유화증권 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 56 (당) 기 반기 2016년 06월 30일 현재
제 55 (전) 기 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기 반기	제 55(전) 기

자산

Ⅰ.현금및예치금	81,738,697,670	29,085,969,021

1.현금및현금성자산	3,5,6,7	26,104,697,670	2,451,969,021

1)현금	151,950	481,320

2)보통예금	39,356,943	58,976,826

3)당좌예금	48,473,546	76,010,875

4)MMDA	26,000,000,000	-

5)MMF	-	2,300,000,000

6)기타예금	16,715,231	16,500,000

2.예치금	3,5,6,8	55,634,000,000	26,634,000,000

1)투자자예탁금별도예치금	39,134,000,000	10,134,000,000

2)장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

3)특정예금	1,500,000,000	1,500,000,000

Ⅱ.당기손익인식금융자산	3,4,5,6,10,16	37,639,006,299	35,745,248,077

1.단기매매금융자산	37,639,006,299	35,745,248,077

1)주식	18,002,996,160	13,638,128,460

2)국채.지방채	3,535,874,378	5,691,538,465

3)특수채	-	828,815,640

4)집합투자증권	76,135,761	76,765,512

5)기타	16,024,000,000	15,510,000,000

Ⅲ.매도가능금융자산	3,4,5,6,11,16	469,670,618,445	458,608,967,338

1.주식	117,429,639,472	115,700,533,484

2.국채.지방채	113,392,489,550	112,779,286,978

3.특수채	5,000,000,000

4.회사채	173,818,862,362	200,122,797,719

5.기업어음증권	60,029,627,061	30,006,349,157

Ⅳ.대출채권	3,4,5,6,9	1,880,414,150	2,604,784,584

1.신용공여금	1,831,339,680	2,555,707,025

2.대지급금	1,499,535,676	1,499,548,031

3.부도채권	191,207,921	191,207,921

4.대손충당금	(1,641,669,127)	(1,641,678,393)

Ⅴ.유형자산	12,15	7,300,045,541	7,437,478,777

1.토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2.건물	8,591,972,917	8,591,972,917

3.차량운반구	114,794,630	86,927,480

4.기구비품	3,377,907,038	3,351,672,138

5.감가상각누계액	(8,541,283,848)	(8,349,748,562)

Ⅵ.투자부동산	14,15,16	28,522,508,160	29,082,297,624

1.토지	15,104,063,079	15,104,063,079

2.건물	33,216,394,681	33,216,394,681

3.감가상각누계액	(19,797,949,600)	(19,238,160,136)

Ⅶ.무형자산	13	1,001,170,656	809,849,286

1.소프트웨어	77,370,936	122,189,566

2.회원권	923,799,720	687,659,720

Ⅷ.기타자산	28,953,767,913	44,859,497,063

1.미수금	5,6,9	16,337,025,809	33,699,928,536

2.미수수익	5,6,9	9,814,896,978	8,108,226,767

3.선급금	324,668,395	378,979,007

4.선급비용	18,079,078	8,015,559

5.선급제세	28,667,152	31,092,877

6.보증금	5,6,8	421,495,600	421,495,600

7.손해배상공동기금	5,6,8	2,010,234,272	2,213,058,088

8.기타	2,250,000	2,250,000

9.대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	656,706,228,834	608,234,091,770

