유안타증권 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

4. 재무제표

재 무 상 태 표
2017회계연도 1분기 : 2017년 3월 31일 현재
2016회계연도 : 2016년 12월 31일 현재
2015회계연도 : 2015년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	주석	2017회계연도 1분 기	2016회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	34	1,287,436,369	1,311,899,362

현금및현금성자산	30,31	697,450,069	824,751,916

예치금	5,31	589,986,300	487,147,446

Ⅱ.당기손익인식금융자산	34,35	6,624,703,580	6,124,891,842

단기매매금융자산	31	3,795,925,697	3,470,988,981

주식	60,559,579	15,312,601

국공채	380,013,329	290,294,471

특수채	1,950,023,986	1,642,031,218

회사채	712,053,244	692,632,766

집합투자증권	27,463,041	58,086,820

기업어음증권	31,692,640	2,000,986

전자단기사채	21,068,509	45,552,601

외화증권	88,899,763	98,434,053

대여유가증권	6	1,682	7,255,883

재매입유가증권	6	370,770,075	425,458,037

장내파생상품	7	107,268,721	101,534,786

장외파생상품	7	46,111,128	92,394,759

당기손익인식지정금융자산	8, 32	2,828,777,883	2,653,902,861

Ⅲ.매도가능금융자산	31,34,35	261,717,100	270,944,063

주식	172,343,909	178,927,791

출자금	2,812,358	2,812,607

특수채	40,105,461	40,095,927

집합투자증권	195,988	195,668

외화증권	16,730,120	16,751,310

기타매도가능금융자산	9	29,529,264	32,160,760

Ⅳ.종속기업 및 관계기업투자	10	100,850,770	100,954,770

Ⅴ.대출채권	11, 12, 34,35	1,872,572,945	1,697,047,162

신용공여금	744,950,013	703,155,993

환매조건부채권매수	1,086,800,000	952,200,000

대여금	8,139,293	7,651,661

사모사채	3,320,967	3,293,986

대지급금	7,781,263	7,788,801

부도채권	507	507

부도어음	136,136	136,136

기타대출채권	90,108,445	91,548,937

대손충당금	(68,663,679)	(68,728,859)

Ⅵ.유형자산	13, 31	66,864,143	66,831,034

Ⅶ.투자부동산	14, 31,35	141,210,573	141,596,051

Ⅷ.무형자산	15	49,744,535	51,279,540

Ⅸ.기타자산	393,599,199	353,886,424

미수금	12,16, 34	224,606,488	183,379,049

미수수익	12, 34	33,424,034	27,333,630

선급금	13,425,225	14,559,404

선급비용	5,217,965	4,109,760

보증금	34,35	38,356,980	39,543,040

당기법인세자산	15,701,875	12,684,794

이연법인세자산	29	72,774,388	72,774,388

이연복리후생비	561,364	566,436

기타자산	1,508,426	10,618,040

대손충당금	12	(11,977,546)	(11,682,117)

자 산 총 계	10,798,699,214	10,119,330,248

부 채

Ⅰ.예수부채	17	2,783,771,138	2,735,891,862

투자자예수금	34	2,772,892,248	2,727,013,019

수입담보금	10,878,890	8,878,843

Ⅱ.당기손익인식금융부채	34,35	1,542,285,060	1,333,353,673

단기매매금융부채	550,388,185	388,355,413

매도유가증권	6	262,834,993	156,489,463

장내파생상품	7	257,946,550	199,619,708

장외파생상품	7	29,606,642	32,246,242

당기손익인식지정금융부채	8	991,896,875	944,998,260

Ⅲ.차입부채	34,35	5,031,352,468	4,736,514,599

차입금	18	1,188,436,210	1,113,299,162

환매조건부채권매도	18	3,557,789,718	3,309,428,582

일반사채	18	75,986,445	75,548,062

후순위사채	18	209,140,095	238,238,793

Ⅳ.기타부채	437,434,308	308,675,901

순확정급여부채	20	60,842,892	56,469,949

충당부채	19, 31	28,579,827	28,677,748

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	20, 34	209,939,901	130,725,309

