유안타증권 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
2017회계연도 반기 : 2017년 6월 30일 현재
2016회계연도 : 2016년 12월 31일 현재
2015회계연도 : 2015년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	주석	2017회계연도 반기	2016회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	34	1,554,290,931	1,311,899,362

현금및현금성자산	30,31	725,433,796	824,751,916

예치금	5,31	828,857,135	487,147,446

Ⅱ.당기손익인식금융자산	34,35	6,797,966,618	6,124,891,842

단기매매금융자산	31	3,852,640,487	3,470,988,981

주식	93,834,205	15,312,601

국공채	292,894,780	290,294,471

특수채	1,929,460,110	1,642,031,218

회사채	880,683,435	692,632,766

집합투자증권	21,638,334	58,086,820

기업어음증권	44,813,328	2,000,986

전자단기사채	10,391,250	45,552,601

외화증권	82,938,086	98,434,053

대여유가증권	6	22,273	7,255,883

재매입유가증권	6	346,754,841	425,458,037

장내파생상품	7	113,489,470	101,534,786

장외파생상품	7	35,720,375	92,394,759

당기손익인식지정금융자산	8, 31	2,945,326,131	2,653,902,861

Ⅲ.매도가능금융자산	31,34,35	261,356,475	270,944,063

주식	173,314,942	178,927,791

출자금	3,050,588	2,812,607

특수채	40,075,324	40,095,927

집합투자증권	296,302	195,668

외화증권	15,327,685	16,751,310

기타매도가능금융자산	9	29,291,634	32,160,760

Ⅳ.종속기업및관계기업투자	10	100,977,497	100,954,770

Ⅴ.대출채권	11, 12, 34,35	1,766,874,211	1,697,047,162

신용공여금	808,149,053	703,155,993

환매조건부채권매수	887,300,000	952,200,000

대여금	8,246,124	7,651,661

대출금	31,418,981	-

사모사채	4,287,251	3,293,986

대지급금	8,031,789	7,788,801

부도채권	507	507

부도어음	136,136	136,136

기타대출채권	85,199,663	91,548,937

대손충당금	(65,895,293)	(68,728,859)

Ⅵ.유형자산	13, 31	65,697,987	66,831,034

Ⅶ.투자부동산	14, 31,35	140,555,859	141,596,051

Ⅷ.무형자산	15	47,452,903	51,279,540

Ⅸ.기타자산	531,220,001	353,886,424

미수금	12,16, 34	370,540,317	183,379,049

미수수익	12, 34	31,647,583	27,333,630

선급금	13,233,869	14,559,404

선급비용	4,216,476	4,109,760

보증금	34,35	38,508,887	39,543,040

당기법인세자산	7,606,847	12,684,794

이연법인세자산	29	74,643,560	72,774,388

이연복리후생비	551,503	566,436

기타자산	2,026,586	10,618,040

대손충당금	12	(11,755,627)	(11,682,117)

자 산 총 계	11,266,392,482	10,119,330,248

부 채

Ⅰ.예수부채	17	2,861,711,474	2,735,891,862

투자자예수금	34	2,847,621,423	2,727,013,019

수입담보금	14,090,051	8,878,843

Ⅱ.당기손익인식금융부채	34,35	1,947,804,066	1,333,353,673

단기매매금융부채	733,972,819	388,355,413

매도유가증권	6	395,226,847	156,489,463

장내파생상품	7	275,729,862	199,619,708

장외파생상품	7	63,016,110	32,246,242

당기손익인식지정금융부채	8	1,213,831,247	944,998,260

Ⅲ.차입부채	34,35	4,823,807,609	4,736,514,599

차입금	18	1,291,021,447	1,113,299,162

환매조건부채권매도	18	3,339,945,734	3,309,428,582

일반사채	18	76,425,129	75,548,062

후순위사채	18	116,415,299	238,238,793

Ⅳ.기타부채	612,912,800	308,675,901

순확정급여부채	20	62,818,476	56,469,949

충당부채	19, 31	24,081,167	28,677,748

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	20, 34	384,486,331	130,725,309

