대한항공 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 60 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	6,947,936,418,993	6,373,788,002,034

현금및현금성자산	762,279,989,726	1,043,473,360,101

단기금융상품	3,364,473,260,770	2,698,485,433,025

유동성리스채권	137,471,016,350	120,297,440,922

매출채권및기타채권	1,179,470,082,494	1,080,260,491,347

미청구공사	9,022,036,008	32,138,582,496

유동성상각후원가측정금융자산	11,615,000	3,100,000

재고자산	643,515,825,920	585,527,334,139

당기법인세자산	764,908,498	302,141,225

유동성파생상품자산	2,788,836,278	13,068,438,808

기타유동금융자산	201,096,432,985	188,744,707,316

기타유동자산	122,411,945,568	96,056,503,259

매각예정자산	524,630,469,396	515,430,469,396

비유동자산	19,732,774,968,337	19,819,243,952,766

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

공정가치측정금융자산	612,432,153,216	611,511,821,936

상각후원가측정금융자산	33,726,903,396	33,449,756,329

리스채권	368,017,514,420	241,873,484,453

관계기업투자	96,698,110,000	96,698,110,000

종속기업투자	283,348,747,026	283,265,616,516

유형자산	15,460,496,929,238	15,799,393,915,037

투자부동산	95,492,150,439	95,858,071,947

무형자산	247,970,834,214	255,048,333,417

파생상품자산	94,691,122,166	53,755,934,073

기타금융자산	860,632,990,071	839,802,746,898

이연법인세자산	809,560,665,602	738,069,004,424

기타자산	769,698,848,549	770,509,157,736

자산총계	26,680,711,387,330	26,193,031,954,800

부채

유동부채	7,730,528,682,057	7,942,924,216,780

매입채무및기타채무	867,424,025,241	858,746,633,342

단기차입금	945,829,270,592	985,568,229,520

유동성장기부채	1,855,962,651,698	2,581,454,729,286

유동성리스부채	1,484,199,723,954	1,375,034,812,296

유동성충당부채	187,312,587,684	131,797,066,836

유동성이연수익	446,988,416,890	311,821,094,015

유동성파생상품부채	575,420,737	7,295,282,412

초과청구공사	16,718,862,286	18,321,503,511

기타유동금융부채	8,792,122,493	4,121,883,918

기타유동부채	1,636,468,697,995	1,440,067,653,609

당기법인세부채	280,256,902,487	228,695,328,035

비유동부채	11,429,471,092,303	11,272,011,769,989

장기매입채무및기타채무	16,813,135,492	18,984,376,712

장기차입금	1,224,506,575,050	919,204,139,597

사채	1,477,106,190,639	1,058,231,364,539

자산유동화차입금	865,403,146,267	987,233,098,184

리스부채	3,916,498,526,760	4,204,413,841,557

순확정급여부채	1,611,460,500,703	1,590,581,673,434

충당부채	89,027,700,764	139,261,201,954

이연수익	2,143,035,712,739	2,265,466,233,085

파생상품부채	1,650,496,872

기타금융부채	36,061,409,034	40,104,978,427

기타부채	49,558,194,855	46,880,365,628

부채총계	19,159,999,774,360	19,214,935,986,769

자본

자본금	1,744,658,095,000	1,744,658,095,000

기타불입자본	4,202,297,921,932	4,202,297,921,932

기타자본구성요소	582,336,700,790	581,639,089,680

이익잉여금(결손금)	991,418,895,248	449,500,861,419

자본총계	7,520,711,612,970	6,978,095,968,031

부채및자본총계	26,680,711,387,330	26,193,031,954,800

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,805,198,785,729	2,805,198,785,729	1,749,786,816,470	1,749,786,816,470

