대한항공 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 64 기 2025.12.31 현재
제 63 기 2024.12.31 현재
제 62 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

자산

유동자산	9,709,042,248,026	11,616,873,056,353	8,595,169,639,226

현금및현금성자산 (주5,6,40)	1,869,988,073,408	2,215,624,563,052	622,787,378,176

단기금융상품 (주6,21,40)	3,474,508,250,345	4,475,285,727,467	5,552,027,582,941

유동성리스채권 (주11,16,40)	95,462,010,824	34,733,292,227	16,097,044,303

매출채권및기타채권 (주7,40,41)	1,466,989,933,425	1,584,574,687,230	1,135,016,410,294

미청구공사 (주33)	109,383,517,796	5,082,986,159	2,780,161,849

유동성상각후원가측정금융자산 (주8,40)	18,028,489,104	2,506,356,814	22,455,000

유동성파생상품자산 (주26,40,41)	67,916,018,487	136,530,983,925	44,511,015,862

재고자산 (주10)	1,448,919,064,257	1,170,692,607,613	853,580,309,361

당기법인세자산	11,011,578,137	10,626,341,112	1,097,686,265

기타유동금융자산 (주9,40)	60,810,432,921	40,015,455,924	2,601,814,364

기타유동자산 (주19,33)	1,084,591,951,123	442,005,358,208	364,147,973,612

매각예정자산 (주13,15,42,44)	1,432,928,199	1,499,194,696,622	499,807,199

비유동자산	40,697,029,850,919	35,395,192,883,736	21,796,606,390,430

장기금융상품 (주6,40)	24,942,676,479	269,846,856,973	1,501,241,634

장기매출채권및기타채권 (주7,40,41)	3,012,478,780	47,330,239	14,862,342

공정가치측정금융자산 (주6,8,40)	718,597,391,982	291,317,945,171	543,359,603,572

상각후원가측정금융자산 (주8,40)	40,165,592,317	18,125,848,570	2,567,723,181

리스채권 (주11,16,40)	688,830,702,340	362,348,725,572	251,958,753,111

파생상품자산 (주26,40,41)	75,412,715,628	123,072,973,798	62,889,992,462

관계기업및공동기업투자 (주4,13,16,41,43)	173,023,003,155	154,581,617,733	0

유형자산 (주15,16,42)	32,943,641,212,277	28,374,490,873,101	18,174,886,816,281

투자부동산 (주14,16,17)	269,201,210,345	277,863,071,819	260,749,102,890

무형자산 (주16,18,45)	2,986,314,751,084	3,077,406,992,240	824,185,678,070

이연법인세자산 (주37)	2,268,926,673,167	1,959,232,199,515	814,071,287,877

기타금융자산 (주9,40)	387,673,573,710	309,041,432,191	147,265,927,816

기타자산 (주19,33)	117,287,869,655	177,817,016,814	713,155,401,194

자산총계	50,406,072,098,945	47,012,065,940,089	30,391,776,029,656

부채

유동부채	15,081,470,974,297	16,973,485,891,743	9,409,864,309,283

매입채무및기타채무 (주20,40,41)	2,777,306,333,940	2,730,521,140,769	1,527,982,986,825

단기차입금 (주16,21,40,41,42)	2,027,009,390,000	2,517,021,740,000	1,021,407,680,000

유동성장기부채 (주6,16,40,41,42)	1,437,525,929,701	2,541,418,556,700	1,539,165,262,119

유동성리스부채 (주16,22,40,41,42)	2,190,549,115,697	2,182,080,664,669	1,178,798,381,991

유동성파생상품부채 (주26,40,41)	33,438,899,568	35,529,507,012	18,231,441,353

유동성충당부채 (주24,43)	638,924,453,187	653,637,989,571	161,096,155,597

유동성이연수익 (주25,33)	910,667,144,227	805,008,241,763	704,347,407,352

초과청구공사 (주33)	25,549,833,702	26,497,592,905	39,870,058,272

당기법인세부채	240,952,361,164	275,448,454,078	201,431,567,401

기타유동금융부채 (주27,40)	10,370,259,402	13,235,534,154	653,476,090

