유안타증권 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
2020회계연도 1분기 : 2020년 3월 31일 현재
2019회계연도 : 2019년 12월 31일 현재
2018회계연도 : 2018년 12월 31일 현재
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위: 천원)

과 목	주석	2020회계연도	2019회계연도

자 산

I. 현금및예치금	37	1,650,165,769	1,470,665,408

현금및현금성자산	32,33	793,415,864	769,338,997

예치금	33	856,749,905	701,326,411

II. 당기손익-공정가치측정증권	36,37	9,054,623,477	7,562,036,916

당기손익-공정가치금융자산	33	8,728,145,030	7,149,670,791

주식	26,530,068	140,381,470

신주인수권증서	-	19,767

국공채	518,161,371	481,786,233

특수채	1,927,854,768	1,385,131,528

회사채	1,272,069,145	1,123,559,695

집합투자증권	91,648,677	133,428,300

기업어음증권	127,609,369	70,695,665

전자단기사채	157,210,207	83,027,030

외화증권	197,034,917	172,633,769

대여유가증권	6	6,903,498	5,848,104

재매입유가증권	6	975,129,265	987,075,176

장내파생상품	7	429,252,024	94,454,365

장외파생상품	7	145,489,646	62,753,642

양도성예금증서	29,805,299	49,380,155

기타금융자산	6,325,132	3,551,273

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,817,121,644	2,355,944,619

당기손익-공정가치복합금융자산	8	272,289,016	360,047,399

기타당기손익-공정가치금융자산	54,189,431	52,318,726

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	33,36,37	176,356,742	198,544,093

주식	10	147,627,385	169,950,255

출자금	1,910,000	1,910,000

회사채	4,434,123	4,347,117

외화증권	10	17,885,669	17,937,836

기타금융자산	10	4,499,565	4,398,885

IV. 관계기업투자	11	80,652,930	76,033,833

V. 대출채권(상각후원가)	12,13,36,37	2,074,110,091	2,385,518,422

신용공여금	460,749,866	678,682,076

환매조건부채권매수	962,300,000	1,009,200,000

대여금	8,323,317	8,061,723

대출금	635,939,303	681,539,815

대지급금	5,011,438	5,005,622

부도어음	94,058	94,058

기타대출채권	64,963,001	67,228,528

대손충당금	(63,270,892)	(64,293,400)

VI. 유형자산	14,17,33	138,394,690	133,057,977

VIl. 투자부동산	15,17,33,37	91,538,895	92,173,061

VIII. 무형자산	16	33,211,691	33,235,927

IX. 기타자산	705,103,630	391,070,688

미수금	13,18,36	510,201,064	204,473,503

미수수익	13,36	34,197,796	32,247,521

선급금	37	14,411,027	12,637,090

선급비용	4,771,004	2,252,493

보증금	13, 36,37	37,815,926	37,653,060

당기법인세자산	11,723,808	15,943,217

이연법인세자산	31	83,649,704	84,741,903

이연복리후생비	514,253	526,653

기타자산	17,324,107	9,086,597

대손충당금	13	(9,505,059)	(8,491,349)

