방림 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 2020.09.30 현재
제 58 기 2019.09.30 현재
제 57 기 2018.09.30 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

Ⅰ.유동자산	144,143,040,076	148,401,104,142	154,851,501,947

(1)현금및현금성자산	16,097,399,472	11,657,230,865	13,743,821,862

(2)단기금융상품	18,634,080,000	10,410,000,000	11,912,125,694

(3)매출채권 및 기타유동채권	16,390,655,804	18,217,150,863	17,391,579,531

(4)기타유동금융자산	58,466,142,659	58,667,782,403	61,645,308,994

(5)재고자산	34,554,762,141	36,470,721,347	37,283,763,782

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	12,978,218,664	12,874,902,084

Ⅱ.비유동자산	92,711,091,150	88,457,826,702	92,813,269,202

(1)장기금융상품	79,186,998	80,590,259	282,898,782

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,001,836,764	1,001,501,264	1,177,781,630

(3)기타비유동금융자산	495,315,501	3,527,574,844	5,742,006,104

(4)유형자산	56,608,127,644	59,421,312,761	61,176,113,754

(5)영업권 이외의 무형자산	649,847,422	843,716,108	1,025,910,918

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0	0

(7)투자부동산	22,307,589,083	21,406,419,593	21,782,275,764

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	8,484,104,457	0	0

(9)이연법인세자산	3,085,083,281	2,176,711,873	1,626,282,250

자산총계	236,854,131,226	236,858,930,844	247,664,771,149

부채

Ⅰ.유동부채	37,073,394,687	41,695,996,102	55,024,210,001

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,969,051,832	16,437,952,611	16,549,559,530

(2)단기차입금	18,380,887,752	25,001,916,890	37,633,493,124

(3)유동리스부채	355,863,017	0	0

(4)당기법인세부채	1,324,296,004	212,285,225	761,759,405

(5)유동충당부채	43,296,082	43,841,376	79,397,942

Ⅱ.비유동부채	7,831,476,005	5,342,831,204	5,948,390,318

(1)장기차입금	1,491,200,000	793,500,000	3,034,500,000

(2)기타비유동금융부채	0	546,623,401	546,623,401

(3)비유동리스부채	465,958,832	0	0

(4)퇴직급여부채	5,874,317,173	4,002,707,803	2,367,266,917

부채총계	44,904,870,692	47,038,827,306	60,972,600,319

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	191,216,136,477	189,357,488,843	185,693,587,866

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

1.주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

(3)이익잉여금(결손금)	88,853,937,080	85,796,885,591	82,912,613,044

(4)기타포괄손익누계액	(7,669,829,999)	(7,312,712,100)	(8,229,256,236)

(5)기타자본구성요소	80,878,302,939	81,719,588,895	81,856,504,601

Ⅱ.비지배지분	733,124,057	462,614,695	998,582,964

자본총계	191,949,260,534	189,820,103,538	186,692,170,830

자본과부채총계	236,854,131,226	236,858,930,844	247,664,771,149

연결 포괄손익계산서
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
제 57 기 2017.10.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.수익(매출액)	116,546,956,585	131,906,970,825	141,818,424,157

Ⅱ.매출원가	99,649,962,169	112,122,830,914	123,903,289,437

Ⅲ.매출총이익	16,896,994,416	19,784,139,911	17,915,134,720

Ⅳ.판매비와관리비	18,239,287,290	17,677,696,399	16,044,504,528

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,342,292,874)	2,106,443,512	1,870,630,192

Ⅵ.기타이익	4,496,370,511	3,618,524,494	3,802,401,832

Ⅶ.기타손실	1,858,621,315	2,473,424,771	4,668,133,059

Ⅷ.금융수익	6,512,268,696	6,932,842,051	5,477,580,941

Ⅸ.금융원가	1,316,958,164	2,747,056,573	2,407,047,285

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	6,490,766,854	7,437,328,713	4,075,432,621

XI.법인세비용	1,376,252,526	1,692,476,131	1,066,004,302

XⅡ.당기순이익(손실)	5,114,514,328	5,744,852,582	3,009,428,319

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,987,496,174	5,642,830,132	2,990,978,124

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	127,018,154	102,022,450	18,450,195

XIV.기타포괄손익	(723,690,264)	420,923,831	(99,561,889)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(366,572,365)	(495,620,305)	332,960,424

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(721,808,527)	(495,620,305)	332,960,424

3.종속기업 이익잉여금 변동	355,236,162	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(357,117,899)	916,544,136	(432,522,313)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(55,017,889)	55,017,889	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	40,459,439

3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(302,100,010)	861,526,247	(472,981,752)

XV.총포괄손익	4,390,824,064	6,165,776,413	2,909,866,430

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,263,805,910	6,063,753,963	2,891,416,235

(2)총 포괄손익, 비지배지분	127,018,154	102,022,450	18,450,195

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	144	77

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	128	144	77

연결 자본변동표
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
제 57 기 2017.10.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,617,514,816	(7,796,733,923)	81,856,504,601	184,831,011,951	184,831,011,951

