한화투자증권 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

가. 연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표
제62기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제61기 2021년 12월 31일 현재
제60기 2020년 12월 31일 현재
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제62기 1분기	제61기	제60기

자산

I. 현금및예치금	699,440,411,311	776,111,788,109	1,096,600,588,567

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,383,365,549,580	6,880,923,919,478	7,044,167,265,984

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	933,834,791,110	911,318,684,113	237,055,240,489

IV. 관계기업투자	121,517,546,228	116,491,478,139	50,575,695,414

V. 파생상품	169,895,584,281	126,035,804,234	456,871,677,604

VI. 대출채권	2,443,752,025,979	1,837,730,290,649	1,583,372,621,001

VII. 투자부동산	78,546,262	81,869,373	77,942,060

VIII. 유형자산	67,336,986,282	54,921,551,760	62,912,910,904

IX. 무형자산	56,837,861,003	54,511,643,778	48,021,015,349

X. 당기법인세자산	-	1,034,479,251	1,398,768,693

XI. 이연법인세자산	-	-	4,134,044,219

XII. 기타금융자산	853,807,326,438	987,516,521,756	1,227,730,933,780

XIII. 기타자산	56,320,613,246	44,349,384,022	46,102,475,332

자산총계	11,786,187,241,720	11,791,027,414,662	11,859,021,179,396

부채

I. 예수부채	725,571,898,521	1,070,450,540,913	1,205,423,173,228

II. 당기손익-공정가치측정금융부채	1,445,905,553,319	1,356,665,829,342	2,502,764,059,830

III. 차입부채	5,898,631,839,041	5,636,338,213,402	5,079,871,541,804

IV. 발행사채	569,134,355,854	569,004,260,353	289,543,534,085

V. 파생상품	176,265,468,980	114,648,888,117	268,462,438,359

VI. 순확정급여부채	10,831,368,327	10,329,236,282	17,539,582,855

VII. 장기종업원급여부채	5,307,779,132	5,150,117,843	5,160,591,234

VIII. 충당부채	16,435,430,517	16,334,879,718	8,977,961,188

IX. 당기법인세부채	1,481,761,979	14,378,920,892	13,554,409,885

X. 이연법인세부채	178,182,485,721	165,218,229,200	521,234,224

XI. 기타금융부채	836,502,787,243	928,863,121,474	1,178,134,349,123

XII. 기타부채	53,087,674,310	33,458,812,797	36,883,014,662

부채총계	9,917,338,402,944	9,920,841,050,333	10,606,835,890,477

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,868,033,427,467	1,869,389,724,554	1,251,726,614,018

I. 자본금	1,096,738,875,000	1,096,738,875,000	1,096,738,875,000

II. 자본잉여금	27,813,416,711	27,813,416,711	27,813,416,711

III. 자본조정	-17,317,911,168	-268,542,110,969	-268,897,137,645

IV. 기타포괄손익누계액	604,890,334,346	592,748,446,505	119,553,811,263

V. 이익잉여금 (대손준비금 기적립액 당분기 : 13,505,009,598원 전 기 : 11,242,230,378원 전전기 : 4,451,257,532원 대손준비금 적립예정액 당분기 : 498,908,347원 전 기 : 2,262,779,220원 전전기 : 6,790,972,846원)	155,908,712,578	420,631,097,307	276,517,648,689

비지배지분	815,411,309	796,639,775	458,674,901

자본총계	1,868,848,838,776	1,870,186,364,329	1,252,185,288,919

부채및자본총계	11,786,187,241,720	11,791,027,414,662	11,859,021,179,396

나 . 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제62기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제61기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제61기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제60기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제62기 1분기	제61기 1분기	제61기	제60기

