유안타증권 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
2023회계연도 1분기 : 2023년 3월 31일 현재
2022회계연도 : 2022년 12월 31일 현재
2021회계연도 : 2021년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2023회계연도 1분기	2022회계연도

자 산

I. 현금및예치금	37	2,104,902,481	2,005,836,067

현금및현금성자산	33,34	692,735,686	694,397,308

예치금	5,34	1,412,166,795	1,311,438,759

II. 당기손익-공정가치측정증권	37,38,39	7,709,665,839	7,765,506,178

당기손익-공정가치측정금융자산	34	7,465,267,875	7,561,543,545

주식	152,086,374	78,967,741

국공채	147,661,518	133,384,728

특수채	1,299,114,446	1,083,142,454

회사채	1,549,433,094	1,333,798,275

집합투자증권	56,118,596	21,283,584

기업어음증권	295,254,964	231,791,444

전자단기사채	33,107,419	174,190,962

외화증권	428,554,661	407,576,125

재매입유가증권	6	1,125,879,166	1,649,688,709

장내파생상품	7	38,023,517	35,219,474

장외파생상품	7	116,554,272	183,383,060

기타금융자산	55,467,544	68,600,106

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,168,012,304	2,160,516,883

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	119,656,171	90,556,903

기타당기손익-공정가치측정금융자산	124,741,793	113,405,730

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	34,37,38	225,119,398	228,701,537

주식	10	221,155,830	223,942,860

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	409,551	810,489

외화증권	10	1,215,357	1,191,928

기타금융자산	10	428,660	846,260

IV. 상각후원가측정증권	37,38	2,593,237	2,538,938

회사채	2,593,237	2,538,938

V. 관계기업투자	12	123,747,855	125,777,011

VI. 대출채권(상각후원가)	13,14,37,38	2,701,871,847	2,799,329,130

신용공여금	980,085,272	898,962,328

환매조건부채권매수	1,260,600,000	1,463,200,000

대여금	6,739,706	6,512,995

대출금	446,019,328	422,376,387

대지급금	7,427,972	7,435,472

기타대출채권	46,275,996	46,275,996

대손충당금	(45,276,427)	(45,434,048)

VIl. 유형자산	15,18,34	69,079,061	72,162,363

VIII. 투자부동산	16,18,34,38	45,984,087	46,318,926

IX. 무형자산	17	39,335,239	39,078,737

X. 기타자산	519,398,897	334,630,950

미수금	14,19,37	365,737,290	197,001,908

미수수익	45,418,208	35,991,580

선급금	34,259,656	14,695,581

선급비용	7,342,997	5,500,571

보증금	37,38	35,650,687	36,497,954

당기법인세자산	772,109	13,535,179

이연법인세자산	32	28,060,202	28,253,227

확정급여자산	219,602	302,546

이연복리후생비	462,072	397,514

기타자산	37	6,941,833	7,920,075

대손충당금	14	(5,465,759)	(5,465,185)

자 산 총 계	13,541,697,941	13,419,879,837

부 채

I. 예수부채	20	2,869,884,535	2,762,015,037

투자자예수금	36	2,861,531,602	2,755,845,197

수입담보금	8,352,933	6,169,840

II. 당기손익인식금융부채	36,37,38	2,323,464,684	2,439,744,337

단기매매금융부채	588,399,266	681,574,042

매도유가증권	6	246,538,086	237,472,768

장내파생상품	7	104,577,366	169,649,885

장외파생상품	7	237,283,814	274,451,389

당기손익인식지정금융부채	9	1,735,065,418	1,758,170,295

III. 차입부채	37,38	5,789,776,824	5,895,204,078

차입금	21	1,755,121,583	1,730,088,286

환매조건부채권매도	21	3,735,118,240	3,865,652,567

일반사채	21	299,537,001	299,463,225

후순위사채	21	-	-

IV. 기타부채	999,364,810	765,789,845

순확정급여부채	23	118,977,085	109,237,077

충당부채	22,34	167,309,298	165,005,683

미지급배당금	23,246,426	1,795

미지급금	23,37	356,412,606	168,923,605

미지급비용	37	70,813,425	76,433,126

임대보증금	37,38	10,574,913	10,621,324

선수금	-	169

선수수익	14,794,358	5,292,414

제세예수금	9,901,366	8,324,121

당기법인세부채	6,760,332	3,915

이연법인세부채	2,587,072	2,916,922

기타부채	23	217,987,929	219,029,694

부 채 총 계	11,982,490,853	11,862,753,297

자 본

I. 지배기업주주지분	1,559,207,088	1,557,126,540

자본금	1,24	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	24	1,303	1,303

기타자본항목	24	(56,631,469)	(56,606,461)

