유안타증권 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
2022회계연도 3분기 : 2022년 9월 30일 현재
2021회계연도 : 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도 : 2020년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 3분기	2021회계연도

자 산

I. 현금및예치금	36	2,671,022,996	2,110,799,505

현금및현금성자산	32,33	854,975,793	748,024,826

예치금	5,33	1,816,047,203	1,362,774,679

II. 당기손익-공정가치측정증권	36,37	8,221,892,590	8,398,938,899

당기손익-공정가치측정금융자산	33	8,042,275,631	8,140,317,276

주식	137,942,059	73,647,856

국공채	107,322,722	142,275,582

특수채	1,396,045,861	1,847,464,916

회사채	1,740,980,026	1,409,110,188

집합투자증권	45,015,070	17,526,249

기업어음증권	225,584,220	152,329,187

전자단기사채	41,341,051	134,213,566

외화증권	344,553,173	310,994,257

대여유가증권	6	6,601,900	9,285,606

재매입유가증권	6	982,863,354	577,847,969

장내파생상품	7	113,615,479	15,252,246

장외파생상품	7	312,108,993	119,692,697

기타금융자산	73,523,108	53,146,180

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,514,778,615	3,277,530,777

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	74,000,316	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	105,616,643	183,176,218

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	32,36	268,348,485	209,646,853

주식	10	252,768,685	201,714,838

출자금	1,910,000	1,910,000

특수채	9,960,449	-

회사채	1,206,043	2,365,124

외화증권	10	1,247,228	1,212,386

기타금융자산	10	1,256,080	2,444,505

IV. 상각후원가측정증권	2,855,997	2,375,140

회사채	2,855,997	2,375,140

V. 관계기업투자	11	125,813,685	118,418,469

VI. 대출채권(상각후원가)	12,13,36,37	2,835,894,253	3,134,609,212

신용공여금	934,829,125	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,457,900,000	1,301,900,000

대여금	6,694,781	6,854,006

대출금	427,932,229	573,684,863

대지급금	7,386,187	4,990,650

기타대출채권	46,453,131	46,453,131

대손충당금	(45,301,200)	(44,372,157)

VIl. 유형자산	14,17,33	72,943,297	112,685,719

VIII. 투자부동산	15,17,33,37	46,679,035	76,806,272

IX. 무형자산	16	37,964,014	34,096,560

X. 기타자산	441,208,329	516,557,017

미수금	13,18,36	318,081,687	384,722,033

미수수익	13,36	34,228,435	30,244,015

선급금	36	12,014,115	12,915,000

선급비용	5,808,985	3,295,798

보증금	13,36,37	38,255,741	37,693,943

당기법인세자산	10,415,642	417,803

이연법인세자산	31	20,491,929	45,315,581

이연복리후생비	388,664	346,581

기타자산	6,920,931	6,515,378

대손충당금	13	(5,397,800)	(4,909,115)

자 산 총 계	14,724,622,681	14,714,933,646

부 채

I. 예수부채	19	3,101,790,634	4,018,670,577

투자자예수금	36	3,096,696,272	4,010,819,187

수입담보금	5,094,362	7,851,390

II. 당기손익인식금융부채	36,37	2,681,497,682	2,091,005,966

단기매매금융부채	1,096,316,657	620,241,991

매도유가증권	6	239,493,096	395,861,666

장내파생상품	7	455,379,606	86,131,544

장외파생상품	7	401,443,955	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	9	1,585,181,025	1,470,763,975

III. 차입부채	36,37	6,482,536,203	5,972,857,575

차입금	20	1,999,557,257	2,236,922,772

환매조건부채권매도	20	4,041,139,251	3,471,066,183

일반사채	20	299,389,825	149,651,815

후순위사채	20	142,449,870	115,216,805

IV. 기타부채	884,867,306	1,107,345,607

순확정급여부채	22	107,804,129	109,427,108

충당부채	21,33	163,157,904	159,241,090

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,36	273,529,373	337,659,322

미지급비용	36	73,140,215	130,123,659

임대보증금	36,37	10,748,848	13,892,563

선수금	190	158

선수수익	8,536,628	3,004,660

제세예수금	8,221,567	10,852,795

당기법인세부채	280,653	18,021,333

이연법인세부채	2,395,513	1,675,148

기타부채	22	237,050,491	323,445,976

부 채 총 계	13,150,691,825	13,189,879,725

자 본

I. 지배기업주주지분	23	1,573,930,856	1,525,053,921

자본금	1	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303	1,303

기타자본항목	(56,356,376)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	159,548,956	110,284,362

