방림 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 2020.09.30 현재
제 58 기 2019.09.30 현재
제 57 기 2018.09.30 현재
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

자산

Ⅰ.유동자산	137,755,241,213	144,353,097,269	146,650,155,301

(1)현금및현금성자산	7,043,717,729	5,412,057,376	7,388,983,910

(2)단기금융상품	18,090,000,000	10,410,000,000	11,912,125,694

(3)매출채권 및 기타유동채권	34,546,565,964	38,246,610,572	34,134,080,940

(4)기타유동금융자산	58,466,142,659	58,667,782,403	61,645,308,994

(5)재고자산	19,608,814,861	18,638,428,254	18,694,753,679

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	12,978,218,664	12,874,902,084

Ⅱ.비유동자산	84,456,846,728	78,233,458,726	78,273,462,907

(1)장기금융상품	79,186,998	80,590,259	74,462,364

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,001,836,764	962,424,378	1,246,289,446

(3)기타비유동금융자산	302,451,000	3,405,444,913	5,742,006,104

(4)유형자산	34,138,115,678	35,247,335,045	36,953,093,747

(5)영업권 이외의 무형자산	649,847,422	522,769,268	722,769,268

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,267,121,887	14,470,328,900	10,155,321,517

(7)투자부동산	21,736,134,540	21,406,419,593	21,782,275,764

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	8,484,104,457	0	0

(9)이연법인세자산	2,798,047,982	2,138,146,370	1,597,244,697

자산총계	222,212,087,941	222,586,555,995	224,923,618,208

부채

Ⅰ.유동부채	24,992,895,582	28,904,659,349	36,232,253,129

(1)매입채무 및 기타유동채무	14,059,597,575	15,837,152,635	16,504,676,565

(2)단기차입금	9,547,197,521	12,811,380,113	18,886,419,217

(3)유동리스부채	231,330,000	0	0

(4)당기법인세부채	1,111,474,404	212,285,225	761,759,405

(5)유동충당부채	43,296,082	43,841,376	79,397,942

Ⅱ.비유동부채	6,003,055,882	4,324,407,803	2,997,777,213

(1)장기차입금	153,000,000	321,700,000	534,500,000

(2)기타비유동금융부채	0	0	96,010,296

(3)비유동리스부채	0	0	0

(4)퇴직급여부채	5,850,055,882	4,002,707,803	2,367,266,917

부채총계	30,995,951,464	33,229,067,152	39,230,030,342

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	88,853,937,080	85,796,885,591	82,912,613,044

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(7,669,829,999)	(7,312,712,100)	(8,229,256,236)

Ⅴ.기타자본구성요소	80,878,302,939	81,719,588,895	81,856,504,601

자본총계	191,216,136,477	189,357,488,843	185,693,587,866

자본과부채총계	222,212,087,941	222,586,555,995	224,923,618,208

포괄손익계산서
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
제 57 기 2017.10.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.수익(매출액)	79,948,050,851	83,734,511,651	100,626,039,782

Ⅱ.매출원가	71,370,963,872	75,739,440,635	91,969,171,534

Ⅲ.매출총이익	8,577,086,979	7,995,071,016	8,656,868,248

Ⅳ.판매비와관리비	10,904,569,722	9,275,034,487	9,527,911,432

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,327,482,743)	(1,279,963,471)	(871,043,184)

Ⅵ.기타이익	3,897,991,263	2,505,682,870	3,289,725,146

Ⅶ.기타손실	1,541,410,895	1,748,810,933	1,996,641,762

Ⅷ.금융수익	6,360,968,097	6,843,854,358	5,395,717,477

Ⅸ.금융원가	1,008,418,984	2,139,624,520	1,694,534,129

Ⅹ.지분법이익	887,148,041	2,815,490,417	(315,601,374)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	6,268,794,779	6,996,628,721	3,807,622,174

XⅡ.법인세비용	1,281,298,605	1,353,798,589	816,644,050

XⅢ.당기순이익(손실)	4,987,496,174	5,642,830,132	2,990,978,124

XIV.기타포괄손익	(723,690,264)	420,923,831	(99,561,889)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(366,572,365)	(495,620,305)	332,960,424

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(721,808,527)	(495,620,305)	332,960,424

3.지분법 이익잉여금 변동	355,236,162	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(357,117,899)	916,544,136	(432,522,313)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(55,017,889)	55,017,889	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	40,459,439

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(302,100,010)	861,526,247	(472,981,752)

