롯데정밀화학 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 58 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	1,223,267,013,149	855,072,186,569

현금및현금성자산	292,180,755,374	222,527,327,428

단기금융자산	7,000,000,000	7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	190,813,512,732	60,174,948,979

매출채권	341,716,371,921	309,546,153,062

기타유동금융자산	108,953,536,027	2,789,462,182

기타유동자산	15,305,248,949	12,345,356,955

재고자산	267,297,588,146	240,688,937,963

비유동자산	1,250,323,484,809	1,236,505,630,185

장기금융자산	20,000,000	20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	444,519,845	444,519,845

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,220,508,398	9,220,508,398

기타비유동금융자산	1,835,953,800	1,806,953,800

종속,관계기업 및 공동기업투자	395,064,993,137	393,876,993,137

유형자산	769,449,403,318	765,686,595,411

투자부동산	5,095,690,625	3,331,876,210

사용권자산	25,733,979,020	21,640,656,474

무형자산	20,561,679,169	20,381,909,827

순확정급여자산	12,382,619,661	7,812,646,399

이연법인세자산	10,514,137,836	12,282,970,684

자산총계	2,473,590,497,958	2,091,577,816,754

부채

유동부채	292,675,795,757	306,242,344,351

매입채무	85,714,589,334	144,153,790,293

기타유동금융부채	100,442,870,299	97,544,795,097

기타유동부채	7,482,259,167	3,641,369,989

당기법인세부채	99,036,076,957	60,902,388,972

비유동부채	14,803,872,651	16,908,964,513

기타비유동금융부채	8,306,713,384	9,508,901,763

기타장기종업원급여부채	6,081,864,700	7,400,062,750

비유동충당부채	415,294,567

부채총계	307,479,668,408	323,151,308,864

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	1,059,668,375	1,059,668,375

이익잉여금	1,714,317,772,880	1,316,633,451,220

자본총계	2,166,110,829,550	1,768,426,507,890

부채와 자본총계	2,473,590,497,958	2,091,577,816,754

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	627,289,294,882	1,966,060,152,034	491,115,683,142	1,256,772,097,820

매출원가	476,920,152,949	1,518,818,020,091	395,643,038,658	1,023,438,122,846

매출총이익	150,369,141,933	447,242,131,943	95,472,644,484	233,333,974,974

판매비와관리비	22,285,860,011	63,224,553,520	18,069,333,629	52,518,958,764

물류비	7,564,336,578	22,247,409,401	6,794,423,064	19,609,052,923

영업이익	120,518,945,344	361,770,169,022	70,608,887,791	161,205,963,287

기타수익	128,396,739,901	254,653,111,693	75,645,934,625	103,420,729,300

기타비용	21,310,269,477	42,781,648,255	7,732,099,273	14,761,847,332

금융수익	3,103,600,717	6,021,580,465	216,695,853	649,475,876

금융비용	169,454,601	349,746,790	104,028,162	228,548,242

법인세비용차감전순이익	230,539,561,884	579,313,466,135	138,635,390,834	250,285,772,889

법인세비용	51,606,849,450	130,381,758,260	28,390,566,568	52,972,481,111

분기순이익	178,932,712,434	448,931,707,875	110,244,824,266	197,313,291,778

기타포괄손익	7,333,613,785	7,333,613,785

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	7,333,613,785	7,333,613,785

분기총포괄이익	186,266,326,219	456,265,321,660	110,244,824,266	197,313,291,778

주당손익

기본주당분기순이익 (단위 : 원)	7,025	17,626	4,328	7,747

희석주당분기순이익 (단위 : 원)	7,025	17,626	4,328	7,747

자본변동표
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,641,477,286	1,087,358,690,636	1,539,733,556,217

분기순이익	197,313,291,778	197,313,291,778

확정급여제도의 재측정요소

현금배당	(38,205,000,000)	(38,205,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,641,477,286	1,246,466,982,414	1,698,841,847,995

2022.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,059,668,375	1,316,633,451,220	1,768,426,507,890

분기순이익	448,931,707,875	448,931,707,875

확정급여제도의 재측정요소	7,333,613,785	7,333,613,785

현금배당	(58,581,000,000)	(58,581,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	1,059,668,375	1,714,317,772,880	2,166,110,829,550

현금흐름표
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	354,247,215,550	139,700,013,871

영업으로부터 창출된 현금	335,592,682,063	154,100,205,039

이자수취	5,260,264,412	897,983,854

이자지급	(346,941,235)	(228,548,242)

배당금의 수령	107,002,163,310	22,114,686,840

법인세의 납부	(93,260,953,000)	(37,184,313,620)

투자활동으로 인한 현금흐름	(213,671,295,428)	55,587,088,316

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	160,129,129,078	191,345,227,213

유형자산의 처분	15,732,200	3,912,000

무형자산의 처분	1,488,720,000

기타유동금융자산의 회수	35,040,000	90,337,733

기타비유동금융자산의 회수	71,000,000

기타투자활동으로 인한 현금유입액	824,780,162

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(290,129,129,078)	(49,037,000,000)

관계기업투자의 취득	(1,188,000,000)	(1,782,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(105,000,000)

유형자산의 취득	(82,622,947,790)	(86,522,108,630)

기타투자활동으로 인한 현금유출액	(701,900,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(70,922,492,176)	(49,997,605,303)

배당금의 지급	(58,581,000,000)	(38,205,000,000)

리스부채의 상환	(12,341,492,176)	(11,792,605,303)

현금및현금성자산의 증가	69,653,427,946	145,289,496,884

분기초의 현금및현금성자산	222,527,327,428	425,791,356

분기말의 현금및현금성자산	292,180,755,374	145,715,288,240