KG모빌리티 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 62 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 61 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,118,412,909,972	627,159,379,542

현금및현금성자산	77,359,793,664	104,961,805,694

단기금융상품	68,769,689,511	5,808,774,161

매출채권	229,466,506,447	135,270,115,971

미수금	26,434,495,128	15,447,852,673

기타수취채권	31,590,311,424	24,440,366,117

파생상품자산	327,587,096

유동재고자산	484,556,425,953	253,331,385,835

기타자산	199,908,100,749	87,899,079,091

비유동자산	1,367,078,404,536	1,374,747,914,708

장기금융상품	49,744,260	4,000,000

기타장기수취채권	33,609,635,681	22,750,259,804

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,146,601,051,032	1,149,726,516,910

무형자산	176,062,402,773	164,107,087,886

공동기업투자주식	22,476,321,910

기타비유동자산	271,518,991	275,882,442

사용권자산	4,429,079,898	10,745,951,091

이연법인세자산	5,494,971,901	4,101,894,665

자산총계	2,485,491,314,508	2,001,907,294,250

부채

유동부채	690,694,869,215	401,956,733,467

매입채무	345,420,683,666	152,401,057,458

미지급금	122,829,063,408	104,749,375,014

단기차입금	25,766,623,935

기타지급채무	31,153,442,309	22,488,496,331

제품보증충당부채	40,268,039,807	40,689,846,014

유동성기타장기종업원급여부채	1,820,070,000

기타충당부채	27,721,663,357	23,705,589,500

기타부채	90,379,535,057	52,885,935,379

유동성리스부채	5,335,747,676	5,036,433,771

비유동부채	641,447,532,974	507,047,438,279

전환사채	88,262,037,710

장기미지급금	103,504,627	174,069,782

기타장기부채	15,481,162,971	13,147,328,199

순확정급여부채	294,717,511,953	280,119,083,673

기타장기종업원급여부채	8,349,559,451	11,703,405,047

장기제품보증충당부채	68,277,380,115	55,961,701,010

비유동충당부채	78,490,924,347	61,995,021,786

비유동 리스부채	2,738,133,079	3,834,620,345

이연법인세부채	85,027,318,721	80,112,208,437

부채총계	1,332,142,402,189	909,004,171,746

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,153,348,912,319	1,092,903,122,504

자본금	934,780,120,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,064,546,714,448	1,051,249,578,367

기타자본구성요소	224,082,411,923	223,911,463,743

이익잉여금(결손금)	(1,070,060,334,052)	(1,117,038,039,606)

비지배지분

자본총계	1,153,348,912,319	1,092,903,122,504

자본과부채총계	2,485,491,314,508	2,001,907,294,250

## 포괄손익계산서

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	904,738,804,045	2,995,108,899,672	981,958,007,319	2,403,734,738,616

매출원가	790,595,996,404	2,633,486,530,035	907,594,832,133	2,219,670,272,352

매출총이익	114,142,807,641	361,622,369,637	74,363,175,186	184,064,466,264

판매비와관리비	99,881,595,962	319,195,696,845	125,531,098,817	294,323,628,004

판매비	63,324,240,535	202,050,947,823	79,934,862,211	179,563,786,399

관리비	36,557,355,427	117,144,749,022	45,596,236,606	114,759,841,605

영업이익(손실)	14,261,211,679	42,426,672,792	(51,167,923,631)	(110,259,161,740)

영업외손익	(3,792,754,184)	(2,263,929,752)	662,464,223	35,712,800,043

기타영업외수익	7,958,596,303	22,096,985,957	10,713,824,019	52,822,795,509

기타영업외비용	11,751,350,487	24,360,915,709	10,051,359,796	17,109,995,466

금융손익	2,238,055,940	7,354,906,732	29,978,414,186	23,759,637,883

금융수익	4,514,882,675	11,831,151,512	34,902,106,817	37,694,432,549

금융비용	2,276,826,735	4,476,244,780	4,923,692,631	13,934,794,666

공동 및 관계기업투자관련손익	529,230,778	(453,117,204)	(541,853,825)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,706,513,435	48,046,880,550	(20,980,162,426)	(51,328,577,639)

법인세비용(수익)	170,734,429	1,025,408,003	1,229,554,137	1,229,554,137

분기순이익(손실)	12,535,779,006	47,021,472,547	(22,209,716,563)	(52,558,131,776)

지배기업소유주지분	12,535,779,006	47,021,472,547	(22,209,716,563)	(52,558,131,776)

