유안타증권 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
2022회계연도 : 2022년 12월 31일 현재
2021회계연도 : 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도 : 2020년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도	2021회계연도

자 산

I. 현금및예치금	35,38,40	2,005,836,067	2,110,799,505

현금및현금성자산	34	694,397,308	748,024,826

예치금	5	1,311,438,759	1,362,774,679

II. 당기손익-공정가치측정증권	38,39,40	7,765,506,178	8,398,938,899

당기손익-공정가치측정금융자산	35	7,561,543,545	8,140,317,276

주식	78,967,741	73,647,856

국공채	133,384,728	142,275,582

특수채	1,083,142,454	1,847,464,916

회사채	1,333,798,275	1,409,110,188

집합투자증권	21,283,584	17,526,249

기업어음증권	231,791,444	152,329,187

전자단기사채	174,190,962	134,213,566

외화증권	407,576,125	310,994,257

대여유가증권	6	-	9,285,606

재매입유가증권	6	1,649,688,709	577,847,969

장내파생상품	7	35,219,474	15,252,246

장외파생상품	7	183,383,060	119,692,697

기타금융자산	68,600,106	53,146,180

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,160,516,883	3,277,530,777

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	90,556,903	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	113,405,730	183,176,218

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	10,38,39,40	228,701,537	209,646,853

주식	223,942,860	201,714,838

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	810,489	2,365,124

외화증권	1,191,928	1,212,386

기타금융자산	846,260	2,444,505

IV. 상각후원가측정증권	38,39,40	2,538,938	2,375,140

회사채	2,538,938	2,375,140

V. 관계기업투자	12	125,777,011	118,418,469

VI. 대출채권(상각후원가)	13,14,38,39,40	2,799,329,130	3,134,609,212

신용공여금	898,962,328	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,463,200,000	1,301,900,000

대여금	6,512,995	6,854,006

대출금	422,376,387	573,684,863

대지급금	7,435,472	4,990,650

기타대출채권	46,275,996	46,453,131

대손충당금	(45,434,048)	(44,372,157)

VIl. 유형자산	15,18,35	72,162,363	112,685,719

VIII. 투자부동산	16,18,35,39	46,318,926	76,806,272

IX. 무형자산	17	39,078,737	34,096,560

X. 기타자산	334,630,950	516,557,017

미수금	14,19,38,40	197,001,908	384,722,033

미수수익	14,37,38,40	35,991,580	30,244,015

선급금	38.39	14,695,581	12,915,000

선급비용	5,500,571	3,295,798

보증금	14,38,39,40	36,497,954	37,693,943

당기법인세자산	13,535,179	417,803

이연법인세자산	32	28,253,227	45,315,581

확정급여자산	302,546	-

이연복리후생비	397,514	346,581

기타자산	38,40	7,920,075	6,515,378

대손충당금	14	(5,465,185)	(4,909,115)

자 산 총 계	13,419,879,837	14,714,933,646

부 채

I. 예수부채	20	2,762,015,037	4,018,670,577

투자자예수금	37	2,755,845,197	4,010,819,187

수입담보금	6,169,840	7,851,390

II. 당기손익인식금융부채	37,38,39,40	2,439,744,337	2,091,005,966

단기매매금융부채	681,574,042	620,241,991

매도유가증권	6	237,472,768	395,861,666

장내파생상품	7	169,649,885	86,131,544

장외파생상품	7	274,451,389	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	9	1,758,170,295	1,470,763,975

III. 차입부채	21,37,38	5,895,204,078	5,972,857,575

차입금	1,730,088,286	2,236,922,772

환매조건부채권매도	3,865,652,567	3,471,066,183

일반사채	299,463,225	149,651,815

후순위사채	-	115,216,805

IV. 기타부채	765,789,845	1,107,345,607

순확정급여부채	23	109,237,077	109,427,108

충당부채	22,34	165,005,683	159,241,090

미지급배당금	40	1,795	1,795

미지급금	23,37,40	168,923,605	337,659,322

미지급비용	37,40	76,433,126	130,123,659

임대보증금	37,38,40	10,621,324	13,892,563

선수금	169	158

선수수익	5,292,414	3,004,660

제세예수금	8,324,121	10,852,795

당기법인세부채	3,915	18,021,333

이연법인세부채	2,916,922	1,675,148

기타부채	23,40	219,029,694	323,445,976

부 채 총 계	11,862,753,297	13,189,879,725

자 본

I. 지배기업주주지분	24	1,557,126,540	1,525,053,921

자본금	1	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303	1,303

기타자본항목	(56,606,461)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	135,146,697	110,284,362

