유안타증권 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
2022회계연도: 2022년 12월 31일 현재
2021회계연도: 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도: 2020년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도	2021회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	38	1,987,434,093	2,085,364,500

현금및현금성자산	34,35	687,464,266	733,691,710

예치금	5,35	1,299,969,827	1,351,672,790

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	38,39	7,690,763,949	8,330,364,807

당기손익-공정가치측정금융자산	35	7,487,500,757	8,072,269,060

주식	68,731,267	63,348,715

국공채	133,384,728	142,275,582

특수채	1,083,142,454	1,847,464,916

회사채	1,333,798,275	1,409,110,188

집합투자증권	16,427,376	12,923,354

기업어음증권	231,791,444	152,329,187

전자단기사채	174,190,962	134,213,566

외화증권	407,576,125	310,994,257

대여유가증권	6	-	9,285,606

재매입유가증권	6	1,649,688,709	577,847,969

장내파생상품	7	35,219,474	15,252,246

장외파생상품	7	183,383,060	119,692,697

기타금융자산	9,650,000	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,160,516,883	3,277,530,777

당기손익-공정가치복합금융자산	8	90,556,903	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	112,706,289	182,650,342

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	35,38,39	227,517,221	208,442,079

주식	10	223,942,860	201,714,838

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	810,489	2,365,124

외화증권	10	7,612	7,612

기타금융자산	10	846,260	2,444,505

Ⅳ.상각후원가측정증권	11	20,742,472	-

기타	20,895,562	-

손실충당금	(153,090)	-

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	12	101,655,566	102,349,088

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	13,14,38,39	2,381,988,114	2,585,398,437

신용공여금	898,962,328	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,463,200,000	1,301,900,000

대여금	6,452,995	6,744,005

대지급금	7,435,472	4,990,650

사모사채	-	20,000,000

기타대출채권	46,275,996	46,453,131

대손충당금	(40,338,677)	(39,788,068)

Ⅵ. 유형자산	15,18,35	71,309,968	110,228,127

Ⅶ. 투자부동산	16,18,35,39	46,782,382	78,887,812

Ⅷ. 무형자산	17	38,935,215	33,926,088

Ⅸ. 기타자산	332,896,465	543,618,130

미수금	14,19,38	207,369,045	414,399,412

미수수익	31,655,142	27,177,308

선급금	14,694,853	12,906,751

선급비용	5,467,398	3,263,813

보증금	38,39	35,227,615	36,492,864

당기법인세자산	12,776,458	2,637

이연법인세자산	32	29,517,316	52,172,325

이연복리후생비	397,514	346,581

기타자산	1,415,934	2,016,739

대손충당금	14	(5,624,810)	(5,160,300)

자 산 총 계	12,900,025,445	14,078,579,068

부 채

Ⅰ.예수부채	20	2,762,326,540	4,019,091,800

투자자예수금	38	2,756,156,700	4,011,240,409

수입담보금	6,169,840	7,851,391

Ⅱ.당기손익인식금융부채	38,39	2,439,744,337	2,091,005,966

단기매매금융부채	681,574,042	620,241,991

매도유가증권	6	237,472,768	395,861,666

장내파생상품	7	169,649,885	86,131,544

장외파생상품	7	274,451,389	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	9	1,758,170,295	1,470,763,975

Ⅲ.차입부채	38,39	5,423,754,078	5,363,094,197

차입금	21	1,258,638,286	1,627,159,394

환매조건부채권매도	21	3,865,652,567	3,471,066,183

일반사채	21	299,463,225	149,651,815

후순위사채	21	-	115,216,805

Ⅳ.기타부채	767,720,128	1,123,569,820

순확정급여부채	23	109,237,077	109,384,410

충당부채	22,35	165,005,683	159,241,090

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	23,38	168,890,426	337,626,366

미지급비용	38	76,244,913	128,995,893

임대보증금	38,39	10,865,984	14,137,223

선수수익	5,292,414	3,004,660

제세예수금	8,017,001	10,149,269

당기법인세부채	-	16,999,462

기타부채	23	224,164,835	344,029,652

부 채 총 계	11,393,545,083	12,596,761,783

자 본

Ⅰ.자본금	1,24	1,062,543,940	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	24	1,303	1,303

