KG모빌리티 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 2025.12.31 현재
제 63 기 2024.12.31 현재
제 62 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

자산

유동자산	1,265,216,740,144	1,153,083,907,493	1,100,670,525,426

현금및현금성자산 (주4,5,33)	53,955,843,446	72,233,555,854	45,401,145,529

단기금융상품 (주5,33)	6,779,470,410	791,464,758	116,067,887,230

매출채권 (주7,31,32,33)	730,857,536,746	532,393,322,666	361,902,114,933

미수금 (주7,32,33)	30,461,997,742	24,796,193,514	26,227,313,783

기타수취채권 (주7,13,31,33)	40,381,231,798	49,438,290,777	32,846,886,962

유동파생상품자산 (주4,33)	1,100,691,921

재고자산 (주8,25)	287,957,534,199	361,556,876,820	393,533,464,813

기타자산 (주10)	113,722,433,882	111,874,203,104	124,691,712,176

비유동자산	2,036,239,613,646	1,903,780,990,998	1,485,643,745,977

장기금융상품 (주5,33)	862,747,635	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권 (주7,13,31,32,33)	18,997,532,208	20,901,891,229	44,143,815,737

비유동금융자산 (주6,33)	80,000,000	580,000,000	560,000,000

유형자산 (주11,14,19)	1,680,963,285,658	1,637,776,603,679	1,192,615,641,353

무형자산 (주12)	271,842,450,989	183,173,938,482	186,512,000,899

종속기업투자주식 (주9)	56,484,350,000	56,484,350,000	55,500,000,000

기타비유동자산 (주10)	271,398,997	271,398,997	271,517,991

사용권자산 (주13)	6,737,848,159	4,588,808,611	6,036,769,997

자산총계	3,301,456,353,790	3,056,864,898,491	2,586,314,271,403

부채

유동부채	970,964,038,742	984,059,821,563	861,659,616,196

매입채무 (주19,30,32,33)	322,986,378,213	313,008,903,185	265,007,692,317

미지급금 (주32,33)	173,637,183,615	124,764,892,098	169,529,871,627

단기차입금 (주14,19,30,33)	290,203,278,319	126,821,246,026	45,258,031,822

유동성전환사채 (주14,30,33)	4,763,276,347	54,168,541,132

유동성신주인수권부사채 (주14,30,33)	24,347,097,182	126,831,352,379	97,860,293,165

기타지급채무 (주15,33)	42,478,407,980	40,437,456,640	36,035,813,370

파생상품부채 (주4,14,33)	4,702,831,609	18,938,577,613	76,715,556,284

제품보증충당부채 (주16)	39,291,355,863	37,153,531,690	38,748,093,578

유동성기타장기종업원급여부채 (주18)	3,183,704,863	2,836,004,000	2,773,449,000

기타충당부채 (주19)	4,793,150,449	20,580,188,076	20,351,476,547

기타부채 (주17,30,31,32,33)	56,874,932,789	115,653,858,496	104,616,345,970

유동성리스부채 (주13,30,32,33)	3,702,441,513	2,865,270,228	4,762,992,516

비유동부채	819,862,599,739	635,670,957,468	639,513,910,099

장기차입금 (주14,19,30,33)	140,000,000,000	89,768,107,596

장기미지급금 (주33)	76,067,077	76,760,752	89,921,202

기타장기부채 (주17,31)	3,466,061,238	5,171,628,666	6,064,976,709

순확정급여부채 (주18)	418,252,042,564	395,253,384,887	342,072,841,229

기타장기종업원급여부채 (주18)	11,480,615,175	9,862,893,473	10,235,437,386

장기제품보증충당부채 (주16)	105,568,267,581	87,768,478,838	69,247,581,381

비유동충당부채 (주19)	3,767,526,563	764,081,028	59,973,973,436

리스부채 (주13,30,32,33)	4,215,042,938	3,199,122,525	3,837,539,526

이연법인세부채 (주24)	133,036,976,603	133,574,607,299	58,223,531,634

부채총계	1,790,826,638,481	1,619,730,779,031	1,501,173,526,295

자본

자본금 (주20)	202,374,912,000	982,021,270,000	934,780,120,000

기타불입자본 (주21)	1,872,195,830,967	1,069,065,538,564	1,069,461,824,731

기타자본구성요소 (주4,22)	513,709,417,891	511,135,673,683	223,495,126,394

결손금 (주23)	(1,077,650,445,549)	(1,125,088,362,787)	(1,142,596,326,017)

