롯데정밀화학 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 53 기말 2016.12.31 현재
제 52 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말	제 52 기말

자산

유동자산	613,397,199,787	566,666,492,362	580,070,984,655

현금및현금성자산	239,365,544,844	208,470,959,640	217,137,960,173

단기금융자산	40,000,000,000	30,000,000,000	1,000,000,000

만기보유금융자산	88,620,000	109,435,000	30,570,000

파생금융자산	0	0	12,169,554

매출채권	171,704,111,990	165,926,614,398	173,682,551,976

기타유동금융자산	24,552,786,362	20,699,349,709	24,571,080,244

기타유동자산	9,592,886,227	8,116,674,039	14,588,841,000

재고자산	128,093,250,364	133,343,459,576	149,047,811,708

비유동자산	913,486,962,558	925,834,856,307	1,057,336,767,227

장기금융자산	28,108,168	28,608,168	28,608,168

만기보유금융자산	95,780,000	112,015,000	212,750,000

기타비유동금융자산	9,852,662,800	7,959,302,800	20,112,512,163

매도가능금융자산	26,180,403,724	26,180,403,724	108,107,142,881

종속기업 및 공동기업투자	127,578,518,030	127,578,518,030	137,295,518,030

유형자산	700,983,821,488	712,750,393,052	755,936,085,048

무형자산	18,806,103,434	20,654,907,224	30,119,933,773

기타비유동자산	895,126,612	895,126,612	1,366,536,225

이연법인세자산	29,066,438,302	29,675,581,697	4,157,680,939

자산총계	1,526,884,162,345	1,492,501,348,669	1,637,407,751,882

부채

유동부채	217,930,418,867	201,287,234,777	180,144,637,527

매입채무	62,456,813,576	50,182,547,229	78,852,436,015

기타유동금융부채	43,608,541,171	43,351,424,079	74,777,430,891

단기차입금	0	438,540,480	8,599,295,362

유동성사채	99,960,091,792	99,938,402,417	0

유동성장기차입금	0	0	1,052,600,000

파생금융부채	0	0	20,904,707

기타유동부채	2,593,277,397	2,343,354,946	2,984,891,985

당기법인세부채	9,311,694,931	5,032,965,626	13,857,078,567

비유동부채	216,805,683,500	215,955,011,933	332,712,772,091

기타비유동금융부채	1,000,000	1,000,000	2,861,389,000

기타장기종업원급여부채	5,822,630,687	5,954,554,222	5,101,845,338

장기차입금	0	0	3,684,100,000

사채	199,821,525,479	199,786,968,849	299,502,541,846

확정급여부채	11,160,527,334	10,212,488,862	21,562,895,907

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	434,736,102,367	417,242,246,710	512,857,409,618

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	13,888,786,695	13,888,786,695	21,492,844,976

이익잉여금	627,525,884,988	610,636,926,969	652,324,108,993

자본총계	1,092,148,059,978	1,075,259,101,959	1,124,550,342,264

부채와 자본총계	1,526,884,162,345	1,492,501,348,669	1,637,407,751,882

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 53 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	287,045,206,832	287,045,206,832	285,752,117,565	285,752,117,565	1,110,673,838,437	1,162,112,864,216

매출원가	240,967,435,998	240,967,435,998	249,462,248,310	249,462,248,310	947,389,647,244	1,024,906,426,631

매출총이익	46,077,770,834	46,077,770,834	36,289,869,255	36,289,869,255	163,284,191,193	137,206,437,585

판매비와관리비	15,336,257,829	15,336,257,829	49,716,062,605	49,716,062,605	100,047,709,110	93,807,464,643

물류비	8,477,106,594	8,477,106,594	7,172,619,492	7,172,619,492	31,362,867,873	31,646,849,441

영업이익(손실)	22,264,406,411	22,264,406,411	(20,598,812,842)	(20,598,812,842)	31,873,614,210	11,752,123,501

기타수익	15,048,309,646	15,048,309,646	29,221,805,822	29,221,805,822	45,303,536,159	107,830,438,294

기타비용	4,712,063,614	4,712,063,614	87,816,079,104	87,816,079,104	111,768,768,093	47,952,420,105

금융수익	923,885,676	923,885,676	809,275,892	809,275,892	2,961,901,088	2,838,694,904

금융비용	2,509,103,410	2,509,103,410	2,994,292,889	2,994,292,889	10,429,340,752	12,304,454,136

법인세비용차감전순이익(손실)	31,015,434,709	31,015,434,709	(81,378,103,121)	(81,378,103,121)	(42,059,057,388)	62,164,382,458

법인세비용(수익)	6,485,476,690	6,485,476,690	(16,609,432,213)	(16,609,432,213)	(9,005,161,438)	18,011,752,976

당기순이익(손실)	24,529,958,019	24,529,958,019	(64,768,670,908)	(64,768,670,908)	(33,053,895,950)	44,152,629,482

세후기타포괄손익	0	0	0	0	(3,502,344,355)	(109,241,924,350)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	4,101,713,926	4,793,242,224

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	4,101,713,926	4,793,242,224

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0	(7,604,058,281)	(114,035,166,574)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	(7,604,058,281)	(114,035,166,574)

당기총포괄이익(손실)	24,529,958,019	24,529,958,019	(64,768,670,908)	(64,768,670,908)	(36,556,240,305)	(65,089,294,868)

