유화증권 사업보고서 (2021.12)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사는 제61기(2021.01.01~2021.12.31)중에 주식약 정 62,829억원 을 달성하였습니다. 또한 동기간중 영업수익은 223억원, 영업이익 76억원, 세전이익 121억원, 당기순이익 96억원의 영업실적을 달성하였습니다.(1) 자산 및 부채의 변동내역

(단위 : 백만원)

과 목	제 61 기	제 60 기	제 59 기

현금및예치금	30,680	17,889	23,074

당기손익-공정가치측정증권	436,814	454,805	362,064

기타포괄손익-공정가치측정증권	176,490	161,839	137,590

파생결합증권	8,550	8,550	21,830

대출채권	14,121	10,872	25,934

유형자산	6,153	6,248	6,350

투자부동산	22,469	22,809	23,906

무형자산	364	336	365

기타자산	39,054	36,295	19,785

자산총계	734,695	719,643	620,898

예수부채	28,839	32,747	19,587

차입부채	135,007	136,857	88,188

기타부채	42,974	39,378	20,710

이연법인세부채	41,376	37,944	33,840

당기법인세부채	662	1,084	112

부채총계	248,858	248,010	162,437

자본	485,837	471,633	458,461

부채,자본계	734,695	719,643	620,898

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 영업실적의 변동내역(단위 : 백만원)

과 목	제61기	제 60 기	제 59 기

영업수익	22,252	20,732	20,667

영업이익	7,551	4,601	6,245

세전순이익	12,053	6,929	7,688

세후순이익	9,595	5,225	6,222

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 영업의 종류별 실적

(단위 : 백만원, %)

영 업 종 류	제 61 기	제 60 기	제 59 기

수수료수익	2,665	11.98%	2,098	10.12%	1,419	6.87%

당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,769	7.95%	1,769	8.53%	576	2.79%

당기손익-공정가치측정증권평가이익	2,268	10.19%	1,628	7.85%	2,125	10.28%

파생결합증권상환이익	-	-	249	1.20%	1,711	8.28%

파생결합증권평가이익	-	-	-	-	1,013	4.90%

이자수익	9,856	44.29%	9,307	44.89%	9,058	43.83%

기타영업수익	5,694	25.59%	5,681	27.41%	4,765	23.05%

영 업 수 익 합 계	22,252	100.00%	20,732	100.00%	20,667	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

다. 자금 조달 및 운용 내용 (1) 자금조달내용

(단위 : 백만원, %)

구 분	제61기 연간	제60기 연간	제59기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	74,179	10.37%	74,179	11.26%	74,179	11.85%

자본잉여금	127,082	17.77%	127,082	19.29%	127,082	20.30%

자본조정	(34,976)	(4.89%)	(34,496)	(5.24%)	(32,653)	(5.22%)

기타포괄손익누계액	122,499	17.13%	104,521	15.87%	96,115	15.35%

이익잉여금	190,755	26.68%	190,471	28.92%	192,307	30.72%

예수부채	투자자예수금	41,805	5.85%	31,255	4.74%	24,759	3.96%

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	45	0.01%	45	0.01%	45	0.01%

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	47,301	6.62%	46,656	7.08%	-	-

RP매도	95,056	13.29%	75,701	11.49%	106,069	16.94%

매도유가증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타부채	이연법인세부채	39,597	5.54%	35,264	5.35%	33,033	5.28%

당기법인세부채	322	0.05%	43	0.01%	45	0.01%

기타	11,356	1.58%	7,999	1.22%	5,023	0.80%

합 계	715,021	100.00%	658,720	100.00%	626,004	100.00%

(2) 자금운용내용(단위 : 백만원, %)

구 분	제61기 연간	제60기 연간	제59기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	30,301	4.24%	31,199	4.74%	32,438	5.18%

예치금	31,352	4.38%	21,071	3.20%	22,583	3.61%

유가증권	당기손익-공정가치측정증권	426,736	59.68%	394,061	59.82%	356,311	56.92%

기타포괄손익-공정가치측정증권	169,334	23.68%	144,143	21.88%	133,313	21.30%

상각후원가측정금융자산	-	-	-	-	-	-

관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	8,550	1.20%	15,390	2.34%	34,542	5.52%

