유안타증권 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
2022회계연도 1분기 : 2022년 3월 31일 현재
2021회계연도 : 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도 : 2020년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 1분기	2021 회계연도

자 산

I. 현금및예치금	36,38	2,552,015,397	2,110,799,505

현금및현금성자산	32,33	840,078,523	748,024,826

예치금	5,33	1,711,936,874	1,362,774,679

II. 당기손익-공정가치측정증권	36,37,38	8,642,402,090	8,398,938,899

당기손익-공정가치측정금융자산	33	8,470,571,377	8,140,317,276

주식	105,688,573	73,647,856

국공채	159,973,369	142,275,582

특수채	2,139,690,026	1,847,464,916

회사채	1,545,852,117	1,409,110,188

집합투자증권	15,358,469	17,526,249

기업어음증권	55,817,928	152,329,187

전자단기사채	90,255,272	134,213,566

외화증권	307,948,979	310,994,257

대여유가증권	6	8,628,779	9,285,606

재매입유가증권	6	869,117,492	577,847,969

장내파생상품	7	24,948,712	15,252,246

장외파생상품	7	125,806,069	119,692,697

기타금융자산	52,504,900	53,146,180

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,968,980,692	3,277,530,777

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	63,811,730	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	108,018,983	183,176,218

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	32,36	207,542,279	209,646,853

주식	10	200,322,011	201,714,838

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	1,999,355	2,365,124

외화증권	10	1,239,162	1,212,386

기타금융자산	10	2,071,751	2,444,505

IV. 상각후원가측정증권	2,415,762	2,375,140

회사채	2,415,762	2,375,140

V. 관계기업투자	11	128,744,928	118,418,469

VI. 대출채권(상각후원가)	12,13,36,37,38	2,973,428,042	3,134,609,212

신용공여금	1,179,792,937	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,236,000,000	1,301,900,000

대여금	6,474,750	6,854,006

대출금	544,242,313	573,684,863

대지급금	4,981,077	4,990,650

기타대출채권	46,453,131	46,453,131

대손충당금	(44,516,166)	(44,372,157)

VIl. 유형자산	14,17,33	62,504,588	112,685,719

VIII. 투자부동산	15,17,33,37	62,090,201	76,806,272

IX. 무형자산	16	35,208,474	34,096,560

X. 기타자산	645,521,918	516,557,017

미수금	13,18,36,38	504,670,973	384,722,033

미수수익	13,36,38	37,722,411	30,244,015

선급금	36,38	11,774,824	12,915,000

선급비용	5,610,790	3,295,798

보증금	13,36,37,38	37,204,859	37,693,943

당기법인세자산	16,223	417,803

이연법인세자산	31	45,055,125	45,315,581

이연복리후생비	330,607	346,581

기타자산	8,030,522	6,515,378

대손충당금	13	(4,894,416)	(4,909,115)

자 산 총 계	15,311,873,679	14,714,933,646

부 채

I. 예수부채	19,38	3,729,502,421	4,018,670,577

투자자예수금	36	3,720,001,877	4,010,819,187

수입담보금	9,500,544	7,851,390

II. 당기손익인식금융부채	36,37,38	2,834,643,065	2,091,005,966

단기매매금융부채	1,386,464,604	620,241,991

매도유가증권	6	996,098,553	395,861,666

장내파생상품	7	176,706,495	86,131,544

장외파생상품	7	213,659,556	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	9	1,448,178,461	1,470,763,975