미지급비용	34	40,381,366	40,196,886

임대보증금	34,35	5,712,497	5,593,735

선수수익	1,931,084	1,344,253

제세예수금	9,053,427	4,692,685

당기법인세부채	1,835,120	809,304

기타부채	20	82,611,537	40,164,237

부 채 총 계	10,246,235,949	9,114,436,035

자 본

Ⅰ.자본금	1,21	1,062,448,240	1,062,448,235

Ⅱ.기타자본항목	21	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅲ.기타포괄손익누계액	21	79,609,677	85,464,355

Ⅳ.결손금	21	(65,545,008)	(86,662,001)

자 본 총 계	1,020,156,533	1,004,894,213

부 채 및 자 본 총 계	11,266,392,482	10,119,330,248

과 목	2015회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,303,741,900

현금및현금성자산	894,464,078

예치금	409,277,822

Ⅱ.당기손익인식금융자산	5,056,854,620

단기매매금융자산	2,391,479,068

주식	35,142,239

신주인수권증서	69

국공채	467,414,911

특수채	778,391,252

회사채	451,006,659

집합투자증권	19,530,566

기업어음증권	20,491,944

전자단기사채	39,834,632

외화증권	80,067,040

대여유가증권	602,960

재매입유가증권	335,027,654

장내파생상품	23,061,315

장외파생상품	140,907,827

당기손익인식지정금융자산	2,665,375,552

Ⅲ.매도가능금융자산	194,005,878

주식	162,421,211

출자금	2,850,001

특수채	-

집합투자증권	487,012

외화증권	18,340,490

기타매도가능금융자산	9,907,164

Ⅳ.종속기업 및 관계기업투자	98,447,752

Ⅴ.대출채권	1,616,338,500

신용공여금	632,214,729

환매조건부채권매수	893,200,000

대여금	7,453,435

대출금	20,000,000

사모사채	5,152,000

대지급금	8,034,848

부도채권	25,492

부도어음	952,000

기타대출채권	149,944,022

대손충당금	(100,638,026)

Ⅵ.유형자산	67,906,798

Ⅶ.투자부동산	147,245,192

Ⅷ.무형자산	57,374,309

Ⅸ.기타자산	361,727,872

미수금	183,637,138

미수수익	27,565,803

선급금	21,119,130

선급비용	4,905,610

보증금	47,267,720

당기법인세자산	11,908,182

이연법인세자산	73,788,000

이연복리후생비	644,736

기타자산	1,888,920

대손충당금	(10,997,367)

자 산 총 계	8,903,642,821

부 채

Ⅰ.예수부채	2,763,919,642

투자자예수금	2,758,956,507

수입담보금	4,963,135

Ⅱ.당기손익인식금융부채	1,116,695,776

단기매매금융부채	350,142,668

매도유가증권	127,041,420

장내파생상품	144,591,172

장외파생상품	78,510,076

당기손익인식지정금융부채	766,553,108

Ⅲ.차입부채	3,728,884,401

콜머니	30,000,000

차입금	766,496,746

환매조건부채권매도	2,327,035,126

일반사채	73,824,562

후순위사채	531,527,967

Ⅳ.기타부채	321,094,880

순확정급여부채	43,789,117

충당부채	39,024,027

미지급배당금	1,795

미지급금	154,746,357

미지급비용	42,640,025

임대보증금	6,038,693

선수수익	939,620

제세예수금	10,635,745

당기법인세부채	-

기타부채	23,279,501

부 채 총 계	7,930,594,699

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,448,235

Ⅱ.기타자본항목	90,126,165

Ⅲ.기타포괄손익누계액	74,312,964

Ⅳ.결손금	(253,839,242)

자 본 총 계	973,048,122

부 채 및 자 본 총 계	8,903,642,821

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입 니다.

