보령 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 52 기말 2015.12.31 현재
제 51 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	202,650,201,315	202,031,884,365	167,144,787,282

현금및현금성자산 (주2,27)	23,028,416,522	22,121,177,221	6,210,514,867

단기금융상품 (주27)	215,876,579	215,154,202	20,001,116

매출채권및기타채권 (주2,5,27,28)	120,010,808,546	130,252,545,499	110,009,014,194

재고자산 (주2,7)	58,408,975,768	48,461,121,582	50,324,838,539

기타유동자산 (주8)	986,123,900	981,885,861	580,418,566

비유동자산	130,965,683,971	128,896,502,030	115,264,553,316

장기금융상품 (주4,27)	11,500,000	11,500,000	11,000,000

장기매출채권및기타채권 (주2,5,27,28)	4,636,961,250	4,546,799,250	4,514,316,250

매도가능금융자산 (주2,6,27)	500,000,000	500,000,000	500,000,000

유형자산 (주2,9,13)	82,264,143,549	80,012,129,933	68,111,905,441

투자부동산 (주2,10)	25,176,688,081	25,212,647,239	25,368,938,355

무형자산 (주2,11)	18,287,232,000	18,524,266,517	16,669,234,179

기타비유동자산 (주8)	89,159,091	89,159,091	89,159,091

자산총계	333,615,885,286	330,928,386,395	282,409,340,598

부채

유동부채	120,495,937,541	119,396,775,028	87,809,980,983

매입채무및기타채무 (주2,12,27,28)	53,752,652,780	47,267,300,593	37,963,487,033

단기차입금 (주2,13,27)	50,295,088,084	53,571,254,864	33,722,116,653

유동성장기부채 (주2,13,27)	2,499,960,000	2,499,960,000	827,560,000

당기법인세부채	4,578,785,934	5,351,911,361	4,673,514,323

기타유동부채 (주14)	9,369,450,743	10,706,348,210	10,623,302,974

비유동부채	15,706,072,562	15,591,392,470	17,242,995,261

장기차입금 (주15,29)	624,990,000	1,249,980,000	2,482,440,000

순확정급여부채 (주2,3,15)	5,951,218,943	4,871,600,668	6,159,951,020

이연법인세부채 (주2,24)	2,726,310,376	2,885,781,698	3,641,739,942

충당부채 (주2,16)	4,179,217,282	4,398,572,676	3,977,766,642

기타비유동부채 (주14)	2,224,335,961	2,185,457,428	981,097,657

부채총계	136,202,010,103	134,988,167,498	105,052,976,244

자본

자본금 (주1,17)	21,075,000,000	20,100,000,000	19,170,000,000

기타불입자본 (주18)	(2,703,452,759)	(2,338,589,716)	(1,680,712,491)

이익잉여금 (주19)	179,042,327,942	178,178,808,613	159,867,076,845

자본총계	197,413,875,183	195,940,218,897	177,356,364,354

자본과부채총계	333,615,885,286	330,928,386,395	282,409,340,598

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주2,20,28,31)	88,857,566,569	88,857,566,569	86,899,983,438	86,899,983,438	401,350,239,837	359,490,950,704

매출원가 (주2,25,28)	48,442,328,363	48,442,328,363	49,963,792,120	49,963,792,120	232,362,655,241	199,322,598,084

매출총이익	40,415,238,206	40,415,238,206	36,936,191,318	36,936,191,318	168,987,584,596	160,168,352,620

판매비와관리비 (주2,21,25,28)	29,150,470,484	29,150,470,484	23,780,257,221	23,780,257,221	111,715,462,100	109,983,238,640

연구개발비 (주2,25)	6,947,882,509	6,947,882,509	7,206,407,635	7,206,407,635	29,720,301,889	25,750,091,859

영업이익	4,316,885,213	4,316,885,213	5,949,526,462	5,949,526,462	27,551,820,607	24,435,022,121

금융수익 (주2,22)	910,827,017	910,827,017	65,692,808	65,692,808	896,080,406	229,582,429

금융비용 (주2,22)	1,236,521,832	1,236,521,832	336,604,039	336,604,039	1,366,222,477	1,323,959,661

기타영업외수익 (주2,23)	1,133,652,411	1,133,652,411	1,543,715,239	1,543,715,239	2,186,607,064	6,120,746,241

기타영업외비용 (주2,23)	718,012,877	718,012,877	141,601,892	141,601,892	1,451,335,226	846,628,127

