KG모빌리티 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 63 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 62 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

유동자산	986,856,518,324	1,100,670,525,426

현금및현금성자산	14,170,662,961	45,401,145,529

단기금융상품	787,473,949	116,067,887,230

매출채권	419,680,233,256	361,902,114,933

미수금	14,396,253,846	26,227,313,783

기타수취채권	45,721,222,208	32,846,886,962

파생상품자산	1,238,940,159	0

재고자산	381,435,114,337	393,533,464,813

기타자산	109,426,617,608	124,691,712,176

비유동자산	1,551,488,679,343	1,485,643,745,977

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	22,211,828,421	44,143,815,737

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,266,892,047,192	1,192,615,641,353

무형자산	199,650,652,105	186,512,000,899

종속기업투자주식	56,984,350,000	55,500,000,000

기타비유동자산	271,475,613	271,517,991

사용권자산	4,914,326,012	6,036,769,997

자산총계	2,538,345,197,667	2,586,314,271,403

부채

유동부채	844,330,493,866	861,659,616,196

매입채무	242,146,083,072	265,007,692,317

미지급금	121,753,067,035	169,529,871,627

단기차입금	46,917,651,160	45,258,031,822

유동성전환사채	53,127,849,778	0

유동성신주인수권부사채	119,114,155,700	97,860,293,165

기타지급채무	36,380,828,345	36,035,813,370

파생상품부채	27,263,048,291	76,715,556,284

제품보증충당부채	38,770,839,267	38,748,093,578

유동성기타장기종업원급여부채	975,069,000	2,773,449,000

기타충당부채	33,864,363,972	20,351,476,547

기타부채	120,138,908,916	104,616,345,970

유동성리스부채	3,878,629,330	4,762,992,516

비유동부채	526,744,843,289	639,513,910,099

전환사채	0	89,768,107,596

장기미지급금	76,841,977	89,921,202

기타장기부채	6,231,045,670	6,064,976,709

순확정급여부채	352,587,475,951	342,072,841,229

기타장기종업원급여부채	10,959,937,305	10,235,437,386

장기제품보증충당부채	82,386,042,475	69,247,581,381

비유동충당부채	12,996,592,613	59,973,973,436

리스부채	3,283,375,664	3,837,539,526

이연법인세부채	58,223,531,634	58,223,531,634

부채총계	1,371,075,337,155	1,501,173,526,295

자본

자본금	982,021,270,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,062,147,272,894	1,069,461,824,731

기타자본구성요소	224,734,066,553	223,495,126,394

결손금	(1,101,632,748,935)	(1,142,596,326,017)

자본총계	1,167,269,860,512	1,085,140,745,108

자본과부채총계	2,538,345,197,667	2,586,314,271,403

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	869,378,403,134	2,809,277,326,253	997,301,220,062	3,062,034,957,837

매출원가	821,999,771,568	2,594,677,729,727	884,378,259,731	2,723,053,596,668

매출총이익	47,378,631,566	214,599,596,526	112,922,960,331	338,981,361,169

판매비와관리비	83,593,394,217	222,970,064,954	95,690,839,204	304,272,525,010

판매비	44,110,273,797	113,057,006,060	61,131,251,892	193,131,944,890

관리비	39,483,120,420	109,913,058,894	34,559,587,312	111,140,580,120

영업이익(손실)	(36,214,762,651)	(8,370,468,428)	17,232,121,127	34,708,836,159

영업외손익	1,003,597,086	14,772,507,824	7,393,702,398	10,493,242,445

기타영업외 수익	4,492,220,584	30,169,067,914	17,305,954,055	32,668,984,947

기타영업외 비용	3,488,623,498	15,396,560,090	9,912,251,657	22,175,742,502

금융손익	(10,856,510,143)	35,099,111,612	2,073,702,616	6,957,136,831

금융수익	14,873,600,107	84,050,853,594	4,345,518,993	11,418,518,393

금융비용	25,730,110,250	48,951,741,982	2,271,816,377	4,461,381,562

법인세차감전순손익	(46,067,675,708)	41,501,151,008	26,699,526,141	52,159,215,435

법인세비용(수익)	528,078,710	528,078,710	0	0

분기순이익(손실)	(46,595,754,418)	40,973,072,298	26,699,526,141	52,159,215,435

기타포괄손익	1,217,527,125	1,229,444,943	134,514,574	309,308,143

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소	(2,813,035)	(9,495,216)	(6,158,003)	(18,278,953)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	1,220,340,160	1,238,940,159	140,672,577	327,587,096

