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유안타증권 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(2025 사업연도)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유안타증권(주)
대 표 이 사 : 뤄즈펑
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39(여의도동, 앵커원)
(전 화) 02) 3770-2000
(홈페이지) http://www.yuantakorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략본부장 (성 명) 장성철
(전 화) 02)3770-2000
1. 회사의 개요

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 안건 포함 여부 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 26일(FY2024 정기주주총회) 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	FY2023 정기주주총회	- 배당절차 개선에 따라 의결권 기준일과 배당기준일을 분리할 수 있도록 규정 정비 - 배당기산일에 관한 상법이 삭제됨에 따라 신주의 배당 기산일 관련 규정과 인용 규정 정비	- 금융위원회의 배당 기준일 관련 유권해석 반영 - 『상법』 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당함에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제되어 배당기준일 및 주식의 발행시기 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

2025년 03월 26일	FY2024 정기주주총회	- 주주명부 폐쇄 관련 규정 개정 및 삭제- 이사회 결의사항 신설 및 이사회내 위원회에 내부통제위원회 추가	- 표준정관 개정사항 반영- 『금융회사의 지배구조 관한 법률』개정사항 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	투자매매업	영위

2	투자중개업	영위

3	집합투자업	미영위

4	투자자문업	영위

5	투자일임업	영위

6	신탁업	영위

7	상기 각 호 외에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 등 관련 법령에 의하여 영위할 수 있는 업무	영위
1. 사업의 개요

가. 사업의 내용 [금융투자업] 지배회사인 유안타증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있으며, 2025년 3월말 현재 총 임직원 수는 1,750명이며, 53개 지점, 2개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다. 사업부문은 Retail(위탁매매 등), Wholesale(법인영업 등), 기업금융(유가증권 인수, 구조화금융, IPO 등), Trading(주식/채권/파생상품 트레이딩 등)의 4개 부문으로 구분하고, 영업본부는 투자금융(PF 등), FICC(채권운용 등) 등으로 구성하여 수익구조 다변화를 통한 성장성과 수익성을 동시에 강화하고 있습니다. 유안타증권의 2025 회계연도 1분기 (25.1.1~3.31) 연결기준 총 자산은 17조 3,178억원, 자기자본 1조 5,914억원이며 분기순이익은 91억원입니다. 또한, 별도기준 분기순이익은 83억원입니다.유안타증권은 재무제표 계정에 따른 구분 외 수익원에 따른 별도의 구분값으로 실적을 관리하고 있으며, 해당 수익원은 위탁영업, 금융상품, 자산운용, 인수영업, 자금수지, 기타 6개 부문으로 나눠 실적을 관리하고 있습니다. 2025 회계연도 1분기 별도재무제표 기준 영업관련 수익비중은 위탁영업 35%, 금융상품 17%, 자산운용 29%, 인수영업 -1%, 자금수지 19%를 기록하였습니다. [벤처투자업]

주요 종속회사인 유안타인베스트먼트는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합 결성·운영 업무를 영위하고 있으며, 2025년 3월말 현재 총 임직원 수는 24명입 니다.벤처투자업은 잠재력 있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장 · 발전시켜 투자금을 회수하는 산업이며, 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자 성공여부가 결정 됩니다. 이에 유안타인베스트먼트는 기관계의 치밀함과 신중함, 독립계의 신속성과 창의성을 갖춘 운용사가 되기 위해 노력하고 있습니다.2025 회계연도 1분기(25.1.1~3.31) 연결기준 총 자산은 911억원, 자기자본 819억원이며 분기순이익(누적)은 -8억원입니다. 유안타인베스트먼트는 벤처캐피탈, 그로쓰캐피탈 2개 투자부문으로 구분되어 있으며, 실적은 부문 구문없이 통합으로 관리하고 있습니다.
4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일) (단위 : 개)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울	18	-	-	18

부산	2	-	-	2

대구	2	-	-	2

인천	1	-	-	1

광주	1	-	-	1

대전	1	-	-	1

울산	1	-	-	1

경기	8	-	-	8

강원	5	-	-	5

충북	3	-	-	3

충남	3	-	-	3

경북	2	-	-	2

경남	2	-	-	2

전북	1	-	-	1

전남	2	-	-	2

제주	1	-	-	1

계	53	-	-	53

나. 영업용 부동산 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

본점	2,629,320,541	14,907,955,198	17,537,275,739	-

지점	18,487,885,154	18,011,179,699	36,499,064,853	-

합계	21,117,205,695	32,919,134,897	54,036,340,592	-

주1) 상기 금액은 취득가액 기준으로 국제회계기준 도입에 따라서 재평가된 금액이 일부 포함되어 있습니다.주2) 건물현황은 건축물과 구축물의 합산 금액입니다.

