유화증권 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 61 (당) 기 반기 2021년 06월 30일 현재
제 60 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기 반기	제 60(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	18,309,144,742	17,888,898,185

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8	109,144,742	88,898,185

1) 현금	143,670	27,070

2) 보통예금	71,212,461	64,034,924

3) 당좌예금	27,788,575	14,836,155

4) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,8	18,200,000,000	17,800,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	3,200,000,000	2,800,000,000

2) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,8,10,18	456,919,501,202	454,804,573,281

1. 주식	13,443,097,300	14,256,206,340

2. 국채,지방채	72,797,807,469	44,335,191,799

3. 회사채	185,490,523,625	202,365,921,453

4. 집합투자증권	51,976,457,766	51,565,820,882

5. 기업어음증권	105,047,615,042	109,026,651,985

6. 기타	28,164,000,000	33,254,780,822

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12,18	172,114,864,899	161,839,424,501

1. 주식	172,114,864,899	161,839,424,501

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	8,550,000,000	8,550,000,000

1. 파생결합증권	8,550,000,000	8,550,000,000

Ⅴ. 대출채권	3,5,6,9	10,836,167,360	10,871,892,251

1. 신용공여금	10,836,167,360	10,871,892,251

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	6,903,302,810	6,247,679,124

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,241,892,113	8,656,288,863

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	4,003,145,937	3,947,926,557

5. 건설중인자산	939,609,363	249,654,819

6. 기타	828,574,017	536,614,056

7. 감가상각누계액	(10,981,368,054)	(11,014,254,605)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	21,977,257,163	22,808,937,946

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	31,244,318,781	32,834,689,935

3. 감가상각누계액	(23,581,846,814)	(24,340,537,185)

Ⅷ. 무형자산	15	357,557,799	335,928,726

1. 소프트웨어	81,472,599	59,843,526

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

Ⅸ. 기타자산	26,266,480,155	36,295,575,950

1. 미수금	5,6,9	21,072,680,784	31,819,717,847

2. 미수수익	5,6,9	3,614,960,121	2,948,263,911

3. 선급금	17,623,158	62,608,031

4. 선급비용	22,367,276	8,526,570

5. 선급제세	114,630,065	35,566,097

6. 보증금	5,6,8	421,375,600	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8	1,004,142,522	1,000,817,265

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	722,234,276,130	719,642,909,964

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	28,745,579,957	32,747,174,125

1. 투자자예수금	28,700,779,957	32,702,374,125

2. 수입담보금	44,800,000	44,800,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	140,422,070,000	136,856,720,000

1. 차입금	41,000,000,000	61,000,000,000

2. 환매조건부매도	99,422,070,000	75,856,720,000

Ⅲ. 기타부채	29,886,895,674	39,378,257,616

1. 충당부채	21	38,467,789	38,377,726

2. 미지급배당금	5,6	3,658,760	3,171,040

3. 미지급금	5,6	20,953,936,094	31,796,595,425

4. 미지급비용	5,6	2,968,440,527	2,154,784,977

5. 임대보증금	5,6	5,231,973,000	4,278,222,000

6. 선수금	-	7,000,000

7. 선수수익	139,961,654	818,231,517

8. 제세금예수금	73,386,460	46,923,269

9. 기타	5,6,14	477,071,390	234,951,662

Ⅳ. 이연법인세부채	32	40,839,949,410	37,943,603,242

1. 이연법인세부채	40,839,949,410	37,943,603,242

Ⅴ. 당기법인세부채	865,819,946	1,084,735,285

1. 미지급법인세	865,819,946	1,084,735,285

부채총계	240,760,314,987	248,010,490,268

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	124,667,911,295	116,653,067,784

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12,34	124,667,911,295	116,653,067,784

Ⅴ. 이익잉여금	24	190,521,556,786	188,694,858,850

1. 법정적립금	30,211,198,642	29,604,671,148

2. 임의적립금	150,802,456,345	153,302,456,345

3. 미처분이익잉여금	9,507,901,799	5,787,731,357

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금누계액	25	3,632,96972,831,611	(75,472,506)69,198,642

자본총계	481,473,961,143	471,632,419,696

부채및자본총계	722,234,276,130	719,642,909,964

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 61 (당) 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 60 (전) 기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기 반기	제 60(전) 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	5,527,152,995	15,747,471,276	9,722,228,758	12,486,898,237

