한화투자증권 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

가. 연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표
제61기 3분기 2021년 9월 30일 현재
제60기 2020년 12월 31일 현재
제59기 2019년 12월 31일 현재
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제61기 3분기	제60기	제59기

자산

I. 현금및예치금	648,852,971,127	1,096,600,588,567	497,311,897,113

II. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,558,230,926,791	7,044,167,265,984	6,990,842,770,067

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	597,539,010,176	237,055,240,489	192,198,286,089

IV. 관계기업투자	136,260,939,781	50,575,695,414	42,252,347,162

V. 파생상품	137,359,629,494	456,871,677,604	175,561,618,534

VI. 대출채권	2,281,303,469,893	1,583,372,621,001	1,249,692,449,397

VII. 투자부동산	83,984,080	77,942,060	91,536,606

VIII. 유형자산	59,315,699,874	62,912,910,904	61,355,488,016

IX. 무형자산	52,046,164,681	48,021,015,349	52,030,077,931

X. 당기법인세자산	2,531,190,210	1,398,768,693	7,293,320,200

XI. 이연법인세자산	-	4,134,044,219	7,871,548,004

XII. 기타금융자산	905,834,633,196	1,227,730,933,780	546,358,053,152

XIII. 기타자산	40,492,098,351	46,102,475,332	55,401,037,167

자산총계	11,419,850,717,654	11,859,021,179,396	9,878,260,429,438

부채

I. 예수부채	804,175,044,922	1,205,423,173,228	463,696,126,348

II. 당기손익-공정가치측정금융부채	1,450,624,467,627	2,502,764,059,830	2,673,027,727,680

III. 차입부채	5,800,410,978,399	5,079,871,541,804	4,552,487,480,449

IV. 발행사채	608,873,637,107	289,543,534,085	309,306,247,526

V. 파생상품	99,303,739,185	268,462,438,359	130,504,732,968

VI. 순확정급여부채	17,504,078,238	17,539,582,855	16,643,275,460

VII. 장기종업원급여부채	5,608,669,487	5,160,591,234	5,004,445,179

VIII. 충당부채	5,048,162,689	8,977,961,188	12,872,261,214

IX. 당기법인세부채	-	13,554,409,885	50,263,761

X. 이연법인세부채	90,593,196,269	521,234,224	148,764,995

XI. 기타금융부채	928,259,344,111	1,178,134,349,123	531,748,223,551

XII. 기타부채	17,493,456,334	36,883,014,662	27,391,385,268

부채총계	9,827,894,774,368	10,606,835,890,477	8,722,880,934,399

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,591,311,663,589	1,251,726,614,018	1,154,874,737,567

I. 자본금	1,096,738,875,000	1,096,738,875,000	1,096,738,875,000

II. 자본잉여금	27,813,416,711	27,813,416,711	27,813,416,711

III. 자본조정	-268,414,806,477	-268,897,137,645	-269,165,094,165

IV. 기타포괄손익누계액	352,620,585,018	119,553,811,263	90,134,905,981

V. 이익잉여금 (대손준비금 기적립액 당분기 : 11,242,230,378원 전 기 : 4,451,257,532원 전전기 : 4,451,257,532원 대손준비금 적립예정액 당분기 : 2,499,647,079원 전 기 : 6,790,972,846원 전전기 : - 원)	382,553,593,337	276,517,648,689	209,352,634,040

비지배지분	644,279,697	458,674,901	504,757,472

자본총계	1,591,955,943,286	1,252,185,288,919	1,155,379,495,039

부채및자본총계	11,419,850,717,654	11,859,021,179,396	9,878,260,429,438

나 . 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제61기 3분기 2021년 7월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제61기 3분기 누적 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제60기 3분기 2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제60기 3분기 누적 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제60기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제61기 3분기	제60기 3분기	제60기	제59기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	429,736,983,989	1,589,080,519,329	453,522,076,233	2,108,895,425,716	2,752,628,620,077	1,571,216,445,965