이익잉여금	416,041,061	408,580,692

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,557,126,540	1,525,053,921

부 채 및 자 본 총 계	13,419,879,837	14,714,933,646

과 목	2020회계연도

자 산

I. 현금및예치금	1,411,214,078

현금및현금성자산	732,452,722

예치금	678,761,356

II. 당기손익-공정가치측정증권	9,299,439,474

당기손익-공정가치측정금융자산	8,896,216,831

주식	144,490,923

신주인수권증서	1,309

국공채	408,314,703

특수채	2,096,308,683

회사채	1,172,332,885

집합투자증권	122,144,920

기업어음증권	108,597,316

전자단기사채	173,905,750

외화증권	201,903,388

대여유가증권	8,228,712

재매입유가증권	830,471,017

장내파생상품	37,995,849

장외파생상품	85,841,618

기타금융자산	117,443,074

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,388,236,684

당기손익-공정가치측정복합금융자산	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	59,671,867

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	197,448,747

주식	186,626,735

출자금	1,910,000

회사채	3,818,045

외화증권	1,188,436

기타금융자산	3,905,531

IV. 상각후원가측정증권	-

회사채	-

V. 관계기업투자	89,172,093

VI. 대출채권(상각후원가)	2,858,115,985

신용공여금	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,184,500,000

대여금	7,885,288

대출금	543,056,695

대지급금	4,884,899

기타대출채권	60,689,093

대손충당금	(59,865,759)

VIl. 유형자산	121,122,596

VIII. 투자부동산	89,697,895

IX. 무형자산	32,588,341

X. 기타자산	849,446,405

미수금	696,318,048

미수수익	28,336,404

선급금	15,000,523

선급비용	5,742,614

보증금	37,852,998

당기법인세자산	1,395,244

이연법인세자산	63,212,018

이연복리후생비	443,742

기타자산	8,879,669

대손충당금	(7,734,855)

자 산 총 계	14,948,245,614

부 채

I. 예수부채	3,832,306,034

투자자예수금	3,825,871,632

수입담보금	6,434,402

II. 당기손익인식금융부채	2,244,872,026

단기매매금융부채	485,503,916

매도유가증권	272,512,846

장내파생상품	105,779,052

장외파생상품	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	1,759,368,110

III. 차입부채	6,210,616,365

차입금	2,153,056,955

환매조건부채권매도	3,954,679,990

일반사채	-

후순위사채	102,879,420

IV. 기타부채	1,273,454,742

순확정급여부채	100,020,915

충당부채	16,198,610

미지급배당금	1,795

미지급금	713,753,192

미지급비용	105,965,203

임대보증금	14,672,226

선수금	-

선수수익	4,594,333

제세예수금	9,246,277

당기법인세부채	4,222,206

이연법인세부채	12,681

기타부채	304,767,304

부 채 총 계	13,561,249,167

자 본

I. 지배기업주주지분	1,386,996,447

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	96,325,166

이익잉여금	284,482,414

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,386,996,447

부 채 및 자 본 총 계	14,948,245,614

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2022회계연도 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도	2021회계연도

