유화증권 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 56 (당) 기 1분기 2016년 03월 31일 현재
제 55 (전) 기 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기 1분기	제 55(전) 기

자산

Ⅰ.현금및예치금	58,509,794,066	29,085,969,021

1.현금및현금성자산	3,5,6,7	31,875,794,066	2,451,969,021

1)현금	244,310	481,320

2)보통예금	317,917,308	58,976,826

3)당좌예금	40,813,348	76,010,875

4)MMF	-	2,300,000,000

5)기타예금	31,516,819,100	16,500,000

2.예치금	3,5,6,8	26,634,000,000	26,634,000,000

1)투자자예탁금별도예치금	10,134,000,000	10,134,000,000

2)장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

3)특정예금	1,500,000,000	1,500,000,000

Ⅱ.당기손익인식금융자산	3,4,5,6,10,16	38,129,753,773	35,745,248,077

1.단기매매금융자산	38,129,753,773	35,745,248,077

1)주식	17,929,023,590	13,638,128,460

2)국채.지방채	5,327,439,250	5,691,538,465

3)특수채	827,488,636	828,815,640

4)집합투자증권	75,802,297	76,765,512

5)기타	13,970,000,000	15,510,000,000

Ⅲ.매도가능금융자산	3,4,5,6,11,16	440,356,932,722	458,608,967,338

1.주식	115,782,314,575	115,700,533,484

2.국채.지방채	113,137,087,250	112,779,286,978

3.회사채	171,425,839,708	200,122,797,719

4.기업어음증권	40,011,691,189	30,006,349,157

Ⅳ.대출채권	3,4,5,6,9	1,225,752,510	2,604,784,584

1.신용공여금	1,176,676,481	2,555,707,025

2.대지급금	1,499,541,911	1,499,548,031

3.부도채권	191,207,921	191,207,921

4.대손충당금	(1,641,673,803)	(1,641,678,393)

Ⅴ.유형자산	12,15	7,310,670,569	7,437,478,777

1.토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2.건물	8,591,972,917	8,591,972,917

3.차량운반구	86,927,480	86,927,480

4.기구비품	3,354,791,968	3,351,672,138

5.감가상각누계액	(8,479,676,600)	(8,349,748,562)

Ⅵ.투자부동산	14,15,16	28,802,402,892	29,082,297,624

1.토지	15,104,063,079	15,104,063,079

2.건물	33,216,394,681	33,216,394,681

3.감가상각누계액	(19,518,054,868)	(19,238,160,136)

Ⅶ.무형자산	13	786,339,056	809,849,286

1.소프트웨어	98,679,336	122,189,566

2.회원권	687,659,720	687,659,720

Ⅷ.기타자산	49,292,352,127	44,859,497,063

1.미수금	5,6,9	37,254,772,409	33,699,928,536

2.미수수익	5,6,9	8,993,222,157	8,108,226,767

3.선급금	552,116,277	378,979,007

4.선급비용	24,584,953	8,015,559

5.선급제세	34,815,735	31,092,877

6.보증금	5,6,8	421,495,600	421,495,600

7.손해배상공동기금	5,6,8	2,012,644,367	2,213,058,088

8.기타	2,250,000	2,250,000

9.대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	624,413,997,715	608,234,091,770

부채

Ⅰ.예수부채	3,5,6,17	24,441,534,518	25,671,858,706

1.투자자예수금	24,396,434,518	25,626,758,706

2.수입담보금	45,100,000	45,100,000

Ⅱ.차입부채	3,5,6,18	51,029,540,000	47,399,500,000

1.환매조건부매도	51,029,540,000	47,399,500,000

Ⅲ.기타부채	66,860,590,120	34,342,845,648

1.미지급배당금	9,542,152,480	2,715,730

2.미지급금	5,6	52,016,518,077	29,301,684,133

3.미지급비용	5,6	1,251,023,251	1,111,830,722

4.임대보증금	5,6	3,386,321,000	3,345,205,000

5.선수금	450,000,000	300,000,000

6.제세금예수금	68,720,127	143,573,209

7.기타	5,6	145,855,185	137,836,854

Ⅳ.이연법인세 부채	29	30,537,950,179	30,032,793,087

1.이연법인세부채	30,537,950,179	30,032,793,087

Ⅴ.당기법인세부채	633,131,496	1,412,087,763

1.미지급법인세	633,131,496	1,412,087,763

부채총계	173,502,746,313	138,859,085,204

자본

Ⅰ.자본금	1,19	74,178,840,000	74,178,840,000

1.보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2.우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ.자본잉여금	126,885,719,368	126,885,719,368