III. 차입부채	36,37	6,081,715,753	5,972,857,575

차입금	20	2,333,743,764	2,236,922,772

환매조건부채권매도	20	3,479,774,472	3,471,066,183

일반사채	20	149,689,364	149,651,815

후순위사채	20	118,508,153	115,216,805

IV. 기타부채	1,156,395,045	1,107,345,607

순확정급여부채	22	121,048,196	109,427,108

충당부채	21,33	161,163,072	159,241,090

미지급배당금	37,630,829	1,795

미지급금	22,36,38	457,207,912	337,659,322

미지급비용	36,38	75,188,944	130,123,659

임대보증금	36,37,38	11,616,412	13,892,563

선수금	-	158

선수수익	2,069,584	3,004,660

제세예수금	7,294,502	10,852,795

당기법인세부채	11,838,804	18,021,333

이연법인세부채	2,980,961	1,675,148

기타부채	22	268,355,829	323,445,976

부 채 총 계	13,802,256,284	13,189,879,725

자 본

I. 지배기업주주지분	23	1,509,617,395	1,525,053,921

자본금	1	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303	1,303

기타자본항목	(56,356,376)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	102,102,821	110,284,362

이익잉여금	401,325,707	408,580,692

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,509,617,395	1,525,053,921

부 채 및 자 본 총 계	15,311,873,679	14,714,933,646

과 목	2020회계연도

자 산

I. 현금및예치금	1,411,214,078

현금및현금성자산	732,452,722

예치금	678,761,356

II. 당기손익-공정가치측정증권	9,299,439,474

당기손익-공정가치측정금융자산	8,896,216,831

주식	144,490,923

신주인수권증서	1,309

국공채	408,314,703

특수채	2,096,308,683

회사채	1,172,332,885

집합투자증권	122,144,920

기업어음증권	108,597,316

전자단기사채	173,905,750

외화증권	201,903,388

대여유가증권	8,228,712

재매입유가증권	830,471,017

장내파생상품	37,995,849

장외파생상품	85,841,618

기타금융자산	117,443,074

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,388,236,684

당기손익-공정가치측정복합금융자산	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	59,671,867

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	197,448,747

주식	186,626,735

출자금	1,910,000

회사채	3,818,045

외화증권	1,188,436

기타금융자산	3,905,531

IV. 상각후원가측정증권	-

회사채	-

V. 관계기업투자	89,172,093

VI. 대출채권(상각후원가)	2,858,115,985

신용공여금	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,184,500,000

대여금	7,885,288

대출금	543,056,695

대지급금	4,884,899

기타대출채권	60,689,093

대손충당금	(59,865,759)

VIl. 유형자산	121,122,596

VIII. 투자부동산	89,697,895

IX. 무형자산	32,588,341

X. 기타자산	849,446,405

미수금	696,318,048

미수수익	28,336,404

선급금	15,000,523

선급비용	5,742,614

보증금	37,852,998

당기법인세자산	1,395,244

이연법인세자산	63,212,018

이연복리후생비	443,742

기타자산	8,879,669

대손충당금	(7,734,855)

자 산 총 계	14,948,245,614

부 채

I. 예수부채	3,832,306,034

투자자예수금	3,825,871,632

수입담보금	6,434,402

II. 당기손익인식금융부채	2,244,872,026

단기매매금융부채	485,503,916

매도유가증권	272,512,846

장내파생상품	105,779,052

장외파생상품	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	1,759,368,110

III. 차입부채	6,210,616,365

차입금	2,153,056,955

환매조건부채권매도	3,954,679,990

일반사채	-

후순위사채	102,879,420

IV. 기타부채	1,273,454,742

순확정급여부채	100,020,915

충당부채	16,198,610

미지급배당금	1,795

미지급금	713,753,192

미지급비용	105,965,203

임대보증금	14,672,226

선수금	-

선수수익	4,594,333

제세예수금	9,246,277

당기법인세부채	4,222,206

이연법인세부채	12,681

기타부채	304,767,304

부 채 총 계	13,561,249,167

자 본

I. 지배기업주주지분	1,386,996,447

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	96,325,166

이익잉여금	284,482,414

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,386,996,447

부 채 및 자 본 총 계	14,948,245,614

별첨 주석은 본 분기연 결재무제표의 일부입 니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2021회계연도 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 1분기	2021회계연도 1분기