다. 자동화기기 설치 현황(단위 : 대)

구 분	FY2025 1분기말	FY2024 기말	FY2024 3분기말

자동화기기(ATM)	29	29	30

라. 지점의 신설 및 중요시설 확충 계획 - 해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 주주가치 제고를 위한 이익환원의 관점에서 정관에 의거한 배당을 실시하고 있습니다.

배당규모는 상법에서 정한 이익배당 한도 내에서, 회사의 경영실적과 이익규모, 경영환경, 지속적 성장을 위한 투자재원 확보 필요성, 과거 주주환원 규모와 배당성향 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

FY2024년 배당은, 배당 이후에도 금융투자회사에 적용되는 규제비율을 적정하게 준수할 수 있는 자기자본 규모를 고려하고, 경영환경 및 과거 배당 이력 등을 감안하여,보통주 주당 200원, 우선주 주당 250원(배당금 총액 417억원)으로 결정한 바 있습니다.

당사는 주주가치 제고를 위해 지속적인 배당을 유지해 나갈 예정이오나, 향후 배당정책은 경영환경, 회사의 이익규모, 기타 재무적 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

1분기 보고서 제출일(25.5.14) 현재 자사주 매입 및 소각계획은 정해진 바 없으며, 향후결정사항이 있을 경우 즉시 공시할 예정입니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	가능

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당절차 개선방안은 향후 당사의 경영상황 등을 전반적으로 고려하여 검토

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

FY2024 결산배당	2024년 12월	O	2025년 03월 26일	2025년 03월 31일	O	-

FY2023 결산배당	2023년 12월	O	2024년 03월 29일	2023년 12월 31일	X	-

FY2022 결산배당	2022년 12월	O	2023년 03월 24일	2022년 12월 31일	X	-

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

- 유안타증권 주식회사의 정관

제40조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제41조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제42조(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

라. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

FY2025 1분기	FY2024	FY2023

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	9,149	73,050	64,428

(별도)당기순이익(백만원)	8,332	90,275	71,847

(연결)주당순이익(원)	45	340	299

현금배당금총액(백만원)	-	41,739	37,629

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	57	58

현금배당수익률(%)	보통주	-	7.8	7.0

우선주	-	8.7	8.7

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	180

우선주	-	250	230

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	6.4	5.6

주1) 평균 배당수익률은 보통주 기준 단순평균법으로 계산하였습니다. [최근 3년간 : (7.8%+7.0%+4.4%)/3년, 최근 5년간 : (7.8%+7.0%+4.4%+4.5%+ 4.2%) /5년]주2) 우선주 평균 배당수익률: 최근 3년간 (7.8%), 최근 5년간(6.4%)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	88	2022.04.12	운영자금	150,000	운영자금	150,000	-

회사채	89-1	2024.02.15	채무상환	100,000	채무상환	100,000	-

회사채	89-2	2024.02.15	채무상환,운영자금	60,000	채무상환,운영자금	60,000	-

나. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 다. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 분기 및 반기보고서에는 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

FY2025 1분기(당기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가

FY2024(전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가

FY2023(전전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가

주) 당분기말 회계감사인의 검토의견은 아래와 같습니다.

구 분	검토의견

연 결	본인의 검토결과 상기 요약분기연결재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

별 도	본인의 검토결과 상기 요약분기재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

FY2025 1분기 (당기)	삼일회계법인	분/반기/결산 별도 및 연결재무제표 (법정검사 및 검토) 영문연결재무제표(분/반기/결산) 대주주(Yuanta Financial Holdings) 연결 Package 인증(분/반기/결산) 반기임의감사 순자본비율 검토 내부회계관리제도 감사(평가)	750	6,900	61	560

FY2024( 전기)	삼일회계법인	분/반기/결산 별도 및 연결재무제표 (법정검사 및 검토)영문연결재무제표(분/반기/결산)대주주(Yuanta Financial Holdings) 연결 Package 인증(분/반기/결산)반기임의감사순자본비율 검토내부회계관리제도 감사(평가)	742	6,900	742	5,994

