대한화섬 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 57 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	58,375,344,838	34,766,895,290

(1)현금및현금성자산	33,774,382,168	1,497,842,361

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권	9,818,270,444	14,601,484,806

(4)기타채권	1,467,267,898	1,778,738,923

(5)재고자산	12,348,809,541	16,553,669,714

(6)기타유동자산	966,564,787	335,109,486

Ⅱ.비유동자산	583,504,500,354	574,594,680,229

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	237,472,298,491	228,236,728,807

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	235,353,457,500	235,353,457,500

(4)투자부동산	79,842,588,373	80,170,328,908

(5)유형자산	20,571,585,315	18,776,825,676

(6)무형자산	5,270,914,222	12,016,114,222

(7)사용권자산	96,819,966

(8)장기기타채권	4,894,309,111	38,697,740

(9)기타비유동자산	527,376	527,376

자산총계	641,879,845,192	609,361,575,519

부채

Ⅰ.유동부채	13,405,637,694	24,899,114,829

(1)매입채무	3,788,344,859	6,538,789,480

(2)기타채무	5,181,281,915	8,406,403,887

(3)단기차입금	2,430,382,452	7,924,018,705

(4)미지급법인세	261,826,193	539,911,635

(5)유동리스부채	674,685,089	1,141,984,163

(6)기타유동부채	1,069,117,186	348,006,959

Ⅱ.비유동부채	77,361,617,160	51,056,795,407

(1)장기기타채무	24,432,975,958	277,480,000

(2)확정급여부채	278,774,440	130,587,886

(3)이연법인세부채	51,497,484,360	47,818,982,311

(4)비유동리스부채	1,152,382,402	2,829,745,210

부채총계	90,767,254,854	75,955,910,236

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	110,872,075,870	124,691,169,367

Ⅴ.이익잉여금	442,797,429,793	411,271,411,241

자본총계	551,112,590,338	533,405,665,283

자본과부채총계	641,879,845,192	609,361,575,519

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	18,254,454,973	64,373,729,849	28,982,689,655	84,084,815,071

Ⅱ.매출원가	17,235,282,643	56,441,352,793	25,510,427,079	74,840,698,925

Ⅲ.매출총이익	1,019,172,330	7,932,377,056	3,472,262,576	9,244,116,146

Ⅳ.판매비와관리비	1,485,083,452	4,494,145,874	1,590,295,075	4,708,568,117

Ⅴ.영업이익(손실)	(465,911,122)	3,438,231,182	1,881,967,501	4,535,548,029

Ⅵ.기타수익	3,910,886,482	4,367,826,119	67,794,329	1,023,101,538

Ⅶ.기타비용	416,926,205	923,839,164	181,162,254	1,029,668,292

Ⅷ.금융수익	57,521,608	4,854,391,921	104,270,517	4,866,090,653

Ⅸ.금융비용	242,196,510	615,763,815	270,015,713	732,430,360

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	5,280,484,825	11,491,907,531	5,380,346,549	11,356,208,948

XI.법인세비용차감전순이익	8,123,859,078	22,612,753,774	6,983,200,929	20,018,850,516

XⅡ.법인세비용	1,177,972,481	4,449,055,412	1,150,371,194	(1,558,369,187)

XⅢ.분기순이익	6,945,886,597	18,163,698,362	5,832,829,735	21,577,219,703

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	912,821	3,781,743	484,068	3,582,142,104

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	912,821	3,781,743	484,068	3,582,142,104

1.확정급여제도의 재측정요소	912,821	2,762,164	484,068	1,220,696

2.(부의)지분법자본변동	(13,819,093,497)	3,580,921,408

3.지분법이익잉여금변동	13,820,113,076

XV.총포괄손익	6,946,799,418	18,167,480,105	5,833,313,803	25,159,361,807

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	6,183	16,170	5,193	19,209

자본변동표
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	111,737,086,935	389,285,738,353	498,465,909,963