포 괄 손 익 계 산 서
2017회계연도 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
2016회계연도 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	주석	2017회계연도 반기	2016회계연도 반기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ. 영업수익	451,037,927	892,978,620	327,314,461	692,996,739

1.수수료수익	22	58,607,797	107,405,868	51,273,457	99,906,262

2.금융상품평가및처분이익	321,746,380	650,772,680	206,544,884	456,501,562

단기매매금융자산처분이익	23	30,873,889	53,085,037	16,285,416	32,034,210

단기매매금융자산평가이익	23	15,581,269	13,827,134	6,133,084	12,831,718

단기매매금융부채상환이익	23	5,881,622	9,499,723	1,579,650	3,063,696

단기매매금융부채평가이익	23	-	2,388,056	844,042	1,431,860

당기손익인식지정금융자산처분이익	24	443,944	1,188,308	909,524	1,391,568

당기손익인식지정금융자산평가이익	24	15,175,356	26,860,493	11,622,073	23,676,166

당기손익인식지정금융부채상환이익	24	112,715	119,605	448,852	2,491,305

당기손익인식지정금융부채평가이익	24	-	772,330	-	9,599,946

파생상품거래이익	23	250,354,762	505,302,166	150,841,581	266,532,991

파생상품평가이익	23	3,188,838	36,688,098	17,880,662	103,448,102

매도가능금융자산처분이익	25	133,985	1,041,730	-	-

3.이자수익	26	40,293,344	79,969,943	38,795,926	75,202,071

4.대출채권평가및처분이익	327,434	-	9,496,003	10,610,280

대손충당금환입	327,434	-	9,496,003	10,610,280

기타대출채권처분이익	-	-	-	-

5.외환거래이익	18,444,924	25,617,334	4,713,525	12,996,942

6.기타영업수익	11,618,048	29,212,795	16,490,666	37,779,622

배당금수익	545,357	4,810,157	504,964	5,002,781

분배금수익	253,044	1,275,779	1,151,884	1,265,905

충당부채환입	631	-	-	-

기타의영업수익	27	10,819,016	23,126,859	14,833,818	31,510,936

Ⅱ. 영업비용	440,088,810	873,144,838	323,412,206	691,427,434

1.수수료비용	22	6,940,520	12,734,623	4,475,241	9,249,455

2.금융상품평가및처분손실	325,975,071	613,109,626	206,644,701	460,063,507

단기매매금융자산처분손실	23	19,562,690	33,214,792	11,953,372	23,243,546

단기매매금융자산평가손실	23	-	13,811,532	3,135,677	8,541,389

단기매매금융부채상환손실	23	7,993,191	15,912,049	2,788,179	6,608,781

단기매매금융부채평가손실	23	14,775,264	9,638,644	344,071	723,352

당기손익인식지정금융자산처분손실	24	4,017	4,017	4,813	709,448

당기손익인식지정금융자산평가손실	24	-	348,307	116,842	2,099,445

당기손익인식지정금융부채상환손실	24	6,346,347	12,368,977	5,142,095	8,645,038

당기손익인식지정금융부채평가손실	24	10,965,536	25,299,039	8,181,147	16,174,026