기타 유동부채 (주28,33)	4,789,177,253,709	4,777,952,634,033	3,016,879,892,283

매각예정부채 (주44)	0	415,133,836,089	0

비유동부채	23,865,502,697,355	19,075,388,181,169	11,166,703,478,740

장기매입채무및기타채무 (주20,40,41)	29,473,919,478	30,080,750,804	15,989,636,000

장기차입금 (주6,16,21,40,41,42)	3,277,465,790,737	1,819,300,917,987	1,993,861,014,921

사채 (주6,16,21,40,41,42)	2,623,259,302,544	1,463,107,639,009	1,842,836,667,502

자산유동화차입금 (주6,21,40,42)	85,236,008,707	158,439,252,418	115,117,563,979

리스부채 (주16,22,40,41,42)	10,847,009,942,214	8,744,563,527,885	3,255,680,622,838

순확정급여부채 (주23)	2,751,991,507,469	2,558,853,233,879	1,824,402,092,011

충당부채 (주24,43)	895,634,734,056	810,069,266,522	142,710,462,094

이연수익 (주25,33)	2,871,143,746,628	2,731,745,516,881	1,767,519,845,974

파생상품부채 (주26,40,41)	8,000,641,816	7,095,863,959	9,131,678,490

이연법인세부채 (주37)	169,973,231,451	187,947,761,278	87,537,920,175

기타금융부채 (주27,40)	63,628,127,881	36,943,926,303	11,738,293,225

기타부채 (주28,33)	242,685,744,374	527,240,524,244	100,177,681,531

부채총계	38,946,973,671,652	36,048,874,072,912	20,576,567,788,023

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	10,954,036,206,278	10,472,882,288,647	9,525,999,087,618

자본금 (주1,29)	1,846,657,275,000	1,846,657,275,000	1,846,657,275,000

기타불입자본 (주30)	4,144,648,643,694	4,145,340,776,933	4,145,340,862,533

기타자본구성요소 (매각예정자산 관련 당기말 : 68,079,458원 전기말 : 68,079,458원) (주15,32,44)	1,013,337,904,353	995,332,223,548	942,059,843,129

이익잉여금 (주31)	3,949,392,383,231	3,485,552,013,166	2,591,941,106,956

비지배지분 (주12)	505,062,221,015	490,309,578,530	289,209,154,015

자본총계	11,459,098,427,293	10,963,191,867,177	9,815,208,241,633

부채와자본총계	50,406,072,098,945	47,012,065,940,089	30,391,776,029,656

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 64 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

매출 (주4,33,41)	25,225,542,379,502	17,870,718,495,804	16,111,796,106,147

매출원가 (주4,38,41)	21,550,305,639,563	14,112,550,106,909	12,850,301,876,908

매출총이익	3,675,236,739,939	3,758,168,388,895	3,261,494,229,239

판매비와관리비 (주4,34,38,41)	2,561,647,311,888	1,647,968,310,901	1,471,405,038,434

영업이익	1,113,589,428,051	2,110,200,077,994	1,790,089,190,805

금융수익 (주35,41)	431,919,474,971	648,343,442,320	438,417,341,670

금융비용 (주35,41)	972,607,669,667	596,800,896,688	590,656,706,274

지분법이익 (주13)	22,398,137,536	0	0

기타영업외수익 (주36)	1,485,290,569,646	915,196,974,813	572,020,409,710

기타영업외비용 (주36)	1,257,112,667,645	1,240,764,015,472	634,179,871,888

법인세비용차감전순이익	823,477,272,892	1,836,175,582,967	1,575,690,364,023

법인세비용 (주37)	176,204,392,605	454,317,507,909	446,584,628,267

당기순이익	647,272,880,287	1,381,858,075,058	1,129,105,735,756

기타포괄손익	(16,178,544,943)	(102,529,665,840)	(263,541,255,837)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,800,657,956	(205,698,232,115)	(235,523,938,557)

