유안타증권 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
2018회계연도 1분기 : 2018년 3월 31일 현재
2017회계연도 : 2017년 12월 31일 현재
2016회계연도 : 2016년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2018회계연도 1분 기	2017회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	35	1,576,825,660	1,462,533,011

현금및현금성자산	31,32	739,482,776	666,488,650

예치금	5,32	837,342,884	796,044,361

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	35,36	7,492,109,141	-

당기손익-공정가치금융자산	32	7,171,090,916	-

주식	60,833,641	-

신주인수권증서	8,403	-

국공채	200,821,648	-

특수채	1,768,934,791	-

회사채	1,264,691,038	-

집합투자증권	245,482,117	-

기업어음증권	34,216,714	-

전자단기사채	37,421,148	-

외화증권	124,170,866	-

재매입유가증권	6	479,028,570	-

장내파생상품	7	128,945,774	-

장외파생상품	7	48,386,895	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,778,149,311	-

당기손익-공정가치복합금융자산	8	282,790,953	-

기타당기손익-공정가치금융자산	38,227,272	-

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	32,35,36	226,393,832	-

주식	10	166,706,315	-

출자금	1,910,000	-

특수채	49,054,132	-

회사채	5,025,008	-

외화증권	7,612	-

기타금융자산	10	3,690,765	-

Ⅳ.당기손익인식금융자산	35,36	-	6,894,315,786

단기매매금융자산	32	-	4,001,289,749

주식	-	88,329,953

국공채	-	199,188,671

특수채	-	1,629,616,004

회사채	-	1,064,742,519

집합투자증권	-	170,668,477

기업어음증권	-	45,870,218

전자단기사채	-	34,078,721

외화증권	-	123,865,436

대여유가증권	6	-	626,767

재매입유가증권	6	-	459,246,123

장내파생상품	7	-	135,486,439

장외파생상품	7	-	49,570,421

당기손익인식지정금융자산	9	-	2,893,026,037

Ⅴ.매도가능금융자산	32,35,36	-	281,986,997

주식	-	178,497,429

출자금	-	3,015,127

특수채	-	49,050,473

회사채	-	4,930,728

집합투자증권	-	286,823

외화증권	-	16,648,924

기타매도가능금융자산	10	-	29,557,493

Ⅵ.종속기업 및 관계기업투자	11	94,770,101	94,770,101

Ⅶ.대출채권(상각후원가)	12,13,35,36	1,870,154,621	-

신용공여금	929,580,353	-

환매조건부채권매수	908,000,000	-

대여금	8,583,761	-

대지급금	4,240,886	-

부도어음	136,136	-

사모사채	887,488	-

기타대출채권	82,629,024	-

대손충당금	(63,903,028)	-

Ⅷ.대출채권	12,13,35,36	-	1,757,769,689

신용공여금	-	865,253,995

환매조건부채권매수	-	850,700,000

대여금	-	8,669,263

대지급금	-	4,234,357

부도채권	-	3

부도어음	-	136,136

사모사채	-	5,905,947

기타대출채권	-	83,056,432

대손충당금	-	(60,186,444)

Ⅸ.유형자산	14,32	63,970,681	64,230,411

Ⅹ.투자부동산	15,32,36	123,987,080	124,439,882

XI.무형자산	16	42,217,621	42,014,880

XII.기타자산	543,223,125	471,385,501

미수금	13,17,35	361,766,667	293,918,201

미수수익	40,447,339	32,246,695

선급금	14,266,481	12,065,950

선급비용	3,329,164	3,761,297

보증금	35,36	37,459,539	38,126,379

당기법인세자산	8,182,290	13,607,996

이연법인세자산	30	81,411,000	81,411,000

이연복리후생비	548,348	565,369

기타자산	1,027,346	1,029,592

대손충당금	13	(5,215,049)	(5,346,978)

