유안타증권 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
2022회계연도 반기 : 2022년 6월 30일 현재
2021회계연도 : 2021년 12월 31일 현재
2020회계연도 : 2020년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 반기	2021회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	36	2,367,332,276	2,085,364,500

현금및현금성자산	32,33	816,614,535	733,691,710

예치금	5,33	1,550,717,741	1,351,672,790

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	36,37	8,754,003,362	8,330,364,807

당기손익-공정가치측정금융자산	33	8,584,698,947	8,072,269,060

주식	109,200,696	63,348,715

국공채	162,242,725	142,275,582

특수채	2,279,082,850	1,847,464,916

회사채	1,602,567,926	1,409,110,188

집합투자증권	10,228,214	12,923,354

기업어음증권	122,744,987	152,329,187

전자단기사채	105,536,585	134,213,566

외화증권	315,521,118	310,994,257

대여유가증권	6	7,218,003	9,285,606

재매입유가증권	6	758,149,772	577,847,969

장내파생상품	7	60,497,761	15,252,246

장외파생상품	7	222,016,247	119,692,697

기타금융자산	9,650,000	-

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,820,042,063	3,277,530,777

당기손익-공정가치측정복합금융자산	8	76,624,138	75,445,405

기타당기손익-공정가치측정금융자산	92,680,277	182,650,342

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	33,36,37	268,914,948	208,442,079

주식	10	253,811,654	201,714,838

출자금	1,910,000	1,910,000

특수채	9,938,484	-

회사채	1,599,921	2,365,124

외화증권	10	7,612	7,612

기타금융자산	10	1,647,277	2,444,505

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	11	100,588,566	102,349,088

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	12,13,36,37	2,285,325,045	2,585,398,437

신용공여금	995,787,926	1,245,098,719

환매조건부채권매수	1,257,700,000	1,301,900,000

대여금	6,337,418	6,744,005

대지급금	7,369,497	4,990,650

사모사채	12,170,189	20,000,000

기타대출채권	46,453,131	46,453,131

대손충당금	(40,493,116)	(39,788,068)

Ⅵ. 유형자산	14,17,33	72,438,493	110,228,127

Ⅶ. 투자부동산	15,17,33,37	53,587,228	78,887,812

Ⅷ. 무형자산	16	36,081,428	33,926,088

Ⅸ. 기타자산	427,896,528	543,618,130

미수금	13,18,36	304,799,961	414,399,412

미수수익	33,884,486	27,177,308

선급금	12,423,065	12,906,751

선급비용	5,500,511	3,263,813

보증금	13,36,37	36,751,450	36,492,864

당기법인세자산	6,467,301	2,637

이연법인세자산	31	32,238,549	52,172,325

이연복리후생비	339,437	346,581

기타자산	1,464,481	2,016,739

대손충당금	13	(5,972,713)	(5,160,300)

자 산 총 계	14,366,167,874	14,078,579,068

부 채

Ⅰ.예수부채	19	3,287,278,596	4,019,091,800

투자자예수금	36	3,281,216,685	4,011,240,409

수입담보금	6,061,911	7,851,391

Ⅱ.당기손익인식금융부채	36,37	3,079,702,508	2,091,005,966

단기매매금융부채	1,627,878,755	620,241,991

매도유가증권	6	973,839,712	395,861,666

장내파생상품	7	329,265,074	86,131,544

장외파생상품	7	324,773,969	138,248,781

당기손익인식지정금융부채	9	1,451,823,753	1,470,763,975

Ⅲ.차입부채	36,37	5,584,745,669	5,363,094,197

차입금	20	1,601,186,648	1,627,159,394

환매조건부채권매도	20	3,556,802,598	3,471,066,183

일반사채	20	299,316,888	149,651,815

후순위사채	20	127,439,535	115,216,805

Ⅳ.기타부채	911,194,899	1,123,569,820

순확정급여부채	22	113,519,547	109,384,410

충당부채	21,33	160,796,766	159,241,090

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,36	264,065,051	337,626,366

미지급비용	36	65,799,001	128,995,893

임대보증금	36,37	11,542,137	14,137,223

선수수익	2,569,365	3,004,660

제세예수금	8,662,894	10,149,269

당기법인세부채	-	16,999,462

기타부채	22	284,238,343	344,029,652

부 채 총 계	12,862,921,672	12,596,761,783

자 본

Ⅰ.자본금	1,23	1,062,543,940	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	23	1,303	1,303

