유화증권 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 60 (당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 59 (전) 기 2019년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기	제 59(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	17,888,898,185	23,073,598,199

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8	88,898,185	5,094,598,199

1) 현금	27,070	55,650

2) 보통예금	64,034,924	27,164,561

3) 당좌예금	14,836,155	57,377,952

4) MMDA	-	5,000,000,000

5) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,8	17,800,000,000	17,979,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	2,800,000,000	2,979,000,000

2) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,10,18,28	454,804,573,281	362,063,745,272

1. 주식	14,256,206,340	14,759,671,460

2. 국채,지방채	44,335,191,799	43,951,853,203

3. 회사채	202,365,921,453	194,055,252,854

4. 집합투자증권	51,565,820,882	75,978,502,015

5. 기업어음증권	109,026,651,985	14,991,304,551

6. 기타	33,254,780,822	18,327,161,189

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12	161,839,424,501	137,590,095,219

1. 주식	161,839,424,501	137,590,095,219

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	8,550,000,000	21,829,753,423

1. 파생결합증권	8,550,000,000	21,829,753,423

Ⅴ. 대출채권	3,4,5,6,9	10,871,892,251	25,934,013,327

1. 신용공여금	10,871,892,251	25,934,013,327

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	6,247,679,124	6,349,753,640

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,656,288,863	8,656,288,863

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	3,947,926,557	3,788,755,478

5. 건설중인자산	249,654,819	-

6. 기타	536,614,056	403,433,381

7. 감가상각누계액	(11,014,254,605)	(10,370,173,516)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	22,808,937,946	23,906,164,856

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,834,689,935	32,834,689,935

3. 감가상각누계액	(24,340,537,185)	(23,243,310,275)

Ⅷ. 무형자산	15	335,928,726	365,356,617

1. 소프트웨어	59,843,526	89,271,417

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

Ⅸ. 기타자산	36,295,575,950	19,785,649,967

1. 미수금	5,6,9	31,819,717,847	15,308,669,213

2. 미수수익	5,6,9	2,948,263,911	3,000,216,764

3. 선급금	62,608,031	16,009,467

4. 선급비용	8,526,570	4,583,528

5. 선급제세	35,566,097	34,375,821

6. 보증금	5,6,8	421,375,600	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8	1,000,817,265	1,001,718,945

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	719,642,909,964	620,898,130,520

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	32,747,174,125	19,587,192,767

1. 투자자예수금	32,702,374,125	19,542,292,767

2. 수입담보금	44,800,000	44,900,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	136,856,720,000	88,187,570,000

1. 차입금	61,000,000,000	-

2. 환매조건부매도	75,856,720,000	88,187,570,000

Ⅲ. 기타부채	39,378,257,616	20,709,502,421

1. 충당부채	21	38,377,726	38,296,590

2. 미지급배당금	3,171,040	3,061,620

3. 미지급금	5,6	31,796,595,425	15,305,119,842

4. 미지급비용	5,6	2,154,784,977	2,359,872,438

5. 임대보증금	5,6	4,278,222,000	2,656,535,000

6. 선수금	7,000,000	-

7. 선수수익	818,231,517	29,917,808

8. 제세금예수금	46,923,269	37,412,020

9. 기타	5,6,14	234,951,662	279,287,103

Ⅳ. 이연법인세부채	32	37,943,603,242	33,840,006,498

1. 이연법인세부채	37,943,603,242	33,840,006,498

Ⅴ. 당기법인세부채	1,084,735,285	112,317,892

1. 미지급법인세	1,084,735,285	112,317,892

부채총계	248,010,490,268	162,436,589,578

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(33,237,808,636)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(33,237,808,636)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	116,653,067,784	99,451,590,282

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12,34	116,653,067,784	99,451,590,282

Ⅴ. 이익잉여금	24,25	188,694,858,850	190,986,977,728

1. 법정적립금	29,604,671,148	28,734,156,905

2. 임의적립금	153,302,456,345	155,302,456,345

3. 미처분이익잉여금	5,787,731,357	6,950,364,478

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금누계액	(75,472,506)69,198,642	118,514,243 144,671,148

자본총계	471,632,419,696	458,461,540,942

부채및자본총계	719,642,909,964	620,898,130,520

※ 제60기는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 60 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기	제 59(전) 기

