방림 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2020.12.31 현재
제 59 기말 2020.09.30 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

Ⅰ.유동자산	139,638,748,765	137,755,241,213

(1)현금및현금성자산	14,641,830,280	7,043,717,729

(2)단기금융상품	14,320,000,000	18,090,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	30,768,035,839	34,546,565,964

(4)기타유동금융자산	59,838,956,828	58,466,142,659

(5)재고자산	20,069,925,818	19,608,814,861

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

Ⅱ.비유동자산	81,419,374,465	84,456,846,728

(1)장기금융상품	73,818,240	79,186,998

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	826,836,764	1,001,836,764

(3)기타비유동금융자산	302,451,000	302,451,000

(4)유형자산	33,825,764,916	34,138,115,678

(5)영업권 이외의 무형자산	649,847,422	649,847,422

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,586,828,453	15,267,121,887

(7)투자부동산	21,642,170,496	21,736,134,540

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	6,410,695,254	8,484,104,457

(9)이연법인세자산	3,100,961,920	2,798,047,982

자산총계	221,058,123,230	222,212,087,941

부채

Ⅰ.유동부채	25,950,084,711	24,992,895,582

(1)매입채무 및 기타유동채무	14,699,323,467	14,059,597,575

(2)단기차입금	10,368,633,649	9,547,197,521

(3)유동리스부채	115,665,000	231,330,000

(4)당기법인세부채	720,098,821	1,111,474,404

(5)유동충당부채	46,363,774	43,296,082

Ⅱ.비유동부채	6,271,492,515	6,003,055,882

(1)장기차입금	114,500,000	153,000,000

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)비유동리스부채	0	0

(4)퇴직급여부채	6,156,992,515	5,850,055,882

부채총계	32,221,577,226	30,995,951,464

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	87,270,175,018	88,853,937,080

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(8,465,658,410)	(7,669,829,999)

Ⅴ.기타자본구성요소	80,878,302,939	80,878,302,939

자본총계	188,836,546,004	191,216,136,477

자본과부채총계	221,058,123,230	222,212,087,941

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	23,597,689,817	23,597,689,817	20,829,772,605	20,829,772,605

Ⅱ.매출원가	20,766,518,078	20,766,518,078	18,216,978,674	18,216,978,674

Ⅲ.매출총이익	2,831,171,739	2,831,171,739	2,612,793,931	2,612,793,931

Ⅳ.판매비와관리비	2,270,355,934	2,270,355,934	1,880,357,476	1,880,357,476

Ⅴ.영업이익(손실)	560,815,805	560,815,805	732,436,455	732,436,455

Ⅵ.기타이익	2,033,324,821	2,033,324,821	876,723,579	876,723,579

Ⅶ.기타손실	2,626,142,508	2,626,142,508	1,233,679,778	1,233,679,778

Ⅷ.금융수익	1,744,397,822	1,744,397,822	932,145,361	932,145,361

Ⅸ.금융원가	2,176,751,685	2,176,751,685	1,086,138,655	1,086,138,655

Ⅹ.지분법이익	115,534,977	115,534,977	857,483,153	857,483,153

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(348,820,768)	(348,820,768)	1,078,970,115	1,078,970,115

XⅡ.법인세비용	(110,527,519)	(110,527,519)	25,646,117	25,646,117

XⅢ.당기순이익(손실)	(238,293,249)	(238,293,249)	1,053,323,998	1,053,323,998

XIV.기타포괄손익	(787,460,159)	(787,460,159)	(252,706,124)	(252,706,124)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	8,368,252	8,368,252	(5,993,241)	(5,993,241)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	8,368,252	8,368,252	(5,993,241)	(5,993,241)

3.지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(795,828,411)	(795,828,411)	(246,712,883)	(246,712,883)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(795,828,411)	(795,828,411)	(246,712,883)	(246,712,883)

XV.총포괄손익	(1,025,753,408)	(1,025,753,408)	800,617,874	800,617,874

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	27	27

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	27	27

자본변동표
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,053,323,998	1,053,323,998

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(5,993,241)	(5,993,241)

Ⅵ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅶ.지분법 자본변동	(246,712,883)	(246,712,883)

Ⅷ.지분법이익잉여금변동

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.종속기업투자차액

XI.자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,280,344,028	(7,559,424,983)	81,719,588,895	188,594,234,397

2020.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477

Ⅱ.당기순이익(손실)	(238,293,249)	(238,293,249)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	8,368,252	8,368,252

Ⅵ.배당금지급	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)

Ⅶ.지분법 자본변동	(795,828,411)	(795,828,411)

Ⅷ.지분법이익잉여금변동

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.종속기업투자차액

XI.자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (XⅡ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	87,270,175,018	(8,465,658,410)	80,878,302,939	188,836,546,004

현금흐름표
제 60 기 1분기 2020.10.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 1분기 2019.10.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(528,823,675)	(5,636,841)

(1)당기순이익(손실)	(238,293,249)	1,053,323,998

(2)당기순이익조정을 위한 가감	938,709,948	372,341,419

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,194,775,270)	(1,786,815,615)

(4)이자수취(영업)	572,093,606	615,273,634

(5)이자지급(영업)	(20,436,432)	(68,140,141)

(6)배당금수취(영업)	0	0

(7)법인세납부(환급)	(586,122,278)	(191,620,136)

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,017,138,328	2,348,679,930

(1)금융상품의 처분	3,770,000,000	1,959,982,458

(2)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

(4)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	0	0

(5)당기손익인식금융자산의 처분	0	0

(6)매도가능금융자산의 처분	0	0

(7)만기보유금융자산의 처분	0	0

(8)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

(9)유형자산의 처분	0	0

(10)무형자산의 처분	0	0

(11)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,411,900,000	1,121,000,000

(12)임대보증금의 증가	0	10,000,000

(13)금융상품의 취득	0	0

(14)단기대여금및수취채권의 취득	(1,696,740)	0

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	0

(16)당기손익인식금융자산의 취득	0	0

(17)만기보유금융자산의 취득	0	0

(18)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(19)유형자산의 취득	(163,064,932)	(742,302,528)

(20)무형자산의 취득	0	0

(21)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0

(22)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(23)임차보증금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,109,797,898	(2,183,383,515)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	1,278,662,898	(2,014,518,515)

(4)장기차입금의 상환	(53,200,000)	(53,200,000)

(5)금융리스부채의 지급	(115,665,000)	(115,665,000)

(6)배당금지급	0	0

(7)자기주식의 취득	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,598,112,551	159,659,574

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,043,717,729	5,412,057,376

Ⅵ.기말현금및현금성자산	14,641,830,280	5,571,716,950