대한항공 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 54 기말 2015.12.31 현재
제 53 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말	제 53 기말

자산

유동자산	3,192,415,984,468	3,289,127,053,478	4,948,040,062,635

현금및현금성자산	992,137,661,773	967,481,407,720	796,603,824,245

단기금융상품	132,335,516,660	111,987,660,471	59,018,194,300

유동성금융리스채권	16,636,779,596	7,474,229,448	13,013,899,577

매출채권및기타채권	763,995,833,407	951,420,672,064	1,012,299,074,330

미청구공사	171,084,985,456	158,238,798,132	130,209,450,666

유동성만기보유금융자산	117,985,000	70,930,000	19,425,000

재고자산	522,530,234,939	490,647,754,598	430,179,895,629

당기법인세자산	2,037,215,177	5,986,750,280	5,415,294,139

기타유동자산	573,709,495,575	550,276,326,723	475,861,520,470

매각예정자산	17,830,276,885	45,542,524,042	2,025,419,484,279

비유동자산	20,678,226,048,071	20,891,224,059,237	18,517,684,313,621

장기금융상품	105,226,349,993	115,255,315,084	60,089,442,925

장기매출채권및기타채권	57,752,068	43,290,309	252,658,809

매도가능금융자산	164,648,751,655	172,173,420,270	207,491,655,798

만기보유금융자산	1,023,000,000	900,210,000	953,930,000

금융리스채권	51,388,186,700	26,364,874,890	72,341,278,762

관계기업및공동기업투자	519,974,463,329	467,573,626,299

유형자산	18,103,568,642,913	17,850,702,587,141	15,778,074,438,540

투자부동산	284,805,016,402	309,520,250,852	175,570,320,543

무형자산	420,744,564,313	294,744,070,909	331,227,918,043

파생상품자산	5,446,461,968

기타금융자산	308,287,631,901	330,675,223,921	256,024,267,685

이연법인세자산	967,429,340,074	940,315,365,287	814,780,967,162

기타비유동자산	271,046,812,052	330,554,987,245	347,857,347,087

자산총계	23,870,642,032,539	24,180,351,112,715	23,465,724,376,256

부채

유동부채	7,623,007,578,953	8,450,381,325,032	7,441,886,203,515

매입채무및기타채무	1,023,697,323,802	870,087,247,882	698,245,679,568

단기차입금	1,109,366,444,250	869,438,288,239	1,634,526,417,084

단기사채	186,155,181,012

유동성장기부채	2,249,420,825,860	3,926,165,863,518	2,760,823,882,349

유동성금융리스부채	1,513,768,966,701	1,234,471,372,847	957,217,663,156

유동성파생상품부채	456,875,746	35,728,666,449	205,204,168,184

유동성충당부채	16,794,664,978

초과청구공사	67,318,574,673	94,297,196,806	148,133,974,278

당기법인세부채	40,143,517,144	4,052,017,765	7,112,815,781

기타유동부채	1,432,679,869,765	1,399,346,006,548	1,030,621,603,115

비유동부채	13,884,409,077,774	13,230,934,646,401	13,822,679,542,801

장기매입채무및기타채무	28,830,274,170	41,103,090,322	126,276,872,904

장기차입금	1,029,728,786,502	1,095,489,597,475	1,602,450,214,654

사채	1,150,124,690,752	693,001,331,761	2,415,489,215,997

자산유동화차입금	1,784,325,062,401	1,181,066,071,280	1,388,446,547,197

채무인수장기차입금	13,030,137,897	24,896,172,300

금융리스부채	6,491,573,991,276	7,155,363,101,534	5,547,250,641,619

순확정급여부채	1,231,580,184,285	1,027,680,770,690	851,071,046,045

충당부채	168,092,486,322	171,186,969,331	142,449,882,204

이연수익	1,828,465,824,801	1,701,780,592,886	1,633,782,108,041

파생상품부채	66,227,626,161	34,052,728,141	476,353,085

이연법인세부채	37,694,853,604	56,989,249,635	52,119,883,355

기타비유동부채	67,765,297,500	60,191,005,449	37,970,605,400

부채총계	21,507,416,656,727	21,681,315,971,433	21,264,565,746,316

자본

납입자본	369,752,690,000	369,752,690,000	298,931,160,000

자본금	369,752,690,000	369,752,690,000	298,931,160,000

보통주자본금	364,198,720,000	364,198,720,000	293,377,190,000

우선주자본금	5,553,970,000	5,553,970,000	5,553,970,000

기타불입자본	821,872,844,126	817,783,169,383	52,562,511,818

기타자본구성요소	308,435,320,570	405,311,193,433	411,346,842,580

이익잉여금	749,146,944,478	794,264,809,331	1,389,467,552,177

매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액	(61,364,386,014)

