방림 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 61 기 1분기말 2021.12.31 현재
제 60 기말 2021.09.30 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

Ⅰ.유동자산	162,791,985,400	175,106,205,082

(1)현금및현금성자산	32,905,103,985	29,570,516,597

(2)단기금융상품	15,665,489,385	22,529,783,573

(3)매출채권 및 기타유동채권	18,773,171,678	15,888,038,150

(4)기타유동금융자산	52,766,901,633	57,208,103,275

(5)재고자산	40,148,005,151	47,376,449,919

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,533,313,568	2,533,313,568

Ⅱ.비유동자산	84,596,971,201	81,974,115,327

(1)장기금융상품	80,497,693	80,364,944

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	630,703,764	630,703,764

(3)기타비유동금융자산	302,451,000	302,451,000

(4)유형자산	53,945,513,751	54,740,456,477

(5)영업권 이외의 무형자산	811,847,422	811,847,422

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

(7)투자부동산	25,538,657,502	22,397,039,433

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

(9)이연법인세자산	3,287,300,069	3,011,252,287

자산총계	247,388,956,601	257,080,320,409

부채

Ⅰ.유동부채	46,762,153,635	48,511,604,415

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,338,021,495	20,264,847,055

(2)단기차입금	21,852,844,258	22,433,555,926

(3)리스 부채	534,408,074	569,321,440

(4)당기법인세부채	1,881,060,581	2,089,323,806

(5)유동충당부채	3,155,819,227	3,154,556,188

Ⅱ.비유동부채	9,397,681,485	8,770,830,417

(1)장기차입금	1,219,000,000	1,238,000,000

(2)기타비유동금융부채	595,000,000	295,000,000

(3)리스부채	1,076,881,271	1,073,194,736

(4)퇴직급여부채	6,447,167,224	6,119,980,681

(5)기타비유동부채	59,632,990	44,655,000

부채총계	56,159,835,120	57,282,434,832

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	190,434,794,954	199,020,818,153

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

1.주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

(3)이익잉여금(결손금)	93,572,475,297	95,554,012,661

(4)기타포괄손익누계액	(6,570,264,019)	(6,565,223,904)

(5)기타자본구성요소	74,278,857,219	80,878,302,939

Ⅱ.비지배지분	794,326,527	777,067,424

자본총계	191,229,121,481	199,797,885,577

자본과부채총계	247,388,956,601	257,080,320,409

연결 포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2021.10.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	42,297,513,883	42,297,513,883	33,435,427,082	33,435,427,082

Ⅱ.매출원가	39,190,092,762	39,190,092,762	29,949,447,806	29,949,447,806

Ⅲ.매출총이익	3,107,421,121	3,107,421,121	3,485,979,276	3,485,979,276

Ⅳ.판매비와관리비	2,302,168,882	2,302,168,882	2,682,237,937	2,682,237,937

Ⅴ.영업이익(손실)	805,252,239	805,252,239	803,741,339	803,741,339

Ⅵ.기타이익	427,351,960	427,351,960	2,232,805,679	2,232,805,679

Ⅶ.기타손실	264,483,158	264,483,158	2,673,849,602	2,673,849,602

Ⅷ.금융수익	659,633,294	659,633,294	1,818,337,268	1,818,337,268

Ⅸ.금융원가	1,232,818,101	1,232,818,101	2,228,190,900	2,228,190,900

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	394,936,234	394,936,234	(47,156,216)	(47,156,216)

XI.법인세비용	593,409,775	593,409,775	174,479,824	174,479,824

XⅡ.당기순이익(손실)	(198,473,541)	(198,473,541)	(221,636,040)	(221,636,040)

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(215,732,644)	(215,732,644)	(238,293,249)	(238,293,249)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	17,259,103	17,259,103	16,657,209	16,657,209

XIV.기타포괄손익	(30,197,180)	(30,197,180)	(787,460,159)	(787,460,159)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(25,157,065)	(25,157,065)	8,368,252	8,368,252

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,157,065)	(25,157,065)	8,368,252	8,368,252

