유안타증권 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
2018회계연도 반기 : 2018년 6월 30일 현재
2017회계연도 : 2017년 12월 31일 현재
2016회계연도 : 2016년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2018회계연도 반 기	2017회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	35	1,401,043,944	1,462,533,011

현금및현금성자산	31,32	730,276,441	666,488,650

예치금	5,32	670,767,503	796,044,361

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	35,36	7,301,530,057	-

당기손익-공정가치금융자산	32	6,967,441,443	-

주식	52,358,986	-

국공채	153,328,688	-

특수채	1,795,107,983	-

회사채	1,255,854,032	-

집합투자증권	228,851,865	-

기업어음증권	30,901,951	-

전자단기사채	57,757,843	-

외화증권	133,278,534	-

대여유가증권	1,622,500	-

재매입유가증권	6	390,334,941	-

장내파생상품	7	159,108,107	-

장외파생상품	7	47,830,970	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,661,105,043	-

당기손익-공정가치복합금융자산	8	293,011,938	-

기타당기손익-공정가치금융자산	41,076,676	-

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	32,35,36	225,280,991	-

주식	10	165,378,326	-

출자금	1,910,000	-

특수채	49,043,223	-

회사채	5,148,503	-

외화증권	7,612	-

기타금융자산	10	3,793,327	-

Ⅳ.당기손익인식금융자산	35,36	-	6,894,315,786

단기매매금융자산	32	-	4,001,289,749

주식	-	88,329,953

국공채	-	199,188,671

특수채	-	1,629,616,004

회사채	-	1,064,742,519

집합투자증권	-	170,668,477

기업어음증권	-	45,870,218

전자단기사채	-	34,078,721

외화증권	-	123,865,436

대여유가증권	6	-	626,767

재매입유가증권	6	-	459,246,123

장내파생상품	7	-	135,486,439

장외파생상품	7	-	49,570,421

당기손익인식지정금융자산	9	-	2,893,026,037

Ⅴ.매도가능금융자산	32,35,36	-	281,986,997

주식	-	178,497,429

출자금	-	3,015,127

특수채	-	49,050,473

회사채	-	4,930,728

집합투자증권	-	286,823

외화증권	-	16,648,924

기타매도가능금융자산	10	-	29,557,493

Ⅵ.종속기업 및 관계기업투자	11	96,018,693	94,770,101

Ⅶ.대출채권	12,13,35,36	1,827,945,782	-

신용공여금	937,952,961	-

환매조건부채권매수	857,000,000	-

대여금	8,371,193	-

대지급금	5,363,958	-

부도채권	-	-

부도어음	136,136	-

사모사채	898,440	-

기타대출채권	82,286,705	-

대손충당금	(64,063,611)	-

Ⅶ.대출채권	12,13,35,36	-	1,757,769,689

신용공여금	-	865,253,995

환매조건부채권매수	-	850,700,000

대여금	-	8,669,263

대지급금	-	4,234,357

부도채권	-	3

부도어음	-	136,136

사모사채	-	5,905,947

기타대출채권	-	83,056,432

대손충당금	-	(60,186,444)

Ⅷ.유형자산	14,32	64,300,437	64,230,411

Ⅸ.투자부동산	15,32,36	93,389,834	124,439,882

Ⅹ.무형자산	16	39,594,827	42,014,880

Xl .기타자산	623,589,133	471,385,501

미수금	13,17,35	449,455,491	293,918,201

미수수익	38,901,284	32,246,695

선급금	13,312,098	12,065,950

선급비용	4,308,196	3,761,297

보증금	35,36	36,900,933	38,126,379

당기법인세자산	1,523,291	13,607,996

이연법인세자산	30	82,869,876	81,411,000

이연복리후생비	542,551	565,369

기타자산	1,129,791	1,029,592

대손충당금	13	(5,354,378)	(5,346,978)

