한화투자증권 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

가. 연 결 재 무 상 태 표

제56기 3분기 2016년 9월 30일 현재
제55기 2015년 12월 31일 현재
제54기 2014년 12월 31일 현재
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제56기 3분기말	제55기말	제54기말

자 산

I. 현금및예치금	578,333,768,654	819,343,066,074	468,412,111,860

II. 당기손익인식금융자산	3,758,108,083,839	5,029,401,979,681	4,920,408,985,082

III. 매도가능금융자산	255,229,881,671	258,186,614,865	203,826,306,947

IV. 관계기업투자	20,244,473,055	26,899,069,286	39,308,452,203

V. 파생상품	726,866,153,466	501,744,969,222	154,952,738,582

VI. 대출채권	491,416,402,547	446,678,600,058	471,049,802,018

VII. 투자부동산	98,787,030	24,209,887,895	27,284,740,658

VIII. 유형자산	13,496,601,886	124,697,670,509	128,990,094,032

IX. 무형자산	59,452,474,354	75,012,030,817	83,451,918,179

X. 당기법인세자산	13,587,483,414	22,455,649,805	24,359,666,328

XI. 이연법인세자산	37,301,892,149	2,252,788,554	3,999,097,095

XII. 기타금융자산	484,136,856,512	285,209,962,068	252,696,592,677

XIII. 기타자산	64,049,238,243	46,184,471,330	52,708,182,465

자 산 총 계	6,502,322,096,820	7,662,276,760,164	6,831,448,688,126

부 채

I. 예수부채	366,037,364,478	365,444,894,700	413,916,383,492

II. 당기손익인식금융부채	1,945,630,407,543	1,835,347,326,321	1,713,741,705,355

III. 차입부채	2,116,094,084,984	3,379,192,126,956	3,087,374,881,954

IV. 사채	159,903,243,360	159,857,086,605	204,749,954,538

V. 파생상품	652,139,783,272	857,953,753,230	400,718,783,463

VI. 확정급여채무	17,511,799,796	15,696,451,876	13,531,864,914

VII.기타장기종업원급여부채	2,812,354,909	2,542,122,283	-

VIII. 충당부채	6,821,629,513	6,069,059,626	11,941,267,795

IX. 당기법인세부채	1,033,704,984	-	-

X. 이연법인세부채	781,867,848	9,420,734,019	7,765,869,311

XI. 기타금융부채	387,632,380,311	237,454,329,699	193,709,111,032

XII. 기타부채	10,613,362,590	10,685,646,399	14,395,516,999

부 채 총 계	5,667,011,983,588	6,879,663,531,714	6,061,845,338,853

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	833,502,749,693	780,515,712,186	767,634,543,054

I. 자본금	886,212,555,000	440,778,255,000	440,778,255,000

II. 자본잉여금	27,392,933,095	139,497,588,181	135,687,483,955

III. 자본조정	-155,415,706,937	-16,617,696,432	-37,281,445,297

IV. 기타포괄손익누계액	81,821,624,077	87,894,232,940	81,233,339,542

V. 이익잉여금( 대손준비금 기적립액 당분기: 2,014,494,875원 전기: 1,854,740,501원 전전기: 2,822,238,594원 대손준비금 적립예정액 당분기: (108,912,825)원 전기: 159,754,374원 전전기: (967,498,093)원)	-6,508,655,542	128,963,332,497	147,216,909,854

비지배지분	1,807,363,539	2,097,516,264	1,968,806,219

자 본 총 계	835,310,113,232	782,613,228,450	769,603,349,273

부 채 및 자 본 총 계	6,502,322,096,820	7,662,276,760,164	6,831,448,688,126

나 . 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 3분기 2016년 7월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 56 기 3분기 누적 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 55 기 3분기 2015년 7월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 55 기 3분기 누적 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 54 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제56기 3분기	제55기 3분기	제55기	제54기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	454,409,325,419	1,355,733,436,064	1,154,448,880,179	1,700,914,050,381	1,833,794,405,116	985,213,658,023

1. 수수료수익	53,630,590,169	117,176,955,318	39,814,566,093	117,007,873,700	147,732,204,218	142,987,795,951

2. 유가증권평가및처분이익	6,005,653,646	83,056,467,660	156,045,192,797	232,213,959,126	215,566,178,698	228,565,499,912

3. 파생상품평가및거래이익	342,264,841,564	977,440,294,873	865,785,906,967	1,122,181,078,714	1,181,286,248,146	306,053,716,852

