포스코퓨처엠 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
제 44 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

유동자산	359,791,713,266	361,163,176,420	360,673,152,704

현금및현금성자산	150,745,243,494	155,274,362,533	52,349,219,868

기타금융자산	2,885,236,665	2,924,829,207	90,708,235,317

매출채권	133,678,399,069	132,333,559,206	154,665,347,713

재고자산	67,866,572,991	67,314,078,214	62,266,047,651

기타자산	2,011,911,331	711,997,544	684,302,155

매각예정비유동자산	2,604,349,716	2,604,349,716

비유동자산	291,750,987,010	292,525,964,452	286,725,334,963

유형자산	128,072,429,776	125,834,552,622	117,507,167,582

무형자산	8,255,100,961	8,509,058,100	10,201,939,978

종속기업및관계기업투자	146,150,272,574	147,219,744,278	147,219,744,278

기타금융자산	6,925,723,953	7,397,203,103	9,916,836,967

투자부동산	223,104,466	223,104,466	223,104,466

순확정급여자산	2,084,173,230	3,302,119,833	1,616,359,642

기타자산	40,182,050	40,182,050	40,182,050

자산총계	651,542,700,276	653,689,140,872	647,398,487,667

부채

유동부채	109,158,461,893	106,517,856,233	131,389,133,942

매입채무	59,366,288,208	61,846,078,690	78,418,100,041

사채	50,000,000

기타금융부채	29,927,235,534	22,028,935,033	28,348,984,634

당기법인세부채	10,523,207,759	13,165,680,451	14,387,282,337

기타충당부채	106,649,921	1,463,912,857	1,226,250,000

기타부채	9,235,080,471	8,013,249,202	8,958,516,930

비유동부채	5,768,717,286	6,593,689,227	8,561,674,167

사채	50,000,000	50,000,000

이연법인세부채	1,933,960,789	3,319,500,242	5,614,758,712

기타금융부채	2,734,694,167	3,003,278,155	2,946,915,455

기타충당부채	1,050,062,330	220,910,830

부채총계	114,927,179,179	113,111,545,460	139,950,808,109

자본

자본금	29,535,000,000	29,535,000,000	29,535,000,000

자본잉여금	21,132,372,492	21,132,372,492	21,132,372,492

기타포괄손익누계액	(1,358,267,295)	(1,358,267,295)

이익잉여금(결손금)	487,306,415,900	491,268,490,215	456,780,307,066

자본총계	536,615,521,097	540,577,595,412	507,447,679,558

자본과부채총계	651,542,700,276	653,689,140,872	647,398,487,667

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	265,217,607,046	265,217,607,046	314,814,223,378	314,814,223,378	1,175,271,695,215	1,330,564,356,618

매출원가	243,734,962,098	243,734,962,098	285,410,399,097	285,410,399,097	1,068,248,602,791	1,187,191,168,855

매출총이익	21,482,644,948	21,482,644,948	29,403,824,281	29,403,824,281	107,023,092,424	143,373,187,763

일반관리비	(10,155,905,640)	(10,155,905,640)	(12,793,638,653)	(12,793,638,653)	(48,138,245,709)	(51,230,121,416)

판매및물류비	(1,187,078,547)	(1,187,078,547)	(1,105,962,456)	(1,105,962,456)	(5,428,049,109)	(3,907,143,459)

영업이익	10,139,660,761	10,139,660,761	15,504,223,172	15,504,223,172	53,456,797,606	88,235,922,888

기타수익	463,722,128	463,722,128	424,679,464	424,679,464	2,493,248,766	3,664,434,619

기타비용	1,139,977,756	1,139,977,756	218,191,850	218,191,850	3,336,518,595	2,382,761,702

금융수익	1,224,155,248	1,224,155,248	1,166,325,474	1,166,325,474	5,817,981,152	4,903,600,102

금융비용	385,461,998	385,461,998	700,100,723	700,100,723	1,516,234,692	1,680,124,268

법인세비용차감전순이익	10,302,098,383	10,302,098,383	16,176,935,537	16,176,935,537	56,915,274,237	92,741,071,639

법인세비용	2,140,961,117	2,140,961,117	3,871,347,197	3,871,347,197	12,937,113,040	22,197,051,469

당기순이익	8,161,137,266	8,161,137,266	12,305,588,340	12,305,588,340	43,978,161,197	70,544,020,170

기타포괄손익	(309,211,581)	(309,211,581)	(1,589,249,097)	(1,589,249,097)	847,271,952	(3,507,569,340)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(309,211,581)	(309,211,581)	(1,589,249,097)	(1,589,249,097)	847,271,952	(3,507,569,340)

확정급여제도의 재측정요소	(309,211,581)	(309,211,581)	(1,589,249,097)	(1,589,249,097)	847,271,952	(3,507,569,340)

매도가능금융자산평가손익	(1,358,267,295)

총포괄이익	7,851,925,685	7,851,925,685	10,716,339,243	10,716,339,243	43,467,165,854	67,036,450,830

기본 및 희석 주당이익

기본 및 희석 주당 이익	138	138	208	208	745	1,194

자본변동표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	398,604,356,236	449,271,728,728

