eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나35호스팩 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2025년 03월 31일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 05일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하나35호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 박 정 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전 화) 02-3771-3499
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 강명하
(전 화) 02-3771-3499
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '하나35호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Hana 35 Special Purpose Acquisition Company'라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2025년 03월 31일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82- 전 화 번 호 : (02) 3771-3499- 홈페이지 주소 : 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(기업인수목적회사의 예치금액 등)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용

(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2025년 08월 06일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82- 설립일(2025년 03월 31일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 임원의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 2025년 03월 31일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	6,030,000

액면금액	100

자본금	603,000,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	603,000,000

나. 전환사채[전환사채 발행 현황]

구 분	제1회 무보증 사모 전환사채

발 행 일 자	2025년 04월 09일

만 기 일	2029년 04월 09일

권 면 총 액	1,970,000,000원

만기보장수익률	0%

전환사채 배정방법	사모

전환청구기간	발행 후 6개월이 경과하는 날로부터 사채 만기일의 직전 영업일까지

전환비율 및 가액	전환가격 1,000원 (액면가 100원 기준)

전환대상주식의 종류	기명식 보통주

전환사채별 주요 보유자	하나증권 주식회사 990백만원(50.25%)
주식회사 더네이쳐홀딩스인베스트먼트 490백만원(24.87%)
제이비우리캐피탈 주식회사 490백만원(24.87%)

전환가능주식수	하나증권 주식회사 990,000주
주식회사 더네이쳐홀딩스인베스트먼트 490,000주
제이비우리캐피탈 주식회사 490,000주
(발행 후 6개월이 경과하는 날로부터 사채 만기일의 직전 영업일)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6개월(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나증권㈜이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한

비 고	* 인수인: 하나증권 주식회사, 주식회사 더네이쳐홀딩스인베스트먼트, 제이비우리캐피탈 주식회사
* 전환가격의 조정
가. 사채권자의 전환청구 전에 “SPAC”이 시가(상장법인의 경우에는 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 “SPAC”이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
- 아 래 -
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
나. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는 그 사유 발생 직전에 “본 사채”가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 본 사채의 전환가격을 주식분할 및 병합의 비율에 비례하여 감소하거나 증가하는 것으로 한다.
다. 조정된 전환가격이 “SPAC”의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.
라. 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절사한다.

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항
전환사채 인수자인 하나증권㈜, ㈜더네이쳐홀딩스인베스트먼트, 제이비우리캐피탈㈜는 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 합병시 의결권 행사 및 주식매수청구권 행사를 하지 않겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다.
주2) 전환사채 인수자인 하나증권㈜, ㈜더네이쳐홀딩스인베스트먼트, 제이비우리캐피탈㈜는 주주간 계약서를 통해 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6월(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나증권㈜이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일 이후 1년)이 되는날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다고 확약하였습니다.
주3) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는 것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다.- 전매제한조치 및 권면분할금지 준수 : "본 사채권은 기명식에 한하며, 발행 후 1년간 분할 및 병합이 불가능하고(권면기재사항), 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다."

다. 신주인수권부사채 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 현물출자

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,030,000	-	6,030,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,030,000	-	6,030,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,030,000	-	6,030,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력 당사는 2025년 03월 31일 설립 이후 정관을 개정한 사실이 없습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	영위

다. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항 해당사항 없습니다.
2. 영업의 현황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
3. 파생상품거래 현황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
4. 영업설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

구분	제 1기

감사인(감사의견)	신한회계법인(적정)

자산총계	13,375,436,418

유동자산	13,375,436,418

비유동자산	-

부채총계	1,828,328,834

유동부채	1,767,561,298

비유동부채	60,767,536

자본총계	11,547,107,584

자본금	603,000,000

자본잉여금	10,905,755,115

이익잉여금	38,352,469

영업수익	-

영업비용	30,094,400

영업이익(손실)	(30,094,400)

법인세비용차감전계속사업이익	48,486,054

당기순이익	38,352,469
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	13,375,436,418