FY2023 (전전기)	삼일회계법인	분/반기/결산 별도 및 연결재무제표 (법정검사 및 검토)영문연결재무제표(분/반기/결산)대주주(Yuanta Financial Holdings) 연결 Package 인증(분/반기/결산)반기임의감사순자본비율 검토내부회계관리제도 감사(평가)	738	6,900	738	6,404

주1) 감사용역계약관련 보수는 연간 계약금액으로 VAT 제외입니다. 주2) 감사계약시간에는 법정감사시간과 대주주 연결 Package 인증 시간 등이 포함되어 있습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

FY2025 1분기(당기)	해당사항 없음	-	-	-	-

FY2024(전기)	2024년 08월 08일	글로벌최저한세 세무자문	2024년08월08일 ~ 2027년03월31일	70	-

FY2023(전전기)	2023년 10월 31일	로보틱애플리케이션의 이용	2023년10월31일 ~ 2026년10월31일	20	-

주1) 비감사용역계약관련 보수는 전체계약금액으로 VAT 제외입니다.

라. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 05월 13일	회사측: 감사위원회, 재무담당 등 5인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 1인	대면회의서면회의	- 2025년 연간 통합감사 수행계획 및 감사위원회 커뮤니케이션 일정 - 핵심감사사항의 소개 및 논의 - 감사인의 독립성 등

마. 당해 사업연도의 감사절차 요약 [연결감사절차] (1) 감사절차의 개요감사수검자료 준비(제시연결재무제표, 종속회사 명세서, 감사보고서 등) → 감사수검(요구자료 제공, 질의사항답변) → 감사완료(2) 감사일정(가) 1분기 연결검토: 2025.04.24~2025.04.30(현장감사기간) [감사절차] (1)감사절차의 개요감사수검자료 준비(보조원장 비치, 제 명세서 작성, 기타자료 구비) → 감사수검(요구자료 제공, 질의사항답변) → 감사완료(2) 감사일정(가) 1분기 별도검토: 2025.04.17~2025.04.23(현장감사기간) 바. 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사 - 해당사항 없음 사. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 임원과 직원에게 동일한 기준으로 대여하는 복리후생적 차원의 대여금 등을 제외하고는 해당사항이 없습니다. ※ 그 밖에 당사와 당사의 대주주 및 특수관계인(기업인수목적회사 포함)과의 거래현황은 동 보고서 'III.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'의 '34.특수관계자', '5.재무제표 주석'의 '35.특수관계자' 내용을 참고하시기 바랍니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

나. 기타 고객 보호 현황 (1) 고객 예탁재산 현황(가) 고객예수금

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위: 백만원)

구 분	FY2025 1분기	FY2024	FY2023

위탁자예수금	1,549,737	1,610,324	1,433,034

선물 ·옵션거래예수금	377,173	222,405	354,515

청약자예수금	7,704	-	1,071

저축자예수금	53,767	53,472	47,608

기 타	765,594	780,074	826,449

합 계	2,753,975	2,666,275	2,662,677

(나) 기타 고객 예탁재산

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위: 백만원)

구분	투자자예탁증권	예탁대상증권	예탁구분	비고

예탁결제원	기타	합계

위탁자증권	18,221,731	17,857,553	17,859,247	362,484	18,221,731	신탁, 퇴직연금 및 선물옵션 등은 제외

저축자증권	226,653	225,600	225,600	1,053	226,653

집합투자증권	17,737,373	17,731,173	17,731,173	6,199	17,737,373

기타	3,885	3,885	3,885	-	3,885

총 합계	36,189,642	35,818,212	35,819,905	369,736	36,189,642

(2) 예탁재산의 보호 현황(가) 고객예탁금 별도예치제도

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

구 분	별도예치대상금액(A)	증권 금융(B)	기타 예치기관	예치비율(B/A)

은행	거래소	국내기타	해외증권시장	해외파생상품시장	해외기타	소계

위탁자예수금	2,136,236	2,146,214	43,131	-	-	55,424	-	-	98,556	100.47%

장내파생상품거래예수금	147,897	167,771	26,155	-	-	-	180,932	-	207,087	113.44%

합 계	2,284,133	2,313,985	69,287	-	-	55,424	180,932	-	305,643	101.31%

주1) 저축자예수금 및 해외증권예수금은 위탁자예수금에 포함하여 기재하였습니다.주2) 위탁자예수금 내 기타 예치기관 금액은 해외증권 대상입니다.주3) 장내파생상품거래예수금 내 기타 예치기관 금액은 해외선물 대상입니다. (나) 예금자보호제도 - 회사는 예금자보호법에 따라 정기적으로 예금보험료를 납부하고 있습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 계열회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사의 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. 기재사항의 생략이 변동사항이 없는 것을 의미하는 것은 아니며, 해당 내용에 대해서는 기 공시된 당사의 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
4. 증권거래현황(상세)

