유화증권 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 59 (당) 기 반기 2019년 06월 30일 현재
제 58 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 59(당) 기 반기	제 58(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	45,136,608,693	43,849,348,395

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8	29,082,608,693	28,124,348,395

1) 현금	13,150	195,630

2) 보통예금	21,615,614	22,296,540

3) 당좌예금	50,979,893	91,856,189

4) MMDA	29,000,000,000	28,000,000,000

5) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,8	16,054,000,000	15,725,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	1,054,000,000	725,000,000

2) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,10,17,26	367,783,638,296	375,405,624,689

1. 주식	11,920,682,060	19,553,287,070

2. 국채,지방채	63,919,044,792	63,535,976,116

3. 회사채	178,309,358,919	187,253,188,321

4. 집합투자증권	56,202,959,847	17,417,049,924

5. 기업어음증권	40,000,592,678	70,002,484,353

6. 기타	17,431,000,000	17,643,638,905

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12,17	137,274,591,191	127,213,790,594

1. 주식	137,274,591,191	127,213,790,594

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	37,329,713,383	33,445,286,216

1. 파생결합증권	37,329,713,383	33,445,286,216

Ⅴ. 대출채권	3,4,5,6,9	725,606,801	764,683,213

1. 신용공여금	725,606,801	764,683,213

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,16	6,244,633,376	6,430,870,137

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,631,572,917	8,631,572,917

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	3,705,096,558	3,704,554,738

5. 감가상각누계액	(9,963,485,533)	(9,776,706,952)

Ⅶ. 투자부동산	15,16,17	24,359,920,386	24,906,952,698

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,739,831,881	32,739,831,881

3. 감가상각누계액	(22,694,696,691)	(22,147,664,379)

Ⅷ. 무형자산	14	380,374,917	395,393,217

1. 소프트웨어	104,289,717	119,308,017

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

Ⅸ. 기타자산	20,088,085,747	12,326,701,145

1. 미수금	5,6,9	13,926,508,908	6,416,855,745

2. 미수수익	5,6,9	4,532,881,063	4,435,140,626

3. 선급금	144,720,366	31,557,908

4. 선급비용	16,560,595	3,320,322

5. 선급제세	38,839,486	16,673,543

6. 보증금	5,6,8	421,375,600	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8	1,008,499,100	1,003,076,772

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	639,323,172,790	624,738,650,304

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,18	17,605,462,132	17,928,848,858

1. 투자자예수금	17,560,562,132	17,883,948,858

2. 수입담보금	44,900,000	44,900,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,19	113,104,820,000	109,356,070,000

1. 환매조건부매도	113,104,820,000	109,356,070,000

Ⅲ. 기타부채	16,105,783,502	9,605,893,497

1. 미지급배당금	3,622,470	2,965,700

2. 미지급금	5,6	12,658,944,329	6,381,754,301

3. 미지급비용	5,6	2,342,658,034	1,921,963,282

4. 임대보증금	5,6	927,651,000	1,121,885,000

5. 선수수익	25,040,000	17,663,012

6. 제세금예수금	41,431,970	52,926,526

7. 기타	5,6	106,435,699	106,735,676

Ⅳ. 이연법인세부채	30	34,256,731,533	31,686,669,255

1. 이연법인세부채	34,256,731,533	31,686,669,255

Ⅴ. 당기법인세부채	266,858,883	129,962,923

1. 미지급법인세	266,858,883	129,962,923

부채총계	181,339,656,050	168,707,444,533

자본

Ⅰ. 자본금	1,20	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(32,708,546,336)	(30,858,710,026)

1.자기주식	21	(32,708,546,336)	(30,858,710,026)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	99,205,497,140	91,358,072,674

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12,32	99,205,497,140	91,358,072,674

Ⅴ. 이익잉여금	22,23	190,225,784,368	194,271,061,555

1. 법정적립금	28,734,156,905	27,851,433,280

2. 임의적립금	155,302,456,345	158,302,456,345

3. 미처분이익잉여금	6,189,171,118	8,117,171,930

대손준비금적립액대손준비금누계액	6,455,609 32,612,514	(68,276,375)26,156,905

자본총계	457,983,516,740	456,031,205,771

부채및자본총계	639,323,172,790	624,738,650,304

별첨 주석 참조

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 59 (당) 기 반기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
제 58 (전) 기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 59(당) 기 반기	제 58(전) 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	6,668,560,040	12,998,044,037	6,822,730,544	13,443,920,499

