방림 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 3분기말 2020.06.30 현재
제 58 기말 2019.09.30 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

Ⅰ.유동자산	133,790,761,283	148,401,104,142

(1)현금및현금성자산	13,117,431,600	11,657,230,865

(2)단기금융상품	18,840,000,000	10,410,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	12,420,216,210	18,217,150,863

(4)기타유동금융자산	54,897,064,814	58,667,782,403

(5)재고자산	34,516,048,659	36,470,721,347

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	12,978,218,664

Ⅱ.비유동자산	97,684,704,523	88,457,826,702

(1)장기금융상품	80,894,954	80,590,259

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,112,511,222	1,001,501,264

(3)기타비유동금융자산	465,815,315	3,527,574,844

(4)유형자산	59,884,147,573	59,421,312,761

(5)영업권 이외의 무형자산	522,769,268	843,716,108

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

(7)투자부동산	21,830,098,579	21,406,419,593

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	11,049,513,595	0

(9)이연법인세자산	2,738,954,017	2,176,711,873

자산총계	231,475,465,806	236,858,930,844

부채

Ⅰ.유동부채	32,068,082,124	41,695,996,102

(1)매입채무 및 기타유동채무	14,242,564,874	16,437,952,611

(2)단기차입금	16,552,509,206	25,001,916,890

(3)유동리스부채	582,593,774	0

(4)당기법인세부채	648,094,811	212,285,225

(5)유동충당부채	42,319,459	43,841,376

Ⅱ.비유동부채	8,578,482,378	5,342,831,204

(1)장기차입금	1,583,700,000	793,500,000

(2)기타비유동금융부채	355,105,512	546,623,401

(3)비유동리스부채	1,866,813,803	0

(4)퇴직급여부채	4,772,863,063	4,002,707,803

부채총계	40,646,564,502	47,038,827,306

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	190,348,290,039	189,357,488,843

(1)자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

1.보통주자본금	21,157,045,000	21,157,045,000

(2)자본잉여금	7,996,681,457	7,996,681,457

1.주식발행초과금	7,996,681,457	7,996,681,457

(3)이익잉여금(결손금)	87,659,084,357	85,796,885,591

(4)기타포괄손익누계액	(7,362,306,916)	(7,312,712,100)

(5)기타자본구성요소	80,897,786,141	81,719,588,895

Ⅱ.비지배지분	480,611,265	462,614,695

자본총계	190,828,901,304	189,820,103,538

자본과부채총계	231,475,465,806	236,858,930,844

연결 포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2019.10.01 부터 2020.06.30 까지
제 58 기 3분기 2018.10.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	22,763,366,769	86,711,398,524	29,906,908,505	98,060,561,274

Ⅱ.매출원가	19,595,890,763	73,642,786,191	25,136,029,368	83,941,412,467

Ⅲ.매출총이익	3,167,476,006	13,068,612,333	4,770,879,137	14,119,148,807

Ⅳ.판매비와관리비	4,409,973,844	12,690,056,524	3,985,763,238	12,175,721,200

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,242,497,838)	378,555,809	785,115,899	1,943,427,607

Ⅵ.기타이익	917,526,596	2,817,487,269	869,204,336	2,140,758,459

Ⅶ.기타손실	29,205,226	1,412,005,956	692,707,873	1,347,522,658

Ⅷ.금융수익	1,964,740,902	4,389,593,455	2,011,987,465	5,038,937,979

Ⅸ.금융원가	(100,092,079)	1,910,491,951	541,136,827	2,053,791,807

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,710,656,513	4,263,138,626	2,432,463,000	5,721,809,580

XI.법인세비용	355,063,341	778,650,697	1,256,572,080	1,645,677,624

XⅡ.당기순이익(손실)	1,355,593,172	3,484,487,929	1,175,890,920	4,076,131,956

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,349,422,440	3,440,499,365	1,068,836,187	3,888,334,389

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	6,170,732	43,988,564	107,054,733	187,797,567

XIV.기타포괄손익	59,231,466	(64,023,095)	63,520,500	476,671,950

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	39,002,674	(14,428,279)	(22,725,515)	12,778,533

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	64,006,169

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	39,002,674	(14,428,279)	(22,725,515)	(51,227,636)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,228,792	(49,594,816)	86,246,015	463,893,417

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(55,017,889)	(30,292,210)	92,452,790

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

3.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	20,228,792	5,423,073	116,538,225	371,440,627

