유안타증권 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
2021회계연도 : 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도 : 2020년 12월 31일 현재
2019회계연도 : 2019년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2021회계연도	2020 회계연도

자 산

I. 현금및예치금	37,39	2,110,799,505	1,411,214,078

현금및현금성자산	33,34	748,024,826	732,452,722

예치금	5,34	1,362,774,679	678,761,356

II. 당기손익-공정가치측정증권	37,38,39	8,398,938,899	9,299,439,474

당기손익-공정가치측정금융자산	34	8,140,317,276	8,896,216,831

주식	73,647,856	144,490,923

신주인수권증서	-	1,309

국공채	142,275,582	408,314,703

특수채	1,847,464,916	2,096,308,683

회사채	1,409,110,188	1,172,332,885

집합투자증권	17,526,249	122,144,920

기업어음증권	152,329,187	108,597,316

전자단기사채	134,213,566	173,905,750

외화증권	310,994,257	201,903,388

대여유가증권	6	9,285,606	8,228,712

재매입유가증권	6	577,847,969	830,471,017

장내파생상품	7	15,252,246	37,995,849

장외파생상품	7	119,692,697	85,841,618

기타금융자산	53,146,180	117,443,074

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,277,530,777	3,388,236,684

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	75,445,405	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	183,176,218	59,671,867

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	33,37	209,646,853	197,448,747

주식	10	201,714,838	186,626,735

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	2,365,124	3,818,045

외화증권	10	1,212,386	1,188,436

기타금융자산	10	2,444,505	3,905,531

IV. 상각후원가측정증권	2,375,140	-

회사채	2,375,140	-

V. 관계기업투자	11	118,418,469	89,172,093

VI. 대출채권(상각후원가)	12,13,37,38,39	3,134,609,212	2,858,115,985

신용공여금	1,245,098,719	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,301,900,000	1,184,500,000

대여금	6,854,006	7,885,288

대출금	573,684,863	543,056,695

대지급금	4,990,650	4,884,899

기타대출채권	46,453,131	60,689,093

대손충당금	(44,372,157)	(59,865,759)

VIl. 유형자산	14,17,34	112,685,719	121,122,596

VIII. 투자부동산	15,17,34,38	76,806,272	89,697,895

IX. 무형자산	16	34,096,560	32,588,341

X. 기타자산	516,557,017	849,446,405

미수금	13,18,37,39	384,722,033	696,318,048

미수수익	13,37,39	30,244,015	28,336,404

선급금	37,39	12,915,000	15,000,523

선급비용	3,295,798	5,742,614

보증금	13,37,38,39	37,693,943	37,852,998

당기법인세자산	417,803	1,395,244

이연법인세자산	31	45,315,581	63,212,018

이연복리후생비	346,581	443,742

기타자산	6,515,378	8,879,669

대손충당금	13	(4,909,115)	(7,734,855)

자 산 총 계	14,714,933,646	14,948,245,614

부 채

I. 예수부채	19,39	4,018,670,577	3,832,306,034

투자자예수금	37	4,010,819,187	3,825,871,632

수입담보금	7,851,390	6,434,402

II. 당기손익인식금융부채	37,38,39	2,091,005,966	2,244,872,026

단기매매금융부채	620,241,991	485,503,916

매도유가증권	6	395,861,666	272,512,846

장내파생상품	7	86,131,544	105,779,052

장외파생상품	7	138,248,781	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	9	1,470,763,975	1,759,368,110

III. 차입부채	37,38	5,972,857,575	6,210,616,365

차입금	20	2,236,922,772	2,153,056,955

환매조건부채권매도	20	3,471,066,183	3,954,679,990

일반사채	20	149,651,815	-

후순위사채	20	115,216,805	102,879,420

IV. 기타부채	1,107,345,607	1,273,454,742

순확정급여부채	22	109,427,108	100,020,915

충당부채	21,34	159,241,090	16,198,610

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,37,39	337,659,322	713,753,192

