유화증권 반기보고서 (2021.06)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사는 제61기 반기(2021.01.01~2021.06.30)중에 주식약 정 35 ,794 억원 을 달성하였습니다. 또한 동기간중 영업수익은 157억원, 영업이익 89억원, 세전이익 107억원, 당기순이익 86억원의 영업실적을 달성하였습니다.(1) 자산 및 부채의 변동내역

(단위 : 백만원)

과 목	제 61 기 반기	제 60 기	제 59 기

현금및예치금	18,309	17,889	23,074

당기손익-공정가치측정증권	456,920	454,805	362,064

기타포괄손익-공정가치측정증권	172,115	161,839	137,590

파생결합증권	8,550	8,550	21,830

대출채권	10,836	10,872	25,934

유형자산	6,903	6,248	6,350

투자부동산	21,977	22,809	23,906

무형자산	358	336	365

기타자산	26,266	36,295	19,785

자산총계	722,234	719,643	620,898

예수부채	28,746	32,747	19,587

차입부채	140,422	136,857	88,188

기타부채	29,887	39,378	20,710

이연법인세부채	40,840	37,944	33,840

당기법인세부채	865	1,084	112

부채총계	240,760	248,010	162,437

자본	481,474	471,633	458,461

부채,자본계	722,234	719,643	620,898

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 영업실적의 변동내역(단위 : 백만원)

과 목	제 61 기 반기	제 60 기 반기	제 60 기	제 59 기

영업수익	15,747	12,487	20,732	20,667

영업이익	8,886	4,030	4,601	6,245

세전순이익	10,719	5,129	6,929	7,688

세후순이익	8,645	4,047	5,225	6,222

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 영업의 종류별 실적

(단위 : 백만원, %)

영 업 종 류	제 61 기 반기	제 60 기 반기	제 60 기	제 59 기

수수료수익	1,556	9.88%	933	7.47%	2,098	10.12%	1,419	6.87%

당기손익-공정가치측정증권처분이익	983	6.24%	183	1.47%	1,769	8.53%	576	2.79%

당기손익-공정가치측정증권평가이익	3,246	20.61%	1,488	11.92%	1,628	7.85%	2,125	10.28%

파생결합증권상환이익	-	-	249	1.99%	249	1.20%	1,711	8.28%

파생결합증권평가이익	-	-	-	-	-	-	1,013	4.90%

이자수익	4,989	31.68%	4,687	37.54%	9,307	44.89%	9,058	43.83%

기타영업수익	4,973	31.59%	4,947	39.61%	5,681	27.41%	4,765	23.05%

영 업 수 익 합 계	15,747	100.00%	12,487	100.00%	20,732	100.00%	20,667	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

다. 자금 조달 및 운용 내용 (1) 자금조달내용

(단위 : 백만원, %)

구 분	제61기 반기	제60기 연간	제59기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	74,179	10.42%	74,179	11.26%	74,179	11.85%

자본잉여금	127,082	17.85%	127,082	19.29%	127,082	20.30%

자본조정	(34,976)	(4.91%)	(34,496)	(5.24%)	(32,653)	(5.22%)

기타포괄손익누계액	118,623	16.66%	104,521	15.87%	96,115	15.35%

이익잉여금	189,014	26.54%	190,471	28.92%	192,307	30.72%

예수부채	투자자예수금	42,561	5.98%	31,255	4.74%	24,759	3.96%

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	45	0.01%	45	0.01%	45	0.01%

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	53,707	7.54%	46,656	7.08%	-	-

RP매도	90,440	12.70%	75,701	11.49%	106,069	16.94%

매도유가증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타부채	이연법인세부채	38,506	5.40%	35,264	5.35%	33,033	5.28%

당기법인세부채	640	0.09%	43	0.01%	45	0.01%

기타	12,263	1.72%	7,999	1.22%	5,023	0.80%

합 계	712,084	100.00%	658,720	100.00%	626,004	100.00%

(2) 자금운용내용(단위 : 백만원, %)

구 분	제61기 반기	제60기 연간	제59기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	27,910	3.92%	31,199	4.74%	32,438	5.18%

예치금	26,055	3.66%	21,071	3.20%	22,583	3.61%

유가증권	당기손익-공정가치측정증권	436,980	61.37%	394,061	59.82%	356,311	56.92%

기타포괄손익-공정가치측정증권	164,365	23.08%	144,143	21.88%	133,313	21.30%

상각후원가측정금융자산	-	-	-	-	-	-

관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	8,550	1.20%	15,390	2.34%	34,542	5.52%

