한화투자증권 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

가. 연 결 재 무 상 태 표

제56기 1분기 2016년 03월 31일 현재
제55기 2015년 12월 31일 현재
제54기 2014년 12월 31일 현재
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제56기 1분기말	제55기말	제54기말

자 산

I. 현금및예치금	709,176,176,934	819,343,066,074	468,412,111,860

II. 당기손익인식금융자산	3,258,020,401,337	5,029,401,979,681	4,920,408,985,082

III. 매도가능금융자산	259,956,421,714	258,186,614,865	203,826,306,947

IV. 관계기업투자	35,161,262,975	26,899,069,286	39,308,452,203

V. 파생상품	733,673,165,756	501,744,969,222	154,952,738,582

VI. 대출채권	859,445,902,333	446,678,600,058	471,049,802,018

VII. 투자부동산	24,481,144,439	24,209,887,895	27,284,740,658

VIII. 유형자산	122,151,192,102	124,697,670,509	128,990,094,032

IX. 무형자산	73,487,879,596	75,012,030,817	83,451,918,179

X. 당기법인세자산	28,979,729,825	22,455,649,805	24,359,666,328

XI. 이연법인세자산	13,743,468,575	2,252,788,554	3,999,097,095

XII. 기타금융자산	315,321,297,783	285,209,962,068	252,696,592,677

XIII. 기타자산	39,981,431,559	46,184,471,330	52,708,182,465

자 산 총 계	6,473,579,474,928	7,662,276,760,164	6,831,448,688,126

부 채

I. 예수부채	341,304,187,502	365,444,894,700	413,916,383,492

II. 당기손익인식금융부채	1,828,658,208,248	1,835,347,326,321	1,713,741,705,355

III. 차입부채	2,123,693,865,251	3,379,192,126,956	3,087,374,881,954

IV. 사채	159,872,261,740	159,857,086,605	204,749,954,538

V. 파생상품	912,483,303,291	857,953,753,230	400,718,783,463

VI. 확정급여채무	15,710,688,286	15,696,451,876	13,531,864,914

VII.기타장기종업원급여부채	2,631,381,502	2,542,122,283	-

VIII. 충당부채	6,056,315,906	6,069,059,626	11,941,267,795

IX. 당기법인세부채	984,099,893	-	-

X. 이연법인세부채	-	9,420,734,019	7,765,869,311

XI. 기타금융부채	354,710,446,929	237,454,329,699	193,709,111,032

XII. 기타부채	11,227,110,682	10,685,646,399	14,395,516,999

부 채 총 계	5,757,331,869,230	6,879,663,531,714	6,061,845,338,853

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	714,448,953,867	780,515,712,186	767,634,543,054

I. 자본금	440,778,255,000	440,778,255,000	440,778,255,000

II. 자본잉여금	139,350,010,654	139,497,588,181	135,687,483,955

III. 자본조정	-16,240,456,251	-16,617,696,432	-37,281,445,297

IV. 기타포괄손익누계액	87,735,350,421	87,894,232,940	81,233,339,542

V. 이익잉여금( 대손준비금 기적립액 당분기: 2,014,494,875원 전기: 1,854,740,501원 전전기: 2,822,238,594원 대손준비금 적립예정액 당분기: (165,441,660) 원 전기: 159,754,374원 전전기: (967,498,093)원)	62,825,794,043	128,963,332,497	147,216,909,854

비지배지분	1,798,651,831	2,097,516,264	1,968,806,219

자 본 총 계	716,247,605,698	782,613,228,450	769,603,349,273

부 채 및 자 본 총 계	6,473,579,474,928	7,662,276,760,164	6,831,448,688,126

나 . 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 55 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 54 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제56기 1분기	제55기 1분기	제55기	제54기