현금및현금성자산 (주5,6)	455,307,455

단기금융상품 (주5,6,15)	12,800,000,000

유동미수이자	119,971,233

당기법인세자산	157,730

비유동자산

자산총계	13,375,436,418

부채

유동부채	1,767,561,298

전환사채 (주5,7,14)	1,767,561,298

비유동부채	60,767,536

이연법인세부채 (주8)	60,767,536

부채총계	1,828,328,834

자본

자본금 (주1,9)	603,000,000

자본잉여금 (주10)	10,905,755,115

이익잉여금(결손금)	38,352,469

자본총계	11,547,107,584

자본과부채총계	13,375,436,418

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 1 기 2025.03.31 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익

영업비용 (주11)	30,094,400

영업이익(손실)	(30,094,400)

금융수익 (주12)	120,995,698

금융원가 (주12,14)	42,415,244

법인세비용차감전순이익(손실)	48,486,054

법인세비용(수익) (주8)	(10,133,585)

당기순이익(손실)	38,352,469

기타포괄손익

총포괄손익	38,352,469

주당이익 (주13)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 1 기 2025.03.31 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.03.31 (기초자본)	53,000,000	473,123,800	526,123,800

전환사채의 증가	191,633,755	1,970,000,000

유상증자	550,000,000	10,240,997,560	11,000,000,000

당기순이익(손실)	38,352,469	38,352,469

2025.12.31 (기말자본)	603,000,000	10,905,755,115	38,352,469	11,547,107,584

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 1 기 2025.03.31 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	(29,227,665)

당기순이익(손실)	38,352,469

당기순이익조정을 위한 가감 (주16)	(67,422,404)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주16)	(157,730)

영업활동으로 분류된 이자수취	0

투자활동현금흐름	(12,800,000,000)

투자활동으로부터의 현금유출	12,800,000,000

단기금융상품의 취득	12,800,000,000

재무활동현금흐름	13,284,535,120

재무활동으로 인한 현금유입액	13,500,000,000

설립자본의 납입	530,000,000

전환사채의 증가	1,970,000,000

지분의 발행	11,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	215,464,880

주식발행비	(212,878,640)

사채발행비 지급	(2,586,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)	455,307,455

기초현금및현금성자산

기말현금및현금성자산	455,307,455
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 기업인수목적 회사로 배당을 실시할 계획이 없습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	이사회	이사회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당을 지급하지 않는 정책을 유지할 예정이므로 해당사항 없음	배당을 지급하지 않을 계획으로 해당사항 없음

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	38	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

코스닥시장 상장 공모	1	2025년 07월 30일	100% 한국증권금융 예치	11,000	100% 한국증권금융 예치	11,000	-	-

나. 사모자금의 사용내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미사용자금의 운용내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제59조(차입 및 채무증권 발행금지)① 이 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 이 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주권의 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 '운영자금 사용규정'에 의거하여 자금의 집행에 있어 일백만 원 이하의 비용은 업무수탁자가 직접 집행하되 1개월간의 자금집행 내용을 재무담당임원에게 보고하고, 일백만 원 초과 일억 원 이하의 자금 집행은 대표이사의 결재를 받으며, 일억 원을 초과하는 자금 집행은 이사회의 승인을 받는 것으로 하여 운영자금 내부통제를 구축하고 있습니다. 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(한국증권금융㈜)에 예치하였으며, 공모전주주의 투자금액 25억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2025년 03월 31일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 110억원의 자금을 조달하였으며 당기말 현재 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다.
3. 재무상태 및 영업실적

재무상태표
제 1 기 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	13,375,436,418

현금및현금성자산 (주5,6)	455,307,455

단기금융상품 (주5,6,15)	12,800,000,000

유동미수이자	119,971,233

당기법인세자산	157,730

비유동자산

자산총계	13,375,436,418

부채

유동부채	1,767,561,298

전환사채 (주5,7,14)	1,767,561,298

비유동부채	60,767,536

이연법인세부채 (주8)	60,767,536

부채총계	1,828,328,834

자본

자본금 (주1,9)	603,000,000

자본잉여금 (주10)	10,905,755,115

이익잉여금(결손금)	38,352,469

자본총계	11,547,107,584

자본과부채총계	13,375,436,418

포괄손익계산서
제 1 기 2025.03.31 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익

영업비용 (주11)	30,094,400

영업이익(손실)	(30,094,400)

금융수익 (주12)	120,995,698

금융원가 (주12,14)	42,415,244

법인세비용차감전순이익(손실)	48,486,054

법인세비용(수익) (주8)	(10,133,585)

당기순이익(손실)	38,352,469

기타포괄손익

총포괄손익	38,352,469

주당이익 (주13)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11
4. 유동성 및 자금조달과 지출

(1) 유동성당사의 현금흐름 내역은 아래와 같습니다.

