보령 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 54 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

유동자산	229,569,151,646	228,292,326,349

현금및현금성자산	14,232,644,217	16,133,070,296

단기금융상품	215,453,543	214,696,090

매출채권및기타채권	142,024,465,437	143,348,248,360

재고자산	66,051,085,742	60,720,874,905

당기법인세자산	0	1,322,061,505

기타유동자산	7,045,502,707	6,553,375,193

비유동자산	175,105,516,960	172,928,445,757

장기금융상품	10,500,000	10,500,000

매도가능금융자산	0	503,870,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산	503,870,000	0

장기기타채권	1,278,256,063	1,278,256,063

종속기업및관계기업투자	4,848,060,147	4,848,060,147

유형자산	146,727,109,370	144,548,924,887

투자부동산	1,158,310,671	1,161,239,460

무형자산	17,046,718,331	17,505,414,046

기타비유동자산	89,159,091	89,159,091

이연법인세자산	3,443,533,287	2,983,022,063

자산총계	404,674,668,606	401,220,772,106

부채

유동부채	123,552,273,596	116,190,430,462

매입채무및기타채무	65,010,293,168	58,427,955,051

단기차입부채	29,650,160,790	38,887,894,469

당기법인세부채	3,043,275,084	0

유동충당부채	2,313,505,546	2,388,702,672

기타유동부채	16,735,195,808	16,485,878,270

미지급배당금	6,799,843,200	0

비유동부채	37,928,157,780	36,665,525,804

장기차입부채	27,400,000,000	27,400,000,000

순확정급여채무	4,416,561,682	3,225,998,386

비유동충당부채	3,970,904,777	3,935,474,590

기타비유동부채	2,140,691,321	2,104,052,828

부채총계	161,480,431,376	152,855,956,266

자본

자본금	22,100,000,000	22,100,000,000

기타불입자본	(12,817,878,847)	(7,818,422,907)

이익잉여금	233,912,116,077	234,083,238,747

자본총계	243,194,237,230	248,364,815,840

자본과부채총계	404,674,668,606	401,220,772,106

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	111,695,105,009	111,695,105,009	99,850,685,984	99,850,685,984

매출원가	65,503,245,850	65,503,245,850	58,774,873,585	58,774,873,585

매출총이익	46,191,859,159	46,191,859,159	41,075,812,399	41,075,812,399

판매비와관리비	29,484,049,612	29,484,049,612	29,062,723,326	29,062,723,326

연구개발비	7,868,876,854	7,868,876,854	7,148,944,726	7,148,944,726

영업이익(손실)	8,838,932,693	8,838,932,693	4,864,144,347	4,864,144,347

금융수익	186,825,203	186,825,203	167,137,281	167,137,281

금융비용	199,765,755	199,765,755	1,145,733,197	1,145,733,197

기타영업외수익	432,359,066	432,359,066	270,438,620	270,438,620

기타영업외비용	260,056,322	260,056,322	441,347,581	441,347,581

법인세비용차감전순이익(손실)	8,998,294,885	8,998,294,885	3,714,639,470	3,714,639,470

법인세비용	2,499,457,230	2,499,457,230	1,050,469,414	1,050,469,414

당기순이익(손실)	6,498,837,655	6,498,837,655	2,664,170,056	2,664,170,056

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	6,498,837,655	6,498,837,655	2,664,170,056	2,664,170,056

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	156	63	63

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	156	156	63	63

자본변동표
제 55 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,075,000,000	(10,145,876,424)	2,461,478,800	13,202,665	182,000,376,970	195,404,182,011

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

자본의변동	당기순이익	0	0	0	0	2,664,170,056	2,664,170,056

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(1,618,541,600)	(1,618,541,600)

무상증자	1,025,000,000	0	0	0	(1,025,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(147,227,948)	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	22,100,000,000	(10,293,104,372)	2,461,478,800	13,202,665	182,021,005,426	196,302,582,519

2018.01.01 (기초자본)	22,100,000,000	(10,293,104,372)	2,461,478,800	13,202,665	234,083,238,747	248,364,815,840

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	129,882,875	129,882,875

자본의변동	당기순이익	0	0	0	0	6,498,837,655	6,498,837,655

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(6,799,843,200)	(6,799,843,200)

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	(4,999,455,940)	0	0	0	(4,999,455,940)

2018.03.31 (기말자본)	22,100,000,000	(15,292,560,312)	2,461,478,000	13,202,665	233,912,116,077	243,194,237,230

현금흐름표
제 55 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 54 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,000,905,400	1,758,139,926

당기순이익(손실)	6,498,837,655	2,664,170,056

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	8,798,063,596	7,269,600,921

대손상각비	728,387,824	298,889,198

퇴직급여	1,293,197,145	1,258,702,755

감가상각비	3,509,252,061	3,457,864,402

투자부동산감가상각비	2,928,789	2,928,793

무형자산상각비	552,030,043	527,979,052

이자비용	103,129,983	172,419,208

외화환산손실	109,680,521	427,132,184

유형자산처분손실	0	440,625

무형자산처분손실	0	33,000,000

기타영업외비용	0	39,775,290

법인세비용	2,499,457,230	1,050,469,414

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(136,622,539)	(190,548,050)

이자수익	(41,556,603)	(70,583,544)

외화환산이익	(95,065,936)	(119,964,506)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,192,819,204)	6,267,806,205

매출채권의 증가(감소)	1,721,925,492	6,813,583,355

기타채권의 증가(감소)	(10,679,173)	(871,447,848)

재고자산의 증가(감소)	(5,950,710,837)	(3,664,202,126)

기타유동자산의 증가(감소)	(624,470,686)	(1,490,723,142)

매입채무의 증가(감소)	5,261,155,349	3,870,606,179

기타채무의 증가(감소)	(1,863,477,467)	2,861,407,593

기타유동부채의 증가(감소)	379,200,413	(1,324,708,566)

퇴직금의 지급	(701,976,663)	(893,499,980)

사외적립자산의 증가(감소)	599,342,814	842,531,988

충당부채의 증가(감소)	(39,766,939)	124,258,752

기타비유동부채의 증가(감소)	36,638,493	0

영업활동으로 발생한 현금	33,445,892	(14,252,889,206)

이자의 수취	39,529,482	48,645,740

이자의 지급	0	(298,383,319)

법인세의 납부	(6,083,590)	(14,003,151,627)

투자활동현금흐름	(1,661,374,688)	(4,142,191,173)

단기금융자산의 취득(처분)	34,041	2,405,367

단기대여금및수취채권의 취득	0	1,901,086,500

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(328,260,147)

유형자산의 취득	(1,877,098,376)	(5,684,413,131)

무형자산의 취득	(64,121,139)	(1,533,009,762)

무형자산의 처분	279,810,786	1,500,000,000

재무활동현금흐름	(14,226,335,099)	26,748,017,621

단기차입금의 증가	7,771,646,512	27,520,235,569

단기차입금의 상환	(16,998,525,671)	0

유동성장기차입금의 상환	0	(624,990,000)

자기주식의 취득	(4,999,455,940)	(147,227,948)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,886,804,387)	24,363,966,374

기초 현금및현금성자산	16,133,070,296	26,349,537,235

외화표시 현금성자산의 환율변동효과	(13,621,692)	(251,070,613)

기말 현금및현금성자산	14,232,644,217	50,462,432,996