한화투자증권 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

가. 연 결 재 무 상 태 표

제57기 1분기 2017년 3월 31일 현재
제56기 2016년 12월 31일 현재
제55기 2015년 12월 31일 현재
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제57기 1분기말	제56기말	제55기말

자 산

I. 현금및예치금	389,535,321,769	542,949,165,123	819,343,066,074

II. 당기손익인식금융자산	4,344,962,176,353	4,194,518,737,891	5,029,401,979,681

III. 매도가능금융자산	238,703,583,858	235,111,861,309	258,186,614,865

IV. 관계기업투자	17,021,074,998	16,128,348,166	26,899,069,286

V. 파생상품	598,038,887,589	665,445,384,026	501,744,969,222

VI. 대출채권	990,796,483,116	838,140,862,427	446,678,600,058

VII. 투자부동산	107,245,858	109,662,666	24,209,887,895

VIII. 유형자산	12,170,005,149	12,935,184,339	124,697,670,509

IX. 무형자산	55,329,535,026	56,526,639,854	75,012,030,817

X. 당기법인세자산	19,576,834,222	17,379,164,322	22,455,649,805

XI. 이연법인세자산	14,458,815,482	17,813,972,159	2,252,788,554

XII. 기타금융자산	522,126,510,526	291,009,761,210	285,209,962,068

XIII. 기타자산	81,193,175,133	47,586,660,121	46,184,471,330

자 산 총 계	7,284,019,649,079	6,935,655,403,613	7,662,276,760,164

부 채

I. 예수부채	335,117,532,279	358,653,910,422	365,444,894,700

II. 당기손익인식금융부채	1,762,745,145,268	1,849,851,048,944	1,835,347,326,321

III. 차입부채	3,245,852,626,368	2,923,686,244,319	3,379,192,126,956

IV. 사채	109,925,798,325	109,919,055,880	159,857,086,605

V. 파생상품	469,795,151,491	625,407,535,059	857,953,753,230

VI. 확정급여채무	17,138,858,418	16,079,726,372	15,696,451,876

VII.기타장기종업원급여부채	2,868,774,075	2,775,542,979	2,542,122,283

VIII. 충당부채	9,543,596,218	9,545,365,805	6,069,059,626

IX. 당기법인세부채	20,006,204	-	-

X. 이연법인세부채	1,456,375,394	1,161,806,038	9,420,734,019

XI. 기타금융부채	480,359,551,238	208,444,053,649	237,454,329,699

XII. 기타부채	16,889,822,299	15,060,874,117	10,685,646,399

부 채 총 계	6,451,713,237,577	6,120,585,163,584	6,879,663,531,714

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	830,598,087,051	813,395,575,837	780,515,712,186

I. 자본금	886,212,555,000	886,212,555,000	440,778,255,000

II. 자본잉여금	27,735,112,572	27,504,524,494	139,497,588,181

III. 자본조정	-156,389,447,011	-155,667,409,041	-16,617,696,432

IV. 기타포괄손익누계액	87,523,010,465	87,324,119,890	87,894,232,940

V. 이익잉여금(결손금)( 대손준비금 기적립액 당분기: 2,014,494,875원 전기: 2,014,494,875원 전전기: 1,854,740,501원 대손준비금 적립예정액 당분기: 0원 전기: 0원 전전기: 159,754,374원)	-14,483,143,975	-31,978,214,506	128,963,332,497

비지배지분	1,708,324,451	1,674,664,192	2,097,516,264

자 본 총 계	832,306,411,502	815,070,240,029	782,613,228,450

부 채 및 자 본 총 계	7,284,019,649,079	6,935,655,403,613	7,662,276,760,164

나 . 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 56 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 56 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제57기 1분기	제56기 1분기	제56기	제55기

I. 영업수익	598,928,031,581	750,427,444,692	1,578,838,362,333	1,833,794,405,116

1. 수수료수익	52,345,768,512	29,077,751,158	158,966,785,984	147,732,204,218

2. 유가증권평가및처분이익	39,597,590,517	75,810,948,175	111,792,400,210	215,566,178,698

3. 파생상품평가및거래이익	458,731,195,078	589,071,839,127	1,128,921,294,210	1,181,286,248,146

