eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HLB글로벌 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)동원
대 표 이 사 : 남을진
본 점 소 재 지 : 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13
(전 화)02-6925-4450
(홈페이지) http://www.dongwoncorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 남을진
(전 화) 02-6925-4450
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 동원'이라 표기합니다. 또한, 영문으로는 'DONGWON CORPORATION(약호 DONGWON)' 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1962년 4월 24일 석탄개발 임시 조치법에 의거 탄좌회사 설립공고를 하여 1962년 9월 24일 동원탄좌개발주식회사를 설립하였으며, 1990년 3월 23일 유가증권시장에 상장되었습니다. 그리고 1992년 3월 사업다각화를 추진하며 회사의 상호를 (주)동원으로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본점소재지 : 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13전 화 번 호 : 02 - 6925 - 4450홈 페 이 지 : www.dongwoncorp.com 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 해상의 허가된 광구에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 육상으로 이송하여 특수 세척설비를 이용, 염분을 제거한 후 건축용 레미콘과 토목 공사용 아스콘, 그리고 매립용으로 공급판매하는 사업입니다.상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 관계회사에 관한 사항보고서 제출일 현재 당사의 관계회사현황은 아래의 표와 같습니다.

관계	회사명	주된 사업	상장여부

관계기업	더블유투자금융주식형투자조합 제10호	신기술사업에 대한 투자	비상장

관계기업	썬라이트투자조합	신기술사업에 대한 투자	비상장
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁1) 회사의 설립일 : 1962년 4월 24일2) 본점소재지 : 강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13당사는 2011년 10월 31일 국가정책사업의 일환으로 기존 지번주소 "강원도 정선군 사북읍 사북5리 산 147-3"에서 도로명주소인 "강원도 정선군 사북읍 동탄길32"로 전환하였으나, 등기원의 오기로 잘못되어 최근 2016년 3월 23일 도로명 주소를 바로잡아 "강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13" 으로 정정하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동보고서 제출일 현재 당사의 사내이사는 남을진(대표이사),신범용,최상락이며, 사외이사는 안성용,조금철이고, 감사는 진동석입니다.

일자	중요내용

2013.03.22	안성용(사외이사) 중임

2014.02.17	대표이사 변경 권정문 → 이혁배

2014.03.24	최길영(사내이사), 추양호(감사) 선임권정문(사내이사) 해임, 나정근(감사) 사임

2015.12.14	감사 변경 추양호 → 안만철추양호(감사) 사임

2016.03.28	최길영(사내이사) 사임

2016.03.30	남을진(사내이사),신범용(사내이사),최상락(사내이사),조금철(사외이사) 선임안성용(사외이사) 중임

2016.08.29	감사 변경 안만철 → 진동석안만철(감사) 사임

다. 최대주주의 변경

일자	최대주주명	소유주식수	지분율	기타

2014.08.26	이혁배外 2인	1,615,340주	34.26%	-

2016.03.30	더블유투자금융주식형투자조합제3호	829,510주	17.59%	-

2016.04.26	더블유투자금융주식형투자조합제4호外 2인	2,186,910주	34.20%	-

2016.05.18	더블유투자금융주식형투자조합제4호外 3인	1,548,824주	24.22%	-

2016.09.30	더블유투자금융주식형투자조합제4호外 3인	309,764주	24.22%	주1)

2017.04.27	더블유투자금융채권형투자조합제2호外 5인	699,790주	41.09%	-

2017.05.12	더블유투자금융채권형투자조합제2호外 6인	914,382주	47.67%	-

2017.05.18	더블유투자금융채권형투자조합제2호外 5인	814,578주	42.47%	-

2017.08.10	더블유투자금융채권형투자조합제2호外 5인	763,419주	39.80%	-

2017.08.22	더블유투자금융채권형투자조합제2호外 5인	7,634,190주	39.80%	주2)

2017.11.17	스타감마투자조합外 5인	6,180,194주	32.22%

주1) 당사는 2016년 9월 30일(감자기준일) 5대1 감자에 따라 총발행주식수가 6,393,588주에서 1,278,717주로 변경되었고, 같은 비율로 최대주주등의 소유주식수도 변경되었으나 총 지분율의 변화는 없습니다.[참고] 최대주주등소유주식변동신고서 (관련공시 : 2016.10.07)주2) 당사는 2017년 8월22일 보통주 1주(1주당 액면가 5,000원)를 10주(1주당 액면가 500원)로 분할하여 총 발행주식수가 1,918,110에서 19,181,100주로 변경되었고, 같은 비율로 최대주주등의 소유주식도 변경되었으나 총 지분율의 변화는 없습니다.[참고] 최대주주등소유주식변동신고서 (관련공시 : 2017.08.23)