파생상품거래손실	23	218,291,265	326,153,280	171,270,199	382,782,160

파생상품평가손실	23	47,803,455	174,322,470	3,704,977	10,456,978

매도가능금융자산처분손실	25	-	4,976	-	-

매도가능금융자산손상차손	25	233,306	2,031,543	3,329	79,344

3.이자비용	26	23,629,893	47,153,965	26,815,652	53,270,051

4.대출채권평가및처분손실	-	236,905	-	-

대손상각비	12	-	236,905	-	-

5.외환거래손실	-	39,097,702	-	14,582,381

6.판매비와관리비	72,870,441	143,414,145	77,360,392	144,148,673

급여	35,522,222	68,986,896	32,442,546	62,276,650

퇴직급여	20	3,219,241	6,438,482	3,002,844	5,905,687

복리후생비	5,282,979	9,677,812	6,210,420	10,485,943

전산운용비	5,778,676	11,293,740	6,252,778	12,107,443

임차료	4,458,194	9,216,366	4,723,494	9,572,075

지급수수료	4,702,382	9,255,391	6,232,312	10,809,560

접대비	448,266	1,004,181	486,732	1,042,059

광고선전비	818,107	1,605,621	4,910,487	5,706,119

감가상각비	1,873,297	3,737,907	1,998,536	3,959,398

조사연구비	1,082	2,142	1,556	2,795

연수비	71,903	238,298	158,610	378,608

무형자산상각비	2,863,064	5,766,430	2,930,266	6,045,940

세금과공과금	3,188,198	6,575,191	3,718,452	6,750,364

기타	4,642,830	9,615,688	4,291,359	9,106,032

7.기타영업비용	10,672,885	17,397,872	8,116,220	10,113,367

충당부채전입액	19	-	9,980	921,622	987,616

기타대손상각비	70,548	364,922	618,982	573,619

기타의영업비용	27	10,602,337	17,022,970	6,575,616	8,552,132

Ⅲ.영업이익	10,949,117	19,833,782	3,902,255	1,569,305

Ⅳ.영업외수익	28	2,695,466	4,997,855	1,371,494	5,086,352

1.자산처분이익	12,541	12,541	16,580	2,343,961

2.기타영업외수익	2,682,925	4,985,314	1,354,914	2,742,391

Ⅴ.영업외비용	28	1,056,166	4,260,892	196,619	319,172

1.자산처분손실	58,024	185,994	1,873	42,984

2.기타영업외비용	998,142	4,074,898	194,746	276,188

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	12,588,417	20,570,745	5,077,130	6,336,485

Ⅶ.법인세효익	29	(932,593)	(546,248)	(150,781)	(150,781)

Ⅷ.반기순이익	13,521,010	21,116,993	5,227,911	6,487,266

Ⅸ.세후기타포괄손익	2,779,278	(5,854,678)	14,042,984	9,840,207

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	837,632	(1,096,122)	(1,633,408)	(4,674,403)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	1,941,646	(4,758,556)	15,676,392	14,514,610

