KG모빌리티 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 64 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,213,810,336,222	1,171,965,568,545

현금및현금성자산	105,917,162,703	92,581,362,349

단기금융상품	10,816,850,121	791,464,758

매출채권	381,393,424,779	365,237,519,365

미수금	34,869,374,564	27,587,496,495

기타수취채권	29,458,977,643	31,209,843,780

유동파생상품자산	279,223,528	0

재고자산	502,372,932,975	537,645,310,778

기타자산	148,702,389,909	116,912,571,020

비유동자산	2,009,626,574,315	1,932,486,627,996

장기금융상품	7,277,710,912	7,320,584,085

기타장기수취채권	21,297,828,351	21,403,103,039

비유동금융자산	631,324,000	631,324,000

유형자산	1,747,810,066,011	1,691,722,195,799

무형자산	210,703,176,573	194,557,952,536

기타비유동자산	792,719,080	792,719,080

사용권자산	13,881,409,207	9,487,343,833

이연법인세자산	7,232,340,181	6,571,405,624

자산총계	3,223,436,910,537	3,104,452,196,541

부채

유동부채	1,086,275,055,812	1,017,426,980,564

매입채무	391,776,991,315	333,489,277,810

미지급금	117,380,917,739	118,201,300,387

단기차입금	116,531,154,925	139,821,246,026

유동성전환사채	40,341,369,855	54,168,541,132

유동성신주인수권부사채	134,865,910,525	126,831,352,379

파생상품부채	21,195,172,328	18,938,577,613

기타지급채무	21,390,794,974	41,632,587,471

제품보증충당부채	38,838,689,062	37,810,822,427

유동성기타장기종업원급여부채	1,512,094,000	2,836,004,000

기타충당부채	71,812,349,788	20,580,188,076

기타부채	125,389,610,154	119,387,896,936

유동성리스부채	5,240,001,147	3,729,186,307

비유동부채	715,843,787,387	666,482,522,744

장기차입금	50,000,000,000	0

장기미지급금	13,068,585,194	12,891,504,818

기타장기부채	15,753,708,421	14,197,996,679

순확정급여부채	385,297,823,383	397,245,978,017

기타장기종업원급여부채	10,099,679,159	9,862,893,473

장기제품보증충당부채	94,268,136,045	89,977,069,272

기타장기충당부채	2,885,578,531	764,081,028

리스부채	10,238,766,267	7,311,489,070

이연법인세부채	134,231,510,387	134,231,510,387

부채총계	1,802,118,843,199	1,683,909,503,308

자본

지배기업 소유주지분	1,421,318,067,338	1,420,542,693,233

자본금	982,021,270,000	982,021,270,000

기타불입자본	1,064,661,593,983	1,067,386,883,983

기타자본구성요소	511,981,291,434	511,479,378,714

결손금	(1,137,346,088,079)	(1,140,344,839,464)

비지배지분	0	0

자본총계	1,421,318,067,338	1,420,542,693,233

부채와자본총계	3,223,436,910,537	3,104,452,196,541

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	916,586,470,336	916,586,470,336	1,001,787,638,674	1,001,787,638,674

매출원가	820,754,791,413	820,754,791,413	900,438,328,435	900,438,328,435

매출총이익	95,831,678,923	95,831,678,923	101,349,310,239	101,349,310,239

판매비와관리비	90,150,009,510	90,150,009,510	86,232,699,481	86,232,699,481

판매비	53,365,929,271	53,365,929,271	45,162,873,427	45,162,873,427

관리비	36,784,080,239	36,784,080,239	41,069,826,054	41,069,826,054

영업이익(손실)	5,681,669,413	5,681,669,413	15,116,610,758	15,116,610,758

영업외손익	7,613,007,758	7,613,007,758	4,354,025,831	4,354,025,831

기타영업외수익	19,215,515,427	19,215,515,427	7,954,237,996	7,954,237,996

기타영업외비용	11,602,507,669	11,602,507,669	3,600,212,165	3,600,212,165

금융손익	(10,208,529,952)	(10,208,529,952)	34,532,567,281	34,532,567,281

금융수익	3,727,123,102	3,727,123,102	51,027,758,423	51,027,758,423

금융비용	13,935,653,054	13,935,653,054	16,495,191,142	16,495,191,142

법인세차감전순이익(손실)	3,086,147,219	3,086,147,219	54,003,203,870	54,003,203,870

법인세비용(수익)	85,973,281	85,973,281	123,622,294	123,622,294

당기순이익(손실)	3,000,173,938	3,000,173,938	53,879,581,576	53,879,581,576

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	3,000,173,938	3,000,173,938	53,879,581,576	53,879,581,576

