유안타증권 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
2018회계연도 1분기 : 2018년 3월 31일 현재
2017회계연도 : 2017년 12월 31일 현재
2016회계연도 : 2016년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위: 천원)

과 목	주석	2018회계연도 1분기	2017회계연도

자 산

I .현금및예치금	35	1,598,099,821	1,484,413,354

현금및현금성자산	31,32	751,790,871	679,310,760

예치금	5,32	846,308,950	805,102,594

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	35,36	7,511,661,172	-

당기손익-공정가치금융자산	32	7,190,642,947	-

주식	62,410,422	-

신주인수권증서	8,403	-

국공채	200,821,648	-

특수채	1,768,934,791	-

회사채	1,264,691,039	-

집합투자증권	249,767,164	-

기업어음증권	34,216,714	-

전자단기사채	37,421,148	-

외화증권	125,121,276	-

대여유가증권	6	-	-

재매입유가증권	6	479,028,570	-

장내파생상품	7	128,945,774	-

장외파생상품	7	48,386,895	-

기타금융자산	12,739,792	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,778,149,311	-

당기손익-공정가치복합금융자산	8	282,790,953	-

기타당기손익-공정가치금융자산	38,227,272	-

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	32,35,36	243,324,754	-

주식	10	166,706,315	-

출자금	1,910,000	-

특수채	49,054,132	-

회사채	5,025,008	-

외화증권	16,938,534	-

기타금융자산	10	3,690,765	-

Ⅳ.상각후원가측정증권	35,36	2,003,642	-

회사채	2,003,642	-

V .당기손익인식금융자산	35,36	-	6,911,185,922

단기매매금융자산	32	-	4,018,159,885

주식	-	88,329,953

국공채	-	199,188,671

특수채	-	1,629,616,004

회사채	-	1,064,742,519

집합투자증권	-	174,891,567

기업어음증권	-	45,870,218

전자단기사채	-	34,078,721

외화증권	-	123,865,436

대여유가증권	6	-	626,767

재매입유가증권	6	-	459,246,123

장내파생상품	7	-	135,486,439

장외파생상품	7	-	49,570,421

기타단기매매금융자산	-	12,647,046

당기손익인식지정금융자산	-	2,893,026,037

VI .매도가능금융자산	32,35,36	-	301,188,003

주식	-	180,074,208

출자금	-	3,015,127

특수채	-	49,050,473

회사채	-	4,930,728

집합투자증권	-	286,823

외화증권	-	34,273,151

기타매도가능금융자산	10	-	29,557,493

VII .만기보유금융자산	35,36	-	1,927,950

회사채	-	1,927,950

VIII. 관계기업투자	11	53,712,500	51,982,824

IX .대출채권(상각후원가)	12,13,35,36	2,218,830,949	-

신용공여금	929,580,353	-

환매조건부채권매수	908,000,000	-

대여금	8,663,761	-

대출금	350,545,009	-

사모사채	887,488	-

대지급금	4,240,886	-

부도어음	136,136	-

기타대출채권	82,629,024	-

대손충당금	(65,851,708)	-

X .대출채권	12,13,35,36	-	2,182,776,535

신용공여금	-	865,253,995

환매조건부채권매수	-	850,700,000

대여금	-	8,749,263

대출금	-	424,926,846

사모사채	-	5,905,947

대지급금	-	4,234,357

부도채권	-	3

부도어음	-	136,136

기타대출채권	-	83,056,432

대손충당금	-	(60,186,444)

Xl .유형자산	14,32	64,064,192	64,335,803

XIl .투자부동산	15,32,36	123,987,080	124,439,882

XIIl .무형자산	16	42,430,396	42,235,187

XIV. 기타자산	539,530,967	486,687,947

미수금	13,17,35	352,792,762	302,692,592

미수수익	41,947,973	34,180,654

선급금	14,781,085	12,577,834

선급비용	3,344,366	3,781,496

보증금	35,36	38,554,512	39,216,542

당기법인세자산	8,188,075	13,607,996

이연법인세자산	30	81,130,038	81,130,038

이연복리후생비	548,348	565,369

기타자산	3,340,882	4,282,404

대손충당금	13	(5,097,074)	(5,346,978)

