대한항공 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 55 기말 2016.12.31 현재
제 54 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말	제 54 기말

자산

유동자산	3,459,799,245,220	3,327,988,658,034	3,289,127,053,478

현금및현금성자산	1,132,186,275,174	1,089,927,366,772	967,481,407,720

단기금융상품	142,055,675,001	176,913,528,267	111,987,660,471

유동성금융리스채권	23,432,988,306	18,697,924,338	7,474,229,448

매출채권및기타채권	759,807,615,932	726,912,778,589	951,420,672,064

미청구공사	191,499,485,407	195,389,095,514	158,238,798,132

유동성만기보유금융자산	120,330,000	128,575,000	70,930,000

재고자산	612,291,120,909	564,705,037,039	490,647,754,598

당기법인세자산	4,599,663,080	5,576,237,092	5,986,750,280

기타유동자산	539,073,091,411	549,738,115,423	550,276,326,723

매각예정자산	54,733,000,000	45,542,524,042

비유동자산	20,450,544,453,627	20,628,546,235,817	20,891,224,059,237

장기금융상품	42,606,252,018	45,951,391,892	115,255,315,084

장기매출채권및기타채권	47,989,926	239,169,081	43,290,309

매도가능금융자산	241,074,530,311	219,456,307,268	172,173,420,270

만기보유금융자산	994,075,000	1,000,960,000	900,210,000

금융리스채권	88,822,594,426	49,720,870,845	26,364,874,890

관계기업및공동기업투자	18,140,580,791	24,386,722,913	519,974,463,329

유형자산	17,852,788,967,532	17,873,281,888,136	17,850,702,587,141

투자부동산	321,291,860,215	324,881,159,815	309,520,250,852

무형자산	394,125,291,702	405,030,238,705	294,744,070,909

파생상품자산	153,629,491	26,782,942

기타금융자산	358,267,729,765	329,751,206,331	330,675,223,921

이연법인세자산	947,582,460,598	1,107,328,642,460	940,315,365,287

기타비유동자산	184,648,491,852	247,490,895,429	330,554,987,245

자산총계	23,910,343,698,847	23,956,534,893,851	24,180,351,112,715

부채

유동부채	9,143,495,447,709	9,131,118,134,895	8,450,381,325,032

매입채무및기타채무	888,537,013,933	846,151,982,880	870,087,247,882

단기차입금	1,080,418,384,191	1,167,972,249,755	869,438,288,239

단기사채	229,742,037,158	336,230,052,427

유동성장기부채	3,653,759,413,406	3,460,677,215,765	3,926,165,863,518

유동성금융리스부채	1,426,747,196,107	1,714,469,739,067	1,234,471,372,847

유동성파생상품부채	3,682,593,683	35,728,666,449

유동성충당부채	4,063,405,826	5,431,251,600	16,794,664,978

초과청구공사	53,881,026,794	24,695,606,705	94,297,196,806

당기법인세부채	8,417,025,321	3,747,417,659	4,052,017,765

기타유동부채	1,794,247,351,290	1,571,742,619,037	1,399,346,006,548

비유동부채	11,935,446,798,133	12,951,066,676,988	13,230,934,646,401

장기매입채무및기타채무	24,824,968,059	30,272,856,071	41,103,090,322

장기차입금	798,645,463,559	1,016,089,495,561	1,095,489,597,475

사채	44,180,182,335	83,168,536,576	693,001,331,761

자산유동화차입금	1,438,669,573,860	1,731,951,710,739	1,181,066,071,280

채무인수장기차입금	13,030,137,897

금융리스부채	6,300,957,088,056	6,774,325,561,446	7,155,363,101,534

순확정급여부채	1,134,468,208,704	1,126,332,053,694	1,027,680,770,690

충당부채	160,278,576,430	178,674,004,088	171,186,969,331

이연수익	1,912,748,499,124	1,868,288,042,684	1,701,780,592,886

파생상품부채	24,164,604,346	39,725,206,005	34,052,728,141

이연법인세부채	23,562,158,311	25,748,114,299	56,989,249,635

기타비유동부채	72,947,475,349	76,491,095,825	60,191,005,449

부채총계	21,078,942,245,842	22,082,184,811,883	21,681,315,971,433

자본

