방림 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 1분기말 2017.12.31 현재
제 56 기말 2017.09.30 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말

자산

Ⅰ.유동자산	150,572,647,232	158,260,835,647

(1)현금및현금성자산	18,806,099,937	21,720,755,443

(2)단기금융상품	7,971,874,000	10,801,874,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	15,309,773,737	19,981,561,704

(4)기타유동금융자산	56,706,792,174	54,434,564,167

(5)재고자산	36,692,689,711	39,696,241,860

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	15,085,417,673	11,625,838,473

Ⅱ.비유동자산	92,608,987,509	94,360,481,938

(1)장기금융상품	71,763,411	76,386,127

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	961,022,464	577,286,689

(3)기타비유동금융자산	10,222,081,211	10,202,029,879

(4)유형자산	54,475,464,406	58,811,881,347

(5)영업권 이외의 무형자산	1,027,621,827	1,078,175,388

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,250,000,000	0

(7)투자부동산	22,064,167,891	22,158,131,935

(8)이연법인세자산	1,536,866,299	1,456,590,573

자산총계	243,181,634,741	252,621,317,585

부채

Ⅰ.유동부채	55,980,341,478	64,089,763,398

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,421,901,208	18,004,582,725

(2)단기차입금	39,383,151,788	45,907,243,908

(3)당기법인세부채	0	0

(4)유동충당부채	175,288,482	177,936,765

Ⅱ.비유동부채	3,981,886,275	3,700,542,236

(1)장기차입금	694,100,000	747,300,000

(2)퇴직급여부채	3,287,786,275	2,953,242,236

부채총계	59,962,227,753	67,790,305,634

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	183,219,406,988	184,831,011,951

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

1.주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

(3)이익잉여금(결손금)	80,519,520,310	81,617,514,816

(4)기타포괄손익누계액	(8,310,344,380)	(7,796,733,923)

(5)기타자본구성요소	81,856,504,601	81,856,504,601

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	183,219,406,988	184,831,011,951

자본과부채총계	243,181,634,741	252,621,317,585

연결 포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	36,707,936,184	36,707,936,184	40,134,993,058	40,134,993,058

Ⅱ.매출원가	33,508,278,240	33,508,278,240	34,365,726,709	34,365,726,709

Ⅲ.매출총이익	3,199,657,944	3,199,657,944	5,769,266,349	5,769,266,349

Ⅳ.판매비와관리비	2,994,376,155	2,994,376,155	2,836,782,795	2,836,782,795

Ⅴ.영업이익(손실)	205,281,789	205,281,789	2,932,483,554	2,932,483,554

Ⅵ.기타이익	1,926,082,229	1,926,082,229	3,707,429,655	3,707,429,655

Ⅶ.기타손실	2,214,752,548	2,214,752,548	3,628,722,963	3,628,722,963

Ⅷ.금융수익	2,064,190,922	2,064,190,922	813,514,780	813,514,780

Ⅸ.금융원가	717,928,947	717,928,947	810,560,518	810,560,518

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,262,873,445	1,262,873,445	3,014,144,508	3,014,144,508

XI.법인세비용	318,420,447	318,420,447	682,840,206	682,840,206

XⅡ.당기순이익(손실)	944,452,998	944,452,998	2,331,304,302	2,331,304,302

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	944,452,998	944,452,998	2,331,304,302	2,331,304,302

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

XIV.기타포괄손익	(527,217,641)	(527,217,641)	226,007,494	226,007,494

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,607,184)	(13,607,184)	(3,970,438)	(3,970,438)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,607,184)	(13,607,184)	(3,970,438)	(3,970,438)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(513,610,457)	(513,610,457)	229,977,932	229,977,932

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	30,425,403	30,425,403	(15,388,757)	(15,388,757)

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(544,035,860)	(544,035,860)	245,366,689	245,366,689

XV.총포괄손익	417,235,357	417,235,357	2,557,311,796	2,557,311,796

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	417,235,357	417,235,357	2,557,311,796	2,557,311,796

(2)총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	242	242	584	584

(2)희석주당이익(손실)	242	242	584	584

연결 자본변동표
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	76,283,457,345	(8,096,386,961)	85,159,862,551	182,500,659,392	182,500,659,392

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,331,304,302	2,331,304,302	2,331,304,302

Ⅲ.기타포괄손익	229,977,932	229,977,932	229,977,932

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(3,970,438)	(3,970,438)	(3,970,438)

Ⅴ.배당금지급	(1,536,966,620)	(1,536,966,620)	(1,536,966,620)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	(2,545,097,350)	(2,545,097,350)	(2,545,097,350)

2016.12.31 (Ⅶ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	77,073,824,589	(7,866,409,029)	82,614,765,201	180,975,907,218	180,975,907,218

2017.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	81,617,514,816	(7,796,733,923)	81,856,504,601	184,831,011,951	184,831,011,951

Ⅱ.당기순이익(손실)	944,452,998	944,452,998	944,452,998

Ⅲ.기타포괄손익	(513,610,457)	(513,610,457)	(513,610,457)

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(13,607,184)	(13,607,184)	(13,607,184)

Ⅴ.배당금지급	(2,028,840,320)	(2,028,840,320)	(2,028,840,320)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	80,519,520,310	(8,310,344,380)	81,856,504,601	183,219,406,988	183,219,406,988

연결 현금흐름표
제 57 기 1분기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 1분기 2016.10.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,261,283,562	3,208,443,189

(1)당기순이익(손실)	944,452,998	2,331,304,302

(2)당기순이익조정을 위한 가감	440,012,847	1,371,955,156

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,094,896,861	217,272,173

(4)이자수취(영업)	382,544,386	320,550,459

(5)이자지급(영업)	(243,661,437)	(276,849,824)

(6)배당금수취(영업)	3,318,000	0

(7)법인세납부(환급)	(360,280,093)	(755,789,077)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,025,548,251)	(1,294,048,185)

(1)금융상품의 처분	2,829,966,640	480,160,887

(2)기타금융자산의 처분	15,497,294,400	10,633,538,034

(3)유형자산의 처분	16,633,482	710,406,529

(4)무형자산의 처분	136,363,637	0

(5)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0

(6)금융상품의 취득	0	0

(7)기타금융자산의 취득	(16,541,483,486)	(11,618,352,933)

(8)유형자산의 취득	(132,087,124)	(1,499,800,702)

(9)무형자산의 취득	(122,656,600)	0

(10)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	(3,459,579,200)	0

(11)지분법적용 투자지분의 취득	(2,250,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,150,390,817)	(3,672,890,220)

(1)단기차입금의 증가	0	849,115,664

(2)단기차입금의 상환	(4,116,190,817)	0

(3)장기차입금의 상환	(34,200,000)	(1,976,908,534)

(4)배당금지급	0	0

(5)자기주식의 취득	0	(2,545,097,350)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,914,655,506)	(1,758,495,216)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	21,720,755,443	8,613,734,838

Ⅵ.기말현금및현금성자산	18,806,099,937	6,855,239,622