4. 이자수익	35,118,961,007	39,528,170,407	127,413,697,476	244,617,150,379

5. 대출채권평가및처분이익	103,281,596	82,270,927	1,495,075,430	844,792,509

6. 외환거래이익	9,794,343,771	12,677,779,469	41,971,285,414	37,575,192,736

7. 기타수익	3,236,891,100	4,178,685,429	8,277,823,609	6,172,638,430

II. 영업비용	576,470,157,697	841,681,531,345	1,771,718,427,634	1,850,416,455,073

1. 수수료비용	2,662,290,091	3,761,002,933	14,959,183,071	14,294,449,397

2. 유가증권평가및처분손실	96,190,900,002	44,871,931,980	223,484,732,280	163,191,929,045

3. 파생상품평가및거래손실	376,662,591,604	712,046,147,423	1,248,489,236,384	1,304,731,141,899

4. 이자비용	11,528,561,680	16,166,105,173	44,856,455,418	146,053,073,434

5. 대출채권평가및처분손실	5,000,000	963,572	20,500,000	631,000,000

6. 외환거래손실	38,043,364,729	18,016,039,245	51,673,376,731	24,633,694,684

7. 인건비	29,800,864,817	22,946,504,884	96,816,048,808	98,625,573,307

8. 기타일반관리비	21,575,910,713	23,872,812,928	88,525,545,011	94,370,247,203

9. 기타비용	674,061	23,207	2,893,349,931	3,885,346,104

III. 영업손익	22,457,873,884	-91,254,086,653	-192,880,065,301	-16,622,049,957

IV. 지분법손익	425,105,337	5,416,615,464	6,641,807,680	5,785,933,336

V. 영업외수익	369,863,020	923,866,746	3,733,099,094	3,606,420,319

VI. 영업외비용	111,516,938	475,635,087	3,543,623,262	3,732,975,987

VII. 법인세비용차감전순손익	23,141,325,303	-85,389,239,530	-186,048,781,789	-10,962,672,289

VIII. 법인세비용(수익)	5,628,382,053	-19,469,501,082	-25,265,207,779	1,346,682,953

IX. 계속영업손익	17,512,943,250	-65,919,738,448	-160,783,574,010	-12,309,355,242

X. 중단영업손익	-	-	-	-

XI. 당(분)기순손익	17,512,943,250	-65,919,738,448	-160,783,574,010	-12,309,355,242

XII. 기타포괄손익	214,678,115	-240,793,847	-716,235,681	6,858,448,044

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	376,494,817	-221,740,770

(1) 확정급여제도의 재측정요소	0	0	376,494,817	-221,740,770

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	214,678,115	-240,793,847	-1,092,730,498	7,080,188,814

(1) 매도가능금융자산평가손익	-182,198,970	936,824,176	1,580,584,008	4,308,395,550

(2) 순지분법자본변동	259,446,471	-1,240,542,786	-2,621,524,094	2,827,610,240

(3) 현금흐름위험회피파생상품평가손익	139,829,712	67,485,163	19,904,038	-55,816,976

(4) 해외사업장환산외환차이	-2,399,098	-4,560,400	-71,694,450	-

XIII. 당(분)기총포괄손익	17,727,621,365	-66,160,532,295	-161,499,809,691	-5,450,907,198

XIV. 당(분)기순손익의 귀속	17,512,943,250	-65,919,738,448	-160,783,574,010	-12,309,355,242

1. 지배기업의 소유주 (대손준비금 반영후 조정손익 당분기 : 17,495,070,531원 전분기 : -65,972,096,794원 전기 : -160,941,547,003원 전전기 : -12,400,272,931원)	17,495,070,531	-66,137,538,454	-160,941,547,003	-12,240,518,557