Ⅹ.반기총포괄이익	16,300,288	15,262,315	19,270,895	16,327,473

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	66원	103원	26원	32원

희석보통주당순이익	66원	103원	26원	32원

기본우선주당순이익	66원	103원	26원	32원

과 목	2016회계연도	2015회계연도

Ⅰ. 영업수익	1,440,862,873	1,175,841,385

1.수수료수익	201,527,095	236,311,723

2.금융상품평가및처분이익	968,843,051	697,529,398

단기매매금융자산처분이익	71,568,982	64,990,749

단기매매금융자산평가이익	6,054,113	5,959,159

단기매매금융부채상환이익	13,684,360	11,053,608

단기매매금융부채평가이익	1,527,518	1,139,327

당기손익인식지정금융자산처분이익	5,880,937	7,343,418

당기손익인식지정금융자산평가이익	43,458,709	48,411,701

당기손익인식지정금융부채상환이익	3,891,891	16,018,815

당기손익인식지정금융부채평가이익	4,656,176	32,613,549

파생상품거래이익	733,146,185	364,892,428

파생상품평가이익	70,065,504	116,085,319

매도가능금융자산처분이익	14,908,676	29,021,325

3.이자수익	151,104,116	140,610,650

4.대출채권평가및처분이익	9,839,417	388,979

대 손충당금환입	9,714,336	-

기타대출채권처분이익	125,081	388,979

5.외환거래이익	42,945,037	36,375,490

6.기타영업수익	66,604,157	64,625,145

배당금수익	5,322,627	7,847,557

분배금수익	2,418,476	821,195

기타대손충당금환입	-	52,662

기타의영업수익	58,863,054	55,903,731

Ⅱ. 영업비용	1,430,121,041	1,162,610,242

1.수수료비용	20,353,284	18,391,316

2.금융상품평가및처분손실	960,775,151	696,173,249

단기매매금융자산처분손실	67,185,303	56,193,770

단기매매금융자산평가손실	11,829,175	10,296,209

단기매매금융부채상환손실	11,319,459	16,980,448

단기매매금융부채평가손실	743,159	1,147,514

당기손익인식지정금융자산처분손실	893,296	3,780,469

당기손익인식지정금융자산평가손실	2,326,045	11,073,099

당기손익인식지정금융부채상환손실	40,598,048	27,905,771

당기손익인식지정금융부채평가손실	22,964,584	9,683,553

파생상품거래손실	726,121,744	515,480,477

파생상품평가손실	76,699,047	41,499,949

매도가능금융자산처분손실	806	165,326

매도가능금융자산손상차손	94,485	1,966,664

3.이자비용	98,834,146	108,110,914

4.대출채권평가및처분손실	-	5,724,908

대손상각비	-	5,724,844

기타대출채권평가및처분손실	-	64

5.외환거래손실	40,056,272	27,768,255

6.판매비와관리비	285,185,083	298,960,319

급여	125,942,418	137,936,366

퇴직급여	12,424,265	10,716,305

복리후생비	19,802,432	17,102,332

전산운용비	24,083,493	24,422,221

임차료	19,621,289	20,160,128

지급수수료	21,923,763	24,571,722

접대비	2,300,489	1,960,974

광고선전비	8,466,416	6,711,035

감가상각비	7,804,814	7,846,316

조사연구비	5,175	4,255

연수비	758,915	444,163

무형자산상각비	11,955,113	14,477,336

세금과공과금	11,733,187	15,074,678

기타	18,363,314	17,532,488

7.기타영업비용	24,917,105	7,481,281

충당부채전입액	1,018,879	163,298

기타대손상각비	615,269	-

기타의영업비용	23,282,957	7,317,983

Ⅲ.영업 이익	10,741,832	13,231,143

Ⅳ.영업외수익	16,781,215	22,612,052

1.자산처분이익	2,359,153	14,928,477

2.기타영업외수익	14,422,062	7,683,575

Ⅴ.영업외비용	6,230,193	2,987,955

1.자산처분손실	805,918	882,854

2.기타영업외비용	5,424,275	2,105,101

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	21,292,854	32,855,240

Ⅶ.법인세비용(효익)	598,154	(12,201,291)

Ⅷ.당기순 이익	20,694,700	45,056,531

Ⅸ.세후기타포괄손익	11,151,391	(7,816,745)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,023,352)	(2,571,850)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	12,174,743	(5,244,895)

Ⅹ.당기총포괄 이익	31,846,091	37,239,786

Xl.주당 손익

기본보통주당순이익	101원	220원

기본우선주당순이익	101원	219원

희석보통주당순이익	101원	220원

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
2017회계연도 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
2016회계연도 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	자 본 금	기 타자본항목	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계

2015.1.1 (2015회계연도 전기초)	1,045,633,035	(128,089,930)	82,129,709	(95,275,625)	904,397,189

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	45,056,531	45,056,531

매도가능금융자산평가손익	-	-	(5,244,895)	-	(5,244,895)

순확정급여의 재측정요소	-	-	(2,571,850)	-	(2,571,850)

소유주와의 거래 :

전환사채 발행 및 전환	16,815,200	3,170,552	-	-	19,985,752

기타자본항목의 변동	-	215,045,543	-	(203,620,148)	11,425,395

2015.12.31 (2015회계연도 전기말)	1,062,448,235	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

2016.1.1 (2016회계연도 당기초)	1,062,448,235	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	20,694,700	20,694,700

