유안타증권 분기보고서 (2022.09)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국비즈니스금융대부	비상장	2001.12.01	단순투자	300	60,000	1.0	300	0	0	0	60,000	1.0	300	85,896	1,150

신명엔지니어링	비상장	2001.12.01	단순투자	108	50,000	2.9	108	0	0	0	50,000	2.9	108	5,449	172

중앙신용정보	비상장	-	단순투자	201	22,366	3.7	201	0	0	0	22,366	3.7	201	27,935	2,539

코아텍	비상장	2001.02.01	단순투자	490	23,196	5.8	2,380	0	0	-344	23,196	5.8	2,036	42,953	2,353

파이널데이터	비상장	2001.12.01	단순투자	1,187	43,310	0.9	136	0	0	-7	43,310	0.9	129	15,591	-868

하이웨이브	비상장	2005.10.05	단순투자	717	400,000	10.0	1,049	0	0	-120	400,000	10.0	928	6,831	573

동양레저	비상장	2014.07.11	일반투자	661	185,700	5.5	5,173	0	0	723	185,700	5.5	5,895	71,680	12,001

메디코아	비상장	2001.12.01	단순투자	500	29,898	6.1	23	0	0	0	29,898	6.1	23	7,733	274

새롬정보시스템	비상장	2005.10.05	단순투자	15	30,000	8.3	15	0	0	0	30,000	8.3	15	5,543	848

아이디폰	비상장	2001.12.01	단순투자	500	405,450	8.0	0	0	0	0	405,450	8.0	0	2,012	-1,327

DB생명보험	비상장	2020.12.30	단순투자	445	238,045	0.5	874	0	0	188	238,045	0.5	1,061	12,666,082	38,587

Altos Ventures III	비상장	2005.03.07	단순투자	376	0	3.6	1,661	0	0	626	0	3.6	2,287	54,933	10,284

Altos Ventures IV	비상장	2008.04.30	단순투자	200	0	2.3	132,654	0	-20,962	-61,281	0	2.3	50,411	3,143,886	545,938

DCM III fund	비상장	2005.12.23	단순투자	4,175	0	0.8	389	0	0	242	0	0.8	631	46,319	46,298

Translink Capital Partners Ⅰ	비상장	2008.07.07	단순투자	545	0	2.1	1,418	0	-275	-408	0	2.1	735	117,415	52,623

Harbor Pacific Capital Partners	비상장	2010.10.20	단순투자	203	0	2.7	278	0	0	1,190	0	2.7	1,468	12,980	158,421

동양농식품2호투자펀드	비상장	2013.09.10	단순투자	200	0	14.8	448	0	0	0	0	14.8	448	5,875	6,502

KVIC-유안타2015해외진출펀드	비상장	2015.07.30	단순투자	240	0	4.0	249	0	-129	0	0	4.0	120	14,292	3,905

포스크리에이티브파티	비상장	2016.02.19	단순투자	964	13,500	1.1	277	0	0	0	13,500	1.1	277	5,720	-2,423

한국코러스	비상장	2017.12.29	단순투자	575	50,000	0.4	550	0	0	0	50,000	0.4	550	57,177	-4,116

성장금융KSM전문투자형사모투자신탁	비상장	2016.11.01	단순투자	10	0	6.7	200	0	0	0	0	6.7	200	2,917	-18

유안타세컨더리2호펀드	비상장	2017.06.19	단순투자	400	0	3.5	784	0	-200	0	0	3.5	584	48,287	15,121

에스제이울트라브이1호투자조합	비상장	2018.05.29	단순투자	1,000	0	34.5	1,000	0	0	0	0	34.5	1,000	3,677	-24

유안타세컨더리3호사모투자합자회사	비상장	2019.05.16	단순투자	1,568	0	7.6	11,995	0	1,206	0	0	7.6	13,201	152,470	-1,167

폴라리스오션사모투자전문회사	비상장	2012.10.04	일반투자	4,109	0	3.3	1,541	0	-1,541	0	0	0.0	0	61,689	15,059

엠티브이반달섬개발 피에프브이	비상장	2017.06.27	단순투자	250	0	5.0	7,114	0	-3,461	0	0	5.0	3,654	191,222	130,535

유안타에이치피엔티사모투자합자회사	비상장	2018.12.18	일반투자	200	0	0.1	200	0	0	0	0	0.1	200	226,036	5,965

로드원오원	비상장	2019.10.18	단순투자	100	2,000	1.0	100	18,000	0	0	20,000	0.8	100	5,139	-2,666

라이언사모투자합자회사	비상장	2018.12.27	단순투자	1,000	0	5.3	810	0	0	-9	0	5.3	801	18,797	-395

에스오에스랩	비상장	2019.12.13	단순투자	1,000	19,232	1.8	1,000	0	0	1,038	19,232	1.6	2,037	4,361	-5,856