계속영업손익	17,495,070,531	-66,137,538,454	-160,941,547,003	-12,240,518,557

중단영업손익	-	-	-	-

2. 비지배지분	17,872,719	217,800,006	157,972,993	-68,836,685

계속영업손익	17,872,719	217,800,006	157,972,993	-68,836,685

중단영업손익	-	-	-	-

XV. 당(분)기총포괄손익의 귀속	17,727,621,365	-66,160,532,295	-161,499,809,691	-5,450,907,198

1. 지배기업의 소유주	17,693,961,106	-66,296,420,973	-161,511,660,053	-5,579,625,159

2. 비지배지분	33,660,259	135,888,678	11,850,362	128,717,961

XVI. 주당손익

1. 계속영업과 중단영업

보통주 기본 및 희석 주당손익	98	-762	-1,460	-143

구형우선주 기본 및 희석 주당손익	148	-762	-1,460	-141

2. 계속영업

보통주 기본 및 희석 주당계속영업손익	98	-762	-1,460	-143

구형우선주 기본 및 희석 주당계속영업손익	148	-762	-1,460	-141

3. 중단영업

보통주 기본 및 희석 주당중단영업손익	-	-	-	-

구형우선주 기본 및 희석 주당중단영업손익	-	-	-	-

다 . 연 결 자 본 변 동 표

제 57 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 56 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 56 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의소유주귀속	비지배지분	총계

2015.1.1	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,281,445,297	81,233,339,542	147,216,909,854	767,634,543,054	1,968,806,219	769,603,349,273

배당금의 지급	-	-	-	-	-6,013,058,800	-6,013,058,800	-	-6,013,058,800

당기순손익	-	-	-	-	-12,240,518,557	-12,240,518,557	-68,836,685	-12,309,355,242

자기주식의 매각	-	3,565,348,541	18,447,727,273	-	-	22,013,075,814	-	22,013,075,814

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	4,308,395,550	-	4,308,395,550	-	4,308,395,550

순지분법자본변동	-	-	-	2,631,394,929	-	2,631,394,929	196,215,311	2,827,610,240

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-223,080,105	-	-223,080,105	1,339,335	-221,740,770

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-55,816,976	-	-55,816,976	-	-55,816,976

이연성과급 제도	-	244,757,769	2,063,003,522	-	-	2,307,761,291	-	2,307,761,291

기타	-	-2,084	153,018,070	-	-	153,015,986	-7,916	153,008,070

2015.12.31(전전기말)	440,778,255,000	139,497,588,181	-16,617,696,432	87,894,232,940	128,963,332,497	780,515,712,186	2,097,516,264	782,613,228,450

2016.1.1	440,778,255,000	139,497,588,181	-16,617,696,432	87,894,232,940	128,963,332,497	780,515,712,186	2,097,516,264	782,613,228,450

배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-160,941,547,003	-160,941,547,003	157,972,993	-160,783,574,010

자기주식의 매각	-	-234,708,007	1,019,886,109	-	-	785,178,102	-	785,178,102

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,580,584,008	-	1,580,584,008	-	1,580,584,008

순지분법자본변동	-	-	-	-2,477,950,501	-	-2,477,950,501	-143,573,593	-2,621,524,094

현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	19,904,038	-	19,904,038	-	19,904,038

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	379,043,855	-	379,043,855	-2,549,038	376,494,817

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-71,694,450	-	-71,694,450	-	-71,694,450

종속기업 지분율 변동	-	-	-	-	-	-	-434,710,350	-434,710,350

이연성과급제도	-	118,015,465	-1,008,912,027	-	-	-890,896,562	-	-890,896,562

유상증자	445,434,300,000	-111,911,531,495	-139,060,686,691	-	-	194,462,081,814	-	194,462,081,814

기타	-	35,160,350	-	-	-	35,160,350	7,916	35,168,266

2016.12.31(전기말)	886,212,555,000	27,504,524,494	-155,667,409,041	87,324,119,890	-31,978,214,506	813,395,575,837	1,674,664,192	815,070,240,029

2016.1.1	440,778,255,000	139,497,588,181	-16,617,696,432	87,894,232,940	128,963,332,497	780,515,712,186	2,097,516,264	782,613,228,450

