포스코퓨처엠 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

유동자산	424,090,200,244	401,678,076,431	361,163,176,420

현금및현금성자산	137,285,039,920	111,022,304,256	155,274,362,533

기타금융자산	77,214,388,792	88,768,164,997	2,924,829,207

매출채권	143,466,081,554	141,339,058,987	132,333,559,206

재고자산	59,720,480,688	55,285,048,995	67,314,078,214

기타자산	6,404,209,290	5,263,499,196	711,997,544

매각예정비유동자산	2,604,349,716

비유동자산	300,072,253,882	301,659,255,882	292,525,964,452

유형자산	137,121,642,527	136,268,221,458	125,834,552,622

무형자산	6,920,481,019	6,641,612,217	8,509,058,100

종속기업및관계기업투자	143,144,178,243	143,144,178,243	147,219,744,278

기타금융자산	6,154,404,460	6,205,292,458	7,397,203,103

이연 법인세자산	493,153,134

투자부동산	223,104,466	223,104,466	223,104,466

순확정급여자산	6,468,261,117	8,643,511,856	3,302,119,833

기타자산	40,182,050	40,182,050	40,182,050

자산총계	724,162,454,126	703,337,332,313	653,689,140,872

부채

유동부채	128,614,040,061	113,324,213,021	106,517,856,233

매입채무	60,316,903,103	60,775,994,554	61,846,078,690

차입금

기타금융부채	39,727,128,386	19,567,875,046	22,028,935,033

당기법인세부채	14,993,929,348	15,774,062,351	13,165,680,451

기타충당부채	4,967,418,281	6,059,766,949	1,463,912,857

기타부채	8,608,660,943	11,146,514,121	8,013,249,202

비유동부채	2,244,683,087	1,968,051,370	6,593,689,227

사채	50,000,000	50,000,000	50,000,000

이연법인세부채	825,883,554	3,319,500,242

기타금융부채	659,406,335	1,697,140,540	3,003,278,155

기타충당부채	709,393,198	220,910,830	220,910,830

부채총계	130,858,723,148	115,292,264,391	113,111,545,460

자본

자본금	29,535,000,000	29,535,000,000	29,535,000,000

자본잉여금	21,132,372,492	21,068,514,004	21,132,372,492

기타포괄손익누계액	(1,052,806,742)	(1,052,806,742)	(1,358,267,295)

이익잉여금(결손금)	543,689,165,228	538,494,360,660	491,268,490,215

자본총계	593,303,730,978	588,045,067,922	540,577,595,412

자본과부채총계	724,162,454,126	703,337,332,313	653,689,140,872

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	278,960,184,037	278,960,184,037	265,217,607,046	265,217,607,046	1,076,455,299,180	1,175,271,695,215

매출원가	236,551,130,901	236,551,130,901	243,734,962,098	243,734,962,098	944,753,893,711	1,068,248,602,791

매출총이익	42,409,053,136	42,409,053,136	21,482,644,948	21,482,644,948	131,701,405,469	107,023,092,424

일반관리비	(10,996,278,081)	(10,996,278,081)	(10,155,905,640)	(10,155,905,640)	(48,596,158,310)	(48,138,245,709)

판매및물류비	(1,736,630,741)	(1,736,630,741)	(1,187,078,547)	(1,187,078,547)	(4,294,564,993)	(5,428,049,109)

영업이익	29,676,144,314	29,676,144,314	10,139,660,761	10,139,660,761	78,810,682,166	53,456,797,606

기타수익	374,371,698	374,371,698	463,722,128	463,722,128	2,250,243,615	2,493,248,766

기타비용	6,308,871	6,308,871	1,139,977,756	1,139,977,756	5,948,429,319	3,336,518,595

금융수익	1,075,566,463	1,075,566,463	1,224,155,248	1,224,155,248	4,401,546,403	5,817,981,152

금융비용	669,815,228	669,815,228	385,461,998	385,461,998	1,303,420,893	1,516,234,692

법인세비용차감전순이익	30,449,958,376	30,449,958,376	10,302,098,383	10,302,098,383	78,210,621,972	56,915,274,237

법인세비용	7,435,451,777	7,435,451,777	2,140,961,117	2,140,961,117	18,390,275,404	12,937,113,040

당기순이익	23,014,506,599	23,014,506,599	8,161,137,266	8,161,137,266	59,820,346,568	43,978,161,197

기타포괄손익	(34,843,543)	(34,843,543)	(309,211,581)	(309,211,581)	(780,476,123)	847,271,952

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(34,843,543)	(34,843,543)	(309,211,581)	(309,211,581)	(780,476,123)	847,271,952

확정급여제도의 재측정요소	(34,843,543)	(34,843,543)	(309,211,581)	(309,211,581)	(780,476,123)	847,271,952

매도가능금융자산평가손익	305,460,553	(1,358,267,295)

총포괄이익	22,979,663,056	22,979,663,056	7,851,925,685	7,851,925,685	59,345,330,998	43,467,165,854

기본 및 희석 주당이익

기본 및 희석 주당 이익	390	390	138	138	1,013	745

자본변동표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	456,780,307,066	507,447,679,558

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	43,978,161,197	43,978,161,197

순확정급여의 재측정 요소	847,271,952	847,271,952

매도가능증권평가손익	(1,358,267,295)	(1,358,267,295)

총포괄손익	(1,358,267,295)	44,825,433,149	43,467,165,854

배당	10,337,250,000	10,337,250,000

자기주식처분손실의 상각

자기주식의 취득

주식보상비용

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	(10,337,250,000)	(10,337,250,000)