자 산 총 계	12,033,651,862	11,193,446,258

부 채

Ⅰ.예수부채	18	2,933,592,396	2,790,065,945

투자자예수금	35	2,924,268,958	2,783,013,935

수입담보금	9,323,438	7,052,010

Ⅱ.당기손익인식금융부채	35,36	1,895,758,024	1,907,149,701

단기매매금융부채	667,258,050	679,554,986

매도유가증권	6	353,089,768	448,543,781

장내파생상품	7	247,199,812	176,874,926

장외파생상품	7	66,968,470	54,136,279

당기손익인식지정금융부채	9	1,228,499,974	1,227,594,715

Ⅲ.차입부채	35,36	5,273,489,951	4,834,168,538

차입금	19	1,422,423,761	1,377,261,393

환매조건부채권매도	19	3,661,267,487	3,267,723,425

일반사채	19	77,685,667	77,329,755

후순위사채	19	112,113,036	111,853,965

Ⅳ.기타부채	836,030,317	587,889,565

순확정급여부채	21	69,150,109	64,307,382

충당부채	20,32	11,676,990	11,856,741

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	21,35	367,280,255	234,067,816

미지급비용	35	48,739,826	55,033,349

임대보증금	35,36	6,123,552	5,919,064

선수수익	1,761,876	1,279,701

제세예수금	5,994,787	7,697,144

당기법인세부채	-	9,882,323

기타부채	21	325,301,127	197,844,250

부 채 총 계	10,938,870,688	10,119,273,749

자 본

Ⅰ.자본금	1,22	1,062,543,940	1,062,448,240

Ⅱ.주식발행초과금	22	1,303	-

Ⅲ.기타자본항목	22	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	22	71,541,989	87,729,965

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	22	17,050,318	(19,649,320)

자 본 총 계	1,094,781,174	1,074,172,509

부 채 및 자 본 총 계	12,033,651,862	11,193,446,258

과 목	2016회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,311,899,362

현금및현금성자산	824,751,916

예치금	487,147,446

Ⅱ.당기손익인식금융자산	6,124,891,842

단기매매금융자산	3,470,988,981

주식	15,312,601

국공채	290,294,471

특수채	1,642,031,218

회사채	692,632,766

집합투자증권	58,086,820

기업어음증권	2,000,986

전자단기사채	45,552,601

외화증권	98,434,053

대여유가증권	7,255,883

재매입유가증권	425,458,037

장내파생상품	101,534,786

장외파생상품	92,394,759

당기손익인식지정금융자산	2,653,902,861

Ⅲ.매도가능금융자산	270,944,063

주식	178,927,791

출자금	2,812,607

특수채	40,095,927

회사채	-

집합투자증권	195,668

외화증권	16,751,310

기타매도가능금융자산	32,160,760

Ⅳ.종속기업 및 관계기업투자	100,954,770

Ⅴ.대출채권	1,697,047,162

신용공여금	703,155,993

환매조건부채권매수	952,200,000

대여금	7,651,661

사모사채	3,293,986

대지급금	7,788,801

부도채권	507

부도어음	136,136

기타대출채권	91,548,937

대손충당금	(68,728,859)

Ⅵ.유형자산	66,831,034

Ⅶ.투자부동산	141,596,051

Ⅷ.무형자산	51,279,540

Ⅸ.기타자산	353,886,424

미수금	183,379,049

미수수익	27,333,630

선급금	14,559,404

선급비용	4,109,760

보증금	39,543,040

당기법인세자산	12,684,794

이연법인세자산	72,774,388

이연복리후생비	566,436

기타자산	10,618,040

대손충당금	(11,682,117)

