유안타증권 사업보고서 (2022.12)
8. 손익계산서(신탁계정-상세)

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계정명	FY2022(2022.01.01~12.31)	FY2021(2021.01.01~12.31)

Ⅰ. 신탁이익계	182,459	126,173

1. 예치금이자	5,763	3,157

가. 원화예치금이자	5,763	3,157

1) 파생상품거래예치금이자	-	-

2) 원화타점예치금이자	-	-

3) 원화자행예치금이자	-	-

4) 양도성예금증서이자	-398	-

5) 기타예치금이자	6,162	3,157

나. 외화예치금이자	-	-

1) 외화타점예치금이자	-	-

2) 외화자행예치금이자	-	-

3) 외화기타예치금이자	-	-

2. 증권이자	47,809	38,218

가. 국채이자	10	175

나. 지방채이자	-	-

다. 특수채이자	-	-

라. 금융채이자	2,977	774

1) 통화안정증권이자	-	-

2) 기타금융채이자	2,977	774

마. 사채이자	192	34

바. 외화증권이자	1,630	1,433

사. 매입어음이자	41,299	23,662

1) 보증어음이자	-	-

2) 기업어음이자	38,485	22,729

3) 표지어음이자	-	-

4) 중개어음이자	-	-

5) 발행어음이자	2,814	933

아. 수익증권이자	1,701	12,140

1) 공사채형수익증권이자	2	231

2) 주식형수익증권이자	109	808

3) 기타수익증권이자	1,590	11,101

자. 파생결합증권이자	-	-

차. 기타증권이자	-	-

3. 금전채권이자	3,595	1,313

가. 대출금이자	1,242	325

1) 어음할인료	-	-

2) 유가증권담보대출이자	-	-

3) 동산담보대출이자	-	-

4) 부동산저당대출이자	-	-

5) 채권담보대출이자	-	-

6) 수익권담보대출이자	-	-

7) 보증대출이자	-	-

8) 증서대출이자	-	-

9) 어음대출이자	-	-

10) 기타대출이자	1,242	325

나. 사모사채이자	-	-

다. 콜론이자	-	-

1) 원화콜론이자	-	-

2) 외화콜론이자	-	-

라. 환매조건부채권이자	2,353	988

마. 추심금전채권이자	-	-

바. 기타수입이자	-	-

4. 배당금수익	2,694	2,821

5. 증권매매이익	76,571	37,385

가. 지분증권매매이익	14,386	29,552

나. 채무증권매매이익	73	168

다. 외화증권매매이익	329	2,173

라. 매입어음매매이익	-	-

1) 기업어음매매이익	-	-

2) 기타어음매매이익	-	-

마. 수익증권매매이익	-	-

바. 파생결합증권매매이익	-	-

사. 기타증권매매이익	61,782	5,491

6. 증권평가이익	-27,607	-9,880

가. 지분증권평가이익	-26,784	-1,089

나. 채무증권평가이익	368	-118

다. 외화증권평가이익	-92	-4,467

라. 매입어음평가이익	-	-

1) 기업어음평가이익	-	-

2) 기타어음평가이익	-	-

마. 수익증권평가이익	-1,221	-2,925

바. 파생결합증권평가이익	-	-22

사. 기타증권평가이익	122	-1,259

7. 증권상환이익	-	181

8. 증권손상차손환입	-	-

9. 파생상품거래이익	-	-

가. 장내파생상품거래이익	-	-

1) 선물매매이익	-	-

2) 선물정산이익	-	-

3) 해외선물거래이익	-	-

4) 옵션매매이익	-	-

5) 옵션평가이익	-	-

6) 해외옵션거래이익	-	-

7) 기타장내파생거래이익	-	-

나. 장외파생상품거래이익	-	-

1) 장외파생상품매매이익	-	-

2) 장외파생상품평가이익	-	-

3) 기타	-	-

10. 수수료수익	-	-

가. 중도해지수수료	-	-

나. 부동산관계수수료	-	-

다. 유가증권관계수수료	-	-

라. 기타재산관리수수료	-	-

마. 잡수수료	-	-

11. 동산·부동산수익	-	-

가. 동산임대료	-	-

나. 부동산임대료	-	-

다. 동산매매익	-	-

라. 부동산매매익	-	-

12. 실물자산수익	-	-

13. 무체재산권수익	-	-

가. 지적재산권수익	-	-

나. 어업권수익	-	-

다. 광업권수익	-	-

라. 기타무체재산권수익	-	-

14. 유가증권대여료	-	-

가. 유가증권대여료	-	-

15. 기타수익	73,634	52,978

가. 외환매매익	279	290

나. 유입자산처분이익	-	-

다. 상각채권추심이익	-	-

라. 대출채권매각익	-	-

마. 수익조정금	-	-

바. 평가이익조정계정	95	297

사. 현재가치할인차금환입	-	-

아. 미지급신탁이익환입	-	-

자. 미지급비용환입	-	-

차. 선급비용환입	-	-

카. 미지급신탁보수환입	-	-

타. 보전금수입	-	-

파. 기타잡수익	73,260	52,390

