유화증권 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 57 (당) 기 1분기 2017년 03월 31일 현재
제 56 (전) 기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 1분기	제 56(전) 기

자산

Ⅰ.현금및예치금	40,076,251,227	41,391,185,420

1.현금및현금성자산	3,5,6,7	22,442,251,227	20,157,185,420

1)현금	440,470	143,740

2)보통예금	345,093,865	47,003,692

3)당좌예금	85,577,826	93,270,426

4)MMDA	22,000,000,000	20,000,000,000

5)기타예금	11,139,066	16,767,562

2.예치금	3,5,6,8	17,634,000,000	21,234,000,000

1)투자자예탁금별도예치금	1,134,000,000	4,734,000,000

2)장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

3)특정예금	1,500,000,000	1,500,000,000

Ⅱ.당기손익인식금융자산	3,4,5,6,10,16	41,701,763,041	35,998,607,045

1.단기매매금융자산	41,701,763,041	35,998,607,045

1)주식	18,288,947,520	17,942,803,620

2)국채.지방채	5,258,295,483	5,452,859,271

3)집합투자증권	36,520,038	36,944,154

4)기타	18,118,000,000	12,566,000,000

Ⅲ.매도가능금융자산	3,4,5,6,11,16	455,764,363,367	478,456,840,878

1.주식	122,186,010,395	121,991,315,928

2.국채.지방채	112,138,597,794	112,207,246,165

3.회사채	126,300,058,807	130,217,353,963

4.집합투자증권	15,118,947,153	10,028,200,000

5.기업어음증권	80,020,749,218	104,012,724,822

Ⅳ.대출채권	3,4,5,6,9	1,087,142,423	1,227,677,450

1.신용공여금	1,038,067,953	1,178,602,980

2.대지급금	1,499,535,676	1,499,535,676

3.부도채권	191,207,921	191,207,921

4.대손충당금	(1,641,669,127)	(1,641,669,127)

Ⅴ.유형자산	12,15	7,024,494,459	7,138,226,302

1.토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2.건물	8,631,572,917	8,631,572,917

3.차량운반구	114,794,630	114,794,630

4.기구비품	3,438,582,078	3,436,885,038

5.감가상각누계액	(8,917,109,970)	(8,801,681,087)

Ⅵ.투자부동산	14,15,16	27,701,666,446	27,962,718,478

1.토지	15,104,063,079	15,104,063,079

2.건물	33,216,394,681	33,216,394,681

3.감가상각누계액	(20,618,791,314)	(20,357,739,282)

Ⅶ.무형자산	13	315,447,866	216,357,666

1.소프트웨어	19,982,666	36,092,466

2.회원권	295,465,200	180,265,200

Ⅷ.기타자산	34,854,447,456	38,148,961,409

1.미수금	5,6,9	19,253,793,376	24,088,900,017

2.미수수익	5,6,9	12,772,508,000	11,318,866,096

3.선급금	346,404,590	285,579,238

4.선급비용	24,038,107	3,550,955

5.선급제세	35,792,859	30,386,231

6.보증금	5,6,8	421,495,600	421,495,600

7.손해배상공동기금	5,6,8	2,001,714,295	2,001,482,643

8.기타	2,250,000	2,250,000

9.대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

Ⅸ.당기법인세자산	337,809,804	211,663,778

1.당기법인세자산	337,809,804	211,663,778

자산총계	608,863,386,089	630,752,238,426

부채

Ⅰ.예수부채	3,5,6,17	19,782,042,404	20,863,916,919

1.투자자예수금	19,736,942,404	20,818,816,919

2.수입담보금	45,100,000	45,100,000

Ⅱ.차입부채	3,5,6,18	74,424,280,000	92,423,170,000

1.환매조건부매도	74,424,280,000	92,423,170,000

Ⅲ.기타부채	33,718,708,268	27,851,169,918

1.미지급배당금	10,715,989,070	2,721,320

2.미지급금	5,6	19,222,675,260	24,069,443,551

3.미지급비용	5,6	1,325,694,681	1,238,219,242

4.임대보증금	5,6	2,244,615,000	2,219,585,000

5.선수금	173,060	-

6.제세금예수금	79,147,501	189,156,089

7.기타	5,6	130,413,696	132,044,716

Ⅳ.이연법인세부채	29	32,421,085,319	32,060,920,851

1.이연법인세부채	32,421,085,319	32,060,920,851

부채총계	160,346,115,991	173,199,177,688

자본

Ⅰ.자본금	1,19	74,178,840,000	74,178,840,000

1.보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2.우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ.자본잉여금	126,989,704,515	126,932,651,828

