태양금속공업 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 2016.12.31 현재
제 51 기 2015.12.31 현재
제 50 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산	194,291,345,214	192,582,144,516	193,694,474,838

(1)현금및현금성자산	11,320,690,620	9,100,405,970	7,285,430,323

(2)기타유동금융자산	3,963,191,700	3,079,534,386	3,986,779,272

1.단기금융상품	3,897,928,185	3,010,284,231	3,918,079,562

2.단기투자증권	65,263,515	69,250,155	68,699,710

(3)매출채권 및 기타유동채권	100,097,109,150	96,480,969,770	87,433,753,209

1.단기매출채권	97,323,307,416	91,179,406,617	83,234,447,804

대손충당금	(2,540,282,733)	(1,985,998,945)	(2,029,862,071)

2.단기미수금	898,553,444	1,605,389,814	2,322,990,410

대손충당금	(91,429,684)	(64,126,096)	(63,153,453)

3.단기미수수익	48,713,865	31,725,769	83,035,019

4.단기선급금	2,878,280,957	4,308,251,640	2,380,606,486

대손충당금	(687,339,961)	(687,339,961)	(687,339,961)

5.단기선급비용	2,267,305,846	2,093,660,932	2,193,028,975

6.단기대여금	0	0	0

(4)당기법인세자산	55,591,000	42,853,390	1,059,380

(5)기타유동비금융자산	13,380,882,462	12,172,613,567	11,509,676,924

1.부가가치세대급금	13,380,882,462	12,172,613,567	11,509,676,924

(6)재고자산	65,473,880,282	71,705,767,433	83,477,775,730

1.상품	3,341,820,056	4,026,063,934	4,124,452,717

평가충당금	0	0	0

2.제품	19,247,030,791	24,721,174,934	28,334,260,592

평가충당금	(33,412,185)	(7,151,466)	(5,043,249)

3.재공품	15,659,916,192	14,028,127,315	16,286,679,227

평가충당금	(25,141,404)	(18,215,995)	(17,437,839)

4.원재료	18,008,156,591	15,328,157,932	19,808,166,753

평가충당금	(53,832,919)	(51,255,068)	(34,584,633)

5.저장품	6,640,253,224	9,862,748,669	9,722,757,427

6.미착품	2,689,089,936	3,816,117,178	5,258,524,735

Ⅱ.비유동자산	178,779,999,570	177,554,037,221	170,689,506,721

(1)기타비유동금융자산	1,851,180,132	2,038,283,912	1,364,073,334

1.장기금융상품	390,971,182	648,471,182	119,971,182

2.장기투자증권	1,237,346,879	1,184,827,158	1,244,102,152

3.파생상품자산	0	0	0

4.비유동매도가능금융자산	222,862,071	204,985,572	0

(2)유형자산	168,121,816,744	166,656,762,674	160,432,869,374

1.토지	68,507,245,025	68,502,762,145	68,494,636,925

2.건물	38,601,327,469	38,846,642,975	38,219,805,840

감가상각누계액	(11,276,646,551)	(12,441,301,812)	(11,542,372,936)

3.구축물	9,833,774,954	8,257,559,846	8,152,229,146

감가상각누계액	(6,672,947,467)	(6,087,166,261)	(5,846,798,771)

4.기계장치	175,327,259,689	167,861,347,794	158,886,540,789

정부보조금	(4,119,873,733)	(4,530,123,734)	(2,125,553,535)

감가상각누계액	(117,205,255,832)	(110,656,917,299)	(101,848,061,804)

5.공구와기구	25,322,781,617	24,377,433,957	23,335,858,263

감가상각누계액	(20,854,882,206)	(20,310,912,901)	(18,541,313,708)

6.집기	7,386,053,654	7,187,285,971	6,895,194,638

감가상각누계액	(6,412,125,451)	(6,576,626,744)	(6,273,721,565)

7.차량운반구	1,552,708,730	1,533,816,405	1,715,897,927

감가상각누계액	(1,255,900,426)	(1,402,351,782)	(1,606,207,330)

8.건설중인자산	9,388,297,272	12,095,314,114	5,274,335,495

정부보조금	0	0	(2,757,600,000)

(3)영업권 이외의 무형자산	3,693,350,792	3,759,373,353	3,811,171,598

1.저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	2,864,171,492	2,930,194,053	2,981,992,298

