롯데정밀화학 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 54 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	765,850,463,449	694,929,462,673

현금및현금성자산	175,652,451,423	130,143,421,893

단기금융자산	185,000,000,000	225,000,000,000

만기보유금융자산	0	88,945,000

매출채권	222,071,754,779	187,929,761,987

기타유동금융자산	37,926,837,944	6,893,808,692

기타유동자산	7,857,138,887	8,448,023,980

재고자산	137,342,280,416	136,425,501,121

비유동자산	881,883,792,328	887,545,346,001

장기금융자산	25,000,000	25,000,000

만기보유금융자산	0	49,830,000

매도가능금융자산	0	23,516,007,742

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	23,516,007,742	0

기타비유동금융자산	4,044,787,800	4,054,222,800

종속기업 및 공동기업투자	119,795,518,030	119,795,518,030

유형자산	707,153,679,433	707,992,036,040

무형자산	13,310,035,098	15,086,712,569

기타비유동자산	1,111,526,600	1,111,526,600

이연법인세자산	12,927,237,625	15,914,492,220

자산총계	1,647,734,255,777	1,582,474,808,674

부채

유동부채	374,277,183,353	353,560,654,271

매입채무	75,661,989,623	73,747,738,957

기타유동금융부채	64,681,441,474	62,025,068,885

유동성사채	199,962,572,576	199,926,883,114

기타유동부채	4,305,983,509	1,966,008,115

유동충당부채	15,894,955,200	15,894,955,200

당기법인세부채	13,770,240,971	0

비유동부채	95,117,362,444	94,032,794,637

기타비유동금융부채	1,000,000	1,000,000

기타장기종업원급여부채	6,199,415,309	6,143,003,077

사채	79,830,661,015	79,812,421,628

확정급여부채	9,086,286,120	8,076,369,932

부채총계	469,394,545,797	447,593,448,908

자본

자본금	129,000,000,000	129,000,000,000

주식발행초과금	302,905,129,440	302,905,129,440

기타자본항목	18,828,258,855	18,828,258,855

기타포괄손익누계액	11,869,174,541	11,869,174,541

이익잉여금	715,737,147,144	672,278,796,930

자본총계	1,178,339,709,980	1,134,881,359,766

부채와 자본총계	1,647,734,255,777	1,582,474,808,674

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	336,013,780,297	336,013,780,297	287,045,206,832	287,045,206,832

매출원가	264,332,884,872	264,332,884,872	240,967,435,998	240,967,435,998

매출총이익	71,680,895,425	71,680,895,425	46,077,770,834	46,077,770,834

판매비와관리비	16,859,205,770	16,859,205,770	15,336,257,829	15,336,257,829

물류비	4,947,048,210	4,947,048,210	8,477,106,594	8,477,106,594

영업이익	49,874,641,445	49,874,641,445	22,264,406,411	22,264,406,411

기타수익	34,394,631,985	34,394,631,985	15,048,309,646	15,048,309,646

기타비용	2,488,608,948	2,488,608,948	4,712,063,614	4,712,063,614

금융수익	1,624,166,704	1,624,166,704	923,885,676	923,885,676

금융비용	2,119,910,228	2,119,910,228	2,509,103,410	2,509,103,410

법인세비용차감전순이익(손실)	81,284,920,958	81,284,920,958	31,015,434,709	31,015,434,709

법인세비용(수익)	17,450,570,744	17,450,570,744	6,485,476,690	6,485,476,690

당기순이익(손실)	63,834,350,214	63,834,350,214	24,529,958,019	24,529,958,019

기타포괄이익(손실)	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

당기총포괄이익(손실)	63,834,350,214	63,834,350,214	24,529,958,019	24,529,958,019

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	2,506	2,506	963	963

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	2,506	2,506	963	963

자본변동표
제 55 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	610,636,926,969	1,075,259,101,959

당기순이익(손실)	24,529,958,019	24,529,958,019

확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가이익

현금배당	(7,641,000,000)	(7,641,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	13,888,786,695	627,525,884,988	1,092,148,059,978

2018.01.01 (기초자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	11,869,174,541	672,278,796,930	1,134,881,359,766

당기순이익(손실)	63,834,350,214	63,834,350,214

확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가이익

현금배당	(20,376,000,000)	(20,376,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	129,000,000,000	302,905,129,440	18,828,258,855	11,869,174,541	715,737,147,144	1,178,339,709,980

현금흐름표
제 55 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	25,703,343,876	48,615,221,264

영업으로부터 창출된 현금	26,881,206,723	44,583,526,311

이자수취	1,597,931,749	669,365,513

이자지급	(2,082,719,418)	(2,439,066,570)

배당금의 수령	0	7,399,000,000

법인세의 납부	(693,075,178)	(1,597,603,990)

투자활동으로 인한 현금흐름	19,805,685,654	(17,282,095,580)

단기금융자산의 처분	50,000,000,000	0

기타유동금융자산의 회수	0	0

장기금융자산의 처분	0	500,000

만기보유금융자산의 회수	26,760,000	37,050,000

기타비유동금융자산의 회수	0	5,000,000

기타유동자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	701,038,636	1,379,074,000

무형자산의 처분	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0

종속기업투자의 처분	0	0

단기금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

기타유동금융자산의 증가	0	0

기타비유동금융자산의 증가	(20,000,000)	(2,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	0	0

공동기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(20,902,112,982)	(6,703,719,580)

기타투자활동으로 인한 현금흐름	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	0	(438,540,480)

단기차입금의 순증감	0	(438,540,480)

유동성장기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

사채의 발행	0	0

사채의 상환	0	0

배당금의 지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	45,509,029,530	30,894,585,204

기초의 현금및현금성자산	130,143,421,893	208,470,959,640

기말의 현금및현금성자산	175,652,451,423	239,365,544,844