유안타증권 분기보고서 (2023.09)
8. 손익계산서(신탁계정-상세)

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계정명	FY2023 3분기(2023.01.01~09.30)	FY2022 3분기(2022.01.01~09.30)

Ⅰ. 신탁이익계	134,630	124,513

1. 예치금이자	4,319	4,529

가. 원화예치금이자	4,319	4,529

1) 파생상품거래예치금이자	-	-

2) 원화타점예치금이자	-	-

3) 원화자행예치금이자	-	-

4) 양도성예금증서이자	-	45

5) 기타예치금이자	4,319	4,483

나. 외화예치금이자	0	-

1) 외화타점예치금이자	-	-

2) 외화자행예치금이자	-	-

3) 외화기타예치금이자	0	-

2. 증권이자	32,524	36,249

가. 국채이자	42	1

나. 지방채이자	-	-

다. 특수채이자	-	-

라. 금융채이자	6,650	1,683

1) 통화안정증권이자	-	-

2) 기타금융채이자	6,650	1,683

마. 사채이자	1,354	129

바. 외화증권이자	1,789	1,885

사. 매입어음이자	20,113	31,166

1) 보증어음이자	-	-

2) 기업어음이자	20,113	28,452

3) 표지어음이자	-	-

4) 중개어음이자	-	-

5) 발행어음이자	-	2,714

아. 수익증권이자	2,575	1,384

1) 공사채형수익증권이자	17	0

2) 주식형수익증권이자	158	100

3) 기타수익증권이자	2,400	1,284

자. 파생결합증권이자	-	-

차. 기타증권이자	-	-

3. 금전채권이자	3,603	2,816

가. 대출금이자	365	1,100

1) 어음할인료	-	-

2) 유가증권담보대출이자	-	-

3) 동산담보대출이자	-	-

4) 부동산저당대출이자	-	-

5) 채권담보대출이자	-	-

6) 수익권담보대출이자	-	-

7) 보증대출이자	-	-

8) 증서대출이자	-	-

9) 어음대출이자	-	-

10) 기타대출이자	365	1,100

나. 사모사채이자	-	-

다. 콜론이자	-	-

1) 원화콜론이자	-	-

2) 외화콜론이자	-	-

라. 환매조건부채권이자	3,239	1,717

마. 추심금전채권이자	-	-

바. 기타수입이자	-	-

4. 배당금수익	5,452	1,658

5. 증권매매이익	82,208	43,899

가. 지분증권매매이익	19,257	10,410

나. 채무증권매매이익	530	73

다. 외화증권매매이익	65	296

라. 매입어음매매이익	-	-

1) 기업어음매매이익	-	-

2) 기타어음매매이익	-	-

마. 수익증권매매이익	-	-

바. 파생결합증권매매이익	-	-

사. 기타증권매매이익	62,355	33,119

6. 증권평가이익	10,281	-28,508

가. 지분증권평가이익	9,760	-26,711

나. 채무증권평가이익	-241	-7

다. 외화증권평가이익	-525	-456

라. 매입어음평가이익	-	-

1) 기업어음평가이익	-	-

2) 기타어음평가이익	-	-

마. 수익증권평가이익	393	-1,337

바. 파생결합증권평가이익	1,012	-

사. 기타증권평가이익	-119	2

7. 증권상환이익	116	0

8. 증권손상차손환입	-	-

9. 파생상품거래이익	-	-

가. 장내파생상품거래이익	-	-

1) 선물매매이익	-	-

2) 선물정산이익	-	-

3) 해외선물거래이익	-	-

4) 옵션매매이익	-	-

5) 옵션평가이익	-	-

6) 해외옵션거래이익	-	-

7) 기타장내파생거래이익	-	-

나. 장외파생상품거래이익	-	-

1) 장외파생상품매매이익	-	-

2) 장외파생상품평가이익	-	-

3) 기타	-	-

10. 수수료수익	-	-

가. 중도해지수수료	-	-

나. 부동산관계수수료	-	-

다. 유가증권관계수수료	-	-

라. 기타재산관리수수료	-	-

마. 잡수수료	-	-

11. 동산·부동산수익	-	-

가. 동산임대료	-	-

나. 부동산임대료	-	-

다. 동산매매익	-	-

라. 부동산매매익	-	-

12. 실물자산수익	-	-

13. 무체재산권수익	-	-

가. 지적재산권수익	-	-

나. 어업권수익	-	-

다. 광업권수익	-	-

라. 기타무체재산권수익	-	-

14. 유가증권대여료	-	-

가. 유가증권대여료	-	-

15. 기타수익	-3,873	63,870

가. 외환매매익	75	211

나. 유입자산처분이익	-	-

다. 상각채권추심이익	-	-

라. 대출채권매각익	-	-

마. 수익조정금	-	-

바. 평가이익조정계정	446	725

사. 현재가치할인차금환입	-	-

아. 미지급신탁이익환입	-	-

자. 미지급비용환입	-	-

차. 선급비용환입	-	-

카. 미지급신탁보수환입	-	-

타. 보전금수입	-	-

파. 기타잡수익	-4,394	62,934