Ⅲ.기타자본항목	23	(56,356,376)	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	23	153,205,133	113,406,240

Ⅴ.이익잉여금	23	343,852,202	362,222,178

자 본 총 계	1,503,246,202	1,481,817,285

부 채 및 자 본 총 계	14,366,167,874	14,078,579,068

과 목	2020회계연도

자 산

Ⅰ.현금및예치금	1,387,627,380

현금및현금성자산	719,426,380

예치금	668,201,000

Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권	9,180,577,612

당기손익-공정가치측정금융자산	8,777,841,051

주식	141,707,391

신주인수권증서	1,309

국공채	408,314,703

특수채	2,096,308,683

회사채	1,172,332,885

집합투자증권	112,935,572

기업어음증권	108,597,316

전자단기사채	173,905,750

외화증권	201,903,388

대여유가증권	8,228,712

재매입유가증권	830,471,017

장내파생상품	37,995,849

장외파생상품	85,841,618

기타금융자산	11,060,174

투자자예탁금별도예치금(신탁)	3,388,236,684

당기손익-공정가치복합금융자산	343,550,776

기타당기손익-공정가치측정금융자산	59,185,785

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권	196,267,923

주식	186,626,735

출자금	1,910,000

회사채	3,818,045

외화증권	7,612

기타금융자산	3,905,531

Ⅳ. 종속기업 및 관계기업투자	102,677,141

Ⅴ. 대출채권(상각후원가)	2,320,036,491

신용공여금	1,116,965,769

환매조건부채권매수	1,184,500,000

대여금	7,785,288

대지급금	4,884,899

사모사채	-

기타대출채권	60,689,093

대손충당금	(54,788,558)

Ⅵ. 유형자산	118,238,264

Ⅶ. 투자부동산	92,152,248

Ⅷ. 무형자산	32,423,761

Ⅸ. 기타자산	873,995,524

미수금	728,586,727

미수수익	25,543,035

선급금	11,618,960

선급비용	5,722,179

보증금	36,748,152

당기법인세자산	1,395,244

이연법인세자산	70,356,446

이연복리후생비	443,742

기타자산	1,595,463

대손충당금	(8,014,424)

자 산 총 계	14,303,996,344

부 채

Ⅰ.예수부채	3,832,417,188

투자자예수금	3,825,982,786

수입담보금	6,434,402

Ⅱ.당기손익인식금융부채	2,244,872,026

단기매매금융부채	485,503,916

매도유가증권	272,512,846

장내파생상품	105,779,052

장외파생상품	107,212,018

당기손익인식지정금융부채	1,759,368,110

Ⅲ.차입부채	5,570,439,825

차입금	1,512,880,415

환매조건부채권매도	3,954,679,990

일반사채	-

후순위사채	102,879,420

Ⅳ.기타부채	1,299,723,569

순확정급여부채	99,959,415

충당부채	16,198,610

미지급배당금	1,795

미지급금	713,693,574

미지급비용	104,863,503

임대보증금	14,916,886

선수수익	4,594,333

제세예수금	9,100,395

당기법인세부채	4,216,306

기타부채	332,178,752

부 채 총 계	12,947,452,608

자 본

Ⅰ.자본금	1,062,543,940

Ⅱ.주식발행초과금	1,303

Ⅲ.기타자본항목	(56,356,376)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	100,810,253

