유화증권 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 57 (당) 기 3분기 2017년 09월 30일 현재
제 56 (전) 기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 3분기	제 56(전) 기

자산

Ⅰ.현금및예치금	72,638,499,064	41,391,185,420

1.현금및현금성자산	3,5,6,7,8	55,324,499,064	20,157,185,420

1)현금	570,550	143,740

2)보통예금	271,853,168	47,003,692

3)당좌예금	42,019,346	93,270,426

4)MMDA	55,000,000,000	20,000,000,000

5)기타예금	10,056,000	16,767,562

2.예치금	3,5,6,8	17,314,000,000	21,234,000,000

1)투자자예탁금별도예치금	814,000,000	4,734,000,000

2)장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

3)특정예금	1,500,000,000	1,500,000,000

Ⅱ.당기손익인식금융자산	3,4,5,6,10,16	47,843,909,072	35,998,607,045

1.단기매매금융자산	42,837,734,072	35,998,607,045

1)주식	14,766,908,230	17,942,803,620

2)국채.지방채	4,374,471,992	5,452,859,271

3)집합투자증권	18,353,850	36,944,154

4)기타	23,678,000,000	12,566,000,000

2.당기손익인식지정금융자산	3,4,5,6,10	5,006,175,000	-

1)파생결합증권	5,006,175,000	-

Ⅲ.매도가능금융자산	3,4,5,6,11,16	397,040,176,484	478,456,840,878

1.주식	121,984,857,469	121,991,315,928

2.국채.지방채	101,564,768,779	112,207,246,165

3.회사채	132,392,359,029	130,217,353,963

4.집합투자증권	41,098,191,207	10,028,200,000

5.기업어음증권	-	104,012,724,822

Ⅳ.대출채권	3,4,5,6,9	1,158,818,609	1,227,677,450

1.신용공여금	1,109,744,139	1,178,602,980

2.대지급금	1,499,535,676	1,499,535,676

3.부도채권	191,207,921	191,207,921

4.대손충당금	(1,641,669,127)	(1,641,669,127)

Ⅴ.유형자산	12,15	5,926,758,609	7,138,226,302

1.토지	2,967,376,921	3,756,654,804

2.건물	8,155,010,117	8,631,572,917

3.차량운반구	114,794,630	114,794,630

4.기구비품	3,539,857,078	3,436,885,038

5.감가상각누계액	(8,850,280,137)	(8,801,681,087)

Ⅵ.투자부동산	14,15,16	27,181,597,330	27,962,718,478

1.토지	15,104,063,079	15,104,063,079

2.건물	33,216,394,681	33,216,394,681

3.감가상각누계액	(21,138,860,430)	(20,357,739,282)