I. 영업수익	750,427,444,692	269,997,611,949	1,833,794,405,116	985,213,658,023

1. 수수료수익	29,077,751,158	33,636,402,967	147,732,204,218	142,987,795,951

2. 유가증권평가및처분이익	75,655,977,236	45,994,746,936	215,566,178,698	228,565,499,912

3. 파생상품평가및거래이익	574,459,183,853	127,279,826,185	1,181,286,248,146	306,053,716,852

4. 이자수익	54,295,796,620	57,538,465,113	244,617,150,379	288,995,093,145

5. 대출채권평가및처분이익	82,270,927	21,886,057	844,792,509	0

6. 외환거래이익	12,677,779,469	2,064,470,935	37,575,192,736	13,025,016,740

7. 기타수익	4,178,685,429	3,461,813,756	6,172,638,430	5,586,535,423

II. 영업비용	841,681,531,345	245,278,418,804	1,850,416,455,073	972,752,649,509

1. 수수료비용	3,761,002,933	1,993,587,286	14,294,449,397	10,891,503,496

2. 유가증권평가및처분손실	43,436,548,131	68,876,154,695	163,191,929,045	167,065,223,041

3. 파생상품평가및거래손실	699,416,290,025	81,033,466,901	1,304,731,141,899	379,230,915,874

4. 이자비용	30,231,346,420	36,228,729,921	146,053,073,434	188,203,857,129

5. 대출채권평가및처분손실	963,572	1,006,114	631,000,000	1,269,934,472

6. 외환거래손실	18,016,039,245	5,250,124,295	24,633,694,684	1,575,333,965

7. 인건비	22,946,504,884	28,411,002,585	98,625,573,307	112,926,819,053

8. 기타일반관리비	23,872,812,928	23,372,437,383	94,370,247,203	103,896,048,406

9. 기타비용	23,207	111,909,624	3,885,346,104	7,693,014,073

III. 영업이익(손실)	-91,254,086,653	24,719,193,145	-16,622,049,957	12,461,008,514

IV. 지분법이익(손실)	5,416,615,464	1,661,954,786	5,785,933,336	-422,442,737

V. 관계기업투자주식처분이익(손실)	0	-583,564,904	-331,182,887	34,753,777

VI. 관계기업투자주식손상차손	0	0	-768,478,985	0

VII. 영업외수익	923,866,746	1,011,593,948	3,606,420,319	3,678,713,880

VIII. 영업외비용	475,635,087	421,867,165	2,633,314,115	2,264,416,333

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)	-85,389,239,530	26,387,309,810	-10,962,672,289	13,487,617,101

X. 법인세비용	-19,469,501,082	9,418,079,721	1,346,682,953	4,672,755,654

XI. 계속영업이익(손실)	-65,919,738,448	16,969,230,089	-12,309,355,242	8,814,861,447

XII. 중단영업손실	0	0	0	0

XIII. 분기(당기)순이익(손실)	-65,919,738,448	16,969,230,089	-12,309,355,242	8,814,861,447

XIV. 기타포괄손익	-240,793,847	-71,985,242	6,858,448,044	679,954,321

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	-8,812,767	-221,740,770	1,439,165,122

(1) 확정급여제도의 재측정요소	0	-8,812,767	-221,740,770	1,439,165,122

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-240,793,847	-63,172,475	7,080,188,814	-759,210,801

(1) 매도가능금융자산평가손익	936,824,176	-2,184,762,694	4,308,395,550	-740,315,683

(2) 순지분법자본변동	-1,240,542,786	2,119,761,975	2,827,610,240	-7,012,910

(3) 현금흐름위험회피파생상품평가손익	67,485,163	0	-55,816,976	-11,882,208

(4) 해외사업장환산외환차이	-4,560,400	1,828,244

XV. 총포괄손익	-66,160,532,295	16,897,244,847	-5,450,907,198	9,494,815,768

XVI. 분기(당기)순이익(손실)의 귀속	-65,919,738,448	16,969,230,089	-12,309,355,242	8,814,861,447

1. 지배기업의 소유주 (대손준비금 반영후 조정이익(손실) 당분기: (65,972,096,794)원 전분기: 17,029,852,705원 전기: -12,400,272,931원 전전기: 10,463,866,565원)	-66,137,538,454	16,883,052,924	-12,240,518,557	9,496,368,472