라. 경영활동등과 관련된 중요한 사실의 발생

일자	중요내용

2015. 02	NMC Resource Corporation(이하 'NRC'라 칭함.)주식 6,813,333주 매입

2015. 02	NRC 상장폐지

2015. 09	NRC주식 10,000,000주 매입

2015. 10	NRC 100% 유상감자NRC에서 (주)엔엠씨로 연결종속법인 변경

2015. 12	(주)엔엠씨가 계열사인 (주)동원리소스에 흡수합병(주)엔엠씨 연결종속법인 해제(주)동원리소스 지분법이 적용되는 관계회사로 분류

2016. 03	관계회사인 (주)동원리소스의 지분 1.3% 추가 취득.

2016. 10	관계회사인 (주)동원리소스가 (주)동원빌딩(존속법인)과 (주)동원리소스(분할법인)로 인적분할됨.

2016. 12	(주)동원리소스 지분 6.9%, (주)동원빌딩의 지분 6.9% 추가 취득.(주)동원리소스 지분 전량 매각.(주)동원빌딩의 지분 3.4%를 일부 처분하면서 기존 관계기업에서 피투자기업으로 분류됨.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.04.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,678,800	5,000	5,000	1년간 보호예수 종료(2016.05.10~2017.05.09)

2016.09.30	무상감자	보통주	5,114,871	5,000	-	보통주식 5주를 병합하여같은 액면주식 1주로 병합

2017.04.27	전환권행사	보통주	424,801	5,000	25,400	-

2017.05.15	유상증자(제3자배정)	보통주	214,592	5,000	34,950	1년간 보호예수(2017.05.26~2018.05.25)

2017.08.22	주식분할	보통주	19,181,100	500	-	보통주 1주(1주당 액면가 5,000원)를 10주(1주당 액면가 500원)로 분할

※ 당사는 유통주식수 확대를 목적으로 2017년 8월 22일에 액면금액 5,000원의 보통주식 1주를 액면금액 500원의 보통주식 10주로 분할하였고, 이에 따른 당사의 발행주식총수는 기존 1,918,110주에서 19,181,100주로 변경되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제19회무보증 사모전환사채	2017.05.12	2020.05.12	9,400,000,000	보통주	2018.05.12~2020.04.12	100.0	3,941	9,400,000,000	2,385,181	-

합 계	-	-	9,400,000,000	-	-	100.0	3,941	9,400,000,000	2,385,181	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수1)주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,329,810	-	70,329,810	주식분할로 인한 발행주식수 증가

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	51,148,710	-	51,148,710	-

1. 감자	51,148,710	-	51,148,710	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,181,100	-	19,181,100	-

Ⅴ. 자기주식수	5,860	-	5,860	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,175,240	-	19,175,240	-

2) 당사는 유통주식수 확대를 목적으로 2017년 8월 22일에 액면금액 5,000원의 보통주식 1주를 액면금액 500원의 보통주식 10주로 분할하였고, 이에 따른 당사의 발행주식총수는 기존 1,918,110주에서 19,181,100주로 변경되었습니다.3) 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,860	-	-	-	5,860	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,860	-	-	-	5,860	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2016년 09월 30일 5:1 자본감소로 인하여 단수주 발생
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황당사가 발행한 보통주식수는 19,181,100주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 3.83%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 5,860주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 19,175,240주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,181,100	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,860	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,175,240	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

규 정	내 용

정 관	제44조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(개정. 2012. 3)
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제44조의 2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.(개정 2009. 3)
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 하도록 한다.(개정. 2009. 3)
1. 직전결산기의 자본금의 액(개정. 2012. 3)
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익(신설. 2012. 3)
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주 인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사 업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제6조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.
제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-371	-2,089	216

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-20	-178	23

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

▶회사는 최근 사업년도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 요약재무정보를 생략함.
2. 연결재무제표

▶ 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

▶ 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기(당기)	우리회계법인	적정	-

제55기(전기)	우리회계법인	적정	-

제54기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기(당기)	우리회계법인	반기검토,중간,기말	42백만원	357

제55기(전기)	우리회계법인	반기검토,중간,기말	42백만원	376

제54기(전전기)	우리회계법인	반기검토,중간,기말	42백만원	414

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 경영성과회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.1)재무상태 (단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기	증감

