유안타증권 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
2021회계연도 반기 : 2021년 6월 30일 현재
2020회계연도 : 2019년 12월 31일 현재
2019회계연도 : 2019년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2021회계연도 반 기	2020 회계연도

자 산

I. 현금및예치금	37	1,620,108,689	1,411,214,078

현금및현금성자산	32,33	768,892,783	732,452,722

예치금	5,33	851,215,906	678,761,356

II. 당기손익-공정가치측정증권	36,37	9,905,881,368	9,299,439,474

당기손익-공정가치측정금융자산	33	9,649,307,782	8,896,216,831

주식	112,453,039	144,490,923

신주인수권증서	140,631	1,309

국공채	234,867,669	408,314,703

특수채	3,151,737,827	2,096,308,683

회사채	1,409,503,133	1,172,332,885

집합투자증권	49,717,419	122,144,920

기업어음증권	79,738,327	108,597,316

전자단기사채	68,598,701	173,905,750

외화증권	331,885,388	201,903,388

대여유가증권	6	11,648,515	8,228,712

재매입유가증권	6	564,322,165	830,471,017

장내파생상품	7	19,095,193	37,995,849

장외파생상품	7	78,556,292	85,841,618

기타금융자산	114,284,305	117,443,074

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,422,759,178	3,388,236,684

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	95,488,481	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	161,085,105	59,671,867

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	33,36,37	211,052,352	197,448,747

주식	10	201,514,638	186,626,735

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	3,120,507	3,818,045

외화증권	10	1,298,475	1,188,436

기타금융자산	10	3,208,732	3,905,531

IV. 상각후원가측정증권	2,275,633	-

회사채	2,275,633	-

V. 관계기업투자	11	104,241,494	89,172,093

VI. 대출채권(상각후원가)	12,13,36,37	2,864,513,713	2,858,115,985

신용공여금	1,339,986,630	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,097,800,000	1,184,500,000

대여금	7,017,025	7,885,288

대출금	413,084,762	543,056,695

대지급금	4,872,219	4,884,899

기타대출채권	46,453,131	60,689,093

대손충당금	(44,700,054)	(59,865,759)

VIl. 유형자산	14,17,33	115,986,438	121,122,596

VIII. 투자부동산	15,17,33,37	88,454,489	89,697,895

IX. 무형자산	16	32,964,464	32,588,341

X. 기타자산	635,787,752	849,446,405

미수금	13,18,36,37	524,600,399	696,318,048

미수수익	33,593,263	28,336,404

선급금	14,200,701	15,000,523

선급비용	3,711,489	5,742,614

보증금	36,37	37,576,067	37,852,998

당기법인세자산	56,031	1,395,244

이연법인세자산	31	22,190,616	63,212,018

이연복리후생비	366,295	443,742

기타자산	7,227,413	8,879,669

대손충당금	13	(7,734,522)	(7,734,855)

자 산 총 계	15,581,266,392	14,948,245,614

부 채

I. 예수부채	19	4,007,556,193	3,832,306,034

투자자예수금	36	3,997,107,633	3,825,871,632

수입담보금	10,448,560	6,434,402

II. 당기손익인식금융부채	36,37	2,748,576,769	2,244,872,026

단기매매금융부채	1,401,852,101	485,503,916

매도유가증권	6	1,207,886,000	272,512,846

장내파생상품	7	91,392,630	105,779,052

장외파생상품	7	102,573,471	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	9	1,346,724,668	1,759,368,110

III. 차입부채	36,37	6,170,422,398	6,210,616,365

차입금	2,101,327,481	2,153,056,955

환매조건부채권매도	3,811,216,515	3,954,679,990

일반사채	149,577,045	-

후순위사채	108,301,357	102,879,420

IV. 기타부채	1,119,825,685	1,273,454,742

순확정급여부채	22	107,422,305	100,020,915

충당부채	21,33	25,397,284	16,198,610

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,36	489,189,261	713,753,192

미지급비용	36	120,070,508	105,965,203

임대보증금	36,37	14,544,486	14,672,226

선수수익	2,203,670	4,594,333

제세예수금	7,330,436	9,246,277

당기법인세부채	5,408,986	4,222,206

이연법인세부채	1,247,338	12,681

기타부채	22	347,009,616	304,767,304

부 채 총 계	14,046,381,045	13,561,249,167

자 본

I. 지배기업주주지분	23	1,534,885,347	1,386,996,447

자본금	1	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303	1,303

기타자본항목	(56,356,376)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	106,827,089	96,325,166