자 산 총 계	10,119,330,248

부 채

Ⅰ.예수부채	2,735,891,862

투자자예수금	2,727,013,019

수입담보금	8,878,843

Ⅱ.당기손익인식금융부채	1,333,353,673

단기매매금융부채	388,355,413

매도유가증권	156,489,463

장내파생상품	199,619,708

장외파생상품	32,246,242

당기손익인식지정금융부채	944,998,260

Ⅲ.차입부채	4,736,514,599

차입금	1,113,299,162

환매조건부채권매도	3,309,428,582

일반사채	75,548,062

후순위사채	238,238,793

Ⅳ.기타부채	308,675,901

순확정급여부채	56,469,949

충당부채	28,677,748

미지급배당금	1,795

미지급금	130,725,309

미지급비용	40,196,886

임대보증금	5,593,735

선수수익	1,344,253

제세예수금	4,692,685

당기법인세부채	809,304

기타부채	40,164,237

부 채 총 계	9,114,436,035

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,448,235

Ⅱ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅲ.기타포괄손익누계액	85,464,355

Ⅳ.결손금	(86,662,001)

자 본 총 계	1,004,894,213

부 채 및 자 본 총 계	10,119,330,248

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입 니다.

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
2018회계연도 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2018회계연도 1분기	2017회계연도 1분기

Ⅰ.영업수익	517,556,400	-	466,615,594

1.수수료수익	23	77,268,791	48,798,071

2.금융상품평가및처분이익	353,995,270	-

당기손익-공정가치금융자산처분이익	24	48,925,470	-

당기손익-공정가치금융자산평가이익	24	26,610,470	-

단기매매금융부채상환이익	24	11,571,533	-

단기매매금융부채평가이익	24	1,407,917	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	25	4,983,766	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	25	1,456,170	-

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	4,307	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	381	-

당기손익인식지정금융부채상환이익	25	412,402	-

당기손익인식지정금융부채평가이익	25	14,322,871	-

파생상품거래이익	24	205,002,256	-

파생상품평가이익	24	39,297,727	-

3.금융상품평가및처분이익	-	342,128,909

단기매매금융자산처분이익	24	-	22,211,147

단기매매금융자산평가이익	24	-	3,502,837

단기매매금융부채상환이익	24	-	3,618,102

단기매매금융부채평가이익	24	-	8,501,647

당기손익인식지정금융자산처분이익	25	-	744,364

당기손익인식지정금융자산평가이익	25	-	12,725,293

당기손익인식지정금융부채상환이익	25	-	6,890

당기손익인식지정금융부채평가이익	25	-	1,464,220

파생상품거래이익	24	-	254,947,404

파생상품평가이익	24	-	33,499,260

매도가능금융자산처분이익	26	-	907,745

4.이자수익	27	47,083,201	39,676,599

5.대출채권평가및처분이익	1,125	-

대출채권처분이익	1,125	-

6.외환거래이익	13,312,541	18,416,637

7.기타영업수익	25,895,472	17,595,378

배당금수익	4,423,665	4,264,800

분배금수익	39,598	1,022,735

충당부채환입액	4,353	-

기타대손충당금환입	478,301	-

기타의영업수익	28	20,949,555	12,307,843

Ⅱ.영업비용	489,152,797	457,730,929

1.수수료비용	23	7,836,650	5,794,103

2.금융상품평가및처분손실	333,070,695	-

당기손익-공정가치금융자산처분손실	24	40,067,132	-

당기손익-공정가치금융자산평가손실	24	2,182,874	-

단기매매금융부채상환손실	24	19,167,608	-

단기매매금융부채평가손실	24	736,001	-

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	25	414,059	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	25	8,919,052	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	4,260	-