미지급비용	34	34,226,764	40,196,886

임대보증금	34,35	5,464,229	5,593,735

선수수익	2,351,126	1,344,253

제세예수금	5,309,343	4,692,685

당기법인세부채	1,195,649	809,304

기타부채	20	89,522,782	40,164,237

부 채 총 계	9,794,842,974	9,114,436,035

자 본

Ⅰ.자본금	1,21	1,062,448,235	1,062,448,235

Ⅱ.기타자본항목	21	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅲ.기타포괄손익누계액	21	76,830,399	85,464,355

Ⅳ.결손금	21	(79,066,018)	(86,662,001)

자 본 총 계	1,003,856,240	1,004,894,213

부 채 및 자 본 총 계	10,798,699,214	10,119,330,248

과 목	2015회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,303,741,900

현금및현금성자산	894,464,078

예치금	409,277,822

Ⅱ.당기손익인식금융자산	5,056,854,620

단기매매금융자산	2,391,479,068

주식	35,142,239

신주인수권증서	69

국공채	467,414,911

특수채	778,391,252

회사채	451,006,659

집합투자증권	19,530,566

기업어음증권	20,491,944

전자단기사채	39,834,632

외화증권	80,067,040

대여유가증권	602,960

재매입유가증권	335,027,654

장내파생상품	23,061,315

장외파생상품	140,907,827

당기손익인식지정금융자산	2,665,375,552

Ⅲ.매도가능금융자산	194,005,878

주식	162,421,211

출자금	2,850,001

특수채	-

집합투자증권	487,012

외화증권	18,340,490

기타매도가능금융자산	9,907,164

Ⅳ.종속기업 및 관계기업투자	98,447,752

Ⅴ.대출채권	1,616,338,500

신용공여금	632,214,729

환매조건부채권매수	893,200,000

대여금	7,453,435

대출금	20,000,000

사모사채	5,152,000

대지급금	8,034,848

부도채권	25,492

부도어음	952,000

기타대출채권	149,944,022

대손충당금	(100,638,026)

Ⅵ.유형자산	67,906,798

Ⅶ.투자부동산	147,245,192

Ⅷ.무형자산	57,374,309

Ⅸ.기타자산	361,727,872

미수금	183,637,138

미수수익	27,565,803

선급금	21,119,130

선급비용	4,905,610

보증금	47,267,720

당기법인세자산	11,908,182

이연법인세자산	73,788,000

이연복리후생비	644,736

기타자산	1,888,920

대손충당금	(10,997,367)

자 산 총 계	8,903,642,821

부 채

Ⅰ.예수부채	2,763,919,642

투자자예수금	2,758,956,507

수입담보금	4,963,135

Ⅱ.당기손익인식금융부채	1,116,695,776

단기매매금융부채	350,142,668

매도유가증권	127,041,420

장내파생상품	144,591,172

장외파생상품	78,510,076

당기손익인식지정금융부채	766,553,108

Ⅲ.차입부채	3,728,884,401

콜머니	30,000,000

차입금	766,496,746

환매조건부채권매도	2,327,035,126

일반사채	73,824,562

후순위사채	531,527,967

Ⅳ.기타부채	321,094,880

순확정급여부채	43,789,117

충당부채	39,024,027

미지급배당금	1,795

미지급금	154,746,357

미지급비용	42,640,025

임대보증금	6,038,693

선수수익	939,620

제세예수금	10,635,745

당기법인세부채	-

기타부채	23,279,501

부 채 총 계	7,930,594,699

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,448,235

Ⅱ.기타자본항목	90,126,165

Ⅲ.기타포괄손익누계액	74,312,964

Ⅳ.결손금	(253,839,242)

자 본 총 계	973,048,122

부 채 및 자 본 총 계	8,903,642,821

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입 니다.

