KG모빌리티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 59 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

유동자산	409,916,250,504	550,861,850,930

현금및현금성자산	37,804,710,024	165,339,310,580

매출채권	134,963,633,079	140,790,733,232

미수금	4,232,998,141	10,725,937,521

기타수취채권	24,541,975,531	18,608,480,331

재고자산	138,592,457,674	177,972,127,666

기타자산	69,780,476,055	37,425,261,600

비유동자산	1,444,982,423,910	1,213,832,438,923

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	34,366,785,097	46,177,976,539

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,206,064,365,572	938,275,634,757

무형자산	187,693,702,058	209,684,402,636

공동기업투자주식	10,200,000,000	10,200,000,000

기타비유동자산	275,957,442	275,957,442

사용권자산	5,817,613,741	8,654,467,549

자산총계	1,854,898,674,414	1,764,694,289,853

부채

유동부채	1,371,570,745,686	1,322,626,317,370

매입채무	490,198,436,774	531,345,653,826

미지급금	383,409,347,033	324,826,145,942

단기차입금	314,998,020,934	314,999,837,538

기타지급채무	95,168,218,885	54,904,748,017

제품보증충당부채	48,688,829,913	50,043,567,051

유동성기타장기종업원급여충당부채	1,985,708,500	1,985,708,500

기타유동부채	31,626,265,809	39,042,928,373

유동성리스부채	5,495,917,838	5,477,728,123

비유동부채	531,187,814,355	526,390,564,763

장기차입금	39,999,999,979	39,999,999,979

장기미지급금	535,155,020	646,635,791

기타장기부채	15,095,596,414	17,418,731,673

순확정급여부채	395,751,686,792	382,379,014,124

기타장기종업원급여부채	15,422,157,242	14,587,394,543

장기제품보증충당부채	59,925,269,694	69,272,223,390

리스부채	4,457,949,214	2,086,565,263

부채총계	1,902,758,560,041	1,849,016,882,133

자본

자본금	749,200,010,000	749,200,010,000

기타불입자본	77,231,311,841	78,162,820,250

기타자본구성요소	278,800,356,743

이익잉여금(결손금)	(1,153,091,564,211)	(911,685,422,530)

자본총계	(47,859,885,627)	(84,322,592,280)

자본과부채총계	1,854,898,674,414	1,764,694,289,853

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	619,621,444,368	1,762,199,354,716	709,443,296,723	2,050,040,890,635

매출원가	593,521,624,721	1,744,129,506,511	697,873,446,325	2,028,090,466,269

매출총이익	26,099,819,647	18,069,848,205	11,569,850,398	21,950,424,366

판매비와관리비	87,336,179,967	257,452,811,521	103,916,001,477	328,166,706,565

판매비	55,570,234,958	154,811,332,893	67,728,380,071	210,809,882,867

관리비	31,765,945,009	102,641,478,628	36,187,621,406	117,356,823,698

영업이익(손실)	(61,236,360,320)	(239,382,963,316)	(92,346,151,079)	(306,216,282,199)

영업외손익	2,899,122,071	6,906,580,856	(7,388,824,007)	13,658,009,546

기타영업외수익	4,442,838,247	12,648,515,802	4,860,063,396	124,461,452,894

기타영업외비용	1,543,716,176	5,741,934,946	12,248,887,403	110,803,443,348

금융손익	(2,729,093,864)	(8,926,365,663)	(2,007,421,832)	(11,680,392,252)

금융수익	1,139,864,082	3,781,690,470	672,467,614	3,256,763,164

금융비용	3,868,957,946	12,708,056,133	2,679,889,446	14,937,155,416

법인세비용차감전순이익(손실)	(61,066,332,113)	(241,402,748,123)	(101,742,396,918)	(304,238,664,905)

법인세비용

분기순이익(손실)	(61,066,332,113)	(241,402,748,123)	(101,742,396,918)	(304,238,664,905)

기타포괄손익	(1,186,986)	278,796,963,185	(738,998)	(2,337,105)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(1,186,986)	(3,393,558)	(738,998)	(2,337,105)

자산재평가잉여금	278,800,356,743

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익

총포괄손익	(61,067,519,099)	37,394,215,062	(101,743,135,916)	(304,241,002,010)

주당손익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	(408)	(1,611)	(679)	(2,030)

자본변동표
제 60 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	출자전환채무	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	931,508,409	78,162,820,250	(421,823,237,468)	405,539,592,782

분기순이익(손실)	(304,238,664,905)	(304,238,664,905)

순확정급여부채의재측정요소	(2,337,105)	(2,337,105)

파생상품평가손익

출자전환채무

자산재평가이익

2020.09.30 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	931,508,409	78,162,820,250	(726,064,239,478)	101,298,590,772

2021.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	931,508,409	78,162,820,250	(911,685,422,530)	(84,322,592,280)

분기순이익(손실)	(241,402,748,123)	(241,402,748,123)

순확정급여부채의재측정요소	(3,393,558)	(3,393,558)

파생상품평가손익

출자전환채무	(931,508,409)	(931,508,409)	(931,508,409)

자산재평가이익	278,800,356,743	278,800,356,743

2021.09.30 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	278,800,356,743	(1,153,091,564,211)	(47,859,885,627)

현금흐름표
제 60 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

영업활동현금흐름	(25,484,016,534)	(146,831,999,190)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,944,884,078)	(139,302,825,621)

분기순손실	(241,402,748,123)	(304,238,664,905)

조정	216,717,085,537	232,762,432,638

순운전자본의 변동	(1,259,221,492)	(67,826,593,354)

이자수취	979,840,345	1,614,285,228

이자지급	(524,972,801)	(9,154,458,797)

배당금수취	6,000,000	11,000,000

투자활동현금흐름	(95,764,052,247)	122,364,753,640

투자활동으로 인한 현금유입액	11,932,185,556	187,790,196,725

기타수취채권의 감소	11,509,155,656	2,231,952,318

유형자산의 처분	352,909,600	185,558,244,407

무형자산의 처분	70,120,300

투자활동으로 인한 현금유출액	(107,696,237,803)	(65,425,443,085)

기타수취채권의 증가	6,500,664,378	1,900,000,000

유형자산의 취득	73,180,834,426	30,955,353,702

무형자산의 취득	28,014,738,999	32,570,089,383

재무활동현금흐름	(6,286,531,775)	(45,395,483,697)

재무활동으로 인한 현금유입액	157,108,800,508

차입금의 증가	157,000,112,769

정부보조금의 수령	108,687,739

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,286,531,775)	(202,504,284,205)

차입금의 상환	1,816,604	195,845,115,833

리스사용권부채의 감소	6,284,715,171	6,659,168,372

현금및현금성자산의순증가(감소)	(127,534,600,556)	(69,862,729,247)

기초현금및현금성자산	165,339,310,580	119,130,706,656

분기말현금및현금성자산	37,804,710,024	49,267,977,409