2.기타무형자산	829,179,300	829,179,300	829,179,300

(4)투자부동산	4,086,487,842	4,107,005,148	4,127,522,454

1.토지	3,330,107,000	3,330,107,000	3,330,107,000

2.건물	1,000,658,390	1,000,658,390	1,000,658,390

감가상각누계액	(244,277,548)	(223,760,242)	(203,242,936)

(5)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,027,164,060	992,612,134	953,869,961

1.장기매출채권	0	0	0

대손충당금	0	0	0

2.장기보증금	1,023,530,241	987,885,907	948,640,114

3.장기미수금	706,337,150	622,443,385	622,443,385

대손충당금	(705,753,670)	(621,479,372)	(621,479,372)

4.장기선급비용	3,050,339	3,762,214	4,265,834

(6)이연법인세자산	0	0	0

자산총계	373,071,344,784	370,136,181,737	364,383,981,559

부채

Ⅰ.유동부채	195,881,956,937	195,504,334,760	206,562,338,014

(1)매입채무 및 기타유동채무	86,068,123,589	91,320,453,494	96,077,603,358

1.단기매입채무	72,641,582,842	76,761,762,191	79,320,593,100

2.단기미지급금	10,353,829,809	11,474,279,360	13,753,890,092

3.유동성장기미지급금	0	0	0

현재가치할인차금	0	0	0

4.단기선수금	196,354,702	212,720,238	187,115,944

5.단기예수금	620,001,224	640,079,592	451,309,612

6.단기미지급비용	1,737,855,012	1,716,312,113	1,854,894,610

7.단기임대보증금	394,000,000	394,800,000	389,300,000

8.수입보증금	124,500,000	120,500,000	120,500,000

(2)단기차입금	90,638,135,445	101,165,912,807	105,638,442,917

(3)기타유동금융부채	0	0	0

1.유동성금융리스부채	0	0	0

2.유동성 사채	0	0	0

(4)유동성장기차입금	17,514,524,527	1,364,710,903	2,317,040,966

(5)미지급법인세	1,661,173,376	1,653,257,556	2,529,250,773

Ⅱ.비유동부채	69,348,863,870	73,980,092,738	58,501,663,189

(1)장기차입금	28,586,567,515	45,653,472,768	27,341,008,730

(2)사채	0	0	5,000,000,000

(3)기타비유동금융부채	875,948,372	407,100,530	861,020,921

1.금융리스부채	166,166,515	407,100,530	861,020,921

2.파생상품부채	709,781,857	0	0

(4)장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	0

1.장기미지급금	0	0	0

현재가치할인차금	0	0	0

(5)이연법인세부채	2,913,812,062	4,074,236,176	4,885,285,654

(6)전환상환우선부채	9,890,856,358	0	0

(7)퇴직급여채무	27,081,679,563	23,845,283,264	20,414,347,884

1.퇴직급여충당부채	29,245,154,796	26,022,639,940	22,563,443,444

2.퇴직보험예치금	(2,026,618,733)	(2,038,641,676)	(2,007,140,960)

3.국민연금전환금	(136,856,500)	(138,715,000)	(141,954,600)

(8)기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	265,230,820,807	269,484,427,498	265,064,001,203

자본

Ⅰ.납입자본	39,145,408,225	39,145,408,225	39,145,408,225

(1)자본금	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

1.보통주자본금	18,350,000,000	18,350,000,000	18,350,000,000

2.우선주자본금	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000

(2)주식발행초과금	19,145,408,225	19,145,408,225	19,145,408,225

Ⅱ.기타자본구성요소	(2,987,315,418)	(1,532,861,747)	(768,136,159)

(1)자기주식	(494,155,980)	(494,155,980)	(494,155,980)

(2)기타포괄손익누계액	(2,493,159,438)	(1,038,705,767)	(273,980,179)

1.매도가능증권평가손익	101,965,010	22,814,900	63,654,724

2.지분법자본변동	32,190,770	20,948,542	0

3.해외사업환산손익	(2,627,315,218)	(1,082,469,209)	(337,634,903)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	71,050,188,697	62,408,369,722	60,359,578,330

