포스코퓨처엠 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 48 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	393,879,508,952	416,986,502,637

현금및현금성자산	27,827,108,048	111,108,458,110

기타금융자산	1,614,329,491	11,880,058,963

매출채권.	186,013,965,435	176,824,158,471

계약자산	10,680,233,402	5,147,464,648

재고자산	158,384,646,173	105,715,975,328

기타자산	9,359,226,403	6,310,387,117

비유동자산	802,415,412,680	420,879,090,818

유형자산	638,055,775,137	262,802,273,911

무형자산	13,167,856,701	7,043,985,460

종속기업,관계기업 및 공동기업 투자	143,144,178,243	143,144,178,243

기타금융자산	6,509,605,683	6,451,479,866

이연법인세자산	1,275,425,485	655,866,434

투자부동산	223,104,466	223,104,466

순확정급여자산	518,735,473

기타자산	39,466,965	39,466,965

자산총계	1,196,294,921,632	837,865,593,455

부채

유동부채	212,478,795,388	140,970,986,398

매입채무	74,032,548,651	83,460,473,469

계약부채	4,309,913,400	825,813,177

단기차입금	16,500,000,000

기타금융부채	87,557,359,879	23,953,520,699

기타충당부채	10,286,310,100	9,147,996,721

기타부채	7,011,743,983	10,520,492,952

당기법인세부채	12,780,919,375	13,062,689,380

비유동부채	74,323,293,459	3,085,449,106

사채	50,000,000	50,000,000

장기차입금	62,000,000,000

기타금융부채	644,021,319	2,988,699,106

순확정급여부채	8,417,376,249

기타충당부채	3,211,895,891	46,750,000

부채총계	286,802,088,847	144,056,435,504

자본

자본금	30,494,110,000	29,535,000,000

자본잉여금	191,948,791,124	21,132,372,492

기타포괄손익누계액	9,854,000	9,854,000

이익잉여금(결손금)	687,040,077,661	643,131,931,459

자본총계	909,492,832,785	693,809,157,951

자본과부채총계	1,196,294,921,632	837,865,593,455

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	359,037,398,525	1,060,027,879,151	334,684,913,905	987,337,140,647

매출원가	312,593,588,695	940,556,954,295	289,079,749,486	871,664,085,126

매출총이익	46,443,809,830	119,470,924,856	45,605,164,419	115,673,055,521

일반관리비	17,659,832,948	50,381,270,322	12,443,216,065	37,998,564,116

판매및물류비	1,339,160,043	4,069,423,539	1,261,996,307	3,599,195,377

영업이익(손실)	27,444,816,839	65,020,230,995	31,899,952,047	74,075,296,028

기타이익	549,225,224	1,417,598,561	322,841,145	940,345,712

기타비용	212,675,248	358,968,550	1,170,418,073	2,513,394,407

금융수익	2,792,427,535	23,978,844,708	1,065,177,597	3,951,694,730

금융비용	(170,072,292)	1,479,364,500	318,593,177	1,164,271,210

법인세비용차감전순이익(손실)	30,743,866,642	88,578,341,214	31,798,959,539	75,289,670,853

법인세비용	(6,835,930,852)	(17,801,836,675)	8,420,072,574	18,151,472,325

당기순이익(손실)	23,907,935,790	70,776,504,539	23,378,886,965	57,138,198,528

기타포괄손익	(936,288,286)	(3,240,358,337)	(253,018,726)	(2,030,838,092)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(936,288,286)	(3,240,358,337)	(253,018,726)	(2,030,838,092)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(936,288,286)	(3,240,358,337)	(253,018,726)	(2,030,838,092)

총포괄손익	22,971,647,504	67,536,146,202	23,125,868,239	55,107,360,436

기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익	392	1,174	396	967

자본변동표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	593,472,882,923	644,140,255,415

당기순이익(손실)	57,138,198,528	57,138,198,528

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(2,030,838,092)	(2,030,838,092)

총포괄손익	55,107,360,436	55,107,360,436

소유주와의 거래

사업결합

배당금지급	20,674,500,000	20,674,500,000

소유주와의 거래 총액	20,674,500,000	20,674,500,000

2018.09.30 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	627,905,743,359	678,573,115,851

2019.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	9,854,000	643,131,931,459	693,809,157,951

당기순이익(손실)	70,776,504,539	70,776,504,539

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(3,240,358,337)	(3,240,358,337)

총포괄손익	67,536,146,202	67,536,146,202

소유주와의 거래

사업결합	959,110,000	170,816,418,632	171,775,528,632

배당금지급	23,628,000,000	23,628,000,000

소유주와의 거래 총액	959,110,000	170,816,418,632	23,628,000,000	148,147,528,632

2019.09.30 (기말자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	9,854,000	687,040,077,661	909,492,832,785

현금흐름표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	36,929,216,081	74,196,250,770

당기순이익(손실)	70,776,504,539	57,138,198,528

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정	55,384,502,417	43,876,379,535

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(89,657,225,290)	(7,305,804,700)

이자수취	1,276,550,345	2,028,524,000

이자지급	(512,465,089)	(898,762)

배당수취	17,224,183,510	351,610,000

법인세 환급(납부)	(17,562,834,351)	(21,891,757,831)

투자활동현금흐름	(124,108,528,339)	6,141,913,610

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000	59,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	528,875,380

보증금의 감소	257,860,039

예치금의 감소	128,818,874	238,200,050

유형자산의 처분	425,091,258	79,928,537

무형자산의 처분	909,090,909

사업결합으로 인한 순현금유입	15,430,928,020

대여금의 증가	(220,000,000)

보증금의 증가	(581,100,770)	(512,319,500)

예치금의 증가	(63,635,160)	(311,823,466)

유형자산의 취득	(148,620,501,927)	(51,740,478,920)

무형자산의 취득	(1,394,864,053)	(1,520,684,000)

재무활동현금흐름	3,887,078,721	(20,674,500,000)

차입금의 증가	78,500,000,000

차입금의 상환	(37,406,250,000)

배당금의 지급	(23,628,000,000)	(20,674,500,000)

리스부채의 지급	(13,578,671,279)

현금의 증가	(83,292,233,537)	59,663,664,380

기초현금및현금성자산	111,108,458,110	96,664,403,141

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,883,475	(18,295,993)

기말현금및현금성자산	27,827,108,048	156,309,771,528