유안타증권 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
2021회계연도: 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도: 2020년 12월 31일 현재
2019회계연도: 2019년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2021회계연도	2020회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	37	2,085,364,500	1,387,627,380

현금및현금성자산	33,34	733,691,710	719,426,380

예치금	5,34	1,351,672,790	668,201,000

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	37,38	8,330,364,807	9,180,577,612

당기손익-공정가치측정금융자산	34	8,072,269,060	8,777,841,051

주식	63,348,715	141,707,391

신주인수권증서	-	1,309

국공채	142,275,582	408,314,703

특수채	1,847,464,916	2,096,308,683

회사채	1,409,110,188	1,172,332,885

집합투자증권	12,923,354	112,935,572

기업어음증권	152,329,187	108,597,316

전자단기사채	134,213,566	173,905,750

외화증권	310,994,257	201,903,388

대여유가증권	6	9,285,606	8,228,712

재매입유가증권	6	577,847,969	830,471,017

장내파생상품	7	15,252,246	37,995,849

장외파생상품	7	119,692,697	85,841,618

기타금융자산	-	11,060,174

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,277,530,777	3,388,236,684

당기손익-공정가치복합금융자산	8	75,445,405	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	182,650,342	59,185,785

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	34,37,38	208,442,079	196,267,923

주식	10	201,714,838	186,626,735

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	2,365,124	3,818,045

외화증권	10	7,612	7,612

기타금융자산	10	2,444,505	3,905,531

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	11	102,349,088	102,677,141

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	12,13,37,38	2,585,398,437	2,320,036,491

신용공여금	1,245,098,719	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,301,900,000	1,184,500,000

대여금	6,744,005	7,785,288

대지급금	4,990,650	4,884,899

사모사채	20,000,000	-

기타대출채권	46,453,131	60,689,093

대손충당금	(39,788,068)	(54,788,558)

Ⅵ. 유형자산	14,17,34	110,228,127	118,238,264

Ⅶ. 투자부동산	15,17,34,38	78,887,812	92,152,248

Ⅷ. 무형자산	16	33,926,088	32,423,761

Ⅸ. 기타자산	543,618,130	873,995,524

미수금	13,18,37	414,399,412	728,586,727

미수수익	27,177,308	25,543,035

선급금	12,906,751	11,618,960

선급비용	3,263,813	5,722,179

보증금	36,37,38	36,492,864	36,748,152

당기법인세자산	2,637	1,395,244

이연법인세자산	31	52,172,325	70,356,446

이연복리후생비	346,581	443,742

기타자산	2,016,739	1,595,463

대손충당금	13	(5,160,300)	(8,014,424)

자 산 총 계	14,078,579,068	14,303,996,344

부 채

Ⅰ.예수부채	19	4,019,091,800	3,832,417,188

투자자예수금	37	4,011,240,409	3,825,982,786

수입담보금	7,851,391	6,434,402

Ⅱ.당기손익인식금융부채	37,38	2,091,005,966	2,244,872,026

단기매매금융부채	620,241,991	485,503,916

매도유가증권	6	395,861,666	272,512,846

장내파생상품	7	86,131,544	105,779,052

장외파생상품	7	138,248,781	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	9	1,470,763,975	1,759,368,110

Ⅲ.차입부채	37,38	5,363,094,197	5,570,439,825

차입금	20	1,627,159,394	1,512,880,415

환매조건부채권매도	20	3,471,066,183	3,954,679,990

일반사채	149,651,815	-

후순위사채	20	115,216,805	102,879,420

Ⅳ.기타부채	1,123,569,820	1,299,723,569

순확정급여부채	22	109,384,410	99,959,415

충당부채	21,34	159,241,090	16,198,610

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,37	337,626,366	713,693,574

미지급비용	37	128,995,893	104,863,503

임대보증금	37,38	14,137,223	14,916,886

선수수익	3,004,660	4,594,333

제세예수금	10,149,269	9,100,395

당기법인세부채	16,999,462	4,216,306

기타부채	22	344,029,652	332,178,752

부 채 총 계	12,596,761,783	12,947,452,608

자 본

Ⅰ.자본금	1,23	1,062,543,940	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	23	1,303	1,303