자 산 총 계	12,397,645,473	11,651,173,407

부 채

Ⅰ.예수부채	18	2,931,963,356	2,788,214,967

투자자예수금	35	2,922,639,918	2,781,162,957

수입담보금	9,323,438	7,052,010

Ⅱ.당기손익인식금융부채	35,36	1,895,758,024	1,907,149,701

단기매매금융부채	667,258,050	679,554,986

매도유가증권	6	353,089,768	448,543,781

장내파생상품	7	247,199,812	176,874,926

장외파생상품	7	66,968,470	54,136,279

당기손익인식지정금융부채	9	1,228,499,974	1,227,594,715

Ⅲ.차입부채	35,36	5,624,095,138	5,260,645,267

차입금	19	1,773,028,948	1,803,738,122

환매조건부채권매도	19	3,661,267,487	3,267,723,425

일반사채	19	77,685,667	77,329,755

후순위사채	19	112,113,036	111,853,965

Ⅳ.기타부채	825,046,718	595,733,772

순확정급여부채	21	69,482,808	64,569,606

충당부채	20,32	11,676,990	11,856,741

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	21,35	367,323,994	234,133,098

미지급비용	35	48,780,993	55,501,784

임대보증금	35,36	5,878,892	5,674,404

선수수익	1,761,876	1,279,701

제세예수금	6,201,537	7,914,397

당기법인세부채	591,593	10,906,189

이연법인세부채	679,245	689,100

기타부채	21	312,666,995	203,206,957

부 채 총 계	11,276,863,236	10,551,743,707

자 본

Ⅰ.지배기업주주지분	22	1,120,748,993	1,099,397,334

자본금	1	1,062,543,940	1,062,448,240

주식발행초과금	1,303	-

기타자본항목	(56,356,376)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	79,938,729	95,823,339

이익잉여금(결손금)	34,621,397	(2,517,869)

Ⅱ.비지배지분	33,244	32,366

자 본 총 계	1,120,782,237	1,099,429,700

부 채 및 자 본 총 계	12,397,645,473	11,651,173,407

과 목	2016회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,333,476,766

현금및현금성자산	836,046,666

예치금	497,430,100

Ⅱ.당기손익인식금융자산	6,135,704,072

단기매매금융자산	3,481,801,211

주식	15,312,601

국공채	290,294,471

특수채	1,642,031,218

회사채	692,632,766

집합투자증권	59,630,013

기업어음증권	2,000,986

전자단기사채	45,552,601

외화증권	98,434,053

대여유가증권	7,255,883

재매입유가증권	425,458,037

장내파생상품	101,534,786

장외파생상품	92,394,759

기타단기매매금융자산	9,269,037

당기손익인식지정금융자산	2,653,902,861

Ⅲ.매도가능금융자산	299,457,838

주식	185,936,884

출자금	2,812,607

특수채	40,095,927

집합투자증권	195,668

외화증권	38,255,992

기타매도가능금융자산	32,160,760

Ⅳ.만기보유금융자산	2,073,257

회사채	2,073,257

Ⅴ.관계기업투자	63,327,170

Ⅵ.대출채권	1,903,349,284

신용공여금	703,155,993

환매조건부채권매수	952,200,000

대여금	7,689,661

대출금	206,264,122

사모사채	3,293,986

대지급금	7,788,801

부도채권	507

부도어음	136,136

기타대출채권	91,548,937

대손충당금	(68,728,859)

Ⅶ.유형자산	66,983,466

Ⅷ.투자부동산	141,596,051

Ⅸ.무형자산	51,531,615

Ⅹ.기타자산	365,555,425

미수금	188,503,476

미수수익	30,351,668

선급금	15,055,617

선급비용	4,134,484

보증금	40,771,732

당기법인세자산	12,684,794

이연법인세자산	72,493,427

이연복리후생비	566,436

기타자산	12,675,908

대손충당금	(11,682,117)