자 산 총 계	11,672,693,698	11,193,446,258

부 채

Ⅰ.예수부채	18	2,824,440,933	2,790,065,945

투자자예수금	35	2,816,699,695	2,783,013,935

수입담보금	7,741,238	7,052,010

Ⅱ.당기손익인식금융부채	35,36	1,659,471,231	1,907,149,701

단기매매금융부채	582,678,428	679,554,986

매도유가증권	6	274,348,638	448,543,781

장내파생상품	7	246,326,834	176,874,926

장외파생상품	7	62,002,956	54,136,279

당기손익인식지정금융부채	9	1,076,792,803	1,227,594,715

Ⅲ.차입부채	35,36	5,154,672,817	4,834,168,538

차입금	19	1,450,945,797	1,377,261,393

환매조건부채권매도	19	3,507,879,617	3,267,723,425

일반사채	19	78,138,632	77,329,755

후순위사채	19	117,708,771	111,853,965

Ⅳ.기타부채	897,651,780	587,889,565

순확정급여부채	21	71,731,679	64,307,382

충당부채	20,32	10,972,590	11,856,741

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	21,35	385,907,753	234,067,816

미지급비용	35	67,091,103	55,033,349

임대보증금	35,36	6,150,855	5,919,064

선수수익	881,749	1,279,701

제세예수금	8,248,356	7,697,144

당기법인세부채	-	9,882,323

기타부채	21	346,665,900	197,844,250

부 채 총 계	10,536,236,761	10,119,273,749

자 본

Ⅰ.자본금	1,22	1,062,543,940	1,062,448,240

Ⅱ.주식발행초과금	22	1,303	-

Ⅲ.기타자본항목	22	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	22	70,686,422	87,729,965

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	22	59,581,648	(19,649,320)

자 본 총 계	1,136,456,937	1,074,172,509

부 채 및 자 본 총 계	11,672,693,698	11,193,446,258

과 목	2016회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,311,899,362

현금및현금성자산	824,751,916

예치금	487,147,446

Ⅱ.당기손익인식금융자산	6,124,891,842

단기매매금융자산	3,470,988,981

주식	15,312,601

국공채	290,294,471

특수채	1,642,031,218

회사채	692,632,766

집합투자증권	58,086,820

기업어음증권	2,000,986

전자단기사채	45,552,601

외화증권	98,434,053

대여유가증권	7,255,883

재매입유가증권	425,458,037

장내파생상품	101,534,786

장외파생상품	92,394,759

당기손익인식지정금융자산	2,653,902,861

Ⅲ.매도가능금융자산	270,944,063

주식	178,927,791

출자금	2,812,607

특수채	40,095,927

회사채	-

집합투자증권	195,668

외화증권	16,751,310

기타매도가능금융자산	32,160,760

Ⅳ.종속기업 및 관계기업투자	100,954,770

Ⅴ.대출채권	1,697,047,162

신용공여금	703,155,993

환매조건부채권매수	952,200,000

대여금	7,651,661

사모사채	3,293,986

대지급금	7,788,801

부도채권	507

부도어음	136,136

기타대출채권	91,548,937

대손충당금	(68,728,859)

Ⅵ.유형자산	66,831,034

Ⅶ.투자부동산	141,596,051

Ⅷ.무형자산	51,279,540

Ⅸ.기타자산	353,886,424

미수금	183,379,049

미수수익	27,333,630

선급금	14,559,404

선급비용	4,109,760

보증금	39,543,040

당기법인세자산	12,684,794

이연법인세자산	72,774,388

이연복리후생비	566,436

기타자산	10,618,040

대손충당금	(11,682,117)

자 산 총 계	10,119,330,248

부 채

Ⅰ.예수부채	2,735,891,862

투자자예수금	2,727,013,019

수입담보금	8,878,843

Ⅱ.당기손익인식금융부채	1,333,353,673

단기매매금융부채	388,355,413

매도유가증권	156,489,463

장내파생상품	199,619,708

장외파생상품	32,246,242

당기손익인식지정금융부채	944,998,260

Ⅲ.차입부채	4,736,514,599

차입금	1,113,299,162

환매조건부채권매도	3,309,428,582

일반사채	75,548,062

후순위사채	238,238,793

Ⅳ.기타부채	308,675,901

순확정급여부채	56,469,949

충당부채	28,677,748

미지급배당금	1,795

미지급금	130,725,309

미지급비용	40,196,886

임대보증금	5,593,735

선수수익	1,344,253

제세예수금	4,692,685

당기법인세부채	809,304

기타부채	40,164,237

부 채 총 계	9,114,436,035

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,448,235

Ⅱ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅲ.기타포괄손익누계액	85,464,355

Ⅳ.결손금	(86,662,001)

자 본 총 계	1,004,894,213

부 채 및 자 본 총 계	10,119,330,248

별첨 주석은 본 반기 재무제표의 일부입 니다.2017회계연도 및 2016회계연도 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다.

