유화증권 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 56 (당) 기 2016년 12월 31일 현재
제 55 (전) 기 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기	제 55(전) 기

자산

Ⅰ.현금및예치금	41,391,185,420	29,085,969,021

1.현금및현금성자산	3,5,6,7	20,157,185,420	2,451,969,021

1)현금	143,740	481,320

2)보통예금	47,003,692	58,976,826

3)당좌예금	93,270,426	76,010,875

4)MMDA	20,000,000,000	-

5)MMF	-	2,300,000,000

6)기타예금	16,767,562	16,500,000

2.예치금	3,5,6,8	21,234,000,000	26,634,000,000

1)투자자예탁금별도예치금	4,734,000,000	10,134,000,000

2)장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

3)특정예금	1,500,000,000	1,500,000,000

Ⅱ.당기손익인식금융자산	3,4,5,6,10,16	35,998,607,045	35,745,248,077

1.단기매매금융자산	35,998,607,045	35,745,248,077

1)주식	17,942,803,620	13,638,128,460

2)국채.지방채	5,452,859,271	5,691,538,465

3)특수채	-	828,815,640

4)집합투자증권	36,944,154	76,765,512

5)기타	12,566,000,000	15,510,000,000

Ⅲ.매도가능금융자산	3,4,5,6,11,16	478,456,840,878	458,608,967,338

1.주식	121,991,315,928	115,700,533,484

2.국채.지방채	112,207,246,165	112,779,286,978

3.회사채	130,217,353,963	200,122,797,719

4.집합투자증권	10,028,200,000	-

5.기업어음증권	104,012,724,822	30,006,349,157

Ⅳ.대출채권	3,4,5,6,9	1,227,677,450	2,604,784,584

1.신용공여금	1,178,602,980	2,555,707,025

2.대지급금	1,499,535,676	1,499,548,031

3.부도채권	191,207,921	191,207,921

4.대손충당금	(1,641,669,127)	(1,641,678,393)

Ⅴ.유형자산	12,15	7,138,226,302	7,437,478,777

1.토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2.건물	8,631,572,917	8,591,972,917

3.차량운반구	114,794,630	86,927,480

4.기구비품	3,436,885,038	3,351,672,138

5.감가상각누계액	(8,801,681,087)	(8,349,748,562)

Ⅵ.투자부동산	14,15,16	27,962,718,478	29,082,297,624

1.토지	15,104,063,079	15,104,063,079

2.건물	33,216,394,681	33,216,394,681

3.감가상각누계액	(20,357,739,282)	(19,238,160,136)

