유안타증권 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
2023회계연도1분기 : 2023년 3월 31일 현재
2022회계연도: 2022년 12월 31일 현재
2021회계연도: 2021년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2023회계연도 1분기	2022회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	37	2,081,468,184	1,987,434,093

현금및현금성자산	33,34	680,389,342	687,464,266

예치금	5,34	1,401,078,842	1,299,969,827

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	37,38	7,648,302,515	7,690,763,949

당기손익-공정가치측정금융자산	34	7,404,221,895	7,487,500,757

주식	141,852,465	68,731,267

국공채	147,661,518	133,384,728

특수채	1,299,114,446	1,083,142,454

회사채	1,549,433,094	1,333,798,275

집합투자증권	51,124,069	16,427,376

기업어음증권	295,254,964	231,791,444

전자단기사채	33,107,419	174,190,962

외화증권	428,554,661	407,576,125

재매입유가증권	6	1,125,879,166	1,649,688,709

장내파생상품	7	38,023,517	35,219,474

장외파생상품	7	116,554,272	183,383,060

기타금융자산	9,650,000	9,650,000

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,168,012,304	2,160,516,883

당기손익-공정가치복합금융자산	8	119,656,171	90,556,903

기타당기손익-공정가치측정금융자산	124,424,449	112,706,289

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	34,37,38	223,911,653	227,517,221

주식	10	221,155,830	223,942,860

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	409,551	810,489

외화증권	10	7,612	7,612

기타금융자산	10	428,660	846,260

Ⅳ.상각후원가측정증권	11	60,852,383	20,742,472

기타	61,299,989	20,895,562

손실충당금	(447,606)	(153,090)

Ⅴ. 종속기업 및 관계기업투자	12	101,555,566	101,655,566

Ⅵ. 대출채권(상각후원가)	13,14,37,38	2,261,534,900	2,381,988,114

신용공여금	980,085,272	898,962,328

환매조건부채권매수	1,260,600,000	1,463,200,000

대여금	6,667,206	6,452,995

대지급금	7,427,972	7,435,472

기타대출채권	46,275,996	46,275,996

대손충당금	(39,521,546)	(40,338,677)

Ⅶ. 유형자산	15,18,34	68,345,888	71,309,968

Ⅷ. 투자부동산	16,18,34,38	46,360,644	46,782,382

Ⅸ. 무형자산	17	39,198,918	38,935,215

Ⅹ. 기타자산	520,560,781	332,896,465

미수금	14,19,37	375,265,019	207,369,045

미수수익	42,979,740	31,655,142

선급금	34,259,527	14,694,853

선급비용	7,315,762	5,467,398

보증금	37,38	34,324,385	35,227,615

당기법인세자산	4,065	12,776,458

이연법인세자산	32	30,677,122	29,517,316

이연복리후생비	462,072	397,514

기타자산	1,413,301	1,415,934

대손충당금	14	(6,140,212)	(5,624,810)

자 산 총 계	13,052,091,432	12,900,025,445

부 채

Ⅰ.예수부채	20	2,870,196,220	2,762,326,540

투자자예수금	37	2,861,843,287	2,756,156,700

수입담보금	8,352,933	6,169,840

Ⅱ.당기손익인식금융부채	37,38	2,323,464,684	2,439,744,337

단기매매금융부채	588,399,266	681,574,042

매도유가증권	6	246,538,086	237,472,768

장내파생상품	7	104,577,366	169,649,885

장외파생상품	7	237,283,814	274,451,389

당기손익인식지정금융부채	9	1,735,065,418	1,758,170,295

Ⅲ.차입부채	37,38	5,354,176,824	5,423,754,078

차입금	21	1,319,521,583	1,258,638,286

환매조건부채권매도	21	3,735,118,240	3,865,652,567

일반사채	21	299,537,001	299,463,225

Ⅳ.기타부채	996,410,864	767,720,128

순확정급여부채	23	118,977,085	109,237,077

충당부채	22,34	167,309,298	165,005,683

미지급배당금	23,246,426	1,795

미지급금	23,37	356,379,012	168,890,426

미지급비용	37	70,616,439	76,244,913

임대보증금	37,38	10,819,573	10,865,984

선수수익	14,794,358	5,292,414

제세예수금	9,680,406	8,017,001

당기법인세부채	6,624,488	-

기타부채	23	217,963,779	224,164,835

부 채 총 계	11,544,248,592	11,393,545,083

자 본

Ⅰ.자본금	1,24	1,062,543,940	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	24	1,303	1,303

