유안타증권 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
2021회계연도 1분기 : 2021년 3월 31일 현재
2020회계연도 : 2019년 12월 31일 현재
2019회계연도 : 2019년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2021회계연도 1분기	2020회계연도

자 산

I. 현금및예치금	37	1,451,544,263	1,411,214,078

현금및현금성자산	32,33	793,731,103	732,452,722

예치금	5,33	657,813,160	678,761,356

II. 당기손익-공정가치측정증권	36,37	9,334,888,077	9,299,439,474

당기손익-공정가치 측정 금융자산	33	9,016,822,645	8,896,216,831

주식	93,757,092	144,490,923

신주인수권증서	-	1,309

국공채	234,565,697	408,314,703

특수채	2,486,283,885	2,096,308,683

회사채	1,261,801,829	1,172,332,885

집합투자증권	49,016,677	122,144,920

기업어음증권	103,169,349	108,597,316

전자단기사채	42,946,088	173,905,750

외화증권	336,253,975	201,903,388

대여유가증권	6	9,441,011	8,228,712

재매입유가증권	6	778,235,947	830,471,017

장내파생상품	7	53,243,904	37,995,849

장외파생상품	7	88,776,595	85,841,618

기타금융자산	128,519,930	117,443,074

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,350,810,666	3,388,236,684

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	179,146,564	343,550,776

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산	138,918,868	59,671,867

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	33,36,37	203,133,610	197,448,747

주식	10	192,896,870	186,626,735

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	3,495,974	3,818,045

외화증권	10	1,245,199	1,188,436

기타금융자산	10	3,585,567	3,905,531

IV. 상각후원가측정증권	2,280,251	-

V. 관계기업투자	11	95,716,418	89,172,093

VI. 대출채권(상각후원가)	12,13,36,37	2,879,072,728	2,858,115,985

신용공여금	1,212,865,272	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,167,700,000	1,184,500,000

대여금	7,382,006	7,885,288

대출금	484,831,898	543,056,695

대지급금	4,881,525	4,884,899

기타대출채권	60,689,093	60,689,093

대손충당금	(59,277,066)	(59,865,759)

VIl. 유형자산	14,17,33	118,901,251	121,122,596

VIII. 투자부동산	15,17,33,37	89,090,200	89,697,895

IX. 무형자산	16	33,136,463	32,588,341

X. 기타자산	544,873,581	849,446,405

미수금	13,18,36,37	419,361,040	696,318,048

미수수익	,	35,905,434	28,336,404

선급금	,	13,745,486	15,000,523

선급비용	6,442,277	5,742,614

보증금	36,37	37,527,832	37,852,998

당기법인세자산	40,099	1,395,244

이연법인세자산	,	31,541,955	63,212,018

이연복리후생비	393,419	443,742

기타자산	,	7,731,467	8,879,669

대손충당금	13	(7,815,428)	(7,734,855)

자 산 총 계	14,752,636,842	14,948,245,614

부 채

I. 예수부채	19	3,765,555,430	3,832,306,034

투자자예수금	36	3,759,464,963	3,825,871,632

수입담보금	6,090,467	6,434,402

II. 당기손익인식금융부채	36,37	2,516,718,046	2,244,872,026

단기매매금융부채	869,777,515	485,503,916

매도유가증권	6	666,446,587	272,512,846

장내파생상품	7	103,830,695	105,779,052

장외파생상품	7	99,500,233	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	9	1,646,940,531	1,759,368,110

III. 차입부채	36,37	5,908,841,241	6,210,616,365

차입금	2,179,810,000	2,153,056,955

환매조건부채권매도	3,621,124,430	3,954,679,990

후순위사채	107,906,811	102,879,420

IV. 기타부채	1,086,801,437	1,273,454,742

순확정급여부채	22	105,329,042	100,020,915

충당부채	21,33	16,560,521	16,198,610

미지급배당금	26,328,798	1,795

미지급금	22,36	483,133,444	713,753,192

미지급비용	36	94,846,935	105,965,203

임대보증금	36,37	14,525,473	14,672,226

선수수익	1,912,185	4,594,333

제세예수금	8,166,554	9,246,277

당기법인세부채	953,339	4,222,206

이연법인세부채	717,446	12,681

기타부채	22	334,327,700	304,767,304

부 채 총 계	13,277,916,154	13,561,249,167

자 본

I. 지배기업주주지분	23	1,474,720,688	1,386,996,447

자본금	1	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303	1,303

기타자본항목	(56,356,376)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	99,386,859	96,325,166