Ⅶ.무형자산	13	216,357,666	809,849,286

1.소프트웨어	36,092,466	122,189,566

2.회원권	180,265,200	687,659,720

Ⅷ.기타자산	38,148,961,409	44,859,497,063

1.미수금	5,6,9	24,088,900,017	33,699,928,536

2.미수수익	5,6,9	11,318,866,096	8,108,226,767

3.선급금	285,579,238	378,979,007

4.선급비용	3,550,955	8,015,559

5.선급제세	30,386,231	31,092,877

6.보증금	5,6,8	421,495,600	421,495,600

7.손해배상공동기금	5,6,8	2,001,482,643	2,213,058,088

8.기타	2,250,000	2,250,000

9.대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

Ⅸ.당기법인세자산	211,663,778	-

1.당기법인세자산	211,663,778	-

자산총계	630,752,238,426	608,234,091,770

부채

Ⅰ.예수부채	3,5,6,17	20,863,916,919	25,671,858,706

1.투자자예수금	20,818,816,919	25,626,758,706

2.수입담보금	45,100,000	45,100,000

Ⅱ.차입부채	3,5,6,18	92,423,170,000	47,399,500,000

1.환매조건부매도	92,423,170,000	47,399,500,000

Ⅲ.기타부채	27,851,169,918	34,342,845,648

1.미지급배당금	2,721,320	2,715,730

2.미지급금	5,6	24,069,443,551	29,301,684,133

3.미지급비용	5,6	1,238,219,242	1,111,830,722

4.임대보증금	5,6	2,219,585,000	3,345,205,000

5.선수금	-	300,000,000

6.제세금예수금	189,156,089	143,573,209

7.기타	5,6	132,044,716	137,836,854

Ⅳ.이연법인세부채	29	32,060,920,851	30,032,793,087

1.이연법인세부채	32,060,920,851	30,032,793,087

Ⅴ.당기법인세부채	-	1,412,087,763

1.미지급법인세	-	1,412,087,763

부채총계	173,199,177,688	138,859,085,204

자본

Ⅰ.자본금	1,19	74,178,840,000	74,178,840,000

1.보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2.우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ.자본잉여금	126,932,651,828	126,885,719,368

1.주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2.자기주식처분이익	3,221,907,655	3,174,975,195

3.기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(31,190,072,834)	(17,519,043,300)

1.자기주식	20	(31,190,072,834)	(17,519,043,300)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	90,151,266,531	86,464,697,132

1.매도가능증권평가이익	11,31	90,151,266,531	86,464,697,132

Ⅴ.이익잉여금	21,22	197,480,375,213	199,364,793,366

1.법정적립금	25,998,293,143	24,512,598,307

2.임의적립금	161,302,456,345	161,302,456,345

3.미처분이익잉여금	10,179,625,725	13,549,738,714

대손준비금적립액대손준비금누계액	(12,726,264)62,566,879	31,694,836 75,293,143

자본총계	457,553,060,738	469,375,006,566

부채및자본총계	630,752,238,426	608,234,091,770

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서
제 56 (당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 55 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
회사명: 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기	제 55(전) 기

