대한화섬 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 57 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,049,600,448	34,766,895,290

(1)현금및현금성자산	2,942,516,477	1,497,842,361

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권	14,530,278,275	14,601,484,806

(4)기타채권	8,509,911,457	1,778,738,923

(5)재고자산	16,730,236,915	16,553,669,714

(6)기타유동자산	336,607,324	335,109,486

Ⅱ.비유동자산	576,354,145,151	574,594,680,229

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	229,976,998,777	228,236,728,807

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	235,353,457,500	235,353,457,500

(4)투자부동산	80,166,397,531	80,170,328,908

(5)유형자산	18,799,952,005	18,776,825,676

(6)무형자산	12,016,114,222	12,016,114,222

(7)장기기타채권	38,697,740	38,697,740

(8)기타비유동자산	527,376	527,376

자산총계	619,403,745,599	609,361,575,519

부채

Ⅰ.유동부채	24,302,898,304	24,899,114,829

(1)매입채무	7,223,532,745	6,538,789,480

(2)기타채무	9,040,186,572	8,406,403,887

(3)단기차입금	5,667,346,051	7,924,018,705

(4)미지급법인세	734,396,045	539,911,635

(5)유동리스부채	1,141,840,707	1,141,984,163

(6)기타유동부채	495,596,184	348,006,959

Ⅱ.비유동부채	52,205,433,783	51,056,795,407

(1)장기기타채무	225,740,000	277,480,000

(2)확정급여부채	189,708,205	130,587,886

(3)이연법인세부채	49,246,113,307	47,818,982,311

(4)비유동리스부채	2,543,872,271	2,829,745,210

부채총계	76,508,332,087	75,955,910,236

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	124,691,169,367	124,691,169,367

Ⅴ.이익잉여금	420,761,159,470	411,271,411,241

자본총계	542,895,413,512	533,405,665,283

자본과부채총계	619,403,745,599	609,361,575,519

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,843,662,170	28,843,662,170	26,437,705,750	26,437,705,750

Ⅱ.매출원가	23,679,362,783	23,679,362,783	23,832,403,847	23,832,403,847

Ⅲ.매출총이익	5,164,299,387	5,164,299,387	2,605,301,903	2,605,301,903

Ⅳ.판매비와관리비	1,607,836,545	1,607,836,545	1,586,292,972	1,586,292,972

Ⅴ.영업이익(손실)	3,556,462,842	3,556,462,842	1,019,008,931	1,019,008,931

Ⅵ.기타이익	414,357,234	414,357,234	490,776,780	490,776,780

Ⅶ.기타비용	403,651,512	403,651,512	419,166,848	419,166,848

Ⅷ.금융수익	4,682,325,920	4,682,325,920	4,570,543,079	4,570,543,079

Ⅸ.금융비용	224,542,506	224,542,506	251,423,092	251,423,092

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	3,997,914,970	3,997,914,970	2,252,256,646	2,252,256,646

XI.법인세비용차감전순이익	12,022,866,948	12,022,866,948	7,661,995,496	7,661,995,496

XⅡ.법인세비용	2,073,527,630	2,073,527,630	570,235,225	570,235,225

XⅢ.분기순이익	9,949,339,318	9,949,339,318	7,091,760,271	7,091,760,271

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	963,961	963,961	3,581,248,351	3,581,248,351

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	963,961	963,961	3,581,248,351	3,581,248,351

1.확정급여제도의 재측정요소	963,961	963,961	326,943	326,943

2.(부의)지분법자본변동	0	0	3,580,921,408	3,580,921,408

XV.분기총포괄손익	9,950,303,279	9,950,303,279	10,673,008,622	10,673,008,622

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	8,857	8,857	6,313	6,313

자본변동표
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	111,737,086,935	389,285,738,353	498,465,909,963

Ⅱ.분기순이익	7,091,760,271	7,091,760,271

Ⅲ.(부의)지분법자본변동	3,580,921,408	3,580,921,408

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	326,943	326,943

Ⅴ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅵ.배당금 지급	842,478,750	842,478,750

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	115,318,008,343	395,535,346,817	508,296,439,835

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	124,691,169,367	411,271,411,241	533,405,665,283

Ⅱ.분기순이익	9,949,339,318	9,949,339,318

Ⅲ.(부의)지분법자본변동

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	963,961	963,961

Ⅴ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅵ.배당금 지급	460,555,050	460,555,050

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	124,691,169,367	420,761,159,470	542,895,413,512

현금흐름표
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,192,285,780	778,953,637

(1)분기순이익	9,949,339,318	7,091,760,271

(2)조정	(6,261,888,365)	(5,006,548,045)

1.재고자산평가손실(환입)	(86,587,244)	(419,423,251)

2.퇴직급여	60,356,166	57,283,731

3.지급임차료	0	4,181,854

4.감가상각비	120,105,048	1,329,748,717

5.사용권자산감가상각비	0	0

6.외화환산손실	133,349,426	85,218,954

7.이자비용	110,056,578	204,086,858

8.법인세비용	2,073,527,630	570,235,225

9.임대료수익	(18,201,429)	(17,894,362)

10.외화환산이익	(157,621,319)	(68,268,606)

11.이자수익	(5,348,251)	(5,850,519)

12.배당금수익	(4,493,610,000)	(4,493,610,000)

13.관계기업 손익에 대한 지분	(3,997,914,970)	(2,252,256,646)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의변동	731,011,037	(1,306,001,719)

1.매출채권의 감소(증가)	153,295,071	(1,320,760,059)

2.기타채권의 감소(증가)	24,336,080	275,413,247

3.재고자산의 증가	(89,979,957)	(293,647,720)

4.기타유동자산의 감소(증가)	(3,588,237)	231,064,037

5.매입채무의 증가(감소)	660,117,100	(69,247,591)

6.기타채무의 감소	(178,959,674)	(428,080,882)

7.기타유동부채의 증가(감소)	165,790,654	299,257,249

8.퇴직금의 지급	(42,191,166)	0

9.사외적립자산의 감소	42,191,166	0

(4)법인세납부	(226,176,210)	(256,870)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(86,242,430)	(615,739,134)

(1)이자의 수취	1,094,637	1,668,665

(2)배당금수취	0	0

(3)유형자산의 취득	(87,337,067)	(253,127,819)

(4)무형자산의 취득	0	(372,250,000)

(5)임차보증금의 감소	0	17,138,020

(6)임차보증금의 증가	0	(9,168,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,672,668,064)	2,103,607,176

(1)이자의 지급	(75,770,671)	(171,623,695)

(2)배당금지급	0	0

(3)단기차입금의 차입	11,842,377,508	41,739,177,193

(4)단기차입금의 상환	(14,141,892,920)	(39,162,350,946)

(5)리스부채의 상환	(307,521,981)	(301,595,376)

(6)임대보증금의 증가	10,140,000	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,298,830	2,202,989

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,444,674,116	2,269,024,668

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,497,842,361	1,809,083,397

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,942,516,477	4,078,108,065