방림 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2015.12.31 현재
제 54 기말 2015.09.30 현재
제 53 기말 2014.09.30 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	127,655,196,499	132,425,520,557	138,919,541,103

(1)현금및현금성자산	3,090,364,855	2,003,976,855	1,981,169,607

(2)기타유동금융자산	70,327,739,441	65,279,800,105	67,814,861,737

1.단기금융상품	18,100,000,000	18,800,983,407	32,700,000,000

2.유동매도가능금융자산	52,227,739,441	46,478,816,698	35,114,861,737

(3)매출채권 및 기타유동채권	33,384,968,992	39,978,264,547	43,925,876,963

(4)재고자산	19,227,441,422	24,792,018,646	25,086,002,350

(5)당기법인세자산	0	0	0

(6)기타자산	1,624,681,789	371,460,404	111,630,446

Ⅱ.비유동자산	108,172,330,530	108,493,167,715	103,179,549,130

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	653,558,460	653,558,460	716,334,743

(2)유형자산	49,142,169,038	49,409,475,852	48,670,391,725

(3)투자부동산	22,815,880,233	22,909,844,277	23,285,700,448

(4)영업권 이외의 무형자산	984,112,668	984,112,668	984,112,668

(5)이연법인세자산	3,228,300,108	3,104,315,683	3,697,406,662

(6)기타비유동금융자산	10,143,545,922	10,227,096,674	4,620,838,783

1.장기금융상품	100,736,720	165,331,877	143,008,318

2.비유동매도가능금융자산	10,042,809,202	10,061,764,797	4,477,830,465

(7)종속기업및관계기업투자	21,204,764,101	21,204,764,101	21,204,764,101

자산총계	235,827,527,029	240,918,688,272	242,099,090,233

부채

Ⅰ.유동부채	35,113,043,960	40,439,709,242	46,938,802,749

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,784,585,342	12,630,397,242	12,864,239,136

(2)기타유동비금융부채	515,734,902	746,768,287	2,081,691,689

(3)단기차입금	20,064,717,316	26,420,071,164	31,376,147,647

(4)당기법인세부채	535,427,828	294,387,551	491,950,818

(5)유동충당부채	212,578,572	348,084,998	124,773,459

Ⅱ.비유동부채	3,228,550,110	2,916,608,808	2,115,840,836

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	110,474,800	110,474,800	173,251,083

(2)장기차입금	1,064,000,000	1,064,000,000	294,000,000

(3)퇴직급여채무	2,054,075,310	1,742,134,008	1,648,589,753

(4)기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	38,341,594,070	43,356,318,050	49,054,643,585

자본

Ⅰ.납입자본	29,153,726,457	29,153,726,457	29,153,726,457

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457	7,996,681,457

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	83,439,689,511	83,516,126,774	79,008,171,896

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(267,345,560)	(267,345,560)	(188,113,074)

Ⅳ.기타자본구성요소	85,159,862,551	85,159,862,551	85,070,661,369

자본총계	197,485,932,959	197,562,370,222	193,044,446,648

자본과부채총계	235,827,527,029	240,918,688,272	242,099,090,233

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 54 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	33,396,268,886	33,396,268,886	35,291,756,225	35,291,756,225	125,609,417,161	142,564,020,211

Ⅱ.매출원가	29,922,929,408	29,922,929,408	31,066,780,024	31,066,780,024	112,516,211,521	131,386,676,601

Ⅲ.매출총이익	3,473,339,478	3,473,339,478	4,224,976,201	4,224,976,201	13,093,205,640	11,177,343,610

Ⅳ.판매비와관리비	1,743,583,332	1,743,583,332	2,020,139,389	2,020,139,389	9,741,826,989	8,362,851,763

Ⅴ.영업이익(손실)	1,729,756,146	1,729,756,146	2,204,836,812	2,204,836,812	3,351,378,651	2,814,491,847

Ⅵ.기타영업수익	843,566,047	843,566,047	1,343,071,540	1,343,071,540	4,290,142,403	2,673,476,134

Ⅶ.기타영업비용	1,039,891,590	1,039,891,590	1,276,035,366	1,276,035,366	3,681,326,650	2,763,139,168

Ⅷ.금융수익	1,068,409,680	1,068,409,680	1,083,451,863	1,083,451,863	4,886,822,389	3,278,553,220

Ⅸ.금융원가	1,205,731,611	1,205,731,611	861,734,302	861,734,302	1,667,181,599	1,061,328,803

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,396,108,672	1,396,108,672	2,493,590,547	2,493,590,547	7,179,835,194	4,942,053,230

XI.법인세비용	285,143,909	285,143,909	650,532,920	650,532,920	1,481,400,354	1,671,512,834

XⅡ.당기순이익(손실)	1,110,964,763	1,110,964,763	1,843,057,627	1,843,057,627	5,698,434,840	3,270,540,396