Ⅲ.기타자본항목	23	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	23	113,406,240	100,810,253

Ⅴ.이익잉여금	23	362,222,178	249,544,616

자 본 총 계	1,481,817,285	1,356,543,736

부 채 및 자 본 총 계	14,078,579,068	14,303,996,344

과 목	2019회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,444,440,005

현금및현금성자산	756,202,064

예치금	688,237,941

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	7,548,555,531

당기손익-공정가치측정금융자산	7,136,958,003

주식	139,598,063

신주인수권증서	19,767

국공채	481,786,233

특수채	1,385,131,528

회사채	1,123,559,695

집합투자증권	125,050,192

기업어음증권	70,695,665

전자단기사채	83,027,030

외화증권	172,633,769

대여유가증권	5,848,104

재매입유가증권	987,075,176

장내파생상품	94,454,365

장외파생상품	62,753,642

양도성예금증서	49,380,155

기타금융자산	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,355,944,619

당기손익-공정가치복합금융자산	360,047,399

기타당기손익-공정가치금융자산	51,550,129

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	180,613,869

주식	169,950,255

출자금	1,910,000

회사채	4,347,117

외화증권	7,612

기타금융자산	4,398,885

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	96,576,741

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	1,710,545,508

신용공여금	678,682,076

환매조건부채권매수	1,009,200,000

대여금	7,946,723

대지급금	5,005,622

부도어음	94,058

기타대출채권	67,228,528

대손충당금	(57,611,499)

Ⅵ. 유형자산	130,014,500

Ⅶ. 투자부동산	95,000,227

Ⅷ. 무형자산	33,040,750

Ⅸ. 기타자산	420,393,191

미수금	242,124,830

미수수익	28,664,789

선급금	12,104,646

선급비용	2,222,468

보증금	36,486,069

당기법인세자산	15,836,887

이연법인세자산	88,269,024

이연복리후생비	526,653

기타자산	3,043,965

대손충당금	(8,886,140)

자 산 총 계	11,659,180,322

부 채

Ⅰ.예수부채	2,754,547,133

투자자예수금	2,747,588,639

수입담보금	6,958,494

Ⅱ.당기손익인식금융부채	2,433,072,407

단기매매금융부채	478,868,163

매도유가증권	293,881,547

장내파생상품	120,832,903

장외파생상품	64,153,713

당기손익인식지정금융부채	1,954,204,244

Ⅲ.차입부채	4,430,476,564

차입금	905,771,905

환매조건부채권매도	3,418,054,624

후순위사채	106,650,035

Ⅳ.기타부채	810,345,872

순확정급여부채	95,836,798

충당부채	10,744,918

미지급배당금	1,795

미지급금	280,735,663

미지급비용	72,559,871

임대보증금	7,230,113

선수수익	2,246,925

제세예수금	6,514,080

당기법인세부채	2,936,222

기타부채	331,539,487

부 채 총 계	10,428,441,976

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	1,303

Ⅲ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	64,121,616

Ⅴ.이익잉여금	160,427,863

자 본 총 계	1,230,738,346

부 채 및 자 본 총 계	11,659,180,322

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.주 2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	주석	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,295,890,249	2,676,908,645

1.수수료수익	24	445,688,488	395,858,119

2.금융상품평가및처분이익	1,369,408,211	1,845,651,885

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	181,434,711	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	53,318,361	60,944,256

단기매매금융부채상환이익	25	23,455,807	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	25	4,720,135	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	26	6,989,685	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	26	1,973,855	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,190	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	122,360,449	7,021,466

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	1,913,598	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	50,874,786	43,965,486

파생상품거래이익	25	828,168,968	1,313,971,557

파생상품평가이익	25	94,168,364	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정손상차손환입	27	24,302	10,641