순확정급여부채 재측정요소 (주23,31)	(33,019,072,569)	(174,876,210,170)	(258,998,992,227)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주32,40)	50,648,687,917	(29,897,848,169)	23,153,158,209

자산재평가잉여금 (주15,32)	(13,828,957,392)	(924,173,776)	321,895,461

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(19,979,202,899)	103,168,566,275	(28,017,317,280)

(부의)지분법자본변동 (주13)	(369,270,273)	0	0

해외사업장환산손익 (주32)	(19,609,932,626)	103,168,566,275	(28,017,317,280)

당기총포괄이익	631,094,335,344	1,279,328,409,218	865,564,479,919

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	779,673,735,522	1,317,261,688,939	1,061,165,289,465

비지배지분	(132,400,855,235)	64,596,386,119	67,940,446,291

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	783,053,841,722	1,223,937,380,628	814,521,492,669

비지배지분 (주12)	(151,959,506,378)	55,391,028,590	51,042,987,250

주당이익 (주39)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,133	3,566	2,866

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,133	3,566	2,866

기본우선주주당이익(손실) (단위 : 원)	2,183	3,616	2,916

희석우선주주당이익(손실) (단위 : 원)	2,183	3,616	2,916

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 64 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식발행초과금	기타자본	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,846,657,275,000	4,071,270,066,316	74,312,700,128	4,145,582,766,444	948,266,918,527	2,053,683,705,132	8,994,190,665,103	298,269,541,722	9,292,460,206,825

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(277,054,095,600)	(277,054,095,600)	(22,275,000)	(277,076,370,600)

당기순이익	0	0	0	0	0	1,061,165,289,465	1,061,165,289,465	67,940,446,291	1,129,105,735,756

기타포괄손익	0	0	0	0	(6,175,236,101)	(240,468,560,695)	(246,643,796,796)	(16,897,459,041)	(263,541,255,837)

신종자본증권상환	0	0	(241,830,711)	(241,830,711)	0	0	(241,830,711)	(57,714,969,289)	(57,956,800,000)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 배당금	0	0	0	0	0	(2,621,869,334)	(2,621,869,334)	(2,366,130,666)	(4,988,000,000)

지분법주식 미실현손익 제거	0	0	0	0	0	(2,795,201,408)	(2,795,201,408)	0	(2,795,201,408)

사업부 매각손익 재측정에 따른 이익잉여금 조정	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 대체	0	0	0	0	(31,839,297)	31,839,297	0	0	0

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

단주의 취득	0	0	(73,200)	(73,200)	0	0	(73,200)	0	(73,200)

지배력을 상실하지 않는 종속기업 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	99	99	(2)	97

2023.12.31 (기말자본)	1,846,657,275,000	4,071,270,066,316	74,070,796,217	4,145,340,862,533	942,059,843,129	2,591,941,106,956	9,525,999,087,618	289,209,154,015	9,815,208,241,633

2024.01.01 (기초자본)	1,846,657,275,000	4,071,270,066,316	74,070,796,217	4,145,340,862,533	942,059,843,129	2,591,941,106,956	9,525,999,087,618	289,209,154,015	9,815,208,241,633

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(277,054,094,100)	(277,054,094,100)	(1,175,351,985)	(278,229,446,085)

당기순이익	0	0	0	0	0	1,317,261,688,939	1,317,261,688,939	64,596,386,119	1,381,858,075,058

기타포괄손익	0	0	0	0	72,030,968,622	(165,355,276,933)	(93,324,308,311)	(9,205,357,529)	(102,529,665,840)

신종자본증권상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법주식 미실현손익 제거	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사업부 매각손익 재측정에 따른 이익잉여금 조정	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	146,884,747,907	146,884,747,907

재평가잉여금의 대체	0	0	0	0	(18,758,588,203)	18,758,588,203	0	0	0

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

단주의 취득	0	0	(85,600)	(85,600)	0	0	(85,600)	0	(85,600)