1. 수수료수익	74,743,070,756	240,004,271,120	77,193,405,476	194,078,860,698	262,147,338,169	191,505,250,826

2. 유가증권평가및처분이익	77,539,382,342	284,217,897,778	19,747,143,425	377,263,040,112	434,756,579,787	246,445,483,967

3. 파생상품평가및거래이익	187,557,563,443	807,826,956,211	295,977,681,033	1,317,253,881,522	1,739,109,509,812	871,629,764,544

4. 이자수익	46,670,250,598	136,477,789,716	45,647,280,862	140,598,484,859	185,714,485,576	203,869,805,351

5. 대출채권평가및처분이익	-	400,000,000	-37,823,328	15,000,000	27,514,028	115,171,694

6. 외환거래이익	29,934,969,287	73,720,625,501	5,920,547,612	45,048,999,720	82,244,882,842	30,677,273,617

7. 기타수익	13,291,747,563	46,432,979,003	9,073,841,153	34,637,158,805	48,628,309,863	26,973,695,966

II. 영업비용	390,864,948,607	1,450,896,167,048	394,066,312,202	2,053,771,088,683	2,652,647,849,934	1,459,337,801,327

1. 수수료비용	16,529,416,900	46,671,103,689	14,111,002,634	32,971,540,120	43,772,901,059	20,382,752,308

2. 유가증권평가및처분손실	61,043,355,786	299,891,406,768	96,562,081,355	332,550,660,909	536,885,347,020	446,267,784,260

3. 파생상품평가및거래손실	187,514,226,926	741,079,036,348	186,612,776,951	1,390,663,725,020	1,651,805,252,462	637,052,278,927

4. 이자비용	15,312,681,244	42,199,060,736	14,386,522,390	53,462,405,303	65,376,958,606	84,489,537,460

5. 대출채권평가및처분손실	-123,822,073	15,437,496	913,417,432	1,239,548,709	4,370,314,813	2,310,406,723

6. 외환거래손실	36,502,278,749	90,104,441,933	8,282,962,329	47,468,656,406	88,252,715,586	29,305,257,356

7. 인건비	46,633,805,981	144,444,088,628	43,655,676,950	119,067,568,273	157,914,258,895	138,542,989,100

8. 기타일반관리비	27,159,011,544	85,813,182,724	22,758,690,935	69,361,379,806	95,509,514,947	97,912,100,464

9. 기타비용	293,993,550	678,408,726	6,783,181,226	6,985,604,137	8,760,586,546	3,074,694,729

III. 영업손익	38,872,035,382	138,184,352,281	59,455,764,031	55,124,337,033	99,980,770,143	111,878,644,638

IV. 지분법손익	4,703,270,555	4,111,254,001	801,408,805	1,522,677,138	628,088,578	-388,824,875

V. 영업외수익	2,634,607,771	3,543,552,145	1,402,876,221	2,461,688,615	3,141,449,394	4,707,830,563

VI. 영업외비용	7,684,761,343	9,123,891,392	-115,892,669	2,169,630,860	9,394,617,525	10,861,509,753

VII. 법인세비용차감전순손익	38,525,152,365	136,715,267,035	61,775,941,726	56,939,071,926	94,355,690,590	105,336,140,573

VIII. 법인세비용	9,146,805,787	32,133,849,402	15,463,848,297	15,767,451,021	27,210,138,433	6,783,426,100

IX. 당(분)기순손익	29,378,346,578	104,581,417,633	46,312,093,429	41,171,620,905	67,145,552,157	98,552,714,473

X. 기타포괄손익	70,254,606,295	234,588,700,169	1,257,634,763	19,407,592,469	29,392,285,203	11,158,471,048

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,424,643,438	4,594,882,856	-916,940,319	183,020,273	-1,485,619,222	218,339,216

(1) 순지분법자본변동	141,160,131	-783,519,461	-70,752,586	-43,492,901	694,066,314	323,529,624