자 산 총 계	14,004,157,915	12,342,336,325

부 채

I. 예수부채	19	3,222,126,018	2,754,456,771

투자자예수금	36	3,217,132,694	2,747,498,277

수입담보금	4,993,324	6,958,494

II. 당기손익인식금융부채	36,37	2,664,278,805	2,433,072,407

단기매매금융부채	971,331,241	478,868,163

매도유가증권	6	235,143,029	293,881,547

장내파생상품	7	531,415,401	120,832,903

장외파생상품	7	204,772,811	64,153,713

당기손익인식지정금융부채	9	1,692,947,564	1,954,204,244

III. 차입부채	36,37	5,765,350,753	5,108,886,127

차입금	20	1,757,349,199	1,584,181,468

환매조건부채권매도	20	3,894,654,973	3,418,054,624

후순위사채	20	113,346,581	106,650,035

IV. 기타부채	1,071,808,733	782,114,426

순확정급여부채	22	95,236,292	96,282,044

충당부채	21,33	11,119,149	10,744,918

미지급배당금	1,795	1,795

미지급금	22,36	607,130,309	280,796,349

미지급비용	36	51,927,103	73,471,447

임대보증금	36,37	7,160,064	6,985,453

선수수익	1,054,004	2,246,925

제세예수금	7,827,392	6,645,736

당기법인세부채	625,942	3,393,030

이연법인세부채	260,922	-

기타부채	22	289,465,761	301,546,729

부 채 총 계	12,723,564,309	11,078,529,731

자 본

I. 지배기업주주지분	23	1,280,593,606	1,263,806,594

자본금	1	1,062,543,940	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303	1,303

기타자본항목	(56,356,376)	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	85,714,194	75,647,215

이익잉여금	188,690,545	181,970,512

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	1,280,593,606	1,263,806,594

부 채 및 자 본 총 계	14,004,157,915	12,342,336,325

과 목	2018회계연도

자 산

I. 현금및예치금	1,390,050,620

현금및현금성자산	640,841,510

예치금	749,209,110

II. 당기손익-공정가치측정증권	7,278,203,351

당기손익-공정가치금융자산	6,902,828,274

주식	32,976,978

신주인수권증서	55,900

국공채	296,811,169

특수채	1,429,398,546

회사채	1,251,381,179

집합투자증권	200,313,207

기업어음증권	26,731,212

전자단기사채	174,087,408

외화증권	132,810,517

대여유가증권	-

재매입유가증권	616,398,581

장내파생상품	191,723,237

장외파생상품	76,098,662

양도성예금증서	-

기타금융자산	6,348,675

투자자예탁금별도예치금(신탁)	2,467,693,003

당기손익-공정가치복합금융자산	323,026,988

기타당기손익-공정가치금융자산	52,348,089

III. 기타포괄손익-공정가치측정증권	199,393,679

주식	168,635,758

출자금	1,910,000

회사채	5,428,034

외화증권	19,428,826

기타금융자산	3,991,061

IV. 관계기업투자	67,316,543

V. 대출채권(상각후원가)	2,412,264,205

신용공여금	762,295,570

환매조건부채권매수	1,064,400,000

대여금	8,746,403

대출금	557,288,882

대지급금	5,225,392

부도어음	99,008

기타대출채권	82,097,261

대손충당금	(67,888,311)

VI. 유형자산	62,984,771

VIl. 투자부동산	91,558,996

VIII. 무형자산	35,638,281

IX. 기타자산	324,386,659

미수금	147,674,705

미수수익	28,354,371

선급금	12,072,831

선급비용	6,516,309

보증금	37,762,083

당기법인세자산	6,826,719

이연법인세자산	83,671,038

이연복리후생비	569,774

기타자산	5,898,482

대손충당금	(4,959,653)

자 산 총 계	11,861,797,105

부 채

I. 예수부채	2,554,079,404

투자자예수금	2,546,037,420

수입담보금	8,041,984

II. 당기손익인식금융부채	2,049,814,297

단기매매금융부채	766,199,991

매도유가증권	349,356,475

장내파생상품	346,401,029

장외파생상품	70,442,487

당기손익인식지정금융부채	1,283,614,306

III. 차입부채	5,442,036,146

차입금	1,691,997,570

환매조건부채권매도	3,631,148,556

후순위사채	118,890,020

IV. 기타부채	626,328,896

순확정급여부채	82,096,598

충당부채	9,042,794

미지급배당금	1,795

미지급금	141,270,499

미지급비용	80,782,950

임대보증금	6,749,464

선수수익	1,060,011

제세예수금	6,685,186

당기법인세부채	27,027

이연법인세부채	1,170,097

기타부채	297,442,475

부 채 총 계	10,672,258,743

자 본

I. 지배기업주주지분	1,189,538,362

자본금	1,062,543,940

주식발행초과금	1,303

기타자본항목	(56,356,376)

