KG모빌리티 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 반기말 2023.06.30 현재
제 61 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 반기말	제 61 기말

자산

유동자산	945,961,862,044	618,371,263,888

현금및현금성자산	52,396,369,927	94,765,997,718

단기금융상품	172,766,880,824	5,808,774,161

매출채권	235,247,590,479	194,229,197,164

미수금	28,060,763,479	15,025,554,100

기타수취채권	31,140,553,272	24,437,190,797

파생상품자산	195,743,547

재고자산	346,135,846,938	196,490,439,812

기타자산	80,018,113,578	87,614,110,136

비유동자산	1,368,181,000,911	1,360,346,935,717

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	38,546,698,674	26,545,384,303

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,144,743,976,441	1,148,114,121,235

무형자산	169,576,275,351	163,993,924,410

종속기업투자주식	500,000,000

공동기업투자주식	10,200,000,000

관계기업투자주식	9,000,000,000

기타비유동자산	275,580,404	275,882,442

사용권자산	4,974,470,041	10,653,623,327

자산총계	2,314,142,862,955	1,978,718,199,605

부채

유동부채	567,910,662,610	387,450,519,340

매입채무	271,209,826,587	148,976,045,374

미지급금	108,733,716,911	93,494,028,356

기타지급채무	21,855,792,672	20,702,517,079

파생상품부채	12,254,839

제품보증충당부채	39,281,342,159	40,689,846,014

기타충당부채	23,871,973,154	23,705,589,500

기타유동부채	97,754,310,728	54,924,511,469

유동성리스부채	5,191,445,560	4,957,981,548

비유동부채	617,889,291,534	501,856,390,398

전환사채	86,562,918,200

장기미지급금	114,032,452	174,069,782

기타장기부채	8,847,073,243	7,789,805,749

순확정급여부채	285,702,378,849	280,119,083,673

기타장기종업원급여부채	12,255,554,417	11,703,405,047

장기제품보증충당부채	61,765,091,435	56,144,385,482

비유동충당부채	74,042,063,413	61,995,021,786

리스부채	3,572,860,804	3,818,410,442

이연법인세부채	85,027,318,721	80,112,208,437

부채총계	1,185,799,954,144	889,306,909,738

자본

자본금	934,780,120,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,064,546,714,448	1,051,249,578,367

기타자본구성요소	223,682,040,913	223,495,126,394

이익잉여금(결손금)	(1,094,665,966,550)	(1,120,113,534,894)

자본총계	1,128,342,908,811	1,089,411,289,867

자본과부채총계	2,314,142,862,955	1,978,718,199,605

포괄손익계산서
제 62 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	980,479,102,991	2,064,733,737,775	705,431,103,343	1,407,181,659,946

매출원가	866,148,875,987	1,838,675,336,937	655,641,122,532	1,309,590,948,325

매출총이익	114,330,227,004	226,058,400,838	49,789,980,811	97,590,711,621

판매비와관리비	101,589,750,897	208,581,685,806	80,575,508,409	162,001,014,066

판매비	65,050,915,492	132,000,692,998	47,833,555,243	96,279,345,471

관리비	36,538,835,405	76,580,992,808	32,741,953,166	65,721,668,595

영업이익(손실)	12,740,476,107	17,476,715,032	(30,785,527,598)	(64,410,302,445)

영업외손익	(3,278,503,513)	3,099,540,047	32,373,691,298	35,122,699,810

기타영업외수익	6,219,527,580	15,363,030,892	36,738,211,763	42,022,752,399

기타영업외비용	9,498,031,093	12,263,490,845	4,364,520,465	6,900,052,589

금융손익	2,534,610,084	4,883,434,215	(2,959,149,425)	(6,207,940,533)

금융수익	3,666,225,927	7,072,999,400	1,500,282,200	2,791,105,615

금융비용	1,131,615,843	2,189,565,185	4,459,431,625	8,999,046,148

법인세비용차감전순이익(손실)	11,996,582,678	25,459,689,294	(1,370,985,725)	(35,495,543,168)

