KG모빌리티 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 65 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 64 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	1,451,288,530,354	1,265,216,740,144

현금및현금성자산 (주4,5,33)	90,368,744,254	53,955,843,446

단기금융상품 (주5,33)	52,346,725,049	6,779,470,410

매출채권 (주7,31,32,33)	849,421,993,032	730,857,536,746

미수금 (주7,32,33)	30,579,255,999	30,461,997,742

기타수취채권 (주7,13,31,33)	42,505,624,284	40,381,231,798

유동파생상품자산 (주4,33)	622,878,020	1,100,691,921

재고자산 (주8,25)	247,667,901,439	287,957,534,199

기타자산 (주10)	137,775,408,277	113,722,433,882

비유동자산	2,053,275,031,183	2,036,239,613,646

장기금융상품 (주5,33)	865,760,033	862,747,635

기타장기수취채권 (주7,13,31,32,33)	16,818,383,059	18,997,532,208

비유동금융자산 (주6,33)	80,000,000	80,000,000

유형자산 (주11,14,19)	1,680,963,773,077	1,680,963,285,658

무형자산 (주12)	291,857,705,211	271,842,450,989

종속기업투자주식 (주9)	56,484,350,000	56,484,350,000

기타비유동자산 (주10)	265,367,585	271,398,997

사용권자산 (주13)	5,939,692,218	6,737,848,159

자산총계	3,504,563,561,537	3,301,456,353,790

부채

유동부채	1,168,007,153,264	970,964,038,742

매입채무 (주19,30,32,33)	451,777,068,633	322,986,378,213

미지급금 (주32,33)	122,564,447,475	173,637,183,615

단기차입금(외화) (주14,19,30,33)	385,283,781,771	290,203,278,319

유동성사채 (주14,30,33)	9,969,880,000

유동성전환사채 (주14,30,33)	4,849,074,847	4,763,276,347

유동성신주인수권부사채 (주14,30,33)	15,745,766,106	24,347,097,182

기타지급채무 (주15,33)	21,275,443,323	42,478,407,980

파생상품부채 (주4,14,33)	6,457,551,898	4,702,831,609

제품보증충당부채 (주16)	44,584,844,771	39,291,355,863

유동성기타장기종업원급여부채 (주18)	546,384,368	3,183,704,863

기타충당부채 (주19)	35,239,828,905	4,793,150,449

기타부채 (주17,30,31,32,33)	66,025,882,883	56,874,932,789

유동성리스부채 (주13,30,32,33)	3,687,198,284	3,702,441,513

비유동부채	789,125,689,325	819,862,599,739

장기차입금 (주14,19,30,33)	120,000,000,000	140,000,000,000

장기미지급금 (주33)	76,010,377	76,067,077

기타장기부채 (주17,31)	3,113,907,412	3,466,061,238

순확정급여부채 (주18)	402,651,251,220	418,252,042,564

기타장기종업원급여부채 (주18)	11,770,760,175	11,480,615,175

장기제품보증충당부채 (주16)	109,635,492,267	105,568,267,581

비유동충당부채 (주19)	5,190,316,926	3,767,526,563

리스부채 (주13,30,32,33)	3,650,974,345	4,215,042,938

이연법인세부채 (주24)	133,036,976,603	133,036,976,603

부채총계	1,957,132,842,589	1,790,826,638,481

자본

자본금 (주20)	202,374,912,000	202,374,912,000

기타불입자본 (주21)	794,545,385,418	1,872,195,830,967

기타자본구성요소 (주4,22)	512,918,531,620	513,709,417,891

이익잉여금(결손금) (주23)	37,591,889,910	(1,077,650,445,549)

자본총계	1,547,430,718,948	1,510,629,715,309

부채와자본총계	3,504,563,561,537	3,301,456,353,790

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주31,32)	1,136,539,631,291	1,136,539,631,291	906,992,976,113	906,992,976,113

매출원가 (주25,32)	1,014,634,574,190	1,014,634,574,190	819,079,970,708	819,079,970,708

매출총이익	121,905,057,101	121,905,057,101	87,913,005,405	87,913,005,405

판매비와관리비 (주25,26)	100,212,838,934	100,212,838,934	77,348,911,183	77,348,911,183

판매비	63,603,689,422	63,603,689,422	46,535,648,949	46,535,648,949

관리비	36,609,149,512	36,609,149,512	30,813,262,234	30,813,262,234

영업이익(손실)	21,692,218,167	21,692,218,167	10,564,094,222	10,564,094,222

영업외손익	21,028,900,222	21,028,900,222	7,720,574,004	7,720,574,004

기타영업외수익 (주27,32)	25,941,870,249	25,941,870,249	19,200,570,007	19,200,570,007

기타영업외비용 (주27,32)	4,912,970,027	4,912,970,027	11,479,996,003	11,479,996,003

금융손익	(5,127,269,905)	(5,127,269,905)	(9,743,264,932)	(9,743,264,932)

