유안타증권 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
2022회계연도 3분기 : 2022년 9월 30일 현재
2021회계연도 : 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도 : 2020년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 3분기	2021회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	36	2,643,485,767	2,085,364,500

현금및현금성자산	32,33	840,423,185	733,691,710

예치금	5,33	1,803,062,582	1,351,672,790

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	36,37	8,142,019,714	8,330,364,807

당기손익-공정가치측정금융자산	33	7,963,256,675	8,072,269,060

주식	127,582,219	63,348,715

국공채	107,322,722	142,275,582

특수채	1,396,045,861	1,847,464,916

회사채	1,740,980,026	1,409,110,188

집합투자증권	40,229,062	12,923,354

기업어음증권	225,584,220	152,329,187

전자단기사채	41,341,051	134,213,566

외화증권	344,553,173	310,994,257

대여유가증권	6	6,601,900	9,285,606

재매입유가증권	6	982,863,354	577,847,969

장내파생상품	7	113,615,479	15,252,246

장외파생상품	7	312,108,993	119,692,697

기타금융자산	9,650,000	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,514,778,615	3,277,530,777

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	74,000,316	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	104,762,723	182,650,342

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	33,36,37	267,108,870	208,442,079

주식	10	252,768,685	201,714,838

출자금	1,910,000	1,910,000

특수채	9,960,449	-

회사채	1,206,043	2,365,124

외화증권	10	7,612	7,612

기타금융자산	10	1,256,081	2,444,505

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	11	101,685,566	102,349,088

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	12,13,36,37	2,413,444,755	2,585,398,437

신용공여금	934,829,125	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,457,900,000	1,301,900,000

대여금	6,614,781	6,744,005

대지급금	7,386,187	4,990,650

사모사채	-	20,000,000

기타대출채권	46,453,131	46,453,131

대손충당금	(39,738,469)	(39,788,068)

Ⅵ. 유형자산	14,17,33	71,937,161	110,228,127

Ⅶ. 투자부동산	15,17,33,37	47,229,389	78,887,812

Ⅷ. 무형자산	16	37,809,518	33,926,088

Ⅸ. 기타자산	453,221,165	543,618,130

미수금	13,18,36	334,781,784	414,399,412

미수수익	31,483,332	27,177,308

선급금	12,013,414	12,906,751

선급비용	5,777,924	3,263,813

보증금	13,36,37	36,811,324	36,492,864

당기법인세자산	10,007,083	2,637

이연법인세자산	31	25,435,665	52,172,325

이연복리후생비	388,664	346,581

기타자산	2,231,381	2,016,739

대손충당금	13	(5,709,406)	(5,160,300)

자 산 총 계	14,177,941,905	14,078,579,068

부 채

Ⅰ.예수부채	19	3,102,101,990	4,019,091,800

투자자예수금	36	3,097,007,628	4,011,240,409

수입담보금	5,094,362	7,851,391

Ⅱ.당기손익인식금융부채	36,37	2,681,497,682	2,091,005,966

단기매매금융부채	1,096,316,657	620,241,991

매도유가증권	6	239,493,096	395,861,666

장내파생상품	7	455,379,606	86,131,544

장외파생상품	7	401,443,955	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	9	1,585,181,025	1,470,763,975

Ⅲ.차입부채	36,37	5,979,506,203	5,363,094,197

차입금	20	1,496,527,257	1,627,159,394

환매조건부채권매도	20	4,041,139,251	3,471,066,183

일반사채	20	299,389,825	149,651,815

후순위사채	20	142,449,870	115,216,805

Ⅳ.기타부채	889,377,180	1,123,569,820

순확정급여부채	22	107,410,521	109,384,410

충당부채	21,33	163,157,904	159,241,090

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,36	273,497,991	337,626,366

미지급비용	36	72,824,846	128,995,893

임대보증금	36,37	10,993,508	14,137,223

선수수익	8,536,628	3,004,660

제세예수금	7,928,545	10,149,269

당기법인세부채	-	16,999,462

기타부채	22	245,025,442	344,029,652

부 채 총 계	12,652,483,055	12,596,761,783

자 본

Ⅰ.자본금	1,23	1,062,543,940	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	23	1,303	1,303

