KG모빌리티 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 반기말 2023.06.30 현재
제 61 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 반기말	제 61 기말

자산

유동자산	968,065,393,388	627,159,379,542

현금및현금성자산	69,183,509,923	104,961,805,694

단기금융상품	172,766,880,824	5,808,774,161

매출채권	169,632,108,068	135,270,115,971

미수금	28,364,211,781	15,447,852,673

기타수취채권	31,143,905,665	24,440,366,117

파생상품자산	195,743,547

재고자산	416,331,409,906	253,331,385,835

기타자산	80,447,623,674	87,899,079,091

비유동자산	1,380,058,134,333	1,374,747,914,708

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	31,597,744,241	22,750,259,804

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,146,877,049,463	1,149,726,516,910

무형자산	169,654,816,857	164,107,087,886

공동기업투자주식	22,476,321,910

관계기업투자주식	20,323,702,115

기타비유동자산	275,580,404	275,882,442

사용권자산	5,020,328,106	10,745,951,091

이연법인세자산	5,744,913,147	4,101,894,665

자산총계	2,348,123,527,721	2,001,907,294,250

부채

유동부채	582,490,751,874	401,956,733,467

매입채무	273,827,864,317	152,401,057,458

미지급금	121,946,274,143	104,749,375,014

기타지급채무	22,466,441,037	22,488,496,331

파생상품부채	12,254,839

제품보증충당부채	39,281,342,159	40,689,846,014

기타충당부채	23,871,973,154	23,705,589,500

기타부채	95,854,834,222	52,885,935,379

유동성리스부채	5,229,768,003	5,036,433,771

비유동부채	624,926,484,839	507,047,438,279

전환사채	86,562,918,200

장기미지급금	114,032,452	174,069,782

기타장기부채	16,010,985,667	13,147,328,199

순확정급여부채	285,894,680,812	280,119,083,673

기타장기종업원급여부채	12,255,554,417	11,703,405,047

장기제품보증충당부채	61,437,505,085	55,961,701,010

비유동충당부채	74,042,063,413	61,995,021,786

비유동리스부채	3,581,426,072	3,834,620,345

이연법인세부채	85,027,318,721	80,112,208,437

부채총계	1,207,417,236,713	909,004,171,746

자본

지배기업 소유주지분	1,140,706,291,008	1,092,903,122,504

자본금	934,780,120,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,064,546,714,448	1,051,249,578,367

기타자본구성요소	223,947,771,593	223,911,463,743

이익잉여금(결손금)	(1,082,568,315,033)	(1,117,038,039,606)

비지배지분

자본총계	1,140,706,291,008	1,092,903,122,504

자본과부채총계	2,348,123,527,721	2,001,907,294,250

연결 포괄손익계산서
제 62 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,005,351,233,425	2,090,370,095,627	707,749,712,422	1,421,776,731,297

매출원가	878,386,293,020	1,842,890,533,631	651,986,104,115	1,312,075,440,219

매출총이익	126,964,940,405	247,479,561,996	55,763,608,307	109,701,291,078

판매비와관리비	108,183,739,249	219,314,100,883	83,991,098,806	168,792,529,187

판매비	69,480,187,462	138,726,707,288	49,425,247,504	99,628,924,188

관리비	38,703,551,787	80,587,393,595	34,565,851,302	69,163,604,999

영업이익(손실)	18,781,201,156	28,165,461,113	(28,227,490,499)	(59,091,238,109)

영업외손익	(3,277,760,198)	1,528,824,432	32,427,202,674	35,050,335,820

기타영업외수익	6,253,568,965	14,138,389,654	36,821,343,542	42,108,971,490

기타영업외비용	9,531,329,163	12,609,565,222	4,394,140,868	7,058,635,670

금융손익	2,664,630,075	5,116,850,792	(2,964,458,904)	(6,218,776,303)

금융수익	3,801,285,753	7,316,268,837	1,501,499,356	2,792,325,732

금융비용	1,136,655,678	2,199,418,045	4,465,958,260	9,011,102,035

공동 및 관계기업투자관련손익	240,803,799	529,230,778	27,783,835	(88,736,621)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,408,874,832	35,340,367,115	1,263,037,106	(30,348,415,213)

법인세비용	445,273,157	854,673,574

반기순이익(손실)	17,963,601,675	34,485,693,541	1,263,037,106	(30,348,415,213)