1.수수료수익	27	846,776,421	1,556,066,744	468,833,893	933,510,304

1)수탁수수료	790,479,040	1,458,608,610	412,516,180	806,883,340

2)집합투자증권취급수수료	55,760,899	96,374,239	55,827,818	125,804,356

3)자산관리수수료	243,682	477,595	230,995	461,308

4)송금수수료수익	126,800	226,100	110,900	179,300

5)기타수수료수익	166,000	380,200	148,000	182,000

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	1,423,895,462	4,228,849,416	2,479,629,199	1,919,814,530

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	929,006,062	982,977,170	7,201,477	182,907,773

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	494,889,400	3,245,872,246	2,223,684,566	1,488,163,601

3)파생결합증권상환이익	-	-	248,743,156	248,743,156

3.이자수익	5,26	2,554,865,399	4,989,157,481	2,549,369,499	4,686,986,475

1)신용공여이자	145,542,307	287,759,077	168,565,669	462,218,308

2)채권이자	1,922,230,405	3,663,332,014	2,095,078,447	3,689,596,861

3)기업어음증권이자	343,104,388	762,334,578	112,281,931	176,477,856

4)증금예치금이자	59,435,213	104,553,782	52,248,399	135,389,831

5)금융기관예치금이자	2,920,543	4,698,622	851,423	851,423

6)예금이자	75,626,183	157,733,293	110,665,154	203,142,703

7)미수금이자	332,850	748,404	410,678	759,467

8)기타이자	5,673,510	7,997,711	9,267,798	18,550,026

4.기타영업수익	5	701,615,713	4,973,397,635	4,224,396,167	4,946,586,928

1)배당금수익	-	4,271,781,922	3,084,994,484	3,175,864,484

2)분배금수익	701,615,713	701,615,713	1,139,401,683	1,770,722,444

Ⅱ.영업비용	4	3,426,845,616	6,861,010,480	3,492,011,038	8,457,386,951

1.수수료비용	27	93,714,887	189,817,163	70,739,184	133,142,852

1)매매수수료	86,962,137	176,536,873	60,325,854	117,335,522

2)송금수수료	1,858,700	3,519,100	1,538,300	3,328,150

3)기타수수료	4,894,050	9,761,190	8,875,030	12,479,180

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	470,090,361	969,044,546	618,519,132	2,846,637,137

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	194,510,316	206,010,390	463,943,791	470,018,163

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	275,580,045	763,034,156	-	2,376,618,974

3)파생결합증권평가손실	-	-	154,575,341	-

3.이자비용	5,26	346,148,608	692,986,759	408,454,238	727,251,657

1)차입금이자	165,318,182	365,276,952	236,637,125	243,709,649

2)투자자예탁금이용료	55,526,990	93,533,444	40,900,544	110,453,512

3)환매조건부매도이자	124,915,160	233,431,580	129,983,697	371,583,689

4)기타	388,276	744,783	932,872	1,504,807

4.판매비와관리비	29,30	2,516,891,760	5,009,162,012	2,394,298,484	4,750,355,305

Ⅲ.영업이익	4	2,100,307,379	8,886,460,796	6,230,217,720	4,029,511,286

Ⅳ.영업외수익	31	1,188,291,491	2,311,258,985	562,838,681	1,099,167,697

1.임대료	1,061,637,130	2,048,685,580	432,529,555	865,195,590

2.기타영업외수익	126,654,361	262,573,405	130,309,126	233,972,107

Ⅴ.영업외비용	31	70,151	478,578,863	35	8,178

1.유형자산처분손실	-	478,008,383	-	-

2.기타영업외비용	70,151	570,480	35	8,178

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	3,288,528,719	10,719,140,918	6,793,056,366	5,128,670,805

Ⅶ.법인세비용	32	724,476,957	2,073,974,032	1,447,715,276	1,081,846,127

Ⅷ.반기순이익	2,564,051,762	8,645,166,886	5,345,341,090	4,046,824,678

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	25	(21,393,122)2,585,444,884	3,632,9698,641,533,917	(124,171,745)5,469,512,835	(121,979,410)4,168,804,088

Ⅸ.기타포괄손익	4,184,359,173	8,014,843,511	9,429,093,370	9,711,868,932

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5	4,184,359,173	8,014,843,511	9,429,093,370	9,711,868,932