기타포괄손익누계액	76,195,557

이익잉여금	107,153,938

II. 비지배지분	-

자 본 총 계	1,189,538,362

부 채 및 자 본 총 계	11,861,797,105

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
2020회계연도 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
2019회계연도 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018회계연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	주석	2020회계연도 1분기	2019회계연도 1분기

I. 영업수익	1,539,634,454	725,663,896

1. 수수료수익	24	72,105,949	62,243,884

2. 금융상품평가및처분이익	1,324,487,072	554,289,720

당기손익-공정가치금융자산처분이익	25	43,378,593	24,265,756

당기손익-공정가치금융자산평가이익	25	31,144,643	29,362,617

단기매매금융부채상환이익	25	11,475,320	3,250,322

단기매매금융부채평가이익	25	4,201,472	1,441,405

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	26	5,167,637	5,255,578

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	26	3,346,898	10,599,277

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	2,466	3,019

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	1,950,397	447,446

당기손익인식지정금융부채상환이익	26	514,451	908,262

당기손익인식지정금융부채평가이익	26	264,199,263	3,043,318

파생상품거래이익	25	458,091,160	207,589,544

파생상품평가이익	25	501,014,772	268,123,176

3. 이자수익	28	52,017,427	56,915,683

4. 대출채권평가및처분이익	687,079	-

대손충당금환입	687,079	-

5. 외환거래이익	31,332,203	23,168,298

6. 기타영업수익	59,004,724	29,046,311

배당금수익	6,842,864	4,143,664

분배금수익	632,074	323,026

충당부채환입액	303,340	171,937

기타의영업수익	29	51,226,446	24,407,684

II. 영업비용	1,535,214,302	701,764,577

1. 수수료비용	24	9,172,434	6,404,532

2. 금융상품평가및처분손실	1,345,703,477	539,017,599

당기손익-공정가치금융자산처분손실	25	47,650,137	20,494,385

당기손익-공정가치금융자산평가손실	25	26,440,622	2,396,007

단기매매금융부채상환손실	25	11,116,612	4,812,218

단기매매금융부채평가손실	25	888,369	1,285,027

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	26	-	-

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	26	46,394,406	2,593,303

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	289,553	275,544

당기손익인식지정금융부채상환손실	26	14,597,074	26,659,269

당기손익인식지정금융부채평가손실	26	13,019,451	77,795,656

파생상품거래손실	25	509,013,354	196,044,384

파생상품평가손실	25	676,293,899	206,661,806

3. 이자비용	28	25,121,303	33,985,363

4. 대출채권평가및처분손실	-	2,224,666

대출채권처분손실	-	-

대손상각비	13	-	2,224,666

5. 외환거래손실	31,304,281	20,963,180

6. 판매비와관리비	78,438,591	80,162,204

급여	40,894,399	42,278,947

퇴직급여	22	4,370,393	4,500,162

복리후생비	5,887,799	4,945,840

전산운용비	3,929,506	4,069,549

임차료	1,233,500	906,168

지급수수료	4,251,538	4,493,501

접대비	1,094,742	1,001,234

광고선전비	496,296	807,965

감가상각비	6,195,891	6,539,113

조사연구비	9,340	5,374

연수비	75,629	133,875

무형자산상각비	722,827	1,917,829

세금과공과금	4,413,104	3,394,031

기타	4,863,627	5,168,616

7. 기타영업비용	45,474,216	19,007,033

충당부채전입액	-	37,179

기타대손상각비	1,013,560	309,407

기타의영업비용	29	44,460,656	18,660,447

III. 영 업 이익	4,420,152	23,899,319

IV. 영업외수익	30	6,188,236	4,247,373

1. 자산처분이익	-	35,969

2. 기타영업외수익	1,640,906	2,685,390

3. 지분법이익	11	4,547,330	1,526,014

V. 영업외비용	30	1,254,165	642,672

1. 자산처분손실	10,407	-

2. 기타영업외비용	1,070,672	461,731

3. 지분법손실	11	173,086	180,941

VI. 법인세비용차감전 순이익	9,354,223	27,504,020

VII. 법인세비용	31	2,634,190	4,466,405

VIII. 분기순이익	6,720,033	23,037,615

IX. 세후기타포괄손익	10,066,979	(8,383,292)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	16,860	(5,314,895)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	10,061,093	(3,428,820)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	13,296	11,160

