방림 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 2022.09.30 현재
제 60 기 2021.09.30 현재
제 59 기 2020.09.30 현재
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

자산

Ⅰ.유동자산	100,820,402,370	151,195,931,419	137,755,241,213

(1)현금및현금성자산	35,482,394,213	21,991,105,853	7,043,717,729

(2)단기금융상품	1,000,000,000	21,023,578,272	18,090,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	25,540,614,925	24,497,149,094	34,546,565,964

(4)기타유동금융자산	6,182,193,233	57,208,103,275	58,466,142,659

(5)재고자산	32,615,199,999	23,942,681,357	19,608,814,861

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	2,533,313,568	0

Ⅱ.비유동자산	141,169,371,015	85,155,166,139	84,456,846,728

(1)장기금융상품	96,426,863	80,364,944	79,186,998

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,930,703,764	610,703,764	1,001,836,764

(3)기타비유동금융자산	46,233,045,746	302,451,000	302,451,000

(4)유형자산	33,877,556,602	34,105,987,097	34,138,115,678

(5)영업권 이외의 무형자산	811,734,754	811,847,422	649,847,422

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	27,630,256,305	24,740,704,566	15,267,121,887

(7)투자부동산	27,709,347,167	21,842,880,869	21,736,134,540

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0	8,484,104,457

(9)이연법인세자산	2,880,299,814	2,660,226,477	2,798,047,982

자산총계	241,989,773,385	236,351,097,558	222,212,087,941

부채

Ⅰ.유동부채	36,005,687,513	30,221,281,901	24,992,895,582

(1)매입채무 및 기타유동채무	20,444,338,435	17,260,218,242	14,290,927,575

(2)단기차입금	14,735,777,315	11,062,670,950	9,547,197,521

(3)당기법인세부채	740,131,363	1,811,705,166	1,111,474,404

(4)유동충당부채	85,440,400	86,687,543	43,296,082

Ⅱ.비유동부채	4,618,564,807	7,108,997,504	6,003,055,882

(1)장기차입금	0	38,000,000	153,000,000

(2)기타비유동금융부채	500,000,000	295,000,000	0

(3)비유동금융리스부채	205,148,802	634,970,559	0

(4)퇴직급여부채	3,791,698,535	6,096,371,945	5,850,055,882

(5)기타비유동부채	121,717,470	44,655,000	0

부채총계	40,624,252,320	37,330,279,405	30,995,951,464

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	101,173,799,003	95,554,012,661	88,853,937,080

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(3,240,861,614)	(6,565,223,904)	(7,669,829,999)

Ⅴ.기타자본구성요소	74,278,857,219	80,878,302,939	80,878,302,939

자본총계	201,365,521,065	199,020,818,153	191,216,136,477

자본과부채총계	241,989,773,385	236,351,097,558	222,212,087,941

포괄손익계산서
제 61 기 2021.10.01 부터 2022.09.30 까지
제 60 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

Ⅰ.수익(매출액)	93,315,362,386	87,229,954,719	74,472,646,005

Ⅱ.매출원가	83,826,798,548	75,208,629,175	67,794,282,836

Ⅲ.매출총이익	9,488,563,838	12,021,325,544	6,678,363,169

Ⅳ.판매비와관리비	7,417,132,383	6,936,051,737	9,005,845,912

Ⅴ.영업이익(손실)	2,071,431,455	5,085,273,807	(2,327,482,743)

Ⅵ.기타이익	5,997,859,967	5,864,242,551	3,897,991,263

Ⅶ.기타손실	2,036,531,005	2,328,147,068	1,541,410,895

Ⅷ.금융수익	5,704,309,842	4,618,362,529	6,360,968,097

Ⅸ.금융원가	4,249,778,963	1,547,979,379	1,008,418,984

Ⅹ.지분법이익	(434,810,551)	(1,573,683,416)	887,148,041

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	7,052,480,745	10,118,069,024	6,268,794,779

XⅡ.법인세비용	1,483,412,389	2,717,600,656	1,281,298,605

XⅢ.당기순이익(손실)	5,569,068,356	7,400,468,368	4,987,496,174

XIV.기타포괄손익	5,115,727,931	1,758,050,373	(723,690,264)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,791,365,641	653,444,278	(366,572,365)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,791,365,641	653,444,278	(721,808,527)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	355,236,162