배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-50,677	-50,677

분기순손익	-	-	-	-	-66,137,538,454	-66,137,538,454	217,800,006	-65,919,738,448

자기주식의 매각	-	-186,374,173	1,019,886,109	-	-	833,511,936	-	833,511,936

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	936,824,176	-	936,824,176	-	936,824,176

순지분법자본변동	-	-	-	-1,158,631,458	-	-1,158,631,458	-81,911,328	-1,240,542,786

현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	67,485,163	-	67,485,163	-	67,485,163

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-4,560,400	-	-4,560,400	-	-4,560,400

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업 지분율 변동	-	-	-	-	-	-	-434,710,350	-434,710,350

이연성과급제도	-	3,636,296	-642,645,928	-	-	-639,009,632	-	-639,009,632

기타	-	35,160,350	-	-	-	35,160,350	7,916	35,168,266

2016.3.31(전분기말)	440,778,255,000	139,350,010,654	-16,240,456,251	87,735,350,421	62,825,794,043	714,448,953,867	1,798,651,831	716,247,605,698

2017.1.1	886,212,555,000	27,504,524,494	-155,667,409,041	87,324,119,890	-31,978,214,506	813,395,575,837	1,674,664,192	815,070,240,029

배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-

분기순손익	-	-	-	-	17,495,070,531	17,495,070,531	17,872,719	17,512,943,250

자기주식의 매각	-	-	-	-	-	-	-	-

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-182,198,970	-	-182,198,970	-	-182,198,970

순지분법자본변동	-	-	-	243,658,931	-	243,658,931	15,787,540	259,446,471

현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	139,829,712	-	139,829,712	-	139,829,712

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-2,399,098	-	-2,399,098	-	-2,399,098

종속기업 지분율 변동	-	-	-	-	-	-	-	-

이연성과급제도	-	230,588,078	-722,037,970	-	-	-491,449,892	-	-491,449,892

2017.3.31(당분기말)	886,212,555,000	27,735,112,572	-156,389,447,011	87,523,010,465	-14,483,143,975	830,598,087,051	1,708,324,451	832,306,411,502

라 . 연 결 현 금 흐 름 표

제 57 기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제 56 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 56 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제57기 1분기	제56기 1분기	제56기	제55기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-240,550,903,013	-130,324,567,732	-735,586,869,558	31,340,189,224

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-261,139,674,155	-152,853,915,524	-838,251,689,801	-74,309,310,386