I. 영업수익	2,479,008,315	2,308,965,076

1. 수수료수익	25	255,920,500	432,499,180

2. 금융상품평가및처분이익	1,601,247,604	1,371,299,149

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	26	114,916,505	181,548,401

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	26	65,679,090	54,740,362

단기매매금융부채상환이익	26	27,388,324	23,455,807

단기매매금융부채평가이익	26	16,715,014	4,720,135

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	27	1,798,804	6,989,685

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	27	3,236,895	1,973,855

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	26	17,343	360,437

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	26	3,259,497	122,360,449

당기손익인식지정금융부채상환이익	27	329,462	1,913,598

당기손익인식지정금융부채평가이익	27	166,338,704	50,874,786

파생상품거래이익	26	992,166,312	828,168,968

파생상품평가이익	26	209,374,200	94,168,364

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	28	24,426	24,302

상각후원가채무상품손상차손환입	3,028	-

3. 이자수익	29	278,170,157	220,086,109

4. 대출채권평가및처분이익	876,650	7,362,447

대출채권처분이익	876,650	3,990,000

대손충당금환입	14	-	837,792

기타대출채권처분이익	-	2,534,655

5. 외환거래이익	194,004,666	117,848,039

6. 기타영업수익	148,788,738	159,870,152

배당금수익	6,593,498	7,775,000

분배금수익	6,628,670	26,679,995

충당부채환입액	2,249,108	1,323,145

기타의영업수익	30	133,317,462	124,092,012

II. 영업비용	2,435,697,144	1,987,540,663

1. 수수료비용	25	28,495,513	35,092,317

2. 금융상품평가및처분손실	1,624,611,280	1,257,963,549

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	26	121,720,073	138,142,768

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	26	45,218,011	23,371,092

단기매매금융부채상환손실	26	14,752,669	35,151,014

단기매매금융부채평가손실	26	2,220,901	760,554

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	27	712	1,849,062

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	27	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	26	8,906,701	447,015

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	26	82,453,032	2,405,628

당기손익인식지정금융부채상환손실	27	72,654,019	91,723,226

당기손익인식지정금융부채평가손실	27	26,228,928	28,570,199

파생상품거래손실	26	1,002,871,205	805,041,579

파생상품평가손실	26	235,205,550	127,078,999

상각후원가측정증권손상차손	-	4,054

3. 이자비용	29	165,873,111	64,377,950

4. 대출채권평가및처분손실	2,731,430	-

대출채권처분손실	440,662	-

대손상각비	14	2,290,768	-

5. 외환거래손실	184,204,024	114,794,131

6. 판매비와관리비	341,967,272	433,261,021

급여	173,057,729	261,125,096

퇴직급여	23	18,118,723	18,097,800

복리후생비	26,191,193	28,478,152

전산운용비	17,691,102	16,247,543

임차료	5,818,600	5,066,313

지급수수료	29,035,260	24,023,375

접대비	5,688,654	4,775,592

광고선전비	3,473,527	8,300,567

감가상각비	23,975,180	24,114,424

조사연구비	46,723	38,033

연수비	330,327	144,152

무형자산상각비	3,406,507	2,826,153

세금과공과금	14,953,286	19,431,181

기타	20,180,461	20,592,640

7. 기타영업비용	87,814,514	82,051,695

충당부채전입액	-	363,771

기타대손상각비	799,315	22,610

기타의영업비용	30	87,015,199	81,665,314

III. 영업이익(손실)	43,311,171	321,424,413

IV. 영업외수익	31	33,922,341	31,284,756

1. 자산처분이익	9,471,358	941,227

2. 기타영업외수익	13,260,423	9,697,781

3. 지분법이익	12	11,190,560	20,645,748

V. 영업외비용	31	14,039,253	152,988,875

1. 자산처분손실	18,975	14,806

2. 기타영업외비용	11,234,572	152,205,323

3. 지분법손실	12	2,785,706	768,746

VI. 법인세비용차감전순손익	63,194,259	199,720,294

VII. 법인세비용	32	18,121,215	49,091,799

VIII. 당기순이익	45,073,044	150,628,495

IX. 세후기타포괄이익	24,878,694	13,755,981

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	7,017,103	955,940

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	16,732,967	11,494,556

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	37,001	92,917

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험변동손익	(246,795)	141,428

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험처분손익	(20,643)	(296,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	268,937	62,523

지분법자본변동	29,516	(30,800)