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,324,362,290	1,104,606,095	(357,117,899)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(55,017,889)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	3,324,362,290	1,104,606,095	(302,100,010)

XV.총포괄손익	10,684,796,287	9,158,518,741	4,263,805,910

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	152	191	128

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	152	191	128

자본변동표
제 61 기 2021.10.01 부터 2022.09.30 까지
제 60 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,987,496,174	4,987,496,174

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(55,017,889)	(55,017,889)

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(721,808,527)	(721,808,527)

Ⅵ.지분법 자본변동	(302,100,010)	(302,100,010)

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동	355,236,162	355,236,162

Ⅷ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(18,591,206)	(18,591,206)

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(822,694,750)	(822,694,750)

2020.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477

2020.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,400,468,368	7,400,468,368

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	653,444,278	653,444,278

Ⅵ.지분법 자본변동	1,104,606,095	1,104,606,095

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	95,554,012,661	(6,565,223,904)	80,878,302,939	199,020,818,153

2021.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	95,554,012,661	(6,565,223,904)	80,878,302,939	199,020,818,153

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,569,068,356	5,569,068,356

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	1,791,365,641	1,791,365,641

Ⅵ.지분법 자본변동	3,324,362,290	3,324,362,290

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(1,740,647,655)	(1,740,647,655)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(6,599,445,720)	(6,599,445,720)

2022.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	101,173,799,003	(3,240,861,614)	74,278,857,219	201,365,521,065

현금흐름표
제 61 기 2021.10.01 부터 2022.09.30 까지
제 60 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	303,480,726	19,425,783,866	6,012,833,545

(1)당기순이익(손실)	5,569,068,356	7,400,468,368	4,987,496,174

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,733,910,075	(236,509,837)	(2,512,809,855)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,795,651,019)	12,102,379,750	2,440,637,731

(4)이자수취(영업)	2,274,615,920	2,248,394,895	2,067,300,979

(5)이자지급(영업)	(250,155,252)	(183,176,525)	(237,230,953)

(6)배당금수취(영업)	52,009,150	158,080,400	95,285,900

(7)법인세납부(환급)	(3,280,316,504)	(2,063,853,185)	(827,846,431)

Ⅱ.투자활동현금흐름	17,860,109,551	(4,470,058,277)	1,934,404,032

(1)금융상품의 처분	20,023,346,100	0	0

(2)대여금의 감소	0	100,638,680	400,000,000

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	12,607,359,403	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	0	0	3,085,200,002

(5)대여금및수취채권의 처분	494,390

(6)유형자산의 처분	12,875,555	800,000	1,000,000

(7)무형자산의 처분	0	0	0

(8)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	9,431,900,000	7,060,650,000

(9)지분법적용 투자지분의 처분	0	0	150,000,000

(10)임대보증금의 증가	368,000,000	0	0

(11)선수수익의 증가	83,400,000	0	0

(12)금융상품의 취득	0	(2,934,014,457)	(7,680,343,442)

(13)당기손익인식금융자산의 취득	(8,191,033,822)	0	0

(14)대여금의 증가	0	0	(100,000,000)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	(1,320,000,000)	0	0

(16)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(9,942,660,000)	(25,100,000)

(17)임대보증금의 감소	0	(70,000,000)	(132,000,000)

(18)유형자산의 취득	(2,012,981,508)	(601,932,500)	(825,002,528)

(19)투자부동산의 취득	(3,711,350,567)	(454,790,000)	0

(20)무형자산의 취득	0	0	0

(21)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,377,211,536)	(745,143,086)	(6,315,577,224)

(1)단기차입금의 증가	2,517,907,724	1,240,053,979	0

(2)장기차입금의 증가	0	0	0

(3)단기차입금의 상환	0	0	(3,066,218,394)

(4)장기차입금의 상환	(115,000,000)	(168,700,000)	(212,800,000)

(5)금융리스부채의 지급	(440,025,885)	(462,660,000)	(462,660,000)

(6)배당금지급	(1,740,647,655)	(1,353,837,065)	(1,563,872,320)

(7)자기주식의 취득	(6,599,445,720)	0	(1,010,026,510)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,704,909,619	736,805,621	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,491,288,360	14,947,388,124	1,631,660,353

Ⅵ.기초현금및현금성자산	21,991,105,853	7,043,717,729	5,412,057,376

Ⅶ.기말현금및현금성자산	35,482,394,213	21,991,105,853	7,043,717,729