유안타증권 분기보고서 (2024.09)
8. 손익계산서(신탁계정-상세)

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계정명	FY2024 3분기(2024.01.01~09.30)	FY2023 3분기(2023.01.01~09.30)

Ⅰ. 신탁이익계	55,288	134,630

1. 예치금이자	3,753	4,319

가. 원화예치금이자	3,753	4,319

1) 파생상품거래예치금이자	-	-

2) 원화타점예치금이자	-	-

3) 원화자행예치금이자	-	-

4) 양도성예금증서이자	-	-

5) 기타예치금이자	3,753	4,319

나. 외화예치금이자	0	0

1) 외화타점예치금이자	-	-

2) 외화자행예치금이자	-	-

3) 외화기타예치금이자	0	0

2. 증권이자	25,250	32,524

가. 국채이자	117	42

나. 지방채이자	-	-

다. 특수채이자	-	-

라. 금융채이자	5,813	6,650

1) 통화안정증권이자	-	-

2) 기타금융채이자	5,813	6,650

마. 사채이자	1,803	1,354

바. 외화증권이자	1,780	1,789

사. 매입어음이자	11,309	20,113

1) 보증어음이자	-	-

2) 기업어음이자	11,309	20,113

3) 표지어음이자	-	-

4) 중개어음이자	-	-

5) 발행어음이자	-	-

아. 수익증권이자	4,427	2,575

1) 공사채형수익증권이자	22	17

2) 주식형수익증권이자	870	158

3) 기타수익증권이자	3,535	2,400

자. 파생결합증권이자	-	-

차. 기타증권이자	-	-

3. 금전채권이자	5,764	3,603

가. 대출금이자	730	365

1) 어음할인료	-	-

2) 유가증권담보대출이자	-	-

3) 동산담보대출이자	-	-

4) 부동산저당대출이자	-	-

5) 채권담보대출이자	-	-

6) 수익권담보대출이자	-	-

7) 보증대출이자	-	-

8) 증서대출이자	-	-

9) 어음대출이자	-	-

10) 기타대출이자	730	365

나. 사모사채이자	-	-

다. 콜론이자	-	-

1) 원화콜론이자	-	-

2) 외화콜론이자	-	-

라. 환매조건부채권이자	5,034	3,239

마. 추심금전채권이자	-	-

바. 기타수입이자	-	-

4. 배당금수익	1,389	5,452

5. 증권매매이익	28,059	82,208

가. 지분증권매매이익	13,421	19,257

나. 채무증권매매이익	4,823	530

다. 외화증권매매이익	44	65

라. 매입어음매매이익	-	-

1) 기업어음매매이익	-	-

2) 기타어음매매이익	-	-

마. 수익증권매매이익	-	-

바. 파생결합증권매매이익	-	-

사. 기타증권매매이익	9,771	62,355

6. 증권평가이익	-9,454	10,281

가. 지분증권평가이익	-9,778	9,760

나. 채무증권평가이익	310	-241

다. 외화증권평가이익	-488	-525

라. 매입어음평가이익	-	-

1) 기업어음평가이익	-	-

2) 기타어음평가이익	-	-

마. 수익증권평가이익	1,230	393

바. 파생결합증권평가이익	-654	1,012

사. 기타증권평가이익	-73	-119

7. 증권상환이익	3,803	116

8. 증권손상차손환입	-	-

9. 파생상품거래이익	-	-

가. 장내파생상품거래이익	-	-

1) 선물매매이익	-	-

2) 선물정산이익	-	-

3) 해외선물거래이익	-	-

4) 옵션매매이익	-	-

5) 옵션평가이익	-	-

6) 해외옵션거래이익	-	-

7) 기타장내파생거래이익	-	-

나. 장외파생상품거래이익	-	-

1) 장외파생상품매매이익	-	-

2) 장외파생상품평가이익	-	-

3) 기타	-	-

10. 수수료수익	-	-

가. 중도해지수수료	-	-

나. 부동산관계수수료	-	-

다. 유가증권관계수수료	-	-

라. 기타재산관리수수료	-	-

마. 잡수수료	-	-

11. 동산·부동산수익	-	-

가. 동산임대료	-	-

나. 부동산임대료	-	-

다. 동산매매익	-	-

라. 부동산매매익	-	-

12. 실물자산수익	-	-

13. 무체재산권수익	-	-

가. 지적재산권수익	-	-

나. 어업권수익	-	-

다. 광업권수익	-	-

라. 기타무체재산권수익	-	-

14. 유가증권대여료	-	-

가. 유가증권대여료	-	-

15. 기타수익	-3,275	-3,873

가. 외환매매익	70	75

나. 유입자산처분이익	-	-

다. 상각채권추심이익	-	-

라. 대출채권매각익	-	-

마. 수익조정금	-	-

바. 평가이익조정계정	-274	446

사. 현재가치할인차금환입	-	-

아. 미지급신탁이익환입	-	-

자. 미지급비용환입	-	-

차. 선급비용환입	-	-

카. 미지급신탁보수환입	-	-

타. 보전금수입	-	-

파. 기타잡수익	-3,071	-4,394