이익잉여금	421,869,391	284,482,414

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,534,885,347	1,386,996,447

부 채 및 자 본 총 계	15,581,266,392	14,948,245,614

과 목	2019회계연도

자 산

I. 현금및예치금	1,470,665,408

현금및현금성자산	769,338,997

예치금	701,326,411

II. 당기손익-공정가치측정증권	7,562,036,916

당기손익-공정가치금융자산	7,149,670,791

주식	140,381,470

신주인수권증서	19,767

국공채	481,786,233

특수채	1,385,131,528

회사채	1,123,559,695

집합투자증권	133,428,300

기업어음증권	70,695,665

전자단기사채	83,027,030

외화증권	172,633,769

대여유가증권	5,848,104

재매입유가증권	987,075,176

장내파생상품	94,454,365

장외파생상품	62,753,642

양도성예금증서	49,380,155

기타금융자산	3,551,273

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,355,944,619

당기손익-공정가치복합금융자산	360,047,399

기타당기손익-공정가치금융자산	52,318,726

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	198,544,093

주식	169,950,255

출자금	1,910,000

회사채	4,347,117

외화증권	17,937,836

기타금융자산	4,398,885

IV. 관계기업투자	76,033,833

V. 대출채권(상각후원가)	2,385,518,422

신용공여금	678,682,076

환매조건부채권매수	1,009,200,000

대여금	8,061,723

대출금	681,539,815

대지급금	5,005,622

부도어음	94,058

기타대출채권	67,228,528

대손충당금	(64,293,400)

VI. 유형자산	133,057,977

VIl. 투자부동산	92,173,061

VIII. 무형자산	33,235,927

IX. 기타자산	391,070,688

미수금	204,473,503

미수수익	32,247,521

선급금	12,637,090

선급비용	2,252,493

보증금	37,653,060

당기법인세자산	15,943,217

이연법인세자산	84,741,903

이연복리후생비	526,653

기타자산	9,086,597

대손충당금	(8,491,349)

자 산 총 계	12,342,336,325

부 채

I. 예수부채	2,754,456,771

투자자예수금	2,747,498,277

수입담보금	6,958,494

II. 당기손익인식금융부채	2,433,072,407

단기매매금융부채	478,868,163

매도유가증권	293,881,547

장내파생상품	120,832,903

장외파생상품	64,153,713

당기손익인식지정금융부채	1,954,204,244

III. 차입부채	5,108,886,127

차입금	1,584,181,468

환매조건부채권매도	3,418,054,624

후순위사채	106,650,035

IV. 기타부채	782,114,426

순확정급여부채	96,282,044

충당부채	10,744,918

미지급배당금	1,795

미지급금	280,796,349

미지급비용	73,471,447

임대보증금	6,985,453

선수수익	2,246,925

제세예수금	6,645,736

당기법인세부채	3,393,030

이연법인세부채	-

기타부채	301,546,729

부 채 총 계	11,078,529,731

자 본

I. 지배기업주주지분	1,263,806,594

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	75,647,215

이익잉여금	181,970,512

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,263,806,594

부 채 및 자 본 총 계	12,342,336,325

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2021회계연도 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
2020회계연도 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2021회계연도 반기	2020회계연도 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	550,217,162	1,275,869,713	835,942,755	1,852,532,024

1.수수료수익	24	105,792,886	220,117,791	98,406,095	170,512,044

2. 금융상품평가및처분이익	318,748,475	805,349,706	621,581,350	1,424,071,272

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	50,411,904	140,534,665	46,122,739	89,501,332

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	7,639,396	33,229,380	25,338,763	50,015,279

단기매매금융부채상환이익	25	4,458,953	15,636,574	6,984,801	18,460,121

단기매매금융부채평가이익	25	3,890,698	6,052,180	-	1,175,287

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	26	3,581,537	4,423,504	1,324,280	6,491,917

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	26	355,902	5,915,934	24,623,389	8,616,814

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	1,051	2,557	1,763	4,229

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	22,795,710	105,297,221	3,286,639	5,237,036

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	677,112	1,900,892	214,187	728,638

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	6,779,193	8,001,075	-	114,045,121

