유안타증권 분기보고서 (2024.03)
7. 재무제표(신탁계정-상세)

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계정명	FY2024 1분기(2024.01.01~03.31)	FY2023 1분기(2023.01.01~03.31)

Ⅰ.자산총계	3,034,012	3,652,839

1. 현금및예치금	129,645	145,133

가. 현금및현금성자산	-	-

나. 예치금	129,645	145,133

1) 원화예치금	129,247	144,306

가) 파생상품거래예치금	-	-

나) 원화타점예치금	-	-

다) 원화자행예치금	-	-

라) 양도성예금증서	-	-

마) 기타예치금	129,247	144,306

2) 외화예치금	398	826

가) 외화타점예치금	-	-

나) 외화자행예치금	-	-

다) 외화기타예치금	398	826

2. 증권	1,239,736	1,936,024

가. 지분증권	360,347	326,918

1) 주식	196,100	191,817

2) 출자금	164,247	135,101

3) 신주인수권	-	-

나. 채무증권	217,324	212,286

1) 국채	5,775	2,053

2) 지방채	-	-

3) 특수채	-	-

4) 금융채	201,213	209,757

가)통화안정증권	-	-

나)기타금융채	201,213	209,757

5) 사채	10,336	476

다. 외화증권	19,320	18,997

1) 외화주식	1,400	1,016

2) 외화채권	17,920	17,982

3) 기타	-	-

라. 매입어음	400,000	1,185,000

1) 보증어음	-	-

2) 기업어음	400,000	1,185,000

3) 표지어음	-	-

4) 중개어음	-	-

5) 발행어음	-	-

마. 수익증권	140,891	142,685

1) 공사채형수익증권	6,011	5,386

2) 주식형수익증권	46,921	45,500

3) 기타 수익증권	87,959	91,799

바. 파생결합증권	101,854	50,138

1) 주가연계증권	1,854	138

2) 주식워런트증권	-	-

3) 기타	100,000	50,000

사. 기타 증권	-	-

3. 금전채권	608,718	474,543

가. 대출금	-	-

1) 할인어음	-	-

가) 상업어음할인	-	-

나) 무역어음할인	-	-

2) 유가증권담보대출	-	-

3) 동산담보대출	-	-

4) 부동산저당대출	-	-

5) 채권담보대출	-	-

6) 수익권담보대출	-	-

7) 보증대출	-	-

8) 증서대출	-	-

9) 어음대출	-	-

10) 기타	-	-

나. 사모사채	-	-

다. 콜론	-	-

1) 원화콜론	-	-

2) 외화콜론	-	-

라. 환매조건부매수	183,811	49,635

마. 추심금전채권	412,783	412,783

바. 기타	12,125	12,125

4. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나.장외파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

5. 동산·부동산	814,495	932,865

가. 동산	-	-

나. 수탁부동산	814,495	932,865

다. 일반투자부동산	-	-

라. 기타	-	-

6. 실물자산	-	-

7. 기타운용 자산	-	-

가. 부동산 관련 권리	-	-

1) 지상권	-	-

2) 전세권	-	-

3) 임차권	-	-

4) 기타부동산관련권리	-	-

나. 무체재산권	-	-

1) 지적재산권	-	-

2) 어업권	-	-

3) 광업권	-	-

4) 기타무체재산권	-	-

8. 기타자산	214,397	130,444

가. 가지급금	-	-

나. 선급법인세	-	-

다. 미수금	94	690

1) 매도증권미수금	94	690

가) 주식미수금	94	690

나) 채권미수금	-	-

다) 장내파생상품미수금	-	-

라) 기타	-	-

2) 정산미수금	-	-

3) 기타미수금	-	-

라. 미수수익	125,262	164,010

1) 미수이자	-	-

2) 미수배당금	-	-

3) 미수분배금	-	-

4) 기타	125,262	164,010

마. 선급금	1,005	938

1) 채권경과이자	239	173

2) 수익증권경과분배금	-	-

3) 양도성예금증서경과이자	-	-

4) 기타	766	765

바. 선급비용	-	-

사. 대리점	-	-

아. 고유계정대	-	-

자. 신탁본지점	-	-

차. 기타잡자산	88,036	-35,193

9. 현재가치차금	-	-

가. 현재가치할인차금(-)	-	-

나. 현재가치할증차금(+)	-	-

10. 채권평가충당금(-)	-	-

가. 대출채권평가충당금(-)	-	-

나. 매입어음평가충당금(-)	-	-

다. 사모사채평가충당금(-)	-	-

라. 기타채권평가충당금(-)	-	-

11. 손익	27,020	33,830

가. 손실금	27,020	33,830

Ⅱ.부채총계	3,034,012	3,652,839

1. 금전신탁	1,531,835	2,087,644

가. 불특정금전신탁	-	-

나. 특정금전신탁	1,347,585	1,932,257

1) 수시입출금식	2,822	2,327

2) 자문형	40,057	42,400

3) 자사주	7,500	7,500

4) 채권형	808,697	1,427,393

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	283,839	256,716

6) 주가연계신탁	573	594

7) 정기예금형	16,000	52,030

8) 기타	188,096	143,296

다. 퇴직연금신탁	184,250	155,387

1) 확정급여형	21,181	18,042

2) 확정기여형	58,632	56,890

3) 개인퇴직계좌	104,438	80,455

2. 재산신탁	1,229,202	1,347,572

가. 유가증권의신탁	1,925	1,925

1) 관리유가증권신탁	1,925	1,925

2) 운용유가증권신탁	-	-

3) 처분유가증권신탁	-	-

나. 금전채권의신탁	412,783	412,783

다. 동산의신탁	-	-

라. 부동산의신탁	814,495	932,865

1) 차입형토지신탁	-	-

2) 관리형토지신탁	-	-

3) 갑종관리신탁	-	-

4) 을종관리신탁	814,495	932,865

5) 처분신탁	-	-

6) 담보신탁	-	-

7) 분양관리신탁	-	-

마. 지상권의신탁	-	-

바. 전세권의신탁	-	-

사. 부동산임차권의신탁	-	-

아. 무체재산권의 신탁	-	-

3. 종합재산신탁	-	-

가. 금전수탁	-	-

나. 유가증권수탁	-	-

다. 금전채권수탁	-	-

라. 부동산수탁	-	-

마. 기타재산수탁	-	-

4. 공익신탁	-	-

가. 자선신탁	-	-

나. 육영신탁	-	-

다. 학술기예신탁	-	-

라. 체육진흥신탁	-	-

마. 기타의공익신탁	-	-

5. 담보부사채신탁	-	-

6. 기타신탁	-	-

7. 차입금	-	-

가. 고유계정차입금	-	-

나. 기타차입금	-	-

8. 차입유가증권	-	-

9. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나. 장외파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

10. 기타부채	245,954	183,792

가. 가수금	-	-

나. 신용보증기금예수금	-	-

다. 예수법인세	-	-

라. 미지급금	782	1,683

1) 매수증권미지급금	782	1,683

가) 주식미지급금	782	1,683

나) 채권미지급금	-	-

다) 장내파생상품미지급금	-	-

라) 기타	-	-

2) 정산미지급금	-	-

3) 기타미지급금	-	-

마. 선수수익	11,376	41,234

바. 미지급신탁보수	794	677

사. 미지급신탁이익	232,520	139,721

아. 미지급비용	-	-

자. 제수입보증금	-	-

차. 대리점	-	-

카. 기타잡부채	481	477

타. 신탁본지점	-	-

11.특별유보금	-	-

12.손익	27,020	33,830

가. 이익금	27,020	33,830

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