1.수수료수익	25	337,246,479	702,501,481	563,216,673	1,181,078,502

1)수탁수수료	297,578,280	630,944,920	525,771,430	1,104,922,940

2)집합투자증권취급수수료	39,230,644	70,773,832	36,935,951	75,012,370

3)자산관리수수료	216,355	396,229	311,392	674,092

4)송금수수료수익	95,200	168,500	115,900	213,100

5)기타수수료수익	126,000	218,000	82,000	256,000

2.금융상품평가 및 처분이익	26	1,702,045,757	3,846,558,511	489,095,273	3,659,833,205

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	420,767,726	507,211,486	3,487,603	13,679,470

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	724,160,730	1,636,423,708	-	3,009,681,065

3)파생결합증권평가이익	343,055,277	637,888,690	485,607,670	636,472,670

4)파생결합증권상환이익	214,062,024	1,065,034,627	-	-

3.이자수익	24	2,189,230,052	4,709,835,465	2,466,836,217	4,870,739,946

1)신용공여이자	14,171,324	26,498,016	18,733,105	38,636,548

2)채권이자	1,578,624,277	3,417,875,237	1,934,768,165	3,808,566,816

3)기업어음증권이자	329,491,132	655,748,230	146,063,013	346,152,053

4)증금예치금이자	110,664,489	213,663,762	87,721,728	168,960,207

5)금융기관예치금이자	-	-	-	115,068

6)예금이자	150,111,908	386,875,953	271,185,990	498,352,678

7)미수금이자	274,074	580,055	566,369	1,137,011

8)기타이자	5,892,848	8,594,212	7,797,847	8,819,565

4.기타영업수익	2,440,037,752	3,739,148,580	3,303,582,381	3,732,268,846

1)배당금 수익	2,051,141,052	3,221,133,872	2,872,439,834	2,922,439,834

2)분배금 수익	388,896,700	518,014,708	431,142,547	809,829,012

Ⅱ.영업비용	4	3,375,769,249	6,960,527,757	4,178,227,450	7,730,479,964

1.수수료비용	25	56,826,747	119,120,035	76,151,038	158,149,274

1)매매수수료	52,282,777	109,835,245	71,976,888	149,556,124

2)송금수수료	1,125,600	2,485,550	1,014,400	2,120,300

3)기타수수료	3,418,370	6,799,240	3,159,750	6,472,850

2.금융상품 평가 및 처분손실	26	360,647,737	1,040,552,476	1,144,737,194	1,823,067,723

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	360,647,737	362,353,304	135,658,917	172,592,654

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	-	661,453,194	1,009,078,277	1,650,475,069

3)파생결합증권평가손실	-	16,745,978	-	-

3.이자비용	24	595,363,240	1,157,559,445	630,605,569	1,116,986,593

1)차입금이자	7,772,593	13,466,757	8,821,085	18,303,179

2)투자자예탁금이용료	69,640,226	133,735,789	57,651,975	112,143,645

3)환매조건부매도이자	517,950,421	1,010,356,899	564,132,509	986,539,769

4.판매비와관리비	27,28	2,362,931,525	4,643,295,801	2,326,733,649	4,632,276,374

Ⅲ.영업이익	4	3,292,790,791	6,037,516,280	2,644,503,094	5,713,440,535

Ⅳ.영업외수익	29	387,232,370	682,989,573	415,785,896	951,331,026

1.임대료	281,263,755	480,766,350	341,061,198	800,929,673

2.기타영업외수익	105,968,615	202,223,223	74,724,698	150,401,353

Ⅴ.영업외비용	29	44	103	32,060	64,108

1.기타영업외비용	44	103	32,060	64,108

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	3,680,023,117	6,720,505,750	3,060,256,930	6,664,707,453

Ⅶ.법인세비용	30	673,129,780	1,259,970,987	511,341,031	1,248,431,430

Ⅷ.반기순이익	23	3,006,893,337	5,460,534,763	2,548,915,899	5,416,276,023

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	1,813,137 3,005,080,200	6,455,609 5,454,079,154	3,442,324 2,545,473,575	7,410,097 5,408,865,926

Ⅸ.기타포괄손익	7,592,762,854	7,847,424,466	(287,084,179)	(5,716,217,916)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	7,592,762,854	7,847,424,466	(287,084,179)	(5,716,217,916)

Ⅹ.총포괄손익	10,599,656,191	13,307,959,229	2,261,831,720	(299,941,893)

