대한화섬 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 59 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,111,394,406	80,352,960,661

(1)현금및현금성자산	43,150,815,521	44,338,004,379

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권	19,793,350,820	17,493,248,945

(4)기타채권	10,281,861,226	1,796,633,917

(5)재고자산	15,987,228,007	15,673,870,560

(6)기타유동자산	1,898,088,832	1,051,152,860

(7)당기법인세자산

Ⅱ.비유동자산	830,829,633,430	827,466,681,300

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	282,936,366,484	282,441,719,068

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	435,440,490,894	435,440,490,894

(4)투자부동산	79,191,426,123	79,195,357,500

(5)유형자산	23,010,539,510	20,148,757,908

(6)사용권자산

(7)무형자산	5,270,914,222	5,270,914,222

(8)장기기타채권	4,977,665,197	4,967,210,708

(9)기타비유동자산	231,000	231,000

자산총계	921,941,027,836	907,819,641,961

부채

Ⅰ.유동부채	30,799,958,002	27,264,558,778

(1)매입채무	11,441,332,084	10,153,935,550

(2)기타채무	9,137,243,958	8,187,630,566

(3)단기차입금	7,276,264,478	6,340,973,844

(4)미지급법인세	806,609,770	463,786,315

(5)유동리스부채	743,361,780	743,524,403

(6)기타유동부채	1,395,145,932	1,374,708,100

Ⅱ.비유동부채	139,721,995,930	138,506,306,868

(1)장기기타채무	25,025,816,894	24,973,544,449

(2)확정급여부채	107,424,922	4,912,942

(3)이연법인세부채	113,914,079,947	112,609,881,320

(4)비유동리스부채	244,826,152	426,929,962

(5)기타비유동부채	429,848,015	491,038,195

부채총계	170,521,953,932	165,770,865,646

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	279,126,057,033	279,126,057,033

Ⅴ.이익잉여금	474,849,932,196	465,479,634,607

자본총계	751,419,073,904	742,048,776,315

자본과부채총계	921,941,027,836	907,819,641,961

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	36,234,238,376	36,234,238,376	25,272,352,089	25,272,352,089

Ⅱ.매출원가	32,056,807,975	32,056,807,975	22,382,703,216	22,382,703,216

Ⅲ.매출총이익	4,177,430,401	4,177,430,401	2,889,648,873	2,889,648,873

Ⅳ.판매비와관리비	2,023,874,916	2,023,874,916	1,681,451,096	1,681,451,096

Ⅴ.영업이익(손실)	2,153,555,485	2,153,555,485	1,208,197,777	1,208,197,777

Ⅵ.기타이익	315,480,668	315,480,668	292,776,150	292,776,150

Ⅶ.기타비용	369,964,367	369,964,367	340,156,090	340,156,090

Ⅷ.금융수익	5,325,838,239	5,325,838,239	4,707,635,495	4,707,635,495

Ⅸ.금융비용	103,256,091	103,256,091	177,945,654	177,945,654

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	4,960,304,416	4,960,304,416	3,018,406,866	3,018,406,866

XI.법인세비용차감전순이익	12,281,958,350	12,281,958,350	8,708,914,544	8,708,914,544

XⅡ.법인세비용	2,067,509,505	2,067,509,505	1,544,451,894	1,544,451,894

XⅢ.분기순이익	10,214,448,845	10,214,448,845	7,164,462,650	7,164,462,650

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	(1,672,506)	(1,672,506)	248,369	248,369

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(1,672,506)	(1,672,506)	248,369	248,369

1.확정급여제도의 재측정요소	(1,672,506)	(1,672,506)	248,369	248,369

2.(부의)지분법자본변동

3.(부의)지분법이익잉여금변동

XV.분기총포괄손익	10,212,776,339	10,212,776,339	7,164,711,019	7,164,711,019

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	9,093	9,093	6,378	6,378

자본변동표
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	168,009,881,002	441,754,096,237	607,207,061,914

Ⅱ.분기순이익	7,164,462,650	7,164,462,650

Ⅲ.(부의)지분법자본변동

Ⅳ.지분법이익잉여금 변동

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	248,369	248,369

Ⅵ.배당금 지급	(460,555,050)	(460,555,050)

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	168,009,881,002	448,458,252,206	613,911,217,883

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	279,126,057,033	465,479,634,607	742,048,776,315

Ⅱ.분기순이익	10,214,448,845	10,214,448,845

Ⅲ.(부의)지분법자본변동

Ⅳ.지분법이익잉여금 변동

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	(1,672,506)	(1,672,506)

Ⅵ.배당금 지급	(842,478,750)	(842,478,750)

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	279,126,057,033	474,849,932,196	751,419,073,904

현금흐름표
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(133,361,711)	(114,068,954)

(1)분기순이익	10,214,448,845	7,164,462,650

(2)조정	(8,050,397,375)	(5,991,348,781)

1.퇴직급여	77,600,043	60,150,582

2.감가상각비	121,329,566	88,291,597

3.외화환산손실	133,501,786	129,572,290

4.재고자산평가충당금환입	(49,064,563)	(217,399,562)

5.이자비용	102,984,411	82,269,195

6.법인세비용	2,067,509,505	1,544,451,894

7.임대료수익	(52,272,445)	(51,833,416)

8.외화환산이익	(638,172,141)	(470,569,417)

9.이자수익	(53,516,621)	(29,775,078)

10.배당금수익	(4,799,992,500)	(4,085,100,000)

11.관계기업 손익에 대한 지분	(4,960,304,416)	(3,018,406,866)

12.대손충당금환입	(23,000,000)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의변동	(2,084,090,011)	(1,284,194,523)

1.매출채권의 증가	(2,261,914,316)	(2,964,189,644)

2.기타채권의 감소(증가)	398,733,091	(190,831,274)

3.재고자산의 증가	(264,292,884)	(502,999,013)

4.기타유동자산의 증가	(846,935,972)	(473,868,427)

5.매입채무의 증가	1,279,251,881	3,267,806,882

6.기타채무의 감소	(432,137,341)	(992,769,142)

7.기타유동부채의 증가	20,437,832	572,656,095

8.퇴직금의 지급	(141,100,804)

9.사외적립자산의 감소	163,868,502

(4)법인세납부	(213,323,170)	(2,988,300)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,226,760,759)	(183,591,605)

(1)이자의 수취	43,062,132	19,408,395

(2)투자부동산의 처분	381,689,100

(3)유형자산의 취득	(2,651,511,991)	(203,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	700,835,493	820,975,398

(1)이자의 지급	(44,809,095)	(25,578,721)

(2)단기차입금의 차입	7,922,856,111	4,838,261,949

(3)단기차입금의 상환	(6,989,042,219)	(3,808,506,686)

(4)리스부채의 상환	(188,169,304)	(183,201,144)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	472,098,119	370,857,249

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,187,188,858)	894,172,088

Ⅵ.기초현금및현금성자산	44,338,004,379	40,024,325,784

Ⅶ.기말현금및현금성자산	43,150,815,521	40,918,497,872