Ⅲ.기타자본항목	24	(56,606,461)	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	24	137,311,197	113,406,240

Ⅴ.이익잉여금	24	363,230,383	362,222,178

자 본 총 계	1,506,480,362	1,481,817,285

부 채 및 자 본 총 계	12,900,025,445	14,078,579,068

과 목	2020회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,387,627,380

현금및현금성자산	719,426,380

예치금	668,201,000

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	9,180,577,612

당기손익-공정가치측정금융자산	8,777,841,051

주식	141,707,391

신주인수권증서	1,309

국공채	408,314,703

특수채	2,096,308,683

회사채	1,172,332,885

집합투자증권	112,935,572

기업어음증권	108,597,316

전자단기사채	173,905,750

외화증권	201,903,388

대여유가증권	8,228,712

재매입유가증권	830,471,017

장내파생상품	37,995,849

장외파생상품	85,841,618

기타금융자산	11,060,174

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,388,236,684

당기손익-공정가치복합금융자산	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	59,185,785

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	196,267,923

주식	186,626,735

출자금	1,910,000

회사채	3,818,045

외화증권	7,612

기타금융자산	3,905,531

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	102,677,141

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	2,320,036,491

신용공여금	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,184,500,000

대여금	7,785,288

대지급금	4,884,899

사모사채	-

기타대출채권	60,689,093

대손충당금	(54,788,558)

Ⅵ. 유형자산	118,238,264

Ⅶ. 투자부동산	92,152,248

Ⅷ. 무형자산	32,423,761

Ⅸ. 기타자산	873,995,524

미수금	728,586,727

미수수익	25,543,035

선급금	11,618,960

선급비용	5,722,179

보증금	36,748,152

당기법인세자산	1,395,244

이연법인세자산	70,356,446

이연복리후생비	443,742

기타자산	1,595,463

대손충당금	(8,014,424)

자 산 총 계	14,303,996,344

부 채

Ⅰ.예수부채	3,832,417,188

투자자예수금	3,825,982,786

수입담보금	6,434,402

Ⅱ.당기손익인식금융부채	2,244,872,026

단기매매금융부채	485,503,916

매도유가증권	272,512,846

장내파생상품	105,779,052

장외파생상품	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	1,759,368,110

Ⅲ.차입부채	5,570,439,825

차입금	1,512,880,415

환매조건부채권매도	3,954,679,990

일반사채	-

후순위사채	102,879,420

Ⅳ.기타부채	1,299,723,569

순확정급여부채	99,959,415

충당부채	16,198,610

미지급배당금	1,795

미지급금	713,693,574

미지급비용	104,863,503

임대보증금	14,916,886

선수수익	4,594,333

제세예수금	9,100,395

당기법인세부채	4,216,306

기타부채	332,178,752

부 채 총 계	12,947,452,608

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	1,303

Ⅲ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	100,810,253

Ⅴ.이익잉여금	249,544,616

자 본 총 계	1,356,543,736

부 채 및 자 본 총 계	14,303,996,344

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다..

포 괄 손 익 계 산 서
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도	2021회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,449,590,915	2,295,890,249

