보령 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 52 기말 2015.12.31 현재
제 51 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	237,367,563,680	202,031,884,365	167,144,787,282

현금및현금성자산 (주2,27)	17,001,786,276	22,121,177,221	6,210,514,867

단기금융상품 (주27)	5,214,455,481	215,154,202	20,001,116

매출채권및기타채권 (주2,5,27,28)	143,455,022,489	130,252,545,499	110,009,014,194

재고자산 (주2,7)	70,194,570,770	48,461,121,582	50,324,838,539

기타유동자산 (주8)	1,501,728,664	981,885,861	580,418,566

비유동자산	135,221,133,805	128,896,502,030	115,264,553,316

장기금융상품 (주4,27)	10,500,000	11,500,000	11,000,000

장기매출채권및기타채권 (주2,5,27,28)	3,298,797,167	4,546,799,250	4,514,316,250

매도가능금융자산 (주6,27)	2,003,870,000	500,000,000	500,000,000

지분법적용투자지분 (주7)	1,500,000,000	0	0

유형자산 (주2,10,13)	86,300,366,268	80,012,129,933	68,111,905,441

투자부동산 (주2,11)	25,104,769,762	25,212,647,239	25,368,938,355

무형자산 (주2,12)	16,913,671,517	18,524,266,517	16,669,234,179

기타비유동자산 (주9)	89,159,091	89,159,091	89,159,091

자산총계	372,588,697,485	330,928,386,395	282,409,340,598

부채

유동부채	148,507,825,670	119,396,775,028	87,809,980,983

매입채무및기타채무 (주2,13,29)	70,011,217,342	47,267,300,593	37,963,487,033

단기차입금 (주2,14)	59,812,780,693	53,571,254,864	33,722,116,653

유동성장기부채 (주2,14)	1,874,970,000	2,499,960,000	827,560,000

당기법인세부채	3,444,839,299	5,351,911,361	4,673,514,323

유동성충당부채 (주17)	1,672,017,996	0	0

기타유동부채 (주15)	11,692,000,340	10,706,348,210	10,623,302,974

비유동부채	14,742,357,156	15,591,392,470	17,242,995,261

장기차입금 (주14)	1,249,980,000	2,482,440,000

순확정급여부채 (주2,3,16)	8,480,372,099	4,871,600,668	6,159,951,020

이연법인세부채 (주2,25)	1,185,741,791	2,885,781,698	3,641,739,942

충당부채 (주2,17)	2,774,150,239	4,398,572,676	3,977,766,642

기타비유동부채 (주15)	2,302,093,027	2,185,457,428	981,097,657

부채총계	163,250,182,826	134,988,167,498	105,052,976,244

자본

자본금 (주1,18)	21,075,000,000	20,100,000,000	19,170,000,000

기타불입자본 (주19)	(2,703,452,759)	(2,338,589,716)	(1,680,712,491)

이익잉여금 (주20)	190,966,967,418	178,178,808,613	159,867,076,845

자본총계	209,338,514,659	195,940,218,897	177,356,364,354

자본과부채총계	372,588,697,485	330,928,386,395	282,409,340,598

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 52 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주2,21,29,32)	117,286,815,800	311,446,913,402	112,043,886,184	299,676,221,606	401,350,239,837	359,490,950,704

매출원가 (주2,26,29)	70,636,521,065	174,099,218,432	70,331,719,977	178,182,752,266	232,362,655,241	199,322,598,084

매출총이익	46,650,294,735	137,347,694,970	41,712,166,207	121,493,469,340	168,987,584,596	160,168,352,620

판매비와관리비 (주2,22,26,29)	32,861,204,493	94,890,352,626	28,632,196,580	80,749,709,119	111,715,462,100	109,983,238,640

연구개발비 (주2,26)	7,272,059,625	21,597,093,361	7,230,386,086	21,925,923,086	29,720,301,889	25,750,091,859

영업이익	6,517,030,617	20,860,248,983	5,849,583,541	18,817,837,135	27,551,820,607	24,435,022,121

금융수익 (주2,23)	(106,349,219)	1,266,032,626	599,295,830	1,103,460,150	896,080,406	229,582,429

금융비용 (주2,23)	1,182,673,417	2,739,259,942	153,949,494	1,161,132,976	1,366,222,477	1,323,959,661

기타영업외수익 (주2,24)	937,820,008	2,844,804,585	1,393,223,547	4,000,849,453	2,186,607,064	6,120,746,241

기타영업외비용 (주2,24)	1,043,814,436	2,062,818,285	292,175,521	748,197,362	1,451,335,226	846,628,127

