유화증권 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 60 (당) 기 반기 2020년 06월 30일 현재
제 59 (전) 기 2019년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기 반기	제 59(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	57,181,840,299	23,073,598,199

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8	37,081,840,299	5,094,598,199

1) 현금	66,670	55,650

2) 보통예금	45,065,986	27,164,561

3) 당좌예금	26,707,607	57,377,952

4) MMDA	37,000,000,000	5,000,000,000

5) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,8	20,100,000,000	17,979,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	5,100,000,000	2,979,000,000

2) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,10,18,28	414,741,648,813	362,063,745,272

1. 주식	12,604,154,620	14,759,671,460

2. 국채,지방채	44,550,818,584	43,951,853,203

3. 회사채	249,700,611,171	194,055,252,854

4. 집합투자증권	72,285,576,766	75,978,502,015

5. 기업어음증권	10,002,487,672	14,991,304,551

6. 기타	25,598,000,000	18,327,161,189

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12	150,041,209,233	137,590,095,219

1. 주식	150,041,209,233	137,590,095,219

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	11,400,000,000	21,829,753,423

1. 파생결합증권	11,400,000,000	21,829,753,423

Ⅴ. 대출채권	3,4,5,6,9	876,897,492	25,934,013,327

1. 신용공여금	876,897,492	25,934,013,327

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	6,315,098,447	6,349,753,640

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,656,288,863	8,656,288,863

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	3,945,656,178	3,788,755,478

5. 기타	533,382,974	403,433,381

6. 감가상각누계액	(10,691,679,002)	(10,370,173,516)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	23,357,551,520	23,906,164,856

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,834,689,935	32,834,689,935

3. 감가상각누계액	(23,791,923,611)	(23,243,310,275)

Ⅷ. 무형자산	15	350,338,317	365,356,617

1. 소프트웨어	74,253,117	89,271,417

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

Ⅸ. 기타자산	23,542,595,184	19,785,649,967

1. 미수금	5,6,9	18,386,857,578	15,308,669,213

2. 미수수익	5,6,9	3,661,300,790	3,000,216,764

3. 선급금	16,004,771	16,009,467

4. 선급비용	17,608,382	4,583,528

5. 선급제세	33,144,075	34,375,821

6. 보증금	5,6,8	421,375,600	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8	1,007,603,359	1,001,718,945

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	687,807,179,305	620,898,130,520

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	26,368,422,146	19,587,192,767

1. 투자자예수금	26,323,622,146	19,542,292,767

2. 수입담보금	44,800,000	44,900,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	137,795,720,000	88,187,570,000

1. 차입금	61,000,000,000	-

2. 환매조건부매도	76,795,720,000	88,187,570,000

Ⅲ. 기타부채	23,657,132,968	20,709,502,421

1. 충당부채	21	38,377,726	38,296,590

2. 미지급배당금	3,591,750	3,061,620

3. 미지급금	5,6	18,383,158,356	15,305,119,842

4. 미지급비용	5,6	2,135,012,441	2,359,872,438

5. 임대보증금	5,6	2,706,535,000	2,656,535,000

6. 선수수익	39,131,495	29,917,808

7. 제세금예수금	32,201,192	37,412,020

8. 기타	5,6	319,125,008	279,287,103

Ⅳ. 이연법인세부채	32	36,263,229,435	33,840,006,498

1. 이연법인세부채	36,263,229,435	33,840,006,498

Ⅴ. 당기법인세부채	758,224,774	112,317,892

1. 미지급법인세	758,224,774	112,317,892

부채총계	224,842,729,323	162,436,589,578

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(33,237,808,636)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(33,237,808,636)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	109,163,459,214	99,451,590,282

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12,34	109,163,459,214	99,451,590,282

Ⅴ. 이익잉여금	24,25	187,516,497,706	190,986,977,728

1. 법정적립금	29,604,671,148	28,734,156,905

2. 임의적립금	153,302,456,345	155,302,456,345

3. 미처분이익잉여금	4,609,370,213	6,950,364,478

대손준비금적립액대손준비금누계액	(121,979,410)22,691,738	118,514,243 144,671,148

자본총계	462,964,449,982	458,461,540,942

부채및자본총계	687,807,179,305	620,898,130,520

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 60 (당) 기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 59 (전) 기 반기 2019년 01월 01일부터 2019년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기 반기	제 59(전) 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	9,722,228,758	12,486,898,237	6,668,560,040	12,998,044,037