Ⅲ.기타자본항목	23	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	23	159,414,244	113,406,240

Ⅴ.이익잉여금	23	359,855,739	362,222,178

자 본 총 계	1,525,458,850	1,481,817,285

부 채 및 자 본 총 계	14,177,941,905	14,078,579,068

과 목	2020회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,387,627,380

현금및현금성자산	719,426,380

예치금	668,201,000

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	9,180,577,612

당기손익-공정가치측정금융자산	8,777,841,051

주식	141,707,391

신주인수권증서	1,309

국공채	408,314,703

특수채	2,096,308,683

회사채	1,172,332,885

집합투자증권	112,935,572

기업어음증권	108,597,316

전자단기사채	173,905,750

외화증권	201,903,388

대여유가증권	8,228,712

재매입유가증권	830,471,017

장내파생상품	37,995,849

장외파생상품	85,841,618

기타금융자산	11,060,174

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,388,236,684

당기손익-공정가치복합금융자산	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	59,185,785

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	196,267,923

주식	186,626,735

출자금	1,910,000

회사채	3,818,045

외화증권	7,612

기타금융자산	3,905,531

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	102,677,141

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	2,320,036,491

신용공여금	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,184,500,000

대여금	7,785,288

대지급금	4,884,899

사모사채	-

기타대출채권	60,689,093

대손충당금	(54,788,558)

Ⅵ. 유형자산	118,238,264

Ⅶ. 투자부동산	92,152,248

Ⅷ. 무형자산	32,423,761

Ⅸ. 기타자산	873,995,524

미수금	728,586,727

미수수익	25,543,035

선급금	11,618,960

선급비용	5,722,179

보증금	36,748,152

당기법인세자산	1,395,244

이연법인세자산	70,356,446

이연복리후생비	443,742

기타자산	1,595,463

대손충당금	(8,014,424)

자 산 총 계	14,303,996,344

부 채

Ⅰ.예수부채	3,832,417,188

투자자예수금	3,825,982,786

수입담보금	6,434,402

Ⅱ.당기손익인식금융부채	2,244,872,026

단기매매금융부채	485,503,916

매도유가증권	272,512,846

장내파생상품	105,779,052

장외파생상품	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	1,759,368,110

Ⅲ.차입부채	5,570,439,825

차입금	1,512,880,415

환매조건부채권매도	3,954,679,990

일반사채	-

후순위사채	102,879,420

Ⅳ.기타부채	1,299,723,569

순확정급여부채	99,959,415

충당부채	16,198,610

미지급배당금	1,795

미지급금	713,693,574

미지급비용	104,863,503

임대보증금	14,916,886

선수수익	4,594,333

제세예수금	9,100,395

당기법인세부채	4,216,306

기타부채	332,178,752

부 채 총 계	12,947,452,608

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	1,303

Ⅲ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	100,810,253

Ⅴ.이익잉여금	249,544,616

자 본 총 계	1,356,543,736

부 채 및 자 본 총 계	14,303,996,344

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
2022회계연도 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
2021회계연도 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 3분기	2021회계연도 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	823,733,708	2,125,675,456	557,070,511	1,783,390,561

1.수수료수익	24	58,858,533	206,429,615	117,796,012	344,121,876

2. 금융상품평가및처분이익	567,064,454	1,474,837,462	303,216,039	1,068,637,209

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	42,093,019	82,796,602	17,684,403	158,105,381

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	30,635,451	65,853,671	13,431,847	45,072,495

단기매매금융부채상환이익	25	14,195,045	26,416,113	4,289,608	19,926,182

단기매매금융부채평가이익	25	239,815	24,521,682	4,537,813	7,197,102

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	26	510,925	709,872	2,485,099	6,908,603

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	26	133,740	222,819	-	1,133,607

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	4,760	12,701	1,333	3,890

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	12,771,309	2,897,213	-	91,785,691

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	49,885	90,248	12,258	1,913,150

