유화증권 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 62(당) 기 3분기 2022년 09월 30일 현재
제 61(전) 기 2021년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 3분기	제 61(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	37,179,563,840	30,680,227,498

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8,9	20,779,563,840	180,227,498

1) 현금	719,000	98,670

2) 정기예적금	20,000,000,000	-

3) 보통예금	696,010,212	91,918,524

4) 당좌예금	72,834,592	78,210,268

5) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,7,8,9	16,400,000,000	30,500,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	1,400,000,000	5,500,000,000

2) 정기예적금	-	10,000,000,000

3) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,8,10,18	430,726,775,824	436,814,450,278

1. 주식	8,346,007,720	9,851,933,690

2. 국채,지방채	68,043,914,787	70,259,965,038

3. 회사채	228,360,487,217	181,923,438,211

4. 집합투자증권	34,688,969,896	52,971,779,167

5. 기업어음증권	74,812,396,204	96,973,211,221

6. 기타	16,475,000,000	24,834,122,951

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12,18	226,095,119,183	176,490,288,101

1. 주식	226,095,119,183	176,490,288,101

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	8,550,000,000	8,550,000,000

1. 파생결합증권	8,550,000,000	8,550,000,000

Ⅴ. 대출채권	3,5,6,9	1,750,669,055	14,120,581,047

1. 신용공여금	1,750,669,055	14,120,581,047

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	5,840,790,613	6,152,749,758

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,511,400,149	8,508,023,430

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	4,200,345,637	4,074,862,637

5. 기타	443,191,862	434,559,896

6. 감가상각누계액	(11,185,596,469)	(10,736,145,639)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	21,672,934,719	22,468,553,970

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,279,374,201	32,266,335,173

3. 감가상각누계액	(24,921,224,678)	(24,112,566,399)

Ⅷ. 무형자산	15	1,201,558,813	363,556,605

1. 소프트웨어	55,373,613	87,471,405

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

3. 기타	870,100,000	-

Ⅸ. 기타자산	22,251,621,049	39,054,462,749

1. 미수금	5,6,9	15,824,666,338	33,643,706,647

2. 미수수익	5,6,9	4,906,977,481	3,904,844,227

3. 선급금	22,406,969	13,670,725

4. 선급비용	13,431,863	8,631,580

5. 선급제세	66,998,029	62,969,056

6. 보증금	5,6,8,9	415,586,892	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8,9	1,002,852,848	1,000,564,285

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	755,269,033,096	734,694,870,006

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	16,367,468,525	28,839,383,092

1. 투자자예수금	16,322,768,525	28,794,583,092

2. 수입담보금	44,700,000	44,800,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	135,510,810,000	135,006,550,000

1. 차입금	41,000,000,000	41,000,000,000

2. 환매조건부매도	94,510,810,000	94,006,550,000

Ⅲ. 기타부채	29,208,234,436	42,974,472,881

1. 충당부채	21	38,569,615	38,569,615

2. 미지급배당금	5,6	3,567,140	2,995,780

3. 미지급금	5,6	15,780,272,609	33,639,980,526

4. 미지급비용	5,6	2,442,679,064	1,613,692,290

5. 임대보증금	5,6	9,684,357,000	6,768,880,000

6. 선수수익	656,054,804	304,601,649

7. 제세금예수금	115,184,874	59,121,088

8. 기타	5,6,14	487,549,330	546,631,933

Ⅳ. 이연법인세부채	32	51,550,355,861	41,375,575,681

1. 이연법인세부채	51,550,355,861	41,375,575,681

Ⅴ. 당기법인세부채	534,785,441	662,497,755

1. 미지급법인세	534,785,441	662,497,755

부채총계	233,171,654,263	248,858,479,409

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	166,772,509,640	128,080,741,394

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12	166,772,509,640	128,080,741,394

Ⅴ. 이익잉여금	24	189,040,376,131	191,471,156,141

1. 법정적립금	31,036,128,006	30,211,198,642

2. 임의적립금	150,802,456,345	150,802,456,345

3. 미처분이익잉여금	7,201,791,780	10,457,501,154

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금누계액	25	(56,635,555)33,492,451	20,929,36490,128,006

자본총계	522,097,378,833	485,836,390,597

부채및자본총계	755,269,033,096	734,694,870,006

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 62(당) 기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제 61(전) 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 3분기	제 61(전) 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	4,707,099,476	18,092,146,901	3,613,539,184	18,682,482,259