부채

Ⅰ.예수부채	3,5,6,17	55,109,673,638	25,671,858,706

1.투자자예수금	55,064,573,638	25,626,758,706

2.수입담보금	45,100,000	45,100,000

Ⅱ.차입부채	3,5,6,18	96,002,220,000	47,399,500,000

1.환매조건부매도	96,002,220,000	47,399,500,000

Ⅲ.기타부채	21,083,778,814	34,342,845,648

1.미지급배당금	3,378,710	2,715,730

2.미지급금	5,6	16,373,908,204	29,301,684,133

3.미지급비용	5,6	1,439,575,515	1,111,830,722

4.임대보증금	5,6	2,465,570,000	3,345,205,000

5.선수금	600,187,000	300,000,000

6.제세금예수금	59,465,560	143,573,209

7.기타	5,6	141,693,825	137,836,854

Ⅳ.이연법인세 부채	29	31,203,923,730	30,032,793,087

1.이연법인세부채	31,203,923,730	30,032,793,087

Ⅴ.당기법인세부채	245,041,803	1,412,087,763

1.미지급법인세	245,041,803	1,412,087,763

부채총계	203,644,637,985	138,859,085,204

자본

Ⅰ.자본금	1,19	74,178,840,000	74,178,840,000

1.보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2.우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ.자본잉여금	126,885,719,368	126,885,719,368

1.주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2.자기주식처분이익	3,174,975,195	3,174,975,195

3.기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(31,301,417,240)	(17,519,043,300)

1.자기주식	20	(31,301,417,240)	(17,519,043,300)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	88,304,217,423	86,464,697,132

1.매도가능증권평가이익	11,31	88,304,217,423	86,464,697,132

Ⅴ.이익잉여금	21,22	194,994,231,298	199,364,793,366

1.법정적립금	25,998,293,143	24,512,598,307

2.임의적립금	161,302,456,345	161,302,456,345

3.미처분이익잉여금	7,693,481,810	13,549,738,714

대손준비금적립액대손준비금누계액	(17,008,768)58,284,375	31,694,836 75,293,143

자본총계	453,061,590,849	469,375,006,566

부채및자본총계	656,706,228,834	608,234,091,770

별첨 주석 참조

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 56 (당) 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 55 (전) 기 반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기 반기	제 55(전) 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	6,179,714,053	11,011,476,153	6,635,066,609	12,587,577,162

