KG모빌리티 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 62 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 61 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	1,102,661,820,964	618,371,263,888

현금및현금성자산	63,357,887,043	94,765,997,718

단기금융상품	68,769,689,511	5,808,774,161

매출채권	386,893,779,461	194,229,197,164

미수금	26,162,781,658	15,025,554,100

기타수취채권	31,586,970,382	24,437,190,797

파생상품자산	327,587,096

유동재고자산	326,059,041,750	196,490,439,812

기타자산	199,504,084,063	87,614,110,136

비유동자산	1,366,366,764,734	1,360,346,935,717

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	40,051,203,313	26,545,384,303

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,144,569,173,287	1,148,114,121,235

무형자산	176,003,067,807	163,993,924,410

종속기업투자주식	500,000,000

공동기업투자주식	10,200,000,000

기타비유동자산	271,518,991	275,882,442

사용권자산	4,407,801,336	10,653,623,327

자산총계	2,469,028,585,698	1,978,718,199,605

부채

유동부채	679,062,940,672	387,450,519,340

매입채무	340,610,833,659	148,976,045,374

미지급금	111,061,513,945	93,494,028,356

단기차입금	25,766,623,935

기타지급채무	31,032,508,301	20,702,517,079

제품보증충당부채	40,268,039,807	40,689,846,014

유동성기타장기종업원급여부채	1,820,070,000

기타충당부채	27,721,663,357	23,705,589,500

기타 유동부채	95,463,062,538	54,924,511,469

유동성리스부채	5,318,625,130	4,957,981,548

비유동부채	634,788,695,500	501,856,390,398

전환사채	88,262,037,710

장기미지급금	103,504,627	174,069,782

기타장기부채	8,080,953,168	7,789,805,749

순확정급여부채	294,494,838,984	280,119,083,673

기타장기종업원급여부채	8,349,559,451	11,703,405,047

비유동 제품보증충당부채	69,245,695,627	56,144,385,482

비유동충당부채	78,490,924,347	61,995,021,786

리스부채	2,733,862,865	3,818,410,442

이연법인세부채	85,027,318,721	80,112,208,437

부채총계	1,313,851,636,172	889,306,909,738

자본

자본금	934,780,120,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,064,546,714,448	1,051,249,578,367

기타자본구성요소	223,822,713,490	223,495,126,394

이익잉여금(결손금)	(1,067,972,598,412)	(1,120,113,534,894)

자본총계	1,155,176,949,526	1,089,411,289,867

자본과부채총계	2,469,028,585,698	1,978,718,199,605

## 포괄손익계산서

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	997,301,220,062	3,062,034,957,837	983,038,353,841	2,390,220,013,787

매출원가	884,378,259,731	2,723,053,596,668	919,260,282,244	2,228,851,230,569

매출총이익	112,922,960,331	338,981,361,169	63,778,071,597	161,368,783,218

판매비와관리비	95,690,839,204	304,272,525,010	120,950,005,529	282,951,019,595

판매비	61,131,251,892	193,131,944,890	77,061,805,412	173,341,150,883

관리비	34,559,587,312	111,140,580,120	43,888,200,117	109,609,868,712

영업이익(손실)	17,232,121,127	34,708,836,159	(57,171,933,932)	(121,582,236,377)

영업외손익	7,393,702,398	10,493,242,445	663,231,532	35,785,931,342

기타영업외수익	17,305,954,055	32,668,984,947	10,707,405,578	52,730,157,977

기타영업외비용	9,912,251,657	22,175,742,502	10,044,174,046	16,944,226,635

금융손익	2,073,702,616	6,957,136,831	29,952,328,670	23,744,388,137

금융수익	4,345,518,993	11,418,518,393	34,870,440,292	37,661,545,907

금융비용	2,271,816,377	4,461,381,562	4,918,111,622	13,917,157,770

법인세비용차감전순이익(손실)	26,699,526,141	52,159,215,435	(26,556,373,730)	(62,051,916,898)

법인세비용(수익)