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	67,927,525	233,032,944	43,260,845	34,722,552

파생상품거래이익	25	235,366,525	662,219,139	188,429,775	584,055,716

파생상품평가이익	25	163,130,345	376,047,500	29,076,979	117,794,625

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	27	6,110	16,958	6,079	18,215

3.이자수익	28	61,585,740	171,202,012	50,597,126	144,974,017

4.대출채권평가및처분이익	427,791	876,650	6,415,522	8,370,501

대출채권처분이익	-	876,650	3,990,000	3,990,000

대손충당금환입	427,791	-	2,425,522	1,845,846

기타대출채권처분이익	-	-	-	2,534,655

5.외환거래이익	100,172,263	154,234,190	42,464,258	87,289,370

6.기타영업수익	35,624,927	118,095,527	36,581,554	129,997,588

배당금수익	147,886	6,474,868	185,059	7,711,928

분배금수익	426,948	9,193,656	5,471,947	23,214,936

충당부채환입액	73,227	1,853,307	312,862	1,378,788

기타대손충당금환입	19,292	-	98,256	134,057

기타의영업수익	29	34,957,574	100,573,696	30,513,430	97,557,879

Ⅱ. 영업비용	799,010,480	2,087,433,796	501,704,196	1,520,520,574

1.수수료비용	24	7,111,258	22,158,681	8,386,920	26,097,157

2.금융상품평가및처분손실	565,477,281	1,523,444,868	321,676,307	970,370,721

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	26,090,527	87,455,869	24,867,587	108,167,584

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	16,996,655	67,734,864	6,580,431	26,160,384

단기매매금융부채상환손실	25	4,774,532	13,427,886	4,361,361	30,904,906

단기매매금융부채평가손실	25	1,662,818	111,693	-	364,098

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	297	712	-	1,849,062

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	26	6,402,470	17,360,472	5,927,424	2,995,248

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	3,073,347	8,055,265	-	-

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	-	62,151,109	13,681,166	642,477

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	18,364,918	42,589,115	24,878,486	69,075,913

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	6,191,405	11,288,488	-	24,990,032

파생상품거래손실	25	259,630,086	649,907,970	177,118,121	538,922,056

파생상품평가손실	25	222,290,226	563,361,425	64,261,731	166,298,961

3.이자비용	28	41,076,128	92,710,770	14,019,383	39,242,956

4.대출채권평가및처분손실	-	1,288,645	-	-

대출채권처분손실	-	443,249	-	-

대손상각비	13	-	845,396	-	-

5.외환거래손실	85,221,635	130,798,574	39,718,736	82,524,471

6.판매비와관리비	83,065,618	253,564,539	106,054,706	348,684,192

급여	43,499,061	132,386,971	66,339,638	221,842,913

퇴직급여	22	4,089,129	12,517,386	3,999,134	12,239,872

복리후생비	5,301,003	20,705,320	6,805,384	21,248,955

전산운용비	4,404,186	13,184,985	4,271,689	12,271,689

임차료	1,629,170	4,107,968	1,299,826	3,778,563

지급수수료	5,749,356	17,981,622	5,324,207	16,869,066

접대비	1,472,837	3,757,132	970,600	3,141,406

광고선전비	1,370,019	2,376,246	896,073	7,143,751

감가상각비	14,15	5,955,405	17,802,634	5,968,601	17,899,789

조사연구비	1,040	2,853	472	2,319

연수비	39,211	142,692	46,267	96,107

무형자산상각비	16	920,064	2,400,445	629,037	2,105,134

세금과공과금	3,616,075	11,503,258	4,427,706	15,118,333

기타	5,019,062	14,695,027	5,076,072	14,926,295

7.기타영업비용	17,058,560	63,467,719	11,848,144	53,601,077

충당부채전입액	(312,828)	312,613	-	-

기타대손상각비	-	792,352	-	-

기타의영업비용	29	17,371,388	62,362,754	11,848,144	53,601,077

Ⅲ.영업손익	24,723,228	38,241,660	55,366,315	262,869,987

Ⅳ.영업외수익	30	1,884,469	21,712,744	2,141,536	5,904,134

1.자산처분이익	351,955	9,403,577	157,538	231,050

2.기타영업외수익	1,532,514	12,309,167	1,983,998	5,673,084

Ⅴ.영업외비용	30	3,476,155	9,142,361	7,065,791	18,864,027

1.자산처분손실	514	15,943	-	3,991

2.기타영업외비용	3,475,641	9,126,418	7,065,791	18,860,036

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	23,131,542	50,812,043	50,442,060	249,910,094