계속영업이익(손실)	-66,137,538,454	16,883,052,924	-12,240,518,557	9,496,368,472

중단영업손실	0	0	0	0

2. 비지배지분	217,800,006	86,177,165	-68,836,685	-681,507,025

계속영업이익(손실)	217,800,006	86,177,165	-68,836,685	-681,507,025

중단영업손실	0	0	0	0

XVII. 총포괄손익의 귀속	-66,160,532,295	16,897,244,847	-5,450,907,198	9,494,815,768

1. 지배기업의 소유주	-66,296,420,973	16,673,648,817	-5,579,625,159	10,217,995,749

2. 비지배지분	135,888,678	223,596,030	128,717,961	-723,179,981

XV III. 주당손익

1. 계속영업과 중단영업

보통주 기본 및 희석 주당손익	-762	204	-143	112

구형우선주 기본 및 희석 주당손익	-762	203	-141	162

2. 계속영업

보통주 기본 및 희석 주당계속영업손익	-762	204	-143	112

구형우선주 기본 및 희석 주당계속영업손익	-762	203	-141	162

3. 중단영업

보통주 기본 및 희석 주당중단영업손익	-	-	-	-

구형우선주 기본 및 희석 주당중단영업손익	-	-	-	-

다 . 연 결 자 본 변 동 표

제 56 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 55 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 54 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주귀속	비지배지분	총계

2014.1.1	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,642,714,017	80,511,712,265	137,720,541,382	757,055,278,585	2,691,986,200	759,747,264,785

당기순이익(손실)	-	-	-	-	9,496,368,472	9,496,368,472	-681,507,025	8,814,861,447

자기주식의 매각	-	-	361,268,720	-	-	361,268,720	-	361,268,720

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-717,774,146	-	-717,774,146	-22,541,537	-740,315,683

순지분법자본변동	-	-	-	10,488,426	-	10,488,426	-17,501,336	-7,012,910

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-11,882,208	-	-11,882,208	-	-11,882,208

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,440,795,205	-	1,440,795,205	-1,630,083	1,439,165,122

2014.12.31(전전기말)	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,281,445,297	81,233,339,542	147,216,909,854	767,634,543,054	1,968,806,219	769,603,349,273

2015.1.1	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,281,445,297	81,233,339,542	147,216,909,854	767,634,543,054	1,968,806,219	769,603,349,273

배당금의 지급	-	-	-	-	-6,013,058,800	-6,013,058,800	-	-6,013,058,800

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-12,240,518,557	-12,240,518,557	-68,836,685	-12,309,355,242

자기주식 처분	-	3,565,348,541	18,447,727,273	-	-	22,013,075,814	-	22,013,075,814

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	4,308,395,550	-	4,308,395,550	-	4,308,395,550

순지분법자본변동	-	-	-	2,631,394,929	-	2,631,394,929	196,215,311	2,827,610,240

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-223,080,105	-	-223,080,105	1,339,335	-221,740,770

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-55,816,976	-	-55,816,976	-	-55,816,976

이연성과급 제도	-	244,757,769	2,063,003,522	-	-	2,307,761,291	-	2,307,761,291

기타	-	-2,084	153,018,070	-	-	153,015,986	-7,916	153,008,070

2015.12.31(전기말)	440,778,255,000	139,497,588,181	-16,617,696,432	87,894,232,940	128,963,332,497	780,515,712,186	2,097,516,264	782,613,228,450

2015.1.1	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,281,445,297	81,233,339,542	147,216,909,854	767,634,543,054	1,968,806,219	769,603,349,273

배당금의 지급	-	-	-	-	-6,013,058,800	-6,013,058,800	-	-6,013,058,800

분기순이익	-	-	-	-	16,883,052,924	16,883,052,924	86,177,165	16,969,230,089

자기주식 처분	-	-	1,038,078,612	-	-	1,038,078,612	-	1,038,078,612

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-2,184,762,694	-	-2,184,762,694	-	-2,184,762,694