Ⅲ.기타자본항목	24	(56,631,469)	(56,606,461)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	24	129,328,190	137,311,197

Ⅴ.이익잉여금	24	372,600,876	363,230,383

자 본 총 계	1,507,842,840	1,506,480,362

부 채 및 자 본 총 계	13,052,091,432	12,900,025,445

과 목	2021회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	2,085,364,500

현금및현금성자산	733,691,710

예치금	1,351,672,790

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	8,330,364,807

당기손익-공정가치측정금융자산	8,072,269,060

주식	63,348,715

국공채	142,275,582

특수채	1,847,464,916

회사채	1,409,110,188

집합투자증권	12,923,354

기업어음증권	152,329,187

전자단기사채	134,213,566

외화증권	310,994,257

대여유가증권	9,285,606

재매입유가증권	577,847,969

장내파생상품	15,252,246

장외파생상품	119,692,697

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,277,530,777

당기손익-공정가치측정복합금융자산	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	182,650,342

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	208,442,079

주식	201,714,838

출자금	1,910,000

회사채	2,365,124

외화증권	7,612

기타금융자산	2,444,505

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	102,349,088

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	2,585,398,437

신용공여금	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,301,900,000

대여금	6,744,005

대지급금	4,990,650

사모사채	20,000,000

기타대출채권	46,453,131

대손충당금	(39,788,068)

Ⅵ. 유형자산	110,228,127

Ⅶ. 투자부동산	78,887,812

Ⅷ. 무형자산	33,926,088

Ⅸ. 기타자산	543,618,130

미수금	414,399,412

미수수익	27,177,308

선급금	12,906,751

선급비용	3,263,813

보증금	36,492,864

당기법인세자산	2,637

이연법인세자산	52,172,325

이연복리후생비	346,581

기타자산	2,016,739

대손충당금	(5,160,300)

자 산 총 계	14,078,579,068

부 채

Ⅰ.예수부채	4,019,091,800

투자자예수금	4,011,240,409

수입담보금	7,851,391

Ⅱ.당기손익인식금융부채	2,091,005,966

단기매매금융부채	620,241,991

매도유가증권	395,861,666

장내파생상품	86,131,544

장외파생상품	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	1,470,763,975

Ⅲ.차입부채	5,363,094,197

차입금	1,627,159,394

환매조건부채권매도	3,471,066,183

일반사채	149,651,815

후순위사채	115,216,805

Ⅳ.기타부채	1,123,569,820

순확정급여부채	109,384,410

충당부채	159,241,090

미지급배당금	1,795

미지급금	337,626,366

미지급비용	128,995,893

임대보증금	14,137,223

선수수익	3,004,660

제세예수금	10,149,269

당기법인세부채	16,999,462

기타부채	344,029,652

부 채 총 계	12,596,761,783

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	1,303

Ⅲ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	113,406,240

Ⅴ.이익잉여금	362,222,178

자 본 총 계	1,481,817,285

부 채 및 자 본 총 계	14,078,579,068

주1) 별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
2023회계연도 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2023회계연도 1분기	2022회계연도 1분기