당기손익인식지정금융부채상환손실	25	9,362,532	-

당기손익인식지정금융부채평가손실	25	9,208,889	-

파생상품거래손실	24	178,974,736	-

파생상품평가손실	24	64,033,552	-

3.금융상품평가및처분손실	-	300,237,165

단기매매금융자산처분손실	24	-	13,652,102

단기매매금융자산평가손실	24	-	19,068,504

단기매매금융부채상환손실	24	-	7,918,858

단기매매금융부채평가손실	24	-	976,971

당기손익인식지정금융자산평가손실	25	-	1,388,463

당기손익인식지정금융부채상환손실	25	-	6,022,630

당기손익인식지정금융부채평가손실	25	-	15,025,393

파생상품거래손실	24	-	107,862,015

파생상품평가손실	24	-	126,519,015

매도가능금융자산처분손실	26	-	4,976

매도가능금융자산손상차손	26	-	1,798,238

4.이자비용	27	26,815,964	23,524,072

5.대출채권평가및처분손실	2,877,103	564,339

대출채권처분손실	6,236	-

대손상각비	13	2,870,867	564,339

6.외환거래손실	15,878,926	50,341,928

7.판매비와관리비	86,103,838	70,543,704

급여	47,053,653	33,464,674

퇴직급여	21	4,559,647	3,219,241

복리후생비	5,168,259	4,394,834

전산운용비	5,289,252	5,515,064

임차료	4,881,042	4,758,172

지급수수료	3,748,213	4,553,008

접대비	486,927	555,915

광고선전비	846,137	787,514

감가상각비	1,754,427	1,864,611

조사연구비	1,035	1,060

연수비	122,503	166,395

무형자산상각비	2,706,972	2,903,366

세금과공과금	4,540,393	3,386,992

기타	4,945,378	4,972,858

8.기타영업비용	16,569,621	6,725,618

충당부채전입액	20	15,850	10,611

기타대손상각비	17	-	294,374

기타의영업비용	28	16,553,771	6,420,633

Ⅲ.영업이익	28,403,603	8,884,665

Ⅳ.영업외수익	29	1,248,646	2,302,388

1.자산처분이익	2,080	-

2.기타영업외수익	1,246,566	2,302,388

Ⅴ.영업외비용	29	240,821	3,204,725

1.자산처분손실	85	127,970

2.기타영업외비용	240,736	3,076,755

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	29,411,428	7,982,328

Ⅶ.법인세비용	30	392,134	386,345

Ⅷ.분기순이익	29,019,294	7,595,983

Ⅸ.세후기타포괄손익	(5,081,311)	(8,633,956)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(1,109,779)	(1,933,754)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(3,261,219)	-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	(710,313)	-

매도가능금융자산평가손익	-	(6,700,202)

Ⅹ.분기총포괄이익(손실)	23,937,983	(1,037,973)