I. 영업수익	512,720,602,702	836,872,151,292	1,911,456,443,013	2,752,628,620,077

1. 수수료수익	76,183,825,050	87,041,606,035	316,743,563,113	262,147,338,169

2. 유가증권평가및처분이익	103,913,420,017	152,472,524,451	373,289,959,228	434,756,579,787

3. 파생상품평가및거래이익	221,422,330,014	495,653,929,561	897,199,944,212	1,739,109,509,812

4. 이자수익	54,355,334,614	46,632,148,337	184,374,780,553	185,714,485,576

5. 대출채권평가및처분이익	42,511,190	300,000,000	596,433,672	27,514,028

6. 외환거래이익	23,297,641,996	33,995,733,201	83,493,213,870	82,244,882,842

7. 기타수익	33,505,539,821	20,776,209,707	55,758,548,365	48,628,309,863

II. 영업비용	468,178,878,053	776,522,272,888	1,702,643,507,688	2,652,647,849,934

1. 수수료비용	13,577,636,761	19,543,145,087	43,917,216,391	43,772,901,059

2. 유가증권평가및처분손실	108,200,116,854	172,165,465,099	354,274,252,754	536,885,347,020

3. 파생상품평가및거래손실	221,498,549,274	442,194,096,062	833,005,562,974	1,651,805,252,462

4. 이자비용	26,493,860,479	13,776,739,488	67,647,826,442	65,376,958,606

5. 대출채권평가및처분손실	341,616,342	212,149,058	1,251,416,143	4,370,314,813

6. 외환거래손실	24,177,457,410	46,582,255,742	98,468,960,750	88,252,715,586

7. 인건비	43,453,182,869	51,423,794,223	190,573,229,153	157,914,258,895

8. 기타일반관리비	30,202,281,554	30,286,856,225	113,131,303,707	95,509,514,947

9. 기타비용	234,176,510	337,771,904	373,739,374	8,760,586,546

III. 영업손익	44,541,724,649	60,349,878,404	208,812,935,325	99,980,770,143

IV. 지분법손익	-7,970,512,619	-853,086,387	730,946,717	628,088,578

V. 영업외수익	2,276,622,004	7,048,647,489	4,622,692,942	3,141,449,394

VI. 영업외비용	724,976,711	450,100,880	21,442,485,657	9,394,617,525

VII. 법인세비용차감전순손익	38,122,857,323	66,095,338,626	192,724,089,327	94,355,690,590

VIII. 법인세비용	8,165,390,308	18,027,121,850	48,597,120,908	27,210,138,433

IX. 당(분)기순손익	29,957,467,015	48,068,216,776	144,126,968,419	67,145,552,157

X. 기타포괄손익	12,155,426,092	7,561,101,805	473,244,770,426	29,392,285,203

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-4,578,777,512	1,635,278,359	4,866,977,372	-1,485,619,222

(1) 순지분법자본변동	-6,077,744,076	-468,190,646	-621,465,952	694,066,314

(2) 현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	-

(3) 해외사업장환산외환차이	1,498,966,564	2,103,469,005	5,488,443,324	-2,179,685,536

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	16,734,203,604	5,925,823,446	468,377,793,054	30,877,904,425

(1) 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	1,996,988,977	1,368,432,499

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	17,067,209,104	6,197,925,368	466,877,915,851	29,660,930,674

(3) 당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-333,005,500	-272,101,922	-497,111,774	-151,458,748

XI. 당(분)기총포괄손익	42,112,893,107	55,629,318,581	617,371,738,845	96,537,837,360

XII. 당(분)기순손익의 귀속	29,957,467,015	48,068,216,776	144,126,968,419	67,145,552,157

1. 지배기업의 소유주 (대손준비금 반영후 조정이익 당분기 : 29,453,325,385원 전분기 : 47,374,970,593원 전 기 : 141,850,669,398원 전전기 : 60,374,041,803원)	29,952,233,732	48,067,251,324	144,113,448,618	67,165,014,649

2. 비지배지분	5,233,283	965,452	13,519,801	-19,462,492

XIII. 당(분)기총포괄손익의 귀속	42,112,893,107	55,629,318,581	617,371,738,845	96,537,837,360

1. 지배기업의 소유주	42,094,121,573	55,605,311,122	617,308,083,860	96,583,919,931

2. 비지배지분	18,771,534	24,007,459	63,654,985	-46,082,571

XIV. 주당이익

보통주 기본 및 희석 주당이익	136	219	659	307

구형우선주 기본 및 희석 주당이익	186	269	709	357

다 . 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표
제62기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제61기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제61기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제60기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주귀속	비지배지분	총계

2020.1.1(전전기초)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-269,165,094,165	90,134,905,981	209,352,634,040	1,154,874,737,567	504,757,472	1,155,379,495,039

당기순이익	-	-	-	67,165,014,649	67,165,014,649	-19,462,492	67,145,552,157

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	29,660,930,674	-	29,660,930,674	-	29,660,930,674