순지분법자본변동	-	-	-	1,982,343,110	-	1,982,343,110	137,418,865	2,119,761,975

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-8,812,767	-	-8,812,767	-	-8,812,767

해외사업장환산외환차이	-	-	-	1,828,244	-	1,828,244	-	1,828,244

이연성과급 제도	-	388,851,902	2,250,756,858	-	-	2,639,608,760	-	2,639,608,760

기타	-	-	153,018,070	-	-	153,018,070	-	153,018,070

2015.3.31(전분기말)	440,778,255,000	136,076,335,857	-33,839,591,757	81,023,935,435	158,086,903,978	782,125,838,513	2,192,402,249	784,318,240,762

2016.1.1	440,778,255,000	139,497,588,181	-16,617,696,432	87,894,232,940	128,963,332,497	780,515,712,186	2,097,516,264	782,613,228,450

배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-50,677	-50,677

분기순이익(손실)	-	-	-	-	-66,137,538,454	-66,137,538,454	217,800,006	-65,919,738,448

자기주식 처분	-	-186,374,173	1,019,886,109	-	-	833,511,936	-	833,511,936

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	936,824,176	-	936,824,176	-	936,824,176

순지분법자본변동	-	-	-	-1,158,631,458	-	-1,158,631,458	-81,911,328	-1,240,542,786

현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	67,485,163	-	67,485,163	-	67,485,163

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-4,560,400	-	-4,560,400	-	-4,560,400

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업 지분율 변동	-	-	-	-	-	-	-434,710,350	-434,710,350

이연성과급제도	-	3,636,296	-642,645,928	-	-	-639,009,632	-	-639,009,632

기타	-	35,160,350	-	-	-	35,160,350	7,916	35,168,266

2016.3.31(당분기말)	440,778,255,000	139,350,010,654	-16,240,456,251	87,735,350,421	62,825,794,043	714,448,953,867	1,798,651,831	716,247,605,698

라 . 연 결 현 금 흐 름 표

제 56 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 55 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 03월 31일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 54 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제56기 1분기	제55기 1분기	제55기	제54기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-130,324,567,732	118,892,468,553	31,340,189,224	-257,963,220,013

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-153,556,300,490	107,750,934,615	-67,707,209,899	-325,711,076,850