Ⅶ.법인세비용(효익)	31	7,128,006	15,549,448	12,300,954	60,661,264

Ⅷ.분기순이익(손실)	16,003,536	35,262,595	38,141,106	189,248,830

Ⅸ.세후기타포괄손익	6,209,112	46,008,004	2,746,301	12,454,003

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	6,896,408	16,003,536	7,126,097	1,499,945	(109,339)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(790,570)	38,698,816	1,237,513	12,522,544

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	157	19,697	61,242	296,054

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(157)	(19,697)	(61,242)	(296,054)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	103,274	183,091	8,843	40,798

Ⅹ.분기총포괄손익	22,212,648	81,270,599	40,887,407	201,702,833

XI.주당이익

기본보통주당순이익	78원	172원	186원	921원

희석보통주당순이익	78원	172원	174원	848원

기본우선주당순이익	78원	172원	186원	921원

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,295,890,249	2,676,908,645

1.수수료수익	445,688,488	395,858,119

2.금융상품평가및처분이익	1,369,408,211	1,845,651,885

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	181,434,711	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	53,318,361	60,944,256

단기매매금융부채상환이익	23,455,807	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	4,720,135	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	6,989,685	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	1,973,855	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,190	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	122,360,449	7,021,466

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,913,598	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	50,874,786	43,965,486

파생상품거래이익	828,168,968	1,313,971,557

파생상품평가이익	94,168,364	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정손상차손환입	24,302	10,641

3.이자수익	194,880,438	170,770,428

4.대출채권평가및처분이익	6,869,335	1,592,219

대출채권처분이익	3,990,000	15,772

대손충당금환입	344,680	1,576,447

기타대출채권처분이익	2,534,655	-

5.외환거래이익	117,832,231	75,626,113

6.기타영업수익	161,211,546	187,409,881

배당금수익	7,733,918	7,318,636

분배금수익	27,759,995	3,316,566

충당부채환입액	1,619,846	1,152,874

기타대손충당금환입	5,775	-

기타의영업수익	124,092,012	175,621,805

Ⅱ. 영업비용	1,968,100,004	2,560,672,316

1.수수료비용	35,049,986	35,562,355

2.금융상품평가및처분손실	1,255,601,954	1,850,283,213

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	138,142,766	139,749,208

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	23,371,092	32,558,047

단기매매금융부채상환손실	35,151,014	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,849,062	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	7,388	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	487,717	3,135,166

당기손익인식지정금융부채상환손실	91,723,225	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