Ⅴ.이익잉여금	249,544,616

자 본 총 계	1,356,543,736

부 채 및 자 본 총 계	14,303,996,344

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
2022회계연도 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
2021회계연도 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	주석	2022회계연도 반기	2021회계연도 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	676,551,876	1,315,134,849	548,901,578	1,264,768,445

1.수수료수익	24	72,917,253	147,571,082	108,137,826	226,325,864

2. 금융상품평가및처분이익	469,729,983	920,519,026	322,582,158	803,289,888

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	25	21,062,631	40,703,584	50,375,554	140,420,977

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25	18,627,717	35,218,220	7,283,352	31,640,648

단기매매금융부채상환이익	25	9,047,373	12,221,068	4,458,953	15,636,574

단기매매금융부채평가이익	25	16,153,537	26,184,500	3,890,698	6,052,180

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	26	97,810	198,947	3,581,537	4,423,504

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	26	-	89,079	355,902	5,915,934

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	2,297	7,941	1,051	2,557

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	-	969,290	22,920,372	104,939,823

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	14,803	40,363	677,112	1,900,892

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	82,663,247	165,105,418	10,880,614	8,001,075

파생상품거래이익	25	181,438,950	426,852,614	218,150,941	395,625,941

파생상품평가이익	25	140,616,865	212,917,155	-	88,717,647

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	27	4,753	10,847	6,072	12,136

3.이자수익	28	55,219,918	109,616,272	48,891,120	94,376,891

4.대출채권평가및처분이익	-	876,650	2,534,655	2,534,655

대출채권처분이익	-	876,650	2,534,655	2,534,655

5.외환거래이익	33,725,913	54,061,927	16,873,799	44,825,112

6.기타영업수익	44,958,809	82,489,892	49,882,020	93,416,035

배당금수익	51,114	6,326,982	125,279	7,526,869

분배금수익	8,560,038	8,766,708	9,813,178	17,742,989

충당부채환입액	1,141,606	1,780,080	238,507	1,065,926

기타대손충당금환입	-	-	90,297	35,801

기타의영업수익	29	35,206,051	65,616,122	39,614,759	67,044,450

Ⅱ. 영업비용	683,600,316	1,301,616,417	481,023,078	1,057,264,772

1.수수료비용	24	7,319,074	15,047,423	8,528,555	17,710,237

2.금융상품평가및처분손실	511,318,434	970,713,605	302,848,430	686,563,133

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25	34,811,918	61,365,343	28,517,121	83,299,997

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	25	29,850,461	50,738,210	8,882,745	19,579,953

단기매매금융부채상환손실	25	5,486,650	8,653,354	10,797,289	26,543,545

단기매매금융부채평가손실	25	-	351,507	537,167	3,756,989

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	35	415	8,975	1,849,062

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	26	7,677,105	10,958,002	572,454	1,850,151

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	3,075,916	4,981,918	-	-

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	10,525,398	72,994,494	-	115,443

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	11,082,474	24,224,198	29,027,133	44,197,427

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	-	5,097,082	4,101,421	41,529,401