파생상품거래이익	25	218,150,941	395,625,941	336,308,008	794,399,168

파생상품평가이익	25	-	88,717,647	177,376,781	335,396,330

기타포괄손익-공정가치측정채무증권손상차손환입	27	6,072	12,136	-	-

상각후원가채무상품손상차손환입	6	-	-	-

3.이자수익	28	55,384,000	108,232,973	49,299,493	101,316,920

4.대출채권평가및처분이익	3,521,710	4,217,988	-	61,838

대손충당금환입	13	987,055	1,683,333	-	61,838

기타대출채권처분이익	2,534,655	2,534,655	-	-

5.외환거래이익	16,873,883	44,834,716	9,049,318	40,381,521

6.기타영업수익	49,896,208	93,116,539	57,606,499	116,188,429

배당금수익	138,446	7,567,637	397,105	7,239,969

분배금수익	9,813,178	17,742,989	836,894	1,468,968

충당부채환입액	241,491	725,662	370,240	673,580

기타대손충당금환입	88,333	35,801	422,794	-

기타의영업수익	29	39,614,760	67,044,450	55,579,466	106,805,912

Ⅱ.영업비용	481,357,273	1,065,833,304	813,358,615	1,825,527,732

1.수수료비용	24	8,547,427	17,749,569	10,314,114	19,486,548

2.금융상품평가및처분손실	299,131,112	687,499,073	620,787,596	1,444,493,923

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	28,517,121	83,299,997	25,366,309	73,016,446

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	8,882,745	19,579,953	-	19,972,495

단기매매금융부채상환손실	25	10,797,289	26,543,545	6,785,836	17,902,448

단기매매금융부채평가손실	25	537,167	3,756,989	3,457,100	1,319,284

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	26	8,975	1,849,062	-	-

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	26	572,454	1,850,151	-	27,040,933

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	384,104	1,047,501	1,022,067	1,311,620

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	29,027,133	44,197,427	7,897,636	22,494,710

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	-	41,529,400	174,211,956	37,077,265

파생상품거래손실	25	193,989,537	361,803,935	402,046,692	911,060,046

파생상품평가손실	25	26,414,587	102,037,230	-	333,298,676

상각후원가측정증권손상차손	-	3,883	-	-

3.이자비용	28	14,334,788	28,812,145	20,762,472	45,883,775

4.대출채권평가및처분손실	264,403	579,676	994,194	368,953

대손상각비	13	264,403	579,676	994,194	368,953

5.외환거래손실	16,176,917	42,824,448	12,327,888	43,632,169

6.판매비와관리비	116,733,210	246,587,206	92,004,997	170,443,588

급여	22	70,716,271	158,081,696	50,752,016	91,646,415

퇴직급여	4,071,869	8,406,235	4,340,139	8,710,532

복리후생비	8,827,670	14,734,474	6,688,226	12,576,025

전산운용비	3,990,116	8,000,778	3,927,997	7,857,503

임차료	1,205,141	2,478,738	1,206,648	2,440,148

지급수수료	6,617,463	11,927,254	8,465,756	12,717,294

접대비	1,096,357	2,364,259	625,852	1,720,594

광고선전비	3,750,415	6,247,678	711,720	1,208,016

감가상각비	5,989,171	11,986,791	6,134,089	12,329,980

조사연구비	9,820	19,106	9,493	18,833

연수비	23,245	53,414	7,040	82,669

무형자산상각비	710,637	1,490,923	736,193	1,459,020

세금과공과금	4,800,915	10,741,005	4,092,223	8,505,327

기타	4,924,120	10,054,855	4,307,605	9,171,232

7.기타영업비용	26,169,416	41,781,187	56,167,354	101,218,776

기타대손상각비	-	28,031	-	590,766

기타의영업비용	29	26,169,416	41,753,156	56,167,354	100,628,010

Ⅲ.영업이익	68,859,889	210,036,409	22,584,140	27,004,292

Ⅳ.영업외수익	30	10,440,120	20,162,550	2,870,400	9,058,636

1.자산처분이익	-	75,515	-	-

2.기타영업외수익	1,600,668	3,425,827	2,456,563	4,097,469

3. 지분법이익	11	8,839,452	16,661,208	413,837	4,961,167

Ⅴ.영업외비용	30	9,467,710	14,565,080	1,966,341	3,220,506

1.자산처분손실	3,970	3,991	50,272	60,679

2.기타영업외비용	9,463,740	12,632,919	1,309,218	2,379,890

3. 지분법손실	11	-	1,928,170	606,851	779,937

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	69,832,299	215,633,879	23,488,199	32,842,422