비지배지분	114,017,576,638	111,923,279,135	110,214,949,379

자본총계	2,363,225,375,812	2,499,035,141,282	2,201,158,629,940

부채및자본총계	23,870,642,032,539	24,180,351,112,715	23,465,724,376,256

연결 포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 54 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 53 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	3,117,941,920,848	8,802,611,579,953	2,972,616,224,127	8,629,806,603,568	11,544,831,301,113	11,909,748,647,633

매출원가	2,367,797,124,494	6,989,033,453,967	2,350,584,798,827	7,121,813,979,870	9,517,396,914,141	10,389,544,233,389

매출총이익	750,144,796,354	1,813,578,125,986	622,031,425,300	1,507,992,623,698	2,027,434,386,972	1,520,204,414,244

판매비와관리비	290,147,274,168	871,111,603,068	280,547,850,313	838,374,655,482	1,144,346,106,332	1,124,869,072,299

영업이익	459,997,522,186	942,466,522,918	341,483,574,987	669,617,968,216	883,088,280,640	395,335,341,945

금융수익	24,823,773,023	62,382,713,028	8,333,928,510	50,604,070,900	56,270,826,080	52,732,344,829

금융비용	178,233,840,342	490,537,978,210	185,612,640,988	388,507,034,793	515,966,951,313	633,123,874,207

지분법이익(손실)	(8,270,285,305)	(121,765,957,814)	30,015,530,378	89,550,449,277	17,485,046,270	7,137,755,728

기타영업외수익	717,380,902,255	1,048,873,136,523	130,514,707,072	303,283,387,101	385,914,005,492	536,917,122,291

기타영업외비용	410,152,409,098	1,298,576,292,442	942,544,584,555	1,388,662,205,880	1,313,154,335,851	800,692,796,089

법인세비용차감전순이익(손실)	605,545,662,719	142,842,144,003	(617,809,484,596)	(664,113,365,179)	(486,363,128,682)	(441,694,105,503)

법인세비용(수익)	94,721,183,699	57,752,376,334	(110,317,277,201)	(131,204,724,477)	(85,493,975,209)	(156,852,506,176)

계속영업이익(손실)	510,824,479,020	85,089,767,669	(507,492,207,395)	(532,908,640,702)	(400,869,153,473)	(284,841,599,327)

중단영업이익(손실)	(162,098,133,741)	(162,098,133,747)	(328,079,855,652)

당기순이익(손실)	510,824,479,020	85,089,767,669	(507,492,207,395)	(695,006,774,443)	(562,967,287,220)	(612,921,454,979)

기타포괄손익	(199,577,304,727)	(205,397,386,925)	(4,074,286,613)	(7,125,915,725)	(17,727,710,148)	98,195,048,152

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(108,056,843,085)	(109,290,532,244)	(52,928,785)	(87,139,261,016)	(74,398,977,966)	75,779,573,243

순확정급여제도의재측정요소	(107,660,327,022)	(107,974,235,944)	208,307,321	(87,215,151,594)	(73,828,465,733)	90,667,426,718

지분법이익잉여금	(81,903,391)	(261,236,106)	97,102,237	(208,612,075)	(14,884,793,732)

자산재평가잉여금	(396,516,063)	(1,234,392,909)	(21,211,659)	(361,900,158)	(3,059,743)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(91,520,461,642)	(96,106,854,681)	(4,021,357,828)	80,013,345,291	56,671,267,818	22,415,474,909

매도가능금융자산평가이익(손실)	(1,884,416,873)	(9,712,832,591)	(23,328,198,455)	(8,793,095,682)	(28,621,114,651)	(2,513,237,934)

(부의)지분법자본변동	(49,390,592,540)	(42,228,706,842)	9,507,275,143	75,911,341,350	75,482,063,247	19,471,526,834

파생상품평가이익(손실)	(1,650,544,344)	(1,650,544,344)	(1,680,910,111)	2,149,845,043

해외사업환산이익(손실)	(40,245,452,229)	(44,165,315,248)	11,450,109,828	14,545,643,967	11,491,229,333	3,307,340,966

