롯데정밀화학 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 54 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	692,507,031,958	694,929,462,673

현금및현금성자산	141,512,039,475	130,143,421,893

단기금융자산	135,000,000,000	225,000,000,000

만기보유금융자산	0	88,945,000

매출채권	246,379,583,444	187,929,761,987

기타유동금융자산	5,105,794,561	6,893,808,692

기타유동자산	9,729,355,031	8,448,023,980

재고자산	154,780,259,447	136,425,501,121

비유동자산	898,846,236,828	887,545,346,001

장기금융자산	24,500,000	25,000,000

만기보유금융자산	0	49,830,000

매도가능금융자산	0	23,516,007,742

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	23,716,007,742	0

기타비유동금융자산	4,236,547,800	4,054,222,800

종속기업 및 공동기업투자	119,795,518,030	119,795,518,030

유형자산	709,519,623,276	707,992,036,040

무형자산	26,067,168,930	15,086,712,569

기타비유동자산	15,500,000	1,111,526,600

이연법인세자산	15,471,371,050	15,914,492,220

자산총계	1,591,353,268,786	1,582,474,808,674

부채

유동부채	238,996,095,246	353,560,654,271

매입채무	106,816,752,826	73,747,738,957

기타유동금융부채	60,612,687,628	62,025,068,885

유동성사채	0	199,926,883,114

기타유동부채	2,845,898,638	1,966,008,115

유동충당부채	28,012,128,000	15,894,955,200

당기법인세부채	40,708,628,154	0

비유동부채	89,106,092,088	94,032,794,637

기타비유동금융부채	81,779,800	1,000,000

기타장기종업원급여충당부채	6,388,795,273	6,143,003,077

사채	79,873,370,189	79,812,421,628

확정급여부채	2,762,146,826	8,076,369,932

부채총계	328,102,187,334	447,593,448,908

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	11,869,174,541	11,869,174,541

이익잉여금	800,648,518,616	672,278,796,930

자본총계	1,263,251,081,452	1,134,881,359,766

부채와 자본총계	1,591,353,268,786	1,582,474,808,674

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	343,994,692,567	1,035,130,001,457	308,655,542,846	917,879,160,550

매출원가	271,860,750,497	797,532,096,095	251,705,846,676	756,948,583,177

매출총이익	72,133,942,070	237,597,905,362	56,949,696,170	160,930,577,373

판매비와관리비	18,012,710,826	50,504,388,690	17,573,695,750	47,803,147,027

물류비	5,336,640,738	15,306,995,474	9,255,787,132	26,840,861,421

영업이익	48,784,590,506	171,786,521,198	30,120,213,288	86,286,568,925

기타수익	2,420,659,571	42,794,518,029	4,183,673,951	23,824,932,324

기타비용	1,921,366,583	21,856,474,647	2,042,307,727	8,136,383,926

금융수익	1,593,244,678	4,652,973,050	1,539,016,723	3,642,958,809

금융비용	1,061,061,442	4,344,290,486	2,769,924,768	7,882,889,516

법인세비용차감전순이익(손실)	49,816,066,730	193,033,247,144	31,030,671,467	97,735,186,616

법인세비용(수익)	11,965,197,076	44,287,525,458	7,401,174,996	22,296,490,803

당기순이익(손실)	37,850,869,654	148,745,721,686	23,629,496,471	75,438,695,813

기타포괄이익(손실)	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

당기총포괄이익(손실)	37,850,869,654	148,745,721,686	23,629,496,471	75,438,695,813

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,486	5,840	928	2,962

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,486	5,840	928	2,962

자본변동표
제 55 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	610,636,926,969	1,075,259,101,959

당기순이익(손실)	75,438,695,813	75,438,695,813

현금배당	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	678,434,622,782	1,143,056,797,772

2018.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	11,869,174,541	672,278,796,930	1,134,881,359,766

당기순이익(손실)	148,745,721,686	148,745,721,686

현금배당	(20,376,000,000)	(20,376,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	11,869,174,541	800,648,518,616	1,263,251,081,452

현금흐름표
제 55 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	215,588,136,660	137,522,540,999

영업으로부터 창출된 현금	190,480,005,066	138,926,201,077

이자수취	4,832,051,670	3,198,594,234

이자지급	(5,510,937,029)	(7,781,446,509)

배당금의 수령	28,922,793,087	10,720,435,957

법인세의 납부	(3,135,776,134)	(7,541,243,760)

투자활동으로 인한 현금흐름	16,156,480,922	(99,898,442,871)

단기금융자산의 처분	210,000,000,000	25,000,000,000

장기금융자산의 처분	500,000	2,608,168

만기보유금융자산의 회수	0	61,785,000

유형자산의 처분	703,536,003	1,448,983,855

기타유동금융자산의 회수	63,560,000	0

기타비유동금융자산의 회수	60,000,000	5,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,729,312,837	16,757,516,837

단기금융자산의 취득	(120,000,000,000)	(110,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(200,000,000)	0

유형자산의 취득	(77,029,427,918)	(30,943,136,731)

기타유동금융자산의 증가	0	(2,220,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(171,000,000)	(11,200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(220,376,000,000)	(28,303,260,480)

단기차입금의 순증감	0	(438,540,480)

사채의 발행	0	79,776,280,000

사채의 상환	(200,000,000,000)	(100,000,000,000)

배당금의 지급	(20,376,000,000)	(7,641,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,368,617,582	9,320,837,648

기초의 현금및현금성자산	130,143,421,893	208,470,959,640

기말의 현금및현금성자산	141,512,039,475	217,791,797,288