유안타증권 반기보고서 (2024.06)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국비즈니스금융대부(기협기술금융)	비상장	2001.12.01	단순투자	300	60,000	1.0	300	0	0	0	60,000	1.0	300	86,701	1,164

신명엔지니어링	비상장	2001.12.01	단순투자	108	50,000	2.9	108	0	0	0	50,000	2.9	108	5,219	46

중앙신용정보	비상장	-	단순투자	201	22,366	3.7	201	0	0	0	22,366	3.7	201	34,145	2,310

코아텍	비상장	2001.02.01	단순투자	490	23,196	5.8	2,328	0	0	245	23,196	5.8	2,574	52,113	5,747

파이널데이터	비상장	2001.12.01	단순투자	1,187	43,310	0.9	119	0	0	-12	43,310	0.9	108	13,239	-1,344

하이웨이브	비상장	2005.10.05	단순투자	717	400,000	10.0	745	0	0	56	400,000	10.0	801	6,860	106

동양레저	비상장	2014.07.11	일반투자	661	185,700	5.5	5,893	0	0	-74	185,700	5.5	5,819	88,357	10,381

메디코아	비상장	2001.12.01	단순투자	500	29,898	6.1	23	0	0	0	29,898	6.1	23	8,418	227

새롬정보시스템	비상장	2005.10.05	단순투자	15	30,000	8.3	15	0	0	0	30,000	8.3	15	5,113	-162

아이디폰	비상장	2001.12.01	단순투자	500	405,450	8.0	0	0	0	0	405,450	8.0	0	540	-70

DB생명보험	비상장	2020.12.30	단순투자	445	238,045	0.5	1,671	0	0	86	238,045	0.5	1,757	10,321,972	141,695

Altos Ventures III	비상장	2005.03.07	단순투자	376	0	3.6	1,037	0	0	-368	0	3.6	669	17,133	-26,608

Altos Ventures IV	비상장	2008.04.30	단순투자	200	0	2.3	35,269	0	-6,244	-3,229	0	2.3	25,796	610,242	308,316

Translink Capital Partners Ⅰ	비상장	2008.07.07	단순투자	545	0	2.1	459	0	0	-115	0	2.1	344	27,680	6,562

Harbor Pacific Capital Partners	비상장	2010.10.20	단순투자	203	0	2.7	545	0	0	42	0	2.7	587	38,131	-28

KVIC-유안타2015해외진출펀드	비상장	2015.07.30	단순투자	240	0	4.0	120	0	0	0	0	4.0	120	7,547	-76

알파하베스트써밋사모투자 합자회사	비상장	2024.01.23	단순투자	22,200	0	0.0	0	0	10,747	0	0	41.7	10,747	-	-

포스크리에이티브파티	비상장	2016.02.19	단순투자	964	13,500	1.1	288	0	0	64	13,500	1.1	352	32,450	381

한국코러스	비상장	2017.12.29	단순투자	575	50,000	0.4	220	0	0	-36	50,000	0.4	184	40,072	-12,440

대신증권(RCPS)	비상장	2024.03.29	단순투자	200	0	0.0	0	38,022	0	1,933	38,022	0.7	1,933	15,123,788	685,511

성장금융KSM전문투자형사모투자신탁	비상장	2016.11.01	단순투자	10	0	6.7	200	0	0	0	0	6.7	200	2,960	43

유안타세컨더리2호펀드	비상장	2017.06.19	단순투자	400	0	3.5	124	0	0	0	0	3.5	124	34,836	10,825

에스제이울트라브이1호투자조합	비상장	2018.05.29	단순투자	1,000	0	34.5	1,000	0	0	0	0	34.5	1,000	3,622	32

유안타세컨더리3호사모투자합자회사	비상장	2019.05.16	단순투자	1,568	0	7.6	13,201	0	0	0	0	7.6	13,201	166,487	-1,273

유안타 K-바이오백신 블록버스터 사모투자합자회사	비상장	2024.04.29	단순투자	603	0	0.0	0	0	603	0	0	10.0	603	0	-20

엠티브이반달섬개발 피에프브이	비상장	2017.06.27	단순투자	250	0	5.0	2,356	0	0	0	0	5.0	2,356	39,119	-38,156

유안타에이치피엔티사모투자합자회사	비상장	2018.12.18	일반투자	200	0	0.1	200	0	0	0	0	0.1	200	228,046	10,304

로드원오원	비상장	2019.10.18	단순투자	100	20,000	0.4	32	0	0	0	20,000	0.4	32	3,027	-3,473

라이언사모투자합자회사	비상장	2018.12.27	단순투자	1,000	0	5.3	963	0	0	62	0	5.3	1,025	18,807	-2

에스오에스랩	비상장	2019.12.13	단순투자	1,000	19,232	1.2	1,635	-19,232	-1,635	0	0	0.0	0	25,839	6,020

에버베스트리빙스톤PEF	비상장	2020.03.11	단순투자	1,000	0	12.5	703	0	0	-128	0	12.5	574	6,635	-3,629

국민행복기금	비상장	2009.01.05	단순투자	8,106	2,702	0.4	1,181	0	0	-1,181	2,702	0.4	0	498,105	-141,904

한국예탁결제원	비상장	-	단순투자	523	109,378	1.0	12,134	0	0	-39	109,378	1.0	12,095	4,026,773	156,725