Ⅶ.무형자산	13	303,621,533	216,357,666

1.소프트웨어	8,156,333	36,092,466

2.회원권	295,465,200	180,265,200

Ⅷ.기타자산	44,159,526,161	38,148,961,409

1.미수금	5,6,9	31,638,538,059	24,088,900,017

2.미수수익	5,6,9	10,745,286,476	11,318,866,096

3.선급금	302,410,461	285,579,238

4.선급비용	10,965,568	3,550,955

5.선급제세	36,246,306	30,386,231

6.보증금	5,6,8	421,495,600	421,495,600

7.손해배상공동기금	5,6,8	1,005,883,062	2,001,482,643

8.기타	2,250,000	2,250,000

9.대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

Ⅸ.당기법인세자산	-	211,663,778

1.당기법인세자산	-	211,663,778

자산총계	596,252,906,862	630,752,238,426

부채

Ⅰ.예수부채	3,5,6,17	18,228,489,334	20,863,916,919

1.투자자예수금	18,183,489,334	20,818,816,919

2.수입담보금	45,000,000	45,100,000

Ⅱ.차입부채	3,5,6,18	57,016,470,000	92,423,170,000

1.환매조건부매도	57,016,470,000	92,423,170,000

Ⅲ.기타부채	34,900,374,664	27,851,169,918

1.미지급배당금	3,505,740	2,721,320

2.미지급금	5,6	31,634,988,688	24,069,443,551

3.미지급비용	5,6	1,678,539,788	1,238,219,242

4.임대보증금	5,6	1,383,585,000	2,219,585,000

5.제세금예수금	71,853,598	189,156,089

6.기타	5,6	127,901,850	132,044,716

Ⅳ.이연법인세부채	29	32,061,654,786	32,060,920,851

1.이연법인세부채	32,061,654,786	32,060,920,851

Ⅴ. 당기법인세부채	636,489,467	-

1. 미지급법인세	636,489,467	-

부채총계	142,843,478,251	173,199,177,688

자본

Ⅰ.자본금	1,19	74,178,840,000	74,178,840,000

1.보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2.우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ.자본잉여금	126,989,704,515	126,932,651,828

1.주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2.자기주식처분이익	3,278,960,342	3,221,907,655

3.기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(31,040,776,186)	(31,190,072,834)

1.자기주식	20	(31,040,776,186)	(31,190,072,834)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	89,201,435,029	90,151,266,531

1.매도가능증권평가이익	11,31	89,201,435,029	90,151,266,531

Ⅴ.이익잉여금	21,22	194,080,225,253	197,480,375,213

1.법정적립금	27,057,566,879	25,998,293,143

2.임의적립금	158,302,456,345	161,302,456,345

3.미처분이익잉여금	8,720,202,029	10,179,625,725

대손준비금적립액대손준비금누계액	(3,291,728)59,275,151	(12,726,264)62,566,879

자본총계	453,409,428,611	457,553,060,738

부채및자본총계	596,252,906,862	630,752,238,426

별첨 주석 참조

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 57 (당) 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 56 (전) 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 3분기	제 56(전) 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	3,876,219,275	15,465,120,059	4,348,200,493	15,359,676,646