4. 이자수익	43,203,388,895	141,270,520,579	59,374,079,914	180,868,536,444	244,617,150,379	288,995,093,145

5. 대출채권평가및처분이익	151,885,716	622,715,589	94,978,335	363,000,000	844,792,509	-

6. 외환거래이익	5,914,307,777	28,066,541,594	33,171,293,541	43,181,702,496	37,575,192,736	13,025,016,740

7. 기타수익	3,238,657,652	8,099,940,451	162,862,532	5,097,899,901	6,172,638,430	5,586,535,423

II. 영업비용	448,356,606,415	1,541,011,226,798	1,168,328,511,552	1,665,545,655,853	1,850,416,455,073	972,752,649,509

1. 수수료비용	4,686,181,069	13,142,233,898	5,463,585,018	10,089,211,979	14,294,449,397	10,891,503,496

2. 유가증권평가및처분손실	66,256,094,729	137,972,681,885	35,257,763,521	129,651,232,548	163,191,929,045	167,065,223,041

3. 파생상품평가및거래손실	265,119,453,440	1,102,837,834,261	1,035,972,939,938	1,243,866,913,582	1,304,731,141,899	379,230,915,874

4. 이자비용	23,187,033,076	79,917,101,345	35,813,882,011	110,391,903,938	146,053,073,434	188,203,857,129

5. 대출채권평가및처분손실	12,007,829	27,103,846	307,319,822	473,319,822	631,000,000	1,269,934,472

6. 외환거래손실	41,545,967,323	67,672,989,476	2,431,799,461	14,062,255,370	24,633,694,684	1,575,333,965

7. 인건비	25,969,082,172	71,598,104,033	29,868,177,742	85,449,422,292	98,625,573,307	112,926,819,053

8. 기타일반관리비	21,557,753,797	67,820,105,903	23,215,198,322	71,541,582,472	94,370,247,203	103,896,048,406

9. 기타비용	23,032,980	23,072,151	-2,154,283	19,813,850	3,885,346,104	7,693,014,073

III. 영업이익(손실)	6,052,719,004	-185,277,790,734	-13,879,631,373	35,368,394,528	-16,622,049,957	12,461,008,514

IV. 지분법이익(손실)	565,229,787	6,071,046,116	6,281,106,450	7,624,255,432	5,785,933,336	-422,442,737

V. 영업외수익	212,762,287	2,705,522,144	1,017,092,440	2,652,207,798	3,606,420,319	3,713,467,657

VI. 영업외비용	205,227,016	972,878,861	660,654,431	3,141,780,314	3,732,975,987	2,264,416,333

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	6,625,484,062	-177,474,101,335	-7,242,086,914	42,503,077,444	-10,962,672,289	13,487,617,101

VIII. 법인세비용(수익)	2,163,254,347	-42,260,228,628	-2,308,602,705	13,472,126,702	1,346,682,953	4,672,755,654

IX. 계속영업이익(손실)	4,462,229,715	-135,213,872,707	-4,933,484,209	29,030,950,742	-12,309,355,242	8,814,861,447

X. 중단영업손실	-	-	-	-	-	-

XI. 분기(당기)순이익(손실)	4,462,229,715	-135,213,872,707	-4,933,484,209	29,030,950,742	-12,309,355,242	8,814,861,447

XII. 기타포괄손익	-5,337,984,472	-6,186,174,486	-4,877,560,794	2,059,803,619	6,858,448,044	679,954,321

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-26,480,319	-	-8,812,767	-221,740,770	1,439,165,122

(1) 확정급여제도의 재측정요소	-	-26,480,319	-	-8,812,767	-221,740,770	1,439,165,122

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-5,337,984,472	-6,159,694,167	-4,877,560,794	2,068,616,386	7,080,188,814	-759,210,801

(1) 매도가능금융자산평가손익	-4,692,469,553	-4,082,331,721	1,288,028,954	995,441,035	4,308,395,550	-740,315,683

(2) 순지분법자본변동	-590,923,632	-2,062,309,300	-6,147,719,396	1,078,923,781	2,827,610,240	-7,012,910

(3) 현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	67,485,163	-	-	-55,816,976	-11,882,208