XⅢ.기타포괄손익	(5,352,226)	(5,352,226)	(7,304,348)	(7,304,348)	(169,349,016)	(357,044,231)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,352,226)	(5,352,226)	(7,304,348)	(7,304,348)	(90,116,530)	(358,452,666)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(5,352,226)	(5,352,226)	(7,304,348)	(7,304,348)	(90,116,530)	(358,452,666)

2.법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(79,232,486)	1,408,435

1.매도가능금융자산	0	0	0	0	(79,232,486)	1,408,435

XIV.총포괄손익	1,105,612,537	1,105,612,537	1,835,753,279	1,835,753,279	5,529,085,824	2,913,496,165

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	275	275	456	456	1,409	809

(2)희석주당이익(손실)	275	275	456	456	1,409	809

자본변동표
제 55 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 54 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2013.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	77,175,607,362	(189,521,509)	85,165,550,423	191,305,362,733

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,270,540,396	3,270,540,396

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,408,435	1,408,435

(3)보험수리적손익	(358,452,666)	(358,452,666)

(4)주식선택권행사	(68,360,946)	(94,889,054)	(163,250,000)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	1,011,162,250	1,011,162,250

(7)자기주식처분손실발생

(8)주식선택권

2014.09.30 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	79,008,171,896	(188,113,074)	85,070,661,369	193,044,446,648

2014.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	79,008,171,896	(188,113,074)	85,070,661,369	193,044,446,648

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,698,434,840	5,698,434,840

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(79,232,486)	(79,232,486)

(3)보험수리적손익	(90,116,530)	(90,116,530)

(4)주식선택권행사

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,011,162,250)	(1,011,162,250)

(7)자기주식처분손실발생

(8)주식선택권	(89,201,182)	89,201,182

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	83,516,126,774	(267,345,560)	85,159,862,551	197,562,370,222

2014.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	79,008,171,896	(188,113,074)	85,070,661,369	193,044,446,648

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,843,057,627	1,843,057,627

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(3)보험수리적손익	(7,304,348)	(7,304,348)

(4)주식선택권행사

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	1,011,162,250	1,011,162,250

(7)자기주식처분손실발생

(8)주식선택권	(89,201,182)	89,201,182

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	79,743,561,743	(188,113,074)	85,159,862,551	193,869,037,677

2015.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	83,516,126,774	(267,345,560)	85,159,862,551	197,562,370,222

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,110,964,763	1,110,964,763

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(3)보험수리적손익	(5,352,226)	(5,352,226)

(4)주식선택권행사

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	1,182,049,800	1,182,049,800

(7)자기주식처분손실발생

(8)주식선택권

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	83,439,689,511	267,345,560	85,159,862,551	197,485,932,959

현금흐름표
제 55 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 54 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	13,078,293,186	9,482,548,588	9,365,705,182	7,554,920,353

(1)영업활동으로부터 창출된 현금	13,053,464,907	9,576,225,775	9,448,655,942	8,428,653,320

(2)이자수취	250,767,495	177,364,807	1,141,538,122	1,251,408,617

(3)이자지급	(59,360,761)	(67,725,251)	(256,561,824)	(388,260,907)

(4)배당금수취	0	70,180,475	68,575,850

(5)법인세납부(환급)	(166,578,455)	(203,316,743)	(1,038,107,533)	(1,805,456,527)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,279,883,528)	(4,255,351,765)	(2,741,198,381)	9,532,168,226

(1)금융상품의 처분	765,578,564	6,830,000,000	0	0

(2)당기손익인식금융자산의 처분	5,071,605,479	8,183,132,947	54,478,276,647	61,297,523,845

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

(5)유형자산의 처분	65,090,909	1,090,910	71,178,588	12,586,364

(6)무형자산의 처분	0	0	0	0

(7)금융상품의 취득	0	(6,508,050)	0	(304,453)

(8)당기손익인식금융자산의 취득	(11,158,404,160)	(12,416,961,000)	(48,594,577,167)	(50,600,000,000)

(9)매도가능금융자산의 취득	0	(6,769,347,019)	(6,769,347,019)	0

(10)유형자산의 취득	(23,754,320)	(76,759,553)	(1,926,729,430)	(1,177,637,530)

(11)무형자산의 취득	0	0	0	0

(12)투자부동산의 취득	0	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,712,021,658)	(5,623,539,536)	(6,601,699,553)	(18,286,986,719)

(1)차입금	0	0	0	0

(2)장기차입금의 증가	0	0	770,000,000	0

(3)자기주식의 처분	0	0	0	0

(4)차입금의 상환	(6,712,021,658)	(5,623,539,536)	(6,360,537,303)	(17,112,574,469)

(5)배당금지급	0	0	(1,011,162,250)	(1,011,162,250)

(6)주식선택권행사	0	0	0	(163,250,000)

(7)자기주식의 취득	0	0	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,086,388,000	(396,342,713)	22,807,248	(1,199,898,140)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	2,003,976,855	1,981,826,894	1,981,169,607	3,181,067,747

Ⅵ.기말현금및현금성자산	3,090,364,855	1,584,826,894	2,003,976,855	1,981,169,607