KG모빌리티 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 64 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,309,369,847,097	1,171,965,568,545

현금및현금성자산 (주4,5,33)	78,804,733,770	92,581,362,349

단기금융상품 (주5,33)	801,403,867	791,464,758

매출채권 (주7,31,32,33)	438,516,945,343	365,237,519,365

미수금 (주7,32,33)	32,445,321,832	27,587,496,495

기타수취채권 (주7,13,31,33)	26,480,902,115	31,209,843,780

유동파생상품자산 (주4,33)	0	0

재고자산 (주8,25)	572,432,632,259	537,645,310,778

기타자산 (주10)	159,887,907,911	116,912,571,020

비유동자산	2,072,600,995,196	1,932,486,627,996

장기금융상품 (주5,33)	7,272,502,225	7,320,584,085

기타장기수취채권 (주7,13,31,32,33)	20,007,047,517	21,403,103,039

비유동금융자산 (주6,33)	131,324,000	631,324,000

유형자산 (주11,19)	1,757,810,594,617	1,691,722,195,799

무형자산 (주12)	266,356,678,351	194,557,952,536

기타비유동자산 (주10)	792,719,080	792,719,080

사용권자산 (주13)	12,427,843,046	9,487,343,833

이연법인세자산 (주24)	7,802,286,360	6,571,405,624

자산총계	3,381,970,842,293	3,104,452,196,541

부채

유동부채	1,100,789,700,585	1,017,426,980,564

매입채무 (주30,32,33)	408,070,744,770	333,489,277,810

미지급금 (주32,33)	138,511,185,060	118,201,300,387

단기차입금 (주14,19,30,33)	167,119,291,808	139,821,246,026

유동성전환사채 (주14,30,33)	4,677,263,747	54,168,541,132

유동성신주인수권부사채 (주14,30,33)	152,792,542,716	126,831,352,379

파생상품부채 (주4,14,33)	10,846,743,399	18,938,577,613

기타지급채무 (주15,33)	39,051,519,417	41,632,587,471

제품보증충당부채 (주16)	40,589,327,363	37,810,822,427

유동성기타장기종업원급여부채 (주18)	346,829,000	2,836,004,000

기타충당부채 (주19)	22,144,327,223	20,580,188,076

기타부채 (주17,30,31,32,33)	111,837,596,363	119,387,896,936

유동성리스부채 (주13,30,32,33)	4,802,329,719	3,729,186,307

비유동부채	829,619,850,934	666,482,522,744

장기차입금 (주14,19,30,33)	140,000,000,000	0

장기미지급금 (주33)	8,689,739,904	12,891,504,818

기타장기부채 (주17,31)	13,868,033,159	14,197,996,679

순확정급여부채 (주18)	401,813,024,179	397,245,978,017

기타장기종업원급여부채 (주18)	10,573,250,531	9,862,893,473

장기제품보증충당부채 (주16)	100,930,494,403	89,977,069,272

기타장기충당부채 (주19)	10,646,753,912	764,081,028

리스부채 (주13,30,32,33)	8,867,044,459	7,311,489,070

이연법인세부채 (주24)	134,231,510,387	134,231,510,387

부채총계	1,930,409,551,519	1,683,909,503,308

자본

지배기업 소유주지분	1,451,561,290,774	1,420,542,693,233

자본금 (주20)	202,374,912,000	982,021,270,000

기타불입자본 (주21)	1,870,517,176,386	1,067,386,883,983

기타자본구성요소 (주4,22)	515,477,603,774	511,479,378,714

결손금 (주23)	(1,136,808,401,386)	(1,140,344,839,464)

비지배지분	0	0

자본총계	1,451,561,290,774	1,420,542,693,233

부채와자본총계	3,381,970,842,293	3,104,452,196,541

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	1,217,222,154,112	3,120,243,854,860	899,152,237,472	2,885,799,793,315

매출원가 (주25,32)	1,093,259,750,765	2,795,098,438,113	844,775,006,072	2,643,002,997,945

매출총이익	123,962,403,347	325,145,416,747	54,377,231,400	242,796,795,370

판매비와관리비 (주25,26)	122,542,623,945	310,030,700,197	94,402,150,877	257,122,549,926

판매비	76,307,195,611	192,319,744,111	51,188,577,009	132,741,398,113

관리비	46,235,428,334	117,710,956,086	43,213,573,868	124,381,151,813

영업이익(손실)	1,419,779,402	15,114,716,550	(40,024,919,477)	(14,325,754,556)

영업외손익	14,291,205,008	12,450,555,082	1,111,259,363	15,342,971,176

기타영업외수익 (주27,32)	13,991,398,029	39,770,051,450	5,000,140,948	30,935,620,681

기타영업외비용 (주27,32)	(299,806,979)	27,319,496,368	3,888,881,585	15,592,649,505

금융손익	(6,947,942,884)	(23,305,799,994)	(11,234,243,737)	34,485,844,699

금융수익 (주4,28)	6,289,051,025	14,913,690,204	14,745,739,422	83,989,158,175

금융비용 (주4,28)	13,236,993,909	38,219,490,198	25,979,983,159	49,503,313,476

법인세차감전순이익(손실)	8,763,041,526	4,259,471,638	(50,147,903,851)	35,503,061,319

법인세비용(수익) (주24)	517,178,326	717,677,293	1,859,986,761	1,018,049,975

당기순이익(손실)	8,245,863,200	3,541,794,345	(52,007,890,612)	34,485,011,344

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	8,245,863,200	3,541,794,345	(52,007,890,612)	34,485,011,344