지배기업소유주지분	17,963,601,675	34,485,693,541	1,263,037,106	(30,348,415,213)

비지배지분

기타포괄손익	139,982,247	20,338,882	58,881,895	(155,558,929)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(6,265,560)	(12,120,950)	(1,848,237)	(3,565,923)

공동,관계기업재측정요소의변동	(2,120,848)	(3,848,018)	(1,688,607)	(1,922,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	186,914,519	186,914,519

해외사업환산손익	(38,545,864)	(150,606,669)	62,418,739	(150,070,573)

총포괄손익	18,103,583,922	34,506,032,423	1,321,919,001	(30,503,974,142)

지배기업 소유주지분	18,103,583,922	34,506,032,423	1,321,919,001	(30,503,974,142)

비지배분

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	96	184	81	(1,951)

희석주당손익 (단위 : 원)	86	173	81	(1,951)

연결 자본변동표
제 62 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	224,136,244,548	(1,149,620,152,932)	(99,052,586,543)

반기순이익(손실)	0	(30,348,415,213)	(30,348,415,213)

순확정급여부채의재측정요소	0	(3,565,923)	(3,565,923)

공동기업 재측정요소의 변동	0	(1,922,433)	(1,922,433)

공동,관계기업 재측정요소의 변동

파생상품평가손익

해외사업환산손익	(150,070,573)	(150,070,573)

전환사채의 발행

주식발행비

2022.06.30 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,986,173,975	(1,179,974,056,501)	(129,556,560,685)

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	1,051,249,578,367	223,911,463,743	(1,117,038,039,606)	1,092,903,122,504

반기순이익(손실)	34,485,693,541	34,485,693,541

순확정급여부채의재측정요소	(12,120,950)	(12,120,950)

공동기업 재측정요소의 변동

공동,관계기업 재측정요소의 변동	(3,848,018)	(3,848,018)

파생상품평가손익	186,914,519	186,914,519

해외사업환산손익	(150,606,669)	(150,606,669)

전환사채의 발행	18,490,176,781	18,490,176,781	18,490,176,781

주식발행비	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)

2023.06.30 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	1,064,546,714,448	223,947,771,593	(1,082,568,315,033)	1,140,706,291,008

연결 현금흐름표
제 62 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

영업활동현금흐름	128,669,656,880	19,866,765,816

영업으로부터창출된현금	127,833,439,249	20,172,108,236

반기순손실	34,485,693,541	(30,348,415,213)

조정	98,861,902,384	105,407,997,775

순운전자본의변동	(5,514,156,676)	(54,887,474,326)

이자수취	3,663,631,337	661,532,834

이자지급	(380,012,706)	(977,875,254)

배당금수취	11,000,000	11,000,000

법인세의 납부	(2,458,401,000)

투자활동현금흐름	(263,960,723,989)	(114,177,596,177)

투자활동으로 인한 현금유입액	649,838,389,161	33,934,883,914

기타수취채권의감소	1,280,756,699	1,049,131,031

단기금융상품의 감소	643,655,514,146	30,615,529,669

유형자산의처분	868,481,952	1,768,023,214

무형자산의처분	1,563,636,364	500,000,000

공동기업투자주식의 처분	2,470,000,000

기타비유동자산의 감소	2,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(913,799,113,150)	(148,112,480,091)

기타수취채권의증가	12,929,735,322	150,631

보증금의 증가	5,500,000,000

단기금융상품의 증가	810,613,620,809	51,696,366,483

유형자산의취득	49,853,291,340	47,487,191,647

사용권자산의 취득	11,340,000,000

무형자산의취득	34,902,465,679	37,588,771,330

재무활동현금흐름	99,324,838,334	127,723,938,530

재무활동으로 인한 현금유입액	108,500,000,000	144,520,609,199

차입금의 증가	90,000,000,000

전환사채의 발행	108,500,000,000

보증금의 증가	54,520,609,199

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,175,161,666)	(16,796,670,669)

차입금의 상환	10,000,000,000

보증금의 감소	3,000,000,000

사채발행비용	402,536,240

리스부채의 지급	3,579,584,726	3,796,670,669

주식발행비용	5,193,040,700

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	187,933,004	253,806,927

현금및현금성자산의순증가(감소)	(35,778,295,771)	33,666,915,096

기초현금및현금성자산	104,961,805,694	54,668,032,148

반기말현금및현금성자산	69,183,509,923	88,334,947,244