3.이자수익	28	194,880,438	170,770,428

4.대출채권평가및처분이익	6,869,335	1,592,219

대출채권처분이익	3,990,000	15,772

대손충당금환입	13	344,680	1,576,447

기타대출채권처분이익	2,534,655	-

5.외환거래이익	117,832,231	75,626,113

6.기타영업수익	161,211,546	187,409,881

배당금수익	7,733,918	7,318,636

분배금수익	27,759,995	3,316,566

충당부채환입액	1,619,846	1,152,874

기타대손충당금환입	5,775	-

기타의영업수익	29	124,092,012	175,621,805

Ⅱ. 영업비용	1,968,100,004	2,560,672,316

1.수수료비용	24	35,049,986	35,562,355

2.금융상품평가및처분손실	1,255,601,954	1,850,283,213

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	138,142,766	139,749,208

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	23,371,092	32,558,047

단기매매금융부채상환손실	25	35,151,014	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	25	760,554	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	26	1,849,062	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	26	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	7,388	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	487,717	3,135,166

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	91,723,225	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	28,570,199	50,564,758

파생상품거래손실	25	805,041,579	1,313,576,116

파생상품평가손실	25	127,078,999	164,009,230

3.이자비용	28	56,678,646	63,345,359

4.외환거래손실	114,769,229	95,884,280

5.판매비와관리비	423,971,447	362,790,715

급여	255,598,632	215,642,835

퇴직급여	22	17,766,889	17,218,589

복리후생비	27,870,420	21,928,058

전산운용비	16,245,954	15,785,951

임차료	5,066,313	4,955,605

지급수수료	22,638,467	18,230,759

접대비	4,324,598	3,134,521

광고선전비	8,299,467	3,600,948

감가상각비	23,998,943	24,181,213

조사연구비	3,509	4,363

연수비	127,576	159,323

무형자산상각비	2,796,260	2,911,413

세금과공과금	19,312,934	16,867,758

기타	19,921,485	18,169,379

7.기타영업비용	29	82,028,742	152,806,394

충당부채전입액	363,771	283,068

기타대손상각비	-	2,448,068

기타의영업비용	81,664,971	150,075,258

Ⅲ.영업손익	327,790,245	116,236,329

Ⅳ.영업외수익	30	11,143,978	15,277,529

1.자산처분이익	938,728	7,762,601

2.기타영업외수익	10,205,250	7,514,928

Ⅴ.영업외비용	30	153,615,915	11,262,241

1.자산손상차손	2,235,460	198,483

2.자산처분손실	14,806	107,811

3.기타영업외비용	151,365,649	10,955,947

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	185,318,308	120,251,617

Ⅶ.법인세비용(효익)	31	46,017,611	28,618,274

Ⅷ.당기순이익	139,300,697	91,633,343

Ⅸ.세후기타포괄손익	12,299,855	34,172,047

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	955,254	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	11,436,782	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	141,428	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(296,132)	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	62,523	(46,760)