자 산 총 계	10,363,054,944

부 채

Ⅰ.예수부채	2,735,551,683

투자자예수금	2,726,672,840

수입담보금	8,878,843

Ⅱ.당기손익인식금융부채	1,333,353,673

단기매매금융부채	388,355,413

매도유가증권	156,489,463

장내파생상품	199,619,708

장외파생상품	32,246,242

당기손익인식지정금융부채	944,998,260

Ⅲ.차입부채	4,942,641,964

차입금	1,319,426,527

환매조건부채권매도	3,309,428,582

일반사채	75,548,062

후순위사채	238,238,793

Ⅳ.기타부채	318,790,276

순확정급여부채	56,711,866

충당부채	28,677,748

미지급배당금	1,795

당기법인세부채	1,817,475

이연법인세부채	1,610,937

미지급금	131,581,024

미지급비용	41,060,204

임대보증금	5,349,075

선수수익	1,344,253

제세예수금	4,800,388

기타부채	45,835,511

부 채 총 계	9,330,337,596

자 본

Ⅰ.지배기업주주지분	1,032,673,414

자본금	1,062,448,235

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	99,782,275

이익잉여금(이월결손금)	(73,200,720)

Ⅱ.비지배지분	43,934

자 본 총 계	1,032,717,348

부 채 및 자 본 총 계	10,363,054,944

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2018회계연도 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2018회계연도 1분기	2017회계연도 1분기

Ⅰ.영업수익	520,937,464	469,762,192

1.수수료수익	23	75,436,934	47,851,782

2.금융상품평가및처분이익	354,094,375	-

당기손익-공정가치금융자산처분이익	24	48,925,470	-

당기손익-공정가치금융자산평가이익	24	26,709,575	-

단기매매금융부채상환이익	24	11,571,533	-

단기매매금융부채평가이익	24	1,407,917	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	25	4,983,766	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	25	1,456,170	-

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	4,307	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	381	-

당기손익인식지정금융부채상환이익	25	412,402	-

당기손익인식지정금융부채평가이익	25	14,322,871	-

파생상품거래이익	24	205,002,256	-

파생상품평가이익	24	39,297,727	-

3.금융상품평가및처분이익	-	343,214,205

단기매매금융자산처분이익	24	-	22,211,147

단기매매금융자산평가이익	24	-	3,558,993

단기매매금융부채상환이익	24	-	3,618,102

단기매매금융부채평가이익	24	-	8,501,647

당기손익인식지정금융자산처분이익	25	-	744,364

당기손익인식지정금융자산평가이익	25	-	12,725,293

당기손익인식지정금융부채상환이익	25	-	6,890

당기손익인식지정금융부채평가이익	25	-	1,464,220

파생상품거래이익	24	-	254,947,404

파생상품평가이익	24	-	33,499,260

매도가능금융자산처분이익	26	-	1,936,885

4.이자수익	27	52,063,790	43,557,170

5.대출채권평가및처분이익	1,125	-

대출채권처분이익	1,125	-

6.외환거래이익	13,422,138	18,416,637

7.기타영업수익	25,919,102	16,722,398

배당금수익	4,437,633	4,278,866

분배금수익	39,598	135,689

충당부채환입액	4,353	-

기타대손충당금환입	478,301	-

기타의영업수익	28	20,959,217	12,307,843

Ⅱ.영업비용	491,765,272	460,874,319

1.수수료비용	23	7,836,929	5,794,424

2.금융상품평가및처분손실	333,070,695	-

당기손익-공정가치금융자산처분손실	24	40,067,132	-

당기손익-공정가치금융자산평가손실	24	2,182,874	-

단기매매금융부채상환손실	24	19,167,608	-

단기매매금융부채평가손실	24	736,001	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	25	414,059	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	25	8,919,052	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	4,260	-