법인세비용

반기순이익(손실)	11,996,582,678	25,459,689,294	(1,370,985,725)	(35,495,543,168)

기타포괄손익	180,648,959	174,793,569	(1,848,237)	(3,565,923)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(6,265,560)	(12,120,950)	(1,848,237)	(3,565,923)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가손익	186,914,519	186,914,519

총포괄손익	12,177,231,637	25,634,482,863	(1,372,833,962)	(35,499,109,091)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	64	136	(88)	(2,282)

희석주당손익 (단위 : 원)	58	128	(88)	(2,282)

자본변동표
제 62 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,144,921,163,196)	(94,994,714,961)

반기순이익(손실)	(35,495,543,168)	(35,495,543,168)

순확정급여부채의재측정요소	(3,565,923)	(3,565,923)

파생상품평가손익

전환사채의 발행

주식발행비

2022.06.30 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,495,126,394	(1,180,420,272,287)	(130,493,824,052)

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	1,051,249,578,367	223,495,126,394	(1,120,113,534,894)	1,089,411,289,867

반기순이익(손실)	25,459,689,294	25,459,689,294

순확정급여부채의재측정요소	(12,120,950)	(12,120,950)

파생상품평가손익	186,914,519	186,914,519

전환사채의 발행	18,490,176,781	18,490,176,781	18,490,176,781

주식발행비	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)	(5,193,040,700)

2023.06.30 (기말자본)	934,780,120,000	(24,012,877,931)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	1,064,546,714,448	223,682,040,913	(1,094,665,966,550)	1,128,342,908,811

현금흐름표
제 62 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

영업활동현금흐름	122,144,987,681	18,191,232,173

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	119,083,785,627	18,485,738,823

반기순손실	25,459,689,294	(35,495,543,168)

조정	140,579,507,628	108,007,412,591

순운전자본의 변동	(46,955,411,295)	(54,026,130,600)

이자수취	3,420,361,900	660,312,717

이자지급	(370,159,846)	(965,819,367)

배당금수취	11,000,000	11,000,000

투자활동현금흐름	(263,889,943,568)	(113,904,296,202)

투자활동으로 인한 현금유입액	649,560,664,119	33,545,962,890

기타수취채권의 감소	1,280,756,699	1,049,131,031

단기금융상품의 감소	643,655,514,146	30,615,529,669

유형자산의 처분	590,756,910	1,379,102,190

무형자산의 처분	1,563,636,364	500,000,000

공동기업투자주식의 처분	2,470,000,000

기타비유동자산의 감소	2,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(913,450,607,687)	(147,450,259,092)

기타수취채권의 증가	12,929,735,322	150,631

단기금융상품의 증가	810,613,620,809	51,696,366,483

유형자산의 취득	49,004,785,877	46,824,970,648

무형자산의 취득	34,902,465,679	37,588,771,330

보증금의 증가	5,500,000,000

사용권자산의 취득	11,340,000,000

종속기업투자주식의 취득	500,000,000

재무활동현금흐름	99,375,328,096	127,787,236,898

재무활동으로 인한 현금유입액	108,500,000,000	144,520,609,199

차입금의 증가	90,000,000,000

전환사채의 발행	108,500,000,000

보증금의 증가	54,520,609,199

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,124,671,904)	(16,733,372,301)

차입금의 상환	10,000,000,000

보증금의 감소	3,000,000,000

사채발행비	402,536,240

리스사용권부채의 감소	3,529,094,964	3,733,372,301

주식발행비용	5,193,040,700

현금및현금성자산의순증가(감소)	(42,369,627,791)	32,074,172,869

기초현금및현금성자산	94,765,997,718	45,834,173,311

반기말현금및현금성자산	52,396,369,927	77,908,346,180