KG모빌리티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 60 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	596,382,676,388	439,115,224,271

현금및현금성자산	72,747,280,385	45,834,173,311

단기금융상품	5,789,480,829	21,275,651,032

매출채권	211,307,882,811	139,774,056,665

미수금	11,973,744,489	3,523,996,527

기타수취채권	24,064,053,782	23,435,199,497

재고자산	169,766,247,834	134,530,829,402

기타자산	100,733,986,258	70,741,317,837

비유동자산	1,379,766,623,468	1,410,608,852,903

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	29,603,833,986	37,615,775,915

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,156,582,788,405	1,190,309,297,184

무형자산	168,361,840,107	167,499,123,037

공동기업투자주식	10,200,000,000	10,200,000,000

기타비유동자산	275,882,442	275,957,442

사용권자산	14,178,278,528	4,144,699,325

자산총계	1,976,149,299,856	1,849,724,077,174

부채

유동부채	728,572,782,972	1,340,226,099,113

매입채무	258,538,510,641	515,796,051,556

미지급금	152,680,503,828	277,222,798,106

단기차입금	80,000,000,000	314,998,020,934

기타지급채무	95,174,027,028	101,017,253,975

제품보증충당부채	41,466,416,935	46,539,918,160

기타충당부채	39,678,564,392	35,426,690,646

기타유동부채	55,327,717,557	44,215,679,018

유동성리스부채	5,707,042,591	5,009,686,718

비유동부채	583,505,626,858	594,074,653,201

장기차입금	39,999,999,979

장기미지급금	466,221,393	64,062,462

기타장기부채	8,313,767,738	14,125,559,059

순확정급여부채	381,136,283,010	363,150,321,618

기타장기종업원급여부채	15,448,954,450	14,687,237,596

장기제품보증충당부채	53,939,703,620	58,290,755,201

비유동충당부채	64,173,874,309	44,439,157,605

리스부채	4,721,591,989	4,012,329,332

이연법인세부채	55,305,230,349	55,305,230,349

부채총계	1,312,078,409,830	1,934,300,752,314

자본

자본금	590,820,930,000	749,200,010,000

기타불입자본	1,046,315,232,724	77,231,311,841

기타자본구성요소	223,495,126,394	223,495,126,394

이익잉여금(결손금)	(1,196,560,399,092)	(1,134,503,123,375)

자본총계	664,070,890,026	(84,576,675,140)

자본과부채총계	1,976,149,299,856	1,849,724,077,174

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 60 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	983,038,353,841	2,390,220,013,787	619,621,444,368	1,762,199,354,716

매출원가	919,260,282,244	2,228,851,230,569	593,521,624,721	1,744,129,506,511

매출총이익	63,778,071,597	161,368,783,218	26,099,819,647	18,069,848,205

판매비와관리비	120,950,005,529	282,951,019,595	87,336,179,967	257,452,811,521

판매비	77,061,805,412	173,341,150,883	55,570,234,958	154,811,332,893

관리비	43,888,200,117	109,609,868,712	31,765,945,009	102,641,478,628

영업이익(손실)	(57,171,933,932)	(121,582,236,377)	(61,236,360,320)	(239,382,963,316)

영업외손익	663,231,532	35,785,931,342	2,899,122,071	6,906,580,856

기타영업외수익	10,707,405,578	52,730,157,977	4,442,838,247	12,648,515,802

기타영업외비용	10,044,174,046	16,944,226,635	1,543,716,176	5,741,934,946

금융손익	29,952,328,670	23,744,388,137	(2,729,093,864)	(8,926,365,663)

금융수익	34,870,440,292	37,661,545,907	1,139,864,082	3,781,690,470

금융비용	4,918,111,622	13,917,157,770	3,868,957,946	12,708,056,133

법인세비용차감전순이익(손실)	(26,556,373,730)	(62,051,916,898)	(61,066,332,113)	(241,402,748,123)

법인세비용

분기순이익(손실)	(26,556,373,730)	(62,051,916,898)	(61,066,332,113)	(241,402,748,123)

기타포괄손익	(1,792,896)	(5,358,819)	(1,186,986)	278,796,963,185

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(1,792,896)	(5,358,819)	(1,186,986)	(3,393,558)

자산재평가잉여금	278,800,356,743

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

총포괄손익	(26,558,166,626)	(62,057,275,717)	(61,067,519,099)	37,394,215,062

주당손익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	(798)	(2,883)	(3,927)	(15,523)

자본변동표
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 60 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	출자전환채무	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	931,508,409	78,162,820,250	(911,685,422,530)	(84,322,592,280)

분기순이익(손실)	0	(241,402,748,123)	(241,402,748,123)

순확정급여부채의재측정요소	0	(3,393,558)	(3,393,558)

출자전환채무	(931,508,409)	(931,508,409)	(931,508,409)

자산재평가이익	0	278,800,356,743	278,800,356,743

무상감자

출자전환

유상증자

2021.09.30 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	278,800,356,743	(1,153,091,564,211)	(47,859,885,627)

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,134,503,123,375)	(84,576,675,140)

분기순이익(손실)	0	(62,051,916,898)	(62,051,916,898)

순확정급여부채의재측정요소	0	(5,358,819)	(5,358,819)

출자전환채무

자산재평가이익

무상감자	(990,452,580,000)	990,452,580,000	990,452,580,000

출자전환	466,583,500,000	(21,369,524,300)	865,183	(21,368,659,117)	445,214,840,883

유상증자	365,490,000,000	0	365,490,000,000

2022.09.30 (기말자본)	590,820,930,000	(18,199,909,231)	1,064,515,141,955	1,046,315,232,724	223,495,126,394	(1,196,560,399,092)	664,070,890,026

현금흐름표
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 60 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	(89,688,038,418)	(25,484,016,534)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(59,144,616,558)	(25,944,884,078)

분기순손실	(62,051,916,898)	(241,402,748,123)

조정	166,522,401,192	216,717,085,537

순운전자본의 변동	(163,615,100,852)	(1,259,221,492)

이자수취	1,740,130,426	979,840,345

이자지급	(32,294,552,286)	(524,972,801)

배당금수취	11,000,000	6,000,000

투자활동현금흐름	(109,282,574,814)	(95,764,052,247)

투자활동으로 인한 현금유입액	19,409,516,578	11,932,185,556

기타수취채권의 감소	1,582,374,215	11,509,155,656

단기금융상품의 감소	15,486,170,203

유형자산의 처분	1,838,772,160	352,909,600

무형자산의 처분	500,000,000	70,120,300

기타비유동자산의감소	2,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(128,692,091,392)	(107,696,237,803)

기타수취채권의 증가	6,500,664,378

유형자산의 취득	62,934,307,208	73,180,834,426

사용권자산의 취득	11,340,000,000

무형자산의 취득	54,417,784,184	28,014,738,999

재무활동현금흐름	225,883,720,306	(6,286,531,775)

재무활동으로 인한 현금유입액	500,461,609,199

차입금의 증가	120,000,000,000

보증금의 증가	14,971,609,199

유상증자	365,490,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(274,577,888,893)	(6,286,531,775)

차입금의 상환	269,022,348,202	1,816,604

리스사용권부채의 감소	5,555,540,691	6,284,715,171

현금및현금성자산의순증가(감소)	26,913,107,074	(127,534,600,556)

기초현금및현금성자산	45,834,173,311	165,339,310,580

분기말현금및현금성자산	72,747,280,385	37,804,710,024