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	9,932	63,208

지분법자본변동	(864,390)	28,893

해외사업환산손익	830,188	257,162

X. 분기총포괄이익	16,787,012	14,654,323

분기연결순손익의 귀속	6,720,033	23,037,615

지배기업주주지분순손익	6,720,033	23,037,615

비지배지분순손익	-	-

분기연결총포괄손익의 귀속	16,787,012	14,654,323

지배기업주주지분총포괄손익	16,787,012	14,654,323

비지배지분총포괄손익	-	-

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	33원	111원

희석보통주당순이익	33원	106원

기본우선주당순이익	33원	124원

과 목	2019회계연도	2018회계연도

I. 영업수익	2,131,848,842	2,037,181,455

1. 수수료수익	227,046,096	269,556,006

2. 금융상품평가및처분이익	1,503,129,304	1,385,527,314

당기손익-공정가치금융자산처분이익	97,902,861	150,834,439

당기손익-공정가치금융자산평가이익	65,646,873	79,222,061

단기매매금융부채상환이익	13,755,870	25,598,301

단기매매금융부채평가이익	7,462,235	2,847,516

당기손익-공정가치복합금융자산처분이익	16,447,658	12,087,832

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	16,166,681	14,605,144

기타당기손익-공정가치금융자산처분이익	11,691	19,646

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	1,562,662	12,093,389

당기손익인식지정금융부채상환이익	996,923	523,082

당기손익인식지정금융부채평가이익	6,442,919	31,370,545

파생상품거래이익	984,880,490	882,582,531

파생상품평가이익	291,705,581	173,733,661

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	146,860	5,117

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손환입	-	4,050

3. 이자수익	222,330,439	212,175,359

4. 대출채권평가및처분이익	3,834,288	440,572

대출채권처분이익	4,069	440,572

대손충당금환입	3,830,219	-

5. 외환거래이익	47,458,248	61,623,262

6. 기타영업수익	128,050,467	107,858,942

배당금수익	5,163,092	4,775,334

분배금수익	1,296,642	2,917,063

충당부채환입액	804,992	-

기타대손충당금환입	-	132,905

기타의영업수익	120,785,741	100,033,640

II. 영업비용	2,060,037,676	1,946,033,709

1. 수수료비용	25,469,498	28,374,926

2. 금융상품평가및처분손실	1,466,447,980	1,318,977,952

당기손익-공정가치금융자산처분손실	83,417,456	119,949,305

당기손익-공정가치금융자산평가손실	13,176,405	17,270,820

단기매매금융부채상환손실	18,646,203	40,200,178

단기매매금융부채평가손실	904,182	396,084

당기손익-공정가치복합금융자산처분손실	-	442,137

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	1,005,440	219,840

기타당기손익-공정가치금융자산처분손실	13,159	-

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,487,908	555,246

당기손익인식지정금융부채상환손실	161,211,948	58,346,028

당기손익인식지정금융부채평가손실	79,738,522	23,117,092

파생상품거래손실	858,056,239	814,823,538

파생상품평가손실	246,790,518	243,625,109

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손	-	32,575

3. 이자비용	122,225,421	116,757,832

4. 대출채권평가및처분손실	2,393,172	6,696,743

대출채권처분손실	-	110,668

대손상각비	2,393,172	6,586,075

5. 외환거래손실	41,147,985	56,635,437

6. 판매비와관리비	307,903,357	333,661,674

급여	160,546,653	180,710,701

퇴직급여	17,026,319	16,159,908

복리후생비	21,081,762	20,702,186

전산운용비	17,405,590	20,550,173

임차료	5,041,998	18,982,095

지급수수료	17,599,522	16,460,344

접대비	4,345,371	3,708,460

광고선전비	3,413,639	4,454,026

감가상각비	24,653,106	7,098,353

조사연구비	32,419	22,142

연수비	318,572	364,318

무형자산상각비	4,003,521	10,511,448

세금과공과금	13,698,429	14,701,510

기타	18,736,456	19,236,010

7. 기타영업비용	94,450,263	84,929,145

충당부채전입액	-	131,692

기타대손상각비	3,518,207	-

기타의영업비용	90,932,056	84,797,453

III. 영업이익	71,811,166	91,147,746

