유화증권 반기보고서 (2023.06)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사는 제63기 반기(2023.01.01~2023.06.30)중에 주식약정 3,397억원을 달성하였습니다. 또한 동기간중 영업수익은 187억원, 영업손실 43억원, 세전이익 1억원, 당기순이익 4억원의 영업실적을 달성하였습니다.(1) 자산 및 부채의 변동내역

(단위 : 백만원)

과 목	제 63 기 반기	제 62기	제 61 기

현금및예치금	22,352	16,391	30,680

당기손익-공정가치측정 금융자산	400,057	410,593	436,814

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	209,761	194,700	176,490

파생결합증권	6,469	6,830	8,550

대출채권	1,241	1,029	14,121

유형자산	5,760	5,694	6,153

투자부동산	20,562	21,403	22,469

무형자산	1,637	1,192	364

기타자산	8,416	31,503	39,054

자산총계	676,255	689,335	734,695

예수부채	12,824	18,403	28,839

차입부채	96,774	90,429	135,007

기타부채	17,420	39,505	42,974

이연법인세부채	44,422	41,274	41,376

당기법인세부채	942	1,346	662

부채총계	172,382	190,957	248,858

자본	503,873	498,378	485,837

부채,자본계	676,255	689,335	734,695

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 영업실적의 변동내역(단위 : 백만원)

과 목	제63기 반기	제62기 반기	제 62 기	제 61 기

영업수익	18,729	13,459	22,062	22,252

영업이익(손실)	(4,279)	1,860	(2,884)	7,551

세전순이익	78	5,571	5,420	12,053

세후순이익	401	4,705	4,197	9,595

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 영업의 종류별 실적

(단위 : 백만원, %)

영 업 종 류	제 63 기 반기	제 62 기 반기	제 62 기	제 61 기

수수료수익	694	3.71%	890	6.61%	1,557	7.06%	2,665	11.98%

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	587	3.13%	45	0.33%	1,070	4.85%	1,769	7.95%

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	3,876	20.70%	1,866	13.87%	1,911	8.66%	2,268	10.19%

이자수익	8,240	44.00%	5,273	39.18%	12,135	55.00%	9,856	44.29%

기타영업수익	5,332	28.46%	5,385	40.01%	5,389	24.43%	5,694	25.59%

영 업 수 익 합 계	18,729	100.00%	13,459	100.00%	22,062	100.00%	22,252	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

다. 자금 조달 및 운용 내용(1) 자금조달내용

(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 반기	제62기 연간	제61기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	74,179	10.85%	74,179	10.16%	74,179	10.37%

자본잉여금	127,248	18.62%	127,083	17.41%	127,082	17.77%

자본조정	(34,976)	(5.12%)	(34,976)	(4.79%)	(34,976)	(4.89%)

기타포괄손익누계액	144,137	21.09%	147,188	20.17%	122,499	17.13%

이익잉여금	189,502	27.73%	193,319	26.49%	190,755	26.68%

예수부채	투자자예수금	32,029	4.69%	33,497	4.59%	41,805	5.85%

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	45	0.01%	45	0.01%	45	0.01%

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	-	-	31,227	4.28%	47,301	6.62%

RP매도	94,116	13.77%	96,148	13.18%	95,056	13.29%

매도유가증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타부채	이연법인세부채	41,238	6.04%	46,730	6.40%	39,597	5.54%

당기법인세부채	818	0.12%	215	0.03%	322	0.05%

기타	15,038	2.20%	15,122	2.07%	11,356	1.58%

합 계	683,374	100.00%	729,777	100.00%	715,021	100.00%

(2) 자금운용내용(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 반기	제62기 연간	제61기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	23,916	3.50%	29,220	4.00%	30,301	4.24%

예치금	33,380	4.88%	41,804	5.73%	31,352	4.38%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	388,120	56.79%	406,187	55.66%	426,736	59.68%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	194,505	28.46%	200,972	27.54%	169,334	23.68%

상각후원가측정금융자산	-	-	-	-	-	-

관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	6,828	1.00%	8,541	1.17%	8,550	1.20%

파생상품	-	-	-	-	-	-

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	2,711	0.40%	5,331	0.73%	11,704	1.64%