금융수익 (주4,28)	4,477,743,777	4,477,743,777	3,884,671,048	3,884,671,048

금융비용 (주4,28)	9,605,013,682	9,605,013,682	13,627,935,980	13,627,935,980

법인세차감전순이익(손실)	37,593,848,484	37,593,848,484	8,541,403,294	8,541,403,294

법인세비용(이익) (주24)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	37,593,848,484	37,593,848,484	8,541,403,294	8,541,403,294

기타포괄손익	(792,844,845)	(792,844,845)	435,056,860	435,056,860

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소 (주18,23)	(1,958,574)	(1,958,574)	(1,422,553)	(1,422,553)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익 (주4,22)	(790,886,271)	(790,886,271)	436,479,413	436,479,413

총포괄이익(손실)	36,801,003,639	36,801,003,639	8,976,460,154	8,976,460,154

주당손익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	186	186	43	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	185	185	43	43

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	1,725,224,970	13,141,202,050	1,069,065,538,564	511,135,673,683	(1,125,088,362,787)	1,437,134,119,460

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	8,541,403,294	8,541,403,294

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(1,422,000)	(1,422,553)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	436,479,413	0	436,479,413

전환사채의 상환	0	0	0	806,014,121	(3,531,304,121)	(2,725,290,000)	0	(2,725,290,000)

결손금보전

2025.03.31 (기말자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	2,531,239,091	9,609,897,929	1,066,340,248,564	511,572,153,096	(1,116,548,382,046)	1,443,385,289,614

2026.01.01 (기초자본)	202,374,912,000	(11,380,327,004)	1,879,495,959,429	3,013,089,406	1,067,109,136	1,872,195,830,967	513,709,417,891	(1,077,650,445,549)	1,510,629,715,309

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	37,593,848,484	37,593,848,484

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(1,958,574)	(1,958,574)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	(790,886,271)	0	(790,886,271)

전환사채의 상환

결손금보전	0	0	(1,077,650,445,549)	0	0	(1,077,650,445,549)	1,077,650,445,549	0

2026.03.31 (기말자본)	202,374,912,000	(11,380,327,004)	801,845,513,880	3,013,089,406	1,067,109,136	794,545,385,418	512,918,531,620	37,591,889,910	1,547,430,718,948

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 65 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주30)	72,990,406,008	112,565,726,370

당기순이익(손실)	37,593,848,484	8,541,403,294

조정	65,837,875,569	58,742,141,134

순운전자본의 변동	(25,793,266,652)	46,058,150,239

이자의 수취	501,646,123	667,464,463

이자의 지급	(4,855,127,296)	(1,356,795,920)

배당금의 수취	6,000,000	6,000,000

법인세의 환급(납부)	(300,570,220)	(92,636,840)

투자활동으로 인한 현금흐름	(111,283,550,226)	(106,347,768,202)

기타수취채권의 감소	1,126,006,300	1,239,312,604

단기금융상품의 처분	50,169,302,686	40,000,000,000

장기금융상품의 처분	858,747,635

유형자산의 처분	258,519,052	152,088,690

금융리스채권의 감소	610,487,813

보증금의 감소	834,973,162	1,320,000,005

기타수취채권의 증가	(340,000,000)	(491,999,800)

단기금융상품의 취득	(96,543,880,164)	(50,025,385,363)

장기금융상품의 취득	(54,437,194)

유형자산의 취득	(30,647,467,082)	(74,578,771,595)

무형자산의 취득	(36,093,118,934)	(23,810,500,556)

보증금의 증가	(852,195,687)	(763,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)	74,706,045,026	7,809,682,383

차입금의 증가	219,814,806,494	135,979,997,025

전환사채의 발행	10,000,000,000

차입금의 상환	(145,346,977,774)	(110,110,473,240)

전환사채의 상환	(16,715,970,094)

신주인수권부사채의 상환	(8,597,481,582)

사채발행비용	(30,120,000)

리스부채의 감소	(1,134,182,112)	(1,343,871,308)

현금및현금성자산의 증가(감소)	36,412,900,808	14,027,640,551

기초의 현금및현금성자산	53,955,843,446	72,233,555,854

기말현금및현금성자산	90,368,744,254	86,261,196,405