롯데정밀화학 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 56 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	828,706,098,741	858,069,351,911

현금및현금성자산	3,135,655,532	8,940,936,498

단기금융자산	47,000,000,000	50,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	415,890,314,180	398,005,315,647

매출채권	207,075,415,336	213,025,410,289

기타유동금융자산	4,239,107,316	3,572,687,504

기타유동자산	11,696,210,910	9,816,382,572

재고자산	139,669,395,467	174,708,619,401

비유동자산	928,959,462,669	855,760,636,764

장기금융자산	21,500,000	21,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,302,643,144	9,652,643,144

기타비유동금융자산	1,151,981,000	1,860,373,771

종속기업 및 공동기업투자	102,094,993,137	119,795,518,030

유형자산	750,497,972,219	670,854,810,268

투자부동산	8,591,046,139	8,815,637,600

사용권자산	20,775,953,273	7,474,951,751

무형자산	22,199,342,578	24,102,415,112

이연법인세자산	13,824,031,179	13,182,787,088

자산총계	1,757,665,561,410	1,713,829,988,675

부채

유동부채	219,929,519,663	280,945,731,147

매입채무	60,375,299,677	79,973,800,313

기타유동금융부채	92,219,279,696	64,557,676,502

유동성사채	79,963,258,148

기타유동부채	2,991,477,626	2,228,501,313

유동충당부채	29,426,640,000	27,626,640,000

당기법인세부채	34,916,822,664	26,595,854,871

비유동부채	18,988,129,556	12,015,135,814

기타비유동금융부채	3,732,460,858	2,772,039,586

기타장기종업원급여부채	6,626,582,364	6,488,801,324

순확정급여부채	8,629,086,334	2,754,294,904

부채총계	238,917,649,219	292,960,866,961

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	1,095,444,176	1,095,444,176

이익잉여금	1,066,919,079,720	969,040,289,243

자본총계	1,518,747,912,191	1,420,869,121,714

부채와 자본총계	1,757,665,561,410	1,713,829,988,675

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 56 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	316,012,461,185	958,463,488,556	324,071,647,917	982,082,039,081

매출원가	266,456,842,248	777,351,844,978	247,582,813,112	770,045,983,738

매출총이익	49,555,618,937	181,111,643,578	76,488,834,805	212,036,055,343

판매비와관리비	17,091,329,589	51,899,985,127	18,826,875,498	51,799,136,949

물류비	6,405,228,203	18,513,126,409	6,134,180,808	18,231,424,081

영업이익	26,059,061,145	110,698,532,042	51,527,778,499	142,005,494,313

기타수익	3,741,140,849	89,368,741,793	4,394,519,049	81,624,291,039

기타비용	5,226,083,517	14,173,884,093	2,690,003,360	10,617,902,428

금융수익	1,327,839,176	4,779,393,497	1,910,334,922	5,416,377,461

금융비용	84,660,904	884,124,573	507,385,829	1,558,378,114

법인세비용차감전순이익	25,817,296,749	189,788,658,666	54,635,243,281	216,869,882,271

법인세비용	4,018,295,988	48,610,868,189	14,024,662,496	51,753,099,205

분기순이익	21,799,000,761	141,177,790,477	40,610,580,785	165,116,783,066

기타포괄손익

분기포괄이익	21,799,000,761	141,177,790,477	40,610,580,785	165,116,783,066

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	856	5,543	1,594	6,483

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	856	5,543	1,594	6,483

자본변동표
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 56 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	3,030,595,122	824,334,090,925	1,278,098,074,342

분기순이익	165,116,783,066	165,116,783,066

현금배당	(43,299,000,000)	(43,299,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	3,030,595,122	946,151,873,991	1,399,915,857,408

2020.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,095,444,176	969,040,289,243	1,420,869,121,714

분기순이익	141,177,790,477	141,177,790,477

현금배당	(43,299,000,000)	(43,299,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,095,444,176	1,066,919,079,720	1,518,747,912,191

현금흐름표
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 56 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	219,516,540,736	214,838,215,051

영업으로부터 창출된 현금	234,269,572,252	210,649,691,696

이자수취	4,034,259,065	4,155,706,107

이자지급	(1,194,161,191)	(1,529,379,818)

배당금의 수령	23,338,015,097	64,315,209,148

법인세의 납부	(40,931,144,487)	(62,753,012,082)

투자활동으로 인한 현금흐름	(90,103,241,313)	(121,144,832,931)

단기금융자산의 처분	10,000,000,000	20,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	330,000,000,000	190,000,000,000

유형자산의 처분	664,675,000	83,903,455

무형자산의 처분	430,069,500	1,576,921,500

기타유동금융자산의 회수	95,135,719	1,558,540,338

기타비유동금융자산의 회수	135,000,000	5,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,729,312,837

공동기업투자의 처분	68,331,698,394

단기금융자산의 취득	(7,000,000,000)	(20,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(347,790,633,551)	(260,595,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(150,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(581,000,000)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(144,019,407,375)	(56,113,011,061)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	(368,779,000)	(230,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(135,218,580,389)	(46,672,605,452)

사채의 상환	(80,000,000,000)

배당금의 지급	(43,299,000,000)	(43,299,000,000)

리스부채의 상환	(11,919,580,389)	(3,373,605,452)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,805,280,966)	47,020,776,668

분기초의 현금및현금성자산	8,940,936,498	4,785,477,171

분기말의 현금및현금성자산	3,135,655,532	51,806,253,839