Ⅰ.영업수익	4	18,896,970,180	24,192,692,562

1.수수료수익	24	3,131,381,321	4,393,624,092

1)수탁수수료	2,601,491,075	3,720,259,195

2)집합투자증권취급수수료	417,661,189	642,282,176

3)자산관리수수료	104,015,411	29,587,721

4)송금수수료수익	451,600	577,000

5)기타수수료수익	7,762,046	918,000

2.금융상품평가 및 처분이익	25	1,295,482,724	5,814,970,909

1)당기손익인식증권 처분이익	177,430,364	155,153,268

2)당기손익인식증권 평가이익	1,118,052,360	1,255,015,465

3)매도가능증권 처분이익	-	4,404,802,176

3.파생상품 관련이익	-	25,000

1)파생상품 거래이익	-	25,000

4.이자수익	23	12,248,863,392	12,166,469,260

1)신용공여이자	130,438,751	277,388,542

2)채권이자	8,828,641,761	7,882,699,152

3)기업어음증권이자	2,104,088,007	2,348,170,028

4)증금예치금이자	471,698,298	626,077,613

5)금융기관예치금이자	136,986	-

6)콜론이자	-	10,831,008

7)예금이자	681,312,933	964,898,586

8)미수금이자	2,513,166	1,666,847

9)기타이자	30,033,490	54,737,484

5.기타영업수익	2,221,242,743	1,817,603,301

1)배당금 수익	2,171,122,126	1,811,834,042

2)분배금 수익	50,111,351	1,539,884

3)기타대손충당금환입	9,266	4,229,375

Ⅱ.영업비용	4	12,644,694,437	13,578,759,972

1.수수료비용	24	358,049,085	388,823,685

1)매매수수료	333,672,191	363,150,273

2)송금수수료	11,786,000	12,645,450

3)기타수수료	12,590,894	13,027,962

2.금융상품 평가 및 처분손실	25	524,465,414	1,108,646,968

1)당기손익인식증권 처분손실	121,022,224	80,699,874

2)당기손익인식증권 평가손실	403,443,190	1,027,947,094

3.파생상품 평가및거래손실	75,000	3,725,000

1)파생상품 거래손실	75,000	3,725,000

4.이자비용	23	1,685,782,673	1,702,614,411

1)차입금이자	38,331,195	42,639,130

2)투자자예탁금이용료	427,340,040	592,989,060

3)환매조건부매도이자	1,220,111,438	1,066,986,221

5.판매비와관리비	26,27	10,076,322,265	10,374,949,908

Ⅲ.영업이익	4	6,252,275,743	10,613,932,590

Ⅳ.영업외수익	28	3,383,861,239	2,668,274,429

1.유형자산처분이익	5,999,045	-

2.무형자산처분이익	-	1,900,000

3.무형자산손상차손환입	250,000,000	-

4.임대료	2,554,538,899	2,182,972,625

5.기타영업외수익	573,323,295	483,401,804

Ⅴ.영업외비용	28	19,433,885	296,925

1.기타영업외비용	19,433,885	296,925

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	9,616,703,097	13,281,910,094

Ⅶ.법인세비용	29	1,961,684,500	2,790,250,363

Ⅷ.당기순이익	22	7,655,018,597	10,491,659,731

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	(12,726,264)7,667,744,861	31,694,836 10,459,964,895

Ⅸ.기타포괄손익	3,686,569,399	1,292,035,238

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익	3,686,569,399	1,292,035,238

Ⅹ.총포괄손익	11,341,587,996	11,783,694,969

ⅩI.주당손익	30

보통주 기본 및 희석주당순이익	592	767

우선주 기본 및 희석주당순이익	656	821

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표
제 56 (당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 55 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
회사명: 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2015.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(15,046,220,390)	85,172,661,894	195,088,249,985	466,279,250,857

총포괄이익

당기순이익	10,491,659,731	10,491,659,731

기타포괄손익	1,292,035,238	1,292,035,238

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식취득	(2,472,822,910)	(2,472,822,910)

연차배당금의 지급	(6,215,116,350)	(6,215,116,350)

2015.12.31(55기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(17,519,043,300)	86,464,697,132	199,364,793,366	469,375,006,566

2016.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(17,519,043,300)	86,464,697,132	199,364,793,366	469,375,006,566

총포괄이익

당기순이익	7,655,018,597	7,655,018,597

기타포괄손익	3,686,569,399	3,686,569,399

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식취득	(13,782,373,940)	(13,782,373,940)

자기주식처분	46,932,460	111,344,406	158,276,866

연차배당금의 지급	(9,539,436,750)	(9,539,436,750)

2016.12.31(56기말)	74,178,840,000	126,932,651,828	(31,190,072,834)	90,151,266,531	197,480,375,213	457,553,060,738

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표
제 56 (당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 55 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
회사명: 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기	제 55(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	10,490,983,146	1,980,114,922

1.영업에서 창출된 현금흐름	4,125,271,559	(6,419,021,784)

가.당기순이익	7,655,018,597	10,491,659,731

나.당기순이익에 대한 조정	(9,298,971,360)	(12,256,577,022)

감가상각비	1,643,458,196	1,538,538,327

무형자산상각비	86,097,100	101,501,100

이자비용	1,685,782,673	1,702,614,411

법인세비용	1,961,684,500	2,790,250,363

이자수익	(12,248,863,392)	(12,166,469,260)

배당금수익	(2,171,122,126)	(1,811,834,042)

매도가능증권처분이익	-	(4,404,802,176)

유형자산처분이익	(5,999,045)	-

무형자산처분이익	-	(1,900,000)

무형자산손상차손환입	(250,000,000)	-

대손충당금환입	(9,266)	(4,229,375)

기타영업외수익	-	(246,370)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	5,769,224,322	(4,654,104,493)

예치금의 감소(증가)	5,400,000,000	20,004,000,000

단기매매금융자산의 증가	(253,358,968)	(1,803,669,022)