이익잉여금	408,193,033	408,580,692

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,573,930,856	1,525,053,921

부 채 및 자 본 총 계	14,724,622,681	14,714,933,646

과 목	2020회계연도

자 산

I. 현금및예치금	1,411,214,078

현금및현금성자산	732,452,722

예치금	678,761,356

II. 당기손익-공정가치측정증권	9,299,439,474

당기손익-공정가치측정금융자산	8,896,216,831

주식	144,490,923

신주인수권증서	1,309

국공채	408,314,703

특수채	2,096,308,683

회사채	1,172,332,885

집합투자증권	122,144,920

기업어음증권	108,597,316

전자단기사채	173,905,750

외화증권	201,903,388

대여유가증권	8,228,712

재매입유가증권	830,471,017

장내파생상품	37,995,849

장외파생상품	85,841,618

기타금융자산	117,443,074

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,388,236,684

당기손익-공정가치측정복합금융자산	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	59,671,867

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	197,448,747

주식	186,626,735

출자금	1,910,000

회사채	3,818,045

외화증권	1,188,436

기타금융자산	3,905,531

IV. 상각후원가측정증권	-

회사채	-

V. 관계기업투자	89,172,093

VI. 대출채권(상각후원가)	2,858,115,985

신용공여금	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,184,500,000

대여금	7,885,288

대출금	543,056,695

대지급금	4,884,899

기타대출채권	60,689,093

대손충당금	(59,865,759)

VIl. 유형자산	121,122,596

VIII. 투자부동산	89,697,895

IX. 무형자산	32,588,341

X. 기타자산	849,446,405

미수금	696,318,048

미수수익	28,336,404

선급금	15,000,523

선급비용	5,742,614

보증금	37,852,998

당기법인세자산	1,395,244

이연법인세자산	63,212,018

이연복리후생비	443,742

기타자산	8,879,669

대손충당금	(7,734,855)

자 산 총 계	14,948,245,614

부 채

I. 예수부채	3,832,306,034

투자자예수금	3,825,871,632

수입담보금	6,434,402

II. 당기손익인식금융부채	2,244,872,026

단기매매금융부채	485,503,916

매도유가증권	272,512,846

장내파생상품	105,779,052

장외파생상품	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	1,759,368,110

III. 차입부채	6,210,616,365

차입금	2,153,056,955

환매조건부채권매도	3,954,679,990

일반사채	-

후순위사채	102,879,420

IV. 기타부채	1,273,454,742

순확정급여부채	100,020,915

충당부채	16,198,610

미지급배당금	1,795

미지급금	713,753,192

미지급비용	105,965,203

임대보증금	14,672,226

선수금	-

선수수익	4,594,333

제세예수금	9,246,277

당기법인세부채	4,222,206

이연법인세부채	12,681

기타부채	304,767,304

부 채 총 계	13,561,249,167

자 본

I. 지배기업주주지분	1,386,996,447

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	96,325,166

이익잉여금	284,482,414

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,386,996,447

부 채 및 자 본 총 계	14,948,245,614

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2022회계연도 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
2021회계연도 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 3분기	2021회계연도 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	820,469,846	2,144,484,428	555,458,416	1,792,508,406

1. 수수료수익	24	58,370,438	204,172,803	112,497,020	332,614,811

2. 금융상품평가및처분이익	556,619,046	1,475,614,415	303,607,524	1,070,745,214

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	42,093,018	82,796,602	17,684,403	158,219,068

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	30,678,549	65,987,618	13,468,086	46,697,466

단기매매금융부채상환이익	25	14,195,045	26,416,113	4,289,608	19,926,182

단기매매금융부채평가이익	25	-	24,521,682	4,537,813	7,197,102

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	26	510,925	709,872	2,485,099	6,908,603

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	26	133,740	222,819	-	1,133,607

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	4,760	12,701	356,580	359,137

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	2,522,732	3,537,327	-	91,799,791

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	49,885	90,248	12,258	1,913,150