(4) 해외사업장환산외환차이	-54,591,287	-82,538,309	-17,870,352	-5,748,430	-	-

XIII. 총포괄손익	-875,754,757	-141,400,047,193	-9,811,045,003	31,090,754,361	-5,450,907,198	9,494,815,768

XIV. 분기(당기)순이익(손실)의 귀속	4,462,229,715	-135,213,872,707	-4,933,484,209	29,030,950,742	-12,309,355,242	8,814,861,447

1. 지배기업의 소유주 (대손준비금 반영후 조정이익(손실) 당3분기 : 4,208,279,906원 당3분기(누적) : (135,363,075,214)원 전3분기 : (5,779,980,506)원 전3분기(누적) : 27,860,718,785원 전 기 : -12,400,272,931원 전 전 기 : 10,463,866,565원)	4,443,421,146	-135,471,988,039	-5,315,225,040	28,660,785,186	-12,240,518,557	9,496,368,472

계속영업이익(손실)	4,443,421,146	-135,471,988,039	-5,315,225,040	28,660,785,186	-12,240,518,557	9,496,368,472

중단영업손실	-	-	-	-	-	-

2. 비지배지분	18,808,569	258,115,332	381,740,831	370,165,556	-68,836,685	-681,507,025

계속영업이익(손실)	18,808,569	258,115,332	381,740,831	370,165,556	-68,836,685	-681,507,025

중단영업손실	-	-	-	-	-	-

XV. 총포괄손익의 귀속	-875,754,757	-141,400,047,193	-9,811,045,003	31,090,754,361	-5,450,907,198	9,494,815,768

1. 지배기업의 소유주	-894,563,326	-141,544,596,902	-9,769,374,799	30,665,651,916	-5,579,625,159	10,217,995,749

2. 비지배지분	18,808,569	144,549,709	-41,670,204	425,102,445	128,717,961	-723,179,981

XVI. 주당손익

1. 계속영업과 중단영업

보통주 기본 및 희석 주당손익	49	-1,537	-61	337	-143	112

구형우선주 기본 및 희석 주당손익	49	-1,537	-61	331	-141	162

2. 계속영업

보통주 기본 및 희석 주당계속영업손익	49	-1,537	-61	337	-143	112

구형우선주 기본 및 희석 주당계속영업손익	49	-1,537	-61	331	-141	162

3. 중단영업

보통주 기본 및 희석 주당중단영업손익	-	-	-	-

구형우선주 기본 및 희석 주당중단영업손익	-	-	-	-

다 . 연 결 자 본 변 동 표

제 56 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 55 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 54 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주귀속	비지배지분	총계

2014.1.1	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,642,714,017	80,511,712,265	137,720,541,382	757,055,278,585	2,691,986,200	759,747,264,785

당기순이익(손실)	-	-	-	-	9,496,368,472	9,496,368,472	-681,507,025	8,814,861,447

자기주식의 매각	-	-	361,268,720	-	-	361,268,720	-	361,268,720

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-717,774,146	-	-717,774,146	-22,541,537	-740,315,683

순지분법자본변동	-	-	-	10,488,426	-	10,488,426	-17,501,336	-7,012,910

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-11,882,208	-	-11,882,208	-	-11,882,208

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,440,795,205	-	1,440,795,205	-1,630,083	1,439,165,122

2014.12.31(전전기말)	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,281,445,297	81,233,339,542	147,216,909,854	767,634,543,054	1,968,806,219	769,603,349,273

2015.1.1	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,281,445,297	81,233,339,542	147,216,909,854	767,634,543,054	1,968,806,219	769,603,349,273

배당금의 지급	-	-	-	-	-6,013,058,800	-6,013,058,800	-	-6,013,058,800

당기순이익(손실)	-	-	-	-	-12,240,518,557	-12,240,518,557	-68,836,685	-12,309,355,242

자기주식의 매각	-	3,565,348,541	18,447,727,273	-	-	22,013,075,814	-	22,013,075,814

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	4,308,395,550	-	4,308,395,550	-	4,308,395,550

순지분법자본변동	-	-	-	2,631,394,929	-	2,631,394,929	196,215,311	2,827,610,240

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-223,080,105	-	-223,080,105	1,339,335	-221,740,770

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-55,816,976	-	-55,816,976	-	-55,816,976

이연성과급 제도	-	244,757,769	2,063,003,522	-	-	2,307,761,291	-	2,307,761,291

기타	-	-2,084	153,018,070	-	-	153,015,986	-7,916	153,008,070

2015.12.31(전기말)	440,778,255,000	139,497,588,181	-16,617,696,432	87,894,232,940	128,963,332,497	780,515,712,186	2,097,516,264	782,613,228,450

2015.1.1	440,778,255,000	135,687,483,955	-37,281,445,297	81,233,339,542	147,216,909,854	767,634,543,054	1,968,806,219	769,603,349,273