포 괄 손 익 계 산 서
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2016회계연도 1분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	주석	2017회계연도 1분기	2016회계연도 1분기

Ⅰ. 영업수익	466,615,594	367,705,107

1.수수료수익	22	48,798,071	48,632,805

2.금융상품평가및처분이익	342,128,909	251,225,194

단기매매금융자산처분이익	23	22,211,147	15,748,795

단기매매금융자산평가이익	23	3,502,837	6,698,634

단기매매금융부채상환이익	23	3,618,102	1,484,047

단기매매금융부채평가이익	23	8,501,647	587,818

당기손익인식지정금융자산처분이익	24	744,364	482,043

당기손익인식지정금융자산평가이익	24	12,725,293	12,054,093

당기손익인식지정금융부채상환이익	24	6,890	2,042,453

당기손익인식지정금융부채평가이익	24	1,464,220	10,868,461

파생상품거래이익	23	254,947,404	115,691,410

파생상품평가이익	23	33,499,260	85,567,440

매도가능금융자산처분이익	25	907,745	-

3.이자수익	26	39,676,599	36,406,144

4.대출채권평가및처분이익	-	1,114,276

대손충당금환입	-	1,114,276

5.외환거래이익	18,416,637	8,992,369

6.기타영업수익	17,595,378	21,334,319

배당금수익	4,264,800	4,497,817

분배금수익	1,022,735	114,020

기타대손충당금 환입	-	45,363

기타의영업수익	27	12,307,843	16,677,119

Ⅱ. 영업비용	457,730,929	370,038,057

1.수수료비용	22	5,794,103	4,774,215

2.금융상품평가및처분손실	300,237,165	254,687,321

단기매매금융자산처분손실	23	13,652,102	11,290,173

단기매매금융자산평가손실	23	19,068,504	5,405,712

단기매매금융부채상환손실	23	7,918,858	3,820,601

단기매매금융부채평가손실	23	976,971	379,281

당기손익인식지정금융자산처분손실	24	-	704,635

당기손익인식지정금융자산평가손실	24	1,388,463	1,982,603

당기손익인식지정금융부채상환손실	24	6,022,630	3,502,944

당기손익인식지정금융부채평가손실	24	15,025,393	9,261,395

파생상품거래손실	23	107,862,015	211,511,961

파생상품평가손실	23	126,519,015	6,752,001

매도가능금융자산처분손실	25	4,976	-

매도가능금융자산손상차손	25	1,798,238	76,015

3.이자비용	26	23,524,072	26,454,398

4.대출채권평가및처분손실	564,339	-

대손상각비	12	564,339	-

5.외환거래손실	50,341,928	15,291,332

6.판매비와관리비	70,543,704	66,788,281

급여	33,464,674	29,834,103

퇴직급여	20	3,219,241	2,902,844

복리후생비	4,394,834	4,275,523

전산운용비	5,515,064	5,854,665

임차료	4,758,172	4,848,581

지급수수료	4,553,008	4,577,248

접대비	555,915	555,327

광고선전비	787,514	795,632

감가상각비	1,864,611	1,960,862

조사연구비	1,060	1,240

연수비	166,395	219,998

무형자산상각비	2,903,366	3,115,674

세금과공과금	3,386,992	3,031,912

기타	4,972,858	4,814,672

7.기타영업비용	6,725,618	2,042,510

충당부채전입액	19	10,611	65,994

기타대손상각비	294,374	-

기타의영업비용	27	6,420,633	1,976,516

Ⅲ.영업이익(손실)	8,884,665	(2,332,950)

Ⅳ.영업외수익	28	2,302,388	3,714,858

1.자산처분이익	-	2,327,381

2.기타영업외수익	2,302,388	1,387,477

Ⅴ.영업외비용	28	3,204,725	122,553

1.자산처분손실	127,970	41,111

2.기타영업외비용	3,076,755	81,442

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	7,982,328	1,259,355

Ⅶ.법인세비용	29	386,345	-

Ⅷ.분기순이익	7,595,983	1,259,355

Ⅸ.세후기타포괄손익	(8,633,956)	(4,202,778)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,933,754)	(3,040,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	(6,700,202)	(1,161,783)

Ⅹ.분기총포괄이익(손실)	(1,037,973)	(2,943,423)

