유화증권 분기보고서 (2023.03)
2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사는 제63기 1분기(2023.01.01~2023.03.31)중에 주식약정 1,997억원을 달성하였습니다. 또한 동기간중 영업수익은 134억원, 영업이익 86억원, 세전이익 110억원, 당기순이익 90억원의 영업실적을 달성하였습니다.(1) 자산 및 부채의 변동내역

(단위 : 백만원)

과 목	제 63 기 1분기	제 62기	제 61 기

현금및예치금	29,976	16,391	30,680

당기손익-공정가치측정 금융자산	396,939	410,593	436,814

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	194,148	194,700	176,490

파생결합증권	6,830	6,830	8,550

대출채권	1,017	1,029	14,121

유형자산	5,689	5,694	6,153

투자부동산	21,068	21,403	22,469

무형자산	1,645	1,192	364

기타자산	12,947	31,503	39,054

자산총계	670,259	689,335	734,695

예수부채	14,033	18,403	28,839

차입부채	88,436	90,429	135,007

기타부채	24,517	39,505	42,974

이연법인세부채	41,468	41,274	41,376

당기법인세부채	1,646	1,346	662

부채총계	170,100	190,957	248,858

자본	500,159	498,378	485,837

부채,자본계	670,259	689,335	734,695

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 영업실적의 변동내역(단위 : 백만원)

과 목	제63기 1분기	제62기 1분기	제 62 기	제 61 기

영업수익	13,385	9,610	22,062	22,252

영업이익(손실)	8,585	4,737	(2,884)	7,551

세전순이익	11,045	6,441	5,420	12,053

세후순이익	9,037	5,383	4,197	9,595

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 영업의 종류별 실적

(단위 : 백만원, %)

영 업 종 류	제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

수수료수익	345	2.58%	435	4.53%	1,557	7.06%	2,665	11.98%

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	409	3.06%	36	0.37%	1,070	4.85%	1,769	7.95%

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	3,371	25.18%	1,204	12.53%	1,911	8.66%	2,268	10.19%

이자수익	3,932	29.38%	2,551	26.55%	12,135	55.00%	9,856	44.29%

기타영업수익	5,328	39.80%	5,384	56.02%	5,389	24.43%	5,694	25.59%

영 업 수 익 합 계	13,385	100.00%	9,610	100.00%	22,062	100.00%	22,252	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

다. 자금 조달 및 운용 내용(1) 자금조달내용

(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 1분기	제62기 연간	제61기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	74,179	10.83%	74,179	10.16%	74,179	10.37%

자본잉여금	127,248	18.58%	127,083	17.41%	127,082	17.77%

자본조정	(34,976)	(5.11%)	(34,976)	(4.79%)	(34,976)	(4.89%)

기타포괄손익누계액	144,286	21.06%	147,188	20.17%	122,499	17.13%

이익잉여금	188,602	27.53%	193,319	26.49%	190,755	26.68%

예수부채	투자자예수금	38,054	5.56%	33,497	4.59%	41,805	5.85%

신용대주담보금	-	-	-	-	-	-

수입담보금	45	0.01%	45	0.01%	45	0.01%

기타	-	-	-	-	-	-

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	-	-	31,227	4.28%	47,301	6.62%

RP매도	90,734	13.25%	96,148	13.18%	95,056	13.29%

매도유가증권	-	-	-	-	-	-

파생상품	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타부채	이연법인세부채	41,276	6.03%	46,730	6.40%	39,597	5.54%

당기법인세부채	1,350	0.20%	215	0.03%	322	0.05%

기타	14,169	2.06%	15,122	2.07%	11,356	1.58%

합 계	684,967	100.00%	729,777	100.00%	715,021	100.00%

(2) 자금운용내용(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 1분기	제62기 연간	제61기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	19,713	2.88%	29,220	4.00%	30,301	4.24%

예치금	39,369	5.75%	41,804	5.73%	31,352	4.38%

유가증권	당기손익-공정가치측정 금융자산	386,085	56.37%	406,187	55.66%	426,736	59.68%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	194,694	28.42%	200,972	27.54%	169,334	23.68%

상각후원가측정금융자산	-	-	-	-	-	-

관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	6,830	1.00%	8,541	1.17%	8,550	1.20%

파생상품	-	-	-	-	-	-

대출채권	콜론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	4,355	0.64%	5,331	0.73%	11,704	1.64%