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	-151,458,748	-	-151,458,748	-	-151,458,748

순지분법자본변동	-	-	-	694,066,314	-	694,066,314	-	694,066,314

순확정급여부채의 재측정요소	1,368,432,499	1,368,432,499	1,368,432,499

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-2,153,065,457	-	-2,153,065,457	-26,620,079	-2,179,685,536

주식기준보상	-	-	267,956,520	-	-	267,956,520	-	267,956,520

2020.12.31(전전기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,897,137,645	119,553,811,263	276,517,648,689	1,251,726,614,018	458,674,901	1,252,185,288,919

2021.01.01(전기초)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,897,137,645	119,553,811,263	276,517,648,689	1,251,726,614,018	458,674,901	1,252,185,288,919

당기순이익	-	-	-	-	144,113,448,618	144,113,448,618	13,519,801	144,126,968,419

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	466,877,915,851	-	466,877,915,851	-	466,877,915,851

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	-497,111,774	-	-497,111,774	-	-497,111,774

순지분법자본변동	-	-	-	-621,465,952	-	-621,465,952	-	-621,465,952

순확정급여부채의 재측정요소	1,996,988,977	-	1,996,988,977	-	1,996,988,977

해외사업장환산외환차이	-	-	-	5,438,308,140	-	5,438,308,140	50,135,184	5,488,443,324

유상증자	-	-	-274,309,889	-	-	-274,309,889	274,309,889	-

이연성과급제도	-	-	-33,667,335	-	-	-33,667,335	-	-33,667,335

주식기준보상	-	-	634,203,900	-	-	634,203,900	-	634,203,900

연결범위변동	-	-	28,800,000	-	-	28,800,000	-	28,800,000

2021.12.31(전기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,542,110,969	592,748,446,505	420,631,097,307	1,869,389,724,554	796,639,775	1,870,186,364,329

2021.01.01(전분기초)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,897,137,645	119,553,811,263	276,517,648,689	1,251,726,614,018	458,674,901	1,252,185,288,919

분기순이익	-	-	-	-	48,067,251,324	48,067,251,324	965,452	48,068,216,776

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	6,197,925,368	-	6,197,925,368	-	6,197,925,368

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	-272,101,922	-	-272,101,922	-	-272,101,922

순지분법자본변동	-	-	-	-468,190,646	-	-468,190,646	-	-468,190,646

해외사업장환산외환차이	-	-	-	2,080,426,998	-	2,080,426,998	23,042,007	2,103,469,005

유상증자	-	-	-118,205,397	-	-	-118,205,397	118,205,397	-

이연성과급제도	-	-	-33,667,335	-	-	-33,667,335	-	-33,667,335

주식기준보상	-	-	211,401,300	-	-	211,401,300	-	211,401,300

2021.03.31(전분기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,837,609,077	127,091,871,061	324,584,900,013	1,307,391,453,708	600,887,757	1,307,992,341,465

2022.01.01(당분기초)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,542,110,969	592,748,446,505	420,631,097,307	1,869,389,724,554	796,639,775	1,870,186,364,329

배당금의 지급	-	-	-	-	-43,824,077,600	-43,824,077,600	-	-43,824,077,600

분기순이익	-	-	-	-	29,952,233,732	29,952,233,732	5,233,283	29,957,467,015

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	17,067,209,104	-	17,067,209,104	-	17,067,209,104

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	-333,005,500	-	-333,005,500	-	-333,005,500

순지분법자본변동	-	-	-	-6,077,744,076	-	-6,077,744,076	-	-6,077,744,076

해외사업장환산외환차이	-	-	-	1,485,428,313	-	1,485,428,313	13,538,251	1,498,966,564

이연성과급제도	-	-	-	-	-	-	-	-

주식기준보상	-	-	373,658,940	-	-	373,658,940	-	373,658,940

주식할인발행차금의 상각	-	-	250,850,540,861	-	-250,850,540,861	-	-	-

연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	-

2022.03.31(당분기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-17,317,911,168	604,890,334,346	155,908,712,578	1,868,033,427,467	815,411,309	1,868,848,838,776

라 . 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표
제62기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제61기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
제61기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제60기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제62기 1분기	제61기 1분기	제61기	제60기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-41,053,218,486	-284,131,183,514	-1,105,019,969,474	72,339,946,303

