포스코퓨처엠 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	2,333,742,081,938	1,832,808,915,528

현금및현금성자산	138,153,619,750	170,183,646,013

기타유동금융자산	424,109,422,620	526,375,340,122

매출채권	602,326,547,213	257,054,345,914

유동계약자산	16,884,331,215	11,953,195,995

재고자산	1,121,745,967,978	828,473,279,291

기타유동자산	28,803,794,272	38,769,108,193

당기법인세자산	1,718,398,890

비유동자산	2,650,122,198,751	2,443,816,819,477

유형자산	1,917,948,631,105	1,787,296,220,358

사용권자산	93,997,679,401	94,562,340,169

무형자산	30,725,567,251	29,306,797,900

관계기업 및 공동기업 투자	568,055,460,335	478,110,895,624

기타비유동금융자산	5,810,003,475	5,657,999,570

투자부동산	188,070,156	188,070,156

순확정급여자산	24,098,310,448	31,137,959,493

기타비유동자산	524,428,504	769,010,205

이연법인세자산	8,774,048,076	16,787,526,002

자산총계	4,983,864,280,689	4,276,625,735,005

부채

유동부채	1,117,428,300,155	920,661,300,495

매입채무	495,769,946,005	278,111,931,635

유동계약부채	1,831,625,809	4,659,210,099

단기차입금	160,000,000,000	183,190,258,828

유동성장기차입금 및 사채	274,535,109,772	262,105,774,279

기타유동금융부채	149,018,674,786	149,220,127,151

유동리스부채	19,442,769,143	18,011,031,233

기타충당부채	2,351,037,841	3,917,731,426

기타유동부채	3,803,715,542	3,019,078,933

당기법인세부채	10,675,421,257	18,426,156,911

비유동부채	1,428,149,955,261	928,840,118,957

장기차입금 및 사채	1,348,837,464,241	848,410,899,757

기타비유동금융부채	1,079,576,519	1,082,210,726

비유동리스부채	72,117,875,851	73,597,962,825

기타비유동충당부채	6,115,038,650	5,749,045,649

부채총계	2,545,578,255,416	1,849,501,419,452

자본

자본금	38,731,610,000	38,731,610,000

자본잉여금	1,451,252,622,276	1,451,066,931,030

자본조정	(6,964,189,127)	(7,192,008,602)

이익잉여금(결손금)	955,265,982,124	944,517,783,125

자본총계	2,438,286,025,273	2,427,124,315,553

자본과부채총계	4,983,864,280,689	4,276,625,735,005

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,035,201,946,419	1,035,201,946,419	651,627,480,462	651,627,480,462

매출원가	974,331,852,565	974,331,852,565	594,569,662,491	594,569,662,491

매출총이익	60,870,093,854	60,870,093,854	57,057,817,971	57,057,817,971

일반관리비	41,678,141,894	41,678,141,894	29,166,671,363	29,166,671,363

판매및물류비	2,842,936,322	2,842,936,322	2,636,806,171	2,636,806,171

영업이익(손실)	16,349,015,638	16,349,015,638	25,254,340,437	25,254,340,437

기타이익	2,790,513,026	2,790,513,026	1,114,200,863	1,114,200,863

기타비용	682,304,774	682,304,774	38,613,212	38,613,212

금융수익	66,214,654,695	66,214,654,695	39,616,636,606	39,616,636,606

금융비용	36,666,243,301	36,666,243,301	12,307,708,100	12,307,708,100

법인세비용차감전순이익(손실)	48,005,635,284	48,005,635,284	53,638,856,594	53,638,856,594

법인세비용	9,324,911,278	9,324,911,278	5,496,840,954	5,496,840,954

당기순이익(손실)	38,680,724,006	38,680,724,006	48,142,015,640	48,142,015,640

기타포괄손익	(4,710,369,507)	(4,710,369,507)	4,476,085,582	4,476,085,582

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,710,369,507)	(4,710,369,507)	4,476,085,582	4,476,085,582

순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(4,710,369,507)	(4,710,369,507)	4,476,085,582	4,476,085,582

총포괄손익	33,970,354,499	33,970,354,499	52,618,101,222	52,618,101,222

기본 및 희석주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	500	500	621	621

희석주당이익 (단위 : 원)	500	500	621	621

자본변동표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	38,731,610,000	1,450,520,343,330	78,778,940	841,990,439,486	2,331,321,171,756