1.수수료수익	24	630,963,321	1,819,925,309	776,307,368	2,366,656,864

1)수탁수수료	557,077,220	1,579,926,549	632,567,340	1,915,795,585

2)집합투자증권취급수수료	72,125,636	237,004,985	111,032,155	339,148,712

3)자산관리수수료	390,965	1,158,833	30,352,273	103,662,021

4)송금수수료수익	102,500	302,900	110,600	354,500

5)기타수수료수익	1,267,000	1,532,042	2,245,000	7,696,046

2.금융상품평가 및 처분이익	25	418,030,930	2,798,757,950	509,375,402	1,671,163,867

1)당기손익인식증권 처분이익	418,030,930	915,314,553	8,574,816	172,870,143

2)당기손익인식증권 평가이익	-	1,883,443,397	500,800,586	1,498,293,724

3.이자수익	23	2,189,395,299	7,574,117,174	3,062,517,723	9,149,439,121

1)신용공여이자	22,098,645	63,094,436	37,185,777	102,548,409

2)채권이자	1,694,207,909	5,217,291,844	2,194,250,152	6,914,165,890

3)기업어음증권이자	5,373,257	1,299,790,733	564,334,616	1,159,119,669

4)증금예치금이자	84,136,532	278,218,630	120,400,074	369,804,394

5)금융기관예치금이자	416,668	1,031,927	-	-

6)예금이자	376,722,334	689,697,820	138,305,516	573,813,625

7)미수금이자	500,331	1,366,024	633,184	1,496,758

8)기타이자	5,939,623	23,625,760	7,408,404	28,490,376

4.기타영업수익	637,829,725	3,272,319,626	-	2,172,416,794

1)배당금 수익	-	2,228,374,931	-	2,171,122,126

2)분배금 수익	637,829,725	1,043,944,695	-	1,285,402

3)기타대손충당금환입	-	-	-	9,266

Ⅱ.영업비용	4	3,462,139,101	8,494,352,556	3,168,881,928	9,449,057,861

1.수수료비용	24	77,397,473	229,927,548	88,947,072	269,544,063

1)매매수수료	73,025,873	216,476,598	81,633,158	249,537,739

2)송금수수료	1,160,600	4,007,000	4,149,300	10,469,200

3)기타수수료	3,211,000	9,443,950	3,164,614	9,537,124

2.금융상품 평가 및 처분손실	25	670,163,316	118,895,686	(73,115,557)	200,916,921

1)당기손익인식증권 처분손실	4,552,683	10,201,345	4,845,727	115,171,673

2)당기손익인식증권 평가손실	665,610,633	108,694,341	(77,961,284)	85,745,248

3.파생상품 평가및거래손실	-	-	-	50,000

1)파생상품 거래손실	-	-	-	50,000

4.이자비용	23	271,337,319	907,622,587	465,428,403	1,285,039,836

1)차입금이자	10,539,029	27,306,575	8,145,451	28,657,134

2)투자자예탁금이용료	65,412,723	225,535,102	118,756,405	363,121,241

3)환매조건부매도이자	195,385,567	654,780,910	338,526,547	893,261,461

5.판매비와관리비	26,27	2,443,240,993	7,237,906,735	2,687,622,010	7,693,507,041

Ⅲ.영업이익	4	414,080,174	6,970,767,503	1,179,318,565	5,910,618,785

Ⅳ.영업외수익	28	834,350,429	2,220,242,165	763,793,051	2,645,543,691

1.유형자산처분이익	236,549,340	236,549,340	-	5,999,045

2.임대료	376,472,340	1,519,671,467	612,665,094	1,956,017,626

3.무형자산손상차손환입	-	-	13,860,000	250,000,000

4.기타영업외수익	221,328,749	464,021,358	137,267,957	433,527,020

Ⅴ.영업외비용	28	97	597	13,873,250	13,888,801

1.기타영업외비용	97	597	13,873,250	13,888,801

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	1,248,430,506	9,191,009,071	1,929,238,366	8,542,273,675

Ⅶ.법인세비용	29	284,356,043	1,877,891,281	418,932,442	1,863,093,069

Ⅷ.분기순이익	22	964,074,463	7,313,117,790	1,510,305,924	6,679,180,606

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	(7,581,870)971,656,333	(3,291,728)7,316,409,518	2,531,941 1,507,773,983	(14,476,827)6,693,657,433

Ⅸ.기타포괄손익	(144,877,963)	(949,831,502)	(2,743,383,784)	(903,863,493)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익	(144,877,963)	(949,831,502)	(2,743,383,784)	(903,863,493)

Ⅹ.총포괄손익	819,196,500	6,363,286,288	(1,233,077,860)	5,775,317,113

ⅩI.주당손익	30

보통주 기본 및 희석주당순이익	75	579	123	528

우선주 기본 및 희석주당순이익	86	614	117	524

별첨 주석 참조

분 기 자 본 변 동 표
제 57 (당) 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 56 (전) 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2016.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(17,519,043,300)	86,464,697,132	199,364,793,366	469,375,006,566

총포괄이익

분기순이익	6,679,180,606	6,679,180,606

기타포괄손익	(903,863,493)	(903,863,493)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(9,539,436,750)	(9,539,436,750)

자기주식취득	(13,782,373,940)	(13,782,373,940)

2016.09.30(56기 3분기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(31,301,417,240)	85,560,833,639	196,504,537,222	451,828,512,989

2017.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,932,651,828	(31,190,072,834)	90,151,266,531	197,480,375,213	457,553,060,738

총포괄이익

분기순이익	7,313,117,790	7,313,117,790

기타포괄손익	(949,831,502)	(949,831,502)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(10,713,267,750)	(10,713,267,750)

자기주식처분	57,052,687	149,296,648	206,349,335

2017.09.30(57기 3분기말)	74,178,840,000	126,989,704,515	(31,040,776,186)	89,201,435,029	194,080,225,253	453,409,428,611

