대주산업 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	35,113,591,807	32,570,340,219

현금 및 현금성자산	13,390,920,118	9,392,455,238

당기손익-공정가치측정금융자산	1,001,466,000

파생금융상품자산	9,320,000

매출채권 및 기타유동채권	10,494,535,544	11,969,788,971

재고자산	9,462,227,986	10,797,552,470

기타유동자산	755,122,159	410,543,540

비유동자산	77,063,402,159	76,896,110,883

장기매출채권 및 기타비유동채권	428,944,462	360,730,469

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	316,683,760

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	161,100,333	145,339,833

종속기업 및 관계기업투자자산	5,634,491,400	5,668,371,884

유형자산	64,635,605,778	64,130,029,741

투자부동산	4,631,645,545	4,682,949,414

무형자산	1,571,614,641	1,592,005,782

자산총계	112,176,993,966	109,466,451,102

부채

유동부채	13,674,060,253	15,233,761,516

매입채무 및 기타유동채무	6,493,412,285	7,095,430,222

단기차입금	1,874,491,540	3,105,125,786

유동성장기차입금	1,613,380,000	1,726,760,000

유동리스부채	512,810,073	442,719,028

당기법인세부채	1,198,499,206	1,129,166,893

미지급배당금	1,385,845	1,081,285

기타유동부채	1,980,081,304	1,733,478,302

비유동부채	12,194,892,211	12,080,620,590

장기차입금	800,000,000	1,300,000,000

비유동 리스부채	628,433,715	742,321,019

순확정급여부채	738,299,779	18,861,815

이연법인세부채	10,028,158,717	10,019,437,756

부채총계	25,868,952,464	27,314,382,106

자본

자본금	18,696,175,000	18,696,175,000

자본잉여금	3,252,537,587	3,252,537,587

기타포괄손익누계액	10,290,987,602	10,278,521,047

이익잉여금	54,068,341,313	49,924,835,362

자본총계	86,308,041,502	82,152,068,996

자본과부채총계	112,176,993,966	109,466,451,102

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,934,588,661	74,103,101,422	24,438,626,363	76,980,132,439

제품매출액	23,851,391,490	73,969,255,059	24,402,927,771	76,918,216,502

상품매출액	83,197,171	133,846,363	35,698,592	61,915,937

매출원가	17,780,729,450	55,800,493,840	19,109,419,314	60,188,496,093

제품매출원가	17,709,587,790	55,687,530,351	19,078,847,689	60,138,291,919

상품매출원가	71,141,660	112,963,489	30,571,625	50,204,174

매출총이익	6,153,859,211	18,302,607,582	5,329,207,049	16,791,636,346

판매비와관리비	3,776,088,133	11,384,359,878	3,098,809,548	10,679,700,609

영업이익(손실)	2,377,771,078	6,918,247,704	2,230,397,501	6,111,935,737

기타수익	(8,439,046)	371,609,702	217,331,494	373,473,712

기타비용	185,995,913	355,788,582	8,818,072	649,720,759

금융수익	116,337,697	356,960,038	95,426,248	404,271,976

금융비용	80,516,549	257,786,152	140,836,620	743,160,034

법인세비용차감전순이익(손실)	2,219,157,267	7,033,242,710	2,393,500,551	5,496,800,632

법인세비용(수익)	463,803,869	1,474,042,759	499,811,486	117,839,738

당기순이익(손실)	1,755,353,398	5,559,199,951	1,893,689,065	5,378,960,894

기타포괄손익	(9,748,284)	12,466,555	5,242,440	10,859,340

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(9,748,284)	12,466,555	5,242,440	10,859,340

총포괄손익	1,745,605,114	5,571,666,506	1,898,931,505	5,389,820,234

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	50.0	157.0	54.0	152.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	10,306,276,848	43,508,767,908	75,763,757,343

당기순이익(손실)	5,378,960,894	5,378,960,894

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	10,859,340	10,859,340

배당금의 지급	(1,486,478,700)	(1,486,478,700)

자본 증가(감소) 합계	10,859,340	3,892,482,194	3,903,341,534

2024.09.30 (기말자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	10,317,136,188	47,401,250,102	79,667,098,877