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	37 원	6 원

희석보통주당순이익	37 원	6 원

기본우선주당순이익	37 원	6 원

과 목	2016회계연도	2015회계연도

Ⅰ. 영업수익	1,440,862,873	1,175,841,385

1.수수료수익	201,527,095	236,311,723

2.금융상품평가및처분이익	968,843,051	697,529,398

단기매매금융자산처분이익	71,568,982	64,990,749

단기매매금융자산평가이익	6,054,113	5,959,159

단기매매금융부채상환이익	13,684,360	11,053,608

단기매매금융부채평가이익	1,527,518	1,139,327

당기손익인식지정금융자산처분이익	5,880,937	7,343,418

당기손익인식지정금융자산평가이익	43,458,709	48,411,701

당기손익인식지정금융부채상환이익	3,891,891	16,018,815

당기손익인식지정금융부채평가이익	4,656,176	32,613,549

파생상품거래이익	733,146,185	364,892,428

파생상품평가이익	70,065,504	116,085,319

매도가능금융자산처분이익	14,908,676	29,021,325

3.이자수익	151,104,116	140,610,650

4.대출채권평가및처분이익	9,839,417	388,979

대 손충당금환입	9,714,336	-

기타대출채권처분이익	125,081	388,979

5.외환거래이익	42,945,037	36,375,490

6.기타영업수익	66,604,157	64,625,145

배당금수익	5,322,627	7,847,557

분배금수익	2,418,476	821,195

기타대손충당금환입	-	52,662

기타의영업수익	58,863,054	55,903,731

Ⅱ. 영업비용	1,430,121,041	1,162,610,242

1.수수료비용	20,353,284	18,391,316

2.금융상품평가및처분손실	960,775,151	696,173,249

단기매매금융자산처분손실	67,185,303	56,193,770

단기매매금융자산평가손실	11,829,175	10,296,209

단기매매금융부채상환손실	11,319,459	16,980,448

단기매매금융부채평가손실	743,159	1,147,514

당기손익인식지정금융자산처분손실	893,296	3,780,469

당기손익인식지정금융자산평가손실	2,326,045	11,073,099

당기손익인식지정금융부채상환손실	40,598,048	27,905,771

당기손익인식지정금융부채평가손실	22,964,584	9,683,553

파생상품거래손실	726,121,744	515,480,477

파생상품평가손실	76,699,047	41,499,949

매도가능금융자산처분손실	806	165,326

매도가능금융자산손상차손	94,485	1,966,664

3.이자비용	98,834,146	108,110,914

4.대출채권평가및처분손실	-	5,724,908

대손상각비	-	5,724,844

기타대출채권평가및처분손실	-	64

5.외환거래손실	40,056,272	27,768,255

6.판매비와관리비	285,185,083	298,960,319

급여	125,942,418	137,936,366

퇴직급여	12,424,265	10,716,305

복리후생비	19,802,432	17,102,332

전산운용비	24,083,493	24,422,221

임차료	19,621,289	20,160,128

지급수수료	21,923,763	24,571,722

접대비	2,300,489	1,960,974

광고선전비	8,466,416	6,711,035

감가상각비	7,804,814	7,846,316

조사연구비	5,175	4,255

연수비	758,915	444,163

무형자산상각비	11,955,113	14,477,336

세금과공과금	11,733,187	15,074,678

기타	18,363,314	17,532,488

7.기타영업비용	24,917,105	7,481,281

충당부채전입액	1,018,879	163,298

기타대손상각비	615,269	-

기타의영업비용	23,282,957	7,317,983

Ⅲ.영업 이익	10,741,832	13,231,143

Ⅳ.영업외수익	16,781,215	22,612,052

1.자산처분이익	2,359,153	14,928,477

2.기타영업외수익	14,422,062	7,683,575

Ⅴ.영업외비용	6,230,193	2,987,955

1.자산처분손실	805,918	882,854

2.기타영업외비용	5,424,275	2,105,101

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	21,292,854	32,855,240

Ⅶ.법인세비용(효익)	598,154	(12,201,291)

Ⅷ.당기순 이익	20,694,700	45,056,531

Ⅸ.세후기타포괄손익	11,151,391	(7,816,745)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,023,352)	(2,571,850)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	12,174,743	(5,244,895)

