대한화섬 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 56 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	44,580,476,474	33,886,482,324

(1)현금및현금성자산	4,078,108,065	1,809,083,397

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권 및 기타채권	21,446,966,561	13,613,469,987

(4)재고자산	18,378,438,428	17,665,367,457

(5)기타유동자산	676,913,420	798,511,483

Ⅱ.비유동자산	555,134,621,702	549,565,803,862

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	212,362,724,426	207,777,187,898

(3)매도가능금융자산	219,662,140,892	219,662,140,892

(4)투자부동산	65,883,091,813	65,934,452,453

(5)유형자산	41,721,032,658	42,449,578,123

(6)무형자산	12,388,364,222	12,016,114,222

(7)사용권자산	1,517,089,765

(8)장기매출채권 및 기타채권	988,386,888	984,205,034

(9)기타비유동자산	609,791,038	740,125,240

자산총계	599,715,098,176	583,452,286,186

부채

Ⅰ.유동부채	38,694,451,902	33,774,176,262

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,136,562,300	12,502,531,405

(2)단기차입금	23,383,291,943	20,786,074,044

(3)미지급법인세	477,880,565	274,331,017

(4)유동리스부채	1,185,912,982

(5)기타유동부채	510,804,112	211,239,796

Ⅱ.비유동부채	52,724,206,439	51,212,199,961

(1)장기매입채무 및 기타채무	4,195,074,274	4,177,179,912

(2)확정급여부채	144,707,455	87,842,882

(3)이연법인세부채	48,052,362,383	46,910,884,527

(4)비유동리스부채	313,971,116

(5)기타비유동부채	18,091,211	36,292,640

부채총계	91,418,658,341	84,986,376,223

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.기타자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	115,318,008,343	111,737,086,935

Ⅴ.이익잉여금	395,535,346,817	389,285,738,353

자본총계	508,296,439,835	498,465,909,963

자본과부채총계	599,715,098,176	583,452,286,186

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	26,437,705,750	26,437,705,750	25,546,184,732	25,546,184,732

Ⅱ.매출원가	23,832,403,847	23,832,403,847	22,754,771,072	22,754,771,072

Ⅲ.매출총이익	2,605,301,903	2,605,301,903	2,791,413,660	2,791,413,660

Ⅳ.판매비와관리비	1,586,292,972	1,586,292,972	1,397,659,824	1,397,659,824

Ⅴ.영업이익(손실)	1,019,008,931	1,019,008,931	1,393,753,836	1,393,753,836

Ⅵ.기타이익	490,776,780	490,776,780	271,225,043	271,225,043

Ⅶ.기타비용	419,166,848	419,166,848	233,869,639	233,869,639

Ⅷ.금융수익	4,570,543,079	4,570,543,079	5,070,200,233	5,070,200,233

Ⅸ.금융비용	251,423,092	251,423,092	333,213,723	333,213,723

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	2,252,256,646	2,252,256,646	4,720,432,988	4,720,432,988

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	7,661,995,496	7,661,995,496	10,888,528,738	10,888,528,738

XⅡ.법인세비용	(570,235,225)	(570,235,225)	826,219,757	826,219,757

XⅢ.당기순이익(손실)	7,091,760,271	7,091,760,271	10,062,308,981	10,062,308,981

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	3,581,248,351	3,581,248,351	(5,951,872,613)	(5,951,872,613)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	3,581,248,351	3,581,248,351	(5,951,872,613)	(5,951,872,613)

1.확정급여제도의 재측정요소	326,943	326,943	(12,356,744)	(12,356,744)

2.(부의)지분법자본변동	3,580,921,408	3,580,921,408	(7,182,579)	(7,182,579)

3.(부의)지분법이익잉여금	(5,932,333,290)	(5,932,333,290)

XV.총포괄손익	10,673,008,622	10,673,008,622	4,110,436,368	4,110,436,368

XVI.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)	6,313	6,313	8,958	8,958

자본변동표
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	119,486,064,984	351,912,702,582	468,841,852,241

K-IFRS 제1109호 최초적용	(19,500,000)	19,500,000	0

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,062,308,981	10,062,308,981

Ⅲ.(부의)지분법자본변동	(7,182,579)	(7,182,579)

Ⅳ.(부의)지분법이익잉여금변동	(5,932,333,290)	(5,932,333,290)

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	(12,356,744)	(12,356,744)

Ⅵ.배당금지급	926,726,625	926,726,625

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	119,459,382,405	355,123,094,904	472,025,561,984

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	111,737,086,935	389,285,738,353	498,465,909,963

K-IFRS 제1109호 최초적용

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,091,760,271	7,091,760,271

Ⅲ.(부의)지분법자본변동	3,580,921,408	3,580,921,408

Ⅳ.(부의)지분법이익잉여금변동

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	326,943	326,943

Ⅵ.배당금지급	842,478,750	842,478,750

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	115,318,008,343	395,535,346,817	508,296,439,835

현금흐름표
제 57 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	778,953,637	833,467,434

(1)당기순이익(손실)	7,091,760,271	10,062,308,981

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(5,006,548,045)	(7,479,921,489)

1.재고자산평가손실(환입)	(419,423,251)	38,086,971

2.퇴직급여	57,283,731	137,568,794

3.지급임차료	4,181,854	4,111,304

4.감가상각비	1,329,748,717	1,008,053,049

5.외화환산손실	85,218,954	23,669,680

6.유형자산처분손실	99,220,788

7.이자비용	204,086,858	257,656,616

8.법인세비용	570,235,225	826,219,757

9.임대료수익	(17,894,362)	(19,493,383)

10.외화환산이익	(68,268,606)	(44,258,834)

11.이자수익	(5,850,519)	(5,999,666)

12.투자부동산처분이익	(100,501,577)

13.배당금수익	(4,493,610,000)	(4,983,822,000)

14.관계기업 손익에 대한 지분	(2,252,256,646)	(4,720,432,988)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,306,001,719)	(1,748,630,168)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,320,760,059)	1,710,798,880

2.기타채권의 감소(증가)	275,413,247	133,968,284

3.재고자산의 증가	(293,647,720)	(4,564,827,602)

4.기타유동자산의 감소(증가)	231,064,037	(2,443,864)

5.장기매출채권의 감소(증가)	6,077,422

6.매입채무의 증가(감소)	(69,247,591)	628,644,765

7.기타채무의 증가(감소)	(428,080,882)	328,725,787

8.기타유동부채의 증가(감소)	299,257,249	148,143,077

9.퇴직금의 지급	(334,864,489)

10.사외적립자산의 감소(증가)	197,147,572

(4)법인세납부(환급)	(256,870)	(289,890)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(615,739,134)	(470,633,048)

(1)이자수취	1,668,665	1,888,362

(2)유형자산의 취득	(253,127,819)	(736,942,000)

(3)무형자산의 취득	(372,250,000)

(4)투자부동산의 처분	246,400,000

(5)임차보증금의 증가	(9,168,000)	(479,410)

(6)임차보증금의 감소	17,138,020	18,500,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,103,607,176	1,981,857,252

(1)이자지급	(171,623,695)	(232,292,462)

(2)배당금의 지급	(926,618,485)

(3)단기차입금의 증가	41,739,177,193	46,277,896,028

(4)단기차입금의 상환	(39,162,350,946)	(43,137,127,829)

(5)리스부채의 상환	(301,595,376)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,202,989	(5,766,707)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,269,024,668	2,338,924,931

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,809,083,397	1,041,422,086

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,078,108,065	3,380,347,017