유화증권 반기보고서 (2022.06)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사는 제62기 반기(2022.01.01~2022.06.30)중에 주식약정 23,692억원을 달성하였습니다. 또한 동기간중 영업수익은 135억원, 영업이익 19억원, 세전이익 56억원, 당기순이익 47억원의 영업실적을 달성하였습니다.(1) 자산 및 부채의 변동내역

(단위 : 백만원)

과 목	제 62 기 반기	제 61 기	제 60 기

현금및예치금	46,874	30,680	17,889

당기손익-공정가치측정증권	424,474	436,814	454,805

기타포괄손익-공정가치측정증권	226,033	176,490	161,839

파생결합증권	8,550	8,550	8,550

대출채권	1,840	14,121	10,872

유형자산	5,968	6,153	6,248

투자부동산	21,943	22,469	22,809

무형자산	715	364	336

기타자산	29,172	39,054	36,295

자산총계	765,569	734,695	719,643

예수부채	18,827	28,839	32,747

차입부채	137,857	135,007	136,857

기타부채	35,141	42,974	39,378

이연법인세부채	51,819	41,376	37,944

당기법인세부채	771	662	1,084

부채총계	244,415	248,858	248,010

자본	521,154	485,837	471,633

부채,자본계	765,569	734,695	719,643

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 영업실적의 변동내역(단위 : 백만원)

과 목	제62기 반기	제61기 반기	제 61 기	제 60 기

영업수익	13,459	15,747	22,252	20,732

영업이익	1,860	8,886	7,551	4,601

세전순이익	5,571	10,719	12,053	6,929

세후순이익	4,705	8,645	9,595	5,225

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 영업의 종류별 실적

(단위 : 백만원, %)

영 업 종 류	제 62 기 반기	제 61 기 반기	제 61 기	제 60 기

수수료수익	890	6.61%	1,556	9.88%	2,665	11.98%	2,098	10.12%

당기손익-공정가치측정증권처분이익	45	0.33%	983	6.24%	1,769	7.95%	1,769	8.53%

당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,866	13.87%	3,246	20.61%	2,268	10.19%	1,628	7.85%

파생결합증권상환이익	-	-	-	-	-	-	249	1.20%

파생결합증권평가이익	-	-	-	-	-	-	-	-

이자수익	5,273	39.18%	4,989	31.68%	9,856	44.29%	9,307	44.89%

기타영업수익	5,385	40.01%	4,973	31.59%	5,694	25.59%	5,681	27.41%

영 업 수 익 합 계	13,459	100.00%	15,747	100.00%	22,252	100.00%	20,732	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

다. 자금 조달 및 운용 내용(1) 자금조달내용

(단위 : 백만원, %)

구 분	제62기 반기	제61기 연간	제60기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	74,179	10.31%	74,179	10.37%	74,179	11.26%

자본잉여금	127,082	17.67%	127,082	17.77%	127,082	19.29%

자본조정	(34,976)	(4.86%)	(34,976)	(4.89%)	(34,496)	(5.24%)

기타포괄손익누계액	127,551	17.74%	122,499	17.13%	104,521	15.87%

이익잉여금	191,693	26.65%	190,755	26.68%	190,471	28.92%

예수부채	투자자예수금	35,883	4.99%	41,805	5.85%	31,255	4.74%

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	45	0.01%	45	0.01%	45	0.01%

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	41,000	5.70%	47,301	6.62%	46,656	7.08%

RP매도	98,961	13.76%	95,056	13.29%	75,701	11.49%

매도유가증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타부채	이연법인세부채	41,224	5.73%	39,597	5.54%	35,264	5.35%

당기법인세부채	403	0.06%	322	0.05%	43	0.01%

기타	16,119	2.24%	11,356	1.58%	7,999	1.22%

합 계	719,164	100.00%	715,021	100.00%	658,720	100.00%

(2) 자금운용내용(단위 : 백만원, %)

구 분	제62기 반기	제61기 연간	제60기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	41,334	5.75%	30,301	4.24%	31,199	4.74%

예치금	45,601	6.34%	31,352	4.38%	21,071	3.20%

유가증권	당기손익-공정가치측정증권	399,825	55.60%	426,736	59.68%	394,061	59.82%

기타포괄손익-공정가치측정증권	175,812	24.45%	169,334	23.68%	144,143	21.88%

상각후원가측정금융자산	-	-	-	-	-	-

관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	8,550	1.19%	8,550	1.20%	15,390	2.34%

