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보령 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 보령제약 주식회사
대 표 이 사 : 안재현, 이삼수
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩
(전 화) 02-708-8000
(홈페이지) http://www.boryung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부 (성 명) 배민제
(전 화) 02-740-4212
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 9
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 45
4. 재무제표 ----------------------- 51
5. 재무제표 주석 ----------------------- 85
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 91
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 123
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 129
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 129
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 130
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 130
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 133
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 135
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 136
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 141
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 144
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 147
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 149
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 153
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 154
1. 전문가의 확인 ----------------------- 154
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 154
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

BORYUNG HONGKONG Ltd.	2017년 3월 22일	홍콩	투자사업	314	소유지분율 : 100%	해당없음

북경보령의약과기유한공사	2017년 4월 5일	북경	의약품 판매	189	Boryung Hongkong 소유 지분율 : 100%	해당없음

※ 최근 사업연도 재무현황은 2018년도 기말 기준입니다.1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 보령제약주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Boryung Pharmaceutical Co.,Ltd.라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 보령제약(주)라고 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간당사는 1963년 11월 11일에 설립되어, 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 무역업, 무역대리업, 부동산 매매 및 임대업 등을 영위하고 있습니다. 1988년 10월 24일자로 주식을 한국거래소에 상장하여 본 보고서 작성기준일 현재 자본금 22,100,000,000원으로 보통주 44,200,000주를 코스피시장에서 거래 중에 있습니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩전화번호 : 02-708-8000홈페이지 : http://www.boryung.co.kr5. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.6. 주요사업의 내용당사는 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 원료의약품, 의약부외품 등의 제조, 매매 및 소분업등을 영위함으로서 의약품 및 생명공학과 관련한 제품을 제공하고 있습니다.※ 기타 자세한 사항은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

7. 계열회사에 관한 사항2019년 9월 30일 현재 당사를 포함하여 총 23개의 계열회사가 있습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 10월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변동내용

2015. 03. 27.	김은선 대표이사 중임(김은선, 최태홍 각자대표)

2016. 03. 25	최태홍 대표이사 중임(김은선, 최태홍 각자대표)

2018. 03. 27	김은선 대표이사 중임(김은선, 최태홍 각자대표)

2018. 12. 05	안재현 대표이사 선임 및 김은선 대표이사 사임 (안재현, 최태홍 각자대표)

2019. 03. 22	이삼수 대표이사 선임(안재현, 이삼수 각자대표)

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2017. 01. 04. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 100억 운용2017. 03. 22. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 100억 운용2017. 06. 08. 남아공 키아라헬스社 카나브 및 이뇨복합제 공급계약 체결의 건

2017. 06. 21. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 100억 운용

2017. 09. 27. 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 100억 운용2017. 09. 27. 자기주식신탁 해지 결정 (50억원/SK증권), 총 50억 운용

2017. 10. 10. 듀카브, 투베로(완제) 동남아 13개국 독점 판매계약 체결의 건2018. 01. 03 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2018. 01. 23 자기주식취득 결정2018. 03. 23 제54기 정기주주총회에서 1주 → 5주 주식분할 승인2018. 03. 28 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2018. 06. 28 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용

2018. 10. 04 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 50억 운용

2019. 01. 03 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2019. 03. 20 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2019. 06. 24 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2019. 09. 30 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 50억 운용
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 01일	무상증자	보통주	355,000	2,500	2,500	-

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	372,000	2,500	2,500	-

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	390,000	2,500	2,500	-

2017년 01월 01일	무상증자	보통주	410,000	2,500	2,500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 등당사는 보고기간 종료일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 44,200,000입니다. 현재 유통보통주식수는 자기주식 2,159,910주를 제외한 42,040,090주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,200,000	-	44,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,200,000	-	44,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,159,910	-	2,159,910	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,040,090	-	42,040,090	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 특정금전신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 특정금전신탁 계약은 2017년 9월 27일 해지하여 현재 총 50억원을 운용중입니다. 보고기간 종료일 현재 자기주식 보유주식수는 신탁계약을 통한 보유주식 1,256,965주와 2011년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 4,280주, 2012년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 6,890주, 2013년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 6,250주, 2014년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 5,905주, 2015년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 7,210주, 2016년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 12,780주, 2017년 1월 1일(신주배정기준일) 무상증자로 인한 단주발생 취득분 14,520주이며, 2017년 9월 27일 SK증권 자기주식취득신탁계약 해지에 따라 반환된 주식 386,180주입니다. 2018년 1월 자기주식취득을 결정하여 총 458,930주를 취득하였고, 보고서 기준일 현재 유통보통주식수는 42,040,090주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	458,930	-	-	-	458,930	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	458,930	-	-	-	458,930	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	1,256,965	-	-	-	1,265,965	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	386,180	-	-	-	386,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	1,643,145	-	-	-	1,643,145	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	57,835	-	-	-	57,835	무상증자단주인수

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,159,910	-	-	-	2,159,910	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,159,910	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,040,090	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 3분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	26,878	20,306	56,478

(별도)당기순이익(백만원)	27,412	22,902	55,352

(연결)주당순이익(원)	639	483	1,334

현금배당금총액(백만원)	-	2,522	6,800

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.42	12.04

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	60	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-