1) 신탁이익조정계정	-	-

2) 기타잡수입	-4,394	62,934

16. 고유계정대이자	-	-

17. 신탁본지점이자	-	-

18. 특별유보금환입	-	-

19. 채권평가충당금환입	-	-

20. 손익금	-	-

가. 손익금	-	-

Ⅱ. 신탁손실계	134,630	124,513

1. 금전신탁이익	121,647	17,269

가. 불특정금전신탁이익	-	-

나. 특정금전신탁이익	115,041	24,219

1) 수시입출금식신탁이익	124	91

2) 자문형신탁이익	19,780	-28,920

3) 자사주신탁이익	356	-463

4) 채권형신탁이익	84,182	46,018

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	6,597	2,376

6) 주가연계신탁이익	102	1

7) 정기예금형신탁이익	1,257	3,021

8) 기타신탁이익	2,643	2,096

다. 퇴직연금신탁이익	6,606	-6,950

1) 확정급여형신탁이익	643	94

2) 확정기여형신탁이익	2,688	-4,324

3) 개인퇴직계좌신탁이익	3,275	-2,719

2. 재산신탁이익	-	-

가. 유가증권신탁이익	-	-

1) 관리유가증권신탁이익	-	-

2) 운용유가증권신탁이익	-	-

3) 처분유가증권신탁이익	-	-

나. 금전채권신탁이익	-	-

다. 동산신탁이익	-	-

라. 부동산신탁이익	-	-

1) 차입형토지신탁이익	-	-

2) 관리형토지신탁이익	-	-

3) 갑종관리신탁이익	-	-

4) 을종관리신탁이익	-	-

5) 처분신탁이익	-	-

6) 담보신탁이익	-	-

7) 분양관리신탁이익	-	-

마. 지상권신탁이익	-	-

바. 전세권신탁이익	-	-

사. 부동산임차권신탁이익	-	-

아. 무체재산권신탁이익	-	-

3. 종합재산신탁이익	-	-

4. 공익신탁이익	-	-

가. 자선신탁이익	-	-

나. 육영신탁이익	-	-

다. 학술기예신탁이익	-	-

라. 체육진흥신탁이익	-	-

마. 기타의공익신탁이익	-	-

5. 담보부사채신탁이익	-	-

6. 기타신탁이익	-	-

7. 차입금이자	2	-

가. 고유계정차입금이자	-	-

나. 기타차입금이자	2	-

8. 기타지급이자	-	-

9. 증권매매손실	72,626	31,323

가. 지분증권매매손실	5,279	5,764

나. 채무증권매매손실	200	323

다. 외화증권매매손실	166	473

라. 매입어음매매손실	-	-

1) 기업어음매매손실	-	-

2) 기타어음매매손실	-	-

마. 수익증권매매손실	1,214	873

바. 파생결합증권매매손실	-	-

사. 기타증권매매손실	65,767	23,891

10. 증권평가손실	-62,025	73,373

가. 지분증권평가손실	-8,330	12,460

나. 채무증권평가손실	-3,441	4,681

다. 외화증권평가손실	-808	1,589

라. 매입어음평가손실	-	-

1) 기업어음평가손실	-	-

2) 기타어음평가손실	-	-

마. 수익증권평가손실	-3,358	7,516

바. 파생결합증권평가손실	2	56

사. 기타증권평가손실	-46,089	47,071

11. 증권상환손실	68	-

12. 증권손상차손	-	-

13. 파생상품거래손실	-	-

가. 장내파생상품거래손실	-	-

1) 선물매매손실	-	-

2) 선물정산손실	-	-

3) 해외선물거래손실	-	-

4) 옵션매매손실	-	-

5) 옵션평가손실	-	-

6) 해외옵션거래손실	-	-

7) 기타장내파생거래손실	-	-

나. 장외파생상품거래손실	-	-

1) 장외파생상품매매손실	-	-

2) 장외파생상품평가손실	-	-

3) 기타	-	-

14. 제상각	-	-

가. 채권상각비	-	-

나. 부동산가액상각	-	-

다. 신탁설정비상각	-	-

라. 현재가치할인차금상각	-	-

15. 지급수수료	60	170

가. 파생금융상품관련지급수수료	-	-

나. 기타지급수수료	60	170

16. 동산·부동산처분손	-	-

가. 동산처분손	-	-

나. 부동산처분손	-	-

17. 유가증권차입료	-	-

18. 기금출연료	-	-

가. 신용보증기금출연료	-	-

나. 신탁보험료	-	-

19. 세금과공과	4	7

20. 신탁보수	3,332	5,262

21. 기타비용	-1,083	-2,893

가. 영선비	-	-

나. 관리제비	-	-

다. 특수채권추심비	-	-

라. 특수채권추심수수료	-	-

마. 대출채권매각손	-	-

바. 유입자산처분손	-	-

사. 외환매매손	2,230	400

아. 평가손실조정계정	-3,316	-3,296

자. 수익조정금	-	-

차. 미수수익환출	-	-

카. 선수수익환출	-	-

타. 기타잡비용	3	3

22. 특별유보금전입	-	-

23. 채권평가충당금전입	-	-

24. 신탁본지점이자	-	-

25. 손익금	-	-

가. 손익금	-	-