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	500,490,167	500,490,167	(64,717,258)	(64,717,258)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,422,553)	(1,422,553)	(3,453,364)	(3,453,364)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	436,479,413	436,479,413	0	0

해외사업환산손익	65,433,307	65,433,307	(61,263,894)	(61,263,894)

총포괄이익(손실)	3,500,664,105	3,500,664,105	53,814,864,318	53,814,864,318

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	3,500,664,105	3,500,664,105	53,814,864,318	53,814,864,318

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15.0	15.0	287.0	287.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15.0	15.0	137.0	137.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	23,405,287,064	0	1,069,461,824,731	223,818,179,992	(1,145,361,123,546)	1,082,699,001,177	0	1,082,699,001,177

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	53,879,581,576	53,879,581,576	0	53,879,581,576

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(3,453,364)	(3,453,364)	0	(3,453,364)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	(61,263,894)	0	(61,263,894)	0	(61,263,894)

전환사채의 발행	39,153,380,000	2,591,026,224	0	(8,507,155,986)	0	(5,916,129,762)	0	0	33,237,250,238	0	33,237,250,238

주식발행비	0	(209,844,430)	0	0	0	(209,844,430)	0	0	(209,844,430)	0	(209,844,430)

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	973,933,500,000	(21,631,696,137)	1,070,069,415,598	14,898,131,078	0	1,063,335,850,539	223,756,916,098	(1,091,484,995,334)	1,169,541,271,303	0	1,169,541,271,303

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	13,141,202,050	46,570,389	1,067,386,883,983	511,479,378,714	(1,140,344,839,464)	1,420,542,693,233	0	1,420,542,693,233

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	3,000,173,938	3,000,173,938	0	3,000,173,938

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(1,422,000)	(1,422,553)	0	(1,422,553)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	436,479,413	0	436,479,413	0	436,479,413

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	65,433,307	0	65,433,307	0	65,433,307

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	(3,531,304,121)	806,014,121	(2,725,290,000)	0	0	(2,725,290,000)	0	(2,725,290,000)

2025.03.31 (기말자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	9,609,897,929	852,584,510	1,064,661,593,983	511,981,291,434	(1,137,346,088,079)	1,421,318,067,338	0	1,421,318,067,338

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	112,822,462,841	137,604,982,101

분기순이익(손실)	3,000,173,938	53,879,581,576

조정	60,840,014,364	19,453,129,530

순운전자본의 변동	50,669,954,742	64,550,231,884

이자의 수취	741,724,458	1,703,579,176

이자의 지급	(1,650,977,926)	(478,348,156)

배당금의 수취	6,000,000	242,669,414

법인세의 환급(납부)	(784,426,735)	(1,745,861,323)

투자활동현금흐름	(107,601,896,710)	(103,276,539,347)

기타수취채권의 감소	1,418,341,158	41,905,746

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	285,150,628,898

유형자산의 처분	927,613,793	1,375,692,607

금융리스채권의 감소	610,487,813	859,473,368

보증금의 감소	1,320,000,005	1,077,180,000

기타비유동자산의 감소	0	50,000,000

기타수취채권의 증가	504,999,800	610,000,000

보증금의 증가	763,000,000	0

단기금융상품의 취득	50,025,385,363	305,145,445,670

유형자산의 취득	75,726,356,391	69,134,234,846

무형자산의 취득	24,858,597,925	16,941,739,450

재무활동으로 인한 현금흐름	7,607,197,177	(20,562,346,256)

차입금의 증가	135,979,997,025	26,657,188,795

차입금의 상환	110,110,473,240	45,258,031,822

전환사채의 감소	16,715,970,094	0

금융리스부채의 지급	1,546,356,514	1,751,658,799

주식발행비용	0	209,844,430

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	508,037,046	54,529,407

현금및현금성자산의 증가(감소)	13,335,800,354	13,820,625,905

기초의 현금및현금성자산	92,581,362,349	58,033,181,093

기말의 현금및현금성자산	105,917,162,703	71,853,806,998