이익잉여금	369,144,962	284,482,414

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,474,720,688	1,386,996,447

부 채 및 자 본 총 계	14,752,636,842	14,948,245,614

과 목	2019회계연도

자 산

I. 현금및예치금	1,470,665,408

현금및현금성자산	769,338,997

예치금	701,326,411

II. 당기손익-공정가치측정증권	7,562,036,916

당기손익-공정가치금융자산	7,149,670,791

주식	140,381,470

신주인수권증서	19,767

국공채	481,786,233

특수채	1,385,131,528

회사채	1,123,559,695

집합투자증권	133,428,300

기업어음증권	70,695,665

전자단기사채	83,027,030

외화증권	172,633,769

대여유가증권	5,848,104

재매입유가증권	987,075,176

장내파생상품	94,454,365

장외파생상품	62,753,642

양도성예금증서	49,380,155

기타금융자산	3,551,273

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,355,944,619

당기손익-공정가치복합금융자산	360,047,399

기타당기손익-공정가치금융자산	52,318,726

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	198,544,093

주식	169,950,255

출자금	1,910,000

회사채	4,347,117

외화증권	17,937,836

기타금융자산	4,398,885

IV. 관계기업투자	76,033,833

V. 대출채권(상각후원가)	2,385,518,422

신용공여금	678,682,076

환매조건부채권매수	1,009,200,000

대여금	8,061,723

대출금	681,539,815

대지급금	5,005,622

부도어음	94,058

기타대출채권	67,228,528

대손충당금	(64,293,400)

VI. 유형자산	133,057,977

VIl. 투자부동산	92,173,061

VIII. 무형자산	33,235,927

IX. 기타자산	391,070,688

미수금	204,473,503

미수수익	32,247,521

선급금	12,637,090

선급비용	2,252,493

보증금	37,653,060

당기법인세자산	15,943,217

이연법인세자산	84,741,903

이연복리후생비	526,653

기타자산	9,086,597

대손충당금	(8,491,349)

자 산 총 계	12,342,336,325

부 채

I. 예수부채	2,754,456,771

투자자예수금	2,747,498,277

수입담보금	6,958,494

II. 당기손익인식금융부채	2,433,072,407

단기매매금융부채	478,868,163

매도유가증권	293,881,547

장내파생상품	120,832,903

장외파생상품	64,153,713

당기손익인식지정금융부채	1,954,204,244

III. 차입부채	5,108,886,127

차입금	1,584,181,468

환매조건부채권매도	3,418,054,624

후순위사채	106,650,035

IV. 기타부채	782,114,426

순확정급여부채	96,282,044

충당부채	10,744,918

미지급배당금	1,795

미지급금	280,796,349

미지급비용	73,471,447

임대보증금	6,985,453

선수수익	2,246,925

제세예수금	6,645,736

당기법인세부채	3,393,030

이연법인세부채	-

기타부채	301,546,729

부 채 총 계	11,078,529,731

자 본

I. 지배기업주주지분	1,263,806,594

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	75,647,215

이익잉여금	181,970,512

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,263,806,594

부 채 및 자 본 총 계	12,342,336,325

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2021회계연도 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
2020회계연도 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2021회계연도 1분기	2020회계연도 1분기