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
2018회계연도 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
2017회계연도 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2018회계연도 반기	2017회계연도 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	478,938,932	980,940,033	451,037,927	892,978,620

1.수수료수익	23	86,774,231	164,043,023	58,607,797	107,405,868

2. 금융상품평가및처분이익	287,192,867	625,771,967	-	-

당기손익-공정가치금융자산처분이익	24	36,475,816	85,401,286	-	-

당기손익-공정가치금융자산평가이익	24	28,664,670	55,275,139	-	-

단기매매금융부채상환이익	24	6,407,842	17,979,375	-	-

단기매매금융부채평가이익	24	-	1,133,158	-	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	25	1,568,261	6,552,027	-	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	25	14,484,558	7,432,608	-	-

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	4,614	8,921	-	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	3,033,949	3,034,330	-	-

당기손익인식지정금융부채상환이익	25	67,210	479,612	-	-

당기손익인식지정금융부채평가이익	25	-	7,689,580	-	-

파생상품거래이익	24	170,584,461	375,586,718	-	-

파생상품평가이익	24	25,901,486	65,199,213	-	-

3.금융상품평가및처분이익	-	-	321,746,380	650,772,680

단기매매금융자산처분이익	24	-	-	30,873,889	53,085,037

단기매매금융자산평가이익	24	-	-	15,581,269	13,827,134

단기매매금융부채상환이익	24	-	-	5,881,622	9,499,723

단기매매금융부채평가이익	24	-	-	-	2,388,056

당기손익인식지정금융자산처분이익	25	-	-	443,944	1,188,308

당기손익인식지정금융자산평가이익	25	-	-	15,175,356	26,860,493

당기손익인식지정금융부채상환이익	25	-	-	112,715	119,605

당기손익인식지정금융부채평가이익	25	-	-	-	772,330

파생상품거래이익	24	-	-	250,354,762	505,302,166

파생상품평가이익	24	-	-	3,188,838	36,688,098

매도가능금융자산처분이익	26	-	-	133,985	1,041,730

4.이자수익	27	48,549,164	95,632,365	40,293,344	79,969,943

5.대출채권평가및처분이익	-	1,125	327,434	-

대출채권처분이익	-	1,125	327,434	-

6.외환거래이익	27,271,297	40,583,838	18,444,924	25,617,334

7.기타영업수익	29,151,373	54,907,715	11,618,048	29,212,795

배당금수익	189,873	4,613,537	545,357	4,810,157

분배금수익	130,609	170,206	253,044	1,275,779

충당부채환입액	6,561	10,914	631	-

기타대손충당금환입	-	339,171	-	-

기타의영업수익	28	28,824,330	49,773,887	10,819,016	23,126,859

Ⅱ.영업비용	449,805,685	923,403,183	440,088,810	873,144,838

1.수수료비용	23	7,148,665	14,985,314	6,940,520	12,734,623

2.금융상품평가및처분손실	286,107,785	603,762,311	-	-

당기손익-공정가치금융자산처분손실	24	27,239,234	67,306,366	-	-

당기손익-공정가치금융자산평가손실	24	11,265,037	13,447,910	-	-

단기매매금융부채상환손실	24	8,547,941	27,715,549	-	-

단기매매금융부채평가손실	24	404,473	865,716	-	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	25	28,077	442,137	-	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	25	-	410,932	-	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	559,486	563,746	-	-

