롯데정밀화학 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 53 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	666,595,594,520	569,184,594,937

현금및현금성자산	221,285,560,636	210,110,683,312

단기금융자산	115,000,000,000	30,000,000,000

만기보유금융자산	84,450,000	109,435,000

매출채권	182,632,935,795	162,886,903,441

기타유동금융자산	5,681,180,942	20,696,248,769

기타유동자산	10,781,527,360	8,569,978,640

재고자산	131,129,939,787	136,811,345,775

비유동자산	943,911,368,846	961,753,903,265

장기금융자산	29,000,000	31,608,168

만기보유금융자산	75,215,000	112,015,000

매도가능금융자산	26,180,403,724	26,180,403,724

기타비유동금융자산	3,040,362,534	3,189,136,300

종속기업 및 공동기업투자	177,532,881,564	168,660,331,506

유형자산	697,190,095,735	717,133,273,523

무형자산	20,183,581,858	24,129,765,068

기타비유동자산	812,302,409	895,827,884

이연법인세자산	18,867,526,022	21,421,542,092

자산총계	1,610,506,963,366	1,530,938,498,202

부채

유동부채	332,652,187,872	202,786,441,899

매입채무	61,959,625,961	49,852,074,860

기타유동금융부채	48,427,205,350	43,891,928,414

단기차입금	1,350,870,000	1,663,673,480

유동성사채	199,891,480,320	99,938,402,417

기타유동부채	2,566,838,288	2,397,645,321

당기법인세부채	18,456,167,953	5,042,717,407

비유동부채	92,110,112,062	216,487,906,338

기타비유동금융부채	14,965,691	14,965,691

기타장기종업원급여부채	6,035,545,017	5,954,554,222

사채	79,794,294,854	199,786,968,849

확정급여부채	6,265,306,500	10,731,417,576

부채총계	424,762,299,934	419,274,348,237

자본

지배기업 소유주지분	1,185,744,663,432	1,111,664,149,965

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,801,886,687	18,801,886,687

기타포괄손익누계액	(62,470,621)	(133,642,779)

이익잉여금	735,100,117,926	661,090,776,617

비지배지분	0	0

자본총계	1,185,744,663,432	1,111,664,149,965

부채와자본총계	1,610,506,963,366	1,530,938,498,202

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	309,321,242,994	918,978,683,657	284,940,455,193	863,059,536,766

매출원가	252,512,684,779	758,185,220,362	247,995,594,700	740,004,167,469

매출총이익	56,808,558,215	160,793,463,295	36,944,860,493	123,055,369,297

판매비와관리비	18,030,714,775	48,596,737,993	18,394,098,758	85,974,453,239

물류비	9,381,559,787	27,149,203,303	8,512,506,048	23,750,290,028

영업이익(손실)	29,396,283,653	85,047,521,999	10,038,255,687	13,330,626,030

기타수익	4,125,110,247	13,811,486,425	5,510,543,668	17,859,145,924

기타비용	2,045,113,628	8,185,877,754	5,124,182,472	96,542,316,819

금융수익	1,539,698,287	3,644,520,641	779,011,162	2,237,150,601

금융비용	2,772,731,739	7,896,972,779	2,421,411,858	7,986,034,090

공동기업투자이익	10,623,374,750	18,766,395,651	3,008,100,426	14,168,504,235

법인세비용차감전순이익(손실)	40,866,621,570	105,187,074,183	11,790,316,613	(56,932,924,119)

법인세비용(수익)	9,168,324,486	23,536,732,874	3,067,288,789	(10,743,220,273)

당기순이익(손실)	31,698,297,084	81,650,341,309	8,723,027,824	(46,189,703,846)

기타포괄손익	44,831,091	71,172,158	(88,316,984)	(154,526,193)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	(20,411,756)

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(20,411,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	44,831,091	71,172,158	(88,316,984)	(134,114,437)

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	5,154,407	0	4,851,000

해외사업환산손익	44,831,091	66,017,751	(88,316,984)	(138,965,437)

당기총포괄손익	31,743,128,175	81,721,513,467	8,634,710,840	(46,344,230,039)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	31,698,297,084	81,650,341,309	8,723,027,824	(46,189,703,846)

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	31,743,128,175	81,721,513,467	8,634,710,840	(46,344,230,039)

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익(손실)	1,245	3,206	342	(1,813)

희석주당이익(손실)	1,245	3,206	342	(1,813)

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배회사 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배회사 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,801,886,687	(158,829,570)	713,031,916,987	1,163,580,103,544	0	1,163,580,103,544

당기순이익(손실)	(46,189,703,846)	(46,189,703,846)	0	(46,189,703,846)

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	(20,411,756)	(20,411,756)	0	(20,411,756)

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	4,851,000	4,851,000	0	4,851,000

해외사업환산손익	(138,965,437)	(138,965,437)	0	(138,965,437)

현금배당	(12,735,000,000)	(12,735,000,000)	0	(12,735,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,801,886,687	(292,944,007)	654,086,801,385	1,104,500,873,505	0	1,104,500,873,505

2017.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,801,886,687	(133,642,779)	661,090,776,617	1,111,664,149,965	0	1,111,664,149,965

당기순이익(손실)	81,650,341,309	81,650,341,309	0	81,650,341,309

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	5,154,407	5,154,407	0	5,154,407

해외사업환산손익	66,017,751	66,017,751	0	66,017,751

현금배당	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)	0	(7,641,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,801,886,687	(62,470,621)	735,100,117,926	1,185,744,663,432	0	1,185,744,663,432

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	137,262,933,300	45,054,289,468

영업으로부터 창출된 현금	138,896,086,938	52,444,801,173

이자수취	3,051,118,106	2,179,923,845

이자지급	(7,852,578,150)	(7,496,046,243)

배당금의 수령	10,720,435,957	22,027,942,433

법인세의 납부	(7,552,129,551)	(24,102,331,740)

투자활동현금흐름	(97,969,302,843)	(13,919,761,576)

단기금융자산의 처분	25,000,000,000	0

장기금융자산의 처분	2,608,168	0

만기보유금융자산의 회수	61,785,000	32,100,000

기타비유동금융자산의 회수	105,600,000	264,328,038

유형자산의 처분	1,449,283,667	1,684,545,812

무형자산의 처분	0	241,693,962

매각예정비유동자산의 처분	16,757,516,837	16,513,475,329

단기금융자산의 취득	(110,000,000,000)	0

만기보유금융자산의 취득	0	(10,230,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(4,320,000,000)

유형자산의 취득	(31,302,887,520)	(28,300,362,557)

무형자산의 취득	(18,402,761)	0

기타비유동금융자산의 증가	(24,806,234)	(25,312,160)

재무활동현금흐름	(28,177,523,480)	(29,393,667,700)

단기차입금의 순증감	(312,803,480)	(11,921,967,700)

유동성장기차입금의 상환	0	(1,052,600,000)

장기차입금의 상환	0	(3,684,100,000)

사채의 발행	79,776,280,000	0

사채의 상환	(100,000,000,000)	0

배당금의 지급	(7,641,000,000)	(12,735,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,116,106,977	1,740,860,192

기초현금및현금성자산	210,110,683,312	219,295,321,377

현금및현금성자산의 환율변동효과	58,770,347	(128,630,609)

기말현금및현금성자산	221,285,560,636	220,907,550,960