I. 영업수익	651,530,884	746,852,479

1. 수수료수익	24	73,553,869	114,324,905

2. 금융상품평가및처분이익	457,280,344	507,748,627

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	19,640,952	90,122,761

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	16,663,179	25,589,984

단기매매금융부채상환이익	25	3,173,695	11,177,621

단기매매금융부채평가이익	25	11,539,424	2,161,482

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	26	101,137	841,967

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	26	1,237,081	5,560,032

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,644	1,506

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	1,831,163	82,501,511

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	25,561	1,223,780

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	85,342,459	12,102,496

파생상품거래이익	25	245,413,664	177,475,000

파생상품평가이익	25	72,300,290	98,984,423

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	27	6,095	6,064

3. 이자수익	28	61,896,924	52,848,973

4. 대출채권평가및처분이익	876,650	696,278

대출채권처분이익	876,650	-

대손충당금환입	13	-	696,278

5. 외환거래이익	20,345,046	27,960,833

6. 기타영업수익	37,578,051	43,272,863

배당금수익	6,307,367	7,429,191

분배금수익	206,671	7,929,811

충당부채환입액	638,474	484,171

기타대손충당금환입	15,468	-

기타의영업수익	29	30,410,071	27,429,690

II. 영업비용	630,842,127	605,675,959

1. 수수료비용	24	7,728,462	9,202,142

2. 금융상품평가및처분손실	466,455,162	409,515,357

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	26,553,425	54,782,876

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	20,887,749	10,697,208

단기매매금융부채상환손실	25	3,166,705	15,746,256

단기매매금융부채평가손실	25	1,859,968	3,219,822

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	26	379	1,840,087

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	26	4,428,899	1,277,697

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	1,906,002	-

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	63,972,249	663,397

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	13,141,724	15,170,294

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	7,997,370	52,410,014

파생상품거래손실	25	157,429,365	167,814,398

파생상품평가손실	25	165,111,240	85,889,419

상각후원가측정증권손상차손	87	3,889

3. 이자비용	28	26,073,590	14,477,357

4. 대출채권평가및처분손실	530,252	315,273

대출채권처분손실	141,716	-

대손상각비	13	388,536	315,273

5. 외환거래손실	20,555,942	26,647,531

6. 판매비와관리비	94,620,772	129,853,996

급여	47,461,236	87,365,425

퇴직급여	22	4,518,099	4,334,366

복리후생비	10,394,406	5,906,804

전산운용비	4,288,309	4,010,662

임차료	1,267,874	1,273,597

지급수수료	8,309,002	5,309,791

접대비	1,364,318	1,267,902

광고선전비	331,264	2,497,263

감가상각비	6,020,610	5,997,620

조사연구비	9,699	9,286

연수비	119,122	30,169

무형자산상각비	723,719	780,286

세금과공과금	4,520,685	5,940,090

기타	5,292,429	5,130,735

7. 기타영업비용	14,877,947	15,664,303

기타대손상각비	-	80,563

기타의영업비용	29	14,877,947	15,583,740

III. 영업이익	20,688,757	141,176,520

IV. 영업외수익	30	22,437,431	9,766,028

1. 자산처분이익	7,769,859	75,515

2. 기타영업외수익	6,511,368	1,825,159

3. 지분법이익	11	8,156,204	7,865,354

V. 영업외비용	30	2,333,766	5,140,968

1.자산처분손실	4,646	21

2.기타영업외비용	2,020,468	3,169,179

3.지분법손실	11	308,652	1,971,768

VI. 법인세비용차감전순이익	40,792,422	145,801,580

VII. 법인세비용	31	10,418,373	34,812,029

VIII. 분기순이익	30,374,049	110,989,551

IX. 세후기타포괄손익	(8,181,541)	3,061,692

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(7,458,013)	(2,397,501)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(1,089,627)	4,805,920

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	12,210

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	68,274	46,492

지분법자본변동	8,375	(31,476)