파생상품거래손실	25	232,848,518	390,277,883	193,989,537	361,803,935

파생상품평가손실	25	175,959,959	341,071,199	26,414,588	102,037,230

3.이자비용	28	28,721,978	51,634,642	12,931,687	25,223,572

4.대출채권평가및처분손실	1,431,602	1,716,436	264,403	579,676

대출채권처분손실	301,533	443,249	-	-

대손상각비	13	1,130,069	1,273,187	264,403	579,676

5.외환거래손실	25,021,092	45,576,939	16,166,598	42,805,736

6.판매비와관리비	78,853,348	170,498,922	114,114,102	242,629,486

급여	42,187,664	88,887,909	68,936,327	155,503,275

퇴직급여	22	4,089,129	8,428,257	3,989,134	8,240,738

복리후생비	5,172,576	15,404,317	8,695,759	14,443,571

전산운용비	4,492,907	8,780,800	3,989,726	8,000,001

임차료	1,210,924	2,478,798	1,205,141	2,478,738

지급수수료	5,380,873	12,232,266	6,262,171	11,544,859

접대비	1,066,196	2,284,295	994,253	2,170,806

광고선전비	674,963	1,006,228	3,750,415	6,247,677

감가상각비	14,15	5,857,110	11,847,229	5,961,110	11,931,188

조사연구비	913	1,814	1,191	1,847

연수비	39,118	103,481	22,735	49,839

무형자산상각비	16	764,264	1,480,381	703,214	1,476,097

세금과공과금	3,399,216	7,887,182	4,780,563	10,690,627

기타	4,517,495	9,675,965	4,822,363	9,850,223

7.기타영업비용	30,934,788	46,428,450	26,169,303	41,752,932

충당부채전입액	(3,708)	625,440	-	-

기타대손상각비	825,077	811,644	-	-

기타의영업비용	29	30,113,419	44,991,366	26,169,303	41,752,932

Ⅲ.영업손익	(7,048,440)	13,518,432	67,878,500	207,503,673

Ⅳ.영업외수익	30	5,430,707	19,828,276	1,733,409	3,762,596

1.자산처분이익	1,281,642	9,051,622	-	73,511

2.기타영업외수익	4,149,065	10,776,654	1,733,409	3,689,085

Ⅴ.영업외비용	30	3,640,311	5,666,207	9,467,709	11,798,235

1.자산처분손실	10,001	15,429	3,970	3,991

2.기타영업외비용	3,630,310	5,650,778	9,463,739	11,794,244

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	(5,258,044)	27,680,501	60,144,200	199,468,034

Ⅶ.법인세비용	31	(178,854)	8,421,443	15,057,108	48,360,311

Ⅷ.반기순이익	(5,079,190)	19,259,058	45,087,092	151,107,723

Ⅸ.세후기타포괄손익	48,244,394	39,798,893	7,306,765	9,707,703

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	7,687,702	229,689	789,032	(1,609,284)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	40,545,149	39,489,387	6,532,269	11,285,031

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	6,619	19,540	66,963	234,812	-

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(6,619)	(19,540)	(66,963)	(234,812)	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	11,543	79,817	(14,536)	31,956

Ⅹ.반기총포괄이익	43,165,204	59,057,951	52,393,857	160,815,426

XI.주당이익

기본보통주당순이익	(25)원	94원	219원	735원

희석보통주당순이익	(20)원	94원	204원	674원

기본우선주당순이익	(25)원	94원	219원	735원

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ. 영업수익	2,295,890,249	2,676,908,645

