케이비증권 반기보고서 (2023.06)
정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 19일1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.08.14

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

IX. 계열회사 등에 관한 사항2. 타법인출자 현황□ 타법인출자 현황(요약)	아니오	기재 오류 정정	주1) 정정 전	주2) 정정 후

XII. 상세표3. 타법인출자 현황(상세)	아니오	기재 오류 정정	주3) 정정 전	주4) 정정 후

주1) 정정 전□ 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	11	11	519,917	-850	6,191	525,258

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	9	320	329	1,499,684	57,771	63,985	1,621,440

계	9	331	340	2,019,601	56,921	70,176	2,146,698

주2) 정정 후□ 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	11	11	519,917	-850	6,191	525,258

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	14	313	327	1,499,562	71,547	72,395	1,643,504

계	14	324	338	2,019,479	70,697	78,586	2,168,762

주3) 정정 전□ 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KBFG Securities America Inc.	비상장	1996.03.31	자회사법인	32,736	220	100.00	17,260	-	-	-	220	100.00	17,260	21,898	-642

KB Securities Hong Kong Ltd.	비상장	1997.03.31	자회사법인	8,919	175,000,000	100.00	232,644	-	-	6,191	175,000,000	100.00	238,835	293,450	5,617

KB SECURITIES VIETNAMJOINT STOCK COMPANY (구, MARITIME SECURITIES INCORPORATION)	비상장	2017.10.10	자회사법인	38,146	299,596,020	99.70	173,876	-	-	-	299,596,020	99.81	173,876	664,688	4,719

Mangrove Feeder Fund	비상장	2018.02.28	종속회사	60,940	56,900	100.00	71,010	-30,000	-37,621	1,062	26,900	86.06	34,451	40,917	570

GH Real Estate I LP	비상장	2018.01.30	종속회사	17,678	224,025	81.00	21,030	-	-	-	224,025	81.00	21,030	28,371	-83

케이비 Pre-IPO 2호(TCB) 신기술사업투자조합	비상장	2020.12.14	종속회사	3,750	15,000	42.86	15,000	-	-	-	15,000	42.86	15,000	32,481	3,150

KB FINA	비상장	2020.12.24	자회사법인	11,146	23,270,000	77.82	11,146	-	-	-	23,270,000	77.82	11,146	11,912	-1,218

PT.KB Valbury Sekuritas	비상장	2022.02.14	자회사법인	57,222	262,500	65.00	57,222	-	-	-	262,500	65.00	57,222	125,838	1,044

와이즈에셋자산운용㈜	비상장	2001.03.31	종속회사	3,828	659,997	33.00	-	-	-	-	659,997	33.00	-	-	-

KB디지털 혁신성장 신기술사업투자조합	비상장	2018.07.25	종속회사	500	2,000	20.00	2,000	-	-	-	2,000	20.00	2,000	8,343	-713

케이비글로벌콘텐츠사모투자조합	비상장	2022.06.30	종속회사	4,500	4,500,000,000	27.27	4,500	-	-	-	4,500,000,000	27.27	4,500	16,070	-136

케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사2우	비상장	2023.05.30	종속회사	46,050	-	-	-	921,000	46,050	-	921,000	30.00	46,050	309,588	-4,704

케이비증권 ESG 가치확산 투자조합	비상장	2023.06.23	종속회사	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	93.75	1,000	1,066	-1

KB신농사직설투자조합	비상장	2017.07.24	출자	750	2,100	25.00	2,100	-	-	-	2,100	25.00	2,100	11,554	-618

KB코넥스활성화투자조합	비상장	2017.07.06	출자	1,500	615,000,000	23.44	615	-	-	-	615,000,000	23.44	615	33,385	2,089

KB-KDBC Pre-IPO 신기술투자조합	비상장	2017.12.05	출자	2,500	18	33.33	1,800	-	-	-	18	33.33	1,800	9,105	137

케이비티에스중소벤처기술금융사모투자합자회사	비상장	2018.03.07	출자	1,152	2,784,000,000	16.00	2,784	-192,000,000	-192	-	2,592,000,000	16.00	2,592	28,154	-1,214

케이비-에스제이 관광벤처조합	비상장	2018.03.13	출자	1,500	4,600	18.52	4,600	-	-	-	4,600	18.52	4,600	20,350	-282

UNION미디어커머스투자조합	비상장	2018.06.05	출자	1,000	1,000	28.99	1,000	-	-	-	1,000	28.99	1,000	3,318	-15

KB신자산어보투자조합	비상장	2018.06.29	출자	240	1,804	14.67	1,804	-	-	-	1,804	14.67	1,804	11,846	-645

케이비-브레인 코스닥	비상장	2018.11.08	출자	3,000	495	15.96	4,950	-90	-900	-	405	15.96	4,050	36,683	255

케이비스프랏신재생제	비상장	2019.05.20	출자	96	3,682,135,000	7.69	3,682	-	-	-	3,682,135,000	7.69	3,682	43,871	-53

케이비스톤브릿지세컨	비상장	2019.06.27	출자	2,020	6,800,355,333	4.16	6,800	-	-	-	6,800,355,333	4.16	6,800	184,808	11,892

케이비에스피제4차사	비상장	2019.09.30	출자	6,100	6,100,000,000	14.95	6,100	-	-	-	6,100,000,000	14.95	6,100	17,215	4,008

케이비유티씨혁신기술	비상장	2019.12.05	출자	150	7,125,000,000	14.76	7,125	-600,000,000	-600	-	6,525,000,000	14.76	6,525	38,426	-1,773

KB-나우스페셜시츄에이션기업재무안정사모투자합자회사	비상장	2020.04.23	출자	1,224	5,003,206,936	6.00	5,003	-657,648,182	-658	1	4,345,558,754	6.00	4,346	86,168	-5,019

KB소부장1호 사모투자합자회사	비상장	2020.11.06	출자	3,400	3,400,000,000	14.47	3,400	-	-	-	3,400,000,000	14.47	3,400	22,985	268

제이알글로벌리츠	상장	2020.07.28	투자	219,493	4,000	0.00	17	-4,000	-17	-	-	-	-	-	-

더블유씨피	상장	2021.09.10	투자	20,000	827,977	2.46	33,409	-827,977	-33,409	-	-	-	-	-	-

옵티코어	상장	2020.05.06	투자	1,000	45,148	0.00	104	-45,148	-104	-	-	-	-	-	-

디셈버앤컴퍼니자산운용	비상장	2020.09.25	투자	20,400	670,000	16.78	21,838	-	-	-19,171	670,000	16.72	2,667	23,319	-11,825

KB스타리츠	상장	2022.09.20	투자	45,523	9,104,660	8.98	45,523	-	-	-	9,104,660	8.98	45,523	1,081,777	-10,497

넥스트레이드 주식회사	비상장	2022.11.11	투자	9,700	1,940,000	6.64	9,700	-	-	-	1,940,000	6.64	9,700	143,180	-3,136

케이비글로벌커머스	비상장	2021.09.08	출자	7,000	7,000,000,000	16.28	7,000	-	-	-	7,000,000,000	16.28	7,000	52,751	14,548

케이비-케이티비 기술금융 벤처투자조합	비상장	2021.11.22	출자	2,000	6,000,000,000	18.18	6,000	-	-	-	6,000,000,000	18.18	6,000	31,721	-214

케이비바이오글로벌익스팬션1호 사모투자합자회사	비상장	2021.11.16	출자	15,000	15,000,000,000	39.47	15,000	-	-	-	15,000,000,000	39.47	15,000	41,258	1,180

케이비 디지털 플랫폼 펀드	비상장	2021.12.30	출자	4,500	9,500	16.67	9,500	-	-	-	9,500	16.67	9,500	53,949	-1,141

KB-솔리더스 헬스케어 투자조합	비상장	2021.12.30	출자	100	1,100,000,000	4.90	1,100	-	-	-	1,100,000,000	4.90	1,100	20,468	-673

케이비진앤메디컬벤처투자조합제1호	비상장	2022.02.11	출자	2,000	2,000	22.52	2,000	-	-	-	2,000	22.52	2,000	8,628	-94

케이비-브릿지폴 벤처투자조합	비상장	2022.02.11	출자	850	850	6.30	850	-	-	-	850	6.30	850	13,114	-144

케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합	비상장	2022.02.16	출자	3,000	3,000,000,000	28.57	3,000	-	-	-	3,000,000,000	28.57	3,000	9,791	-101

디에이-프렌드신기술투자조합 2호	비상장	2021.02.25	출자	1,000	1,000,000,000	27.06	988	-	-	-	1,000,000,000	27.06	988	3,503	-40

코너스톤 펜타스톤 4호 신기술조합	비상장	2021.07.22	출자	800	800,000,000	21.52	818	-	-	-	800,000,000	21.52	818	3,642	-39

SKS-VLP 신기술투자조합 제2호	비상장	2021.08.11	출자	1,200	1,200	23.11	1,156	-	-	-	1,200	23.11	1,156	4,800	-55

제이에스제3호사모투자합자회사	비상장	2022.04.21	출자	1,700	1,700,000,000	20.48	1,700	-	-	-	1,700,000,000	20.48	1,700	8,040	-86

미래에셋모빌리티투자조합1호	비상장	2022.05.06	출자	2,000	2,000,000,000	22.99	2,000	-	-	-	2,000,000,000	22.99	2,000	8,616	-66

케이비에프티그린그로쓰1호 신기술사업투자조합	비상장	2022.05.25	출자	2,000	2,000,000,000	10.34	2,000	-	-	-	2,000,000,000	10.34	2,000	18,854	-198

SKS IB 신소재 신기술투자조합 제1호	비상장	2022.06.16	출자	1,000	1,000	31.25	1,000	-	-	-	1,000	31.25	1,000	3,141	-28

포지티브 소재부품장비 벤처투자조합 제1호	비상장	2022.07.04	출자	2,000	2,000	43.96	2,000	-	-	-	2,000	43.96	2,000	4,521	23

케이비-노앤 그린 ESG 신기술사업투자조합	비상장	2022.08.17	출자	2,000	3,740	11.59	3,740	5,479,996,260	1,740	-	5,480,000,000	11.59	5,480	45,055	-1,233

페블즈-엠더블유 소부장 신기술투자조합 제1호	비상장	2022.08.18	출자	2,000	2,000,000,000	23.30	2,000	-329,088,372	-329	-	1,670,911,628	23.30	1,671	7,052	2,112

히스토리 2022 핀테크 신기술조합	비상장	2022.08.19	출자	2,000	2,000,000,000	34.80	2,000	-	-	-	2,000,000,000	34.80	2,000	5,634	-60

KB제4호바이오 사모투자조합	비상장	2022.11.29	출자	7,500	7,500,000,000	24.20	7,500	-	-	-	7,500,000,000	24.20	7,500	26,931	-4,037

레이크우드-에이비즈 투자조합 1호	비상장	2023.02.27	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-	2,000,000,000	39.06	2,000	5,075	-51

엠더블유-파이크 뉴웨이브 신기술투자조합 제4호	비상장	2023.03.06	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-	2,000,000,000	51.28	2,000	3,873	-27

케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합	비상장	2023.04.27	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-	2,000,000,000	-	2,000	19,904	-96

프렌드 신기술사업투자조합 55호	비상장	2023.04.20	출자	1,200	-	-	-	1,200,000,000	1,200	-	1,200,000,000	-	1,200	2,240	-10

빛고을첨단그린제일차	비상장	2023.05.08	출자	190	-	-	-	38,000	190	-	38,000	-	190	997	-3

한국증권금융	비상장	2000.08.04	투자	10,758	4,198,014	3.09	82,907	-	-	-1,218	4,198,014	3.09	81,689	79,017,719	240,859

한국거래소	비상장	2005.01.20	투자	16,813	1,283,113	6.42	318,829	-	-	27,590	1,283,113	6.42	346,419	14,089,070	433,465

한국예탁결제원	비상장	1996.12.31	투자	497	103,844	0.94	11,031	-	-	743	103,844	0.94	11,774	6,405,852	133,782

한국자금중개	비상장	1996.07.16	투자	50	10,000	0.50	757	-	-	12	10,000	0.50	769	118,364	10,293

코스콤	비상장	1996.12.31	투자	291	58,120	1.09	6,806	-	-	-698	58,120	1.09	6,108	563,984	9,297

한국금융투자협회	비상장	-	회원사 공동출자	1,200	1,200,000,000	-	1,200	-	-	-	1,200,000,000	-	1,200	-	-

MBKP SPECIAL SITUATIONSⅠ, L.P.	비상장	2018.06.25	출자	11,691	19,772,413	3.35	32,646	-325,905	-554	5,526	19,446,508	3.29	37,618	1,465,259	79,302

마쿠하리합동회사	비상장	2018.09.20	출자	1,022	102,200,000	1.00	1,198	-	-	-58	102,200,000	1.00	1,140	229,064	31

HK Plus Joint Stock Company	비상장	2019.12.10	투자	35	69,000	10.00	37	-	-	1	69,000	10.00	38	-	-

Golub Capital Partners International 14,	비상장	2022.10.05	출자	11,339	8,000,000	0.35	10,138	-	-	364	8,000,000	0.35	10,502	2,885,961	60,614

ICHX TECH PTE.LTD.	비상장	2022.10.20	투자	21,335	6,400,682	3.84	20,190	-	-	532	6,400,682	3.84	20,722	138,312	-5,603

포스코건설	비상장	2010.12.13	투자	1,764	22,054	0.05	1,983	-	-	-100	22,054	0.05	1,883	8,309,287	64,666

비아이지	비상장	2001.06.19	투자	300	10,000	6.41	-	-	-	-	10,000	6.41	-	3,149	-86

제노텍	상장	2013.09.16	투자	500	100,000	1.76	289	-	-	-29	100,000	1.76	260	13,233	1,755

제이티비씨	비상장	2011.03.17	투자	1,125	225,000	0.20	62	-	-	52	225,000	0.20	114	374,158	-17,338

디에스글로벌	비상장	2016.12.27	투자	701	200,000	2.12	864	-	-	-169	200,000	2.02	695	29,862	-1,010

지디케이화장품	비상장	2016.05.09	투자	501	19,250	0.23	76	-	-	13	19,250	0.23	89	52,031	524

피엔아이컴퍼니	상장	2016.09.26	투자	700	83,947	1.76	323	-	-	3	83,947	1.76	326	14,171	266

에스엠로보틱스1우	비상장	2016.06.02	투자	500	100,000	4.60	-	-	-	-	100,000	4.60	-	404	-1,142

네비웍스보통주	비상장	2016.02.29	투자	2,000	436,779	5.02	725	-	-	-79	436,779	5.90	646	59,748	-1,728