해외사업환산손익	289,450	626,047

X. 분기총포괄이익	22,192,508	114,051,243

당기연결순손익의 귀속	30,374,049	110,989,551

지배기업주주지분순손익	30,374,049	110,989,551

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	22,192,508	114,051,243

지배기업주주지분총포괄손익	22,192,508	114,051,243

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	148원	540원

희석보통주당순이익	141원	492원

기본우선주당순이익	148원	540원

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업수익	2,308,965,076	2,703,936,423

1. 수수료수익	432,499,180	381,411,250

2. 금융상품평가및처분이익	1,371,299,149	1,851,057,625

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	181,548,401	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	54,740,362	62,099,869

단기매매금융부채상환이익	23,455,807	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	4,720,135	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	6,989,685	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	1,973,855	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	360,437	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	122,360,449	11,214,821

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,913,598	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	50,874,786	43,965,486

파생상품거래이익	828,168,968	1,313,971,557

파생상품평가이익	94,168,364	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	-	56,772

기타포괄손익-공정가치측정채무증권손상차손환입	24,302	10,641

3. 이자수익	220,086,109	205,911,562

4. 대출채권평가및처분이익	7,362,447	3,196,920

대출채권처분이익	3,990,000	15,772

대손충당금환입	837,792	3,181,148

기타대출채권처분이익	2,534,655	-

5. 외환거래이익	117,848,039	75,666,555

6. 기타영업수익	159,870,152	186,692,511

배당금수익	7,775,000	7,356,991

분배금수익	26,679,995	2,417,009

충당부채환입액	1,323,145	1,152,874

기타의영업수익	124,092,012	175,765,637

Ⅱ.영업비용	1,987,540,663	2,581,308,672

1. 수수료비용	35,092,317	35,588,962

2. 금융상품평가및처분손실	1,257,963,549	1,851,098,705

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	138,142,768	139,770,125

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	23,371,092	32,787,723

단기매매금융부채상환손실	35,151,014	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,849,062	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	447,015	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,405,628	3,700,065

당기손익인식지정금융부채상환손실	91,723,226	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

파생상품거래손실	805,041,579	1,313,576,116

파생상품평가손실	127,078,999	164,009,230

상각후원가측정증권손상차손	4,054	-

3. 이자비용	64,377,950	76,756,355

4. 외환거래손실	114,794,131	95,916,887

5. 판매비와관리비	433,261,021	369,308,744

급여	261,125,096	220,537,054

퇴직급여	18,097,800	17,637,246

복리후생비	28,478,152	22,432,808

전산운용비	16,247,543	15,787,594

임차료	5,066,313	4,955,605

지급수수료	24,023,375	17,762,225

접대비	4,775,592	3,516,886

광고선전비	8,300,567	3,614,207

감가상각비	24,114,424	24,311,981

조사연구비	38,033	37,931

연수비	144,152	172,405

무형자산상각비	2,826,153	2,941,701

세금과공과금	19,431,181	16,954,975

기타	20,592,640	18,646,126

6. 기타영업비용	82,051,695	152,639,019

충당부채전입액	363,771	-

기타대손상각비	22,610	2,563,289

기타의영업비용	81,665,314	150,075,730

Ⅲ.영업이익	321,424,413	122,627,751

Ⅳ.영업외수익	31,284,756	28,241,727

1. 자산처분이익	941,227	7,762,601

2. 기타영업외수익	9,697,781	7,824,838

3. 지분법이익	20,645,748	12,654,288

Ⅴ.영업외비용	152,988,875	11,857,553

1. 자산손상차손	-	198,483

2. 자산처분손실	14,806	107,811

3. 기타영업외비용	152,205,323	11,002,546

4. 지분법손실	768,746	548,713

Ⅵ.법인세비용차감전순손익	199,720,294	139,011,925

Ⅶ.법인세비용	49,091,799	34,004,005

Ⅷ.당기순이익	150,628,495	105,007,920

Ⅸ.세후기타포괄손익	13,755,981	18,181,933

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	955,940	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	11,494,556	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	92,917	(1,892,155)