파생상품거래손실	805,041,579	1,313,576,116

파생상품평가손실	127,078,999	164,009,230

3.이자비용	56,678,646	63,345,359

4.외환거래손실	114,769,229	95,884,280

5.판매비와관리비	423,971,447	362,790,715

급여	255,598,632	215,642,835

퇴직급여	17,766,889	17,218,589

복리후생비	27,870,420	21,928,058

전산운용비	16,245,954	15,785,951

임차료	5,066,313	4,955,605

지급수수료	22,638,467	18,230,759

접대비	4,324,598	3,134,521

광고선전비	8,299,467	3,600,948

감가상각비	23,998,943	24,181,213

조사연구비	3,509	4,363

연수비	127,576	159,323

무형자산상각비	2,796,260	2,911,413

세금과공과금	19,312,934	16,867,758

기타	19,921,485	18,169,379

7.기타영업비용	82,028,742	152,806,394

충당부채전입액	363,771	283,068

기타대손상각비	-	2,448,068

기타의영업비용	81,664,971	150,075,258

Ⅲ.영업손익	327,790,245	116,236,329

Ⅳ.영업외수익	11,143,978	15,277,529

1.자산처분이익	938,728	7,762,601

2.기타영업외수익	10,205,250	7,514,928

Ⅴ.영업외비용	153,615,915	11,262,241

1.자산손상차손	2,235,460	198,483

2.자산처분손실	14,806	107,811

3.기타영업외비용	151,365,649	10,955,947

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	185,318,308	120,251,617

Ⅶ.법인세비용(효익)	46,017,611	28,618,274

Ⅷ.당기순이익	139,300,697	91,633,343

Ⅸ.세후기타포괄손익	12,299,855	34,172,047

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	955,254	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	11,436,782	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	141,428	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(296,132)	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	62,523	(46,760)

Ⅹ.당기총포괄이익	151,600,552	125,805,390

XI.주당손익

기본보통주당순이익	664원	435원

기본우선주당순이익	894원	610원

희석보통주당순이익	624원	419원

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 자 본 변 동 표
2022회계연도 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
2021회계연도 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	64,121,616	160,427,863	1,230,738,346

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	91,633,343	91,633,343

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(369,663)	-	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	(1,912,728)	-	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	36,916,044	-	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	(46,760)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,516,590	(2,516,590)	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	139,300,697	139,300,697

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,254	-	955,254

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,436,782	-	11,436,782

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	296,132	(296,132)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

2021.1.1 (2021회계연도 3분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	189,248,830	189,248,830

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(109,339)	-	(109,339)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	12,522,544	-	12,522,544

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	40,798	-	40,798

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.9.30 (2021회계연도 3분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,264,256	412,466,443	1,531,919,566

2022.1.1 (2022회계연도 분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	35,262,595	35,262,595

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	7,126,097	-	7,126,097

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	38,698,816	-	38,698,816

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	183,091	-	183,091

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.9.30 (2022회계연도 3분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	159,414,244	359,855,739	1,525,458,850

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
2022회계연도 3분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
2021회계연도 3분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2022회계연도 3분기	2021회계연도 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(11,103,746)	(307,185,612)

1.분기순이익	35,262,595	189,248,830

2.조정사항	(78,610,317)	(75,996,661)

이자수익	(171,202,012)	(144,974,017)

이자비용	92,710,770	39,242,955

배당금수익	(15,668,524)	(30,926,864)

법인세비용	15,549,449	60,661,265

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	870,672,701	342,481,048

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	67,734,864	26,160,384

단기매매금융부채평가손실	111,693	364,098

파생상품평가손실	563,361,425	166,298,961

당기손익인식지정금융부채평가손실	11,288,488	24,990,032

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	17,360,472	2,995,248

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	62,151,109	642,477

대손상각비	845,396	-

외화환산손실	47,117,192	19,780,151

종업원급여관련	12,370,427	11,766,497

감가상각비	17,802,634	17,899,789

무형자산상각비	2,400,445	2,105,134

충당부채전입액	6,674,861	16,401,942

기타대손상각비	792,352	-

기타영업비용	60,645,400	52,980,355

자산처분손실	15,943	3,991

기타비용	-	91,989

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(866,020,000)	(434,656,026)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(65,853,671)	(45,072,495)

단기매매금융부채평가이익	(24,521,682)	(7,197,102)

파생상품평가이익	(376,047,500)	(117,794,625)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(233,032,944)	(34,722,552)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(222,819)	(1,133,607)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,897,213)	(91,785,691)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(16,958)	(18,215)

대손충당금환입	-	(1,845,845)

충당부채환입액	(1,853,307)	(1,793,478)

외화환산이익	(45,508,171)	(17,145,777)

기타대손충당금환입	-	(134,057)

기타영업수익	(96,197,809)	(97,114,024)

자산처분이익	(9,354,644)	(231,050)

기타수익	(10,513,282)	(18,667,508)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(42,389,277)	(446,534,770)

예치금	(406,046,043)	(327,427,733)

당기손익-공정가치측정금융자산	395,525,770	479,539,124

파생상품자산	(468,166,330)	(31,695,886)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(19,096,933)	259,828,997