1.수수료수익	27	468,833,893	933,510,304	337,246,479	702,501,481

1)수탁수수료	412,516,180	806,883,340	297,578,280	630,944,920

2)집합투자증권취급수수료	55,827,818	125,804,356	39,230,644	70,773,832

3)자산관리수수료	230,995	461,308	216,355	396,229

4)송금수수료수익	110,900	179,300	95,200	168,500

5)기타수수료수익	148,000	182,000	126,000	218,000

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	2,479,629,199	1,919,814,530	1,702,045,757	3,846,558,511

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	7,201,477	182,907,773	420,767,726	507,211,486

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	2,223,684,566	1,488,163,601	724,160,730	1,636,423,708

3)파생결합증권평가이익	-	-	343,055,277	637,888,690

4)파생결합증권상환이익	248,743,156	248,743,156	214,062,024	1,065,034,627

3.이자수익	5,26	2,549,369,499	4,686,986,475	2,189,230,052	4,709,835,465

1)신용공여이자	168,565,669	462,218,308	14,171,324	26,498,016

2)채권이자	2,095,078,447	3,689,596,861	1,578,624,277	3,417,875,237

3)기업어음증권이자	112,281,931	176,477,856	329,491,132	655,748,230

4)증금예치금이자	52,248,399	135,389,831	110,664,489	213,663,762

5)금융기관예치금이자	851,423	851,423	-	-

6)예금이자	110,665,154	203,142,703	150,111,908	386,875,953

7)미수금이자	410,678	759,467	274,074	580,055

8)기타이자	9,267,798	18,550,026	5,892,848	8,594,212

4.기타영업수익	5	4,224,396,167	4,946,586,928	2,440,037,752	3,739,148,580

1)배당금 수익	3,084,994,484	3,175,864,484	2,051,141,052	3,221,133,872

2)분배금 수익	1,139,401,683	1,770,722,444	388,896,700	518,014,708

Ⅱ.영업비용	4	3,492,011,038	8,457,386,951	3,375,769,249	6,960,527,757

1.수수료비용	27	70,739,184	133,142,852	56,826,747	119,120,035

1)매매수수료	60,325,854	117,335,522	52,282,777	109,835,245

2)송금수수료	1,538,300	3,328,150	1,125,600	2,485,550

3)기타수수료	8,875,030	12,479,180	3,418,370	6,799,240

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	618,519,132	2,846,637,137	360,647,737	1,040,552,476

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	463,943,791	470,018,163	360,647,737	362,353,304

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	-	2,376,618,974	-	661,453,194

3)파생결합증권평가손실	154,575,341	-	-	16,745,978

3.이자비용	5,26	408,454,238	727,251,657	595,363,240	1,157,559,445

1)차입금이자	236,637,125	243,709,649	7,772,593	13,466,757

2)투자자예탁금이용료	40,900,544	110,453,512	69,640,226	133,735,789

3)환매조건부매도이자	129,983,697	371,583,689	517,950,421	1,010,356,899

4)기타	932,872	1,504,807	-	-

4.판매비와관리비	29,30	2,394,298,484	4,750,355,305	2,362,931,525	4,643,295,801

Ⅲ.영업이익	4	6,230,217,720	4,029,511,286	3,292,790,791	6,037,516,280

Ⅳ.영업외수익	31	562,838,681	1,099,167,697	387,232,370	682,989,573

1.임대료	432,529,555	865,195,590	281,263,755	480,766,350

2.기타영업외수익	130,309,126	233,972,107	105,968,615	202,223,223

Ⅴ.영업외비용	31	35	8,178	44	103

1.기타영업외비용	35	8,178	44	103

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	6,793,056,366	5,128,670,805	3,680,023,117	6,720,505,750

Ⅶ.법인세비용	32	1,447,715,276	1,081,846,127	673,129,780	1,259,970,987

Ⅷ.반기순이익	25	5,345,341,090	4,046,824,678	3,006,893,337	5,460,534,763

대손준비금 대손준비금반영후 조정이익	(124,171,745)5,469,512,835	(121,979,410)4,168,804,088	1,813,137 3,005,080,200	6,455,609 5,454,079,154

Ⅸ.기타포괄손익	9,429,093,370	9,711,868,932	7,592,762,854	7,847,424,466

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5	9,429,093,370	9,711,868,932	7,592,762,854	7,847,424,466

