유화증권 반기보고서 (2024.06)
2. 영업의 현황

당사는 제64기 반기(2024.01.01~2024.06.30)중에 주식약정 30,003억원을 달성하였습니다. 또한 동기간중 영업수익은 224억원, 영업이익 122억원, 세전이익 175억원, 당기순이익 142억원의 영업실적을 달성하였습니다.(1) 자산 및 부채의 변동내역

(단위 : 백만원)

과 목	제 64 기 반기	제 63 기	제 62 기

현금및예치금	24,546	83,983	16,391

당기손익-공정가치측정 금융자산	409,788	447,513	417,423

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	203,705	203,747	194,700

상각후원가측정금융자산	110,010	38,478	32,191

유형자산	5,704	5,622	5,694

투자부동산	19,222	19,892	21,403

무형자산	1,607	1,623	1,192

기타비금융자산	166	63	74

이연법인세자산	1,259	2,032	267

자산총계	776,007	802,953	689,335

예수부채	16,754	72,093	18,403

차입부채	152,941	142,871	90,429

기타금융부채	46,296	35,372	38,645

기타비금융부채	3,339	2,896	860

당기법인세부채	765	504	1,346

이연법인세부채	43,156	43,165	41,274

부채총계	263,251	296,901	190,957

자본	512,756	506,052	498,378

부채,자본계	776,007	802,953	689,335

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ XBRL 재무제표 공시제도의 도입과 함께 회사는 동종산업 내 재무정보 비교가능성, 재무상태표와 주석 간의 일관성 제고, 정보이용자의 접근가능성 증대를 위하여 일부 재무제표 항목의 분류 및 표시 방법을 변경하였습니다. 또한 이러한 분류 및 표시 방법을 이용하여 비교 전전기 재무제표도 함께 변경 표시하였습니다.

(2) 영업실적의 변동내역(단위 : 백만원)

과 목	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제 62 기

영업수익	22,390	18,729	32,324	22,062

영업비용	10,201	23,008	32,754	24,946

영업이익(손실)	12,189	(4,279)	(430)	(2,884)

세전순이익	17,475	78	8,823	5,420

세후순이익	14,162	401	7,336	4,197

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 영업의 종류별 실적

(단위 : 백만원, %)

영 업 종 류	제 64 기 반기	제 63 기 반기	제 63 기	제 62 기

수수료수익	996	4.45%	694	3.71%	1,513	4.68%	1,557	7.06%

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	124	0.55%	587	3.13%	2,226	6.89%	1,070	4.85%

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	4,242	18.95%	3,876	20.70%	4,856	15.02%	1,911	8.66%

이자수익	10,992	49.09%	8,240	44.00%	18,391	56.90%	12,135	55.00%

기타영업수익	6,036	26.96%	5,332	28.46%	5,338	16.51%	5,389	24.43%

영 업 수 익 합 계	22,390	100.00%	18,729	100.00%	32,324	100.00%	22,062	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

다. 자금 조달 및 운용 내용(1) 자금조달내용

(단위 : 백만원, %)

구 분	제64기 반기	제63기 연간	제62기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	74,179	9.92%	74,179	10.70%	74,179	10.16%

자본잉여금	127,248	17.02%	127,248	18.36%	127,083	17.41%

자본조정	(34,976)	(4.68%)	(34,976)	(5.05%)	(34,976)	(4.79%)

기타포괄손익누계액	153,266	20.49%	148,465	21.42%	147,188	20.17%

이익잉여금	191,232	25.57%	185,765	26.80%	193,319	26.49%

예수부채	투자자예수금	29,376	3.93%	28,752	4.15%	33,497	4.59%

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	45	0.01%	45	0.01%	45	0.01%

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	-	-	-	-	31,227	4.28%

RP매도	145,141	19.41%	104,671	15.10%	96,148	13.18%

매도유가증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타부채	기타금융부채	15,596	2.09%	13,275	1.92%	14,015	1.92%

기타비금융부채	2,763	0.37%	2,824	0.41%	1,107	0.15%

당기법인세부채	338	0.04%	433	0.06%	215	0.03%

이연법인세부채	43,645	5.83%	42,379	6.12%	46,730	6.40%

합 계	747,853	100.00%	693,060	100.00%	729,777	100.00%

※ XBRL 재무제표 공시제도의 도입과 함께 회사는 동종산업 내 재무정보 비교가능성, 재무상태표와 주석 간의 일관성 제고, 정보이용자의 접근가능성 증대를 위하여 일부 재무제표 항목의 분류 및 표시 방법을 변경하였습니다. 또한 이러한 분류 및 표시 방법을 이용하여 비교 전전기 재무제표도 함께 변경 표시하였습니다.