Ⅹ.당기총포괄이익	151,600,552	125,805,390

XI.주당손익

기본보통주당순이익	664원	435원

기본우선주당순이익	894원	610원

희석보통주당순이익	624원	419원

과 목	2019회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,111,241,649

1.수수료수익	242,934,010

2.금융상품평가및처분이익	1,502,643,802

당기손익-공정가치금융자산처분이익	97,828,663

당기손익-공정가치금융자산평가이익	65,235,569

단기매매금융부채상환이익	13,755,870

단기매매금융부채평가이익	7,462,235

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	16,447,658

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	16,166,681

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	11,691

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	1,562,662

당기손익인식지정금융부채상환이익	996,923

당기손익인식지정금융부채평가이익	6,442,919

파생상품거래이익	984,880,490

파생상품평가이익	291,705,581

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익	146,860

기타포괄손익-공정가치측정증손상차손환입	-

3.이자수익	186,290,364

4.대출채권평가및처분이익	3,834,288

대출채권처분이익	4,069

대손충당금환입	3,830,219

5.외환거래이익	47,435,097

6.기타영업수익	128,104,088

배당금수익	5,123,986

분배금수익	1,436,957

충당부채환입액	804,992

기타의영업수익	120,738,153

Ⅱ. 영업비용	2,038,093,024

1.수수료비용	25,429,497

2.금융상품평가및처분손실	1,465,602,104

당기손익-공정가치금융자산처분손실	82,963,266

당기손익-공정가치금융자산평가손실	12,784,719

단기매매금융부채상환손실	18,646,203

단기매매금융부채평가손실	904,182

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	1,005,440

기타당기손익-공정가치금융자산처분손실	13,159

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,487,908

당기손익인식지정금융부채상환손실	161,211,948

당기손익인식지정금융부채평가손실	79,738,522

파생상품거래손실	858,056,239

파생상품평가손실	246,790,518

3.이자비용	109,083,816

5.외환거래손실	41,105,851

6.판매비와관리비	302,151,876

급여	157,889,808

퇴직급여	16,721,659

복리후생비	20,679,997

전산운용비	17,403,983

임차료	5,041,998

지급수수료	16,455,871

접대비	4,025,079

광고선전비	3,407,049

감가상각비	24,496,801

조사연구비	5,764

연수비	253,111

무형자산상각비	3,973,383

세금과공과금	13,606,584

기타	18,190,789

7.기타영업비용	94,719,880

충당부채전입액	207,106

기타대손상각비	3,580,951

기타의영업비용	90,931,823

Ⅲ.영업손익	73,148,625

Ⅳ.영업외수익	7,252,105

1.자산처분이익	19,519

2.기타영업외수익	7,232,586

Ⅴ.영업외비용	4,070,787

1.자산손상차손	318,025

2.자산처분손실	388,367

3.기타영업외비용	3,364,395

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	76,329,943

Ⅶ.법인세비용(효익)	(1,452,826)

Ⅷ.당기순이익	77,782,769

Ⅸ.세후기타포괄손익	(2,937,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(3,661,369)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	996,388

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	1,528,796

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(1,860,633)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	58,996

Ⅹ.당기총포괄이익	74,844,947

XI.주당손익

기본보통주당순이익	379원

기본우선주당순이익	379원

희석보통주당순이익	363원

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.주 2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자 본 변 동 표
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2019.1.1 (2019회계연도 당기초) 수정 전	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	65,198,805	88,780,736	1,160,168,408

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	-	(4,275,009)	(4,275,009)

2019.1.1 (2019회계연도 당기초) 수정 후	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	65,198,805	84,505,727	1,155,893,399

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	77,782,769	77,782,769

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(3,661,369)	-	(3,661,369)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	996,388	-	996,388

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	1,528,796	-	1,528,796

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(1,860,633)	-	(1,860,633)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	58,996	-	58,996

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	1,860,633	(1,860,633)	-

2019.12.31 (2019회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	64,121,616	160,427,863	1,230,738,346

2020.1.1 (2020회계연도 전기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	64,121,616	160,427,863	1,230,738,346

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	91,633,343	91,633,343

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(369,663)	-	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	(1,912,728)	-	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	36,916,044	-	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	(46,760)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,516,590	(2,516,590)	-

2020.12.31 (2020회계연도 전기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

2021.1.1 (2021회계연도 당기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	139,300,697	139,300,697

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,254	-	955,254

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,436,782	-	11,436,782

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	296,132	(296,132)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.주 2) 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.주 3) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현 금 흐 름 표
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(89,419,677)	(697,105,114)

1.당기순이익	139,300,697	91,633,343

2.조정사항	(127,678,094)	(89,441,997)

이자수익	(194,880,439)	(170,770,428)

이자비용	56,678,646	63,345,359

배당금수익	(35,493,912)	(10,635,202)

법인세비용(효익)	46,017,611	28,618,274

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	480,533,758	485,175,015

당기손익-공정가치금융자산평가손실	23,371,092	32,558,047

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

파생상품평가손실	127,078,998	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	487,717	3,135,166