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	67,927,526	233,032,944	43,260,845	34,722,552

파생상품거래이익	25	235,366,525	662,219,139	188,429,775	584,055,716

파생상품평가이익	25	163,130,345	376,047,500	29,076,978	117,794,625

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	27	6,111	16,958	6,079	18,215

상각후원가채무상품손상차손환입	(115)	2,892	-	-

3. 이자수익	28	69,660,620	194,249,616	55,161,814	163,394,787

4. 대출채권평가및처분이익	219,151	876,650	6,312,571	9,950,883

대출채권처분이익	-	876,650	3,990,000	3,990,000

대손충당금환입	13	219,151	-	2,322,571	3,426,228

기타대출채권처분이익	-	-	-	2,534,655

5. 외환거래이익	100,172,610	154,245,371	42,465,556	87,300,272

6. 기타영업수익	35,427,981	115,325,573	35,413,931	128,502,439

배당금수익	148,213	6,517,901	185,216	7,752,853

분배금수익	242,449	6,376,783	4,391,947	22,134,936

충당부채환입액	73,227	1,853,307	256,600	982,262

기타대손충당금환입	5,152	-	66,739	74,509

기타의영업수익	29	34,958,940	100,577,582	30,513,429	97,557,879

II. 영업비용	796,787,211	2,112,146,302	506,713,222	1,533,726,803

1. 수수료비용	24	7,111,382	22,167,836	8,388,309	26,137,878

2. 금융상품평가및처분손실	555,362,115	1,527,030,010	322,765,694	972,052,751

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	26,090,526	87,455,869	24,867,587	108,167,584

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	16,996,654	67,734,864	6,580,431	26,160,384

단기매매금융부채상환손실	25	4,774,532	13,427,886	4,361,361	30,904,906

단기매매금융부채평가손실	25	1,423,004	111,693	-	364,098

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	26	297	712	-	1,849,062

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	26	6,402,470	17,360,472	5,927,424	2,995,248

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	3,073,347	8,055,265	439,627	439,627

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	(9,875,351)	65,736,251	14,330,757	1,880,828

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	18,364,917	42,589,115	24,878,486	69,075,913

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	6,191,406	11,288,488	-	24,990,032