Ⅹ.총포괄손익	14,774,434,460	13,758,693,610	10,599,656,191	13,307,959,229

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익	87	65	48	87

우선주 기본 및 희석주당순이익	90	70	51	93

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 자 본 변 동 표
제 60 (당) 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 59 (전) 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2019.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(30,858,710,026)	91,358,072,674	194,271,061,555	456,031,205,771

총포괄이익

반기순이익	-	-	-	-	5,460,534,763	5,460,534,763

기타포괄손익	-	-	-	7,847,424,466	-	7,847,424,466

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(9,505,811,950)	(9,505,811,950)

자기주식취득	-	-	(1,849,836,310)	-	-	(1,849,836,310)

2019.06.30(59기 반기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(32,708,546,336)	99,205,497,140	190,225,784,368	457,983,516,740

2020.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(33,237,808,636)	99,451,590,282	190,986,977,728	458,461,540,942

총포괄이익

반기순이익	-	-	-	-	4,046,824,678	4,046,824,678

기타포괄손익	-	-	-	9,711,868,932	-	9,711,868,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(7,517,304,700)	(7,517,304,700)

자기주식취득	-	-	(1,738,479,870)	-	-	(1,738,479,870)

2020.06.30(60기 반기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	109,163,459,214	187,516,497,706	462,964,449,982

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 현 금 흐 름 표
제 60 (당) 기 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 59 (전) 기 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 60(당) 기 반기	제 59(전) 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(8,155,324,216)	8,765,356,706

1.영업에서 창출된 현금흐름	(13,540,774,724)	2,600,989,501

가.반기순이익	4,046,824,678	5,460,534,763

나.반기순이익에 대한 조정	(5,176,642,025)	(4,764,609,712)

감가상각비	870,118,822	733,810,893

무형자산상각비	15,018,300	15,018,300

이자비용	728,756,464	1,157,559,445

법인세비용	1,081,846,127	1,259,970,987

이자수익	(4,696,517,254)	(4,709,835,465)

배당금수익	(3,175,864,484)	(3,221,133,872)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(12,410,957,377)	1,905,064,450

투자자예탁금별도예치금의 감소(증가)	(2,121,000,000)	(329,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	(52,677,903,541)	7,621,986,393

파생결합증권의 감소(증가)	10,429,753,423	(3,884,427,167)

대출채권의 감소(증가)	25,057,115,835	39,076,412

미수금의 감소(증가)	(3,078,188,365)	(7,509,653,163)

미수수익의 감소(증가)	14,847,487	(32,999,578)

선급금의 감소(증가)	4,696	(113,162,458)

선급비용의 감소(증가)	(13,024,854)	(13,240,273)

선급제세의 감소(증가)	1,231,746	(22,165,943)

투자자예수금의 증가(감소)	6,781,329,379	(323,386,726)

수입담보금의 증가(감소)	(100,000)	6,277,190,028

미지급금의 증가(감소)	3,078,038,514	6,277,190,028

미지급비용의 증가(감소)	97,395,894	198,607,700

미지급배당금의 증가(감소)	530,130	656,770

선수수익의 증가(감소)	9,213,687	7,376,988

제세금예수금의 증가(감소)	(5,210,828)	(11,494,556)

기타부채의 증가(감소)	15,009,420	(299,977)

2.이자의 수취	4,011,054,962	4,645,094,606

3.이자의 지급	(1,049,507,548)	(935,472,393)

4.배당금수입	3,175,864,484	3,221,133,872

5.법인세납부액	(751,961,390)	(766,388,880)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(162,785,114)	(5,964,148)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,019,088	3,076,772

손해배상공동기금의 감소	3,019,088	3,076,772

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(165,804,202)	(9,040,920)

유형자산의 취득	156,900,700	541,820

손해배상공동기금의 증가	8,903,502	8,499,100

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	40,305,351,430	(7,801,132,260)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	49,688,150,000	3,868,750,000

순차입부채의 증가	49,608,150,000	3,748,750,000

임대보증금의 증가	80,000,000	120,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(9,382,798,570)	(11,669,882,260)

자기주식의 취득	1,738,479,870	1,849,836,310

임대보증금의 감소	30,000,000	314,234,000

배당금의 지급	7,517,304,700	9,505,811,950

리스부채의 상환	97,014,000	-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+Ⅳ)	31,987,242,100	958,260,298

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	5,094,598,199	28,124,348,395

Ⅵ.반기말의 현금및현금성자산	34	37,081,840,299	29,082,608,693

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."