방림 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 1분기말 2019.12.31 현재
제 58 기말 2019.09.30 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	142,964,877,503	148,401,104,142

(1)현금및현금성자산	11,670,316,316	11,657,230,865

(2)단기금융상품	8,450,000,000	10,410,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	16,814,788,527	18,217,150,863

(4)기타유동금융자산	59,466,975,102	58,667,782,403

(5)재고자산	34,248,324,300	36,470,721,347

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	12,314,473,258	12,978,218,664

Ⅱ.비유동자산	89,604,784,771	88,457,826,702

(1)장기금융상품	77,888,550	80,590,259

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	989,225,165	1,001,501,264

(3)기타비유동금융자산	3,525,035,931	3,527,574,844

(4)유형자산	60,421,052,684	59,421,312,761

(5)영업권 이외의 무형자산	834,996,808	843,716,108

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

(7)투자부동산	21,312,455,549	21,406,419,593

(8)이연법인세자산	2,444,130,084	2,176,711,873

자산총계	232,569,662,274	236,858,930,844

부채

Ⅰ.유동부채	35,763,614,496	41,695,996,102

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,207,405,086	16,437,952,611

(2)단기차입금	18,749,811,395	25,001,916,890

(3)유동리스부채	447,945,692	0

(4)당기법인세부채	314,935,883	212,285,225

(5)유동충당부채	43,516,440	43,841,376

Ⅱ.비유동부채	7,722,976,890	5,342,831,204

(1)장기차입금	1,940,300,000	793,500,000

(2)기타비유동금융부채	546,623,401	546,623,401

(3)비유동리스부채	973,422,429	0

(4)퇴직급여부채	4,262,631,060	4,002,707,803

부채총계	43,486,591,386	47,038,827,306

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	188,594,234,398	189,357,488,843

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

1.주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

(3)이익잉여금(결손금)	85,280,344,028	85,796,885,591

(4)기타포괄손익누계액	(7,559,424,982)	(7,312,712,100)

(5)기타자본구성요소	81,719,588,895	81,719,588,895

Ⅱ.비지배지분	488,836,490	462,614,695

자본총계	189,083,070,888	189,820,103,538

자본과부채총계	232,569,662,274	236,858,930,844

연결 포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	31,708,564,203	31,708,564,203	32,072,469,573	32,072,469,573

Ⅱ.매출원가	26,047,307,292	26,047,307,292	28,690,355,611	28,690,355,611

Ⅲ.매출총이익	5,661,256,911	5,661,256,911	3,382,113,962	3,382,113,962

Ⅳ.판매비와관리비	4,078,380,188	4,078,380,188	2,488,507,585	2,488,507,585

Ⅴ.영업이익(손실)	1,582,876,723	1,582,876,723	893,606,377	893,606,377

Ⅵ.기타이익	1,038,489,888	1,038,489,888	576,609,852	576,609,852

Ⅶ.기타손실	1,274,267,330	1,274,267,330	354,162,792	354,162,792

Ⅷ.금융수익	958,420,929	958,420,929	1,013,784,170	1,013,784,170

Ⅸ.금융원가	1,164,033,113	1,164,033,113	1,542,440,216	1,542,440,216

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,141,487,097	1,141,487,097	587,397,391	587,397,391

XI.법인세비용	61,941,304	61,941,304	(189,892,315)	(189,892,315)

XⅡ.당기순이익(손실)	1,079,545,793	1,079,545,793	777,289,706	777,289,706

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,053,323,998	1,053,323,998	777,289,706	777,289,706

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	26,221,795	26,221,795	0	0

XIV.기타포괄손익	(252,706,123)	(252,706,123)	71,857,721	71,857,721

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,993,241)	(5,993,241)	(16,727,300)	(16,727,300)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,993,241)	(5,993,241)	(16,727,300)	(16,727,300)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(246,712,882)	(246,712,882)	88,585,021	88,585,021

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(246,712,882)	(246,712,882)	88,585,021	88,585,021

XV.총포괄손익	826,839,670	826,839,670	849,147,427	849,147,427

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	800,617,875	800,617,875	849,147,427	849,147,427

(2)총 포괄손익, 비지배지분	26,221,795	26,221,795	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	20	20

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	20	20

연결 자본변동표
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866	998,582,964	186,692,170,830

Ⅱ.당기순이익(손실)	777,289,706	777,289,706	777,289,706

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(16,727,300)	(16,727,300)	(16,727,300)

Ⅴ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	(62,224,200)	(62,224,200)	(62,224,200)

Ⅶ.기타포괄손익	88,585,021	88,585,021	88,585,021

Ⅷ.연결대상범위의 변동

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,410,238,170	(8,140,671,215)	81,794,280,401	184,217,573,813	998,582,964	185,216,156,777

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843	462,614,695	189,820,103,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,053,323,998	1,053,323,998	26,221,795	1,079,545,793

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(5,993,241)	(5,993,241)	(5,993,241)

Ⅴ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅶ.기타포괄손익	(246,712,882)	(246,712,882)	(246,712,882)

Ⅷ.연결대상범위의 변동

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,280,344,028	(7,559,424,982)	81,719,588,895	188,594,234,398	488,836,490	189,083,070,888

연결 현금흐름표
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,813,191,047	2,310,418,793

(1)당기순이익(손실)	1,079,545,793	777,289,706

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,093,127,940	1,696,655,582

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(629,978,833)	(125,308,466)

(4)이자수취(영업)	641,549,202	718,799,840

(5)이자지급(영업)	(146,034,599)	(300,056,431)

(6)배당금수취(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(225,018,456)	(456,961,438)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,069,880,484	(573,143,493)

(1)금융상품의 처분	1,959,982,458	0

(2)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	0

(5)만기보유금융자산의 처분	0	0

(6)기타금융자산의 처분	0	0

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	1,121,000,000	0

(8)유형자산의 처분	0	47,811,688

(9)무형자산의 처분	0	225,454,546

(10)임대보증금의 증가	10,000,000	0

(11)금융상품의 취득	0	(112,461,435)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(13)매도가능금융자산의 취득	0	0

(14)만기보유금융자산의 취득	0	0

(15)기타금융자산의 취득	0	0

(16)유형자산의 취득	(1,021,101,974)	(715,776,292)

(17)무형자산의 취득	0	0

(18)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	(18,172,000)

(19)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,749,908,734)	(7,493,383,456)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	1,200,000,000	0

(3)단기차입금의 상환	(3,181,434,439)	(7,377,959,256)

(4)유동성장기차입금의 상환	(2,636,600,000)	(53,200,000)

(5)금융리스부채의 지급	(131,874,295)	0

(6)장기차입금의 상환	0	0

(7)배당금지급	0	0

(8)자기주식의 취득	0	(62,224,200)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(120,077,346)	63,925,306

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,085,451	(5,692,182,850)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,657,230,865	13,743,821,862

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,670,316,316	8,051,639,012