파생상품거래손실	25	259,630,087	649,907,970	177,118,121	538,922,056

파생상품평가손실	25	222,290,226	563,361,425	64,261,731	166,298,961

상각후원가측정증권손상차손	-	-	169	4,052

3. 이자비용	28	45,421,979	103,510,636	15,684,198	44,496,343

4. 대출채권평가및처분손실	-	2,267,286	-	-

대출채권처분손실	-	443,249	-	-

대손상각비	13	-	1,824,037	-	-

5. 외환거래손실	85,241,128	130,827,516	39,721,663	82,546,111

6. 판매비와관리비	86,279,219	263,248,334	108,305,098	354,892,304

급여	44,530,243	135,151,205	68,158,067	226,239,763

퇴직급여	22	4,225,885	12,834,457	4,081,851	12,488,086

복리후생비	5,527,714	21,257,344	6,941,168	21,675,642

전산운용비	4,404,647	13,186,297	4,272,091	12,272,869

임차료	1,629,170	4,107,968	1,299,825	3,778,563

지급수수료	7,078,937	22,695,252	5,092,272	17,019,526

접대비	1,650,714	4,247,218	1,082,939	3,447,198

광고선전비	1,370,022	2,376,373	897,173	7,144,851

감가상각비	5,994,840	17,907,320	5,998,117	17,984,908

조사연구비	12,616	33,878	9,101	28,207

연수비	45,948	206,403	46,868	100,282

무형자산상각비	927,981	2,423,692	636,547	2,127,470

세금과공과금	3,662,641	11,599,778	4,477,883	15,218,888

기타	5,217,861	15,221,149	5,311,196	15,366,051

7. 기타영업비용	17,371,388	63,094,684	11,848,260	53,601,416

기타대손상각비	-	731,930	-	-

기타의영업비용	29	17,371,388	62,362,754	11,848,260	53,601,416

III. 영업이익	23,682,635	32,338,126	48,745,194	258,781,603

IV. 영업외수익	30	1,769,904	30,311,174	4,002,301	23,475,739

1. 자산처분이익	351,955	9,403,456	158,033	233,548

2. 기타영업외수익	1,417,949	12,071,070	1,850,379	5,276,206

3. 지분법이익	11	-	8,836,648	1,993,889	17,965,985

V. 영업외비용	30	3,866,930	10,829,847	7,065,791	20,941,759

1. 자산처분손실	518	18,973	-	3,991

2. 기타영업외비용	3,475,676	9,126,454	7,065,791	19,698,710

3. 지분법손실	11	390,736	1,684,420	-	1,239,058

VI. 법인세비용차감전순이익	21,585,609	51,819,453	45,681,704	261,315,583

VII. 법인세비용	31	6,889,976	14,578,078	11,426,202	63,346,101

VIII. 분기순이익	14,695,633	37,241,375	34,255,502	197,969,482

IX. 세후기타포괄손익	8,151,051	49,264,595	3,407,726	13,909,648

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	6,896,408	7,059,566	1,500,703	(112,828)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(814,365)	38,633,536	1,204,315	12,607,133

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	14,167	39,612	45,624	76,045

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	103,274	183,091	8,843	40,798

지분법자본변동	31,215	40,333	846	(30,630)

해외사업환산손익	1,920,352	3,308,457	647,395	1,329,130

X. 분기총포괄이익	22,846,684	86,505,970	37,663,228	211,879,130

분기연결순손익의 귀속	14,695,633	37,241,375	34,255,502	197,969,482

지배기업주주지분순손익	14,695,633	37,241,375	34,255,502	197,969,482

비지배지분순손익	-	-	-	-

분기연결총포괄손익의 귀속	22,846,684	86,505,970	37,663,228	211,879,130

지배기업주주지분총포괄손익	22,846,684	86,505,970	37,663,228	211,879,130

비지배지분총포괄손익	-	-	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익	-	-	-	-

기본보통주당순이익	72원	181원	167원	963원

희석보통주당순이익	72원	181원	157원	886원

기본우선주당순이익	72원	181원	167원	963원

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업수익	2,308,965,076	2,703,936,423

1. 수수료수익	432,499,180	381,411,250

2. 금융상품평가및처분이익	1,371,299,149	1,851,057,625

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	181,548,401	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	54,740,362	62,099,869

단기매매금융부채상환이익	23,455,807	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	4,720,135	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	6,989,685	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	1,973,855	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	360,437	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	122,360,449	11,214,821

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,913,598	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	50,874,786	43,965,486

파생상품거래이익	828,168,968	1,313,971,557

파생상품평가이익	94,168,364	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	-	56,772

기타포괄손익-공정가치측정채무증권손상차손환입	24,302	10,641

3. 이자수익	220,086,109	205,911,562

4. 대출채권평가및처분이익	7,362,447	3,196,920

대출채권처분이익	3,990,000	15,772

대손충당금환입	837,792	3,181,148

기타대출채권처분이익	2,534,655	-

5. 외환거래이익	117,848,039	75,666,555

6. 기타영업수익	159,870,152	186,692,511

배당금수익	7,775,000	7,356,991

분배금수익	26,679,995	2,417,009

충당부채환입액	1,323,145	1,152,874

기타의영업수익	124,092,012	175,765,637

Ⅱ.영업비용	1,987,540,663	2,581,308,672

1. 수수료비용	35,092,317	35,588,962

2. 금융상품평가및처분손실	1,257,963,549	1,851,098,705

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	138,142,768	139,770,125

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	23,371,092	32,787,723

단기매매금융부채상환손실	35,151,014	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,849,062	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	447,015	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,405,628	3,700,065

당기손익인식지정금융부채상환손실	91,723,226	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

