롯데정밀화학 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 57 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	708,549,426,731	505,361,138,586

현금및현금성자산	145,715,288,240	425,791,356

단기금융자산	7,000,000,000	7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	142,556,735,191

매출채권	266,867,795,688	190,388,433,676

기타유동금융자산	70,118,787,106	8,302,164,049

기타유동자산	16,655,998,104	6,757,008,738

재고자산	202,191,557,593	149,931,005,576

비유동자산	1,228,670,159,727	1,214,556,398,827

장기금융자산	21,500,000	21,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	473,412,391	473,412,391

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	10,023,003,447	10,023,003,447

기타비유동금융자산	1,776,953,800	700,981,000

종속,관계기업 및 공동기업투자	393,876,993,137	392,094,993,137

유형자산	766,087,800,690	757,361,485,270

투자부동산	3,351,172,141	3,531,034,500

사용권자산	25,469,466,218	18,373,077,504

무형자산	20,861,683,393	22,887,345,570

순확정급여자산	3,260,178,128

이연법인세자산	6,728,174,510	5,829,387,880

자산총계	1,937,219,586,458	1,719,917,537,413

부채

유동부채	218,507,565,974	169,134,996,991

매입채무	94,823,011,493	65,022,337,673

기타유동금융부채	84,506,905,534	83,115,606,296

기타유동부채	3,962,955,109	2,469,313,305

당기법인세부채	35,214,693,838	18,527,739,717

비유동부채	19,870,172,489	11,048,984,205

기타비유동금융부채	10,500,516,675	4,418,890,324

기타장기종업원급여부채	6,607,529,309	6,630,093,881

순확정급여부채	2,762,126,505

부채총계	238,377,738,463	180,183,981,196

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	1,641,477,286	1,641,477,286

이익잉여금	1,246,466,982,414	1,087,358,690,636

자본총계	1,698,841,847,995	1,539,733,556,217

부채와 자본총계	1,937,219,586,458	1,719,917,537,413

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	491,115,683,142	1,256,772,097,820	316,012,461,185	958,463,488,556

매출원가	395,643,038,658	1,023,438,122,846	266,456,842,248	777,351,844,978

매출총이익	95,472,644,484	233,333,974,974	49,555,618,937	181,111,643,578

판매비와관리비	18,069,333,629	52,518,958,764	17,091,329,589	51,899,985,127

물류비	6,794,423,064	19,609,052,923	6,405,228,203	18,513,126,409

영업이익	70,608,887,791	161,205,963,287	26,059,061,145	110,698,532,042

기타수익	75,645,934,625	103,420,729,300	3,741,140,849	89,368,741,793

기타비용	7,732,099,273	14,761,847,332	5,226,083,517	14,173,884,093

금융수익	216,695,853	649,475,876	1,327,839,176	4,779,393,497

금융비용	104,028,162	228,548,242	84,660,904	884,124,573

법인세비용차감전순이익	138,635,390,834	250,285,772,889	25,817,296,749	189,788,658,666

법인세비용	28,390,566,568	52,972,481,111	4,018,295,988	48,610,868,189

분기순이익	110,244,824,266	197,313,291,778	21,799,000,761	141,177,790,477

기타포괄손익

분기총포괄이익	110,244,824,266	197,313,291,778	21,799,000,761	141,177,790,477

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	4,328	7,747	856	5,543

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	4,328	7,747	856	5,543

자본변동표
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,095,444,176	969,040,289,243	1,420,869,121,714

분기순이익	141,177,790,477	141,177,790,477

현금배당	(43,299,000,000)	(43,299,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,095,444,176	1,066,919,079,720	1,518,747,912,191

2021.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,641,477,286	1,087,358,690,636	1,539,733,556,217

분기순이익	197,313,291,778	197,313,291,778

현금배당	(38,205,000,000)	(38,205,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,641,477,286	1,246,466,982,414	1,698,841,847,995

현금흐름표
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 57 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	139,700,013,871	219,516,540,736

영업으로부터 창출된 현금	154,100,205,039	234,269,572,252

이자수취	897,983,854	4,034,259,065

이자지급	(228,548,242)	(1,194,161,191)

배당금의 수령	22,114,686,840	23,338,015,097

법인세의 납부	(37,184,313,620)	(40,931,144,487)

투자활동으로 인한 현금흐름	55,587,088,316	(90,103,241,313)

단기금융자산의 처분	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	191,345,227,213	330,000,000,000

유형자산의 처분	3,912,000	664,675,000

무형자산의 처분	1,488,720,000	430,069,500

기타유동금융자산의 회수	90,337,733	95,135,719

기타비유동금융자산의 회수	135,000,000

공동기업투자의 처분	68,331,698,394

단기금융자산의 취득	(7,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(49,037,000,000)	(347,790,633,551)

관계기업투자의 취득	(1,782,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(581,000,000)

유형자산의 취득	(86,522,108,630)	(144,019,407,375)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	(368,779,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(49,997,605,303)	(135,218,580,389)

사채의 상환	(80,000,000,000)

배당금의 지급	(38,205,000,000)	(43,299,000,000)

리스부채의 상환	(11,792,605,303)	(11,919,580,389)

현금및현금성자산의 증가(감소)	145,289,496,884	(5,805,280,966)

분기초의 현금및현금성자산	425,791,356	8,940,936,498

분기말의 현금및현금성자산	145,715,288,240	3,135,655,532