미지급비용	37,39	130,123,659	105,965,203

임대보증금	37,38,39	13,892,563	14,672,226

선수금	158	-

선수수익	3,004,660	4,594,333

제세예수금	10,852,795	9,246,277

당기법인세부채	18,021,333	4,222,206

이연법인세부채	1,675,148	12,681

기타부채	22	323,445,976	304,767,304

부 채 총 계	13,189,879,725	13,561,249,167

자 본

I. 지배기업주주지분	23	1,525,053,921	1,386,996,447

자본금	1	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303	1,303

기타자본항목	(56,356,376)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	110,284,362	96,325,166

이익잉여금	408,580,692	284,482,414

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,525,053,921	1,386,996,447

부 채 및 자 본 총 계	14,714,933,646	14,948,245,614

과 목	2019회계연도

자 산

I. 현금및예치금	1,470,665,408

현금및현금성자산	769,338,997

예치금	701,326,411

II. 당기손익-공정가치측정증권	7,562,036,916

당기손익-공정가치금융자산	7,149,670,791

주식	140,381,470

신주인수권증서	19,767

국공채	481,786,233

특수채	1,385,131,528

회사채	1,123,559,695

집합투자증권	133,428,300

기업어음증권	70,695,665

전자단기사채	83,027,030

외화증권	172,633,769

대여유가증권	5,848,104

재매입유가증권	987,075,176

장내파생상품	94,454,365

장외파생상품	62,753,642

양도성예금증서	49,380,155

기타금융자산	3,551,273

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,355,944,619

당기손익-공정가치복합금융자산	360,047,399

기타당기손익-공정가치금융자산	52,318,726

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	198,544,093

주식	169,950,255

출자금	1,910,000

회사채	4,347,117

외화증권	17,937,836

기타금융자산	4,398,885

IV. 관계기업투자	76,033,833

V. 대출채권(상각후원가)	2,385,518,422

신용공여금	678,682,076

환매조건부채권매수	1,009,200,000

대여금	8,061,723

대출금	681,539,815

대지급금	5,005,622

부도어음	94,058

기타대출채권	67,228,528

대손충당금	(64,293,400)

VI. 유형자산	133,057,977

VIl. 투자부동산	92,173,061

VIII. 무형자산	33,235,927

IX. 기타자산	391,070,688

미수금	204,473,503

미수수익	32,247,521

선급금	12,637,090

선급비용	2,252,493

보증금	37,653,060

당기법인세자산	15,943,217

이연법인세자산	84,741,903

이연복리후생비	526,653

기타자산	9,086,597

대손충당금	(8,491,349)

자 산 총 계	12,342,336,325

부 채

I. 예수부채	2,754,456,771

투자자예수금	2,747,498,277

수입담보금	6,958,494

II. 당기손익인식금융부채	2,433,072,407

단기매매금융부채	478,868,163

매도유가증권	293,881,547

장내파생상품	120,832,903

장외파생상품	64,153,713

당기손익인식지정금융부채	1,954,204,244

III. 차입부채	5,108,886,127

차입금	1,584,181,468

환매조건부채권매도	3,418,054,624

후순위사채	106,650,035

IV. 기타부채	782,114,426

순확정급여부채	96,282,044

충당부채	10,744,918

미지급배당금	1,795

미지급금	280,796,349

미지급비용	73,471,447

임대보증금	6,985,453

선수수익	2,246,925

제세예수금	6,645,736

당기법인세부채	3,393,030

이연법인세부채	-

기타부채	301,546,729

부 채 총 계	11,078,529,731

자 본

I. 지배기업주주지분	1,263,806,594

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	75,647,215

이익잉여금	181,970,512

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,263,806,594

부 채 및 자 본 총 계	12,342,336,325

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업수익	2,308,965,076	2,703,936,423

1. 수수료수익	24	432,499,180	381,411,250

2. 금융상품평가및처분이익	1,371,299,149	1,851,057,625

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	181,548,401	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	54,740,362	62,099,869

단기매매금융부채상환이익	25	23,455,807	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	25	4,720,135	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	26	6,989,685	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	26	1,973,855	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	360,437	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	122,360,449	11,214,821

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	1,913,598	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	50,874,786	43,965,486