Ⅰ.영업수익	4	20,732,213,629	20,666,791,525

1.수수료수익	27	2,097,576,050	1,418,597,448

1)수탁수수료	1,881,186,460	1,246,258,380

2)집합투자증권취급수수료	214,628,914	171,207,923

3)자산관리수수료	901,576	431,845

4)송금수수료수익	366,100	315,300

5)기타수수료수익	493,000	384,000

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	3,645,786,946	5,425,449,630

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,769,065,792	576,301,754

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,627,977,998	2,125,414,195

3)파생결합증권평가이익	-	1,012,933,423

4)파생결합증권상환이익	248,743,156	1,710,800,258

3.이자수익	5,26	9,307,478,119	9,058,163,375

1)신용공여이자	742,488,307	402,554,884

2)채권이자	7,253,582,619	6,532,175,372

3)기업어음증권이자	597,606,642	871,595,321

4)증금예치금이자	215,137,138	386,899,825

5)금융기관예치금이자	7,370,593	5,471

6)예금이자	463,333,396	847,957,019

7)미수금이자	1,375,774	1,528,479

8)기타이자	26,583,650	15,447,004

4.기타영업수익	5	5,681,372,514	4,764,581,072

1)배당금 수익	3,195,014,484	3,224,403,872

2)분배금 수익	2,486,358,030	1,540,177,200

Ⅱ.영업비용	4	16,131,261,639	14,421,620,850

1.수수료비용	27	211,144,557	231,793,513

1)매매수수료	183,870,867	212,859,713

2)송금수수료	5,888,750	4,977,350

3)기타수수료	21,384,940	13,956,450

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	4,349,029,649	2,395,332,441

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	528,284,655	525,986,061

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	970,744,994	1,869,346,380

3)파생결합증권평가손실	2,850,000,000	-

3.이자비용	5,26	1,358,210,598	2,026,790,865

1)차입금이자	618,637,715	29,659,837

2)투자자예탁금이용료	177,737,266	259,835,789

3)환매조건부매도이자	559,039,887	1,733,126,527

4)기타	2,795,730	4,168,712

4.판매비와관리비	29,30	10,212,876,835	9,767,704,031

Ⅲ.영업이익	4	4,600,951,990	6,245,170,675

Ⅳ.영업외수익	31	2,328,621,457	1,442,798,366

1.임대료	1,882,333,061	1,033,714,820

2.기타영업외수익	446,288,396	409,083,546

Ⅴ.영업외비용	31	8,278	193

1.기타영업외비용	8,278	193

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	6,929,565,169	7,687,968,848

Ⅶ.법인세비용	32	1,704,379,347	1,466,240,725

Ⅷ.당기순이익	25	5,225,185,822	6,221,728,123

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금반영후 조정이익	(75,472,506)5,300,658,328	118,514,2436,103,213,880

Ⅸ.기타포괄손익	17,201,477,502	8,093,517,608

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5	17,201,477,502	8,093,517,608

Ⅹ.총포괄손익	22,426,663,324	14,315,245,731

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익	83	99

우선주 기본 및 희석주당순이익	93	108

※ 제60기는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 60 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2019.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(30,858,710,026)	91,358,072,674	194,271,061,555	456,031,205,771

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	-	6,221,728,123	6,221,728,123

기타포괄손익	-	-	-	8,093,517,608	-	8,093,517,608

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(9,505,811,950)	(9,505,811,950)

자기주식취득	-	-	(2,379,098,610)	-	-	(2,379,098,610)

2019.12.31(59기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,237,808,636)	99,451,590,282	190,986,977,728	458,461,540,942

2020.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,237,808,636)	99,451,590,282	190,986,977,728	458,461,540,942

총포괄이익

당기순이익	-	-	-	-	5,225,185,822	5,225,185,822

기타포괄손익	-	-	-	17,201,477,502	-	17,201,477,502

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(7,517,304,700)	(7,517,304,700)

자기주식취득	-	-	(1,738,479,870)	-	-	(1,738,479,870)

2020.12.31(60기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	116,653,067,784	188,694,858,850	471,632,419,696

※ 제60기는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 60 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기	제 59(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(43,241,995,953)	8,885,455,277

1.영업에서 창출된 현금흐름	(52,625,053,377)	(1,481,754,448)

