남양유업 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 58 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	433,805,580,917	441,088,687,588

현금및현금성자산	107,059,204,697	102,170,514,978

매출채권및기타채권	113,935,352,352	113,744,300,627

당기손익-공정가치측정금융자산	33,674,168,121	33,777,369,063

반품추정자산	37,443,784	46,084,649

재고자산	164,557,143,775	173,793,217,516

기타금융자산	7,243,550,326	13,164,416,907

기타유동자산	7,298,717,862	4,392,783,848

비유동자산	553,184,689,937	558,125,131,731

장기매출채권 및 기타채권	457,922,247	426,400,718

이연법인세자산	37,977,044,194	33,545,705,184

종속기업투자주식	142,269,241,542	142,269,241,542

유형자산	208,350,258,271	213,745,881,140

사용권자산	108,867,951,459	111,312,821,085

무형자산	12,067,492,875	12,933,606,334

기타금융자산	41,669,662,389	42,228,458,848

기타비유동자산	1,525,116,960	1,663,016,880

자산총계	986,990,270,854	999,213,819,319

부채

유동부채	99,853,162,710	96,953,709,067

매입채무	53,990,890,357	46,698,992,239

반품충당부채	1,485,073,155	1,677,887,491

당기법인세부채	461,886,279	3,970,864,334

리스부채	11,392,189,043	11,535,851,294

기타금융부채	22,363,773,824	20,993,773,977

기타유동부채	10,159,350,052	12,076,339,732

비유동부채	98,020,234,307	98,102,412,182

순확정급여부채	7,042,285,276	5,191,127,529

리스부채	90,512,516,617	92,442,003,584

기타비유동부채	465,432,414	469,281,069

부채총계	197,873,397,017	195,056,121,249

자본

자본금	4,433,310,000	4,433,310,000

기타불입자본	(21,483,348,151)	(21,483,348,151)

이익잉여금	806,166,911,988	821,207,736,221

자본총계	789,116,873,837	804,157,698,070

부채와자본총계	986,990,270,854	999,213,819,319

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	230,508,880,859	230,508,880,859	227,368,716,700	227,368,716,700

매출원가	196,235,735,699	196,235,735,699	184,891,797,957	184,891,797,957

매출총이익	34,273,145,160	34,273,145,160	42,476,918,743	42,476,918,743

판매비와관리비	54,280,917,279	54,280,917,279	54,825,357,773	54,825,357,773

영업이익(손실)	(20,007,772,119)	(20,007,772,119)	(12,348,439,030)	(12,348,439,030)

이자수익	476,199,192	476,199,192	359,109,067	359,109,067

금융원가	650,220,343	650,220,343	706,290,312	706,290,312

기타영업외수익	2,197,192,024	2,197,192,024	2,299,461,544	2,299,461,544

기타영업외비용	593,512,579	593,512,579	574,288,584	574,288,584

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,578,113,825)	(18,578,113,825)	(10,970,447,315)	(10,970,447,315)

법인세비용(이익)	(4,430,629,116)	(4,430,629,116)	(2,853,112,444)	(2,853,112,444)

분기순이익(손실)	(14,147,484,709)	(14,147,484,709)	(8,117,334,871)	(8,117,334,871)

세후기타포괄손익	(38,632,424)	(38,632,424)	97,617,652	97,617,652

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(38,632,424)	(38,632,424)	97,617,652	97,617,652

분기총포괄손익	(14,186,117,133)	(14,186,117,133)	(8,019,717,219)	(8,019,717,219)

주당손익

보통주 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(16,718)	(16,718)	(9,594)	(9,594)

구형우선주 기본 및 희석주당손익(단위:원)	(16,705)	(16,705)	(9,581)	(9,581)

자본변동표
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

누적오류수정사항	0	0	0	0	0	0	12,528,275,480	0	0	12,528,275,480

2021.01.01 (기초자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	881,541,775,533	0	0	864,491,737,382

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(8,117,334,871)	0	0	(8,117,334,871)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	97,617,652	0	0	97,617,652

배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(854,707,100)	0	0	(854,707,100)

2021.03.31 (분기말자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	872,667,347,214	0	0	855,617,313,063

누적오류수정사항	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.01.01 (기초자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	821,207,736,221	0	0	804,157,698,070

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(14,147,484,709)	0	0	(14,147,484,709)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(38,632,424)	0	0	(38,632,424)

배당금 지급	0	0	0	0	0	0	(854,707,100)	0	0	(854,707,100)

2022.03.31 (분기말자본)	4,433,310,000	1,266,631,200	(23,100,621,779)	345,274,027	5,368,401	(21,483,348,151)	806,166,911,988	0	0	789,116,873,837

현금흐름표
제 59 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 58 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,295,797,824	(6,782,226,715)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,080,491,366	(6,247,259,413)

이자의 수취	361,034,007	228,041,648

법인세의 납부	(3,497,354,115)	(58,714,139)

이자의 지급	(648,373,434)	(704,294,811)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,429,706,189	37,936,714,748

단기금융상품의 감소	9,000,000,000	0

국공채의 감소	390,000	2,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	24,711,179,443	48,705,016,871

단기대여금의 감소	118,196,020	103,450,000

보증금의 감소	364,428,000	313,740,790

유형자산의 처분	0	43,540,137

장기대여금의 감소	819,588,001	486,636,061

장기금융상품의 증가	(88,230,000)	(88,230,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(24,500,000,000)	(10,091,500,000)

보증금의 증가	(3,618,699,768)	(132,287,500)

유형자산의 취득	(1,374,624,427)	(1,311,212,495)

무형자산의 취득	(2,521,080)	(94,839,116)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,282,100,280)	(2,511,862,497)

배당금의 지급	(25,000)	0

리스부채의 상환	(2,282,075,280)	(2,511,862,497)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,443,403,733	28,642,625,536

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	445,285,986	264,585,527

기초현금및현금성자산	102,170,514,978	51,627,498,582

분기말현금및현금성자산	107,059,204,697	80,534,709,645