방림 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 2021.09.30 현재
제 59 기 2020.09.30 현재
제 58 기 2019.09.30 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

Ⅰ.유동자산	151,195,931,419	137,755,241,213	144,353,097,269

(1)현금및현금성자산	21,991,105,853	7,043,717,729	5,412,057,376

(2)단기금융상품	21,023,578,272	18,090,000,000	10,410,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	24,497,149,094	34,546,565,964	38,246,610,572

(4)기타유동금융자산	57,208,103,275	58,466,142,659	58,667,782,403

(5)재고자산	23,942,681,357	19,608,814,861	18,638,428,254

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,533,313,568	0	12,978,218,664

Ⅱ.비유동자산	85,155,166,139	84,456,846,728	78,233,458,726

(1)장기금융상품	80,364,944	79,186,998	80,590,259

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	610,703,764	1,001,836,764	962,424,378

(3)기타비유동금융자산	302,451,000	302,451,000	3,405,444,913

(4)유형자산	34,105,987,097	34,138,115,678	35,247,335,045

(5)영업권 이외의 무형자산	811,847,422	649,847,422	522,769,268

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	24,740,704,566	15,267,121,887	14,470,328,900

(7)투자부동산	21,842,880,869	21,736,134,540	21,406,419,593

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	8,484,104,457	0

(9)이연법인세자산	2,660,226,477	2,798,047,982	2,138,146,370

자산총계	236,351,097,558	222,212,087,941	222,586,555,995

부채

Ⅰ.유동부채	30,221,281,901	24,992,895,582	28,904,659,349

(1)매입채무 및 기타유동채무	17,260,218,242	14,290,927,575	15,837,152,635

(2)단기차입금	11,062,670,950	9,547,197,521	12,811,380,113

(3)당기법인세부채	1,811,705,166	1,111,474,404	212,285,225

(4)유동충당부채	86,687,543	43,296,082	43,841,376

Ⅱ.비유동부채	7,108,997,504	6,003,055,882	4,324,407,803

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무

(2)장기차입금	38,000,000	153,000,000	321,700,000

(3)기타비유동금융부채	295,000,000	0	0

(4)비유동금융리스부채	634,970,559	0	0

(5)퇴직급여부채	6,096,371,945	5,850,055,882	4,002,707,803

(6)기타비유동부채	44,655,000	0	0

부채총계	37,330,279,405	30,995,951,464	33,229,067,152

자본

Ⅰ.자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

(1)보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

Ⅱ.자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

(1)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	95,554,012,661	88,853,937,080	85,796,885,591

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(6,565,223,904)	(7,669,829,999)	(7,312,712,100)

Ⅴ.기타자본구성요소	80,878,302,939	80,878,302,939	81,719,588,895

자본총계	199,020,818,153	191,216,136,477	189,357,488,843

자본과부채총계	236,351,097,558	222,212,087,941	222,586,555,995

포괄손익계산서
제 60 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

Ⅰ.수익(매출액)	87,229,954,719	74,472,646,005	87,519,587,912

Ⅱ.매출원가	74,813,844,747	67,794,282,836	79,524,516,896

Ⅲ.매출총이익	12,416,109,972	6,678,363,169	7,995,071,016

Ⅳ.판매비와관리비	7,330,836,165	9,005,845,912	9,275,034,487

Ⅴ.영업이익(손실)	5,085,273,807	(2,327,482,743)	(1,279,963,471)

Ⅵ.기타이익	5,864,242,551	3,897,991,263	2,505,682,870

Ⅶ.기타손실	2,328,147,068	1,541,410,895	1,748,810,933

Ⅷ.금융수익	4,618,362,529	6,360,968,097	6,843,854,358

Ⅸ.금융원가	1,547,979,379	1,008,418,984	2,139,624,520

Ⅹ.지분법이익	(1,573,683,416)	887,148,041	2,815,490,417

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	10,118,069,024	6,268,794,779	6,996,628,721

XⅡ.법인세비용	(2,717,600,656)	1,281,298,605	1,353,798,589

XⅢ.당기순이익(손실)	7,400,468,368	4,987,496,174	5,642,830,132

XIV.기타포괄손익	1,758,050,373	(723,690,264)	420,923,831

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	653,444,278	(366,572,365)	(495,620,305)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	653,444,278	(721,808,527)	(495,620,305)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	355,236,162	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,104,606,095	(357,117,899)	916,544,136

