유안타증권 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
2019회계연도: 2019년 12월 31일 현재
2018회계연도: 2018년 12월 31일 현재
2017회계연도: 2017년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2019회계연도	2018회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	37 , 39	1,444,440,005	1,367,631,373

현금및현금성자산	33,34	756,202,064	629,693,466

예치금	5,34	688,237,941	737,937,907

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	37,3 8 ,39	7,548,555,531	7,262,369,499

당기손익-공정가치금융자산	34	7,136,958,003	6,887,763,019

주식	139,598,063	31,656,923

신주인수권증서	19,767	55,900

국공채	481,786,233	296,811,169

특수채	1,385,131,528	1,429,398,545

회사채	1,123,559,695	1,251,381,180

집합투자증권	125,050,192	192,916,682

기업어음증권	70,695,665	26,731,212

전자단기사채	83,027,030	174,087,408

외화증권	172,633,769	132,810,517

대여유가증권	6	5,848,104	-

재매입유가증권	6	987,075,176	616,398,581

장내파생상품	7	94,454,365	191,723,237

장외파생상품	7	62,753,642	76,098,662

양도성예금증서	49,380,155	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,355,944,619	2,467,693,003

당기손익-공정가치복합금융자산	8	360,047,399	323,026,988

기타당기손익-공정가치금융자산	51,550,129	51,579,492

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	34,37,3 8 ,39	180,613,869	179,972,465

주식	10	169,950,255	168,635,758

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	4,347,117	5,428,034

외화증권	10	7,612	7,612

기타금융자산	10	4,398,885	3,991,061

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	11	96,576,741	96,231,693

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	12,13,37,3 8 ,39	1,710,545,508	1,859,214,053

신용공여금	678,682,076	762,295,570

환매조건부채권매수	1,009,200,000	1,064,400,000

대여금	7,946,723	8,696,403

대지급금	5,005,622	5,225,392

부도어음	94,058	99,008

기타대출채권	67,228,528	82,097,261

대손충당금	(57,611,499)	(63,599,581)

Ⅵ. 유형자산	14, 17 ,34	130,014,500	62,772,301

Ⅶ . 투자 부동산	15, 17 ,34,38	95,000,227	91,558,996

Ⅷ . 무형자산	16	33,040,750	35,414,814

Ⅸ. 기타자산	420,393,191	355,963,675

미수금	13,18,37 ,39	242,124,830	186,707,852

미수수익	13,37, 3 9	28,664,789	26,934,660

선급금	37, 39	12,104,646	11,540,487

선급비용	2,222,468	6,491,280

보증금	13 ,37,38 ,39	36,486,069	36,619,373

당기법인세자산	15,836,887	6,810,997

이연법인세자산	31	88,269,024	83,952,000

이연복리후생비	526,653	569,774

기타자산	3,043,965	1,628,952

대손충당금	13	(8,886,140)	(5,291,700)

자 산 총 계	11,659,180,322	11,311,128,869

부 채

Ⅰ.예수부채	19 ,39	2,754,547,133	2,567,899,950

투자자예수금	37	2,747,588,639	2,559,857,966

수입담보금	6,958,494	8,041,984

Ⅱ.당기손익인식금융부채	37,38 ,39	2,433,072,407	2,049,814,297

단기매매금융부채	478,868,163	766,199,991

매도유가증권	6	293,881,547	349,356,475

장내파생상품	7	120,832,903	346,401,029

장외파생상품	7	64,153,713	70,442,487

당기손익인식지정금융부채	9	1,954,204,244	1,283,614,306

Ⅲ.차입부채	37,38 ,39	4,430,476,564	4,872,080,150

차입금	20	905,771,905	1,122,041,574

환매조건부채권매도	20	3,418,054,624	3,631,148,556

후순위사채	20	106,650,035	118,890,020

Ⅳ.기타부채	810,345,872	661,166,064

순확정급여부채	22	95,836,798	81,771,950

충당부채	21,34	10,744,918	9,042,794

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,37 ,39	280,735,663	141,202,192

