유안타증권 분기보고서 (2023.09)
3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국비즈니스금융대부(기협기술금융)	비상장	2001.12.01	단순투자	300	60,000	1.0	300	0	0	0	60,000	1.0	300	86,276	1,236

신명엔지니어링	비상장	2001.12.01	단순투자	108	50,000	2.9	108	0	0	0	50,000	2.9	108	6,080	238

중앙신용정보	비상장	-	단순투자	201	22,366	3.7	201	0	0	0	22,366	3.7	201	30,652	3,256

코아텍	비상장	2001.02.01	단순투자	490	23,196	5.8	2,077	0	0	448	23,196	5.8	2,525	47,008	4,716

파이널데이터	비상장	2001.12.01	단순투자	1,187	43,310	0.9	129	0	0	-10	43,310	0.9	119	14,537	-1,173

하이웨이브	비상장	2005.10.05	단순투자	717	400,000	10.0	763	0	0	9	400,000	10.0	772	6,766	-64

동양레저	비상장	2014.07.11	일반투자	661	185,700	5.5	5,849	0	0	-71	185,700	5.5	5,778	81,672	14,071

메디코아	비상장	2001.12.01	단순투자	500	29,898	6.1	23	0	0	0	29,898	6.1	23	8,142	595

새롬정보시스템	비상장	2005.10.05	단순투자	15	30,000	8.3	15	0	0	0	30,000	8.3	15	5,049	-359

아이디폰	비상장	2001.12.01	단순투자	500	405,450	8.0	0	0	0	0	405,450	8.0	0	437	-491

DB생명보험	비상장	2020.12.30	단순투자	445	238,045	0.5	955	0	0	465	238,045	0.5	1,421	12,828,698	45,318

Altos Ventures III	비상장	2005.03.07	단순투자	376	0	3.6	2,358	0	-367	-908	0	3.6	1,082	2,358	697

Altos Ventures IV	비상장	2008.04.30	단순투자	200	0	2.3	36,710	0	-7,239	-938	0	2.3	28,533	36,710	-93,152

DCM III fund	비상장	2005.12.23	단순투자	4,175	0	0.8	517	0	0	-441	0	0.8	76	515	128

Translink Capital Partners Ⅰ	비상장	2008.07.07	단순투자	545	0	2.1	418	0	-70	89	0	2.1	437	418	-482

Harbor Pacific Capital Partners	비상장	2010.10.20	단순투자	203	0	2.7	1,297	0	0	-510	0	2.7	786	1,299	1,021

동양농식품2호투자펀드	비상장	2013.09.10	단순투자	200	0	14.8	448	0	-448	0	0	0.0	0	6,745	853

KVIC-유안타2015해외진출펀드	비상장	2015.07.30	단순투자	240	0	4.0	120	0	0	0	0	4.0	120	15,446	3,536

포스크리에이티브파티	비상장	2016.02.19	단순투자	964	13,500	1.1	277	0	0	37	13,500	1.1	314	3,284	1,140

한국코러스	비상장	2017.12.29	단순투자	575	50,000	0.4	550	0	0	0	50,000	0.4	550	51,556	-15,663

성장금융KSM전문투자형사모투자신탁	비상장	2016.11.01	단순투자	10	0	6.7	200	0	0	0	0	6.7	200	2,923	2

유안타세컨더리2호펀드	비상장	2017.06.19	단순투자	400	0	3.5	584	0	-100	0	0	3.5	484	37,817	-2,076

에스제이울트라브이1호투자조합	비상장	2018.05.29	단순투자	1,000	0	34.5	1,000	0	0	0	0	34.5	1,000	3,622	-59

유안타세컨더리3호사모투자합자회사	비상장	2019.05.16	단순투자	1,568	0	7.6	13,201	0	0	0	0	7.6	13,201	166,516	-1,614

엠티브이반달섬개발 피에프브이	비상장	2017.06.27	단순투자	250	0	5.0	3,654	0	-264	0	0	5.0	3,390	93,099	9,811

유안타에이치피엔티사모투자합자회사	비상장	2018.12.18	일반투자	200	0	0.1	200	0	0	0	0	0.1	200	228,758	9,189

로드원오원	비상장	2019.10.18	단순투자	100	20,000	0.8	100	0	0	-68	20,000	0.4	32	3,594	-3,534

라이언사모투자합자회사	비상장	2018.12.27	단순투자	1,000	0	5.3	875	0	0	65	0	5.3	940	18,785	-396

에스오에스랩	비상장	2019.12.13	단순투자	1,000	19,232	1.6	2,037	0	0	-403	19,232	1.2	1,635	16,325	-20,314

에버베스트리빙스톤PEF	비상장	2020.03.11	단순투자	1,000	0	12.5	1,670	0	-607	-309	0	12.5	754	15,195	9,469

국민행복기금	비상장	2009.01.05	단순투자	8,106	2,702	0.4	2,290	0	0	-1,110	2,702	0.4	1,181	608,638	-95,404