XV.총포괄손익	4,263,805,910	6,063,753,963	2,891,416,235

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	144	77

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	128	144	77

자본변동표
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
제 57 기 2017.10.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2017.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,617,514,816	(7,796,733,923)	81,856,504,601	184,831,011,951

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,990,978,124	2,990,978,124

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익	(432,522,313)	(432,522,313)

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	332,960,424	332,960,424

Ⅵ.배당금지급	(2,028,840,320)	(2,028,840,320)

Ⅶ.지분법 자본변동

Ⅷ.지분법이익잉여금변동

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.종속기업투자차액

XI.자기주식 거래로 인한 증감

2018.09.30 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,642,830,132	5,642,830,132

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	55,017,889	55,017,889

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(495,620,305)	(495,620,305)

Ⅵ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅶ.지분법 자본변동	861,526,247	861,526,247

Ⅷ.지분법이익잉여금변동

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.종속기업투자차액	(322,239,281)	(322,239,281)

XI.자기주식 거래로 인한 증감	185,323,575	185,323,575

2019.09.30 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,987,496,174	4,987,496,174

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(55,017,889)	(55,017,889)

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(721,808,527)	(721,808,527)

Ⅵ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅶ.지분법 자본변동	(302,100,010)	(302,100,010)

Ⅷ.지분법이익잉여금변동	355,236,162	355,236,162

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.종속기업투자차액	(18,591,206)	(18,591,206)

XI.자기주식 거래로 인한 증감	(822,694,750)	(822,694,750)

2020.09.30 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477

현금흐름표
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
제 57 기 2017.10.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기	제 58 기	제 57 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,012,833,545	452,014,417	3,412,151,647

(1)당기순이익(손실)	4,987,496,174	5,642,830,132	2,990,978,124

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,512,809,855)	(2,848,818,187)	(45,440,127)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,440,637,731	(2,586,740,268)	(1,038,082,533)

(4)이자수취(영업)	2,067,300,979	2,940,445,206	1,618,086,073

(5)이자지급(영업)	(237,230,953)	(429,744,905)	(459,459,620)

(6)배당금수취(영업)	95,285,900	86,325,090	67,239,690

(7)법인세납부(환급)	(827,846,431)	(2,352,282,651)	278,830,040

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,934,404,032	6,703,696,534	(3,181,421,175)

(1)금융상품의 처분	0	1,501,693,371	0

(2)장기대여금및수취채권의 처분	400,000,000	0	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	300,000	0

(4)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	3,085,200,002	6,525,572,082	0

(5)당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0

(6)매도가능금융자산의 처분	0	0	1,031,908,663

(7)만기보유금융자산의 처분	0	0	2,402,743,896

(8)종속기업에 대한 투자자산의 처분	150,000,000	0	0

(9)유형자산의 처분	1,000,000	0	3,918,182

(10)무형자산의 처분	0	225,454,546	136,363,637

(11)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	7,060,650,000	0	3,281,600,000

(12)임대보증금의 증가	0	102,000,000	0

(13)금융상품의 취득	(7,680,343,442)	0	(1,110,426,860)

(14)단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	0	0

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(400,000,000)

(16)당기손익인식금융자산의 취득	0	0	0

(17)만기보유금융자산의 취득	0	0	(3,045,000,000)

(18)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(2,316,656,820)

(19)유형자산의 취득	(825,002,528)	(398,234,465)	(1,857,811,453)

(20)무형자산의 취득	0	0	(122,656,600)

(21)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	(292,859,000)	(1,185,403,820)

(22)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(25,100,000)	(960,230,000)	0

(23)임차보증금의 증가	(132,000,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,315,577,224)	(9,132,637,485)	(7,870,274,924)

(1)단기차입금의 증가	0	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0	0

(3)단기차입금의 상환	(3,066,218,394)	(6,370,604,465)	(5,666,634,604)

(4)장기차입금의 상환	(212,800,000)	(212,800,000)	(174,800,000)

(5)금융리스부채의 지급	(462,660,000)	0	0

(6)배당금지급	(1,563,872,320)	(2,262,937,280)	(2,028,840,320)

(7)자기주식의 취득	(1,010,026,510)	(286,295,740)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,631,660,353	(1,976,926,534)	(7,639,544,452)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,412,057,376	7,388,983,910	15,028,528,362

Ⅵ.기말현금및현금성자산	7,043,717,729	5,412,057,376	7,388,983,910