포스코퓨처엠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	2,267,415,122,226	2,051,785,743,964

현금및현금성자산	191,257,314,358	65,959,239,688

기타유동금융자산	869,323,824,908	1,274,008,194,141

매출채권	461,097,335,649	233,345,349,382

유동계약자산	14,513,998,940	5,288,348,919

재고자산	682,797,062,063	437,756,496,390

기타유동자산	48,425,586,308	35,428,115,444

비유동자산	2,217,545,825,072	1,709,547,303,954

유형자산	1,651,392,188,204	1,349,784,560,232

사용권자산	76,659,774,778	91,205,303,373

무형자산	30,672,687,783	33,366,033,682

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	433,332,915,624	188,532,220,442

기타비유동금융자산	6,390,556,908	4,400,346,951

투자부동산	188,070,156	188,070,156

순확정급여자산	18,013,133,216	10,785,080,355

기타비유동자산	896,498,403	26,823,860,781

이연법인세자산	4,461,827,982

자산총계	4,484,960,947,298	3,761,333,047,918

부채

유동부채	1,155,351,917,725	604,654,066,630

매입채무	264,275,796,236	212,422,491,263

유동계약부채	965,499,083	948,339,733

단기차입금	278,215,789,937	54,590,054,035

유동성장기차입금 및 사채	458,823,417,680	187,608,930,341

기타유동금융부채	118,634,125,965	109,180,120,450

유동리스부채	12,793,218,632	18,279,391,634

기타충당부채	1,221,127,206	3,437,946,900

기타유동부채	2,753,025,056	3,316,705,831

당기법인세부채	17,669,917,930	14,870,086,443

비유동부채	874,723,851,278	825,357,809,532

장기차입금 및 사채	807,120,108,187	747,661,666,587

이연법인세부채	1,322,878,961

기타비유동금융부채	1,189,466,201	3,189,418,038

비유동리스부채	60,872,894,793	69,195,862,964

기타비유동충당부채	4,218,503,136	5,310,861,943

부채총계	2,030,075,769,003	1,430,011,876,162

자본

자본금	38,731,610,000	38,731,610,000

자본잉여금	1,451,241,435,282	1,450,520,343,330

자본조정	(7,192,008,602)

기타포괄손익누계액	78,778,940	78,778,940

이익잉여금(결손금)	972,025,362,675	841,990,439,486

자본총계	2,454,885,178,295	2,331,321,171,756

자본과부채총계	4,484,960,947,298	3,761,333,047,918

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	952,014,137,108	2,322,382,308,528	492,023,233,788	1,413,723,961,865

매출원가	828,337,492,792	2,063,325,551,648	430,582,946,335	1,234,229,015,178

매출총이익	123,676,644,316	259,056,756,880	61,440,287,453	179,494,946,687

일반관리비	43,739,575,178	106,669,260,976	28,640,414,962	73,538,366,953

판매및물류비	2,565,135,568	7,751,828,054	1,906,282,392	5,936,679,437

영업이익(손실)	77,371,933,570	144,635,667,850	30,893,590,099	100,019,900,297

기타이익	1,131,050,189	2,841,289,864	276,500,697	1,991,157,821

기타비용	331,585,559	1,260,284,145	105,322,931	691,506,811

금융수익	61,496,585,381	146,497,686,541	19,321,266,102	42,372,288,967

금융비용	64,328,167,673	125,537,788,780	11,621,758,761	26,888,328,900

법인세비용차감전순이익(손실)	75,339,815,908	167,176,571,330	38,764,275,206	116,803,511,374

법인세비용	12,704,209,499	26,047,167,857	2,305,529,071	14,085,109,015

당기순이익(손실)	62,635,606,409	141,129,403,473	36,458,746,135	102,718,402,359

기타포괄손익	3,121,317,701	12,144,485,716	2,269,273,192	2,351,454,989

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,121,317,701	12,144,485,716	2,269,273,192	2,351,454,989

확정급여제도의 재측정손익	3,121,317,701	12,144,485,716	2,269,273,192	2,351,454,989

총포괄손익	65,756,924,110	153,273,889,189	38,728,019,327	105,069,857,348

기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)	809	1,823	452	1,329

자본변동표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	738,490,533,818	961,012,213,882

당기순이익(손실)	102,718,402,359	102,718,402,359

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	2,351,454,989	2,351,454,989