파생상품거래이익	25	828,168,968	1,313,971,557

파생상품평가이익	25	94,168,364	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	27	-	56,772

기타포괄손익-공정가치측정채무증권손상차손환입	27	24,302	10,641

3. 이자수익	28	220,086,109	205,911,562

4. 대출채권평가및처분이익	7,362,447	3,196,920

대출채권처분이익	3,990,000	15,772

대손충당금환입	837,792	3,181,148

기타대출채권처분이익	13	2,534,655	-

5. 외환거래이익	117,848,039	75,666,555

6. 기타영업수익	159,870,152	186,692,511

배당금수익	7,775,000	7,356,991

분배금수익	26,679,995	2,417,009

충당부채환입액	1,323,145	1,152,874

기타의영업수익	29	124,092,012	175,765,637

Ⅱ.영업비용	1,987,540,663	2,581,308,672

1. 수수료비용	24	35,092,317	35,588,962

2. 금융상품평가및처분손실	1,257,963,549	1,851,098,705

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	138,142,768	139,770,125

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	23,371,092	32,787,723

단기매매금융부채상환손실	25	35,151,014	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	25	760,554	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	26	1,849,062	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	26	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	447,015	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,405,628	3,700,065

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	91,723,226	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	28,570,199	50,564,758

파생상품거래손실	25	805,041,579	1,313,576,116

파생상품평가손실	25	127,078,999	164,009,230

상각후원가측정증권손상차손	4,054	-

3. 이자비용	28	64,377,950	76,756,355

4. 외환거래손실	114,794,131	95,916,887

5. 판매비와관리비	433,261,021	369,308,744

급여	261,125,096	220,537,054

퇴직급여	22	18,097,800	17,637,246

복리후생비	28,478,152	22,432,808

전산운용비	16,247,543	15,787,594

임차료	5,066,313	4,955,605

지급수수료	24,023,375	17,762,225

접대비	4,775,592	3,516,886

광고선전비	8,300,567	3,614,207

감가상각비	14,15	24,114,424	24,311,981

조사연구비	38,033	37,931

연수비	144,152	172,405

무형자산상각비	16	2,826,153	2,941,701

세금과공과금	19,431,181	16,954,975

기타	20,592,640	18,646,126

6. 기타영업비용	82,051,695	152,639,019

충당부채전입액	363,771	-

기타대손상각비	22,610	2,563,289

기타의영업비용	29	81,665,314	150,075,730

Ⅲ.영업이익	321,424,413	122,627,751

Ⅳ.영업외수익	30	31,284,756	28,241,727

1. 자산처분이익	941,227	7,762,601

2. 기타영업외수익	9,697,781	7,824,838

3. 지분법이익	11	20,645,748	12,654,288

Ⅴ.영업외비용	30	152,988,875	11,857,553

1. 자산손상차손	-	198,483

2. 자산처분손실	14,806	107,811

3. 기타영업외비용	152,205,323	11,002,546

4. 지분법손실	11	768,746	548,713

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	199,720,294	139,011,925

Ⅶ.법인세비용	31	49,091,799	34,004,005

Ⅷ.당기순이익	150,628,495	105,007,920

Ⅸ.세후기타포괄손익	13,755,981	18,181,933

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	955,940	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	11,494,556	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	92,917	(1,892,155)

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험변동손익	141,428	189,016

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험처분손익	(296,132)	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	62,523	(46,760)

지분법자본변동	(30,800)	(1,085,077)

해외사업환산손익	1,335,549	(1,137,660)