1.수수료수익	24	759,193,023	1,590,349,496	1,373,153,875	2,455,486,934

1)수탁수수료	589,134,445	1,283,228,245	1,173,082,975	2,073,918,865

2)집합투자증권취급수수료	117,390,274	228,116,557	191,066,415	362,383,458

3)자산관리수수료	50,371,904	73,309,748	8,534,285	18,497,511

4)송금수수료수익	124,400	243,900	170,200	289,100

5)기타수수료수익	2,172,000	5,451,046	300,000	398,000

2.금융상품평가 및 처분이익	25	248,192,671	1,161,788,465	501,561,458	1,965,232,546

1)당기손익인식증권 처분이익	11,732,031	164,295,327	27,954,089	45,221,104

2)당기손익인식증권 평가이익	236,460,640	997,493,138	473,607,369	1,920,011,442

3.파생상품 관련이익	-	-	-	25,000

1)파생상품 거래이익	-	-	-	25,000

4.이자수익	23	3,001,201,557	6,086,921,398	3,045,494,778	6,349,395,254

1)신용공여이자	25,268,732	65,362,632	83,764,188	135,114,349

2)채권이자	2,253,557,990	4,719,915,738	2,056,135,917	4,047,081,230

3)기업어음증권이자	319,853,546	594,785,053	590,367,038	1,350,633,643

4)증금예치금이자	120,971,786	249,404,320	148,951,973	354,780,779

5)콜론이자	-	-	-	10,831,008

6)예금이자	272,592,112	435,508,109	147,785,371	420,486,651

7)미수금이자	512,905	863,574	509,339	802,720

8)기타이자	8,444,486	21,081,972	17,980,952	29,664,874

5.기타영업수익	2,171,126,802	2,172,416,794	1,714,856,498	1,817,437,428

1)배당금 수익	2,171,122,126	2,171,122,126	1,714,834,042	1,811,834,042

2)분배금 수익	-	1,285,402	-	1,414,483

3)기타대손충당금환입	4,676	9,266	22,456	4,188,903

Ⅱ.영업비용	4	3,215,966,641	6,280,175,933	3,170,547,508	6,671,862,766

1.수수료비용	24	87,194,371	180,596,991	112,559,602	199,536,056

1)매매수수료	79,782,311	167,904,581	105,058,390	184,570,624

2)송금수수료	4,172,500	6,319,900	4,055,900	8,197,050

3)기타수수료	3,239,560	6,372,510	3,445,312	6,768,382

2.금융상품 평가 및 처분손실	25	159,500,053	274,032,478	9,210,503	338,048,092

1)당기손익인식증권 처분손실	9,773,196	110,325,946	27,899,872	41,226,234

2)당기손익인식증권 평가손실	149,726,857	163,706,532	(18,689,369)	296,821,858

3.파생상품 평가및거래손실	25,000	50,000	1,150,000	1,175,000

1)파생상품 거래손실	25,000	50,000	1,150,000	1,175,000

4.이자비용	23	487,182,544	819,611,433	441,447,191	980,188,990

1)차입금이자	9,568,414	20,511,683	12,612,417	23,693,679

2)투자자예탁금이용료	118,369,633	244,364,836	155,846,984	352,943,021

3)환매조건부매도이자	359,244,497	554,734,914	272,987,790	603,552,290

5.판매비와관리비	26,27	2,482,064,673	5,005,885,031	2,606,180,212	5,152,914,628

Ⅲ.영업이익	4	2,963,747,412	4,731,300,220	3,464,519,101	5,915,714,396

Ⅳ.영업외수익	28	1,053,907,545	1,881,750,640	633,768,426	1,218,499,884

1.유형자산처분이익	5,999,045	5,999,045	-	-

2.임대료	638,594,064	1,343,352,532	518,538,800	985,668,364

3.무형자산손상차손환입	236,140,000	236,140,000

4.기타영업외수익	173,174,436	296,259,063	115,229,626	232,831,520

Ⅴ.영업외비용	28	15,322	15,551	35	295,148

1.기타영업외비용	15,322	15,551	35	295,148

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	4,017,639,635	6,613,035,309	4,098,287,492	7,133,919,132

Ⅶ.법인세비용	29	878,673,579	1,444,160,627	782,574,379	1,438,511,339

Ⅷ.반기순이익	22	3,138,966,056	5,168,874,682	3,315,713,113	5,695,407,793

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	7,282,742 3,131,683,314	(17,008,768)5,185,883,450	10,801,918 3,304,911,195	14,866,220 5,680,541,573

Ⅸ.기타포괄손익	1,602,710,741	1,839,520,291	(65,452,317)	(363,842,611)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.매도가능금융자산평가이익	1,602,710,741	1,839,520,291	(65,452,317)	(363,842,611)

Ⅹ.총포괄손익	4,741,676,797	7,008,394,973	3,250,260,796	5,331,565,182

ⅩI.주당손익	30

기본주당순이익	271	413	282	474

희석주당순이익	271	413	282	474

별첨 주석 참조

반 기 자 본 변 동 표
제 56 (당) 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 55 (전) 기 반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2015.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(15,046,220,390)	85,172,661,894	195,088,249,985	466,279,250,857

총포괄이익

반기순이익	5,695,407,793	5,695,407,793

기타포괄손익	(363,842,611)	(363,842,611)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(6,215,116,350)	(6,215,116,350)

2015.06.30(55기 반기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(15,046,220,390)	84,808,819,283	194,568,541,428	465,395,699,689

2016.01.01(보고금액)	74,178,840,000	126,885,719,368	(17,519,043,300)	86,464,697,132	199,364,793,366	469,375,006,566

총포괄이익

반기순이익	5,168,874,682	5,168,874,682

기타포괄손익	1,839,520,291	1,839,520,291

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	(9,539,436,750)	(9,539,436,750)

자기주식취득 등	(13,782,373,940)	(13,782,373,940)

