롯데정밀화학 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 56 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

유동자산	904,816,555,977	858,069,351,911

현금및현금성자산	12,670,746,883	8,940,936,498

단기금융자산	57,000,000,000	50,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	429,892,558,218	398,005,315,647

매출채권	223,756,018,133	213,025,410,289

기타유동금융자산	8,547,666,538	3,572,687,504

기타유동자산	12,071,221,584	9,816,382,572

재고자산	160,878,344,621	174,708,619,401

비유동자산	894,355,530,705	855,760,636,764

장기금융자산	21,500,000	21,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,302,643,144	9,652,643,144

기타비유동금융자산	1,834,347,585	1,860,373,771

종속기업 및 공동기업투자	119,795,518,030	119,795,518,030

유형자산	691,376,228,040	670,854,810,268

투자부동산	8,714,181,718	8,815,637,600

사용권자산	26,090,809,707	7,474,951,751

무형자산	23,542,496,155	24,102,415,112

이연법인세자산	13,177,806,326	13,182,787,088

자산총계	1,799,172,086,682	1,713,829,988,675

부채

유동부채	346,392,646,906	280,945,731,147

매입채무	78,970,978,201	79,973,800,313

기타유동금융부채	117,120,558,523	64,557,676,502

유동성사채	79,981,572,185	79,963,258,148

기타유동부채	3,941,577,237	2,228,501,313

유동충당부채	27,626,640,000	27,626,640,000

당기법인세부채	38,751,320,760	26,595,854,871

비유동부채	19,573,023,112	12,015,135,814

기타비유동금융부채	8,604,299,025	2,772,039,586

기타장기종업원급여부채	6,414,429,204	6,488,801,324

순확정급여부채	4,554,294,883	2,754,294,904

부채총계	365,965,670,018	292,960,866,961

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	1,095,444,176	1,095,444,176

이익잉여금	981,377,584,193	969,040,289,243

자본총계	1,433,206,416,664	1,420,869,121,714

부채와 자본총계	1,799,172,086,682	1,713,829,988,675

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 56 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	350,556,540,055	350,556,540,055	327,255,571,440	327,255,571,440

매출원가	275,649,709,077	275,649,709,077	266,903,047,813	266,903,047,813

매출총이익	74,906,830,978	74,906,830,978	60,352,523,627	60,352,523,627

판매비와관리비	17,548,257,870	17,548,257,870	16,511,435,259	16,511,435,259

물류비	5,945,034,180	5,945,034,180	5,992,260,210	5,992,260,210

영업이익	51,413,538,928	51,413,538,928	37,848,828,158	37,848,828,158

기타수익	31,541,396,087	31,541,396,087	70,291,503,040	70,291,503,040

기타비용	4,980,829,824	4,980,829,824	2,986,879,398	2,986,879,398

금융수익	1,914,793,533	1,914,793,533	1,806,680,252	1,806,680,252

금융비용	467,665,283	467,665,283	523,741,849	523,741,849

법인세비용차감전순이익	79,421,233,441	79,421,233,441	106,436,390,203	106,436,390,203

법인세비용	23,784,938,491	23,784,938,491	19,968,481,530	19,968,481,530

분기순이익	55,636,294,950	55,636,294,950	86,467,908,673	86,467,908,673

기타포괄손익

분기포괄이익	55,636,294,950	55,636,294,950	86,467,908,673	86,467,908,673

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	2,184	2,184	3,395	3,395

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	2,184	2,184	3,395	3,395

자본변동표
제 57 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 56 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	3,030,595,122	824,334,090,925	1,278,098,074,342

분기순이익	86,467,908,673	86,467,908,673

현금배당	(43,299,000,000)	(43,299,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	3,030,595,122	867,502,999,598	1,321,266,983,015

2020.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,095,444,176	969,040,289,243	1,420,869,121,714

분기순이익	55,636,294,950	55,636,294,950

현금배당	(43,299,000,000)	(43,299,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,095,444,176	981,377,584,193	1,433,206,416,664

현금흐름표
제 57 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 56 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	83,298,055,499	57,095,029,704

영업으로부터 창출된 현금	75,305,883,191	55,149,732,841

이자수취	1,315,034,035	1,444,331,689

이자지급	(536,161,984)	(508,644,636)

배당금의 수령	18,837,792,097

법인세의 환급(납부)	(11,624,491,840)	1,009,609,810

투자활동으로 인한 현금흐름	(76,368,962,872)	(56,947,043,617)

단기금융자산의 처분	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	102,755,000,000	64,700,000,000

유형자산의 처분	664,675,000	50,045,455

기타유동금융자산의 회수	43,716,886

단기금융자산의 취득	(7,000,000,000)	(20,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(134,415,000,000)	(90,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(150,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(10,000,000)

유형자산의 취득	(38,337,714,758)	(21,537,089,072)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	(79,640,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,199,282,242)	(753,013,426)

리스부채의 상환	(3,199,282,242)	(753,013,426)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,729,810,385	(605,027,339)

분기초의 현금및현금성자산	8,940,936,498	4,785,477,171

분기말의 현금및현금성자산	12,670,746,883	4,180,449,832