Ⅶ.법인세비용	31	17,107,870	51,919,899	6,025,726	8,659,916

Ⅷ.반기순이익	52,724,429	163,713,980	17,462,473	24,182,506

Ⅸ.세후기타포괄손익	7,440,230	10,501,922	(1,313,405)	8,753,574

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	783,970	(1,613,531)	(436,578)	(419,718)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	6,596,897	11,402,818	(466,923)	9,594,170

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	18,211	30,421	7,753	21,049

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험변동손익	66,964	234,812	16,416	-	134,697

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험처분손익	(66,964)	(234,812)	(16,416)	-	(134,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	(14,536)	31,955	(377)	9,555

지분법자본변동	-	(31,476)	(123,694)	(988,084)

해외사업환산손익	55,688	681,735	(293,586)	536,602

Ⅹ.반기총포괄이익	60,164,659	174,215,902	16,149,068	32,936,080

반기연결순손익의 귀속	52,724,429	163,713,980	17,462,473	24,182,506

지배기업주주지분순손익	52,724,429	163,713,980	17,462,473	24,182,506

비지배지분순손익	-	-	-	-

반기연결총포괄손익의 귀속	60,164,659	174,215,902	16,149,068	32,936,080

지배기업주주지분총포괄손익	60,164,659	174,215,902	16,149,068	32,936,080

비지배지분총포괄손익	-	-	-	-

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	257원	797원	85원	118원

희석보통주당순이익	237원	729원	85원	118원

기본우선주당순이익	257원	797원	85원	118원

과 목	2020회계연도	2019회계연도

I. 영업수익	2,703,936,423	2,131,848,842

1. 수수료수익	381,411,250	227,046,096

2. 금융상품평가및처분이익	1,851,057,625	1,503,129,304

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	189,091,179	97,902,861

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	62,099,869	65,646,873

단기매매금융부채상환이익	27,319,718	13,755,870

단기매매금융부채평가이익	1,992,133	7,462,235

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	18,750,847	16,447,658

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	7,773,126	16,166,681

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,657	11,691

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	11,214,821	1,562,662

당기손익인식지정금융부채상환이익	3,487,304	996,923

당기손익인식지정금융부채평가이익	43,965,486	6,442,919

파생상품거래이익	1,313,971,557	984,880,490

파생상품평가이익	171,318,515	291,705,581

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	56,772	146,860

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	10,641	-

3. 이자수익	205,911,562	222,330,439

4. 대출채권평가및처분이익	3,196,920	3,834,288

대출채권처분이익	15,772	4,069

대손충당금환입	3,181,148	3,830,219

5. 외환거래이익	75,666,555	47,458,248

6. 기타영업수익	186,692,511	128,050,467

배당금수익	7,356,991	5,163,092

분배금수익	2,417,009	1,296,642

충당부채환입액	1,152,874	804,992

기타의영업수익	175,765,637	120,785,741

II. 영업비용	2,581,308,672	2,060,037,676

1. 수수료비용	35,588,962	25,469,498

2. 금융상품평가및처분손실	1,851,098,705	1,466,447,980

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	139,770,125	83,417,456

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,787,723	13,176,405

단기매매금융부채상환손실	28,933,655	18,646,203

단기매매금융부채평가손실	4,116,915	904,182

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,117,594	-

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	15,320,208	1,005,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	35,798	13,159

