대한화섬 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 55 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	44,188,709,282	31,937,822,178

(1)현금및현금성자산	3,380,347,017	1,041,422,086

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권 및 기타채권	20,401,708,543	15,019,001,415

(4)재고자산	18,038,270,817	13,511,530,186

(5)기타유동자산	2,368,332,905	2,365,818,491

Ⅱ.비유동자산	521,020,652,073	526,999,326,841

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	160,998,876,934	166,150,852,880

(3)매도가능금융자산	235,941,559,888	235,941,559,888

(4)투자부동산	66,088,534,358	66,287,907,422

(5)유형자산	44,799,291,155	45,402,448,351

(6)무형자산	12,016,114,222	12,016,114,222

(7)장기매출채권 및 기타채권	1,152,721,108	1,172,707,816

(8)기타비유동자산	21,554,408	25,736,262

자산총계	565,209,361,355	558,937,149,019

부채

Ⅰ.유동부채	45,047,738,101	40,574,234,046

(1)매입채무 및 기타채무	12,731,003,165	11,932,847,718

(2)단기차입금	31,290,238,410	28,158,573,856

(3)기타유동부채	407,877,558	259,432,594

(4)당기법인세부채	618,618,968	223,379,878

Ⅱ.비유동부채	48,136,061,270	49,521,062,732

(1)장기매입채무 및 기타채무	4,334,002,487	4,466,860,012

(2)확정급여부채	1,267,408,250	1,251,714,393

(3)이연법인세부채	42,438,972,079	43,687,014,603

(4)기타비유동부채	95,678,454	115,473,724

부채총계	93,183,799,371	90,095,296,778

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	119,459,382,405	119,486,064,984

Ⅴ.이익잉여금	355,123,094,904	351,912,702,582

자본총계	472,025,561,984	468,841,852,241

자본과부채총계	565,209,361,355	558,937,149,019

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	25,546,184,732	25,546,184,732	28,072,302,178	28,072,302,178

Ⅱ.매출원가	22,754,771,072	22,754,771,072	25,512,026,173	25,512,026,173

Ⅲ.매출총이익	2,791,413,660	2,791,413,660	2,560,276,005	2,560,276,005

Ⅳ.판매비와관리비	1,397,659,824	1,397,659,824	1,793,058,451	1,793,058,451

Ⅴ.영업이익	1,393,753,836	1,393,753,836	767,217,554	767,217,554

Ⅵ.기타수익	271,225,043	271,225,043	435,823,591	435,823,591

Ⅶ.기타비용	233,869,639	233,869,639	241,297,523	241,297,523

Ⅷ.금융수익	5,070,200,233	5,070,200,233	3,097,048,216	3,097,048,216

Ⅸ.금융비용	333,213,723	333,213,723	438,327,480	438,327,480

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	4,720,432,988	4,720,432,988	2,721,431,263	2,721,431,263

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	10,888,528,738	10,888,528,738	6,341,895,621	6,341,895,621

XⅡ.법인세비용	826,219,757	826,219,757	431,412,112	431,412,112

XⅢ.당기순이익(손실)	10,062,308,981	10,062,308,981	5,910,483,509	5,910,483,509

XIV.기타포괄손익	(5,951,872,613)	(5,951,872,613)	35,893,127	35,893,127

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(12,356,744)	(12,356,744)	(1,852,483)	(1,852,483)

1.확정급여제도의 재측정요소	(12,356,744)	(12,356,744)	(1,852,483)	(1,852,483)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,939,515,869)	(5,939,515,869)	37,745,610	37,745,610

1.(부의)지분법자본변동	(7,182,579)	(7,182,579)	37,745,610	37,745,610

2.지분법이익잉여금	(5,932,333,290)	(5,932,333,290)	0	0

XV.총포괄손익	4,110,436,368	4,110,436,368	5,946,376,636	5,946,376,636

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	8,958	8,958	5,262	5,262

※ 제55기 1분기 재무제표는 "검토받지 않은 재무제표" 입니다.