Ⅹ.당기총포괄이익	164,384,476	123,189,853

당기연결순손익의 귀속	150,628,495	105,007,920

지배기업주주지분순손익	150,628,495	105,007,920

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	164,384,476	123,189,853

지배기업주주지분총포괄손익	164,384,476	123,189,853

비지배지분총포괄손익	-	-

Xl.주당이익	32

기본보통주당순이익	719원	500원

희석보통주당순이익	674원	478원

기본우선주당순이익	949원	675원

과 목	2019회계연도

I. 영업수익	2,131,848,842

1. 수수료수익	227,046,096

2. 금융상품평가및처분이익	1,503,129,304

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	97,902,861

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	65,646,873

단기매매금융부채상환이익	13,755,870

단기매매금융부채평가이익	7,462,235

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	16,447,658

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	16,166,681

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	11,691

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	1,562,662

당기손익인식지정금융부채상환이익	996,923

당기손익인식지정금융부채평가이익	6,442,919

파생상품거래이익	984,880,490

파생상품평가이익	291,705,581

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	146,860

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	-

3. 이자수익	222,330,439

4. 대출채권평가및처분이익	3,834,288

대출채권처분이익	4,069

대손충당금환입	3,830,219

5. 외환거래이익	47,458,248

6. 기타영업수익	128,050,467

배당금수익	5,163,092

분배금수익	1,296,642

충당부채환입액	804,992

기타의영업수익	120,785,741

II. 영업비용	2,060,037,676

1. 수수료비용	25,469,498

2. 금융상품평가및처분손실	1,466,447,980

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	83,417,456

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	13,176,405

단기매매금융부채상환손실	18,646,203

단기매매금융부채평가손실	904,182

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	-

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	1,005,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	13,159

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,487,908

당기손익인식지정금융부채상환손실	161,211,948

당기손익인식지정금융부채평가손실	79,738,522

파생상품거래손실	858,056,239

파생상품평가손실	246,790,518

3. 이자비용	122,225,421

4. 대출채권평가및처분손실	2,393,172

대손상각비	2,393,172

5. 외환거래손실	41,147,985

6. 판매비와관리비	307,903,357

급여	160,546,653

퇴직급여	17,026,319

복리후생비	21,081,762

전산운용비	17,405,590

임차료	5,041,998

지급수수료	17,599,522

접대비	4,345,371

광고선전비	3,413,639

감가상각비	24,653,106

조사연구비	32,419

연수비	318,572

무형자산상각비	4,003,521

세금과공과금	13,698,429

기타	18,736,456

7. 기타영업비용	94,450,263

기타대손상각비	3,518,207

기타의영업비용	90,932,056

III. 영업이익	71,811,166

IV. 영업외수익	16,033,822

1. 자산처분이익	38,017

2. 기타영업외수익	6,730,729

3. 지분법이익	9,265,076

V. 영업외비용	5,335,590

1.자산손상차손	318,025

2.자산처분손실	4,840

3.기타영업외비용	4,191,823

4.지분법손실	820,902

VI. 법인세비용차감전순이익	82,509,398

VII. 법인세비용	1,579,366

VIII. 당기순이익	80,930,032

IX. 세후기타포괄손익	(2,386,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(3,717,789)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	751,559

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	22,185

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 변동손익	1,528,796

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(1,860,633)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	58,996

지분법자본변동	286,066

해외사업환산손익	544,029

X. 당기총포괄이익	78,543,241

당기연결순손익의 귀속	80,930,032

지배기업주주지분순손익	80,930,032

비지배지분순손익	-

당기연결총포괄손익의 귀속	78,543,241

지배기업주주지분총포괄손익	78,543,241

비지배지분총포괄손익	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	394원

희석보통주당순이익	377원

기본우선주당순이익	394원

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 자 본 변 동 표
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기 타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총 계

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 전	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	107,153,938	-	1,189,538,362

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	-	(4,275,009)	-	(4,275,009)

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 후	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	102,878,929	-	1,185,263,353

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	80,930,032	-	80,930,032

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(3,717,789)	-	-	(3,717,789)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	751,559	-	-	751,559

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	22,185	-	-	22,185

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	1,528,796	-	-	1,528,796

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(1,860,633)	-	-	(1,860,633)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	58,996	-	-	58,996

(부의)지분법자본변동	-	-	-	286,066	-	-	286,066

해외사업환산손익	-	-	-	544,029	-	-	544,029

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	1,838,449	(1,838,449)	-	-

2019.12.31 (2019회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	105,007,920	-	105,007,920

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(119,321)	-	-	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	22,877,752	-	-	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(1,892,155)	-	-	(1,892,155)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	-	(46,760)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(1,085,077)	-	-	(1,085,077)