대출채권의 감소(증가)	1,377,116,400	(590,864,376)

미수금의 증가	9,611,028,519	(7,635,963,480)

미수수익의 감소(증가)	(238,909,495)	(33,891,403)

선급금의 감소(증가)	93,399,769	(105,352,615)

선급비용의 감소	4,464,604	60,368,495

선급제세의 감소(증가)	706,646	(1,653,008)

투자자예수금의 증가(감소)	(4,807,941,787)	(17,829,351,419)

수입담보금의 감소	-	(168,300,000)

미지급금의 증가	(5,232,240,582)	3,282,696,906

미지급비용의 증가(감소)	75,162,884	(26,513,737)

미지급배당금의 감소	5,590	(309,370)

선수금의 증가	(300,000,000)	300,000,000

선수수익의 감소	-	(54,698,630)

제세금예수금의 증가(감소)	45,582,880	(68,331,501)

기타부채의 증가(감소)	(5,792,138)	17,728,667

2.이자의 수취	8,426,256,398	9,851,587,041

3.이자의 지급	(1,634,557,037)	(1,736,583,737)

4.배당금수입	2,171,122,126	1,811,834,042

5.법인세납부액	(2,597,109,900)	(1,527,700,640)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(13,520,282,923)	(13,726,324,685)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	670,389,498,134	417,920,928,057

특정예금의 감소	1,500,000,000	1,508,879,194

매도가능금융자산의 처분	652,882,813,908	408,313,253,618

장기성예금의 감소	15,000,000,000	8,000,000,000

손해배상공동기금의 감소	243,289,706	84,795,245

유형자산의 처분	6,000,000	-

무형자산의 처분	757,394,520	14,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(683,909,781,057)	(431,647,252,742)

특정예금의 증가	1,500,000,000	1,500,000,000

매도가능금융자산의 취득	667,153,439,266	409,932,028,843

장기성예금의 증가	15,000,000,000	20,000,000,000

유형자산의 취득	224,627,530	146,593,545

손해배상공동기금의 증가	31,714,261	68,630,354

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	20,734,516,176	(32,207,379,260)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	45,313,062,866	1,077,700,000

순차입부채의 증가	45,023,670,000	-

임대보증금의 증가	131,116,000	1,077,700,000

자기주식의 처분	158,276,866	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(24,578,546,690)	(33,285,079,260)

순차입부채의 감소	-	24,480,260,000

임대보증금의 감소	1,256,736,000	116,880,000

자기주식의 취득	13,782,373,940	2,472,822,910

배당금의 지급	9,539,436,750	6,215,116,350

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	17,705,216,399	(43,953,589,023)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	2,451,969,021	46,405,558,044

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	20,157,185,420	2,451,969,021

별첨 주석 참조

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 56 기 2016년 01월 01일 부터 제 55 기 2015년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분예정일 2017년 03월 24일 처분확정일 2016년 03월 25일

회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 56(당)기	제 55(전)기

I. 처분전이익잉여금	10,179,625,725	13,549,738,714

1. 전기이월이익잉여금	2,524,607,128	3,058,078,983

2. 당기순이익	7,655,018,597	10,491,659,731

II. 임의적립금 등의 이입액	3,012,726,264	-

1. 임의적립금	3,000,000,000	-

2. 대손준비금	12,726,264	-

III. 이익잉여금처분액	11,785,267,750	11,025,131,586

1. 이익준비금	1,072,000,000	954,000,000

2. 배당금	10,713,267,750	9,539,436,750

보통주당배당금: 당기 : 850원 (17%) 전기 : 700원 (14%) 우선주당배당금: 당기 : 900원 (18%) 전기 : 750원 (15%)

3. 신용정보및전자금융사고배상책임준비금	-	500,000,000

4. 대손준비금	-	31,694,836

IV. 차기이월이익잉여금	1,407,084,239	2,524,607,128

별첨 주석 참조