시몬느씨알에프제2호사모투자합자회사	비상장	2020.01.31	단순투자	1,000	0	16.7	1,003	0	0	-164	0	16.7	839	5,732	-96

에버베스트리빙스톤PEF	비상장	2020.03.11	단순투자	1,000	0	12.5	710	0	0	779	0	12.5	1,489	5,680	273

국민행복기금	비상장	2009.01.05	단순투자	8,106	2,702	0.4	3,779	0	0	-1,489	2,702	0.4	2,290	594,046	-128,037

한국예탁결제원	비상장	-	단순투자	523	109,378	1.0	10,933	0	0	2,969	109,378	1.0	13,902	4,738,059	135,750

한국자금중개	비상장	-	단순투자	524	93,620	4.7	7,110	0	0	101	93,620	4.7	7,211	111,057	8,283

한국증권금융	비상장	-	단순투자	2,560	1,226,167	0.9	17,261	0	0	7,203	1,226,167	0.9	24,463	71,025,244	272,664

한국거래소	비상장	-	단순투자	5,632	691,091	3.5	156,281	0	0	43,347	691,091	3.5	199,629	8,128,673	279,031

케이아이디비채권중개	비상장	-	단순투자	500	100,000	8.0	3,229	0	0	-520	100,000	8.0	2,709	16,258	675

우리자산운용	비상장	2002.03.28	일반투자	6,449	1,080,000	27.0	12,480	0	0	0	1,080,000	27.0	12,480	128,352	8,336

유안타인베스트먼트	비상장	2000.12.01	경영참여	42,692	6,400,761	100.0	56,228	0	0	0	6,400,761	100.0	56,228	90,660	5,578

Orion Squire Capital	비상장	1995.04.01	일반투자	4,758	1,238,475	47.1	0	0	0	0	1,238,475	47.1	0	-	-

Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	비상장	2009.06.01	경영참여	18,445	18,954,000	100.0	17,324	0	0	0	18,954,000	100.0	17,324	16,861	16,865

미루삼	비상장	2008.10.14	단순투자	99	99,000	19.8	0	0	0	0	99,000	19.8	0	-	-

웰브릿지자산운용	비상장	2020.07.30	일반투자	119	1,188,359	2.8	119	0	0	0	1,188,359	2.8	119	5,807	369

퍼펙트스톰	비상장	2021.04.14	단순투자	500	4,287	2.9	500	0	0	175	4,287	2.8	675	3,747	-2,374

와이낫미디어	비상장	2021.04.29	단순투자	1,000	7,194	1.2	1,000	0	0	0	7,194	1.0	1,000	20,012	-4,775

잉카엔트웍스	비상장	2021.07.23	단순투자	900	5,012	2.1	900	120,288	0	0	125,300	2.1	900	5,740	-538

춘천학곡도시개발	비상장	2021.11.09	단순투자	75	15,000	10.2	75	0	0	0	15,000	10.2	75	62,002	17,322

시지트로닉스	비상장	2021.12.14	단순투자	1,000	6,391	1.8	1,000	57,519	0	0	63,910	1.8	1,000	30,978	-5,645

다보링크	상장	2019.10.17	단순투자	15	15,000	0.0	35	-15,000	-35	0	0	0.0	0	46,889	-13,636

키움코어리테일제1호리츠	비상장	2022.06.16	단순투자	9,650	0	0.0	0	200,000	9,650	0	200,000	13.4	9,650	-	-

합 계	32,809,134	-	462,892	380,807	-15,746	-5,763	33,189,941	-	441,383	-	-

주1) 최근 사업연도 재무현황은 FY2021을 반영하였으며, 외화증권의 경우 1USD : 1,190원을 적용하였습니다.주2) Harbor Pacific Capital Partners의 경우 FY2021 1분기 재무현황을 반영하였습니다.주3) Altos Ventures IV : 원금분배(2022.01.13, 2022.03.11, 2022.03.31, 2022.04.13, 2022.4.18, 2022.4.29, 2022.8.16)주4) 에스오에스랩 : 유상증자에 따른 지분율 변동주5) 시지트로닉스 : 액면분할에 따른 보유주식수 증가주6) 다보링크 : 전환사채 전환청구(2022.02.14), 보통주 입고(2022.02.28), 처분완료(2022.04.13~05.25)주7) 폴라리스오션사모투자전문회사 : 원금, 분배금 및 성과보수 지급(2022.06.23, 2022.07.01, 2022.07.22)주8) 로드원오원 : 전환사채 전환에 따른 지분율 변동, 액면분할에 따른 보유주식수 증가주9) 퍼펙트스톰 :유상증자에 따른 지분율 변동주10) 와이낫미디어 : 유상증자에 따른 지분율 변동주11) 잉카엔트웍스 : 액면분할에 따른 보유주식수 증가, RCPS 보통주 전환 : 2022.07.18