기타포괄손익누계액	24	127,700,144	135,146,697

이익잉여금	24	425,593,170	416,041,061

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,559,207,088	1,557,126,540

부 채 및 자 본 총 계	13,541,697,941	13,419,879,837

과 목	2021회계연도

자 산

I. 현금및예치금	2,110,799,505

현금및현금성자산	748,024,826

예치금	1,362,774,679

II. 당기손익-공정가치측정증권	8,398,938,899

당기손익-공정가치측정금융자산	8,140,317,276

주식	73,647,856

국공채	142,275,582

특수채	1,847,464,916

회사채	1,409,110,188

집합투자증권	17,526,249

기업어음증권	152,329,187

전자단기사채	134,213,566

외화증권	310,994,257

대여유가증권	9,285,606

재매입유가증권	577,847,969

장내파생상품	15,252,246

장외파생상품	119,692,697

기타금융자산	53,146,180

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,277,530,777

당기손익-공정가치측정복합금융자산	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	183,176,218

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	209,646,853

주식	201,714,838

출자금	1,910,000

회사채	2,365,124

외화증권	1,212,386

기타금융자산	2,444,505

IV. 상각후원가측정증권	2,375,140

회사채	2,375,140

V. 관계기업투자	118,418,469

VI. 대출채권(상각후원가)	3,134,609,212

신용공여금	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,301,900,000

대여금	6,854,006

대출금	573,684,863

대지급금	4,990,650

기타대출채권	46,453,131

대손충당금	(44,372,157)

VIl. 유형자산	112,685,719

VIII. 투자부동산	76,806,272

IX. 무형자산	34,096,560

X. 기타자산	516,557,017

미수금	384,722,033

미수수익	30,244,015

선급금	12,915,000

선급비용	3,295,798

보증금	37,693,943

당기법인세자산	417,803

이연법인세자산	45,315,581

이연복리후생비	346,581

기타자산	6,515,378

대손충당금	(4,909,115)

자 산 총 계	14,714,933,646

부 채

I. 예수부채	4,018,670,577

투자자예수금	4,010,819,187

수입담보금	7,851,390

II. 당기손익인식금융부채	2,091,005,966

단기매매금융부채	620,241,991

매도유가증권	395,861,666

장내파생상품	86,131,544

장외파생상품	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	1,470,763,975

III. 차입부채	5,972,857,575

차입금	2,236,922,772

환매조건부채권매도	3,471,066,183

일반사채	149,651,815

후순위사채	115,216,805

IV. 기타부채	1,107,345,607

순확정급여부채	109,427,108

충당부채	159,241,090

미지급배당금	1,795

미지급금	337,659,322

미지급비용	130,123,659

임대보증금	13,892,563

선수금	158

선수수익	3,004,660

제세예수금	10,852,795

당기법인세부채	18,021,333

이연법인세부채	1,675,148

기타부채	323,445,976

부 채 총 계	13,189,879,725

자 본

I. 지배기업주주지분	1,525,053,921

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	110,284,362

이익잉여금	408,580,692

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,525,053,921

부 채 및 자 본 총 계	14,714,933,646

주1) 별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2023회계연도 1분기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 3월 31일까지
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 3월 31일까지
2022회계연도 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2023회계연도 1분기	2022회계연도 1분기