현금흐름표
제 1 기 2025.03.31 부터 2025.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	(29,227,665)

당기순이익(손실)	38,352,469

당기순이익조정을 위한 가감 (주16)	(67,422,404)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주16)	(157,730)

영업활동으로 분류된 이자수취	0

투자활동현금흐름	(12,800,000,000)

투자활동으로부터의 현금유출	12,800,000,000

단기금융상품의 취득	12,800,000,000

재무활동현금흐름	13,284,535,120

재무활동으로 인한 현금유입액	13,500,000,000

설립자본의 납입	530,000,000

전환사채의 증가	1,970,000,000

지분의 발행	11,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	215,464,880

주식발행비	(212,878,640)

사채발행비 지급	(2,586,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)	455,307,455

기초현금및현금성자산	-

기말현금및현금성자산	455,307,455

당사의 당기말 현금및현금성자산은 455,307,455원이며, 제1기 중 조달한 공모금액 총 110억원의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다. 이외 구체적인 사항으로는 이자소득 등에 따른 영업활동으로 인한 현금흐름 (29,227,665원)과 단기금융상품 처분 및 취득(공모자금예치)에 따른 투자활동으로 인한 현금흐름 (12,800,000,000원), 공모자금 납입 및 설립 시 지분, 전환사채 증가에 따른 재무활동을 인한 현금흐름 13,284,535,120원으로 구성됩니다.(2) 자금 조달당사의 설립 이후 증자 및 전환사채 발행 내역은 다음과 같으며, 이외의 자금조달과 관련된 사항은 없습니다.가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2025년 03월 31일	-	보통주	530,000	100	1,000	-

2026년 07월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	5,500,000	100	2,000	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	1	2025년 04월 09일	2029년 04월 09일	1,970,000,000	기명식 보통주	주1)	100	1,000	1,970,000,000	1,970,000	-

합 계	-	-	-	1,970,000,000	-	-	-	-	1,970,000,000	1,970,000	-

주1) 사채의 발행일 이후 6개월이 경과한 날로부터 사채만기일의 직전 영업일까지
5. 부외거래

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 부외거래는 없으며, 기타 사항은 본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제1기(당기)	신한회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제1기(당기)	신한회계법인	외부감사	1,000만원(VAT 별도)	-	1,000만원(VAT 별도)	100

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 12월 16일	감사, 책임회계사	서면회의	내부통제 및 내부회계관리제도에 대한 이해 및 평가, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차 수행

2	2026년 02월 11일	감사, 책임회계사	서면회의	내부회계관리제도 평가, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차,입증감사절차 수행

마. 조정협의회 주요 협의내용해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사 당사는 보고서 제출일 현재 비상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

김민호	11.03 ~ 13.02 사법연수원
13.02 ~ 14.11 前 법무법인 이림 변호사
14.11 ~ 17.04 前 다우키움그룹 전략경영실 변호사
17.04 ~ 22.02 前 키움증권㈜ 투자운용본부 AI팀 운용역
22.02 ~ 23.03 前 키움프라이빗에쿼티㈜ 투자2본부 수석운용역
23.03 ~ 24.09 前 법률사무소 메리츠 파트너 변호사
24.09 ~ 현재 現 법무법인 정향 파트너 변호사	없음	-	-

(2) 감사의 독립성당사의 감사 김민호은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. (3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	비고

25-01	25.03.31	해당사항 없음	발기인총회

25-02	25.03.31	1인(총 1인)	이사회

25-03	25.04.09	1인(총 1인)	이사회

25-04	25.04.09	1인(총 1인)	이사회

25-05	25.04.23	1인(총 1인)	이사회

25-06	25.06.27	1인(총 1인)	이사회

25-07	25.07.30	1인(총 1인)	이사회

26-01	26.02.03	1인(총 1인)	이사회

26-02	26.02.26	1인(총 1인)	이사회

(4) 감사교육실시현황 감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 추후 감사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. (5) 감사 지원조직 현황 당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없습니다. 다. 준법지원인 등 당사는 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원 조직 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	1. 발기인 총회	-