RP매수	-	-	-	-	-	-

대여금	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

유형자산	5,649	0.83%	5,964	0.82%	6,434	0.90%

투자부동산	21,117	3.09%	21,979	3.01%	22,242	3.11%

무형자산	1,422	0.21%	663	0.09%	346	0.05%

기타자산	5,726	0.84%	9,116	1.25%	8,022	1.12%

당기법인세자산	-	-	-	-	-	-

합 계	683,374	100.00%	729,777	100.00%	715,021	100.00%

2-1. 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무(1) 종류별 유가증권 내용

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	97	97	194	8,660	532

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	97	97	194	8,660	532

지분증권 계	97	97	194	8,660	532

채무증권	국채지방채	국고채	11,278	-	11,278	73,907	595

국민주택채권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	11,278	-	11,278	73,907	595

금융채	산금채	-	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-	-

여전채	30,000	6,538	36,538	111,559	1,604

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	30,000	6,538	36,538	111,559	1,604

회사채	25,000	-	25,000	93,039	91

기업어음증권	128,000	80,000	208,000	80,023	23

기타	-	-	-	-	-

채무증권 계	194,278	86,538	280,816	358,528	2,313

집합투자증권	ETF	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	20,320	(12,601)

집합투자증권 계	-	-	-	20,320	(12,601)

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	6,469	(361)

파생결합증권 계	-	-	-	6,469	(361)

합계	194,375	86,635	281,010	393,977	(10,117)

(2) 유가증권 운용실적① 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기

처분차익(차손)	-	-	-	1,681

평가차익(차손)	532	(819)	(1,725)	739

배당금수익	556	560	564	740

합 계	1,088	(259)	(1,161)	3,160

② 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기

처분차익(차손)	24	(12)	28	50

평가차익(차손)	2,290	(3,656)	(2,799)	(1,629)

상환차익(차손)	333	2	(82)	(284)

채권이자	4,974	3,497	8,163	7,100

합 계	7,621	(169)	5,310	5,237

③ 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기

매매차익(차손)	(1)	-	977	-

평가차익(차손)	(12,601)	1,844	(1,161)	1,082

분배금	-	1	1	1,418

합 계	(12,602)	1,845	(183)	2,500

④ 파생결합증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기

상환차익(차손)	-	-	-	-

평가차익(차손)	(361)	-	(1,720)	-

분배금	-	-	-	-

합 계	(361)	-	(1,720)	-

⑤ 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기

매매차익(차손)	110	27	27	(27)

평가차익(차손)	23	(89)	(110)	(27)

기업어음증권이자	1,885	645	1,722	1,420

합 계	2,018	583	1,639	1,366

나. 위탁매매업무(1) 매매거래 실적(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주 식	유가증권시장	127,202	134,962	262,164	321

코스닥시장	39,260	38,040	77,300	92

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	166,462	173,002	339,464	413

지분증권 계	166,462	173,002	339,464	413

채무증권	채 권	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권 계	-	-	-	-

집합투자증권	2,201,107	2,890,000	5,091,107	-

합 계	2,367,569	3,063,002	5,430,571	413

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 반기	제62기	제61기

수탁수수료	413	776	1,343	2,455

매매수수료	51	126	234	318

수 지 차 익	362	650	1,109	2,137

다. 유가증권 인수 업무(1) 유가증권 인수 주선 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 연간	제61기 연간

주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 인수주선 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기	제61기

인수주선수수료	-	-	-

수수료비용	-	-	-

수지차익	-	-	-

라. 신용공여업무(1) 신용공여현황(단위 : 백만원)

자기신용융자금	자기신용대주	증권담보대출금

215	-	1,026

(2) 신용한도(단위 : 백만원)

자기신용융자금	1,000

유통융자금	-

(3) 신용이자율

30일	90일	150일

7.3%	7.9%	8.5%

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제63기 반기	제62기 연간	제61기 연간

잔고	조건부매도	31,774	25,429	37,007

(거액 RP)	65,000	65,000	57,000

조건부매수	-	-	-

거래금액	조건부매도	346,235	1,103,644	798,689

(거액 RP)	15,990,000	32,326,000	30,173,000

조건부매수	-	-	-