스템랩	상장	2017.01.02	투자	2	116,502	1.12	405	-	-	-243	116,502	1.12	162	1,265	-2,437

브이아이금융투자	비상장	1997.01.20	투자	500	396,000	8.61	1,232	-	-	7	396,000	7.31	1,239	245,942	7

전능아이티	비상장	2000.03.17	투자	1,950	390,000	6.70	-	-	-	-	390,000	6.70	-	7,546	-1,062

VSI	비상장	2000.06.16	투자	250	550,000	9.17	-	-	-	-	550,000	9.17	-	12,070	-1,838

큐빅테크	비상장	2000.08.16	투자	700	23,333	9.00	733	-	-	36	23,333	9.00	769	9,213	555

콘텔라	비상장	2000.10.24	투자	2,550	472,000	5.34	-	-	-	-	472,000	5.34	-	5,822	-1,518

더함투자자문(주)	비상장	2007.01.29	투자	450	9,667	0.97	129	-	-	-	9,667	0.97	129	4,362	-651

한원광장프로젝트	비상장	2007.08.23	투자	950	190,000	19.00	646	-	-	-	190,000	19.00	646	-	-

엠비씨플레이비	비상장	2009.09.24	투자	700	140,000	9.86	3,662	-	-	35	140,000	9.86	3,697	22,110	448

송도국제화복합단지	비상장	2009.08.20	투자	57	11,400	19.00	-	-	-	-	11,400	19.00	-	530,382	1,001

레이크투자자문	비상장	2010.03.02	투자	700	80,000	8.00	1,902	-	-	-165	80,000	8.00	1,737	12,610	-2,522

채널에이	비상장	2011.03.17	투자	1,125	225,000	0.28	720	-	-	-24	225,000	0.28	696	324,409	18,355

거제 고현항 거제빅아	비상장	2013.04.22	투자	500	100,000	2.50	500	-	-	-	100,000	2.50	500	283,100	-6,213

KoFC-IMM R Biz조합	비상장	2013.09.11	출자	1,200	377,435,333	11.32	303	-377,435,333	-303	-	-	-	-	-	-

아이엠엠인프라제4호	비상장	2014.06.26	출자	19,000	19,000,000,000	15.19	30,058	-	-	950	19,000,000,000	15.19	31,008	136,839	-628

해빗팩토리(주)	비상장	2016.02.02	출자	5	110,000	4.49	5	-	-	-	110,000	4.49	5	2,249	-4,966

아이피씨원주PFV	비상장	2016.03.28	출자	250	25,000	5.00	250	-	-	-	25,000	5.00	250	187,323	5,964

블랙넘버스 투자자문	비상장	2014.03.25	투자	170	34,000	6.85	170	-	-	-	34,000	6.85	170	5,785	29

에코리아사모투자합자	비상장	2016.12.28	출자	11,578	228,000,000	11.24	9,417	-	-	-1,051	228,000,000	11.24	8,366	64,120	-228

(주)클라우드게이트	비상장	2017.02.28	투자	500	49,230	0.80	-	-	-	-	49,230	0.80	-	-	-

팀그레이프	비상장	2017.04.12	투자	2,000	1,835	2.73	1,352	-	-	-	1,835	2.73	1,352	-	-

마늘랩	비상장	2017.05.16	투자	1,000	57,142	10.00	-	-	-	-	57,142	10.00	-	3,150	-714

메디치중소선도기업	비상장	2017.09.28	출자	385	48,200,000	2.00	303	-48,200,000	-303	-	-	-	-	-	-

(주)아들과딸	비상장	2017.07.21	투자	1,000	35,582	2.56	-	-	-	-	35,582	2.56	-	43,079	-2,052

엠에스웨이신주	비상장	2017.07.25	투자	1,000	166,666	2.59	876	-	-	-42	166,666	2.59	834	28,462	-7,337

하나아이티엠(주)	비상장	2017.08.07	투자	500	1,739	1.80	-	-	-	-	1,739	0.14	-	29,157	-5,801

(주)인성메디칼	비상장	2017.08.30	투자	1,000	166,660	2.79	1,376	-	-	19	166,660	2.79	1,395	42,770	1,787

DTNI-소프트산업육성	비상장	2017.09.04	출자	200	333	2.78	631	-	-	-57	333	6.67	574	8,576	-98

렌트킹 전환상환우선	비상장	2017.12.20	투자	250	1,250	6.25	-	-	-	-	1,250	5.47	-	546	-1,594

롯데액셀러레이터	비상장	2017.12.28	투자	4,999	999,800	19.98	6,309	-	-	901	999,800	19.98	7,210	21,600	200

주식회사 유토개발2차	비상장	2018.01.18	출자	45	9,000	15.00	45	-	-	-	9,000	15.00	45	432,533	-40,201

(주)코윈디에스티	비상장	2018.01.26	투자	972	145,000	1.53	246	-	-	-104	145,000	1.53	142	28,154	-2,256

원투씨엠보통주	비상장	2018.02.07	투자	999	41,950	1.72	639	-	-	56	41,950	1.72	695	13,983	-3,157

엘앤에스글로벌반도	비상장	2018.02.23	출자	300	2,847	4.75	2,902	2,263,497,153	-595	148	2,263,500,000	5.00	2,455	50,712	9,819

엠피닉스3우선주(전환	비상장	2018.04.27	투자	1,000	41,666	2.86	1,399	-	-	63	41,666	5.06	1,462	29,091	1,760

성림첨단산업	비상장	2018.05.04	투자	1,000	153,846	2.45	4,462	-	-	-	153,846	3.22	4,462	160,338	7,121

인성메디칼RCPS	비상장	2018.04.30	출자	375	53,570	0.90	497	-	-	-5	53,570	0.90	492	42,770	1,787

유투바이오	상장	2018.07.05	투자	120	6,792	0.27	176	-6,792	-176	-	-	-	-	-	-

에이피알	비상장	2018.07.19	투자	500	58,049	0.81	3,077	-	-	2,525	58,049	0.80	5,602	184,123	29,955

악어디지털3우	비상장	2018.07.20	투자	500	1,111	2.61	769	-	-	49	1,111	2.61	818	30,406	412

주식회사 버드뷰	비상장	2018.08.02	투자	1,000	222,200	2.00	1,127	-222,200	-1,127	-	-	-	-	-	-

웨딩북	비상장	2018.08.24	출자	500	12,642	0.97	384	-	-	6	12,642	0.97	390	11,846	-2,326

프렌즈게임즈	비상장	2018.08.30	투자	3,000	202,061	1.06	3,000	-	-	-76	202,061	1.06	2,924	68,926	-1,294

이티에스 RCPS	비상장	2018.09.04	투자	1,000	4,618	2.62	1,035	-	-	-109	4,618	2.62	926	6,426	-6,936

카카오VX 보통주	비상장	2018.10.01	투자	2,996	80,700	1.79	10,391	-	-	-	80,700	1.79	10,391	395,059	511

페트라7호 사모투자합	비상장	2018.10.25	출자	4,852	17,747,168,000	4.44	15,104	-358,302,000	-305	2,385	17,388,866,000	4.44	17,184	396,069	5,188

집닥(주) RCPS	비상장	2018.11.30	투자	1,000	11,389	1.62	894	-	-	38	11,389	1.62	932	3,480	-3,543

딕스젠1우선주(전환상	비상장	2018.12.14	투자	500	8,200	2.63	383	-	-	-31	8,200	2.63	352	5,328	-3,070

넥스모스2우	비상장	2018.12.27	투자	1,000	139,860	1.73	1,000	-	-	-	139,860	1.73	1,000	6,023	-2,662

크리액티브헬스 RCPS	비상장	2018.12.21	투자	3,000	17,100	4.96	3,000	-	-	-	17,100	4.96	3,000	3,695	-353

나이스엘엠에스	비상장	2019.02.28	투자	1,000	200,000	0.96	1,047	-	-	153	200,000	0.88	1,200	163,372	-5,979

(주)피에이치파마	비상장	2019.02.15	투자	1,000	38,304	0.46	900	-	-	-	38,304	0.46	900	8,970	-6,220

비씨켐	비상장	2019.03.22	출자	1,000	38,461	1.70	1,000	-	-	-	38,461	1.58	1,000	2,247	49

(주)메딕콘	비상장	2019.03.29	투자	1,000	17,053	2.88	1,000	-	-	-	17,053	2.54	1,000	2,704	-2,272

아이엠엠로즈골드4 사	비상장	2019.04.26	출자	18,546	42,856,470,853	2.88	41,485	2,299,994,936	2,300	9,229	45,156,465,789	2.88	53,014	1,417,082	-5,855

쿠캣 RCPS	비상장	2019.05.02	투자	500	50,515	0.62	500	-	-	-	50,515	0.62	500	18,820	-15,912

케이비 글로벌 플랫폼	비상장	2019.05.24	출자	5,400	17,540	9.09	20,433	-	-	-335	17,540	9.09	20,098	227,078	1,912

(주)스타쉽엔터테인먼	비상장	2019.09.10	투자	1,997	308	2.46	2,995	-	-	1,517	308	2.46	4,512	104,975	4,809

(주)레페리	비상장	2019.08.28	투자	1,000	2,041	1.89	761	-	-	-24	2,041	1.89	737	14,702	224

이지스자산운용보통주	비상장	2019.12.27	투자	20,000	700,010	4.13	26,749	-	-	1,942	700,010	4.13	28,691	797,842	126,088

스틱스페셜시츄에이션	비상장	2019.11.26	출자	8,750	25,061,397,800	2.46	29,322	3,786,378,000	3,786	-48	28,847,775,800	2.15	33,060	971,356	-10,896

와이앤지 RCPS	비상장	2019.10.18	투자	999	347	2.56	24	-	-	-17	347	2.56	7	2,832	-733

악어디지털6우	비상장	2019.10.17	투자	499	428	1.01	542	-	-	10	428	1.01	552	30,406	412

엘에스에스 메티스 제	비상장	2019.11.01	출자	2,000	2,000,000,000	16.26	1,860	-	-	-21	2,000,000,000	16.26	1,839	11,271	-132

엠엑스바이오 상환전	비상장	2019.10.28	투자	500	12,500	3.39	499	-	-	-	12,500	3.39	499	5,795	-2,573

리센스메디컬6우	비상장	2019.12.12	투자	1,000	172,080	2.16	3,137	-	-	-	172,080	2.16	3,137	24,292	-41,512

애자일소다	비상장	2019.12.11	투자	1,000	242,610	2.82	1,715	-	-	397	242,610	2.57	2,112	8,286	-8,433

엔피성장제6호사모투	비상장	2019.12.20	출자	10,000	6,892,000,000	9.17	12,739	-	-	10,022	6,892,000,000	9.17	22,761	310,272	136,685

휴먼스케이프5우	비상장	2019.11.15	투자	500	1,793	1.24	1,289	-	-	-8	1,793	1.16	1,281	36,912	6,495

케이런3호하이엑스퍼	비상장	2019.09.06	출자	500	326,849,526	3.56	436	-	-	-11	326,849,526	3.53	425	11,335	-302

릴슨-아이비케이씨파	비상장	2020.02.07	출자	3,700	527,250,000	8.81	620	-	-	-47	527,250,000	8.81	573	7,595	-844

아이지에이웍스	비상장	2020.03.25	투자	1,000	93,100	0.27	1,420	-	-	-249	93,100	0.26	1,171	93,839	30

나우M	비상장	2020.06.17	출자	260	4,490	5.00	4,171	-	-	-3	4,490	5.00	4,168	91,685	8,268

블루탑	상장	2020.04.16	투자	800	200,000	7.02	3,730	-	-	-1,630	200,000	7.02	2,100	42,837	606

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈사모투자합자회사제5호	비상장	2020.04.28	출자	21,402	20,276,728,470	4.17	21,696	7,530,000,000	7,530	472	27,806,728,470	4.17	29,698	485,551	49,809

슬릭코퍼레이션전환우	비상장	2020.04.29	투자	499	374	2.86	499	-	-	-	374	2.82	499	2,214	-3,123

진캐스트 RCPS	비상장	2020.05.22	투자	2,000	31,494	2.46	1,962	-	-	-70	31,494	2.14	1,892	13,697	-2,859

라이프밸류업사모투자회사	비상장	2020.06.18	출자	4,000	4,000,000,000	11.59	4,865	-	-	-48	4,000,000,000	11.59	4,817	33,531	-527

웰브릿지자산운용(주)	비상장	2020.07.30	투자	250	2,504,957	5.01	-	-	-	-	2,504,957	5.01	-	5,149	-220

컬쳐히어로 RCPS	비상장	2020.07.02	투자	500	20,000	2.31	785	-	-	-23	20,000	2.31	762	7,256	-4,119

스톤브릿지미드캡제1	비상장	2020.07.29	출자	798	4,983,660,131	1.63	4,749	16,339,869	16	-110	5,000,000,000	1.63	4,655	34,226	-1,304

로킷헬스케어 우선주(	비상장	2020.08.21	투자	1,000	83,333	0.71	749	-	-	44	83,333	0.71	793	14,180	1,857

비앤에이치코스메틱RC	비상장	2020.08.28	투자	764	28,428	1.89	883	-	-	21	28,428	1.89	904	15,844	-3,789

비앤에이치코스메틱	비상장	2020.08.28	투자	236	8,740	0.58	236	-	-	-	8,740	0.58	236	15,844	-3,789

이피캠텍 RCPS	비상장	2020.09.04	투자	1,000	15,384	1.84	1,969	138,456	-	8	153,840	1.84	1,977	75,954	-10,168

브렉소젠 RCPS	비상장	2020.09.11	투자	500	16,120	1.22	500	-	-	-	16,120	1.22	500	6,839	-7,190

아스트로젠 상환전환	비상장	2020.09.28	투자	1,000	160,884	2.53	1,756	-	-	-	160,884	2.30	1,756	17,783	-9,010

LB 넥스트유니콘펀드	비상장	2020.12.22	출자	1,000	7,200	3.22	6,965	840	845	-110	8,040	3.22	7,700	243,311	1,709

휴먼스케이프6우선주(	비상장	2020.11.27	투자	500	1,032	0.71	737	-	-	-	1,032	0.67	737	36,912	6,495

클립스	비상장	2020.10.16	투자	1,000	68,870	1.94	1,000	-	-	-	68,870	1.92	1,000	11,445	-2,402

피씨씨-코나 제1호 미	비상장	2020.10.22	출자	280	722	5.56	598	180	180	99	902	5.20	877	16,835	501