해외사업환산손익	1,060,608	1,335,549

X. 당기총포괄이익	69,951,738	164,384,476

당기연결순손익의 귀속	45,073,044	150,628,495

지배기업주주지분순손익	45,073,044	150,628,495

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	69,951,738	164,384,476

지배기업주주지분총포괄손익	69,951,738	164,384,476

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	209원	719원

희석보통주당순이익	209원	674원

기본우선주당순이익	369원	949원

과 목	2020회계연도

Ⅰ.영업수익	2,703,936,423

1. 수수료수익	381,411,250

2. 금융상품평가및처분이익	1,851,057,625

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	62,099,869

단기매매금융부채상환이익	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	11,214,821

당기손익인식지정금융부채상환이익	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	43,965,486

파생상품거래이익	1,313,971,557

파생상품평가이익	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	56,772

기타포괄손익-공정가치측정채무증권손상차손환입	10,641

3. 이자수익	205,911,562

4. 대출채권평가및처분이익	3,196,920

대출채권처분이익	15,772

대손충당금환입	3,181,148

기타대출채권처분이익	-

5. 외환거래이익	75,666,555

6. 기타영업수익	186,692,511

배당금수익	7,356,991

분배금수익	2,417,009

충당부채환입액	1,152,874

기타의영업수익	175,765,637

Ⅱ.영업비용	2,581,308,672

1. 수수료비용	35,588,962

2. 금융상품평가및처분손실	1,851,098,705

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	139,770,125

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,787,723

단기매매금융부채상환손실	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,700,065

당기손익인식지정금융부채상환손실	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758

파생상품거래손실	1,313,576,116

파생상품평가손실	164,009,230

상각후원가측정증권손상차손	-

3. 이자비용	76,756,355

4. 외환거래손실	95,916,887

5. 판매비와관리비	369,308,744

급여	220,537,054

퇴직급여	17,637,246

복리후생비	22,432,808

전산운용비	15,787,594

임차료	4,955,605

지급수수료	17,762,225

접대비	3,516,886

광고선전비	3,614,207

감가상각비	24,311,981

조사연구비	37,931

연수비	172,405

무형자산상각비	2,941,701

세금과공과금	16,954,975

기타	18,646,126

6. 기타영업비용	152,639,019

충당부채전입액	-

기타대손상각비	2,563,289

기타의영업비용	150,075,730

Ⅲ.영업이익	122,627,751

Ⅳ.영업외수익	28,241,727

1. 자산처분이익	7,762,601

2. 기타영업외수익	7,824,838

3. 지분법이익	12,654,288

Ⅴ.영업외비용	11,857,553

1. 자산손상차손	198,483

2. 자산처분손실	107,811

3. 기타영업외비용	11,002,546

4. 지분법손실	548,713

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	139,011,925

Ⅶ.법인세비용	34,004,005

Ⅷ.당기순이익	105,007,920

Ⅸ.세후기타포괄손익	18,181,933

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	(1,892,155)

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험변동손익	189,016

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험처분손익	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	(46,760)

지분법자본변동	(1,085,077)

해외사업환산손익	(1,137,660)

Ⅹ.당기총포괄이익	123,189,853

당기연결순손익의 귀속	105,007,920

지배기업주주지분순손익	105,007,920

비지배지분순손익	-

당기연결총포괄손익의 귀속	123,189,853

지배기업주주지분총포괄손익	123,189,853

비지배지분총포괄손익	-

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	500원

희석보통주당순이익	478원

기본우선주당순이익	675원

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 자 본 변 동 표
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	1,263,806,594

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	105,007,920	105,007,920

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(119,321)	-	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	22,877,752	-	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(1,892,155)	-	(1,892,155)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	(46,760)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(1,085,077)	-	(1,085,077)

해외사업환산손익	-	-	-	(1,137,660)	-	(1,137,660)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,496,018	(2,496,018)	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	150,628,495	150,628,495

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,940	-	955,940

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,494,556	-	11,494,556

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	92,917	-	92,917

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(30,800)	-	(30,800)

해외사업환산손익	-	-	-	1,335,549	-	1,335,549

기타포괄손익-이잉잉여금 대체	-	-	-	203,215	(203,215)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

2022.1.1 (2022회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	45,073,044	45,073,044

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	7,017,103	-	7,017,103

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	16,732,967	-	16,732,967

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	37,001	-	37,001

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	(246,795)	-	(246,795)