(1)이익준비금	5,210,000,000	4,610,000,000	4,010,000,000

(2)임의적립금	33,160,000,000	30,160,000,000	27,160,000,000

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	32,680,188,697	27,638,369,722	29,189,578,330

Ⅳ.비지배지분	632,242,473	630,838,039	583,129,960

자본총계	107,840,523,977	100,651,754,239	99,319,980,356

자본과부채총계	373,071,344,784	370,136,181,737	364,383,981,559

연결 포괄손익계산서
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.수익(매출액)	477,027,216,512	482,361,925,090	475,397,439,776

Ⅱ.매출원가	419,245,457,556	430,001,967,287	425,061,499,933

Ⅲ.매출총이익	57,781,758,956	52,359,957,803	50,335,939,843

Ⅳ.판매비와관리비	42,145,104,825	39,251,238,845	37,920,895,272

(1)급여	13,757,529,038	12,873,056,650	11,039,654,335

(2)퇴직급여	1,373,525,997	1,238,807,813	1,510,776,426

(3)복리후생비	2,726,337,439	2,417,709,405	2,478,740,297

(4)여비교통비	589,254,175	656,658,152	539,608,289

(5)통신비	153,083,404	151,524,521	145,745,774

(6)세금과공과	932,017,432	717,470,912	793,645,898

(7)차량유지비	421,710,522	394,875,447	500,567,200

(8)감가상각비	530,800,407	556,722,526	544,706,480

(9)접대비	283,977,809	295,027,150	248,666,934

(10)소모품비	738,967,954	767,005,811	829,807,753

(11)도서인쇄비	12,685,108	13,109,235	16,162,564

(12)수선비	89,015,103	69,779,557	70,233,890

(13)교육훈련비	111,047,798	85,158,066	73,254,623

(14)지급수수료	3,865,538,803	2,480,259,751	2,571,063,274

(15)광고선전비	82,231,810	109,663,178	158,762,631

(16)일숙직비	4,720,000	4,360,000	3,740,000

(17)수출제비용	5,881,227,517	7,540,648,386	5,916,080,494

(18)운반비	6,389,500,164	5,313,974,845	6,042,536,227

(19)포장비	2,801,933,786	2,445,052,604	3,161,375,972

(20)임차료	651,626,361	557,191,238	528,125,850

(21)보험료	198,902,002	243,353,375	188,190,136

(22)수도광열비	61,011,202	71,837,016	65,415,942

(23)산재보험료	198,363,530	199,576,189	195,831,988

(24)유류비	0	160,000	1,612,877

(25)대손상각비(대손충당금환입)	171,326,380	(42,890,483)	149,902,005

(26)무형자산상각비	61,774,441	43,188,381	42,457,737

(27)경상개발비	0	2,690,000	1,638,175

(28)잡비	56,996,643	45,269,120	102,591,501

Ⅴ.영업이익(손실)	15,636,654,131	13,108,718,958	12,415,044,571

Ⅵ.기타이익	8,206,672,486	8,299,006,531	7,579,312,631

(1)고철매각	439,284,911	501,443,070	1,047,742,809

(2)임대료수익	128,402,683	141,049,333	150,003,764

(3)외환차익	2,799,189,656	3,085,345,622	2,410,416,451

(4)유형자산처분이익	89,420,097	32,108,016	1,674,913

(5)단기투자증권평가이익	0	550,445	0

(6)외화환산이익	3,117,537,003	2,587,767,804	2,117,423,462

(7)지분법평가이익	6,634,271	184,037,030	0

(8)파생상품평가이익	0	0	0

(9)잡이익	1,626,203,865	1,766,705,211	1,852,051,232

Ⅶ.금융수익	147,081,794	189,328,400	197,787,771

(1)이자수익	129,706,914	173,086,950	197,165,701

(2)배당금수익	17,374,880	16,241,450	622,070

Ⅷ.기타손실	7,129,596,694	5,584,744,563	3,262,330,155

(1)기부금	15,260,000	14,600,000	110,500,000

(2)외환차손	4,884,020,573	1,254,569,623	2,765,343,264

(3)단기투자증권처분손실	148,238	0	5,250,000

(4)단기투자증권평가손실	3,986,640	0	4,585,175

(5)파생상품평가손실	0	0	0

(6)유형자산처분손실	143,471,140	7,233,440	48,229,619

(7)유형자산손상차손	0	0	0

(8)장기투자증권처분손실	0	0	0

(9)장기투자증권손상차손	48,008,248	0	0

(10)외화환산손실	1,228,654,126	3,577,768,188	57,993,067

(11)지분법평가손실	0	0

(12)기타의 대손상각비	0	0	0

(13)채무보증손실	0	0	0

(14)영업권손상차손	0	0	0

(15)잡손실	806,047,729	730,573,312	270,429,030

Ⅸ.금융원가	6,091,148,716	7,094,848,665	8,220,275,647

(1)이자비용	6,091,148,716	7,094,848,665	8,220,275,647

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	10,769,663,001	8,917,460,661	8,709,539,171

XI.법인세비용	1,164,262,095	4,965,554,304	2,001,139,300

XⅡ.당기순이익(손실)	9,605,400,906	3,951,906,357	6,708,399,871

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,635,465,730	3,904,198,278	6,696,659,810