세우인코퍼레이션	비상장	2020.12.10	투자	2,000	262,460	3.22	1,336	-	-	-152	262,460	3.22	1,184	68,859	1,230

하이 보통주	비상장	2020.10.20	투자	500	13,513	3.10	500	-	-	-	13,513	3.10	500	2,509	-838

스카이레이크신성장4	비상장	2020.10.27	출자	2,898	7,653,864,940	2.18	7,187	363,761,345	364	221	8,017,626,285	1.75	7,772	356,656	-2,258

피노바이오5우	비상장	2020.11.04	투자	1,303	28,700	0.73	1,303	-28,700	-1,303	-	-	-	-	-	-

오비트-브레이브뉴1호	비상장	2020.11.17	출자	1,000	1,000,000,000	8.06	962	-	-	-10	1,000,000,000	8.06	952	12,049	-254

메디노 RCPS	비상장	2020.11.26	투자	1,793	194,920	2.46	1,793	-	-	-	194,920	2.46	1,793	17,399	-5,811

메디노 보통주	비상장	2020.11.26	투자	207	33,100	0.42	207	-	-	-	33,100	0.42	207	17,399	-5,811

한독칼로스메디칼 RCP	비상장	2020.11.26	투자	1,000	8,928	1.80	1,000	-	-	-	8,928	1.74	1,000	2,396	-10,280

케이스톤 골든 밸류 3	비상장	2020.12.22	출자	1,480	9,800,000,000	4.58	9,663	-	-	-	9,800,000,000	4.49	9,663	213,623	-1,266

아이비케이비엔더블유	비상장	2020.12.24	출자	360	1,911,000,000	1.58	1,911	236,100,000	236	15	2,147,100,000	1.58	2,162	8,518	-420

레메디	비상장	2020.12.23	투자	500	84,720	1.32	649	-	-	7	84,720	1.32	656	14,748	-460

글랜우드코리아제이호	비상장	2021.03.11	출자	4,122	3,644,147,017	2.28	7,014	56,221,374	56	1,331	3,700,368,391	0.42	8,401	144,206	-720

미토이뮨테라퓨틱스 R	비상장	2021.01.28	투자	1,000	81,059	0.94	1,000	-	-	-	81,059	0.94	1,000	14,744	-18,016

케이클라비스 엘엑스	비상장	2021.01.28	출자	1,000	1,000,000,000	18.87	966	-	-	-334	1,000,000,000	18.87	632	5,193	-107

승지개발(주)	비상장	2021.01.29	출자	300	10,000	10.00	300	-	-	-	10,000	10.00	300	-	-

에이피트바이오 RCPS	비상장	2021.01.29	투자	500	3,759	1.00	500	-	-	-	3,759	0.95	500	9,633	-756

반포센트럴피에프브이	비상장	2021.03.10	출자	800	160,000	9.41	800	-	-	-	160,000	9.41	800	121,709	-16,774

엠비케이파트너스오호	비상장	2021.03.19	출자	1,710	9,105,585,585	3.01	7,257	7,348,879,278	7,349	-181	16,454,464,863	3.01	14,425	275,957	-13,798

(주)티에프제이글로벌	비상장	2021.03.24	투자	500	2,777	1.07	282	-	-	-154	2,777	1.07	128	44,093	-1,745

신한스마일게이트글로	비상장	2021.03.25	출자	1,000	458,453,468	4.21	1,117	-	-	32	458,453,468	4.21	1,149	16,607	6,119

키움증권4우선주(전환)	비상장	2021.06.29	투자	50,000	332,409	1.14	46,101	-	-	1,284	332,409	1.14	47,385	52,412,157	292,449

메디치 2020-2 스케일	비상장	2021.04.08	출자	700	3,600	4.46	3,420	500	500	253	4,100	3.66	4,173	87,637	-1,077

IBKC글로벌콘텐츠신기	비상장	2021.04.07	출자	2,000	2,000,000,000	10.00	1,821	-	-	-1	2,000,000,000	10.00	1,820	20,025	317

엔피성장제8호사모투자	비상장	2021.04.08	출자	1,281	3,395	10.61	3,395	21	21	-	3,416	10.61	3,416	28,574	37

한양제니스신기술투자	비상장	2021.04.12	출자	1,000	1,000,000,000	19.23	984	-	-	-5	1,000,000,000	19.23	979	5,106	-55

어쎈타제오호사모투자	비상장	2021.05.06	출자	1,988	16,700,886,786	3.70	17,813	2,843,806,806	2,844	317	19,544,693,592	3.45	20,974	485,580	37,154

(주)마스턴제127호로	비상장	2021.05.20	출자	900	180,000	13.14	900	-	-	-	180,000	13.14	900	82,517	-1,213

엔에이치-메리츠컨텐1	비상장	2021.06.04	출자	2,000	2,000	9.09	1,979	-	-	-34	2,000	9.09	1,945	9,603	-67

비엔아이-비전 신기술	비상장	2021.06.16	출자	1,000	1,000,000,000	10.49	1,262	-	-	-303	1,000,000,000	10.49	959	9,281	-198

위드브이피	비상장	2021.08.05	투자	500	13,772	4.70	1,617	-	-	-50	13,772	4.70	1,567	3,366	-5,450

엘에스에스메티스제4	비상장	2021.07.26	출자	2,000	2,000,000,000	10.59	1,946	-	-	-20	2,000,000,000	10.59	1,926	18,222	-194

온코인사이트 RCPS	비상장	2021.07.07	투자	1,000	17,182	1.51	1,000	-	-	-	17,182	1.51	1,000	21,722	-1,765

엠아이피(MIP)위지윅?	비상장	2021.07.19	출자	1,000	886,476,190	8.53	1,464	-	-	-2	886,476,190	9.52	1,462	9,489	-215

대신-뉴젠 신기술투자	비상장	2021.07.21	출자	2,000	1,430,740,038	12.65	1,426	-	-	-15	1,430,740,038	12.65	1,411	11,743	-114

SKS-요즈마 신기술투	비상장	2021.07.22	출자	2,000	2,000	9.95	2,193	-1,380	-1,513	485	620	9.95	1,165	19,506	-414

대신-캘리버 신기술투	비상장	2021.07.28	출자	2,000	2,000	9.95	1,940	-	-	71	2,000	9.30	2,011	20,307	-309

지머니트랜스(주)상환	비상장	2021.08.06	투자	1,000	250,000	2.56	1,069	-	-	661	250,000	2.56	1,730	26,855	3,044

데일리 바이오 헬스케어 3호	비상장	2021.08.05	출자	2,000	2,000,000,000	9.30	1,845	-	-	116	2,000,000,000	9.30	1,961	11,540	201

에스지아이(SGI)Falc	비상장	2021.08.06	출자	1,000	1,000	15.75	983	-	-	-7	1,000	15.75	976	6,173	-48

케이디비씨-CL 2호	비상장	2021.08.18	출자	2,000	2,000,000,000	16.95	2,113	-227,093,514	-240	335	1,772,906,486	9.57	2,208	20,886	-48

이베스트 스마트 컨텐츠 신기술조합	비상장	2021.08.13	출자	1,000	1,000,000,000	4.78	976	-	-	-11	1,000,000,000	4.78	965	12,774	-274

케이씨중소중견밸류업	비상장	2021.08.26	출자	2,641	6,278,750,000	5.00	6,340	68,000,000	68	62	6,346,750,000	3.17	6,470	147,241	18,926

엘아이비 소부장 신기슐투자조합 제1호	비상장	2021.09.03	출자	8,000	8,000	9.51	5,731	-	-	4,109	8,000	10.51	9,840	72,608	-2,278

이노테크 RCPS	비상장	2021.09.13	투자	500	33,333	3.45	565	-	-	22	33,333	3.45	587	20,716	988

SKS-KNT 글로벌 바이	비상장	2021.09.15	출자	1,000	1,000	9.22	1,206	-	-	4	1,000	9.22	1,210	10,472	-291

오픈워터디에스 에코	비상장	2021.09.17	출자	1,000	1,000,000,000	8.33	979	-	-	-9	1,000,000,000	8.33	970	11,728	-183

아이오앤코코리아RCPS	비상장	2021.09.29	투자	1,000	56,369	2.15	1,160	-	-	-175	56,369	2.15	985	747	-7,334

이뮤노포지 RCPS	비상장	2021.09.30	투자	999	526	1.20	999	-	-	-	526	1.20	999	13,045	-6,947

일동바이오사이언스	비상장	2021.09.30	투자	2,000	240,000	3.00	3,000	-	-	-	240,000	3.00	3,000	34,639	-813

에스그래핀RCPS	비상장	2021.10.05	투자	999	882	5.09	999	-	-	-	882	5.09	999	9,780	-1,092

미래에셋홈퍼니싱신기	비상장	2021.10.20	출자	2,000	2,000,000,000	12.90	2,595	-	-	-	2,000,000,000	12.90	2,595	21,001	-97

원신한 글로벌 신기술투자조합 제2호	비상장	2021.10.21	출자	1,000	1,000,000,000	7.69	1,045	-	-	25	1,000,000,000	7.69	1,070	12,650	-262

대신신기술조합제8호	비상장	2021.11.03	출자	2,000	2,000	15.63	1,780	-	-	82	2,000	15.38	1,862	11,768	-211

코리아 배터리 앤 이에스지 사모투자	비상장	2021.11.12	출자	7,206	7,103,840,289	3.78	6,900	1,654,916,330	1,655	1,479	8,758,756,619	3.76	10,034	95,380	-1,677

제이앤 제1호 사모투자	비상장	2021.11.18	출자	190	1,442,500,000	1.48	1,405	395,000,000	395	38	1,837,500,000	1.48	1,838	179,436	-5,898

데일리 바이오 헬스케어 5호	비상장	2021.11.17	출자	1,400	1,400,000,000	19.72	1,205	-	-	95	1,400,000,000	19.72	1,300	6,976	135

그린광학RCPS	비상장	2021.11.19	투자	1,333	156,862	1.88	1,202	-	-	51	156,862	1.88	1,253	62,158	3,541

그린광학	비상장	2021.11.19	투자	667	94,281	1.12	570	-	-	-5	94,281	1.12	565	62,158	3,541

대신신기술투자조합	비상장	2021.11.26	출자	2,000	2,000	3.45	1,891	-	-	432	2,000	3.45	2,323	54,496	-820

마이다스 제8호 사모투자	비상장	2021.11.30	출자	7,600	7,600,000,000	11.39	7,468	-	-	-50	7,600,000,000	11.39	7,418	65,513	1,435

파라마크케이비제1호	비상장	2021.12.10	출자	680	4,056,000,000	5.78	3,551	530,000,000	530	122	4,586,000,000	5.78	4,203	72,350	-61

케이비뉴딜혁신펀드	비상장	2021.12.17	출자	2,000	6,800	10.00	6,733	2,000	2,000	-268	8,800	10.00	8,465	88,464	-621

어큐러스현대투자파트	비상장	2021.12.01	출자	2,000	2,000,000,000	16.13	1,649	-2,000,000,000	-1,649	-	-	-	-	-	-

에스티엘 제15호 사모	비상장	2021.12.06	출자	701	3,000,000,000	2.44	3,000	-	-	-118	3,000,000,000	2.44	2,882	-	-

(주)동원북항스카이브	비상장	2021.12.06	출자	495	150,000	5.00	750	-	-	-	150,000	5.00	750	138,581	554

요쿠스RCPS	비상장	2021.12.06	투자	1,001	870	4.38	1,001	-	-	-	870	4.38	1,001	5,205	-1,069

프렌들리에이아이 RCPS	비상장	2021.12.10	투자	2,000	33,333	2.94	2,000	-	-	-	33,333	2.94	2,000	8,261	-65

심플랫폼	비상장	2021.12.22	투자	2,000	50,586	3.92	2,000	-	-	-	50,586	3.92	2,000	5,070	-565

엠에스호텔앤리조트(망상2지구)	비상장	2021.12.23	출자	138	27,500	2.75	138	-	-	-	27,500	2.75	138	4,969	-31

엠에스글로벌리조트(망상3지구)	비상장	2021.12.23	출자	138	27,500	2.75	138	-	-	-	27,500	2.75	138	5,122	-29

코멕스카본 RCPS	비상장	2021.12.24	투자	1,000	100,000	2.69	827	-	-	7	100,000	2.69	834	31,513	-1,950

엠에스호텔앤리조트2종(망상2지구2종)	비상장	2021.12.23	출자	738	147,500	14.75	738	-	-	-	147,500	14.75	738	4,969	-31

엠에스글로벌리조트2종(망상3지구2종)	비상장	2021.12.23	출자	738	147,500	14.75	738	-	-	-	147,500	14.75	738	5,122	-29

씨아이에스케미칼 RCPS	비상장	2021.12.30	투자	1,500	750,000	4.31	1,936	-112,500	-290	1,288	637,500	3.45	2,934	17,207	-15,941

메리츠SNP신기술금융	비상장	2021.12.28	출자	2,000	2,000	8.89	1,969	-	-	-23	2,000	8.89	1,946	22,010	-490

온코크로스	비상장	2021.12.30	투자	500	49,440	0.56	500	-	-	-	49,440	0.56	500	8,334	-9,212

한국신용데이터5우	비상장	2021.11.11	투자	10,000	127,420	1.25	10,000	-	-	3,816	127,420	1.25	13,816	143,251	-8,254

크레센도 제3호 정책형뉴딜 사모투자합자회사	비상장	2022.02.03	출자	1,022	2,322,000,000	1.63	2,150	-	-	36	2,322,000,000	0.38	2,186	137,044	-833

델타유니콘투자조합4호	비상장	2022.01.20	출자	2,000	2,000	7.60	2,729	-2,000	-2,729	-	-	-	-	-	-

티그리스투자조합 48호	비상장	2022.02.16	출자	3,000	3,000	9.52	2,857	-840	-800	142	2,160	9.52	2,199	31,222	-402

엔에이치-브레인 EV 신기술투자조합	비상장	2022.02.21	출자	4,000	4,000,000,000	7.69	3,567	-	-	-331	4,000,000,000	7.69	3,236	51,276	-724

(주)원프레딕트 RCPS	비상장	2022.03.17	투자	2,000	34,152	1.37	2,000	-	-	-	34,152	1.37	2,000	32,925	-2,463

코너스톤 브릿지 1호 신기술조합	비상장	2022.03.17	출자	2,000	2,000,000,000	10.99	1,366	-1,500,000,000	-1,025	98	500,000,000	10.99	439	12,420	-151