2025.01.01 (기초자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	10,278,521,047	49,924,835,362	82,152,068,996

당기순이익(손실)	5,559,199,951	5,559,199,951

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	12,466,555	12,466,555

배당금의 지급	(1,415,694,000)	(1,415,694,000)

자본 증가(감소) 합계	12,466,555	4,143,505,951	4,155,972,506

2025.09.30 (기말자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	10,290,987,602	54,068,341,313	86,308,041,502

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동현금흐름	10,258,102,533	7,624,612,566

당기순이익(손실)	5,559,199,951	5,378,960,894

조정	3,823,059,193	3,028,775,477

법인세비용(수익)	1,474,042,759	117,839,738

퇴직급여	555,002,532	577,296,972

감가상각비(투자부동산)	51,303,869	51,303,869

감가상각비(유형자산)	1,857,481,425	1,737,497,887

무형자산상각비	121,476,181	108,062,546

대손상각비(환입)	(259,889,172)	331,079,076

재고자산처분손실	60,978,355

재고자산평가이익	(7,104,283)

재고자산평가손실	(18,696,319)

유형자산처분이익	(800,000)

유형자산처분손실	22,750,000

외화환산이익	(1,962,372)	(124,588,520)

외화환산손실	15,073,301	133,073,102

이자수익	(304,626,518)	(264,751,233)

이자비용	237,721,152	367,691,628

파생상품평가이익	(9,320,000)	(2,575,000)

파생상품평가손실	11,000

파생상품거래이익	(14,027,000)	(108,923,703)

파생상품거래손실	20,065,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(23,491,520)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,466,000)	(21,006,840)

지분법손실	33,880,484	152,476,474

수입배당금	4,029,000	7,015,200

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,205,856,030	(1,519,473,973)

매출채권의 감소(증가)	1,428,504,273	942,496,286

기타채권의 감소(증가)	5,095,271	(8,119,938)

재고자산의 감소(증가)	1,281,450,412	(1,774,609,274)

기타유동자산의 감소(증가)	(344,578,619)	(613,162,446)

매입채무의 증가(감소)	(204,420,708)	116,230,465

기타채무의 증가(감소)	(371,233,033)	(131,612,356)

기타유동부채의 증가(감소)	246,603,002	53,840,447

퇴직금의지급	164,435,432	(104,537,157)

사외적립자산의 납입

이자의 수취	297,302,643	277,710,135

이자의 지급	(232,060,854)	(387,755,544)

배당금의 수취	4,029,000	7,015,200

법인세의 환급(납부)	(1,399,283,430)	839,380,377

투자활동현금흐름	(2,569,237,496)	(7,809,615,001)

단기금융상품의 감소	48,103,392,724	31,763,639,281

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	340,175,280

단기대여금의 감소	300,921,353	650,000,000

파생상품의 감소	14,027,000	102,490,500

유형자산의 처분	17,181,004	41,426,988

투자부동산의 처분	8,397,900

임차보증금의 감소	33,840,000

단기금융상품의 증가	(48,103,392,724)	(38,800,018,563)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)

단기대여금의 증가	(213,000,000)

파생상품의 증가	(20,065,000)

유형자산의 취득	(2,055,272,093)	(1,344,347,870)

무형자산의 취득	(101,085,040)	(51,543,237)

보증금의 증가	(65,120,000)	(500,000)

재무활동현금흐름	(3,692,362,529)	(4,502,470,329)

단기차입금의 증가	13,041,877,325	18,756,904,668

장기차입금의 증가	800,000,000	1,300,000,000

단기차입금의 감소	(14,286,786,550)	(20,449,084,966)

유동성장기부채의 감소	(1,413,380,000)	(2,253,880,000)

리스부채의 지급	(418,683,864)	(369,931,331)

배당금 지급	(1,415,389,440)	(1,486,478,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,962,372	(2,156,663)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,998,464,880	(4,689,629,427)

기초현금및현금성자산	9,392,455,238	8,275,586,461

기말현금및현금성자산	13,390,920,118	3,585,957,034