1.주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2.자기주식처분이익	3,174,975,195	3,174,975,195

3.기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(28,710,079,890)	(17,519,043,300)

1.자기주식	20	(28,710,079,890)	(17,519,043,300)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	86,701,506,682	86,464,697,132

1.매도가능증권평가이익	11,31	86,701,506,682	86,464,697,132

Ⅴ.이익잉여금	21,22	191,855,265,242	199,364,793,366

1.법정적립금	25,998,293,143	24,512,598,307

2.임의적립금	161,302,456,345	161,302,456,345

3.미처분이익잉여금	4,554,515,754	13,549,738,714

대손준비금적립액대손준비금누계액	(24,291,510)51,001,633	31,694,836 75,293,143

자본총계	450,911,251,402	469,375,006,566

부채및자본총계	624,413,997,715	608,234,091,770

별첨 주석 참조

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 56 (당) 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제 55 (전) 기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기 1분기	제 55(전) 기 1분기

Ⅰ.영업수익	4	4,831,762,100	5,952,510,553

1.수수료수익	24	831,156,473	1,082,333,059

1)수탁수수료	694,093,800	900,835,890

2)집합투자증권취급수수료	110,726,283	171,317,043

3)자산관리수수료	22,937,844	9,963,226

4)송금수수료수익	119,500	118,900

5)기타수수료수익	3,279,046	98,000

2.금융상품평가 및 처분이익	25	913,595,794	1,463,671,088

1)당기손익인식증권 처분이익	152,563,296	17,267,015

2)당기손익인식증권 평가이익	761,032,498	1,446,404,073

3.파생상품 관련이익	-	25,000

1)파생상품 거래이익	-	25,000

4.이자수익	23	3,085,719,841	3,303,900,476

1)신용공여이자	40,093,900	51,350,161

2)채권이자	2,466,357,748	1,990,945,313

3)기업어음증권이자	274,931,507	760,266,605

4)증금예치금이자	128,432,534	205,828,806

5)콜론이자	-	10,831,008

6)예금이자	162,915,997	272,701,280

7)미수금이자	350,669	293,381

8)기타이자	12,637,486	11,683,922

5.기타영업수익	1,289,992	102,580,930

1)배당금 수익	-	97,000,000

2)분배금 수익	1,285,402	1,414,483

3)기타대손충당금환입	4,590	4,166,447

Ⅱ.영업비용	4	3,064,209,292	3,501,315,258

1.수수료비용	24	93,402,620	86,976,454

1)매매수수료	88,122,270	79,512,234

2)송금수수료	2,147,400	4,141,150

3)기타수수료	3,132,950	3,323,070

2.금융상품 평가 및 처분손실	25	114,532,425	328,837,589

1)당기손익인식증권 처분손실	100,552,750	13,326,362

2)당기손익인식증권 평가손실	13,979,675	315,511,227

3.파생상품 평가및거래손실	25,000	25,000

1)파생상품 거래손실	25,000	25,000

4.이자비용	23	332,428,889	538,741,799

1)차입금이자	10,943,269	11,081,262

2)투자자예탁금이용료	125,995,203	197,096,037

3)환매조건부매도이자	195,490,417	330,564,500

5.판매비와관리비	26,27	2,523,820,358	2,546,734,416

Ⅲ.영업이익	4	1,767,552,808	2,451,195,295

Ⅳ.영업외수익	28	827,843,095	584,731,458

1.임대료	704,758,468	467,129,564

2.기타영업외수익	123,084,627	117,601,894

Ⅴ.영업외비용	28	229	295,113

1.기타영업외비용	229	295,113

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	2,595,395,674	3,035,631,640

Ⅶ.법인세비용	29	565,487,048	655,936,960

Ⅷ.분기순이익	22	2,029,908,626	2,379,694,680

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	(24,291,510)2,054,200,136	4,064,302 2,375,630,378

Ⅸ.기타포괄손익	236,809,550	(298,390,294)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익	236,809,550	(298,390,294)

