신세계 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 반기말 2018.06.30 현재
제 61 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 반기말	제 61 기말

자산

유동자산	489,610,957,018	612,468,249,876

현금및현금성자산	8,022,365,934	111,149,343,267

매출채권 및 기타유동채권	185,017,707,540	210,049,102,736

재고자산	71,177,095,325	68,661,289,921

파생상품자산	499,914,199

기타금융자산	200,642,027,099	180,368,376,141

기타유동자산	24,751,761,120	41,740,223,612

비유동자산	5,593,009,503,813	5,459,433,292,614

장기매출채권 및 기타비유동채권	148,692,515

비유동매도가능금융자산	547,547,630,824

기타포괄손익-공정가치측정금융상품	433,144,142,124

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,080,747,460,706	1,785,664,434,714

유형자산	2,378,739,697,282	2,417,363,571,178

투자부동산	161,298,038,346	161,811,674,488

무형자산	39,124,097,063	41,167,726,417

파생상품자산	961,406,515

기타금융자산	180,674,611,394	176,918,857,346

기타비유동자산	318,320,050,383	328,810,705,132

자산총계	6,082,620,460,831	6,071,901,542,490

부채

유동부채	1,838,345,561,057	2,029,087,841,646

매입채무 및 기타유동채무	279,416,830,717	305,817,593,887

상품권	406,421,922,503	411,752,978,315

단기차입금	692,460,942,387	779,987,635,935

파생상품부채	129,511,345

당기법인세부채	23,480,748,638	28,755,435,458

기타금융부채	51,907,772,560	53,868,958,187

기타유동부채	384,527,832,907	448,905,239,864

비유동부채	1,123,934,196,347	903,975,751,645

매입채무 및 기타채무	1,574,953,171	2,229,484,477

장기차입금	828,363,918,242	578,918,556,678

비유동파생상품부채	10,367,953,081

순확정급여부채	31,569,150,088	22,851,104,002

이연법인세부채	109,286,639,036	136,046,900,878

기타금융부채	141,674,071,300	141,238,498,060

기타비유동부채	11,465,464,510	12,323,254,469

부채총계	2,962,279,757,404	2,933,063,593,291

자본

자본금	49,225,905,000	49,225,905,000

기타불입자본	365,835,929,932	365,835,929,932

신종자본증권	317,309,817,147	317,309,817,147

이익잉여금	2,061,918,799,835	1,993,221,096,611

기타자본구성요소	326,050,251,513	413,245,200,509

자본총계	3,120,340,703,427	3,138,837,949,199

자본과부채총계	6,082,620,460,831	6,071,901,542,490

손익계산서
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	413,682,854,675	839,345,262,276	399,913,341,284	814,491,122,087

매출원가	80,659,628,233	168,175,111,582	80,065,164,166	169,660,143,112

매출총이익	333,023,226,442	671,170,150,694	319,848,177,118	644,830,978,975

판매비와관리비	291,057,173,418	569,999,749,760	283,635,118,588	556,535,018,697

영업이익	41,966,053,024	101,170,400,934	36,213,058,530	88,295,960,278

금융수익	17,871,932,753	38,718,793,524	12,658,794,173	26,049,935,404

금융원가	11,792,738,718	22,907,057,026	11,959,720,809	43,539,771,002

기타영업외수익	1,971,591,828	6,733,710,207	38,279,864,166	42,260,174,726

기타영업외비용	2,283,813,133	5,362,720,842	5,724,910,839	9,329,107,868

법인세비용차감전순이익(손실)	47,733,025,754	118,353,126,797	69,467,085,221	103,737,191,538

법인세비용	12,560,381,093	26,377,222,776	16,253,551,957	22,761,645,207

당기순이익(손실)	35,172,644,661	91,975,904,021	53,213,533,264	80,975,546,331

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,145	8,920	4,957	7,780

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,145	8,920	4,957	7,780

※제61기 및 제60기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 기업회계기준서해석서 제2113호 '고객충성제도'에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	35,172,644,661	91,975,904,021	53,213,533,264	80,975,546,331

기타포괄손익	(58,631,995,703)	(87,945,750,375)	16,020,143,528	2,624,736,394

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(58,692,549,765)	(87,468,645,813)	(12,333,936,735)	(12,714,940,105)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(77,015,915,699)	(114,403,488,699)

확정급여제도의 재측정손익	(414,888,741)	(990,503,140)	(16,271,684,348)	(16,774,327,316)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	18,738,254,675	27,925,346,026	3,937,747,613	4,059,387,211

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	60,554,062	(477,104,562)	28,354,080,263	15,339,676,499

매도가능금융자산평가손익	37,235,480,800	19,690,649,800

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	79,886,625	(629,425,544)	170,957,541	546,390,435

지분법자본변동	(19,332,563)	152,320,982	(9,052,358,078)	(4,897,363,736)