미지급비용	37 ,39	72,559,871	80,539,467

임대보증금	37,38 ,39	7,230,113	6,994,124

선수수익	2,246,925	1,060,011

제세예수금	6,514,080	6,427,273

당기법인세부채	2,936,222	-

기타부채	22	331,539,487	334,126,458

부 채 총 계	10,428,441,976	10,150,960,461

자 본

Ⅰ.자본금	1,23	1,062,543,940	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	23	1,303	1,303

Ⅲ.기타자본항목	23	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	23	64,121,616	65,198,805

Ⅴ.이익잉여금	23	160,427,863	88,780,736

자 본 총 계	1,230,738,346	1,160,168,408

부 채 및 자 본 총 계	11,659,180,322	11,311,128,869

과 목	2017회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,462,533,011

현금및현금성자산	666,488,650

예치금	796,044,361

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	-

당기손익-공정가치금융자산	-

주식	-

신주인수권증서	-

국공채	-

특수채	-

회사채	-

집합투자증권	-

기업어음증권	-

전자단기사채	-

외화증권	-

대여유가증권	-

재매입유가증권	-

장내파생상품	-

장외파생상품	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	-

당기손익-공정가치복합금융자산	-

기타당기손익-공정가치금융자산	-

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	-

주식	-

출자금	-

국공채	-

특수채	-

회사채	-

외화증권	-

기타금융자산	-

Ⅳ.당기손익인식금융자산	6,894,315,786

단기매매금융자산	4,001,289,749

주식	88,329,953

국공채	199,188,671

특수채	1,629,616,004

회사채	1,064,742,519

집합투자증권	170,668,477

기업어음증권	45,870,218

전자단기사채	34,078,721

외화증권	123,865,436

대여유가증권	626,767

재매입유가증권	459,246,123

장내파생상품	135,486,439

장외파생상품	49,570,421

당기손익인식지정금융자산	2,893,026,037

Ⅴ.매도가능금융자산	281,986,997

주식	178,497,429

출자금	3,015,127

특수채	49,050,473

회사채	4,930,728

집합투자증권	286,823

외화증권	16,648,924

기타매도가능금융자산	29,557,493

Ⅵ.종속기업 및 관계기업투자	94,770,101

Ⅶ.대출채권(상각후원가)	-

신용공여금	-

환매조건부채권매수	-

대여금	-

대지급금	-

부도채권	-

부도어음	-

사모사채	-

기타대출채권	-

대손충당금	-

Ⅷ.대출채권	1,757,769,689

신용공여금	865,253,995

환매조건부채권매수	850,700,000

대여금	8,669,263

대지급금	4,234,357

부도채권	3

부도어음	136,136

사모사채	5,905,947

기타대출채권	83,056,432

대손충당금	(60,186,444)

Ⅸ.유형자산	64,230,411

Ⅹ.투자부동산	124,439,882

XI.무형자산	42,014,880

XII. 기타자산	471,385,501

미수금	293,918,201

미수수익	32,246,695

선급금	12,065,950

선급비용	3,761,297

보증금	38,126,379

당기법인세자산	13,607,996

이연법인세자산	81,411,000

이연복리후생비	565,369

기타자산	1,029,592

대손충당금	(5,346,978)

자 산 총 계	11,193,446,258

부 채

Ⅰ.예수부채	2,790,065,945

투자자예수금	2,783,013,935

수입담보금	7,052,010

Ⅱ.당기손익인식금융부채	1,907,149,701

단기매매금융부채	679,554,986

매도유가증권	448,543,781

장내파생상품	176,874,926

장외파생상품	54,136,279

당기손익인식지정금융부채	1,227,594,715

Ⅲ.차입부채	4,834,168,538

차입금	1,377,261,393

환매조건부채권매도	3,267,723,425

일반사채	77,329,755

후순위사채	111,853,965

Ⅳ.기타부채	587,889,565

순확정급여부채	64,307,382

충당부채	11,856,741

미지급배당금	1,795

미지급금	234,067,816

미지급비용	55,033,349

임대보증금	5,919,064

선수수익	1,279,701

제세예수금	7,697,144

당기법인세부채	9,882,323

기타부채	197,844,250

부 채 총 계	10,119,273,749

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,448,240

Ⅱ.주식발행초과금	-

Ⅲ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	87,729,965

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(19,649,320)