당기손익인식지정금융부채상환손실	25	9,362,532	-

당기손익인식지정금융부채평가손실	25	9,208,889	-

파생상품거래손실	24	178,974,736	-

파생상품평가손실	24	64,033,552	-

3.금융상품평가및처분손실	-	300,237,165

단기매매금융자산처분손실	24	-	13,652,102

단기매매금융자산평가손실	24	-	19,068,504

단기매매금융부채상환손실	24	-	7,918,858

단기매매금융부채평가손실	24	-	976,971

당기손익인식지정금융자산평가손실	25	-	1,388,463

당기손익인식지정금융부채상환손실	25	-	6,022,630

당기손익인식지정금융부채평가손실	25	-	15,025,393

파생상품거래손실	24	-	107,862,015

파생상품평가손실	24	-	126,519,015

매도가능금융자산처분손실	26	-	4,976

매도가능금융자산손상차손	26	-	1,798,238

4.이자비용	27	28,686,943	24,918,874

5.대출채권평가및처분손실	2,603,717	564,339

대출채권처분손실	6,236	-

대손상각비	13	2,597,481	564,339

6.외환거래손실	15,879,134	50,332,700

7.판매비와관리비	87,118,233	72,301,199

급여	47,646,295	34,121,914

퇴직급여	21	4,630,532	3,273,329

복리후생비	5,251,157	4,493,007

전산운용비	5,289,622	5,515,466

임차료	4,898,452	4,776,926

지급수수료	3,796,542	5,185,037

접대비	547,927	639,940

광고선전비	846,137	787,514

감가상각비	1,766,152	1,876,601

조사연구비	4,995	5,020

연수비	129,043	168,489

무형자산상각비	2,714,505	2,911,067

세금과공과금	4,557,943	3,405,098

기타	5,038,931	5,141,791

8.기타영업비용	16,569,621	6,725,618

충당부채전입액	20	15,850	10,611

기타대손상각비	17	-	294,374

기타의영업비용	28	16,553,771	6,420,633

Ⅲ.영업손익	29,172,192	8,887,873

Ⅳ.영업외수익	29	1,681,296	3,840,377

1.자산처분이익	2,080	-

2.기타영업외수익	1,123,324	2,366,740

3.지분법이익	11	555,892	1,473,637

Ⅴ.영업외비용	29	426,414	4,129,195

1.자산처분손실	85	127,970

2.기타영업외비용	240,736	3,076,756

3.지분법손실	11	185,593	924,469

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	30,427,074	8,599,055

Ⅶ.법인세비용	30	402,830	609,073

Ⅷ.분기순이익	30,024,244	7,989,982

Ⅸ.세후기타포괄손익	(5,258,442)	(11,134,875)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(1,109,780)	(1,933,754)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(3,256,381)	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	585	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	(710,313)	-

매도가능금융자산평가손익	-	(7,517,159)

부의지분법자본변동	(105,871)	(460,551)

해외사업환산손익	(76,682)	(1,223,411)

Ⅹ.분기총포괄이익(손실)	24,765,802	(3,144,893)

분기연결순손익의 귀속	30,024,244	7,989,982

지배기업주주지분순손익	30,023,213	7,989,989

비지배지분순손익	1,031	(7)

분기연결총포괄손익의 귀속	24,765,802	(3,144,893)

지배기업주주지분총포괄손익	24,764,924	(3,127,788)

비지배지분총포괄손익	878	(17,105)

