KG모빌리티 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 63 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 62 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 3분기말	제 62 기말

자산

유동자산	1,011,708,800,071	1,139,590,789,969

현금및현금성자산	26,650,881,495	58,033,181,093

단기금융상품	1,297,166,138	116,067,887,230

매출채권	252,906,609,703	228,041,767,012

미수금	3,736,785,709	28,021,788,922

기타수취채권	25,506,236,539	15,118,549,479

파생상품자산	1,238,940,159	0

재고자산	583,241,518,690	565,871,096,167

기타자산	117,130,661,638	128,436,520,066

비유동자산	1,573,686,336,948	1,495,809,209,268

장기금융상품	7,371,111,672	7,243,214,627

기타장기수취채권	22,573,279,481	36,401,237,284

비유동금융자산	609,771,590	609,771,590

유형자산	1,317,346,453,535	1,242,505,137,210

무형자산	210,141,968,076	193,759,116,889

기타비유동자산	858,841,540	858,883,918

사용권자산	7,943,706,126	8,849,231,164

이연법인세자산	6,841,204,928	5,582,616,586

자산총계	2,585,395,137,019	2,635,399,999,237

부채

유동부채	870,835,434,618	885,732,879,270

매입채무	248,427,386,147	268,339,549,082

미지급금	121,442,450,182	183,278,683,917

단기차입금	59,917,651,160	45,258,031,822

유동성전환사채	53,127,849,778	0

유동성신주인수권부사채	119,114,155,700	97,860,293,165

파생상품부채	27,263,048,291	76,715,556,284

기타지급채무	37,268,362,104	37,307,298,820

제품보증충당부채	39,898,265,469	39,848,827,689

유동성기타장기종업원급여부채	975,069,000	2,773,449,000

기타충당부채	33,864,363,972	20,351,476,547

기타부채	124,992,023,220	108,672,850,919

유동성리스부채	4,544,809,595	5,326,862,025

비유동부채	556,122,933,366	666,968,118,790

전환사채	0	89,768,107,596

장기미지급금	10,995,778,755	11,334,581,516

기타장기부채	16,985,466,808	14,698,660,004

순확정급여부채	354,528,166,968	343,988,999,602

기타장기종업원급여부채	10,959,937,305	10,235,437,386

장기제품보증충당부채	85,743,570,086	72,661,375,018

기타장기충당부채	12,996,592,613	59,973,973,436

리스부채	5,689,889,197	6,083,452,598

이연법인세부채	58,223,531,634	58,223,531,634

부채총계	1,426,958,367,984	1,552,700,998,060

자본

지배기업 소유주지분	1,158,436,769,035	1,082,699,001,177

자본금	982,021,270,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,062,193,843,283	1,069,461,824,731

기타자본구성요소	225,107,263,170	223,818,179,992

결손금	(1,110,885,607,418)	(1,145,361,123,546)

비지배지분	0	0

자본총계	1,158,436,769,035	1,082,699,001,177

자본과부채총계	2,585,395,137,019	2,635,399,999,237

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	899,152,237,472	2,885,799,793,315	904,738,804,045	2,995,108,899,672

매출원가	844,775,006,072	2,643,002,997,945	790,595,996,404	2,633,486,530,035

매출총이익	54,377,231,400	242,796,795,370	114,142,807,641	361,622,369,637

판매비와관리비	94,402,150,877	257,122,549,926	99,881,595,962	319,195,696,845

판매비	51,188,577,009	132,741,398,113	63,324,240,535	202,050,947,823

관리비	43,213,573,868	124,381,151,813	36,557,355,427	117,144,749,022

영업이익(손실)	(40,024,919,477)	(14,325,754,556)	14,261,211,679	42,426,672,792

영업외손익	1,111,259,363	15,342,971,176	(3,792,754,184)	(2,263,929,752)

기타영업외 수익	5,000,140,948	30,935,620,681	7,958,596,303	22,096,985,957

기타영업외 비용	3,888,881,585	15,592,649,505	11,751,350,487	24,360,915,709

금융손익	(11,234,243,737)	34,485,844,699	2,238,055,940	7,354,906,732

금융수익	14,745,739,422	83,989,158,175	4,514,882,675	11,831,151,512

금융비용	25,979,983,159	49,503,313,476	2,276,826,735	4,476,244,780

공동 및 관계기업투자손익	0	0	0	529,230,778

법인세차감전순손익	(50,147,903,851)	35,503,061,319	12,706,513,435	48,046,880,550

법인세비용(수익)	1,859,986,761	1,018,049,975	170,734,429	1,025,408,003

분기순이익(손실)	(52,007,890,612)	34,485,011,344	12,535,779,006	47,021,472,547

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(52,007,890,612)	34,485,011,344	12,535,779,006	47,021,472,547

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	1,176,316,605	1,279,587,962	106,842,305	127,181,187

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(2,813,035)	(9,495,216)	(27,798,025)	(39,918,975)

