유화증권 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 57 (당) 기 반기 2017년 06월 30일 현재
제 56 (전) 기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 반기	제 56(전) 기

자산

Ⅰ.현금및예치금	86,020,515,603	41,391,185,420

1.현금및현금성자산	3,5,6,7	67,106,515,603	20,157,185,420

1)현금	63,050	143,740

2)보통예금	41,111,830	47,003,692

3)당좌예금	54,327,631	93,270,426

4)MMDA	67,000,000,000	20,000,000,000

5)기타예금	11,013,092	16,767,562

2.예치금	3,5,6,8	18,914,000,000	21,234,000,000

1)투자자예탁금별도예치금	2,414,000,000	4,734,000,000

2)장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

3)특정예금	1,500,000,000	1,500,000,000

Ⅱ.당기손익인식금융자산	3,4,5,6,10,16	42,654,937,300	35,998,607,045

1.단기매매금융자산	42,654,937,300	35,998,607,045

1)주식	17,656,970,010	17,942,803,620

2)국채.지방채	4,898,271,076	5,452,859,271

3)집합투자증권	36,696,214	36,944,154

4)기타	20,063,000,000	12,566,000,000

Ⅲ.매도가능금융자산	3,4,5,6,11,16	390,849,758,238	478,456,840,878

1.주식	121,334,344,055	121,991,315,928

2.국채.지방채	111,945,759,254	112,207,246,165

3.회사채	110,233,539,135	130,217,353,963

4.집합투자증권	37,336,115,794	10,028,200,000

5.기업어음증권	10,000,000,000	104,012,724,822

Ⅳ.대출채권	3,4,5,6,9	1,256,016,849	1,227,677,450

1.신용공여금	1,206,942,379	1,178,602,980

2.대지급금	1,499,535,676	1,499,535,676

3.부도채권	191,207,921	191,207,921

4.대손충당금	(1,641,669,127)	(1,641,669,127)

Ⅴ.유형자산	12,15	6,997,834,422	7,138,226,302

1.토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2.건물	8,631,572,917	8,631,572,917

3.차량운반구	114,794,630	114,794,630

4.기구비품	3,537,437,078	3,436,885,038

5.감가상각누계액	(9,042,625,007)	(8,801,681,087)

Ⅵ.투자부동산	14,15,16	27,440,614,414	27,962,718,478

1.토지	15,104,063,079	15,104,063,079

2.건물	33,216,394,681	33,216,394,681

3.감가상각누계액	(20,879,843,346)	(20,357,739,282)

Ⅶ.무형자산	13	307,800,366	216,357,666

1.소프트웨어	12,335,166	36,092,466

2.회원권	295,465,200	180,265,200

Ⅷ.기타자산	37,194,654,958	38,148,961,409

1.미수금	5,6,9	23,309,571,902	24,088,900,017

2.미수수익	5,6,9	12,163,933,523	11,318,866,096

3.선급금	237,356,460	285,579,238

4.선급비용	17,521,745	3,550,955

5.선급제세	30,218,272	30,386,231

6.보증금	5,6,8	421,495,600	421,495,600

7.손해배상공동기금	5,6,8	1,015,856,827	2,001,482,643

8.기타	2,250,000	2,250,000

9.대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

Ⅸ.당기법인세자산	-	211,663,778

1.당기법인세자산	-	211,663,778

자산총계	592,722,132,150	630,752,238,426

부채

Ⅰ.예수부채	3,5,6,17	19,812,489,086	20,863,916,919

1.투자자예수금	19,767,389,086	20,818,816,919

2.수입담보금	45,100,000	45,100,000

Ⅱ.차입부채	3,5,6,18	60,247,740,000	92,423,170,000

1.환매조건부매도	60,247,740,000	92,423,170,000

Ⅲ.기타부채	27,233,569,448	27,851,169,918

1.미지급배당금	3,505,740	2,721,320

2.미지급금	5,6	23,281,117,805	24,069,443,551

3.미지급비용	5,6	1,503,121,719	1,238,219,242

4.임대보증금	5,6	2,244,615,000	2,219,585,000

5.제세금예수금	73,984,909	189,156,089

6.기타	5,6	127,224,275	132,044,716

Ⅳ.이연법인세부채	29	32,437,811,902	32,060,920,851

1.이연법인세부채	32,437,811,902	32,060,920,851

Ⅴ. 당기법인세부채	400,289,603	-

1. 미지급법인세	400,289,603	-

부채총계	140,131,900,039	173,199,177,688

자본

Ⅰ.자본금	1,19	74,178,840,000	74,178,840,000

1.보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2.우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ.자본잉여금	126,989,704,515	126,932,651,828

1.주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2.자기주식처분이익	3,278,960,342	3,221,907,655

3.기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(31,040,776,186)	(31,190,072,834)

1.자기주식	20	(31,040,776,186)	(31,190,072,834)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	89,346,312,992	90,151,266,531