법인세비용차감전순이익	5,122,013,553	20,169,007,967	7,395,977,903	22,012,816,400	27,816,950,374	28,614,763,003

법인세비용 (주2,25)	1,875,432,945	5,049,349,162	1,906,200,044	5,826,490,746	7,515,864,342	7,024,199,329

당기순이익	3,246,580,608	15,119,658,805	5,489,777,859	16,186,325,654	20,301,086,032	21,590,563,674

기타포괄손익	0	0	0	0	(508,715,464)	(2,067,047,285)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(508,715,464)	(2,067,047,285)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(671,128,581)	(2,650,060,622)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0	162,413,117	583,013,337

총포괄손익	3,246,580,608	15,119,658,805	5,489,777,859	16,186,325,654	19,792,370,568	19,523,516,389

주당이익 (주27)

기본주당이익	397	1,851	705	2,080	2,484	2,641

희석주당이익	397	1,851	705	2,080	2,484	2,641

자본변동표
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 52 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	18,282,500,000	2,017,500,000	(4,018,791,137)	2,280,957,645	13,202,665	141,405,117,356	159,980,486,529

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,061,556,900)	(1,061,556,900)

당기순이익	0	0	0	0	0	21,590,563,674	21,590,563,674

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(2,067,047,285)	(2,067,047,285)

무상증자	887,500,000	(887,500,000)	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	15,736,560	14,860,754	0	0	30,597,314

자기주식취득	0	0	(1,116,678,978)	0	0	0	(1,116,678,978)

2014.12.31 (기말자본)	19,170,000,000	1,130,000,000	(5,119,733,555)	2,295,818,399	13,202,665	159,867,076,845	177,356,364,354

2015.01.01 (기초자본)	19,170,000,000	1,130,000,000	(5,119,733,555)	2,295,818,399	13,202,665	159,867,076,845	177,356,364,354

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,480,638,800)	(1,480,638,800)

당기순이익	0	0	0	0	0	20,301,086,032	20,301,086,032

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(508,715,464)	(508,715,464)

무상증자	930,000,000	(930,000,000)	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	170,314,812	165,660,401	0	0	335,975,213

자기주식취득	0	0	(63,852,438)	0	0	0	(63,852,438)

2015.12.31 (기말자본)	20,100,000,000	200,000,000	(5,013,271,181)	2,461,478,800	13,202,665	178,178,808,613	195,940,218,897

2015.01.01 (기초자본)	19,170,000,000	1,130,000,000	(5,119,733,555)	2,295,818,399	13,202,665	159,867,076,845	177,356,364,354

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,480,638,800)	(1,480,638,800)

당기순이익	0	0	0	0	0	16,186,325,654	16,186,325,654

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	930,000,000	(930,000,000)	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	170,314,812	165,660,401	0	0	335,975,213

자기주식취득	0	0	(63,852,438)	0	0	0	(63,852,438)

2015.09.30 (기말자본)	20,100,000,000	200,000,000	(5,013,271,181)	2,461,478,800	13,202,665	174,572,763,699	192,334,173,983

2016.01.01 (기초자본)	20,100,000,000	200,000,000	(5,013,271,181)	2,461,478,800	13,202,665	178,178,808,613	195,940,218,897

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,556,500,000)	(1,556,500,000)

당기순이익	0	0	0	0	0	15,119,658,805	15,119,658,805

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	975,000,000	(200,000,000)	0	0	0	(775,000,000)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(164,863,043)	0	0	0	(164,863,043)

2016.09.30 (기말자본)	21,075,000,000	0	(5,178,134,224)	2,461,478,800	13,202,665	190,966,967,418	209,338,514,659

현금흐름표
제 53 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 52 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

영업활동으로인한현금흐름	21,641,481,514	19,432,799,991	17,114,340,723	9,340,832,304

당기순이익	15,119,658,805	16,186,325,654	20,301,086,032	21,590,563,674

당기순이익조정을위한가감	16,028,472,151	11,581,646,601	5,500,186,667	(5,146,377,865)