(2) 현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	-	-	-108,633,485

(3) 해외사업장환산외환차이	3,283,483,307	5,378,402,317	-846,187,733	226,513,174	-2,179,685,536	3,443,077

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	66,829,962,857	229,993,817,313	2,174,575,082	19,224,572,196	30,877,904,425	10,940,131,832

(1) 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	1,368,432,499	-258,236,965

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	65,435,772,827	229,032,923,006	2,017,452,329	18,965,614,040	29,660,930,674	10,763,321,666

(3) 당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	1,394,190,030	960,894,307	157,122,753	258,958,156	-151,458,748	435,047,131

XI. 당(분)기총포괄손익	99,632,952,873	339,170,117,802	47,569,728,192	60,579,213,374	96,537,837,360	109,711,185,521

XII. 당(분)기순손익의 귀속	29,378,346,578	104,581,417,633	46,312,093,429	41,171,620,905	67,145,552,157	98,552,714,473

1. 지배기업의 소유주 (대손준비금 반영후 조정이익 당분기(누적) :102,073,551,415원 당분기(3개월) : 28,546,036,046원 전분기(누적) : 43,794,456,620원 전분기(3개월) : 45,100,172,303원 전 기 : 60,374,041,803원 전전기 : 98,443,862,033원)	29,374,692,734	104,573,198,494	46,318,575,618	41,185,173,237	67,165,014,649	98,443,862,033

2. 비지배지분	3,653,844	8,219,139	-6,482,189	-13,552,332	-19,462,492	108,852,440

XIII. 당분기총포괄손익의 귀속	99,632,952,873	339,170,117,802	47,569,728,192	60,579,213,374	96,537,837,360	109,711,185,521

1. 지배기업의 소유주	99,593,201,263	339,102,718,403	47,587,549,513	60,586,702,176	96,583,919,931	109,602,333,081

2. 비지배지분	39,751,610	67,399,399	-17,821,321	-7,488,802	-46,082,571	108,852,440

XIV. 주당이익

보통주 기본 및 희석 주당이익	133	478	211	188	307	511

구형우선주 기본 및 희석 주당이익	183	528	261	238	357	561

다 . 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표
제61기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제60기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제60기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주귀속	비지배지분	총계

2019.1.1(전전기초)	886,212,555,000	27,934,798,295	-156,762,946,669	80,150,307,849	110,969,879,907	948,504,594,382	1,812,457,888	950,317,052,270

당기순이익	-	-	-	-	98,443,862,033	98,443,862,033	108,852,440	98,552,714,473

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	10,763,321,666	-	10,763,321,666	-	10,763,321,666

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	435,047,131	-	435,047,131	-	435,047,131

연결범위변동	-	-35,160,350	-705,381,431	-1,234,980,816	-	-1,975,522,597	-1,416,552,856	-3,392,075,453

순지분법자본변동	-	-	-	323,529,624	-	323,529,624	-	323,529,624

현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	-108,633,485	-	-108,633,485	-	-108,633,485

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-197,129,065	-61,107,900	-258,236,965	-	-258,236,965

해외사업장환산외환차이	-	-	-	3,443,077	-	3,443,077	-	3,443,077

유상증자	210,526,320,000	-	-111,789,854,170	-	-	98,736,465,830	-	98,736,465,830

자기주식 처분	-	-19,397,626	103,926,100	-	-	84,528,474	-	84,528,474

이연성과급 제도	-	-66,823,608	-10,837,995	-	-	-77,661,603	-	-77,661,603

2019.12.31(전전기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-269,165,094,165	90,134,905,981	209,352,634,040	1,154,874,737,567	504,757,472	1,155,379,495,039

2020.1.1(전기초)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-269,165,094,165	90,134,905,981	209,352,634,040	1,154,874,737,567	504,757,472	1,155,379,495,039

당기순이익	-	-	-	67,165,014,649	67,165,014,649	-19,462,492	67,145,552,157

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	29,660,930,674	-	29,660,930,674	-	29,660,930,674

