대한화섬 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 58 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	77,946,102,963	60,474,826,660

(1)현금및현금성자산	45,194,982,082	40,024,325,784

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권	15,842,859,470	10,770,728,512

(4)기타채권	999,382,981	524,229,460

(5)재고자산	14,241,692,663	8,677,120,957

(6)기타유동자산	1,667,135,767	451,192,596

(7)당기법인세자산	27,179,351

Ⅱ.비유동자산	676,788,820,539	661,831,358,517

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	258,964,902,026	246,686,472,489

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	306,981,420,270	306,981,420,270

(4)투자부동산	79,308,836,873	79,320,631,000

(5)유형자산	21,140,425,724	18,664,761,084

(6)사용권자산	5,270,914,222

(7)무형자산	154,278,103	5,270,914,222

(8)장기기타채권	4,965,515,945	4,904,632,076

(9)기타비유동자산	527,376	527,376

자산총계	754,734,923,502	722,306,185,177

부채

Ⅰ.유동부채	23,384,176,332	14,787,663,329

(1)매입채무	9,670,214,071	4,906,680,815

(2)기타채무	6,234,795,839	5,972,238,809

(3)단기차입금	4,765,829,604	2,707,546,758

(4)미지급법인세	794,619,200	0

(5)유동리스부채	744,146,947	678,826,603

(6)기타유동부채	1,174,570,671	522,370,344

Ⅱ.비유동부채	104,013,387,490	100,311,459,934

(1)장기기타채무	24,921,711,033	24,484,590,785

(2)확정급여부채	277,809,352	98,630,253

(3)이연법인세부채	77,687,404,515	74,006,981,387

(4)비유동리스부채	590,906,844	1,014,000,013

(5)기타비유동부채	535,555,746	707,257,496

부채총계	127,397,563,822	115,099,123,263

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	168,009,881,002	168,009,881,002

Ⅴ.이익잉여금	461,884,394,003	441,754,096,237

자본총계	627,337,359,680	607,207,061,914

자본과부채총계	754,734,923,502	722,306,185,177

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	29,753,400,680	82,258,237,884	18,254,454,973	64,373,729,849

Ⅱ.매출원가	27,659,224,544	73,221,809,526	17,235,282,643	56,441,352,793

Ⅲ.매출총이익	2,094,176,136	9,036,428,358	1,019,172,330	7,932,377,056

Ⅳ.판매비와관리비	1,777,410,510	5,135,566,410	1,485,083,452	4,494,145,874

Ⅴ.영업이익(손실)	316,765,626	3,900,861,948	(465,911,122)	3,438,231,182

Ⅵ.기타이익	287,361,529	675,888,793	3,910,886,482	4,367,826,119

Ⅶ.기타비용	426,981,717	887,402,005	416,926,205	923,839,164

Ⅷ.금융수익	886,289,448	5,605,682,441	57,521,608	4,854,391,921

Ⅸ.금융비용	93,133,235	353,990,214	242,196,510	615,763,815

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	7,497,213,594	16,226,472,049	5,280,484,825	11,491,907,531

XI.법인세비용차감전순이익	8,467,515,245	25,167,513,012	8,123,859,078	22,612,753,774

XⅡ.법인세비용	1,478,331,827	4,487,131,156	1,177,972,481	4,449,055,412

XⅢ.분기순이익	6,989,183,418	20,680,381,856	6,945,886,597	18,163,698,362

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	409,200	(89,529,040)	912,821	3,781,743

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	409,200	(89,529,040)	912,821	3,781,743

1.확정급여제도의 재측정요소	409,200	992,665	912,821	2,762,164

2.(부의)지분법자본변동	0	0	0	(13,819,093,497)

3.(부의)지분법이익잉여금변동	0	(90,521,705)	0	13,820,113,076

XV.분기총포괄손익	6,989,592,618	20,590,852,816	6,946,799,418	18,167,480,105

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	6,222	18,410	6,183	16,170

자본변동표
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	124,691,169,367	411,271,411,241	533,405,665,283

