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보령 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 보령제약 주식회사
대 표 이 사 : 안재현
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩
(전 화) 02-708-8000
(홈페이지) http://www.boryung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부 (성 명) 배민제
(전 화) 02-740-4212
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 49
4. 재무제표 ----------------------- 122
5. 재무제표 주석 ----------------------- 127
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 196
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 203
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 211
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 213
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 213
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 217
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 219
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 220
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 225
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 225
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 228
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 232
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 235
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 238
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 241
1. 전문가의 확인 ----------------------- 241
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 241
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

보령컨슈머헬스케어㈜	2004년 12월 07일	대한민국 서울시	의약품 판매업	25,240	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

보령에이엔디메디칼㈜	2012년 06월 01일	대한민국 서울시	의료기기 판매업	1,856	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

BORYUNG HONGKONG Ltd.	2017년 03월 22일	중국 홍콩	투자사업	180	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

북경보령의약과기유한공사	2017년 04월 05일	중국 북경	의약품 판매업	138	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

HAYAN HEALTH NETWORKS, Inc.	2020년 01월 22일	미합중국 델라웨어주	투자사업	554	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

HAYAN I, L.P.	2020년 06월 12일	미합중국 델라웨어주	투자사업	10,868	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

보령디헬스커버리 합자조합1호	2020년 07월 28일	대한민국 서울시	투자사업	489	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

※ 최근 사업연도 재무현황은 2020년도 기말 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	보령컨슈머헬스케어㈜	당기 중 실질 지배력 확보

보령에이엔디메디칼㈜	당기 중 실질 지배력 확보

HAYAN HEALTH NETWORKS, Inc.	당기 중 실질 지배력 확보

HAYAN I, L.P.	당기 중 실질 지배력 확보

보령디헬스커버리 합자조합 1호	당기 중 실질 지배력 확보

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 보령제약주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Boryung Pharmaceutical Co.,Ltd.라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 보령제약(주)라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1963년 11월 11일에 설립되어, 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 무역업, 무역대리업, 부동산 매매 및 임대업 등을 영위하고 있습니다. 1988년 10월 24일자로 주식을 한국거래소에 상장하여 본 보고서 작성기준일 현재 자본금 23,810,000,000원으로 보통주 47,620,000주를 코스피시장에서 거래 중에 있습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩전화번호 : 02-708-8000홈페이지 : http://www.boryung.co.kr5. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요사업의 내용당사는 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 원료의약품, 의약부외품 등의 제조, 매매 및 소분업등을 영위함으로서 의약품 및 생명공학과 관련한 제품을 제공하고 있습니다.※ 기타 자세한 사항은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항2020년 12월 31일 현재 당사를 포함하여 총 25개의 계열회사가 있습니다. 8. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용등급 등급범위)	평가구분

2020.04.17	제51회 무보증사채	A0(Stable)	NICE신용평가	본평가

2020.04.20	제 51회 무보증 사채	A0(Stable)	한국기업평가	본평가

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 10월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변동내용

2016. 03. 25	최태홍 대표이사 중임(김은선, 최태홍 각자대표)

2018. 03. 27	김은선 대표이사 중임(김은선, 최태홍 각자대표)

2018. 12. 05	안재현 대표이사 선임 및 김은선 대표이사 사임 (안재현, 최태홍 각자대표)

2019. 03. 22	이삼수 대표이사 선임(안재현, 이삼수 각자대표)

2020. 03. 20	안재현 대표이사 중임(안재현, 이삼수 각자대표)

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2017. 01. 04. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 100억 운용2017. 03. 22. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 100억 운용2017. 06. 08. 남아공 키아라헬스社 카나브 및 이뇨복합제 공급계약 체결의 건

2017. 06. 21. 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 100억 운용

2017. 09. 27. 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 100억 운용2017. 09. 27. 자기주식신탁 해지 결정 (50억원/SK증권), 총 50억 운용

2017. 10. 10. 듀카브, 투베로(완제) 동남아 13개국 독점 판매계약 체결의 건2018. 01. 03 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2018. 01. 23 자기주식취득 결정2018. 03. 23 제54기 정기주주총회에서 1주 → 5주 주식분할 승인2018. 03. 28 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2018. 06. 28 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용

2018. 10. 04 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 50억 운용

2019. 01. 03 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2019. 03. 20 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2019. 06. 24 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2019. 09. 30 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 50억 운용

2020. 01. 02 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2020. 02. 27 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용 2020. 05. 29 자기주식신탁 연장계약 체결(10억원/신한은행), 총 50억 운용2020. 09. 28 자기주식신탁 연장계약 체결(20억원/신한은행), 총 50억 운용2020. 11. 09 자기주식신탁 계약 체결(100억원/신한은행), 총 150억 운용
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	390,000	2,500	2,500	-

2017년 01월 01일	무상증자	보통주	410,000	2,500	2,500	-

2020년 05월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,420,000	500	11,700	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	47,620,000	-	47,620,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	47,620,000	-	47,620,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,509,033	-	2,509,033	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	45,110,967	-	45,110,967	-

당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 특정금전신탁계약을 계약금액 20억원으로체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 특정금전신탁 계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 특정금전신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 총 150억원을 운용중입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	458,930	-	-	-	458,930	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	458,930	-	-	-	458,930	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	1,256,965	349,123	-	-	1,606,088	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	386,180	-	-	-	386,180	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	1,643,145	349,123	-	-	1,992,268	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	57,835	-	-	-	57,835	무상증자단주인수

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,159,910	349,123	-	-	2,509,033	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,620,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,509,033	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	45,110,967	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	26,860	32,222	20,306

(별도)당기순이익(백만원)	27,048	34,348	22,902

(연결)주당순이익(원)	554	698	483

현금배당금총액(백만원)	4,511	4,204	2,522

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.79	13.05	12.42

현금배당수익률(%)	보통주	0.5	0.7	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	60

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 배당정책 1) 자사주 매입계획 : 2020년 11월 100억원 규모 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결한 후, 자사주 매입을 진행하고 있습니다. 2) 현금배당 : 2020년(제57기) 보통주 1주당 100원의 배당금을 지급하기로 결의하였습니다. 배당금총액은 45억원, 연결 배당 성향은 16.8%입니다. 향후 영업현금 창출능력 개선으로 현재 배당금 수준의 유지 또는 점진적 증액을 기대하고 있습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	48	0.6	0.8

※ 연속 배당횟수는 제 10기부터 제57기까지 산출하였습니다.※ 배당수익률 : 제57기 0.5%, 제56기 0.7%, 제55기 0.6%, 제54기 1.9%, 제53기 0.4%※ 제 57기 주당 현금배당금 100원은 2021년 3월 26일에 개최 될 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 20일이며, 제 57기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제55기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 외부감사인 선임 절차 변경 등	- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식, 사채 등의전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비

2020년 03월 20일	제56기 정기주주총회	- 전환사채 발행한도 변경- 신주인수권부사채 발행한도 변경	- 발행한도 등 조문정비

2021년 03월 26일	제57기 정기주주총회	- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 전자투표 채택시 감사 선임시 출석 주주의 의결권의 과반수로써 선임 결의 가능	- 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영- 상법 개정사항 반영