KG모빌리티 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 63 기 2024.12.31 현재
제 62 기 2023.12.31 현재
제 61 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

자산

유동자산	1,153,083,907,493	1,100,670,525,426	618,371,263,888

현금및현금성자산	72,233,555,854	45,401,145,529	94,765,997,718

단기금융상품	791,464,758	116,067,887,230	5,808,774,161

매출채권	532,393,322,666	361,902,114,933	194,229,197,164

미수금	24,796,193,514	26,227,313,783	15,025,554,100

기타수취채권	49,438,290,777	32,846,886,962	24,437,190,797

재고자산	361,556,876,820	393,533,464,813	196,490,439,812

기타자산	111,874,203,104	124,691,712,176	87,614,110,136

비유동자산	1,903,780,990,998	1,485,643,745,977	1,360,346,935,717

장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	20,901,891,229	44,143,815,737	26,545,384,303

비유동금융자산	580,000,000	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,637,776,603,679	1,192,615,641,353	1,148,114,121,235

무형자산	183,173,938,482	186,512,000,899	163,993,924,410

종속기업투자주식	56,484,350,000	55,500,000,000	0

공동기업투자주식	0	0	10,200,000,000

기타비유동자산	271,398,997	271,517,991	275,882,442

사용권자산	4,588,808,611	6,036,769,997	10,653,623,327

자산총계	3,056,864,898,491	2,586,314,271,403	1,978,718,199,605

부채

유동부채	984,059,821,563	861,659,616,196	387,450,519,340

매입채무	313,008,903,185	265,007,692,317	148,976,045,374

미지급금	124,764,892,098	169,529,871,627	93,494,028,356

단기차입금	126,821,246,026	45,258,031,822	0

유동성전환사채	54,168,541,132	0	0

유동성신주인수권부사채	126,831,352,379	97,860,293,165	0

기타지급채무	40,437,456,640	36,035,813,370	20,702,517,079

파생상품부채	18,938,577,613	76,715,556,284	0

제품보증충당부채	37,153,531,690	38,748,093,578	40,689,846,014

유동성기타장기종업원급여부채	2,836,004,000	2,773,449,000	0

기타충당부채	20,580,188,076	20,351,476,547	23,705,589,500

기타부채	115,653,858,496	104,616,345,970	54,924,511,469

유동성리스부채	2,865,270,228	4,762,992,516	4,957,981,548

비유동부채	635,670,957,468	639,513,910,099	501,856,390,398

전환사채	0	89,768,107,596	0

장기미지급금	76,760,752	89,921,202	174,069,782

기타장기부채	5,171,628,666	6,064,976,709	7,789,805,749

순확정급여부채	395,253,384,887	342,072,841,229	280,119,083,673

기타장기종업원급여부채	9,862,893,473	10,235,437,386	11,703,405,047

장기제품보증충당부채	87,768,478,838	69,247,581,381	56,144,385,482

비유동충당부채	764,081,028	59,973,973,436	61,995,021,786

리스부채	3,199,122,525	3,837,539,526	3,818,410,442

이연법인세부채	133,574,607,299	58,223,531,634	80,112,208,437

부채총계	1,619,730,779,031	1,501,173,526,295	889,306,909,738

자본

자본금	982,021,270,000	934,780,120,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,069,065,538,564	1,069,461,824,731	1,051,249,578,367

기타자본구성요소	511,135,673,683	223,495,126,394	223,495,126,394

결손금	(1,125,088,362,787)	(1,142,596,326,017)	(1,120,113,534,894)

자본총계	1,437,134,119,460	1,085,140,745,108	1,089,411,289,867

부채와자본총계	3,056,864,898,491	2,586,314,271,403	1,978,718,199,605

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 61 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

매출액	3,782,501,839,723	3,780,018,267,767	3,423,547,320,788

매출원가	3,472,004,506,024	3,398,566,815,416	3,158,984,889,516

매출총이익	310,497,333,699	381,451,452,351	264,562,431,272

판매비와관리비	298,179,644,262	376,475,302,707	382,050,870,069

판매비	154,182,885,112	229,363,452,539	231,250,380,065

관리비	143,996,759,150	147,111,850,168	150,800,490,004

영업이익(손실)	12,317,689,437	4,976,149,644	(117,488,438,797)

영업외손익	(9,513,088,934)	15,185,636,213	30,658,064,425

기타영업외수익	43,080,506,312	40,834,504,903	66,981,897,858

기타영업외비용	52,593,595,246	25,648,868,690	36,323,833,433

금융손익	43,892,606,496	(18,975,961,773)	19,113,098,891

금융수익	105,685,314,344	13,415,053,606	40,920,841,268

금융비용	61,792,707,848	32,391,015,379	21,807,742,377

법인세차감전순이익(손실)	46,697,206,999	1,185,824,084	(67,717,275,481)

법인세비용(이익)	528,078,710	(13,572,555,460)	0

당기순이익(손실)	46,169,128,289	14,758,379,544	(67,717,275,481)

기타포괄손익	258,979,382,230	(37,241,170,667)	92,524,903,783

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소	(28,661,165,059)	(37,241,170,667)	92,524,903,783

자산재평가이익	291,575,347,288	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	(3,934,799,999)	0	0