Ⅱ.분기순이익	18,163,698,362	18,163,698,362

Ⅲ.(부의)지분법자본변동	13,819,093,497	13,819,093,497

Ⅳ.지분법이익잉여금 변동	13,820,113,076	13,820,113,076

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	2,762,164	2,762,164

Ⅵ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅶ.배당금 지급	460,555,050	460,555,050

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	110,872,075,870	442,797,429,793	551,112,590,338

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	168,009,881,002	441,754,096,237	607,207,061,914

Ⅱ.분기순이익	20,680,381,856	20,680,381,856

Ⅲ.(부의)지분법자본변동

Ⅳ.지분법이익잉여금 변동	(90,521,705)	(90,521,705)

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	992,665	992,665

Ⅵ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅶ.배당금 지급	460,555,050	460,555,050

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	168,009,881,002	461,884,394,003	627,337,359,680

현금흐름표
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 58 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,691,292,075)	8,434,700,011

(1)분기순이익	20,680,381,856	18,163,698,362

(2)조정	(16,505,835,305)	(13,855,023,695)

1.퇴직급여	180,451,746	181,068,498

2.지급임차료

3.감가상각비	321,230,891	336,015,576

4.외화환산손실	212,445,503	137,225,568

5.재고자산평가손실(환입)	(13,086,331)	634,070,179

6.이자비용	267,414,768	234,416,538

7.법인세비용	4,487,131,156	4,449,055,412

8.임대료수익	(155,500,248)	(87,907,467)

9.외화환산이익	(1,374,284,650)	(56,356,833)

10.이자수익	(103,838,968)	(37,057,127)

11.배당금수익	(4,085,100,000)	(4,493,610,000)

12.관계기업 손익에 대한 지분	(16,226,472,049)	(11,491,907,531)

13.대손상각비(환입)	(23,000,000)

14.사용권자산 감가상각비	23,216,884	16,831,447

15.복리후생비	(16,201,502)

16.사용권자산 처분이익	(242,505)

17.무형자산처분손실	145,200,000

18.투자부동산처분이익	(2,439,188,692)

19.잡이익	(1,382,879,263)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의변동	(5,899,110,974)	5,175,730,795

1.매출채권의 감소(증가)	(4,881,553,359)	4,743,178,287

2.기타채권의 감소(증가)	(508,901,841)	(641,762,556)

3.재고자산의 증가	(5,551,485,375)	3,570,789,994

4.기타유동자산의 감소(증가)	(1,224,321,671)	(640,796,632)

5.매입채무의 증가(감소)	4,631,138,433	(2,731,476,888)

6.기타채무의 감소	983,812,512	720,760,473

7.기타유동부채의 증가(감소)	652,200,327	184,378,825

8.퇴직금의 지급	(11,668,115)	(99,748,129)

9.사외적립자산의 감소	11,668,115	70,407,421

(4)법인세납부	33,272,348	(1,049,705,451)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,774,775,619	10,021,362,408

(1)이자의 수취	72,738,919	18,252,692

(2)유형자산의 취득	(3,226,086,800)	(2,119,818,155)

(3)무형자산의 취득

(4)임차보증금의 감소	3,964,500

(5)임차보증금의 증가	(4,008,501,129)

(6)투자부동산의 처분	2,780,174,000

(7)무형자산의 처분	6,600,000,000

(8)배당금수취	7,924,159,000	6,751,255,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	883,301,479	13,904,097,618

(1)이자의 지급	(78,770,395)	(93,016,298)

(2)배당의 지급	(460,500,890)	(460,516,070)

(3)단기차입금의 차입	18,259,950,631	18,141,990,864

(4)단기차입금의 상환	(16,277,586,935)	(23,612,542,655)

(5)리스부채의 상환	(559,790,932)	(802,908,223)

(6)임대보증금의 증가	20,731,090,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,203,871,275	(83,620,230)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,170,656,298	32,276,539,807

Ⅵ.기초현금및현금성자산	40,024,325,784	1,497,842,361

Ⅶ.기말현금및현금성자산	45,194,982,082	33,774,382,168