납입자본	479,777,140,000	369,752,690,000	369,752,690,000

자본금	479,777,140,000	369,752,690,000	369,752,690,000

보통주자본금	474,223,170,000	364,198,720,000	364,198,720,000

우선주자본금	5,553,970,000	5,553,970,000	5,553,970,000

기타불입자본	1,541,723,350,252	1,198,373,945,664	817,783,169,383

기타자본구성요소	336,609,701,853	385,435,898,433	405,311,193,433

이익잉여금(결손금)	359,500,859,825	(192,876,880,806)	794,264,809,331

비지배지분	113,790,401,075	113,664,428,677	111,923,279,135

자본총계	2,831,401,453,005	1,874,350,081,968	2,499,035,141,282

부채및자본총계	23,910,343,698,847	23,956,534,893,851	24,180,351,112,715

연결 포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 55 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,866,004,571,486	2,866,004,571,486	2,866,960,728,487	2,866,960,728,487	11,731,852,588,629	11,544,831,301,113

매출원가	2,394,035,161,233	2,394,035,161,233	2,265,450,610,681	2,265,450,610,681	9,435,221,360,181	9,517,396,914,141

매출총이익	471,969,410,253	471,969,410,253	601,510,117,806	601,510,117,806	2,296,631,228,448	2,027,434,386,972

판매비와관리비	280,457,813,553	280,457,813,553	278,252,859,634	278,252,859,634	1,175,822,057,924	1,144,346,106,332

영업이익	191,511,596,700	191,511,596,700	323,257,258,172	323,257,258,172	1,120,809,170,524	883,088,280,640

금융수익	28,707,176,664	28,707,176,664	18,666,474,892	18,666,474,892	51,443,446,042	56,270,826,080

금융비용	111,572,339,554	111,572,339,554	154,329,498,387	154,329,498,387	558,649,498,188	515,966,951,313

지분법이익(손실)	(3,854,343,236)	(3,854,343,236)	(37,043,763,607)	(37,043,763,607)	(112,267,348,951)	17,485,046,270

기타영업외수익	968,390,889,023	968,390,889,023	291,572,791,422	291,572,791,422	510,958,243,203	385,914,005,492

기타영업외비용	353,965,186,864	353,965,186,864	615,577,144,301	615,577,144,301	1,729,693,987,134	1,313,154,335,851

법인세비용차감전순이익(손실)	719,217,792,733	719,217,792,733	(173,453,881,809)	(173,453,881,809)	(717,399,974,504)	(486,363,128,682)

법인세비용(수익)	160,044,289,670	160,044,289,670	1,446,665,699	1,446,665,699	(160,555,543,917)	(85,493,975,209)

계속영업손실	559,173,503,063	559,173,503,063	(174,900,547,508)	(174,900,547,508)	(556,844,430,587)	(400,869,153,473)

중단영업손실	(162,098,133,747)

당기순이익(손실)	559,173,503,063	559,173,503,063	(174,900,547,508)	(174,900,547,508)	(556,844,430,587)	(562,967,287,220)

기타포괄손익	(49,524,513,393)	(49,524,513,393)	(12,398,311,573)	(12,398,311,573)	(58,477,586,896)	(17,727,710,148)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(573,626,830)	(573,626,830)	(969,290,122)	(969,290,122)	(39,279,038,483)	(74,398,977,966)

순확정급여부채 재측정요소	(673,358,679)	(673,358,679)	(184,159,966)	(184,159,966)	(37,938,740,548)	(73,828,465,733)

지분법이익잉여금	(72,129,354)	(72,129,354)	(6,173,178)	(208,612,075)

자산재평가잉여금	99,731,849	99,731,849	(713,000,802)	(713,000,802)	(1,334,124,757)	(361,900,158)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(48,950,886,563)	(48,950,886,563)	(11,429,021,451)	(11,429,021,451)	(19,198,548,413)	56,671,267,818

매도가능금융자산평가이익(손실)	15,724,541,335	15,724,541,335	(299,990,587)	(299,990,587)	(6,791,438,084)	(28,621,114,651)