ⅩI.주당손익	31

보통주 기본 및 희석주당순이익	241	436	202	429

우선주 기본 및 희석주당순이익	254	463	214	454

별첨 주석 참조

반 기 자 본 변 동 표
제 59 (당) 기 반기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
제 58 (전) 기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2018.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,989,704,515	(31,040,776,186)	94,635,638,192	194,649,346,186	459,412,752,707

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정	(1,235,823,976)	1,235,823,976	-

2018.01.01(조정후 금액)	74,178,840,000	126,989,704,515	(31,040,776,186)	93,399,814,216	195,885,170,162	459,412,752,707

총포괄이익

반기순이익	5,416,276,023	5,416,276,023

기타포괄손익	(5,716,217,916)	(5,716,217,916)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(7,617,641,100)	(7,617,641,100)

자기주식처분	49,204,023	142,065,375	191,269,398

2018.06.30(58기 반기말)	74,178,840,000	127,038,908,538	(30,898,710,811)	87,683,596,300	193,683,805,085	451,686,439,112

2019.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(30,858,710,026)	91,358,072,674	194,271,061,555	456,031,205,771

총포괄이익

반기순이익	5,460,534,763	5,460,534,763

기타포괄손익	7,847,424,466	7,847,424,466

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(9,505,811,950)	(9,505,811,950)

자기주식취득	(1,849,836,310)	(1,849,836,310)

2019.06.30(59기 반기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(32,708,546,336)	99,205,497,140	190,225,784,368	457,983,516,740

별첨 주석 참조

반 기 현 금 흐 름 표
제 59 (당) 기 반기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
제 58 (전) 기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 59(당) 기 반기	제 58(전) 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,765,356,706	(40,815,779,807)

1.영업에서 창출된 현금흐름	2,600,989,501	(44,879,436,172)

가.반기순이익	5,460,534,763	5,416,276,023

나.반기순이익에 대한 조정	(4,764,609,712)	(4,641,887,791)

감가상각비	733,810,893	767,196,333

무형자산상각비	15,018,300	18,677,633

이자비용	1,157,559,445	1,116,986,593

법인세비용	1,259,970,987	1,248,431,430

이자수익	(4,709,835,465)	(4,870,739,946)

배당금수익	(3,221,133,872)	(2,922,439,834)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,905,064,450	(45,653,824,404)

투자자예탁금별도예치금의 감소(증가)	(329,000,000)	(30,100,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	7,621,986,393	(27,050,844,147)

파생결합증권의 감소(증가)	(3,884,427,167)	(20,572,482,670)

대출채권의 증가	39,076,412	67,398,653

미수금의 감소(증가)	(7,509,653,163)	(5,249,477,393)

미수수익의 감소(증가)	(32,999,578)	(23,792,669)

선급금의 감소(증가)	(113,162,458)	175,271,523

선급비용의 감소(증가)	(13,240,273)	(15,008,968)

선급제세의 감소(증가)	(22,165,943)	(9,267,432)

투자자예수금의 증가(감소)	(323,386,726)	31,904,236,417

미지급금의 증가(감소)	6,277,190,028	5,247,204,054

미지급비용의 증가(감소)	198,607,700	131,904,427

미지급배당금의 증가(감소)	656,770	536,740

선수수익의 증가(감소)	7,376,988	(367,473,971)

제세금예수금의 증가(감소)	(11,494,556)	208,521,410

기타부채의 증가(감소)	(299,977)	(550,378)

2.이자의 수취	4,645,094,606	3,347,533,856

3.이자의 지급	(935,472,393)	(1,023,616,715)

4.배당금수입	3,221,133,872	2,922,439,834

5.법인세납부액	(766,388,880)	(1,182,700,610)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,964,148)	1,354,793,107

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,076,772	1,504,445,197

특정예금의 감소	-	1,500,000,000

손해배상공동기금의 감소	3,076,772	4,445,197

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(9,040,920)	(149,652,090)

유형자산의 취득	541,820	32,156,900

무형자산의 취득	-	108,790,000

손해배상공동기금의 증가	8,499,100	8,705,190

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,801,132,260)	46,467,849,356

1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,868,750,000	54,800,847,456

순차입부채의 증가	3,748,750,000	54,595,700,000

임대보증금의 증가	120,000,000	-

자기주식의 처분	-	205,147,456

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(11,669,882,260)	(8,332,998,100)

자기주식의 취득	1,849,836,310	-

임대보증금의 감소	314,234,000	715,357,000

배당금의 지급	9,505,811,950	7,617,641,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	958,260,298	7,006,862,656

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	28,124,348,395	32,141,232,061

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산	32	29,082,608,693	39,148,094,717

별첨 주석 참조