유화증권 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 63(당) 기 1분기 2023년 03월 31일 현재
제 62(전) 기 2022년 12월 31일 현재
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 63(당) 기 1분기	제 62(전) 기

자산

Ⅰ. 현금및예치금	3,5,6,7,8,9	29,976,114,477	16,390,962,570

1. 현금및현금성자산	10,576,114,477	190,962,570

1) 현금	459,620	15,670

2) 보통예금	547,518,026	88,265,900

3) 당좌예금	18,136,795	92,680,964

4) MMDA	10,000,000,000	-

5) 기타예금	10,000,036	10,000,036

2. 예치금	19,400,000,000	16,200,000,000

1) 투자자예탁금별도예치금	4,400,000,000	1,200,000,000

2) 장기성예금	15,000,000,000	15,000,000,000

Ⅱ. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,4,5,6,8,10,18	396,939,424,496	410,593,035,910

1. 주식	8,333,631,290	8,127,303,790

2. 국채,지방채	74,410,927,855	72,107,553,883

3. 회사채	181,563,382,239	202,605,654,821

4. 집합투자증권	33,804,927,249	33,350,159,487

5. 기업어음증권	85,010,555,863	79,890,060,119

6. 기타	13,816,000,000	14,512,303,810

Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,4,5,6,12,18	194,147,661,019	194,699,649,519

1. 주식	194,147,661,019	194,699,649,519

Ⅳ. 파생결합증권	3,4,5,6,11	6,830,374,471	6,830,374,471

1. 파생결합증권	6,830,374,471	6,830,374,471

Ⅴ. 대출채권	3,5,6,9	1,016,716,220	1,029,105,122

1. 신용공여금	1,016,716,220	1,029,105,122

2. 대지급금	1,499,541,352	1,499,541,352

3. 부도채권	191,207,921	191,207,921

4. 대손충당금	(1,690,749,273)	(1,690,749,273)

Ⅵ. 유형자산	13,14,17	5,688,542,269	5,694,060,157

1. 토지	3,756,654,804	3,756,654,804

2. 건물	8,511,400,149	8,511,400,149

3. 차량운반구	114,794,630	114,794,630

4. 기구비품	4,211,329,163	4,211,329,163

5. 기타	448,574,909	443,191,862

6. 감가상각누계액	(11,354,211,386)	(11,343,310,451)

Ⅶ. 투자부동산	16,17,18	21,068,239,534	21,403,385,299

1. 토지	14,314,785,196	14,314,785,196

2. 건물	32,279,374,201	32,279,374,201

3. 감가상각누계액	(25,525,919,863)	(25,190,774,098)

Ⅷ. 무형자산	15	1,644,696,152	1,191,769,432

1. 소프트웨어	125,610,952	45,584,232

2. 회원권	276,085,200	276,085,200

3. 기타	1,243,000,000	870,100,000

Ⅸ. 기타자산	12,947,626,229	31,502,827,033

1. 미수금	5,6,9	3,197,716,993	26,675,306,351

2. 미수수익	5,6,9	8,029,817,467	3,070,471,843

3. 선급금	209,045,643	15,182,279

4. 선급비용	26,985,522	8,965,931

5. 선급제세	66,688,033	47,127,324

6. 보증금	5,6,8,9	415,900,239	416,539,089

7. 손해배상공동기금	5,6,8,9	1,002,771,703	1,003,390,127

8. 이연법인세자산	32	-	267,143,460

9. 기타	2,250,000	2,250,000

10. 대손충당금	9	(3,549,371)	(3,549,371)