1.수수료수익	445,688,488	395,858,119

2.금융상품평가및처분이익	1,369,408,211	1,845,651,885

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	181,434,711	189,091,179

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	53,318,361	60,944,256

단기매매금융부채상환이익	23,455,807	27,319,718

단기매매금융부채평가이익	4,720,135	1,992,133

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분이익	6,989,685	18,750,847

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	1,973,855	7,773,126

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	5,190	5,657

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	122,360,449	7,021,466

당기손익인식지정금융부채상환이익	1,913,598	3,487,304

당기손익인식지정금융부채평가이익	50,874,786	43,965,486

파생상품거래이익	828,168,968	1,313,971,557

파생상품평가이익	94,168,364	171,318,515

기타포괄손익-공정가치측정손상차손환입	24,302	10,641

3.이자수익	194,880,438	170,770,428

4.대출채권평가및처분이익	6,869,335	1,592,219

대출채권처분이익	3,990,000	15,772

대손충당금환입	344,680	1,576,447

기타대출채권처분이익	2,534,655	-

5.외환거래이익	117,832,231	75,626,113

6.기타영업수익	161,211,546	187,409,881

배당금수익	7,733,918	7,318,636

분배금수익	27,759,995	3,316,566

충당부채환입액	1,619,846	1,152,874

기타대손충당금환입	5,775	-

기타의영업수익	124,092,012	175,621,805

Ⅱ. 영업비용	1,968,100,004	2,560,672,316

1.수수료비용	35,049,986	35,562,355

2.금융상품평가및처분손실	1,255,601,954	1,850,283,213

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	138,142,766	139,749,208

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	23,371,092	32,558,047

단기매매금융부채상환손실	35,151,014	28,933,655

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실	1,849,062	1,117,594

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	7,388	35,798

기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	487,717	3,135,166

당기손익인식지정금융부채상환손실	91,723,225	97,166,518

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

파생상품거래손실	805,041,579	1,313,576,116

파생상품평가손실	127,078,999	164,009,230

3.이자비용	56,678,646	63,345,359

4.외환거래손실	114,769,229	95,884,280

5.판매비와관리비	423,971,447	362,790,715

급여	255,598,632	215,642,835

퇴직급여	17,766,889	17,218,589

복리후생비	27,870,420	21,928,058

전산운용비	16,245,954	15,785,951

임차료	5,066,313	4,955,605

지급수수료	22,638,467	18,230,759

접대비	4,324,598	3,134,521

광고선전비	8,299,467	3,600,948

감가상각비	23,998,943	24,181,213

조사연구비	3,509	4,363

연수비	127,576	159,323

무형자산상각비	2,796,260	2,911,413

세금과공과금	19,312,934	16,867,758

기타	19,921,485	18,169,379

7.기타영업비용	82,028,742	152,806,394

충당부채전입액	363,771	283,068

기타대손상각비	-	2,448,068

기타의영업비용	81,664,971	150,075,258

Ⅲ.영업손익	327,790,245	116,236,329

Ⅳ.영업외수익	11,143,978	15,277,529

1.자산처분이익	938,728	7,762,601

2.기타영업외수익	10,205,250	7,514,928

Ⅴ.영업외비용	153,615,915	11,262,241

1.자산손상차손	2,235,460	198,483

2.자산처분손실	14,806	107,811

3.기타영업외비용	151,365,649	10,955,947

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	185,318,308	120,251,617

Ⅶ.법인세비용(효익)	46,017,611	28,618,274

Ⅷ.당기순이익	139,300,697	91,633,343

Ⅸ.세후기타포괄손익	12,299,855	34,172,047

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	955,254	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	11,436,782	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	141,428	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(296,132)	(603,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	62,523	(46,760)

Ⅹ.당기총포괄이익	151,600,552	125,805,390

XI.주당손익

기본보통주당순이익	664원	435원

기본우선주당순이익	894원	610원

희석보통주당순이익	624원	419원

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 자 본 변 동 표
2022회계연도 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
2021회계연도 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2020.1.1 (2020회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	64,121,616	160,427,863	1,230,738,346

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	91,633,343	91,633,343

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(369,663)	-	(369,663)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	(1,912,728)	-	(1,912,728)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	36,916,044	-	36,916,044

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	189,016	-	189,016

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(603,862)	-	(603,862)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(46,760)	-	(46,760)

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,516,590	(2,516,590)	-

2020.12.31 (2020회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

2021.1.1 (2021회계연도 기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

당기총포괄이익 :

당기순이익	-	-	-	-	139,300,697	139,300,697

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	955,254	-	955,254

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	11,436,782	-	11,436,782

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	141,428	-	141,428

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(296,132)	-	(296,132)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	62,523	-	62,523

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	296,132	(296,132)	-

소유주와의 거래 :

배당금 지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.12.31 (2021회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

2021.1.1 (2021회계연도 반기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	100,810,253	249,544,616	1,356,543,736

반기총포괄이익 :

반기순이익	-	-	-	-	151,107,723	151,107,723

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(1,609,284)	-	(1,609,284)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	11,285,031	-	11,285,031

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	31,956	-	31,956

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(26,327,003)	(26,327,003)

2021.6.30 (2021회계연도 반기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	110,517,956	374,325,336	1,491,032,159