1.수수료수익	27	337,140,567	1,227,218,606	548,142,728	2,104,209,472

1)수탁수수료	285,159,050	1,061,520,730	496,208,070	1,954,816,680

2)집합투자증권취급수수료	51,649,577	164,748,801	51,395,102	147,769,341

3)자산관리수수료	133,740	479,375	244,856	722,451

4)송금수수료수익	56,200	171,700	76,700	302,800

5)기타수수료수익	142,000	298,000	218,000	598,200

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	1,017,240,715	2,854,601,845	706,386,737	4,256,707,952

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,017,240,715	1,062,134,555	706,386,737	1,689,363,907

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	-	1,792,467,290	-	2,567,344,045

3.이자수익	5,26	3,348,383,794	8,621,149,836	2,355,217,119	7,344,374,600

1)신용공여이자	28,909,587	264,335,696	152,312,604	440,071,681

2)채권이자	2,317,125,802	5,813,982,038	1,750,811,001	5,414,143,015

3)기업어음증권이자	457,624,904	1,102,203,358	235,560,105	997,894,683

4)증금예치금이자	171,370,500	414,078,311	60,952,544	165,506,326

5)금융기관예치금이자	2,493,149	13,423,897	3,383,557	8,082,179

6)예금이자	366,742,670	999,468,205	148,737,136	306,470,429

7)미수금이자	214,784	804,561	402,123	1,150,527

8)기타이자	3,902,398	12,853,770	3,058,049	11,055,760

4.기타영업수익	5	4,334,400	5,389,176,614	3,792,600	4,977,190,235

1)배당금수익	4,334,400	5,388,756,498	3,792,600	4,275,574,522

2)분배금수익	-	420,116	-	701,615,713

Ⅱ.영업비용	4	5,818,201,578	17,343,497,999	4,718,245,478	10,900,727,757

1.수수료비용	27	61,263,546	200,689,141	73,841,084	263,658,247

1)매매수수료	54,897,986	180,936,191	67,789,804	244,326,677

2)송금수수료	1,228,500	4,690,450	1,441,400	4,960,500

3)기타수수료	5,137,060	15,062,500	4,609,880	14,371,070

2.금융상품평가 및 처분손실	5,28	1,395,588,550	5,936,343,755	1,390,237,891	1,680,754,236

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	413,112	27,880,272	45,429,852	251,440,242

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,395,175,438	5,908,463,483	1,344,808,039	1,429,313,994

3.이자비용	5,26	960,918,349	2,314,887,848	350,341,663	1,043,328,422

1)차입금이자	299,596,166	769,178,869	142,439,100	507,716,052

2)투자자예탁금이용료	92,295,114	241,632,904	51,701,063	145,234,507

3)환매조건부매도이자	568,480,305	1,302,099,646	155,417,534	388,849,114

4)기타	546,764	1,976,429	783,966	1,528,749

4.판매비와관리비	29,30	3,400,431,133	8,891,577,255	2,903,824,840	7,912,986,852

Ⅲ.영업이익(손실)	4	(1,111,102,102)	748,648,902	(1,104,706,294)	7,781,754,502

Ⅳ.영업외수익	31	2,257,293,253	5,968,342,568	1,257,568,904	3,568,827,889

1.임대료	2,107,248,460	5,514,715,509	1,131,323,060	3,180,008,640

2.기타영업외수익	150,044,793	453,627,059	126,245,844	388,819,249

Ⅴ.영업외비용	31	5,817	38,030	18	478,578,881

1.유형자산처분손실	-	-	-	478,008,383

2.기타영업외비용	5,817	38,030	18	570,498

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	1,146,185,334	6,716,953,440	152,862,592	10,872,003,510

Ⅶ.법인세비용	32	250,788,835	1,116,593,000	32,279,461	2,106,253,493

Ⅷ.분기순이익	895,396,499	5,600,360,440	120,583,131	8,765,750,017

대손준비금 적립액(환입액) 대손준비금반영후 조정손익	25	298,107895,098,392	(56,635,555)5,656,995,995	10,270,307110,312,824	13,903,2768,751,846,741

Ⅸ.기타포괄손익	48,489,498	38,691,768,246	3,248,801,315	11,263,644,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5,34	48,489,498	38,691,768,246	3,248,801,315	11,263,644,826