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	-151,458,748	-	-151,458,748	-	-151,458,748

순지분법자본변동	-	-	-	694,066,314	-	694,066,314	-	694,066,314

순확정급여부채의 재측정요소	1,368,432,499	1,368,432,499	1,368,432,499

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-2,153,065,457	-	-2,153,065,457	-26,620,079	-2,179,685,536

주식기준보상	-	-	267,956,520	-	-	267,956,520	-	267,956,520

2020.12.31(전기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,897,137,645	119,553,811,263	276,517,648,689	1,251,726,614,018	458,674,901	1,252,185,288,919

2020.01.01(전분기초)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-269,165,094,165	90,134,905,981	209,352,634,040	1,154,874,737,567	504,757,472	1,155,379,495,039

분기순이익	-	-	-	-	41,185,173,237	41,185,173,237	-13,552,332	41,171,620,905

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	18,965,614,040	-	18,965,614,040	-	18,965,614,040

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	258,958,156	-	258,958,156	-	258,958,156

순지분법자본변동	-	-	-	-43,492,901	-	-43,492,901	-	-43,492,901

해외사업장환산외환차이	-	-	-	220,449,644	-	220,449,644	6,063,530	226,513,174

주식기준보상	-	-	267,956,520	-	-	267,956,520	-	267,956,520

2020.09.30(전분기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,897,137,645	109,536,434,920	250,537,807,277	1,215,729,396,263	497,268,670	1,216,226,664,933

2021.01.01(당분기초)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,897,137,645	119,553,811,263	276,517,648,689	1,251,726,614,018	458,674,901	1,252,185,288,919

분기순이익	-	-	-	-	104,573,198,494	104,573,198,494	8,219,139	104,581,417,633

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	229,032,923,006	-	229,032,923,006	-	229,032,923,006

당기손익-공정가치지정금융부채 신용위험변동손익	-	-	-	-501,851,847	1,462,746,154	960,894,307	-	960,894,307

순지분법자본변동	-	-	-	-783,519,461	-	-783,519,461	-	-783,519,461

해외사업장환산외환차이	-	-	-	5,319,222,057	-	5,319,222,057	59,180,260	5,378,402,317

유상증자	-	-	-118,205,397	-	-	-118,205,397	118,205,397	-

이연성과급제도	-	-	-33,667,335	-	-	-33,667,335	-	-33,667,335

주식기준보상	-	-	634,203,900	-	-	634,203,900	-	634,203,900

2021.09.30(당분기말)	1,096,738,875,000	27,813,416,711	-268,414,806,477	352,620,585,018	382,553,593,337	1,591,311,663,589	644,279,697	1,591,955,943,286

라 . 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표
제61기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제60기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지
제60기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제61기 3분기	제60기 3분기	제60기	제59기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-784,043,115,713	249,010,236,859	72,339,946,303	-507,145,237,886

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-873,128,357,714	160,612,885,824	-56,618,374,924	-629,987,951,346

당(분)기순손익	104,581,417,633	41,171,620,905	67,145,552,157	98,552,714,473

법인세비용	32,133,849,402	15,767,451,021	27,210,138,433	6,783,426,100

이자수익	-136,477,789,716	-140,598,484,859	-185,714,485,576	-203,869,805,351

이자비용	42,199,060,736	53,462,405,303	65,376,958,606	84,489,537,460

배당금수익	-18,658,663,583	-9,472,644,605	-9,972,778,219	-24,514,861,856

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	49,735,079,170	11,609,567,069	17,577,877,592	12,595,203,832

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실	27,769,248,880	114,790,338,568	236,614,795,391	103,791,005,725