총포괄손익	311,247,174,293	(120,307,619,256)	(511,566,494,008)	(702,132,690,168)	(580,694,997,368)	(514,726,406,827)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	508,103,067,116	77,726,718,557	(509,878,501,560)	(694,854,349,639)	(564,977,190,189)	(635,358,628,222)

비지배지분	2,721,411,904	7,363,049,112	2,386,294,165	(152,424,804)	2,009,902,969	22,437,173,243

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	309,184,155,008	(127,120,783,499)	(512,239,337,965)	(703,545,320,795)	(582,413,467,284)	(538,607,047,218)

비지배지분	2,063,019,285	6,813,164,243	672,843,957	1,412,630,627	1,718,469,916	23,880,640,391

주당이익

지배기업지분 계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당순이익(손실)	6,870	1,050	(6,896)	(9,941)	(7,968)	(10,629)

우선주 기본및희석주당순이익(손실)	6,920	1,100	(6,846)	(9,891)	(7,868)	(10,529)

지배기업지분 계속영업

보통주 기본및희석주당순이익(손실)	6,870	1,050	(6,896)	(7,654)	(5,713)	(5,216)

우선주 기본및희석주당순이익(손실)	6,920	1,100	(6,846)	(7,604)	(5,663)	(5,166)

연결 자본변동표
제 55 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 54 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 53 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식한 금액	비지배지분	자본 합계

주식발행 초과금	기타 자본	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초)	298,931,160,000	174,907,098,121	(122,207,537,823)	52,699,560,298	328,163,600,860	1,967,196,661,024	93,222,101,713	2,740,213,083,895

배당금의 지급	(621,785,055)	(621,785,055)

당기순손익	(635,358,628,222)	22,437,173,243	(612,921,454,979)

기타포괄손익	21,818,855,706	74,932,725,298	1,443,467,148	98,195,048,152

유상증자로인한 증감	(137,048,480)	(137,048,480)	(116,007,670)	(253,056,150)

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당금	(13,475,664,336)	(13,475,664,336)

매각예정자산과 관련한 자본의 대체	61,364,386,014	(61,364,386,014)

매각예정자산 처분관련

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동

종속회사의 청산

기타	(3,827,541,587)	(6,150,000,000)	(9,977,541,587)

2014.12.31 (기말자본)	298,931,160,000	174,907,098,121	(122,344,586,303)	52,562,511,818	411,346,842,580	1,389,467,552,177	(61,364,386,014)	110,214,949,379	2,201,158,629,940

2015.01.01 (기초)	298,931,160,000	174,907,098,121	(122,344,586,303)	52,562,511,818	411,346,842,580	1,389,467,552,177	(61,364,386,014)	110,214,949,379	2,201,158,629,940

배당금의 지급	(617,147,250)	(617,147,250)

당기순손익	(564,977,190,189)	2,009,902,969	(562,967,287,220)

기타포괄손익	(6,035,649,147)	(72,765,013,962)	61,364,386,014	(291,433,053)	(17,727,710,148)

유상증자로인한 증감	70,821,530,000	423,380,706,919	423,380,706,919	494,202,236,919

신종자본증권의 발행	341,550,945,246	341,550,945,246	341,550,945,246

신종자본증권의 배당금	(14,347,005,493)	(14,347,005,493)

매각예정자산과 관련한 자본의 대체

매각예정자산 처분관련

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동

종속회사의 청산	51,636,119,456	51,636,119,456

기타	4,567,087,873	(4,278,082,473)	289,005,400	5,250,347,342	607,007,090	6,146,359,832

2015.12.31 (기말자본)	369,752,690,000	602,854,892,913	214,928,276,470	817,783,169,383	405,311,193,433	794,264,809,331	111,923,279,135	2,499,035,141,282

2015.01.01 (기초)	298,931,160,000	174,907,098,121	(122,344,586,303)	52,562,511,818	411,346,842,580	1,389,467,552,177	(61,364,386,014)	110,214,949,379	2,201,158,629,940

배당금의 지급	(617,147,250)	(617,147,250)

당기순손익	(694,854,349,639)	(152,424,804)	(695,006,774,443)

기타포괄손익	17,153,268,177	(87,208,625,347)	61,364,386,014	1,565,055,431	(7,125,915,725)

유상증자로인한 증감	70,821,530,000	423,380,706,919	423,380,706,919	494,202,236,919

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당금	(10,080,000,000)	(10,080,000,000)