IV. 영업외수익	16,033,822	30,517,541

1. 자산처분이익	38,017	17,176,289

2. 기타영업외수익	6,730,729	7,625,550

3. 지분법이익	9,265,076	5,715,702

V. 영업외비용	5,335,590	7,488,030

1.자산손상차손	318,025	167,576

2.자산처분손실	4,840	472,966

3.기타영업외비용	4,191,823	4,147,935

4.지분법손실	820,902	2,699,553

VI. 법인세비용차감전순이익	82,509,398	114,177,257

VII. 법인세비용	1,579,366	9,465,235

VIII. 당기순이익	80,930,032	104,712,022

IX. 세후기타포괄손익	(2,386,791)	(11,166,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(3,717,789)	(4,693,863)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	751,559	126,812

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	22,185	(471,683)

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 변동손익	1,528,796	(5,831,374)

당기손익-공정가치지정금융부채 자기신용위험 처분손익	(1,860,633)	(232,010)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정증권평가손익	58,996	(617,831)

지분법자본변동	286,066	(55,259)

해외사업환산손익	544,029	608,734

X. 당기총포괄이익	78,543,241	93,545,548

당기연결순손익의 귀속	80,930,032	104,712,022

지배기업주주지분순손익	80,930,032	104,711,277

비지배지분순손익	-	745

당기연결총포괄손익의 귀속	78,543,241	93,545,548

지배기업주주지분총포괄손익	78,543,241	93,554,293

비지배지분총포괄손익	-	(8,745)

XI. 지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본보통주당순이익	394원	509원

희석보통주당순이익	377원	456원

기본우선주당순이익	394원	509원

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
2020회계연도 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
2019회계연도 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018회계연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기 타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총 계

2018.1.1 (2018회계연도 기초)	1,062,448,240	-	(56,356,376)	85,197,018	4,598,184	32,366	1,095,919,432

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	104,711,277	745	104,712,022

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(4,693,863)	-	-	(4,693,863)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	126,812	-	-	126,812

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	(471,683)	-	-	(471,683)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	(5,831,374)	-	-	(5,831,374)

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(232,010)	-	-	(232,010)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	(617,831)	-	(617,831)

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(55,259)	-	(55,259)

해외사업환산손익	-	-	-	618,224	-	(9,490)	608,734

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	2,155,523	(2,155,523)	-	-

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환	95,700	1,303	-	-	-	-	97,003

자본금의 회수	-	-	-	-	-	(23,621)	(23,621)

2018.12.31 (2018회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	107,153,938	-	1,189,538,362

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 전	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	107,153,938	-	1,189,538,362

회계정책변경의 효과(*1)	-	-	-	-	(4,275,009)	-	(4,275,009)

2019.1.1 (2019회계연도 기초) 수정 후	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	102,878,929	-	1,185,263,353