XI.지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	146원	39원

희석보통주당순이익	129원	39원

기본우선주당순이익	146원	39원

과 목	2017회계연도	2016회계연도

Ⅰ. 영업수익	1,928,025,083	1,460,456,185

1.수수료수익	226,570,758	201,425,765

2.금융상품평가및처분이익	1,395,266,160	977,692,012

단기매매금융자산처분이익	150,623,945	71,570,056

단기매매금융자산평가이익	9,315,195	6,160,069

단기매매금융부채상환이익	28,599,191	13,684,360

단기매매금융부채평가이익	1,313,875	1,527,518

당기손익인식지정금융자산처분이익	9,917,664	5,880,937

당기손익인식지정금융자산평가이익	47,025,633	43,450,300

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,412,358	3,891,891

당기손익인식지정금융부채평가이익	12,464,282	4,656,176

파생상품거래이익	1,061,482,141	733,146,185

파생상품평가이익	66,350,178	70,073,913

매도가능금융자산처분이익	6,761,698	23,650,607

3.이자수익	185,179,633	164,248,628

4.대출채권평가및처분이익	286,858	9,839,417

대손충당금환입	265,770	9,714,336

기타 대출채권처분이익	21,089	125,081

5.외환거래이익	41,639,903	42,977,600

6.기타영업수익	79,081,770	64,272,763

배당금수익	5,619,695	5,345,127

분배금수익	140,922	64,269

충당금환입액	5,717,293	-

기타의영업수익	67,603,860	58,863,367

Ⅱ. 영업비용	1,869,573,197	1,447,286,784

1.수수료비용	27,186,554	20,353,476

2.금융상품평가및처분손실	1,308,592,252	963,631,217

단기매매금융자산처분손실	97,355,213	67,185,303

단기매매금융자산평가손실	24,352,335	11,829,175

단기매매금융부채상환손실	58,741,744	11,319,459

단기매매금융부채평가손실	1,108,414	743,159

당기손익인식지정금융자산처분손실	157,541	893,296

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984	2,326,045

당기손익인식지정금융부채상환손실	50,805,621	40,598,048

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212	22,935,642

파생상품거래손실	919,249,832	726,121,744

파생상품평가손실	123,259,639	76,727,989

매도가능금융자산처분손실	192,724	533,400

매도가능금융자산손상차손	8,467,993	2,417,957

3.이자비용	99,356,764	105,612,676

4.대출채권평가및처분손실	177,167	-

기타대출채권평가및처분손실	177,167	-

5.외환거래손실	83,319,817	40,289,921

6.판매비와관리비	301,483,506	292,352,231

급여	149,165,260	128,829,904

퇴직급여	13,386,256	12,767,654

복리후생비	19,073,585	20,153,855

전산운용비	22,316,491	24,085,108

임차료	18,823,107	19,697,373

지급수수료	19,947,930	24,302,733

접대비	2,680,219	2,619,683

광고선전비	3,350,211	8,479,033

감가상각비	7,366,946	7,869,561

조사연구비	19,936	21,015

연수비	427,163	796,010

무형자산상각비	11,344,878	11,988,255

세금과공과금	14,790,121	11,825,785

기타	18,791,403	18,916,262

7.기타영업비용	49,457,137	25,047,263

충당부채전입액	33,575	1,018,879

기타의영업비용	49,423,562	23,413,115

Ⅲ.영업이익	58,451,886	13,169,401

Ⅳ.영업외수익	22,305,669	27,659,558

1.자산처분이익	103,807	2,359,443

2.지분법이익	3,557,371	11,330,962

3.기타영업외수익	18,644,491	13,969,153

Ⅴ.영업외비용	9,434,549	7,816,716

1.자산처분손실	839,603	1,618,219

2.지분법손실	3,499,694	774,221

3.기타영업외비용	5,095,252	5,424,276

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	71,323,006	33,012,243

Ⅶ.법인세비용	640,354	1,704,588

Ⅷ.당기순이익	70,682,652	31,307,655

Ⅸ.세후기타포괄손익	(3,970,305)	11,703,298

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소	1,402,740	(994,801)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가손익	(3,115,716)	12,775,233

2.(부의)지분법자본변동	(453,946)	(537,723)

3.해외사업환산손익	(1,803,383)	460,589

Ⅹ.당기총포괄이익	66,712,347	43,010,953

당기연결순이익의 귀속	70,682,652	31,307,655

지배기업주주지분순이익	70,682,851	31,320,434

비지배지분순손익	(199)	(12,779)

당기연결총포괄이익의 귀속	66,712,347	43,010,953

지배기업주주지분총포괄이익	66,723,915	43,019,033

비지배지분총포괄손익	(11,568)	(8,080)

XI.지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	344원	152원

기본우선주당순이익	344원	152원

희석보통주당순이익	321원	152원

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
2018회계연도 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기 타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총 계

2016.1.1 (2016 회계연도 전기초)	1,062,448,235	100,842,952	88,083,676	(261,720,482)	52,014	989,706,395

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	31,320,434	(12,779)	31,307,655

순확정급여의 재측정요소	-	-	(994,801)	-	-	(994,801)