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(20,643)	-	(20,643)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	268,937	-	268,937

(부의)지분법자본변동	-	-	-	29,516	-	29,516

해외사업환산손익	-	-	-	1,060,608	-	1,060,608

기타포괄손익-이잉잉여금 대체	-	-	-	(16,359)	16,359	-

소유주와의 거래:

기타자본잉여금 변동	-	-	(250,085)	-	-	(250,085)

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.12.31 (2022회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,606,461)	135,146,697	416,041,061	1,557,126,540

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
2022회계연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2022회계연도	2021회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	517,965,843	(50,038,375)

1.당기순이익	45,073,044	150,628,495

2.조정사항	(107,397,999)	(141,071,355)

이자수익	(278,170,157)	(220,086,109)

이자비용	165,873,111	64,377,951

배당금 및 분배금수익	(13,222,168)	(34,454,995)

법인세비용	18,121,215	49,091,798

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	556,349,912	481,525,997

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	45,218,011	23,371,092

단기매매금융부채평가손실	2,220,901	760,554

파생상품평가손실	235,205,550	127,078,999

당기손익인식지정금융부채평가손실	26,228,929	28,570,199

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	12,379,479	3,418,359

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	82,453,032	2,405,628

대손상각비	2,290,767	-

외화환산손실	7,094,419	20,123,620

종업원급여관련	16,904,113	16,001,860

감가상각비	23,975,180	24,114,424

무형자산상각비	3,406,507	2,826,153

충당부채전입액	8,410,542	150,777,841

기타대손상각비	799,315	22,610

기타영업비용	86,929,194	81,120,100

자산처분손실	18,975	14,806

지분법손실	2,785,706	768,746

기타비용	29,292	151,006

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(628,662,656)	(497,915,677)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(65,679,090)	(54,740,362)

단기매매금융부채평가이익	(16,715,014)	(4,720,135)

파생상품평가이익	(209,374,200)	(94,168,364)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(166,338,704)	(50,874,786)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(3,236,895)	(1,973,855)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(3,259,497)	(122,360,449)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(24,426)	(24,302)

대손충당금환입	-	(837,792)

충당부채환입	(2,249,108)	(8,796,309)

외화환산이익	(5,462,644)	(13,311,699)

기타영업수익	(128,583,734)	(123,642,136)

자산처분이익	(9,471,358)	(941,227)

지분법이익	(11,190,560)	(20,645,748)

기타수익	(7,077,426)	(878,513)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	558,215,608	(215,036,998)

예치금	48,347,096	(670,840,110)

당기손익-공정가치측정금융자산	680,005,559	795,892,518

파생상품자산	(124,259,256)	(44,091,630)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(29,244,807)	252,782,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산	5,945,692	440,325

손해배상공동기금	(15,368,738)	(3,989,857)

대출채권	334,187,883	(274,452,567)

기타자산	184,588,985	314,384,038

투자자예수금	(1,251,605,395)	188,064,087

수입담보금	(1,681,550)	1,416,988

매도유가증권	(143,894,785)	127,308,401

파생상품부채	212,220,759	(1,214,240)

당기손익인식지정금융부채	496,088,421	(197,426,166)

환매조건부채권매도	465,318,473	(372,476,254)

확정급여부채	(7,721,367)	(5,053,894)

충당부채	(1,362,121)	289,953

기타부채	(293,349,241)	(326,071,030)

6. 이자수입	271,021,493	215,996,418

7. 이자지급	(153,361,549)	(59,933,793)

8. 배당금 및 분배금수입	13,222,168	34,454,995

9. 법인세납부	(36,494,178)	(18,686,457)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	29,062,625	(7,322,553)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	70,674,530	32,904,191

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	13,410,854	3,487,572

종속기업및관계기업투자의 처분	12,554,340	16,953,577

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	30,659,797	11,198,754

보증금의 회수	2,717,680	1,263,288

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,611,905)	(40,226,744)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(12,464,449)	(6,419)

상각후원가측정금융자산의 취득	-	(2,252,905)

종속기업및관계기업투자의 취득	(11,592,000)	(26,424,000)

유형자산의 취득	(7,626,293)	(6,086,530)