1) 신탁이익조정계정	-	-

2) 기타잡수입	-3,071	-4,394

16. 고유계정대이자	-	-

17. 신탁본지점이자	-	-

18. 특별유보금환입	-	-

19. 채권평가충당금환입	-	-

20. 손익금	-	-

가. 손익금	-	-

Ⅱ. 신탁손실계	55,288	134,630

1. 금전신탁이익	28,149	121,647

가. 불특정금전신탁이익	-	-

나. 특정금전신탁이익	18,187	115,041

1) 수시입출금식신탁이익	102	124

2) 자문형신탁이익	-9,495	19,780

3) 자사주신탁이익	480	356

4) 채권형신탁이익	17,379	84,182

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	4,327	6,597

6) 주가연계신탁이익	1	102

7) 정기예금형신탁이익	363	1,257

8) 기타신탁이익	5,030	2,643

다. 퇴직연금신탁이익	9,962	6,606

1) 확정급여형신탁이익	732	643

2) 확정기여형신탁이익	2,451	2,688

3) 개인퇴직계좌신탁이익	6,779	3,275

2. 재산신탁이익	-	-

가. 유가증권신탁이익	-	-

1) 관리유가증권신탁이익	-	-

2) 운용유가증권신탁이익	-	-

3) 처분유가증권신탁이익	-	-

나. 금전채권신탁이익	-	-

다. 동산신탁이익	-	-

라. 부동산신탁이익	-	-

1) 차입형토지신탁이익	-	-

2) 관리형토지신탁이익	-	-

3) 갑종관리신탁이익	-	-

4) 을종관리신탁이익	-	-

5) 처분신탁이익	-	-

6) 담보신탁이익	-	-

7) 분양관리신탁이익	-	-

마. 지상권신탁이익	-	-

바. 전세권신탁이익	-	-

사. 부동산임차권신탁이익	-	-

아. 무체재산권신탁이익	-	-

3. 종합재산신탁이익	-	-

4. 공익신탁이익	-	-

가. 자선신탁이익	-	-

나. 육영신탁이익	-	-

다. 학술기예신탁이익	-	-

라. 체육진흥신탁이익	-	-

마. 기타의공익신탁이익	-	-

5. 담보부사채신탁이익	-	-

6. 기타신탁이익	-	-

7. 차입금이자	-	2

가. 고유계정차입금이자	-	-

나. 기타차입금이자	-	2

8. 기타지급이자	-	-

9. 증권매매손실	22,147	72,626

가. 지분증권매매손실	5,537	5,279

나. 채무증권매매손실	5,317	200

다. 외화증권매매손실	198	166

라. 매입어음매매손실	-	-

1) 기업어음매매손실	-	-

2) 기타어음매매손실	-	-

마. 수익증권매매손실	818	1,214

바. 파생결합증권매매손실	-	-

사. 기타증권매매손실	10,278	65,767

10. 증권평가손실	1,134	-62,025

가. 지분증권평가손실	5,260	-8,330

나. 채무증권평가손실	-693	-3,441

다. 외화증권평가손실	771	-808

라. 매입어음평가손실	-	-

1) 기업어음평가손실	-	-

2) 기타어음평가손실	-	-

마. 수익증권평가손실	1,700	-3,358

바. 파생결합증권평가손실	-26	2

사. 기타증권평가손실	-5,878	-46,089

11. 증권상환손실	123	68

12. 증권손상차손	-	-

13. 파생상품거래손실	-	-

가. 장내파생상품거래손실	-	-

1) 선물매매손실	-	-

2) 선물정산손실	-	-

3) 해외선물거래손실	-	-

4) 옵션매매손실	-	-

5) 옵션평가손실	-	-

6) 해외옵션거래손실	-	-

7) 기타장내파생거래손실	-	-

나. 장외파생상품거래손실	-	-

1) 장외파생상품매매손실	-	-

2) 장외파생상품평가손실	-	-

3) 기타	-	-

14. 제상각	-	-

가. 채권상각비	-	-

나. 부동산가액상각	-	-

다. 신탁설정비상각	-	-

라. 현재가치할인차금상각	-	-

15. 지급수수료	62	60

가. 파생금융상품관련지급수수료	-	-

나. 기타지급수수료	62	60

16. 동산·부동산처분손	-	-

가. 동산처분손	-	-

나. 부동산처분손	-	-

17. 유가증권차입료	-	-

18. 기금출연료	-	-

가. 신용보증기금출연료	-	-

나. 신탁보험료	-	-

19. 세금과공과	4	4

20. 신탁보수	2,646	3,332

21. 기타비용	1,024	-1,083

가. 영선비	-	-

나. 관리제비	-	-

다. 특수채권추심비	-	-

라. 특수채권추심수수료	-	-

마. 대출채권매각손	-	-

바. 유입자산처분손	-	-

사. 외환매매손	99	2,230

아. 평가손실조정계정	921	-3,316

자. 수익조정금	-	-

차. 미수수익환출	-	-

카. 선수수익환출	-	-

타. 기타잡비용	4	3

22. 특별유보금전입	-	-

23. 채권평가충당금전입	-	-

24. 신탁본지점이자	-	-

25. 손익금	-	-

가. 손익금	-	-