(2) 자금운용내용(단위 : 백만원, %)

구 분	제64기 반기	제63기 연간	제62기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	39,127	5.23%	24,896	3.59%	29,220	4.00%

예치금	35,064	4.69%	31,208	4.50%	41,804	5.73%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	427,445	57.16%	400,218	57.75%	414,728	56.83%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	206,047	27.55%	199,977	28.85%	200,972	27.54%

상각후원가측정금융자산	대출채권	2,823	0.38%	2,087	0.30%	5,331	0.73%

기타금융자산	7,786	1.04%	5,144	0.74%	8,215	1.13%

관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-

유형자산	5,533	0.74%	5,685	0.82%	5,964	0.82%

투자부동산	19,606	2.62%	20,694	2.99%	21,979	3.01%

무형자산	1,618	0.22%	1,528	0.22%	663	0.09%

기타비금융자산	792	0.10%	1,283	0.19%	900	0.12%

이연법인세자산	2,012	0.27%	340	0.05%	1	0.00%

합 계	747,853	100.00%	693,060	100.00%	729,777	100.00%

※ XBRL 재무제표 공시제도의 도입과 함께 회사는 동종산업 내 재무정보 비교가능성, 재무상태표와 주석 간의 일관성 제고, 정보이용자의 접근가능성 증대를 위하여 일부 재무제표 항목의 분류 및 표시 방법을 변경하였습니다. 또한 이러한 분류 및 표시 방법을 이용하여 비교 전전기 재무제표도 함께 변경 표시하였습니다.

2-1. 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무(1) 종류별 유가증권 내용

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	-	251	251	9,226	798

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	251	251	9,226	798

지분증권 계	-	251	251	9,226	798

채무증권	국채지방채	국고채	2,048	-	2,048	77,062	350

국민주택채권	-	-	-	28,798	(24)

기타	-	-	-	-	-

소계	2,048	-	2,048	105,860	326

금융채	산금채	-	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-	-

여전채	50,000	-	50,000	117,859	147

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	50,000	-	50,000	117,859	147

회사채	80,000	78,000	158,000	80,159	80

기업어음증권	60,000	150,000	210,000	50,067	67

기타	-	-	-	-	-

채무증권 계	192,048	228,000	420,048	353,945	620

집합투자증권	ETF	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	21,561	129

집합투자증권 계	-	-	-	21,561	129

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	-	8,544	2,075

파생결합증권 계	-	-	-	8,544	2,075

합계	192,048	228,251	420,299	393,276	3,622

(2) 유가증권 운용실적① 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제62기

처분차익(차손)	77	-	-	-

평가차익(차손)	798	532	474	(1,725)

배당금수익	551	556	562	564

합 계	1,426	1,088	1,036	(1,161)

② 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제62기

처분차익(차손)	-	24	24	28

평가차익(차손)	553	2,290	2,684	(2,799)

상환차익(차손)	20	333	1,957	(82)

채권이자	7,212	4,974	11,314	8,163

합 계	7,785	7,621	15,979	5,310

③ 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제62기

매매차익(차손)	-	(1)	(2)	977

평가차익(차손)	129	(12,601)	(12,136)	(1,161)

분배금	-	-	-	1

합 계	129	(12,602)	(12,138)	(183)

④ 파생결합증권(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제62기

상환차익(차손)	-	-	-	-

평가차익(차손)	2,075	(361)	(361)	(1,720)

분배금	-	-	-	-

합 계	2,075	(361)	(361)	(1,720)

⑤ 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제62기

매매차익(차손)	(37)	110	110	27

평가차익(차손)	67	23	37	(110)

기업어음증권이자	2,074	1,885	4,346	1,722

합 계	2,104	2,018	4,493	1,639

나. 위탁매매업무(1) 매매거래 실적(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주 식	유가증권시장	1,181,135	1,294,852	2,475,987	643

코스닥시장	238,579	285,440	524,019	161

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	1,419,714	1,580,292	3,000,006	804

지분증권 계	1,419,714	1,580,292	3,000,006	804

채무증권	채 권	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권 계	-	-	-	-

집합투자증권	2,493,179	2,712,600	5,205,779	-

합 계	3,912,893	4,292,892	8,205,785	804

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 반기	제63기	제62기

수탁수수료	804	413	1,001	1,343

매매수수료	147	51	165	234

수 지 차 익	657	362	836	1,109

다. 유가증권 인수 업무(1) 유가증권 인수 주선 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 연간	제62기 연간

주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 인수주선 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기	제62기

인수주선수수료	-	-	-

수수료비용	-	-	-

수지차익	-	-	-

라. 신용공여업무(1) 신용공여현황(단위 : 백만원)

자기신용융자금	자기신용대주	증권담보대출금

72	-	2,117

(2) 신용한도(단위 : 백만원)

자기신용융자금	1,000

유통융자금	-

(3) 신용이자율

30일	90일	150일

7.3%	7.9%	8.5%

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제64기 반기	제63기 연간	제62기 연간

잔고	조건부매도	62,941	52,871	25,429

(거액 RP)	90,000	90,000	65,000

조건부매수	70,000	10,000	-

거래금액	조건부매도	246,971	534,394	1,103,644

(거액 RP)	21,780,000	35,005,000	32,326,000

조건부매수	90,000	10,000	-