Ⅹ.당기총포괄 이익	31,846,091	37,239,786

Xl.주당 손익

기본보통주당순이익	101원	220원

기본우선주당순이익	101원	219원

희석보통주당순이익	101원	220원

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2016회계연도 1분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기 타자본항목	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계

2015.1.1 (2015회계연도 전기초)	1,045,633,035	-	(128,089,930)	82,129,709	(95,275,625)	904,397,189

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	45,056,531	45,056,531

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(5,244,895)	-	(5,244,895)

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(2,571,850)	-	(2,571,850)

소유주와의 거래 :	-

전환사채 발행 및 전환	16,815,200	-	3,170,552	-	-	19,985,752

기타자본항목의 변동	-	-	215,045,543	-	(203,620,148)	11,425,395

2015.12.31 (2015회계연도 전기말)	1,062,448,235	-	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

2016.1.1 (2016회계연도 당기초)	1,062,448,235	-	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	20,694,700	20,694,700

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	12,174,743	-	12,174,743

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,023,352)	-	(1,023,352)

소유주와의 거래 :

기타자본항목의 처분	-	-	(146,482,541)	-	146,482,541	-

2016.12.31 (2016회계연도 당기말)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

2016.1.1 (2016회계연도 1분기초)	1,062,448,235	-	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

분기총포괄이익 :

분기순 이익	-	-	-	-	1,259,355	1,259,355

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(1,161,783)	-	(1,161,783)

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(3,040,995)	-	(3,040,995)

소유주와의 거래 :

기타자본항목의 처분	-	-	(146,482,541)	-	146,482,541	-

2016.3.31 (2016회계연도 1분기 말 )	1,062,448,235	-	(56,356,376)	70,110,186	(106,097,346)	970,104,699

2017.1.1 (2017회계연도 1분기초)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

분기총포괄이익 :

분기순 이익	-	-	-	-	7,595,983	7,595,983

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(6,700,202)	-	(6,700,202)

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,933,754)	-	(1,933,754)

2017.3.31 (2017회계연도 1분기 말 )	1,062,448,235	-	(56,356,376)	76,830,399	(79,066,018)	1,003,856,240

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2016회계연도 1분기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위:천원)

과 목	2017회계연도 1분기	2016회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(396,588,544)	(474,252,727)

1.분기순이익	7,595,983	1,259,355

2.조정사항	(21,053,717)	(14,563,583)

이자수익	(39,676,599)	(36,406,144)

이자비용	23,524,072	26,454,398

배당금수익	(5,287,535)	(4,611,837)

법인세비용	386,345	-

3.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	212,105,917	45,009,062

단기매매금융자산평가손실	19,068,504	5,405,712

단기매매금융부채평가손실	976,971	379,281

파생상품평가손실	126,519,015	6,752,001

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,388,463	1,982,603

당기손익인식지정금융부채평가손실	15,025,393	9,261,395

매도가능금융자산처분손실	4,976	-

매도가능금융자산손상차손	1,798,238	76,015

대손상각비	564,339	-

외화환산손실	32,059,682	11,050,569

종업원급여관련	3,247,175	2,941,455

감가상각비	1,864,611	1,960,862

무형자산상각비	2,903,366	3,115,674

충당부채전입액	10,611	65,994

기타대손상각비	294,374	-

기타영업비용	6,252,229	1,976,390

자산처분손실	127,970	41,111

4.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(88,607,641)	(137,726,246)

단기매매금융자산평가이익	(3,502,838)	(6,698,634)

단기매매금융부채평가이익	(8,501,647)	(587,818)

파생상품평가이익	(33,499,260)	(85,567,439)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(12,725,293)	(12,054,093)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(1,464,220)	(10,868,461)

매도가능금융자산처분이익	(907,745)	-

대손충당금 환입	-	(1,114,276)

외화환산이익	(9,660,581)	(1,785,662)

기타대손충당금환입	-	(45,363)

기타영업수익	(9,157,791)	(16,677,119)

자산처분이익	-	(2,327,381)

기타수익	(9,188,266)	-

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(520,775,913)	(376,152,853)