1.수수료수익	25	256,023,031	445,688,488

2.금융상품평가및처분이익	1,600,632,797	1,369,408,211

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	26	114,915,416	181,434,711

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	26	65,241,964	53,318,361

단기매매금융부채상환이익	26	27,388,324	23,455,807

단기매매금융부채평가이익	26	16,715,014	4,720,135

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	27	1,798,804	6,989,685

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	27	3,236,895	1,973,855

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	17,343	5,190

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	3,085,933	122,360,449

당기손익인식지정금융부채상환이익	27	329,462	1,913,598

당기손익인식지정금융부채평가이익	27	166,338,704	50,874,786

파생상품거래이익	26	992,166,312	828,168,968

파생상품평가이익	26	209,374,200	94,168,364

기타포괄손익-공정가치측정손상차손환입	28	24,426	24,302

3.이자수익	29	246,861,649	194,880,438

4.대출채권평가및처분이익	876,650	6,869,335

대출채권처분이익	876,650	3,990,000

대손충당금환입	14	-	344,680

기타대출채권처분이익	-	2,534,655

5.외환거래이익	193,983,943	117,832,231

6.기타영업수익	151,212,845	161,211,546

배당금수익	6,550,255	7,733,918

분배금수익	9,445,543	27,759,995

충당부채환입액	2,249,108	1,619,846

기타대손충당금환입	-	5,775

기타의영업수익	30	132,967,939	124,092,012

Ⅱ. 영업비용	2,399,971,099	1,968,100,004

1.수수료비용	25	28,486,235	35,049,986

2.금융상품평가및처분손실	1,616,220,345	1,255,601,954

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	26	121,720,073	138,142,766

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	26	44,870,060	23,371,092

단기매매금융부채상환손실	26	14,752,669	35,151,014

단기매매금융부채평가손실	26	2,220,901	760,554

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	27	712	1,849,062

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	27	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	8,906,701	7,388

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	74,256,958	487,717

당기손익인식지정금융부채상환손실	27	72,654,019	91,723,225

당기손익인식지정금융부채평가손실	27	26,228,928	28,570,199

파생상품거래손실	26	1,002,871,205	805,041,579

파생상품평가손실	26	235,205,550	127,078,999

상각후원가측정증권손상차손	11	153,090	-

3.이자비용	29	146,474,961	56,678,646

4.대출채권평가및처분손실	2,220,147	-

대출채권처분손실	440,662	-

대손상각비	1,779,485	-

5.외환거래손실	184,165,906	114,769,229

6.판매비와관리비	329,202,199	423,971,447

급여	169,311,985	255,598,632

퇴직급여	23	17,707,665	17,766,889

복리후생비	25,454,229	27,870,420

전산운용비	17,689,320	16,245,954

임차료	5,818,600	5,066,313

지급수수료	23,010,244	22,638,467

접대비	5,023,210	4,324,598

광고선전비	3,467,898	8,299,467

감가상각비	23,830,560	23,998,943

조사연구비	4,122	3,509

연수비	235,008	127,576

무형자산상각비	3,375,271	2,796,260

세금과공과금	14,836,182	19,312,934

기타	19,437,905	19,921,485

7.기타영업비용	30	93,201,306	82,028,742

충당부채전입액	5,478,868	363,771

기타대손상각비	707,756	-

기타의영업비용	87,014,682	81,664,971

Ⅲ.영업손익	49,619,816	327,790,245

Ⅳ.영업외수익	31	23,055,928	11,143,978

1.자산처분이익	9,470,577	938,728

2.기타영업외수익	13,585,351	10,205,250

Ⅴ.영업외비용	31	11,250,479	153,615,915

1.자산손상차손	-	2,235,460

2.자산처분손실	15,943	14,806

3.기타영업외비용	11,234,536	151,365,649

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	61,425,265	185,318,308

Ⅶ.법인세비용	32	22,767,384	46,017,611

Ⅷ.당기순이익	38,657,881	139,300,697

Ⅸ.세후기타포괄손익	23,884,314	12,299,855

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	7,060,467	955,254

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	16,822,348	11,436,782

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	(246,795)	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(20,643)	(296,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	268,937	62,523

Ⅹ.당기총포괄이익	62,542,195	151,600,552

XI.주당손익

기본보통주당순이익	178원	664원

기본우선주당순이익	338원	894원

희석보통주당순이익	178원	624원

과 목	2020회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,676,908,645

1.수수료수익	395,858,119

2.금융상품평가및처분이익	1,845,651,885

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	60,944,256

단기매매금융부채상환이익	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	7,021,466

당기손익인식지정금융부채상환이익	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	43,965,486