당기순이익(손실)	-65,919,738,448	16,969,229,918	-12,309,355,242	8,814,861,447

법인세비용	-19,469,501,082	9,418,079,892	1,346,682,953	4,672,755,654

이자수익	-54,295,796,620	-57,538,465,113	-244,617,150,379	-288,995,093,145

이자비용	30,231,346,420	36,228,729,921	146,053,073,434	188,203,857,129

배당금수익	-3,492,874,299	-2,514,542,386	-3,154,938,003	-3,113,768,183

단기매매금융자산평가손실	2,746,503,926	2,446,232,343	16,397,359,967	5,761,845,016

단기매매금융부채평가손실	3,391,631,006	1,505,467,927	2,820,002,737	1,548,984,633

당기손익인식지정금융자산평가손실	2,581,293,456	1,141,879,102	7,315,454,421	10,626,915,826

당기손익인식지정금융부채평가손실	16,598,772,225	49,797,363,073	31,943,371,925	40,922,274,582

파생상품평가손실	261,426,486,680	37,666,658,208	323,268,138,456	171,361,677,194

매도가능금융자산처분손실	-	83	258,671,772	524,753,885

금융상품손상차손	-	56,955	1,007,796,523	645,005,569

대손상각비	963,572	1,006,114	631,000,000	1,269,934,472

외화환산손실	10,496,369,643	720,605,746	773,477,953	11,621,589

외환차손	-	-	6,292,826,908	-

퇴직급여	1,535,661,048	1,541,642,235	6,902,623,251	8,458,066,691

기타장기종업원급여	89,259,219	-	2,533,982,578

복리후생비	18,483,426	384,110,982	548,142,551	1,230,309,841

임차료	238,344,605	317,640,679	1,212,025,343	1,961,919,547

감가상각비	2,300,923,319	2,852,345,131	10,597,737,587	12,078,458,330

무형자산상각비	2,673,474,821	2,611,167,183	10,556,874,282	11,254,931,425

복구충당부채전입액	-	-	-	18,686,918

기타충당부채전입액	-	-	3,875,000,000	2,295,574,469

소송충당부채전입액	-	108,493,151	-	3,059,808,220

급여	-	-	-16,529,115	39,067,707

기타대손상각비	-	3,416,473	10,346,104	2,011,674,150

유형자산처분손실	73,656,165	10,820,064	389,234,458	1,129,871,827

무형자산처분손실	-	-	990	9,147,600

투자부동산감가상각비	58,809,354	67,146,568	240,673,534	261,440,729

기타비용	1,122,000	-	-	-

무형자산손상차손	-	-	457,977,690	528,400,000

투자부동산손상차손	-	-	-	-

기타일반관리비	-	-	106,252,075	318,271,118

기타영업외비용	-	-	107,682,265	-

단기매매금융자산평가이익	-11,713,095,057	-20,252,897,507	-10,111,943,459	-22,848,705,305

단기매매금융부채평가이익	-2,055,256,123	-160,737,759	-2,216,716,250	-153,256,300

당기손익인식지정금융자산평가이익	-995,413,851	-4,401,255,901	-2,064,696,613	-3,387,862,047

당기손익인식지정금융부채평가이익	-46,494,001,871	-7,194,383,559	-140,618,579,151	-107,227,405,518

파생상품평가이익	-346,363,294,446	-82,699,415,518	-490,891,707,381	-117,121,312,905

매도가능금융자산처분이익	-23,328,261	-101,475,043	-2,695,870,792	-2,669,695,820

대손충당금환입	-82,270,927	-21,886,057	-844,792,509	-

외화환산이익	-250,834,860	-1,012,961,522	-14,192,321,840	-10,431,132,955

복구충당부채환입액	-22,101,689	-101,094,218	-606,735,933	-657,081,717

기타충당부채환입액	-	-754,262,930	-501,245,027	-

소송충당부채환입액	-	-	-859,808,220	-

기타대손충당금환입	-18,690,248	-12,833,966	-	-218,162,148

유형자산처분이익	-3,963,000	-60,000	-1,059,500	-44,423,924

무형자산처분이익	-	-	-	-

임대료	-5,614,431	-10,178,462	-36,507,592	-81,712,051

기타영업외손익	-	-75,955,000	-	-

지분법손익	-5,416,615,464	-1,661,954,786	-5,785,933,336	422,442,737

관계기업투자주식처분손익	-	583,564,904	331,182,887	-34,753,777

관계기업투자주식손상차손	-	-	768,478,985	-

중단영업매각손실	-	-	-	-

운전자본의 변동	68,602,989,302	121,889,637,690	287,072,608,814	-248,169,269,360

(1) 예치금	-21,959,698,515	42,688,118,118	-373,238,724,174	-89,970,440,282

(2) 당기손익인식금융자산	1,777,242,663,085	-195,140,931,749	-113,959,239,871	479,992,563,900

