유화증권 사업보고서 (2023.12)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사는 제63기(2023.01.01~2023.12.31)중에 주식약정 24,266억원을 달성하였습니다. 또한 동기간중 영업수익은 323억원, 영업손실 4억원, 세전이익 88억원, 당기순이익 73억원의 영업실적을 달성하였습니다.(1) 자산 및 부채의 변동내역

(단위 : 백만원)

과 목	제 63 기	제 62기	제 61 기

현금및예치금	83,983	16,391	30,680

당기손익-공정가치측정 금융자산	447,513	417,423	445,364

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	203,747	194,700	176,490

상각후원가측정금융자산	38,478	32,191	53,091

유형자산	5,622	5,694	6,153

투자부동산	19,892	21,403	22,469

무형자산	1,623	1,192	364

기타비금융자산	63	74	84

이연법인세자산	2,032	267	-

자산총계	802,953	689,335	734,695

예수부채	72,093	18,403	28,839

차입부채	142,871	90,429	135,007

기타금융부채	35,372	38,645	42,572

기타비금융부채	2,896	860	402

당기법인세부채	504	1,346	662

이연법인세부채	43,165	41,274	41,376

부채총계	296,901	190,957	248,858

자본	506,052	498,378	485,837

부채,자본계	802,953	689,335	734,695

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ XBRL 재무제표 공시제도의 도입과 함께 회사는 동종산업 내 재무정보 비교가능성, 재무상태표와 주석 간의 일관성 제고, 정보이용자의 접근가능성 증대를 위하여 일부 재무제표 항목의 분류 및 표시 방법을 변경하였습니다. 또한 이러한 분류 및 표시 방법을 이용하여 비교 전기와 전전기 재무제표도 함께 변경 표시하였습니다.

(2) 영업실적의 변동내역(단위 : 백만원)

과 목	제63기	제 62 기	제 61 기

영업수익	32,324	22,062	22,252

영업비용	32,754	24,946	14,701

영업이익(손실)	(430)	(2,884)	7,551

세전순이익	8,823	5,420	12,053

세후순이익	7,336	4,197	9,595

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 영업의 종류별 실적

(단위 : 백만원, %)

영 업 종 류	제 63 기	제 62 기	제 61 기

수수료수익	1,513	4.68%	1,557	7.06%	2,665	11.98%

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	2,226	6.89%	1,070	4.85%	1,769	7.95%

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	4,856	15.02%	1,911	8.66%	2,268	10.19%

이자수익	18,391	56.90%	12,135	55.00%	9,856	44.29%

기타영업수익	5,338	16.51%	5,389	24.43%	5,694	25.59%

영 업 수 익 합 계	32,324	100.00%	22,062	100.00%	22,252	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

다. 자금 조달 및 운용 내용(1) 자금조달내용

(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 연간	제62기 연간	제61기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	74,179	10.70%	74,179	10.16%	74,179	10.37%

자본잉여금	127,248	18.36%	127,083	17.41%	127,082	17.77%

자본조정	(34,976)	(5.05%)	(34,976)	(4.79%)	(34,976)	(4.89%)

기타포괄손익누계액	148,465	21.42%	147,188	20.17%	122,499	17.13%

이익잉여금	185,765	26.80%	193,319	26.49%	190,755	26.68%

예수부채	투자자예수금	28,752	4.15%	33,497	4.59%	41,805	5.85%

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	45	0.01%	45	0.01%	45	0.01%

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	-	-	31,227	4.28%	47,301	6.62%

RP매도	104,671	15.10%	96,148	13.18%	95,056	13.29%

매도유가증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타부채	기타금융부채	13,275	1.92%	14,015	1.92%	10,514	1.46%

기타비금융부채	2,824	0.41%	1,107	0.15%	842	0.12%

당기법인세부채	433	0.06%	215	0.03%	322	0.05%

이연법인세부채	42,379	6.12%	46,730	6.40%	39,597	5.54%

합 계	693,060	100.00%	729,777	100.00%	715,021	100.00%

※ XBRL 재무제표 공시제도의 도입과 함께 회사는 동종산업 내 재무정보 비교가능성, 재무상태표와 주석 간의 일관성 제고, 정보이용자의 접근가능성 증대를 위하여 일부 재무제표 항목의 분류 및 표시 방법을 변경하였습니다. 또한 이러한 분류 및 표시 방법을 이용하여 비교 전기와 전전기 재무제표도 함께 변경 표시하였습니다.