I. 영업수익	746,852,479	1,539,634,454

1. 수수료수익	24	114,324,905	72,105,949

2. 금융상품평가및처분이익	507,748,627	1,324,487,072

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	25	90,122,761	43,378,593

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	25	25,589,984	31,144,643

단기매매금융부채상환이익	25	11,177,621	11,475,320

단기매매금융부채평가이익	25	2,161,482	4,201,472

당기손익-공정가치 측정 복합금융자산처분이익	26	841,967	5,167,637

당기손익-공정가치 측정 복합금융자산평가이익	26	5,560,032	3,346,898

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	1,506	2,466

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	82,501,511	1,950,397

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	1,223,780	514,451

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	12,102,496	264,199,263

파생상품거래이익	25	177,475,000	458,091,160

파생상품평가이익	25	98,984,423	501,014,772

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	27	-	-

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	27	6,064	-

3. 이자수익	28	52,848,973	52,017,427

4. 대출채권평가및처분이익	696,278	687,079

대출채권처분이익	-	-

대손충당금환입	13	696,278	687,079

5. 외환거래이익	27,960,833	31,332,203

6. 기타영업수익	43,272,863	59,004,724

배당금수익	7,429,191	6,842,864

분배금수익	7,929,811	632,074

충당부채환입액	484,171	303,340

기타의영업수익	29	27,429,690	51,226,446

II. 영업비용	605,675,959	1,535,214,302

1. 수수료비용	24	9,202,142	9,172,434

2. 금융상품평가및처분손실	409,515,357	1,345,703,477

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	25	54,782,876	47,650,137

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	25	10,697,208	26,440,622

단기매매금융부채상환손실	25	15,746,256	11,116,612

단기매매금융부채평가손실	25	3,219,822	888,369

당기손익-공정가치 측정 복합금융자산처분손실	26	1,840,087	-

당기손익-공정가치 측정 복합금융자산평가손실	26	1,277,697	46,394,406

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	-	-

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	663,397	289,553

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	15,170,294	14,597,074

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	52,410,014	13,019,451

파생상품거래손실	25	167,814,398	509,013,354

파생상품평가손실	25	85,889,419	676,293,899

상각후원가측정증권손상차손	3,889	-

3. 이자비용	28	14,477,357	25,121,303

4. 대출채권평가및처분손실	315,273	-

대손상각비	13	315,273	-

5. 외환거래손실	26,647,531	31,304,281

6. 판매비와관리비	129,853,996	78,438,591

급여	87,365,425	40,894,399

퇴직급여	22	4,334,366	4,370,393

복리후생비	5,906,804	5,887,799

전산운용비	4,010,662	3,929,506

임차료	1,273,597	1,233,500

지급수수료	5,309,791	4,251,538

접대비	1,267,902	1,094,742

광고선전비	2,497,263	496,296

감가상각비	5,997,620	6,195,891

조사연구비	9,286	9,340

연수비	30,169	75,629

무형자산상각비	780,286	722,827

세금과공과금	5,940,090	4,413,104

기타	5,130,735	4,863,627

7. 기타영업비용	15,664,303	45,474,216

기타대손상각비	80,563	1,013,560

기타의영업비용	29	15,583,740	44,460,656

III. 영업이익	141,176,520	4,420,152

IV. 영업외수익	30	9,766,028	6,188,236

1. 자산처분이익	75,515	-

2. 기타영업외수익	1,825,159	1,640,906

3. 지분법이익	11	7,865,354	4,547,330

V. 영업외비용	30	5,140,968	1,254,165

1.자산손상차손	-	-

2.자산처분손실	21	10,407

3.기타영업외비용	3,169,179	1,070,672

4.지분법손실	11	1,971,768	173,086

VI. 법인세비용차감전순이익	145,801,580	9,354,223

VII. 법인세비용	31	34,812,029	2,634,190

VIII. 분기순이익	110,989,551	6,720,033

IX. 세후기타포괄손익	3,061,692	10,066,979

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(2,397,501)	16,860

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	4,805,920	10,061,093

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	12,210	13,296

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	46,492	9,932

지분법자본변동	(31,476)	(864,390)