매도가능금융자산평가손익	-	-	12,174,743	-	12,174,743

순확정급여의 재측정요소	-	-	(1,023,352)	-	(1,023,352)

소유주와의 거래 :

기타자본항목의 처분	-	(146,482,541)	-	146,482,541	-

2016.12.31 (2016회계연도 당기말)	1,062,448,235	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

2016.1.1 (2016회계연도 반기초)	1,062,448,235	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

반기총포괄이익 :

반기순 이익	-	-	-	6,487,266	6,487,266

매도가능금융자산평가손익	-	-	14,514,610	-	14,514,610

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(4,674,403)	-	(4,674,403)

소유주와의 거래 :

기타자본항목의 처분	-	(146,482,541)	-	146,482,541	-

2016.6.30 (2016회계연도 반기 말 )	1,062,448,235	(56,356,376)	8 4,153,171	(100,869,435)	989,375,595

2017.1.1 (2017회계연도 반기초)	1,062,448,235	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

반기총포괄이익 :

반기순 이익	-	-	-	21,116,993	21,116,993

매도가능금융자산평가손익	-	-	(4,758,556)	-	(4,758,556)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,096,122)	-	(1,096,122)

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	5	-	-	-	5

2017.6.30 (2017회계연도 반기 말 )	1,062,448,240	(56,356,376)	79,609,677	(65,545,008)	1,020,156,533

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
2017회계연도 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
2016회계연도 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	2017회계연도 반기	2016회계연도 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(167,891,794)	(817,372,997)

1.반기순이익	21,116,993	6,487,266

2.조정사항	(39,448,162)	(28,351,487)

이자수익	(79,969,943)	(75,202,071)

이자비용	47,153,965	53,270,050

배당금수익	(6,085,936)	(6,268,685)

법인세효익	(546,248)	(150,781)

3.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	269,373,090	67,826,512

단기매매금융자산평가손실	13,811,532	8,541,390

단기매매금융부채평가손실	9,638,645	723,352

파생상품평가손실	174,322,470	10,456,978

당기손익인식지정금융자산평가손실	348,307	2,099,445

당기손익인식지정금융부채평가손실	25,299,039	16,174,026

매도가능금융자산처분손실	4,976	-

매도가능금융자산손상차손	2,031,543	79,344

대손상각비	236,905	-

외화환산손실	10,816,874	4,039,144

종업원급여관련	6,514,979	5,989,978

감가상각비	3,737,907	3,959,398

무형자산상각비	5,766,430	6,045,940

충당부채전입액	9,980	987,616

기타대손상각비	364,922	573,619

기타영업비용	16,282,587	8,113,298

자산처분손실	185,994	42,984

4.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(123,749,774)	(196,191,987)

단기매매금융자산평가이익	(13,827,134)	(12,831,718)

단기매매금융부채평가이익	(2,388,057)	(1,431,860)

파생상품평가이익	(36,688,098)	(103,448,102)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(26,860,493)	(23,676,166)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(772,330)	(9,599,946)

매도가능금융자산처분이익	(1,041,730)	-

대손충당금환입	-	(10,610, 28 0)

외화환산이익	(12,994,626)	(852,626)

기타영업수익	(19,976,499)	(31,397,328)

자산처분이익	(12,541)	(2,343,961)

기타수익	(9,188,266)	-

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(339,406,631)	(703,633,833)

예치금	(349,935,028)	(172,294,775)

단기매매금융자산	(426,355,605)	(752,202,681)

당기손익인식 지정 금융자산	(265,868,790)	(98,077,447)

파생상품자산	4,143,895	(86,053,128)

손해배상공동기금	1,146,005	(2,436,126)

대출채권	(68,834,894)	(126,564,567)

기타자산	(178,886,282)	(114,020,502)

투자자예수금	120,608,404	118,046,659

수입담보금	5,211,209	620,120

매도유가증권	231,486,797	(27,867,001)