당기순이익(손실)	48,142,015,640	48,142,015,640

기타포괄손익	순확정급여부채(자산)의 재측정요소	4,476,085,582	4,476,085,582

총포괄손익	52,618,101,222	52,618,101,222

소유주와의 거래	배당	(23,238,966,000)	(23,238,966,000)

자기주식의 처분

자기주식처분이익

주식기준보상거래

2022.03.31 (기말자본)	38,731,610,000	1,450,520,343,330	78,778,940	871,369,574,708	2,360,700,306,978

2023.01.01 (기초자본)	38,731,610,000	1,451,066,931,030	(7,192,008,602)	944,517,783,125	2,427,124,315,553

당기순이익(손실)	38,680,724,006	38,680,724,006

기타포괄손익	순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(4,710,369,507)	(4,710,369,507)

총포괄손익	33,970,354,499	33,970,354,499

소유주와의 거래	배당	(23,222,155,500)	(23,222,155,500)

자기주식의 처분	227,819,475	227,819,475

자기주식처분이익	165,368,086	165,368,086

주식기준보상거래	20,323,160	20,323,160

2023.03.31 (기말자본)	38,731,610,000	1,451,252,622,276	(6,964,189,127)	955,265,982,124	2,438,286,025,273

현금흐름표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	(424,370,856,427)	(179,966,940,229)

당기순이익(손실)	38,680,724,006	48,142,015,640

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정	561,852,200	6,662,207,049

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(452,819,136,871)	(231,940,528,658)

이자수취(영업)	1,507,462,997	6,354,125,239

이자지급(영업)	(2,886,464,371)	(1,691,378,914)

법인세납부	(9,415,294,388)	(7,493,380,585)

투자활동현금흐름	(88,681,238,613)	112,643,129,726

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	491,287,039,956	1,257,416,421,809

대여금의 회수	311,664,984	348,150,000

보증금의 감소	43,000,000	20,000,000

예치금의 감소	89,773,106	416,423,636

유형자산의 처분	35,070,000	21,665,000

정부보조금의 수령	982,865,015	200,422,025

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(324,493,098,898)	(859,169,902,783)

대여금의 증가	(419,888,930)

보증금의 증가	(575,415,890)

예치금의 증가	(163,464,000)

유형자산의 취득	(175,557,904,064)	(147,191,083,424)

사용권자산의 취득	(53,809,000)	(5,308,363,833)

무형자산의 취득	(805,859,111)

종속기업투자주식의 취득	(74,304,970,211)	(5,699,250,000)

관계기업투자주식의 취득	(15,639,594,500)	(117,827,999,774)

재무활동현금흐름	481,023,414,390	54,407,125,819

차입금의 증가	114,100,000,000	59,293,854,769

사채의 발행	398,751,970,000

차입금의 상환	(26,876,164,958)

리스부채의 감소	(4,952,390,652)	(4,886,728,950)

현금의 증가	(32,028,680,650)	(12,916,684,684)

기초현금및현금성자산	170,183,646,013	65,959,239,688

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,345,613)	836,847

기말현금및현금성자산	138,153,619,750	53,043,391,851

이익잉여금처분계산서
제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위: 천원)

과 목	제 52 기	제 51 기	제 50 기

처분확정일: 2023년 3월 20일	처분확정일 : 2022년 3월 21일	처분확정일 : 2021년 3월 15일

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	125,791,645	121,833,051	56,033,145

전기이월이익잉여금	25,335	36,679	29,195

순확정급여부채(자산)의 재측정요소	10,228,500	2,672,165	149,974

공정가치평가금융자산 처분	684,349	-	-

당기순이익	114,853,461	119,124,207	55,853,976

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-	-

연구및인력개발준비금	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	125,791,645	121,807,716	55,996,466

이익준비금	-	4,118,750	-

기업합리화적립금	26,000,000	31,450,000	12,600,000

시설투자적립금	26,000,000	31,500,000	12,600,000

결손보전적립금	-	-	12,500,000

연구및인력개발준비금	25,500,000	15,800,000	-

해외시장개척준비금	25,069,489	15,700,000	-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 52기 300원(60%) 51기 300원(60%) 50기 300원(60%)	23,222,156	23,238,966	18,296,466

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금	-	25,335	36,679