해외사업환산손익	-	-	-	(1,137,660)	-	-	(1,137,660)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,496,018	(2,496,018)	-	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	-	1,386,996,447

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	-	1,386,996,447

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	150,628,495	-	150,628,495

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,940	-	-	955,940

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,494,556	-	-	11,494,556

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	92,917	-	-	92,917

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	-	62,523

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(30,800)	-	-	(30,800)

해외사업환산손익	-	-	-	1,335,549	-	-	1,335,549

기타포괄손익-이잉잉여금 대체	-	-	-	203,215	(203,215)	-	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	-	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	-	1,525,053,921

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.주 2) 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 주 3) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(50,038,375)	(664,133,000)

1.당기순이익	150,628,495	105,007,920

2.조정사항	(141,071,355)	(104,925,202)

이자수익	(220,086,109)	(205,911,562)

이자비용	64,377,951	76,756,355

배당금 및 분배금수익	(34,454,995)	(9,774,000)

법인세비용	49,091,798	34,004,005

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	481,525,997	486,919,639

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	23,371,092	32,787,723

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

파생상품평가손실	127,078,999	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,405,628	3,700,066

외화환산손실	20,123,620	25,461,225

종업원급여관련	16,001,860	14,189,528

감가상각비	24,114,424	24,311,981

무형자산상각비	2,826,153	2,941,701

충당부채전입액	150,777,841	-

기타대손상각비	22,610	2,563,289

기타영업비용	81,120,100	145,836,317

자산손상차손	-	198,483

자산처분손실	14,806	107,811

지분법손실	768,746	548,713

기타비용	151,006	261,691

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(497,915,677)	(514,255,622)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(54,740,362)	(62,099,869)

단기매매금융부채평가이익	(4,720,135)	(1,992,133)

파생상품평가이익	(94,168,364)	(171,318,515)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(50,874,786)	(43,965,485)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(1,973,855)	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(122,360,449)	(11,214,821)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	(56,772)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품손상차손환입	(24,302)	(10,641)

대손충당금환입	(837,792)	(3,181,148)

충당부채환입액	(8,796,309)	(1,152,874)

외화환산이익	(13,311,699)	(14,798,992)

기타영업수익	(123,642,136)	(175,594,976)

자산처분이익	(941,227)	(7,762,601)

지분법이익	(20,645,748)	(12,654,288)

기타수익	(878,513)	(679,380)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(215,036,998)	(770,120,987)

예치금	(670,840,110)	958,599

당기손익-공정가치측정금융자산	795,892,518	(1,762,188,657)

파생상품자산	(44,091,630)	(94,131,674)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	252,782,440	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	440,325	(4,967,144)

손해배상공동기금	(3,989,857)	5,128,758

대출채권	(274,452,567)	(468,141,107)

기타자산	314,384,038	(493,355,739)

투자자예수금	188,064,087	1,089,987,319

수입담보금	1,416,988	(524,092)

매도유가증권	127,308,401	(23,493,483)

파생상품부채	(1,214,240)	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(197,426,166)	(128,039,732)

환매조건부채권매도	(372,476,254)	509,975,366

확정급여부채	(5,053,894)	(10,318,418)

충당부채	289,953	5,598,271

기타부채	(326,071,030)	475,809,558

6.이자수입	215,996,418	206,143,158

7.이자지급	(59,933,793)	(76,422,289)

8.배당금 및 분배금수입	34,454,995	9,866,850

9.법인세납부	(18,686,457)	(6,346,467)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,322,553)	38,541,053

1.투자활동으로 인한 현금유입액	32,904,191	71,394,963

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	3,487,572	38,973,099

종속기업및관계기업투자의 처분	16,953,577	18,103,799

유형자산의 처분	1,000	13,009,438

투자부동산의 처분	11,198,754	-

무형자산의 처분	-	607,427

보증금의 회수	1,263,288	701,200

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(40,226,744)	(32,853,910)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(6,419)	(7,856,453)

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,252,905)	-

종속기업및관계기업투자의 취득	(26,424,000)	(19,237,986)