Ⅹ.총포괄손익	943,885,997	44,292,128,686	3,369,384,446	20,029,394,843

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익	14	91	1	143

우선주 기본 및 희석주당순이익	17	98	4	150

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 62(당) 기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제 61(전) 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	116,653,067,784	188,694,858,850	471,632,419,696

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	8,765,750,017	8,765,750,017

기타포괄손익	-	-	-	11,263,644,826	-	11,263,644,826

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(6,818,468,950)	(6,818,468,950)

2021.09.30(61기 3분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	127,916,712,610	190,642,139,917	484,843,345,589

2022.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	128,080,741,394	191,471,156,141	485,836,390,597

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	5,600,360,440	5,600,360,440

기타포괄손익	-	-	-	38,691,768,246	-	38,691,768,246

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(8,031,140,450)	(8,031,140,450)

2022.09.30(62기 3분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	166,772,509,640	189,040,376,131	522,097,378,833

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 62(당) 기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제 61(전) 기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 3분기	제 61(전) 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	16,370,548,102	14,643,322,489

1.영업에서 창출된 현금흐름	7,587,135,148	7,974,460,321

가.분기순이익	5,600,360,440	8,765,750,017

나.분기순이익에 대한 조정	(9,288,218,585)	(6,727,211,938)

감가상각비	1,258,109,109	1,239,894,945

무형자산상각비	32,097,792	25,251,941

이자비용	2,314,887,848	1,043,328,422

법인세비용	1,116,593,000	2,106,253,493

이자수익	(8,621,149,836)	(7,344,374,600)

배당금수익	(5,388,756,498)	(4,275,574,522)

유형자산처분손실	-	478,008,383

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	11,274,993,293	5,935,922,242

투자자예탁금별도예치금의 감소(증가)	4,100,000,000	2,380,000,000

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	6,087,674,454	13,129,250,745

대출채권의 감소(증가)	12,369,911,992	(1,923,286,652)

미수금의 감소(증가)	17,819,040,309	4,314,697,093

미수수익의 감소(증가)	2,090,764	(5,493,675)

선급금의 감소(증가)	(8,736,244)	47,162,197

선급비용의 감소(증가)	(4,800,283)	(4,067,375)

선급제세의 감소(증가)	(4,028,973)	(12,406,715)

투자자예수금의 증가(감소)	(12,471,814,567)	(7,576,729,848)

수입담보금의 증가(감소)	(100,000)	-

미지급금의 증가(감소)	(17,859,707,917)	(4,298,285,855)

미지급비용의 증가(감소)	752,913,489	163,805,234

미지급배당금의 증가(감소)	571,360	487,720

선수금의 증가(감소)	-	(7,000,000)

선수수익의 증가(감소)	351,453,155	(455,252,622)

제세금예수금의 증가(감소)	56,063,786	128,127,331

기타부채의 증가(감소)	84,461,968	54,914,664

2.이자의 수취	7,614,082,560	6,472,031,509

3.이자의 지급	(2,236,838,134)	(1,659,022,413)

4.배당금수입	5,388,756,498	4,275,574,522

5.법인세납부액	(1,982,587,970)	(2,419,721,450)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	8,985,712,690	(10,973,948,380)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	54,007,424,325	19,571,825

정기예적금의 감소	10,000,000,000	-

장기성예금의 감소	44,000,000,000	-

손해배상공동기금의 감소	7,424,325	5,571,825

유형자산의 처분	-	14,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(45,021,711,635)	(10,993,520,205)

유형자산의 취득	128,859,719	84,129,870

투자부동산의 취득	13,039,028	111,024,118

무형자산의 취득	870,100,000	37,466,000

건설중인자산의 증가	-	754,188,608

손해배상공동기금의 증가	9,712,888	6,711,609

정기예적금의 증가	-	10,000,000,000

장기성예금의 증가	44,000,000,000	-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(4,756,924,450)	(3,213,988,950)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,925,467,000	3,750,001,000

순차입부채의 증가	504,260,000	2,452,600,000

임대보증금의 증가	3,421,207,000	1,297,401,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(8,682,391,450)	(6,963,989,950)

임대보증금의 감소	505,730,000	-

배당금의 지급	8,031,140,450	6,818,468,950

리스부채의 상환	145,521,000	145,521,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	20,599,336,342	455,385,159

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	180,227,498	88,898,185

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	34	20,779,563,840	544,283,344

"별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."