파생상품거래손실	805,041,579	1,313,576,116

파생상품평가손실	127,078,999	164,009,230

상각후원가측정증권손상차손	4,054	-

3. 이자비용	64,377,950	76,756,355

4. 외환거래손실	114,794,131	95,916,887

5. 판매비와관리비	433,261,021	369,308,744

급여	261,125,096	220,537,054

퇴직급여	18,097,800	17,637,246

복리후생비	28,478,152	22,432,808

전산운용비	16,247,543	15,787,594

임차료	5,066,313	4,955,605

지급수수료	24,023,375	17,762,225

접대비	4,775,592	3,516,886

광고선전비	8,300,567	3,614,207

감가상각비	24,114,424	24,311,981

조사연구비	38,033	37,931

연수비	144,152	172,405

무형자산상각비	2,826,153	2,941,701

세금과공과금	19,431,181	16,954,975

기타	20,592,640	18,646,126

6. 기타영업비용	82,051,695	152,639,019

충당부채전입액	363,771	-

기타대손상각비	22,610	2,563,289

기타의영업비용	81,665,314	150,075,730

Ⅲ.영업이익	321,424,413	122,627,751

Ⅳ.영업외수익	31,284,756	28,241,727

1. 자산처분이익	941,227	7,762,601

2. 기타영업외수익	9,697,781	7,824,838

3. 지분법이익	20,645,748	12,654,288

Ⅴ.영업외비용	152,988,875	11,857,553

1. 자산손상차손	-	198,483

2. 자산처분손실	14,806	107,811

3. 기타영업외비용	152,205,323	11,002,546

4. 지분법손실	768,746	548,713

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	199,720,294	139,011,925

Ⅶ.법인세비용	49,091,799	34,004,005

Ⅷ.당기순이익	150,628,495	105,007,920

Ⅸ.세후기타포괄손익	13,755,981	18,181,933

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	955,940	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	11,494,556	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	92,917	(1,892,155)

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험변동손익	141,428	189,016

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험처분손익	(296,132)	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	62,523	(46,760)

지분법자본변동	(30,800)	(1,085,077)

해외사업환산손익	1,335,549	(1,137,660)

Ⅹ.당기총포괄이익	164,384,476	123,189,853

당기연결순손익의 귀속	150,628,495	105,007,920

지배기업주주지분순손익	150,628,495	105,007,920

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	164,384,476	123,189,853

지배기업주주지분총포괄손익	164,384,476	123,189,853

비지배지분총포괄손익	-	-

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	719원	500원

희석보통주당순이익	674원	478원

기본우선주당순이익	949원	675원

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
2022회계연도 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
2021회계연도 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	1,263,806,594

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	105,007,920	105,007,920

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(119,321)	-	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	22,877,752	-	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(1,892,155)	-	(1,892,155)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	(46,760)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(1,085,077)	-	(1,085,077)

해외사업환산손익	-	-	-	(1,137,660)	-	(1,137,660)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,496,018	(2,496,018)	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	150,628,495	150,628,495

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,940	-	955,940

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,494,556	-	11,494,556

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	92,917	-	92,917

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(30,800)	-	(30,800)

해외사업환산손익	-	-	-	1,335,549	-	1,335,549

기타포괄손익-이잉잉여금 대체	-	-	-	203,215	(203,215)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

2021.1.1 (2021회계연도 3분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

분기총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	-	197,969,482	197,969,482

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(112,828)	-	(112,828)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	12,607,133	-	12,607,133

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	76,045	-	76,045

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	40,798	-	40,798

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(30,630)	-	(30,630)

해외사업환산손익	-	-	-	1,329,130	-	1,329,130

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.9.30 (2021회계연도 3분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,234,814	456,124,893	1,572,548,574

2022.1.1 (2022회계연도 3분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	37,241,375	37,241,375

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	7,059,566	-	7,059,566

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	38,633,536	-	38,633,536

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	39,612	-	39,612

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	183,091	-	183,091

(부의)지분법자본변동	-	-	-	40,333	-	40,333

해외사업환산손익	-	-	-	3,308,457	-	3,308,457

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.9.30 (2022회계연도 3분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	159,548,957	408,193,033	1,573,930,857

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
2022회계연도 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
2021회계연도 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2022회계연도 3분기	2021회계연도 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	94,300,945	(86,882,110)

1.분기순이익	37,241,375	197,969,482

2.조정사항	(89,055,586)	(85,440,131)

이자수익	(194,249,616)	(163,394,787)

이자비용	103,510,636	44,496,343

배당금 및 분배금수익	(12,894,684)	(29,887,788)

