방림 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2018.12.31 현재
제 57 기말 2018.09.30 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

Ⅰ.유동자산	138,339,786,586	146,650,155,301

(1)현금및현금성자산	2,660,007,620	7,388,983,910

(2)단기금융상품	12,024,243,494	11,912,125,694

(3)매출채권 및 기타유동채권	30,869,196,486	34,134,080,940

(4)기타유동금융자산	61,081,679,348	61,645,308,994

(5)재고자산	18,811,585,554	18,694,753,679

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	12,893,074,084	12,874,902,084

Ⅱ.비유동자산	79,181,610,235	78,273,462,907

(1)장기금융상품	75,300,187	74,462,364

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,421,289,446	1,246,289,446

(3)기타비유동금융자산	5,739,626,843	5,742,006,104

(4)유형자산	36,718,533,303	36,953,093,747

(5)영업권 이외의 무형자산	522,769,268	722,769,268

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,090,500,290	10,155,321,517

(7)투자부동산	21,688,311,720	21,782,275,764

(8)이연법인세자산	1,925,279,178	1,597,244,697

자산총계	217,521,396,821	224,923,618,208

부채

Ⅰ.유동부채	30,037,269,597	36,232,253,129

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,185,071,926	16,504,676,565

(2)단기차입금	13,340,691,562	18,886,419,217

(3)당기법인세부채	436,700,387	761,759,405

(4)유동충당부채	74,805,722	79,397,942

Ⅱ.비유동부채	3,266,553,411	2,997,777,213

(1)장기차입금	481,300,000	534,500,000

(2)기타비유동금융부채	96,010,296	96,010,296

(3)퇴직급여부채	2,689,243,115	2,367,266,917

부채총계	33,303,823,008	39,230,030,342

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	81,410,238,170	82,912,613,044

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(8,140,671,215)	(8,229,256,236)

Ⅴ.기타자본구성요소	81,794,280,401	81,856,504,601

자본총계	184,217,573,813	185,693,587,866

자본과부채총계	217,521,396,821	224,923,618,208

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,987,669,476	20,987,669,476	25,289,767,946	25,289,767,946

Ⅱ.매출원가	19,174,447,544	19,174,447,544	22,825,664,751	22,825,664,751

Ⅲ.매출총이익	1,813,221,932	1,813,221,932	2,464,103,195	2,464,103,195

Ⅳ.판매비와관리비	1,791,515,597	1,791,515,597	2,052,317,500	2,052,317,500

Ⅴ.영업이익(손실)	21,706,335	21,706,335	411,785,695	411,785,695

Ⅵ.기타이익	325,536,712	325,536,712	1,766,314,953	1,766,314,953

Ⅶ.기타손실	240,146,768	240,146,768	2,128,302,608	2,128,302,608

Ⅷ.금융수익	990,491,515	990,491,515	2,036,856,370	2,036,856,370

Ⅸ.금융원가	1,358,305,944	1,358,305,944	564,627,424	564,627,424

Ⅹ.지분법이익	846,593,752	846,593,752	(264,295,354)	(264,295,354)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	585,875,602	585,875,602	1,257,731,632	1,257,731,632

XⅡ.법인세비용	191,414,104	191,414,104	313,278,634	313,278,634

XⅢ.당기순이익(손실)	777,289,706	777,289,706	944,452,998	944,452,998

XIV.기타포괄손익	71,857,721	71,857,721	(527,217,641)	(527,217,641)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,727,300)	(16,727,300)	(13,607,184)	(13,607,184)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,727,300)	(16,727,300)	(13,607,184)	(13,607,184)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	88,585,021	88,585,021	(513,610,457)	(513,610,457)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	30,425,403	30,425,403

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	88,585,021	88,585,021	(544,035,860)	(544,035,860)

XV.총포괄손익	849,147,427	849,147,427	417,235,357	417,235,357

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	199	199	242	242

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	199	199	242	242

자본변동표
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,617,514,816	(7,796,733,923)	81,856,504,601	184,831,011,951

Ⅱ.당기순이익(손실)	944,452,998	944,452,998

Ⅲ.기타포괄손익	(513,610,457)	(513,610,457)

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(13,607,184)	(13,607,184)

Ⅴ.배당금지급	(2,028,840,320)	(2,028,840,320)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	80,519,520,310	(8,310,344,380)	81,856,504,601	183,219,406,988

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866

Ⅱ.당기순이익(손실)	777,289,706	777,289,706

Ⅲ.기타포괄손익	88,585,021	88,585,021

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(16,727,300)	(16,727,300)

Ⅴ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	(62,224,200)	(62,224,200)

2018.12.31 (Ⅶ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,410,238,170	(8,140,671,215)	81,794,280,401	184,217,573,813

현금흐름표
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	966,666,027	6,953,808,620

(1)당기순이익(손실)	777,289,706	944,452,998

(2)당기순이익조정을 위한 가감	36,292,416	(135,931,403)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	30,460,317	6,237,399,198

(4)이자수취(영업)	695,507,185	355,209,834

(5)이자지급(영업)	(115,922,159)	(90,359,914)

(6)배당금수취(영업)	0	3,318,000

(7)법인세납부(환급)	(456,961,438)	(360,280,093)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(33,709,729)	(2,933,183,661)

(1)금융상품의 처분	0	2,829,966,640

(2)당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(3)매도가능금융자산의 처분	0	0

(4)만기보유금융자산의 처분	0	0

(5)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(6)유형자산의 처분	0	0

(7)무형자산의 처분	225,454,546	136,363,637

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

(9)금융상품의 취득	(112,461,435)	0

(10)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(11)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(12)만기보유금융자산의 취득	0	0

(13)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,250,000,000)

(14)유형자산의 취득	(128,530,840)	(67,278,138)

(15)무형자산의 취득	0	(122,656,600)

(16)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	(18,172,000)	(3,459,579,200)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,661,932,588)	(4,673,565,772)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(5,546,508,388)	(4,639,365,772)

(4)장기차입금의 상환	(53,200,000)	(34,200,000)

(5)배당금지급	0	0

(6)자기주식의 취득	(62,224,200)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,728,976,290)	(652,940,813)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,388,983,910	15,028,528,362

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,660,007,620	14,375,587,549