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	141원	37원

희석보통주당순이익	125원	37원

기본우선주당순이익	141원	37원

과 목	2017회계연도	2016회계연도

Ⅰ. 영업수익	1,908,387,893	1,440,862,873

1.수수료수익	229,768,024	201,527,095

2.금융상품평가및처분이익	1,389,784,919	968,843,051

단기매매금융자산처분이익	150,577,425	71,568,982

단기매매금융자산평가이익	8,986,720	6,054,113

단기매매금융부채상환이익	28,599,191	13,684,360

단기매매금융부채평가이익	1,313,875	1,527,518

당기손익인식지정금융자산처분이익	9,917,664	5,880,937

당기손익인식지정금융자산평가이익	47,025,633	43,458,709

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,412,358	3,891,891

당기손익인식지정금융부채평가이익	12,476,975	4,656,176

파생상품거래이익	1,061,482,141	733,146,185

파생상품평가이익	66,337,484	70,065,504

매도가능금융자산처분이익	1,655,453	14,908,676

3.이자수익	166,185,159	151,104,116

4.대출채권평가및처분이익	286,859	9,839,417

대손충당금환입	265,770	9,714,336

기타대출채권처분이익	21,089	125,081

5.외환거래이익	41,500,718	42,945,037

6.기타영업수익	80,862,214	66,604,157

배당금수익	5,579,465	5,322,627

분배금수익	1,961,596	2,418,476

기타대손충당금환입	5,717,293	-

기타의영업수익	67,603,860	58,863,054

Ⅱ. 영업비용	1,855,392,104	1,430,121,041

1.수수료비용	27,185,435	20,353,284

2.금융상품평가및처분손실	1,308,546,536	960,775,151

단기매매금융자산처분손실	97,355,213	67,185,303

단기매매금융자산평가손실	24,352,335	11,829,175

단기매매금융부채상환손실	58,741,744	11,319,459

단기매매금융부채평가손실	1,108,414	743,159

당기손익인식지정금융자산처분손실	157,541	893,296

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984	2,326,045

당기손익인식지정금융부채상환손실	50,805,621	40,598,048

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212	22,964,584

파생상품거래손실	919,249,832	726,121,744

파생상품평가손실	123,259,639	76,699,047

매도가능금융자산처분손실	147,008	806

매도가능금융자산손상차손	8,467,993	94,485

3.이자비용	92,847,854	98,834,146

4.대출채권평가및처분손실	177,167	-

기타대출채권평가및처분손실	177,167	-

5.외환거래손실	83,283,018	40,056,272

6.판매비와관리비	293,895,183	285,185,083

급여	145,441,596	125,942,418

퇴직급여	13,171,301	12,424,265

복리후생비	18,715,875	19,802,432

전산운용비	22,314,923	24,083,493

임차료	18,749,645	19,621,289

지급수수료	17,894,459	21,923,763

접대비	2,377,514	2,300,489

광고선전비	3,350,168	8,466,416

감가상각비	7,318,950	7,804,814

조사연구비	4,096	5,175

연수비	398,048	758,915

무형자산상각비	11,314,245	11,955,113

세금과공과금	14,714,926	11,733,187

기타	18,129,437	18,363,314

7.기타영업비용	49,456,911	24,917,105

충당부채전입액	33,575	1,018,879

기타대손상각비	-	615,269

기타의영업비용	49,423,336	23,282,957

Ⅲ.영업이익	52,995,789	10,741,832

Ⅳ.영업외수익	19,015,456	16,781,215

1.자산처분이익	104,611	2,359,153

2.기타영업외수익	18,910,845	14,422,062

Ⅴ.영업외비용	5,922,568	6,230,193

1.자산처분손실	827,949	805,918

2.기타영업외비용	5,094,619	5,424,275

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	66,088,677	21,292,854

Ⅶ.법인세비용(효익)	(924,004)	598,154

Ⅷ.당기순이익	67,012,681	20,694,700

Ⅸ.세후기타포괄손익	2,265,610	11,151,391

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	1,567,653	(1,023,352)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	697,957	12,174,743

Ⅹ.당기총포괄이익	69,278,291	31,846,091

Xl.주당손익

기본보통주당순이익	326원	101원

기본우선주당순이익	326원	101원

희석보통주당순이익	306원	101원

별첨 주석은 본 분기 재무제표의 일부입 니다.

분 기 자 본 변 동 표
2018회계연도 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2016.1.1 (2016회계연도 전기초)	1,062,448,235	-	90,126,165	74,312,964	(253,839,242)	973,048,122

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	20,694,700	20,694,700

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	12,174,743	-	12,174,743

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,023,352)	-	(1,023,352)

소유주와의 거래 :	-

기타자본항목의 변동	-	-	(146,482,541)	-	146,482,541	-

2016.12.31 (2016회계연도 전기말)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

2017.1.1 (2017회계연도 당기초)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	67,012,681	67,012,681

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	697,957	-	697,957

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	1,567,653	-	1,567,653

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	5	-	-	-	-	5

2017.12.31 (2017회계연도 당기말)	1,062,448,240	-	(56,356,376)	87,729,965	(19,649,320)	1,074,172,509

2017.1.1 (2017회계연도 1분기초)	1,062,448,235	-	(56,356,376)	85,464,355	(86,662,001)	1,004,894,213

분기총포괄이익 :