Ⅰ. 영업수익	876,568,639	644,506,230

1.수수료수익	25	65,548,548	74,653,829

2.금융상품평가및처분이익	631,640,070	456,698,867

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	26	45,354,934	19,640,952

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	26	75,945,468	16,590,502

단기매매금융부채상환이익	26	3,190,380	3,173,695

단기매매금융부채평가이익	26	3,486,010	11,539,424

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	27	380,856	101,137

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	27	9,151,680	1,237,081

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	3,955	5,644

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	15,802,415	1,322,363

당기손익인식지정금융부채상환이익	27	606,052	25,561

당기손익인식지정금융부채평가이익	27	1,434,626	85,342,459

파생상품거래이익	26	327,829,139	245,413,664

파생상품평가이익	26	148,448,429	72,300,290

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	28	6,126	6,095

3.이자수익	29	80,482,514	54,396,354

4.대출채권평가및처분이익	519,695	876,650

대출채권처분이익	-	876,650

대손충당금환입	14	519,695	-

5.외환거래이익	63,603,911	20,336,014

6.기타영업수익	34,773,901	37,544,516

배당금수익	6,131,588	6,275,867

분배금수익	1,915,306	206,671

충당부채환입액	4,661,786	638,474

기타대손충당금환입	-	13,433

기타의영업수익	30	22,065,221	30,410,071

Ⅱ. 영업비용	833,511,146	623,939,358

1.수수료비용	25	6,526,640	7,728,348

2.금융상품평가및처분손실	592,394,707	465,304,995

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	26	24,897,635	26,553,425

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	26	1,792,703	20,887,749

단기매매금융부채상환손실	26	4,715,896	3,166,705

단기매매금융부채평가손실	26	19,395,826	1,859,968

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	27	-	379

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	27	42,892	4,428,899

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	1,906,002

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	735,580	62,822,169

당기손익인식지정금융부채상환손실	27	19,102,515	13,141,724

당기손익인식지정금융부채평가손실	27	108,505,872	7,997,370

파생상품거래손실	26	318,883,319	157,429,365

파생상품평가손실	26	94,027,953	165,111,240

상각후원가측정증권손상차손	294,516	-

3.이자비용	29	57,250,089	22,912,664

4.대출채권평가및처분손실	159,000	284,834

대출채권처분손실	159,000	141,716

대손상각비	14	-	143,118

5.외환거래손실	65,869,749	20,555,847

6.판매비와관리비	96,096,922	91,645,574

급여	53,498,415	46,700,245

퇴직급여	23	4,990,317	4,339,129

복리후생비	8,073,838	10,231,742

전산운용비	4,854,732	4,287,893

임차료	1,596,567	1,267,874

지급수수료	5,214,168	6,851,393

접대비	1,310,775	1,218,099

광고선전비	551,831	331,264

감가상각비	15,16	6,103,994	5,990,119

조사연구비	1,393	901

연수비	51,297	64,363

무형자산상각비	17	1,041,632	716,116

세금과공과금	4,162,993	4,487,966

기타	4,644,970	5,158,470

7.기타영업비용	15,214,039	15,507,096

충당부채전입액	-	629,149

기타대손상각비	515,402	-

기타의영업비용	30	14,698,637	14,877,947

Ⅲ.영업이익	43,057,493	20,566,872

Ⅳ.영업외수익	31	1,694,913	14,397,568

1.자산처분이익	3,813	7,769,980

2.기타영업외수익	1,691,100	6,627,588

Ⅴ.영업외비용	31	2,315,574	2,025,895

1.자산처분손실	-	5,428

2.기타영업외비용	2,315,574	2,020,467

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	42,436,832	32,938,545

Ⅶ.법인세비용	32	9,821,708	8,600,297

Ⅷ.분기순이익	32,615,124	24,338,248

Ⅸ.세후기타포괄손익	(7,983,006)	(8,445,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(6,136,680)	(7,458,013)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(1,956,375)	(1,055,763)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	264,422	12,921

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(265,133)	(12,921)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	110,760	68,274

Ⅹ.분기총포괄이익	24,632,118	15,892,746

XI.주당손익

기본보통주당순이익	159원	118원

희석보통주당순이익	-	114원

기본우선주당순이익	159원	118원

과 목	2022회계연도	2021회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,449,590,915	2,295,890,249