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(30,064,824)	47,708,079	11,740,061

XIV.기타포괄손익	(1,819,332,990)	(2,020,257,574)	(2,259,311,599)

(1)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,465,695,899)	(785,674,130)	(1,827,444,223)

1.외화환산외환차이	(1,544,846,009)	(744,834,306)	(1,834,953,572)

가.외화환산외환차이의 세후차익(차손)	(1,544,846,009)	(744,834,306)	(1,834,953,572)

2.매도가능금융자산	79,150,110	(40,839,824)	7,509,349

가.매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	79,150,110	(40,839,824)	7,509,349

(2)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(353,637,091)	(1,234,583,444)	(431,867,376)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(364,879,319)	(1,255,531,986)	(431,867,376)

2.지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	11,242,228	20,948,542	0

XV.총포괄손익	7,786,067,916	1,931,648,783	4,449,088,272

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,816,132,740	1,883,940,704	4,437,348,211

(2)포괄손익, 비지배지분	(30,064,824)	47,708,079	11,740,061

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	268	109	1,863

1.계속영업기본주당이익(손실)	268	109	1,863

연결 자본변동표
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,000,000,000	19,145,408,225	(494,155,980)	1,553,464,044	51,601,307,493	91,806,023,782	571,389,899	92,377,413,681

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(599,874,900)	(599,874,900)	(599,874,900)

(2)처분후이익잉여금	1,553,464,044	51,001,432,593	91,206,148,882	571,389,899	91,777,538,781

(3)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	6,696,659,810	6,696,659,810	11,740,061	6,708,399,871

(5)보험수리적손익	(431,867,376)	(431,867,376)	(431,867,376)

(6)지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

(7)해외사업환산손익	(1,834,953,572)	3,093,353,303	1,258,399,731	1,258,399,731

(8)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	7,509,349	7,509,349	7,509,349

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	20,000,000,000	19,145,408,225	(494,155,980)	(273,980,179)	60,359,578,330	98,736,850,396	583,129,960	99,319,980,356

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,000,000,000	19,145,408,225	(494,155,980)	(273,980,179)	60,359,578,330	98,736,850,396	583,129,960	99,319,980,356

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	599,874,900	599,874,900	599,874,900

(2)처분후이익잉여금	(273,980,179)	59,759,703,430	98,136,975,496	583,129,960	98,720,105,456

(3)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,904,198,278	3,904,198,278	47,708,079	3,951,906,357

(5)보험수리적손익	(1,255,531,986)	(1,255,531,986)	(1,255,531,986)

(6)지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	20,948,542	20,948,542	20,948,542

(7)해외사업환산손익	(744,834,306)	(744,834,306)	(744,834,306)

(8)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(40,839,824)	(40,839,824)	(40,839,824)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	20,000,000,000	19,145,408,225	(494,155,980)	(1,038,705,767)	62,408,369,722	100,020,916,200	630,838,039	100,651,754,239

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	20,000,000,000	19,145,408,225	(494,155,980)	(1,038,705,767)	62,408,369,722	100,020,916,200	630,838,039	100,651,754,239

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	(599,874,900)	(599,874,900)	(599,874,900)

(2)처분후이익잉여금	61,808,494,822	99,421,041,300	630,838,039	100,051,879,339

(3)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

(4)포괄손익	1.당기순이익(손실)	9,635,465,730	9,635,465,730	(30,064,824)	9,605,400,906

(5)보험수리적손익	(364,879,319)	(364,879,319)	2,156,592	(362,302,597)

