유안타증권 분기보고서 (2021.09)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국비즈니스금융대부	비상장	2001.12.01	단순투자	300	60,000	1.0	300	-	-	-	60,000	1.0	300	85,905	1,365

신명엔지니어링	비상장	2001.12.01	단순투자	108	50,000	2.9	108	-	-	-	50,000	2.9	108	5,462	32

중앙신용정보	비상장	-	단순투자	201	22,366	3.7	201	-	-	-	22,366	3.7	201	24,294	7,365

지란지교소프트	비상장	2001.02.01	단순투자	620	340,000	4.0	188	-340,000	-188	-	-	-	-	128,562	-2,067

코아텍	비상장	2001.02.01	단순투자	490	23,196	5.8	2,295	-	-	75	23,196	5.8	2,370	38,470	2,274

파이널데이터	비상장	2001.12.01	단순투자	1,187	43,310	0.9	136	-	-	-	43,310	0.9	136	15,893	175

하이웨이브	비상장	2005.10.05	단순투자	717	400,000	10.0	717	-	-	-	400,000	10.0	717	6,263	3,590

동양레저	비상장	2014.07.11	일반투자	661	185,700	5.5	4,170	-	-	309	185,700	5.5	4,479	63,052	58,268

메디코아	비상장	2001.12.01	단순투자	500	29,898	6.1	23	-	-	-	29,898	6.1	23	6,016	1,354

새롬정보시스템	비상장	2005.10.05	단순투자	15	30,000	8.3	15	-	-	-	30,000	8.3	15	4,440	300

아이디폰	비상장	2001.12.01	단순투자	500	405,450	8.0	-	-	-	-	405,450	8.0	-	1,719	4,550

DB생명(보통주)	비상장	2020.12.30	단순투자	445	238,045	0.5	445	-	-	304	238,045	0.5	749	12,178,558	35,167

Altos Ventures III	비상장	2005.03.07	단순투자	376	-	3.6	944	-	-	460	-	3.6	1,404	31,002	1,653

Altos Ventures IV	비상장	2008.04.30	단순투자	200	-	2.3	22,975	-	-1,914	88,864	-	2.3	109,925	1,954,594	-1,902

DCM III fund	비상장	2005.12.23	단순투자	4,175	-	0.8	322	-	-	221	-	0.8	543	396	1

Translink Capital Partners Ⅰ	비상장	2008.07.07	단순투자	545	-	2.1	1,655	-	-21	-369	-	2.1	1,265	83,028	9,160

Harbor Pacific Capital Partners	비상장	2010.10.20	단순투자	203	-	2.7	1,289	-	-739	-272	-	2.7	278	11,133	4,254

동양농식품2호투자펀드	비상장	2013.09.10	단순투자	200	-	14.8	588	-	-140	-	-	14.8	448	8,327	491

KVIC-유안타2015해외진출펀드	비상장	2015.07.30	단순투자	240	-	4.0	573	-	-324	-	-	4.0	249	17,283	1,274

포스크리에이티브파티	비상장	2016.02.19	단순투자	964	13,500	1.1	277	-	-	-	13,500	1.1	277	5,251	7,459

한국코러스제약	비상장	2017.12.29	단순투자	575	50,000	0.4	288	-	-	-	50,000	0.4	288	50,123	-2,408

성장금융KSM전문투자형사모투자신탁	비상장	2016.11.01	단순투자	10	-	6.7	200	-	-	-	-	6.7	200	2,935	-18

유안타세컨더리2호펀드	비상장	2017.06.19	단순투자	400	-	3.5	1,444	-	-360	-	-	3.5	1,084	45,357	4,263

에스제이울트라브이1호투자조합	비상장	2018.05.29	단순투자	1,000	-	34.5	1,000	-	0	-	-	34.5	1,000	3,639	-65

유안타세컨더리3호사모투자합자회사	비상장	2019.05.16	단순투자	1,568	-	7.6	8,881	-	513	-	-	7.6	9,394	112,780	-2,238

폴라리스오션사모투자전문회사	비상장	2012.10.04	일반투자	4,109	-	3.3	1,541	-	-	-	-	3.3	1,541	55,548	-49

(주)엠티브이반달섬개발 피에프브이 지분 출자	비상장	2017.06.27	단순투자	250	-	5.0	250	-	-	-	-	5.0	250	183,196	86,855

유안타에이치피엔티사모투자합자회사	비상장	2018.12.18	일반투자	200	-	0.1	200	-	-	-	-	0.1	200	225,422	5,035