대손상각비(환입)	200,866,602	(266,016,762)	(790,890,648)	1,095,602,622

퇴직급여	3,918,902,913	3,778,946,766	5,038,596,023	4,265,892,554

감가상각비	9,634,530,838	7,823,089,764	10,678,973,795	9,348,521,957

투자부동산감가상각비	107,877,477	108,335,271	144,281,213	144,778,662

무형자산상각비	1,563,211,766	1,452,214,510	1,957,808,660	1,632,186,112

유형자산처분손실	152,116,861	55,225,935	56,470,967	0

투자부동산처분손실	0	12,009,903	12,009,903	0

무형자산손상차손	175,000,000	0	270,200,000	0

외화환산손실	1,286,013,436	248,273,660	112,689,591	212,429,005

법인세비용	5,049,349,162	5,826,490,746	7,515,864,342	7,024,199,329

이자비용	841,143,109	859,806,800	1,176,570,393	1,147,623,486

기타현금의유출이없는비용등	0	0	11,385,920

이자수익	(64,066,628)	(10,313,021)	(26,233,722)	(12,351,739)

유형자산처분이익	(700,875)	(8,816,182)	(14,804,273)	0

외화환산이익	(1,154,617,532)	(869,815,068)	(402,878,232)	(396,840,188)

매출채권의감소(증가)	(15,132,866,853)	(28,838,280,151)	(20,006,340,989)	(13,703,091,217)

기타채권의감소(증가)	1,522,531,606	1,219,913,675	665,780,707	2,241,273,574

재고자산의증가	(22,962,982,796)	3,612,265,958	1,863,716,957	(8,306,605,301)

기타유동자산의감소(증가)	(451,263,509)	(493,350,938)	(331,449,776)	(126,420,928)

매입채무의증가(감소)	25,301,229,464	19,376,709,335	7,104,969,484	(1,744,960,440)

기타채무의증가(감소)	5,189,921,005	(3,265,417,585)	(4,943,283,813)	3,822,639,254

기타유동부채의증가(감소)	998,176,429	880,188,290	791,045,236	(1,914,328,445)

사외적립자산의감소(증가)	2,424,495,245	1,947,471,720	(4,203,907,915)	(2,891,543,908)

충당부채의증가	47,595,559	276,767,904	420,806,034	312,693,092

기타비유동부채의증가(감소)	116,635,599	14,582,925	1,204,359,771	(4,539,652,256)

퇴직금의지급	(2,734,626,727)	(2,158,636,854)	(2,794,167,041)	(2,769,809,010)

이자수취	59,534,092	10,313,021	21,618,150	12,351,739

이자지급	(909,722,403)	(878,800,371)	(1,224,648,754)	(1,149,989,332)

법인세의환급(납부)	(8,656,461,131)	(7,466,684,914)	(7,483,901,372)	(5,965,715,912)

투자활동으로인한현금흐름	(29,417,033,698)	(16,902,916,070)	(20,515,186,455)	(16,663,436,270)

단기금융상품의감소(증가)	(4,999,301,279)	(194,359,161)	(195,153,086)	61,464,012

기타채권의감소(증가)	1,248,002,083	(2,400,000)	(32,400,000)	(10,425,000)

장기금융상품의감소(증가)	1,000,000	(1,500,000)	(500,000)	0

매도가능금융자산의취득	(1,503,870,000)	0	0	0

지분법적용투자주식의취득	(1,500,000,000)	0	0	0

유형자산의취득	(22,539,885,896)	(12,445,177,405)	(16,214,639,989)	(15,861,399,008)

유형자산의처분	4,638,160	18,818,182	33,577,273	0

무형자산의취득	(370,679,844)	(3,993,381,786)	(4,106,861,753)	(847,055,457)

무형자산의처분	243,063,078	791,100	791,100	0

기타채무의증가(감소)	0	(285,707,000)	0	(6,020,817)

재무활동으로인한현금흐름	2,710,127,748	7,287,601,988	19,119,132,167	3,138,809,122

자기주식의취득	(164,863,043)	(63,852,438)	(63,852,438)	(1,116,678,978)

자기주식의처분	0	388,864,154	388,864,154	34,788,808

단기차입금의차입	59,812,508,996	41,100,415,725	53,556,935,904	33,657,674,197

단기차입금의상환	(53,506,048,205)	(33,722,116,653)	(33,722,116,653)	(31,685,418,005)

장기차입금의차입	0	1,690,000,000	1,690,000,000	3,310,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,874,970,000)	(625,070,000)	(1,250,060,000)	0

배당금의지급	(1,556,500,000)	(1,480,638,800)	(1,480,638,800)	(1,061,556,900)

현금및현금성자산의순증감	(5,065,424,436)	9,817,485,909	15,718,286,435	(4,183,794,844)

기초현금및현금성자산	22,121,177,221	6,210,514,867	6,210,514,867	10,346,262,990

외화표시현금및현금성자산에대한환율변동효과	(53,966,509)	502,840,709	192,375,919	48,046,721

기말현금및현금성자산	17,001,786,276	16,530,841,485	22,121,177,221	6,210,514,867