배당금의 지급	-	-	-	-	-6,013,058,800	-6,013,058,800	-	-6,013,058,800

분기순이익	-	-	-	-	28,660,785,186	28,660,785,186	370,165,556	29,030,950,742

자기주식의 매각	-	3,565,348,541	18,447,727,273	-	-	22,013,075,814	-	22,013,075,814

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	995,441,035	-	995,441,035	-	995,441,035

순지분법자본변동	-	-	-	1,023,986,892	-	1,023,986,892	54,936,889	1,078,923,781

확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-8,812,767	-	-8,812,767	-	-8,812,767

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-5,748,430	-	-5,748,430	-	-5,748,430

이연성과급 제도	-	362,235,238	2,100,503,522	-	-	2,462,738,760	-	2,462,738,760

기타	-	-	153,018,070	-	-	153,018,070	-7,916	153,010,154

2015.9.30(전분기말)	440,778,255,000	139,615,067,734	-16,580,196,432	83,238,206,272	169,864,636,240	816,915,968,814	2,393,900,748	819,309,869,562

2016.1.1	440,778,255,000	139,497,588,181	-16,617,696,432	87,894,232,940	128,963,332,497	780,515,712,186	2,097,516,264	782,613,228,450

배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-

분기순이익(손실)	-	-	-	-	-135,471,988,039	-135,471,988,039	258,115,332	-135,213,872,707

자기주식의 매각	-	-234,708,007	1,019,886,109	-	-	785,178,102	-	785,178,102

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-4,082,331,721	-	-4,082,331,721	-	-4,082,331,721

순지분법자본변동	-	-	-	-1,948,743,677	-	-1,948,743,677	-113,565,623	-2,062,309,300

현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	67,485,163	-	67,485,163	-	67,485,163

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-26,480,319	-	-26,480,319	-	-26,480,319

해외사업장환산외환차이	-	-	-	-82,538,309	-	-82,538,309	-	-82,538,309

종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	-	-

종속기업 지분율 변동	-	-	-	-	-	-	-434,710,350	-434,710,350

이연성과급제도	-	6,424,066	-757,209,923	-	-	-750,785,857	-	-750,785,857

유상증자	445,434,300,000	-111,911,531,495	-139,060,686,691	-	-	194,462,081,814	-	194,462,081,814

기타	-	35,160,350	-	-	-	35,160,350	7,916	35,168,266

2016.9.30(당분기말)	886,212,555,000	27,392,933,095	-155,415,706,937	81,821,624,077	-6,508,655,542	833,502,749,693	1,807,363,539	835,310,113,232

라 . 연 결 현 금 흐 름 표

제 56 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 55 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 55 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 54 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
한화투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제56기 3분기	제55기 3분기	제55기	제54기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	-540,257,064,438	-56,765,795,845	31,340,189,224	-257,963,220,013

1. 영업에서 창출된 현금흐름	-623,983,097,961	-126,048,372,004	-67,707,209,899	-325,711,076,850