당기총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	80,930,032	-	80,930,032

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(3,717,789)	-	-	(3,717,789)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익	-	-	-	751,559	-	-	751,559

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익	-	-	-	22,185	-	-	22,185

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 변동손익	-	-	-	1,528,796	-	-	1,528,796

당기손익-공정가치 지정금융부채 자기신용위험 처분손익	-	-	-	(1,860,633)	-	-	(1,860,633)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	58,996	-	-	58,996

(부의)지분법자본변동	-	-	-	286,066	-	-	286,066

해외사업환산손익	-	-	-	544,029	-	-	544,029

기타포괄손익-이익잉여금 대체	-	-	-	1,838,449	(1,838,449)	-	-

2019.12.31 (2019회계연도 기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

2019.1.1 (2019회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	76,195,557	102,489,569	-	1,184,873,993

분기총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	-	23,037,615	-	23,037,615

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(5,314,895)	-	-	(5,314,895)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	(3,428,820)	-	-	(3,428,820)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	11,160	-	-	11,160

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	63,208	-	-	63,208

(부의)지분법자본변동	-	-	-	28,893	-	-	28,893

해외사업환산손익	-	-	-	257,162	-	-	257,162

2019.3.31 (2019회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	67,812,265	125,527,184	-	1,199,528,316

2020.1.1 (2020회계연도 1분기초)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	75,647,215	181,970,512	-	1,263,806,594

총포괄손익 :

분기순이익	-	-	-	-	6,720,033	-	6,720,033

순확정급여의 재측정요소	-	-	-	16,860	-	-	16,860

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	-	-	-	10,061,093	-	-	10,061,093

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익	-	-	-	13,296	-	-	13,296

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	-	-	-	9,932	-	-	9,932

(부의)지분법자본변동	-	-	-	(864,390)	-	-	(864,390)

해외사업환산손익	-	-	-	830,188	-	-	830,188

2020.3.31 (2020회계연도 1분기말)	1,062,543,940	1,303	(56,356,376)	85,714,194	188,690,545	-	1,280,593,606

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 2019년 1월 1일을 기준으로 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2019 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
2020회계연도 1분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
2019회계연도 1분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
2019회계연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
2018회계연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목	2020회계연도 1분기	2019회계연도 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(233,681,520)	265,179,012

1.분기순이익	6,720,033	23,037,615

2.조정사항	(31,736,871)	(22,930,605)

이자수익	(52,017,427)	(56,915,683)

이자비용	25,121,303	33,985,363

배당금수익	(7,474,938)	(4,466,690)

법인세비용	2,634,190	4,466,405

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	829,683,615	325,675,071

당기손익-공정가치금융자산평가손실	26,440,622	2,396,007

단기매매금융부채평가손실	888,369	1,285,027

파생상품평가손실	676,293,899	206,661,806

당기손익인식지정금융부채평가손실	13,019,451	77,795,656

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	46,394,406	2,593,303

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	289,553	275,544

대손상각비	-	2,224,666

외화환산손실	10,014,605	1,662,483

종업원급여관련	4,153,571	3,835,625

감가상각비	6,195,891	6,539,113

무형자산상각비	722,827	1,917,829

충당부채전입액	-	37,179

기타대손상각비	1,013,560	309,407

기타영업비용	44,034,888	17,960,484

자산처분손실	10,407	-

지분법손실	173,086	180,942

기타비용	38,480	-

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(872,970,755)	(342,869,257)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(31,144,643)	(29,362,617)

단기매매금융부채평가이익	(4,201,472)	(1,441,405)

파생상품평가이익	(501,014,772)	(268,123,176)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(264,199,263)	(3,043,318)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(3,346,898)	(10,599,277)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,950,397)	(447,446)

대손충당금환입	(687,079)	-

충당부채환입액	(303,340)	-

외화환산이익	(10,112,443)	(3,687,392)

기타대손충당금환입	-	-

기타영업수익	(51,218,350)	(24,393,960)