자본총계	1,510,629,715,309	1,437,134,119,460	1,085,140,745,108

부채와자본총계	3,301,456,353,790	3,056,864,898,491	2,586,314,271,403

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

매출 (주31,32)	4,243,263,756,974	3,782,501,839,723	3,780,018,267,767

매출원가 (주25,32)	3,833,792,084,529	3,472,004,506,024	3,398,566,815,416

매출총이익	409,471,672,445	310,497,333,699	381,451,452,351

판매비와관리비 (주25,26)	355,917,774,194	298,179,644,262	376,475,302,707

판매비	220,458,847,876	154,182,885,112	229,363,452,539

관리비	135,458,926,318	143,996,759,150	147,111,850,168

영업이익(손실)	53,553,898,251	12,317,689,437	4,976,149,644

영업외손익	21,025,829,732	(9,513,088,934)	15,185,636,213

기타영업외수익 (주27,32)	62,434,694,821	43,080,506,312	40,834,504,903

기타영업외비용 (주27,32)	41,408,865,089	52,593,595,246	25,648,868,690

금융손익	(17,922,677,799)	43,892,606,496	(18,975,961,773)

금융수익 (주4,28)	32,522,065,714	105,685,314,344	13,415,053,606

금융비용 (주4,28)	50,444,743,513	61,792,707,848	32,391,015,379

법인세차감전순이익(손실)	56,657,050,184	46,697,206,999	1,185,824,084

법인세비용(이익) (주24)	(210,559,479)	528,078,710	(13,572,555,460)

당기순이익(손실)	56,867,609,663	46,169,128,289	14,758,379,544

기타포괄손익	(7,393,578,913)	258,979,382,230	(37,241,170,667)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소 (주18,23)	(12,259,327,665)	(28,661,165,059)	(37,241,170,667)

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)	0	291,575,347,288	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익 (주4,22)	4,865,748,752	(3,934,799,999)	0

총포괄이익(손실)	49,474,030,750	305,148,510,519	(22,482,791,123)

주당손익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	283.0	238.0	79.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	279.0	233.0	75.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	0	0	1,051,249,578,367	223,495,126,394	(1,120,113,534,894)	1,089,411,289,867

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	14,758,379,544	14,758,379,544

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(37,241,170,667)	(37,241,170,667)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	23,405,287,064	23,405,287,064	0	0	23,405,287,064

전환사채의 상환	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	(5,193,040,700)	0	0	0	(5,193,040,700)	0	0	(5,193,040,700)

합병으로 인한 현금의 증가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금 대체	0	0

2023.12.31 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	0	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,495,126,394	(1,142,596,326,017)	1,085,140,745,108

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	0	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,495,126,394	(1,142,596,326,017)	1,085,140,745,108

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	46,169,128,289	46,169,128,289

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(28,661,165,059)	(28,661,165,059)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	(3,934,799,999)	0	(3,934,799,999)

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)	0	0	0	0	0	0	291,575,347,288	0	291,575,347,288

전환사채의 발행	0	0

전환사채의 상환	0	0

전환사채의 전환	47,239,445,000	3,214,855,524	0	0	(10,264,085,014)	(7,049,229,490)	0	0	40,190,215,510

신주인수권의 행사	1,705,000	532,943	0	0	0	532,943	0	0	2,237,943

주식발행비	0	4,927,185,410	0	0	0	4,927,185,410	0	0	4,927,185,410

합병으로 인한 현금의 증가	0	0	0	1,725,224,970	0	1,725,224,970	0	0	1,725,224,970

출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금 대체	0	0

2024.12.31 (기말자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	1,725,224,970	13,141,202,050	1,069,065,538,564	511,135,673,683	(1,125,088,362,787)	1,437,134,119,460

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	1,725,224,970	13,141,202,050	1,069,065,538,564	511,135,673,683	(1,125,088,362,787)	1,437,134,119,460

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	56,867,609.663	56,867,609,663