분기(당기)순이익(손실)	-135,213,872,707	29,030,950,742	-12,309,355,242	8,814,861,447

법인세비용	-42,260,228,628	13,472,126,702	1,346,682,953	4,672,755,654

이자수익	-141,270,520,579	-180,868,536,444	-244,617,150,379	-288,995,093,145

이자비용	79,917,101,345	110,391,903,938	146,053,073,434	188,203,857,129

배당금수익	-3,537,407,556	-2,729,552,817	-3,154,938,003	-3,113,768,183

단기매매금융자산평가손실	6,148,071,811	10,638,464,044	16,397,359,967	5,761,845,016

단기매매금융부채평가손실	7,853,494,531	3,091,186,162	2,820,002,737	1,548,984,633

당기손익인식지정금융자산평가손실	909,048,153	6,751,624,838	7,315,454,421	10,626,915,826

당기손익인식지정금융부채평가손실	70,980,038,926	32,932,771,522	31,943,371,925	40,922,274,582

파생상품평가손실	350,311,740,432	514,158,147,345	323,268,138,456	171,361,677,194

매도가능금융자산처분손실	109,032,063	258,643,816	258,671,772	524,753,885

금융상품손상차손	95,730,000	162,444,809	1,007,796,523	645,005,569

대손상각비	27,103,846	473,319,822	631,000,000	1,269,934,472

외화환산손실	33,599,042,753	1,358,730,920	773,477,953	11,621,589

외환차손	1,459,521	6,292,826,908	6,292,826,908	-

퇴직급여	4,660,594,373	4,623,172,401	6,902,623,251	8,458,066,691

기타장기종업원급여	267,777,657	-	2,533,982,578

복리후생비	47,147,396	512,330,817	548,142,551	1,230,309,841

임차료	517,720,705	953,304,181	1,212,025,343	1,961,919,547

감가상각비	5,786,018,470	8,114,088,018	10,597,737,587	12,078,458,330

무형자산상각비	8,064,590,963	7,888,562,285	10,556,874,282	11,254,931,425

복구충당부채전입액	-	-	-	18,686,918

기타충당부채전입액	-	-	3,875,000,000	2,295,574,469

소송충당부채전입액	-	-	-	3,059,808,220

급여	-	-	-16,529,115	39,067,707

기타대손상각비	507,130	19,813,850	10,346,104	2,011,674,150

유형자산처분손실	88,978,207	349,980,148	389,234,458	1,129,871,827

무형자산처분손실	219,596,400	990	990	9,147,600

유형자산손상차손	-	-

투자부동산감가상각비	78,497,426	181,864,180	240,673,534	261,440,729

기타비용	-	-	-	-

무형자산손상차손	-	-	457,977,690	528,400,000

투자부동산손상차손	-	-	-	-

기타일반관리비	-	-	106,252,075	318,271,118

기타영업외비용	-	93,162,075	107,682,265	-

단기매매금융자산평가이익	-12,653,023,272	-14,297,227,915	-10,111,943,459	-22,848,705,305

단기매매금융부채평가이익	-3,415,119,171	-1,813,713,364	-2,216,716,250	-153,256,300

당기손익인식지정금융자산평가이익	-2,646,077,658	-1,798,329,034	-2,064,696,613	-3,387,862,047

당기손익인식지정금융부채평가이익	-19,058,932,605	-164,617,384,664	-140,618,579,151	-107,227,405,518