법인세비용차감전순이익	4,406,829,932	4,406,829,932	7,080,728,578	7,080,728,578	27,816,950,374	28,614,763,003

법인세비용 (주2,24)	1,211,810,603	1,211,810,603	1,716,846,139	1,716,846,139	7,515,864,342	7,024,199,329

당기순이익	3,195,019,329	3,195,019,329	5,363,882,439	5,363,882,439	20,301,086,032	21,590,563,674

기타포괄손익	0	0	0	0	(508,715,464)	(2,067,047,285)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(508,715,464)	(2,067,047,285)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(671,128,581)	(2,650,060,622)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0	162,413,117	583,013,337

총포괄손익	3,195,019,329	3,195,019,329	5,363,882,439	5,363,882,439	19,792,370,568	19,523,516,389

주당이익 (주26)

기본주당이익	391	391	657	657	2,484	2,641

희석주당이익	391	391	657	657	2,484	2,641

자본변동표
제 53 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	18,282,500,000	2,017,500,000	(4,018,791,137)	2,280,957,645	13,202,665	141,405,117,356	159,980,486,529

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,061,556,900)	(1,061,556,900)

당기순이익	0	0	0	0	0	21,590,563,674	21,590,563,674

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(2,067,047,285)	(2,067,047,285)

무상증자	887,500,000	(887,500,000)	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	15,736,560	14,860,754	0	0	30,597,314

자기주식취득	0	0	(1,116,678,978)	0	0	0	(1,116,678,978)

2014.12.31 (기말자본)	19,170,000,000	1,130,000,000	(5,119,733,555)	2,295,818,399	13,202,665	159,867,076,845	177,356,364,354

2015.01.01 (기초자본)	19,170,000,000	1,130,000,000	(5,119,733,555)	2,295,818,399	13,202,665	159,867,076,845	177,356,364,354

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,480,638,800)	(1,480,638,800)

당기순이익	0	0	0	0	0	20,301,086,032	20,301,086,032

기타포괄손익	0	0	0	0	0	(508,715,464)	(508,715,464)

무상증자	930,000,000	(930,000,000)	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	170,314,812	165,660,401	0	0	335,975,213

자기주식취득	0	0	(63,852,438)	0	0	0	(63,852,438)

2015.12.31 (기말자본)	20,100,000,000	200,000,000	5,013,271,181	2,461,478,800	13,202,665	178,178,808,613	195,940,218,897

2015.01.01 (기초자본)	19,170,000,000	1,130,000,000	(5,119,733,555)	2,295,818,399	13,202,665	159,867,076,845	177,356,364,354

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,480,638,800)	1,480,638,800

당기순이익	0	0	0	0	0	5,363,882,439	5,363,882,439

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	930,000,000	(930,000,000)	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	170,314,812	165,660,401	0	0	335,975,213

자기주식취득	0	0	(63,852,438)	0	0	0	63,852,438

2015.03.31 (기말자본)	20,100,000,000	200,000,000	(5,013,271,181)	2,461,478,800	13,202,665	163,750,320,484	181,511,730,768

2016.01.01 (기초자본)	20,100,000,000	200,000,000	(5,013,271,181)	2,461,478,800	13,202,665	178,178,808,613	181,511,730,768

자본의 변동	배당금의 지급	0	0	0	0	0	(1,556,500,000)	(1,556,500,000)

당기순이익	0	0	0	0	0	3,195,019,329	3,195,019,329

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	975,000,000	(200,000,000)	0	0	0	(775,000,000)	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(164,863,043)	0	0	0	(164,863,043)

2016.03.31 (기말자본)	21,075,000,000	0	(5,178,134,224)	2,461,478,800	13,202,665	179,042,327,942	197,413,875,183

현금흐름표
제 53 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 52 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 52 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 51 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

영업활동으로인한현금흐름	10,719,581,569	8,453,154,685	17,114,340,723	9,340,832,304

당기순이익	3,195,019,329	5,363,882,439	20,301,086,032	21,590,563,674

당기순이익조정을위한가감	9,917,152,530	5,246,781,555	5,500,186,667	(5,146,377,865)