(부의)지분법자본변동	(1,896,623,753)	(1,896,623,753)	(2,772,151,323)	(2,772,151,323)	(42,064,380,024)	75,482,063,247

파생상품평가손실	(1,680,910,111)

해외사업장환산손익	(62,778,804,145)	(62,778,804,145)	(8,356,879,541)	(8,356,879,541)	29,657,269,695	11,491,229,333

총포괄손익	509,648,989,670	509,648,989,670	(187,298,859,081)	(187,298,859,081)	(615,322,017,483)	(580,694,997,368)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	557,725,136,434	557,725,136,434	(177,552,030,438)	(177,552,030,438)	(564,881,980,538)	(564,977,190,189)

비지배지분	1,448,366,629	1,448,366,629	2,651,482,930	2,651,482,930	8,037,549,951	2,009,902,969

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	508,405,917,157	508,405,917,157	(189,808,299,551)	(189,808,299,551)	(622,009,458,253)	(582,413,467,284)

비지배지분	1,243,072,513	1,243,072,513	2,509,440,470	2,509,440,470	6,687,440,770	1,718,469,916

주당이익(손실)

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당이익(손실)	7,118	7,118	(2,402)	(2,402)	(7,639)	(7,968)

우선주 기본및희석주당이익(손실)	7,168	7,168	(2,352)	(2,352)	(7,589)	(7,868)

지배기업지분 계속영업

보통주 기본및희석주당이익(손실)	7,118	7,118	(2,402)	(2,402)	(7,639)	(5,713)

우선주 기본및희석주당이익(손실)	7,168	7,168	(2,352)	(2,352)	(7,589)	(5,663)

연결 자본변동표
제 56 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 55 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식한 금액	비지배지분	자본 합계

주식 발행초과금	기타자본	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초)	298,931,160,000	174,907,098,121	(122,344,586,303)	52,562,511,818	411,346,842,580	1,389,467,552,177	(61,364,386,014)	110,214,949,379	2,201,158,629,940

배당금의 지급	(617,147,250)	(617,147,250)

당기순손익	(564,977,190,189)	2,009,902,969	(562,967,287,220)

기타포괄손익	(6,035,649,147)	(72,765,013,962)	61,364,386,014	(291,433,053)	(17,727,710,148)

유상증자로인한 증감	70,821,530,000	423,380,706,919	423,380,706,919	494,202,236,919

신종자본증권의 발행	341,550,945,246	341,550,945,246	341,550,945,246

신종자본증권의 배당금	(14,347,005,493)	(14,347,005,493)

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동

종속회사의 청산	51,636,119,456	51,636,119,456

감자차손의 대체

기타	4,567,087,873	(4,278,082,473)	289,005,400	5,250,347,342	607,007,090	6,146,359,832

2015.12.31 (기말자본)	369,752,690,000	602,854,892,913	214,928,276,470	817,783,169,383	405,311,193,433	794,264,809,331	111,923,279,135	2,499,035,141,282

2016.01.01 (기초)	369,752,690,000	602,854,892,913	214,928,276,470	817,783,169,383	405,311,193,433	794,264,809,331	111,923,279,135	2,499,035,141,282

배당금의 지급	(990,542,062)	(990,542,062)

당기순손익	(564,881,980,538)	8,037,549,951	(556,844,430,587)

기타포괄손익	(19,875,295,000)	(37,252,182,715)	(1,350,109,181)	(58,477,586,896)

유상증자로인한 증감

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당금	(21,363,523,353)	(21,363,523,353)

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동	14,997,385,439	(301,685,537)	14,695,699,902

종속회사의 청산

감자차손의 대체	377,086,316,908	377,086,316,908	(377,086,316,908)

기타	3,504,459,373	3,504,459,373	(1,555,072,062)	(3,654,063,629)	(1,704,676,318)

2016.12.31 (기말자본)	369,752,690,000	602,854,892,913	595,519,052,751	1,198,373,945,664	385,435,898,433	(192,876,880,806)	113,664,428,677	1,874,350,081,968

2016.01.01 (기초)	369,752,690,000	602,854,892,913	214,928,276,470	817,783,169,383	405,311,193,433	794,264,809,331	111,923,279,135	2,499,035,141,282