기타당기손익-공정가치측정금융자산	27,097,241	3,832,342

손해배상공동기금	(8,463,516)	(3,233,949)

대출채권	172,031,639	(481,079,419)

기타자산	80,567,537	184,712,988

투자자예수금	(911,794,582)	95,599,655

수입담보금	(2,757,028)	4,632,207

매도유가증권	(131,958,581)	57,840,921

파생상품부채	611,139,017	14,813,633

당기손익인식지정금융부채	386,495,379	(199,820,859)

환매조건부채권매도	427,606,847	(242,671,536)

확정급여부채	(4,757,856)	(3,353,954)

충당부채	(1,327,094)	(48,229)

기타부채	(188,484,744)	(258,003,072)

6. 이자수입	168,391,528	138,051,858

7. 이자지급	(83,574,232)	(36,312,051)

8. 배당금수입	15,668,524	30,926,864

9. 법인세납부	(30,505,268)	(14,394,704)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	23,597,977	3,072,383

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	47,506,726	10,214,933

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	2,511,148	2,498,638

종속기업및관계기업투자 처분	1,889,951	824,000

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	30,659,797	5,648,067

보증금의 회수	1,113,971	1,243,228

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,908,749)	(7,142,550)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(9,956,179)	-

종속기업및관계기업투자 취득	(1,246,000)	(513,000)

유형자산의 취득	(4,987,306)	(2,958,706)

투자부동산의 취득	-	(28,016)

무형자산의 취득	(6,286,834)	(2,712,828)

보증금의 증가	(1,432,430)	(930,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	101,111,751	366,633,184

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	728,901,706	780,560,833

차입금의 순증가	-	161,755,131

CP의 발행	440,000,000	255,000,000

환매조건부매도의 순증가	135,200,000	214,100,000

일반사채의 발행	149,559,690	149,543,180

임대보증금의 증가	4,142,016	162,522

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(627,789,955)	(413,927,649)

차입금의 순감소	(125,632,136)	-

환매조건부채권매도의 순감소	-	-

CP의 상환	(445,000,000)	(375,000,000)

임대보증금의 감소	(7,323,567)	(1,254,047)

현금배당	(37,629,034)	(26,327,003)

리스부채의 상환	(12,205,218)	(11,346,599)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,874,508)	(5,836,853)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+Ⅳ)	106,731,475	56,683,102

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	733,691,710	719,426,380

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산(주석32)	840,423,185	776,109,482

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(89,419,677)	(697,105,114)

1.당기순이익	139,300,697	91,633,343

2.조정사항	(127,678,094)	(89,441,997)

이자수익	(194,880,439)	(170,770,428)

이자비용	56,678,646	63,345,359

배당금수익	(35,493,912)	(10,635,202)

법인세비용(효익)	46,017,611	28,618,274

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	480,533,758	485,175,015

당기손익-공정가치금융자산평가손실	23,371,092	32,558,047

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

파생상품평가손실	127,078,998	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	487,717	3,135,166

외화환산손실	20,099,124	25,431,988

종업원급여관련	15,672,715	13,832,696

감가상각비	23,998,943	24,181,213

무형자산상각비	2,796,260	2,911,414

충당부채전입액	150,777,841	283,068

기타대손상각비	-	2,448,068

기타영업비용	81,120,101	145,836,317

자산손상차손	2,235,460	198,483

자산처분손실	14,806	107,811

기타비용	131,589	239,633

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(496,486,315)	(517,937,270)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(53,318,361)	(60,944,256)

단기매매금융부채평가이익	(4,720,135)	(1,992,133)

파생상품평가이익	(94,168,364)	(171,318,516)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(50,874,786)	(43,965,486)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(1,973,855)	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(122,360,449)	(7,021,466)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(24,302)	(10,641)

대손충당금 환입	(344,679)	(1,576,447)

충당부채환입액	(9,093,010)	(1,152,874)

외화환산이익	(13,297,390)	(14,758,719)

기타대손충당금환입	(5,775)	-

기타영업수익	(123,642,137)	(175,594,976)