파생상품거래이익	1,313,971,557

파생상품평가이익	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정손상차손환입	10,641

3.이자수익	170,770,428

4.대출채권평가및처분이익	1,592,219

대출채권처분이익	15,772

대손충당금환입	1,576,447

기타대출채권처분이익	-

5.외환거래이익	75,626,113

6.기타영업수익	187,409,881

배당금수익	7,318,636

분배금수익	3,316,566

충당부채환입액	1,152,874

기타대손충당금환입	-

기타의영업수익	175,621,805

Ⅱ. 영업비용	2,560,672,316

1.수수료비용	35,562,355

2.금융상품평가및처분손실	1,850,283,213

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	139,749,208

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,558,047

단기매매금융부채상환손실	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,135,166

당기손익인식지정금융부채상환손실	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758

파생상품거래손실	1,313,576,116

파생상품평가손실	164,009,230

3.이자비용	63,345,359

4.외환거래손실	95,884,280

5.판매비와관리비	362,790,715

급여	215,642,835

퇴직급여	17,218,589

복리후생비	21,928,058

전산운용비	15,785,951

임차료	4,955,605

지급수수료	18,230,759

접대비	3,134,521

광고선전비	3,600,948

감가상각비	24,181,213

조사연구비	4,363

연수비	159,323

무형자산상각비	2,911,413

세금과공과금	16,867,758

기타	18,169,379

7.기타영업비용	152,806,394

충당부채전입액	283,068

기타대손상각비	2,448,068

기타의영업비용	150,075,258

Ⅲ.영업손익	116,236,329

Ⅳ.영업외수익	15,277,529

1.자산처분이익	7,762,601

2.기타영업외수익	7,514,928

Ⅴ.영업외비용	11,262,241

1.자산손상차손	198,483

2.자산처분손실	107,811

3.기타영업외비용	10,955,947

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	120,251,617

Ⅶ.법인세비용(효익)	28,618,274

Ⅷ.당기순이익	91,633,343

Ⅸ.세후기타포괄손익	34,172,047

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	(46,760)

Ⅹ.당기총포괄이익	125,805,390

XI.주당손익

기본보통주당순이익	435원

기본우선주당순이익	610원

희석보통주당순이익	419원

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자 본 변 동 표
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	64,121,616	160,427,863	1,230,738,346

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	91,633,343	91,633,343

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(369,663)	-	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	(1,912,728)	-	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	36,916,044	-	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	(46,760)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,516,590	(2,516,590)	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	139,300,697	139,300,697

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,254	-	955,254

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,436,782	-	11,436,782

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	296,132	(296,132)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

2022.1.1 (2022 회계연도 당기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	38,657,881	38,657,881

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	7,060,467	-	7,060,467

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	16,822,348	-	16,822,348

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	(246,795)	-	(246,795)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(20,643)	-	(20,643)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	268,937	-	268,937

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	20,643	(20,643)	-

소유주와의 거래 :

기타자본항목 변동	-	-	(250,085)	-	-	(250,085)

배당금 지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.12.31 (2022회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,606,461)	137,311,197	363,230,382	1,506,480,361

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현 금 흐 름 표
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2022회계연도	2021회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	408,615,329	(89,419,677)

1.당기순이익	38,657,881	139,300,697

2.조정사항	(93,615,102)	(127,678,094)

이자수익	(246,861,649)	(194,880,439)

이자비용	146,474,961	56,678,646

배당금수익	(15,995,798)	(35,493,912)

법인세비용	22,767,384	46,017,611

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	549,385,342	480,533,758

당기손익-공정가치금융자산평가손실	44,870,060	23,371,092

단기매매금융부채평가손실	2,220,901	760,554

파생상품평가손실	235,205,550	127,078,998

당기손익인식지정금융부채평가손실	26,228,928	28,570,199

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	74,256,957	487,717

상각후원가측정증권손상차손	153,090	-

대손상각비	1,779,485	-

외화환산손실	7,056,735	20,099,124

종업원급여관련	16,486,024	15,672,715

감가상각비	23,830,560	23,998,943

무형자산상각비	3,375,271	2,796,260

충당부채전입액	13,889,409	150,777,841

기타대손상각비	707,756	-

기타영업비용	86,929,194	81,120,101

자산손상차손	-	2,235,460

자산처분손실	15,943	14,806

기타비용	-	131,589

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(625,910,707)	(496,486,315)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(65,241,964)	(53,318,361)