Ⅹ.총포괄손익	2,266,718,176	2,081,304,386

Ⅹl.주당손익	30

기본주당순이익	146	192

희석주당순이익	146	192

별첨 주석 참조

분 기 자 본 변 동 표
제 56 (당) 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제 55 (전) 기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2015.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(15,046,220,390)	85,172,661,894	195,088,249,985	466,279,250,857

총포괄이익

분기순이익	2,379,694,680	2,379,694,680

기타포괄손익	(298,390,294)	(298,390,294)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(6,215,116,350)	(6,215,116,350)

2015.03.31(55기 1분기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(15,046,220,390)	84,874,271,600	191,252,828,315	462,145,438,893

2016.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(17,519,043,300)	86,464,697,132	199,364,793,366	469,375,006,566

총포괄이익

분기순이익	2,029,908,626	2,029,908,626

기타포괄손익	236,809,550	236,809,550

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(9,539,436,750)	(9,539,436,750)

자기주식취득 등	(11,191,036,590)	(11,191,036,590)

2016.03.31(56기 1분기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(28,710,079,890)	86,701,506,682	191,855,265,242	450,911,251,402

별첨 주석 참조

분 기 현 금 흐 름 표
제 56 (당) 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제 55 (전) 기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기 1분기	제 55(전) 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	27,475,488,647	6,484,733,711

1.영업에서 창출된 현금흐름	26,643,318,438	3,440,848,122

가.분기순이익	2,029,908,626	2,379,694,680

나.분기순이익에 대한 조정	(1,754,475,494)	(1,807,036,412)

감가상각비	409,822,770	375,806,862

무형자산상각비	23,510,230	27,544,890

이자비용	332,428,889	538,741,799

법인세비용	565,487,048	655,936,960

이자수익	(3,085,719,841)	(3,303,900,476)

배당금수익	-	(97,000,000)

기타대손충당금환입	(4,590)	(4,166,447)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	26,367,885,306	2,868,189,854

예치금의 감소(증가)	-	(1,500,000,000)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(2,384,505,696)	987,115,484

대출채권의 증가	1,379,036,664	(1,538,979,899)

미수금의 감소(증가)	(3,554,843,873)	2,309,713,653

미수수익의 감소(증가)	(89,005,280)	(10,219,042)

선급금의 감소(증가)	(173,137,270)	(81,506,087)

선급비용의 감소(증가)	(16,569,394)	19,678,795

선급제세의 감소(증가)	(3,722,858)	(5,838,895)

투자자예수금의 증가(감소)	(1,230,324,188)	(1,431,745,040)

수입담보금의 증가(감소)	-	(2,100,000)

미지급금의 증가(감소)	22,714,833,944	(2,268,285,195)

미지급비용의 증가(감소)	103,521,258	120,043,812

미지급배당금의 증가(감소)	9,539,436,750	6,215,116,350

선수금의 증가(감소)	150,000,000

선수수익의 증가(감소)	-	44,446,574

제세금예수금의 증가(감소)	(74,853,082)	11,355,570

기타부채의 증가(감소)	8,018,331	(606,226)

2.이자의 수취	2,035,006,487	3,822,820,603

3.이자의 지급	(296,757,618)	(488,315,234)

4.배당금수입	-	97,000,000

5.법인세납부액	(906,078,660)	(387,619,780)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	19,007,653,738	(11,253,010,435)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	99,156,923,257	173,704,911,335

매도가능금융자산의 처분	98,943,865,169	173,700,000,000

손해배상공동기금의 감소	213,058,088	4,911,335

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(80,149,269,519)	(184,957,921,770)

매도가능금융자산의 취득	80,133,505,322	184,800,000,000

유형자산의 취득	3,119,830	132,279,000

손해배상공동기금의 증가	12,644,367	25,642,770

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(17,059,317,340)	(14,945,466,350)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,671,156,000	240,000,000

순차입부채의 증가	3,630,040,000

임대보증금의 증가	41,116,000	240,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(20,730,473,340)	(15,185,466,350)

순차입부채의 감소	-	8,970,350,000

자기주식의 취득	11,191,036,590	-

배당금의 지급	9,539,436,750	6,215,116,350

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	29,423,825,045	(19,713,743,074)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	2,451,969,021	46,405,558,044

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	31,875,794,066	26,691,814,970

별첨 주석 참조