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(12,259,327,665)	(12,259,327,665)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	4,865,748,752	0	4,865,748,752

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)	0	0

전환사채의 발행	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	1,287,864,436	(5,579,057,195)	(4,291,192,759)	0	0	(4,291,192,759)

전환사채의 전환	29,761,900,000	4,373,046,910	0	0	(6,495,035,719)	(2,121,988,809)	0	0	27,639,911,191

신주인수권의 행사	0	0

주식발행비	0	(153,584,260)	0	0	0	(153,584,260)	0	0	(153,584,260)

합병으로 인한 현금의 증가	0	0	0	0	0	0	0	0	0

출자전환	18,278,000	270,514,400	7,831	0	0	270,522,231	0	0	288,800,231

무상감자	(809,426,536,000)	0	809,426,536,000	0	0	809,426,536,000	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0	(2,292,004,544)	2,829,635,240	537,630,696

2025.12.31 (기말자본)	202,374,912,000	(11,380,327,004)	1,879,495,959,429	3,013,089,406	1,067,109,136	1,872,195,830,967	513,709,417,891	(1,077,650,445,549)	1,510,629,715,309

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주30)	105,931,474,233	126,019,803,332	10,450,142,917

당기순이익(손실)	56,867,609,663	46,169,128,289	14,758,379,544

조정	290,450,114,559	184,633,257,949	253,957,595,537

순운전자본의 변동	(237,516,466,964)	(106,381,799,099)	(263,281,088,474)

이자의 수취	4,175,224,069	5,607,278,718	6,354,903,939

이자의 지급	(9,256,131,506)	(2,244,093,041)	(955,467,057)

배당금의 수취	6,000,000	11,000,000	11,000,000

법인세의 환급(납부)	1,205,124,412	(1,774,969,484)	(395,180,572)

투자활동으로 인한 현금흐름	(262,405,128,130)	(178,321,074,188)	(349,866,158,349)

기타수취채권의 감소	3,216,159,444	3,360,215,849	2,695,966,649

단기금융상품의 처분	808,913,073,709	908,150,628,898	1,389,720,938,212

유형자산의 처분	11,709,636,547	1,636,304,900	3,927,182,170

무형자산의 처분	596,658,733	1,568,815,274

정부보조금의 수취	228,364,864	308,051,000

공동기업투자주식의 처분	20,934,400,000

금융리스채권의 감소	3,268,290,423	4,314,641,118

보증금의 감소	4,082,795,070	2,623,414,005	1,383,828,690

기타비유동자산의 감소	375,280	131,028,110

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

합병으로인한 현금의 증가	1,732,561,447

기타수취채권의 증가	(1,440,000,000)	(8,893,594,243)	(27,148,262,642)

단기금융상품의 취득	(815,682,376,395)	(792,874,206,426)	(1,499,980,051,281)

장기금융상품의 취득	(55,963,713)

유형자산의 취득	(155,467,656,543)	(214,730,404,687)	(108,288,992,157)

무형자산의 취득	(116,702,351,063)	(78,676,485,510)	(83,625,652,492)

보증금의 증가	(1,706,810,050)	(3,318,533,857)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,484,350,000)	(55,500,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(20,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)	138,195,941,489	79,133,681,181	290,051,163,243

차입금의 증가	789,983,049,797	416,974,512,180	70,750,304,039

전환사채의 발행	108,500,000,000

신주인수권부사채의 발행	150,500,000,000

주식발행비용 환입	5,193,040,700

차입금의 상환	(486,081,658,975)	(336,256,971,887)	(25,836,874,103)

사채발행비 지급	(1,672,890,480)

전환사채의 상환	(26,463,022,595)

신주인수권부사채의 상환	(133,913,073,710)

전환사채의 전환	(4,800)

리스부채의 감소	(5,175,763,968)	(6,511,044,522)	(6,996,335,513)

주식발행비용	(153,584,260)	(265,855,290)	(5,193,040,700)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(18,277,712,408)	26,832,410,325	(49,364,852,189)

기초의 현금및현금성자산	72,233,555,854	45,401,145,529	94,765,997,718

기말현금및현금성자산	53,955,843,446	72,233,555,854	45,401,145,529