방림 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2019.12.31 현재
제 58 기말 2019.09.30 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	140,508,927,495	144,353,097,269

(1)현금및현금성자산	5,571,716,950	5,412,057,376

(2)단기금융상품	8,450,000,000	10,410,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	35,011,308,496	38,246,610,572

(4)기타유동금융자산	59,466,975,102	58,667,782,403

(5)재고자산	19,694,453,689	18,638,428,254

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	12,314,473,258	12,978,218,664

Ⅱ.비유동자산	79,979,344,627	78,233,458,726

(1)장기금융상품	77,888,550	80,590,259

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	970,551,900	962,424,378

(3)기타비유동금융자산	3,386,496,000	3,405,444,913

(4)유형자산	36,219,622,742	35,247,335,045

(5)영업권 이외의 무형자산	522,769,268	522,769,268

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,081,099,170	14,470,328,900

(7)투자부동산	21,312,455,549	21,406,419,593

(8)이연법인세자산	2,408,461,448	2,138,146,370

자산총계	220,488,272,122	222,586,555,995

부채

Ⅰ.유동부채	27,131,576,665	28,904,659,349

(1)매입채무 및 기타유동채무	15,883,302,547	15,837,152,635

(2)단기차입금	10,542,826,795	12,811,380,113

(3)유동리스부채	346,995,000	0

(4)당기법인세부채	314,935,883	212,285,225

(5)유동충당부채	43,516,440	43,841,376

Ⅱ.비유동부채	4,762,461,060	4,324,407,803

(1)장기차입금	268,500,000	321,700,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)비유동리스부채	231,330,000	0

(4)퇴직급여부채	4,262,631,060	4,002,707,803

부채총계	31,894,037,725	33,229,067,152

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	85,280,344,028	85,796,885,591

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(7,559,424,983)	(7,312,712,100)

Ⅴ.기타자본구성요소	81,719,588,895	81,719,588,895

자본총계	188,594,234,397	189,357,488,843

자본과부채총계	220,488,272,122	222,586,555,995

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,829,772,605	20,829,772,605	20,987,669,476	20,987,669,476

Ⅱ.매출원가	18,216,978,674	18,216,978,674	19,174,447,544	19,174,447,544

Ⅲ.매출총이익	2,612,793,931	2,612,793,931	1,813,221,932	1,813,221,932

Ⅳ.판매비와관리비	1,880,357,476	1,880,357,476	1,791,515,597	1,791,515,597

Ⅴ.영업이익(손실)	732,436,455	732,436,455	21,706,335	21,706,335

Ⅵ.기타이익	876,723,579	876,723,579	325,536,712	325,536,712

Ⅶ.기타손실	1,233,679,778	1,233,679,778	240,146,768	240,146,768

Ⅷ.금융수익	932,145,361	932,145,361	990,491,515	990,491,515

Ⅸ.금융원가	1,086,138,655	1,086,138,655	1,358,305,944	1,358,305,944

Ⅹ.지분법이익	857,483,153	857,483,153	846,593,752	846,593,752

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,078,970,115	1,078,970,115	585,875,602	585,875,602

XⅡ.법인세비용	25,646,117	25,646,117	(191,414,104)	(191,414,104)

XⅢ.당기순이익(손실)	1,053,323,998	1,053,323,998	777,289,706	777,289,706

XIV.기타포괄손익	(252,706,124)	(252,706,124)	71,857,721	71,857,721

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,993,241)	(5,993,241)	(16,727,300)	(16,727,300)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,993,241)	(5,993,241)	(16,727,300)	(16,727,300)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(246,712,883)	(246,712,883)	88,585,021	88,585,021

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(246,712,883)	(246,712,883)	88,585,021	88,585,021

XV.총포괄손익	800,617,874	800,617,874	849,147,427	849,147,427

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	20	20

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	20	20

자본변동표
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866

Ⅱ.당기순이익(손실)	777,289,706	777,289,706

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(16,727,300)	(16,727,300)

Ⅵ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 투자차액	88,585,021	88,585,021

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감	(62,224,200)	(62,224,200)

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,410,238,170	(8,140,671,215)	81,794,280,401	184,217,573,813

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,053,323,998	1,053,323,998

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(5,993,241)	(5,993,241)

Ⅵ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 투자차액	(246,712,883)	(246,712,883)

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,280,344,028	(7,559,424,983)	81,719,588,895	188,594,234,397

현금흐름표
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 1분기 2018.10.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,636,841)	966,666,027

(1)당기순이익(손실)	1,053,323,998	777,289,706

(2)당기순이익조정을 위한 가감	372,341,419	36,292,416

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,786,815,615)	30,460,317

(4)이자수취(영업)	615,273,634	695,507,185

(5)이자지급(영업)	(68,140,141)	(115,922,159)

(6)배당금수취(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(191,620,136)	(456,961,438)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,348,679,930	(33,709,729)

(1)금융상품의 처분	1,959,982,458	0

(2)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(3)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	0	0

(4)당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(5)매도가능금융자산의 처분	0	0

(6)만기보유금융자산의 처분	0	0

(7)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(8)유형자산의 처분	0	0

(9)무형자산의 처분	0	225,454,546

(10)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	1,121,000,000	0

(11)임대보증금의 증가	10,000,000	0

(12)금융상품의 취득	0	(112,461,435)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(14)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(15)만기보유금융자산의 취득	0	0

(16)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(17)유형자산의 취득	(742,302,528)	(128,530,840)

(18)무형자산의 취득	0	0

(19)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	(18,172,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,183,383,515)	(5,661,932,588)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(2,014,518,515)	(5,546,508,388)

(4)장기차입금의 상환	(53,200,000)	(53,200,000)

(5)금융리스부채의 지급	(115,665,000)	0

(6)배당금지급	0	0

(7)자기주식의 취득	0	(62,224,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	159,659,574	(4,728,976,290)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,412,057,376	7,388,983,910

Ⅵ.기말현금및현금성자산	5,571,716,950	2,660,007,620