총포괄이익(손실)	305,148,510,519	(22,482,791,123)	24,807,628,302

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	238	79	(1,203)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	233	75	(1,203)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 61 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	0	0	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,144,921,163,196)	(94,994,714,961)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	(67,717,275,481)	(67,717,275,481)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	92,524,903,783	92,524,903,783

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자산재평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	(996,006,853,643)	0	996,006,853,643	0	0	996,006,853,643	0	0	0

출자전환	510,586,963,643	(21,369,524,300)	865,183	0	0	(21,368,659,117)	0	0	489,218,304,526

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	(619,928,000)	0	0	0	(619,928,000)	0	0	(619,928,000)

유상증자	671,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	671,000,000,000

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	0	0	1,051,249,578,367	223,495,126,394	(1,120,113,534,894)	1,089,411,289,867

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	0	0	1,051,249,578,367	223,495,126,394	(1,120,113,534,894)	1,089,411,289,867

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	14,758,379,544	14,758,379,544

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(37,241,170,667)	(37,241,170,667)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자산재평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	23,405,287,064	23,405,287,064	0	0	23,405,287,064

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행비	0	(5,193,040,700)	0	0	0	(5,193,040,700)	0	0	(5,193,040,700)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	0	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,495,126,394	(1,142,596,326,017)	1,085,140,745,108

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	0	23,405,287,064	1,069,461,824,731	223,495,126,394	(1,142,596,326,017)	1,085,140,745,108

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	46,169,128,289	46,169,128,289

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	(28,661,165,059)	(28,661,165,059)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	(3,934,799,999)	0	(3,934,799,999)

자산재평가이익	0	0	0	0	0	0	291,575,347,288	0	291,575,347,288

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	47,239,445,000	3,214,855,524	0	0	(10,264,085,014)	(7,049,229,490)	0	0	40,190,215,510

신주인수권의 행사	1,705,000	532,943	0	0	0	532,943	0	0	2,237,943

주식발행비	0	4,927,185,410	0	0	0	4,927,185,410	0	0	4,927,185,410

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의합병	0	0	0	1,725,224,970	0	1,725,224,970	0	0	1,725,224,970

2024.12.31 (기말자본)	982,021,270,000	(15,870,304,054)	1,070,069,415,598	1,725,224,970	13,141,202,050	1,069,065,538,564	511,135,673,683	(1,125,088,362,787)	1,437,134,119,460

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 61 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기	제 62 기	제 61 기

영업활동으로 인한 현금흐름	126,019,803,332	10,450,142,917	(253,394,096,123)

당기순이익(손실)	46,169,128,289	14,758,379,544	(67,717,275,481)

조정	184,633,257,949	253,957,595,537	227,647,299,746

순운전자본의 변동	(106,381,799,099)	(263,281,088,474)	(383,250,806,442)

이자의 수취	5,607,278,718	6,354,903,939	3,277,323,982

이자의 지급	(2,244,093,041)	(955,467,057)	(33,361,637,928)

배당금의 수취	11,000,000	11,000,000	11,000,000

법인세의 환급(납부)	(1,774,969,484)	(395,180,572)	0

투자활동으로 인한 현금흐름	(178,321,074,188)	(349,866,158,349)	(146,514,596,911)

기타수취채권의 감소	3,360,215,849	2,695,966,649	2,169,711,769

단기금융상품의 감소	908,150,628,898	1,389,720,938,212	15,466,876,871

유형자산의 처분	1,636,304,900	3,927,182,170	2,979,860,620

무형자산의 처분	596,658,733	1,568,815,274	500,000,000

정부보조금의 수령	308,051,000	0	0

공동기업투자주식의 처분	0	20,934,400,000	0

금융리스채권의 감소	3,268,290,423	4,314,641,118	0

보증금의 감소	2,623,414,005	1,383,828,690	0

기타비유동자산의 감소	375,280	131,028,110	2,200,000

합병으로인한 현금의 증가	1,732,561,447	0	0

기타수취채권의 증가	8,893,594,243	27,148,262,642	0

단기금융상품의 증가	792,874,206,426	1,499,980,051,281	0

유형자산의 취득	214,730,404,687	108,288,992,157	89,107,521,004

사용권자산의 취득	0	0	11,340,000,000

무형자산의 취득	78,676,485,510	83,625,652,492	67,185,725,167

보증금의 증가	3,318,533,857	0	0

종속기업투자주식의 취득	1,484,350,000	55,500,000,000	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	20,000,000	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	79,133,681,181	290,051,163,243	448,840,517,441

차입금의 증가	416,974,512,180	70,750,304,039	120,000,000,000

전환사채의 발행	0	108,500,000,000	0

신주인수권부사채의 발행	0	150,500,000,000	0

보증금의 증가	0	0	14,971,609,199

유상증자	0	0	671,000,000,000

주식발행비용 환입	5,193,040,700	0	0

차입금의 상환	336,256,971,887	25,836,874,103	349,022,348,202

사채발행비용	0	1,672,890,480	0

리스부채의 감소	6,511,044,522	6,996,335,513	7,488,815,556

주식발행비용	265,855,290	5,193,040,700	619,928,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	26,832,410,325	(49,364,852,189)	48,931,824,407

기초의 현금및현금성자산	45,401,145,529	94,765,997,718	45,834,173,311

기말현금및현금성자산	72,233,555,854	45,401,145,529	94,765,997,718