이앤에프제2호사모투자합자회사	비상장	2022.03.28	출자	1,182	8,050,474,338	3.80	7,402	697,680,977	698	-16	8,748,155,315	4.92	8,084	208,050	-28,125

페리지에어로스페이스 RCPS	비상장	2022.03.30	투자	994	302	2.68	1,988	29,898	-	-	30,200	2.40	1,988	15,425	-16,437

아이비케이씨 제이앤 바이오 신기술사업투자조합	비상장	2022.04.06	투자	1,030	1,000,000,000	1.58	1,075	-	-	-100	1,000,000,000	1.58	975	61,276	-246

파인에스엔에스 우선주(전환상환)	비상장	2022.04.11	투자	1,000	2,637	4.46	1,000	-	-	-	2,637	3.35	1,000	8	-1

어드밴스 사모투자합자회사	비상장	2022.04.29	투자	5,000	5,000,000,000	9.69	4,946	-	-	-43	5,000,000,000	9.69	4,903	50,749	-443

오엔 제1호 사모투자 합자회사	비상장	2022.05.04	투자	1,000	1,000	4.76	894	-	-	45	1,000	4.76	939	20,807	-193

케이클라비스-키움 신소재 신기술사업투자조합	비상장	2022.05.12	투자	2,000	2,000,000,000	12.86	2,324	-	-	675	2,000,000,000	12.86	2,999	15,399	-151

오케스트라 프라이빗 에쿼티 제4호 사모투자합자회사	비상장	2022.05.13	투자	3,000	3,000,000,000	8.45	3,015	-	-	-15	3,000,000,000	8.45	3,000	34,427	878

엘에스켐 RCPS	비상장	2022.05.18	투자	1,000	285,714	10.21	1,000	-	-	-	285,714	10.21	1,000	5,906	109

에벤투스-아이비케이씨 2차전지 신기술사업투자조합에	비상장	2022.05.23	투자	4,000	400,000	12.50	3,449	-	-	162	400,000	12.50	3,611	31,654	-346

세종스마트시티(보통주)	비상장	2022.05.23	투자	11,970	1,197,000	13.30	11,970	-	-	-	1,197,000	13.30	11,970	-	-

세종스마트시티(우선주)	비상장	2022.05.23	투자	7,920	792,000	8.80	7,920	-	-	-	792,000	8.80	7,920	-	-

얼머스 소부장 혁신기업 투자조합 6호	비상장	2022.05.27	투자	1,000	1,000,000,000	18.35	948	-	-	61	1,000,000,000	18.35	1,009	5,381	-69

광주첨단3피에프브제4종종류주식	비상장	2022.05.31	투자	250	25,000	5.00	250	-	-	-	25,000	5.00	250	416,960	-14,014

성수티에스2차피에프브이(주)	비상장	2022.06.02	투자	250	50,000	5.00	250	-	-	-	50,000	5.00	250	46,514	-1,904

에스그래핀 제6종 RCPS	비상장	2022.06.16	투자	999	403	2.32	999	-	-	-	403	2.32	999	9,780	-1,092

어센트-메리츠 신기술금융조합 제1호	비상장	2022.06.23	투자	5,000	5,000	8.05	4,880	-	-	349	5,000	8.05	5,229	61,431	-729

체카 RCPS	비상장	2022.06.24	투자	1,000	17,304	2.08	1,000	-	-	-	17,304	2.08	1,000	9,650	42

수퍼게이트 RCPS	비상장	2022.06.27	투자	1,500	276,480	5.46	1,500	-	-	-	276,480	5.46	1,500	3,564	1,309

째깍악어 상환전환우선주	비상장	2022.06.30	투자	1,999	1,407	1.88	1,999	-	-	-	1,407	1.88	1,999	13,751	-7,889

대동1우	비상장	2022.06.16	투자	1,500	114,068	0.45	1,415	-	-	33	114,068	0.45	1,448	1,713,773	38,471

로보티즈 2우	비상장	2022.06.27	투자	1,000	51,012	0.42	1,017	-	-	241	51,012	0.42	1,258	122,795	-224

더함그린에너지 사모투자합자회사	비상장	2022.07.05	투자	6,500	6,500,000,000	15.12	6,500	-	-	-	6,500,000,000	15.12	6,500	42,078	33

브레인에코사모투자합자회사	비상장	2022.07.20	투자	15,000	15,000,000,000	14.15	14,949	-	-	-51	15,000,000,000	14.15	14,898	105,643	-593

그린이니셔티브2호사모투자합자회사	비상장	2022.07.20	투자	1,754	2,724,397,163	0.39	2,724	-	-	-	2,724,397,163	1.42	2,724	184,674	-495

세이션 상환전환우	비상장	2022.07.22	투자	2,000	29,455	4.00	2,000	-	-	-	29,455	4.00	2,000	11,896	-1,699

에이엔폴리 RCPS	비상장	2022.07.28	투자	2,000	23,756	3.30	2,013	-	-	-34	23,756	3.30	1,979	15,247	12

하이 RCPS	비상장	2022.07.29	투자	1,000	13,434	3.08	1,000	-	-	-	13,434	3.08	1,000	2,509	-838

(1종)안중현화프로젝트금융투자 주식회사	비상장	2022.08.24	투자	690	138,000	27.60	690	-138,000	-690	-	-	-	-	-	-

주식회사 인터파크	비상장	2022.08.24	투자	1,000	20,007	0.16	1,038	-	-	862	20,007	0.16	1,900	583,772	-10,558

엔에이치-메리츠 하이테크 신기술투자조합	비상장	2022.08.25	출자	1,000	1,000,000,000	10.34	824	-	-	350	1,000,000,000	10.34	1,174	9,603	-67

에이티피이에스지사모투자합자회사	비상장	2022.08.26	출자	5,000	5,000,000,000	9.42	5,088	-	-	123	5,000,000,000	9.42	5,211	52,145	967

뷰티셀렉션 상환전환우선주	비상장	2022.09.06	투자	992	75	0.34	992	-	-	-	75	0.34	992	39,288	1,257

신한-진앤뉴노멀퍼스트무버벤처투자조합제1호	비상장	2022.09.29	출자	600	600	16.67	592	1,200	1,200	-34	1,800	10.00	1,758	10,717	-205

누온 RCPS	비상장	2022.09.30	투자	1,008	63	5.04	1,008	-	-	-	63	5.04	1,008	2,871	356

케이비 세컨더리 플러스 펀드	비상장	2022.08.05	출자	1,180	1,180	14.94	1,171	-	-	-20	1,180	14.94	1,151	7,951	-141

케이비 프라임 디지털 플랫폼 펀드	비상장	2022.09.30	출자	900	900	15.00	892	-	-	-33	900	15.00	859	6,023	-225

쏘닉스	비상장	2022.12.23	투자	1,000	54,054	1.99	715	216,216	-	-23	270,270	1.99	692	36,908	-29,510

크리에이츠	비상장	2022.12.06	투자	1,992	48,000	1.06	1,993	-	-	140	48,000	1.06	2,133	96,281	11,239

한싹	비상장	2022.12.29	투자	1,000	50,000	4.48	1,000	125,000	-	-	175,000	15.69	1,000	19,725	1,811

주식회사 제일엠앤에스 보통주	비상장	2022.12.01	투자	2,500	111,443	2.43	2,500	-	-	1,501	111,443	2.05	4,001	108,692	-17,153

대신-뉴젠 신기술투자조합 제2호	비상장	2022.10.18	출자	2,000	2,000,000,000	5.06	1,943	-	-	-9	2,000,000,000	5.06	1,934	37,014	-82

케이클라비스 클라우드 신기술조합 제일호	비상장	2022.10.21	출자	900	500,000,000	4.83	900	-	-	-28	500,000,000	4.83	872	10,046	-157

㈜의식주컴퍼니보통주	비상장	2022.10.21	투자	400	454	0.16	388	-	-	30	454	0.14	418	78,054	-4,292

㈜의식주컴퍼니 RCPS	비상장	2022.10.21	투자	1,599	1,492	0.54	1,599	-	-	-226	1,492	0.46	1,373	78,054	-4,292

엔에이치프린시플 사모투자합자회사	비상장	2022.10.24	출자	2,000	2,000,000,000	7.60	2,000	-53,231,939	-53	-9	1,946,768,061	7.60	1,938	26,248	-139

제이씨에이치-강원대기술지주 지역엔젤 징검다리 펀드	비상장	2022.11.01	출자	300	300	11.95	300	-	-	-	300	11.95	300	2,511	-

리사이클링 1호 신기술투자조합	비상장	2022.11.24	출자	3,000	3,000,000,000	16.85	3,000	-	-	22	3,000,000,000	16.85	3,022	17,779	-24

케이디비씨-하베스트 제일호 신기술사업투자조합	비상장	2022.12.08	출자	2,000	2,000,000,000	1.74	2,000	-	-	-31	2,000,000,000	1.74	1,969	113,702	-1,303

SVIC 59호 신기술사업투자조합	비상장	2022.12.13	출자	500	500	4.10	500	500	500	-49	1,000	3.52	951	27,630	-1,357

브리지테일 상환전환우선주	비상장	2022.12.16	투자	500	7,523	2.50	500	-	-	-	7,523	2.50	500	11,145	-1,738

교보-SP 첨단소재 신기술사업투자조합	비상장	2022.12.20	출자	1,500	1,500,000,000	13.02	1,500	-	-	-54	1,500,000,000	13.02	1,446	11,525	-5

큐픽스 상환전환우선주	비상장	2022.12.26	투자	1,000	15,409	0.78	1,000	-	-	-	15,409	0.78	1,000	4,078	-7,138

페리지에어로스페이스 RCPS 2	비상장	2022.12.23	투자	498	116	1.04	996	11,484	-	-	11,600	0.92	996	15,425	-16,437

제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자	비상장	2022.12.26	출자	1,891	1,890,592,110	5.70	1,892	1,839,590,000	1,841	2,262	3,730,182,110	5.70	5,995	121,233	-1,912

케이비 스케일업 2호 펀드	비상장	2022.11.01	출자	1,500	1,500	6.67	1,495	-	-	-91	1,500	6.67	1,404	23,723	-1,230

(주)뉴키즈온 RCPS	비상장	2023.01.11	출자	1,000	-	-	-	279	1,000	-84	279	2.02	916	39,788	553

피노바이오	비상장	2023.03.21	출자	1,303	-	-	-	76,645	1,303	-	76,645	1.37	1,303	5,900	-15,363

주식회사 뉴키즈온	비상장	2023.01.11	출자	1,000	-	-	-	279	1,000	-561	279	2.02	439	39,788	553

글로벌머티리얼리더투자조합 제1호	비상장	2023.01.18	출자	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-17	1,000	19.96	983	4,936	-76

키움 소부장 제3호 신기술사업투자조합	비상장	2023.02.20	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	103	2,000,000,000	17.38	2,103	-	-

교보 OSAT 신기술사업투자조합	비상장	2023.03.13	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	1,825	3,000,000,000	6.00	4,825	-	-

을지로나인피에프브이	비상장	2023.01.20	출자	450	-	-	-	90,000	450	-	90,000	5.00	450	38,456	-2,670

스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의1 사모투자합자회	비상장	2023.03.24	출자	999	-	-	-	998,700,000	999	-33	998,700,000	0.29	966	298,369	-897

케이비 글로벌 플랫폼 2호 펀드	비상장	2023.03.30	출자	1,200	-	-	-	1,200	1,200	-35	1,200	6.00	1,165	20,028	-988

디비시너지벨류업 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2023.03.31	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-65	2,000,000,000	12.42	1,935	-	-

유씨케이 제삼호 사모투자합자회사	비상장	2023.03.27	출자	4,483	-	-	-	6,097,451,224	6,097	-35	6,097,451,224	0.84	6,062	220,974	-3,830

포워드-NBH 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2023.03.24	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	92	2,000,000,000	13.25	2,092	-	-

디에이-파이오니어 신기술조합 제1호	비상장	2023.03.02	출자	1,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000	-2	1,000,000,000	11.36	998	-	-

글루업 전환우선주	비상장	2023.04.26	출자	1,000	-	-	-	12,962	1,000	-	12,962	0.58	1,000	30,479	-1,158

삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2023.05.09	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	-234	3,000,000,000	18.75	2,766	-	-

에이아이코리아	비상장	2023.04.28	출자	900	-	-	-	100,000	900	-	100,000	1.44	900	47,627	4,673

우진엔텍 상환전환우선주	비상장	2023.04.27	출자	1,000	-	-	-	259,060	1,000	409	259,060	3.68	1,409	30,463	4,761

키움-타임 애니메이션 신기술사업투자조합	비상장	2023.04.20	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	15	2,000,000,000	7.66	2,015	-	-

엔에이치-아이비케이씨 소부장 신기술투자조합	비상장	2023.04.18	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	168	3,000,000,000	5.66	3,168	-	-

엠더블유-제이엔엠 뉴머티리얼 신기술투자조합	비상장	2023.04.13	출자	1,700	-	-	-	1,700,000,000	1,700	-8	1,700,000,000	15.17	1,692	-	-

키움-라피스 로보틱스 신기술사업투자조합	비상장	2023.05.23	출자	1,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000	-8	1,000,000,000	8.90	992	-	-

원신한 글로벌 신기술투자조합 제7호	비상장	2023.04.19	출자	1,450	-	-	-	1,450,000,000	1,450	-16	1,450,000,000	12.73	1,434	-	-

버드뷰	비상장	2023.04.19	출자	1,000	-	-	-	444,400	1,000	855	444,400	1.65	1,855	16,575	-12,936

㈜프리윌린 상환전환우선주	비상장	2023.06.09	출자	1,000	-	-	-	109,051	1,000	-	109,051	2.39	1,000	3,270	-1,523

(주)브라보비버경기	비상장	2023.04.03	출자	100	-	-	-	10,000	100	-	10,000	10.00	100	48	12

IBKC글로벌원아트만 신기술조합	비상장	2023.06.30	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	-	3,000,000,000	14.15	3,000	-	-

보난자-신한GIB 혁신반도체투자조합	비상장	2023.06.14	출자	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	18.18	1,000	5,390	-110

스마트 아이엠엠 살루스 벤처펀드 제2호	비상장	2023.04.26	출자	750	-	-	-	750	750	-	750	10.02	750	7,380	-102

신한 메자닌 신기술투자조합 제2호	비상장	2023.06.29	출자	4,000	-	-	-	4,000,000,000	4,000	-	4,000,000,000	19.05	4,000	-	-