1.수수료수익	256,023,031	445,688,488

2.금융상품평가및처분이익	1,600,632,797	1,369,408,211

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	114,915,416	181,434,711

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	65,241,964	53,318,361

단기매매금융부채상환이익	27,388,324	23,455,807

단기매매금융부채평가이익	16,715,014	4,720,135

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	1,798,804	6,989,685

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	3,236,895	1,973,855

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	17,343	5,190

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	3,085,933	122,360,449

당기손익인식지정금융부채상환이익	329,462	1,913,598

당기손익인식지정금융부채평가이익	166,338,704	50,874,786

파생상품거래이익	992,166,312	828,168,968

파생상품평가이익	209,374,200	94,168,364

기타포괄손익-공정가치측정손상차손환입	24,426	24,302

3.이자수익	246,861,649	194,880,438

4.대출채권평가및처분이익	876,650	6,869,335

대출채권처분이익	876,650	3,990,000

대손충당금환입	-	344,680

기타대출채권처분이익	-	2,534,655

5.외환거래이익	193,983,943	117,832,231

6.기타영업수익	151,212,845	161,211,546

배당금수익	6,550,255	7,733,918

분배금수익	9,445,543	27,759,995

충당부채환입액	2,249,108	1,619,846

기타대손충당금환입	-	5,775

기타의영업수익	132,967,939	124,092,012

Ⅱ. 영업비용	2,399,971,099	1,968,100,004

1.수수료비용	28,486,235	35,049,986

2.금융상품평가및처분손실	1,616,220,345	1,255,601,954

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	121,720,073	138,142,766

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	44,870,060	23,371,092

단기매매금융부채상환손실	14,752,669	35,151,014

단기매매금융부채평가손실	2,220,901	760,554

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	712	1,849,062

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	8,906,701	7,388

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	74,256,958	487,717

당기손익인식지정금융부채상환손실	72,654,019	91,723,225

당기손익인식지정금융부채평가손실	26,228,928	28,570,199

파생상품거래손실	1,002,871,205	805,041,579

파생상품평가손실	235,205,550	127,078,999

상각후원가측정증권손상차손	153,090	-

3.이자비용	146,474,961	56,678,646

4.대출채권평가및처분손실	2,220,147	-

대출채권처분손실	440,662	-

대손상각비	1,779,485	-

5.외환거래손실	184,165,906	114,769,229

6.판매비와관리비	329,202,199	423,971,447

급여	169,311,985	255,598,632

퇴직급여	17,707,665	17,766,889

복리후생비	25,454,229	27,870,420

전산운용비	17,689,320	16,245,954

임차료	5,818,600	5,066,313

지급수수료	23,010,244	22,638,467

접대비	5,023,210	4,324,598

광고선전비	3,467,898	8,299,467

감가상각비	23,830,560	23,998,943

조사연구비	4,122	3,509

연수비	235,008	127,576

무형자산상각비	3,375,271	2,796,260

세금과공과금	14,836,182	19,312,934

기타	19,437,905	19,921,485

7.기타영업비용	93,201,306	82,028,742

충당부채전입액	5,478,868	363,771

기타대손상각비	707,756	-

기타의영업비용	87,014,682	81,664,971

Ⅲ.영업손익	49,619,816	327,790,245

Ⅳ.영업외수익	23,055,928	11,143,978

1.자산처분이익	9,470,577	938,728

2.기타영업외수익	13,585,351	10,205,250

Ⅴ.영업외비용	11,250,479	153,615,915

1.자산손상차손	-	2,235,460

2.자산처분손실	15,943	14,806

3.기타영업외비용	11,234,536	151,365,649

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	61,425,265	185,318,308

Ⅶ.법인세비용	22,767,384	46,017,611

Ⅷ.당기순이익	38,657,881	139,300,697

Ⅸ.세후기타포괄손익	23,884,314	12,299,855

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	7,060,467	955,254

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	16,822,348	11,436,782

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	(246,795)	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(20,643)	(296,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	268,937	62,523

Ⅹ.당기총포괄이익	62,542,195	151,600,552

XI.주당손익

기본보통주당순이익	178원	664원

기본우선주당순이익	338원	894원

희석보통주당순이익	178원	624원

주1) 별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다

분 기 자 본 변 동 표
2023회계연도 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	139,300,697	139,300,697