대손상각비(환입)	114,267,843	(693,358,793)	(790,890,648)	1,095,602,622

퇴직급여	1,306,300,971	1,259,648,922	5,038,596,023	4,265,892,554

감가상각비	3,014,743,853	2,469,669,220	10,678,973,795	9,348,521,957

투자부동산감가상각비	35,959,158	36,194,667	144,281,213	144,778,662

무형자산상각비	513,413,505	440,445,662	1,957,808,660	1,632,186,112

유형자산처분손실	0	0	56,470,967	0

투자부동산처분손실	0	0	12,009,903	0

무형자산손상차손	0	0	270,200,000	0

외화환산손실	1,127,634,770	55,204,659	112,689,591	212,429,005

법인세비용	1,211,810,603	1,716,846,139	7,515,864,342	7,024,199,329

이자비용	309,734,281	297,695,588	1,176,570,393	1,147,623,486

기타현금의유출이없는비용등	0	0	0	11,385,920

이자수익	(25,457,454)	(1,190,726)	(26,233,722)	(12,351,739)

유형자산처분이익	0	(6,999,000)	(14,804,273)	0

외화환산이익	(915,803,106)	(100,102,220)	(402,878,232)	(396,840,188)

매출채권의감소(증가)	8,480,390,777	5,267,978,866	(20,006,340,989)	(13,703,091,217)

기타채권의감소(증가)	1,382,648,136	(2,462,801,214)	665,780,707	2,241,273,574

재고자산의증가	(9,947,854,186)	(2,967,046,990)	1,863,716,957	(8,306,605,301)

기타유동자산의감소(증가)	(40,164,583)	(1,318,882,169)	(331,449,776)	(126,420,928)

매입채무의증가(감소)	(8,816,871,940)	2,006,624,478	7,104,969,484	(1,744,960,440)

기타채무의증가(감소)	13,902,381,880	(860,364,870)	(4,943,283,813)	3,822,639,254

기타유동부채의증가(감소)	(1,328,822,421)	94,189,490	791,045,236	(1,914,328,445)

사외적립자산의감소(증가)	669,202,836	688,524,171	(4,203,907,915)	(2,891,543,908)

국민연금전환금의감소	0	0	0	0

충당부채의증가	(219,355,394)	50,819,465	420,806,034	312,693,092

기타비유동부채의증가(감소)	38,878,533	39,162,975	1,204,359,771	(4,539,652,256)

퇴직금의지급	(895,885,532)	(765,476,765)	(2,794,167,041)	(2,769,809,010)

이자수취	25,457,454	1,190,726	21,618,150	12,351,739

이자지급	(273,640,392)	(299,990,585)	(1,224,648,754)	(1,149,989,332)

법인세의환급(납부)	(2,144,407,352)	(1,858,709,450)	(7,483,901,372)	(5,965,715,912)

투자활동으로인한현금흐름	(5,634,020,834)	(6,378,124,190)	(20,515,186,455)	(16,663,436,270)

단기금융상품의감소(증가)	(722,377)	(384,847,252)	(195,153,086)	61,464,012

기타채권의감소(증가)	(90,162,000)	0	(32,400,000)	(10,425,000)

장기금융상품의감소(증가)	0	0	(500,000)	0

유형자산의취득	(5,266,757,469)	(2,139,551,839)	(16,214,639,989)	(15,861,399,008)

유형자산의처분	0	7,000,000	33,577,273	0

무형자산의취득	(276,378,988)	(3,860,725,099)	(4,106,861,753)	(847,055,457)

무형자산의처분	0	0	791,100	0

기타채무의증가(감소)	0	0	0	(6,020,817)

기타채권의증가(감소)	0	0	0	0

재무활동으로인한현금흐름	(3,959,040,913)	1,895,693,883	19,119,132,167	3,138,809,122

자기주식의취득	(164,863,043)	(63,852,438)	(63,852,438)	(1,116,678,978)

자기주식의처분	0	388,864,154	388,864,154	34,788,808

단기차입금의차입	50,295,088,084	33,602,798,820	53,556,935,904	33,657,674,197

단기차입금의상환	(53,464,275,954)	(33,722,116,653)	(33,722,116,653)	(31,685,418,005)

장기차입금의차입	0	1,690,000,000	1,690,000,000	3,310,000,000

유동성장기부채의 상환	(624,990,000)	0	(1,250,060,000)	0

배당금의지급	0	0	(1,480,638,800)	(1,061,556,900)

현금및현금성자산의순증감	1,126,519,822	3,970,724,378	15,718,286,435	(4,183,794,844)

기초현금및현금성자산	22,121,177,221	6,210,514,867	6,210,514,867	10,346,262,990

외화표시현금및현금성자산에대한환율변동효과	(219,280,521)	13,146,949	192,375,919	48,046,721

기말현금및현금성자산	23,028,416,522	10,194,386,194	22,121,177,221	6,210,514,867