남양유업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 58 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	416,170,559,914	441,088,687,588

현금및현금성자산	99,272,221,086	102,170,514,978

매출채권및기타채권	126,370,277,405	113,744,300,627

당기손익-공정가치측정금융자산	0	33,777,369,063

반품추정자산	96,285,659	46,084,649

재고자산	176,861,213,630	173,793,217,516

당기법인세자산	279,976,138	0

기타금융자산	4,464,746,133	13,164,416,907

기타유동자산	8,825,839,863	4,392,783,848

비유동자산	543,872,984,441	558,125,131,731

장기매출채권 및 기타채권	522,274,867	426,400,718

이연법인세자산	44,024,575,490	33,545,705,184

종속기업투자주식	142,269,241,542	142,269,241,542

유형자산	200,155,170,644	213,745,881,140

사용권자산	104,307,077,236	111,312,821,085

무형자산	11,073,572,187	12,933,606,334

기타금융자산	40,466,209,475	42,228,458,848

기타비유동자산	1,054,863,000	1,663,016,880

자산총계	960,043,544,355	999,213,819,319

부채

유동부채	92,346,413,442	96,953,709,067

매입채무	45,199,010,029	46,698,992,239

반품충당부채	1,651,480,629	1,677,887,491

당기법인세부채	0	3,970,864,334

리스부채	11,014,348,800	11,535,851,294

기타금융부채	21,591,835,716	20,993,773,977

기타유동부채	12,889,738,268	12,076,339,732

비유동부채	98,150,022,498	98,102,412,182

순확정급여부채	10,746,174,052	5,191,127,529

리스부채	86,955,180,298	92,442,003,584

기타비유동부채	448,668,148	469,281,069

부채총계	190,496,435,940	195,056,121,249

자본

자본금	4,433,310,000	4,433,310,000

기타불입자본	(21,483,348,151)	(21,483,348,151)

이익잉여금	786,597,146,566	821,207,736,221

자본총계	769,547,108,415	804,157,698,070

부채와자본총계	960,043,544,355	999,213,819,319

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	248,519,987,303	708,611,612,610	236,285,291,997	698,015,129,373

매출원가	206,530,889,447	592,340,991,592	202,225,888,259	584,303,063,511

매출총이익	41,989,097,856	116,270,621,018	34,059,403,738	113,712,065,862

판매비와관리비	58,220,859,710	171,104,250,928	55,303,295,607	168,239,467,844

영업이익(손실)	(16,231,761,854)	(54,833,629,910)	(21,243,891,869)	(54,527,401,982)

이자수익	730,394,278	1,713,128,078	364,005,931	1,076,542,475

금융원가	630,562,153	1,919,511,844	672,521,616	2,062,831,254

기타영업외수익	5,680,138,550	13,071,923,424	4,811,865,607	7,862,304,334

기타영업외비용	733,804,954	2,119,892,335	989,874,150	2,855,149,630

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,185,596,133)	(44,087,982,587)	(17,730,416,097)	(50,506,536,057)

법인세비용(이익)	(2,626,346,409)	(10,449,096,729)	(4,335,034,226)	(12,311,094,607)

분기순이익(손실)	(8,559,249,724)	(33,638,885,858)	(13,395,381,871)	(38,195,441,450)

세후기타포괄손익	(64,500,995)	(116,996,697)	74,382,766	285,940,003

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(64,500,995)	(116,996,697)	74,382,766	285,940,003

분기총포괄손익	(8,623,750,719)	(33,755,882,555)	(13,320,999,105)	(37,909,501,447)

주당손익

보통주 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(10,115)	(39,752)	(15,829)	(45,136)

구형우선주 기본 및 희석주당손익(단위:원)	(10,103)	(39,715)	(15,817)	(45,098)

자본변동표
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

누적오류수정사항	0	0	0	0	0	0	12,528,275,480	0	0	12,528,275,480

2021.01.01 (기초자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	881,541,775,533	0	0	864,491,737,382

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(38,195,441,450)	0	0	(38,195,441,450)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	285,940,003	0	0	285,940,003

배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(854,707,100)	0	0	(854,707,100)

2021.09.30 (분기말자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	842,777,566,986	0	0	825,727,528,835

누적오류수정사항	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.01.01 (기초자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	821,207,736,221	0	0	804,157,698,070

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(33,638,885,858)	0	0	(33,638,885,858)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(116,996,697)	0	0	(116,996,697)

배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(854,707,100)	0	0	(854,707,100)

2022.09.30 (분기말자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	786,597,146,566	0	0	769,547,108,415

현금흐름표
제 59 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 58 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(36,447,215,962)	13,371,693,520

영업으로부터 창출된 현금흐름	(31,539,800,305)	12,628,411,332

이자의 수취	1,249,904,846	677,679,901

배당금수취(영업)	0	1,379,192,088

법인세의 납부	(4,243,261,541)	743,385,302

이자의 지급	(1,914,058,962)	(2,056,975,103)

투자활동으로 인한 현금흐름	40,619,321,835	24,124,963,442

단기금융상품의 감소	9,300,000,000	0

국공채의 감소	390,000	2,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	58,515,213,853	68,706,156,101

단기대여금의 감소	1,684,002,396	226,600,000

보증금의 감소	12,665,414,089	497,558,477

유형자산의 처분	21,003,864	416,170,870

무형자산의 처분	6,000,000	2,977,824,086

장기대여금의 감소	203,000,000	2,048,636,093

단기금융상품의 증가	(300,000,000)	(9,300,000,000)

장기금융상품의 증가	(264,690,000)	(264,690,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(24,500,000,000)	(34,591,500,000)

단기대여금의 증가	0	(498,000)

보증금의 증가	(12,527,327,133)	(297,599,647)

유형자산의 취득	(4,062,041,643)	(4,787,221,087)

무형자산의 취득	(121,643,591)	(148,665,763)

종속기업 투자의 취득	0	(1,360,207,688)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,591,199,372)	(7,937,804,181)

배당금의 지급	(854,397,650)	(854,363,880)

리스부채의 상환	(6,736,801,722)	(7,083,440,301)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,419,093,499)	29,558,852,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	520,799,607	570,786,856

기초현금및현금성자산	102,170,514,978	51,627,498,582

분기말현금및현금성자산	99,272,221,086	81,757,138,219