방림 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 3분기말 2023.06.30 현재
제 61 기말 2022.09.30 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	105,871,992,743	129,797,149,800

(1)현금및현금성자산	22,975,413,317	44,155,928,170

(2)단기금융상품	10,425,599,999	1,465,659,385

(3)매출채권 및 기타유동채권	13,839,141,157	16,600,290,581

(4)기타유동금융자산	4,063,114,245	6,182,193,233

(5)재고자산	54,568,724,025	61,393,078,431

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	135,139,619,274	135,422,893,923

(1)장기금융상품	90,756,514	96,426,863

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,930,703,764	1,950,703,764

(3)기타비유동금융자산	49,402,278,352	46,287,185,352

(4)유형자산	50,857,328,299	54,678,943,966

(5)영업권 이외의 무형자산	811,734,754	811,734,754

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

(7)투자부동산	28,385,061,041	28,309,379,799

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

(9)이연법인세자산	3,661,756,550	3,288,519,425

자산총계	241,011,612,017	265,220,043,723

부채

Ⅰ.유동부채	39,129,773,128	57,734,881,211

(1)매입채무 및 기타유동채무	18,103,897,534	23,959,961,731

(2)단기차입금	16,321,354,985	27,940,210,969

(3)리스 부채	439,089,983	557,961,260

(4)당기법인세부채	(16,153,697)	982,819,979

(5)유동충당부채	4,281,584,323	4,293,927,272

Ⅱ.비유동부채	5,811,690,018	5,323,993,836

(1)장기차입금	0	0

(2)기타비유동금융부채	765,000,000	500,000,000

(3)리스부채	476,187,195	880,529,365

(4)퇴직급여부채	4,284,492,783	3,821,747,001

(5)기타비유동부채	286,010,040	121,717,470

부채총계	44,941,463,146	63,058,875,047

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	195,299,919,096	201,365,521,065

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

1.주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

(3)이익잉여금(결손금)	96,965,599,645	101,173,799,003

(4)기타포괄손익누계액	(5,098,264,225)	(3,240,861,614)

(5)기타자본구성요소	74,278,857,219	74,278,857,219

Ⅱ.비지배지분	770,229,775	795,647,611

자본총계	196,070,148,871	202,161,168,676

자본과부채총계	241,011,612,017	265,220,043,723

연결 포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2022.10.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 3분기 2021.10.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	30,417,624,781	98,273,663,737	35,225,028,770	116,533,845,411

Ⅱ.매출원가	28,717,348,067	93,165,666,423	32,270,062,588	106,780,849,969

Ⅲ.매출총이익	1,700,276,714	5,107,997,314	2,954,966,182	9,752,995,442

Ⅳ.판매비와관리비	2,309,785,915	7,118,225,356	2,270,246,173	7,003,697,904

Ⅴ.영업이익(손실)	(609,509,201)	(2,010,228,042)	684,720,009	2,749,297,538

Ⅵ.기타이익	1,239,054,311	3,524,878,650	2,359,004,021	3,941,481,583

Ⅶ.기타손실	1,100,361,852	4,183,565,926	994,348,229	1,496,666,548

Ⅷ.금융수익	1,051,903,243	3,588,542,155	1,491,872,087	3,251,807,306

Ⅸ.금융원가	(657,741,092)	3,306,916,924	(83,222,054)	2,767,248,533

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,238,827,593	(2,387,290,087)	3,624,469,942	5,678,671,346

XI.법인세비용	476,655,642	187,173,085	618,813,866	1,185,644,249

XⅡ.당기순이익(손실)	762,171,951	(2,574,463,172)	3,005,656,076	4,493,027,097

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	770,821,588	(2,549,045,336)	2,994,682,679	4,462,747,901

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,649,637)	(25,417,836)	10,973,397	30,279,196

XIV.기타포괄손익	795,324,647	(1,878,682,228)	996,388,389	1,267,893,349

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(386,716)	(21,279,617)	(136,450,861)	(244,148,710)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(386,716)	(21,279,617)	(136,450,861)	(244,148,710)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	795,711,363	(1,857,402,611)	1,132,839,250	1,512,042,059

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	795,711,363	(1,857,402,611)	1,132,839,250	1,512,042,059

