대한화섬 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	30,150,706,886	27,675,779,143

(1)현금및현금성자산	1,961,441,960	1,436,642,269

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	13,034,489,502	14,327,398,745

(4)재고자산	14,287,049,555	11,324,277,754

(5)기타유동자산	867,675,869	544,341,112

(6)당기법인세자산	0	43,069,263

Ⅱ.비유동자산	463,383,558,055	456,001,637,612

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	154,233,799,686	145,249,076,864

(3)매도가능금융자산	184,351,215,338	184,351,215,338

(4)투자부동산	66,342,439,057	66,506,033,972

(5)유형자산	45,088,091,702	47,609,203,976

(6)무형자산	12,016,114,222	12,016,114,222

(7)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,138,121,215	89,647,900

(8)기타비유동자산	211,776,835	178,345,340

자산총계	493,534,264,941	483,677,416,755

부채

Ⅰ.유동부채	40,929,861,091	53,999,361,649

(1)매입채무 및 기타유동채무	11,546,258,239	16,836,332,599

(2)단기차입금	28,919,029,461	36,543,348,475

(3)기타유동부채	291,555,589	619,680,575

(4)당기법인세부채	173,017,802	0

Ⅱ.비유동부채	35,627,249,090	29,322,394,849

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	4,393,317,196	6,000,000

(2)확정급여부채	1,638,083,890	1,255,486,300

(3)이연법인세부채	29,443,288,420	28,045,701,277

(4)기타비유동부채	152,559,584	15,207,272

부채총계	76,557,110,181	83,321,756,498

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	74,285,242,199	73,032,268,985

Ⅴ.이익잉여금	345,248,827,886	329,880,306,597

자본총계	416,977,154,760	400,355,660,257

자본과부채총계	493,534,264,941	483,677,416,755

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	26,758,721,088	82,305,175,478	24,434,530,025	75,908,796,322

Ⅱ.매출원가	24,493,487,004	74,056,271,284	23,486,884,362	71,106,550,807

Ⅲ.매출총이익	2,265,234,084	8,248,904,194	947,645,663	4,802,245,515

Ⅳ.판매비와관리비	1,745,091,523	5,304,602,354	1,696,930,216	5,582,546,387

Ⅴ.영업이익(손실)	520,142,561	2,944,301,840	(749,284,553)	(780,300,872)

Ⅵ.기타수익	311,145,979	743,226,462	245,794,357	699,755,498

Ⅶ.기타비용	360,570,946	592,090,500	124,459,940	517,243,724

Ⅷ.금융수익	99,246,906	3,284,660,409	1,099,661,631	5,311,317,562

Ⅸ.금융비용	383,322,855	1,137,933,056	517,571,895	1,376,282,214

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	3,431,595,608	11,355,548,866	3,499,089,086	13,270,726,255

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,618,237,253	16,597,714,021	3,453,228,686	16,607,972,505

XⅡ.법인세비용	584,716,861	1,226,130,533	922,633,435	2,445,765,317

XⅢ.당기순이익(손실)	3,033,520,392	15,371,583,488	2,530,595,251	14,162,207,188

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	1,189,489,592	1,249,911,015	(1,073,797,880)	(864,176,534)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(574,581)	(3,062,199)	1,135,634	3,367,180

1.확정급여제도의 채측정요소	(574,581)	(3,062,199)	1,135,634	3,367,180

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	1,190,064,173	1,252,973,214	(1,074,933,514)	(867,543,714)

1.매도가능금융자산평가이익	0	0	(1,053,134,160)	(847,214,160)

2.지분법자본변동	1,209,792,035	1,228,923,188	(13,839,777)	(13,145,045)

3.(부의)지분법자본변동	(19,727,862)	24,050,026	(7,959,577)	(8,650,146)