당(분)기순손익	17,512,943,250	-65,919,738,448	-160,783,574,010	-12,309,355,242

법인세비용(수익)	5,628,382,053	-19,469,501,082	-25,265,207,779	1,346,682,953

이자수익	-35,118,961,007	-39,528,170,407	-127,413,697,476	-175,962,650,549

이자비용	11,528,561,680	16,166,105,173	44,856,455,418	70,796,473,117

배당금수익	-2,664,872,438	-3,492,874,299	-3,537,832,187	-3,154,938,003

단기매매금융자산평가손실	5,591,045,534	2,746,503,926	23,265,710,268	16,397,359,967

단기매매금융부채평가손실	1,299,002,244	3,391,631,006	2,875,638,737	2,820,002,737

당기손익인식지정금융자산평가손실	49,300,311	2,581,293,456	719,004,000	7,315,454,421

당기손익인식지정금융부채평가손실	53,780,557,112	16,598,772,225	80,704,343,359	31,943,371,925

파생상품평가손실	268,616,346,921	261,426,486,680	386,316,958,234	323,268,138,456

매도가능금융자산처분손실	299,937,757	-	1,675,421,381	258,671,772

매도가능금융자산손상차손	-	-	375,510,457	1,007,796,523

대손상각비	5,000,000	963,572	20,500,000	631,000,000

외화환산손실	25,366,811,943	10,496,369,643	10,933,218,912	773,477,953

외환차손	-	-	1,459,521	6,292,826,908

퇴직급여	1,495,784,497	1,535,661,048	6,393,941,913	6,902,623,251

기타장기종업원급여	92,212,629	89,259,219	435,898,882	2,533,982,578

복리후생비	-964,430,356	18,483,426	106,344,452	548,142,551

임차료	171,006,350	238,344,605	1,067,197,084	1,212,025,343

투자부동산감가상각비	-	58,809,354	78,497,426	240,673,534

감가상각비	853,099,983	2,300,923,319	6,942,329,410	10,597,737,587

무형자산상각비	2,668,799,828	2,673,474,821	10,769,047,463	10,556,874,282

복구충당부채전입액	-	-	-	-

기타충당부채전입액	-	-	2,500,000,000	3,875,000,000

소송충당부채전입액	-	-	-	-

급여	-	-	-	-16,529,115

기타대손상각비	-	-	-	10,346,104

유형자산처분손실	68,539,387	73,656,165	91,555,182	389,234,458

무형자산처분손실	-	-	424,096,400	990

무형자산손상차손	-	-	240,000,000	457,977,690

기타비용	71,130,000	1,122,000

기타영업외비용	961,000	-	1,898,253,336	213,934,340

단기매매금융자산평가이익	-5,553,475,331	-11,713,095,057	-5,460,383,245	-10,111,943,459

단기매매금융부채평가이익	-7,481,040,192	-2,055,256,123	-25,486,230,654	-2,216,716,250

당기손익인식지정금융자산평가이익	-1,643,785,577	-995,413,851	-3,283,230,257	-2,064,696,613

당기손익인식지정금융부채평가이익	-10,809,442,122	-46,494,001,871	-17,650,421,266	-140,618,579,151

파생상품평가이익	-312,461,921,445	-346,363,294,446	-490,770,650,286	-490,891,707,381

매도가능금융자산처분이익	-1,288	-23,493,833	-3,641,143,684	-2,695,870,792

관계기업투자주식처분이익	-	-	-143,766,380	-

대손충당금환입	-103,124,121	-82,270,927	-438,129,858	-844,792,509

외화환산이익	-9,101,516,133	-250,834,860	-12,839,211,681	-14,192,321,840

복구충당부채환입액	-11,929,612	-22,101,689	-348,265,300	-606,735,933

기타충당부채환입액	-	-	-	-501,245,027

소송충당부채환입액	-	-	-	-859,808,220

기타대손충당금환입	-633,476	-18,690,248	-25,082,103	-

투자부동산처분이익	-	-	-134,162,580	-

유형자산처분이익	-1,597,000	-3,963,000	-642,916,859	-1,059,500

무형자산처분이익	-	-	-34,000,000	-

대출채권처분이익	-	-	-1,056,945,572	-

임대료	-3,705,013	-5,614,431	-47,191,162	-36,507,592

기타영업외수익	-9,342,284	-	-	-

지분법손익	-425,105,337	-5,416,615,464	-6,641,807,680	-5,785,933,336

관계기업투자주식처분손익	-5,655,020	-	301,873,675	331,182,887

관계기업투자주식손상차손	-	-	-	768,478,985

운전자본의 변동	-269,878,558,882	68,603,154,874	-535,601,095,292	287,072,608,814

(1) 예치금	191,612,442,423	-21,959,698,515	43,789,519,039	-373,238,724,174

(2) 당기손익인식금융자산	-159,611,178,295	1,777,242,663,085	828,543,851,995	-113,959,239,871

