방림 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 반기말 2025.03.31 현재
제 63 기말 2024.09.30 현재
(단위 : 원)

제 64 기 반기말	제 63 기말

자산

Ⅰ.유동자산	83,465,810,232	91,384,593,683

(1)현금및현금성자산	20,059,830,570	29,063,516,607

(2)단기금융상품	19,860,565,479	13,414,296,527

(3)매출채권 및 기타유동채권	17,670,797,593	13,629,869,715

(4)기타유동금융자산	4,570,110,083	13,326,093,616

(5)유동재고자산	20,555,693,028	21,342,336,103

(6)기타유동자산	748,813,479	608,481,115

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	125,178,649,901	121,890,013,455

(1)장기금융상품	4,685,359,472	3,714,018,031

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	1,800,415,264	1,800,415,264

(3)기타비유동금융자산	36,106,311,526	33,708,493,314

(4)유형자산	31,376,300,307	31,853,194,086

(5)영업권 이외의 무형자산	715,184,954	723,837,254

(6)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	19,968,410,420	19,370,761,518

(7)투자부동산	27,203,711,310	27,392,926,896

(8)이연법인세자산	3,322,956,648	3,326,367,092

자산총계	208,644,460,133	213,274,607,138

부채

Ⅰ.유동부채	22,056,349,263	17,171,181,573

(1)매입채무 및 기타유동채무	12,633,325,894	11,630,161,211

(2)유동 차입금(사채 포함)	8,024,506,717	4,971,614,454

(3)리스부채	23,549,825	177,300,693

(4)당기법인세부채	1,328,494,858	283,903,334

(5)유동충당부채	46,471,969	108,201,881

Ⅱ.비유동부채	7,040,746,370	7,001,850,425

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	0	0

(2)기타비유동금융부채	600,000,000	300,000,000

(3)비유동금융리스부채	24,886,811	283,607,674

(4)퇴직급여부채	6,169,354,297	6,153,503,141

(5)기타 비유동 부채	246,505,262	264,739,610

부채총계	29,097,095,633	24,173,031,998

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	91,611,467,469	93,733,730,359

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(4,670,249,852)	(5,793,806,220)

Ⅴ.기타자본구성요소	63,452,420,426	72,007,924,544

자본총계	179,547,364,500	189,101,575,140

자본과부채총계	208,644,460,133	213,274,607,138

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 반기 2024.10.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 반기 2023.10.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,886,637,987	37,748,602,319	16,689,615,297	33,058,617,612

Ⅱ.매출원가	18,918,275,155	33,875,753,279	16,204,426,930	30,963,852,646

Ⅲ.매출총이익	1,968,362,832	3,872,849,040	485,188,367	2,094,764,966

Ⅳ.판매비와관리비	1,618,341,977	2,945,884,816	1,092,023,485	4,044,692,696

Ⅴ.영업이익(손실)	350,020,855	926,964,224	(606,835,118)	(1,949,927,730)

Ⅵ.기타이익	(511,961,283)	2,533,246,491	184,168,112	604,079,414

Ⅶ.기타손실	(174,838,871)	473,153,964	(550,121,986)	477,169,358

Ⅷ.금융수익	1,156,108,893	5,431,503,735	2,136,646,680	3,645,898,751

Ⅸ.금융원가	117,056,537	706,128,737	(477,199,578)	527,261,133

Ⅹ.지분법이익	303,443,734	(525,907,466)	(1,592,199,841)	(633,292,825)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,355,394,533	7,186,524,283	1,149,101,397	662,327,119

XⅡ.법인세비용(수익)	475,359,994	1,591,104,330	564,368,083	239,411,833

XⅢ.당기순이익(손실)	880,034,539	5,595,419,953	584,733,314	422,915,286

XIV.기타포괄손익	(85,621,309)	1,123,556,368	364,805,454	(181,452,165)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,534,476	0	15,173,902	84,485,558