(2) 자금운용내용(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 연간	제62기 연간	제61기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	24,896	3.59%	29,220	4.00%	30,301	4.24%

예치금	31,208	4.50%	41,804	5.73%	31,352	4.38%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	400,218	57.75%	414,728	56.83%	435,286	60.88%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	199,977	28.85%	200,972	27.54%	169,334	23.68%

상각후원가측정금융자산	대출채권	2,087	0.30%	5,331	0.73%	11,704	1.64%

기타금융자산	5,144	0.74%	8,215	1.13%	7,234	1.01%

관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-

유형자산	5,685	0.82%	5,964	0.82%	6,434	0.90%

투자부동산	20,694	2.99%	21,979	3.01%	22,242	3.11%

무형자산	1,528	0.22%	663	0.09%	346	0.05%

기타비금융자산	1,283	0.19%	900	0.12%	788	0.11%

이연법인세자산	340	0.05%	1	0.00%	-	-

합 계	693,060	100.00%	729,777	100.00%	715,021	100.00%

※ XBRL 재무제표 공시제도의 도입과 함께 회사는 동종산업 내 재무정보 비교가능성, 재무상태표와 주석 간의 일관성 제고, 정보이용자의 접근가능성 증대를 위하여 일부 재무제표 항목의 분류 및 표시 방법을 변경하였습니다. 또한 이러한 분류 및 표시 방법을 이용하여 비교 전기와 전전기 재무제표도 함께 변경 표시하였습니다.

2-1. 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무(1) 종류별 유가증권 내용

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	97	97	194	8,602	474

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	97	97	194	8,602	474

지분증권 계	97	97	194	8,602	474

채무증권	국채지방채	국고채	40,990	-	40,990	76,454	846

국민주택채권	-	-	-	28,448	1,191

기타	-	-	-	-	-

소계	40,990	-	40,990	104,902	2,037

금융채	산금채	-	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-	-

여전채	70,000	6,537	76,537	81,405	578

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	70,000	6,537	76,537	81,405	578

회사채	45,000	-	45,000	123,069	69

기업어음증권	284,000	176,000	460,000	90,037	37

기타	-	-	-	-	-

채무증권 계	439,990	182,537	622,527	399,413	2,721

집합투자증권	ETF	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	21,152	(12,136)

집합투자증권 계	-	-	-	21,152	(12,136)

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	-	6,469	(361)

파생결합증권 계	-	-	-	6,469	(361)

합계	440,087	182,634	622,721	435,636	(9,302)

(2) 유가증권 운용실적① 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

처분차익(차손)	-	-	1,681

평가차익(차손)	474	(1,725)	739

배당금수익	562	564	740

합 계	1,036	(1,161)	3,160

② 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

처분차익(차손)	24	28	50

평가차익(차손)	2,684	(2,799)	(1,629)

상환차익(차손)	1,957	(82)	(284)

채권이자	11,314	8,163	7,100

합 계	15,979	5,310	5,237

③ 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

매매차익(차손)	(2)	977	-

평가차익(차손)	(12,136)	(1,161)	1,082

분배금	-	1	1,418

합 계	(12,138)	(183)	2,500

④ 파생결합증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

상환차익(차손)	-	-	-

평가차익(차손)	(361)	(1,720)	-

분배금	-	-	-

합 계	(361)	(1,720)	-

⑤ 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

매매차익(차손)	110	27	(27)

평가차익(차손)	37	(110)	(27)

기업어음증권이자	4,346	1,722	1,420

합 계	4,493	1,639	1,366

나. 위탁매매업무(1) 매매거래 실적(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주 식	유가증권시장	941,746	1,015,377	1,957,123	786

코스닥시장	221,435	247,862	469,297	215

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	1,163,181	1,263,239	2,426,420	1,001

지분증권 계	1,163,181	1,263,239	2,426,420	1,001

채무증권	채 권	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권 계	-	-	-	-

집합투자증권	4,287,970	4,488,000	8,775,970	-

합 계	5,451,151	5,751,239	11,202,390	1,001

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

수탁수수료	1,001	1,343	2,455

매매수수료	165	234	318

수 지 차 익	836	1,109	2,137

다. 유가증권 인수 업무(1) 유가증권 인수 주선 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 연간	제62기 연간	제61기 연간

주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 인수주선 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

인수주선수수료	-	-	-

수수료비용	-	-	-

수지차익	-	-	-

라. 신용공여업무(1) 신용공여현황(단위 : 백만원)

자기신용융자금	자기신용대주	증권담보대출금

143	-	987

(2) 신용한도(단위 : 백만원)

자기신용융자금	1,000

유통융자금	-

(3) 신용이자율

30일	90일	150일

7.3%	7.9%	8.5%

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제63기 연간	제62기 연간	제61기 연간

잔고	조건부매도	52,871	25,429	37,007

(거액 RP)	90,000	65,000	57,000

조건부매수	-	-	-

거래금액	조건부매도	534,394	1,103,644	798,689

(거액 RP)	35,005,000	32,326,000	30,173,000

조건부매수	-	-	-