KG모빌리티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 61 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	808,602,263,362	618,371,263,888

현금및현금성자산	17,073,802,808	94,765,997,718

단기금융상품	193,206,265,938	5,808,774,161

매출채권	227,139,902,330	194,229,197,164

미수금	11,741,001,989	15,025,554,100

기타수취채권	25,023,735,261	24,437,190,797

재고자산	220,454,276,733	196,490,439,812

기타자산	113,963,278,303	87,614,110,136

비유동자산	1,358,104,724,835	1,360,346,935,717

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	37,460,605,356	26,545,384,303

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,140,123,510,991	1,148,114,121,235

무형자산	163,039,010,176	163,993,924,410

종속기업투자주식	500,000,000

공동기업투자주식	9,000,000,000	10,200,000,000

기타비유동자산	275,580,404	275,882,442

사용권자산	7,142,017,908	10,653,623,327

자산총계	2,166,706,988,197	1,978,718,199,605

부채

유동부채	450,087,884,662	387,450,519,340

매입채무	197,307,055,289	148,976,045,374

미지급금	98,798,837,908	93,494,028,356

기타지급채무	14,881,305,615	20,702,517,079

제품보증충당부채	39,902,749,554	40,689,846,014

기타충당부채	25,672,639,590	23,705,589,500

기타유동부채	68,534,521,412	54,924,511,469

유동성리스부채	4,990,775,294	4,957,981,548

비유동부채	595,260,385,661	501,856,390,398

전환사채	84,905,944,168

장기미지급금	129,218,952	174,069,782

기타장기부채	7,102,627,596	7,789,805,749

순확정급여부채	276,693,008,706	280,119,083,673

기타장기종업원급여부채	11,979,479,732	11,703,405,047

장기제품보증충당부채	58,170,251,589	56,144,385,482

비유동충당부채	67,792,831,771	61,995,021,786

리스부채	3,459,704,426	3,818,410,442

이연법인세부채	85,027,318,721	80,112,208,437

부채총계	1,045,348,270,323	889,306,909,738

자본

자본금	934,780,120,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,069,739,755,148	1,051,249,578,367

기타자본구성요소	223,495,126,394	223,495,126,394

이익잉여금(결손금)	(1,106,656,283,668)	(1,120,113,534,894)

자본총계	1,121,358,717,874	1,089,411,289,867

자본과부채총계	2,166,706,988,197	1,978,718,199,605

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,084,254,634,784	1,084,254,634,784	701,750,556,603	701,750,556,603

매출원가	972,526,460,950	972,526,460,950	653,949,825,793	653,949,825,793

매출총이익	111,728,173,834	111,728,173,834	47,800,730,810	47,800,730,810

판매비와관리비	106,991,934,909	106,991,934,909	81,425,505,657	81,425,505,657

판매비	66,949,777,506	66,949,777,506	48,445,790,228	48,445,790,228

관리비	40,042,157,403	40,042,157,403	32,979,715,429	32,979,715,429

영업이익(손실)	4,736,238,925	4,736,238,925	(33,624,774,847)	(33,624,774,847)

영업외손익	6,378,043,560	6,378,043,560	2,749,008,512	2,749,008,512

기타영업외수익	9,143,503,312	9,143,503,312	5,284,540,636	5,284,540,636

기타영업외비용	2,765,459,752	2,765,459,752	2,535,532,124	2,535,532,124

금융손익	2,348,824,131	2,348,824,131	(3,248,791,108)	(3,248,791,108)

금융수익	3,406,773,473	3,406,773,473	1,290,823,415	1,290,823,415

금융비용	1,057,949,342	1,057,949,342	4,539,614,523	4,539,614,523

법인세비용차감전순이익(손실)	13,463,106,616	13,463,106,616	(34,124,557,443)	(34,124,557,443)

법인세비용

분기순이익(손실)	13,463,106,616	13,463,106,616	(34,124,557,443)	(34,124,557,443)

기타포괄손익	(5,855,390)	(5,855,390)	(1,717,686)	(1,717,686)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(5,855,390)	(5,855,390)	(1,717,686)	(1,717,686)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

총포괄손익	13,457,251,226	13,457,251,226	(34,126,275,129)	(34,126,275,129)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	72	72	(2,194)	(2,194)

희석주당손익 (단위 : 원)	71	71	(2,194)	(2,194)

자본변동표
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,144,921,163,196)	(94,994,714,961)

분기순이익(손실)	0	(34,124,557,443)	(34,124,557,443)

순확정급여부채의재측정요소	0	(1,717,686)	(1,717,686)

전환사채의 발행

2022.03.31 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,179,047,438,325)	(129,120,990,090)

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	1,051,249,578,367	223,495,126,394	(1,120,113,534,894)	1,089,411,289,867

분기순이익(손실)	0	13,463,106,616	13,463,106,616

순확정급여부채의재측정요소	0	(5,855,390)	(5,855,390)

전환사채의 발행	18,490,176,781	18,490,176,781	18,490,176,781

2023.03.31 (기말자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	1,069,739,755,148	223,495,126,394	(1,106,656,283,668)	1,121,358,717,874

현금흐름표
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	37,167,658,326	(7,378,798,184)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	35,845,507,840	(7,569,250,927)

분기순손실	13,463,106,616	(34,124,557,443)

조정	70,286,884,204	70,908,135,964

순운전자본의 변동	(47,904,482,980)	(44,352,829,448)

이자수취	1,403,317,565	285,327,937

이자지급	(87,167,079)	(100,875,194)

배당금수취	6,000,000	6,000,000

투자활동현금흐름	(221,121,764,695)	(45,491,325,445)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,917,395,137	1,520,305,242

기타수취채권의 감소	730,889,810	596,898,982

단기금융상품의 감소	122,146,673

유형자산의 처분	30,722,290	923,406,260

무형자산의 처분	1,563,636,364

공동기업투자주식의 처분	2,470,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(226,039,159,832)	(47,011,630,687)

기타수취채권의 증가	29,735,322	150,631

단기금융상품의 증가	187,519,638,450	15,028,085,462

유형자산의 취득	23,342,875,691	17,633,685,308

무형자산의 취득	14,646,910,369	14,349,709,286

종속기업투자주식의 취득	500,000,000

재무활동현금흐름	106,261,911,459	43,613,670,496

재무활동으로 인한 현금유입액	108,500,000,000	45,512,587,982

차입금의 증가	30,000,000,000

전환사채의 발행	108,500,000,000

보증금의 증가	15,512,587,982

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,238,088,541)	(1,898,917,486)

사채발행비용	402,536,240

리스사용권부채의 감소	1,835,552,301	1,898,917,486

현금및현금성자산의순증가(감소)	(77,692,194,910)	(9,256,453,133)

기초현금및현금성자산	94,765,997,718	45,834,173,311

기말현금및현금성자산	17,073,802,808	36,577,720,178