매출원가	1,872,270,668,483	1,872,270,668,483	1,484,202,988,810	1,484,202,988,810

매출총이익	932,928,117,246	932,928,117,246	265,583,827,660	265,583,827,660

판매비와관리비	144,479,014,646	144,479,014,646	141,109,066,205	141,109,066,205

영업이익(손실)	788,449,102,600	788,449,102,600	124,474,761,455	124,474,761,455

금융수익	96,453,609,606	96,453,609,606	136,557,536,218	136,557,536,218

금융비용	84,250,460,033	84,250,460,033	110,313,887,489	110,313,887,489

기타영업외수익	171,022,040,598	171,022,040,598	163,386,209,578	163,386,209,578

기타영업외비용	222,949,700,301	222,949,700,301	347,256,731,889	347,256,731,889

법인세비용차감전순이익(손실)	748,724,592,470	748,724,592,470	(33,152,112,127)	(33,152,112,127)

법인세비용(수익)	204,871,174,612	204,871,174,612	(4,390,899,935)	(4,390,899,935)

분기순이익(손실)	543,853,417,858	543,853,417,858	(28,761,212,192)	(28,761,212,192)

기타포괄손익	472,227,081	472,227,081	12,434,614,627	12,434,614,627

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	472,227,081	472,227,081	12,434,614,627	12,434,614,627

순확정급여부채 재측정요소	(225,384,029)	(225,384,029)	(117,247,353)	(117,247,353)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	697,611,110	697,611,110	12,551,861,980	12,551,861,980

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

분기총포괄이익(손실)	544,325,644,939	544,325,644,939	(16,326,597,565)	(16,326,597,565)

주당이익(손실)

보통주주당이익(손실) (단위 : 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,554	1,554	(147)	(147)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,472	1,472	(147)	(147)

우선주주당이익(손실) (단위 : 원)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,604	1,604	(197)	(197)

자본변동표
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	신종자본증권	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	876,602,535,000	1,442,149,645,000	(1,476,400)	678,158,157,760	30,286,502,572	2,150,592,828,932	572,866,882,468	(230,640,438,180)	3,369,421,808,220

분기순이익(손실)	(28,761,212,192)	(28,761,212,192)

기타포괄손익	12,551,861,980	(117,247,353)	12,434,614,627

유상증자	868,055,560,000	2,431,705,239,400	2,431,705,239,400	3,299,760,799,400

신종자본증권의 배당금	(6,309,588,179)	(6,309,588,179)

재평가잉여금의 대체	(324,890,928)	324,890,928

2021.03.31 (분기말자본)	1,744,658,095,000	3,873,854,884,400	(1,476,400)	678,158,157,760	30,286,502,572	4,582,298,068,332	585,093,853,520	(265,503,594,976)	6,646,546,421,876

2022.01.01 (기초자본)	1,744,658,095,000	3,873,854,884,400	(1,622,800)	299,967,197,760	28,477,462,572	4,202,297,921,932	581,639,089,680	449,500,861,419	6,978,095,968,031

분기순이익(손실)	543,853,417,858	543,853,417,858

기타포괄손익	697,611,110	(225,384,029)	472,227,081

유상증자

신종자본증권의 배당금	(1,710,000,000)	(1,710,000,000)

재평가잉여금의 대체

2022.03.31 (분기말자본)	1,744,658,095,000	3,873,854,884,400	(1,622,800)	299,967,197,760	28,477,462,572	4,202,297,921,932	582,336,700,790	991,418,895,248	7,520,711,612,970

현금흐름표
제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,098,142,454,607	510,977,803,441

분기순이익(손실)	543,853,417,858	(28,761,212,192)

현금의유출/유입이 없는 비용/수익등의 가감	719,865,292,177	625,737,090,663

재고자산평가손실(환입)	313,468,743	1,839,280,675

임차기정비충당부채전입(환입)	6,587,056,344	1,656,702,587

퇴직급여	43,863,373,389	41,103,407,103

감가상각비	362,775,946,858	407,193,584,816

무형자산상각비	7,518,976,203	7,456,509,494

대손상각비(환입)	171,224,723	(1,081,565,959)

이자비용	80,671,960,093	106,990,231,660

파생상품평가손실	575,420,737

파생상품거래손실	3,003,079,203	3,323,655,829

외화환산손실	153,052,010,645	283,107,709,936

외환차손	16,880,698,323	25,612,854,172

기타의 대손상각비(환입)	1,700,708,113	(230,322,815)

유형자산처분손실	77,338,700	1,172,203,019

무형자산처분손실	184,416,356

종속기업투자손상차손	9,700,000,000

법인세비용	204,871,174,612

기타비용	33,745,944,401	9,959,800,028

이자수익	(27,049,950,938)	(14,816,139,214)

