유화증권 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 60 (당) 기 1분기 2020년 03월 31일 현재
제 59 (전) 기 2019년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기 1분기	제 59(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	18,340,073,436	23,073,598,199

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8	340,073,436	5,094,598,199

1) 현금	598,430	55,650

2) 보통예금	294,032,200	27,164,561

3) 당좌예금	35,442,770	57,377,952

4) MMDA	-	5,000,000,000

5) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,8	18,000,000,000	17,979,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	3,000,000,000	2,979,000,000

2) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,10,18,28	391,849,264,855	362,063,745,272

1. 주식	10,858,082,300	14,759,671,460

2. 국채,지방채	44,304,425,086	43,951,853,203

3. 회사채	193,940,328,993	194,055,252,854

4. 집합투자증권	86,068,625,817	75,978,502,015

5. 기업어음증권	35,997,802,659	14,991,304,551

6. 기타	20,680,000,000	18,327,161,189

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12	137,952,627,990	137,590,095,219

1. 주식	137,952,627,990	137,590,095,219

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	21,984,328,764	21,829,753,423

1. 파생결합증권	21,984,328,764	21,829,753,423

Ⅴ. 대출채권	3,4,5,6,9	25,640,551,891	25,934,013,327

1. 신용공여금	25,640,551,891	25,934,013,327

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	6,474,926,366	6,349,753,640

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,656,288,863	8,656,288,863

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	3,945,065,478	3,788,755,478

5. 기타	531,777,015	403,433,381

6. 감가상각누계액	(10,529,654,424)	(10,370,173,516)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	23,631,858,188	23,906,164,856

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,834,689,935	32,834,689,935

3. 감가상각누계액	(23,517,616,943)	(23,243,310,275)

Ⅷ. 무형자산	15	357,847,467	365,356,617

1. 소프트웨어	81,762,267	89,271,417

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

Ⅸ. 기타자산	22,836,419,465	19,785,649,967

1. 미수금	5,6,9	17,522,964,237	15,308,669,213

2. 미수수익	5,6,9	3,718,535,553	3,000,216,764

3. 선급금	112,040,194	16,009,467

4. 선급비용	24,479,448	4,583,528

5. 선급제세	37,023,661	34,375,821

6. 보증금	5,6,8	421,375,600	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8	1,001,300,143	1,001,718,945

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	649,067,898,422	620,898,130,520

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	21,325,420,340	19,587,192,767

1. 투자자예수금	21,280,520,340	19,542,292,767

2. 수입담보금	44,900,000	44,900,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	114,260,540,000	88,187,570,000

1. 차입금	41,000,000,000	-

2. 환매조건부매도	73,260,540,000	88,187,570,000

Ⅲ. 기타부채	30,530,051,230	20,709,502,421

1. 충당부채	21	38,377,726	38,296,590

2. 미지급배당금	7,520,366,320	3,061,620

3. 미지급금	5,6	17,505,805,039	15,305,119,842

4. 미지급비용	5,6	2,202,529,853	2,359,872,438

5. 임대보증금	5,6	2,736,535,000	2,656,535,000

6. 선수수익	29,808,219	29,917,808

7. 제세금예수금	131,714,500	37,412,020

8. 기타	5,6	364,914,573	279,287,103

Ⅳ. 이연법인세부채	32	33,267,193,879	33,840,006,498

1. 이연법인세부채	33,267,193,879	33,840,006,498

Ⅴ. 당기법인세부채	119,008,571	112,317,892

1. 미지급법인세	119,008,571	112,317,892

부채총계	199,502,214,020	162,436,589,578

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(33,600,619,626)	(33,237,808,636)

1.자기주식	23	(33,600,619,626)	(33,237,808,636)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	99,734,365,844	99,451,590,282

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12,34	99,734,365,844	99,451,590,282

Ⅴ. 이익잉여금	24,25	182,171,156,616	190,986,977,728

1. 법정적립금	29,604,671,148	28,734,156,905

2. 임의적립금	153,302,456,345	155,302,456,345

3. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(735,970,877)	6,950,364,478

대손준비금적립액대손준비금누계액	2,192,335 146,863,483	118,514,243 144,671,148

자본총계	449,565,684,402	458,461,540,942

부채및자본총계	649,067,898,422	620,898,130,520

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 60 (당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 59 (전) 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기 1분기	제 59(전) 기 1분기

Ⅰ.영업수익	4	4,579,606,560	6,726,890,344

1.수수료수익	27	464,676,411	365,255,002

1)수탁수수료	394,367,160	333,366,640

2)집합투자증권취급수수료	69,976,538	31,543,188

3)자산관리수수료	230,313	179,874

4)송금수수료수익	68,400	73,300

5)기타수수료수익	34,000	92,000

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	1,255,122,412	2,541,919,101

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	175,706,296	86,443,760

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	924,840,775	1,308,355,067

3)파생결합증권평가이익	154,575,341	296,147,671

4)파생결합증권상환이익	-	850,972,603

3.이자수익	5,26	2,137,616,976	2,520,605,413

1)신용공여이자	293,652,639	12,326,692

2)채권이자	1,594,518,414	1,839,250,960

3)기업어음증권이자	64,195,925	326,257,098

4)증금예치금이자	83,141,432	102,999,273

5)예금이자	92,477,549	236,764,045

6)미수금이자	348,789	305,981

7)기타이자	9,282,228	2,701,364

4.기타영업수익	5	722,190,761	1,299,110,828

1)배당금 수익	90,870,000	1,169,992,820

2)분배금 수익	631,320,761	129,118,008

Ⅱ.영업비용	4	6,780,312,994	3,982,164,855

1.수수료비용	27	62,403,668	62,293,288

1)매매수수료	57,009,668	57,552,468

2)송금수수료	1,789,850	1,359,950

3)기타수수료	3,604,150	3,380,870

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	4,043,055,086	1,077,311,086

