대한화섬 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 58 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	73,722,657,336	60,474,826,660

(1)현금및현금성자산	40,918,497,872	40,024,325,784

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권	13,838,336,397	10,770,728,512

(4)기타채권	8,639,219,734	524,229,460

(5)재고자산	9,397,519,532	8,677,120,957

(6)기타유동자산	929,033,801	451,192,596

(7) 당기법인세자산	0	27,179,351

Ⅱ.비유동자산	661,491,639,069	661,831,358,517

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	245,865,820,355	246,686,472,489

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	306,981,420,270	306,981,420,270

(4)투자부동산	79,316,699,623	79,320,631,000

(5)유형자산	19,139,258,464	18,664,761,084

(6)무형자산	5,270,914,222	5,270,914,222

(7)장기기타채권	4,914,998,759	4,904,632,076

(8)기타비유동자산	527,376	527,376

자산총계	735,214,296,405	722,306,185,177

부채

Ⅰ.유동부채	20,044,564,225	14,787,663,329

(1)매입채무	8,249,705,477	4,906,680,815

(2)기타채무	5,792,000,013	5,972,238,809

(3)단기차입금	3,771,480,965	2,707,546,758

(4)미지급법인세	457,524,728	0

(5)유동리스부채	678,826,603	678,826,603

(6)기타유동부채	1,095,026,439	522,370,344

Ⅱ.비유동부채	101,258,514,297	100,311,459,934

(1) 장기기타채무	24,536,424,201	24,484,590,785

(2)확정급여부채	158,462,413	98,630,253

(3)이연법인세부채	75,063,810,955	74,006,981,387

(4)비유동리스부채	839,628,705	1,014,000,013

(5) 기타비유동부채	660,188,023	707,257,496

부채총계	121,303,078,522	115,099,123,263

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	168,009,881,002	168,009,881,002

Ⅴ.이익잉여금	448,458,252,206	441,754,096,237

자본총계	613,911,217,883	607,207,061,914

자본과부채총계	735,214,296,405	722,306,185,177

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	25,272,352,089	25,272,352,089	28,843,662,170	28,843,662,170

Ⅱ.매출원가	22,382,703,216	22,382,703,216	23,679,362,783	23,679,362,783

Ⅲ.매출총이익	2,889,648,873	2,889,648,873	5,164,299,387	5,164,299,387

Ⅳ.판매비와관리비	1,681,451,096	1,681,451,096	1,607,836,545	1,607,836,545

Ⅴ.영업이익(손실)	1,208,197,777	1,208,197,777	3,556,462,842	3,556,462,842

Ⅵ.기타이익	292,776,150	292,776,150	414,357,234	414,357,234

Ⅶ.기타비용	340,156,090	340,156,090	403,651,512	403,651,512

Ⅷ.금융수익	4,707,635,495	4,707,635,495	4,682,325,920	4,682,325,920

Ⅸ.금융비용	177,945,654	177,945,654	224,542,506	224,542,506

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	3,018,406,866	3,018,406,866	3,997,914,970	3,997,914,970

XI.법인세비용차감전순이익	8,708,914,544	8,708,914,544	12,022,866,948	12,022,866,948

XⅡ.법인세비용	1,544,451,894	1,544,451,894	2,073,527,630	2,073,527,630

XⅢ.분기순이익	7,164,462,650	7,164,462,650	9,949,339,318	9,949,339,318

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	248,369	248,369	963,961	963,961

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	248,369	248,369	963,961	963,961

1.확정급여제도의 재측정요소	248,369	248,369	963,961	963,961

2.(부의)지분법자본변동	0	0	0	0

XV.분기총포괄손익	7,164,711,019	7,164,711,019	9,950,303,279	9,950,303,279

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	6,378	6,378	8,857	8,857

자본변동표
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	124,691,169,367	411,271,411,241	533,405,665,283

Ⅱ.분기순이익	9,949,339,318	9,949,339,318

Ⅲ.(부의)지분법자본변동

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	963,961	963,961

Ⅴ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅵ.배당금 지급	460,555,050	460,555,050

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	124,691,169,367	420,761,159,470	542,895,413,512

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	168,009,881,002	441,754,096,237	607,207,061,914

Ⅱ.분기순이익	7,164,462,650	7,164,462,650

Ⅲ.(부의)지분법자본변동

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	248,369	248,369

Ⅴ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

Ⅵ.배당금 지급	460,555,050	460,555,050

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	168,009,881,002	448,458,252,206	613,911,217,883

현금흐름표
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(114,068,954)	4,192,285,780

(1)분기순이익	7,164,462,650	9,949,339,318

(2)조정	(5,986,584,838)	(6,261,888,365)

1.재고자산평가손실(환입)	(217,399,562)	(86,587,244)

2.퇴직급여	60,150,582	60,356,166

3.지급임차료

4.감가상각비	88,291,597	120,105,048

6.외화환산손실	129,572,290	133,349,426

7.이자비용	82,269,195	110,056,578

8.법인세비용	1,544,451,894	2,073,527,630

9.임대료수익	(51,833,416)	(18,201,429)

10.외화환산이익	(470,569,417)	(157,621,319)

11.이자수익	(29,775,078)	(5,348,251)

12.배당금수익	(4,085,100,000)	(4,493,610,000)

13.관계기업 손익에 대한 지분	(3,018,406,866)	(3,997,914,970)

14. 대손상각비(환입)	(23,000,000)

15. 복리후생비	4,763,943

(3)영업활동으로 인한 자산부채의변동	(1,288,958,466)	731,011,037

1.매출채권의 감소(증가)	(2,964,189,644)	153,295,071

2.기타채권의 감소(증가)	(190,831,274)	24,336,080

3.재고자산의 증가	(502,999,013)	(89,979,957)

4.기타유동자산의 감소(증가)	(473,868,427)	(3,588,237)

5.매입채무의 증가(감소)	3,267,806,882	660,117,100

6.기타채무의 감소	(997,533,085)	(178,959,674)

7.기타유동부채의 증가(감소)	572,656,095	165,790,654

8.퇴직금의 지급	(42,191,166)

9.사외적립자산의 감소	42,191,166

(4)법인세납부	(2,988,300)	(226,176,210)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(183,591,605)	(86,242,430)

(1)이자의 수취	19,408,395	1,094,637

(3)유형자산의 취득	(203,000,000)	(87,337,067)

(4)무형자산의 취득

(5)임차보증금의 감소

(6)임차보증금의 증가

Ⅲ.재무활동현금흐름	820,975,398	(2,672,668,064)

(1)이자의 지급	(25,578,721)	(75,770,671)

(2)배당의 지급	0

(3)단기차입금의 차입	4,838,261,949	11,842,377,508

(4)단기차입금의 상환	(3,808,506,686)	(14,141,892,920)

(5)리스부채의 상환	(183,201,144)	(307,521,981)

(6)임대보증금의 증가	10,140,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	370,857,249	11,298,830

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	894,172,088	1,444,674,116

Ⅵ.기초현금및현금성자산	40,024,325,784	1,497,842,361

Ⅶ.기말현금및현금성자산	40,918,497,872	2,942,516,477