2015.12.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	(1,358,267,295)	491,268,490,215	540,577,595,412

2016.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	(1,358,267,295)	491,268,490,215	540,577,595,412

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	59,820,346,568	59,820,346,568

순확정급여의 재측정 요소	(780,476,123)	(780,476,123)

매도가능증권평가손익	305,460,553	305,460,553

총포괄손익	305,460,553	59,039,870,445	59,345,330,998

배당	11,814,000,000	11,814,000,000

자기주식처분손실의 상각

자기주식의 취득	(3,193,416,526)	(3,193,416,526)

주식보상비용	(63,858,488)	3,193,416,526	3,129,558,038

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	(63,858,488)	(11,814,000,000)	(11,877,858,488)

2016.12.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,068,514,004	1,052,806,742	538,494,360,660	588,045,067,922

2016.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	(1,358,267,295)	491,268,490,215	540,577,595,412

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	8,161,137,266	8,161,137,266

순확정급여의 재측정 요소	(309,211,581)	(309,211,581)

매도가능증권평가손익

총포괄손익	7,851,925,685	7,851,925,685

배당	11,814,000,000	11,814,000,000

자기주식처분손실의 상각

자기주식의 취득

주식보상비용

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	(11,814,000,000)	(11,814,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	(1,358,267,295)	487,306,415,900	536,615,521,097

2017.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,068,514,004	(1,052,806,742)	538,494,360,660	588,045,067,922

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	23,014,506,599	23,014,506,599

순확정급여의 재측정 요소	(34,843,543)	(34,843,543)

매도가능증권평가손익

총포괄손익	22,979,663,056	22,979,663,056

배당	17,721,000,000	17,721,000,000

자기주식처분손실의 상각	63,858,488	(63,858,488)

자기주식의 취득

주식보상비용

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	63,858,488	(17,784,858,488)	(17,721,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	(1,052,806,742)	543,689,165,228	593,303,730,978

현금흐름표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름	19,639,749,907	468,877,796	75,736,871,979	51,640,243,997

영업에서 창출된 현금흐름	25,696,376,815	5,928,537,003	92,574,300,629	63,689,687,248

당기순이익	23,014,506,599	8,161,137,266	59,820,346,568	43,978,161,197

조정	12,734,403,842	9,087,558,340	50,910,221,348	33,098,108,502

영업활동으로인한자산부채의 변동	(10,052,533,626)	(11,320,158,603)	(18,156,267,287)	(13,386,582,451)

이자수취	820,225,786	622,306,044	2,249,176,239	3,062,695,335

이자지급	(332,794)	(11,711,254)	(12,725,594)	(54,788,183)

배당금수취	8,904,000	348,626,000	1,233,482,000

법인세지급	(6,885,423,900)	(6,070,253,997)	(19,422,505,295)	(16,290,832,403)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,619,347,318	(4,997,996,835)	(104,984,172,217)	61,786,093,901

투자활동으로 인한 현금 유입액	11,244,182,125	906,477,084	5,167,817,922	117,846,186,242

단기금융상품의 순증감	11,000,000,000	88,050,000,000

단기대여금의 회수	68,749,998	68,749,998	274,999,992	68,749,998

정부보조금의 수령	6,559,549	69,025,562	69,025,562	328,948,379

보증금의 감소	7,400,000	345,204,000	380,204,000	868,579,566

예치금의 감소	148,290,759	46,433,198	184,573,938

장기금융상품의 회수	1,900,000

유형자산의 처분	13,181,819	377,064,326	437,178,368	1,225,516,178

무형자산의 처분	317,700,000	119,818,183

종속기업투자의 처분	2,616,810,000

매각예정비유동자산의 처분	70,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(4,624,834,807)	(5,904,473,919)	(110,151,990,139)	(56,060,092,341)

단기금융상품의 순증감	(86,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(50,000,000)

단기대여금의 증가	(275,000,000)

장기대여금의 증가	(275,000,000)

보증금의 증가	(4,400,000)	(40,000,000)	(71,393,560)	(7,645,860)

예치금의 증가	(44,319,221)	(1,437,725)	(103,386,552)	(123,200,000)

유형자산의 취득	(3,963,088,313)	(5,811,724,194)	(22,775,898,027)	(27,689,211,981)

무형자산의 취득	(613,027,273)	(51,312,000)	(201,312,000)	(640,034,500)

재무활동으로 인한 현금흐름	(15,007,416,526)	(10,502,250,000)

재무활동으로 인한 현금 유입액	7,060,932,378	7,060,932,378	17,249,513,824

단기차입금의 차입	7,060,932,378	7,060,932,378	17,199,513,824

사채의 발행	50,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(7,060,932,378)	(22,068,348,904)	(27,751,763,824)

배당금지급	7,060,932,378	(11,814,000,000)	(10,337,250,000)

자기주식의 취득	(3,193,416,526)

단기차입금의 상환	(7,060,932,378)	(17,199,513,824)

사채의 상환	(50,000,000)

임대보증금의 감소	(165,000,000)

현금의 증가	26,259,097,225	(4,529,119,039)	(44,254,716,764)	102,924,087,898

기초현금및현금성자산	111,022,304,256	155,274,362,533	155,274,362,533	52,349,219,868

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,638,439	2,658,487	1,054,767

기말의 현금	137,285,039,920	150,745,243,494	111,022,304,256	155,274,362,533