자본변동표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	73,032,268,985	329,880,306,597	400,355,660,257

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	5,910,483,509	5,910,483,509

Ⅳ.지분법이익잉여금변동

Ⅴ.(부의)지분법자본변동	37,745,610	37,745,610

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(1,852,483)	(1,852,483)

Ⅶ.배당금지급

2017.03.31 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	73,070,014,595	335,788,937,623	406,302,036,893

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	119,486,064,984	351,912,702,582	468,841,852,241

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(19,500,000)	19,500,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	10,062,308,981	10,062,308,981

Ⅳ.지분법이익잉여금변동	(5,932,333,290)	(5,932,333,290)

Ⅴ.(부의)지분법자본변동	(7,182,579)	(7,182,579)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(12,356,744)	(12,356,744)

Ⅶ.배당금지급	926,726,625	926,726,625

2018.03.31 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	11,091,315,325	119,459,382,405	355,123,094,904	472,025,561,984

※ 제55기 1분기 재무제표는 "검토받지 않은 재무제표" 입니다.

현금흐름표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	833,467,434	1,757,886,396

(1)당기순이익(손실)	10,062,308,981	5,910,483,509

(2)조정	(7,479,921,489)	(3,234,732,176)

1.재고자산평가손실	38,086,971	(26,733,753)

2.퇴직급여	137,568,794	133,459,348

3.지급임차료	4,111,304	6,573,117

4.감가상각비	1,008,053,049	1,735,426,873

5.외화환산손실	23,669,680	77,864,446

6.유형자산처분손실	99,220,788

7.이자비용	257,656,616	329,796,428

8.법인세비용	826,219,757	431,412,112

9.임대료수익	(19,493,383)	(30,027,605)

10.외화환산이익	(44,258,834)	(99,546,144)

11.잡이익	0	(30,360)

12.이자수익	(5,999,666)	(7,670,375)

13.투자부동산처분이익	(100,501,577)

14.배당금수익	(4,983,822,000)	(3,063,825,000)

15.관계기업 손익에 대한 지분	(4,720,432,988)	(2,721,431,263)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,748,630,168)	(917,705,227)

1.매출채권의 감소(증가)	1,710,798,880	(224,781,397)

2.기타채권의 감소(증가)	133,968,284	136,535,822

3.재고자산의 감소(증가)	(4,564,827,602)	(1,282,944,772)

4.기타유동자산의 감소(증가)	(2,443,864)	214,866,409

5.장기매출채권의 감소(증가)	6,077,422

6.매입채무의 증가(감소)	628,644,765	351,840,121

7.기타채무의 증가(감소)	328,725,787	(222,673,581)

8.기타유동부채의 증가(감소)	148,143,077	116,170,188

9.퇴직금의 지급	(334,864,489)	38,819,805

10.사외적립자산의 감소(증가)	197,147,572	(45,537,822)

(4)법인세납부(환급)	(289,890)	(159,710)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(470,633,048)	(1,043,298,045)

(1)이자수취	1,888,362	1,097,258

(2)유형자산의 취득	(736,942,000)	(1,044,395,303)

(3)투자부동산의 처분	246,400,000	0

(4)임차보증금의 증가	(479,410)	0

(5)임차보증금의 감소	18,500,000	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,981,857,252	406,604,529

(1)이자지급	(232,292,462)	(317,835,176)

(2)배당금지급	(926,618,485)	0

(3)단기차입금의 증가	46,277,896,028	61,597,184,499

(4)단기차입금의 상환	(43,137,127,829)	(60,865,184,794)

(5)임대보증금의 감소	0	(7,560,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,766,707)	(16,512,011)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,338,924,931	1,104,680,869

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,041,422,086	1,436,642,269

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,380,347,017	2,541,323,138

※ 제55기 1분기 재무제표는 "검토받지 않은 재무제표" 입니다.