분기순 이익	-	-	-	-	7,595,983	7,595,983

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(6,700,202)	-	(6,700,202)

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,933,754)	-	(1,933,754)

소유주와의 거래 :

기타자본항목의 처분	-	-	-	-	-	-

2017.3.31 (2017회계연도 1분기 말 )	1,062,448,235	-	(56,356,376)	76,830,399	(79,066,018)	1,003,856,240

2018.1.1 (2018회계연도 1분기초) 수정 전	1,062,448,240	-	(56,356,376)	87,729,965	(19,649,320)	1,074,172,509

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	(11,106,665)	7,680,344	(3,426,321)

2018.1.1 (2018회계연도 1분기초) 수정 후	1,062,448,240	-	(56,356,376)	76,623,300	(11,968,976)	1,070,746,188

분기총포괄이익 :

분기순 이익	-	-	-	-	29,019,294	29,019,294

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,109,779)	-	(1,109,779)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(3,261,219)	-	(3,261,219)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(710,313)	-	(710,313)

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	95,700	1,303	-	-	-	97,003

2018.3.31 (2018회계연도 1분기 말 )	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	71,541,989	17,050,318	1,094,781,174

(*1) 당분기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 전분기 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다(주석 37 참조).

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
2018회계연도 1분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
2017회계연도 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2018회계연도 1분기	2017회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	392,647,620	(396,588,544)

1.분기순이익	29,019,294	7,595,983

2.조정사항	(24,338,365)	(21,053,717)

이자수익	(47,083,201)	(39,676,599)

이자비용	26,815,964	23,524,072

배당금수익	(4,463,262)	(5,287,535)

법인세비용	392,134	386,345

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	116,989,692	212,105,917

당기손익-공정가치금융자산평가손실	2,182,873	-

단기매매금융자산평가손실	-	19,068,504

단기매매금융부채평가손실	736,001	976,971

파생상품평가손실	64,033,552	126,519,015

당기손익인식지정금융자산평가손실	-	1,388,463

당기손익인식지정금융부채평가손실	9,208,889	15,025,393

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	8,919,052	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	4,260	-

매도가능금융자산처분손실	-	4,976

매도가능금융자산손상차손	-	1,798,238

대손상각비	2,870,867	564,339

외화환산손실	3,843,706	32,059,682

종업원급여관련	4,475,899	3,247,175

감가상각비	1,754,427	1,864,611

무형자산상각비	2,706,972	2,903,366

충당부채전입액	15,850	10,611

기타대손상각비	-	294,374

기타영업비용	16,237,259	6,252,229

자산처분손실	85	127,970

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(110,260,020)	(88,607,641)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(26,793,497)	-

단기매매금융자산평가이익	-	(3,502,838)

단기매매금융부채평가이익	(1,407,917)	(8,501,647)

파생상품평가이익	(39,297,727)	(33,499,260)

당기손익인식지정금융자산평가이익	-	(12,725,293)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(14,322,871)	(1,464,220)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(1,456,170)	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(381)	-

매도가능금융자산처분이익	-	(907,745)

충당부채환입액	(4,353)

외화환산이익	(631,867)	(9,660,581)

기타대손충당금환입	(478,301)	-

기타영업수익	(20,948,263)	(9,157,791)

자산처분이익	(2,080)	-

기타수익	(4,916,593)	(9,188,266)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	369,571,828	(520,775,913)

예치금	(43,762,169)	(134,603,179)

당기손익-공정가치금융자산	(516,730,674)	-

단기매매금융자산	-	(381,052,080)

파생상품자산	3,582,604	(31,402,890)

당기손익인식지정금융자산	-	(164,140,997)

당기손익-공정가치복합금융자산	(20,399,795)	-

기타당기손익-공정가치금융자산	78,321	-

손해배상공동기금	(3,316,433)	1,078,871

대출채권	(121,108,909)	(175,456,133)