지배력을 상실하지 않는 종속기업 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	101	101	3	104

2024.12.31 (기말자본)	1,846,657,275,000	4,071,270,066,316	74,070,710,617	4,145,340,776,933	995,332,223,548	3,485,552,013,166	10,472,882,288,647	490,309,578,530	10,963,191,867,177

2025.01.01 (기초자본)	1,846,657,275,000	4,071,270,066,316	74,070,710,617	4,145,340,776,933	995,332,223,548	3,485,552,013,166	10,472,882,288,647	490,309,578,530	10,963,191,867,177

배당금의 지급	0	0	0	0	0	(277,054,091,800)	(277,054,091,800)	(12,114,351,985)	(289,168,443,785)

당기순이익	0	0	0	0	0	779,673,735,522	779,673,735,522	(132,400,855,235)	647,272,880,287

기타포괄손익	0	0	0	0	17,200,987,459	(13,820,881,259)	3,380,106,200	(19,558,651,143)	(16,178,544,943)

신종자본증권상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	6,084,233,400	6,084,233,400

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0	199,388,760,000	199,388,760,000

신종자본증권의 배당금	0	0	0	0	0	7,996,340,330	7,996,340,330	(7,996,340,330)	0

지분법주식 미실현손익 제거	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사업부 매각손익 재측정에 따른 이익잉여금 조정	0	0	0	0	0	(32,150,039,770)	(32,150,039,770)	(18,160,111,613)	(50,310,151,383)

사업결합으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 대체	0	0	0	0	804,693,346	(804,693,346)	0	0	0

종속기업의 자기주식 취득	0	0	(530,601,640)	(530,601,640)	0	0	(530,601,640)	(398,854,709)	(929,456,349)

단주의 취득	0	0	(73,200)	(73,200)	0	0	(73,200)	0	(73,200)

지배력을 상실하지 않는 종속기업 소유지분 변동	0	0	(161,458,399)	(161,458,399)	0	0	(161,458,399)	(91,185,913)	(252,644,312)

기타	0	0	0	0	0	388	388	13	401

2025.12.31 (기말자본)	1,846,657,275,000	4,071,270,066,316	73,378,577,378	4,144,648,643,694	1,013,337,904,353	3,949,392,383,231	10,954,036,206,278	505,062,221,015	11,459,098,427,293

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 64 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 63 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 62 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 64 기	제 63 기	제 62 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,075,191,178,550	4,558,915,095,322	4,092,464,601,394

영업활동에서 창출된 현금흐름	4,238,865,184,337	4,582,974,957,439	4,750,219,866,053

당기순이익	647,272,880,287	1,381,858,075,058	1,129,105,735,756

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	5,609,568,180,313	4,046,025,484,043	3,257,376,668,643

재고자산평가손실	0	2,255,422,555	0

재고자산평가손실환입	(8,485,166,822)	0	(11,892,074,335)

임차기정비충당부채전입	495,279,233,127	13,964,660,971	26,032,999,319

퇴직급여	448,331,221,179	258,298,702,299	220,164,671,247

감가상각비	2,737,739,724,778	1,737,223,223,952	1,665,900,353,351

무형자산상각비	117,424,139,669	58,806,701,481	56,996,018,844

대손상각비	0	387,124,159	371,884,183

대손충당금환입	(551,599,810)	0	0

이자비용	806,880,974,699	514,159,242,273	531,415,199,360

파생상품평가손실	38,319,675,241	37,828,916,900	25,335,687,850

파생상품거래손실	127,407,019,727	44,812,737,515	33,905,819,064

지분법손실	1,682,181,923	0	0

외화환산손실	340,416,431,043	716,298,213,779	132,991,902,203

외환차손	33,190,185,259	106,696,743,950	65,464,453,376

기타의대손상각비(기타)	300,541,725	20,516,500,151	942,690,314

유형자산처분손실	126,508,687,500	35,425,611,343	20,781,239,687

유형자산손상차손	2,142,053	0	0

무형자산처분손실	389,451,455	127,583,538	0

무형자산손상차손	0	0	10,441,108,074

매각예정자산처분손실	1,951,543,621	96,391,421	14,950,085

당기손익-공정가치금융자산평가손실	99,498,907	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	0	18,176,954,941