법인세비용	14,578,078	63,346,101

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	877,040,196	345,351,140

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	67,734,864	26,160,385

단기매매금융부채평가손실	111,693	364,098

파생상품평가손실	563,361,425	166,298,961

당기손익인식지정금융부채평가손실	11,288,488	24,990,032

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	17,360,472	2,995,248

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	65,736,251	1,880,828

대손상각비	1,824,037	-

외화환산손실	47,145,842	19,801,469

종업원급여관련	12,683,530	12,013,401

감가상각비	17,907,320	17,984,908

무형자산상각비	2,423,692	2,127,470

충당부채전입액	6,362,248	16,401,942

기타대손상각비	731,930	-

기타영업비용	60,645,400	52,980,355

자산처분손실	18,972	3,991

지분법손실	1,684,421	1,239,058

기타비용	19,611	108,994

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(866,416,864)	(437,416,615)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(65,987,618)	(46,697,466)

단기매매금융부채평가이익	(24,521,682)	(7,197,102)

파생상품평가이익	(376,047,500)	(117,794,625)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(233,032,943)	(34,722,552)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(222,819)	(1,133,607)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,537,327)	(91,799,791)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(16,958)	(18,215)

대손충당금환입	-	(3,426,228)

충당부채환입	(1,853,307)	(1,396,952)

외화환산이익	(45,519,268)	(17,155,225)

기타대손충당금환입	-	(74,509)

기타영업수익	(96,197,809)	(97,114,024)

자산처분이익	(9,403,456)	(233,548)

지분법이익	(8,836,648)	(17,965,985)

기타수익	(1,239,529)	(686,786)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	57,483,542	(236,358,540)

예치금	(407,928,774)	(328,081,764)

당기손익-공정가치측정금융자산	384,688,977	525,893,862

파생상품자산	(468,166,330)	(31,695,886)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(19,096,933)	259,828,997

기타당기손익-공정가치측정금융자산	23,824,168	2,389,773

손해배상공동기금	(8,463,516)	(3,233,949)

대출채권	297,784,274	(305,522,805)

기타자산	67,836,468	180,481,313

투자자예수금	(911,373,360)	95,710,808

수입담보금	(2,757,028)	4,632,207

매도유가증권	(131,958,581)	57,840,921

파생상품부채	611,139,017	14,813,633

당기손익인식지정금융부채	386,495,379	(199,820,859)

환매조건부채권매도	427,606,847	(242,671,537)

확정급여부채	(4,757,856)	(3,353,953)

충당부채	(1,327,094)	(48,229)

기타부채	(186,062,116)	(263,521,072)

6. 이자수입	191,008,830	156,183,830

7. 이자지급	(94,374,097)	(41,565,439)

8. 배당금 및 분배금수입	12,894,684	29,887,789

9. 법인세납부	(31,521,135)	(15,493,626)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	22,414,453	1,593,869

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	57,036,791	25,420,675

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	2,575,710	2,624,803

종속기업및관계기업투자의 처분	11,355,454	15,903,577

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	30,659,797	5,648,067

보증금의 회수	1,113,971	1,243,228

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,622,338)	(23,826,806)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(9,965,541)	(5,103)

상각후원가측정금융자산의 취득	-	(2,252,905)

종속기업및관계기업투자의 취득	(11,572,000)	(14,822,000)

유형자산의 취득	(5,120,410)	(2,987,748)

투자부동산의 취득	-	(28,016)

무형자산의 취득	(6,288,618)	(2,712,828)

보증금의 증가	(1,675,769)	(1,018,206)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(5,683,876)	149,904,703

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	728,901,706	618,805,702

CP의 발행	440,000,000	255,000,000

환매조건부채권매도의 순증가	135,200,000	214,100,000

일반사채의 발행	149,559,690	149,543,180

임대보증금의 증가	4,142,016	162,522

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(734,585,582)	(468,900,999)

차입금의 순감소	(232,365,514)	(54,927,072)

CP의 상환	(445,000,000)	(375,000,000)

임대보증금의 감소	(7,323,567)	(1,254,047)

현금배당	(37,629,034)	(26,327,003)

리스부채의상환	(12,267,467)	(11,392,877)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,080,555)	(3,253,405)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+Ⅳ)	106,950,967	61,363,057

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	748,024,826	732,452,722

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산(주석32)	854,975,793	793,815,779

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(50,038,375)	(664,133,000)

1.당기순이익	150,628,495	105,007,920

2.조정사항	(141,071,355)	(104,925,202)

이자수익	(220,086,109)	(205,911,562)