외화환산손실	20,099,124	25,431,988

종업원급여관련	15,672,715	13,832,696

감가상각비	23,998,943	24,181,213

무형자산상각비	2,796,260	2,911,414

충당부채전입액	150,777,841	283,068

기타대손상각비	-	2,448,068

기타영업비용	81,120,101	145,836,317

자산손상차손	2,235,460	198,483

자산처분손실	14,806	107,811

기타비용	131,589	239,633

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(496,486,315)	(517,937,270)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(53,318,361)	(60,944,256)

단기매매금융부채평가이익	(4,720,135)	(1,992,133)

파생상품평가이익	(94,168,364)	(171,318,516)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(50,874,786)	(43,965,486)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(1,973,855)	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(122,360,449)	(7,021,466)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(24,302)	(10,641)

대손충당금 환입	(344,679)	(1,576,447)

충당부채환입액	(9,093,010)	(1,152,874)

외화환산이익	(13,297,390)	(14,758,719)

기타대손충당금환입	(5,775)	-

기타영업수익	(123,642,137)	(175,594,976)

자산처분이익	(938,729)	(7,762,601)

기타수익	(21,724,343)	(24,066,029)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(242,082,387)	(779,250,271)

예치금	(670,298,575)	(3,644,442)

당기손익-공정가치금융자산	744,142,953	(1,657,340,447)

파생상품자산	(44,091,630)	(94,131,674)

당기손익-공정가치복합금융자산	252,782,440	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치금융자산	2,398,031	(8,878,114)

손해배상공동기금	(3,989,857)	5,128,758

대출채권	(263,824,399)	(606,624,226)

기타자산	312,392,809	(483,954,059)

투자자예수금	187,952,933	1,089,896,957

수입담보금	1,416,988	(524,092)

매도유가증권	127,308,401	(23,493,483)

파생상품부채	(1,214,239)	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(197,426,166)	(128,039,732)

환매조건부채권매도	(372,476,254)	509,975,365

순확정급여부채	(4,737,699)	(9,907,237)

충당부채	(73,818)	5,598,271

기타부채	(312,344,305)	499,106,696

6. 이자수입	191,310,047	170,894,552

7. 이자지급	(52,226,702)	(63,011,296)

8. 배당금수입	35,493,912	10,728,052

9. 법인세납부	(17,584,593)	(5,895,242)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,388,268	33,569,604

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,920,672	53,552,039

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	3,333,630	37,805,534

종속기업및관계기업투자 처분	1,124,000	1,490,584

유형자산의 처분	1,000	13,009,438

투자부동산의 처분	11,198,753	-

무형자산의 처분	-	607,427

보증금의 회수	1,263,288	639,056

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,532,404)	(19,982,435)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	-	(6,643,107)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(3,114,000)	(7,590,586)

유형자산의 취득	(6,057,747)	(1,614,666)

투자부동산의 취득	(28,016)	(77,105)

무형자산의 취득	(4,324,641)	(3,155,832)

보증금의 증가	(1,008,000)	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	110,111,117	621,875,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	768,996,681	1,011,870,210

차입금의 순증가	259,278,979	237,108,510

CP의 증가	360,000,000	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	-	28,808,420

일반사채의 발행	149,543,180	-

임대보증금의 증가	174,522	953,280

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(658,885,564)	(389,995,090)

CP의 감소	(505,000,000)	(375,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(111,100,000)	-

임대보증금의 감소	(1,254,497)	(412,899)

현금배당	(26,327,003)	-

리스부채의 상환	(15,204,064)	(14,582,191)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,814,377)	4,884,705

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	14,265,331	(36,775,685)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	719,426,380	756,202,064

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	733,691,710	719,426,380

과 목	2019회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	552,622,076

1.당기순이익	77,782,769

2.조정사항	(85,220,317)

이자수익	(186,290,364)

이자비용	109,083,816

배당금수익	(6,560,943)

법인세비용(효익)	(1,452,826)

