KG모빌리티 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 61 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	824,884,844,009	627,159,379,542

현금및현금성자산	31,542,872,926	104,961,805,694

단기금융상품	193,206,265,938	5,808,774,161

매출채권	156,976,657,520	135,270,115,971

미수금	12,062,972,450	15,447,852,673

기타수취채권	25,027,075,857	24,440,366,117

재고자산	291,741,657,191	253,331,385,835

기타자산	114,327,342,127	87,899,079,091

비유동자산	1,368,957,916,067	1,374,747,914,708

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타장기수취채권	30,905,266,298	22,750,259,804

비유동금융자산	560,000,000	560,000,000

유형자산	1,141,979,961,923	1,149,726,516,910

무형자산	163,136,618,262	164,107,087,886

공동기업투자주식	20,085,019,164	22,476,321,910

기타비유동자산	275,580,404	275,882,442

사용권자산	7,212,537,995	10,745,951,091

이연법인세자산	4,798,932,021	4,101,894,665

자산총계	2,193,842,760,076	2,001,907,294,250

부채

유동부채	464,791,589,958	401,956,733,467

매입채무	200,328,778,630	152,401,057,458

미지급금	110,312,515,492	104,749,375,014

기타지급채무	16,640,562,449	22,488,496,331

제품보증충당부채	39,902,749,554	40,689,846,014

기타충당부채	25,672,639,590	23,705,589,500

기타부채	66,891,075,690	52,885,935,379

유동성리스부채	5,043,268,553	5,036,433,771

비유동부채	601,255,422,332	507,047,438,279

전환사채	84,905,944,168

장기미지급금	129,218,952	174,069,782

기타장기부채	13,404,049,980	13,147,328,199

순확정급여부채	276,693,008,706	280,119,083,673

기타장기종업원급여부채	11,979,479,732	11,703,405,047

장기제품보증충당부채	57,851,069,422	55,961,701,010

비유동충당부채	67,792,831,771	61,995,021,786

비유동리스부채	3,472,500,880	3,834,620,345

이연법인세부채	85,027,318,721	80,112,208,437

부채총계	1,066,047,012,290	909,004,171,746

자본

지배기업 소유주지분	1,127,795,747,786	1,092,903,122,504

자본금	934,780,120,000	934,780,120,000

기타불입자본	1,069,739,755,148	1,051,249,578,367

기타자본구성요소	223,799,402,938	223,911,463,743

이익잉여금(결손금)	(1,100,523,530,300)	(1,117,038,039,606)

비지배지분

자본총계	1,127,795,747,786	1,092,903,122,504

자본과부채총계	2,193,842,760,076	2,001,907,294,250

연결 포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,085,018,862,202	1,085,018,862,202	714,027,018,875	714,027,018,875

매출원가	964,504,240,611	964,504,240,611	660,089,336,104	660,089,336,104

매출총이익	120,514,621,591	120,514,621,591	53,937,682,771	53,937,682,771

판매비와관리비	111,130,361,634	111,130,361,634	84,801,430,381	84,801,430,381

판매비	69,246,519,826	69,246,519,826	50,203,676,684	50,203,676,684

관리비	41,883,841,808	41,883,841,808	34,597,753,697	34,597,753,697

영업이익(손실)	9,384,259,957	9,384,259,957	(30,863,747,610)	(30,863,747,610)

영업외손익	4,806,584,630	4,806,584,630	2,623,133,146	2,623,133,146

기타영업외수익	7,884,820,689	7,884,820,689	5,287,627,948	5,287,627,948

기타영업외비용	3,078,236,059	3,078,236,059	2,664,494,802	2,664,494,802

금융손익	2,452,220,717	2,452,220,717	(3,254,317,399)	(3,254,317,399)

금융수익	3,514,983,084	3,514,983,084	1,290,826,376	1,290,826,376

금융비용	1,062,762,367	1,062,762,367	4,545,143,775	4,545,143,775

공동기업투자관련손익	288,426,979	288,426,979	(116,520,456)	(116,520,456)

법인세비용차감전순이익(손실)	16,931,492,283	16,931,492,283	(31,611,452,319)	(31,611,452,319)

