대주산업 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 62 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 61 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	27,821,162,472	27,015,105,739

현금및현금성자산	2,356,030,307	215,703,025

단기금융상품	2,000,379,594

매출채권 및 기타유동채권	10,058,486,346	10,392,356,742

유동재고자산	12,324,687,605	15,620,969,488

당기법인세자산

파생금융상품자산

기타유동자산	1,081,578,620	786,076,484

비유동자산	77,532,517,804	77,093,165,396

장기매출채권 및 기타비유동채권	420,086,693	501,124,817

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	119,980,833	121,521,333

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	117,457,600	117,457,600

종속기업및관계기업투자	6,530,533,871	6,590,989,137

유형자산	63,858,478,918	63,211,596,937

투자부동산	4,776,853,761	4,848,533,630

영업권 이외의 무형자산	1,709,126,128	1,701,941,942

기타비유동자산

자산총계	105,353,680,276	104,108,271,135

부채

유동부채	19,865,104,134	20,024,332,847

매입채무 및 기타유동채무	7,044,157,363	8,877,694,935

유동 차입금	7,664,173,884	7,896,647,045

비유동차입금의 유동성 대체 부분	2,574,760,000	915,080,000

유동파생상품부채	59,647,410

미지급법인세

당기법인세부채	980,500,211	840,838,455

배당금, 비현금성 자산의 배분	1,278,355	1,300,275

유동성리스부채	396,377,799	201,551,007

기타 유동부채	1,203,856,522	1,231,573,720

비유동부채	14,692,201,614	14,667,738,233

장기차입금	2,040,140,000	3,518,980,000

이연법인세부채	10,796,939,832	10,809,958,942

퇴직급여부채	749,180,333	247,830,545

비유동 리스부채	1,005,941,449	90,968,746

기타 비유동 부채	100,000,000

부채총계	34,557,305,748	34,692,071,080

자본

자본금	18,696,175,000	18,696,175,000

자본잉여금	3,252,537,587	3,252,537,587

기타포괄손익누계액	11,915,859,568	11,917,076,563

이익잉여금(결손금)	36,931,802,373	35,550,410,905

자본총계	70,796,374,528	69,416,200,055

자본과부채총계	105,353,680,276	104,108,271,135

## 포괄손익계산서

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,709,282,734	75,544,081,486	24,717,796,680	70,335,071,314

제품매출액	22,701,162,544	75,511,772,161	24,698,032,110	70,292,018,410

상품매출액	8,120,190	32,309,325	19,764,570	43,052,904

매출원가	19,452,475,818	63,030,487,865	20,671,014,163	59,103,521,764

제품매출원가	19,447,238,533	63,009,607,395	20,658,100,742	59,076,392,151

상품매출원가	5,237,285	20,880,470	12,913,421	27,129,613

매출총이익	3,256,806,916	12,513,593,621	4,046,782,517	11,231,549,550

판매비와관리비	2,673,296,731	8,688,780,629	2,633,865,747	7,774,328,960

영업이익(손실)	583,510,185	3,824,812,992	1,412,916,770	3,457,220,590

기타이익	94,752,327	350,399,177	244,377,449	307,594,192

기타손실	194,316,097	549,946,486	595,885,982	1,073,439,464

금융수익	59,526,016	201,625,947	232,092,606	593,828,409

금융원가	152,984,391	524,138,119	136,746,281	340,424,201

법인세비용차감전순이익(손실)	390,488,040	3,302,753,511	1,156,754,562	2,944,779,526

법인세비용(수익)	81,612,002	682,629,793	254,486,005	666,071,362

계속영업이익(손실)

당기순이익(손실)	308,876,038	2,620,123,718	902,268,557	2,278,708,164

기타포괄손익	6,272,205	(1,216,995)	(462,150)	10,352,160

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	6,272,205	(1,216,995)	(462,150)	10,352,160

총포괄손익	315,148,243	2,618,906,723	901,806,407	2,289,060,324

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	74	25.00	64.00

## 자본변동표

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	10,629,148,250	32,720,767,113	65,298,627,950