2022.1.1 (2022회계연도 반기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	113,406,240	362,222,178	1,481,817,285

반기총포괄이익 :

반기순이익	-	-	-	-	19,259,058	19,259,058

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	229,689	-	229,689

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	39,489,387	-	39,489,387

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	79,817	-	79,817

소유주와의 거래:

배당금지급	-	-	-	-	(37,629,034)	(37,629,034)

2022.6.30 (2022회계연도 반기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	153,205,133	343,852,202	1,503,246,202

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 현 금 흐 름 표
2022회계연도 반기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
2021회계연도 반기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
2020회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2022회계연도 반기	2021회계연도 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(42,843,989)	(182,328,704)

1.반기순이익	19,259,058	151,107,723

2.조정사항	(64,653,877)	(46,062,867)

이자수익	(109,616,272)	(94,376,891)

이자비용	51,634,642	25,223,572

배당금수익	(15,093,690)	(25,269,859)

법인세비용	8,421,443	48,360,311

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	567,958,744	248,622,617

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	50,738,210	19,579,953

단기매매금융부채평가손실	351,507	3,756,989

파생상품평가손실	341,071,199	102,037,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	5,097,082	41,529,401

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	10,958,002	1,850,151

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	72,994,494	115,443

대손상각비	1,273,187	579,676

외화환산손실	13,462,498	8,079,342

종업원급여관련	8,263,869	7,860,489

감가상각비	11,847,229	11,931,188

무형자산상각비	1,480,380	1,476,097

충당부채전입액	4,679,026	8,807,923

기타대손상각비	811,644	-

기타영업비용	44,914,988	40,922,755

자산처분손실	15,429	3,991

기타비용	-	91,989

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(531,743,670)	(331,862,332)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(35,218,220)	(31,640,648)

단기매매금융부채평가이익	(26,184,500)	(6,052,180)

파생상품평가이익	(212,917,155)	(88,717,646)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(165,105,418)	(8,001,075)

당기손익-공정가치측정복합금융자산평가이익	(89,079)	(5,915,934)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(969,290)	(104,939,823)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(10,847)	(12,136)

충당부채환입액	(1,780,080)	(1,065,926)

외화환산이익	(10,701,365)	(6,680,765)

기타대손충당금환입	-	(35,801)

기타영업수익	(61,245,357)	(66,609,283)

자산처분이익	(9,051,622)	(73,511)

기타수익	(8,470,737)	(12,117,604)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(76,525,215)	(282,075,685)

예치금	(188,608,050)	(165,819,302)

당기손익-공정가치측정금융자산	(381,793,285)	(765,913,182)

파생상품자산	(251,274,850)	(28,162,464)

당기손익-공정가치측정복합금융자산	(14,242,747)	242,450,261

기타당기손익-공정가치측정금융자산	22,064,619	3,750,985

손해배상공동기금	(4,119,758)	(121,526)

대출채권	299,443,665	(154,674,066)

기타자산	112,228,196	178,713,866

투자자예수금	(728,558,002)	174,708,511

수입담보금	(1,789,479)	4,014,158

매도유가증권	603,811,039	937,668,344

파생상품부채	392,641,036	16,376,148

당기손익인식지정금융부채	172,162,998	(405,179,677)

환매조건부채권매도	62,535,243	(142,468,617)

확정급여부채	(3,698,344)	(2,630,769)

충당부채	(1,197,263)	478,658

기타부채	(166,130,233)	(175,267,013)

6. 이자수입	105,270,955	89,994,054

7. 이자지급	(46,912,756)	(26,003,104)

8. 배당금수입	9,166,027	23,447,354

9. 법인세납부	(24,663,255)	(9,496,464)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	23,822,137	(1,688,222)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,840,051	3,390,882

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	1,672,977	1,664,712

종속기업및관계기업투자 처분	1,760,951	484,000

유형자산의 처분	11,331,859	1,000

투자부동산의 처분	25,060,420	-

보증금의 회수	1,013,844	1,241,170

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,017,914)	(5,079,104)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(9,956,179)	-

