대한화섬 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 59 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	103,996,101,141	80,352,960,661

(1)현금및현금성자산	53,352,054,200	44,338,004,379

(2)단기금융상품	50,000	50,000

(3)매출채권	24,988,173,364	17,493,248,945

(4)기타채권	1,229,308,805	1,796,633,917

(5)재고자산	22,588,147,787	15,673,870,560

(6)기타유동자산	1,838,366,985	1,051,152,860

Ⅱ.비유동자산	770,392,496,578	827,466,681,300

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)관계기업투자주식	283,481,188,751	282,441,719,068

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산	375,679,562,994	435,440,490,894

(4)투자부동산	80,819,397,275	79,195,357,500

(5)유형자산	22,796,389,881	20,148,757,908

(6)무형자산	2,613,714,222	5,270,914,222

(7)사용권자산	31,222,100

(8)장기기타채권	4,968,790,355	4,967,210,708

(9)기타비유동자산	231,000	231,000

자산총계	874,388,597,719	907,819,641,961

부채

Ⅰ.유동부채	41,348,519,465	27,264,558,778

(1)매입채무	13,102,424,646	10,153,935,550

(2)기타채무	13,240,118,452	8,187,630,566

(3)단기차입금	11,691,771,655	6,340,973,844

(4)미지급법인세	1,534,836,513	463,786,315

(5)유동리스부채	573,548,903	743,524,403

(6)기타유동부채	1,205,819,296	1,374,708,100

Ⅱ.비유동부채	120,492,377,551	138,506,306,868

(1)장기기타채무	19,880,193,429	24,973,544,449

(2)확정급여부채	266,929,337	4,912,942

(3)이연법인세부채	99,996,084,736	112,609,881,320

(4)비유동리스부채	54,410,447	426,929,962

(5)기타비유동부채	294,759,602	491,038,195

부채총계	161,840,897,016	165,770,865,646

자본

Ⅰ.자본금	6,640,000,000	6,640,000,000

Ⅱ.자본잉여금	1,894,400,000	1,894,400,000

Ⅲ.자본조정	(11,091,315,325)	(11,091,315,325)

Ⅳ.기타자본	225,948,928,280	279,126,057,033

Ⅴ.이익잉여금	489,155,687,748	465,479,634,607

자본총계	712,547,700,703	742,048,776,315

자본과부채총계	874,388,597,719	907,819,641,961

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	40,014,630,383	115,500,630,625	29,753,400,680	82,258,237,884

Ⅱ.매출원가	36,257,298,923	103,543,967,147	27,659,224,544	73,221,809,526

Ⅲ.매출총이익	3,757,331,460	11,956,663,478	2,094,176,136	9,036,428,358

Ⅳ.판매비와관리비	2,308,253,995	6,348,054,341	1,777,410,510	5,135,566,410

Ⅴ.영업이익(손실)	1,449,077,465	5,608,609,137	316,765,626	3,900,861,948

Ⅵ.기타수익	1,174,155,228	1,994,785,489	287,361,529	675,888,793

Ⅶ.기타비용	2,203,983,154	3,439,078,916	426,981,717	887,402,005

Ⅷ.금융수익	3,823,321,530	11,076,264,120	886,289,448	5,605,682,441

Ⅸ.금융비용	197,246,704	438,112,815	93,133,235	353,990,214

Ⅹ.관계기업 손익에 대한 지분	4,502,844,370	15,116,927,711	7,497,213,594	16,226,472,049

XI.법인세비용차감전순이익	8,548,168,735	29,919,394,726	8,467,515,245	25,167,513,012

XⅡ.법인세비용	1,624,559,359	5,290,616,423	1,478,331,827	4,487,131,156

XⅢ.분기순이익	6,923,609,376	24,628,778,303	6,989,183,418	20,680,381,856

XIV.법인세비용차감 후 기타포괄손익	(5,481,106,315)	(53,287,375,165)	409,200	(89,529,040)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(5,481,106,315)	(53,287,375,165)	409,200	(89,529,040)

1.확정급여제도의 재측정요소	(1,633,769)	(5,029,883)	409,200	992,665

2.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(4,667,672,843)	(45,298,783,348)

3.(부의)지분법자본변동	(811,799,703)	(7,878,345,405)

4.(부의)지분법이익잉여금변동	(105,216,529)	(90,521,705)