파생상품평가손실	111,810,427,647	113,938,906,367	163,740,857,069	78,498,440,057

대손상각비	15,437,496	1,239,548,709	4,370,314,813	2,310,406,723

외화환산손실	32,422,339,916	22,006,232,989	32,505,123,172	9,890,926,418

퇴직급여	5,234,025,084	5,496,990,993	7,777,462,997	7,032,945,077

기타장기종업원급여	448,078,253	446,105,835	1,340,886,675	2,877,002,707

복리후생비	17,318,405	12,218,930	16,241,090	220,125,816

임차료	-	405,175,522	-	1,369,640,285

감가상각비	12,826,054,096	11,546,064,264	15,464,466,345	14,409,651,291

무형자산상각비	3,799,528,086	3,555,216,654	4,772,658,978	3,398,183,593

복구충당부채전입액	119,337,547	208,830	605,819,617	-

소송충당부채전입액	-	-	-	1,593,297,776

금융보증충당금전입액	571,578,542	13,185,196	-	1,421,052,182

기타대손상각비	11,113,309	-	1,197,703,546	1,471,722

유형자산처분손실	401,982,227	100,607,421	102,018,064	57,467,202

기타영업비용	-96,460	111,324,103	-283,864,116	72,412,696

무형자산손상차손	-	-	6,925,939,442	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-22,981,142,235	-25,360,662,460	-43,351,177,376	-28,096,248,996

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	-59,517,218,502	-136,645,893,245	-78,682,221,328	-84,028,924,058

파생상품평가이익	-121,487,948,079	-165,393,325,459	-199,511,124,492	-114,699,360,071

대손충당금환입	-400,000,000	-15,000,000	-27,514,028	-2,391,858

외화환산이익	-29,177,467,822	-17,850,428,039	-27,758,199,007	-12,200,658,453

외환차익	-	-	-486,713	-

금융보증충당금환입	-4,539,025,757	-	-1,380,159,315	-

복구충당부채환입액	-256,855,624	-64,376,445	-94,251,164	-431,368,558

기타대손충당금환입	-	-17,074,768	-8,983,899	-17,298,101

유형자산처분이익	-127,082,733	-58,277,134	-58,682,885	-415,393,410

임대료수익	-10,677,965	-16,305,164	-19,512,476	-17,292,754

기타영업외수익	-	-	-	-6,019,657

지분법손익	-4,111,254,001	-1,522,677,138	-628,088,578	388,825,892

관계기업투자주식처분손실	7,700,311,918	635,846,721	684,989,796	3,806,185,092

관계기업투자주식처분이익	-3,017,763,399	-1,329,199,772	-2,137,602,408	-1,999,939,117

관계기업투자주식손상차손	-	-	-	3,216,668,467

운전자본의 변동	-904,161,560,185	262,648,219,512	-160,419,047,127	-596,464,979,692

(1) 예치금	535,674,986,048	-430,437,618,133	-577,285,247,750	185,596,352,789

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산	403,730,361,822	433,464,072,770	18,996,201,535	-2,054,759,200,303

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-5,726,439,000	-

(4) 파생상품자산	330,655,555,598	-445,819,911,014	-273,345,222,085	108,500,374,384

(5) 대출채권	-656,286,276,924	-57,082,728,572	-302,172,005,110	-258,261,285,233

(6) 기타금융자산	358,957,882,249	-157,241,916,566	-748,791,613,347	-86,469,082,164

(7) 기타자산	6,556,280,452	-4,006,580,923	5,632,458,961	-4,018,644,260

(8) 예수부채	-402,072,974,674	199,446,293,877	742,257,825,161	59,614,065,463

(9) 당기손익-공정가치측정금융부채	-1,019,590,950,103	295,259,726,739	-328,396,055,565	681,784,458,807