(6)지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	11,242,228	11,242,228	11,242,228

(7)해외사업환산손익	(1,544,846,009)	(28,892,536)	(1,573,738,545)	28,892,536	(1,544,846,009)

(8)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	79,150,110	79,150,110	79,150,110

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	20,000,000,000	19,145,408,225	(494,155,980)	(2,493,159,438)	71,050,188,697	107,208,281,504	632,242,473	107,840,523,977

연결 현금흐름표
제 52 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 51 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 50 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	18,093,695,066	13,978,688,231	7,469,977,961

(1)당기순이익조정을 위한 가감	16,656,098,536	23,008,872,986	9,667,465,284

1.대손상각비	171,326,380	(42,890,483)	149,902,005

2.감가상각비	10,964,833,081	13,884,478,497	14,213,306,270

3.무형자산상각비	61,774,441	43,188,381	42,457,737

4.퇴직급여	4,550,837,887	4,183,636,012	3,751,490,481

5.유형자산감액	0	0	0

6.영업권손상차손	0	0	0

7.외화환산손실	1,228,654,126	3,577,768,188	57,993,067

8.이자비용	6,091,148,716	7,094,848,665	8,220,275,647

9.법인세비용	1,164,262,095	4,965,554,304	2,001,139,300

10.유형자산처분손실	143,471,140	7,233,440	48,229,619

11.단기투자증권처분손실	0	0	5,250,000

12.단기투자증권평가손실	3,986,640	0	4,585,175

13.장기투자증권처분손실	0	0	0

14.장기투자증권손상차손	48,008,248	0	0

15.파생상품평가손실	0	0	0

16.지분법평가손실	0	0	0

17.단기투자증권평가이익	0	(550,445)	0

18.외화환산이익	(3,117,537,003)	(2,587,767,804)	(2,117,423,462)

19.파생상품평가이익	0	0	0

20.유형자산처분이익	(81,608,977)	(32,108,016)	(1,674,913)

21.지분법평가이익	(6,634,271)	(184,037,030)	0

22.대손충당금환입	0	0	0

23.이자수익	(129,706,914)	(173,086,950)	(197,165,701)

24.배당금수익	(17,374,880)	(16,241,450)	(622,070)

25.법인세수익	0	0	0

26.매출채권의 감소(증가)	(3,103,515,169)	(9,824,081,583)	5,037,453,999

27.미수금의 감소(증가)	756,067,606	834,722,084	(1,121,072,790)

28.미수수익의 감소(증가)	0	0	0

29.선급금의 감소(증가)	1,429,970,683	(1,927,645,154)	8,119,212,494

30.선급비용의 감소(증가)	(173,644,914)	99,368,043	635,957,497

31.당기법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

32.부가세대급금의 감소(증가)	(1,208,268,895)	(662,936,643)	(8,334,759,087)

33.재고자산의 감소(증가)	6,231,887,151	11,772,008,297	(3,787,427,745)

34.장기매출채권의 감소(증가)	0	0	0

35.장기미수금의 감소(증가)	(83,893,765)	0	209,029

36.매입채무의 증가(감소)	(5,307,579,662)	(3,234,220,133)	(9,143,460,168)

37.미지급금의 증가(감소)	(1,149,961,377)	(2,280,934,407)	7,018,594,380

38.장기미지급금의 증가(감소)	0	0	(12,400,000,000)

39.미지급비용의 증가(감소)	21,542,899	(594,374,889)	(644,744,578)

40.임대보증금의 증가(감소)	4,000,000	0	0

41.미지급법인세의 증가(감소)	0	0	0

42.이연법인세부채의 증가(감소)	0	0	0

43.예수금의 증가(감소)	(20,078,368)	188,769,980	(93,518,785)

44.선수금의 증가(감소)	(16,365,536)	25,604,294	49,255,326

45.퇴직금의 지급	(1,774,901,840)	(2,041,691,862)	(1,755,136,593)

46.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(26,459,486)	(68,979,950)	(92,163,550)

