유화증권 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 62(당) 기 반기 2022년 06월 30일 현재
제 61(전) 기 2021년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 반기	제 61(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	46,874,104,196	30,680,227,498

1. 현금및현금성자산	3,5,6,7,8,9	174,104,196	180,227,498

1) 현금	98,670	98,670

2) 보통예금	83,170,584	91,918,524

3) 당좌예금	80,834,906	78,210,268

4) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	3,5,6,7,8,9	46,700,000,000	30,500,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	2,700,000,000	5,500,000,000

2) 정기예적금	-	10,000,000,000

3) 장기성예금	44,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,8,10,18	424,474,390,420	436,814,450,278

1. 주식	9,032,952,490	9,851,933,690

2. 국채,지방채	68,445,850,441	70,259,965,038

3. 회사채	205,982,772,620	181,923,438,211

4. 집합투자증권	56,482,270,920	52,971,779,167

5. 기업어음증권	65,910,543,949	96,973,211,221

6. 기타	18,620,000,000	24,834,122,951

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,4,5,6,12,18	226,032,953,161	176,490,288,101

1. 주식	226,032,953,161	176,490,288,101

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	8,550,000,000	8,550,000,000

1. 파생결합증권	8,550,000,000	8,550,000,000

Ⅴ. 대출채권	3,5,6,9	1,840,434,680	14,120,581,047

1. 신용공여금	1,840,434,680	14,120,581,047

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	5,968,312,105	6,152,749,758

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,511,400,149	8,508,023,430

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	4,172,762,637	4,074,862,637

5. 기타	443,191,862	434,559,896

6. 감가상각누계액	(11,030,491,977)	(10,736,145,639)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	21,942,483,882	22,468,553,970

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,279,374,201	32,266,335,173

3. 감가상각누계액	(24,651,675,515)	(24,112,566,399)

Ⅷ. 무형자산	15	715,058,077	363,556,605

1. 소프트웨어	66,072,877	87,471,405

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

3. 기타	372,900,000	-

Ⅸ. 기타자산	29,171,655,890	39,054,462,749

1. 미수금	5,6,9	22,865,062,740	33,643,706,647

2. 미수수익	5,6,9	4,795,624,444	3,904,844,227

3. 선급금	11,013,046	13,670,725

4. 선급비용	23,571,116	8,631,580

5. 선급제세	56,602,934	62,969,056

6. 보증금	5,6,8,9	414,636,919	421,375,600

7. 손해배상공동기금	5,6,8,9	1,006,444,062	1,000,564,285

8. 기타	2,250,000	2,250,000

9. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	765,569,392,411	734,694,870,006

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	18,827,256,228	28,839,383,092

1. 투자자예수금	18,782,556,228	28,794,583,092

2. 수입담보금	44,700,000	44,800,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	137,856,950,000	135,006,550,000

1. 차입금	41,000,000,000	41,000,000,000

2. 환매조건부매도	96,856,950,000	94,006,550,000

Ⅲ. 기타부채	35,141,825,464	42,974,472,881

1. 충당부채	21	38,569,615	38,569,615

2. 미지급배당금	5,6	3,567,140	2,995,780

3. 미지급금	5,6	22,858,703,269	33,639,980,526

4. 미지급비용	5,6	1,825,729,896	1,613,692,290

5. 임대보증금	5,6	8,989,566,000	6,768,880,000

6. 선수수익	817,644,523	304,601,649

7. 제세금예수금	96,232,259	59,121,088

8. 기타	5,6,14	511,812,762	546,631,933

Ⅳ. 이연법인세부채	32	51,818,536,551	41,375,575,681

1. 이연법인세부채	51,818,536,551	41,375,575,681

Ⅴ. 당기법인세부채	771,331,332	662,497,755

1. 미지급법인세	771,331,332	662,497,755

부채총계	244,415,899,575	248,858,479,409

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,081,941,568	127,081,941,568

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,143,951,173	29,143,951,173

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	166,724,020,142	128,080,741,394

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	12	166,724,020,142	128,080,741,394

Ⅴ. 이익잉여금	24	188,144,979,632	191,471,156,141

1. 법정적립금	31,036,128,006	30,211,198,642

2. 임의적립금	150,802,456,345	150,802,456,345

3. 미처분이익잉여금	6,306,395,281	10,457,501,154

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금누계액	25	(56,933,662)33,194,344	20,929,36490,128,006