유형자산의 취득	(6,086,530)	(1,625,395)

투자부동산의 취득	(28,016)	(77,105)

무형자산의 취득	(4,324,641)	(3,155,832)

보증금의 증가	(1,104,233)	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	79,643,662	583,572,873

1.재무활동으로 인한 현금유입액	738,591,305	973,637,188

차입금의 순증가	228,865,816	198,875,488

CP 발행	360,000,000	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	-	28,808,420

일반사채의 발행	149,543,180	-

후순위전환사채의 발행	7,787	-

임대보증금의 증가	174,522	953,280

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(658,947,643)	(390,064,316)

차입금의 순감소	-	-

CP 상환	(505,000,000)	(375,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	(111,100,000)	-

후순위전환사채의 상환	-	-

임대보증금의 감소	(1,254,497)	(412,899)

현금배당	(26,327,003)	-

리스부채의 상환	(15,266,143)	(14,651,417)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,710,629)	5,132,799

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	15,572,104	(36,886,275)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	732,452,722	769,338,997

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	748,024,826	732,452,722

과 목	2019회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	552,404,680

1.당기순이익	80,930,032

2.조정사항	(104,985,385)

이자수익	(222,330,439)

이자비용	122,225,421

배당금 및 분배금수익	(6,459,733)

법인세비용	1,579,366

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	490,449,768

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	13,176,405

단기매매금융부채평가손실	904,182

파생상품평가손실	246,790,517

당기손익인식지정금융부채평가손실	79,738,522

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	1,005,440

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,487,908

대손상각비	2,393,173

외화환산손실	5,423,260

종업원급여관련	15,307,672

감가상각비	24,653,106

무형자산상각비	4,003,521

기타대손상각비	3,518,207

기타영업비용	88,477,718

자산손상차손	318,025

자산처분손실	4,840

지분법손실	820,902

기타비용	426,370

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(529,483,020)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(65,646,873)

단기매매금융부채평가이익	(7,462,237)

파생상품평가이익	(291,705,581)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(6,442,919)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(16,166,681)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,562,662)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(146,860)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	-

대손충당금환입	(3,830,219)

충당부채환입	(804,992)

외화환산이익	(5,322,767)

기타영업수익	(120,727,530)

자산처분이익	(38,017)

지분법이익	(9,265,076)

기타수익	(360,606)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	519,237,606

예치금	51,786,696

당기손익-공정가치측정금융자산	(317,939,219)

파생상품자산	16,029,007

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(25,602,520)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	672,631

손해배상공동기금	(2,568,514)

대출채권	136,053,531

기타자산	(56,001,852)

투자자예수금	214,457,096

수입담보금	(1,083,489)

매도유가증권	(48,916,876)

파생상품부채	(124,195,835)

당기손익인식지정금융부채	664,688,603

환매조건부채권매도	(34,687,932)

확정급여부채	(5,683,260)

충당부채	(898,612)

기타부채	53,128,151

6.이자수입	220,129,885

7.이자지급	(121,751,404)

8.배당금 및 분배금수입	6,366,883

9.법인세납부	(8,489,685)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	3,298,863

1.투자활동으로 인한 현금유입액	15,109,951

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	2,768,996

종속기업및관계기업투자의 처분	4,371,919

유형자산의 처분	7,463

투자부동산의 처분	5,128,007

무형자산의 처분	220,000

보증금의 회수	2,613,566

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(11,811,088)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(7,266)

종속기업및관계기업투자의 취득	(5,480,969)

유형자산의 취득	(3,660,666)

투자부동산의 취득	-

무형자산의 취득	(2,142,185)

보증금의 증가	(520,002)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(428,530,782)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	307,327

차입금의 증가	-

환매조건부매도의 순증가	-

임대보증금의 증가	307,327

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(428,838,109)

차입금의 감소	(216,269,669)

환매조건부채권매도의 순감소	(177,400,000)

후순위전환사채의 상환	(18,686,752)

임대보증금의 감소	(392,739)

리스부채의 상환	(16,088,949)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,324,726

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	128,497,487

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	640,841,510

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	769,338,997

주1) 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 주 2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.