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	6,074,372	1,705,567

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	4,036,980,714	1,057,545,283

3)파생결합증권평가손실	-	18,060,236

3.이자비용	5,26	318,797,419	562,196,205

1)차입금이자	7,072,524	5,694,164

2)투자자예탁금이용료	69,552,968	64,095,563

3)환매조건부매도이자	241,599,992	492,406,478

4)기타	571,935	-

4.판매비와관리비	29,30	2,356,056,821	2,280,364,276

Ⅲ.영업이익(손실)	4	(2,200,706,434)	2,744,725,489

Ⅳ.영업외수익	31	536,329,016	295,757,203

1.임대료	432,666,035	199,502,595

2.기타영업외수익	103,662,981	96,254,608

Ⅴ.영업외비용	31	8,143	59

1.기타영업외비용	8,143	59

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,664,385,561)	3,040,482,633

Ⅶ.법인세비용(수익)	32	(365,869,149)	586,841,207

Ⅷ.분기순이익(손실)	25	(1,298,516,412)	2,453,641,426

대손준비금 대손준비금반영후 조정손익	2,192,335 (1,300,708,747)	4,642,472 2,448,998,954

Ⅸ.기타포괄손익	282,775,562	254,661,612

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5	282,775,562	254,661,612

Ⅹ.총포괄손익	(1,015,740,850)	2,708,303,038

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)	(109)	195

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)	(97)	209

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 60 (당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 59 (전) 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2019.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(30,858,710,026)	91,358,072,674	194,271,061,555	456,031,205,771

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	2,453,641,426	2,453,641,426

기타포괄손익	-	-	-	254,661,612	-	254,661,612

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(9,505,811,950)	(9,505,811,950)

자기주식취득	-	-	(1,849,836,310)	-	-	(1,849,836,310)

2019.03.31(59기 1분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(32,708,546,336)	91,612,734,286	187,218,891,031	447,383,860,549

2020.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,237,808,636)	99,451,590,282	190,986,977,728	458,461,540,942

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,298,516,412)	(1,298,516,412)

기타포괄손익	-	-	-	282,775,562	-	282,775,562

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(7,517,304,700)	(7,517,304,700)

자기주식취득	-	-	(362,810,990)	-	-	(362,810,990)

2020.03.31(60기 1분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,600,619,626)	99,734,365,844	182,171,156,616	449,565,684,402

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 60 (당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 59 (전) 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기 1분기	제 59(전) 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(22,822,980,875)	7,334,735,266

1.영업에서 창출된 현금흐름	(23,367,325,706)	5,244,383,805

가.분기순이익(손실)	(1,298,516,412)	2,453,641,426

나.분기순이익(손실)에 대한 조정	(1,841,614,865)	(2,163,279,334)

감가상각비	433,787,576	370,772,337

무형자산상각비	7,509,150	7,509,150

이자비용	319,369,354	562,196,205

법인세비용	(365,869,149)	586,841,207

이자수익	(2,145,541,796)	(2,520,605,413)

배당금수익	(90,870,000)	(1,169,992,820)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(20,227,194,429)	4,954,021,713

예치금의 감소(증가)	(21,000,000)	(815,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	(29,785,519,583)	(15,187,029,328)

파생결합증권의 감소(증가)	(154,575,341)	11,157,258,247

대출채권의 감소(증가)	293,461,436	70,222,574

미수금의 감소(증가)	(2,214,295,024)	(6,139,232,501)

미수수익의 감소(증가)	4,501,681	(10,554,501)

선급금의 감소(증가)	(96,030,727)	(132,754,140)

선급비용의 감소(증가)	(19,895,920)	(5,738,312)

선급제세의 감소(증가)	(2,647,840)	(20,971,312)

투자자예수금의 증가(감소)	1,738,227,573	285,790,089

미지급금의 증가(감소)	2,200,685,197	6,158,628,765

미지급비용의 증가(감소)	205,171,671	80,779,968

미지급배당금의 증가(감소)	7,517,304,700	9,505,811,950

선수수익의 증가(감소)	(109,589)	(17,663,012)

제세금예수금의 증가(감소)	94,302,480	38,731,369

기타부채의 증가(감소)	13,224,857	(14,258,143)

2.이자의 수취	1,414,796,506	1,513,040,889

3.이자의 지급	(681,311,675)	(379,235,428)

4.배당금수입	90,870,000	1,169,992,820

5.법인세납부액	(280,010,000)	(213,446,820)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(155,891,198)	276,539

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,718,945	3,076,772

손해배상공동기금의 감소	1,718,945	3,076,772

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(157,610,143)	(2,800,233)

유형자산의 취득	156,310,000	135,470

손해배상공동기금의 증가	1,300,143	2,664,763

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	18,224,347,310	(5,113,992,260)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	26,152,970,000	6,555,890,000

순차입부채의 증가	26,072,970,000	6,535,890,000

임대보증금의 증가	80,000,000	20,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(7,928,622,690)	(11,669,882,260)

자기주식의 취득	362,810,990	1,849,836,310

임대보증금의 감소	-	314,234,000

배당금의 지급	7,517,304,700	9,505,811,950

리스부채의 상환	48,507,000	-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	(4,754,524,763)	2,221,019,545

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	5,094,598,199	28,124,348,395

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	34	340,073,436	30,345,367,940

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."