(3) 매도가능금융자산	-2,825,263,925	-35,548,041	28,640,400,842	-38,289,184,238

(4) 파생상품자산	74,173,202,306	9,785,088,858	-92,499,503,903	-65,885,566,615

(5) 관계기업투자	-	4,661,369,952	22,774,634,352	-

(6) 대출채권	-151,329,061,061	-428,840,198,484	-270,169,282,084	-5,979,152,548

(7) 기타금융자산	-233,235,499,862	-33,849,124,186	-8,948,551,707	-36,593,394,232

(8) 기타자산	-34,209,275,150	6,315,236,920	49,010,994	5,608,759,777

(9) 예수부채	-23,525,356,181	-24,142,490,357	-6,891,088,988	-48,452,668,723

(10) 당기손익인식금융부채	-123,894,980,718	22,112,336,049	-25,939,607,553	229,022,241,076

(11) 차입부채	39,128,523,026	-1,264,168,972,139	-821,656,342,447	359,431,326,666

(12) 파생상품부채	-118,141,962,078	-102,791,819,965	-199,885,910,485	343,951,874,667

(13) 확정급여채무	-520,944,197	-1,734,802,002	-3,261,427,936	-2,917,254,543

(14) 사외적립자산	85,310,213	213,377,364	-2,418,529,477	-2,023,826,020

(15) 충당부채	-	-	-	-7,413,026,128

(16) 기타금융부채	270,741,756,884	125,411,480,120	-30,729,911,066	47,470,581,399

(17) 기타부채	1,673,727,733	384,256,215	3,001,643,132	-3,660,137,679

2. 이자의 수취	33,728,785,086	43,145,662,711	137,637,341,931	172,756,324,351

3. 이자의 지급	-11,397,647,642	-17,583,847,608	-44,514,605,615	-71,593,670,944

4. 배당금의 수취	2,664,876,298	3,492,854,359	4,213,448,626	3,154,938,003

5. 법인세의 환급(납부)	-4,407,242,600	-6,525,321,670	5,328,635,301	1,331,908,200

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	153,447,716	-262,166,672	216,823,169,959	196,246,535,454

예치금의 감소	-1,000,559,021	-	86,938,309,235	208,150,521,122

매도가능금융자산의 처분	1,006,514,747	108,890,040	11,683,996,901	15,148,467,623

관계기업투자주식의 처분	-	300,000,000	975,000,000	23,386,896,285

대출채권의 감소	104,000,008	117,662,460	290,829,180	1,950,691,700

투자부동산의 처분	-	-	24,546,084,873	-

유형자산의 처분	1,600,000	5,351,015	108,207,691,735	4,108,750

무형자산의 처분	-	-	2,273,500,000	280,000,000

기타금융자산의 감소	2,356,412,000	10,460,000	4,063,259,870	7,289,001,670

파생결합증권의 취득	-251,723,123	-	-	-

예치금의 증가	-	-	-1,415,129,000	-33,500,000,000

매도가능금융자산의 취득	-2,313,276,877	-601,418,115	-10,938,738,723	-16,480,558,320

관계기업투자주식의 취득	-35,000,000	-17,872	-1,681,307,500	-2,805,500,000

연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입	1,290,079,982	168,898,811	875,120,681	57,922,454

대출채권의 증가	-	-	-	-

유형자산의 취득	-55,128,000	-101,602,000	-1,955,358,582	-3,799,050,673

무형자산의 취득	-878,342,000	-270,315,000	-2,117,102,260	-2,508,205,600

기타금융자산의 증가	-	-76,011	-4,822,196,451	-355,333,297

복구충당부채의 감소	-71,130,000	-	-100,790,000	-572,426,260

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	292,204,813,618	7,429,787,608	367,779,046,752	-76,438,915,664

차입금의 순증감	146,754,813,618	-8,587,289,566	52,746,260,918	-41,945,849,884

환매조건부채권매도의 순증감	145,350,000,000	17,500,000,000	171,589,000,000	-5,400,000,000

사채의 발행	-	-	-	39,961,500,000

임대보증금의 증가	100,000,000	177,729,500	364,305,110	38,493,020

자기주식의 처분	-	-399,550,000

비지배지분 증감	-	-	-399,540,000	22,120,000,000

콜머니의 순감소	-	-	-	-

사채의 상환	-	-	-50,000,000,000	-85,000,000,000

임대보증금의 감소	-	-492,174,000	-983,061,090	-200,000,000

지배기업의 소유주에게 지급한 배당금	-	-768,928,326	-	-6,013,058,800

유상증자	-	-	194,462,081,814	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)	51,807,358,321	-123,156,946,796	-150,984,652,847	151,147,809,014

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	71,575,565,927	222,551,467,020	222,551,467,020	71,383,612,622

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	-2,946,590	-89,831,738	8,751,754	20,045,384

Ⅶ. (분)기말 현금및현금성자산	123,379,977,658	99,304,688,486	71,575,565,927	222,551,467,020