KG모빌리티 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 65 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 64 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	1,457,987,250,094	1,276,828,853,305

현금및현금성자산 (주4,5,33)	108,997,405,387	72,593,708,491

단기금융상품 (주5,33)	52,346,725,049	6,779,470,410

매출채권 (주7,31,32,33)	526,443,843,827	454,464,809,707

미수금 (주7,32,33)	33,599,197,958	32,484,271,094

기타수취채권 (주7,13,31,33)	24,763,642,075	22,894,250,313

유동파생상품자산 (주4,33)	622,878,020	1,100,691,921

재고자산 (주8,25)	563,705,841,116	565,626,849,132

기타자산 (주10)	147,507,716,662	120,884,802,237

비유동자산	2,118,927,486,467	2,092,375,541,120

장기금융상품 (주5,33)	8,024,055,363	8,018,046,965

기타장기수취채권 (주7,13,31,32,33)	17,541,248,731	19,581,513,491

비유동금융자산 (주6,33)	131,841,940	131,841,940

유형자산 (주11,14,19)	1,745,453,998,976	1,743,670,333,754

무형자산 (주12)	311,478,131,974	291,170,397,492

기타비유동자산 (주10)	575,694,712	701,447,247

사용권자산 (주13)	14,899,310,978	11,086,339,681

이연법인세자산 (주24)	20,823,203,793	18,015,620,550

자산총계	3,576,914,736,561	3,369,204,394,425

부채

유동부채	1,244,203,691,937	1,036,937,610,386

매입채무 (주30,32,33)	491,297,004,250	358,258,692,528

미지급금 (주32,33)	137,477,589,377	183,355,653,784

단기차입금(외화) (주14,19,30,33)	394,283,781,771	300,203,278,319

유동성사채 (주14,30,33)	9,969,880,000	0

유동성전환사채 (주14,30,33)	4,849,074,847	4,763,276,347

유동성신주인수권부사채 (주14,30,33)	15,745,766,106	24,347,097,182

기타지급채무 (주15,33)	29,139,989,881	50,040,915,295

파생상품부채 (주4,14,33)	6,457,551,898	4,702,831,609

제품보증충당부채 (주16)	47,506,028,259	41,900,880,977

유동성기타장기종업원급여부채 (주18)	546,384,368	3,183,704,863

기타충당부채 (주19)	35,239,828,905	4,793,150,449

기타부채 (주17,31,32,33)	66,638,270,962	56,719,931,849

유동성리스부채 (주13,30,32,33)	5,052,541,313	4,668,197,184

비유동부채	821,229,436,537	847,717,006,216

장기차입금 (주14,19,30,33)	120,000,000,000	140,000,000,000

장기미지급금 (주33)	8,640,677,924	8,582,204,374

기타장기부채 (주17,31)	13,543,365,475	13,058,717,664

순확정급여부채 (주18)	404,440,250,807	419,892,451,986

기타장기종업원급여부채 (주18)	11,770,760,175	11,480,615,175

장기제품보증충당부채 (주16)	112,789,320,632	109,733,886,107

기타장기충당부채 (주19)	5,190,316,926	3,767,526,563

리스부채 (주13,30,32,33)	11,491,442,535	7,826,577,497

이연법인세부채 (주24)	133,363,302,063	133,375,026,850

부채총계	2,065,433,128,474	1,884,654,616,602

자본

지배기업 소유주지분	1,511,481,608,087	1,484,549,777,823

자본금 (주20)	202,374,912,000	202,374,912,000

기타불입자본 (주21)	792,866,730,837	1,870,517,176,386

기타자본구성요소 (주4,22)	514,155,057,759	514,513,057,434

이익잉여금(결손금) (주23)	2,084,907,491	(1,102,855,367,997)

비지배지분

자본총계	1,511,481,608,087	1,484,549,777,823

부채와자본총계	3,576,914,736,561	3,369,204,394,425

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주31,32)	1,141,372,673,339	1,141,372,673,339	916,586,470,336	916,586,470,336

매출원가 (주25,32)	1,014,372,842,981	1,014,372,842,981	820,754,791,413	820,754,791,413

매출총이익	126,999,830,358	126,999,830,358	95,831,678,923	95,831,678,923

판매비와관리비 (주25,26)	117,410,439,609	117,410,439,609	90,150,009,510	90,150,009,510

판매비	71,615,857,702	71,615,857,702	53,365,929,271	53,365,929,271

관리비	45,794,581,907	45,794,581,907	36,784,080,239	36,784,080,239

영업이익(손실)	9,589,390,749	9,589,390,749	5,681,669,413	5,681,669,413

영업외손익	20,989,151,294	20,989,151,294	7,613,007,758	7,613,007,758

기타영업외수익 (주27,32)	26,240,229,636	26,240,229,636	19,215,515,427	19,215,515,427

기타영업외비용 (주27,32)	5,251,078,342	5,251,078,342	11,602,507,669	11,602,507,669

금융손익	(5,672,792,335)	(5,672,792,335)	(10,208,529,952)	(10,208,529,952)