자 본 총 계	1,074,172,509

부 채 및 자 본 총 계	11,193,446,258

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 2017회계연도 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다. 당기 재무제표는 제1116호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기 , 전 전기 재무제표는 소급재작성되지 아니하였습니다. (주석38 참조)

포 괄 손 익 계 산 서
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018회계연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	주석	2019회계연도	2018회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,111,241,649	2,021,362,552

1.수수료수익	24	242,934,010	279,537,393

2.금융상품평가및처분이익	1,502,643,802	1,383,692,190

당기손익-공정가치금융자산처분이익	25	97,828,663	149,333,395

당기손익-공정가치금융자산평가이익	25	65,235,569	78,887,981

단기매매금융부채상환이익	25	13,755,870	25,598,301

단기매매금융부채평가이익	25	7,462,235	2,847,516

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	26	16,447,658	12,087,832

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	26	16,166,681	14,605,144

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	11,691	19,646

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	1,562,662	12,093,389

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	996,923	523,082

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	6,442,919	31,370,545

파생상품거래이익	25	984,880,490	882,582,531

파생상품평가이익	25	291,705,581	173,733,661

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	27	146,860	5,117

기타포괄손익-공정가치측정증 권 손 상차손환입	27	-	4,050

3.이자수익	28	186,290,364	188,369,718

4.대출채권평가및처분이익	3,834,288	440,572

대출채권처분이익	4,069	440,572

대손충당금환입	13	3,830,219	-

5.외환거래이익	47,435,097	61,471,673

6.기타영업수익	128,104,088	107,851,006

배당금수익	5,123,986	4,721,902

분배금수익	1,436,957	3,105,378

충당부채환입액	804,992	-

기타의영업수익	29	120,738,153	100,023,726

Ⅱ. 영업비용	2,038,093,024	1,929,580,718

1.수수료비용	24	25,429,497	28,373,769

2.금융상품평가및처분손실	1,465,602,104	1,318,915,528

당기손익-공정가치금융자산처분손실	25	82,963,266	119,949,305

당기손익-공정가치금융자산평가손실	25	12,784,719	17,208,396

단기매매금융부채상환손실	25	18,646,203	40,200,178

단기매매금융부채평가손실	25	904,182	396,084

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	26	-	442,137

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	26	1,005,440	219,840

기타당기손익-공정가치금융자산처분손실	13,159	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,487,908	555,246

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	161,211,948	58,346,028

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	79,738,522	23,117,092

파생상품거래손실	25	858,056,239	814,823,538

파생상품평가손실	25	246,790,518	243,625,109

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손	27	-	32,575

3.이자비용	28	109,083,816	107,523,772

4.대출채권평가및처분손실	-	4,627,939

대출채권처분손실	-	110,668

대손상각비	13 ,37	-	4,517,271

5.외환거래손실	41,105,851	56,383,344

6.판매비와관리비	302,151,876	328,817,120

급여	157,889,808	178,126,653

퇴직급여	22	16,721,659	15,884,483

복리후생비	20,679,997	20,324,245

전산운용비	17,403,983	20,548,657

임차료	5,041,998	18,908,858

지급수수료	16,455,871	15,856,078

접대비	4,025,079	3,424,581

광고선전비	3,407,049	4,453,966

감가상각비	14,15	24,496,801	7,043,184

조사연구비	5,764	4,549

연수비	253,111	320,755

무형자산상각비	16	3,973,383	10,481,125

세금과공과금	13,606,584	14,635,489

기타	18,190,789	18,804,497

7.기타영업비용	94,719,880	84,939,246

충당부채전입액	207,106	131,692

기타대손상각비	3,580,951	10,101

기타의영업비용	29	90,931,823	84,797,453

Ⅲ.영업손익	73,148,625	91,781,834

Ⅳ.영업외수익	30	7,252,105	25,320,309

1.자산처분이익	19,519	17,164,287

2.기타영업외수익	7,232,586	8,156,022

Ⅴ.영업외비용	30	4,070,787	4,784,131

1.자산손상차손	318,025	167,576

2.자산처분손실	388,367	471,646

3.기타영업외비용	3,364,395	4,144,909

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	76,329,943	112,318,012

Ⅶ.법인세비용(효익)	31	(1,452,826)	9,411,286

Ⅷ.당기순이익	77,782,769	102,906,726

Ⅸ.세후기타포괄손익	(2,937,822)	(13,581,509)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(3,661,369)	(4,627,855)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	(473,737)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	996,388	(1,798,702)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	1,528,796	(5,831,374)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(1,860,633)	(232,010)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	58,996	(617,831)

