KG모빌리티 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 64 기 반기말 2025.06.30 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 반기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,298,570,410,491	1,171,965,568,545

현금및현금성자산 (주4,5,33)	121,712,228,813	92,581,362,349

단기금융상품 (주5,33)	798,446,726	791,464,758

매출채권 (주7,31,32,33)	397,466,056,699	365,237,519,365

미수금 (주7,32,33)	31,979,363,538	27,587,496,495

기타수취채권 (주7,13,31,33)	26,807,641,251	31,209,843,780

유동파생상품자산 (주4,33)	719,879,030	0

재고자산 (주8,25)	586,231,830,057	537,645,310,778

기타자산 (주10)	132,854,964,377	116,912,571,020

비유동자산	2,045,945,822,550	1,932,486,627,996

장기금융상품 (주5,33)	7,271,631,796	7,320,584,085

기타장기수취채권 (주7,13,31,32,33)	20,535,873,658	21,403,103,039

비유동금융자산 (주6,33)	131,324,000	631,324,000

유형자산 (주11,19)	1,751,596,768,286	1,691,722,195,799

무형자산 (주12)	245,626,404,839	194,557,952,536

기타비유동자산 (주10)	792,719,080	792,719,080

사용권자산 (주13)	12,886,869,428	9,487,343,833

이연법인세자산 (주24)	7,104,231,463	6,571,405,624

자산총계	3,344,516,233,041	3,104,452,196,541

부채

유동부채	1,083,362,144,016	1,017,426,980,564

매입채무 (주30,32,33)	380,472,151,743	333,489,277,810

미지급금 (주32,33)	150,092,272,969	118,201,300,387

단기차입금 (주14,19,30,33)	179,470,180,713	139,821,246,026

유동성전환사채 (주14,30,33)	5,964,116,993	54,168,541,132

유동성신주인수권부사채 (주14,30,33)	143,500,041,362	126,831,352,379

파생상품부채 (주4,14,33)	14,199,599,045	18,938,577,613

기타지급채무 (주15,33)	28,864,314,182	41,632,587,471

제품보증충당부채 (주16)	39,060,005,702	37,810,822,427

유동성기타장기종업원급여부채 (주18)	683,984,000	2,836,004,000

기타충당부채 (주19)	18,992,270,060	20,580,188,076

기타부채 (주17,30,31,32,33)	116,976,002,819	119,387,896,936

유동성리스부채 (주13,30,32,33)	5,087,204,428	3,729,186,307

비유동부채	817,113,127,448	666,482,522,744

장기차입금 (주14,19,30,33)	140,000,000,000	0

장기미지급금 (주33)	12,819,773,794	12,891,504,818

기타장기부채 (주17,31)	13,776,985,094	14,197,996,679

순확정급여부채 (주18)	393,725,288,457	397,245,978,017

기타장기종업원급여부채 (주18)	10,336,464,845	9,862,893,473

장기제품보증충당부채 (주16)	96,765,859,572	89,977,069,272

기타장기충당부채 (주19)	6,162,634,931	764,081,028

리스부채 (주13,30,32,33)	9,294,610,368	7,311,489,070

이연법인세부채 (주24)	134,231,510,387	134,231,510,387

부채총계	1,900,475,271,464	1,683,909,503,308

자본

지배기업 소유주지분	1,444,040,961,577	1,420,542,693,233

자본금 (주20)	202,374,912,000	982,021,270,000

기타불입자본 (주21)	1,870,846,985,057	1,067,386,883,983

기타자본구성요소 (주4,22)	515,871,279,401	511,479,378,714

결손금 (주23)	(1,145,052,214,881)	(1,140,344,839,464)

비지배지분	0	0

자본총계	1,444,040,961,577	1,420,542,693,233

부채와자본총계	3,344,516,233,041	3,104,452,196,541

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 64 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 63 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	986,435,230,412	1,903,021,700,748	984,859,917,169	1,986,647,555,843

매출원가 (주25,32)	881,083,895,935	1,701,838,687,348	897,789,663,438	1,798,227,991,873

매출총이익	105,351,334,477	201,183,013,400	87,070,253,731	188,419,563,970

판매비와관리비 (주25,26)	97,338,066,742	187,488,076,252	76,487,699,568	162,720,399,049

판매비	62,646,619,229	116,012,548,500	36,389,947,677	81,552,821,104

관리비	34,691,447,513	71,475,527,752	40,097,751,891	81,167,577,945

영업이익(손실)	8,013,267,735	13,694,937,148	10,582,554,163	25,699,164,921

영업외손익	(9,453,657,684)	(1,840,649,926)	9,877,685,982	14,231,711,813

기타영업외수익 (주27,32)	6,563,137,994	25,778,653,421	17,981,241,737	25,935,479,733

기타영업외비용 (주27,32)	16,016,795,678	27,619,303,347	8,103,555,755	11,703,767,920

금융손익	(6,149,327,158)	(16,357,857,110)	11,187,521,155	45,720,088,436

금융수익 (주4,28)	18,652,321,947	22,379,445,049	18,215,660,330	69,243,418,753

금융비용 (주4,28)	24,801,649,105	38,737,302,159	7,028,139,175	23,523,330,317

법인세차감전순이익(손실)	(7,589,717,107)	(4,503,569,888)	31,647,761,300	85,650,965,170

법인세비용(수익) (주24)	114,525,686	200,498,967	(965,559,080)	(841,936,786)