리오엠엔씨 상환전환우선주	비상장	2023.06.02	출자	880	-	-	-	5,000	880	-	5,000	4.40	880	9,356	1,079

(주)엠에이케이(RCPS)	비상장	2023.05.23	출자	1,993	-	-	-	13,000	1,993	-	13,000	7.98	1,993	19,412	511

주식회사 케이스퀘어에코송파피에프브이	비상장	2023.05.08	출자	1,490	-	-	-	149,000	1,490	-	149,000	10.00	1,490	10,000	-

합 계	410,267,554,870	-	2,019,601	74,514,328,601	56,921	70,176	484,781,883,471	-	2,146,698	188,865,394	1,247,429

주4) 정정 후 □ 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KBFG Securities America Inc.	비상장	1996.03.31	자회사법인	32,736	220	100.00	17,260	-	-	-	220	100.00	17,260	21,898	-642

KB Securities Hong Kong Ltd.	비상장	1997.03.31	자회사법인	8,919	175,000,000	100.00	232,644	-	-	6,191	175,000,000	100.00	238,835	293,450	5,617

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (구, MARITIME SECURITIES INCORPORATION)	비상장	2017.10.10	자회사법인	38,146	299,596,020	99.70	173,876	-	-	-	299,596,020	99.81	173,876	664,688	4,719

Mangrove Feeder Fund	비상장	2018.02.28	종속회사	60,940	56,900	100.00	71,010	-30,000	-37,621	1,062	26,900	86.06	34,451	40,917	570

GH Real Estate I LP	비상장	2018.01.30	종속회사	17,678	224,025	81.00	21,030	-	-	-	224,025	81.00	21,030	28,371	-83

케이비 Pre-IPO 2호(TCB) 신기술사업투자조합	비상장	2020.12.14	종속회사	3,750	15,000	42.86	15,000	-	-	-	15,000	42.86	15,000	32,481	3,150

KB FINA	비상장	2020.12.24	자회사법인	11,146	23,270,000	77.82	11,146	-	-	-	23,270,000	77.82	11,146	11,912	-1,218

PT.KB Valbury Sekuritas	비상장	2022.02.14	자회사법인	57,222	262,500	65.00	57,222	-	-	-	262,500	65.00	57,222	125,838	1,044

와이즈에셋자산운용㈜	비상장	2001.03.31	종속회사	3,828	659,997	33.00	-	-	-	-	659,997	33.00	-	-	-

KB디지털 혁신성장 신기술사업투자조합	비상장	2018.07.25	종속회사	500	2,000	20.00	2,000	-	-	-	2,000	20.00	2,000	8,343	-713

케이비글로벌콘텐츠사모투자조합	비상장	2022.06.30	종속회사	4,500	4,500,000,000	27.27	4,500	-	-	-	4,500,000,000	27.27	4,500	16,070	-136

케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사2우	비상장	2023.05.30	종속회사	46,050	-	-	-	921,000	46,050	-	921,000	30.00	46,050	309,588	-4,704

케이비증권 ESG 가치확산 투자조합	비상장	2023.06.23	종속회사	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	93.75	1,000	1,066	-1

KB신농사직설투자조합	비상장	2017.07.24	출자	750	2,100	25.00	2,100	-	-	-	2,100	25.00	2,100	11,554	-618

KB코넥스활성화투자조합	비상장	2017.07.06	출자	1,500	615,000,000	23.44	615	-	-	-	615,000,000	23.44	615	33,385	2,089

KB-KDBC Pre-IPO 신기술투자조합	비상장	2017.12.05	출자	2,500	18	33.33	1,800	-	-	-	18	33.33	1,800	9,105	137

케이비티에스중소벤처기술금융사모투자합자회사	비상장	2018.03.07	출자	1,152	2,784,000,000	16.00	2,784	-192,000,000	-192	-	2,592,000,000	16.00	2,592	28,154	-1,214

케이비-에스제이 관광벤처조합	비상장	2018.03.13	출자	1,500	4,600	18.52	4,600	-	-	-	4,600	18.52	4,600	20,350	-282

UNION미디어커머스투자조합	비상장	2018.06.05	출자	1,000	1,000	28.99	1,000	-	-	-	1,000	28.99	1,000	3,318	-15

KB신자산어보투자조합	비상장	2018.06.29	출자	240	1,804	14.67	1,804	-	-	-	1,804	14.67	1,804	11,846	-645

케이비-브레인 코스닥	비상장	2018.11.08	출자	3,000	495	15.96	4,950	-90	-900	-	405	15.96	4,050	36,683	255

케이비스프랏신재생제	비상장	2019.05.20	출자	96	3,682,135,000	7.69	3,682	-	-	-	3,682,135,000	7.69	3,682	43,871	-53

케이비스톤브릿지세컨	비상장	2019.06.27	출자	2,020	6,800,355,333	4.16	6,800	-	-	-	6,800,355,333	4.16	6,800	184,808	11,892

케이비에스피제4차사	비상장	2019.09.30	출자	6,100	6,100,000,000	14.95	6,100	-	-	-	6,100,000,000	14.95	6,100	17,215	4,008

케이비유티씨혁신기술	비상장	2019.12.05	출자	150	7,125,000,000	14.76	7,125	-600,000,000	-600	-	6,525,000,000	14.76	6,525	38,426	-1,773

KB-나우스페셜시츄에이션기업재무안정사모투자합자회사	비상장	2020.04.23	출자	1,224	5,003,206,936	6.00	5,003	-657,648,182	-658	1	4,345,558,754	6.00	4,346	86,168	-5,019

KB소부장1호 사모투자합자회사	비상장	2020.11.06	출자	3,400	3,400,000,000	14.47	3,400	-	-	-	3,400,000,000	14.47	3,400	22,985	268

더블유씨피	상장	2021.09.10	투자	20,000	827,977	2.46	33,409	-572,583	-23,104	8,339	255,394	0.76	18,644	1,197,270	35,155

옵티코어	상장	2020.05.06	투자	1,000	45,148	0.00	104	799,983	1,747	-80	845,131	3.00	1,771	32,472	-2,300

비츠로시스	상장	2023.04.26	투자	183	-	-	-	300,000	183	15	300,000	0.11	198	42,129	-828

셀바스에이아이	상장	2023.06.29	투자	238	-	-	-	16,680	238	49	16,680	0.06	287	175,319	1,957

셀바스헬스케어	상장	2023.06.27	투자	124	-	-	-	23,535	124	40	23,535	0.09	164	68,953	2,295

알비더블유	상장	2023.06.29	투자	286	-	-	-	16,630	286	6	16,630	0.17	292	170,493	-1,720

꿈비	상장	2023.06.23	투자	120	-	-	-	8,642	120	26	8,642	0.07	146	43,698	-1,861

삼성FN리츠보통주	상장	2023.03.30	투자	652	-	-	-	130,439	652	11	130,439	0.17	663	749,385	-527

디셈버앤컴퍼니자산운용	비상장	2020.09.25	투자	20,400	670,000	16.78	21,838	-	-	-19,171	670,000	16.72	2,667	23,319	-11,825

KB스타리츠	상장	2022.09.20	투자	45,523	9,104,660	8.98	45,523	-	-	-	9,104,660	8.98	45,523	1,081,777	-10,497

넥스트레이드 주식회사	비상장	2022.11.11	투자	9,700	1,940,000	6.64	9,700	-	-	-	1,940,000	6.64	9,700	143,180	-3,136

케이비글로벌커머스	비상장	2021.09.08	출자	7,000	7,000,000,000	16.28	7,000	-	-	-	7,000,000,000	16.28	7,000	52,751	14,548

케이비-케이티비기술금융 벤처투자조합	비상장	2021.11.22	출자	2,000	6,000,000,000	18.18	6,000	-	-	-	6,000,000,000	18.18	6,000	31,721	-214

케이비바이오글로벌익스팬션1호 사모투자합자회사	비상장	2021.11.16	출자	15,000	15,000,000,000	39.47	15,000	-	-	-	15,000,000,000	39.47	15,000	41,258	1,180

케이비 디지털 플랫폼 펀드	비상장	2021.12.30	출자	4,500	9,500	16.67	9,500	-	-	-	9,500	16.67	9,500	53,949	-1,141

KB-솔리더스 헬스케어 투자조합	비상장	2021.12.30	출자	100	1,100,000,000	4.90	1,100	-	-	-	1,100,000,000	4.90	1,100	20,468	-673

케이비진앤메디컬벤처투자조합제1호	비상장	2022.02.11	출자	2,000	2,000	22.52	2,000	-	-	-	2,000	22.52	2,000	8,628	-94

케이비-브릿지폴 벤처투자조합	비상장	2022.02.11	출자	850	850	6.30	850	-	-	-	850	6.30	850	13,114	-144

케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합	비상장	2022.02.16	출자	3,000	3,000,000,000	28.57	3,000	-	-	-	3,000,000,000	28.57	3,000	9,791	-101

디에이-프렌드신기술투자조합 2호	비상장	2021.02.25	출자	1,000	1,000,000,000	27.06	988	-	-	-	1,000,000,000	27.06	988	3,503	-40

코너스톤 펜타스톤 4호 신기술조합	비상장	2021.07.22	출자	800	800,000,000	21.52	818	-	-	-	800,000,000	21.52	818	3,642	-39

SKS-VLP 신기술투자조합 제2호	비상장	2021.08.11	출자	1,200	1,200	23.11	1,156	-	-	-	1,200	23.11	1,156	4,800	-55

제이에스제3호사모투자합자회사	비상장	2022.04.21	출자	1,700	1,700,000,000	20.48	1,700	-	-	-	1,700,000,000	20.48	1,700	8,040	-86

미래에셋모빌리티투자조합1호	비상장	2022.05.06	출자	2,000	2,000,000,000	22.99	2,000	-	-	-	2,000,000,000	22.99	2,000	8,616	-66

케이비에프티그린그로쓰1호 신기술사업투자조합	비상장	2022.05.25	출자	2,000	2,000,000,000	10.34	2,000	-	-	-	2,000,000,000	10.34	2,000	18,854	-198

SKS IB 신소재 신기술투자조합 제1호	비상장	2022.06.16	출자	1,000	1,000	31.25	1,000	-	-	-	1,000	31.25	1,000	3,141	-28

포지티브 소재부품장비 벤처투자조합 제1호	비상장	2022.07.04	출자	2,000	2,000	43.96	2,000	-	-	-	2,000	43.96	2,000	4,521	23

케이비-노앤 그린 ESG 신기술사업투자조합	비상장	2022.08.17	출자	2,000	3,740	11.59	3,740	5,479,996,260	1,740	-	5,480,000,000	11.59	5,480	45,055	-1,233

페블즈-엠더블유 소부장 신기술투자조합 제1호	비상장	2022.08.18	출자	2,000	2,000,000,000	23.30	2,000	-329,088,372	-329	-	1,670,911,628	23.30	1,671	7,052	2,112

히스토리 2022 핀테크 신기술조합	비상장	2022.08.19	출자	2,000	2,000,000,000	34.80	2,000	-	-	-	2,000,000,000	34.80	2,000	5,634	-60

KB제4호바이오 사모투자조합	비상장	2022.11.29	출자	7,500	7,500,000,000	24.20	7,500	-	-	-	7,500,000,000	24.20	7,500	26,931	-4,037

레이크우드-에이비즈 투자조합 1호	비상장	2023.02.27	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-	2,000,000,000	39.06	2,000	5,075	-51

엠더블유-파이크 뉴웨이브 신기술투자조합 제4호	비상장	2023.03.06	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-	2,000,000,000	51.28	2,000	3,873	-27

케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합	비상장	2023.04.27	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-	2,000,000,000	-	2,000	19,904	-96

프렌드 신기술사업투자조합 55호	비상장	2023.04.20	출자	1,200	-	-	-	1,200,000,000	1,200	-	1,200,000,000	-	1,200	2,240	-10

빛고을첨단그린제일차	비상장	2023.05.08	출자	190	-	-	-	38,000	190	-	38,000	-	190	997	-3

한국증권금융	비상장	2000.08.04	투자	10,758	4,198,014	3.09	82,907	-	-	-1,218	4,198,014	3.09	81,689	79,017,719	240,859

한국거래소	비상장	2005.01.20	투자	16,813	1,283,113	6.42	318,829	-	-	27,590	1,283,113	6.42	346,419	14,089,070	433,465

한국예탁결제원	비상장	1996.12.31	투자	497	103,844	0.94	11,031	-	-	743	103,844	0.94	11,774	6,405,852	133,782

한국자금중개	비상장	1996.07.16	투자	50	10,000	0.50	757	-	-	12	10,000	0.50	769	118,364	10,293

코스콤	비상장	1996.12.31	투자	291	58,120	1.09	6,806	-	-	-698	58,120	1.09	6,108	563,984	9,297

한국금융투자협회	비상장	-	회원사 공동출자	1,200	1,200,000,000	-	1,200	-	-	-	1,200,000,000	-	1,200	-	-

MBKP SPECIAL SITUATIONSⅠ, L.P.	비상장	2018.06.25	출자	11,691	19,772,413	3.35	32,646	-325,905	-554	5,526	19,446,508	3.29	37,618	1,465,259	79,302

마쿠하리합동회사	비상장	2018.09.20	출자	1,022	102,200,000	1.00	1,198	-	-	-58	102,200,000	1.00	1,140	229,064	31

HK Plus Joint Stock Company	비상장	2019.12.10	투자	35	69,000	10.00	37	-	-	1	69,000	10.00	38	-	-

Golub Capital Partners International 14,	비상장	2022.10.05	출자	11,339	8,000,000	0.35	10,138	-	-	364	8,000,000	0.35	10,502	2,885,961	60,614

ICHX TECH PTE.LTD.	비상장	2022.10.20	투자	21,335	6,400,682	3.84	20,190	-	-	532	6,400,682	3.84	20,722	138,312	-5,603

포스코건설	비상장	2010.12.13	투자	1,764	22,054	0.05	1,983	-	-	-100	22,054	0.05	1,883	8,309,287	64,666

비아이지	비상장	2001.06.19	투자	300	10,000	6.41	-	-	-	-	10,000	6.41	-	3,149	-86

제노텍	상장	2013.09.16	투자	500	100,000	1.76	289	-	-	-29	100,000	1.76	260	13,233	1,755

제이티비씨	비상장	2011.03.17	투자	1,125	225,000	0.20	62	-	-	52	225,000	0.20	114	374,158	-17,338

디에스글로벌	비상장	2016.12.27	투자	701	200,000	2.12	864	-	-	-169	200,000	2.02	695	29,862	-1,010