파생상품	-	-	-	-	-	-

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	11,704	1.64%	15,528	2.36%	8,568	1.37%

RP매수	-	-	-	-	-	-

대여금	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

유형자산	6,434	0.90%	6,351	0.96%	6,275	1.00%

투자부동산	22,242	3.11%	23,398	3.55%	24,438	3.90%

무형자산	346	0.05%	354	0.05%	384	0.06%

기타자산	8,022	1.12%	7,225	1.10%	7,152	1.14%

당기법인세자산	-	-	-	-	-	-

합 계	715,021	100.00%	658,720	100.00%	626,004	100.00%

2-1. 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무 (1) 종류별 유가증권 내용

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 연간	제60기 연간	제59기 연간

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

주 식	9,852	6,841	10	14,256	7,126	-	14,760	11,392	-

채 권	국채지방채	70,260	-	29,584	44,335	-	1,018	43,952	-	1,018

특수채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	181,923	-	185,247	202,366	-	202,034	194,055	-	131,256

소 계	252,183	-	214,831	246,701	-	203,052	238,007	-	132,274

기업어음증권	96,973	-	290,000	109,027	-	632,000	14,991	-	130,000

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

선물	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

옵션	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	8,550	-	-	8,550	-	-	21,830	-	11,009

기 타	52,972	-	-	51,566	-	-	75,979	-	20,000

합 계	420,530	6,841	504,841	430,100	7,126	835,052	365,567	11,392	293,283

(2) 유가증권 운용실적① 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제61기	제60기	제59기

처분차익(차손)	1,681	966	46

평가차익(차손)	739	(351)	(1,378)

배당금수익	740	744	741

합 계	3,160	1,359	(591)

② 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제61기	제60기	제59기

처분차익(차손)	50	15	62

평가차익(차손)	(1,629)	506	603

상환차익(차손)	(284)	(94)	(55)

채권이자	7,100	7,254	6,532

합 계	5,237	7,681	7,142

③ 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제61기	제60기	제59기

매매차익(차손)	-	345	(1)

평가차익(차손)	1,082	386	1,003

분배금	1,418	2,486	1,512

합 계	2,500	3,217	2,514

④ 파생결합증권(단위 : 백만원)

구 분	제61기	제60기	제59기

상환차익(차손)	-	249	1,711

평가차익(차손)	-	(2,850)	1,013

분배금	-	-	28

합 계	-	(2,601)	2,752

⑤ 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제61기	제60기	제59기

매매차익(차손)	(27)	9	(2)

평가차익(차손)	(27)	27	(9)

기업어음증권이자	1,420	598	872

합 계	1,366	634	861

나. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 연간	제60기 연간	제59기 연간

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

예 수 금	위탁자예수금	27,610	-	28,815	-	16,789	-

파생상품거래예수금	7	-	7	-	7	-

거래실적	주 식	5,400,592	882,309	3,583,442	727,231	2,509,535	512,218

채 권	-	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	7,418,982	-	3,755,529	-	3,789,135

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	5,400,592	8,301,291	3,583,442	4,482,760	2,509,535	4,301,353

수 수 료	주 식	2,011	444	1,416	465	960	286

채 권	-	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	2,011	444	1,416	465	960	286

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제61기	제60기	제59기

수탁수수료	2,455	1,881	1,246

매매수수료	318	184	213

수 지 차 익	2,137	1,697	1,033

다. 유가증권 인수 업무(1) 유가증권 인수 주선 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 연간	제60기 연간	제59기 연간

주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 인수주선 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제61기	제60기	제59기

인수주선수수료	-	-	-

수수료비용	-	-	-

수지차익	-	-	-

라. 신용공여업무(1) 신용공여현황(단위 : 백만원)

자기신용융자금	자기신용대주	증권담보대출금

241	-	13,880

(2) 신용한도(단위 : 백만원)

자기신용융자금	1,000

유통융자금	-

(3) 신용이자율

7일~30일	90일	150일

3.9~4.5%	5.0%	5.5%

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제61기 연간	제60기 연간	제59기 연간

잔고	조건부매도	37,007	38,857	51,188

(거액 RP)	57,000	37,000	37,000

조건부매수	-	-	-

거래금액	조건부매도	798,689	659,398	1,026,926

(거액 RP)	30,173,000	18,426,000	25,158,000

조건부매수	-	-	-