2016.06.30(56기 반기말)	74,178,840,000	126,885,719,368	(31,301,417,240)	88,304,217,423	194,994,231,298	453,061,590,849

별첨 주석 참조

반 기 현 금 흐 름 표
제 56 (당) 기 반기 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제 55 (전) 기 반기 2015년 01월 01일부터 2015년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기 반기	제 55(전) 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,443,183,708	(8,540,639,730)

1.영업에서 창출된 현금흐름	3,832,712,475	(14,787,901,616)

가.반기순이익	5,168,874,682	5,695,407,793

나.반기순이익에 대한 조정	(5,368,329,870)	(4,931,215,484)

감가상각비	823,271,275	763,254,276

무형자산상각비	44,818,630	52,248,110

이자비용	819,611,433	980,188,990

법인세비용	1,444,160,627	1,438,511,339

이자수익	(6,086,921,398)	(6,349,395,254)

배당금수익	(2,171,122,126)	(1,811,834,042)

유형자산처분이익	(5,999,045)	-

무형자산손상차손환입	(236,140,000)	-

대손충당금환입	(9,266)	(4,188,903)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	4,032,167,663	(15,552,093,925)

예치금의 감소(증가)	(29,000,000,000)	30,000,000,000

단기매매금융자산의 감소(증가)	(1,893,758,222)	(14,210,984,558)

대출채권의 감소(증가)	724,379,700	(3,245,259,166)

미수금의 감소(증가)	17,362,902,727	(21,183,489,382)

미수수익의 감소(증가)	(162,160,573)	(13,045,090)

선급금의 감소(증가)	54,310,612	(221,930,928)

선급비용의 감소(증가)	(10,063,519)	39,523,457

선급제세의 감소(증가)	2,425,725	(550,929)

투자자예수금의 증가(감소)	29,437,814,932	(27,874,492,541)

수입담보금의 증가(감소)	-	(168,300,000)

미지급금의 증가(감소)	(12,927,775,929)	21,211,811,096

미지급비용의 증가(감소)	223,492,908	250,419,088

미지급배당금의 증가(감소)	662,980	420,710

선수금의 증가(감소)	300,187,000	-

선수수익의 증가(감소)	-	4,583,013

제세금예수금의 증가(감소)	(84,107,649)	(147,159,444)

기타부채의 증가(감소)	3,856,971	6,360,749

2.이자의 수취	4,113,623,655	6,243,384,729

3.이자의 지급	(715,359,548)	(958,324,585)

4.배당금수입	2,171,122,126	1,811,834,042

5.법인세납부액	(1,958,915,000)	(849,632,300)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,191,729,369)	49,825,711,772

1.투자활동으로 인한 현금유입액	319,173,831,421	266,719,312,869

매도가능금융자산의 처분	318,942,128,407	263,700,000,000

장기성예금의 감소	-	3,000,000,000

손해배상공동기금의 감소	225,703,014	19,312,869

유형자산의 처분	6,000,000	-

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(327,365,560,790)	(216,893,601,097)

매도가능금융자산의 취득	327,216,632,062	211,717,701,919

장기성예금의 증가	-	5,000,000,000

유형자산의 취득	126,049,530	132,279,000

손해배상공동기금의 증가	22,879,198	43,620,178

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	24,401,274,310	(21,371,736,350)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	48,676,836,000	240,000,000

순차입부채의 증가	48,602,720,000	-

임대보증금의 증가	74,116,000	240,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(24,275,561,690)	(21,611,736,350)

순차입부채의 감소	-	15,289,740,000

자기주식의 취득	13,782,373,940	-

임대보증금의 감소	953,751,000	106,880,000

배당금의 지급	9,539,436,750	6,215,116,350

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)	23,652,728,649	19,913,335,692

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	2,451,969,021	46,405,558,044

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산	31	26,104,697,670	66,318,893,736

별첨 주석 참조