해외사업환산손익	626,047	830,188

X. 분기총포괄이익	114,051,243	16,787,012

당기연결순손익의 귀속	110,989,551	6,720,033

지배기업주주지분순손익	110,989,551	6,720,033

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	114,051,243	16,787,012

지배기업주주지분총포괄손익	114,051,243	16,787,012

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	540원	33원

희석보통주당순이익	492원	33원

기본우선주당순이익	540원	33원

과 목	2020회계연도	2019회계연도

I. 영업수익	2,703,936,423	2,131,848,842

1. 수수료수익	381,411,250	227,046,096

2. 금융상품평가및처분이익	1,851,057,625	1,503,129,304

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	189,091,179	97,902,861

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	62,099,869	65,646,873

단기매매금융부채상환이익	27,319,718	13,755,870

단기매매금융부채평가이익	1,992,133	7,462,235

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	18,750,847	16,447,658

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	7,773,126	16,166,681

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,657	11,691

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	11,214,821	1,562,662

당기손익인식지정금융부채상환이익	3,487,304	996,923

당기손익인식지정금융부채평가이익	43,965,486	6,442,919

파생상품거래이익	1,313,971,557	984,880,490

파생상품평가이익	171,318,515	291,705,581

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	56,772	146,860

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	10,641	-

3. 이자수익	205,911,562	222,330,439

4. 대출채권평가및처분이익	3,196,920	3,834,288

대출채권처분이익	15,772	4,069

대손충당금환입	3,181,148	3,830,219

5. 외환거래이익	75,666,555	47,458,248

6. 기타영업수익	186,692,511	128,050,467

배당금수익	7,356,991	5,163,092

분배금수익	2,417,009	1,296,642

충당부채환입액	1,152,874	804,992

기타의영업수익	175,765,637	120,785,741

II. 영업비용	2,581,308,672	2,060,037,676

1. 수수료비용	35,588,962	25,469,498

2. 금융상품평가및처분손실	1,851,098,705	1,466,447,980

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	139,770,125	83,417,456

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,787,723	13,176,405

단기매매금융부채상환손실	28,933,655	18,646,203

단기매매금융부채평가손실	4,116,915	904,182

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,117,594	-

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	15,320,208	1,005,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	35,798	13,159

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,700,065	3,487,908

당기손익인식지정금융부채상환손실	97,166,518	161,211,948

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758	79,738,522

파생상품거래손실	1,313,576,116	858,056,239

파생상품평가손실	164,009,230	246,790,518

3. 이자비용	76,756,355	122,225,421

4. 대출채권평가및처분손실	-	2,393,172

대손상각비	-	2,393,172

5. 외환거래손실	95,916,887	41,147,985

6. 판매비와관리비	369,308,744	307,903,357

급여	220,537,054	160,546,653

퇴직급여	17,637,246	17,026,319

복리후생비	22,432,808	21,081,762

전산운용비	15,787,594	17,405,590

임차료	4,955,605	5,041,998

지급수수료	17,762,225	17,599,522

접대비	3,516,886	4,345,371

광고선전비	3,614,207	3,413,639

감가상각비	24,311,981	24,653,106

조사연구비	37,931	32,419

연수비	172,405	318,572

무형자산상각비	2,941,701	4,003,521

세금과공과금	16,954,975	13,698,429

기타	18,646,126	18,736,456

7. 기타영업비용	152,639,019	94,450,263

기타대손상각비	2,563,289	3,518,207

기타의영업비용	150,075,730	90,932,056

III. 영업이익	122,627,751	71,811,166

IV. 영업외수익	28,241,727	16,033,822

1. 자산처분이익	7,762,601	38,017

2. 기타영업외수익	7,824,838	6,730,729

3. 지분법이익	12,654,288	9,265,076

V. 영업외비용	11,857,553	5,335,590

1.자산손상차손	198,483	318,025

2.자산처분손실	107,811	4,840

3.기타영업외비용	11,002,546	4,191,823

4.지분법손실	548,713	820,902

VI. 법인세비용차감전순이익	139,011,925	82,509,398

VII. 법인세비용	34,004,005	1,579,366

VIII. 당기순이익	105,007,920	80,930,032

IX. 세후기타포괄손익	18,181,933	(2,386,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(119,321)	(3,717,789)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	22,877,752	751,559