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험변동손익	141,428	189,016

당기손익-공정가치지정금융부채자기신용위험처분손익	(296,132)	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	62,523	(46,760)

지분법자본변동	(30,800)	(1,085,077)

해외사업환산손익	1,335,549	(1,137,660)

Ⅹ.당기총포괄이익	164,384,476	123,189,853

당기연결순손익의 귀속	150,628,495	105,007,920

지배기업주주지분순손익	150,628,495	105,007,920

비지배지분순손익	-	-

당기연결총포괄손익의 귀속	164,384,476	123,189,853

지배기업주주지분총포괄손익	164,384,476	123,189,853

비지배지분총포괄손익	-	-

Xl.주당이익

기본보통주당순이익	719원	500원

희석보통주당순이익	674원	478원

기본우선주당순이익	949원	675원

별첨 주석은 본 분기연 결재무제표의 일부입 니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2021회계연도 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	1,263,806,594

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	105,007,920	105,007,920

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(119,321)	-	(119,321)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	22,877,752	-	22,877,752

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(1,892,155)	-	(1,892,155)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	(46,760)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(1,085,077)	-	(1,085,077)

해외사업환산손익	-	-	-	(1,137,660)	-	(1,137,660)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,496,018	(2,496,018)	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	150,628,495	150,628,495

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,940	-	955,940

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,494,556	-	11,494,556

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	92,917	-	92,917

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(30,800)	-	(30,800)

해외사업환산손익	-	-	-	1,335,549	-	1,335,549

기타포괄손익-이잉잉여금 대체	-	-	-	203,215	(203,215)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

2021.1.1 (2021회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	96,325,166	284,482,414	1,386,996,447

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	110,989,551	110,989,551

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(2,397,501)	-	(2,397,501)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	4,805,921	-	4,805,921

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	12,210	-	12,210

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	46,492	-	46,492

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(31,476)	-	(31,476)

해외사업환산손익	-	-	-	626,047	-	626,047

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.3.31 (2021회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	99,386,859	369,144,962	1,474,720,688

2022.1.1 (2022회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,284,362	408,580,692	1,525,053,921

분기총포괄이익 :

분기순이익	-	-	-	-	30,374,049	30,374,049

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(7,458,013)	-	(7,458,013)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(1,089,627)	-	(1,089,627)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	68,274	-	68,274

(부의)지분법자본변동	-	-	-	8,375	-	8,375

해외사업환산손익	-	-	-	289,450	-	289,450

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.3.31 (2022회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	102,102,821	401,325,707	1,509,617,395

별첨 주석은 본 분기연 결재무제표의 일부입 니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
2022회계연도 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
2021회계연도 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2022회계연도 1분기	2021회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	19,020,380	183,325,833

1.분기순이익	30,374,049	110,989,551

2.조정사항	(31,919,000)	(18,918,588)

이자수익	(61,896,925)	(52,848,973)

이자비용	26,073,591	14,477,357

배당금 및 분배금수익	(6,514,039)	(15,359,001)

법인세비용	10,418,373	34,812,029

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	297,033,597	189,214,230

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	20,887,749	10,697,208

단기매매금융부채평가손실	1,859,968	3,219,822

파생상품평가손실	165,111,241	85,889,419

당기손익인식지정금융부채평가손실	7,997,370	52,410,014

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	4,428,899	1,277,697

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	63,972,249	663,397

대손상각비	388,536	315,273

외화환산손실	4,887,207	6,492,742

종업원급여관련	4,332,280	4,038,943

감가상각비	6,020,611	5,997,620

무형자산상각비	723,720	780,286

충당부채전입액	2,020,518	-

기타대손상각비	-	80,563

기타영업비용	14,089,951	15,245,462

자산처분손실	4,646	21

지분법손실	308,652	1,971,768

기타비용	-	133,995

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(234,700,957)	(271,281,972)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(16,663,179)	(25,589,985)

