HLB글로벌 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 1분기말	제 63 기말

자산

유동자산	25,169,099,522	29,047,263,709

현금및현금성자산	7,195,850,054	10,447,542,989

매출채권	3,058,808,216	2,756,298,445

기타유동금융자산	1,767,040,341	2,768,152,241

유동재고자산	9,909,764,573	10,156,956,676

당기법인세자산	411,444,290	396,823,040

기타유동자산	2,826,192,048	2,521,490,318

비유동자산	86,721,646,409	92,583,040,449

당기손익-공정가치측정금융자산	5,884,111,849	5,884,111,849

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	23,208,837,932	28,950,809,832

비유동파생상품자산	55,686,700	55,686,700

기타비유동금융자산	5,526,065,450	5,458,475,450

종속기업에 대한 투자자산	15,045,570,913	15,045,570,913

관계기업에 대한 투자자산	4,969,890,757	4,969,890,757

유형자산	2,632,810,055	2,748,219,462

투자부동산	8,159,598,770	8,159,598,770

무형자산	19,146,197,369	19,206,301,106

사용권자산	2,092,876,614	2,103,436,972

기타비유동자산	938,638

자산총계	111,890,745,931	121,630,304,158

부채

유동부채	23,966,313,488	30,977,217,836

매입채무	700,648,396	932,585,410

기타유동금융부채	1,660,353,632	1,309,096,725

단기차입부채	16,432,929,134	21,999,987,806

유동파생상품부채	2,196,714,264	3,077,770,573

리스부채	1,325,270,127	1,516,688,303

충당부채	12,077,903	5,293,208

기타 유동부채	1,638,320,032	2,135,795,811

비유동부채	1,418,173,230	1,075,033,875

순확정급여부채	704,941,939	194,694,902

비유동파생상품부채	105,104,107	105,104,107

비유동 리스부채	562,763,167	735,013,167

기타 비유동 부채	45,364,017	40,221,699

부채총계	25,384,486,718	32,052,251,711

자본

자본금	25,109,060,500	24,386,399,500

주식발행초과금	33,396,669,147	175,335,271,506

기타자본구성요소	19,320,658,248	47,276,135,785

기타포괄손익누계액	(20,325,467,125)	(14,583,495,225)

이익잉여금(결손금)	29,005,338,443	(142,836,259,119)

자본총계	86,506,259,213	89,578,052,447

자본과부채총계	111,890,745,931	121,630,304,158

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,119,824,211	17,119,824,211	22,120,891,363	22,120,891,363

매출원가	5,257,525,610	5,257,525,610	7,027,138,631	7,027,138,631

매출총이익	11,862,298,601	11,862,298,601	15,093,752,732	15,093,752,732

판매비와관리비	14,846,597,814	14,846,597,814	12,385,496,630	12,385,496,630

영업이익(손실)	(2,984,299,213)	(2,984,299,213)	2,708,256,102	2,708,256,102

금융수익	486,360,493	486,360,493	1,073,133,238	1,073,133,238

금융비용	658,414,840	658,414,840	1,727,946,151	1,727,946,151

기타이익	86,605,644	86,605,644	92,376,279	92,376,279

기타손실	6,684,910	6,684,910	87,079,226	87,079,226

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,076,432,826)	(3,076,432,826)	2,058,740,242	2,058,740,242

법인세비용(수익)	81,969,612	81,969,612	375,628,442	375,628,442

당기순이익(손실)	(3,158,402,438)	(3,158,402,438)	1,683,111,800	1,683,111,800

기타포괄손익	(5,741,971,900)	(5,741,971,900)	25,163,162,820	25,163,162,820

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무증권)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(5,741,971,900)	(5,741,971,900)	25,163,162,820	25,163,162,820

확정급여제도의재측정요소

총포괄손익	(8,900,374,338)	(8,900,374,338)	26,846,274,620	26,846,274,620

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(63.00)	(63.00)	39.0	39.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(63.00)	(63.00)	38.0	38.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	21,190,136,500	140,397,136,810	52,837,820,599	(28,634,288,207)	(134,765,534,117)	51,025,271,585

당기순이익(손실)	1,683,111,800	1,683,111,800

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익	19,288,880,686	5,086,323,683	24,375,204,369

확정급여제도의재측정요소

신주인수권부사채의 증가

신주인수권의 행사	1,002,863,000	11,049,066,957	(3,195,306,223)	8,856,623,734

신주인수권부사채의 상환

전환권의 행사	68,582,500	736,127,880	(79,058,036)	725,652,344

전환사채의 상환	2,722	2,722

유상증자

주식선택권

주식발행초과금의결손금보전

2024.03.31 (기말자본)	22,261,582,000	152,182,331,647	49,563,453,618	(9,345,407,521)	(127,996,098,634)	86,665,861,110

2025.01.01 (기초자본)	24,386,399,500	175,335,271,506	47,276,135,785	(14,583,495,225)	(142,836,259,119)	89,578,052,447

당기순이익(손실)	(3,158,402,438)	(3,158,402,438)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익	(5,741,971,900)	(5,741,971,900)

확정급여제도의재측정요소

신주인수권부사채의 증가

신주인수권의 행사

신주인수권부사채의 상환

전환권의 행사	722,661,000	5,851,926,388	(746,006,284)	5,828,581,104

전환사채의 상환

유상증자

주식선택권

주식발행초과금의결손금보전	(147,790,528,747)	(27,209,471,253)	175,000,000,000

2025.03.31 (기말자본)	25,109,060,500	33,396,669,147	19,320,658,248	(20,325,467,125)	29,005,338,443	86,506,259,213

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기 1분기	제 63 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,238,319,810)	2,517,359,448

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,115,672,489)	3,283,769,725

이자수취	(73,267,572)	(129,066,414)

이자지급(영업)	(181,293,643)	(865,256,301)

법인세환급(납부)	(14,621,250)	(30,220,390)

투자활동현금흐름	298,179,784	7,193,821,321

기타유동금융자산의 감소	1,000,000,000	500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	10,456,986,159

유형자산의 처분	10,190,909

기타비유동금융자산의 감소	12,500,000	1,000,000

기타유동금융자산의 증가	(156,000,000)	(200,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(80,090,000)	(986,308,650)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,400,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(600,000,000)

유형자산의 취득	(39,835,375)	(131,947,228)

사용권자산의 취득	(448,585,750)	(445,908,960)

재무활동현금흐름	(1,311,552,909)	(344,387,281)

단기차입금의 감소	(935,000,000)	(92,000,000)

전환사채 전환비용	(10,235,217)	(5,973,305)

신주인수권부사채 전환비용	(5,983,263)

단기리스부채 감소	(366,317,692)	(240,430,713)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,251,692,935)	9,366,793,488

기초현금및현금성자산	10,447,542,989	7,544,325,218

기말현금및현금성자산	7,195,850,054	16,911,118,706