자본총계	521,153,492,836	485,836,390,597

부채및자본총계	765,569,392,411	734,694,870,006

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 62(당) 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 61(전) 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 반기	제 61(전) 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	4	3,848,602,940	13,458,654,059	5,527,152,995	15,747,471,276

1.수수료수익	27	454,965,887	890,078,039	846,776,421	1,556,066,744

1)수탁수수료	394,030,380	776,361,680	790,479,040	1,458,608,610

2)집합투자증권취급수수료	60,605,454	113,099,224	55,760,899	96,374,239

3)자산관리수수료	163,753	345,635	243,682	477,595

4)송금수수료수익	66,300	115,500	126,800	226,100

5)기타수수료수익	100,000	156,000	166,000	380,200

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	671,073,943	1,910,967,764	1,423,895,462	4,228,849,416

1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	8,494,846	44,893,840	929,006,062	982,977,170

2)당기손익-공정가치측정증권평가이익	662,579,097	1,866,073,924	494,889,400	3,245,872,246

3.이자수익	5,26	2,722,142,994	5,272,766,042	2,554,865,399	4,989,157,481

1)신용공여이자	54,125,280	235,426,109	145,542,307	287,759,077

2)채권이자	1,776,219,775	3,496,856,236	1,922,230,405	3,663,332,014

3)기업어음증권이자	350,233,767	644,578,454	343,104,388	762,334,578

4)증금예치금이자	138,817,416	242,707,811	59,435,213	104,553,782

5)금융기관예치금이자	4,826,644	10,930,748	2,920,543	4,698,622

6)예금이자	390,149,044	632,725,535	75,626,183	157,733,293

7)미수금이자	278,575	589,777	332,850	748,404

8)기타이자	7,492,493	8,951,372	5,673,510	7,997,711

4.기타영업수익	5	420,116	5,384,842,214	701,615,713	4,973,397,635

1)배당금수익	-	5,384,422,098	-	4,271,781,922

2)분배금수익	420,116	420,116	701,615,713	701,615,713

Ⅱ.영업비용	4	6,725,548,132	11,598,903,055	3,426,845,616	6,861,010,480

1.수수료비용	27	71,996,296	139,425,595	93,714,887	189,817,163

1)매매수수료	65,520,396	126,038,205	86,962,137	176,536,873

2)송금수수료	1,727,400	3,461,950	1,858,700	3,519,100

3)기타수수료	4,748,500	9,925,440	4,894,050	9,761,190

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	3,050,463,651	4,614,361,839	470,090,361	969,044,546

1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	16,674,668	27,467,160	194,510,316	206,010,390

2)당기손익-공정가치측정증권평가손실	3,033,788,983	4,586,894,679	275,580,045	763,034,156

3.이자비용	5,26	743,033,488	1,353,969,499	346,148,608	692,986,759

1)차입금이자	248,590,738	469,582,703	165,318,182	365,276,952

2)투자자예탁금이용료	83,675,190	149,337,790	55,526,990	93,533,444

3)환매조건부매도이자	410,108,663	733,619,341	124,915,160	233,431,580

4)기타	658,897	1,429,665	388,276	744,783

4.판매비와관리비	29,30	2,860,054,697	5,491,146,122	2,516,891,760	5,009,162,012

Ⅲ.영업이익(손실)	4	(2,876,945,192)	1,859,751,004	2,100,307,379	8,886,460,796

Ⅳ.영업외수익	31	2,006,457,438	3,711,049,315	1,188,291,491	2,311,258,985

1.임대료	1,849,012,490	3,407,467,049	1,061,637,130	2,048,685,580

2.기타영업외수익	157,444,948	303,582,266	126,654,361	262,573,405

Ⅴ.영업외비용	31	32,114	32,213	70,151	478,578,863

1.유형자산처분손실	-	-	-	478,008,383

2.기타영업외비용	32,114	32,213	70,151	570,480

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(870,519,868)	5,570,768,106	3,288,528,719	10,719,140,918

Ⅶ.법인세비용(수익)	32	(192,607,330)	865,804,165	724,476,957	2,073,974,032

Ⅷ.반기순이익(손실)	(677,912,538)	4,704,963,941	2,564,051,762	8,645,166,886

대손준비금 적립액(환입액) 대손준비금반영후 조정손익	25	(85,925,697)(591,986,841)	(56,933,662)4,761,897,603	(21,393,122)2,585,444,884	3,632,9698,641,533,917

Ⅸ.기타포괄손익	40,120,957,059	38,643,278,748	4,184,359,173	8,014,843,511

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	5	40,120,957,059	38,643,278,748	4,184,359,173	8,014,843,511