배당금수익	(6,645,281,700)	(5,615,505,060)

파생상품평가이익	(51,335,989,220)	(85,902,538,488)

파생상품거래이익	(11,422,387,748)	(30,223,353,456)

외화환산이익	(85,345,344,589)	(115,977,145,404)

외환차익	(2,367,040,000)

유형자산처분이익	(17,909,560,453)	(1,162,908,271)

매각예정자산처분이익	(669,634,775)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,160,530,090)

법인세수익	(4,390,899,935)

기타수익	(5,934,574,262)	(265,681,545)

순운전자본의 변동	40,809,187,133	(13,542,459,740)

매출채권의 감소(증가)	(101,313,439,756)	21,188,304,284

미수금의 감소(증가)	2,013,107,214	(11,138,126,277)

미수수익의 감소(증가)	11,599,548,789	(31,976,784,245)

미청구공사의 감소(증가)	14,700,966,787	(19,736,414,866)

재고자산의 감소(증가)	(45,538,584,021)	(14,849,732,533)

선급금의 감소(증가)	(15,922,977,046)	6,491,933,960

선급비용의 감소(증가)	(2,124,733,720)	(2,860,918,918)

매입채무의 증가(감소)	45,138,050,926	18,340,744,240

미지급금의 증가(감소)	(5,154,657,816)	8,981,462,956

미지급비용의 증가(감소)	(46,553,413,310)	34,341,705,378

선수금의 증가(감소)	175,329,762,547	(9,317,946,579)

초과청구공사의 증가(감소)	(7,765,791,544)	21,030,075,687

사외적립자산의 감소(증가)	2,785,059,321	2,500,048,715

퇴직금의 지급	(26,066,945,849)	(20,860,795,290)

충당부채의 증가(감소)	(1,305,036,686)	(2,872,675,317)

이연수익의 증가(감소)	12,736,802,529	38,529,481,827

기타	28,251,468,768	(51,332,822,762)

이자의 수취	19,026,862,164	13,497,801,520

법인세의 환급(납부)	(225,412,304,725)	(85,953,416,810)

투자활동으로 인한 현금흐름	(712,597,320,509)	(1,332,200,638,103)

단기금융상품의 순증감	(664,925,208,974)	(1,014,805,931,474)

장기대여금의 증가	(12,259,500,000)

장기대여금의 감소	126,181,440,000

리스채권의 회수	20,480,575,881	23,259,986,499

유동성무형자산의 증가	(343,977,416)

유동성상각후원가측정금융자산의 처분	585,000	2,600,000

종속기업투자의 처분	100

종속기업투자의 취득	(18,983,130,610)

유형자산의 처분	3,994,650,436	1,426,233,883

유형자산의 취득	(79,581,631,996)	(64,029,254,200)

매각예정자산의 처분	986,436,000

무형자산의 취득	(441,477,000)

파생상품의 증가	(79,667,683,949)	(448,854,727,215)

파생상품의 감소	106,517,636,005	451,325,022,105

보증금의 감소	3,492,935,949	8,744,237,753

보증금의 증가	(3,140,593,935)	(4,177,181,454)

투자활동 기타자산의 증가	(400,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(654,417,975,733)	1,160,875,760,818

단기차입금의 순증감	(59,276,766,666)	(220,046,426,479)

유동성장기부채의 상환	(1,106,210,921,548)	(734,382,030,344)

유동성리스부채의 상환	(361,715,611,082)	(366,883,890,973)

장기차입금의 차입	350,000,000,000	56,858,052,620

사채의 발행	608,468,690,432

유상증자	2,553,585,836,200

신종자본증권의 배당금 지급	(1,710,000,000)	(6,330,000,000)

이자의 지급	(83,973,366,869)	(121,925,780,206)

현금및현금성자산의 순증감	(268,872,841,635)	339,652,926,156

기초 현금및현금성자산	1,043,473,360,101	1,155,854,255,726

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(12,320,528,740)	3,712,978,036

분기말 현금및현금성자산	762,279,989,726	1,499,220,159,918