유화증권 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 61 (당) 기 1분기 2021년 03월 31일 현재
제 60 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기 1분기	제 60(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	19,701,351,045	17,888,898,185

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8	601,351,045	88,898,185

1) 현금	370,690	27,070

2) 보통예금	491,200,698	64,034,924

3) 당좌예금	99,779,621	14,836,155

4) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,8	19,100,000,000	17,800,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	4,100,000,000	2,800,000,000

2) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,10,18,28	466,896,130,690	454,804,573,281

1. 주식	15,595,583,070	14,256,206,340

2. 국채,지방채	63,534,871,016	44,335,191,799

3. 회사채	203,672,779,989	202,365,921,453

4. 집합투자증권	52,099,427,885	51,565,820,882

5. 기업어음증권	100,118,468,730	109,026,651,985

6. 기타	31,875,000,000	33,254,780,822

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12	166,750,301,857	161,839,424,501

1. 주식	166,750,301,857	161,839,424,501

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	8,550,000,000	8,550,000,000

1. 파생결합증권	8,550,000,000	8,550,000,000

Ⅴ. 대출채권	3,4,5,6,9	11,032,183,908	10,871,892,251

1. 신용공여금	11,032,183,908	10,871,892,251

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	6,046,793,560	6,247,679,124

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,218,703,329	8,656,288,863

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	4,002,262,167	3,947,926,557

5. 건설중인자산	249,654,819	249,654,819

6. 기타	538,239,229	536,614,056

7. 감가상각누계액	(10,833,515,418)	(11,014,254,605)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	22,148,986,373	22,808,937,946

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	31,155,267,565	32,834,689,935

3. 감가상각누계액	(23,321,066,388)	(24,340,537,185)

Ⅷ. 무형자산	15	330,258,479	335,928,726

1. 소프트웨어	54,173,279	59,843,526

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

Ⅸ. 기타자산	50,639,350,869	36,295,575,950

1. 미수금	5,6,9	41,517,565,413	31,819,717,847

2. 미수수익	5,6,9	7,485,907,911	2,948,263,911

3. 선급금	137,381,978	62,608,031

4. 선급비용	33,766,736	8,526,570

5. 선급제세	44,040,564	35,566,097

6. 보증금	5,6,8	421,375,600	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8	1,000,612,038	1,000,817,265

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	752,095,356,781	719,642,909,964

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	32,518,804,163	32,747,174,125

1. 투자자예수금	32,474,004,163	32,702,374,125

2. 수입담보금	44,800,000	44,800,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	147,871,090,000	136,856,720,000

1. 차입금	61,000,000,000	61,000,000,000

2. 환매조건부매도	86,871,090,000	75,856,720,000

Ⅲ. 기타부채	56,265,450,880	39,378,257,616

1. 충당부채	21	38,377,726	38,377,726

2. 미지급배당금	6,821,639,990	3,171,040

3. 미지급금	5,6	41,187,160,133	31,796,595,425

4. 미지급비용	5,6	2,205,568,273	2,154,784,977

5. 임대보증금	5,6	5,231,973,000	4,278,222,000

6. 선수금	-	7,000,000

7. 선수수익	441,040,952	818,231,517

8. 제세금예수금	110,243,090	46,923,269

9. 기타	5,6,14	229,447,716	234,951,662

Ⅳ. 이연법인세부채	32	39,565,986,912	37,943,603,242

1. 이연법인세부채	39,565,986,912	37,943,603,242

Ⅴ. 당기법인세부채	1,148,474,618	1,084,735,285

1. 미지급법인세	1,148,474,618	1,084,735,285

부채총계	277,369,806,573	248,010,490,268

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	120,483,552,122	116,653,067,784

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12,34	120,483,552,122	116,653,067,784

Ⅴ. 이익잉여금	24,25	187,957,505,024	188,694,858,850

1. 법정적립금	30,211,198,642	29,604,671,148

2. 임의적립금	150,802,456,345	153,302,456,345

3. 미처분이익잉여금	6,943,850,037	5,787,731,357

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금누계액	25,026,09194,224,733	(75,472,506)69,198,642

자본총계	474,725,550,208	471,632,419,696

부채및자본총계	752,095,356,781	719,642,909,964

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 61 (당) 기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제 60 (전) 기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기 1분기	제 60(전) 기 1분기

Ⅰ.영업수익	4	10,220,318,281	4,579,606,560

1.수수료수익	27	709,290,323	464,676,411

1)수탁수수료	668,129,570	394,367,160

2)집합투자증권취급수수료	40,613,340	69,976,538

3)자산관리수수료	233,913	230,313

4)송금수수료수익	99,300	68,400

5)기타수수료수익	214,200	34,000

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	2,804,953,954	1,255,122,412

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	53,971,108	175,706,296

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	2,750,982,846	924,840,775

3)파생결합증권평가이익	-	154,575,341

3.이자수익	5,26	2,434,292,082	2,137,616,976

1)신용공여이자	142,216,770	293,652,639

2)채권이자	1,741,101,609	1,594,518,414

3)기업어음증권이자	419,230,190	64,195,925

4)증금예치금이자	45,118,569	83,141,432

5)금융기관예치금이자	1,778,079	-

6)예금이자	82,107,110	92,477,549

7)미수금이자	415,554	348,789

8)기타이자	2,324,201	9,282,228

4.기타영업수익	5	4,271,781,922	722,190,761

1)배당금 수익	4,271,781,922	90,870,000

2)분배금 수익	-	631,320,761

Ⅱ.영업비용	4	3,434,164,864	6,780,312,994

1.수수료비용	27	96,102,276	62,403,668

1)매매수수료	89,574,736	57,009,668

2)송금수수료	1,660,400	1,789,850

3)기타수수료	4,867,140	3,604,150

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	498,954,185	4,043,055,086

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	11,500,074	6,074,372

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	487,454,111	4,036,980,714

3.이자비용	5,26	346,838,151	318,797,419

1)차입금이자	199,958,770	7,072,524

2)투자자예탁금이용료	38,006,454	69,552,968

3)환매조건부매도이자	108,516,420	241,599,992

4)기타	356,507	571,935

4.판매비와관리비	29,30	2,492,270,252	2,356,056,821

Ⅲ.영업이익(손실)	4	6,786,153,417	(2,200,706,434)

