방림 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 60 기 1분기말 2020.12.31 현재
제 59 기말 2020.09.30 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	144,633,999,602	144,143,040,076

(1)현금및현금성자산	22,839,327,144	16,097,399,472

(2)단기금융상품	14,842,655,301	18,634,080,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	16,355,369,420	16,390,655,804

(4)기타유동금융자산	59,838,956,828	58,466,142,659

(5)재고자산	30,757,690,909	34,554,762,141

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	88,303,941,776	92,711,091,150

(1)장기금융상품	73,818,240	79,186,998

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	826,836,764	1,001,836,764

(3)기타비유동금융자산	302,451,000	495,315,501

(4)유형자산	54,485,935,999	56,608,127,644

(5)영업권 이외의 무형자산	649,847,422	649,847,422

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

(7)투자부동산	22,166,359,878	22,307,589,083

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	6,410,695,254	8,484,104,457

(9)이연법인세자산	3,387,997,219	3,085,083,281

자산총계	232,937,941,378	236,854,131,226

부채

Ⅰ.유동부채	35,397,989,744	37,073,394,687

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,522,095,281	16,969,051,832

(2)단기차입금	17,675,097,199	18,380,887,752

(3)유동리스부채	231,584,073	355,863,017

(4)당기법인세부채	922,849,417	1,324,296,004

(5)유동충당부채	46,363,774	43,296,082

Ⅱ.비유동부채	7,953,624,364	7,831,476,005

(1)장기차입금	1,369,300,000	1,491,200,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)비유동리스부채	404,748,710	465,958,832

(4)퇴직급여부채	6,179,575,654	5,874,317,173

부채총계	43,351,614,108	44,904,870,692

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	188,836,546,004	191,216,136,477

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

1.주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

(3)이익잉여금(결손금)	87,270,175,018	88,853,937,080

(4)기타포괄손익누계액	(8,465,658,410)	(7,669,829,999)

(5)기타자본구성요소	80,878,302,939	80,878,302,939

Ⅱ.비지배지분	749,781,266	733,124,057

자본총계	189,586,327,270	191,949,260,534

자본과부채총계	232,937,941,378	236,854,131,226

연결 포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	33,435,427,082	33,435,427,082	31,708,564,203	31,708,564,203

Ⅱ.매출원가	28,301,299,025	28,301,299,025	26,047,307,292	26,047,307,292

Ⅲ.매출총이익	5,134,128,057	5,134,128,057	5,661,256,911	5,661,256,911

Ⅳ.판매비와관리비	4,330,386,718	4,330,386,718	4,078,380,188	4,078,380,188

Ⅴ.영업이익(손실)	803,741,339	803,741,339	1,582,876,723	1,582,876,723

Ⅵ.기타이익	2,232,805,679	2,232,805,679	1,038,489,888	1,038,489,888

Ⅶ.기타손실	2,673,849,602	2,673,849,602	1,274,267,330	1,274,267,330

Ⅷ.금융수익	1,818,337,268	1,818,337,268	958,420,929	958,420,929

Ⅸ.금융원가	2,228,190,900	2,228,190,900	1,164,033,113	1,164,033,113

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(47,156,216)	(47,156,216)	1,141,487,097	1,141,487,097

XI.법인세비용	174,479,824	174,479,824	61,941,304	61,941,304

XⅡ.당기순이익(손실)	(221,636,040)	(221,636,040)	1,079,545,793	1,079,545,793

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(238,293,249)	(238,293,249)	1,053,323,998	1,053,323,998

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	16,657,209	16,657,209	26,221,795	26,221,795

XIV.기타포괄손익	(787,460,159)	(787,460,159)	(252,706,123)	(252,706,123)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	8,368,252	8,368,252	(5,993,241)	(5,993,241)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	8,368,252	8,368,252	(5,993,241)	(5,993,241)

3.종속기업 이익잉여금 변동	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(795,828,411)	(795,828,411)	(246,712,882)	(246,712,882)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(795,828,411)	(795,828,411)	(246,712,882)	(246,712,882)

XV.총포괄손익	(1,009,096,199)	(1,009,096,199)	826,839,670	826,839,670

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,025,753,408)	(1,025,753,408)	800,617,875	800,617,875

(2)총 포괄손익, 비지배지분	16,657,209	16,657,209	26,221,795	26,221,795

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	27	27

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	27	27

연결 자본변동표
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843	462,614,695	189,820,103,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,053,323,998	1,053,323,998	26,221,795	1,079,545,793

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.종속기업 이익잉여금 변동

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(5,993,241)	(5,993,241)	(5,993,241)

Ⅵ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅸ.기타포괄손익	(246,712,882)	(246,712,882)	(246,712,882)

Ⅹ.연결대상범위의 변동

2019.12.31 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,280,344,028	(7,559,424,982)	81,719,588,895	188,594,234,398	488,836,490	189,083,070,888

2020.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477	733,124,057	191,949,260,534

Ⅱ.당기순이익(손실)	(238,293,249)	(238,293,249)	16,657,209	(221,636,040)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.종속기업 이익잉여금 변동

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	8,368,252	8,368,252	8,368,252

Ⅵ.배당금지급	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅸ.기타포괄손익	(795,828,411)	(795,828,411)	(795,828,411)

Ⅹ.연결대상범위의 변동

2020.12.31 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	87,270,175,018	(8,465,658,410)	80,878,302,939	188,836,546,004	749,781,266	189,586,327,270

연결 현금흐름표
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	366,171,567	2,813,191,047

(1)당기순이익(손실)	(221,636,040)	1,079,545,793

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,103,842,511	2,093,127,940

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,192,398,808)	(629,978,833)

(4)이자수취(영업)	619,369,172	641,549,202

(5)이자지급(영업)	(71,875,647)	(146,034,599)

(6)배당금수취(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(871,129,621)	(225,018,456)

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,014,998,179	2,069,880,484

(1)금융상품의 처분	3,767,624,699	1,959,982,458

(2)대여금의 감소	0	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(5)매도가능금융자산의 처분	0	0

(6)만기보유금융자산의 처분	0	0

(7)기타금융자산의 처분	0	0

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,411,900,000	1,121,000,000

(9)유형자산의 처분	32,955,152	0

(10)무형자산의 처분	0	0

(11)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(12)임대보증금의 증가	0	10,000,000

(13)금융상품의 취득	0	0

(14)단기대여금및수취채권의 취득	(1,696,740)	0

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(16)매도가능금융자산의 취득	0	0

(17)만기보유금융자산의 취득	0	0

(18)기타금융자산의 취득	0	0

(19)유형자산의 취득	(195,784,932)	(1,021,101,974)

(20)무형자산의 취득	0	0

(21)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0

(22)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(23)임차보증금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(58,738,505)	(4,749,908,734)

(1)단기차입금의 증가	0	1,200,000,000

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	223,244,601	(3,181,434,439)

(4)유동성장기차입금의 상환	(136,600,000)	(2,636,600,000)

(5)금융리스부채의 지급	(145,383,106)	(131,874,295)

(6)장기차입금의 상환	0	0

(7)배당금지급	0	0

(8)자기주식의 취득	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(580,503,569)	(120,077,346)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,741,927,672	13,085,451

Ⅵ.기초현금및현금성자산	16,097,399,472	11,657,230,865

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,839,327,144	11,670,316,316