KG모빌리티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 60 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	483,354,466,473	439,115,224,271

현금및현금성자산	36,577,720,178	45,834,173,311

단기금융상품	36,303,736,494	21,275,651,032

매출채권	153,894,112,087	139,774,056,665

미수금	5,289,341,782	3,523,996,527

기타수취채권	22,302,146,979	23,435,199,497

재고자산	136,823,178,299	134,530,829,402

기타자산	92,164,230,654	70,741,317,837

비유동자산	1,398,257,054,168	1,418,646,742,499

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	33,897,475,482	37,615,775,915

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,175,392,995,067	1,190,309,297,184

무형자산	170,464,415,638	175,537,012,633

공동기업투자주식	10,200,000,000	10,200,000,000

기타비유동자산	275,957,442	275,957,442

사용권자산	7,462,210,539	4,144,699,325

자산총계	1,881,611,520,641	1,857,761,966,770

부채

유동부채	1,369,996,669,589	1,340,226,099,113

매입채무	509,727,460,884	515,796,051,556

미지급금	298,400,125,886	277,222,798,106

단기차입금	314,998,020,934	314,998,020,934

기타지급채무	108,155,786,287	101,017,253,975

제품보증충당부채	43,179,657,517	46,539,918,160

기타충당부채	31,685,385,162	35,426,690,646

기타유동부채	57,883,535,006	44,215,679,018

유동성리스부채	5,966,697,913	5,009,686,718

비유동부채	622,279,911,725	594,074,653,201

장기차입금	69,999,999,979	39,999,999,979

장기미지급금	64,262,942	64,062,462

기타장기부채	13,228,548,799	14,125,559,059

순확정급여부채	361,151,494,188	363,150,321,618

기타장기종업원급여부채	14,941,143,214	14,687,237,596

장기제품보증충당부채	56,172,693,252	58,290,755,201

비유동충당부채	45,228,623,341	44,439,157,605

리스부채	6,187,915,661	4,012,329,332

이연법인세부채	55,305,230,349	55,305,230,349

부채총계	1,992,276,581,314	1,934,300,752,314

자본

자본금	749,200,010,000	749,200,010,000

기타불입자본	77,231,311,841	77,231,311,841

기타자본구성요소	223,495,126,394	223,495,126,394

이익잉여금(결손금)	(1,160,591,508,908)	(1,126,465,233,779)

자본총계	(110,665,060,673)	(76,538,785,544)

자본과부채총계	1,881,611,520,641	1,857,761,966,770

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	701,750,556,603	701,750,556,603	532,889,281,118	532,889,281,118

매출원가	653,949,825,793	653,949,825,793	535,895,203,209	535,895,203,209

매출총이익	47,800,730,810	47,800,730,810	(3,005,922,091)	(3,005,922,091)

판매비와관리비	81,425,505,657	81,425,505,657	82,410,875,537	82,410,875,537

판매비	48,445,790,228	48,445,790,228	45,557,357,037	45,557,357,037

관리비	32,979,715,429	32,979,715,429	36,853,518,500	36,853,518,500

영업이익(손실)	(33,624,774,847)	(33,624,774,847)	(85,416,797,628)	(85,416,797,628)

영업외손익	2,749,008,512	2,749,008,512	2,746,589,288	2,746,589,288

기타영업외수익	5,284,540,636	5,284,540,636	5,608,300,918	5,608,300,918

기타영업외비용	2,535,532,124	2,535,532,124	2,861,711,630	2,861,711,630

금융손익	(3,248,791,108)	(3,248,791,108)	(3,443,101,874)	(3,443,101,874)

금융수익	1,290,823,415	1,290,823,415	1,742,608,037	1,742,608,037

금융비용	4,539,614,523	4,539,614,523	5,185,709,911	5,185,709,911

법인세비용차감전순이익(손실)	(34,124,557,443)	(34,124,557,443)	(86,113,310,214)	(86,113,310,214)

법인세비용

분기순이익(손실)	(34,124,557,443)	(34,124,557,443)	(86,113,310,214)	(86,113,310,214)

기타포괄손익	(1,717,686)	(1,717,686)	278,799,273,960	278,799,273,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(1,717,686)	(1,717,686)	(1,082,783)	(1,082,783)

자산재평가잉여금	278,800,356,743	278,800,356,743

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

총포괄손익	(34,126,275,129)	(34,126,275,129)	192,685,963,746	192,685,963,746

주당손익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	(228)	(228)	(575)	(575)

자본변동표
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	출자전환채무	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	931,508,409	78,162,820,250	(911,685,422,530)	(84,322,592,280)

분기순이익(손실)	0	(86,113,310,214)	(86,113,310,214)

순확정급여부채의재측정요소	0	(1,082,783)	(1,082,783)

출자전환채무	(931,508,409)	(931,508,409)	(931,508,409)

자산재평가이익	0	278,800,356,743	278,800,356,743

2021.03.31 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	278,800,356,743	(997,799,815,527)	107,431,863,057

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,126,465,233,779)	(76,538,785,544)

분기순이익(손실)	0	(34,124,557,443)	(34,124,557,443)

순확정급여부채의재측정요소	0	(1,717,686)	(1,717,686)

출자전환채무

자산재평가이익

2022.03.31 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,160,591,508,908)	(110,665,060,673)

현금흐름표
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,378,798,184)	(94,030,991,961)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,569,250,927)	(94,099,014,218)

분기순손실	(34,124,557,443)	(86,113,310,214)

조정	70,908,135,964	69,411,072,899

순운전자본의 변동	(44,352,829,448)	(77,396,776,903)

이자수취	285,327,937	424,885,907

이자지급	(100,875,194)	(362,863,650)

배당금수취	6,000,000	6,000,000

투자활동현금흐름	(45,491,325,445)	(17,099,252,631)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,520,305,242	4,765,120,452

기타수취채권의 감소	596,898,982	4,446,065,882

유형자산의 처분	923,406,260	319,054,570

투자활동으로 인한 현금유출액	(47,011,630,687)	(21,864,373,083)

기타수취채권의 증가	150,631	3,500,000,000

유형자산의 취득	17,633,685,308	6,017,195,909

무형자산의 취득	14,349,709,286	12,347,177,174

단기금융상품의증가	15,028,085,462

재무활동현금흐름	43,613,670,496	(2,151,775,880)

재무활동으로 인한 현금유입액	45,512,587,982

차입금의 증가	30,000,000,000

보증금의 증가	15,512,587,982

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,898,917,486)	(2,151,775,880)

차입금의 상환	1,816,604

리스사용권부채의 감소	1,898,917,486	2,149,959,276

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,256,453,133)	(113,282,020,472)

기초현금및현금성자산	45,834,173,311	165,339,310,580

분기말현금및현금성자산	36,577,720,178	52,057,290,108