종속기업투자주식처분손실	9,833,853,809	0	0

법인세비용	176,204,392,605	454,317,507,909	446,584,628,267

기타비용	156,644,048,625	44,810,199,847	13,748,182,813

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(1,371,963,587,177)	(1,256,424,443,936)	(605,331,296,910)

이자수익	248,983,013,493	281,379,109,590	301,890,970,476

배당금수익	7,657,335,444	6,641,252,884	5,192,157,097

파생상품평가이익	24,705,467,810	202,046,355,303	31,961,534,945

파생상품거래이익	150,573,658,224	158,276,724,543	99,372,679,152

지분법이익	24,080,319,459	0	0

외화환산이익	324,219,612,053	367,255,037,098	109,572,973,843

유형자산처분이익	28,054,132,338	8,498,733,224	7,206,538,032

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	18,301,494,380	867,799,263	5,631,823,428

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	0	10,743,395,383	0

무형자산손상차손환입	0	0	51,000,000

무형자산처분이익	0	0	137,381,819

매각예정자산처분이익	161,583,471,508	137,355,234,385	0

기타수익	383,805,082,468	83,360,802,263	44,314,238,118

순운전자본의 변동	(646,012,289,086)	411,515,842,274	969,068,758,564

매출채권의 감소(증가)	238,262,367,885	(26,101,422,270)	36,806,870,895

미수금의 감소(증가)	(68,561,587,702)	(38,568,354,730)	74,111,513,528

미수수익의 감소(증가)	(68,556,355,572)	(74,289,846,463)	(140,171,523,110)

미청구공사의 감소(증가)	(115,128,262,656)	(28,146,453,264)	(20,756,753,795)

재고자산의 감소(증가)	(173,486,995,110)	(99,315,921,092)	(117,623,071,635)

선급금의 감소(증가)	(507,421,691,483)	(80,045,224,884)	(124,077,644,195)

선급비용의 감소 (증가)	(17,387,460,756)	(340,312,453)	(3,175,059,080)

장기선급금의 증가(감소)	(20,512,616,281)	23,407,455,112	0

매입채무의 증가(감소)	(14,642,728,012)	(64,697,310,939)	(17,468,089,293)

미지급금의 증가(감소)	10,580,994,270	(15,069,970,640)	43,817,566,306

장기미지급금의 증가(감소)	22,433,479	121,084,976	110,101,924

미지급비용의 증가(감소)	247,527,102,417	524,718,669,201	419,005,910,149

선수금의 증가(감소)	(104,248,042,798)	252,591,103,489	879,797,281,832

초과청구공사의 증가(감소)	65,744,405,514	69,406,539,713	62,014,169,957

사외적립자산의 감소(증가)	(178,607,412)	(23,522,257,741)	(17,224,655,839)

장기선급비용의 감소(증가)	0	0	6,689,100,234

퇴직금의지급	(307,950,148,844)	(200,465,034,528)	(180,878,678,039)

확정급여부채의 승계	0	398,699,629	3,261,833,456

확정급여부채의 이관	0	(174,630,983)	0

충당부채의 증가(감소)	(149,827,320,756)	970,688,833	(37,546,871,954)

이연수익의 증가(감소)	269,918,685,841	103,560,297,922	(76,782,075,861)

기타	69,833,538,890	87,078,043,386	179,158,833,084

이자의 수취	311,161,087,876	340,912,974,304	284,705,595,675

배당금의 수취	61,746,515,444	6,641,260,619	5,192,164,847

법인세의 납부	(536,581,609,107)	(371,614,097,040)	(947,653,025,181)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,340,229,124,924)	(870,653,301,303)	(2,409,933,813,717)