I. 영업수익	885,043,644	651,530,884

1. 수수료수익	25	65,459,020	73,553,869

2. 금융상품평가및처분이익	637,608,112	457,280,344

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	26	45,357,158	19,640,952

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	26	76,084,326	16,663,179

단기매매금융부채상환이익	26	3,190,380	3,173,695

단기매매금융부채평가이익	26	3,486,010	11,539,424

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	27	380,856	101,137

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	27	9,151,680	1,237,081

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	26	3,955	5,644

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	26	21,629,375	1,831,163

당기손익인식지정금융부채상환이익	27	606,052	25,561

당기손익인식지정금융부채평가이익	27	1,434,626	85,342,459

파생상품거래이익	26	327,829,139	245,413,664

파생상품평가이익	26	148,448,429	72,300,290

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	28	6,126	6,095

3. 이자수익	29	87,929,665	61,896,924

4. 대출채권평가및처분이익	-	876,650

대출채권처분이익	-	876,650

5. 외환거래이익	63,632,406	20,345,046

6. 기타영업수익	30,414,441	37,578,051

배당금수익	6,166,988	6,307,367

분배금수익	1,789,306	206,671

충당부채환입액	392,926	638,474

기타대손충당금환입	-	15,468

기타의영업수익	30	22,065,221	30,410,071

II. 영업비용	840,367,730	630,842,127

1. 수수료비용	25	6,526,745	7,728,462

2. 금융상품평가및처분손실	592,225,063	466,455,162

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	26	24,897,635	26,553,425

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	26	1,792,703	20,887,749

단기매매금융부채상환손실	26	4,715,896	3,166,705

단기매매금융부채평가손실	26	19,395,826	1,859,968

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	27	-	379

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	27	42,892	4,428,899

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	26	124,842	1,906,002

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	26	735,580	63,972,249

당기손익인식지정금융부채상환손실	27	19,102,515	13,141,724

당기손익인식지정금융부채평가손실	27	108,505,872	7,997,370

파생상품거래손실	26	318,883,319	157,429,365

파생상품평가손실	26	94,027,953	165,111,240

상각후원가측정증권손상차손	30	87

3. 이자비용	29	62,947,551	26,073,590

4. 대출채권평가및처분손실	298,814	530,252

대출채권처분손실	159,000	141,716

대손상각비	14	139,814	388,536

5. 외환거래손실	65,874,195	20,555,942

6. 판매비와관리비	97,796,151	94,620,772

급여	54,457,141	47,461,236

퇴직급여	23	5,064,061	4,518,099

복리후생비	8,263,035	10,394,406

전산운용비	4,855,171	4,288,309

임차료	1,596,567	1,267,874

지급수수료	5,255,942	8,309,002

접대비	1,466,596	1,364,318

광고선전비	557,331	331,264

감가상각비	15,16	6,142,307	6,020,610

조사연구비	13,435	9,699

연수비	65,092	119,122

무형자산상각비	17	1,049,402	723,719

세금과공과금	4,185,719	4,520,685

기타	4,824,352	5,292,429

7. 기타영업비용	14,699,211	14,877,947

기타대손상각비	574	-

기타의영업비용	30	14,698,637	14,877,947

III. 영업이익	44,675,914	20,688,757

IV. 영업외수익	2,611,548	22,437,431

1. 자산처분이익	3,813	7,769,859

2. 기타영업외수익	1,575,815	6,511,368

3. 지분법이익	12	1,031,920	8,156,204

V. 영업외비용	31	3,478,124	2,333,766

1.자산처분손실	-	4,646

2.기타영업외비용	2,315,574	2,020,468

3.지분법손실	12	1,162,550	308,652

VI. 법인세비용차감전순이익	43,809,338	40,792,422

VII. 법인세비용	32	11,012,598	10,418,373

VIII. 분기순이익	32,796,740	30,374,049

IX. 세후기타포괄손익	(7,446,553)	(8,181,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(6,144,669)	(7,458,013)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(1,917,813)	(1,089,627)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	15,057	-

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	264,422	12,921

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(265,133)	(12,921)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	110,760	68,274