한국자금중개	비상장	-	단순투자	524	93,620	4.7	8,371	0	0	-28	93,620	4.7	8,343	128,258	10,899

한국증권금융	비상장	-	단순투자	2,560	1,226,167	0.9	22,577	0	0	-542	1,226,167	0.9	22,035	86,725,482	282,563

한국거래소	비상장	-	단순투자	5,632	691,091	3.5	181,066	0	0	370	691,091	3.5	181,436	9,344,117	325,772

케이아이디비채권중개	비상장	-	단순투자	500	100,000	8.0	1,840	0	0	-236	100,000	8.0	1,604	18,524	1,480

넥스트레이드	비상장	2022.11.08	단순투자	2,500	500,000	1.7	2,500	0	0	0	500,000	1.7	2,500	140,475	-8,508

우리자산운용	비상장	2002.03.28	일반투자	6,449	1,080,000	27.0	12,480	-1,080,000	-12,480	0	0	0.0	0	139,242	6,754

유안타인베스트먼트	비상장	2000.12.01	경영참여	42,692	6,400,761	100.0	56,228	0	0	0	6,400,761	100.0	56,228	90,568	3,760

Orion Squire Capital	비상장	1995.04.01	일반투자	4,758	1,238,475	47.1	0	0	0	0	1,238,475	47.1	0	-	-

Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	비상장	2009.06.01	경영참여	18,445	18,954,000	100.0	17,324	0	0	0	18,954,000	100.0	17,324	19,071	-20

미루삼	비상장	2008.10.14	단순투자	99	99,000	19.8	0	0	0	0	99,000	19.8	0	-	-

웰브릿지자산운용	비상장	2020.07.30	일반투자	119	1,188,359	2.8	119	0	0	0	1,188,359	2.8	119	4,487	-813

퍼펙트스톰	비상장	2021.04.14	단순투자	500	4,287	2.8	562	0	0	0	4,287	2.8	562	1,981	-2,330

와이낫미디어	비상장	2021.04.29	단순투자	1,000	7,194	1.0	1,353	0	0	-5	7,194	1.0	1,348	30,718	-4,335

잉카엔트웍스	비상장	2021.07.23	단순투자	900	125,300	2.1	913	0	0	-21	125,300	2.1	892	3,482	-1,586

와이바이오로직스	상장	2022.11.29	단순투자	500	114,444	0.8	1,785	-114,444	-1,785	0	0	0.0	0	30,294	-20,871

춘천학곡도시개발	비상장	2021.11.09	단순투자	75	15,000	10.2	75	0	0	0	15,000	10.2	75	37,711	-1,314

키움코어리테일제1호리츠	비상장	2022.06.16	단순투자	9,650	200,000	13.4	9,650	0	0	18	200,000	13.4	9,668	344,007	-201

나우글로벌케이테크펀드	비상장	2022.04.25	단순투자	50	0	1.7	325	0	80	0	0	1.7	405	17,580	-1,344

아이젠2024제일호사모투자합자회사	비상장	2024.03.28	단순투자	1,000	0	0.0	0	0	1,000	0	0	2.1	1,000	-	-

GCT	상장	2014.09.12	단순투자	4,159	2,563,515	2.0	0	-2,324,133	0	1,733	239,382	0.5	1,733	21,340	-29,187

페트리코-HKC 제일호 신기술사업투자조합	비상장	2023.02.10	단순투자	900	0	6.1	900	0	-94	0	0	6.1	806	14,567	976

AFWP-블루웨이브 신기술투자조합 제일호	비상장	2023.03.28	단순투자	1,000	0	18.0	1,000	0	0	99	0	18.0	1,099	5,470	-90

양주에이씨티물류창고PFV	비상장	2023.06.16	단순투자	270	0	5.0	270	0	0	0	0	5.0	270	5,652	-496

아이엠티	상장	2023.10.10	단순투자	664	47,400	0.6	841	-47,400	-841	0	0	0.0	0	30,118	-2,142

율촌	상장	2020.09.28	단순투자	10	8,665	0.0	21	841,220	1,640	-373	849,885	3.5	1,288	68,758	-19,790

에이티유컬쳐테크사모투자합자회사	비상장	2023.12.21	단순투자	500	0	2.4	500	0	0	0	0	2.4	500	21,000	-31

합 계	36,360,055	-	403,770	-2,705,967	- 9,009	- 1,678	33,654,088	-	393,083	-	-

주1) 알파하베스트써밋사모투자 합자회사 : 신규출자(24.1.23), 처분(24.5.31/24.6.21)주2) 대신증권(RCPS) : 신규출자(24.3.29), 2024.03.29 납입된 대신증권 RCPS 전체수량(5,513,302주) 대비 지분율주3) 유안타 K-바이오백신 블록버스터 사모투자합자회사 : 신규출자(24.4.29)주4) 에스오에스랩 : 전량처분(24.6.25)주5) 우리자산운용 : 전량처분(24.3.29)주6) 와이바이오로직스 : 처분(24.1.5/24.3.6/24.3.28/24.3.29/24.4.1/24.5.30/24.6.03)주7) GCT : SPAC합병상장(24.3.27)에 따른 주식수, 지분율, 평가금액 변동 / 일부처분(24.4.16~24.4.30)주8) 아이엠티 : 전량처분(24.1.24)주9) 율촌 : CB전환으로 수량 증가[3.8(857,885주)], 처분: 6.3~ 6.27(16,665주)