XV.총포괄손익	1,414,824,638	3,420,464,834	1,239,411,420	4,552,803,906

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,408,653,906	3,376,476,270	1,132,356,687	4,365,006,339

(2)총 포괄손익, 비지배지분	6,170,732	43,988,564	107,054,733	187,797,567

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	88	27	100

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	88	27	100

연결 자본변동표
제 59 기 3분기 2019.10.01 부터 2020.06.30 까지
제 58 기 3분기 2018.10.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	82,912,613,044	(8,229,256,236)	81,856,504,601	185,693,587,866	998,582,964	186,692,170,830

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,888,334,389	3,888,334,389	187,797,567	4,076,131,956

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	156,458,959	156,458,959	156,458,959

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(51,227,636)	(51,227,636)	(51,227,636)

Ⅴ.배당금지급	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)	(2,262,937,280)

Ⅵ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	185,323,575	185,323,575	185,323,575

Ⅷ.기타포괄손익	371,440,627	371,440,627	371,440,627

Ⅸ.연결대상범위의 변동

2019.06.30 (Ⅹ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	84,486,782,517	(7,701,356,650)	82,041,828,176	187,980,980,500	1,186,380,531	189,167,361,031

2019.10.01 (Ⅰ.기초자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	85,796,885,591	(7,312,712,100)	81,719,588,895	189,357,488,843	462,614,695	189,820,103,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,440,499,365	3,440,499,365	43,988,564	3,484,487,929

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(55,017,889)	(55,017,889)	(55,017,889)

Ⅳ.퇴직급여채무 재측정요소	(14,428,279)	(14,428,279)	(14,428,279)

Ⅴ.배당금지급	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)	(1,563,872,320)

Ⅵ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	891,996	891,996	(25,991,994)	(25,099,998)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	(822,694,750)	(822,694,750)	(822,694,750)

Ⅷ.기타포괄손익	5,423,073	5,423,073	5,423,073

Ⅸ.연결대상범위의 변동

2020.06.30 (Ⅹ.기말자본)	21,157,045,000	7,996,681,457	87,659,084,357	(7,362,306,916)	80,897,786,141	190,348,290,039	480,611,265	190,828,901,304

연결 현금흐름표
제 59 기 3분기 2019.10.01 부터 2020.06.30 까지
제 58 기 3분기 2018.10.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,563,080,452	7,427,075,900

(1)당기순이익(손실)	3,484,487,929	4,076,131,956

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,211,128,632	3,044,346,246

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,458,279,743	1,239,151,277

(4)이자수취(영업)	1,631,863,812	1,911,109,480

(5)이자지급(영업)	(427,529,409)	(809,624,646)

(6)배당금수취(영업)	95,285,900	86,325,090

(7)법인세납부(환급)	(890,436,155)	(2,120,363,503)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,519,509,924)	6,192,635,031

(1)금융상품의 처분	0	3,461,687,820

(2)당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	300,000

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	3,085,200,002	4,034,750,439

(4)매도가능금융자산의 처분	0	0

(5)만기보유금융자산의 처분	0	0

(6)기타금융자산의 처분	0	0

(7)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,203,650,000	0

(8)유형자산의 처분	27,550,381	101,162,134

(9)무형자산의 처분	157,390,881	225,454,546

(10)임대보증금의 증가	40,000,000	82,000,000

(11)금융상품의 취득	(8,430,343,442)	(65,551,834)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	0

(13)매도가능금융자산의 취득	0	0

(14)만기보유금융자산의 취득	0	0

(15)기타금융자산의 취득	0	0

(16)유형자산의 취득	(1,477,857,746)	(1,354,309,074)

(17)무형자산의 취득	0	0

(18)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	0	(292,859,000)

(19)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(25,100,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(10,602,303,141)	(19,923,568,363)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)장기차입금의 증가	1,200,000,000	0

(3)단기차입금의 상환	(5,884,302,491)	(17,214,735,343)

(4)유동성장기차입금의 상환	(2,909,800,000)	(159,600,000)

(5)금융리스부채의 지급	(434,301,820)	0

(6)장기차입금의 상환	0	0

(7)배당금지급	(1,563,872,320)	(2,262,937,280)

(8)자기주식의 취득	(1,010,026,510)	(286,295,740)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,933,348	206,901,373

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,460,200,735	(6,096,956,059)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,657,230,865	13,743,821,862

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,117,431,600	7,646,865,803