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,254	-	955,254

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,436,782	-	11,436,782

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	296,132	(296,132)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

2022.1.1 (2022 회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	38,657,881	38,657,881

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	7,060,467	-	7,060,467

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	16,822,348	-	16,822,348

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	(246,795)	-	(246,795)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(20,643)	-	(20,643)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	268,937	-	268,937

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	20,643	(20,643)	-

소유주와의 거래 :

기타자본항목 변동	-	-	(250,085)	-	-	(250,085)

배당금 지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.12.31 (2022회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,606,461)	137,311,197	363,230,382	1,506,480,361

2022.1.1 (2022회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	24,338,248	24,338,248

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(7,458,013)	-	(7,458,013)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(1,055,763)	-	(1,055,763)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	68,274	-	68,274

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,033)	(37,629,033)

2022.3.31 (2022회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	104,960,738	348,931,393	1,460,080,998

2023.1.1 (2023회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,606,461)	137,311,197	363,230,383	1,506,480,362

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	32,615,124	32,615,124

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(6,136,680)	-	(6,136,680)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(1,956,375)	-	(1,956,375)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	264,422	-	264,422

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(265,133)	-	(265,133)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	110,760	-	110,760

소유주와의 거래:

기타자본항목 변동	-	-	(25,008)	-	-	(25,008)

배당금 결정	-	-	-	-	(23,244,631)	(23,244,631)

2023.3.31 (2023회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,631,469)	129,328,191	372,600,876	1,507,842,841

주1) 별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
2023회계연도 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2023회계연도 1분기	2022회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(59,734,441)	(4,683,992)

1.분기순이익	32,615,124	24,338,248

2.조정사항	(21,457,610)	(29,365,931)

이자수익	(80,482,514)	(54,396,354)

이자비용	57,250,089	22,912,664

배당금수익	(8,046,893)	(6,482,538)

법인세비용	9,821,708	8,600,297

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	258,660,353	295,742,754

당기손익-공정가치금측정융자산평가손실	1,792,703	20,887,749

단기매매금융부채평가손실	19,395,826	1,859,968

파생상품평가손실	94,027,953	165,111,240

당기손익인식지정금융부채평가손실	108,505,873	7,997,370

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	42,892	4,428,899

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	735,580	62,822,169

상각후원가측정증권손상차손	294,516	-

대손상각비	-	143,118

외화환산손실	4,708,299	4,887,186

종업원급여관련	4,696,934	4,153,773

감가상각비	6,103,994	5,990,119

무형자산상각비	1,041,632	716,117

충당부채전입액	2,184,854	2,649,667

기타대손상각비	515,402	-

기타영업비용	14,613,895	14,089,952

자산처분손실	-	5,427

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(288,620,585)	(229,517,069)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(75,945,468)	(16,590,502)

단기매매금융부채평가이익	(3,486,010)	(11,539,424)

파생상품평가이익	(148,448,429)	(72,300,290)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(1,434,626)	(85,342,459)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(9,151,680)	(1,237,081)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(15,802,415)	(1,322,363)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품손상차손환입	(6,126)	(6,095)

대손충당금환입	(519,695)	-

충당부채환입액	(4,661,786)	(638,474)

외화환산이익	(4,797,507)	(2,968,794)

기타대손충당금환입	-	(13,433)

기타영업수익	(22,057,859)	(26,045,485)

자산처분이익	(3,813)	(7,769,980)

기타수익	(2,305,171)	(3,742,689)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(65,568,139)	(82,568,322)

예치금	(96,598,195)	(347,581,907)

당기손익-공정가치측정금융자산	89,907,261	(320,503,041)

파생상품자산	51,577,718	(54,499,383)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(22,229,819)	7,398,655

기타당기손익-공정가치측정금융자산	74,109	16,449,158

손해배상공동기금	3,274,566	(2,791,729)

대출채권	121,227,513	137,272,029

기타자산	(174,273,436)	(115,149,808)

투자자예수금	109,186,207	(289,571,132)