기타자산	(51,247,046)	(32,627,897)

투자자예수금	141,255,022	45,879,229

수입담보금	2,271,429	2,000,047

매도유가증권	(94,782,098)	113,870,206

파생상품부채	58,926,807	34,062,572

당기손익인식지정금융부채	14,689,524	37,403,309

환매조건부채권매도	764,122,892	32,850,304

확정급여부채	(1,008,127)	(731,228)

충당부채	(247,242)	8,962,696

기타부채	237,247,722	123,131,257

6. 이자수입	42,725,786	37,869,601

7. 이자지급	(27,971,370)	(22,140,955)

8. 배당금수입	137,260	1,435,263

9. 법인세납부	(3,226,485)	(3,017,082)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	5,877,282	(875,236)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,806,266	2,866,516

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	9,027,901	-

매도가능금융자산의 처분	-	1,052,416

종속기업및관계기업투자 처분	-	104,000

유형자산의 처분	3,365	-

무형자산의 처분	-	330,000

보증금의 회수	775,000	1,380,100

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,928,984)	(3,741,752)

매도가능금융자산의 취득	-	(499,994)

유형자산의 취득	(998,914)	(1,379,280)

투자부동산의 취득	-	(131,893)

무형자산의 취득	(2,909,712)	(1,710,360)

보증금의 증가	(20,358)	(20,225)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(325,217,662)	268,479,929

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	45,362,418	310,737,279

차입금의 순증가	45,162,368	95,137,048

환매조건부매도의 순증가	-	215,510,832

임대보증금의 증가	200,050	89,399

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(370,580,080)	(42,257,350)

차입금의 순감소	-	(20,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(370,578,830)	-

후순위사채의 상환	-	(22,069,383)

임대보증금의 감소	(1,250)	(187,967)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(313,114)	1,682,005

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	72,994,126	(127,301,846)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	666,488,650	824,751,916

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(주석31)	739,482,776	697,450,069

과 목	2017회계연도	2016회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(259,310,721)	(979,789,027)

1.당기순이익	67,012,681	20,694,700

2.조정사항	(81,802,370)	(59,412,919)

이자수익	(166,185,159)	(151,104,116)

이자비용	92,847,854	98,834,146

배당금수익	(7,541,061)	(7,741,103)

법인세비용(효익)	(924,004)	598,154

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	293,081,949	176,161,429

단기매매금융자산평가손실	24,352,335	11,829,175

단기매매금융부채평가손실	1,108,414	743,159

파생상품평가손실	123,259,639	76,699,047

당기손익인식지정금융자산평가손실	1,570,984	2,326,045

당기손익인식지정금융부채평가손실	23,330,212	22,964,584

매도가능금융자산처분손실	147,008	806

매도가능금융자산손상차손	8,467,993	94,485

외화환산손실	30,920,896	4,314,838

종업원급여관련	13,023,058	11,781,841

감가상각비	7,318,950	7,804,814

무형자산상각비	11,314,245	11,955,113

충당부채전입액	33,575	1,018,879

기타대손상각비	-	615,269

기타영업비용	47,406,691	23,207,456

자산처분손실	827,949	805,918

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(230,239,634)	(229,569,530)

단기매매금융자산평가이익	(8,986,720)	(6,054,113)

단기매매금융부채평가이익	(1,313,875)	(1,527,518)

파생상품평가이익	(66,337,484)	(70,065,504)

당기손익인식지정금융자산평가이익	(47,025,633)	(43,458,709)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(12,476,975)	(4,656,176)

매도가능금융자산처분이익	(1,655,453)	(14,908,676)

대손충당금환입	(265,770)	(9,714,336)

외화환산이익	(12,714,218)	(8,827,343)

기타대손충당금환입	(5,717,293)	-

기타영업수익	(64,453,335)	(58,749,367)

자산처분이익	(104,611)	(2,359,153)

