포스코퓨처엠 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	2,102,299,339,813	776,817,440,890

현금및현금성자산	367,396,480,757	103,355,584,666

기타금융자산	1,108,269,900,649	195,309,800,943

매출채권 및 기타유동채권	269,408,294,374	270,859,768,317

계약자산	4,986,776,395	7,806,781,696

재고자산	323,464,205,202	183,814,407,184

기타자산	28,773,682,436	15,212,376,241

당기법인세자산	458,721,843

비유동자산	1,511,928,539,471	1,217,304,473,782

유형자산	1,192,140,836,598	906,243,112,979

사용권자산	95,860,366,143	109,170,027,836

무형자산	34,600,639,929	31,348,016,014

관계기업 및 공동기업 투자	177,939,798,243	158,559,798,243

기타금융자산	3,579,120,636	4,401,670,530

투자부동산	223,104,466	223,104,466

순확정급여자산	7,484,933,343	7,326,139,201

기타자산	99,740,113	32,604,513

이연법인세자산

자산총계	3,614,227,879,284	1,994,121,914,672

부채

유동부채	287,456,388,090	203,621,771,326

매입채무	130,209,698,310	107,009,611,765

계약부채	5,731,221,158	6,908,524,166

유동성장기차입금	3,857,142,857

기타금융부채	111,036,861,157	61,796,202,422

리스부채	19,133,522,504	18,822,952,259

기타충당부채	1,055,536,900	3,943,807,946

기타부채	3,829,519,512	5,140,672,768

당기법인세부채	12,602,885,692

비유동부채	1,012,176,833,758	829,487,929,464

사채	777,066,796,546	567,712,540,515

장기차입금	154,142,857,143	158,000,000,000

기타금융부채	2,707,449,155	12,971,006,393

리스부채	72,737,349,859	85,992,372,293

기타충당부채	4,771,071,008	4,323,058,002

이연법인세부채	751,310,047	488,952,261

부채총계	1,299,633,221,848	1,033,109,700,790

자본

자본금	38,731,610,000	30,494,110,000

자본잉여금	1,450,520,343,330	191,948,791,124

기타포괄손익누계액	78,778,940	78,778,940

이익잉여금(결손금)	825,263,925,166	738,490,533,818

자본총계	2,314,594,657,436	961,012,213,882

자본과부채총계	3,614,227,879,284	1,994,121,914,672

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	492,023,233,788	1,413,723,961,865	377,886,722,272	1,083,147,302,777

매출원가	430,582,946,335	1,234,229,015,178	339,190,136,941	988,321,749,174

매출총이익	61,440,287,453	179,494,946,687	38,696,585,331	94,825,553,603

일반관리비	28,640,414,962	73,538,366,953	17,610,084,667	51,935,308,909

판매및물류비	1,906,282,392	5,936,679,437	1,816,279,338	4,993,648,922

영업이익(손실)	30,893,590,099	100,019,900,297	19,270,221,326	37,896,595,772

기타이익	276,500,697	1,991,157,821	365,324,203	1,739,486,940

기타비용	105,322,931	691,506,811	204,392,001	666,887,166

금융수익	19,321,266,102	42,372,288,967	3,888,843,723	31,769,273,495

금융비용	11,621,758,761	26,888,328,900	8,835,475,136	16,716,085,210

법인세비용차감전순이익(손실)	38,764,275,206	116,803,511,374	14,484,522,115	54,022,383,831

법인세비용	2,305,529,071	14,085,109,015	3,793,435,490	9,372,492,605

당기순이익(손실)	36,458,746,135	102,718,402,359	10,691,086,625	44,649,891,226

기타포괄손익	2,269,273,192	2,351,454,989	50,290,335	(678,737,161)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,269,273,192	2,351,454,989	50,290,335	(678,737,161)

확정급여제도의 재측정손익	2,269,273,192	2,351,454,989	50,290,335	(678,737,161)

공정가치평가금융자산 평가손익

총포괄손익	38,728,019,327	105,069,857,348	10,741,376,960	43,971,154,065

기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)	452	1,329	175	732

자본변동표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	706,881,871,673	929,403,551,737

당기순이익(손실)	44,649,891,226	44,649,891,226

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(678,737,161)	(678,737,161)

총포괄손익	43,971,154,065	43,971,154,065

소유주와의 거래

지분의 발행

배당금지급	24,395,288,000	24,395,288,000

소유주와의 거래 총액	(24,395,288,000)	(24,395,288,000)

2020.09.30 (기말자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	726,457,737,738	948,979,417,802

2021.01.01 (기초자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	738,490,533,818	961,012,213,882

당기순이익(손실)	102,718,402,359	102,718,402,359

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	2,351,454,989	2,351,454,989

총포괄손익	105,069,857,348	105,069,857,348

소유주와의 거래

지분의 발행	8,237,500,000	1,258,571,552,206	1,266,809,052,206

배당금지급	18,296,466,000	18,296,466,000

소유주와의 거래 총액	8,237,500,000	1,258,571,552,206	(18,296,466,000)	1,248,512,586,206

2021.09.30 (기말자본)	38,731,610,000	1,450,520,343,330	78,778,940	825,263,925,166	2,314,594,657,436

현금흐름표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	48,814,339,609	11,319,514,175

당기순이익(손실)	102,718,402,359	44,649,891,226

조정	76,504,836,560	52,700,294,234

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(132,406,461,168)	(76,365,809,667)

이자수취(영업)	13,440,367,215	2,940,386,489

이자지급(영업)	(10,928,762,888)	(8,539,953,090)

배당금수취(영업)	997,829,600	10,765,793,250

법인세납부	(1,511,872,069)	(14,831,088,267)

투자활동현금흐름	(1,218,333,183,523)	(19,212,438,826)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	184,387,308,138	176,951,346,141

대여금의 회수	1,338,353,650	1,378,737,000

보증금의 감소	400,000,000	24,688,119

예치금의 감소	588,765,796	135,573,592

유형자산의 처분	44,812,000	820,695,690

무형자산의 처분	85,454,546

정부보조금의 수령	2,117,989,528	23,001,906

단기금융상품의 순증감	(10,000,000,000)	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,089,107,210,335)

기타포괄-공정가치금융자산 취득	(22,850)

대여금의 증가	(200,000,000)	(1,250,000,000)

보증금의 증가	(674,580,340)	(37,434,009)

예치금의 증가	(1,134,313,694)	(4,959,390,000)

유형자산의 취득	(280,044,728,290)	(173,090,113,156)

사용권자산의 취득	(279,224,000)

무형자산의 취득	(6,390,355,976)	(1,994,975,805)

종속기업투자주식의 취득	(19,380,000,000)	(15,300,000,000)

재무활동현금흐름	1,433,418,772,808	372,718,171,015

차입금의 증가	177,500,000,000

유상증자	1,266,809,052,206

사채의 증가	199,366,260,000	331,257,160,000

차입금의 상환	(100,000,000,000)

배당금지급	(18,296,466,000)	(24,395,288,000)

리스부채의 감소	(14,460,073,398)	(11,643,700,985)

현금의 증가	263,899,928,894	364,825,246,364

기초현금및현금성자산	103,355,584,666	30,569,972,876

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	140,967,197	(925,995,418)

기말현금및현금성자산	367,396,480,757	394,469,223,822