지분법자본변동	43,169	8,375

해외사업환산손익	447,654	289,450

X. 분기총포괄이익	25,350,187	22,192,508

당기연결순손익의 귀속	32,796,740	30,374,049

지배기업주주지분순손익	32,796,740	30,374,049

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	25,350,187	22,192,508

지배기업주주지분총포괄손익	25,350,187	22,192,508

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	160원	148원

희석보통주당순이익	-	141원

기본우선주당순이익	160원	148원

과 목	2022회계연도	2021회계연도

I. 영업수익	2,479,008,315	2,308,965,076

1. 수수료수익	255,920,500	432,499,180

2. 금융상품평가및처분이익	1,601,247,604	1,371,299,149

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	114,916,505	181,548,401

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	65,679,090	54,740,362

단기매매금융부채상환이익	27,388,324	23,455,807

단기매매금융부채평가이익	16,715,014	4,720,135

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	1,798,804	6,989,685

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	3,236,895	1,973,855

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	17,343	360,437

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	3,259,497	122,360,449

당기손익인식지정금융부채상환이익	329,462	1,913,598

당기손익인식지정금융부채평가이익	166,338,704	50,874,786

파생상품거래이익	992,166,312	828,168,968

파생상품평가이익	209,374,200	94,168,364

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	24,426	24,302

상각후원가채무상품손상차손환입	3,028	-

3. 이자수익	278,170,157	220,086,109

4. 대출채권평가및처분이익	876,650	7,362,447

대출채권처분이익	876,650	3,990,000

대손충당금환입	-	837,792

기타대출채권처분이익	-	2,534,655

5. 외환거래이익	194,004,666	117,848,039

6. 기타영업수익	148,788,738	159,870,152

배당금수익	6,593,498	7,775,000

분배금수익	6,628,670	26,679,995

충당부채환입액	2,249,108	1,323,145

기타의영업수익	133,317,462	124,092,012

II. 영업비용	2,435,697,144	1,987,540,663

1. 수수료비용	28,495,513	35,092,317

2. 금융상품평가및처분손실	1,624,611,280	1,257,963,549

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	121,720,073	138,142,768

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	45,218,011	23,371,092

단기매매금융부채상환손실	14,752,669	35,151,014

단기매매금융부채평가손실	2,220,901	760,554

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	712	1,849,062

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	8,906,701	447,015

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	82,453,032	2,405,628

당기손익인식지정금융부채상환손실	72,654,019	91,723,226

당기손익인식지정금융부채평가손실	26,228,928	28,570,199

파생상품거래손실	1,002,871,205	805,041,579

파생상품평가손실	235,205,550	127,078,999

상각후원가측정증권손상차손	-	4,054

3. 이자비용	165,873,111	64,377,950

4. 대출채권평가및처분손실	2,731,430	-

대출채권처분손실	440,662	-

대손상각비	2,290,768	-

5. 외환거래손실	184,204,024	114,794,131

6. 판매비와관리비	341,967,272	433,261,021

급여	173,057,729	261,125,096

퇴직급여	18,118,723	18,097,800

복리후생비	26,191,193	28,478,152

전산운용비	17,691,102	16,247,543

임차료	5,818,600	5,066,313

지급수수료	29,035,260	24,023,375

접대비	5,688,654	4,775,592

광고선전비	3,473,527	8,300,567

감가상각비	23,975,180	24,114,424

조사연구비	46,723	38,033

연수비	330,327	144,152

무형자산상각비	3,406,507	2,826,153

세금과공과금	14,953,286	19,431,181

기타	20,180,461	20,592,640

7. 기타영업비용	87,814,514	82,051,695

충당부채전입액	-	363,771

기타대손상각비	799,315	22,610

기타의영업비용	87,015,199	81,665,314

III. 영업이익(손실)	43,311,171	321,424,413

IV. 영업외수익	33,922,341	31,284,756

1. 자산처분이익	9,471,358	941,227

2. 기타영업외수익	13,260,423	9,697,781

3. 지분법이익	11,190,560	20,645,748

V. 영업외비용	14,039,253	152,988,875

1. 자산처분손실	18,975	14,806

2. 기타영업외비용	11,234,572	152,205,323

3. 지분법손실	2,785,706	768,746

VI. 법인세비용차감전순손익	63,194,259	199,720,294

VII. 법인세비용	18,121,215	49,091,799

VIII. 당기순이익	45,073,044	150,628,495

IX. 세후기타포괄이익	24,878,694	13,755,981

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	7,017,103	955,940

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	16,732,967	11,494,556

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	37,001	92,917

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험변동손익	(246,795)	141,428

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험처분손익	(20,643)	(296,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	268,937	62,523