나. 집중투표제의 배제여부 당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제33조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다. 다. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 당사의 정관 제28조와 제29조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다. 라. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다. 마. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁 발생 사실이 없습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,030,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,030,000	-

-	-	-

바. 의결권 제한에 관한 사항 당사는 정관 제25조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제26조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다.당사의 공모 전 주주는 상법 제522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모 전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 작성하였습니다.

[주주간 계약서 상 의결권 제한에 관한 사항]

제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)
4.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

사. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제12조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다.
1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	한국경제신문

아. 주주총회 의사록 요약

일 자	구 분	안 건	결의내용

2025.03.31	발기인총회	1. 설립사항 보고에 관한 건2. 정관 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건4. 본점설치 장소 결정의 건5. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건	승 인
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엠에프씨㈜	최대주주	보통주	500,000	94.33	500,000	8.29	-

계	보통주	500,000	94.33	500,000	8.29	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

엠에프씨㈜	4,738	황성관	33.43	-	-	황성관	33.43

-	-	-	-	-	-

주1) 최대주주의 기본정보는 최대주주의 2025년 3분기 분기보고서 기준

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	내 용

법인 또는 단체의 명칭	엠에프씨㈜

자산총계	36,820

부채총계	6,766

자본총계	30,054

매출액	15,791

영업이익	750

당기순이익	978

주1) 최대주주의 최근 결산기 재무현황은 최대주주의 2025년 3분기 분기보고서 기준

3. 최대주주의 변동 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	엠에프씨㈜	500,000	8.29	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,846	2,870	99.16	2,988,413	6,030,000	49.55	-

5. 주가 및 주식거래 실적

당사의 월별 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

종류	2025년 8월	2025년 9월	2025년 10월	2025년 11월	2025년 12월

보통주	최고 주가	2,025	1,999	2,005	2,005	1,994

최저 주가	1,992	1,995	1,995	1,992	1,984

평균 주가	2,005	1,997	1,999	1,999	1,989

월간 거래량	13,582	12,336	14,228	29,893	2,599,095

최고 일거래량	70,892	66,970	35,801	74,925	41,345,892

최저 일거래량	1,086	1,804	2,194	689	23,676

주) 당사는 2025년 8월 6일 코스닥시장에 상장되었으며, 종가 기준으로 작성하였습니다.

6. 기업인수목적회사의 추가 기재사항 가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한

당사 공모전 주주의 소유주식 530,000주(공모 후 8.79%) 및 전환사채(전환가능주식수 1,970,000주)는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월간 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나증권(주)이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수되며, 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

주주간 계약서

제3조(주식 등의 계속보유의무)발기주주들은 본 계약 체결 당시 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 각 발기주주들이 인수한 SPAC 발행의 주식 및 전환사채를 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 이후 6개월(자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 합병가액을 산정하고자 하는 경우 “하나증권”는 합병기일로부터 1년)이 되는 날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야 하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 주식 및/또는 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다.

나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다.

주주간계약서

제4조 합병에 관한 의결권행사금지 등
4.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

다. 주식매수청구권의 행사 제한주주간계약서에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 또한, 당사의 공모전주주등은 주식매수청구권을 보유하고 있지 않습니다. 라. 예치자금등의 반환대상 제외당사의 정관 제63조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	20,000,000	-

감사	1	10,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	12,000,000	3,000,000	-

주) 당사는 사외이사 및 감사에게 각각 6,000,000원(월 500,000원)의 보수를 지급할 예정이며, 2인을 제외한 나머지 임원에게는 보수를 지급하지 않습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000,000	6,000,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 예정이며, 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다.4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 공모전주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 공모전주주등과의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 공모전주주등과의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 공모전주주등과의 거래 당사는 공모전주주등인 하나증권(주)와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결을 통해 코스닥 상장을 하였습니다. 5. 공모전주주등 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.