방림 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2023.06.30 현재
제 61 기말 2022.09.30 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

Ⅰ.유동자산	79,753,452,628	100,820,402,370

(1)현금및현금성자산	14,400,833,040	35,482,394,213

(2)단기금융상품	10,205,599,999	1,000,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	19,870,229,162	25,540,614,925

(4)기타유동금융자산	4,063,114,245	6,182,193,233

(5)재고자산	31,213,676,182	32,615,199,999

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	139,902,201,218	141,169,371,015

(1)장기금융상품	90,756,514	96,426,863

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,930,703,764	1,930,703,764

(3)기타비유동금융자산	49,148,704,789	46,233,045,746

(4)유형자산	32,960,038,733	33,877,556,602

(5)영업권 이외의 무형자산	811,734,754	811,734,754

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,832,287,408	27,630,256,305

(7)투자부동산	27,857,833,890	27,709,347,167

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

(9)이연법인세자산	3,270,141,366	2,880,299,814

자산총계	219,655,653,846	241,989,773,385

부채

Ⅰ.유동부채	19,048,034,245	36,005,687,513

(1)매입채무 및 기타유동채무	12,964,894,636	20,013,649,378

(2)단기차입금	5,678,197,110	14,735,777,315

(3)유동리스부채	321,331,483	430,689,057

(4)당기법인세부채	0	740,131,363

(5)유동충당부채	83,611,016	85,440,400

(6)유동파생상품부채	0	0

Ⅱ.비유동부채	5,307,700,505	4,618,564,807

(1)장기차입금	0	0

(2)기타비유동금융부채	765,000,000	500,000,000

(3)비유동금융리스부채	0	205,148,802

(4)퇴직급여부채	4,256,690,465	3,791,698,535

(5)기타비유동부채	286,010,040	121,717,470

부채총계	24,355,734,750	40,624,252,320

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	96,965,599,645	101,173,799,003

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(5,098,264,225)	(3,240,861,614)

Ⅴ.기타자본구성요소	74,278,857,219	74,278,857,219

자본총계	195,299,919,096	201,365,521,065

자본과부채총계	219,655,653,846	241,989,773,385

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2022.10.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 3분기 2021.10.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,054,253,422	60,654,147,296	19,045,009,291	69,842,108,389

Ⅱ.매출원가	15,672,725,098	54,753,415,991	17,500,627,168	62,862,221,024

Ⅲ.매출총이익	2,381,528,324	5,900,731,305	1,544,382,123	6,979,887,365

Ⅳ.판매비와관리비	1,925,167,052	5,673,590,425	1,688,356,407	4,969,962,875

Ⅴ.영업이익(손실)	456,361,272	227,140,880	(143,974,284)	2,009,924,490

Ⅵ.기타이익	184,147,031	1,712,892,126	1,898,151,937	3,061,659,413

Ⅶ.기타손실	111,016,318	2,836,469,912	400,240,406	859,446,548

Ⅷ.금융수익	967,891,854	3,381,506,605	1,451,413,332	3,128,730,950

Ⅸ.금융원가	(817,520,118)	2,825,802,704	(166,746,947)	2,548,163,939

Ⅹ.지분법이익	(1,043,329,132)	(1,940,566,286)	677,702,041	721,095,800

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,271,574,825	(2,281,299,291)	3,649,799,567	5,513,800,166

XⅡ.법인세비용	500,753,237	267,746,045	655,116,888	1,051,052,265

XⅢ.당기순이익(손실)	770,821,588	(2,549,045,336)	2,994,682,679	4,462,747,901

XIV.기타포괄손익	39,648,024	(1,878,682,228)	996,388,389	1,267,893,349

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(35,084,522)	(21,279,617)	(136,450,861)	(244,148,710)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(35,084,522)	(21,279,617)	(136,450,861)	(244,148,710)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	74,732,546	(1,857,402,611)	1,132,839,250	1,512,042,059

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	74,732,546	(1,857,402,611)	1,132,839,250	1,512,042,059

XV.총포괄손익	810,469,612	(4,427,727,564)	3,991,071,068	5,730,641,250

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	(70)	82	121

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	(70)	82	121

자본변동표
제 62 기 3분기 2022.10.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 3분기 2021.10.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	95,554,012,661	(6,565,223,904)	80,878,302,939	199,020,818,153

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,462,747,901	4,462,747,901

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(244,148,710)	(244,148,710)

Ⅵ.지분법 자본변동	1,512,042,059	1,512,042,059

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(1,740,647,655)	(1,740,647,655)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,599,445,720)	(6,599,445,720)

2022.06.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	98,031,964,197	(5,053,181,845)	74,278,857,219	196,411,366,028

2022.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	101,173,799,003	(3,240,861,614)	74,278,857,219	201,365,521,065

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,549,045,336)	(2,549,045,336)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(21,279,617)	(21,279,617)

Ⅵ.지분법 자본변동	(1,857,402,611)	(1,857,402,611)

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(1,637,874,405)	(1,637,874,405)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

2023.06.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	96,965,599,645	(5,098,264,225)	74,278,857,219	195,299,919,096

현금흐름표
제 62 기 3분기 2022.10.01 부터 2023.06.30 까지
제 61 기 3분기 2021.10.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,482,692,667	2,281,993,885

(1)당기순이익(손실)	(2,549,045,336)	4,462,747,901

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,130,605,274	604,565,403

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,051,513,895)	(1,724,700,504)

(4)이자수취(영업)	1,628,656,849	1,701,395,434

(5)이자지급(영업)	(345,425,722)	(146,036,081)

(6)배당금수취(영업)	73,136,400	51,409,150

(7)법인세납부(환급)	(1,403,720,903)	(2,667,387,418)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,527,314,322)	14,516,287,149

(1)금융상품의 처분	0	20,023,374,500

(2)대여금의 감소	28,020	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	14,669,243,335	6,605,217,144

(4)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	0	0

(5)대여금및수취채권의 처분	0	0

(6)유형자산의 처분	126,000,000	12,875,555

(7)무형자산의 처분	0	0

(8)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

(9)지분법적용 투자지분의 처분	0	0

(10)임대보증금의 증가	0	368,000,000

(11)선수수익의 증가	164,292,570	46,200,000

(12)금융상품의 취득	(9,271,370,667)	0

(13)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(16,451,407,783)	(5,551,227,375)

(14)대여금의 증가	0	(1,320,346,600)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(16)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(17)임대보증금의 감소	(150,000,000)	0

(18)유형자산의 취득	(576,492,000)	(1,962,461,508)

(19)투자부동산의 취득	(37,607,797)	(3,705,344,567)

(20)무형자산의 취득	0	0

(21)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,063,090,218)	(8,031,469,613)

(1)단기차입금의 증가	0	726,382,762

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(9,075,242,180)	0

(4)유동성장기차입금의 상환	(38,000,000)	(96,000,000)

(5)금융리스부채의 지급	(317,975,576)	(321,759,000)

(6)배당금지급	(1,631,872,462)	(1,740,647,655)

(7)자기주식의 취득	0	(6,599,445,720)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,150,700	906,581,668

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,081,561,173)	9,673,393,089

Ⅵ.기초현금및현금성자산	35,482,394,213	21,991,105,853

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,400,833,040	31,664,498,942