방림 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2020.06.30 현재
제 58 기말 2019.09.30 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	127,134,915,990	144,353,097,269

(1)현금및현금성자산	4,395,481,793	5,412,057,376

(2)단기금융상품	18,840,000,000	10,410,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	29,587,374,701	38,246,610,572

(4)기타유동금융자산	54,897,064,814	58,667,782,403

(5)재고자산	19,414,994,682	18,638,428,254

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	12,978,218,664

Ⅱ.비유동자산	89,331,201,256	78,233,458,726

(1)장기금융상품	80,894,954	80,590,259

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,093,504,336	962,424,378

(3)기타비유동금융자산	302,451,000	3,405,444,913

(4)유형자산	35,954,482,962	35,247,335,045

(5)영업권 이외의 무형자산	522,769,268	522,769,268

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,789,900,208	14,470,328,900

(7)투자부동산	21,830,098,579	21,406,419,593

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	11,049,513,595	0

(9)이연법인세자산	2,707,586,354	2,138,146,370

자산총계	216,466,117,246	222,586,555,995

부채

Ⅰ.유동부채	19,986,257,145	28,904,659,349

(1)매입채무 및 기타유동채무	11,413,706,567	15,837,152,635

(2)단기차입금	7,419,476,308	12,811,380,113

(3)유동리스부채	462,660,000	0

(4)당기법인세부채	648,094,811	212,285,225

(5)유동충당부채	42,319,459	43,841,376

Ⅱ.비유동부채	6,131,570,063	4,324,407,803

(1)장기차입금	162,100,000	321,700,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)비유동리스부채	1,196,607,000	0

(4)퇴직급여부채	4,772,863,063	4,002,707,803

부채총계	26,117,827,208	33,229,067,152

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	87,659,084,357	85,796,885,591

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(7,362,306,917)	(7,312,712,100)

Ⅴ.기타자본구성요소	80,897,786,141	81,719,588,895

자본총계	190,348,290,038	189,357,488,843

자본과부채총계	216,466,117,246	222,586,555,995

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2019.10.01 부터 2020.06.30 까지
제 58 기 3분기 2018.10.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	15,296,226,081	58,136,633,104	20,571,514,323	65,849,917,405

Ⅱ.매출원가	13,878,404,106	51,672,697,449	18,684,680,130	60,246,388,086

Ⅲ.매출총이익	1,417,821,975	6,463,935,655	1,886,834,193	5,603,529,319

Ⅳ.판매비와관리비	2,298,623,621	7,412,787,470	1,974,611,567	6,232,858,746

Ⅴ.영업이익(손실)	(880,801,646)	(948,851,815)	(87,777,374)	(629,329,427)

Ⅵ.기타이익	376,802,191	1,959,943,574	536,635,123	1,357,328,963

Ⅶ.기타손실	(12,977,872)	839,267,027	290,329,397	726,562,918

Ⅷ.금융수익	1,922,715,586	4,297,053,543	1,980,969,561	4,968,584,403

Ⅸ.금융원가	(162,447,273)	1,680,206,467	400,289,614	1,545,379,423

Ⅹ.지분법이익	103,617,755	1,288,156,240	588,212,047	1,946,768,748

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,697,759,031	4,076,828,048	2,327,420,346	5,371,410,346

XⅡ.법인세비용	348,336,591	636,328,683	1,258,584,159	1,483,075,957

XⅢ.당기순이익(손실)	1,349,422,440	3,440,499,365	1,068,836,187	3,888,334,389

XIV.기타포괄손익	59,231,465	(64,023,096)	63,520,500	476,671,950

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	39,002,674	(14,428,279)	(22,725,515)	12,778,533

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	64,006,169

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	39,002,674	(14,428,279)	(22,725,515)	(51,227,636)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,228,791	(49,594,817)	86,246,015	463,893,417

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(55,017,889)	(30,292,210)	92,452,790

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	20,228,791	5,423,072	116,538,225	371,440,627

XV.총포괄손익	1,408,653,905	3,376,476,269	1,132,356,687	4,365,006,339

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	88	27	100

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	88	27	100

자본변동표
제 59 기 3분기 2019.10.01 부터 2020.06.30 까지
제 58 기 3분기 2018.10.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,888,334,389	3,888,334,389

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	156,458,959	156,458,959

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(51,227,636)	(51,227,636)

Ⅵ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	371,440,627	371,440,627

Ⅷ.종속기업투자차액

Ⅸ.자기주식 거래로 인한 증감	185,323,575	185,323,575

2019.06.30 (Ⅹ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	84,486,782,517	(7,701,356,650)	82,041,828,176	187,980,980,500

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,440,499,365	3,440,499,365

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(55,017,889)	(55,017,889)

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(14,428,279)	(14,428,279)

Ⅵ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	5,423,072	5,423,072

Ⅷ.종속기업투자차액	891,996	891,996

Ⅸ.자기주식 거래로 인한 증감	(822,694,750)	(822,694,750)

2020.06.30 (Ⅹ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	87,659,084,357	(7,362,306,917)	80,897,786,141	190,348,290,038

현금흐름표
제 59 기 3분기 2019.10.01 부터 2020.06.30 까지
제 58 기 3분기 2018.10.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,271,735,606	(2,428,179,405)

(1)당기순이익(손실)	3,440,499,365	3,888,334,389

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(658,212,181)	(1,792,164,512)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,815,390,144	(4,194,209,443)

(4)이자수취(영업)	1,539,323,900	1,840,755,904

(5)이자지급(영업)	(205,239,541)	(301,212,262)

(6)배당금수취(영업)	95,285,900	86,325,090

(7)법인세납부(환급)	(755,311,981)	(1,956,008,571)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,866,675,087)	7,341,945,965

(1)금융상품의 처분	0	3,461,687,820

(2)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	300,000

(3)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	3,085,200,002	4,034,750,439

(4)당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(5)매도가능금융자산의 처분	0	0

(6)만기보유금융자산의 처분	0	0

(7)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(8)유형자산의 처분	1,000,000	0

(9)무형자산의 처분	157,390,881	225,454,546

(10)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,203,650,000	0

(11)임대보증금의 증가	40,000,000	82,000,000

(12)금융상품의 취득	(8,430,343,442)	0

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	0

(14)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(15)만기보유금융자산의 취득	0	0

(16)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(17)유형자산의 취득	(798,472,528)	(169,387,840)

(18)무형자산의 취득	0	0

(19)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	(292,859,000)

(20)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(25,100,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,421,636,102)	(9,649,156,323)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(5,341,142,272)	(6,940,323,303)

(4)장기차입금의 상환	(159,600,000)	(159,600,000)

(5)금융리스부채의 지급	(346,995,000)	0

(6)배당금지급	(1,563,872,320)	(2,262,937,280)

(7)자기주식의 취득	(1,010,026,510)	(286,295,740)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,016,575,583)	(4,735,389,763)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,412,057,376	7,388,983,910

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,395,481,793	2,653,594,147