세방 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 53 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

유동자산	181,499,378,032	191,181,805,929

현금및현금성자산 (주4)	21,711,418,312	33,027,566,630

단기금융상품 (주4,13)	47,613,411,095	44,544,055,726

당기손익인식금융자산

매출채권 및 기타유동채권	97,629,967,431	97,129,878,923

매출채권 (주4,6,31)	97,629,967,431	97,129,878,923

기타유동금융자산	35,715,000	93,280,000

유동매도가능금융자산

유동만기보유금융자산 (주4,13)	35,715,000	93,280,000

기타수취채권 (주4,7,31)	3,338,427,547	4,096,232,664

기타자산 (주8)	10,062,757,142	11,099,540,215

재고자산 (주14)	1,107,681,505	1,191,251,771

비유동자산	524,398,434,169	509,099,357,345

장기금융상품 (주4)	905,265,950	1,111,927,006

당기손익인식금융자산 (주4)	4,573,304,357	4,574,766,357

기타비유동금융자산	43,663,170,510	29,386,128,863

비유동매도가능금융자산 (주4,5)	43,441,620,510	29,160,358,863

비유동만기보유금융자산 (주4,13)	221,550,000	225,770,000

기타수취채권 (주7,31)	6,738,039,424	6,875,686,998

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주9,13)	166,640,771,545	167,273,369,393

유형자산 (주10,13)	239,648,414,063	237,080,005,886

영업권 이외의 무형자산 (주11)	13,785,878,995	13,989,549,323

투자부동산 (주12)	32,595,472,722	32,719,890,285

기타자산 (주8)	15,848,116,603	16,088,033,234

자산총계	705,897,812,201	700,281,163,274

부채

유동부채	112,296,017,318	108,006,376,376

매입채무 및 기타유동채무	84,332,244,794	84,160,054,870

단기매입채무 (주4,31)	59,532,244,794	59,360,054,870

단기차입금 (주4,13,14,29)	24,800,000,000	24,800,000,000

기타지급채무 (주4,15,31)	13,576,722,644	11,994,182,404

당기법인세부채	8,859,625,172	6,970,118,567

기타유동금융부채 (주4)	198,485,000	175,074,765

기타부채	5,328,939,708	4,706,945,770

비유동부채	22,480,656,581	22,223,844,478

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금

퇴직급여부채 (주17)	684,867,636

비유동충당부채 (주18)	282,057,272	282,057,272

이연법인세부채	21,510,042,861	21,934,380,204

기타비유동금융부채 (주4)	3,688,812	7,407,002

부채총계	134,776,673,899	130,230,220,854

자본

자본금	11,498,970,000	11,498,970,000

자본잉여금	27,653,324,472	27,653,324,472

주식발행초과금	27,653,324,472	27,653,324,472

이익잉여금(결손금)	371,976,756,303	370,968,936,618

기타포괄손익누계액	32,211,863,190	32,149,486,993

기타자본구성요소	127,780,224,337	127,780,224,337

자본총계	571,121,138,302	570,050,942,420

자본과부채총계	705,897,812,201	700,281,163,274

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주19,31,32)	142,166,364,745	142,166,364,745	142,720,281,001	142,720,281,001

매출원가 (주21,27,28,31)	128,979,682,781	128,979,682,781	130,132,858,532	130,132,858,532

매출총이익	13,186,681,964	13,186,681,964	12,587,422,469	12,587,422,469

판매비와관리비 (주22,27,28)	8,492,791,254	8,492,791,254	8,247,049,145	8,247,049,145

영업이익(손실)	4,693,890,710	4,693,890,710	4,340,373,324	4,340,373,324

기타수익 (주23)	3,557,621,504	3,557,621,504	3,740,091,875	3,740,091,875

기타비용 (주24)	1,657,583,305	1,657,583,305	1,531,390,727	1,531,390,727

금융수익 (주25)	753,777,396	753,777,396	346,996,526	346,996,526

금융비용 (주26)	821,359,296	821,359,296	582,176,807	582,176,807

법인세비용차감전순이익(손실)	6,526,347,009	6,526,347,009	6,313,894,191	6,313,894,191

법인세비용 (주19)	1,508,904,549	1,508,904,549	1,856,878,416	1,856,878,416

당기순이익(손실)	5,017,442,460	5,017,442,460	4,457,015,775	4,457,015,775

기타포괄손익	62,376,197	62,376,197	79,811,025	79,811,025

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	62,376,197	62,376,197

공정가치 측정 지분상품 평가손익	62,376,197	62,376,197

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	79,811,025	79,811,025

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	79,811,025	79,811,025

총포괄손익	5,079,818,657	5,079,818,657	4,536,826,800	4,536,826,800

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	443	443	391	391

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	219	219	193	193

우선주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	224	224	198	198

자본변동표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,498,970,000	27,653,324,472	130,774,650,037	32,473,695,362	358,351,050,481	560,751,690,352

