	(355,985,590)	764,708,670

투자활동현금흐름	(11,953,635,943)	3,055,350,940

단기금융상품의 감소	360,000,000	0

유형자산의 처분	556,759,727	13,834,012,900

무형자산의 처분	0	809,090,909

임차보증금의 감소	151,785,000	53,000,000

기타비유동자산의 감소	78,183,000	8,700,000

파생상품의 거래정산	56,525,000	(79,070,000)

단기금융상품의 증가	(1,750,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(494,730,000)	(494,730,000)

관계기업투자주식의 취득	(9,600,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(930,000,000)

유형자산의 취득	(1,180,122,307)	(8,371,135,242)

무형자산의 취득	(64,036,363)	(654,601,627)

임차보증금의 증가	(68,000,000)	(1,119,916,000)

재무활동현금흐름	(15,361,417,482)	(25,036,899,478)

단기차입금의 차입	43,000,000,000	53,215,900,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(42,000,000,000)	(60,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,075,898,224)	(376,745,201)

유동성장기부채의 상환	(17,500,000,000)	(8,625,000,000)

배당금지급	(2,070,000,000)	(2,070,000,000)

이자지급	(5,715,519,258)	(7,181,054,277)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,769,346,702)	(5,879,700,806)

기초현금및현금성자산	28,469,300,955	29,298,722,232

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,291,016	(57,140,117)

기말현금및현금성자산	24,709,245,269	23,361,881,309