자산총계	670,259,394,867	689,335,169,513

부채

Ⅰ. 예수부채	3,5,6,19	14,032,863,584	18,403,475,553

1. 투자자예수금	13,988,163,584	18,358,775,553

2. 수입담보금	44,700,000	44,700,000

Ⅱ. 차입부채	3,5,6,20	88,435,630,000	90,428,750,000

1. 환매조건부채권매도	88,435,630,000	90,428,750,000

Ⅲ. 기타부채	24,517,806,081	39,505,178,814

1. 충당부채	21	40,151,197	38,569,615

2. 미지급배당금	5,6	6,821,251,670	2,782,720

3. 미지급금	5,6	3,168,647,252	26,650,671,739

4. 미지급비용	5,6	2,399,647,015	1,778,189,327

5. 임대보증금	5,6	9,733,527,000	9,763,527,000

6. 선수수익	1,682,821,923	728,556,172

7. 제세금예수금	112,325,200	92,697,160

8. 기타	5,6,14	559,434,824	450,185,081

Ⅳ. 이연법인세부채	32	41,467,791,718	41,274,008,908

1. 이연법인세부채	41,467,791,718	41,274,008,908

Ⅴ. 당기법인세부채	1,646,148,707	1,346,241,389

1. 미지급법인세	1,646,148,707	1,346,241,389

부채총계	170,100,240,090	190,957,654,664

자본

Ⅰ. 자본금	1,22	74,178,840,000	74,178,840,000

1. 보통주자본금	56,702,415,000	56,702,415,000

2. 우선주자본금	17,476,425,000	17,476,425,000

Ⅱ. 자본잉여금	127,247,687,985	127,247,687,985

1. 주식발행초과금	94,566,793,000	94,566,793,000

2. 자기주식처분이익	3,371,197,395	3,371,197,395

3. 기타자본잉여금	29,309,697,590	29,309,697,590

Ⅲ.자본조정	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

1.자기주식	23	(34,976,288,506)	(34,976,288,506)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	143,853,990,238	144,290,613,141

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	12	143,853,990,238	144,290,613,141

Ⅴ. 이익잉여금	24	189,854,925,060	187,636,662,229

1. 법정적립금	31,648,603,308	31,036,128,006

2. 임의적립금	147,802,456,345	150,802,456,345

3. 미처분이익잉여금	10,403,865,407	5,798,077,878

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금누계액	25	24,756,95845,360,266	(69,524,698)20,603,308

자본총계	500,159,154,777	498,377,514,849

부채및자본총계	670,259,394,867	689,335,169,513

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 63(당) 기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 62(전) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 63(당) 기 1분기	제 62(전) 기 1분기

Ⅰ.영업수익	4	13,385,525,310	9,610,051,119

1.수수료수익	27	345,502,338	435,112,152

1)수탁수수료	212,505,130	382,331,300

2)집합투자증권취급수수료	132,722,336	52,493,770

3)자산관리수수료	131,572	181,882

4)송금수수료수익	59,300	49,200

5)기타수수료수익	84,000	56,000

2.금융상품평가 및 처분이익	5,28	3,780,019,576	1,239,893,821

1)당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	408,590,353	36,398,994

2)당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	3,371,429,223	1,203,494,827

3.이자수익	5,26	3,931,528,782	2,550,623,048

1)신용공여이자	81,477,522	181,300,829

2)채권이자	2,406,047,380	1,720,636,461

3)기업어음증권이자	806,971,779	294,344,687

4)증금예치금이자	318,218,963	103,890,395

5)금융기관예치금이자	10,753,424	6,104,104

6)예금이자	303,904,643	242,576,491

7)미수금이자	281,572	311,202

8)기타이자	3,873,499	1,458,879

4.기타영업수익	5	5,328,474,614	5,384,422,098

1)배당금 수익	5,328,474,614	5,384,422,098

Ⅱ.영업비용	4	4,800,136,921	4,873,354,923

1.수수료비용	27	33,626,585	67,429,299

1)매매수수료	27,373,855	60,517,809

2)송금수수료	1,230,900	1,734,550

3)기타수수료	5,021,830	5,176,940

2.금융상품 평가 및 처분손실	5,28	202,565,668	1,563,898,188

1)당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	48,816,508	10,792,492

2)당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	153,749,160	1,553,105,696

3.이자비용	5,26	1,024,615,412	610,936,011

1)차입금이자	5,615,269	220,991,965

2)투자자예탁금이용료	225,079,667	65,662,600

3)환매조건부매도이자	793,330,896	323,510,678

4)기타	589,580	770,768

4.판매비와관리비	29,30	3,539,329,256	2,631,091,425

Ⅲ.영업이익	4	8,585,388,389	4,736,696,196

Ⅳ.영업외수익	31	2,459,626,802	1,704,591,877

1.임대료	2,322,879,880	1,558,454,559

2.기타영업외수익	136,746,922	146,137,318

Ⅴ.영업외비용	31	645	99

1.기타영업외비용	645	99

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	11,045,014,546	6,441,287,974

Ⅶ.법인세비용	32	2,008,282,765	1,058,411,495

Ⅷ.분기순이익	9,036,731,781	5,382,876,479

대손준비금적립액(환입액) 대손준비금반영후 조정이익	25	24,756,9589,011,974,823	28,992,0355,353,884,444

Ⅸ.기타포괄손익	(436,622,903)	(1,477,678,311)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익	5,34	(436,622,903)	(1,477,678,311)