자 산

I. 유동자산	35,772,217,974	26,844,966,505	8,927,251,469

II. 비유동자산	39,153,269,057	30,976,482,086	8,176,786,971

자 산 총 계	74,925,487,031	57,821,448,591	17,104,038,440

부 채

I. 유동부채	10,655,548,556	12,212,562,143	(1,557,013,587)

II. 비유동부채	2,172,530,298	2,112,674,108	59,856,190

부 채 총 계	12,828,078,854	14,325,236,251	(1,497,157,397)

자 본

자본금	9,590,550,000	6,393,585,000	3,196,965,000

주식발행초과금	30,024,994,366	14,963,660,212	15,061,334,154

기타자본구성요소	34,265,039,088	34,138,146,432	126,892,656

기타포괄손익누계액	540,484,415	(181,349,855)	721,834,270

결손금	(12,323,659,692)	(11,817,829,449)	(505,830,243)

자 본 총 계	62,097,408,177	43,496,212,340	18,601,195,837

부 채 와 자 본 총 계	74,925,487,031	57,821,448,591	17,104,038,440

※ 당기중 활발한 자본유입으로 인해 전기대비 부채는 15억원이 감소되었고 자기자본은 186억원이 증가되었습니다. 자기자본대비 부채비율은 20.7%이며 그마저도 대부분이 전년에 발행한 전환사채로 차후 사채권자가 전환권을 행사하면 자본으로 유입되는 금액입니다. 또한 전년에 유상증자 및 전환사채를 발행하여 총169억원의 유동자금이 확보되어 유동비율이 전년 219.8%에서 335.7%로 크게 증가하였습니다.

*경영지표

구분	산식	제56기	제55기

부채비율	총부채 / 자기자본	20.7%	32.9%

유동비율	유동자산 / 유동부채	335.7%	219.8%

2)영업실적 (단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기	제 55(전) 기	증감

I. 매출액	15,686,212,200	18,255,840,702	(2,569,628,502)

II. 매출원가	12,387,805,928	11,878,175,600	509,630,328

III. 매출총이익	3,298,406,272	6,377,665,102	(3,079,258,830)

IV. 판매비와관리비	3,765,999,584	4,316,723,266	(550,723,682)

V. 영업이익	(467,593,312)	2,060,941,836	(2,528,535,148)

기타수익	417,328,475	127,977,495	289,350,980

기타비용	105,025,318	4,032,604,145	(3,927,578,827)

금융수익	443,947,334	450,694,062	(6,746,728)

금융비용	381,550,819	418,407,426	(36,856,607)

VI. 법인세비용차감전순이익	(475,268,158)	(1,811,398,178)	1,336,130,020

VII. 법인세비용(수익)	(103,832,149)	277,742,663	(381,574,812)

VIII. 계속영업당기순이익	(371,436,009)	(2,089,140,841)	1,717,704,832

IX. 중단영업손실	-	-	-

IX. 당기순이익(손실)	(371,436,009)	(2,089,140,841)	1,717,704,832

-매 출액은 전기대비 14% 감소한 156억원이며, 영업손실은 -4억원으로 전기대비 적자로 전환하였습니다. 이는 적시에 골재허가가 나지 않아 골재생산량이 줄어들어 매출액이 감소하였고, 지난해 선박을 신규 매입하면서 발생한 수리비로 인하여 일시적으로 원가가 증가함에 따라 발생한 손실입니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출(1)당사의 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당 기	전 기

사모전환사채	더블유투자금융채권형투자조합 제2호外	4%	-	10,790,000

사모전환사채	골드샌드투자조합	4%	9,400,000	-

합 계	9,400,000	10,790,000

4. 부외거래▶해당사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항사업보고서 본문의 내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사의 권한과 책임: 회계감사, 업무감사의 권한과 책임이 있음

- 감사의 수: 상근1명

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 이사의 직무집행을 감시 : 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 회사상태와 재산상태를 조사

- 부서의 업무를 감시 : 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사 등의 수행

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

진동석	양평지방공사 경영전략담당관	상 근

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	비 고

1	2017년 01월 24일	제19회 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건-증액, 배정자 변경	가결	-

2	2017년 01월 25일	제19회 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건-전환가액, 납입일자 변경	가결	-

3	2017년 02월 10일	내부회계 관리제도 운용실태 보고	가결	참석

4	2017년 02월 15일	제55기 재무제표 승인의 건	가결	참석

5	2017년 02월 15일	제55기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

6	2017년 02월 22일	전환사채 양수도 계약의 건	가결	참석

7	2017년 02월 28일	제19회 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건-납입일자 변경	가결	-