매도가능증권평가손익	-	-	12,775,233	-	-	12,775,233

(부의)지분법자본변동	-	-	(537,723)	-	-	(537,723)

해외사업환산손익	-	-	455,890	-	4,699	460,589

소유주와의 거래 :

기타자본항목의 변동	-	(157,199,328)	-	157,199,328	-	-

2016.12.31 (2016 회계연도 전기말)	1,062,448,235	(56,356,376)	99,782,275	(73,200,720)	43,934	1,032,717,348

2017.1.1 (2017 회계연도 당기초)	1,062,448,235	(56,356,376)	99,782,275	(73,200,720)	43,934	1,032,717,348

총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	70,682,851	(199)	70,682,652

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	1,402,740	-	-	1,402,740

매도가능금융자산평가손익	-	-	(3,115,716)	-	-	(3,115,716)

(부의)지분법자본변동	-	-	(453,946)	-	-	(453,946)

해외사업환산손익	-	-	(1,792,014)	-	(11,369)	(1,803,383)

소유주와의 거래 :

전환사채 발행 및 전환	5	-	-	-	-	5

2017.12.31 (2017 회계연도 당기말)	1,062,448,240	(56,356,376)	95,823,339	(2,517,869)	32,366	1,099,429,700

2017.1.1 (2017회계연도 1분기초)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	99,782,275	(73,200,720)	43,934	1,032,717,348

분기총포괄이익 :

분기순이익(손실)	-	-	-	-	7,989,989	(7)	7,989,982

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(1,933,754)	-	-	(1,933,754)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(7,517,159)	-	-	(7,517,159)

해외사업환산손익	-	-	-	(460,551)	-	-	(460,551)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,206,315)	-	(17,097)	(1,223,411)

2017.3.31 (2017회계연도 1분기말)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	88,664,496	(65,210,730)	26,829	1,029,572,454

2018.1.1 (2018회계연도 1분기초) 수정 전	1,062,448,240	-	(56,356,376)	95,823,339	(2,517,869)	32,366	1,099,429,700

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	(10,626,321)	7,116,053	-	(3,510,268)

2018.1.1 (2018회계연도 1분기초)	1,062,448,240	-	(56,356,376)	85,197,018	4,598,184	32,366	1,095,919,432

분기총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	-	30,023,213	1,031	30,024,244

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,109,780)	-	-	(1,109,780)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(3,256,381)	-	-	(3,256,381)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	585	-	-	585

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(710,313)	-	-	(710,313)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(105,871)	-	-	(105,871)

해외사업환산손익	-	-	-	(76,529)	-	(153)	(76,682)

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	95,700	1,303	-	-	-	-	97,003

2018.3.31 (2018회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	79,938,729	34,621,397	33,244	1,120,782,237

(*1) 당분기 연결자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 연결자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다(주석 37 참조).

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
2018회계연도 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2018회계연도 1분기	2017회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	395,065,384	(402,647,780)

1.분기순이익	30,024,244	7,989,982

2.조정사항	(27,451,248)	(22,443,778)

이자수익	(52,063,790)	(43,557,170)

이자비용	28,686,943	24,918,874

배당금수익	(4,477,231)	(4,414,555)

법인세비용	402,830	609,073

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	116,991,838	213,094,453

당기손익-공정가치금융자산평가손실	2,182,873	-

단기매매금융자산평가손실	-	19,068,505

단기매매금융부채평가손실	736,001	976,971

파생상품평가손실	64,033,552	126,519,015

당기손익인식지정금융자산평가손실	-	1,388,463

당기손익인식지정금융부채평가손실	9,208,889	15,025,393

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	8,919,052	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	4,260	-

매도가능금융자산처분손실	-	4,976

매도가능금융자산손상차손	-	1,798,238

대손상각비	2,597,481	564,339

외화환산손실	3,843,913	32,050,417

종업원급여관련	4,546,374	3,300,816

감가상각비	1,766,152	1,876,601

무형자산상각비	2,714,505	2,911,067

충당부채전입액	15,850	10,611

기타대손상각비	-	294,374

기타영업비용	16,237,258	6,252,228

자산처분손실	85	127,970

지분법손실	185,593	924,469

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(110,841,587)	(91,166,574)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(26,709,574)	-