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,700,065	3,487,908

당기손익인식지정금융부채상환손실	97,166,518	161,211,948

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758	79,738,522

파생상품거래손실	1,313,576,116	858,056,239

파생상품평가손실	164,009,230	246,790,518

3. 이자비용	76,756,355	122,225,421

4. 대출채권평가및처분손실	-	2,393,172

대손상각비	-	2,393,172

5. 외환거래손실	95,916,887	41,147,985

6. 판매비와관리비	369,308,744	307,903,357

급여	220,537,054	160,546,653

퇴직급여	17,637,246	17,026,319

복리후생비	22,432,808	21,081,762

전산운용비	15,787,594	17,405,590

임차료	4,955,605	5,041,998

지급수수료	17,762,225	17,599,522

접대비	3,516,886	4,345,371

광고선전비	3,614,207	3,413,639

감가상각비	24,311,981	24,653,106

조사연구비	37,931	32,419

연수비	172,405	318,572

무형자산상각비	2,941,701	4,003,521

세금과공과금	16,954,975	13,698,429

기타	18,646,126	18,736,456

7. 기타영업비용	152,639,019	94,450,263

기타대손상각비	2,563,289	3,518,207

기타의영업비용	150,075,730	90,932,056

III. 영업이익	122,627,751	71,811,166

IV. 영업외수익	28,241,727	16,033,822

1. 자산처분이익	7,762,601	38,017

2. 기타영업외수익	7,824,838	6,730,729

3. 지분법이익	12,654,288	9,265,076

V. 영업외비용	11,857,553	5,335,590

1.자산손상차손	198,483	318,025

2.자산처분손실	107,811	4,840

3.기타영업외비용	11,002,546	4,191,823

4.지분법손실	548,713	820,902

VI. 법인세비용차감전순이익	139,011,925	82,509,398

VII. 법인세비용	34,004,005	1,579,366

VIII. 당기순이익	105,007,920	80,930,032

IX. 세후기타포괄손익	18,181,933	(2,386,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(119,321)	(3,717,789)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	22,877,752	751,559

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	(1,892,155)	22,185

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 변동손익	189,016	1,528,796

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(603,862)	(1,860,633)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	(46,760)	58,996

지분법자본변동	(1,085,077)	286,066

해외사업환산손익	(1,137,660)	544,029

X. 당기총포괄이익	123,189,853	78,543,241

당기연결순손익의 귀속	105,007,920	80,930,032

지배기업주주지분순손익	105,007,920	80,930,032

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	123,189,853	78,543,241

지배기업주주지분총포괄손익	123,189,853	78,543,241

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	500원	394원

희석보통주당순이익	478원	377원

기본우선주당순이익	675원	394원

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
2021회계연도 반기: 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
2020회계연도 빈기: 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기 타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총 계

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 전	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	107,153,938	-	1,189,538,362

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	-	(4,275,009)	-	(4,275,009)

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 후	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	102,878,929	-	1,185,263,353

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	80,930,032	-	80,930,032

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(3,717,789)	-	-	(3,717,789)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	751,559	-	-	751,559

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	22,185	-	-	22,185

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	1,528,796	-	-	1,528,796

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(1,860,633)	-	-	(1,860,633)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	58,996	-	-	58,996

(부의)지분법자본변동	-	-	-	286,066	-	-	286,066

해외사업환산손익	-	-	-	544,029	-	-	544,029

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	1,838,449	(1,838,449)	-	-

2019.12.31 (2019회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

당기총포괄손익 :	-

당기순이익	-	-	-	-	105,007,920	-	105,007,920

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(119,321)	-	-	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	22,877,752	-	-	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(1,892,155)	-	-	(1,892,155)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	-	(46,760)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(1,085,077)	-	-	(1,085,077)

해외사업환산손익	-	-	-	(1,137,660)	-	-	(1,137,660)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,496,018	(2,496,018)	-	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	-	1,386,996,447

2020.1.1 (2020회계연도 반기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

반기총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	-	24,182,506	-	24,182,506

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(419,718)	-	-	(419,718)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	9,594,170	-	-	9,594,170

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	21,049	-	-	21,049

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	9,555	-	-	9,555

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(988,084)	-	-	(988,084)

해외사업환산손익	-	-	-	536,602	-	-	536,602

2020.6.30 (2020회계연도 반기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	84,400,789	206,153,018	-	1,296,742,674

2021.1.1 (2021회계연도 반기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	-	1,386,996,447

반기총포괄손익 :

반기순이익	-	-	-	-	163,713,980	-	163,713,980

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,613,531)	-	-	(1,613,531)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	11,402,818	-	-	11,402,818

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	30,421	-	-	30,421

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	31,956	-	-	31,956

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(31,476)	-	-	(31,476)

해외사업환산손익	-	-	-	681,735	-	-	681,735

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	-	(26,327,003)

2021.6.30 (2021회계연도 반기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	106,827,089	421,869,391	-	1,534,885,347

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 현 금 흐 름 표
2021회계연도 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
2020회계연도 반기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2021회계연도 반기	2020회계연도 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(19,548,120)	(221,526,495)

1.반기순이익	163,713,980	24,182,506

2.조정사항	(52,811,555)	(55,482,166)

이자수익	(108,232,973)	(101,316,920)

이자비용	28,812,145	45,883,775

배당금수익	(25,310,626)	(8,708,937)