Ⅹ.총포괄손익	39,443,044,521	43,348,242,689	6,748,410,935	16,660,010,397

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)	(12)	76	42	141

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)	(9)	81	44	146

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 자 본 변 동 표
제 62(당) 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 61(전) 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	116,653,067,784	188,694,858,850	471,632,419,696

총포괄이익

반기순이익	-	-	-	-	8,645,166,886	8,645,166,886

기타포괄손익	-	-	-	8,014,843,511	-	8,014,843,511

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(6,818,468,950)	(6,818,468,950)

2021.06.30(61기 반기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	124,667,911,295	190,521,556,786	481,473,961,143

2022.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	128,080,741,394	191,471,156,141	485,836,390,597

총포괄이익

반기순이익	-	-	-	-	4,704,963,941	4,704,963,941

기타포괄손익	-	-	-	38,643,278,748	-	38,643,278,748

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(8,031,140,450)	(8,031,140,450)

2022.06.30(62기 반기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	166,724,020,142	188,144,979,632	521,153,492,836

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 현 금 흐 름 표
제 62(당) 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 61(전) 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 62(당) 기 반기	제 61(전) 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	22,544,040,672	3,300,833,688

1.영업에서 창출된 현금흐름	15,288,661,374	(2,944,908,081)

가.반기순이익	4,704,963,941	8,645,166,886

나.반기순이익에 대한 조정	(7,582,560,494)	(5,169,021,401)

감가상각비	833,455,454	833,422,599

무형자산상각비	21,398,528	15,836,927

이자비용	1,353,969,499	693,731,542

법인세비용	865,804,165	2,073,974,032

이자수익	(5,272,766,042)	(4,992,212,962)

배당금수익	(5,384,422,098)	(4,271,781,922)

유형자산처분손실	-	478,008,383

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	18,166,257,927	(6,421,053,566)

투자자예탁금별도예치금의 감소(증가)	2,800,000,000	(400,000,000)

당기손익-공정가치측정증권의 감소(증가)	12,340,059,858	(2,114,927,921)

대출채권의 감소(증가)	12,280,146,367	35,724,891

미수금의 감소(증가)	10,778,643,907	10,747,037,063

미수수익의 감소(증가)	(18,403,876)	7,354,997

선급금의 감소(증가)	2,657,679	44,984,873

선급비용의 감소(증가)	(14,939,536)	(13,840,706)

선급제세의 감소(증가)	6,366,122	(79,063,968)

투자자예수금의 증가(감소)	(10,012,026,864)	(4,001,594,168)

수입담보금의 증가(감소)	(100,000)	-

미지급금의 증가(감소)	(10,781,277,257)	(10,842,659,331)

미지급비용의 증가(감소)	173,640,958	804,675,128

미지급배당금의 증가(감소)	571,360	487,720

선수금의 증가(감소)	-	(7,000,000)

선수수익의 증가(감소)	513,042,874	(678,269,863)

제세금예수금의 증가(감소)	37,111,171	26,463,191

기타부채의 증가(감소)	60,765,164	49,574,528

2.이자의 수취	4,398,496,416	4,315,106,274

3.이자의 지급	(1,314,143,186)	(684,006,337)

4.배당금수입	5,384,422,098	4,271,781,922

5.법인세납부액	(1,213,396,030)	(1,657,140,090)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	,	(19,493,095,524)	(884,205,181)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	10,000,980,263	15,429,303

정기예적금의 감소	10,000,000,000	-

손해배상공동기금의 감소	980,263	1,429,303

유형자산의 처분	-	14,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(29,494,075,787)	(899,634,484)

유형자산의 취득	101,276,719	78,408,164

투자부동산의 취득	13,039,028	89,051,216

무형자산의 증가	372,900,000	37,466,000

건설중인자산의 증가	-	689,954,544

손해배상공동기금의 증가	6,860,040	4,754,560

장기성예금의 증가	29,000,000,000	-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,057,068,450)	(2,396,381,950)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	5,576,816,000	4,519,101,000

순차입부채의 증가	2,850,400,000	3,565,350,000

임대보증금의 증가	2,726,416,000	953,751,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(8,633,884,450)	(6,915,482,950)

임대보증금의 감소	505,730,000	-

배당금의 지급	8,031,140,450	6,818,468,950

리스부채의 상환	97,014,000	97,014,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(6,123,302)	20,246,557

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	180,227,498	88,898,185

Ⅵ.반기말의 현금및현금성자산	34	174,104,196	109,144,742

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."