법인세비용	409,400,417	409,400,417

분기순이익(손실)	16,522,091,866	16,522,091,866	(31,611,452,319)	(31,611,452,319)

지배기업소유주지분	16,522,091,866	16,522,091,866	(31,611,452,319)	(31,611,452,319)

비지배지분

기타포괄손익	(119,643,365)	(119,643,365)	(214,440,824)	(214,440,824)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소	(5,855,390)	(5,855,390)	(1,717,686)	(1,717,686)

공동기업재측정요소의변동	(1,727,170)	(1,727,170)	(233,826)	(233,826)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(112,060,805)	(112,060,805)	(212,489,312)	(212,489,312)

총포괄손익	16,402,448,501	16,402,448,501	(31,825,893,143)	(31,825,893,143)

지배기업 소유주지분	16,402,448,501	16,402,448,501	(31,825,893,143)	(31,825,893,143)

비지배분

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	88	88	(2,033)	(2,033)

희석주당손익 (단위 : 원)	87	87	(2,033)	(2,033)

연결 자본변동표
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

지배기업 소유주지분

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	224,136,244,548	(1,149,620,152,932)	(99,052,586,543)

분기순이익(손실)	(31,611,452,319)	(31,611,452,319)

순확정급여부채의재측정요소	(1,717,686)	(1,717,686)

공동기업 재측정요소의 변동	(233,826)	(233,826)

해외사업환산손익	(212,489,312)	(212,489,312)

전환사채의 발행

2022.03.31 (기말자본)	749,200,010,000	3,169,615,069	74,061,696,772	77,231,311,841	223,923,755,236	(1,181,233,556,763)	(130,878,479,686)

2023.01.01 (기초자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	1,051,249,578,367	223,911,463,743	(1,117,038,039,606)	1,092,903,122,504

분기순이익(손실)	16,522,091,866	16,522,091,866

순확정급여부채의재측정요소	(5,855,390)	(5,855,390)

공동기업 재측정요소의 변동	(1,727,170)	(1,727,170)

해외사업환산손익	(112,060,805)	(112,060,805)

전환사채의 발행	18,490,176,781	18,490,176,781	18,490,176,781

2023.03.31 (기말자본)	934,780,120,000	(18,819,837,231)	1,070,069,415,598	18,490,176,781	1,069,739,755,148	223,799,402,938	(1,100,523,530,300)	1,127,795,747,786

연결 현금흐름표
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	40,944,697,825	(4,869,960,865)

영업으로부터창출된현금	40,546,019,426	(5,054,887,317)

분기순손실	16,522,091,866	(31,611,452,319)

조정	71,669,596,675	69,235,763,662

순운전자본의변동	(47,645,669,115)	(42,679,198,660)

이자수취	1,511,527,176	285,330,898

이자지급	(91,980,104)	(106,404,446)

배당금수취	6,000,000	6,000,000

법인세의 납부	(1,026,868,673)

투자활동현금흐름	(220,875,513,352)	(45,503,996,444)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,927,619,295	1,543,887,042

기타수취채권의감소	730,889,810	596,898,982

단기금융상품의 감소	122,146,673

유형자산의처분	40,946,448	946,988,060

무형자산의처분	1,563,636,364

공동기업투자주식의 처분	2,470,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(225,803,132,647)	(47,047,883,486)

기타수취채권의증가	29,735,322	150,631

단기금융상품의 증가	187,519,638,450	15,028,085,462

유형자산의취득	23,606,848,506	17,669,938,107

무형자산의취득	14,646,910,369	14,349,709,286

재무활동현금흐름	106,229,937,648	43,582,361,273

재무활동으로 인한 현금유입액	108,500,000,000	45,512,587,982

차입금의 증가	30,000,000,000

전환사채의 발행	108,500,000,000

보증금의 증가	15,512,587,982

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,270,062,352)	(1,930,226,709)

사채발행비용	402,536,240

리스부채의 감소	1,867,526,112	1,930,226,709

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	281,945,111	504,900,331

현금및현금성자산의순증가(감소)	(73,418,932,768)	(6,286,695,705)

기초현금및현금성자산	104,961,805,694	54,668,032,148

기말현금및현금성자산	31,542,872,926	48,381,336,443