(기준일 : 2025.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	323,047	296,577	619,624	-2,700	-3,287

코스닥시장	63,717	59,177	122,894	1,795	-825

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	292,878	-767

소계	386,764	355,754	742,518	291,973	-4,879

신주인수권증권	유가증권시장	416	50	466	211	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	416	50	466	211	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	23,261	18,920	42,181	70,970	-261

소계	23,261	18,920	42,181	70,970	-261

계	410,441	374,724	785,166	363,154	-5,140

채무증권	국채,지방채	국고채	5,066,104	4,787,685	9,853,789	1,319,045	11,537

국민주택채권	174,350	164,768	339,119	45,395	204

기타	226,103	213,677	439,779	58,870	402

소계	5,466,557	5,166,131	10,632,688	1,423,310	12,143

특수채	통화안정증권	233,831	612,931	846,762	404,734	14

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	122,845	322,007	444,852	212,629	849

소계	356,676	934,938	1,291,614	617,363	863

금융채	산금채	398,556	728,244	1,126,800	944,466	23

중기채	266,302	486,589	752,891	631,062	372

은행채	629,320	1,149,899	1,779,219	1,491,314	484

여전채	422,247	771,533	1,193,780	1,000,608	532

종금채	-	-	-	-	-

기타	106,054	193,782	299,836	251,318	621

소계	1,822,479	3,330,047	5,152,527	4,318,767	2,032

회사채	180,384	642,317	822,701	129,479	-24

기업어음증권	110,506	110,657	221,164	220,526	276

기타	9,205,344	9,168,766	18,374,110	58,170	425

계	17,141,947	19,352,856	36,494,803	6,767,615	15,716

집합투자증권	ETF	1,201,648	1,235,282	2,436,930	545,288	2,252

기타	10,034,293	10,034,289	20,068,583	58,300	460

계	11,235,941	11,269,571	22,505,512	603,589	2,712

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	10,922	10,501	21,423	17,971	-245

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	881,978	925,281	1,807,260	237,784	227

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	194,572	194,572	389,145	86,723	3,238

소계	1,076,551	1,119,854	2,196,404	324,507	3,465

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	1,087,473	1,130,355	2,217,827	342,478	3,220

파생결합증권	ELS	5,994	15,628	21,623	59,539	985

ELW	74,843	25,252	100,095	16,220	7,294

기타	-	-	-	102,420	1,223

계	80,837	40,880	121,717	178,178	9,502

기타증권	-	-	-	-	-

합계	29,956,639	32,168,386	62,125,025	8,255,013	26,009

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
5. 장내파생상품 거래현황(상세)

(기준일 : 2025.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	11,435,049	-	11,435,049	-	-	1,124

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	4,942,603	-	4,942,603	-	-	486

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	16,377,652	-	16,377,652	-	-	1,609

통화선물	미국달러	-	11,258,476	-	11,258,476	-	-	749

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	11,258,476	-	11,258,476	-	-	749

지수선물	KOSPI200	2,182,981	481,256	-	2,664,236	-	-	-9,883

KOSTAR	970,306	2,656	-	972,963	-	-	-1,544

기타	-	-	-	-	-	-	0

소계	3,153,287	483,912	-	3,637,199	-	-	-11,426

개별주식	546,102	44,077	-	590,179	-	-	-2,101

기타	477,304	-	-	477,304	-	-	-144

계	4,176,694	28,164,116	-	32,340,810	-	-	-11,314

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	4,176,694	28,164,116	-	32,340,810	-	-	-11,314

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	82,102	-	82,102	100	4	-144

금리	-	1,116,023	-	1,116,023	277	58	468

주가지수	-	1,304,859	-	1,304,859	14,574	7,241	36,957

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	2,502,985	-	2,502,985	14,951	7,303	37,281

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	2,502,985	-	2,502,985	14,951	7,303	37,281

선물계	4,176,694	30,667,101	-	34,843,795	14,951	7,303	25,968

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	18,224,523	1,126,081	-	19,350,604	3,048	19,187	7,898

