한일홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 64 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 63 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	142,394,039,128	110,129,100,833

현금및현금성자산	16,177,260,101	16,468,189,565

단기금융자산	116,297,198,904	86,320,482,886

기타수취채권(유동)	5,519,832,541	4,004,932,454

기타유동자산	1,227,324,863	258,714,907

전대리스투자(유동)	3,172,422,719	3,076,781,021

비유동자산	765,590,621,449	775,822,259,655

장기금융자산	17,843,996,562	11,455,020,392

기타금융자산(비유동)	1,845,894,261	1,822,645,910

장기기타수취채권	0	2,000,000,000

종속기업및관계기업투자	702,036,512,822	712,586,557,290

유형자산	2,324,962,857	2,900,346,930

무형자산	7,286,867,349	7,997,386,812

투자부동산	14,372,013,946	14,199,220,203

사용권자산	1,052,260,078	1,150,032,787

전대리스투자(비유동)	11,977,923,440	14,377,645,432

종업원급여자산	757,505,709	1,129,471,512

이연법인세자산	6,092,684,425	6,203,932,387

자산총계	907,984,660,577	885,951,360,488

부채

유동부채	58,329,206,680	59,684,609,435

기타채무(유동)	1,407,465,087	1,336,151,865

기타유동부채	952,926,770	1,478,562,563

단기차입금	52,000,000,000	52,000,000,000

리스부채(유동)	3,441,283,247	3,327,067,463

당기법인세부채	527,531,576	1,542,827,544

비유동부채	15,049,614,003	18,149,676,881

기타금융부채(비유동)	1,750,723,710	1,912,483,710

종업원급여부채	135,994,102	140,849,402

리스부채(비유동)	12,793,541,341	15,276,988,919

기타 비유동 부채	369,354,850	819,354,850

부채총계	73,378,820,683	77,834,286,316

자본

자본금	33,359,554,000	33,359,554,000

자본잉여금	31,176,048,500	130,629,067,102

기타포괄손익누계액	(2,647,264,055)	(5,458,057,169)

기타자본항목	(1,114,984,592,090)	(1,114,984,592,090)

이익잉여금	1,887,702,093,539	1,764,571,102,329

자본총계	834,605,839,894	808,117,074,172

자본과부채총계	907,984,660,577	885,951,360,488

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,997,957,032	58,914,556,951	3,977,503,336	50,609,724,384

영업비용	3,945,552,030	12,529,469,668	4,325,462,389	11,884,533,280

영업이익(손실)	52,405,002	46,385,087,283	(347,959,053)	38,725,191,104

기타수익	648,839,711	1,830,281,559	10,287	1,955,128

기타비용	4,000,000	44,654,737	35,000,000	464,000,083

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	659,252,032	2,064,397,283	722,211,902	2,276,465,229

금융수익-기타	509,067,324	1,336,331,619	517,401,480	1,579,522,786

금융원가	678,204,417	1,961,565,901	735,633,857	2,310,529,796

법인세비용차감전순이익(손실)	1,187,359,652	49,609,877,106	121,030,759	39,808,604,368

법인세비용(수익)	524,377,907	(2,292,833,302)	208,545,172	682,279,736

분기순이익	662,981,745	51,902,710,408	(87,514,413)	39,126,324,632

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	21	1,683	(3)	1,269

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	662,981,745	51,902,710,408	(87,514,413)	39,126,324,632

기타포괄손익	(743,377,449)	3,259,298,234	(505,993,452)	2,033,976,055

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(743,377,449)	3,259,298,234	(505,993,452)	2,033,976,055

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(797,943,832)	2,810,793,114	(510,694,226)	1,298,063,724

순확정급여부채의 재측정요소	54,566,383	448,505,120	4,700,774	735,912,331

총포괄손익	(80,395,704)	55,162,008,642	(593,507,865)	41,160,300,687

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	33,359,554,000	130,629,067,102	(6,722,911,942)	(1,114,984,592,090)	1,753,015,122,034	795,296,239,104

분기순이익	0	0	39,126,324,632	39,126,324,632

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	1,298,063,724	1,298,063,724

순확정급여부채의 재측정요소	735,912,331	735,912,331

연차배당	(24,665,155,200)	(24,665,155,200)

기타포괄손익의 이익잉여금 대체	(486,750,164)	486,750,164

주식발행초과금의 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (분기말자본)	33,359,554,000	130,629,067,102	(5,911,598,382)	(1,114,984,592,090)	1,768,698,953,961	811,791,384,591

2025.01.01 (기초자본)	33,359,554,000	130,629,067,102	(5,458,057,169)	(1,114,984,592,090)	1,764,571,102,329	808,117,074,172

분기순이익	51,902,710,408	51,902,710,408

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	2,810,793,114	2,810,793,114

순확정급여부채의 재측정요소	448,505,120	448,505,120

연차배당	(28,673,242,920)	(28,673,242,920)

기타포괄손익의 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 이익잉여금 대체	(99,453,018,602)	99,453,018,602

2025.09.30 (분기말자본)	33,359,554,000	31,176,048,500	(2,647,264,055)	(1,114,984,592,090)	1,887,702,093,539	834,605,839,894

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 64 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 63 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	51,864,231,766	40,091,254,748

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,188,116,258	1,967,516,921

법인세의 납부(환급)	1,223,262,361	(402,353,177)

이자의 수취	1,926,441,638	2,186,229,910

이자의 지급	(1,978,234,666)	(2,331,859,341)

배당금의 수취	47,504,646,175	38,671,720,435

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,951,883,746)	(10,719,061,212)

단기금융자산의 취득	(311,030,000,000)	(269,896,285,636)

단기금융자산의 처분	282,102,809,724	282,367,551,645

유형자산의 취득	(222,882,150)	(706,806,500)

무형자산의 취득	0	(1,260,360)

장기금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(10,000,000,000)

장기금융자산의 처분	0	11,568,992,309

장기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(23,051,252,670)

매각예정비유동자산의 처분	11,198,188,680	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(31,203,277,484)	(24,914,478,227)

단기차입금의 차입	31,400,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(31,400,000,000)	(8,000,000,000)

배당금의 지급	(28,672,285,690)	(24,664,331,860)

리스부채의 원금상환	(2,369,231,794)	(2,250,146,367)

임대보증금의 증가	0	111,969,000

임대보증금의 감소	(161,760,000)	(111,969,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(290,929,464)	4,457,715,309

기초현금및현금성자산	16,468,189,565	33,285,844,529

분기말현금및현금성자산	16,177,260,101	37,743,559,838

제 63기 2024년 01월 01일 부터 제 62기 2023년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지 처분일 2025년 3월 26일 처분일 2024년 3월 28일 구 분 제63기 제62기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 386,029,783,823 374,473,803,528 1. 전기이월이익잉여금 349,808,648,328 355,758,078,207 2. 순확정급여부채의 재측정요소 (177,332,502) (3,558,443,053) 3. 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체 486,750,164 - 4. 당기순이익 35,911,717,833 22,274,168,374 Ⅱ. 이익잉여금처분액 28,673,242,920 24,665,155,200 1. 배당금 28,673,242,920 24,665,155,200 가. 현금배당 (보통주당배당금(률): 당기 930원(93%) 전기 800원(80%)) 28,673,242,920 24,665,155,200 Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금 357,356,540,903 349,808,648,328