4.지분법이익잉여금	0	0	0	1,465,637

XV.총포괄손익	4,223,009,984	16,621,494,503	1,456,797,371	13,298,030,654

XVI.주당이익

(1)기본주당이익	2,701	13,684	5,557	10,355

자본변동표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	101,552,791,622	314,716,221,836	413,712,098,133

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,162,207,188	14,162,207,188

Ⅲ.매도가능증권평가손실	(23,159,292)	(23,159,292)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익재분류조정	(824,054,868)	(824,054,868)

Ⅴ.지분법이익잉여금	1,465,637	1,465,637

Ⅵ.지분법자본변동

Ⅶ.부의지분법자본변동	(21,795,191)	(21,795,191)

Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소	3,367,180	(3,062,199)

2016.09.30 (Ⅸ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	100,683,782,271	328,883,261,841	427,010,128,787

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	73,032,268,985	329,880,306,597	400,355,660,257

Ⅱ.당기순이익(손실)	15,371,583,488	15,371,583,488

Ⅲ.매도가능증권평가손실

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익재분류조정

Ⅴ.지분법이익잉여금

Ⅵ.지분법자본변동	1,228,923,188	1,228,923,188

Ⅶ.부의지분법자본변동	24,050,026	24,050,026

Ⅷ.확정급여제도의 재측정요소	(3,062,199)	(3,062,199)

2017.09.30 (Ⅸ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	74,285,242,199	345,248,827,886	416,977,154,760

현금흐름표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,441,053,949	9,119,587,185

(1)당기순이익(손실)	15,371,583,488	11,631,611,937

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(7,033,445,233)	(9,308,072,532)

1.재고자산평가손실(환입)	124,376,128	(1,111,606,585)

2.퇴직급여	400,378,045	228,030,760

3.지급임차료	17,121,786	12,805,106

4.감가상각비	4,873,087,433	3,244,074,157

5.외화환산손실	65,418,654	23,240,444

6.이자비용	851,036,685	805,874,662

7.법인세비용	1,226,130,533	1,523,131,882

8.임대료수익	(78,967,707)	(58,595,506)

9.외화환산이익	(70,128,887)	(43,952,118)

10.잡이익	(30,360)	(15,930)

11.이자수익	(22,493,677)	(13,112,735)

12.배당금수익	(3,063,825,000)	(4,146,309,500)

13.관계기업손익에 대한 지분	(11,355,548,866)	(9,771,637,169)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,932,088,976)	6,795,975,920

1.매출채권의 감소(증가)	31,083,036	1,728,466,589

2.기타채권의 감소(증가)	178,235,959	(213,501,066)

3.재고자산의 감소(증가)	(3,087,147,929)	5,506,414,962

4.기타유동자산의 감소(증가)	(322,777,531)	(526,059,290)

5.장기매출채권의 감소(증가)	59,181,353	0

6.매입채무의 증가(감소)	(492,290,072)	771,470,877

7.기타채무의 증가(감소)	48,263,146	(472,945,364)

8.기타유동부채의 증가(감소)	(324,930,587)	51,180,884

9.퇴직금의 지급	6,151,857	(51,070,017)

10.사외적립자산의 감소(증가)	(27,858,208)	2,018,345

(4)법인세납부(환급)	35,004,670	71,860

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,492,809,044	3,730,986,856

(1)이자수취	5,371,891	307,629

(2)배당금수취	7,041,026,960	4,913,908,800

(3)매도가능금융자산의 감소	0	5,876,000

(4)유형자산의 취득	(2,537,380,607)	(1,189,105,573)

(5)임차보증금의 증가	(16,209,200)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,438,651,994)	(11,386,884,604)

(1)이자지급	(791,967,706)	(755,913,379)

(2)단기차입금의 차입	172,542,939,116	106,708,577,968

(3)단기차입금의 상환	(180,182,063,404)	(117,339,549,193)

(4)임대보증금의 감소	(7,560,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,588,692	13,274,541

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	524,799,691	1,476,963,978

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,436,642,269	199,371,208

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,961,441,960	1,676,335,186