당기손익인식지정금융부채상환손실	25	15,494,889	24,857,421	-	-

당기손익인식지정금융부채평가손실	25	19,364,087	21,939,685	-	-

파생상품거래손실	24	177,685,857	356,660,593	-	-

파생상품평가손실	24	25,518,704	89,552,256	-	-

3.금융상품평가및처분손실	-	-	325,975,071	613,109,626

단기매매금융자산처분손실	24	-	-	19,562,690	33,214,792

단기매매금융자산평가손실	24	-	-	-	13,811,532

단기매매금융부채상환손실	24	-	-	7,993,191	15,912,049

단기매매금융부채평가손실	24	-	-	14,775,264	9,638,644

당기손익인식지정금융자산처분손실	25	-	-	4,017	4,017

당기손익인식지정금융자산평가손실	25	-	-	-	348,307

당기손익인식지정금융부채상환손실	25	-	-	6,346,347	12,368,977

당기손익인식지정금융부채평가손실	25	-	-	10,965,536	25,299,039

파생상품거래손실	24	-	-	218,291,265	326,153,280

파생상품평가손실	24	-	-	47,803,455	174,322,470

매도가능금융자산처분손실	26	-	-	-	4,976

매도가능금융자산손상차손	26	-	-	233,306	2,031,543

4.이자비용	27	27,340,714	54,156,678	23,629,893	47,153,965

5.대출채권평가및처분손실	990,428	3,867,532	-	236,905

대출채권처분손실	105,516	111,752	-	-

대손상각비	13	884,912	3,755,780	-	236,905

6.외환거래손실	16,862,051	32,740,977	-	39,097,702

7.판매비와관리비	92,640,073	178,743,911	72,870,441	143,414,145

급여	52,885,550	99,939,203	35,522,222	68,986,896

퇴직급여	21	4,566,219	9,125,866	3,219,241	6,438,482

복리후생비	5,342,037	10,510,297	5,282,979	9,677,812

전산운용비	5,355,805	10,645,057	5,778,676	11,293,740

임차료	4,546,029	9,427,071	4,458,194	9,216,366

지급수수료	4,326,883	8,075,095	4,702,382	9,255,391

접대비	1,182,079	1,669,006	448,266	1,004,181

광고선전비	1,552,286	2,398,423	818,107	1,605,621

감가상각비	1,767,464	3,521,891	1,873,297	3,737,907

조사연구비	1,265	2,299	1,082	2,142

연수비	44,062	166,565	71,903	238,298

무형자산상각비	2,620,677	5,327,649	2,863,064	5,766,430

세금과공과금	3,622,147	8,162,541	3,188,198	6,575,191

기타	4,827,570	9,772,948	4,642,830	9,615,688

8.기타영업비용	18,715,969	35,146,460	10,672,885	17,397,872

충당부채전입액	20	8,984	24,835	-	9,980

기타대손상각비	17	139,130	-	70,548	364,922

기타의영업비용	28	18,567,855	35,121,625	10,602,337	17,022,970

Ⅲ.영업이익	29,133,247	57,536,850	10,949,117	19,833,782

Ⅳ.영업외수익	29	18,834,424	20,083,070	2,695,466	4,997,855

1.자산처분이익	17,337,657	17,339,737	12,541	12,541

2.기타영업외수익	1,496,767	2,743,333	2,682,925	4,985,314

Ⅴ.영업외비용	29	1,096,691	1,337,512	1,056,166	4,260,892

1.자산처분손실	685,033	685,118	58,024	185,994

2.기타영업외비용	411,658	652,394	998,142	4,074,898

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	46,870,980	76,282,408	12,588,417	20,570,745

Ⅶ.법인세비용	30	4,339,650	4,731,784	(932,593)	(546,248)

Ⅷ.반기순이익	42,531,330	71,550,624	13,521,010	21,116,993

Ⅸ.세후기타포괄손익	(855,568)	(5,936,878)	2,779,278	(5,854,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	121,328	(988,451)	837,632	(1,096,122)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(1,006,617)	(4,267,835)	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	29,721	(680,592)	-	-

매도가능금융자산평가손익	-	-	1,941,646	(4,758,556)

