KG모빌리티 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,318,584,958,015	1,153,083,907,493

현금및현금성자산 (주4,5,33)	60,551,729,471	72,233,555,854

단기금융상품 (주5,33)	801,403,867	791,464,758

매출채권 (주7,31,32,33)	721,160,545,585	532,393,322,666

미수금 (주7,32,33)	31,701,991,762	24,796,193,514

기타수취채권 (주7,13,31,33)	45,457,146,676	49,438,290,777

유동파생상품자산 (주4,33)

재고자산 (주8,25)	311,681,259,987	361,556,876,820

기타자산 (주10)	147,230,880,667	111,874,203,104

비유동자산	2,036,855,253,290	1,903,780,990,998

장기금융상품 (주5,33)	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권 (주7,13,31,32,33)	19,491,615,707	20,901,891,229

비유동금융자산 (주6,33)	80,000,000	580,000,000

유형자산 (주11,19)	1,699,475,151,887	1,637,776,603,679

무형자산 (주12)	253,064,011,083	183,173,938,482

종속기업투자주식 (주9)	56,484,350,000	56,484,350,000

기타비유동자산 (주10)	271,398,997	271,398,997

사용권자산 (주13)	7,984,725,616	4,588,808,611

자산총계	3,355,440,211,305	3,056,864,898,491

부채

유동부채	1,065,098,174,178	984,059,821,563

매입채무 (주30,32,33)	375,260,349,020	313,008,903,185

미지급금 (주32,33)	153,543,009,313	124,764,892,098

단기차입금 (주14,19,30,33)	156,119,291,808	126,821,246,026

유동성전환사채 (주14,30,33)	4,677,263,747	54,168,541,132

유동성신주인수권부사채 (주14,30,33)	152,792,542,716	126,831,352,379

파생상품부채 (주4,14,33)	10,846,743,399	18,938,577,613

기타지급채무 (주15,33)	35,993,178,508	40,437,456,640

제품보증충당부채 (주16)	39,702,428,687	37,153,531,690

유동성기타장기종업원급여부채 (주18)	346,829,000	2,836,004,000

기타충당부채 (주19)	22,144,327,223	20,580,188,076

기타부채 (주17,30,31,32,33)	109,766,792,266	115,653,858,496

유동성리스부채 (주13,30,32,33)	3,905,418,491	2,865,270,228

비유동부채	804,264,096,504	635,670,957,468

장기차입금 (주14,19,30,33)	140,000,000,000

장기미지급금 (주33)	76,172,377	76,760,752

기타장기부채 (주17,31)	3,814,710,294	5,171,628,666

순확정급여부채 (주18)	399,622,271,704	395,253,384,887

기타장기종업원급여부채 (주18)	10,573,250,531	9,862,893,473

장기제품보증충당부채 (주16)	100,820,226,827	87,768,478,838

비유동충당부채 (주19)	10,646,753,912	764,081,028

리스부채 (주13,30,32,33)	5,136,103,560	3,199,122,525

이연법인세부채 (주24)	133,574,607,299	133,574,607,299

부채총계	1,869,362,270,682	1,619,730,779,031

자본

자본금 (주20)	202,374,912,000	982,021,270,000

기타불입자본 (주21)	1,872,195,830,967	1,069,065,538,564

기타자본구성요소 (주4,22)	515,070,473,682	511,135,673,683

결손금 (주23)	(1,103,563,276,026)	(1,125,088,362,787)

자본총계	1,486,077,940,623	1,437,134,119,460

부채와자본총계	3,355,440,211,305	3,056,864,898,491

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	1,188,869,348,197	3,132,072,761,794	869,378,403,134	2,809,277,326,253

매출원가 (주25,32)	1,085,558,591,434	2,840,064,958,769	821,999,771,568	2,594,677,729,727

매출총이익	103,310,756,763	292,007,803,025	47,378,631,566	214,599,596,526

판매비와관리비 (주25,26)	100,263,802,641	260,509,196,488	83,593,394,217	222,970,064,954

판매비	61,880,531,201	162,693,400,424	44,110,273,797	113,057,006,060

관리비	38,383,271,440	97,815,796,064	39,483,120,420	109,913,058,894

영업이익(손실)	3,046,954,122	31,498,606,537	(36,214,762,651)	(8,370,468,428)

