대한화섬 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 60 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	102,628,491,261	90,420,132,509

(1)현금및현금성자산	59,044,246,540	52,594,375,046

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권	18,359,787,799	16,988,501,856

(4)기타채권	8,575,531,468	1,175,476,360

(5)재고자산	15,973,985,060	18,999,206,354

(6)기타유동자산	674,890,394	662,522,893

(7)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	747,575,627,100	746,344,399,140

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	283,329,724,103	282,191,688,197

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	357,756,655,552	357,756,655,552

(4)투자부동산	80,724,834,895	80,773,648,851

(5)유형자산	17,744,346,204	17,580,723,536

(6)무형자산	2,611,114,222	2,611,114,222

(7)사용권자산	56,142,566	0

(8)장기기타채권	5,024,259,203	5,013,716,164

(9)순확정 급여자산	326,319,355	414,621,618

(10)기타비유동자산	231,000	231,000

자산총계	850,204,118,361	836,764,531,649

부채

Ⅰ.유동부채	50,677,951,020	46,727,337,240

(1)매입채무	9,196,828,069	8,959,893,828

(2)기타채무	32,361,151,137	31,108,077,063

(3)단기차입금	6,281,978,337	4,968,457,509

(4)미지급법인세	1,511,541,640	843,984,835

(5)유동리스부채	266,845,109	402,951,936

(6)기타유동부채	1,059,606,728	443,972,069

Ⅱ.비유동부채	76,216,139,278	76,052,527,714

(1)장기기타채무	6,000,000	6,000,000

(2)확정급여부채	0	0

(3)이연법인세부채	76,037,743,453	75,881,390,772

(4)비유동리스부채	45,078,930	39,265,960

(5)기타비유동부채	127,316,895	125,870,982

부채총계	126,894,090,298	122,779,864,954

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	218,270,121,194	218,270,121,194

Ⅴ.이익잉여금	507,596,822,194	498,271,460,826

자본총계	723,310,028,063	713,984,666,695

자본과부채총계	850,204,118,361	836,764,531,649

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,463,679,118	34,463,679,118	36,234,238,376	36,234,238,376

Ⅱ.매출원가	30,577,701,166	30,577,701,166	32,056,807,975	32,056,807,975

Ⅲ.매출총이익	3,885,977,952	3,885,977,952	4,177,430,401	4,177,430,401

Ⅳ.판매비와관리비	1,895,490,114	1,895,490,114	2,023,874,916	2,023,874,916

Ⅴ.영업이익(손실)	1,990,487,838	1,990,487,838	2,153,555,485	2,153,555,485

Ⅵ.기타이익	609,166,194	609,166,194	315,480,668	315,480,668

Ⅶ.기타비용	769,635,223	769,635,223	369,964,367	369,964,367

Ⅷ.금융수익	6,041,489,679	6,041,489,679	5,325,838,239	5,325,838,239

Ⅸ.금융비용	148,775,272	148,775,272	103,256,091	103,256,091

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	3,823,455,906	3,823,455,906	4,960,304,416	4,960,304,416

XI.법인세비용차감전순이익	11,546,189,122	11,546,189,122	12,281,958,350	12,281,958,350

XⅡ.법인세비용	1,382,802,236	1,382,802,236	2,067,509,505	2,067,509,505

XⅢ.분기순이익	10,163,386,886	10,163,386,886	10,214,448,845	10,214,448,845

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	4,453,232	4,453,232	(1,672,506)	(1,672,506)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	4,453,232	4,453,232	(1,672,506)	(1,672,506)

1.확정급여제도의 재측정요소	4,453,232	4,453,232	(1,672,506)	(1,672,506)

2.(부의)지분법자본변동

3.(부의)지분법이익잉여금변동

XV.분기총포괄손익	10,167,840,118	10,167,840,118	10,212,776,339	10,212,776,339

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	9,048	9,048	9,093	9,093

자본변동표
제 61 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	279,126,057,033	465,479,634,607	742,048,776,315

Ⅱ.분기순이익	10,214,448,845	10,214,448,845

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(1,672,506)	(1,672,506)

Ⅳ.(부의)지분법자본변동

Ⅴ.지분법이익잉여금 변동

Ⅵ.배당금 지급	(842,478,750)	(842,478,750)

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	279,126,057,033	474,849,932,196	751,419,073,904

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	218,270,121,194	498,271,460,826	713,984,666,695

Ⅱ.분기순이익	10,163,386,886	10,163,386,886

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	4,453,232	4,453,232

Ⅳ.(부의)지분법자본변동

Ⅴ.지분법이익잉여금 변동

Ⅵ.배당금 지급	(842,478,750)	(842,478,750)

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	218,270,121,194	507,596,822,194	723,310,028,063

현금흐름표
제 61 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,018,107,096	(133,361,711)

(1)분기순이익	10,163,386,886	10,214,448,845

(2)조정	(9,225,909,211)	(8,050,397,375)

1.재고자산평가충당금환입	(1,230,258,803)	(49,064,563)

2.퇴직급여	58,809,559	77,600,043

3.감가상각비	118,717,138	121,329,566

4.사용권자산감가상각비	9,357,096	0

5.외화환산손실	234,929,359	133,501,786

6.이자비용	148,682,002	102,984,411

7.법인세비용	1,382,802,236	2,067,509,505

8.임대료수익	(52,715,194)	(52,272,445)

9.외화환산이익	(544,142,854)	(638,172,141)

10.이자수익	(422,258,844)	(53,516,621)

11.배당금수익	(5,106,375,000)	(4,799,992,500)

12.관계기업 손익에 대한 지분	(3,823,455,906)	(4,960,304,416)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의변동	4,640,705,941	(2,084,090,011)

1.매출채권의 증가	(1,219,807,803)	(2,261,914,316)

2.기타채권의 감소(증가)	391,739,892	398,733,091

3.재고자산의 감소(증가)	4,255,480,097	(264,292,884)

4.기타유동자산의 증가	(12,367,501)	(846,935,972)

5.매입채무의 증가	161,371,277	1,279,251,881

6.기타채무의 증가(감소)	360,810,420	(432,137,341)

7.기타유동부채의 증가	668,349,853	20,437,832

8.퇴직금의 지급	(92,311,447)	(141,100,804)

9.사외적립자산의 감소	127,441,153	163,868,502

(4)법인세납부	(560,076,520)	(213,323,170)

Ⅱ.투자활동현금흐름	175,764,111	(2,226,760,759)

(1)이자의 수취	411,715,805	43,062,132

(2)투자부동산의 처분	0	381,689,100

(3)투자부동산의 취득	(109,636)	0

(4)유형자산의 취득	(235,842,058)	(2,651,511,991)

Ⅲ.재무활동현금흐름	889,144,452	700,835,493

(1)이자의 지급	(93,160,933)	(44,809,095)

(2)단기차입금의 차입	7,328,814,844	7,922,856,111

(3)단기차입금의 상환	(6,147,910,065)	(6,989,042,219)

(4)리스부채의 상환	(198,599,394)	(188,169,304)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	366,855,835	472,098,119

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,449,871,494	(1,187,188,858)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	52,594,375,046	44,338,004,379

Ⅶ.기말현금및현금성자산	59,044,246,540	43,150,815,521