예치금	(134,603,179)	(213,052,269)

단기매매금융자산	(381,052,080)	(434,495,293)

당기손익인식 지정 금융자산	(164,140,997)	(25,117,938)

파생상품자산	(31,402,890)	(95,692,844)

손해배상공동기금	1,078,871	(1,238,443)

대출채권	(175,456,133)	(150,716,725)

기타자산	(32,627,897)	(120,335,939)

투자자예수금	45,879,229	127,927,127

수입담보금	2,000,047	(24,098)

매도유가증권	113,870,206	(48,517,103)

파생상품부채	34,062,572	99,342,107

당기손익인식지정금융부채	37,403,309	325,868,807

환매조건부채권매도(CMA)	32,850,304	25,285,794

확정급여부채	(731,228)	(468,167)

충당부채	8,962,696	(654,671)

기타부채	123,131,257	135,736,802

6.이자수입	37,869,601	35,413,733

7.이자지급	(22,140,955)	(25,579,481)

8.배당금수입	1,435,263	949,759

9.법인세납부	(3,017,082)	(2,862,473)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(875,236)	494,858

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,866,516	8,810,210

매도가능금융자산의 감소	1,052,416	-

종속기업 및 관계기업투자주식 처분	104,000	324,000

유형자산의 처분	-	10,960

투자부동산의 처분	-	6,733,814

무형자산의 처분	330,000	-

보증금의 회수	1,380,100	1,741,436

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,741,752)	(8,315,352)

매도가능금융자산의 취득	(499,994)	(1,182,784)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	-	(3,740,000)

유형자산의 취득	(1,379,280)	(1,346,466)

투자부동산의 취득	(131,893)	-

무형자산의 취득	(1,710,360)	(1,220,305)

보증금의 증가	(20,225)	(825,797)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	268,479,929	366,154,909

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	310,737,279	516,835,326

콜머니의 순증가	-	30,000,000

차입금의 순증가	95,137,048	131,105,291

환매조건부매도의 순증가	215,510,832	355,507,265

임대보증금의 증가	89,399	222,770

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(42,257,350)	(150,680,417)

차입금의 순감소	(20,000,000)	-

후순위사채의 상환	(22,069,383)	(150,000,000)

임대보증금의 감소	(187,967)	(680,417)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,682,005	(2,133,547)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	(127,301,846)	(109,736,507)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	824,751,916	894,464,078

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산(주석30)	697,450,069	784,727,571

과 목	2016회계연도	2015회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(979,789,027)	(1,011,353,415)

1.당기순이익	20,694,700	45,056,531

2.조정사항	(59,412,919)	(53,369,778)

이자수익	(151,104,116)	(140,610,650)

이자비용	98,834,146	108,110,914

배당금수익	(7,741,103)	(8,668,751)

법인세비용(효익)	598,154	(12,201,291)

3.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	176,161,429	131,950,831

단기매매금융자산평가손실	11,829,175	10,296,209

단기매매금융부채평가손실	743,159	1,147,514

파생상품평가손실	76,699,047	41,499,949

당기손익인식지정금융자산평가손실	2,326,045	11,073,099

당기손익인식지정금융부채평가손실	22,964,584	9,683,553

매도가능금융자산처분손실	806	165,326

매도가능금융자산손상차손	94,485	1,966,664

대손상각비	-	5,724,844

외화환산손실	4,314,838	8,738,102

종업원급여관련	11,781,841	10,984,493

감가상각비	7,804,814	7,846,316

무형자산상각비	11,955,113	14,477,336

충당부채전입액	1,018,879	163,298

기타대손상각비	615,269	-

기타영업비용	23,207,456	7,301,274

자산처분손실	805,918	882,854

4.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(229,569,530)	(313,882,199)

단기매매금융자산평가이익	(6,054,113)	(5,959,159)

단기매매금융부채평가이익	(1,527,518)	(1,139,327)

파생상품평가이익	(70,065,504)	(116,085,319)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(43,458,709)	(48,411,701)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(4,656,176)	(32,613,549)