XV.총포괄손익	1,557,496,598	(4,453,145,400)	4,002,044,465	5,760,920,446

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,558,236,753	(4,427,727,564)	3,991,071,068	5,730,641,250

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(740,155)	(25,417,836)	10,973,397	30,279,196

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	(70)	82	121

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	(70)	82	121

연결 자본변동표
제 62 기 3분기 2022.10.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 3분기 2021.10.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	95,554,012,661	(6,565,223,904)	80,878,302,939	199,020,818,153	777,067,424	199,797,885,577

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,462,747,901	4,462,747,901	30,279,196	4,493,027,097

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.해외사업장환산외환차이	1,512,042,059	1,512,042,059	1,512,042,059

Ⅴ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅵ.퇴직급여채무 재측정요소	(244,148,710)	(244,148,710)	(244,148,710)

Ⅶ.배당금지급	(1,740,647,655)	(1,740,647,655)	(1,740,647,655)

Ⅷ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅸ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,599,445,720)	(6,599,445,720)	(6,599,445,720)

Ⅹ.기타포괄손익

XI.연결대상범위의 변동

2022.06.30 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	98,031,964,197	(5,053,181,845)	74,278,857,219	196,411,366,028	807,346,620	197,218,712,648

2022.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	101,173,799,003	(3,240,861,614)	74,278,857,219	201,365,521,065	795,647,611	202,161,168,676

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,549,045,336)	(2,549,045,336)	(25,417,836)	(2,574,463,172)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.해외사업장환산외환차이	(1,857,402,611)	(1,857,402,611)	(1,857,402,611)

Ⅴ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅵ.퇴직급여채무 재측정요소	(21,279,617)	(21,279,617)	(21,279,617)

Ⅶ.배당금지급	(1,637,874,405)	(1,637,874,405)	(1,637,874,405)

Ⅷ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅸ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅹ.기타포괄손익

XI.연결대상범위의 변동

2023.06.30 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	96,965,599,645	(5,098,264,225)	74,278,857,219	195,299,919,096	770,229,775	196,070,148,871

연결 현금흐름표
제 62 기 3분기 2022.10.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 3분기 2021.10.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,841,032,679	5,468,064,214

(1)당기순이익(손실)	(2,574,463,172)	4,493,027,097

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,499,000,334	5,231,530,838

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,388,397,252	(2,942,358,299)

(4)이자수취(영업)	1,827,202,512	1,824,471,790

(5)이자지급(영업)	(826,539,942)	(344,874,338)

(6)배당금수취(영업)	73,136,400	51,409,150

(7)법인세납부(환급)	(1,545,700,705)	(2,845,142,024)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,494,581,092)	14,080,826,757

(1)금융상품의 처분	0	20,023,374,500

(2)대여금의 감소	28,020	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	14,769,243,335	6,605,217,144

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(5)기타금융자산의 처분	0	0

(6)단기대여금및수취채권의 처분	0	0

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

(8)유형자산의 처분	254,136,125	40,344,716

(9)무형자산의 처분	0	0

(10)지분법적용 투자지분의 처분	0	0

(11)선수수익의 증가	164,292,570	46,200,000

(12)임대보증금의 증가	0	368,000,000

(13)금융상품의 취득	(9,025,711,282)	(73,284,084)

(14)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(16,741,407,783)	(5,551,227,375)

(15)대여금의 증가	0	(1,320,346,600)

(16)임대보증금의 감소	(150,000,000)	0

(17)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(18)유형자산의 취득	(727,554,280)	(2,352,106,977)

(19)무형자산의 취득	0	0

(20)투자부동산의 취득	(37,607,797)	(3,705,344,567)

(21)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0

(22)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(12,957,748,787)	(8,505,701,039)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	0	0

(4)단기차입금의 상환	(10,822,260,562)	502,613,030

(5)유동성장기차입금의 상환	(38,000,000)	(234,200,000)

(6)유동성장기차입금의 상환	0	0

(7)금융리스부채의 지급	(465,615,763)	(434,020,694)

(8)배당금지급	(1,631,872,462)	(1,740,647,655)

(9)자기주식의 취득	0	(6,599,445,720)

(10)비지배지분의 취득	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(569,217,653)	496,413,863

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,180,514,853)	11,539,603,795

Ⅵ.기초현금및현금성자산	44,155,928,170	28,911,913,849

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,975,413,317	40,451,517,644