피엔아이컴퍼니	상장	2016.09.26	투자	700	83,947	1.76	323	-	-	3	83,947	1.76	326	14,171	266

네비웍스보통주	비상장	2016.02.29	투자	2,000	436,779	5.02	725	-	-	-79	436,779	5.90	646	59,748	-1,728

스템랩	상장	2017.01.02	투자	2	116,502	1.12	405	-	-	-243	116,502	1.12	162	1,265	-2,437

브이아이금융투자	비상장	1997.01.20	투자	500	396,000	8.61	1,232	-	-	7	396,000	7.31	1,239	245,942	7

전능아이티	비상장	2000.03.17	투자	1,950	390,000	6.70	-	-	-	-	390,000	6.70	-	7,546	-1,062

VSI	비상장	2000.06.16	투자	250	550,000	9.17	-	-	-	-	550,000	9.17	-	12,070	-1,838

큐빅테크	비상장	2000.08.16	투자	700	23,333	9.00	733	-	-	36	23,333	9.00	769	9,213	555

콘텔라	비상장	2000.10.24	투자	2,550	472,000	5.34	-	-	-	-	472,000	5.34	-	5,822	-1,518

더함투자자문(주)	비상장	2007.01.29	투자	450	9,667	0.97	129	-	-	-	9,667	0.97	129	4,362	-651

한원광장프로젝트	비상장	2007.08.23	투자	950	190,000	19.00	646	-	-	-	190,000	19.00	646	-	-

엠비씨플레이비	비상장	2009.09.24	투자	700	140,000	9.86	3,662	-	-	35	140,000	9.86	3,697	22,110	448

송도국제화복합단지	비상장	2009.08.20	투자	57	11,400	19.00	-	-	-	-	11,400	19.00	-	530,382	1,001

레이크투자자문	비상장	2010.03.02	투자	700	80,000	8.00	1,902	-	-	-165	80,000	8.00	1,737	12,610	-2,522

채널에이	비상장	2011.03.17	투자	1,125	225,000	0.28	720	-	-	-24	225,000	0.28	696	324,409	18,355

거제 고현항 거제빅아	비상장	2013.04.22	투자	500	100,000	2.50	500	-	-	-	100,000	2.50	500	283,100	-6,213

KoFC-IMM R Biz조합	비상장	2013.09.11	출자	1,200	377,435,333	11.32	303	-377,435,333	-303	-	-	-	-	-	-

아이엠엠인프라제4호	비상장	2014.06.26	출자	19,000	19,000,000,000	15.19	30,058	-	-	950	19,000,000,000	15.19	31,008	136,839	-628

아이피씨원주PFV	비상장	2016.03.28	출자	250	25,000	5.00	250	-	-	-	25,000	5.00	250	187,323	5,964

블랙넘버스 투자자문	비상장	2014.03.25	투자	170	34,000	6.85	170	-	-	-	34,000	6.85	170	5,785	29

에코리아사모투자합자	비상장	2016.12.28	출자	11,578	228,000,000	11.24	9,417	-	-	-1,051	228,000,000	11.24	8,366	64,120	-228

팀그레이프	비상장	2017.04.12	투자	2,000	1,835	2.73	1,352	-	-	-	1,835	2.73	1,352	-	-

마늘랩	비상장	2017.05.16	투자	1,000	57,142	10.00	-	-	-	-	57,142	10.00	-	3,150	-714

메디치중소선도기업	비상장	2017.09.28	출자	385	48,200,000	2.00	303	-48,200,000	-303	-	-	-	-	-	-

엠에스웨이신주	비상장	2017.07.25	투자	1,000	166,666	2.59	876	-	-	-42	166,666	2.59	834	28,462	-7,337

(주)인성메디칼	비상장	2017.08.30	투자	1,000	166,660	2.79	1,376	-	-	19	166,660	2.79	1,395	42,770	1,787

DTNI-소프트산업육성	비상장	2017.09.04	출자	200	333	2.78	631	-	-	-57	333	6.67	574	8,576	-98

렌트킹 전환상환우선	비상장	2017.12.20	투자	250	1,250	6.25	-	-	-	-	1,250	5.47	-	546	-1,594

롯데액셀러레이터	비상장	2017.12.28	투자	4,999	999,800	19.98	6,309	-	-	901	999,800	19.98	7,210	21,600	200

주식회사 유토개발2차	비상장	2018.01.18	출자	45	9,000	15.00	45	-	-	-	9,000	15.00	45	432,533	-40,201

(주)코윈디에스티	비상장	2018.01.26	투자	972	145,000	1.53	246	-	-	-104	145,000	1.53	142	28,154	-2,256

원투씨엠보통주	비상장	2018.02.07	투자	999	41,950	1.72	639	-	-	56	41,950	1.72	695	13,983	-3,157

엘앤에스글로벌반도	비상장	2018.02.23	출자	300	2,847	4.75	2,902	2,263,497,153	-595	148	2,263,500,000	5.00	2,455	50,712	9,819

엠피닉스3우선주(전환	비상장	2018.04.27	투자	1,000	41,666	2.86	1,399	-	-	63	41,666	5.06	1,462	29,091	1,760

성림첨단산업	비상장	2018.05.04	투자	1,000	153,846	2.45	4,462	-	-	-	153,846	3.22	4,462	160,338	7,121

인성메디칼RCPS	비상장	2018.04.30	출자	375	53,570	0.90	497	-	-	-5	53,570	0.90	492	42,770	1,787

유투바이오	상장	2018.07.05	투자	120	6,792	0.27	176	-6,792	-176	-	-	-	-	-	-

에이피알	비상장	2018.07.19	투자	500	58,049	0.81	3,077	-	-	2,525	58,049	0.80	5,602	184,123	29,955

악어디지털3우	비상장	2018.07.20	투자	500	1,111	2.61	769	-	-	49	1,111	2.61	818	30,406	412

주식회사 버드뷰	비상장	2018.08.02	투자	1,000	222,200	2.00	1,127	-222,200	-1,127	-	-	-	-	-	-

웨딩북	비상장	2018.08.24	출자	500	12,642	0.97	384	-	-	6	12,642	0.97	390	11,846	-2,326

프렌즈게임즈	비상장	2018.08.30	투자	3,000	202,061	1.06	3,000	-	-	-76	202,061	1.06	2,924	68,926	-1,294

이티에스 RCPS	비상장	2018.09.04	투자	1,000	4,618	2.62	1,035	-	-	-109	4,618	2.62	926	6,426	-6,936

카카오VX 보통주	비상장	2018.10.01	투자	2,996	80,700	1.79	10,391	-	-	-	80,700	1.79	10,391	395,059	511

페트라7호 사모투자합	비상장	2018.10.25	출자	4,852	17,747,168,000	4.44	15,104	-358,302,000	-305	2,385	17,388,866,000	4.44	17,184	396,069	5,188

집닥(주) RCPS	비상장	2018.11.30	투자	1,000	11,389	1.62	894	-	-	38	11,389	1.62	932	3,480	-3,543

딕스젠1우선주(전환상	비상장	2018.12.14	투자	500	8,200	2.63	383	-	-	-31	8,200	2.63	352	5,328	-3,070

넥스모스2우	비상장	2018.12.27	투자	1,000	139,860	1.73	1,000	-	-	-	139,860	1.73	1,000	6,023	-2,662

크리액티브헬스 RCPS	비상장	2018.12.21	투자	3,000	17,100	4.96	3,000	-	-	-	17,100	4.96	3,000	3,695	-353

나이스엘엠에스	비상장	2019.02.28	투자	1,000	200,000	0.96	1,047	-	-	153	200,000	0.88	1,200	163,372	-5,979

(주)피에이치파마	비상장	2019.02.15	투자	1,000	38,304	0.46	900	-	-	-	38,304	0.46	900	8,970	-6,220

비씨켐	비상장	2019.03.22	출자	1,000	38,461	1.70	1,000	-	-	-	38,461	1.58	1,000	2,247	49

(주)메딕콘	비상장	2019.03.29	투자	1,000	17,053	2.88	1,000	-	-	-	17,053	2.54	1,000	2,704	-2,272

아이엠엠로즈골드4 사	비상장	2019.04.26	출자	18,546	42,856,470,853	2.88	41,485	2,299,994,936	2,300	9,229	45,156,465,789	2.88	53,014	1,417,082	-5,855

쿠캣 RCPS	비상장	2019.05.02	투자	500	50,515	0.62	500	-	-	-	50,515	0.62	500	18,820	-15,912

케이비 글로벌 플랫폼	비상장	2019.05.24	출자	5,400	17,540	9.09	20,433	-	-	-335	17,540	9.09	20,098	227,078	1,912

(주)스타쉽엔터테인먼	비상장	2019.09.10	투자	1,997	308	2.46	2,995	-	-	1,517	308	2.46	4,512	104,975	4,809

(주)레페리	비상장	2019.08.28	투자	1,000	2,041	1.89	761	-	-	-24	2,041	1.89	737	14,702	224

이지스자산운용보통주	비상장	2019.12.27	투자	20,000	700,010	4.13	26,749	-	-	1,942	700,010	4.13	28,691	797,842	126,088

스틱스페셜시츄에이션	비상장	2019.11.26	출자	8,750	25,061,397,800	2.46	29,322	3,786,378,000	3,786	-48	28,847,775,800	2.15	33,060	971,356	-10,896

악어디지털6우	비상장	2019.10.17	투자	499	428	1.01	542	-	-	10	428	1.01	552	30,406	412

엘에스에스 메티스 제	비상장	2019.11.01	출자	2,000	2,000,000,000	16.26	1,860	-	-	-21	2,000,000,000	16.26	1,839	11,271	-132

엠엑스바이오 상환전	비상장	2019.10.28	투자	500	12,500	3.39	499	-	-	-	12,500	3.39	499	5,795	-2,573

리센스메디컬6우	비상장	2019.12.12	투자	1,000	172,080	2.16	3,137	-	-	-	172,080	2.16	3,137	24,292	-41,512

애자일소다	비상장	2019.12.11	투자	1,000	242,610	2.82	1,715	-	-	397	242,610	2.57	2,112	8,286	-8,433

엔피성장제6호사모투	비상장	2019.12.20	출자	10,000	6,892,000,000	9.17	12,739	-	-	10,022	6,892,000,000	9.17	22,761	310,272	136,685

휴먼스케이프5우	비상장	2019.11.15	투자	500	1,793	1.24	1,289	-	-	-8	1,793	1.16	1,281	36,912	6,495

케이런3호하이엑스퍼	비상장	2019.09.06	출자	500	326,849,526	3.56	436	-	-	-11	326,849,526	3.53	425	11,335	-302

릴슨-아이비케이씨파	비상장	2020.02.07	출자	3,700	527,250,000	8.81	620	-	-	-47	527,250,000	8.81	573	7,595	-844

아이지에이웍스	비상장	2020.03.25	투자	1,000	93,100	0.27	1,420	-	-	-249	93,100	0.26	1,171	93,839	30

나우M	비상장	2020.06.17	출자	260	4,490	5.00	4,171	-	-	-3	4,490	5.00	4,168	91,685	8,268

블루탑	상장	2020.04.16	투자	800	200,000	7.02	3,730	-	-	-1,630	200,000	7.02	2,100	42,837	606

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈사모투자합자회사제5호	비상장	2020.04.28	출자	21,402	20,276,728,470	4.17	21,696	7,530,000,000	7,530	472	27,806,728,470	4.17	29,698	485,551	49,809

슬릭코퍼레이션전환우	비상장	2020.04.29	투자	499	374	2.86	499	-	-	-	374	2.82	499	2,214	-3,123

진캐스트 RCPS	비상장	2020.05.22	투자	2,000	31,494	2.46	1,962	-	-	-70	31,494	2.14	1,892	13,697	-2,859

라이프밸류업사모투자회사	비상장	2020.06.18	출자	4,000	4,000,000,000	11.59	4,865	-	-	-48	4,000,000,000	11.59	4,817	33,531	-527

웰브릿지자산운용(주)	비상장	2020.07.30	투자	250	2,504,957	5.01	-	-	-	-	2,504,957	5.01	-	5,149	-220

컬쳐히어로 RCPS	비상장	2020.07.02	투자	500	20,000	2.31	785	-	-	-23	20,000	2.31	762	7,256	-4,119

스톤브릿지미드캡제1	비상장	2020.07.29	출자	798	4,983,660,131	1.63	4,749	16,339,869	16	-110	5,000,000,000	1.63	4,655	34,226	-1,304

로킷헬스케어 우선주(	비상장	2020.08.21	투자	1,000	83,333	0.71	749	-	-	44	83,333	0.71	793	14,180	1,857

비앤에이치코스메틱RC	비상장	2020.08.28	투자	764	28,428	1.89	883	-	-	21	28,428	1.89	904	15,844	-3,789

비앤에이치코스메틱	비상장	2020.08.28	투자	236	8,740	0.58	236	-	-	-	8,740	0.58	236	15,844	-3,789

이피캠텍 RCPS	비상장	2020.09.04	투자	1,000	15,384	1.84	1,969	138,456	-	8	153,840	1.84	1,977	75,954	-10,168

브렉소젠 RCPS	비상장	2020.09.11	투자	500	16,120	1.22	500	-	-	-	16,120	1.22	500	6,839	-7,190

아스트로젠 상환전환	비상장	2020.09.28	투자	1,000	160,884	2.53	1,756	-	-	-	160,884	2.30	1,756	17,783	-9,010

LB 넥스트유니콘펀드	비상장	2020.12.22	출자	1,000	7,200	3.22	6,965	840	845	-110	8,040	3.22	7,700	243,311	1,709

휴먼스케이프6우선주(	비상장	2020.11.27	투자	500	1,032	0.71	737	-	-	-	1,032	0.67	737	36,912	6,495

클립스	비상장	2020.10.16	투자	1,000	68,870	1.94	1,000	-	-	-	68,870	1.92	1,000	11,445	-2,402

피씨씨-코나 제1호 미	비상장	2020.10.22	출자	280	722	5.56	598	180	180	99	902	5.20	877	16,835	501

세우인코퍼레이션	비상장	2020.12.10	투자	2,000	262,460	3.22	1,336	-	-	-152	262,460	3.22	1,184	68,859	1,230

하이 보통주	비상장	2020.10.20	투자	500	13,513	3.10	500	-	-	-	13,513	3.10	500	2,509	-838

스카이레이크신성장4	비상장	2020.10.27	출자	2,898	7,653,864,940	2.18	7,187	363,761,345	364	221	8,017,626,285	1.75	7,772	356,656	-2,258