종속기업및관계기업투자 취득	(20,000)	(513,000)

유형자산의 취득	(2,130,625)	(1,741,301)

투자부동산의 취득	-	(28,016)

무형자산의 취득	(3,638,680)	(1,866,787)

보증금의 증가	(1,272,430)	(930,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	102,517,951	225,375,526

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	446,436,846	512,044,016

차입금의 순증가	-	227,433,910

CP의 발행	270,000,000	135,000,000

환매조건부매도의 순증가	23,000,000	-

일반사채의 발행	149,559,690	149,543,180

임대보증금의 증가	3,877,156	66,926

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(343,918,895)	(286,668,491)

차입금의 순감소	(30,972,745)	-

환매조건부채권매도의 순감소	-	(1,600,000)

CP의 상환	(265,000,000)	(250,000,000)

임대보증금의 감소	(2,259,675)	(360,660)

현금배당	(37,629,034)	(26,327,003)

리스부채의 상환	(8,057,441)	(8,380,828)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(573,275)	(2,291,374)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	82,922,824	39,067,225

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	733,691,710	719,426,380

Ⅶ.반기말 현금및현금성자산(주석32)	816,614,535	758,493,605

과 목	2021회계연도	2020회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(89,419,677)	(697,105,114)

1.당기순이익	139,300,697	91,633,343

2.조정사항	(127,678,094)	(89,441,997)

이자수익	(194,880,439)	(170,770,428)

이자비용	56,678,646	63,345,359

배당금수익	(35,493,912)	(10,635,202)

법인세비용(효익)	46,017,611	28,618,274

3. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	480,533,758	485,175,015

당기손익-공정가치금융자산평가손실	23,371,092	32,558,047

단기매매금융부채평가손실	760,554	4,116,915

파생상품평가손실	127,078,998	164,009,230

당기손익인식지정금융부채평가손실	28,570,199	50,564,758

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	3,418,359	15,320,208

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	487,717	3,135,166

외화환산손실	20,099,124	25,431,988

종업원급여관련	15,672,715	13,832,696

감가상각비	23,998,943	24,181,213

무형자산상각비	2,796,260	2,911,414

충당부채전입액	150,777,841	283,068

기타대손상각비	-	2,448,068

기타영업비용	81,120,101	145,836,317

자산손상차손	2,235,460	198,483

자산처분손실	14,806	107,811

기타비용	131,589	239,633

4. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(496,486,315)	(517,937,270)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(53,318,361)	(60,944,256)

단기매매금융부채평가이익	(4,720,135)	(1,992,133)

파생상품평가이익	(94,168,364)	(171,318,516)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(50,874,786)	(43,965,486)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(1,973,855)	(7,773,126)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(122,360,449)	(7,021,466)

기타포괄손익-공정가치채무상품손상차손환입	(24,302)	(10,641)

대손충당금 환입	(344,679)	(1,576,447)

충당부채환입액	(9,093,010)	(1,152,874)

외화환산이익	(13,297,390)	(14,758,719)

기타대손충당금환입	(5,775)	-

기타영업수익	(123,642,137)	(175,594,976)

자산처분이익	(938,729)	(7,762,601)

기타수익	(21,724,343)	(24,066,029)

5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(242,082,387)	(779,250,271)

예치금	(670,298,575)	(3,644,442)

당기손익-공정가치금융자산	744,142,953	(1,657,340,447)

파생상품자산	(44,091,630)	(94,131,674)

당기손익-공정가치복합금융자산	252,782,440	(4,807,558)

기타당기손익-공정가치금융자산	2,398,031	(8,878,114)

손해배상공동기금	(3,989,857)	5,128,758

대출채권	(263,824,399)	(606,624,226)

기타자산	312,392,809	(483,954,059)

투자자예수금	187,952,933	1,089,896,957

수입담보금	1,416,988	(524,092)