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(55,017,889)	55,017,889

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,104,606,095	(302,100,010)	861,526,247

XV.총포괄손익	9,158,518,741	4,263,805,910	6,063,753,963

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	191	128	144

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	191	128	144

자본변동표
제 60 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,642,830,132	5,642,830,132

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	55,017,889	55,017,889

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(495,620,305)	(495,620,305)

Ⅵ.지분법 자본변동	861,526,247	861,526,247

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(322,239,281)	(322,239,281)

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	185,323,575	185,323,575

2019.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,987,496,174	4,987,496,174

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(55,017,889)	(55,017,889)

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	(721,808,527)	(721,808,527)

Ⅵ.지분법 자본변동	(302,100,010)	(302,100,010)

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동	355,236,162	355,236,162

Ⅷ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(18,591,206)	(18,591,206)

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(822,694,750)	(822,694,750)

2020.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477

2020.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	88,853,937,080	(7,669,829,999)	80,878,302,939	191,216,136,477

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,400,468,368	7,400,468,368

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.퇴직급여채무 재측정요소	653,444,278	653,444,278

Ⅵ.지분법 자본변동	1,104,606,095	1,104,606,095

Ⅶ.지분법 이익잉여금 변동

Ⅷ.배당금지급	(1,353,837,065)	(1,353,837,065)

Ⅸ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (XI.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	95,554,012,661	(6,565,223,904)	80,878,302,939	199,020,818,153

현금흐름표
제 60 기 2020.10.01 부터 2021.09.30 까지
제 59 기 2019.10.01 부터 2020.09.30 까지
제 58 기 2018.10.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	20,162,589,487	6,012,833,545	452,014,417

(1)당기순이익(손실)	7,400,468,368	4,987,496,174	5,642,830,132

(2)당기순이익조정을 위한 가감	500,295,784	(2,512,809,855)	(2,848,818,187)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,102,379,750	2,440,637,731	(2,586,740,268)

(4)이자수취(영업)	2,248,394,895	2,067,300,979	2,940,445,206

(5)이자지급(영업)	(183,176,525)	(237,230,953)	(429,744,905)

(6)배당금수취(영업)	158,080,400	95,285,900	86,325,090

(7)법인세납부(환급)	(2,063,853,185)	(827,846,431)	(2,352,282,651)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,470,058,277)	1,934,404,032	6,703,696,534

(1)금융상품의 처분	0	0	1,501,693,371

(2)대여금의 감소	100,638,680	400,000,000	0

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	0	300,000

(4)기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	0	3,085,200,002	6,525,572,082

(5)유형자산의 처분	800,000	1,000,000	0

(6)무형자산의 처분	0	0	225,454,546

(7)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	9,431,900,000	7,060,650,000	0

(8)지분법적용 투자지분의 처분	0	150,000,000

(9)임대보증금의 증가	0	0	102,000,000

(10)금융상품의 취득	(2,934,014,457)	(7,680,343,442)	0

(11)대여금의 증가	0	(100,000,000)	0

(12)장기대여금및수취채권의 취득	0	0	0

(13)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,942,660,000)	(25,100,000)	(960,230,000)

(14)임대보증금의 감소	(70,000,000)	(132,000,000)	0

(15)유형자산의 취득	(601,932,500)	(825,002,528)	(398,234,465)

(16)투자부동산의 취득	(454,790,000)	0	0

(17)무형자산의 취득	0	0	0

(18)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	0	(292,859,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(745,143,086)	(6,315,577,224)	(9,132,637,485)

(1)단기차입금의 증가	1,240,053,979	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0	0

(3)단기차입금의 상환	0	(3,066,218,394)	(6,370,604,465)

(4)장기차입금의 상환	(168,700,000)	(212,800,000)	(212,800,000)

(5)금융리스부채의 지급	(462,660,000)	(462,660,000)	0

(6)배당금지급	(1,353,837,065)	(1,563,872,320)	(2,262,937,280)

(7)자기주식의 취득	0	(1,010,026,510)	(286,295,740)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	14,947,388,124	1,631,660,353	(1,976,926,534)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,043,717,729	5,412,057,376	7,388,983,910

Ⅵ.기말현금및현금성자산	21,991,105,853	7,043,717,729	5,412,057,376