XV.분기총포괄손익	1,442,503,061	(28,658,596,862)	6,989,592,618	20,590,852,816

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	6,164	21,925	6,222	18,410

자본변동표
제 60 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	168,009,881,002	441,754,096,237	607,207,061,914

Ⅱ.분기순이익	20,680,381,856	20,680,381,856

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

Ⅳ.지분법자본변동

Ⅴ.지분법이익잉여금변동	(90,521,705)	(90,521,705)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	992,665	992,665

Ⅶ.배당금의 지급	(460,555,050)	(460,555,050)

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	168,009,881,002	461,884,394,003	627,337,359,680

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	279,126,057,033	465,479,634,607	742,048,776,315

Ⅱ.분기순이익	24,628,778,303	24,628,778,303

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(45,298,783,348)	(45,298,783,348)

Ⅳ.지분법자본변동	(7,878,345,405)	(7,878,345,405)

Ⅴ.지분법이익잉여금변동	(105,216,529)	(105,216,529)

Ⅵ.확정급여제도의 재측정요소	(5,029,883)	(5,029,883)

Ⅶ.배당금의 지급	(842,478,750)	(842,478,750)

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	6,640,000,000	1,894,400,000	(11,091,315,325)	225,948,928,280	489,155,687,748	712,547,700,703

현금흐름표
제 60 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 59 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(7,298,915,986)	(1,691,292,075)

(1)분기순이익	24,628,778,303	20,680,381,856

(2)조정	(18,527,979,570)	(16,505,835,305)

1.재고자산평가손실(환입)	506,770,040	(13,086,331)

2.대손충당금환입	75,837,601	(23,000,000)

3.퇴직급여	232,800,129	180,451,746

4.복리후생비	(16,201,502)

5.감가상각비	633,287,796	321,230,891

6.사용권자산감가상각비	5,035,820	23,216,884

7.무형자산처분손실	57,200,000

8.외화환산손실	1,625,581,829	212,445,503

9.이자비용	436,729,931	267,414,768

10.법인세비용	5,290,616,423	4,487,131,156

11.임대료수익	(155,500,248)

12.외화환산이익	(7,214,539,132)	(1,374,284,650)

13.유형자산처분이익	(3,362,636)

14.리스관련차익	(29,149,999)	(242,505)

15.이자수익	(227,867,161)	(103,838,968)

16.배당금수익	(4,799,992,500)	(4,085,100,000)

17.관계기업 손익에 대한 지분	(15,116,927,711)	(16,226,472,049)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의변동	(12,658,154,241)	(5,899,110,974)

1.매출채권의 증가	(6,427,230,422)	(4,881,553,359)

2.기타채권의 감소(증가)	203,215,582	(508,901,841)

3.재고자산의 증가	(7,421,047,267)	(5,551,485,375)

4.기타유동자산의 증가	(787,214,125)	(1,224,321,671)

5.매입채무의 증가	2,357,704,338	4,631,138,433

6.기타채무의 증가(감소)	(249,192,261)	983,812,512

7.기타유동부채의 증가(감소)	(357,157,784)	652,200,327

8.퇴직금의 지급	(166,950,961)	(11,668,115)

9.사외적립자산의 감소	189,718,659	11,668,115

(4)법인세 환급(납부)	(741,560,478)	33,272,348

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,588,849,636	4,774,775,619

(1)이자의 수취	196,503,694	72,738,919

(2)배당금의 수취	9,265,649,500	7,924,159,000

(3)투자부동산의 처분	381,689,100

(4)유형자산의 처분	3,363,636

(5)무형자산의 처분	2,600,000,000

(6)유형자산의 취득	(4,870,560,544)	(3,226,086,800)

(7)임차보증금의 감소	15,329,250	3,964,500

(8)임차보증금의 증가	(3,125,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,676,140,515	883,301,479

(1)이자의 지급	(264,855,160)	(78,770,395)

(2)배당의 지급	(842,379,690)	(460,500,890)

(3)단기차입금의 차입	29,729,127,318	18,259,950,631

(4)단기차입금의 상환	(25,381,091,581)	(16,277,586,935)

(5)리스부채의 상환	(564,660,372)	(559,790,932)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,047,975,656	1,203,871,275

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가	9,014,049,821	5,170,656,298

Ⅵ.기초현금및현금성자산	44,338,004,379	40,024,325,784

Ⅶ.분기말현금및현금성자산	53,352,054,200	45,194,982,082