당기순이익(손실)	4,457,015,775	4,457,015,775

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	79,811,025	79,811,025

공정가치 측정 금융상품 평가손익

연차배당 (주30)	(4,043,085,750)	(4,043,085,750)

자기주식 취득	(1,480,492,650)	(1,480,492,650)

2017.03.31 (기말자본)	11,498,970,000	27,653,324,472	129,294,157,387	32,553,506,387	358,764,980,506	559,764,938,752

2018.01.01 (기초자본)	11,498,970,000	27,653,324,472	127,780,224,337	32,149,486,993	370,968,936,618	570,050,942,420

당기순이익(손실)	5,017,442,460	5,017,442,460

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

공정가치 측정 금융상품 평가손익	62,376,197	62,376,197

연차배당 (주30)	(4,009,622,775)	(4,009,622,775)

자기주식 취득

2018.03.31 (기말자본)	11,498,970,000	27,653,324,472	127,780,224,337	32,211,863,190	371,976,756,303	571,121,138,302

현금흐름표
제 54 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 53 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

영업활동현금흐름	8,391,539,939	6,558,277,351

영업에서 창출된 현금흐름 (주44)	4,772,800,053	5,708,391,158

이자수취(영업)	389,692,554	298,048,184

이자지급(영업)	(184,404,374)	(182,213,090)

배당금수취(영업)	3,475,102,443	3,617,645,519

법인세납부(환급)	(61,650,737)	(2,883,594,420)

투자활동현금흐름	(19,579,586,550)	1,698,399,615

투자활동으로 인한 현금 유입액	122,555,601,092	137,429,792,728

단기금융상품의 감소	121,769,392,294	136,700,000,000

장기금융상품의 감소	1,000,000

만기보유금융자산의 처분	63,840,000	10,170,000

유형자산의 처분	14,409,090	16,422,728

투자부동산의 처분	30,000,000

보증금의 감소	510,700,000	702,200,000

단기대여금의 감소	167,259,708

투자활동으로 인한 현금 유출액	(142,135,187,642)	(135,731,393,113)

단기금융상품의 취득	(124,540,344,595)	(131,219,507,350)

만기보유금융자산의 취득	(2,055,000)	(1,890,000)

매도가능금융자산의 취득	(11,200,000,000)	(200,000,000)

무형자산의 취득	(18,441,500)	(25,000,000)

유형자산의 취득	(4,843,494,297)	(3,213,995,763)

보증금의 증가	(367,700,000)	(71,000,000)

단기대여금의 증가	(163,152,250)

장기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(134,500,000)	(1,478,492,650)

재무활동으로 인한 현금유입액	80,800,000	292,000,000

임대보증금의 증가	80,800,000	292,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(215,300,000)	(1,770,492,650)

임대보증금의 감소	(215,300,000)	(290,000,000)

자기주식 매입	(1,480,492,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,322,546,611)	6,778,184,316

기초현금및현금성자산	33,027,566,630	19,589,496,084

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,398,293	(343,349,686)

기말현금및현금성자산	21,711,418,312	26,024,330,714

이익잉여금 처분계산서
(단위 : 원)

구분	53기	52기	51기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,833,425,695	34,615,539,558	29,538,788,905

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	172,453,808	195,703,155	12,553,512,323

2.한국채택국제회계기준 도입 변경효과	-	19,239,040,071	-

3.보험수리적손익	2,081,199,730	93,342,103	3,743,944,895

4.당기순이익(손실)	14,579,772,157	15,087,454,229	13,241,331,687

Ⅱ. 이익잉여금처분액	16,709,622,775	34,443,085,750	29,343,085,750

1.임의적립금	12,700,000,000	30,400,000,000	25,300,000,000

2.배당금	4,009,622,775	4,043,085,750	4,043,085,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	123,802,920	172,453,808	195,703,155