Ⅹ.반기총포괄이익	41,675,762	65,613,746	16,300,288	15,262,315

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	207원	348원	66원	103원

희석보통주당순이익	180원	305원	66원	103원

기본우선주당순이익	207원	348원	66원	103원

과 목	2017회계연도	2016회계연도

Ⅰ. 영업수익	1,908,387,893	1,440,862,873

1.수수료수익	229,768,024	201,527,095

2.금융상품평가및처분이익	1,389,784,919	968,843,051

단기매매금융자산처분이익	150,577,425	71,568,982

단기매매금융자산평가이익	8,986,720	6,054,113

단기매매금융부채상환이익	28,599,191	13,684,360

단기매매금융부채평가이익	1,313,875	1,527,518

당기손익인식지정금융자산처분이익	9,917,664	5,880,937

당기손익인식지정금융자산평가이익	47,025,633	43,458,709

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,412,358	3,891,891

당기손익인식지정금융부채평가이익	12,476,975	4,656,176

파생상품거래이익	1,061,482,141	733,146,185

파생상품평가이익	66,337,484	70,065,504

매도가능금융자산처분이익	1,655,453	14,908,676

3.이자수익	166,185,159	151,104,116

4.대출채권평가및처분이익	286,859	9,839,417

대손충당금환입	265,770	9,714,336

기타대출채권처분이익	21,089	125,081

5.외환거래이익	41,500,718	42,945,037

6.기타영업수익	80,862,214	66,604,157

배당금수익	5,579,465	5,322,627

분배금수익	1,961,596	2,418,476

기타대손충당금환입	5,717,293	-

기타의영업수익	67,603,860	58,863,054

Ⅱ. 영업비용	1,855,392,104	1,430,121,041

1.수수료비용	27,185,435	20,353,284

2.금융상품평가및처분손실	1,308,546,536	960,775,151

단기매매금융자산처분손실	97,355,213	67,185,303

단기매매금융자산평가손실	24,352,335	11,829,175

단기매매금융부채상환손실	58,741,744	11,319,459

단기매매금융부채평가손실	1,108,414	743,159

당기손익인식지정금융자산처분손실	157,541	893,296

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984	2,326,045

당기손익인식지정금융부채상환손실	50,805,621	40,598,048

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212	22,964,584

파생상품거래손실	919,249,832	726,121,744

파생상품평가손실	123,259,639	76,699,047

매도가능금융자산처분손실	147,008	806

매도가능금융자산손상차손	8,467,993	94,485

3.이자비용	92,847,854	98,834,146

4.대출채권평가및처분손실	177,167	-

기타대출채권평가및처분손실	177,167	-

5.외환거래손실	83,283,018	40,056,272

6.판매비와관리비	293,895,183	285,185,083

급여	145,441,596	125,942,418

퇴직급여	13,171,301	12,424,265

복리후생비	18,715,875	19,802,432

전산운용비	22,314,923	24,083,493

임차료	18,749,645	19,621,289

지급수수료	17,894,459	21,923,763

접대비	2,377,514	2,300,489

광고선전비	3,350,168	8,466,416

감가상각비	7,318,950	7,804,814

조사연구비	4,096	5,175

연수비	398,048	758,915

무형자산상각비	11,314,245	11,955,113

세금과공과금	14,714,926	11,733,187

기타	18,129,437	18,363,314

7.기타영업비용	49,456,911	24,917,105

충당부채전입액	33,575	1,018,879

기타대손상각비	-	615,269

기타의영업비용	49,423,336	23,282,957

Ⅲ.영업이익	52,995,789	10,741,832

Ⅳ.영업외수익	19,015,456	16,781,215

1.자산처분이익	104,611	2,359,153

2.기타영업외수익	18,910,845	14,422,062

Ⅴ.영업외비용	5,922,568	6,230,193

1.자산처분손실	827,949	805,918

2.기타영업외비용	5,094,619	5,424,275

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	66,088,677	21,292,854

Ⅶ.법인세비용(효익)	(924,004)	598,154

Ⅷ.당기순이익	67,012,681	20,694,700

Ⅸ.세후기타포괄손익	2,265,610	11,151,391

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	1,567,653	(1,023,352)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	697,957	12,174,743

Ⅹ.당기총포괄이익	69,278,291	31,846,091

Xl.주당손익

기본보통주당순이익	326원	101원

기본우선주당순이익	326원	101원

희석보통주당순이익	306원	101원

별첨 주석은 본 반기 재무제표의 일부입 니다.2017회계연도 및 2016회계연도 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다.