단기매매금융자산평가이익	-	(3,558,994)

단기매매금융부채평가이익	(1,407,917)	(8,501,647)

파생상품평가이익	(39,297,727)	(33,499,260)

당기손익인식지정금융자산평가이익	-	(12,725,293)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(14,322,871)	(1,464,220)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(1,456,170)	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(381)	-

매도가능금융자산처분이익	-	(1,936,885)

외화환산이익	(741,464)	(9,660,581)

기타대손충당금환입	(478,301)	-

기타영업수익	(20,948,263)	(9,157,791)

자산처분이익	(2,080)	-

지분법이익	(555,893)	(1,473,637)

충당부채환입	(4,353)	-

기타수익	(4,916,593)	(9,188,266)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	370,018,047	(525,527,259)

예치금	(43,670,003)	(133,700,871)

당기손익-공정가치금융자산	(517,283,081)	-

단기매매금융자산	-	(384,047,972)

당기손익인식지정금융자산	-	(164,140,996)

파생상품자산	3,582,604	(31,402,890)

당기손익-공정가치복합금융자산	(20,399,795)	-

기타당기손익-공정가치금융자산	78,321	-

손해배상공동기금	(3,316,433)	1,078,871

대출채권	(122,595,683)	(175,456,133)

기타자산	(48,569,606)	(31,341,654)

투자자예수금	141,163,179	41,723,971

수입담보금	2,271,429	2,000,047

매도유가증권	(94,782,098)	113,870,206

파생상품부채	58,926,807	34,062,572

당기손익인식지정금융부채	14,689,524	37,403,309

환매조건부채권매도	764,122,892	32,850,304

확정급여부채	(937,652)	(674,046)

충당부채	(247,242)	8,962,696

기타부채	236,984,884	123,285,327

6.이자수입	47,706,376	41,750,172

7.이자지급	(29,842,349)	(23,535,757)

8.배당금수입	151,228	562,283

9.법인세납부	(1,691,165)	(3,371,302)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	4,246,471	3,702,642

1.투자활동으로 인한 현금유입액	9,806,266	8,626,614

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	9,027,901	-

매도가능금융자산의 처분	-	4,905,465

종속기업및관계기업투자의 처분	-	1,933,622

유형자산의 처분	3,365	-

무형자산의 처분	-	322,686

보증금의 회수	775,000	1,464,841

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,559,795)	(4,923,972)

매도가능금융자산의 취득	-	(678,194)

관계기업투자의 취득	(1,626,000)	(1,000,000)

유형자산의 취득	(998,914)	(1,383,300)

투자부동산의 취득	-	(131,893)

무형자산의 취득	(2,909,712)	(1,710,360)

보증금의 증가	(25,169)	(20,225)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(325,217,662)	268,929,925

1.재무활동으로 인한 현금유입액	76,071,592	291,187,275

차입금의 순증가	75,871,542	75,587,044

환매조건부매도의 순증가	-	215,510,832

임대보증금의 증가	200,050	89,399

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(401,289,254)	(22,257,350)

차입금의 순감소	(30,709,174)	-

환매조건부매도의 순감소	(370,578,830)	-

후순위전환사채의 상환	-	(22,069,383)

임대보증금의 감소	(1,250)	(187,967)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,614,083)	(289,885)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	72,480,110	(130,305,098)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	679,310,760	836,046,666

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(주석30)	751,790,871	705,741,568

과 목	2017회계연도	2016회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(266,321,954)	(990,481,900)

1.당기순이익	70,682,652	31,307,655

2.조정사항	(90,943,132)	(62,340,760)

이자수익	(185,179,633)	(164,248,628)

이자비용	99,356,764	105,612,676

배당금수익	(5,760,617)	(5,409,396)