단기매매금융부채평가이익	(16,715,014)	(4,720,135)

파생상품평가이익	(209,374,200)	(94,168,364)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(166,338,704)	(50,874,786)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(3,236,895)	(1,973,855)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,085,933)	(122,360,449)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(24,426)	(24,302)

대손충당금 환입	-	(344,679)

충당부채환입액	(2,249,108)	(9,093,010)

외화환산이익	(5,442,086)	(13,297,390)

기타대손충당금환입	-	(5,775)

기타영업수익	(128,583,734)	(123,642,137)

자산처분이익	(9,421,644)	(938,729)

기타수익	(16,196,999)	(21,724,343)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	453,302,995	(242,082,387)

예치금	48,714,138	(670,298,575)

당기손익-공정가치금융자산	685,910,957	744,142,953

파생상품자산	(124,259,256)	(44,091,630)

당기손익-공정가치복합금융자산	(29,244,807)	252,782,440

기타당기손익-공정가치금융자산	14,141,766	2,398,031

손해배상공동기금	(15,368,738)	(3,989,857)

대출채권	202,879,406	(263,824,399)

기타자산	206,713,349	312,392,809

투자자예수금	(1,252,026,617)	187,952,933

수입담보금	(1,681,550)	1,416,988

매도유가증권	(143,894,785)	127,308,401

파생상품부채	212,220,759	(1,214,239)

당기손익인식지정금융부채	496,088,421	(197,426,166)

환매조건부채권매도	465,318,473	(372,476,254)

순확정급여부채	(6,973,587)	(4,737,699)

충당부채	(1,362,121)	(73,818)

기타부채	(303,872,813)	(312,344,305)

6. 이자수입	240,164,882	191,310,047

7. 이자지급	(133,963,398)	(52,226,702)

8. 배당금수입	15,995,798	35,493,912

9. 법인세납부	(35,402,362)	(17,584,593)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	8,004,765	2,388,268

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	59,949,683	16,920,672

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	13,350,396	3,333,630

종속기업및관계기업투자 처분	1,889,951	1,124,000

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	30,659,797	11,198,753

보증금의 회수	2,717,680	1,263,288

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(51,944,918)	(14,532,404)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(12,456,179)	-

상각후원가측정금융자산의 취득	(20,870,028)	-

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(1,266,000)	(3,114,000)

유형자산의 취득	(7,494,597)	(6,057,747)

투자부동산의 취득	(18,327)	(28,016)

무형자산의 취득	(8,387,357)	(4,324,641)

보증금의 증가	(1,452,430)	(1,008,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(460,582,021)	110,111,117

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	703,711,706	768,996,681

차입금의 순증가	-	259,278,979

CP의 증가	550,000,000	360,000,000

일반사채의 발행	149,559,690	149,543,180

임대보증금의 증가	4,152,016	174,522

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,164,293,727)	(658,885,564)

차입금의 순 감소	(403,521,107)	-

CP의 감소	(515,000,000)	(505,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(66,700,000)	(111,100,000)

후순위전환사채의 상환	(118,550,000)	-

임대보증금의 감소	(7,324,267)	(1,254,497)

현금배당	(37,629,034)	(26,327,003)

리스부채의 상환	(15,569,319)	(15,204,064)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,265,516)	(8,814,377)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	(46,227,444)	14,265,331

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	733,691,710	719,426,380

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석34)	687,464,266	733,691,710

과 목	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(697,105,114)

1.당기순이익	91,633,343

2.조정사항	(89,441,997)

이자수익	(170,770,428)

이자비용	63,345,359

배당금수익	(10,635,202)