Ⅱ.분기순이익	21,577,219,703	21,577,219,703

Ⅲ.(부의)지분법자본변동	3,580,921,408	3,580,921,408

Ⅳ.지분법이익잉여금변동

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	1,220,696	1,220,696

Ⅵ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅶ.배당금 지급	842,478,750	842,478,750

2019.09.30 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	115,318,008,343	410,021,700,002	522,782,793,020

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	124,691,169,367	411,271,411,241	533,405,665,283

Ⅱ.분기순이익	18,163,698,362	18,163,698,362

Ⅲ.(부의)지분법자본변동	(13,819,093,497)	(13,819,093,497)

Ⅳ.지분법이익잉여금변동	13,820,113,076	13,820,113,076

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	2,762,164	2,762,164

Ⅵ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅶ.배당금 지급	460,555,050	460,555,050

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	110,872,075,870	442,797,429,793	551,112,590,338

현금흐름표
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 57 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,434,700,011	4,555,582,852

(1)분기순이익	18,163,698,362	21,577,219,703

(2)조정	(13,855,023,695)	(12,937,711,415)

1.재고자산평가손실(환입)	634,070,179	(144,631,901)

2.퇴직급여	181,068,498	171,851,193

3.지급임차료	12,545,562

4.감가상각비	352,847,023	3,971,491,698

5.외화환산손실	137,225,568	59,102,355

6.무형자산처분손실	145,200,000

7.이자비용	234,416,538	569,850,065

8.법인세비용	4,449,055,412	(1,558,369,187)

9.임대료수익	(87,907,467)	(35,788,724)

10.외화환산이익	(56,356,833)	(115,764,999)

11.투자부동산처분이익	(2,439,188,692)

12.이자수익	(37,057,127)	(18,178,529)

13.배당금수익	(4,493,610,000)	(4,493,610,000)

14.잡이익	(1,382,879,263)

15.관계기업 손익에 대한 지분	(11,491,907,531)	(11,356,208,948)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	5,175,730,795	(3,644,167,499)

1.매출채권의 감소(증가)	4,743,178,287	(2,131,433,370)

2.기타채권의 감소(증가)	(641,762,556)	621,768,203

3.재고자산의 감소(증가)	3,570,789,994	(1,902,333,520)

4.기타유동자산의 감소(증가)	(640,796,632)	(185,726,963)

5.매입채무의 증가(감소)	(2,731,476,888)	(1,372,490,416)

6.기타채무의 증가(감소)	720,760,473	810,435,159

7.기타유동부채의 증가(감소)	184,378,825	562,415,860

8.퇴직금의 지급	(99,748,129)	(46,802,452)

9.사외적립자산의 감소(증가)	70,407,421

(4)법인세 환급(납부)	(1,049,705,451)	(439,757,937)

Ⅱ.투자활동현금흐름	10,021,362,408	5,695,276,682

(1)이자의 수취	18,252,692	5,632,967

(2)배당금수취	6,751,255,000	6,751,255,000

(3)투자부동산의 처분	2,780,174,000

(4)무형자산의 처분	6,600,000,000

(5)유형자산의 취득	(2,119,818,155)	(696,206,684)

(6)무형자산의 취득	(372,250,000)

(7)임차보증금의 감소	47,421,840

(8)임차보증금의 증가	(4,008,501,129)	(40,576,441)

Ⅲ.재무활동현금흐름	13,904,097,618	(9,241,517,341)

(1)이자의 지급	(93,016,298)	(465,397,523)

(2)배당금지급	(460,516,070)	(842,570,185)

(3)단기차입금의 차입	18,141,990,864	37,078,904,877

(4)단기차입금의 상환	(23,612,542,655)	(44,096,931,172)

(5)리스부채의 상환	(802,908,223)	(915,523,338)

(6)임대보증금의 증가	20,731,090,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(83,620,230)	47,399,822

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	32,276,539,807	1,056,742,015

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,497,842,361	1,809,083,397

Ⅶ.분기말현금및현금성자산	33,774,382,168	2,865,825,412