자산처분이익	-	(35,969)

지분법이익	(4,547,330)	(1,526,014)

충당부채환입	-	(171,937)

기타수익	(244,768)	(36,746)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(190,346,828)	267,927,302

예치금	(146,043,519)	(28,842,562)

당기손익-공정가치금융자산	(1,166,946,275)	(9,168,843)

파생상품자산	(192,046,963)	50,280,635

당기손익-공정가치복합금융자산	42,980,423	(5,653,298)

기타당기손익-공정가치금융자산	(1,375,772)	856,969

손해배상공동기금	1,165,910	(4,718,788)

대출채권	312,421,836	(15,967,595)

기타자산	(316,498,010)	(315,983,158)

투자자예수금	480,350,183	104,067,200

수입담보금	(1,965,171)	294,700

매도유가증권	(55,425,414)	(92,157,407)

파생상품부채	143,751,096	(69,597,523)

당기손익인식지정금융부채	5,521,720	331,064,401

환매조건부채권매도	423,196,349	167,486,356

확정급여부채	(5,098,971)	(2,327,757)

충당부채	421,677	(350,196)

기타부채	285,244,073	158,644,168

6.이자수입	54,093,246	51,783,515

7.이자지급	(27,645,099)	(34,176,281)

8.배당금수입	2,570,359	290,044

9.법인세납부	(4,049,221)	(3,558,392)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	34,356,996	5,187,021

1.투자활동으로 인한 현금유입액	42,395,338	7,071,834

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	35,716,628	11,839

종속기업및관계기업투자의 처분	6,433,839	1,539,406

유형자산의 처분	-	-

투자부동산의 처분	-	5,128,007

무형자산의 처분	241,279	-

보증금의 회수	3,592	392,582

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(8,038,342)	(1,884,813)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(16,969)	(1,395)

관계기업투자의 취득	(6,624,800)	(570,000)

유형자산의 취득	(280,798)	(134,988)

무형자산의 취득	(949,197)	(856,809)

보증금의 증가	(166,579)	(321,621)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	222,663,659	(81,122,736)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	226,517,732	108,476,891

차입금의 순증가	173,167,732	108,254,541

환매조건부매도의 순증가	53,200,000	-

임대보증금의 증가	150,000	222,350

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(3,854,073)	(189,599,627)

차입금의 순감소	-	-

환매조건부채권매도 의 순감소	-	(185,200,000)

후순위전환사채의 상환	-	74,517

임대보증금의 감소	(147,300)	(100)

리스부채의 상환	(3,706,773)	(4,474,044)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	737,733	964,709

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가 (I+ II+III+Ⅳ)	24,076,867	190,208,006

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	769,338,997	640,841,510

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산 (주석32)	793,415,864	831,049,516

과 목	2019회계연도	2018회계연도

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	552,404,680	72,848,210

1.당기순이익	80,930,032	104,712,022

2.조정사항	(104,985,385)	(93,644,689)

이자수익	(222,330,439)	(212,175,359)

이자비용	122,225,421	116,757,832

배당금 및 분배금수익	(6,459,733)	(7,692,397)

법인세비용	1,579,366	9,465,235

3.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	490,449,768	418,221,143

당기손익-공정가치금융자산평가손실	13,176,405	17,270,820

단기매매금융부채평가손실	904,182	396,085

파생상품평가손실	246,790,517	243,625,109

당기손익인식지정금융부채평가손실	79,738,522	23,117,092

당기손익-공정가치복합금융자산평가손실	1,005,440	219,840

기타당기손익-공정가치금융자산평가손실	3,487,908	555,246

기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손	-	32,575

대손상각비	2,393,173	6,586,075

외화환산손실	5,423,260	5,309,173

종업원급여관련	15,307,672	16,054,120

감가상각비	24,653,106	7,098,353

무형자산상각비	4,003,521	10,511,448

충당부채전입액	-	131,692

기타대손상각비	3,518,207	-

기타영업비용	88,477,718	83,973,419

자산손상차손	318,025	167,576

자산처분손실	4,840	472,966

지분법손실	820,902	2,699,554

기타비용	426,370	-

4.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(529,483,020)	(445,277,914)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(65,646,873)	(79,222,061)