총포괄손익	(23,459,351,042)	4,030,153,646	69,233,676,792	83,600,282,725

※제61기 및 제60기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 기업회계기준서해석서 제2113호 '고객충성제도'에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	신종자본증권	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	49,225,905,000	72,430,940,799	293,404,989,133	317,309,817,147	1,884,183,767,339	371,541,499,342	2,988,096,918,760

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정 후 재작성 금액

연차배당	(12,295,508,750)	(12,295,508,750)

총포괄손익	68,260,606,226	15,339,676,499	83,600,282,725

당기순이익(손실)	80,975,546,331	80,975,546,331

매도가능금융자산평가손익	14,925,512,549	14,925,512,549

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

확정급여제도의 재측정요소	(12,714,940,105)	(12,714,940,105)

현금흐름위협회피 파생상품평가손익	414,163,950	414,163,950

신종자본증권 배당금의 지급	(4,452,131,250)	(4,452,131,250)

2017.06.30 (기말자본)	49,225,905,000	72,430,940,799	293,404,989,133	317,309,817,147	1,935,696,733,565	386,881,175,841	3,054,949,561,485

2018.01.01 (기초자본)	49,225,905,000	72,430,940,799	293,404,989,133	317,309,817,147	1,993,221,096,611	413,245,200,509	3,138,837,949,199

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(5,993,171,918)	(5,993,171,918)

수정 후 재작성 금액	49,225,905,000	72,430,940,799	293,404,989,133	317,309,817,147	1,987,227,924,693	413,245,200,509	3,132,844,777,281

연차배당	(12,295,508,750)	(12,295,508,750)

총포괄손익	91,225,102,642	(87,194,948,996)	4,030,153,646

당기순이익(손실)	91,975,904,021	91,975,904,021

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(86,717,844,434)	(86,717,844,434)

확정급여제도의 재측정요소	(750,801,379)	(750,801,379)

현금흐름위협회피 파생상품평가손익	(477,104,562)	(477,104,562)

신종자본증권 배당금의 지급	(4,238,718,750)	(4,238,718,750)

2018.06.30 (기말자본)	49,225,905,000	72,430,940,799	293,404,989,133	317,309,817,147	2,061,918,799,835	326,050,251,513	3,120,340,703,427

현금흐름표
제 62 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 61 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

영업활동현금흐름	84,645,973,675	29,453,097,874

영업에서 창출된 현금흐름	108,098,752,157	70,380,437,220

이자수취(영업)	536,257,652	76,733,152

배당금의 수취	21,650,503,344	17,677,284,337

이자지급(영업)	(17,218,422,387)	(19,038,382,415)

법인세납부(환급)	(28,421,117,091)	(39,642,974,420)

투자활동현금흐름	(328,869,512,466)	3,548,272,012

기타금융자산의 취득	(300,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(45,000)

매도가능금융자산의 처분	97,845,200,000

유형자산의 취득	(33,496,053,584)	(43,567,182,820)

유형자산의 처분	1,222,727,272	5,067,060,324

무형자산의 취득	(638,555,581)	(7,164,760,492)

무형자산의 처분	4,500,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(320,536,178,604)	(40,382,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	24,878,548,031

조인트벤처에 대한 투자자산의 취득	(12,750,000,000)

재무활동현금흐름	141,096,561,458	(10,585,077,578)

단기차입금의 증가	92,569,196,350	(39,334,221,786)

금융리스부채의 지급	(3,953,475,792)	(3,953,475,792)

사채의 상환	(300,000,000,000)	(150,000,000,000)

사채의 증가	369,015,068,400	199,450,260,000

배당금의 지급	(12,295,508,750)	(12,295,508,750)

신종자본증권 배당금의 지급	(4,238,718,750)	(4,452,131,250)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(103,126,977,333)	22,416,292,308

기초현금및현금성자산	111,149,343,267	6,943,130,124

기말현금및현금성자산	8,022,365,934	29,359,422,432

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 61 기 2017년 1월 1일 부터 제 60 기 2016년 1월 1일 부터 제 59 기 2015년 1월 1일 부터
2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분확정일 2018년 3월 16일 처분확정일 2017년 3월 10일 처분확정일 2016년 3월 11일

(단위: 백만원)

과 목	제 61 기	제 60 기	제 59 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	121,333	146,284	386,487

1. 전기이월미처분이익잉여금	-	-	45

2. 확정급여제도의 재측정요소	(11,920)	(3,777)	(4,400)

3. 신종자본증권 이자	(8,849)	(8,979)	(4,477)

4. 당기순이익	142,102	159,040	395,319

Ⅱ.이익잉여금처분액	121,333	146,284	386,487

1. 이익준비금	-	-	-

2. 사업확장적립금	109,037	133,988	374,191

3. 배당금	12,296	12,296	12,296

주당배당금(률): 보통주 - 61기: 1,250원 (25%) 60기: 1,250원 (25%) 59기: 1,250원 (25%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	-	-