방림 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2021.12.31 현재
제 60 기말 2021.09.30 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	140,414,657,451	151,195,931,419

(1)현금및현금성자산	24,410,456,075	21,991,105,853

(2)단기금융상품	14,140,000,000	21,023,578,272

(3)매출채권 및 기타유동채권	23,514,387,185	24,497,149,094

(4)기타유동금융자산	52,766,901,633	57,208,103,275

(5)재고자산	23,049,598,990	23,942,681,357

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,533,313,568	2,533,313,568

Ⅱ.비유동자산	86,521,307,866	85,155,166,139

(1)장기금융상품	80,497,693	80,364,944

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	610,703,764	610,703,764

(3)기타비유동금융자산	302,451,000	302,451,000

(4)유형자산	33,869,990,768	34,105,987,097

(5)영업권 이외의 무형자산	811,847,422	811,847,422

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,908,860,980	24,740,704,566

(7)투자부동산	24,993,058,020	21,842,880,869

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

(9)이연법인세자산	2,943,898,219	2,660,226,477

자산총계	226,935,965,317	236,351,097,558

부채

Ⅰ.유동부채	28,882,091,011	30,221,281,901

(1)매입채무 및 기타유동채무	17,468,641,066	17,260,218,242

(2)단기차입금	9,722,057,422	11,062,670,950

(3)당기법인세부채	1,603,441,941	1,811,705,166

(4)유동충당부채	87,950,582	86,687,543

Ⅱ.비유동부채	7,619,079,352	7,108,997,504

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

(2)장기차입금	19,000,000	38,000,000

(3)기타비유동금융부채	595,000,000	295,000,000

(4)비유동금융리스부채	521,887,874	634,970,559

(5)퇴직급여부채	6,423,558,488	6,096,371,945

(6)기타비유동부채	59,632,990	44,655,000

부채총계	36,501,170,363	37,330,279,405

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	93,572,475,297	95,554,012,661

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(6,570,264,019)	(6,565,223,904)

Ⅴ.기타자본구성요소	74,278,857,219	80,878,302,939

자본총계	190,434,794,954	199,020,818,153

자본과부채총계	226,935,965,317	236,351,097,558

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2021.10.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,569,478,320	24,569,478,320	21,337,176,245	21,337,176,245

Ⅱ.매출원가	20,925,797,233	20,925,797,233	18,697,749,782	18,697,749,782

Ⅲ.매출총이익	3,643,681,087	3,643,681,087	2,639,426,463	2,639,426,463

Ⅳ.판매비와관리비	1,139,851,279	1,139,851,279	2,078,610,658	2,078,610,658

Ⅴ.영업이익(손실)	2,503,829,808	2,503,829,808	560,815,805	560,815,805

Ⅵ.기타이익	336,720,341	336,720,341	2,033,324,821	2,033,324,821

Ⅶ.기타손실	242,443,255	242,443,255	2,626,142,508	2,626,142,508

Ⅷ.금융수익	620,116,912	620,116,912	1,744,397,822	1,744,397,822

Ⅸ.금융원가	1,167,887,034	1,167,887,034	2,176,751,685	2,176,751,685

Ⅹ.지분법이익	(1,826,803,471)	(1,826,803,471)	115,534,977	115,534,977

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	223,533,301	223,533,301	(348,820,768)	(348,820,768)

XⅡ.법인세비용	439,265,945	439,265,945	(110,527,519)	(110,527,519)

XⅢ.당기순이익(손실)	(215,732,644)	(215,732,644)	(238,293,249)	(238,293,249)

XIV.기타포괄손익	(30,197,180)	(30,197,180)	(787,460,159)	(787,460,159)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(25,157,065)	(25,157,065)	8,368,252	8,368,252

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,157,065)	(25,157,065)	8,368,252	8,368,252

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,040,115)	(5,040,115)	(795,828,411)	(795,828,411)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(5,040,115)	(5,040,115)	(795,828,411)	(795,828,411)

XV.총포괄손익	(245,929,824)	(245,929,824)	(1,025,753,408)	(1,025,753,408)

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(6)	(6)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(6)	(6)

자본변동표
제 61 기 1분기 2021.10.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477

Ⅱ.당기순이익(손실)	(238,293,249)	(238,293,249)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	8,368,252	8,368,252

Ⅵ.지분법 자본변동	(795,828,411)	(795,828,411)

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	87,270,175,018	(8,465,658,410)	80,878,302,939	188,836,546,004

2021.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	95,554,012,661	(6,565,223,904)	80,878,302,939	199,020,818,153

Ⅱ.당기순이익(손실)	(215,732,644)	(215,732,644)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(25,157,065)	(25,157,065)

Ⅵ.지분법 자본변동	(5,040,115)	(5,040,115)

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(1,740,647,655)	(1,740,647,655)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,599,445,720)	(6,599,445,720)

2021.12.31 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	93,572,475,297	(6,570,264,019)	74,278,857,219	190,434,794,954

현금흐름표
제 61 기 1분기 2021.10.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,097,117,307	(528,823,675)

(1)당기순이익(손실)	(215,732,644)	(238,293,249)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,058,701,969	938,709,948

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,655,051,752	(1,194,775,270)

(4)이자수취(영업)	577,847,201	572,093,606

(5)이자지급(영업)	(54,645,642)	(20,436,432)

(6)배당금수취(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(924,105,329)	(586,122,278)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,381,717,809	7,017,138,328

(1)금융상품의 처분	6,883,483,952	3,770,000,000

(2)대여금의 감소	0	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	0	0

(5)유형자산의 처분	1,463,110	0

(6)무형자산의 처분	0	0

(7)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	3,411,900,000

(8)지분법적용 투자지분의 처분	0	0

(9)임대보증금의 증가	303,000,000	0

(10)금융상품의 취득	0	0

(11)대여금의 증가	0	0

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(1,325,269,310)	(1,696,740)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(14)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(15)임대보증금의 감소	0	0

(16)유형자산의 취득	(236,350,000)	(163,064,932)

(17)투자부동산의 취득	(3,244,609,943)	0

(18)무형자산의 취득	0	0

(19)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,059,484,894)	1,109,797,898

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(1,305,874,174)	1,278,662,898

(4)장기차입금의 상환	(38,500,000)	(53,200,000)

(5)금융리스부채의 지급	(115,665,000)	(115,665,000)

(6)배당금지급	0	0

(7)자기주식의 취득	(6,599,445,720)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,419,350,222	7,598,112,551

Ⅴ.기초현금및현금성자산	21,991,105,853	7,043,717,729

Ⅵ.기말현금및현금성자산	24,410,456,075	14,641,830,280