금융수익 (주4,28)	4,327,373,137	4,327,373,137	3,727,123,102	3,727,123,102

금융비용 (주4,28)	10,000,165,472	10,000,165,472	13,935,653,054	13,935,653,054

법인세차감전순이익(손실)	24,905,749,708	24,905,749,708	3,086,147,219	3,086,147,219

법인세비용(수익) (주24)	(2,386,038,805)	(2,386,038,805)	85,973,281	85,973,281

당기순이익(손실)	27,291,788,513	27,291,788,513	3,000,173,938	3,000,173,938

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	27,291,788,513	27,291,788,513	3,000,173,938	3,000,173,938

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	(359,958,249)	(359,958,249)	500,490,167	500,490,167

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소 (주18,23)	(1,958,574)	(1,958,574)	(1,422,553)	(1,422,553)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익 (주4,22)	(790,886,271)	(790,886,271)	436,479,413	436,479,413

해외사업환산손익 (주22)	432,886,596	432,886,596	65,433,307	65,433,307

총포괄이익(손실)	26,931,830,264	26,931,830,264	3,500,664,105	3,500,664,105

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	26,931,830,264	26,931,830,264	3,500,664,105	3,500,664,105

비지배지분	0	0	0	0

주당손익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	135	135	15	15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	135	135	15	15

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	46,570,389	13,141,202,050	1,067,386,883,983	511,479,378,714	(1,140,344,839,464)	1,420,542,693,233	1,420,542,693,233

당기순이익(손실)	3,000,173,938	3,000,173,938	3,000,173,938

순확정급여부채의재측정요소	(1,422,553)	(1,422,553)	(1,422,553)

파생상품평가손익	436,479,413	436,479,413	436,479,413

해외사업환산손익	65,433,307	65,433,307	65,433,307

전환사채의 상환	806,014,121	(3,531,304,121)	(2,725,290,000)	(2,725,290,000)	(2,725,290,000)

결손금보전

2025.03.31 (기말자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	852,584,510	9,609,897,929	1,064,661,593,983	511,981,291,434	(1,137,346,088,079)	1,421,318,067,338	1,421,318,067,338

2026.01.01 (기초자본)	202,374,912,000	(11,380,327,004)	1,879,495,959,429	1,067,109,136	1,334,434,825	1,870,517,176,386	514,513,057,434	(1,102,855,367,997)	1,484,549,777,823	1,484,549,777,823

당기순이익(손실)	27,291,788,513	27,291,788,513	27,291,788,513

순확정급여부채의재측정요소	(1,958,574)	(1,958,574)	(1,958,574)

파생상품평가손익	(790,886,271)	(790,886,271)	(790,886,271)

해외사업환산손익	432,886,596	432,886,596	432,886,596

전환사채의 상환

결손금보전	(1,077,650,445,549)	(1,077,650,445,549)	1,077,650,445,549

2026.03.31 (기말자본)	202,374,912,000	(11,380,327,004)	801,845,513,880	1,067,109,136	1,334,434,825	792,866,730,837	514,155,057,759	2,084,907,491	1,511,481,608,087	1,511,481,608,087

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주30)	74,385,796,339	112,822,462,841

당기순이익	27,291,788,513	3,000,173,938

조정	66,792,493,994	60,840,014,364

순운전자본의 변동	(14,952,280,448)	50,669,954,742

이자의 수취	575,252,836	741,724,458

이자의 지급	(5,263,316,373)	(1,650,977,926)

배당금의 수취	6,000,000	6,000,000

법인세의 환급(납부)	(64,142,183)	(784,426,735)

투자활동현금흐름	(112,061,151,748)	(107,601,896,710)

기타수취채권의 감소	1,156,006,300	1,418,341,158

단기금융상품의 처분	50,169,302,686	40,000,000,000

장기금융상품의 처분	858,747,635	0

유형자산의 처분	923,516,815	927,613,793

금융리스채권의 감소	0	610,487,813

보증금의 감소	834,973,162	1,320,000,005

기타수취채권의 증가	340,000,000	504,999,800

단기금융상품의 취득	96,543,880,164	50,025,385,363

장기금융상품의 취득	54,437,194	0

유형자산의 취득	31,501,227,214	75,726,356,391

무형자산의 취득	36,671,407,597	24,858,597,925

보증금의 증가	892,746,177	763,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)	73,441,071,349	7,607,197,177

차입금의 증가	219,814,806,494	135,979,997,025

사채의 발행	10,000,000,000	0

차입금의 상환	146,346,977,774	110,110,473,240

전환사채의 상환	0	16,715,970,094

신주인수권부사채의 상환	8,597,481,582	0

사채발행비 지급	30,120,000	0

금융리스부채의 지급	1,399,155,789	1,546,356,514

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	637,980,956	508,037,046

현금및현금성자산의 증가(감소)	36,403,696,896	13,335,800,354

기초의 현금및현금성자산	72,593,708,491	92,581,362,349

기말의 현금및현금성자산	108,997,405,387	105,917,162,703