주당이익

기본주당순이익(손실)	963	963	(2,543)	(2,543)	(1,298)	1,734

희석주당순이익(손실)	963	963	(2,543)	(2,543)	(1,298)	1,734

자본변동표
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 53 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	135,528,011,550	611,019,237,287	1,197,280,637,132

총포괄손익	당기순이익(손실)	44,152,629,482	44,152,629,482

순확정급여부채의 재측정요소	4,793,242,224	4,793,242,224

매도가능금융자산평가손익	(114,035,166,574)	(114,035,166,574)

총포괄손익 합계	0	0	0	(114,035,166,574)	48,945,871,706	(65,089,294,868)

소유주와의 거래	현금배당	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)

자기주식처분

주식매입선택권

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	21,492,844,976	652,324,108,993	1,124,550,342,264

2016.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	21,492,844,976	652,324,108,993	1,124,550,342,264

총포괄손익	당기순이익(손실)	(33,053,895,950)	(33,053,895,950)

순확정급여부채의 재측정요소	4,101,713,926	4,101,713,926

매도가능금융자산평가손익	(7,604,058,281)	(7,604,058,281)

총포괄손익 합계	0	0	0	(7,604,058,281)	(28,952,182,024)	(36,556,240,305)

소유주와의 거래	현금배당	(12,735,000,000)	(12,735,000,000)

자기주식처분

주식매입선택권

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(12,735,000,000)	(12,735,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	610,636,926,969	1,075,259,101,959

2016.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	21,492,844,976	652,324,108,993	1,124,550,342,264

총포괄손익	당기순이익(손실)	(64,768,670,908)	(64,768,670,908)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익 합계	0	0	0	0	(64,768,670,908)	(64,768,670,908)

소유주와의 거래	현금배당	(12,735,000,000)	(12,735,000,000)

자기주식처분

주식매입선택권

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(12,735,000,000)	(12,735,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	21,492,844,976	574,820,438,085	1,047,046,671,356

2017.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	610,636,926,969	1,075,259,101,959

총포괄손익	당기순이익(손실)	24,529,958,019	24,529,958,019

순확정급여부채의 재측정요소	0

매도가능금융자산평가손익	0

총포괄손익 합계	0	0	0	0	24,529,958,019	24,529,958,019

소유주와의 거래	현금배당	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)

자기주식처분

주식매입선택권

소유주와의 거래 총액	0	0	0	0	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	627,525,884,988	1,092,148,059,978

현금흐름표
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 53 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

영업활동으로 인한 현금흐름	48,615,221,264	17,224,972,991	67,676,153,027	110,428,830,315

영업으로부터 창출된 현금	44,583,526,311	9,769,938,052	76,640,101,083	132,408,840,984

이자수취	669,365,513	877,002,726	3,122,427,797	3,264,096,663

이자지급	(2,439,066,570)	(2,530,446,317)	(9,895,628,734)	(11,818,695,268)

배당금수취	7,399,000,000	16,023,000,000	22,027,942,433	12,038,568,645

법인세의 납부	(1,597,603,990)	(6,914,521,470)	(24,218,689,552)	(25,463,980,709)

투자활동으로 인한 현금흐름	(17,282,095,580)	(13,551,180,592)	(50,709,537,462)	84,753,056,432

기타비유동금융자산의 처분	5,000,000	65,389,038	793,873,038	5,000,000

단기금융상품의 처분	0	0	1,000,000,000	0

장기금융자산의 처분	500,000	0	0	2,500,000

만기보유금융자산의 처분	37,050,000	20,340,000	21,870,000	27,885,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

종속기업투자의 처분	0	0	0	8,808,618,970

공동기업투자의 처분	0	0	0	0

유형자산의 처분	1,379,074,000	127,100,285	1,020,025,812	105,236,141,052

무형자산의 처분	0	1,693,962	378,667,568	1,429,208,757

정부보조금의 수령	0	0	0	0

매각예정비유동자산(처분자산집단) 처분	0	0	16,513,475,329	146,928,519,193

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	0	(30,000,000,000)	(1,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(4,320,000,000)	(4,320,000,000)	(10,230,000,000)

만기보유금융자산의 취득	0	0	0	(16,700,000)

종속기업투자의 취득	0	0	0	0

공동기업투자의 취득	0	0	0	(81,897,830,000)

유형자산의 취득	(6,703,719,580)	(9,445,703,877)	(31,117,449,209)	(83,462,353,054)

무형자산의 취득	0	0	0	0

기타비유동금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0	(5,000,000,000)	(1,077,933,486)

재무활동으로 인한 현금흐름	(438,540,480)	(21,456,144,688)	(25,633,616,098)	(74,115,968,991)

단기차입금의 순증감	(438,540,480)	(3,984,444,688)	(8,161,916,098)	(1,211,668,991)

장기차입금의 증가	0	0	0	0

사채의 발행	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	0	0	0

유동성장기차입금의 상환	0	(1,052,600,000)	(1,052,600,000)	(10,500,000,000)

장기차입금의 상환	0	(3,684,100,000)	(3,684,100,000)	(54,763,300,000)

배당금지급	0	(12,735,000,000)	(12,735,000,000)	(7,641,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,894,585,204	(17,782,352,289)	(8,667,000,533)	121,065,917,756

기초의 현금및현금성자산	208,470,959,640	217,137,960,173	217,137,960,173	96,072,042,417

기말의 현금및현금성자산	239,365,544,844	199,355,607,884	208,470,959,640	217,137,960,173