단기매매금융부채평가이익	(11,539,424)	(2,161,482)

파생상품평가이익	(72,300,290)	(98,984,423)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(85,342,459)	(12,102,496)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(1,237,081)	(5,560,032)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,831,163)	(82,501,511)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입	(6,095)	(6,064)

대손충당금환입	-	(696,278)

충당부채환입	(638,474)	(484,171)

외화환산이익	(2,977,807)	(8,005,729)

기타대손충당금환입	(15,468)	-

기타영업수익	(26,045,485)	(27,012,167)

자산처분이익	(7,769,859)	(75,515)

지분법이익	(8,156,204)	(7,865,354)

기타수익	(177,969)	(236,765)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(62,429,741)	136,534,411

예치금	(347,518,731)	28,488,787

당기손익-공정가치측정금융자산	(320,171,733)	(91,765,478)

파생상품자산	(54,499,384)	(19,985,676)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	7,398,655	163,659,645

기타당기손익-공정가치측정금융자산	15,807,878	2,209,690

손해배상공동기금	(2,791,728)	381,423

대출채권	161,120,938	(20,271,258)

기타자산	(124,017,872)	281,474,266

투자자예수금	(289,149,910)	(61,903,610)

수입담보금	1,649,154	(343,935)

매도유가증권	609,916,342	392,875,402

파생상품부채	109,860,276	2,713,025

당기손익인식지정금융부채	69,762,356	(133,417,010)

환매조건부채권매도	51,787,439	(193,186,569)

확정급여부채	(2,472,308)	(1,713,271)

충당부채	(63,766)	417,529

기타부채	50,952,653	(213,098,549)

6. 이자수입	56,377,474	49,112,350

7. 이자지급	(23,990,629)	(15,388,393)

8. 배당금 및 분배금수입	273,315	8,192,959

9. 법인세납부	(11,997,728)	(5,128,715)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	21,727,370	(4,376,306)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,866,540	4,534,575

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	843,476	854,203

종속기업및관계기업투자 처분	1,241,060	3,278,202

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	13,694,303	-

보증금의 회수	755,842	401,170

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,139,170)	(8,910,881)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(1,335)	(4,063)

상각후원가측정금융자산의 취득	-	(2,252,905)

종속기업및관계기업투자 취득	(3,732,000)	(4,015,000)

유형자산의 취득	(304,123)	(1,206,784)

투자부동산의 취득	-	(28,016)

무형자산의 취득	(1,834,954)	(1,328,109)

보증금의 증가	(266,758)	(76,004)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	51,134,457	(117,907,793)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	293,295,986	31,819,972

차입금의 순증가	111,820,992	31,753,046

CP의 발행	140,000,000	-

미지급배당금의 증가	37,629,034	-

임대보증금의 증가	3,845,960	66,926

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(242,161,529)	(149,727,765)

CP의 상환	(155,000,000)	(5,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	(43,300,000)	(140,700,000)

임대보증금의 감소	(2,249,325)	(273,760)

현금배당	(37,629,034)	-

리스부채의상환	(3,983,170)	(3,754,005)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	171,492	236,647

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+Ⅳ)	92,053,697	61,278,381

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	748,024,826	732,452,722

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산(주석32)	840,078,523	793,731,103

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(50,038,375)	(664,133,000)

1.당기순이익	150,628,495	105,007,920

2.조정사항	(141,071,355)	(104,925,202)

이자수익	(220,086,109)	(205,911,562)

이자비용	64,377,951	76,756,355

배당금 및 분배금수익	(34,454,995)	(9,774,000)

법인세비용	49,091,798	34,004,005

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	481,525,997	486,919,639

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	23,371,092	32,787,723

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

파생상품평가손실	127,078,999	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,405,628	3,700,066