피노바이오5우	비상장	2020.11.04	투자	1,303	28,700	0.73	1,303	-28,700	-1,303	-	-	-	-	-	-

오비트-브레이브뉴1호	비상장	2020.11.17	출자	1,000	1,000,000,000	8.06	962	-	-	-10	1,000,000,000	8.06	952	12,049	-254

메디노 RCPS	비상장	2020.11.26	투자	1,793	194,920	2.46	1,793	-	-	-	194,920	2.46	1,793	17,399	-5,811

메디노 보통주	비상장	2020.11.26	투자	207	33,100	0.42	207	-	-	-	33,100	0.42	207	17,399	-5,811

한독칼로스메디칼 RCP	비상장	2020.11.26	투자	1,000	8,928	1.80	1,000	-	-	-	8,928	1.74	1,000	2,396	-10,280

케이스톤 골든 밸류 3	비상장	2020.12.22	출자	1,480	9,800,000,000	4.58	9,663	-	-	-	9,800,000,000	4.49	9,663	213,623	-1,266

아이비케이비엔더블유	비상장	2020.12.24	출자	360	1,911,000,000	1.58	1,911	236,100,000	236	15	2,147,100,000	1.58	2,162	8,518	-420

레메디	비상장	2020.12.23	투자	500	84,720	1.32	649	-	-	7	84,720	1.32	656	14,748	-460

글랜우드코리아제이호	비상장	2021.03.11	출자	4,122	3,644,147,017	2.28	7,014	56,221,374	56	1,331	3,700,368,391	0.42	8,401	144,206	-720

미토이뮨테라퓨틱스 R	비상장	2021.01.28	투자	1,000	81,059	0.94	1,000	-	-	-	81,059	0.94	1,000	14,744	-18,016

케이클라비스 엘엑스	비상장	2021.01.28	출자	1,000	1,000,000,000	18.87	966	-	-	-334	1,000,000,000	18.87	632	5,193	-107

승지개발(주)	비상장	2021.01.29	출자	300	10,000	10.00	300	-	-	-	10,000	10.00	300	-	-

에이피트바이오 RCPS	비상장	2021.01.29	투자	500	3,759	1.00	500	-	-	-	3,759	0.95	500	9,633	-756

반포센트럴피에프브이	비상장	2021.03.10	출자	800	160,000	9.41	800	-	-	-	160,000	9.41	800	121,709	-16,774

엠비케이파트너스오호	비상장	2021.03.19	출자	1,710	9,105,585,585	3.01	7,257	7,348,879,278	7,349	-181	16,454,464,863	3.01	14,425	275,957	-13,798

(주)티에프제이글로벌	비상장	2021.03.24	투자	500	2,777	1.07	282	-	-	-154	2,777	1.07	128	44,093	-1,745

신한스마일게이트글로	비상장	2021.03.25	출자	1,000	458,453,468	4.21	1,117	-	-	32	458,453,468	4.21	1,149	16,607	6,119

키움증권4우선주(전환)	비상장	2021.06.29	투자	50,000	332,409	1.14	46,101	-	-	1,284	332,409	1.14	47,385	52,412,157	292,449

메디치 2020-2 스케일	비상장	2021.04.08	출자	700	3,600	4.46	3,420	500	500	253	4,100	3.66	4,173	87,637	-1,077

IBKC글로벌콘텐츠신기	비상장	2021.04.07	출자	2,000	2,000,000,000	10.00	1,821	-	-	-1	2,000,000,000	10.00	1,820	20,025	317

엔피성장제8호사모투자	비상장	2021.04.08	출자	1,281	3,395	10.61	3,395	21	21	-	3,416	10.61	3,416	28,574	37

한양제니스신기술투자	비상장	2021.04.12	출자	1,000	1,000,000,000	19.23	984	-	-	-5	1,000,000,000	19.23	979	5,106	-55

어쎈타제오호사모투자	비상장	2021.05.06	출자	1,988	16,700,886,786	3.70	17,813	2,843,806,806	2,844	317	19,544,693,592	3.45	20,974	485,580	37,154

(주)마스턴제127호로	비상장	2021.05.20	출자	900	180,000	13.14	900	-	-	-	180,000	13.14	900	82,517	-1,213

엔에이치-메리츠컨텐1	비상장	2021.06.04	출자	2,000	2,000	9.09	1,979	-	-	-34	2,000	9.09	1,945	9,603	-67

비엔아이-비전 신기술	비상장	2021.06.16	출자	1,000	1,000,000,000	10.49	1,262	-	-	-303	1,000,000,000	10.49	959	9,281	-198

위드브이피	비상장	2021.08.05	투자	500	13,772	4.70	1,617	-	-	-50	13,772	4.70	1,567	3,366	-5,450

엘에스에스메티스제4	비상장	2021.07.26	출자	2,000	2,000,000,000	10.59	1,946	-	-	-20	2,000,000,000	10.59	1,926	18,222	-194

온코인사이트 RCPS	비상장	2021.07.07	투자	1,000	17,182	1.51	1,000	-	-	-	17,182	1.51	1,000	21,722	-1,765

엠아이피(MIP)위지윅?	비상장	2021.07.19	출자	1,000	886,476,190	8.53	1,464	-	-	-2	886,476,190	9.52	1,462	9,489	-215

대신-뉴젠 신기술투자	비상장	2021.07.21	출자	2,000	1,430,740,038	12.65	1,426	-	-	-15	1,430,740,038	12.65	1,411	11,743	-114

SKS-요즈마 신기술투	비상장	2021.07.22	출자	2,000	2,000	9.95	2,193	-1,380	-1,513	485	620	9.95	1,165	19,506	-414

대신-캘리버 신기술투	비상장	2021.07.28	출자	2,000	2,000	9.95	1,940	-	-	71	2,000	9.30	2,011	20,307	-309

지머니트랜스(주)상환	비상장	2021.08.06	투자	1,000	250,000	2.56	1,069	-	-	661	250,000	2.56	1,730	26,855	3,044

데일리 바이오 헬스케어 3호	비상장	2021.08.05	출자	2,000	2,000,000,000	9.30	1,845	-	-	116	2,000,000,000	9.30	1,961	11,540	201

에스지아이(SGI)Falc	비상장	2021.08.06	출자	1,000	1,000	15.75	983	-	-	-7	1,000	15.75	976	6,173	-48

케이디비씨-CL 2호	비상장	2021.08.18	출자	2,000	2,000,000,000	16.95	2,113	-227,093,514	-240	335	1,772,906,486	9.57	2,208	20,886	-48

이베스트 스마트 컨텐츠 신기술조합	비상장	2021.08.13	출자	1,000	1,000,000,000	4.78	976	-	-	-11	1,000,000,000	4.78	965	12,774	-274

케이씨중소중견밸류업	비상장	2021.08.26	출자	2,641	6,278,750,000	5.00	6,340	68,000,000	68	62	6,346,750,000	3.17	6,470	147,241	18,926

엘아이비 소부장 신기슐투자조합 제1호	비상장	2021.09.03	출자	8,000	8,000	9.51	5,731	-	-	4,109	8,000	10.51	9,840	72,608	-2,278

이노테크 RCPS	비상장	2021.09.13	투자	500	33,333	3.45	565	-	-	22	33,333	3.45	587	20,716	988

SKS-KNT 글로벌 바이	비상장	2021.09.15	출자	1,000	1,000	9.22	1,206	-	-	4	1,000	9.22	1,210	10,472	-291

오픈워터디에스 에코	비상장	2021.09.17	출자	1,000	1,000,000,000	8.33	979	-	-	-9	1,000,000,000	8.33	970	11,728	-183

아이오앤코코리아RCPS	비상장	2021.09.29	투자	1,000	56,369	2.15	1,160	-	-	-175	56,369	2.15	985	747	-7,334

이뮤노포지 RCPS	비상장	2021.09.30	투자	999	526	1.20	999	-	-	-	526	1.20	999	13,045	-6,947

일동바이오사이언스	비상장	2021.09.30	투자	2,000	240,000	3.00	3,000	-	-	-	240,000	3.00	3,000	34,639	-813

에스그래핀RCPS	비상장	2021.10.05	투자	999	882	5.09	999	-	-	-	882	5.09	999	9,780	-1,092

미래에셋홈퍼니싱신기	비상장	2021.10.20	출자	2,000	2,000,000,000	12.90	2,595	-	-	-	2,000,000,000	12.90	2,595	21,001	-97

원신한 글로벌 신기술투자조합 제2호	비상장	2021.10.21	출자	1,000	1,000,000,000	7.69	1,045	-	-	25	1,000,000,000	7.69	1,070	12,650	-262

대신신기술조합제8호	비상장	2021.11.03	출자	2,000	2,000	15.63	1,780	-	-	82	2,000	15.38	1,862	11,768	-211

코리아 배터리 앤 이에스지 사모투자	비상장	2021.11.12	출자	7,206	7,103,840,289	3.78	6,900	1,654,916,330	1,655	1,479	8,758,756,619	3.76	10,034	95,380	-1,677

제이앤 제1호 사모투자	비상장	2021.11.18	출자	190	1,442,500,000	1.48	1,405	395,000,000	395	38	1,837,500,000	1.48	1,838	179,436	-5,898

데일리 바이오 헬스케어 5호	비상장	2021.11.17	출자	1,400	1,400,000,000	19.72	1,205	-	-	95	1,400,000,000	19.72	1,300	6,976	135

그린광학RCPS	비상장	2021.11.19	투자	1,333	156,862	1.88	1,202	-	-	51	156,862	1.88	1,253	62,158	3,541

그린광학	비상장	2021.11.19	투자	667	94,281	1.12	570	-	-	-5	94,281	1.12	565	62,158	3,541

대신신기술투자조합	비상장	2021.11.26	출자	2,000	2,000	3.45	1,891	-	-	432	2,000	3.45	2,323	54,496	-820

마이다스 제8호 사모투자	비상장	2021.11.30	출자	7,600	7,600,000,000	11.39	7,468	-	-	-50	7,600,000,000	11.39	7,418	65,513	1,435

파라마크케이비제1호	비상장	2021.12.10	출자	680	4,056,000,000	5.78	3,551	530,000,000	530	122	4,586,000,000	5.78	4,203	72,350	-61

케이비뉴딜혁신펀드	비상장	2021.12.17	출자	2,000	6,800	10.00	6,733	2,000	2,000	-268	8,800	10.00	8,465	88,464	-621

어큐러스현대투자파트	비상장	2021.12.01	출자	2,000	2,000,000,000	16.13	1,649	-2,000,000,000	-1,649	-	-	-	-	-	-

에스티엘 제15호 사모	비상장	2021.12.06	출자	701	3,000,000,000	2.44	3,000	-	-	-118	3,000,000,000	2.44	2,882	-	-

(주)동원북항스카이브	비상장	2021.12.06	출자	495	150,000	5.00	750	-	-	-	150,000	5.00	750	138,581	554

요쿠스RCPS	비상장	2021.12.06	투자	1,001	870	4.38	1,001	-	-	-	870	4.38	1,001	5,205	-1,069

프렌들리에이아이 RCPS	비상장	2021.12.10	투자	2,000	33,333	2.94	2,000	-	-	-	33,333	2.94	2,000	8,261	-65

심플랫폼	비상장	2021.12.22	투자	2,000	50,586	3.92	2,000	-	-	-	50,586	3.92	2,000	5,070	-565

엠에스호텔앤리조트(망상2지구)	비상장	2021.12.23	출자	138	27,500	2.75	138	-	-	-	27,500	2.75	138	4,969	-31

엠에스글로벌리조트(망상3지구)	비상장	2021.12.23	출자	138	27,500	2.75	138	-	-	-	27,500	2.75	138	5,122	-29

코멕스카본 RCPS	비상장	2021.12.24	투자	1,000	100,000	2.69	827	-	-	7	100,000	2.69	834	31,513	-1,950

엠에스호텔앤리조트2종(망상2지구2종)	비상장	2021.12.23	출자	738	147,500	14.75	738	-	-	-	147,500	14.75	738	4,969	-31

엠에스글로벌리조트2종(망상3지구2종)	비상장	2021.12.23	출자	738	147,500	14.75	738	-	-	-	147,500	14.75	738	5,122	-29

씨아이에스케미칼 RCPS	비상장	2021.12.30	투자	1,500	750,000	4.31	1,936	-112,500	-290	1,288	637,500	3.45	2,934	17,207	-15,941

메리츠SNP신기술금융	비상장	2021.12.28	출자	2,000	2,000	8.89	1,969	-	-	-23	2,000	8.89	1,946	22,010	-490

온코크로스	비상장	2021.12.30	투자	500	49,440	0.56	500	-	-	-	49,440	0.56	500	8,334	-9,212

한국신용데이터5우	비상장	2021.11.11	투자	10,000	127,420	1.25	10,000	-	-	3,816	127,420	1.25	13,816	143,251	-8,254

크레센도 제3호 정책형뉴딜 사모투자합자회사	비상장	2022.02.03	출자	1,022	2,322,000,000	1.63	2,150	-	-	36	2,322,000,000	0.38	2,186	137,044	-833

델타유니콘투자조합4호	비상장	2022.01.20	출자	2,000	2,000	7.60	2,729	-2,000	-2,729	-	-	-	-	-	-

티그리스투자조합 48호	비상장	2022.02.16	출자	3,000	3,000	9.52	2,857	-840	-800	142	2,160	9.52	2,199	31,222	-402

엔에이치-브레인 EV 신기술투자조합	비상장	2022.02.21	출자	4,000	4,000,000,000	7.69	3,567	-	-	-331	4,000,000,000	7.69	3,236	51,276	-724

(주)원프레딕트 RCPS	비상장	2022.03.17	투자	2,000	34,152	1.37	2,000	-	-	-	34,152	1.37	2,000	32,925	-2,463

코너스톤 브릿지 1호 신기술조합	비상장	2022.03.17	출자	2,000	2,000,000,000	10.99	1,366	-1,500,000,000	-1,025	98	500,000,000	10.99	439	12,420	-151

이앤에프제2호사모투자합자회사	비상장	2022.03.28	출자	1,182	8,050,474,338	3.80	7,402	697,680,977	698	-16	8,748,155,315	4.92	8,084	208,050	-28,125

페리지에어로스페이스 RCPS	비상장	2022.03.30	투자	994	302	2.68	1,988	29,898	-	-	30,200	2.40	1,988	15,425	-16,437

아이비케이씨 제이앤 바이오 신기술사업투자조합	비상장	2022.04.06	투자	1,030	1,000,000,000	1.58	1,075	-	-	-100	1,000,000,000	1.58	975	61,276	-246

파인에스엔에스 우선주(전환상환)	비상장	2022.04.11	투자	1,000	2,637	4.46	1,000	-	-	-	2,637	3.35	1,000	8	-1