Ⅳ.영업외수익	31	1,122,967,494	536,329,016

1.임대료	987,048,450	432,666,035

2.기타영업외수익	135,919,044	103,662,981

Ⅴ.영업외비용	31	478,508,712	8,143

1.유형자산처분손실	478,008,383	-

2.기타영업외비용	500,329	8,143

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,430,612,199	(1,664,385,561)

Ⅶ.법인세비용(수익)	32	1,349,497,075	(365,869,149)

Ⅷ.분기순이익(손실)	25	6,081,115,124	(1,298,516,412)

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금반영후 조정손익	25,026,0916,056,089,033	2,192,335(1,300,708,747)

Ⅸ.기타포괄손익	3,830,484,338	282,775,562

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5	3,830,484,338	282,775,562

Ⅹ.총포괄손익	9,911,599,462	(1,015,740,850)

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)	100	(22)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)	102	(19)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 61 (당) 기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제 60 (전) 기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,237,808,636)	99,451,590,282	190,986,977,728	458,461,540,942

총포괄이익

분기순손실	-	-	-	-	(1,298,516,412)	(1,298,516,412)

기타포괄손익	-	-	-	282,775,562	-	282,775,562

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(7,517,304,700)	(7,517,304,700)

자기주식취득	-	-	(362,810,990)	-	-	(362,810,990)

2020.03.31(60기 1분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,600,619,626)	99,734,365,844	182,171,156,616	449,565,684,402

2021.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	116,653,067,784	188,694,858,850	471,632,419,696

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	6,081,115,124	6,081,115,124

기타포괄손익	-	-	-	3,830,484,338	-	3,830,484,338

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(6,818,468,950)	(6,818,468,950)

2021.03.31(61기 1분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	120,483,552,122	187,957,505,024	474,725,550,208

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 61 (당) 기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제 60 (전) 기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 61(당) 기 1분기	제 60(전) 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,546,625,807)	(22,822,980,875)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(5,636,812,283)	(23,367,325,706)

가.분기순이익(손실)	6,081,115,124	(1,298,516,412)

나.분기순이익(손실)에 대한 조정	(4,100,603,277)	(1,841,614,865)

감가상각비	424,789,537	433,787,576

무형자산상각비	7,606,247	7,509,150

이자비용	347,194,658	319,369,354

법인세비용	1,349,497,075	(365,869,149)

이자수익	(2,435,917,255)	(2,145,541,796)

배당금수익	(4,271,781,922)	(90,870,000)

유형자산처분손실	478,008,383	-

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(7,617,324,130)	(20,227,194,429)

예치금의 감소(증가)	(1,300,000,000)	(21,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	(12,091,557,409)	(29,785,519,583)

파생결합증권의 감소(증가)	-	(154,575,341)

대출채권의 감소(증가)	(160,291,657)	293,461,436

미수금의 감소(증가)	(9,697,847,566)	(2,214,295,024)

미수수익의 감소(증가)	2,105,295	4,501,681

선급금의 감소(증가)	(74,773,947)	(96,030,727)

선급비용의 감소(증가)	(25,240,166)	(19,895,920)

선급제세의 감소(증가)	(8,474,467)	(2,647,840)

투자자예수금의 증가(감소)	(228,369,962)	1,738,227,573

미지급금의 증가(감소)	9,390,564,708	2,200,685,197

미지급비용의 증가(감소)	36,316,288	205,171,671

미지급배당금의 증가(감소)	6,818,468,950	7,517,304,700

선수금의 증가(감소)	(7,000,000)	-

선수수익의 증가(감소)	(377,190,565)	(109,589)

제세금예수금의 증가(감소)	63,319,821	94,302,480

기타부채의 증가(감소)	42,646,547	13,224,857

2.이자의 수취	2,101,172,709	1,414,796,506

3.이자의 지급	(332,371,143)	(681,311,675)

4.배당금수입	65,152,000	90,870,000

5.법인세납부액	(743,767,090)	(280,010,000)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(42,066,383)	(155,891,198)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	14,817,265	1,718,945

손해배상공동기금의 감소	817,265	1,718,945

유형자산의 처분	14,000,000	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(56,883,648)	(157,610,143)

유형자산의 취득	54,335,610	156,310,000

무형자산의 취득	1,936,000	-

손해배상공동기금의 증가	612,038	1,300,143

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	5,101,145,050	18,224,347,310

1.재무활동으로 인한 현금유입액	11,968,121,000	26,152,970,000

순차입부채의 증가	11,014,370,000	26,072,970,000

임대보증금의 증가	953,751,000	80,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(6,866,975,950)	(7,928,622,690)

자기주식의 취득	-	362,810,990

배당금의 지급	6,818,468,950	7,517,304,700

리스부채의 상환	48,507,000	48,507,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+Ⅳ)	512,452,860	(4,754,524,763)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	88,898,185	5,094,598,199

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	34	601,351,045	340,073,436

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."