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	486,966,198

당기손익-공정가치금융자산평가손실	12,784,720

단기매매금융부채평가손실	904,182

파생상품평가손실	246,790,517

당기손익인식지정금융부채평가손실	79,738,522

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	1,005,440

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,487,908

외화환산손실	5,381,391

종업원급여관련	15,004,797

감가상각비	24,496,801

무형자산상각비	3,973,383

충당부채전입액	207,106

기타대손상각비	3,580,951

기타영업비용	88,477,718

자산손상차손	318,025

자산처분손실	388,367

기타비용	426,370

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(542,900,643)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(65,235,569)

단기매매금융부채평가이익	(7,462,235)

파생상품평가이익	(291,705,581)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(6,442,919)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(16,166,681)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,562,662)

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	(146,860)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	-

대손충당금 환입	(3,830,219)

충당부채환입액	(804,992)

외화환산이익	(5,299,757)

기타영업수익	(120,727,530)

자산처분이익	(19,519)

기타수익	(23,496,119)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	543,341,630

예치금	53,603,964

당기손익-공정가치금융자산	(320,220,943)

파생상품자산	16,029,007

당기손익-공정가치복합금융자산	(25,602,520)

기타당기손익-공정가치금융자산	672,631

손해배상공동기금	(2,568,514)

대출채권	151,850,899

기타자산	(49,433,019)

투자자예수금	200,636,550

수입담보금	(1,083,489)

매도유가증권	(48,916,876)

파생상품부채	(124,195,835)

당기손익인식지정금융부채	664,688,603

환매조건부채권매도	(34,687,932)

순확정급여부채	(5,428,651)

충당부채	(898,612)

기타부채	68,896,368

6. 이자수입	179,326,879

7. 이자지급	(105,126,599)

8. 배당금수입	6,468,093

9. 법인세납부	(8,015,934)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,550,581

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,765,400

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	1,606,948

종속기업및관계기업투자 처분	1,189,416

유형자산의 처분	7,463

투자부동산의 처분	5,128,007

무형자산의 처분	220,000

보증금의 회수	2,613,566

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,214,819)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	-

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(1,917,990)

유형자산의 취득	(3,658,924)

투자부동산의 취득	-

무형자산의 취득	(2,142,185)

보증금의 증가	(495,720)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(428,448,071)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	307,327

차입금의 증가	-

환매조건부매도의 순증가	-

임대보증금의 증가	307,327

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(428,755,398)

차입금의 순감소	(216,269,669)

환매조건부매도의 순감소	(177,400,000)

후순위사채의 상환	(18,686,752)

임대보증금의 감소	(392,739)

리스부채의 상환	(16,006,238)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(215,987)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	126,508,599

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	629,693,466

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	756,202,064

주1) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.주 2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지, 처분확정일: 2022년 3월 25일
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일: 2021년 3월 26일
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일: 2020년 3월 29일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2021 회계연도	2020 회계연도	2019 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	343,299,590	239,985,227	158,899,568

1. 전기이월이익잉여금	204,295,025	150,868,474	87,252,441

2. 회계정책변경누적효과 (*1)	-	-	(4,275,009)

3. 기타포괄손익 잉여금 대체(*2)	(296,132)	(2,516,590)	(1,860,633)

4. 당기순이익(손실)	139,300,697	91,633,343	77,782,769

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	-	-	-

1. 이익준비금 환입	-	-	-

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	-

4. 전환권대가	-	-	-

5. 자기주식처분이익	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	(45,517,102)	(35,690,202)	(8,031,093)

1. 이익준비금 적립	(3,762,903)	(2,632,700)	-

2. 대손준비금 적립	(4,125,165)	(6,730,499)	(8,031,093)

3. 주식할인발행차금 상각	-	-

4. 배당금	(37,629,034)	(26,327,003)	-

주당배당금(률) :	-

2 021 회계연도-보통주 : 180원(3.6%) / 우선주: 230원(4.6%)	-

차기이월 미처분이익잉여금	297,782,488	204,295,025	150,868,474

주 1) (*1) K-IFRS 1116호 적용에 따른 회계정책변경 효과 주 2) (*2) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증? 처분손익 및 당기손익-공정가치 측정 금융부채 자기신용위험 잉여금 대체 주 3) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.