1.주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2.자기주식처분이익	3,278,960,342	3,221,907,655

3.기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(31,040,776,186)	(31,190,072,834)

1.자기주식	20	(31,040,776,186)	(31,190,072,834)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	90,227,559,278	90,151,266,531

1.매도가능증권평가이익	11,31	90,227,559,278	90,151,266,531

Ⅴ.이익잉여금	21,22	188,161,942,491	197,480,375,213

1.법정적립금	27,057,566,879	25,998,293,143

2.임의적립금	158,302,456,345	161,302,456,345

3.미처분이익잉여금	2,801,919,267	10,179,625,725

대손준비금적립액대손준비금누계액	6,623,843 69,190,722	(12,726,264)62,566,879

자본총계	448,517,270,098	457,553,060,738

부채및자본총계	608,863,386,089	630,752,238,426

별첨 주석 참조

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 57 (당) 기 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제 56 (전) 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 1분기	제 56(전) 기 1분기

Ⅰ.영업수익	4	4,176,706,514	4,831,762,100

1.수수료수익	24	539,003,767	831,156,473

1)수탁수수료	460,008,139	694,093,800

2)집합투자증권취급수수료	78,449,458	110,726,283

3)자산관리수수료	380,270	22,937,844

4)송금수수료수익	81,900	119,500

5)기타수수료수익	84,000	3,279,046

2.금융상품평가 및 처분이익	25	589,043,052	913,595,794

1)당기손익인식증권 처분이익	1,799,262	152,563,296

2)당기손익인식증권 평가이익	587,243,790	761,032,498

3.이자수익	23	2,890,588,682	3,085,719,841

1)신용공여이자	21,608,323	40,093,900

2)채권이자	1,823,647,252	2,466,357,748

3)기업어음증권이자	820,875,845	274,931,507

4)증금예치금이자	102,856,819	128,432,534

5)콜론이자	423,479	-

6)예금이자	118,785,475	162,915,997

7)미수금이자	620,621	350,669

8)기타이자	1,770,868	12,637,486

4.기타영업수익	158,071,013	1,289,992

1)분배금 수익	158,071,013	1,285,402

2)기타대손충당금환입	-	4,590

Ⅱ.영업비용	4	3,110,551,934	3,064,209,292

1.수수료비용	24	75,278,997	93,402,620

1)매매수수료	70,595,727	88,122,270

2)송금수수료	1,677,300	2,147,400

3)기타수수료	3,005,970	3,132,950

2.금융상품 평가 및 처분손실	25	242,705,671	114,532,425

1)당기손익인식증권 처분손실	1,795,248	100,552,750

2)당기손익인식증권 평가손실	240,910,423	13,979,675

3.파생상품 평가및거래손실	-	25,000

1)파생상품 거래손실	-	25,000

4.이자비용	23	351,798,516	332,428,889

1)차입금이자	8,142,031	10,943,269

2)투자자예탁금이용료	90,873,416	125,995,203

3)환매조건부매도이자	252,783,069	195,490,417

5.판매비와관리비	26,27	2,440,768,750	2,523,820,358

Ⅲ.영업이익	4	1,066,154,580	1,767,552,808

Ⅳ.영업외수익	28	708,972,691	827,843,095

1.임대료	588,451,384	704,758,468

2.기타영업외수익	120,521,307	123,084,627

Ⅴ.영업외비용	28	119	229

1.기타영업외비용	119	229

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	1,775,127,152	2,595,395,674

Ⅶ.법인세비용	29	380,292,124	565,487,048

Ⅷ.분기순이익	22	1,394,835,028	2,029,908,626

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	6,623,843 1,388,211,185	(24,291,510)2,054,200,136

Ⅸ.기타포괄손익	76,292,747	236,809,550

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익	76,292,747	236,809,550

Ⅹ.총포괄손익	1,471,127,775	2,266,718,176

Ⅹl.주당손익	30

보통주 기본 및 희석주당순이익	109	155

우선주 기본 및 희석주당순이익	121	160

별첨 주석 참조

분 기 자 본 변 동 표
제 57 (당) 기 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제 56 (전) 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2016.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(17,519,043,300)	86,464,697,132	199,364,793,366	469,375,006,566