수입담보금	2,183,093	1,649,154

매도유가증권	(6,844,498)	609,916,342

파생상품부채	(40,480,617)	109,860,276

당기손익인식지정금융부채	(115,384,794)	69,762,356

환매조건부채권매도	(167,702,907)	51,787,439

확정급여부채	(2,831,844)	(2,472,308)

충당부채	(82,394)	(63,766)

기타부채	183,429,898	45,969,343

6. 이자수입	84,538,416	49,006,225

7. 이자지급	(73,224,330)	(20,829,704)

8. 배당금수입	2,301,458	241,815

9. 법인세납부	11,020,872	(11,732,008)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(40,357,258)	24,482,405

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	77,703,387	26,838,493

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	840,152	836,060

상각후원가측정금융자산의 처분	75,855,212	-

종속기업및관계기업투자 처분	100,000	220,429

유형자산의 처분	4,793	11,331,859

투자부동산의 처분	-	13,694,303

보증금의 회수	903,230	755,842

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(118,060,645)	(2,356,088)

상각후원가측정금융자산의 취득	(116,145,640)	-

유형자산의 취득	(565,376)	(301,064)

투자부동산의 취득	(44,294)	-

무형자산의 취득	(1,305,335)	(1,834,954)

보증금의 증가	-	(220,070)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	93,067,770	74,644,341

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	297,383,297	279,160,331

차입금의 순증가	40,883,297	135,314,370

CP차입금의 발행	220,000,000	140,000,000

환매조건부매도의 순증가	36,500,000	-

임대보증금의 증가	-	3,845,960

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(204,315,527)	(204,515,989)

환매조건부채권매도의 순감소	-	(43,300,000)

CP차입금의 상환	(200,000,000)	(155,000,000)

임대보증금의 감소	(99,768)	(2,249,325)

리스부채의상환	(4,215,759)	(3,966,664)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(50,995)	(171,589)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+Ⅳ)	(7,074,924)	94,271,166

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	687,464,266	733,691,710

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산(주석32)	680,389,342	827,962,876

과 목	2022회계연도	2021회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	408,615,329	(89,419,677)

1.당기순이익	38,657,881	139,300,697

2.조정사항	(93,615,102)	(127,678,094)

이자수익	(246,861,649)	(194,880,439)

이자비용	146,474,961	56,678,646

배당금수익	(15,995,798)	(35,493,912)

법인세비용	22,767,384	46,017,611

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	549,385,342	480,533,758

당기손익-공정가치금융자산평가손실	44,870,060	23,371,092

단기매매금융부채평가손실	2,220,901	760,554

파생상품평가손실	235,205,550	127,078,998

당기손익인식지정금융부채평가손실	26,228,928	28,570,199

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	74,256,957	487,717

상각후원가측정증권손상차손	153,090	-

대손상각비	1,779,485	-

외화환산손실	7,056,735	20,099,124

종업원급여관련	16,486,024	15,672,715

감가상각비	23,830,560	23,998,943

무형자산상각비	3,375,271	2,796,260

충당부채전입액	13,889,409	150,777,841

기타대손상각비	707,756	-

기타영업비용	86,929,194	81,120,101

자산손상차손	-	2,235,460

자산처분손실	15,943	14,806

기타비용	-	131,589

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(625,910,707)	(496,486,315)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(65,241,964)	(53,318,361)

단기매매금융부채평가이익	(16,715,014)	(4,720,135)

파생상품평가이익	(209,374,200)	(94,168,364)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(166,338,704)	(50,874,786)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(3,236,895)	(1,973,855)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,085,933)	(122,360,449)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(24,426)	(24,302)

대손충당금 환입	-	(344,679)

충당부채환입액	(2,249,108)	(9,093,010)

외화환산이익	(5,442,086)	(13,297,390)

기타대손충당금환입	-	(5,775)

기타영업수익	(128,583,734)	(123,642,137)

자산처분이익	(9,421,644)	(938,729)

기타수익	(16,196,999)	(21,724,343)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	453,302,995	(242,082,387)

예치금	48,714,138	(670,298,575)

당기손익-공정가치금융자산	685,910,957	744,142,953

파생상품자산	(124,259,256)	(44,091,630)