반 기 자 본 변 동 표
2018회계연도 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
2017회계연도 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2016.1.1 (2016회계연도 전기초)	1,062,448,235	-	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	20,694,700	20,694,700

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	12,174,743	-	12,174,743

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,023,352)	-	(1,023,352)

소유주와의 거래 :	-

기타자본항목의 변동	-	-	(146,482,541)	-	146,482,541	-

2016.12.31 (2016회계연도 전기말)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

2017.1.1 (2017회계연도 당기초)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	67,012,681	67,012,681

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	697,957	-	697,957

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	1,567,653	-	1,567,653

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	5	-	-	-	-	5

2017.12.31 (2017회계연도 당기말)	1,062,448,240	-	(56,356,376)	87,729,965	(19,649,320)	1,074,172,509

2017.1.1 (2017회계연도 반기초)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

반기총포괄이익 :

반기순 이익	-	-	-	-	21,116,993	21,116,993

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(4,758,556)	-	(4,758,556)

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,096,122)	-	(1,096,122)

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	5	-	-	-	-	5

2017.6.30 (2017회계연도 반기 말 )	1,062,448,240	-	(56,356,376)	79,609,677	(65,545,008)	1,020,156,533

2018.1.1 (2018회계연도 반기초) 수정 전	1,062,448,240	-	(56,356,376)	87,729,965	(19,649,320)	1,074,172,509

회계정책변경의 효과	-	-	-	(11,106,665)	7,680,344	(3,426,321)

2018.1.1 (2018회계연도 반기초) 수정 후	1,062,448,240	-	(56,356,376)	76,623,300	(11,968,976)	1,070,746,188

반기총포괄이익 :

반기순 이익	-	-	-	-	71,550,624	71,550,624

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(988,451)	-	(988,451)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(4,267,835)	-	(4,267,835)

당기손익-공정가치지정금융부채-자기신용위험변동손익	-	-	-	203,864	-	203,864

당기손익-공정가치지정금융부채-자기신용위험처분손익	-	-	-	(203,864)	-	(203,864)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(680,592)	-	(680,592)

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	95,700	1,303	-	-	-	97,003

2018.6.30 (2018회계연도 반기 말 )	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	70,686,422	59,581,648	1,136,456,937

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.2017회계연도 및 2016회계연도 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다.

반 기 현 금 흐 름 표
2018회계연도 반기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
2017회계연도 반기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2018회계연도 반기	2017회계연도 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	121,858,492	(167,891,794)

1.반기순이익	71,550,624	21,116,993

2.조정사항	(41,527,647)	(39,448,162)

이자수익	(95,632,365)	(79,969,943)

이자비용	54,156,678	47,153,965

배당금수익	(4,783,744)	(6,085,936)

법인세비용	4,731,784	(546,248)

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	188,670,113	269,373,090

당기손익-공정가치금융자산평가손실	13,447,910	-

단기매매금융자산평가손실	-	13,811,532

단기매매금융부채평가손실	865,716	9,638,645

파생상품평가손실	89,552,256	174,322,470

당기손익인식지정금융자산평가손실	-	348,307

당기손익인식지정금융부채평가손실	21,939,685	25,299,039

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	410,932	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	563,746	-

매도가능금융자산처분손실	-	4,976

매도가능금융자산손상차손	-	2,031,543

대손상각비	3,755,780	236,905

외화환산손실	5,540,643	10,816,874

종업원급여관련	8,967,096	6,514,979

감가상각비	3,521,891	3,737,907

무형자산상각비	5,327,649	5,766,430

충당부채전입액	24,835	9,980

기타대손상각비	-	364,922

기타영업비용	34,066,856	16,282,587

자산처분손실	685,118	185,994

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(229,548,500)	(123,749,774)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(55,275,139)	-

단기매매금융자산평가이익	-	(13,827,134)

단기매매금융부채평가이익	(1,133,159)	(2,388,057)

파생상품평가이익	(65,199,213)	(36,688,098)

당기손익인식지정금융자산평가이익	-	(26,860,493)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(7,689,580)	(772,330)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(7,432,608)	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,034,331)	-

매도가능금융자산처분이익	-	(1,041,730)

충당부채환입액	(10,914)	-

외화환산이익	(12,755,510)	(12,994,626)