가.당기순이익	5,225,185,822	6,221,728,123

나.당기순이익에 대한 조정	(7,678,481,626)	(7,066,217,885)

감가상각비	1,741,307,999	1,689,112,460

무형자산상각비	30,079,164	30,036,600

이자비용	1,361,006,328	2,030,959,577

법인세비용	1,704,379,347	1,466,240,725

이자수익	(9,320,239,980)	(9,058,163,375)

배당금수익	(3,195,014,484)	(3,224,403,872)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(50,171,757,573)	(637,264,686)

예치금의 감소(증가)	179,000,000	(2,254,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	(92,740,828,009)	13,341,879,417

파생결합증권의 감소(증가)	13,279,753,423	11,615,532,793

대출채권의 감소(증가)	15,062,121,076	(25,169,330,114)

미수금의 감소(증가)	(16,511,048,634)	(8,891,813,468)

미수수익의 감소(증가)	(12,278,966)	(22,322,949)

선급금의 감소(증가)	(46,598,564)	15,548,441

선급비용의 감소(증가)	(3,943,042)	(1,263,206)

선급제세의 감소(증가)	(1,190,276)	(17,702,278)

투자자예수금의 증가(감소)	13,160,081,358	1,658,343,909

수입담보금의 증가(감소)	(100,000)	-

미지급금의 증가(감소)	16,491,475,583	8,923,365,541

미지급비용의 증가(감소)	140,304,949	170,387,094

미지급배당금의 증가(감소)	109,420	95,920

선수금의 증가(감소)	7,000,000	-

선수수익의 증가(감소)	788,313,709	12,254,796

제세금예수금의 증가(감소)	9,511,249	(15,514,506)

기타부채의 증가(감소)	26,559,151	(2,726,076)

2.이자의 수취	9,371,709,938	10,515,410,186

3.이자의 지급	(1,703,603,008)	(1,759,268,803)

4.배당금수입	3,195,014,484	3,224,403,872

5.법인세납부액	(1,480,063,990)	(1,613,335,530)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,604,728,491)	(202,416,913)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	14,491,393	16,591,072

손해배상공동기금의 감소	14,491,393	16,591,072

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,619,219,884)	(219,007,985)

유형자산의 취득	159,171,079	108,916,686

투자부동산의 취득	-	94,858,054

무형자산의 취득	651,273	-

건설중인자산의 증가	249,654,819	-

기타포괄손익-공정가치측정증권의 취득	2,196,153,000	-

손해배상공동기금의 증가	13,589,713	15,233,245

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	40,841,024,430	(31,712,788,560)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	50,320,837,000	1,990,000,000

순차입부채의 증가	48,669,150,000	-

임대보증금의 증가	1,651,687,000	1,990,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(9,479,812,570)	(33,702,788,560)

순차입부채의 감소	-	21,168,500,000

자기주식의 취득	1,738,479,870	2,379,098,610

임대보증금의 감소	30,000,000	455,350,000

배당금의 지급	7,517,304,700	9,505,811,950

리스부채의 상환	194,028,000	194,028,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+Ⅳ)	(5,005,700,014)	(23,029,750,196)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	5,094,598,199	28,124,348,395

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	34	88,898,185	5,094,598,199

※ 제60기는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 60 기 2020년 01월 01일 부터 제 59 기 2019년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2021년 03월 26일 처분확정일 2020년 03월 27일

회사명 : 유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 60(당)기	제 59(전)기

I. 처분전이익잉여금	5,787,731,357	6,950,364,478

1. 전기이월이익잉여금	562,545,535	728,636,355

2. 당기순이익	5,225,185,822	6,221,728,123

II. 임의적립금 등의 이입액	2,575,472,506	2,000,000,000

1. 임의적립금	2,500,000,000	2,000,000,000

2. 대손준비금	75,472,506	-

III. 이익잉여금처분액	7,500,468,950	8,387,818,943

1. 이익준비금	682,000,000	752,000,000

2. 배당금	6,818,468,950	7,517,304,700

보통주당배당금: 당기 : 110원 (11%) 전기 : 600원 (12%) 우선주당배당금: 당기 : 120원 (12%) 전기 : 650원 (13%)

3. 대손준비금	-	118,514,243

IV. 차기이월이익잉여금	862,734,913	562,545,535

주) 제60기는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결될거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.