이자비용	64,377,951	76,756,355

배당금 및 분배금수익	(34,454,995)	(9,774,000)

법인세비용	49,091,798	34,004,005

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	481,525,997	486,919,639

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	23,371,092	32,787,723

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

파생상품평가손실	127,078,999	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,405,628	3,700,066

외화환산손실	20,123,620	25,461,225

종업원급여관련	16,001,860	14,189,528

감가상각비	24,114,424	24,311,981

무형자산상각비	2,826,153	2,941,701

충당부채전입액	150,777,841	-

기타대손상각비	22,610	2,563,289

기타영업비용	81,120,100	145,836,317

자산손상차손	-	198,483

자산처분손실	14,806	107,811

지분법손실	768,746	548,713

기타비용	151,006	261,691

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(497,915,677)	(514,255,622)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(54,740,362)	(62,099,869)

단기매매금융부채평가이익	(4,720,135)	(1,992,133)

파생상품평가이익	(94,168,364)	(171,318,515)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(50,874,786)	(43,965,485)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(1,973,855)	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(122,360,449)	(11,214,821)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	(56,772)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품손상차손환입	(24,302)	(10,641)

대손충당금환입	(837,792)	(3,181,148)

충당부채환입액	(8,796,309)	(1,152,874)

외화환산이익	(13,311,699)	(14,798,992)

기타영업수익	(123,642,136)	(175,594,976)

자산처분이익	(941,227)	(7,762,601)

지분법이익	(20,645,748)	(12,654,288)

기타수익	(878,513)	(679,380)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(215,036,998)	(770,120,987)

예치금	(670,840,110)	958,599

당기손익-공정가치측정금융자산	795,892,518	(1,762,188,657)

파생상품자산	(44,091,630)	(94,131,674)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	252,782,440	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	440,325	(4,967,144)

손해배상공동기금	(3,989,857)	5,128,758

대출채권	(274,452,567)	(468,141,107)

기타자산	314,384,038	(493,355,739)

투자자예수금	188,064,087	1,089,987,319

수입담보금	1,416,988	(524,092)

매도유가증권	127,308,401	(23,493,483)

파생상품부채	(1,214,240)	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(197,426,166)	(128,039,732)

환매조건부채권매도	(372,476,254)	509,975,366

확정급여부채	(5,053,894)	(10,318,418)

충당부채	289,953	5,598,271

기타부채	(326,071,030)	475,809,558

6.이자수입	215,996,418	206,143,158

7.이자지급	(59,933,793)	(76,422,289)

8.배당금 및 분배금수입	34,454,995	9,866,850

9.법인세납부	(18,686,457)	(6,346,467)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,322,553)	38,541,053

1.투자활동으로 인한 현금유입액	32,904,191	71,394,963

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	3,487,572	38,973,099

종속기업및관계기업투자의 처분	16,953,577	18,103,799

유형자산의 처분	1,000	13,009,438

투자부동산의 처분	11,198,754	-

무형자산의 처분	-	607,427

보증금의 회수	1,263,288	701,200

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(40,226,744)	(32,853,910)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(6,419)	(7,856,453)

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,252,905)	-

종속기업및관계기업투자의 취득	(26,424,000)	(19,237,986)

유형자산의 취득	(6,086,530)	(1,625,395)

투자부동산의 취득	(28,016)	(77,105)

무형자산의 취득	(4,324,641)	(3,155,832)

보증금의 증가	(1,104,233)	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	79,643,662	583,572,873

1.재무활동으로 인한 현금유입액	738,591,305	973,637,188

차입금의 순증가	228,865,816	198,875,488

CP 발행	360,000,000	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	-	28,808,420

일반사채의 발행	149,543,180	-

후순위전환사채의 발행	7,787	-

임대보증금의 증가	174,522	953,280

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(658,947,643)	(390,064,316)

차입금의 순감소	-	-

CP 상환	(505,000,000)	(375,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	(111,100,000)	-

후순위전환사채의 상환	-	-

임대보증금의 감소	(1,254,497)	(412,899)

현금배당	(26,327,003)	-

리스부채의 상환	(15,266,143)	(14,651,417)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,710,629)	5,132,799

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	15,572,104	(36,886,275)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	732,452,722	769,338,997

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	748,024,826	732,452,722

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.