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-65,887,518,781	-314,277,232,648	-1,217,857,153,988	-56,618,374,924

당(분)기순손익	29,957,467,015	48,068,216,776	144,126,968,419	67,145,552,157

법인세비용	8,165,390,308	18,027,121,850	48,597,120,908	27,210,138,433

이자수익	-54,355,334,614	-46,632,148,337	-184,374,780,553	-185,714,485,576

이자비용	26,493,860,479	13,776,739,488	67,647,826,442	65,376,958,606

배당금수익	-30,985,193,331	-16,428,674,222	-19,331,655,328	-9,972,778,219

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	29,221,700,947	22,632,045,707	45,693,543,257	17,577,877,592

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	11,307,866,554	63,520,050,642	25,930,121,180	236,614,795,391

파생상품평가손실	72,075,996,593	43,476,824,627	110,439,205,466	163,740,857,069

대손상각비	341,616,342	212,149,058	1,212,715,388	4,370,314,813

외화환산손실	7,329,581,730	22,681,117,655	28,511,730,149	32,505,123,172

퇴직급여	1,675,454,729	1,579,859,982	7,811,864,306	7,777,462,997

기타장기종업원급여	157,661,289	156,156,441	435,862,088	1,340,886,675

복리후생비	7,384,592	9,460,750	23,608,387	16,241,090

감가상각비	4,715,431,634	4,129,060,203	17,211,434,888	15,464,466,345

무형자산상각비	1,658,660,572	1,234,426,612	5,234,436,434	4,772,658,978

복구충당부채전입액	835,295	71,548,575	132,408,365	605,819,617

금융보증충당금전입액	74,893,369	-	254,109,770	-

기타대손상각비	41,844	15,045	9,777,993	1,197,703,546

유형자산처분손실	101,309,723	4,620,532	405,860,514	102,018,064

기타영업비용	-	-	-	-283,864,116

기타영업외비용	-	-	11,518,000,000	-

무형자산손상차손	-	-	-	6,925,939,442

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-12,302,190,877	-14,183,023,301	-46,499,735,369	-43,351,177,376

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	-37,856,950,800	-27,588,292,731	-51,054,678,999	-78,682,221,328

파생상품평가이익	-58,014,933,537	-83,005,203,492	-102,133,294,651	-199,511,124,492

대손충당금환입	-42,511,190	-300,000,000	-596,433,672	-27,514,028

외화환산이익	-12,411,785,586	-13,636,586,243	-23,798,626,638	-27,758,199,007

외환차익	-	-	-	-486,713

금융보증충당금환입	-	-842,305,394	-4,215,055,322	-1,380,159,315

복구충당부채환입액	-22,380,632	-115,383	-425,999,544	-94,251,164

기타대손충당금환입	-13,691	-11,051	-	-8,983,899

유형자산처분이익	-13,869,938	-26,496,966	-287,586,957	-58,682,885

임대료수익	-15,137,986	-3,891,719	-14,071,088	-19,512,476

기타영업외수익	-	-	-215,460	-

지분법손익	7,970,512,619	853,086,387	-730,946,717	-628,088,578

관계기업투자주식처분손실	343,617,876	204,396,376	7,960,609,619	684,989,796

관계기업투자주식처분이익	-2,116,396,957	-111,847,489	-3,804,434,587	-2,137,602,408

운전자본의 변동	-59,350,103,152	-352,155,533,026	-1,303,746,842,676	-160,419,047,127

(1) 예치금	97,450,214,978	-46,070,823,510	418,950,662,588	-577,285,247,750

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산	567,590,949,660	367,149,091,184	148,241,047,082	18,996,201,535

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	-5,726,439,000

(4) 파생상품자산	-54,994,093,622	330,878,649,084	321,777,398,416	-273,345,222,085

(5) 대출채권	-582,841,401,005	-201,943,047,657	-220,112,166,496	-302,172,005,110

(6) 기타금융자산	227,271,271,754	291,394,380,412	217,509,646,895	-748,791,613,347

(7) 기타자산	-13,493,511,793	6,300,595,390	136,724,964	5,632,458,961

(8) 예수부채	-344,545,613,245	-247,943,006,119	-134,876,734,552	742,257,825,161

(9) 당기손익-공정가치측정금융부채	115,349,486,983	-490,111,145,289	-1,121,629,492,951	-328,396,055,565