배당금의 지급	(638,357,843)	(638,357,843)

당기순손익	(177,552,030,438)	2,651,482,930	(174,900,547,508)

기타포괄손익	(12,045,910,415)	(210,358,698)	(142,042,460)	(12,398,311,573)

유상증자로인한 증감

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당금	(5,490,135,271)	(5,490,135,271)

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동	(1,311,839,672)	(18,082,121)	(1,329,921,793)

종속회사의 청산

감자차손의 대체

기타	148,486,363	148,486,363	3,693,928,318	1,677,064,485	5,519,479,166

2016.03.31 (기말자본)	369,752,690,000	602,854,892,913	215,076,762,833	817,931,655,746	393,265,283,018	613,394,373,570	115,453,344,126	2,309,797,346,460

2017.01.01 (기초)	369,752,690,000	602,854,892,913	595,519,052,751	1,198,373,945,664	385,435,898,433	(192,876,880,806)	113,664,428,677	1,874,350,081,968

배당금의 지급	(667,207,350)	(667,207,350)

당기순손익	557,725,136,434	1,448,366,629	559,173,503,063

기타포괄손익	(48,826,196,580)	(493,022,697)	(205,294,116)	(49,524,513,393)

유상증자로인한 증감	110,024,450,000	343,349,404,588	343,349,404,588	453,373,854,588

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당금	(3,360,000,000)	(3,360,000,000)

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동	(827,270,573)	(394,637,356)	(1,221,907,929)

종속회사의 청산

감자차손의 대체

기타	(667,102,533)	(55,255,409)	(722,357,942)

2017.03.31 (기말자본)	479,777,140,000	946,204,297,501	595,519,052,751	1,541,723,350,252	336,609,701,853	359,500,859,825	113,790,401,075	2,831,401,453,005

연결 현금흐름표
제 56 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 55 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

영업활동으로 인한 현금흐름	846,709,682,082	771,927,424,641	2,806,255,596,801	2,728,023,077,614

영업활동에서 창출된 현금흐름	844,373,372,409	767,998,299,055	2,795,093,838,559	2,687,419,090,800

당기순손익	559,173,503,063	(174,900,547,508)	(556,844,430,587)	(562,967,287,220)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,023,277,790,450	1,193,980,666,004	3,901,220,065,714	3,409,103,924,052

임차기정비충당부채전입액	10,626,290,633	7,774,987,997	33,211,953,956	27,979,680,020

퇴직급여	38,411,959,791	37,987,023,958	153,301,778,441	164,695,641,213

감가상각비	404,679,436,499	427,165,394,720	1,698,252,161,145	1,610,946,008,552

무형자산상각비	11,202,781,221	8,979,719,472	53,256,614,004	39,978,836,711

대손상각비	419,856,608	399,822,615	1,887,405,580

이자비용	102,432,112,326	94,951,311,851	406,823,205,088	372,400,679,164

파생상품평가손실	9,137,716,327	48,637,451,186	59,760,856,456	72,103,575,026

지분법손실	3,854,343,236	37,043,763,607	112,267,348,951

외화환산손실	125,265,042,712	70,066,719,288	375,854,242,834	607,520,743,781

외환차손	57,809,715,690	53,536,876,991	99,081,864,408

기타의 대손상각비	377,917,775	195,910,119	15,914,971,314	42,702,633,050

유형자산처분손실	113,378,972,008	5,946,636,384	214,504,161,948	173,008,696,805

매각예정자산처분손실	306,471,430	26,836,122,700	5,234,493,054

유형자산손상차손	41,624,788,264	65,300,564,067	72,885,540,867	72,363,540,207

무형자산처분손실	1,081,233,770	124,363,637

무형자산손상차손	7,992,411,980

유형자산재평가손실	1,715,337

매도가능금융자산처분손실	109,036,150

매도가능금융자산손상차손	110,006,070,355	255,245,600,966	290,037,777

관계기업투자처분손실	8,504,520,186

관계기업투자손상차손	215,714,214,083	333,797,733,185

법인세비용	160,044,289,671	1,446,665,699

기타비용	1,822,283,379	4,248,223,483	16,194,573,865	120,673,130,647

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(932,952,863,355)	(253,158,130,445)	(452,056,301,318)	(211,108,079,009)