기타대손충당금환입	(339,171)	-

기타영업수익	(49,769,509)	(19,976,499)

자산처분이익	(17,339,737)	(12,541)

기타수익	(9,569,629)	(9,188,266)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	102,552,023	(339,406,631)

예치금	137,665,625	(349,935,028)

당기손익-공정가치금융자산	(259,763,335)	-

단기매매금융자산	-	(426,355,605)

파생상품자산	(49,653,709)	4,143,895

당기손익인식지정금융자산	-	(265,868,790)

당기손익-공정가치복합금융자산	(16,459,778)	-

기타당기손익-공정가치금융자산	(1,087,893)	-

손해배상공동기금	(2,525,159)	1,146,005

대출채권	(79,186,443)	(68,834,894)

기타자산	(138,961,364)	(178,886,282)

투자자예수금	33,685,760	120,608,404

수입담보금	689,228	5,211,209

매도유가증권	(173,927,701)	231,486,797

파생상품부채	79,287,192	6,777,989

당기손익인식지정금융부채	(147,252,717)	252,001,361

환매조건부채권매도	422,756,192	25,395,591

확정급여부채	(2,653,258)	(1,438,379)

충당부채	(975,684)	4,464,666

기타부채	300,915,067	300,676,430

6. 이자수입	86,023,826	75,934,057

7. 이자지급	(58,570,492)	(44,447,314)

8. 배당금수입	4,801,407	6,085,936

9. 법인세납부	(2,092,862)	6,650,011

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	50,256,973	(1,126,844)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	58,784,129	4,844,381

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	9,027,901	-

매도가능금융자산의 처분	-	2,019,010

종속기업및관계기업투자 처분	932,485	381,174

유형자산의 처분	3,365	2,042

투자부동산의 처분	46,876,542	163,910

무형자산의 처분	286,900	567,289

보증금의 회수	1,656,936	1,710,956

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,527,156)	(5,971,225)

매도가능금융자산의 취득	-	(849,994)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(2,187,660)	(403,901)

유형자산의 취득	(2,688,296)	(1,587,807)

투자부동산의 취득	-	(131,893)

무형자산의 취득	(3,200,807)	(2,574,415)

보증금의 증가	(450,393)	(423,215)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(108,686,764)	65,485,588

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	74,144,504	183,183,738

차입금의 순증가	73,684,404	177,722,285

환매조건부매도의 순증가	-	5,121,561

임대보증금의 증가	460,100	339,892

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(182,831,268)	(117,698,150)

환매조건부매도의 순감소	(182,600,000)	-

후순위사채의 상환	-	(117,509,383)

임대보증금의 감소	(231,268)	(188,767)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	359,090	4,214,930

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	63,787,791	(99,318,120)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	666,488,650	824,751,916

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(주석31)	730,276,441	725,433,796

과 목	2017회계연도	2016회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(259,310,721)	(979,789,027)

1.당기순이익	67,012,681	20,694,700

2.조정사항	(81,802,370)	(59,412,919)

이자수익	(166,185,159)	(151,104,116)

이자비용	92,847,854	98,834,146

배당금수익	(7,541,061)	(7,741,103)

법인세비용(효익)	(924,004)	598,154

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	293,081,949	176,161,429

단기매매금융자산평가손실	24,352,335	11,829,175

단기매매금융부채평가손실	1,108,414	743,159

파생상품평가손실	123,259,639	76,699,047

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984	2,326,045

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212	22,964,584

매도가능금융자산처분손실	147,008	806

매도가능금융자산손상차손	8,467,993	94,485

외화환산손실	30,920,896	4,314,838

종업원급여관련	13,023,058	11,781,841

감가상각비	7,318,950	7,804,814

무형자산상각비	11,314,245	11,955,113

충당부채전입액	33,575	1,018,879

기타대손상각비	-	615,269

기타영업비용	47,406,691	23,207,456

자산처분손실	827,949	805,918

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(230,239,634)	(229,569,530)

단기매매금융자산평가이익	(8,986,720)	(6,054,113)

단기매매금융부채평가이익	(1,313,875)	(1,527,518)

파생상품평가이익	(66,337,484)	(70,065,504)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(47,025,633)	(43,458,709)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(12,476,975)	(4,656,176)

