KG모빌리티 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 반기말 2025.06.30 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 반기말	제 63 기말

자산

유동자산	1,306,089,450,721	1,153,083,907,493

현금및현금성자산 (주4,5,33)	107,609,529,707	72,233,555,854

단기금융상품 (주5,33)	798,446,726	791,464,758

매출채권 (주7,31,32,33)	663,995,563,225	532,393,322,666

미수금 (주7,32,33)	29,483,697,005	24,796,193,514

기타수취채권 (주7,13,31,33)	45,660,701,541	49,438,290,777

유동파생상품자산 (주4,33)	719,879,030

재고자산 (주8,25)	333,980,922,638	361,556,876,820

기타자산 (주10)	123,840,710,849	111,874,203,104

비유동자산	2,013,491,647,170	1,903,780,990,998

장기금융상품 (주5,33)	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권 (주7,13,31,32,33)	20,020,441,848	20,901,891,229

비유동금융자산 (주6,33)	80,000,000	580,000,000

유형자산 (주11,19)	1,695,884,443,000	1,637,776,603,679

무형자산 (주12)	232,434,779,004	183,173,938,482

종속기업투자주식 (주9)	56,484,350,000	56,484,350,000

기타비유동자산 (주10)	271,398,997	271,398,997

사용권자산 (주13)	8,312,234,321	4,588,808,611

자산총계	3,319,581,097,891	3,056,864,898,491

부채

유동부채	1,055,367,416,060	984,059,821,563

매입채무 (주30,32,33)	351,909,853,217	313,008,903,185

미지급금 (주32,33)	166,867,379,844	124,764,892,098

단기차입금 (주14,19,30,33)	167,470,180,713	126,821,246,026

유동성전환사채 (주14,30,33)	5,964,116,993	54,168,541,132

유동성신주인수권부사채 (주14,30,33)	143,500,041,362	126,831,352,379

파생상품부채 (주4,14,33)	14,199,599,045	18,938,577,613

기타지급채무 (주15,33)	27,819,521,149	40,437,456,640

제품보증충당부채 (주16)	38,387,478,124	37,153,531,690

유동성기타장기종업원급여부채 (주18)	683,984,000	2,836,004,000

기타충당부채 (주19)	18,992,270,060	20,580,188,076

기타부채 (주17,30,31,32,33)	115,367,022,306	115,653,858,496

유동성리스부채 (주13,30,32,33)	4,205,969,247	2,865,270,228

비유동부채	787,645,556,559	635,670,957,468

장기차입금 (주14,19,30,33)	140,000,000,000

장기미지급금 (주33)	76,318,852	76,760,752

기타장기부채 (주17,31)	4,111,650,341	5,171,628,666

순확정급여부채 (주18)	391,565,604,206	395,253,384,887

기타장기종업원급여부채 (주18)	10,336,464,845	9,862,893,473

장기제품보증충당부채 (주16)	96,368,072,651	87,768,478,838

비유동충당부채 (주19)	6,162,634,931	764,081,028

리스부채 (주13,30,32,33)	5,450,203,434	3,199,122,525

이연법인세부채 (주24)	133,574,607,299	133,574,607,299

부채총계	1,843,012,972,619	1,619,730,779,031

자본

자본금 (주20)	202,374,912,000	982,021,270,000

기타불입자본 (주21)	1,872,525,639,638	1,069,065,538,564

기타자본구성요소 (주4,22)	515,706,552,715	511,135,673,683

결손금 (주23)	(1,114,038,979,081)	(1,125,088,362,787)

자본총계	1,476,568,125,272	1,437,134,119,460

부채와자본총계	3,319,581,097,891	3,056,864,898,491

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 63 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주31,32)	1,036,210,437,484	1,943,203,413,597	958,515,511,654	1,939,898,923,119

매출원가 (주25,32)	935,426,396,627	1,754,506,367,335	882,021,743,431	1,772,677,958,159