매각예정자산과 관련한 자본의 대체

매각예정자산 처분관련	46,678,346,166	653,174,992	47,331,521,158

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동

종속회사의 청산

기타	4,567,087,871	(2,611,551,061)	1,955,536,810	8,724,837,134	1,638,112,180	12,318,486,124

2015.09.30 (기말자본)	369,752,690,000	602,854,892,911	(124,956,137,364)	477,898,755,547	428,500,110,757	652,727,760,491	113,301,719,928	2,042,181,036,723

2016.01.01 (기초)	369,752,690,000	602,854,892,913	214,928,276,470	817,783,169,383	405,311,193,433	794,264,809,331	111,923,279,135	2,499,035,141,282

배당금의 지급	(990,557,350)	(990,557,350)

당기순손익	77,726,718,557	7,363,049,108	85,089,767,665

기타포괄손익	(96,875,872,863)	(107,971,629,193)	(549,884,869)	(205,397,386,925)

유상증자로인한 증감	(40,865,000)	(40,865,000)	(40,865,000)

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 배당금	(16,513,130,374)	(16,513,130,374)

매각예정자산과 관련한 자본의 대체

매각예정자산 처분관련

관계기업 및 종속기업의 이익잉여금변동	3,030,755,759	(301,685,538)	2,729,070,221

종속회사의 청산

기타	4,130,539,742	4,130,539,742	(1,390,579,602)	(3,426,623,848)	(686,663,708)

2016.09.30 (기말자본)	369,752,690,000	602,854,892,913	219,017,951,212	821,872,844,125	308,435,320,570	749,146,944,478	114,017,576,638	2,363,225,375,812

연결 현금흐름표
제 55 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 54 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 53 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기	제 54 기	제 53 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,333,856,978,353	1,729,057,901,149	2,728,023,077,614	1,863,563,778,031

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,325,139,976,582	1,694,828,845,560	2,687,419,090,800	1,788,006,744,742

당기순손실	85,089,767,669	(695,006,774,443)	(562,967,287,220)	(612,921,454,979)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	3,052,799,424,608	2,970,229,718,645	3,409,103,924,052	3,370,126,939,647

임차기정비충당부채전입액	22,034,374,555	20,115,647,444	27,979,680,020	1,247,721,172

퇴직급여	113,855,726,596	126,250,230,619	164,695,641,213	156,230,384,622

장기종업원급여	3,340,046,491	9,932,196,330

감가상각비	1,285,367,900,179	1,193,159,177,940	1,610,946,008,552	1,558,001,219,311

무형자산상각비	38,855,082,897	31,011,139,583	39,978,836,711	35,024,435,061

대손상각비	1,430,704,263	413,143,032	492,268,978

이자비용	297,246,193,940	281,964,474,922	372,400,679,164	464,229,026,897

파생상품평가손실	103,471,814,188	70,456,487,939	72,103,575,026	208,679,154,404

지분법손실	121,765,957,814

외화환산손실	137,719,104,978	864,447,914,571	607,520,743,781	402,323,307,723

외환차손	35,208,226,325	61,333,632,891	99,081,864,408

기타의 대손상각비	20,024,074,733	755,628,676	42,702,633,050	324,396,388

유형자산처분손실	102,690,181,237	144,253,341,829	173,008,696,805	112,840,041,115

무형자산처분손실	458,818,177	124,363,637	23,090,910

무형자산손상차손	7,872,511,980	78,000,000

매각예정자산처분손실	19,311,377,743	92,003,387,002	5,234,493,054

유형자산손상차손	72,885,540,867	72,363,540,207	72,363,540,207

유형자산재평가손실	1,715,337

매도가능금융자산처분손실	108,866,706	7,883,850,259

매도가능금융자산손상차손	252,636,555,035	7,673,845	290,037,777	3,898,716,347

관계기업투자처분손실	8,504,520,186	4,188,130,697

종속기업투자처분손실	2,169,281,013

관계기업투자손상차손	333,797,733,185

순공정가치평가손실	398,642,071,997

중단영업매각손실	92,003,387,002

법인세비용	57,752,376,334

기타	19,800,067,353	9,525,017,132	25,329,697,154	6,088,927,436

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(836,596,838,658)	(368,374,184,565)	(211,108,079,009)	(623,499,752,444)

이자수익	(24,682,999,865)	(34,322,946,447)	(42,790,874,838)	(40,393,763,289)

배당금수익	(3,865,139,008)	(3,882,467,497)	(4,262,733,870)	(3,966,616,203)

