방림 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 1분기말 2015.12.31 현재
제 54 기말 2015.09.30 현재
제 53 기말 2014.09.30 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	137,847,090,506	146,425,787,653	153,617,752,118

(1)현금및현금성자산	7,045,657,820	7,444,917,598	7,017,225,934

(2)기타유동금융자산	70,327,739,441	65,279,800,105	67,814,861,737

1.단기금융상품	18,100,000,000	18,800,983,407	32,700,000,000

2.유동매도가능금융자산	52,227,739,441	46,478,816,698	35,114,861,737

(3)매출채권 및 기타유동채권	13,814,913,648	19,264,050,485	21,845,918,405

(4)재고자산	44,221,557,699	52,960,543,951	55,977,139,220

(5)당기법인세자산	0	0	0

(6)기타자산	2,437,221,898	1,476,475,514	962,606,822

Ⅱ.비유동자산	112,317,803,018	112,775,300,682	107,411,732,651

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	691,206,704	693,476,789	668,761,571

(2)유형자산	74,101,929,900	74,454,984,654	73,750,618,813

(3)투자부동산	22,815,880,233	22,909,844,277	23,285,700,448

(4)영업권 이외의 무형자산	1,336,940,151	1,344,337,663	1,327,984,280

(5)이연법인세자산	3,228,300,108	3,145,560,625	3,757,828,756

(6)기타비유동금융자산	10,143,545,922	10,227,096,674	4,620,838,783

1.장기금융상품	100,736,720	165,331,877	143,008,318

2.비유동매도가능금융자산	10,042,809,202	10,061,764,797	4,477,830,465

(7)종속기업및관계기업투자	0	0	0

자산총계	250,164,893,524	259,201,088,335	261,029,484,769

부채

Ⅰ.유동부채	56,228,276,577	66,121,879,217	73,815,216,899

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,673,529,311	16,104,350,761	15,537,284,928

(2)단기차입금	40,606,961,594	47,500,681,477	55,038,018,513

(3)당기법인세부채	538,909,256	390,095,177	605,623,608

(4)유동충당부채	212,578,572	348,084,998	124,773,459

(5)기타유동비금융부채	1,196,297,844	1,778,666,804	2,509,516,391

Ⅱ.비유동부채	14,943,332,810	14,407,834,008	14,177,653,253

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	0

(2)장기차입금	12,889,257,500	12,665,700,000	12,529,063,500

(3)퇴직급여채무	2,054,075,310	1,742,134,008	1,648,589,753

(4)기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	71,171,609,387	80,529,713,225	87,992,870,152

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	178,993,284,137	178,671,375,110	173,036,614,617

Ⅱ.납입자본	29,153,726,457	29,153,726,457	29,153,726,457

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	72,691,659,093	72,402,843,554	66,921,903,651

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(8,011,963,964)	(8,045,057,452)	(8,109,676,860)

Ⅴ.기타자본구성요소	85,159,862,551	85,159,862,551	85,070,661,369

Ⅵ.비지배지분	0	0	0

자본총계	178,993,284,137	178,671,375,110	173,036,614,617

자본과부채총계	250,164,893,524	259,201,088,335	261,029,484,769

연결 포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 54 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	43,352,760,745	43,352,760,745	44,736,579,689	44,736,579,689	161,549,573,391	161,416,439,870

Ⅱ.매출원가	36,538,588,854	36,538,588,854	38,449,320,690	38,449,320,690	142,201,767,488	145,266,827,438

Ⅲ.매출총이익	6,814,171,891	6,814,171,891	6,287,258,999	6,287,258,999	19,347,805,903	16,149,612,432

Ⅳ.판매비와관리비	2,491,549,561	2,491,549,561	2,808,031,523	2,808,031,523	12,848,944,732	11,787,302,874

Ⅴ.영업이익(손실)	4,322,622,330	4,322,622,330	3,479,227,476	3,479,227,476	6,498,861,171	4,362,309,558

Ⅵ.기타영업수익	1,284,013,864	1,284,013,864	1,409,429,380	1,409,429,380	4,835,623,528	2,720,845,039

Ⅶ.기타영업비용	3,439,026,991	3,439,026,991	1,641,049,141	1,641,049,141	5,333,171,015	3,101,491,166

Ⅷ.금융수익	1,085,851,182	1,085,851,182	1,101,375,356	1,101,375,356	4,954,186,699	3,293,483,563

Ⅸ.금융원가	1,447,412,557	1,447,412,557	1,202,978,104	1,202,978,104	2,808,720,662	2,135,268,578

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,806,047,828	1,806,047,828	3,146,004,967	3,146,004,967	8,146,779,721	5,139,878,416

XI.법인세비용	329,830,263	329,830,263	670,148,163	670,148,163	1,475,359,856	1,786,868,143

XⅡ.당기순이익(손실)	1,476,217,565	1,476,217,565	2,475,856,804	2,475,856,804	6,671,419,865	3,353,010,273

XⅢ.기타포괄손익	27,741,262	27,741,262	76,507,494	76,507,494	(25,497,122)	(461,300,537)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,352,226)	(5,352,226)	(7,304,348)	(7,304,348)	(90,116,530)	(358,452,666)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(5,352,226)	(5,352,226)	(7,304,348)	(7,304,348)	(90,116,530)	(358,452,666)

2.법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	33,093,488	33,093,488	83,811,842	83,811,842	64,619,408	(102,847,871)

1.매도가능금융자산	0	0	0	0	(79,232,486)	1,408,435

2.외화환산외환차이	33,093,488	33,093,488	83,811,842	83,811,842	143,851,894	(104,256,306)