매출총이익	100,784,040,857	188,697,046,262	76,493,768,223	167,220,964,960

판매비와관리비 (주25,26)	82,896,482,664	160,245,393,847	65,983,010,889	139,376,670,737

판매비	54,277,220,274	100,812,869,223	30,902,290,003	68,946,732,263

관리비	28,619,262,390	59,432,524,624	35,080,720,886	70,429,938,474

영업이익(손실)	17,887,558,193	28,451,652,415	10,510,757,334	27,844,294,223

영업외손익	(9,712,408,028)	(1,991,834,024)	9,487,114,772	13,768,910,738

기타영업외수익 (주27,32)	6,248,755,842	25,449,325,849	17,788,169,504	25,676,847,330

기타영업외비용 (주27,32)	15,961,163,870	27,441,159,873	8,301,054,732	11,907,936,592

금융손익	(5,542,412,271)	(15,285,677,203)	11,480,062,371	45,955,621,755

금융수익 (주4,28)	5,069,592,649	8,954,263,697	18,757,592,804	69,177,253,487

금융비용 (주4,28)	10,612,004,920	24,239,940,900	7,277,530,433	23,221,631,732

법인세차감전순이익(손실)	2,632,737,894	11,174,141,188	31,477,934,477	87,568,826,716

법인세비용(이익) (주24)	121,450,920	121,450,920

당기순이익(손실)	2,511,286,974	11,052,690,268	31,477,934,477	87,568,826,716

기타포괄손익	4,132,515,610	4,567,572,470	15,371,182	11,917,818

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소 (주18,23)	(1,884,009)	(3,306,562)	(3,228,817)	(6,682,181)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익 (주4,22)	4,134,399,619	4,570,879,032	18,599,999	18,599,999

총포괄이익(손실)	6,643,802,584	15,620,262,738	31,493,305,659	87,580,744,534

주당손익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12.0	55.0	161.0	457.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12.0	55.0	115.0	264.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 63 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	기타자본잉여금	전환권대가	기타불입자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	24,012,877,931	1,070,069,415,598	23,405,287,064	2,004,241,944,731	223,495,126,394	1,142,596,326,017	1,085,140,745,108

당기순이익(손실)	87,568,827,000	87,568,826,716

순확정급여부채의재측정요소	(6,682,000)	(6,682,181)

파생상품평가손익	18,599,999	18,599,999

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환사채의 전환	41,485,105,000	2,745,332,211	9,013,791,652	35,216,645,559	35,216,645,559

주식발행비	227,130,520	227,130,520	227,130,520

출자전환

무상감자

2024.06.30 (기말자본)	976,265,225,000	21,494,676,240	1,070,069,415,598	14,391,495,412	2,039,231,459,770	223,513,726,393	1,055,034,181,482	1,207,711,004,681

2025.01.01 (기초자본)	982,021,270,000	15,870,304,054	1,070,069,415,598	1,725,224,970	13,141,202,050	2,051,086,808,564	511,135,673,683	1,125,088,362,787	1,437,134,119,460

당기순이익(손실)	11,052,690,000	11,052,690,268

순확정급여부채의재측정요소	(3,306,000)	(3,306,562)

파생상품평가손익	4,570,879,032	4,570,879,032

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	1,186,567,197	5,147,951,285	3,961,384,088	3,961,384,088

전환사채의 전환	29,761,900,000	4,373,046,910	6,495,035,719	27,639,911,191	27,639,911,191

주식발행비	153,584,260	153,584,260	153,584,260

출자전환	18,278,000	270,514,400	7,831	288,800,231	288,800,231

무상감자	809,426,536,000	809,426,536,000

2025.06.30 (기말자본)	202,374,912,000	11,380,327,004	1,879,495,959,429	2,911,792,167	1,498,215,046	2,074,900,551,638	515,706,552,715	1,114,038,979,081	1,476,568,125,272

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 63 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주30)	49,777,472,022	149,536,532,262

당기순이익(손실)	11,052,690,268	87,568,826,716

조정	140,331,394,471	42,939,337,821

순운전자본의 변동	(100,171,861,801)	17,915,803,871

이자의 수취	1,540,058,710	2,800,419,331

이자의 지급	(3,234,874,126)	(569,633,292)

배당금의 수취	6,000,000	11,000,000

법인세의 환급(납부)	254,064,500	(1,129,222,185)

투자활동으로 인한 현금흐름	(168,910,203,898)	(128,952,040,262)

기타수취채권의 감소	1,930,171,979	1,863,431,079

단기금융상품의 처분	220,000,000,000	540,150,628,898

유형자산의 처분	361,936,109	1,171,399,770

정부보조금의 수취	19,480,000

금융리스채권의 감소	1,704,799,151

보증금의 감소	4,035,000,000	1,400,680,000

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

기타수취채권의 증가	1,010,000,000	3,939,735,322

단기금융상품의 취득	220,006,981,968	509,960,725,459

유형자산의 취득	103,249,782,084	126,466,488,056

무형자산의 취득	69,791,187,594	34,876,030,323

보증금의 증가	1,698,840,340

재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)	154,508,705,729	39,524,743,300

차입금의 증가	383,740,326,255	189,526,571,460

차입금의 상환	201,960,166,461	146,490,380,943

전환사채의 상환	24,406,882,594

전환사채의 전환	4,800

리스부채의 감소	2,710,982,411	3,284,316,697

주식발행비용	153,584,260	227,130,520

현금및현금성자산의 증가(감소)	35,375,973,853	60,109,235,300

기초의 현금및현금성자산	72,233,555,854	45,401,145,529

기말현금및현금성자산	107,609,529,707	105,510,380,829