단기금융상품의 순증감	1,205,478,928,829	1,719,306,449,910	(524,191,166,531)

장기금융상품의 순증감	(63,563,324,277)	(10,030,754,251)	(80,702,750,285)

장기대여금의 증가	(727,120,000)	(126,000,000)	0

장기대여금의 감소	268,870,207	95,403,744	79,130,574

리스채권의 회수	58,378,507,559	23,794,752,350	2,066,652,587

기타유동자산의 증가	(176,908,596)	(60,992,818)	0

유동성상각후원가측정금융자산의 처분	15,538,998,220	15,145,000	20,021,535,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(70,092,002,542)	(7,350,000,000)	(955,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	11,943,395,383	304,882,316,557

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(274,212,022,100)	(208,560,106,970)	(330,015,001,733)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	80,734	385,442,460

관계기업 투자지분의 취득	0	0	(2,795,201,408)

상각후원가측정금융자산의 취득	(39,728,407,997)	(18,070,400,000)	(2,518,990,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	2,505,620,000	12,510,000	10,965,000

종속기업투자의 처분	23,511,608	100	100

사업결합으로 인한 순현금흐름	0	(21,631,620,579)	0

단기대여금의 증가	(111,000,000)	(5,000,000)	(3,961,978)

단기대여금의 감소	747,791,668	3,830,695	0

유형자산의 처분	133,205,086,413	16,407,486,040	7,435,612,434

유형자산의 취득	(4,289,140,065,128)	(2,894,099,745,681)	(1,908,520,348,492)

매각예정자산의 처분	577,777,753,035	404,820,858,897	170,000,000

기타비유동자산의 감소	0	59,699,500	49,449,000

기타비유동자산의 증가	(16,347,805,474)	(97,161,513)	0

무형자산의 처분	400,476,520	0	322,647,054

무형자산의 취득	(6,979,969,630)	(12,243,325,410)	(8,718,113,394)

파생상품의 증가	(776,460,043,978)	(379,917,704,793)	(331,502,284,332)

파생상품의 감소	901,243,060,865	520,658,431,848	443,566,745,977

보증금의 감소	185,072,457,688	18,956,708,515	28,638,515,351

보증금의 증가	(300,635,572,348)	(33,334,471,852)	(27,640,007,658)

영업양수도로 인한 현금유입	411,345,627,435	0	0

기타투자활동으로 인한 현금유출액	5,958,427,099	(1,200,770,152)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,136,782,876,871)	(2,162,529,719,866)	(2,085,245,696,826)

단기차입금의 순증감	(488,447,550,000)	37,201,814,500	107,223,138,049

유동성장기부채의 상환	(2,636,739,147,537)	(2,145,533,424,733)	(1,384,024,847,396)

유동성리스부채의 상환	(2,179,684,240,828)	(1,447,874,554,147)	(1,375,407,191,499)

장기차입금의 차입	2,113,718,800,000	1,228,053,000,000	683,233,000,000

사채의 발행	1,968,286,036,403	987,381,956,800	767,536,564,336

배당금의 지급	(289,168,094,840)	(278,229,104,875)	(277,076,370,600)

신종자본증권의 발행	199,388,160,000	0	0

신종자본증권의 상환	0	0	(57,956,800,000)

신종자본증권의 배당금 지급	0	0	(4,988,000,000)

이자의 지급	(828,056,137,978)	(545,256,660,511)	(542,405,506,258)

기타재무활동으로 인한 현금유입(유출)액	3,919,297,909	1,727,253,100	(1,379,683,458)

현금및현금성자산의 순증감	(401,820,823,245)	1,525,732,074,153	(402,714,909,149)

기초현금및현금성자산	2,215,624,563,052	622,787,378,176	1,056,900,546,947

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	56,516,842,792	67,105,110,723	(31,398,259,622)

매각예정자산으로의 대체	(332,509,191)	0	0

기말현금및현금성자산	1,869,988,073,408	2,215,624,563,052	622,787,378,176