XIV.총포괄손익	1,503,958,827	1,503,958,827	2,552,364,298	2,552,364,298	6,645,922,743	2,891,709,736

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	365	365	612	612	1,649	828

(2)희석주당이익(손실)	365	365	612	612	1,649	828

연결 자본변동표
제 55 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 54 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	65,006,869,240	(8,006,828,989)	85,165,550,423	171,319,317,131	171,319,317,131

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,353,010,273	3,353,010,273	3,353,010,273

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,408,435	1,408,435	1,408,435

(3)외화환산외환차이	(104,256,306)	(104,256,306)	(104,256,306)

(4)보험수리적손익	(358,452,666)	(358,452,666)	(358,452,666)

배당금지급	1,011,162,250	1,011,162,250	1,011,162,250

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(7)주식선택권행사	(68,360,946)	(94,889,054)	(163,250,000)	(163,250,000)

2014.09.30 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	66,921,903,651	(8,109,676,860)	85,070,661,369	173,036,614,617	173,036,614,617

2014.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	66,921,903,651	(8,109,676,860)	85,070,661,369	173,036,614,617	173,036,614,617

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	6,671,419,865	6,671,419,865	6,671,419,865

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(79,232,486)	(79,232,486)	(79,232,486)

(3)외화환산외환차이	143,851,894	143,851,894	143,851,894

(4)보험수리적손익	(90,116,530)	(90,116,530)	(90,116,530)

배당금지급	(1,011,162,250)	(1,011,162,250)	(1,011,162,250)

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(7)주식선택권행사	(89,201,182)	89,201,182

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	72,402,843,554	(8,045,057,452)	85,159,862,551	178,671,375,110	178,671,375,110

2014.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	66,921,903,651	(8,109,676,860)	85,070,661,369	173,036,614,617	173,036,614,617

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,475,856,804	2,475,856,804	2,475,856,804

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(3)외화환산외환차이	83,811,842	83,811,842	83,811,842

(4)보험수리적손익	(7,304,348)	(7,304,348)	(7,304,348)

배당금지급	1,011,162,250	1,011,162,250	1,011,162,250

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(7)주식선택권행사	(89,201,182)	89,201,182

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	68,290,092,675	(8,025,865,018)	85,159,862,551	174,577,816,665	174,577,816,665

2015.10.01 (Ⅰ.기초자본)	29,153,726,457	66,921,903,651	(8,109,676,860)	85,070,661,369	173,036,614,617	173,036,614,617

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,476,217,565	1,476,217,565	1,476,217,565

(2)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(3)외화환산외환차이	33,093,488	33,093,488	33,093,488

(4)보험수리적손익	(5,352,226)	(5,352,226)	(5,352,226)

배당금지급	1,182,049,800	1,182,049,800	1,182,049,800

(6)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(7)주식선택권행사

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	29,153,726,457	72,691,659,093	(8,011,963,964)	85,159,862,551	178,993,284,137	178,993,284,137

연결 현금흐름표
제 55 기 1분기 2015.10.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 1분기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 54 기 2014.10.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,824,620,016	9,114,590,054	17,768,774,190	8,759,761,230

(1)영업활동으로부터 창출된 현금	13,024,031,181	9,531,587,550	18,925,899,703	10,692,503,629

(2)이자수취	268,208,997	195,288,300	1,208,902,432	1,266,338,960

(3)이자지급	(301,041,707)	(408,969,053)	(1,398,100,887)	(1,462,200,682)

(4)배당금수취	0	0	70,180,475	68,575,850

(5)법인세납부(환급)	(166,578,455)	(203,316,743)	(1,038,107,533)	(1,805,456,527)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,294,220,660)	(4,618,344,179)	(4,008,067,463)	7,319,475,866

(1)금융상품의 처분	765,578,564	6,830,000,000	13,895,529,250	1,890,697,522

(2)당기손익인식금융자산의 처분	5,071,605,479	8,183,132,947	40,582,747,397	59,406,826,323

(3)매도가능금융자산의 처분	0	0	0

(4)유형자산의 처분	65,090,909	1,090,910	71,178,588	12,586,364

(5)무형자산의 처분	0	0	0	0

(6)금융상품의 취득	0	(6,508,050)	0	(304,453)

(7)당기손익인식금융자산의 취득	(11,158,404,160)	(19,186,308,019)	(55,363,924,186)	(50,600,000,000)

(8)유형자산의 취득	(1,038,091,452)	(439,751,967)	(3,182,085,030)	(3,047,145,457)

(9)무형자산의 취득	0	0	0	(343,184,433)

(10)투자부동산의 취득	0	0	0	0

연결실체 변동으로 인한 현금감소	0	0	(11,513,482)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,929,659,134)	(5,774,588,207)	(13,333,015,063)	(19,460,707,593)

(1)차입금	1,599,469,844	596,458,200	770,000,000	0

(2)자기주식의 처분	0	0	0	0

(3)차입금의 상환	(8,529,128,978)	(6,371,046,407)	(13,091,852,813)	(18,286,295,343)

(4)배당금지급	0	0	(1,011,162,250)	(1,011,162,250)

(5)주식선택권행사	0	0	0	(163,250,000)

(6)자기주식의 취득	0	0	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(399,259,778)	(1,278,342,332)	427,691,664	(3,381,470,497)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,449,917,598	7,017,225,934	7,017,225,934	10,398,696,431

Ⅵ.기말현금및현금성자산	7,045,657,820	5,738,883,602	7,444,917,598	7,017,225,934