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	(1,892,155)	22,185

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 변동손익	189,016	1,528,796

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(603,862)	(1,860,633)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	(46,760)	58,996

지분법자본변동	(1,085,077)	286,066

해외사업환산손익	(1,137,660)	544,029

X. 당기총포괄이익	123,189,853	78,543,241

당기연결순손익의 귀속	105,007,920	80,930,032

지배기업주주지분순손익	105,007,920	80,930,032

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	123,189,853	78,543,241

지배기업주주지분총포괄손익	123,189,853	78,543,241

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	500원	394원

희석보통주당순이익	478원	377원

기본우선주당순이익	675원	394원

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
2021회계연도 1분기: 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
2020회계연도 1분기: 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기 타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총 계

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 전	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	107,153,938	-	1,189,538,362

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	-	(4,275,009)	-	(4,275,009)

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 후	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	102,878,929	-	1,185,263,353

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	80,930,032	-	80,930,032

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(3,717,789)	-	-	(3,717,789)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	751,559	-	-	751,559

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	22,185	-	-	22,185

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	1,528,796	-	-	1,528,796

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(1,860,633)	-	-	(1,860,633)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	58,996	-	-	58,996

(부의)지분법자본변동	-	-	-	286,066	-	-	286,066

해외사업환산손익	-	-	-	544,029	-	-	544,029

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	1,838,449	(1,838,449)	-	-

2019.12.31 (2019회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	105,007,920	-	105,007,920

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(119,321)	-	-	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	22,877,752	-	-	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(1,892,155)	-	-	(1,892,155)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	-	(46,760)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(1,085,077)	-	-	(1,085,077)

해외사업환산손익	-	-	-	(1,137,660)	-	-	(1,137,660)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,496,018	(2,496,018)	-	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	-	1,386,996,447

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	6,720,033	-	6,720,033

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	16,860	-	-	16,860

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	10,061,093	-	-	10,061,093

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	13,296	-	-	13,296

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	9,932	-	-	9,932

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(864,390)	-	-	(864,390)

해외사업환산손익	-	-	-	830,188	-	-	830,188

2020.3.31 (2020회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	85,714,194	188,690,545	-	1,280,593,606

2021.1.1 (2021회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	-	1,386,996,447

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	110,989,551	-	110,989,551

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(2,397,501)	-	-	(2,397,501)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	4,805,921	-	-	4,805,921

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	12,210	-	-	12,210

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	46,492	-	46,492

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(31,476)	-	(31,476)

해외사업환산손익	-	-	-	626,047	-	-	626,047

소유주와의 거래:	-

배당금지급	-	-	-	-	(26,327,003)	-	(26,327,003)

2021.3.31 (2021회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	99,386,859	369,144,962	-	1,474,720,688

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다. 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
2021회계연도 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
2020회계연도 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2021회계연도 1분기	2020회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	183,325,833	(233,681,520)

1.당기순이익	110,989,551	6,720,033

2.조정사항	(18,918,588)	(31,736,871)

이자수익	(52,848,973)	(52,017,427)

이자비용	14,477,357	25,121,303

배당금 및 분배금수익	(15,359,001)	(7,474,938)

법인세비용	34,812,029	2,634,190

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	189,214,230	829,683,615

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	10,697,208	26,440,622

단기매매금융부채평가손실	3,219,822	888,369

파생상품평가손실	85,889,419	676,293,899

당기손익인식지정금융부채평가손실	52,410,014	13,019,451

당기손익-공정가치 측정 복합금융자산평가손실	1,277,697	46,394,406

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실	663,397	289,553

대손상각비	315,273	-

외화환산손실	6,492,742	10,014,605

종업원급여관련	4,038,943	4,153,571

감가상각비	5,997,620	6,195,891

무형자산상각비	780,286	722,827

기타대손상각비	80,563	1,013,560

기타영업비용	15,245,462	44,034,888

자산처분손실	21	10,407

지분법손실	1,971,768	173,086

기타비용	133,995	38,480

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(271,281,972)	(872,970,755)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(25,589,985)	(31,144,643)