비지배지분

기타포괄손익	106,842,305	127,181,187	(179,261,276)	(334,820,205)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(27,798,025)	(39,918,975)	(1,792,896)	(5,358,819)

공동,관계기업재측정요소의변동	(3,848,018)	(1,725,282)	(3,647,715)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	140,672,577	327,587,096

해외사업환산손익	(6,032,247)	(156,638,916)	(175,743,098)	(325,813,671)

총포괄손익	12,642,621,311	47,148,653,734	(22,388,977,839)	(52,892,951,981)

지배기업 소유주지분	12,642,621,311	47,148,653,734	(22,388,977,839)	(52,892,951,981)

비지배분

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	67.0	252.0	(667.0)	(2,442.0)

희석주당손익 (단위 : 원)	60.0	232.0	(667.0)	(2,442.0)

## 자본변동표

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	224,136,244,548	(1,149,620,152,932)	(99,052,586,543)

분기순이익(손실)	(52,558,131,776)	(52,558,131,776)

순확정급여부채의재측정요소	(5,358,819)	(5,358,819)

공동기업 재측정요소의 변동	(3,647,715)	(3,647,715)

공동,관계기업 재측정요소의 변동

파생상품평가손익

해외사업환산손익	(325,813,671)	(325,813,671)

무상감자	(990,452,580,000)	990,452,580,000	990,452,580,000

출자전환	466,583,500,000	(21,369,524,300)	865,183	(21,368,659,117)	445,214,840,883

유상증자	365,490,000,000	365,490,000,000

전환사채의 발행

주식발행비

2022.09.30 (기말자본)	590,820,930,000	(18,199,909,231)	1,064,515,141,955	1,046,315,232,724	223,810,430,877	(1,202,187,291,242)	658,759,302,359

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	1,051,249,578,367	223,911,463,743	(1,117,038,039,606)	1,092,903,122,504

분기순이익(손실)	47,021,472,547	47,021,472,547

순확정급여부채의재측정요소	(39,918,975)	(39,918,975)

공동기업 재측정요소의 변동

공동,관계기업 재측정요소의 변동	(3,848,018)	(3,848,018)

파생상품평가손익	327,587,096	327,587,096

해외사업환산손익	(156,638,916)	(156,638,916)

무상감자

출자전환

유상증자

전환사채의 발행	18,490,176,781	18,490,176,781	18,490,176,781

주식발행비	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)

2023.09.30 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	1,064,546,714,448	224,082,411,923	(1,070,060,334,052)	1,153,348,912,319

## 현금흐름표

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	92,514,417,864	(85,758,039,150)

영업으로부터창출된현금	89,884,446,931	(55,229,867,036)

분기순이익(손실)	47,021,472,547	(52,558,131,776)

조정	212,184,807,454	164,516,625,549

순운전자본의변동	(169,321,833,070)	(167,188,360,809)

이자수취	5,722,095,633	1,773,017,068

이자지급(영업)	(676,449,222)	(32,312,189,182)

배당금수취(영업)	11,000,000	11,000,000

법인세의 납부	(2,426,675,478)

투자활동현금흐름	(243,683,773,420)	(109,946,040,202)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,335,413,821,084	19,802,475,937

기타수취채권의감소	1,871,023,571	1,582,374,215

단기금융상품의 감소	1,306,687,617,652	15,486,170,203

유형자산의처분	4,220,936,477	2,231,731,519

무형자산의처분	1,568,815,274	500,000,000

공동기업투자주식의 처분	20,934,400,000

기타비유동자산의 감소	131,028,110	2,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	1,579,097,594,504	129,748,516,139

기타수취채권의증가	21,250,253,003

단기금융상품의 증가	1,369,648,533,002

유형자산의취득	78,095,337,427	63,990,731,955

사용권자산의 취득	11,340,000,000

무형자산의취득	55,103,471,072	54,417,784,184

선급금의 증가	55,000,000,000

재무활동현금흐름	123,449,147,152	225,787,897,268

재무활동으로 인한 현금유입액	134,336,874,103	500,461,609,199

차입금의 증가	25,836,874,103	120,000,000,000

전환사채의 발행	108,500,000,000

보증금의 증가	14,971,609,199

유상증자	365,490,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	10,887,726,951	274,673,711,931

차입금의 상환	269,022,348,202

사채발행비용	402,536,240

리스부채의 지급	5,292,150,011	5,651,363,729

주식발행비용	5,193,040,700

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	118,196,374	(467,404,942)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,602,012,030)	29,616,412,974

기초현금및현금성자산	104,961,805,694	54,668,032,148

분기말현금및현금성자산	77,359,793,664	84,284,445,122