외화환산손실	20,123,620	25,461,225

종업원급여관련	16,001,860	14,189,528

감가상각비	24,114,424	24,311,981

무형자산상각비	2,826,153	2,941,701

충당부채전입액	150,777,841	-

기타대손상각비	22,610	2,563,289

기타영업비용	81,120,100	145,836,317

자산손상차손	-	198,483

자산처분손실	14,806	107,811

지분법손실	768,746	548,713

기타비용	151,006	261,691

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(497,915,677)	(514,255,622)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(54,740,362)	(62,099,869)

단기매매금융부채평가이익	(4,720,135)	(1,992,133)

파생상품평가이익	(94,168,364)	(171,318,515)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(50,874,786)	(43,965,485)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(1,973,855)	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(122,360,449)	(11,214,821)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	(56,772)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품손상차손환입	(24,302)	(10,641)

대손충당금환입	(837,792)	(3,181,148)

충당부채환입액	(8,796,309)	(1,152,874)

외화환산이익	(13,311,699)	(14,798,992)

기타영업수익	(123,642,136)	(175,594,976)

자산처분이익	(941,227)	(7,762,601)

지분법이익	(20,645,748)	(12,654,288)

기타수익	(878,513)	(679,380)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(215,036,998)	(770,120,987)

예치금	(670,840,110)	958,599

당기손익-공정가치측정금융자산	795,892,518	(1,762,188,657)

파생상품자산	(44,091,630)	(94,131,674)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	252,782,440	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치측정금융자산	440,325	(4,967,144)

손해배상공동기금	(3,989,857)	5,128,758

대출채권	(274,452,567)	(468,141,107)

기타자산	314,384,038	(493,355,739)

투자자예수금	188,064,087	1,089,987,319

수입담보금	1,416,988	(524,092)

매도유가증권	127,308,401	(23,493,483)

파생상품부채	(1,214,240)	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(197,426,166)	(128,039,732)

환매조건부채권매도	(372,476,254)	509,975,366

확정급여부채	(5,053,894)	(10,318,418)

충당부채	289,953	5,598,271

기타부채	(326,071,030)	475,809,558

6.이자수입	215,996,418	206,143,158

7.이자지급	(59,933,793)	(76,422,289)

8.배당금 및 분배금수입	34,454,995	9,866,850

9.법인세납부	(18,686,457)	(6,346,467)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,322,553)	38,541,053

1.투자활동으로 인한 현금유입액	32,904,191	71,394,963

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	3,487,572	38,973,099

종속기업및관계기업투자의 처분	16,953,577	18,103,799

유형자산의 처분	1,000	13,009,438

투자부동산의 처분	11,198,754	-

무형자산의 처분	-	607,427

보증금의 회수	1,263,288	701,200

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(40,226,744)	(32,853,910)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(6,419)	(7,856,453)

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,252,905)	-

종속기업및관계기업투자의 취득	(26,424,000)	(19,237,986)

유형자산의 취득	(6,086,530)	(1,625,395)

투자부동산의 취득	(28,016)	(77,105)

무형자산의 취득	(4,324,641)	(3,155,832)

보증금의 증가	(1,104,233)	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	79,643,662	583,572,873

1.재무활동으로 인한 현금유입액	738,591,305	973,637,188

차입금의 순증가	228,865,816	198,875,488

CP 발행	360,000,000	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	-	28,808,420

일반사채의 발행	149,543,180	-

후순위전환사채의 발행	7,787	-

임대보증금의 증가	174,522	953,280

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(658,947,643)	(390,064,316)

차입금의 순감소	-	-

CP 상환	(505,000,000)	(375,000,000)

환매조건부채권매도의 순감소	(111,100,000)	-

후순위전환사채의 상환	-	-

임대보증금의 감소	(1,254,497)	(412,899)

현금배당	(26,327,003)	-

리스부채의 상환	(15,266,143)	(14,651,417)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,710,629)	5,132,799

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	15,572,104	(36,886,275)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	732,452,722	769,338,997

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	748,024,826	732,452,722

별첨 주석은 본 분기연 결재무제표의 일부입 니다.