당기순이익(손실)	(7,704,242,793)	(4,704,068,855)	32,613,320,380	86,492,901,956

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(7,704,242,793)	(4,704,068,855)	32,613,320,380	86,492,901,956

비지배지분

기타포괄손익	3,888,103,958	4,388,594,125	167,988,615	103,271,357

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소 (주18,23)	(1,884,009)	(3,306,562)	(3,228,817)	(6,682,181)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익 (주4,22)	4,134,399,619	4,570,879,032	18,599,999	18,599,999

해외사업환산손익 (주22)	(244,411,652)	(178,978,345)	152,617,433	91,353,539

총포괄이익(손실)	(3,816,138,835)	(315,474,730)	32,781,308,995	86,596,173,313

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(3,816,138,835)	(315,474,730)	32,781,308,995	86,596,173,313

비지배지분

주당손익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38.00)	(24.00)	167.0	451.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38.00)	(24.00)	121.0	259.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 64 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 63 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,818,179,992	(1,145,361,123,546)	1,082,699,001,177	1,082,699,001,177

당기순이익(손실)	86,492,901,956	86,492,901,956	86,492,901,956

순확정급여부채의재측정요소	(6,682,181)	(6,682,181)	(6,682,181)

파생상품평가손익	18,599,999	18,599,999	18,599,999

해외사업환산손익	91,353,539	91,353,539	91,353,539

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환사채의 전환	41,485,105,000	2,745,332,211	(9,013,791,652)	(6,268,459,441)	35,216,645,559	35,216,645,559

주식발행비	227,130,520	227,130,520	227,130,520	227,130,520

출자전환

무상감자

사업결합으로 인한 증가	46,570,389	46,570,389	46,570,389	46,570,389

2024.06.30 (기말자본)	976,265,225,000	(21,494,676,240)	1,070,069,415,598	46,570,389	14,391,495,412	1,063,012,805,159	223,928,133,530	(1,058,874,903,771)	1,204,331,259,918	1,204,331,259,918

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	46,570,389	13,141,202,050	1,067,386,883,983	511,479,378,714	(1,140,344,839,464)	1,420,542,693,233	1,420,542,693,233

당기순이익(손실)	(4,704,068,855)	(4,704,068,855)	(4,704,068,855)

순확정급여부채의재측정요소	(3,306,000)	(3,306,562)	(3,306,562)

파생상품평가손익	4,570,879,032	4,570,879,032	4,570,879,032

해외사업환산손익	(178,978,345)	(178,978,345)	(178,978,345)

전환사채의 발행

전환사채의 상환	1,186,567,197	(5,147,951,285)	(3,961,384,088)	(3,961,384,088)	(3,961,384,088)

전환사채의 전환	29,761,900,000	4,373,046,910	(6,495,035,719)	(2,121,988,809)	27,639,911,191	27,639,911,191

주식발행비	153,584,260	153,584,260	153,584,260	153,584,260

출자전환	18,278,000	270,514,400	7,831	270,522,231	288,800,231	288,800,231

무상감자	(809,426,536,000)	809,426,536,000	809,426,536,000

사업결합으로 인한 증가

2025.06.30 (기말자본)	202,374,912,000	(11,380,327,004)	1,879,495,959,429	1,233,137,586	1,498,215,046	1,870,846,985,057	515,871,279,401	(1,145,052,214,881)	1,444,040,961,577	1,444,040,961,577

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 64 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 63 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주30)	50,780,398,741	143,856,675,381

당기순이익(손실)	(4,704,068,855)	86,492,901,956

조정	143,061,291,752	44,159,532,369

순운전자본의 변동	(84,759,730,223)	13,689,408,770

이자의 수취	1,676,710,486	3,097,075,300

이자의 지급	(3,929,842,759)	(1,178,304,732)

배당금의 수취	6,000,000	260,131,399

법인세의 환급(납부)	(569,961,660)	(2,664,069,681)

투자활동현금흐름	(174,848,469,976)	(130,437,870,598)

기타수취채권의 감소	2,109,456,088	1,156,756,715

단기금융상품의 처분	220,000,000,000	540,156,247,990

유형자산의 처분	1,759,328,901	2,434,647,038

정부보조금의 수취	19,480,000

금융리스채권의 감소	1,704,799,151

보증금의 감소	4,080,780,000	1,400,680,000

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

기타비유동자산의 감소	170,624,620

합병으로 인한 현금유입액	48,770,389

기타수취채권의 증가	1,045,000,000	982,645,964

보증금의 증가	1,698,840,340

단기금융상품의 취득	220,006,981,968	510,471,359,119

유형자산의 취득	108,464,256,624	129,247,526,608

무형자산의 취득	72,102,436,033	36,808,864,810

재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)	153,089,179,540	47,228,488,410

차입금의 증가	383,740,326,255	197,526,571,460

차입금의 상환	202,960,166,461	146,490,380,943

전환사채의 상환	24,406,882,594

전환사채의 전환	4,800

금융리스부채의 지급	3,130,508,600	3,580,571,587

주식발행비용	153,584,260	227,130,520

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	109,758,159	402,959,968

현금및현금성자산의 증가(감소)	29,130,866,464	61,050,253,161

기초의 현금및현금성자산	92,581,362,349	58,033,181,093

기말의 현금및현금성자산	121,712,228,813	119,083,434,254