이자수익	(4,594,708,167)	(7,607,135,849)	(28,787,452,220)	(42,790,874,838)

배당금수익	(4,597,363,623)	(3,778,476,200)	(3,865,139,008)	(4,262,733,870)

파생상품평가이익	(18,811,798,747)	(7,214,993,646)	(26,782,942)

지분법이익	(17,485,046,270)

외화환산이익	(816,421,892,735)	(225,460,169,861)	(158,277,900,847)	(112,940,277,360)

대손충당금환입	(337,318,071)	(362,251,626)

기타의 대손충당금환입	(212,116,754)	(617,514,735)	(2,714,918)

매도가능금융자산처분이익	(4,502,849,846)	(1,229,548,789)	(1,704,247,851)

유형자산처분이익	(23,355,566,019)	(3,806,823,891)	(26,877,573,457)	(5,075,182,744)

매각예정자산처분이익	(954,835,474)

무형자산처분이익	(101,350,184)	(12,518,091)

외환차익	(60,329,303,037)

염가매수차익	(5,243,570,482)

법인세수익	(160,555,543,917)	(15,865,469,913)

기타	(2,063,110)	(5,078,414,244)	(70,762,659,745)	(5,363,191,046)

순운전자본의변동	194,874,942,251	2,076,311,004	(97,225,495,250)	52,390,532,977

매출채권의 증가	(30,261,150,280)	(34,953,973,046)	(25,081,847,901)	(34,075,328,497)

기타채권의 감소(증가)	(2,755,842,631)	3,735,337,640	15,340,464,324	(14,052,709,717)

미청구공사 감소(증가)	3,085,156,954	826,823,463	(38,802,768,593)	(28,029,347,466)

재고자산의 증가	(20,576,919,222)	(11,682,182,003)	(73,390,708,026)	(58,650,972,240)

파생상품자산의 감소	2,510,901	5,736,332,000

선급금의 감소 (증가)	9,667,727,267	(21,869,384,056)	(26,989,707,120)	(35,507,113,148)

선급비용의 감소(증가)	(26,828,113,449)	16,682,467,237	32,739,725,356	(4,487,615,823)

매입채무의 증가(감소)	(52,473,139,368)	(36,055,202,722)	(441,109,855)	12,259,512,335

미지급금의 증가(감소)	(6,390,298,874)	11,094,524,456	(58,484,884,209)	(88,584,313,231)

미지급비용의 증가(감소)	77,515,603,890	(45,927,921,889)	3,895,106,897	187,094,515,743

선수금의 증가	199,290,430,080	77,549,948,821	149,739,579,040	73,183,897,150

선수수익의 증가	6,991,432,618	48,805,689,646	242,055,194,742

초과청구공사의 증가(감소)	29,190,148,980	(10,373,056,165)	(69,606,318,992)	(53,836,777,472)

파생상품부채의 감소	(1,172,770,551)	(15,784,267,229)	(90,592,120,837)	(208,845,825,372)

사외적립자산의 감소(증가)	8,133,217,551	6,118,877,720	(6,517,543,494)	3,586,010,655

퇴직금의 지급	(39,412,958,304)	(26,381,156,100)	(99,092,011,776)	(90,960,966,491)

확정급여부채의 승계	187,187,400	478,550,995	694,741,985	516,880,926

충당부채의 감소	(27,053,582,689)	(10,207,314,470)	(44,469,686,364)	(1,769,585,356)

이연수익의 증가	44,460,456,440	34,971,418,337	169,960,501,301	67,998,484,845

기타비유동부채의 증가	1,210,341,319	14,731,520,133

기타	23,275,845,538	63,852,820,015	13,857,062,049	64,028,739,261

이자의 수취	4,033,338,507	7,624,324,511	17,932,033,223	46,472,559,324

배당금의 수취	847,897,253	9,285,000	3,598,398,258	6,639,475,483

법인세의 납부	(2,544,926,087)	(3,704,483,925)	(10,368,673,239)	(12,508,047,993)

투자활동으로 인한 현금흐름	(484,608,166,497)	(303,493,170,443)	(873,500,480,753)	418,728,666,799

