포스코퓨처엠 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

유동자산	2,036,063,745,539	776,817,440,890

현금및현금성자산	98,724,262,705	103,355,584,666

기타금융자산	1,387,558,306,275	195,309,800,943

매출채권 및 기타유동채권	297,888,810,439	270,859,768,317

계약자산	8,056,730,901	7,806,781,696

재고자산	222,207,641,902	183,814,407,184

기타자산	21,627,993,317	15,212,376,241

당기법인세자산	458,721,843

비유동자산	1,288,501,456,386	1,217,304,473,782

유형자산	961,055,464,371	906,243,112,979

사용권자산	104,872,686,479	109,170,027,836

무형자산	32,026,406,487	31,348,016,014

관계기업 및 공동기업 투자	177,939,798,243	158,559,798,243

기타금융자산	3,996,832,355	4,401,670,530

투자부동산	223,104,466	223,104,466

순확정급여자산	8,354,559,472	7,326,139,201

기타자산	32,604,513	32,604,513

자산총계	3,324,565,201,925	1,994,121,914,672

부채

유동부채	250,984,889,891	203,621,771,326

매입채무	123,372,321,227	107,009,611,765

계약부채	6,114,218,300	6,908,524,166

기타금융부채	91,413,815,265	61,796,202,422

리스부채	19,126,599,326	18,822,952,259

기타충당부채	2,187,229,121	3,943,807,946

기타부채	3,201,982,931	5,140,672,768

당기법인세부채	5,568,723,721

비유동부채	827,379,827,916	829,487,929,464

사채	572,357,621,964	567,712,540,515

차입금	158,000,000,000	158,000,000,000

기타금융부채	8,587,479,447	12,971,006,393

리스부채	81,636,625,880	85,992,372,293

기타충당부채	4,415,549,799	4,323,058,002

이연법인세부채	2,382,550,826	488,952,261

부채총계	1,078,364,717,807	1,033,109,700,790

자본

자본금	38,731,610,000	30,494,110,000

자본잉여금	1,450,459,386,644	191,948,791,124

기타포괄손익누계액	78,778,940	78,778,940

이익잉여금(결손금)	756,930,708,534	738,490,533,818

자본총계	2,246,200,484,118	961,012,213,882

자본과부채총계	3,324,565,201,925	1,994,121,914,672

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	454,568,729,897	454,568,729,897	376,672,193,749	376,672,193,749

매출원가	396,946,319,771	396,946,319,771	341,879,583,249	341,879,583,249

매출총이익	57,622,410,126	57,622,410,126	34,792,610,500	34,792,610,500

일반관리비	21,930,766,029	21,930,766,029	17,517,636,287	17,517,636,287

판매및물류비	2,034,821,167	2,034,821,167	1,667,086,166	1,667,086,166

영업이익(손실)	33,656,822,930	33,656,822,930	15,607,888,047	15,607,888,047

기타이익	1,339,515,234	1,339,515,234	938,404,190	938,404,190

기타비용	201,332,675	201,332,675	326,710,706	326,710,706

금융수익	17,143,228,428	17,143,228,428	24,565,286,730	24,565,286,730

금융비용	9,646,645,222	9,646,645,222	1,248,527,673	1,248,527,673

법인세비용차감전순이익(손실)	42,291,588,695	42,291,588,695	39,536,340,588	39,536,340,588

법인세비용	7,161,087,220	7,161,087,220	5,211,612,245	5,211,612,245

당기순이익(손실)	35,130,501,475	35,130,501,475	34,324,728,343	34,324,728,343

기타포괄손익	1,606,139,241	1,606,139,241	(202,275,270)	(202,275,270)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,606,139,241	1,606,139,241	(202,275,270)	(202,275,270)

확정급여제도의 재측정손익	1,606,139,241	1,606,139,241	(202,275,270)	(202,275,270)

공정가치평가금융자산 평가손익

총포괄손익	36,736,640,716	36,736,640,716	34,122,453,073	34,122,453,073

기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익	477	477	563	563

자본변동표
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	706,881,871,673	929,403,551,737

당기순이익(손실)	34,324,728,343	34,324,728,343

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(202,275,270)	(202,275,270)

총포괄손익	34,122,453,073	34,122,453,073

유상증자

배당금지급	24,395,288,000	24,395,288,000

소유주와의 거래 총액	(24,395,288,000)	(24,395,288,000)

2020.03.31 (기말자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	716,609,036,746	939,130,716,810

2021.01.01 (기초자본)	30,494,110,000	191,948,791,124	78,778,940	738,490,533,818	961,012,213,882

당기순이익(손실)	35,130,501,475	35,130,501,475

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	1,606,139,241	1,606,139,241

총포괄손익	36,736,640,716	36,736,640,716

유상증자	8,237,500,000	1,258,510,595,520	1,266,748,095,520

배당금지급	18,296,466,000	18,296,466,000

소유주와의 거래 총액	8,237,500,000	1,258,510,595,520	(18,296,466,000)	1,248,451,629,520

2021.03.31 (기말자본)	38,731,610,000	1,450,459,386,644	78,778,940	756,930,708,534	2,246,200,484,118

현금흐름표
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,744,615,546)	(37,608,465,801)

당기순이익(손실)	35,130,501,475	34,324,728,343

조정	26,870,735,211	5,154,814,025

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(70,362,177,246)	(73,083,630,726)

이자수취(영업)	2,508,244,542	921,465,998

이자지급(영업)	(3,651,570,258)	(2,014,552,071)

배당금수취(영업)	17,500,000

법인세납부	(240,349,270)	(2,928,791,370)

투자활동현금흐름	(1,256,885,871,792)	32,502,082,007

당기손익-공정가치금융자산의 처분	184,387,308,138	173,330,361,303

대여금의 회수	446,978,650	917,547,667

보증금의 감소	400,000,000

예치금의 감소	479,624,057	30,512,221

유형자산의 처분	31,711,000	34,581,048

무형자산의 처분	122,938,821

정부보조금의 수령	947,020,987

단기금융상품의 순증감	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,374,264,882,872)	(39,828,867,400)

기타포괄-공정가치금융자산 취득	(22,850)

대여금의 증가	(1,005,190,667)

보증금의 증가	(422,756,680)	(18,677,890)

예치금의 증가	(495,314,953)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(48,171,323,960)	(98,224,310,304)

무형자산의 취득	(844,236,159)	(841,789,942)

종속기업투자주식의 취득	(19,380,000,000)

재무활동현금흐름	1,261,994,359,395	(3,789,519,707)

유상증자	1,266,748,095,520

리스부채의 감소	(4,753,736,125)	(3,789,519,707)

현금의 증가	(4,636,127,943)	(8,895,903,501)

기초현금및현금성자산	103,355,584,666	30,569,972,876

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,805,982	268,334,842

기말현금및현금성자산	98,724,262,705	21,942,404,217