Ⅹ.당기총포괄이익	74,844,947	89,325,217

XI .주당손익	32

기본보통주당순이익	379원	501원

기본우선주당순이익	379원	501원

희석보통주당순이익	363원	449원

과 목	2017회계연도

Ⅰ. 영업수익	1,908,387,893

1.수수료수익	229,768,024

2.금융상품평가및처분이익	-

당기손익-공정가치금융자산처분이익	-

당기손익-공정가치금융자산평가이익	-

단기매매금융부채상환이익	-

단기매매금융부채평가이익	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	-

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	-

당기손익인식지정금융부채상환이익	-

당기손익인식지정금융부채평가이익	-

파생상품거래이익	-

파생상품평가이익	-

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	-

기타포괄손익-공정가치측정증손상차손환입	-

3.금융상품평가및처분이익	1,389,784,919

단기매매금융자산처분이익	150,577,425

단기매매금융자산평가이익	8,986,720

단기매매금융부채상환이익	28,599,191

단기매매금융부채평가이익	1,313,875

당기손익인식지정금융자산처분이익	9,917,664

당기손익인식지정금융자산평가이익	47,025,633

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,412,358

당기손익인식지정금융부채평가이익	12,476,975

파생상품거래이익	1,061,482,141

파생상품평가이익	66,337,484

매도가능금융자산처분이익	1,655,453

4.이자수익	166,185,159

5.대출채권평가및처분이익	286,859

대출채권처분이익	-

대손충당금환입	265,770

기타대출채권처분이익	21,089

6.외환거래이익	41,500,718

7.기타영업수익	80,862,214

배당금수익	5,579,465

분배금수익	1,961,596

기타대손충당금환입	5,717,293

기타의영업수익	67,603,860

Ⅱ. 영업비용	1,855,392,104

1.수수료비용	27,185,435

2.금융상품평가및처분손실	-

당기손익-공정가치금융자산처분손실	-

당기손익-공정가치금융자산평가손실	-

단기매매금융부채상환손실	-

단기매매금융부채평가손실	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	-

당기손익인식지정금융부채상환손실	-

당기손익인식지정금융부채평가손실	-

파생상품거래손실	-

파생상품평가손실	-

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손	-

3.금융상품평가및처분손실	1,308,546,536

단기매매금융자산처분손실	97,355,213

단기매매금융자산평가손실	24,352,335

단기매매금융부채상환손실	58,741,744

단기매매금융부채평가손실	1,108,414

당기손익인식지정금융자산처분손실	157,541

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984

당기손익인식지정금융부채상환손실	50,805,621

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212

파생상품거래손실	919,249,832

파생상품평가손실	123,259,639

매도가능금융자산처분손실	147,008

매도가능금융자산손상차손	8,467,993

4.이자비용	92,847,854

5.대출채권평가및처분손실	177,167

대출채권처분손실	-

대손상각비	-

기타대출채권평가및처분손실	177,167

6.외환거래손실	83,283,018

7.판매비와관리비	293,895,183

급여	145,441,596

퇴직급여	13,171,301

복리후생비	18,715,875

전산운용비	22,314,923

임차료	18,749,645

지급수수료	17,894,459

접대비	2,377,514

광고선전비	3,350,168

감가상각비	7,318,950

조사연구비	4,096

연수비	398,048

무형자산상각비	11,314,245

세금과공과금	14,714,926

기타	18,129,437

8.기타영업비용	49,456,911

충당부채전입액	33,575

기타대손상각비	-

기타의영업비용	49,423,336

Ⅲ.영업이익	52,995,789

Ⅳ.영업외수익	19,015,456

1.자산처분이익	104,611

2.기타영업외수익	18,910,845

Ⅴ.영업외비용	5,922,568

1.자산손상차손

2.자산처분손실	827,949

3.기타영업외비용	5,094,619

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	66,088,677

Ⅶ.법인세비용(효익)	(924,004)