8	2017년 03월 21일	예인선박 계약의 건	가결	참석

9	2017년 03월 28일	바지선박 계약의 건	가결	참석

10	2017년 04월 10일	전환사채 전환청구권 행사의 건	가결	-

11	2017년 05월 12일	제19회 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건-사채의 권면총액,인수인,전환가액 변경	가결	-

12	2017년 05월 12일	신주발행의 건	가결	-

13	2017년 05월 17일	조합출자금 추가지급의 건	가결	참석

14	2017년 05월 30일	주식분할 결정의 건주식매수선택권 부여의 건임시주주총회 소집의 건	가결	참석

15	2017년 08월 23일	주식매수선택권 부여의 건(정정)	가결	참석

16	2017년 09월 11일	EEZ기본선 구매의 건	가결	참석

17	2017년 09월 14일	선급금 지급의 건	가결	참석

18	2017년 11월 24일	조합출자의 건	가결	-

19	2017년 12월 12일	조합출자의 건	가결	-

20	2017년 12월 14일	제20회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

▶ 해당사항없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부▶ 해당사항없음. 다. 소수주주권의 행사여부▶ 해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남을진	남	1970.03	대표이사	등기임원	상근	총괄	(주)SH홀딩스 이사	206,090	-	2016.03.~기준일현재	2019.03.30

신범용	남	1972.04	이사	등기임원	비상근	IR	(주)W투자금융 이사	-	-	2016.03.~기준일현재	2019.03.30

최상락	남	1960.06	이사	등기임원	비상근	고문	삼보테이콤 대표	-	-	2016.03.~기준일현재	2019.03.30

안성용	남	1969.03	이사	등기임원	비상근	사외이사	제31회 공인회계사제46회 사법시험법무법인 광안대표변호사	-	-	2012.03.~기준일현재	2019.03.30

조금철	남	1954.05	이사	등기임원	비상근	사외이사	미플러스의원 원장	-	-	2016.03.~기준일현재	2019.03.30

진동석	남	1981.02	감사	등기임원	상근	감사	양평지방공사 경영전략담당관	-	-	2016.08.~기준일현재	2019.03.30

나정근	남	1962.02	상무	미등기임원	상근	경영관리	(주)동원 감사	-	-	-	-

나.직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

골재채취	남	38	-	-	-	38	5.05	1,473,054	38,765	-

골재채취	여	4	-	1	-	5	5.04	125,296	25,059	-

합 계	42	-	1	-	43	5.04	1,598,350	63,824	주1)

주1) 상기 연간급여총액은 대상기간 동안의 급여지급총액이며, 1인평균급여액은 대상기간의 급여지급총액을 대상기간 현재의 직원수로 나눈 단순평균액임
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	700,000	-

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	387,796	64,633	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	280,600	93,533	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	43,300	21,650	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	63,896	63,896	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 회사의 이사, 감사 중 개인별 5억원 초과하는 인원은 없음.

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 67,562 - 사외이사 2 10,300 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 8,239 - 계 6 86,101 - ※ 상기 주식매수선택권의 공정가치 총액은 미등기 임원을 제외한 등기이사에게 부여된 주식매수선택권의 총액이므로 재무상태표 상의 금액과 차이가 발생함.※ 주식매수선택권 공정가치는 이항옵션모형 평가결과 주당 5,628.5원으로 책정되어 반영함. * 공정가치 산출방법 및 주요가정 구 분 사용된 방법 및 가정 부여일 2017년 5월 30일 행사가격 주당 3,985원 무위험이자율 1.89% 주가변동성 30.00% 기대행사기간 5년 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 남을진 등기임원 2017.05.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택 보통주 31,117 - - 31,117 2019.05.31~2024.05.30 3,985 신범용 등기임원 2017.05.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택 보통주 5,019 - - 5,019 2019.05.31~2024.05.30 3,985 최상락 등기임원 2017.05.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택 보통주 5,019 - - 5,019 2019.05.31~2024.05.30 3,985 조금철 등기임원 2017.05.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택 보통주 5,019 - - 5,019 2019.05.31~2024.05.30 3,985 안성용 등기임원 2017.05.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택 보통주 1,255 - - 1,255 2019.05.31~2024.05.30 3,985 진동석 등기임원 2017.05.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택 보통주 5,019 - - 5,019 2019.05.31~2024.05.30 3,985 나정근 미등기임원 2017.05.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 선택 보통주 5,019 - - 5,019 2019.05.31~2024.05.30 3,985
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황▶ 해당사항 없음.