총포괄이익(손실)	(45,378,227,293)	42,202,517,241	26,834,040,715	52,468,523,578

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(238)	212	143	279

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(194)	71	128	258

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식할인발행차금	감자차익	전환권대가	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	0	1,051,249,578,367	223,495,126,394	(1,120,113,534,894)	1,089,411,289,867

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	52,159,215,435	52,159,215,435

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(18,278,953)	(18,278,953)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	327,587,096	0	327,587,096

전환사채의 발행	0	0	0	18,490,176,781	18,490,176,781	0	0	18,490,176,781

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	(5,193,040,700)	0	0	(5,193,040,700)	0	0	(5,193,040,700)

2023.09.30 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	1,064,546,714,448	223,822,713,490	(1,067,972,598,412)	1,155,176,949,526

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,495,126,394	(1,142,596,326,017)	1,085,140,745,108

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	40,973,072,298	40,973,072,298

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(9,495,216)	(9,495,216)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	1,238,940,159	0	1,238,940,159

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	47,239,445,000	3,214,855,524	0	(10,264,085,014)	(7,049,229,490)	0	0	40,190,215,510

신주인수권의 행사	1,705,000	532,943	0	0	532,943	0	0	2,237,943

주식발행비	0	(265,855,290)	0	0	(265,855,290)	0	0	(265,855,290)

2024.09.30 (기말자본)	982,021,270,000	(21,063,344,754)	1,070,069,415,598	13,141,202,050	1,062,147,272,894	224,734,066,553	(1,101,632,748,935)	1,167,269,860,512

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	100,355,316,231	88,814,329,970

분기순이익(손실)	40,973,072,298	52,159,215,435

조정	97,194,673,500	203,731,968,056

순운전자본의 변동	(39,178,483,987)	(171,735,723,890)

이자의 수취	3,458,748,437	5,309,462,514

이자의 지급	(779,255,723)	(661,592,145)

배당금의 수취	11,000,000	11,000,000

법인세의 납부	(1,324,438,294)	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(127,811,336,733)	(243,747,263,663)

기타수취채권의 감소	2,756,966,718	1,871,023,571

단기금융상품의 감소	753,150,628,898	1,306,687,617,652

유형자산의 처분	1,384,652,020	3,541,768,760

무형자산의 처분	0	1,568,815,274

정부보조금의 수령	2,552,000	0

공동기업투자주식의 처분	0	20,934,400,000

금융리스채권의 감소	2,521,317,786	0

보증금의 감소	2,666,914,005	0

기타비유동자산의 감소	0	131,028,110

기타수취채권의 증가	5,759,979,463	21,250,253,003

단기금융상품의 증가	637,870,215,617	1,369,648,533,002

유형자산의 취득	191,021,889,550	76,979,659,953

무형자산의 취득	53,277,933,530	55,103,471,072

보증금의 증가	880,000,000	0

선급금의 증가	0	55,000,000,000

종속기업투자주식의 취득	1,484,350,000	500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,774,462,066)	123,524,823,018

차입금의 증가	277,011,382,801	25,836,874,103

전환사채의 발행	0	108,500,000,000

차입금의 상환	275,549,956,441	0

사채발행비	0	402,536,240

리스부채의 감소	4,970,033,136	5,216,474,145

주식발행비용	265,855,290	5,193,040,700

현금및현금성자산의 증가(감소)	(31,230,482,568)	(31,408,110,675)

기초의 현금및현금성자산	45,401,145,529	94,765,997,718

분기말의 현금및현금성자산	14,170,662,961	63,357,887,043