(3) 매도가능금융자산	-35,713,613	158,700,357	-38,289,184,238	3,783,716,226

(4) 파생상품자산	9,785,088,858	49,026,131,092	-65,885,566,615	57,875,851,634

(5) 종속및관계기업투자	4,661,369,952

(6) 대출채권	-428,840,198,484	78,293,824,723	-5,979,152,548	60,384,211,542

(7) 기타금융자산	-33,849,124,186	-66,079,771,470	-36,593,394,232	91,178,892,282

(8) 기타자산	6,315,236,920	-1,462,013,193	5,608,759,777	7,883,799,610

(9) 예수부채	-24,142,490,357	-59,003,731,539	-48,452,668,723	8,152,792,087

(10) 당기손익인식금융부채	22,112,336,049	94,733,204,549	229,022,241,076	-312,406,634,787

(11) 차입부채	-1,264,168,972,139	102,392,000,046	359,431,326,666	-563,791,309,443

(12) 파생상품부채	-102,791,819,965	17,054,394,762	343,951,874,667	125,202,197,941

(13) 확정급여채무	-1,734,802,002	-1,772,263,004	-2,917,254,543	-9,469,103,859

(14) 사외적립자산	213,377,364	321,697,160	-2,023,826,020	1,057,642,189

(15) 충당부채	-	-4,113,026,128	-7,413,026,128	-

(16) 기타금융부채	125,411,480,120	64,775,155,449	47,470,581,399	-127,146,562,873

(17) 기타부채	384,256,215	18,148,517	-3,660,137,679	19,103,114,473

2. 이자의 수취	57,913,288,924	52,780,587,245	241,410,824,181	277,187,345,446

3. 이자의 지급	-31,649,088,855	-36,054,244,196	-146,850,271,261	-188,245,795,935

4. 배당금의 수취	3,492,847,129	473,426,498	3,154,938,003	3,113,768,183

5. 법인세의 환급(납부)	-6,525,321,670	-6,058,235,609	1,331,908,200	-24,307,460,857

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-262,166,672	-17,185,339,766	196,188,613,000	297,813,898,509

예치금의 감소	-	2,221,635,354	208,150,521,122	783,930,095,999

매도가능금융자산의 처분	108,890,040	5,799,641,112	15,148,467,623	10,907,173,575

관계기업투자주식의 처분	-	3,167,417,246	21,796,896,285	8,151,255,099

관계기업출자금 회수	300,000,000	-	1,590,000,000

대출채권의 감소	117,662,460	2,798,870,841	1,950,691,700	6,784,634,436

유형자산의 처분	5,351,015	60,000	4,108,750	101,084,829

무형자산의 처분	-	50,000,000	280,000,000	715,881,000

기타금융자산의 감소	10,460,000	422,459,840	7,289,001,670	14,596,007,923

예치금의 증가	-	-10,000,000,000	-33,500,000,000	-508,158,315,403

매도가능금융자산의 취득	-601,418,115	-3,713,363,262	-16,480,558,320	-8,956,157,946

관계기업투자주식의 취득	-17,872	-66,500,000	-1,825,500,000	-4,109,373,797

관계기업출자금 증가	-	-	-980,000,000

대출채권의 증가	-	-16,328,345,000	-	-616,411,630

유형자산의 취득	-101,602,000	-1,499,382,600	-3,799,050,673	-2,761,816,930

무형자산의 취득	-270,315,000	-27,500,000	-2,508,205,600	-231,714,870

기타금융자산의 증가	-76,011	-10,333,297	-355,333,297	-1,565,238,976

복구충당부채의 감소	-	-	-572,426,260	-973,204,800

종속기업의 취득	168,898,811	-	-	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,429,787,608	-92,721,865,153	-76,438,915,664	-175,648,968,342

차입금의 순증가	-	-	-	36,979,707,138

환매조건부채권매도의 순증가	17,500,000,000	-	-	-

사채의 발행	-	-	39,961,500,000	-

임대보증금의 증가	177,729,500	38,493,020	38,493,020	31,829,230

자기주식의 처분	-399,550,000	-	22,120,000,000

콜머니의 순감소	-	-	-	-50,000,000,000

차입금의 순감소	-8,587,289,566	-57,447,299,373	-41,945,849,884	-

환매조건부채권매도의 순감소	-	-29,300,000,000	-5,400,000,000	-162,400,000,000

사채의 상환	-	-	-85,000,000,000	-

임대보증금의 감소	-492,174,000	-	-200,000,000	-260,504,710

지배기업의 소유주에게 지급한 배당금	-768,928,326	-6,013,058,800	-6,013,058,800

IV. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가	-	57,922,454

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III)	-123,156,946,796	8,985,263,634	151,147,809,014	-135,798,289,846

VI. 기초 현금및현금성자산	222,551,467,020	71,383,612,622	71,383,612,622	207,149,755,666

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	-89,831,738	9,789,965	20,045,384	32,146,802

VIII. 기말 현금및현금성자산	99,304,688,486	80,378,666,221	222,551,467,020	71,383,612,622