자산처분이익	(938,729)	(7,762,601)

기타수익	(21,724,343)	(24,066,029)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(242,082,387)	(779,250,271)

예치금	(670,298,575)	(3,644,442)

당기손익-공정가치금융자산	744,142,953	(1,657,340,447)

파생상품자산	(44,091,630)	(94,131,674)

당기손익-공정가치복합금융자산	252,782,440	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치금융자산	2,398,031	(8,878,114)

손해배상공동기금	(3,989,857)	5,128,758

대출채권	(263,824,399)	(606,624,226)

기타자산	312,392,809	(483,954,059)

투자자예수금	187,952,933	1,089,896,957

수입담보금	1,416,988	(524,092)

매도유가증권	127,308,401	(23,493,483)

파생상품부채	(1,214,239)	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(197,426,166)	(128,039,732)

환매조건부채권매도	(372,476,254)	509,975,365

순확정급여부채	(4,737,699)	(9,907,237)

충당부채	(73,818)	5,598,271

기타부채	(312,344,305)	499,106,696

6. 이자수입	191,310,047	170,894,552

7. 이자지급	(52,226,702)	(63,011,296)

8. 배당금수입	35,493,912	10,728,052

9. 법인세납부	(17,584,593)	(5,895,242)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,388,268	33,569,604

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,920,672	53,552,039

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	3,333,630	37,805,534

종속기업및관계기업투자 처분	1,124,000	1,490,584

유형자산의 처분	1,000	13,009,438

투자부동산의 처분	11,198,753	-

무형자산의 처분	-	607,427

보증금의 회수	1,263,288	639,056

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,532,404)	(19,982,435)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	-	(6,643,107)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(3,114,000)	(7,590,586)

유형자산의 취득	(6,057,747)	(1,614,666)

투자부동산의 취득	(28,016)	(77,105)

무형자산의 취득	(4,324,641)	(3,155,832)

보증금의 증가	(1,008,000)	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	110,111,117	621,875,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	768,996,681	1,011,870,210

차입금의 순증가	259,278,979	237,108,510

CP의 증가	360,000,000	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	-	28,808,420

일반사채의 발행	149,543,180	-

임대보증금의 증가	174,522	953,280

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(658,885,564)	(389,995,090)

CP의 감소	(505,000,000)	(375,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(111,100,000)	-

임대보증금의 감소	(1,254,497)	(412,899)

현금배당	(26,327,003)	-

리스부채의 상환	(15,204,064)	(14,582,191)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,814,377)	4,884,705

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	14,265,331	(36,775,685)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	719,426,380	756,202,064

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	733,691,710	719,426,380

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지, 처분확정일: 2022년 3월 25일
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일: 2021년 3월 26일
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일: 2020년 3월 29일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2021 회계연도	2020 회계연도	2019 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	343,299,590	239,985,227	158,899,568

1. 전기이월이익잉여금	204,295,025	150,868,474	87,252,441

2. 회계정책변경누적효과 (*1)	-	-	(4,275,009)

3. 기타포괄손익 잉여금 대체(*2)	(296,132)	(2,516,590)	(1,860,633)

4. 당기순이익(손실)	139,300,697	91,633,343	77,782,769

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	-	-	-

1. 이익준비금 환입	-	-	-

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	-

4. 전환권대가	-	-	-

5. 자기주식처분이익	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	(45,517,102)	(35,690,202)	(8,031,093)

1. 이익준비금 적립	(3,762,903)	(2,632,700)	-

2. 대손준비금 적립	(4,125,165)	(6,730,499)	(8,031,093)

3. 주식할인발행차금 상각	-	-

4. 배당금	(37,629,034)	(26,327,003)	-

주당배당금(률) :	-

2021회계연도-보통주 : 180원(3.6%) / 우선주: 230원(4.6%)	-

차기이월 미처분이익잉여금	297,782,488	204,295,025	150,868,474

(*1) K-IFRS 1116호 적용에 따른 회계정책변경 효과(*2) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 처분손익 및 당기손익-공정가치 측정 금융부채 자기신용위험 잉여금 대체