유화증권 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 62 (당) 기 1분기 2022년 03월 31일 현재
제 61 (전) 기 2021년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 1분기	제 61(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	37,229,352,075	30,680,227,498

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8,9	629,352,075	180,227,498

1) 현금	519,340	98,670

2) 보통예금	521,909,868	91,918,524

3) 당좌예금	96,922,831	78,210,268

4) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,7,8,9	36,600,000,000	30,500,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	2,600,000,000	5,500,000,000

2) 정기예적금	-	10,000,000,000

3) 장기성예금	34,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,8,10,18	423,044,758,661	436,814,450,278

1. 주식	10,185,892,670	9,851,933,690

2. 국채,지방채	69,284,407,842	70,259,965,038

3. 회사채	181,409,712,334	181,923,438,211

4. 집합투자증권	53,775,789,203	52,971,779,167

5. 기업어음증권	89,998,956,612	96,973,211,221

6. 기타	18,390,000,000	24,834,122,951

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12,18	174,595,828,727	176,490,288,101

1. 주식	174,595,828,727	176,490,288,101

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	8,550,000,000	8,550,000,000

1. 파생결합증권	8,550,000,000	8,550,000,000

Ⅴ. 대출채권	3,5,6,9	14,194,866,357	14,120,581,047

1. 신용공여금	14,194,866,357	14,120,581,047

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	6,053,252,002	6,152,749,758

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,511,400,149	8,508,023,430

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	4,107,862,637	4,074,862,637

5. 기타	443,191,862	434,559,896

6. 감가상각누계액	(10,880,652,080)	(10,736,145,639)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	22,212,038,439	22,468,553,970

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,279,374,201	32,266,335,173

3. 감가상각누계액	(24,382,120,958)	(24,112,566,399)

Ⅷ. 무형자산	15	352,857,341	363,556,605

1. 소프트웨어	76,772,141	87,471,405

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

Ⅸ. 기타자산	37,393,730,847	39,054,462,749

1. 미수금	5,6,9	26,154,645,928	33,643,706,647

2. 미수수익	5,6,9	9,629,105,835	3,904,844,227

3. 선급금	103,696,416	13,670,725

4. 선급비용	33,745,176	8,631,580

5. 선급제세	59,731,717	62,969,056

6. 보증금	5,6,8,9	413,689,168	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8,9	1,000,415,978	1,000,564,285

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	723,626,684,449	734,694,870,006

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	18,711,793,770	28,839,383,092

1. 투자자예수금	18,667,093,770	28,794,583,092

2. 수입담보금	44,700,000	44,800,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	135,778,080,000	135,006,550,000

1. 차입금	41,000,000,000	41,000,000,000

2. 환매조건부매도	94,778,080,000	94,006,550,000

Ⅲ. 기타부채	45,347,941,096	42,974,472,881

1. 충당부채	21	38,569,615	38,569,615

2. 미지급배당금	5,6	8,034,136,230	2,995,780

3. 미지급금	5,6	26,151,059,909	33,639,980,526

4. 미지급비용	5,6	1,647,373,442	1,613,692,290

5. 임대보증금	5,6	8,395,867,000	6,768,880,000

6. 선수수익	456,070,140	304,601,649

7. 제세금예수금	96,262,197	59,121,088

8. 기타	5,6,14	528,602,563	546,631,933

Ⅳ. 이연법인세부채	32	40,942,453,736	41,375,575,681

1. 이연법인세부채	40,942,453,736	41,375,575,681

Ⅴ. 당기법인세부채	1,135,967,532	662,497,755

1. 미지급법인세	1,135,967,532	662,497,755

부채총계	241,916,236,134	248,858,479,409

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	126,603,063,083	128,080,741,394

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12	126,603,063,083	128,080,741,394

Ⅴ. 이익잉여금	24	188,822,892,170	191,471,156,141

1. 법정적립금	31,036,128,006	30,211,198,642

2. 임의적립금	150,802,456,345	150,802,456,345

3. 미처분이익잉여금	6,984,307,819	10,457,501,154

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금누계액	25	28,992,035119,120,041	20,929,36490,128,006

자본총계	481,710,448,315	485,836,390,597

부채및자본총계	723,626,684,449	734,694,870,006

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 62 (당) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 61 (전) 기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 1분기	제 61(전) 기 1분기

Ⅰ.영업수익	4	9,610,051,119	10,220,318,281

1.수수료수익	27	435,112,152	709,290,323

1)수탁수수료	382,331,300	668,129,570

2)집합투자증권취급수수료	52,493,770	40,613,340

3)자산관리수수료	181,882	233,913

4)송금수수료수익	49,200	99,300

5)기타수수료수익	56,000	214,200

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	1,239,893,821	2,804,953,954

