KG모빌리티 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,201,381,634,154	1,153,083,907,493

현금및현금성자산	86,261,196,405	72,233,555,854

단기금융상품	10,816,850,121	791,464,758

매출채권	582,335,877,494	532,393,322,666

미수금	25,958,158,697	24,796,193,514

기타수취채권	48,037,622,845	49,438,290,777

유동파생상품자산	279,223,528

재고자산	306,537,968,797	361,556,876,820

기타자산	141,154,736,267	111,874,203,104

비유동자산	1,980,326,475,621	1,903,780,990,998

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	20,799,396,541	20,901,891,229

비유동금융자산	580,000,000	580,000,000

유형자산	1,694,441,342,809	1,637,776,603,679

무형자산	198,567,324,650	183,173,938,482

종속기업투자주식	56,484,350,000	56,484,350,000

기타비유동자산	271,398,997	271,398,997

사용권자산	9,178,662,624	4,588,808,611

자산총계	3,181,708,109,775	3,056,864,898,491

부채

유동부채	1,053,558,265,975	984,059,821,563

매입채무	372,363,499,743	313,008,903,185

미지급금	123,032,209,747	124,764,892,098

단기차입금	103,531,154,925	126,821,246,026

유동성전환사채	40,341,369,855	54,168,541,132

유동성신주인수권부사채	134,865,910,525	126,831,352,379

기타지급채무	20,452,301,859	40,437,456,640

파생상품부채	21,195,172,328	18,938,577,613

제품보증충당부채	38,181,398,325	37,153,531,690

유동성기타장기종업원급여부채	1,512,094,000	2,836,004,000

기타충당부채	71,812,349,788	20,580,188,076

기타부채	121,904,470,871	115,653,858,496

유동성리스부채	4,366,334,009	2,865,270,228

비유동부채	684,764,554,186	635,670,957,468

장기차입금	50,000,000,000	0

장기미지급금	76,550,827	76,760,752

기타장기부채	6,193,021,513	5,171,628,666

순확정급여부채	383,275,814,999	395,253,384,887

기타장기종업원급여부채	10,099,679,159	9,862,893,473

장기제품보증충당부채	92,367,605,454	87,768,478,838

비유동충당부채	2,885,578,531	764,081,028

리스부채	6,291,696,404	3,199,122,525

이연법인세부채	133,574,607,299	133,574,607,299

부채총계	1,738,322,820,161	1,619,730,779,031

자본

자본금	982,021,270,000	982,021,270,000

기타불입자본	1,066,340,248,564	1,069,065,538,564

기타자본구성요소	511,572,153,096	511,135,673,683

결손금	(1,116,548,382,046)	(1,125,088,362,787)

자본총계	1,443,385,289,614	1,437,134,119,460

부채와자본총계	3,181,708,109,775	3,056,864,898,491

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	906,992,976,113	906,992,976,113	981,383,411,465	981,383,411,465

매출원가	819,079,970,708	819,079,970,708	890,656,214,728	890,656,214,728

매출총이익	87,913,005,405	87,913,005,405	90,727,196,737	90,727,196,737

판매비와관리비	77,348,911,183	77,348,911,183	73,393,659,848	73,393,659,848

판매비	46,535,648,949	46,535,648,949	38,044,442,260	38,044,442,260

관리비	30,813,262,234	30,813,262,234	35,349,217,588	35,349,217,588

영업이익(손실)	10,564,094,222	10,564,094,222	17,333,536,889	17,333,536,889

영업외손익	7,720,574,004	7,720,574,004	4,281,795,966	4,281,795,966

기타영업외수익	19,200,570,007	19,200,570,007	7,888,677,826	7,888,677,826

기타영업외비용	11,479,996,003	11,479,996,003	3,606,881,860	3,606,881,860

금융손익	(9,743,264,932)	(9,743,264,932)	34,475,559,384	34,475,559,384

금융수익	3,884,671,048	3,884,671,048	50,419,660,683	50,419,660,683

금융비용	13,627,935,980	13,627,935,980	15,944,101,299	15,944,101,299

법인세차감전순이익(손실)	8,541,403,294	8,541,403,294	56,090,892,239	56,090,892,239

법인세비용(이익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	8,541,403,294	8,541,403,294	56,090,892,239	56,090,892,239

기타포괄손익	435,056,860	435,056,860	(3,453,364)	(3,453,364)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소	(1,422,553)	(1,422,553)	(3,453,364)	(3,453,364)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	436,479,413	436,479,413	0	0

총포괄이익(손실)	8,976,460,154	8,976,460,154	56,087,438,875	56,087,438,875

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43.0	43.00	298.0	298.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43.0	43.00	148.0	148.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	0	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,495,126,394	(1,142,596,326,017)	1,085,140,745,108

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	56,090,892,239	56,090,892,239

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(3,453,364)	(3,453,364)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	39,153,380,000	2,591,026,224	0	0	(8,507,155,986)	(5,916,129,762)	0	0	33,237,250,238

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	(209,844,430)	0	0	0	(209,844,430)	0	0	(209,844,430)

2024.03.31 (기말자본)	973,933,500,000	(21,631,696,137)	1,070,069,415,598	0	14,898,131,078	1,063,335,850,539	223,495,126,394	(1,086,508,887,142)	1,174,255,589,791

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	1,725,224,970	13,141,202,050	1,069,065,538,564	511,135,673,683	(1,125,088,362,787)	1,437,134,119,460

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	8,541,403,294	8,541,403,294

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(1,422,000)	(1,422,553)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	436,479,413	0	436,479,413

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	806,014,121	(3,531,304,121)	(2,725,290,000)	0	0	(2,725,290,000)

주식발행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	2,531,239,091	9,609,897,929	1,066,340,248,564	511,572,153,096	(1,116,548,382,046)	1,443,385,289,614

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	112,565,726,370	131,008,077,915

당기순이익(손실)	8,541,403,294	56,090,892,239

조정	58,742,141,134	18,375,244,315

순운전자본의 변동	46,058,150,239	55,864,438,174

이자의 수취	667,464,463	1,821,144,738

이자의 지급	(1,356,795,920)	(333,908,256)

배당금의 수취	6,000,000	6,000,000

법인세의 환급(납부)	(92,636,840)	(815,733,295)

투자활동으로 인한 현금흐름	(106,347,768,202)	(104,286,037,921)

기타수취채권의 감소	1,239,312,604	991,905,746

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	285,150,628,898

유형자산의 처분	152,088,690	1,070,383,540

금융리스채권의 감소	610,487,813	859,473,368

보증금의 감소	1,320,000,005	1,077,180,000

기타수취채권의 증가	491,999,800	3,610,000,000

단기금융상품의 취득	50,025,385,363	305,145,445,670

유형자산의 취득	74,578,771,595	67,739,547,813

무형자산의 취득	23,810,500,556	16,940,615,990

보증금의 증가	763,000,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	7,809,682,383	(20,411,763,131)

차입금의 증가	135,979,997,025	26,657,188,795

차입금의 상환	110,110,473,240	45,258,031,822

전환사채의 감소	16,715,970,094	0

리스부채의 감소	1,343,871,308	1,601,075,674

주식발행비용	0	209,844,430

현금및현금성자산의 증가(감소)	14,027,640,551	6,310,276,863

기초의 현금및현금성자산	72,233,555,854	45,401,145,529

기말현금및현금성자산	86,261,196,405	51,711,422,392