파생상품	-	-	-	-	-	-

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	9,015	1.25%	11,704	1.64%	15,528	2.36%

RP매수	-	-	-	-	-	-

대여금	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

유형자산	6,070	0.84%	6,434	0.90%	6,351	0.96%

투자부동산	22,249	3.09%	22,242	3.11%	23,398	3.55%

무형자산	360	0.05%	346	0.05%	354	0.05%

기타자산	10,348	1.44%	8,022	1.12%	7,225	1.10%

당기법인세자산	-	-	-	-	-	-

합 계	719,164	100.00%	715,021	100.00%	658,720	100.00%

2-1. 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무(1) 종류별 유가증권 내용

(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 연간	제60기 연간

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

주 식	9,033	-	-	9,852	6,841	10	14,256	7,126	-

채 권	국채지방채	68,446	-	-	70,260	-	29,584	44,335	-	1,018

특수채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	205,983	-	84,144	181,923	-	185,247	202,366	-	202,034

소 계	274,429	-	84,144	252,183	-	214,831	246,701	-	203,052

기업어음증권	65,910	-	260,000	96,973	-	290,000	109,027	-	632,000

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

선물	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

옵션	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	8,550	-	-	8,550	-	-	8,550	-	-

기 타	56,482	-	-	52,972	-	-	51,566	-	-

합 계	414,404	-	344,144	420,530	6,841	504,841	430,100	7,126	835,052

(2) 유가증권 운용실적① 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 반기	제61기	제60기

처분차익(차손)	-	936	1,681	966

평가차익(차손)	(819)	2,354	739	(351)

배당금수익	560	736	740	744

합 계	(259)	4,026	3,160	1,359

② 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 반기	제61기	제60기

처분차익(차손)	(12)	43	50	15

평가차익(차손)	(3,656)	(413)	(1,629)	506

상환차익(차손)	2	(183)	(284)	(94)

채권이자	3,497	3,663	7,100	7,254

합 계	(169)	3,110	5,237	7,681

③ 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 반기	제61기	제60기

매매차익(차손)	-	1	-	345

평가차익(차손)	1,844	501	1,082	386

분배금	1	701	1,418	2,486

합 계	1,845	1,203	2,500	3,217

④ 파생결합증권(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 반기	제61기	제60기

상환차익(차손)	-	-	-	249

평가차익(차손)	-	-	-	(2,850)

분배금	-	-	-	-

합 계	-	-	-	(2,601)

⑤ 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 반기	제61기	제60기

매매차익(차손)	27	(20)	(27)	9

평가차익(차손)	(89)	41	(27)	27

기업어음증권이자	645	762	1,420	598

합 계	583	783	1,366	634

나. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 연간	제60기 연간

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

예 수 금	위탁자예수금	17,559	-	27,610	-	28,815	-

파생상품거래예수금	7	-	7	-	7	-

거래실적	주 식	2,066,095	303,090	5,400,592	882,309	3,583,442	727,231

채 권	2	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	4,067,186	-	7,418,982	-	3,755,529

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	2,066,097	4,370,276	5,400,592	8,301,291	3,583,442	4,482,760

수 수 료	주 식	635	141	2,011	444	1,416	465

채 권	-	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	635	141	2,011	444	1,416	465

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 반기	제61기	제60기

수탁수수료	776	1,459	2,455	1,881

매매수수료	126	177	318	184

수 지 차 익	650	1,282	2,137	1,697

다. 유가증권 인수 업무(1) 유가증권 인수 주선 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 연간	제60기 연간

주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 인수주선 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기	제60기

인수주선수수료	-	-	-

수수료비용	-	-	-

수지차익	-	-	-

라. 신용공여업무(1) 신용공여현황(단위 : 백만원)

자기신용융자금	자기신용대주	증권담보대출금

296	-	1,544

(2) 신용한도(단위 : 백만원)

자기신용융자금	1,000

유통융자금	-

(3) 신용이자율

7일~30일	90일	150일

3.9~4.5%	5.0%	5.5%

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제62기 반기	제61기 연간	제60기 연간

잔고	조건부매도	31,857	37,007	38,857

(거액 RP)	65,000	57,000	37,000

조건부매수	-	-	-

거래금액	조건부매도	644,081	798,689	659,398

(거액 RP)	15,946,000	30,173,000	18,426,000

조건부매수	-	-	-