당기손익-공정가치복합금융자산	(29,244,807)	252,782,440

기타당기손익-공정가치금융자산	14,141,766	2,398,031

손해배상공동기금	(15,368,738)	(3,989,857)

대출채권	202,879,406	(263,824,399)

기타자산	206,713,349	312,392,809

투자자예수금	(1,252,026,617)	187,952,933

수입담보금	(1,681,550)	1,416,988

매도유가증권	(143,894,785)	127,308,401

파생상품부채	212,220,759	(1,214,239)

당기손익인식지정금융부채	496,088,421	(197,426,166)

환매조건부채권매도	465,318,473	(372,476,254)

순확정급여부채	(6,973,587)	(4,737,699)

충당부채	(1,362,121)	(73,818)

기타부채	(303,872,813)	(312,344,305)

6. 이자수입	240,164,882	191,310,047

7. 이자지급	(133,963,398)	(52,226,702)

8. 배당금수입	15,995,798	35,493,912

9. 법인세납부	(35,402,362)	(17,584,593)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	8,004,765	2,388,268

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	59,949,683	16,920,672

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	13,350,396	3,333,630

종속기업및관계기업투자 처분	1,889,951	1,124,000

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	30,659,797	11,198,753

보증금의 회수	2,717,680	1,263,288

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(51,944,918)	(14,532,404)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(12,456,179)	-

상각후원가측정금융자산의 취득	(20,870,028)	-

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(1,266,000)	(3,114,000)

유형자산의 취득	(7,494,597)	(6,057,747)

투자부동산의 취득	(18,327)	(28,016)

무형자산의 취득	(8,387,357)	(4,324,641)

보증금의 증가	(1,452,430)	(1,008,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(460,582,021)	110,111,117

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	703,711,706	768,996,681

차입금의 순증가	-	259,278,979

CP의 증가	550,000,000	360,000,000

일반사채의 발행	149,559,690	149,543,180

임대보증금의 증가	4,152,016	174,522

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,164,293,727)	(658,885,564)

차입금의 순 감소	(403,521,107)	-

CP의 감소	(515,000,000)	(505,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(66,700,000)	(111,100,000)

후순위전환사채의 상환	(118,550,000)	-

임대보증금의 감소	(7,324,267)	(1,254,497)

현금배당	(37,629,034)	(26,327,003)

리스부채의 상환	(15,569,319)	(15,204,064)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,265,516)	(8,814,377)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	(46,227,444)	14,265,331

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	733,691,710	719,426,380

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석34)	687,464,266	733,691,710

주1) 별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지, 처분확정일: 2023년 3월 24일
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지, 처분확정일: 2022년 3월 25일
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일: 2021년 3월 26일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2022 회계연도	2021 회계연도	2020 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	336,419,727	343,299,590	239,985,227

1. 전기이월이익잉여금	297,782,488	204,295,025	150,868,474

2. 회계정책변경누적효과	-	-	-

3. 기타포괄손익 잉여금 대체(*1)	(20,642)	(296,132)	(2,516,590)

4. 당기순이익(손실)	38,657,881	139,300,697	91,633,343

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	6,276,083	-	-

1. 이익준비금 환입	-	-	-

2. 대손준비금 환입	6,276,083	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	-

4. 전환권대가	-	-	-

5. 자기주식처분이익	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	(26,069,093)	(45,517,102)	(35,690,202)

1. 이익준비금 적립	(2,324,463)	(3,762,903)	(2,632,700)

2. 대손준비금 적립	-	(4,125,165)	(6,730,499)

3. 전자금융사고배상준비금	(500,000)

3. 주식할인발행차금 상각	-	-	-

4. 배당금	(23,244,630)	(37,629,034)	(26,327,003)

주당배당금(률) :

2022회계연도-보통주 : 110원(2.2%) / 우선주: 160원(3.2%)

차기이월 미처분이익잉여금	316,626,717	297,782,488	204,295,025

주1) (*1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 처분손익 및 당기손익-공정가치 측정 금융부채 자기신용위험 잉여금 대체