지분법자본변동	29,516	(30,800)

해외사업환산손익	1,060,608	1,335,549

X. 당기총포괄이익	69,951,738	164,384,476

당기연결순손익의 귀속	45,073,044	150,628,495

지배기업주주지분순손익	45,073,044	150,628,495

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	69,951,738	164,384,476

지배기업주주지분총포괄손익	69,951,738	164,384,476

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	209원	719원

희석보통주당순이익	209원	674원

기본우선주당순이익	369원	949원

주1) 별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
2023회계연도 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	150,628,495	150,628,495

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,940	-	955,940

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,494,556	-	11,494,556

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	92,917	-	92,917

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(30,800)	-	(30,800)

해외사업환산손익	-	-	-	1,335,549	-	1,335,549

기타포괄손익-이잉잉여금 대체	-	-	-	203,215	(203,215)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

2022.1.1 (2022회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	45,073,044	45,073,044

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	7,017,103	-	7,017,103

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	16,732,967	-	16,732,967

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	37,001	-	37,001

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	(246,795)	-	(246,795)

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(20,643)	-	(20,643)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	268,937	-	268,937

(부의)지분법자본변동	-	-	-	29,516	-	29,516

해외사업환산손익	-	-	-	1,060,608	-	1,060,608

기타포괄손익-이잉잉여금 대체	-	-	-	(16,359)	16,359	-

소유주와의 거래:

기타자본잉여금 변동	-	-	(250,085)	-	-	(250,085)

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.12.31 (2022회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,606,461)	135,146,697	416,041,061	1,557,126,540

2022.1.1 (2022회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	30,374,049	30,374,049

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(7,458,013)	-	(7,458,013)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(1,089,627)	-	(1,089,627)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	68,274	-	68,274

(부의)지분법자본변동	-	-	-	8,375	-	8,375

해외사업환산손익	-	-	-	289,450	-	289,450

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.3.31 (2022회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	102,102,821	401,325,707	1,509,617,395

2023.1.1 (2023회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,606,460)	135,146,697	416,041,061	1,557,126,540

분기총포괄이익 :

븐기순이익	-	-	-	-	32,796,740	32,796,740

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(6,144,669)	-	(6,144,669)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(1,917,813)	-	(1,917,813)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	15,057	-	15,057

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	264,422	-	264,422

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(265,133)	-	(265,133)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	110,760	-	110,760

(부의)지분법자본변동	-	-	-	43,169	-	43,169

해외사업환산손익	-	-	-	447,654	-	447,654

소유주와의 거래:

기타자본항목 변동	-	-	(25,008)	-	-	(25,008)

배당금지급	-	-	-	-	(23,244,631)	(23,244,631)

2023.3.31 (2023회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,631,468)	127,700,144	425,593,170	1,559,207,088

주1) 별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
2023회계연도 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2023회계연도 1분기	2022회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(60,651,649)	19,020,380

1.분기순이익	32,796,740	30,374,049

2.조정사항	(21,925,810)	(31,919,000)

이자수익	(87,929,665)	(61,896,925)

이자비용	62,947,550	26,073,591

배당금 및 분배금수익	(7,956,293)	(6,514,039)

법인세비용	11,012,598	10,418,373

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	265,539,477	297,033,597

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,792,703	20,887,749

단기매매금융부채평가손실	19,395,827	1,859,968

파생상품평가손실	94,027,953	165,111,241

당기손익인식지정금융부채평가손실	108,505,873	7,997,370

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	42,892	4,428,899

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	735,580	63,972,249

대손상각비	139,814	388,536

외화환산손실	4,712,702	4,887,207

종업원급여관련	4,803,439	4,332,280

감가상각비	6,142,307	6,020,611

무형자산상각비	1,049,402	723,720

충당부채전입액	8,410,542	2,020,518

기타대손상각비	574	-

기타영업비용	14,613,895	14,089,951

자산처분손실	-	4,646

지분법손실	1,162,550	308,652

기타비용	3,424	-

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(288,638,866)	(234,700,957)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(76,084,326)	(16,663,179)