1) 신탁이익조정계정	-	-

2) 기타잡수입	73,260	52,390

16. 고유계정대이자	-	-

17. 신탁본지점이자	-	-

18. 특별유보금환입	-	-

19. 채권평가충당금환입	-	-

20. 손익금	-	-

가. 손익금	-	-

Ⅱ. 신탁손실계	182,459	126,173

1. 금전신탁이익	41,316	62,957

가. 불특정금전신탁이익	-	-

나. 특정금전신탁이익	47,231	58,756

1) 수시입출금식신탁이익	102	164

2) 자문형신탁이익	-29,769	24,115

3) 자사주신탁이익	-455	-3,481

4) 채권형신탁이익	64,284	22,215

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	6,388	7,801

6) 주가연계신탁이익	1	-386

7) 정기예금형신탁이익	3,904	2,363

8) 기타신탁이익	2,775	5,965

다. 퇴직연금신탁이익	-5,915	4,200

1) 확정급여형신탁이익	299	299

2) 확정기여형신탁이익	-3,704	1,954

3) 개인퇴직계좌신탁이익	-2,511	1,947

2. 재산신탁이익	-	-

가. 유가증권신탁이익	-	-

1) 관리유가증권신탁이익	-	-

2) 운용유가증권신탁이익	-	-

3) 처분유가증권신탁이익	-	-

나. 금전채권신탁이익	-	-

다. 동산신탁이익	-	-

라. 부동산신탁이익	-	-

1) 차입형토지신탁이익	-	-

2) 관리형토지신탁이익	-	-

3) 갑종관리신탁이익	-	-

4) 을종관리신탁이익	-	-

5) 처분신탁이익	-	-

6) 담보신탁이익	-	-

7) 분양관리신탁이익	-	-

마. 지상권신탁이익	-	-

바. 전세권신탁이익	-	-

사. 부동산임차권신탁이익	-	-

아. 무체재산권신탁이익	-	-

3. 종합재산신탁이익	-	-

4. 공익신탁이익	-	-

가. 자선신탁이익	-	-

나. 육영신탁이익	-	-

다. 학술기예신탁이익	-	-

라. 체육진흥신탁이익	-	-

마. 기타의공익신탁이익	-	-

5. 담보부사채신탁이익	-	-

6. 기타신탁이익	-	-

7. 차입금이자	-	-

가. 고유계정차입금이자	-	-

나. 기타차입금이자	-	-

8. 기타지급이자	-	-

9. 증권매매손실	65,297	36,503

가. 지분증권매매손실	9,825	3,398

나. 채무증권매매손실	328	11

다. 외화증권매매손실	537	631

라. 매입어음매매손실	-	-

1) 기업어음매매손실	-	-

2) 기타어음매매손실	-	-

마. 수익증권매매손실	1,353	121

바. 파생결합증권매매손실	-	-

사. 기타증권매매손실	53,254	32,342

10. 증권평가손실	70,660	18,339

가. 지분증권평가손실	10,418	-411

나. 채무증권평가손실	4,801	757

다. 외화증권평가손실	1,361	-95

라. 매입어음평가손실	-	-

1) 기업어음평가손실	-	-

2) 기타어음평가손실	-	-

마. 수익증권평가손실	6,498	2,666

바. 파생결합증권평가손실	50	-21

사. 기타증권평가손실	47,533	15,442

11. 증권상환손실	2	326

12. 증권손상차손	-	-

13. 파생상품거래손실	-	-

가. 장내파생상품거래손실	-	-

1) 선물매매손실	-	-

2) 선물정산손실	-	-

3) 해외선물거래손실	-	-

4) 옵션매매손실	-	-

5) 옵션평가손실	-	-

6) 해외옵션거래손실	-	-

7) 기타장내파생거래손실	-	-

나. 장외파생상품거래손실	-	-

1) 장외파생상품매매손실	-	-

2) 장외파생상품평가손실	-	-

3) 기타	-	-

14. 제상각	-	-

가. 채권상각비	-	-

나. 부동산가액상각	-	-

다. 신탁설정비상각	-	-

라. 현재가치할인차금상각	-	-

15. 지급수수료	191	57

가. 파생금융상품관련지급수수료	-	-

나. 기타지급수수료	191	57

16. 동산·부동산처분손	-	-

가. 동산처분손	-	-

나. 부동산처분손	-	-

17. 유가증권차입료	-	-

18. 기금출연료	-	-

가. 신용보증기금출연료	-	-

나. 신탁보험료	-	-

19. 세금과공과	9	21

20. 신탁보수	6,585	5,992

21. 기타비용	-1,600	1,978

가. 영선비	-	-

나. 관리제비	-	-

다. 특수채권추심비	-	-

라. 특수채권추심수수료	-	-

마. 대출채권매각손	-	-

바. 유입자산처분손	-	-

사. 외환매매손	406	8,671

아. 평가손실조정계정	-2,010	-6,727

자. 수익조정금	-	-

차. 미수수익환출	-	-

카. 선수수익환출	-	-

타. 기타잡비용	3	34

22. 특별유보금전입	-	-

23. 채권평가충당금전입	-	-

24. 신탁본지점이자	-	-

25. 손익금	-	-

가. 손익금	-	-