단기매매금융부채평가이익	(7,462,237)	(2,847,516)

파생상품평가이익	(291,705,581)	(173,733,661)

당기손익인식지정금융부채평가이익	(6,442,919)	(31,370,545)

당기손익-공정가치복합금융자산평가이익	(16,166,681)	(14,605,144)

기타당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,562,662)	(12,093,389)

기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	(146,860)	(5,117)

기타포괄손익-공정가치증권손상차손환입	-	(4,050)

대손충당금환입	(3,830,219)	-

외화환산이익	(5,322,767)	(6,209,697)

기타대손충당금환입	-	(132,905)

기타영업수익	(120,727,530)	(99,853,620)

자산처분이익	(38,017)	(17,176,289)

지분법이익	(9,265,076)	(5,715,702)

충당부채환입	(804,992)	-

기타수익	(360,606)	(2,308,218)

5.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	519,237,606	(4,942,896)

예치금	51,786,696	61,196,087

당기손익-공정가치금융자산	(317,939,219)	(100,959,055)

파생상품자산	16,029,007	(132,847,509)

당기손익-공정가치복합금융자산	(25,602,520)	(39,611,273)

기타당기손익-공정가치금융자산	672,631	1,152,637

손해배상공동기금	(2,568,514)	(6,969,544)

대출채권	136,053,531	(98,844,976)

기타자산	(56,001,852)	154,864,426

투자자예수금	214,457,096	(236,046,365)

수입담보금	(1,083,489)	989,974

매도유가증권	(48,916,876)	(96,735,874)

파생상품부채	(124,195,835)	145,593,688

당기손익인식지정금융부채	664,688,603	93,730,579

환매조건부채권매도	(34,687,932)	231,125,131

확정급여부채	(5,683,260)	(4,001,417)

충당부채	(898,612)	(3,059,013)

기타부채	53,128,151	25,479,608

6.이자수입	220,129,885	210,188,243

7.이자지급	(121,751,404)	(111,732,404)

8.배당금 및 분배금수입	6,366,883	7,710,103

9.법인세납부	(8,489,685)	(12,385,398)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	3,298,863	85,411,087

1.투자활동으로 인한 현금유입액	15,109,951	112,098,510

기타포괄손익-공정가치측정증권의 처분	2,768,996	58,023,018

종속기업및관계기업투자의 처분	4,371,919	3,469,862

유형자산의 처분	7,463	22,532

투자부동산의 처분	5,128,007	47,921,542

무형자산의 처분	220,000	286,900

보증금의 회수	2,613,566	2,374,656

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(11,811,088)	(26,687,423)

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	(7,266)	-

종속기업및관계기업투자의 취득	(5,480,969)	(16,781,660)

유형자산의 취득	(3,660,666)	(4,014,349)

무형자산의 취득	(2,142,185)	(4,377,179)

보증금의 증가	(520,002)	(1,514,235)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(428,530,782)	(200,839,526)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	307,327	133,712,311

환매조건부매도의순증가	-	132,300,000

임대보증금의 증가	307,327	1,412,311

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(428,838,109)	(334,551,837)

차입금의 순감소	(216,269,669)	(255,219,820)

환매조건부채권매도의 순감소	(177,400,000)	-

일반사채의상환	-	(78,999,749)

후순위전환사채의 상환	(18,686,752)	-

임대보증금의 감소	(392,739)	(332,268)

리스부채의 상환	(16,088,949)	-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,324,726	4,110,979

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)	128,497,487	(38,469,250)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산	640,841,510	679,310,760

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(주석32)	769,338,997	640,841,510

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.