단기매매금융부채평가이익	(3,486,010)	(11,539,424)

파생상품평가이익	(148,448,429)	(72,300,290)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(1,434,626)	(85,342,459)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(9,151,680)	(1,237,081)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(21,629,375)	(1,831,163)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(6,126)	(6,095)

충당부채환입	(392,926)	(638,474)

외화환산이익	(4,825,918)	(2,977,807)

기타대손충당금환입	-	(15,468)

기타영업수익	(22,057,859)	(26,045,485)

자산처분이익	(3,813)	(7,769,859)

지분법이익	(1,031,920)	(8,156,204)

기타수익	(85,858)	(177,969)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(74,734,939)	(62,429,741)

예치금	(96,217,216)	(347,518,731)

당기손익-공정가치측정금융자산	103,042,927	(320,171,733)

파생상품자산	51,577,718	(54,499,384)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(22,229,819)	7,398,655

기타당기손익-공정가치측정금융자산	6,283,166	15,807,878

손해배상공동기금	3,274,566	(2,791,728)

대출채권	97,584,572	161,120,938

기타자산	(172,329,354)	(124,017,872)

투자자예수금	109,497,710	(289,149,910)

수입담보금	2,183,093	1,649,154

매도유가증권	(6,844,498)	609,916,342

파생상품부채	(40,480,617)	109,860,276

당기손익인식지정금융부채	(115,384,794)	69,762,356

환매조건부채권매도	(167,702,906)	51,787,439

확정급여부채	(2,831,844)	(2,472,308)

충당부채	(6,308,082)	(63,766)

기타부채	182,150,439	50,952,653

6. 이자수입	92,048,943	56,377,474

7. 이자지급	(78,921,791)	(23,990,629)

8. 배당금 및 분배금수입	2,210,857	273,315

9. 법인세납부	10,973,740	(11,997,728)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,758,282	21,727,370

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,854,741	27,866,540

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	865,206	843,476

종속기업및관계기업투자 처분	3,081,512	1,241,060

유형자산의 처분	4,793	11,331,859

투자부동산의 처분	-	13,694,303

보증금의 회수	903,230	755,842

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,096,459)	(6,139,170)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(492)	(1,335)

상각후원가측정금융자산의 취득	-	-

종속기업및관계기업투자 취득	(1,125,000)	(3,732,000)

유형자산의 취득	(565,376)	(304,123)

투자부동산의 취득	(44,294)	-

무형자산의 취득	(1,305,335)	(1,834,954)

보증금의 증가	(55,962)	(266,758)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	57,198,304	51,134,457

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	261,533,297	255,666,952

차입금의 순증가	5,033,297	111,820,992

CP의 발행	220,000,000	140,000,000

환매조건부매도의 순증가	36,500,000	-

임대보증금의 증가	-	3,845,960

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(204,334,993)	(204,532,495)

CP의 상환	(200,000,000)	(155,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	-	(43,300,000)

임대보증금의 감소	(99,768)	(2,249,325)

리스부채의상환	(4,235,225)	(3,983,170)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,441	171,492

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+Ⅳ)	(1,661,622)	92,053,697

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	694,397,308	748,024,826

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산(주석33)	692,735,686	840,078,523

과 목	2022회계연도	2021회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	517,965,843	(50,038,375)

1.당기순이익	45,073,044	150,628,495

2.조정사항	(107,397,999)	(141,071,355)

이자수익	(278,170,157)	(220,086,109)

이자비용	165,873,111	64,377,951

배당금 및 분배금수익	(13,222,168)	(34,454,995)