파생상품부채	6,777,989	89,221,218

당기손익인식지정금융부채	252,001,361	313,560,790

환매조건부채권매도(CMA)	25,395,591	26,449,620

확정급여부채	(1,438,379)	(1,155,500)

충당부채	4,464,666	(1,161,701)

기타부채	300,676,430	130,301,188

6.이자수입	75,934,057	71,487,334

7.이자지급	(44,447,314)	(47,544,507)

8.배당금수입	6,085,936	6,268,685

9.법인세환입	6,650,011	6,279,020

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,126,844)	(533,439)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,844,381	15,375,376

매도가능금융자산의 감소	2,019,010	494,305

종속기업 및 관계기업투자주식 처분	381,174	1,296,982

유형자산의 처분	2,042	32,960

투자부동산의 처분	163,910	6,733,813

무형자산의 처분	567,289	-

보증금의 회수	1,710,956	6,817,316

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,971,225)	(15,908,815)

매도가능금융자산의 취득	(849,994)	(1,182,784)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(403,901)	(4,280,000)

유형자산의 취득	(1,587,807)	(2,902,466)

투자부동산의 취득	(131,893)	(935,865)

무형자산의 취득	(2,574,415)	(5,441,444)

보증금의 증가	(423,215)	(1,166,256)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	65,485,588	657,743,235

1.재무활동으로 인한 현금유입액	183,183,738	839,325,520

차입금의 순증가	177,722,285	158,524,417

환매조건부매도의 순증가	5,121,561	680,195,833

임대보증금의 증가	339,892	605,270

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(117,698,150)	(181,582,285)

콜머니의 순감소	-	(30,000,000)

후순위사채의 상환	(117,509,383)	(150,000,000)

임대보증금의 감소	(188,767)	(1,582,285)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,214,930	70,048

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	(99,318,120)	(160,093,153)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	824,751,916	894,464,078

Ⅶ.반기말 현금및현금성자산(주석30)	725,433,796	734,370,925

과 목	2016회계연도	2015회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(979,789,027)	(1,011,353,415)

1.당기순이익	20,694,700	45,056,531

2.조정사항	(59,412,919)	(53,369,778)

이자수익	(151,104,116)	(140,610,650)

이자비용	98,834,146	108,110,914

배당금수익	(7,741,103)	(8,668,751)

법인세비용(효익)	598,154	(12,201,291)

3.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	176,161,429	131,950,831

단기매매금융자산평가손실	11,829,175	10,296,209

단기매매금융부채평가손실	743,159	1,147,514

파생상품평가손실	76,699,047	41,499,949

당기손익인식지정금융자산평가손실	2,326,045	11,073,099

당기손익인식지정금융부채평가손실	22,964,584	9,683,553

매도가능금융자산처분손실	806	165,326

매도가능금융자산손상차손	94,485	1,966,664

대손상각비	-	5,724,844

외화환산손실	4,314,838	8,738,102

종업원급여관련	11,781,841	10,984,493

감가상각비	7,804,814	7,846,316

무형자산상각비	11,955,113	14,477,336

충당부채전입액	1,018,879	163,298

기타대손상각비	615,269	-

기타영업비용	23,207,456	7,301,274

자산처분손실	805,918	882,854

4.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(229,569,530)	(313,882,199)

단기매매금융자산평가이익	(6,054,113)	(5,959,159)

단기매매금융부채평가이익	(1,527,518)	(1,139,327)

파생상품평가이익	(70,065,504)	(116,085,319)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(43,458,709)	(48,411,701)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(4,656,176)	(32,613,549)

매도가능금융자산처분이익	(14,908,676)	(29,021,325)

대손충당금환입	(9,714,336)	-

외화환산이익	(8,827,343)	(9,766,948)

기타대손충당금환입	-	(52,662)