매도가능금융자산처분이익	(1,655,453)	(14,908,676)

대손충당금환입	(265,770)	(9,714,336)

외화환산이익	(12,714,218)	(8,827,343)

기타대손충당금환입	(5,717,293)	-

기타영업수익	(64,453,335)	(58,749,367)

자산처분이익	(104,611)	(2,359,153)

기타수익	(9,188,267)	(9,248,635)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(388,386,963)	(951,189,037)

예치금	(339,155,056)	(70,364,375)

단기매매금융자산	(562,693,122)	(1,057,620,568)

당기손익인식금융자산	(195,393,613)	49,814,190

파생상품자산	(45,923,607)	(59,770,780)

손해배상공동기금	(2,302,359)	(3,797,737)

대출채권	(58,067,957)	(65,386,427)

기타자산	(101,283,831)	(6,983,759)

투자자예수금	56,000,916	(31,943,488)

수입담보금	(1,826,833)	3,915,708

매도유가증권	292,259,780	30,232,400

파생상품부채	(2,183,451)	52,275,273

당기손익인식지정금융부채	289,717,790	178,666,603

환매조건부채권매도	14,690,485	48,352,936

순확정급여부채	(2,776,095)	(2,624,911)

충당부채	(7,831,362)	(2,756,922)

기타부채	278,381,352	(13,197,180)

6.이자수입	159,927,918	147,267,434

7.이자지급	(86,180,567)	(90,916,744)

8.배당금수입	7,541,891	7,741,103

9.법인세납부	(265,626)	(565,463)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	11,301,173	(41,572,782)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	70,398,160	38,510,336

매도가능금융자산의 감소	45,054,997	18,294,473

종속기업 및 관계기업투자주식 처분	7,276,980	2,352,982

유형자산의 처분	30,463	50,923

투자부동산의 처분	14,706,643	6,733,813

무형자산의 처분	621,039	-

보증금의 회수	2,708,038	11,078,145

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(59,096,987)	(80,083,118)

매도가능금융자산의 취득	(51,392,922)	(60,571,488)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(1,078,901)	(4,860,000)

유형자산의 취득	(2,721,916)	(4,875,666)

투자부동산의 취득	(131,893)	(1,325,864)

무형자산의 취득	(2,739,140)	(5,860,345)

보증금의 증가	(1,032,215)	(2,589,755)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	90,397,682	950,369,343

1.재무활동으로 인한 현금유입액	264,503,124	1,282,366,990

차입금의 순증가	263,962,232	346,802,415

환매조건부매도의 순증가	-	934,040,520

임대보증금의 증가	540,892	1,524,055

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(174,105,442)	(331,997,647)

콜머니의 순감소	-	(30,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(56,395,642)	-

후순위사채의 상환	(117,509,383)	(300,000,000)

임대보증금의 감소	(200,417)	(1,997,647)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(651,400)	1,280,304

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(I+II+III+Ⅳ)	(158,263,266)	(69,712,162)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	824,751,916	894,464,078

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석31)	666,488,650	824,751,916

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.2017회계연도 및 2016회계연도 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지, 처분확정일: 2018년 3월 23일
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지, 처분확정일: 2017년 3월 24일
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지, 처분확정일: 2016년 3월 18일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2017 회계연도	2016 회계연도	2015 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	(29,595,643)	(96,608,324)	(60,165,417)

1. 전기이월이익잉여금	(96,608,324)	(117,303,024)	(105,221,948)

2. 회계정책변경누적효과	-	-	-

3. 당기순이익(손실)	67,012,681	20,694,700	45,056,531

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	9,838,959	-	146,482,541

1. 이익준비금 환입	9,838,959	-	-

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	90,935,787

4. 전환권대가	-	-	22,575,814

5. 자기주식처분이익	-	-	32,970,939

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	-	-	203,620,148

1. 이익준비금 적립	-	-	-

2. 대손준비금 적립	-	-	-

3. 주식할인발행차금 상각	-	-	203,620,148

4. 배당금	-	-	-

주당배당금(률) :	-	-	-

2015회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2014회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2013회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	(19,756,684)	(96,608,324)	(117,303,024)