로드원오원	비상장	2019.10.18	단순투자	100	2,000	1.4	100	-	-	-	2,000	1.4	100	3,969	-2,913

라이언사모투자합자회사	비상장	2018.12.27	단순투자	1,000	-	5.3	795	-	-	-1	-	5.3	794	19,078	10

에스오에스랩	비상장	2019.12.13	단순투자	1,000	19,232	1.8	1,000	-	-	-	19,232	1.8	1,000	9,756	-5,105

시몬느씨알에프제2호사모투자합자회사	비상장	2020.01.31	단순투자	1,000	-	16.7	981	-	-	25	-	16.7	1,006	5,827	-196

에버베스트리빙스톤PEF	비상장	2020.03.11	단순투자	1,000	-	12.5	1,010	-	-336	12	-	12.5	687	8,080	202

국민행복기금(신용회복기금)	비상장	2009.01.05	단순투자	8,106	2,702	0.4	5,075	-	-	-1,296	2,702	0.4	3,779	599,766	-74,902

한국예탁결제원	비상장	-	단순투자	523	109,378	1.0	10,480	-	-	404	109,378	1.0	10,884	5,013,507	97,776

한국자금중개	비상장	-	단순투자	524	93,620	4.7	6,622	-	-	443	93,620	4.7	7,065	102,722	9,103

한국증권금융	비상장	-	단순투자	2,560	1,226,167	0.9	17,121	-	-	231	1,226,167	0.9	17,351	60,979,329	262,031

한국거래소	비상장	-	단순투자	5,632	691,091	3.5	140,856	-	-	15,330	691,091	3.5	156,186	8,326,409	177,678

케이아이디비채권중개	비상장	-	단순투자	500	100,000	8.0	3,183	-	-	65	100,000	8.0	3,248	16,895	801

우리자산운용	비상장	2002.03.28	일반투자	6,449	1,080,000	27.0	12,480	-	-	-	1,080,000	27.0	12,480	118,121	6,707

유안타인베스트먼트	비상장	2000.12.01	경영참여	42,692	6,400,761	100.0	56,228	-	-	-	6,400,761	100.0	56,228	80,236	-3,426

Orion Squire Capital	비상장	1995.04.01	일반투자	4,758	1,238,475	47.0	-	-	-	-	1,238,475	47.0	-	-	-

Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	비상장	2009.06.01	경영참여	18,445	18,954,000	100.0	19,559	-	-	-	18,954,000	100.0	19,559	17,456	1

미루삼	비상장	2008.10.14	단순투자	99	99,000	20.0	-	-	-	-	99,000	20.0	-	-	-

웰브릿지자산운용	비상장	2020.07.30	일반투자	119	1,188,359	2.8	119	-	-	-	1,188,359	2.8	119	4,855	-124

제이시스메디칼	상장	2021.03.31	단순투자	215	-	-	-	665,000	4,655	-	665,000	0.9	4,655	33,910	5,158

퍼펙트스톰	비상장	2021.04.14	단순투자	500	-	-	-	4,287	500	-	4,287	2.9	500	4,931	-930

와이낫미디어	비상장	2021.04.29	단순투자	1,000	-	-	-	7,194	1,000	-	7,194	1.0	1,000	5,934	-6,290

잉카엔트웍스	비상장	2021.07.23	단순투자	900	-	-	-	5,012	900	-	5,012	2.1	900	2,515	407

합 계	33,096,250	-	326,633	341,493	3,546	104,805	33,437,743	-	434,984	-	-

주1) 최근 사업연도 재무현황 중 외화증권의 경우 1USD : 1,133.5원 을 적용하 였습니다. 주2) 지란지교소프트 : 합병 반대매수청구권 행사 (2021.2.9)주3) Altos Ventures IV : 원금 및 수익분배 (2021.3.16, 2021.3.31, 2021.5.17, 2021.6.8)주4) KVIC-유안타2015해외진출펀드 : 원금분배 (2021.3.18, 2021.5.11)주5) 유안타세컨더리2호펀드 : 원금분배 (2021.1.20, 2021.4.29, 2021.7.7, 2021.8.11)주6) 에버베스트리빙스톤PEF : 원금분배 (2021.3.9, 2021.4.28)주7) Translink Capital Partners Ⅰ: 원금 및 수익분배 (2021.4.20, 2021.7.23)주8) 유안타세컨더리3호사모투자합자회사 : 추가출자 (2021.5.20)주9) Harbor Pacific Capital Partners : 원금 및 수익분배 (2021.8.27)주10) 동양농식품2호투자펀드 : 원금 및 수익분배 (2021.9.16)주11) 제이시스메디칼 : 보유분 처분(35,000주, 2021.9.30) 및 전환사채(665백만원, 전환가액 1,000원) 주식전환청구 (2021.9.30)