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	70,544,020,170	70,544,020,170

순확정급여의 재측정 요소	(3,507,569,340)	(3,507,569,340)

총포괄손익	67,036,450,830	67,036,450,830

배당	8,860,500,000	8,860,500,000

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	(8,860,500,000)	(11,378,335,266)

2014.12.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	456,780,307,066	507,447,679,558

2015.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	456,780,307,066	507,447,679,558

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	43,978,161,197	43,978,161,197

순확정급여의 재측정 요소	847,271,952	847,271,952

총포괄손익	(1,358,267,295)	44,825,433,149	44,825,433,149

배당	10,337,250,000	10,337,250,000

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	(10,337,250,000)	(10,337,250,000)

2015.12.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	456,780,307,066	540,577,595,412

2015.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	456,780,307,066	507,447,679,558

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	12,305,588,340	12,305,588,340

순확정급여의 재측정 요소	(1,589,249,097)	(1,589,249,097)

총포괄손익	10,716,339,243	10,716,339,243

배당	10,337,250,000	10,337,250,000

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	(10,337,250,000)	(10,337,250,000)

2015.03.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	457,159,396,309	507,826,768,801

2016.01.01 (기초자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	(1,358,267,295)	491,268,490,215	540,577,595,412

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	8,161,137,266	8,161,137,266

순확정급여의 재측정 요소	(309,211,581)	(309,211,581)

총포괄손익	7,851,925,685	7,851,925,685

배당	11,814,000,000	11,814,000,000

종속기업과의 사업결합

소유주와의 거래 총액	(11,814,000,000)	(11,814,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	29,535,000,000	21,132,372,492	(1,358,267,295)	487,306,415,900	536,615,521,097

현금흐름표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

영업활동으로 인한 현금흐름	468,877,796	(17,675,226,186)	51,640,243,997	51,669,893,144

영업에서 창출된 현금흐름	5,928,537,003	(12,076,146,755)	63,689,687,248	67,158,993,030

분기순이익	8,161,137,266	12,305,588,340	43,978,161,197	70,544,020,170

조정	9,087,558,340	8,891,151,435	33,098,108,502	41,046,784,903

영업활동으로인한자산부채의 변동	(11,320,158,603)	(33,272,886,530)	(13,386,582,451)	(44,431,812,043)

이자수취	622,306,044	655,135,541	3,062,695,335	2,632,031,763

이자지급	(11,711,254)	(4,712,792)	(54,788,183)	(233,311,208)

배당금수취	1,233,482,000	362,083,000

법인세지급	(6,070,253,997)	(6,249,502,180)	(16,290,832,403)	(18,249,903,441)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,997,996,835)	9,740,756,241	61,786,093,901	(70,852,271,959)

투자활동으로 인한 현금 유입액	906,477,084	45,395,299,734	117,846,186,242	90,034,260,871

단기금융상품의 처분	45,000,000,000	115,050,000,000	89,000,000,000

단기대여금의 회수	68,749,998	3,500,000	68,749,998	45,708,255

정부보조금의 수령	69,025,562	231,872,219	328,948,379	143,078,308

보증금의 감소	345,204,000	60,000	868,579,566	511,779,220

예치금의 감소	46,433,198	83,467,515	184,573,938	119,657,296

유형자산의 처분	377,064,326	76,400,000	1,225,516,178	214,037,792

무형자산의 처분	119,818,183

투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,904,473,919)	(35,654,543,493)	(56,060,092,341)	(160,886,532,830)

단기금융상품의 취득	(27,000,000,000)	(27,000,000,000)	(131,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(50,000,000)

단기대여금의 증가	(3,500,000)	(275,000,000)	(28,497,000)

장기대여금의 증가	(275,000,000)

보증금의 증가	(40,000,000)	(204,000)	(7,645,860)	(781,046,396)

예치금의 증가	(1,437,725)	(123,200,000)	(119,000,000)

유형자산의 취득	(5,811,724,194)	(8,105,379,993)	(27,689,211,981)	(28,089,245,344)

무형자산의 취득	(51,312,000)	(545,459,500)	(640,034,500)	(868,744,090)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,796,701,820	(10,502,250,000)	(8,860,500,000)

재무활동으로 인한 현금 유입액	7,060,932,378	13,426,139,213	17,249,513,824	4,514,087,339

단기차입금의 차입	7,060,932,378	13,426,139,213	17,199,513,824	4,514,087,339

사채의 발행	50,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액	(7,060,932,378)	(7,629,437,393)	(27,751,763,824)	(13,374,587,339)

배당금지급	(10,337,250,000)	(8,860,500,000)

단기차입금의 상환	(7,060,932,378)	(7,629,437,393)	(17,199,513,824)	(4,514,087,339)

사채의 상환	(50,000,000)

임대보증금의 감소	(165,000,000)

현금의 증가	(4,529,119,039)	(2,137,768,125)	102,924,087,898	(28,042,878,815)

기초현금및현금성자산	155,274,362,533	52,349,219,868	52,349,219,868	80,283,803,712

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,054,767	108,294,971

기말의 현금	150,745,243,494	50,211,451,743	155,274,362,533	52,349,219,868