롯데정밀화학 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 53 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

유동자산	670,301,581,639	566,666,492,362

현금및현금성자산	217,791,797,288	208,470,959,640

단기금융자산	115,000,000,000	30,000,000,000

만기보유금융자산	84,450,000	109,435,000

매출채권	186,198,279,279	165,926,614,398

기타유동금융자산	12,961,409,789	20,699,349,709

기타유동자산	10,216,165,864	8,116,674,039

재고자산	128,049,479,419	133,343,459,576

비유동자산	895,171,806,263	925,834,856,307

장기금융자산	26,000,000	28,608,168

만기보유금융자산	75,215,000	112,015,000

매도가능금융자산	26,180,403,724	26,180,403,724

기타비유동금융자산	2,897,522,800	7,959,302,800

종속기업 및 공동기업투자	127,578,518,030	127,578,518,030

유형자산	692,687,474,097	712,750,393,052

무형자산	16,694,530,487	20,654,907,224

기타비유동자산	812,126,612	895,126,612

이연법인세자산	28,220,015,513	29,675,581,697

자산총계	1,565,473,387,902	1,492,501,348,669

부채

유동부채	330,936,086,662	201,287,234,777

매입채무	62,281,890,137	50,182,547,229

기타유동금융부채	48,022,770,438	43,351,424,079

단기차입금	0	438,540,480

유동성사채	199,891,480,320	99,938,402,417

기타유동부채	2,407,299,282	2,343,354,946

당기법인세부채	18,332,646,485	5,032,965,626

비유동부채	91,480,503,468	215,955,011,933

기타비유동금융부채	1,000,000	1,000,000

기타장기종업원급여부채	6,035,545,017	5,954,554,222

사채	79,794,294,854	199,786,968,849

확정급여부채	5,649,663,597	10,212,488,862

부채총계	422,416,590,130	417,242,246,710

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	13,888,786,695	13,888,786,695

이익잉여금	678,434,622,782	610,636,926,969

자본총계	1,143,056,797,772	1,075,259,101,959

부채와자본총계	1,565,473,387,902	1,492,501,348,669

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	308,655,542,846	917,879,160,550	284,819,174,080	863,308,386,172

매출원가	251,705,846,676	756,948,583,177	247,513,004,249	740,214,646,073

매출총이익	56,949,696,170	160,930,577,373	37,306,169,831	123,093,740,099

판매비와관리비	17,573,695,750	47,803,147,027	17,997,073,128	85,102,496,914

물류비	9,255,787,132	26,840,861,421	8,416,304,303	23,499,328,182

영업이익(손실)	30,120,213,288	86,286,568,925	10,892,792,400	14,491,915,003

기타수익	4,183,673,951	23,824,932,324	5,548,451,134	38,438,072,428

기타비용	2,042,307,727	8,136,383,926	5,107,371,587	96,515,374,813

금융수익	1,539,016,723	3,642,958,809	778,783,164	2,236,661,624

금융비용	2,769,924,768	7,882,889,516	2,418,876,230	7,918,527,724

법인세비용차감전순이익(손실)	31,030,671,467	97,735,186,616	9,693,778,881	(49,267,253,482)

법인세비용(수익)	7,401,174,996	22,296,490,803	2,045,861,272	(9,405,771,586)

당기순이익(손실)	23,629,496,471	75,438,695,813	7,647,917,609	(39,861,481,896)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	23,629,496,471	75,438,695,813	7,647,917,609	(39,861,481,896)

주당손익

기본주당이익(손실)	928	2,962	300	(1,565)

희석주당이익(손실)	928	2,962	300	(1,565)

자본변동표
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	21,492,844,976	652,324,108,993	1,124,550,342,264

당기순이익(손실)	(39,861,481,896)	(39,861,481,896)

현금배당	(12,735,000,000)	(12,735,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	21,492,844,976	599,727,627,097	1,071,953,860,368

2017.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	610,636,926,969	1,075,259,101,959

당기순이익(손실)	75,438,695,813	75,438,695,813

현금배당	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	678,434,622,782	1,143,056,797,772

현금흐름표
제 54 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	137,522,540,999	46,364,179,311

영업으로부터 창출된 현금	138,926,201,077	53,608,706,934

이자수취	3,198,594,234	2,270,034,868

이자지급	(7,781,446,509)	(7,456,727,282)

배당금의 수령	10,720,435,957	22,027,942,433

법인세의 납부	(7,541,243,760)	(24,085,777,642)

투자활동현금흐름	(99,898,442,871)	(18,858,138,467)

단기금융자산의 처분	25,000,000,000	0

장기금융자산의 처분	2,608,168	0

만기보유금융자산의 회수	61,785,000	32,100,000

기타비유동금융자산의 회수	5,000,000	264,328,038

유형자산의 처분	1,448,983,855	1,684,545,812

무형자산의 처분	0	241,693,962

매각예정비유동자산의 처분	16,757,516,837	16,513,475,329

단기금융자산의 취득	(110,000,000,000)	0

만기보유금융자산의 취득	0	(10,230,000)

기타유동금융자산의 증가	(2,220,000,000)	0

기타비유동금융자산의 증가	(11,200,000)	(5,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(4,320,000,000)

유형자산의 취득	(30,943,136,731)	(28,264,051,608)

재무활동현금흐름	(28,303,260,480)	(25,894,216,700)

단기차입금의 순증감	(438,540,480)	(8,422,516,700)

유동성장기차입금의 상환	0	(1,052,600,000)

장기차입금의 상환	0	(3,684,100,000)

사채의 발행	79,776,280,000	0

사채의 상환	(100,000,000,000)	0

배당금의 지급	(7,641,000,000)	(12,735,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,320,837,648	1,611,824,144

기초현금및현금성자산	208,470,959,640	217,137,960,173

기말현금및현금성자산	217,791,797,288	218,749,784,317