단기매매금융부채평가이익	(2,161,482)	(4,201,472)

파생상품평가이익	(98,984,423)	(501,014,772)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(12,102,496)	(264,199,263)

당기손익-공정가치 측정 복합금융자산평가이익	(5,560,032)	(3,346,898)

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	(82,501,511)	(1,950,397)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 손상차손환입	(6,064)	-

대손충당금환입	(696,278)	(687,079)

충당부채환입	(484,171)	(303,340)

외화환산이익	(8,005,729)	(10,112,443)

기타영업수익	(27,012,167)	(51,218,350)

자산처분이익	(75,515)	-

지분법이익	(7,865,354)	(4,547,330)

기타수익	(236,765)	(244,768)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	136,534,411	(190,346,828)

예치금	28,488,787	(146,043,519)

당기손익-공정가치 측정 금융자산	(91,765,478)	(1,166,946,275)

파생상품자산	(19,985,676)	(192,046,963)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	163,659,645	42,980,423

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,209,690	(1,375,772)

손해배상공동기금	381,423	1,165,910

대출채권	(20,271,258)	312,421,836

기타자산	281,474,266	(316,498,010)

투자자예수금	(61,903,610)	480,350,183

수입담보금	(343,935)	(1,965,171)

매도유가증권	392,875,402	(55,425,414)

파생상품부채	2,713,025	143,751,096

당기손익인식지정금융부채	(133,417,010)	5,521,720

환매조건부채권매도	(193,186,569)	423,196,349

확정급여부채	(1,713,271)	(5,098,971)

충당부채	417,529	421,677

기타부채	(213,098,549)	285,244,073

6.이자수입	49,112,350	54,093,246

7.이자지급	(15,388,393)	(27,645,099)

8.배당금 및 분배금수입	8,192,959	2,570,359

9.법인세납부	(5,128,715)	(4,049,221)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,376,306)	34,356,996

1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,534,575	42,395,338

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	854,203	35,716,628

관계기업투자의 처분	3,278,202	6,433,839

유형자산의 처분	1,000	-

무형자산의 처분	-	241,279

보증금의 회수	401,170	3,592

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(8,910,881)	(8,038,342)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(4,063)	(16,969)

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,252,905)	-

관계기업투자의 취득	(4,015,000)	(6,624,800)

유형자산의 취득	(1,206,784)	(280,798)

투자부동산의 취득	(28,016)	-

무형자산의 취득	(1,328,109)	(949,197)

보증금의 증가	(76,004)	(166,579)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(117,907,793)	222,663,659

1.재무활동으로 인한 현금유입액	31,819,972	226,517,732

차입금의 순증가	31,753,046	173,167,732

환매조건부매도의 순증가	-	53,200,000

임대보증금의 증가	66,926	150,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(149,727,765)	(3,854,073)

CP 차입금의 감소	(5,000,000)	-

환매조건부채권매도의 순감소	(140,700,000)	-

임대보증금의 감소	(273,760)	(147,300)

리스부채의 상환	(3,754,005)	(3,706,773)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	236,647	737,733

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	61,278,381	24,076,867

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	732,452,722	769,338,997

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	793,731,103	793,415,864

과 목	2020회계연도	2019회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(664,133,000)	552,404,680

1.당기순이익	105,007,920	80,930,032

2.조정사항	(104,925,202)	(104,985,385)

이자수익	(205,911,562)	(222,330,439)

이자비용	76,756,355	122,225,421

배당금 및 분배금수익	(9,774,000)	(6,459,733)

법인세비용	34,004,005	1,579,366

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	486,919,639	490,449,768

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,787,723	13,176,405

단기매매금융부채평가손실	4,116,915	904,182

파생상품평가손실	164,009,230	246,790,517

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758	79,738,522

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	15,320,208	1,005,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,700,066	3,487,908