총포괄손익	105,069,857,348	105,069,857,348

소유주와의 거래	지분의 발행	8,237,500,000	1,258,571,552,206	1,266,809,052,206

배당금지급	(18,296,466,000)	(18,296,466,000)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

2021.09.30 (기말자본)	38,731,610,000	1,450,520,343,330	78,778,940	825,263,925,166	2,314,594,657,436

2022.01.01 (기초자본)	38,731,610,000	1,450,520,343,330	78,778,940	841,990,439,486	2,331,321,171,756

당기순이익(손실)	141,129,403,473	141,129,403,473

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	12,144,485,716	12,144,485,716

총포괄손익	153,273,889,189	153,273,889,189

소유주와의 거래	지분의 발행

배당금지급	(23,238,966,000)	(23,238,966,000)

자기주식의 취득	(9,650,148,650)	(9,650,148,650)

자기주식의 처분	721,091,952	2,458,140,048	3,179,232,000

2022.09.30 (기말자본)	38,731,610,000	1,451,241,435,282	(7,192,008,602)	78,778,940	972,025,362,675	2,454,885,178,295

현금흐름표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(159,946,980,268)	48,814,339,609

당기순이익(손실)	141,129,403,473	102,718,402,359

조정	111,120,902,845	76,504,836,560

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(426,274,859,875)	(132,406,461,168)

이자수취(영업)	14,537,954,250	13,440,367,215

이자지급(영업)	(4,437,997,083)	(10,928,762,888)

배당금수취(영업)	25,317,508,800	997,829,600

법인세납부	(21,339,892,678)	(1,511,872,069)

투자활동현금흐름	(182,837,289,121)	(1,218,333,183,523)

단기금융상품의 순증감	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,257,416,421,809	184,387,308,138

대여금의 회수	1,044,450,000	1,338,353,650

보증금의 감소	20,000,000	400,000,000

예치금의 감소	924,725,124	588,765,796

유형자산의 처분	74,326,000	44,812,000

정부보조금의 수령	266,592,722	2,117,989,528

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(849,746,514,134)	(1,089,107,210,335)

대여금의 증가	(419,888,930)	(200,000,000)

보증금의 증가	(674,580,340)

예치금의 증가	(930,945,262)	(1,134,313,694)

유형자산의 취득	(357,744,074,992)	(280,044,728,290)

사용권자산의 취득	(279,224,000)

무형자산의 취득	(5,158,803,750)	(6,390,355,976)

종속기업투자주식의 취득	(72,506,447,612)	(19,380,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(146,077,130,096)

재무활동현금흐름	466,998,528,200	1,433,418,772,808

유상증자	1,266,809,052,206

차입금의 증가	423,061,863,529

사채의 증가	299,048,960,000	199,366,260,000

차입금의 상환	(207,707,644,905)

배당금지급	(23,238,966,000)	(18,296,466,000)

리스부채의 지급	(14,515,535,774)	(14,460,073,398)

자기주식의 취득	(9,650,148,650)

현금의 증가	124,214,258,811	263,899,928,894

기초현금및현금성자산	65,959,239,688	103,355,584,666

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,083,815,859	140,967,197

기말현금및현금성자산	191,257,314,358	367,396,480,757

이익잉여금처분계산서
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

과 목	제 51 기	제 50 기	제 49 기

처분확정일 : 2022년 3월 21일	처분확정일 : 2021년 3월 15일	처분확정일 : 2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	121,833,051	56,033,145	87,439,010

전기이월이익잉여금	36,679	29,195	61,070

순확정급여부채(자산)의 재측정요소	2,672,165	149,974	(2,231,138)

당기순이익	119,124,207	55,853,976	89,609,078

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-	-

연구및인력개발준비금	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	121,807,716	55,996,466	87,409,815

이익준비금	4,118,750	-	364,527

기업합리화적립금	31,450,000	12,600,000	20,900,000

시설투자적립금	31,500,000	12,600,000	20,900,000

결손보전적립금	15,700,000	-	20,850,000

연구및인력개발준비금	15,800,000	-	-

해외시장개척준비금	-	12,500,000	-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 51기 300원(60%) 50기 300원(60%) 49기 400원(80%)	23,238,966	18,296,466	24,395,288

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금	25,335	36,679	29,195