Ⅷ.당기순이익	67,012,681

Ⅸ.세후기타포괄손익	2,265,610

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	1,567,653

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-

매도가능금융자산평가손익	697,957

Ⅹ.당기총포괄이익	69,278,291

XI .주당손익

기본보통주당순이익	326원

기본우선주당순이익	326원

희석보통주당순이익	306원

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 2017회계연도 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다. 당기 재무제표는 제1116호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기 , 전 전기 재무제표는 소급재작성되지 아니하였습니다. (주석38 참조)

자 본 변 동 표
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018회계연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2017.1.1 (2017회계연도 전기초)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	67,012,681	67,012,681

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	697,957	-	697,957

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	1,567,653	-	1,567,653

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	5	-	-	-	-	5

2017.12.31 (2017회계연도 전기말)	1,062,448,240	-	(56,356,376)	87,729,965	(19,649,320)	1,074,172,509

2018.1.1 (2018회계연도 당기초) 수정 전	1,062,448,240	-	(56,356,376)	87,729,965	(19,649,320)	1,074,172,509

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	(11,106,665)	7,680,344	(3,426,321)

2018.1.1 (2018회계연도 당기초) 수정 후	1,062,448,240	-	(56,356,376)	76,623,300	(11,968,976)	1,070,746,188

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	102,906,726	102,906,726

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(4,627,855)	-	(4,627,855)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(473,737)	-	(473,737)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	(1,798,702)	-	(1,798,702)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	(5,831,374)	-	(5,831,374)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(232,010)	-	(232,010)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(617,831)	-	(617,831)

기타포괄손익 이익잉여금 대체	-	-	-	2,157,014	(2,157,014)	-

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	95,700	1,303	-	-	-	97,003

2018.12.31 (2018회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	65,198,805	88,780,736	1,160,168,408

2019.1.1 (2019회계연도 당기초) 수정 전	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	65,198,805	88,780,736	1,160,168,408

회계정책변경의 효과 (*1)	-	-	-	-	(4,275,009)	(4,275,009)

2019.1.1 (2019회계연도 당기초) 수정 후	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	65,198,805	84,505,727	1,155,893,399

당기총포괄이익 :

당기순 이익	-	-	-	-	77,782,769	77,782,769

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(3,661,369)	-	(3,661,369)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	996,388	-	996,388

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	1,528,796	-	1,528,796

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(1,860,633)	-	(1,860,633)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	58,996	-	58,996

기타포괄손익 이익잉여금 대체	-	-	-	1,860,633	(1,860,633)	-

2019.12.31 (2019회계연도 기 말 )	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	64,121,616	160,427,863	1,230,738,346

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 2017회계연도 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다. 당기 재무제표는 제1116호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전기 , 전 전기 재무제표는 소급재작성되지 아니하였습니다. (주석38 참조)

현 금 흐 름 표
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018회계연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2019회계연도	2018회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	552,622,076	66,679,518

1.당기순이익	77,782,769	102,906,726

2.조정사항	(85,220,317)	(79,261,939)

이자수익	(186,290,364)	(188,369,718)

이자비용	109,083,816	107,523,772

배당금수익	(6,560,943)	(7,827,280)

법인세비용(효익)	(1,452,826)	9,411,287

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	486,966,198	413,012,744

당기손익-공정가치금융자산평가손실	12,784,720	17,208,396

단기매매금융부채평가손실	904,182	396,084

파생상품평가손실	246,790,517	243,625,109

당기손익인식지정금융부채평가손실	79,738,522	23,117,091

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	1,005,440	219,840

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,487,908	555,246

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손	-	32,575

대손상각비	-	4,517,271

외화환산손실	5,381,391	5,282,010

종업원급여관련	15,004,797	15,780,379

감가상각비	24,496,801	7,043,184

무형자산상각비	3,973,383	10,481,125

충당부채전입액	207,106	131,692

기타대손상각비	3,580,951	10,101

기타영업비용	88,477,718	83,973,419

자산손상차손	318,025	167,576

자산처분손실	388,367	471,646

기타비용	426,370	-

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(542,900,643)	(454,040,599)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(65,235,569)	(78,887,981)