기타	477,360	-	-	477,360	18	50	-5

소계	18,701,882	1,126,081	-	19,827,964	3,065	19,237	7,893

개별주식	870,939	-	-	870,939	76	21	-84

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	19,572,821	1,126,081	-	20,698,902	3,141	19,258	7,810

해외	주가지수	-	3,521,738	-	3,521,738	18,785	53,161	-37,285

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	3,521,738	-	3,521,738	18,785	53,161	-37,285

옵션계	19,572,821	4,647,819	-	24,220,640	21,926	72,419	-29,476

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	23,749,515	35,314,920	-	59,064,435	36,877	79,721	-3,508

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
6. 금융투자상품 위탁매매 현황(상세)

(기준일 : 2025.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	9,128,046	9,294,321	18,422,367	20,029

코스닥시장	7,395,990	7,447,963	14,843,954	14,975

코넥스시장	1,549	3,152	4,701	8

기타	1,992	1,466	3,458	30

소계	16,527,577	16,746,903	33,274,479	35,042

신주인수권증권	유가증권시장	101	132	234	1

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	101	132	234	1

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	31,333	21,297	52,630	142

소계	31,333	21,297	52,630	142

지분증권합계	16,559,011	16,768,332	33,327,343	35,186

채무증권	채권	장내	80,682	364,576	445,258	476

장외	7,040,769	3,363,808	10,404,577	-

소계	7,121,451	3,728,384	10,849,835	476

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	7,121,451	3,728,384	10,849,835	476

집합투자증권	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	374,007	373,833	747,840	151

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	374,007	373,833	747,840	151

외화증권	1,336,730	1,119,009	2,455,739	4,438

기타증권	-	-	-	-

증권계	25,391,198	21,989,558	47,380,757	40,251

선물	국내	29,022,457	29,669,620	58,692,077	1,445

해외	24,129,253	24,284,065	48,413,318	1,389

소계	53,151,710	53,953,685	107,105,395	2,834

옵션	장내	국내	306,436	307,155	613,591	789

해외	1,296,219	2,052,841	3,349,060	224

소계	1,602,654	2,359,996	3,962,651	1,013

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	1,602,654	2,359,996	3,962,651	1,013

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	54,754,365	56,313,681	111,068,046	3,847

합계	80,145,563	78,303,240	158,448,803	44,097

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)

(기준일 : 2025.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	11,435,049	-	11,435,049	-	-	1,124

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	4,942,603	-	4,942,603	-	-	486

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	16,377,652	-	16,377,652	-	-	1,609

통화선물	미국달러	-	11,258,476	-	11,258,476	-	-	749

엔	-	-	-	-	-	-	0

유로	-	-	-	-	-	-	0

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	11,258,476	-	11,258,476	-	-	749

지수선물	KOSPI200	2,182,981	481,256	-	2,664,236	-	-	-9,883

KOSTAR	970,306	2,656	-	972,963	-	-	-1,544

기타	-	-	-	-	-	-	0

소계	3,153,287	483,912	-	3,637,199	-	-	-11,426

개별주식	546,102	44,077	-	590,179	-	-	-2,101

기타	477,304	-	-	477,304	-	-	-144

계	4,176,694	28,164,116	-	32,340,810	-	-	-11,314

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	4,176,694	28,164,116	-	32,340,810	-	-	-11,314

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	82,102	-	82,102	100	4	-144

금리	-	1,116,023	-	1,116,023	277	58	468

주가지수	-	1,304,859	-	1,304,859	14,574	7,241	36,957

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	2,502,985	-	2,502,985	14,951	7,303	37,281

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	2,502,985	-	2,502,985	14,951	7,303	37,281

선물계	4,176,694	30,667,101	-	34,843,795	14,951	7,303	25,968

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	18,224,523	1,126,081	-	19,350,604	3,048	19,187	7,898

기타	477,360	-	-	477,360	18	50	-5

소계	18,701,882	1,126,081	-	19,827,964	3,065	19,237	7,893

개별주식	870,939	-	-	870,939	76	21	-84

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	19,572,821	1,126,081	-	20,698,902	3,141	19,258	7,810

해외	주가지수	-	3,521,738	-	3,521,738	18,785	53,161	-37,285

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	3,521,738	-	3,521,738	18,785	53,161	-37,285

옵션계	19,572,821	4,647,819	-	24,220,640	21,926	72,419	-29,476

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	23,749,515	35,314,920	-	59,064,435	36,877	79,721	-3,508
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음