Ⅹ.총포괄손익	8,600,108,878	3,905,198,168

ⅩI.주당손익	33

보통주 기본 및 희석주당순이익	148	88

우선주 기본 및 희석주당순이익	151	91

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 63(당) 기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 62(전) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	128,080,741,394	191,471,156,141	485,836,390,597

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	5,382,876,479	5,382,876,479

기타포괄손익	-	-	-	(1,477,678,311)	-	(1,477,678,311)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(8,031,140,450)	(8,031,140,450)

2022.03.31(62기 1분기말)	74,178,840,000	127,081,941,568	(34,976,288,506)	126,603,063,083	188,822,892,170	481,710,448,315

2023.01.01(보고금액)	74,178,840,000	127,247,687,985	(34,976,288,506)	144,290,613,141	187,636,662,229	498,377,514,849

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	9,036,731,781	9,036,731,781

기타포괄손익	-	-	-	(436,622,903)	-	(436,622,903)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당금의 지급	-	-	-	-	(6,818,468,950)	(6,818,468,950)

2023.03.31(63기 1분기말)	74,178,840,000	127,247,687,985	(34,976,288,506)	143,853,990,238	189,854,925,060	500,159,154,777

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 63(당) 기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 62(전) 기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
유화증권 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 63(당) 기 1분기	제 62(전) 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	12,914,537,483	7,148,382,017

1.영업에서 창출된 현금흐름	10,798,015,070	6,119,522,608

가.분기순이익	9,036,731,781	5,382,876,479

나.분기순이익에 대한 조정	(5,732,097,007)	(5,840,937,376)

감가상각비	490,334,932	414,061,000

무형자산상각비	4,673,280	10,699,264

이자비용	1,024,615,412	610,936,011

법인세비용	2,008,282,765	1,058,411,495

이자수익	(3,931,528,782)	(2,550,623,048)

배당금수익	(5,328,474,614)	(5,384,422,098)

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감	7,493,380,296	6,577,583,505

투자자예탁금별도예치금의 감소(증가)	(3,200,000,000)	2,900,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	13,653,611,414	13,769,691,617

대출채권의 감소(증가)	12,388,902	(74,285,310)

미수금의 감소(증가)	23,477,589,358	7,489,060,719

미수수익의 감소(증가)	75,209,984	(12,548,674)

선급금의 감소(증가)	(193,863,364)	(90,025,691)

선급비용의 감소(증가)	(18,019,591)	(25,113,596)

선급제세의 감소(증가)	(19,560,709)	3,237,339

투자자예수금의 증가(감소)	(4,370,611,969)	(10,127,489,322)

수입담보금의 증가(감소)	-	(100,000)

미지급금의 증가(감소)	(23,482,024,487)	(7,488,920,617)

미지급비용의 증가(감소)	573,269,217	15,760,578

선수수익의 증가(감소)	954,265,751	151,468,491

제세금예수금의 증가(감소)	19,628,040	37,141,109

기타부채의 증가(감소)	11,497,750	29,706,862

2.이자의 수취	4,224,443,354	2,222,386,678

3.이자의 지급	(975,837,361)	(592,244,669)

4.배당금수입	-	-

5.법인세납부액	(1,132,083,580)	(601,282,600)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(456,981,576)	(9,049,267,440)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,390,127	10,000,564,285

정기예적금의 감소	-	10,000,000,000

손해배상공동기금의 감소	3,390,127	564,285

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(460,371,703)	(19,049,831,725)

유형자산의 취득	-	36,376,719

투자부동산의 취득	-	13,039,028

무형자산의 취득	457,600,000	-

손해배상공동기금의 증가	2,771,703	415,978

장기성예금의 증가	-	19,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,072,404,000)	2,350,010,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액	-	2,398,517,000

순차입부채의 증가	-	771,530,000

임대보증금의 증가	-	1,626,987,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(2,072,404,000)	(48,507,000)

순차입부채의 감소	1,993,120,000	-

임대보증금의 감소	30,000,000	-

리스부채의 상환	49,284,000	48,507,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	10,385,151,907	449,124,577

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	190,962,570	180,227,498

Ⅵ.분기말의 현금및현금성자산	34	10,576,114,477	629,352,075

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."