법인세비용	18,121,215	49,091,798

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	556,349,912	481,525,997

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	45,218,011	23,371,092

단기매매금융부채평가손실	2,220,901	760,554

파생상품평가손실	235,205,550	127,078,999

당기손익인식지정금융부채평가손실	26,228,929	28,570,199

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	82,453,032	2,405,628

대손상각비	2,290,767	-

외화환산손실	7,094,419	20,123,620

종업원급여관련	16,904,113	16,001,860

감가상각비	23,975,180	24,114,424

무형자산상각비	3,406,507	2,826,153

충당부채전입액	8,410,542	150,777,841

기타대손상각비	799,315	22,610

기타영업비용	86,929,194	81,120,100

자산처분손실	18,975	14,806

지분법손실	2,785,706	768,746

기타비용	29,292	151,006

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(628,662,656)	(497,915,677)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(65,679,090)	(54,740,362)

단기매매금융부채평가이익	(16,715,014)	(4,720,135)

파생상품평가이익	(209,374,200)	(94,168,364)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(166,338,704)	(50,874,786)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(3,236,895)	(1,973,855)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,259,497)	(122,360,449)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(24,426)	(24,302)

대손충당금환입	-	(837,792)

충당부채환입	(2,249,108)	(8,796,309)

외화환산이익	(5,462,644)	(13,311,699)

기타영업수익	(128,583,734)	(123,642,136)

자산처분이익	(9,471,358)	(941,227)

지분법이익	(11,190,560)	(20,645,748)

기타수익	(7,077,426)	(878,513)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	558,215,608	(215,036,998)

예치금	48,347,096	(670,840,110)

당기손익-공정가치측정금융자산	680,005,559	795,892,518

파생상품자산	(124,259,256)	(44,091,630)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(29,244,807)	252,782,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산	5,945,692	440,325

손해배상공동기금	(15,368,738)	(3,989,857)

대출채권	334,187,883	(274,452,567)

기타자산	184,588,985	314,384,038

투자자예수금	(1,251,605,395)	188,064,087

수입담보금	(1,681,550)	1,416,988

매도유가증권	(143,894,785)	127,308,401

파생상품부채	212,220,759	(1,214,240)

당기손익인식지정금융부채	496,088,421	(197,426,166)

환매조건부채권매도	465,318,473	(372,476,254)

확정급여부채	(7,721,367)	(5,053,894)

충당부채	(1,362,121)	289,953

기타부채	(293,349,241)	(326,071,030)

6. 이자수입	271,021,493	215,996,418

7. 이자지급	(153,361,549)	(59,933,793)

8. 배당금 및 분배금수입	13,222,168	34,454,995

9. 법인세납부	(36,494,178)	(18,686,457)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	29,062,625	(7,322,553)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	70,674,530	32,904,191

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	13,410,854	3,487,572

종속기업및관계기업투자의 처분	12,554,340	16,953,577

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	30,659,797	11,198,754

보증금의 회수	2,717,680	1,263,288

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,611,905)	(40,226,744)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(12,464,449)	(6,419)

상각후원가측정금융자산의 취득	-	(2,252,905)

종속기업및관계기업투자의 취득	(11,592,000)	(26,424,000)

유형자산의 취득	(7,626,293)	(6,086,530)

투자부동산의 취득	(18,327)	(28,016)

무형자산의 취득	(8,389,145)	(4,324,641)

보증금의 증가	(1,521,691)	(1,104,233)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(598,966,247)	79,643,662

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	703,711,706	738,591,305

차입금의 순증가	-	228,865,816

CP의 발행	550,000,000	360,000,000

일반사채의 발행	149,559,690	149,543,180

후순위전환사채의 발행	-	7,787

임대보증금의 증가	4,152,016	174,522

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,302,677,953)	(658,947,643)

차입금의 순감소	(541,834,485)	-

CP의 상환	(515,000,000)	(505,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	(66,700,000)	(111,100,000)

후순위전환사채의 상환	(118,550,000)	-

임대보증금의 감소	(7,324,267)	(1,254,497)

현금배당	(37,629,034)	(26,327,003)

리스부채의상환	(15,640,167)	(15,266,143)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,689,739)	(6,710,629)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 (I+II+III+Ⅳ)	(53,627,518)	15,572,104

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	748,024,826	732,452,722

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석34)	694,397,308	748,024,826

주1) 별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.