어드밴스 사모투자합자회사	비상장	2022.04.29	투자	5,000	5,000,000,000	9.69	4,946	-	-	-43	5,000,000,000	9.69	4,903	50,749	-443

오엔 제1호 사모투자합자회사	비상장	2022.05.04	투자	1,000	1,000	4.76	894	-	-	45	1,000	4.76	939	20,807	-193

케이클라비스-키움 신소재 신기술사업투자조합	비상장	2022.05.12	투자	2,000	2,000,000,000	12.86	2,324	-	-	675	2,000,000,000	12.86	2,999	15,399	-151

오케스트라 프라이빗 에쿼티 제4호 사모투자합자회사	비상장	2022.05.13	투자	3,000	3,000,000,000	8.45	3,015	-	-	-15	3,000,000,000	8.45	3,000	34,427	878

엘에스켐 RCPS	비상장	2022.05.18	투자	1,000	285,714	10.21	1,000	-	-	-	285,714	10.21	1,000	5,906	109

에벤투스-아이비케이씨 2차전지 신기술사업투자조합에	비상장	2022.05.23	투자	4,000	400,000	12.50	3,449	-	-	162	400,000	12.50	3,611	31,654	-346

세종스마트시티(보통주)	비상장	2022.05.23	투자	11,970	1,197,000	13.30	11,970	-	-	-	1,197,000	13.30	11,970	-	-

세종스마트시티(우선주)	비상장	2022.05.23	투자	7,920	792,000	8.80	7,920	-	-	-	792,000	8.80	7,920	-	-

얼머스 소부장 혁신기업 투자조합 6호	비상장	2022.05.27	투자	1,000	1,000,000,000	18.35	948	-	-	61	1,000,000,000	18.35	1,009	5,381	-69

광주첨단3피에프브제4종종류주식	비상장	2022.05.31	투자	250	25,000	5.00	250	-	-	-	25,000	5.00	250	416,960	-14,014

성수티에스2차피에프브이(주)	비상장	2022.06.02	투자	250	50,000	5.00	250	-	-	-	50,000	5.00	250	46,514	-1,904

에스그래핀 제6종 RCPS	비상장	2022.06.16	투자	999	403	2.32	999	-	-	-	403	2.32	999	9,780	-1,092

어센트-메리츠 신기술금융조합 제1호	비상장	2022.06.23	투자	5,000	5,000	8.05	4,880	-	-	349	5,000	8.05	5,229	61,431	-729

체카 RCPS	비상장	2022.06.24	투자	1,000	17,304	2.08	1,000	-	-	-	17,304	2.08	1,000	9,650	42

수퍼게이트 RCPS	비상장	2022.06.27	투자	1,500	276,480	5.46	1,500	-	-	-	276,480	5.46	1,500	3,564	1,309

째깍악어 상환전환우선주	비상장	2022.06.30	투자	1,999	1,407	1.88	1,999	-	-	-	1,407	1.88	1,999	13,751	-7,889

대동1우	비상장	2022.06.16	투자	1,500	114,068	0.45	1,415	-	-	33	114,068	0.45	1,448	1,713,773	38,471

로보티즈 2우	비상장	2022.06.27	투자	1,000	51,012	0.42	1,017	-	-	241	51,012	0.42	1,258	122,795	-224

더함그린에너지 사모투자합자회사	비상장	2022.07.05	투자	6,500	6,500,000,000	15.12	6,500	-	-	-	6,500,000,000	15.12	6,500	42,078	33

브레인에코사모투자합자회사	비상장	2022.07.20	투자	15,000	15,000,000,000	14.15	14,949	-	-	-51	15,000,000,000	14.15	14,898	105,643	-593

그린이니셔티브2호사모투자합자회사	비상장	2022.07.20	투자	1,754	2,724,397,163	0.39	2,724	-	-	-	2,724,397,163	1.42	2,724	184,674	-495

세이션 상환전환우	비상장	2022.07.22	투자	2,000	29,455	4.00	2,000	-	-	-	29,455	4.00	2,000	11,896	-1,699

에이엔폴리 RCPS	비상장	2022.07.28	투자	2,000	23,756	3.30	2,013	-	-	-34	23,756	3.30	1,979	15,247	12

하이 RCPS	비상장	2022.07.29	투자	1,000	13,434	3.08	1,000	-	-	-	13,434	3.08	1,000	2,509	-838

(1종)안중현화프로젝트금융투자 주식회사	비상장	2022.08.24	투자	690	138,000	27.60	690	-138,000	-690	-	-	-	-	-	-

주식회사 인터파크	비상장	2022.08.24	투자	1,000	20,007	0.16	1,038	-	-	862	20,007	0.16	1,900	583,772	-10,558

엔에이치-메리츠 하이테크 신기술투자조합	비상장	2022.08.25	출자	1,000	1,000,000,000	10.34	824	-	-	350	1,000,000,000	10.34	1,174	9,603	-67

에이티피이에스지사모투자합자회사	비상장	2022.08.26	출자	5,000	5,000,000,000	9.42	5,088	-	-	123	5,000,000,000	9.42	5,211	52,145	967

뷰티셀렉션 상환전환우선주	비상장	2022.09.06	투자	992	75	0.34	992	-	-	-	75	0.34	992	39,288	1,257

신한-진앤뉴노멀퍼스트무버벤처투자조합제1호	비상장	2022.09.29	출자	600	600	16.67	592	1,200	1,200	-34	1,800	10.00	1,758	10,717	-205

누온 RCPS	비상장	2022.09.30	투자	1,008	63	5.04	1,008	-	-	-	63	5.04	1,008	2,871	356

케이비 세컨더리 플러스 펀드	비상장	2022.08.05	출자	1,180	1,180	14.94	1,171	-	-	-20	1,180	14.94	1,151	7,951	-141

케이비 프라임 디지털 플랫폼 펀드	비상장	2022.09.30	출자	900	900	15.00	892	-	-	-33	900	15.00	859	6,023	-225

쏘닉스	비상장	2022.12.23	투자	1,000	54,054	1.99	715	216,216	-	-23	270,270	1.99	692	36,908	-29,510

크리에이츠	비상장	2022.12.06	투자	1,992	48,000	1.06	1,993	-	-	140	48,000	1.06	2,133	96,281	11,239

한싹	비상장	2022.12.29	투자	1,000	50,000	4.48	1,000	125,000	-	-	175,000	15.69	1,000	19,725	1,811

주식회사 제일엠앤에스 보통주	비상장	2022.12.01	투자	2,500	111,443	2.43	2,500	-	-	1,501	111,443	2.05	4,001	108,692	-17,153

대신-뉴젠 신기술투자조합 제2호	비상장	2022.10.18	출자	2,000	2,000,000,000	5.06	1,943	-	-	-9	2,000,000,000	5.06	1,934	37,014	-82

케이클라비스 클라우드 신기술조합 제일호	비상장	2022.10.21	출자	900	500,000,000	4.83	900	-	-	-28	500,000,000	4.83	872	10,046	-157

㈜의식주컴퍼니보통주	비상장	2022.10.21	투자	400	454	0.16	388	-	-	30	454	0.14	418	78,054	-4,292

㈜의식주컴퍼니 RCPS	비상장	2022.10.21	투자	1,599	1,492	0.54	1,599	-	-	-226	1,492	0.46	1,373	78,054	-4,292

엔에이치프린시플 사모투자합자회사	비상장	2022.10.24	출자	2,000	2,000,000,000	7.60	2,000	-53,231,939	-53	-9	1,946,768,061	7.60	1,938	26,248	-139

제이씨에이치-강원대기술지주 지역엔젤 징검다리 펀드	비상장	2022.11.01	출자	300	300	11.95	300	-	-	-	300	11.95	300	2,511	-

리사이클링 1호 신기술투자조합	비상장	2022.11.24	출자	3,000	3,000,000,000	16.85	3,000	-	-	22	3,000,000,000	16.85	3,022	17,779	-24

케이디비씨-하베스트 제일호 신기술사업투자조합	비상장	2022.12.08	출자	2,000	2,000,000,000	1.74	2,000	-	-	-31	2,000,000,000	1.74	1,969	113,702	-1,303

SVIC 59호 신기술사업투자조합	비상장	2022.12.13	출자	500	500	4.10	500	500	500	-49	1,000	3.52	951	27,630	-1,357

브리지테일 상환전환우선주	비상장	2022.12.16	투자	500	7,523	2.50	500	-	-	-	7,523	2.50	500	11,145	-1,738

교보-SP 첨단소재 신기술사업투자조합	비상장	2022.12.20	출자	1,500	1,500,000,000	13.02	1,500	-	-	-54	1,500,000,000	13.02	1,446	11,525	-5

큐픽스 상환전환우선주	비상장	2022.12.26	투자	1,000	15,409	0.78	1,000	-	-	-	15,409	0.78	1,000	4,078	-7,138

페리지에어로스페이스 RCPS 2	비상장	2022.12.23	투자	498	116	1.04	996	11,484	-	-	11,600	0.92	996	15,425	-16,437

제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모	비상장	2022.12.26	출자	1,891	1,890,592,110	5.70	1,892	1,839,590,000	1,841	2,262	3,730,182,110	5.70	5,995	121,233	-1,912

케이비 스케일업 2호 펀드	비상장	2022.11.01	출자	1,500	1,500	6.67	1,495	-	-	-91	1,500	6.67	1,404	23,723	-1,230

(주)뉴키즈온 RCPS	비상장	2023.01.11	출자	1,000	-	-	-	279	1,000	-84	279	2.02	916	39,788	553

피노바이오	비상장	2023.03.21	출자	1,303	-	-	-	76,645	1,303	-	76,645	1.37	1,303	5,900	-15,363

주식회사 뉴키즈온	비상장	2023.01.11	출자	1,000	-	-	-	279	1,000	-561	279	2.02	439	39,788	553

글로벌머티리얼리더투자조합 제1호	비상장	2023.01.18	출자	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-17	1,000	19.96	983	4,936	-76

키움 소부장 제3호 신기술사업투자조합	비상장	2023.02.20	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	103	2,000,000,000	17.38	2,103	-	-

교보 OSAT 신기술사업투자조합	비상장	2023.03.13	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	1,825	3,000,000,000	6.00	4,825	-	-

을지로나인피에프브이	비상장	2023.01.20	출자	450	-	-	-	90,000	450	-	90,000	5.00	450	38,456	-2,670

스톤브릿지에쿼티오퍼튜니티제2호의1 사모투자합자	비상장	2023.03.24	출자	999	-	-	-	998,700,000	999	-33	998,700,000	0.29	966	298,369	-897

케이비 글로벌 플랫폼 2호 펀드	비상장	2023.03.30	출자	1,200	-	-	-	1,200	1,200	-35	1,200	6.00	1,165	20,028	-988

디비시너지벨류업 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2023.03.31	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	-65	2,000,000,000	12.42	1,935	-	-

유씨케이 제삼호 사모투자합자회사	비상장	2023.03.27	출자	4,483	-	-	-	6,097,451,224	6,097	-35	6,097,451,224	0.84	6,062	220,974	-3,830

포워드-NBH 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2023.03.24	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	92	2,000,000,000	13.25	2,092	-	-

디에이-파이오니어 신기술조합 제1호	비상장	2023.03.02	출자	1,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000	-2	1,000,000,000	11.36	998	-	-

글루업 전환우선주	비상장	2023.04.26	출자	1,000	-	-	-	12,962	1,000	-	12,962	0.58	1,000	30,479	-1,158

삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호	비상장	2023.05.09	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	-234	3,000,000,000	18.75	2,766	-	-

에이아이코리아	비상장	2023.04.28	출자	900	-	-	-	100,000	900	-	100,000	1.44	900	47,627	4,673

우진엔텍 상환전환우선주	비상장	2023.04.27	출자	1,000	-	-	-	259,060	1,000	409	259,060	3.68	1,409	30,463	4,761

키움-타임 애니메이션 신기술사업투자조합	비상장	2023.04.20	출자	2,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000	15	2,000,000,000	7.66	2,015	-	-

엔에이치-아이비케이씨 소부장 신기술투자조합	비상장	2023.04.18	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	168	3,000,000,000	5.66	3,168	-	-

엠더블유-제이엔엠 뉴머티리얼 신기술투자조합	비상장	2023.04.13	출자	1,700	-	-	-	1,700,000,000	1,700	-8	1,700,000,000	15.17	1,692	-	-

키움-라피스 로보틱스 신기술사업투자조합	비상장	2023.05.23	출자	1,000	-	-	-	1,000,000,000	1,000	-8	1,000,000,000	8.90	992	-	-

원신한 글로벌 신기술투자조합 제7호	비상장	2023.04.19	출자	1,450	-	-	-	1,450,000,000	1,450	-16	1,450,000,000	12.73	1,434	-	-

버드뷰	비상장	2023.04.19	출자	1,000	-	-	-	444,400	1,000	855	444,400	1.65	1,855	16,575	-12,936

㈜프리윌린 상환전환우선주	비상장	2023.06.09	출자	1,000	-	-	-	109,051	1,000	-	109,051	2.39	1,000	3,270	-1,523

(주)브라보비버경기	비상장	2023.04.03	출자	100	-	-	-	10,000	100	-	10,000	10.00	100	48	12

IBKC글로벌원아트만 신기술조합	비상장	2023.06.30	출자	3,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000	-	3,000,000,000	14.15	3,000	-	-

보난자-신한GIB 혁신반도체투자조합	비상장	2023.06.14	출자	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	18.18	1,000	5,390	-110

스마트 아이엠엠 살루스 벤처펀드 제2호	비상장	2023.04.26	출자	750	-	-	-	750	750	-	750	10.02	750	7,380	-102

신한 메자닌 신기술투자조합 제2호	비상장	2023.06.29	출자	4,000	-	-	-	4,000,000,000	4,000	-	4,000,000,000	19.05	4,000	-	-

리오엠엔씨 상환전환우선주	비상장	2023.06.02	출자	880	-	-	-	5,000	880	-	5,000	4.40	880	9,356	1,079

(주)엠에이케이(RCPS)	비상장	2023.05.23	출자	1,993	-	-	-	13,000	1,993	-	13,000	7.98	1,993	19,412	511

주식회사 케이스퀘어에코송파피에프브이	비상장	2023.05.08	출자	1,490	-	-	-	149,000	1,490	-	149,000	10.00	1,490	10,000	-

합 계	410,267,234,722	-	2,019,479	74,515,929,052	70,697	78,586	484,783,163,774	-	2,168,762	191,215,361	1,293,770