당기순이익(손실)	2,278,708,164	2,278,708,164

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	10,352,160	10,352,160

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,061,770,500)	(1,061,770,500)

자본 증가(감소) 합계	10,352,160	1,216,937,664	1,227,289,824

2022.09.30 (기말자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	10,639,500,410	33,937,704,777	66,525,917,774

2023.01.01 (기초자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	11,917,076,563	35,550,410,905	69,416,200,055

당기순이익(손실)	2,620,123,718	2,620,123,718

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(1,216,995)	(1,216,995)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,238,732,250)	(1,238,732,250)

자본 증가(감소) 합계	(1,216,995)	1,381,391,468	1,380,174,473

2023.09.30 (기말자본)	18,696,175,000	3,252,537,587	11,915,859,568	36,931,802,373	70,796,374,528

## 현금흐름표

제 62 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 61 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	6,682,928,627	5,893,791,739

당기순이익(손실)	2,620,123,718	2,278,708,164

당기순이익조정을 위한 가감	3,317,912,501	2,623,174,937

장기투자자산처분이익	(38,488,000)

감가상각비에 대한 조정	1,775,305,427	1,509,552,866

퇴직급여 조정	469,250,442	450,219,276

무형자산상각비에 대한 조정	92,628,931	56,069,891

대손상각비 조정	(230,495,406)	60,000,000

유형자산처분손실 조정	4,110,501

재고자산처분손실 조정	57,255,626

외화환산손실 조정	151,392,401	309,334,966

파생금융자산거래손실	37,723,090	9,599,000

이자비용 조정	486,415,029	330,825,201

법인세비용 조정	682,629,793	666,071,362

무형자산손상차손환입 조정	(173,181,818)

수입배당금	4,645,200	4,526,700

유형자산처분이익 조정	(5,376,982)

외화환산이익 조정	(19,157,169)	(5,597,899)

지분법손실 조정	60,455,266

파생금융자산거래이익	(73,900,000)	(331,205,522)

이자수익에 대한 조정	(123,080,747)	(258,096,187)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,639,580,098	1,428,600,446

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	577,397,340	1,979,360,593

재고자산의 감소(증가)	3,239,026,257	(2,336,126,757)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(295,502,136)	68,826,973

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(1,885,723,511)	1,624,193,402

기타유동부채의 증가(감소)	(27,717,198)	156,137,549

퇴직금의 환급(지급)	32,099,346	(63,791,314)

이자수취	116,870,333	259,681,941

이자지급(영업)	(460,539,581)	(309,396,789)

배당금수취(영업)	4,645,200	4,526,700

법인세환급(납부)	(555,663,642)	(391,503,660)

투자활동현금흐름	(2,894,965,968)	(955,282,422)

단기금융상품의 처분	10,903,886,074	20,004,526,761

장기매출채권의회수	2,300,000	38,599,719

보증금의 회수	50,043,000	2,000,000

파생상품의취득	333,266,000

유형자산의 처분	8,935,240	7,792,848

투자부동산의 처분	58,864,000

무형자산의 처분	318,181,818

리스보증금의 감소	82,004,000

단기금융상품의 취득	(12,904,265,668)	(20,004,526,761)

파생상품의결제	(23,470,500)

보증금의지급	(130,000)

유형자산의 취득	(913,318,997)	(107,222,807)

무형자산의 취득	(99,813,117)	(1,547,900,000)

리스보증금의증가	(60,000,000)

재무활동현금흐름	(1,653,711,695)	(3,076,218,700)

단기차입금의 증가	20,967,980,364	24,851,021,959

장기차입금의 증가	1,100,000,000	1,918,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

단기차입금의 상환	(21,312,454,584)	(26,383,481,871)

장기차입금의 상환	(324,960,000)

유동성장기부채의 상환	594,200,000	2,336,040,000

유동성리스부채의 상환	351,323,305	63,866,578

배당금지급	(1,238,754,170)	(1,061,852,210)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,076,318	5,597,899

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,140,327,282	1,867,888,516

기초현금및현금성자산	215,703,025	1,592,451,063

기말현금및현금성자산	2,356,030,307	3,460,339,579