분기순이익(손실)	26,699,526,141	52,159,215,435	(26,556,373,730)	(62,051,916,898)

기타포괄손익	134,514,574	309,308,143	(1,792,896)	(5,358,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(6,158,003)	(18,278,953)	(1,792,896)	(5,358,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	140,672,577	327,587,096

총포괄손익	26,834,040,715	52,468,523,578	(26,558,166,626)	(62,057,275,717)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	143.0	279.0	(798.0)	(2,883.0)

희석주당손익 (단위 : 원)	128.0	258.0	(798.0)	(2,883.0)

## 자본변동표

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,144,921,163,196)	(94,994,714,961)

분기순이익(손실)	(62,051,916,898)	(62,051,916,898)

순확정급여부채의재측정요소	(5,358,819)	(5,358,819)

파생상품평가손익

무상감자	(990,452,580,000)	990,452,580,000	990,452,580,000

출자전환	466,583,500,000	(21,369,524,300)	865,183	(21,368,659,117)	445,214,840,883

유상증자	365,490,000,000	365,490,000,000

전환사채의 발행

주식발행비

2022.09.30 (기말자본)	590,820,930,000	(18,199,909,231)	1,064,515,141,955	1,046,315,232,724	223,495,126,394	(1,206,978,438,913)	653,652,850,205

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	1,051,249,578,367	223,495,126,394	(1,120,113,534,894)	1,089,411,289,867

분기순이익(손실)	52,159,215,435	52,159,215,435

순확정급여부채의재측정요소	(18,278,953)	(18,278,953)

파생상품평가손익	327,587,096	327,587,096

무상감자

출자전환

유상증자

전환사채의 발행	18,490,176,781	18,490,176,781	18,490,176,781

주식발행비	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)

2023.09.30 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	1,064,546,714,448	223,822,713,490	(1,067,972,598,412)	1,155,176,949,526

## 현금흐름표

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	88,814,329,970	(89,688,038,418)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	84,155,459,601	(59,144,616,558)

분기순이익(손실)	52,159,215,435	(62,051,916,898)

조정	203,731,968,056	166,522,401,192

순운전자본의 변동	(171,735,723,890)	(163,615,100,852)

이자수취	5,309,462,514	1,740,130,426

이자지급(영업)	(661,592,145)	(32,294,552,286)

배당금수취(영업)	11,000,000	11,000,000

투자활동현금흐름	(243,747,263,663)	(109,282,574,814)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,334,734,653,367	19,409,516,578

기타수취채권의 감소	1,871,023,571	1,582,374,215

단기금융상품의 감소	1,306,687,617,652	15,486,170,203

유형자산의 처분	3,541,768,760	1,838,772,160

무형자산의 처분	1,568,815,274	500,000,000

공동기업투자주식의 처분	20,934,400,000

기타비유동자산의 감소	131,028,110	2,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	1,578,481,917,030	128,692,091,392

기타수취채권의 증가	21,250,253,003

단기금융상품의 증가	1,369,648,533,002

유형자산의 취득	76,979,659,953	62,934,307,208

사용권자산의 취득	11,340,000,000

무형자산의 취득	55,103,471,072	54,417,784,184

선급금의 증가	55,000,000,000

종속기업투자주식의 취득	500,000,000

재무활동현금흐름	123,524,823,018	225,883,720,306

재무활동으로 인한 현금유입액	134,336,874,103	500,461,609,199

차입금의 증가	25,836,874,103	120,000,000,000

전환사채의 발행	108,500,000,000

보증금의 증가	14,971,609,199

유상증자	365,490,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	10,812,051,085	274,577,888,893

차입금의 상환	269,022,348,202

사채발행비	402,536,240

리스사용권부채의 감소	5,216,474,145	5,555,540,691

주식발행비용	5,193,040,700

현금및현금성자산의순증가(감소)	(31,408,110,675)	26,913,107,074

기초현금및현금성자산	94,765,997,718	45,834,173,311

반기말현금및현금성자산	63,357,887,043	72,747,280,385