매도유가증권	127,308,401	(23,493,483)

파생상품부채	(1,214,239)	132,388,746

당기손익인식지정금융부채	(197,426,166)	(128,039,732)

환매조건부채권매도	(372,476,254)	509,975,365

순확정급여부채	(4,737,699)	(9,907,237)

충당부채	(73,818)	5,598,271

기타부채	(312,344,305)	499,106,696

6. 이자수입	191,310,047	170,894,552

7. 이자지급	(52,226,702)	(63,011,296)

8. 배당금수입	35,493,912	10,728,052

9. 법인세납부	(17,584,593)	(5,895,242)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	2,388,268	33,569,604

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,920,672	53,552,039

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	3,333,630	37,805,534

종속기업및관계기업투자 처분	1,124,000	1,490,584

유형자산의 처분	1,000	13,009,438

투자부동산의 처분	11,198,753	-

무형자산의 처분	-	607,427

보증금의 회수	1,263,288	639,056

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,532,404)	(19,982,435)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	-	(6,643,107)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(3,114,000)	(7,590,586)

유형자산의 취득	(6,057,747)	(1,614,666)

투자부동산의 취득	(28,016)	(77,105)

무형자산의 취득	(4,324,641)	(3,155,832)

보증금의 증가	(1,008,000)	(901,139)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	110,111,117	621,875,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	768,996,681	1,011,870,210

차입금의 순증가	259,278,979	237,108,510

CP의 증가	360,000,000	745,000,000

환매조건부매도의 순증가	-	28,808,420

일반사채의 발행	149,543,180	-

임대보증금의 증가	174,522	953,280

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(658,885,564)	(389,995,090)

CP의 감소	(505,000,000)	(375,000,000)

환매조건부매도의 순감소	(111,100,000)	-

임대보증금의 감소	(1,254,497)	(412,899)

현금배당	(26,327,003)	-

리스부채의 상환	(15,204,064)	(14,582,191)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,814,377)	4,884,705

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)	14,265,331	(36,775,685)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	719,426,380	756,202,064

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석33)	733,691,710	719,426,380

별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 및 결 손 금 처 분 계 산 서
2021회계연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지, 처분확정일: 2022년 3월 25일
2020회계연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일: 2021년 3월 26일
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일: 2020년 3월 29일
유안타증권 주식회사 (단위 : 천원)

과 목	2021 회계연도	2020 회계연도	2019 회계연도

I. 미처분 이익잉여금	343,299,590	239,985,227	158,899,568

1. 전기이월이익잉여금	204,295,025	150,868,474	87,252,441

2. 회계정책변경누적효과 (*1)	-	-	(4,275,009)

3. 기타포괄손익 잉여금 대체(*2)	(296,132)	(2,516,590)	(1,860,633)

4. 당기순이익(손실)	139,300,697	91,633,343	77,782,769

II. 이익잉여금 및 결손금 이입액	-	-	-

1. 이익준비금 환입	-	-	-

2. 대손준비금 환입	-	-	-

3. 기타자본잉여금	-	-	-

4. 전환권대가	-	-	-

5. 자기주식처분이익	-	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 및 결손금 처분액	(45,517,102)	(35,690,202)	(8,031,093)

1. 이익준비금 적립	(3,762,903)	(2,632,700)	-

2. 대손준비금 적립	(4,125,165)	(6,730,499)	(8,031,093)

3. 주식할인발행차금 상각	-	-

4. 배당금	(37,629,034)	(26,327,003)	-

주당배당금(률) :	-

2021회계연도-보통주 : 180원(3.6%) / 우선주: 230원(4.6%)	-

차기이월 미처분이익잉여금	297,782,488	204,295,025	150,868,474

(*1) K-IFRS 1116호 적용에 따른 회계정책변경 효과(*2) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증궘 처분손익 및 당기손익-공정가치 측정 금융부채 자기신용위험 잉여금 대체