1.매도가능증권평가이익	11,31	89,346,312,992	90,151,266,531

Ⅴ.이익잉여금	21,22	193,116,150,790	197,480,375,213

1.법정적립금	27,057,566,879	25,998,293,143

2.임의적립금	158,302,456,345	161,302,456,345

3.미처분이익잉여금	7,756,127,566	10,179,625,725

대손준비금적립액대손준비금누계액	4,290,142 66,857,021	(12,726,264)62,566,879

자본총계	452,590,232,111	457,553,060,738

부채및자본총계	592,722,132,150	630,752,238,426

별첨 주석 참조

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 57 (당) 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 56 (전) 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 반기	제 56(전) 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	7,993,587,511	12,170,294,025	6,179,714,053	11,011,476,153

1.수수료수익	24	649,958,221	1,188,961,988	759,193,023	1,590,349,496

1)수탁수수료	562,841,190	1,022,849,329	589,134,445	1,283,228,245

2)집합투자증권취급수수료	86,429,891	164,879,349	117,390,274	228,116,557

3)자산관리수수료	387,598	767,868	50,371,904	73,309,748

4)송금수수료수익	118,500	200,400	124,400	243,900

5)기타수수료수익	181,042	265,042	2,172,000	5,451,046

2.금융상품평가 및 처분이익	25	2,373,077,209	2,962,120,261	248,192,671	1,161,788,465

1)당기손익인식증권 처분이익	495,484,361	497,283,623	11,732,031	164,295,327

2)당기손익인식증권 평가이익	1,877,592,848	2,464,836,638	236,460,640	997,493,138

3.이자수익	23	2,494,133,193	5,384,721,875	3,001,201,557	6,086,921,398

1)신용공여이자	19,387,468	40,995,791	25,268,732	65,362,632

2)채권이자	1,699,436,683	3,523,083,935	2,253,557,990	4,719,915,738

3)기업어음증권이자	473,541,631	1,294,417,476	319,853,546	594,785,053

4)증금예치금이자	91,225,279	194,082,098	120,971,786	249,404,320

5)금융기관예치금이자	191,780	615,259	-	-

6)예금이자	194,190,011	312,975,486	272,592,112	435,508,109

7)미수금이자	245,072	865,693	512,905	863,574

8)기타이자	15,915,269	17,686,137	8,444,486	21,081,972

4.기타영업수익	2,476,418,888	2,634,489,901	2,171,126,802	2,172,416,794

1)배당금 수익	2,228,374,931	2,228,374,931	2,171,122,126	2,171,122,126

2)분배금 수익	248,043,957	406,114,970	-	1,285,402

3)기타대손충당금환입	-	-	4,676	9,266

Ⅱ.영업비용	4	2,503,054,762	5,613,606,696	3,215,966,641	6,280,175,933

1.수수료비용	24	77,251,078	152,530,075	87,194,371	180,596,991

1)매매수수료	72,854,998	143,450,725	79,782,311	167,904,581

2)송금수수료	1,169,100	2,846,400	4,172,500	6,319,900

3)기타수수료	3,226,980	6,232,950	3,239,560	6,372,510

2.금융상품 평가 및 처분손실	25	(212,580,060)	30,125,611	159,500,053	274,032,478

1)당기손익인식증권 처분손실	3,853,414	5,648,662	9,773,196	110,325,946

2)당기손익인식증권 평가손실	(216,433,474)	24,476,949	149,726,857	163,706,532

3.파생상품 평가및거래손실	-	-	25,000	50,000

1)파생상품 거래손실	-	-	25,000	50,000

4.이자비용	23	284,486,752	636,285,268	487,182,544	819,611,433

1)차입금이자	8,625,515	16,767,546	9,568,414	20,511,683

2)투자자예탁금이용료	69,248,963	160,122,379	118,369,633	244,364,836

3)환매조건부매도이자	206,612,274	459,395,343	359,244,497	554,734,914

5.판매비와관리비	26,27	2,353,896,992	4,794,665,742	2,482,064,673	5,005,885,031

Ⅲ.영업이익	4	5,490,532,749	6,556,687,329	2,963,747,412	4,731,300,220

Ⅳ.영업외수익	28	676,919,045	1,385,891,736	1,053,907,545	1,881,750,640

1.유형자산처분이익	-	-	5,999,045	5,999,045

2.임대료	554,747,743	1,143,199,127	638,594,064	1,343,352,532

3.무형자산손상차손환입	-	-	236,140,000	236,140,000

4.기타영업외수익	122,171,302	242,692,609	173,174,436	296,259,063

Ⅴ.영업외비용	28	381	500	15,322	15,551

1.기타영업외비용	381	500	15,322	15,551

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	6,167,451,413	7,942,578,565	4,017,639,635	6,613,035,309

Ⅶ.법인세비용	29	1,213,243,114	1,593,535,238	878,673,579	1,444,160,627

Ⅷ.반기순이익	22	4,954,208,299	6,349,043,327	3,138,966,056	5,168,874,682

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	(2,333,701)4,956,542,000	4,290,142 6,344,753,185	7,282,742 3,131,683,314	(17,008,768)5,185,883,450