파생상품평가이익	(19,875,593,919)	(3,303,623,300)	(5,736,332,000)

지분법이익	(89,550,449,277)	(17,485,046,270)	(31,190,555,155)

외화환산이익	(773,239,269,956)	(96,169,877,412)	(112,940,277,360)	(168,772,427,689)

대손충당금환입	(362,251,626)

기타의 대손충당금환입	(608,361,813)	(45,136,656)	(2,714,918)	(602,833,336)

유형자산처분이익	(13,282,060,760)	(3,759,525,965)	(5,075,182,744)	(3,570,831,069)

매각예정자산처분이익	(954,835,474)

무형자산처분이익	(80,413,088)	(12,518,091)	(12,518,091)

매도가능금융자산처분이익	(1,704,247,851)	(1,704,247,851)	(263,584,205)

관계기업투자처분이익	(22,082,077)	(88,559,022,252)

관계기업투자손상차손환입	(14,651,584,900)

부의 영업권환입	(5,243,570,482)	(5,243,570,482)

법인세수익	(125,527,638,089)	(15,865,469,913)	(245,690,571,322)

기타	(8,164,775)	(4,852,183,498)	(5,341,108,969)	(20,101,631,024)

순운전자본의변동	23,847,622,963	(212,019,914,077)	52,390,532,977	(345,698,987,482)

매출채권의 감소(증가)	(15,692,902,027)	(11,100,169,261)	(34,075,328,497)	29,081,390,691

기타채권의 감소(증가)	(1,434,531,337)	(15,961,049,289)

미청구공사 감소(증가)	(15,686,566,665)	(42,148,495,493)	(28,029,347,466)	15,535,249,840

재고자산의 감소(증가)	(31,006,973,114)	(48,581,479,046)	(58,650,972,240)	34,183,944,526

파생상품자산의 감소	1,791,361,300	5,736,332,000	4,233,989,447

선급금의 증가	(37,248,966,279)	(22,067,114,180)	(35,507,113,148)	(136,207,299,755)

선급비용의 감소(증가)	33,045,358,206	21,851,612,121	(4,487,615,823)	(9,566,038,975)

미수금의 감소(증가)	(3,917,303,718)	(53,310,553,528)

미수수익의 감소(증가)	(10,135,405,999)	(8,996,295,776)

기타비유동자산의 감소	41,974,044,118

임차보증금의 증가	(756,889,977)

장기선급금의 감소(증가)	387,623,202

장기선급비용의 감소	602,836,798

매입채무의 증가(감소)	(24,711,543,721)	(7,827,361,587)	12,259,512,335	(83,031,023,478)

미지급금의 증가(감소)	(2,237,493,549)	(66,052,385,655)	(88,584,313,231)	(94,916,946,713)

미지급비용의 증가(감소)	174,360,658,508	(59,945,719,676)	187,094,515,743	(77,288,406,411)

선수금의 증가(감소)	(15,780,924,835)	37,496,383,172	73,183,897,150	(50,029,403,855)

선수수익의 증가	242,055,194,742

초과청구공사의 증가(감소)	(26,978,622,133)	(69,916,660,164)	(53,836,777,472)	23,659,092,546

파생상품부채의 감소	(86,373,095,708)	(107,586,560,646)	(208,845,825,372)	(29,412,253,565)

예수금의 증가	25,890,797,112

기타유동부채의 증가	71,773,476,165

사외적립자산의 감소	17,523,718,722	18,970,848,853	3,586,010,655	6,101,193,081

퇴직금의 지급	(71,101,058,496)	(63,113,204,866)	(90,960,966,491)	(76,085,010,276)

확정급여부채의 승계	645,424,391	516,880,926	516,880,926

충당부채의 감소	(26,441,030,620)	(1,769,585,356)	(1,769,585,356)

이연수익의 증가	126,685,231,915	59,572,027,034	67,998,484,845	74,995,427,851

기타	26,280,939,705	163,850,757,736	11,652,308,141	12,590,020,703

이자의 수취	14,855,135,027	38,371,496,016	46,472,559,324	40,579,719,186

배당금의 수취	3,625,198,258	6,258,895,060	6,639,475,483	40,202,319,146

법인세의 납부	(9,763,331,514)	(10,401,335,487)	(12,508,047,993)	(5,225,005,043)

투자활동으로 인한 현금흐름	(823,471,719,443)	824,025,310,233	418,728,666,799	(1,064,948,500,135)

