방림 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2017.12.31 현재
제 56 기말 2017.09.30 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	143,816,347,368	148,790,688,702

(1)현금및현금성자산	14,375,587,549	15,028,528,362

(2)단기금융상품	7,971,874,000	10,801,874,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	27,976,439,728	35,061,864,211

(4)기타유동금융자산	56,706,792,174	54,434,564,167

(5)재고자산	21,700,236,244	21,838,019,489

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	15,085,417,673	11,625,838,473

Ⅱ.비유동자산	81,424,518,893	81,944,718,128

(1)장기금융상품	71,763,411	76,386,127

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,045,524,847	645,524,847

(3)기타비유동금융자산	10,222,081,211	10,202,029,879

(4)유형자산	35,716,730,531	38,058,137,263

(5)영업권 이외의 무형자산	722,769,268	750,112,668

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	10,068,916,609	8,627,247,823

(7)투자부동산	22,064,167,891	22,158,131,935

(8)이연법인세자산	1,512,565,125	1,427,147,586

자산총계	225,240,866,261	230,735,406,830

부채

Ⅰ.유동부채	37,938,394,301	42,102,673,946

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,121,183,629	17,666,339,194

(2)단기차입금	18,641,922,190	24,258,397,987

(3)당기법인세부채	0	0

(4)유동충당부채	175,288,482	177,936,765

Ⅱ.비유동부채	4,083,064,972	3,801,720,933

(1)장기차입금	694,100,000	747,300,000

(2)기타비유동금융부채	101,178,697	101,178,697

(3)퇴직급여부채	3,287,786,275	2,953,242,236

부채총계	42,021,459,273	45,904,394,879

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	80,519,520,310	81,617,514,816

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(8,310,344,380)	(7,796,733,923)

Ⅴ.기타자본구성요소	81,856,504,601	81,856,504,601

자본총계	183,219,406,988	184,831,011,951

자본과부채총계	225,240,866,261	230,735,406,830

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	25,289,767,946	25,289,767,946	28,377,563,658	28,377,563,658

Ⅱ.매출원가	22,825,664,751	22,825,664,751	24,578,663,189	24,578,663,189

Ⅲ.매출총이익	2,464,103,195	2,464,103,195	3,798,900,469	3,798,900,469

Ⅳ.판매비와관리비	2,052,317,500	2,052,317,500	2,139,950,551	2,139,950,551

Ⅴ.영업이익(손실)	411,785,695	411,785,695	1,658,949,918	1,658,949,918

Ⅵ.기타이익	1,766,314,953	1,766,314,953	3,273,383,316	3,273,383,316

Ⅶ.기타손실	2,128,302,608	2,128,302,608	1,840,143,330	1,840,143,330

Ⅷ.금융수익	2,036,856,370	2,036,856,370	811,106,340	811,106,340

Ⅸ.금융원가	564,627,424	564,627,424	643,328,076	643,328,076

Ⅹ.지분법손실	264,295,354	264,295,354	233,194,433	233,194,433

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,257,731,632	1,257,731,632	3,026,773,735	3,026,773,735

XⅡ.법인세비용	313,278,634	313,278,634	695,469,433	695,469,433

XⅢ.당기순이익(손실)	944,452,998	944,452,998	2,331,304,302	2,331,304,302

XIV.기타포괄손익	(527,217,641)	(527,217,641)	226,007,494	226,007,494

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,607,184)	(13,607,184)	(3,970,438)	(3,970,438)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,607,184)	(13,607,184)	(3,970,438)	(3,970,438)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(513,610,457)	(513,610,457)	229,977,932	229,977,932

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	30,425,403	30,425,403	(15,388,757)	(15,388,757)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(544,035,860)	(544,035,860)	245,366,689	245,366,689

XV.총포괄손익	417,235,357	417,235,357	2,557,311,796	2,557,311,796

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	242	242	584	584

(2)희석주당이익(손실)	242	242	584	584

자본변동표
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2016.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	76,283,457,345	(8,096,386,961)	85,159,862,551	182,500,659,392

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,331,304,302	2,331,304,302

Ⅲ.기타포괄손익	229,977,932	229,977,932

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(3,970,438)	(3,970,438)

Ⅴ.주식기준보상거래

Ⅵ.배당금지급	(1,536,966,620)	(1,536,966,620)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	(2,545,097,350)	(2,545,097,350)

2016.12.31 (Ⅷ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	77,073,824,589	(7,866,409,029)	82,614,765,201	180,975,907,218

2017.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,617,514,816	(7,796,733,923)	81,856,504,601	184,831,011,951

Ⅱ.당기순이익(손실)	944,452,998	944,452,998

Ⅲ.기타포괄손익	(513,610,457)	(513,610,457)

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(13,607,184)	(13,607,184)

Ⅴ.주식기준보상거래

Ⅵ.배당금지급	(2,028,840,320)	(2,028,840,320)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감

2017.12.31 (Ⅷ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	80,519,520,310	(8,310,344,380)	81,856,504,601	183,219,406,988

현금흐름표
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,997,997,706	357,545,449

(1)당기순이익(손실)	944,452,998	2,331,304,302

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(135,931,403)	208,932,247

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,281,588,284	(2,105,957,012)

(4)이자수취(영업)	355,209,834	318,142,019

(5)이자지급(영업)	(90,359,914)	(109,617,382)

(6)배당금수취(영업)	3,318,000	0

(7)법인세납부(환급)	(360,280,093)	(285,258,725)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,977,372,747)	(1,824,608,470)

(1)금융상품의 처분	2,829,966,640	480,160,887

(2)당기손익인식금융자산의 처분	15,497,294,400	10,633,538,034

(3)만기보유금융자산의 처분	0	0

(4)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(5)유형자산의 처분	0	3,000,000

(6)무형자산의 처분	136,363,637	0

(7)장기금융상품의 취득	0	0

(8)당기손익인식금융자산의 취득	(16,541,483,486)	(11,618,352,933)

(9)만기보유금융자산의 취득	0	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,250,000,000)	0

(11)유형자산의 취득	(67,278,138)	(1,322,954,458)

(12)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	(3,459,579,200)	0

(13)무형자산의 취득	(122,656,600)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,673,565,772)	(1,710,681,686)

(1)단기차입금의 증가	0	849,115,664

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(4,639,365,772)	0

(4)장기차입금의 상환	(34,200,000)	(14,700,000)

(5)배당금지급	0	0

(6)자기주식의 취득	0	(2,545,097,350)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(652,940,813)	(3,177,744,707)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,028,528,362	4,314,702,476

Ⅵ.기말현금및현금성자산	14,375,587,549	1,136,957,769