법인세비용	51,919,899	8,659,916

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	251,779,071	552,289,858

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	19,579,953	19,972,495

단기매매금융부채평가손실	3,756,989	1,319,284

파생상품평가손실	102,037,230	333,298,676

당기손익인식지정금융부채평가손실	41,529,400	37,077,265

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	1,850,151	27,040,933

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,047,501	1,311,620

대손상각비	579,676	368,953

외화환산손실	8,097,822	9,217,058

종업원급여관련	8,025,122	8,308,758

감가상각비	11,986,791	12,329,980

무형자산상각비	1,490,923	1,459,020

충당부채전입액	8,807,923	-

기타대손상각비	28,032	590,767

기타영업비용	40,922,755	99,037,742

자산처분손실	3,991	60,679

지분법손실	1,928,170	779,937

기타비용	106,642	116,691

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(340,175,516)	(632,733,531)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(33,229,380)	(50,015,280)

단기매매금융부채평가이익	(6,052,180)	(1,175,287)

파생상품평가이익	(88,717,647)	(335,396,330)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(8,001,075)	(114,045,120)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(5,915,934)	(8,616,814)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(105,297,221)	(5,237,036)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품손상차손환입	(12,136)	-

대손충당금환입	(1,683,333)	(61,838)

충당부채환입액	(725,662)	(673,580)

외화환산이익	(6,688,936)	(5,616,462)

기타대손충당금환입	(35,801)	-

기타영업수익	(66,609,283)	(106,689,416)

자산처분이익	(75,515)	-

지분법이익	(16,661,208)	(4,961,168)

기타수익	(470,205)	(245,200)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(129,317,104)	(174,740,754)

예치금	(165,900,641)	(92,108,380)

당기손익-공정가치측정금융자산	(768,953,248)	(1,410,039,535)

파생상품자산	(28,162,464)	(64,399,044)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	242,450,261	(13,159,140)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	2,958,008	(4,443,771)

손해배상공동기금	(121,526)	2,081,430

대출채권	(4,702,133)	24,055,800

기타자산	177,857,061	(241,940,862)

투자자예수금	174,819,665	640,598,800

수입담보금	4,014,158	(2,141,452)

매도유가증권	937,668,345	(159,670,609)

파생상품부채	16,376,148	150,388,385

당기손익인식지정금융부채	(405,179,677)	(34,222,656)

환매조건부채권매도	(142,468,617)	957,639,524

확정급여부채	(2,630,769)	(5,931,047)

충당부채	478,658	123,156

기타부채	(167,820,333)	78,428,649

6.이자수입	103,584,976	101,515,046

7.이자지급	(29,570,107)	(46,204,357)

8.배당금수입	23,488,122	8,801,787

9.법인세납부	(10,239,987)	845,115

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,335,016)	35,286,790

1.투자활동으로 인한 현금유입액	10,639,900	46,638,214

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	1,714,153	35,735,222

종속기업및관계기업투자의 처분	7,683,577	10,377,899

유형자산의처분	1,000	-

무형자산의 처분	-	521,279

보증금의 회수	1,241,170	3,814

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(14,974,916)	(11,351,424)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(4,866)	(1,212,740)

상각후원가측정금융자산의취득	(2,252,905)	-

종속기업및관계기업투자의 취득	(8,106,000)	(7,574,800)

유형자산의 취득	(1,752,103)	(723,422)

투자부동산의취득	(28,016)	-

무형자산의 취득	(1,866,787)	(1,802,524)

보증금의 증가	(964,239)	(37,938)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	61,170,578	166,065,424

1.재무활동으로 인한 현금유입액	348,337,452	484,650,835

차입금의 순증가	63,270,526	48,720,555

CP 발행	135,000,000	435,000,000

일반사채의발행	150,000,000	-

임대보증금의 증가	66,926	930,280

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(287,166,874)	(318,585,411)

CP 상환	(250,000,000)	(140,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(1,600,000)	(171,062,000)

일반사채의상환	(456,820)	-

임대보증금의 감소	(360,660)	(148,500)

현금배당	(26,327,003)	-

리스부채의 상환	(8,422,391)	(7,374,911)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(847,380)	1,140,367

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	36,440,061	(19,033,914)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	732,452,722	769,338,997

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(주석32)	768,892,783	750,305,083

과 목	2020회계연도	2019회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(664,133,000)	552,404,680