기타영업수익	(58,749,367)	(55,903,732)

자산처분이익	(2,359,153)	(14,928,477)

기타수익	(9,248,635)	-

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(951,189,037)	(866,669,672)

예치금	(70,364,375)	(213,773,378)

단기매매금융자산	(1,057,620,568)	(315,690,270)

당기손익인식금융자산	49,814,190	(335,025,313)

파생상품자산	(59,770,780)	(17,819,201)

손해배상공동기금	(3,797,737)	(2,409,114)

대출채권	(65,386,427)	(599,901,350)

기타자산	(6,983,759)	(36,941,714)

투자자예수금	(31,943,488)	517,108,674

수입담보금	3,915,708	(2,572,929)

매도유가증권	30,232,400	(195,422,926)

파생상품부채	52,275,273	63,439,372

당기손익인식지정금융부채	178,666,603	119,649,688

환매조건부채권매도	48,352,936	124,125,639

순확정급여부채	(2,624,911)	(2,182,495)

충당부채	(2,756,922)	(17,012,738)

기타부채	(13,197,180)	47,758,383

6.이자수입	147,267,434	136,037,604

7.이자지급	(90,916,744)	(100,212,680)

8.배당금수입	7,741,103	8,668,751

9.법인세납부(환급)	(565,463)	1,067,197

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(41,572,782)	112,184,775

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	38,510,336	126,534,658

매도가능금융자산의 감소	18,294,473	59,331,625

종속기업 및 관계기업투자주식 처분	2,352,982	20,641,851

유형자산의 처분	50,923	92,387

투자부동산의 처분	6,733,813	36,526,978

무형자산의 처분	-	44,491

보증금의 회수	11,078,145	9,897,326

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(80,083,118)	(14,349,883)

매도가능금융자산의 취득	(60,571,488)	(25,623)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(4,860,000)	(920,000)

유형자산의 취득	(4,875,666)	(8,276,171)

투자부동산의 취득	(1,325,864)	(98,084)

무형자산의 취득	(5,860,345)	(3,167,339)

보증금의 증가	(2,589,755)	(1,862,666)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	950,369,343	1,161,870,581

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,282,366,990	1,303,411,145

콜머니의 순증가	-	30,000,000

차입금의 순증가	346,802,415	599,762,460

환매조건부매도의 순증가	934,040,520	596,838,350

임대보증금의 증가	1,524,055	388,000

전환사채의 발행	-	76,422,335

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(331,997,647)	(141,540,564)

콜머니의 순감소	(30,000,000)	-

차입금의 순감소	-	(40,000,000)

후순위사채의 상환	(300,000,000)	(100,000,000)

임대보증금의 감소	(1,997,647)	(1,540,564)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,280,304	8,010,359

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	(69,712,162)	270,712,300

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	894,464,078	623,751,778

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석31)	824,751,916	894,464,078

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지, 처분확정일: 2017년 3월 24일
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지, 처분확정일: 2016년 3월 18일
2014회계연도 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지, 처분확정일: 2015년 3월 27일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2016 회계연도	2015 회계연도	2014 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	(96,608,324)	(60,165,417)	(105,221,948)

1. 전기이월이익잉여금	(117,303,024)	(105,221,948)	53,850,409

2. 회계정책변경누적효과	-	-	-

3. 당기순이익(손실)	20,694,700	45,056,531	(159,072,357)

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	-	146,482,541	-

1. 이익준비금 환입	-	-	-

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	90,935,787	-

4. 전환권대가	-	22,575,814	-

5. 자기주식처분이익	-	32,970,939	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	-	203,620,148	-

1. 이익준비금 적립	-	-	-

2. 대손준비금 적립	-	-	-

3. 주식할인발행차금 상각	-	203,620,148	-

4. 배당금	-	-	-

주당배당금(률) :	-	-	-

2015회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2014회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2013회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	(96,608,324)	(117,303,024)	(105,221,948)