47.국민연금전환금의 회수	1,858,500	3,239,600	1,322,700

(2)당기순이익(손실)	9,605,400,906	3,951,906,357	6,708,399,871

(3)이자수취	112,718,818	224,396,200	252,908,789

(4)배당금수취	17,374,880	16,241,450	622,070

(5)이자지급	(6,091,148,716)	(6,639,056,273)	(7,413,053,520)

(6)법인세납부(환급)	(2,206,749,358)	(6,583,672,489)	(1,746,364,533)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,205,510,324)	(19,078,859,921)	(14,856,796,546)

(1)단기금융상품의 처분	0	3,106,000,000	3,902,500,000

(2)파생상품자산의 감소	0	0	0

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

(4)장기금융상품의 처분	0	1,500,000	50,000,000

(5)단기투자증권의 처분	0	0	94,750,000

(6)장기투자증권의 처분	946,531	6,916,244	27,793,573

(7)보증금의 감소	202,000	40,754,207	90,274,852

장기선급비용의 감소	711,875

(8)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 처분	156,424,965	155,234,135	0

(9)토지의 처분	0	0	0

(10)건물의 처분	0	0	0

(11)구축물의 처분	0	0	0

(12)기계장치의 처분	630,589,950	0	71,605,305

(13)기타유형자산의 처분	877,902	0	0

(14)차량운반구의 처분	36,782,252	69,782,742	10,921,620

(15)집기의 처분	301,367	7,404,107	330,000

(16)건설중인자산의 처분	96,000,000	0	0

(17)단기금융상품의 취득	(143,954)	(2,198,204,669)	(3,492,220,456)

(18)단기투자증권의 취득	0	0	(100,000,000)

(19)단기대여금및수취채권의 취득	0	0	0

(20)장기금융상품의 취득	(630,000,000)	(530,000,000)	(107,500,000)

(21)장기투자증권의 취득	0	0	(947,089,380)

(22)보증금의 증가	(25,501,000)	(80,000,000)	(88,086,922)

(23)장기선급비용의 증가	0	0	(4,265,834)

(24)토지의 취득	0	0	0

(25)건물의 취득	(83,066,883)	(680,981,765)	(2,215,825,504)

(26)구축물의 취득	(58,102,097)	(29,200,000)	(17,300,000)

(27)기계장치의 취득	(6,538,703,306)	(4,404,931,095)	(5,804,652,188)

(28)기타유형자산의 취득	(1,667,789,703)	(743,237,743)	(775,512,149)

(29)집기의 취득	(491,069,538)	(324,755,562)	(153,508,662)

(30)차량운반구의 취득	(246,522,529)	(126,675,659)	(6,765,255)

(31)건설중인자산의 취득	(3,214,051,156)	(13,201,840,592)	(5,213,676,210)

(32)영업권의 취득	0	0	0

(33)저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(173,397,000)	(146,624,271)	(178,569,336)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,261,991,137)	6,768,553,667	9,086,105,003

(1)단기차입금의 증가	35,212,754,553	76,293,916,539	110,352,675,169

(2)금융리스부채의 차입	0	0	0

(3)장기차입금의 증가	18,000,000,000	28,000,000,000	20,075,000,000

(4)기타 지분상품의 발행	9,290,226,143	0	0

(5)파생상품부채의 증가	709,781,857	0	0

(6)사채의 발행	0	0	5,000,000,000

(7)임대보증금의 증가	0	145,000,000	30,800,000

(8)정부보조금의 수취	0	0	4,900,000,000

(9)단기차입금의 상환	(45,716,053,146)	(80,796,120,788)	(94,121,534,201)

(10)유동성장기부채의 상환	(1,364,710,903)	(2,317,040,966)	(22,798,316,223)

(11)장기차입금의 상환	(17,552,380,726)	(8,817,826,218)	(8,640,744,842)

(12)유동성사채의 상환	0	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

(13)임대보증금의 감소	(800,000)	(139,500,000)	(111,900,000)

(14)금융리스부채의 지급	(240,934,015)	0	0

(15)배당금지급	(599,874,900)	(599,874,900)	(599,874,900)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,300,619)	146,593,670	(13,321,473)

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,397,608,336)	0	486,720,276

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,220,284,650	1,814,975,647	2,172,685,221

Ⅶ.기초현금및현금성자산	9,100,405,970	7,285,430,323	5,112,745,102

Ⅷ.기말현금및현금성자산	11,320,690,620	9,100,405,970	7,285,430,323