파생상품평가이익	-564,777,550,376	-663,842,622,012	-490,891,707,381	-117,121,312,905

매도가능금융자산처분이익	-3,471,436,461	-1,359,850,473	-2,695,870,792	-2,669,695,820

대손충당금환입	-622,570,017	-363,000,000	-844,792,509	-

외화환산이익	-2,943,424,311	-24,022,058,995	-14,192,321,840	-10,431,132,955

복구충당부채환입액	-170,840,025	-394,373,348	-606,735,933	-657,081,717

기타충당부채환입액	-	-501,245,027	-501,245,027	-

소송충당부채환입액	-	-859,808,220	-859,808,220	-

기타대손충당금환입	-26,369,459	-10,035,525	-	-218,162,148

투자부동산처분이익	-134,162,580	-	-	-

유형자산처분이익	-637,138,667	-1,059,500	-1,059,500	-44,423,924

무형자산처분이익	-34,000,000	-	-	-

대출채권처분이익	-145,572	-	-	-

임대료	-42,809,677	-27,901,322	-36,507,592	-81,712,051

기타영업외수익	20,046,075	-	-	-

지분법손익	-6,071,046,116	-7,624,255,432	-5,785,933,336	422,442,737

관계기업투자주식처분손익	41,891,238	627,537,955	331,182,887	-34,753,777

관계기업투자주식손상차손	-	856,209,831	768,478,985	-

중단영업매각손실	-	-	-	-

운전자본의 변동	-254,741,651,945	185,849,413,789	287,072,608,814	-248,169,269,360

(1) 예치금	44,518,139,524	-354,650,585,454	-373,238,724,174	-89,970,440,282

(2) 당기손익인식금융자산	1,273,129,213,059	41,831,701,220	-113,959,239,871	479,992,563,900

(3) 매도가능금융자산	-1,195,561,804	163,142,347	-38,289,184,238	3,783,716,226

(4) 파생상품자산	-95,246,352,120	-301,428,836,177	-65,885,566,615	57,875,851,634

(5) 종속및관계기업투자	20,235,357,745	-

(6) 대출채권	-20,128,000,187	-89,237,814,888	-5,979,152,548	60,384,211,542

(7) 기타금융자산	-193,206,338,664	-239,138,263,546	-36,593,394,232	91,178,892,282

(8) 기타자산	-17,187,165,258	-6,446,303,070	5,608,759,777	7,883,799,610

(9) 예수부채	564,424,236	37,386,898,881	-48,452,668,723	8,152,792,087

(10) 당기손익인식금융부채	53,923,599,541	255,415,400,740	229,022,241,076	-312,406,634,787

(11) 차입부채	-1,345,720,539,696	70,944,087,842	359,431,326,666	-563,791,309,443

(12) 파생상품부채	-121,767,884,538	535,563,870,484	343,951,874,667	125,202,197,941

(13) 확정급여채무	-3,104,413,333	-3,847,654,890	-2,917,254,543	-9,469,103,859

(14) 사외적립자산	333,253,815	403,854,982	-2,023,826,020	1,057,642,189

(15) 충당부채	-	-6,313,026,128	-7,413,026,128	-

(16) 기타금융부채	150,308,340,132	244,017,761,427	47,470,581,399	-127,146,562,873

(17) 기타부채	-197,724,397	1,185,180,019	-3,660,137,679	19,103,114,473

2. 이자의 수취	150,907,114,630	172,418,612,468	241,410,824,181	277,187,345,446

3. 이자의 지급	-80,173,769,029	-110,659,623,206	-146,850,271,261	-188,245,795,935

4. 배당금의 수취	4,213,023,995	2,729,552,817	3,154,938,003	3,113,768,183

5. 법인세의 환급(납부)	8,779,663,927	4,794,034,080	1,331,908,200	-24,307,460,857

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	162,554,275,321	127,385,111,309	196,246,535,454	297,813,898,509

예치금의 감소	35,061,163,426	112,952,127,991	208,150,521,122	783,930,095,999

매도가능금융자산의 처분	9,148,245,131	10,696,845,412	15,148,467,623	10,907,173,575

관계기업투자주식의 처분	300,000,000	14,957,057,084	-	8,151,255,099

관계기업출자금 회수	-	-	1,590,000,000

대출채권의 감소	147,811,602	1,944,279,191	1,950,691,700	6,784,634,436

투자부동산의 처분	24,546,084,873	-

유형자산의 처분	108,205,806,522	2,506,500	4,108,750	101,084,829

무형자산의 처분	1,966,500,000	280,000,000	280,000,000	715,881,000

기타금융자산의 감소	3,414,320,270	6,813,582,840	7,289,001,670	14,596,007,923

예치금의 증가	-5,164,049,372	-1,000,000,000	-33,500,000,000	-508,158,315,403

매도가능금융자산의 취득	-5,536,247,191	-12,229,266,883	-16,480,558,320	-8,956,157,946

관계기업투자주식의 취득	-1,135,000,000	-1,645,500,000	-1,825,500,000	-4,109,373,797

연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입	168,898,811	57,922,454	21,854,818,739

관계기업출자금 증가	-	-	-980,000,000

대출채권의 증가	-	-	-	-616,411,630

유형자산의 취득	-1,649,530,040	-3,334,662,723	-3,799,050,673	-2,761,816,930

무형자산의 취득	-1,999,122,260	-1,195,111,000	-2,508,205,600	-231,714,870

기타금융자산의 증가	-4,826,196,451	-355,333,297	-355,333,297	-1,565,238,976

복구충당부채의 감소	-94,410,000	-559,336,260	-572,426,260	-973,204,800

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	238,239,019,673	-15,900,407,634	-76,438,915,664	-175,648,968,342

차입금의 순증가	-	43,754,158,146	-	36,979,707,138

환매조건부채권매도의 순증가	159,669,600,000	-	-	-

사채의 발행	-	-	39,961,500,000	-

임대보증금의 증가	364,305,110	113,686,320	38,493,020	31,829,230

비지배지분 증감	-399,550,000	-	22,120,000,000

콜머니의 순감소	-	-	-	-50,000,000,000

차입금의 순감소	-114,874,356,161	-	-41,945,849,884	-

환매조건부채권매도의 순감소	-	-75,600,000,000	-5,400,000,000	-162,400,000,000

사채의 상환	-	-	-85,000,000,000	-

임대보증금의 감소	-983,061,090	-275,193,300	-200,000,000	-260,504,710

자기주식의 처분	-	22,120,000,000

지배기업의 소유주에게 지급한 배당금	-	-6,013,058,800	-6,013,058,800

유상증자	194,462,081,814

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III)	-139,463,769,444	54,718,907,830	151,147,809,014	-135,798,289,846

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	222,551,467,020	71,383,612,622	71,383,612,622	207,149,755,666

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	-8,045,730	65,034,050	20,045,384	32,146,802

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	83,079,651,846	126,167,554,502	222,551,467,020	71,383,612,622