비지배지분

기타포괄손익	(395,725,332)	3,992,868,793	1,176,316,605	1,279,587,962

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소 (주18,23)	(2,049,705)	(5,356,267)	(2,813,035)	(9,495,216)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익 (주4,22)	(636,079,033)	3,934,799,999	1,220,340,160	1,238,940,159

해외사업환산손익 (주22)	242,403,406	63,425,061	(41,210,520)	50,143,019

총포괄이익(손실)	7,850,137,868	7,534,663,138	(50,831,574,007)	35,764,599,306

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	7,850,137,868	7,534,663,138	(50,831,574,007)	35,764,599,306

비지배지분

주당손익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42.0	18.0	(265.00)	179.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42.0	18.0	(220.00)	40.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,818,179,992	(1,145,361,123,546)	1,082,699,001,177	1,082,699,001,177

당기순이익(손실)	34,485,011,000	34,485,011,344	34,485,011,344

순확정급여부채의재측정요소	(9,494,000)	(9,495,216)	(9,495,216)

파생상품평가손익	1,238,940,159	1,238,940,159	1,238,940,159

해외사업환산손익	50,143,019	50,143,019	50,143,019

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환사채의 전환	47,239,445,000	3,214,855,524	(10,264,085,014)	(7,049,229,490)	40,190,215,510	40,190,215,510

신주인수권의 행사	1,705,000	532,943	532,943	2,237,943	2,237,943

주식발행비	265,855,290	265,855,290	265,855,290	265,855,290

출자전환

무상감자

사업결합으로 인한 증가	46,570,389	46,570,389	46,570,389	46,570,389

2024.09.30 (기말자본)	982,021,270,000	(21,063,344,754)	1,070,069,415,598	46,570,389	13,141,202,050	1,062,193,843,283	225,107,263,170	(1,110,885,607,418)	1,158,436,769,035	1,158,436,769,035

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	46,570,389	13,141,202,050	1,067,386,883,983	511,479,378,714	(1,140,344,839,464)	1,420,542,693,233	1,420,542,693,233

당기순이익(손실)	3,541,794,345	3,541,794,345	3,541,794,345

순확정급여부채의재측정요소	(5,356,267)	(5,356,267)	(5,356,267)

파생상품평가손익	3,934,799,999	3,934,799,999	3,934,799,999

해외사업환산손익	63,425,061	63,425,061	63,425,061

전환사채의 발행

전환사채의 상환	1,287,864,436	(5,579,057,195)	(4,291,192,759)	(4,291,192,759)	(4,291,192,759)

전환사채의 전환	29,761,900,000	4,373,046,910	(6,495,035,719)	(2,121,988,809)	27,639,911,191	27,639,911,191

신주인수권의 행사

주식발행비	153,584,260	153,584,260	153,584,260	153,584,260

출자전환	18,278,000	270,514,400	7,831	270,522,231	288,800,231	288,800,231

무상감자	(809,426,536,000)	809,426,536,000	809,426,536,000

사업결합으로 인한 증가

2025.09.30 (기말자본)	202,374,912,000	(11,380,327,004)	1,879,495,959,429	1,334,434,825	1,067,109,136	1,870,517,176,386	515,477,603,774	(1,136,808,401,386)	1,451,561,290,774	1,451,561,290,774

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주30)	91,148,968,217	90,879,370,860

당기순이익(손실)	3,541,794,345	34,485,011,344

조정	228,250,217,339	100,858,345,075

순운전자본의 변동	(134,368,519,538)	(43,989,693,816)

이자의 수취	2,792,093,350	3,869,571,064

이자의 지급	(7,627,539,333)	(1,438,489,911)

배당금의 수취	7,880,000	252,296,276

법인세의 환급(납부)	(1,446,957,946)	(3,157,669,172)

투자활동현금흐름	(241,331,514,464)	(131,254,883,670)

기타수취채권의 감소	2,807,970,914	2,125,242,107

단기금융상품의 처분	485,000,000,000	753,176,078,328

유형자산의 처분	2,151,924,858	3,417,625,762

정부보조금의 수취	128,364,864	529,151,999

금융리스채권의 감소	2,521,317,786

보증금의 감소	4,150,780,000	2,666,914,005

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

기타비유동자산의 감소	170,624,620

합병으로 인한 현금유입액	48,770,389

기타수취채권의 증가	1,325,000,000	2,965,362,071

보증금의 증가	1,606,810,050	880,000,000

단기금융상품의 취득	485,009,939,109	638,395,665,047

유형자산의 취득	143,154,658,890	196,928,633,866

무형자산의 취득	104,974,147,051	56,740,947,682

재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)	135,774,622,632	8,754,562,944

차입금의 증가	502,464,157,343	290,011,382,801

차입금의 상환	335,426,242,976	275,549,956,441

전환사채의 상환	26,463,022,595

전환사채의 전환	4,800

금융리스부채의 지급	4,646,680,080	5,441,008,126

주식발행비용	153,584,260	265,855,290

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	631,295,036	238,650,268

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,776,628,579)	(31,382,299,598)

기초의 현금및현금성자산	92,581,362,349	58,033,181,093

기말의 현금및현금성자산	78,804,733,770	26,650,881,495