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	36,398,994	53,971,108

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,203,494,827	2,750,982,846

3.이자수익	5,26	2,550,623,048	2,434,292,082

1)신용공여이자	181,300,829	142,216,770

2)채권이자	1,720,636,461	1,741,101,609

3)기업어음증권이자	294,344,687	419,230,190

4)증금예치금이자	103,890,395	45,118,569

5)금융기관예치금이자	6,104,104	1,778,079

6)예금이자	242,576,491	82,107,110

7)미수금이자	311,202	415,554

8)기타이자	1,458,879	2,324,201

4.기타영업수익	5	5,384,422,098	4,271,781,922

1)배당금 수익	5,384,422,098	4,271,781,922

Ⅱ.영업비용	4	4,873,354,923	3,434,164,864

1.수수료비용	27	67,429,299	96,102,276

1)매매수수료	60,517,809	89,574,736

2)송금수수료	1,734,550	1,660,400

3)기타수수료	5,176,940	4,867,140

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	1,563,898,188	498,954,185

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	10,792,492	11,500,074

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,553,105,696	487,454,111

3.이자비용	5,26	610,936,011	346,838,151

1)차입금이자	220,991,965	199,958,770

2)투자자예탁금이용료	65,662,600	38,006,454

3)환매조건부매도이자	323,510,678	108,516,420

4)기타	770,768	356,507

4.판매비와관리비	29,30	2,631,091,425	2,492,270,252

Ⅲ.영업이익	4	4,736,696,196	6,786,153,417

Ⅳ.영업외수익	31	1,704,591,877	1,122,967,494

1.임대료	1,558,454,559	987,048,450

2.기타영업외수익	146,137,318	135,919,044

Ⅴ.영업외비용	31	99	478,508,712

1.유형자산처분손실	-	478,008,383

2.기타영업외비용	99	500,329

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	6,441,287,974	7,430,612,199

Ⅶ.법인세비용	32	1,058,411,495	1,349,497,075

Ⅷ.분기순이익	5,382,876,479	6,081,115,124

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금반영후 조정이익	25	28,992,0355,353,884,444	25,026,0916,056,089,033

Ⅸ.기타포괄손익	(1,477,678,311)	3,830,484,338

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5,34	(1,477,678,311)	3,830,484,338

Ⅹ.총포괄손익	3,905,198,168	9,911,599,462

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익	88	100

우선주 기본 및 희석주당순이익	91	102

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 62 (당) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 61 (전) 기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	116,653,067,784	188,694,858,850	471,632,419,696

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	6,081,115,124	6,081,115,124

기타포괄손익	-	-	-	3,830,484,338	-	3,830,484,338

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(6,818,468,950)	(6,818,468,950)

2021.03.31(61기 1분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	120,483,552,122	187,957,505,024	474,725,550,208

2022.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	128,080,741,394	191,471,156,141	485,836,390,597

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	5,382,876,479	5,382,876,479

기타포괄손익	-	-	-	(1,477,678,311)	-	(1,477,678,311)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(8,031,140,450)	(8,031,140,450)

2022.03.31(62기 1분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	126,603,063,083	188,822,892,170	481,710,448,315

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 62 (당) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제 61 (전) 기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 1분기	제 61(전) 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,148,382,017	(4,546,625,807)

1.영업에서 창출된 현금흐름	6,119,522,608	(5,636,812,283)

가.분기순이익	5,382,876,479	6,081,115,124

나.분기순이익에 대한 조정	(5,840,937,376)	(4,100,603,277)

감가상각비	414,061,000	424,789,537

무형자산상각비	10,699,264	7,606,247

이자비용	610,936,011	347,194,658

법인세비용	1,058,411,495	1,349,497,075

이자수익	(2,550,623,048)	(2,435,917,255)

배당금수익	(5,384,422,098)	(4,271,781,922)

유형자산처분손실	-	478,008,383

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	6,577,583,505	(7,617,324,130)

투자자예탁금별도예치금의 감소(증가)	2,900,000,000	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	13,769,691,617	(12,091,557,409)

대출채권의 감소(증가)	(74,285,310)	(160,291,657)

미수금의 감소(증가)	7,489,060,719	(9,697,847,566)

미수수익의 감소(증가)	(12,548,674)	2,105,295

선급금의 감소(증가)	(90,025,691)	(74,773,947)

선급비용의 감소(증가)	(25,113,596)	(25,240,166)

선급제세의 감소(증가)	3,237,339	(8,474,467)

투자자예수금의 증가(감소)	(10,127,489,322)	(228,369,962)

수입담보금의 증가(감소)	(100,000)	-

미지급금의 증가(감소)	(7,488,920,617)	9,390,564,708

미지급비용의 증가(감소)	15,760,578	36,316,288

미지급배당금의 증가(감소)	8,031,140,450	6,818,468,950

선수금의 증가(감소)	-	(7,000,000)

선수수익의 증가(감소)	151,468,491	(377,190,565)

제세금예수금의 증가(감소)	37,141,109	63,319,821

기타부채의 증가(감소)	(8,001,433,588)	42,646,547

2.이자의 수취	2,222,386,678	2,101,172,709

3.이자의 지급	(592,244,669)	(332,371,143)

4.배당금수입	-	65,152,000

5.법인세납부액	(601,282,600)	(743,767,090)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(9,049,267,440)	(42,066,383)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	10,000,564,285	14,817,265

정기예적금의 감소	10,000,000,000	-

손해배상공동기금의 감소	564,285	817,265

유형자산의 처분	-	14,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,049,831,725)	(56,883,648)

유형자산의 취득	36,376,719	54,335,610

투자부동산의 취득	13,039,028	-

무형자산의 취득	-	1,936,000

손해배상공동기금의 증가	415,978	612,038

장기성예금의 증가	19,000,000,000	-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	2,350,010,000	5,101,145,050

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,398,517,000	11,968,121,000

순차입부채의 증가	771,530,000	11,014,370,000

임대보증금의 증가	1,626,987,000	953,751,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(48,507,000)	(6,866,975,950)

배당금의 지급	-	6,818,468,950

리스부채의 상환	48,507,000	48,507,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	449,124,577	512,452,860

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	180,227,498	88,898,185

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	34	629,352,075	601,351,045

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."