(10) 차입부채	28,123,936,813	-47,051,312,103	501,201,229,905	794,085,645,336

(11) 파생상품부채	-169,851,627,305	310,634,649,089	137,957,705,391	-113,657,642,073

(12) 순확정급여부채	-5,269,529,701	-3,345,295,671	-5,076,820,403	-6,911,290,410

(13) 기타장기종업원급여부채	-	-	-891,940,620	-495,956,920

(14) 충당부채	-50,505,195	-1,382,718,004	-1,353,498,374	-

(15) 기타금융부채	-293,526,198,931	177,027,376,361	663,766,311,329	102,450,172,172

(16) 기타부채	-21,813,036,899	-7,083,774,858	12,540,106,325	-3,915,365,335

(17) 이연성과인센티브	-33,667,335	-	-	-7,581,945

(18) 주식기준보상	634,203,900	267,956,520	267,956,520	-

2. 이자의 수취	133,269,368,942	134,355,351,564	182,145,624,421	197,498,744,171

3. 이자의 지급	-37,855,562,198	-47,617,879,494	-51,051,014,343	-80,353,944,809

4. 배당금의 수취	18,658,663,583	9,472,644,605	10,043,616,254	24,514,861,856

5. 법인세의 지급	-24,987,228,326	-7,812,765,640	-12,179,905,105	-18,816,947,758

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-172,602,376,822	-13,898,379,177	-22,202,538,869	-81,355,914,468

예치금의 감소	1,237,399,500	49,069,291,064	52,069,291,064	170,394,618,503

관계기업투자주식의 처분	27,341,338,610	-90,711,481,992	64,796,450,270	1,236,392,545

관계기업투자주식의 취득	-44,687,278,328	64,404,200,007	-91,831,481,992	-31,332,800,000

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	-58,329,517,700	-	-	-

대출채권의 감소	79,233,310	153,337,518	159,450,024	189,450,024

유형자산의 처분	97,925,688	162,222,018	93,150,695	1,571,691,300

무형자산의 처분	4,739,474	50,723,606	-18,305,544	-

기타금융자산의 감소	4,451,510,080	2,757,789,443	2,987,789,443	1,628,000,000

예치금의 증가	-82,776,053,428	-1,235,399,500	-3,735,399,500	-134,055,081,452

유형자산의 취득	-3,570,346,301	-5,910,373,195	-6,715,243,372	-5,124,963,357

무형자산의 취득	-8,878,543,958	-5,269,547,190	-7,113,351,834	-6,888,625,560

기타금융자산의 증가	-1,373,327,332	-1,038,872,464	-1,317,246,286	-1,105,901,163

복구충당부채의 감소	-	-177,503,811	-177,503,811	-100,681,600

연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입	-6,199,456,437	-26,152,764,681	-31,400,138,026	-77,768,013,708

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	963,631,130,498	-100,952,989,519	30,678,683,385	569,388,798,509

차입금의 순증가	406,648,928,555	21,277,574,938	35,435,834,726	160,270,000,672

사채의 발행	319,010,060,000	-	-	249,265,460,000

사채의 상환	-	-20,000,000,000	-20,000,000,000	-

임대보증금의 증가	116,436,400	-	100,000,000	259,253,090

임대보증금의 감소	-61,000,000	-337,775,495	-337,775,495	-14,193,300

종속기업의 자본금 납입	-	3,680,748,645	5,629,865,702	-

환매조건부채권매도의 순증감	225,569,936,889	-94,433,400,000	24,802,686,964	71,285,800,000

리스부채의 순증감	-9,729,836,237	-7,947,483,984	-11,740,800,302	-11,569,810,468

배당금의 지급	-	-671,881,242	-745,327,936	-107,713,485

유상증자	-	-	-	100,000,002,000

연결자본거래로 인한 현금의 증가(감소)	22,057,788,213	-2,520,000,000	-2,465,027,893	-

기타자본조정의 감소	18,816,678	-772,381	-772,381	-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III)	6,985,637,963	134,158,868,163	80,816,090,819	-19,112,353,845

V. 기초 현금및현금성자산	173,446,154,722	92,694,623,614	92,694,623,614	111,763,631,125

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,266,959,468	296,499,158	-64,559,711	43,346,334

VII. 기말 현금및현금성자산	183,698,752,153	227,149,990,935	173,446,154,722	92,694,623,614