단기금융상품의 순증감	(15,324,763,438)	(97,795,325,605)	(52,829,814,218)	(2,799,264,722)

금융리스채권의 회수	11,290,701,174	10,443,596,420	13,749,806,618	12,886,303,349

유동성매도가능금융자산의 감소	3,000,000,000

유동성만기보유금융자산의 감소	37,880,000	14,855,000	9,356,265,000

장기금융상품의 순증감	(969,777,955)	(5,507,555,949)	(51,083,898,159)	(56,321,352,267)

매도금융자산의 취득	(37,830,484,680)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(5,089,598,517)

매도가능금융자산의 처분	266,400,000	6,966,106,640	6,966,106,639	15,528,767,127

만기보유금융자산의 취득	(19,614,668,074)	(11,770,000)	(26,624,125)	(25,270,000)

종속기업투자의 처분	1,183,945,665	1,183,945,665

단기대여금의 증가	(60,000,000,000)	(9,389,200)

단기대여금의 감소	11,880,448	2,346,850	29,989,191,339

장기대여금의 회수	7,066,800

장기대여금의 증가	(20,000,000)

유형자산 및 투자부동산의 처분	187,145,450,609	129,869,585,063	318,316,348,791	381,972,758,898

유형자산 및 투자부동산의 취득	(948,309,436,321)	(1,152,704,192,986)	(1,742,724,582,738)	(1,120,618,790,730)

매각예정자산의 처분	45,086,032,300	1,982,982,332,000	10,002,987,631

무형자산의 처분	752,209,096	84,316,910	312,953,273	77,072,290

무형자산의 취득	(672,398,637)	(32,300,000)	(32,300,000)	(1,393,790)

만기보유금융자산의 감소	19,425,000	17,455,000

관계기업투자의 처분	64,400,643,620

보증금의 회수	129,117,593,361	37,628,241,086	37,789,896,353	122,127,180,175

보증금의 증가	(114,208,638,611)	(86,099,015,259)	(96,663,898,241)	(117,479,478,670)

사업부의 매각	1,982,982,332,000

관계기업투자의 취득	(399,999,999,600)

종속기업투자의 취득	(6,267,226,500)	(1,970,530,487)

기타투자활동으로 인한 순현금유입액	(224,885,067)	30,861,960	1,541,850

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,459,040,849,832)	(2,576,544,021,332)	(2,996,598,896,163)	(1,137,933,483,625)

단기차입금의 순증감	285,621,590,281	(944,438,413,765)	(794,565,614,705)	805,560,462,587

단기사채의 발행	188,783,140,521

유동성장기부채의 상환	(2,704,863,950,948)	(2,446,435,074,065)	(2,997,644,143,803)	(4,214,645,490,441)

유동성리스부채의 상환	(1,041,479,050,584)	(763,483,351,623)	(1,093,375,854,445)	(984,902,805,243)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

장기차입금의 차입	348,118,700,000	517,663,790,000	570,094,449,993	2,012,650,984,540

사채의 발행	486,858,553,893	286,460,396,594	286,469,810,719	449,750,800,001

자산유동화차입금의 차입	1,230,634,727,008	600,000,000,000	600,000,000,000	1,271,866,200,000

신종자본증권 발행	341,550,945,246

종속기업투자의 처분	312,831,037

유상증자	438,700,000	494,202,236,919	494,202,236,919

채무인수장기차입금의 상환	(913,481,012)

배당금의지급	(952,144,250)	(617,147,250)	(617,147,250)	(621,785,055)

신종자본증권의 배당금 지급	(14,551,875,000)	(10,080,000,000)	(13,440,000,000)	(13,440,000,000)

이자의 지급	(293,783,894,441)	(305,966,208,029)	(385,736,159,761)	(465,888,785,785)

기타 재무활동으로 인한 순현금유출입	58,048,134,700	(3,850,250,113)	(3,850,250,113)	1,736,935,771

현금 및 현금성자산의 순증감	51,344,409,078	(23,460,809,950)	150,152,848,250	(339,318,205,729)

기초 현금 및 현금성자산	967,481,407,720	796,603,824,245	796,603,824,245	1,126,825,380,589

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(26,688,155,025)	32,328,390,778	19,005,999,893	9,096,649,385

연결범위변동으로 인한 현금 및 현금성자산의 증감	1,718,735,332

기말 현금 및 현금성자산	992,137,661,773	805,471,405,073	967,481,407,720	796,603,824,245