나.타법인출자 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)동원리소스	2016.10.31	투자	13,824	10,518	19.8	13,824	-	-	-	10,518	19.8	13,824	76,931	-729

이에스에이제2호투자조합	2016.12.19	투자	2,250	2,250,000	19.3	2,018	-	-	-660	2,250,000	19.3	1,358	30,551	-15,764

더블유투자금융주식형투자조합제10호	2016.12.20	투자	2,037	2,037,500,000	40.0	2,128	-	-	-388	2,037,500,000	40.0	1,740	4,352	-971

니케프라우스투자조합	2017.11.24	투자	1,443	-	-	-	1,443,968,750	-	1,586	1,443,968,750	9.6	3,029	31,560	16,462

썬라이트투자조합	2017.12.12	투자	2,969	-	-	-	2,969,400,000	-	6	2,969,400,000	37.9	2,975	7,837	15

합 계	2,039,760,518	-	17,970	4,413,368,750	-	544	6,453,129,268	-	22,926	151,231	-987

※ 기업공시서식 작성기준에 의거 타법인에 대한 출자현황(민법상 조합 등에 출자한 경우 포함)은 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우와 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 중 하나에 해당하는 경우 기재하였습니다.1) 당사는 당기중 취득한 (주)초록뱀미디어의 전환사채를 발행회사에 전환청구권을 행사하여 (주)초록뱀미디어의 보통주 613,443주를 받았으며, 2017년 5월 12일까지 전량 시장에 매도하여 85백만원의 차익을 실현하였습니다.2) 당사는 당기중 더블유투자금융채권형투자조합제9호가 보유자산을 매각함에 따라 매각차익금 9백만원을 실현하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등▶ 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등▶ 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래▶ 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래▶ 해당사항 없음.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 ▶ 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행. 변경사항▶해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제56기주주총회(임시)(2017. 07. 21)	* 제1호의안 : 주식분할 승인의 건* 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 * 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제55기주주총회(2017. 03. 30)	* 제1호의안 : 제55기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건* 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건* 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제55기주주총회(임시)(2016. 08. 29)	* 제1호의안 : 자본감소의 건* 제2호의안 : 감사 선임의 건* 제3호의안 : 정관일부변경의 건* 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제54기주주총회(2016. 03. 30)	* 제1호의안 : 제54기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건* 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건* 제3호의안 : 이사 해임의 건* 제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인)* 제5호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인)* 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건* 제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-제3호의안 이사해임의 건은 주총전 최길영이사의 사임으로 자동 부결

제54기주주총회(임시)(2015. 12.14)	* 제1호의안 : 감사선임의 건	- 원안대로 승인 가결	-

제53기주주총회(2015. 03. 30)	* 제1호의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건* 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건* 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 가결	-

3.우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등▶해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	6	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

본 보고서 작성일 기준 현재 당사는 금융거래 약정 및 각종 계약 등과 관련하여 백지어음 6매를 견질로 제공하고 있으며, 이로 인해 당사는 우발채무를 부담할 수 있습니다. 그러나 상기 어음 및 수표는 여러 정황을 고려할 때 결산일 이후 지급제시될 가능성은 희박할 것으로 판단됩니다.

다. 지급보증 및 계약이행보증 내역▶해당사항 없음. 4. 중소기업기준 검토표

5. 직접금융 자금의 사용

가. 공모자금의 사용내역▶해당사항 없음.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자 배정유상증자	2017.05.12	운영자금	7,500	운영자금	7,500	-

제19회 전환사채	2017.05.12	운영자금	9,400	운영자금	9,400	-

※ 당사는 인수인으로부터 받은 납입금액 전액을 현재 현금 및 제1금융권의 예금등의 단기금융상품으로 운영하고 있으며, 향후 당사는 현재 영위하고 있는 골재사업의 역량을 높이기 위한 시설투자 및 신규사업 진출을 위한 자금으로 사용 될 예정입니다.

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,145,920	2017년 05월 26일	2018년 05월 26일	1년	제3자배정 유상증자	19,181,100

※ 위는 당사의 최대주주인 스타감마투자조합이 소유하고 있는 주식으로 2017년 5월 12일 제3자배정으로 납입된 건입니다.
1. 전문가의 확인

▶ 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

▶ 해당사항 없음.