공동, 관계기업 재측정요소의 변동	0	0	0	(3,848,018)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	1,220,340,160	1,238,940,159	140,672,577	327,587,096

해외사업환산손익	(41,210,520)	50,143,019	(6,032,247)	(156,638,916)

총포괄이익(손실)	(50,831,574,007)	35,764,599,306	12,642,621,311	47,148,653,734

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(50,831,574,007)	35,764,599,306	12,642,621,311	47,148,653,734

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(265)	179	67	252

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(220)	40	60	232

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식할인발행차금	감자차익	전환권대가	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	0	0	1,051,249,578,367	223,911,463,743	(1,117,038,039,606)	1,092,903,122,504	0	1,092,903,122,504

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	47,021,472,547	47,021,472,547	0	47,021,472,547

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(39,918,975)	(39,918,975)	0	(39,918,975)

공동, 관계기업 재측정요소의 변동	0	0	0	0	0	0	0	(3,848,018)	(3,848,018)	0	(3,848,018)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	327,587,096	0	327,587,096	0	327,587,096

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	(156,638,916)	0	(156,638,916)	0	(156,638,916)

전환사채의 발행	0	0	0	18,490,176,781	0	18,490,176,781	0	0	18,490,176,781	0	18,490,176,781

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	(5,193,040,700)	0	0	0	(5,193,040,700)	0	0	(5,193,040,700)	0	(5,193,040,700)

종속기업간 합병으로 인한 증가액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	0	1,064,546,714,448	224,082,411,923	(1,070,060,334,052)	1,153,348,912,319	0	1,153,348,912,319

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	23,405,287,064	0	1,069,461,824,731	223,818,179,992	(1,145,361,123,546)	1,082,699,001,177	0	1,082,699,001,177

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	34,485,011,344	34,485,011,344	0	34,485,011,344

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(9,495,216)	(9,495,216)	0	(9,495,216)

공동, 관계기업 재측정요소의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	1,238,940,159	0	1,238,940,159	0	1,238,940,159

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	50,143,019	0	50,143,019	0	50,143,019

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	47,239,445,000	3,214,855,524	0	(10,264,085,014)	0	(7,049,229,490)	0	0	40,190,215,510	0	40,190,215,510

신주인수권의 행사	1,705,000	532,943	0	0	0	532,943	0	0	2,237,943	0	2,237,943

주식발행비	0	(265,855,290)	0	0	0	(265,855,290)	0	0	(265,855,290)	0	(265,855,290)

종속기업간 합병으로 인한 증가액	0	0	0	0	46,570,389	46,570,389	0	0	46,570,389	0	46,570,389

2024.09.30 (기말자본)	982,021,270,000	(21,063,344,754)	1,070,069,415,598	13,141,202,050	46,570,389	1,062,193,843,283	225,107,263,170	(1,110,885,607,418)	1,158,436,769,035	0	1,158,436,769,035

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 3분기	제 62 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	90,879,370,860	92,514,417,864

분기순이익(손실)	34,485,011,344	47,021,472,547

조정	100,858,345,075	212,184,807,454

순운전자본의 변동	(43,989,693,816)	(169,321,833,070)

이자의 수취	3,869,571,064	5,722,095,633

이자의 지급	(1,438,489,911)	(676,449,222)

배당금의 수취	252,296,276	11,000,000

법인세의 납부	(3,157,669,172)	(2,426,675,478)

투자활동으로 인한 현금흐름	(131,254,883,670)	(243,683,773,420)

기타수취채권의 감소	2,125,242,107	1,871,023,571

단기금융상품의 감소	753,176,078,328	1,306,687,617,652

유형자산의 처분	3,417,625,762	4,220,936,477

무형자산의 처분	0	1,568,815,274

정부보조금의 수령	529,151,999	0

공동기업투자주식의 처분	0	20,934,400,000

금융리스채권의 감소	2,521,317,786	0

보증금의 감소	2,666,914,005	0

기타비유동자산의 감소	170,624,620	131,028,110

사업결합으로인한 현금유입액	48,770,389	0

기타수취채권의 증가	2,965,362,071	21,250,253,003

보증금의 증가	880,000,000	0

단기금융상품의 증가	638,395,665,047	1,369,648,533,002

유형자산의 취득	196,928,633,866	78,095,337,427

무형자산의 취득	56,740,947,682	55,103,471,072

선급금의 증가	0	55,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	8,754,562,944	123,449,147,152

차입금의 증가	290,011,382,801	25,836,874,103

전환사채의 발행	0	108,500,000,000

차입금의 상환	275,549,956,441	0

사채발행비	0	402,536,240

리스부채의 지급	5,441,008,126	5,292,150,011

주식발행비용	265,855,290	5,193,040,700

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	238,650,268	118,196,374

현금및현금성자산의 증가(감소)	(31,382,299,598)	(27,602,012,030)

기초의 현금및현금성자산	58,033,181,093	104,961,805,694

분기말의 현금및현금성자산	26,650,881,495	77,359,793,664