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,040,115)	(5,040,115)	(795,828,411)	(795,828,411)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(5,040,115)	(5,040,115)	(795,828,411)	(795,828,411)

XV.총포괄손익	(228,670,721)	(228,670,721)	(1,009,096,199)	(1,009,096,199)

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(245,929,824)	(245,929,824)	(1,025,753,408)	(1,025,753,408)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	17,259,103	17,259,103	16,657,209	16,657,209

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(6)	(6)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	(6)	(6)

연결 자본변동표
제 61 기 1분기 2021.10.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477	733,124,057	191,949,260,534

Ⅱ.당기순이익(손실)	(238,293,249)	(238,293,249)	16,657,209	(221,636,040)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.해외사업장환산외환차이	(795,828,411)	(795,828,411)	(795,828,411)

Ⅴ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅵ.퇴직급여채무 재측정요소	8,368,252	8,368,252	8,368,252

Ⅶ.배당금지급	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)

Ⅷ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅸ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅹ.기타포괄손익

XI.연결대상범위의 변동

2020.12.31 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	87,270,175,018	(8,465,658,410)	80,878,302,939	188,836,546,004	749,781,266	189,586,327,270

2021.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	95,554,012,661	(6,565,223,904)	80,878,302,939	199,020,818,153	777,067,424	199,797,885,577

Ⅱ.당기순이익(손실)	(215,732,644)	(215,732,644)	17,259,103	(198,473,541)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.해외사업장환산외환차이	(5,040,115)	(5,040,115)	(5,040,115)

Ⅴ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅵ.퇴직급여채무 재측정요소	(25,157,065)	(25,157,065)	(25,157,065)

Ⅶ.배당금지급	(1,740,647,655)	(1,740,647,655)	(1,740,647,655)

Ⅷ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅸ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,599,445,720)	(6,599,445,720)	(6,599,445,720)

Ⅹ.기타포괄손익

XI.연결대상범위의 변동

2021.12.31 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	93,572,475,297	(6,570,264,019)	74,278,857,219	190,434,794,954	794,326,527	191,229,121,481

연결 현금흐름표
제 61 기 1분기 2021.10.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,096,706,139	366,171,567

(1)당기순이익(손실)	(198,473,541)	(221,636,040)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,765,516,678	2,103,842,511

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,104,687,729	(1,192,398,808)

(4)이자수취(영업)	617,363,583	619,369,172

(5)이자지급(영업)	(119,576,709)	(71,875,647)

(6)배당금수취(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(1,072,811,601)	(871,129,621)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,217,866,298	7,014,998,179

(1)금융상품의 처분	6,864,199,868	3,767,624,699

(2)대여금의 감소	0	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(5)기타금융자산의 처분	0	0

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	3,411,900,000

(7)유형자산의 처분	24,940,510	32,955,152

(8)무형자산의 처분	0	0

(9)지분법적용 투자지분의 처분	0	0

(10)임대보증금의 증가	303,000,000	0

(11)금융상품의 취득	0	0

(12)대여금의 증가	0	0

(13)임대보증금의 감소	0	0

(14)단기대여금및수취채권의 취득	(1,325,269,310)	(1,696,740)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(16)유형자산의 취득	(404,394,827)	(195,784,932)

(17)무형자산의 취득	0	0

(18)투자부동산의 취득	(3,244,609,943)	0

(19)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0

(20)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(7,332,798,915)	(58,738,505)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	0	0

(4)단기차입금의 상환	(465,809,557)	223,244,601

(5)유동성장기차입금의 상환	(121,900,000)	(136,600,000)

(6)장기차입금의 상환	0	0

(7)금융리스부채의 지급	(145,643,638)	(145,383,106)

(8)배당금지급	0	0

(9)자기주식의 취득	(6,599,445,720)	0

(10)비지배지분의 취득	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,416,614	(580,503,569)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,993,190,136	6,741,927,672

Ⅵ.기초현금및현금성자산	28,911,913,849	16,097,399,472

Ⅶ.기말현금및현금성자산	32,905,103,985	22,839,327,144