총포괄이익

분기순이익	2,029,908,626	2,029,908,626

기타포괄손익	236,809,550	236,809,550

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(9,539,436,750)	(9,539,436,750)

자기주식취득	(11,191,036,590)	(11,191,036,590)

2016.03.31(56기 1분기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(28,710,079,890)	86,701,506,682	191,855,265,242	450,911,251,402

2017.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,932,651,828	(31,190,072,834)	90,151,266,531	197,480,375,213	457,553,060,738

총포괄이익

분기순이익	1,394,835,028	1,394,835,028

기타포괄손익	76,292,747	76,292,747

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(10,713,267,750)	(10,713,267,750)

자기주식처분	57,052,687	149,296,648	206,349,335

2017.03.31(57기 1분기말)	74,178,840,000	126,989,704,515	(31,040,776,186)	90,227,559,278	188,161,942,491	448,517,270,098

별첨 주석 참조

분 기 현 금 흐 름 표
제 57 (당) 기 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제 56 (전) 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 1분기	제 56(전) 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,866,881,131	27,475,488,647

1.영업에서 창출된 현금흐름	6,992,382,254	26,643,318,438

가.분기순이익	1,394,835,028	2,029,908,626

나.분기순이익에 대한 조정	(1,765,907,327)	(1,754,475,494)

감가상각비	376,480,915	409,822,770

무형자산상각비	16,109,800	23,510,230

이자비용	351,798,516	332,428,889

법인세비용	380,292,124	565,487,048

이자수익	(2,890,588,682)	(3,085,719,841)

기타대손충당금환입	-	(4,590)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	7,363,454,553	26,367,885,306

예치금의 감소(증가)	3,600,000,000	-

단기매매금융자산의 감소(증가)	(5,703,155,996)	(2,384,505,696)

대출채권의 증가	140,535,027	1,379,036,664

미수금의 감소(증가)	4,835,106,641	(3,554,843,873)

미수수익의 감소(증가)	(143,136,124)	(89,005,280)

선급금의 감소(증가)	(60,825,352)	(173,137,270)

선급비용의 감소(증가)	(20,487,152)	(16,569,394)

선급제세의 감소(증가)	(5,406,628)	(3,722,858)

투자자예수금의 증가(감소)	(1,081,874,515)	(1,230,324,188)

미지급금의 증가(감소)	(4,846,768,291)	22,714,833,944

미지급비용의 증가(감소)	47,665,741	103,521,258

미지급배당금의 증가(감소)	10,713,267,750	9,539,436,750

선수금의 증가(감소)	-	150,000,000

선수수익의 증가(감소)	173,060	-

제세금예수금의 증가(감소)	(110,008,588)	(74,853,082)

기타부채의 증가(감소)	(1,631,020)	8,018,331

2.이자의 수취	1,370,371,625	2,035,006,487

3.이자의 지급	(311,988,818)	(296,757,618)

4.배당금수입	-	-

5.법인세납부액	(183,883,930)	(906,078,660)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	22,882,871,308	19,007,653,738

1.투자활동으로 인한 현금유입액	69,001,482,643	99,156,923,257

매도가능금융자산의 처분	69,000,000,000	98,943,865,169

손해배상공동기금의 감소	1,482,643	213,058,088

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(46,118,611,335)	(80,149,269,519)

매도가능금융자산의 취득	46,000,000,000	80,133,505,322

유형자산의 취득	1,697,040	3,119,830

무형자산의 취득	115,200,000	-

손해배상공동기금의 증가	1,714,295	12,644,367

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(28,464,686,632)	(17,059,317,340)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	(17,651,418,882)	3,671,156,000

순차입부채의 증가	(17,998,890,000)	3,630,040,000

임대보증금의 증가	125,030,000	41,116,000

자기주식의 처분	222,441,118	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(10,813,267,750)	(20,730,473,340)

임대보증금의 감소	100,000,000	-

자기주식의 취득	-	11,191,036,590

배당금의 지급	10,713,267,750	9,539,436,750

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	2,285,065,807	29,423,825,045

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	20,157,185,420	2,451,969,021

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	22,442,251,227	31,875,794,066

별첨 주석 참조