법인세비용(효익)	28,618,274

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	485,175,015

당기손익-공정가치금융자산평가손실	32,558,047

단기매매금융부채평가손실	4,116,915

파생상품평가손실	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	15,320,208

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,135,166

외화환산손실	25,431,988

종업원급여관련	13,832,696

감가상각비	24,181,213

무형자산상각비	2,911,414

충당부채전입액	283,068

기타대손상각비	2,448,068

기타영업비용	145,836,317

자산손상차손	198,483

자산처분손실	107,811

기타비용	239,633

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(517,937,270)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(60,944,256)

단기매매금융부채평가이익	(1,992,133)

파생상품평가이익	(171,318,516)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(43,965,486)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(7,021,466)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(10,641)

대손충당금 환입	(1,576,447)

충당부채환입액	(1,152,874)

외화환산이익	(14,758,719)

기타대손충당금환입	-

기타영업수익	(175,594,976)

자산처분이익	(7,762,601)

기타수익	(24,066,029)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(779,250,271)

예치금	(3,644,442)

당기손익-공정가치금융자산	(1,657,340,447)

파생상품자산	(94,131,674)

당기손익-공정가치복합금융자산	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치금융자산	(8,878,114)

손해배상공동기금	5,128,758

대출채권	(606,624,226)

기타자산	(483,954,059)

투자자예수금	1,089,896,957

수입담보금	(524,092)

매도유가증권	(23,493,483)

파생상품부채	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(128,039,732)

환매조건부채권매도	509,975,365

순확정급여부채	(9,907,237)

충당부채	5,598,271

기타부채	499,106,696

6. 이자수입	170,894,552

7. 이자지급	(63,011,296)

8. 배당금수입	10,728,052

9. 법인세납부	(5,895,242)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	33,569,604

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	53,552,039

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	37,805,534

종속기업및관계기업투자 처분	1,490,584

유형자산의 처분	13,009,438

투자부동산의 처분	-

무형자산의 처분	607,427

보증금의 회수	639,056

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(19,982,435)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(6,643,107)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(7,590,586)

유형자산의 취득	(1,614,666)

투자부동산의 취득	(77,105)

무형자산의 취득	(3,155,832)

보증금의 증가	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	621,875,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,011,870,210

차입금의 순증가	237,108,510

CP의 증가	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	28,808,420

일반사채의 발행	-

임대보증금의 증가	953,280

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(389,995,090)

CP의 감소	(375,000,000)

환매조건부매도의 순감소	-

임대보증금의 감소	(412,899)

현금배당	-

리스부채의 상환	(14,582,191)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,884,705

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	(36,775,685)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	756,202,064

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	719,426,380

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.주1) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지, 처분확정일: 2023년 3월 24일
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지, 처분확정일: 2022년 3월 25일
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일: 2021년 3월 26일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2022 회계연도	2021 회계연도	2020 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	336,419,727	343,299,590	239,985,227

1. 전기이월이익잉여금	297,782,488	204,295,025	150,868,474

2. 회계정책변경누적효과	-	-	-

3. 기타포괄손익 잉여금 대체(*1)	(20,642)	(296,132)	(2,516,590)

4. 당기순이익(손실)	38,657,881	139,300,697	91,633,343

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	6,276,083	-	-

1. 이익준비금 환입	-	-	-

2. 대손준비금 환입	6,276,083	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	-

4. 전환권대가	-	-	-

5. 자기주식처분이익	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	(26,069,093)	(45,517,102)	(35,690,202)

1. 이익준비금 적립	(2,324,463)	(3,762,903)	(2,632,700)

2. 대손준비금 적립	-	(4,125,165)	(6,730,499)

3. 전자금융사고배상준비금	(500,000)

3. 주식할인발행차금 상각	-	-	-

4. 배당금	(23,244,630)	(37,629,034)	(26,327,003)

주당배당금(률) :

2022회계연도-보통주 : 110원(2.2%) / 우선주: 160원(3.2%)

차기이월 미처분이익잉여금	316,626,717	297,782,488	204,295,025

주1) (*1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 처분손익 및 당기손익-공정가치 측정 금융부채 자기신용위험 잉여금 대체주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.