Ⅹ.총포괄손익	6,748,410,935	16,660,010,397	14,774,434,460	13,758,693,610

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익	42	141	87	65

우선주 기본 및 희석주당순이익	44	146	90	70

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 자 본 변 동 표
제 61 (당) 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 60 (전) 기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,237,808,636)	99,451,590,282	190,986,977,728	458,461,540,942

총포괄이익

반기순이익	-	-	-	-	4,046,824,678	4,046,824,678

기타포괄손익	-	-	-	9,711,868,932	-	9,711,868,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(7,517,304,700)	(7,517,304,700)

자기주식취득	-	-	(1,738,479,870)	-	-	(1,738,479,870)

2020.06.30(60기 반기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	109,163,459,214	187,516,497,706	462,964,449,982

2021.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	116,653,067,784	188,694,858,850	471,632,419,696

총포괄이익

반기순이익	-	-	-	-	8,645,166,886	8,645,166,886

기타포괄손익	-	-	-	8,014,843,511	-	8,014,843,511

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(6,818,468,950)	(6,818,468,950)

2021.06.30(61기 반기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	124,667,911,295	190,521,556,786	481,473,961,143

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 현 금 흐 름 표
제 61 (당) 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 60 (전) 기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기 반기	제 60(전) 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,300,833,688	(8,155,324,216)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(2,944,908,081)	(13,540,774,724)

가.반기순이익	8,645,166,886	4,046,824,678

나.반기순이익에 대한 조정	(5,169,021,401)	(5,176,642,025)

감가상각비	833,422,599	870,118,822

무형자산상각비	15,836,927	15,018,300

이자비용	693,731,542	728,756,464

법인세비용	2,073,974,032	1,081,846,127

이자수익	(4,992,212,962)	(4,696,517,254)

배당금수익	(4,271,781,922)	(3,175,864,484)

유형자산처분손실	478,008,383	-

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(6,421,053,566)	(12,410,957,377)

투자자예탁금별도예치금의 감소(증가)	(400,000,000)	(2,121,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	(2,114,927,921)	(52,677,903,541)

파생결합증권의 감소(증가)	-	10,429,753,423

대출채권의 감소(증가)	35,724,891	25,057,115,835

미수금의 감소(증가)	10,747,037,063	(3,078,188,365)

미수수익의 감소(증가)	7,354,997	14,847,487

선급금의 감소(증가)	44,984,873	4,696

선급비용의 감소(증가)	(13,840,706)	(13,024,854)

선급제세의 감소(증가)	(79,063,968)	1,231,746

투자자예수금의 증가(감소)	(4,001,594,168)	6,781,329,379

수입담보금의 증가(감소)	-	(100,000)

미지급금의 증가(감소)	(10,842,659,331)	3,078,038,514

미지급비용의 증가(감소)	804,675,128	97,395,894

미지급배당금의 증가(감소)	487,720	530,130

선수금의 증가(감소)	(7,000,000)	-

선수수익의 증가(감소)	(678,269,863)	9,213,687

제세금예수금의 증가(감소)	26,463,191	(5,210,828)

기타부채의 증가(감소)	49,574,528	15,009,420

2.이자의 수취	4,315,106,274	4,011,054,962

3.이자의 지급	(684,006,337)	(1,049,507,548)

4.배당금수입	4,271,781,922	3,175,864,484

5.법인세납부액	(1,657,140,090)	(751,961,390)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(884,205,181)	(162,785,114)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	15,429,303	3,019,088

손해배상공동기금의 감소	1,429,303	3,019,088

유형자산의 처분	14,000,000	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(899,634,484)	(165,804,202)

유형자산의 취득	78,408,164	156,900,700

투자부동산의 취득	89,051,216	-

무형자산의 취득	37,466,000	-

건설중인자산의 증가	689,954,544	-

손해배상공동기금의 증가	4,754,560	8,903,502

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,396,381,950)	40,305,351,430

1.재무활동으로 인한 현금유입액	4,519,101,000	49,688,150,000

순차입부채의 증가	3,565,350,000	49,608,150,000

임대보증금의 증가	953,751,000	80,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(6,915,482,950)	(9,382,798,570)

자기주식의 취득	-	1,738,479,870

임대보증금의 감소	-	30,000,000

배당금의 지급	6,818,468,950	7,517,304,700

리스부채의 상환	97,014,000	97,014,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	20,246,557	31,987,242,100

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	88,898,185	5,094,598,199

Ⅵ.반기말의 현금및현금성자산	34	109,144,742	37,081,840,299

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