별첨 주석 참조

분 기 현 금 흐 름 표
제 57 (당) 기 3분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 56 (전) 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 57(당) 기 3분기	제 56(전) 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(699,683,807)	5,781,309,451

1.영업에서 창출된 현금흐름	(9,001,697,370)	733,512,676

가.분기순이익	7,313,117,790	6,679,180,606

나.분기순이익에 대한 조정	(6,076,294,903)	(7,128,510,997)

감가상각비	1,149,296,541	1,233,798,626

무형자산상각비	27,936,133	66,127,030

이자비용	907,622,587	1,285,039,836

법인세비용	1,877,891,281	1,863,093,069

이자수익	(7,574,117,174)	(9,149,439,121)

배당금수익	(2,228,374,931)	(2,171,122,126)

유형자산처분이익	(236,549,340)	(5,999,045)

무형자산손상차손환입	-	(250,000,000)

대손충당금환입	-	(9,266)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(10,238,520,257)	1,182,843,067

예치금의 감소(증가)	3,920,000,000	(8,200,000,000)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(6,839,127,027)	(2,574,120,283)

단기손익인식지정금융자산의 감소(증가)	(5,006,175,000)	-

대출채권의 감소(증가)	68,858,841	860,053,068

미수금의 감소(증가)	(7,549,638,042)	2,091,667,154

미수수익의 감소(증가)	97,787,387	(187,532,728)

선급금의 감소(증가)	(16,831,223)	93,284,858

선급비용의 감소(증가)	(7,414,613)	(3,238,822)

선급제세의 감소(증가)	(5,860,075)	(1,163,421)

투자자예수금의 증가(감소)	(2,635,327,585)	6,869,282,252

수입담보금의 증가(감소)	(100,000)	-

미지급금의 증가(감소)	7,565,545,137	2,298,531,733

미지급비용의 증가(감소)	290,422,880	327,152,089

미지급배당금의 증가(감소)	784,420	662,980

선수금의 증가(감소)	-	(300,000,000)

제세금예수금의 증가(감소)	(117,302,491)	(90,526,709)

기타부채의 증가(감소)	(4,142,866)	(1,209,104)

2.이자의 수취	7,608,558,243	6,418,609,454

3.이자의 지급	(757,724,921)	(1,205,459,705)

4.배당금수입	2,228,374,931	2,171,122,126

5.법인세납부액	(777,194,690)	(2,336,475,100)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	82,600,524,083	(33,507,369,220)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	262,146,400,400	525,414,997,433

특정예금의 감소	-	1,500,000,000

매도가능금융자산의 처분	259,944,532,955	512,951,200,147

장기성예금의 감소	-	10,000,000,000

손해배상공동기금의 감소	1,019,053,765	235,937,286

유형자산의 처분	1,182,813,680	6,000,000

무형자산의 처분	-	721,860,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(179,545,876,317)	(558,922,366,653)

특정예금의 증가	-	1,500,000,000

매도가능금융자산의 취득	179,304,250,093	547,221,825,505

장기성예금의 증가	-	10,000,000,000

유형자산의 취득	102,972,040	170,309,530

무형자산의 취득	115,200,000	-

손해배상공동기금의 증가	23,454,184	30,231,618

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(46,733,526,632)	31,690,134,310

1.재무활동으로 인한 현금유입액	347,471,118	55,965,696,000

순차입부채의 증가	-	55,854,580,000

임대보증금의 증가	125,030,000	111,116,000

자기주식의 처분	222,441,118	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(47,080,997,750)	(24,275,561,690)

순차입부채의 감소	35,406,700,000	-

임대보증금의 감소	961,030,000	953,751,000

자기주식의 취득	-	13,782,373,940

배당금의 지급	10,713,267,750	9,539,436,750

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	35,167,313,644	3,964,074,541

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	20,157,185,420	2,451,969,021

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	31	55,324,499,064	6,416,043,562

별첨 주석 참조