영업외손익	14,237,443,159	12,245,609,135	1,003,597,086	14,772,507,824

기타영업외수익 (주27,32)	13,834,310,578	39,283,636,427	4,492,220,584	30,169,067,914

기타영업외비용 (주27,32)	(403,132,581)	27,038,027,292	3,488,623,498	15,396,560,090

금융손익	(6,331,711,813)	(21,617,389,016)	(10,856,510,143)	35,099,111,612

금융수익 (주4,28)	6,427,244,952	15,381,508,649	14,873,600,107	84,050,853,594

금융비용 (주4,28)	12,758,956,765	36,998,897,665	25,730,110,250	48,951,741,982

법인세차감전순이익(손실)	10,952,685,468	22,126,826,656	(46,067,675,708)	41,501,151,008

법인세비용(이익) (주24)	474,932,708	596,383,628	528,078,710	528,078,710

당기순이익(손실)	10,477,752,760	21,530,443,028	(46,595,754,418)	40,973,072,298

기타포괄손익	(638,128,738)	3,929,443,732	1,217,527,125	1,229,444,943

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소 (주18,23)	(2,049,705)	5,356,267	(2,813,035)	9,495,216

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익 (주4,22)	(636,079,033)	3,934,799,999	1,220,340,160	1,238,940,159

총포괄이익(손실)	9,839,624,022	25,459,886,760	(45,378,227,293)	42,202,517,241

주당손익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53.0	108.0	(238.00)	212.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53.0	108.0	(194.00)	71.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	24,012,877,931	1,070,069,415,598	23,405,287,064	2,004,241,944,731	223,495,126,394	1,142,596,326,017	1,085,140,745,108

당기순이익(손실)	40,973,072,298	40,973,072,298

순확정급여부채의재측정요소	9,495,216	9,495,216

파생상품평가손익	1,238,940,159	1,238,940,159

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환사채의 전환	47,239,445,000	3,214,855,524	10,264,085,014	40,190,215,510	40,190,215,510

신주인수권의 행사	1,705,000	532,943	2,237,943	2,237,943

주식발행비	265,855,290	265,855,290	265,855,290

출자전환

무상감자

2024.09.30 (기말자본)	982,021,270,000	21,063,344,754	1,070,069,415,598	13,141,202,050	2,044,168,542,894	224,734,066,553	1,101,632,748,935	1,167,269,860,512

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	15,870,304,054	1,070,069,415,598	1,725,224,970	13,141,202,050	2,051,086,808,564	511,135,673,683	1,125,088,362,787	1,437,134,119,460

당기순이익(손실)	21,530,443,028	21,530,443,028

순확정급여부채의재측정요소	5,356,267	5,356,267

파생상품평가손익	3,934,799,999	3,934,799,999

전환사채의 발행

전환사채의 상환	1,287,864,436	5,579,057,195	4,291,192,759	4,291,192,759

전환사채의 전환	29,761,900,000	4,373,046,910	6,495,035,719	27,639,911,191	27,639,911,191

신주인수권의 행사

주식발행비	153,584,260	153,584,260	153,584,260

출자전환	18,278,000	270,514,400	7,831	288,800,231	288,800,231

무상감자	809,426,536,000	809,426,536,000

2025.09.30 (기말자본)	202,374,912,000	11,380,327,004	1,879,495,959,429	3,013,089,406	1,067,109,136	2,074,570,742,967	515,070,473,682	1,103,563,276,026	1,486,077,940,623

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주30)	81,465,417,427	100,355,316,231

당기순이익(손실)	21,530,443,028	40,973,072,298

조정	222,355,329,414	97,194,673,500

순운전자본의 변동	(158,494,407,353)	(39,178,483,987)

이자의 수취	2,562,631,162	3,458,748,437

이자의 지급	(6,312,230,066)	(779,255,723)

배당금의 수취	6,000,000	11,000,000

법인세의 환급(납부)	(182,348,758)	(1,324,438,294)

투자활동으로 인한 현금흐름	(231,538,422,952)	(127,811,336,733)

기타수취채권의 감소	2,597,706,262	2,756,966,718

단기금융상품의 처분	485,000,000,000	753,150,628,898

유형자산의 처분	539,186,202	1,384,652,020

정부보조금의 수취	128,364,864	2,552,000

금융리스채권의 감소	2,521,317,786

보증금의 감소	4,065,000,000	2,666,914,005

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

기타수취채권의 증가	1,290,000,000	5,759,979,463

단기금융상품의 취득	485,009,939,109	637,870,215,617

유형자산의 취득	134,203,213,702	191,021,889,550

무형자산의 취득	102,258,717,419	53,277,933,530

보증금의 증가	1,606,810,050	880,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,484,350,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)	138,391,179,142	(3,774,462,066)

차입금의 증가	502,464,157,343	277,011,382,801

차입금의 상환	333,426,242,976	275,549,956,441

전환사채의 상환	26,463,022,595

전환사채의 전환	4,800

리스부채의 감소	4,030,123,570	4,970,033,136

주식발행비용	153,584,260	265,855,290

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,681,826,383)	(31,230,482,568)

기초의 현금및현금성자산	72,233,555,854	45,401,145,529

기말현금및현금성자산	60,551,729,471	14,170,662,961