(10) 차입부채	136,563,016,135	60,960,394,144	-515,879,601,164	501,201,229,905

(11) 파생상품부채	61,436,702,582	-187,320,637,909	-154,200,583,120	137,957,705,391

(12) 순확정급여부채	-1,175,941,823	-2,128,256,005	-12,379,347,531	-5,076,820,403

(13) 기타장기종업원급여부채	-	-	-364,735,479	-891,940,620

(14) 충당부채	-	-3,329,000,000	-50,501,000	-1,353,498,374

(15) 기타금융부채	-292,427,857,508	-220,240,011,670	-247,782,292,231	663,766,311,329

(16) 기타부채	24,093,014,812	-9,930,449,046	-3,687,404,662	12,540,106,325

(17) 이연성과인센티브	-	-33,667,335	-33,667,335	-

(18) 주식기준보상	373,658,940	211,401,300	634,203,900	267,956,520

2. 이자의 수취	48,782,283,318	47,586,849,032	178,811,994,282	182,145,624,421

3. 이자의 지급	-21,109,611,998	-7,722,477,503	-57,340,023,920	-51,051,014,343

4. 배당금의 수취	6,564,119,026	260,718,180	19,331,655,328	10,043,616,254

5. 법인세의 지급	-9,402,490,051	-9,979,040,575	-27,966,441,176	-12,179,905,105

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-39,180,316,473	-70,338,841,573	-175,376,167,750	-22,202,538,869

예치금의 감소	186,161,436	500,000,000	1,237,399,500	52,069,291,064

관계기업투자주식의 처분	13,443,225,074	1,878,662,524	69,974,393,749	64,796,450,270

관계기업투자주식의 취득	-34,350,333,697	-11,250,000,000	-83,270,278,914	-91,831,481,992

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	-	-58,329,517,700	-58,329,517,700	-

대출채권의 감소	3,750,003	69,400,006	83,316,567	159,450,024

유형자산의 처분	-	11,495,567	97,925,688	93,150,695

무형자산의 처분	128,543,325	4,587,655	4,739,474	-18,305,544

기타금융자산의 감소	896,780,000	9,925,700	8,651,510,080	2,987,789,443

예치금의 증가	-8,144,876,000	-	-82,776,053,428	-3,735,399,500

유형자산의 취득	-7,822,348,462	-1,455,151,198	-6,003,320,848	-6,715,243,372

무형자산의 취득	-3,060,896,819	-1,721,848,642	-10,528,988,561	-7,113,351,834

기타금융자산의 증가	-416,453,886	85,764,493	-1,411,778,467	-1,317,246,286

복구충당부채의 감소	-	-	-	-177,503,811

연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입	-43,867,447	-142,159,978	-13,105,514,890	-31,400,138,026

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	87,990,242,479	498,970,892,480	1,300,032,756,653	30,678,683,385

차입금의 순증가	12,450,837,415	460,556,811,821	960,797,200,832	35,435,834,726

사채의 발행	-	-	319,010,060,000	-

사채의 상환	-	-	-40,000,000,000	-20,000,000,000

임대보증금의 증가	-	116,436,400	116,436,400	100,000,000

임대보증금의 감소	-327,484,136	-61,000,000	-61,000,000	-337,775,495

종속기업의 자본금의 납입	-	-878,147	-	-

환매조건부채권매도의 순증감	82,697,956,795	42,632,965,187	49,263,572,263	24,802,686,964

리스부채의 상환	-2,795,805,569	-3,447,145,770	-13,073,102,394	-11,740,800,302

배당금의 지급	-	-242,241,599	-	-

유상증자	-	-	-	-

연결자본거래로 인한 현금의 증가	-4,021,193,068	-602,749,684	23,967,891,975	2,419,509,873

기타자본조정의 감소	-14,068,958	18,694,272	11,697,577	-772,381

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III)	7,756,707,520	144,500,867,393	19,636,619,429	80,816,090,819

V. 기초 현금및현금성자산	194,825,415,179	173,446,154,722	173,446,154,722	92,694,623,614

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	331,975,183	474,021,827	1,742,641,028	-64,559,711

VII. (분)기말 현금및현금성자산	202,914,097,882	318,421,043,942	194,825,415,179	173,446,154,722