기타수익	(9,188,267)	(9,248,635)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(388,386,963)	(951,189,037)

예치금	(339,155,056)	(70,364,375)

단기매매금융자산	(562,693,122)	(1,057,620,568)

당기손익인식금융자산	(195,393,613)	49,814,190

파생상품자산	(45,923,607)	(59,770,780)

손해배상공동기금	(2,302,359)	(3,797,737)

대출채권	(58,067,957)	(65,386,427)

기타자산	(101,283,831)	(6,983,759)

투자자예수금	56,000,916	(31,943,488)

수입담보금	(1,826,833)	3,915,708

매도유가증권	292,259,780	30,232,400

파생상품부채	(2,183,451)	52,275,273

당기손익인식지정금융부채	289,717,790	178,666,603

환매조건부채권매도	14,690,485	48,352,936

순확정급여부채	(2,776,095)	(2,624,911)

충당부채	(7,831,362)	(2,756,922)

기타부채	278,381,352	(13,197,180)

6.이자수입	159,927,918	147,267,434

7.이자지급	(86,180,567)	(90,916,744)

8.배당금수입	7,541,891	7,741,103

9.법인세납부	(265,626)	(565,463)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	11,301,173	(41,572,782)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	70,398,160	38,510,336

매도가능금융자산의 감소	45,054,997	18,294,473

종속기업 및 관계기업투자주식 처분	7,276,980	2,352,982

유형자산의 처분	30,463	50,923

투자부동산의 처분	14,706,643	6,733,813

무형자산의 처분	621,039	-

보증금의 회수	2,708,038	11,078,145

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(59,096,987)	(80,083,118)

매도가능금융자산의 취득	(51,392,922)	(60,571,488)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(1,078,901)	(4,860,000)

유형자산의 취득	(2,721,916)	(4,875,666)

투자부동산의 취득	(131,893)	(1,325,864)

무형자산의 취득	(2,739,140)	(5,860,345)

보증금의 증가	(1,032,215)	(2,589,755)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	90,397,682	950,369,343

1.재무활동으로 인한 현금유입액	264,503,124	1,282,366,990

차입금의 순증가	263,962,232	346,802,415

환매조건부매도의 순증가	-	934,040,520

임대보증금의 증가	540,892	1,524,055

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(174,105,442)	(331,997,647)

콜머니의 순감소	-	(30,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(56,395,642)	-

후순위사채의 상환	(117,509,383)	(300,000,000)

임대보증금의 감소	(200,417)	(1,997,647)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(651,400)	1,280,304

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(I+II+III+Ⅳ)	(158,263,266)	(69,712,162)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	824,751,916	894,464,078

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석31)	666,488,650	824,751,916

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2017회계연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지, 처분확정일: 2018년 3월 23일
2016회계연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지, 처분확정일: 2017년 3월 24일
2015회계연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지, 처분확정일: 2016년 3월 18일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2017 회계연도	2016 회계연도	2015 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	(29,595,643)	(96,608,324)	(60,165,417)

1. 전기이월이익잉여금	(96,608,324)	(117,303,024)	(105,221,948)

2. 회계정책변경누적효과	-	-	-

3. 당기순이익(손실)	67,012,681	20,694,700	45,056,531

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	9,838,959	-	146,482,541

1. 이익준비금 환입	9,838,959	-	-

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	90,935,787

4. 전환권대가	-	-	22,575,814

5. 자기주식처분이익	-	-	32,970,939

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	-	-	203,620,148

1. 이익준비금 적립	-	-	-

2. 대손준비금 적립	-	-	-

3. 주식할인발행차금 상각	-	-	203,620,148

4. 배당금	-	-	-

주당배당금(률) :	-	-	-

2015회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2014회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

2013회계연도-보통주 : 원(%) / 우선주: 원(%)	-	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	(19,756,684)	(96,608,324)	(117,303,024)