단기매매금융부채평가이익	(7,462,235)	(2,847,516)

파생상품평가이익	(291,705,581)	(173,733,661)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(6,442,919)	(31,370,545)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(16,166,681)	(14,605,144)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,562,662)	(12,093,389)

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	(146,860)	(5,117)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	-	(4,050)

대손충당금 환입	(3,830,219)	-

충당부채환입액	(804,992)	-

외화환산이익	(5,299,757)	(6,177,548)

기타영업수익	(120,727,530)	(99,853,620)

자산처분이익	(19,519)	(17,164,287)

기타수익	(23,496,119)	(17,297,741)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	543,341,630	3,661,520

예치금	53,603,964	63,409,057

당기손익-공정가치금융자산	(320,220,943)	(104,641,956)

파생상품자산	16,029,007	(132,847,509)

당기손익-공정가치복합금융자산	(25,602,520)	(39,611,273)

기타당기손익-공정가치금융자산	672,631	1,921,234

손해배상공동기금	(2,568,514)	(6,969,544)

대출채권	151,850,899	(109,992,997)

기타자산	(49,433,019)	123,188,011

투자자예수금	200,636,550	(223,155,969)

수입담보금	(1,083,489)	989,974

매도유가증권	(48,916,876)	(96,735,874)

파생상품부채	(124,195,835)	145,593,688

당기손익인식지정금융부채	664,688,603	93,730,579

환매조건부채권매도	(34,687,932)	231,125,131

순확정급여부채	(5,428,651)	(4,063,840)

충당부채	(898,612)	(3,059,012)

기타부채	68,896,368	64,781,820

6. 이자수입	179,326,879	186,382,603

7. 이자지급	(105,126,599)	(102,498,345)

8. 배당금수입	6,468,093	7,844,986

9. 법인세납부	(8,015,934)	(11,328,178)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,550,581	97,515,941

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,765,400	110,200,966

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	1,606,948	58,023,018

종속기업및관계기업투자 처분	1,189,416	1,584,485

유형자산의 처분	7,463	10,365

투자부동산의 처분	5,128,007	47,921,542

무형자산의 처분	220,000	286,900

보증금의 회수	2,613,566	2,374,656

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,214,819)	(12,685,025)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(1,917,990)	(3,052,660)

유형자산의 취득	(3,658,924)	(3,828,831)

무형자산의 취득	(2,142,185)	(4,341,846)

보증금의 증가	(495,720)	(1,461,688)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(428,448,071)	(200,839,526)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	307,327	133,712,311

환매조건부매도의 순증가	-	132,300,000

임대보증금의 증가	307,327	1,412,311

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(428,755,398)	(334,551,837)

차입금의 순감소	(216,269,669)	(255,219,820)

환매조건부매도의 순감소	(177,400,000)	-

일반사채의 상환	-	(78,999,749)

후순위사채의 상환	(18,686,752)	-

임대보증금의 감소	(392,739)	(332,268)

리스부채의 상환	(16,006,238)	-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(215,987)	(151,117)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	126,508,599	(36,795,184)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	629,693,466	666,488,650

Ⅶ . 당기 말 현금및현금성자산 (주석33)	756,202,064	629,693,466

과 목	2017회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(259,310,721)

1.당기순이익	67,012,681

2.조정사항	(81,802,370)

이자수익	(166,185,159)

이자비용	92,847,854

배당금수익	(7,541,061)

법인세비용(효익)	(924,004)

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	293,081,949

당기손익-공정가치금융자산평가손실	-

단기매매금융자산평가손실	24,352,335

단기매매금융부채평가손실	1,108,414

파생상품평가손실	123,259,639

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	-

매도가능금융자산처분손실	147,008

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손	-

매도가능금융자산손상차손	8,467,993

대손상각비	-

외화환산손실	30,920,896

종업원급여관련	13,023,058

감가상각비	7,318,950

무형자산상각비	11,314,245

충당부채전입액	33,575

기타대손상각비	-

기타영업비용	47,406,691

자산손상차손	-

자산처분손실	827,949

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(230,239,634)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	-