매도가능금융자산처분이익	(14,908,676)	(29,021,325)

대손충당금환입	(9,714,336)	-

외화환산이익	(8,827,343)	(9,766,948)

기타대손충당금환입	-	(52,662)

기타영업수익	(58,749,367)	(55,903,732)

자산처분이익	(2,359,153)	(14,928,477)

기타수익	(9,248,635)	-

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(951,189,037)	(866,669,672)

예치금	(70,364,375)	(213,773,378)

단기매매금융자산	(1,057,620,568)	(315,690,270)

당기손익인식금융자산	49,814,190	(335,025,313)

파생상품자산	(59,770,780)	(17,819,201)

손해배상공동기금	(3,797,737)	(2,409,114)

대출채권	(65,386,427)	(599,901,350)

기타자산	(6,983,759)	(36,941,714)

투자자예수금	(31,943,488)	517,108,674

수입담보금	3,915,708	(2,572,929)

매도유가증권	30,232,400	(195,422,926)

파생상품부채	52,275,273	63,439,372

당기손익인식지정금융부채	178,666,603	119,649,688

환매조건부채권매도	48,352,936	124,125,639

순확정급여부채	(2,624,911)	(2,182,495)

충당부채	(2,756,922)	(17,012,738)

기타부채	(13,197,180)	47,758,383

6.이자수입	147,267,434	136,037,604

7.이자지급	(90,916,744)	(100,212,680)

8.배당금수입	7,741,103	8,668,751

9.법인세납부(환급)	(565,463)	1,067,197

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(41,572,782)	112,184,775

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	38,510,336	126,534,658

매도가능금융자산의 감소	18,294,473	59,331,625

종속기업 및 관계기업투자주식 처분	2,352,982	20,641,851

유형자산의 처분	50,923	92,387

투자부동산의 처분	6,733,813	36,526,978

무형자산의 처분	-	44,491

보증금의 회수	11,078,145	9,897,326

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(80,083,118)	(14,349,883)

매도가능금융자산의 취득	(60,571,488)	(25,623)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(4,860,000)	(920,000)

유형자산의 취득	(4,875,666)	(8,276,171)

투자부동산의 취득	(1,325,864)	(98,084)

무형자산의 취득	(5,860,345)	(3,167,339)

보증금의 증가	(2,589,755)	(1,862,666)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	950,369,343	1,161,870,581

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,282,366,990	1,303,411,145

콜머니의 순증가	-	30,000,000

차입금의 순증가	346,802,415	599,762,460

환매조건부매도의 순증가	934,040,520	596,838,350

임대보증금의 증가	1,524,055	388,000

전환사채의 발행	-	76,422,335

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(331,997,647)	(141,540,564)

콜머니의 순감소	(30,000,000)	-

차입금의 순감소	-	(40,000,000)

후순위사채의 상환	(300,000,000)	(100,000,000)

임대보증금의 감소	(1,997,647)	(1,540,564)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,280,304	8,010,359

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	(69,712,162)	270,712,300

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	894,464,078	623,751,778

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석31)	824,751,916	894,464,078

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지, 처분확정일: 2017년 3월 24일
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지, 처분확정일: 2016년 3월 18일
2014회계연도 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지, 처분확정일: 2015년 3월 27일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2016 회계연도	2015 회계연도	2014 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	(96,608,324)	(60,165,417)	(105,221,948)

1. 전기이월이익잉여금	(117,303,024)	(105,221,948)	53,850,409

2. 회계정책변경누적효과	-	-	-

3. 당기순이익(손실)	20,694,700	45,056,531	(159,072,357)

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	-	146,482,541	-

1. 이익준비금 환입	-	-	-

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	90,935,787	-

4. 전환권대가	-	22,575,814	-

5. 자기주식처분이익	-	32,970,939	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	-	203,620,148	-

1. 이익준비금 적립	-	-	-

2. 대손준비금 적립	-	-	-

3. 주식할인발행차금 상각	-	203,620,148	-

4. 배당금	-	-	-

주당배당금(률) :	-	-	-

2015회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2014회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2013회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	(96,608,324)	(117,303,024)	(105,221,948)