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	10,534,476	0	15,173,902	84,485,558

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(96,155,785)	1,123,556,368	349,631,552	(265,937,723)

1.기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(96,155,785)	1,123,556,368	349,631,552	(265,937,723)

XV.총포괄손익	794,413,230	6,718,976,321	949,538,768	241,463,121

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	171	16	12

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	171	16	12

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 반기 2024.10.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 반기 2023.10.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2023.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	94,818,271,263	(5,318,945,751)	74,278,857,219	192,931,909,188

Ⅱ.당기순이익(손실)	422,915,286	422,915,286

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	84,485,558	84,485,558

Ⅴ.지분법 자본변동	(265,937,723)	(265,937,723)

Ⅵ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅶ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,383,093,942)	(1,383,093,942)

Ⅷ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅸ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(2,270,932,675)	(2,270,932,675)

XI.자기주식 소각

2024.03.31 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	93,942,578,165	(5,584,883,474)	72,007,924,544	189,519,345,692

2024.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	93,733,730,359	(5,793,806,220)	72,007,924,544	189,101,575,140

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,595,419,953	5,595,419,953

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소

Ⅴ.지분법 자본변동	1,123,556,368	1,123,556,368

Ⅵ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅶ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,966,922,570)	(1,966,922,570)

Ⅷ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅸ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(14,306,264,391)	(14,306,264,391)

XI.자기주식 소각	(5,750,760,273)	5,750,760,273

2025.03.31 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	91,611,467,469	(4,670,249,852)	63,452,420,426	179,547,364,500

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 반기 2024.10.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 반기 2023.10.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,794,396,163	7,280,760,960

(1)당기순이익(손실)	5,595,419,953	422,915,286

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,460,001,403)	1,268,928,950

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,531,293,843)	4,076,408,781

(4)이자수취	1,946,887,547	1,207,240,379

(5)이자지급(영업)	(214,233,729)	(279,367,183)

(6)배당금수취(영업)	720,000	720,000

(7)법인세환급(납부)	(543,102,362)	583,914,747

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,643,420,732	(2,660,907,301)

(1)금융상품의 처분	9,571,867,323	16,045,163,165

(2)대여금의 감소	0	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	21,821,489,437	2,376,724,469

(4)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	0	0

(5)대여금및수취채권의 처분	0	0

(6)유형자산의 처분	9,627,273	0

(7)무형자산의 처분	0	141,363,640

(8)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

(9)정부보조금의 수취	0	0

(10)지분법적용 투자지분의 처분	0	0

(11)선수수익의 증가	0	0

(12)임차보증금의 감소	0	0

(13)임대보증금의 증가	0	0

(14)금융상품의 취득	(16,551,577,716)	(18,502,762,274)

(15)당기손익인식금융자산의 취득	(12,589,661,999)	(2,585,807,301)

(16)대여금의 증가	0	0

(17)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(18)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(19)임대보증금의 감소	0	40,000,000

(20)유형자산의 취득	(618,323,586)	(95,589,000)

(21)투자부동산의 취득	0	0

(22)무형자산의 취득	0	0

(23)매도가능금융자산의 취득	0	0

(24)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0

(25)지분법적용 투자지분의 취득	0	0

(26)임차보증금의 증가	0	0

(27)복구충당부채의 감소	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(13,561,634,241)	(7,242,622,969)

(1)단기차입금의 증가	2,799,418,971	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	0	(3,381,712,950)

(4)장기차입금의 상환	0	0

(5)금융리스부채의 지급	(87,866,251)	(206,883,402)

(6)배당금지급	(1,966,922,570)	(1,383,093,942)

(7)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(14,306,264,391)	(2,270,932,675)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	120,131,309	164,511,874

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,003,686,037)	(2,458,257,436)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	29,063,516,607	23,284,368,330

Ⅶ.기말현금및현금성자산	20,059,830,570	20,826,110,894