1.당기순이익	105,007,920	80,930,032

2.조정사항	(104,925,202)	(104,985,385)

이자수익	(205,911,562)	(222,330,439)

이자비용	76,756,355	122,225,421

배당금 및 분배금수익	(9,774,000)	(6,459,733)

법인세비용	34,004,005	1,579,366

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	486,919,639	490,449,768

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,787,723	13,176,405

단기매매금융부채평가손실	4,116,915	904,182

파생상품평가손실	164,009,230	246,790,517

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758	79,738,522

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	15,320,208	1,005,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,700,066	3,487,908

대손상각비	-	2,393,173

외화환산손실	25,461,225	5,423,260

종업원급여관련	14,189,528	15,307,672

감가상각비	24,311,981	24,653,106

무형자산상각비	2,941,701	4,003,521

기타대손상각비	2,563,289	3,518,207

기타영업비용	145,836,317	88,477,718

자산손상차손	198,483	318,025

자산처분손실	107,811	4,840

지분법손실	548,713	820,902

기타비용	261,691	426,370

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(514,255,622)	(529,483,020)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(62,099,869)	(65,646,873)

단기매매금융부채평가이익	(1,992,133)	(7,462,237)

파생상품평가이익	(171,318,515)	(291,705,581)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(43,965,485)	(6,442,919)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(7,773,126)	(16,166,681)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(11,214,821)	(1,562,662)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,772)	(146,860)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(10,641)	-

대손충당금환입	(3,181,148)	(3,830,219)

충당부채환입	(1,152,874)	(804,992)

외화환산이익	(14,798,992)	(5,322,767)

기타영업수익	(175,594,976)	(120,727,530)

자산처분이익	(7,762,601)	(38,017)

지분법이익	(12,654,288)	(9,265,076)

기타수익	(679,380)	(360,606)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(770,120,987)	519,237,606

예치금	958,599	51,786,696

당기손익-공정가치측정금융자산	(1,762,188,657)	(317,939,219)

파생상품자산	(94,131,674)	16,029,007

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(4,807,558)	(25,602,520)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	(4,967,144)	672,631

손해배상공동기금	5,128,758	(2,568,514)

대출채권	(468,141,107)	136,053,531

기타자산	(493,355,739)	(56,001,852)

투자자예수금	1,089,987,319	214,457,096

수입담보금	(524,092)	(1,083,489)

매도유가증권	(23,493,483)	(48,916,876)

파생상품부채	132,388,746	(124,195,835)

당기손익인식지정금융부채	(128,039,732)	664,688,603

환매조건부채권매도	509,975,366	(34,687,932)

확정급여부채	(10,318,418)	(5,683,260)

충당부채	5,598,271	(898,612)

기타부채	475,809,558	53,128,151

6.이자수입	206,143,158	220,129,885

7.이자지급	(76,422,289)	(121,751,404)

8.배당금 및 분배금수입	9,866,850	6,366,883

9.법인세납부	(6,346,467)	(8,489,685)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	38,541,053	3,298,863

1.투자활동으로 인한 현금유입액	71,394,963	15,109,951

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	38,973,099	2,768,996

종속기업및관계기업투자의 처분	18,103,799	4,371,919

유형자산의 처분	13,009,438	7,463

투자부동산의 처분	-	5,128,007

무형자산의 처분	607,427	220,000

보증금의 회수	701,200	2,613,566

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(32,853,910)	(11,811,088)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(7,856,453)	(7,266)

종속기업및관계기업투자의 취득	(19,237,986)	(5,480,969)

유형자산의 취득	(1,625,395)	(3,660,666)

투자부동산의 취득	(77,105)	-

무형자산의 취득	(3,155,832)	(2,142,185)

보증금의 증가	(901,139)	(520,002)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	583,572,873	(428,530,782)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	598,637,188	307,327

차입금의 증가	568,875,488	-

환매조건부매도의 순증가	28,808,420	-

임대보증금의 증가	953,280	307,327

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(15,064,316)	(428,838,109)

차입금의 감소	-	(216,269,669)

환매조건부채권매도의 순감소	-	(177,400,000)

후순위전환사채의 상환	-	(18,686,752)

임대보증금의 감소	(412,899)	(392,739)

리스부채의 상환	(14,651,417)	(16,088,949)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,132,799	1,324,726

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	(36,886,275)	128,497,487

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	769,338,997	640,841,510

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	732,452,722	769,338,997

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.