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,990,978,124	2,990,978,124	18,450,195	3,009,428,319

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.종속기업 이익잉여금 변동

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	332,960,424	332,960,424	332,960,424

Ⅵ.배당금지급	(2,028,840,320)	(2,028,840,320)	(2,028,840,320)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅸ.기타포괄손익	(432,522,313)	(432,522,313)	(432,522,313)

Ⅹ.연결대상범위의 변동	980,132,769	980,132,769

2018.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866	998,582,964	186,692,170,830

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866	998,582,964	186,692,170,830

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,642,830,132	5,642,830,132	102,022,450	5,744,852,582

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	55,017,889	55,017,889	55,017,889

Ⅳ.종속기업 이익잉여금 변동

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(495,620,305)	(495,620,305)	(495,620,305)

Ⅵ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(322,239,281)	(322,239,281)	(637,990,719)	(960,230,000)

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감	185,323,575	185,323,575	185,323,575

Ⅸ.기타포괄손익	861,526,247	861,526,247	861,526,247

Ⅹ.연결대상범위의 변동

2019.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843	462,614,695	189,820,103,538

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843	462,614,695	189,820,103,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,987,496,174	4,987,496,174	127,018,154	5,114,514,328

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(55,017,889)	(55,017,889)	(55,017,889)

Ⅳ.종속기업 이익잉여금 변동	355,236,162	355,236,162	355,236,162

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(721,808,527)	(721,808,527)	(721,808,527)

Ⅵ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅶ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(18,591,206)	(18,591,206)	143,491,208	124,900,002

Ⅷ.자기주식 거래로 인한 증감	(822,694,750)	(822,694,750)	(822,694,750)

Ⅸ.기타포괄손익	(302,100,010)	(302,100,010)	(302,100,010)

Ⅹ.연결대상범위의 변동

2020.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477	733,124,057	191,949,260,534

연결 현금흐름표
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
제 57 기 2017.10.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	13,519,882,641	10,672,436,886	7,433,973,141

(1)당기순이익(손실)	5,114,514,328	5,744,852,582	3,009,428,319

(2)당기순이익조정을 위한 가감	441,296,047	3,906,411,145	4,550,813,052

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,329,262,052	1,638,031,003	(751,359,903)

(4)이자수취(영업)	1,939,134,283	3,029,432,899	1,699,949,537

(5)이자지급(영업)	(531,264,723)	(1,032,127,690)	(1,171,972,776)

(6)배당금수취(영업)	95,285,900	86,325,090	67,239,690

(7)법인세납부(환급)	(868,345,246)	(2,700,488,143)	29,875,222

Ⅱ.투자활동현금흐름	(254,750,471)	6,550,596,665	(2,489,632,088)

(1)금융상품의 처분	0	1,501,693,371	0

(2)대여금의 감소	400,000,000	0	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	81,557,219	0

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	3,085,200,002	6,525,572,082	0

(5)매도가능금융자산의 처분	0	0	1,031,908,663

(6)만기보유금융자산의 처분	0	0	2,402,743,896

(7)기타금융자산의 처분	0	0	0

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	7,060,650,000	0	3,281,600,000

(9)유형자산의 처분	54,311,381	176,544,446	85,828,066

(10)무형자산의 처분	0	225,454,546	136,363,637

(11)임대보증금의 증가	0	102,000,000	0

(12)금융상품의 취득	(8,229,863,442)	0	(1,220,044,010)

(13)단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	0	0

(14)장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(400,000,000)

(15)매도가능금융자산의 취득	0	0	0

(16)만기보유금융자산의 취득	0	0	(3,045,000,000)

(17)기타금융자산의 취득	0	0	0

(18)유형자산의 취득	(2,346,048,412)	(1,769,365,999)	(3,454,971,920)

(19)무형자산의 취득	0	0	(122,656,600)

(20)임차보증금의 증가	(179,000,000)	0	0

(21)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	(292,859,000)	(1,185,403,820)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,599,934,844)	(19,771,951,911)	(12,552,851,947)

(1)종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	150,000,000

(2)단기차입금의 증가	0	0	0

(3)장기차입금의 증가	1,200,000,000	1,000,000,000	0

(4)단기차입금의 상환	(3,746,999,575)	(16,855,088,891)	(8,336,005,146)

(5)유동성장기차입금의 상환	(3,046,400,000)	(212,800,000)	0

(6)금융리스부채의 지급	(557,536,439)	0	0

(7)장기차입금의 상환	0	(194,600,000)	(174,800,000)

(8)배당금지급	(1,563,872,320)	(2,262,937,280)	(2,028,840,320)

(9)종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(25,100,000)	(960,230,000)	(2,013,206,481)

(10)자기주식의 취득	(1,010,026,510)	(286,295,740)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(225,028,719)	462,327,363	(368,422,687)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,440,168,607	(2,086,590,997)	(7,976,933,581)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,657,230,865	13,743,821,862	21,720,755,443

Ⅶ.기말현금및현금성자산	16,097,399,472	11,657,230,865	13,743,821,862