포스코퓨처엠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	852,068,206,821	625,485,818,487

현금및현금성자산	394,469,223,822	203,900,334,179

기타금융자산	20,245,029,471	4,966,741,193

매출채권 및 기타유동채권	247,730,681,179	203,115,238,433

매출채권	247,730,681,179	203,115,238,433

계약자산	7,053,705,010	11,333,191,334

재고자산	173,121,803,849	185,036,052,270

기타자산	8,286,650,297	17,134,261,078

당기법인세자산	1,161,113,193

비유동자산	1,121,987,879,945	995,342,536,346

유형자산	864,771,308,180	754,040,588,099

사용권자산	54,299,496,049	65,598,811,237

무형자산	31,041,437,425	14,950,751,357

관계기업 및 공동기업 투자	158,444,178,243	143,144,178,243

기타금융자산	4,923,513,529	9,356,172,006

투자부동산	223,104,466	223,104,466

순확정급여자산	8,252,237,540	4,266,486,527

기타자산	32,604,513	39,466,965

이연법인세자산	3,722,977,446

자산총계	1,974,056,086,766	1,620,828,354,833

부채

유동부채	170,628,590,187	237,044,728,778

매입채무	109,610,080,484	86,938,512,375

계약부채	3,438,496,095	4,439,546,942

기타금융부채	34,066,519,248	98,826,727,827

리스부채	15,813,361,779	15,378,606,356

기타충당부채	2,380,205,225	15,635,587,007

기타부채	5,319,927,356	5,277,873,519

당기법인세부채	10,547,874,752

비유동부채	854,448,078,777	454,380,074,318

사채	576,166,997,749	249,274,687,277

차입금	228,000,000,000	150,500,000,000

기타금융부채	5,215,020,015	71,284,313

리스부채	39,569,439,962	51,132,722,118

기타충당부채	3,185,900,663	3,401,380,610

이연법인세부채	2,310,720,388

부채총계	1,025,076,668,964	691,424,803,096

자본

자본금	30,494,110,000	30,494,110,000

자본잉여금	191,948,791,124	191,948,791,124

기타포괄손익누계액	78,778,940	78,778,940

이익잉여금(결손금)	726,457,737,738	706,881,871,673

자본총계	948,979,417,802	929,403,551,737

자본과부채총계	1,974,056,086,766	1,620,828,354,833

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	377,886,722,272	1,083,147,302,777	359,037,398,525	1,060,027,879,151

매출원가	339,190,136,941	988,321,749,174	312,593,588,695	940,556,954,295

매출총이익	38,696,585,331	94,825,553,603	46,443,809,830	119,470,924,856

일반관리비	17,610,084,667	51,935,308,909	17,659,832,948	50,381,270,322

판매및물류비	1,816,279,338	4,993,648,922	1,339,160,043	4,069,423,539

영업이익(손실)	19,270,221,326	37,896,595,772	27,444,816,839	65,020,230,995

기타이익	365,324,203	1,739,486,940	549,225,224	1,417,598,561

기타비용	204,392,001	666,887,166	212,675,248	358,968,550

금융수익	3,888,843,723	31,769,273,495	2,792,427,535	23,978,844,708

금융비용	8,835,475,136	16,716,085,210	(170,072,292)	1,479,364,500

법인세비용차감전순이익(손실)	14,484,522,115	54,022,383,831	30,743,866,642	88,578,341,214

법인세비용	3,793,435,490	9,372,492,605	6,835,930,852	17,801,836,675

당기순이익(손실)	10,691,086,625	44,649,891,226	23,907,935,790	70,776,504,539

기타포괄손익	50,290,335	(678,737,161)	(936,288,286)	(3,240,358,337)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	50,290,335	(678,737,161)	(936,288,286)	(3,240,358,337)

확정급여제도의 재측정손익	50,290,335	(678,737,161)	(936,288,286)	(3,240,358,337)

총포괄손익	10,741,376,960	43,971,154,065	22,971,647,504	67,536,146,202

기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익	175	732	392	1,174

자본변동표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	9,854,000	643,131,931,459	693,809,157,951

당기순이익(손실)	70,776,504,539	70,776,504,539

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(3,240,358,337)	(3,240,358,337)

총포괄손익	67,536,146,202	67,536,146,202

사업결합	959,110,000	170,816,418,632	171,775,528,632

배당금지급	23,628,000,000	23,628,000,000

소유주와의 거래 총액	959,110,000	170,816,418,632	(23,628,000,000)	148,147,528,632

2019.09.30 (기말자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	9,854,000	687,040,077,661	909,492,832,785

2020.01.01 (기초자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	706,881,871,673	929,403,551,737

당기순이익(손실)	44,649,891,226	44,649,891,226

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(678,737,161)	(678,737,161)

총포괄손익	43,971,154,065	43,971,154,065

사업결합

배당금지급	24,395,288,000	24,395,288,000

소유주와의 거래 총액	(24,395,288,000)	(24,395,288,000)

2020.09.30 (기말자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	726,457,737,738	948,979,417,802

현금흐름표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	11,319,514,175	36,929,216,081

당기순이익(손실)	44,649,891,226	70,776,504,539

조정	52,700,294,234	55,384,502,417

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(76,365,809,667)	(89,657,225,290)

이자수취(영업)	2,940,386,489	1,276,550,345

이자지급(영업)	(8,539,953,090)	(512,465,089)

배당금수취(영업)	10,765,793,250	17,224,183,510

법인세납부	(14,831,088,267)	(17,562,834,351)

투자활동현금흐름	(192,542,800,129)	(124,108,528,339)

단기금융상품의 순증감	(2,000,000,000)	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	3,620,984,838	528,875,380

대여금의 감소	1,378,737,000

보증금의 감소	24,688,119	257,860,039

예치금의 감소	135,573,592	128,818,874

유형자산의 처분	820,695,690	425,091,258

무형자산의 처분	85,454,546

정부보조금의 수령	23,001,906

사업결합으로 인한 순현금유입	15,430,928,020

기타포괄-공정가치금융자산 취득	(22,850)

대여금의 증가	(1,250,000,000)	(220,000,000)

보증금의 증가	(37,434,009)	(581,100,770)

예치금의 증가	(4,959,390,000)	(63,635,160)

유형자산의 취득	(173,090,113,156)	(148,620,501,927)

무형자산의 취득	(1,994,975,805)	(1,394,864,053)

종속기업투자주식의 취득	(15,300,000,000)

재무활동현금흐름	372,718,171,015	3,887,078,721

차입금의 증가	177,500,000,000	78,500,000,000

사채의 증가	331,257,160,000

차입금의 상환	(100,000,000,000)	(37,406,250,000)

배당금의 지급	(24,395,288,000)	(23,628,000,000)

리스부채의 지급	(11,643,700,985)	(13,578,671,279)

현금의 증가	191,494,885,061	(83,292,233,537)

기초현금및현금성자산	203,900,334,179	111,108,458,110

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(925,995,418)	10,883,475

기말현금및현금성자산	394,469,223,822	27,827,108,048