단기금융상품의 순증감	30,266,931,607	42,477,406,551	9,047,768,523	(52,829,814,218)

금융리스채권의 회수	6,211,899,559	3,452,519,277	17,623,821,319	13,749,806,618

유동성만기보유금융자산의 감소	19,140,000	(2,008,307,089)

장기금융상품의 순증감	112,082,736	5,988,910	(803,878,785)	(51,083,898,159)

매도가능금융자산의 취득	(2,100,000,000)	(91,742,484,680)	(3,000,000,000)

매도가능금융자산의 처분	3,737,043,466	1,839,011,264	6,966,106,639

만기보유금융자산의 취득	(7,150,000)	(9,100,000)	(25,105,000)	(26,624,125)

종속기업투자의 처분	50,000	1,183,945,665

단기대여금의 순증감	(1,729,008)	(146,020)	(26,132,679)	2,346,850

장기대여금의 순증감	3,271,800	2,023,000	(9,661,400)

유형자산 및 투자부동산의 처분	13,490,622,563	994,355,198	271,928,773,541	318,316,348,791

유형자산 및 투자부동산의 취득	(484,196,148,824)	(346,071,512,071)	(1,145,144,671,487)	(1,742,724,582,738)

매각예정자산의 처분	80,145,000	49,473,982,300	10,002,987,631

무형자산의 처분	78,000,000	2,256,251,259	312,953,273

무형자산의 취득	(301,970,000)	(644,398,637)	(1,094,768,090)	(32,300,000)

보증금의 감소	33,383,039,661	3,134,195,075	203,918,363,178	37,789,896,353

보증금의 증가	(85,224,395,057)	(6,988,696,726)	(168,799,700,938)	(96,663,898,241)

영업양수도로 인한 현금 유입(유출)액	(20,227,601,481)	1,982,982,332,000

기타투자활동으로 인한 현금유입(유출)액	(855,000)	(3,950,000)	293,859,492	(6,216,939,540)

재무활동으로 인한 현금흐름	(281,342,860,715)	(842,112,165,324)	(1,829,310,977,942)	(2,996,598,896,163)

단기차입금의 순증감	(23,495,098,763)	(8,791,772,084)	266,428,624,101	(794,565,614,705)

단기사채의 발행	108,969,940,521	338,365,040,521

단기사채의 상환	(101,877,440,000)

유동성장기부채의 상환	(306,496,734,887)	(1,032,953,005,202)	(3,238,848,401,904)	(2,997,644,143,803)

유동성리스부채의 상환	(504,961,752,384)	(321,756,592,645)	(1,299,626,659,384)	(1,093,375,854,445)

채무인수장기차입금의상환	(867,011,962)	(913,481,012)

장기차입금의 상환	(1,479,590,000)	(3,960,250,000)

장기차입금의 차입	91,147,000,000	285,095,000,000	606,128,700,000	570,094,449,993

사채의 발행	50,680,890,885	228,976,737,622	538,298,260,982	286,469,810,719

금융리스부채의대환	171,611,019,547

자산유동화차입금의 차입	1,385,008,727,006	600,000,000,000

신종자본증권 발행	341,550,945,246

유상증자	453,373,854,588	3,513,800,970	494,202,236,919

배당금의지급	(38,360,000)	(990,542,062)	(617,147,250)

신종자본증권의 배당금 지급	(3,360,000,000)	(3,360,000,000)	(22,344,375,000)	(13,440,000,000)

이자의 지급	(106,624,883,616)	(97,425,461,574)	(400,349,616,702)	(385,736,159,761)

기타 재무활동으로 인한 순현금유출입	178,233,915	(20,805,458)	(3,537,419,076)

현금및현금성자산의 순증감	80,758,654,870	(373,677,911,126)	103,444,138,106	150,152,848,250

기초 현금및현금성자산	1,089,927,366,772	967,481,407,720	967,481,407,720	796,603,824,245

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(38,499,746,468)	2,662,074,130	19,001,820,946	19,005,999,893

연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증감	1,718,735,332

기말 현금및현금성자산	1,132,186,275,174	596,465,570,724	1,089,927,366,772	967,481,407,720