법인세비용	640,354	1,704,588

3.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	296,949,226	180,788,888

단기매매금융자산평가손실	24,352,335	11,829,175

단기매매금융부채평가손실	1,108,414	743,159

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984	2,326,045

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212	22,935,642

파생상품평가손실	123,259,639	76,727,989

매도가능금융자산처분손실	192,724	533,399

매도가능금융자산손상차손	8,467,993	2,417,957

외화환산손실	30,939,267	4,336,529

종업원급여관련	13,236,271	11,847,132

감가상각비	7,366,946	7,869,561

무형자산상각비	11,344,878	11,988,255

충당부채전입액	33,575	1,018,879

기타대손상각비	-	615,269

기타영업비용	47,406,691	23,207,457

자산처분손실	839,603	1,618,219

지분법손실	3,499,694	774,221

4.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(239,249,038)	(249,774,129)

단기매매금융자산평가이익	(9,315,195)	(6,160,069)

단기매매금융부채평가이익	(1,313,875)	(1,527,518)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(47,025,633)	(43,450,300)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(12,464,282)	(4,656,176)

파생상품평가이익	(66,350,178)	(70,073,913)

매도가능금융자산처분이익	(6,761,698)	(23,650,607)

대손충당금환입	(265,770)	(9,714,336)

외화환산이익	(12,732,334)	(8,852,803)

기타대손충당금 환입	(5,717,293)	-

기타영업수익	(64,453,335)	(58,749,367)

자산처분이익	(103,807)	(2,359,443)

지분법이익	(3,557,371)	(11,330,962)

기타수익	(9,188,267)	(9,248,635)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(403,281,182)	(957,301,900)

예치금	(337,930,633)	(70,383,022)

단기매매금융자산	(568,864,580)	(1,066,597,015)

당기손익인식금융자산	(195,393,613)	49,814,189

파생상품자산	(45,923,607)	(59,770,780)

손해배상공동기금	(2,302,359)	(3,797,737)

대출채권	(56,423,317)	(65,533,184)

기타자산	(110,634,569)	(8,875,061)

투자자예수금	54,048,091	(32,623,845)

수입담보금	(1,826,833)	3,915,707

매도유가증권	292,259,780	30,232,400

파생상품부채	(2,183,451)	52,275,273

당기손익인식지정금융부채	289,717,790	178,666,603

환매조건부채권매도	14,690,485	48,352,936

확정급여부채	(2,755,787)	(2,683,845)

충당부채	(7,831,362)	(2,756,921)

기타부채	278,072,783	(7,537,598)

6.이자수입	178,922,392	160,411,946

7.이자지급	(92,689,477)	(97,695,274)

8.배당금수입	5,761,447	5,409,396

9.법인세납부	7,525,158	(1,287,722)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	19,762,685	(20,622,348)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	84,335,385	66,310,439

매도가능증권금융자산의 감소	53,018,510	39,372,553

관계기업의 처분	13,090,748	9,044,905

유형자산의 처분	51,126	66,181

투자부동산의 처분	14,706,643	6,733,813

무형자산의 처분	621,790	14,842

보증금의 회수	2,846,568	11,078,145

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(64,572,700)	(86,932,787)

매도가능증권의 취득	(51,992,633)	(60,571,488)

관계기업투자주식 취득	(5,932,901)	(11,630,000)

유형자산의 취득	(2,743,533)	(4,885,488)

투자부동산취득	(131,893)	(1,325,865)

무형자산의 취득	(2,739,525)	(5,897,820)

보증금의 증가	(1,032,215)	(2,622,126)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	90,397,682	950,369,344

1.재무활동으로 인한 현금유입액	264,503,124	1,282,366,991

차입금의 순증가	263,962,232	346,802,416

환매조건부매도의 순증가	-	934,040,520

임대보증금의 증가	540,892	1,524,055

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(174,105,442)	(331,997,647)

콜머니의 순감소	-	(30,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(56,395,642)	-

후순위사채의 상환	(117,509,383)	(300,000,000)

임대보증금의 감소	(200,417)	(1,997,647)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(574,319)	1,192,913

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소	(156,735,906)	(59,541,991)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	836,046,666	895,588,658

VII.기말 현금및현금성자산	679,310,760	836,046,666

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.