Ⅸ.기타포괄손익	(881,246,286)	(804,953,539)	1,602,710,741	1,839,520,291

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익	(881,246,286)	(804,953,539)	1,602,710,741	1,839,520,291

Ⅹ.총포괄손익	4,072,962,013	5,544,089,788	4,741,676,797	7,008,394,973

ⅩI.주당손익	30

보통주 기본 및 희석주당순이익	395	505	251	403

우선주 기본 및 희석주당순이익	407	528	248	407

별첨 주석 참조

반 기 자 본 변 동 표
제 57 (당) 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 56 (전) 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2016.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(17,519,043,300)	86,464,697,132	199,364,793,366	469,375,006,566

총포괄이익

반기순이익	5,168,874,682	5,168,874,682

기타포괄손익	1,839,520,291	1,839,520,291

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(9,539,436,750)	(9,539,436,750)

자기주식취득	(13,782,373,940)	(13,782,373,940)

2016.06.30(56기 반기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(31,301,417,240)	88,304,217,423	194,994,231,298	453,061,590,849

2017.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,932,651,828	(31,190,072,834)	90,151,266,531	197,480,375,213	457,553,060,738

총포괄이익

반기순이익	6,349,043,327	6,349,043,327

기타포괄손익	(804,953,539)	(804,953,539)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(10,713,267,750)	(10,713,267,750)

자기주식처분	57,052,687	149,296,648	206,349,335

2017.06.30(57기 반기말)	74,178,840,000	126,989,704,515	(31,040,776,186)	89,346,312,992	193,116,150,790	452,590,232,111

별첨 주석 참조

반 기 현 금 흐 름 표
제 57 (당) 기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지
제 56 (전) 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 반기	제 56(전) 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,820,683,039	7,443,183,708

1.영업에서 창출된 현금흐름	(3,904,935,674)	3,832,712,475

가.반기순이익	6,349,043,327	5,168,874,682

나.반기순이익에 대한 조정	(4,596,471,016)	(5,368,329,870)

감가상각비	763,047,984	823,271,275

무형자산상각비	23,757,300	44,818,630

이자비용	636,285,268	819,611,433

법인세비용	1,593,535,238	1,444,160,627

이자수익	(5,384,721,875)	(6,086,921,398)

배당금수익	(2,228,374,931)	(2,171,122,126)

유형자산처분이익	-	(5,999,045)

무형자산손상차손환입	-	(236,140,000)

대손충당금환입	-	(9,266)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(5,657,507,985)	4,032,167,663

예치금의 감소(증가)	2,320,000,000	(29,000,000,000)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(6,656,330,255)	(1,893,758,222)

대출채권의 감소(증가)	(28,339,399)	724,379,700

미수금의 감소(증가)	779,328,115	17,362,902,727

미수수익의 감소(증가)	(306,024,323)	(162,160,573)

선급금의 감소(증가)	48,222,778	54,310,612

선급비용의 감소(증가)	(13,970,790)	(10,063,519)

선급제세의 감소(증가)	167,959	2,425,725

투자자예수금의 증가(감소)	(1,051,427,833)	29,437,814,932

미지급금의 증가(감소)	(788,325,746)	(12,927,775,929)

미지급비용의 증가(감소)	158,398,710	223,492,908

미지급배당금의 증가(감소)	784,420	662,980

선수금의 증가(감소)	-	300,187,000

제세금예수금의 증가(감소)	(115,171,180)	(84,107,649)

기타부채의 증가(감소)	(4,820,441)	3,856,971

2.이자의 수취	4,420,769,693	4,113,623,655

3.이자의 지급	(529,781,501)	(715,359,548)

4.배당금수입	2,228,374,931	2,171,122,126

5.법인세납부액	(393,744,410)	(1,958,915,000)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	87,769,873,776	(8,191,729,369)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	171,003,196,938	319,173,831,421

매도가능금융자산의 처분	170,000,000,000	318,942,128,407

손해배상공동기금의 감소	1,003,196,938	225,703,014

유형자산의 처분	-	6,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(83,233,323,162)	(327,365,560,790)

매도가능금융자산의 취득	83,000,000,000	327,216,632,062

유형자산의 취득	100,552,040	126,049,530

무형자산의 취득	115,200,000	-

손해배상공동기금의 증가	17,571,122	22,879,198

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(42,641,226,632)	24,401,274,310

1.재무활동으로 인한 현금유입액	347,471,118	48,676,836,000

순차입부채의 증가	-	48,602,720,000

임대보증금의 증가	125,030,000	74,116,000

자기주식의 처분	222,441,118	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(42,988,697,750)	(24,275,561,690)

순차입부채의 감소	32,175,430,000	-

임대보증금의 감소	100,000,000	953,751,000

자기주식의 취득	-	13,782,373,940

배당금의 지급	10,713,267,750	9,539,436,750

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	46,949,330,183	23,652,728,649

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	20,157,185,420	2,451,969,021

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산	31	67,106,515,603	26,104,697,670

별첨 주석 참조