대손상각비	-	2,393,173

외화환산손실	25,461,225	5,423,260

종업원급여관련	14,189,528	15,307,672

감가상각비	24,311,981	24,653,106

무형자산상각비	2,941,701	4,003,521

기타대손상각비	2,563,289	3,518,207

기타영업비용	145,836,317	88,477,718

자산손상차손	198,483	318,025

자산처분손실	107,811	4,840

지분법손실	548,713	820,902

기타비용	261,691	426,370

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(514,255,622)	(529,483,020)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(62,099,869)	(65,646,873)

단기매매금융부채평가이익	(1,992,133)	(7,462,237)

파생상품평가이익	(171,318,515)	(291,705,581)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(43,965,485)	(6,442,919)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(7,773,126)	(16,166,681)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(11,214,821)	(1,562,662)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,772)	(146,860)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(10,641)	-

대손충당금환입	(3,181,148)	(3,830,219)

충당부채환입	(1,152,874)	(804,992)

외화환산이익	(14,798,992)	(5,322,767)

기타영업수익	(175,594,976)	(120,727,530)

자산처분이익	(7,762,601)	(38,017)

지분법이익	(12,654,288)	(9,265,076)

기타수익	(679,380)	(360,606)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(770,120,987)	519,237,606

예치금	958,599	51,786,696

당기손익-공정가치측정금융자산	(1,762,188,657)	(317,939,219)

파생상품자산	(94,131,674)	16,029,007

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(4,807,558)	(25,602,520)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	(4,967,144)	672,631

손해배상공동기금	5,128,758	(2,568,514)

대출채권	(468,141,107)	136,053,531

기타자산	(493,355,739)	(56,001,852)

투자자예수금	1,089,987,319	214,457,096

수입담보금	(524,092)	(1,083,489)

매도유가증권	(23,493,483)	(48,916,876)

파생상품부채	132,388,746	(124,195,835)

당기손익인식지정금융부채	(128,039,732)	664,688,603

환매조건부채권매도	509,975,366	(34,687,932)

확정급여부채	(10,318,418)	(5,683,260)

충당부채	5,598,271	(898,612)

기타부채	475,809,558	53,128,151

6.이자수입	206,143,158	220,129,885

7.이자지급	(76,422,289)	(121,751,404)

8.배당금 및 분배금수입	9,866,850	6,366,883

9.법인세납부	(6,346,467)	(8,489,685)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	38,541,053	3,298,863

1.투자활동으로 인한 현금유입액	71,394,963	15,109,951

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	38,973,099	2,768,996

종속기업및관계기업투자의 처분	18,103,799	4,371,919

유형자산의 처분	13,009,438	7,463

투자부동산의 처분	-	5,128,007

무형자산의 처분	607,427	220,000

보증금의 회수	701,200	2,613,566

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(32,853,910)	(11,811,088)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(7,856,453)	(7,266)

종속기업및관계기업투자의 취득	(19,237,986)	(5,480,969)

유형자산의 취득	(1,625,395)	(3,660,666)

투자부동산의 취득	(77,105)	-

무형자산의 취득	(3,155,832)	(2,142,185)

보증금의 증가	(901,139)	(520,002)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	583,572,873	(428,530,782)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	598,637,188	307,327

차입금의 증가	568,875,488	-

환매조건부매도의 순증가	28,808,420	-

임대보증금의 증가	953,280	307,327

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(15,064,316)	(428,838,109)

차입금의 감소	-	(216,269,669)

환매조건부채권매도의 순감소	-	(177,400,000)

후순위전환사채의 상환	-	(18,686,752)

임대보증금의 감소	(412,899)	(392,739)

리스부채의 상환	(14,651,417)	(16,088,949)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,132,799	1,324,726

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	(36,886,275)	128,497,487

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	769,338,997	640,841,510

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산(주석33)	732,452,722	769,338,997

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.