단기매매금융자산평가이익	(8,986,720)

단기매매금융부채평가이익	(1,313,875)

파생상품평가이익	(66,337,484)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(47,025,633)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(12,476,975)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	-

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	-

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	-

매도가능금융자산처분이익	(1,655,453)

대손충당금 환입	(265,770)

외화환산이익	(12,714,218)

기타대손충당금환입	(5,717,293)

기타영업수익	(64,453,335)

자산처분이익	(104,611)

기타수익	(9,188,267)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(388,386,963)

예치금	(339,155,056)

당기손익-공정가치금융자산	-

단기매매금융자산	(562,693,122)

파생상품자산	(45,923,607)

당기손익인식지정금융자산	(195,393,613)

당기손익-공정가치복합금융자산	-

기타당기손익-공정가치금융자산	-

손해배상공동기금	(2,302,359)

대출채권	(58,067,957)

기타자산	(101,283,831)

투자자예수금	56,000,916

수입담보금	(1,826,833)

매도유가증권	292,259,780

파생상품부채	(2,183,451)

당기손익인식지정금융부채	289,717,790

환매조건부채권매도	14,690,485

순확정급여부채	(2,776,095)

충당부채	(7,831,362)

기타부채	278,381,352

6. 이자수입	159,927,918

7. 이자지급	(86,180,567)

8. 배당금수입	7,541,891

9. 법인세납부	(265,626)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	11,301,173

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	70,398,160

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	-

매도가능금융자산의 처분	45,054,997

종속기업및관계기업투자 처분	7,276,980

유형자산의 처분	30,463

투자부동산의 처분	14,706,643

무형자산의 처분	621,039

보증금의 회수	2,708,038

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(59,096,987)

매도가능금융자산의 취득	(51,392,922)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(1,078,901)

유형자산의 취득	(2,721,916)

투자부동산의 취득	(131,893)

무형자산의 취득	(2,739,140)

보증금의 증가	(1,032,215)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	90,397,682

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	264,503,124

차입금의 순증가	263,962,232

환매조건부매도의 순증가	-

임대보증금의 증가	540,892

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(174,105,442)

차입금의 순감소	-

환매조건부매도의 순감소	(56,395,642)

일반사채의 상환	-

후순위사채의 상환	(117,509,383)

임대보증금의 감소	(200,417)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(651,400)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	(158,263,266)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	824,751,916

Ⅶ . 당기 말 현금및현금성자산 (주석32)	666,488,650

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일: 2020년 3월 29일
2018회계연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지, 처분확정일: 2019년 3월 29일
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지, 처분확정일: 2018년 3월 23일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2019 회계연도	2018 회계연도	2017 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	158,899,568	88,673,373	(29,595,643)

1. 전기이월이익잉여금	87,252,441	(19,756,684)	(96,608,324)

2. 회계정책변경누적효과 (*1)	(4,275,009)	7,680,344	-

3. 기타포괄손익 잉여금 대체(*2)	(1,860,633)	(2,157,013)	-

4. 당기순이익(손실)	77,782,769	102,906,726	67,012,681

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	-	-	9,838,959

1. 이익준비금 환입	-	-	9,838,959

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	-

4. 전환권대가	-	-	-

5. 자기주식처분이익	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	(8,031,093)	(1,420,932)	-

1. 이익준비금 적립	-	-	-

2. 대손준비금 적립	(8,031,093)	(1,420,932)	-

3. 주식할인발행차금 상각	-	-	-

4. 배당금	-	-	-

주당배당금(률) :	-	-	-

2015회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2014회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2013회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	150,868,474	87,252,441	(19,756,684)

(*1) K-IFRS 1109호 및 K-IFRS 1116호 적용에 따른 회계정책변경 효과 (*2) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증? 처분손익 및 당기손익-공정가치 측정 금융부채 자기신용위험 잉여금 대체