파생상품	-	-	-	-	-	-

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	11,080	1.56%	15,528	2.36%	8,568	1.37%

RP매수	-	-	-	-	-	-

대여금	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

유형자산	6,202	0.87%	6,351	0.96%	6,275	1.00%

투자부동산	22,369	3.14%	23,398	3.55%	24,438	3.90%

무형자산	334	0.05%	354	0.05%	384	0.06%

기타자산	8,239	1.15%	7,225	1.10%	7,152	1.14%

당기법인세자산	-	-	-	-	-	-

합 계	712,084	100.00%	658,720	100.00%	626,004	100.00%

2-1. 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무 (1) 종류별 유가증권 내용

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 연간	제59기 연간

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

주 식	13,443	4,120	10	14,256	7,126	-	14,760	11,392	-

채 권	국채지방채	72,798	-	29,169	44,335	-	1,018	43,952	-	1,018

특수채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	185,491	-	53,166	202,366	-	202,034	194,055	-	131,256

소 계	258,289	-	82,335	246,701	-	203,052	238,007	-	132,274

기업어음증권	105,048	-	125,000	109,027	-	632,000	14,991	-	130,000

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

선물	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

옵션	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	8,550	-	-	8,550	-	-	21,830	-	11,009

기 타	51,976	-	-	51,566	-	-	75,979	-	20,000

합 계	437,306	4,120	207,345	430,100	7,126	835,052	365,567	11,392	293,283

(2) 유가증권 운용실적① 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 반기	제60기	제59기

처분차익(차손)	936	-	966	46

평가차익(차손)	2,354	(2,152)	(351)	(1,378)

배당금수익	736	725	744	741

합 계	4,026	(1,427)	1,359	(591)

② 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 반기	제60기	제59기

처분차익(차손)	43	(2)	15	62

평가차익(차손)	(413)	526	506	603

상환차익(차손)	(183)	(36)	(94)	(55)

채권이자	3,663	3,690	7,254	6,532

합 계	3,110	4,178	7,681	7,142

③ 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 반기	제60기	제59기

매매차익(차손)	1	(258)	345	(1)

평가차익(차손)	501	735	386	1,003

분배금	701	1,771	2,486	1,512

합 계	1,203	2,248	3,217	2,514

④ 파생결합증권(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 반기	제60기	제59기

상환차익(차손)	-	249	249	1,711

평가차익(차손)	-	-	(2,850)	1,013

분배금	-	-	-	28

합 계	-	249	(2,601)	2,752

⑤ 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 반기	제60기	제59기

매매차익(차손)	(20)	9	9	(2)

평가차익(차손)	41	2	27	(9)

기업어음증권이자	762	176	598	872

합 계	783	187	634	861

나. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 연간	제59기 연간

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

예 수 금	위탁자예수금	27,048	-	28,815	-	16,789	-

파생상품거래예수금	7	-	7	-	7	-

거래실적	주 식	3,122,302	452,979	3,583,442	727,231	2,509,535	512,218

채 권	-	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	3,071,994	-	3,755,529	-	3,789,135

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	3,122,302	3,524,973	3,583,442	4,482,760	2,509,535	4,301,353

수 수 료	주 식	1,210	249	1,416	465	960	286

채 권	-	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	1,210	249	1,416	465	960	286

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 반기	제60기	제59기

수탁수수료	1,459	807	1,881	1,246

매매수수료	177	117	184	213

수 지 차 익	1,282	690	1,697	1,033

다. 유가증권 인수 업무(1) 유가증권 인수 주선 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 연간	제59기 연간

주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 인수주선 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기	제59기

인수주선수수료	-	-	-

수수료비용	-	-	-

수지차익	-	-	-

라. 신용공여업무(1) 신용공여현황(단위 : 백만원)

자기신용융자금	자기신용대주	증권담보대출금

281	-	10,555

(2) 신용한도(단위 : 백만원)

자기신용융자금	1,000

유통융자금	-

(3) 신용이자율

30일	90일	150일

6.0%	6.5%	7.0%

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제61기 반기	제60기 연간	제59기 연간

잔고	조건부매도	33,422	38,857	51,188

(거액 RP)	66,000	37,000	37,000

조건부매수	-	-	-

거래금액	조건부매도	350,919	659,398	1,026,926

(거액 RP)	13,550,000	18,426,000	25,158,000

조건부매수	-	-	-