RP매수	-	-	-	-	-	-

대여금	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

유형자산	5,645	0.82%	5,964	0.82%	6,434	0.90%

투자부동산	21,288	3.11%	21,979	3.01%	22,242	3.11%

무형자산	1,197	0.17%	663	0.09%	346	0.05%

기타자산	5,791	0.84%	9,116	1.25%	8,022	1.12%

당기법인세자산	-	-	-	-	-	-

합 계	684,967	100.00%	729,777	100.00%	715,021	100.00%

2-1. 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무(1) 종류별 유가증권 내용

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 연간	제61기 연간

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

주 식	8,333	94	-	8,127	-	9	9,852	6,841	10

채 권	국채지방채	74,411	-	11,278	72,108	-	33,493	70,260	-	29,584

특수채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	181,563	-	30,232	202,606	-	128,430	181,923	-	185,247

소 계	255,974	-	41,510	274,714	-	161,923	252,183	-	214,831

기업어음증권	85,011	-	80,000	79,890	-	480,000	96,973	-	290,000

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

선물	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

옵션	매 수	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	6,830	-	-	6,830	-	-	8,550	-	-

기 타	33,805	-	-	33,350	-	-	52,972	-	-

합 계	389,953	94	121,510	402,911	-	641,932	420,530	6,841	504,841

(2) 유가증권 운용실적① 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 1분기	제62기	제61기

처분차익(차손)	-	-	-	1,681

평가차익(차손)	206	334	(1,725)	739

배당금수익	552	560	564	740

합 계	758	894	(1,161)	3,160

② 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 1분기	제62기	제61기

처분차익(차손)	20	-	28	50

평가차익(차손)	2,500	(1,487)	(2,799)	(1,629)

상환차익(차손)	277	(3)	(82)	(284)

채권이자	2,406	1,721	8,163	7,100

합 계	5,203	231	5,310	5,237

③ 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 1분기	제62기	제61기

매매차익(차손)	(1)	-	977	-

평가차익(차손)	455	804	(1,161)	1,082

분배금	-	-	1	1,418

합 계	454	804	(183)	2,500

④ 파생결합증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 1분기	제62기	제61기

상환차익(차손)	-	-	-	-

평가차익(차손)	-	-	(1,720)	-

분배금	-	-	-	-

합 계	-	-	(1,720)	-

⑤ 기업어음증권(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 1분기	제62기	제61기

매매차익(차손)	64	27	27	(27)

평가차익(차손)	56	(1)	(110)	(27)

기업어음증권이자	807	294	1,722	1,420

합 계	927	320	1,639	1,366

나. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 연간	제61기 연간

유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장	유가증권시장	코스닥시장

예 수 금	위탁자예수금	12,761	-	17,132	-	27,610	-

파생상품거래예수금	7	-	7	-	7	-

거래실적	주 식	156,196	43,403	3,679,097	569,102	5,400,592	882,309

채 권	-	-	2	-	-	-

집합투자증권	-	3,023,567	-	7,741,495	-	7,418,982

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	156,196	3,066,970	3,679,099	8,310,597	5,400,592	8,301,291

수 수 료	주 식	162	51	1,097	246	2,011	444

채 권	-	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	162	51	1,097	246	2,011	444

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 1분기	제62기	제61기

수탁수수료	213	382	1,343	2,455

매매수수료	27	61	234	318

수 지 차 익	186	321	1,109	2,137

다. 유가증권 인수 업무(1) 유가증권 인수 주선 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 연간	제61기 연간

주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료	주간사실적	인수주선실적	인수주선수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 인수주선 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기	제61기

인수주선수수료	-	-	-

수수료비용	-	-	-

수지차익	-	-	-

라. 신용공여업무(1) 신용공여현황(단위 : 백만원)

자기신용융자금	자기신용대주	증권담보대출금

94	-	923

(2) 신용한도(단위 : 백만원)

자기신용융자금	1,000

유통융자금	-

(3) 신용이자율

30일	90일	150일

7.3%	7.9%	8.5%

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기 연간	제61기 연간

잔고	조건부매도	23,436	25,429	37,007

(거액 RP)	65,000	65,000	57,000

조건부매수	-	-	-

거래금액	조건부매도	141,523	1,103,644	798,689

(거액 RP)	8,060,000	32,326,000	30,173,000

조건부매수	-	-	-