투자부동산의 취득	(18,327)	(28,016)

무형자산의 취득	(8,389,145)	(4,324,641)

보증금의 증가	(1,521,691)	(1,104,233)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(598,966,247)	79,643,662

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	703,711,706	738,591,305

차입금의 순증가	-	228,865,816

CP의 발행	550,000,000	360,000,000

일반사채의 발행	149,559,690	149,543,180

후순위전환사채의 발행	-	7,787

임대보증금의 증가	4,152,016	174,522

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,302,677,953)	(658,947,643)

차입금의 순감소	(541,834,485)	-

CP의 상환	(515,000,000)	(505,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	(66,700,000)	(111,100,000)

후순위전환사채의 상환	(118,550,000)	-

임대보증금의 감소	(7,324,267)	(1,254,497)

현금배당	(37,629,034)	(26,327,003)

리스부채의상환	(15,640,167)	(15,266,143)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,689,739)	(6,710,629)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 (I+II+III+Ⅳ)	(53,627,518)	15,572,104

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	748,024,826	732,452,722

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석34)	694,397,308	748,024,826

과 목	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(664,133,000)

1.당기순이익	105,007,920

2.조정사항	(104,925,202)

이자수익	(205,911,562)

이자비용	76,756,355

배당금 및 분배금수익	(9,774,000)

법인세비용	34,004,005

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	486,919,639

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	32,787,723

단기매매금융부채평가손실	4,116,915

파생상품평가손실	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	50,564,758

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,700,066

외화환산손실	25,461,225

종업원급여관련	14,189,528

감가상각비	24,311,981

무형자산상각비	2,941,701

충당부채전입액	-

기타대손상각비	2,563,289

기타영업비용	145,836,317

자산손상차손	198,483

자산처분손실	107,811

지분법손실	548,713

기타비용	261,691

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(514,255,622)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(62,099,869)

단기매매금융부채평가이익	(1,992,133)

파생상품평가이익	(171,318,515)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(43,965,485)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(11,214,821)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(56,772)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품손상차손환입	(10,641)

대손충당금환입	(3,181,148)

충당부채환입액	(1,152,874)

외화환산이익	(14,798,992)

기타영업수익	(175,594,976)

자산처분이익	(7,762,601)

지분법이익	(12,654,288)

기타수익	(679,380)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(770,120,987)

예치금	958,599

당기손익-공정가치측정금융자산	(1,762,188,657)

파생상품자산	(94,131,674)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	(4,967,144)

손해배상공동기금	5,128,758

대출채권	(468,141,107)

기타자산	(493,355,739)

투자자예수금	1,089,987,319

수입담보금	(524,092)

매도유가증권	(23,493,483)

파생상품부채	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(128,039,732)

환매조건부채권매도	509,975,366

확정급여부채	(10,318,418)

충당부채	5,598,271

기타부채	475,809,558

6.이자수입	206,143,158

7.이자지급	(76,422,289)

8.배당금 및 분배금수입	9,866,850

9.법인세납부	(6,346,467)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	38,541,053

1.투자활동으로 인한 현금유입액	71,394,963

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	38,973,099

종속기업및관계기업투자의 처분	18,103,799

유형자산의 처분	13,009,438

투자부동산의 처분	-

무형자산의 처분	607,427

보증금의 회수	701,200

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(32,853,910)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(7,856,453)

상각후원가측정금융자산의 취득	-

종속기업및관계기업투자의 취득	(19,237,986)

유형자산의 취득	(1,625,395)

투자부동산의 취득	(77,105)

무형자산의 취득	(3,155,832)

보증금의 증가	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	583,572,873

1.재무활동으로 인한 현금유입액	973,637,188

차입금의 순증가	198,875,488

CP 발행	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	28,808,420

일반사채의 발행	-

후순위전환사채의 발행	-

임대보증금의 증가	953,280

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(390,064,316)

차입금의 순감소	-

CP 상환	(375,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	-

후순위전환사채의 상환	-

임대보증금의 감소	(412,899)

현금배당	-

리스부채의 상환	(14,651,417)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,132,799

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	(36,886,275)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	769,338,997

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	732,452,722

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.