한국예탁결제원	비상장	-	단순투자	523	109,378	1.0	11,619	0	0	256	109,378	1.0	11,875	6,405,851	133,782

한국자금중개	비상장	-	단순투자	524	93,620	4.7	7,085	0	0	35	93,620	4.7	7,121	118,364	10,293

한국증권금융	비상장	-	단순투자	2,560	1,226,167	0.9	24,216	0	0	-1,287	1,226,167	0.9	22,928	78,907,628	246,476

한국거래소	비상장	-	단순투자	5,632	691,091	3.5	171,723	0	0	7,346	691,091	3.5	179,069	8,071,521	301,434

케이아이디비채권중개	비상장	-	단순투자	500	100,000	8.0	1,780	0	0	-206	100,000	8.0	1,574	17,101	1,231

넥스트레이드	비상장	2022.11.08	단순투자	2,500	500,000	1.7	2,500	0	0	0	500,000	1.7	2,500	142,549	-1,560

우리자산운용	비상장	2002.03.28	일반투자	6,449	1,080,000	27.0	12,480	0	0	0	1,080,000	27.0	12,480	130,318	978

유안타인베스트먼트	비상장	2000.12.01	경영참여	42,692	6,400,761	100.0	56,228	0	0	0	6,400,761	100.0	56,228	97,186	3,382

Orion Squire Capital	비상장	1995.04.01	일반투자	4,758	1,238,475	47.1	0	0	0	0	1,238,475	47.1	0	-	-

Yuanta Financial (Hong Kong) Limited	비상장	2009.06.01	경영참여	18,445	18,954,000	100.0	17,324	0	0	0	18,954,000	100.0	17,324	15,909	91

미루삼	비상장	2008.10.14	단순투자	99	99,000	19.8	0	0	0	0	99,000	19.8	0	-	-

웰브릿지자산운용	비상장	2020.07.30	일반투자	119	1,188,359	2.8	119	0	0	0	1,188,359	2.8	119	5,382	-248

퍼펙트스톰	비상장	2021.04.14	단순투자	500	4,287	2.8	675	0	0	-113	4,287	2.8	562	2,599	-2,446

와이낫미디어	비상장	2021.04.29	단순투자	1,000	7,194	1.0	1,000	0	0	351	7,194	1.0	1,351	43,051	-5,295

핑거스토리	상장	2020.09.28	단순투자	50	25,150	0.2	185	0	0	-97	25,150	0.2	89	18,981	-3,606

잉카엔트웍스	비상장	2021.07.23	단순투자	900	125,300	2.1	900	0	0	0	125,300	2.1	900	5,046	-1,530

와이바이오로직스	비상장	2022.11.29	단순투자	500	62,500	0.5	500	0	0	0	62,500	0.5	500	29,323	-18,804

춘천학곡도시개발	비상장	2021.11.09	단순투자	75	15,000	10.2	75	0	0	0	15,000	10.2	75	49,622	-2,578

시지트로닉스	상장	2021.12.14	단순투자	1,000	63,910	1.8	1,000	27,000	675	-236	90,910	2.0	1,439	25,422	-4,369

키움코어리테일제1호리츠	비상장	2022.06.16	단순투자	9,650	200,000	13.4	9,650	0	0	0	200,000	13.4	9,650	348,521	-511

나우글로벌케이테크펀드	비상장	2022.04.25	단순투자	50	0	1.7	85	0	240	0	0	1.7	325	4,521	-909

페트리코-HKC 제일호 신기술사업투자조합	비상장	2023.02.10	단순투자	900	0	0.0	0	0	900	0	0	6.1	900	-	-

AFWP-블루웨이브 신기술투자조합 제일호	비상장	2023.03.28	단순투자	1,000	0	0.0	0	0	1,000	0	0	18.0	1,000	-	-

양주에이씨티물류창고PFV	비상장	2023.06.16	단순투자	270	0	0.0	0	0	270	0	0	5.0	270	-	-

합 계	33,777,591	-	398,070	27,000	-6,010	2,395	33,804,591	-	394,455	-	-

주1) 최근 사업연도 재무현황은 FY2022을 반영하였으며, 외화증권의 경우 1USD : 1,320원을 적용하였습니다.주2) 나우글로벌케이테크펀드 : 최초 취득 (22.4.25 / 50백만원), 추가출자 (22.8.11, 23.3.22, 23.6.20, 23.7.20, 23.9.8, 23.9.20)주3) 페트리코-HKC 제일호 신기술사업투자조합 : 신규출자 (23.2.10)주4) AFWP-블루웨이브 신기술투자조합 제일호 : 신규출자 (23.3.28)주5) 동양농식품2호투자펀드 : 청산 (2023.5.24)주6) 양주에이씨티물류창고PFV : 신규출자 (23.6.16)주7) 로드원오원 : 유상증자에 따른 지분율 변동(23.9.15)주8) 에스오에스랩 : 유상증자에 따른 지분율 변동(23.9.26)주9) 시지트로닉스 : 추가출자에 따른 지분율 변동(23.8.3)